č ť d.s.s., a. s. bene - dsspabk.sk · de ondu celkom ajetku v dôc ovská spo negaranto Člen...

Dôc

chodková

BENE

Polročná

á správco

EFIT zmie

správa o

ovská sp

ešaný neg

hospodáre

k

poločnosť

garantov

ení s maje

k 30.6.2016

ť Poštove

vaný dôch

tkom v dô

6

ej banky,

hodkový f

chodkovo

d.s.s., a.

fond

om fonde

. s.

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., BENEFIT zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond

a) Informácinformácie 1.) Benefit ztrhy tu dosaom (výnosy 2.) Trhy vstpoškodzovariziko Brexitukedy najmänavýšenie mtom, ako saštátne dlhopreferendum vyhlásenia vaktív priniesvyjadreniam3.) Stále plarozdiely med0,5% oč.), inklesol na 1,44.) V nasledukazovateľo b) Grafické - polročné s

1. Hlásen

DôchodkBENEFIT

cie o najvýznamo jeho očakáv

začiatkom roka hujú nové histoklesali, ceny sttúpili do novéhla producentovu i ďalšie fakto

ä akciové trhy mesačných náka dostali na zozpisy, čo spolu sBritov o zotrva

výsledkov šok, sol rast dlhopis centrálnych bá

atí, že ekonomicdzi regiónmi) a nflácia mierne z47%, výnos nemdujúcom obdobov.

znázornenie vsledované obd

nie o najvýzn

ková správT zmiešaný

mnejších skutovanom vývoji v

trpel s prepadoorické maximá túpali). ho roka veľmi v a ťažobný prieory. Zmena k le

korigovali strakupov, podporaznam cenných s nízkymi inflačaní v Európske kedy najmä esov a zlata, čánk o koordinovcký rast v euro inflácia oscilujezaostala (1% mmeckého 10Y dbí očakávame p

vývoja hodnotydobie

namnejších

vcovská spý negarant

očnostiach, ktv nasledujúcom

om akcií. Aktuáa americké dlh chaoticky. Pes

emysel, vojna vepšiemu prišla vaty za prvý kvaa bankovo-úver papierov, ktoréčnými očakáva

ej únii. Briti si turópske akcie o sme využili

vanej podpore. ozóne je pomalýe okolo nuly (v jedziročne), nez

dlhopisu sa po ppostupné zhod

y dôchodkovej

skutočnosti

poločnosť tovaný dôc

toré ovplyvnilim období

álne nám pomáhopisy zažívajú simizmus spôsv Sýrii a s ňouv polovici februartál. ECB v mrového kanálu, ré ECB môže naniami tlačilo výtesnou väčšinopadali, britská aj v našich fo

ý (0,6% za Q1)júni na 0,1% mzamestnanosť kprvýkrát dostal dnocovanie maj

ej jednotky

iach dôchod

ť Poštovej chodkový

hospodárenie

ha naváženie s rally po tom, a

sobovali slabnúu spojená kompuára a v marci marci prijala š a i.) Korporátnnakupovať v ráýnosy nadol. Hu (51,9%) zvol libra letela naondoch. Nasled ), nezamestnan

medziročne). Raklesla na 4,9%.do záporu (-0,1jetku v závislos

dkového fon

banky, d.s fond

e s majetkom v

sa do regiónu Sako sa oddialilo úca Čína, prílišplikujúca sa situsa darilo nadvitedrý balík opne dlhopisy zazámci QE. ZvýšeHlavnou udalosť

ili tzv. Brexit, čdol a presun indujúce dni sa nosť je na 10,1st HDP USA bo. Výnos 10-ročn3% na konci jústi od politickýc

ndu

s.s., a. s.,

v dôchodkovo

Severnej Ameriko zvyšovanie sa š nízka cena uácia s migračiazať na pozitív

patrení (zníženznamenali prudený dopyt zaznťou za druhý kčo spôsobilo trnvestorov do b situácia upoko % (problémomol silnejší (0,8%ného americkéhúna). ch a makroeko

om fonde a

ky. Akciové adzieb Fed- ropy, ktorá nou krízou, vnu náladu, ie sadzieb, dký rast po namenali aj kvartál bolo rhom v deň bezpečných ojila vďaka

m sú vysoké % za Q1 vs. ho dlhopisu

onomických

Členenie podľa t

Druh majet

a

Cenné papiere, k

Cenné papiere, s

Pohľadávky a zá

regulovanom trh

Peňažné prostribežných účtovkladových ú

podľa § 81 ods.f) zákona

Nástroje peňažnpodľa § 81 ods.

