cope - configuração e recolha de informaçãode forma a otimizar o processo de recolha de...
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COPE - Configuração e Recolha de Informação (COMUNICAÇÃO DE OPERAÇÕES E POSIÇÕES COM O EXTERIOR)
Versão 1.0
abril de 2013
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Índice
Índice ................................................................................................................................. 2
Introdução ......................................................................................................................... 3
Configurações Gerais .......................................................................................................... 4
Administrador ..................................................................................................................4
ERP PRIMAVERA ..............................................................................................................6
Perfis de Recolha ................................................................................................................ 9
Perfil de Recolha: Contabilidade .......................................................................................9
Recolha de Informação ..................................................................................................... 9
Perfil de Recolha: Vendas/Compras ............................................................................... 13
Recolha de Informação ................................................................................................... 14
Perfil de recolha: Tesouraria .......................................................................................... 17
Recolha de Informação ................................................................................................... 17
Perfil de Recolha: Contas Correntes ............................................................................... 19
Recolha de Informação ................................................................................................... 19
Fiscal Reporting (PFR) ...................................................................................................... 23
Administrador ................................................................................................................ 23
Painel de Controlo ......................................................................................................... 23
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Introdução No âmbito das competências do Banco de Portugal pode ser exigido a qualquer entidade, pública ou privada,
que lhe sejam fornecidas diretamente as informações necessárias para a elaboração das estatísticas
monetárias, financeiras, cambiais e da balança de pagamentos.
Estão abrangidas pela obrigação de Comunicação de Operações e Posições com o Exterior (COPE) todas as
pessoas coletivas residentes em Portugal, ou que nele exerçam a sua atividade, que efetuem operações
económicas ou financeiras com o exterior ou que realizem operações cambiais, num total anual superior a
100.000 euros.
Esta comunicação tem periodicidade mensal e deve ser efetuada até ao 15º dia útil após o final do mês a que
os dados se referem sendo que o primeiro reporte deve ser, obrigatoriamente, realizado até 19 abril de 2013
com informação referente ao mês anterior.
Este documento tem como objetivo ajudar o utilizador do ERP PRIMAVERA a configurar e recolher
informação para o cumprimento da obrigação de comunicação atrás descrita.
De forma a otimizar o processo de recolha de informação para COPE foram criados quatro perfis de recolha
de informação: Contabilidade, Vendas/Compras, Tesouraria e Contas Correntes.
Para cada perfil são definidos os módulos do ERP necessários, o licenciamento mínimo bem como é
descrito o processo de recolha de informação.
A PRIMAVERA alerta que este documento representa apenas um guia de utilização pelo que as imagens e processos
apresentados podem não corresponder à versão mais atual disponibilizada ao mercado. A qualquer momento este
documento pode ser atualizado.
PKB
Links para a documentação….
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Configurações Gerais Neste capítulo pretende-se indicar quais as configurações gerais necessárias para recolha de informação
para COPE separando-se as configurações necessárias no Administrador e no ERP.
Administrador
Dependendo dos módulos instalados, para ativar a emissão para COPE devem ser seguidos os seguintes
passos:
Só com módulo de Contabilidade instalado/ativo:
1. Aceder a Contabilidade | Parâmetros da Empresa | Ativar Funcionalidades;
2. Selecionar “Emite COPE”.
Com módulo de Logística & Tesouraria instalado/ativo:
1. Aceder a Logística e Tesouraria -> Parâmetros da Empresa -> Gerais -> Contabilidade;
2. Selecionar “Emite COPE”.
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Na Contabilidade, definir as contas que ficam sujeitas a recolha de informação para COPE (sugestão:
21, 22):
