corrida financiera para proyecto bovino doble proposito sagarpa

7/21/2019 Corrida Financiera Para Proyecto Bovino Doble Proposito Sagarpa

1/55

CUADRO DE RECURSOS FORRAJEROS Y CAPACIDAD DE CARGA ANIMAL

S.A. S.P.SIT. ACTUAL

AOS

CLASE DE PRADERA O TERRENO 1 2 3

UA/HA CARGA HA UAA HA UAA HA UAA HA UAA HA

AGOSTADERO

1.1. Hasta 1 ao 1.0 0.50 30 15 30 15 35 18 37 19 37RASTROJO DE MAIZ

1.1. Hasta 1 ao 1 1.00 2 2 2 2 4 4 5 5 7

PASTO LLANERO 3.00 3 2.0 6 6 18 9 27 12 36 12

SORGO PARA SILO

1.1. HASTA 1 ao 6.00 6.00 2 12 2 12 2 12 3 18 5

TOTALES TOTAL 11.00 36.0 35 40 4 50 61 5 ! 61

actual 1 2 3 4 5ha 36.0 40 50 57 61 66uaa 35 47 61 78 92 107


2/55

5

UAA HA UAA

19 37 19

7 7 7

36 17 51

30 5 30

"2 66 10


3/55

IN#ERSION FIJA

R$%&$'()*

ACTI#O RE+UERIDO U.M. N,.

VAQUILLAS P!"#L$ P%"P"SIT" &$#U'SUI(" &A#$(A 12.00 13)000.00

S$*$+TAL$S SUI(" &A#$(A 1.00 15)000.00

TOTAL-

A&*-

E+UIPO PRINCIPAL U/M #OLUMEN

,I$%%" !$ *A%&A-$ P(A 5.00 150.00

LA(" U+ 30.00 25.00*A%TILL" P(A 5.00 60.00

#A%%$TA P(A 3.00 200.00

#"TIQUI+ V$T$%I+A%I" -U$" 1.00 1)725.00

#"TA !$ HUL$ P(A 3.00 120.00

*AT$%IAL / $QUIP" $LA#. QU$S" PAQU$T$ 5 300.00TOTAL-

E+UIPO AUILIAR Y DE SER#ICIOS U/M #OLUMEN

UA+T$ P(A 5 30.00

#"*#A ASP$%S"%A P(A 2 600.00

&U#$TA P(A 5 25.00*A&H$T$ P(A 2 80.00

PALA P(A 2 100.00

#I$L!" P(A 1 150.00

&A%%$TILLA P(A 1 430.00

&"*$!$%" P(A 3 1)000.00

#$#$!$%" P(A 3 1)000.00

TOTAL-

INSTALACIONES U/M #OLUMEN

&"%%AL !$ *A+$-" U+ 1 20)000.00

AL$%A U+ 1 15)000.00&$%&" P$%I*$T%AL U+ 1 15)000.00

P"(" !$ AUA U+ 1 16)000.00

T$%%$+" HA 0.5 30)000.00

TOTAL-

ACTI#O FIJO EN HATO ACTUAL U/M #OLUMEN

VA&AS A&TUAL A+I*AL 9 9)000.00

COSTOUNITARIO

COSTOUNITARIO

COSTOUNITARIO

COSTOUNITARIO

COSTOUNITARIO


4/55

S$*$+TAL$S A&TUAL A+I*AL 15)000.00

TOTAL-

IN#ERSION DI

CONCEPTO

,oulaco octo&aactaco assoa tcca

T,*

T,*


5/55

COSTO TOTAL

156)000.00

15)000.00

'

'

'

11000.00

COSTO TOTAL

750.00

750.00

300.00

600.00

1)725.00

360.00

1)500.00

5"!5.00

COSTO TOTAL

150.00

1)200.00125.00

160.00

200.00

150.00

430.00

3)000.00

3)000.00

!415.00

COSTO TOTAL

20)000.0015)000.00

15)000.00

16)000.00

15)000.00

!1000.00

COSTO TOTAL

81)000.00


6/55

0.00

!1000.00

ERIDA

COSTO

3)000.0018)000.00

21000.00

368)400.00


7/55

$stuctua ,aca ,(, )$ D,7$ P',8,

I$'(, 9(:* #,&;$ C,, U(*'(,C,, T,*VAQUILLAS P!"#L$ P%"P"SIT" 12.00 13)000.00 156)000.00

S$*$+TAL$S SUI(" 1.00 25)000.00 25)000.00,I$%%" !$ *A%&A-$ 5.00 150.00 750.00LA(" 30.00 25.00 750.00*A%TILL" 5.00 60.00 300.00#A%%$TA 3.00 200.00 600.00#"TIQUI+ V$T$%I+A%I" 1.00 1)725.00 1)725.00#"TA !$ HUL$ 3.00 120.00 360.00*AT$%IAL / $QUIP" $LA#. QU$S 5.00 300.00 1)500.00UA+T$ 5.00 30.00 150.00#"*#A ASP$%S"%A 2.00 600.00 1)200.00

&U#$TA 5.00 25.00 125.00*A&H$T$ 2.00 80.00 160.00PALA 2.00 100.00 200.00#I$L!" 1.00 150.00 150.00&A%%$TILLA 1.00 430.00 430.00&"*$!$%" 3.00 1)000.00 3)000.00#$#$!$%" 3.00 1)000.00 3)000.00&"%%AL !$ *A+$-" 1.00 20)000.00 20)000.00

. ) . ) .&$%&" P$%I*$T%AL 1.00 15)000.00 15)000.00

. ) . ) .

