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CANTON D'ALFRED ET PLANTAGENETORDRE DU JOUR

RÉUNION SPÉCIALE

TOWNSHIP OF ALFRED AND PLANTAGENETAGENDA

SPECIAL MEETINGle lundi 11 février 2019, 09 h 30SALLE COMMUNAUTAIRE DE

PLANTAGENET

Monday, February 11, 2019, 9:30 A.M.PLANTAGENET COMMUNITY HALL

Pages

1. Ouverture de la réunion 1. Opening of the meeting

2. Adoption de l'ordre du jour 2. Adoption of the agenda

3. Divulgations d'intérêts pécuniaires 3. Disclosures of pecuniaryinterests

4. Finances - Assurance générale etservices de gestion de risques

4. Finances - Insurance and Riskmanagement services

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5. Budget 5. Budget 20

6. Motions 6. Motions

6.1 Département d'incendie - Achatd'un véhicule

6.1 Fire department - Purchaseof a vehicle

7. Clôture 7. Adjournment

CORPORATION DU CANTON D’ALFRED ET PLANTAGENET

RAPPORT Finances

Assurances générales et services de gestion de risques

Rapport F-02-2019

DATE: 11 février / February 11, 2019

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INTRODUCTION Le canton d’Alfred et Plantagenet dispose d’une couverture d’assurance avec Jardine Lloyd Thompson Canada Inc. (JLT) arrivant à échéance le 28 février 2019. Pour répondre à l’éventuelle expiration de la police d’assurance du canton, la Trésorière a procédé à un appel d’offres officialisé le 2 novembre 2018. Ledit processus a pris fin le 10 janvier 2019 et quatre (4) propositions ont été reçues. NATURE DE LA DEMANDE Tel qu’adopté par l’entremise du rapport F-16-2018, le canton a fait appel aux services de Carolyn Corkery, Vice-présidente de Halpenny Insurance, qui a agi à titre de consultante pour fins d’analyse des propositions reçues. Le présent rapport fait état du rapport soumis par notre consultante et de sa recommandation, tel que présenté à l’annexe 1. COMMENTAIRES DU SERVICE Les propositions reçues reflétaient les prix suivants, en ordre décroissant :

Compagnies CoûtsBFL Canada 191,368

Aon 152,515

Frank Cowan Company 96,965

Jardine Lloyd Thompson 92,658 D’après notre consultante, l’écart de prix présenté par BFL Canada et Aon n’était pas justifié, en considérant la plus-value des services offerts. En conséquence, l’évaluation des soumissions reçues porte seulement sur les deux (2) plus bas soumissionnaires, soient Frank Cowan Company et Jardine Lloyd Thompson. Le tableau ici-bas résume le pointage pour chacune des soumissions analysées :

CRITERIA JLT COWAN COMMENTS

COMPLETENESS OF SUBMISSION

15 20 JLT response mirrored the coverages / terms outlined in the RFP except the aggregate on Municipal Liability. Adding they added exclusions for the Closed landfill from the EIL coverage and an Airport Exclusions to the Automobile which are included on your current policies.

Deducted 5% from JLT

Did not include policy wording

Did not include information of risk management services

Response did not include

experience of Insurer or broker

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Municipal Liability is the main exposure which requires unlimited retro; removal of aggregates and stability in the marketplace.

EXPERIENCE & QUALIFICATIONS

10 15 While both Insurers are experienced in Municipal risks; JLT proposal failed to provide any information on the experience of their market; the broker or references.

SERVICE OFFERED

5 10 JLT proposal did not offer any additional services – the 5% rate if based on my knowledge of their services

PRICE 50 49 Deduction of 1% for every $5,000. premium difference

PRICE STABLITY 3 5 Both Insurer offer price stability on Municipal Liability; however Cowan offered price stability on Automobile and Property in addition to the Municipal Liability. Cowan also offered 3 year; whereas JLT offered 2 years.

TOTAL 83 99

Somme toute, le rapport ci-annexé recommande de retenir les services de Frank Cowan Company en raison d’un coût du risque moins élevé, et ce, en plus de la valeur ajoutée par les services disponibles et offerts au canton au niveau de la gestion des risques. IMPLICATIONS FINANCIÈRES Selon l’option recommandée, le prix annuel serait de 96 965 $. La soumission prévoit l’option d’un renouvellement de deux (2) ans. RECOMMANDATION La Trésorière endosse la recommandation de la consultante et a préparé un projet de résolution en ce sens pour entériner la décision : ATTENDU QUE les assurances générales du canton d’Alfred et Plantagenet arrivent à échéance le 28 février 2019; ET ATTENDU QU’un processus d’appels d’offres a été enclenché et au terme du processus, quatre (4) propositions ont été reçues; ET ATTENDU QUE suite à l’analyse des soumissions, Frank Cowan Company représente un coût du risque moins élevé et offre une gamme de services à valeur ajoutée pour le canton;

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QU’IL SOIT RÉSOLU que le Canton d’Alfred et Plantagenet retienne les service de Frank Cowan Company pour la période du 28 février 2019 au 28 février 2020, avec possibilité de renouvellement de deux (2) ans, au coût annuel de 96 965 $.

____________________________________ Valérie Parisien, CPA, CA Directrice générale par intérim – Trésorière \ Acting CAO - Treasurer _____________________________________ Annie Rochefort Greffière par intérim – Ressources humaines \ Acting Clerk – Human Ressources

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Annexe 1 – Rapport rédigé par Carolyn Corkery, Vice-présidente de Halpenny Insurance

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SUMMARY

We are pleased to provide a comparison of the proposals received from Frank Cowan Company Ltd. (Cowan) and Jardine Lloyd Thompson Canada (JLT) for your perusal. While the Township received four (4) responses to the RFP as outlined on page 3 of the report, due to the significant premium spread, our report is based on the comparison of the two lowest responses. Each proposal provides unique risk transfer mechanism through insurance based on respondent program coverage and wordings. We have attached an overview outlining the main differences between the two programs for your reference. Managing risk is more than simply protecting an asset – it is understanding the true nature of your risks, applying new ideas to manage them and the confidence to make the right decisions. In today’s challenging business environment, driven by increasing change and uncertainty, knowledge is a valuable commodity which will empower those to make better decisions. The proposals are based on the Insurer’s knowledge and ability to guide and council the Municipality on the appropriate risk transfer mechanisms. Insurance is the losses of the many spread among the few. There are many factors impacting municipal claims such as:

Higher award settlements Accelerating future care costs Class actions Claim Inflations – this is running between 6% to 8% annually Growing litigious society with higher frequency where municipalities are named in the claim

We believe the largest impact to Municipal claims is the Joint & Several Liability Act. Under the Negligence Act the law states that, where damages have been caused by two or more persons and where two or more persons are found at fault or negligent, they are jointly and severally liable to the person suffering loss or damage. A plaintiff’s lawyer has only to provide 1% liability against a deep-pocket defendant to recover from that defendant 100% of the plaintiff’s damages. This law in itself has had a dramatic effect on Municipal claims. Our approach is to look at the ‘cost of risk’. Total Cost of Risk is a combination of all expenses associated with the risk – such cost can include insurance premium; uninsured losses; risk control mechanisms; contractual obligations; claims payments and deductibles. These costs are interrelated and all parties must work together to reduce the cost of risks. After careful assessment of the programs, wordings and deductibles, we believe that while both Insurers’ provide a broad range of coverage based on underwriting guidelines, the proposal from Frank Cowan provides a lower cost of risk to the Municipality. Our analysis is based on the proposal from Cowan that while the premium is slighter higher than JLT’s premium indication by $4,307., their offers includes the following enhancements.

Cowan program also offers features that are not included under the JLT program such as No Aggregate on the Municipal Liability or Errors & Omission policy; Employment Practice Liability extension under the Errors & Omissions policy as well as the differences as outlined in the report.

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Cowan’s replacement cost on automobiles applies to owned vehicles up to 25 years whereas JLT replacement cost applies to vehicles up to 20 years. JLT’s basis of loss settlement on fire vehicles over 20 years and up to 25 years would be guaranteed amount based on either the purchase price or if you should have a professional appraisal. In reviewing the schedule of vehicles, in the event of a loss, this would impact loss settlement on the 1997 Rescue Stock 401 Lefaivre listed under fire department. Additionally, this would also affect the 1999 International and the 2- 1999 trailers in subsequent years.

Cowan offers a broad spectrum of risk management services as outlined in Section 3 – D of their

report. JLT did not specify risk management services although the RFP requested this information Also, as Jardine Lloyd Thompson response to the RFP did not include copies of wordings as requested in the RFP, unfortunately their quotation is not acceptable. The RFP states that specimen policy wordings must accompany the Proposal and failure to do so will disqualify the Proposal (Item 1.12 on page 5 of RFP). It is noted that the Cowan response did not include a complete copy of the EIL wording. The following pages provide a brief summary of the main differences between Insurers – we recommend that you review each proposal for a complete overview of the individual products. Thank you for this opportunity to provide this report to the Township. Our office is committed to working with the Township and providing recommendations to assist in the reduction of losses, focus on identifying and mitigating traditional risk issues, and identifying new and emerging risk trends. We are available to meet and review the proposals in detail.

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Market Results

February 28th, 2019 – 2020

MARKET

TOTAL

(excluding Tax)

Jardine Lloyd Thompson Canada Inc.

$92,658.

Frank Cowan Company Limited

$96,965.

Aon

$152,515.

BFL

$191,368.

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FOREWORD This summary has been prepared for the sole purpose of setting forth the general scope of coverage as afforded under the noted policy(ies). The summary is not intended to supplement the actual policy wording nor it is intended to be used to interpret the policy(ies). The information contained in this report is of a general nature and specific reference to the policy(ies), schedules, endorsements, etc. is required for actual determination of coverage.

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CORPORATION OF THE TOWNSHIP OF ALFRED-PLANTAGENET COVERAGE OVERVIEW February 28th, 2019 - 2020

COVERAGE

COWAN

JARDINE

Municipal Liability

Limit of Liability - $50,000,000. Primary - $15,000,000. First Excess - $10,000,000. Second Excess - $25,000,000.

No Aggregate Limit Excludes Fines and Penalties Tenants Legal Liability – full policy limits No Watercraft exclusions Medical Malpractice on Occurrence Form

Limit of Liability - $50,000,000. Primary - $5,000,000. Limit Umbrella - $45,000,000. Limit Aggregate applicable to Products & Completed operations – the aggregate on products & completed operations can be removed from the Primary Municipal Liability but the proposal did not include this option. Not limited to compensatory damages - includes punitive and exemplary liability except in USA or E&O claims Tenant’s Legal Liability – subject to $5,000,000. Limit of liability Excludes watercraft over 30 metres in length Medical Malpractice

“Claims Made” form subject to retro date as of November 15, 1993

Firefighters falls to Municipal Liability – Occurrence form

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COVERAGE

COWAN

JARDINE

Municipal Liability (cont.)

Abuse – up to the policy limit Limited to entity Does not extend to additional Insured – council, employees, and

volunteers. The report confirms that the Additional Insured who are named in the statement of claim but not involved in the actual act would be entitled to defense provided that the allegations are within the scope of cover. Page 35

Worldwide Territory Wrongful Dismissal (Legal Expense) – Claims Made - $500,000. Per Claim / Aggregate ** See extension for EPL (Employment Practice Liability) under Errors & Omissions** Does not include Sudden & Accidental Environment Liability as covered under Environmental Liability Individual Rink Operations – Nil Deductible: $2M Limit of Liability - $2,500. $5M Limit of Liability - $5,000. Limit applies to all operators – refer to Page 49 of Proposal Excludes Voluntary Compensation for Volunteers; Garage operations; or Wrap-Up Liability

Molestation/Abuse liability extends to ‘Insured’ as per the policy definition – not limited to entity only Molestation/Abuse of minors subject to $5,000,000. limit of

liability as Umbrella excludes abuse of minors Includes Abuse/Molestation for alleged perpetrator subject to

$250,000. Per Claim / $500,000. Annual Aggregate – Coverage is written on “Claims Made” basis subject to retro date as of February 28, 2008

Territory is limited worldwide – suits in Canada / USA Wrongful Dismissal (Legal Expense) – Claims Made - $500,000. Per Claim / Aggregate Includes Sudden & Accidental Environmental Liability as outlined in the wording – up to full policy limit unless covered under the Environmental Liability section Does not provide a quotation for Individual Rink Operators while carrying out their services on behalf of the Township Includes Wrap-up – Difference in Conditions & Difference in Limits; Garage Liability, Voluntary Compensation – Employees & Volunteers

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COVERAGE

COWAN

JARDINE

Municipal Liability (cont.)

Deductible: Third Party Deductible including Expenses - $10,000. Per

Occurrence Sewer Back up Deductible including Expenses - $10,000. Per

Claimant Forest Fire Expense, Volunteer Medical Payments & Voluntary

Property Damage – Nil Deductible Wrongful Dismissal - $5,000. Deductible 2 year price stability agreement – will attempt to hold rate increase to 8%

Deductible: Third Party Deductible including Expenses - $10,000. Per

Occurrence (This applies to all extensions as noted) Sewer Back up Deductible including Expenses - $10,000. Per

Claimant Wrongful Dismissal - $5,000. Deductible Voluntary Compensation – Nil Deductible

Quotation is subject to no claims deterioration as of February 28, 2019 – broker has not yet confirm that the statement of claim received on January 7, 2019 will not impact premium 2-year rate guarantee provided as noted in cover letter -

Errors & Omissions (Claims Made)

Separate primary limit of liability – Included in Excess Liability limits No Aggregate Limit Worldwide Territory Claim Reporting – 30 days extending reporting period 2 year rate guarantee – will attempt to hold rate increase to 8%

Included in the Limit of Liability Subject to Annual Aggregate Territory is limited worldwide – suits in Canada / USA Claim Reporting - 90 Days extended reporting Period 2 year rate guarantee – terms as outlined in proposal

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COVERAGE

COWAN

JARDINE

Errors & Omissions (Claims Made) Cont.:

Definition of Wrongful Act means any actual or alleged error or misstatement or misleading statement or act or omission or neglect or breach of duty arising out of, or in the performance of services usual to the operations of the Insured including administration of any benefit plan. Cowan had confirmed that their coverage includes Employment Practices subject to the policy terms and conditions – the nature of allegation to which they will respond is extremely broad. There are two (2) triggers – a coverage trigger and a compensatory trigger. The coverage trigger would be a Personal Injury allegation. Most employment allegations involve some element of mental anguish, stress, humiliation, etc. that would satisfy the coverage component of the trigger. As long as compensation is also sought, which again is usual in most employment-related demands, their policy would respond. Providing the two triggers exist in the allegation against the municipality, their policy would apply subject to the policy terms, conditions and exclusions. As with all claims, the allegations as well as the circumstances of the allegation will determine coverage. Coverage would be subject to your Deductible of $10,000.

Does not include Employment Practice Liability – separate policy is required. Completed application required to provide a quotation.

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COVERAGE

COWAN

JARDINE

Conflict of Interest

$100,000. Per Claim

$100,000. Per Claim

Legal Expense

$100,000. Per Claim / $500,000. Aggregate Not reimbursement policy – payment from first dollar for defense including investigation stage Includes Criminal Code – includes cover while being investigated for a Criminal Code offense without the need for charges to have been laid Excludes claims awarded in any jurisdiction outside of Canada Access to 24/7 Legal Hotline

Limit - $100,000. Any one claim / $500,000. Annual Aggregate Reimburse legal fees including disbursements in defense of a charge laid for an alleged offence under any Act - Act means any Provincial Statute with the exception of the Highway Traffic Act and Municipal Conflict of Interest Act.

Non-Owned Automobile

Limit of Liability Primary - $15,000,000. 1st Excess - $10,000,000. 2nd Excess - $25,000,000.

Limit of Liability Primary - $5,000,000. Umbrella - $45,000,000.

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COVERAGE

COWAN

JARDINE

Environmental Liability (Claims Made)

Limit - $3,000,000. Any one claim / $5,000,000. Aggregate – Gradual and Sudden & Accidental Municipal Liability excludes EIL unless Bodily Injury from a sudden, brief and accidental occurrence or Property Damage to Third party from hostile fire or explosion Defense costs will respond even if allegations are groundless or false No specific exclusion for the closed landfill – if there is known leachate; this would need to be reviewed with the Insurer to determine cover. No Retro Date Exclusions for consideration: a) Coverage is included for liability arising out of the escape of

contaminants from properties previous owned, leased or operated by the Insured - expenses excluded

m) Excludes liability arising out of sewer backup from any

sewer, sump or drain – Cowan confirmed had confirmed on other accounts that sewer back is covered under the Municipal Liability

Worldwide Territory

Limit - $2,500,000. Any one claim / $5,000,000. Aggregate – Gradual Sudden & Accidental – Included under the Municipal Liability subject to $50,000,000. Limit / Aggregate Closed landfill at 1150 Concession 2, Curran is excluded due to known leachate Retro – Unlimited Exclusions for consideration: 9) Underground storage tanks unless listed on the policy 11) Property previously owned, leased or operated by the Insured - excludes liability from Insured’s property which commences subsequent to the date the Insured’s property is abandoned 16) Odor emissions from Waste Facility Territory is limited worldwide – suits in Canada / USA

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COVERAGE

COWAN

JARDINE

Automobile

Extensions: All Perils Deductible - $5,000. OPCF#20 – Coverage for Transportation – applicable to light

commercial - $1,200. Limit OPCF#21B – Blanket Fleet – 50/50 Adjustment on expiry

OPCF#44 - $2,000,000. Limit does not apply to fire; heavy or

recreation vehicles

Replacement Cost on vehicles 25 years and newer except leased vehicles are subject to Actual Cash Value

OPCF#3 – Drive Government Vehicles; OPCF#4A –

Permission to carry Explosives and OPCF#4B – Permission to carry Radioactive Material; OPCF#5 – Permission to rent or lease; OPCF#31 – Non-Owned Equipment or OPCF#32 – Use of Recreation Vehicles by Unlicensed operators are not included – they can be added subject to confirmation of specific exposures

Rate guarantee – the average rate per automobile by vehicle class will be held to a maximum of 3% increase for each renewal term as long as risk continues to meet the definition of a fleet

Extensions: All Perils Deductible – $5,000. OPCF#20 – Coverage for Transportation – applicable to light

commercial - $1,000. Limit OPCF#21B – Blanket Fleet – No Annual Adjustable

Airport Automobile Exclusion added

OPCF#44 – Family Protection - $2,000,000. Limit applicable to

private passenger, light commercial, skidoos & ATV

Replacement Cost OPCF#43 – Waiver of Depreciation – 2 years Automobile Deficiency Endorsement added to property –

provides Replacement Cost – applicable to vehicles up to 20 years.

Fire vehicles up to 20 years – Replacement Cost; Over 20 up to 25 years – Guaranteed Amount subject to purchase price or if professional appraisal available

Rate guarantee not available

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COVERAGE

COWAN

JARDINE

Crime

Employee Dishonesty - $1,000,000. Broad Form Money & Securities - $200,000. (Inside & Outside) Money Order & Counterfeit Paper Currency – $200,000. Depositors Forgery – $1,000,000. Computer Fraud or Funds Transfer Fraud - $200,000. (Includes

Voice Computer Toll Fraud) Audit Expense - $200,000. Deductible – Nil

Employee Dishonesty - $1,000,000. Broad Form Money & Securities - $200,000. (Inside & Outside) Money Order & Counterfeit Paper Currency – $200,000. Depositors Forgery – $1,000,000. Computer Fraud or Funds Transfer Fraud - $200,000. Professional Fees / Audit Expense - $200,000. Deductible – Nil

Equipment Breakdown

Separate Policy - $50,000,000. Per Accident

Extensions as noted in proposal – highlights: Loss of Profits - $100,255. Green Coverage - $50,000. Environmental Efficiency – Up to 150% of loss Public Relations Cover - $5,000. Deductible - $10,000. Except Business Interruption is subject to 24 hour waiting period

Included in Property Policy Includes Business Interruption - $300,000. subject to $25,000. Per month Does not include Green Coverage - $50,000. Environmental Efficiency – Up to 150% of loss Public Relations Cover - $5,000. Deductible - $10,000.

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COVERAGE

COWAN

JARDINE

Property:

Separate Policy POED Limit - $26,922,630. Extensions as outlined in proposal – highlight of differences as follows: Debris Removal includes First Party Pollution Clean-up on site;

Transit; Unnamed Locations, Fire / Police Department Charges, Recharge of Fire Protection, Consequential Loss; Professional Fees ; Expediting Expense – no sublimit

Includes Computer Hardware and Media and Systems Breakdown - does not include Extra Expense under EDP

Gross revenue - $100,265. – this needs to be reviewed Bridges and Culverts – included up to $50,000. Includes Vacant / Unoccupied – $1,000,000. – unlimited time

period however they will amend cover on vacant properties to fire & extended coverage

Newly Acquired property – included subject to prompt notice and potential additional premium charged

Master Key – $25,000. Cost to attract volunteers following a loss - $10,000. Exterior Paved Surfaces - $50,000. Docks, Wharves & Piers - $100,000. Rewards – Arson, Burglary, Robbery and Vandalism - $25,000. Worldwide coverage Average property rate will be held to a maximum of 2% increase of the 2019 level for each of the renewal terms Refer to Pages 16 – 17 for schedule of inspections that will assist the Township in determining appropriate property values

Combined Policy including Equipment Breakdown POED Limit - $26,407,339. Extensions as outlined in proposal – highlight of differences as follows: Computer / Electronic Data Processing - $25,000. Transit – $500,000. Unnamed Locations - $1,000,000. Vacant, unoccupied or shut down for more than 90 days

(seasonal closed down – 9 months) Debris Removal – $100,000. Spoilage or Consequential Loss - $100,000. Contingent Business Interruption - $1,000,000. Fire Protection Equip & Fire Fighting Expenses - $100,000. Hacking Event & Computer Virus - $100,000. Business Interruption - $300,000. Subject to $25,000. Per month Exhibition Floater - $100,000. Master Key - $10,000. Newly Acquired locations - $1,000,000. subject to 90 days

reporting – No Additional premium Territory – Canada and USA Rate guarantee not available JLT proposal did not include mention of inspections

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COVERAGE

COWAN

JARDINE

Property (cont.):

Deductibles: Earthquake – 5% / $100,000. Minimum Flood - $50,000. All other losses - $10,000.

