cÔng ty phÂn bÓn bÌnh ĐiỀn - psi.vn cbtt phan bon … · cÔng ty phÂn bÓn bÌnh ĐiỀn...

CCÔÔNNGG TTYY PPHHÂÂNN BBÓÓNN BBÌÌNNHH ĐĐIIỀỀNN ĐĐịịaa cchhỉỉ :: CC1122//2211 QQuuốốcc llộộ 11AA,, xxãã TTâânn KKiiêênn,, BBììnnhh CChháánnhh,, TTpp.. HHCCMM

ĐĐTT:: 0088.. 33775566 00111100 FFaaxx:: 0088.. 33775566 00779999

BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU

CÔNG TY PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 45- 47 Bến Chương Dương, Q.1, TP.HCM ĐT: (84-8) 3821771 Fax: (84-8) 38217452

TỔ CHỨC TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT Trụ sở chính: 67 Hàm Nghi, Q.1, TP.HCM ĐT: (84-8) 39143588 Fax: (84-8) 39143209

CHI NHÁNH HÀ NỘI: Địa chỉ: 18 Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT: (84-4) 62626999 Fax: (84-4) 62782688

Để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư, Ban đấu giá bán cổ phần khuyến cáo các nhà đầu tư tiềm năng nên tham khảo Tài liệu này

trước khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá.

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2010

Bản công bố thông tin Công ty Phân Bón Bình Điền

Tổ chức tư vấn Trang 2/28

MỤC LỤC I. CĂN CỨ PHÁP LÝ.............................................................................................................................. 3

II. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT .............................................................................................. 3

III. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ...................................................................................................................................................... 3

1. Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Phân Bón Bình Điền....................................................... 3

2. Tổ chức cổ phần hóa: Công ty Phân Bón Bình Điền............................................................ 3

3. Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt .................................................. 3

IV. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH.................................................................. 3

1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần: ............................................................................... 3

2. Tổ chức tư vấn:........................................................................................................................ 3

3. Tổ chức phát hành: ................................................................................................................. 3

V. CÁC THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA ........................................................... 3

1. Quá trình hình thành và phát triển:...................................................................................... 3

2. Giới thiệu về Công ty .............................................................................................................. 3

3. Các lĩnh vực hoạt động của Công ty ...................................................................................... 3

4. Mô hình tổ chức hoạt động của Công ty trước khi cổ phần hóa: ....................................... 3

5. Tình hình lao động .................................................................................................................. 3

6. Thực trạng về giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 30/09/2009 ............................................. 3

7. Thực trạng về tài chính công nợ tại thời điểm 30/09/2009 .................................................. 3

8. Tình hình sử dụng đất đai ...................................................................................................... 3

9. Thực trạng về tài sản cố định tại thời điểm 30/09/2009....................................................... 3

VI. Danh sách các Công ty con .................................................................................................................. 3

VII. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY (2007 – 2009) ................................ 3

1. Tình hình hoạt động kinh doanh ........................................................................................... 3

2. Vị thế của Công ty so với các Doanh Nghiệp khác trong cùng ngành................................ 3

VIII. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH SAU KHI CỔ PHẦN HÓA .......................................... 3

1. Một số thông tin về kế hoạch đầu tư và chiến lược phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hóa........................................................................................................................................... 3

2. Các chỉ tiêu kế hoạch .............................................................................................................. 3



3. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ ........................................................................................... 3

IX. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN................................................. 3

1. Thuận lợi .................................................................................................................................. 3

2. Khó khăn.................................................................................................................................. 3

3. Cơ hội ....................................................................................................................................... 3

X. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO..................................................................................................................... 3

XI. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN ........................................................ 3

1. Thông tin cơ bản...................................................................................................................... 3

2. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài ............................................................ 3

3. ĐỊA ĐIỂM CÔNG BỐ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ: ...................................................................................................................................... 3

4. PHỤ LỤC KÈM THEO ....................................................................................................................... 3



I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần;

Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 356/QĐ-HCVN của Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam (Nay là Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam) ngày 06 tháng 06 năm 2008 về việc cổ phần hóa Công ty Phân Bón Bình Điền.

Căn cứ Quyết định số 721/QĐ-HCVN của Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam (Nay là Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam) ngày 29 tháng 12 năm 2008 về việc thay đổi thời điểm xác định GTDN Công ty Phân Bón Bình Điền.

Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-HCVN của Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam (Nay là Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam) ngày 31 tháng 07 năm 2008 về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Phân Bón Bình Điền.

Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-HCVN của Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam (Nay là Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam) ngày 15 tháng 06 năm 2009 về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Phân Bón Bình Điền.

Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-HCVN của Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam (Nay là Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam) ngày 21 tháng 10 năm 2009 về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Phân Bón Bình Điền.

Căn cứ vào Quyết định số 32/QĐ-BTC ngày 03/1/2007 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt phương án xử lý, sắp xếp lại cơ sở nhà đất tại C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM của Công ty Phân bón Bình Điền thuộc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam (Nay là Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam) theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2001 và Quyết định số 74/2005/QĐ-TTg ngày 6/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ vào Văn bản số 9402/BTC-QLCS ngày 12/8/2008 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt phương án xử lý tổng thể các cơ sở nhà đất của Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam (Nay là Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam) tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ vào Công văn số 407/HCVN-TCKT về việc đề nghị gia hạn chuyển mục đích sử dụng đất theo Quyết định số 32/QĐ-BTC ngày 31/5/2010 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.



Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ Xác định giá trị doanh nghiệp và Xây dựng Phương án Cổ phần hóa để cổ phần hóa CÔNG TY PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN số 114/2009/TV.HĐ.VCSC ký ngày 16/03/2009 giữa Công ty Phân Bón Bình Điền và Công ty CP Chứng Khoán Bản Việt.;

Quyết định số 271/QĐ- HCVN ngày 18 tháng 06 năm 2010 của Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty Phân Bón Bình Điền để cổ phần hóa.

Quyết định số 329/QĐ- HCVN ngày 29 tháng 7 năm 2010 của Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa của Công ty Phân Bón Bình Điền.

