ciudad de santa ana actualización del presupuesto y plan ......año fiscal – calendario de 12...
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Ciudad de Santa Ana
Actualización del Presupuesto
y Plan Estratégico Comunitario
David Cavazos
Gerente de la Ciudad
A 29 de octubre del 2014
Presentado por:
Temas que se abordarán
2
3
Gobierno de la Ciudad
6 Concejales
1 Alcalde
Gerente de la Ciudad (sirve a disposición del Consejo)
Nombran Nombran
Nombran
4
Electores eligen en
general
Secretaria
Municipal
Abogada
Municipal (sirve a disposición
del Consejo)
(sirve a disposición
del Consejo)
Nombra a todos los directores de departamentos
subordinados
(con ratificación del Consejo)
Consejo Municipal de Santa Ana
5
Miguel A. Pulido Alcalde
Sal Tinajero Vice-Alcalde
Sector 6
Michele Martinez Concejal Sector 2
P. David Benavides Concejal Sector 4
Vincent F. Sarmiento Concejal Sector 1
Angelica Amezcua Concejal Sector 3
Roman Reyna Concejal Sector 5
Importancia de la
Ordenanza Sunshine
o Meta general es la Transparencia
Se actualizó el sitio Web de la Ciudad:
• 9 años de información presupuestal • Actualiz. de presupuesto trimestrales
• 8 años de datos financieros auditados • Cuadros de tarifas varias
• Programa de Mejoramiento Capital • Todas las presentaciones en línea
○ Realizamos reuniones comunitarias sobre el presupuesto •Incluyendo el Plan Estratégico y el Programa de Mejoramiento Capital ○ Actualizaciones mensuales del Plan Estratégico en línea ○ Todas las RFPs y licitaciones están desplegadas en línea
o Nuevas iniciativas 2014-15 : Finanzas mensuales y Chequera abierta en línea
6
Importancia de un
presupuesto
7
Requisito de los Estatutos
Municipales (Estatutos Municipales de Santa Ana)
8
¿Cuánto tiempo toma
preparar un presupuesto?
Es un proceso de 7 a 8 meses Noviembre a diciembre – Creación y distribución de
suposiciones
Enero a marzo – Juntas presupuestales por departamento,
desarrollo de ensayos presupuestales y Programa de mejoramiento capital (CIP) preliminar, y realizar juntas comunitarias
Abril a mayo – Audiencias comunitarias sobre el presupuesto,
Sesión de estudio sobre el presupuesto propuesto por el Gerente Municipal, y presentación presupuestal
Junio – Adopción presupuestal y de CIP
9
Ingresos – Dinero que entra (i.e., ingresos)
Expenses – Dinero que sale (i.e., pagos/costos)
Fondos – Cuenta de cheques donde se vigilan y se
registran los ingresos y los egresos (la Ciudad tiene más de 100 fondos)
Fondo General – Cuenta con la cual la Ciudad tiene la
mayor discreción sobre gastos (menos restricciones)
Reservas – Cuenta de ahorros (se usa principalmente para emergencias)
Presupuesto – Plan que nos dice cuánto dinero recibiremos
y cómo lo gastaremos Año Fiscal – calendario de 12 meses (del 1º de julio al 30 de junio)
Definiciones
10
¿Cuáles son los servicios básicos
en un presupuesto típico?
11
Estructura de un fondo
• Dentro de nuestro presupuesto, agrupamos más de 100 fondos distintos en cinco categorías principales.
• Un fondo es similar a una cuenta de cheques, donde se vigilan y registran los ingresos y egresos.
