comune di monrealecomune di monreale u.o. autonoma per la gestione del sistema informativo via...
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COMUNE DI MONREALEU.O. Autonoma per la Gestione del Sistema InformativoVia Archimede - Largo Gap. Mario D'Aleo - 90046 MONREALE - telefono 091 6564460 - telefax 091 6402613
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
Numero
/J
Data
17 ottobre 20 12
OGGETTO:
Responsabile dell'U.O.
Responsabile del procedimento
Liquidazione spese telefonia mobile relativeConcessione Governativa del 5° bimestre 2012TIM "Telecom Italia spa Clienti Business"
alla Tassaa favore di
D.ssa Curcio Maria Rita
Marulli Luigi
SPAZIO RISERVATO ALL'AREA GESTIONE RISORSE
Registro atti di Liquidazione
Numero A, (9 0
Datali 3/ FFg ?f)13
IL CONTABILE
IL DIRIGENTE
SPAZIO RISERVATO ALL'AREA AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALIRegistro Generale delle
Determinazioni
Numero
Data / /
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo Dell'Ente dal giorno '1-5/FEB, / 2013
Registro Pubblicazioni n. 34 A
L'IMPIEGATOF
Ta^f
'*/^/
VISTI:•
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamentodegli Enti Locali";la deliberazione di Giunta Municipale n. 284/IE del 30.12.2010, con la quale si èproceduto all'approvazione del nuovo Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e deiServizi;la deliberazione di Giunta Municipale n. 07/IE del 12.01.2011, con la quale si èproceduto all'approvazione di nuove direttive urgenti per la riorganizzazione delle AreeComunali;la deliberazione di Giunta Municipale n. 56/IE del 7.03.2011, con la quale si èproceduto all'approvazione di ulteriori direttive urgenti per la riorganizzazione delleAree Comunali;il regolamento di contabilità;la determinazione del Direttore Generale n. 58 del 23.11.2009, con la quale si èproceduto all'adesione alla proposta di abbonamento Multibusiness di Telecom Italiaspa per la prestazione dei Servizi di telefonia mobile;gli allegati giustificativi della spesa, presentati dalla TIM Telecom Italia SpA'-
FATTURA7X04692779
SCADENZA25.9.2012
IMPORTO€. 15.406,87
RILEVATO che l'importo da pagare per la Tassa Concessione Governativa ammonta a €3.279,14;
TENUTO CONTO che l'importo di € 3.279,14 è da considerarsi a carico dei dipendenti, degliamministratori e di tutti coloro che a vario titolo fanno parte dell1 amministrazione e su loroistanza hanno richiesto l'adesione al servizio;
PROPONE
• Di liquidare le spese di cui in premessa, per l'importo complessivo di € 3.279,14 — f. e.IVA, alla TIM "Telecom Italia spa Clienti Business", con sede legale in Milano —piazzaDegli Affari n. 2, mediante bonifico bancario con codice IBAN IT 03 U 03226 01007000500017232, presso l'UNICREDIT CORPORATE BANCKING SPA agenzia 100 diTorino - via Alfieri, 13
CAPITOLO500500
TOTALE
IMPORTO€3.279,14€ 3.279,14
Di imputare l'importo complessivo di € 3.279,14 - f. e. IVA, ai sottonotati capitoli dispesa del bilancio 2012:
Di dare atto che la somma di € 3.279,14 — f. e. IVA, è stata introitata mediantetrattenuta volontaria effettuata in busta paga ai dipendenti, dagli emolumentispettanti agli amministratori e attraverso versamento in ccp n. 15720907 a tutti coloroche a vario titolo fanno parte dell'amministrazione e che hanno richiesto l'attivazionedel servizio, al capitolo 600500 delle Entrate che trova corrispondenza con il relativocapitolo 500500 delle Spese.Di dare atto che con successiva determinazione si provvedere a liquidare la sommaammontante a € 12.127,73 a saldo della fattura sopra menzionata.
II Servizio di Gestione Finanziaria in esecuzione della presente determinazione,provvedere ad attestare la corretta copertura finanziaria e alla emissione dei relativimandati di pagamento
Monreale 18 ottobre 2012IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Luigi Magnili
IL DIRIGENTE DELL'AREA / /
Vista la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento che precede;Visto l'art. 86 dello Statuto comunale;Attestata la regolarità tecnica.
DETERMINA
Approvare la suindicata proposta, parte integrante del presente provvedimento, facendolapropria.
Monreale 18 ottobre 2012
IL DIRIGID.ssa Maria Rite, (lurcio
AREA GESTIONE RISORSE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
Vista la superiore determinazione d'impegno.
Visto l'art. 151 comma 4° del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art. 1 lettera i)della legge regionale n. 48 dell'11.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggiabrogato.
Vista la registrazione contabile dell'impegno n. del
ATTESTA
che è corretta la copertura finanziaria della spesa prevista nella suddetta determinazione, pariad € 3.279,14 f. e. IVA, secondo l'imputazione e la disponibilità riportate nel relativointervento di spesa ed autorizza l'emissione del relativo mandato di pagamento.
Monreale, IL DIRIGENTEDott. Alessandro Polizzotto
In caso di restituzione al mittente inviare a:Servìzio Clienti Top - PALERMOC/O POSTEL CASELLA POSTALE 4000 - 00040 POMEZiA RM
Pag. 1
Telecom Italia SpaSede Legale: Piazza degli Affari 2 - 20123 MilanoDirezione Generale e Secondaria: Corso d'Italia 41 - 00108 RomaCod Ftso'7 P.iva/ Iscriz. al Reg. delle Imprese, di Milano n. 00488410010Iscriz. al Reg.A.E.E. IT08020000000799 - Gap. Soc. Euro 10.688.746.056,45
Conto
Fattura n,:Emessa il:bimestre:periodo:
7X0469277914/08/2012 '5°2012Giugno - Luglio
'E
NAX_129S005001TAA1QAKQOOQ629
DCOOS135S
MIOOOS
COMUNE D! MONREALEPIAZZA VITTORIO EMANUELE 890046 MONREALE PA
Intestata a:COMUNE DI MONREALEPIAZZA VITT EMANUELE90046 MONREALE PA
Contratto n.: 888001152556Offerta: Soluzione PAConsociata con: Soluzione PA S2*
Codice fiscale:Partita IVA:- .
00231 74082000231740820
IMPORTO: _da pagare entro il:.
.15,406,87 Euro25/09/2012
RIEPILOGO COSTICONTRIBUTI E ABBONAMENTI 565,77TRAFFICO 6.5.18,76PRODOTTI IN VENDITA 368,84ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI 6.473,68IVA in addebito 1.488,92
IVA in accredito -9,10
TOTALE EUROMODALITÀ DI PAGAMENTO: Bollettino Postale (allegato) oppure Bonifico bancario a UniCreditS.p.A.Filiale di Milano-Via Tommaso Grossi 10 Codice IBAN I T 57 R 0200809440000500017232
15.406,87
La prossima fattu ra sarà emessa in data: 12/10/2012
Alla data del 03/08/2012 non risultano pervenuti i pagamenti relativi ad alcuni bimestri precedenti.Se per il pagamento utilizza un bollettino di c/c ordinario, lo intesti a Telecom Italia S.p.A. - Piazza degli Affari, 2 -c/c n. 40842106, indicando nella causale numero contratto e bimestre di riferimento.
