caja de auxilios y de prestaciones de acdac – caxdac financieros/arch...portafolio 600,074 571,811...

Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC

(Cifras en Millones de pesos)

ACUMULADO MENSUAL

CONCEPTO

A NOVIEMBRE

2011

A NOVIEMBRE

2010OCTUBRE

2011NOVIEMBRE

2011NOVIEMBRE

2010RESERVAS 599,317 573,431 605,280 599,317 573,431RECAUDO 75,184 64,495 5,448 6,424 6,344PAGO DE PRESTACIONES 47,575 41,372 4,589 3,965 3,804RENDIMIENTOS ABONADOS -8,555 56,441 15,522 -7,498 -13,754PORTAFOLIO 600,074 571,811 606,000 600,074 571,811


COMPORTAMIENTO RESERVAS FONDOS LEGALES(Millones de Pesos)

480,000

500,000

520,000

540,000

560,000

580,000

Noviembre 2010 Noviembre 2011

547,347

572,837

13,020

12,974

13,064

13,506

SobrevivienteInvalidezVejez

Millones de $

Totales 573,431 599,317 4.51%

555,000

560,000

565,000

570,000

575,000

580,000

585,000

590,000

595,000

600,000

605,000

610,000

Octubre 2011 Noviembre 2011

578,576572,837

13,109

12,974

13,595

13,506

SobrevivienteInvalidezVejez

Millones de $Millones de $

Totales 605,280 599,317 -0.99%ENTRE NOVIEMBRE 2010 Y NOVIEMBRE 2011

SALDO RESERVA A NOVIEMBRE 2010 547,347MAS CAPITAL TRANSFERENCIAS 71,813MAS CAPITAL LEY 100 5,096MAS OTROS APORTES 3,343MAS RENDIMIENTOS ABONADOS 2,448MAS DEVOLUCION RESULTADO 2010 517MAS RECAUDOS EN PROCESO 354MENOS PRESTACIONES PAGADAS -53,587MENOS COMISION -4,494SALDO RESERVA A NOVIEMBRE 2011 572,837

MOVIMIENTO RESERVA DE VEJEZ


RECAUDO TRANSFERENCIAS LEY 100 Y OTROS APORTES(Millones de Pesos)

2,0007,000

12,00017,00022,00027,00032,00037,00042,00047,00052,00057,00062,000

NOVIEMBRE 2010 NOVIEMBRE 2011

55,22161,025

4,4914,3954,7839,764

OTROS CONCEPTOS

LEY 100

TRANSFERENCIAS

Millones de $

RECAUDOS ACUMULADOSHasta Noviembre

NOVIEMBRE 2010 NOVIEMBRE 2011 ABSOLUTA %

TRANSFERENCIAS 55,221 61,025 5,804 10.5%LEY 100 4,491 4,395 -96 -2.1%OTROS CONCEPTOS 4,783 9,764 4,981 104.1%TOTAL 64,495 75,184 10,689 16.6%

DIFERENCIAACUMULADO HASTARECAUDO

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

OCTUBRE 2011 NOVIEMBRE 2011 NOVIEMBRE 2010

4,8185,780 5,341

434

455414196

189589

OTROS CONCEPTOS

LEY 100

TRANSFERENCIAS

RECAUDOS EN EL MES

OCTUBRE 2011 NOVIEMBRE 2011 NOVIEMBRE 2010 Oct/Nov 2011 Nov/11-Nov/10TRANSFERENCIAS 4,818 5,780 5,341 19.97% 8.22%LEY 100 434 455 414 4.84% 9.90%OTROS CONCEPTOS 196 189 589 -3.57% -67.91%TOTAL 5,448 6,424 6,344 17.91% 1.26%

RECAUDOS EN EL MES VARIACIONESRECAUDO


PRESTACIONES PAGADAS FONDOS LEGALES(Millones de pesos)

10,00013,00016,00019,00022,00025,00028,00031,00034,00037,00040,000


45,128 47,372

10 19538 8

Aux. Funerarios

Indemnizaciones

Mesadas

PAGOS ACUMULADOS

Variación5.31%

Concepto NOVIEMBRE 2010 NOVIEMBRE 2011 VariaciónMesadas 45,128 47,372 4.97%Indemnizaciones 10 195 100%Aux. Funerarios 38 8 -78.95%Totales 45,176 47,575 5.31%

3,600

3,700

3,800

3,900

4,000

4,100

OCTUBRE 2011

NOVIEMBRE 2011

NOVIEMBRE 2010

4,589

3,940

3,789

0

25

0

5Aux. Funerarios

Indemnizaciones

Mesadas

PAGOSMENSUALES

Conceptos OCTUBRE 2011 NOVIEMBRE 2011 NOVIEMBRE 2010Mesadas 4,589 3,940 3,789Indemnizaciones 0 25 10Aux. Funerarios 0 0 5Totales 4,589 3,965 3,804


