corporaciÓn nacional de telecomunucaciones

PROYECTO DE INVERSIN DE UN CALL

CORPORACIN NACIONAL DE TELECOMUNUCACIONES

PROYECTO DE INVERSIN DE UN CALL CENTER AUTOSUSTENTABLE PARA LA REGIONAL 7 (MACHALA) DE LA CORPORACIN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 21 INTRODUCCIN1.1 GENERALIDADESLa difusin del Internet y telefona fija, esun eje principal para el desarrollo intelectual de las personas.

Este sector obtendr un retorno de bienestar social y se lo puede entender desde el punto devista de un negocio. 1.2 ANTECEDENTES En nuestro pas los servicios de valor agregado inician desde el ao de 1998, en la cual pueden disponer de su infraestructura propia. Se estudio este segmento tomando en cuenta el ndice de inclusin de empresas por ao, bajo la supervisin de Suptel donde esta registrado que entre el 2000 y 2001 se duplicaron las empresas que prestan servicio como lo son los Cibercafes.1.3 IMPORTANCIA DEL ESTUDIONuestro proyecto esta visualizado para mejorar el servicio e impulsar ventas a travs del Call Center.

Atencin al cliente para solucionar problemas a los usuarios y clientes nuevos de CNT

1.4 MARCO TEORICOVamos a tratar el problema de la empresa Easynet donde es el proveedor de Internet de CNT, en la cual ellos cuentan con tecnologa aceptable pero el dilema esta que los usuarios no son atendidos con rapidez en los problemas que se les presente.

El internet ha tenido un crecimiento desde el ao 2007 con 63,12%

1.5 OBJETIVOS 1.5.1 OBJETIVO GENERAL

Introducir el Servicio y Producto de CNT como un modelo de Negocio para la comercializacin en el mercado de la Regional 7 y mejorar la calidad de Servicio de Internet a travs del proveedor Easynet, para Incrementar la rentabilidad misma y optimizando la fidelidad de los clientes.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Fomentar el consumo de internet de alta calidad en la ciudad.

Comercializar el producto con alta cobertura y captar ms consumidores finales.

Crear Call Center capaz de resolver los inconvenientes tcnicos de los clientes.

Mejorar la instalacin del producto para que el cliente satisfaga sus necesidades sin queja alguna.

Incrementar las ventas de telefona fija y Banda Ancha mediante la utilizacin de los Call Center.2. INVESTIGACION DE MERCADO102.1 Planteamiento del Problema

Queremos conocer si el cliente est satisfecho con el servicio actual y que cambios les pareceran necesarios para mejorar la calidad del servicio? Se desea emplear un servicio con las caractersticas de satisfaccin al cliente en todas sus expectativas.

2.2 Objetivos de la Investigacin de MercadoObjetivo General Observar en el mercado machaleo la importancia que poseen los clientes en adquirir un servicio de acuerdo a sus necesidades y expectativas del producto como lo es el de telefona fija y de internet banda ancha.

Objetivos de la Investigacin de Mercado

Objetivo General Observar en el mercado machaleo la importancia que poseen los clientes en adquirir un servicio de acuerdo a sus necesidades y expectativas del producto como lo es el de telefona fija y de internet banda ancha.

Objetivos Especficos Procesamiento y anlisis de los datos, adems de un anlisis cualitativo basado en lo concerniente a Estadstica y Anlisis e Investigacin de Mercados.

2.3 ESTUDIO DE MERCADO

La provincia de El Oro cuenta con 200,000 habitantes, los cuales 125,000 habitan en la ciudad de Machala. En base a estas cifras, los clientes se encuentran demogrficamente ubicados en los siguientes puntos:

Central Machala: centro de la ciudad, netamente comercial.

Central Unioro: sector norte. Nivel socio-econmico alto. Zona Industrial.

Central Puerto Bolvar: Sector sur. Zona Portuaria.

El sector ms atractivo para el funcionamiento del plan piloto es Uni-Oro ya que por ser zona industrial.

2.4 Plan de Muestreo

n = muestra representativaZ = 1.96 (con nivel de confianza del 95%)P = 50% de probabilidad que ocurraQ = (1 P) = [1 0.50]= 50% de probabilidad que no ocurraD = 0.05 n = (1.96) ^2*(0.50)*(0.50) (0.05)^2

n = 384.16

Obteniendo 384 encuestas a realizar para levantar el estudio de campo a las personas que cumplan con las caractersticas mencionadas anteriormente, logrando observar el comportamiento del mercado.

2.5 PRESENTACIN E INTERPRETACIN DE LOS RESULTADOS Usted tiene actualmente una lnea telefnica con CNT?

El 60% de las personas encuestadas usan el servicio de telefona fija con CNT y el 40% de los encuestados no utilizan telefona fija con CNT.

Es usted consumido de Internet Banda Ancha?

El 55% de las personas encuestadas usan el servicio de internet banda ancha y el 40% de los encuestados no utilizan internet.

Deseara contar con un call center de servicio al cliente local?

De las personas que respondieron esta pregunta el 93% si deseara contar con un call center para consultar los problemas del cliente y el 7% no lo deseara porque lo consideran innecesario.

3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL3.1 Filosofa ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESAMisin: Proveer soluciones de telecomunicaciones a usuarios finales, aliados o socios estratgicos, integrando servicios de excelenciaVisin: Liderar la industria nacional de Telefona fija e Internet banda ancha, con la finalidad de ser el principal proveedor en los hogares y empresas que requieran del producto.

