copy of 6018 p1 bukti_transaksi akuntansi 1
TRANSCRIPT
1
BKK No. : 01/BKK
Tanggal : 01 Desember 2011
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan kepada : Bagian Gaji dan Upah
Jumlah Dibayar : Tujuh belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah
Keterangan : Pembayaran gaji karyawan yang terutang pada bulan November 2011 dengan rincian:
Wages & Salaries (sales) Rp 5,250,000.00
Wages & Salaries (general & administrative) Rp 12,375,000.00
PPh Pasal 21 yang dipotong Rp 281,250.00
Rp 17,343,750.00
Direktur, Kabag. Keuangan, Dibukukan oleh,
( Solihul Hadi, S. Ag ) (Weni Asmara, SE, ) ( )
BKM No. : 01/BKM
Tanggal : 01 Desember 2011
BUKTI KAS MASUK
Diterima Dari : Joko Setyanto
Jumlah Diterima : Tiga juta lima ratus ribu rupiah
Keterangan : Penerimaan pelunasan piutang karyawan tertanggal 21 November 2011.
Rp 3,500,000.00
Direktur, Kabag. Keuangan, Dibukukan oleh,
( Solihul Hadi, S. Ag ) (Weni Asmara, SE, ) ( )
Satu Juta RupiahNC
Natasya CollectionRuko Bendungan Sutami Kav. 54-55
Malang 65144Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
2
BKM No. : 02/BKM
Tanggal : 02 Desember 2011
BUKTI KAS MASUK
Diterima Dari : Toko MAWAR
Jumlah Diterima : Lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah
Keterangan : Pelunasan Piutang Dagang atas penjualan kredit
tertanggal 22 November 2011. Termin 2/10, n/30
Rp 53,909,800.00 ###
Direktur, Kabag. Keuangan, Dibukukan oleh,
( Solihul Hadi, S. Ag ) (Weni Asmara, SE, ) ( )
VKK No. : 01/KK
Tanggal : 02 Desember 2011
VOUCHER KAS KECIL
Dibayarkan kepada : Tiara Agency
Jumlah Diterima : dua ratus dua puluh lima ribu rupiah
Keterangan : Pembayaran langganan majalah dan koran bulan Desember 2011
Rp 225,000.00
Kasir Kas Kecil, Yang menerima, Dibukukan oleh,
( Widi Astuti ) ( Marwanto ) ( )
Satu Juta RupiahNC
Natasya CollectionRuko Bendungan Sutami Kav. 54-55
Malang 65144
Dua puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
3
PT MAJU JAYA No. Faktur : 95/F
Jl. Mekarsari No.13 Tanggal : 03 Desember 2011
YOGYAKARTATermin : 2/10, n/30
Kepada :PT HIDRO GAS
Jl. Raya Ungaran No. 333
Semarang
FAKTUR PENJUALANNo. Nama Barang Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
1 TG 3Kg 240 unit Rp 145,000.00 Rp 34,800,000.00
2 RG 3Kg 300 unit Rp 13,500.00 Rp 4,050,000.00
3 GalAkso 200 unit Rp 33,000.00 Rp 6,600,000.00
4 RAkso 350 unit Rp 8,000.00 Rp 2,800,000.00
Total Penjualan ###
Ongkos Angkut 965,000.00
PPN 10% 4,921,500.00
Utang Dagang ###
Bagian Marketing, Disetujui oleh, Dibukukan oleh,
Hadi Suwignyo Sulistyowati
Catatan: Faktur Penjualan ini diasumsikan sudah dilampiri dengan Faktur Pajak Standar
No. Faktur : 61/FP
Tanggal : 03 Desember 2011
Termin : 2/10, n/30
Kepada :Toko MAWAR
Jl. Langensari No. 38
Ambarawa
FAKTUR PENJUALANNo. Nama Barang Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
1 TG 3Kg 70 unit Rp 150,000.00 Rp 10,500,000.00 2 RG 3Kg 75 unit 16,000.00 1,200,000.00 3 RAkso 100 unit 11,000.00 1,100,000.00
Total Penjualan Rp12,800,000.00
Asuransi 25,600.00
PPN 10% 1,280,000.00
Piutang Dagang Rp14,105,600.00
Kabag. Pemasaran Kabag. Keuangan, Dibukukan oleh,
Endang Untari, SE, MM. (Weni Asmara, SE, )
Catatan: Faktur Penjualan ini diasumsikan sudah dilampiri dengan Faktur Pajak Standar
( ______________________ )
( ______________________ )
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
4
No. Faktur : 62/FP
Tanggal : 04 Desember 2011
Kepada :Agen BAHAGIA Termin : 2/10, n/30
Jl. Ireda 5
Salatiga
FAKTUR PENJUALANNo. Nama Barang Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
1 RG 3Kg 200 unit Rp 16,000.00 Rp 3,200,000.00 2 GalAkso 100 unit Rp 35,000.00 Rp 3,500,000.00 3 RAkso 100 unit Rp 11,000.00 Rp 1,100,000.00
Total Penjualan Rp 7,800,000.00
Asuransi 15,600.00
PPN 10% 780,000.00
Piutang Dagang Rp 8,595,600.00
Kabag. Pemasaran Kabag. Keuangan, Dibukukan oleh,
Endang Untari, SE, MM. (Weni Asmara, SE, )
Catatan: Faktur Penjualan ini diasumsikan sudah dilampiri dengan Faktur Pajak Standar
BKK No. : 02/BKK
Tanggal : 04 Desember 2011
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan kepada : PT MAJU JAYA
Jumlah Dibayar :
Keterangan : Pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tertanggal
24 November 2011. Termin 2/10, n/30
Rp 60,368,000.00
Direktur, Kabag. Keuangan, Dibukukan oleh,
( ______________________ )
==enam puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rp==
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
5
( Solihul Hadi, S. Ag ) (Weni Asmara, SE, ) ( ___________________ )
5