12
Manejamos más de 100 fondos
011 Fondo General 085 City Yard Operation 202 Local Drainage Area No 2
020 OTS-Traffic Offender Program 086 Pub Wks Eng/Proj Mgmt 203 Local Drainage Area No 3
021 PRCSA CATV Fund 087 PT Retirement Fund 204 Local Drainage Area No 4
022 PRCSA Fee & Donation 088 Quality Service Training 205 Local Drainage Area No 5
023 Inmate Welfare Fund 095 Police Commissary Account 206 Local Drainage Area No 6
024 PD Athletic Activities League 101 Pub Wks-Admin & Planning 207 Local Drainage Area No 7
025 IDB & EZ Voucher Monitoring 102 Communications Services 209 Local Drainage Area No 9
026 Asset Forfeiture Fund 109 Info. Services 210 Local Drainage Area No 10
027 Parking Fund 120 Fire Facilities Fund 211 Local Drainage Area No 11
029 Special Gas Tax 121 Special Repair/Demolition 212 Local Drainage Area No 12
030 Prop 1B Bond Act of 2006 122 Emergency Fund 213 Local Drainage Area No 13
031 Air Quality Impr. (Ab 2766) 123 Workforce Investment Act 221 Local Drainage Area I
032 Measure M-Street Construction 124 Orange County SSA Grants 222 Local Drainage Area II
033 New Transpo Sys Impr Area B 125 OES UASI 223 Local Drainage Area III
034 New Transpo Sys Impr Area E 127 D.O.J. Grant Fund 224 Local Drainage Area IV
035 New Transpo Sys Impr Area F 128 Police Block Grants 225 Local Drainage Area V
041 Transp Sys Impr Area A-2 130 Home Program Federal Grant 226 Local Drainage Area VI
042 Transpo Sys Impr Area B 132 Dept of Labor Grant 301 Rec/Comm Svs
043 Transpo Sys Impr Area C 133 Housing Authority-Issuer Fee 311 Residential Develop District 1
048 Transpo Sys Impr Area C-2 134 UDAG Repayment Fund 312 Residential Develop District 2
049 Transpo Sys Impr Area G 135 Community Dev Block Grant 313 Residential Develop District 3
051 Capital Outlay Fund 136 Housing Authority-Voucher Hap 314 Residential Develop District 4
055 Sewer Connection Fee 137 Housing Authority- NED 400 Police Lease Revenue Bonds
056 Sanitary Sewer Service 140 Housing Authority-Voucher Adm 405 Federal HOPWA Program Grant
057 Fed Clean Water Protection Ent 142 NSP Federal Grant 407 Downtown Maintenance
058 Residential Street Improvement 143 CALHOME Mfgd Hsg Loan 417 CDA Special Fees and Programs
059 Select Street Construction 145 Rental Rehabilitation Grant 607 Housing Asset LMIHF
060 Water Revenue 146 Fire Department Grants 652 2003A Series Tax Alloc Bond
066 Acquisition & Construction 147 Federal Aid Safety Program 653 COSA S Main Comml Corridor
067 Regional Transp Center 148 Traffic System Mgmt Grant 654 2011A Series Tax Alloc Bond
068 Sanitation Fund 150 Cal Library Services Act 658 2003B Series Alloc Bond
069 Refuse Collection Service 152 Public Library Grant Fund 670 COSA RDA
071 Central Services 153 Library Grants 671 COSA RDA Obligation Retirement
072 Copier Lease Program 154 Library Svcs & Technology Act 922 RSCC Tax Increm Fund
073 Building Maint Fund 155 OCJP Grant 923 SAUSD Tax Increment Fund Dcpf
074 Civic Center Maintenance 161 Rec/Com Svs St Urban Open Spac 924 OCDE TI Fund Facility
075 Fleet Maintenance/Stores 162 Energy Conservation Program 980 San Joaquin Trans Corridor
078 Retirement System 164 Pub Wks-Wtr Quality & Control 981 Eastern Foothill Trans Corrido
080 Liability And Property Ins Fnd 165 Office Of Safety Grant 991 Tran Sys Imp Aut Area A
081 Employee Group Insurance 169 Recreation Grants Fund 992 Tran Sys Imp Aut Area B
082 Workers Compensation Fund 172 Natl Recreation Trails Fnd Act
Fondo General: Ciudad tiene mayor discreción
50%
50%
GF
All Others
13
Categorías de fondos
gubernamentales
Fondo General Desarrollo Comunitario
Fondo de Ingresos Especiales
Fondos Capitales
Fondos Empresariales
14
15
Resultados del fin de Año Fiscal 2013-14
FUENTE DE INGRESOS
FY 2013-14
PRESUPUESTO
ADOPTADO
FY 2013-14
REALES
