creditreform reportcrefo nr. : 463409 date de identificare file110174 pitesti arges e-mail...
TRANSCRIPT
Creditreform Romania
Data / Ora 18.08.2016 / 10:09Nr. client RO - 1247Nr. de iesire /
Nr. de comanda 1465352Data ultimei actualizari 17.08.2016Pagina 1 din 17
Creditreform report Crefo Nr. : 463409
Date de identificare
GENERAL TRUST ARGES SRL Telefon +40 248 208510+40 248 208520
Fratii Golesti 101-103 Fax +40 248 208505110174 Pitesti Arges E-mail [email protected] WEB www.gtag.ro
Crefo Nr. 463409 Nr. de inregistrare J03/623/2003Cod fiscal RO 15428170 Status Activa
Index de bonitate
S305
Clasa de risc cu index de bonitate cuprins intre 221 si 320 reprezinta “index de bonitate mediu”.Aceasta clasa are atasat un risc de neplata moderat in cadrul unei tranzactii comerciale; relatiile deafaceri in general sunt premise cu un risc comercial moderat.
Indexul de Bonitate Creditreform este un indicator util foarte exact ce ofera o imagine globala asupra firmei subiect,referitoare la solvabilitatea acesteia si capacitatea de plata.
Indexul de bonitate se calculeaza pe baza unui algoritm complex, format dintr-o multitudine de informatii care de-scriu capacitatea de plata. Indexul de bonitate se poate situa pe o scala de la 100, reprezentand un index excelent, panala 600 indicand falimentul firmei subiect.
Istoric index de bonitate
600
500
400
300
200
100
2008 2013 2014 2016
600
500
400
300
200
100
305280
244
305
Acest raport este adresat numai destinatarului. Raspunderea este eliminata pentru orice fel de neglijenta privind continutul raportului si deciziile care rezulta din acesta. Acest raport sebazeaza pe informatii la dispozitia noastra in momentul intocmirii raportului; in aceasta privinta nu este ridicata nicio obiectie. Acest lucru este valabil si pentru agentii mandatati.
Creditreform Romania
Data / Ora 18.08.2016 / 10:09Nr. client RO - 1247Nr. de iesire /
Nr. de comanda 1465352Data ultimei actualizari 17.08.2016Pagina 2 din 17
Creditreform report Crefo Nr. : 463409
Situatia economica
Credit maxim 30.000 (EUR)Conexiune de afaceri Legaturile de afaceri in general sunt permise (31)Comportamentul de plata in intervalul termenelor stabilite, partial cu intirziere (32)
Informatii de baza
Forma legalaSocietate cu raspundere limitata
Infiintare si schimbari
infiintata in 13.05.2003 ca General Trust Arges Srl Societate cu raspundere limitata
Actionari si Capital
Nume / Adresa / Cetatenie Din data Procent detinutSpataru Catalin-Marian (Data nasterii 16.07.1974)SAT VALEA URSULUI, COMUNA BASCOV, RomaniaRomanian
16.04.2003 100,000000 %
Capital social
Valuta ValoareRON 26.001.000
Management
Nume / Adresa / Stare Din PozitieSpataru Gheorghe (Data nasterii 26.10.1948)SAT VALEA URSULUI, COMUNA BASCOVRomania
Administrator
Acest raport este adresat numai destinatarului. Raspunderea este eliminata pentru orice fel de neglijenta privind continutul raportului si deciziile care rezulta din acesta. Acest raport sebazeaza pe informatii la dispozitia noastra in momentul intocmirii raportului; in aceasta privinta nu este ridicata nicio obiectie. Acest lucru este valabil si pentru agentii mandatati.
Creditreform Romania
Data / Ora 18.08.2016 / 10:09Nr. client RO - 1247Nr. de iesire /
Nr. de comanda 1465352Data ultimei actualizari 17.08.2016Pagina 3 din 17
Creditreform report Crefo Nr. : 463409
Informatii adresa
Puncte de lucruPitesti, Str.Exercitiu, Nr.28, Jud.ArgesPitesti, Str.Autostrada Bucuresti - Pitesti Km. 110, Jud.ArgesComuna Curtisoara, Jud.OltComuna Bascov, Jud.Arges
Subsidiare
Relatii
PRIN Nume / Adresa Pozitie Procent detinutSpataru Catalin-Marian
RO 4993500 CELLYRO SRL actionar 20,07310000%
RO 16081290 I.C.M.E PITESTI SA actionar 99,69000000%
RO 6198900 TRUCK SERVICE MUNTENIA SRL actionar siadministrator
50,29240000%
Spataru Gheorghe
RO 4993500 CELLYRO SRL actionar siadministrator
79,92690000%
RO 16081290 I.C.M.E PITESTI SA actionar siadministrator
0,31000000%
RO 6198900 TRUCK SERVICE MUNTENIA SRL actionar siadministrator
49,70760000%
Activitati
Activitate principala CAENLucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor 4211
Sediu social si punctele de lucru la adresa sus mentionata
Informatii economice
Cifra de afaceri si Angajati
Data Cifra de afaceri Angajati
Acest raport este adresat numai destinatarului. Raspunderea este eliminata pentru orice fel de neglijenta privind continutul raportului si deciziile care rezulta din acesta. Acest raport sebazeaza pe informatii la dispozitia noastra in momentul intocmirii raportului; in aceasta privinta nu este ridicata nicio obiectie. Acest lucru este valabil si pentru agentii mandatati.
