CONG TY CO pHAN NHIE:T DI~N NINH BiNH

BAo cAo THUON"G NIENCONG TY CO pHAN NHI~T DI~N NINH BiNH

NAM2015

CONG TY co pHAN~T DItN NINHBtNH

stw/~1/BC-NBTPC

CQNG HOA xA HOI cHir NGHIA VItT NAMDqc lip - TV do - H,nh phuc

Ninh Binh, ngay OJ thang 4 niim20J5

BAo cAo TWONG NIENCong ty c6 phin Nhi~t di~n Ninh Blnh

Nam bao cao 2014I. Thong tin chung.

1. Thong tin khai quat.- Ten giao dich: Cong ty c6 phAnNhi~t di~n Ninh Blnh (NBTPC).- Gi~y chUng nh~ dang leY doanh nghi~p s6: 0903000161 do Sa K~ ho~ch vADdutu tinh Ninh Binh c~p IAnddu ngAy31 thang 12 nam 2007. NgAy25 thang 10 nam2011 Cong ty th\lc hi~n dang leY thay d6i Idn thu nh~t Gi~y chUng nh~ dang leYdoanh n~i~p, Gi~y chUngnh~ s6: 2700283389.- V6n dieu I~: 128,655 tYd6ng.VA A~ tu' h' , h-- on W1U coo c u sa uu:

- Dia chi: 01A - Duemg Hoang Di~u - Thanh ph6 Ninh Binh - Tinh Ninh Blnh- s6 di~n tho~i: 030.2210.537; s6 fax: 030.3873.762- Website: http://www.nbtpc.com.vn; Ma c6 phi~u: NBP2. Qua trinh hinh thanh vaphat tri€n- Qua trinh hinh thanh vAphat tri8n:

+ NgAy 17/1/1974 ThAnh I~p NhA may Nhi~t di~n Ninh Binh theo quy~t dinh cuaBQ Di~n vAThan. LA don vi h~ch toan ph\! thuQc, thuQc Cong ty Di~n I\lc Mi~nB~c.+ NgAy 4/3/1995 BQNang Iuqng c6 quy~t diM s6 113 v/v chuy8n NhAmay nhi~tdi~n Ninh Binh IAdon vi h~ch toan ph\! thuQc, thuQc T6ng Cong ty Di~n I\lc Vi~tNam (nay IAT~p doan Di~n h,rcVi~t Nam).+ NgAy 30/3/2005 Be?Cong nghi~p quy~t dinh chuy8n NhA may Nhi~t di~n NinhBlnh thanh Cong ty Nhi~t di~n Ninh Binh h~ch toan dQc I~p tr\lc thuQc T6ng congty Di~n I\lc Vi~t Nam.+ NgAy29/12/2006 BQ Cong nghi~p c6 quy~t dinh s6 3945/2006 v6 vi~c Phe duy~tphuong an c6 pMn hoa vAchuy8n Cong ty Nhi~t di~n Ninh Binh thanh Cong ty C6phAnNhi~t di~n Ninh Binh.+ NgAy 11/12/2007 D~i hQid6ng c6 dong Ian ddu thanh I~p Cong ty c6 phAnNhi~tdi~n Ninh Binh.+ NgAy 31/12/2007 Sa K~ ho~ch vADdu tu tinh Ninh Binh cApgiAyphep dang Icykinh doanh Ian ddu cho Cong ty C6 phAnNhi~t di~n Ninh Binh. Dang leY thay d6iIan ddu ngay 25/10/2011, ma s6 doanh nghi~p 2700283389;+ Ngay 22/7/2009 Sa GDCK HANQi da ban hanh Quy~t diM s6 422/QD-SGDHNv~ vi~c cMp tht$l cho CTCP Nhi~t di~n Ninh Binh dugc niem y~t c6 phi~u ~i SaGDCKHANQi.+ NgAy 06/8/2009 C6 phi~u Cong ty C6 phAnNhi~t di~n Ninh Binh dugc chinhthuc giao dich tren Sa GDCK HANQi.- Cac S\l ki~n Wc:

+ Cong ty C6 pMn Nhi~t di~n Ninh Binh ti~n than la Nha may I>i~nNinh Binh (uvcthuQc Cong ty Di~n l\Ic mi€n Bt\c tru6c day) dugc thanh l~p theo Quy~t dinh s6119II>T-NCQLKTngay 17/0111974cua BQtru6ng BQDi~n va Than.

+ Ngay 29/12/2006 BQCong nghi~p ra Quy~t dinh s6 3954/QD-BCN v~ vi~cphe duy~t phucmg an va chuy~n Cong ty Nhi~t di~n Ninh Binh thanh Cong ty c6phAnNhi~t di~n Ninh Binh. GiAychUngnl$l dang kYkinh doanh s6 0903000161 doS6 K~ hO\lchva Ddu tu tinh Ninh Binh cApngay 31 !hang 12 nam 2007;

+ Ngay 13/12/2007, ti~n hanh D\li hQi d6ng c6 dong thanh l~p Cong ty c6phAnNhi~t di~n Ninh Binh.

+ Tru6c day, Cong ty hO\ltdQng theo mo hinh cong ty thanh vien h\lch toandQc l~p, thuQc T6ng cong ty Di~n l\Ic Vi~t Nam (nay la T~p doan Di~n l\Ic Vi~tNam) theo GiAychUng ~n dang kYkinh doanh s6 09-06-000.004 do S6 K~ hO\lchva Ddu tu tinh Ninh Binh cApIAnddu ngay 10/5/2005. Tit ngay 0110112008Cong tyNhi~t di~n Ninh Binh th\Ic hi~n hO\ltdQngtheo mo hinh cong ty c6 phdn, GiAychUngnl$lDang kYkinh doanh s6 0903000161 do S6 K~ hO\lchva Ddu tu tinh Ninh BinhcApIAnddu ngay 31 thang 12 nam 2007. Ngay 25 thang 10 nam 2011 Cong ty th\Ichi~n dang kY thay d6i IAnthu nhAt GiAychUng nh~n dang kY doanh nghi~p do cothay d6i v~ ngum d\li di~n phap lu~t va di€u chinh l\li n~anh ngh€ kinh doanh, GiAychUng ~ ma s6 doanh nghi~p: 2700283389 do S6 Ke hO\lchva Ddu tu tinh NinhBinh cAp.

+ Ngay 24/5/2013 d\li hQid6n~ c6 dong thuemg men nam 2013 thong qua suad6i Di~u l~ cong ty Idn thu nhAt,bau l\li cac thanh vien hQi d6ng quan tri va banki~m soat nhi~m ley 2013-2017.

+ Ngay 0110112013,T~p doan di~n l\Ic Vi~t Nam st\p x~p dAim6i tai ca cAunganh, Cong ty cAphAnnhi~t di~n Ninh Binh dugc chuy~n sang Cong ty m~- T6ngCong ty phat di~n 3 quan lY.PhAnv6n nha nu6c t\li Cong ty cAphAnnhi~t di~n NinhBinh dugc T~p doan di~n l\Ic Vi~t Nam ban giao cho TAng cong ty phat di~n 3 titngay 20/12/2013.3. Nganh nghJ va ilia ban kinh doanh

-Nganh ngh€ kinh doanh theo GiAychUng nh~ dang kYkinh doanh ( sua dAiIAnthu nhAtngay 25/10/2011:

- San xuat di~n- San xuat san pham hoa chat khac chua dugc phan vao dau:Chi tilt: San xudt adt aen, v(it li~ux A dJ!'fl, htl ia xi man- Sua chua thiet bi di~n:Chi tilt: Quan ly, v(in himh, bao du{fng, sua chila, thi nghi~m, hi~uchinh thilt bi ai~n, nhi~t, ca, con trinh kiln trUcnhQm' ai~n- Lap d~t h~ thong di~n:Chi tilt: Duim dA va tr(lm biln a- Ban buon ma moc, thiet bi va hv tUn ma khac.- HO\ltdQngdich V\l tai chinh khac chua dugc phan vao dau ( trirbao hi~m va bao hi~m xa hQi)Chi tilt: Ddu tu tai chfnh x A dt,n cac d'l!an n 6n ai~n- D\lYnghe:Chi tilt: Dao t(lO,pMt triin ngu6n nhdn l'l!cvi quan ly, v(in hQnh,baoduOn , sua chua cac thi~t bi nha ma di~n- HO\ltdQn tu van - thu~t co lien uan khac

Man anh35101 ( chinh)

3314

46596499

Chi tiet: I4p d" an dtiu tu, xtiy dtplg, qulm Iy cae d" an xtiy dtplg, tuvan iam sat thi con z&p d(lt cong trinh

- Dia ban kiOO doanh: Dia ban ho~t dQng kinh doanh chinh ~i Thanh ph6NiOOBlnh, tinh Ninh blnh.

