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Période du 01/09/2018 au 31/08/2019
SA SOGE LAURENT
ZI DU BAYON
42150 LA RICAMARIE
SAINT-ETIENNE
COMPTES ANNUELS
SA SOGE LAURENT COMPTES ANNUELS CLOS LE 31/08/2019
Sommaire
PageSA ECOMEX EXPERTISE - 69 RUE rue St Simon 42000 ST ETIENNE
1. Dossier de gestion 1
Situation financière 2
Tableau de financement 4
2. Etats de synthèse des comptes 5
Attestation d'Expert Comptable 6
Compte de résultat 7
Compte de résultat (suite) 8
Bilan actif 9
Bilan passif 10
Annexe 11
Règles et méthodes comptables 12
Faits caractéristiques 14
Notes sur le bilan 15
3. Détail des comptes 21
Bilan détaillé 22
Compte de résultat détaillé 26
4. Autres informations 29
Liste simplifiée des immobilisations 30
5. Liasse fiscale 34
6. Liasse d'intégration fiscale 57
Composition du groupe 58
2058ER FILLE 59
2058ER GROUPE 61
2058ES FILLE 62
2058ES GROUPE 63
2058 CG 64
2058 DG 65
2058PAP FILLE 66
2058 PV 68
2058 RG 69
2058 SG 70
2058 TS 71
2065 du groupe 72
2065bis du groupe 74
Période du 01/09/2018 au 31/08/2019
Dossier de gestion
COMPTES ANNUELS SA SOGE LAURENT
Réel Réel Réel Réel Réel Réel Réel Réel
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0 0 0 0 CAPITAL ET RESERVES 619 754 614 834 702 523 1 091 553
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 430 071 478 898 534 214 620 688 RESULTAT DE L'EXERCICE 199 668 4 920 -87 689 -389 030
IMMOBILISATIONS FINANCIERES : 1 372 522 1 372 522 1 372 522 1 372 434 PERTE INTERCALAIRE AL INTERNATIONAL 0 0 0 0
CAPITAUX PROPRES 819 422 619 754 614 834 702 523
PROVISIONS REGLEMENTEES 320 913 342 282 320 183 300 774
PROVISION POUR RISQUE WEB 2M 0 0 0 519 040
EMPRUNTS 657 608 842 066 1 025 559 1 176 338
TOTAL DES BIENS STABLES (II) 1 802 593 1 851 421 1 906 736 1 993 123 TOTAL FINANCEMENT STABLES (I) 1 797 944 1 804 102 1 960 576 2 698 674
FONDS DE ROULEMENT NEGATIF (II - I) FONDS DE ROULEMENT (I - II) -4 649 -47 318 53 840 705 551
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 45 146 5 526 161 760 139 817 FOURNISSEURS D'EXPLOIT.& COMPTES 33 312 25 744 26 211 21 656
RATTACHES
AUTRES CREANCES 78 116 9 232 15 248 3 040
DETTES FISCALES & SOCIALES 14 151 35 149 113 399 113 794
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 0 25 3 811 486
AUTRES DETTES & PCA 99 755 164 183 215 707 1 175
CREANCES EXPERTISE INGENIERIE 0 39 635 57 700 0
CREANCES WEB 2 M 0 0 0 498 534
TOTAL DES BIENS CIRCULANT (IV) 123 262 54 418 238 519 641 877 TOTAL FINANC.D'EXPLOITATION (III) 147 218 225 076 355 317 136 625
BESOINS EN FONDS DE ROUL.(IV-III) 505 252 EXCED.DE FINANC.D'EXPLOIT. (III-IV) 23 956 170 658 116 799
IMPOT SOCIETE 38 228 211 660 227 792 258 789 DETTES ANDRE LAURENT 1 524 212 026 228 158 226 855
C/C ANDRE LAURENT 11 406 88 476 185 067 210 067 DECOUVERT BANCAIRE & ASSIMILES 29 736 394 9 593 275
DISPONIBILITES 7 111 36 574 12 563 19 942 COMPTE COURANT PERSONNES PHYSIQUES 6 178 950 17 033 61 369
TOTAL LIQUIDITES ET ASSIMILEES (VI) 56 745 336 710 425 422 488 798 TOTAL FINANC.A COURT TERME (V) 37 438 213 370 254 783 288 499
TRESORERIE POSITIVE (VI-V) 19 307 123 340 170 639 200 299 TRESORERIE NEGATIVE (V-VI)
TOTAL DES BIENS A FINANCER 1 982 600 2 242 549 2 570 677 3 123 797 TOTAL DES FINANCEMENTS (I + III + V) 1 982 600 2 242 549 2 570 677 3 123 797
(II + IV + VI)
ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE
au 31/08/16au 31/08/17au 31/08/18FINANCEMENT
au 31/08/19au 31/08/19 au 31/08/18BIENS
au 31/08/17 au 31/08/16
SA
SO
GE
LA
UR
EN
TC
OM
PT
ES
AN
NU
EL
S C
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TIE
NN
E
-170 658 123 340
VARIATIONS
EMPLOIS RESSOURCES DES BIENS
39 620
29 224
7 568
-85 426
0
0
184458
-184 458
-23 956 19 307
BFR TRESORERIE
SITUATION AU 31/08/19
TABLEAU DE FINANCEMENT
AU 31/08/2019
DES FINANCEMENTS
VARIATIONS
Remboursement d'emprunt
Matériel de transport
Souscription d'emprunt
Investissements
Immo Financières (Tup)
Désinvestissements
SITUATION AU 31/08/19
OPERATIONS DE L'EXERCICE
Capacité d'autofinancement
Variations des :
Clients et comptes rattachés
Autres valeurs
Fournisseurs d'exploitation et cptes rattachés
Autres dettes d'exploitation
146 702 80 425
FONDS DE ROULEMENT BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT TRESORERIE
-47 318
0
-184 458
-4 649
FDR
227 127
227 127
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Tableau de financement
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Période du 01/09/2018 au 31/08/2019
Etats de synthèse des comptes
COMPTES ANNUELS SA SOGE LAURENT
SA SOGE LAURENT COMPTES ANNUELS CLOS LE 31/08/2019
Attestation d'Expert Comptable
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MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS
Conformément à nos accords , nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SA SOGE LAURENT
relatifs à l'exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019.
Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 14 pages, se caractérisent par les données suivantes :
Montants en
euros
Total bilan 1 978 035
Chiffre d'affaires 617 662
Résultat net comptable (Bénéfice) 190 420
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables
applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes
annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.
Fait à Saint-Étienne
MORON EMMANUEL
SA SOGE LAURENT COMPTES ANNUELS CLOS LE 31/08/2019
Compte de résultat
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France Exportations 31/08/2019 31/08/2018
Produits d'exploitation (1)
Ventes de marchandises
Production vendue (biens)
Production vendue (services) 617 662 617 662 570 692
Chiffre d'affaires net 617 662 617 662 570 692
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges 3 232 396
Autres produits 1 2
Total produits d'exploitation (I) 620 895 571 090
Charges d'exploitation (2)
Achats de marchandises
Variations de stock
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variations de stock
Autres achats et charges externes (a) 259 079 325 591
Impôts, taxes et versements assimilés 11 608 7 806
Salaires et traitements 51 855 71 845
Charges sociales 29 684 37 448
Dotations aux amortissements et dépréciations :
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements 48 828 55 315
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
- Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 13 527 12 003
Total charges d'exploitation (II) 414 580 510 008
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 206 314 61 082
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers
De participation (3)
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)
Autres intérêts et produits assimilés (3)
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total produits financiers (V)
Charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées (4) 29 248 33 286
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total charges financières (VI) 29 248 33 286
RESULTAT FINANCIER (V-VI) -29 248 -33 286
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) 177 067 27 796
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Compte de résultat (suite)
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31/08/2019 31/08/2018
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion 7 947 723
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges 21 551 3 396
Total produits exceptionnels (VII) 29 498 4 119
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion 15 962 1 500
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 182 25 495
Total charges exceptionnelles (VIII) 16 144 26 995
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 13 354 -22 876
Participation des salariés aux résultats (IX)
Impôts sur les bénéfices (X)
Total des produits (I+III+V+VII) 650 392 575 209
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 459 972 570 289
BENEFICE OU PERTE 190 420 4 920
(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées
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Bilan actif
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Brut Amortissement
Dépréciations
Net
31/08/2019
Net
31/08/2018
Capital souscrit non appelé
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires 260 000 260 000
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Terrains 64 025 64 025 64 025
Constructions 2 141 489 1 789 810 351 678 392 021
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 230 555 216 187 14 368 22 852
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations financières (2)
Participations (mise en équivalence)
Autres participations 1 322 434 1 322 434 1 322 434
Créances rattachées aux participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 50 088 50 088 50 088
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 4 068 591 2 265 998 1 802 593 1 851 421
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Matières premières et autres approvisionnements
En-cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances (3)
Clients et comptes rattachés 45 146 45 146 5 526
Autres créances 123 185 123 185 349 003
Capital souscrit et appelé, non versé
Divers
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 7 111 7 111 36 574
Charges constatées d'avance (3) 25
TOTAL ACTIF CIRCULANT 175 442 175 442 391 128
Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations
Ecarts de conversion actif
TOTAL GENERAL 4 244 033 2 265 998 1 978 035 2 242 549(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)
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Bilan passif
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31/08/2019 31/08/2018
CAPITAUX PROPRES
Capital 667 598 667 598
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...
Ecart de réévaluation
Réserve légale 66 760 66 760
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau -114 604 -119 524
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 190 420 4 920
Subventions d'investissement
Provisions réglementées 320 913 342 282
TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 131 088 962 036
AUTRES FONDS PROPRES
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
DETTES (1)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 687 344 842 461
Emprunts et dettes financières diverses (3) 7 702 212 976
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28 747 25 744
Dettes fiscales et sociales 23 399 35 149
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 96 195 160 623
Produits constatés d'avance (1) 3 560 3 560
TOTAL DETTES 846 947 1 280 513
Ecarts de conversion passif
TOTAL GENERAL 1 978 035 2 242 549
(1) Dont à plus d'un an (a) 469 813 654 223
(1) Dont à moins d'un an (a) 377 134 626 289
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque 29 736 394
(3) Dont emprunts participatifs
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Période du 01/09/2018 au 31/08/2019
Annexe
COMPTES ANNUELS SA SOGE LAURENT
SA SOGE LAURENT COMPTES ANNUELS CLOS LE 31/08/2019
Règles et méthodes comptables
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Désignation de la société : SA SOGE LAURENT
Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2019, dont le total est de 1 978 035 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 190 420 euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2018 au 31/08/2019.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Ces comptes annuels ont été arrêtés le 25/11/2019 par les dirigeants de l'entreprise.
Règles générales
Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables
n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l’établissement des dits comptes annuels.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de
base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.
Immobilisations corporelles et incorporelles
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de
production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.
Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction
des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en
place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés Ã
l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et
qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner
conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.
AmortissementsLes amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.
* Concessions, logiciels et brevets : 5 ans
* Constructions : 10 Ã 50 ans
* Agencements des constructions : 10 Ã 20 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de transport : 4 à 6 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans
La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices
SA SOGE LAURENT COMPTES ANNUELS CLOS LE 31/08/2019
Règles et méthodes comptables
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montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.
L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les
immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.
Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur
comptable.
Frais d'émission des emprunts
Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.
Produits et charges exceptionnels
Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.
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Faits caractéristiques
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Autres éléments significatifs
A la clôture de l'exercice, un contrôle fiscal est en cours pour la période du 01/09/2014 au 31/08/2018. Une provision a été comptabilisée Ã
ce sujet pour 4 250 €.
SA SOGE LAURENT COMPTES ANNUELS CLOS LE 31/08/2019
Notes sur le bilan
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Actif immobilisé
Tableau des immobilisations
Au début
d'exercice
Augmentation Diminution En fin
d'exercice
- Frais d'établissement et de développement
- Fonds commercial
- Autres postes d'immobilisations incorporelles 260 000 260 000
Immobilisations incorporelles 260 000 260 000
- Terrains 64 025 64 025
- Constructions sur sol propre 1 997 068 1 997 068
- Constructions sur sol d'autrui
- Installations générales, agencements et
aménagements des constructions 144 420 144 420
- Installations techniques, matériel et outillage
industriels
- Installations générales, agencements
aménagements divers 121 265 121 265
- Matériel de transport 97 643 97 643
- Matériel de bureau et informatique, mobilier 11 647 11 647
- Emballages récupérables et divers
- Immobilisations corporelles en cours
- Avances et acomptes
Immobilisations corporelles 2 436 068 2 436 068
- Participations évaluées par mise en
équivalence
- Autres participations 1 322 434 1 322 434
- Autres titres immobilisés
- Prêts et autres immobilisations financières 50 088 50 088
Immobilisations financières 1 372 522 1 372 522
ACTIF IMMOBILISE 4 068 591 4 068 591
SA SOGE LAURENT COMPTES ANNUELS CLOS LE 31/08/2019
Notes sur le bilan
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Immobilisations financières
La société AL International, qui a fait l'obet d'une transmission universelle du patrimoine auprès de la SA Soge Laurent au cours de
l'exercice 2010/2011, avait consenti un abandon de compte courant au profit de sa filiale Fidemeca au cours de ce même exercice. Cet
abandon, d'un montant de 348 458,38 €, était assorti d'une clause de retour à meilleure fortune.
Cette clause n'a pas été activée au cours de l'exercice.
La SA Soge Laurent a consenti un abandon de compte courant au profit de sa filiale, la SAS André Laurent au cours de l'exercice
2014/2015. Cet abandon, d'un montant de 400 000 €, est assorti d'une clause de retour à meilleure fortune.
Cette clause n'a pas été activée au cours de l'exercice.
La SA Soge Laurent a consenti un abandon de compte courant au profit de sa filiale, la SAS André Laurent, au cours de l'exercice
2016/2017. Cet abandon, d'un montant de 25 000 €, est assorti d'une clause de retour à meilleure fortune.
Liste des filiales et participations
Renseignements détaillés sur chaque titre
Capital
Capitaux
propres
(autres que le
capital)
Quote-part
du capital
détenue
Résultat
du dernier
exercice clos
- Filiales
(détenues à + 50 %)
SAS ANDRE LAURENT 42150 LA RICAMARIE 1 280 000 783 470 99,85 135 505
- Participations
(détenues entre 10 et 50% )
SA SOGE LAURENT COMPTES ANNUELS CLOS LE 31/08/2019
Notes sur le bilan
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Renseignements globaux sur toutes les filiales
Valeur
comptable
Brute
Valeur
comptable
Nette
Montant des
prêts et
avances
Cautions et
avals
Dividendes
encaissés
- Filiales 1 321 504 1 321 504
(détenues à + 50 %)
- Participations
(détenues entre 10 et 50% )
- Autres filiales françaises
- Autres filiales étrangères
- Autres participations françaises
- Autres participations étrangères
Amortissements des immobilisations
Au début de
l'exercice
Augmentation Diminutions A la fin de
l'exercice
- Frais d'établissement et de développement
- Fonds commercial
- Autres postes d'immobilisations incorporelles 260 000 260 000
Immobilisations incorporelles 260 000 260 000
- Terrains
- Constructions sur sol propre 1 639 482 36 525 1 676 007
- Constructions sur sol d'autrui
- Installations générales, agencements et
aménagements des constructions 109 986 3 818 113 803
- Installations techniques, matériel et outillage
industriels
- Installations générales, agencements
aménagements divers 103 008 3 890 106 898
- Matériel de transport 93 048 4 595 97 643
- Matériel de bureau et informatique, mobilier 11 647 11 647
- Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles 1 957 170 48 828 2 005 998
ACTIF IMMOBILISE 2 217 170 48 828 2 265 998
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Notes sur le bilan
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Actif circulant
Etat des créances
Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 218 419 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :
Montant
brut
Echéances
à moins d'un an
Echéances
à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres 50 088 50 088
Créances de l'actif circulant :
Créances Clients et Comptes rattachés 45 146 45 146
Autres 123 185 123 185
Capital souscrit - appelé, non versé
Charges constatées d'avance
Total 218 419 168 331 50 088
Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice
Produits à recevoir
Montant
FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR 68 000
Total 68 000
SA SOGE LAURENT COMPTES ANNUELS CLOS LE 31/08/2019
Notes sur le bilan
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Capitaux propres
Composition du capital social
Capital social d'un montant de 667 598,89 euros décomposé en 25 324 titres d'une valeur nominale de 26,36 euros.
Dettes
Etat des dettes
Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 846 947 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :
Montant
brut
Echéances
à moins d'un an
Echéances
à plus d'un an
Echéances
à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)
Autres emprunts obligataires (*)
Emprunts (*) et dettes auprès des
établissements de crédit dont :
- à 1 an au maximum à l'origine 29 736 29 736
- à plus de 1 an à l'origine 657 608 187 795 469 813
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)
Dettes fournisseurs et comptes
rattachés 28 747 28 747
Dettes fiscales et sociales 23 155 23 155
Dettes sur immobilisations et comptes
rattachés
Autres dettes (**) 104 141 104 141
Produits constatés d'avance 3 560 3 560
Total 846 947 377 134 469 813
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice 183 556
(**) Dont envers les associés 6 996
Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 6 178 euros.