BKM No. : 03/BKM
Tanggal : 05 Desember 2011
BUKTI KAS MASUK
Diterima Dari : Agen BAHAGIA
Jumlah Diterima :
Keterangan : Penerimaan pelunasan Piutang Dagang atas penjualan kredit
tertanggal 29 November 2011. Termin 2/10, n/30
Rp 32,345,880.00
Direktur, Kabag. Keuangan, Dibukukan oleh,
( Solihul Hadi, S.Ag ) (Weni Asmara, SE, ) ( )
BKM No. : 04/BKM
Tanggal : 05 Desember 2011
BUKTI KAS MASUK
Diterima Dari : Grosir CAHAYA
Jumlah Diterima :
Keterangan : Penerimaan pelunasan Piutang Dagang atas penjualan kredit
tertanggal 30 November 2011. Termin 2/10, n/30
Rp 37,736,860.00
Direktur, Kabag. Keuangan, Dibukukan oleh,
( Solihul Hadi, S.Ag ) (Weni Asmara, SE, ) ( )
===tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah===
==tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah==
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
6
BKM No. : 05/BKM
Tanggal : 06 Desember 2011
BUKTI KAS MASUK
Diterima Dari : Kasir Penjualan Tunai
Jumlah Diterima :
Keterangan : Penjualan tunai minggu I, dengan rincian sbb:
TG 3Kg 50 unit Rp 7,500,000.00
RG 3Kg 60 unit Rp 960,000.00
GalAkso 80 unit Rp 2,800,000.00
RAkso 90 unit Rp 990,000.00
Total Penjualan ###
Asuransi 0.2% Rp 24,500.00
PPN 10% Rp 1,225,000.00
Catatan: Bukti Kas Masuk ini diasumsikan sudah dilampiri Rp 13,499,500.00
dengan Faktur Pajak Standar
No. 010.000-09.00000059; 010.000-09.00000060; 010.000-09.00000061
Direktur, Kabag. Keuangan, Dibukukan oleh,
( Solihul Hadi, S.Ag ) (Weni Asmara, SE, ) ( )
BKK No. : 03/BKK
Tanggal : 06 Desember 2011
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan kepada : PT MANDIRI
Jumlah Dibayar :
Keterangan : Pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tertanggal
27 November 2011. Termin 2/10, n/30
Rp 43,120,000.00
Direktur, Kabag. Keuangan, Dibukukan oleh,
===tiga belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah===
Jl. Wonosari KM 10, No. 311 YogyakartaPT TIRTA GAS
empat puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah
Jl. Wonosari KM 10, No. 311 YogyakartaPT TIRTA GAS
7
( Solihul Hadi, S.Ag ) (Weni Asmara, SE, ) ( ________________)
8
#NAME?
Penerimaan pelunasan Piutang Dagang atas penjualan kredit
( )
#NAME?
Penerimaan pelunasan Piutang Dagang atas penjualan kredit
( )
9
#NAME?
( )
#NAME?
10
7
BKK No. : 04/BKK
Tanggal : 07 Desember 2011
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan kepada : MERDEKA SECURITIES
Jumlah Dibayar :
Keterangan : Pembelian 1.000 lembar saham biasa PT Jaya Perkasa dengan
nilai nominal Rp100.000,00 per lembar. Kurs 100, provisi dan meter
sebesar ,94%. Dividen akan dibayarkan pada setiap tanggal 31 Maret.
Rp 100,940,000.00
Direktur, Kabag. Keuangan, Dibukukan oleh,
( Solihul Hadi, S.Ag ) ( Lina Adriana, SE., Ak. )(Weni Asmara, SE, ) ( )
No. Faktur : 63/FP
Tanggal : 08 Desember 2011
Kepada :Grosir CAHAYA Termin : 2/10, n/30
Jl. Kaliwangi 6
Semarang
FAKTUR PENJUALANNo. Nama Barang Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
1 RG 3Kg 150 unit Rp 16,000.00 Rp 2,400,000.00 2 GalAkso 100 unit Rp 35,000.00 Rp 3,500,000.00 3 RAkso 100 unit Rp 11,000.00 Rp 1,100,000.00
Total Penjualan Rp 7,000,000.00
Kabag. Pemasaran Kabag. Keuangan, Dibukukan o Asuransi 0,2% Rp 14,000.00
PPN 10% Rp 700,000.00
Piutang Dagang Rp 7,714,000.00
Endang Untari, SE, MM. Weni asmara, S.E ( )
Catatan: Faktur Penjualan ini diasumsikan sudah dilampiri dengan Faktur Pajak Standar
NCNatasya CollectionRuko Bendungan Sutami Kav. 54-55
Malang 65144
seratus juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
8
No. 010.000-09.00000062
8
VKK No. : 02/KK
Tanggal : 08 Desember 2011
VOUCHER KAS KECIL
Dibayarkan kepad : Toko Siswa
Jumlah Diterima : tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
Keterangan : Pembayaran pembelian supplies
Rp 750,000.00
Pemegang Kas Kecil, Yang menerima, Dibukukan oleh,
( Widi Astuti ) ( Marwanto ) ( )
VKK No. : 03/KK
Tanggal : 09 Desember 2011
VOUCHER KAS KECIL
Dibayarkan kepad : CV Grafika
Jumlah Diterima : Lima ratus ribu rupiah
Keterangan : Pembayaran biaya cetak spanduk dan brosur untuk promosi
Rp 500,000.00
Pemegang Kas Kecil, Yang menerima, Dibukukan oleh,
( Widi Astuti ) ( Marwanto ) ( )
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
9
9
BKK No. : 05/BKK
Tanggal : ###
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan kepada : PLN, PDAM, TELKOM
Jumlah Dibayar :
Keterangan : Pembayaran rekening listrik, air dan telepon bulan Desember 2011
Rp 1,800,000.00
Direktur, Kabag. Keuangan, Dibukukan oleh,
( Solihul Hadi, S.Ag ) (Weni Asmara, SE, ) ( )