. ) . ) .

. ) . ) .S$*$+TAL$S A&TUAL ' 15)000.00 'S&7,* 163""5.00 35400.00

I$'(, )(9$'()*$stuos so 1.00 3)000.00 3)000.00

Poaa caactaco asst 1.00 18)000.00 18)000.00S&7,* 21000.00 21000.00I$'(, *8(* )$ '*7*:,

&atal ta:a;o 1.00 46)844.62 46)844.62

S&7,* 46!44.62 46!44.62

TOTAL

< 8*'((8*(,


8/55


9/55

(,

G'&8, P',='*;* T,* M$ 0 M$ 1 M$ 2 156)000.00 156)000.00 156)000.00

25)000.00 25)000.00 25)000.00750.00 ' 750.00 750.00750.00 750.00 750.00300.00 300.00 300.00600.00 600.00 600.00

1)725.00 1)725.00 1)725.00360.00 360.00 360.00

1)500.00 1)500.00 1)500.00150.00 150.00 150.00

1)200.00 1)200.00 1)200.00

125.00 125.00 125.00160.00 160.00 160.00200.00 200.00 200.00150.00 150.00 150.00430.00 430.00 430.00

3)000.00 3)000.00 3)000.003)000.00 3)000.00 3)000.00

20)000.00 20)000.00 20)000.00) . ) . ) .

15)000.00 15)000.00 15)000.00) . ) . ) .) . ) . ) .

) . ) . ) .' ' '16400.00 1!1000.00 35400.00 125"5.00 15"!05.00 25000.00

3)000.00 3)000.00 3)000.00

' 18)000.00 18)000.00 18)000.003000.00 1!000.00 21000.00

46)844.62 46)844.62 46)844.62

46!44.62 > 46!44.62

226)244.62 199)000.00 425)244.62

53.20< 46.!0< 100.00


10/55


11/55

DESARROLLO DEL HATO

COMPOSICION U.A.A. S.A. 1 2 3

VA&AS < I+I&I" A=" > 0.90 21 22 20

VA&AS < ,I+AL A=" > 1.00 9 19 20 18VAQUILLAS 0.90 0 0 0 8

+"VILL"+AS 0.70 0 0 8 8

#$&$%%AS 0.30 0 8 8 7

#$&$%%"S 0.30 0 8 8 7

+"VILL"S 1'2 A="S 0.70 0 0 0 0

+"VILL"S 2'3 A="S 0.90 0 0 0 0

S$*$+TAL$S 1.30 0 0 0 1

T"TAL &A#. 9 35 44 49

U+I!. A+I*AL 0.76 9 24 30 36

&AP. !$ &A%A A+I*AL < U.A.A. > 0.00 uaa 35 47 61C O M P R A S

VA&AS < +U* > 0 12 3 0VAQUILLAS < +U* > 0 0 0 0

+"VILL"S < +U* > 0 0 0 0

S$*$+TAL$S < +U* > 0 1 0 1

M U E R T E S

A!ULT"S < +U* > 0 1 1 1

&%IAS P"ST!$ST$T$ < +U* > 0 1 1 1

# E N T A S ?&;@

VA&AS !$S$&H" 0 1 1 1

VAQUILLAS 0 8 8 7

#$&$%%"S 0 8 8 7

T"%"S !$ !$S$&H" 0 0 0 1L$&H$ 2.4 7.2 9.6 8.4

QU$S"


