capÍtulo vi Área: valores, inmuebles, maquinaria y … · 635 Área: valores, inmuebles,...
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633ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
REGISTROS DE MOVIMIENTOS DE LAS INVERSIONES EN TÍ-TULOS, BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y VALORES INMATE-RIALES
El Área de Valores, Inmuebles Maquinaria y Equipo e Intangiblesrepresentada por el código 05 es una de las ocho Áreas que esteSistema INTEGRAL-INTERACTIVO considera.
A esta Área (05) se le asigna la responsabilidad de registrar di-rectamente por intermedio del P.C., operaciones contables inheren-tes a los movimientos de las siguientes cuentas:
VALORES: Títulos que se adquieren con la finalidad de sustituir tem-poralmente el dinero.
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO: Bienes que son utilizadosen la producción u otros servicios de la Empresa y por consiguienteno pueden ser vendidos como bienes de cambio.
INTANGIBLES: Valores inmateriales que se adquieren o se desarro-llan por la Empresa para producir ingresos.
También esta Área (05) tendrá la responsabilidad de registrar lasdepreciaciones de los Inmuebles, Maquinaria y Equipo y las amortiza-ciones de los Intangibles.
CAPÍTULO VI
ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA YEQUIPO E INTANGIBLES
634 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
Además por operar esta Área independientemente, al producirse ope-raciones contables que se relacionan con otras Áreas, éstas deberáncontabilizarse con las cuentas de control o de puente establecidaspara estos fines.(VER CUADRO1 pág. 637)
635ÁR
EA: VALOR
ES, INM
UEBLES, M
AQU
INAR
IA Y EQU
IPO E IN
TANG
IBLES
31. VALORES33. INM. MAQ. Y EQUIPO34. INTANGIBLES36. 37. 39. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA
681. Depreciación de Inm.Maq. y Equipo682. Amortización Intangibles
72. PRODUCCIÓN INMOVILIZADA
761. Enajenación de Valores762. Enajenación de Inm., Maq. y Equipo763. Enajenación de Intangibles
79. CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
ÁREADE
VALORES,INM., MAQ. Y EQ.E INTANGIBLES
CUENTAS DIRECTASCUENTAS INDIRECTAS O DE CONTROL
140. Cuentas de Control Accionistas y Personales160. Cuentas de Control No Clientes
400. Cuentas de Control Tributos por Pagar420. Cuentas de Control Proveedores460. Cuentas de Control-Cuentas por Pagar Diversas
ÁREADE
CLIENTESY NO/CLIENTES
ÁREA DE PROVEEDORES
YNO/PROVEEDORES
ÁREADE
ALMACENES
AREA - VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOE INTANGIBLES
INDEPENDENCIA E INTERDEPENDENCIAÁ R E A - 0 5
(CUADRO 1)
636 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO EINTANGIBLES
TABLA DE CODIFICACIONES DE OPERACIONES BÁSICAS CONDETALLES No 1(VER CUADRO 2 págs. 638 y 639)
Esta tabla opera con la misma lógica descrita en la página 35pero con los códigos adecuados a las operaciones básicas contablespara el Área Valores, Inmuebles, Maquinaria, y Equipo e Intangibles.
A - CÓDIGO DEL ÁREAB - CÓDIGO DE LA SUB-ÁREAC - CÓDIGO DE LA SECCIÓNF - CÓDIGO DE TRÁFICO
A - CÓDIGO DEL ÁREA DE VALORES, INMUEBLESMAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES - 05
B - CÓDIGOS DE LA SUB-ÁREA DE VALORES, INMUE-BLES MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES:
10X - VALORES11X - INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO12X - TRABAJOS EN CURSO13X - INTANGIBLES
C - CÓDIGOS DE LAS SECCIONES DE LA SUB-ÁREADE VALORES, INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPOE INTANGIBLES
1 - ENTRADA2 - SALIDA
(continúa)
637ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
(continuación)
3 - TRANSFERENCIA -E-4 - TRANSFERENCIA -S-5 - OTROS MOVIMIENTOS EN MONEDA
NACIONAL6 - OTROS MOVIMIENTOS EN MONEDA
EXTRANJERA
F - CÓDIGOS DE TRÁFICO:
1 - COMPRAS EN MONEDA NACIONAL2 - COMPRAS EN MONEDA EXTRANJERA3 -4 - ACTIVACIÓN TRABAJOS EN CURSO5 - DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES6 - INTER-LOCALIDADES O ÁREAS7 - VENTAS, RETIROS O APLICACIONES8 - MISCELÁNEA9 - AJUSTES POR CORRECCIÓN MONETARIA
(CUADRO 2)
638 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTAN-GIBLESTABLA DE COMBINACIONES DE CÓDIGOS PARA OBTENER LOSTIPOS DE OPERACIONES (T.O.) N° 2(VER CUADRO 3 págs. 640 y 641)
Esta tabla opera con la misma lógica descrita en la página 72pero con las combinaciones de códigos adecuados para obtener a suvez códigos de operaciones para el Área Valores, Inmuebles, Maqui-naria y Equipo e Intangibles .
A B C F = T.O./Compbte.Gráfico
05 10X 1 1 = 50005 10X 1 2 = 50105 10X 2 7 = 51005 10X 5 8 = 57005 10X 6 8 = 57105 10X 5 9 = 590
05 11X 1 1 = 50205 11X 1 2 = 50305 11X 2 7 = 51105 11X 3 6 = 52005 11X 4 6 = 53005 11X 5 5 = 55005 11X 5 8 = 57205 11X 6 8 = 57305 11X 5 9 = 591
05 12X 3 6 = 52105 12X 4 4 = 53105 12X 5 8 = 57405 12X 6 8 = 575
(continúa)
639ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
(continuación)
05 13X 1 1 = 50405 13X 1 2 = 50505 13X 2 7 = 51205 13X 5 5 = 55105 13X 5 8 = 57605 13X 6 8 = 57705 13X 5 9 = 592
(CUADRO 3)
640ÁR
EA: VALOR
ES, INM
UEBLES, M
AQU
INAR
IA Y EQU
IPO E IN
TANG
IBLESÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLESTABLA DE COMBINACIONES DE CÓDIGOS PARA OBTENER LA NUMERACIÓN EN LOSGRÁFICOS DE LOS COMPROBANTES/VOLANTES Y VOUCHERS N° 3(VER CUADRO 4 págs. 642 y 643)
Esta tabla opera con la misma lógica descrita en las páginas 73 y 74 pero con las combinacio-nes de códigos adecuados teniendo como base los códigos de operaciones del Área Valores,Inmuebles, Maquinaria y Equipo e Intangibles para la obtención de lo arriba indicado.
Tipo COMPROBANTE - GRÁFICO HOJA-VOUCHER GRÁFICAde N° del Comprobante N° del Volante N° de la Hoja-Voucher
Operac.- Loc- A - B - Prf- N° Corr. - A - B - C - F - N°Corr. -Loc - A - B - C - F - N° Corr.
500 - XX - 5 - 10X - 00 - X X X X - - 5 - 10X - 1 - 1 - X X - - XX - 5 - 10X - 1 - 1 - X X -501 - XX - 5 - 10X - 01 - X X X X - - 5 - 10X - 1 - 2 - X X - - XX - 5 - 10X - 1 - 2 - X X -502 - XX - 5 - 11X - 02 - X X X X - - 5 - 11X - 1 - 1 - X X - - XX - 5 - 11X - 1 - 1 - X X -503 - XX - 5 - 11X - 03 - X X X X - - 5 - 11X - 1 - 2 - X X - - XX - 5 - 11X - 1 - 2 - X X -504 - XX - 5 - 13X - 04 - X X X X - - 5 - 13X - 1 - 1 - X X - - XX - 5 - 13X - 1 - 1 - X X -505 - XX - 5 - 13X - 05 - X X X X - - 5 - 13X - 1 - 2 - X X - - XX - 5 - 13X - 1 - 2 - X X -
510 - XX - 5 - 10X - 10 - X X X X - - 5 - 10X - 2 - 7 - X X - - XX - 5 - 10X - 2 - 7 - X X -511 - XX - 5 - 11X - 11 - X X X X - - 5 - 11X - 2 - 7 - X X - - XX - 5 - 11X - 2 - 7 - X X -512 - XX - 5 - 13X - 12 - X X X X - - 5 - 13X - 2 - 7 - X X - - XX - 5 - 13X - 2 - 7 - X X -
520 - XX - 5 - 11X - 20 - X X X X - - 5 - 11X - 3 - 6 - X X - - XX - 5 - 11X - 3 - 6 - X X -521 - XX - 5 - 12X - 21 - X X X X - - 5 - 12X - 3 - 6 - X X - - XX - 5 - 12X - 3 - 6 - X X -
(continúa)
641ÁR
EA: VALOR
ES, INM
UEBLES, M
AQU
INAR
IA Y EQU
IPO E IN
TANG
IBLES(continuación)
Tipo COMPROBANTE - GRÁFICO HOJA-VOUCHERde N° del Comprobante N° del Volante N° de la Hoja-Voucher
Operac.- Loc- A - B - Prf- N° Corr. - A - B - C - F - N°Corr. -Loc - A - B - C - F - N° Corr.