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Notes sur le bilan
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Charges à payer
Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE 10 480
INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C 3 385
INT.COUR./DEC.BANC. 234
ORGANISMES SOCIAUX A PAY. 2 340
ETAT CHARGES A PAYER 10 729
CRED.DEBIT.DIV.CHAR.A PAY 6 195
Total 33 363
Comptes de régularisation
Produits constatés d'avance
Produits
d'exploitation
Produits
Financiers
Produits
Exceptionnels
PROD. CONSTATE D AVANCE 3 560
Total 3 560
Période du 01/09/2018 au 31/08/2019
Détail des comptes
COMPTES ANNUELS SA SOGE LAURENT
SA SOGE LAURENT COMPTES ANNUELS CLOS LE 31/08/2019
Bilan détaillé
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ACTIF
Brut Amortissement
Dépréciations
Net
31/08/2019
Net
31/08/2018
Capital souscrit non appelé
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires
205100 - LOGICIELS PROGICIELS 260 000,00 260 000,00 260 000,00
280500 - AMORT. LOGICIEL 260 000,00 -260 000,00 -260 000,00
260 000,00 260 000,00
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Terrains
211000 - TERRAINS LA RICAMARIE 64 024,62 64 024,62 64 024,62
64 024,62 64 024,62 64 024,62
Constructions
213100 - BATIMENT INDUSTRIEL LA RICAMARIE 1 997 068,43 1 997 068,43 1 997 068,43
213510 - INST AGENCTS BATIMENTS 144 420,29 144 420,29 144 420,29
281310 - AMORT.CONSTR.USINE 1 676 007,11 -1 676 007,11 -1 639 482,01
281351 - AMORT.AGENCTS USINE 113 803,30 -113 803,30 -109 985,52
2 141 488,72 1 789 810,41 351 678,31 392 021,19
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
218100 - INST AGENCTS DIVERS 121 265,42 121 265,42 121 265,42
218200 - MATERIEL DE TRANSPORT 97 642,51 97 642,51 97 642,51
218300 - MAT.BUREAU & INFORMATIQUE 11 647,16 11 647,16 11 647,16
281810 - AMORT.AG.CONS.DIVERSES 106 897,67 -106 897,67 -103 007,79
281820 - AMORT.MATERIEL DE TRANSP. 97 642,51 -97 642,51 -93 047,65
281830 - AMORT.MAT.BUREAU &INFOR. 11 647,16 -11 647,16 -11 647,16
230 555,09 216 187,34 14 367,75 22 852,49
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations financières (2)
Participations (mise en équivalence)
Autres participations
261000 - TITRES ANDRE LAURENT 1 321 504,30 1 321 504,30 1 321 504,30
261400 - AUTRES TITRES 929,94 929,94 929,94
1 322 434,24 1 322 434,24 1 322 434,24
Créances rattachées aux participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
275000 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS 50 088,00 50 088,00 50 088,00
50 088,00 50 088,00 50 088,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 4 068 590,67 2 265 997,75 1 802 592,92 1 851 420,54
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Matières premières et autres approvisionnements
En-cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
SA SOGE LAURENT COMPTES ANNUELS CLOS LE 31/08/2019
Bilan détaillé
Page 23SA ECOMEX EXPERTISE - 69 RUE rue St Simon 42000 ST ETIENNE
Brut Amortissement
Dépréciations
Net
31/08/2019
Net
31/08/2018
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances (3)
Clients et comptes rattachés
411100 - CLIENTS 45 146,40 45 146,40 5 526,30
45 146,40 45 146,40 5 526,30
Autres créances
401100 - FOURNISSEURS 1 435,00 1 435,00 39 635,00
409800 - FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR 68 000,00 68 000,00
444000 - ETAT IMPOTS S/BENEFICES 38 228,00 38 228,00 211 660,00
445661 - TVA DEDUCT.S/ACHATS 3 384,61 3 384,61 1 432,66
445714 - TVA COLLECTEE 20 % 4 465,33
445830 - REMBOURSEMENT TVA DEMANDE 731,00 731,00 731,00
451444 - I.S. GROUPE 11 406,00 11 406,00
455110 - C/C SAS ANDRE LAURENT 88 476,48
467100 - CREDITEURS ET DEBITEURS DIVERS 2 602,68
123 184,61 123 184,61 349 003,15
Capital souscrit et appelé, non versé
Divers
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
512100 - STE LYONNAISE 2,21 2,21 15,71
512110 - CREDIT MUTUEL 816,15 816,15 1 406,15
512130 - BPL 2 336,69 2 336,69 2 656,69
512140 - BNP 2 872,77 2 872,77 3 681,48
512200 - SOCIETE GENERALE WEB 2M 2 380,51
512700 - STE GENERALE 25 113,18
512800 - CREDIT AGRICOLE 1 083,05 1 083,05 1 319,85
7 110,87 7 110,87 36 573,57
Charges constatées d'avance (3)
486000 - CHARGES CONSTAT.AVANCE 25,00
25,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT 175 441,88 175 441,88 391 128,02
Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations
Ecarts de conversion actif
TOTAL GENERAL 4 244 032,55 2 265 997,75 1 978 034,80 2 242 548,56(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)
SA SOGE LAURENT COMPTES ANNUELS CLOS LE 31/08/2019
Bilan détaillé
Page 24SA ECOMEX EXPERTISE - 69 RUE rue St Simon 42000 ST ETIENNE
PASSIF
31/08/2019 31/08/2018
CAPITAUX PROPRES
Capital
101300 - CAPITAL APPELE VERSE 667 598,00 667 598,00
667 598,00 667 598,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...
Ecart de réévaluation
Réserve légale
106110 - RESERVE LEGALE PROP.DITE 66 759,80 66 759,80
66 759,80 66 759,80
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
119000 - REPORT A NOUVEAU DEBITEUR -114 603,89 -119 523,78
-114 603,89 -119 523,78
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 190 420,14 4 919,89
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
145000 - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES 320 913,47 342 282,06
320 913,47 342 282,06
TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 131 087,52 962 035,97
AUTRES FONDS PROPRES
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
DETTES (1)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
164192 - EMPRUNT 250000€ SG 56 109,00 79 703,23
164193 - PRET MEZZANINE BPIFRANCE SG 1000 K€ 586 956,56 743 478,28
164194 - EMPRUNT 26480 € SG KOLEOS 11 157,77 14 597,67
168840 - INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C 3 385,00 4 287,00
512600 - LE CREDIT LYONNAIS 338,36 205,36
512700 - STE GENERALE 29 163,53
518600 - INT.COUR./DEC.BANC. 234,00 189,00
687 344,22 842 460,54
Emprunts et dettes financières diverses (3)
451100 - C/C JEAN JACQUES LAURENT 950,07 950,07
451444 - I.S. GROUPE 212 026,00
455110 - C/C SAS ANDRE LAURENT 1 523,52
455111 - C/C M. ANDRE LAURENT 5 228,32
7 701,91 212 976,07
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
SA SOGE LAURENT COMPTES ANNUELS CLOS LE 31/08/2019
Bilan détaillé
Page 25SA ECOMEX EXPERTISE - 69 RUE rue St Simon 42000 ST ETIENNE
31/08/2019 31/08/2018
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
401100 - FOURNISSEURS 18 266,85 15 014,61
408100 - FOURNIS.FACT.NON PARVENUE 10 480,00 10 729,00
28 746,85 25 743,61
Dettes fiscales et sociales
421000 - PERS.REMUNERATIONS DUES 4 339,41
428200 - DETTES PROV./CONGES PAYES 4 416,00
428210 - 13 ME MOIS A PAYER 2 974,00
431000 - URSSAF 2 809,00
437100 - APICIL 333,45 749,31
437110 - LA MONDIALE 1 204,29
437120 - HUMANIS RETRAITE 2 625,51
438200 - CHARG.SOC.S/C.P. ET 13ME 3 783,00
438600 - ORGANISMES SOCIAUX A PAY. 2 340,00
445510 - TVA A DECAISSER 410,00 6 493,00
445712 - TVA COLLECTEE 19.60% 1 818,31 1 818,31
445714 - TVA COLLECTEE 20 % 7 524,00
448200 - PROV.CH.FISC/CAP 91,00
448600 - ETAT CHARGES A PAYER 10 729,00 3 602,00
457000 - ASSOCIES DIVID. A PAYER 244,54 244,54
23 399,30 35 149,37
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
419700 - CLIENTS:AVOIRS A ETABLIR 90 000,00 160 000,00
468600 - CRED.DEBIT.DIV.CHAR.A PAY 6 195,00 623,00
96 195,00 160 623,00
Produits constatés d'avance (1)
487000 - PROD. CONSTATE D'AVANCE 3 560,00 3 560,00
3 560,00 3 560,00
TOTAL DETTES 846 947,28 1 280 512,59
Ecarts de conversion passif
TOTAL GENERAL 1 978 034,80 2 242 548,56
(1) Dont à plus d'un an (a) 469 812,90 654 223,33
(1) Dont à moins d'un an (a) 377 134,38 626 289,26
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque 29 735,89 394,36
(3) Dont emprunts participatifs
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours
SA SOGE LAURENT COMPTES ANNUELS CLOS LE 31/08/2019
Compte de résultat détaillé
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France Exportations 31/08/2019 31/08/2018
Produits d'exploitation (1)
Ventes de marchandises
Production vendue (biens)
Production vendue (services)
706000 - PRESTATIONS DE SERVIC 10 680,00 10 680,00 12 460,00
706100 - LOYERS DE LA RICAMARIE 358 232,04 358 232,04 358 232,04
706200 - PRESTATION DIRECTION 248 750,04 248 750,04 200 000,00
617 662,08 617 662,08 570 692,04
Chiffre d'affaires net 617 662,08 617 662,08 570 692,04
31/08/2019 31/08/2018
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges
791100 - TRANSF.CHARGES 3 231,58 396,00
3 231,58 396,00
Autres produits
758000 - PRODUITS DIV.GESTION COUR 0,87 2,34
0,87 2,34
Total produits d'exploitation (I) 620 894,53 571 090,38
Charges d'exploitation (2)
Achats de marchandises
Variations de stock
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variations de stock
Autres achats et charges externes (a)
604000 - PRESTATIONS INFORMATIQUES 1 313,00 1 713,00
606140 - FOURNITURE CARBURANT 8 724,18 7 655,81
606300 - ACHATS PETITS EQUIPEMENTS 54,15 548,23
611100 - PRESTATIONS EXPERTISES INGENIERIE 136 000,00 204 000,00
613500 - LOCATIONS VEHICULES 75,84 1 292,48
615200 - ENTRETIEN IMMOBILIER 284,00 3 410,90
615528 - ENT.REPAR.AUT.VEHICULE 14 008,01 11 109,27
616000 - ASSURANCES 2 611,62 2 909,25
622620 - HONORAIRES ADMINISTRATIFS 19 245,40 26 941,00
622700 - FRAIS ACTES & CONTENTIEUX 45,73 115,58
623100 - ANNONCES ET INSERTIONS 1 436,00 1 251,00
623400 - CADEAUX A LA CLIENTELE 14 507,87 10 996,82
625100 - DEPLACEMENTS/TELEPEAGES 2 503,25 3 753,78
625111 - DEPLACEMENTS J.J. LAURENT 28 118,01 19 197,60
625112 - DEPLACEMENTS INTERN J.J.L. 4 765,33 4 608,62
625115 - DEPLACEMENTS G. MAKRIS 4 233,41 6 008,81
625117 - DEPLACEMENTS INTERN G.M. 1 432,02
625160 - DEPLACEMENTS A.LAURENT 14 465,20 11 889,84
625161 - DEPLACEMENTS INTERN M ANDRE LAURENT 435,99
625700 - RECEPTION 2 810,99 3 085,18
626100 - TELEPHONE PORTABLE 702,05 753,74
626200 - FRAIS POSTAUX 5,20
627500 - SERVICES BANCAIRES 3 170,01 2 334,97
628100 - COTISATIONS 147,00
259 079,25 325 590,89
SA SOGE LAURENT COMPTES ANNUELS CLOS LE 31/08/2019
Compte de résultat détaillé
Page 27SA ECOMEX EXPERTISE - 69 RUE rue St Simon 42000 ST ETIENNE
31/08/2019 31/08/2018
Impôts, taxes et versements assimilés
631200 - TAXE APPRENTISSAGE 415,00 486,00
633300 - PART.EMPL.FORM.CONTINUE 335,00 393,00
634200 - CHARG.FISC.S/CP ET 13ME M -91,00 4,00
635110 - CET 6 271,00 2 123,00
635140 - TAXE S/VEHICULES SOCIETES 4 592,00 4 800,00
635800 - AUTRES TAXES 86,00
11 608,00 7 806,00
Salaires et traitements
641100 - REMUNERATIONS 24 047,35 65 524,92
641200 - CONGES PAYES -4 416,00 371,00
641300 - PRIMES EXCEPTIONNELLES 2 974,46 5 948,92
641400 - PROVISION 13 ME MOIS -2 974,00
641440 - INDEMNITE DIVERSES 32 223,31
51 855,12 71 844,84
Charges sociales
645100 - URSSAF 19 525,69 22 550,06
645310 - APICIL 7 858,49 6 997,90
645320 - ARCIL 764,96
645330 - PREVOYANCE VIAPI 1 604,73 2 002,91
647100 - LA MONDIALE/ART 83 4 055,38 2 608,52
647110 - RETRAITE SUPPLEMENTAIRE AXA 397,32 1 590,89
647500 - MEDECINE DU TRAVAIL 25,00 98,00
648200 - CHARG.SOC.S/C.P. ET 13ME -3 783,00 835,00
29 683,61 37 448,24
Dotations aux amortissements et dépréciations :
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements
681120 - DOT.AMORT.IMMO.CORP. 48 827,62 55 315,37
48 827,62 55 315,37
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
- Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
651100 - INDEMNITE PRESIDENT 8 000,00 12 000,00
654000 - PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 5 526,30
658000 - CHARGES DIV.GEST.COURANTE 0,20 3,05
13 526,50 12 003,05
Total charges d'exploitation (II) 414 580,10 510 008,39
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 206 314,43 61 081,99
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers
De participation (3)
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)
Autres intérêts et produits assimilés (3)
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total produits financiers (V)
Charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
SA SOGE LAURENT COMPTES ANNUELS CLOS LE 31/08/2019
Compte de résultat détaillé
Page 28SA ECOMEX EXPERTISE - 69 RUE rue St Simon 42000 ST ETIENNE
31/08/2019 31/08/2018
Intérêts et charges assimilées (4)
661160 - INTERETS DES EMPRUNTS 25 988,01 30 685,78
661161 - PREFINANCEMENT STE/GLE. 1 272,66
661600 - INTERETS BANCAIRES &S/ESC 1 987,21 2 600,20
29 247,88 33 285,98
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total charges financières (VI) 29 247,88 33 285,98
RESULTAT FINANCIER (V-VI) -29 247,88 -33 285,98
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) 177 066,55 27 796,01
31/08/2019 31/08/2018
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
772000 - PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE. 7 947,00 722,52
7 947,00 722,52
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges
787250 - REPRISE AMORT. DERO. 21 550,87 3 396,03
21 550,87 3 396,03
Total produits exceptionnels (VII) 29 497,87 4 118,55
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
671200 - PENALITES ET AMENDES 270,00 1 499,80
671800 - CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OP DE GES 15 692,00
15 962,00 1 499,80
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
687250 - DOT.AMORT.DERO. 182,28 25 494,87
182,28 25 494,87
Total charges exceptionnelles (VIII) 16 144,28 26 994,67
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 13 353,59 -22 876,12
Participation des salariés aux résultats (IX)
Impôts sur les bénéfices (X)
Total des produits (I+III+V+VII) 650 392,40 575 208,93
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 459 972,26 570 289,04
BENEFICE OU PERTE 190 420,14 4 919,89
(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées
Période du 01/09/2018 au 31/08/2019
Autres informations
COMPTES ANNUELS SA SOGE LAURENT
Code Désignation Date acq. Valeur achatM Cumul antérieur Dot. exercice Cumul VNCT
205100 LOGICIELS PROGICIELS
0000000349 ACQUISITION LOGICIEL SOGE 31/05/12 260 000,00 20,00 260 000,00 260 000,00L
Total du compte 205100 260 000,00260 000,00 260 000,00
211000 TERRAINS LA RICAMARIE
0000000001 TERRAIN 01/01/71 33 665,93 33 665,93N
0000000002 TERRAIN AGRANDISSEMENT 15/01/96 26 646,56 26 646,56N
0000000003 CPLT ACHAT TERRAIN 01/09/98 3 048,98 3 048,98N
0000000004 CPLT ACHAT TERRAIN PARKIN 11/05/99 663,15 663,15N
Total du compte 211000 64 024,6264 024,62
213100 BATIMENT INDUSTRIEL LA RICAMARIE
0000000006 CONSTRUCTION USINE 01/09/81 245 823,90 8,33 245 823,90 245 823,90L
0000000007 CONSTRUCTION BUREAU ATELI 01/09/81 9 467,66 6,67 9 467,66 9 467,66L
0000000008 CONSTRUCTION MAGASIN 01/09/81 85 975,82 6,67 85 975,82 85 975,82L
0000000009 CONSTRUCTION MAG. ET PARC 01/09/81 8 402,37 6,67 8 402,37 8 402,37L
0000000010 HONORAIRES AGRANDISSEMENT 01/09/81 7 255,81 6,67 7 255,81 7 255,81L
0000000011 AMENAGEMT TRANSFORM. BURE 31/08/86 10 671,43 6,67 10 671,43 10 671,43L
0000000012 CARRELAGES REVETMTS FACAD 31/08/86 3 277,65 6,67 3 277,65 3 277,65L
0000000013 CONSTRUC ET SURELEV BUREA 31/08/86 28 268,70 6,67 28 268,70 28 268,70L