BKK No. : 06/BKK
Tanggal : ###
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan kepada : KAS NEGARA (Via Bank Persepsi)
Jumlah Dibayar :
Keterangan : Pembayaran pajak masa November 2011 dengan rincian sbb:
PPh Pasal 21 Rp 281,250.00
Rp 281,250.00
Direktur, Kabag. Keuangan, Dibukukan oleh,
( Solihul Hadi, S.Ag ) (Weni Asmara, SE, ) ( )
NCNatasya CollectionRuko Bendungan Sutami Kav. 54-55
Malang 65144
Satu juta delapan ratus ribu rupiah
Dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
10
10
BKK No. : 07/BKK
Tanggal : ###
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan kepada : Andika Pratama
Jumlah Dibayar :
Keterangan : Piutang karyawan a/n Andika Pratama
Rp 2,500,000.00
Direktur, Kabag. Keuangan, Dibukukan oleh,
( Solihul Hadi, S.Ag ) (Weni Asmara, SE, ) ( )
BKM No. : 06/BKM
Tanggal : ###
BUKTI KAS MASUK
Diterima Dari : Toko MAWAR
Jumlah Diterima :
Keterangan : Penerimaan pelunasan Piutang Dagang atas penjualan kredit
tertanggal 03 Desember 2011. Termin 2/10, n/30
Rp 13,823,488.00
Direktur, Kabag. Keuangan, Dibukukan oleh,
( Solihul Hadi, S.Ag ) (Weni Asmara, SE, ) ( )
Satu Juta RupiahNCNatasya CollectionRuko Bendungan Sutami Kav. 54-55
Malang 65144
Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
Dua juta rupiah
Tiga belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
11
11
BKK No. : 08/BKK
Tanggal : ###
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan kepada : PT MADUSARI
Jumlah Dibayar :
Keterangan : Pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tertanggal
3 Desember 2011. Termin 2/10, n/30
Rp 53,053,770.00
Direktur, Kabag. Keuangan, Dibukukan oleh,
( Solihul Hadi, S.Ag ) (Weni Asmara, SE, ) ( )
BKM No. : 07/BKM
Tanggal : ###
BUKTI KAS MASUK
Diterima Dari : Agen BAHAGIA
Jumlah Diterima :
Keterangan : Penerimaan pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit
tertanggal 04 Desember 2011. Termin 2/10, n/30
Rp 8,423,688.00
Direktur, Kabag. Keuangan, Dibukukan oleh,
( Solihul Hadi, S.Ag ) (Weni Asmara, SE, ) ( )
===Lima puluh tiga juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah===
Delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
12
12
BKM No. : 08/BKM
Tanggal : 13 Desember 2011
BUKTI KAS MASUK
Diterima Dari : Kasir Penjualan Tunai
Jumlah Diterima :
Keterangan : Penjualan tunai minggu II, dengan rincian sbb:
TG 3Kg 45 unit Rp 6,750,000.00
RG 3Kg 80 unit Rp 1,280,000.00
GalAkso 120 unit Rp 4,200,000.00
RAkso 100 unit Rp 1,100,000.00
Total penjualan ###
Asuransi 0.2% Rp 26,660.00
PPN 10% Rp 1,333,000.00
Catatan: Bukti Kas Masuk ini diasumsikan sudah dilampiri Rp 14,689,660.00
dengan Faktur Pajak Standar
No. 010.000-09.00000063; 010.000-09.00000064
Direktur, Kabag. Keuangan, Dibukukan oleh,
( Solihul Hadi, S.Ag ) (Weni Asmara, SE, ) ( )
No. Faktur : 64/FP
Tanggal : 14 Desember 2011
Kepada :Agen BAHAGIA Termin : 2/10, N/30
Jl. Ireda 5
Salatiga
FAKTUR PENJUALANNo. Nama Barang Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
1 RG 3Kg 100 unit Rp 16,000.00 Rp 1,600,000.00 2 GalAkso 120 unit Rp 35,000.00 Rp 4,200,000.00 3 RAkso 200 unit Rp 11,000.00 Rp 2,200,000.00
Total Penjualan Rp 8,000,000.00
Kabag. Pemasaran Kabag. Keuangan, Dibukukan o Asuransi 0,2% Rp 16,000.00
PPN 10% Rp 800,000.00
Piutang Dagang Rp 8,816,000.00
Endang Untari, SE, MM. Weni Asmara,SE, ( )
Catatan: Faktur Penjualan ini diasumsikan sudah dilampiri dengan Faktur Pajak Standar
Natasya CollectionRuko Bendungan Sutami Kav. 54-55
Malang 65144
===tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah===
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
13
No. 010.000-09.00000065
13
BKK No. : 09/BKKTanggal : ###
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan kepada : Kas Negara (Via Bank Persepsi)
Jumlah Dibayar :
Keterangan : Pembayaran pajak masa November 2011, dengan rincian sbb:Uang Muka PPh Pasal 25 Rp2,593,200.00 PPN Keluaran Rp9,950,300.00 PPN Masukan ###
Rp 6,573,300.00
Direktur, Kabag. Keuangan, Dibukukan oleh,
( Solihul Hadi, S.Ag ) (Weni Asmara, SE, ) ( )
BKM No. : 09/BKMTanggal : ###
BUKTI KAS MASUK
Diterima Dari : Agung Putranto
Jumlah Diterima :
Keterangan : Pelunasan piutang karyawan a/n Agung Putranto
Rp 500,000.00
Direktur, Kabag. Keuangan, Dibukukan oleh,
( Solihul Hadi, S.Ag ) (Weni Asmara, SE, ) ( )
NCNatasya CollectionRuko Bendungan Sutami Kav. 54-55
Malang 65144
===enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah===
===lima ratus ribu rupiah===
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
