百胜软件 neeq : 832722...

上海百胜软件股份有限公司

Shanghai Baison Software Co., Ltd.

2016 年度报告

百胜软件

NEEQ : 832722

全渠道零售解决方案服务商

公告编号：2017-010

服务热线：400 – 600 - 9585 证券简称：百胜软件证券代码：832722 网址：www.baison.com.cn

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公司年度大事记

4、2016 百胜新品发布：

新产品覆盖多行业的全渠道营销管理和智慧

供应链管理业务，包括：全渠道营销中台决

策引擎、电商多平台订单处理、智能零售门

店管理、移动营销管理、云供应链管理等；并

同时推出先进的技术开发平台，以此全方位

对多个行业提供企业管理运营支持。

5、战略合作阿里云：

百胜软件与阿里云达成战略合作协议，成为

阿里云“金牌合作伙伴”。未来将致力于共同

拓展云服务，在服务、技术、渠道、市场等

层面开展全面合作，加速开拓中国云计算企

业市场。

1、战略投资布局生态圈

公司与厦门启尚科技有限公司共同出资设立

厦门百胜星联科技有限公司；增资杭州滚马网

络有限公司；与员工合伙创业，共同设立上海

云归网络科技有限公司和上海宝琳软件有限

公司。

2、武汉研发基地全面启动：

百胜研发基地--武汉百胜睿迪软件有限公

司。其主要承揽百胜软件呼叫服务及软件研

发等业务，对于公司在产品创新及服务升级

方面具有重大意义。

3、“百研智库”成立、发布全渠道新书：

2016 年，“百研智库”正式成立，旨在总结行

业先进实践、传承优秀实践经验、探索行业发

展趋势、助力企业业务变革；百胜研究院发布

新书《全渠道怎么建》，为企业全渠道业务转

型指明方向。

http://www.baison.com.cn/

公告编号：2017-010


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目录

公司年度大事记 .......................................................................................................... 1

释义 ...................................................................................................................................... 3

第一节声明与提示 ................................................................................................................ 4

第二节公司概况 ................................................................................................................... 6

第三节会计数据和财务指标摘要 ........................................................................................... 8

第四节管理层讨论与分析 ................................................................................................... 10

第五节重要事项 ................................................................................................................. 25

第六节股本变动及股东情况 ................................................................................................ 26

第七节融资及分配情况 ....................................................................................................... 28

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .................................................................... 28

第九节公司治理及内部控制 ................................................................................................ 31

第十节财务报告 ................................................................................................................. 35


公告编号：2017-010


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释义

释义项目释义

百胜软件、百胜、公司、股份公司指上海百胜软件股份有限公司

百胜翼商指上海百胜翼商网络科技有限公司，系百胜软件全资子公司

百胜星联指上海百胜星联科技有限公司，系百胜软件全资子公司

数睿管理指上海数睿管理咨询有限公司，系百胜软件全资子公司

上海胜鼎指上海胜鼎投资管理有限公司，系百胜软件的股东

百胜睿迪指武汉百胜睿迪软件有限公司，系百胜软件全资子公司

胜境网络指上海胜境网络科技有限公司，系百胜软件控股子公司

宝塔信息指上海宝塔信息科技有限公司，系百胜软件控股子公司

云归网络指上海云归网络科技有限公司，系百胜软件控股子公司

宝琳软件指上海宝琳软件有限公司，系百胜软件控股子公司

滚马网络指杭州滚马网络有限公司，系百胜软件参股子公司

星联机构指百胜软件经过多年规划经营建立的由覆盖全国大中城市的 80 余家

服务机构所组成的服务网络，同时也是公司的销售网络。

三会指股东大会、董事会、监事会

CMMI 指全称 Capability Maturity Model Integration，即软件能力成熟

度集成模型，其目的是帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改

进，增强开发与改进的能力，从而能按时地、不超预算地开发出高

质量的软件。

聚石塔指阿里巴巴运用云计算技术，为天猫、淘宝平台上的商家及服务商等

提供数据云服务，打造开放、安全稳定的电商云工作平台。服务商

统一将应用系统部署在聚石塔云计算环境内，商家统一通过聚石塔

上的电商系统进行订单处理，API 数据调用统一从聚石塔内发起。

商家和服务商使用聚石数据库或服务器每年需要向聚石塔支付一

定的费用，购买其云资源。

“互联网+” 指利用互联网平台，利用信息通信技术，把互联网和包括传统行业在

内的各行各业结合起来，在新的领域创造一种新的生态。

Saas 指 Software-as-a-service，即“软件即服务”，是基于互联网提供软

件服务的软件应用模式。SaaS 提供商为企业搭建信息化所需要的

所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、

后期的维护等一系列服务，企业无需购买软硬件、建设机房、招聘

IT 人员，即可通过互联网使用信息系统。

云计算指 Cloud Computing，是一种商业化的超大规模分布式计算技术。即：

用户可以通过已有的网络将所需要的庞大的计算处理程序自动分

拆成无数个较小的子程序，再交由多部服务器所组成的更庞大的系

统，经搜寻、计算、分析之后将处理的结果回传给用户。

百胜研究院指百胜软件倾情打造的专门从事行业前瞻性研究、行业热点问题研

究、行业案例持续研究及剖析，将行业知识和前沿研究成果转化为

培训课程为客户传递知识、统一意识、梳理流程，助力企业抓住机

遇的职能机构。


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第一节声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财