Deductibles: Earthquake – 5% / $100,000. Minimum Flood - $50,000. EDP; Fine Arts and Binoculars - $1,000. All other losses - $10,000.

Councilor Accident – 24 Hour Coverage

Limit - $250,000. Including Out of Province Emergency Medical – 15 day trip duration – only as a result of an accident Age Restriction – under the age of 80 Weekly Income Total Disability - $500. Partial Disability - $250.

Extensions as listed in proposal – up to the following limits: Dependent Children’s Education - $10,000. Per child Dependent Children’s Day Care - $10,000. Per child Transportation / Accommodations - $1,500.Maximum Identification Benefit - $5,000. Eyeglasses, Contact Lenses & Hearing Aids - $3,000. Workplace Modification - $5,000.

Aggregate Limit - $2,500,000.

Limit - $200,000. Including Out of Province Emergency Medical – 15 day trip duration – not limited to an accident Age restriction apples to Weekly Disability - Total Disability – Unemployed & under age 70 - $300. subject to 52 week period Weekly Disability Extensions as listed in proposal– up to the following limits: Rehabilitation Benefits - $15,000. Dependent Children’s Education - $5,000. Per child Dependent Children’s Day Care - $5,000. Per child Family Transportation - $15,000. Eyeglasses, Contact Lenses & Hearing Aids - $2,000

Aggregate Limit - $2,500,000.

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SOMMAIRE BUDGET D'OPÉRATIONS 20192019 OPERATIONS BUDGET SUMMARY

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2018 Budget 2019

Conseil / Council (18,000) (18,000) 239,957 282,692 Élection / Election - - 23,700 - Total (18,000) (18,000) 263,657 282,692

Total (8,657,793) (8,969,053) 1,355,271 1,291,842

Service des incendies / Fire Department (41,060) (28,331) 582,654 553,078 Service de construction / Building Department (150,500) (129,000) 545,768 305,480 Service de la réglementation / By-Law Enforcement (49,950) (48,300) 147,203 134,534 Brigadier (ière) / School Crossing - - 7,947 8,652 Service d'urgence / Emergency Department - - 42,541 9,500 Total (241,510) (205,631) 1,326,113 1,011,244

Total - - - -

Frais généraux / Overhead (61,900) (33,800) 1,593,396 1,697,141 Équipements de voirie / Roads Equipment - - 133,500 173,500 Entretien des routes / Road Maintenance - - 630,600 742,100 Lumières de rue / Street Lights - - 129,367 102,000 Égouts pluviaux / Storm Sewers - - 24,000 24,000 Total (61,900) (33,800) 2,510,863 2,738,741

Collecte d'ordures / Garbage Collection - - 330,781 376,810 Site d'enfouissement / Landfill site (660,100) (707,050) 361,227 511,847 Recyclage / Recycling (128,673) (135,715) 265,352 231,621 Total (788,773) (842,765) 957,360 1,120,278

Frais généraux et autres / Overhead & Other (252,000) (151,600) 821,610 788,532 Marina Lefaivre (274,000) (300,000) 280,381 388,056 Total (526,000) (451,600) 1,101,991 1,176,588

Bibliothèques / Libraries (30,729) (22,815) 347,910 354,365 Programme d'accès communautaire / Community Access Program (2,702) (2,095) 2,702 2,095 Total (33,431) (24,910) 350,612 356,460

Total (45,799) (42,757) 172,702 158,764

Total (92,934) (93,990) 1,715,778 1,728,709

TOTAL - BUDGET D'OPÉRATIONS / OPERATIONS BUDGET (10,466,140) (10,682,506) 9,754,347 9,865,318

Revenus / Revenues Dépenses / Expenses

Conseil / Council

Administration & Finance

Protection de la personne et des biens-fonds / Protection of Person & Property

Développement économique / Economic Development

Travaux publics / Public Works

Gestion des déchets / Waste Management

Loisirs / Recreation

Aménagement / Planning

Autres / Other

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SOMMAIRE BUDGET CAPITAL 20192019 CAPITAL BUDGET SUMMARY

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2018 Budget 2019

Conseil / Council - - - 2,206 Élection / Election - - - - Total - - - 2,206

Total (853,000) - 215,600 50,496

Service des incendies / Fire Department - - 30,000 145,000 Service de construction / Building Department - - 40,000 916 Service de la réglementation / By-Law Enforcement - - - 5,000 Brigadier (ière) / School Crossing - - - - Service d'urgence / Emergency Department - - - - Total - - 70,000 150,916

Total - - - -

Chemins / Roads (1,296,699) (948,262) 1,614,093 967,000 Équipements de voirie / Roads Equipment - - - 465,000 Lumières de rue / Street Lights - - 10,000 10,000 Égouts pluviaux / Storm Sewers - - 80,000 - Total (1,296,699) (948,262) 1,704,093 1,442,000

Collecte d'ordures / Garbage Collection - - - - Site d'enfouissement / Landfill site - - 78,750 - Recyclage / Recycling - - - - Total - - 78,750 -

Frais généraux et autres / Overhead & Other (183,000) - 298,500 78,916 Marina Lefaivre - - 15,000 - Total (183,000) - 313,500 78,916

Bibliothèques / Libraries - - 40,000 40,916 Programme d'accès communautaire / Community Access Program (300) - 300 - Total (300) - 40,300 40,916

Total - - - -

Total - - - -

TOTAL - BUDGET CAPITAL / CAPITAL BUDGET (2,332,999) (948,262) 2,422,243 1,765,450

Revenus / Revenues Dépenses / Expenses

Loisirs / Recreation

Aménagement / Planning

Autres / Other

Conseil / Council

Administration & Finance

Protection de la personne et des biens-fonds / Protection of Person & Property

Développement économique / Economic Development

Travaux publics / Public Works

Gestion des déchets / Waste Management

21

SOMMAIRE BUDGET CAPITAL 20192019 CAPITAL BUDGET SUMMARY

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2018 Budget 2019Revenus / Revenues Dépenses / Expenses

Non-financé / Unfinanced - - 682,400 - Surplus 2015/2016 (Général et bibliothèque) (59,851) - - - GRAND TOTAL - CAPITAL & OPERATIONS (12,858,990) (11,630,768) 12,858,990 11,630,768

BUDGET BALANCÉ / BALANCED BUDGET -

22

Département / Department : Conseil et élections / Council & Elections

BUDGET - Ébauche finale / Final Draft BUDGET - 2019 PROPOSÉ / PROPOSED

AJUSTÉ / ADJUSTED

31 décembre / December 31st,

2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019

Révision 1 / Revision 1


BUDGET 2019

VARIANCE Notes

REVENUS / REVENUES1311200770 Council's Golf Tournament (13,040) (18,000) (18,000) (18,000) - Statu quo

Revenus totaux / Total Revenues (13,040) (18,000) (18,000) - - (18,000) -

DÉPENSES / EXPENSESÉlections / Elections

1411111100 Salaries Election 2018 - - - - - Prochaines élections en 2022

1411133400 Training 382 1,000 - - (1,000) Prochaines élections en 2022

1411133450 Elections - Other - 6,562 - - (6,562) Prochaines élections en 2022

1411133460 Elections - Publications - 1,500 - - (1,500) Prochaines élections en 2022

1411133500 Elections - Office Supplies - 1,000 - - (1,000) Prochaines élections en 2022

1411144050 Elections - Contracts 1,145 13,638 - - (13,638) Prochaines élections en 2022

Sous-total / Sub-total 1,526 23,700 - - - - 23,700

Conseil / Council1411211100 Salaries 130,500 130,500 141,710 21,912 163,622 33,122 Salaires révisés selon rapport F-13-2018 adopté (en raison de l'élimination du 1/3 non

imposable):- Maire : 46,622$- Conseillers : 15 848$

Révision 2:1) Révision du salaire des conseillers à 19 500 $ suite à une comparaison salariale avec nos municipalités avoisinnantes

1411211106 Meetings 37,650 36,750 33,600 33,600 (3,150) Estimé 30 réunions en 2019

1411211210 E.H.T. 2,421 2,413 3,419 3,419 1,006 Contribution pour tous les membres

Révision 2:1) Ajustement

1411211220 C.P.P. 2,678 1,158 6,817 931 7,748 6,590 6 membres sur 7


1411211230 E.I. (14) - - - - Les membres du conseil sont exemptés de l'assurance-emploi

1411211240 W.S.I.B. (18) - - - - Les membres du conseil sont exemptés de la CSPAAT

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Département / Department : Conseil et élections / Council & Elections


AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019



BUDGET 2019

VARIANCE Notes

1411233080 Communications 940 1,500 1,500 1,500 - Nous prévoyons des économies au niveau de nos contrats de communication. Pour demeurer conservateur, le même montant a été prévu.

1411233100 Conventions & Travelling 9,134 12,000 12,000 12,000 - Comprend 1500$/convention/membre du conseil

1411233251 Discret.Fund - Mayor & Council 14,000 14,000 14,000 14,000 - 2000$/membre du conseil ; Statu quo

1411233260 Council's Golf tournament 13,040 18,000 18,000 18,000 - Statu quo

1411233400 Memberships 4,558 4,550 10,000 10,000 5,450 - AMO & AFMO - considérée hausse de 5%- Formation AMCTO pour nouveau conseil (275$/personne)- Formation AMO pour nouveau conseil (360$/personne)

1411233450 Miscellaneous 5,852 12,000 12,000 12,000 - Party de Noël, pub\promotions, repas, dépenses fonctions officielles, etc.

1411233570 Insurance 6,803 7,086 6,803 6,803 (283) Statu quo (réel 2018) - Appel d'offres se termine en janvier 2019. La sélection d'un soumissionnaire se fera en février pour notre police actuelle qui arrive à échéance le 28 février 2019.

Sous-total / Sub-total 227,543 239,957 259,849 - 22,843 282,692 42,735 Dépenses totales / Total Expenses 229,070 263,657 259,849 - 23,774 282,692 19,035

ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS / FIXED ASSET ACQUISITIONS1411288000 - Capital Expenditures

Achat de quatre (4) tablettes informatiques / Purchase of four (4) computer tablets

1,037 - 2,206 2,206 2,206

Acquisitions totales / Total Acquisitions 1,037 - 2,206 - - 2,206 (2,206)

TRANSFERTS DES RÉSERVES ET FONDS DE RÉSERVES / TRANSFER FROM RESERVES & RESERVE FUNDS1301900910 - Transfer from Reserve - Capital

- - - - -

1301900920 - Transfer from Reserve Fund - Capital

- - - - -

Transferts totaux / Total Transfers - - - - - - -

TRANSFERTS DES REDEVANCES D'EXPLOITATION / TRANSFER FROM DEVELOPMENT CHARGES1301900940 - Transfer from Dev. Ch. - Capital

- - - - - -

1301900942 - Transfer from Dev. Ch. - Operating

- - - - - -


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Département / Department : Administration & FinanceBUDGET - Ébauche finale / Final Draft BUDGET - 2019 PROPOSÉ /

PROPOSEDAJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019



BUDGET 2019

VARIANCE Notes

REVENUS / REVENUES13011005XX Taxes (6,083,601) (6,653,519) (7,006,260) (7,006,260) (352,741) Revenu d'imposition théorique + 3% d'augmentation

13012005XX Supplementary (129,027) (85,000) (85,000) (85,000) - Montant conservateur lorsque comparé aux années antérieures

13013005XX PIL (79,325) (79,219) (80,000) (80,000) (781) 1301400400 Unconditional Grant (1,538,800) (1,439,800) (1,339,800) (1,339,800) 100,000 Estimé réduction de 100 000$ étant donné la réduction significative

éprouvée en 2018. Montant non confirmé et baisse non spécifiée, mais prévue.

1301500750 Set Fines - (100) - - 100 1301600610 Penalties on taxes (98,868) (80,000) (80,000) (80,000) - Statu quo

1301600620 Interest on taxes (115,220) (100,000) (110,000) (110,000) (10,000) Légère hausse pour refléter tendances passées

1301700625 Investment Bank (23,830) (25,000) (50,000) (50,000) (25,000) Revenu d'intérêt sur comptes d'épargne - augmentation modeste pour refléter taux d'intérêt compétitif

1301700630 Interest\dividends hydro 2000 - (10,000) (10,000) (10,000) - Maintien de la pratique courante de l'Hydro 2000 Inc.

1301800640 Sale of photocopies, doc. (15) (50) (50) (50) - 1301800645 Sale of equipment - - - - - 1301800662 Donations (Cap) - - - - - 1301800664 Participation in Hydro 2000 Inc 1,224 - - - - 1313100335 Federal Grants FCM - (50,000) (50,000) (50,000) - Octroi FCM pour plan de gestion des biens (report de 2018)

1313100435 Provincial Grants - Others - - (10,538) (10,538) (10,538) Subvention OCLIF pour coûts de mise en œuvre du cannabis; - premier paiement confirmé- 2e paiement à confirmer - minimum 5000 $

1313100635 NSF Cheques (980) (800) (800) (800) - 1313100715 Clerk's Fees (1,070) (800) (800) (800) - 1313100725 Tax Certificates (10,750) (16,500) (14,500) (14,500) 2,000 -Pour refléter tendance réelle

-Propose d'augmenter les frais de certificats de taxes de 50 $ à 60 $ (revenus additionnels d'environ 2500$)

1313100760 Insurance Claims - - - - - 1313100780 Other Revenues (101,377) (55,000) (42,000) (42,000) 13,000 Comprend:

- Panneaux solaires (35 000 $) a) Alfred (estimé de 23 000 $) b) Chemin de Comté 2 (12 000 $ (50% des revenus annuels))- TVH recevable (estimé à 6000 $)

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BUDGET 2018

BUDGET 2019



BUDGET 2019

VARIANCE Notes

1313100790 Office Rentals (47,740) (60,605) (61,915) (61,915) (1,310) Comprend:- CUPR (16 835 $) - Poste Canada (2971 $)- McNolty Mechanical Inc (42 110 $)

1313100795 Burrial Permits (2,575) (1,400) (2,000) (2,000) (600) Facturation annuelle à Maison funéraire Lamarre & fils

1394001010 Gain /Loss on disposal of road allowances (23,000) - - - -

Revenus totaux / Total Revenues (8,254,954) (8,657,793) (8,943,663) - - (8,943,663) 285,870

DÉPENSES / EXPENSES1413111100 Salaries 593,182 640,104 597,557 (67,078) 530,479 (109,625) À même ce montant, nous proposons :

- Agent des communications (55 383 $, échelon 1 de la grille salariale 2019)

Révision 1:1) Ajustements

1413111106 Meetings 10,308 10,000 - - (10,000) Nous proposons 1 semaine de vacances compensatoire vs un versement d'honoraire pour la présence aux réunions.

1413111110 Accrued Sickleaves 4,843 10,667 5,000 5,000 (5,667) Congé de maladie à payer

1413111111 Sickleave payment 3,407 7,394 1,736 1,736 (5,658) Les employés peuvent accumuler un maximum de 24 jours de congé de maladie. Tout excédent est payé à 50% annuellement

1413111120 Part-time Salaries 23,047 10,124 - - (10,124) Les services de conciergerie de l'hôtel de ville sont maintenant offerts à contrat

1413111130 Overtime Wages - - - - - Instances rares

1413111210 E.H.T. 11,928 12,875 11,652 (2,253) 9,399 (3,476) Révision 1:1) Ajustement

1413111220 C.P.P. 20,826 23,662 25,248 (5,395) 19,853 (3,809) Révision 1:1) Ajustement

1413111230 E.I. 11,208 11,959 11,590 (2,409) 9,181 (2,778) Révision 1:1) Ajustement

1413111240 WSIB 17,741 19,131 18,224 (3,639) 14,585 (4,546) Révision 1:1) Ajustement

1413111250 OMERS 60,764 56,718 49,596 (7,340) 42,256 (14,462) Révision 1:1) Ajustement

1413111260 Group Benefits 19,455 18,896 19,870 (2,824) 17,046 (1,850) Révision 1:1) Ajustement

1413111350 Other remunerations - - 30,000 30,000 30,000 Service de conciergerie (2500$/mois)

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BUDGET 2018

BUDGET 2019



BUDGET 2019

VARIANCE Notes

1413122100 Debt Capital Pmt - 20,548 - - (20,548) Financement à l'interne retenu.

1413122200 Debt Interest Pmt - 17,950 - - (17,950) Financement à l'interne retenu.

1413122300 Interest on internal loan - - 16,279 37,517 53,796 53,796 Financement à l'interne de l'hôtel de ville.

Révision 1 :1) Selon la politique municipale, le taux d'intérêt chargé lorsqu'on finance un projet via les réserves est le taux le plus élevé sollicité auprès de 2 institutions financières, majoré de 0.5%. Le taux le plus élevé est de 5.5%.

1413122400 Capital on internal loan - - 39,194 (13,316) 25,878 25,878 Financement à l'interne de l'hôtel de ville.

Révision 1 :1) Selon la politique municipale, le taux d'intérêt chargé lorsqu'on finance un projet via les réserves est le taux le plus élevé sollicité auprès de 2 institutions financières, majoré de 0.5%. Le taux le plus élevé est de 5.5%.

1413133015 Advertising 2,593 4,000 4,000 2,000 6,000 2,000 Révision 2:1) Ajustement pour prévoir nos contributions en tant que commandites

1413133050 Building Maintenance 1,374 30,000 8,271 8,271 (21,729) 1) Pour terminer certains de travaux de correction à l'hôtel de ville;2) Travaux sur les 2 portes restantes afin que l'accès soit contrôlé par les cartes numériques (basée sur soumission reçue de Technical Systems)

1413133060 Cash short / over 154 150 150 150 - 1413133070 Cleaning Supplies - 5,000 2,000 2,000 (3,000) Pour refléter tendance réelle

1413133080 Communications 32,002 32,500 20,370 20,370 (12,130) -Les frais de timbres ont été prévus dans un compte grand-livre distinct (14-1313-3090)-Comprend pénalité pour annulation de contrats de téléphone

ll l i1413133090 Postage fees - - 26,000 26,000 26,000 Frais de timbres

1413133100 Conferences & Travelling 3,966 10,000 10,000 10,000 - Inscriptions, dépenses d'hébergement et de voyagement

1413133210 Contigencies - - - - - 1413133300 Dues & Subscriptions 1,724 1,400 1,400 1,400 -

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BUDGET 2019

VARIANCE Notes

1413133380 Equipment 23,220 18,290 15,000 5,500 20,500 2,210 Comprend:1) Facturation électronique (estimé frais d'intégration avec Paymentus à 2000$, chargés par notre fournisseur de logiciel comptable Vadim);2) Numériseur (341$);3) eScribe (6180$);4) Écran projecteur (2000 $) - estimé incluant frais d'installation5) Divers (4200$)

Révision 1:1) Ajout de 500 $ pour téléviseur pour la salle de conférence (projection supplémentaire des présentations des réunions)2) Ajout de 5000 $ pour ameublement supplémentaire à la salle de conférence pour réunions régulières et plénières

1413133400 Memberships, Courses 5,162 17,677 15,000 15,000 (2,677) Cotisations professionnelles, diverses formations, etc.

1413133450 Miscellaneous 5,763 5,000 5,000 5,000 - Événements, drapeaux, dépenses exceptionnelles et non-récurrentes

1413133500 Office Supplies 16,283 21,000 21,000 21,000 - 1413133510 PIL 3,723 3,730 6,500 6,500 2,770 Propriété achetée en 2016 (près du dépotoir)

1413133550 Rentals & Maintenance 10,578 12,000 12,000 12,000 - Comprend:1) Machine à timbres : 2800$ (estimé hausse de 2%, contrat arrive à échéance en août 2019)2) Machiner à plier et à insérer : 3700 $ (estimé hausse de 2%, contrat arrive à échéance en août 2019)3) Service de déchiquetage : 1000 $4) Imprimate Konica : 2000 $5) Divers : 2370 $

1413133570 Insurance 4,541 4,745 7,680 7,680 2,935 Statu quo - Appel d'offres se termine en janvier 2019. La sélection d'un soumissionnaire se fera en février pour notre police actuelle qui arrive à échéance le 28 février 2019.

