cod proiect: - sc verta tel srlsapvideo.vertatel.ro/fi_aa/27 nov cata/fi51_furnizori... · web...
TRANSCRIPT
Cod ProiectVERTA1
Inregistrare furnizori facturi nesositeCod scenariu: document.doc
Nr. Contract149/09.10.2012
Scenariul este folosit pentru a testa functionalitatea introducerii de facturi nesosite de la furnizori in FI.
Tranzactie CaleaF-43 Contabilitate-> Contabilitate financiara -> Furnizori-> Intrare document-> Factura general
I. Factura nesosita Nota: Scenariul trateaza cazul facturilor de cheltuieli aferente unei luni, pentru care factura soseste luna urmatoare. Pentru a
reflecta cheltuiala in contabilitate in luna in care s-a produs, se foloseste inregistrarea de facturi nesosite (EX: cazul facturii de telefonie)
ETAPA 1– Completare date in Ecran „ Introd. Inreg.factura furnizor: Date antet” Nume camp Descriere camp Tip Valori posibile Observatii
Antet Data document Data la care a fost emis
documentul original ce sta la baza inregistrarii.
Ob.
Data inregistrareDată înregistrare în contabilitate – data cu care se efectueaza inregistrarea documentului in registrele contabile si data la care sistemul citeste cursul de schimb intretinut in sistem (daca acesta nu este introdus manual sau campul Data conversie nu este completat)
Ob. Sistemul propune Implicit data curenta. Aceasta se poate modifica
Tip document Pentru documentele de tip factura furnizor din FI, tip
document implicit propus de sistem este KR
Ob Sistemul propune implicit tip document KR Factura
furnizor
Cod companie 1000 „Verta Tel SRL” Ob 1000Perioada Luna in care are loc
inregistrareaOb Sistemul propune implicit
luna curentaMoneda Moneda documentului Ob. RON/alta valuta
Curs schimb In acest camp se introduce cursul de schimb manual, in situatia in care nu se doreste ca factura sa se inregistreze la cursul intretinut zilnic in
sistem (BNR)Data conversie In acest camp se poate
introduce data dorita pentru determinarea cursului de
schimb (se intretine, daca it Data inregistrarii)
Referinta Număr documentului primar ce sta la baza inregistrarii
respective
Ob
Text antet document Explicatia generala a documentului – Se va regasi
Creat de: Fair Value Vrs.: 1 Titlu doc. Procedura de operareNume fisier document.doc Pag. 1/10
in Registrul jurnal
Pozitii In partea de pozitii se vor introduce conturile din planul de conturi, ce participa la formarea notei contabile. Se va introduce Prima
pozitie individuala, Pozitia individuala urmatoare...Cheie inregistrare
Pentru credit furnizor cont 40800100, cheia de inregistrare ce trebuie aleasa este 39
Ob
Cont Se alege din lista codul furnizorului de pe factura
Ob
Ind CMSIndicatorul de carte mare special pentru facturi nesosite este „O” Furniz facturi nesosite (408)
Ob
Se apasa Enter pentru a trece in ecranul urmatorSuma in moneda document
Se introduce suma totala de pe factura, inclusiv TVA
Ob.
Calcul taxaDaca factura se va inregistra cu TVA (de regula neexigibil), se bifeaza campul calcul taxa
TextSe introduce un text relevant la nivelul contului de furnizor, text ce va aparea in fisa contului respectiv
Creat de: Fair Value Vrs.: 1 Titlu doc. Procedura de operareNume fisier document.doc Pag. 2/10
Se trece la pozitia individuala urmatoare pentru a se completa debitul inregistrarii
Cheie inregistrarePentru debit se va alege cheie 40
Ob
Cont Se alege din lista contul pe care se face postarea (cheltuiala)
Ob
Se apasa Enter pentru a trece in ecranul urmatorSuma in moneda document
Se introduce * pentru ca sistemul sa determine automat suma aferenta contului de cheltuiala.
Ob.
Cod taxaSe alege din lista codul de TVA aferent inregistrarii. Daca se doreste inregstrarea TVA-ului ca neexigibil, se va alege codul V2 Cumpărări cu TVA 24% neexigibile. Daca TVA-ul va fi inregistrat direct ca deductibil, se folosesc codurile standard pentru facturi (Ex: D1deductibilă 24% , I8 tva
Creat de: Fair Value Vrs.: 1 Titlu doc. Procedura de operareNume fisier document.doc Pag. 3/10
amanat la plata).Inregistrarea cu TVA deductibil apare in jurnalul de cumparari, cea cu TVA neexigibil nu apare.