VALORES INSTITUCIONALESHONESTIDAD.- Sin engaos cumpliremos las expectativas que hayamos generado en nuestros clientes.RESPONSABILIDAD.- Supliremos las necesidades y exigencias de nuestros clientes, segn los compromisos adquiridos.RESPONSABILIDAD social.- Trabajar incansablemente para el desarrollo y bienestar de todos los ecuatorianos, de cara a los desafos de la nueva era tecnolgica.

SEGURIDAD.- Trabajaremos para generar confianza y vnculos duraderos con nuestros clientes.

3.2 estructura rganica de la empresaEstar conformada por Jefaturas de trabajo. Conjuntamente con el Presidente del Directorio, Gerente General y Gerente Regional y los Jefes Financieros y Call Center se reunirn peridicamente para el anlisis de Compras y de las decisiones tomadas. El responsable de cada jefatura tendr la facultad de:PLANEAR.- Se deber estructurar estrategias continuas ORGANIZAR.- Pondrn en marcha y ejecutarn todas las directrices que se resuelvan por la gerencia generalCOORDINAR.- la Gerencia Regional reunir a las Jefaturas y todo el talento humano de cada una de ellas, trabajando en conjunto para cumplir las funciones CONTROLAR.- Cada jefatura realizar control de procesos y de calidad

3.3 ORGANIGRAMA Y DESCRIPCIN DE TRABAJO DE LA CORPORACIN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES REGIONAL 7

4. PLAN DE MARKETING4.1 objetivos del plan de marketing

Realizar un anlisis estratgico del comportamiento actual del mercado.

Determinar el mercado meta para nuestra empresa.

Establecer estrategias de posicionamiento.

4.2 DIAGRAMA DE PORTER

4.3 ANLISIS foda

fortalezas:Ofrecer un producto nacional con tecnologa de punta.Proveer el producto de CNT mediante un call center.

oportunidades:El auge de la tecnologa como la banda ancha es un aspecto clave para aumentar la demanda, presto que Machala es un mercado en el cual no est explotado

debilidades:Nos iniciaremos con un solo Call Center con el cual no solucionaramos todos los inconvenientes de los clientes. La mala difusin que ha tenido CNT como empresa de telefona, hace que los consumidores finales no crean en nuestro servicio y productoamenazas:Presencia alta de competidores directos en el mercado de los hogares como es Machala.net

Participacin alta en el mercado Cyber`s que proveen el servicio de internet y llamadas

MERCADO META:

Los hogares de la ciudad de Machala podrn beneficiarse del servicio del Call Center para obtener informacin de sus inquietudes del producto y tambin de la solucin correspondiente de los problemas que se les presenten a los actuales usuarios del producto.MARKETING MIX Y ESTRATEGIAS PARA EL MODELO DE NEGOCIOPRODUCTO Se trata de un empaquetamiento que permite a la ciudadana disponer de telefona fija e internet, por una tarifa fija mensual. Est dirigido a clientes de internet banda ancha y de telefona fija

PLAZA O DISTRIBUCIN Observar en el mercado machaleo la importancia que poseen los clientes en adquirir un servicio de acuerdo a sus necesidades y expectativas del producto

PROMOCIN:PUBLICIDADEsta consiste en la contratacin de medios ya sea va internet, prensa escrita y por radiodifusin, dando a conocer nuestro producto o servicio en la ciudad de Machala.Esta consiste en la contratacin de medios ya sea va internet, prensa escrita y por radiodifusin, dando a conocer nuestro producto o servicio

CAMPAA DE LANZAMIENTOEn este punto del plan daremos a conocer lo que proponemos y lo que ofrecemos como servicio a favor de la comunidad, es decir mecanismos de servicios como.

CAMPAA DE MANTENIMIENTODar a conocer como esta nuestro servicio en el mercado y que beneficios ha obtenido para el consumidor final, como hemos solucionado problemas a los clientes.PRECIO:

Los productos de CNT se caracterizan por 2 tipos de productos los cuales se ajustan a las comodidades del cliente, la banda ancha representada por su principal producto fast boy y la telefona fija como las vemos a continuacin:

POSICIONAMIENTO:La mejora del servicio que brindara el Call Center en la recepcin de quejas e inquietudes como de gran ventaja para el posicionamiento de los productos que ofrece CNT, dado que el cliente se va a sentir ms impulsado a permanecer en el mismo logrando obtener la fidelidad del mismo

DescripcinPensin Bsica6,20Minutos Locales Includos150*Minutos Llamadas On Net150*Minutos Llamadas Off Net0Llamada Local0,01Llamada Regional0,02Llamada Nacional0,02Llamada Celular0,12

Nombre del PlanPrecio MensualFast.Boy Kbps300 18,00 Fast.Boy Kbps500 24,90 Fast.Boy Kbps768 39,90 Fast.Boy Kbps1024 49,90 Fast.Boy Kbps1600 65,00 Fast.Boy Kbps2048 84,90 Fast.Boy Kbps3000 107,00 Fast.Boy Kbps4000 131,00

5. ESTUDIO TCNICO5.1 ANTECEDENTESEl objetivo principal de este proyecto es el origen tcnico, as como tambin la inversin y costos del call center

La ubicacin de la planta, requerimiento de operadores capacitados, clculos de costo de operacin de mano de obra, insumos, etc. 5.2 BALANCE DE MAQUINARIA Y EQUIPOSLo que vamos a necesitar en un call center son:

1.- La tecnologa en la infraestructura telefnica como: conmutador, telfonos, Voz sobre IP, diademas o cintillos. Tambin necesitaremos un distribuidor automtico de llamadas entrantes(ACD), un sistema de respuesta interactiva de voz(IVR), como tambin un grabador de llamadas y un marcador automtico.

