CONG TY CO PHAN CHUNG KHoAN AN BiNH

BAo cAo TAl CHiNH DA DUQC SOAT xET

Cho ky ho~t dQng tir ngay 01/01/2015 d~n ngay 30/06/2015

Hit N9i, thang 08 nam 2015

CONG TY co pHAN cmJNGKHOAN AN BINHSd 101Lang H~ phubng Lang H~ ql$l Ddng Da, thanh phd HflNQi

MVCLT)C

NQIDUNG

BAa cAo CllA BAN TONG GIAMDOC

BAa cAa KET QuA saAT xET BAa cAa TAl cHfNH

BANG CAN Dar KE TaAN GrUA NIEN DO

BAa cAo KET QuA Ha~T DONGKlNH DOANH GrUA NIEN DO

BAa cAa Lutr CHUYENnEN n;: GrUANIEN DO

BAa cAo TiNH HiNH BIEN DONGVON COO so HOD GrUANIEN DO

THUYET MINH BAa cAo TAl cHiNH GrUA NIEN DO

TRANG

2 '.~

3-5 iRA

6

7

8

9 -26

eONG TY eo pHAN ellUNG KHOAN AN BINH56101 Lang H~ phubng Lang H~ qu~ D6ng Da, thanh ph6 Ha N9i

BAo eAo eVA BAN TONG GIAM Boe

Ban T6ng Gifun d6c Cong ty C6 phfuI ChUng khoan An Binh (gQi tAt Ia "Cong ty") d~ trinh bao cao nay cimg vOi.bao cao tili chinh cho kYho~t d9ng ill ngay o l/O l/20 15 d€n ngay 30/06/2015.

HQI BONG QuAN TRJ vA BANTONG GIAM BOe

Cac thanh vien cua H9i d6ng Quan tri va Ban T6ng Giam d6c Cong ty dil di~u hanh Cong ty trong kY va d€n ngayI~p bao cao nay g6m:

TRA.eH mm:M eVA BANTONG GIAM Boe

Hoi dAngQuan triOng Vii Van Ti~nOng Bili Trung KienOng Hoang Van Tily

Ban Tang Giam dBcOng Nguy€n Thanh HillBa Nguy€n Thi KhanhOng Luong Thanh TrungBa Ph~ Thi Van

CM tjchThanh vienThanh vien

T6ng Gifun d6cPho T6ng Gifun d6cK€ toan wOng (mi€n nhi~m ngay 06/08/2015)K€ toan wOng (b6 nhi~m ngay 06/08/2015)

Ban T6ng Gifun o6c Cong ty co trach nhi~m I~p bao cao tili chinh trong kY phan anh m9t cach trung thlJC va hgpIy tinh hinh tili chinh ciing nhu k€t qua ho~t d9ng kinh doanh va tinh hinh luu chuy€n ti~n t~ clla Cong ty trong kYphil hgp vOi.chucln mlJc k€ toan, ch€ d9 k€ toan doanh nghi~p Vi~t Nam, ch€ d9 k€ toan ap d\lIlg cho Cong tychUng khoan va cac quy djnh phap Iy co lien quan d€n vi~c l~p va trinh bay bao cao tili chinh. Trong vi~c I~p cacbaocao tili chinh nay, Ban T6ng Gifun d5c dugc yeu du phai:

• LlJa chQn cac chinh sach k€ toan thich hgp va lip d\lIlg cac chinh sach do m9t cach nh~t quan;• Dua ra cac xet doan va uac tinh m9t cach hgp Iy va th~ trQng;• Neu ro cac nguyen lAc k€ toan thich hgp co dugc tuan thll hay khong, co nhiing ap d\lIlg sai I~ch trQng y€u

cfuI dugc cong b5 va giai thich trong bao cao tili chinh hay khong;• L~p bao cao tili chinh tren co sO'ho~t d9ng lien tvc trir wbng hgp khong th~ cho ring Cong ty se ti€p tvc ho~t

o9ng kinh doanh; va• Thi€t k€ va thlJC hi~n h~ th5ng ki€m soat n9i b9 m9t cach hfru hi~u cho m\lc dich I?p va trinh bay bao cao tai

chinh hgp Iy nbfun h~ ch€ rtii TO va gian I~.

N~uy~n Than~ H~IM.,./Tong Giam doc ~HlJN(Ji, ngay 14 thdng 08 niim 2015

i\'\

vac[]@

s6:J.b9 /VACO/BCKT.NV2

CQNG TV TNHH KIEM ToAN VACOT€tng 4, 168 DU'ong Lang, phU'ong Thjnh Quang

quifln D6ng Da, thanh ph6 Ha NQi, Vi(H NamTel: (84-4) 3577 0781/ Fax: (84-4) 3577 0787

W: www.vaco.com.vn/E:vacohn@vaco.com.vn

Kinh gm:

BAo cAo KET QuA SOAT XET BAo cAo TAl CHINHCHO KY HO~ T DONG TtJ NGA Y 0110112015 DEN NGA Y 30/06/2015

Cae e6 dong, HQi dAng Quan trj va Ban T6ng Giam daeCong ty C6 phfin Chfrng khoan An Binh

Chung toi da: thl!c hi~n cong tac soat xct bao cao tai chinh cho J...i' hO<;ltd('>ngtil ngay 01/01/20 15 d~n ngay30/06/2015 kern theo clla Cong ty C6 phftn ChUng khoan An Binh (g9i t~t la "Cong ty"), dugc I~p ngay14/08/2015, til trang 03 d~n trang 26 bao g6m: Bang can d6i k~ toan te;tingay 30/06/2015, Bao cao k~t qua hO<;ltd('>ngkinh doanh, Bao cao luu chuy~n ti~n t~, Bao cao tinh hinh bi~n d('>ngv6n chll s6 hfru va Ban thuy~t minhbao cao tai chinh cho IcY hO<;ltd('>ngtil ngay 01/01/2015 d~n ngay 30/06/2015 (g9i chung la "bao cao tai chinh).

Ban T6ng Giam d6c Cong ty chiu trach nhi~m v~ vi~c I~p va trinh bay trung thllc va hgp Iy bao cao tai chinh choIcY hO<;ltd('>ngtil ngay 01/01/2015 d~n ngay 30/06/2015 clla Cong ty theo chufu1mllc k~ toan, ch~ d('>k~ toan doanhnghi~p Vi~t Nam, ch~ d('>k@toan ap d\Ulg cho cong ty c~Un~ khoan va cac quy dinh phap Iy co Ijen quan d@nvi~cI~p va trinh bay bao cao tai chinh va chiu trach nhi~m ve kiem soat n('>ib('>rna Ban Tong Giam doc xac djnh la dinthi~t d~ dam bao cho vi~c I~p va trinh bay bao cao tai chinh khong co sai sot tr9ng y@udo gian I~n hoi.ic nhftm I~n.Trach nhi~m clla chung toi la dua ra bao cao nh~n xct v~ bao cao tai chinh nay tren ca s6 cong tac soat xct cllachung toi.

Chung toi da: thl!c hi~n cong tac soat xct bao cao tai chinh cho ky hO<;ltd('>ngtil ngay 01/01/2015 d~n ngay30/06/2015 theo ChuAn mllc ki~m toan Vi~t Nam s6 910 v~ cong tac soat xct bao cao tai chinh. ChuAn ml!c nayyeu cftu cong tac soat xct phai I~p k~ hO<;lchva thllc hi~n d~ co Sl! dam bao vira phai r~ng bao cao tai chinh khongchua dl!llg nhUng sai sot tr9ng y@u.Cong tac soat xct bao g6m chll y~u la vi~c trao d6i vOi nhan Sll clla cong ty vaap d\Ulg cac tM tl)c philn tich tren nhUng thOng tin tai chinh; Cong tac nay cung dp m('>tmuc d('>dam bao thftphan cong tac ki~m toano ChUng toi khong thllc hi~n cong vi~c ki~m toan nen cling khong dua ra y ki@nki~m toano

Tren ca s6 cong tac soat xct clla chUng toi, chung toi khong thfty co Sll ki~n nao d~ chung toi cho r~g bao cao taichinh cho IcY hO<;ltd('>ngtil ngay 01/01/2015 d@nngay 30/06/2015 kern theo khong phan anh trung thllC va hgp Iytren cac khia C<;lnhtr9ng y@uphiJ hgp v6i chuAn mllC k@toan, ch@d('>k~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam, ch@d('>k@toan ap dl,mg cho cong ty chUng khoan va cac quy dinh phap Iy co lien quan d@nvi~c I~p va trinh bay bao cao taichinh.

Ph~m Xuan SonKi~m toan vienGifty CN DKHN Ki~m toan s6: 1450-2013-156-1

Van phong He> Chi MinhL~u 6, so 159 Di(ln Bien Phu, P.15Q. Binh Th9nh, TP. H6 Chi MinhTel: (84-8) 3840 6618; Fax: (84-8) 3840 6616

2

Van phong Hcii Phong499 Quan Toan, P. Quan ToanQ. H6ng Bang, Tp. Hili PhongTel: (84-31) 353 4655; Fax: (84-31) 353 4316

CONG TY co pHAN CHUNG KHoAN AN BiNH Bao cao tai chinhS6 101 Lang H~ phuOng Lang H~ Cho IcY ho~t dQng tir ngily 01/01/2015Ql$l B6ng Da, thanh ph6 Hil NQi d~n ngily 30/06/2015

BANG CAN DOl Kt ToAN GWA NIEN DQT~i ngily 30 thang 06 nam 2015

MAU SO B 0Ia-CTCKDon vi: VND

TAl sAN Ma Thuy~t 30/0612015 01/01120151. Minhso

A. TAl sAN NGAN ~ 100 547.464.281. 763 562.951.175.478(100=110+120+130+150)

I. Ti~n va cae khoan tlnmg throng ti~n 110 05 170.673.834.814 250.312.116.2901. Ti~n 111 170.673.834.814 180.312.116.290 :~2. Cae khoan tuong duong ti~n 112 70.000.000.000 ~

II. Cae khoan dAu tIr tai ehinh ng~n h~n 81.586.053.371 76.421.645.352fV

120 07 'ju H1. BAu tu ngfut h~ 121 82.689.180.589 76.706.172.840 ".N2. D\l phong gifun gia dAutu ngfut h;;m 129 (1.103.127.218) (284.527.488)

Jm.Cae khoan pMi thu ng~n h~n 130 08 291.912.257.052 233.991.623.3871. Phai thu ella khaeh hang 131 126.926.000 7.190.676.000 .;'.