Creditreform Romania
Data / Ora 18.08.2016 / 10:09Nr. client RO - 1247Nr. de iesire /
Nr. de comanda 1465352Data ultimei actualizari 17.08.2016Pagina 4 din 17
Creditreform report Crefo Nr. : 463409
31.12.2015 46.015.371 RON 22931.12.2014 39.148.401 RON 22731.12.2013 56.251.328 RON 23531.12.2012 55.911.011 RON 23231.12.2011 69.270.117 RON 23531.12.2010 43.238.535 RON 24831.12.2009 37.901.428 RON31.12.2008 56.705.886 RON 24831.12.2007 33.400.830 RON 13431.12.2006 18.459.253 RON 8031.12.2005 2.754.704 RON 38
ProprietatiConform bilantului la data 31.12.2015, compania detine proprietati cu o valoare de 6.807.499,00 RON, dar nu cunoastemdetalii referitoare la tipul si locatia acestor active.
Informatii suplimentare
ObservatiiConform informatiilor din presa, la sfars, itul lunii februarie 2012, ın urma unor act,iuni ample init,iate de DIICOT, CatalinSpataru a fost arestat preventiv sub acuzat,ia de evaziune fiscala s, i spalare de bani. Instant,a de judecata insa nu i-a maiprelungit mandatul de arestare, iar acesta a fost eliberat din arest, urmand sa se afle sub control judiciar, pe perioada cats-a judecat procesul ın care este ınvinuit, alaturi de mai multe persoane, ın celebrul Dosar Strehaia.
Banci
Nume Institutie Financiara SucursalaBanca Comerciala Romana PitestiRaiffeisenbank Romania Pitesti
Firma subiect figureaza la Arhiva Electronica de Garantii Mobiliare ca avand credite la:- Banca Comerciala Romana, Pitesti- Raiffeisenbank Romania, PitestiAceste credite sunt garantate cu cash-flow.
Indicatori principali
Acest raport este adresat numai destinatarului. Raspunderea este eliminata pentru orice fel de neglijenta privind continutul raportului si deciziile care rezulta din acesta. Acest raport sebazeaza pe informatii la dispozitia noastra in momentul intocmirii raportului; in aceasta privinta nu este ridicata nicio obiectie. Acest lucru este valabil si pentru agentii mandatati.
Creditreform Romania
Data / Ora 18.08.2016 / 10:09Nr. client RO - 1247Nr. de iesire /
Nr. de comanda 1465352Data ultimei actualizari 17.08.2016Pagina 5 din 17
Creditreform report Crefo Nr. : 463409
Comportamentul in plati si limita de credit
Credit maxim 30.000 (EUR)Conexiune de afaceri Legaturile de afaceri in general sunt permise (31)Comportamentul de plata in intervalul termenelor stabilite, partial cu intirziere (32)
Informatii negativeCompania nu figureaza cu datorii restante la bugetul de stat la data de 30.06.2016, conform listei publicata de Ministerulde Finante.
Firma subiect nu este inregistrata la Centrala Incidentelor de Plati cu incidente de plati majore in perioada 17.08.2009 -17.08.2016 si nu figureaza ca fiind in interdictie bancara de a emite cecuri.
Nu exista inregistrari despre firma subiect in baza noastra de date Recuperari Debite.
Nu exista inregistrari la Buletinul Procedurilor de Insolventa pentru firma subiect.
Compania subiect figureaza cu proceduri legale deschise impotriva sa, conform Portalului Instantelor de Judecata.Compania figureaza ca parat in dosarul 4388/280/2016, cu REPER BETON SRL-reclamant, si in dosarul 20858/280/2015,cu CEZ DISTRIBUTIE SA-reclamant.