1413133575 Disaster relief costs 7,847 - - - - 1413133580 Cannabis transition costs - - 10,000 10,000 10,000 Estimé est fonction de la subvention que nous recevrons

1413133700 Tax Write-off 59,176 35,000 60,000 10,000 70,000 35,000 Pour refléter tendance réelle

Révision 1:1) Pour être plus conservateur

1413133710 Land Vested and Bad debt 811 - - - - 1413133800 Utilities 7,842 8,500 11,000 11,000 2,500 Hausse ressentie suite à l'agrandissement de l'hôtel de ville

1413133950 Grants to Others - - - - -

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BUDGET 2019

VARIANCE Notes

1413144190 IT Support & Services 61,982 71,264 60,000 60,000 (11,264) Comprend: -Renouvellement logiciel Citywide (3800$)-Browse Allowed (1700$)-eSolutions (6000$)-Vadim (21 000$)-Image Advantage (2000$)-Divers (4500$)-CUPR (21 000$)

1413144510 Legal Fees 63,825 60,000 20,000 20,000 (40,000) 1413144520 Professionnal Fees 35,471 153,387 135,000 (16,500) 12,000 130,500 (22,887) Comprend:

1) Audit (32 054 $)2) PSD - demande d'octroi FCM (4000$)3) Dépenses pour plan de gestion des biens (62 500$)4) Révision du règlement sur les conditions de travail (35 000$)5) Divers (1446$)

Révision 1:1) Ajout des frais professionnels pour la révision du règlement sur les frais de développement - Tunnock (7500$)2) Réduction des frais professionnels nécessaires pour le règlement sur les conditions de travail à 10 000$ (i.e. confirmation reçue de l'avocat)3) Frais pour consultante pour les assurances générales de la municipalité (portion reportée de 2018, 1000$)

Révision 2:1) Frais professionnels pour Commissaire à l'intégrité (estimé de 12 000$)

1413155040 Bank Charges 1,290 1,600 2,000 2,000 400 1413155045 Penalties & interest charges - - - - -

Dépenses totales / Total Expenses 1,126,035 1,355,271 1,278,317 (67,737) 14,000 1,224,580 (130,691)

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BUDGET 2018

BUDGET 2019



BUDGET 2019

VARIANCE Notes


Agrandissement de l'Hôtel de ville / Town Hall Expansion

425,387 170,600 - - (170,600) Projet terminé en 2018

1413188000 - Capital Expenditures

Achats de six (6) ordinateurs / Purchase of six (6) new computers

- - 5,496 5,496 5,496


Aménagement du stationnement / Parking Layout

- 45,000 - 45,000 45,000 - Révision 1:1) Ajout et report de 2018

Acquisitions totales / Total Acquisitions 425,387 215,600 5,496 45,000 - 50,496 (165,104)

TRANSFERTS AUX RÉSERVES ET FONDS DE RÉSERVE / TRANSFER TO RESERVES & RESERVE FUNDS1413188100 - Transfer to Reserve

Réserve générale / General Reserve - - - - -

1413188100 - Transfer to Reserve

Réserve pour fonds de roulement / Working Fund Reserve

- - 12,750 5,033 49,479 67,262 67,262 Révision 1:1) Ajustement



Contingence - salaires / Contingency - Salaries

25,390 - - - -

1413188200 - Transfer to Reserve Fund

- - - - -

Transferts totaux / Total Transfers 25,390 - 12,750 5,033 49,479 67,262 67,262

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BUDGET 2018

BUDGET 2019



BUDGET 2019

VARIANCE Notes

TRANSFERTS DES RÉSERVES ET FONDS DE RÉSERVES / TRANSFER FROM RESERVES & RESERVE FUNDS1301900910 - Transfer from Reserve - Operation

Fonds de roulement et charges futures de nature capitale / Working Fund and Future Capital Expenses

- - (25,390) (25,390) (25,390) Pour mitiger l'impact de la nouvelle grille salariale 2019.

1301900910 - Transfer from Reserve - Capital

Contingence / Contingency - - - - -


- - - - -

Transferts totaux / Total Transfers - - (25,390) - - (25,390) 25,390

DETTES À LONG TERME / LONG TERM LOANS1301800899 - Issuance of bank loan

Financement de l'agrandissement de l'hôtel de ville / Financing of the Town Hall expansion

- (853,000) - - 853,000

Dettes totales / Total Loans - (853,000) - - 853,000


- - - - - -


- - - - - -


31

Département / Department : Service des incendies / Fire Department


AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019


BUDGET 2019

VARIANCE Notes

REVENUS / REVENUES1321100310 Fire fees - Other Municipalities (16,650) (7,000) (3,000) (3,000) 4,000 Entente à envoyer aux municipalités

1321100657 Fire Expenses Recovered - (20,000) (10,000) (10,000) 10,000 Dépend des feux de structure ; en place depuis le 1er septembre 2018 (montant conservateur)

1321100658 Fire Incident Report Fees (800) - (800) (800) (800) Pour refléter tendance réelle

1321100659 Fire Other Rev. (8,166) (7,000) (7,000) (7,000) - Coûts d'hydro remboursables pour location caserne de Wendover

1321100740 Fire Insurance coverage 24 hrs (7,606) (7,060) (7,531) (7,531) (471) Part des pompiers concernant leur couverture d'assurance (Charge complète moins le ''on-duty'' coverage)

Revenus totaux / Total Revenues (33,222) (41,060) (28,331) - (28,331) (12,729)

DÉPENSES / EXPENSES1421111120 Part-time Salaries 234,318 260,000 250,000 250,000 (10,000) Dépend des feux ; réduction conservatrice pour refléter tendances

passées

1421111210 E.H.T. 3,554 5,363 4,000 4,000 (1,363) Selon tendances passées

1421111220 C.P.P. 1,050 2,390 2,000 2,000 (390) Les pompiers volontaires sont exemptés de la RPC ; la part calculée au budget représente celle afférente aux deux (2) pompiers à temps partiel

1421111230 E.I. 622 - 700 700 700 Les pompiers volontaires sont exemptés de l'assurance emploi ; la part calculée au budget représente celle afférente aux deux (2) pompiers à temps partiel

1421111240 WSIB 12,395 18,000 16,000 16,000 (2,000) Tel que présenté dans le rapport F-01-2019 (arrondissement du montant estimé)

1421111260 Group Benefits 11,449 11,326 14,518 (2,380) 12,138 812 Comprend:1) Estimé selon résolution 2018-5822) Programme d'aide aux employés (35$/employé/année)

Révision 1:1) Report du programme d'aide aux employés (35$/employé/année)

1421122100 Capital pmt on Debt 77,797 47,386 49,017 49,017 1,631 Caserne de Wendover et camion d'incendie

32



AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019


BUDGET 2019

VARIANCE Notes

1421122200 Interest on debt 26,303 22,792 21,161 21,161 (1,631) Caserne de Wendover et camion d'incendie

1421122300 Interest on Internal Debt 135 1,330 796 796 (534) Caserne d'incendie 2012

1421122400 Capital pmt on Internal Debt 2,362 28,626 29,160 29,160 534 Caserne d'incendie 2012

1421133015 Advertising - - - - - 1421133070 Cleaning Supplies 4,454 1,500 1,500 1,500 - 1421133080 Communication 4,069 9,500 10,000 10,000 500 Comprend:

-Fluent (4000$)-Bell (6000 $)

1421133100 Conference & Travelling 3,019 3,000 3,000 3,000 - Formations - chefs pompiers, rencontres fournisseurs, prévention, etc.

1421133220 Fuel 5,122 4,000 5,000 5,000 1,000 Pour refléter le réel

1421133300 Dues & Subscriptions - 1,000 500 500 (500) Association des chefs

1421133380 Equipment 9,999 9,731 10,000 (5,000) 5,000 (4,731) Comprend:''Pager-radio'', réparations d'équipements, radios mobiles, batteries de secours - ordinateurs, etc.

Révision 1:1) Les équipements de communication seront loués via une entreprise indépendante dans le cadre du transfert de la responsabilité financière du service de répartition aux CUPR. Un montant est toutefois prévu afin de couvrir la période d'attente avant le lancement officiel prévu en mars-avril.

1421133385 Licenses 458 100 500 500 400 Pour refléter le réel

1421133400 Memberships & Courses 11,408 5,000 8,000 8,000 3,000 Nouveau ''training software'' Target Solutions et formation donnée par D. Côté

1421133450 Miscellaneous 1,384 5,000 3,000 3,000 (2,000) Dîners pour cours de pompier, ''backhoe'' lors de feux de grange, excavateurs, voyages de sable, ….

1421133500 Office Supplies 3,073 2,000 2,000 2,000 -

33



AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019


BUDGET 2019

VARIANCE Notes

1421133550 Repairs & Maint. - Building 11,271 15,000 15,000 (3,000) 12,000 (3,000) Plomberie (Alfred), siding (Lefaivre), asphalte (Plantagenet)

Révision 1:1) Réparation du tuyau au bâtiment d'Alfred est prévu dans le budget du service de la Construction (réduction de 3000$)

1421133555 Repairs & Maint. - equipm. 23,349 25,000 27,000 27,000 2,000 Comprend:1) Maintenance du compresseur;2)''SCBA cylinders'' (80 hydrotest);3) SCBA (essais);4) Réparations de petits moteurs;5) Small engine repairs;6) Recharge de l'extincteur d'incendie;7) Compteur à gaz;8) Caméra thermique (''calibration'');9) Maintenance d'équipements de secours sur glace10) Autre maintenance;11) Nettoyage des habits de combat;12) Pompe portable (''drafting'')

1421133570 Insurance 18,639 19,643 19,906 19,906 263 Statu quo - Appel d'offres se termine en janvier 2019. La sélection d'un soumissionnaire se fera en février pour notre police actuelle qui arrive à échéance le 28 février 2019.

1421133600 Uniforms 4,401 5,000 4,000 4,000 (1,000) Uniformes, collants d'identification, badges, uniformes de prévention, etc.

1421133640 Prevention 3,119 3,000 2,500 2,500 (500) Visites avec les enfants, détecteur de fumée, batteries, Sparky

1421133650 Small Tools 12,199 20,000 20,000 20,000 - Équipements : boyau, ajutage, tronçonneuse, cordes, etc.

1421133800 Utilities 14,166 12,000 15,000 15,000 3,000 Pour refléter le réel

1421144190 IT Support & Services 567 1,400 1,200 1,200 (200) CUPR

1421144510 Legal Fees 1,977 - 1,000 1,000 1,000

1421144520 Professionnal Fees 58,964 10,367 - - (10,367) Le service dispatch est absorbé entièrement par les CUPR

1421155620 Rent - Fire Truck Garage - - - - - 1421177131 Maint. Truck - PLP 991 5,817 2,000 7,000 7,000 5,000 Réparations/maintenance (changement de l'emballage (''packing'')

sur la pompe du ''pumper'' de Plantagenet

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AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019


BUDGET 2019

VARIANCE Notes

1421177133 Maint. Truck - PLR 021 2,763 1,500 1,500 1,500 - 1421177134 Maint. Truck - ALP 022 2,375 2,000 5,000 5,000 3,000 1421177135 Maint. Truck - ALR 972 (Lefaivre) 10,255 1,000 2,000 2,000 1,000 1421177136 Maint. Truck - ALT 932 1,283 1,000 2,500 2,500 1,500 1421177137 Maint. Truck - LEP 023 1,659 1,500 1,500 1,500 - 1421177139 Maint. Truck - LER 883 1,149 1,500 1,500 1,500 - 1421177140 Maint. Truck - Tanker WER 124 592 1,500 1,500 1,500 - 1421177142 Maint. Truck - Tanker PLT 091 4,809 1,500 1,500 1,500 - 1421177148 Maint. Truck - LET 073 365 1,000 1,000 1,000 - 1421177149 Maint. Truck - WER 014 376 1,000 1,000 1,000 - 1421177150 Maint. Truck - ALR 016 - 1,000 1,000 1,000 -

Dépenses totales / Total Expenses 593,063 565,954 563,458 (10,380) 553,078 (12,876)


Infrastructure pour service de répartition / Infrastructure for dispatch services

- 20,000 - - (20,000) Le service dispatch est absorbé entièrement par les CUPR


Habits de combat / Bunker suits 12,216 10,000 10,000 10,000 - Statu quo


Bateau de sauvetage / Lifeboat 15,925 - - - -


Service Van/ Truck - - 35,000 35,000 35,000 Achat d'un nouveau véhicule pour remplacer la van


Ordinateur / Computer 1,228 - - - -

Acquisitions totales / Total Acquisitions 29,370 30,000 45,000 - 45,000 15,000

35



AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019


BUDGET 2019

VARIANCE Notes


Pour véhicules incendies / For Fire Vehicules

- 16,700 100,000 100,000 83,300 Nous devons prévoir le remplacement du ''pumper'' de Plantagenet (achat d'environ 300 000 $)

Transferts totaux / Total Transfers - 16,700 100,000 - 100,000 (83,300)


- - - - -


- - - - -

Transferts totaux / Total Transfers - - - - - -


- - - - -


- - - - -


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Département / Department : Service de construction / Building DepartmentBUDGET - Ébauche finale / Final Draft BUDGET - 2019

PROPOSÉ / PROPOSED

AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019



BUDGET 2019

VARIANCE Notes

REVENUS / REVENUES1323100650 Building Permits (175,653) (125,000) (115,000) (115,000) 10,000 Pour refléter tendance à la baisse au niveau des constructions

1323100655 Perf. Dep. - admin fees (23,550) (10,000) (12,000) (12,000) (2,000) Pour refléter tendance de la dernière année (Nous constatons 25% du dépôt versé à chaque année si la construction n'est pas achevée)

1323100660 Civic Posts (2,100) (15,500) (2,000) (2,000) 13,500 Revenus totaux / Total Revenues (201,303) (150,500) (129,000) - - (129,000) (21,500)

DÉPENSES / EXPENSES1423111100 Salaries 119,804 166,671 119,957 36,654 (21,897) 134,714 (31,957) 2 options non-comprises dans le montant budgété sont proposées par le CBO:

- Nouvel Inspecteur des bâtiments (55 383$, échelon de la grille salariale 2019 ; 14 483$, déductions statutaires et bénéfices )- Que l'on convertisse la semaine de travail du CBO à 40 heures/semaine vs 35 heures/semaines (11 424$ de plus en salaires ; 2251$ de plus en déductions statutaires et bénéfices)

Révision 1:1) Alternative proposée : embauche d'un contractuel pour la période estivale (mai à septembre), à l'échelon 7 de l'échelle salariale (43.94$/h)2) Remplacement d'un congé de maternité

Révision 2:1) Propose que l'on convertisse la semaine de travail du CBO à 40 heures/semaine, sans embauche supplémentaire

1423111106 Meetings 600 600 - - (600) Nous proposons 1 semaine de vacances compensatoire vs un versement d'honoraire pour la présence aux réunions

1423111110 Accrued Sickleaves (1,295) 2,616 2,000 2,000 (616) Congé de maladie à payer

1423111111 Sickleave payment 633 1,217 - - (1,217) Les employés peuvent accumuler un maximum de 24 jours de congé de maladie. Tout excédent est payé à 50%

1423111120 Part time Salaries 49,233 3,278 - - (3,278) Tous les employés de ce département sont maintenant à temps plein. De plus, tous les employés municipaux sont localisés à l'hôtel de ville de Plantagenet - aucune dépense de conciergerie au bureau d'Alfred.

1423111210 E.H.T. 3,136 3,326 2,339 715 (427) 2,627 (699) Révision 1:1) Ajustement


1423111220 C.P.P. 7,217 6,530 4,610 1,512 (1,521) 4,601 (1,929) Révision 1:1) Ajustement


37


PROPOSÉ / PROPOSED

AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019



BUDGET 2019

VARIANCE Notes

1423111230 E.I. 3,476 3,302 2,111 831 (755) 2,187 (1,115) Révision 1:1) Ajustement


1423111240 WSIB 5,491 5,202 3,779 1,154 (690) 4,243 (959) Révision 1:1) Ajustement


1423111250 OMERS 13,882 12,704 12,060 (1,799) 1,668 11,929 (775) Révision 1:1) Ajustement


1423111260 Group Benefits 5,843 5,099 5,683 (1,365) 4,318 (781) Révision 1:1) Ajustement

1423133015 Advertising 397 200 200 200 - Option proposée : ajout de 1800 $ pour publication dans les journaux - Inspecteur des bâtiments (basé sur les coûts de 2018 pour pourvoir le poste de CBO)

1423133050 Building Maintenance 47,051 240,000 200,000 (130,000) 70,000 (170,000) Estimés de 2018 : 170 000 $ structure et 20 000 $ sous-sol (arrondi à 200 000$) - voir travaux pour toit dans la section capitale

Révision 1:1) Réduire somme prévue à 70 000 $ pour travaux réfectifs de base et rendre l'immeuble utilisable (i.e. travaux centralisés sur la structure)

1423133065 Civic Posts 1,587 15,500 2,000 2,000 (13,500) 1423133070 Cleaning & Maintenance 194 500 - - (500) Tous les employés sont maintenant localisés à Plantagenet - Voir Administration

1423133080 Communications 13,888 10,000 10,000 10,000 - 1423133100 Conferences & Travelling 500 3,000 3,000 3,000 - 1423133300 Dues & Subscriptions - - - - - 1423133380 Equipment - 1,000 1,000 3,500 1,800 6,300 5,300 Comprend:

- Docking Station (200$)- Numériseur (500$)- Imprimante (300$)

Révision 1 :1) Le coût du numériseur a été sous-estimé (4000$)

Révision 2 :1) Révision à la hausse du coût du numériseur (coût estimé total, 5800$)

38


PROPOSÉ / PROPOSED

AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019



BUDGET 2019

VARIANCE Notes

1423133400 Memberships & Courses 964 3,000 3,000 3,000 - Comprend:- Adhésion OBOA (360$/année/inspecteur)- Adhésion MAH (125$/année/inspecteur)- Certification ''WETT'', CBO (1800$)- Cours pour nouvel inspecteur (2150$) - non-compris dans le budget

1423133450 Miscellaneous 831 500 500 500 - Statu quo (l'an passé, dépense non-récurrente pour déménagement des employés à Plantagenet)

1423133500 Office Supplies 9,486 3,000 4,000 4,000 1,000 Pour refléter tendance réelle 2018

1423133550 Repairs & Maintenance 831 1,500 4,500 4,500 3,000 Comprend 3000$ pour réparation du tuyau d'eau

1423133570 Insurance 11,802 12,323 9,761 9,761 (2,562) Statu quo - Appel d'offres se termine en janvier 2019. La sélection d'un soumissionnaire se fera en février pour notre police actuelle qui arrive à échéance le 28 février 2019.