1. Aceder a Contabilidade | Parâmetros do Exercício | Prefixos de Contas;
2. Definir os “Prefixos de Contas para recolha de informação para COPE”.
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ERP PRIMAVERA
No ERP PRIMAVERA, dependendo dos módulos instalados, para ativar a emissão para COPE devem ser
seguidos os seguintes passos:
Configuração os Itens de Tesouraria (opcional, de forma a sugerir automaticamente a classificação
estatística):
1. Aceder a Tabelas | Tesouraria | Pagamentos/Recebimentos | Itens de Tesouraria;
2. No separador “Comunicação Bancos” e atribuir uma Classificação Estatística.
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Configurar as Contas Bancárias
1. Aceder a Tabelas | Tesouraria | Caixas/Bancos | Contas Bancárias;
2. Editar cada uma das contas bancárias existentes;
3. Definir os seguintes campos: NIF e País. Na emissão para COPE é obrigatório o preenchimento do
País, exceto para contas do tipo Caixa.
Configuração obrigatória das entidades de contraparte (Clientes, Fornecedores, Outros Terceiros) e
de contas bancárias nas respetivas contas do Plano de Contas
1. Aceder a Contabilidade | Plano de Contas;
2. No separador Tratamento de Conta, Indicar o Item de Tesouraria correspondente;
3. No separador Integração com Logística, indicar o Tipo de Entidade e Entidade correspondentes à
conta.
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Perfis de Recolha
Perfil de Recolha: Contabilidade
Este perfil de recolha de informação tem por base o registo de informação através de movimentos
contabilísticos no módulo de Contabilidade do PRMAVERA ERP.
Para que isto seja possível o utilizador deverá garantir que se encontra a trabalhar com o ERP PRIMAVERA
na versão 8.0 ou superiores com o módulo de Contabilidade Base e que se encontra instalado o
PRIMAVERA Fiscal Reporting.
Ao nível do licenciamento mínimo é necessário garantir a licença CBL.BAS 8.02.
Recolha de Informação
A emissão do COPE é despoletada no editor de movimentos da Contabilidade e é necessário registar uma
conta cujo prefixo conste dos “Prefixos de Contas para recolha de informação para COPE” definido
anteriormente no Administrador. Passos a seguir:
1. Aceder ao menu Movimentos em Contabilidade| Movimentos;
2. Criar um ‘Novo’ documento;
3. No caso de uma liquidação, lançar primeiro uma conta do Plano de Contas (12xx) que tenha uma
conta bancária associada (Tipo de Entidade e Entidade);
4. Lançar outra linha com uma conta cujo prefixo conste da configuração efetuada no Administrador:
“Prefixos de Contas para recolha de informação para COPE”; Exemplo: conta de cliente (21);
5. Indicar o valor;
6. É despoletada a reflexão de recolha de informação para COPE;
7. Validar e Confirmar a reflexão;
8. Gravar.
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A título de exemplo, o registo de uma venda para um cliente residente em Espanha deve obedecer aos
seguintes passos:
1. Registo da venda;
2. Edição da reflexão para COPE;
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3. Confirmar a não reflexão para COPE. A comunicação COPE apenas deve estar selecionada quando
se trata do registo de contas de compensação ou de um documento de liquidação.
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4. Registo a efetuar quando da liquidação
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5. Reflexão para COPE quando da liquidação, ou seja, em consequência de um recebimento ou
pagamento
Movimentos Diferidos – Contabilidade
A integração por via do ficheiro de texto (offline) para documentos que tenham recolha de
informação COPE pressupõe a criação de um ficheiro com um formato atualizado (v8.00). O novo
formato pode ser consultado no artigo “Formato do ficheiro magnético de importação de
documentos na Contabilidade PRIMAVERA” publicado no PKB.
Perfil de Recolha: Vendas/Compras
Este perfil de recolha de informação tem por base o registo de informação no módulo de Contabilidade
através dos módulos de Vendas ou de Compras do PRIMAVERA ERP.
Para que isto seja possível o utilizador deverá garantir que se encontra a trabalhar com o ERP PRIMAVERA
na versão 8.0 ou superiores com os módulos de Vendas ou Compras, Contabilidade Base e que se encontra
instalado o PRIMAVERA Fiscal Reporting.