12/55

#$&$%%"S 0 8 8 7

+"VILL"S 1'2 A="S 0 0 0 0

IN#ENTARIO DEL ACTI#O FIJO EN HATO

COMPOSICION 1 2 3

VA&AS 19 20 18

S$*$+TAL$S 0 0 1

# E N T A S Actual Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4

VA&AS !$S$&H" 0 1 1 1 1

VAQUILLAS 0 8 8 7 10

#$&$%%"S 0 8 8 7 10

T"%"S !$ !$S$&H" 0 0 0 1 0

# E N T A S Actual Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4

L$&H$ 2.4 7.2 9.6 8.4 12

# E N T A S Actual Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4QU$S"


13/55

AOS

4 5 6 ! " 10

26 32 36 43 50 56 65

24 29 33 40 45 51 60

8 7 10 10 11 14 16

7 10 11 12 15 17 20

10 12 13 16 18 21 24

10 12 13 16 18 21 24

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 2 2 2 3

60 71 81 96 109 126 147

43 51 59 70 79 91 107

78 92 107 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 2 0

1 1 1 2 2 2 3

1 2 2 2 3 3 3

1 2 2 2 3 3 3

10 12 13 16 18 21 24

10 12 13 16 18 21 24

0 0 1 0 0 2 0

12.0 14.4 15.6 19.2 21.6 24.0 28.8480 576 624 768 864 960 1)152

57 61 66 0 0 0 0

78 92 107 0 0 0 0

80B 80B 80B 80B 80B 80B 80B

5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B

3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B

5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B

50B 50B 50B 50B 50B 50B 50B

8 8 8 8 8 8 8

150 150 150 150 150 150 150

10 12 13 16 18 20 241200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

AOS

4 5 6 ! " 10

8 7 10 10 11 14 16

7 10 11 12 15 17 20

10 12 13 16 18 21 24


14/55

10 12 13 16 18 21 24

0 0 0 0 0 0 0

AOS

4 5 6 ! " 10

24 29 33 40 45 51 60

1 1 1 2 2 2 3

Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

2 2 2 3 3 3

12 13 16 18 21 24

12 13 16 18 21 24

0 1 0 0 2 0


14.4 15.6 19.2 21.6 24 28.8

Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10576 624 768 864 960 1)152


84)000.00 91)000.00 112)000.00 126)000.00 147)000.00 168)000.0054)000.00 58)500.00 72)000.00 81)000.00 94)500.00 108)000.00

115)200.00 124)800.00 153)600.00 172)800.00 192)000.00 230)400.0040)320.00 43)680.00 53)760.00 60)480.00 67)200.00 80)640.0012)000.00 12)000.00 12)000.00 18)000.00 18)000.00 18)000.00

' 11)200.00 ' ' 22)400.00 '


15/55

COSTOS DE INSTALACIN DE 1 HA. DE MAZ/LARANZA DE CONCER#ACININSUMOS TIPO #OLUMEN UM COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Slla PI"+$% ,oa;o 20 ? 32.00 640.00

,tlFat Ua 3 #ulto 180.00 540.00

0.00

0.00

H:ca sa 1 Lt 160.00 160.00

aoGo 1 Lt 80.00 80.00

Isctca ,uaa TS 0.75 Lt 200.00 150.00

?aat 1 ,asco 100.00 100.00

LAORES TIPO #OLUMEN UM

*caFaa S:ao 1

La:o 650.00 650.001 ,tlFaco 1

&ultao 1

&ultuals Slla 1 La:o 350.00 350.00

2a ,tlFaco 3 -oal 150.00 450.00

&. laas 2 -oal 150.00 300.00COSECHA TIPO #OLUMEN UM

$slaoa La:o 1 u 1)800.00 1)800.00

Acooaos -oal 2 u 150.00 300.00

TOTAL- 5520.00

I+,"%*A&I+ T$&+I&A

,$&HA !$ SI$*#%A 15 -U+' 15 -UL

HI#%I!" PI"+$% 30,94

!$+&I!A! !$ P"#LA&I"+ 85000PH

&I&L" V$$TATIV" 130 !IAS

%$+!I*I$+T"

V"LU*$+ $+ *AT$%IA V$%!$ 45 T.

V"LU*$+ $+ *AT$%IA S$&A 11.25 T.

&"ST" U+ITA%I"T+ 490.67 T.

INSUMOS TIPO #OLUMEN UM COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

S$*ILLA &%I"LLA 15 ? 35.00 525.00

,$%TILI(A+T$ SUL,AT"A*"+I" 8 #ULT" 110.00 880.00

H$%#I&I!A $SAP%I* 1 LT 160.00 160.00

%A*"@"+$ 1 LT 80.00 80.00


*$&A+I(A!A S$*#%A!" 1

LA#"% 700.00 700.00,$%TILI(A&I+ 1

&ULTIVA!" 1

COSTOS DE INSTALACIN DE 1 HA. DE HENO DE SORGO/LARANZA DECONCER#ACIN


16/55

&ULTU%AL$S S$LLA% 1 LA#"% 400.00 400.00

COSECHA TIPO #OLUMEN UM

$+SILA!"%A LA#"% 1 U+ 2)000.00 2)000.00

A&"*"!A!"%$S -"%+AL 1 U+ 150.00 150.00

TOTAL- 4!"5.00

I+,"%*A&I+ T$&+I&A

,$&HA !$ SI$*#%A 15 -U+' 15 -UL

S$*ILLA &%I"LLA

!$+&I!A! !$ P"#LA&I"+ 85000PH

&I&L" V$$TATIV" 130 !IAS

%$+!I*I$+T"

V"LU*$+ $+ *AT$%IA V$%!$ 40 T.

V"LU*$+ $+ *AT$%IA S$&A 8 T.

&"ST" U+ITA%I"T+ 611.88 T.