2. Tni trucre eho nguOi ban 132 374.891.579 272.620.8003. Phai thu ho~t dQng giao dieh chUng khoan 135 1.485.964.373 1.461.277.1904. Cae khoan ph<iithu khae 138 307.412.561.697 242.555.135.9945. D\l phOng phai thu ngfut h~ kh6 doi 139 09 (17.488.086.597) (17.488.086.597)

IV. Tai san ng~n h~n khae =150 3.292.136.526 2.225.790.449 01,1. Chi phi tni tru6e ngfut h~ 151 1.648.076.526 1.580.800.1492. Hi san ngfut h~ khae 158 10 1.644.060.000 644.990.300 .0

PI"B. TAlsANDAI~ 200 175.242.583.465 175.302.453.872 31

(200=220+250+260) eI. Tai san ell djnh 220 144.582.847.179 146.233.152.540

1. Hi san e6 djoh hfru hinh 221 11 13.150.722.676 13.205.484.065f)/l

-Nguyen gia 222 25.757.674.219 26.159.122.219- Gia !rj hao mim lily ki 223 (12.606.951.543) (12.953.638.154)2. Hi san e6 djoh vo hinh 227 12 131.432.124.503 133.027.668.475-Nguyen gia 228 151.107.694.185 151.107.694.185- Gia !rj hao mon lily ki 229 (19.675.569.682) (18.080.025.710)

II. Cae khoan dAn tIr tai ehinh dili h~n 250 20.000.000.000 20.000.000.0001. BAu tu dili h~ khae 258 07 20.000.000.000 20.000.000.000

m.Tai san dai h~n khac 260 10.659.736.286 9.069.301.3321. Chi phi tni tr:u6e dai h~ 261 31.317.5622. Ti~n nQp quy h6 trg thanh toan 263 13 9.963.333.870 8.339.000.3543. Hi san dili h~ khae 268 696.402.416 698.983.416

TONG TAl sAN (270=100+200) 270 722.706.865.228 738.253.629.350

Cae thuyit minh fir !rang 09 din !rang 26 la b9 phrjn h(1[Jthanh c71abao cao tai chinh3

CONG TY co PHAN CHUNG KHOA.N AN BINH86 101 Lang HI}.,phuOng Lang H~Qu~ D6ng Da, thanh ph6 Ha N<)i

Bao cao tai chinhCho leY ho~t d<)ngtil ngay 01/01/2015

d~n ngay 30/06/2015

BANG CAt"JDOl KE TOliN GIUA NIEN D<) (Ti~p theo)T~ ngay 30 thang 06 nam 2015

MAu SO B 0Ia-CTCKDan vi: VND

NGUONVON Mil Thuy~tsfi Minh -

30/06/2015 01/01/2015

A. NQ pHAI TRA (300=310) 300 319.671.697.029 342.193.576.492L Nfl ngl\n hl].n 310 319.671.697.029 342.193.576.492

1. Yay va ng ngfut h~ 311 14 99.996.800.628 155.665.168.3922. Phai trli ngum ban 312 392.496.075 803.812.7653. Ngum mua tra ti~n tru6c 313 1.056.205.744 479.105.1104. Thu~ va cac khoan phai n<)pNha nu6c 314 15 3.633.781.745 3.551.667.5825. Phai trli ngum lao d<)ng 315 198.058.128 3.268.616.2716. Chi phi phai trli 316 168.152.214 1.099.799.2797. Phai trli ho~t d<)nggiao dich chUng khom 320 16 872.689.124 984.801.7018. Phai trli h9 c6 nrc, g6c va Il'iitrlii phi~u 321 582.870.175 6.762.4709. Cac khoan phai tra, phai n<)pngfut h~ khac 328 17 212.770.643.196 176.333.842.922

B. VON cHiT soHihJ (400=410) 400 403.035.168.199 396.060.052.858I. vfin chii sO'hfru 410 18 403.035.168.199 396.060.052.858

1. V6n dAutu Cllachti sa hiiu 411 397.000.000.000 397.000.000.0002. Quy dll phong tfli chinh 418 5.973.357.884 5.973.357.8843. Lgi nhu~ (L6) sau thu~ chua phan ph6i 420 61.810.315 (6.913.305.026)

TONG NGUON VON (440=300+400) 400 722.706.865.228 738.253.629.350

Cae thuyit minh tir trang 09 din trang 26 liz b9 phgn h9]J thiznh Clia baa caa tizi chinh4

CONG TY co PHAN cHirNG KHoAN AN BlNH86 101 Lang H<.t, phuOng Lang H~Qt$l B6ng Ba, thanh ph6 Hfl NQi

Bao cao tili chinhCho leYho~t dQng tir ngay 01/01/2015

d@nngay 30/06/2015

BANG CAN DOl ICEToAN GrUA NIEN DO (Ti~p theo)T~i ngay 30 thang 06 nam 2015

MAU SO B Ola-CTCKcAc cHi TIEU NGOAI BANG CAN DOl ICEToAN

Bon vi: VND

cHiTItu

6. Cbthlg khoan hru kY6.1 Cbthlg khoan giao djcb6.1.1 ChUngkhoan giao djch ella thanh vien luu IcY6.1.2 ChUngkhoan giao djeh ella khaeh hang trong nuae6.1.3 ChUngkhoan giao djeh ella khlich hang nuae ngoai6.2 Cbthlg khoan ~m ngimg giao djcb6.2.2 ChUngkhoan ~ ngimg giao djeh ella khaeh hang trong nuae6.3 Cbthlg khoan c~m cA6.3.2 ChUngkhoan dm e6 etia khlich hang trong nuae6.5 Cbthlg khoan chir thanh toan6.5.1 ChUngkhoan ehb' thanh toan ella thanh vien luu IcY6.5.2 ChUng khoan ehb' thanh toan ella khlich hang trong nuae6.7 Chthlg khoan chir giao djcb6.7.1 ChUng khoan ehb' giao djeh ella thanh vien luu IcY6.7.2 ChUngkhoan ehb' giao djeh ella khaeh hang trong nuae

7. Chfrng khoan hru kY cong ty d~i chUogchU'3Diemy~t7.1 Cbthlg khoan giao djcb7.1.1 ChUng khoan giao djeh etia thanh vien luu IcY7.1.2 ChUngkhoan giao djeh etia khlich hang trong nuae7.1.3 ChUngkhoan giao djeh ella khlich hang nuae ngoro7.2 Cbthlg khoan t~m ngimg giao djch7.2.2 ChUngkhoan ~ ngimg giao djeh etia khlich hang trong nuae7.3 Cbthlg khoao dm cA7.3.2 ChUng khoan efun e6 ella khlich hang trong nuae7.5 Chthlg khoao cbir thanb toaD7.5.2 ChUngkhoan ehb' thanh toan ella khlich hang trong nuae9. Cbthlg khoao chU'3hm kY ega Cong ty chthlg khoan

MilsA600610611612613620622630632650

652670671672

700 .710711712713720722730732750752083

30/0612015

2.669.284.200.0002.296.901.330.000

11.099.730.0002.285.765.250.000

36.350.00098.460.750.00098.460.750.000186.486.150.000186.486.150.00084.672.380.0001.700.000.000

82.972.380.0002.763.590.000

160.0002.763.430.000

109.284.550.000108.946.550.000

6.430.000103.137.120.0005.803.000.000

338.000.000338.000.000

68.084.310.000

0110112015

2.401.865.970.0002.025.251.750.000

16.486.310.0002.002.926.690.000

5.838.750.000 ..J~110.865.480.000110.865.480.000206.136.150.000206.136.150.00059.210.650.000

288.000.00058.922.650.000

401.940.000

401.940.000

61. 789.440.00039.525.440.000

3.840.00039.521.600.000

200.000.000200.000.000

22.000.000.00022.000.000.000

64.000.00064.000.000

59.428.200.000

N~uy@nThan~ Hai ~Tong Giam docHa N{Ji, ngiiy 14 thang 08 nam 2015

Phl}.mThj VanK~ toan trmmg

Quach Thi Xuan ThuNgtrc'ri I~p 'bi~u

Cac thuyit minh tir !rang 09 din !rang 26 la b9 phrjn h(YJJthitnh cia baD CaDtai chinh5

Quach Thj XU3n ThuNgtrOi l~p bi~u

Pham Thi VanK{toan t~mYng

N~uy@nThanh Hai /I.lL.-Tong Giam d6cHa NQi, ngay 14 thimg 08 nam 2015

CONG TY co pHAN cHirNG KHoAN AN BINH Bao cao titi chinhS3 101 Lang H~ phubng Lang H~ Cho kY ho~t dQng tir ngay 01/01/2015

I Qu~ D3ng Da, thanh ph3 Ha NQi d@nngay 30/06/2015I '

BAo cAo KET QUA HO..;.T DQNG KINH DOANH GID A NIEN D<)Cho kY ho~t dQng tir ngay 01/01/2015 d@nngay 30/06/2015

MAu SO B 02a- CTCKDan vi: VND

cHimu Ma Thuy~t 6thling 6 thlings6 minh d~u nam 2015 d~u nam 2014

1. Doanh thu 01 19 41.876.697.471 37.009.191.253Doanh thu ho~t dQngm6i giai chUng khoan OLl 13.043.905.603 17255.382.738Doanh thu ho~t dQngd~u tu chUng khoan, gop v6n 01.2 860.816.388 2.896.870.798Doanh thu d~i Iy pMt hanh chUng khoan 01.4 6.847.861.507Doanh thu ho~t dQng tu vfuI 01.5 1.458.494.242 568.454.546

.~

Doanh thu luu kYchUng khoan 01.6 708.385.254 586.607.767Doanh thu cho thue su dl,lIlgmi san 01.8 137.727.272Doanh thu khac 01.9 18.957.234.477 15.564.148.132 iRAI

10 41.876.697.471 37.009.191.253

~11 20 18.668.679.248 12.883.701.970 .:::::::20 23.208.018.223 24.125.489.283

25 21 15.219.186.345 14.750.337.056

30 7.988.831.878 9.375.152.227

31 973.277.960 46.432.793

32 360.398.395 7.638.144 .)-

.0

40 612.879.565 38.794.649 )~50 8.601. 711.443 9.413.946.876

51 22 1.626.596.102 1.626.935.770 ~

'I60 6.975.115.341 7.787.011.10670 23 176 196

Cae thuyit minh tir !rang 09 din !rang 26 la bQpMn h(7p thanh Cliabao cao tai chinh6

CONG TY co PRAN CmJNG KHoAN AN BiNHSd 101 Lang H~ phuang Lang H<;lQu~ Ddng Da, thanh phd Ha NQi

Bao cao tid chinhCho kY hO<;ltdQng til ngay 01/01/2015

d~n ngay 30/06/2015

BA.O CA.O LUll CHUYEN TIEN TIt GIDA NIEN DO(Theo phu01lg phap gia~ tiip) .