0000000014 SURELEVATION BUREAUX 31/08/86 19 281,07 6,67 19 281,07 19 281,07L
0000000015 SURELEVATION BUREAUX 31/08/86 7 622,45 6,67 7 622,45 7 622,45L
0000000016 MENUISERIES EXTERIEURES 31/08/86 24 304,06 6,67 24 304,06 24 304,06L
0000000017 FOURN ET POSE DE CARREAUX 31/08/86 5 368,90 6,67 5 368,90 5 368,90L
0000000019 SURELEVATION BUREAUX 31/08/86 2 570,60 6,67 2 570,60 2 570,60L
0000000020 ETUDE S/CHAUFFAGE INITIAL 31/08/86 1 772,52 6,67 1 772,52 1 772,52L
0000000021 SURELEVATION BUREAUX 31/08/86 16 710,26 6,67 16 710,26 16 710,26L
0000000022 BLOCS PORTES ET TABLETTES 31/08/86 2 119,96 6,67 2 119,96 2 119,96L
0000000023 MENUISERIES EXTERIEURES 31/08/86 8 500,40 6,67 8 500,40 8 500,40L
0000000024 ELECTRICITE BUREAUX 31/08/86 3 552,06 6,67 3 552,06 3 552,06L
0000000025 CONSTRUCT ET SURELEV TRAV 31/08/86 1 487,83 6,67 1 487,83 1 487,83L
0000000026 ECLAIRAGE BUREAUX 31/08/86 2 805,06 6,67 2 805,06 2 805,06L
0000000027 SURELEVATION BUREAUX 31/08/86 2 567,30 6,67 2 567,30 2 567,30L
0000000028 SURELEVATION BUREAUX 31/08/86 2 182,00 6,67 2 182,00 2 182,00L
0000000029 SURELEVATION BUREAUX 31/08/86 10 283,24 6,67 10 283,24 10 283,24L
0000000030 ELECTRICITE BUREAUX 31/08/86 548,82 6,67 548,82 548,82L
0000000031 ELECTRICITE BUREAUX 31/08/86 3 090,29 6,67 3 090,29 3 090,29L
0000000032 SURELEVATION BUREAUX 31/08/86 350,63 6,67 350,63 350,63L
0000000033 MENUISERIES EXTERIEURES 31/08/86 6 075,93 6,67 6 075,93 6 075,93L
0000000034 PLOMBERIE SANITAIRE 31/08/86 1 413,97 6,67 1 413,97 1 413,97L
0000000035 FOURN ET POSE DE GLACES 31/08/86 170,74 6,67 170,74 170,74L
0000000036 SURELEVATION BUREAUX 31/08/86 641,81 6,67 641,81 641,81L
0000000037 CHAUFFAGE CENTRAL 31/08/86 22 410,01 6,67 22 410,01 22 410,01L
0000000038 MENUISERIES 31/08/86 1 072,11 6,67 1 072,11 1 072,11L
0000000042 MENUISERIE EXTERIEURE 31/08/86 6 552,33 6,67 6 552,33 6 552,33L
0000000039 TRAVAUX SANITAIRE 26/11/86 731,01 6,67 731,01 731,01L
0000000040 SURELEVATION BUREAU 30/11/86 1 769,93 6,67 1 769,93 1 769,93L
0000000041 LOCAUX SANITAIRES 30/11/86 1 167,31 6,67 1 167,31 1 167,31L
0000000043 HONORAIRES SURELEV.BUREAU 26/10/89 15 244,90 6,67 15 244,90 15 244,90L
SA SOGE LAURENT COMPTES ANNUELS CLOS LE 31/08/2019
Liste simplifiée des immobilisations
Page 30SA ECOMEX EXPERTISE - 69 RUE rue St Simon 42000 ST ETIENNE
213100 BATIMENT INDUSTRIEL LA RICAMARIEReport
Code Désignation Date acq. M T Valeur Achat Cumul antérieur Dot. exercice Cumul VNC
0000000044 EXTENSION USINE FORGE 31/05/91 93 248,96 3,33 1 702,1688 568,01 90 270,17 2 978,79L
0000000045 HONO EXTENSION STOCK HUIL 26/12/91 10 541,54 3,33 204,119 864,02 10 068,13 473,41L
0000000046 TRAVAUX /LOCAL A BENNES 31/03/92 5 675,05 3,32 112,105 264,31 5 376,41 298,64L
0000000047 COUVERTURE ABRI BENNES 29/04/92 19 136,93 3,33 382,5517 736,39 18 118,94 1 017,99L
0000000048 TAPIS ENROBE LOCAL BENNES 15/06/92 4 192,35 3,33 84,773 871,18 3 955,95 236,40L
0000000049 TRANSFORMATEUR 01/12/98 14 202,71 10,00 14 202,71 14 202,71L
0000000050 TRAVAUX FORGE 01/12/98 20 714,48 10,00 20 714,48 20 714,48L
0000000051 LOCAUX SOCIAUX 01/12/98 189 884,79 3,33 5 410,69134 425,17 139 835,86 50 048,93L
0000000052 BUREAUX NEUFS ET EXTENS. 01/12/98 785 849,77 3,33 22 392,49556 326,70 578 719,19 207 130,58L
0000000053 ATELIER GRENAILLAGE 01/12/98 201 301,81 3,33 5 736,02142 507,62 148 243,64 53 058,17L
0000000054 FACADES 01/12/98 37 654,98 6,67 37 654,98 37 654,98L
0000000055 CARRELAGE 30/08/99 937,56 10,00 937,56 937,56L
0000000056 TAXE LOCALE EQUIPEMENT 31/12/99 4 436,72 3,33 130,642 956,08 3 086,72 1 350,00L
0000000057 TAXE LOCALE EQUIPEMENT 31/12/99 4 436,57 3,33 130,642 955,97 3 086,61 1 349,96L
0000000058 RACCORD CARRELAGE 01/09/02 506,22 10,00 506,22 506,22L
0000000059 CONSTRUCTION ESCALIER ENT 01/09/02 6 372,07 3,33 165,204 059,23 4 224,43 2 147,64L
0000000062 TRAITEMENT DES EAUX 30/10/02 20 980,00 6,67 20 980,00 20 980,00L
0000000060 CHANTIER ESCALIER 31/10/02 2 796,01 3,33 73,731 751,47 1 825,20 970,81L
0000000061 ECLAIRAGE PARKING 31/10/02 2 688,92 6,67 2 688,92 2 688,92L
0000000346 LEVEE OPTION CB IMMO 10/07/14 0,15 100,00 0,15 0,15L
Total du compte 213100 36 525,10 1 676 007,11 321 061,321 997 068,43 1 639 482,01
213510 INST AGENCTS BATIMENTS
0000000064 TRAVAUX FACADES 13/09/86 3 506,33 10,00 3 506,33 3 506,33L
0000000065 CHAUFFAGE FORGE 27/02/87 9 262,80 15,00 9 262,80 9 262,80L
0000000067 COFFRET ALARME 29/01/88 182,94 10,00 182,94 182,94L
0000000066 PENDULE ATELIER 31/03/88 974,15 10,00 974,15 974,15L
0000000068 FOUNIT. & INSTAL. LOCAL C 28/10/88 4 728,28 10,00 4 728,28 4 728,28L
0000000069 FOURNIT.POS.DALLES PLOMBA 26/12/89 734,59 10,00 734,59 734,59L
0000000070 INST.LOCAL CLOIS.AMOVIBLE 28/12/89 4 649,70 10,00 4 649,70 4 649,70L
0000000071 PASS.CABLE TEL.NOUV.BUR.A 29/12/89 116,50 10,00 116,50 116,50L
0000000072 INST.2 PRIS.TEL.+ 1 INTER 29/12/89 391,79 10,00 391,79 391,79L
0000000073 INST.ELECT. NOUV.BUR.ATEL 31/12/89 881,56 10,00 881,56 881,56L
0000000074 PASSERELLE FORGE 31/10/90 3 990,66 6,25 3 990,66 3 990,66L
0000000075 CHAUFFAGE FORGE 30/01/91 1 338,20 6,25 1 338,20 1 338,20L
0000000076 AGENCEMENT LOCAL HUILE 31/05/91 15 195,90 6,22 15 195,90 15 195,90L
0000000077 POSE 2 AEROTHERMES GAZ H1 21/10/91 4 167,96 10,00 4 167,96 4 167,96L
0000000078 CONDUIT EVACUATION GAZ + 30/03/92 1 330,12 10,00 1 330,12 1 330,12L
0000000079 REFEC.CREATION PARKING 22/11/02 33 279,31 6,67 33 279,31 33 279,31L
0000000320 DV BATIMENT 10/09/09 2 400,00 5,00 120,001 077,00 1 197,00 1 203,00L
0000000319 REMISE EN ETAT CLOISON 18/09/09 3 447,50 5,00 172,381 543,28 1 715,66 1 731,84L
0000000322 VERIFICATION PORTAIL 29/09/09 2 542,00 5,00 127,101 134,01 1 261,11 1 280,89L
0000000321 PEINTURE 28/10/09 1 300,00 5,00 65,00574,71 639,71 660,29L
0000000331 LABORATOIRE CONTROLE 21/05/12 50 000,00 6,67 3 333,3020 925,73 24 259,03 25 740,97L
Total du compte 213510 3 817,78 113 803,30 30 616,99144 420,29 109 985,52
218100 INST AGENCTS DIVERS
0000000086 HALL STOCKAGE ET GRENAILL 7 317,55 15,00 7 317,55 7 317,55L
0000000081 AMENAGEMENT INST. TELEPHO 01/10/80 8 357,59 15,00 8 357,59 8 357,59L
0000000082 VENTILATION GD BUREAU MAL 28/01/86 391,79 10,00 391,79 391,79L
SA SOGE LAURENT COMPTES ANNUELS CLOS LE 31/08/2019
Liste simplifiée des immobilisations
Page 31SA ECOMEX EXPERTISE - 69 RUE rue St Simon 42000 ST ETIENNE
218100 INST AGENCTS DIVERSReport
Code Désignation Date acq. M T Valeur Achat Cumul antérieur Dot. exercice Cumul VNC
0000000083 PASSERELLE CABLE IMMAC 13/02/86 246,97 10,00 246,97 246,97L
0000000085 MODIFICATION INTERPHONE E 10/04/86 1 840,06 10,00 1 840,06 1 840,06L
0000000084 RESEAU EAU ARROSAGE RAPTE 29/04/86 484,35 10,00 484,35 484,35L
0000000089 MERIC LOCAL GRENAIL 30/04/88 5 030,82 10,00 5 030,82 5 030,82L
0000000088 LOCAL GRENAILLEUSE 31/07/88 4 292,20 10,00 4 292,20 4 292,20L
0000000087 ADJONCTION 3 POSTES TELEP 25/08/88 823,22 10,00 823,22 823,22L
0000000090 NLLE IMPLANTATION CONTROL 24/11/88 4 993,32 10,00 4 993,32 4 993,32L
0000000091 FOURNIT.& POSE 5 RIDEAUX 24/11/88 2 134,29 10,00 2 134,29 2 134,29L
0000000092 IMPLANT.BIREAU JP (PLAFON 30/11/88 708,89 10,00 708,89 708,89L
0000000093 REFECT.ECLAIR.EXT. 4 PROJ 31/01/89 3 556,36 10,00 3 556,36 3 556,36L
0000000094 VENTILO CONVECTEUR 30/10/89 732,68 10,00 732,68 732,68L
0000000095 POSE PLAFOND SUSPENDU 01/01/90 2 134,29 10,00 2 134,29 2 134,29L
0000000096 INSTAL. VENTILATION 30/04/90 1 035,14 10,00 1 035,14 1 035,14L
0000000097 AMENAGEMENT PETIT SALON 25/05/90 614,73 10,00 614,73 614,73L
0000000098 POSE PLAFOND PETIT SALON 22/06/90 506,49 10,00 506,49 506,49L
0000000099 EXTINCTEURS 31/08/98 2 907,20 20,00 2 907,20 2 907,20L
0000000100 PLANCHER LOCAL A HUILES 30/05/00 2 134,29 10,00 2 134,29 2 134,29L
0000000247 PANNEAU PUBLICITAIRE 17/12/04 2 364,93 10,00 2 364,93 2 364,93L
0000000271 PORTAIL ET PORTILLON ENTREE 20/03/07 6 020,00 10,00 6 020,00 6 020,00L
0000000272 FENETRE 1200 * 1450 30/07/07 10 609,60 10,00 10 609,60 10 609,60L
0000000274 FENETRE ANTI EFFRACTION 30/07/07 1 495,40 10,00 1 495,40 1 495,40L
0000000275 PORTE ENTREE 30/07/07 3 395,00 10,00 3 395,00 3 395,00L
0000000278 2 VANTAUX PVC BLANC INTERNORM 07/09/07 4 568,88 10,00 4 568,88 4 568,88L
0000000282 LAVABOS 29/01/08 3 222,00 20,00 3 222,00 3 222,00L
0000000332 CHAGEMENT 13 FENETRES 26/07/12 5 651,00 10,00 565,103 445,54 4 010,64 1 640,36L
0000000336 FENETRES ET PORTE INTERIEUR 20/12/12 3 820,00 10,00 382,002 176,34 2 558,34 1 261,66L
0000000337 FENETRES ET PORTES INTERIEURS 31/01/13 3 310,00 10,00 331,001 849,00 2 180,00 1 130,00L
0000000338 FENETRES ET PORTES 28/02/13 3 700,00 10,00 370,002 036,03 2 406,03 1 293,97L
0000000339 FENETRES ET PORTES INTERIEURS 29/03/13 3 250,00 10,00 325,001 762,22 2 087,22 1 162,78L
0000000340 CHANGEMENT TOILLETTES VESTIAIRES 09/10/13 4 600,00 10,00 460,002 251,44 2 711,44 1 888,56L
0000000344 REFECTION SANITAIRE 11/11/13 6 666,38 10,00 666,643 203,57 3 870,21 2 796,17L
0000000341 REMPLACEMENT DOUCHES VESTIAIRES HOM22/11/13 4 100,00 10,00 410,001 957,75 2 367,75 1 732,25L
0000000345 DECAPAGE PIECES 26/11/13 850,00 20,00 40,14809,86 850,00L
0000000342 AMENAGEMENT VESTIAIRES HOMMES 19/12/13 3 400,00 10,00 340,001 598,00 1 938,00 1 462,00L
Total du compte 218100 3 889,88 106 897,67 14 367,75121 265,42 103 007,79
218200 MATERIEL DE TRANSPORT
0000000335 AUDI A6 AVT B.LINE QUATT STRONIC 12/02/13 61 642,51 16,67 4 594,8657 047,65 61 642,51L
0000000348 AUDI BV-568-QT 10/10/14 36 000,00 44,44 36 000,00 36 000,00L
Total du compte 218200 4 594,86 97 642,5197 642,51 93 047,65
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE
0000000285 GENIE SAT ESPACE 01/07/08 11 647,16 400,00 11 647,16 11 647,16L
Total du compte 218300 11 647,1611 647,16 11 647,16
261000 TITRES ANDRE LAURENT
0000000107 2375 ACTIONS ANDRE LAURENT 01/09/93 36 206,64 36 206,64N
0000000108 77500 ACTIONS ANDRE LAURENT 01/09/93 1 285 297,66 1 285 297,66N
Total du compte 261000 1 321 504,301 321 504,30
SA SOGE LAURENT COMPTES ANNUELS CLOS LE 31/08/2019
Liste simplifiée des immobilisations
Page 32SA ECOMEX EXPERTISE - 69 RUE rue St Simon 42000 ST ETIENNE
261400 AUTRES TITRESReport
Code Désignation Date acq. M T Valeur Achat Cumul antérieur Dot. exercice Cumul VNC
261400 AUTRES TITRES
0000000105 33 ACTIONS SACIR 01/09/93 503,08 503,08N
0000000106 LOCANIS 01/09/93 426,86 426,86N
0000000110 14.28% EET 14/03/94 0,00N
0000000114 5 PARTS SCI AL 12/07/04 0,00N
0000000115 5 PARTS SCI AL 12/07/04 0,00N
Total du compte 261400 929,94929,94
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS
0000000350 CAUTION SCRIBES 17/03/14 88,00 88,00N
0000000343 RETENUE GARANTIE BPI 19/03/14 50 000,00 50 000,00N
Total du compte 275000 50 088,0050 088,00
Total de la liste simplifiée
dégressif
linéaireRépartition des dotations économiques
variable
2 217 170,13 48 827,62 2 265 997,75 1 802 592,92
48 827,62
4 068 590,67
SA SOGE LAURENT COMPTES ANNUELS CLOS LE 31/08/2019
Liste simplifiée des immobilisations
Page 33SA ECOMEX EXPERTISE - 69 RUE rue St Simon 42000 ST ETIENNE
Période du 01/09/2018 au 31/08/2019
Liasse fiscale
COMPTES ANNUELS SA SOGE LAURENT
N° 2065-SD IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
1 Résultat fiscal
2 Plus–valuesRésultat net de la concession de licences d’exploitation de brevets au taux de 15 %
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d’une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d’Outre–Mer, un crédit d’impôt représentatif de l’impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.
Déficit
PV à long terme imposables à 15 %
Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31% Bénéfice imposable à 28%
PV à long terme imposables à 19%
Autres PV imposables à 19%
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS
Si vous avez changé d’activité, cochez la caseActivités exercées
D IMPUTATIONS
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d’un certificat de crédit d’impôt
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%
RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)C
ACTIVITEB
REGIME FISCAL DES GROUPES
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE A
PV à long teme imposables à 0%
PV exonéréesart. 238 quindecies
Ceg
id G
roup
(cf.notice de la déclaration n°2065)
(cf.notice de la déclaration n°2065)
Exercice ouvert le
Déclaration souscrite pour le résultat d’ensemble du groupe
Régime simplifié d’impositionRégime Réel normal
Ancienne adresse en cas de changement:
Désignation de la société:
SIRET
Date d’entrée dans le groupe de la société déclarante
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d’imposition et n° d’identification de la société mère:
et clos le
SIRET
Adresse du siège social :
Adresse du principal établissement:
Visa : CGAViseur conventionné
– N° d’agrément :
4 Option pour le crédit d’impôt outre–mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X
Si PME innovantes, cocher la case
Nom, adresse, téléphone, Télécopie
– du conseil :
– du CGA ou du viseur
conventionné :
– du comptable : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél ;
Tél ;
Tél ;
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209–0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case
Bénéfice imposable à 15 %
Plus–values exonéréesrelevant du taux à 15 %
Entreprises nouvelles art. 44 sexies
Entreprises nouvellesart. 44 septies
Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Sociétés d’investissementsimmobiliers cotées
Zones franches urbainesTerritoire entrepreneur, art 44 octies A
Zones franches d’activitésart. 44 quaterdecies
Bénéfice ou déficit exonéré(indiquer + ou – selon le cas)
Jeunes entreprises innovantes Pôle de compétitivité
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d’entreprises ou zones franches
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art 44 sexdecies
1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258–SD (art. 223–I–1 quinquies C), cocher la case2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258–SD, indiquer le nom, adresseet numéro d’identification fiscale de l’entité désignée :
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4
3 – Si vous êtes l’entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258–SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C–I–2), cocher la casedans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d’identification fiscale de la société tête de groupe :
G COMPTABILITE INFORMATISEE
L’entreprise dispose–t–elle d’une comptabilité informatisée ? Si oui, indication du logiciel utilisé :
01/09/2018 31/08/2019
2019
X
Cegid Expert Comptabilité
Gestion de fonds
202 763
0
0
SA SOGE LAURENT
ZI DU BAYON
42150 LA RICAMARIE
SA SOGE LAURENTZI DU BAYON 42150 LA RICAMARIE
3 1 5 0 4 1 5 1 7 0 0 0 1 4
3 1 5 0 4 1 5 1 7 0 0 0 1 4
25/07/1990
04.77.42.81.42
SA ECOMEX EXPERTISE
OUI
69 RUE rue St Simon 42000 ST ETIENNE
Ceg
id G
roup
(Voir renvois page 4)
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉSANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065
Payées par la société elle–même Payées par un établissement chargé du service des titres
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées
Pour lesS.A.R.L.