e) zákona

Cenné papierezahraničných su

kolektívnehinvestovania po

ods. 1 písm d)

Podielové lotvorených podfondov a cennézahraničných su

kolektívneinvestovania poods. 1 písm. c)

Dlhopisy a iné cenné papi

Kapitálové cpapiere a obd

cenné papi

Čistá hodnota m Objem záväzkov Hodnota majetk Objem pohľadáv Iný majetok

2. Hlásenie

DôchodkoBENEFIT

trhov

tku

Prijaté na o

Prijaté na osídlom v čle

Prijaté na ohospodársk

Z nových eprijatie cenntoto prijatie

Prijaté na oPrijaté na osídlom v čle



Prijaté na o




Prijaté na o



Z nových eprijatie cenntoto prijatieVydané aleVydané aleVydané aleVydané aleVydané aleBIS, MIGA

Vydané aletrhu

Vydané aleplatí, ak za s

na bežnom na vkladov

na bežnom so sídlom vkonajúca pr

prostriedkyzahraničnejzahraničná

ktoré nie sú prijaté na

s ktorými sa prestalo o

áväzky vznikajúce pri

hu do 1 roka

iedky na och a účtoch . 1 písm. a

ého trhu . 1 písm. a

e iných ubjektov ho dľa § 81 zákona

listy ielových

é papiere ubjektov eho odľa § 81 zákona

dlhové iere

enné dobné iere

majetku v dôchodkovov dôchodkového fondku v dôchodkovom fonvok dôchodkového f

e o stave ma

ová správczmiešaný

bchodovanie na trhu

bchodovanie na trhuenskom štáte

bchodovanie na inomkeho priestoru, a ktor

emisií cenných papierných papierov na obe uskutoční do jedné

bchodovanie na trhubchodovanie na trhuenskom štáte



bchodovanie na trhu




bchodovanie na trhu



emisií cenných papierných papierov na obe uskutoční do jednébo zaručené Ministerbo zaručené členskýmbo zaručené centrálnbo zaručené orgánmibo zaručené ECB, EÚ

bo zaručené emitento

bo zaručené finančnýsplatenie nástrojov p

účete u depozitáraom účete u depozitár

účte v banke alebo zv SR, v inom členskomrostredníctvom pobo

y na vkladovom účte vj banky so sídlom v Sbanka konajúca pros

obchodovanie na re

obchodovať na regu

obchodoch určených

om fondedu celkomndefondu celkom

ajetku v dôc

covská spo negaranto

Člen

u kótovaných cennýc


m regulovanom trhu srý je uvedený v zozna

rov, ak emisné podmichodovanie na regulo

ého roka od dátumu v

u kótovaných cennýcu kótovaných cennýc













ého roka od dátumu vrstvom financií SR alem štátom a jeho centr

nou bankou členskéhoi miestnej správy člen

Ú, EIB, IBRD, IFA, CE

om, ktorého cenné pa

ými inštitúciami so sídpeňažného trhu prevz

ra

zahraničnej banke konm štáte alebo nečlensočky zahraničnej bank

v banke alebo zahranSR, v inom členskom šstredníctvom pobočky

gulovanom trhu

lovanom trhu cennýc

h výlučne na obmedz

chodkovom

oločnosť Povaný dôch

nenie

b

ch papierov burzy cen

ch papierov zahraničn

so sídlom v štáte, ktoame zverejnenom Eur

ienky obsahujú záväzovanom trhu a zo vše

vydania emisie cennýc

ch papierov burzy cench papierov zahraničn













vydania emisie cennýcebo Národnou bankorálnymi orgánmio štátunského štátuEB, IADB, ADB, AFD

apiere boli prijaté na o

dlom v členskom štátzala záruku finančná in

najúcej prostredníctvkom štáte, ak táto ba

ky podlieha dohľadu

ničnej banke konajúcštáte alebo nečlenskoy zahraničnej banky

ch papierov podľa § 8

zenie úrokového rizik

fonde

Poštovej bhodkový fo

nných papierov

nej burzy cenných pap

rý je súčasťou Európrópskou komisiou

zok, že bude podaná žetkých okolností je zrch papierov

nných papierovnej burzy cenných pap



nných papierov




nných papierov




ou Slovenska

DB, CDB, NIB, EBRD,

obchodovanie na regu

te alebo nečlenskom šnštitúcia

vom pobočky zahraninka alebo zahraničná

u

ej prostredníctvom pom štáte, ak táto bankpodlieha dohľadu

83 ods. 1 zákona

ka, menového rizika al

banky, d.s.ond

č.r.