Quyết định số 407/QĐ- HCVN ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam về việc điều chỉnh điều 1 Quyết định 271/QĐ-HCVN ngày 18/06/2010 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về giá trị Công ty Phân bón Bình Điền để cổ phần hóa.



II. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT

Doanh nghiệp : Công ty Phân Bón Bình Điền CTCP : Công ty cổ phần ĐHĐCĐ : Đại Hội Đồng Cổ Đông HĐQT : Hội đồng quản trị TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh TNDN : Thu nhập doanh nghiệp

III. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Phân Bón Bình Điền

1. Ông Nguyễn Quốc Tuấn Chủ Tịch HĐQT Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam Trưởng ban chỉ đạo chỉ đạo cổ phần hóa

2. Ông Đỗ Duy Phi Tổng Giám đốc Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam Phó Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa

3. Ông Lại Cao Hiến Ủy viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo cổ phần hóa

4. Ông Vũ Xuân Hòa Kế toán trưởng Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam Ủy viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa

5. Ông Lê Quốc Phong Giám đốc Công ty Phân Bón Bình Điền Ủy viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa

6. Ông Vũ Tiến Dũng Chủ Tịch Công đoàn Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam Ủy viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa

7. Ông Nguyễn Văn Hiệu Ủy viên thường trực Ban kiểm soát, Phó Trưởng ban Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam. Ủy viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa

8. Ông Lê Ngọc Quang Trưởng ban kế toán tài chính Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam Ủy viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa

9. Ông Vũ Nhất Tâm Phó Trưởng ban Tổ chức Nhân sự Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam Ủy viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa

10. Ông Bùi Ngô Quang Trưởng ban Tổ chức Nhân sự Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam Ủy viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa

2. Tổ chức cổ phần hóa: Công ty Phân Bón Bình Điền

Đại diện theo pháp luật: Ông Lê Quốc Phong



Chức vụ: Giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế, đầy đủ và cần thiết để nhà đầu tư có thể đánh giá về tài sản, tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty

3. Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Đại diện pháp luật: Ông Tô Hải

Chức vụ: Tổng giám đốc

Bản công bố thông tin này phục vụ cho việc bán đấu giá cổ phần của Công ty Phân Bón Bình Điền. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn các số liệu, ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Phân Bón Bình Điền cung cấp.

IV. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 45- 47 Bến Chương Dương, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (84-8) 3821771 Fax: (84-8) 38217452

2. Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Trụ sở chính: 67 Hàm Nghi, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (84-8) 39143588 Fax: (84-8) 39143209

CHI NHÁNH HÀ NỘI:

Địa chỉ: 18 Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 62626999 Fax: (84-4) 62782688

3. Tổ chức phát hành:

CÔNG TY PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

Địa chỉ : C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, Bình Chánh, Tp. HCM

Điện thoại: 08. 3756 0110 Fax: 08. 3756 0799

V. CÁC THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA 1. Quá trình hình thành và phát triển:

Tiền thân của Công ty phân bón Bình Điền là Xí nghiệp phân bón Bình Điền II trực

thuộc Công ty phân bón Miền Nam. Tuy là Xí nghiệp hạch toán báo sổ nhưng từ năm

1991 đã tự xây dựng thương hiệu cho riêng mình - Thương hiệu “PHÂN BÓN ĐẦU

TRÂU”.



Với phương châm lấy khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho sự phát triển bền vững, lấy

trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân làm nội dung cơ bản cho hoạt động

sản xuất kinh doanh. Xí nghiệp với sự chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao độ đã phát

triển nhanh chóng và tự khẳng định mình trên thị trường. Thương hiệu PHÂN BÓN

ĐẦU TRÂU trở thành gần gũi với các đại lý bạn hàng và bà con nông dân Việt Nam.

Với sự lớn mạnh đó, năm 2003, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) đã có

Quyết định số 73/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp phân bón Bình Điền II

trực thuộc Công ty phân bón Miền Nam thành Công ty phân bón Bình Điền, là thành

viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty hoá chất Việt Nam (nay là Tập đoàn Hoá

chất Việt Nam) cho đến nay.

Từ một đơn vị gần như không có vị trí nào trong các Công ty thành viên của Tổng

Công ty Hóa chất Việt Nam, sau khi tách ra, Công ty lần lượt vào top 10, sau đó top 5

và năm 2007 Công ty đã đứng đầu về doanh số trong các Đơn vị thành viên của Tổng

Công ty Hóa chất Việt Nam và năm 2009 Công ty được xếp thứ 168 trong 500 doanh

nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Vượt qua bao khó khăn trong quá trình hình thành và phát triển, tập thể CBCNV

Công ty Phân bón Bình Điền đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, phát huy tính năng

động sáng tạo, có định hướng chiến lược và bước đi phù hợp, đã tạo lập được nền

móng vững chắc cho tiến trình hội nhập và phát triển của Công ty. Hiện nay sản phẩm

phân bón thương hiệu Đầu Trâu của Công ty đã có mặt trên toàn quốc và xuất khẩu

sang một số nước trong khu vực.

Hiện nay, Công ty có ba Công ty con và hai đơn vị trực thuộc, gồm:

Công ty cổ phần Bình Điền – Quảng Trị (Công ty chiếm giữ cổ phần chi phối

bằng 51% vốn điều lệ), địa chỉ tại Km8, quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh

Quảng Trị.

Công ty cổ phần Bình Điền – Lâm Đồng (Công ty chiếm giữ cổ phần chi phối

bằng 51% vốn điều lệ), địa chỉ tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm

Đồng.

Công ty cổ phần Bình Điền – Mekong (Công ty chiếm giữ cổ phần chi phối

bằng 51% vốn điều lệ), địa chỉ tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long

An.



Nhà máy phân bón Bình Điền Long An (đơn vị trực thuộc Công ty), địa chỉ tại

KCN Long Định – Long Cang, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long

An.