Sommes versées, au cours de la période retenue pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.
Année aucours de
laquelle leversement
a étéeffectué
Montant des sommes versées :
à titre de frais de représentation,de mission et de déplacement
Indemnitésforfaitaires Remboursements Indemnités
forfaitaires Remboursements
à titre de frais professionnelsautres que ceux visés dans les
colonnes 5 et 6Ã titre
de traitementsémolumentset indemnitésproprement
dits
1 2 3 4 5 6 7 8
Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)
F
Montant global brut des distributions
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s)
Montant des revenus distribués éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI
Montant des revenus distribués non éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI
Montant des distributions
autres que celles visées en (a),
(b), (c) et (d) ci–dessus
Montant des revenus répartis
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48–1 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.
Nombrede partssociales
appartenantà chaque
associé entoute pro-
priété ou enusufruit
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
a b
Total (a à h)
N° 2065 bis-SD
(1)
(a)
(b)
(2)
(3)
(4)
(5)
H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS
I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS ( si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
J
K
DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
Rétrocessions d’honoraires, de commissions et de courtages
MVLT restant à reporter à l’ouverture de l’exercice
MVLT imputée sur les PVLT de l’exercice
MVLT réalisée au cours de l’exercice
MVLT restant à reporter
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
RÉMUNÉRATIONS MOINS–VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans lesDADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés
8 000
8 000
Rémunération du Président du Conseil de Surveillance 8 000
2019
Désignation de l’entreprise :
Adresse de l’entreprise
Numéro SIRET*
Capital souscrit non appelé
Frais d’établissement *
Frais de développement *
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières*
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés (3)*
Autres créances (3)
Capital souscrit et appelé, non versé
Disponibilités
Charges constatées d’avance (3)*
Frais d’émission d’emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations
Ecarts de conversion actif*
Durée de l’exercice précédent*
Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois*
Net3
Brut1
Amortissements, provisions2
Avances et acomptes sur immobilisa–tions incorporelles
Installations techniques, matériel etoutillage industriels
Participations évaluées selonla méthode de mise en équivalence
Valeurs mobilières de placement(dont actions propres : ...............................................................................................)
AA
AB
CX
AF
AH
AJ
AL
AN
AP
AR
AT
AV
AX
CS
CU
BB
BD
BF
BH
BJ
BL
BN
BP
BR
BT
BV
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BZ
CB
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CH
CJ
CW
CM
CN
CO
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CQ
AG
AI
AK
AM
AO
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AS
AU
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AY
CT
CV
BC
BE
BG
BI
BK
BM
BO
BQ
BS
BU
BW
BY
CA
CC
CE
CG
CI
CK
Renvois : (1) Dont droit au bail :
Immobilisations :Clause de réservede propriété :*
IMM
OB
ILIS
AT
ION
S IN
CO
RPO
RE
LL
ES
Exercice N clos le,
TOTAL (II)
(I)
TOTAL (III)
(IV)
(V)
(VI)
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)
(2) part à moins d'un an desimmobilisations financières nettes : (3) Part à plus d’un an
Stocks : Créances :
CRCP
IMM
OB
ILIS
AT
ION
S C
OR
POR
EL
LE
SIM
MO
BIL
ISA
TIO
NS
FIN
AN
CIE
RE
S (2
)
AC
TIF
IM
MO
BIL
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*
ST
OC
KS
*C
RÉ
AN
CE
SD
IVE
RS
AC
TIF
CIR
CU
LA
NT
Com
ptes
de r
égul
aris
atio
n
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
1A
Néant*
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)
BILAN - ACTIFC
egid
Gro
up1 N° 2050DGFiP
31/08/2019
12
12
260 000
64 024
2 141 488
230 555
1 322 434
50 088
4 068 590
45 146
123 184
7 110
175 441
4 244 032
260 000
1 789 810
216 187
2 265 997
2 265 997
64 024
351 678
14 367
1 322 434
50 088
1 802 592
45 146
123 184
7 110
175 441
1 978 034
ZI DU BAYON 42150 LA RICAMARIE
3 1 5 0 4 1 5 1 7 0 0 0 1 4
SA SOGE LAURENT
2019
Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .................................................................)
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence
Réserve légale (3)
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées (3)*
Autres réserves
Report à nouveau
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)
Subventions d’investissement
Provisions réglementées *
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (4)
Ecarts de conversion passif*
Écart de réévaluation incorporé au capital
Réserve spéciale de réévaluation (1959)
Dont Ecart de réévaluation libre
Réserve de réévaluation (1976)
Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP
Exercice N
)
)
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
DO
DP
DQ
DR
DS
DT
DU
DV
DW
DX
DY
DZ
EA
EB
EC
ED
EE
1B
EK
B1
EJ
EI
TOTAL (I)
TOTAL (II)
TOTAL (III)
TOTAL (IV)
(V)
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
RE
NV
OIS
1C
1D
1E
EF
EG
EH
{(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Compterégul.
DE
TT
ES
(4)
Pro
visi
ons
pour
ris
ques
et c
harg
es
Aut
res
fond
spr
opre
sC
AP
ITA
UX
PR
OP
RE
S
Désignation de l’entreprise
Dont réserve spéciale des provisionspour fluctuation des cours(
)Dont réserve relative à l’achatd’oeuvres originales d’artistes vivants*(
Néant*
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)
2 BILAN - PASSIF avant répartitionC
egid
Gro
upN° 2051DGFiP
)
667 598 667 598
66 759
( 114 603)
190 420
320 913
1 131 087
687 344
7 701
28 746
23 399
96 195
3 560
846 947
1 978 034
377 134
29 735
SA SOGE LAURENT
2019
Ventes de marchandises*
Chiffres d’affaires nets *
Production stockée*
Production immobilisée*
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)
Autres produits (1) (11)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)*
Variation de stock (marchandises)*
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*
Impôts, taxes et versements assimilés*
Salaires et traitements*
Charges sociales (10)
Autres charges (12)
Bénéfice attribué ou perte transférée*
Perte supportée ou bénéfice transféré*
Produits financiers de participations (5)
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5)
Autres intérêts et produits assimilés (5)
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Dotations financières aux amortissements et provisions*
Intérêts et charges assimilées (6)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
TotalExportations etlivraisons intracommunautaires
Exercice N
France
FC
FF
FI
FL
FM
FN
FO
FP
FQ
FR
FS
FT
FU
FV
FW
FX
FY
FZ
GA
GB
GC
GD
GE
GF
GG
GH
GI
GJ
GK
GL
GM
GN
GO
GP
GQ
GR
GS
GT
GU
GV
GW
FA
FD
FG
FJ
FB
FE
FH
FK
Production venduebiens *
services *{
Total des produits d'exploitation (2) (I)
Total des charges d'exploitation (4) (II)
(III)
(IV)
Sur immobilisations– dotations aux amortissements*
– dotations aux provisions*
Sur actif circulant : dotations aux provisions*
Pour risques et charges : dotations aux provisions
{
Total des produits financiers (V)
Total des charges financières (VI)
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)
(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)
CH
AR
GE
S D
'EX
PL
OIT
AT
ION
PR
OD
UIT
S D
'EX
PL
OIT
AT
ION
CH
AR
GE
S FI
NA
NC
IER
ES
PR
OD
UIT
S F
INA
NC
IER
Sop
érat
ions
en c
omm
un
Désignation de l’entreprise :D
OT
AT
ION
SD
'EX
PL
OIT
AT
ION
Néant*
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)
3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)C
egid
Gro
upN° 2052DGFiP
617 662 617 662
617 662 617 662
3 231
620 894
259 079
11 608
51 855
29 683
48 827
13 526
414 580
206 314
29 247
29 247
( 29 247)
177 066
SA SOGE LAURENT
2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital *
Reprises sur provisions et transferts de charges
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)
Charges exceptionnelles sur opérations en capital *
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise
Impôts sur les bénéfices *
Dont produits nets partiels sur opérations à long terme
Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)
Dont produits concernant les entreprises liées
Dont intérêts concernant les entreprises liées
Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)
Dont transferts de charges
Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13)
Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
produits de locations immobilières
produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)
– Crédit–bail mobilier *
– Crédit–bail immobilier
(2) Dont
(3) Dont
(1)
{{
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)
Exercice N
HA
HB
HC
HD
HE
HF
HG
HH
HI
HJ
HK
HL
HM
HN
HO
HY
1G
HP
HQ
1H
1J
1K
HX
RC
RD
A1
A2
A3
A4
Total des produits exceptionnels (7) (VII)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)
(IX)
(X)
Exercice N
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
RE
NV
OIS
CHA
RGES
EXCE
PTIO
NN
ELLE
SPR
OD
UIT
SEX
CEPT
ION
NEL
S
Exercice N
Charges antérieures Produits antérieurs
Désignation de l’entreprise
A6 A9Dont primes et cotisationscomplémentaires personnelles :
(4)
(5)
(6)
(6bis)
Détail des produits et charges exceptionnels(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et lejoindre en annexe) :
facultatives obligatoires
Néant*
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)
4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)C
egid
Gro
upN° 2053DGFiP
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(7)
(6ter)Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)
Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
7 947
2019
21 550
29 497
15 962
182
16 144
13 353
650 392
459 972
190 420
3 231
8 000
Pénalités, amendes fiscales et pénales
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Amortissements dérogatoires
Amortissements dérogatoires
Produits exceptionnels sur exercices antérieurs
270
15 692
182
21 550
7 947
SA SOGE LAURENT
CHARGES
TOTAL
TOTAL
PRODUITS
Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772
Ventes de marchandises
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation
Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré
Produits financiers
Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par natureSi la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.
biens
servicesProduction vendue {
672 - 772
ADésignation
Montants débiteurs
B
Montants créditeurs
C
Total
A + B - C
Achats de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Sous-traitance
Crédit-bail mobilier
Crédit-bail immobilier
Location, charges locatives
Personnel extérieur
Autres achats et charges externes
Impôts et taxes
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges d'exploitation
Intérêts et charges assimilés
Impôts sur les bénéfices
Ceg
id G
roup
CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS
Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessousX
X
SA SOGE LAURENT
Désignation de l’entreprise
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées parmise en équivalence
Emballages récupérables etdivers *
Matériel de bureau et informatique, mobilier
Inst. gales., agencts, amé–nagements divers
Inst. gales, agencts et am. des constructions
Frais d’établissementet de développementAutres postes d’immobilisations incorpo–relles
Installations techniques, matériel et outil–lage industriels
Matériel de transport
Sur sol propre
Sur sol d’autrui
TOTAL I
TOTAL II
Terrains
CADRE B IMMOBILISATIONS
TOTAL IV
TOTAL III
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Autres
immobilisations
corporelles
Constructions
par virement de posteà poste
Diminutions
CO
RP
OR
EL
LE
SIN
CO
RP
.F
INA
NC
IÈR
ES
par cessions à des tiers ou miseshors service ou résultant
d'une mise en équivalence
Valeur brute desimmobilisations à la fin de l'exercice
Réévaluation légale * ou évaluationpar mise en équivalence
Valeur d'origine des immobi-lisations en fin d'exercice
2 31 4
LSLQ
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières
Installations techniques, matérielet outillage industriels
Aut
res
imm
obili
satio
nsco
rpor
elle
sC
onst
ruct
ions
TOTAL IV
TOTAL III
Matériel de bureauet mobilier informatique
Installations générales, agencementset aménagements des constructions *
Matériel de transport*
Emballages récupérables etdivers *
Installations générales, agencements,aménagements divers *
Sur sol propre
Sur sol d’autrui
Dont Composants
Dont Composants
DontComposants
DontComposants
Frais d’établissement et de développement
Autres postes d’immobilisations incorporelles
Terrains
TOTAL I
TOTAL II
CO
RP
OR
EL
LE
SIN
CO
RP
.F
INA
NC
IÈR
ES
CADRE A IMMOBILISATIONS3
Consécutives à une réévaluation pratiquéeau cours de l'exercice ou résultant d'une
mise en équivalence2
Valeur brute desimmobilisations audébut de l'exercice
1
Augmentations
LR
8M
8V
1R
1U
Acquisitions, créations, apportset virements de poste à poste
8T
8W
1S
1V
8G
8U
1P
1T
D9
KF
KI
KL
KO
KR
KU
KX
LA
LD
LG
LJ
LM
LP
ØG ØH ØJ
(Ne
pas r
epor
ter l
e m
onta
nt d
es c
entim
es)*
D8
KE
KH
KK
KN
KQ
KT
KW
KZ
LC
LF
LI
LL
LO
CZ
KD
KG
KJ
KM
KP
KS
KV
KY
LB
LE
LH
LK
LN
L9
M1
M2
M3
IN
IO
IP
IQ
IR
IS
IT
IU
IV
IW
IX
MY
NC
IY
IZ
IØ
I1
I2
I3
I4
Néant *
5 IMMOBILISATIONS
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)
Ceg
id G
roup NJ
ØK
ØU
ØX
2B
2E
CØ
LV
LX
MA
MD
MG
MJ
MM
MP
MS
MV
MZ
ND
NG
DØ
LW
LY
MB
ME
MH
MK
MN
MQ
MT
MW
NA
NE
NH
NK
M7
ØY
2C
2F
ØL
D7
1X
ØW
ØZ
2D
2G
2H
ØM
LZ
MC
MF
MI
ML
MO
MR
MU
MX
NB
NF
NI
N° 2054DGFiP
260 000
64 024
1 997 068
144 420
121 265
97 642
11 647
2 436 068
1 322 434
50 088
1 372 522
4 068 590
260 000
64 024
1 997 068
144 420
121 265
97 642
11 647
2 436 068
1 322 434
50 088
1 372 522
4 068 590
SA SOGE LAURENT
2019
Désignation de l’entreprise
Emballagesrécup. et divers
Mat. bureau et inform. mobilier
Inst. générales., agencements,aménagements divers
Inst. gales, agencam. divers
Frais d'acquisition detitres de participation
TOTAL IV
Inst. techniquesmat. et outillage
Matériel detransport
Sur sol propre
Sur sol d’autrui
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Installations techniques, matériel etoutillage industriels
Autres
immobilisations
corporelles
Constructions
Matériel de bureau etinformatique, mobilier
Terrains
Matériel de transport
Emballages récupérableset divers
Inst. générales, agencements,aménagements des constructions
Sur sol propre
Sur sol d’autrui
Terrains
Frais d’émission d’emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations
CADRE C
Ins. gales, agencet am. des const.
TOTAL I
TOTAL II
TOTAL III
Total général(I+II+III+IV)
Total général (NP+NQ+NR)
non ventilé Total général non ventilé (NS+NT+NU)
Total général non ventilé (NW-NY)
Autres immob. incor–porelles
TOTAL I
TOTAL II
TOTAL III
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)
Frais d’établissementet de développement
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant des amortissementsau début de l'exercice
Montant des amortissementsà la fin de l'exercice
Augmentations : dotationsde l'exercice
Autres immobilisationsincorporelles
MOUVEMENTS DE L'EXERCICEAFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES*
Autre
s imm
obili
satio
ns co
rpor
elles
Con
stru
ctio
ns
Z8
SR
Z9
SP
NY NZ
ØR
EN
PH
PL
PQ
PU
PY
QC
QG
QK
QO
QT
QX
ØQ
EM
PG
PK
PO
PT
PX
QB
QF
QJ
QN
QS
QW
ØP
EL
PF
PJ
PN
PS
PW
QA
QE
QI
QM
QR
QV
ØN
CY
PE
PI
PM
PR
PV
PZ
QD
QH
QL
QP
QU
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *
Diminutions : amortissementsafférents aux éléments sortis
de l'actif et reprises
Montant net au débutde l'exercice Augmentations Dotations de l'exercice
aux amortissementsMontant net à la fin
de l'exercice
Frais établissements
Néant *
6
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)
AMORTISSEMENTSC
egid
Gro
up
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
DOTATIONS REPRISESImmobilisations
amortissablesColonne 1
Différentiel de duréeet autres
Colonne 4Différentiel de durée
et autresAmortissement fiscal
exceptionnel
Colonne 2
Mode dégressif
Colonne 5
Mode dégressif
Colonne 3Amortissement fiscal
exceptionnel
Mouvement net desamortissements
à la fin de l'exerciceColonne 6
N1
N8
Q3
R1
R8
S6
T4
U2
U9
V7
W5
X3
M9
N7
Q2
Q9
R7
S5
T3
U1
U8
V6
W4
X2
NP
NW
N4
P8
Q6
R4
S2
S9
T7
U5
V3
W1
W8
X6
N2
P6
Q4
R2
R9
S7
T5
U3
V1
V8
W6
X4
N3
P7
Q5
R3
S1
S8
T6
U4
V2
V9
W7
X5
N5
P9
Q7
R5
S3
T1
T8
U6
V4
W2
W9
X7
N6
Q1
Q8
R6
S4
T2
T9
U7
V5
W3
X1
X8
NQ NTNR NS NU NV
NONMNL
N° 2055DGFiP
260 000
1 639 482
109 985
103 007
93 047
11 647
1 957 170
2 217 170
48 827
48 827
260 000
1 676 007
113 803
106 897
97 642
11 647
2 005 997
2 265 997
36 525
3 817
3 889
4 594
182 21 550 ( 21 368)
182 21 550 ( 21 368)
182 21 550 ( 21 368)
182 21 550 ( 21 368)
SA SOGE LAURENT
2019
1 2 3 4
Nature des provisions
Provisions pour investissement(art. 237 bis A–II) *
Provisions pour prêts d’installation(art. 39 quinquies H du CGI)
Provisions pour garanties donnéesaux clients
Provisions pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour pensions et obliga–tions similaires
Provisions pour renouvellement desimmobilisations *Provisions pour gros entretienet grandes révisionsProvisions pour charges sociales etfiscales sur congés à payer *Autres provisions pour risques etcharges (1)
– titres mis en équivalence
– autres immobilisa– tions financières (1)*
Autres provisions pourdépréciation (1) *
– titres de participation
– incorporelles
– corporellessur
immobilisations
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
{– d’exploitation
– financières
– exceptionnelles
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l’exercice calculé selon les règles prévues à l’article 39–1–5 du C.G.I
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l’année de constitution de la provision ou selon l’objet de la provision.NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l’état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l’article 38 II del’annexe III au CGI.