FATTURA IVA - ex art. 21 D.P.R. 633/72 e D.M. 24/10/2000 n. 366IVA ad esigibilità immediataPer informazioni visiti il sito www.impresasemplice.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101 o,dall'estero, chiami i! +390415361530 (a pagamento). II servìzio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.In alternativa, scrìva a Telecom Italia Servizio Clienti Business e/o Centro Servìzi Abramo Customer Care S.p.A. -Casella postale 333 - 88900 Crotone. Numero Verde fax: 800.423.131
Azienda certificataUNI EN ISO 90012008
TM1OAKQOQ06290O010013P03T011 1 A^-t^onn^nnctnftTnnn-l nm firn -i
Numero Contratto: 888001152556
RIEPILOGO COSTICONTRIBUTI E ABBONAMENTI
Blackberry Easy MailBlackberry Internet PlusNoleggio assistenza apparali in noleggio
Fattura ru: 7X04692779periodo: Giugno - Lualìo
Quantità
11
69
Perìodo
Set - OttSet-OttSet - Ott
TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTITRAFFICO
VoceIntercomDersonale intercomNumeri Tim'ersonale numeri TirnPabxSegreteria telefonica ,"Jumeri rete fissa3ersonale rete fissaNumeri altri operatori mobili'ersonale numeri altri operatori mobiliNumeri specialinayformeRicevuto gsm on thè shipServizi di informazione elenco abbonatiOriginato DE Freemove tariffa 1Ricevuto UÈ
Totale voce
DatiDati wapConnessione wapDati wap/Vap a tempo
Totale dati
ServiziOriginato UÈ Freemove tariffa 1Sms intemazionaleìmssersonale smsServiziinterattivi • . .Richiesta servizi
Botale servìzi
Traffico bimestri precedenti*tei 31/05/2012 al 01/06/2012
ntercomVap a tempo
Fotaìe traffico bimestri precedenti
fOTALE TRAFFICO
PRODOTTI IN VENDITA
altura di vendita dì riferimento: 44319726:attura di vendita di riferimento: 44321527"altura di vendita di riferimento: 44352186altura di vendita di riferimento: 44399388altura di vendila di riferimento: 44508519altura di vendila di riferimento: 44548628altura di vendita di riferimento: 44563232
Categoria
FoniaFoniaFoniaFoniaFoniaFoniaFoniaFoniaFoniaFoniaFoniaFoniaFoniaFoniaRoam.orig.:fonia-f/dRoam. ric.:fonia-f/d
DatiDatiDatiDati
Roaming orig.: smsSmsSmsSmsServizi interattiviSms serv.interaltivi
FoniaDati
endita Rateate Apple Iphone 4s 32gb Whfte Md245fp
Quantità
111225
2883. 104
561
221022
6690 '3171582451
3727
1790
145730
23
3228361042
7
Quantità
1
Durata
371:15:461:11
73:43:115:49:43
7:2558:53
56:01:3533:00
177:18:0115:09:065:41:11
32:175:093:16
1:02:0332:51
882:29:36
9:0353:36
Rata lmP°rtounitario
24 di 2424 di 24 ' •24 di 2424 di 2422 di 2421 di 2421 di 245 di 24 65,34
Importo
20,006,00
539.77
565,77
Importo
111,470,01
221,1617,490,070,59
30,310,30
531,9045,46
1.8922,7713,335,10
32,937,88
1. 042, 66
0,33589,60524,63
4.306,00
5.420,56
1,301,08
32,280,36
16,050,42
51,49
0,054,004,05
6.518,76
Importototale
56,0016,0050,00 '19,5054,0054,0054,0065/34
Rif. IVA21%21%O-lo/£- t .'O
Rif. IVA
21%21%21%
' 21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%
21%21%21%21%
21%21%21%21%21%O-f O/£- I JO
21%21%
Rif. IVA
- F.C. IVA'F.C. IVAF.C. IVAF.C. IVAF.C. IVAF.C. IVAF.C. IVAF.C. IVA
TOTALE PRODOTTI IN VENDITA 368,84
FSC
MISTOCarta da fonti gestite
In maniera responsabile
FSC* C002683
tf
\g -i
Numero Contratto: 888001152556 Fattura n.:perìodo:
7X04692779Giugno - Luglio
PROSPETTO INFORMATIVO
RIEPILOGO DEI PROFILI E DEI SERVIZI AL 31707/2012 Attivi CessatiProfilo
PAGsm
Servìzi opzionali utenze
Blaokberry Easy MailBiackberry Internet PlusNo Soglia Dati Nazionale StsServizi RifTim Duo Plus Messaggi
Servizi opzionali contrattoNo Soglia Dati Nazionale Sac
192
1
1
1
192170
Totale delle linee attiveTotale delle linee cessate nel bimestreTotale dei servizi opzionali utenze attiviTotale dei servizi opzionali utenze cessati nel bimestreTotale dei servizi opzionali contratto attivi
1929 É
365 '81
UTENZE: VARIAZIONI NEL BIMESTRE
Numero ditelefono
320-3657569320-43358S4320-4335891320-6645023329-2105464334-6766076335-5806293335-5806294335-7284901
<fC/C
0?fJ~!flCof3~\l.
)\DV^
(ptf~(y-$\T<-\c
DataD3*3 variazione
attivazione contratto
15/12/2009 11/07/201215/12/200915/12/200911/12/200911/12/200911/12/200915/12/200919/03/201011/11/2009
DataData variazione Profilo tariffario
cessazione profilo precedente
19/07/201228/06/201206/07/201218/06/201201/06/201231/07/201201/06/201219/07/2012
Profilo tariffarioattuale
PAGsmPA GsmPA GsmPAGsmPA GsmPAGsmPA GsmPAGsmPA Gsm ,
Totale utenze variate:Totale utenze cessate:
PRODOTTI E ACCESSORI ATTIVI/CESSATI AL 31/07/2012
PRODOTTI E ACCESSORI IN NOLEGGIO CON ASSISTENZA TECNICA
Tipo prodotto-accessorio
Nokia N97 Mini BlackNokia 2730 Classio BNokia 273O Classic BNokia 6210 NavigatorNokia 6210 NavigatorNokia 6760 Slide Bla
Quantità
1
39
4
'5
416
Data DataData attivazione cessazione
attivazione per permigrazione migrazione
13/02/201026/01/201.027/04/201010/11/200910/11/200926/01/2010
Data Datacessazione scadenza
13/02/201426/01/201427/04/201610/11/201310/11/201526701/2014
Abbonamentobimestrale
48,00005,99945,99945,92445,9244
11.2800Totale prodotti e accessori in noleggio con assistenza tecnica attivi al 31/07/2012: 69
RIEPILOGO PER UTENZARIEPILOGO COSTINumero di telefono Descrizione Importo320-3657569 Totale traffico imponibile IVA
Tassa Concessione Governativa0,20
-12,91
FSG
MISTOCarta da fonti gestita
In maniera responsabile
FSC- C002683
Pag. 3
f\o Contratto: 888001152556
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI
Servizi Poste ItalianeTCG uso AffariQuota TCG uso Affari migrazioneQuota TCG uso AffariMora mancato pagamento 1 BIM201 1Mora mancato pagamento 3BIM2012Mora mancato pagamento 2BIM2012Mora mancato pagamento 3BIM2012Mora mancato pagamento 1BIM2012Mora mancato pagamento 6BIM201 1 .Mora mancato pagamento 2BIM2012Mora mancato pagamento 3B1M2012Recupero credito dipendenti 3BIM2012Recupero credito dipendenti 1 B1M201 1
.- Mora ritardato pagamento 3BIM2012 • • •Mora ritardato pagamento 3BIM2012
** Mora ritardato pagamento 3BIM201 2Mora rilardato pagamento 3B1M2012Mora ritardato pagamento 3BIM2012Mora ritardato pagamento 1B1M2011Mora ritardato pagamento 4BIM2012Mora ritardato pagamento 4BIM2012Traffico bimestri precedenti: accreditoImposta di bolloSpese di spedizioneConguaglio spese di spedizione 4 BIM. 12 . •
TOTALE ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI
CALCOLO DELL' IMPORTO DA PAGARE
Totale imponibile in addebitoTotale IVA in addebito 21 %Totale imponibile in accreditoTotale IVA in accredito 21%Importo Fuori Campo IVA
TOTALE IMPORTO DA PAGARE
Fattura n.: 7X04592779perìodo: Giugno - Luglio
Quantità Periodo1 31/07/2012
192 Set - Ott1 Ago - Ago8 Lug - Ago
01/06/12-30/06/12
26/05/12-28/06/12
01/06/12-28/06/12
26/05/12-01/06/12
01/06/12-31/07/12
01/06/12-31/07/12
01/06/12-31/07/12
26/05/12-31/07/12
26/05/12-20/06/12
26/05/12-11/06/12
26/05/12-29/05/12
26/05/12-14/06/12
26/05/12-03/07/12
01/07/12 - 03/07/12
26/07/12-30/07/12
26/07/12-27/07/12
Importo4,33
4.957,44-12,91
-154,920,070,100,070,06
83,8225,85
143,6239,61
1.406,0516,86
• 0,46 .0,120,010,113,150,010,020,01
-43,321,810,530,72
6.473,68
Importo7.090,111.488,92
-43,32-9,10
6.880,26
15.406,87
Rif. IVA
21%F.C. IVAF.C. IVAF.C. IVAF.C. IVAF.C. IVAF.C. IVAF.C. IVAF.C. IVAF.C. IVAF.C. IVAF.C. IVAF.C. IVAF.C. IVA
. F.C.lV/uF.C. IVAF.C. IVAF.C. IVAF.C. IVA.F.C. IVAF.C. IVAF.C. IVA21%F.C. IVA21%21% ..
