coordinacion general de recursos financieros diagrama de...
TRANSCRIPT
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROSFINANCIEROS
COPIA PARA ARCHIVAR
Diagrama de flujo del procedimiento de Presupuesto Asignado RFI-SP-3-01
RECIBE DISTRIBUCION PRESUPUESTAL
REVISA GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSION
ENTREGA PROGRAMA PRESUPUESTO
¿ES EL IMPORTE AUTORIZADO?
NO
SI
¿SON SERVICIOS PERSONALES?
NO
SI
NO¿ESTA A NIVELPROGRAMA,
SUBPROGRAMA Y/O PROYECTO?
SI
ARCHIVA COPIA
Formu ló
Ma. de Lourdes C astillo F loresSubjefe d e Presupuesto
Revisó
Lic. Sergio Vázquez DuhaltCoord. Gral . de Recursos Fin ancieros
Autorizó
COORDINADOR GENERAL
SUBJEFE DE PRESUPUESTOS
INICIO
ENTREGA DISTRIBUCION PRESUPUESTAL
DISTRIBUCIONPRESUPUESTAL
FIN
1
2
2
ENTREGA DISTRIBUCION DE SERVICIOS PERSONALES
DESGLOSA A NIVEL PROYECTO
¿ESTA A NIVELPROGRAMA,
SUBPROGRAMA?
NO
SI
REVISA SERVICIOS PERSONALES
DITRIBUCION DE SERVICIOS PERSONALES
R01-RF1-SP-3-01
ELABORA Y REMITE OFICIO DE
NOTIFICACION
OFICIO DE NOTIFICACION
SUBJEFE DE CONTABILIDAD
COORDINADOR GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBJEFE DE CONTABILIDAD
FIN
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROSFINANCIEROS
2ª COPIA SECRETARIA DE FINANZAS
Diagrama de flujo del procedimiento de Ampliación Presupuestal RFI-SP-3-02
RECIBE PRESUPUESTO MODIFICADO Y
AVISO DEL RECURSO RECIBIDO
ELABORA OFICIO DE SOLICITUD DE AMPLIACION
PRESUPUESTAL
ENVIA OFICIO PARA Vo. Bo.
Revisó
Lic. Sergio Vázquez DuhaltCoord. Gral . de Recursos Fin ancieros
Formu ló
Ma. de Lourdes C astillo F loresSubjefe d e Presupuesto
Autorizó
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
SUBJEFE DE PRESUPUESTOS
INICIO
INFORMA INCREMENTO EN SUELDOS Y PRESTACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
RECIBE OFICIO PARAVo. Bo
ENVIA OFICIO PARA Vo. Bo.
COORDINADOR GENERAL DE RECURSOS FINACIEROS
RECIBE Y AUTORIZASOLICITUD DE
AMPLIACION PRESUPUESTAL
SOLICITUD DE AMPLIACIONPRESUPUESTAL
INFORMA EL RECURSO PARA AMPLIACION
PRESUPUESTAL
FICHAS DE DEPOSITO
RECIBE Y ENVIA OFICIO PARA AUTORIZACION A
SEPLADE
SEPLADE
SUBJEFE DE PRESUPUESTOS
FIN
1
1
3era COPIA, ACUSE DE RECIBO ESPERA DE RESPUESTA
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROSFINANCIEROS
1ª. COPIAARCHIVA COPIA DE DISTRIBUCION
Revisó
Lic. Sergio Vázquez DuhaltCoord. Gral . de Recursos Fin ancieros
Formu ló
Ma. de Lourdes C astillo F loresSubjefe d e Presupuesto
Autorizó
Diagrama de flujo del procedimiento de Distribución de Ampliación Presupuestal RFI-SP-3-03
PIDE ACLARACION A OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO
A LA EDUCACIÓN
VERIFICADESGLOCE
DE RECURSOS
DISTRIBUYE Y ELABORA AMPLIACION
AUTORIZADA
RECIBE DISTRIBUCION DE AMPLIACION PRESUPUESTAL
SI
NO
COORDINADOR GRAL. DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBJEFE DE PRESUPUESTOS
OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A
LA EDUCACIÓN
INICIO
FIN
DOCUMENTOS SOPORTE DE AMPLIACION PRESUPUESTAL
DESGLOSE DE RECURSOS FAEB PRESUPUESTO
MODIFICADO Y COSTOS DE INCREMENTO
SUBJEFE DE CONTABILIDAD
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROSFINANCIEROS
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA
Revisó
Lic. Sergio Vázquez DuhaltCoord. Gral . de Recursos Fin ancieros
Formu ló
Ma. de Lourdes C astillo F loresSubjefe d e Presupuesto
Autorizó
Diagrama de flujo del procedimiento de Transferencia Presupuestal RFI-SP-3-04
ENTREGA SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS
REVISA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA
RECIBIR TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
PARA AFECTACION CONTABLE
ENTREGA SOLICITUD ACEPTADA PARA
AFECTACIÓN CONTABLE
ENVIA SOLICITUD RECHAZADA
NO¿REUNE
REQUISITOS?