EVOLUCION MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS ABONADOS EN LAS RESERVAS DE LOS FONDOS LEGALES 2011 Y 2010

(Millones de Pesos)

ACUMULADOSMES RENDIMIENTOS ABONADOS 2011 RENDIMIENTOS ABONADOS 2010 2011 2010 VARIACION %

ENERO -3,827 -2,047 -3,827 -2,047 86.96%FEBRERO 665 2,169 -3,162 122 -2691.80%MARZO 494 9,974 -2,668 10,096 -126.43%ABRIL 306 9,189 -2,362 19,285 -112.25%MAYO 5,809 -3,083 3,447 16,202 -78.72%JUNIO 1,247 2,545 4,694 18,747 -74.96%JULIO -3,358 17,525 1,336 36,272 -96.32%AGOSTO 282 9,576 1,618 45,848 -96.47%SEPTIEMBRE -18,197 9,626 -16,579 55,474 -129.89%OCTUBRE 15,522 14,721 -1,057 70,195 -101.51%NOVIEMBRE -7,498 -13,754 -8,555 56,441 -115.16%TOTAL -8,555 56,441


RENDIMIENTOS ABONADOS EN LAS RESERVAS FONDOS LEGALES (Millones de Pesos)

-1,000

9,000

19,000

29,000

39,000

49,000

59,000


56,441

-8,555

Rendimientos Acumulados

-15,000-10,000

-5,0000

5,00010,00015,00020,000

Octubre 2011 NOVIEMBRE 2011 NOVIEMBRE 2010

15,522

-7,498 -13,754

Rendimientos Mensuales

NOVIEMBRE 2010 NOVIEMBRE 2011Rendimientos Acumulados 56,441 -8,555Variación -115%Rentabilidad E. A. Acumulada 13.86% -1.57%

ConceptosConceptos Octubre 2011 NOVIEMBRE 2011 NOVIEMBRE 2010

Rendimientos Mensuales 15,522 -7,498 -13,754Variaciones -148.3% -45.5%Rentabilidad Mensual E. A. 35.89% -13.98% -28.64%


RESULTADOS NOVIEMBRE 2011 CAXDAC FONDOS LEGALESTIPO DE TITULO NOVIEMBRE 2.011 ACUMULADO AÑO 2.011 NOVIEMBRE 2.010 AC UMULADO AÑO 2010

ACCIONES COTIZADAS EN BOLSAS DEL EXTERIOR -2,016 -12,989 1,727 -2,964ADRS 441 -7,195 -136 951DEUDA PUBLICA EXTERNA 0 -252 441 -3,235ENTIDADES DEL EXTERIOR 156 72 -68 667FORWARD -1,514 -989 -2,470 1,518SUBTOTAL ACTIVOS INTERNACIONALES + FWD -2,933 -21,353 -507 -3,063ACCIONES DE ALTA -5,136 -12,331 -7,559 26,478FONDOS REPRESENTATIVOS DE INDICES ACCIONARIOS -84 -37 0 0ACCIONES DE BAJA 0 -270 -70 444SUBTOTAL ACCIONES LOCALES -5,220 -12,638 -7,629 26,921BANCOS 58 242 16 236DEUDA PUBLICA INTERNA -260 14,716 -6,427 19,801FOGAFIN 0 0 0 21FDOS MUTUOS INV INV INTER RV 0 0 0 -27CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS SIN PACTO DE PERM. 16 60 2 36CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS CON PACTO DE PERM. 0 8 0 28OPERACIONES DE CONTADO 0 -106 76 29ORG MULTILATERALES 0 0 0 85OTRAS TITULARIZACIONES 68 621 96 619OTROS TITULOS DEUDA 247 4,828 218 2,591DIFERENCIA EN CAMBIO 0 -23 0 -225SECTOR FINANCIERO 717 5,436 62 7,095SECTOR REAL 70 2,613 304 5,249TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA 0 1 0 7TOTAL -7,237 -5,595 -13,788 59,403

En el mes de noviembre las pérdidas ascendieron a $7.237 millones; la casi totalidadde los activos de portafolio registraron desvalorizaciones, dentro de los cuales sedestacan las acciones locales y del exterior.


