converj execução folha de pagamento - convenios.rj.gov.br filedeverá incluir os dados da folha de...
TRANSCRIPT
2 Folha de Pagamento
Sumário 1 Inclusão de folha de pagamento via remessa eletrônica ......................................... 3
1.1 Gerenciar Processo de Compra de Folha de Pagamento .................................. 3
1.2 Cadastrar Doc. a Pagar de Folha de Pagamento................................................ 5
1.3 Cadastrar Pagamento de Folha de Pagamento ................................................. 8
2 Inclusão de FGTS ....................................................................................................... 9
2.1 Gerenciar Processo de Compra de FGTS ........................................................... 9
2.2 Cadastrar Doc. a pagar de FGTS ....................................................................... 11
2.3 Cadastrar Pagamento de FGTS ........................................................................ 13
3 Inclusão de INSS ...................................................................................................... 14
3.1 Gerenciar Processo de Compra do INSS .......................................................... 14
3.2 Cadastrar Doc. a pagar do INSS ....................................................................... 16
3.3 Cadastrar Pagamento do INSS ......................................................................... 18
4 Inclusão de PIS ........................................................................................................ 19
4.1 Gerenciar Processo de Compra do PIS ............................................................ 19
4.2 Cadastrar Doc. a pagar do PIS .......................................................................... 21
4.3 Cadastrar Pagamento do PIS ........................................................................... 23
5 Inclusão de IR .......................................................................................................... 24
5.1 Gerenciar Processo de Compra do IR .............................................................. 24
5.2 Cadastrar Doc. a pagar do IR ........................................................................... 26
5.3 Cadastrar Pagamento do IR ............................................................................. 28
3 Folha de Pagamento
1 Inclusão de folha de pagamento via remessa eletrônica
Quando a entidade realiza um único pagamento de folha através de banco, ou seja,
quando há pagamento de pessoal através de borderô ou remessa eletrônica, a mesma
deverá incluir os dados da folha de acordo com os passos descritos abaixo.
1.1 Gerenciar Processo de Compra de Folha de Pagamento
O processo de compra é a base para a entrada das notas fiscais e os comprovantes de
pagamento, ou seja, é o processo que explica como foi realizado o pagamento da folha
e para quem foi pago.
Aba Geral
Modalidade de Compra: Selecionar a opção “Compra Direta”.
Objeto Compra: Selecionar a opção “Serviço”.
Natureza de despesa: Selecionar a natureza de despesa referente à folha de
pagamento, informado no plano de trabalho.
Titulo: Descrever o título do processo de compra (Ex: Folha de Pagamento mês
Abril/2015).
Data de abertura: Informar a data da folha de pagamento.
Vlr Proc. Compra: Informar o valor total da folha de pagamento.
Objeto: Descrever o objeto do processo (Ex: Folha de pagamento de
funcionários referente ao mês de abril de 2015).
Justificativa: Descrever a justificativa para o processo de compra.
4 Folha de Pagamento
Aba Itens
Unidade: Selecionar a opção “Pessoa”.
Descrição: Informar a descrição e mês/ano de referência da folha de
pagamento (Ex: Folha de Pagamento Abr/15).
Quantidade: Informar o valor 1, que corresponde ao pagamento de uma folha
de pagamento consolidada.
Valor Unitário: Informar o valor consolidado da folha de pagamento.
Vlr Adjudicado: É o valor consolidado da folha de pagamento. É preenchido
automaticamente pelo sistema.
Total: É preenchido automaticamente pelo sistema. Corresponde ao produto
entre a quantidade e o valor unitário.
Aba Fornecedores
Fornecedores: Informar o CNPJ da empresa que recebeu a transferência do
valor da folha de pagamento, pois será essa empresa que repassará aos
devidos funcionários os valores do salário (neste exemplo foi o Banco
Bradesco). Esta empresa deverá ser marcada como vencedora. Também
deverão ser informados os nomes dos funcionários a serem pagos, porém não
deverão ser marcados como vencedores.
5 Folha de Pagamento
Aba Anexo
Anexo: Inserir o arquivo com a folha de pagamento detalhada por pessoa.