530 - XX - 5 - 11X - 30 - X X X X - - 5 - 11X - 4 - 6 - X X - - XX - 5 - 11X - 4 - 6 - X X -531 - XX - 5 - 12X - 31 - X X X X - - 5 - 12X - 4 - 4 - X X - - XX - 5 - 12X - 4 - 4 - X X -
550 - XX - 5 - 11X - 50 - X X X X - - 5 - 11X - 5 - 5 - X X - - XX - 5 - 11X - 5 - 5 - X X -551 - XX - 5 - 13X - 51 - X X X X - - 5 - 13X - 5 - 5 - X X - - XX - 5 - 13X - 5 - 5 - X X -
570 - XX - 5 - 10X - 70 - X X X X - - 5 - 10X - 5 - 8 - X X - - XX - 5 - 10X - 5 - 8 - X X -571 - XX - 5 - 10X - 71 - X X X X - - 5 - 10X - 6 - 8 - X X - - XX - 5 - 10X - 6 - 8 - X X -572 - XX - 5 - 11X - 72 - X X X X - - 5 - 11X - 5 - 8 - X X - - XX - 5 - 11X - 5 - 8 - X X -573 - XX - 5 - 11X - 73 - X X X X - - 5 - 11X - 6 - 8 - X X - - XX - 5 - 11X - 6 - 8 - X X -574 - XX - 5 - 12X - 74 - X X X X - - 5 - 12X - 5 - 8 - X X - - XX - 5 - 12X - 5 - 8 - X X -575 - XX - 5 - 12X - 75 - X X X X - - 5 - 12X - 6 - 8 - X X - - XX - 5 - 12X - 6 - 8 - X X -576 - XX - 5 - 13X - 76 - X X X X - - 5 - 13X - 5 - 8 - X X - - XX - 5 - 13X - 5 - 8 - X X -577 - XX - 5 - 13X - 77 - X X X X - - 5 - 13X - 6 - 8 - X X - - XX - 5 - 13X - 6 - 8 - X X -
590 - XX - 5 - 10X - 90 - X X X X - - 5 - 10X - 5 - 9 - X X - - XX - 5 - 10X - 5 - 9 - X X -591 - XX - 5 - 11X - 91 - X X X X - - 5 - 11X - 5 - 9 - X X - - XX - 5 - 11X - 5 - 9 - X X -592 - XX - 5 - 13X - 92 - X X X X - - 5 - 13X - 5 - 9 - X X - - XX - 5 - 13X - 5 - 9 - X X -
(CUADRO 4)
642ÁR
EA: VALOR
ES, INM
UEBLES, M
AQU
INAR
IA Y EQU
IPO E IN
TANG
IBLESÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLESTABLA PARA OBTENER TÍTULOS EN LOS COMPROBANTES-GRÁFICOS Y EN LAS HOJAS-VOUCHERS GRÁFICAS N° 4(VER CUADRO 5 págs. 644 y 645)
Esta tabla opera con lamisma lógica descrita en la página 77 pero con los códigos operacionalesadecuados para determinar los títulos que corresponden al Área Valores, Inmuebles, Maquinaria yEquipo e Intangibles.
Tipo de COMPROBANTE - GRÁFICO HOJA-VOUCHER GRÁFICAOperac. Título del Comprobante Título de la Hoja-Voucher
COMPROBANTE DE ACTIVO FIJO: ACTIVO FIJO-ENTRADA:
500 Entrada A.F. Valores/Compras M.N. - Valores Compras M.N.-501 Entrada A.F. Valores/Compras M.E. - Valores Compras M.E.-502 Entrada A.F. Inmuebles Maq.y Equipo/Compras M.N. - Inmuebles Maq.y Equipo Compras M.N.-503 Entrada A.F. Inmuebles Maq.y Equipo/Compras M.E. - Inmuebles Maq.y Equipo Compras M.E.-504 Entrada A.F. Intangibles/Compras M.N. - Intangibles Compras M.N.-505 Entrada A.F. Intangibles/Compras M.E. - Intangibles Compras M.E.-
ACTIVO FIJO-SALIDA:510 Salida A.F. Valores/Por Ventas - Valores por Ventas -511 Salida A.F. Inm. Maq.y Eq./Por Vtas. o Retiros - Inm. Maq.y Eq. por Ventas o Retiros -512 Salida A.F. Intangibles/Por Aplicación - Intangibles por Aplicación -
ACTIVO FIJO-TRANSFER./ENTRADA:520 Transf. Entr. A.F.Maquinaria y Equipo/Inter-Loc. - Maquinaria y Equipo Inter-Localidades-521 Transf. Entr. A.F.Trab.en Curso/Inter-Áreas - Trabajos en Curso Inter-Áreas-
(continua)
643ÁR
EA: VALOR
ES, INM
UEBLES, M
AQU
INAR
IA Y EQU
IPO E IN
TANG
IBLES(continuación)
Tipo de COMPROBANTE - GRÁFICO HOJA-VOUCHER GRÁFICAOperac. Título del Comprobante Título de la Hoja-Voucher
COMPROBANTE DE ACTIVO FIJO: ACTIVO FIJO-TRANSFERENCIA./SALIDA:
530 Transf. Salid. A.F. Maq. y Equipo/Inter-Localidades - Maquinaria y Equipo Inter-Localidades-531 Transf. Salid. A.F. Trab. en Curso/ A Activo Fijo - Trabajos en Curso A Inm. Maq. y Equipo-
ACTIVO FIJO-OTROS MOVTOS. M.N./M.E.:
550 Otro Movmto.A.F. Inm. Maq.y Eq./Depreciaciones - Inmuebles Maq.y Eq. Depreciaciones-551 Otro Movmto.A.F. Intangibles/Amortizaciones - Intangibles Amortizaciones -
570 Otro Movmto.A.F. Valores/Miscelánea M.N. - Valores Miscelánea M.N.-571 Otro Movmto.A.F. Valores/Miscelánea M.E. - Valores Miscelánea M.E.-572 Otro Movmto.A.F. Inmuebles Maq.y Eq./Misc. M.N. - Inmuebles Maq. y Eq./Miscelánea M.N.-573 Otro Movmto.A.F. Inmuebles Maq.y Eq./Misc. M.E. - Inmuebles Maq. y Eq./Miscelánea M.E.-574 Otro Movmto.A.F. Trab. en Curso/Misc. M.N. - Trabajos en Curso Miscelánea M.N.-575 Otro Movmto.A.F. Trab. en Curso/Misc. M.E. - Trabajos en Curso Miscelánea M.E.-576 Otro Movmto.A.F. Intangibles/Misc. M.N. - Intangibles Miscelánea M.N.-577 Otro Movmto.A.F. Intangibles/Misc. M.E. - Intangibles Miscelánea M.E.-
590 Otro Mov. Sobre A.F. Valores/Ajuste por Corr.Mon. - Valores Ajustes por Correc. Monetaria-591 Otro Mov. Sobre A.F. Inm.Maq.y Eq./Ajustes p.C.M. - Inm.Maq.y Eq. Ajustes p.Corr.Monetaria-592 Otro Mov. Sobre A.F. Intangibles/Ajustes p.C.M. - Intangibles Ajustes por Corr.Monetaria-
(CUADRO 5)
644 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL COMPROBANTE-GRÁ-FICO SEGÚN LA OPERACIÓN CONTABLE
El Área de Valores, Inmuebles, Maquinaria y Equipo e Intangiblesestaría operativa automáticamente al ingresar al Sistema “INTACPAS”,las tablas de combinaciones y descripciones como también los gráfi-cos que se encuentran en este CAPÍTULO VI y otros requerimientosindicados en el CAPÍTULO I.
Por consiguiente el operador responsable del Área de Valores,Inmuebles Maquinaria y Equipo e Intangibles seguirá el proceso quese detalla en el CAPÍTULO II página 80 con la única variante de clicarel CÓDIGO 05-0 para obtener de esta forma el MENÚ DE OPERA-CIONES correspondiente.(VER CUADRO 6 págs. 647, 648 y 649)
PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA HOJA-VOUCHER GRÁ-FICA VALORIZADA
Al finalizar en el día de registrar todas las operaciones contablesproducidas en el Área de Valores, Inmuebles, Maquinaria y Equipo eIntangibles el operador responsable procederá a imprimir los Com-probantes-Gráficos en la impresora del P.C. proceso ineludible parala obtención de la Hoja-Voucher Gráfica valorizada. Ver el procesoque se indica en detalle en el CAPÍTULO II página 81.
645ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO EINTANGIBLES
MENÚ DE OPERACIONES DE VALORES, INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES-05-0
ENTRADAS POR COMPRAS
T.O. C.C. MOD.
500 0 VALORES / COMPRAS M.N.501 0 VALORES / COMPRAS M.E.
502 1 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO COM-PRAS/ POR COSTEAR M.N.
502 2 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO COM-PRAS/ COSTEADAS M.N.
503 1 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO COM-PRAS/POR COSTEAR M.E.
503 2 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO COM-PRAS/COSTEADAS M.E.
504 0 INTANGIBLES/COMPRAS M.N.505 0 INTANGIBLES/COMPRAS M.E.
24
6
7
9
101214
16
18
19
21
SALIDAS POR VENTAS / RETIROS / APLICACIONES
510 0 VALORES/POR VENTAS
511 1 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO/PORVENTAS
511 2 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO/PORRETIROS
512 0 INTANGIBLES/POR APLICACIONES
(continúa)
646 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
(continuación)T.O. C.C. MOD.