c

1

pierov so 2

pskeho 3

žiadosť o rejmé, že sa 4

5pierov so

6

pskeho 7


9

pierov so 10

pskeho 11


13

pierov so 14

pskeho 15


17181920

EIF, IMF, 21

ulovanom 22

štáte; to 23

2425

čnej banky á banka 26

obočky ka alebo 27

28

29

30

313233343536

lebo iného rizik

s., a. s.,

Hodnota v tis. eur

Po

1

96

538

5 002

3 097

4 922

2 833

478

1 30518 2713 598

14 673

odiel na majetku v dôchodkovom

fonde v %

2

0,5254

0,0000

0,0000

0,00002,9446

27,3767

0,0000

0,000016,9504

0,0000

0,0000

0,000026,9389

0,0000

0,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

0,0000

0,0000

0,000015,50540,0000

2,6162

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00000,00007,1425

100,000019,692480,3076


Členenie podľa emitentov

objemv tis. eur

podielv %

objem v tis. eur

podielv %

objem v tis. eur

podielv %

objem v tis. eur

podielv %

objem v tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objem v tis. eur podiel v %objem

v tis. eurpodielv %

objemv tis. eur

podielv %

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 CELKOM

1 ROMANIA 678,00 3,7108 0,0000 678,00 3,7108 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00002 Eesti Energia as 117,00 0,6404 0,0000 117,00 0,6404 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00003 EP Energy AS 167,00 0,9140 0,0000 167,00 0,9140 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00004 Slovenská sporitelna, a.s. 439,00 2,4027 0,0000 103,00 0,5637 0,0000 0,0000 0,0000 336,00 1,8390 0,0000 0,0000 0,00005 HEINEKEN NV 108,00 0,5911 0,0000 108,00 0,5911 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00006 Sberbank Slovensko, a.s. 81,00 0,4433 0,0000 81,00 0,4433 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00007 RAIFFEISEN BANK INTL 301,00 1,6474 0,0000 301,00 1,6474 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00008 PETROLEOS MEXICANOS 189,00 1,0344 0,0000 189,00 1,0344 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00009 Slovinsko 779,00 4,2636 0,0000 779,00 4,2636 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000010 Royal Bank of Scotland PLC 118,00 0,6458 0,0000 118,00 0,6458 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000011 SUEZ 118,00 0,6458 0,0000 118,00 0,6458 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000012 TURKIYE GARANTI BANKASI 212,00 1,1603 0,0000 212,00 1,1603 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000013 Deutsche bank AG London 70,00 0,3831 0,0000 70,00 0,3831 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000014 Zapadoslovenska Enrg AS 152,00 0,8319 0,0000 152,00 0,8319 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000015 ICADE 108,00 0,5911 0,0000 108,00 0,5911 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000016 SPP Infrastructure Fin 113,00 0,6185 0,0000 113,00 0,6185 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000017 Ministerstvo financií SR 202,00 1,1056 0,0000 202,00 1,1056 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000018 Turecká republika 562,00 3,0759 0,0000 562,00 3,0759 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000019 PGE SA 102,00 0,5583 0,0000 102,00 0,5583 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000020 Republic of Latvia 141,00 0,7717 0,0000 141,00 0,7717 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000021 BHARTI AIRTEL 55,00 0,3010 0,0000 55,00 0,3010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000022 CNOOC Curtis Funding no 108,00 0,5911 0,0000 108,00 0,5911 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000023 RABOBANK NEDERLAND 116,00 0,6349 0,0000 116,00 0,6349 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000024 ČEZ, a.s. 115,00 0,6294 0,0000 115,00 0,6294 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000025 Polskie koleje panstwowe 105,00 0,5747 0,0000 105,00 0,5747 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000026 ORANGE SA 120,00 0,6568 0,0000 120,00 0,6568 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000027 Arkema 116,00 0,6349 0,0000 116,00 0,6349 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000028 Thales SA 110,00 0,6020 0,0000 110,00 0,6020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000029 NOMURA HOLDINGS INC 272,00 1,4887 0,0000 272,00 1,4887 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000030 Best Hotel Properties AS 32,00 0,1751 32,00 0,1751 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000031 PHILIPS ELECTRONICS NV 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000032 Tatry Mountain Resorts AS 64,00 0,3503 64,00 0,3503 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000033 BNP Paribas Investment Partners 594,00 3,2511 0,0000 0,0000 594,00 3,2511 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000034 ETFS Metal Securities Limited 241,00 1,3190 0,0000 0,0000 241,00 1,3190 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000035 BlackRock Inc. 4093,00 22,4016 0,0000 0,0000 871,00 4,7671 1917,00 10,4920 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1305,00 7,142536 BlackRock Asset Management 1795,00 9,8243 0,0000 0,0000 437,00 2,3918 1358,00 7,4325 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000037 THEAM 324,00 1,7733 0,0000 0,0000 324,00 1,7733 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000038 UBS ETF SICAV 176,00 0,9633 0,0000 0,0000 176,00 0,9633 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000039 ETFS Commodity Securities Limited 455,00 2,4903 0,0000 0,0000 455,00 2,4903 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000040 State Street Global Advisors Ltd 1343,00 7,3504 0,0000 0,0000 0,0000 1343,00 7,3504 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000041 DEUTSCHE BANK ‐ X TRACKERS 296,00 1,6201 0,0000 0,0000 0,0000 296,00 1,6201 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000042 State Street Bank and Trust Company 9,00 0,0493 0,0000 0,0000 0,0000 9,00 0,0493 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000043 ČSOB, A.S. 2975,00 16,2826 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2975,00 16,2826 0,0000 0,0000 0,0000