Impuestos de venta 40,746,000 42,261,087 1,515,087 3.7%
Impuesto predial 28,509,000 29,484,372 975,372 3.4%
Impuesto en vez de VLF 26,020,000 26,864,824 844,824 3.2%
UUT 24,136,000 25,035,497 899,497 3.7%
Licencia comercial 11,000,000 11,200,935 200,935 1.8%
Impuesto de uso de hotel 7,850,000 8,519,161 669,161 8.5%
TOTAL 138,261,000 143,365,876 5,104,876 3.7%
VARIANTE
Fin del año fiscal 2013-14 Ingresos principales del FG Presupuestados vs. reales
16
FONDO GENERAL
FY 2013-14
PRESUPUESTO
ADOPTADO
FY 2013-14
REALES
Total de ingresos 205,741,000$ 211,499,355$ 5,758,355$ 2.8%
Total egresos 205,741,000$ 197,715,980$ (8,025,020)$ -3.9%
VARIANTE
FY 13-14 Resultados de fin de año
17
Reservas del Fondo General (Saldo no asignado)
$3.0
$41.8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
FY 09-10 FY13-14
*
In M
illi
on
s
1,290% Growth
*Se logró nivel de reserva no asignada de 20% 18
• Instalación de nuevos parquímetros con tecnología mejorada en el Centro
• Refinanciar deudas del Departamento de Policía, cárcel y empresa de agua para ahorrar millones en costos de financiamiento
• Consolidar todos los mostradores de servicio al público al 1er piso del Ayuntamiento (City Hall) para mejorar la experiencia de atención al cliente
• Ajustar tarifas para recobrar millones en ahorros de costos de la cárcel.
Innovación y eficiencias
19
Avance en cada área clave:
• Valores de propiedad a la alza (20%)
• Mayor impuesto sobre ventas (22% desde 2011en el Centro de la Ciudad)
• Mayor cantidad de licencias comerciales (8%)
• Índice de desempleo a la baja (de 10.7% a 8.2%)*
• Reducción en crimen (baja del 8%)
• Alcanzamos nuestra meta de Reservas
• La Ciudad opera con un excedente de $14M
Panorama económico
20
* Informe preliminar de septiembre del Departamento de Desarrollo de Empleo
Éxito con subvenciones
RECENT GRANT AWARDS
Partnerships to Improve Community Health
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
$ 4,000,000
Memories of Migration National Institute for Museum and Library Services
$ 495,000
Community Oriented Policing Services (COPS)
Department of Justice $ 1,250,000
Memory Lane Santa Ana River Park Site
Housing and Community Development- California
$ 1,030,800
Active Transportation Program (ATP)
California Transportation Commission
$ 3,300,000
$10,075,800
Año Fiscal 2015-16 Community Development Block Grant:
• Designación calculada para organizaciones no lucrativas: $340,000 21
Año fiscal 2014-15
Presupuesto adoptado y
Revisión del 1er trimestre
22
Presupuesto total de la Ciudad (todos los fondos)
* Incluye $3.0M en fondos del Plan Estratégico.
Categoría de fondos principalesAdoptado
FY 2014-15
Fondo General* 208,918,360$
No Fondo General 222,068,752
Totales: 430,987,112$
23
Presupuesto del fondo general 2014-15: Ingresos $208.9M
* Includes Property Tax In-Lieu of VLF
Nota: Todos los demás incluye ingresos intergubernamentales, licencias y permisos, cuotas, multas e ingresos varios.
Imp. predial* 29.5%
Imp. de ventas [PERCENTAGE]
Imp. de uso de servicios
[PERCENTAGE]
Licencias comerciales
[PERCENTAGE]
Imp. de uso de hotel
[PERCENTAGE]
Todos los demás 28.8%
24
¿Cuánto de mis impuestos recibe la Ciudad?
8% impuesto de venta 1% impuesto predial Tasa gravamen básica
$0.18 a $0.20 Ciudad de Santa Ana
Otras agencias gubernamentales $0.80 a $0.82
1% Ciudad de Santa Ana
7% Otra agencias gubernamentales
25
Egresos del fondo general 2014-2015: $208.9M
Po
licí
a
Bo
mb
ero
s
Par
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reac
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Fin
anza
s
Res
erv
as
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
*Incluye Servicios de Informática, Oficina del Gerente Municipal, Oficina de la Abogada Municipal, Secretaria Municipal, Recursos Humanos, Museo Bowers, No departamentales, etc.