Rif. IVA21%
21%
F.C. IVA
TABELLA ALIQUOTE E RIFERIMENTI IVA21%
20%
Ari 7sexies.g
Art. 7septìes.h
Art. 8, 1c
Art. 9,2
Art.74, 1d
Aliquota relativa a tutti i servizi resi agli abbonati
Operazione utilizzata fuori UÈ Art. 7 sexies leti, g) D.P.R.n. 633/1972
Operazione utilizzata fuori Stato Art. 7 septies leti, h) D.P.R.n. 633/1972
Operazioni non imponibili art. 8, 1° comma, lettera e
Operazioni non imponibili art. 9, 2° comma
imposta di bollo assolta alla fonte da Telecom Italia art. 74, 1°comma, lettera d. D.P.R. n. 633-1972
21%(*)20%(*)
Art. 7 ter
Art. 8b,2
Art. 72
F.C. IVA.
IVA assolta all'origine ex art. 74 e. 1. lettera dì DPR n: 633-72da Telecom Italia S.p.A. - Partita IVA 00488410010 -Fatturazione su richiesta del cliente, ai sensi dell'ari. 4, e. 1del D.M. 24 ottobre 2000 n. 386
Operazione fuori dal territorio dello Stato Art. 7 ter D.P.R. n.633/1972
Operazioni non imponibili art. 8 bis, 2° comma
Operazioni non imponibili art. 72 D.P.R. n. 633-1972
Importi fuori campo IVA
L'imposta di bollo, se è indicata sul presente documento, viene assolta in modo virtuale (Aut. Ag. Entr. Mi 2 - n. 59560-2001).Se non indicata, il documento è esente perché relativo a corrispettivi assoggettati ad IVA.
"* In questa fattura sono presenti importi per traffico relativo a bimestri scorsi, cautelativamente non addebitatiin precedenza per verifiche sui corretto ammontare. È possibile chiedere ia rateizzazione contattando il Servizio Clienti.
Codici Telecom Italia: TA 6 888001152556 38
Azienda certificataUNI EN ISO 90012008
TM1OAKQ00062900020013P03T021128513900500908700010020013204810002 NAX_129S005001 615 3/26
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento
2012 4 00 00 05
Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2
C.
00500500
Statistici3 4
Capitolo 00500500SERVIZI PER CONTO DI TERZI E C 600500
Numero Impegno201200001862 17
Data12.2012
Codice Descrizione vincolo
Atto
Tipo NumeroCED 13
Data Registro Data Seduta Data Esec.17.10.2012
46948 TELECOM ITALIA S.P.A.
Per:
CED 13712 - Liquidazione spese telefonia mobile relative alla Tassa Concessione Governativa del 5° bimestre 2012 a favore diTini "TELECOM
Importo Attuale. Euro 3.279,14Importo Iniziale Euro 3.279,14
Previsione Attuale
Impegnato sul GAP
Differenza
4.000.000,00
234.352,93
3.765.647,07
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Pfcr le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 17.12.2012
II CohtatjileGiusepp\na
•r- COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo
AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIOU.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
APGAT N. M DATA GEN 2015
Oggetto: SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO DELLE FONTI, DEI SERBATOI,DELLE RETI IDRICHE COMUNALI E DEL REFLUO DELL'IMPIANTO DI DEPURA-ZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI ALL'AMAP S.P.A. (APRILE / SET-TEMBRE 2012).
DIRIGENTE Ing. Maurizio Busacca
REGISTRO GENERALEDETERMINAZIONI PUBBLICAZIONE
Atton. 4 6 r~
Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pub-blicata all'albo pretorio a decorrere dal 1 -6 FEB, 2013 perquindici giorni consecutivi.
Reg. Pubbl.
L'IMPIEGATO RESPONSABILETtdluto
SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO
REGISTROATTI DI LIQUIDAZIONE
Provvedimento
N.. 13
Data 3
IL CONTABILE
IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE
VISTA la determinazione dirigenziale n. 175/APGAT dell'11 aprile 2012, con la quale èstato stabilito di avvalersi, per l'annualità aprile 2012 / marzo 2013, dell'AMAP s.p.a. di Palermoper l'espletamento del servizio di controllo interno delle fonti, dei serbatoi e delle reti idriche co-munali, nonché del refluo (in entrata ed in uscita) dell'impianto di depurazione sito nella Via SantaLiberata;
CONSIDERATO che per lo svolgimento di tale servizio è stato preventivato un globaleonere di € 8.756,00 (oltre IVA al 21%) e che con il succitato provvedimento dirigenziale sono statiassunti a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2012 i seguenti impegni di spesa:
Gap. 00169000Gap. 00171800Gap. 00501000
€5.487,42€3.286,58€1.838,76
DATO ATTO che per le prestazioni espletate nel corso del semestre aprile / settembre 2012l'AMAP s.p.a. ha proceduto all'emissione dell'allegata fattura n. V12/3 15 del 21 novembre 2012 di€ 5.297,38 (inclusa IVA al 21%), qui pervenuta in data 27 dicembre 2012, prot n. 30126;
ACCERTATO che il servizio per il quale è stata emessa tale fattura è stato regolarmentesvolto e che è possibile quindi provvedere in merito alla liquidazione del relativo compenso;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
VISTO il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 9 maggio 2008 (Suppl. Ord.);
D E T E R M I N A
1. LIQUIDARE in favore dell'AMAP s.p.a. con sede legale in Palermo nella Via Volturno n. 2 -P. IVA 04797200823 - la somma di € 5.297,38 (inclusa IVA al 21%) di cui all'allegata fattura n.V12/315 emessa in data 21 novembre 2012, a saldo di quanto alla stessa spettante per l'espletamen-to del servizio in oggetto durante il semestre aprile / settembre 2012, con pagamento mediante bo-nifico bancario (Cod. IBAN = IT43 G 0200 8046 4800 0300 023622).
2. IMPUTARE la superiore spesa sui seguenti capitoli di uscita del bilancio dell'esercizio finan-ziario 2012:
Gap. 00169000Gap. 00171800Gap. 00501000
€ 2.743,71€ 1.634,29€ 919,38
IL RESPONSA^LE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO. Nicoìa. Giacopelli
IL DIRIGENTEIng. Maurizio Busacca
S.P.A.