Cho kY hO<;ltdQng til ngay 01/01/2015 d~n ngay 30/06/2015

MAU s6 B 03a- CTCKDon vi: VND

Miiscl6thang 6thang

o~u nam 2015 o~u nam 2014

01 8.601. 711.443 9.413.946.876

02 2.342.949.50 I 2.401.417.005 ~03 818.599.730 (28.845.620.896)

j2

05 (18.687.388.739) (16.345.314.155)06 2.476.330.207 2.068.028.38808 (4.447.797.858) (31.307.542.782)

09 (58.919.703.365) 47.057.155.59710 (5.983.007.749) 132.639.975.87211 34.062.685.194 54.354.933.917

12 (35.958.815) (12.911.700)13 (2.476.330.207) (2.068.028.388)14 (2.542.792.995) (1.075.529.619)15 206.942.83916 (1.261.416.656) (50.000.000)20 (41.604.322.451) 199.744.995.736

21 (1.052.980.000) (l 0.390.700)27 18.687.388.739 16.345.314.155

30 17.634.408.739 16.334.923.455

33 2.920.523.584.900 3.637.406.828.67034 (2.976.191.952.664) (3.742.552.769.070)40 (55.668.367.764) (105.145.940.400)50 (79.638.281.476) 110.933.978. 79160 250.312.116.290 188.948.022.6816170 170.673.834.814 299.882.001.472

CHiTItU

I. LlnI ehuy~n ti~n tir ho~t ol)ng kinh doanh1. Lpi nhu~n tnr6"ct/lui2. Diiu chinh cho cac khoanKhdu bao TSCBCae khoan d\l phong(Lai)/ L6 ill ho<;ltdQng dfiu tuChi phi liii yay3. Lpi nhu~n tir ho{lt tlpng kinh doanh inr6"ct/lay tlJi vanlllU tl{jng(Tang)/Gifun cae khoan phill thu(Tang)/Gifun hang t6n kho, chUng khoan dfiu tuTang/(Gifun) cae khoan phill tra (kh6ng k~ liii yay phill tra,thu~ thu nh~p doanh nghi~p phill nQP...)(Tang)/Gifun chi phi tra truacTi~n liii vay dii tniThu~ thu nh~p doanh nghi~p da nQpTi~n thu khac ill ho~t dQng kinh doanhTi~n chi khac ill ho<;ltdQng kinh doanhLIlU chuyin din thuan tir ho{lt tlpng kinh doanh. II. LlnI ehuy~n ti~n tir ho~t ol)ng o~u tlr1. Ti~n chi d~ mua sfun, xay d\lIlg TSCB va cae TSDH khac2. Ti~n thu liii cho yay, c6 rue va 19i nhu~ dugc chiaLIlU chuyin thuan tir ho{lt tlpng tlau tlrm. LlnI ehuy~n ti~n tir ho~t ol)ng Uti ehinh1. Ti~n yay ngAn h~ dill h~ nh~ dugc2. Ti~n chi tni ng g6c yayLIlU chuyin tiin thuan tir ho{lt tl{jng tiJid,inhLlnI ehuy~n ti~n thuh trong ky (50=20+30+40)Ti~n va cae khoan hrong OU'Ollgti~n o~u kYAnh huang em thay d6i tYgia h6i doai quy d6i ngo;;ri t~Ti~n va cae khoan hrong Otrong ti~n eucli ky(70==5lF¥661

rf)~<Q'O.fOfJ911-.\-9::. (;'eo-lc-" CONG TV ..",.~. c6 PHA'N '('l

'" I ,* CHVNG KHOAN~ AN BIN .p. V\ II I) .~d",?, \lUI ~

'1IG D 'f'

I .

NguySn Thanh Hai ~Tang Giam d8cHa N9i, ngiIy 14 thang 08 niim 2015

Ph~m Thj VanKS toaD trtrfrng

Quach Thj Xuan ThuNgtrOi lip bi~u

• Cae thuyit minh tir trang 09 din trang 26 fa b9 pht,in hr;rpthiJnh da bao cao tai chinh7

C6NG TY co pHAN CHU'NG KHoAN AN BiNH86 101 Lang Hfil,phuong Lang H\iQu~n D6ng Da, thanh ph6 Ha NQi

BAo cAo TiNH HiNH BIEN DONG VON CHiT SO HU'u GIUA NIEN DOCho ky hOfiltdQng til ngay 01/01/2015 d~n ngay 30/06/2015

Bao cao tsi chlnhCho ky hOfiltdQng til ngay 0 I/O1/20 15

d~n ngay 30/06/2015

MAu sO B 05a- CTCKDan vi: VND

Thuy@t St>dtr dau ky St>t~n / giiim St>dU"cut>i kyCHiTIEU 6 th8ng dau nlim 2014 6 th8ng dau n~m 2015

minh T\li 0110112014 T\li 0110112015T~lll~ Giiim Tling Giiim

T\li 30/06/2014 T\li 30/06/2015

A B 1 2 3 4 5 6 7 8

1. V6n dAutu Clla chli sa hllu 18 397.000.000.000 397.000.000.000 - - . - 397.000.000.000 397.000.000.0002. Quy d\l phong tai chfnh 18 5.973.357.884 5.973.357.884 - - - - 5.973.357.884 5.973.357.8843. Ll,li nhu~o chua phdo ph6i 18 (32.262.589.364) (6.913.305.026) 7.787.01 I.106 - 6.975.115.341 - (24.475.578.258) 61.810.315

Nguy~n Thanh Hiii ~T6ng Giam dacHa NQi, ngay 14 thang 08 niim 2015

Ph\lm Thj VanK@toan trU"O'ng

Quach Thj Xuan ThuNgtri'ri l~p bi@u

Cae thuyJt minh tir tmng 09 din trang 26 la bQpMn h(1p thanh eua bao eao tai ehinh8

CONG TY co pHAN cHirNG KHoAN AN BiNHS6 101 Lang H~ phuimg Ling H~Qu~ B6ng Ba, thanh ph6 Ha NQi

Bao tao tili ebinbCho ley ho~t dQng tir ngay 01/01/2015

d6n ngay 30/06/2015

TlIUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH GrU A NIEN eO MAD s6 B 09a-CTCKCac thuyit minh nay IiI m(Jt b(Jph(m h(TpthiInh viI cdn ilwlc il9Cil6ng thOi V01 baa caa tiIi chinh kem thea

1. THONG TIN .KHAI QUAT

mnb tbfrc sO' bfru van

Cong ty C6 phc1nChUng khoan An Binh ("Cong ty") dugc thanh I~p theo Gifry ChUng nh~ dang kY kinhdoanh s6 0103013960 do Sa K6 ho~ch va B~u tu thanh ph6 Ha NQi cfrp 1c1nd~u ngay 26/09/2006; Gifryphep thanh I~p va ho~t dQng s6 16/UBCK-GPHBKD ngay 29/09/2006, Gifry phep di€u chinh - Gifry phepthanh I~p va ho~t dQng s6 365/UBCK-GP ngay 02/11/2010 va Gifry phep di€u ehinh - Gifry phep thanh I~pva ho~t dQng s6 178/UBCK-GP ngay 10/12/2008 do Uy ban Chung khoan Nha nuac cfrp. V6n di€u I~ CllaCong ty Ia 397.000.000.000 d6ng.

T6ng s6 nhan vien clla Cong ty ~i ngay 30/06/2015 Ia 97 ngum (~i ngay 31/12/2014 Ia 80 ngum).

Nganh ngbS kinb doanb va bOl}.tdi}ng ebinb

Nganh ngh€ kinh doanh clla Cong ty IaMoi gim chUng khoan;Tl)'doanh chUng khoan;Bao 1linhphat hanh chUng khoan;Tu vfrn tai chinh;Tu vfrn d~u tu chUng khoan;Luu kY chUng khoan.

2. co SO L~ BA.O CA.O TAl cHiNH VA NAM TAl cHiNH

CO' sO' I~p bao cao tili cbinb

Bao cao ill chinh kern theo dugc trinh bay bfulg B6ng Vi~t Nam (VND), theo nguyen t~c gia g6c va philhgp vm chufut ml)'c k6 tolin, ch6 dQk6 toan doanh nghi~p Vi~t Nam, ch6 dQ k6 toan ap d\lIlg cho Cong tychUng khoan va cac quy djnh phap Iy co lien quan d6n vi~c I~p va trinh bay bao cao tai chinh.

Niim tili ebinb

Nam tai chinh Clla Cong ty b~t d~u tir ngay 0 I thang 01 va k6t thuc vao ngay 31 thang 12 hang nam. Riengbao cao tai chinh ley nay dugc I~p cho giai do~ tir ngay 01/01/2015 d6n ngay 30/6/2015.

mnb tbfre k~ toan lip dl}ng

Nh~t kYchung tren may tinh.

Cae ben lien quan

Cac ben lien quan clla Cong ty g6m:Ban T6ng Gicim d6c va cac thanh vien HQi d6ng Qucin t:ri clla Cong ty.Ngan hang TMCP An Binh, Cong ty CP B~u tu tai chinh An Binh: CM tjch HQi d6ng quan t:riCong tyd6ng thm Ia Chll tich HQi d6ng qufm t:ricac dcrnvl tren.

3. AP Dl}NG CHE eQ KE ToAN M<1I

Ngay 22/12/2014, BQ Hi chinh dii ban hanh Thong tu s6 200/2014/TT-BTC hucrng dfu1 ch~ dQ k~ toandoanh nghi~p. Thong tu nay co hi~u ll)'c ap d\lIlg sau 45 ngay k€ tir ngay kY va ap d\lIlg cho nam tai chinhb~t d~u ho~c sau ngay 01/01/2015. Thong tu nay thay th~ cho ch~ dQk~ toan doanh nghi~p ban hanh theoQuy~t djnh s6 15/2006/QB-BTC ngay 20/3/2006 clla BQ truang BQ Hi chinh va Thong tu s6 244/2009/TT-BTC ngay 31/12/2009 CllaBQHi chinh.

Tuy nhien, d~n thm di€m I~p bao cao tai chinh cho ley ho~t dQng tir ngay 01/01/2015 d6n ngay 30/06/2015,BQTai chinh van chua ban hanh van ban hucrng dan k~ toan ap d\lIlg d6i vm Cong ty chUng khoan thay th6nen Cong ty van trinh bay bao cao tai chinh ley nay theomftu bao cao quy djnh ~i Thong tu s6 95/2008/TT-BTC ngay 24/10/2008 va Thong tu 162/2010/TT-BTC ngay 20/10/2010 hucrng dftn sUa d6i, b6 sung Thongtu 95/2008/TT-BTC v€ huang dan ch~ dQk~ toan ap d\lIlg vm cong ty chUng khoan.

9

:T.,\ H

TOC

!

CONG TY co PHAN CIIlJNG KHoAN AN BINH Bao cao tid chiohS6 101 Lang H~ phubng Lang Hl.\ Cho leY hOl.\tdQng tir ngay 01/01/2015Qu~ D6ng Da, thanh ph6 Ha NQi d~n ngay 30/06/2015

TIIUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH GIUA NIEN DQ (Ti~p theo) MAU SO B 09a-CTCKCac thuyit minh nay la mr)t b9 pht;in h(TJJthGnh va dn aU\1Caf)C a6ng tJUriviri baD CaDtai chinh kem thea

4. TOM TAT cAc cHiNH SACH Kt ToAN cHiJ YEU

Sau diiy la cac chinh sach k~ toan cM y~u dugc Cong ty ap d\lIlg trong vi~c l~p bao cao til chinh:

IfO'C Hoh k~ toao

Vi~c l~p bao cao tili chinh tuiin thli theo cac chufuI mgc k~ toan Vi~t Nam, ch~ dQ k~ toan doanh nghi~p, ch~dQk~ toan ap d\lIlg cho cong ty chUng khoan va cac quy dinh pMp Iy co lien quan d~n I~p va trinh bay baocao tili chinh yeu cftu Ban T6ng Giam d6c phai co nhUng uac tinh va gili dinh anh huang d~n s6li~u bao caov~ cong ng, tili san va vi~c trinh bay cac khoan cong ng va tili san ti~m tang tl.li ngay I~p bao cao tili chinhcting nhu cac s6 li~u bao cao v~ doanh thu va chi phi trong su6t leY k~ toano KSt qua hOl.\tdQng kinh doanhthgc tS co th~ khac vm cac uac tinh, gia dinh di[1tra.

Coog cl}tili ehioh

Ghi nh~n ban i/Ou

Tai scm fai chinh

Tl.\ingay ghi nh~n ban d~u, tili san tili chinh dugc ghi nh~ theo gia g6c cQng cac chi phi giao djch co lienquan trgc tiSp dSn vi~c mua slim tili san tili chinh do. Tai san tili chinh Clla Cong ty bao g6m ti~n mi.it va cackhoan tuang duang ti~n, cac khoan phai thu khach hang, cac khoan phai thu khac va tili san tili chinh khac.