1423133600 Uniforms 161 600 300 300 (300) Comprend 1 x achats de bottes (allocation de 200$/personne)

1423133750 Vehicle Expenses 3,075 2,000 2,000 2,000 - Pneus, essence, entretien véhicules

1423133800 Utilities 9,733 8,000 - - (8,000) Tous les employés sont maintenant localisés à Plantagenet - Voir Administration

1423144010 grading Contracts 641 1,000 1,000 1,000 -

1423144190 IT Support & Services 5,202 5,600 5,800 5,800 200 Comprend:-Proware Labs (3000$)-CUPR (2800$)

1423144510 Legal Fees 7,989 4,000 4,000 4,000 - 1423144520 Professionnal Fees 7,517 21,000 10,000 10,000 (11,000) 1423155040 Bank Charge 1,103 1,000 1,000 1,000 -

Dépenses totales / Total Expenses 330,971 544,268 414,600 (88,798) (21,822) 303,980 (240,288)

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PROPOSÉ / PROPOSED

AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019



BUDGET 2019

VARIANCE Notes


Toit - bureau d'Alfred / Roof - Alfred Building - 40,000 50,000 (50,000) - (40,000) Report des réparations du toit en 2019

Révision 1:1) Report des travaux pour le toit. Les travaux de 2019 seront centralisés sur la structure du bâtiment


Achat d'un (1) ordinateur / Purchase of one (1) computer

- - 916 916 916

Acquisitions totales / Total Acquisitions - 40,000 50,916 (50,000) - 916 (39,084)


Réserve pour remplacement camionnette et réparations au bureau d'Alfred / Reserve for van replacement and Alfred Building repairs

1,500 1,500 1,500 1,500 - Maintien de la pratique courante

Transferts totaux / Total Transfers 1,500 1,500 1,500 - - 1,500 -

TRANSFERTS DES RÉSERVES ET FONDS DE RÉSERVES / TRANSFER FROM RESERVES & RESERVE FUNDS


(9,920) - - - -

Transferts totaux / Total Transfers (9,920) - - - - - -


- - - - - -


- - - - - -


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Département / Department : Service de la réglementation / By-Law Enforcement

BUDGET - Ébauche finale / Final Draft BUDGET - 2019PROPOSÉ / PROPOSED

AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019


BUDGET 2019

VARIANCE Notes

REVENUS / REVENUES1324100665 Clean Yards - fees (427) (2,000) (2,000) (2,000) - Statu quo

1324100670 Lottery Licenses (5,284) (3,000) (3,500) (3,500) (500) Légère augmentation pour refléter tendances passées

1324100675 Parking Tickets (2,213) (1,800) (1,800) (1,800) - Statu quo

1324100680 Other Licenses (950) (1,150) (1,000) (1,000) 150 Légère diminution pour refléter tendances passées

1324100685 Dog Licenses (35,865) (35,000) (35,000) (35,000) - Statu quo

1324100690 Dog Pound fees (900) (1,000) (1,000) (1,000) - Statu quo

1324100695 Wildlife damage recovery (781) (4,000) (2,000) (2,000) 2,000 Diminution pour refléter tendances passées

1324100705 Fire Permits (3,350) (2,000) (2,000) (2,000) - Statu quo

1324100780 Other revenues (59) - - - - Statu quo

Revenus totaux / Total Revenues (49,829) (49,950) (48,300) - (48,300) 1,650

DÉPENSES / EXPENSES1424111100 Salaries 46,867 53,183 55,383 55,383 2,200 Nous proposons:

- Officier à la réglementation (échelon 1 de la nouvelle grille salariale


1424111110 Sickleave accrued (2,313) 2,455 709 709 (1,746) Congé de maladie à payer

1424111111 Sickleave payment - - - - - Les employés peuvent accumuler un maximum de 24 jours de congé de maladie. Tout excédent est payé à 50%

1424111120 Part time Salaries 26,712 25,650 23,880 23,880 (1,770) Ajustement de salaire pour inclure primes

1424111130 Overtime/ On call - 800 - - (800) Nous présumons qu'en comblant le poste d'Officier à la règlementation, le surtemps autrefois nécessaire pour combler le poste vacant n'y sera plus

1424111210 E.H.T. 1,342 1,565 1,546 1,546 (19) 1424111220 C.P.P. 3,444 3,527 3,685 3,685 158 1424111230 E.I. 1,672 1,774 1,746 1,746 (28) 1424111240 WSIB 2,147 2,447 2,497 2,497 50 1424111250 OMERS 6,377 7,221 7,134 7,134 (87) 1424111260 Group Benefits 708 607 2,823 2,823 2,216 Nous avons présumé l'adhésion familiale pour prévoir le maximum des

coûts possibles, étant un poste vacant

1424111350 Other renumeration - - - - - 1424133015 Advertising - 500 1,000 1,000 500 Pour refléter coûts d'affichage du poste

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AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019


BUDGET 2019

VARIANCE Notes

1424133020 Materials & Supplies - 500 500 500 - 1424133080 Communications 1,582 2,200 2,000 2,000 (200) Légère diminution pour refléter tendances passées

1424133085 Clean Yard Property Standard - - - - - Sous les recevables. Le contribuable rembourse toutes les dépenses

1424133100 Conference & Travelling 2,061 2,800 2,500 2,500 (300) 1424133380 Equipment 518 2,000 1,000 2,200 3,200 1,200 Réduction pour refléter tendances passées. Aucun achat de tablette

requise cette année

Révision 1:1) Ajout d'une caméra mobile - Caméra (500$) - Base (500$) - Licence (1200$/année)

1424133400 Memberships & courses 223 800 800 800 - Formation PPCT, AMPS, arme à feu, contrôle de chiens ,etc. Nous prévoyons une hausse afin de permettre au nouvel Officier à la réglementation de suivre les formations nécessaires, le cas échéant.

1424133450 Miscellaneous 891 500 500 500 - 1424133500 Office Supplies 241 400 500 500 100 1424133570 Insurance 2,477 2,586 2,481 2,481 (105) Statu quo - Appel d'offres se termine en janvier 2019. La sélection d'un

soumissionnaire se fera en février pour notre police actuelle qui arrive à échéance le 28 février 2019.

1424133600 Uniforms 845 1,500 1,000 1,000 2,000 500 Révision 1:1) Ajout pour nouvel Officier à la réglementation

1424133750 Vehicle Expenses 7,833 8,000 8,000 8,000 - 1424144190 IT Support & Services 3,277 3,738 2,000 2,000 (1,738) CUPR

1424144510 Legal fees 9,803 10,000 5,000 5,000 (5,000) Coussin de sécurité

1424144520 Professionnal Fees 186 - 500 500 500 Coussin de sécurité

Sous-total / Sub-total 117,293 135,353 127,184 3,200 130,384 (4,969)

Contrôle des animaux / Animal Control

1424231355 Contract - Dog catcher - - - - - 1424233050 Building Maintenance 574 700 500 500 (200) Légère diminution pour refléter tendances passées

1424233380 Equipment - 250 250 250 - 1424233450 Miscellaneous 815 1,000 500 500 (500) 1424233525 Dog tags 140 100 100 100 - Coût pour nouveaux chiens (médailles maintenant permanentes)

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AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019


BUDGET 2019

VARIANCE Notes

1424233530 Wildlife damage compensation 80 4,000 2,000 2,000 (2,000) Diminution pour refléter tendances passées (Voir compte de revenu correspondant ; OMAFRA nous rembourse ces frais + un frais administratif (30$)

1424244520 Professionnal Fees 331 800 800 800 - Sous-total / Sub-total 1,939 6,850 4,150 - 4,150 (2,700)

Brigadier scolaire / School Crossing

1424411120 Part time Salaries 6,724 7,146 7,763 7,763 617 1424411210 E.H.T. 131 139 151 151 12 1424411220 C.P.P. 186 181 217 217 36 1424411230 E.I. 154 163 176 176 13 1424411240 WSIB 138 218 245 245 27 1424433450 Miscellaneous - 100 100 100 -

Sous-total / Sub-total 7,333 7,947 8,652 - 8,652 705

Dépenses totales / Total Expenses 126,565 150,150 139,986 3,200 143,186 (6,964)


- - - - -

Acquisitions totales / Total Acquisitions - - - - -


5,000 5,000 5,000 5,000 - Maintien de la pratique d'une mise en réserve pour la camionnette

Transferts totaux / Total Transfers 5,000 5,000 5,000 - 5,000 -


- - - - -


- - - - -


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AJUSTÉ / ADJUSTED


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BUDGET 2018

BUDGET 2019


BUDGET 2019

VARIANCE Notes


- - - - -


- - - - -

Transferts totaux / Total Transfers - - - - -

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Département / Department : Service d'urgence / Emergency Department


AJUSTÉ / ADJUSTED


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BUDGET 2018

BUDGET 2019

BUDGET 2019

VARIANCE Notes

DÉPENSES / EXPENSES1426111120 Part time Salaries 29,804 31,646 - - (31,646) Le temps de l'employé responsable de l'urgence ne sera

pas alloué dans ce budget en année 1

1426111210 E.H.T. 557 617 - - (617) 1426111220 C.P.P. 1,241 1,393 - - (1,393) 1426111230 E.I. 652 722 - - (722) 1426111240 WSIB 875 965 - - (965) 1426111250 OMERS 2,568 2,848 - - (2,848) 1426133080 Communications 787 800 - - (800) Les services de l'employé responsable de l'urgence ne

sont plus partagés avec la canton de Champlain.

1426133100 Conference & Travelling 871 1,600 7,600 7,600 6,000 Formation d'un CEMC (6000$) et autres

1426133380 Equipment - - - - - 1426133400 Memberships - 100 100 100 - 1426133450 Miscellaneous - 500 500 500 - Achat de 15 livres @ 40 $ WHIMIS - Reporté de 2018

1426133500 Office Supplies 534 300 300 300 - 1426133540 Public Information - 200 200 200 - 1426144190 IT services & supports 398 850 800 800 (50) CUPR

Dépenses totales / Total Expenses 38,288 42,541 9,500 9,500 (33,041)


- - - - -


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Département / Department : Service d'urgence / Emergency Department


AJUSTÉ / ADJUSTED


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BUDGET 2018

BUDGET 2019

BUDGET 2019

VARIANCE Notes


- - - - -


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- - - - -


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Département / Department : Travaux publics / Public Works


AJUSTÉ / ADJUSTED


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BUDGET 2018

BUDGET 2019



BUDGET 2019

VARIANCE Notes

REVENUS / REVENUES

1331100325 UCPR Grant for Roads (Cap) (254,607) (254,607) (127,304) (127,303) (254,607) - Nous assumons que cette formule de financement sera maintenue en 2019, mais à 50% pour être conservateur. À confirmer

Révision 1:1) Ajout au budget des CUPR

1331100326 Share of Costs UCPR storm insp. (2,027) (38,000) - - 38,000 Rien en 2019

1331100330 Roads charges to other Mun. (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) - Facturation à Clarence-Rockland pour entretien d'un chemin de division

1331100415 Prov. Grants - Students - - - - - 1331100425 Ressource Aggregate (16,627) (18,000) (18,000) (18,000) - Part des redevances perçues auprès des producteurs de

granulats de notre municipalité (les fonds ne sont pas dédiés à une activité prescrite, mais l'intention est d'assister à la maintenance des routes et à la gestion des ressources en agrégats locales)

1331100450 Prov. Grants - (Cap) OCIF (115,188) (189,254) - - 189,254 Montant n'est pas confirmé à ce jour

1331100451 Prov. Grants - (Cap) CWWF (89,009) (12,393) - - 12,393 Projet terminé en 2018

1331100450 Prov. Grants - (Cap) OMAFRA - (44,243) - - 44,243 Projet terminé en 2018

1331100480 Federal gas Tax (Cap) - (572,489) (293,655) (293,655) 278,834 Allocation 2019 confirmée

1331100481 Fed. Grants - (Cap) CWWF (178,018) (24,786) - - 24,786 Projet terminé en 2018

1331100710 Road cut permits (4,300) (3,000) (3,000) (3,000) - Statu quo

1331100720 Sale of equipment - (500) (10,000) (10,000) (9,500) Vente de camions

1331100780 Other revenues (19,562) (400) (800) (800) (400) Remboursement Canada Post pour le déneigement

Revenus totaux / Total Revenues (681,339) (1,159,672) (454,759) (127,303) - (582,062) (577,610)

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AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019



BUDGET 2019

VARIANCE Notes

DÉPENSES / EXPENSESFrais généraux / Overhead

1431111100 Salaries 675,354 697,351 805,004 805,004 107,653 Comprend:-50% du salaire de la secrétaire-réceptionniste qui maintenant, travaille en partie pour les travaux publics (20k$)-Technicienne en génie civil (66k$)-Impact des augmentations salariales dues à la grille salariale 2019 (20k$)


1431111110 Accrued Sickleaves 3,070 10,776 3,000 3,000 (7,776) Congé de maladie à payer

1431111111 Sickleave payment 1,541 5,871 2,087 2,087 (3,784) Les employés peuvent accumuler un maximum de 24 jours de congé de maladie. Tout excédent est payé à 50%

1431111120 Part time Salaries & Contracts 33,180 89,203 42,806 42,806 (46,397) -Comprend deux (2) étudiants universitaires et trois (3) étudiants secondaires -Conciergerie fait partie des frais mensuels de 2500$ chargés à l'Administration

1431111130 Overtime 120,143 109,520 110,000 (25,000) 85,000 (24,520) Comprend le "Road Patrol" et "On Call"

Révision 1 :1) Pour séparer la patrouille

1431111140 Road Patrol - - - 25,000 25,000 25,000 Révision 1 :1) Pour séparer la patrouille

1431111210 E.H.T. 15,744 17,485 18,677 18,677 1,192 1431111220 C.P.P. 31,715 35,079 38,643 38,643 3,564 1431111230 E.I. 14,656 16,229 18,028 18,028 1,799 1431111240 WSIB 25,660 26,915 29,274 29,274 2,359 1431111250 OMERS 64,079 67,111 76,888 76,888 9,777 1431111260 Group Benefits 27,741 25,492 32,270 32,270 6,778 1431122100 Capital pmt on debt 55,704 57,670 71,136 71,136 13,466 Deux (2) camions à benne, niveleuse, paiements estimatifs

si nous finançons le camion tandem par dette

1431122200 Interest pmt on debt 11,687 10,243 19,396 19,396 9,153 Deux (2) camions à benne, niveleuse, paiements estimatifs si nous finançons le camion tandem par dette

1431122300 Interest on internal loan 4,131 2,730 1,428 1,428 (1,302) Camion à benne et camions

1431122400 Capital on internal loan 45,631 46,897 46,079 46,079 (818) Camion à benne et camions

1431133015 Advertising 784 1,000 1,000 1,000 - 1431133050 Building maintenance 32,485 8,000 8,000 8,000 - 1431133070 Cleaning Supplies - 500 500 500 -

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AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019



BUDGET 2019

VARIANCE Notes

1431133080 Communications 7,890 9,000 9,000 9,000 - 1431133100 Conferences & Travelling 2,381 3,000 3,000 3,000 - 1431133210 Contigencies 4,945 5,000 5,000 5,000 - 1431133220 Fuel 27,812 35,000 35,000 35,000 - 1431133230 Diesel 106,718 125,000 125,000 125,000 - 1431133235 Oil 3,641 5,500 5,000 5,000 (500) 1431133380 Equipment (under $ 10 000 ) 13,237 15,000 15,000 15,000 - Comprend maintenant ''Small tools''

1431133385 Licenses 16,315 18,000 18,000 18,000 -

1431133400 Memberships, Courses 11,526 5,000 5,000 5,000 - 1431133450 Miscellaneous (coverall cleaning) 15,445 13,000 22,000 22,000 9,000 Plus d'entretien au niveau des tapis en raison de

l'agrandissement

1431133500 Office Supplies 2,536 3,500 3,500 3,500 - 1431133550 Locate Costs 2,028 2,000 2,000 2,000 - 1431133555 Repairs & Maint. - equip. 43,499 25,000 35,000 35,000 10,000 Pour refléter tendances passées

1431133570 Insurance 34,069 35,724 34,325 34,325 (1,399) Statu quo - Appel d'offres se termine en janvier 2019. La

1431133600 Uniforms 3,177 3,500 3,500 3,500 - 1431133650 Small tools 36 - - - - Maintenant comptabilisé dans ''Équipements''

1431133800 Utilities 30,303 33,000 28,000 28,000 (5,000) 1431144190 IT Support & Services 4,154 3,500 4,600 4,600 1,100 Comprend:

-Softchoice (600$) -CUPR (4000$)

1431144510 Legal Fees - - 15,000 15,000 15,000 Par mesure de prudence

1431144520 Professionnal Fees 3,375 25,000 5,000 5,000 (20,000) Inspection des ponts aux deux ans (à faire en 2019)

Sous-total / Sub-total 1,497,195 1,593,396 1,697,141 - - 1,697,141 103,745

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AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019



BUDGET 2019

VARIANCE Notes

Équipements de voirie / Road Equipment

1432017107 Trailer - Material and repairs 1,667 2,000 2,000 2,000 - 1432017300 V1 - 2007 INTERNATIONAL 7600 32,220 15,000 15,000 15,000 - 1432017302 V27 - FORD 150 PICKUP 2013 1,818 1,500 2,500 2,500 1,000 1432017304 E7 - 2007 CASE 580 SUPER M PLUS - - - - - 1432017305 CHAINSAW - MATERIAL - 400 400 400 - 1432017307 STEAM GENERATOR MATERIAL - 500 500 500 - 1432017308 WELDER OXYGEN MATERIAL 1,478 1,100 1,100 1,100 - 1432017311 V20 - GMC TRUCK 2005 3,860 2,500 6,000 6,000 3,500 Plusieurs réparations sont prévues

1432017316 E 49 - 2006 CATTERPILAR 420E 5,334 2,500 7,500 7,500 5,000 Plusieurs réparations sont prévues (rétro-excavateur)

1432017317 E 38 - 1988 CHAMPION GRADER WARD 1 1,703 6,500 6,500 6,500 - 1432017318 V 36 - STERLING FORD 2006 20,969 10,000 15,000 15,000 5,000 Plusieurs réparations sont prévues (tableau de bord)

1432017321 E 39 - 95 KUBOTA TRACTOR WARD 1 851 1,500 2,000 2,000 500 1432017323 E 54 - KUBOTA TRACTOR M95X 9,644 3,000 3,000 3,000 - 1432017324 ESMALL - SMALL EQUIPMENT MATERIAL 6,799 5,500 6,000 6,000 500 1432017326 E - 55 1984 VOHL SNOW BLOWER W.3 4,908 3,000 3,500 3,500 500 1432017329 V8 - 2002 FORD TRUCK MODEL F150 - - - - - 1432017330 V 21 - 2004 INTERNATIONAL TRUCK 14,814 10,000 10,000 10,000 - 1432017331 E51-KUBOTA MOWER 2006 858 1,000 2,500 2,500 1,500 1432017332 V 9 - 2009 Internation 7600 20,910 10,000 12,000 12,000 2,000 1432017334 E-69 JJ 20 tons trailer 3,492 2,000 2,000 2,000 - 1432017335 V 10-Ford F150 (2009) 4X4 14,001 2,000 - - (2,000) 0$ si on l'échange ou 12 000$ pour réparations

1432017336 V11 - Ford 250 (2009) 4 X 2 2,931 2,000 2,500 2,500 500 Dépenses non-récurrentes en 2019

1432017337 V12 - 2010 INTER'L TANDEM 28,193 12,000 15,000 15,000 3,000 Réparations prévues

1432017338 E56-Sidewalk snowblower/trackless 6,796 3,000 5,000 5,000 2,000 Réparations prévues

1432017339 V-38 2011 PICK-UP CHEV 1,030 1,000 2,000 2,000 1,000 Réparations prévues

1432017340 V-39 Tandem 2012 Freight Liner 33,031 10,000 15,000 15,000 5,000 Réparations prévues

1432017341 V-140 2014 Int. Tandem Truck 8,209 5,000 15,000 15,000 10,000 Réparations sur la boîte à benne

1432017342 V-141 Pickup Chev 2016 2,285 1,500 2,000 2,000 500 1432017355 E8 - 2009 JOHN DEERE GRADER 12,657 7,000 7,000 7,000 - 1432017358 E-58 BRUSH CUTTER 60 5,000 5,000 5,000 - 1432017359 E-59 Holder (2012) C4.80 8,929 4,500 5,000 5,000 500 1432017379 E-109 Wood Chipper 2012 15 1,000 1,000 1,000 - 1432017343 V-142 2017 Chev Silverado 4x4 3,198 1,500 1,500 1,500 -

Sous-total / Sub-total 252,659 133,500 173,500 - - 173,500 40,000

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AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019



BUDGET 2019

VARIANCE Notes

Entretien des routes / Road Maintenance1432023810 A - Bridges/Culverts - Mat. 41,386 30,000 50,000 50,000 20,000 Changement de plusieurs ponceaux

1432023811 A - Bridges/Culverts - Equip. 3,776 - 1,000 1,000 1,000 1432023812 B1 - Grass Mowing - Material - 500 500 500 - 1432023813 B1 - Grass Mowing - Equip. 1,611 500 1,500 1,500 1,000 1432023814 B2 - Brushing/Tree trim. - Mat 79 500 500 500 - 1432023815 B2 -Brushing/Tree trim. -Equip. 2,946 3,000 5,000 5,000 2,000 Plusieurs arbres à couper près des fossés

1432023816 B3 - Ditching - Material 8,813 4,000 4,000 4,000 - 1432023817 B3 - Ditching - Equip. 4,671 - - - - Si nous louons la pelle sur une base annuelle (60 000$),

nous devrons prévoir 4000$ pour une location de pelle pour des projets spécifiques

1432023818 B4 - Catch Basin/Storms - Mat. 10,004 5,000 5,000 5,000 - 1432023819 B4 - Catch Basin/Storms - Equip. 259 1,000 1,000 1,000 - 1432023820 B5 - Debris/Litter pickup - Mat. - 500 500 500 - 1432023821 B5 - Debris/Litter pickup- Equi. - 500 500 500 - 1432023822 C1 - Patching - Material 49,908 30,000 45,000 45,000 15,000 Pour refléter tendances passées (ajouté 5k$ en enlevant le

projet Boundary)

1432023823 C1 - Patching - Equip. - 500 500 500 - 1432023824 C2 - Sweeping/Crack sealing -Mat. 987 500 500 500 - 1432023825 C2 -Sweeping/Crack sealing -Equip. 3,845 5,000 10,000 10,000 5,000 Pour sceller les fissures dans les chemins

1432023826 C3 - Hardtop Shoulder - Mat. 250 100 100 100 - 1432023827 C3 - Hardtop Shoulder - Equip. - 3,000 1,000 1,000 (2,000) 1432023828 C4 - Hardtop Resurfacing - Mat. 17,302 10,000 12,000 12,000 2,000 Pour refléter l'indexation du prix de l'asphalte

1432023829 C4 - Hardtop Resurfacing - Equip. 117 3,000 10,000 10,000 7,000 Pour refléter tendances passées

1432023830 D1 - Loosetop Patching - Material 14,936 15,000 20,000 20,000 5,000 Pour refléter tendances passées

1432023831 D1 - Loosetop Patching - Equip. - 500 500 500 - 1432023832 D2 - Grading - Material - 1,000 1,000 1,000 - 1432023834 D3 - Dust Control - Material 79,502 70,000 80,000 80,000 10,000 Pour refléter tendances passées

1432023835 D3 - Dust Control - Equipment - 500 500 500 - 1432023838 D5 - Loosetop Resurfacing - Material 1,836 15,000 10,000 10,000 (5,000) 1432023839 D5 - Loosetop Resurfacing - Equip. - 3,000 3,000 3,000 - 1432023840 E1 - Snow Plowing - Material 212 1,000 1,000 1,000 -

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AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019



BUDGET 2019

VARIANCE Notes

1432023841 E1 - Snow Plowing - Equipment 50,112 40,000 40,000 40,000 - 1432023842 E2 - Sanding / Salting - Material 230,247 250,000 275,000 15,000 290,000 40,000 Pour refléter tendance à la hausse des prix de sel