ATENÇÃO: Depois de finalizado o processo, não há possibilidade de alteração. Desta
forma, certifique-se que todos os dados foram lançados corretamente.
1.2 Cadastrar Doc. a Pagar de Folha de Pagamento
O Documento a Pagar pode ser uma nota fiscal, um recibo ou outro documento que
comprove a origem do fato gerador da despesa.
No cadastro do Documento a Pagar deve ser informada a meta/etapa realizada. Nesse
contexto, a quantidade realizada ao ser informada permite que o sistema calcule o
percentual da etapa realizado.
6 Folha de Pagamento
Processo de compra: Selecionar o processo de compra (Ex: Folha de
Pagamento mês Abril/2015).
Espécie Doc: Selecionar a opção folha de pagamento.
Nr do doc: Informar o número da folha de pagamento (Ex: 042015).
Fornecedor: Entrará automaticamente o nome do fornecedor cadastrado no
processo de compra e que foi marcado como vencedor.
Dt. Emissão: Informar a data da emissão da folha de pagamento.
Dt. Venc: Informar a data de vencimento da folha de pagamento.
Vlr. Bruto: Informar o valor total da folha de pagamento.
Vlr. Liquido: Informar o valor total liquido da folha de pagamento.
Destinação: Descrever que é relativo à folha de pagamento.
Aba Nota P/Despesa
Item: Informar a descrição do item a pagar.
Bem: Deixar esta opção marcada como ‘Não’.
Unidade: Informar a unidade referente à folha de pagamento.
Qtd Item: Informar a quantidade de serviço (normalmente será 1, para que seja
lançado o valor total da folha de pagamento).
Vlr. Unitário: Informar o valor total da folha de pagamento.
Vlr. Total: O sistema irá informar o valor total da folha de pagamento
calculando o produto entre a quantidade e o valor unitário.
7 Folha de Pagamento
Aba Etapa Realizada
Etapa realizada: Selecionar as metas e etapas de acordo com o plano de
trabalho (Ex: Meta 1, Etapa 1 – Diretora) e informar os devidos valores de cada
um. Deverá ser informado somente o Vlr. Faturado, pois o sistema calcula
automaticamente a Qtd. Faturada e o Percentual Faturado.
Aba Retenção
Retenção: Não será necessário preencher.
Aba Anexo
Anexo: Incluir a folha de pagamento e a listagem fornecida pela empresa onde
aparecem todas as transferências realizadas.
ATENÇÃO: Demais abas não precisam ser preenchidas
8 Folha de Pagamento
1.3 Cadastrar Pagamento de Folha de Pagamento
Após o cadastro do Documento a Pagar, o proponente deverá informar os pagamentos
efetuados que dizem respeito a esse documento.
Nota Liq: Selecionar a nota a ser paga (Exemplo: 042015 – Banco Bradesco).
Forma de pagamento: Informar como foi realizado o pagamento (Ex:
pagamento eletrônico).
Nr pagamento: Informar o número do pagamento.
Data pagamento: Informar a data do pagamento realizado.
Valor pago: Informar o valor do pagamento realizado.
Despesa: Informar a natureza de despesa de acordo com o plano de trabalho,
e informar os valores pagos.
9 Folha de Pagamento
2 Inclusão de FGTS
Quando a entidade realiza um único pagamento de FGTS a mesma deverá incluir os
dados da folha de acordo com os passos descritos abaixo.
2.1 Gerenciar Processo de Compra de FGTS
Aba Geral
Modalidade de Compra: Selecionar a opção “Compra Direta”.
Objeto Compra: Selecionar a opção “Serviço”.
Natureza de despesa: Selecionar a natureza de despesa referente ao FGTS,
informado no plano de trabalho.
Titulo: Descrever o título do processo de compra (EX: FGTS mês Abril/2015).
Data de abertura: Informar a data do FGTS.
Vlr Proc. Compra: Informar o valor total da Guia do FGTS.
Objeto: Descrever o objeto do processo como FGTS referente ao mês de abril
de 2015.
