cash_flow ejemplo empresa

7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa

1/39

Business Cash flow1/May 8/May 15/May 22/May 29/May

1 2 3 4 5

Ingresos

Customers - - - - -

Other

Total ingresos - - - - - -

Gastos

Fixed - - - - -

Variables - - - - -

IVA - - - - -

Seguridad social - - - - -

impuesto (sociedades) - - - - -

proveedores - - - - -

Total Gastos - - - - - -

eto !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

#inero en $an%o

Situacin apertura de balance - - - - -

&etira'as 'e 'inero

Depsitos personales 0 0 0 0 0

Balan%e total 0 ! ! ! ! !


2/39

5/(un 12/(un 19/(un 2)/(un 3/(ul 1!/(ul 1*/(ul 24/(ul 31/(ul

) * 8 9 1! 11 12 13 14

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

- - - - - - - - -

0 0 0 0 0 0 0 0 0

! ! ! ! ! ! ! ! !


3/39

*/+ug 14/+ug 21/+ug 28/+ug 4/,e 11/,e 18/,e 25/,e 2/.%t

15 1) 1* 18 19 2! 21 22 23

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

- - - - - - - - -

0 0 0 0 0 0 0 0 0

! ! ! ! ! ! ! ! !


4/39

9/.%t 1)/.%t 23/.%t 3!/.%t )/o 13/o 2!/o 2*/o 4/#e%

24 25 2) 2* 28 29 3! 31 32

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

- - - - - - - - -

0 0 0 0 0 0 0 0 0

! ! ! ! ! ! ! ! !


5/39

11/#e% 18/#e% 25/#e% 1/(an 8/(an 15/(an 22/(an 29/(an 5/0e$

33 34 35 3) 3* 38 39 4! 41

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

- - - - - - - - -

0 0 0 0 0 0 0 0 0

! ! ! ! ! ! ! ! !


6/39

12/0e$ 19/0e$ 2)/0e$ 4/Mar 11/Mar 18/Mar 25/Mar 1/+r 8/+r

42 43 44 45 4) 4* 48 49 5!

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

- - - - - - - - -

0 0 0 0 0 0 0 0 0

! ! ! ! ! ! ! ! !


7/39

15/+r 22/+r 29/+r )/May 13/May

51 52 53 54 55

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

- - - - -

0 0 0 0 0

! ! ! ! !


8/39

ersonal Cash 0low

1/May 8/May 15/May 22/May 29/May

1 2 3 4 5

Ingresos !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

Dinero retirado del negocio 0 0 0 0 0

Salario fundador 0 0 0 0 0

ersonal Cash 0lowsastos 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00

fluo neto !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

#ienro en el $an%o

Situaci"n de apertura 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00

#esitos ersonales

Balan%e 'e %ierre !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!


9/39

5/(un 12/(un 19/(un 2)/(un 3/(ul 1!/(ul 1*/(ul 24/(ul 31/(ul

) * 8 9 1! 11 12 13 14

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!


10/39

*/+ug 14/+ug 21/+ug 28/+ug 4/,e 11/,e 18/,e 25/,e 2/.%t

15 1) 1* 18 19 2! 21 22 23

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!


11/39

9/.%t 1)/.%t 23/.%t 3!/.%t )/o 13/o 2!/o 2*/o 4/#e%

24 25 2) 2* 28 29 3! 31 32

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!


12/39

11/#e% 18/#e% 25/#e% 1/(an 8/(an 15/(an 22/(an 29/(an 5/0e$

33 34 35 3) 3* 38 39 4! 41

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!


13/39

12/0e$ 19/0e$ 2)/0e$ 4/Mar 11/Mar 18/Mar 25/Mar 1/+r 8/+r

42 43 44 45 4) 4* 48 49 5!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!


14/39

15/+r 22/+r 29/+r )/May 13/May

51 52 53 54 55

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0!00 0!00 0!00 0!00 0!00

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

0!00 0!00 0!00 0!00 0!00

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!!


15/39

Co$ros

1/May 8/May 15/May 22/May 29/May 5/(un 12/(unCliente ss In%o 1 2 3 4 5 ) *

Total ! ! ! ! ! ! !