SI
PROGRAMADOR PRESUPUESTAL DELPROYECTO DE LA DIRECCION
DE PLANEACION
SUBJEFE DE PRESUPUESTOS
SUBJEFE DE CONTABILIDAD
INICIO
FIN
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROSFINANCIEROS
Revisó
Lic. Sergio Vázquez DuhaltCoord. Gral . de Recursos Fin ancieros
Formu ló
Ma. de Lourdes C astillo F loresSubjefe d e Presupuesto
Autorizó
Diagrama de flujo del procedimiento de Informe de Presupuesto Asignado y Ejercido RFI-SP-3-05
ENTREGA SOLICITUD DE INFORME PRESUPUESTAL
SOLICITUD DE INFORME PRESUPUESTAL
RECIBE OFICIO PARA ELABORAR INFORME
PRESUPUESTAL
RECIBE OFICIO Y TURNA PARA ELABORACION DE
INFORME
INTEGRA INFORME
ENVIA PARA AUTORIZACION
RECIBE INFORMACION AUTORIZADA
TURNA INFORMACION AUTORIZADA
ARCHIVA COPIA DE INFORMA
RECIBE Y AUTORIZA INFORME
ENTREGA INFORME
INICIO
FIN
CLIENTE
COORD. GRAL. DERECURSOS FINANCIEROS
SUBJEFE DE PRESUPUESTOS YAUXILIAR ADMINISTRATIVO
1
1
COORD. GRAL. DERECURSOS FINANCIEROS
SUBJEFE DE PRESUPUESTOS YAUXILIAR ADMINISTRATIVO
SI
¿CUMPLEREQUISITOS?
NO2
PREPARA INFORME 2
CLIENTE
INFORMACION AUTORIZADA
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROSFINANCIEROS
Revisó
Ma. de Lourdes C astillo F loresSubjefe d e Presupuestos
Formu ló
Elvia Rosa Montalvo AguilarAuxiliar de Presupuesto
Autorizó
RESPONSABLE DEL PROYECTO YPRESTADOR DE SERVICIO
Diagrama de flujo del procedimiento de Recepción de Documentación para Trámite de Pago RFI-SP-3-06
ELABORAR RECIBO Y ANEXAR COMPROBACION
RECIBE DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO
ENVIA DOCUMENTO RECHAZADO
REGISTRA EN CONTROL DE DOCUMENTOS
ENTREGA DOCUMENTOS REGISTRADOS EN EL
CONTROL
RECIBE VOLANTE Y DOCUMENTO PARA
DEVOLUCION
REVISIONPREVIA
SI
NO
SUBJEFE DEFISCALIZACION
AUXILIAR ADMINISTRATIVODE PRESUPUESTO
INICIO
RELACION DE COMISIONR03-RFI-SP-3-06
R. OFICIO DE COMISIONR01-RFI-ST-3-05
RECIBO MULTIPLEDE PAGO
R01-RFI-SP-3-06
RELACION DE COMISIONR03-RFI-SP-3-06
R. OFICIO DE COMISIONR01-RFI-ST-3-05
RECIBO MULTIPLEDE PAGO
R01-RFI-SP-3-06
1
ELABORA VOLANTE DE DEVOLUCION PARA TRAMITE DE PAGO
RECHAZADO
VOLANTE DE DEVOLUCION
R01-RFI-SP-3-06
DOCUMENTO PARADEVOLUCION
1
REGISTRA FECHA DE DEVOLUCION EN
CONTROL DE DOCUMENTACION
ENTREGA DOCUMENTACION CON
VOLANTE DE DEVOLUCION
FIN
EL DOCUMENTOES ACEPTADO
SI
NO
FIN
DOCUMENTO Y VOLANTEPARA DEVOLUCION
2
2 AUXILIAR ADMINISTRATIVODE PRESUPUESTO
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROSFINANCIEROS
AUXILIAR ADMINISTRATIVOSUBJEFATURA PRESUPUESTO
Autorizó
Diagrama de flujo del procedimiento de Pago a Proveedores y Prestadores de Servicios RFI-SP-3-07
ENTREGA CHEQUES
CHEQUES
¿REUNEREQUISITOS?