PORTAFOLIO FONDOS LEGALES(Millones de Pesos)

500,000

520,000

540,000

560,000

580,000

600,000


571,811600,074

Portafolio

Conceptos NOVIEMBRE 2010 NOVIEMBRE 2011 VariaciónPortafolio 571,811 600,074 4.9%

596,000

598,000

600,000

602,000

604,000

606,000

OCTUBRE 2011 NOVIEMBRE 2011

606,000

600,074

Portafolio

Conceptos OCTUBRE 2011 NOVIEMBRE 2011 VariaciónPortafolio 606,000 600,074 -0.98%


FONDO EXTRALEGALNoviembre 2011

Cifras en millones de pesos

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov Dic2010 38,093 38,667 38,877 37,773 38,275 38,387 40,150 40,332 42,493 41,848 43,101 42,8812011 42,929 42,553 42,078 42,025 42,732 43,669 43,426 43,18143.576 44,055 44.273

Variación 12.69% 10.05% 8.23% 11.26% 11.64% 13.76% 8.16% 7.06% 2.55% 5.27% 2.72%

CRECIMIENTO DEL FONDOMES VALOR DEL

FONDO%

CRECIMIENTO Dec-10 42,881 -0.51%Jan-11 42,929 0.11%Feb-11 42,553 -0.87%Mar-11 42,078 -1.12%Apr-11 42,025 -0.13%May-11 42,732 1.68%Jun-11 43,669 2.19%Jul-11 43,426 -0.56%Aug-11 43,181 -0.56%Sep-11 43,576 0.91%Oct-11 44,055 1.10%Nov-11 44,273 0.49%

CRECIMIENTO AÑO 1,391.60 3.25%

CARTERA 15,839 35.78%PORTAFOLIO 28,577 64.55%PROVISION (158) -0.36%OTROS ACTIVOS 15 0.03%TOTAL 44,273 100%



Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov Dic2010 6.39% 9.61% 11.14% 11.46% 13.72% 12.38% 15.37% 15.20% 13.13% 10.48% 1.86% 7.47%2011 -1.99% 8.07% 7.33% 9.68% 8.41% 7.63% 6.57% 9.24% 9.03% 5.73% 8.15%

2011 2010MES 8.15% 1.86%SEIS MESES 7.71% 11.34%AÑO CORRIDO 7.00% 10.93%UN AÑO 7.06% 10.86%


RENDIMIENTOS PORTAFOLIO FONDO EXTRALEGAL NOVIEMBRE2011 Y 2010

TIPO DE TITULO OCTUBRE NOVIEMBRE

HASTA NOVIEMBRE DE

2011

HASTA NOVIEMBRE DE

2010SECTOR FINANCIERO 48,420,689 86,980,275 554,733,958 315,002,123DEUDA PUBLICA INTERNA -1,600,000 31,285,000 290,197,394 1,123,699,029SECTOR REAL 16,098,852 5,701,071 205,850,360 272,476,472OTRAS TITULARIZACIONES 6,069,500 6,771,013 62,250,827 57,756,051BANCOS 1,448,781 1,104,867 16,757,856 18,341,193OTROS TITULOS DEUDA 0 0 7,071,981 33,309,759ACCIONES DE ALTA 371,358 2,296,918 1,860,000 45,623,397PART CARTERAS COLECTIVAS SIN PACTO 11,834 11,016 99,042 14,597,862FORWARD -54,176 10,015,400 -14,287,658 150,809,015OPERACIONES DE CONTADO 0 0 0TOTAL 70,766,837 144,165,561 1,124,533,759 2,031,614,902


INGRESOS FONDO EXTRALEGAL (Millones de Pesos)

0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000


2,0321,124

1,885

1,706Rendimientos Cartera

Rendimientos Portafolio

RendimientosAcumulados

Concepto Noviembre 2010 Noviembre 2011Rendimientos Portafolio 2,032 1,124Rendimientos Cartera 1,885 1,706Totales 3,917 2,830 Variación -27.75%

50

100

150

200

250

300

350

400


Noviembre 2010

71144

-83

152

154

163

Rendimientos Cartera

Rendimientos Portafolio

Conceptos Octubre 2011 Noviembre 2011 Noviembre 2010Rendimientos Portafolio 71 144 -83Rendimientos Cartera 152 154 163 Totales 223 298 80 Variación 33.6% 272.50%


CARTERA FONDO EXTRALEGAL (Millones de Pesos)

15,30015,40015,50015,60015,70015,80015,900


15,503

15,839

Cartera

Conceptos Noviembre 2010 Noviembre 2011 Variación %Cartera 15,503 15,839 2.17%

15,30015,40015,50015,60015,70015,80015,900


15,529

15,839

Cartera

Conceptos Octubre 2011 Noviembre 2011Cartera 15,529 15,839Variación 2.00%



DISTRIBUCION CARTERA POR MODALIDADMODALIDAD VALOR $ PART.