Justificativa: Descrever a justificativa para o processo de compra.
Aba Itens
Unidade: Selecionar a opção “Pessoa”.
Descrição: Informar a descrição e mês/ano de referência do FGTS (Ex: FGTS
Abr/15).
10 Folha de Pagamento
Quantidade: Informar o valor 1, que corresponde ao pagamento de uma guia
do FGTS.
Valor Unitário: Informar o valor da guia do FGTS.
Vlr Adjudicado: É o valor da guia do FGTS. É preenchido automaticamente pelo
sistema.
Total: É preenchido automaticamente pelo sistema. Corresponde ao produto
entre a quantidade e o valor unitário.
Aba Fornecedores
Fornecedores: Informar o CNPJ da empresa que recebeu o pagamento do FGTS
(Caixa Econômica Federal, CNPJ: 00.360.305/0001-04) e marca-la como
vencedora. Também deverão ser informados os nomes dos funcionários no
qual o FGTS será pago, porém não deverão ser marcados como vencedores.
Aba Anexo
Anexo: Inserir o arquivo que contenha a informação do FGTS por pessoa.
ATENÇÃO: Depois de finalizado o processo não há possibilidade de alteração. Desta
forma, certifique-se que todos os dados foram lançados corretamente.
11 Folha de Pagamento
2.2 Cadastrar Doc. a pagar de FGTS
Processo de compra: Selecionar o processo de compra (ex: FGTS mês
Abril/2015).
Espécie Doc: Selecionar a opção Recibo.
Nr do doc: Informar o número da Guia do FGTS.
Fornecedor: Entrará automaticamente o nome do fornecedor cadastrado no
processo de compra e que foi marcado como vencedor.
Dt. Emissão: Informar a data da emissão da Guia do FGTS.
Dt. Venc: Informar a data de vencimento da Guia do FGTS.
Vlr. Bruto: Informar o valor total da Guia do FGTS.
Vlr. Liquido: Informar o valor total liquido da Guia do FGTS.
Destinação: Descrever que é relativo à Guia do FGTS.
Aba Nota p/ Despesa
Item: Informar a descrição do item a pagar.
Bem: Deixar esta opção marcada como “Não”.
Unidade: Informar a unidade referente ao FGTS.
Qtd Item: informar a quantidade de serviço (normalmente será 1, para que seja
lançado o valor total do FGTS).
12 Folha de Pagamento
Vlr. Unitário: Informar o valor total do FGTS.
Vlr. Total: O sistema irá informar o valor total do FGTS calculando o produto
entre a quantidade e o valor unitário.
Aba Etapa Realizada
Etapa realizada: Selecionar as metas e etapas de acordo com o plano de
trabalho (Ex: Meta 1, Etapa 1 – Diretora) e informar os devidos valores de cada
um. Deverá ser informado somente o Vlr. Faturado, pois o sistema calcula
automaticamente a Qtd. Faturada e o Percentual Faturado.
Aba Retenção
Retenção: Não será necessário preencher.
Aba Anexo
Anexo: Incluir a Guia de Pagamento do FGTS e algum documento que
apresente os valores por pessoa.
13 Folha de Pagamento
ATENÇÃO: Demais abas não precisam ser preenchidas
2.3 Cadastrar Pagamento de FGTS
Nota Liq: Selecionar a nota (Ex: Caixa Econômica Federal).
Forma de pagamento: Informar como foi realizado o pagamento.
Nr pagamento: Informar o número do pagamento.
Data pagamento: Informar a data do pagamento realizado.
Valor pago: Informar o valor do pagamento realizado.
Despesa: Informar a natureza de despesa de acordo com o plano de trabalho e
informar os valores pagos.
14 Folha de Pagamento
3 Inclusão de INSS
3.1 Gerenciar Processo de Compra do INSS
Aba Geral
Modalidade de Compra: Selecionar a opção “Compra Direta”.
Objeto Compra: Selecionar a opção “Serviço”.
Natureza de despesa: Selecionar a natureza de despesa referente ao INSS,
informado no plano de trabalho.
Titulo: Descrever o título do processo de compra (Ex: INSS mês Abril/2015).