ENTRADAS POR TRANSFERENCIAS
23
24
26
27
29
30
32
34
36
3840
520 1 A MAQUINARIA Y EQUIPO INTER–LOCALIDA-DES/ POR COSTEAR
520 2 A MAQUINARIA Y EQUIPO INTER–LOCALIDA-DES/COSTEADAS
521 1 A TRABAJOS EN CURSO INTER–ÁREAS/PORCOSTEAR
521 2 A TRABAJOS EN CURSO INTER–ÁREAS/COS-TEADAS
SALIDAS POR TRANSFERENCIAS
530 1 DE MAQUINARIA Y EQUIPO INTER–LOCALIDA-DES/POR COSTEAR
530 2 DE MAQUINARIA Y EQUIPO INTER–LOCALIDA-DES/COSTEADAS
531 0 DE TRABAJOS EN CURSO/A ACTIVO FIJO
DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES
550 0 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO/DEPRE-CIACIONES
551 0 INTANGIBLES/AMORTIZACIONES
(continúa)
MISCELÁNEA M.N./M.E.
570 0 VALORES/ MISCELÁNEA M.N.571 0 VALORES/MISCELÁNEA M.E.
647ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
572 0 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO/MISCELÁ-NEA M.N.
573 0 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO/MISCELÁ-NEA M.E.
574 0 TRABAJOS EN CURSO/MISCELÁNEA M.N.575 0 TRABAJOS EN CURSO/MISCELÁNEA M.E.
576 0 INTANGIBLES/MISCELÁNEA M.N.577 0 INTANGIBLES/MISCELÁNEA M.E.
42
44
4648
5052
54
56
58
AJUSTES POR CORRECCIÓN MONETARIA
590 0 VALORES/AJUSTES POR CORRECCIÓN MO-NETARIA
591 0 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO/AJUSTESPOR CORRECCIÓN MONETARIA
592 0 INTANGIBLES/AJUSTES POR CORRECCIÓNMONETARIA
___________________________________________________________________________
(CUADRO 6 )
(continuación)T.O. C.C. MOD.
648 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
MODELOS DE COMPROBANTES Y VOUCHERSGRÁFICOS DE OPERACIONES DE VALORES,
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO EINTANGIBLES
ENTRADAS POR COMPRAS
649ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
MODELO 1. Voucher: Activo Fijo Entrada-Valores Compras M.N.
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
VALORES, INM. MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
ACTIVO FIJO - ENTRADA
- Valores Compras M.N.-
01.5.100.1.1.01
510011.01 510011.01
02 Enero XX
650 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOENTRADA A. F. VALORES-COMPRAS M.N.
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE
01.5.100.1.1.01
01.5.100.00.0001
5.100.1.1.01
C.C.
LOC/EMISORA
31_
31_
31_
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE
A C T I V O F I J O
C.D.
LIMA 02-01-XX05
500
0
CIA. PERÚ S.A.
CUENTA
VALORES CANTIDADVALORES
ADQUIRIDOS
IMPORTE M.N.(1) DEBE
COSTOUNITARIO
SUB-CTA A N E X OUNIDAD
8
8
8
8
NÚMERO DOCUMENTO
NÚMERO DOCUMENTO
FECHA DOCUMENTO
FECHA DOCUMENTO
LOC. AFECTA
LOC. AFECTA
(2) HABERIMPORTE M.N.C O N T R O L
CUENTA SUB-CTA A N E X O
TOTAL
P A R A A P L I C A R S E A :
MODELO 2. Comprobante: Entrada Activo Fijo Valores-Compras M.N.
TOTAL
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
651ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
MODELO 3. Voucher: Activo Fijo Entrada-Valores Compras M.E.
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
VALORES, INM. MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
ACTIVO FIJO - ENTRADA
- Valores Compras M.E. -
01.5.100.1.2.01
510012.01 510012.01
02 Enero XX
652 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOENTRADA A. F. VALORES-COMPRAS M.E.
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.5.100.01.0001
01.5.100.1.2.01 5.100.1.2.01
C.C.
LOC/EMISORA
NÚMERO DOCUMENTO
NÚMERO DOCUMENTO
FECHA DOCUMENTO
FECHA DOCUMENTO
LOC. AFECTA
LOC. AFECTA
(1) DEBE (1) DEBE
IMPORTE M.E. IMPORTE M.N.V A L O R E S
CuentaUNIDAD
31_
31_
31_
CANTIDADVALORES
ADQUIRIDOS
CostoUnitario
M.E.
CostoUnitario
M.N.Sub - Cta A N E X O
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE
A C T I V O F I J O
C.D.
LIMA 02-01-XX05
501
0
CIA. PERÚ S.A.
8
8
8
(2) HABERIMPORTE M.N.C O N T R O L
CUENTA SUB-CTA A N E X O
TOTALEST.C.S/................
P A R A A P L I C A R S E A :
MODELO 4. Comprobante: Entrada Activo Fijo Valores-Compras M.E.
TOTAL
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
653ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
VALORES, INM. MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
ACTIVO FIJO - ENTRADA
- Inmuebles, Maquinaria y Equipo Compras M.N. -
01.5.112.1.1.01
511211.01 511211.01
05 Enero XX
y Equipo Compras M.N.MODELO 5. Voucher: Activo Fijo Entrada-Inmuebles, Maquinaria
654 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOENTRADA A. F. INM. MAQ. Y EQ.-COMPRAS M.N.
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.5.111.02.0001
01.5.111.1.1.01 5.111.1.1.01
C.C.
LOC/EMISORA
PROVEEDOR TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE ENTRADA
CUENTA
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOITEM C.P.
UND.NÚMERO
PARTE DE CONTROLACTIVO FIJO
33_
33_
33_
33_
33_
33_
33_
SUB-CTA A N E X O
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE
A C T I V O F I J O
C.D.
LIMA 02-01-XX
502
1
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 6. Comprobante: Entrada Activo Fijo Inmuebles, Maquinariay Equipo-Compras M.N. - Por Costear -
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable:C.P.= CÓDIGO PARTE ACT. FIJO
V°.B°.
8
8
8
8
8
8
8
REQUISICIÓN ORDEN DE COMPRA GUÍA PROVEEDOR FACTURA PROVEEDOR PLANILLA DE COSTO
NÚMERO NÚMERO NÚMERO NÚMERO NÚMEROFECHA FECHA FECHA FECHA FECHA
655ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOENTRADA A. F. INM.MAQ. Y EQ.-COMPRAS M.N.
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE
01.5.112.1.1.01
01.5.112.02.0001
5.112.1.1.01
C.C.
LOC/EMISORA
33_
33_
33_
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE
A C T I V O F I J O
C.D.
LIMA 05-01-XX05
502
2
CIA. PERÚ S.A.
CUENTA
ITEM
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTE M.N.(1) DEBE
NÚMEROPARTE DE CONTROL
ACTIVO FIJOSUB-CTA A N E X OUNID.
C.P.
8
8
8
8
NÚMERO DOCUMENTO
*NÚMERO DOCUMENTO
FECHA DOCUMENTO
*FECHA DOCUMENTO
LOC. AFECTA
LOC. AFECTA
(2) HABERIMPORTE M.N.C O N T R O L
CUENTA SUB-CTA A N E X O
TOTAL
P A R A A P L I C A R S E A :
MODELO 7. Comprobante: Entrada Activo Fijo Inmuebles, Maquinaria yEquipo-Compras M.N. - Costeadas -
TOTAL
CodificadorResponsable: V°.B°.
DETALLE OPERACIÓN:
*NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=
NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADAACTIVO FIJO POR COSTEAR M.N.
656 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
VALORES, INM. MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
ACTIVO FIJO - ENTRADA
- Inmuebles, Maquinaria y Equipo Compras M.E. -
01.5.112.1.2.01
511212.01 511212.01
05 Enero XX
y Equipo Compras M.E.MODELO 8. Voucher: Activo Fijo Entrada-Inmuebles, Maquinaria
657ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOENTRADA A. F. INM. MAQ. Y EQ.-COMPRAS M.E.
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.5.111.03.0001
01.5.111.1.2.01 5.111.1.2.01
C.C.
LOC/EMISORA
PROVEEDOR TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE ENTRADA
CUENTA
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOITEM C.P.
UND.NÚMERO
PARTE DE CONTROLACTIVO FIJO
33_
33_
33_
33_
33_
33_
33_
SUB-CTA A N E X O
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE
A C T I V O F I J O
C.D.
LIMA 02-01-XX
503
1
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 9. Comprobante: Entrada Activo Fijo Inmuebles, Maquinaria yEquipo-Compras M.E. - Por Costear -
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable:C.P.= CÓDIGO PARTE ACT. FIJO
V°.B°.
8
8
8
8
8
8
8
REQUISICIÓN ORDEN DE COMPRA GUÍA PROVEEDOR FACTURA PROVEEDOR PLANILLA DE COSTO
NÚMERO NÚMERO NÚMERO NÚMERO NÚMEROFECHA FECHA FECHA FECHA FECHA
658 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOENTRADA A. F. INM.MAQ Y EQ.-COMPRAS M.E.
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.5.112.03.0001
01.5.112.1.2.01 5.112.1.2.01
C.C.