Date financiare
Activ
Nume Ref.31.12.2013
RONLONG
31.12.2014RONLONG
31.12.2015RONLONG
Cheltuieli de constituire r1 584 584 N/A
Cheltuieli de dezvoltare r2 0 N/A N/A
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale,drepturi si active similare si alte imobilizarinecorporale
r3 13.580 13.580 13.580
Fond comercial r4 0 N/A N/A
Avansuri si imobilizari necorporale in curs deexecutie
r5 0 N/A N/A
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE r6 14.164 14.164 13.580
Terenuri si constructii r7 6.492.829 6.214.733 6.082.712
Instalatii tehnice si masini r8 23.333.913 18.467.073 12.155.828
Alte instalatii, utilaje si mobilier r9 138.076 109.549 79.854
Avansuri si imobilizari corporale in curs r10 7.111.102 7.964.456 8.847.905
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE r11 37.075.920 32.755.811 27.166.299
Actiuni detinute la entitatile afiliate r12 0 N/A N/A
Imprumuturi acordate entitatilor afiliate r13 0 N/A N/A
Interese de participare r14 0 N/A N/A
Imprumuturi acordate entitatilor de carecompania este legata in virtutea intereselor departicipare
r15 0 N/A N/A
Investitii detinute ca imobilizari r16 0 N/A N/A
Acest raport este adresat numai destinatarului. Raspunderea este eliminata pentru orice fel de neglijenta privind continutul raportului si deciziile care rezulta din acesta. Acest raport sebazeaza pe informatii la dispozitia noastra in momentul intocmirii raportului; in aceasta privinta nu este ridicata nicio obiectie. Acest lucru este valabil si pentru agentii mandatati.
Creditreform Romania
Data / Ora 18.08.2016 / 10:09Nr. client RO - 1247Nr. de iesire /
Nr. de comanda 1465352Data ultimei actualizari 17.08.2016Pagina 6 din 17
Creditreform report Crefo Nr. : 463409
Nume Ref.31.12.2013
RONLONG
31.12.2014RONLONG
31.12.2015RONLONG
Alte imprumuturi r17 101.367 113.503 N/A
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE r18 101.367 113.503 122.959
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL r19 37.191.451 32.883.478 27.302.838
Materii prime si materiale consumabile r20 2.180.326 2.635.840 1.504.073
Productia in curs de executie r21 1.368.897 3.561.571 1.720.110
Produse finite si marfuri r22 67.036 28.068 52.395
Avansuri pentru cumparari de stocuri r23 194.312 363.400 443.863
TOTAL STOCURI r24 3.810.571 6.588.879 3.720.441
Creante comerciale r25 16.309.997 8.572.481 8.571.306
Sume de incasat de la entitatile afiliate r26 0 N/A N/A
Sume de incasat de la entitatile de carecompania este legata in virtutea intereselor departicipare
r27 0 N/A N/A
Alte creante r28 900.654 886.430 833.649
Capital subscris si nevarsat r29 0 N/A N/A
TOTAL CREANTE r30 17.210.651 9.458.911 9.404.955
Actiuni detinute la entitatile afiliate r31 0 N/A N/A
Alte investitii pe termen scurt r32 0 N/A N/A
TOTAL INVESTITII PE TERMEN SCURT r33 0 N/A N/A
CASA SI CONTURI LA BANCI r34 6.385.909 7.785.073 14.092.080
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL r35 27.407.131 23.832.863 27.217.476
CHELTUIELI IN AVANS r36 169.532 162.536 170.184
TOTAL ACTIV r37 64.768.114 56.878.877 54.690.498
Pasiv
Nume Ref.31.12.2013
RONLONG
31.12.2014RONLONG
31.12.2015RONLONG
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni r38 0 N/A N/A
Sume datorate institutiilor de credit r39 0 N/A N/A
Avansuri incasate in contul comenzilor r40 0 76.059 3.805
Datorii comerciale -furnizori r41 7.594.531 4.089.303 6.973.729
Efecte de comert de platit r42 0 N/A N/A
Sume datorate entitatilor afiliate r43 0 N/A N/A
Sume datorate entitatilor de care compania estelegata in virtutea intereselor de participare
r44 0 N/A N/A
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriileprivind asigurarile sociale
r45 1.829.126 1.688.872 2.142.283
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT r46 9.423.657 5.854.234 9.119.817
ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORIICURENTE NETE
r47 18.153.006 18.141.165 18.267.843
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE r48 55.344.457 51.024.643 45.570.681
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni r49 0 N/A N/A
Acest raport este adresat numai destinatarului. Raspunderea este eliminata pentru orice fel de neglijenta privind continutul raportului si deciziile care rezulta din acesta. Acest raport sebazeaza pe informatii la dispozitia noastra in momentul intocmirii raportului; in aceasta privinta nu este ridicata nicio obiectie. Acest lucru este valabil si pentru agentii mandatati.
