Juliaca, 16 de Febrero del 2015

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANA Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA OFICINA ZONAL JULIACA

SEOR: MARCO ANTONIO VARGAS ARUQUIPA AUDITOR SUNAT

REQUERIMIENTO N2122150000004REFERENCIA CARTA N1302110475140-01-SUNAT

La Empresa de Transportes de transportes Santa Marta Nicoll E.I.R.L. con R.U.C. Nro. 20447636051, con domicilio fiscal en Jr. Carabaya N 606 de esta ciudad de Juliaca, debidamente representado por la Sra. Juliana Mayta Ayamamani identificado con D.N.I. N 02383893, debo de manifestar respecto al Requerimiento N2122150000004 referencia carta N1302110475140-01-SUNAT lo siguiente:1.- En mencin al punto N01 del Requerimiento N2122150000004 adjunto los comprobantes de pago y el registro de ventas, para la base imponible.ANEXO N01

BASE IMPONIBLE REPAROS SUNATBASE IMPONIBLE DETERMINADA SEGN REGISTRO DE VENTAS

ENERO 28,307.00 1,864.97 30,171.97

FEBRERO 38,342.00 4,062.67 42,404.67

MARZO 35,974.00 15,847.57 51,821.57

ABRIL 40,465.00 530.91 40,995.91

MAYO 75,135.00 1,170.67 76,305.67

JUNIO 92,526.00 11,415.19 103,941.19

JULIO 42,058.00 11,261.60 53,319.60

AGOSTO 38,020.00 10,181.80 48,201.80

SEPTIEMBRE 18,695.00 9,640.34 28,335.34

OCTUBRE 96,970.00 6,318.24 103,288.24

NOVIEMBRE 33,591.00 11,858.08 45,449.08

DICIEMBRE 26,364.00 12,923.18 39,287.18

TOTAL 566,447.00 97,075.22 663,522.22

2.-En mencin al punto N02 del Requerimiento N2122150000004 adjunto los siguientes cuadros RESPECTO A LAS DIFERENCIAS DEL INVENTARIO Y BALANCE ADJUNTO HOJA DE TRABAJO 2010

CAJA Y BANCOS 73,268.75 ADJUNTO

INVENTARIO INICIAL 01-01-2010 12,250.30 ADJUNTO LIBRO CAJA Y BANCOS

INGRESOS DEL EJERCICIO 2010789,590.32ADJUNTO LIBRO CAJA Y BANCOS

EGRESOS DEL EJERCICIO 2010728,571.87ADJUNTO LIBRO CAJA Y BANCOS

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 61,225.23 ADJUNTO

IGV POR APLICAR DEL PRESTAMO LEASING 35,243.88 ADJUNTO CRONOGRAMA DE PAGO DE LEASING

INTERES POR APLICAR LEASING 25,981.35 ADJUNTO CRONOGRAMA DE PAGO DE LEASING

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 28,880.00 ADJUNTO

CREDITO FISCAL AL 31.12.10 933.00 ADJUNTO REGISTRO DE VENTAS Y COMPRA MES DE DICIEMBRE 2010

IMPUESTO A LA RENTA 2010 27,947.00 PAGOS DEL IMPUESTO A LA RENTA 2010

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO564,155.27 ADJUNTO

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO564,155.27 ADJUNTO REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS Y COMPROBANTES

DEPRECIACION111,488.59 ADJUNTO

UNIDAD DE TRANSPORTE 111,076.18 ADJUNTO CUADRO DE ANALISIS DE DEPRECIACION

EQUIPOS DIVERSO 412.41 ADJUNTO CUADRO DE ANALISIS DE DEPRECIACION

TRIBUTOS POR PAGAR 34,230.28 ADJUNTO

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2010 1,426.00

IGV POR PAGAR 2009 4,151.28

IGV POR PAGAR 2010 28,653.00

OTAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 32,765.99 ADJUNTO

SALDO DE PRESTAMO DE EDYFICAR 32,765.99 ADJUNTO CRONOGRAMA DE PRESTAMO EDYFICAR

DEUDAS A LARGO PLAZO 220,736.72 ADJUNTO

SALDO DE PRESTAMO LEASING 220,736.72 ADJUNTO CRONOGRAMA DE PAGOS

CAPITAL 3,000.00 ADJUNTO

CAPITAL 3,000.00 ADJUNTO ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA

RESULTADO DEL ACUMULADOS 235,312.00 ADJUNTO

RESULTADO DEL EJERCICIO 235,312.00 ADJUNTO LIBRO DIARIO HOJA DE TRABAJO-2010

UTILIDAD DEL EJERCICIO 89,995.67 ADJUNTO

UTILIDAD DEL EJERCICIO 89,995.67 HOJA DE TRABAJO-2010

3.-Respecto al punto N 03 del requerimiento N2122150000004 adjunto estado de cuenta corriente del BANCO CONTINENTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2010.

4.- Respecto al punto N04 los montos mencionados en carta de requerimiento por SUNAT N 2122150000004 se manifiesta que se cometi un error material y por ello presento los presentes cuadros y la PDT Formulario N668 para su respectiva correccin.

INGRESOS 663,525.16 ADJUNTO

VENTAS 412,274.21 DISTRIBUCION DE INGRESOS

VENTA DE ACTIVOS FIJO154,172.27DISTRIBUCION DE INGRESOS

OTROS INGRESOS REPAROS 97,078.68 DISTRIBUCION DE INGRESOS

GASTOS DE VENTA 453,828.07 ADJUNTO

REGISTRO DE COMPRAS 342,339.48 ADJUNTO COMPROBANTES DE PAGO Y DISTRIBUCION DE GASTOS

DEPRECIACION EJERCICIO 2010 111,488.59 ADJUNTO CUADRO ANALISIS DE DEPRECIACION

GASTOS FINANCIEROS 90,182.62 ADJUNTO

INTERESE DEL PRESTAMO LEASING BBVA 90,182.62 COMPROBANTE DE PAGO

CARGAS ECEPCIONAELS 29,518.80 ADJUNTO

LA DIFERENCIA ENTRE LA COMPRA Y LA VENTA DEL ACTIVO FIJO 29,490.80 ADJUNTO COMPROBANTE DE COMPRA Y VENTA DEL ACTIVO FIJO

INTERESES POR IGV Y IMPUESTO A LA RENTA 28.00

5.- En mencin al punto N 05 del requerimiento N2122150000004 NDe losactivosfijos segn el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta Decreto Supremo N 122-94 EF Se consideran activos fijos afectados a la actividad a los bienes tangibles que se encuentren destinados para su uso. Adjunto el comprobante de compra de dicho bien.6.- En mencin al punto N06 del requerimiento N2122150000004 se subsana el atraso del libro mayor y se paga la multa correspondiente. Adjunto comprobante de pago de la multa.7.- En mencin al punto N 07 del requerimiento N2122150000004 se subsana el registro de compras que se encuentran debidamente empastado y el libro de actas cuenta con la aprobacin de los estados financieros. Y se paga la multa infringida adjunto comprobante de pago de la multa.8.- En mencin al punto N08 del requerimiento N 2122150000004 Se subsana y se exhibe la escritura pblica, el contrato de arrendamiento financiero, anlisis detallado de la clase 7 Ingresos y de la clase 6 Gastos, el contrato de alquiler de una parte del inmueble del domicilio fiscal de la empresa, en cuanto a la Licencia de funcionamiento debo manifestar que se encuentra en trmite.

Sin ms que indicar y en espera a la atencin a la presente queda de Ud.

Atentamente