Révision 1:1) Ajout de ''Sand & Salt Mix''

1432023843 E2 - Sanding / Salting - Equip. 4,806 500 5,000 5,000 4,500 Location d'un chargeur frontal (''Front End loader'')

1432023844 E3 - Culvert Thaw - Material - 500 1,000 1,000 500 1432023845 E3 - Culvert Thaw - Equip. - 500 500 500 - 1432023846 F - Safety Devices - Material 29,788 15,000 15,000 15,000 - 1432023847 F - Safety Devices - Equip. - 500 500 500 - 1432023848 F - Safety Devices - Contracts - - - - - Compte inactif

1432023849 F - Safety Devices - Contracts 138 2,000 2,000 2,000 - 1432023850 G - Miscellaneous - Material - 1,500 1,500 1,500 - 1432023851 G - Miscellaneous - Equip. - 500 500 500 - 1432023852 Sidewalk Maintenance 20,946 20,000 20,000 20,000 - 1432027337 Road Equipment - materials & equip. 1,069 - - - - 1432044848 F - Safety Devices - Contracts 3,647 16,000 36,500 5,000 41,500 25,500 Comprend contrats:

- On Call Centre- Line painting- Indicateur de vitesse à Wendover (4 - dont 1 acheté par M. Dicaire via ses dons discrétionnaires)

Révision 1:1) Changement de noms de rue à Alfred (environ 100$/panneau)

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AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019



BUDGET 2019

VARIANCE Notes

1432055811 A - Bridges/Culverts - Equip. 28,528 40,000 40,000 (40,000) - (40,000) Location de la rétrocaveuse ; considérer l'achat de cet équipement

Révision 1:1) Propose d'acheter la rétrocaveuse et de la financer par l'opération sur un terme de 5 ans

1432055817 B3 - Ditching - Equip. Rental 49,105 40,000 60,000 60,000 20,000 Location de pelle

Sous-total / Sub-total 660,828 630,600 762,100 (20,000) - 742,100 111,500

Lumières de rue / Street Lights

1434122100 Capital pmt on debt 21,520 22,066 - - (22,066) Prêt terminé en décembre 2018

1434122200 Interest pmt on debt 814 301 - - (301) Prêt terminé en décembre 2018

1434133550 Repairs & Mtc 6,993 2,000 3,000 3,000 1,000 1434133800 Utilities 103,375 100,000 94,000 94,000 (6,000) 1434144555 Maintenance Contracts - 5,000 5,000 5,000 -

Sous-total / Sub-total 132,702 129,367 102,000 - - 102,000 (27,367)

Égouts pluviaux / Storm Sewers

1441133410 Materials & Supplies 8,124 10,000 10,000 10,000 - 1441144520 Professional Fees 8,683 14,000 14,000 14,000 -

Sous-total / Sub-total 16,806 24,000 24,000 - - 24,000 - Dépenses totales / Total Expenses 2,560,190 2,510,863 2,758,741 (20,000) - 2,738,741 227,878

53



AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019



BUDGET 2019

VARIANCE Notes

ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS / FIXED ASSET ACQUISITIONSRoutes / Roads

1431188000 - Capital Expenditures Projets capitaux / Capital Projects 783,411 1,614,093 575,000 360,000 32,000 967,000 (647,093) Comprend :- Trottoirs et bordures St-Philippe (côtés sud et nord (300 000$))- Concession 7 Plantagenet (100 000$)- ''New Street'' près de Du Moulin (40 000$) - (incluant ''storms'')- Rue Du Centre (100 000$)-''Guiderails'' - Concession 7 - Plantagenet (35 000$)

Révision 1 :1) ''Shoulder widening'' à Wendover - Ouest (50 000$)2) Boundary Rd (310 000$ - coupure à la 1ère ébauche)3) ''Pulverize'' Conc. 2, entre rue Bolt et Montée Ouelette (50 000$) - non-compris dans le budget

Révision 2:1) Ajout d'un montant de 32 000$ pour le ''Shoulder Widening'' à Wendover - Ouest (projet total, 82 000 $)

1431188000 - Capital Expenditures Agrandissement du garage municipale / Expansion of the municipal garage

- - 75,000 (75,000) - - Révision 2:1) Report du projet d'agrandissement du garage municipal

Sous-total / Sub-total 783,411 1,614,093 650,000 360,000 (43,000) 967,000 (647,093)

Équipements / Equipment

1432088000 - Capital Equipment Véhicules / Vehicles 29,214 - 440,000 25,000 465,000 465,000 Comprend:- Camion tandem (325 000$)- Pickup 4x4 (35 000$)-''Ride on mower'' (20 000$)-''Hot Box'' (60 000$)

*Si on fait l'achat de la rétrocaveuse (125 000$) - non compris dans le montant budgété

Révision 1:1) Propose d'acheter la rétrocaveuse et de la financer par l'opération sur un terme de 5 ans. Au 31 décembre 2019, il y aura un montant non-financé estimé à 100 000 $.

Sous-total / Sub-total 29,214 - 440,000 25,000 - 465,000 465,000

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AJUSTÉ / ADJUSTED


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BUDGET 2018

BUDGET 2019



BUDGET 2019

VARIANCE Notes

Lumières de rues / Streetlights

1434188000 - Capital Expenditures Lumières de rue / Street Lights - 10,000 10,000 10,000 - Statu quo

Sous-total / Sub-total - 10,000 10,000 - - 10,000 -

Égouts pluviaux / Storm Sewers1441188000 - Capital Expenditures Égouts pluviaux / Storm Sewers - 80,000 - - (80,000) Projet terminé en 2018

Sous-total / Sub-total - 80,000 - - - - (80,000)

Acquisitions totales / Total Acquisitions 812,624 1,704,093 1,100,000 1,442,000 (262,093)

TRANSFERTS AUX RÉSERVES ET FONDS DE RÉSERVE / TRANSFER TO RESERVES & RESERVE FUNDS1431188100 - Transfer to Reserve 157,573 - - - -

Transferts totaux / Total Transfers 157,573 - - - - - -


- (112,837) - - 112,837


- - - - -

Transferts totaux / Total Transfers - (112,837) - - - - 112,837

DETTES À LONG TERME / LONG TERM LOANS - 1301800899 - Issuance of bank loan

Camion tandem / Tandem Truck - - (325,000) (325,000) (325,000)

Dettes totales / Total Loans - - (325,000) (325,000) (325,000)


(6,588) (86,090) (75,000) (75,000) 11,090 Pour financer :- ''New Street'' près de Du Moulin (40 000$)-''Guiderails'' - Concession 7 (35 000$)


- - - - -

Transferts totaux / Total Transfers (6,588) (86,090) (75,000) - - (75,000) (11,090)

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Département / Department : Gestion des déchets / Waste Management


AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019



BUDGET 2019

VARIANCE Notes

REVENUS / REVENUES1301350590 Waste/Recycling Program on taxes (563,074) (563,000) (610,000) (610,000) (47,000) Propose d'augmenter le frais à 130 $, représente augmentation de

47 000 $ (4700 unités * 10 $ d'augmentation)

1346100810 Landfill Tipping Fees (102,702) (97,000) (97,000) (97,000) -

1347100430 Prov. Grant - Recycling (122,001) (128,673) (135,715) (135,715) (7,042) Comprend :1) Blue Box Program : 123 715 $ (allocation 2019 confirmée)2) Product Care Program: 10 000 $ (estimé basé sur années antérieures - sous base de réclamation)3) Stewardship Ontario : 2000 $ (estimé basé sur années antérieures - sous base de réclamation)

1347100431 Other Grant - Recycling (2,476) - - - - 1347100805 Sale of Blue Box (10) (100) (50) (50) 50 Montant plus conservateur

1347100812 Metal recycling - - - - - Revenus totaux / Total Revenues (790,263) (788,773) (842,765) - - (842,765) (53,992)

DÉPENSES / EXPENSESCollecte d'ordures / Garbage Collection

1445144200 Waste Pick-up Contract 334,729 330,781 341,560 341,560 10,779 Contrat de Cool Containers & Rental séparé à raison de 66 % ordure et 34 % recyclage ; majoré de 1.5 %

1445144250 Spring Garbage Collection - - 250 250 250 Avis de cueillette

1445144270 Hazardous Waste Collection - - 35,000 35,000 35,000 Frais pour collection des produits dangereux par Drain-All Ltd, plus frais de transport

Sous-total / Sub-total 334,729 330,781 376,810 - - 376,810 46,029

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AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019



BUDGET 2019

VARIANCE Notes

Site d'enfouissement / Landfill Site

1446111100 Salaries 41,208 43,416 52,088 31,406 83,494 40,078 Impact de l'augmentation salariale due à la grille salariale 2019

Révision 1:1) Ajustement au niveau du nombre d'heures2) Ajustement pour inclure nouvel employé à temps plein (présumé début d'emploi en mars)

1446111110 Accrued Sickleaves 83 1,164 200 200 (964) Congé de maladie à payer

1446111111 Sick Leave Payment - - - - - Les employés peuvent accumuler un maximum de 24 jours de congé de maladie. Tout excédent est payé à 50%

1446111120 Part time Salaries 25,701 24,596 22,658 (18,274) 4,384 (20,212) Le Bill 148 prévoyait un changement au niveau du calcul de la paie pour les jours fériés, créant une hausse du montant à payer. La règlementation a réintégré l'ancienne méthode de calcul.

Révision 1:1) Poste à temps plein considéré

1446111130 Overtime 537 - - - - 1446111210 E.H.T. 1,280 1,326 1,458 256 1,714 388 Révision 1:

1) Ajustement

1446111220 C.P.P. 2,094 2,674 3,098 803 3,901 1,227 Révision 1:1) Ajustement

1446111230 E.I. 1,540 1,552 1,695 298 1,993 441 Révision 1:1) Ajustement

1446111240 WSIB 1,926 2,074 2,354 414 2,768 694 Révision 1:1) Ajustement

1446111250 OMERS 3,864 3,907 4,688 2,826 7,514 3,607 Révision 1:1) Ajustement

1446111260 Group Benefits 2,520 2,331 2,710 2,640 5,350 3,019 Révision 1:1) Ajustement

1446122100 Capital pmt on debt 16,820 17,258 17,708 17,708 450 Compacteur

1446122200 Interest pmt on Debt 6,652 6,395 5,945 5,945 (450) Compacteur

1446133015 Advertising 2,568 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 Enseignes pour l'emplacement et collecte des produits, etc.

Révision 1:1) Affiches supplémentaires pour sensibilisation aux nouveautés

1446133075 Closure Costs - - - - - 1446133080 Communication 151 - - - - 1446133230 Diesel 27,402 22,500 30,000 30,000 7,500 Pour refléter le coût du Diesel

1446133400 Memberships, Courses - - 1,000 1,000 1,000 Personne responsable est nouvelle dans ses fonctions

1446133410 Materials 28,218 35,250 35,000 35,000 (250) Matériel pour recouvrir les poubelles (conformité CofA)

1446133430 Compost - - - 10,000 10,000 10,000 Révision 1:1) Montant des frais légaux réduit de 10 000$ pour prévoir dépenses à l'effet du compostage

1446133450 Miscellaneous (Rodent, sand ) 2,023 9,000 9,000 9,000 - Broyeur de béton (report de 2018) 57



AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019



BUDGET 2019

VARIANCE Notes

1446133500 Office Supplies 651 1,000 600 600 (400) 1446133550 Equipment repairs 10,154 7,500 7,500 7,500 - 1446133570 Insurance 403 493 472 472 (21) Statu quo - Appel d'offres se termine en janvier 2019. La sélection

d'un soumissionnaire se fera en février pour notre police actuelle qui arrive à échéance le 28 février 2019.

1446133670 Site Improvement 3,417 - 5,000 5,000 10,000 10,000 Coupures d'arbres, réaménagement du site

Révision 2:1) 5000 $ pour contenant pour faciliter triage

1446133800 Utilities 1,078 1,500 1,700 1,700 200 1446144470 Monitoring 45,142 50,000 50,000 12,313 62,313 12,313 Surveillance et rapport

Révision 1:1) Ajustement pour refléter coût réel

1446144510 Legal Fees 2,364 - 20,000 (10,000) 10,000 10,000 Comprend frais légaux pour l'achat de la propriété côté ouest du dépotoir

Révision 1:1) Montant des frais légaux réduit de 10 000$ pour prévoir dépenses à l'effet du compostage

1446144520 Professionnal Fees 7,931 10,000 77,000 77,000 67,000 Relocaliser les déchets en dehors du périmètre désigné pour les vidanges:1) 7000$ de frais professionnels2) 70 000$ de location d'équipements, etc.

1446155375 Equipment Rental 1,679 1,000 5,000 5,000 4,000 Montant alloué pour le boullage

Sous-total / Sub-total 237,407 245,936 357,874 33,682 5,000 396,556 150,620

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AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019



BUDGET 2019

VARIANCE Notes

Recyclage / Recycling1447133410 Materials - Blue Box 800 1,500 1,500 1,166 2,666 1,166 Révision 1:

Pour ajuster au coût réel

1447133625 Processing Cost 52,377 53,000 53,000 53,000 - 1) IKO: 3 000 $ 2) Recycle Action: 50 000 $

1447144300 Recycling Contract 204,711 210,852 175,955 175,955 (34,897) Contrat de Cool Containers & Rental séparé à raison de 66 % ordure et 34 % recyclage ; majoré de 1.5 %

Sous-total / Sub-total 257,888 265,352 230,455 1,166 - 231,621 (33,731)

Dépenses totales / Total Expenses 830,024 842,069 965,139 1,166 - 1,004,987 162,918


Clôtures - Quartier 1 / Fences - Ward 1 - 48,750 - - (48,750)


Terrain pour expansion côté sud-ouest / Land for south-west expansion

- 30,000 - - (30,000)


Achat de la propiété pour expansion côté ouest / Land for expansion west

- - - -

Acquisitions totales / Total Acquisitions - 78,750 - - - - (78,750)


- - - - -

1446188200 - Transfer to Reserve Funds

Site d'enfouissement - Coûts de fermeture / Landfill - Closure Costs

115,291 115,291 115,291 115,291 - Pratique historique maintenue

Transferts totaux / Total Transfers 115,291 115,291 115,291 - - 115,291 -


- - - - -


- - - - -



- - - - -


- - - - -


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Département / Department : Loisirs / Recreation


AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019



BUDGET 2019

VARIANCE Notes

REVENUS / REVENUES1370100335 CUPR Grant - Festival de la riviere (3,000) (2,000) (2,000) (2,000) - À être confirmé par les CUPR avec les nouveaux

maires. Statu quo à titre d'estimé ; conditionnel à la volonté des nouveaux élus

1370100415 Prov. Grant - Students (8,786) (7,500) (7,500) (7,500) - Moyenne de ce que l'on va chercher depuis quelques années

1370100416 Community Action Grant (118,504) (93,750) - - 93,750 Le programme s'est terminé le 30 septembre 2018

1370100417 Prov. Grant (Ope) - Fête Canada - (50,000) (10,000) (10,000) 40,000 Subvention non garantie (minimum)

1370100440 Grant - Prov. Grant (Cap) - (150,000) - - 150,000 Subvention Trillium pour la patinoire à Wendover en 2018 ; non-récurrente en 2019

1370100445 Commandites,dons,revenus - Fête Canada - - (20,000) (20,000) (20,000) Formule de financement souhaitée : -Subvention (10k$)-Commandites (20k$)-Contribution municipale (10k$ - même qu'en 2018)

1370100780 Other Revenues - - (1,600) (1,600) (1,600) 4 x 400$ ligue de balles d'Alfred et Plantagenet

1370100865 Donations - Action communautaire (312) - - - Le programme s'est terminé le 30 septembre 2018

1370200662 Donations (Opération) - (11,500) - - 11,500 1370200765 Hall Rental Alfred (2,992) (3,000) (3,000) (3,000) - Statu quo

1370300765 Hall Rental Curran (3,820) (2,000) (2,000) (2,000) - Statu quo

1370400765 Hall Rental Lefaivre (3,236) (2,375) (2,500) (2,500) (125) 1370500765 Hall Rental Plantagenet (6,616) (6,000) (6,000) (6,000) - Statu quo

1370500775 Bar Revenues (22,216) (22,000) (24,000) (24,000) (2,000) - Prix de la boisson à ajuster pour septembre 2019- Profits de restaurant

1370500800 Pool Revenues (16,516) (15,000) (16,000)

(16,000) (1,000) Saison estivale 2018 fructueuse ; hausse modeste. Dépend beaucoup de la température

1370600765 Hall Rental Treadwell (2,118) (1,875) (2,000) (2,000) (125) Statu quo

1370700662 Donations (Cap) (3,887) - - - - 1370700765 Hall Rental Wendover (12,820) (10,000) (10,000) (10,000) - Statu quo

1370700775 Bar Revenues (29,153) (25,000) (25,000) (25,000) - - Prix de la boisson à ajuster pour septembre 2019- Profits de restaurant

Revenus totaux / Total Revenues (233,975) (402,000) (131,600) - - (131,600) (270,400)

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BUDGET 2018

BUDGET 2019



BUDGET 2019

VARIANCE Notes

DÉPENSES / EXPENSESFrais généraux et autres / Overhead & Other1470111100 Salaries 123,760 126,527 127,982 127,982 1,455 Comprend:

- Directeur des loisirs- Superviseur des installations récréatives-Secrétaire-réceptionniste, dont le temps est partagé à 50% avec les travaux publics (autrefois dans l'Administration)

1470111106 Meetings 2,700 2,000 - - (2,000) Nous proposons 1 semaine de vacances compensatoire vs un versement d'honoraire pour la présence aux réunions

1470111110 Accrued Sickleaves 2,371 138 2,000 2,000 1,862 Congé de maladie à payer

1470111111 Sickleave payment 1,868 - 933 933 933 Les employés peuvent accumuler un maximum de 24 jours de congé de maladie. Tout excédent est payé à 50%

1470111120 Part time Salaries 58,681 64,413 68,364 6,538 74,902 10,489 -Proposition de regarder une co-gestion entre les travaux publics et loisirs-Comprend étudiants pour piscines et parcs

Révision 1 :1) Révision des salaires des instructeurs de natation

1470111130 Overtime 1,108 - 1,000 1,000 1,000 Pour refléter réel

1470111210 E.H.T. 3,632 3,735 3,829 127 3,956 221 Révision 1:1) Ajustement

1470111220 C.P.P. 7,227 7,850 7,189 334 7,523 (327) Révision 1:1) Ajustement


1470111240 WSIB 5,268 5,842 6,185 206 6,391 549 Révision 1:1) Ajustement

1470111250 OMERS 11,176 11,873 11,973 11,973 100 1470111260 Group Benefits 3,594 3,233 3,541 3,541 308 1470133015 Advertising 1,907 2,000 5,000 5,000 3,000 Guide loisir

1470133020 Material & Supplies 4,067 4,000 3,000 3,000 (1,000) Outils et vêtements promotionels

1470133050 Building maintenance - - 2,000 2,000 2,000 'Bunker''

1470133080 Communications 3,263 3,000 3,200 3,200 200 1470133100 Conference & Travelling 2,792 2,000 2,000 2,000 - 1470133210 Contigencies - claims 2,551 - - - - 1470133300 Dues & Subscriptions 423 500 500 500 - 1470133380 Equipment - 3,000 500 500 (2,500) 1470133400 Memberships, Courses,etc 561 1,500 1,000 1,000 (500)

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BUDGET 2019

VARIANCE Notes

1470133425 Community Action Expenses 109,748 86,250 - - (86,250) Subvention terminée le 30 septembre 2018

1470133450 Miscellaneous 374 1,000 1,500 1,500 500 -Reconnaissance bénévoles (brunch en avril)- Rendez-vous des artistes (1000$)

1470133475 Fête du Canada - 75,000 40,000 40,000 (35,000) Formule de financement souhaitée : -Subvention (10k$)-Commandites (20k$)-Contribution municipale (10k$ - même qu'en 2018)

1470133500 Office Supplies 341 500 500 500 - 1470133550 Repairs & Maintenance 75 500 500 500 - 1470133570 Insurance - - - - - 1470133750 Vehicle Expenses 7,560 6,500 7,500 7,500 1,000 4 pneus d'été (1000$)

1470133800 Utilities (bunker - ancienne caserne) 1,092 1,100 2,200 2,200 1,100 Pour refléter réel

1470144190 IT Support & Contracts 823 1,225 3,000 3,000 1,775 Comprend:- CUPR-Licence Adobe (671$)

1470144520 Professionnal Fees - - 52,400 52,400 52,400 -Plan directeur loisirs, touriste, culture, incluant la marina (Voir revenu dans la réserve (20 000$))-Programme ''work order'' gestion de l'inventaire municipal (2400$)

Sous-total / Sub-total 360,946 417,681 361,967 7,354 - 369,321 (48,360)

Centre de loisirs d'Alfred / Alfred Recreational Centre1470211120 Part time Salaries 4,931 4,396 5,169 5,169 773 1470211210 E.H.T. 96 86 101 101 15 1470211220 C.P.P. 94 44 85 85 41 1470211230 E.I. 113 100 117 117 17 1470211240 WSIB 151 134 163 163 29 1470211355 Contracts - Skating Rinks 8,664 11,400 12,000 12,000 600 -Surveillance 10 x 604$ (6040$)