Creditreform Romania
Data / Ora 18.08.2016 / 10:09Nr. client RO - 1247Nr. de iesire /
Nr. de comanda 1465352Data ultimei actualizari 17.08.2016Pagina 7 din 17
Creditreform report Crefo Nr. : 463409
Nume Ref.31.12.2013
RONLONG
31.12.2014RONLONG
31.12.2015RONLONG
Sume datorate institutiilor de credit r50 0 N/A N/A
Avansuri incasate in contul comenzilor r51 0 N/A N/A
Datorii comerciale -furnizori r52 0 N/A N/A
Efecte de comert de platit r53 0 N/A N/A
Sume datorate entitatilor afiliate r54 0 N/A N/A
Sume datorate entitatilor de care compania estelegata in virtutea intereselor de participare
r55 0 N/A N/A
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriileprivind asigurarile sociale
r56 13.555.941 9.526.912 2.779.448
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG r57 13.555.941 9.526.912 2.779.448
Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare r58 0 N/A N/A
Provizioane pentru impozite r59 0 N/A N/A
Alte provizioane r60 2.222.365 1.802.886 2.250.845
DATORII TOTAL r61 22.979.598 15.381.146 11.899.265
TOTAL PROVIZIOANE r62 2.222.365 1.802.886 2.250.845
Subventii pentru investitii r63 0 N/A N/A
venituri inregistrate in avans r64 0 N/A N/A
TOTAL VENITURI IN AVANS r65 0 0 N/A
Capital subscris varsat r66 26.001.000 26.001.000 26.001.000
Capital subscris nevarsat r67 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Patrimoniul regiei r68 0 N/A N/A
TOTAL CAPITAL SOCIAL r69 26.001.000 26.001.000 26.001.000
PRIME DE CAPITAL r70 0 N/A N/A
REZERVE DIN REEVALUARE r71 265.388 63.940 63.940
Rezerve legale r72 200.200 200.200 200.200
Rezerve statutare sau contractuale r73 0 N/A N/A
Rezerve reprezentand surplusul realizat dinrezerve din reevaluare
r74 0 N/A 6.885.190
Alte rezerve r75 6.885.190 6.885.190 N/A
TOTAL REZERVE r76 7.085.390 7.085.390 7.085.390
Actiuni proprii r77 0 N/A N/A
Castiguri legate de instrumente de capitaluriproprii
r78 0 N/A N/A
Pierderi legate de instrumente de capitaluriproprii
r79 0 N/A N/A
Profitul sau pierderea reportat(e) Sold C r80 662.688 1.214.372 1.544.515
Profitul sau pierderea reportat(e) Sold D r81 0 N/A 0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar Sold C r82 551.685 330.143 845.543
Profitul sau pierderea exercitiului financiar Sold D r83 0 0 0
Repartizarea profitului r84 0 N/A N/A
CAPITALURI PROPRII - TOTAL r85 39.566.151 39.694.845 40.540.388
Patrimoniul public r86 0 N/A N/A
CAPITALURI - TOTAL r87 39.566.151 39.694.845 40.540.388
TOTAL PASIV r88 64.768.114 56.878.877 54.690.498
Acest raport este adresat numai destinatarului. Raspunderea este eliminata pentru orice fel de neglijenta privind continutul raportului si deciziile care rezulta din acesta. Acest raport sebazeaza pe informatii la dispozitia noastra in momentul intocmirii raportului; in aceasta privinta nu este ridicata nicio obiectie. Acest lucru este valabil si pentru agentii mandatati.
Creditreform Romania
Data / Ora 18.08.2016 / 10:09Nr. client RO - 1247Nr. de iesire /
Nr. de comanda 1465352Data ultimei actualizari 17.08.2016Pagina 8 din 17
Creditreform report Crefo Nr. : 463409
Contul de profit si pierdere
Nume Ref.31.12.2013
RONLONG
31.12.2014RONLONG
31.12.2015RONLONG
Cifra de afaceri neta r89 56.251.328 39.148.401 46.015.371
Productia vanduta r90 55.337.071 38.485.772 45.546.580
Venituri din vanzarea marfurilor r91 941.924 665.285 511.131
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatilealcaror obiect de activitate il constitue leasingul
r92 0 N/A N/A
Venituri din subventii de exploatare aferente cifreide afaceri nete
r93 0 N/A N/A
——-Sold C r94 17.247.846 18.241.113 13.600.182
Sold D r95 0 N/A 0
Productia realizata de entitate pentru scopurilesale proprii si capitalizata
r96 774.450 682.860 875.705
Alte venituri din exploatare r97 216.859 284.843 528.611
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL r98 74.490.483 58.357.217 61.019.869
Cheltuieli cu materiile prime simaterialeleconsumabile
r99 46.125.066 37.104.886 36.303.530
Alte cheltuieli materiale r100 333.620 238.258 1.175.073
Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) r101 1.218.294 1.391.775 1.373.451
Cheltuieli privind marfurile r102 882.649 515.428 529.780
Cheltuieli cu personalul, dincare: r103 5.780.372 5.545.004 5.765.529
Salarii si indemnizatii r104 4.516.527 4.374.702 4.688.600
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala r105 1.263.845 1.170.302 1.076.929
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporalesi necorporale
r106 6.120.554 5.443.624 6.545.815
Cheltuieli r107 6.120.554 5.443.624 6.545.815
Venituri r108 0 N/A N/A
Ajustari de valoare privind activele circulante r109 0 171.234 N/A
Cheltuieli r110 0 171.234 N/A
Venituri r111 0 N/A N/A
Alte cheltuieli de exploatare r112 11.313.830 8.168.385 8.110.136
Cheltuieli privind prestatiile externe r113 10.551.576 7.319.702 7.176.917
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminteasimilate
r114 634.813 732.200 550.422
Acest raport este adresat numai destinatarului. Raspunderea este eliminata pentru orice fel de neglijenta privind continutul raportului si deciziile care rezulta din acesta. Acest raport sebazeaza pe informatii la dispozitia noastra in momentul intocmirii raportului; in aceasta privinta nu este ridicata nicio obiectie. Acest lucru este valabil si pentru agentii mandatati.