Customer 1 0Customer 2 0Customer 3 0Customer 4 0

Customer 5 0Customer 6 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0


16/39


17/39

19/(un 2)/(un 3/(ul 1!/(ul 1*/(ul 24/(ul 31/(ul */+ug 14/+ug 21/+ug 28/+ug 4/,e

8 9 1! 11 12 13 14 15 1) 1* 18 19! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !


18/39


19/39

11/,e 18/,e 25/,e 2/.%t 9/.%t 1)/.%t 23/.%t 3!/.%t )/o 13/o 2!/o 2*/o

2! 21 22 23 24 25 2) 2* 28 29 3! 31! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !


20/39


21/39

4/#e% 11/#e% 18/#e% 25/#e% 1/(an 8/(an 15/(an 22/(an 29/(an 5/0e$ 12/0e$ 19/0e$

32 33 34 35 3) 3* 38 39 4! 41 42 43! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !


22/39


23/39

2)/0e$ 4/Mar 11/Mar 18/Mar 25/Mar 1/+r 8/+r 15/+r 22/+r 29/+r )/May 13/May

44 45 4) 4* 48 49 5! 51 52 53 54 55! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !


24/39


25/39

agos

1/May 8/May 15/May 22/May 29/May 5/(un

1 2 3 4 5 )inas

Salario fundadores

mima 1

mina 2

mina 3

mina 4Total 0io !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

aria$les

!ariable 1

Total Interno !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

IM67,T.,

"!#Se$uridad Social

"mpuestos %sociedades&

Total Iuestos !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

roee'ores

tel'fono

$astos $enerales

(eb)

Total roee'ores !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!


26/39

12/(un 19/(un 2)/(un 3/(ul 1!/(ul 1*/(ul 24/(ul 31/(ul */+ug 14/+ug

* 8 9 1! 11 12 13 14 15 1)

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!


27/39

21/+ug 28/+ug 4/,e 11/,e 18/,e 25/,e 2/.%t 9/.%t 1)/.%t 23/.%t

1* 18 19 2! 21 22 23 24 25 2)

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!


28/39

3!/.%t )/o 13/o 2!/o 2*/o 4/#e% 11/#e% 18/#e% 25/#e% 1/(an

2* 28 29 3! 31 32 33 34 35 3)

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!


29/39

8/(an 15/(an 22/(an 29/(an 5/0e$ 12/0e$ 19/0e$ 2)/0e$ 4/Mar 11/Mar

3* 38 39 4! 41 42 43 44 45 4)

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!


30/39

18/Mar 25/Mar 1/+r 8/+r 15/+r 22/+r 29/+r )/May 13/May

4* 48 49 5! 51 52 53 54 55

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!


31/39

ersonal eenses

1/May 8/May 15/May 22/May 29/May

1 2 3 4 5

7enses !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

0i

*ipoteca

+ara,e

Coche

Total 0io !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

+&I+B7

mil

lu./ a$ua

$asolina

comida

Total Interno !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

IM67,T.,

autnomos

"

Total Iuestos !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

comunidad


32/39

5/(un 12/(un 19/(un 2)/(un 3/(ul 1!/(ul 1*/(ul

) * 8 9 1! 11 12

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!


33/39

24/(ul 31/(ul */+ug 14/+ug 21/+ug 28/+ug 4/,e

13 14 15 1) 1* 18 19

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!


34/39

11/,e 18/,e 25/,e 2/.%t 9/.%t 1)/.%t 23/.%t

2! 21 22 23 24 25 2)

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!


35/39

3!/.%t )/o 13/o 2!/o 2*/o 4/#e% 11/#e%

2* 28 29 3! 31 32 33

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!


36/39

18/#e% 25/#e% 1/(an 8/(an 15/(an 22/(an 29/(an

34 35 3) 3* 38 39 4!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!


37/39

5/0e$ 12/0e$ 19/0e$ 2)/0e$ 4/Mar 11/Mar 18/Mar

41 42 43 44 45 4) 4*

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!


38/39

25/Mar 1/+r 8/+r 15/+r 22/+r 29/+r )/May

48 49 5! 51 52 53 54

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!

!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!


39/39

13/May

55

!"!!

!"!!

!"!!

!"!!

cash_flow ejemplo empresa

Documents