Emitenti/Bankyčís.r.CP IZSKIPL OPF a CP ZSKIDlhopisy a iné dlhové CPKapitálové CP a obdobné CPSpolu

Pohľadávky dôchodkového fondu

Iný majetok

Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch

určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného

rizika

Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ

NPT


Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r . Sekcie klasifikácie ekonomických činností

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

reálna hodnota v

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200 CELKOM

1 2015 116,00 0,6349 0,0000 116,00 0,6349 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00002 8411 2363,00 12,9331 0,0000 2363,00 12,9331 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00003 2640 108,00 0,5911 0,0000 108,00 0,5911 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00004 3511 551,00 3,0157 0,0000 551,00 3,0157 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00005 6190 175,00 0,9578 0,0000 175,00 0,9578 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00006 1107 108,00 0,5911 0,0000 108,00 0,5911 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00007 6499 14022,00 76,7446 0,0000 1387,00 7,5913 3097,00 16,9504 4922,00 26,9389 0,0000 3311,00 18,1216 0,0000 0,0000 1305,00 7,14258 7211 110,00 0,6020 0,0000 110,00 0,6020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00009 4910 105,00 0,5747 0,0000 105,00 0,5747 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000010 5510 96,00 0,5254 96,00 0,5254 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000011 3700 118,00 0,6458 0,0000 118,00 0,6458 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000012 1920 399,00 2,1838 0,0000 399,00 2,1838 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Dlhopisy a iné dlhové CP

Kapitálové CP a obdobné CP

Spolu PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPTPeňažné prostriedky

na BÚ a VÚ

Pohľadávky a záväzky vznikajúce

pri obchodoch určených výlučne na

obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika

Iný majetokPohľadávky

dôchodkového fondu

Členenie podľa geografického hľadiska

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

reálna hodnota v tis.

eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200a Členské štáty 17575,00 96,1907 96,00 0,5254 5540,00 30,3213 2401,00 13,1410 4922,00 26,9389 0,00 0,0000 3311,00 18,1216 0,00 0,0000 0,00 0,0000 1305,00 7,14250b Nečlenské štáty 696,00 3,8093 0,00 0,0000 0,00 0,0000 696,00 3,8093 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0 CELKOM