N(1phili tril fai chinh

Tl.\ingay ghi nh~ ban ~u, cong ng tili chinh dugc ghi nh~ theo gia g6c khong bao g6m cac chi phi giaodjch co lien quan trgc tiSp dSn vi~c pMt hanh cong ng tili chinh do. Cong ng tili chinh clia Cong ty bao g6mcac khoan phai tra ngum ban, cac khoan phai tra khac va cac khoan vay.

Danh g;ti [fl.; sau gh; nh~n ban i/Ou

Hi~n tl.li,chua co quy dinh v~ danh gia Il.\icong C\ltili chinh sau ghi nh~ ban dftu.

Bil trir cac cling C(l tili chinh

Cac til san tili chinh va cong ng phai tra tili chinh dugc bil trir va gia tri thufuI dugc trinh bay tren bang dind6i k~ toan khi Cong ty co quy~n hgp pMp thgc hi~n bu trir cac gia tri da dugc ghi nh~ nay va co y dinh biltrir tren ca sa thuftn hoi[1cthu dugc cac tai san va thanh toan cac khoan ng phai tni d6ng thm.

Ti~o va cae khoao tllO'DgdllO'Dgti~o

Ti~n va cac khoan tuang duang ti~n bao g6m ti~n mi[1ttl.liquy, cac khoan ti~n glri khong leY hl.\Il,cac khoandAu tu nglln hl.\Ilco thm hl.\Ilthu h6i hoi.ic dao hl.\Ilkhong qua 3 thang, co kha niUIg thanh khoan cao, de dangchuy~n d6i thanh ti~n va it nii ro lien quan dSn vi~c biSn dQng gia trio

Ti~o ky quy eiia oha dAutil

Ti~n giri Clla nha dAu tu v~ giao djch chUng khoan thgc hi~n cac giao djch chUng khoan. Khoan ti~n naydang dugc theo doi rieng trong tili khoan ti~n giri ngiin hang cua Cong ty.

10

yoJ HN.J

=,01~Gp~IG I

CONG TY c6 pRAN CHUNG KHoAN AN BINH Bao cao tai chinhS6 10I Lang Hl:l,phuOng Lang HI}. Cho kYhOl}.tdQng til ngay 01/01/20 I5Qu~ D6ng Da, thanh ph6 Ha NQi d~n ngay 30/06/2015

THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH GrUA NIEN DQ (Ti~p theo) MAU s6 B 09a-CTCKCac thuyit minh nay la m(jt b(jphrjn fu;rp thilnh va can au(J'ca(Jca6ng thm vm baD CaDtai chinh kem theo

4. TOM TAT cAc cHiNH SACH K:t ToAN CHU YEU (Ti~p theo)

Dftu ttr tai chinh ng~n h~n va d1!phOnggiam gia dftu ttr tai chinh ng~n h~n

lJdu hr chUng khotin ngdn hq.n

D~u tu chUng khmin ngfu hl}.Ilva dili hl}.Illa chUng khoan thuong ml}.i,bao g6m c6 phi~u niem y~t va chuaniem y~t. D~u tu chUng khoan dugc ghi nh~ theo gia g6c trir dIJ phong giam gia d~u tu chUng khoan. Vi~cphiin lol}-ikhoan d~u tu chUng khoan la d~u tu ngfu hl}.Ilhay dai hl}.Ilph\l thuQc vao quy~t djnh clla Ban T6ngGilim d6c. Theo do, cac khoan d~u tu dugc coi la ngfu hl}.Ilkhi Cong ty dIJ djnh se d~u tu vo; thai hl}.Ilduo;12 thang.

Gia g6c clla cac khoan ~u tu chUng khoan xac djnh theo phuong phap binh quiin gia quy€n.

DIJ phOng giam gia cho cac chUng khoan niem y~t va chua niem y~t dugc thIJChi~n theo nhUng huang dftntrong Thong tu 56 146/2014m~BTC ngay 06/10/2014 huang dftn ch~ dQ tai chinh d6i vo; cong ty chUngkhoan, cong ty quan Iy quy.

D6i vo; chUng khoan niem y~t, chUng khoan dang kY giao djch gia chUng khoan de trich I~p dIJ phong Ia giachUng khoan t?i S6 giao djch chUng khoan Cllangay gk nh~t co giao djch tinh d~n ngay trich I~p, C\l the:

D6i vo; chUng khoan niem y~t t?i S6 giao djch chUng khoan, gia chUng khoan thIJC t~ tren thi wOng Iagia dong cua t?i ngay gk nh~t co giao djch tinh d~n ngay trich I~p dIJ phong.

D6i vo; chUng khoan dang kYgiao djch (c6 phi~u dang kY giao djch t?i UPCOM), gia chUng khoan thIJCt~ tren thi wOng Ia gia dong eua t?i ngay gk nh~t co giao djch tinh d~n ngay trich I~p dIJ phOng.

Cong ty khong thIJChi~n trich I~p dIJ phOng d6i vo; cac khoan d~u tu t?i cac eong ty chua dang kY giao djch6 thi wOng giao djch clla cac cong ty dl}.ichUng vi khong thu th~p dll t6i thieu bao gia boo ba (03) cong tychUng khoan t?i thai diem I~p dIJ phOng.

DIJ phOng giam gia cac khoan chUng khoan ngfu hl}.Ilva dai hl}.Ildugc ghi nh~ vao chi phi hOl}.tdQng kinhdoanh CllaCong ty.

Cae khoan phlii thu va d1!phOngn., phlii thu kh6 doi

Cac khoan phai thu dugc ghi nh~ theo gia tIi ghi 56 Clla cac khoan phai thu khach hang va phlii thu khaccilng dIJ phOng phai thu kho doi. DIJ phOngphai thu kho doi dugc trich I~p eho nhUng khoan phai thu da quahl}.Ilthanh toan tir sau thang tr6 len, ho~c cac khoan thu rna nguai ng kho co khli nang thanh toan do bj thanhIy, pM san hay cac kh6 khan tuong t1!.

Phai tra hQc6 trrc, g6c va !iii tmi phi~u

Phai trli hQ c6 ruc, g6c va Hii trai phi~u phan anh 56 phai trli va tinh hinh thanh toan c6 ruc, g6c va liii trliiphi~u rna Cong ty phlii trli hQ cho cac cM 56 hfru chUng khoan do t6 chUc pMt hanh chUng khoan lly quy€n.Phai trli c6 ruc cho c6 dong phan anh 56 phai trli va tinh hinh thanh toan c6 mc, liii chia cho c6 dong, nguaigop v6n, ben gop v6n clla cong ty chUng khoan.

Phai tra ho~t dQnggiao djch chUng khoan

Phai trli hOl}.tdQng giao djch chUng khoan bao g6m phai trli Trung tam LUll kYchUng khoan, phai trli cac sangiao djch va phlii trli phi cho eac dl}.iIy nh~ I~nh.

Tai san c6 djnh hfru hinh va khAuhao

Tai san e6 djnh hfru hinh dugc trinh bay theo nguyen gia trir gia tIi hao mon liiy k~. Nguyen gia till san c6djnh hfru hinh bao g6m gia mua va toan bQ cac chi phi khac lien quan tr'1Jcti~p d~n vi~c dua till san vao trl}.Ilgthai sfu1sang su d\JIlg.

I I

\ -

CONG TY co pHAN CHUNG KIlOAN' AN BiNH Bao cao tili chinhS6 101 Lang H~ phuOng Lang H<;l Cho Icy hO<;ltdQng ill ngay 01/0112015Qt$1 D6ng Da, thanh ph6 Ha NQi d€n ngay 30/06/2015

THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH GIirA NIEN DQ (Ti~p theo) MAU SO B 09a-CTCKCac thuyit rninh nay lamr;t br;phrjn ht;1pthilnh va cJn aU(Jca9c d6ng thOi vm bao cao tai chinh kern theo

4. TOM TAT cAc cHiNH SACH KE TOAN' cHiJ YEU (Ti~p theo)

Tai sao c6 eljohhfru hloh va khftu hao (Ti~p theo)

Hi san e6 djoh hfru hinh duqe kh~u hao theo phuong pMp dUOng thfutg dl,la treo thOi gian hfiu d\lIlg uaetinh, e\l th€ nhu sau:

S6 nam kh~u hao

Nha eua, v~t ki€n true 05 - 50May moe thi€t bj 05 - 08Thi€t bj van phOng 04 - 06Phuong ti~n v~ tii 10

Tai sao c6 eliohvo hioh va khftu hao F-~

Hi san c6 d~ vo hinh bao g6m quy~n su d\lIlg d~t lau dai va phfut m~m ph\lc V\l hO<;ltdQng san ~t kinh .~doanh. ;

Phfut m~m ph\lc V\l hO<;ltdQng kinh doanh duqc kh~u hao theo phuong pMp dUOng thfutg trong thOi gian la 3- 8 nam.

Chi phi elivay

Chi phi Hliyay duqc ghi nh~ vao bao cao k€t qua hO<;ltdQng kinh doanh khi phat sinh, trir chi phi di yay lienquan trl,lc ti€p d€n vi~e <!Autu xay dl,lIlgho~c san xu~t tlii san da dang duqe tinh vao nguyen gia ella tlii sando (duqc v6n Ma) khi co dll cac di~u ki~n quy djoh trong Chufut ml,lCk€ toan Vi~t Nam s6 16 "Chi phi illvay".

Doaoh thu

• Doanh thu hOfJt apng moi gim chUng khoan:La khoan phi giao djeh chUng khoan rna c6ng ty chUng khoan duqe huang ill cac hO<;ltdQng moi giOikinh doanh chUng khoan cho nha dftu tu duqe xac djoh khi djch V\l moi giOi hoan thanh.

• Doanh thu hOfJt apng adu tlr chUng khoan, gop win:Doanh thu hO<;ltdQng dftu tu chUng khoan, gop v6n bao g6m eac khoan chenh l~eh liii ban chUng khoantl,l doanh Clla cong ty chUng khoan (duqc ghi nh~ dl,la tren thong bao k€t qua thanh toan bil trir giaodjch~ehUng khoan ella Trung tam Luu kY chUng khoan) va khoan thu lqi mc c6 phi€u, liii tnii phi€u, thuill ho<;ltdQng gop v6n lien doanh, lien k€! (lai dftu tu. c6 {lhi€u duqe ghi ~~ tren ba<?cao k€t qua ,kinhdoanh tren co sa thong bao chia liii.cUa to chuc co co phan do Cong ty nam gift, lai diiu tu tnii phieu valiii ill hO<;ltdQng gop v6n lien doanh, lien k€t duqc ghi nh~ vilObao cao k€t qua kinh doanh tren co sad6n lich).

• Doanh thu hOfJt apng tIl'vdn: ,Doanh thu ill hO<;ltdQng tu van duqc ghi nh~ tren bao cao ket quakinh doanh khi hoan thanh djch V\l

va khach hang ch~p nh~ thanh toano

• Doanh thu khac:Doanh thu khac bao g6m doanh thu liii ti~n gUi ngan hang, doanh thu ill cac hqp d6ng cho yay kY quy,doanh thu Ung truac ti~n ban chUng khoan va doanh thu khae. Cac khOM nay duqc ghi nh~ tren baocao k€t qua kinh doanh tren co sa d6n lieh.