Dont dotationset reprises {
TOTAL I
TOTAL II
TOTAL III
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)
Provisions pour hausse des prix (1) *
Amortissements dérogatoires
Autres provisions réglementées (1)
Provisions pour litiges
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour impôts (1)
Montant au débutde l'exercice
AUGMENTATIONS :Dotations de l'exercice
DIMINUTIONS :Reprises de l'exercice
Montantà la fin de l'exercice
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Pro
visi
ons
pour
dép
réci
atio
n
Désignation de l’entreprise
e
Pro
visi
ons
pour
ris
ques
et c
harg
esP
rovi
sion
s ré
glem
enté
es
10
TA
TD
TG
TM
D4
IK
TP
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4B
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4U
4Y
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5H
EP
5S
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6B
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9V
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6P
6U
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TB
TE
TH
TN
D5
IL
TQ
TT
4C
4G
4L
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4Z
5D
5J
EQ
5T
5X
TW
6C
6G
Ø4
9W
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6R
6V
6Z
TC
TF
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TR
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4D
4H
4M
4S
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5A
5E
5K
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5U
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TX
6D
6H
Ø5
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Ø9
6S
6W
7A
UA
UD
3T
3U
3V
3X
D3
IJ
3Y
3Z
Provisions pour reconstitution desgisements miniers et pétroliers *
4A
4E
4J
4N
4T
4X
5B
5F
EO
5R
5V
5Z
6A
6E
Ø2
9U
Ø6
6N
6T
6X
7B
7C
Néant *
TY
UB
UE
UG
UJ
TZ
UC
UF
UH
UK
7
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)
PROVISIONS INSCRITES AU BILANC
egid
Gro
upN° 2056DGFiP
Dont majorations exceptionnellesde 30 %
342 282 182
342 282 182
320 913
320 913
342 282 320 913 182
182
21 550
21 550
21 550
21 550
SA SOGE LAURENT
2019
Désignation de l’entreprise :
UO
UM
UR
UV
UN
US
UW
CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES Montant brut1 2 3
A 1 an au plus A plus d'un an
Créances rattachées à des participations
Prêts (1) (2)
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Groupe et associés (2)
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Divers
Créance représentative de titresprêtés ou remis en garantie *
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérationsde pension de titres)
– Prêts accordés en cours d’exercice
– Remboursements obtenus en cours d’exercice
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)
Charges constatées d’avance
Montantdes
Emprunts et dettesauprès des
établissementsde crédit (1)
(1)
(2)
Etat et autres
collectivités
publiques
Provision pour dépréciationantérieurement constituée*
VU VV
DE
L'A
CT
IF C
IRC
UL
AN
TR
EN
VO
ISD
E L
'AC
TIF
IMM
OB
ILIS
É
( )
TOTAUX
UL
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UT
VA
UX
Z1
UY
UZ
VM
VB
VN
VP
VC
VR
VS
VT
VD
VE
VF
CADRE B ÉTAT DES DETTES Montant brut1 2 3
A 1 an au plus A plus d'1 an et 5 ans au plus4
A plus de 5 ans
7Y
7Z
8A
8B
8C
8D
8E
8J
8K
8L
VG
VH
VW
VX
VQ
VI
Z2
VY
VJ
VK
VZ
VL
à 1 an maximum à l’origine
à plus d’1 an à l’origine
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
État et
autres
collectivités
publiques
Autres dettes (dont dettes relatives à desopérations de pension de titres)
Montant des divers emprunts et dettes contrac–tés auprès des associés personnes physiques(2)
TOTAUX
(1)
RE
NV
OIS Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Néant *
8
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ETDES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *
Ceg
id G
roup
Emprunts obligataires convertibles (1)
Autres emprunts obligataires (1)
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés (2)
Produits constatés d’avance
Dette représentative de titres empruntésou remis en garantie *
N° 2057DGFiP
28 746
2 673
9 752
10 729
7 946
3 560
846 947 377 134 469 812
168 331 50 088
50 088
45 146
38 228
4 115
11 406
69 435
218 419
50 088
45 146
38 228
4 115
11 406
69 435
29 735 29 735
657 608 187 795 469 812
28 746
2 673
9 752
10 729
7 946
96 195 96 195
3 560
183 555
6 178
SA SOGE LAURENT
2019
SU
SX
SW
M8
K9 L2 L5
ZI
Désignation de l’entreprise :Exercice N, clos le :Néant
*
Rémunération du travail de l’exploitant ou des associés (entreprises à l’IR)
Amendes et pénalités
Réintégrations prévues à l’article 155 du CGI*
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)
Avantages personnels non déductibles* (saufamortissements à porter ligne ci–dessous)Autres charges et dépenses somptuaires(art. 39–4 du C.G.I.)
Provisions et charges à payer nondéductibles (cf. tableau 2058–B, cadre III)
Amortissements excédentaires (art. 39–4 du C.G.I.)et autres amortissements non déductiblesTaxe sur les véhicules des sociétés(entreprises à l’IS)
Charges à payer liées à des états et territoiresnon coopératifs non déductibles (cf. 2067–BIS)
Charges financières (art. 212 bis) *
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS)
– Plus–values nettes à court terme
– Plus–values soumises au régime des fusions
Quote–part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l’exercice (cf. tableau 2058–B, cadre III)
Autres plus–values imposées au taux de 19 %
Fraction des plus–values nettes à court terme de l’exercice dont l’imposition est différée*
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d’Outre–mer*.
Majoration d’amortissement*
Déficit de l’exercice reporté en arrière (entreprises à l’IS)*
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l’exercice (entreprises à l’IS)*
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS)Déductions diverses à détaillersur feuillet séparé
– imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu)
– imposées au taux de 0 %
– imposées au taux de 19%
– imputées sur les moins–values nettes à long terme antérieures
– imputées sur les déficits antérieurs
Régime des sociétés mères et des filiales *Produit net des actions et parts d’intérêts :
Quote–part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *
Zones d’entreprises*(activité exonérée)
Quote–part de 12 % desplus–values à taux zéro
bénéfice (I moins II)
déficit (II moins I)
Fraction imposable des plus-values réalisées aucours d'exercices antérieurs*
Moins-valuesnettes
à long terme
– imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu)
– imposées au taux de 0 %
Plus-valuesnettes
à long terme
I. RÉINTÉGRATIONS
II. DÉDUCTIONS
III. RÉSULTAT FISCAL
Cha
rges
non
adm
ises
en
dédu
ctio
n du
rés
ulta
t fis
cal
Régi
mes
d'im
posit
ion
parti
culie
rs e
tim
posit
ions
diff
érée
s
Mes
ures
d'in
cita
tion
Aba
ttem
ent s
urle
bén
éfic
eet
exo
néra
tion
s*
{{
TOTAL I
TOTAL II
BÉNÉFICE COMPTABLE DE L’EXERCICE
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)
PERTE COMPTABLE DE L’EXERCICE
Résultats bénéficiaires visésà l’article 209 B du CGI L7
Reprise d’entreprises en difficultés (44 septies)
Entreprises nouvelles44 sexies
L6 K3 PA
XC
Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)
Pôle de compétitivité horsCICE ( 44 undecies)
1FØV
Sociétés investissementimmobilier cotée(art. 208C)
Zone franche urbaine –TE( 44 octies, octies A)
Bassin d’emploi à redynamiser (44 duodecies)
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)
Créance dégagée par lereport en arrière de déficit
WLBénéfices réalisés par une sociétéde personnes ou un GIE
Quote–part
)(
)
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { XI
ZL
XN
WD
WF
RA
WI
WJ
WE
WG
RB
XX
XZ
9Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCALR
égim
es d
'impo
sitio
n pa
rticu
liers
et im
posi
tions
diff
érée
s
Ceg
id G
roup
{
Intérêts excédentaires(art. 39–1–3 et 212 du C.G.I.)
Déficits étrangers antérieurementdéduit par les PME (art. 209C)
e
N° 2058-A
Zone de restructuration dela défense ( 44 terdecies)
Zone franche d’activité(44 quaterdecies)
DGFiP
2A
PC
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage
Résultat fiscal afférent à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage
Dont déduction exceptionnellepour investissement
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage
WA
WB
XE
XW
XY
I7
K7
I8
ZN
WN
WO
XR
WQ
Y1
Y3
WR
WS
WT
WU
WV
WH
WP
WW
XB
I6
WZ
XA
ZY
XD
XF
XH
XJ
XL
XO
XS
XGX9
Y2
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadred’un crédit bail immobilier et de levée d’option
Part des loyers dispensée de réintégration(art. 239 sexies D)( )
Bassin urbain à dynamiser(art 44 sexdecies) PP
7 822
4 520
190 420
4 520
3 230
4 592
202 762
202 762
202 762
31/08/2019SA SOGE LAURENT
2019
9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL
I - REINTEGRATIONS DIVERSES
Libellé Montant
Exercice N
N° 2058-ADésignation
ETAT ANNEXE Ã :
Ceg
id G
roup
Mali de fusion
SA SOGE LAURENT
(ligne 1 Ã 1)
II - DEDUCTIONS DIVERSES
Libellé Montant
Exercice N
9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL N° 2058-ADésignation
ETAT ANNEXE Ã :
Ceg
id G
roup
Cice
(ligne 1 Ã 1)
SA SOGE LAURENT
I. SUIVI DES DÉFICITS
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
Désignation de l’entreprise
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 du CGI)septies
Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
ligne WI ligne WU
Provisions pour risques et charges *
Provisions pour dépréciation *
Charges à payer
ZT
YN
Dotations de l'exercice(à détailler sur feuillet séparé)
ZW
8X
8Z
9B
ZV
8Y
9A
9C
9E
9G
9J
Reprises sur l'exercice
9D
9F
9H
TOTAUX (YN = ZV Ã 9S) et (YO = ZW Ã 9T) Ã reporter au tableau 2058-A :
9L
9N
9R
9T
K4
K5
K6
YJ
YK
YO
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placéessous le régime de l’article 39–1. 1 bis Al. 1 du CGI, dotations de l’exercicee er
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductiblespour les entreprises placées sous le régime de l’article 39–1. 1 bis Al. 2 du CGI *
Déficits restant à reporter au titre de l’exercice précédent (1)
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058–A)
Déficits reportables (différence K4–K5)
Déficits de l’exercice (tableau 2058 A, ligne XO)
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)
e
9K
9M
9P
9S
(1)*
Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l’exercice précédent.
Néant*
Montant de la réintégration ou de la déduction
Montant net à lafin de l'exercice
Montant au début de l'exercice Imputations
10
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)
DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYERET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES
Ceg
id G
roup
N° 2058-BDGFiP
L1
XSA SOGE LAURENT
2019
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l’origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l’exercice dont les résultats font l’objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu’ils aient ou non déjà fait l’objet d’une précédente affectation.* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058–NOT pour le régime de groupe).
Désignation de l’entreprise
RENSEIGNEMENTS DIVERS
Prélèvements sur les réservesOR
IGIN
ES
AF
FE
CT
AT
ION
S
DÉ
TA
ILS
DE
S P
OS
TE
ST
.V.A
.D
IVE
RS
RE
GIM
E D
EG
RO
UPE
*A
UTR
ES A
CH
ATS
ET
CH
AR
GES
EXTE
RN
ESIM
PÔTS
ET
TAX
ESEN
GA
GEM
ENTS
Report à nouveau figurant au bilan de l’exerciceantérieur à celui pour lequel la déclaration est établie
Résultat de l’exercice précédant celui pour lequel ladéclaration est établie
{Affectationsaux réserves
– Réserve légale
– Autres réserves
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)
Dividendes
Autres répartitions
Report à nouveau
ØC
ØD
ØE
ØF
ZB
ZD
ZE
ZF
ZG
ZHTOTAL I TOTAL II
Exercice N :
Engagements decrédit–bail mobilier
Engagements de crédit–bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous–traitance
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunérations d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Taxe professionnelle *, CFE, CVAE
Montant de la T.V.A. collectée
Locations, charges locativeset de copropriété
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l’exercice au titre des biens etservices ne constituant pas des immobilisations
Montant brut des salaires *
Montant de la plus–value constatée en franchise d’impôt lors de la première option pour le régime simplifié d’imposition *
Taux d’intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *
Filiales et participations:Numéro du centre de gestion agréé *
Société : résultat comme si ellen’avait jamais été membre du groupe.
Groupe : résultat d’ensemble.
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère,2 si société filiale
ØS
YQ
YR
YS
YT
XQ
YU
SS
YV
ST
ZJ
YW
YX
YY
YZ
ØB
9Z)ZS
JA
JD
JJ
JL
JC
JO
JF
JK
JM
JN
JP
Plus-values à 15% Plus-values à 0%
(Liste au 2059-Gprévu par art. 38 II de l’ann. III au CGI)
Plus-values à 15%
Plus-values à 19%
Plus-values à 19%
Si oui cocher 1Sinon 0
N° SIRET de la société mère du groupe
Imputations
Imputations
ZK
)J7Précisez le prix de revient des biens prisen crédit–bail(
)
)
J8
ES
dont montant des loyers des biens prisen location pour une durée > 6 mois(
dont cotisations versées aux organisationssyndicales et professionnelles(
Néant*
11
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)
N° 2058-CTABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTATET RENSEIGNEMENTS DIVERS
Ceg
id G
roup
Plus-values à 0%
DGFiP
XP
%
ZR
JH
(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d’impôt prévue au 4 de l’article 238 bis du CGI pour l’entreprise donatrice
Montant de l’investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l’entreprise investisseur dans le cadre de l’article 217octies
RG
RH
4 919
( 119 523)
( 114 603)
( 114 603)
( 114 603)
137 313
75
19 291
102 399
259 079
6 271
5 337
11 608
117 782
50 216
109 897
202 762
288 633
1 3 1 5 0 4 1 5 1 7 0 0 0 1 4
1
SA SOGE LAURENT
2019
Néant*Désignation de l’entreprise :
1 Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés
2 Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies–0 bis du CGI) *.
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M (art. 219 I a sexies–0 du CGI) *.
21
1
1
Rappel de la plus ou moins–value de l’exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 % .
I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU
Origine
Moins–values nettes
Moins-values nettes à long termesubies aucours des
dix exercicesantérieurs(montantsrestant Ã
déduire à laclôture du
dernierexercice)
N
N-1
N-2
N-3
N-4
N-5
N-6
N-7
N-8
N-9
N-10
N
N-1
N-2
N-3
N-4
N-5
N-6
N-7
N-8
N-9
N-10
Moins-valuesà 12,8 %
1
1 2
Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice
imposablesà 12,8 %
3
Solde desmoins-values
à 12,8 %
4
Origine
(1)
(1)
Moins-values
À 19 %,16,5 %
ou à 15 %
Moins-values nettes à long termesubies aucours des
dix exercicesantérieurs(montantsrestant Ã
déduire à laclôture du
dernierexercice)
Moins-values nettes
Imputationssur les plus-values
à long terme
À 19% ou 15 %imputables
sur le résultatde l'exercice(article 219 I a
sexies –0du CGI) du CGI)
À 19% ou 15 %imputables
sur le résultat del'exercice
(article 219 I asexies –0 bis
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
2 3 754 6
+= + – –
1
II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *
À 15 %Ou
À 16,5 %
Solde desmoins-values
à reporter
col
Imputationssur le résultatde l'exercice
(1) Les plus–values et les moins–values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l’impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exer–cices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
14
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)
SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERMEC
egid
Gro
upN° 2059-C
=C
7 2 3 4 5 6
DGFiP
310 760 310 760
SA SOGE LAURENT
2019
Désignation de l’entreprise :
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5 ,6 ,7 alinéas de l'art. 39-1-5 du CGI)e e e e
Sous–comptes de la réserve spéciale des plus–values à long terme
taxées à 10 %
Montant de la réserve spécialeà la clôture de l’exercice précédent (N – 1)
Montant de la réserve spécialeà la clôture de l’exercice
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbéesau cours de l’exercice
Prélèvements opérés
– donnant lieu à complément d’impôt sur les sociétés– ne donnant pas lieu à complément d’impôt sur les sociétés
TOTAL (lignes 1 et 2)
TOTAL (lignes 4 et 5)
{
taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 %
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
montant de la réserveà l'ouverture de l'exercice
montant de la réserveà la clôture de l'exercice
montants prélevés sur la réserve
donnant lieuà complément d'impôt
ne donnant pas lieuà complément d'impôt
réserve figurant au bilan dessociétés absorbées au cours de
l'année
(ligne 3 – ligne 6)
( personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*
Néant*
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)
15 RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERMERÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS
Ceg
id G
roup
N° 2059-D
1
2
3
4
5
6
7
DGFiP
2 3 541
XSA SOGE LAURENT
2019
16Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
DETERMINATION DES EFFECTIFSET DE LA VALEUR AJOUTÉE
Ceg
id G
roup
N° 2059-EDGFiP
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés
Désignation de l’entreprise :
Exercice ouvert le : et clos le : Durée en nombre de mois
I Chiffre d'affaires de référence CVAE
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée
IV Valeur ajoutée produite
TOTAL 1
Plus–values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à uneactivité normale et courante
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges
TOTAL 3
TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3
........................................... ..............................................................
Taxes déductibles de la valeur ajoutée
Autres charges de gestion courante (hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun)
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée
Calcul de la Valeur Ajoutée
Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.(1)
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à dispositiondans le cadre d’une convention de location–gérance ou de crédit–bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois
Moins–values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante
Loyers et redevances, à l’exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadred’une convention de location–gérance ou de crédit–bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois.
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d’instruments financiers, les entreprises d’assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).