-Entretien 10 x 400$ (4000$)-Déneigement variable (1000-2000$)

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AJUSTÉ / ADJUSTED


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BUDGET 2018

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BUDGET 2019

VARIANCE Notes

1470233050 Building maintenance 1,101 7,000 27,500 (5,000) (10,500) 12,000 5,000 -Peinture de la toiture du centre 8500$ (ou 35 000$ tôle neuve avec logo 3500$)-Remplacement des portes (10 000$)-Installation Ice guard (3000$)-Peinture du chalet de patins (1000$)-Ponceau - parcs (5000$)

Révision 1 :1) Report du ponceau - parcs (5000$)

Révision 2:1) Report de la peinture de la toiture du centre (8500$)2) Report de l'installation du Ice guard (3000$)3) Ajout à titre de coussin de sécurité (1000$)

1470233070 Cleaning Supplies 507 750 750 750 - 1470233080 Communications 473 700 700 700 - 1470233225 Supplies - Parks 2,203 2,000 2,000 2,000 - 1470233380 Equipment 398 1,500 3,500 1,500 5,000 3,500 -Piscine (1500$)

-Table pour cours de natation-Souffleuse patinoire (1500$)

Révision 1:1) Banc de parc

1470233450 Miscellaneous - - - - - 1470233545 Maintenance - Parks 11,668 5,000 6,000 6,000 1,000 -Patinoire maintenance (2000$)

-Clôture (3000$)

**Projets reportés à considérer: Tennis (30 000$) ; Arche parc Larocque (10 000$)

1470233550 Repairs & Maintenance 4,062 5,000 - - (5,000) 1470233570 Insurance 3,930 4,118 4,038 4,038 (80) Statu quo - Appel d'offres se termine en janvier

1470233800 Utilities 8,467 9,000 10,000 10,000 1,000 Sous-total / Sub-total 46,856 51,228 72,123 (3,500) (10,500) 58,123 6,895

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AJUSTÉ / ADJUSTED


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BUDGET 2018

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BUDGET 2019

VARIANCE Notes

Centre de loisirs de Curran / Curran Recreational Centre1470311120 Part time Salaries 2,946 4,146 - - (4,146) Conciergerie à la salle de Curran sera faite sous

contrat en 2019 1470311210 E.H.T. 58 81 - - (81) Conciergerie à la salle de Curran sera faite sous

contrat en 2019 1470311220 C.P.P. 105 32 - - (32) Conciergerie à la salle de Curran sera faite sous

contrat en 2019 1470311230 E.I. 67 95 - - (95) Conciergerie à la salle de Curran sera faite sous

contrat en 2019 1470311240 WSIB 90 126 - - (126) Conciergerie à la salle de Curran sera faite sous

contrat en 2019 1470311350 Other Renumeration - - 2,400 2,400 2,400 Conciergerie à la salle de Curran sera faite sous

contrat en 2019 (estimé 200$/mois) 1470311355 Contracts - Skating Rinks 8,712 11,000 12,000 12,000 1,000 -Surveillance 10 x 604$ (6040$)


1470333050 Building Maintenance 1,132 1,000 1,000 1,000 - 1470333070 Cleaning Supplies 528 750 750 750 - 1470333080 Communications 1,066 1,000 1,000 1,000 - 1470333225 Supplies - Parks - - - - - 1470333380 Equipment 41 500 4,500 4,500 4,000 -2 bancs de parc

-Souffleuse patinoire (1500$) 1470333545 Maintenance - Parks 5,508 4,000 3,000 3,000 (1,000) Maintenance de la patinoire (2000$)

1470333550 Repairs & Maint. - 1,000 - - (1,000) 1470333570 Insurance 3,930 4,118 4,038 4,038 (80) Statu quo - Appel d'offres se termine en janvier

2019. La sélection d'un soumissionnaire se fera en février pour notre police actuelle qui arrive à échéance le 28 février 2019.

1470333800 Utilities 8,455 11,000 9,000 9,000 (2,000) Sous-total / Sub-total 32,638 38,848 37,688 - - 37,688 (1,160)

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AJUSTÉ / ADJUSTED


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BUDGET 2019

VARIANCE Notes

Centre de loisirs de Lefaivre / Lefaivre Recreational Centre1470411120 Part time Salaries 5,427 4,752 5,975 5,975 1,223 1470411210 E.H.T. 106 93 117 117 24 1470411220 C.P.P. 126 62 126 126 64 1470411230 E.I. 124 108 136 136 28 1470411240 WSIB 167 145 188 188 43 1470411355 Contracts - Skating Rinks 8,289 11,000 12,000 12,000 1,000 -Surveillance 10 x 604$ (6040$)


1470433050 Building Maintenance 5,363 10,000 2,000 1,000 3,000 (7,000) Seulement de la maintenance d'usage

Révision 1 :1) Électricité et chauffage

1470433070 Cleaning Supplies 1,145 1,000 1,000 1,000 - 1470433080 Communications 695 650 700 700 50 1470433225 Supplies - Parks 301 500 500 500 - 1470433380 Equipment 467 500 2,000 2,000 1,500 Souffleuse patinoire (1500$)

1470433545 Maintenance - Parks 5,896 10,000 13,000 13,000 3,000 -Asphalte parc (6000 $) - report de 2018-Maintenance patinoire (2000 $)-Copeaux de bois (1000$)-Pétanque (3000$)

1470433550 Repairs & Maint. - 1,000 - - (1,000) 1470433570 Insurance 3,930 4,118 4,038 4,038 (80) Statu quo - Appel d'offres se termine en janvier

1470433800 Utilities 10,945 11,000 11,000 11,000 - Sous-total / Sub-total 42,980 54,928 52,780 1,000 - 53,780 (1,148)

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BUDGET 2019

VARIANCE Notes

Centre de loisirs de Plantagenet / Plantagenet Recreational Centre1470511120 Part time Salaries 46 - 5,845 5,845 5,845 Préposés au bar maintenant salariés

1470511210 E.H.T. 1 - 114 114 114 Préposés au bar maintenant salariés

1470511220 C.P.P. 1 - 101 101 101 Préposés au bar maintenant salariés

1470511230 E.I. 1 - 133 133 133 Préposés au bar maintenant salariés

1470511240 WSIB 1 - 184 184 184 Préposés au bar maintenant salariés

1470511350 Other contracts 24,835 22,000 18,000 18,000 (4,000) 1500$/mois pour services de conciergerie

1470511355 Contracts - Skating rinks 8,693 11,400 12,000 12,000 600 -Surveillance 10 x 604$ (6040$)-Entretien 10 x 400$ (4000$)-Déneigement variable (1000-2000$)

1470533045 Bar Supplies 13,288 15,000 15,000 15,000 - 1470533050 Building Maintenance 48,302 34,660 114,500 (93,000) 21,500 (13,160) -Remplacement des vis sur la toiture de tôle

(6000$)-Remplacement de la porte de côté (4500$)-Enlever la gallerie de ciment et la remplacer par une en métal (9000$)-Divers (2000$)

Révision 1 :1) Ajustement

1470533070 Cleaning Supplies 2,470 2,500 2,500 2,500 - 1470533080 Communications 2,802 3,000 3,000 3,000 - 1470533225 Supplies - Parks 979 1,500 2,000 2,000 500 1470533380 Equipment 1,828 1,500 3,500 3,500 2,000 -Piscine (1500$)

-Table pour cours de natation-Souffleuse patinoire (1500$)

1470533545 Maintenance - Parks 7,019 20,000 29,500 29,500 9,500 -Soccer pro17 set up ligne de départ (1000$)-Peinture du fond de la piscine (8000$)- Lumières de balles champ centre (7500$)-Mise à niveau terrain de balles et clôture (6000$)-Filet de sécurité patinoire (1000$)-''Back stop'' (2500$)-Copeaux de bois (1000$)-Clôture à piscine (1000$)-Système de drapeaux sur la pointe (500$)

1470533550 Repairs & Maint. 3,070 2,000 - - (2,000) 1470533570 Insurance 3,930 4,118 4,038 4,038 (80) Statu quo - Appel d'offres se termine en janvier

1470533800 Utilities 21,569 20,000 21,700 1,200 22,900 2,900 Révision 1 :1) Toilette chimique pour sentier récréatif (2)

Sous-total / Sub-total 138,835 137,678 232,115 (91,800) - 140,315 2,637

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AJUSTÉ / ADJUSTED


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BUDGET 2018

BUDGET 2019



BUDGET 2019

VARIANCE Notes

Centre de loisirs de Treadwell / Treadwell Recreational Centre1470611120 Part time Salaries 2,162 2,760 2,326 2,326 (434) 1470611210 E.H.T. 42 54 45 45 (9) 1470611220 C.P.P. 5 - - - - 1470611230 E.I. 49 63 53 53 (10) 1470611240 WSIB 66 84 73 73 (11) 1470611350 Other Renumeration - - - - - 1470633050 Building Maintenance 11,299 11,000 9,000 9,000 (2,000) -Plancher (3000$)

-Nouvelle aire climatisée (5000$)

1470633070 Cleaning Supplies 518 750 750 750 - 1470633080 Communications 1,361 1,000 1,000 1,000 - 1470633225 Supplies - Park 270 - - - - 1470633380 Equipment 91 500 - - (500) 1470633545 Maintenance - Parks 136 500 3,000 3,000 2,500 Nouvelle aire de pétanque

1470633550 Repairs & Maint. - 500 - - (500) 1470633570 Insurance 3,930 4,118 4,038 4,038 (80) Statu quo - Appel d'offres se termine en janvier


1470633800 Utilities 4,207 4,500 4,500 4,500 - Sous-total / Sub-total 24,136 25,829 24,785 - - 24,785 (1,044)

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AJUSTÉ / ADJUSTED


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BUDGET 2019

VARIANCE Notes

Centre de loisirs de Wendover / Wendover Recreational Centre1470711120 Part time Salaries - - 9,718 9,718 9,718 Préposés au bar et concierge maintenant salariés

1470711210 E.H.T. 2 - 190 190 190 Préposés au bar et concierge maintenant salariés

1470711220 C.P.P. 4 - 148 148 148 Préposés au bar et concierge maintenant salariés

1470711230 E.I. 2 - 220 220 220 Préposés au bar et concierge maintenant salariés

1470711240 W.S.I.B. 3 - 306 306 306 Préposés au bar et concierge maintenant salariés

1470711350 Other renumeration 22,877 22,000 18,000 18,000 (4,000) -Entretien du centre communautaire de Wendover 12 x 1500$ (18 000$) (Voir section salaires pour personne responsable de l'entretien des toilettes du parc (3000$) et services de bar (4000$))

1470711355 Contracts - Skating Rinks 8,751 11,400 12,000 12,000 600 -Surveillance 10 x 604$ (6040$)-Entretien 10 x 400$ (4000$)-Déneigement variable (1000-2000$)

1470733045 Bar Supplies 12,147 15,000 15,000 15,000 - 1470733050 Building Maintenance 20,597 5,000 7,500 7,500 2,500 -''Demper'' cuisine (2500 $)

Révision 1 :1) Changement de projet, aucun impact budgétaire : Mise à niveau de la tête directionnelle des ''sprinklers''

1470733070 Cleaning Supplies 2,791 2,500 2,500 2,500 - 1470733080 Communications 897 900 900 900 - 1470733225 Supplies - Parks 531 2,000 1,500 1,500 (500) 1470733380 Equipment 373 1,000 3,500 3,500 2,500 -Nouvelle caisse enregistreuse (1000$)

-Souffleuse patinoire (1500$) 1470733545 Maintenance - Parks 29,096 5,000 9,000 9,000 4,000 -Clotûre 5000$

-Porte pour la salle de bain du parc (2000$) 1470733550 Repairs & Maint. 4,391 2,500 - - (2,500) 1470733570 Insurance 3,930 4,118 4,038 4,038 (80) Statu quo - Appel d'offres se termine en janvier


1470733800 Utilities 19,670 24,000 20,000 20,000 (4,000) Comprend 5000$ pour l'eau du splash pad

Sous-total / Sub-total 126,060 95,418 104,520 - - 104,520 9,102 Dépenses totales / Total Expenses 772,452 821,610 885,978 - - 788,532 (33,078)

68



AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019



BUDGET 2019

VARIANCE Notes


Agrandissement du ''bunker'' / Bunker expansion - - 39,000 (39,000) - - OU Banque Royale pour combler le manque d'espace

Révision 1 :

1) Souhait enlevé - toutefois, le besoin d'espace demeure. Nous devons trouver une solution avec les ressources actuelles.


Achat d'un (1) ordinateur / Purchase of one (1) computer - - 916 916 916


Splashpad Alfred au nord de la piscine; partenariat avec club optimiste d'Alfred à définir / Alfred Splashpad north of the pool; partnership with Alfred's ''Club Optimiste'' to be defined

- - - - -


Copeaux de bois avec bordure - Alfred / Wood Shavings with Border - Alfred

- 35,000 - - (35,000)


- - - - -


- - - - -


Copeaux de bois - surface de jeux / Wood shavings - Playground

- 32,500 - - (32,500)


Salle communautaire à Plantagenet / Plantagenet Community Hall

- - 13,000 13,000 13,000 -Enlever le trottoir devant la salle et le remplacer par un nouveau conforme aux mesures de Santé et Sécurité (13 000$)


- - - - -


Sentier pédestre asphalté - parc Denis St-Pierre / Paved Pedestrian Path - Denis St-Pierre Park

- 45,000 65,000 (65,000) - (45,000) Projet capital reporté de 2018 à 2019 (augmentation 30 000$)

Révision 2:1) Report du sentier pédestre


Patinoire Wendover (voir subvention Trillium) / Wendover Icerink (See Trillium Grant)

54,680 186,000 65,000 65,000 (121,000) - Phase 2 deck Hockey (55 000$)- Phase 3 basket ball patinoire de Wendover (10 000$)

Acquisitions totales / Total Acquisitions 54,680 298,500 182,916 (39,000) (65,000) 78,916 (219,584)


171,028 - - - -

Transferts totaux / Total Transfers 171,028 - - - - - -

69



AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019



BUDGET 2019

VARIANCE Notes


Abri de baseball / Baseball Shelter Alfred (1,124) - - - -


Réserve plan stratégique / Strategic Plan Reserve - - (20,000) (20,000) (20,000)


- - - - -

1301900930 - Transfer from Reserve - Park & Rec

- (33,000) (33,000) 33,000 - 33,000 Report de 2018

Révision 2:1) Report du sentier pédestre

Transferts totaux / Total Transfers (1,124) (33,000) (53,000) - 33,000 (20,000) 13,000


- - - - -


- - - - -


70

Département / Department: MarinaBUDGET - Ébauche finale / Final Draft BUDGET - 2019 PROPOSÉ /


31 décembre / December 31 2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019



BUDGET 2019

VARIANCE Notes

REVENUS / REVENUES1372100865 Donations Club Lions (Cap) (30,000) - - - - 1372100900 Donations (Operation) (23,060) - - - - 1372100412 Grant Canada 150 (Operation) (59,118) - - - - 1372100410 Grant Canada 150 (Cap) (27,590) - - - - 1372100700 Lefaivre - Rev loc. quais/pump out - - - - 1372100700 Marina Lefaivre - Revenues (271,002) (274,000) (300,000) (300,000) (26,000) Dépend du coût de l'essence

Revenus totaux / Total Revenues (410,770) (274,000) (300,000) - - (300,000) 26,000

DÉPENSES / EXPENSESMarina Lefaivre1472111120 Part time Salaries 32,842 17,180 33,002 1,958 34,960 17,780 -En 2017, comprenait le salaire de l'agent de projet

Fête du Canada-Montant budgété comprend trois (3) étudiants


1472111130 Overtime Wages 6,760 - 1,000 1,000 1,000 Coussin de sécurité

1472111210 E.H.T. 755 335 644 38 682 347 Révision 1:1) Ajustement

1472111220 C.P.P. 1,321 677 1,148 99 1,247 570 Révision 1:1) Ajustement

1472111230 E.I. 884 392 748 45 793 401 Révision 1:1) Ajustement

1472111240 WSIB 1,181 524 1,040 61 1,101 577 Révision 1:1) Ajustement

1472133050 Building Maintenance 375 6,500 2,000 2,000 (4,500) Ajout d'une caméra de surveillance, maintenance d'usage

1472133080 Communications 1,683 2,000 2,000 2,000 - 1472133220 Fuel 220,978 220,000 250,000 250,000 30,000 Corrélation avec les revenus (marge de profit

estimée de 50 000$) 1472133400 Memberships, Courses - - 450 450 450 1472133410 Supplies 1,113 2,000 2,000 2,000 - 1472133545 Maintenance land (school) 19,604 5,000 2,000 2,000 (3,000) Pour couvrir frais de base

*Recommandation de ne pas chauffer et démolir (150 000 à 200 000$). Besoin de lignes directrices sur cet édifice.

1472133450 Miscellaneous 94,208 - - - -

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BUDGET 2018

BUDGET 2019



BUDGET 2019

VARIANCE Notes

1472133555 Repairs & Maint. - equip. 29,562 10,000 50,000 2,000 16,000 68,000 58,000 -Installation et désinstallation des quais (10 000$)-Réparations des quais - estimé à venir (40 000$)

Révision 1 :1) Remplacement de 3 hoses

Révision 2 :1) Ajout de 16 000 $ pour la réparations et déplacements des quais, pour un total révisé de 66 000 $

1472133570 Insurance 1,218 1,273 1,223 1,223 (50) Statu quo - Appel d'offres se termine en janvier 2019. La sélection d'un soumissionnaire se fera en février pour notre police actuelle qui arrive à échéance le 28 février 2019.

1472133800 Utilities 5,489 2,000 3,000 3,000 1,000 Comprend vidangage fin de saison (1000$)

1472144190 IT support & services - - 400 400 400 Bulloch Technologies - Renouvellement annuel (système point de vente - essence)

1472144510 Legal fees - - - - - Lignes directrices du nouveau conseil en relation avec le concepteur des quais

1472144520 Prof Fees 1,156 - - - - 1472155040 Bank Charges 6,926 7,500 7,500 7,500 -

Sous-total / Sub-total 426,055 275,381 358,155 4,201 16,000 378,356 102,975

Quai - Treadwell / Treadwell Wharf1472233555 Repairs & Maint. - equip. 5,045 - 6,500 6,500 6,500 -Maintenance d'usage (500$)

-Al-Dan pour système d'encrage (6000$)

1472233800 Utilities 845 1,000 1,000 1,000 - Sous-total / Sub-total 5,890 1,000 7,500 - - 7,500 6,500

Quai Wendover / Wendover Wharf1472333555 Repairs & Maint. - equip 418 3,000 1,000 1,000 (2,000) Maintenance d'usage

1472333800 Utilities 1,115 1,000 1,200 1,200 200 Sous-total / Sub-total 1,533 4,000 2,200 - - 2,200 (1,800)

Dépenses totales / Total Expenses 433,478 280,381 367,855 - - 388,056 107,675

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BUDGET 2018

BUDGET 2019



BUDGET 2019

VARIANCE Notes

ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS / FIXED ASSET ACQUISITIONS1472188000 - Capital Expenditures (Lefaivre)

Reporté amphithéâtre / Deferred amphitheater 108,214 - - - -

1472288000 - Capital Expenditures (Treadwell)

Quais/ Warfs - Treadwell - 15,000 - - (15,000)

1472388000 - Capital Expenditures (Wendover)

- - - - -

Acquisitions totales / Total Acquisitions 108,214 15,000 - - - - (15,000)


Quais/Warfs (40,500) - - - -

1301900940 - Transfer from Dev. Ch. - Capital

- - - - -


- - - - -

Transferts totaux / Total Transfers (40,500) - - - - - -

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Département / Department : Bibliothèques et Programme d'accès communautaire / Libraries & Community Access Program


AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019


BUDGET 2019

VARIANCE Notes

REVENUS / REVENUES1375100850 Alfred Other Revenues (879) (800) (800) (800) - Statu quo

1375100860 Alfred Fines (848) (700) (700) (700) - Statu quo

1375100865 Alfred Donations - - - - - Statu quo

1375100880 Alfred Fundraising - Golf Tournament - - - - - Statu quo

1375200850 Curran Other Revenues (200) (300) (300) (300) - Statu quo

1375200860 Curran Fines (646) (700) (700) (700) - Statu quo

1375200865 Curran Donation (500) - - - - Statu quo

1375300850 Wendover Other Revenues (88) (100) (100) (100) - Statu quo

1375300860 Wendover Fines (145) (300) (300) (300) - Statu quo

1375400850 Plant. Other Revenues (101) (150) (150) (150) - Statu quo

1375400860 Plantagenet Fines (551) (550) (550) (550) - Statu quo

1375500410 Library Provincial Grant (15,665) (23,229) (15,665) (15,665) 7,564 Subvention provinciale annuelle de 15 665$

1375500415 Library Prov. Grant - Students - - - - - Statu quo

1375500450 Prov. Grants - Capital (6,241) - - - - 1375500850 Lefaivre Other Revenues (248) (900) (250) (250) 650 Pour refléter tendances passées

1375500851 Other revenue Internet (2,747) (2,700) (3,000) (3,000) (300) Fonds pour le service Internet de Southern Ontario. Dépend de nos frais