AMAP S.p.A.Protocollo Partenzedel: 19/12/2012 -N.0043722/12
FATTURA
V12/315 21/11/2012
IVA AD ESIGIBILITÀ1 DIFFERITA
171202COMUNE DI MONREALE
P.ZZA VITTORIO EMANITELE90046 MONREALE
P.I. 00231740820 C.F.
PA
DESCRIZIONE
Codice IBANUM QTA PREZZO IMPORTO IVA
CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUA EREFLUI - APRILE-SETTEMBRE 2012
NUOVA CONVENZIONE
4.378,00 21
O
MODALITÀ1 DI PAGAMENTOIBAN: IT34G0200804648000300023622
ACITTÀ Di MQNh£ALEL i PROTOCOLLO GENERALE
2 7 DIC, 2012
H.Prot...
Cai Class Fase.
IMPONIBILE/ESENZ. IVA4.378,00 21
IMPOSTA DESCRIZIONE IMPOSTA919,38 ALIQUOTA 21%
TOTALE NETTO TOTALE IMPONIB. TOTALE IMPOSTA TOTALE ESENTI
4.378,00 4.378,00 919,38
TOTALE FATTURA5.297,38
AMAP S.p.A. - Socio unico: Comune di Palermo - direzione e coordinamento ex articolo 2497 bis codice civileSede sociale: via Volturno, 2 - 90138 Palermo - tei. 091.279111 - fax 091.279228 - http://www.amapspa.ite-mail: [email protected] - e-mail certificata: [email protected] - Capitale sociale: Euro 20.576.000,00 i.v.Codice Fiscale e Partita IVA: 04797200823 - Reg. Imprese Palermo n. 53832/1999 - R.E.A. Palermo n. 217770
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
EsercizioTitolo
2013 1
Funzione
09
Rif.Servizio
04
al BilancioIntervento Categoria
03
Capitolo
00169000
CodiciCodJVIec 1 2
C.
Statistici3 4
Capitolo 00169000Gestione acquedotto - prestazione servizi
Numero Impegno201200004372
Data31.01.2013
Codice Descrizione vincolo
AttoTipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec.
APGAT 18 18.01.2013 13 31.01.2013
51363 AMAP SFA
Per:
APGAT 18 del 18/1/2013 - Liquidazione fattura V12/315/2012 AMAP spa. Campionamento ed analisi acqua e reflui Aprile-Settembre 2012
Importo Attuale Euro 2.743,71Importo Iniziale Euro 2.743,71
Previsione Attuale
Impegnato sul GAP
Differenza
274.846,31
274.846,31
0,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONTBILITA' SOPRA RIPORTATA.Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI'31.01.2013
Cnzia Modica
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
EsercizioTitolo
2013 1
Funzione
09
Rif.Servizio
04
al BilancioIntervento Categoria
03
Capitolo
00171800
CodiciCodMec 1 2
C.
Statìstici3 4
Capitolo 00171800Gestione depuratore - prestazione servizi
Numero Impegno20120000438 1 31
Data01.2013
Codice Descrizione vincolo
AttoTipo Numero
APGAT 18Data Registro Data Seduta Data Esec.
18.01.2013 13 31.01.2013
51363 AMAP SFA
Per :
APGAT 18 del 18/1/2013 - Liquidazione fattura V12/315/2012 AMAP spa. Campionamento ed analisi acqua e reflui Aprile-Settembre 2012
Importo Attuale Euro 1.634,29Importo Iniziale Euro 1.634,29
Previsione Attuale
Impegnato sul GAP
Differenza
16.784,22
16.784,22
0,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex ari. 183comma 7° TUEL.LI'31.01.2013
jui. al Bilancio CoiTitolo Funzione Servizio Intervento Categoria Capitolo Cod.Mec 1 2
4 00 on
Capitolo 00501000
ERARIO e/IVA E C 601000
51363 AMAP SPA
Per:
APGAT18deI18/l/9nn T - -j
^- -^^^^v^^^^,^^^^^^
Importo Attuale Euro 919,38mporto Iniziale Euro 919^38
Previsione Attuale
Impegnato sul GAP
)ifferenza
1.213.859,62
1.213.859,62
0,00
ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESAÌCONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA.
ile esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità:nica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
r le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183rama 7° TUEL.'31.01.2013
COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo
Area Affari Istituzionali e Generali
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. g£ 11-4-20(2
OGGETTO
IL DIRIGENTE
II Responsabile delProcedimento
Autorizzazione spese(trimestre 2013
economato
Dott. Giancarlo Li Vecchi
Rag. Rita Aresu
Registrodeterminazioni
Generale Pubblicazione all'Albo
Atton.Data R'q CCP 7(113
( « « i 8-ti.
Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal 1-5 FEB. 2013 per quindici giorniconsecutivi.oui iscouuvi. i
Registro Pubblicazioni n. 344%/TV "
L'impiegato responsabileTafluto Maurmì)
IL DIRIGENTE
VISTO il Regolamento del Servizio Provveditorato ed Economato, approvato condeliberazione G.M. n. 213/2006, modificato successivamente con deliberazione G.M.133/2010 e con deliberazione G.M. 290/2012.
CONSIDERATO che con Delibera G.M. n. 71 del 22/5/2007 la Sig.ra Aresu Rita,dipendente Cai D, con la qualifica di "Specialista Contabile" è stata nominata, condecorrenza immediata, Agente Contabile Generale dell'Ente, in sostituzione del Rag.Gioacchino Di Salvo.
CONSIDERATO che con Determinazione del Dirigente dell'Area Affari Istituzionali eGenerali n. 118 del 24/5/2007, la Sig.ra Aresu Rita è stata nominata Responsabiledell'Ufficio Economato Generale dell'Ente.
VISTO l'art. 168 del D. Lgs. N.267 del 18/08/2000.
VISTO l'art. 11 del regolamento Servizio Provveditorato ed Economato.
RITENUTO provvedere all'impegno delle somme che dovranno essere utilizzate dalResponsabile del Servizio Economato Rag. R. Aresu nel I trimestre 2013, in ragione di3/12 per ogni trimestre, sulla scorta delle previsioni del bilancio 2012, nelle moredell'approvazione del bilancio 2013 .
RITENUTO di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Economato Rag. R. Aresu adeffettuare spese economato per il I trimestre dell'anno 2013, per (' importo Euro 17.225,00.
Visto l'art. 183 e 184 del D.Lgs 18/08/00 n°267;
Visto il Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
Impegnare per le spese economato del I trimestre 2013 la complessiva somma di €.17.225,00 al cap 5006 del bilancio 2013, denominato "Anticipazione somme servizioeconomato" che con riferimento allo stanziamento del bilancio 2012, presenta lanecessaria disponibilità e contestualmente accertare la corrispondente somma di Euro17.225,00 al Cap. 6006 del bilancio 2013, denominato "Restituzione somme servizioeconomato"
Impegnare la somma di Euro 17.225,00 occorrente per la rendicontazione dellesomme anticipate al Responsabile dell'Ufficio Economato Rag. R. Aresu per il Itrimestre 2013, nei capitoli di spesa indicati nel seguente prospetto, per le sommeindicate a fianco di ciascuno di essi, che con riferimento agli stanziamenti del bilancio2012, presentano la necessaria disponibilità:
1.004,00
1.020,00
1.029,00
1.053,20
2.500,00
2.000,00
1.800,00
2.000,00
625,00
500,00
450,00
500,00
spese economato - beni per rappresentanza
Spese economato - servizi di rappresentanza
Spese econ. servizi generali - prest serv.