Data de abertura: Informar a data do INSS.
Vlr Proc. Compra: Informar o valor total da Guia do INSS.
Objeto: Descrever o objeto do processo (Ex: INSS referente ao mês de abril de
2015).
Justificativa: Descrever a justificativa para o processo de compra.
Aba Itens
Unidade: Selecionar a opção “Pessoa”.
Descrição: Informar a descrição e mês/ano de referência do INSS (Ex: INSS
Abr/15).
Quantidade: Informar o valor 1, que corresponde ao pagamento de uma guia
do INSS.
15 Folha de Pagamento
Valor Unitário: Informar o valor da guia do INSS.
Vlr Adjudicado: É o valor da guia do INSS. É preenchido automaticamente pelo
sistema.
Total: É preenchido automaticamente pelo sistema. Corresponde ao produto
entre a quantidade e o valor unitário.
Aba Fornecedores
Fornecedores: Informar o CNPJ da empresa que recebeu o pagamento do INSS,
(Fundo do Regime Geral da Previdência Social, CNPJ: 16.727.230/0001-98) e
marca-lo como vencedor. Também deverão ser informados os nomes dos
funcionários no qual o INSS será pago, porém não deverão ser marcados como
vencedor.
Aba Anexo
Anexo: Inserir o arquivo que contenha a informação do INSS por pessoa.
ATENÇÃO: Depois de finalizado o processo não há possibilidade de alteração. Desta
forma, certifique-se que todos os dados foram lançados corretamente.
16 Folha de Pagamento
3.2 Cadastrar Doc. a pagar do INSS
Processo de compra: Selecionar o processo de compra (Ex: INSS mês
Abril/2015).
Espécie Doc: Selecionar a opção Recibo.
Nr do doc: Informar o número da Guia do INSS.
Fornecedor: Entrará automaticamente o nome do fornecedor cadastrado no
processo de compra e que foi marcado como vencedor.
Dt. Emissão: Informar a data da emissão da Guia do INSS.
Dt. Venc: Informar a data de vencimento da Guia do INSS.
Vlr. Bruto: Informar o valor total da Guia do INSS.
Vlr. Liquido: Informar o valor total líquido da Guia do INSS.
Destinação: Descrever que é relativo à Guia do INSS.
Aba Nota p/ Despesa
Item: Informar a descrição do item a pagar.
Bem: Deixar esta opção marcada como “Não”.
Unidade: Informar a unidade referente ao INSS.
17 Folha de Pagamento
Qtd Item: informar a quantidade de serviço (normalmente será 1, para que seja
lançado o valor total do INSS).
Vlr. Unitário: Informar o valor total do INSS.
Vlr. Total: O sistema irá informar o valor total do INSS.
Aba Etapa Realizada
Etapa realizada: Selecionar as metas e etapas de acordo com o plano de
trabalho (Ex: Meta 1, Etapa 1 – Diretora) e informar os devidos valores de cada
um. Deverá ser informado somente o Vlr. Faturado, pois o sistema calcula
automaticamente a Qtd. Faturada e o Percentual Faturado.
Aba Retenção
Retenção: Não será necessário preencher.
18 Folha de Pagamento
Aba Anexo
Anexo: Incluir a Guia de Pagamento do INSS e algum documento que apresente
os valores por pessoa.
ATENÇÃO: Demais abas não precisam ser preenchidas
3.3 Cadastrar Pagamento do INSS
Nota Liq: Selecionar a nota (Ex: Fundo do Regime Geral de Previdência Social).
Forma de pagamento: Informar como foi realizado o pagamento.
Nr pagamento: Informar o número do pagamento.
Data pagamento: Informar a data do pagamento realizado.
Valor pago: Informar o valor do pagamento realizado.
Despesa: informar a natureza de despesa de acordo com o plano de trabalho,
e informar os valores pagos.
19 Folha de Pagamento
4 Inclusão de PIS
4.1 Gerenciar Processo de Compra do PIS
Aba Geral
Modalidade de Compra: Selecionar a opção “Compra Direta”.