Chi nhánh Ninh Bình (đơn vị trực thuộc Công ty), địa chỉ tại đường Vành Đai,

phường Ninh Sơn, Tp. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

2. Giới thiệu về Công ty

Tên tiếng Việt : CÔNG TY PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

Tên tiếng Anh : BINH DIEN FERTILIZER COMPANY

Trụ sở chính : C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, Bình Chánh, Tp. HCM

Điện thoại : 08. 3756 0110 Fax: 08. 3756 0799

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 113341 của Công ty Phân bón Bình

Điền đăng ký lần đầu ngày 01/07/2003, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 23/04/2007 với

số chứng nhận đăng ký lại là 4106000142.

3. Các lĩnh vực hoạt động của Công ty

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Phân bón Bình Điền ngành

nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty như sau:

Sản xuất, kinh doanh các loại phân bón vô cơ, hữu cơ, vi sinh, vi lượng, các

chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng, vật nuôi;

Kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm phân bón, các thiết bị và công nghệ

sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống, cây trồng và các loại

nông sản;

Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm phân bón;

Mua bán, sản xuất, gia công sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật;

Kinh doanh bất động sản, địa ốc (kinh doanh nhà ở, văn phòng) và cho thuê

kho bãi;

Gia công, lắp đặt thiết bị sản xuất phân bón.



4. Mô hình tổ chức hoạt động của Công ty trước khi cổ phần hóa:

CTY PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

CTY CP BÌNH ĐIỀN QUẢNG TRỊ

CTY CP BÌNH ĐIỀN LÂM ĐỒNG

CTY CP BÌNH ĐIỀN MEKONG

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

PHÓ GĐỐC VẬT TƯ & XNK

PHÓ GĐỐC KỸ THUẬT & SX

CH

I NH

ÁN

H N

INH

BÌN

H

NM

PHÂ

N B

ÓN

BÌN

H

ĐIỀN

LON

G A

N

PHÒ

NG

VẬ

T TƯ &

XN

K

CỬ

A H

ÀN

G Q

UẬ

N 7

PHÒ

NG

KỸ

THUẬ

T SẢN

X

UẤ

T

PHÒ

NG

KIN

H D

OA

NH

PHÒ

NG

MA

RK

ETING

PHÒ

NG

KẾ TO

ÁN

PHÓ GĐỐC KDOANH & MARKETING

PHÒ

NG

TỔN

G HỢ

P

ĐỘ

I BÓ

NG

CH

UYỀN

NỮ

V

TV B

ÌNH

ĐIỀN

LON

G

AN



5. Tình hình lao động

5.1. Cơ cấu lao động:

Tổng số lao động của Công ty tính đến thời điểm 30/06/2010 là: 423 người.

STT Chỉ tiêu Số CB.CNV Tỷ trọng

Tổng số lao động 423 100%

1 Phân theo trình độ lao động 423 100%

Đại học và trên đại học 78 18%

Trung cấp 32 7,6%

Sơ cấp 112 26,6%

Trình độ khác 201 47,8%

2 Phân theo hợp đồng lao động 423 100%

HĐLĐ không thời hạn 250 59,1%

HĐLĐ từ 1 đến 3 năm 173 40,9%

Nguồn: Công ty Phân Bón Bình Điền

5.2. Thu nhập bình quân:

Mức thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động trong Công ty qua các năm:

Nội dung Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009

Thu nhập bình quân tháng

(đồng/người/tháng) 4.131.000 5.082.000 5.400.000


6. Thực trạng về giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 30/09/2009

- Tổng giá trị tài sản thực tế của Doanh nghiệp (sau khi xác định lại): 1.263.517.336.659 đồng

- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp: 351.686.034.659 đồng



7. Thực trạng về tài chính công nợ tại thời điểm 30/09/2009

a. Phân theo cơ cấu vốn

STT Chỉ tiêu Giá trị trên sổ sách kế toán 0h ngày 01/10/2009

TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN 897.720.871.106

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 128.025.476.048

2 Các khoản phải thu ngắn hạn 316.860.986.235

3 Hàng tồn kho 399.922.789.076

4 Tài sản ngắn hạn khác 52.911.619.747

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN 171.781.557.056

1 Tài sản cố định 80.346.180.333

2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 91.350.176.021

3 Tài sản dài hạn khác 85.200.702

TỔNG CỘNG 1.069.502.428.162

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 30/09/2009 của Công ty Phân Bón Bình Điền do Công ty kiểm toán AVA phát hành)

b. Phân theo nguồn vốn

STT Chỉ tiêu Giá trị trên sổ sách kế toán 0h ngày 01/10/2009

NỢ PHẢI TRẢ 788.448.023.782

1 Nợ ngắn hạn 764.600.490.060

2 Nợ dài hạn 23.847.533.722

VỐN CHỦ SỞ HỮU 281.054.404.380

1 Vốn chủ sở hữu 278.531.660.378

2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 2.522.744.002

TỔNG CỘNG 1.069.502.428.162

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 30/09/2009 của Công ty Phân Bón Bình Điền do Công ty kiểm toán AVA phát hành)



8. Tình hình sử dụng đất đai

Toàn bộ diện tích đất hiện thời của Công ty Phân Bón Bình Điền cụ thể như sau:

Stt Quyền sử dụng đất Diện tích (m2) Loại đất SỞ HỮU

1

Tại KCN Long Định - Long Can, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

156.303,0 Đất SXKD Phi Nông Nghiệp

Được UBND tỉnh Long An giao thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày 08/09/2004 theo quyết định 3006/QĐ-UB ngày 08/09/2004 của UBND tình Long An

2 Tại C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyên Bình Chánh, Tp.HCM


Công ty Phân Bón Bình Điền thuê đất và trả tiền hàng năm. Bình Điền làm thủ tục xin giao đất và chuyển mục đính sử dụng lô đất này

3 Tại C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyên Bình Chánh, Tp.HCM


Công ty Phân Bón Bình Điền thuê đất và trả tiền hàng năm. Bình Điền làm thủ tục xin giao đất có thu tiền sử dụng lô đất này