1 AT 301,00 1,6474 0,0000 301,00 1,6474 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00002 AU 108,00 0,5911 0,0000 108,00 0,5911 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00003 CZ 282,00 1,5434 0,0000 282,00 1,5434 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00004 EE 117,00 0,6404 0,0000 117,00 0,6404 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00005 FR 573,00 3,1361 0,0000 573,00 3,1361 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00006 GB 188,00 1,0290 0,0000 188,00 1,0290 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00007 JP 272,00 1,4887 0,0000 272,00 1,4887 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00008 LV 141,00 0,7717 0,0000 141,00 0,7717 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00009 MX 189,00 1,0344 0,0000 189,00 1,0344 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000010 NL 393,00 2,1509 0,0000 393,00 2,1509 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000011 PL 105,00 0,5747 0,0000 105,00 0,5747 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000012 RO 678,00 3,7108 0,0000 678,00 3,7108 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000013 SE 102,00 0,5583 0,0000 102,00 0,5583 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000014 SI 779,00 4,2636 0,0000 779,00 4,2636 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000015 SK 3945,00 21,5916 96,00 0,5254 538,00 2,9446 0,0000 0,0000 0,0000 3311,00 18,1216 0,0000 0,0000 0,000016 TR 774,00 4,2362 0,0000 774,00 4,2362 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000017 LU 1389,00 7,6022 0,0000 0,0000 1093,00 5,9822 296,00 1,6201 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000018 JE 696,00 3,8093 0,0000 0,0000 696,00 3,8093 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000019 IE 4131,00 22,6096 0,0000 0,0000 871,00 4,7671 3259,00 17,8370 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,00 0,005520 DE 1795,00 9,8243 0,0000 0,0000 437,00 2,3918 1358,00 7,4325 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000021 US 1313,00 7,1863 0,0000 0,0000 0,0000 9,00 0,0493 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1304,00 7,1370

č.r.

Dlhopisy a iné dlhové CPKapitálové CP a obdobné

CPSpolu

Štáty

PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPTPeňažné prostriedky na

BÚ a VÚ

Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch

určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika

alebo iného rizika

Iný majetokPohľadávky

dôchodkového fondu



Členenie podľa menového hľadiska

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

reálna hodnota v tis. eur

hodnota podkladového

nástroja v tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 210a CELKOM EUR 15045,00 82,3436 96,00 0,5254 4555,00 24,9302 2419,00 13,2396 4913,00 26,8896 0,00 0,0000 3062,00 16,7588 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00000b CELKOM USD 3226,00 17,6564 0,00 0,0000 985,00 5,3911 678,00 3,7108 9,00 0,0493 0,00 0,0000 249,00 1,3628 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 1305,00 7,14250c CELKOM CZK 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00000d CELKOM HUF 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00000e CELKOM PLN 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00000f CELKOM JPY 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00000g CELKOM OSTATNÉ 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00001 EUR O1M3M 100,00 0,5473 0,0000 100,00 0,5473 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2 EUR O3M6M 105,00 0,5747 0,0000 105,00 0,5747 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3 EUR 6M1R 304,00 1,6638 0,0000 304,00 1,6638 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

4 EUR R1PR3 81,00 0,4433 0,0000 81,00 0,4433 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5 EUR R3PR5 2309,00 12,6375 0,0000 2309,00 12,6375 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

6 EUR R5PR10 1656,00 9,0635 0,0000 1656,00 9,0635 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

7 EUR NA 10490,00 57,4134 96,00 0,5254 0,0000 2419,00 13,2396 4913,00 26,8896 0,0000 3062,00 16,7588 0,0000 0,0000 0,0000

8 USD O1M3M 272,00 1,4887 0,0000 272,00 1,4887 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

9 USD 6M1R 141,00 0,7717 0,0000 141,00 0,7717 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10 USD R1PR3 572,00 3,1306 0,0000 572,00 3,1306 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

11 USD NA 2241,00 12,2653 0,0000 0,0000 678,00 3,7108 9,00 0,0493 0,0000 249,00 1,3628 0,0000 0,0000 1305,00 7,1425

Zostatková fixácia

úrokových mier

Menač.r.

CP IZSKIPL OPF a CP ZSKIDlhopisy a iné dlhové

CPKapitálové CP a

obdobné CPSpolu

Pohľadávky dôchodkového fondu

Iný majetok

Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na

obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika

Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ

NPT

3

4

DôchodBENEF

1

Počesporite

spo

. Hlásenie o vývo

4. Výkaz pasív dô

dková správcoIT zmiešaný n

22939 6580

Objem príspevkov

v eurách spo

et eľov lu

Ozn

1.a)b)c)d)

e)

f)

2.a)b)

3.