1375500860 Lefaivre Fines (224) (300) (300) (300) - 1375600490 Industry Canada (PAC) - - - - -

Revenus totaux / Total Revenues (29,084) (30,729) (22,815) - (22,815) (7,914)

DÉPENSES / EXPENSESAlfred1475111120 Part-Time Salaries 35,046 50,499 39,879 (4,191) 35,688 (14,811) - Moins d'heures budgétées;

- Comprend 1 étudiant universitaire (4191$)


1475111210 E.H.T. 670 985 778 (82) 696 (289) Révision 1:1) Ajustement

1475111220 C.P.P. 1,476 1,980 1,677 (35) 1,642 (338) Révision 1:1) Ajustement

1475111230 E.I. 785 1,152 904 (95) 809 (343) Révision 1:1) Ajustement

1475111240 WSIB 136 182 116 (13) 103 (79) Révision 1:1) Ajustement

74



AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019


BUDGET 2019

VARIANCE Notes

1475133070 Cleaning Supplies - 100 100 100 - 1475133080 Communications 1,535 1,500 2,000 2,000 500 Pour refléter réel

1475133240 Fundraising - - - - - 1475133380 Equipment 344 850 850 850 - 1475133460 Publications & DVD 1,208 1,300 1,300 1,300 - 1475133500 Office Supplies 868 1,100 1,100 1,100 - 1475133550 Repairs & Maintenance 10 500 500 500 - 1475133570 Insurance 679 713 608 608 (105) Statu quo - Appel d'offres se termine en janvier 2019. La sélection d'un


1475133850 Donation Alfred Lib - - - - - 1475144190 IT Support & Services 2,725 2,700 3,000 3,000 300 Comprend:

-Mandarin (1300$)-B. Desrochers (1500$)

1475144520 Professionnal fees 378 600 500 500 (100) Comprend:1) Audit annuel (336$)2) Access Copyright (82$)

1475155620 Rent 21,022 21,443 21,872 21,872 429 Majoration 2019 de 2%

Sous-total / Sub-total 66,883 85,604 75,184 (4,416) 70,768 (14,836)

Curran1475211120 Part-Time Salaries 24,622 23,272 22,659 22,659 (613) Moins d'heures de réunion prévues

1475211210 E.H.T. 480 454 442 442 (12) 1475211220 C.P.P. 1,003 957 977 977 20 1475211230 E.I. 562 531 514 514 (17) 1475211240 WSIB 93 84 66 66 (18) 1475211250 OMERS 1,780 2,054 2,039 2,039 (15) 1475233050 Building Maintenance 1,324 1,000 1,000 1,000 - 1475233070 Cleaning Supplies - 100 100 100 - 1475233080 Communications 1,266 1,156 1,300 1,300 144 1475233380 Equipment 599 850 850 850 - 1475233460 Publications & DVD 1,151 1,200 1,200 1,200 - 1475233500 Office Supplies 766 1,100 1,100 1,100 - 1475233550 Repairs - equipment - 500 500 500 - 1475233570 Insurance 679 713 608 608 (105) Statu quo - Appel d'offres se termine en janvier 2019. La sélection d'un


1475233800 Utilities 3,223 3,800 3,500 3,500 (300) 75



AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019


BUDGET 2019

VARIANCE Notes

1475244190 IT Support & Services 2,241 2,500 2,500 2,500 - Comprend:-Mandarin (1300$)-B. Desrochers (300$)


Sous-total / Sub-total 40,165 40,871 39,855 - 39,855 (1,016)

Wendover1475311120 Part-Time salaries 10,206 15,348 14,815 14,815 (533) Moins d'heures de réunion prévues

1475311210 E.H.T. 199 299 289 289 (10) 1475311220 C.P.P. 309 413 399 399 (14) 1475311230 E.I. 233 350 336 336 (14) 1475311240 WSIB 37 55 43 43 (12) 1475311250 OMERS - - 727 727 727 Nous prévoyons la possibilité que certains employés deviennent éligibles

1475333050 Building Maintenance - - - - - 1475333070 Cleaning Supplies - 100 100 100 - 1475333080 Communications 1,130 1,156 1,300 1,300 144 Pour refléter réel

1475333380 Equipment 320 500 500 500 - 1475333460 Publications & DVD 649 1,000 1,100 1,100 100 1475333500 Office Supplies 766 1,100 1,100 1,100 - 1475333550 Repairs & Maintenance 51 500 500 500 - 1475333570 Insurance 679 713 608 608 (105) Statu quo - Appel d'offres se termine en janvier 2019. La sélection d'un


1475333800 Utilities 1,460 3,400 3,000 3,000 (400) Pour refléter réel

1475344190 IT Supports & Services 3,096 2,500 2,500 2,500 - Comprend:-Mandarin (1300$)-B. Desrochers (1000$)


Sous-total / Sub-total 19,513 28,034 27,817 - 27,817 (217)

Plantagenet1475411120 Part-time Salaries 20,996 21,639 21,157 21,157 (482) Moins d'heures de réunion prévues

1475411210 E.H.T. 410 422 413 413 (9) 76



AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019


BUDGET 2019

VARIANCE Notes

1475411220 C.P.P. 897 725 722 722 (3)

1475411230 E.I. 480 494 480 480 (14)

1475411240 WSIB 76 78 61 61 (17)

1475411250 OMERS 1,549 1,462 1,904 1,904 442 Nous prévoyons la possibilité que certains employés deviennent éligibles

1475433050 Building Maintenance 260 1,500 1,500 1,500 -

1475433070 Cleaning Supplies 77 100 100 100 -

1475433080 Communications 1,523 1,600 1,600 1,600 -

1475433380 Equipment 326 4,000 4,000 4,000 - Inclut 3 000$ pour l'achat d'étagères en cas de déménagement

1475433460 Publications & DVD 1,001 1,100 1,100 1,100 -

1475433500 Office Supplies 766 1,100 1,100 1,100 -

1475433550 Repairs & Maintenance - 500 500 500 -

1475433570 Insurance 679 713 608 608 (105) Statu quo - Appel d'offres se termine en janvier 2019. La sélection d'un soumissionnaire se fera en février pour notre police actuelle qui arrive à échéance le 28 février 2019.

1475433800 Utilities 2,665 2,800 2,500 2,500 (300)

1475444190 IT Support & Services 2,546 2,500 2,500 2,500 - Comprend:-Mandarin (1300$)-B. Desrochers (400$)


Sous-total / Sub-total 34,622 41,333 40,745 - 40,745 (588)

Lefaivre1475511100 Salaries 60,024 62,424 64,917 64,917 2,493

1475511110 Accrued Sickleave 982 83 1,000 1,000 917 Congé de maladie à payer

1475511111 Sickleave payment 305 1,427 594 594 (833) Les employés peuvent accumuler un maximum de 24 jours de congé de maladie. Tout excédent est payé à 50%

1475511120 Part-Time Salaries 28,884 35,528 35,321 16,135 51,456 15,928 Comprend :- 1 étudiant secondaire (3017$, 24h/semaine pour 8 semaines)- 1 étudiant universitaire (5318 $, 24h/semaines pour 15 semaines)

Révision 1 :1) Ajustement2) Ajout du poste de secrétaire

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AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019


BUDGET 2019

VARIANCE Notes

1475511210 E.H.T. 1,719 1,910 1,955 84 2,039 129 Révision 1:1) Ajustement

1475511220 C.P.P. 3,726 3,487 3,861 52 3,913 426 Révision 1:1) Ajustement


1475511240 WSIB 360 353 291 12 303 (50) Révision 1:1) Ajustement

1475511250 OMERS 7,112 7,808 8,692 8,692 884 Nous prévoyons la possibilité que certains employés deviennent éligibles

1475511260 Group Benefits 2,861 2,532 2,904 2,904 372

1475533015 Advertising 1,125 2,500 2,500 2,500 -

1475533050 Building Maintenance 595 1,650 2,000 2,000 350 Peinture extérieure et intérieure

1475533070 Cleaning Supplies 84 100 100 100 -

1475533080 Communications 2,274 1,800 2,500 2,500 700

1475533100 Conferences & Travelling 1,165 2,500 4,500 4,500 2,000 Comprend:1) 2500$ frais de déplacement 2) 2000$ pour faire venir des conférenciers dans les bibliothèques

1475533380 Equipment 741 2,000 2,000 2,000 -

1475533400 Memberships - 1,100 1,100 1,100 -

1475533460 Publications & DVD 1,138 3,418 3,500 3,500 82 Comprend ''Zinio Magazine'' en format éléctronique (2100$)

1475533500 Office Supplies 1,413 1,600 1,600 1,600 -

1475533550 Repairs & Maintenance 130 500 500 500 -

1475533570 Insurance 679 713 608 608 (105) Statu quo - Appel d'offres se termine en janvier 2019. La sélection d'un soumissionnaire se fera en février pour notre police actuelle qui arrive à échéance le 28 février 20191475533800 Utilities 3,426 3,200 3,500 3,500 300

1475544190 IT Support & Services 6,251 12,854 12,350 12,350 (504) Comprend:- Mandarin (1300$)- Ontario Public Library (100$)- ''Log me in'' (1100$)- CUPR (400$)- Adobe Dreamweaver (350$)- Site Web (100$)- B. Desrochers (9000$)

78



AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019


BUDGET 2019

VARIANCE Notes


Sous-total / Sub-total 127,299 152,068 158,798 16,382 175,180 23,112

Programme d'accès communautaire / Community Access Program (PAC)

1475633080 Communications - - - - -

1475633100 Travelling 140 600 300 300 (300)

1475633380 Equipment 185 1,500 1,200 1,200 (300)

1475633500 Office Supplies - 200 200 200 -

1475633550 Repairs & Maintenance - 303 300 300 (3)

1475633570 Insurance 95 99 95 95 (4) Statu quo - Appel d'offres se termine en janvier 2019. La sélection d'un soumissionnaire se fera en février pour notre police actuelle qui arrive à échéance le 28 février 2019.

Sous-total / Sub-total 420 2,702 2,095 - 2,095 (607)

Dépenses totales / Total Expenses 288,902 350,612 344,494 - 356,460 5,848


Livres / Books - Alfred 10,422 8,000 8,000 8,000 - Statu quo


Livres / Books - Curran 10,277 8,000 8,000 8,000 - Statu quo


Livres / Books - Wendover 8,685 8,000 8,000 8,000 - Statu quo


Livres / Books - Plantagenet 8,161 8,000 8,000 8,000 - Statu quo


Livres / Books - Lefaivre 9,076 8,000 8,000 8,000 - Statu quo


Achat d'un (1) ordinateur / Purchase of one (1) computer

- - - 916 916 916 Révision 1 :1) Achat d'un ordinateur pour la Directrice des bibliothèques


Ordinateurs / Computers PAC 4,179 300 - - (300)

Acquisitions totales / Total Acquisitions 50,800 40,300 40,000 - 40,916 616

79



AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019


BUDGET 2019

VARIANCE Notes


- - - - -


- - - - -



PAC (Opération / Operation) (420) (2,702) (2,095) (2,095) 607 Pour financer dépenses opérationnelles de PAC


PAC (Capital) (90) (300) - - 300


- - - - -


- - - - -

Transferts totaux / Total Transfers (510) (3,002) (2,095) - (2,095) 907


- - - - -


- - - - -


80

Département / Department : Aménagement / Planning


AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019

BUDGET 2019

VARIANCE Notes

REVENUS / REVENUES1381100820 Minor Variance (4,641) (5,408) (4,056) (4,056) 1,352 6 demandes à 676$/ch. (+ CPI si le Conseil accepte)

1381100825 Official plan agreement fees - (3,121) (3,121) (3,121) - 1 demande (+ CPI si le Conseil accepte)

1381100830 Zoning amend. fees (24,684) (18,312) (18,312) (18,312) - 8 demandes à 2289$/ch. (+ CPI si le Conseil accepte)

1381100415 Summer student grant - - - - - 1381100835 Land severance fees (12,382) (8,580) (5,720) (5,720) 2,860 10 demandes à 572$/ch. (+ CPI si le Conseil accepte)

1381100840 Zoning information fees (3,158) (3,640) (5,200) (5,200) (1,560) 50 demandes à 104$/ch. (+ CPI si le Conseil accepte)

1381100845 Subdivision agreement fees - (5,100) (5,100) (5,100) - 1 demande (+ CPI si le Conseil accepte)

1381100847 Site plan agreement fees - (1,248) (1,248) (1,248) - 3 demandes à 416$/ch. (+ CPI si le Conseil accepte)

1381100850 Other revenues - (390) - - 390 Revenus constatés dans ''Zoning information fees''

Revenus totaux / Total Revenues (44,865) (45,799) (42,757) (42,757) (3,042)

DÉPENSES / EXPENSES1481111100 Salaries 73,091 75,284 76,772 76,772 1,488 1481111106 Meetings 2,000 1,790 - - (1,790) Nous proposons 1 semaine de vacances compensatoire vs un versement

d'honoraire pour la présence aux réunions 1481111110 Accrued Sickleaves 784 101 800 800 699 Congé de maladie à payer

1481111111 Sickleave payment 703 1,737 672 672 (1,065) Les employés peuvent accumuler un maximum de 24 jours de congé de maladie. Tout excédent est payé à 50%

1481111120 Salaries Part-time - - - - - 1481111210 E.H.T. 1,434 1,503 1,497 1,497 (6) 1481111220 C.P.P. 2,567 2,391 2,749 2,749 358 1481111230 E.I. 1,173 1,171 1,204 1,204 33 1481111240 WSIB 2,311 2,351 2,418 2,418 67 1481111250 OMERS 7,575 8,156 7,994 7,994 (162) 1481111260 Group Benefits 3,021 2,668 3,034 3,034 366 1481111350 Other remuneration (Minor Var.) 600 600 600 600 - Somme compensatoire pour membres du comité de dérogation.

81

Département / Department : Aménagement / Planning


AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019

BUDGET 2019

VARIANCE Notes

1481133015 Advertising 1,931 1,500 1,500 1,500 - 1481133100 Conference & Travelling - 1,000 1,000 1,000 -

1481133400 Memberships, Courses - 1,000 1,000 1,000 - 1481133450 Miscellaneous 63 400 5,200 5,200 4,800 Comprend 5000$ pour fermer le bureau de l'Administatrice du zonage

1481144190 IT Support & Services 365 1,050 2,324 2,324 1,274 Comprend:- CUPR (600$)- Relocalisation du serveur (1724$)

1481144510 Legal fees - 35,000 5,000 5,000 (30,000) Par mesure de prudence (avis légaux)

1481144520 Professionnal fees 55,989 35,000 45,000 45,000 10,000 Règlement de zonage et Plan officiel local à rendre conforme au Plan officiel des Comtés

Dépenses totales / Total Expenses 153,608 172,702 158,764 158,764 (13,938)

ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS / FIXED ASSET ACQUISITIONS1481188000 - Capital Expenditures - - - - -



- - - - -


- - - - -


TRANSFERTS DES REDEVANCES D'EXPLOITATION / TRANSFER FROM DEVELOPMENT CHARGES1301900940 - Transfer from Dev. - - - - - 1301900942 - Transfer from Dev. - - - - -


82

Département / Department : Autres / Other


AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019

BUDGET 2019

VARIANCE Notes

REVENUS / REVENUES1313100435 Prov. Grant Source Protection (14,957) - - - - 1322100320 POA revenues (71,726) (40,000) (40,000) (40,000) - Montant estimé selon budget préliminaire des CUPR

1327100437 Court Security (7,152) (7,624) (7,600) (7,600) (24) Crédit annuel sur la facture OPP

1327130780 Other Revenues (2,440) - (500) (500) 500 Montant conservateur

1324300692 Fence Viewers - (240) (240) (240) - Montant correspondant dans les dépenses

1350000625 Cemetaries Lake George Interest (45) (70) (50) (50) (20) 1383100460 Mun. Drains grant (20,540) (7,000) (7,000) (7,000) - Montant fluctue en fonction des besoins de

maintenance sur les drains municipaux

1383100465 Drainage Superintendent Grant (15,245) (15,000) (15,600) (15,600) 600 Nous récupérons 50% du salaire versé au Surintendant des drains

1383100870 Mun Drain Mtc - owners (66,006) (23,000) (23,000) (23,000) - Ce que nous n'allons pas recouvrir au niveau de la subvention est facturé aux propriétaires

1383200875 Tile drainage on roll (3,261) - - - - Programme de prêts en vertu de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux a terminé en 2017

Revenus totaux / Total Revenues (201,372) (92,934) (93,990) (93,990) 1,056

DÉPENSES / EXPENSES1422133080 Police Communications 6,241 - 3,000 3,000 3,000

1422133800 Utilities - - 6,000 6,000 6,000 Bureau d'Alfred

1422133450 Police Other Expenditures - - - - -

1422144100 Police Contract 1,524,973 1,593,161 1,593,458 1,593,458 297 Frais 2019

1424344520 Fence Viewers Fee - 240 240 240 - Montant correspondant dans les revenus

1425165000 SNRCA requisition 67,772 56,377 58,811 58,811 2,434 Réquisition 2019

1427133080 Eco Development - Communication 1,335 1,000 1,000 1,000 - 1427133380 Eco Development - Equip. 4,057 - - - - 1427133450 Eco Development - Misc - - - - -

1450111350 Cemetaries Contracts - 3,000 3,000 3,000 - Fonds pour maintenance des cimetières

1450113450 Cemetaries Misc - - - - - 83



AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019

BUDGET 2019

VARIANCE Notes

1483133450 Drain Misc - 2,000 2,000 2,000 - 1483133550 Drain Mtc 94,581 30,000 30,000 30,000 - Estimé seulement ; aucun impact budgétaire du fait

que nou allons recouvrir le montant à 100% au niveau de la subvention et des propriétaires

1483133552 Drain Pregent - - - - - 1483133553 Drain Desforges - - - - - 1483133554 Drain Yelle - - - - - 1483133556 Drain McAllister - - - - - 1483133557 Drain Jean-Jacques Seguin - Upper Main - - - - - 1483133558 Drain 11th Concession - - - - - 1483133559 Drain Michel Viau - - - - - 1483133560 Drain Roger Clairoux - - - - - 1483133561 Drain Pilon - - - - - 1483133562 Drain Romeo Gauthier - - - - - 1483133563 Drain Roydon James - - - - - 1483133564 Drain Jacques Gratton - - - - - 1483133565 Drain Andre Lavigne - Main - - - - - 1483133566 Drain Butler - - - - - 1483133567 Drain Rose - - - - - 1483133568 Drain Conrad Colle First Branch - - - - - 1483133569 Drain Andre Lavigne - Schwab Branch - - - - - Drain Jean-Jacques Seguin - Lower Main - - - - - 1483133572 Drain Jean-Jacques Seguin - Branch #3 - - - - - 1483144200 Engineering fees - drainage - - - - - 1483144400 Drain Superintendent Contract 31,729 30,000 31,200 31,200 1,200 Augmentation de 4% de sa rémunération horaire

1483222100 Tile Drainage - Principale 3,078 - - - -

1483222200 Tile Drainage - Interest 183 - - - - Dépenses totales / Total Expenses 1,733,947 1,715,778 1,728,709 1,728,709 12,931

84



AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019

BUDGET 2019

VARIANCE Notes


Transfer from reserve - - - - -


85

Département / Department : Aqueducs / Water Works - Alfred/LefaivreBUDGET - Ébauche finale / Final Draft BUDGET - 2019 PROPOSÉ /



2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019


BUDGET 2019

VARIANCE Notes

REVENUS / REVENUES1392100450 Grant - provincial (0) - - - - 1392100485 Grant - federal - - - - - 1392100620 Interest on arrears (2,979) (2,800) (3,000) (3,000) (200) 1392100730 Connection Charges - new Const. (700) (300) (300) (300) - 3 connexions @ $100 (réel 2018)

1392100735 Sale of meters (3,380) (1,275) (1,275) (1,275) - 3 compteurs d'eau @ $425

1392100780 Other revenues (380) (400) - - 400 1392100855 Metered rate revenues (159,491) (167,420) (167,400) (167,400) 20 Taux 2018 : .88¢/m3

Taux 2019 proposé : .93¢ @180 000 m³ , augmentation de 4.9% du taux tel que proposé par l'Asset Management Plan 2016 (''AMP'')

1392100856 Fixed rate revenues (297,193) (312,820) (328,750) (328,750) (15,930) Taux 2018 : 237.91 $Taux 2019 proposé : 250$ @1315 unités, augmentation de 5% du taux tel que proposé par l'AMP (pour fins d'arrondissement, établit à 5% plutôt que 4.9%)

1392100870 Proceeds from residents - Presqu'île - (12,770) (12,770) (12,770) - 20 propriétaires @ $638.50, tel que prescrit par le règlement 2018-06

1392100890 Sale to Nation (144,160) (137,159) (156,362) (156,362) (19,203) Hausse est expliquée par les travaux de remplacement des valves sur la ligne de distribution Alfred/Lefaivre

1392100891 Lateral charges (4,335) - - - - 1392100893 Rental revenue - tower (13,158) (8,559) (12,807) (12,807) (4,248) Représente deux (2) locations sur notre tour

d'Alfred:1) Xplornet (867.25$/mois)2) IGS (200$/mois)

1392100894 Water charges - Alfred (8,795) (6,596) (6,596) (6,596) - Estimé de 3 nouvelles constructions (Frais selon règlements 2007-72 et 2016-066)