2.- DATOS.- Contaremos con un especialistas en datos o de suministro de informacin como de computadoras, base de datos, CRM. Reconocimiento de voz, sintesis de voz, y un sistema de voz asistido(humanos).3.- TALENTO HUMANO

5.3 BALANCE DE ACTIVO FIJOCAMIONETA LUV MAX DIESEL.- Nos servir para realizar la reparacin e instalacin de los pedidos de los clientes que deseen adquirir el producto.

COMPUTADORAS.- Sern utilizadas por el personal de la empresa como son las operadoras para sus respectivos requerimientos, atencin de llamadas, solucin de problemas, etc.ESCRITORIOS.- Es todo el equipo necesario para la realizacin de las tareas administrativas que conlleva todo proceso productivo.MANO DE OBRA.- El costo de la mano de obra es uno de los principales rubros en los costos de operacin de un proyecto. ALQUILER DE LOCAL.- Estar ubicado en el norte de la ciudad de Machala, por estrategias de ubicacin y de comodidad para los cliente, el cual se encargara de la venta del producto y de la solucin de problemas.ACTIVOS FIJOSEQUIPOS Del Call CenterDETALLECANTIDADPRECIOPRECIO TOTALVehiculo LUV D-Max Diesel2.5 L Chasis 4x26$ 21.700$ 130.200,00Total$ 21.700$ 130.200EQUIPOS DE OFICINADETALLECANTIDADPRECIOPRECIO TOTALEquipo de Computacin14$ 1.100,00$ 15.400,00Escritorio 2,00x2,00m8$ 400$ 3.200Sillas con brazos20$ 100$ 2.000Modulo de las computadoras5$ 150$ 750Tacho de Basura12$ 5$ 60Archivadores de 6 gavetas10$ 118$ 1.180Extintor de incendio de 20 libras20$ 80$ 1.600Aire acondicionado Split multiple 24000 BTUMarca LG5$ 650,00$ 3.250,00Total$ 27.440,00MUEBLES Y DECORACIONDETALLECANTIDADPRECIOPRECIO TOTALCartel con nombre y logo de easynet20$ 400$ 8.000Total$ 400$ 8.000UTILIES DE OFICINADETALLECANTIDADPRECIOPRECIO TOTALPaquete de 500 hojas A4 75 gr.93,9235,28Plumas Bic azul, negras y rojas puntas finas500,315Lpiz tradicional marca MONGOL200,24carpetas de plstico100,44Grapas en cajas250,6716,75Borradores200,24Caja de Clics150,46Saca punta metal200,255Goma Ega 250 gr.101,0110,1Saca grapa, Perforadora y grapadora1012,17121,7Notas, cinta autodhasivas 40 m251,4736,75CARTUCHO PARA IMPRESORA LG 6500 COLOR TO46155251375total45,991633,58DETALLEPRECIOTOTALEQUIPOS Del Call Center$ 130.200EQUIPOS DE OFICINA$ 27.440,00MUEBLES Y DECORACION$ 8.000UTILIES DE OFICINA$ 1.633,58Total$ 167.2745.4 BALANCE DE PERSONAL TCNICO

Tomando en cuenta la situacin econmica del pas, la demanda de trabajo en la regin es alta. Este factor es importante para reclutar personal como agentes y operadores ya que los horarios rotativos permiten contrataciones de medio tiempo o tiempo completo. 5.5 BALANCE DE OBRAS FSICAS: Un espacio fsico remodelado la cual, tenga la capacidad de acoger a un nmero de personal adecuado como el de 21 trabajadores.

5.6 DETERMINACIN DEL TAMAO5.6.1 TAMAO DE LAS INSTALACIONES Fsicamente, un call-center es fcil de establecer ya que existen diferentes lugares que pueden ser apropiados para ubicarlo. En un edificio, una fabrica remodelada, oficinas de desuso; tomando en consideracin que el lugar debe tener ventanas, estacionamiento transporte cercano para generar una mayor concentracin en los representantes.

5.6.2 CAPACIDAD DE DISEO Y MXIMA Est enfocada en que el call center brinde la mayor atencin, para que el usuario se sienta satisfecho, en los problemas que se les presente, dentro del horario de 9 horas que son de 08h00 a 17h00 corridas dividiendo a 2 grupos para la hora de su lunch de 13h00 a 13h30 el primer grupo y de 13h30 a 14h00 el segundo grupo, para que as siempre exista personal que dar soluciones a sus clientes.

5.6.3 CONTROL DE CALIDAD, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE. ste es el factor que genera el "cuello de botella" en un call center. El ancho de banda es la restriccin ms importante a su actividad. Si no se cuenta con buena conectividad ser necesario pensar en otra localizacin. Deber tener algn tipo de alianza o acuerdo con una telco (empresa de telecomunicaciones o carrier). Dos aspectos importantsimos son la escalabilidad de la infraestructura (poder manejar trfico pesado) y la innovacin de la tecnologa (analgico, ISDN, IP).

5.6.4 ESTUDIO DE LOCALIZACINLa localizacin es importante en el estudio de nuestro proyecto porque nos da opciones de eleccin al momento de situar el call center, ya que pueden existir restricciones fsicas y tcnicas que condicionen a cada una de las ubicaciones posibles, es decir que hay variables que influyen sobre la decisin ptima de localizacin.