12

~ ,OAIH

CONG TY co pHAN CHUNG KHoAN AN BINH Bao cao tili chinhS6 101 Lang H(,l,phubng Lang H~ Cho kYho~t dQng tir ngay 01/01/2015QI$l D6ng Da, thaOOph6 Ha NQi d~n ngay 30/06/2015

TffiJYET MINH BAo cAo TAl cHiNH GIirA NIEN 1>(>(Ti~p theo) MAU so B 09a-CTCKCac thuyit minh nay la mf)t bf)pMn h(lJJthanh va cdn aU(7ca9c a6ng thiri v61 bao cao tiIi chinh kem theo

4. TOM TAT cAc cHiNH sAcH KE ToAN cHiJ YEU (Ti~p theo)

Thu~

ThUl~thu OO~pdoanh nghi~p th~ hi~n t6ng gia tIi Clla s6 thu~ phai tra hi~n ~ va s6 thu~ hom 1~i.

S6 thu~ hi~n ~i phai tra dugc tinh d\ffi tren thu OO~pchiu thu~ trong kYoThu OO~pchiu thu~ khac vrn lqiOOI$l thucln dugc trinh bay tren bao cao k~t qua ho~t dQng kinh doanh vi thu OO~pchiu thu~ khong bao g6mcac khoan thu OO~phay chi phi tinh thu~ ho~c dugc khAu trir trong cac nam khac (bao g6m ca 16mang sang,n~u co) va ngoai ra khong bao g6m cac chi tieu khong chiu thu~ ho~c khong dugc khAu trir.

Vi~c xac dinh thu~ thu OO~pclla Cong ty din cII vao cac quy dinh hi~n haOOve thu~. Tuy nhien, OOilng quydinh nay thay d6i theo rung thOi kY va vi~c xac dinh sau cimg ve thu~ thu OO~pdoanh nghi~p my thuQc vaok~t qua ki~m tra Cllaco quan thu~ co thAmquyen.

Cac lo~i thu~ khac dugc ap d\lIlg theo cac l~t thu~ hi~n baOO~i Vi~t Nam.

5. nEN vA cAc KHoAN TUONG I>UONG TlEN

6. KHOI LUQNG vA GIA TRJ THVc HI~N GIAO DICH TRONG KY

Tien gm ngan bang CllaCong tyTien gm giao dich chUng khoan Cllanba dftu tuCac khoan tuang duang tien

a) Coa Cong ty chUng khmin- C6 phi~u

b) Coa nbit dAu tlr- C6 phi~u

13

30/06/2015VND

4.997.843.684165.675.991.130

170.673.834.814

Kh6i hrQ'Dggiao djch

th1!c hi~n trong kY

ca phi~u7.257.8007.257.800

464.629.667464.629.667

471.887.467

01/01/2015VND

16.761.309.733163.550.806.55770.000.000.000

250.312.116.290

Gia trj giao djch

th1!c hi~it trong kY

VND

101.774.218.451101.774.218.451

5.465.782.284.0005.465.782.284.000

5.567.556.502.451

CONG TY co pHAN CHUNG KHoAN AN BiNHs6 101 Umg H~, phuOng Lang H~Qu~n D6ng Da, thanh ph6 Ha NQi

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH GlirA NlftN DO (Ti~p theo)Cac thuyit minh nay la mQt b(j phgn h(lp thanh va can i/u(lC i/(Jc i/6ng tMi voi baD CaDtai chinh kem thea

7. TiNH HiNH DAu TUTAI CHiNH

7.1. I1nh hinh i/Ou tIl' till chfnh

Bao cao tai chrnhCho ky ho~t dQng tir ngay 01/01/2015

d~n ngay 30/06/2015

MAu SO B 09a- CTCK

Dan v;: VNDs6 hrQ'n!! Gia tri theo sA ke toan So v6i !!ia thi tnrlrn!! Tan!! !!ia tri theo !!ia thi tnrlrn!!

Chi tieuCuAi ky DAu ky CuAi ky DAu ky Tiln!! Giam

CuAi ky DAu kyCuAi kv DAu ky CuAi ky Diu ky

I. DAu hr ngAn h,n 5.788.191 6.216.623 82.689.180.589 76.706.172.840 214.827.830 391.524.304 1.103.127.218 284.527.488 81.800.881.20 I 76.813.169.656Chllng khodn thllungmill- Cd phieu 5.588.191 6.016.623 62.780.980.589 56.797.972.840 214.827.830 391.524.304 1.103.127.218 284.527.488 61.892.681.20 I 56.904.969.656ca ph;€u niem yh 779.//7 1.676.581 18.776.229.935 19.826.031.921 2/4.787.045 391.482.719 1.097.534.080 279.920.440 17.893.482.900 19.937.594.200caph;€u chua niem yRt 4.809.074 4.340.042 44.004.750.654 36.971.940.919 40.785 41.585 5.593.138 4.607.048 43.999.198.301 36.967.375.456(i)- Tn\i phieu (ii) 200.000 200.000 19.908.200.000 19.908.200.000 - - - - 19.908.200.000 19.908.200.000

II. DAu hr g6p vAn- Ddu IIIdAi h\UI kMc 20.000.000.000 20.000.000.000 - - - - 20.000.000.000 20.000.000.000Cong ty Tai chinhd 2.000.000 2.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 - - - - 20.000.000.000 20.000.000.000ph6n Di~n IlfC

Ohi chu:

(i) Sao g6m c6 phi~u dling ky giao dich t~i UPCOM va c6 phi~u chua niem y~t, chua dling ky giao dich va cac mil c6 phi~u bi huy niem y~t. D6i v6'i mil c6 phi~u chua niem y~t,chua dling ky giao dich Cong ty khong trlch I~p d•••.phong do khong c6 can CII d~ xac dinh gia thi truOng clla c6 phi~u nay.

(ii) Trai phi~u cua T6ng Cong ty Cong nghi~p tau thuy Vi~t Nam. Thai gian dao h~n vao nlim 2017. Lili suilt 9,4%/nlim. Lili tnl hang nlim. Tuy nhien, T6ng Cong ty Cong nghi~ptau thuy Vi~t Nam khOng th•••.c hi~n tra lili tir nlim 2011, do d6, Cong ty khong ghi nh~n lili d•••.thu lili trai phieu neu tren, Cong ty dang phan tlch, danh gia kM nling thu h6ikhoan ddu tu fil\Y d~ xem xet trlch I~p d•••.phong (neu c6).

14

.•.... '

C~NG TY co pHAN CIllJNG KHoAN TAN vn;TSo 101 Lang H<.t,phubng Lang H~Qu~ E>6ngE>a,thanh ph6 Ha NQi

Bao cao titi ehinhCho leY ho~t dQng ill ngay 01/0l/2015

d~n ngay 30/06/2015

THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH GIiJA NIEN BQ (Ti~p theo) MAU SO B 09a- CTCKCac thuyh rninh nay la rnQtb9 phtjn h(TJJthanh va cdn ilu(1Cil9C il6ng thOi vm baa cao tai chinh kern thea

7. TiNH Hi:NH BAu nr TAl cHiNH (Ti~p theo)

7.2. D" phong gitim giti ilau tu

Dt,r phimg giarn gia ilau tu ngan hf,m

Chitieu

caphMu niem yitREESSIDPMHAGGASIJCHVGKhac

C6phiiu chua niem yitUPCOMC6 phi~u Ie

OTCC6 phi~u Ngan hang TMCP An BinhC6 phi~u Cong ty CP T~p doan E>frutu AnBinhC6 phi~u Cong ty CP BAtE>QngSan EximC6 phi~u Cong ty CP H6a dfru dfru khiVIDAMONgan hang TMCP E>~iChUng Vi~t NamKhac

Ci)og d~uhr eli phi~u

15

S61u{J1lg

779.117181.075120.00080.00690.02925.00070.00040.009172.998

4.809.074

643643

4.808.4312.765.584440.000

702.000192.500

75.700632.647

5.588.191

Giti trf ghi s6

18.776.229.9355.111.382.3312.833.894.7002.507.186.6641.961.483.8521.720.000.000900.361.200851.175.700

2.890.745.488

44.004.750.654

8.159.4538.159.453

43.996.591.20125.114.006.5524.400.000.000

4.233.677.5051.682.327.618

957.605.0007.608.974.526

62.780.980.589

Gitim so VtRgitithi trui'mg

1.097.534.080240.464.831

131.008.464250.932.852170.000.00081.361.20071.000.200152.766.533

5.593.138

5.593.1385.593.138

1.103.127.218

N',HfEI., .M

A

CONG TY cO pHAN CHirNG KHoAN AN BiNHs6 101 Lang Hf,l,phuong Lang Hf,lQu~n V6ng Va, thanh ph6 Ha NQi

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH GltrA NIEN DQ (Ti~p theo)Cac thuyit rninh nay la rnQtbQpMn h(fp thanh va cdn illt(fCiI(Jcil6ng thai vai bao cao tai chinh kern theo

8. cAc KHOA.NPHA.ITHU NGAN H~N

Bao cao tai chfnhCho ky hOf,ltdQng tic ngay 0 I/01/2015

d~n ngay 30/06/2015

MA.USO B 09a- CTCK

Dan vi: VND

DAu ky sa phat sinh trong ky Cuai kyChi tieu Sa d'l philng

Tang s6 sa qua h~n sa khO doi TAng Giam Tang sa sa qua h~n S6 kh6 doi

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9I. Phai thu cua khach hang 7.190.676.000 116.926.000 116.926.000 29.038.012.767 (36.101.762.767) 126.926.000 116.926.000 116.926.000 116.926.000

Pluii thu hO{lt ar)ng til win tai 159.426.000 116.926.000 116.926.000 344.000.000 (376.500.000) 126.926.000 116.926.000 116.926.000 116.926.000chinh doanh nghifp

;

Phdi thu hO{lt arng til doanh 7.031.250.000 - - , 28.443.250.000 (35.474.500.000) - - - -Phdi thu hO{lt arng khdc - - - 250.762.767 (250.762.767) - - - -2. Tra truac cho nguoi ban 272.620.800 - - 158.263.779 (55.993.000) 374.891.579 - - -3. Phai thu hOf,ltdOnggiao dich 1.461.277.190 1.390.282.667 1.390.282.667 15.021.349.931 (14.996.662.748) 1.485.964.373 1.390.282.667 1.390.282.667 1.390.282.667chung khoan- Phai thu khdch hang v€ giao 70.994.523 - - 15.021.349.931 (14.996.662.748) 95.681.706 - - -dich chrm~ khoan- Pha; tim khdc 1.390.282.667 1.390.282.667 1.390.282.667 - - 1.390.282.667 1.390.282.667 1.390.282.667 1.390.282.6674. Phai thu khac 242.555.135.994 15.980.877.930 15.980.877.930 3.975.109.505.173 (3.910.252.079.470) 307.412.561.697 15.980.877.930 15.980.877.930 15.980.877.930

Phdi thu ling tmac ti€n ban 42.019.981.970 - . 1.918.807.105.665 (1.884.102.765.364) 76.724.322.271 - - -chrmg khoanPlltH thu hO{lt arng cho vay IcY 195.853.962.976 13.970.236.377 13.970.236.377 2.043.317.585.655 (2.017.888.775.297) 221.282.773.334 13.970.236.377 13.970.236.377 13.970.236.377qujlPhai thu khac 4.681.191.048 2.0/0.641.553 2.010.641.553 12.984.813.853 (8.260.538.809) 9.405.466.092 2.010.641.553 2.010.641.553 2.010.641.553