14
PT UFUKJAYAJl. Teratai No. 101 No. Faktur : 87/F
Sleman Tanggal : ###
Kepada :PT HIDRO GAS Termin : 4/10, n/30
Jl. Raya Ungaran No.333
Semarang
FAKTUR PENJUALANNo. Nama Barang Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
1 TG 3Kg 250 unit Rp 145,000.00 Rp 36,250,000.00 2 RG 3Kg 400 unit Rp 13,500.00 Rp 5,400,000.00 3 GalAkso 300 unit Rp 33,000.00 Rp 9,900,000.00 4 RAkso 400 unit Rp 8,000.00 Rp 3,200,000.00
Total Penjualan Rp54,750,000.00
Kabag. Marketing, Kabag. Keuangan, Dibukukan, Ongkos Angkut Rp 1,095,000.00
PPN 10% Rp 5,584,500.00
Piutang Dagang Rp61,429,500.00
( )
Catatan: Faktur Penjualan ini diasumsikan sudah dilampiri dengan Faktur Pajak Standar
No. 010.000-09.00000097
BM No. : 01/BM
Tanggal : ###
: Berdasar nota retur no. 015/RET/OJM/XII/2011, mohon dikirimkan
kembali barang dagangan yang dibeli dari PT UFUKJAYA pada
tanggal 16 Desember 2011. Adapun perhitungan harga barang sbb:
10 unit RAkso 80,000.00
PPN 10% 8,000.00
TOTAL 88,000.00
Direktur, Kabag. Keuangan, Dibukukan, HAL JM
( Solihul Hadi, S.Ag ) (Weni Asmara, SE, )( )
Haryadi S. Edy Susetyo
Tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
15
BKM No. : 10/BKMTanggal : 17 Desember 2011
BUKTI KAS MASUK
Diterima Dari : Grosir CAHAYA
Jumlah Diterima :
Keterangan : Penerimaan pelunasan Piutang Dagang atas penjualan kredittertanggal 08 Desember 2011. Termin 2/15, n/30
Rp 7,559,720.00
Direktur, Kabag. Keuangan, Dibukukan oleh,
( Solihul Hadi, S.Ag ) (Weni Asmara, SE, ) ( )
VKK No. : 04/KK
Tanggal : 19 Desember 2011
VOUCHER KAS KECIL
Dibayarkan kepada : Bp Rintono
Jumlah Diterima :
Keterangan : Pemeliharaan bangunan, dengan rincian sbb:
5 unit Avian Paint 10 kg Rp 750,000.00
Biaya Pengecatan 500,000.00
Rp 1,250,000.00 ###
Kasir Kas Kecil, Yang menerima, Dibukukan oleh,
( Widi Astuti ) ( Marwanto ) ( )
NCNatasya CollectionRuko Bendungan Sutami Kav. 54-55
Malang 65144
===tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah===
===satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah===
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
15
16
BKM No. : 11/BKMTanggal : 20 Desember 2011
BUKTI KAS MASUK
Diterima Dari : Kasir Penjualan tunai
Jumlah Diterima :
Keterangan : Penjualan tunai minggu III, dengan rincian sbb:TG 3Kg 55 unit Rp 8,250,000.00 RG 3Kg 48 unit Rp 768,000.00 GalAkso 90 unit Rp 3,150,000.00
RAkso 90 unit Rp 990,000.00 Total penjualan ###Asuransi 0.2% Rp 26,316.00 PPN 10% Rp 1,315,800.00
Catatan: Bukti Kas Masuk ini diasumsikan sudah dilampiri Rp 14,500,116.00
dengan Faktur Pajak Standar No. 010.000-09.00000066
Direktur, Kabag. Keuangan, Dibukukan oleh,
( Solihul Hadi, S.Ag ) (Weni Asmara, SE, ) ( )
BM No. : 02/BMTanggal : 21 Desember 2011
: Dividen tahun 2011 untuk para pemegang saham diumumkan sebesar Rp300,00 per lembar saham yang beredar. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong adalah sebesar 10%.Saham beredar berjumlah 100.000 lembar
Direktur, Kabag. Keuangan, Dibukukan,HAL JM
( Solihul Hadi, S.Ag ) (Weni Asmara, SE, ) ( )
NCNatasya CollectionRuko Bendungan Sutami Kav. 54-55
Malang 65144
===tiga belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah===
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
17
BKM No. : 12/BKMTanggal : 22 Desember 2011
BUKTI KAS MASUK
Diterima Dari : BNI SECURITIES
Jumlah Diterima :
Keterangan : Penjualan 500 lembar saham biasa PT Jaya Perkasa pada kurs 105.Biaya penjualan 1%. Atas penghasilan yang diterima dari transaksipenjualan saham di bursa efek dipotong PPh pasal 4 ayat (2) dengantarif 0,1% dari jumlah neto nilai transaksi penjualan.Nominal saham adalah @ Rp100.000,00
Rp 51,923,025.00
Direktur, Kabag. Keuangan, Dibukukan oleh,
( Solihul Hadi, S.Ag ) (Weni Asmara, SE, ) ( )
No. Faktur : 65/FP Tanggal : 23 Desember 2011
Kepada :Agen BAHAGIA Termin : 2/10, n/30Jl. Ireda 5Salatiga
FAKTUR PENJUALANNo. Nama Barang Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
1 RG 3Kg 150 unit Rp 16,000.00 Rp 2,400,000.00 2 GalAkso 100 unit Rp 35,000.00 Rp 3,500,000.00 3 RAkso 150 unit Rp 11,000.00 Rp 1,650,000.00
Total Penjualan Rp 7,550,000.00
Kabag. Pemasaran Kabag. Keuangan, Dibukukan ol Asuransi 0,2% Rp 15,100.00 PPN 10% Rp 755,000.00
Piutang Dagang Rp 8,320,100.00 Ujang sholeh, SE Weni asmara,SE, ( )
Catatan: Faktur Penjualan ini diasumsikan sudah dilampiri dengan Faktur Pajak Standar No. 010.000-09.00000067
Satu Juta RupiahNCNatasya CollectionRuko Bendungan Sutami Kav. 54-55
Malang 65144
Dua puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah
===lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah===
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
18
BM No. : 03/BM
Tanggal : 24 Desember 2011
: Berdasarkan nota retur no. 011/RET/TCP/XII/2011, mohon diterima
kembali barang dagangan yang dikirimkan kepada Agen BAHAGIA
tanggal 23 Desember 2011. Adapun perhitungan harga barang sbb:
5 unit RAkso Rp 55,000.00
Asuransi 0.2% Rp 110.00
PPN 10% Rp 5,511.00
TOTAL Rp 60,621.00
Direktur, Kabag. Keuangan, Dibukukan, HAL JM
( Solihul Hadi, S.Ag ) (Weni Asmara, SE, ) ( )
No. Faktur : 66/FP
Tanggal : 24 Desember 2011
Kepada :Grosir CAHAYA Termin : 2/10, n/30
Jl. Kaliwangi 6
Semarang
FAKTUR PENJUALANNo. Nama Barang Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
1 RG 3Kg 100 unit Rp 16,000.00 Rp 1,600,000.00 2 GalAkso 140 unit Rp 35,000.00 Rp 4,900,000.00 3 RAkso 100 unit Rp 11,000.00 Rp 1,100,000.00
Total Penjualan Rp 7,600,000.00
Kabag. Pemasaran Kabag. Keuangan, Dibukukan ol Asuransi 0,2% Rp 15,200.00
PPN 10% Rp 760,000.00
Piutang Dagang Rp 8,375,200.00
ujang sholeh, SE Weni Asmara, SE ( )
Catatan: Faktur Penjualan ini diasumsikan sudah dilampiri dengan Faktur Pajak Standar
No. 010.000-09.00000068
Natasya CollectionRuko Bendungan Sutami Kav. 54-55
Malang 65144
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
19
BKM No. : 13/BKMTanggal : 25 Desember 2011
BUKTI KAS MASUK
Diterima Dari : Agen SEJAHTERA
Jumlah Diterima :
Keterangan : Penerimaan pelunasan piutang dagang atas penjualan kredittertanggal 14 Desember 2011. Termin 2/10, n/30.
Rp 8,639,680.00
Direktur, Kabag. Keuangan, Dibukukan oleh,
( Solihul Hadi, S.Ag ) (Weni Asmara, SE, ) ( )
BKM No. : 14/BKMTanggal : 27 Desember 2011
BUKTI KAS MASUK
Diterima Dari : Kasir Penjualan Tunai
Jumlah Diterima :
Keterangan : Penjualan tunai minggu IV, dengan rincian sbb:TG 3Kg 60 unit Rp 9,000,000.00 RG 3Kg 70 unit Rp 1,120,000.00 GalAkso 90 unit Rp 3,150,000.00 RAkso 100 unit Rp 1,100,000.00 Total Penjualan ###Asuransi 0.2% Rp 28,740.00 PPN 10% Rp 1,437,000.00
Catatan: Bukti Kas Masuk ini diasumsikan sudah dilampiri Rp 15,835,740.00 dengan Faktur Pajak Standar
No. 010.000-09.00000069; 010.000-09.00000070; 010.000-09.00000071)
Direktur, Kabag. Keuangan, Dibukukan oleh,
( Solihul Hadi, S.Ag ) (Weni Asmara, SE, ) ( )
Satu Juta RupiahNCNatasya CollectionRuko Bendungan Sutami Kav. 54-55
Malang 65144
Dua puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah
===delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah===
===lima belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah===
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
20
No. Faktur : 67/FP
Tanggal : 28 Desember 2011
Kepada :Toko Mawar Termin : 2/10, n/30
Jl. Langensari No. 38
Ambarawa
FAKTUR PENJUALANNo. Nama Barang Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
1 TG 3Kg 50 unit Rp 150,000.00 Rp 7,500,000.00 2 RG 3Kg 50 unit Rp 16,000.00 Rp 800,000.00 3 RAkso 100 unit Rp 11,000.00 Rp 1,100,000.00
Total Penjualan Rp 9,400,000.00
Kabag. Pemasaran Kabag. Keuangan, Dibukukan ole Asuransi 0,2% Rp 18,800.00
PPN 10% Rp 940,000.00
Piutang Dagang Rp10,358,800.00
ujang sholeh, SE weni Asmara, S.E ( )
Catatan: Faktur Penjualan ini diasumsikan sudah dilampiri dengan Faktur Pajak Standar
No. 010.000-09.00000072
VKK No. : 05/KK
Tanggal : 28 Desember 2011
VOUCHER KAS KECIL
Dibayarkan kepada : Bp Rintono
Jumlah Diterima :
Keterangan : Pembayaran iuran kebersihan dan keamanan kelurahan
bulan Desember 2011
Rp 575,000.00 ###
Kasir Kas Kecil, Yang menerima, Dibukukan oleh,
( Widi Astuti ) ( Marwanto ) ( )
Natasya CollectionRuko Bendungan Sutami Kav. 54-55
Malang 65144
===lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah===
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
21
BKK No. : 11/BKKTanggal : ###
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan kepada : Bank Mandiri
Jumlah Dibayar :
Keterangan : Pembayaran angsuran utang BankAngsuran Rp2,590,942.00 Bunga Rp1,145,562.00
Rp 3,736,504.00
Direktur, Kabag. Keuangan, Dibukukan oleh,
( Solihul Hadi, S.Ag ) (Weni Asmara, SE, ) ( )
===Tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat rupiah===
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
22
BKM No. : #NAME?Tanggal : ###
BUKTI KAS MASUK
Diterima Dari : PT GARUDA JAYA
Jumlah Diterima :
Keterangan : Penerimaan pendapatan dividen penyertaan saham PT Garuda JayaJumlah saham yang dimiliki 100.000 lembar, dengan dividenRp250,00. Dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 15%.