4. Thong tin v€ mo hinh quem tri, tc5chuc kinh doanh va b9 may quem ly- Mo hlnh qrnin tri va Co cAu bQ may quan ly: Tir ddu nam d~n ngay

01/4/2014 cong ty c6 13 don vi trvc thuQc. Tir ngay 01/4/2015 T6ng cong ty phatdi~n 3 thanh l~p Ban quan ly d\I an OOamay OOi~tdi~n Thai BiOOtren co sa Phongt6ng hqp d\I an cUa cong ty. Tir ngay 01/4/2014 cong ty c6 12 don vi g6m cacphong nghi~p V\l va cac phan xuang, duQ'c chia lam 03 kh6i (xem Ph\ll\lc I "So d6Quan tri va T6 chuc cUa Cong ty c6 phdn Nhi~t di~n Ninh BiOO").

- Cac cong ty con, cong ty lien k~t: Khong c6.

5. Dinh hu6ng phat triin.- Cac m\lc tieu chu y~u cua Cong ty: Dam bao san xuAt an toan lien t1;1cva

kinh t~, cung cAp di~n 6n diM cho phat tri~n kiOOt~, xa hQi. San luqng di~n sanxuAt hang nam d~t tir 250 tri~u kWh tra len, doanh thu tir san xuAt di~n ~t tir 500 tYd6ng tra len; Dam bao tY l~ tra c6 mc t6i thi~u d~t tir 5% tra len, 6n diM va nangcao dcri s6ng v~t chAt, tinh than cho ngum lao dQng.

- Cling c6 thi~t bi d~ v~ haOO6n diOO, giam gia thanh san xuAt tham gia thitrucrng phat di~n c~ tranh .

- Chi~n luQ'c phat tri~n trung va dai h~: Gift vil'ng san xuAt an toan va nangcao hi~u qua san xuat kinh doanh; Tham gia ddu tu g6p v6n xay d\Ifig cac nha maydi~n theo diM huOOg cua T~p doan Di~n l\Ic Vi~t Nam, T6ng cong ty phat dien 3;Tim cac co hQi ddu tu, nghien cUu phat tri~n them cac ngaOO nghe kinh doanh trongcac linh V\ICkhac.

- Cac m\lc tieu d6i v6'i moi trucrng, xa hQi va cQng d6ng cUa Cong ty: Giftvil'ng ho~t dQng san xuAt di~n nang di doi v6'i m\lc tieu bao v~ moi trucrng chung cUadiaphuong.

6. Cae rid ro emh huang din hO(JtQ9ng sem xudt kinh doanh eua cua Cong ty:

- Nam 2014, la nam Cong ty g~p OOieubAt lQ'ido vdn con aOOhuang cUa suythoai kinh t~ toan cdu, l~ phat tang cao, ~ia ca v~t tu, nhien li~u bi~n dQng theochieu huOOg tang lam Mc dQng xAu t6'i y~u to ddu vao tang gia thanh san xuAt.

- Gia nhien li~u chiOO (than) vdn tang a muc cao lam cho gia thaOO san xuAtdi~n nang tang len, ddn d~n bAt lQ'i 100 khi chao gia cong suAt di~n tren thi trucrngdi~n thee tUng gicr va tUng ngay, gay kh6 khan d~n vi~c l~p k~ ho~ch phat di~n vadoanh thu.

- Nam 2014, do tlnh hiOOthuy van t6t nen cac nha may thuy di~n gia thanh h~tham gia vao thi trucrng di~n c~ tranh c6 OOieu lQ'ith~ nen duQ'c huy dQng OOiau.NguQ'c l~i, cac OOamay OOi~tdi~n do gia thaOO cao nen duQ'c huy dQng it. D~c bi~t,Cong ty la don vi OOi~tdi~n 006 c6 gia thanh san xuAt cao nen vi~c tham gia vao thitrucrng di~n c~ traOOg~p OOieukh6 khan nen duQ'chuy dQng it hon, anh huang d~nk~ ho~ch san luqng, k~ ho~ch doanh thu va k~ ho~ch bao duang thi~t bi.

IT. Tinh hinh ho,t dOngtrong narn •1. Tinh hinh hot;ztiJQngslm xudt kinh doanh.

- K~t qui ho,t dOngsin xuit kinh doanh :KET QuA cHiJ \'EU TRONG SXKD NAM 2014

K€ ho~ch Th\lc hi~nSo sanh

IT DI~NGIAI DVT TH/KHDHDCD 2014 nmn 2014

(%)

1 San luqng di~n phat Tr. kWh 510,00 536,10 105,12

2 San luqng di~n thuO'llgphfun Tr. kWh 460,53 485,50 105,42

3 T6ng chi phi SXKD Tr.d6ng 912.075,57 928.531,41 101,80

4 T6ng doanh thu SXKD Tr.d6ng 923.818,14 986.295,42 106,76

5 LQ'inhu~ truac thu€ (LNTT) Tr. d6ng 11.742,57 57.764,01 491,92

6 Thu€TNDN22%*LNIT Tr.d6ng 2.583,37 12.695,66 491,44

7 LQ'inhu~ sau thu€ Tr.d6ng 9.159,20 45.068,35 492,06

8 C6 tile (KH:5%) Tr. d6ng 6.432,75

({hi chu: Truac khi to chu-cDt;zihQi co iJong nom 2014, Cong ty chua kY iJu(1c~~~~~~~~~~~~~~~~~~T6ng doanh thu va 1(1inhu~n cua nom.

- TInh hlnh th1}'Chi~n sov(ri k~ hO\lch va so vOi narn tnrac Ii~nk~:So

SoTh\lc hi~n Kehof,lch Th\lc hi~n

sanh sanhIT DlENOIAI BVT (TH20

2013 nl\m 2014 nl\m201414ffH

(TH/K

2013) H)

1 San hrQIlg di~ pMt Tr.kwh 605,31 510,00 536,10 88,57 105,12

2 Ty 1~di~n t\l dUng % 9,27 9,70 9,43 101,73 97,22

3 SL di~n thuang phfun Tr.kwh 549,20 460,53 485,50 88,40 105,42

4 Than tieu chdn glkwh 558,00 570,00 546,54 97,95 95,88

5 D~ud6t glkwh 0,20 0,35 0,286 143,72 81,71T6ng CP SXKD.

6 Trong d6: Tr. dang 843.002,59 912.075,57 928.531,41 110,15 101,80

6.1 Chi phi san xu~t E>i~n Tr. dang 816.440,60 893.488,78 911.703,24 111,67 102,04

6.2 Chi phi HD Hi chinh Tr. dang 9,44 30,00 28,33 300,11 94,43

6.3 CP SXKDkhac Tr. dang 26.552,55 18.556,79 16.799,84 63,27 90,53

TAng doanh thu SXKD.7 Trong d6: Tr. dAng 885.173,02 923.818,14 986.295,42 111,42 106,76

7.1 Doanh thu SX Di~n Tr.dAng 851.811,75 901.698,16 964.532,54 113,23 106,97Doanh thu HE>till

7.2 chinh Tr. dAn~ 5.866,57 3.800,00 3.348,20 57,07 88,11

7.3 Doanh thu SXKD khac Tr. dAn~ 27.494,70 18.319,98 18.414,68 66,98 100,52

8 LQi nht$l woe thu€ Tr. dAng 42.170,42 11.742,57 57.764,01 13698 491,92

9 Thu8 TNDN 22% Tr. dAng 10.523,35 2.583,37 12.695,66 120,64 491,44

10 Lqinht$lsauthu€ Tr. dAng 31.647,07 9.159,20 45.068,35 142,41 492,06

11 C6 tfrc(KH 2014: 5% Tr. dAng 20.584,8 6.432,75

12 Gia ban di~n binh qU3n d/kwh 1.551,00 1.964,48 1.986,68 128,09 101,13

* Ghi chu: ca tUc nam 2013 duqc chia 02 Il1n: Idn 1 III 13%, Idn 2 III 3% , tang III16%/ v6n di6u I~.