Calcul taxaDaca factura se va inregistra cu TVA , se bifeaza campul calcul taxa
Centru de costDaca factura este de cheltuiala si se inregistreaza pe centru de cost, acesta se alege din lista
ComandaDaca factura este de cheltuiala si se inregistreaza pe comanda interna, acesta se alege din lista
Element SDADaca factura este de cheltuiala si se inregistreaza pe proiect PS, elementul SDA se alege din lista
TextPentru a copia textul de pe pozitia anterioara, se tasteaza +.
ETAPA 2 – Simulare si salvare document Nume camp Descriere camp Tip Valori posibile Observatii
1. Din meniu se alege Document > Simulare. Se vizualizeaza nota contabila ce urmeaza a se inregistra in contabilitate. In acest moment inca se mai pot modifica eventuale greseli din inregistrarea respectiva.
Creat de: Fair Value Vrs.: 1 Titlu doc. Procedura de operareNume fisier document.doc Pag. 4/10
2. Se inregistreaza documentul – buton Inregistrare .ETAPA 3– Afisare document contabil
Tranzactie CaleaFB03 Contabilitate -> Contabilitate financiara -> Document-> Afisare
Nume camp Descriere camp Tip Valori posibile ObservatiiNumar document Se introdue numarul
documentului generat de sistem pentru inregistrarea
anterioara
Ob. Implicit sistemul propune ultimul document care s-a
inregistrat.
Cod companie Ob 1000An fiscal Anul fiscal. Ob. 2013
Se tasteaza Enter pentru a vizializa nota contabila creata. Se pot vizualiza infomatii despre inregistrarea respectiva.
Tranzactie CaleaF-41 Contabilitate-> Contabilitate financiara -> Furnizori-> Intrare document-> Credit memo - General
II. Reglare factura nesositaETAPA 1– Completare date in Ecran „ Introd. Inreg.factura furnizor: Date antet”
Nume camp Descriere camp Tip Valori posibile ObservatiiAntet
Data document Data la care a fost emis documentul original ce sta la baza inregistrarii.
Ob.
Data inregistrareDată înregistrare în contabilitate – data cu care se efectueaza inregistrarea documentului in registrele contabile si data la care sistemul citeste cursul de schimb intretinut in sistem (daca acesta nu este introdus manual sau campul Data conversie nu este completat)
Ob. Sistemul propune Implicit data curenta. Aceasta se poate modifica
Tip document Pentru documentele de tip credit memo furnizor din FI, tip
Ob Sistemul propune implicit tip document KG Credit memo
Creat de: Fair Value Vrs.: 1 Titlu doc. Procedura de operareNume fisier document.doc Pag. 5/10
document implicit propus de sistem este KG
furnizor
Cod companie 1000 „Verta Tel SRL.” Ob 1000Perioada Luna in care are loc
inregistrareaOb Sistemul propune implicit
luna curentaMoneda Moneda documentului Ob. RON/alta valuta
Curs schimb In acest camp se introduce cursul de schimb manual, in situatia in care nu se doreste ca factura sa se inregistreze la cursul intretinut zilnic in
sistem (BNR)Data conversie In acest camp se poate
introduce data dorita pentru determinarea cursului de
schimb (se intretine, daca it Data inregistrarii)
Referinta Număr documentului primar ce sta la baza inregistrarii
respective
Ob
Text antet document Explicatia generala a documentului – Se va regasi
in Registrul jurnal
Pozitii In partea de pozitii se vor introduce conturile din planul de conturi, ce participa la formarea notei contabile. Se va introduce Prima
pozitie individuala, Pozitia individuala urmatoare...Cheie inregistrare
Pentru credit furnizor in rosu, cont 40800100, cheia de inregistrare ce trebuie aleasa este 29 Debit special CM
Ob
Cont Se alege din lista codul furnizorului de pe factura
Ob
Ind CMSIndicatorul de carte mare special pentru facturi nesosite este O - Furniz facturi nesosite (408)
Ob
Creat de: Fair Value Vrs.: 1 Titlu doc. Procedura de operareNume fisier document.doc Pag. 6/10
Se apasa Enter pentru a trece in ecranul urmatorSuma in moneda document
Se introduce suma totala de pe factura, inclusiv TVA
Ob.
Calcul taxaDaca factura se va inregistra cu TVA (deductibil sau neexigibil), se bifeaza campul calcul taxa
TextSe introduce un text relevant la nivelul contului de furnizor, text ce va aparea in fisa contului respectiv
Bifa de inregistrare negativa: Se apasa butonul Mai multe date . In ecranul care se deschide se apasa
butonul Inreg. Neg . Se trece la pozitia individuala urmatoare pentru a se completa debitul inregistrarii
Cheie inregistrarePentru credit in rosu se va alege cheie 50
Ob
Cont Se alege din lista contul pe care se face postarea (cheltuiala)
Ob
Se apasa Enter pentru a trece in ecranul urmatorSuma in moneda document
Se introduce * pentru ca sistemul sa determine automat suma aferenta
Ob.