Autres produits de gestion courante (hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun)
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation
Subventions d’exploitation reçues
Variation positive des stocks
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée
Rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation
Achats
Variation négative des stocks
Services extérieurs, à l’exception des loyers et des redevances
Néant*
OA
OK
OL
OT
OX
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
OG
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330–CVAE pour multi–établissements et sur les formulaires n° 1329–AC et 1329–DEF).
V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
SA
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE
Chiffre d’affaires de référence CVAE
EV
GX
EY
HX
Période de référence
Date de cessation
GZ
HR
GY
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono–établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330–CVAE–SD), veuillez compléter le cadreci–dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330–CVAE–SD.
OH
OE
OF
OD
OI
XT
OM
ON
OQ
OR
OS
OZ
OW
OU
O9
OY
OJ
Effectifs au sens de la CVAE
TOTAL 2
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée
DECLARATION DES EFFECTIFSEffectifs moyens du personnel YP
Effectifs affectés à l’activité artisanale
Dont apprentis
Dont handicapés
RL
YF
YG
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE
Chiffre d’affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)
01/09/2018 31/08/2019 12
617 662
3 231
348 364
617 662
3 232
272 529
348 364
13 526
1
259 003
SA SOGE LAURENT
2019
617 662
1
X
0 1 / 0 9 / 2 0 1 8 3 1 / 0 8 / 2 0 1 9
DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE
ADRESSE (voie)
N° SIRETEXERCICE CLOS LE
N° de dépôt
CODE POSTAL VILLE
% de détention
% de détention
I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :
Forme juridique
N° SIREN (si société établie en France)
Dénomination
Nb de parts ou actions% de détention
Adresse :
Commune
N°
Code Postal Pays
Forme juridique Dénomination
Adresse :
Commune
N°
Code Postal Pays
Forme juridique Dénomination
Adresse :
N° SIREN (si société établie en France)
Commune
N°
Pays
Forme juridique Dénomination
Adresse :
Commune
N°
Code Postal Pays
Code Postal
N° SIREN (si société établie en France)
N° SIREN (si société établie en France) Nb de parts ou actions
Nb de parts ou actions% de détention
Voie
Voie
Voie
Voie
Voie
Voie
Nb de parts ou actions
II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :
Titre Nom patronymique
Naissance : N° DépartementDate
Prénom(s)
Commune
Nom marital
Adresse :
Commune
N°N°
N°
Code Postal Pays
Titre Nom patronymique
Naissance : N° DépartementDate
Prénom(s)
Nom marital
Adresse :
CommuneCode Postal Pays
% de détention Nb de parts ou actions
% de détention Nb de parts ou actions
(2)
(2)
(1) Lorsque le nombre d’associés excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
Commune
Pays
Pays
Néant*
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
P1
P2
P3
P4
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de faitdétenant directement au moins 10 % du capital de la société )
(1)
17
Formulaire obligatoire (article 38 de l'ann. III au CGI )
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIALC
egid
Gro
up
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes
N° 2059-FDGFiP
ZI DU BAYON
42150 LA RICAMARIE
1 1
6 25 317
31/08/2019 3 1 5 0 4 1 5 1 7 0 0 0 1 4
M LAURENT
42 FIRMINY
96.79 24 512
ANDRE
LES COMMUNES ROUSSES
42580 L'ETRAT FRANCE
01051938
2019
1
1
SA SOGE LAURENT
DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE
ADRESSE (voie)
(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
N° de dépôt
N° SIRETEXERCICE CLOS LE
CODE POSTAL VILLE
% de détention
% de détention
Forme juridique
N° SIREN (si société établie en France)
Dénomination
Adresse :
Commune
N°
Code Postal Pays
Forme juridique Dénomination
Adresse :
Commune
N°
Code Postal Pays
Forme juridique Dénomination
Adresse :
N° SIREN (si société établie en France)
Commune
N°
Pays
Forme juridique Dénomination
Adresse :Commune
N°
Code Postal Pays
Code Postal
N° SIREN (si société établie en France)
N° SIREN (si société établie en France)
% de détention
Voie
% de détention
Voie
Voie
Voie
% de détention
% de détention
Forme juridique
N° SIREN (si société établie en France)
Dénomination
Adresse :
Commune
N°
Code Postal Pays
Forme juridique Dénomination
Adresse :
Commune
N°
Code Postal Pays
Forme juridique Dénomination
Adresse :
N° SIREN (si société établie en France)
Commune
N°
Pays
Forme juridique Dénomination
Adresse :Commune
N°
Code Postal Pays
Code Postal
N° SIREN (si société établie en France)
N° SIREN (si société établie en France)
% de détention
Voie
% de détention
Voie
Voie
Voie
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
P5NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L’ENTREPRISE
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)
(1)Néant
*
18
Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)
FILIALES ET PARTICIPATIONSC
egid
Gro
upN° 2059-GDGFiP
ZI DU BAYON
42150 LA RICAMARIE
1
31/08/2019 3 1 5 0 4 1 5 1 7 0 0 0 1 4
SAS ANDRE LAURENT
378877153 99.85
ZI DU BAYON
42150 LA RICAMARIE FRANCE
1
1
SA SOGE LAURENT
2019
10
Formulaire obligatoire (article 54 quaterdu Code général des impôts)
Désignation de l’entreprise
Adresse
du
au
N° 2067
ANNÉE ou exerciceRELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l’ordre du tableau ci–dessus)
B - AUTRES FRAIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
**
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ ADRESSE COMPLÈTE
DÉPENSES ET CHARGESAFFÉRENTES
Montant desrémunérationsde toute nature( v. notice )
6 9
10
Montant desindemnités et
allocationsdiverses
( v. notice )
Valeur desavantages en
nature( v. notice )
TOTALDES
COLONNES1 Ã 4
Frais devoyages
et dedéplacements
( v. notice )
aux véhiculeset autres biens( v. notice )
aux immeublesnon affectés
à l'exploitation( v. notice )
TOTALDES
COLONNES5 Ã 8
Montant desremboursements
de dépenses à caractèrepersonnel
( v. notice )
** TOTAUX
Cadeaux de toute nature, à l’exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 €par bénéficiaire (toutes taxes comprises)
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l’entreprise et dont la charge lui incombe normalement
Total
Total des dépenses Bénéfices imposables
– de l’exercice .......... (total col. 9 + total col. 10)
– de l’exercice précédent
– de l’exercice ..........
– de l’exercice précédent
À , le
Signature ,
C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ) :
1 2 3 4 5 7 8
A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice
23
45
67
8
1
1
Les montants sont arrondis à l’unité la plus proche.
Nom et qualité du signataire
9
10
10
10
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité. .( )
Ceg
id G
roup
Direction Généraledes Finances Publiques
Monsieur MAKRIS Georges 3, RUE du Feuillage42660 SAINT GENEST MALIFAUXCadre Commercial
14 507
2 810
17 318
59 245 59 245 59 245
76 563
85 556
202 763
11 219
2019 2019
Monsieur LAURENT JEAN JACQUES
PRESIDENT DU DIRECTOIRE
SA SOGE LAURENT
ZI DU BAYON 42150 LA RICAMARIE
01/09/2018
2019
31/08/2019
59 245 59 245 59 245
LA RICAMARIE 25/11/2019
Période du 01/09/2018 au 31/08/2019
Liasse d'intégration fiscale
COMPTES ANNUELS SA SOGE LAURENT
Désignation et Code postal et ville Taux de
détention
total
Tête de
groupe ou
filiale
Date d'envoi de
la tête de groupe
à la filiale
Tenu
au
cabinet
Date de
réception à la
tête de groupe
COMPOSITION DU GROUPEC
egid
Gro
up
Dénomination de la société mère :
N° SIRET de la société mère :
Exercice ouvert le Nombre de membres: et clos le
Siren
Dénomination
Adresse
CP Ville
Siren
Dénomination
Adresse
CP Ville
Siren
Dénomination
Adresse
CP Ville
Siren
Dénomination
Adresse
CP Ville
Siren
Dénomination
Adresse
CP Ville
Siren
Dénomination
Adresse
CP Ville
Siren
Dénomination
Adresse
CP Ville
Siren
Dénomination
Adresse
CP Ville
Siren
Dénomination
Adresse
CP Ville
Siren
Dénomination
Adresse
CP Ville
Siren
Dénomination
Adresse
CP Ville
Siren
Dénomination
Adresse
CP Ville
Siren
Dénomination
Adresse
CP Ville
Siren
Dénomination
Adresse
CP Ville
Forme Juridique
Forme Juridique
Forme Juridique
Forme Juridique
Forme Juridique
Forme Juridique
Forme Juridique
Forme Juridique
Forme Juridique
Forme Juridique
Forme Juridique
Forme Juridique
Forme Juridique
Forme Juridique
total
direct
indirect
total
direct
indirect
total
direct
indirect
total
direct
indirect
total
direct
indirect
total
direct
indirect
total
direct
indirect
total
direct
indirect
total
direct
indirect
total
direct
indirect
total
direct
indirect
total
direct
indirect
total
direct
indirect
total
direct
indirect
315041517
378877153
SA SOGE LAURENT
31504151700014
01/09/2018 31/08/2019 2
SA
SAS
SOGE LAURENT
ANDRE LAURENT
ZI DU BAYON
ZI DU BAYON
42150 LA RICAMARIE
42150 LA RICAMARIE
99.85
99.85 Non appl.
25/11/2019 10:38:09
25/11/2019 10:38:19
X
X
Tête de groupe
Filiale
RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)
ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTATET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE
clos le :
Formulaire obligatoire (article 223 A à Udu Code général des impôts)
*Néant
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité. .
Cocher la case si la déclarationsouscrite concerne la société mère
(Résultat d'ensemble)
Dénomination de la société intégréeou du groupe :Adresse du service des impôts des enteprises où est déposéela déclaration de résultats :SIRET Société intégréeExercice ouvert le :
N° 2058-ERDIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
A - RÉSULTAT Bénéfice etréintégrations
Déficit etdéductions
CA
CD
CF
CH
CK
CL
CM
DU
CP
BT
BU
BV
BW
BX
BY
BZ
BS
BR
B9
C4
C8
DQ
D1
D5
D9
ED
B7
C1
C5
C9
DY
D2
D6
EA
EE
B5
CB
CE
CG
CJ
CN
CO
DV
B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME
C - AUTRES PLUS-VALUES À 19 %
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
C2
C6
DI DO
DZ B8
D3 D4
D7
EB
EF
B6
D8
EC
EG
B4
B3
C3
C7
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d’ensemble
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d’ensemble (art. 223 B alinéa 4 du CGI)Produits de participation n’ouvrant pas droit au régime mère–fille non retenus pour la détermination dud’ensemble (art.223 al. 3 du CGI)
Plus et moins–values nettes à long terme retenues pour la déterminationdes plus et moins–values nettes d’ensemble
Résultat, plus et moins–values nettes soumises au taux deslong terme afférents à certaines cessions d’immobilisations et pour la détermination de la plus ou moins–value nette à long termesemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)
Régularisations relatives à la cession d’immobilisations réévaluées
Autres régularisations (à détailler)
Plus–values à 19%
SOUS TOTAL
TOTAL plus–values (BS – A8) ou moins–values (A8–BS) taux de 19 %
TOTAL plus–values (ED – EF) ou moins–values (EF – ED) taux de 15 %
TOTAL plus–values (3) (EE – EG) ou moins–values (EG – EE) taux de 0 %
Résultat, plus et moins–values nettes soumises au taux deslong terme afférents à certaines cessions d’immobilisations quiété retenus pour la détermination de la plus ou moins–value netteterme d’ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI) (1)Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éli–gibles au régime des plus ou moins–values à long terme ayant fait l’objetd’une cession relevant de l’article 223 F du CGI et reprises correspondantes
Dotations complémentaires aux provisions constituées par unereprises correspondantes
Suppléments d’amortissements pratiqués par la société cessionnaire d’un bien amortissable à la suite dont le résultat ou la plus ou moins–value n’a pas été retenu pour la détermination du résultat d’ensembleF alinéa 1 du CGI)
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d’actif ayant fait l’objet d’une cessionvant de l’article 223 F du CGI et reprises correspondantes
Résultat, plus et moins–values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessionslisations et non retenus pour la détermination du résultat d’ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)Quote–part de frais et charges relative aux plus et moins–values de cession de titres de participationcompte pour la détermination du résultat d’ensemble (art.223 F alinéa 2 du CGI)
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art.217 undecies) pour des opérations
Dotations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinquies A 2 du CGI) pour des opérations
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultatsemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 5 du CGI)
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou de titres ou pour risques noncompte pour la détermination du résultat d’ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 3 du CGI)
Plus-values et réintégrationsTaux
de 15 %Taux
de 19 % (5)Taux
de 0 % (4)Taux
de 15 %Taux
de 19 % (5)Taux
de 0 % (4)
Moins-values et déductions
d'en-
intra-groupe
intra-grouped'immobi-
non prise en
pris en
résultat
d'une cession(art. 223
société et
plus-values à non retenus
d'en-
plus-values à n'ont pas
à long
rele-
Ceg
id G
roup
Cessions d’immobilisations
(art. 210 E, 210 F , 238 JA, 208 C et 219–IV du CGI)bis(6)
(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l’article 223 F du CGI.(2) Y compris les amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l’article 39 B du CGI.(3) A l’exception, pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2006, de la quote part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d’appartenance au groupe de la société distributrice.(4) Le taux de 0 % s’applique aux exercices ouverts à compter du 1 janvier 2007. (5) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.(6) Le taux réduit d’impôts sur les sociétés s’applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1 janvier 2012.
er
er
er
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.
CT
CS
CWCYDA
Régularisation relative à la cession d’immobilisations réévaluées
Autres régularisations (à détailler)
Résultat, plus et moins–values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessionslisations qui n’ont pas été retenus pour la détermination du résultat d’ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI) (1) (2)Quote–part de déficits relatifs aux suppléments d’amortissements provenant de la réévaluation entre le 31–12–86 et la date d’entrée dans le groupe
TOTALBÉNÉFICE (CX – CY) ou DÉFICIT (CY – CX)
d'immobilisations
CR
CXCZ
CVCU
d'immobi-
202 763
14, RUE de la Tour du Varan 42704 FIRMINY
SA SOGE LAURENT
31/08/201901/09/2018
31504151700014
202 763 202 763
2019
RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)
ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTATET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE
clos le :
Formulaire obligatoire (article 223 A à Udu Code général des impôts)
*Néant
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité. .
Cocher la case si la déclarationsouscrite concerne la société mère
(Résultat d'ensemble)
Dénomination de la société intégréeou du groupe :Adresse du service des impôts des enteprises où est déposéela déclaration de résultats :SIRET Société intégréeExercice ouvert le :
N° 2058-ERDIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
A - RÉSULTAT Bénéfice etréintégrations
Déficit etdéductions
CA
CD
CF
CH
CK
CL
CM
DU
CP
BT
BU
BV
BW
BX
BY
BZ
BS
BR
B9
C4
C8
DQ
D1
D5
D9
ED
B7
C1
C5
C9
DY
D2
D6
EA
EE
B5
CB
CE
CG
CJ
CN
CO
DV
B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME
C - AUTRES PLUS-VALUES À 19 %
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
C2
C6
DI DO
DZ B8
D3 D4
D7
EB
EF
B6
D8
EC
EG
B4
B3
C3
C7
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d’ensemble
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d’ensemble (art. 223 B alinéa 4 du CGI)Produits de participation n’ouvrant pas droit au régime mère–fille non retenus pour la détermination dud’ensemble (art.223 al. 3 du CGI)
Plus et moins–values nettes à long terme retenues pour la déterminationdes plus et moins–values nettes d’ensemble
Résultat, plus et moins–values nettes soumises au taux deslong terme afférents à certaines cessions d’immobilisations et pour la détermination de la plus ou moins–value nette à long termesemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)
Régularisations relatives à la cession d’immobilisations réévaluées
Autres régularisations (à détailler)
Plus–values à 19%
SOUS TOTAL
TOTAL plus–values (BS – A8) ou moins–values (A8–BS) taux de 19 %
TOTAL plus–values (ED – EF) ou moins–values (EF – ED) taux de 15 %
TOTAL plus–values (3) (EE – EG) ou moins–values (EG – EE) taux de 0 %
Résultat, plus et moins–values nettes soumises au taux deslong terme afférents à certaines cessions d’immobilisations quiété retenus pour la détermination de la plus ou moins–value netteterme d’ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI) (1)Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éli–gibles au régime des plus ou moins–values à long terme ayant fait l’objetd’une cession relevant de l’article 223 F du CGI et reprises correspondantes
Dotations complémentaires aux provisions constituées par unereprises correspondantes
Suppléments d’amortissements pratiqués par la société cessionnaire d’un bien amortissable à la suite dont le résultat ou la plus ou moins–value n’a pas été retenu pour la détermination du résultat d’ensembleF alinéa 1 du CGI)
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d’actif ayant fait l’objet d’une cessionvant de l’article 223 F du CGI et reprises correspondantes
Résultat, plus et moins–values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessionslisations et non retenus pour la détermination du résultat d’ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)Quote–part de frais et charges relative aux plus et moins–values de cession de titres de participationcompte pour la détermination du résultat d’ensemble (art.223 F alinéa 2 du CGI)
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art.217 undecies) pour des opérations
Dotations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinquies A 2 du CGI) pour des opérations
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultatsemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 5 du CGI)
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou de titres ou pour risques noncompte pour la détermination du résultat d’ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 3 du CGI)
Plus-values et réintégrationsTaux
de 15 %Taux
de 19 % (5)Taux
de 0 % (4)Taux
de 15 %Taux
de 19 % (5)Taux
de 0 % (4)
Moins-values et déductions
d'en-
intra-groupe
intra-grouped'immobi-
non prise en
pris en
résultat
d'une cession(art. 223
société et
plus-values à non retenus
d'en-
plus-values à n'ont pas
à long
rele-
Ceg
id G
roup
Cessions d’immobilisations
(art. 210 E, 210 F , 238 JA, 208 C et 219–IV du CGI)bis(6)
(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l’article 223 F du CGI.(2) Y compris les amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l’article 39 B du CGI.(3) A l’exception, pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2006, de la quote part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d’appartenance au groupe de la société distributrice.(4) Le taux de 0 % s’applique aux exercices ouverts à compter du 1 janvier 2007. (5) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.(6) Le taux réduit d’impôts sur les sociétés s’applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1 janvier 2012.
er
er
er
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.