oji počtu sporiteľ

ôchodkového fon

ovská spoločnoegarantovaný

3026

Objem penálev eurách spolu

v olu

načeniea

Záväzkyzáväzky voči bzáväzky z ukonzáväzky voči dzáväzky z deriv

záväzky voči b

záväzky z vypostatné záväzkVlastné imanidôchodkové je

zisk alebo straPasíva spolu

ľov

du

osť Poštovej b dôchodkový f

44 1491

muži

Počet sporitpohlae

u

Polob

bankám nčenia dôchodkového sdôchodkovej správcovsvátových operácií

bankám z repoobchodov

ožičania finančného majkyieednotky na osobných d

ata za účtovné obdobie

banky, d.s.s., afond

51448

aženy

eľov podľa avia

ožkab

sporeniakej spoločnosti

v

jetku

dôchodkových účtoch sp

a. s.,

6 72512

pasívaktívny

Počet sporiteľov podspôsobu prispievan

č. r.c12345

6

789

poriteľov 10

1112

prírastky7 8

427

medzi Dvny

dľa nia

Hodnota v tis. eur1

3 598

311

3 58414 67315 227

-55418 271

úbytky9

0 11

DF vrámci DSS

Zm

prírastky10

25

z DSS do inej

mena stavov sporiteľo

úbytky11

50

úDSS

ov

120

mrtia

DB

Označeniea

1.a)b)c)d)2.3.4. a)b)c)d)5.a)b)c)d)6.7.8.9.10.I. 11. a)b)

12. a)b)II. 13. III. 14. 15.a)b)c) IV.

5. Výkaz v

DôchodkovBENEFIT z

Výnosy z úrok z peňažných z peňažných z dlhopisov a z nástrojov pVýnosy z podiVýnosy z dividVýnosy z oper z kapitálovýc z dlhopisov a z nástrojov p z podielovýcNáklady na op kapitálové c dlhopisy a in nástroje peň podielové liZisk/strata z oZisk/strata z oZisk/strata z dZisk/strata z oZisk/strata z oVýnos z majetTransakčné ná náklady na t poplatky pri

Bankové a iné bankové odp burzové odpČistý výnos z mNáklady na finČistý zisk/straIné výnosyNáklady na od náklady na o náklady na o náklady na inZisk/strata dô

výnosov a ná

vá správcozmiešaný n

kov a obdobné prostriedkov prostriedkov a obdobných dpeňažného trhielových listovdend a iných prácií s cennýmch cenných paa iných dlhovýpeňažného trhch listov a obdperácie s cennenné papiere né dlhové cenňažného trhusty a obdobnéoperácií s cennoperácií s devízderivátovoperácií s drahoperácií s inýmtkuákladyransakcie s CPnákupe a pred

é poplatkyplaty a poplatkplaty a poplatkmajektu vo fonancovanie dôata zo správy m

dplatyodplatu za spráodplatu za zhoné odplatyôchodkového f

ákladov dôc

ovská sponegarantov

Položkab

é výnosyna bežnom účna vkladovomdlhových cennhuv a obdobné výpodielov na zismi papiermi a papierov a obdoých cenných pahuobných cennýými papiermi a obdobné cené papiere

é cenné papiernými papiermizami

ými kovmim majetkom

P platené depodaji CP platen

kykyndeôchodkového fmajetku

ávu DFdnotenie maj

fondu za účtov

chodkového

oločnosť Pvaný dôch

čte m účtených papierov

ýnosyskupodielmiobných cennýcapierov

ých papierova podielmi

enné papiere

re a podielmi

ozitárovié tretej strane

fondu

etku v DF

vné obdobie

fondu

Poštovej bahodkový fo

ch papierov

e

anky, d.s.sond

č. r.c1234567891011121314151617181920212223242526

272829303132333435363738

s., a. s.,

Hodnota v tis. 1

eur

760

76

25

8494

176

6691 426

160

1 365‐577‐37

‐51399

1019

‐532

‐532

2221

1‐554

Ozna-čenie

a x

I. In

1. D

a) b

b) s

2. D

a) b

b) s

3. A

a) o

b) n

c) pc

d) oo

4. P

a) o

b) o

5. K

a) k

b) km

c) in

d) o

6. D

a) d

b) dv

7. D

8. D

II. N

9. P

10. O

6. Účtov

DôchodkBENEFIT

nvestičný maDlhopisy oceňobez kupónov s kupónmi Dlhopisy oceňobez kupónov s kupónmi Akcie a podielyobchodovateľnneobchodovatepodiely v obchcenného papieobstaranie neoobchodných spPodielové listy otvorených podostatné Krátkodobé pokrátkodobé vklkrátkodobé pôžmá fond majetné obrátené repooDlhodobé pohľdlhodobé vkladdlhodobé pôžičv ktorých má foDeriváty Drahé kovy Neinvestičný Peňažné prost