5.6.5 FACTORES DE LOCALIZACINSegn el anlisis previo realizado, concluimos que los factores que influyen ms comnmente en la decisin de localizacin de nuestro proyecto serian los siguientes:SeguridadCercana de mercadoDisponibilidad de espacioDisponibilidad de agua, energa y otros suministros

6. ESTUDIO FINANCIERO6.1 DETERMINACIN DE COSTOS

COSTOS FIJOS Y VARIABLESTOTAL DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

FLUJO DE CAJA

CALCULO DEL VAN

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNOCALCULO DE LA TMARLa TMAR(Tasa Mnima Aceptable de Rendimiento o tasa de descuento) se la obtiene a travs del costo capital propio(Re) Re= Rf* beta*prima de RiesgoRf= tasa libre de RiesgoL= Total de Pasivo/Total de ActivoRd= Comisin de Apertura

TMAR=13,65%18,49%WACC

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESPodemos observar en el estudio que hemos realizado no hay mucha demanda de Internet en la Ciudad de Machala lo cual puede ser un buen beneficio para la CNT, ya que podemos ofrecer nuestro producto y servicio sin que la competencia nos perjudique.El proyecto en si es econmicamente factible y rentable, donde en el estudio financiero se obtuvo un VAN de $772.992,08 con un valor de la TIR de 27,60% lo cual me refleja que es mayor a la TMAR de 18,49%.

Se recomienda que sea promocionado estos 2 servicios como un Duo Pack donde los costos sern muy bajos de la competencia.Realizar una campaa de marketing ya que esto sirve para aumentar ms usuarios que prefieran un servicio de call center para as alcanzar muchos objetivos.Se recomienda realizar un estudio tcnico y de mercado para la posibilidad de implementar el ITV que ser un Programa de Televisin la cual ser muy diferente de competencia de TV Cable y muy pronto seremos competidores de Telmex.

GRACIAS POR SU ATENCIN..Preguntas?PERSONAS REQUERIDAS

DESCRIPCIONCANTIDADMENSUALTOTAL MENSUALTOTAL ANUAL

Jefe del Call Center 11500$1.500$18.000

Operadores7500$3.500$42.000

Asesor de ventas 2700$1.400$16.800

Tecnicos de repaciones41000$4.000$48.000

Jefe Financiero11200$1.200$14.400

Guardiania 3350$1.050$12.600

Mantenimiento y Limpieza3$300$900$10.800

Total21$5.550$13.550$162.600

Equipos de Of - PlantEQUIPOS DE OFICINASEQUIPODETALLECANTIDADValor UnitarioValor TotalEquipo de ComputacinMonitor, CPU, Mouse, Teclado, Impresora, regulador, parlantes, audfonos12110013200VehiculosLUV D Max Diesel2.5 L Cabina sencilla 4x2621700130200Mueble y Enceres de OficinaEscritorio 2,00x2,00m84003200Modulo de las computadoras55502750Sillas con brazos101001000Tacho de Basura10550Archivadores de 6 gavetas101181180Cartel con nombre y logo de easynet204008000Extintor de incendio de 20 libras1080800Aire acondicionado Split multiple 24000 BTUMarca LG56503250tiles de OficinasPaquete de 500 hojas A4 75 gr.153.9258.8Plumas Bic azul, negras y rojas puntas finas250.37.5Lpiz tradicional marca MONGOL200.24carpetas de plstico500.420Grapas en cajas250.6716.75Borradores250.25Caja de Clics540.421.6Saca punta metal120.253Goma Ega 250 gr.81.018.08Saca grapa, Perforadora y grapadora1512.17182.55Notas, cinta autodhasivas 40 m201.4729.4CARTUCHO PARA IMPRESORA LG 6500 COLOR TO4612525625Total25148.99164611.68Suministro de Oficina45.99981.68SUMINISTRO DE LIMPIEZASuministro de LimpiezaDETALLECANTIDADValor UnitarioValor TotalEscobaEscoba cerdas plasticas23.57Desinfectantedesinfectante 1 Galn248DetergenteDeja122Trapeadorde lana22.244.48JabnLiquido22.55Papel HigienicoFlor100.252.5Total14.4928.98

GastosGASTOS ADMINISTRATIVOSDESCRIPCINCANTIDADMENSUALTOTAL MENSUALANUALSueldos Administrativos555013250159000Jefe del Call Center11500150018000Operadores5500250030000Asesor de ventas2700140016800Tecnicos de repaciones41000400048000Jefe Financiero11200120014400Guardiania5350175021000Mantenimiento y Limpieza330090010800Servicios Bsicos$ 5,342.00$ 5,342.00$ 64,104.00Alquiler de oficina1$ 3,000.00$ 3,000.00$ 36,000.00Electricidad 2000 Kv por mes8800$ 792.00$ 792.00$ 9,504.00Agua5050600Telfono21001001200Gastos de Instalacion y Mantenimiento1400140016800Total Gastos Administrativos$ 10,892.00$ 18,592.00$ 223,104.00Consumo /Energa/Elctrica:Consumo Kw/horaKw/horaHoras/daKw/DiarioMensualCoste$/kw./horaConsumo mensualAnualConsumo Anual $Computadora886412800.09$ 115.2015360$ 1,382.40Copiadora48326400.09$ 57.607680$ 691.20Focos Encendidos15812024000.09$ 216.0028800$ 2,592.00Aire Acondicionado28822444800.09$ 403.2053760$ 4,838.40TOTAL CONSUMO ENERGIA ELECTRICA8800$ 792.00$ 9,504.00GASTO DE VENTA Y PUBLICIDADNombre MedioDetalleCANTIDADMENSUALTOTAL MENSUALANUALRadio Machala4 minutos14004004800Diario Correo Publicidad12,5x8 cm17575900Total Gasto de Venta y Publicidad4755700