Creditreform Romania
Data / Ora 18.08.2016 / 10:09Nr. client RO - 1247Nr. de iesire /
Nr. de comanda 1465352Data ultimei actualizari 17.08.2016Pagina 9 din 17
Creditreform report Crefo Nr. : 463409
Nume Ref.31.12.2013
RONLONG
31.12.2014RONLONG
31.12.2015RONLONG
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activelecedate
r115 127.441 116.483 382.797
Cheltuieli privind dobanzile de refinantareinregistrate de entitatile al caror obiect deactivitate il constituie leasingul
r116 0 N/A N/A
Ajustari privind provizioanele r117 2.222.365 -419.479 447.959
Cheltuieli r118 2.222.365 N/A 659.043
venituri r119 0 419.479 211.084
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL r120 73.865.092 57.965.047 60.048.823
- Profit r121 625.391 392.170 971.046
- Pierdere r122 0 0 0
Venituri din interese de participare, din care: r123 0 N/A N/A
venituri obtinute de la entitatile afiliate r124 0 N/A N/A
Venituri din alte investitii financiare si imprumuturicare fac parte din activele imobilizate(ct.763), dincare:
r125 0 N/A N/A
venituri obtinute de la entitatile afiliate r126 0 N/A N/A
Venituri din dobanzi, din care: r127 25.700 11.299 37.338
venituri obtinute de la entitatile afiliate r128 0 N/A N/A
Alte venituri financiare r129 1.927 N/A 914
VENITURI FINANCIARE - TOTAL r130 27.627 11.299 38.252
Ajustari de valoare privind imobilizarile financiaresi a investitiilor detinute ca active circulante
r131 0 N/A N/A
Cheltuieli r132 0 N/A N/A
venituri r133 0 N/A N/A
Cheltuieli privind dobanzile r134 405 N/A N/A
din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate r135 0 N/A N/A
Alte cheltuieli financiare r136 4.576 685 55
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL r137 4.981 685 55
- Profit financiar r138 22.646 10.614 38.197
Acest raport este adresat numai destinatarului. Raspunderea este eliminata pentru orice fel de neglijenta privind continutul raportului si deciziile care rezulta din acesta. Acest raport sebazeaza pe informatii la dispozitia noastra in momentul intocmirii raportului; in aceasta privinta nu este ridicata nicio obiectie. Acest lucru este valabil si pentru agentii mandatati.
Creditreform Romania
Data / Ora 18.08.2016 / 10:09Nr. client RO - 1247Nr. de iesire /
Nr. de comanda 1465352Data ultimei actualizari 17.08.2016Pagina 10 din 17
Creditreform report Crefo Nr. : 463409
Nume Ref.31.12.2013
RONLONG
31.12.2014RONLONG
31.12.2015RONLONG
- Pierdere financiara r139 0 0 0
- Profit curent r140 648.037 402.784 N/A
- Pierdere curenta r141 0 0 N/A
Venituri extraordinare r142 0 N/A N/A
Cheltuieli extraordinare r143 0 0 N/A
- Profit extraordinar r144 0 0 N/A
- Pierdere extraordinara r145 0 0 N/A
VENITURI TOTALE r146 74.518.110 58.368.516 61.058.121
CHELTUIELI TOTALE r147 73.870.073 57.965.732 60.048.878
- Profit brut r148 648.037 402.784 1.009.243
- Pierdere bruta r149 0 0 0
Impozitul pe profit r150 96.352 72.641 163.700
Alte impozite neprezentate la elementelede maisus
r151 0 N/A N/A
- Profit net r152 551.685 330.143 845.543
- Pierdere neta r153 0 0 0
Rezultat net exercitiu r154 551.685 330.143 845.543
Informatii suplimentare
Nume Ref.31.12.2013
RONLONG
31.12.2014RONLONG
31.12.2015RONLONG
Plati restante-total ,din care: - TOTAL r155 0 N/A N/A
Furnizori restanti- total,din care: - TOTAL r156 0 N/A N/A
- peste 30 de zile - TOTAL r157 0 N/A N/A
- peste 90 de zile - TOTAL r158 0 N/A N/A
- peste 1 an - TOTAL r159 0 N/A N/A
Acest raport este adresat numai destinatarului. Raspunderea este eliminata pentru orice fel de neglijenta privind continutul raportului si deciziile care rezulta din acesta. Acest raport sebazeaza pe informatii la dispozitia noastra in momentul intocmirii raportului; in aceasta privinta nu este ridicata nicio obiectie. Acest lucru este valabil si pentru agentii mandatati.