REGISTRA EN CONTROL DE
CHEQUES
RECIBE CHEQUES
INFORMA SOBRE REQUISITOS
SE RETIENE CHEQUE
ENTREGA CHEQUES UNA VEZ FIRMADO
EL CONTROL Y POLIZA DE CHEQUES
CHEQUE
Revisó
Ma. de Lou rdes Castil lo Flo resSubjefe de Presupuestos
Formu ló
Elvia Rosa Montalvo AguilarAuxiliar de Presupuesto
SI
NO
AREA DE TESORERIA
INICIO
FIN
CLIENTE
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROSFINANCIEROS
Revisó
Ma del R efugio Lo era AvalosSubjefe d e F iscalización
Formu ló
Estela Contreras Mart ínezAuxiliar Administ rativo
Autorizó
Diagrama de flujo del procedimiento de Gasto Corriente RFI-SF-3-01
DOCUMENTACION COMPROBATORIAR01-RFI-SP-3-06
RECIBE DOCUMENTACIO
N COMPROBATORIA
ENTREGA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA TRAMITE DE
PAGO
DISTRIBUYE DOCUMENTACION COMPROBATORIA
PARA SER REVISADA
REVISA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS
¿REUNE REQUISITOS?
VALIDA
ELABORA VOLANTE DE DEVOLUCION
REGISTRA EN CONTROL
CORRESPONDIENTE
ENTREGA VOLANTE DE DEVOLUCION
ENTREGA DOCUMENTOS
PARA SU AFECTACION
VOLANTE DE DEVOLUCION
RO1-RFI-SF-3-01
DOCUMENTACION COMPROBATORIA
NO
SI
AUXILIAR DE PRESUPUESTO
INICIO
FIN
SUBJEFE DE FISCALIZACION
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE FISCALIZACION
1
1
1 2
SUBJEFE DE CONTABILIDAD AUXILIAR DE PRESUPUESTO
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROSFINANCIEROS
Revisó
Ma del R efugio Lo era AvalosSubjefe d e F iscalización
Formu ló
Estela Contreras Mart ínezAuxiliar Administ rativo
Autorizó
Diagrama de flujo del procedimiento de Programas Compensatorios RFI-SF-3-02
DOCUMENTACION COMPROBATORIAR01-RFI-SP-3-06
RECIBE DOCUMENTACION COMPROBATORIA
ENTREGA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA PARA TRAMITE DE PAGO
DISTRIBUYE DOCUMENTACION
COMPROBATORIA PARA SU REVISION
REVISA LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA DE PROGRAMAS
COMPENSATORIOS
¿REUNE REQUISITOS?
VALIDA ELABORA VOLANTE DE DEVOLUCION
ENTREGA VOLANTE DE DEVOLUCION
ENTREGA DOCUMENTOS COMPROBATORIOS PARA
SU PAGO
RECIBE DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA
REVISAR
SI
NO
AUXILIAR ADMINISTRATIVODE PRESUPUESTOS
INICIO
FIN
SUBJEFE DE FISCALIZACION
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE FISCALIZACION
1
1
VOLANTE DE DEVOLUCION R02-RFI-SF-3-01
DOCUMENTACION COMPROBATORIARO1-RFI-SF-3-06
AUXILIAR ADMINISTRATIVODE PRESUPUESTOSSUBJEFE DE TESORERIA
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROSFINANCIEROS
Revisó
Ma del R efugio Lo era AvalosSubjefe d e F iscalización
Formu ló
Josefina Sarabia EspinosaAuxiliar Administ rativo
Autorizó
Diagrama de flujo del procedimiento de Viáticos RFI-SF-3-03
DOCUMENTACION COMPROBATORIAR01-RFI-ST-3-05
ENTREGA DE DOCUMENTACION
COMPROBATORIA PARA TRAMITE DE PAGO
REVISA LA DOCUMENTACION DE VIATICOS
¿REUNE REQUISITOS?
CUANDO ES ANTICIPADO SELLAR DE REVISADO
ELABORA VOLANTE DE DEVOLUCION
ENTREGA PARA SU CORRECCION
CUANDO SON DEVENGADOS SELLAR CON FISCALIZADO
RECEPCION DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA
ENTREGA PARA ELABORAR CHEQUE
SI
NO
AUXILIAR ADMTVODE PRESUPUESTO
INICIO
FIN
1
AUXILIAR ADMTVODE PRESUPUESTO
VOLANTE DE DEVOLUCION
RO1-RFI-SF-3-01
DOCUMENTACION COMPROBATORIARO1-RFI-ST-3-06
SUBJEFATURA DE TESORERIA
1 1
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROSFINANCIEROS
Revisó
Ma del R efugio Lo era AvalosSubjefe d e F iscalización
Formu ló
Josefina Sarabia EspinosaAuxiliar Administ rativo
Autorizó
DOCUMENTACION COMPROBATORIAR01-RFI-SP-3-06
RECIBE DOCUMENTACION COMPROBATORIA
ENTREGA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA TRAMITE DE
PAGO
DISTRIBUYE DOCUMENTACION COMPROBATORIA
PARA SER REVISADA
REVISA LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA DE LA PRESTACION
SOLICITADA
VALIDAELABORA VOLANTE DE
DEVOLUCION
ENTREGA VOLANTE DE DEVOLUCION
ENTREGA DOCUMENTOS PARA
SU AFECTACION
VOLANTE DE DEVOLUCION
RO1-RFI-SF-3-01DOCUMENTACION COMPROBATORIA
RECIBE DOCUMENTACION COMPROBATORIA
PARA REVISAR
Diagrama de flujo del procedimiento de Pago de Prestaciones RFI-SF-3-04
¿REUNE REQUISITOS?