86




2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019


BUDGET 2019

VARIANCE Notes

1392100895 Sale to Plantagenet Water (165,611) (152,289) (177,159) (177,159) (24,870) Hausse est expliquée par les travaux de remplacement des valves sur la ligne de distribution Alfred/Lefaivre

1392100899 Loan (257,412) - - - - 1392100910 Transfer from reserve - (5,122) (5,122) (5,122) - Dette avec Infrastructure Ontario pour

latéraux

Revenus totaux / Total Revenues (1,057,594) (807,510) (871,541) - (871,541) 64,031

DÉPENSES / EXPENSES1492111100 Salaries 525 600 600 600 - 1492122100 Capital pmt on Debt - - 9,457 9,457 9,457 Presqu'île

1492122200 Interest pmt on Debt - 9,140 8,435 8,435 (705) Presqu'île

1492133215 Contribution to Alfred - Sludge 3,800 3,800 3,800 3,800 - 1492133400 Membership - 370 - - (370) 1492133500 Office supplies 1,178 1,000 2,000 2,000 1,000 Logiciel Itron et impression de factures

1492133550 Materials & Repairs 17,190 7,000 15,000 15,000 8,000 Pour refléter tendances passées

1492133610 PIL 26,619 27,150 27,000 27,000 (150) 1492133800 Utilities 152,704 144,400 144,000 144,000 (400) 1492144500 Contract OCWA 319,913 325,349 326,000 5,859 331,859 6,510 Révision 1 :

1) Ajustement pour refléter coût réel

1492144520 Professionnal fees 1,167 1,187 619 619 (568) Honoraires d'audit

1492144550 OCWA special repairs 194,438 85,000 156,000 10,000 166,000 81,000 Réparations diverses selon recommandations d'OCWA

Révision 1 :1) ''Replacement of inlet flow meter for Actiflo''

87




2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019


BUDGET 2019

VARIANCE Notes

1492144600 OCWA distribution - contract 56,968 57,936 60,180 (1,085) 59,095 1,159 OCWA (estimé hausse de 2%)

Révision 1 :1) Ajustement pour refléter coût réel

1492144650 OCWA distribution - repairs - - - - - 1492188000 Loan Presqu'île - Interest 805 8,752 - - (8,752) Voir compte 14-9212-2200

1492188000 Capital expenses 56,393 15,000 - - (15,000) 1492188000 Capital expenses - meters 4,741 1,275 1,275 1,275 - 3 compteurs d'eau @ $425

1492188200 Transfer to reserve Fund 66,886 112,955 110,579 (14,774) 95,805 (17,150) Révision 1 :1) Ajustement relatif au contrat d'OCWA et travaux supplémentaires

1492188200 Transfer to reserve Fund - Water charges 14,031 6,596 6,596 6,596 - Estimé de 3 nouvelles constructions (Frais selon règlements 2007-72 et 2016-066)


Non-financé / Unfinanced - - - - - Déficit (surplus) / Deficit (surplus) - solde

d'ouverture (Opening Balance )(831) - - - -

Déficit (surplus) / Deficit (surplus) - solde de fermeture (Closing Balance )

84,188 - - - - -

88

Département / Department : Aqueducs / Water Works - PlantagenetBUDGET - Ébauche finale / Final Draft BUDGET - 2019

PROPOSÉ / PROPOSED

AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019


BUDGET 2019

VARIANCE Notes

REVENUS / REVENUES1391100450 Grant - provincial - (1,028,025) - - 1,028,025 1391100620 Interest on arrears (1,972) (1,725) (2,000) (2,000) (275) 1391100730 Connection charges - new house (400) (200) (200) (200) - 2 connexions @ $100

1391100732 Frontage charge - - - - - 1391100735 Sale of meters (2,105) (850) (850) (850) - 2 compteurs d'eau @ $425

1391100780 Other revenues - - - - - 1391100855 Metered rate revenues (151,805) (173,880) (173,720) (173,720) 160 Taux 2018 : 1.93$/m3

Taux 2019 proposé : 2.02$ @86 000 m³ , augmentation de 4.9% du taux tel que proposé par l'Asset Management Plan 2016 (''AMP'')

89


PROPOSÉ / PROPOSED

AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019


BUDGET 2019

VARIANCE Notes

1391100856 Fixed rate revenues (80,100) (84,893) (89,590) (89,590) (4,697) Taux 2018 : 161.70 $Taux 2019 proposé : 170$ @527 unités, augmentation de 5% du taux tel que proposé par l'AMP (pour fins d'arrondissement, établit à 5.1% plutôt que 4.9%)

1391100890 Sale to Nation (850) (880) (729) (729) 151 1391100894 Water charges (22,153) (8,861) (8,861) (8,861)

-

Estimé de 2 nouvelles constructions (Frais selon règlements 2007-72 et 2016-066)

1391100920 Transfer from reserve (61,412) (114,225) (4,059) (4,059) 110,166 Revenus totaux / Total Revenues (320,796) (1,413,539) (280,009) - (280,009) (1,133,530)

DÉPENSES / EXPENSES1491111100 Salaries - - - - - 1491111120 Part-time salaries - - - - - 1491111220 C.P.P. - - - - - 1491111230 E.I. - - - - - 1491111240 W.S.I.B. (4) - - - - 1491111260 Group Benefits - - - - - 1491111350 Other Renumeration 1,380 1,500 1,500 1,500 - Pour lecture des compteurs d'eau -

4 fois par année

90


PROPOSÉ / PROPOSED

AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019


BUDGET 2019

VARIANCE Notes

1491133205 Contribution to Alfred-Lef. Waterworks 165,611 152,289 177,159 177,159 24,870 Hausse est expliquée par les travaux de remplacement des valves sur la ligne de distribution Alfred/Lefaivre

1491133215 Contribution to Alfred - Sludge 1,620 961 1,620 1,620 659 1491133400 Membership - - - - - 1491133500 Office supplies - 1,001 500 500 (501) Impression de factures

1491133550 Materials & Repairs 10,412 2,000 2,000 2,000 - 1491133610 PIL 309 309 320 320 11 1491133700 Water Write-off - ward #4 - - - - - 1491133800 Utilities 1,391 1,450 1,400 1,400 (50) 1491144500 OCWA distribution - contract 57,466 58,443 60,180 (568) 59,612 1,169 OCWA (estimé hausse de 2%)


1491144520 Professionnal fees 1,167 20,000 619 619 (19,381) Honoraires d'audit

1491144550 OCWA special repairs 16,870 10,000 10,000 10,000 - Réparations diverses selon recommandations d'OCWA

1491188000 Capital expenses - 1,142,250 - - (1,142,250) Montant budgété pour 2018 représentait les coûts estimatifs pour la conduite principale

1491188000 Capital expenses - - 15,000 15,000 15,000 1 ''hydrant''

1491188000 Capital expenses - meters 3,199 850 850 850 - 2 compteurs d'eau @ $425

1491188200 Transfer to reserve Fund - 13,625 - 568 568 (13,057) Révision 1 :1) Ajustement relatif au contrat d'OCWA

91


PROPOSÉ / PROPOSED

AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019


BUDGET 2019

VARIANCE Notes

1491188200 Transfer to reserve Fund - Water charges 21,251 8,861 8,861 8,861 - Estimé de 2 nouvelles constructions (Frais selon règlements 2007-72 et 2016-066)

Dépenses totales / Total Expenses 280,673 1,413,539 280,009 - 280,009 (1,133,530)


d'ouverture (Opening Balance )100,621 - - - -


(40,123) - - - - -

92

Département / Department : Aqueducs / Water Works - WendoverBUDGET - Ébauche finale / Final Draft BUDGET - 2019

PROPOSÉ / PROPOSED

AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019


BUDGET 2019

VARIANCE Notes

REVENUS / REVENUES1390100440 Grant - Energy audit - - - - - 1390100620 Interest on arrears (3,111) (2,825) (3,500) (3,500) (675) 1390100730 Connection charges - new house (3,000) (500) (500) (500) - 5 connexions @ $100

1390100735 Sale of meters (12,766) (2,125) (2,125) (2,125) - 5 compteurs d'eau @ $425

1390100780 Other revenues (5,810) (5,000) (6,000) (6,000) (1,000) Vente d'eau aux commerces (hausse conservatrice)

1390100855 Metered rate revenues (124,946) (130,000) (134,640) (134,640) (4,640) Taux 2018 : 1.30$/m3Taux 2019 proposé : 1.36$ @99 000 m³ , augmentation de 4.9% du taux tel que proposé par l'Asset Management Plan 2016 (''AMP'')

1390100856 Fixed rate revenues (216,911) (217,650) (234,675) (234,675) (17,025) Taux 2018 : 300 $Taux 2019 proposé : 315$ @745 unités, augmentation de 5% du taux tel que proposé par l'AMP

1390100891 Interest revenue - Evergreen & truck (185) - - - - 1390100893 Rental revenue - Tower (9,225) (10,174) (10,398) (10,398) (224) Représente deux (2) locations sur notre

tour de Wendover:1) Bell (766.50$/mois)2) Turris (100$/mois)

1390100894 Water Charges (101,091) (14,508) (14,508) (14,508) - Estimé de 5 nouvelles constructions (Frais selon règlement 2016-066)

1390100910 Transfer from reserve - - - - - Revenus totaux / Total Revenues (477,044) (382,782) (406,346) - (406,346) 23,564

93


PROPOSÉ / PROPOSED

AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019


BUDGET 2019

VARIANCE Notes

DÉPENSES / EXPENSES1490111100 Salaries 1,125 1,300 1,000 1,000 (300) 1490122200 Loan payment - interest - - - - - 1490122200 Loan payment - capital - - - - - 1490133080 Communications 14 - - - - 1490133400 Membership - 200 - - (200) 1490133410 Materials & Repairs 68 500 500 500 - 1490133500 Office supplies 1,178 225 2,000 2,000 1,775 Logiciel Itron et impression de factures

1490133550 Repairs & Maintenance 4,778 5,500 5,000 5,000 (500) 1490133610 PIL 23,527 23,526 24,000 24,000 474 1490133800 Utilities 65,063 65,300 72,000 72,000 6,700 1490144500 Contract OCWA 167,162 170,003 174,420 (1,016) 173,404 3,401 OCWA (estimé hausse de 2%)


1490144520 Professionnal fees 1,167 594 619 619 25 Honoraires d'audit



1490188000 Capital expenses 11,045 2,125 2,125 2,125 - 5 compteurs d'eau @ $425

1490188000 Capital expenses - - 10,000 10,000 10,000 1 "hydrant''

94


PROPOSÉ / PROPOSED

AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019


BUDGET 2019

VARIANCE Notes

1490188200 Transfer to reserve fund 25,931 69,001 60,174 (8,984) 51,190 (17,811) Révision 1 :1) Ajustement relatif au contrat d'OCWA et ajustement dans les travaux

1490188200 Transfer to reserve Fund - Water charges 101,091 14,508 14,508 14,508 - Estimé de 5 nouvelles constructions (Frais selon règlement 2016-066)


Non-financé / Unfinanced - - - - - Déficit (surplus) / Deficit (surplus) - solde 29,216 - - - -


(47,275) - - - - -

95

Département / Department : Égouts / Sewage Works - AlfredBUDGET - Ébauche finale / Final Draft BUDGET - 2019

PROPOSÉ / PROPOSED

AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019

Révision 1 / Revision

1


BUDGET 2019

VARIANCE Notes

REVENUS / REVENUES1392200620 Interest on arrears (1,583) (1,500) (1,500) (1,500) - 1392200730 Connection Charge (300) (200) (200) (200) - 2 connexions @ $100

1392200780 Other Revenues - - - - - 1392200855 Metered rate revenues (5,587) (5,305) (5,120) (5,120) 185 102400 m³ @ .05¢ (Maintien du taux de 2018 - une

augmentation de 2.7% tel que proposé par l'Asset Management Plan 2016 ne représente pas un sous de différence

1392200856 Fixed rate revenues (207,495) (214,110) (220,920) (220,920) (6,810) Taux 2018 : 271.79$Taux 2019 proposé : 280$ @789 unités, augmentation de 2.7% du taux tel que proposé par l'AMP (pour fins d'arrondissement, établit à 3% plutôt que 2.7%)

1392200885 Contribution from W.W. - sludge (6,667) (6,667) (6,667) (6,667) - 1392200891 Interest on internal loan (135) (2,362) (17,293) (37,517) (54,810) (52,448) Camion à benne 2011, camion d'incendie 2012 et hôtel de ville

financés à l'interne

Révision 1:1) Selon la politique municipale, le taux d'intérêt chargé lorsqu'on finance un projet via les réserves est le taux le plus élevé sollicité auprès de 2 institutions financières, majoré de 0.5%. Le taux le plus élevé est de 5.5%.

1392200894 Sewer charges (7,982) (5,321) (5,321) (2,661) (7,982) (2,661) Estimé de 2 nouvelles constructions (Frais selon règlement 2016-066)

Révision 2:1) Augmentation de l'estimé à 3 nouvelles constructions

1392200920 Contribution from reserve fund - (10,000) (10,000) (10,000) - Projet de recherche impliquant le bassin de stabilisation des eaux usées d'Alfred avec l'Université d'Ottawa (contribution de 10 000$ jusqu'en 2020)

Revenus totaux / Total Revenues (229,749) (245,465) (267,021) (37,517) (2,661) (307,199) 61,734

96

Département / Department : Égouts / Sewage Works - AlfredBUDGET - Ébauche finale / Final Draft BUDGET - 2019

PROPOSÉ / PROPOSED

AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019


1


BUDGET 2019

VARIANCE Notes

DÉPENSES / EXPENSES1492222100 Loan payment - capital - - - - - 1492222200 Loan payment - interest - - - - - 1492233550 Materials & Repairs 345 25,200 500 500 (24,700) 1492233610 PIL 845 845 900 900 55 1492233800 Utilities 4,249 4,200 4,000 4,000 (200) 1492244500 Contract OCWA 46,029 46,580 47,940 (193) 47,747 1,167 OCWA (estimé hausse de 2%)

1492244520 Professional fees - 10,594 10,619 10,619 25 Comprend:1) Honoraires d'audit2) Projet de recherche impliquant le bassin de stabilisation des eaux usées d'Alfred avec l'Université d'Ottawa (contribution de 10 000$ jusqu'en 2020)

1492244550 OCWA special repairs 27,586 13,000 13,000 13,000 - Réparations diverses selon recommandations d'OCWA

1492288200 Transfer to reserve fund - Sewer charges 7,982 5,321 21,600 2,661 24,261 18,940 Estimé de 2 nouvelles constructions (Frais selon règlement 2016-066)


1492288200 Transfer to reserve fund 108,160 139,725 168,462 37,710 206,172 66,447 Révision 1:1) Ajustement en raison du taux d'intérêt confirmé pour le financement à l'interne de l'hôtel de ville2) Contrat d'OCWA

Dépenses totales / Total Expenses 195,195 245,465 267,021 37,517 2,661 307,199 61,734

Non-financé / Unfinanced - - - - - Déficit (surplus) / Deficit (surplus) - solde 444 - - - -


(34,554) - - - - - -

97

Département / Department : Égouts / Sewage Works - PlantagenetBUDGET - Ébauche finale / Final Draft BUDGET - 2019

PROPOSÉ / PROPOSED

AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019


BUDGET 2019

VARIANCE Notes

REVENUS / REVENUES

1391200620 Interest on Arrears (2,007) (1,800) (2,000) (2,000) (200) 1391200730 Connection Charge (200) (200) (200) (200) - 2 connexions @ $100

1391200732 Frontage Charge (loan pmt ) - - - - - 1391200780 Other revenues - - - - - 1391200855 Metered rate revenues (25,063) (25,874) (27,540) (27,540) (1,666) Taux 2018 : .33¢ /m3

Taux 2019 proposé : .34¢ @81 000 m3, augmentation de 2.7% du taux tel que proposé par l'AMP (pour fins d'arrondissement, établit à 3% plutôt que 2.7%)

1391200856 Fixed rate revenues (141,555) (147,015) (151,457) (151,457) (4,442) Taux 2018 : 302.50$Taux 2019 proposé : 311$ @487 unités, augmentation de 2.7% du taux tel que proposé par l'AMP (pour fins d'arrondissement, établit à 2.8% plutôt que 2.7%)

1391200894 Sewer charges (6,864) (6,864) (6,864) (6,864) - Estimé de 2 nouvelles constructions (Frais selon règlement 2016-066)

1391200899 Internal loan - - - - - Revenus totaux / Total Revenues (175,689) (181,753) (188,061) - (188,061) 6,308

98


PROPOSÉ / PROPOSED

AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019


BUDGET 2019

VARIANCE Notes

DÉPENSES / EXPENSES

1491222100 Loan payment - capital - - - - - 1491222200 Loan payment - interest - - - - - 1491233550 Materials & Repairs - 200 200 200 - 1491233610 PIL 1,521 1,521 1,700 1,700 179 1491233800 Utilities 9,658 9,000 9,000 9,000 - 1491244500 Contract OCWA 64,827 64,677 66,300 (329) 65,971 1,294 OCWA (estimé hausse de 2%)


1491244520 Professional fees - 40,594 619 619 (39,975) Honoraires d'audit

1491244550 OCWA special repairs 64,730 7,000 32,000 32,000 25,000 Réparations diverses selon recommandations d'OCWA

1491288200 Transfer to reserve fund - Sewer charges 6,864 6,864 6,864 6,864 - Estimé de 2 nouvelles constructions (Frais selon règlement 2016-066)

99


PROPOSÉ / PROPOSED

AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019


BUDGET 2019

VARIANCE Notes

1491288200 Transfer to reserve fund 49,908 51,897 71,378 329 71,707 19,810 Considérer allouer une portion de ce transfert à un étude pour la lagune de Plantagenet

Révision 1 :1) Ajustement relatif au contrat d'OCWA



d'ouverture (Opening Balance )(2,629) - - - -


21,819 - - - - -

100

Département / Department : Égouts / Sewage Works - WendoverBUDGET - Ébauche finale / Final Draft BUDGET - 2019

PROPOSÉ / PROPOSED

AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019


1


BUDGET 2019

VARIANCE Notes

REVENUS / REVENUES1390200620 Interest on arrears (3,110) (2,850) (3,000) (3,000) (150) 1390200730 Connection Charges - new connection (3,000) (400) (400) (400) - 4 connexions @ $100

1390200780 Other Revenues - - - - - 1390200855 Metered rate (127,218) (128,135) (137,280) (137,280) (9,145) Taux 2018 : 1.39$/m3

Taux 2019 proposé : 1.43$ @96 000 m3, augmentation de 2.7% du taux tel que proposé par l'AMP (pour fins d'arrondissement, établit à 2.8% plutôt que 2.7%)

1390200856 Fixed rate revenue (287,312) (302,892) (315,840) (315,840) (12,948) Taux 2018 : 435.82$Taux 2019 proposé : 448$ @705 unités, augmentation de 2.7% du taux tel que proposé par l'AMP

1390200894 Sewer charges (183,506) (24,855) (25,477) (6,369) (31,846) (6,991) Estimé de 4 nouvelles constructions (Frais selon règlement 2014-064)


1390200920 Transfer from reserve fund (189,627) (189,627) (189,627) (189,627) - Améliorations aux égouts de Wendover

Revenus totaux / Total Revenues (801,366.13) (648,759) (671,624) - (6,369) (677,993) 29,234

DÉPENSES / EXPENSES1490222100 Loan payment - capital 40,997 42,893 44,877 44,877 1,984 Améliorations aux égouts de Wendover

1490222200 Loan payment - interest 148,139 146,734 144,750 144,750 (1,984) Améliorations aux égouts de Wendover

1490233550 Materials & Repairs 5,785 1,000 1,000 1,000 - 1490233610 PIL 2,143 2,143 2,500 2,500 357 1490233800 Utilities 70,425 67,100 68,000 68,000 900

101

Département / Department : Égouts / Sewage Works - WendoverBUDGET - Ébauche finale / Final Draft BUDGET - 2019

PROPOSÉ / PROPOSED

AJUSTÉ / ADJUSTED


2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019


1


BUDGET 2019

VARIANCE Notes

1490244500 Contract OCWA 167,326 170,170 174,420 (845) 173,575 3,405 OCWA (estimé hausse de 2%)


1490244520 Professional fees - 593 619 619 26 Honoraires d'audit


Révision 1 :1) 10 000 $ - ''Step System Emergency Repairs'';2) 30 000 $ - ''WPCP Process Equip. Failure''

1490288000 Transfer to capital - - - - - 1490288100 Transfer to reserve fund 11,107 74,869 98,354 (39,155) 59,199 (15,670) Révision 1 :

1) Ajustements du contrat d'OCWA et réparations supplémentaires

1490288100 Transfer to reserve fund 42,711 43,402 46,627 46,627 3,225 718 nouvelles unités, selon frais du règlement 2014-064

1490288100 Transfer to reserve fund - Sewer charges 183,506 24,855 25,477 6,369 31,846 6,991 Estimé de 4 nouvelles constructions (Frais selon règlement 2014-064)


Dépenses totales / Total Expenses 778,285 648,759 671,624 - 6,369 677,993 29,234


d'ouverture (Opening Balance )52,363 - - - -


(34,188) - - - - - -

102

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