Creditreform Romania
Data / Ora 18.08.2016 / 10:09Nr. client RO - 1247Nr. de iesire /
Nr. de comanda 1465352Data ultimei actualizari 17.08.2016Pagina 11 din 17
Creditreform report Crefo Nr. : 463409
Nume Ref.31.12.2013
RONLONG
31.12.2014RONLONG
31.12.2015RONLONG
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilorsociale- total, din care: - TOTAL
r160 0 N/A N/A
contributii pentru asigurari sociale de statdatorate de angajatori, salariati si alte persoaneasimilate - TOTAL
r161 0 N/A N/A
contributii pentru fondul asigurarilor sociale desanatate - TOTAL
r162 0 N/A N/A
contributia pentru pensia suplimentara - TOTAL r163 0 N/A N/A
contributii pentru bugetul asigurarilor pentrusomaj - TOTAL
r164 0 N/A N/A
alte datorii sociale - TOTAL r165 0 N/A N/A
Obligatii restante fata de bugetele fondurilorspeciale sialte fonduri - TOTAL
r166 0 N/A N/A
Obligatii restante fata de alti creditori - TOTAL r167 0 N/A N/A
Impozite si taxe neplatite latermenul stab. labugetul de stat - TOTAL
r168 0 N/A N/A
Impozite si taxe neplatite latermenul stab. labugetele locale - TOTAL
r169 0 N/A N/A
Credite bancare nerambursate la scadenta- total,din care: - TOTAL
r170 0 0 N/A
- restante dupa 30 de zile - TOTAL r171 0 N/A N/A
- restante dupa 90 de zile - TOTAL r172 0 N/A N/A
- restante dupa 1 an - TOTAL r173 0 N/A N/A
Dobanzi restante - TOTAL r174 0 N/A N/A
Numar mediu de salariati r175 235 227 229
Active fixe imobilizate specifice
Nume Ref.31.12.2013
RONLONG
31.12.2014RONLONG
31.12.2015RONLONG
Terenuri r176 3.927.936 3.978.300 3.978.300
Constructii r177 3.035.994 2.835.423 2.829.199
Instalatii tehnice si masini r178 58.971.047 59.388.521 59.167.260
Amortizari r179 N/A N/A N/A
Rate financiare
Acest raport este adresat numai destinatarului. Raspunderea este eliminata pentru orice fel de neglijenta privind continutul raportului si deciziile care rezulta din acesta. Acest raport sebazeaza pe informatii la dispozitia noastra in momentul intocmirii raportului; in aceasta privinta nu este ridicata nicio obiectie. Acest lucru este valabil si pentru agentii mandatati.