SI NO
AUXILIAR ADMTVODE PRESUPUESTO
INICIO
FIN
SUBJEFE DE FISCALIZACION
AUXILIAR ADMVO DE FISCALIZACION
1
1
SUBJEFE DE TESORERIASUBJEFE DE
CONTABILIDAD
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROSFINANCIEROS
Revisó
Ma. del Refugio Loera AvalosSubjefe d e F iscalización
Formu ló
Lucía López LaraAuxiliar Administ rativo
Autorizó
INFORMES DE INGRESOS PROPIOSR01-RFI-SF-3-05R02-RFI-SF-3-05R03-RFI-SF-3-05R04-RFI-SF-3-05
RECIBE LOS INFORMES DE INGRESOS PROPIOS Y
ELABORA CONTRARECIBO
ENTREGA LOS INFORMES DE INGRESOS PROPIOS
REVISA LOS INFORMES DE INGRESOS PROPIOS
¿REUNE REQUISITOS?
VALIDA
ELABORA VOLANTE DE DEVOLUCION
ENTREGA VOLANTE DE DEVOLUCION PARA SU
CORRECCION
ENTREGA PARA SU GUARDA Y CUSTODIA
CENTROS EDUCATIVOS
Diagrama de flujo del procedimiento de Fiscalización de Ingresos Propios RFI-SF-3-05
SI
NO
INICIO
FIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVODE FISCALIZACION
1
1
AUXILIAR ADMINISTRATIVODE FISCALIZACION
CENTROS EDUCATIVOS
CENTROS EDUCATIVOSAUXILIAR ADMINISTRATIVODE FISCALIZACION
INFORME DE INGRESOS PROPIOS
FIN
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROSFINANCIEROS
Diagrama de flujo del procedimiento de Afectación de Gasto Corriente RFI-SC-3-01
ENTREGA CONTROL( F02-RFI-SP-3-06) Y DOCUMENTOS EN
TRAMITE
Revisó
Andrés Roque P érezSubjefe d e Contabilidad
Formu ló
Edith Guadalup e To rres SaenzAuxiliar Administ rativo
Autorizó
REGISTRA EL DOCUMENTO EN EL SCI
RECIBE Y CODIFICA DE ACUERDO A TIPO DE
GASTO
RECIBE DOCUMENTOS TRAMITADOS
SUBJEFE DE FISCALIZACION
INICIO
FIN
R01-RFI-SP-3-06, R01-RFI-ST-3-05, R02-RFI-SP-3-06
AUXILIAR ADMINISTRATIVODE CONTABILIDAD
ENTREGA DOCUMENTOS ORIGINALES
TRAMITADOS
REGISTRA EN EL CONTROL DE FOLIOS
ARCHIVA COPIA DE DOCUMENTOS EN
FORMA CONSECUTIVA
SUBJEFATURA DE TESORERIA
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROSFINANCIEROS
Diagrama de flujo del procedimiento de Concentrado mensual del Capitulo 1000 y Retenciones RFI-SC-3-02
RECIBE CONTROL DE DOCUMENTOS EN
TRAMITE F02-RFI-SP-3-06
CONTROL DE DOCUMENTOS
EN TRAMITE
CODIFICA DE ACUERDO A TIPO DE
GASTO R01-RFI-SP-3-06
VERIFICA IMPORTES
SEPARA LOS DOCUMENTOS DEL CAPITULO 1000 Y
RETENCION
CAPTURA LOS FOLIOS CLASIFICADOS POR
PROGRAMA Y PARTIDA
TRANSFIERE LOS IMPORTES TOTALES
AL FORMATO CC 1000 Y CCP
RELACIONA CONSECUTIVAMENTE
POR PROGRAMA-PARTIDA
Revisó
Andrés Roque P érezSubjefe d e Contabilidad
Formu ló
Edith Guadalup e To rres SaenzAuxiliar Administ rativo
Autorizó
SUBJEFE DE FISCALIZACION
INICIO
FIN
DISTRIBUYE DOCUMENTOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD
1
1
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROSFINANCIEROS
Diagrama de flujo del procedimiento de Comprobación de Deudores Diversos RFI-SC-3-03
Revisó
Andrés Roque P érezSubjefe d e Contabilidad
Formu ló
Ma. Guadalupe Villalobos QuevedoAuxiliar Administ rativo
Autorizó
RECIBE Y ENTREGA CONTROL R01-RFI-ST-3-05
Y DOCUMENTOS COMPROBATORIOS
DOCUMENTOS COMPROBATORIOS
REVISA LA DOCUMENTACION
REGISTRA EL DOCUMENTO EN EL SCI
REVISA LA RELACION DE LOS DOCUMENTOS
CAPTURADOS
ARCHIVA COPIA DE LOS DOCUMENTOS