Spese economato Staff segretario -
1.657,00
1.658,00
1.691,00
1.693,00
1.716,00
1.778,00
1.779,00
1.807,00
1.876,00
1878,00
1.936,00
2.120,00
2.121,00
2.122,00
2.123,00
3.000,00
1.400,00
1.500,00
2.000,00
1.500,00
4.000,00
1.500,00
1.000,00
2.000,00
1.200,00
1.600,00
1.000,00
500,00
800,00
200,00
68.900,00
750,00
350,00
375,00
500,00
375,00
1000,00
375,00
250,00
500,00
300,00
400,00
250,00
125,00
200,00
50,00
17.225,00
Spese economato serv. cimiteriali - beni consumo
Spese econ. Servizio Cimitero - Presi Serv
Spese economato acquedotto - beni consumo
Spese econ. acquedotto - prestazione servizi
Spese economato depuratore
Spese economato asili nido - beni di consumo
Spese economato asili nido - prestazione servizi
Servizio vrerde attrezzato beni consumo
Spese econ. servizi sociali - beni facile consumo
Spese economato serv. sociali - prestazione servizi
Spese econo segn. stradale - beni consumo
Spese economato agricoltura - beni facile consumo
Spese economato serv. agricoltura - presi servizi
Spese econ. serv. commercio - beni consumo
Spese economato serv. commercio - prest servizi
i\e e pagare, per la costituzione del fondo economato del I trimestre 2013, la
superiore somma di €.17.225,00 al Rag Aresu Rita, nata a Palermo il 29/11/1960RSARTI60S69G273P, prelevandola dal cap. 5006 00 del bilancio 2013, denominato"anticipazione somme servizio economato" ove per effetto dell'impegno assunto con lapresente determinazione, esiste la necessaria disponibilità.
Trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Gestione Finanziaria edalla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione.
L'Ufficio di Ragioneria provvedere ad attestare la corretta copertura finanziaria .
Monreale lì
Responsabile w(Rag. R.
I
conomato
* * * * *
frffc-
CERTIFICATO D'IMPEGNO SULLA DETERMINAZIONE N. 22 DEL 23/01/2013
"'J^- ,\' :**$k ?T®''
.'. ,f - . ,.4-; ,V i ;, i»<i»*~-
•;Kf %* l|I
1004
1020
1029
105320
1057
1070
1085
1091
1100
1101
1114
1115
1159
1160
1188
1190
1227
1232
1233
1239
1240
127050
1275
1278
1455
1456
1477
1511
1523
1571
1572
1618 .
1657
1658
1691
1693
1716
1778
1779
1807
Beni rappresentana
Beni rappresentana
Servizi generali
segretario generale
staff SegretGen. PS
servizi generali
utcutcserv. Finanziario
serv. Finanziario
servizi demografici
servizi demografici
patrimonio
patrimonio
tributi
tributi
servizio elettorale
Spese economato Personale P.S.
Spese economato Personale B.C.
uffici giudiziari
uffici giudiziari
autoparco PM
PMPM
Autoparco A.G
Autoparco- scuolabus
biblioteca
promozione umana
promozione umana
urbanistica
urbanistica
autoparco acquedotto
servizi cimiteriali
servizi cimiteriali
acquedotto
acquedotto
depuratore
asilo nido
asilo nido
verde attrezzato
i»'**"' -K.:-''f-'r"' ' .'JJ?,,«^}f^r;^, • ,^£(
%$iiSv^.'^&$W&&f£f^< • •-%*'# M A ;&
625,00
500,00
450,00
500,00
125,00
500,00
500,00
375,00
375,00
250,00
375,00
175,00
250,00
250,00
250,00
200,00
300,00
375,00
500,00
125,00
125,00
150,00
750,00
400,00
250,00
500,00
375,00
375,00
250,00
500,00
500,00
250,00
750,00
350,00
375,00
500,00
375,00
1.000,00
375,00
250,00
201300144201300145201300146201300147201300148201300149201300150201300151201300152201300153201300154201300155201300156201300157201300158201300159201300160201300161201300162201300163201300164201300165201300166201300167201300168201300169201300170201300171201300172201300173201300174201300175 .201300176201300177201300178201300179201300180201300181201300182201300183
1876
1878
1936
2120
2121
2122
2123
servizi sociali
servizi sociali
segnaletica stradale
agricoltura
agricoltura
commercio
commercio
500,00
300,00
400,00
250,00
125,00
200,00
50,00
2013001842013001852013001862013001.87201300188201300189201300190
17.225,00IL DIRIGENTE
Visto Parti51 comma 4° del D.Lgs 267 del 18/08/2000Viste le registrazioni contabili sopra riportate
ATTESTA
che è corretta la copertura finanziaria della spesa prevista nella suddetta determinazione pari a € 17.225,00.
IL DIRIGENTE
Dott, Ettore Sunseri
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Tìtolo
2013 4
Funzione
00
Rif.Servizio
00
al BilancioIntervento Categoria
06
Capitolo
00500600
Codici
Cod.Mec 1 2C.
Statistici
3 4
Capitolo 00500600ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO E C 600600
Numero Impegno Data20130000191 0 31.01 2013
Codice Descrizione vincolo
AttoTipo NumeroAIG 22
Data Registro Data Seduta DataEsec.23.01.2013
. . , . . .
123444 COMUNE DI MONREALE -ARESU RITA -ECONOMO COMUNALE
Per:
AIG 22 del 23/01/2013 -Autorizzazione spese economato 1 Trini. 2013
Importo Attuale Euro 17.225,00Importo Iniziale Euro 17.225,00
Previsione Attuale
Impegnato sul GAP
Differenza
85.000,00
17.225,00
67.775,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA.Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazìone sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
•f Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183:_. comma 7° TUEL.
LI'31.01.2013
II ContabileM.C. Tinervia
CITTA' DI MONREALEProvincia di Palermo
AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSEUMANE
U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIIMPEGNO E LIQUIDAZIONE
A.P.G.R.U. N. 1 0( 0 D A T A £ ? - D / - ? 0 / ?/
Oggetto: Determinazione Dirigenziale n. 05 del 08.01.2013: rettifica imputazioneesercizio di bilancio e revoca Determinazione Dirigenziale n. 68 del 27.09.2012.
IL DIRIGENTE:
II Responsabile dell'U. O.:
Registro generale Determinazioni
Atto n. J, (9 7
Data ' 1 3 FFP. 2013
Dottssa Maria Rita Curdo
Dott. Maurizio Di Martino
Pubblicazione all'AlboSi attesta che copia della presente è statapubblicata sul sito internet dell'Ente dal
1 5 FEB, 2013 per quindici giorniconsecutivi.Registro pubblicazioni n. 3<4f4$/S4<%
/
L? * * ./ //i / / / / / 1 * 1imm<egaro^©sB0mabile
Talluto-Ma^tizio
Spazio Riservato alla RagioneriaRegistro atti di impegno
Provvedimento n. 14
Data 3 ! BEH 2013
II Contabile
II Dirigente(Dr. Ettore Sunseri)
IL RESPONSABILE DELL'UNITA5 ORGANIZZATIVA
Vista la Determinazione del Dirigente A.P.G.R.U. n. 05 dell'08.0.2013 con la quale si èprovveduto:
1. a disimpegnare la complessiva somma di € 3,231,90 dal Gap. 1039 del bilancio 2012annullando l'impegno effettuato con Determinazione dirigenziale n. 47 del 18.07.2012;
2. a dìsimpegnare, altresì, la somma di € 45,80 dal Gap. 1039 del bilancio 2012 annullandol'impegno effettuato con Determinazione Dirigenziale n. 52 del 07.08.2012;
3. a liquidare la complessiva somma di € 3.277,70 in pagamento delle fatture dell'ASPPALERMO 6 avanti citate e di seguito specìficamente descritte, prelevando la somma di €3.277,70 al Gap. 1231 del bilancio 2012, denominato "rimborso spese visite fiscali" ove, invirtù dell'impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 71 dell'I 1.10.2012 dettasomma trovasi disponibile.