Ostatný majeto

vná závierka

ková správT zmiešaný

POL

Akajetok (súčet pované umorov

ované reálnou

y v obchodnýcné akcie eľné akcie odných spoloč

era obchodovateľnpoločnostiach dielových fond

ohľadávky ady v bankácžičky obchodnkový podiel

obchody ľadávky dy v bankách čky obchodnýond majetkový

majetok (súčtriedky a ekviv

ok

Aktív

dôchodkov

vcovská spý negarant

LOŽKA

b ktíva položiek 1 až vanou hodnoto

u hodnotou

ch spoločnosti

čnostiach, kto

ných akcií a po

dov

h ným spoločnos

m spoločnostiý podiel

et položiek 9 avalenty peňažn

va spolu

vého fondu k

poločnosťtovaný dô

8) ou

iach

oré nemajú for

odielov v

stiam, v ktorýc

iam,

a 10) ných prostried

k 30.6.2016

ť Poštovej chodkový

30.0

14

rmu

ch

3dkov

18

banky, d.s fond

06.2016

1 x

4 959 745

0

5 540 082

0

5 540 082

96 117

96 117

8 018 502

8 018 502

1 305 044

0

0

1 305 044

0

0

3 311 091

3 311 091

0

8 270 836

s.s., a. s.,

31.12.201

2 x

14 077

7 05

7 05

9

9

6 84

6 84

8

8

798

79

14 876

15

7 430

0

2 493

0

2 493

2 974

2 974

2 188

2 188

9 775

0

0

9 775

0

0

8 990

8 990

0

6 420

Ozna-čenie

POLOŽKA 30.06.2016 31.12.2015

a b 1 2 x Pasíva x x

I. Záväzky (súčet položiek 1 až 7) 3 597 648 13 651 1. Záväzky voči bankám

2. Záväzky z vrátenia podielov/ z ukončenia sporenia/ ukončenia účasti

2 814 2 659

3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti 10 733 9 751 4. Deriváty 0 0 5. Repoobchody 6. Záväzky z vypožičania finančného majetku 7. Ostatné záväzky 3 584 101 1 241 II. Vlastné imanie 14 673 188 14 862 769

8. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho

14 673 188 14 862 769

a) zisk alebo strata za účtovné obdobie (554 029) 289 112

Pasíva spolu 18 270 836 14 876 420


Ozna-čenie

POLOŽKA 30.06.2016 30.6.2015

a b 1 2 1. Výnosy z úrokov 76 429 105 761

1.1. úroky 76 429 105 761

1.2./a. výsledok zaistenia

1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku

2. Výnosy z podielových listov 25 213 26 194

3. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku 0 89 415

3.1. dividendy a iné podiely na zisku 0 89 415

3.2. výsledok zaistenia

4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi (577 556) 292 624

5./d. Zisk/strata z operácií s devízami (36 766) 134 305

6./e. Zisk/strata z derivátov 0 (41 267)

7./f. Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi

8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom 0 0

I. Výnos z majetku vo fonde (512 680) 607 032

h. Transakčné náklady (8 538) (8 365)

i. Bankové poplatky a iné poplatky (9 785) (6 192)

II. Čistý výnos z majetku vo fonde (531 003) 592 475

j. Náklady na financovanie fondu 0 0

j.1. náklady na úroky

j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov

j.3. náklady na dane a poplatky 0 0

III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde (531 003) 592 475

k. Náklady na (21 443) (141 298)

k.1. odplatu za správu fondu (21 443) (24 300)

k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde 0 (116 998)

l. Náklady na odplaty za služby depozitára (1 583) (1 799)

m. Náklady na audit účtovnej závierky

A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie (554 029) 449 378


Ozčen

I. 1. a)b)2. a)b)3. a)b)c)d)4. a)b)5. a)b)c)d)

6.

a)

b)7.8.II. 9.10.

I. 1.2.3.4.5.6.7.II. 1.a)

Ozčen

1.2.3.4.5.6.7.8.I. 9.10.II.11.III.12.IV.