COMPROBATORIOS Y LA RELACION DEL SCI
SUBJEFE DE TESORERIA
INICIO
FIN
SUBJEFE DE CONTABILIDAD
SUBJEFE DE TESORERIA
RELACION DE LOS DOCUMENTOS
AFECTADOS EN SCI
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROSFINANCIEROS
Diagrama de flujo del procedimiento de Integración del Ejercido Mensual de Servicios Personales RFI-SC-3-04
INICIO
REPORTES DE NOMINAS
REGISTRA LAS PERCEPCIONES EN EL FORMATO QUE CORRESPONDA RFSP01, RFSP02, RFSP03, RFP04,
RFS05
CONSIDERA EN EL CONCENTRADO DE EJERCIDO MENSUAL LOS
PAGOS DE OTRAS APORTACIONES
TRANSFIERE AL RESUMEN DE EJERCIDO MENSUAL PARA
DETERMINAR EL TOTAL DEL EJERCICIO RSSPV
Revisó
Andrés Roque P érezSubjefe d e Contabilidad
Formu ló
Tomás Rivera VillegasAuxiliar Administ rativo
Autorizó
ENTREGA REPORTES CONTABLES DE NOMINAS ORDINARIAS, CHEQUES CANCELADOS Y
REINTEGROS POR PARTE DE LA CGIA, RES-SLP, RES-MEX, EST-DIV,
RES40, RESCOPAFOR, RESBANCONF, RESPREVISION
SOCIAL, RESBECAS
COORDINACION GENERAL DEINFORMATICA ADMINISTRATIVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD
FIN
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROSFINANCIEROS
Diagrama de flujo del procedimiento de Registro de Cheques Cancelados Reintegros y Responsabilidades RFI-SC-3-05
Revisó
Andrés Roque P érezSubjefe d e Contabilidad
Formu ló
Lidia Bolaños Fu entesAuxiliar Administ rativo
Autorizó
INICIO
REALIZA CONCENTRADOS POR PROGRAMA DE CADA
CANCELACION Y/O REINTEGRO
TOTALIZA CANCELACIONES, REINTEGROS Y
RESPONSABILIDADES
TRANSFIERE EL IMPORTE TOTAL AL CONCENTRADO MENSUAL DE
CANCELACIONES, REINTEGROS Y RESPONSABILIDADES
CONCENTRADO DE DEDUCCIONES
REPORTES DE CHEQUES CANCELADOS, REINTEGROS Y RESPONSABILIDADES
RECIBE REPORTES CONTABLES DE CHEQUES CANCELADOS,
REINTEGROS Y RESPONSABILIDADES
COORDINACION GENERAL DE INFORMATICA ADMINISTRATIVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD
INICIOSUBJEFE DE CONTABILIDAD
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROSFINANCIEROS
Diagrama de flujo del procedimiento de Pago a Terceros Institucionales RFI-SC-3-06
INICIO
REPOTE EST-DIC Y COMPLEMENTOS
ENTREGA REPORTES
RECIBE REPORTES
TRANSFIERE EL IMPORTE DE DEDUCCIONES A LA
RFELACIÓN DE PAGOS A TERCEROS INSTITUCIONALES
TOTALIZA LOS IMPORTES DE CADA INSTITUCIÓN
ELABORA FORMATOS DE PAGO DE TERCEROS INSTITUCIONALES
ELABORA/REVISA OFICIOS DE SOLICITUD DE RECURSOS
ARCHIVA DOCUMENTOS EN EXPEDIENTES DE CADA
INSTITUCION
FIN
ENTREGA OFICIOS DE SOLICITUD DE RECURSOS Y FORMATOS PARA PAGOS A
TERCEROS
Revisó
Andrés Roque PérezSubjefe de Contabil idad
Formu ló
Tomás Rivera VillegasAuxiliar Administrativo
Autorizó
COORDINACION GENERAL DEINFORMATICA ADMINISTRATIVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVODE CONTABILIDAD
1
1
RECIBE OFICIOS DE SOLICITUD DE RECURSOS
SUBJEFE DE TESORERIA
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROSFINANCIEROS
Diagrama de flujo del procedimiento de Registro de Ingresos y egresos RFI-SC-03-07
RECIBE REPORTES DE INGRESOS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS
DOCUMENTACION DE CENTROS EDUCATIVOS
¿SALDOS IGUALES?