Nguồn: Phân Bón Bình Điền

9. Thực trạng về tài sản cố định tại thời điểm 30/09/2009

Tài sản Nguyên giá Khấu hao lũy kế Giá trị còn lại

I. TSCĐ Hữu hình 61.535.819.552 17.490.521.540 44.045.298.013

1 Nhà cửa – Vật Kiến trúc 36.585.846.474 8.406.736.980 28.179.109.494

2 Máy móc thiết bị 14.225.084.356 3.459.459.630 10.765.624.726

3 Phương tiện vận tải truyền dẫn 7.737.078.786 3.474.974.402 4.262.104.384

4 Thiết bị dụng cụ quản lý 2.987.809.936 2.149.350.527 838.459.409

II. TSCĐ Vô hình 31.795.046.035 1.463.821.427 30.331.224.608

1 Quyền sử dụng đất 31.795.046.035 1.463.821.427 30.331.224.608

TỔNG CỘNG 93.330.865.587 18.954.342.967 74.376.522.621

Nguồn: Phân Bón Bình Điền

VI. Danh sách các Công ty con Hiện tại Công ty Phân bón Bình Điền là Công ty con của Tập đoàn Hóa chất Việt

Nam. Công ty có các Công ty con sau đây:



a. Công ty Cổ Phần Bình Điền Lâm Đồng: Phú Thạnh, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

ĐT: (063) 840 416 - Fax: (063) 840 304

Vốn điều lệ: 38.880.000.000 đ.

Tỷ lệ nắm giữ: 51% vốn điều lệ

b. Công ty Cổ Phần Bình Điền Quảng Trị:

ĐC: Km8 Quốc lộ 9, P.4, TX Đông Hà, Quảng Trị

ĐT: (053) 581378 - Fax: (053) 581368

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đ.

Tỷ lệ nắm giữ: 51% vốn điều lệ.

c. Công ty Cổ Phần Bình Điền MeKong:

ĐC: C12/21 Tân Kiên, Bình Chánh, TP HCM

ĐT: (08) 7561191 - số máy nhánh 24 - Fax: (08) 7561798

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đ.

Tỷ lệ nắm giữ: 51% vốn điều lệ.

VII. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY (2007 – 2009) 1. Tình hình hoạt động kinh doanh

Với việc đưa ra các chiến lược sản xuất kinh doanh hợp lý nên trong những năm qua hoạt

động sản xuất kinh doanh của Công ty không ngừng phát triển. Công ty đã có hàng trăm

chủng loại sản phẩm phục vụ cho các loại cây trồng và từng vùng đất khác nhau. Đến nay

thị trường của Công ty đã mở rộng ra không những cả nước, mà còn vươn tới một số

nước lân cận, với kim ngạch xuất khẩu từ 15 – 20 triệu USD. Từ sản lượng vài ngàn

tấn/năm nay đã lên tới 400 – 500 ngàn tấn, với doanh thu xấp xỉ 4.000 tỷ đồng, được xếp

hạng 168 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất của Việt Nam trong năm 2009. Đặc biệt là đến

nay, phân bón Đầu đã trở thành một mặt hàng không thể thiếu của bà con nông dân, bởi

chất lượng và hiệu quả của nó mang lại.

a. Một số chỉ tiêu tổng hợp

STT CHỈ TIÊU 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009

1 Tổng tài sản 851.806.306.929 1.249.228.341.530 1.469.540.069.565

2 Vốn chủ sở hữu 131.812.469.082 164.195.781.394 219.458.385.853

3 Doanh thu thuần 3.364.635.927.326 2.920.880.305.058 2.687.489.252.173

4 Lợi nhụân trước thuế 34.458.171.788 37.407.143.814 38.682.243.348

5 Lợi nhuận sau thuế 24.683.940.382 27.324.924.547 29.777.654.787



STT CHỈ TIÊU 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009

6 Nộp ngân sách 48.692.234.493 67.419.203.315 38.291.612.085

7 Nợ phải trả 706.399.147.203 1.070.820.092.781 1.237.859.289.750

8 Nợ phải thu 374.074.479.206 328.526.993.588 373.046.609.531

Nguồn: báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2007, 2008, 2009

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ Tiêu Năm

2007

Năm

2008

Năm

2009

1. Chỉ tiêu khả năng thanh toán

- Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,09 1,04 1,08

- Hệ số thanh toán nhanh 0,68 0,49 0,55

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

- Hệ số nợ/Tổng tài sản 0,83 0,86 0,84

- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 4,86 6,00 5,34

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

- Vòng quay hàng tồn kho 11,79 4,70 3,78

- Vòng quay tổng tài sản 3,95 2,34 1,81

- Vòng quay tài sản cố định 30,22 18,62 17,24

- Vòng quay vốn lưu động 4,54 2,67 2,03

- Vòng quay các khoản phải thu 10,04 9,79 8,64

- Vòng quay các khoản phải trả 33,09 6,66 6,05

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%) 0,7% 0,9% 1,1%

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%) 17,0% 15,3% 12,9%

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%) 27,6% 29,6% 20,9%

- Hệ số lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản (%) 2,9% 2,2% 2,0%

- Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần (%) 0,53% 1,06% 1,2%

c. Hoạt động marketing

Để đáp ứng yêu cầu cạnh tranh ngày càng gay gắt, trong những năm gần đây Công ty chú

trọng đẩy mạnh hoạt động marketing với mục tiêu phát triển thị trường, mở rộng quảng

bá sản phẩm đến cấp cơ sở là các thôn, xã. Công ty phối hợp cùng các khách hàng, các cơ



quan khuyến nông, tổ chức đoàn thể ….tổ chức các hội nghị tuyên truyền tập huấn kỹ

thuật sử dụng phân bón Bình Điền cho bà con nông dân tại các địa phương, xây dưng các

mô hình trình diễn kỹ thuật bón phân Đầu Trâu đồng bộ khép kín cho các loại cây trồng,

tổ chức các hội nghị đánh giá sau đó để thu thập ý kiến phản hồi trực tiếp từ người tiêu

dùng. Cụ thể như sau:

Phối hợp với các Viện, trường Đại học về khoa học nông nghiệp nghiên cứu xây dựng

công thức bón phân Đầu Trâu cho các loại cây trồng ở từng vùng đất, từng địa

phương; tuyên truyền cho người nông dân góp phần làm tốt công tác hậu mãi.

Xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp tại các địa phương.

Nghiên cứu xây dựng cơ chế giá hợp lý để nâng cao khả năng cạnh tranh đồng thời

vận dụng cơ chế chiết khấu mềm dẻo nhằm khuyến khích các nhà phân phối tăng

cường nhận hàng và đẩy mạnh tiêu thụ.

Công ty Phân bón Bình Điền đã ký hợp đồng trách nhiệm với Sở để thỏa thuận về

việc tiếp nhận đội bóng chuyền tỉnh Long An và đổi tên thành Đội bóng chuyền nữ

VTV- Bình Điền - Long An. Hoạt động của đội bóng chuyền đã góp phần không nhỏ

vào chiến lược Marketing của Công ty.

d. Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm mới

Công ty đã chủ động thành lập Hội đồng cố vấn khoa học chuyên nghiên cứu và cho

ra đời các sản phẩm mới phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của từng vùng và từng

loại cây trồng. Đến nay Công ty đã cho ra đời trên 100 chủng loại phân NPK, trong đó

có 33 chủng loại phân chuyên dùng cho các loại cây: lúa, cà phê, bắp, chè, mía, cao

su, cây ăn trái, cây họ đậu và cây rau.

Công ty đã tham gia đề tài KH 08.08, đây là đề tài thuộc chương trình phân bón quốc

gia, và phần đề tài của Công ty nghiên cứu sản xuất và sử dụng phân chuyên dùng cho

lúa, cà phê được Hội Đồng khoa học kỹ thuật của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển

Nông Thôn công nhận là một tiến bộ khoa học kỹ thuật. Công ty cũng đã cùng trường

đại học Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh hợp tác nghiên cứu đề tài phân trao đổi Zeolit.

Công ty đã tiên phong trong việc nghiên cứu áp dụng công nghệ xanh để sản xuất ra

các sản phẩm phân bón vừa nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vừa chống thất

thoát để giảm chi phí và giảm thiểu tác động xấu tới môi trường.

Sự kiên trì trong đầu tư nghiên cứu và sáng tạo đã đem đến thành quả cao cho Công ty

phân bón Bình Điền. Những sản phẩm phân bón Urea hạt vàng Đầu Trâu 46A+, NPK

Đầu trâu +Agrotain là kết quả của sự hợp tác trong nghiên cứu, ứng dụng giữa Bình

Điền và các nhà khoa học Mỹ đã đem lại nhiều lợi ích cho bà con nông dân.



e. Cơ cấu doanh thu chi phí

Đợn vị tính: Tỷ đồng

Năm 2007 Năm 2008 2009

Yếu tố chi phí Giá trị

% Tỷ lệ

trên DTthGiá trị

% Tỷ lệ

trên DTth Giá trị

% Tỷ lệ

trên

DTth

Doanh Thu Thuần 3.364,6 2.920,8 2.664,2

Giá vốn hàng bán 3.254,8 96,74% 2.707,2 92,69% 2.464,1 92,49%

Chi phí tài chính 52,6 1,56% 136 4,66% 62,9 2,36%

Chi phí bán hàng 35,4 1,05% 52,8 1,81% 114,7 4,31%

Chi phí quản lý 6,9 0,21% 10,3 0,35% 10 0,38%

Chi phí khác 0,12 0,004% 0,071 0,002% 0 0,00%

Tổng chi phí 3.349,8 99,56% 2.906,4 99,51% 2.651,7 99,53%


Với những biện pháp cải thiện các máy móc thiết bị, nâng cao hiệu quả làm việc của

CBCNV đã làm tăng thêm hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể

tỷ lệ chi phí giá vốn hàng bán trên tổng doanh thu thuần qua các năm giảm từ 96,74%

trong năm 2007 còn 92,49% trong năm 2009.

f. Trình độ công nghệ

Nhằm phục vụ cho tiến trình hội nhập, Công ty đã phát nghiên cứu và ứng dụng các tiến

bộ kỹ thuật để phát triển công nghệ và nâng cao công suất hoạt động của các thiết bị sản

xuất. Một số máy móc thiết bị không còn phù hợp, lạc hậu đã được Công ty thay thế bằng

các dây chuyền sản xuất hiện đại nhằm nâng cao chất lượng đầu ra cho sản phẩm mang

thương hiệu Đầu Trâu.

g. Tình hình kiểm tra lượng sản phẩm.

Bình điền có bộ phận chuyên phụ trách việc kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra và kiểm

tra chất lượng nguyên liệu đầu vào theo đúng quy định. Ngoài ra, Bình Điền còn có các

tiêu chuẩn và quy trình sản xuất nhằm đưa ra thị trường những sản phẩm ngày càng tốt

hơn.



2. Vị thế của Công ty so với các Doanh Nghiệp khác trong cùng ngành

2.1.Vị thế của Công ty trong ngành

Trong những năm qua Bình Điền không ngừng mở rộng phát triển mạng lưới kinh doanh

của mình, đặc biệt Bình Điền biết tận dụng các nghiên cứu khoa học để tạo ra các sản

phẩm phân bón mang thương hiệu đầu trâu có tính thích hợp hơn với từng vùng miền trên

cả nước. Để thể hiện sự qua tâm đến ngành nông nghiệp cũng như hoạt động trồng trọt

của bà con nông dân, Bình Điền thường xuyên mời các kỹ sư, những giáo sư tiến sĩ nông

nghiệp của Việt Nam đến các cánh đồng lúa khảo sát, nghiên cứu và đưa ra những nhu

cầu riêng biệt của từng vùng đất để Bình Điền có thể chỉ đúng loại phân bón và hướng

dẫn đúng kỹ thuật cho nông dân địa phương.