Objeto Compra: Selecionar a opção “Serviço”.
Natureza de despesa: Selecionar a natureza de despesa referente ao PIS,
informado no plano de trabalho.
Titulo: Descrever o título do processo de compra (Ex: PIS mês Abril/2015).
Data de abertura: Informar a data do PIS.
Vlr Proc. Compra: Informar o valor total da Guia do PIS.
Objeto: Descrever o objeto do processo (Ex: PIS referente ao mês de abril de
2015).
Justificativa: Descrever a justificativa para o processo de compra.
Aba Itens
Unidade: Selecionar a opção “Pessoa”.
Descrição: Informar a descrição e mês/ano de referência do PIS (Ex: PIS
Abr/15).
Quantidade: Informar o valor 1, que corresponde ao pagamento de uma guia
do PIS.
20 Folha de Pagamento
Valor Unitário: Informar o valor da guia do PIS.
Vlr Adjudicado: É o valor da guia do PIS. É preenchido automaticamente pelo
sistema.
Total: É preenchido automaticamente pelo sistema. Corresponde ao produto
entre a quantidade e o valor unitário.
Aba Fornecedores
Fornecedores: Informar o CNPJ da empresa que recebeu o pagamento do PIS,
(Ministério da Fazenda, CNPJ: 00.394.460/0058-87) e marca-lo como vencedor.
Também deverão ser informados os nomes dos funcionários no qual o PIS será
pago, porém não deverão ser marcados como vencedor.
Aba Anexo
Anexo: Inserir o arquivo que contenha a informação do PIS por pessoa.
ATENÇÃO: Depois de finalizado o processo não há possibilidade de alteração. Desta
forma, certifique-se que todos os dados foram lançados corretamente.
21 Folha de Pagamento
4.2 Cadastrar Doc. a pagar do PIS
Processo de compra: Selecionar o processo de compra (Ex: PIS mês Abril/2015).
Espécie Doc: Selecionar a opção Recibo.
Nr do doc: Informar o número da Guia do PIS.
Fornecedor: Entrará automaticamente o nome do fornecedor cadastrado no
processo de compra e que foi marcado como vencedor.
Dt. Emissão: Informar a data da emissão da Guia do PIS.
Dt. Venc: Informar a data de vencimento da Guia do PIS.
Vlr. Bruto: Informar o valor total da Guia do PIS.
Vlr. Liquido: Informar o valor total líquido da Guia do PIS.
Destinação: Descrever que é relativo à Guia do PIS.
Aba Nota p/ Despesa
Item: Informar a descrição do item a pagar.
Bem: Deixar esta opção marcada como “Não”.
Unidade: Informar a unidade referente ao PIS.
22 Folha de Pagamento
Qtd Item: informar a quantidade de serviço (normalmente será 1, para que seja
lançado o valor total do PIS).
Vlr. Unitário: Informar o valor total do PIS.
Vlr. Total: O sistema irá informar o valor total do PIS.
Aba Etapa Realizada
Etapa realizada: Selecionar as metas e etapas de acordo com o plano de
trabalho (Ex: Meta 1, Etapa 1 – Diretora) e informar os devidos valores de cada
um. Deverá ser informado somente o Vlr. Faturado, pois o sistema calcula
automaticamente a Qtd. Faturada e o Percentual Faturado.
Aba Retenção
Retenção: Não será necessário preencher.
23 Folha de Pagamento
Aba Anexo
Anexo: Incluir a Guia de Pagamento do PIS e algum documento que apresente
os valores por pessoa.
ATENÇÃO: Demais abas não precisam ser preenchidas
4.3 Cadastrar Pagamento do PIS
Nota Liq: Selecionar a nota (Ex: Ministério da Fazenda).
Forma de pagamento: Informar como foi realizado o pagamento.
Nr pagamento: Informar o número do pagamento.
Data pagamento: Informar a data do pagamento realizado.
Valor pago: Informar o valor do pagamento realizado.
Despesa: Informar a natureza de despesa de acordo com o plano de trabalho,
e informar os valores pagos.