务报告的真实、完整。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了无保留意见审计报告，

本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项是与否

是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是

是否存在豁免披露事项否

（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事饶缦因个人原因未能出席董事会,已授权黄飞代为行使表决权。


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重要风险提示表重要风险事项名称重要风险事项简要描述

主营业务收入季节性波动较大公司收入存在季节性波动,由于服装企业存在季节性特征,公司

的项目总体验收较多发生在第四季度,总体验收节点对应的项

目收入较大,从而造成公司第四季度收入较前三季度为高。总体

上看,公司的主营业务收入具有一定的季节性特征,主营业务收

入在第四季度相对集中,全年收入分布较不均衡,可能存在主营

业务收入季节性波动风险。

核心人员流失风险公司所处的行业属于人力资本和知识密集型行业。公司的核心

人员都有丰富的项目管理经验以及 IT 专业知识,是公司的核心

竞争力。目前公司的核心技术人员相对较为稳定。但未来,随着

市场竞争的加剧,公司将面临核心人员流失风险。公司已在持股

平台完成骨干人员的股权激励,同时在职工薪酬方面拉近了和

市场的距离。

知识产权软件是典型的知识密集型产品,具有研发成本高、易复制、易盗

版的特性。目前,公司已通过申请软件著作权等方式保护自主知

识产权,但在国内,大多数软件使用者尚未树立起接受软件服务

即需支付费用的观念,知识产权的侵权成本低,盗版会影响公司

销售情况。

技术更新替代的风险软件行业具有更新快、技术替代频繁的特点,软件技术、软件产

品和软件市场不断出现新的发展趋势,行业内企业必须准确把

握行业的发展趋势、持续创新以适应市场需求,否则可能会被市

场所淘汰。

本期重大风险是否发生重大变化否


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第二节公司概况

一、基本信息

公司中文全称上海百胜软件股份有限公司

英文名称及缩写 Shanghai Baison Software Co.,Ltd

证券简称百胜软件

证券代码 832722

法定代表人黄飞

注册地址上海市浦东新区上丰路 700号 9幢 121室

办公地址上海浦东新区峨山路 91弄 100号 2号楼 5层

主办券商国金证券

主办券商办公地址四川省成都市青羊区东城根上街 95号

会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)

签字注册会计师姓名王斌、董舒

会计师事务所办公地址南京东路 61号立信会计师事务所四楼

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人赵美玲

电话 021-50184188

传真 021-50184100

电子邮箱 [email protected]

公司网址 www.baison.com.cn

联系地址及邮政编码上海浦东峨山路 91弄 100号陆家嘴软件园 2号楼 5楼

公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn/

公司年度报告备置地上海浦东峨山路 91 弄 100 号陆家嘴软件园 2 号楼 5 楼百胜软

件档案室

三、企业信息

股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统

挂牌时间 2015年 7月 23日

分层情况基础层

行业（证监会规定的行业大类） I65软件和信息技术服务业

主要产品与服务项目百胜软件具有 17 年实践经验,以自主研发软件产品为核心,是国

内领先的全渠道零售解决方案服务商, 为鞋服、运动、家居、日

化、美妆、珠宝、食品等品牌企业提供管理咨询和信息化解决方

案,业务涵盖零售分销、供应链、电子商务、移动应用、大数据等

领域。主营现代企业管理软件的研发、销售、实施及服务,公司产

品主要包括企业自主研发管理软件、软硬件集成及增值服务、软

件服务三部分。新零售时代,公司将聚焦全渠道新零售,融合传统

商业和互联网技术,帮助更多客户实现互联网融合和新零售实

践,完成零售模式转型变革。

普通股股票转让方式协议转让


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普通股总股本 50,000,000

做市商数量 0

控股股东黄飞、马龙飞

实际控制人黄飞、马龙飞

四、注册情况

项目号码报告期内是否变更

企业法人营业执照统一社会信用代

码

91310000134511148L 是

税务登记证号码 91310000134511148L 是

组织机构代码 91310000134511148L 是


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第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元

本期上年同期增减比例

营业收入 139,624,199.31 119,364,248.55 16.97%

毛利率 65.83% 68.78% -

归属于挂牌公司股东的净利润 301,759.29 608,302.97 -50.39%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后

的净利润

-2,862,002.78 -945,727.35 -202.62%

加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公

司股东的净利润计算）

0.51% 1.03% -

加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股

东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

-4.82% -1.60% -

基本每股收益 0.01 0.01 0.00%

二、偿债能力单位：元

本期期末上年期末增减比例

资产总计 114,002,744.21 93,878,383.27 21.44%

负债总计 47,306,720.41 34,086,057.93 38.79%

归属于挂牌公司股东的净资产 59,512,264.07 59,210,504.78 0.51%

归属于挂牌公司股东的每股净

资产

1.19 1.18 0.85%

资产负债率（母公司） 48.00% 40.00% -

资产负债率（合并） 41.50% 36.31% -

流动比率 1.81 2.34 -

利息保障倍数 - - -

三、营运情况单位：元


经营活动产生的现金流量净额 4,809,361.04 12,960,987.29 -

应收账款周转率 6.74 9.55 -

存货周转率 113.57 31.75 -

四、成长情况


总资产增长率 21.44% 14.50% -

营业收入增长率 16.97% 12.47% -

净利润增长率 108.78% -97.96% -

五、股本情况单位：股

本期期末上年期末增减比例

普通股总股本 50,000,000 50,000,000 -

计入权益的优先股数量 - - -

计入负债的优先股数量 - - -

六、非经常性损益单位：元

项目金额


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非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 231,651.22