Creat de: Fair Value Vrs.: 1 Titlu doc. Procedura de operareNume fisier document.doc Pag. 7/10
contului de cheltuiala.Cod taxa
Se alege din lista codul de TVA aferent inregistrarii. Daca se doreste inregstrarea TVA-ului ca neexigibil, se va alege codul V2 Cumparari TVA 24% neexigibila. Daca TVA-ul va fi inregistrat direct ca deductibil, se folosesc codurile standard. Inregistrarea cu TVA deductibil apare in jurnalul de cumparari, cea cu TVA neexigibil nu apare.
Calcul taxaDaca factura se va inregistra cu TVA (deductibil sau neexigibil), se bifeaza campul calcul taxa
Centru de costDaca factura este de cheltuiala si se inregistreaza pe centru de cost, acesta se alege din lista
ComandaDaca factura este de cheltuiala si se inregistreaza pe comanda interna, acesta se alege din lista
Element SDADaca factura este de cheltuiala si se inregistreaza pe proiect PS, elementul SDA se alege din lista
TextPentru a copia textul de pe pozitia anterioara, se tasteaza +.
Creat de: Fair Value Vrs.: 1 Titlu doc. Procedura de operareNume fisier document.doc Pag. 8/10
Bifa de inregistrare negativa: Se apasa butonul Mai multe date . In ecranul care se deschide se apasa
butonul Inreg. Neg . ETAPA 2 – Simulare si salvare document
Nume camp Descriere camp Tip Valori posibile Observatii1. Din meniu se alege Document > Simulare. Se vizualizeaza nota contabila ce urmeaza a se inregistra in contabilitate. In acest
moment inca se mai pot modifica eventuale greseli din inregistrarea respectiva. In acest moment doar furnizorul si cheltuiala au bifa de inregistrare negativa, nu si TVA-ul. Pentru a inregistra si TVA-ul in rosu, se da dublu click pe linia cu inregistrarea TVA-ului. Se
apasa butonul Mai multe date . In ecranul care se deschide se apasa butonul Inreg. Neg
. In acest moment, toate pozitiile din nota contabila au bifa de inregistrare negativa, documentul poate fi salvat.
2. Se inregistreaza documentul – buton Inregistrare .ETAPA 3– Afisare document contabil
Tranzactie CaleaFB03 Contabilitate -> Contabilitate financiara -> Document-> Afisare
Nume camp Descriere camp Tip Valori posibile ObservatiiNumar document Se introdue numarul
documentului generat de sistem pentru inregistrarea
anterioara
Ob. Implicit sistemul propune ultimul document care s-a
inregistrat.
Cod companie Ob 1000An fiscal Anul fiscal. Ob. 2012
Se tasteaza Enter pentru a vizializa nota contabila creata. Se pot vizualiza infomatii despre inregistrarea respectiva.
Creat de: Fair Value Vrs.: 1 Titlu doc. Procedura de operareNume fisier document.doc Pag. 9/10
Rapoarte standardNr. crt.
Tranzactie Descriere/observatii
1. FBL3N Raportul afiseaza fisa unui cont, cu toate pozitiile aferente unei anumite perioade. 2. S_ALR_87012277
- Solduri cont CMSolduri cont CM – raportul afiseaza o lista (sub forma de balanta cu soldurile conturilor selectate, pe o anumita perioada.(Rapoarte carte mare > Lista de solduri > Generalitati > Solduri cont CM > Solduri cont CM).
3. S_ALR_87012282 - Poziţii indiv.CM,
listă pt.tipărire
Raportul afiseaza pozitiile individuale pe un anumit cont, cu posibilitatea de a vizualiza in 2 coloane debitul si creditul. (Rapoarte catre mare > Pozitii individuale > Pozitii individuale CM, lista pt. tiparire)
4. FS10N Afisare solduri/pozitii cont CM5. /CEECV/ROFI01 -
Fişa de cont pt.operaţii diverse
Fisa cont cu conturi corespondente
6. FBL1N Raportul afiseaza fisa unui furnizor, cu toate pozitiile aferente unei anumite perioade. 7. FK10N Afisare solduri/pozitii cont furnizor8. S_ALR_87012082
- Solduri furnizor în monedă locală
Raportul afiseaza soldul in RON pe fiecare furnizor in parte, cu intormatiile Sold initial, Total debit, Total credit, Sold final
Creat de: Fair Value Vrs.: 1 Titlu doc. Procedura de operare
Nume fisier document.doc Pag. 10/10