Ao nível do licenciamento mínimo é necessário garantir as seguintes licenças:
Módulo de vendas: 8.00
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Módulo de Compras: 8.00
Módulo de Contabilidade: CBL.BAS 8.02.
Recolha de Informação
No caso das Faturas a recolha para COPE só é registada no momento da integração do documento na
Contabilidade. Essa recolha é efetuada através da respetiva conta da Entidade do documento de origem e
cujo prefixo esteja configurado no Administrador.
Num cenário de integração online, a recolha para COPE seguirá o seguinte workflow:
1. Lançar o documento de Logística (Venda ou Compra) para uma entidade não-residente;
2. Gravar;
3. Num documento com liquidação automática (ex: Fatura-Recibo) é despoletada a integração em
Bancos e, para cada linha na grelha, é sugerida a emissão para COPE através do preenchimento
automático dos seguintes campos:
Campo Sugestão de Valor
Emite COPE Selecionado caso a entidade seja não-residente.
Classificação Estatística
Sugerida pelo Item de Tesouraria na linha
Tipo de Conta Sugerido pelo país da Conta Bancária na linha (I,E) ou pelo tipo de documento ("C" - quando se trata de uma liquidação/regularização)
4. Seguinte;
5. É despoletada a integração em Contabilidade:
1. Sobre a conta de Entidade (21xx ou 22xx), selecionar “Editar Reflexão (F7)”;
2. Verificar os campos sugeridos automaticamente para COPE, provenientes da integração em
Tesouraria (ponto 3.)
6. Confirmar a reflexão;
7. Gravar.
A título de exemplo, o registo de uma venda para um cliente residente em Espanha deve seguir os seguintes
passos:
1. Registo da venda no editor de vendas;
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2. Integração da venda em contabilidade;
3. Edição da reflexão para COPE;
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Exceção: No caso de se tratar de um registo com uma entidade em que haja lugar a encontro de contas e,
por esse motivo, o registo através de uma conta de compensação a reflexão deverá ser mantida com a
opção de tipo de conta “C” – Conta de Compensação.
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Perfil de recolha: Tesouraria
Este perfil de recolha de informação tem por base o registo de informação no módulo de Contabilidade
através do módulo de Tesouraria Bancos do PRIMAVERA ERP.
Para que isto seja possível o utilizador deverá garantir que se encontra a trabalhar com o ERP PRIMAVERA
na versão 8.00 ou superiores com os módulos de Tesouraria/Bancos, Contabilidade Base e que se encontra
instalado o PRIMAVERA Fiscal Reporting.
Ao nível do licenciamento mínimo é necessário garantir as seguintes licenças:
Tesouraria/Bancos: 8.00
Módulo de Contabilidade: CBL.BAS 8.02.
Recolha de Informação
Lançamento em Bancos
Para o lançamento em Bancos realizar os seguintes passos:
1. Aceder a Tesouraria | Caixas e Bancos | Documentos de Tesouraria;
2. Indicar uma entidade não-residente;
3. Indicar uma conta bancária de sugestão (quer seja Nacional – I; ou Externa - E);
4. Lançar uma nova linha e indicar um tipo de movimento que esteja configurado para movimentação
de contas bancárias;
5. Indicar o Item de Tesouraria;
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6. Indicar um valor (Débito ou Crédito);
7. Verificar que os seguintes campos foram sugeridos automaticamente na linha:
8. Aceder à Informação do Movimento da linha (menu de contexto) e ao separador “Comunicação
Bancos”;
9. Os campos obrigatórios são sugeridos automaticamente de acordo com informação do documento e
da linha do movimento em causa (ponto 7.). Preencher os restantes campos que forem necessários
para o tipo de operação que se está a realizar;
10. Confirmar;
11. Gravar
Integração em contabilidade
Se o documento estiver configurado para integração online, realizar os seguintes passos:
12. (Continuação do ponto 11.) É despoletada a integração em Contabilidade;
13. Verificar que foi lançada uma linha que contém a conta de Entidade (21xx ou 22xx) do documento
de origem;