26
FONDO GENERAL
Per. de 3 meses
1er trimestre
proyectado
Per. de 3 meses
1er trimestre
reales
Total ingresos GF(representa aprox. 10% de ingreso anual)
20,628,528$ 22,042,738$ 1,414,210$ 6.9%
Total egresos GF
(representa aprox. 24% de gastos anuales)49,329,099$ 47,809,072$ (1,520,027)$ -3.1%
VARIANTE
1er Trimestre 2014-15
Proyecciones vs. reales
Total del fondo general
La Ciudad recibe la mayoría de sus ingresos en el 3er y 4o trimestre del año fiscal:
1er Trimestre (julio a septiembre): 10%
2o Trimestre (octubre a diciembre): 26%
3er Trimestre (enero a marzo): 28%
4o Trimestre (abril a junio): 36%
Total 100% 27
FUENTE DE INGRESOS
FY 2014-15
1ER TRIMESTRE
PROYECTADO
FY 2014-15
1ER TRIMESTRE
REALES
Impuesto de ventas 2,996,354 3,094,080 97,726 3.3%
Impuesto predial 768,324 980,971 212,647 27.7%
Impuesto en vez de VLF 56,612 150,097 93,485 165.1%
UUT 4,456,117 4,696,198 240,081 5.4%
Licencia comercial* 679,270 657,929 (21,341) -3.1%
Impuesto de uso de hotel 1,574,007 1,752,425 178,418 11.3%
TOTAL 10,530,684 11,331,700 801,016 7.6%
VARIANTE
1er Trimestre 2014-15
Ingresos principales del FG
Proyecciones vs. reales
*Recuperación anticipada para el 2o trimestre y superará la
cantidad proyectada.
28
Información presupuestal
adicional
http://www.santa-ana.org/finance/budget/default.asp 29
Actualización del Plan
Estratégico “Repaso de tres meses”
30
El Plan Estratégico
define el presupuesto
Presupuesto
Plan Estratégico
31
Plan Estratégico de 5 años
Proceso de planeación
Octubre 2012 Adopción de la Ordenanza Sunshine
Abril 2013 Comenzó el proceso del Plan Estratégico
Marzo 2014 Adopción del Plan Estratégico de cinco años
Mayo 2014 Designación de $3 millones adicionales
Julio 1, 2014 Implementación del Plan Estratégico
32
Plan Estratégico de 5 años
Marco
Metas (7)
Objetivos (33)
Estrategias (147)
Declaración de la Misión Brindar servicios públicos eficientes en alianza con nuestra comunidad, lo que garantiza la seguridad pública, un ambiente económico próspero, oportunidades para nuestra juventud y una alta calidad de vida para los residentes.
33
Plan Estratégico de cinco años
1) Seguridad comunitaria 2) Jóvenes, educación, recreación 3) Desarrollo económico 4) Estabilidad financiera de la Ciudad 5) Salud comunitaria, habitabilidad,
participación y sostenibilidad 6) Instalaciones comunitarias e
infraestructura 7) Equipo Santa Ana
34
Implementación y rendición de cuentas
Agendas del Consejo Municipal alineadas con el Plan Estratégico
Informes del estatus mensuales al Consejo Municipal
sobre medidas tomadas para implementar el Plan Estratégico
• Informes mensuales disponibles en:
Revisión de los fondos del Plan Estratégico como parte del proceso presupuestal
35
Supervisión del progreso
0 a 24% Los pasos necesarios para lograr la estrategia están en desarrollo 25 a 49% Comienzan los esfuerzos para comenzar la implementación de la
estrategia 50 a 74% La estrategia se está implementando actualmente 75 a 100% Ha habido progreso significativo hacia la terminación de la estrategia,
o la estrategia se ha implementado completamente
Actualizaciones mensuales del Plan Estratégico incluyen
un resumen general y un reporte detallado sobre tareas,
pasos siguientes, resultados y porcentaje de estrategias
terminadas o implementadas. El progreso se documenta y
supervisa mediante el código de color siguiente:
36
Progresando Septiembre 2014 Resumen actualizado
21
4
0 2
0
5
10
15
20
25
0-24% 25-49% 50-74% 75-100%
Goal #1 Community Safety
No
. of
Stra
tegi
es
Un total de 27 estrategias pagadas dentro de la meta de Seguridad Comunitaria. Dos estrategias están cerca de ser implementadas o terminadas. 1,6a – Crear un programa completo de Mercadeo y Marca de servicios médicos de emergencia/bomberos que incluye portal en internet desde el sitio web de la Ciudad y la presentación de un informe mensual de servicios de incendios. 1,6d – Crear un programa de Exploradores de Bomberos para atraer a los niños y jóvenes interesados en una carrera en servicios médicos de emergencia/bomberos.