Rp 21,250,000.00
Direktur, Kabag. Keuangan, Dibukukan oleh,
( Solihul Hadi, S.Ag ) (Weni Asmara, SE, ) ( )
BKK No. : 15/BKMTanggal : ###
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan kepada : Kasir Kas Kecil
Jumlah Dibayar :
Keterangan : Pengisian dana kas kecil dengan rincian sebagai berikut :Newspaper and Tabloids Expense Rp 225,000.00 Office Supplies Expense Rp 750,000.00 Advertising Expense Rp 500,000.00 Maintenance Expense Rp 1,250,000.00 Other General & Adm. Expense Rp 575,000.00
Rp 3,300,000.00
Direktur, Kabag. Keuangan, Dibukukan oleh,
( Solihul Hadi, S.Ag ) (Weni Asmara, SE, ) ( )
NCNatasya CollectionRuko Bendungan Sutami Kav. 54-55
Malang 65144
===tiga juta tiga ratus ribu rupiah===
Dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
Jl. Raya Ungaran No.333 SemarangPT HIDRO GAS
24
TANGGAL KETERANGAN
01/BKK 01/12/11 Pembayaran gaji karyawan yang terutang pada bulan November 2011 dengan rincian sbb:Wages & Salaries (sales) 5,250,000.00
12,375,000.00 Total gaji 17,625,000.00 PPh Pasal 21 yang dipotong 281,250.00 Gaji terutang yang dibayarkan 17,343,750.00
01/BKM 01/12/11 Pelunasan Piutang Karyawan tertanggal 21 Nov, 2011 a/n Joko Setyanto se Rp 3,500,000.00
02/BKM 02/12/11 Diterima pelunasan piutang dagang dari Toko FLAMBOYAN atas penjualan kredittanggal 23 Nov. 2011, sebesar Rp 55,010,000.00 Termin 2/10, n/30
01/KK 02/12/11 Pembayaran langganan majalah dan koran bulan Desember 2011 (Tiara Ag Rp 225,000.00 (voucher kas kecil)
95/F 03/12/11 Pembelian barang dagangan dari PT MAJU JAYA dengan rincian sebagai berikut:TG 3Kg 240 Rp 145,000.00 Rp 34,800,000.00 RG 3Kg 300 Rp 13,500.00 Rp 4,050,000.00 GalAkso 200 Rp 33,000.00 Rp 6,600,000.00 RAkso 350 Rp 8,000.00 Rp 2,800,000.00 Total Pembelian Rp 48,250,000.00 Ongkos Angkut Pembelian Rp 965,000.00 DPP Rp 49,215,000.00 PPN Masukan Rp 4,921,500.00 Utang Dagang Rp 54,136,500.00
61/FP 03/12/11 Penjualan barang dagangan kepada Toko FLAMBOYAN dengan rincian sebagai berikut:TG 3Kg 70 Rp 150,000.00 Rp 10,500,000.00 RG 3Kg 75 Rp 16,000.00 Rp 1,200,000.00 RAkso 100 Rp 11,000.00 Rp 1,100,000.00 Total Penjualan Rp 12,800,000.00 Uang Muka Penjualan Rp - DPP Rp 12,800,000.00 PPN Keluaran Rp 1,280,000.00 Premi asuransi (0,2%) Rp 25,600.00 Piutang Dagang Rp 14,105,600.00
62/FP 04/12/11 Penjualan barang dagangan kepada Agen SEJAHTERA dengan rincian sebagai berikut:RG 3Kg 200 Rp 16,000.00 Rp 3,200,000.00 GalAkso 100 Rp 35,000.00 Rp 3,500,000.00 RAkso 100 Rp 11,000.00 Rp 1,100,000.00 Total Penjualan Rp 7,800,000.00 Uang Muka Penjualan Rp - DPP Rp 7,800,000.00 PPN Keluaran Rp 780,000.00 Premi asuransi (0,2%) Rp 15,600.00 Piutang Dagang Rp 8,595,600.00
02/BKK 04/12/11 Pelunasan utang dagang kepada PT MAJU JAYA atas pembeliankredit tertanggal 24 November 2011 sebesar Rp 61,600,000.00 Termin 2/10, n/30
03/BKM 05/12/11 Diterima pelunasan piutang dagang dari Agen SEJAHTERA atas penjualan kredittanggal 29 November 2011 sebesar Rp 33,006,000.00 Termin 2/10, n/30
04/BKM 05/12/11 Diterima pelunasan piutang dagang dari Grosir OBOR DUNIA atas penjualan kredittanggal 30 November 2011 sebesar Rp 38,507,000.00 Termin 2/10, n/30
05/BKM 06/12/11 Rekapan penjualan tunai minggu I dari bagian penjualan adalah sbb:TG 3Kg 50 Rp 150,000.00 Rp 7,500,000.00 RG 3Kg 60 Rp 16,000.00 Rp 960,000.00 GalAkso 80 Rp 35,000.00 Rp 2,800,000.00 RAkso 90 Rp 11,000.00 Rp 990,000.00 Total Penjualan Rp 12,250,000.00 PPN Keluaran Rp 1,225,000.00 Premi asuransi (0,2%) Rp 24,500.00 Kas Rp 13,499,500.00 (FAKTUR PAJAK STANDAR 59, 60, 61)
NO. BUKTI
Wages & Salaries (general & administrative)
25
TANGGAL KETERANGANNO. BUKTI
03/BKK 06/12/11 Pelunasan utang dagang kepada PT BERDIKARI atas pembeliankredit tertanggal 27 November 2011 sebesar Rp 44,000,000.00 Termin 2/10, n/30
04/BKK 07/12/11 Pembelian 1.000 lembar saham biasa PT Jaya Perkasa dengan nilai nominal Rp100.000,00 per lembar.Kurs 100, provisi dan meterai yang dibayar sebesar 0,94%. Dividen akan dibayarkan setiap tanggal 31 Mare
(saham PT Jaya Perkasa diperjualbelikan di bursa efek).