Tanl!: conI!: 251.479.709.984 17.488.086.597 17.488.086.597 4.019.327.131.650 (3.961.406.497.985) 309.400.343.649 17.488.086.597 17.488.086.597 17.488.086.597

16

CONG TY co pHAN CHUNG KIlOAN' AN BiNHS6 101 Lang H~ phubng Lang H~Qu~ D6ng Da, thanh ph6 Ha NQi

Bao cao tili ehinhCho Icy ho~t dQng tir ngay 01/01/2015

dSn ngay 30/06/2015

THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH GriJA NIEN B(> (Ti~p theo) MAU SO B 09a-CTCKCac thuy€t minh nay la m(jt b(jphtjn h(Jp thilnh va cdn dU(1cd(Jc d6ng thOi vm bao cao tai chinh kem theo

9. TiNH HiNH TRiCR L~ DV PRONG cAc KIloAN PHAI THU KIlO BOI

6thang 6thangdiu nam 2015 diu nam 2014

VND VND

S6 dU'diu kY 17.488.086.597 17.395.456.933Sd su d\lllg trong IcySd trich l~p trong kY 1.000.000S6 dU'eu6i kY 17.488.086.597 17.396.456.933

'.~

10. TAl sAN NGAN ~ KHAc

30/0612015 0110112015 YVND VND 1J

NT<.Ullling 1.644.060.000 644.990.300 J

1.644.060.000 644.990.300:-'

11. TAl sAN co BJNH HUu HiNH

Nha efra, May moe thi~t bi PhU'01lg ti~n CQng

v~t ki~n true v~n taiVND VND VND VND

NGUYENGIA =T;ti ngay 0110112015 9.700.202.321 13.416.758.898 3.042.161.000 26.159.122.219

.)3C-Muasfunmm 1.052.980.000 1.052.980.000 )N(ThanhIy,nhugngban (1.454.428.000) (1.454.428.000)

"~

) PT,i ngay 30/06/2015 9.700.202.321 13.416.758.898 2.640.713.000 25.757.674.219 JG I

KHAu HAD LirY ICE I ET;ti ngay 0110112015 504.063.930 10.274.814.501 2.174.759.723 12.953.638.154 ---Kh~u hao trong Icy 115.860.886 488.634.834 142.909.809 747.405.529 f)A

::=ThanhIy,nhugngban (1.094.092.140) (1.094.092.140)T;ti ngay 30/06/2015 619.924.816 10.763.449.335 1.223.577.392 12.606.951.543

GIA TRl CON L~T;ti ngay 0110112015 9.196.138.391 3.141.944.397 867.401.277 13.205.484.065T;ti ngay 30/06/2015 9.080.277.505 2.653.309.563 1.417.135.608 13.150.722.676

T~i ngay 30/06/2015, tAng nguyen gia cae t'l.i san dii hSt kh~u hao nhung vfu1 su d\lllg Iil 7.149.729.963 VND(~i ngily 01/01/2015 Iil 7.100.361.963 VND).

17

CONG TY co pHAN CHUNG KIloAN AN BINH Bao cao titi chinh56101 Lang H~ phubng Lang H~ Cho leY ho~t dQng tir ngay 01/0112015Ql$ E>6ngE>a,thanh ph6 Ha NQi d~n ngay 30/06/2015

THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH GrUA NIEN DQ (Ti~p theo) MAU SO B 09a-CTCKCac thuy€t minh nay la m9t b9 phgn h(Tpthanh va cdn aU(1ca9c a6ng thOi vOi bao cao tai chinh kern theo

12. TAl sAN CO DJNH VO HiNH

NGUYENGIAT~i ngay 0110112015T~i ngay 30/06/2015

KHAu HAO LUY KET~i ngay 0110112015Kh~u hao trong leYT~i ngay 30/0612015

GIA TRJ CON I4IT~i ngay 0110112015T~i ngay 30/06/2015

Quy@n sO- dl}ng etAt

VND

125.000.000.000125.000.000.000

125.000.000.000125.000.000.000

• ;l.Phanmem

VND

26.107.694.18526.107.694.185

18.080.025.7101.595.543.97219.675.569.682

8.027.668.4756.432.124.503

CQng

VND

151.107.694.185151.107.694.185

18.080.025.7101.595.543.97219.675.569.682

133.027.668.475131.432.124.503

13. TIEN NQP QuY DO TRQ THANH ToAN

30/0612015 0110112015VND VND

Ti~n nQp ban ddu 120.000.000 120.000.000Ti~n nQp b6 sung 6.881.922.825 5.736.318.899Ti~n liii phan b6 trong nam! (leY) 2.961.411.045 2.482.681.455

9.963.333.870 8.339.000.354 T~.HM14. VAyvANQNGAN~ KH(,

liN0110112015 sa yay trongkY S6 tr3 trongkY 30/0612015

Vayngfin~ -\

NganhimgTMCPAnBinh- CNHa NQi(i) 87.665.168.392 2.920j23.584.900 2.908.191.952.664 99.996.800.628NganhimgTMCPQu6c dan 18.000.000.000 18.000.000.000NganhimgTMCPAnBinh.CNB~cLieu 50.000.000.000 50.000.000.000Tangc~ng 155.665.168.392 2.920.523.584.900 2.976.191.952.664 99.996.800.628

Ghi eM:

(i): Bao gAm cae nhi~u hgp dAng tin d\IDg;M\Je dich: h6 trg tin d\IDg eho nha ctdu tu. Tho; h~ yay 3 ngay,hinh thue dam bao quy djnh theo hgp dAng

15. THUE vA cAc KHoAN pHAI NQP NHA Ntroc

Thu~ gia tIi gia tangThu~ thu nh~p doanh nghi~pThu~ thu nh~p eelnhan

18

30/0612015VND

812.546.791

1.024.630.2311.796.604. 723

3.633.781. 745

0110112015VND

56.078,706

1.940.827.1241.554.761. 752

3.551.667.582

CONG TY co pHAN CHUNG KHOAt~ AN BiNHS6 101 Lang H~ phuimg Lang H:;tQu~n B6ng Ba, thimh ph6 Ha.NQi

Bao cao titi chinhCho leY ho~t dQng ill ngay 01/01/2015

d~n ngay 30/06/2015

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH GrUA mEN DQ (Ti~p theo) MAD SO B 09a-CTCKCac thuyit rninh nay Ia rnr}tbr}phr,in h9}Jthimh va cdn aU\1ca(Jc tJ6ng tMi vm baa cao tai chinh kern thea

16. .pHAI TRA HO~T DQNG GIAO DICH CHUNG KHoAN

18. VONcHiT soHiJ'u

17.

Phai tni S6 giao djch chUng khoanPhlii tni Trung tfun luu k.YchUng khoanPhlii tni t6 chuc, eli nhan khac

cAe KHoAN PHAJ TRA, PHAJ NQP NGAN ~ KHAe

Ti~n girl thanh.toan cua nha dftu tuNh~ k.Yquy, k.Ycugc ngfut h:;lDPhlii tni phai nQpkhac

Thay d6i trong v6n chu sit him

30/06/2015VND

428.267.435134.198.134310.223.555872.689.124

30/0612015VND

165.675.991.13033.194.633.30013.900.018.766

212.770.643.196

01/0112015VND

. 464.827.961133.803.911386.169.829984.801.701

01/0112015VND

163.550.806.557256.000.000

12.527.036.365

176.333.842.922

V6n dAu ttr coa Quy dl! phOng Lqi nhui-n/ (La) sau Ci}ngcho sO-hfru tili chinh thu~ chtra philn ph6i

VND VND VND VNDISO.

S6 dtr tl]i 01/0112014 397.000.000.000 5.973.357.884 (32.262.589.364) 370.710.768.520Lgi nhu~ trong nam 25.349.284.338 25.349.284.338 IS6 dtr tl]i 31/1212014 397.000.000.000 5.973.357.884 (6.913.305.026) 396.060.052.858 )AILgi nhu~ trong nam 6.975.115.341 6.975.115.341 Hsa dtr tl]i 30/0612015 397.000.000.000 5.973.357.884 61.810.315 403.035.168.199 /'3Yo

~V6n diJu Ii

Theo Gi~y phep thimh l~p va ho:;tt dQng va cac Gi~y phep di~u chinh, v6n di~u 1~ cua Cong ty la397.000.000.000 VND. T~i ngay 30/06/2015, v6n di~u l~ dii dugc c6 dong gop du nhu sau:

Cong ty CP Xu~t nh~p kh~u T6ng hgpHaNQinp doan Bi~n h,rcVi~t NamNgan hang TMCP An BinhOng Bao M:;inhKhangCac c6 dong khac

T6ng cQng

van da gop tai 30/06/2015 van da gop tl;ti 01/0112015_____ VND__ % VND__ %

168.705.620.000 42,50% 168.705.620.000 42,50%

114.868.530.000 28,93% 114.868.530.000 28,93%20.650.000.000 5,20% 20.650.000.000 5,20%25.150.000.000 6,34% 25.150.000.000 6,34%67.625.850.000 17,03% 67.625.850.000 17,03%

397.000.000.000 100% 397.000.000.000 100%

19

CONG TY co PHAN CHUNG KHoAN AN BINHs6 101 Lang HI.\, phuimg Lang H~Ql$l D6ng Da, thanh ph6 Ha NQi

Bao cao titi chinhCho kYho~t dQng ill ngay 01/01/2015

d~n ngay 30/06/2015

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH GrUA mEN DQ (Ti~p theo) MAD SO B 09a-CTCKCac thuy€t minh nay la mQt bQphtjn Iu;rpthimh va cdn au(Yca9C a6ng thifi vOi bao cao tai chinh kem theo

18. VON CHiJ so HUu (Ti~p theo)

.Tmh hlnh phat hanh c6 phi~u cua Cong ty nhtr sau:

30/06/2015 0110112015C6 phi~u ph6 thong

+ s6 c6 phi~u duqc phep phat hanh+ s6 c6 phi~u dii duqc pMt hanh va duqc gop v6n d~y dli+M~nh gia ella c6 phi~u+ s6 c6 phi~u dang luu hanh t~i thOi diem cu6i kY

39.700.00039.700.000

10.000

39.700.000

39.700.000 c6 phi~u39.700.000 c6 phi~u

10.000 d6ng/c6 phi~u

39.700.000 c6 phi~u

19. DOANH THU

Doanh thu ho~t dQng moi giOi chUng khomDoanh thu ho~t dQng dftu tu chUng khom, gop v6nDoanh thu d~i Iy pMt hanh chUng khomDoanh thu ho~t dQng tu vkDoanh thu luu kY chUng khomDoanh thu ho~t dQng cho thue ffii sanDoanh thu khacT6ng doanh thuCae kho3.ngi3.mtrir doanh thuDoanh thu thuAn

20. cm pHi HO~T DQNG KINH DOANH

Chi phi moi giOiChi phi dftu tu chUng khom gop v6nChi phi ho~t dQng luu kY chUng khomChi phi ho~t dQng tu vk chUng khomTrich l~p/ (Hoan nh~p) d1,l phOngChi phi liii vayChi phi khac