PERSONAL 12,626 79.71%VEHÍCULOS 3,155 19.92%CALAMIDAD 41 0.26%EDUCATIVO 17 0.11%TOTAL 15,839 100%

DISTRIBUCION DE CARTERA POR TIPO DE AFILIADO

Pensionado 10,365 65.44%Activos 5,390 34%Empleados 84 1%TOTAL 15,839 100%PARTICIPACION CREDITOS EMPLEADOS

SOBRE EL VALOR DEL FONDOEmpleados 84 Valor del Fondo 44,273 Participación 0.19%

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA



Cartera Vencida

identificación Afiliado Tipo Persona Empresa Modalidad Cuotas en Mora Capital Intereses Total

CC 70500480 ALVAREZ OSORIO HERNAN SAC AEROREPUBLICA PER 1 1,351,750.00 69,250.00 1,421,000.00CC 9072873 CABALEIRO TORRES ANGEL ANTONIO SP AEROREPUBLICA VEH 1 1,068,572.00 674,428.00 1,743,000.00CC 19327083 DE FRANCISCO DEL RIO LUIS ALEJANDRO SAC AEROREPUBLICA PER 1 1,478,646.00 628,354.00 2,107,000.00CC 80086647 GROSS PIÑA RAFAEL ANTONIO SAC AEROREPUBLICA PER 1 1,944,373.00 936,627.00 2,881,000.00CC 80037891 RESTREPO ROJAS CHRISTIAN GERARDO SAC AEROREPUBLICA PER 1 963,006.00 477,994.00 1,441,000.00CC 79981207 URIBE GONZALEZ SIMON SAC AEROREPUBLICA PER 1 370,251.00 15,749.00 386,000.00CC 16677050 VELEZ BALLESTEROS GABRIEL SAC AEROREPUBLICA PER 1 1,486,979.00 274,021.00 1,761,000.00CC 80185657 DIAZ PAUL FELIPE JOSE SAC AVIANCA PER 1 926,102.00 488,240.00 1,414,342.00CC 79578906 GOMEZ MANTILLA JUAN MANUEL SAC AVIANCA PER 1 984,463.00 466,537.00 1,451,000.00CC 80182291 GUTIERREZ HERAZO DANIEL SAC AVIANCA PER 1 557,874.00 0.00 557,874.00CC 80426635 ORBEGOZO POSADA ANDRES FERNANDO SAC AVIANCA PER 1 960,468.00 270,490.00 1,230,958.00CC 80181012 RIBERO NEIRA ANDRES SAC AVIANCA PER 1 189,760.00 0.00 189,760.00CC 70553318 VILLA ECHAVARRIA RICARDO SAC AVIANCA PER 1 958,760.00 326,722.00 1,285,482.00CC 70560966 GALLEGO PEREZ BERNARDO SAC TAMPA PER 1 219,400.00 104,600.00 324,000.00CC 79786940 JARAMILLO LOPEZ DANIEL LORENZO SAC TAMPA PER 1 514,437.00 104,563.00 619,000.00CC 98553006 LONDOÑO DIAZ FRANCISCO JAVIER SAC TAMPA PER 1 692,012.00 349,988.00 1,042,000.00CC 79100559 NUÑEZ SANTOS RAFAEL SP TAMPA PER 1 884,604.00 656,396.00 1,541,000.00CC 71776437 PALOMARES GUTIERREZ JUAN FELIPE SAC TAMPA PER 1 992,646.00 463,354.00 1,456,000.00CC 79982307 GARCIA HENAO JUAN MANUEL SAC PAGO PERSONAL PER 1 343,045.00 164,955.00 508,000.00CC 22638764 ROA VILORIA DELFY EUGENIA VIU PENSIONADA PER 1 168,390.00 7,696.00 176,086.00

TOTAL 23,535,502.00AEROREPUBLICA Canceló en la semana del 5 al 9 de diciembreAVIANCA Cancelan con los descuentos del mes de diciembre.TAMPA Canceló el 1 de diciembrePAGO PERSONAL Canceló el 1 de diciembrePENSIONADA El descuento supera el 50%


PORTAFOLIO FONDO EXTRALEGAL (Millones de Pesos)

25,50026,00026,50027,00027,50028,00028,50029,000


26,815

28,577

Portafolio

Conceptos Noviembre 2010 Noviembre 2011Portafolio 26,815 28,577Variación 6.57%

28,350

28,700


28,67528,577

Portafolio

Conceptos Octubre 2011 Noviembre 2011Portafolio 28,675 28,577Variación -0.34%



PORTAFOLIO DE INVERSIONES(cifras en millones de pesos)

COMPOSICION FONDO EXTRALEGALCALIFICACION EMISORESCALIFICACION EMISOR VR. MERCADO PART. CALIFIC.NACION TES 559 1.95%

AAA

SECTOR FINANCIEROBANCO DE OCCIDENTE 1,472 5.15% DCRBANCO POPULAR 3,155 11.04% DCRBANCOLDEX 1,004 3.51% DCRBANCOLOMBIA 986 3.45% DCRBBVA 1,955 6.84% DCRFINDETER 2,512 8.79% DCRGRUPO AVAL 1,516 5.30% DCRGRUPO AVAL (acciones) 36 0.12% DCRHELM BANK 7,535 26.37% DCRLEASING COLOMBIA 2,015 7.05% DCRENCARGOS FIDUCIARIOSHELM TRUST 4 0.01% DCRSECTOR REAL -PRIVADOCEMENTOS ARGOS 2,896 10.14% DCR