LOC/EMISORA
*NÚMERO DOCUMENTO *FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA
(1) DEBE (1) DEBE
IMPORTE M.E. IMPORTE M.N.INM. MAQUINARIA Y EQUIPO
Cuenta
ITEM
UNID.C.P.
33_
33_
33_
NÚMEROPARTE DE CONTROL
ACTIVO FIJOSub - Cta A N E X O
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE
A C T I V O F I J O
C.D.
LIMA 05-01-XX05
503
2
CIA. PERÚ S.A.
8
8
8
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA
(2) HABERIMPORTE M.N.C O N T R O L
CUENTA SUB-CTA A N E X O
TOTALEST.C.S/................
P A R A A P L I C A R S E A :
MODELO 10. Comprobante: Entrada Activo Fijo Inmuebles, Maquinaria yEquipo-Compras M.E. - Costeadas -
TOTAL
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
659ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
VALORES, INM. MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
ACTIVO FIJO - ENTRADA
- Intangibles Compras M.N. -
01.5.130.1.1.01
513011.01 513011.01
02 Enero XX
MODELO 11. Voucher: Activo Fijo Entrada-Intangibles Compras M.N.
660 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOENTRADA A. F. INTANGIBLES-COMPRAS M.N.
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE
01.5.130.1.1.01
01.5.130.04.0001
5.130.1.1.01
C.C.
LOC/EMISORA
34_
34_
34_
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE
A C T I V O F I J O
C.D.
LIMA 02-01-XX05
504
0
CIA. PERÚ S.A.
CUENTA
INTANGIBLES IMPORTE M.N.(1) DEBE
SUB-CTA A N E X O
8
8
8
8
NÚMERO DOCUMENTO
NÚMERO DOCUMENTO
FECHA DOCUMENTO
FECHA DOCUMENTO
LOC. AFECTA
LOC. AFECTA
(2) HABERIMPORTE M.N.C O N T R O L
CUENTA SUB-CTA A N E X O
TOTAL
P A R A A P L I C A R S E A :
MODELO 12. Comprobante: Entrada A.F. Intangibles-Compras M.N.
TOTAL
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
661ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
VALORES, INM. MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
ACTIVO FIJO - ENTRADA
- Intangibles Compras M.E. -
01.5.130.1.2.01
513012.01 513012.01
02 Enero XX
MODELO 13. Voucher: Activo Fijo Entrada-Intangibles Compras M.E.
662 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOENTRADA A.F. INTANGIBLES-COMPRAS M.E.
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE
01.5.130.1.2.01
01.5.130.05.0001
5.130.1.2.01
C.C.
LOC/EMISORA
34_
34_
34_
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE
A C T I V O F I J O
C.D.
LIMA 02-01-XX05
505
0
CIA. PERÚ S.A.
CUENTA
INTANGIBLES IMPORTE M.N.(1) DEBE
IMPORTE M.E.(1) DEBE
TIPODE
CAMBIOSUB-CTA A N E X O
NÚMERO DOCUMENTO
NÚMERO DOCUMENTO
FECHA DOCUMENTO
FECHA DOCUMENTO
LOC. AFECTA
LOC. AFECTA
(2) HABERIMPORTE M.N.C O N T R O L
CUENTA SUB-CTA A N E X O
TOTALES
P A R A A P L I C A R S E A :
TOTAL
MODELO 14. Comprobante: Entrada A.F. Intangibles-Compras M.E.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
663ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
MODELOS DE COMPROBANTES Y VOUCHERSGRÁFICOS DE OPERACIONES DE VALORES,
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO EINTANGIBLES
SALIDAS POR VENTAS/RETIROS/APLICACIONES
664 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
VALORES, INM. MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
ACTIVO FIJO - SALIDA
- Valores por Ventas -
01.5.100.2.7.01
510027.01 510027.01
02 Enero XX
MODELO 15. Voucher: Activo Fijo Salida-Valores por Ventas
665ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOSALIDA A. F. VALORES - POR VENTAS
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE
01.5.100.2.7.01
01.5.100.10.0001
5.100.2.7.01
C.C.
LOC/EMISORA
31_
31_
31_
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE
A C T I V O F I J O
C.D.
LIMA 02-01-XX05
510
0
CIA. PERÚ S.A.
CUENTA
VALORES CANTIDADVALORESVENDIDOS
IMPORTES M.N.COSTOUNITARIO
SUB-CTA A N E X OUNIDAD
8
8
8
(1) DEBE (2) HABER
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA
CUENTA SUB-CTA A N E X O
MODELO 16. Comprobante: Salida A.F. Valores-Por Ventas
TOTALES
C A R G A S E X C E P C I O N A L E S
CodificadorResponsable: V°.B°.
PARA ASIGNAR A:
661
DETALLE OPERACION:
NOTA: PROCEDE LA FACTURACIÓNPREVIA COMUNICACIÓN INTERNADEL ÁREA 02 CON ESTA ÁREA 05O VICEVERSA.
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA
666 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
VALORES, INM. MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
ACTIVO FIJO - SALIDA
- Inmuebles, Maquinaria y Equipo por Ventas o Retiros -
01.5.110.2.7.01
511027.01 511027.02
02 Enero XX
MODELO 17. Voucher: Activo Fijo Salida-Inmuebles, Maquinaria yEquipo por Ventas o Retiros
667ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
INM., MAQUINARIA Y EQUIPOITEM CUENTA ANEXO C.P.
UND.NÚMERO
PARTE DE CONTROLACTIVO FIJO
IMPORTES M.N.SUB-CTA
33_
33_
33_
8
8
8
COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOSALIDA ACTIVO FIJO INM. MAQ. Y EQUIPO
- POR VENTAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.5.110.11.0001
C.C.
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA05 01.5.110.2.7.01 02-01-XX 5.110.2.7.01
511
1
CIA. PERÚ S.A.
(1) DEBE (2) HABER
CUENTA SUB-CTA ANEXOLoc.Afec.NÚMERO FECHA
DOCUMENTO
P A R A A S I G N A R A :
C A R G A S E X C E P C I O N A L E S
A C T I V O F I J O
662
O T R A S C U E N T A S
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
NOTA: PROCEDE LA FACTURACIÓNPREVIA COMUNICACIÓN INTERNADEL ÁREA 02 CON ESTA ÁREA 05O VICEVERSA.
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 18. Comprobante: Salida Activo Fijo Inmuebles, Maquinaria yEquipo - Por Ventas -
668 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
INM., MAQUINARIA Y EQUIPOITEM CUENTA ANEXO C.P.
UND.NÚMERO
PARTE DE CONTROLACTIVO FIJO
IMPORTES M.N.SUB-CTA
33_
33_
33_
8
8
8
COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOSALIDA ACTIVO FIJO INM. MAQ. Y EQUIPO
- POR RETIROS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.5.110.11.0002
C.C.
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA05 01.5.110.2.7.01 02-01-XX 5.110.2.7.02
511
2
CIA. PERÚ S.A.
(1) DEBE (2) HABER
CUENTA SUB-CTA ANEXOLoc.Afec.NÚMERO FECHA
DOCUMENTO
P A R A A S I G N A R A :
O T R A S C U E N T A S
A C T I V O F I J O
662
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 19. Comprobante: Salida Activo Fijo Inmuebles, Maquinariay Equipo - Por Retiros -
669ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
VALORES, INM. MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
ACTIVO FIJO - SALIDA
- Intangibles por Aplicación -
01.5.130.2.7.01
513027.01 513027.01
02 Enero XX
MODELO 20. Voucher: Activo Fijo Salida-Intangibles por Aplicación
670 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
INTANGIBLESCUENTA ANEXO
IMPORTES M.N.SUB-CTA
34_
34_
34_
8
8
8
COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOSALIDA A.F. INTANGIBLES-POR APLICACIÓN-
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.5.130.12.0001
C.C.
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA05 01.5.130.2.7.01 02-01-XX 5.130.2.7.01
512
0
CIA. PERÚ S.A.
(1) DEBE (2) HABER
CUENTA SUB-CTA ANEXOLoc.Afec.NÚMERO FECHA
DOCUMENTO
P A R A A S I G N A R A :
O T R A S C U E N T A S
A C T I V O F I J O
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:NOTA: CUANDO PROCEDE LA FACTU-RACIÓN PREVIA COMUNICACIÓN IN-TERNA DEL ÁREA 02 CON ESTA ÁREA05 O VICEVERSA, SE DEBERÁ DEBITAREL IMPORTE QUE CORRESPONDE ALVALOR DEL INTANGIBLE ENAJENADOA AL CTA. 663-XXX.
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 21. Comprobante: Salida Activo Fijo Intangibles-Por Aplicación
671ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
MODELOS DE COMPROBANTES Y VOUCHERSGRÁFICOS DE OPERACIONES DE VALORES,
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO EINTANGIBLES
ENTRADAS POR TRANSFERENCIAS
672 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
VALORES, INM. MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
ACTIVO FIJO - TRANSFERENCIA/ENTRADA
- Maquinaria y Equipo Inter-Localidades -
01.5.112.3.6.01
511236.01 511236.01
05 Enero XX
MODELO 22. Voucher: Activo Fijo Transferencia/Entrada-Maquinariay Equipo Inter-Localidades
673ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOTRANSF. ENTR. A.F. MAQ. Y EQ.-INTER LOC.
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTEXX.5.111.20.0001
XX.5.111.3.6.01 5.111.3.6.01
C.C.