63/FP 08/12/11 Penjualan barang dagangan kepada Grosir OBOR DUNIA dengan rincian sbb:RG 3Kg 150 Rp 16,000.00 Rp 2,400,000.00 GalAkso 100 Rp 35,000.00 Rp 3,500,000.00 RAkso 100 Rp 11,000.00 Rp 1,100,000.00 Total Penjualan Rp 7,000,000.00 Uang Muka Penjualan Rp - DPP Rp 7,000,000.00 PPN Keluaran Rp 700,000.00 Premi asuransi (0,2%) Rp 14,000.00 Piutang Dagang Rp 7,714,000.00
02/KK 08/12/11 Pembelian supplies sebesar Rp 750,000.00 (voucher kas kecil)
03/KK 09/12/11 Pembayaran biaya cetak spanduk dan brosur untuk promosi dengan rincian sbb:~ 1 unit spanduk Full Colour 100 X 200 cm Rp 200,000.00 ~ 200 lembar brosur 5 X 20 cm Rp 300,000.00
Total yang Dibayarkan Rp 500,000.00 voucher kas kecil
05/BKK 09/12/11 Pembayaran rekening listrik, air dan telepon bulan Desember 2011 sebesa Rp 1,800,000.00
06/BKK 10/12/11 Pembayaran PPh pasal 21 atas gaji bulan November 2011, dengan rincian sbb:PPh Pasal 21 Rp 281,250.00 (pemindahbukuan dari bank)
07/BKK 11/12/11 Piutang Karyawan kepada Andika Pratama sebesar Rp 2,500,000.00
06/BKM 12/12/11 Diterima pelunasan piutang dagang dari Toko FLAMBOYAN atas penjualan kredittanggal 03 Desember 2011 sebesar Rp 14,105,600.00 Termin 2/10, n/30
08/BKK 12/12/11 Pelunasan utang dagang kepada PT MAJU JAYA atas pembeliankredit tertanggal 3 Desember 2011 sebesar Rp 54,136,500.00 Termin 2/10, n/30
07/BKM 13/12/11 Diterima pelunasan piutang dagang dari Agen SEJAHTERA atas penjualan kredittanggal 04 Desember 2011 sebesar Rp 8,595,600.00 Termin 2/10, n/30
08/BKM 13/12/11 Rekapan penjualan tunai minggu II dari bagian penjualan adalah sbb:TG 3Kg 45 Rp 150,000.00 Rp 6,750,000.00 RG 3Kg 80 Rp 16,000.00 Rp 1,280,000.00 GalAkso 120 Rp 35,000.00 Rp 4,200,000.00 RAkso 100 Rp 11,000.00 Rp 1,100,000.00 Total Penjualan Rp 13,330,000.00 PPN Keluaran Rp 1,333,000.00 Premi asuransi (0,2%) Rp 26,660.00 Kas Rp 14,689,660.00 (FAKTUR PAJAK STANDAR 63,64)
64/FP 14/12/11 Penjualan barang dagangan kepada Agen SEJAHTERA dengan rincian sebagai berikut:RG 3Kg 100 Rp 16,000.00 Rp 1,600,000.00 GalAkso 120 Rp 35,000.00 Rp 4,200,000.00 RAkso 200 Rp 11,000.00 Rp 2,200,000.00 Total Penjualan Rp 8,000,000.00 Uang Muka Penjualan Rp - DPP Rp 8,000,000.00 PPN Keluaran Rp 800,000.00 Premi asuransi (0,2%) Rp 16,000.00 Piutang Dagang Rp 8,816,000.00
09/BKK 15/12/11 Pembayaran Uang Muka PPh Pasal 25 dan PPN masa pajak November 2011, dengan rincian sbb:Uang Muka PPh Pasal 25 Rp 2,593,200.00 PPN Keluaran (Value Added Tax - Out) Rp 9,950,300.00 PPN Masukan (Value Added Tax - In) Rp (5,970,200.00)
26
TANGGAL KETERANGANNO. BUKTI
Total Rp 6,573,300.00
09/BKM 15/12/11 Pelunasan Piutang Karyawan a/n Agung Putranto se Rp 500,000.00
87/F 16/12/11 Pembelian barang dagangan dari PT UJUNG DUNIA dengan rincian sbb:TG 3Kg 250 Rp 145,000.00 Rp 36,250,000.00 RG 3Kg 400 Rp 13,500.00 Rp 5,400,000.00 GalAkso 300 Rp 33,000.00 Rp 9,900,000.00 RAkso 400 Rp 8,000.00 Rp 3,200,000.00 Total Pembelian Rp 54,750,000.00 Ongkos Angkut Pembelian Rp 1,095,000.00 DPP Rp 55,845,000.00 PPN Masukan Rp 5,584,500.00 Utang Dagang Rp 61,429,500.00
01/BM 17/12/11 Mohon dikirimkan kembali barang dagangan yang dibeli dari PT UJUNG DUNIA tertanggal16 Desember 2011 berupa 10 unit RAkso seharga Rp 80,000.00
10/BKM 17/12/11 Diterima pelunasan piutang dagang dari Grosir OBOR DUNIA atas penjualan kredittanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 7,714,000.00 Termin 2/10, n/30
04/KK 19/12/11 Pemeliharaan bangunan, dengan rincian sbb:5 unit Avian Paint 10 kg Rp 750,000.00 Biaya Pengecatan Rp 500,000.00
Total yang dibayarkan Rp 1,250,000.00 voucher kas kecil
11/BKM 20/12/11 Rekapan penjualan tunai minggu III dari bagian penjualan adalah sbb:TG 3Kg 55 Rp 150,000.00 Rp 8,250,000.00 RG 3Kg 48 Rp 16,000.00 Rp 768,000.00 GalAkso 90 Rp 35,000.00 Rp 3,150,000.00 RAkso 90 Rp 11,000.00 Rp 990,000.00 Total Penjualan Rp 13,158,000.00 PPN Keluaran Rp 1,315,800.00 Premi Asuransi (0,2%) Rp 26,316.00 Kas Rp 14,500,116.00 (FAKTUR PAJAK STANDAR 66)
02/BM 21/12/11 Dividen tahun 2011 untuk para pemegang saham diumumkan sebesar Rp3.00,00 per lembar saham yang
beredar. Saham yang beredar berjumlah 100.000 lembar. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong adalah 10%.