计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统

一标准定额或定量享受的政府补助除外

2,191,335.29

委托他人投资或管理资产的损益 337,919.78

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 407,384.39

非经常性损益合计 3,168,290.68

所得税影响数 0.00

少数股东权益影响额（税后） -4,528.61

非经常性损益净额 3,163,762.07


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第四节管理层讨论与分析一、经营分析

（一）商业模式

百胜软件是从事软件和信息技术服务业的开发商和服务提供商，主营现代企业管理软件的研发、销

售、实施及服务

1、公司战略

移动互联推动企业经营模式革新，百胜软件专注全渠道营销管理趋势，自主开发的“智慧供应链解决

方案”以及“E3全渠道营销管理软件”等移动互联网类产品，运用大数据、云计算、物联网等技术助力

企业打造全渠道营销环境下的商业生态圈。

2、公司定位

百胜软件处于软件和信息技术服务业，定位 IT 解决方案和服务提供商，主营现代企业管理软件的研

发、销售、实施及服务，业务涵盖分销零售、电子商务、商业智能、移动应用、供应链等领域。

百胜软件现行有效的软件著作权 60 余项。以自主研发软件产品为核心，公司拥有 ERP 产品、供应链

产品、电商类产品和云服务运营体系所应用的主要技术，包括基于运行、开发、工作流程、数据分析、消

息服务、运维、预警等技术平台的百胜 PASS平台。

3、核心技术

公司拥有的核心技术分为智慧供应链产品和全渠道营销产品两种：

1）智慧供应链产品的主要技术是以 BS2 开发平台为基础的基于 SOA J2EE 架构的技术平台，主要包

括百胜运行平台、百胜开发平台、百胜工作流设计平台、百胜数据分析平台、百胜消息服务平台、

百胜运维平台、百胜预警平台以及基于以上技术平台的百胜 PASS中间件平台等。

2）全渠道营销产品的主要技术包括 LAMP（LNMP）技术、简单工作流引擎、产品 SAAS化支撑、FASTAPP

快速开发框架、异构数据库（MYSQL，SQLSERVER，ORACLE等）存储、第三方电商平台、第三方支

付平台、第三方物流仓储平台等的接口技术。

4、公司团队

公司通过实施各项人力资源开发策略，拥有一支负责、热情、专业、高度关注客户、并富有协作精神

的员工队伍，推动着企业的持续发展。

公司注重技术研究开发和技术人才团队建设，有一支行业经验丰富的核心技术人员为主的研发团队，

为服装、珠宝、日化等零售行业等提供信息化建设软件产品及解决方案。

5、营销模式

公司通过直销和分销两种模式开拓业务，并新采用了网上订购平台的直销模式，星联客户门户的售后

服务平台，客户的 IT 运维平台等互联网化的销售和运营服务，进一步提高了和直接客户的粘性。收入包

括产品销售收入、产品服务收入、系统集成及增值服务收入。

6、市场地位

公司在零售行业拥有丰富的客户资源，分布于 20 多个细分行业，尤其在服装、鞋业、日化、珠宝行

业极具品牌影响力，获得近六十家上市公司的认可，保持行业领先的市场地位。

7、企业资质

1）软件企业、高新技术企业认定证书

序号企业名称证书编号发证机关发证日期

1、百胜软件沪 RQ-2015-0171 上海市软件行业协会 2016/11/25

2、百胜软件 GR201431000458

上海市科学技术委员

会、上海市财政局、上海

市国家税务局、上海市地

方税务局

2014/9/4


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2）软件能力成熟度认证

名称批准单位有效期通过日期所属公司

CMMI 成熟度等级三级美国卡内基·梅隆大学软件工

程研究所（SEI） 3 年 2014/6 百胜软件

综上所述：

报告期内，公司商业模式较上年度没有发生较大变化，通过自主研发软件产品的销售及为客户提供

软件服务、咨询培训服务以获取利润，采用直销和分销两种模式来开拓业务，收入包括产品销售收入、产

品服务收入、系统集成及增值服务收入等。

年度内变化统计：

事项是或否

所处行业是否发生变化否

主营业务是否发生变化否

主要产品或服务是否发生变化否

客户类型是否发生变化否

关键资源是否发生变化否

销售渠道是否发生变化否

收入来源是否发生变化否

商业模式是否发生变化否

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

公司是以自主研发软件产品为核心的一体化企业信息化管理解决方案供应商，主要面向服装、鞋

业、日化、珠宝等行业，受该行业季节性销售特征的影响，公司销售收入主要来自下半年；报告期内公

司经营业务增长稳定。

1、报告期内公司实现营业收入 139,624,199.31元，较上年同期增长 17%；公司营业收入以自主开

发软件销售类收入为主，报告期各期均在 55%-65%之间；自主开发软件服务类收入占比稳定在 25%-35%之

间；第三方软件及服务收入占比稳定在 10%-15%；

2、营业总成本为 150,233,092.3元，占营业收入比率为 108%,2015年同期为 108%，总成本占营业

收入比例维持和去年一致；

3、净利润 438,698.46元，归属于挂牌公司股东 301,759.29元，经营活动产生的现金净额为

4,809,361.04元；

4、资产总额为 114,002,744.21元，负债总额为 47,306,720.41 元，所有者权益为 66,696,023.8

元；

二、增长分析

1、新产品收入增长

2015年-2016年投入研发的新产品“E3全渠道零售商务软件”、“胜境 iWMS智能仓储物流软件”等

进入产品生命周期的成熟阶段，收入增长较大，其中 E3产品收入同期增长 23.95%，iWMS 产品收入同期

增长 31.96%。带动整个营业收入的增长，2016年投入的“BStyle智慧供应链平台软件”、“宝塔

eFAST365”已经完成多个项目的签订和交付。

2、内控制度完善；

结合公司业务管理需求，完善修订了《内部结算管理办法》、《绩效管理办法》、《营销业务管理办


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法》、《研发投入考核》、《支出管理办法》、《百胜软件年报信息披露重大差错责任追究制度》、《百胜软件