20

6thangdAunam 2015

VND

13.043.905.603860.816.388

6.847.861.5071.458.494.242708.385.254

18.957.234.47741.876.697.471

41.876.697.471

6thangdAunam 2015

VND

10.907.892.4042.930.717.013728.520.875805.399.999818.599.730

2.476.330.2071.219.020

18.668.679.248

6 thangdAunam 2014

VND

17.255.382.7382.896.870.798

568.454.546586.607.767137.727.272

15.564.148.13237.009.191.253

37.009.191.253

6 thangdAu nam 2014

VND

5.053.498.93433.896.421.642

665.674.81146.009.091

(28.846.620.896)2.068.028.388

690.000

12.883.701.970

CONG TY co PHAN CHUNG KHOA.NAN BINH Bao cao titi chinhS6 101 Lang H;;t,phuOng Lang H<.t Cho Icy ho<.ttdQng til ngay 01/01/2015Qu~ D6ng Da, thanh ph6 Ha NQi d~n ngay 30106/2015

THUYET MINH BAO CAO TAl cHiNH GrUA NIEN D<) (Ti~p theo) MAU SO B 09a-CTCKCac thuyit minh nay fa m9t b9 phgn h(1p thanh va can aul)'c a9c a6ng thai v61 baa caa tai chinh kem thea

21. cm PHI QuAN LY DOANH NGmtP

Chi phi nhan vien quan lyChi phi v~t li~u cong C\ld\lI1gC\lChi phi kh~u hao Hi san c6 dinhThu~, phi va 1~phiChi phi d\l phOngChi phi djch V\l mua ngoaiChi phi khac bAng ti~n

22. cm PHI TRUE THU NH!P DOANH NGm:E:p mtN HANH

Lgi nhu~n k~ toan tnro-c thu~f)i~u chinh cho thu nh~p chiu thu~Trir: Thu nh~p khong chiu thu~ (c6 mc dUQ"cchia)Trir: Thu nh~p dii tinh thu~ nhfrng nam tru6cCQng: Cac khoan chi phi khong dUQ"ckh~u trirTrir: Khoan trich l~p d\l phOng dii h6i t6 v~ BCTCnam2013Thu nh~p chiu thu~Thu~ s~t (*)

Thu~ thu nh~p doanh nghi~p

6th3ngdAunam 2015

VND

7.146.355.953567.866.975

2.342.949.50111.000.000

3.784.869.4081.366.144.50815.219.186.345

6thangdAunam 2015

VND

8.601.711.443

(305.779.000)(284.676.024)121.724.091

8.132.980.51020%

1.626.596.102

6 thangdAunam 2014

VND

6.588.515.570534.890.982

2.401.417.00510.000.0001.000.000

3.858.808.2871.355.705.21214.750.337.056

6 thangdAu nam 2014

VND

9.413.946.876

(611.185.717)

(668.082.307)

8.134.678.85220%

1.626.935.770

Ghi cM:

(*): Theo Thong tu 100/2004/TT -BTC ngay 20/10/2004 va cac van ban thay th~ hu6ng dftn thi hanh Lu~tthu~ thu nh~p doanh nghi~p, Cong ty dUQ"cap d\lI1gmuc thu~ s~t 20% trong thCrigian 10 nam, k~ til ngaykhai truong ho<.ttdQng kinh doanh (Cong ty ill vao ho<.ttdQng kinh doanh tir ngay 2919/2006).

23. LA! CO BANmEN CO PmEU

Vi~c tinh toan liii CCJ ban tren c6 phi~u phan b6 cho cac c6 dong 56 hihl c6 phi~u ph6 thong cua Cong tydUQ"cth\lC hi~n tren CCJ So' cac 56 li~u sau:

Lqi nhu~ d~ tinh liii co ban tren c6 phi~uS6 binh quan gia quy~n Cllac6 phi~u ph6 thong d~tinh liii co ban tren c6 phi~uUi co ban tren c6 phi~u

21

6 thangdAunam 2015

VND6.975.115.341

39.700.000

176

6 thangdAu nam 2014

VND

7.787.011.10639.700.000

196

CONG TY co PHAN CHUNG KHoAN AN BINH Bao cao tili chinhS6 101 Lang H~ phuang Lang H~ Cho leYho~t d9ng ill ngay 01/01/2015Qt$I D6ng Da, thanh ph6 Ha N9i dSn ngay 30/06/2015

TIIUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH GIDA NIEN DO (Ti~p theo) MAU SO B 09a-CTCKCac thuyit minh niIy la m(jt b(jph[m hr;rpthiJnh va dn aU(1ca(Jca6ng thin wn baa caa tai chinh kem thea

24. NGHI¥P VV vA so DU VOl cAc BEN LIEN QUAN

sa du va nghifp V(l cae ben lien quan

Trong leYCong ty eo cae giao dieh tr~mgySu sau v6i ben lien quan:

C6 tuc dU'Q'cchiaNgan hang TMCP An Binhf)i vayNgan hang TMCP An BinhTra gac vayNgan hang TMCP An BinhChi tra llii vayNgan hang TMCP An BinhTi~n girl khong kY h:ilUNgan hang TMCP An Binh

M6i quan h~

(i)

(i)

(i)

(i)

(i)

6thangd~u nam 2015

VND

2.920.523.584.900

2.958.191.952.664

2.426.188.411

137.048.881.173

6thangd~u nam 2014

VND

684.200.058

3.637.406.828.670

3.742.552.769.070

2.068.028.388

165.344.595.186

(i) Chu tjeh H9i d6ng qmin tri Cong ty d6ng tho; la CM tjeh H9i d6ng quan tri ella Ngan hang TMCPAnBinh.

(ii) CM tjeh eua Cong ty C6 phful T~p doan tili ehinh An Binh la ba Vii Thi Huong, em gai eua Chutjeh H9i d6ng quan tri ella Cong ty C6 phful ChUng khoan An Binh.

S6 du eae ben lien quan ~i ngay kSt thue leYkS toan:

f)6i ttrlil1lg M6i quan h~

f)~u tIr c6 phi~u gop v6nNgan hang TMCP An Binh (i)C6ng ty CP T~p doan tili ehinh An Binh (ii)Vay vanNgan hang TMCP An Binh (i)

Ghi eM:

30/612015VND

25.114.006.5524.400.000.000

99.996.800.628

0110112015,VND

25.114.006.5524.400.000.000

137.665.168.392

Cae khoiin llrdng, thuitng cua Ban Timg Giam dac va thil lao Hpi dang Quiin tri trong kj:

Thu nh~p ella Ban Giam d6e va H9i d6ng quan tri

25. CONG CV TAl cHiNH

Quan ly nii ro van

6thangd~u nam 2015

VND

1.003.229.400

6thangd~u nam 2014

VND

1.020.995.4 74

•••

Cong ty quan 19ngu6n v6n !Jhfun dam pao rftng.Co~g ty eo th~ vim ho~t d9ng lien tve vira t6i da hoa 19i fehella eae eo dong thong qua toi un bOa so du nguon von va eong ng.

cAu trUe v6n ella Cong ty g6m eo cae khoan ng thuful (bao g6m eae khoan vay trir di ti~n va eae khoantuong duong ti~n) va phful v6n ella cae e6 dong (bao g6m v6n gop, cae quy d\f trii, 19i nhu~ sau thuS ehuaphan ph6i) .

22

CONG TY co PHAN CmJNG KIlOAN' AN BiNHsa 10 1 Lang Hl;l,phubng Lang H~QU?n Bang Ba, thanh pha Ha NQi

Bao cao tili ebiobCho leY ho~t dQng tir ngay 01/01/2015

d~n ngay 30/06/2015

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH GIDA NIEN DO (Ti~p tbeo) MAD so B 09a-CTCKCac thuyit rninh niIy la rn(jtb9 phtjn h(T[Jthanh va can dU(1cdQc d6ng thOi vOi baa caa tai chinh kern thea

25. CONG CV TAl cHiNH (Ti~p tbeo)

H? s6 dim bdy tai chinh

H~ sa don bfiy tlii eWnh clla Cong ty ~ ngay k~t thue men dQk~ toan nhu sau:

Chi ti~t cae eWnh saeh k~ toan eM y~u va cae phuang phlip rna Coog ty ap d\Ulg (bao g6m cae tieu chi d~ghi nh?n, e(J sa xae dinh gia tri va e(J sa ghi nh?n cae khofm thu nh?P va chi phi) dai voo tirng lo~i ill san tliicWnh va eong ng tlii eWnh duge trinh bay ~i Thuy~t minh sa 4.

Cae khoan vayTrir: Ti~n va eac khoan tuang duang ti~nNgthufutvan eM sa hiiuTy I~ng thufut tren van Chllsa hiiu

Cae ebiob saeb k~ toao ebii y~u

30/0612015VND

99.996.800.628170.673.834.814

403.035.168.1990%

01/0112015VND

155.665.168.392250.312.116.290

396.060.052.8580%

-1Cae lo~i eoog el}tili ebiob

250.312.116.290

Gili trj sa k~toaD

309.025.452.070 (17.488.086.597)

=)30DI[ pbOog

VND

0110112015Gia gacVND

76.706.172.840 (284.527.488)20.000.000.000

251.207.089.184 (17.488.086.597)

598.225378314 (17.772.614.085)

DI[ pbongVND

30/06/2015Gia gacVND

170.673.834.814

82.689.180.589 (1.l03.127.218)20.000.000.000

582388.467.473. (18.591.213.815)

Tai san titi cbinbTi~n va cae khoan tu<JIlgdU<JIlgti~nPhai thu khach hang, phai thuhO\lt dQng giao djch chUngkhoan, phai thu khacB~u tu ng~ h(lIlD~utu dillh(lIl

Gia trj s6 k~ toao30/0612015

VND0110112015

VND

Coog ol}'tili ebiobVayvangPhai tra ngum banChi phi phai traPhai tra ho~t dQng giao djeh chUng khoan, Cae khoan phaitni, phai nQpngAnh~ khae

T60g eQog

99.996.800.628392.496.075168.152.214

213.643.332.320

314.200.781.237

155.665.168.392803.812.765

1.099.799.279177.318.644.623

334.887.425.059

•••

Cong ty chua dlinh gia gia tri hgp ly ella eong ng tlii eWnh t~i ngay k~t thue leY ho~t dQng theo Thong tu sa21O/2009/TT -BTC ella BQ Hi eWnh ngay 06 thang 11 nam. 2009 ("Thong tu 210") eiing nhu cae quy dinhhi~n hanh chua co hu6ng dftn e1,lth~ v~ vi~e xae dinh gia tri hgp ly ella cae tlii san tlii eWnh va eong ng tliicWnh. Thong tu 210 yeu e~u ap d\Ulg chufut mlJC bao eao tlii eWnh quac t~ v~ vi~e trinh bay bao cao tliieWnh va thuy~t minh thong tin dai voo eong e1,ltlii eWnh nhung khong dua ra hu6ng dftn tuang duang ehovi~e dlinh gia va ghi nh?n eong C1,ltlii eWnh bao g6m ea ap d\Ulg gia tri hgp Iy, nhfun phU hgp voo chufut mlJceao cao tlii eWnh quac te .