Costos.COSTO FIJOMANO DE OBRA INDIRECTADESCRIPCIONCANTIDADMENSUALTOTAL MENSUALTOTAL ANUALGuardiania5$350$1,750$21,000Mantenimiento y Limpieza3$900$2,700$32,400Total$4,450$53,400MANO DE OBRA DIRECTACARGOCANTIDADMENSUALTOTAL MENSUALANUALJefe del Call Center1$1,500$1,500$18,000Operadores5$500$2,500$30,000Asesor de ventas2$700$1,400$16,800Tecnicos de repaciones4$1,000$4,000$48,000Jefe Financiero1$1,200$1,200$14,400Total$10,600$127,200COSTO VARIABLEMATERIALES INDIRECTOSDESCRIPCINCANTIDADMENSUALTOTAL MENSUALANUALSuministro de limpieza$29.0$29.0$347.8Suministro de oficina$981.68$981.68$11,780.2Total$1,010.7$1,010.7$12,127.9COSTO FIJOCOSTO DE TRANSPORTEDESCRIPCINCantidadPrecioMENSUAL PROMTOTAL ANUALDiesel Mensual galones42$1.02$42.84$514.1Mantenimiento de los vehiculos1$250.0$250.0$250.0Total$764.1COSTOSCOSTOS FIJOS$ 181,364.08Mano de Obra Directa127200.00Mano de Obra Indirecta53400.00Costo de Transporte764.08COSTOS VARIABLES$ 12,127.92Materiales Directos0.00Materiales Indirectos12127.92COSTOS TOTALES$ 193,492.00

Estruct. AdministPERSONAS REQUERIDASDESCRIPCIONCANTIDADMENSUALTOTAL MENSUALTOTAL ANUALJefe del Call Center11500$1,500$18,000Operadores5500$2,500$30,000Asesor de ventas2700$1,400$16,800Tecnicos de repaciones41000$4,000$48,000Jefe Financiero11200$1,200$14,400Guardiania5350$1,750$21,000Mantenimiento y Limpieza3$300$900$10,800Total21$5,550$13,250$159,000INFRAESTRUCTURA FISICADESCRIPCIONUSD $Adecuacion de el local e instalacin de los equipos$1,400Total$1,400

ActivosACTIVOS FIJOSEQUIPOS Del Call CenterDETALLECANTIDADPRECIOPRECIO TOTALVehiculo LUV D-Max Diesel2.5 L Chasis 4x26$ 21,700$ 130,200.00Total$ 21,700$ 130,200EQUIPOS DE OFICINADETALLECANTIDADPRECIOPRECIO TOTALEquipo de Computacin12$ 1,100.00$ 13,200.00Escritorio 2,00x2,00m8$ 400$ 3,200Sillas con brazos20$ 100$ 2,000Modulo de las computadoras5$ 550$ 2,750Tacho de Basura12$ 5$ 60Archivadores de 6 gavetas10$ 118$ 1,180Extintor de incendio de 20 libras20$ 80$ 1,600Aire acondicionado Split multiple 24000 BTUMarca LG5$ 650.00$ 3,250.00Total$ 27,240.00MUEBLES Y DECORACIONDETALLECANTIDADPRECIOPRECIO TOTALCartel con nombre y logo de easynet20$ 400$ 8,000Total$ 400$ 8,000UTILIES DE OFICINADETALLECANTIDADPRECIOPRECIO TOTALPaquete de 500 hojas A4 75 gr.93.9235.28Plumas Bic azul, negras y rojas puntas finas500.315Lpiz tradicional marca MONGOL200.24carpetas de plstico100.44Grapas en cajas250.6716.75Borradores200.24Caja de Clics150.46Saca punta metal200.255Goma Ega 250 gr.101.0110.1Saca grapa, Perforadora y grapadora1012.17121.7Notas, cinta autodhasivas 40 m251.4736.75CARTUCHO PARA IMPRESORA LG 6500 COLOR TO46155251375total45.991633.58DETALLEPRECIOTOTALEQUIPOS Del Call Center$ 130,200EQUIPOS DE OFICINA$ 27,240.00MUEBLES Y DECORACION$ 8,000UTILIES DE OFICINA$ 1,633.58Total$ 167,074

PoblacionAOtelefonia fijabanda ancha31,89612,6662009LAS PERSONAS QUE TIENEN TELEFONIA FIJAFrequencyPercentCumulative PercentValidsi25960%65No14140%100400100%Demanda Anual0Demanda Mensual0Demanda mensual ajustada0Demanda anual Ajustada0LAS PERSONAS QUE TIENEN INTERNETFrequencyPercentCumulative PercentValidsi25955%65No14145%100400100%Cuntas horas utiliza el internet y el telefonoFrequencyPercentValid PercentCumulative PercentValid1 hora85.3%5.3%0.92 horas1610.6%10.6%23.53 horas138.6%8.6%70.94 horas159.9%9.9%91.85 horas5737.7%37.7%1006 horas4227.8%27.8%Total151100.0%100Demanda anual de banda anchaDemanda anual de telefonia fijaDemanda Total Anual16866.09Demanda Total Anual31137.5408528435D. Mensual Promedio1405.51D. Mensual Promedio2594.8010% Demanda140.5510% Demanda259.48Demanda Semanal20.08Demanda Semanal370.69demanda diaria46.85demanda diaria86.49Consumo mensual7027.54Consumo mensual5189.59Consumo Anual84330.4271938975Consumo Anual62275.0817056871Precio de de venta18Precio de de venta6.2TOTAL31895.90Prov. De El Oro200000habitantes12665.61Abonados de Telefona Fija31895.9014214059Abonados de Banda Ancha12665.60988869PROVINCIAEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicTOTALEL ORO4001183150086750010501347.90142140595293499750275094463751895.90PLAN DE VENTAS 2009 - BANDA ANCHA CNTPROVINCIAEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicTOTALCrecimiento RealProyeccin de VentasEL ORO100716748021238930.60988869629124711151071871981110030665.61

