construction du socle de béton et du noyau de béton...
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11
Présentation des résultats financiers 2012Construction du socle de béton et du noyau de béton asphaltique du barrage de la Romaine-2
2
SommaireSommaire des des rréésultatssultats consolidconsolidééss
►
Résultat net des contrats spéciaux avec certains grands clients industriels au Québec 145
Résultat provenant des activités poursuivies (M$)
►
Revenus des exportations nettes d’électricité
d’Hydro-Québec Production 99
►
Ventes d’électricité
au Québec22
Clientèle industrielle (-2,1 TWh)
–
Baisse de la demande (-0,8 TWh)
Clientèle résidentielle (+1,0 TWh)
109
72
50 M$
2 736 2 686
2012 2011
Faits saillants
►
Baisse des charges d’exploitation 54
3
SommaireSommaire des des rréésultatssultats consolidconsolidééss
►
Achats d’électricité
–
Rio Tinto Alcan 148
►
Diminution des frais financiers 87
Résultat provenant des activités poursuivies (M$) (suite)
►
Baisse de la charge d’amortissement 188
►
Montants payables au gouvernement du Québec 86
Loi instituant le Fonds du Plan Nord
Loi sur l’efficacité et l’innovation énergétiques
2 736 2 686
2012 2011
50 M$Faits saillants
4
RRéésultats consolidsultats consolidééssProduits
–
Ventes
d’électricité
(M$)
236 M$
11 736 11 972
2012 2011 Écart
10 442 10 720 278
1 294 1 252 42
Ventes d’électricité 11 736 11 972 236
Températures douces de 2012 (-1,7 TWh)
Baisse de la demande (-0,8 TWh)
Revenus associés aux contrats spéciaux
avec certains grands clients industriels
–
Clientèle résidentielle (+1,0 TWh)
120
22
136–
Prix de l’aluminium et taux de change
–
Clientèle industrielle (-2,1 TWh) 109
72
Augmentation des revenus des exportations d’Hydro-Québec Production 34
►
Québec
►
Hors Québec
2012 2011
Faits saillants
5
2012TWh M$ ¢/kWh
Exportations nettes 30,1 1 233 4,1
Moins :
363
En 2012
Frais de transport 310
Coûts de production 560 1,9
15 % du volume des ventes nettes d’électricité
d’Hydro-Québec Production
25 % du résultat net d’Hydro-Québec Production*
Contribution des exportations nettes
au résultat
net d’Hydro-Québec Production*
* Exclut la radiation des immobilisations corporelles en cours et la dépréciation des actifs de la centrale nucléaire de Gentilly-2.Réserves énergétiques au 31 décembre (TWh) 102,8110,7
20112012
RRéésultats consolidsultats consolidééss
6
219 M$
492
273
Produits –
Autres produits
(M$)
177►
Variation des montants nets à
recevoir de la clientèle
Écarts de revenus liés aux températures douces
de 2012
Écarts dans le coût annuel du service de transport
pour la charge locale
Écarts dans les revenus des services de transport
d’électricité
de point à
point
RRéésultats consolidsultats consolidééss
2012 2011
Fait saillant
7
7 051 7 031
Écart2012 2011
Charges d’exploitation 542 356 2 410
Amortissement 1882 415 2 603
20 M$
Charges totales (M$)
Charges totales 207 051 7 031
Achats d’électricité
etde combustible 1291 283 1 154
Taxes 133864997
Achats d’électricité
–
Rio Tinto Alcan
Montants payables au gouvernement du Québec
Redevances hydrauliques (2012 : 621 M$ ; 2011 : 598 M$)
–
Loi instituant le Fonds du Plan Nord–
Loi sur l’efficacité et l’innovation énergétiques
148
23
86
RRéésultats consolidsultats consolidééss
2012 2011
Faits saillants
8Couverture des intérêts2,002,03
Frais financiers (M$)
2 441 2 528
87 M$
►
Effet favorable sur le refinancement de la dette à
long terme dans un contexte de faibles taux d’intérêt sur les marchés financiers
RRéésultats consolidsultats consolidééss
2012 2011
Fait saillant
9
Radiation des immobilisations
corporelles en cours
–
Immobilisations en service
Dépréciation des actifs de la centrale nucléaire
Résultat provenant des activités abandonnées (M$)
►
Traitement comptable de la fermeture définitive de la centrale nucléaire de Gentilly-2
827
990
–
Provision comptable liée aux travaux de déclassement et de démantèlement
430
365
–
Matériaux, combustible et fournitures 32
• Devancement de l’échéancier
2012 2011
SommaireSommaire des des rréésultatssultats consolidconsolidééss
(1 876)
(75)
1 801 M$Fait saillant
─
Aucune incidence sur les flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation en 2012
10
Flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation
Affectation des fonds 7,5 G$Investissements en
immobilisations corporelles et en actifs incorporels*
Dividende de
l’exercice 2011
versé
en 2012
3,92,0
Provenance des fonds 7,5 G$
4,82,7
20112012Taux de capitalisation (%) 30,6 31,4
Émission de dette à
long terme et encaissements nets liés à
la gestion du risque de crédit
Investissements et financementInvestissements et financement
Variation de la trésorerie et des
placements temporaires
1,3
Remboursement de dette à
long terme
* Inclut le Plan global en efficacité énergétique.
