comp. manual f.13
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Manual de Usuario
Finanzas
Gestión de Tesorería
Gestión de Extracto y Concilliación Bancaria - Capítulo 2 - Compensaciones
FIN-GFIN.03.02.03 .
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Gestión de Extracto y Concilliación Bancaria
Capítulo 2 - Compensaciones
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Objetivos
Al finalizar este curso, el participante estará en condiciones de:
Asimilar los nuevos conceptos referidos al proceso de Compensación de Partidas Conocer el paso a paso detallado de Compensaciones de Extractos Bancarios Ejecutar en el sistema las transacciones específicas asignadas a su rol.
Introducción
Este curso facilitará el aprendizaje de las transacciones a realizar en SAP del proceso de compensaciones de los extractos bancarios y anulaciones de las mismas si da a lugar.
Convenciones
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Gestión de Extracto y Concilliación Bancaria
Capítulo 2 - Compensaciones
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Procedimiento1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
SAP Easy Access
2. Para ingresar a la transacción F.13 Compensación Automática, haga click en las siguientes carpetas: Finanzas .
COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA
3. Haga click en Gestión financiera .
4. Haga click en Libro mayor .
5. Haga click en Operaciones periódicas .
6. Haga click en Compensar automáticamente .
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Gestión de Extracto y Concilliación Bancaria
Capítulo 2 - Compensaciones
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SAP Easy Access
7. Haga click en la transacción F.13 - Sin modelo de moneda de compensación .
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Gestión de Extracto y Concilliación Bancaria
Capítulo 2 - Compensaciones
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SAP Easy Access
8. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
KEYCODE Requerido Ingrese el Código de la Transacción (glosario)
Ejemplo:f.13
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Gestión de Extracto y Concilliación Bancaria
Capítulo 2 - Compensaciones
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Compensación automática
9. Haga click en el botón Traer variante... , para seleccionar una variante.
ABAP: Catálogo de variantes del programa SAPF124
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Gestión de Extracto y Concilliación Bancaria
Capítulo 2 - Compensaciones
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10. Haga doble click en la variante correspondiente .
Compensación automática
11. Haga click en el cuadro de comprobación Seleccionar ctas.mayor
.
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Gestión de Extracto y Concilliación Bancaria
Capítulo 2 - Compensaciones
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Compensación automática
12. Haga click en el botón Ejecutar .
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Gestión de Extracto y Concilliación Bancaria
Capítulo 2 - Compensaciones
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Compensación automática
13. Haga click en el botón para volver a la pantalla anterior.
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Gestión de Extracto y Concilliación Bancaria
Capítulo 2 - Compensaciones
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Compensación automática
14. Haga click en el cuadro de comprobación Ejecución de test .
COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA - EJECUCIÓN EN MODO TEST
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Gestión de Extracto y Concilliación Bancaria
Capítulo 2 - Compensaciones
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Compensación automática
15. Haga click en el botón Ejecutar para ejecutar la transacción en modo real.
COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA - EJECUCIÓN EN MODO REAL
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Capítulo 2 - Compensaciones
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Compensación automática
16.Haga click en el botón para volver a la pantalla anterior.
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Capítulo 2 - Compensaciones
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SAP Easy Access
17. Para ingresar a la transacción FB03 "Visualización de la compensación", haga click en las siguientes carpetas Finanzas .
18. Haga click en Gestión financiera .
19. Haga click en Libro mayor .
20. Haga click en Documento .
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Capítulo 2 - Compensaciones
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SAP Easy Access
21. Haga doble click en la transacción o presione enter FB03 - Visualizar .
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Gestión de Extracto y Concilliación Bancaria
Capítulo 2 - Compensaciones
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SAP Easy Access
22. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
KEYCODE Requerido Ingrese el Código de la Transacción (glosario)
Ejemplo:fb03
VISUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO
23. Pulse "Enter" o haga click en el botón continuar.
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Gestión de Extracto y Concilliación Bancaria
Capítulo 2 - Compensaciones
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Visualizar documento: Acceso
24. Escriba el número de documento, sociedad y ejercicio en los cuadros de textos.
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Gestión de Extracto y Concilliación Bancaria
Capítulo 2 - Compensaciones
FIN-GFIN.03.02.03 17/28
Visualizar documento: Acceso
25. Pulse "Enter" o haga click en el botón continuar.
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Gestión de Extracto y Concilliación Bancaria
Capítulo 2 - Compensaciones
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Visualizar documento: Vista de entrada
26. Haga click en el botón para volver a la pantalla anterior.
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Gestión de Extracto y Concilliación Bancaria
Capítulo 2 - Compensaciones
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SAP Easy Access
27. Para anular una compensación, haga click en las siguientes carpetas Finanzas .
DESCOMPENSAR DOCUMENTOS
28. Haga click en Gestión financiera .
29. Haga click en Libro mayor .
30. Haga click en Documento .
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Gestión de Extracto y Concilliación Bancaria
Capítulo 2 - Compensaciones
FIN-GFIN.03.02.03 20/28
SAP Easy Access
31. Haga doble click en la transacción ó presione enter: FBRA - Anular compensación .
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Gestión de Extracto y Concilliación Bancaria
Capítulo 2 - Compensaciones
FIN-GFIN.03.02.03 21/28
SAP Easy Access
32. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
KEYCODE Requerido Ingrese el Código de la Transacción (glosario)
Ejemplo:fbra
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Gestión de Extracto y Concilliación Bancaria
Capítulo 2 - Compensaciones
FIN-GFIN.03.02.03 22/28
Anulación de compensaciones
33. Haga click en el botón Partidas .
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Gestión de Extracto y Concilliación Bancaria
Capítulo 2 - Compensaciones
FIN-GFIN.03.02.03 23/28
Partida de anulación de compen
34. Haga click en el botón para volver a la pantalla anterior.
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Gestión de Extracto y Concilliación Bancaria
Capítulo 2 - Compensaciones
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Anulación de compensaciones
35. Haga click en el botón guardar.
Anulación del doc.de compensación
36. Haga click en el botón Anulación de la comp .
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Gestión de Extracto y Concilliación Bancaria
Capítulo 2 - Compensaciones
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Datos anul.
37. Haga click en el botón match code para desplegar la lista de los motivos de anulación.
Motivo de anulación o contabilización inversa (2) 5 Entradas encontradas
38. Haga doble click en el motivo de anulación correspondiente .
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Gestión de Extracto y Concilliación Bancaria
Capítulo 2 - Compensaciones
FIN-GFIN.03.02.03 26/28
Datos anul.
39. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
Fe.contabilización Requerido
Ejemplo:
40. Haga click en el botón Continuar .
Información
41. Haga click en el botón Continuar .
Información
42. Haga click en el botón Continuar .
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Gestión de Extracto y Concilliación Bancaria
Capítulo 2 - Compensaciones
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Capítulo 2 - Compensaciones
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Glosario