- Ph in tich k~ ho,ch san xuit kinh doanh nam 2014+ V6 tinh hinh san xuAt: Nam 2014 cong ty san xuAt san Iuc;mgdi~n !hAp haIl

nam 2013 III 69 tri~u kWh do k~ ho~ch pharr ba san Iuc;mg"QC" cua C\lC di6u ti~tdi~n hrc vll Trung tam di6u dQ qu6c gia di6u hanh thi trubng di~n pharr b6 san Iuc;mgcho cong ty giam haIl so vai nam 2013.

+ V6 tinh hinh Doanh thu vll thu ~p khac:Nam 2014, tang doanh thu cua Cong ty d~t 986,295 tY d6ng tang 11,42 % so

vO'inam 2013. Trong d6:Doanh thu ban di~n III 964,532 tY d6ng tang 13,23 % so vO'inam 2013 do gia

ban di~n nam 2014 cao haIl nam 2013.Gia ban di~n nam 2014 cao haIl nam 2013 III 28,09 % do gia nhien li~u dl1u

vllo tang. Gia nhien li~u dl1uvllo tang do nhll nuac tang gia than.Doanh thu ho~t dQng tlli chinh nam 2014 b~ng 3,34 tY d6ng giam 42,93 % so

vai nam 2013 III do un suAt ngarr hang nam 2014 giam. M~t khac quy 4 nam 2014Cong ty khong con khoan ti6n nhll r6i d~ dl1utu tlli chinh nfra.

Doanh thu vll thu nh~p khac III 18,41 tY d6ng giam 33,02 % so vai nam 2013do tit quy 2 nam 2014 Cong ty cMm dirt hqp d6ng tu van quan Iy D\l an Nhll mayNhi~t di~n Thai binh vai EVN nen khong con khoan doanh thu v6 tu van.

+ V6 chi phi:Tang chi phi nam 2014 III928,53 tY d6ng cao haIl nam 2013 III 10,15%. Trong

d6 chi phi san xuAt di~n tang 11,67%. Chi phi san xuAt di~n tang chu y~u III do chiphi nhien li~u tang (Chi phi nhien li~u tang 17,29% so vO'inam 2013).

Chi phi ho~t dQng tlli chinh tang do Cong ty da vay ngarr hllng trong nglin h~nd~ tra ti6n than.

Chi phi khac con I~i giam 36,73 % nhu dff trinh blly 6 phdn thu nh~p khac IIIdo tit quy 2 nam 2014 Cong ty chAm dirt hqp d6ng tu vAn qulln Iy D\l an v6'i EVNnen khong con khoan chi phi cho ho~t dQng nlly nfra.

+ V6 Iqi nh~ truac thu~:

L<;rinhl$l wac thu~ nam 2014 d~t 57,76 tY dAngcao hemnam 2013 la 36,98% lAdo Cong ty phdn ddu ti~t ki~m dugc sudt tieu hao than, dAuvAdi~n t\I dimg tird6 lam 1<;rinhl$l tang.

Nam 2013, Cong ty chua kYdugc hqp dAngmua ban di~n vOi EVN nen vi~cghi nl$l doanh thu t~m tinh theo nghi quy~t s6 81/NQ-HDTV ngAy05/02/2013 cUaT~p doan di~n h,rcVi~t Nam. 86 doanh thu clia nam 2013 sau khi th\lc hi~n kYhqpdAngmua bm di~n nam 2013 dugc tinh vAonam 2014 lA2,7 tY dAng.

+ Cong ty luon th\lC hi~n dAydli cac ch~ dQve quAnIy vAbAotoan v6n kinhdoanh, th\lc hi~n ti~t ki~m chi phi san xudt, vi v~y hi~u qua san xudt kinh doanh cliaCong ty dugc nang cao, lqi nhu~n sau thu~ tren v6n chli sa htru d~t 17,99 %.

+ Kha nang thanh tom ng n6i chung va ng d~n h~: Cong ty dam bao dli v6nthanh tom cac khoan ng d~n h~ d6i voi cac khach hang, khong c6 ng qua h~. Khanang thanh tom hi~n hanh nam 2014 la 3,10 IAn(TAng tai sfu1/NQ'phai tni); Khanang thanh tom nhanh nam 2014 la 0,44 IAn (Tien va cac khoan tuemg duemgtien/NQ'ngk h~).

+ Tinh hinh phan ph6i lqi nhu~ cUa Cong ty: Nam 2014 tren bao cao taichinh clia Cong ty chua th\lc hi~n phan ph6i Igi nhu~. Khi thong qua d~i hQi dAngc6 dong thuang nien Cong ty m6'i th\lc hi~n vi~c phan ph6i lqi nh~n.

Tinh hinh chia c6 tirc: Ty I~chia c6 tirc se duQ'cthong qua ~i D~i hQic6 dongthuang nien nam t6 chuc vao nam 2015.2. T8 chuc va nhlin sv

Danh sach Ban dieu hanh:TOM TAT LV LICH cAc THANHVrEN BAN DIED HANH

1 Ong D~ Hoanh Khoi Thanh vi@nHQi dong quin trj Cong ty c6phAn Nhiet dien Ninh Binh

.:. Chuc V\l hi~n t~i T6ng gilim d6c Cong ty C6 phan Nhi~t di~nNinh Blnh

.:. GiOitfnh Nam.:. Ngay thang nl1msinh 07/1111955

.:. Nai sinh Dmmg Li~u - Hoai Duc - Ha Tay

.:. Ou6c tich Vi~tNam.:. Dan tQc Kinh

.:. Dia chi thuOng tru PhuOng Nam Blnh - TP.Ninh Binh - Ninh Binh

.:. Di~n tho~i 0913.292.584

.:. Trinh dQvan hoa 10/10

.:. Trinh dQchuyen mon Ky su Che t~o may

.:. Qua trinh cong tac:0111979 - 03/1988 Ky su Phong k}I thu~t, NMD Ninh Binh4/1988 - 05/1999 Ph6 Quan d6c Phdn xUCmg10,NMD Ninh Blnh06/1999 - 07/2002 Quan doc Phan xUCmg10,NMD Ninh Binh08/2002 - 12/2007 Ph6 Gilim doc, Cong ty Nhi~t di~n Ninh Binh

o112008d~n nay Ph6 T6ng Giam d6c, Cong ty C6 phan Nhi~tdi~n Ninh Blnh

.:. s6 c6 phAnca nhan s6'hfru 11.000 CP

.:. s6 c6 pMn d~i di~n phdn v6n nha 2.124.632 CP

nu6'c.:. Nhihlg ngU<1ic6 li~n quan nam 2.000 CP

gilt c6 phi~u.:. Hanh vi vi ph?ffi phap lu~t Khong.:. Quy6n 19imau thu~n v6'iCong tv Khong

2 Ong Tang Due Chfnh Ph6 TAng Giam dac Cong ty ca phln Nhi~tdien Ninh Blnh

Chuc V\I hi~n ~i Ph6 T6ng Giam d6c ph\! tflich sua chlta.:. Gi6'i tinh Nam.:. Ngay thang nam sinh 01/01/1962.:. Nai sinh Ninh Giang - Hoa Lu - Ninh Binh.:. Qudctich Vi~tNam.:. Dan tQc Kinh.:. Dja chi thuOng trU PhuOng Dong Thanh - TP.Ninh Binh - Ninh

Hinh.:. Di~n tho\li 0302.210.562.:. Trinh dQvan hoa 10/10.:. Trinh dQchuy~n mon Ky su Ch8 t\lOmav.:. Qua trinh cong tac:

6/1984 - 10/1989 Ky thu~t vi~n Phan xu6ng Nhi~n li~u, NMDNinhHinh

11/1989 - 9/2004 Ph6 Quan ddc Phan xu6ng Nhi~n li~u, NMDNinhHinh

10/2004 - 4/2010 Quim ddc Phan xu6ng Nhi~n li~u, Cong ty c6phAnNhi~t di~nNinh Hinh

5/201O-nay Ph6 T6ng Giam d6c, Cong ty c6 phfut Nhi~tdi~n Ninh Binh

.:. s6 c6 phAnca nhan nam giu 12.100 CP

.:. S6 c6 pMn d\li di~n pMn vdn nha Khongnu6'c

.:. Nhihlg ngucri c6 li~n quan nam Khonggiu c6 phi~u

.:. Hanh vi vi ph?ffi phap l~t Khong

.:. Quyen 19imau thufut v6'i Cong ty Khong

3 Ong Trinh Van Doan Ph6 TAng Giam dac Cong ty cA phAn Nhi~tdi~n Ninh Blnh

Chuc V\!hi~n ~i Ph6 Tdng Giam d& ph\! trach v~ hanh.:. Gi6'i tinh Nam.:. Ngay thang nam sinh 12/10/1963.:. Noi sinh xl Thi~u giang, huy~n Thi~u H6a, Thanh H6a.:. Qu6c tjch Vi~tNam.:. Dan tQc Kinh

.:. Dia chi thuOng trU PhuOng Thanh Binh - TP.Ninh Hinh - NinhBinh

.:. Di~n tho\li 0302210518

.:. Trinh dQvan hoa 10/10

.:. Trinh dQchuy~n mon Ky su Nhi~t di~n

.:. Qua trinh cong tac:12/1986 - 12/2000 Cong nhan v~n hanh Lb, Phan xu6ng Lb, Nha

may di~n Ninh Binh

12/2000 - 12/2007 Ky thu~t vien PX Lo, Nha may dien Ninh Binh01/2008 - 12/2011 PM quan doc pMn xu6ng v~ hanh Lo- May,

ConJ:/;ty c6 phdn Nhiet di~n Ninh Binh112012 - 5/2012 Ph6 qulin doc phV trach pMn xu6ng v~ hanh

Lo- May, Cong ty c6 phdn Nhi~t dien Ninh Binh6/2012-12/2014 Qulin d& pMn xu6ng v~n hanh Lo- May12/2014 - nay Ph6 Tong Giam doc, Cong ty co phful Nhi~t

di~n Ninh Binh.:. So co phan ca nMn nam gift 2.000 CP

.:. So co phan d~i di~n pMn von nha Khongnu6'c

.:. Nhfrng ngucri c6 lien quan nam KhongIdll c6 phi6u

.:. Hanh vi vi ph~ phap lu~t Khong

.:. Quyen IQ'imau thuAn v6'i Cong ty Khong

4 Da LllO'Dg Thj Nguy~t K~ Tmio truoug -Coog ty C6 phio Nhi~t 4i~oNioh Bioh

Chuc vv hi~n t~i K€ tolin tru6ng.:. Gi6'i tfnh NO'.:. Ngay thling nam sinh 08/0111963.:. Nai sinh Xli Lien san, huyen Gia Vien, tinh Ninh Binh.:. Qu6c tich Vi~tNam.:. Dan tQc Kinh.:. Dia chi thuCYnJ:/;trU PhuCYngThanh Binh- TP.Ninh Binh - Ninh Binh.:. Di~n tho~i 0302210527.:. Trinh dQ van hoa 10/10.:. Trinh dQ chuyen mon Cir nhan kinh t€.:. Qua trinh cong tac:

10/1985 - 8/2004 Ke toan vien phong tai chfnh ke toan Nha maydi~n Ninh Binh

9/2004 - 4/2013 Ke tolin vien, chuyen vien phong Tong hQ'P d\l'lin kiem tru6ng ban kiem soat Congty c6 phdnnhi~t di~n Ninh Binh

08/05/2013 - 21/5//2013 Chuyen vien phong Tai chfnh k€ tolin, kiemtru6ng ban kiem soat Congty c6 phdn nhi~t di~nNinhBinh

21/5/2013 - 01/8/2013 Ph6 phong Tai chfnh ke tolin, Congty co phannhi~t di~n Ninh Binh

0118/2013- 15/10/2013 Ph6 phong phV trach phong Tai chfnh k€ toan,Congty c6 phdn nhiet dien Ninh Binh

16/10/2013- 12/11/2014 Tru6ng phong Tai chfnh ke tolin, Congty cophdn nhi~t di~n Ninh Binh

12/111 2014 - nay K€ tolin tru6ng Cong ty co phan Nhi~t dienNinhBinh

.:. So co phan ca nhan nam gill 3.900 CP

.:. So co phan d~i di~n phan von nha Khongnu6'c

.:. Nhfrng ngucri c6 lien quan nam Khonggill c6 phi6u

.:. Hanh vi vi ph~ phap lu~t Khong

.:. Quy~n IQ'imau thuAn v6'i Cong ty Khong

- Nhting thay d6i trong ban di€u hanh:+ Tir ngay 03/12/2014 b6 nhi~m ong Ttinh Van Doan chuc V\lpho T6ng Giam dBc.+ ti:rngay 12/11/2014 b6 nhi~m ba Lucmg Thi Nguy~t gift chuc K~ toan tru6ng

- SBluQ1lgcan bQ,nhan vien. Tom tAtchinh sach dBiv6i nguOi lao dQng:T6ng sBcan bQcong nhan vien ctia Cong ty t~i thai di~m 31/12/2014Ia 684 nguOi,

trong do:+ Can bQdoan th~: 03 nguai kiem nhi~mV2lao d{jng:+ Lao dQngtrvc ti~J': 511 nguai+ Lao dQnggian tiep: 88 nguOi+ Lao dQngph\lc V\l: 85 nguOi* phin theo trinh dQ: D~i hQc 169 nguOi, Cao dfug 60 nguai, trung cAp92

nguai, cong nhan kYth~t 302 nguai, lao dQngkhac 61 ngum

Tom tit chinh sach dAivOi ngllOi laG dQng:+ Chinh sach dao d~o.Cong ty luon chu trQng cong tac dao t~o ngu6n nhan l\lc, nang cao tay ngh€

cho cong nhan kYthu~t d~ b6 sung vao cac vi tri cong vi~c ctia nhting lao dQngd~ntu6i nghi ch~ dQ. T6 chuc cac khoa dao ~o, b6i dUOngngi\n h~ t~i Cong ty va cucan bQ, cong nhan kY th~t tham d\l cac khoa dao ~o chuyen d€ nMm nang caochuyen mon nghi~p V\lva nlim bit nhting ti~n bQv€ cong ngh~ d~ ap d\lUgvao sanxuAtt~i Cong ty.

+ Chinh sach ti€n lucmg.Cong ty ap d\lUgquy ch~ tra lucmg, thuang cho nguOi lao dQng,dam bao dan

chti, cong bfug. Cong ty th\lChi~n vi~c tra lucmg cho nguai lao dQngtheo hai hinhthuc:

- Lucmg thOi gian ap d\lUgcho nguai lao dQng khBi nghi~p V\lva laDdQngthuQcday chuy€n san xuAtkhep kin, tren co sa chuc danh ngh€ nghi~p dam ~;

- Lucmg khoan ap d\lUg cho nguOi lao dQng th\lc hi~n cac khBi IUQ1lgcongvi~c trong sua chfta, d~i tu, gia cong co khi ...

+ Cac chinh sach khac:- Duy tri va th\lC hi~n dAydti chinh sach bao hi~m xa hQi, bao hi~m y t~, trQ'

cApthAtnghi~p cho nguai laDdQngtheo Lu~t bao hi~m xa hQi, 100% lao dQngduQ'ctham gia dong bao hi~m xa hQi.

- Cac quy khen thu6ng va phuc IQ'ith\lc hi~n theo quy ch~ quan ly tM chinhctia Cong ty (duQ'cbao cao han~ nam tru6c D~i hQic,6dong ctia C~ng ty).