7. Skráte

DôchodkoBENEFIT z

na-nie

Investičný majDlhopisy oceňo bez kupónov s kupónmiDlhopisy oceňo bez kupónov s kupónmiAkcie a podiely obchodovate neobchodova podiely v obc obstaranie nePodielové listy otvorených p ostatné Krátkodobé po krátkodobé v krátkodobé p iné obrátené repo

Dlhodobé pohľ

dlhodobé vkl

dlhodobé pôž

DerivátyDrahé kovyNeinvestičný mPeňažné prostrOstatný majeto

ZáväzkyZáväzky voči bZáväzky z ukonZáväzky voči dZáväzky z derivZáväzky z repoZáväzky z vypoOstatné záväzkVlastné imanieDôchodkové je zisk / strata za

na-nie

Výnosy z úrokoVýnosy z podieVýnosy z dividZisk / strata z oZisk / strata z oZisk / strata z dZisk / strata z oZisk / strata z oVýnos z majetkTransakčné nákBankové a iné pČistý výnos z mNáklady na finaČistý zisk / strNáklady na odpZisk / strata dô

ná verzia po

ová správczmiešaný n

V

etokované umorovanou h

ované reálnou hodn

y v obchodných spoleľnéateľnéchodných spoločnoeobchodovateľnýchypodielových fondov

hľadávkyvklady v bankách

ôžičky obchodným

oobchody

adávky

lady v bankách

žičky obchodným sp

majetokriedky a ekvivalentyok

bankám nčenia dôchodkovédôchodkovej správcvátových operáciíoobchodovožičania finančnéhokyeednotky na osobnýca účtovné obdobie

Výkaz

ov elových listov

dend a z iných podieoperácií s cennými poperácií s devízamiderivátovoperácií s drahými kooperácií s iným majeku kladypoplatky

majetku ancovanie dôchodkrata zo správy majetplatyôchodkového fondu

olročnej spr

covská sponegaranto

Výkaz aktív a pasív d

Polo

hodnotou

otou

ločnostiach

ostiach, ktoré nemajúh akcií a podielov v

v

m spoločnostiam, v k

poločnostiam, v kto

y peňažných prostr

Aktíva

ho sporeniacovskej spoločnosti

o majetku

ch dôchodkových ú

Pasíva

z výnosov a náklado

Polo

elov na ziskupapiermi

kovmitkom

kového fondutku

za účtovné obdobie

ávy o hospo

oločnosť Povaný dôch

dôchodkového fond

ožka

ú formu ceného papobchodných spoloč

ktorých má dôchodk

orých má dôchodkov

iedkov

a spolu

i

účtoch sporiteľov, z

a spolu

ov dôchodkového f

ožka

odárení s ma

Poštovej bhodkový fo

du

pieračnostiach

kový fond majetkový

vý fond majetkový p

z toho

fondu

ajetkom v dô

anky, d.s.sond

č

ý podiel

podiel

č

ôchodkovom

s., a. s.,

č. r.Hodnota v ti

eur k 30.6.20

1 14 962345 5 5467 5 54

8 99 910111213 8 0114 8 01516 1 30171819 1 3020

21

22

23242526 3 3127 3 3128

29 18 27

30 3 5931323334353637 3 58

38 14 6739 14 6740 -55

41 18 27

č. r.Hodnota v ti

eur k 30.6.20

1 72 234 -575 -36789 -511011 -12 -531314 -5315 -216 -55

m fonde

is. 016

Hodnota v tiseur k

31.12.201560 14 0770 00 00 0

40 7 0530 0

40 7 05396 9396 930 00 00 0

19 6 84219 6 8420 0

05 890 00 0

05 890 0

0 0

0 0

0 00 00 0

11 79911 7990 0

71 14 876

98 130 03 2

11 100 00 00 0

8473 14 86373 14 86354 289

71 14 876

is. 016

Hodnota v tiseur k

30.06.2015

76 10625 260 89

77 29336 1340 -40 00 0

12 607-9 -810 -631 5930 -11

31 47623 -254 449

s. Hodnota v tis. eur k

31.12.20147 14 6340 00 00 03 9 0060 03 9 0063 1793 1790 00 00 02 5 1922 6970 4 4959 2570 00 09 2570 0

0 0

0 0

0 00 00 09 9569 9560 0

6 15 590

3 440 02 140 290 00 00 01 13 15 5463 15 5469 1 041

6 15 590

s. Hodnota v tis. eur k

30.06.2014

6 1196 559 03 5254 81 -950 00 07 6128 06 03 6127 06 6127 09 519

4

4

č ť d.s.s., a. s. bene - dsspabk.sk · de ondu celkom ajetku v dôc ovská spo negaranto Člen...

Documents