VERIFICACION DE SALDO DE UN PERIODO
DETERMINADO
SEPARACION DE DOCUMENTOS MANEJO
DIRECTO
ENTREGAR IMPORTES TOTALES DEL PEIODO A LA
SUBJEFATURA PARA SU APLICACIÓN CONTABLE
SI
NO VERIFICA IMPORTESPARA SU INTEGRACION
DE SALDOS
Revisó
Andrés Roque P érezSubjefe d e Contabilidad
Formu ló
Lidia Bolaños Fu entesAuxiliar Administ rativo
Autorizó
CAPTURA DE LOS INFORMES E IMPRESIONES DE REPORTES EN SCI
SUBJEFE DE FISCALIZACION
INICIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD
FIN
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROSFINANCIEROS
INICIO
Diagrama de flujo del procedimiento de Elaboración de Estados Financieros RFI-SC-03-08
ENTREGA POLIZAS
ELABORACION DE POLIZAS DE DIARIO
REGISTRO DE POLIZAS EN CUENTAS DE MAYOR Y DE
RESULTADOS
ELABORACION DE BALANZA DE
COMPROBACION
Revisó
Andrés Roque P érezSubjefe d e Contabilidad
Formu ló
Daniel Rodríguez TorresAuxiliar Administ rativo
Autorizó
RECIBE REPORTE DE EJERCIDO POLIZAS
ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS
CON SUS ANEXOS
ENTREGA DE ESTADOS
FINANCIEROS
SUBJEFE DE TESORERIA
FIN
AUXILIAR CONTABLE
ENTREGA REPORTE DE EJERCIDO SERVICIOS
PERSONALES Y GASTO CORRIENTE
SUBJEFE DE CONTABILIDAD
DIRECCION DE ADMINISTRACION
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROSFINANCIEROS
COORDINADOR GENERAL DERECURSOS FINANCIEROS
OFICIO
OFICIO
Diagrama de flujo del procedimiento de Servicios Personales RFI-ST-3-01
ENTREGA OFICIO Y RESUMEN DE NOMINA
ELABORA OFICIO DE SOLICITUD DE RECURSOS
RECIBE OFICIOS Y RESUMEN DE NOMINA
RECIBE AUTORIZACION Y FIRMA SOLICITUD DE
RECURSOS
RECIBE Y ENVIA OFICIO DE SOLICITUD
DE RECURSOS
Revisó
Guillermina N egrete ZúñigaSubjefe d e Tesorería
Formu ló
Ma. Angélic a d e Loera SilvaAuxiliar Administ rativo
Autorizó
TURNA PARA AUTORIZACION Y FIRMA
RECIBE PARA AUTORIZACION Y FIRMA
FICHAS DE DEPOSITO
ENTREGA FICHAS DE DEPOSITO
ENTREGA OFICIO DE SOLICITUD AUTORIZADO
1
COORD. GRAL DE INFORMATICAAUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVODE TESORERIA
INICIO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBJEFE DE TESORERIA
TURNA PARA AUTORIZACION Y FIRMA
1
1
SECRETARIA DE FINANZAS
1
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROSFINANCIEROS
Diagrama de flujo del procedimiento de Servicios Personales RFI-ST-3-01
ENTREGA COPIA DE OFICO DE SOLICITUD DE RECURSOS Y FICHAS DE
DEPOSITO
REALIZA CONCILIACIONESS
BANCARIAS
RECIBE Y EMITE Y DEPOSITA A CUENTA DE SERVICIOS PERSONALES
ELABORA Y ENTREGAR OFICIO PARA DISP.
SERVINOMINA Y FICHAS DE DEPOSITO
Revisó
Guillermina N egrete ZúñigaSubjefe d e Tesorería
Formu ló
Ma. Angélic a d e Loera SilvaAuxiliar Administ rativo
Autorizó
RECIBE FICHAS DE DEPOSITO
GENERA REPORTE DE INCONSISTENCIAS
ELABORA RELACION DE CHEQUES EN CIRCULACION
DA SEGUIMIENTO A LAS INCONSISTENCIAS
RECIBE OFICIO DE AUTORIZACION, DISCO FLEXIBLE Y REGISTRA
MOVIMIENTOS CONTABLES
AUXILIAR ADMINISTRATIVODE TESORERIA
1
SECRETARIA DE FINANZAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVODE TESORERIA
2
2
FIN
1
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROSFINANCIEROS
DOCUMENTOS COMPROBATORIOSR01-RFI-SP-3-06R01-RFI-ST-3-05R02-RFI-SP-3-06
Diagrama de flujo del procedimiento de Gasto Corriente RFI-ST-3-02
Revisó
Lic. Sergio Vázquez DuhaltCoord. Gral . de Recursos Fin ancieros
Formu ló
Guillermina N egrete ZúñigaSubjefe d e Tesorería
Autorizó
RECIBE DOCUMENTOS CON FOLIO
ENTREGA DE DOCUMENTOS CON
FOLIO
SEPARA POR CONCEPTO/GASTO
REGRESA DOCUMENTOS
GENERA CHEQUE
COTEJA CLC CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA
ANOTA EN DOCUMENTO No. DE CHEQUE Y DE CLC
ELABORA RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
VERIFICA IMPORTE DE FONDO REVOLVENTE
CON DOCUMENTACION
¿CONCIDE?