IngresosTelefona FijaDETALLEDEMANDAP. VENTAINGRESODemanda Mensual5190$6.2Ing. Mensual$32,175.5Demanda anual62275$6.2Ing. Anual$386,105.5Banda Ancha 300 KbpsDETALLEDEMANDAP. VENTAINGRESODemanda Mensual7028$18.0Ing. Mensual$126,495.6Demanda anual84330$18.0Ing. Anual$1,517,947.7INGRESO TOTAL ANUALIngresos de Telefon Fija y Banda Ancha$1,904,053.2

Calc. DemandaCALCULO DE LA DEMANDATelefona FijaDamanda TotalDamanda mensual5189.59Damanda Anual62275.0817056871Banda AnchaDamanda TotalDamanda mensual7027.54Damanda Anual84330.4271938975PeriodoAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Demanda Esperada telefonia fija62275.081705687164143.334156857766067.634181563468049.663207010370091.1531032206Demanda Esperada banda ancha84330.427193897586860.340009714489466.150210005992150.134716306194914.6387577952,

pc16:se aspira crecer anualmente en un 3%

Def. Ac. MaxENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREtelefonia fijaPrecio6.26.26.26.26.26.26.26.26.26.26.26.2Venta (q)5189.595189.595189.595189.595189.595189.595189.595189.595189.595189.595189.595189.59Ventas ($)32175.4632175.4632175.4632175.4632175.4632175.4632175.4632175.4632175.4632175.4632175.4632175.46banda anchaPrecio18.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.00Venta (q)7027.547027.547027.547027.547027.547027.547027.547027.547027.547027.547027.547027.54Ventas ($)126495.64126495.64126495.64126495.64126495.64126495.64126495.64126495.64126495.64126495.64126495.64126495.64Ventas Totales ($)158671.10158671.10158671.10158671.10158671.10158671.10158671.10158671.10158671.10158671.10158671.10158671.10Mtodo del Dficit Acumulado MximoDETALLEMES 1MES 2MES 3MES 4MES 5MES 6MES 7MES 8MES 9MES 10MES 11MES 12INGRESO158671.10158671.10158671.10158671.10158671.10158671.10158671.10158671.10158671.10158671.10158671.10158671.10EGRESOSMano de Obra Directa127200.00127200.00127200.00127200.00127200.00127200.00127200.00127200.00127200.00127200.00127200.00127200.00Mano de Obra Indirecta53400.0053400.0053400.0053400.0053400.0053400.0053400.0053400.0053400.0053400.0053400.0053400.00Material Directo0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Gastos Administrativos223104.00223104.00223104.00223104.00223104.00223104.00223104.00223104.00223104.00223104.00223104.00223104.00Gastos de Ventas5700.005700.005700.005700.005700.005700.005700.005700.005700.005700.005700.005700.00Egreso Mensual409404.00409404.00409404.00409404.00409404.00409404.00409404.00409404.00409404.00409404.00409404.00409404.00ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREIngreso Mensual158671.10158671.10158671.10158671.10158671.10158671.10158671.10158671.10158671.10158671.10158671.10158671.10Egreso Mensual409404.00409404.00409404.00409404.00409404.00409404.00409404.00409404.00409404.00409404.00409404.00409404.00Saldo Mensual-250732.90-250732.90-250732.90-250732.90-250732.90-250732.90-250732.90-250732.90-250732.90-250732.90-250732.90-250732.90Saldo Acumulado-250732.90-501465.80-752198.70-1002931.60-1253664.50-1504397.40-1755130.30-2005863.20-2256596.10-2507329.00-2758061.90-3008794.80

Flujo de CajaFLUJO DE CAJA PROYECTODetalleAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ingresos1904053.201942134.261980976.952020596.482061008.41Egresos422296.00437321.04452981.24469306.03486326.27Costos de Venta193492.00197361.84201309.08205335.26209441.96Coste de brindar el servicio193492.00197361.84201309.08205335.26209441.96Gasto Administrativo223104.00234259.20245972.16258270.77271184.31Gasto de Venta y Publicidad5700.005700.005700.005700.005700.00Flujo Operacional1481757.201504813.221527995.711551290.461574682.14Amortizacin Intangible0.000.000.000.000.00Depreciacin31838.0031838.0031838.0031838.0031838.00Utilidad antes de Impuesto1449919.201472975.221496157.711519452.461542844.1425% Impuesto a la Renta362479.80368243.80374039.43379863.11385711.0415% Participacin de Trabajadores217487.88220946.28224423.66227917.87231426.62Utilidad Neta869951.52883785.13897694.63911671.47925706.49Depreciacin y Amortizacin Intangible31838.0031838.0031838.0031838.0031838.00Inversin Inicial-167073.58Valor de Salvamento11390.00Capital de Trabajo-3008794.80Recuperacin del Capital de Trabajo3008794.80Flujo neto del proyecto$ -3,175,868.38$ 901,789.52$ 915,623.13$ 929,532.63$ 943,509.47$ 3,977,729.29WACC18.48%TIR28.50%VAN$ 826,271.77