- Cong ty th\lc hi~n che dQ lam vi~c 40h/tuan, duy tri che dQcham soc suckhoe ban dAu,t6 chuc kham suc kh6e dinh leY ; kham, phat hi~n, di€u tri b~nh ngh€nghi~p, t6 chuc cac dQ'tdi€u dUOngva tham quan du lich. NguOi lao dQngduQ'cnghiphep theo tieu chufulva quy dinh ctia BQl~t Lao dQng...

3. Tinh hinh dau t"., tinh hinh thvc hifn cae dVana) Cac khoan dAutu Ian: Khong co.b) Cac cong ty con, cong ty lien k~t: Khong co.

4. Tinh hinh tdi chinh

un VI tm : rl~U onRChi tieu NAm2013 NAm2014 % tAng

e:iimTang gia tri tai san 452.022,72 369.555,32 81,76Doanh thu thudn 866.624,92 976.978,77 112,73Lqi OOu~ tir hO\ltdQngkiOOdoanh 42.284,85 56.698,23 134,09LqiOO*khae -114,43 1.065,78

L(,Yi00* tru6e thu8 42.170,42 57.764,01 136,98L(,Yi00* sau thu~ 31.647,07 45.068,34 142,41Ty l~ tni e6 tire: Nam 2013: 16%; 20.584,80

b, Cac chi tieu tai chinh chu y~u

ern VI m : rlfU ong

Chi tieu Nam 2013 Nam 2014 Ghichu

Chi tieu vi khil non$! thanh toan- H~ s6 thanh toan ngan h~ (TSNH/Ng ngan

h~):LAn 1,82 2,81- H~ s6 thanh toan nhanh (Ti~n, cae khoan tucmgducmg ti€n/ng ngan h~n): LAn 0,32 0,44

*Chi tieu vi cO' cdu v6n

- H~ sa ng / t6ng t!i san 0,51 0,32

- H~ sa ng / van CSH 1,05 0,48

*Chi tieu vi nan$! /'IC hot;lt a{5n$!

-vong quay hang t5n kho

* Gia van han2 ban / han2 t5n kho binh quan 7,72 8,65

- Doanh thu thudn / t6n2 t!i san 1,92 2,64

* Chi tieu vi khil nang sinh /ai

- H~ s6 LNST / Doanh thu thudn 0,037 0,046

- H~ sa LNST / Van CSH 0,126 0,180

- H~ sa LNST / T6ng TS 0,070 0,122

- H~ sa LN tit ho~t dQn2KD / Doanh thu thudn 0,049 0,058

5. Ca cdu c6 dong, thay d6i win dJu tll cua chu sa hftu

a) cA phAn:

- TAng s3 cA phAn: 12.865.500 cAphAn.- cA phAn dang hIll hanh: 12.865.500 cA phAn.Trong do:

+ cA phAn chuy~n nhuqng: 12.828.900 cA phAn.A A ,., A "+ Co phan h:;mche chuyen nhuqng: 36.600 co phan.

b) CO'cAu cA dong:

CoocAu cA dong t,i thOi di~m Oh ngay 30/0112015: (83 li~u do Trung tam luu kYcung cAp)

TeD sa Dba diu fa Sa CP Dam gift Tyl~ % Gbi cbu1- Trong nU'Cyc 630 12.433.900 96,72

1- Ca nhan 617 1.465.112 11,392- TA chuc 13 10.978.788 85,34

11- Ntr6'c ngoai 19 421.600 3,28

1- Canhan 15 92.100 0,72

2- TA chuc 4 329.500 2,56TAngcqng 649 12.865.500 100

c) Tinh hinh thay dAi v3n ddu tu cua chu sa hfru: Khong co.d) Giao dich cA phi6u quy: Khong co.e) Cac chUng khoan khac: Khong co.

m. Bao cao va danh gia cua Ban TAng Giam dac

1. Danh gia kit qua hO{ltd<jngsan xudt kinh doanh

Trong nam 2014, m~c dil Cong ty ti6p tl,1cg~p nhi~u kho khan nhung duOi S\l

chi d~o linh ho~t cUa IIDQT, Ban TAng giam d3c va cac can bQ qwin ly dff khicph\lc kho khan, bam sat m\lC tieu di~u chinh kip tho; ho~t dQng san xuAt kinh doanhhoan thanh vUl;rt muc cac chi tieu theo nghi quy6t D~i hQi dAng cA dong thuemgnien nam 2014 de ra: Duy tri va gift An dinh san xudt di doi vOi m\lc tieu bao v~ moitruemg, hoan thi~n cac Quy ch6, Quy dinh d~ nang cao hi~u qua san xudt..

2. Tinh hinh tai chfnh.

a) Tinh hinh tai san.Trong nam 2014, Cong ty luon theo doi v3n va tai san hi~n co, khong co nQ'

phai thu xAu va tai san xAu lam aM huang d6n k6t qua ho~t dQng kinh doanh.

b) Tinh hinh nQ'phai tra.Cong ty luon dam bilO thanh toan cac khoan nQ'phlii tra dUng h:;m, khong co

khoan tra nQ'nao qua h~n. Cong ty luon dam bao ngu6n v3n d~ tra nQ'va khong phaivay ngan hang.

3. Nhfmg cai tiln vi Cll cdu ta chli'c, chfnh stich, quan Ij

Cong ty tiep t\1choan thi~n cac quy che, quy djnh quan 1ycua mo hinh cong tyc6 phful, d~c bi~t t~p trung vao cac quy che mang l~i 1qi ich 160cho nguOi 1aodQng.Tich qrc phat dQng thi dua v6'i cac phong trao thi dua ca, kip v~ hanh kinh te, thidua sua chua, thi dua tiet ki~m nguyen, nhien v~t li~u... Cac quy che nay dii giupnguOi 1aodQngthem yen tam tu tuang va g~n b6 v6i Cong ty.

R.a soat, l~p l~i dinh bien cm cac dan vi trong Cong ty, t6 chuc va s~p xep hgp1y1aodQngtrong timg bQph~ dii t~o dieu ki~n cho cong tac SXKD cm cong ty d~thi~u qua han.

Ki hO{lchphat tridn trong tlfang lai, Nam 2015, co~g ty ,khong tham gia thi trubng phat di~n c~ tranh do,c6 S\l

dieu hanh cm Cvc dieu tiet di~n l\lc va Trung tam dieu dQh~ thong di~n quoc gia.Ke ho~ch cm Cong ty trong nam 2015 va cac nam tiep theo 1acung c6 thiet bi d~dam bilOsful sang dap Ung phuang thuc huy dQng, tranh thu cac dieu ki~n th~ 1qid~ phat san 1uqng cao. Tang cubng cong tac quan 1yv~ v~t tu, 1aodQng....nang caohi~u suAt1aodQng.v~ hanh thiet bi dam bao an toan, hi~u qua va kinh te, giam giathanh san xudt, phdn ddu nam 2016 tiep t\1cduqc tham gia thi trubng phat di~n c~nhtranh.

4.IV.

1.

Gilii trinh cua Ban Giam il8c il8i v6i y kiin kiim toan: Khong c6.

Banh gia cua HQi d6ng quan tri v~ho,t dQng cua cong tyDanh giG cua H(Ji il6ng qulin trj vJ cac m~t hO{ltil(Jng cua cong ty

Nam 2014, Cong ty tiep t\1cg~p kh6 khan do anh hUOngcoo suy thoai kinh tetoan cdu, nen kinh te ddt nu6c n6i chung va nganh di~n n6i rieng: gia ca v~t tu, nhienli~u vdn bien dQng theo chieu hu6ng tang lam tac dQngxdu t6i yeu t6 ddu vao coosan xudt. MQt s6 thiet bi tiep t\1cbQc 1Qnhieu t6n ~i khong an toan d~c bi~t 1acacthiet bi chinh nhu: h~ th6ng khir bvi tinh di~n, Ro to may phat; may bien ap, cAucang, turbin ...

lIDQT cong ty da ~p trung 1anh~o va nang cao cong tac quan 1y,chi d~o satsao Ban dieu hanh Cong ty trong vi~c t6 chuc th\lc hi~n nghi quyet cua D~i hQi c6dong va cac nghi quyet cua lIDQT.