LOC/EMISORA
AG. TRANSPORTE TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE ENTRADA
CUENTA
MAQUINARIA Y EQUIPOITEM C.P.
UND.NÚMERO
PARTE DE CONTROLACTIVO FIJO
33_
33_
33_
33_
33_
33_
33_
SUB-CTA A N E X O
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE
A C T I V O F I J O
C.D.
XXXXXXXX 02-01-XX
520
1
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 23. Comprobante: Transferencia Entrada Activo Fijo Maquinariay Equipo-Inter Localidades - Por Costear -
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
8
8
8
8
8
8
8
*NÚMERO DOCUMENTO *FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA
*NÚMERO DE DOCUMENTO ENTRADA=
NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDAPOR TRANSFERENCIA A.F. POS COSTEAR.
674 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
MAQUINARIA Y EQUIPOITEM CUENTA ANEXO C.P.
UND.IMPORTES M.N.
SUB-CTA
33_
33_
33_
8
8
8
COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOTRANSF. ENTR. A.F. MAQ. Y EQ.-INTER LOC.
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.5.112.20.0001
C.C.
*NÚMERO DOCUMENTO *FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA05 01.5.112.3.6.01 05-01-XX 5.112.3.6.01
520
2
CIA. PERÚ S.A.
(1) DEBE (2) HABER
CUENTA SUB-CTA ANEXOLoc.Afec.
P A R A A P L I C A R S E A :
T R Á N S I T O
O T R A S C U E N T A S
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 24. Comprobante: Transferencia Entrada Activo Fijo Maquinariay Equipo-Inter Localidades - Costeadas -
A C T I V O F I J O
675ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
VALORES, INM. MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
ACTIVO FIJO - TRANSFERENCIA/ENTRADA
- Trabajos en Curso Inter-Áreas -
01.5.122.3.6.01
512236.01 512236.01
05 Enero XX
MODELO 25. Voucher: Activo Fijo Transferencia/Entrada-Trabajos enCurso Inter-Áreas
676 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE
XX.5.121.3.6.01
XX.5.121.21.0001
5.121.3.6.01
C.C.
LOC/EMISORA
339
339
339
339
339
339
339
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTE
A C T I V O F I J O
C.D.
XXXXXXXX 02-01-XX
521
1
CIA. PERÚ S.A.
CUENTA
TRABAJOS EN CURSO NÚMERODOCTO.SAL.ALM.
POR COSTEAR
NÚMEROPARTE DE CONTROL
TRABAJOS EN CURSOSUB-CTA A N E X O
7
7
7
7
7
7
7
*NÚMERO DOCUMENTO *FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA
MODELO 26. Comprobante: Transferencia Entrada Activo Fijo Trabajosen Curso-Inter Áreas - Por Costear -
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
677ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
TRABAJOS EN CURSOITEM CUENTA ANEXO
NÚMEROPARTE DE CONTROL
TRAB. EN CURSONÚMERO
DOCTO. SALIDAALM. COSTEADA
IMPORTES M.N.SUB-CTA
339
339
339
7
7
7
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.5.122.21.0001
C.C.
*NÚMERO DOCUMENTO
NÚMERO DOCUMENTO
*FECHA DOCUMENTO
FECHA DOCUMENTO
LOC. AFECTA
LOC. AFECTA
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA05 01.5.122.3.6.01 05-01-XX 5.122.3.6.01
521
2
CIA. PERÚ S.A.
(1) DEBE (2) HABER
P A R A A P L I C A R S E A :
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
*NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=
NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADAA.F. TRAB. EN CURSO POR COSTEAR.
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 27. Comprobante: Transferencia Entrada Activo Fijo Trabajosen Curso-Inter Áreas - Costeadas -
A C T I V O F I J O
G E S T I Ó N
CUENTA SUB-CTA ANEXOLoc.Afec.
C O N T R O L
678 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
MODELOS DE COMPROBANTES Y VOUCHERSGRÁFICOS DE OPERACIONES DE VALORES,
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO EINTANGIBLES
SALIDAS POR TRANSFERENCIAS
679ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
VALORES, INM. MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
ACTIVO FIJO - TRANSFERENCIA/SALIDA
- Maquinaria y Equipo Inter-Localidades -
01.5.112.4.6.01
511246.01 511246.01
05 Enero XX
MODELO 28. Voucher: Activo Fijo Transferencia/Salida-Maquinaria y Equipo Inter-Localidades
680 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
A C T I V O F I J O
MAQUINARIA Y EQUIPOCUENTA
ITEM ANEXO C.P.SUB-CTA
UND.
COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOTRANSF.SALID. A.F.MAQ. Y EQUIPO-INTER LOC.
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTEXX.5.111.30.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO
AG. TRANSPORTE TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE SALIDA
NÚMEROPARTE DE CONTROL
ACTIVO FIJO
FECHA DOCUMENTO LOC.AFECTA
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
XXXXXXXXX XX.5.111.4.6.01 02-01-XX 5.111.4.6.01
530
1
CIA. PERÚ S.A.
33_ 8
33_ 8
33_ 8
33_ 8
33_ 8
33_ 8
33_ 8
33_ 8
33_ 8
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 29. Comprobante: Transferencia Salida Activo Fijo Maquinariay Equipo- Inter Localidades - Por Costear -
681ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
MAQUINARIA Y EQUIPOITEM CUENTA ANEXO C.P.
UND.IMPORTES M.N.
SUB-CTA
33_
33_
33_
8
8
8
COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOTRANSF. SALIDA A.F. MAQ. Y EQ.-INTER LOC.
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.5.122.30.0001
C.C.
*NÚMERO DOCUMENTO *FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA05 01.5.112.4.6.01 05-01-XX 5.112.4.6.01
530
2
CIA. PERÚ S.A.
(1) DEBE (2) HABER
CUENTA SUB-CTA ANEXOLoc.Afec.
P A R A A P L I C A R S E A :
T R Á N S I T O
O T R A S C U E N T A S
TOTALES
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 30. Comprobante: Transferencia Salida Activo Fijo Maquinariay Equipo-Inter Localidades - Costeadas -
A C T I V O F I J O
.
682 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
VALORES, INM. MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
ACTIVO FIJO - TRANSFERENCIA/SALIDA
- Trabajos en Curso A Inm. Maquinaria y Equipo -
01.5.120.4.4.01
512044.01 512044.01
02 Enero XX
MODELO 31. Voucher: Activo Fijo Transferencia/Salida-Trabajos enCurso A Inmuebles, Maquinaria y Equipo
683ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOTRANSF. ENTR. A.F. TRAB. EN CURSO - A ACT.F.
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE
01.5.120.4.4.01
01.5.120.31.0001
5.120.4.4.01
C.C.
LOC/EMISORA
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 02-01-XX05
531
0
CIA. PERÚ S.A.
ACTIVO FIJO
CUENTA
TRABAJOS EN CURSO NÚMEROPARTE DE CONTROL
TRABAJOS EN CURSO
IMPORTE
(2) HABERSUB-CTA A N E X O
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA
PARA TRANSFERIR A:
339 7
339 7
TOTAL
MODELO 32. Comprobante: Transf. Salida A.F. Trabajos en Curso-A Activo Fijo
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
CUENTA C.P.UND.
INM., MAQUINARIA Y EQUIPO NÚMEROPARTE DE CONTROL
ACTIVO FIJO
IMPORTE
(1) DEBESUB-CTA A N E X O
ITEM
33_ 8
33_ 8
TOTAL
684 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
MODELOS DE COMPROBANTES Y VOUCHERSGRÁFICOS DE OPERACIONES DE VALORES,
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO EINTANGIBLES
DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES
685ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
VALORES, INM. MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
ACTIVO FIJO - OTROS MOVIMIENTOS
- Inmuebles, Maquinaria y Equipo Depreciaciones -
01.5.110.5.5.01
511055.01 511055.01
31 Enero XX
MODELO 33. Voucher: Activo Fijo Otros Movimientos-Inmuebles,Maquinaria y Equipo Depreciaciones
686 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOOTRO MOVMTO.A.F.INM.MAQ. Y EQ.-DEPRECIAC.
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE
01.5.110.5.5.01
01.5.110.50.0001
5.110.5.5.01
C.C.
LOC/EMISORA
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 31-01-XX05
550
0
CIA. PERÚ S.A.
CUENTA C.P.
DEPRECIACIONES INM.MAQ. Y EQUIPO
ACTIVO FIJO
N°PARTE CONTR.
ACT. FIJO
IMPORTES M.N.PERÍODO
(2) HABER(1) DEBESUB-CTA A N E X O%
681
681
681 8
8
8
393
393
393 8
8
8
Loc.Afec. ANEXO
COSTOS Y GASTOS
SUB-CTA.CUENTA
P A R A D E S T I N A R S E A :
DEPRECIACIONES ACUMULADAS
GESTIÓN
MODELO 34. Comprobante: Otro Movimiento Activo Fijo InmueblesMaquinaria y Equipo-Depreciaciones
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
TOTALES
ITEM
ITEM
687ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
VALORES, INM. MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
ACTIVO FIJO - OTROS MOVIMIENTOS
- Intangibles Amortizaciones -
01.5.130.5.5.01
513055.01 513055.01
31 Enero XX
MODELO 35. Voucher: Activo Fijo Otros Movimientos-IntangiblesAmortizaciones
688 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOOTRO MOVMTO.A.F.INTANGIBLES-AMORTIZAC.