利润考核办法》、《百胜软件成本控制管理办法》、《星联机构业务管理制度》、《创新改善激励办法》、《百

胜软件经理人管理规范》等，促进了公司内部管理的规范化和高效化；

3、加强人才建设

为明确员工成长路径，继续推行《IDP个人成长计划》；制定《头狼计划》；为明确员工成长路径；

为增强员工自主经营管理，合伙创业平台，与核心技术人员共同成立控股子公司；通过企业文化建设，

为提高员工互动积极性，促进知识分享，建立了《胜斗士社区》，促进了创新激情、员工积极性等；

1、主营业务分析

（1）利润构成单位：元

项目

本期上年同期

金额变动比例占营业收入

的比重金额变动比例

占营业收入

的比重

营业收入 139,624,199.31 16.97% - 119,364,248.55 12.47% -

营业成本 47,703,479.21 28.00% 34.00% 37,270,489.63 26.51% 31.22%

毛利率 65.83% - - 68.78% - -

管理费用 73,476,953.09 16.00% 53.00% 63,187,921.30 16.15% 52.94%

销售费用 27,490,269.64 2.00% 20.00% 26,894,402.50 25.54% 22.53%

财务费用 -564,822.14 21.00% 0.00% -465,898.71 -6,288.77% -0.39%

营业利润 -10,270,973.21 12.00% -7.00% -9,146,539.14 -1,230.80% -7.66%

营业外收入 10,691,116.65 -6.00% 8.00% 11,421,682.46 16.67% 9.57%

营业外支出 33,112.43 -93.00% 0.00% 491,766.19 426.65% 0.41%

净利润 438,698.46 109.00% 0.00% 210,123.53 -97.96% 0.18%

项目重大变动原因：

1、营业收入：2016年比上年同期增长 17%，增长的来源主要是服务收入，比去年同期增长

41.33%，软件产品收入比去年同期增长 3.09%；

1） 2016年带动企业总收入增长的主要原因是服务产品，2016年实现服务收入 4405.82万元，增长

额为 1511万，占营业收入的 31.55%，较 2015年占营业收入比增长了 7.69%，主要是因为企业

受外部互联网+的影响，越来越多的企业在原来标准产品的基础上会增加一些功能定制化服务，

同时也在一些特定的服务项目上愿意去投入，所以 2016年在正常销售技术支持服务外，也增加

了定制开发和专项服务支持收取的服务费用；

2） 2016年软件产品的增长速度较慢，主要是行业进入了调整期，原传统 ERP产品 BSERP2和

BS3000+两类产品受行业内部线上线下改革的影响，仅购买传统线下管理软件需求在下降，所以

增速受阻，2016年 BSERP2 和 BS3000+总收入较 2015 年下降，但与此同时，受行业改革而新研

发的线上线下全渠道管理的产品 E3、配套门店的 IPOS、配套仓储的 iWMS趋于成熟，增长 487

万元，表明百胜在近三年软件产品跟着行业管理的变革在平稳过渡。

3）除软件产品和服务产品的增长之外，另外还有 1666万元收入来自第三方硬件及服务产品，如系

统设备、云服务等，随着客户的服务逐步往云化转入，所以收入较 2015年增长 34.07%；

2、营业成本：2016年比上年同期增长 28%,主要原因为拓宽业务市场，跨行业原型客户项目在增

加、客户线上线下一体化经营个性化需求在加大，所以除了新产品投入以外，也增加了项目定制化成


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本；

3、毛利率：报告期毛利率下降了 3%，主要是实施服务人力成本增长及项目定制化成本增长；

4、管理费用：较上年同期增长 16%，主要原因如下：

1）职工薪酬的增长，主要是上年度调薪以及新任高级管理人员，导致薪酬增长较大；

2）技术研发费增长，主要是 2016年主要新产品投入有：

A：本部：“百胜 BStyle智慧供应链平台软件”；“百胜 M6企业移动应用管理软件” 借助移动

互联和手机平台的技术以及云存储技术的应用开发，实现企业内部业务系统与移动客户间的

触点服务；“百胜 E3(全渠道)软件产品” 项目基于 E3全渠道零售管理软件基础上,对业务及

功能上进行扩展开发增加许多重大功能,并完成产品性能进一步提升；

B：子公司新产品的投入有：“2016年度 iWMS 产品”，支持多数据库结构，优化作业流程和操

作体验，增加新模块；“宝塔 eFAST365电子商务管理软件”，基于 fastapp框架完成 SaaS化

产品宝塔 eFAST365电子商务管理软件的配置开发工作；

3）咨询费同期下降，主要是今年没有新三板费用的发生，较去年减少 125万的费用；

4）无形资产摊销同期增长，主要是总的无形资产摊销增加 75万，其中：投资子公司厦门百胜星

联科技有限公司产生的 86万摊销额，；

5、财务费用：同期增长较大的主要原因是结构性存款利息收入，冲减了财务费用的利息支出；

6、营业外支出：同期下降主要原因今年只发生正常的固定资产报损，没有特殊的设备损坏及法律纠

纷；

7、净利润：同期增长主要是营业收入的增长及销售费用的控制，与去年同期基本持平；

（2）收入构成单位：元