COSTOS DE INSTALACIN DE 1 HA. DE PASTO LLANEROINSUMOS TIPO #OLUMEN UM COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

S$*ILLA LLA+$%" 20 ? 45.00 900.00

H$%#I&I!A 0.00

HI$%#A*I+A 1 LT 80.00 80.00


*A+UAL S$*#%A!" 2 700.00 1)400.00

TOTAL- 23!0.00


17/55

MEDICAMENTO DE MANEJO ZOOTECNISTA

CONCEPTO PRODUCTO PRESENTA

PRE#ENTI#O !$SPA%ASITA+T$ I+T$%+" ,%AS&"

APLICACIN RECOMENDADAOSER#ACIONE

MEDICAMENTO DOSIS

!$SPA%ASITA+T$ I+T$%+"

T$T%A&I&LI+A 1 l 10 ?. 5.00B !$ LA UA

VI"L$TA !$ $+&IA+A 1 U+ 1 A+I*AL 5.00B !$ LA UA

!IA%%$A


18/55

CONCEPTO/PRODUCTO #OLUMEN DE APLICACI NT$T%A&I&LI+A 0 54 64 74 89 106 121

VI"L$TA !$ $+&IA+A 0 1 2 2 2 3 3

!IA%%$A 1.20 0 444 552 612 744 888 1)008

VA&U+A 11.50 0 851 1)058 1)173 1)426 1)702 1)932

VITA*I+A A!$ 2.20 0 475 563 647 783 928 1)060

T$T%A&I&LI+A 0.96 0 52 61 71 85 101 116

VI"L$TA !$ $+&IA+A 0.22 0 0 0 0 0 1 1

!IA%%$A


19/55

COSTO UNIT.CIN

500 l 350.00

500 l 480.00

50 l 60.00

10 l 115.00

500 l 1100.00500 l 480.00

100 l 22.00

100 l 385.00

S

ZOOSANITARIOAO AO ! AO " AO 10

ROLLO DE HATO17)200 20)000 22)400 26)000

3)000 3)300 4)200 4)800

2)400 3)000 3)400 4)000

2)400 2)700 3)150 3)600

2)400 2)700 3)150 3)600

1)200 1)200 1)200 1)800

28)600 32)900 37)500 43)800

OOSANITARIOAO AO ! AO " AO 10

ARROLLO DE HATO43 50 56 65

10 11 14 16

12 15 17 20

16 18 21 24

16 18 21 242 2 2 3

99 114 131 152

?PRE#ENTI#O@4)290 4)935 5)625 6)570

1)716 1)974 2)250 2)628

990 1)140 1)310 1)520

198 228 262 304

572 658 750 876


20/55

?CURATI#O 5


21/55

CERCOS PERIMETRALES

COSTO DE CERCOS PERIMETRALES

CONCEPTO / ACTIVIDAD METODO U de M UNIDADES ACTUAL AO 1 AO 2

ALA*#%$ !$ PUAS %ollo 12 300 3)600

%APAS ?. 30 10 300

P"ST$S PFa 600 10 6)000

LI*PIA *aual -oal 5 100 500

AH"/A!" / PLA+TA!" *aual -oal 10 100 1)000

ATI%A+TA!" / %AP$A!" *aual -oal 6 100 600

TOTAL- 12000 0 0

COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE CERCOS PERIMETRALES

CONCEPTO / ACTIVIDAD METODO U de M UNIDADES ACTUAL AO 1 AO 2

ALA*#%$ !$ PUAS *ts 5 300.00 1)500 1)500 1)575%APAS ?. 5 12.00 60 60 63

P"ST$S PFa 150 10.00 1)500 1)500 1)575

AH"/A!" / PLA+TA!" *aual -oal 3 100.00 300 300 315

ATI%A+TA!" / %AP$A!" *aual -oal 3 100.00 300 300 315

&HAP"+$" *aual -oal 2 100.00 200 200 210

TOTAL- 3!60 3!60 4053

COSTO

UNITARIO

COSTO

UNITARIO


22/55

AO 3 AO 4 AO 5

0 0 0

AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO AO ! AO " AO 10

1)654 1)736 1)823 1)914 2)010 2)111 2)216 2)32766 69 73 77 80 84 89 93

1)654 1)736 1)823 1)914 2)010 2)111 2)216 2)327

331 347 365 383 402 422 443 465

331 347 365 383 402 422 443 465

221 232 243 255 268 281 295 310

4256 446! 46"2 4"26 513 5431 503 5"!!