Creditreform Romania
Data / Ora 18.08.2016 / 10:09Nr. client RO - 1247Nr. de iesire /
Nr. de comanda 1465352Data ultimei actualizari 17.08.2016Pagina 12 din 17
Creditreform report Crefo Nr. : 463409
Nume Ref. 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015Gradul de Indatorare R1 0,35 0,27 0,22
Lichiditatea imediata R2 2,50 2,95 2,58
Lichiditatea curenta R3 2,91 4,07 2,98
Rata solvabilitatii generale R4 0,34 0,24 0,07
Rata profitului net R5 0,01 0,01 0,02
Rata de rentabilitate a activelor (ROA) R6 0,01 0,01 0,02
Rata de rentabilitate a capitalurilor proprii (ROE) R7 0,01 0,01 0,02
Rata profitului din exploatare (%) R8 0,01 0,01 0,02
Viteza de rotatie a stocurilor R9 24,73 61,43 29,51
Durata medie de incasare a creantelor (zile) R10 111,68 88,19 74,60
Durata medie de plata a datoriilor (zile) R11 61,15 54,58 72,34
Cifra de afaceri/Total active R12 0,87 0,69 0,84
Profit din exploatare / Total activ R13 0,01 0,01 0,02
Gradul de lichiditate R14 0,68 1,33 1,55
Capitaluri proprii/Total Activ (%) R15 61,09 69,79 74,13
Active fixe / Total activ (%) R16 57,42 57,81 49,92
Creante/Active circulante (%) R17 62,80 39,69 34,56
Capital circulant net (capital circulant net) R18 17983474,00 17978629,00 18097659,00
Rata de schimb valutar
31/12/2013USD 1,– = RON 3,33
EUR 1,– = RON 4,42
31/12/2014USD 1,– = RON 3,35
EUR 1,– = RON 4,44
31/12/2015USD 1,– = RON 4,01
EUR 1,– = RON 4,44
Indexul de bonitate se poate situa pe o scala intre 100 si 600 dupa cum urmeaza:0 companie noua fara date financiare disponibile100 - 150 bonitate foarte buna151-220 bonitate buna221-320 bonitate medie321-399 bonitate satisfacatoare400-500 bonitate slaba501-600 bonitate nesatisfacatoare
Acest raport este adresat numai destinatarului. Raspunderea este eliminata pentru orice fel de neglijenta privind continutul raportului si deciziile care rezulta din acesta. Acest raport sebazeaza pe informatii la dispozitia noastra in momentul intocmirii raportului; in aceasta privinta nu este ridicata nicio obiectie. Acest lucru este valabil si pentru agentii mandatati.
Creditreform Romania
Data / Ora 18.08.2016 / 10:09Nr. client RO - 1247Nr. de iesire /
Nr. de comanda 1465352Data ultimei actualizari 17.08.2016Pagina 13 din 17
Creditreform report Crefo Nr. : 463409
Analiza financiara
Gradul de Indatorare
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2013 2014 2015
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
0.4 0.3 0.2
r61r37
Gradul de indatorare calculeaza proportia in care activultotal este finantat din alte surse decat cele proprii, cumsunt credite, furnizori, datorii la stat.
Lichiditate imediata
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
2013 2014 20150.
00.
51.
01.
52.
02.
53.
0
2.5
3
2.6
(r35 − r24)r46
Lichiditatea imediata masoara capacitatea companiei dea plati datoriile pe termen scurt utilizand activele cu celmai mare grad de lichiditate din bilant.
Lichiditate curenta
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
2013 2014 2015
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
2.9
4.1
3
r35r46
Reflecta capacitatea unei companii de a face fata tuturorscadentelor sale, atat pe termen scurt cat si pe termenmediu si lung.
Rata solvabilitatii generale
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
2013 2014 2015
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0.3 0.20.1
r57r85
Reflecta capacitatea unei companii de a face fata tuturorscadentelor sale, atat pe termen scurt cat si pe termenmediu si lung
Acest raport este adresat numai destinatarului. Raspunderea este eliminata pentru orice fel de neglijenta privind continutul raportului si deciziile care rezulta din acesta. Acest raport sebazeaza pe informatii la dispozitia noastra in momentul intocmirii raportului; in aceasta privinta nu este ridicata nicio obiectie. Acest lucru este valabil si pentru agentii mandatati.
Creditreform Romania
Data / Ora 18.08.2016 / 10:09Nr. client RO - 1247Nr. de iesire /
Nr. de comanda 1465352Data ultimei actualizari 17.08.2016Pagina 14 din 17
Creditreform report Crefo Nr. : 463409
Rata profitului net
0.0
0.5
1.0
2013 2014 2015
0.0
0.5
1.0
0 0 0
r152r89
Rata profitului net indica marimea profitabilitatii com-paniei.
Rata de rentabilitate a activelor (ROA)
-0.5
0.0
0.5
1.0
2013 2014 2015
-0.5
0.0
0.5
1.0
0 0 0
r152r37
Masoara eficienta utilizarii activelor din punct de vedere alprofitului obtinut.
Rata de rentabilitate a capitalurilor proprii (ROE)
-0.5
0.0
0.5
1.0
2013 2014 2015
-0.5
0.0
0.5
1.0
0 0 0
r152r85
ROE masoara profitul ce rezulta din investitia facuta deactionari.
Rata profitului din exploatare (%)
-0.5
0.0
0.5
1.0
2013 2014 2015
-0.5
0.0
0.5
1.0
0 0 0
r121r89
Reflecta procentual rentabilitatea activitatii de baza a so-cietatii.
Acest raport este adresat numai destinatarului. Raspunderea este eliminata pentru orice fel de neglijenta privind continutul raportului si deciziile care rezulta din acesta. Acest raport sebazeaza pe informatii la dispozitia noastra in momentul intocmirii raportului; in aceasta privinta nu este ridicata nicio obiectie. Acest lucru este valabil si pentru agentii mandatati.