项目本期收入金额本期成本金额上期收入金额上期成本金额

主营业务收入 139,624,199.31 47,703,479.21 119,364,248.55 37,270,489.63

其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00

合计 139,624,199.31 47,703,479.21 119,364,248.55 37,270,489.63

按产品分类分析：单位：元

类别/项目本期收入金额占营业收入比例上期收入金额占营业收入比例

（1）BSERP 18,286,763.91 13.10% 22,259,108.40 18.65%

（2）IPOS 17,450,078.56 12.50% 16,721,004.84 14.01%

（3）BS3000+ 11,585,783.35 8.30% 13,943,518.83 11.68%

（4）E3 全渠道 12,534,383.20 8.98% 10,112,859.05 8.47%

（5）IWMS 7,105,711.68 5.09% 5,412,972.83 4.53%

（6）EFAST 6,284,027.73 4.50% 8,559,546.23 7.17%

（7）其他软件销售 5,660,867.92 4.05% 1,453,420.50 1.22%

（8）软件产品服务 44,058,212.28 31.55% 28,4

77,063.29

23.86%

（9）软硬件集成及增值服

务

16,658,370.68 11.93% 12,424,754.59 10.41%

合计 139,624,199.31 100% 119,364,248.55 100%

报告期内主营业务收入较上年增长 17%，主要原因如下：

1） 2016年带动企业总收入增长的主要原因是服务产品，2016年实现服务收入 4405.82万元，增长

额为 1511万，占营业收入的 31.55%，较 2015年占营业收入比增长了 7.69%，主要是因为企业


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受外部互联网+的影响，越来越多的企业在原来标准产品的基础上会增加一些功能定制化服务，

同时也在一些特定的服务项目上愿意去投入，所以 2016年在正常销售技术支持服务外，也增加

了定制开发和专项服务支持（如数据支持、二次实施、双十一支持等）收取的服务费用；

2） 2016年软件产品的增长速度较慢，主要是行业进入了调整期，原传统 ERP产品 BSERP2和

BS3000+两类产品受行业内部线上线下改革的影响，仅购买传统线下管理软件需求在下降，所以

增速受阻，2016年 BSERP2 和 BS3000+总收入较 2015 年下降，但与此同时，受行业改革而新研

发的线上线下全渠道管理的产品 E3、配套门店的 IPOS、配套仓储的 iWMS趋于成熟，比去年同

期增长，表明百胜在近三年软件产品跟着行业管理的变革在平稳过度。

除软件产品和服务产品的增长之外，另外还有部分收入来自第三方硬件及服务产品，如系统设备、

云服务等，随着客户的服务逐步往云化转入，所以收入增长较 2015年 34.07%；

（3）现金流量状况单位：元

项目本期金额上期金额

经营活动产生的现金流量净额 4,809,361.04 12,960,987.29

投资活动产生的现金流量净额 -16,831,441.05 -9,948,181.99

筹资活动产生的现金流量净额 6,465,000.00 -2,339,205.57

现金流量分析：

（一）本报告期经营活动产生的现金流量净额为 481万元，差异主要原因是销售商品、提供劳务收

到的现金增加 2,896万元、购买商品、接受劳务支付的现金较上年增长 1750万元，支付给职工以及为职

工支付的现金增加 1926万，从而影响经营性现金流入增大和流出的减少。

（二）本报告期投资活动产生的现金净流量净额为-1683万元，主要原因是投资厦门百胜星联科技

有限公司 663万元，投资杭州滚马科技有限公司 275万元。；

（三）本报告期筹资活动产生的现金流量净额 646.5万元，主要原因吸收投资收到厦门启尚科技

有限公司的现金 637万，上海云归网络科技有限公司的现金 9.5万。

（4）主要客户情况单位：元

序号客户名称销售金额年度销售占比是否存在关联关系

1 北京百胜北方科技有限公司 5,579,398.78 4.00% 否

2 九牧王股份有限公司 3,105,345.46 2.22% 否

3 厦门启尚科技有限公司 2,731,908.68 1.96% 否

4 广州摩购电子商务有限公司 2,658,958.79 1.90% 否

5 广州友谊班尼路服饰有限公司 2,550,666.02 1.83% 否

合计 16,626,277.73 11.91% -

注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。

（5）主要供应商情况单位：元

序号供应商名称采购金额年度采购占比是否存在关

联关系

1 淘宝(中国)软件有限公司 8,014,972.16 35.48% 否

2 中国惠普有限公司 1,841,025.69 8.15% 否


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3 厦门启尚科技有限公司 943,221.74 4.18% 否