24 Folha de Pagamento
5 Inclusão de IR
5.1 Gerenciar Processo de Compra do IR
Aba Geral
Modalidade de Compra: Selecionar a opção “Compra Direta”.
Objeto Compra: Selecionar a opção “Serviço”.
Natureza de despesa: Selecionar a natureza de despesa referente ao IR,
informado no plano de trabalho.
Titulo: Descrever o título do processo de compra (Ex: IR mês Abril/2015).
Data de abertura: Informar a data do IR.
Vlr Proc. Compra: Informar o valor total da Guia do IR.
Objeto: Descrever o objeto do processo (Ex: IR referente ao mês de abril de
2015).
Justificativa: Descrever a justificativa para o processo de compra.
Aba Itens
Unidade: Selecionar a opção “Pessoa”.
Descrição: Informar a descrição e mês/ano de referência do IR (Ex: IR Abr/15).
Quantidade: Informar o valor 1, que corresponde ao pagamento de uma guia
do IR.
Valor Unitário: Informar o valor da guia do IR.
25 Folha de Pagamento
Vlr Adjudicado: É o valor da guia do IR. É preenchido automaticamente pelo
sistema.
Total: É preenchido automaticamente pelo sistema. Corresponde ao produto
entre a quantidade e o valor unitário.
Aba Fornecedores
Fornecedores: Informar o CNPJ da empresa que recebeu o pagamento do IR,
(Ministério da Fazenda, CNPJ: 00.394.460/0058-87) e marca-lo como vencedor.
Também deverão ser informados os nomes dos funcionários no qual o IR será
pago, porém não deverão ser marcados como vencedor.
Aba Anexo
Anexo: Inserir o arquivo que contenha a informação do IR por pessoa.
ATENÇÃO: Depois de finalizado o processo não há possibilidade de alteração. Desta
forma, certifique-se que todos os dados foram lançados corretamente.
26 Folha de Pagamento
5.2 Cadastrar Doc. a pagar do IR
Processo de compra: Selecionar o processo de compra (Ex: IR mês Abril/2015).
Espécie Doc: Selecionar a opção Recibo.
Nr do doc: Informar o número da Guia do IR.
Fornecedor: Entrará automaticamente o nome do fornecedor, pois foi o
cadastrado no processo de compra.
Dt. Emissão: Informar a data da emissão da Guia do IR.
Dt. Venc: Informar a data de vencimento da Guia do IR.
Vlr. Bruto: Informar o valor total da Guia do IR.
Vlr. Liquido: Informar o valor total líquido da Guia do IR.
Destinação: Descrever que é relativo à Guia do IR.
Aba Nota p/ Despesa
Item: Informar a descrição do item a pagar.
Bem: Não marcar esta opção.
Unidade: Informar a unidade referente ao IR.
Qtd Item: informar a quantidade de serviço (normalmente será 1, para que seja
lançado o valor total do IR).
27 Folha de Pagamento
Vlr. Unitário: Informar o valor total do IR.
Vlr. Total: O sistema irá informar o valor total do IR.
Aba Etapa Realizada
Etapa realizada: Selecionar as metas e etapas de acordo com o plano de
trabalho (Ex: Meta 1, Etapa 1 – Diretora) e informar os devidos valores de cada
um. Deverá ser informado somente o Vlr. Faturado, pois o sistema calcula
automaticamente a Qtd. Faturada e o Percentual Faturado.
Aba Retenção
Retenção: Não será necessário preencher.
Aba Anexo
Anexo: Incluir a Guia de Pagamento do IR e algum documento que apresente
os valores por pessoa.
ATENÇÃO: Demais abas não precisam ser preenchidas
28 Folha de Pagamento
5.3 Cadastrar Pagamento do IR
Nota Liq: Selecionar a nota (Ex: Ministério da Fazenda).
Forma de pagamento: Informar como foi realizado o pagamento.
Nr pagamento: Informar o número do pagamento.
Data pagamento: Informar a data do pagamento realizado.
Valor pago: Informar o valor do pagamento realizado.
Despesa: informar a natureza de despesa de acordo com o plano de trabalho,
e informar os valores pagos.