comune di spoleto

COMUNE di SPOLETO Bilancio pluriennale 2012/2014

COMUNE COMUNE di di SPOLETO SPOLETO

2012 - 2014

BILANCIO BILANCIO didi

PREVISIONEPREVISIONE


SINTESI BILANCIO 2012


TREND DEI TRASFERIMENTI STATALI

• Anno 2010 € 12.187.271• Anno 2011 € 10.584.005• Anno 2012 € 8.112.305

• Riduzione del 33,43% (2010/2012)


TREND SPESE CORRENTI

Previsioni di bilancio

Anno 2010 € 38.082.187

Anno 2011 € 35.996.228

Anno 2012 € 35.668.000


NUOVE E/O MAGGIORI SPESE 2012 RISPETTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011

Elenco dei macro interventi:

• Esenzione TARSU € 30.000• Spese Postali Polizia Municipale € 78.000• Mobilità alternativa € 175.000• Mense Scolastiche € 39.700• Nidi € 24.000• PUC 2 € 150.000• VUS – Raccolta differenziata € 630.000• Censimento € 88.000• F.do svalutazione crediti sanzioni P.M. € 300.000• Incremento IVA (da 20 a 21%) € 70.000• Energia Elettrica € 30.000• Aggio al Concessionario affissioni ( I.C.A.) € 78.000• Ammortamento mutui € 101.000

TOTALE € 1.793.700


Anno 2012 “attualizzato” al 2010

Anno 2012 (previsioni definitive) € 35.668.000

Spese Mobilità alternativa - € 1.125.000

Nuove o maggiori spese - € 1.793.700

Importo attualizzato al 2010 € 32.749.300

ANNO 2010 (previsioni definitive) € 38.082.187

riduzione 14% € 5.332.887


ECONOMIE DI GESTIONE 2012


• Fitti Passivi € 145.000• Assicurazioni € 176.000• Cimiteri e gestione verde € 66.000• Personale € 600.000• ASE costi gestionali € 20.000• Tagli e razionalizzazioni € 710.000

TOTALE € 1.717.000


SPESE PERSONALE

Anno 2010 € 11.861.969

Anno 2011 € 11.231.927

Anno 2012 € 10.632.078


MINORI ENTRATE

Elenco dei macro interventi :

• Trasferimenti statali € 2.471.700

• Legge 10/77 € 700.000

• Minori entrate (rendiconto 2011) € 680.000

• Recupero evasione € 800.000

• Contributi regionali € 200.000

• Contributo regionale art. 12 € 65.000

TOTALE € 4.916.700


MAGGIORE ENTRATE ANNO 2012


• Affissioni e pubblicità € 500.000

• TARSU € 630.000

• IMU convenzionale (previsione ministero) € 651.000

• IMU 2^ casa ( 0,9%) € 1.400.000

• IMU 1^ casa ( 0,45%) € 500.000

• Addizionale IRPEF 0,8% € 1.000.000

• Proventi contravvenzionali € 500.000

TOTALE € 5.081.000


1872720332

1730816.279

18.454

12859

14.64913.632

2.243

7.834

27.513

17.634

11.857

8115

81087258 7.242

7.789 7.7107825

7853

2.000

7.000

12.000

17.000

22.000

27.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

tributarie trasferimenti extratributarie

ANDAMENTO DELLE ENTRATE CORRENTI DAL 2006 AL 2013


COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE CORRENTI ANNI 2011-2012

2012

6%

73% 21%

Tributarie Trasferimenti Extratributarie

2011

32%

47%

21%


COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Tributarie Trasferimenti Extratributarie

201020112012


COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE PER CATEGOGIE

2012

Tasse

24%

Imposte

48%

Tributi

28%

Imposte Tasse Tributi


COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

I CI

IMU

Add. E

nerg

ia e

lettric

a

Compa

rtecip

azione

I RPE

F

Addiziona

le IR

PEF

TOSAP

TARSU

Pubb

liche

affi

ssioni

201020112012


COMPOSIZIONE ENTRATE TITOLO II° TRASFERIMENTI

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Stato Regione Regione perdelega

Organismicomunitari

Altri Enti

201020112012


LE SPESE CORRENTI PER FUNZIONE

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Ammin. Genera

le

Giustizia

Polizia Locale*

I struzione

Cultura

Sport

Turismo

Viabilità

Territorio

Sociale

Sviluppo economico

201020112012

* Valori comprensivi della Mobilità Alternativa


RAFFRONTO SPESE CORRENTI PER FUNZIONE

2011-2012

Svil. Economico1%

Amministrazione Generale

42%

Giustizia1%

Polizia Locale9%

Istruzione3%

Cultura6%

Sport2%

Turismo2%

Sociale14%

Territorio16%

Viabilità Trasporti4%

Viabilità Trasporti4%

Territorio19%

Sociale12%

Turismo2%

Sport2% Cultura

6%Istruzione

3%Polizia Locale

10%

Giustizia1%

Amministrazione Generale

39%

Svil. Economico2%


LE SPESE CORRENTI PER INTERVENTO

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

Personale

Acquisto beni consumo

Prestazioni d

i servizi

Utilizzo

beni di te

rzi

Trasferimenti

interessi passivi e

oneri finanz.diversi

Imposte e ta

sse

Oneri stra

ord.gestione corre

nte

Fondo svalut.crediti

Fondo di riserva

201020112012


RAFFRONTO SPESE CORRENTI - TITOLO I°

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

Titolo I° € 38.663.024 € 37.320.641 € 34.445.954 € 35.658.642 € 36.558.707 € 37.778.735 € 38.082.187 € 35.996.228 € 35.810.910

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Gli investimenti per il 2012 ammonteranno a

L.10/77€ 1.509.000

L.10/77€ 1.509.000

Alienazione immobili€ 672.750

Alienazione immobili€ 672.750

Concessioni loculi cimiteriali € 50.000

Concessioni loculi cimiteriali € 50.000

Ristoro discarica € 470.000

Ristoro discarica € 470.000

Swap € 87.920

Swap € 87.920

Finanziamenti

Contributo Regione€ 1.826.500

Contributo Regione€ 1.826.500

Cave € 125.000

Cave € 125.000

Alienazione cimiteriali€ 75.000

Alienazione cimiteriali€ 75.000

Monetizzazione€ 150.000

Monetizzazione€ 150.000

Contributo Regione Ristoro ambientale € 300.000

Contributo Regione Ristoro ambientale € 300.000

Contributo privati€ 1.220.872

Contributo privati€ 1.220.872

Contributo Stato€ 1.871.020

Contributo Stato€ 1.871.020

€ 9.387.258


0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

TIT.III

Interessi

TOTALE

TIT.III 994.162 1.432.8951.542.9901.541.9291.649.4061.668.2351.693.2961.718.6951.744.475

Interessi 1.538.7181.684.3271.837.2852.083.3601.826.0091.739.0001.827.6651.768.7581.754.778

TOTALE 2.532.8803.117.2203.380.2753.625.2893.475.4153.407.2353.520.9613.487.4533.499.254

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PIANO DI AMMORTAMENTO DEI MUTUIPREVISIONI DI BILANCIO - TREND 2006-2013


0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

2012 353.429 260.677 474.605 886.753 1.230.833 533.697

Verde Cimiteri Stabili Calore Strade Pubbl.ill.

SPESE PER MANUTENZIONI PREVISIONI DI BILANCIO

comune di spoleto

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