4 优博讯科技有限公司 820,103.75 3.63% 否

5 北京国都互联科技有限公司 602,799.04 2.67% 否

合计 12,222,122.38 54.11% -

注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。

（6）研发支出与专利

研发支出：单位：元

项目本期金额上期金额

研发投入金额 29,589,940.19 20,190,215.93

研发投入占营业收入的比例 21.19% 16.91%

专利情况：

项目数量

公司拥有的专利数量 0

公司拥有的发明专利数量 0

研发情况：

报告期内技术研发费用较 2015年同期增加 4%，新品研发及进展情况如下：

“百胜 BStyle智慧供应链平台软件”；“百胜 M6企业移动应用管理软件” 借助移动互联和手机平

台的技术以及云存储技术的应用开发，实现企业内部业务系统与移动客户间的触点服务；“百胜 E3(全渠

道)软件产品” 项目基于 E3全渠道零售管理软件基础上,对业务及功能上进行扩展开发增加许多重大功

能,并完成产品性能进一步提升；

“2016年度 iWMS 产品”，支持多数据库结构，优化作业流程和操作体验，增加新模块；“宝塔

eFAST365电子商务管理软件”，基于 fastapp框架完成 SaaS 化产品宝塔 eFAST365电子商务管理软件的

配置开发工作；

新研发的线上线下全渠道管理的产品 E3、配套门店的 IPOS、配套仓储的 iWMS进入产品生命周期的

成熟阶段，收入增长较大，其中 E3产品收入同期增长 23.95%，iWMS产品收入同期增长 31.96%。2016年

投入的“BStyle智慧供应链平台软件”、“宝塔 eFAST365”已经完成多个项目的签订和交付表明百胜在近

三年软件产品跟着行业管理的变革在平稳过渡。

2、资产负债结构分析单位：元

项目

本年期末上年期末占总资

产比重

的增减金额

变动

比例

占总资产

的比重金额

变动

比例

占总资产

的比重

货币资金 58,206,614.05 -8.72% 51.06% 63,763,694.06 1.07% 67.92% -16.86%

应收账款 23,516,156.22 96.49% 20.63% 11,967,899.99 44.63% 12.75% 7.88%

存货 399,874.56 -9.16% 0.35% 440,186.70 -76.92% 0.47% -0.12%

长期股权投资 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

固定资产 10,990,583.90 -6.01% 9.64% 11,693,412.88 363.35% 12.46% -2.82%

在建工程 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

短期借款 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

长期借款 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

资产总计 114,002,744.21 21.44% - 93,878,383.27 14.50% - 0.00%

资产负债项目重大变动原因：


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1、报告期内应收账款：2016年比上年同期增长 96.49%，主要随着公司业务不断拓展，结合公司《客

