cesta domů a její hospodaření v roce 2011
DESCRIPTION
Cesta domů a její hospodaření v roce 2011. Valná hromada 5.6.2012 . Náklady a výnosy Cesty Domů rok 2011. Struktura výnosů Cesty Domů v roce 2011 (celková hodnota výnosů byla 17,462 mil.Kč ). - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
1
Cesta domůa její hospodaření
v roce 2011Valná hromada 5.6.2012
2
Náklady a výnosy Cesty Domůrok 2011
NÁKLADY VÝNOSY0
1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000
10,000,000 11,000,000 12,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000 16,000,000 17,000,000 18,000,000 19,000,000
Jiné Ostatní
Služby
Materiální náklady
Dary
Mzdové náklady
Státní a samosprávné
dotace
3
Struktura výnosů Cesty Domův roce 2011
(celková hodnota výnosů byla 17,462 mil.Kč)
prodej zboží a služeb1587000
9%
dary10150000
58%
státní a samosprávní dotace
447900026%
zahraniční zdroje377000
2%
příjem v aukci784000
4%
jiné85000
0%
4
Struktura státních a krajských dotací 2011
(26% z celkových výnosů, tj. 4,479 mil.Kč)
Ministerstvo práce a so-ciálních věcí
197600044%
Hlavní město Praha1799100
40%
Pražské městské části578500
13%
Ministerstvo zdravotnictví122204
3%
5
Struktura přijatých darů 2011 (58% z celkových výnosů, tj. 10,15 mil. Kč)Dary bez účelového
určení4499000
44%
Použitá část veřejné sbírky
176200017%
Hodnota prodaných uměleckých děl
5870006%
Nepeněžní dary (např. pomůcky)519000
5%
Dary od nadací a fondů (účelově
vázané)2482000
24%
Aktivace darů minulých let
3010003%
6
Struktura zahraničních zdrojů(2% z celkových výnosů, resp. 0,377 mil.Kč)
Amgen - aktivace fondu vytvořených
v předchozích letech90002%
OSF - Fundraising (polovina) + akti-
vace fondu vytvořených v
předchozích letech320000
85%
OPPA - aktivace fondu vytvořených
v předchozích letech4800013%
7
Struktura a vývoj výnosůroky 2005 - 2011
2005 2006 2007 2008 2009 2010 20100 Kč
2,000,000 Kč
4,000,000 Kč
6,000,000 Kč
8,000,000 Kč
10,000,000 Kč
12,000,000 Kč
14,000,000 Kč
16,000,000 Kč
18,000,000 Kč
20,000,000 Kč
8
Vývoj a struktura darů roky 2005 - 2011
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 - Kč
2,000,000 Kč
4,000,000 Kč
6,000,000 Kč
8,000,000 Kč
10,000,000 Kč
12,000,000 Kč
9
Vývoj státních a krajských dotací za roky 2005 - 2011
10
Vývoj státních a krajských dotací z pohledu donora roky 2005- 2011
11
Vývoj zahraničních zdrojůroky 2005– 2011 (zobrazena vždy pouze použitá část
prostředků)
12
Veřejná sbírka - složení příjmů do sbírky 2003-2011
(nejedná se o použití!)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Realizované sbírky:
1) Od 2002 do 2005 sbírka MHMP 144468 /2002 2) Od 2005 do 2008 sbírka MHMP/266950/20053) Od 2008 do 2011 sbírka S-MHMP/771111/20084) Od 2011 do 2014 sbírka S-MHMP/1028471/2011Sbírkový účet číslo: 116936353/0300
13
Přehled veřejné sbírky CD
včetně použití 2003-2011
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-2,500,000 Kč-2,000,000 Kč-1,500,000 Kč-1,000,000 Kč
-500,000 Kč0 Kč
500,000 Kč1,000,000 Kč1,500,000 Kč2,000,000 Kč2,500,000 Kč
14
Struktura nákladůrok 2011
1.543mil.Kč 9%
11.332mil.Kč 68%
1.98mil.Kč 12%
1.705mil.Kč 10%
Materiál
Mzdy
Služby (energie, telefony, nájemné aj.)
Ostatní (cestovné, opravy, odpisy atd.)
15
Struktura a vývoj nákladůroky 2005 - 2011
16
Porovnání výnosů a nákladů v letech 2005 – 2011 + zobrazení hospodářského
výsledku
17
Přehled hospodaření2001-2011
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-2,000,000
-1,000,000
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
18
Finanční rezerva2005-2011 (údaje v mil.Kč)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110 2 4 6 8
10 12 14 16 18 20
19
Alokace finanční rezervy2005-2011 (hodnoty v mil.Kč)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110 1 2 3 4 5 6 7 8 9