Ket thuc nam 2014, Cong ty da hoan thanh vuqt cac mvc tieu ma D~i hQi c6dong de ra nhu: San 1uqng di~n phat 536 tri~u kWh, d~t 105 %; doanh thu d~t 976 15'd6ng, d~t 106% so v6'i ke ho~ch. Lqi nh~n sau thue 45,06815' d6ng ~t 492%

2. Danh gia cua H(Ji il6ng qulin tr{ vJ hO{ltil(Jng cua Ban T6ng Giam il6c

Ban T6ng Giam d6c dii tri~n khai th\lc hi~n Nghi quyet coo D~i hQi d6ng c6dong, nghi quyet coo lIDQT de ra, th\lC hi~n nhUng bi~n phap va nhUng giai phapkip thai, tranh thu nhUng thOi co thu~ 1qid~ t~p trung cho san xuAtnhAmdam baosan xuAtan toan, 1audai, hi~u qua. Ban T6ng Giam D6c cimg v6i t~p th~ nguOi 1aodQngda n6 l\lc phdn ddu, thi dua 1aodQngsan xudt, kinh doanh, dam bao san xuAtantoan, hi~u qua, phdn ddu tang doanh thu, giam chi phi d~ tang 1qi nh~. Dam baoquyen 1qi,1qi ich hai hoa cho t~p th~ nguai 1aodQngva cac c6 dong.

3. Cae ki hor;zeh,dinh hZf671geua Hi)i d6ng quem triNam 2015, tinh hinh th\lc hi~n nhi~m V\l SXKD g~p rat nhi~u kh6 khan do

thi~t bi van ti~m AnnhUng phat sinh d~ xay ra S\l c5; Gia ca VTTB ti~p t1,lctang lamtang chi phi d&uvao; Gia than van ti~p tI,lcc6 chi~u hu6ng tang cao. Nang l\Ic c~tranh ~i thi truOng di~n cua cong ty thap do cong ngh~ thi~t bi llilCh~u, l\Ic luqnglao d(}ngcon dong, sudt hao than cho 1 kWh di~n cao hcrnso v6i.cac nha may khacv.v .. dan d~n kha nang cO'h(}iduQ'cphat san luqng cao la kh6, cinhhuang khong t5td~n k~ hOlilChdoanh thu va k~ hOlilChlqi nh~, cinhhuang trl,lc ti~p d~n thu nh~pcUangum lao d(}ng.

Mpt sa giai phap Cd ban eho niim 2015:- Xay d\lfig phucrng thuc, k~ hOlilChsan xudt va sua chua thi~t bi phil hQ'Ptheo

tUng thai Icy, chu d(}ngkh~c ph\lc cac khi~m khuy~t cua thi~t bi, khong d~ xay ra S\l

c5 chu quan, mat an toan. Thay ban th~ Tuabin may 3, cai tlilosua chua may bi~n th~,h~ th5ng cAub5c than. Ti~p t\lCtri~n khai th\lc hi~n k~ hOlilChs5 : 376/QD-NBTPC-HDQT ngay 18/11/2013 v~ vi~c dlilitu ph\lc h6i cac turbine ill nam 2015-2018 (baog6m thay m6i 01 t6 may, va dlilitu 03 t6 may con llilid~ nang cao hi~u sudt cm may)

- Cong mc t6 chuc: Tit tinh hinh th\lc t~ v~ nhan l\lc va nhUng doi h6i trongthai gian t6i, HDQT th5ng nhat va ra Nghi quy~t dinh hu6ng d~ th\lc hi~n, xay d\lfigllilidiM bien tren tinh than giam dan v~ s5 luqng bien ch~, tang cUOngcong tac daotlilonh&mnang cao nang suat va hi~u qua lao d(}ngcua can b(},chuyen vien va ngumlao d(}ngtrong cong ty.

- Ti~p tI,lct~p trung th\lc hi~n cac bi~n phap d~ tang cUOng,nang cao cong mc

Quan ly Icy thu~t, Quan ly tai chinh, Quan ly v~t tu va Quan ly lao d(}ngnh&mdam bao 6n dinh va nang cao hi~u qua SXKD. Th\lChi~n sua d6i quy ch~ tra lucrng,thuang theo hu6ng phil hQ'Pv6i trinh d(},nang I\lCth\lc t~, tinh chat cm cong vi~c vaS\l d6ng g6p cUa cac ca nhan. T~p trung nghien cUu, theo doi di~n bi~n cUa ThitruOng di~n d~ nb b~t kip thai d~ c6 phucrngan tham gia m(}tcach hi~u qua nhat.

: Ti~p tI,lchoan thi~n cO'ch~"nan~ cao nang l\lc quan ly cua cong ty va nangcao chat luqng cong mc dao ~o. Sap xep llilil\lc luqng lao d(}ngtheo hu6ng gicimnhan l\lc sau khi m(}ts5 lao d(}ngduqc nghi ch~ d(},m(}ts5 lao dong chuy~n di congtac tren cO'so lao d(}nghi~n c6 nh&mnang cao hi~u qua lao d(}ng.Nang cao chdtluqng cong mc dao ~o va su d\lfig ngu6n nhan l\lc. Th\lc hi~n t5t cong mc quan trin(}i b(}.

- Thi dua lao d(}ngsan xuat g~ li~n v6i.cong tac bao v~ moi truOng, th\Ic hi~nt5t quy diM theo tieu chuAnmoi truOng m6i (nam 2015) bao dam phat tri~n san xudtb~nvting.

v. Quan trj cong ty1. Hi)i d6ng quem trj.

a) Thanh vien va Cd cdu Hpi dang quan trioH(}id6ng quan tri Cong ty g6m 05ngum (01 chu tich va 04 thanh vien).

+ Dng PhlilffiNgQcHoa+ Dng D5 Hoanh Khoi

- Chu tich chuyen trach- Uy vien; T6ng giam d5c chuyen trach

+ 6ng Duong Thuy Duc - Uy vien; Khong dieu hanh+ 6ng Le Van Danh - Uy vien; Khong dieu hAnh+ Ba Nguy~n Thj Mai Thanh - Uy vien: Khong dieu hanh

Ty I~ sa hfru cac chUng khoan khac do cong ty phat hanh: Khong c6.

b) Cac ti~u ban thuQc HQidang quan hi: .Khong thilnh I~p

c) Ho,t dQng cia HQi dang quan trio Trang nam 2014, HQi d6ng quan tricong ty da t6 chuc hQp 03 kY d6 th6ng nhAt chuful bi cac nQi dung trinh dl:lihQi d6ngc6 dong nam 2014, giai quy~t nhihlg nQi dung con~ vi~c lien quan d~n nhi~m V\lSXKD va cong tac quan Iy chung cua Cong ty v6i so IUQ"Ilgva cac thanh phdn thamgia C\l th6 nhu sau:

So bu6ihQp Ly dokhong

STT Thanh vien Hf>QT Chuc V\l tham d\l' Tyl~ thamd\l'nam 2014

%/nam

1 Ong Phl:lffiNgQc Hoa Chu tjch 3 100%Hf>QT

2 Ong Do Hoanh Khoi TV-TGI> 3 100%

3 Ong Duong Thuy Duc TV 3 100%

4 Ong Le Van Danh TV 3 100%

5 Ba Nguyen Thi Mai Thanh TV 3 100%

*Cac nghi quySt cia HQi dang quan tri:

sa nghj Ngay NqidungSTT quy~t

1 o l/2014-NQ 08-5-2014 - Thong qua ket qua SXKD nam 2013. Thong qua bao caokiem toan trinh d~i hQic6 dong. D\l ki~n k~ ho~ch phan ph6iIQ'inhu~n, chi tra c6 tUc nam 2013. Thong qua muc chi trathil lao cua IIDQT, Ban KS nam 2013. Thong qua ke ho~chti8n luong, thil lao IIDQT, ban TGD, ban KS nam 2014;- Thong qua mQts6 chi tieu co ban trinh ~i hQid6ng c6dong nam 2014. D\l ki~n trinh d~i hQivi~c l\la chQncong tyki€m toan nsam 2014. Thong qua bao cao k~t qua SXKDquYl/2014. Tri8n khai k~ ho~ch t6i uu h6a chi ~hi sanxu!t.Chufut bi cac di8u ki~n de dam phan, kY hQ'Pdong giadi~n vai EVN. Ti~p tvc th\lc hi~n k~ ho~ch d~i tu ph\lc h6icac turbine giai do~ 2015-2018.