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE
01.5.130.5.5.01
01.5.130.51.0001
5.130.5.5.01
C.C.
LOC/EMISORA
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 31-01-XX05
551
0
CIA. PERÚ S.A.
CUENTA
AMORTIZACIONES INTANGIBLES
ACTIVO FIJO
IMPORTES M.N.PERÍODO
(2) HABER(1) DEBESUB-CTA A N E X O%
682
682
682 8
8
8
394
394
394 8
8
8
Loc.Afec. ANEXO
COSTOS Y GASTOS
SUB-CTA.CUENTA
P A R A D E S T I N A R S E A :
AMORTIZACIONES ACUMULADAS
GESTIÓN
MODELO 36. Comprobante: Otro Movmto. Activo Fijo Intangibles-Amortizaciones
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
TOTALES
689ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
MODELOS DE COMPROBANTES Y VOUCHERSGRÁFICOS DE OPERACIONES DE VALORES,
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO EINTANGIBLES
MISCELÁNEA M.N./M.E.
690 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
VALORES, INM. MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
ACTIVO FIJO - OTROS MOVIMIENTOS M.N./M.E.
- Valores Miscelánea M.N. -
01.5.100.5.8.01
510058.01 510058.01
02 Enero XX
MODELO 37. Voucher: Activo Fijo Otros Movimientos M.N./M.E.-Valores Miscelánea M.N.
691ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 38. Comprobante: Otro Movmto. A.F. Valores-Miscelánea M.N.
COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOOTRO MOVMTO.A.F.VALORES-MISCELÁNEA M.N.
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.5.100.70.0001
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocto.
Loc.Afecta
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBEIMPORTES M.N.
HABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.5.100.5.8.01 02-01-XX 5.100.5.8.0105
570
0
CIA. PERÚ S.A.
692 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
VALORES, INM. MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
ACTIVO FIJO - OTROS MOVIMIENTOS M.N./M.E.
- Valores Miscelánea M.E. -
01.5.100.6.8.01
510068.01 510068.01
02 Enero XX
MODELO 39. Voucher: Activo Fijo Otros Movimientos M.N./M.E.-Valores Miscelánea M.E.
693ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOOTRO MOVMTO.A.F. VALORES-MISCELÁNEA M.E.
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.5.100.71.0001
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocto.
Loc.Afec.
CuentaSub-Cta. Anexo T.C.
DEBEDEBEIMPORTES M.N.IMPORTES M.E.
HABERHABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.5.100.6.8.01 02-01-XX 5.100.6.8.0105
571
0
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 40. Comprobante: Otro Movmto. A.F. Valores-Miscelánea M.E.
694 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
VALORES, INM. MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
ACTIVO FIJO - OTROS MOVIMIENTOS M.N./M.E.
- Inmuebles, Maquinaria y Equipo Miscelánea M.N. -
01.5.110.5.8.01
511058.01 511058.01
02 Enero XX
MODELO 41. Voucher: Activo Fijo Otros Movimientos M.N./M.E.-Inmuebles, Maquinaria y Equipo Miscelánea M.N.
695ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOOTRO MOVMTO.A.F. INM.MAQ. Y EQ.-MISC.M.N.
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.5.110.72.0001
C.C.
N°Documento
ITEM
FechaDocumento
Loc.Afec. CUENTA SUB-CTA ANEXO C.P.
Und.INM., MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTE M.N.
(1) DEBE
N°PARTE CONT.
ACT. FIJO
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA05 01.5.110.5.8.01 02-01-XX 5.110.5.8.01
572
0
CIA. PERÚ S.A.
TOTAL
N°Documento
ITEM
FechaDocumento
Loc.Afec. CUENTA SUB-CTA ANEXO C.P.
Und.INM., MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTE M.N.
(2) HABER
N°PARTE CONT.
ACT. FIJO
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
TOTAL
MODELO 42. Comprobante: Otro Movimiento Activo Fijo Inmuebles,Maquinaria y Equipo-Miscelánea M.N.
696 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
VALORES, INM. MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
ACTIVO FIJO - OTROS MOVIMIENTOS M.N./M.E.
- Inmuebles, Maquinaria y Equipo Miscelánea M.E. -
01.5.110.6.8.01
511068.01 511068.01
02 Enero XX
MODELO 43. Voucher: Activo Fijo Otros Movimientos M.N./M.E.-Inmuebles, Maquinaria y Equipo Miscelánea M.E.
697ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOOTRO MOVMTO.A.F. INM.MAQ. Y EQ.-MISC.M.E.
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE
N° PARTE DE CONTROLACTIVO FIJO
01.5.110.73.0001
C.C.
N°Documento
ITEM
FechaDocumento
Loc.Afec. CUENTA SUB-CTA ANEXO C.P.
Und.INM., MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTE M.N.IMPORTE M.E.
(1) DEBE(1) DEBE
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA05 01.5.110.6.8.01 02-01-XX 5.110.6.8.01
573
0
CIA. PERÚ S.A.
TOTALES
N°Documento
ITEM
FechaDocumento
Loc.Afec. CUENTA SUB-CTA ANEXO C.P.
Und.INM., MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTE M.N.IMPORTE M.E.
(2) HABER(2) HABER
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
TOTALEST.C.S/..............
MODELO 44. Comprobante: Otro Movimiento Activo Fijo Inmuebles, Maquinaria y Equipo-Miscelánea M.E.
698 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
VALORES, INM. MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
ACTIVO FIJO - OTROS MOVIMIENTOS M.N./M.E.
- Trabajos en Curso Miscelánea M.N. -
01.5.120.5.8.01
512058.01 512058.01
02 Enero XX
MODELO 45. Voucher: Activo Fijo Otros Movimientos M.N./M.E.-Trabajos en Curso Miscelánea M.N.
699ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOOTRO MOVMTO.A.F. TRAB.EN CURSO-MISC.M.N.
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.5.120.74.0001
C.C.
N°Documento
FechaDocumento
Loc.Afec. CUENTA SUB-CTA ANEXO
TRABAJOS EN CURSO IMPORTE M.N.
(1) DEBE
N°PARTE CONT.TRAB. EN C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA05 01.5.120.5.8.01 02-01-XX 5.120.5.8.01
574
0
CIA. PERÚ S.A.
TOTAL
N°Documento
FechaDocumento
Loc.Afec. CUENTA SUB-CTA ANEXO
TRABAJOS EN CURSO IMPORTE M.N.
(2) HABER
N°PARTE CONT.TRAB. EN C.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
TOTAL
MODELO 46. Comprobante: Otro Movmto. A.F. Trabajos en Curso-Miscelánea M.N.
700 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
VALORES, INM. MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
ACTIVO FIJO - OTROS MOVIMIENTOS M.N./M.E.
- Trabajos en Curso Miscelánea M.E. -
01.5.120.6.8.01
512068.01 512068.01
02 Enero XX
MODELO 47. Voucher: Activo Fijo Otros Movimientos M.N./M.E.-Trabajos en Curso Miscelánea M.E.
701ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE
N° PARTE DE CONTROLTRABAJOS EN CURSO
01.5.120.75.0001
C.C.
N°Documento
FechaDocumento
Loc.Afec. CUENTA SUB-CTA ANEXO
TRABAJOS EN CURSO
TRABAJOS EN CURSO
IMPORTE M.N.IMPORTE M.E.
(1) DEBE(1) DEBE
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA05 01.5.120.6.8.01 02-01-XX 5.120.6.8.01
575
0
CIA. PERÚ S.A.
TOTALES
N°Documento
FechaDocumento
Loc.Afec. CUENTA SUB-CTA ANEXO
IMPORTE M.N.IMPORTE M.E.
(2) HABER(2) HABER
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
TOTALEST.C.S/..............
MODELO 48. Comprobante: Otro Movmto. A.F. Trabajos en Curso-Miscelánea M.E.
702 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
VALORES, INM. MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
ACTIVO FIJO - OTROS MOVIMIENTOS M.N./M.E.
- Intangibles Miscelánea M.N. -
01.5.130.5.8.01
513058.01 513058.01
31 Enero XX
MODELO 49. Voucher: Activo Fijo Otros Movimientos M.N./M.E.-Intangibles Miscelánea M.N.
703ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 50. Comprobante: Otro Movmto. A.F. Intangibles-Misc. M.N.
COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOOTRO MOVMTO.A.F.INTANGIBLES-MISC. M.N.
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.5.130.76.0001
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocto.
Loc.Afecta
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBEIMPORTES M.N.
HABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.5.130.5.8.01 31-01-XX 5.130.5.8.0105
576
0
CIA. PERÚ S.A.
704 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
VALORES, INM. MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
ACTIVO FIJO - OTROS MOVIMIENTOS M.N./M.E.
- Intangibles Miscelánea M.E. -
01.5.130.6.8.01
513068.01 513068.01
31 Enero XX
MODELO 51. Voucher: Activo Fijo Otros Movimientos M.N./M.E.-Intangibles Miscelánea M.E.
705ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOOTRO MOVMTO.A.F. INTANGIBLES-MISC. M.E.
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.5.130.77.0001
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocto.
Loc.Afec.
CuentaSub-Cta. Anexo T.C.
DEBEDEBEIMPORTES M.N.IMPORTES M.E.
HABERHABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.5.130.6.8.01 31-01-XX 5.130.6.8.0105
577
0
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 52. Comprobante: Otro Movmto. A.F. Intangibles-Misc. M.E.
706 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
MODELOS DE COMPROBANTES YVOUCHERS GRÁFICOS DE OPERACIONES
SOBRE ACTIVO FIJOAJUSTES POR CORRECCIÓN MONETARIA
707ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
VALORES, INM. MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
OTROS MOVIMIENTOS SOBRE ACTIVO FIJO
- Valores Ajustes por Corrección Monetaria -
01.5.100.5.9.01
510059.01 510059.01
31 Enero XX
MODELO 53. Voucher: Otros Movimientos sobre Activo Fijo-ValoresAjustes por Corrección Monetaria
708 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 54. Comprobante: Otro Movimiento sobre Activo FijoValores-Ajustes por Corrección Monetaria
COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOOTRO MOV.SOBRE A.F.VALORES-AJ.P.C.M.
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE
N°PARTIDA DE AJUSTE
01.5.100.90.0001
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocto.
Loc.Afecta
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBEIMPORTES M.N.
HABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.5.100.5.9.01 31-01-XX 5.100.5.9.0105
590
0
CIA. PERÚ S.A.
709ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
VALORES, INM. MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
OTROS MOVIMIENTOS SOBRE ACTIVO FIJO
- Inmuebles, Maquinaria y Equipo Ajustes por Corrección Monetaria -
01.5.110.5.9.01
511059.01 511059.01
31 Enero XX
MODELO 55. Voucher: Otros Movimientos sobre Activo Fijo-Inmuebles, Maquinaria y Equipo Ajustes por Corrección Monetaria
710 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 56. Comprobante: Otro Movimiento sobre Activo FijoInmuebles, Maquinaria y Equipo-Ajustes por Corrección Monetaria
COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOOTRO MOV.SOBRE A.F.INM.MAQ.Y EQ.-AJ.P.C.M.
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE
N°PARTIDA DE AJUSTE
01.5.110.91.0001
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocto.
Loc.Afecta
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBEC.P.
IMPORTES M.N.HABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.5.110.5.9.01 31-01-XX 5.110.5.9.0105
591
0
CIA. PERÚ S.A.
711ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
VALORES, INM. MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
OTROS MOVIMIENTOS SOBRE ACTIVO FIJO
- Intangibles Ajustes por Corrección Monetaria -
01.5.130.5.9.01
513059.01 513059.01
31 Enero XX
MODELO 57. Voucher: Otros Movimientos sobre Activo Fijo-IntangiblesAjustes por Corrección Monetaria
712 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 58. Comprobante: Otro Movimiento sobre Activo FijoIntangibles-Ajustes por Corrección Monetaria
COMPROBANTE DE ACTIVO FIJOOTRO MOV.SOBRE A.F.INTANGIBLES-AJ.P.C.M.
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE
N°PARTIDA DE AJUSTE
01.5.130.92.0001
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocto.
Loc.Afecta
CuentaSub-Cta. Anexo DEBE
IMPORTES M.N.HABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.5.130.5.9.01 31-01-XX 5.130.5.9.0105
592
0
CIA. PERÚ S.A.
713ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
MODELOS DE ESTADOS-GRÁFICOS DESITUACIONES
VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOE INTANGIBLES
714 ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
PROCEDIMIENTO PARA OBTENER VALORIZADOS LOS ESTA-DOS-GRÁFICOS DE SITUACIONES
El Área 05 denominada Valores, Inmuebles, Maquinaria y Equipoe Intangibles al terminar de registrar en el día todas las operacionescontables correspondientes, está en condición de imprimir o accederpara que en los monitores de los funcionarios autorizados aparezcanlos Estados-Gráficos en los cuales se registran los movimientos deldía anterior y los saldos actuales de Valores, Inmuebles, Maquinaria yEquipo e Intangibles.
Clicando el CÓDIGO 05-S aparecerá en pantalla el MENÚ DE SI-TUACIONES, en él se podrán visualizar los siguientes datos:
a) CÓDIGO DE ÁREA (C.A.)b) CÓDIGO DEL ESTADO (C.E.)c) TÍTULO DEL ESTADO-GRÁFICO CORRESPONDIENTE.
Una vez que el funcionario determine qué Estado requiere clicarásobre el código de Área y el código del Estado obteniendo automáti-camente el ESTADO-GRÁFICO requerido.(VER CUADRO 7 pág. 728).
Nota: Los ESTADOS-GRÁFICOS correspondientes al Área de Valo-res, Inmuebles Maquinaria y Equipo e Intangibles pueden ser aumen-tados según las necesidades de cada Empresa.
715ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOE INTANGIBLES
MENÚ DE SITUACIONES DE VALORES, INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES-05- S
VALORES
C.A. C.E. MOD.
05 01 VALORES 59
____________________________________________________________________________________
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
05 02 TERRENOS 6005 03 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6105 04 MAQUINARIA, EQUIPO Y OTRAS UNIDADES DE
EXPLOTACIÓN 6205 05 UNIDADES DE TRANSPORTE 6305 06 MUEBLES Y ENSERES 6405 07 EQUIPOS DIVERSOS 6505 09 TRABAJOS EN CURSO 66____________________________________________________________________________________
INTANGIBLES
05 10 INTANGIBLES 67___________________________________________________________________________________
05 20 RESUMEN GENERAL - VALORES, INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES 68
____________________________________________________________________________________
(CUADRO 7)
716ÁR
EA: VALOR
ES, INM
UEBLES, M
AQU
INAR
IA Y EQU
IPO E IN
TANG
IBLES
MOVIMIENTO ÁREA - VALORES, INM., MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
T.O.
T.O./C.C.
MODELO 59. Estado: Valores
OBSERVACIONES:
500.0.- COMPRAS M.N501.0.- COMPRAS M.E.510.0.- VENTAS
570.0.- MISCELÁNEA M.N.571.0.- MISCELÁNEA M. E.590.0.- AJUSTES POR CORRECC. MONETARIA
T.O. TIPO DE OPERACIÓNC.C. CODIGO COMPLEMENTARIO
T.O./C.C.
DETALLE
1.- ACCIONES:
SALDO ANTERIOR ENTRADA SALIDASALDO ACTUALMOVIMIENTO DEL DÍA___
CANTIDADUS$ US$ US$ US$S/. S/. S/. S/.
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDADIMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE
C.
C.
Hecho Por:
T.C. S/................
V°.B°
ESTADO 05/01
2.- BONOS:
3.- OTROS TÍTULOS:
VALORES
717ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
T.O. DETALLEVALORINICIAL ENTRADA SALIDA
VALORACTUALC.
C.
T.O./C.C. T.O./C.C.
OBSERVACIONES:
Hecho Por: V°.B°.
502.1.- COMPRAS M.N./Por Costear503.1.- COMPRAS M.E./Por Costear511.1.- VENTAS572.0.- MISCELÁNEA M.N.
502.2.- COMPRAS M.N./Costeadas503.2.- COMPRAS M.E./Costeadas573.0.- MISCELÁNEA M.E.591.0.- AJUSTES P.CORRECCIÓN MONETARIA
MOVIMIENTO ÁREA - VALORES, INM. MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
MODELO 60. Estado: Terrenos
ESTADO 05/02
US$ US$ US$ US$S/. S/. S/. S/.
TERRENOS
MOVIMIENTO DEL DÍA
718ÁR
EA: VALOR
ES, INM
UEBLES, M
AQU
INAR
IA Y EQU
IPO E IN
TANG
IBLES
MOVIMIENTO ÁREA - VALORES, INM., MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
T.O.
T.O./C.C.
MODELO 61. Estado: Edificios y Otras Construcciones
OBSERVACIONES:
502.1.- COMPRAS M.N./Por Costear503.1.- COMPRAS M.E./Por Costear511.1.- VENTAS572.0.- MISCELÁNEA M. N.
502. 2.- COMPRAS M.N./Costeadas503. 2.- COMPRAS M.E./Costeadas573.0.- MISCELÁNEA M.E.591.0.- AJUSTES POR CORRECC. MONETARIA
T.O. TIPO DE OPERACIÓNC.C. CÓDIGO COMPLEMENTARIO
T.O./C.C.
DETALLE
VALOR INICIAL VALOR A
DEPRECIARVALOR ACTUAL%
ENTRADA SALIDAACUMULADO
MOVIMIENTO DEL DÍA___ DEPRECIACIONESC.
C.
Hecho Por:
T.C. S/..................
V°.B°
ESTADO 05/03
S/. S/. S/.US$ US$ US$EJERCICIO
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
719ÁR
EA: VALOR
ES, INM
UEBLES, M
AQU
INAR
IA Y EQU
IPO E IN
TANG
IBLES
MOVIMIENTO ÁREA - VALORES, INM., MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
T.O.
T.O./C.C.