AA+

TITULARIZACIONESPART. INMOBILIARIA REITS 688 2.41% BRCSECTOR REALRENTING COLOMBIA 1,026 3.59% DCREFECTIVOHELM BANK 1,220 4.27% DCRFORWARD 0.00%

TOTAL 28,577 100%


BALANCE ADMINISTRADORA NOVIEMBRE 2011(Millones de Pesos)

ACTIVO$1,48850%

PASIVO$75425%

PATRIMONIO$73425%

COMPOSICION BALANCE ADMINISTRADORA

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

INVERSIONES$1,02469%

EQUIPO$38526%

CUENTAS POR COBRAR

$322%

CARGOS DIFERIDOS

$473%

COMPOSICION DEL ACTIVO

INVERSIONES EQUIPO CUENTAS POR COBRAR CARGOS DIFERIDOS

CUENTAS POR PAGAR

$ 587.69%

PENSIONES DE JUBILACION

$46461.54%

PASIVOS LABORALES

$23230.77%

COMPOSICION DEL PASIVO

CUENTAS POR PAGAR PENSIONES DE JUBILACION PASIVOS LABORALES


RESULTADOS ADMINISTRADORA NOVIEMBRE 2011(Millones de Pesos)

La utilidad de la administradora a 30 de Noviembre de 2011 fue de

$412 millones de pesos

COMISIONES$412100%

RENDIMIENTOS INVERSIONES

00%

COMPOSICION INGRESOS ADMINISTRADORANOVIEMBRE 2011

COMISIONES

RENDIMIENTOS INVERSIONES

Gastos Bancarios164%

Gastos de Personal19855%Honorarios

48 13%

Arrendamientos278%

Contribuciones y afiliaciones

10%

Seguros4

1%

Manten imiento y Reparaciones

72%

Adecuación Oficinas0

0%

Depreciaciones6

2%

Amortizaciones1

0%

Otros55

15%

COMPOSICION GASTOS ADMINISTRADORA NOVIEMBRE 2011

Gastos Bancarios Gastos de PersonalHonorarios ArrendamientosContribuciones y afiliaciones SegurosMantenimiento y Reparaciones Adecuación OficinasDepreciaciones AmortizacionesOtros

0

200

400

600

800


698

412

Resultado del Ejercicio

Conceptos Noviembre 2010 Noviembre 2011 Variación %Resultado del Ejercicio 698 412 -41.0%

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC “CAXDAC”

FONDO VEJEZBALANCE GENERAL(Miles de Pesos)

NOVIEMBRE 2010 OCTUBRE 2011 NOVIEMBRE 2011 $ % $ %ACTIVODisponible 8,578,937 18,747,149 10,760,345 -7,986,804 -42.60% 2,181,408 25.43%Inversiones 539,648,881 560,948,358 564,307,003 3,358,645 0.60% 24,658,122 4.57%Derivados 83,590 2,599,434 4,183,101 1,583,667 60.92% 4,099,511 4904.31%Cuentas por cobrar 47,247,369 26,494,544 26,369,729 -124,815 -0.47% -20,877,640 -44.19%Bienes realizables 636 636 636 0 0.00% 0 0.00%Otros activos 517,096 474,971 469,182 -5,789 -1.22% -47,914 -9.27%Total Activo 596,076,509 609,265,092 606,089,996 -3,175,096 -0.52% 10,013,487 1.68%PASIVO Y FONDO DE RESERVASPasivo corrienteDerivados 2,585,224 2,997,289 5,655,573 2,658,284 88.69% 3,070,349 118.77%Cuentas por pagar 45,461,243 26,916,378 26,813,845 -102,533 -0.38% -18,647,398 -41.02%Otros pasivos 682,992 775,034 783,438 8,404 1.08% 100,446 14.71%Total Pasivo 48,729,459 30,688,701 33,252,856 2,564,155 8.36% -15,476,603 -31.76%Fondo de reservasRégimen de transición 313,615,063 331,753,082 329,172,938 -2,580,144 -0.78% 15,557,875 4.96%Régimen especial transitorio 232,506,220 38,176,139 37,799,950 -376,189 -0.99% -194,706,270 -83.74%Aportes Ley 100 de 1993 0 206,434,671 204,283,144 -2,151,527 -1.04% 204,283,144 100.00%Aportes recibidos en proceso 1,225,767 2,212,499 1,581,108 -631,391 -28.54% 355,341 28.99%Total fondo de reservas 547,347,050 578,576,391 572,837,140 -5,739,251 -0.99% 25,490,090 4.66%Total pasivo y fondo de reservas 596,076,509 609,265,092 606,089,996 -3,175,096 -0.52% 10,013,487 1.68%Cuentas contingentes Deudoras 109,170,264 109,203,863 108,678,201 -525,662 -0.48% -492,063 -0.45%Acreedoras 1,182,684 1,261,495 1,267,045 5,550 0.44% 84,361 7.13%Cuentas de orden Deudoras 498,391,459 530,108,659 518,576,953 -11,531,706 -2.18% 20,185,494 4.05%Acreedoras -376,675,146 -436,915,675 -442,654,926 -5,739,251 -1.31% -65,979,780 -17.52%