CT
CS
CWCYDA
Régularisation relative à la cession d’immobilisations réévaluées
Autres régularisations (à détailler)
Résultat, plus et moins–values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessionslisations qui n’ont pas été retenus pour la détermination du résultat d’ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI) (1) (2)Quote–part de déficits relatifs aux suppléments d’amortissements provenant de la réévaluation entre le 31–12–86 et la date d’entrée dans le groupe
TOTALBÉNÉFICE (CX – CY) ou DÉFICIT (CY – CX)
d'immobilisations
CR
CXCZ
CVCU
d'immobi-
85 870
14, RUE de la Tour du Varan 42704 FIRMINY
SAS ANDRE LAURENT
31/08/201901/09/2018
37887715300015
85 870 85 870
2019
RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)
ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTATET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE
clos le :
Formulaire obligatoire (article 223 A à Udu Code général des impôts)
*Néant
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité. .
Cocher la case si la déclarationsouscrite concerne la société mère
(Résultat d'ensemble)
Dénomination de la société intégréeou du groupe :Adresse du service des impôts des enteprises où est déposéela déclaration de résultats :SIRET Société intégréeExercice ouvert le :
N° 2058-ERDIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
X
A - RÉSULTAT Bénéfice etréintégrations
Déficit etdéductions
CA
CD
CF
CH
CK
CL
CM
DU
CP
BT
BU
BV
BW
BX
BY
BZ
BS
BR
B9
C4
C8
DQ
D1
D5
D9
ED
B7
C1
C5
C9
DY
D2
D6
EA
EE
B5
CB
CE
CG
CJ
CN
CO
DV
B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME
C - AUTRES PLUS-VALUES À 19 %
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
C2
C6
DI DO
DZ B8
D3 D4
D7
EB
EF
B6
D8
EC
EG
B4
B3
C3
C7
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d’ensemble
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d’ensemble (art. 223 B alinéa 4 du CGI)Produits de participation n’ouvrant pas droit au régime mère–fille non retenus pour la détermination dud’ensemble (art.223 al. 3 du CGI)
Plus et moins–values nettes à long terme retenues pour la déterminationdes plus et moins–values nettes d’ensemble
Résultat, plus et moins–values nettes soumises au taux deslong terme afférents à certaines cessions d’immobilisations et pour la détermination de la plus ou moins–value nette à long termesemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)
Régularisations relatives à la cession d’immobilisations réévaluées
Autres régularisations (à détailler)
Plus–values à 19%
SOUS TOTAL
TOTAL plus–values (BS – A8) ou moins–values (A8–BS) taux de 19 %
TOTAL plus–values (ED – EF) ou moins–values (EF – ED) taux de 15 %
TOTAL plus–values (3) (EE – EG) ou moins–values (EG – EE) taux de 0 %
Résultat, plus et moins–values nettes soumises au taux deslong terme afférents à certaines cessions d’immobilisations quiété retenus pour la détermination de la plus ou moins–value netteterme d’ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI) (1)Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éli–gibles au régime des plus ou moins–values à long terme ayant fait l’objetd’une cession relevant de l’article 223 F du CGI et reprises correspondantes
Dotations complémentaires aux provisions constituées par unereprises correspondantes
Suppléments d’amortissements pratiqués par la société cessionnaire d’un bien amortissable à la suite dont le résultat ou la plus ou moins–value n’a pas été retenu pour la détermination du résultat d’ensembleF alinéa 1 du CGI)
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d’actif ayant fait l’objet d’une cessionvant de l’article 223 F du CGI et reprises correspondantes
Résultat, plus et moins–values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessionslisations et non retenus pour la détermination du résultat d’ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)Quote–part de frais et charges relative aux plus et moins–values de cession de titres de participationcompte pour la détermination du résultat d’ensemble (art.223 F alinéa 2 du CGI)
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art.217 undecies) pour des opérations
Dotations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinquies A 2 du CGI) pour des opérations
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultatsemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 5 du CGI)
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou de titres ou pour risques noncompte pour la détermination du résultat d’ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 3 du CGI)
Plus-values et réintégrationsTaux
de 15 %Taux
de 19 % (5)Taux
de 0 % (4)Taux
de 15 %Taux
de 19 % (5)Taux
de 0 % (4)
Moins-values et déductions
d'en-
intra-groupe
intra-grouped'immobi-
non prise en
pris en
résultat
d'une cession(art. 223
société et
plus-values à non retenus
d'en-
plus-values à n'ont pas
à long
rele-
Ceg
id G
roup
Cessions d’immobilisations
(art. 210 E, 210 F , 238 JA, 208 C et 219–IV du CGI)bis(6)
(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l’article 223 F du CGI.(2) Y compris les amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l’article 39 B du CGI.(3) A l’exception, pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2006, de la quote part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d’appartenance au groupe de la société distributrice.(4) Le taux de 0 % s’applique aux exercices ouverts à compter du 1 janvier 2007. (5) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.(6) Le taux réduit d’impôts sur les sociétés s’applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1 janvier 2012.
er
er
er
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.
CT
CS
CWCYDA
Régularisation relative à la cession d’immobilisations réévaluées
Autres régularisations (à détailler)
Résultat, plus et moins–values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessionslisations qui n’ont pas été retenus pour la détermination du résultat d’ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI) (1) (2)Quote–part de déficits relatifs aux suppléments d’amortissements provenant de la réévaluation entre le 31–12–86 et la date d’entrée dans le groupe
TOTALBÉNÉFICE (CX – CY) ou DÉFICIT (CY – CX)
d'immobilisations
CR
CXCZ
CVCU
d'immobi-
288 633
288 633 288 633
SIE DE FIRMINY 14 RUE de la Tour du Varan 42704 FIRMINY
SA SOGE LAURENT
31/08/201901/09/2018
31504151700014
2019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité. .
RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
Cocher la case si la déclarationsouscrite concerne la société mère(résultat d’ensemble)
Formulaire obligatoire (article 223 A à Udu Code général des impôts)
FA
FD
FG
FK
FM
FB
FE
FZ
FH
FL
FN
Plus-values et réintégrations
Taux de 15 %Taux de 19 % (3) Taux de 0 % (1) Taux de 15 %Taux de 19 % (3) Taux de 0 % (1)
Moins-values et déductions
F2
E8 E6
E5E7
F9
G4
G1
G5
GH
GI
G2
G6
G3
G7
GB
GE GJ
GC
GD
F3
F6
GF
GG
F4
F7
F5
F8
Plus et moins–values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe
Réintégration des abandons de créances, subventions directes et indirectes
Provisions constituées sur des éléments d’actif ayant fait l’objet d’une cession relevant del’article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe
Autres régularisations (à détailler)
TOTAL
BÉNÉFICE (2) FK – FL DÉFICIT FL – FK
B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES
À LONG TERME
Plus et moins–values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe
Autres régularisations (à détailler)
Sous total
Total Plus–values (GD–GI) ou moins–values (GI–GD)Taux de 19 %
Total Plus–values (2) (G4–G6) ou moins–values (G6–G4)Taux de 15 %
Total Plus–values (2) (G5–G7) ou moins–values (G7–G5)Taux de 0 %
Bénéfice etréintégrations
Déficit etdéductions
A - RÉSULTAT
Dénomination de la société intégrée ou du groupe :
Adresse du service des impôts des entreprisesoù est déposée la déclaration de résultat :
Exercice ouvert le :SIRET Société intégrée :
clos le : *Néant
Provisions constituées sur des titres éligibles aurégime des plus ou moins–values à long terme ayantfait l’objet d’une cession relevant de l’article 223 Fdu CGI, à déduire lorsque la société sort dugroupe (2)
Cessions d'immobilisations
(1) Le taux de 0 % s’applique aux exercices ouverts à compter du 1 janvier 2007.
(2) Conformément à l’article 223 L–6 c et 223 L–6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d’ensemble ou de la moins–value nette à long terme d’ensemble encore reportables à la date d’effet de la fusion ou de la scission.(3) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.
er
Ceg
id G
roup
N° 2058 ESDIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée sera jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)
ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUSET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION
DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIEDE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIÉTÉ MEMBRE
2019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité. .
RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
Cocher la case si la déclarationsouscrite concerne la société mère(résultat d’ensemble)
Formulaire obligatoire (article 223 A à Udu Code général des impôts)
FA
FD
FG
FK
FM
FB
FE
FZ
FH
FL
FN
Plus-values et réintégrations
Taux de 15 %Taux de 19 % (3) Taux de 0 % (1) Taux de 15 %Taux de 19 % (3) Taux de 0 % (1)
Moins-values et déductions
F2
E8 E6
E5E7
F9
G4
G1
G5
GH
GI
G2
G6
G3
G7
GB
GE GJ
GC
GD
F3
F6
GF
GG
F4
F7
F5
F8
Plus et moins–values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe
Réintégration des abandons de créances, subventions directes et indirectes
Provisions constituées sur des éléments d’actif ayant fait l’objet d’une cession relevant del’article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe
Autres régularisations (à détailler)
TOTAL
BÉNÉFICE (2) FK – FL DÉFICIT FL – FK
B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES
À LONG TERME
Plus et moins–values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe
Autres régularisations (à détailler)
Sous total
Total Plus–values (GD–GI) ou moins–values (GI–GD)Taux de 19 %
Total Plus–values (2) (G4–G6) ou moins–values (G6–G4)Taux de 15 %
Total Plus–values (2) (G5–G7) ou moins–values (G7–G5)Taux de 0 %
Bénéfice etréintégrations
Déficit etdéductions
A - RÉSULTAT
Dénomination de la société intégrée ou du groupe :
Adresse du service des impôts des entreprisesoù est déposée la déclaration de résultat :
Exercice ouvert le :SIRET Société intégrée :
clos le : *Néant
Provisions constituées sur des titres éligibles aurégime des plus ou moins–values à long terme ayantfait l’objet d’une cession relevant de l’article 223 Fdu CGI, à déduire lorsque la société sort dugroupe (2)
Cessions d'immobilisations
(1) Le taux de 0 % s’applique aux exercices ouverts à compter du 1 janvier 2007.
(2) Conformément à l’article 223 L–6 c et 223 L–6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d’ensemble ou de la moins–value nette à long terme d’ensemble encore reportables à la date d’effet de la fusion ou de la scission.(3) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.
er
Ceg
id G
roup
N° 2058 ESDIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée sera jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)
ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUSET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION
DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIEDE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIÉTÉ MEMBRE
XSIE DE FIRMINY14 RUE de la Tour du VaranBP 14042704 FIRMINY
SA SOGE LAURENT
X31/08/201901/09/2018
31504151700014
2019
Dénomination de la société mère :
SIRET :
Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats :
RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)
ÉTAT DES CRÉDITS D'IMPÔTET CRÉANCES IMPUTABLES
(1)
*Néant
N° 2058 CG
au :Exercice du :
Siren et dénominationdes sociétés
TOTAL
Créditsreportables
Crédits non reportableset restituables
Crédits non reportableset non restituables
Ventilation des crédits d'impôt
LK LM LN
Ceg
id G
roup
Type de réduction et de crédit d'impôt Total
Montant total par type de réduction et de crédit d'impôt au titre du résultat d'ensemble
Siren etdénominationdes sociétés
Réductionet crédit d'impôt
Précisions sur l'utilisationdes crédits d'impôts
(utilisation de lavaleur AUT)
Cédéesà la mère
Utiliséespar la mère
Créances report en arrièredes déficits antérieurs
des filialesMontant du
crédit d'impôt
TOTAL
1
1
01/09/2018 31/08/2019
103 827
103 827
31504151700014
SA SOGE LAURENT
103 827
378877153 SAS ANDRE LAURENT
CIC
CIC 103827
103 827 378877153 SAS ANDRE LAURENT
SIE DE FIRMINY14 RUE de la Tour du VaranBP 14042704 FIRMINY
2019
I - SUIVI DES DÉFICITS
II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME
RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)
ETAT DE SUIVI DES DÉFICITS D'ENSEMBLE
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES A LONG TERME D'ENSEMBLE
Moins-valuesnettes Ã
long termesubies aucours des
10 exercicesantérieurs(montantrestant Ã
déduire à laclôture du
dernierexercice)
Moins-values nettes
Origine
1
à 19 % ou à 15 % à 16,5 %
Imputationssur les plus-values
à long termeà 19 %
ou à 15 %
2 3 4 5 6 7
Moins-values
Formulaire obligatoire (article 223 A à Udu Code général des impôts)
Dénomination de la société :
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposéela déclaration de résultats :
Exercice ouvert le : clos le :
à 19 % ou à 15 %imputables sur le résultat
de l'exercice(article 219 I et 219 I
du CGI) (1)
a sexies–0a sexies–0 bis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité. .
N - 1
N - 2
N - 3
N - 4
N - 5
N - 6
N - 7
N - 8
N - 9
N - 10
N
*Néant
Déficits restant à reporter au titre de l’exercice précédent
Déficits imputés (report lignes HG, ID, Z4 et EP du tableau 2058 RG)
Déficits reportables (différence KC – KD)
Déficits nés au titre de l’exercice (report ligne HL du tableau 2058 RG)
Total des déficits restant à reporter (somme KE + JC)
KC
KD
KE
JC
JD
Ceg
id G
roup
(1) L’article 219 I a sexies–0 du CGI, admet sous conditions, l’imputation des moins–values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme pour ladétermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, dans certaines limites.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n° 2058–not–sd et la notice 2032–sd.
*
(2) Moins–values à long terme afférentes aux titres de SPI non cotées (article 219 I–a sexies–0 bis du CGI).(3) Moins–values à long terme relevant de l’article 219 I–a sexies–0 du CGI.
N° 2058-DG
Gains nets d’ensemble retirés de la cession d’ d’actif exclus du régime des plus ou à long terme (art. 219 I a sexies–0 du CGI)
Rappel de la plus ou moins–value de l’exercice du taux de 0 %
relevant
élémentsmoins-values
relevant
relevant
Rappel de la plus ou moins–value de l’exercice du taux de 15 %
Rappel de la plus ou moins–value de l’exercice du taux de 19%
Soldedes moins-values
à reportercol : 2 + 3 + 4 - 5 - 6
Imputationssur le résultatde l'exercice
(2)
(3)
(2)
(3)
(2)
(3)
(2)
(3)
(2)
(3)
(2)
(3)
(2)
(3)
(2)
(3)
(2)
(3)
(2)
(3)
(2)
(3)
DIRECTION GÉNÉRALEDES FINANCES PUBLIQUES
NE
NC
ND
NB
2 035 104
288 633
1 746 471
1 746 471
SIE DE FIRMINY
14 RUE de la Tour du Varan 42704 FIRMINY
SA SOGE LAURENT
31/08/201901/09/2018
2019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité. .
Ceg
id G
roup
2058-PAP
(art. 223 Q du code général des impôts)Formulaire obligatoire
RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
Produits de participation n’ouvrant pas droit au régime « mère–filles » perçus par une société du groupe d’une société intermédiaire, entité mère nonrésidente ou société étrangère pour lesquels la société mère apporte la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe (art. 223 B, alinéa 2)Provisions constituées ou reprises à raison d’une société intermédiaire, entitémère non résidente ou société étrangère (créances, risques, titres exclus durégime du long terme) (art. 223B, alinéa 3)Charges financières liées à l’acquisition des titres d’une société membre dugroupe ou des titres d’une société intermédiaire, entité mère non résidente ousociété étrangère (art. 223 B, alinéa 6)Montant des intérêts versés par une société du groupe à une sociétéintermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reversés à une société du groupe (art. 223 B, alinéa 17)Plus–values ou moins–values de cessions de titres d’une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère(court terme) (art. 223 F)
TOTAL
TOTAL
MC MD
MI
MJ MK
MO
NA
NB
ND
NE
NG
NH
NJ
NK
NC NF NI NL
MB
Provisions constituées à raison de la dépréciationdes titres d’une société intermédiaire entité mèrenon résidente ou société étrangère (art. 223 D, alinéa 4)Plus–values ou moins–values de cessions de titresd’une société du groupe à une sociétéintermédiaire, entité mère non résidente ousociété étrangère (art. 223 F)
La société mère devra numéroter ces tableaux 2058–PAP.
Par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice s’agissant des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
1
2
2
Montants rapportés à la plus-value ou moins-
value nette d'ensemble
Plus et moins-values
à long terme à 19 %
Plus et moins-values
à long terme à 0 %
Plus et moins-values
à long terme à 19 %
Plus et moins-values
à long terme à 0 %
Montants déduits de la plus-value ou moins-
value nette d'ensemble
Dénomination de la société mère :
SIREN de la société mère :
Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications :
SIREN de la société intégrée :
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la
déclaration de résultats :
Exercice ouvert le : clos le :
A – RESULTAT D’ENSEMBLEMontants rapportés au
résultat d'ensemble
Montants déduits du
résultat d'ensemble
B – PLUS–VALUE ET MOINS–VALUE
NETTE A LONG TERME D’ENSEMBLE
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble pour chaque société dont les résultats transmis au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de résultat de la filiale.)
MP
ML
MQ
( )
ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT D'ENSEMBLE ETAUX PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME D'ENSEMBLE
AU TITRE DES OPÉRATIONS LIÉES À DES SOCIÉTÉS INTERMÉDIAIRESET/OU À L'ENTITÉ MÈRE NON RÉSIDENTE ET/OU LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRESE
1
SA SOGE LAURENT
3 1 5 0 4 1 5 1 7
SA SOGE LAURENT
3 1 5 0 4 1 5 1 7
42704 FIRMINY14, RUE de la Tour du Varan
1
2
3 1 0 8 2 0 1 90 1 0 9 2 0 1 8
2019
SA SOGE LAURENT COMPTES ANNUELS CLOS LE 31/08/2019
2058PAP FILLE
Page 66SA ECOMEX EXPERTISE - 69 RUE rue St Simon 42000 ST ETIENNE
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Ceg
id G
roup
2058-PAP
(art. 223 Q du code général des impôts)Formulaire obligatoire
RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
Produits de participation n’ouvrant pas droit au régime « mère–filles » perçus par une société du groupe d’une société intermédiaire, entité mère nonrésidente ou société étrangère pour lesquels la société mère apporte la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe (art. 223 B, alinéa 2)Provisions constituées ou reprises à raison d’une société intermédiaire, entitémère non résidente ou société étrangère (créances, risques, titres exclus durégime du long terme) (art. 223B, alinéa 3)Charges financières liées à l’acquisition des titres d’une société membre dugroupe ou des titres d’une société intermédiaire, entité mère non résidente ousociété étrangère (art. 223 B, alinéa 6)Montant des intérêts versés par une société du groupe à une sociétéintermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reversés à une société du groupe (art. 223 B, alinéa 17)Plus–values ou moins–values de cessions de titres d’une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère(court terme) (art. 223 F)
TOTAL
TOTAL
MC MD
MI
MJ MK
MO
NA
NB
ND
NE
NG
NH
NJ
NK
NC NF NI NL
MB
Provisions constituées à raison de la dépréciationdes titres d’une société intermédiaire entité mèrenon résidente ou société étrangère (art. 223 D, alinéa 4)Plus–values ou moins–values de cessions de titresd’une société du groupe à une sociétéintermédiaire, entité mère non résidente ousociété étrangère (art. 223 F)
La société mère devra numéroter ces tableaux 2058–PAP.