MODELO 62. Estado: Maquinaria, Equipo y Otras Unidades de Explotación
OBSERVACIONES:
502.1.- COMPRAS M.N./Por Costear503.1.- COMPRAS M.E./Por Costear511.1.- VENTAS511.2.- RETIROS520.1.- INTER-LOCALIDADES (E)/Por Costear530.1.- INTER-LOCALIDADES (S)/Por Costear550.0.- DEPRECIACIONES
502.2.- COMPRAS M.N./Costeadas503.2.- COMPRAS M.E./Costeadas520.2.- INTER-LOCALIDADES (E)/Costeadas530.2.- INTER-LOCALIDADES (S)/Costeadas572.0.- MISCELÁNEA M.N.573.0.- MISCELÁNEA M.E.591.0.- AJUSTES POR CORRECCIÓN MONETARIA
T.O. TIPO DE OPERACIÓNC.C. CÓDIGO COMPLEMENTARIO
T.O./C.C.
DETALLE
VALOR INICIAL VALOR A
DEPRECIARVALOR ACTUAL%
ENTRADA SALIDAACUMULADO
MOVIMIENTO DEL DÍA___ DEPRECIACIONESC.
C.
Hecho Por:
T.C. S/..................
V°.B°
ESTADO 05/04
S/. S/. S/.US$ US$ US$EJERCICIO
MAQUINARIA, EQUIPO Y OTRAS UNIDADES DE EXPLOTACIÓN
720ÁR
EA: VALOR
ES, INM
UEBLES, M
AQU
INAR
IA Y EQU
IPO E IN
TANG
IBLES
MOVIMIENTO ÁREA - VALORES, INM., MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
T.O.
T.O./C.C.
MODELO 63. Estado: Unidades de Transporte
OBSERVACIONES:
502.1.- COMPRAS M.N./Por Costear503.1.- COMPRAS M.E./Por Costear511.1.- VENTAS511.2.- RETIROS520.1.- INTER-LOCALIDADES (E)/Por Costear530.1.- INTER-LOCALIDADES (S)/Por Costear550.0.- DEPRECIACIONES
502.2.- COMPRAS M.N./Costeadas503.2.- COMPRAS M.E./Costeadas520.2.- INTER-LOCALIDADES (E)/Costeadas530.2.- INTER-LOCALIDADES (S)/Costeadas572.0.- MISCELÁNEA M.N.573.0.- MISCELÁNEA M.E.591.0.- AJUSTES POR CORRECCIÓN MONETARIA
T.O. TIPO DE OPERACIÓNC.C. CÓDIGO COMPLEMENTARIO
T.O./C.C.
DETALLE
VALOR INICIAL VALOR A
DEPRECIARVALOR ACTUAL%
ENTRADA SALIDAACUMULADO
MOVIMIENTO DEL DÍA___ DEPRECIACIONESC.
C.
Hecho Por:
T.C. S/..................
V°.B°
ESTADO 05/05
S/. S/. S/.US$ US$ US$EJERCICIO
UNIDADES DE TRANSPORTE
721ÁR
EA: VALOR
ES, INM
UEBLES, M
AQU
INAR
IA Y EQU
IPO E IN
TANG
IBLES
MOVIMIENTO ÁREA - VALORES, INM., MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
T.O.
T.O./C.C.
MODELO 64. Estado: Muebles y Enseres
OBSERVACIONES:
502.1.- COMPRAS M.N./Por Costear503.1.- COMPRAS M.E./Por Costear511.1.- VENTAS511.2.- RETIROS520.1.- INTER-LOCALIDADES (E)/Por Costear530.1.- INTER-LOCALIDADES (S)/Por Costear550.0.- DEPRECIACIONES
502.2.- COMPRAS M.N./Costeadas503.2.- COMPRAS M.E./Costeadas520.2.- INTER-LOCALIDADES (E)/Costeadas530.2.- INTER-LOCALIDADES (S)/Costeadas572.0.- MISCELÁNEA M.N.573.0.- MISCELÁNEA M.E.591.0.- AJUSTES POR CORRECCIÓN MONETARIA
T.O. TIPO DE OPERACIÓNC.C. CÓDIGO COMPLEMENTARIO
T.O./C.C.
DETALLE
VALOR INICIAL VALOR A
DEPRECIARVALOR ACTUAL%
ENTRADA SALIDAACUMULADO
MOVIMIENTO DEL DÍA___ DEPRECIACIONESC.
C.
Hecho Por:
T.C. S/..................
V°.B°
ESTADO 05/06
S/. S/. S/.US$ US$ US$EJERCICIO
MUEBLES Y ENSERES
722ÁR
EA: VALOR
ES, INM
UEBLES, M
AQU
INAR
IA Y EQU
IPO E IN
TANG
IBLES
MOVIMIENTO ÁREA - VALORES, INM., MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
T.O.
T.O./C.C.
MODELO 65. Estado: Equipos Diversos
OBSERVACIONES:
502.1.- COMPRAS M.N./Por Costear503.1.- COMPRAS M.E./Por Costear511.1.- VENTAS511.2.- RETIROS520.1.- INTER-LOCALIDADES (E)/Por Costear530.1.- INTER-LOCALIDADES (S)/Por Costear550.0.- DEPRECIACIONES
502.2.- COMPRAS M.N./Costeadas503.2.- COMPRAS M.E./Costeadas520.2.- INTER-LOCALIDADES (E)/Costeadas530.2.- INTER-LOCALIDADES (S)/Costeadas572.0.- MISCELÁNEA M.N.573.0.- MISCELÁNEA M.E.591.0.- AJUSTES POR CORRECCIÓN MONETARIA
T.O. TIPO DE OPERACIÓNC.C. CÓDIGO COMPLEMENTARIO
T.O./C.C.
DETALLE
VALOR INICIAL VALOR A
DEPRECIARVALOR ACTUAL%
ENTRADA SALIDAACUMULADO
MOVIMIENTO DEL DÍA___ DEPRECIACIONESC.
C.
Hecho Por:
T.C. S/..................
V°.B°
ESTADO 05/07
S/. S/. S/.US$ US$ US$EJERCICIO
EQUIPOS DIVERSOS
723ÁREA: VALORES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO E INTANGIBLES
MOVIMIENTO ÁREA - VALORES, INM. MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
ESTADO 05/09
T.O. DETALLEVALORINICIAL ENTRADA SALIDA
VALORACTUALC.
C.
MOVIMIENTO DEL DÍA__
T.O./C.C. T.O./C.C.
OBSERVACIONES:
521.1.- INTER-ÁREAS (E)/Por Costear531.0.- TRANSFERENCIA A ACTIVO FIJO574.0.- MISCELÁNEA M.N.
521.2.- INTER-ÁREAS (E)/Costeadas575.0.- MISCELÁNEA M.E.
MODELO 66. Estado: Trabajos en Curso
US$ US$ US$ US$S/. S/. S/. S/.
T. en C. “A”
T. en C. “C”
T. en C. “E”
T. en C. “B”
T. en C. “D”
T. en C. “F”
TRABAJOS EN CURSO
Hecho Por: V°.B°.
724ÁR
EA: VALOR
ES, INM
UEBLES, M
AQU
INAR
IA Y EQU
IPO E IN
TANG
IBLES
MOVIMIENTO ÁREA - VALORES, INM., MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
MODELO 67. Estado: Intangibles
ESTADO 05/10
T.O.
T.O./C.C.
OBSERVACIONES:
504.0.- COMPRAS M.N.505.0.- COMPRAS M.E.512.0.- POR APLICACIONES551.0.- AMORTIZACIONES
576.0.- MISCELÁNEA M.N.577.0.- MISCELÁNEA M.E.592.0.- AJUSTES POR CORRECCIÓN MONETARIA
T.O. TIPO DE OPERACIÓNC.C. CÓDIGO COMPLEMENTARIO
T.O./C.C.
DETALLE
VALOR INICIAL VALOR POR
AMORTIZARVALOR ACTUAL%
ENTRADA SALIDAACUMULADO
MOVIMIENTO DEL DÍA___ AMORTIZACIONESC.
C.
Hecho Por:T.C. S/..................
V°.B°
S/. S/. S/.US$ US$ US$EJERCICIO
1.- CONCESIONES Y DERECHOS:
3.- GASTOS DE INVESTIGACIÓN:
5.- GASTOS DE PROMOCIÓN Y PRE-OPERATIVOS:
2.- PATENTES Y MARCAS:
4.- GASTOS DE ESTUDIO Y PROYECTOS:
6.- GASTOS DE EMISIÓN DE ACCIONES Y OBLIGACIONES:
INTANGIBLES
725ÁR
EA: VALOR
ES, INM
UEBLES, M
AQU
INAR
IA Y EQU
IPO E IN
TANG
IBLES
MOVIMIENTO ÁREA - VALORES, INM, MAQ. Y EQ. E INTANGIBLES
MODELO 68. Estado: Resumen-General Valores, Inmuebles, Maquinaria y Equipo e Intangibles
ESTADO 05/20
OBSERVACIONES:
TOTALES:
DETALLEVALOR INICIAL
ENTRADA SALIDA
VALOR PORACTUALIZAR
VALORACTUALIZADO
MOVIMIENTO DEL MES ___ DEPREC./AMORT.
ACUMULADA
Hecho Por: V°.B°
1.- VALORES
2.- TERRENOS
3.- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
4.- MAQ.EQUIPO Y OTRAS UNIDADES DE EXPLOTACIÓN
5.- UNIDADES DE TRANSPORTE
6.- MUEBLES Y ENSERES
7.- EQUIPOS DIVERSOS
8.- OTRAS CUENTAS ACTIVO-FIJO
9.- TRABAJOS EN CURSO
10.- INTANGIBLES
RESUMEN-GENERAL