En los ultimos aos se ha incrementado el salario en un promedio del 5% en CNT

Val.SalVALOR DE SALVAMENTOACTIVOVALOR DE COMPRAVIDA CONTABLEDEPREC. ANUALAO DEPREC.DEPREC. ACUMUL.VALOR EN LIBROVehiculo LUV D-Max Diesel2.5 L Cabina Sencilla 4x2$ 130,200.005$ 26,040.005$ 130,200.00$ 0.00Equipo de Computacin$ 13,200.003$ 4,400.005$ 22,000.00$ 4,400.00Escritorio 2,00x2,00m$ 3,20010$ 320.005$ 1,600.00$ 1,600.00Sillas con brazos$ 2,00010$ 200.005$ 1,000.00$ 1,000.00Modulo de las computadoras$ 2,75010$ 275.005$ 1,375.00$ 1,375.00Archivadores de 6 gavetas$ 1,18010$ 118.005$ 590.00$ 590.00Extintor de incendio de 20 libras$ 1,60010$ 160.005$ 800.00$ 800.00Aire acondicionado Split multiple 24000 BTUMarca LG$ 3,250.0010$ 325.005$ 1,625.00$ 1,625.00Depreciacin Acumulada$ 31,838.00Valor de Salvamento$ 11,390.00

Se Reinvierte en el cuarto periodo (ao 4)

Est.Sit.InicialESTADO SITUACION INICIALACTIVOPASIVOCapital Inicial$ 3,008,794.80Comisin de EstudioDISPONIBLEDoc.x Pagar$ 3,008,794.80Comisin de Apertura25%Capital de Trabajo$ 3,008,794.80FIJOS$ 167,074quipos del Call Center$ 130,200Equipo de Oficina$ 27,240.00Muebles y Enseres$ 8,000Utiles de oficina$ 1,633.58DIFERIDOS0PATRIMONIOGasto de Funcionamiento0Capital$ 167,073.58Total Activo$ 3,175,868.38$ 3,175,868.38Inversion Inicial$ 167,074

TMARCALCULO DE BETATMARBeta0.4050144928L95%Beta Coefficient0.310.440.60.541-L5%Market Cap (millones)16.511.24.32.534.5Riesgo Pas 24/03/20078.1%810 Ptos Base8108.10.081rf0.0479Beta*(Mark Cap/Total MarkBetarm0.06601Beta*(Mark Cap/Total Mark0.14826086960.14284057970.07478260870.03913043480.4050144928rd25%t25%1-t75%rf12.9%Prima/Riesgo0.0181re0.1362348125TMAR=13,65%rk0.184803081418.48%WACCWACCrk=rd(1-t)*(L)+(1-L)*re

Riesgo Pais al 20 feb 2010 es de 810 puntos baseTasa libre de riesgoTasa libre de riesgo Ecuador

Estado de Perdidas y GanESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIASDetalleAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ingresos1904053.201942134.261980976.952020596.482061008.41Costo de Venta193492.00197361.84201309.08205335.26209441.96Margen Bruto1710561.201744772.421779667.871815261.231851566.45Gastos Operacionales260642.00271797.20283510.16295808.77308722.31Gastos Administrativos223104.00234259.20245972.16258270.77271184.31Amortizacin0.000.000.000.000.00Depreciacin31838.0031838.0031838.0031838.0031838.00Gastos de Venta5700.005700.005700.005700.005700.00Utilidad Operacional1449919.201472975.221496157.711519452.461542844.14Utilidad antes de Impuestos1449919.201472975.221496157.711519452.461542844.1425% Impuestos a la Renta362479.80368243.80374039.43379863.11385711.0415% Participacin de Trabajadores217487.88220946.28224423.66227917.87231426.62UTILIDAD NETA869951.52883785.13897694.63911671.47925706.49

Analisis de SensANALISIS DE SENSIBILIDAD UNIVARIABLEANALISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO A INGRESOSVARIACIONVANTIRRESULTADO30%1751465.1039.63%20%1443067.3235.93%5%980470.6530.36%10%1134669.5432.22%0%826271.7728.50%FACTIBLE-2%-2196026.46-8.64%-5%-2103507.13-7.48%ANALISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO A COSTOSVARIACIONVANTIRRESULTADO-10%$ 988,721.2730.80%-5%997746.2430.93%0%826271.7728.50%5%817246.7928.37%FACTIBLE10%808221.8228.25%15%799196.8528.13%30%772121.93239597227.76%