SI
NO
AUXILIAR ADMINISTRATIVODE CONTABILIDAD
INICIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVODE TESORERIA
2
2
COORDINACION GRAL DE RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
ENTREGA DOCUMENTOS Y CHEQUES
AUTORIZADOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVODE TESORERIA
1
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROSFINANCIEROS
Diagrama de flujo del procedimiento de Gasto Corriente RFI-ST-3-02
Revisó
Lic. Sergio Vázquez DuhaltCoord. Gral . de Recursos Fin ancieros
Formu ló
Guillermina N egrete ZúñigaSubjefe d e Tesorería
Autorizó
RECIBE DOCUMENTOS Y CHEQUES
REVISADOS
REGISTRA FECHA EN CONTROL DE CLC
ARCHIVA DOCUMENTOS
SEPARA DOCUMENTOS Y ENTREGA
RECIBE PARA CONTROL DE DEUDORES DIVERSOS
ENLISTA RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
R01-RFI-ST-3-02 Y RECIBE DOC.
TURNA CHEQUES PARA ENTREGAR A
BENEFICIARIO
ENTREGA DOCUMENTOS
CLASIFICA S/TIPO DE SELLO FISCALIZADO-REVISADO
SINO
SUBJEFE DE PRESUPUESTO
AUXILIAR DE TESORERIA
SUBJEFE DE TESORERIA
SUBJEFATURA DE FISCALIZACION
FIN
1
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROSFINANCIEROS
F05-RFI-ST-3-01
CONCENTRADO
Diagrama de flujo del procedimiento de Terceros Institucionales RFI-ST-3-03
Revisó
Lic. Sergio Vázquez DuhaltCoord. Gral . de Recursos Fin ancieros
Formu ló
Guillermina N egrete ZúñigaSubjefe d e Tesorería
Autorizó
ENTREGA CONCENTRADO DE PAGO A TERCEROS
ELABORA OFICIO DE SOLICITUD DE
RECURSOS PARA AUTORIZACION
RECIBE CONCENTRADO
AUTORIZAN Y TURNA PARA ENVIO DE OFICIO
DE SOLICITUD
ENVIA COMPROBANTE DE DEPOSITO
ARCHIVA COMPROBANTE
RECIBE CHEQUE AUTORIZADO,
EFECTUA PAGO
ELABORA Y ENVIA PARA AUTORIZACION DE CHEQUES PARA PAGOS A TERCEROS
AUXILIAR ADMINISTRATIVODE CONTABILIDAD
INICIO
SUBJEFE DE TESORERIA
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECCION DE
ADMINISTRACION
SUBJEFE DE TESORERIA
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBJEFE DE TESORERIA
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBJEFE DE TESORERIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA
1
1
FIN
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROSFINANCIEROS
SOLICITUD
Diagrama de flujo del procedimiento de Ingresos Propios RFI-ST-3-04
Revisó
Guillermina N egrete ZúñigaSubjefe d e Tesorería
Formu ló
Ma. Trinidad Bolaños FuentesAuxiliar Administ rativo
Autorizó
ENVIA SOLICITUD DE COBRO POR SERVICIOS
RECIBE SOLICITUD DE COBRO POR
SERVICIOS VARIOS
ELABORA RECIBO OFICIAL DE COBRO
ENTREGA ORIGINAL Y COPIA A BENEFICIARIO
CLASIFICA RECIBO DE SERVICIOS
DEPOSITA EN BANCOS DIVERSAS CUENTAS
S.E.G.E
CAPTURA EN SISTEMA COMPAQ
EMITE POLIZAS DE INGRESOS POR
CUENTA
ELABORA Y ENTREGA CONCENTRADO DE
POLIZAS MENSUALES
GENERA CONCENTRADO DE MOV. CONTABLES
RECIBE CONCENTRADO
USUARIO
INICIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA
SUBJEFE DE TESORERIA
RECIBE CONCENTRADO DE POLIZAS
SUBJEFE DE CONTABILIDAD
1
1
FIN
1
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROSFINANCIEROS
Diagrama de flujo del procedimiento de Ingresos Propios RFI-ST-3-04
Revisó
Guillermin a Negrete ZúñigaSubjefe de Tesorería
Formu ló
Ma. Trinid ad Bolaños FuentesAuxiliar Administrativo de Tesorería
Autorizó
ENVIA OFICIO PARA ACLARACION
ARCHIVA
SI
NO
ENTREGA ESTADOS DE CUENTA
¿EXISTEN INCONSISTENCIAS?