CrecimientoAl corte de Nov 2011 -Oct 2011 Año


FONDO VEJEZ Variación Variación ESTADO DE RESULTADOS Año Mes(Miles de pesos) Noviembre 2010 Noviembre 2011 % Octubre 2011 Noviembre 2011 %IngresosResultado neto del portafolio 57,547,441 -6,240,602 -110.84% 15,331,933 -7,040,130 145.92%Intereses de mora Transferencias,Bonos y Min. Defensa 632,208 909,432 43.85% 107,785 95,892 -11.03%Intereses de mora Ley 100 9,824 0 -100.00% 0 0 NATotal Ingresos 58,189,473 -5,331,170 -109.16% 15,439,718 -6,944,238 -144.98%EgresosHonorarios 78,471 81,531 3.90% 7,517 7,517 0.00%Mesadas de No aportantes 3,692,901 3,718,340 0.69% 148,370 341,948 130.47%Total Egresos 3,771,372 3,799,871 0.76% 155,887 349,465 124.18%Resultado operacional 54,418,101 -9,131,041 -116.78% 15,283,831 -7,293,703 147.72%Otros ingresos (egresos), neto Ingresos 801 1,210 51.06% 100 100 0.00%Egresos (64,291) (65,387) -1.70% (5,921) (6,370) -7.58%Rendimientos abonados al fondo 54,354,611 -9,195,218 -116.92% 15,278,010 -7,299,973 147.78%


FONDO INVALIDEZBALANCE GENERAL(Miles de Pesos)

NOVIEMBRE 2010 OCTUBRE 2011 NOVIEMBRE 2011 $ % $ %ACTIVODisponible 247,318 153,416 236,255 82,839 54.00% -11,063 -4.47%Inversiones 12,772,951 12,954,107 12,737,816 -216,291 -1.67% -35,135 -0.28%Cuentas por Cobrar 67 79 167 88 NA 100 NATotal Activo 13,020,336 13,107,602 12,974,238 -133,364 -1.02% -46,098 -0.35%PASIVO Y FONDO DE RESERVASPasivo corrienteCuentas por pagar 0 0 0 0 NA 0 NATotal Pasivo 0 0 0 0 NA 0 NAFondo de reservasRégimen de Invalidez 13,020,336 13,107,602 12,974,238 -133,364 -1.02% -46,098 -0.35%Total fondo de reservas 13,020,336 13,107,602 12,974,238 -133,364 -1.02% -46,098 -0.35%Total pasivo y fondo de reservas 13,020,336 13,107,602 12,974,238 -133,364 -1.02% -46,098 -0.35%Cuentas contingentes Deudoras 134,608 192,106 193,979 1,873 0.97% 59,371 44.11%Cuentas de orden Deudoras 13,776,797 12,249,639 12,113,189 -136,450 -1.11% -1,663,608 -12.08%Acreedoras 5,300,935 4,776,970 4,643,607 -133,363 -2.79% -657,328 -12.40%



FONDO INVALIDEZ Variación Variación ESTADO DE RESULTADOS Año Mes(Miles de pesos) Noviembre 2010 Noviembre 2011 % Octubre 2011 Noviembre 2011 %IngresosResultado neto del portafolio 911,001 258,104 -71.67% 113,059 -108,813 196.24%Intereses de mora Ley 100 591 0 -100.00% 0 0 NATotal Ingresos 911,592 258,104 -71.69% 113,059 -108,813 -196.24%EgresosHonorarios 2,531 2,630 3.91% 243 243 0.00%Total Egresos 2,531 2,630 3.91% 243 243 0.00%Resultado operacional 909,061 255,474 -71.90% 112,816 -109,056 196.67%Rendimientos abonados al fondo 909,061 255,474 -71.90% 112,816 -109,056 196.67%


FONDO SOBREVIVIENTESBALANCE GENERAL(Miles de Pesos)