23/55

CAPITAL DE TRAAJO-

RE+UERIMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS U/M #OLUMEN

PAST" LLA+$%" T+ 2)380.00 6

%AST%"-" !$ *AI( T+ 5)520.00 2

S"%" PA%A SIL" T+ 4)895.00 2

SAL &"*U+ ?. 2.00 300

SAL *I+$%AL ?. 10.00 300

!$SPA%ASITA+T$ I+T$%+"

T$T%A&I&LI+A ,%AS&" 480.00 0.11

VI"L$TA !$ $+&IA+A ,%AS&" 22.00 0.01

!IA%%$A


24/55

COSTO TOTAL

14)280.00

11)040.00

9)790.00

600.00

3)000.00

1)134.00

622.08

444.00

851.00

475.20

51.84

0.26

80.854236".23

COSTO TOTAL

680.00

0.00

6!0.00

COSTO TOTAL

1)500.00

43)800.00

480.00

360.00

46140.00

AO 4 AO 528500 30500


25/55

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

C,$8, U()*) C*()*) C,, U(*'(,

INVERSION FIJA (DEPRECIACION),I$%%" !$ *A%&A-$ PFa 5.00 150.00LA(" PFa 30.00 25.00*A%TILL" PFa 5.00 60.00#A%%$TA PFa 3.00 200.00#"TIQUI+ V$T$%I+A%I" PFa 1.00 1)725.00#"TA !$ HUL$ PFa 3.00 120.00*AT$%IAL / $QUIP" $LA#. QU$S lot 5.00 300.00UA+T$ PFa 5.00 30.00#"*#A ASP$%S"%A Fa 2.00 600.00&U#$TA Fa 5.00 25.00*A&H$T$ Fa 2.00 80.00PALA Fa 2.00 100.00#I$L!" Fa 1.00 150.00&A%%$TILLA Fa 1.00 430.00&"*$!$%" Fa 3.00 1)000.00#$#$!$%" Fa 3.00 1)000.00&"%%AL !$ *A+$-" ":a 1.00 20)000.00AL$%A ":a 1.00 15)000.00&$%&" P$%I*$T%AL ":a 1.00 15)000.00

Subtotal Depreciacioe!

TOTA"


26/55

C,, T,*

750.00 5.00 150.00 750.00 0.00750.00 5.00 150.00 750.00 0.00300.00 5.00 60.00 300.00 0.00600.00 5.00 120.00 600.00 0.00

1)725.00 5.00 345.00 1)725.00 0.00360.00 5.00 72.00 360.00 0.00

1)500.00 5.00 300.00 1)500.00 0.00150.00 5.00 30.00 150.00 0.00

1)200.00 5.00 240.00 1)200.00 0.00125.00 5.00 25.00 125.00 0.00160.00 5.00 32.00 160.00 0.00200.00 5.00 40.00 200.00 0.00150.00 5.00 30.00 150.00 0.00430.00 5.00 86.00 430.00 0.00

3)000.00 10.00 300.00 1)500.00 1)500.003)000.00 10.00 300.00 1)500.00 1)500.00

20)000.00 15.00 1)333.33 6)666.67 13)333.3315)000.00 15.00 1)000.00 5)000.00 10)000.0015)000.00 20.00 750.00 3)750.00 11)250.00

#$%$&&'&& %#' *#%#'#+ ,,,

#$%$&&'&& %#' *#%#'#+ ,,,

A, )$ #()*

U(

D$8'$(*(,

A&*

D'$8'$(*(,

$ 5 *,

#*,'

R$()&*


27/55

PRESUPUESTO DE REIN#

E+UIPO PRINCIPAL U/M #OLUMEN

,I$%%" !$ *A%&A-$ P(A 6.00 300.00

LA(" U+ 24.00 25.00

*A%TILL" P(A 4.00 70.00

#A%%$TA P(A 4.00 120.00

#"TIQUI+ V$T$%I+A%I" -U$" 1.00 1)700.00

#"TA !$ HUL$ P(A 3.00 100.00

*AT$%IAL / $QUIP" $LA#. QU$S" PAQU$T$ 8 300.00"%QU$TA P(A 5 5.00

UA+T$ P(A 5 30.00

#"*#A ASP$%S"%A P(A 4 600.00

&U#$TA P(A 15 25.00

*A&H$T$ P(A 8 80.00

PALA P(A 4 100.00

#I$L!" P(A 4 150.00

&A%%$TILLA P(A 3 430.00

ATI%A+TA!"% !$ ALA*#%$ P(A 2 150.00

!$S%APA!"% P(A 5 20.00

TOTAL-

ACTI#O FIJO EN HATO POR AD+UIRIR U/M #OLUMEN

S$*$+TAL$S A+I*AL 1 15)000.00

TOTAL-

TOTAL

COSTOUNITARIO

COSTOUNITARIO


28/55

RSION

IN# ACTUAL AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO

1)800.00 1980 2178600.00 660 726280.00 308 338.8480.00 528 580.8

1)700.00 1870 2057300.00 330 363

2)400.00 2640 290425.00 27.5 30.25

150.00 165 181.52)400.00 2640 2904

375.00 412.5 453.75640.00 704 774.4400.00 440 484600.00 660 726

1)290.00 1419 1560.9300.00 330 363

100.00 110 121

13!40.00 15224 1646.4

IN# ACTUAL AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO

15)000.00 15000 15000

15000.00 15000 15000

30224 3146.4


29/55

AO ! AO " AO 10

2395.8798.6

372.68638.882262.7399.3

3194.433.275199.653194.4

499.125851.84532.4798.6

1716.99399.3133.1

1!421.04

AO ! AO " AO 10

3000030000

4!421.04


30/55

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOSCONCEPTO A, 1 A, 2 A, 3 A, 4COSTOS TOTALES 11622".23 123631.45 16423!.00 144115.2COSTOS #ARIALES 642".23 6"556.45 1045".25 !44"!.04