2 02/20 14-NQ 21-8-2014 Thong qua bao cao cua Hf>QT 6 thang dau nam 2014;Thong qua bao cao k~t qua SXKD 6 thang ddu nam2014.Nghien CUllk~ hOl:lchdinh bien, dieu chuy6n lao donggiua cac don vi dam bao hi~u qua sau khi mQt s6 laodQng chuy6n cong tac sang don vi khac. Dam phan v6idM tac kY hqp d6ng cai tl:lOban th6 turbine may 3 sau S\l'ki~n Bi6n dong.

Giao ban dieu hanh ra smlt l\li dinh muc v~t tu trong sanxuAtdi~n. Dinh huemg ra smlt dinh muc l~i chi phi ho~tdQngcm xuemg tuy~n tro xi. Tri~n khai phuang huemg,nhi~m V1) k~ ho~ch phAndAucua cac thang con l~i cuanam 2014.

3 03/2014-NQ 07-01-2015 Thong qua bao cao cua HDQT 11 thang dau nam 2014;k~t qua SXKD 11 tMng dAunam 2014, u6c th\lChi~n canam 2014. Th6ng nMt chi tra c6 mc d¢ 2/2013, ~Ung c6 mc d¢ 1/2014.DVki~n k~ ho~ch san xuAtkinhdoanh nam 2015.

* D~ chi d~o va di6u hanh SXKD cua Cong ty duqc lien t\}c, hi~u qua, thvchi~n Nghi quy~t cua D~i hQi d6ng c6 dong. HDQT da ti~n hanh hQp 03 phien hQpdinh kYva nhi~u IAnhQiy. HQidang quan tri da ra 39 quy~t dinh v6 cong tac t6 chucva SXKD theo phan cAp.B6 nhi~m moo 12 can bQ,trong d6: 01 ph6 T6ng giarn d6c,01 k~ toan tru6ng, 02 qulin d6c, 08 ph6 phong, ph6 qulin d6c. B6 nhi~m l~i 12 can bQtit ph6 t6ng giarn d6c cong ty d~n cac truemg, ph6 phong va tuang duang. TAtca cacQuy~t dinh nay d~u da barn sat va phil hqp v6i tinh hinh th\lc t~ cua Cong ty, do d6da t~o di€u ki~n th~ lqi cho Ban di€u hanh tri~n khai cac cong vi~c c6 lien quan.c) Ho~t dQngcua cac ti~u ban trong HQidang quan tri: Tuy Cong ty khong thanhl~p cac ti~u ban cua HDQT nhung dinh kYnghe bao cao tit cac phong nghi~p V1) cmBan di6u hanh v€ nhUng vAnd6 cAnthi~t cm cO'ch~ quan ly d~ tim cach giai quy~tkip thai cac vAnd€ nay sinh trong chi d~o san xuAtkinh doanhd) Danh sach cac thanh vien HQi dang qulin tri c6 chUng chi dao t~o v6 quan tricong ty.trong nam: khong.2. Ban KiJm sodt:a) Thanh vien va cO'cAucua Ban ki~m soat:

+ Ba Nguyen Thi Tuang Vi+ Ong Nguyen Hang San+ Ong Nguyen Quang Quy6n

b) Ho~t dQngcm Ban ki~m soat:Ban ki~m soat do D~i hQi dang c6 dong bAura, BKS thay m~t c6 dong ki~m

soat mQiho~t dQngquan tri va di6u hanh san xuAtkinh doanh cm Cong ty, chiu trachnhi~m tru6c D~i hQi dang c6 dong va phap l~t v6 nhUng cong vi~c th\lc hi~n theoquyen va nghia V1) cUaBan.

Trong nam 2014, Ban Ki~m soat da tri~n khai 02 cUQChQpva lam vi~c chinhthuc, mdi IAnlam vi~c khoang tit 3 d~n 4 ngay, thuang xuyen trao d6i trong congvi~c ~p trung vao cac nQidung:

- Ki~m tra tinh hinh th\lc hi~n Di6u l~ cong ty, th\lc hi~n Nghi quy~t cm D~ihQi dang c6 dong thuang nien nam 2014, ki~m tra vi~c ban hanh va th\lC hi~n cacNghi quy~t cUaHQidang qulin tri., vi~c ban di€u hanh chAphanh th\lc hi~n cae nghiquy~t cm D~i hQidang c6 dong, nghi quy~t cm HQidang quan tri...

- Ki~m tra ho~t dQngcac m~t cm cac quyva cua nam 2014.- Thfun dinh bao cao tinh hinh kinh doanh, Bao cao tai chinh va Bao cao danh

gia cong tac qulin ly cm HQidang qulin tri Cong ty.

- Truemg ban- Thanh vien- Thanh vien

- Bao cao tinh hinh d~i hQi c6 dong thuemg nien .

3.Cac giao dich, thit lao va cac khoim l¢ ich cua H9i d6ng quem tri, Ban T6ngGiam d6c va Ban kiim soat

a) Luong, thuOng, thil lao, cac khoan lQ'i ich: Nam 2014, cong ty hoan thanhvuQ't rnuc cac chi tieu D~i hQi d6ng c6 dong thuemg nien narn 2014 giao tren cacrn~t: San luqng di~n san xuAt, doanh thu, lQ'inhl$1, nang suAt lao dQng. S6 ti~nquy6t toan quy ti~n luong, thil lao cua lIDQT, ban TGD, BKS cho cac thanh vientheo cac rnuc nhu sau:

+ Luong cua chu tich lIDQT chuyen trach: 37.500.000 d6ng/thang+ Luong cua T6ng Giam d6c chuyen trach : 36.000.000 . d6ng/thang+ Luong cua Ph6 T6ng giam d6c : 31.500.000 d6ng/ thang+ Luong cUa K6 toan truOng 28.500.000 d6ng thang+ Thil lao cua thanh vien lIDQT 6.300.000 d6ng/nguMlthang+ Thil lao kiern nhi~rn cua thanh vien BKS.

- TruOng Ban : 6.300.000 d6ng/thang- Thanh vien : 5.040.000 d6ng/nguai/thang

b) Giao dich c6 phi6u cua c6 dong nQi bQ: Khong c6.

c) Hqp d6ng ho~c giao dich vai c6 dong nQi bQ: Khong c6.

d) Vi~c th\Ic hi~n cac quy dinh v~ quill tri cong ty:lIDQT dii neu cao vai tra trach nhi~rn cua rninh tru6c t~p th~ ngum lao dQng

va cac cd dong, dii tr\Ic ti6p lanh d~o Cong ty hoan thanh cac rnl,lCtieu nhi~rn Vl,lrnaD~i hQi d6ng c6 dong narn 20 14 d~ ra: San xuAt 6n djnh va d~t hi~u qua, dai s6ngnguai lao dQng duqc 6n dinh, quy~n lqi cUa cac c6 dong duqc dam bao, vi th6 cuaNBTPC duQ'c cac nha dftu tu quan tam.

VI. Bao cao tili chinh.1. Y ki€n ki€m toan

"Bao cao tai chinh kern theo, xet tren cac khia c~ trQng y6u da phan anhtrung th\Ic va hqp ly tinh hinh tlii chinh cua Cong ty c6 phAn Nhi~t di~n Ninh Binh~i n¥ay 31/12/2014, cling nhu k6t qua ho~t dQng kinh doanh va tinh hinh luuchuyen ti~n t~ cho nam tai chinh k6t thuc cling ngay, phil hqp v6i cac chuAn rn\Ick6 toan vi~t Nam, Ch6 dQ k6 toan Vi~t Nam va cac quy djnh phap ly c6 lien quand6n vi~c l~p va trinh bay bao cao tai chinh t~i Vi~t Narn".

2. Bao cao tai chinh dU(1ckiim toan .Bao cao tai chinh cua Cong ty cho ley k~ toan tir ngay 01/01/2014 d6n

31/12/2014 duqc l~p vao ngay 20 thang 3 nam 2015 theo cac quy djnh hi~n hanh,bao g6rn: Bang can d6i k6 toan; K6t qua ho~t dQng kinh doanh; Bao cao luu chuy~nti~n t~; Cac chi tieu tai chinh co ban. Bao cao tai chinh dii duQ'c ki~rn toan theo dUngquy djnh cUa phap l~t.

