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Ges tão Financeira
FITR002 – Gestão de Caixa – Fundo Fixo
Sumário
OBJETIVOS
Este manual visa detalhar o passo a passo no sistema SAP ECC a todos
os usuários da Calcenter, que possuam acesso e responsabilidades
para efetuar este processo, demonstrando a correta utilização das
funcionalidades do sistema, bem como, ambientar os usuários com esta
nova ferramenta de trabalho.
Este material visa servir como de principal fonte de referência para o
usuário poder desempenhar suas atividades, no uso do sistema SAP.
2. ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL
1.
Esse manual está dividido em:
Parte 1 – Conceituação importante
Parte 2 – Passo a passo no sistema
Para facilitar, na compreensão do material, foi utilizado o
ícone “Ponto de atenção”, para destacar os pontos importantes,
no decorrer das explicações deste manual.
Neste material serão abordados aspectos básicos do sistema SAP R/3,
funções existentes em todos os módulos, dicas para facilitar o dia-a-dia
das pessoas que operam o sistema e informações sobre botões, barrase menus.
3. PARTE 1 – CONCEITUAÇÃO IMPORTANTE
Este manual possui informações sobre os procedimentos necessários
para realizar lançamentos e prestação de contas de Caixa – Fundo Fixo.
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4. ESTRUTURA DO SAP – VISÃO GERAL
5. CONTEÚDO
Para realização das etapas do processo contido neste Manual, é
necessário executar no sistema SAP, a transação:
Código daTransação
Descrição (nome) da Transação
FBCJ Livro Caixa – Fundo Fixo
6. PARTE 2- PASSO A PASSO NO SISTEMA SAP
1. Transação: FBCJ - Lançamento de caixa
Descrição Genérica do Processo de Negócio
Este procedimento descreve o passo a passo para realizar lançamentos eprestação de contas de Caixa – Fundo Fixo da sua loja, diretamente no SAP.
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Formas de acesso:
1 Menu SAP Contabilidade Contabilidade Financeira Bancos
Saídas FBCJ - Lançamento de caixa
2
Via digitação doCódigo deTransação nocampo decomando.
Digitar no campo: FBCJ
1º Passo - Duplo clique na transação ou “Enter” através do código de
comando e será apresentada a seguinte tela:
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2º Passo - No primeiro acesso, deverá ser configurado o centro (loja),
conforme tela em destaque. Informar a empresa “1000”, o Livro Caixa
(Númedo da Loja), e clicar em “confirmar” , e apresentará a tela
abaixo:
Obs.: Para os acessos posteriores, o sistema já carregara o seu livro caixa (loja). Caso
necessite mudar o livro caixa, clicar em .
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3. 3º Passo – Alterar o período, ou digitar o inicio e final do mês em
questão, ou clicar no botão período atual e selecionar o mês em
questão.
4. Obs.: No exemplo acima, efetuaremos a prestação de contas do fundo
fixo que foi depositado no final de dezembro/2012 e utilizado no decorrer
de janeiro/2013. Assim, o período de exibição deverá ser 01.01.2013 à
31.01.2013
5. 4º Passo - Transação Contábil: Clicar no botão matchcode , e
apresentará a tela abaixo:
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6. 5º Passo – Nesta tela, apertar a tecla “ENTER”, e apresentará a tela
abaixo:
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7. 6º Passo - Dar um duplo clique no tipo de despesa (transação contábil),
para efetuar a seleção, e voltará para a tela principal, conforme abaixo:
7º Passo – Preencher os campos abaixo:
Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional
Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo
1 Montante Valor daDespesa
OB
Informar o valor da despesa, conformeconsta no comprovante (NF / cupomfiscal).
2 Txt.
Descriçãodadespesa
OB Relatar o tipo da despesa.
3 Barra derolagem
Barra deRolagem
OB
Clicar na barra de rolagem atélocalizar o campo “Data doDocumento” e “Centro de Custo”
8º Passo – Continuação:
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Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional
Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo
4 DataDoc
DataDocumento
OB
Informar a data que foi realizado adespesa, conforme consta nocomprovante (NF / cupom fiscal).
5 CentroCusto
Centro deCusto
OB
Informar o numero do centro de custoda sua Loja. Poderá digitar diretamente, ou localizar através dobotãomatchcode.
9º Passo - Após preenchido os campos, apertar a tecla “ENTER”. Na
sequencia, conferir se os dados estão corretos. Caso sim, selecionar a
linha, e clicar . Este processo contabilizará a despesaque foi lançada acima.
OBSERVAÇÃO!
Caso queira primeiramente efetuar todos os lançamentos, ou conforme for realizando-os diariamente, poderá lança-los, e no final do mês realizar o
processo de Contabilizar, clicando no botão .
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PONTO DE ATENÇÃO!
Caso tenha inserido uma linha erradamente, e queira elimina-la, selecionar a
linha e clicar no botão “estornar linha” .
10º Passo - Após realizado todos os lançamento, clicar no botar
“Imprimir Diário” , conforme tela abaixo:
E, apresentará o relatório abaixo:
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11º Passo - Na barra de menu, clicar na opção “imprimir” , eapresentará a tela abaixo:
12º Passo – No item em destaque “Disposit.saída” digitar “LOCL”, e
na sequencia clicar em “confirmar” .
13º Passo – Poderá apresentar a tela abaixo:
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Clicar em “confirmar” , e apresentará o status abaixo, de relatóriogerado, conforme tela abaixo:
14º Passo - Clicar na barra de menu: Sistema -> Ordens spoolpróprias.
E, apresentará a tela abaixo:
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15º Passo – itens:
Nº 1 – Clicar neste ícone para visualizar na tela o relatório;
Nº 2 – Selecionar a linha que deseja imprimir;
Nº 3 - Clicar no botão “Imprimir” , e abrirá a tela de confirmar
impressão, clicar em “OK”, e sairá o relatório na sua impressora.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS - MANUAL DO USUÁRIO FINAL SAP
16. Executadas transações e respectivos passo a passo no sistema SAP, o
processo estará finalizado, sistemicamente.