Considerato che l'imputazione al bilancio 2012 non appare corretta, atteso che trattasi di speseper prestazioni maturate nel corso dell'anno 2011 e che, pertanto, indipendentemente dalla data diemissione delie fatture, vanno imputate ai residui deiranno 2011 sul cap. 1231, intervento1.01.02.03, giusta impegno assunto a seguito di Determinazione Dirigenziale n. 110 del 15.12 2011.
Vista la Determinazione dirigenziale n. 68 del 27.09.2012 con cui si proceduto alla liquidazione,sempre in favore dell'ASP Palermo 6, della somma di € 45,80 in pagamento della fattura n. 620/03del 12.03.2011 riguardante accesso domiciliare effettuato a carico di dipendente comunale;
Accertato che detta fattura è la medesima già compresa nell'elenco delle fatture liquidate con lapredetta Determinazione Dirigenziale n. 47 del 18.07.2012 successivamente modificata con-laDeterminazione Dirigenziale n. 05 dell'08.02.2013;
Ritenuto di dovere apportare agli atti le modifiche discendenti dalle ragioni sopra espresse;
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali;
PROPONE
Procedere, in rettifica del contenuto della determinazione Dirigenziale n. 05/2013 a:1. annullare l'impegno richiesto sul Cap. 1231 del bilancio 2012 e imputare la spesa
complessiva di € 3.277,80 in pagamento delle fatture appresso specificate, ai residui delbilancio 2011, cap. 1231 denominato "rimborso spese visite fiscali", (impegno201100001140)
N. d'ordine010203040506070809101112
Fattura n.0002240/030002239/030002128/030002131/030002135/030002141/030002130/030002129/030002127/030002133/030002134/03000620/03
Data Fattura31.12.201131.12.201131.12.201131.12.201131.12.201131.12.201131.12.201131.12.201131.12.201131.12.201131.12.201112.03.2012
Importo €91,6045,8045,80
278,46566,35991,57270,2298,2845,80
483,0535,7745,80
N. d'ordine1314151617
Fattura n.0001525/030001912/030002017/030002387/030001191/03
Data Fattura21.05.201201.06.201206.06.201206.07.201216.04.2012
TOTALE COMPLESSIVO
Importo €45,8045,8045,8096,0045,80
3.277,80
2. Revocare la Determinazione Dirigenziale n. 68 del 12.03.2012 con cui si proceduto allaliquidazione in favore dell'ASP Palermo 6, della somma di € 45,80 in pagamento dellafattura n. 620/03 del 12.03.2012, stante che detto documento contabile è il medesimo giàdescritto al n. 12 del superiore prospetto.
Il Responsabile d|Dott. Me
IL DIRIGENTE
Letta e fatta propria la superiore proposta;Visto il vigente Regolamento di contabilità;Visto P Ordinamento Amm.yo degli EE.LL.;
O.'artino
DETERMINA
APPROVARE e fare propria la superiore proposta di determinazione.
IL DIRIDott. Mari;
CITTA' DIMONREALEAREA GESTIONE RISORSE
IL O. Gestione Finanziaria
/S.
IL DIRIGENTE
Vista la Determinazione di impegno e liquidazione del Dirigente dell'Area Programmazione eGestione Risorse Umane con oggetto: Determinazione Dirigenziale n. 05 del 08.01.2013: rettificaimputazione esercizio di bilancio e revoca Determinazione Dirigenziale n. 68 del 27.09.2012.
Visto l'art 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 2000, parte II, correlato con l'ari 1 lett. i) dellaL.R. n. 48 dell' 11.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi abrogato;
Vista la registrazione contabile dell'impegno n. del
ATTESTA
Corretta la copertura finanziaria della spesa per € 3.277,80.
Monreale, lì IL DIRIGENTE
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento
2013 1 01 02 03
Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2
C.
00123100 -
Statistici3 4
Capitolo 00123100Rimborso spese visite fiscali
Numero Impegno Data201100011405 31.01.2013
Codice Descrizione vincolo
AttoTipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec.
APGRU 110 15.12.2011
165852 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO. '
w Per :r i
APGRU N. 18/2013- Determina dirigenz. 5/2013 Rettifica imputazione esercizio bilancio e revoca det 68 del 27/09/2012
Importo Attuale Euro 3.277,80Importo Iniziale Euro 3.277,80
Previsione Attuale
Impegnato sul GAP
Differenza
21.300,00
21.300,00
0,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI'31.01.2013
ti ileo iica
,
CITTA' DI MONREALEProv. ó\o
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
APST. N. 'À?J Data £<? l<0(Ì£o (3
OGGETTO
IL DIRIGENTE
II RESPONSABILE DELSERVIZIO
Liquidazione retta ricovero minori alla Coop.Sociale "HOPE"Periodo Agosto - Dicembre 2012.
Doti Giancarlo Li Vecchi
Sandra Filippi
Registro Generaledeterminazioni
Atto n. -44-0Data ' r« « ~~^
H O hhB. /Ol3
Spazio riservato al serviziodi ragioneria
16] rcB.2Ulo
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal 1-5 FEB, 2013 per quindicigiorni consecutivi.Reaistro Pubblicazioni n. 3>Jf£^ / 7^%
iMuto Maurizio
II Contabile
II Dirigente
IL DIRIGENTE
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto.
1) LIQUIDARE alla Cooperativa Sociale Hope con sede legale e Amministrativa in via Ugo LaMalfa, 77 Casteldaccia la somma di €. 10.865,58 con accredito su C/C Bancario: Banco di SiciliaAG. Di Casteldaccia IBAN rT78Q0200843230000300026011
2) PRELEVARE la somma di Euro 10.865,58 al Gap. 1787 del bilancio 2012 denominato "Ricovero Minori" così come segue:
Per €. 1.012,06 dalla Determina n. 159 del 26.06.2012 con la quale è stata impegnata la somma di€. 75.000,00 in atto disponibile per € .1.012,06;
Per €.9.853,74 dalla Determina n. 280 del 13/12/12 con la quale è stata impegnata la somma di €.125.000,00, in atto interamente disponibile;
3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario perla registrazione nella scrittura contabile di questo Ente .
4) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale.L'ufficio di ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione prpvvederà adattestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato di pagamentoMonreale, lì
ILDott. GiancgSrlo J^KVecchi
COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIAIL DIRIGENTE
VISTA la determina di liquidazione del Dirigente dell'Area Promozione Sociale e Territoriale n.del con oggetto: Liquidazione rette di ricovero minore . Periodo Agosto- Dicembre
2012. coop. Soc. HopeVISTO l'art. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art 1 lettera i)della legge regionale n. 48 dell'11.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggiabrogato;VISTA la registrazione contabile dell'impegno n.del ;
A T T E S T Acorretta la copertura finanziaria della spesa per EuroMonreale, lì
IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto.
1) LIQUIDARE alla Cooperativa Sociale Hope con sede legale e Amministrativa in via Ugo LaMalfa, 77 Casteìdaccia la somma di €, 10.865,58 con accredito su C/C Bancario: Banco di SiciliaAG. Dì Casteìdaccia IBANIT78Q020084323000030002601Ì
2) PRELEVARE la somma di Euro 10.865,58 al Gap. 1787 del bilancio 2012 denominato "Ricovero Minori" così come segue:
Per €. 1,012,06 dalla Determina n. 159 del 26.06.2012 con la quale è stata impegnata la somma di€. 75.000,00 in atto disponibile per € .1.012,06;
Per €.9.853,74 dalla Determina n. 280 del 13/12/12 con la quale è stata impegnata la somma di €.125.000,00, in atto interamente disponibile;
3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario perla registrazione nella scrittura contabile di questo Ente .
4) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale.L'ufficio di ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione provvedere adattestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato di pagamentoMonreaìe, fi x
IL DIMGENTEDott. GìatocaHo Li Vecchi
COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIAIL DIRIGENTE
VISTA la determina di liquidazione del Dirigente dell'Area Promozione Sociale e Territoriale n.del • con oggetto: Liquidazione rette di ricovero minore . Periodo Agosto- Dicembre
2012. coop. Soc. HopeVISTO l'ari. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art 1 lettera i)della legge regionale n. 48 dell'I 1.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggiabrogato;VISTA la registrazione contabile dell'impegno n.del ;
A T T E S T Acorretta la copertura finanziaria della spesa per EuroMonreale, lì
IL DIRIGENTE
HOPE SOC. COOP. SOCIALESEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA UGO LA MALFA, 77 - CASTELDACCIA (PA)
TEL. 091/942696 FAX. 091/9100562- PARI. IVA 04800320824
FATTURA N°
126
DelCASTELDACCIA
30/11/2012Codice fiscale e partita IVA Cliente
00231740820
Spettle
Via
C.a.p.
90046
Comune di Monreale
P.zza Vittorio Emanuele, 8
Città
Monreale (PA)
QUANTITÀ'
?
3
DESCff/Z/OA/E
Retta giornaliera ai sensi del decreto Assessoriale EntiLocali 05/aprìle 2001 (gurs n°19 del 27.04.2001)
Relativa al ricovero di n°1 minore N.L.;presso la comunità alloggio per minori "Hope"Via Ugo La Malfa, 77
N.L. periodo dal 01/11/12 al 30/11/12n°30 presenze giornaliere per retta di € 26,06 x 1 unitàcompenso fisso €. 1516,58x1 unità per n°1 mese
"I.V.A. 4% ai sensi della tabella A parte II al n 41 -bisD.P.R n 633 del 26/10/72 e succ. mod.e integrazioniIVA ad esigibilità differita
PAGAMENTO 180 gg. Data fatturaCondizioniACCREDITO SU C/C BANCARIO: Imponibile €BANCO DI SICILIA^AG. DI CASTELDÀQCm (PA) IVA 4% €IBAN / JC^"^lT78Q020084323féwwÒ2iS)11 Totale Fattura €
PREZZO IMPORTO
781,80
1.516,58
2.298,38
91,94
2.390,32
* i •• *YiiV\ •* ^^ * ViX- -"^— r \t"A_
HOPE SOC. COOP. SOCIALESEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA UGO LA MALFA, 77 - CASTELDACCIA (PA)
TEL 091/942696 FAX. 091/9100562- PART. IVA 04800320824
FATTURA N"
104
Del CASTELDACCIA
Od/10/2012Codice fiscale e partita IVA Cliente
00231740820
pe ' Comune dì Monreale
ViaP.zza Vittorio Emanuele, 8
C.a.p.
90046
Città
Monreale (PA)
QUANTITÀ'
,
f
-
1
DESCRIZIONE
Retta giornaliera ai sensi del decreto Assessoriale Enti
Locali OS/aprile 2001 (gurs n°19 del 27.04.2001)
Relativa al ricovero di n°1 minore N.L.;
presso la comunità alloggio per minori "Hope"
Via Ugo La Malfa, 77
N.L. periodo dal 15/08/12 al 30/09/12
n°47 presenze giornaliere per retta di € 26,06 x 1 unità
compenso fisso €. 49,86 x 1 unità per n°17 gg.
compenso fisso €. 1516,58 x 1 unità per n°1 mese
"I.V.A. 4% ai sensi della tabella A parte II al n 41 -bis
D.P.R n 633 del 26/10/72 e succ. mod.e integrazioni
IVA ad esigibilità differita
PAGAMENTO 180 gg. Data fatturaCondizioniACCREDITO SU C/C BANCARIO: Imponibile €BANCO DI SICILIA.'AG. DI CASTELDACCIA (PA) IVA 4% €IBÀN 11 rx<$$^T78Q0200843?3gfO,QGfèÓ'0026011 Totale Fattura €
PREZZO IMPORTO
1.224,82
847,62
1.516,58
3.589,02
143,56
3.732,58
HOPE SOC. COOP. SOCIALESEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA UGO LA MALFA, 77 - CASTELDACCIA (PA)
TEL. 091/942696 FAX. 091/9100562- PART. IVA 04800320824
FATTURA N°
120
DelCASTELDACCIA
31/10/2012Codice fiscale e partita IVA Cliente
00231740820
Spettle
Via
C.a.p.
90046
Comune dì Monrea/e
P.zza Vittorio Emanuele, 8
Città
Monreale (PA)
QUANTITÀ'
*
ì
P
DESCRIZIONE
Retta giornaliera ai sensi del decreto Assessoriale Enti
Locali 05/aprile 2001 (gurs n°19 del 27.04.2001)
Relativa al ricovero di n°1 minore N.L.;
presso la comunità alloggio per minori "Hope"Via Ugo La Malfa,77
j!-''
N.L periodo dal 01/10/12 al 31/10/12n°31 presenze giornaliere per retta di € 26,06 x 1 unità
compenso fisso €, 1516,58 x 1 unità per n°1 mese
"I.V.A. 4% ai sensi della tabella A parte II al n 41 -bisD.P.R n 633 del 26/10/72 e succ. mod.e integrazioni
IVA ad esigibilità differita
PAGAMENTO 180 gg. Data fatturaCondizioniACCREDITO SU C/C BANCARIO: Imponibile . €BANCO DI SIGU-ÌAAG. DI CAS/TEUDAC&I^A) IVA 4% €ÌBAN L.J^0^Fr78QQ£G^^Z30000300026011 Totale Fattura €
PREZZO IMPORTO
807,86
1.516,58
2.324,44
92,98
2.417,42
,, . O0.
-v_ro ,-. ; o. T
HOPE SOC. COOP. SOCIALESEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA UGO LA MALFA, 77 - CASTELDACCIA (PA)
TEL. 091 /942696 FAX, 091/9100562- PART. IVA 04800320824
FATTURA N°
142
noiCASTELDACCIA
31/12/2012Codice fiscale e partita IVA Cliente
00231740820
Spettle _ .. „Comune di Monreale
ViaP.zza Vittorio Emanuele, 8
C.a.p.
90046
Città
Monreale (PA)
QUANTITÀ'
,
•j;
DESCRIZIONE
Retta giornaliera ai sensi del decreto Assessorìale Enti
Locali 05/aprile 2001 (gurs n°19 del 27.04.2001)
Relativa al ricovero di n°1 minore N.L.;
presso la comunità alloggio per minori "Hope"
Via Ugo La Ma/fa, 77
N.L. periodo dal 01/12/12 al 31/12/12
n°31 presenze giornaliere per retta di € 26,06 x 1 unità
compenso fisso €. 1516,58 x 1 unità per n°1 mese
"I.V.A. 4% ai sensi della tabella A parte II al n 41 -bis
D.P.R n 633 del 26/10/72 e succ. mod.e integrazioni
IVA ad esigibilità differita
PAGAMENTO 180 gg. Data fatturaCondizioniACCREDITO SU C/C BANCARIO: Imponibile €BANCO DI SIC/UÀAG. DI CA&TELDAC&A (PA) IVA 4% €IBAN A^A^lT78QQ28Ctì^230000300026011 Totale Fattura €
PREZZO IMPORTO
807,86
1.516,58
2.324,44
92,98
2.417,42
te^_
I
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento
2013 1 10 04 03
Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2
C.
00178700
Statistici3 4
Capitolo 00178700Ricovero min erri
Numero Impegno20120000471 22
Data01.02.2013
Codice Descrizione vincolo
Atto
TipoAPST
Numero12
Data22.01.2013
Registro16
Data Seduta01.02.2013
Data Esec.