12/BKM 22/12/11 Penjualan 500 lembar saham biasa PT Jaya Perkasa pada kurs 105. Biaya penjualan sebesar 1%.Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 besarnya pajak penghasilan ataspenghasilan yang diterima atau diperoleh dari transaksi penjualan saham di bursa efek adalah 0,1% dari nilai neto transaksi penjualan dan bersifat final. Nominal saham adalah @ Rp100.000,00
65/FP 23/12/11 Penjualan barang dagangan kepada Agen SEJAHTERA dengan rincian sbb:RG 3Kg 150 Rp 16,000.00 Rp 2,400,000.00
GalAkso 100 Rp 35,000.00 Rp 3,500,000.00
RAkso 150 Rp 11,000.00 Rp 1,650,000.00 Total Penjualan Rp 7,550,000.00 Uang Muka Penjualan Rp - DPP Rp 7,550,000.00 PPN Keluaran Rp 755,000.00 Premi Asuransi (0,2%) Rp 15,100.00 Piutang Dagang Rp 8,320,100.00
03/BM 24/12/11 Mohon diterima kembali barang dagangan yang dikirimkan kepada Agen SEJAHTERA Tertanggal23 Desember 2011 berupa 5 unit RAkso seharga Rp 55,000.00
66/FP 24/12/11 Penjualan barang dagangan kepada Grosir OBOR DUNIA dengan rincian sbb:RG 3Kg 100 Rp 16,000.00 Rp 1,600,000.00 GalAkso 140 Rp 35,000.00 Rp 4,900,000.00 RAkso 100 Rp 11,000.00 Rp 1,100,000.00 Total Penjualan Rp 7,600,000.00 Uang Muka Penjualan Rp - DPP Rp 7,600,000.00
27
TANGGAL KETERANGANNO. BUKTI
PPN Keluaran Rp 760,000.00 Premi Asuransi (0,2%) Rp 15,200.00 Piutang Dagang Rp 8,375,200.00
13/BKM 25/12/11 Diterima pelunasan piutang dagang dari Agen SEJAHTERA atas penjualan kredittanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp 8,816,000.00 Termin 2/15, n/30
14/BKM 27/12/11 Rekapan penjualan tunai minggu IV dari bagian penjualan adalah sbb:TG 3Kg 60 Rp 150,000.00 Rp 9,000,000.00 RG 3Kg 70 Rp 16,000.00 Rp 1,120,000.00 GalAkso 90 Rp 35,000.00 Rp 3,150,000.00 RAkso 100 Rp 11,000.00 Rp 1,100,000.00 Total Penjualan Rp 14,370,000.00 PPN Keluaran Rp 1,437,000.00 Premi Asuransi (0,2%) Rp 28,740.00 Kas Rp 15,835,740.00 (FAKTUR PAJAK STANDAR 69, 70, 71)
67/FP 28/12/11 Penjualan barang dagangan kepada Toko FLAMBOYAN dengan rincian sbb:TG 3Kg 50 Rp 150,000.00 Rp 7,500,000.00 RG 3Kg 50 Rp 16,000.00 Rp 800,000.00 RAkso 100 Rp 11,000.00 Rp 1,100,000.00 Total Penjualan Rp 9,400,000.00 Uang Muka Penjualan Rp - DPP Rp 9,400,000.00 PPN Keluaran Rp 940,000.00 Premi Asuransi (0,2%) Rp 18,800.00 Piutang Dagang Rp 10,358,800.00
05/KK 28/12/11 Pembayaran iuran kebersihan dan keamanan kelurahan bulan Desember 2011sebesar Rp 575,000.00 (Other General & Administrative Expense) Voucher kas kecil
11/BKK 31/12/11 Pembayaran angsuran utang bank (lihat lampiran neraca saldo per 30 November 2011)
15/BKM 31/12/11 Penerimaan pendapatan dividen dari PT Garuda Jaya sebesar Rp250,00 per lembar. PPh atas dividen 15%.Saham PT Garuda Jaya yang dimiliki berjumlah 100.000 lembar
12/BKK 31/12/11 Pengisian kembali dana kas kecilNewspaper & Tabloid Expense 225,000.00 Supplies Expense 750,000.00 Advertising Expense 500,000.00 Maintenance Expense 1,250,000.00 Other General & Administrative 575,000.00
Bank Loan
Tahun Bulan Total Payment Interest Payment Balance
180,000,000.00
2011 1 3,736,504.00 1,350,000.00 2,386,504.00 177,613,496.00
2 3,736,504.00 1,332,101.00 2,404,403.00 175,209,093.00
3 3,736,504.00 1,314,068.00 2,422,436.00 172,786,657.00
4 3,736,504.00 1,295,900.00 2,440,604.00 170,346,053.00
5 3,736,504.00 1,277,595.00 2,458,909.00 167,887,144.00
6 3,736,504.00 1,259,154.00 2,477,350.00 165,409,794.00
7 3,736,504.00 1,240,573.00 2,495,931.00 162,913,863.00
8 3,736,504.00 1,221,854.00 2,514,650.00 160,399,213.00
9 3,736,504.00 1,202,994.00 2,533,510.00 157,865,703.00
10 3,736,504.00 1,183,993.00 2,552,511.00 155,313,192.00
11 3,736,504.00 1,164,849.00 2,571,655.00 152,741,537.00
12 3,736,504.00 1,145,562.00 2,590,942.00 150,150,595.00
44,838,048.00 14,988,643.00 29,849,405.00