37
Progresando Septiembre 2014 Resumen actualizado
12
3
0 0 0
2
4
6
8
10
12
14
0-24% 25-49% 50-74% 75-100%
Goal #2 Youth, Education, Recreation
No
. of
Stra
tegi
es
Un total de 15 estrategias pagadas dentro de la meta de Jóvenes, educación, recreación. La mayoría de las estrategias están en desarrollo temprano e implementación.
38
Progresando Septiembre 2014 Resumen actualizado
11
4
0 1
0
2
4
6
8
10
12
0-24% 25-49% 50-74% 75-100%
Goal #3 Economic Development
No
. of
Stra
tegi
es
Un total de 16 estrategias pagadas dentro de la meta de Desarrollo Económico. Una estrategia se ha terminado e implementado plenamente. 3, 1b – Establecer un Comité Consultivo Comercial de Santa Ana. Además, la Ciudad ha preparado una petición de calificaciones (RFQ) para crear un Plan Estratégico de Desarrollo Económico.
39
Progresando Septiembre 2014 Resumen actualizado
6
1 1
4
0
1
2
3
4
5
6
7
0-24% 25-49% 50-74% 75-100%
Goal #4 City Financial Stability
No
. of
Stra
tegi
es
Un total de 12 estrategias pagadas dentro de la meta de Estabilidad Financiera. Cuatro estrategias están a punto de ser implementadas o terminadas. 4, 2d – Realizar una evaluación de la deuda de la Ciudad y opciones de
refinanciamiento a fin de lograr ahorros. 4, 3a – Modernizar y adoptar la ordenanza de impuestos de servicios Municipales. 4, 3c – Implementar un plan para lograr un saldo del fondo general del 20% de los
egresos. 4, 3e – Asegurar esfuerzos coordinados en toda la ciudad para solicitar fondos de
subvenciones mediante establecer un Coordinador de Subvenciones. 40
Progresando Septiembre 2014 Resumen actualizado
19
3
6
3
0
5
10
15
20
0-24% 25-49% 50-74% 75-100%
Goal #5 Community Health, Livability, Engagement & Sustainability
No
. of
Stra
tegi
es
Un total de 31 estrategias pagadas dentro de la meta de Salud comunitaria, habitabilidad, participación y sostenibilidad. Tres estrategias están casi totalmente implementadas o terminadas. 5, 1f – Crear un programa de Coordinación de voluntarios/practicantes de la Ciudad. 5, 2b – Crear medidas de desempeño para vigilar el progreso de la Ciudad en la
implementación del Plan de Acción Climática y otros esfuerzos “verdes”. 5, 3b – Asegurar conformidad con la Ordenanza de Oportunidad de Vivienda de la
Ciudad al requerir que proyectos de renta y propietarios cumplan ciertos criterios específicos (proveer cuando menos 15% de vivienda asequible). 41
Progresando Septiembre 2014 Resumen actualizado
7
2
0 0 0
2
4
6
8
0-24% 25-49% 50-74% 75-100%
Goal #6 Community Facilities & Infrastructure
No
. of
Stra
tegi
es
Un total de 9 estrategias pagadas dentro de la meta de Instalaciones comunitarias e infraestructura. La mayoría de las estrategias están en desarrollo temprano e implementación.