0,3
11
Présentation des résultats financiers 2012
Construction du socle de béton et du noyau de béton asphaltique du barrage de la Romaine-2
12
Annexes
13
►Revenus des exportations nettes d’électricité 99
RRéésultats sectorielssultats sectorielsHydro-Québec Production (M$)
2011 Écart
1 765 224
66►Diminution des revenus des ventes d’électricité
à
Hydro-Québec Distribution
2012
1 541Résultat provenant des activités poursuivies
Températures douces de 2012
►Résultat net des contrats spéciaux avec certains grands clients industriels
au Québec 145
Prix de l’aluminium et taux de change
►Achats d’électricité
–
Rio Tinto Alcan 148
14
Hydro-Québec Production (M$) (suite)2011 Écart
1 765 224
2012
1 541Résultat provenant des activités poursuivies
►Redevances hydrauliques (2012 : 621 M$ ; 2011 : 598 M$) 23
►Baisse de la charge d’amortissement 75
(75) 1 792(1 867)Résultat provenant des activités abandonnées
►Traitement comptable de la fermeture
définitive de la centrale nucléaire de Gentilly-2
►Montant payable au gouvernement du Québec –
Loi instituant le Fonds du Plan Nord 49
RRéésultats sectorielssultats sectoriels
15
Hydro-Québec TransÉnergie (M$)2012 2011 Écart
Résultat provenant des activités poursuivies 581 429 152
38
Écarts dans les revenus des services de transport d’électricité
de point à
point
►Variation des montants nets à
recevoir de la clientèle
52►Baisse de la charge d’amortissement
63►Diminution des frais financiers
– 9(9)Résultat provenant des activités abandonnées
►Traitement comptable de la fermeture définitive de la centrale nucléaire de Gentilly-2 –
Actifs de transport
RRéésultats sectorielssultats sectoriels
16
Hydro-Québec Distribution (M$)
►Baisse des produits des ventes d’électricité*
139
145
2012 2011 ÉcartRésultat provenant des activités poursuivies 503 374 129
* Exclut les contrats spéciaux, assumés par Hydro-Québec Production.
Écarts de revenus liés aux températures douces de 2012
Écarts dans le coût annuel du service de transport pour la charge locale
►Variation des montants nets à
recevoir de la clientèle
Températures douces de 2012 (-1,7 TWh)
Baisse de la demande (-0,8 TWh)*
120
22–
Clientèle industrielle (-2,1 TWh)
–
Clientèle résidentielle (+1,0 TWh) 72
109
RRéésultats sectorielssultats sectoriels
17
Hydro-Québec Distribution (M$) (suite)
►Augmentation des coûts de transport, déduction faite de la diminution des achats d’électricité* 29
2012 2011 ÉcartRésultat provenant des activités poursuivies 503 374 129
* Exclut les contrats spéciaux, assumés par Hydro-Québec Production.
72►Baisse de la charge d’amortissement
67►Diminution des frais financiers
►Montant payable au gouvernement du Québec –
Loi sur l’efficacité et l’innovation énergétiques 37
RRéésultats sectorielssultats sectoriels
Avant 2012, ces coûts étaient capitalisés
18
Construction* (M$)
Hydro-Québec Production►Travaux de construction sur le chantier de l’Eastmain-1-A–Sarcelle–Rupert
►Raccordement de nouvelles installations de production et travaux
liés à
la poursuite des investissements dans la pérennité
des actifs
►Poursuite des travaux de construction au complexe de la Romaine
Hydro-Québec TransÉnergie
* Le secteur Construction regroupe les activités réalisées dans le cadre des projets menés par Hydro-Québec Équipement et services partagés et par la Société d’énergie de la Baie James (SEBJ).
Mise en service du dernier groupe turbine-alternateur de la centrale de l’Eastmain-1-A
au premier trimestre 2012
Volume d'activité : 2 295 2 122
Hydro-Québec Production 1 174 1 172
Hydro-Québec TransÉnergie 1 090 920
Autres 31 30
Volume d’activité
2012 2011
RRéésultats sectorielssultats sectoriels
19
Informations supplémentaires Quatrième trimestre 2012
20
Résultat net (M$)
►
Revenus des exportations nettes d’électricité
d’Hydro-Québec Production 65
►
Ventes d’électricité
au Québec 39
221 M$
595 374
Sommaire des rSommaire des réésultats consolidsultats consolidééssdu quatridu quatrièème trimestreme trimestre
Effet température (+1,2 TWh)
Revenus associés aux contrats spéciaux
avec certains grands clients industriels
76
46
►
Diminution des frais financiers 48
2012 2011
Faits saillants