183406 Hope Coop. Soc.
Per:
APST 12 del 22/1/2013 - Liquidazione fatture 104/12,120/12, 126/12 e 142/12 Coop. Hope. Rette ricovero minori. PeriodoAgosto-Dicembre 2012
Importo Attuale Euro 1.012,06' Importo Iniziale Euro 1.012,06
Previsione Attuale
Impegnato sul GAP
Differenza
1.021.848,61
1.021.848,61
0,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA. .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 01.02.2013
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento
2013 1 10 04 03
Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2
C.
00178700
Statistici3 4
Capitolo 00178700Ricovero minori
Numero Impegno
20120000982 1 01
Data
.02.2013Codice Descrizione vincolo
AttoTipo Numero
APST 12Data Registro Data Seduta Data Esec.
22.01.2013 16 01.02.2013
183406 Hope Coop. Soc.
Per:
' APST 12 del 22/1/2013 - Liquidazione fatture 104/12,120/12,126/12 e 142/12 Coop. Hope. Rette ricovero minori. PeriodoAgosto-Dicembre 2012
' Importo Attuale Euro 9.853,74Importo Iniziale Euro 9.853,74
Previsione Attuale
Impegnato sul GAP
Pifferenza
1.021.848,61
1.021.848,61
0,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 01.02.2013
II Co:Cinzia
CITTA' DI MONREALEProvincia di Palermo
AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONERISORSE UMANE
UNITA' ORGANIZZATIVA GESTIONE GIURIDICA DELPERSONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALEIMPEGNO E LIQUIDAZIONE
A.P.G.R.U.N. ^
DI
DATA 7 ^
Oggetto: Pagamento fatture per visite mediche fiscali nei confronti didipendenti comunali in stato di malattìa.
IL DIRIGENTE:
II Funzionario Responsabile ILO.:
Dottssa Maria Rita Curcio
Dott. Maurizio Di Martino
Registro generale Determinazioni Pubblicazione all'Albo
Atto n.
Data 1 3
Si attesta che copia, della presente è statapubblicata sul sito internet dell'Ente dal
15 FEB, 2013 per quindici giorniconsecutivi.Registro pubblicazioni n.
TàDuto Maurizio
Spazio Riservato alla RagioneriaRegistro atti di impegno
Provvedimento n. i J
Data l'I
II Contabile
II Dirigente(Dr. Ettore Sunseri)
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE U.O.
Premesso che a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione comunale sono state espletate acura del Servizio Dipartimentale di Medicina Legale e Fiscale presso l'Azienda USL 6 di Palermo,visite mediche fiscali di controllo dello stato di malattia dei dipendenti;
Viste le fatture per il pagamento delle visite fiscali, gli accessi domiciliari e delle visiteambulatoriali allegate al presente provvedimento:
FATTURA N.
n. 0005038/03n. 0005075/03
totale
DATAFATTURA
10.12.201211.12.2012
€.€.
IMPORTO
45,8091,60
137,40
Considerato di dover procedere al pagamento delle suddette fatture riguardanti visite fiscalirichieste dall'Amministrazione ed eseguite dal servizio di Medicina Fiscale nell'anno 2011, suognuna delle quali è stato apposto il visto per la regolarità della prestazione effettuata, da parte delFunzionario Responsabile del Servizio;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL;
PROPONE
IMPUTARE la complessiva somma di € 137,40 in pagamento delle fatture come sopra citateemesse dal Servizio di Medicina Legale e Fiscale presso l'Azienda USL 6 di Palermo a seguito divisite mediche fiscali di controllo dello stato di malattia dei dipendenti del Comune di Monreale, alGap 1231 dei residui anno 2011, denominato: "rimborso spese visite fiscali".
LIQUIDARE la 'somma di €. 137,40 mediante accredito su c.c.b. della Banca Nazionale delLavoro - filiale di Palermo, Cod. IBAN: IT56U0100504600000000200015.
L'Istru-Sig.ra
ario RegnonsabileMastino
2^0+201)IL DIRIGENTE
Letta e fatta propria la superiore proposta;
Visto l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL.;
DETERMINA
APPROVARE e fare propria la superiore proposta di determinazione.
IL DIRI'Doti Mari ao
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALESede legale: Via G. Cusmano, 24-90141 PALERMOC.F. e P. I.V.A.: 05841760829
"<^ \O <~I
1 5 BEN. 2013
Fase ............... ;COMUNE DI MONREALE .
PIAZZA VITTORIO EMANUELE,890046 MONREALE (PA)
DocumentoNum.DataCodice ClientePartita IVACodice Fiscale
FATTURA0005075/0311.12.2012022.022.059960023174082000231740820
COMUNE DI MONREALESETTORE PERSONALE
Descrizione
VISITA FISCALE DOMICILIARE FERIALE ,effettuate nei confronti dei Vs. dipen-denti come dai seguenti referti:1.5060 11/03/2011 MOSCELLA G.2.5321 15/03/2011 MOSCELLA G.
SPESE AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART.lDEL DM 15/12/1993
\
;\/(cH ; fai oX(M-C/ -eC-co-OJ .SU
f — ".. — - .. ,-SfltiA. i,&. . *>
Bolli
Imponibile91,60
?C vlo ^
Alia, /Esenz. /EsclusoESENTE ART.10
UM
NR
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9
A
Qt/gg
2,0
2,0
2, l^
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Importo EUR
>}
t
Imposte0,00
PagamentiACCREDITAMENTO IN C /C BANCARIO entro il 11.03.2013
ABI : 01005 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPACAB : 04600 FILIALE DI PALERMOC/C : 000000218200 GIN: L C. ISO: IT Chk.D.: 39IBAN: IT39L0100504600000000218200
?••
41,67
4,13
r^S>^~^.
9-,\S^S>(^\s
Totale EUR
83,34
8,26
>
IVA
ESI
ESI
^ yTot. Imponibile: 0,00
Totale IVA : 0,00
Esente/Escluso: 91,60
Tot. Documento: 91,60
DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALIU.O. FATTURAZIONE ATTIVA VIA PINDEMONTE, 88 90129 PALERMOTEL.091/703.3036 - FAX 091 703.3104 FAX PROTOCOLLO 091/703.4028
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALESede legale: Via Q. Cusmano, 24 - 90141 PALERMOC.F. e P. I.V.A.: 05841760829
a
DocumentoNum.DataCodice ClientePartita IVACodice Fiscale
FATTURA0005038/0310.12.2012022.022.059960023174082000231740820
PIAZZA VITTORIO EMANUELE,890046 MONREALE
COMUNE DI MONREALESETTORE PERSONALE
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(PA)
DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALIU.O. FATTURAZIONE ATTIVA VIA PINDEMONTE, 88 90129 PALERMOTEL.091/703.3036 - FAX 091 703.3104 FAX PROTOCOLLO 091/703.4028
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento
2013 1 01 02 03
Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2
C.
00123100
Statìstici3 4
Capitolo . 00123100Rimborso spese visite fiscali
Numero Impegno201100011406 01
Data Codice Descrizione vincolo.02.2013
AttoTipo Numero
APGRU 9Data Registro Data Seduta Data Esec.
22.01.2013 15 01.02.2013
92479 AZIENDA AUSL 6 PALERMO
Per:
APGRU 9 del 22/1/2013 - Liquidazione fatture 5038/12 e 5075/12 ASP Palermo. Visite mediche fiscali a dipendenti in malattìa
Importo Attuale Euro 137,40Importo Iniziale Euro 137,40
Previsione Attuale
Impegnato sul CAP
Differenza
21.300,00
21.300,00
0,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIALA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA.Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI1 01.02.2013
Cinz