Về thương hiệu:

Công ty phân bón Bình Điền - thương hiệu Đầu Trâu lọt vào Top500 của bảng xếp hạng

Thương hiệu nổi tiếng Việt Nam 2008 – Well-Known Brands in Vietnam 2008 do người

tiêu dùng bình chọn (xếp hạng 283/500 với chỉ số nổi tiếng 11.9), và là thương hiệu dẫn

đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón NPK. Theo công bố mới nhất vào tháng

06/2009 “Danh sách Thương hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2008 do người tiêu dùng bình

chọn” do Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Trung tâm Thông tin Kinh

tế (BIZIC-VCCI) phối hợp với Công ty Nghiên cứu Thị trường Nielsen Việt Nam và

Công ty CP Truyền thông Cuộc Sống triển khai thực hiện nghiên cứu trên phạm vi toàn

quốc.

Và theo kết quả bình chọn mới nhất vào tháng 05/ 2010 của Hội sở hữu Trí tuệ Việt Nam:

Nhãn hiệu Đầu Trâu của Công ty phân bón Bình Điền đạt danh hiệu “Top20 Nhãn hiệu

Nổi tiếng Quốc gia” – và là nhãn hiệu duy nhất trong ngành hàng phân bón lọt vào top

này.

Về quy mô doanh nghiệp

Công ty phân bón Bình Điền lọt vào Top500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2009

(xếp hạng 168/500), và là Công ty dẫn đầu về quy mô trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh

phân bón NPK. – Theo nghiên cứu đánh giá và công bố mới nhất của Báo điện tử

Vietnamnet và Vietnam Report.

Về sản phẩm:

Sản phẩm của Công ty phân bón Bình Điền lọt vào Top204 sản phẩm được yêu thích nhất

Việt Nam do người tiêu dùng bình chọn – Theo nghiên cứu điều tra của Báo Sài Gòn Tiếp



Thị năm 2010. Hiện nay Công ty đã cho ra đời trên 100 loại sản phẩm, trong đó có những

loại sản phẩm độc quyền.

2.2 Triển vọng của ngành Phân Bón

Nhu cầu phân bón cho sản xuất nông nghiệp rất lớn, mặc dù tốc độ tăng bình quân hằng năm từ 10 đến 15%, nhưng ngành công nghiệp phân bón trong nước mới đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu, còn lại phải nhập khẩu. Kế hoạch năm 2010 cần bảo đảm khoảng 9,1 triệu tấn phân bón các loại.

Là nước có ngành nông nghiệp và các loại cây Công nghiệp phát triển thì nhu cầu về phân bón phục vụ cho bà con nông dân là rất lớn, đây là cơ hội và cũng là tiềm năng phát triển mạnh của ngành phân bón Việt Nam.

2.3.Sự phù hợp với định hướng phát triển của Công ty

Trước tiềm năng phát triển của ngành, Doanh nghiệp đã xây dựng mục tiêu, chiến lược cụ thể bao gồm tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác tích cực các nguồn lực, vật liệu, tận dụng các mối quan hệ sẵn có, đầu tư thêm máy móc thiết bị chuyên dụng nhằm mở rộng thị trường, đa dạng hóa ngành nghề, nâng cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tới sau khi Bình Điền chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.



VIII. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH SAU KHI CỔ PHẦN HÓA 1. Một số thông tin về kế hoạch đầu tư và chiến lược phát triển doanh nghiệp sau

cổ phần hóa

1.1.Tên Công ty cổ phần

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

Tên tiếng Anh: BINH DIEN FERTILIZER JOINT-STOCK

COMPANY

Tên viết tắt: BFC

Địa chỉ trụ sở chính: Địa chỉ : C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, Bình Chánh,

Tp. HCM

Điện thoại: 08 3756 0110

Fax: 08 3756 0799

Logo:

1.2.Ngành nghề kinh doanh dự kiến

Ngành nghề kinh doanh chính:

Sản xuất, kinh doanh các loại phân bón vô cơ, hữu cơ, vi sinh, vi lượng, các

chất điều hòa sinh trưởng cho cây trồng, vật nuôi;

Kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm phân bón, các thiết bị và công nghệ

sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống, cây trồng và các loại

nông sản;

Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm phân bón;

Mua bán, sản xuất, gia công sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật;

Gia công, lắp đặt thiết bị sản xuất phân bón;

Ngành nghề kinh doanh liên quan:

Kinh doanh bât động sản , địa ốc (kinh doanh nhà ở, văn phòng) và cho thuê

kho bãi;



1.3. Cơ cấu quản lý

BAN KIỂM SOÁT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CT

Y C

P BÌN

H Đ

IỀN

Q

UẢ

NG

TRỊ

CT

Y C

P BÌN

H Đ

IỀN

LÂ

M

ĐỒ

NG

CT

Y C

P BÌN

H Đ

IỀN

M

EK

ON

G

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc)

CH

I NH

ÁN

H N

INH

BÌN

H

NM

PHÂ

N B

ÓN

BÌN

H

ĐIỀ

N L

ON

G A

N

PHÒ

NG

ĐẦ

U T

U X

ÂY

DỰ

NG

PHÒ

NG

KỸ

TH

UẬ

T SẢ

N

XUẤ

T

PHÒ

NG

KIN

H D

OA

NH

&

MA

RK

ET

ING

PHÒ

NG

VẬ

T TƯ

& X

NK

PHÒ

NG

TÀ

I CH

ÍNH

KẾ

T

OÁ

N

PHÒ

NG

TỔ

NG

HỢ

P

Bản công bố thông tin


1.4.Biện pháp thực hiện

a. Định hướng phát triển

Sau khi Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, với thế mạnh

về uy tín thương hiệu, kinh nghiệm sẵn có, mạng lưới quan hệ khách hàng, Công ty

vẫn tiếp tục phát triển các lĩnh vực kinh doanh chính hiện nay và đa dạng hóa ngành

nghề kinh doanh một số dịch vụ khác.

b. Về sản xuất kinh doanh

Trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2012, Công ty tập trung thực hiện các hoạt

động kinh doanh sau:

Tiếp tục phát triển các sản phẩm chủ lực của Công ty, nâng cao năng lực cạnh tranh

của các sản phẩm phân bón mang nhãn hiệu đầu trâu trên thị trường phân bón trong cả

nước và các nước trong khu vực.