Par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice s’agissant des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
1
2
2
Montants rapportés à la plus-value ou moins-
value nette d'ensemble
Plus et moins-values
à long terme à 19 %
Plus et moins-values
à long terme à 0 %
Plus et moins-values
à long terme à 19 %
Plus et moins-values
à long terme à 0 %
Montants déduits de la plus-value ou moins-
value nette d'ensemble
Dénomination de la société mère :
SIREN de la société mère :
Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications :
SIREN de la société intégrée :
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la
déclaration de résultats :
Exercice ouvert le : clos le :
A – RESULTAT D’ENSEMBLEMontants rapportés au
résultat d'ensemble
Montants déduits du
résultat d'ensemble
B – PLUS–VALUE ET MOINS–VALUE
NETTE A LONG TERME D’ENSEMBLE
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble pour chaque société dont les résultats transmis au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de résultat de la filiale.)
MP
ML
MQ
( )
ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT D'ENSEMBLE ETAUX PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME D'ENSEMBLE
AU TITRE DES OPÉRATIONS LIÉES À DES SOCIÉTÉS INTERMÉDIAIRESET/OU À L'ENTITÉ MÈRE NON RÉSIDENTE ET/OU LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRESE
1
SA SOGE LAURENT
3 1 5 0 4 1 5 1 7
SAS ANDRE LAURENT
3 7 8 8 7 7 1 5 3
42704 FIRMINY14, RUE de la Tour du Varan
2
2
3 1 0 8 2 0 1 90 1 0 9 2 0 1 8
2019
SA SOGE LAURENT COMPTES ANNUELS CLOS LE 31/08/2019
2058PAP FILLE
Page 67SA ECOMEX EXPERTISE - 69 RUE rue St Simon 42000 ST ETIENNE
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(art. 223 Q du code général des impôts)Formulaire obligatoire
Liberté Égalité Fraternité. .
RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
Valeur d’origine du bien cédé, mentionnée au 2 du II de l’article 46 quater–0 ZH de l’annexe III au CGI et inscrite au bilan de la société du groupe qui a effectué la première cession ou au
bilan de la société absorbée dans les cas prévus au BOI–IS–GPE–50–50–10 au II–C–1 n° 250.
Cumul des amortissements effectivement déduits pendant la période d’utilisation du bien par les sociétés du groupe.
Cumul des amortissements réintégrés au résultat d’ensemble en application du 1 du II de l’article 46 quater–0 ZH de l’annexe III au CGI.
Mentionner le montant cumulé des plus–values ou moins–values qui n’ont pas été retenues pour le calcul du résultat ou de la plus–value ou moins–value nette à long terme d’ensemble
en application de l’article 223 F du code général des impôts.
1
2
3
4
1 2 3
Dénomination de la société mère :
SIREN de la société mère :
Adresse du Service des impôts des entreprises où est déposée la
déclaration d’ensemble de résultats :
Exercice ouvert le : clos le :
Bien
SUIVI DES PLUS–VALUES OU MOINS–VALUES DE CESSION NON RETENUES POUR LE CALCUL DU RESULTAT OU DE LA PLUS–VALUE OU MOINS–VALUE NETTE A LONG
TERME D’ENSEMBLE AU TITRE D’EXERCICES ANTERIEURS ET NON ENCORE RAPPORTEES OU DEDUITES
NO NP NQ NR NSPropriétaires successifs Valeur d'origine Amortissements déduits Suppléments d'amortissements
Ceg
id G
roup
2058-PV
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)
ETAT DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSIOND'ELEMENTS D'ACTIF IMMOBILISES ENTRE SOCIETES DU GROUPE
+/– values non encore imposées
NT
Taux de 15 % Taux de 0 %Taux de 19%
4
Taux de 15 % Taux de 0 %Taux de 19%
Plus–values Moins–values
Taux dedroit commun
Taux dedroit commun
3 1 0 8 2 0 1 90 1 0 9 2 0 1 8
SA SOGE LAURENT
3 1 5 0 4 1 5 1 7 0 0 0 1 4
42704 FIRMINYSIE DE FIRMINY 14 RUE de la Tour du Varan
2019
Dénomination de la société mère :N° SIRET
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposéela déclaration de résultats :
Exercice ouvert le :
I - RÉSULTAT FISCAL D'ENSEMBLE
RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCALET DES PLUS-VALUES A LONG TERME D'ENSEMBLE
clos le :
Chiffre d’affaires de l’ensemble des sociétés intégrées
Plus–values à 19 %
Quote part de frais et charges relative aux plus ou moins values de cession de titres de participation déneutralisées
Réintégration des charges financières (CGI, art. 223 B–6 alinéa)
Réintégration des charges financières nettes conformément aux dispositions de l’article 223 B bis du CGI.
Abattement sur le bénéfice et exonération : montant excédant la limite d’exonération pour l’ensemble du groupe
Déduction des intérêts différés au titre de la sous–capitalisation (CGI, art. 223 B–14 à 18 alinéas)
Résultat d’ensemble avant imputation des déficits reportables
Bénéfice
Déficit
imposées au taux réduit : cases Z1 – Z5 et/ou cases EM – EQet/ou cases IA – IE
Bénéfice
Déficit
e
eme eme
RÉSULTATFISCAL
Plus–values d’ensemble imputées sur le déficit d’ensemble
Déficit de l’exercice reporté en arrière
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l’exercice
II - PLUS-VALUES À LONG TERME D'ENSEMBLE
imposables
imputées sur le déficit d’ensemble de l’exercice
imputées sur les déficits antérieurs
Total : cases IB Ã ID, Z2 Ã Z4 et/ou cases EN Ã EP
0 %15 %19 %
imputées sur les moins–values correspondantes nettesà long terme antérieures
Formulaire obligatoire (article 223 A à Udu Code général des impôts) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité. .
HV
HQ
HI
HA
HF
HZ
HJ
HB
HC
HD
HE
HG
HK
HL
EM
EN
EO
EP
EQ
ER
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
IA
IB
IC
ID
IE
IF
*Néant
Ceg
id G
roup
N° 2058 RG
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice
*
*
DIRECTION GÉNÉRALEDES FINANCES PUBLIQUES
(art. 210 F , 238 JA, 208 C et 219–IV du CGI)bis
1) Le taux réduit d’impôts sur les sociétés s’applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.
(1)
SIE DE FIRMINY14 RUE de la Tour du VaranBP 14042704 FIRMINY
SA SOGE LAURENT
31/08/201901/09/2018
10 645 185
288 633
288 633
3 1 5 0 4 1 5 1 7 0 0 0 1 4
2019
TOTAL
Dénomination de la société mère :N° SIRET
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposéela déclaration de résultats :
Exercice ouvert le :
RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)(6)
ÉTAT DES SUBVENTIONS ET ABANDONS DE CRÉANCE NON RETENUSPOUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE
À COMPTER DU 1 JANVIER 1992
clos le :
Au titre d’exercicesantérieurs (5)
Au titre de l’exercice
Au titre de l’exercice
Au titre de l’exercice
Au titre de l’exercice
Au titre de l’exercice
Au titre de l’exercice
Au titre de l’exercice
Au titre de l’exercice
Au titre de l’exercice
Au titre d’exercicesantérieurs (5)
Au titre d’exercicesantérieurs (5)
Au titre d’exercicesantérieurs (5)
Au titre d’exercicesantérieurs (5)
Au titre d’exercicesantérieurs (5)
Au titre d’exercicesantérieurs (5)
Au titre d’exercicesantérieurs (5)
Au titre d’exercicesantérieurs (5)
Subventions indirectessur cessions d'immobilisations
Dénomination des sociétés
1 2 3 4 5 6
Reçues (2) Reçus (4)Alloués
Allouées (1)déductibles (3) non déductibles (1)
Autres subventions et abandonsde créances
(1) Ces subventions ou abandons doivent être rapportés au résultat propre de la société.(2) Ces subventions ou abandons doivent être rapportés au résultat propre de la société et déduits du résultat d’ensemble.(3) Ces subventions ou abandons ont été rapportés au résultat d’ensemble.(4) Ces subventions ou abandons ont été déduits du résultat d’ensemble s’ils sont compris explicitement ou implicitement dans le résultat imposable de la société.(5) Subventions sur cessions d’immobilisations : cumul des sommes depuis l’entrée dans le groupe. Autres subventions : cumul des sommes reçues ou allouées au cours des 4 exercices précédents.(6) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux N° 2058 SG supplémentaires. Dans ce cas, il convient : – de numéroter chaque tableau en haut à gauche de la case prévue à cet effet ; – de porter le nombre total de tableaux n° 2058 SG souscrits en bas à droite de cette même case. Par ailleurs, seul le dernier tableau devra comporter le total des colonnes.
er
Formulaire obligatoire (article 223 A à Udu Code général des impôts) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité. .
*Néant
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.
Ceg
id G
roup
N° 2058 SGDIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
425 000 425 000
425 000
425 000
SA SOGE LAURENT
SAS ANDRE LAURENT
01/09/2018 31/08/2019
SA SOGE LAURENT
1
1
SIE DE FIRMINY14 RUE de la Tour du VaranBP 14042704 FIRMINY
3 1 5 0 4 1 5 1 7 0 0 0 1 4
2019
(1)
N° SIRET :
RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)
Formulaire obligatoire (article 223 A à Udu Code général des impôts)
TABLEAU DE SYNTHÈSE DU RÉSULTATET DES PLUS OU MOINS-VALUES DES SOCIÉTÉS MEMBRES DU GROUPE
À RETENIR POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE
clos le :
(1) Lorsque le nombre de sociétés membres du groupe excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux n° 2058 TS supplémentaires. Dans ce cas, il convient : – de numéroter chaque tableau en haut à gauche de la case prévue à cet effet ; – de porter le nombre total de tableaux n° 2058 TS souscrits en bas à droite de cette même case. Par ailleurs, seul le dernier tableau devra comporter le total des colonnes AC et AD, ainsi que les montants à inscrire cases BA, BB, AG, BC et BG.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.
Dénomination de la société mère :
Si un tableau N° 2058 ES est souscrit, cocher la case Nombre de sociétés intégrées BD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité. .
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposéela déclaration de résultats :Exercice ouvert le :
*Néant
(montant précédédu signe + ou -
selon le cas)
(210 F, 238 bis JA, 208 C et 219 IV du CGI)
AL
Dénomination de la société fille AApuis
N° SIRET AB
Bénéfice Déficit
AD AK AF AE ELAC
Plus et moins-valuesà long terme
à 15%
Plus etmoins-valuesà long terme
à 19%
Autresplus-values
à 19%
Plus etmoins-valuesà long terme
à 0 %
(montant précédédu signe + ou -
selon le cas)
(montant précédédu signe + ou -selon le cass)
SOUS–TOTAL BE
BA
BF
BBRésultat d’ensemble– Bénéfice (col. AC – AD en BA)– Déficit (col. AD – AC en BB)
Plus–values et moins–values à long terme(Total algébrique de la colonne AF en AG,AE en BC et EL en BG)
Autres plus–values à 19 %(Total algébrique de la colonne AK en AL)
Ceg
id G
roup
N° 2058 TS
AG BC BG
DIRECTION GÉNÉRALEDES FINANCES PUBLIQUES
2
288 633
288 633
3 1 5 0 4 1 5 1 7 0 0 0 1 4
SA SOGE LAURENT
3 1 5 0 4 1 5 1 7 0 0 0 1 4
3 7 8 8 7 7 1 5 3 0 0 0 1 5
SA SOGE LAURENT
SAS ANDRE LAURENT
202 763
85 870
SIE DE FIRMINY 14 RUE de la Tour du Varan 42704 FIRMINY
31/08/201901/09/2018
1
1
2019
N° 2065-SD IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
1 Résultat fiscal
2 Plus–valuesRésultat net de la concession de licences d’exploitation de brevets au taux de 15 %
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d’une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d’Outre–Mer, un crédit d’impôt représentatif de l’impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.
Déficit
PV à long terme imposables à 15 %
Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31% Bénéfice imposable à 28%
PV à long terme imposables à 19%
Autres PV imposables à 19%
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS
Si vous avez changé d’activité, cochez la caseActivités exercées
D IMPUTATIONS
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d’un certificat de crédit d’impôt
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%
RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)C
ACTIVITEB
REGIME FISCAL DES GROUPES
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE A
PV à long teme imposables à 0%
PV exonéréesart. 238 quindecies
Ceg
id G
roup
(cf.notice de la déclaration n°2065)
(cf.notice de la déclaration n°2065)
Exercice ouvert le
Déclaration souscrite pour le résultat d’ensemble du groupe
Régime simplifié d’impositionRégime Réel normal
Ancienne adresse en cas de changement:
Désignation de la société:
SIRET
Date d’entrée dans le groupe de la société déclarante
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d’imposition et n° d’identification de la société mère:
et clos le
SIRET
Adresse du siège social :
Adresse du principal établissement:
Visa : CGAViseur conventionné
– N° d’agrément :
4 Option pour le crédit d’impôt outre–mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X
Si PME innovantes, cocher la case
Nom, adresse, téléphone, Télécopie
– du conseil :
– du CGA ou du viseur
conventionné :
– du comptable : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél ;
Tél ;
Tél ;
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209–0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case
Bénéfice imposable à 15 %
Plus–values exonéréesrelevant du taux à 15 %
Entreprises nouvelles art. 44 sexies
Entreprises nouvellesart. 44 septies
Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Sociétés d’investissementsimmobiliers cotées
Zones franches urbainesTerritoire entrepreneur, art 44 octies A
Zones franches d’activitésart. 44 quaterdecies
Bénéfice ou déficit exonéré(indiquer + ou – selon le cas)
Jeunes entreprises innovantes Pôle de compétitivité
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d’entreprises ou zones franches
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art 44 sexdecies
1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258–SD (art. 223–I–1 quinquies C), cocher la case2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258–SD, indiquer le nom, adresseet numéro d’identification fiscale de l’entité désignée :
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC
3 – Si vous êtes l’entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258–SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C–I–2), cocher la casedans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d’identification fiscale de la société tête de groupe :
G COMPTABILITE INFORMATISEE
L’entreprise dispose–t–elle d’une comptabilité informatisée ? Si oui, indication du logiciel utilisé :
01/09/2018 31/08/2019
X X
Gestion de fonds
SA SOGE LAURENT
ZI DU BAYON
42150 LA RICAMARIE
3 1 5 0 4 1 5 1 7 0 0 0 1 4
2019
04.77.42.81.42
SA ECOMEX EXPERTISE
69 RUE rue St Simon 42000 ST ETIENNE
Cegid Expert ComptabilitéOUI
CALC219BF4TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉSDÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
I Résultats de l'exercice
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun
Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs
Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice
Dont plus-value nette à court terme
a
b
c
(a-c-h-i)
Total lignes h à k
(d-j-k)
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme
Plus-value nette à long terme de l'exercice
Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1
Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice
d
e
f
( art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)
II Bénéfices soumis au taux réduit
III Bénéfices soumis au taux normal
IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%
h
j
g Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 x durée de l'exercice en mois / 12
Dont plus-value nette à court terme imposable
Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus value nette à court
terme de l'exercice
Dont résultat net imposable dans la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1
Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences
d'exploitation CGI art 39 terdecies -1
i
k
l
m
C=
N° / Type / Libellé voie
Complément
Lieu-dit / hameau
Code postal / Ville
Pays
Désignation de la société et adresse de son principal établissement
Adresse du siège social si différente
Numéro SIRET du principal établissement
Code APE
Ceg
id G
roup
288 633
288 633
38 120
SA SOGE LAURENT
31504151700014
6630Z
ZI DU BAYON
42150 LA RICAMARIE
Ceg
id G
roup
(Voir renvois page 4)
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉSANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065
Payées par la société elle–même Payées par un établissement chargé du service des titres
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées
Pour lesS.A.R.L.
Sommes versées, au cours de la période retenue pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.
Année aucours de
laquelle leversement
a étéeffectué
Montant des sommes versées :
à titre de frais de représentation,de mission et de déplacement
Indemnitésforfaitaires Remboursements Indemnités
forfaitaires Remboursements
à titre de frais professionnelsautres que ceux visés dans les
colonnes 5 et 6Ã titre
de traitementsémolumentset indemnitésproprement
dits
1 2 3 4 5 6 7 8
Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)
F
Montant global brut des distributions
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s)
Montant des revenus distribués éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI
Montant des revenus distribués non éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI
Montant des distributions
autres que celles visées en (a),
(b), (c) et (d) ci–dessus
Montant des revenus répartis
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48–1 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.
Nombrede partssociales
appartenantà chaque
associé entoute pro-
priété ou enusufruit
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
a b
Total (a à h)
N° 2065 bis-SD
(1)
(a)
(b)
(2)
(3)
(4)
(5)
H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS
I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS ( si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
J
K
DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
Rétrocessions d’honoraires, de commissions et de courtages
MVLT restant à reporter à l’ouverture de l’exercice
MVLT imputée sur les PVLT de l’exercice
MVLT réalisée au cours de l’exercice
MVLT restant à reporter
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
RÉMUNÉRATIONS MOINS–VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans lesDADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés
2019