ActivosACTIVOS FIJOSEQUIPOS Del Call CenterDETALLECANTIDADPRECIOPRECIO TOTALVehiculo LUV D-Max Diesel2.5 L Chasis 4x26$ 21,700$ 130,200.00Total$ 21,700$ 130,200EQUIPOS DE OFICINADETALLECANTIDADPRECIOPRECIO TOTALEquipo de Computacin14$ 1,100.00$ 15,400.00Escritorio 2,00x2,00m8$ 400$ 3,200Sillas con brazos20$ 100$ 2,000Modulo de las computadoras5$ 150$ 750Tacho de Basura12$ 5$ 60Archivadores de 6 gavetas10$ 118$ 1,180Extintor de incendio de 20 libras20$ 80$ 1,600Aire acondicionado Split multiple 24000 BTUMarca LG5$ 650.00$ 3,250.00Total$ 27,440.00MUEBLES Y DECORACIONDETALLECANTIDADPRECIOPRECIO TOTALCartel con nombre y logo de easynet20$ 400$ 8,000Total$ 400$ 8,000UTILIES DE OFICINADETALLECANTIDADPRECIOPRECIO TOTALPaquete de 500 hojas A4 75 gr.93.9235.28Plumas Bic azul, negras y rojas puntas finas500.315Lpiz tradicional marca MONGOL200.24carpetas de plstico100.44Grapas en cajas250.6716.75Borradores200.24Caja de Clics150.46Saca punta metal200.255Goma Ega 250 gr.101.0110.1Saca grapa, Perforadora y grapadora1012.17121.7Notas, cinta autodhasivas 40 m251.4736.75CARTUCHO PARA IMPRESORA LG 6500 COLOR TO46155251375total45.991633.58DETALLEPRECIOTOTALEQUIPOS Del Call Center$ 130,200EQUIPOS DE OFICINA$ 27,440.00MUEBLES Y DECORACION$ 8,000UTILIES DE OFICINA$ 1,633.58Total$ 167,274








Val.SalVALOR DE SALVAMENTOACTIVOVALOR DE COMPRAVIDA CONTABLEDEPREC. ANUALAO DEPREC.DEPREC. ACUMUL.VALOR EN LIBROVehiculo LUV D-Max Diesel2.5 L Cabina Sencilla 4x2$ 130,200.005$ 26,040.005$ 130,200.00$ 0.00Equipo de Computacin$ 15,400.003$ 5,133.335$ 25,666.67$ 5,133.33Escritorio 2,00x2,00m$ 3,20010$ 320.005$ 1,600.00$ 1,600.00Sillas con brazos$ 2,00010$ 200.005$ 1,000.00$ 1,000.00Modulo de las computadoras$ 75010$ 75.005$ 375.00$ 375.00Archivadores de 6 gavetas$ 1,18010$ 118.005$ 590.00$ 590.00Extintor de incendio de 20 libras$ 1,60010$ 160.005$ 800.00$ 800.00Aire acondicionado Split multiple 24000 BTUMarca LG$ 3,250.0010$ 325.005$ 1,625.00$ 1,625.00Depreciacin Acumulada$ 32,371.33Valor de Salvamento$ 11,123.33



TMARCALCULO DE BETATMARMachalanetBeta0.4050144928L95%Beta Coefficient0.310.440.60.541-L5%Market Cap (millones)16.511.24.32.534.5Riesgo Pas 24/03/20078.1%810 Ptos Base8108.10.081rf0.0479Beta*(Mark Cap/Total MarkBetarm0.06601Beta*(Mark Cap/Total Mark0.14826086960.14284057970.07478260870.03913043480.4050144928rd25%t25%1-t75%rf12.9%Prima/Riesgo0.0181re0.1362348125TMAR=13,65%rk0.184871526618.49%WACCWACCrk=rd(1-t)*(L)+(1-L)*re



Analisis de SensANALISIS DE SENSIBILIDAD UNIVARIABLEANALISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO A INGRESOSVARIACIONVANTIRRESULTADO15%1234667.5833.03%10%1080501.6831.23%5%926335.7729.42%0%772169.8727.60%FACTIBLE-5%618003.9625.79%ANALISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO A COSTOSVARIACIONVANTIRRESULTADO-10%$ 790,525.4427.85%-5%781347.6527.73%0%772169.8727.60%FACTIBLE5%762992.0827.48%FACTIBLE


























































La frmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es:

Donde:Qn representa los cash-flows o flujos de caja. I es el valor del desembolso inicial de la inversin. N es el nmero de perodos considerado. El tipo de inters es r.Algebraicamente:VAN = 0 = i=1...n BNi / (1+TIR)iDonde:VAN: Valor Actual NetoBNi: Beneficio Neto del Ao iTIR: Tasa interna de retornoEquipos de Of - PlantEQUIPOS DE OFICINASEQUIPODETALLECANTIDADValor UnitarioValor TotalEquipo de ComputacinMonitor, CPU, Mouse, Teclado, Impresora, regulador, parlantes, audfonos14110015400VehiculosLUV D Max Diesel2.5 L Cabina sencilla 4x2621700130200Mueble y Enceres de OficinaEscritorio 2,00x2,00m84003200Modulo de las computadoras71501050Sillas con brazos101001000Tacho de Basura10550Archivadores de 6 gavetas101181180Cartel con nombre y logo de easynet204008000Extintor de incendio de 20 libras1080800Aire acondicionado Split multiple 24000 BTUMarca LG56503250tiles de OficinasPaquete de 500 hojas A4 75 gr.153.9258.8Plumas Bic azul, negras y rojas puntas finas250.37.5Lpiz tradicional marca MONGOL200.24carpetas de plstico500.420Grapas en cajas250.6716.75Borradores250.25Caja de Clics540.421.6Saca punta metal120.253Goma Ega 250 gr.81.018.08Saca grapa, Perforadora y grapadora1512.17182.55Notas, cinta autodhasivas 40 m201.4729.4CARTUCHO PARA IMPRESORA LG 6500 COLOR TO4612525625Total24748.99165111.68Suministro de Oficina45.99981.68S

corporaciÓn nacional de telecomunucaciones

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