户信用管理办法》，信用级别高的客户在增加，导致公司的应收账款期末余额增加；

2、报告期内固定资产：2016 年比上年同期下降 6%，主要系由于今年武汉全资子公司投入大量固定资

产设备，而去年购买了办公楼，为经营场所必备的资产，资产增加及减少的投入引起固定资产总额下降；

3、报告期内资产总计：2016年比上年同期增长 21.44%，变动主要系应收账款增加引起的变动；

3、投资状况分析

（1）主要控股子公司、参股公司情况

一、报告期内子公司的情况

1、全资子公司：

（1）上海百胜翼商网络科技有限公司本报告期经营状况：

2016 年总资产 17,771,472.34 元；

2016 年净资产 14,737,813.26元；

2016 年营业收入 6,182,925.07 元；

2016 年净利润 1,116,266.37 元。

（2）上海百胜星联科技有限公司本报告期经营状况：

2016 年总资产 4,459,400.47 元；

2016 年净资产 -10,394.90 元；

2016 年营业收入 3,532,219.37 元；

2016 年净利润 -911,721.42 元。

（3）上海数睿咨询有限公司本报告期经营状况：

2016 年总资产 2,369,261.15 元；

2016 年净资产 2,369,261.15 元；

2016年营业收入 1,165.04 元

2016年净利润 -210,602.17 元。

（5）武汉百胜睿迪软件有限公司本报告期经营状况：

2016 年总资产 10,317,705.40 元；

2016 年净资产 9,795,002.93 元；

2016 年营业收入 3,473,584.91 元；

2016年净利润-147,135.10 元。

2、控股子公司：

（1）上海胜境网络科技有限公司本报告期经营状况：

2016 年总资产 3,899,655.71 元；

2016 年净资产 1,406,523.28 元；

2016 年营业收入 5,453,114.75 元；

2016 年净利润 922,817.29 元。

（2）上海宝塔信息科技有限公司本报告期经营状况：

2016 年总资产 1,924,999.46元；

2016 年净资产 318,405.44 元；


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2016 年营业收入 2,420,977.77 元；

2016 年净利润 -385,277.46 元。

（3）上海云归网络科技有限公司本报告期经营状况：

2016 年总资产 323,842.93 元；

2016 年净资产 114,443.75 元；

2016 年营业收入 110,625.32 元；

2016年净利润 -310,556.25 元。

（4）厦门百胜星联科技有限公司本报告期经营状况：

2016 年总资产 16,421,689.50 元；

2016 年净资产 12,954,050.88 元；

2016 年营业收入 7,259,106.13 元；

2016年净利润 -45,949.12 元。

上海宝塔信息科技有限公司、上海胜境网络科技有限公司，厦门百胜星联科技有限公司，各占 51%，上

海云归网络科技有限公司占 66%，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财

务报表。

二、报告期内未发生处置子公司业务；

（2）委托理财及衍生品投资情况

2016 年度

1）工行定期理财产品

购买日期赎回日期期末余额

日期金额日期金额

2016-4-26 10,000,000.00 2016-6-30 10,000,000.00

0.00

2016-6-17 8,000,000.00 2016-10-31 5,000,000.00

2016-9-30 5,000,000.00 2016-12-12 5,000,000.00

2016-10-31 5,000,000.00 2016-12-14 5,000,000.00

2016-12-12 5,000,000.00 2016-12-31 8,000,000.00

合计 33,000,000.00 33,000,000.00

2）招商银行定期理财产品

购买日期赎回日期期末余额

日期金额日期金额

2016-5-25 5,000,000.00 2016-8-31 5,000,000.00

1,000,000.00

2016-5-31 1,000,000.00 2016-10-31 5,000,000.00

2016-9-30 5,000,000.00 2016-12-31 5,000,000.00

2016-10-31 5,000,000.00 2016-12-31 5,000,000.00

2016-11-30 5,000,000.00

21,000,000.00 20,000,000.00


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（三）外部环境的分析

1、宏观环境

近年来互联网经济高速发展，其经济效益和社会影响力颠覆了零售行业格局，远远超出人们的想象。

据国家商务部统计，2015年我国全国网络零售交易额为 3.88 万亿元，同比增长 33.3%，其中实物商品网

上零售额为 32424 亿元，同比增长 31.6%，高于同期社会消费品零售总额增速 20.9 个百分点，占社会消

费品零售总额（300931亿元）的 10.8%。

与此同时，中国的消费者也是率先利用移动购物的群体，根据普华永道全零售调查显示，2015 年中

国有 88%的受访者表示已通过手机购物，这一比例在全球为 54%。同时，中国有近三分之一的受访者表示

他们在网购时愿意选择手机支付，这一比例在全球为 12%。

另一方面，根据《中国统计年鉴》的数据整理了原增值税纳税行业不动产投入占全社会总不动产投入

的比重，如下图所示：

从 2016年 5 月 1 日起，将试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业，并将所有企业

新增不动产所含增值税纳入抵扣范围，确保所有行业税负只减不增。

值得注意的是，本次营改增将会允许所有企业新购置的不动产纳入抵扣范围。据相关数据测算，仅将

所有企业新购置的不动产纳入抵扣范围就将减税大约 8000 亿，而这其中使用不动产较多的行业将受益最

大。电力热力燃气及水的生产与供应业、采矿业、批发零售业以及非金属矿物制品业等将因为不动产可以

抵扣进项税额而受益最大，其中电力热力燃气及水的生产与供应业、采矿业、批发零售业以及非金属矿物

制品业在营改增后的减税额度可能分别在 290亿、250亿、250亿以及 200亿元左右。