Bao cao tlii chinh narn 2014 cua Cong ty C6 phAn Nhi~t di~n Ninh Binh doCong ty dich Vl,lKi~rn toan & Tu vAnUHY th\lc hi~n ki~rn toano

an vI tm : rl~U on$!

STT NQIDUNG S6DUtlAuKY S6DUCU6IKY

I TAl sAN NGAN BAN 420.068.003.640 334.828.547.601

1 Tien va cae kholm tuong duong tien 73.950.995.115 52.543.937.920

2 Cae khoan d!u tu tlii ehinh ng~ h~n 40.000.000.000

3 Cae khoan phai thu 176.885.990.495 200.644.125.372

4 Hangt6nkho 121.558.430.967 80.736.252.483

5 Tai san ng~ h~ khae 7.672.587.063 904.231.826

II TMSANDAlHAN 31.954.723.843 34.726.776.145

1 Cae khoan phai thu dai h~

2 Tai san e6 dinh 28.603.596.495 25.316.969.813

- Tai san e6 dinh hOu hinh 28.603.596.495 25.316.969.813

- Tai san e6 dinh vo hinh

- Tai san e6 dinh thue tai chinh

- Chi phi xay d\IDg co ban da dang

3 BAt dQng san dau tu

4 Cae khoan dau tu tlii chinh dAih~n 2.500.000.000 2.500.000.000

5 TAi san dAi h~n khac 851.127.348 6.909.806.332

ill TONG CONG TAl sAN 452.022.727.483 369.555.323.746

IV N(JPHAITRA 231.475.779.732 119.117.172.872

1 NQ'ng~ h~n 231.388.217.945 119.016.127.417

2 NQ'dAih~ 87.561.787 101.045.455

V VON cHiJ SO HO'u 220.546.947.751 250.438.150.874

- V6n d!u tu eua ehu sa hOu 128.655.000.000 128.655.000.000

- V6n khae eua ehu sa hOu 18.349.086.757 21.789.347.444

- Quy dau tu phat trien 44.105.910.786 32.494.116.551

- Quy d\l phong tAi ehinh 12.711.800.208 12.711.800.208

- LQ'i nhu~n ehua phan ph6i 16.725.150.000 54.787.886.671

- Ngu6n kinh phi da hinh thanh tai slm

VI TONG CONG NGUON VON 452.022.727.483 369.555.323.746

B. KET QUA. HO~T DONG KINH DOANH NAM 2014D ., h Ti·A a~em VI tm : rl(~u ong

STT NQIDUNG Nam 2013 Nam 2014

1 Doanh thu ban hang va cung cAp dich V\l 866.624.925.423 976.978.770.162

2 Cae khoim giam trir doanh thu

3 Doanh thu thuan v8 ban hang va cung cAp dich V\l 866.624.925.423 976.978.770.162

4 Gia vdn ban hang 780.852.926.630 874.931.636.080

5 Lgi nhu~n gQP v8 ban hang va cung cAp dich V\l 85.771.998.793 102.047.134.082

6 Doanh thu ho~t dQng tai chinh 6.166.573.680 3.348.202.128

7 Chi phi tai chinh 9.444.445 28.333.333

8 Chi phi ban hang 395.101.943 377.519.313

9 Chi phi quim ly doanh nghi~p 49.249.174.943 48.291.256.385

10 LN thuan tir ho~t dQng kinh doanh 42.284.851.142 56.698.227.179

11 Thu nh~p khac 12.381.517.252 5.968.450.512

12 Chi phi khac 12.495.945.892 4.902.665.638

13 Lgi nhu~ khac (114.428.640) 1.065.784.874

14 Tdng lQ'inhu~n k€ toan w6'c thu€ 42.170.422.502 57.764.012.053

15 Thu€ thu nh~p doanh nghi~p 10.523.348.982 12.695.664.630

16 LQ'inhu~n sau thu€ TNDN 31.647.073.520 45.068.347.423

17 L!i cO'ban tren cfJ phi€u 2.460 3.503

ru;u onK

STT Chi tieu Mil Nam 2013 Nam2014s6

I LU'U chuyen ti~n te tir hoat «IGn!kinh doanh

1 Lgi nhu~ thuAn tru6'c thu€ 01 42.170.422.502 57.764.012.053

Dem vj tinh:Ti·A a~

-2 DicSuchinh cho cac khoan

- KhAuhao TSCD 02 9.542.716.822 7.321.404.222

- Cac khoan d\l phong 03 (162.942.784) (441.789.246)

- Lai (16)tit ho~t d¢ng ddu ill, ho~t d¢ng khac 05 (6.150.015.515) (3.593.159.499)

- Chi phi 1aiyay 06 9.444.445 28.333.333Luu chuy€n ti~n thuan tru6'c nhtmg thay doi

3 clia v6n 1uud¢ng 08 45.409.625.470 61.078.800.863

- (Tang) / giam cac khoan pMi thu 09 (32.523.088.730) (23.130.653.774)

- (Tang) / giam hang t6n kho 10 (56.964.569.285) 41.263.967.730

- (Tang) / giam cac khoan phai tra 11 37.534.224.124 (66.266.431.330)

- Tang) / Giam chi phi tra tru6'c 12 (718.664.530) (6.269.628.922)

- Lai yay da tra 13 (28.333.333)

- Thu€ thu nh~p da n¢p 14 (14.053.597.749) (12.067.744.655)

- TicSnthu khac tit ho~t d¢ng SXKD 15 288.998.286 43.159.185

- Ti€n chi khac tit ho~t d¢ng SXKD 16 (13.376.950.324) 20.932.350.902Luu chuyen tien thuon tit hO(lt ilQng kinhdoanh 20 (34.404.022.738) 15.555.486.666

II LU'Uchuvio thuio tir hoat d60Sfdiu ttrTi~n chi mua sam, x!y d\lllg TSCD va cac TS

1 daih~khac 21

2 TicSnthu tit thanh 1y,nhUQ1lgban TSCD 22 21.600.000 30.884.917Ti~n chi cho yay, mua cac cong ng clia don vi

3 khac 23Tien thu hoi cho vay, ban l~i cac cong ng clia

4 don vi khac 24Tien thu 1aicho yay, co Urcva 1¢ nhu~ dugc

5 chiao 27 4.270.610.449 3.006.571.222

Luu chuyJn tiJn thudn tit hO(lt ilQnJ!ildu tu 30 4.292.210.449 3.037.456.139

III LU'uchuyio ti@otir boat d60Sftai cbiob

1 TicSnyay ngAnh~n, dai h~n nMn dugc. 33 40.000.000.000

2 Ti€n chi tra ng g6c yay. 34 (40.000.000.000)

Tren day 18.Bao cao thuang nien nam 2015 CUa Cong ty c6 phfut nhi~t di~nNinh Binh th\Ic hi~n theo quy dpm cua phap lu~t./.

NGUm D.;.I D}$N PHAP LU~TTONG GIAM DOC

Ndi nhQ.n:-UBCKNN;- Sa GDCK.HN;-HDQTCTy;- Luu VT, TK.

PHV LVC Iso DO QuAN TRJ vA TO CHUC CONG TY cO pHAN NHItT DIE:N NINHBINH

(Nam2014)

D~I ROI DONG CODONG

1ROI DONG QUAN TRJ

~

TONG GIAM DOC

PRO TONG GIAM DOCV!NHANH

pHANXVONGV!NHANHLOMAy

pHANXlfONGSUA CHUA CO NIIIET

I

I

I P. XVONG D~N KIEMmrreT I

pHANXVONGNHIENLIEU

pHANxlfONGROA

XVONGsANxuATPID,J _~

!BAN

KIEMsoAT

,PRO TONG GIAM DOC

SUACROA

PRONG TO CHUCLAO DONG

PRONGKYTHU!TAN ToAN

PRONG KE RO~CRV!TTIJ

PRONG TAl cHfNHKEToAN

PRONG THANH TRABAo \fE, pIJAp CRE