Tiếp tục nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của

thị trường.

c. Về công tác đào tạo và tuyển dụng người lao động

Tiếp tục thực hiện chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là các vị trí

quan trọng phục vụ cho chiến lược phát triển của Công ty.

Khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người lao động học tập nâng cao

trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với tính chất công việc của người lao động.

Về tuyển dụng, kể từ năm 2010, thực hiện chủ trương tuyển đúng người và đúng trình

độ theo yêu cầu của các vị trí cần tuyển, nhất là ở các vị trí cần năng lực chuyên môn

hoặc cần các kiến thức, kỹ năng về chuyên ngành.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch

Dựa trên các chiến lược, mục tiêu và biện pháp trên, Doanh nghiệp đề ra các chỉ tiêu sau:

Nội dung 2010 2011 2012 2013

Vốn điều lệ

397.000.000.000

397.000.000.000

397.000.000.000

409.599.000.000

Doanh thu thuần

3.050.000.000.000

3.324.500.000.000

3.623.705.000.000

3.949.838.450.000

Lợi nhuận trước thuế

71.040.304.913

86.558.932.355

98.374.236.267

107.292.917.531

Nộp ngân sách

17.760.076.228

21.639.733.089

24.593.559.067

26.823.229.383

Lợi nhuận sau thuế

53.280.228.685

64.919.199.266

73.780.677.200

80.469.688.148

LNST/VDL 13,4% 16,4% 18,6% 19,6%

Lao động (Người) 450

500

500

520 Thu nhập bình quân người/tháng

5.500.000

6.000.000

6.500.000

6.500.000



Nội dung 2010 2011 2012 2013

Tỷ lệ cổ tức trên vốn ĐL 9,0% 10,0% 11,0% 12,0%


3. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ

Vốn điều lệ dự kiến: 397.000.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi bảy tỷ đồng). Cơ cấu

vốn điều lệ như sau:

Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 258.050.000.000 đồng, chiếm 65% VĐL

Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn: 1.200.000.000 đồng, chiếm 0,3% VĐL

Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 4.487.000.000 đồng, chiếm 1,13% VĐL

Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 59.550.000.000 đồng, chiếm 15% VĐL

Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 73.713.000.000

đồng, chiếm 18,57% VĐL

Phương án vốn dự kiến trong năm 2010 và 2012

Khoản mục Năm 2010 Năm 2011 2012

Vốn điều lệ 397.000.000.000 397.000.000.000 397.000.000.000

IX. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN

1. Thuận lợi Nhãn hiệu Đầu Trâu của Công ty Phân Bón Bình Điền ngày càng được khẳng định vị

thế và uy tín của mình trên thị trường nội địa cũng như thị trường khu vực, sản phẩm

phân bón Đầu Trâu được bà con nông dân trong và ngoài nước tin dùng. Đây là điều

kiện thuận lợi nhất đảm bảo cho sự phát triển của Công ty trong tương lai.

Chất lượng sản phẩm được Công ty đặt lên hàng đầu, tạo được niềm tin nơi khách

hàng. Đây cũng là một trong những yếu tố thuận lợi giúp cho Công ty thu hút thêm

lượng khách hàng tiềm năng.

Hệ thống các đại lý tiêu thụ sản phẩm của Công ty đã được thiết lập vững chắc trên

toàn quốc và một số nước trong khu vực.

Đội ngũ cán bộ quản lý của Bình Điền có trình độ, kinh nghiệm trong ngành và luôn

được đào tạo, đào tạo lại để có khả năng thích ứng linh hoạt với nền kinh tế thị trường

trong bối cảnh hội nhập.

Việc chuyển đổi tổ chức sản xuất kinh doanh sang mô hình mới "Công ty cổ phần" là

động lực mạnh mẽ, thúc đẩy Bình Điền phát triển. Kích thích tính tự chủ của doanh

nghiệp và các cổ đông trong Công ty. Tạo động lực làm việc cho cán bộ công nhân

viên trong Công ty với tư cách là chủ doanh nghiệp.



Lợi thế về địa lý của Công ty là có vùng tiêu thụ, nằm gần các nơi tiêu thụ lớn như

vùng Đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh Tây nguyên trồng cây công nghiệp.. tạo lợi

thế trong việc tiêu thụ các sản phẩn đầu ra của Công ty.

2. Khó khăn

Sự suy thoái của nền kinh tế thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, cùng với nhũng hạn

chế nội tại của nền kinh tế trong nước sẽ còn gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát

triển của Công ty trong tương lai.

Tham gia hội nhập nền kinh tế thế giới đã tạo ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh

nghiệp nói chung và ngành phân bón nói riêng.

Công ty phải thường xuyên đối mặt với cạnh tranh về giá, chất lượng sản phẩm,

lao động của ngành phân bón với các ngành khác.

3. Cơ hội

Nền kinh tế Việt Nam đã phát triển khá cao trong những năm vừa qua, trong vòng 5

năm luôn đạt tốc độ tăng trưởng từ 7% - 8,5%. Tuy nhiên, trong năm 2009 vừa qua

ảnh hưởng từ khủng khoảng kinh tế năm trước đó nên tốc độ tổng sản phẩm trong

nước (GDP) cả năm 2009 đạt 5,32%, vượt kế hoạch đề ra (5%) nhưng thấp hơn tốc độ

tăng năm 2008 (6,18%). Tuy nhiên, với điều kiện là nước nông nghiệp và là đất nước

xuất khẩu gạo đứng thứ 2 thế giới và thuộc vùng khí hậu đất đai phát triển phù hợp

với các loại cây công nghiệp nên tiềm năng phát triển của ngành phân bón sẽ ngày

càng được mở rộng và tăng trưởng trong tương lai.

Khi chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, Công ty sẽ có sự chủ

động, tự chủ cao trong việc kinh doanh cũng như thực hiện các chiến lược phát triển

của mình, tăng cường tính linh hoạt trong quản lý nhằm thích ứng với sự biến động

không ngừng của tình hình kinh tế, xã hội.