ALI*$+TA&I"+ 38)710.00 40)645.50 42)677.78 44)811.66*A+$-" (""SA+ITA%I" 3)659.23 4)400.95 4)969.98 6)033.50V$T$%I+A%I" 1)500.00 1)575.00 1)653.75 1)736.44PA" !$ P$%*IS"S 1)360.00 1)360.00 1)280.00 1)680.00%$I+V$%SI"+ ' ' 30)224.00 '*atal uo aa la:oa uso 1)500.00 1)575.00 1)653.75 1)736.44%$+TA !$ T$%%$+"S 18)000.00 20)000.00 25)000.00 28)500.00COSTO FIJO 51500.00 5405.00 56!.5 5"61.6"*A+" !$ "#%A !I%$&TA 43)800.00 45)990.00 48)289.50 50)703.98*A+T$+I*I$+T" !$ &$%&"S 3)860.00 4)053.00 4)255.65 4)468.43P%"*"&I"+


31/55

E EGRESOS

A, 5 A, 6 A, A, ! A, " A, 10153051.64 1"102.5" 16!0.6 15"14.26 233123.6 1"4010.05

"0453.06 125"4.0" "!"2.4 10344!.5" 15034.!0 114116.6447)052.25 49)404.86 51)875.10 54)468.86 57)192.30 60)051.927)174.30 8)173.99 9)677.36 11)138.43 12)729.10 14)830.741)823.26 1)914.42 2)010.14 2)110.65 2)216.18 2)326.992)080.00 2)320.00 2)720.00 3)120.00 3)760.00 4)080.00

' 31)746.40 ' ' 48)421.04 '1)823.26 1)914.42 2)010.14 2)110.65 2)216.18 2)326.99

30)500.00 30)500.00 30)500.00 30)500.00 30)500.00 30)500.00625"!.5 652!.50 6"014."3 2465.6 60!!."6 "!"3.4053)239.17 55)901.13 58)696.19 61)631.00 64)712.55 67)948.184)691.85 4)926.45 5)172.77 5)431.41 5)702.98 5)988.133)646.52 3)828.84 4)020.29 4)221.30 4)432.37 4)653.98

583.44 612.62 643.25 675.41 709.18 744.64437.58 459.46 482.43 506.56 531.88 558.48


32/55

PROGRAMA DE #ENTAS

PRESUPUESTO DE LOS INGRESOS

CONCEPTO ACTUAL AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO

Vacas scho 0 6)000 6)000 6)000 6)000 12)000 12)000 12)000

Vaullas 0 56000 56000 49000 70000 84000 91000 112000

#cos 0 36)000 36)000 31)500 45)000 54)000 58)500 72)000

Toos scho 0 0 0 11)200 0 0 11)200 0

Lch 19)200 57)600 76)800 67)200 96)000 115)200 124)800 153)600

Quso 6)720 20)160 26)880 23)520 33)600 40)320 43)680 53)760

TOTAL- 25"20 1560 2016!0 1!!420 250600 305520 3411!0 403360


33/55

AO ! AO " AO 10 TOTAL

18)000 18)000 18)000 114)000

126000 147000 168000 959)000

81)000 94)500 108)000 616)500

0 22)400 0 44)800

172)800 192)000 230)400 1)305)600

60)480 67)200 80)640 456)960

45!2!0 541100 605040 34"6!60


34/55

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO/PERIODO Ao 0 Ao 1

VENTAS:

Vacas scho 0 C6)000.00Vaullas 0 C56)000.00#cos 0 C36)000.00Toos scho 0 C0.00Lch 19)200 C57)600.00Quso 6)720 C20)160.00TOTAL INGRESOS 25"20 B1560.00

COSTOS

Alimentacion 38)710Manejo zoosaniario 3)659Mano de obra directa 43)800Veterinario 1)500*atto ccos 3)860Pago de permisos 1)360Renta de terrenos 18)000Reinversion

Promocion (volantes, tripticos, carteles) 3)000Pago de luz 480Pago de agua 360TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 0 1142"

TOTAL DE COSTOS B1142".23

UTILIDAD 25"20 B61030.