ELABORA CONCILIACIONES
BANCOS
FIN
RECIBE ESTADOS DE CUENTA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA
REVISA ESTADO DE CUENTA
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROSFINANCIEROS
Diagrama de flujo del procedimiento de Viáticos (Fondo de Caja) RFI-ST-3-05
Revisó
Guillermina N egrete ZúñigaSubjefe d e Tesorería
Formu ló
Ma. Angélic a d e Loera SilvaAuxiliar Administ rativo
Autorizó
SI NO
RECIBE FORMATO RO1-RFI-ST-3-05 DE
COMISIONADOS
REVISA PRESUPUESTO,
ADEUDOS Y PROGRAMAS
¿TIENEADEUDOS?
CALCULA VIATICOS ANTICIPO
DEPOSITA Y ELABORA POLIZA
DE INGRESO
RECIBE PARA TRAMITE
REGRESA AL SOLICITANTE
RECIBE CHEQUE DE RECUPERACION DE
FONDO PARA DEPOSITO
RECIBE Y ENTREGA AL COMISIONADO
AUTORIZA Y TURNA PARA ENTREGA Y
AFECTACION
RECIBE ESTADOS DE CUENTA DE BANCO
ELABORA Y ENVIA OFICIO PARA ACLARACION
RELACIONA POLIZAS DEL DIA Y TURNA ¿TIENE INCIDENCIAS?
TURNA PARA RECABAR FIRMAS
DE AUTORIZACION
RECIBE FISCALIZA Y ENVIA
DOCUMENTOS
RECIBE Y TURNA DOCUMENTOS
ARCHIVA NO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA
INICIO
ELABORA POLIZA CON CHEQUE
COORDINACION GRAL DE RECURSOS FINANCIEROS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA
1
1
SUBJEFE DE FISCALIZACION
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA
SUBJEFE DE CONTABILIDAD
SUBJEFE DE TESORERIA
ELABORA REPORTE DE MOVIMIENTOS
BANCARIOS
BANCO
FIN
SI
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROSFINANCIEROS
Diagrama de flujo del procedimiento de Comprobación de Viáticos RFI-ST-3-06
Revisó
Guillermina N egrete ZúñigaSubjefe d e Tesorería
Formu ló
Ma. del Socorro Rivera RubioAuxiliar Administ rativo
Autorizó
SI
NO
¿REUNE LOS REQUISITOS?
ENTREGA DOCUMENTACION
DOCUMENTO RECHAZADO
DEVUELVE DOCUMENTO
RELACIONA DOCUMENTACION F01-RFI-
ST-3-06
SELLA LA DOCUMENTACION CON LA LEYENDA DE
“FISCALIZADO”
SACA COPIA DE AVISO DE COMISION, RECIBO OFICIAL DE COBRO, RECIBO MULTIPLE DE
PAGO Y ENTREGA
GENERA REPORTE DE DESCARGO DE DEUDORES
ARCHIVA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
COMISIONADO
INICIO
RECIBE Y REVISA LA DOCUMENTACION Y
RELACIONA F01-RFI-ST-3-06
AUXILIAR ADMINISTRATIVODE TESORERIA
SUBJEFE DE CONTABILIDAD
1
1
RECIBE REPORTE DE DESCARGO DE DEUDORES
VERIFICAREPORTE EMITIDO
SUBJEFE DE TESORERIA
INICIO
NOSI
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROSFINANCIEROS
Diagrama de flujo del procedimiento de Pago de Servicios de Personas Físicas y Morales RFI-ST-3-07
Revisó
Lic. Sergio Vázquez DuhaltCoord. Gral . de Recursos Fin ancieros
Formu ló
Guillermina N egrete ZúñigaSubjefe d e Tesorería
Autorizó
ENTREGA LA ASIGNACION DE RECURSOS DE
PROGRAMAS COMPENSATORIOS
RECIBE Y REGISTRA EL RECURSO EN EL SISTEMA
COMPAQ
ENTREGA DOCUMENTOS PARA TRAMITE Y
ELABORACION DEL CHEQUE
TURNA CHEQUE PARA FIRMA DEL COORD. GRAL
DE RECURSOS FINANCIEROS Y DIRECTOR DE
ADMINISTRACION
AUTORIZA Y ENVIA DOCUMENTOS Y CHEQUES
FIRMADOS
RECIBE DOCUMENTO Y CHEQUE FIRMADO
ARCHIVA POLIZA Y DOCUMENTOS SOPORTE
ELABORA REPORTES MENSUALES
ELABORA MOVIMIENTO BANCARIO MENSUAL Y
ESTADOS FINANCIEROS EN COMPAQ
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
INICIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA
SUBJEFE DE FISCALIZACÍON
RECIBE DOCUMENTO, CODIFICA AFECTA AL
PROGRAMA Y ELABORA CHEQUE
SUBJEFE DE TESORERIA
CHECA Y ENTREGA LA ASIGNACION DE RECURSOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA
1
1
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA
ENTREGA CHEQUE A BENEFICIARIO
2
2
INTEGRA EXPEDIENTE
TURNA EXPEDIENTE PARA ENTREGA EN OSFIAE OFICINAS CENTRALES
COORDINACION GENERAL DERECURSOS MATERIALES
FIN