Hơn nữa Việt Nam là nước nông nghiệp nên các tiềm năng phát triển ngành phân bón

là một cơ hội cho Bình Điền phát triển kinh doanh của mình.

Thêm vào đó, sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tạo nhiều cơ hội

và thuận lợi cho Công ty trong việc huy động vốn cho các chiến lược phát triển của

Công ty trong tương lai.



X. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1. Rủi ro kinh tế

Sự suy thoái của nền kinh tế thế giới còn diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu hồi phục

cùng với những hạn chế nội tại của kinh tế trong nước sẽ còn gây ảnh hưởng không nhỏ

đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có Công ty phân bón

Bình Điền. Bên cạnh đó, hiện nay trên 60% nguồn nguyên liệu sản xuất của Công ty chủ

yếu nhập từ nước ngoài, giá cả của nguồn nguyên liệu này lại phụ thuộc nhiều vào giá cả

của dầu mỏ, phí vận chuyển, giá nhân công, giá năng lượng, chính sách thuế xuất khẩu

của các nước có nguồn nguyên liệu. Nếu nền kinh tế thế giới có sự biến động thì giá cả

của nguyên liệu sản xuất phân bón cũng biến động theo.

2. Rủi ro pháp luật

Hoạt động của Doanh nghiệp hiện nay chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, các quy định về cổ phần hóa và luật chứng khoán. Tuy nhiên, do hệ thống luật pháp đang trong giai đoạn hoàn thiện nên tính ổn định còn chưa cao, các quy định còn chồng chéo gây khó khăn cho hoạt động của Công ty nói riêng và của các doanh nghiệp nói chung.

3. Rủi ro đặc điểm của ngành

Phân bón là ngành phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, sản phẩm của Công ty sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nhu cầu đối với nông sản và điều kiện tự nhiên như thiên tai, lũ lụt, hạn hán, sâu bệnh, mất mùa..., chính sách phát triển ngành phân bón hóa chất trong nước và chính sách xuất nhập khẩu phân bón của các nước cung cấp phân bón chính trên thế giới đều ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp.

4. Rủi ro công nghệ

Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp gắn liền với môi trường hóa chất có tính ăn mòn cao dẫn đến chi phí cho việc bảo dưỡng bảo trì, thay thế thiết bị tương đối lớn, và chi phí cho việc áp dụng công nghệ mới luôn là mối quan tâm của Công ty. Để có thể cạnh tranh được với doanh nghiệp lớn hơn Công ty cần đầu tư các máy móc thiết bị mới, hiện đại tuy nhiên việc này cần những khoản tiền lớn đây là một áp lực cho Công ty. Mặt khác, việc áp dụng công nghệ mới của các doanh nghiệp cùng ngành sẽ tạo tính cạnh tranh gay gắt trên thị trường và đó sẽ là một rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

5. Rủi ro về tỷ giá hối đoái

Công ty nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài, do đó khi có biến động về tỷ giá giữa USD/VND sẽ ảnh hưởng đến doanh thu và chi phí của Công ty.



6. Rủi ro về lãi suất

Khi lãi suất tăng lên trong điều kiện lạm phát cao, Công ty có thể gặp rủi ro trong việc tiếp cận nguồn vốn vay để mở rộng hoạt động hoặc trả nợ do chi phí lãi vay tăng cao.

7. Rủi ro về đợt chào bán

Đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang dần dần phục hồi sau sự ảnh hưởng nghiêm trọng từ đợt khủng hoảng của nền kinh tế thế giới, tuy vậy sự phục hồi vẫn chưa thật sự rõ nét và chắc chắn, và thị trường chứng khoán giảm điểm sau nhiều phiên liên tiếp sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của doanh nghiệp.

8. Rủi ro khác

Các rủi ro khác là những rủi ro bất khả kháng không thể lường trước được như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, chiến tranh… nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại đáng kể về tài sản, con người. Do đó phần nào sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



XI. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

1. Thông tin cơ bản

Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

Tên tiếng Anh : BINH DIEN FERTILIZER COMPANY

Trụ sở chính : C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, Bình Chánh, Tp. HCM

Điện thoại : 08. 3756 0110

Fax : 08. 3756 0799

Vốn Điều lệ : 397.000.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi bảy tỷ đồng)

Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông

Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng (mười ngàn đồng)

Số lượng bán đấu giá : 7.371.300 cổ phần (Bảy triệu ba trăm bảy mươi mốt ngàn ba trăm cổ phần)

Giá khởi điểm : 11.000 đồng (Mười một ngàn đồng)

Bước khối lượng : 100 cổ phần

Bước giá : 100 đồng.

Số mức giá: : 02

Số lượng cổ phần nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần

Số lượng cổ phần nhà đầu tư đăng ký mua tối đa: 7.371.300 cổ phần (Bảy triệu ba trăm bảy mươi mốt ngàn ba trăm cổ phần)

Hình thức phát hành : theo hình thức đấu giá công khai

2. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Tổng số lượng cổ phần Nhà đầu tư nước ngoài được phép mua không quá 49% Vốn điều lệ tuy nhiên giá trị phần vốn nhà nước nắm giữ tại Công ty chiếm 65% phần còn lại bán ra bên ngoài chỉ đạt 35% vốn điều lệ.

3. ĐỊA ĐIỂM CÔNG BỐ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ:

Như thông báo trong Quy chế bán đấu giá đính kèm.

4. PHỤ LỤC KÈM THEO

1. Quy chế bán đấu giá .

2. Báo cáo tài chính kiểm toán 2007





Đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hóa

(đã ký)

Ông NGUYỄN QUỐC TUẤN

Trưởng Ban

Đại diện Công ty Phân Bón Bình Điền

(đã ký)

Ông LÊ QUỐC PHONG

Giám đốc

Đại diện tổ chức tư vấn

(đã ký)

Ông TÔ HẢI

Tổng Giám đốc

cÔng ty phÂn bÓn bÌnh ĐiỀn - psi.vn cbtt phan bon … · cÔng ty phÂn bÓn bÌnh ĐiỀn...

Documents