REPARTO DE UTILIDADES 4!"0#00 101$1#$%


35/55

P r o y e c t a d o s

Ao " Ao ! Ao 4 Ao & Ao '

C6)000.00 C6)000.00 C6)000.00 C12)000.00 12)000C56)000.00 C49)000.00 C70)000.00 C84)000.00 91)000C36)000.00 C31)500.00 C45)000.00 C54)000.00 58)500

C0.00 C11)200.00 C0.00 C0.00 11)200C76)800.00 C67)200.00 C96)000.00 C115)200.00 124)800C26)880.00 C23)520.00 C33)600.00 C40)320.00 43)680

B2016!0.00 B1!!420.00 B250600.00 B305520.00 B3411!0.00

C40)645.50 C42)677.78 C44)811.66 C47)052.25 C49)404.86C4)400.95 C4)969.98 C6)033.50 C7)174.30 C8)173.99

C45)990.00 C48)289.50 C50)703.98 C53)239.17 C55)901.13C1)575.00 C1)653.75 C1)736.44 C1)823.26 C1)914.42C4)053.00 C4)255.65 C4)468.43 C4)691.85 C4)926.45C1)360.00 C1)280.00 C1)680.00 C2)080.00 C2)320.00

C20)000.00 C25)000.00 C28)500.00 C30)500.00 C30)500.00C0.00 C30)224.00 C0.00 C0.00 C31)746.40

3)150 3)308 3)473 3)647 3)829C504.00 C529.20 C555.66 C583.44 C612.62C378.00 C396.90 C416.75 C437.58 C459.46122056 1625!4 1423" 15122! 1!"!!

B122056.45 B1625!4.25 B1423".2" B15122!.3! B1!"!!.1

B"623.55 B25!35.5 B10!220.1 B1542"1.62 B1513"1.!3

1!"$0#&% 4!0%' 1(0!'#$% "&$1"$ "&"!1#%$


36/55

Ao $ Ao ( Ao % Ao 10

12)000 18)000 18)000 18)000

112)000 126)000 147)000 168)000

72)000 81)000 94)500 108)000

0 0 22)400 0

153)600 172)800 192)000 230)400

53)760 60)480 67)200 80)640

B403360.00 B45!2!0.00 B541100.00 B605040.00

51)875.10 54)468.86 57)192.30 60)051.92

9)677.36 11)138.43 12)729.10 14)830.74

58)696.19 61)631.00 64)712.55 67)948.18

2)010.14 2)110.65 2)216.18 2)326.99

5)173 5)431 5)703 5)988

2)720 3)120 3)760 4)080

30)500.00 30)500.00 30)500.00 30)500.00

0 0 48)421 0

4)020 4)221 4)432 4)654643.25 675.41 709.18 744.64

482.43 506.56 531.88 558.48

165"! 13!04 230"0! 1"16!3

B165".53 B13!03.61 B230"0.5! B1"16!3.05

B23562.4 B2!446.3" B3101"2.42 B413356."5

!%&%!#$& 4$41"#$! &1'%(#$4 '((%"#("


37/55

FLUJO DE EFECTI#O

CONCEPTO 0 1 2 3

INVERSIN 415)244.62 0 0 0FIJA 34400.00VAQUILLAS P!"#L$ P%"P"SIT" &$# 156)000.00S$*$+TAL$S SUI(" 15)000.00,I$%%" !$ *A%&A-$ 750.00LA(" 750.00*A%TILL" 300.00#A%%$TA 600.00#"TIQUI+ V$T$%I+A%I" 1)725.00#"TA !$ HUL$ 360.00*AT$%IAL / $QUIP" $LA#. QU$S" 1)500.00UA+T$ 150.00#"*#A ASP$%S"%A 1)200.00&U#$TA 125.00*A&H$T$ 160.00PALA 200.00#I$L!" 150.00&A%%$TILLA 430.00&"*$!$%" 3)000.00#$#$!$%" 3)000.00&"%%AL !$ *A+$-" 20)000.00AL$%A 15)000.00&$%&" P$%I*$T%AL 15)000.00P"(" !$ AUA 16)000.00T$%%$+" 15)000.00VA&AS A&TUAL 81)000.00S$*$+TAL$S A&TUAL 0.00FORMULACION DEL PROYECT 3000.00CAPACITACION Y ASISTENCIA 1!000.00CAPITAL DE TRAAJO 46!44.62

VALOR DE RESCATEIso ;a

INGRESOS 25"20 1560 2016!0 1!!420Vtas 25)920 175)760 201)680 188)420"tos

EGRESOS (COSTOS) 1142".23 122056.45 1625!4.25TOTAL 1142".23 122056.45 1625!4.25

ALI*$+TA&I"+ 38)710.00 40)645.50 42)677.78*A+$-" (""SA+ITA%I" 3)659.23 4)400.95 4)969.98


38/55

*A+" !$ "#%A !I%$&TA 43)800.00 45)990.00 48)289.50V$T$%I+A%I" 1)500.00 1)575.00 1)653.75*A+T$+I*I$+T" !$ &$%&"S 3)860.00 4)053.00 4)255.65PA" !$ P$%*IS"S 1)360.00 1)360.00 1)280.00%$+TA !$ T$%%$+"S 18)000 20)000 25)000%$I+V$%SI"+ 0 30)224

P%"*"&I"+ 3)000 3)150 3)308PA" !$ AUA 360 378 397PA" !$ LU( 480 504 529

FLUJO NETO >3!"324.62 61030. "623.55 25!35.5


39/55

CICLOS PRODUCTI#OS4 5 6 ! " 10

0 0 0 0 0 0 0

'