NOVIEMBRE 2010 OCTUBRE 2011 NOVIEMBRE 2011 $ % $ %ACTIVODisponible 375,076 222,809 291,211 68,402 30.70% -83,865 -22.36%Inversiones 12,689,230 13,372,875 13,214,863 -158,012 -1.18% 525,633 4.14%Cuentas por Cobrar 67 79 189 110 NA 122 182.09%Total Activo 13,064,373 13,595,763 13,506,263 -89,500 -0.66% 441,890 3.38%PASIVO Y FONDO DE RESERVASPasivo corrienteCuentas por pagar 0 0 0 0 NA 0 NATotal Pasivo 0 0 0 0 NA 0 NAFondo de reservasRégimen de Sobrevivientes 13,064,373 13,595,763 13,506,263 -89,500 -0.66% 441,890 3.38%Total fondo de reservas 13,064,373 13,595,763 13,506,263 -89,500 -0.66% 441,890 3.38%Total pasivo y fondo de reservas 13,064,373 13,595,763 13,506,263 -89,500 -0.66% 441,890 3.38%Cuentas contingentes Deudoras 1,023,575 1,378,388 1,391,827 13,439 0.97% 368,252 35.98%Cuentas de orden Deudoras 10,133,079 12,662,766 12,547,926 -114,840 -0.91% 2,414,847 23.83%Acreedoras 8,352,059 8,340,012 8,250,513 -89,499 -1.07% -101,546 -1.22%



FONDO SOBREVIVIENTES Variación Variación ESTADO DE RESULTADOS Año Mes(Miles de pesos) NOVIEMBRE 2010 NOVIEMBRE 2011 % OCTUBRE 2011 NOVIEMBRE 2011 %IngresosResultado neto del portafolio 943,003 387,362 -58.92% 130,966 -88,376 -167.48%Intereses de mora Ley 100 591 0 -100.00% 0 0 NATotal Ingresos 943,594 387,362 -58.95% 130,966 -88,376 -167.48%EgresosHonorarios 2,531 2,630 3.91% 242 242 0.00%Total Egresos 2,531 2,630 3.91% 242 242 0.00%Resultado operacional 941,063 384,732 -59.12% 130,724 -88,618 167.79%Rendimientos abonados al fondo 941,063 384,732 -59.12% 130,724 -88,618 167.79%


FONDO EXTRALEGALBALANCE GENERAL(Miles de Pesos)

NOVIEMBRE 2010 OCTUBRE 2011 NOVIEMBRE 2011 $ % $ %ACTIVODisponible 1,920,717 1,252,710 1,220,326 -32,384 -2.59% -700,391 -36.47%Inversiones 24,861,295 27,421,681 27,356,722 -64,959 -0.24% 2,495,427 10.04%Derivados 1,066,526 0 0 0 NA -1,066,526 100.00%Cuentas por Cobrar Prestamos 15,503,119 15,529,057 15,839,186 310,129 2.00% 336,067 2.17%Provisión Cuentas por cobrar Prestamos (155,031) (155,312) (158,392) -3,080 1.98% -3,361 2.17%Otras Cuentas por Cobrar 24,911 2,514 14,783 12,269 488.03% -10,128 -40.66%Otros activos 4,933 4,187 0 -4,187 -100.00% -4,933 -100.00%Total Activo 43,226,470 44,054,837 44,272,625 217,788 0.49% 1,046,155 2.42%PASIVO Y FONDO DE RESERVASDerivados 1,033,591 0 0 0 NA -1,033,591 100.00%Cuentas por pagar Rte Fte 18,400 21,659 33,263 11,604 53.58% 14,863 80.78%Otros pasivos 333,177 184,272 168,428 -15,844 -8.60% -164,749 NATotal Pasivo 1,385,168 205,931 201,691 -4,240 -2.06% -1,183,477 -85.44%Fondo de reservasReservas Fondo Extralegal 41,841,302 43,848,906 44,070,934 222,028 0.51% 2,229,632 5.33%Total fondo de reservas 41,841,302 43,848,906 44,070,934 222,028 0.51% 2,229,632 5.33%Total pasivo y fondo de reservas 43,226,470 44,054,837 44,272,625 217,788 0.49% 1,046,155 2.42%Cuentas de ordenDeudoras Custodias Portafolio y Pagares 46,885,330 50,493,773 50,692,566 198,793 0.39% 3,807,236 8.12%



