certificaciÓn pago n° **fac-s-2020-005694-cp**
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FAC-S-2020-005694-CP
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FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: GA-JEAD-FR-092
FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO
Versión N°: 3
Vigencia: 24-03-2020
CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-005694-CP**
FECHA: 31 de diciembre de 2020
El suscrito TC. LUIS ENRIQUE RINCON TORRES Ordenador del Gasto de CACOM-2 nombrado mediante Orden General 087 de 31 de diciembre de 2020; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante orden de compra ADQUISICION SILLAS PARA EL CACOM-2
CONCEPTO DESCRIPCION
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
NIT/ C.C 830037946
No. 62497
VALOR TOTAL $12.256.554,00
VALOR A PAGAR $12.256.554,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN
02-01-01-003-008-01-04-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP) 5002555149
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)
4200241891
VIGENCIA 2020
PAC MES CXP 2021
BANCO BANCO DE OCCIDENTE
TITULAR PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO CORRIENTE
NUMERO CUENTA 210057501
ENDOSO (cuando aplique)
TITULAR
NIT/C.C
BANCO
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA
TIPO
DOCUMENTO DOCUMENTOS N° FOLIOS
ORIGINAL Certificación para pago Formato 01
DIGITAL Factura No. 001-135209 01
DIGITAL Entrada Almacén 02
DIGITAL Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes y Servicios 03
DIGITAL Certificación de parafiscales y planillas de seguridad
social
04
DIGITAL Consulta cuenta bancaria SIIF 01
DIGITAL Cuenta por pagar SIIF 01
DIGITAL Formato de Imputación de Bienes y servicios 01
TOTAL FOLIOS 14
FAC-S-2020-005694-CP
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Capitán LUIS CARLOS TORRES LEYTON Jefe Departamento De Contratación (E)
Elaboró CT. TORRES / ESSER Revisó: Aprobó
FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: GA-JEAD-FR-092
FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO
Versión N°: 3
Vigencia: 24-03-2020
En constancia de lo anterior firman:
Teniente Coronel LUIS ENRIQUE RINCON TORRES Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 2 (E)
Numero: Fecha Registro:
Vigencia Presupuestal Estado: Tipo:
Valor Inicial: Valor Actual.: Vr. Bloqueado
Número: Fecha Registro: Número: Modalidad de contratación:
DEPENDENCIA FUENTE RECURSORECURSO SITUAC.
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2
Nación 10 CSF VALOR INICIAL
12.256.554,00004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2
Nación 10 CSF VALOR INICIAL
10.654.700,00004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2
Nación 10 CSF VALOR INICIAL
2.764.600,00
2.764.600,00
Objeto:
CT LAIMA YANETH GALEANO PACHECO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
ADQUSICION DE AIRES ACONDICIONADOS, TELEVISORES, SILLAS Y SPEAKERS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No 2
0,00Total: -164.700,00 2.599.900,00 0,00
VALOR BLOQUEADO
2020-12-31 -164.700,00
A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES
FECHA OPERACION
VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER
Total: 0,00 10.654.700,00 0,00 0,00
0,00A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL
FECHA OPERACION
VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER
VALOR BLOQUEADOTotal: 0,00 12.256.554,00 0,00
VALOR BLOQUEADOA-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y
FECHA OPERACION
VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
POSICION CATALOGO DE GASTO
24020 2020-12-21 Tipo de contrato:
0,00 0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
25.675.854,00 Valor Total Operaciones: -164.700,00 25.511.154,00Saldo x Comprometer:
Actual Con Compromiso Gasto Uso Caja Menor Ninguno
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"
22320 2020-12-22 Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHhgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-31-2:54 p. m.
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Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-25-10:06 a. m.
15-01-05-004
MHlrodrigg Luz Mery Rodriguez GonzalezCuenta por pagar Comprobante
CUENTAS POR PAGAR
Numero: 2421 Fecha Registro: 2021-01-18 Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Estado: Tramitada Tipo de Cuenta x Pagar: Compra de Activos Fijos -Declarantes Nro. Compromiso: 259420 Nro. Cdp: 22320
Caja menor-Identif.: Caja Menor-Fecha Registro: Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Antes del Iva: 10.299.625,00 Valor Iva: 1.956.929,00 Valor Total: 12.256.554,00 Valor Total Moneda Orig.: 0,00
TERCERO
Identificacion: 830037946 Razon Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS
CODIGO DESCRIPCION
16 ENTRADA A ALMACEN
17 FACTURA
31 ACTA
61 ORDEN DE COMPRA
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS
NUEMRO TIPO FECHA
001-135209 FACTURA 2021-01-18
Objeto.: ORDEN DE COMPRA 62497 ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, LAVADORA Y SECADORA, SILLAS SECRETARIALES Y TELEVISOR PARA EL CACOM-2, CERTIFICACION DE PAGO FAC-S-2020-005694-CP, PAC CXP 2021
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