250600 305520 3411!0 403360 45!2!0 541100 605040250)600 305)520 341)180 403)360 458)280 541)100 605)040

1423".2" 15122!.3! 1!"!!.1 165".53 13!03.61 230"0.5! 1"16!3.05

1423".2" 15122!.3! 1!"!!.1 165".53 13!03.61 230"0.5! 1"16!3.0544)811.66 47)052.25 49)404.86 51)875.10 54)468.86 57)192.30 60)051.926)033.50 7)174.30 8)174 9)677 11)138 12)729 14)831


40/55

50)703.98 53)239.17 55)901 58)696 61)631 64)713 67)9481)736.44 1)823.26 1)914.42 2)010.14 2)110.65 2)216.18 2)326.994)468.43 4)691.85 4)926 5)173 5)431 5)703 5)9881)680.00 2)080.00 2)320 2)720 3)120 3)760 4)080

28)500 30)500 30)500.00 30)500.00 30)500.00 30)500.00 30)500.000 0 31)746 0 0 48)421 0

3)473 3)647 3)829 4)020 4)221 4)432 4)654417 438 459.46 482.43 506.56 531.88 558.48556 583 612.62 643.25 675.41 709.18 744.64

10!220.1 1542"1.62 1513"1.!3 23562.4 2!446.3" 3101"2.42 413356."5


41/55

ALANCE GENERALCIFRAS EN PESOS

ACTI#OS- asos cosa coto laFo

ACTI#O CIRCULANTE- staos :acaos#A+&"S 46)844.62 ustos o aa I+V$+TA%I"S 81)000.00 $.

TOTAL ACTI#O CIRCULANTE 12!44.62 CAPITAL CONTALE-

sultao ;ccos ato a sACTI#O FIJO- &APITAL S"&IAL


42/55

500500

15000


43/55

00

a o aaca o cos 226)244.62 226244.62

SRA@-

181)000.00

18)000.00

0

1""000.00

425244.62


44/55


45/55

E#ALUACION FINANCIERA

FLUJO NETO DE EFECTI#O

A, I='$, E='$, I$'(, F(:* #*,' F&:, N$,

T,*$ T,*$ D(9$'()* I((* R$()&* )$ E9$(,

0 25)920 0 425)244.62 '399)324.62

1 175)760.00 116)229.23 59)530.77

2 201)680.00 123)631.45 78)048.55

3 188)420.00 164)238.00 24)182.00

4 250)600.00 144)115.72 106)484.28

5 305)520.00 153)051.64 152)468.36

6 341)180.00 191)702.59 149)477.41

7 403)360.00 167)807.67 235)552.33

8 458)280.00 175)914.26 282)365.74

9 541)100.00 233)123.76 307)976.24

10 605)040 194)010 37)583.33 448)613.29

3)496)860.00 1)663)824.38 425)244.62 37)583.33 1)445)374.34

RELACION ENEFICIO/COSTO

A, I='$, F*,' )$ I='$, E='$, F*,' )$ E='$,

T,*$ A&*(*( A&*(*), T,*$ A&*(*( A&*(*),

0 25)920 1.00000 25920 425)244.62 1.00000 425)244.62

1 175)760.00 0.89286 156)928.57 116)229.23 0.89286 103)776.10

2 201)680.00 0.79719 160)778.06 123)631.45 0.79719 98)558.24

3 188)420.00 0.71178 134)113.63 164)238.00 0.71178 116)901.37

4 250)600.00 0.63552 159)260.83 144)115.72 0.63552 91)588.15

5 305)520.00 0.56743 173)360.25 153)051.64 0.56743 86)845.61

6 341)180.00 0.50663 172)852.41 191)702.59 0.50663 97)122.50

7 403)360.00 0.45235 182)459.58 167)807.67 0.45235 75)907.67

8 458)280.00 0.40388 185)091.61 175)914.26 0.40388 71)048.82

9 541)100.00 0.36061 195)126.08 233)123.76 0.36061 84)066.76

10 605)040.00 0.3219732366 194)806.69 194)010.05 0.32197 62)466.04

2)891)820.00 1)740)697.71 2)089)068.99 1)313)525.87

R$*( $$9((,/C,, 1406".1 1.33

1313525.!

TREMA 12.00 46!44.62 > 416"2.05 > 3653".4" > 313!6."2 > 14234.36 5"1!.20


55/55

!c total

2"60.00 11"60.003)000.00 6000.00

>

12)000.00 36000.00

>

9)600.00 5600.00

3)360.00 20160.00

>

>

!0.44 "36!".23

6".44 "32".23

3)852.44 4622".23

1360.00>

3)845.00 46140.00

110.00 1320.00

80.00 "60.00

30.00 360.00

>

20)152.56 2600.

2600.

corrida financiera para proyecto bovino doble proposito sagarpa

Documents