14. Editar a reflexão da conta do ponto 13. aceder ao separador de Comunicação Bancos;
15. Verificar que a informação para COPE é igual à lançada no ponto 9.;
16. Confirmar.
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Perfil de Recolha: Contas Correntes
Este perfil de recolha de informação tem por base o registo de informação no módulo de Contabilidade
através do módulo de Tesouraria/Contas Correntes do PRIMAVERA ERP.
Para que isto seja possível o utilizador deverá garantir que se encontra a trabalhar com o ERP PRIMAVERA
na versão 8.0 ou superiores com os módulos de Tesouraria/Contas Correntes, Contabilidade Base e que se
encontra instalado o PRIMAVERA Fiscal Reporting.
Ao nível do licenciamento mínimo é necessário garantir as seguintes licenças:
Tesouraria Contas/Correntes: 8.00
Licenciamento Mínimo: Tesouraria/Contas Correntes 8.00 / CBLBAS 8.02.
Recolha de Informação
Liquidação/Regularização
Para a liquidação/regularização realizar os seguintes passos:
1. Aceder a Tesouraria | Pagamentos e Recebimentos | Operações s/Contas Correntes;
2. Indicar uma entidade não-residente no filtro de entidades e que tenha documentos pendentes de
liquidação/regularização;
3. Atualizar;
4. Na grelha de documentos, selecionar pelo menos um documento;
5. Confirmar;
6. É despoletado o resumo de liquidações. Em Informação Adicional, selecionar uma conta bancária;
7. Confirmar;
8. É despoletada a integração em Bancos e, para cada linha na grelha, é sugerida a emissão para
COPE através do preenchimento automático dos seguintes campos:
Campo Sugestão de Valor
Emite COPE Selecionado caso a entidade seja não-residente.
Classificação Estatística Sugerida pelo Item de Tesouraria na linha
Tipo de Conta Sugerido pelo país da Conta Bancária na linha (I,E).
9. Seguinte/Confirmar;
Integração em Contabilidade
Se o documento estiver configurado para integração online, realizar os seguintes passos:
10. (Continuação do ponto 9.) É despoletada a integração em Contabilidade;
11. Verificar que foi lançada uma linha que contém a conta de Entidade (21xx ou 22xx) do documento
de origem;
12. Editar a reflexão da conta do ponto anterior (2.) e aceder ao separador de Comunicação Bancos.
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13. Verificar que a informação para COPE se mantém igual à lançada no ponto 8.;
14. Confirmar;
A título de exemplo, o registo de uma venda para um cliente residente em Espanha deve seguir os seguintes
passos:
1. Liquidação de fatura
2. Liquidação com integração em tesouraria;
Pg 21
3. Liquidação com integração em tesouraria/bancos;
4. Liquidação com integração em tesouraria/bancos.
Pg 22
5. Editar a reflexão para COPE.
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Fiscal Reporting (PFR) O COPE é processado no PRIMAVERA Fiscal Reporting (PFR) e tem por base informação do PRIMAVERA
ERP. Para que isto seja possível o utilizador deverá garantir que se encontra a trabalhar com o ERP
PRIMAVERA e que se encontra instalado o PFR.
Ao nível do licenciamento mínimo é necessário garantir a licença: CBL.BAS 8.02.
Antes de proceder ao processamento do COPE deverá proceder à configuração prévia no administrador e no
painel de controlo.
Administrador
No administrador deve garantir que o COPE está parametrizado para a empresa que se pretende processar.
Painel de Controlo
No painel de controlo procede ao processamento do COPE com base na informação registada no ERP.
Efetua a validação da informação e, por fim, gera o ficheiro XML a submeter ao Banco de Portugal.
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