Creditreform Romania
Data / Ora 18.08.2016 / 10:09Nr. client RO - 1247Nr. de iesire /
Nr. de comanda 1465352Data ultimei actualizari 17.08.2016Pagina 15 din 17
Creditreform report Crefo Nr. : 463409
Viteza de rotatie a stocurilor
1020
3040
5060
7080
2013 2014 2015
1020
3040
5060
7080
24.7
61.4
29.5
(r24r89)
∗ 365
Aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat pe parcursulexercitiului financiar.
Durata medie de incasare a creantelor (zile)
5060
7080
9010
011
0
2013 2014 2015
5060
7080
9010
011
0
111.7
88.2
74.6
(r30r89)
∗ 365
Reprezinta durata medie de incasare a creantelor.
Durata medie de plata a datoriilor (zile)
2040
6080
100
2013 2014 2015
2040
6080
100
61.154.6
72.3
(r46r89)
∗ 365
Reprezinta durata teoretica de plata a datoriilor curentedin cifra de afaceri.
Cifra de afaceri / Total active
0.0
0.5
1.0
1.5
2013 2014 2015
0.0
0.5
1.0
1.5
0.9
0.70.8
r89r37
Arata de cate ori sunt transformate activele in vanzari peparcursul unui an, sau sumele rezultate intr-un an din uti-lizarea unor active de o anumita valoare.
Acest raport este adresat numai destinatarului. Raspunderea este eliminata pentru orice fel de neglijenta privind continutul raportului si deciziile care rezulta din acesta. Acest raport sebazeaza pe informatii la dispozitia noastra in momentul intocmirii raportului; in aceasta privinta nu este ridicata nicio obiectie. Acest lucru este valabil si pentru agentii mandatati.
Creditreform Romania
Data / Ora 18.08.2016 / 10:09Nr. client RO - 1247Nr. de iesire /
Nr. de comanda 1465352Data ultimei actualizari 17.08.2016Pagina 16 din 17
Creditreform report Crefo Nr. : 463409
Profit din exploatare / Total active
-0.5
0.0
0.5
1.0
2013 2014 2015
-0.5
0.0
0.5
1.0
0 0 0
r121r37
Masoara eficienta utilizarii activelor din punct de vedere alprofitului obtinut.
Gradul de lichiditate
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2013 2014 2015
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
0.7
1.3
1.6
r34r46
Reflecta posibilitatea achitarii datoriilor pe termen scurtpe seama numerarului aflat in casierie, a disponibilitatilorbancare si a plasamentelor de scurta durata.
Capitaluri proprii / Total active (%)
2030
4050
6070
80
2013 2014 2015
2030
4050
6070
80
61.1
69.874.1
(r85r37)
∗ 100
Acest indicator arata masura in care capitalul propriu esteutilizat pentru a finanta activele companiei.
Active fixe / Total active (%)
2030
4050
6070
80
2013 2014 2015
2030
4050
6070
80
57.4 57.8
49.9
(r19r37)
∗ 100
Reprezinta procentul activelor imobilizate din totalul ac-tivelor.
Acest raport este adresat numai destinatarului. Raspunderea este eliminata pentru orice fel de neglijenta privind continutul raportului si deciziile care rezulta din acesta. Acest raport sebazeaza pe informatii la dispozitia noastra in momentul intocmirii raportului; in aceasta privinta nu este ridicata nicio obiectie. Acest lucru este valabil si pentru agentii mandatati.
Creditreform Romania
Data / Ora 18.08.2016 / 10:09Nr. client RO - 1247Nr. de iesire /
Nr. de comanda 1465352Data ultimei actualizari 17.08.2016Pagina 17 din 17
Creditreform report Crefo Nr. : 463409
Creante / Active circulante (%)
4050
6070
2013 2014 2015
4050
6070
62.8
39.7
34.6
(r30r35)
∗ 100
Reprezinta procentul creantelor din activele circulante.Astfel se determina sumele pe care compania le are derecuperat.
Capital de lucru (capital circulant net)
0.0e
+00
5.0e
+06
1.0e
+07
1.5e
+07
2013 2014 2015
0.0e
+00
5.0e
+06
1.0e
+07
1.5e
+07
17983474 17978629 18097659
r35 − r46
Aceasta formula este utilizata pentru a determina disponi-bilitatea activelor circulante prin scaderea datoriilor pe ter-men scurt.
Acest raport este adresat numai destinatarului. Raspunderea este eliminata pentru orice fel de neglijenta privind continutul raportului si deciziile care rezulta din acesta. Acest raport sebazeaza pe informatii la dispozitia noastra in momentul intocmirii raportului; in aceasta privinta nu este ridicata nicio obiectie. Acest lucru este valabil si pentru agentii mandatati.