FONDO EXTRALEGAL Variación Variación ESTADO DE RESULTADOS Año Mes(Miles de pesos) NOVIEMBRE 2010 NOVIEMBRE 2011 % OCTUBRE 2011 NOVIEMBRE 2011 %Ingresos Resultado neto del portafolio 2,031,614 1,124,534 -44.65% 70,767 144,166 103.72%Intereses sobre préstamos 1,884,808 1,706,065 -9.48% 152,354 154,372 1.32%Penalizaciones y Recuperaciones 13,809 29,547 113.97% 4,417 3,281 -25.72%Total Ingresos 3,930,231 2,860,146 -27.23% 227,538 301,819 32.65%EgresosComisión Fondo Extralegal 83,629 100,147 19.75% 9,104 9,104 0.00%Provision Cuentas por cobrar 3,109 8,457 172.02% 0 3,080 NASeguro vida grupo 17,592 24,371 38.53% 2,006 4,187 108.72%Riesgo Operativo 255 0 -100.00% 0 0 NACuatro por mil 156,262 92,901 -40.55% 10,329 3,042 -70.55%Total Egresos 260,847 225,876 -13.41% 21,439 19,413 -9.45%Rendimientos abonados al fondo 3,669,384 2,634,270 -28.21% 206,099 282,406 37.02%


ADMINISTRADORABALANCE GENERAL(Miles de Pesos)

NOVIEMBRE 2010 OCTUBRE 2011 NOVIEMBRE 2011 $ % $ %ACTIVODisponible 333,163 452,377 399,696 -52,681 -11.65% 66,533 19.97%Inversiones 835,254 625,135 623,510 -1,625 -0.26% -211,744 -25.35%Cuentas por cobrar 22,753 3,721 32,483 28,762 772.96% 9,730 42.76%Equipo 320,182 317,923 384,703 66,780 21.01% 64,521 20.15%Otros activos 145,487 11,729 47,175 35,446 302.21% -98,312 -67.57%Total Activo 1,656,839 1,410,885 1,487,567 76,682 5.44% -169,272 -10.22%PASIVO Y PATRIMONIOCuentas por Pagar 51,391 49,499 57,521 8,022 16.21% 6,130 11.93%Pensiones de jubilación 359,345 469,423 463,875 -5,548 -1.18% 104,530 29.09%Obligaciones laborales 230,753 206,245 228,956 22,711 11.01% -1,797 -0.78%Otros pasivos 3,434 512 3,141 2,629 513.48% -293 -8.53%Total Pasivo 644,923 725,679 753,493 27,814 3.83% 108,570 16.83%PatrimonioResultado ejercicios anteriores 314,074 321,900 321,900 0 0.00% 7,826 2.49%Resultado del ejercicio 697,842 363,306 412,174 48,868 13.45% -285,668 -40.94%Total patrimonio 1,011,916 685,206 734,074 48,868 7.13% -277,842 -27.46%Total Pasivo y Patrimonio 1,656,839 1,410,885 1,487,567 76,682 5.44% -169,272 -10.22%Cuentas de Orden Deudoras 700,000 500,000 500,000 0 0.00% -200,000 -28.57%Acreedoras 84,845 174,000 174,000 0 0.00% 89,155 105.08%



ADMINISTRADORA Variacion VariacionESTADO DE RESULTADOS Año Mes(Miles de pesos) NOVIEMBRE 2010 NOVIEMBRE 2011 % OCTUBRE 2011 NOVIEMBRE 2011 %Ingresos Resultado neto del portafolio 23,911 60,521 153.11% 7,746 314 95.95%Comisiones 4,454,144 4,525,099 1.59% 411,141 412,439 0.32%Total Ingresos 4,478,055 4,585,620 2.40% 418,887 412,753 -1.46%EgresosComisiones Bancarias y chequeras 145,102 168,397 16.05% 12,024 15,831 31.66%Gastos de Personal 2,035,699 2,118,359 4.06% 199,426 198,258 -0.59%Honorarios 448,974 667,544 48.68% 45,394 48,273 6.34%Impuestos 1,031 490 -52.47% 0 0 NAArrendamientos 283,146 292,621 3.35% 26,205 27,081 3.34%Contribuciones y Afiliaciones 11,817 15,150 28.21% 1,216 1,216 0.00%Seguros 114,307 106,622 -6.72% 10,465 3,602 -65.58%Mantenimiento y Reparaciones 55,893 157,476 181.75% 6,699 7,049 5.22%Adecuación Oficinas 4,371 2,974 -31.96% 0 70 100.00%Depreciaciones 88,053 87,752 -0.34% 8,586 6,568 -23.50%Amortizaciones 73,026 31,904 -56.31% 1,830 888 -51.48%Otros(Servicios,Gtos e Viaje y Transporte) 533,855 524,496 -1.75% 43,418 55,050 26.79%Total Egresos 3,795,274 4,173,785 9.97% 355,263 363,886 2.43%Otros ingresos (egresos), neto Ingresos 15,059 339 -97.75% 0 0 NAEgresos 0 0 100.00% 0 0 NAUtilidad o perdida del ejercicio 697,840 412,174 -40.94% 63,624 48,867 23.19%

caja de auxilios y de prestaciones de acdac – caxdac financieros/arch...portafolio 600,074 571,811...

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