23

CONG TY co pHAN CmJNG KHOA..NAN BINHS6 101 La.ngH~ phuOng Lang H<.tQu~ D6ng Da, thanh ph6 Ha NQi

Bao cao titi chinhCho kYho<.ttdQng til ngay 01/01/2015

d~n ngay 30/06/2015

••••

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH GrUA mEN DQ (Ti~p theo) MAU so B 09a-CTCKCac thuyit minh nay la m9t b9 phfin h(Tpthanh va can aU(1caQca6ng thm vm bao cao tai chinh kem theo

25. CONG CV TAl cHiNH (Ti~p theo)

Ml}ctieu .quan Iy nii ro tai chinh

Cong ty da xay dl,l'Ilgh~ th6ng qulin ly nii fO nhfun phat hi~n va dlinh gia cae nii ro rna Cong ty phai chill,thi~t I~p cac chinh saeh va quy trinh ki~rn soat nii fO 6 rnue chelp nh~ duge. H~ th6ng quan Iy nii ro dugexern xet l<.tidjnh kYnhfun phan anh nhfrng thay d6i clia di~u ki~n thi wOng va ho<.ttdQng CllaCong ty.

Rlii TO tfli cWnh bao g6rn nii fO thi wOng (bao g6rn nii ro tY gill, nii ro Hii suelt va nii fO v~ gia), nii TO tind1,lIlgva nii TO thanh khoan.

Riii TOthi trUUng

Ho<.ttdQng kinh doanh elia Cong ty se cM y~u ehiu nii ro khi co SlJthay d6i v~ Hiisuelt va gia.

Qulin If rili TO liii sudt

Cong ty ehiu nii fO !iii suelt phat sinh til cac khoan vay chiu Hii suelt dii duge Icyk~t. Rlii ro nay se duge Congty qulin Iy bfulg cach duy tri 6 rnue dQhgp Iy cac khoan vay va phan tich tinh hinh c<.tnhtranh tren thi wOngd~ co dugc liii suelt co 19i eho Cong ty til cae ngu6n cho vay thieh hgp.

Qulin If rili TO vJ gia dphi€u

Cac c6 phi~u niern y~t va chua niern y€t do Cong ty nAmgift bi anh huang bOi cac nii TO thi wOng phat sinhtil tinh khong eh~c ch~ v~ gia tri tuong lai clia c6 phi€u d~u tu. Cong ty qulin Iy nii fO v~ gia e6 phi€u bfulgcach thi~t I~p h<.tllrnue d~u tu. HQi d6ng Quan tri CllaCong ty ding xern xet va pM duy~t cae quy€t djnh d~utu, ban chUng khoan tlJ doanh. T<.tirn6i kY I~p bao cao, Cong ty danh gia nii ro can eu vao tinh hinh thiwOng: gia c6 phi€u, rnue dQnAmgift, tr<.tngthai nAmgift. Cac khoan d~u tu c6 phi€u dai h<.tndugc nAm giftvOi rn\lc dich chi€n luge lau dai, Cong ty chua co k~ ho<.tchban cae khoan d~u tu nay.

Riii TOtin d'.lng

Rlii TO tin d1,lIlgxay ra khi rnQt khaeh hang ho~c d6i mc khong dap Ung duge cac nghIa V\l trong hgp d6ngdfut d€n cac t6n thelt tfli ehinh cho Cong ty. Cong ty co chinh sach tin d1,lIlgphil hgp va thuOng xuyen theodoi tinh hinh d~ danh gia xern Cong ty co chiu nii fO tin d1,lIlghay khong. Djnh kY, Cong ty theo d5i cackhoan phai thu khaeh hang chua thu dugc, danh gia khli nang thu h6i va trieh I~p dlJ phOng phlii thu kho doid6i vm tUng khaeh hang. D6i vm ho<.ttdQng giao dich Icyquy, C6ng ty co cac ho<.ttdQng ki~rn soat lien quand€n tYI~ Icyquy, chUng khoan dugc pbep giao dichIcy quy, theo d5i gia tri tfli san dam bao ... dugc thlJe hi~nd~y dti va tuan thti theo quy djnh ella Uy ban chUng khoan va Cong ty. C6ng ty co cae clinh bao, va cac bi~nphap xU Iy kip thOi trong wOng hgp co vi ph<.tID.

Quiin Ij Tiii TOthanh khoiin

M\lc dieh quan Iy nii TO thanh khoan nhfun dam bao dli ngu6n v6n d~ dap Ung cac nghIa V\l tfli ehinh hi~n t<.tiv~ trong tuong lai. \inh thanh khoan cling duge .Cong ty quan ly ~fun dlin;tb~o rnue ph\l trQi gift,a c6ng nl!den h<.tllva tlii san den h<.tlltrong kY 6 rnue co the duge kiern soat doi vm s6 von rna C6ng ty tin rang co thet<.tora trong kYdo. Chinh saeh elia C6ng ty la theo d5i thuOng xuyen cac yeu c~u v~ thanh khoan hi~n t<.tivadlJ ki€n trong tuong lai nhfun dam bao C6ng ty duy tri dli rnuc dlJ phOng ti~n rn~t, cae khoan vay va dli v6nrna cac e6 dong cam k€t gop nhfun dap Ung cae quy djnh v~ tinh thanh khoan ng~ h<.tllva delih<.tllhon.

Cac bang dum day trinh bay chi ti€t cac rnuc dao h<.tlltheo hgp d6ng con l<.tid6i vm tfli san tfli chinh va eongng tai chinh phi phai sinh va thOi h<.tllthanh toan nhu dii dugc thoa thu~. Cae bang nay duge trinh bay dlJatren dong ti~n chua chi~t khelu elia tlii san tlii chinh g6rn liii til cae tlii san do, n€u co va dong ti~n chua chi€tkhelu clia eong ng tlii ehinh tinh theo ngay sOm nhelt rna Cong ty phai tra. Vi~c trinh bay thong tin tfli san tliichinh phi phai sinh la dn thi€t d~ hi~u duge vi~c quan Iy nii ro thanh khoan elia C6ng ty khi tinh thanhkhoan dugc quan Iy tren ca s6 cong ng va tlii san th~ .

24

,-CONG TV CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINHS3 10 1 Lang H~ phubng Lang Hl;lQu~ E>3ngE>a,thfmh ph3 Ha NQi

. Bao cao tili chinhCho leY hOl;ltdQng tir ngay 01/01/20 15

d€n ngay 30/06/2015

THUYEi' MINH BAo cAo TAl cHiNH GIiJA NIEN D(> (Ti~p theo) MAu SO B 09a-CTCKCac thuy€t minh nay /a m{5tb9 pMn h(T[Jthanh va can aU(1caQc a6ng thCtiv6i bao cao tai chinh kem theo

25. CONG CV TAl CHiNn (Ti~p theo)

Qutin lj riii ro thanh khotin (nip theo)Tir 1 nam trir~xuong

VND

Tren 1 namdin 5 nam

VND

CQng

VND

168.152.214872.689.124

99.996.800.628213.163.139.271

170.673.834.814291.537.365.473

81.586.053.37120.000.000.000

563.797.253.658

582.870.175

314.783.651.412

249.013.602.246

20.000.000.000

20.000.000.000

20.000.000.000

168.152.214872.689.124

81.586.053.371

99.996.800.628213.163.139.271

170.673.834.814291.537.365.473

543.797.253.658

582.870.175

314.783.651.412========

229.013.602.246

T~i ngay 30/0612015Yay va ngPhai tni ngubi ban, phiii tni giao dichchUng khoan va phai Ira khacChi phi phai IraPhai tni ho~t dQng giao dich chUngkhoan

Phai tni hQ c6 me, gdc va llii tnii phi~u

Tang cong nf}'tai chinh

Chenh I~ch thanh khoan thuh

T~i ngay 30/06/2015Tien va cae khoan tuung duung tienPhai thu khach hang, phiii thu giao dichchUng khoan va phai thu khlicDllu tu ngan h~Dllu tu diii h~

Tang tai san tai chinh

T~i ngay 01/0112015Tien va cae khoan tuung duang tienPhai thu khach hang,phai thu giao djchchUng khoan va phai thu khacDllu tu ngan h~Dllu tu dai h~

Tang tai san tai chinh

Tir 1 nam trirxu6ngVND

250.312.116.290233.719.002.587

76.421.645.352

560.452.764.229

Tren 1 namdSn 5 nam

VND

20.000.000.000

20.000.000.000

CQng

VND

250.312.116.290233.719.002.587

76.421.645.35220.000.000.000

580.452.764.229

fO

~ANI

~

1.099.799.279984.801.701

6.762.470334.894.187.529

245.558.576.700

155.665.168.392177.137.655.687

20.000.000.000

1.099.799.279984.801.701

155.665.168.392177.137.655.687

6.762.470334.894.187.529

========225.558.576.700

T~i ngay 01/0112015Vayva ngPhai tni ngubi ban, phai tni giao djchchUng khoan va phai Ira khacChi phi phai IraPhai tni ho~t dQng giao dich chUngkhoanPhai tni hQ c6 me, gdc va liii Irlii phi~u

Tang cong nf}'tai chinh

Chenh I~ch thanh khoan thuftn

Ban T6ng Gi<imd3c danh gia rnuc ~p trung nli ro thanh khoan cr rnuc th~p. Ban T6ng Gi<im d3c tin tuangrfulg Cong ty co th~ tl;lora du ngu6n ti~n d~ dap lIng cac nghia ~ 1il.ichinh khi d€n hl;lIl.

25

CONG TY co pHAN CHUNG KIlOAN' AN BiNHS6 101 Lang H~ phuOng Lang H~QU?n El6ng Ela, thimh ph6 Ha N<)i

Bao cao tili chinhCho leY ho~t d<)ngtil ngay 01/01/2015

d~n ngay 30/06/2015

THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH GrUA NIEN DO (Ti~p theo) MAD SO B 09a-CTCKCac thuyit minh nay la mrJtbrJphrjn h(TJJthanh va cdn aU(Jca(Jca6ng thiri wn bao cao tai chinh kem theo

26. CAM KET TIIUt HO~T DONG

Trong leY Cong ty co cac cam k~t thue ho~t d<)ng1acac hgp d6ng thue van phOng ~i hQi s6 chinh va cac chinhanh, van phOng giao dich.

T6ng chi phi thue ho~t d<)ng dli ghi nh?n vao bao cao k~t qua kinh doanh trong leY til 01/01/2015 d~n30/06/2015 1a2.034.064.844 VNB.

27.

28.

sV KI¥N SAD NGAy KET THiJc ICY KE TOAN'

Ban T6ng Giam d6c Cong ty khfutg dinh rfutg khong co S\l' ki~n quan trQng nao xay ra sau ngay k~t thuc Icyk~ toan d~n thOi di~m phat hanh bao cao nay co anh hu6ng trQng y~u va can phai trl.nh bay tren baa cao tilichinh cho Icy ho~t d<)ngtil ngay 01/01/2015 d~n ngay 30/06/2015.

SO Lq;u SO sANH ~)

S6li~u so .sanh tren Bang ~an d6i k~ toan 1a s6 li~u tren ?aO cao tai chinh nam 2014 dli dUQ'c.ki~~ toan bcrylcong ty kiem toan khac. So li~u so sanh tren Bao cao ket qua kinh doanh, Bao cao 1uu chuyen tien t~ la so 'li~u tren bao cao tai chinh cho leY ho~t d<)ng til ngay 01/01/2014 d~n ngay 30/06/2014 dli duQ'Csoat xet bOi.cong ty ki~m toan khac. .

Nguy~n Thanh Hai ~Tang Giam clflcHa NrJi, ngay 14 thang 08 niim 2015

Phl;lm Thj VanK~ toan tnrfrng

26

Quach Thj Xuan ThuNgtrOi l~p bi~u