42
Progresando Septiembre 2014 Resumen actualizado
9
5
2
4
0
2
4
6
8
10
0-24% 25-49% 50-74% 75-100%
Goal #7 Team Santa Ana
No
. of
Stra
tegi
es
Un total de 20 estrategias pagadas dentro de la meta de Equipo Santa Ana. Cuatro estrategias están casi implementadas totalmente o terminadas. 7, 2a – Usar la vitrina de la Ciudad para informar y desplegar cada depto. a la comunidad. 7, 4a – Asegurar que la compensación sea suficiente para atraer y retener empleados bien
capacitados, y sea comparable con otras dependencias públicas. 7, 4b – Crear y adoptar una norma que permita compensación total del personal, de acuerdo con
la condición financiera de la Ciudad, incluyendo reservas de contingencia adecuadas. 7, 4c – Buscar activamente un grupo de candidatos diversos y talentosos que posean los valores
y aptitudes consistentes con las metas de la organización. 43
Progresando Septiembre 2014 Reporte detallado
“Panorámica”
44
El Plan Estratégico está disponible en
nuestro sitio Web
45
Programa de
mejoramiento capital
46
TOTAL DE FY 14/15 CIP: $50,860,367
Ciudad de Santa Ana
• Mejoramientos de vecindario $6,676,930
• Mejoramientos arteriales $31,741,923
• Mejoramientos de tránsito $5,609,946
• Mejoramientos de infraestructura $4,600,000
• Mejoramientos de instalaciones de la Ciudad $355,200
• Mejoramientos de ciclovías/parques $1,876,368
47
Vecindarios:
– Washington Square
– Pico Lowell Square
– Wilshire Square
Total de mejoramientos de vecindario: $6,676,930
Reparación de calles residenciales
2014/15 $4,284,044
Plan de gestión de pavimento:
– Revisar criterios para priorizar
rehabilitación de pavimento
– Aprobación del Consejo
– Proveer opinión pública
48
Ciudad de Santa Ana
Ciudad de Santa Ana
Total de Mejoramientos Arteriales: $31,741,923
BIKE LANE Mejoramientos en Bristol
PROYECTO COSTO
Civic Center a Washington $13,120,626
Washington a 17th $2,616,432
Warner a St. Andrew $13,377,382
BIKE LANE
49
Ciclovías
Newhope: Primera a McFadden
Civic Center: Bristol a Broadway
Grand: 21st a Fairhaven
$248,886
Total de Mejoramientos de tránsito: $5,609,946
50
Ciudad de Santa Ana
Reparación y reemplazo de
tuberías de agua principales
$3,000,000
Total de Mejoramientos de infraestructura: $4,600,000
Reparación y reemplazo de
drenaje principal
$1,600,000
51
Ciudad de Santa Ana
Total de Mejoramientos de instalaciones municipales: $355,200
Reparación de alcantarillado debajo
del puente en la Calle Primera
$100,000
52
Ciudad de Santa Ana
/
Parque Pacific Electric (CDBG)
$1,066,918
Total de Mejoramientos de ciclovías/parques: $1,876,368
Parque en Memory Lane y
Río Santa Ana
$714,450
53
Ciudad de Santa Ana
Noviembre 2014: Presentar calendario preliminar y proceso al
Comité de Finanzas, Desarrollo Económico y Tecnología (FEDT)
Diciembre 2014: Presentar calendario preliminar y proceso al Consejo Municipal para su aprobación
Febrero 2015: Estatus presupuestal preliminar FY 14-15 y pronóstico de cinco años del Fondo General
Marzo 2015: Comité FEDT: Presupuesto preliminar del Gerente Munic.
FY 15-16 y Programa preliminar de Mejoram. Capital (CIP)
Junta comunitaria del presupuesto, de conformidad con la Ordenanza Sunshine
Calendario presupuestal
(pasos siguientes)
54
Calendario presupuestal (Pasos Siguientes)
55
Abril 2015:
Audiencias comunitarias presupuestales
Presentación del CIP preliminar de siete años a la Comisión de Planeación
Mayo 2015: Sesión de estudio para el Presupuesto propuesto por el Gerente Municipal FY 15-16
Junio 2015:
Adopción del Presupuesto provisional/Ordenanza de CIP
Adopción del Presupuesto final/Ordenanza de CIP
Julio 2015: Comienzo del nuevo año fiscal
Preguntas
56