2016 年 12 月 9 日，中共中央政治局召开专项会议，分析研究 2017 年经济工作。会议明确提出，大

力振兴实体经济，培育壮大新动能。

2017年 2月 24日，中国人民银行调查统计司司长阮健弘接受专访时表示，实体经济是金融发展的根

基，推动实体经济发展是金融的立业之本，服务实体经济是对金融的本质要求。并指出实体经济不仅包括

物质生产，也包括服务生产，第一产业、第二产业、第三产业都是实体经济。医疗、卫生、教育、交通运

输、批发零售业是实体经济，多数金融业也属于实体经济。

这一系列的变化让很多传统零售企业感到紧迫与振奋，很多传统零售企业加快解决原有各种遗留问

题：如何平衡实体和网络的关系？在原有线下传统业务存在的时候，如何平衡网络上的销售？大家不约而

同的关注起全渠道零售业务。

2、行业发展趋势

近年来互联网经济高速发展，其经济效益和社会影响力颠覆了零售行业格局，远远超出人们的想象。

据国家商务部统计，2015年我国全国网络零售交易额为 3.88 万亿元，同比增长 33.3%，其中实物商品网

上零售额为 32424 亿元，同比增长 31.6%，高于同期社会消费品零售总额增速 20.9 个百分点，占社会消


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费品零售总额（300931亿元）的 10.8%。

与此同时，中国的消费者也是率先利用移动购物的群体，根据普华永道全零售调查显示，2015 年中

国有 88%的受访者表示已通过手机购物，这一比例在全球为 54%。同时，中国有近三分之一的受访者表示

他们在网购时愿意选择手机支付，这一比例在全球为 12%。

（1）软件行业由以销售软件产品为主向提供软件综合服务转变

近年来软件行业服务化进程不断加快，原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变，以软件

技术为核心，以信息技术服务为主线，推动软件技术、产品和服务的一体化协同发展逐渐成为软件企业新

的商业模式，服务导向的业务创新、商业模式创新推动了产业的转型升级，公司从 2012年开始就进行软

件综合服务运营服务，不断的创新包装服务产品，提高服务收入占比；

（2）软件行业的细分化和专业化

软件行业的服务化趋势使得软件企业必须了解客户需求，以用户为中心开发产品、提供服务。不同

的应用领域对软件的需求不一样，导致软件的开发思路也不一样，在不同开发思路指导下开发的软件功能

必然千差万别。对下游应用领域的理解程度越来越成为客户选择软件企业的重要标准之一，使得软件行

业按照下游应用领域细划为越来越多的子行业，有些子行业甚至差异很大。细分化在一定程度使得软件企

业较难实现横向发展，但由于对客户需求更加了解，有利于建立纵向产业链，在一定程度上提高了客户黏

度。

（3）新零售占据越来越重要的地位

零售业经历全面的互联网化变革，线上线下的融合已经进入一个全新的阶段。国外亚马逊，国内阿里、

京东、腾讯等互联网巨头正全力推动全渠道发展，数字化经济和门店零售的结合达到了前所未有的速度和

深度，社会大众的消费购物环境已经发生天翻地覆的变化。同样传统实体店也开始应用创新的科技和设

备，改革和改变零售模式。

2016 年 10 月 13 日，阿里巴巴集团董事局主席马云出席杭州云栖大会时发布演讲“电子商务”将消

失，电子商务只是一艘摆渡的船。未来 30年是人类社会天翻地覆的 30年，世界的变化将远远超出想象，

互联网技术会应用到社会各行各业。“新零售、新制造、新金融、新技术、新能源”等五个新的变化将会

深刻地影响到世界，影响到所有人。

O2O、全渠道、大数据、人工智能等依次登场，新零售的大幕已经开启，新一轮的零售革命已经开始。

（4）对安全性的要求越来越高

网络化环境下，网络空间安全面临的挑战更加严峻，并严重影响国家经济安全、社会安全、国防安全

和信息安全，提高安全保障能力成为软件和信息技术服务业的重要战略任务。

（5）体系化

操作系统、数据库、中间件和应用软件相互渗透，软件向更加综合、广泛的一体化软件平台的新体系

演变，硬件与软件、内容与终端、应用与服务的一体化整合速度加快。未来软件和信息技术服务业将围绕

主流软件平台体系构造产业链，市场竞争从单一产品的竞争发展为基于平台体系的产业链竞争，产业纵

向、横向整合步伐加快，围绕主流软件平台体系形成的产业生态系统将主导市场竞争。产品、资源和服务

的体系化趋势日趋明显，软件即服务（SaaS）、平台即服务（PaaS）和基础设施即服务（IaaS）等基于

平台的服务模式日趋成熟，移动互联网、移动智能终端、数字电视等综合平台不断涌现，基于产品、信息、

客户的资源整合平台及其商业模式创新成为产业核心竞争力。

3、周期波动

报告期内，宏观经济发展平稳，良好的经济环境、积极的政策引导以及强劲的内部需求促进中国软件

产业蓬勃发展。外部环境对公司发展产生良好的影响，所以行业周期性波动较小，不存在明显的周期性。

4、市场竞争现状

通过对竞争对手的分析，各竞争对手都有自身的优劣势，而公司本着较强的品牌影响力，大量的客户

资源，同时拥有一支强有力的研发团队和实施服务团队，不断的自主创新，保持新产品的持续研发投入和

及时推向市场，持续保持百胜软件的竞争优势；


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5、重大事件

报告期内，行业内未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的重大事件。

（四）竞争优势分析

1、市场地位

公司通过 17年的发展，起步专注于时尚行业管理软件的开发，为近几年成功转型全渠道多业态打下了

结实的基础。主要表现在拥有大量的客户资源，公司拥有品牌客户 18000 多家、上市的公司近六十家；较

强的品牌影响力，保持全渠道零售市场占有率领先、电商金牌淘拍档；全面的营销网络，目前百胜软件有

全国近 100家星联机构；

2、竞争优势

1）技术优势

公司拥有的主要技术分为 ERP 产品主要技术和电商类产品主要技术，ERP 产品的主要技术包括运行平

台、开发平台、工作流设计平台、数据分析平台、消息服务平台、运维平台、预警平台以及基于以上技术平

台的 PASS 平台等。电商类的主要技术包括 LAMP（LNMP）技术、工作流引擎、产品 Saas 化、Fastapp 快速

开发框架、第三方网购平台的接口技术等。

2）人才优势

公司研发类与实施服务类人员合计近 300 人，占比 50%，绝大部分人员拥有三年以上的工作经验且均

为计算机相关专业背景，其中核心技术人员均具备 10 年以上的行业经验。公司不仅在战略层面上重视研

发，在资金及人员方面也给予切实保障，从而保证了公司软件技术的先进性，并积极开拓新领域、新模式。

3）产品优势

软件产品优势：

公司定位成为中国全渠道零售解决方案服务商，目的就是为了建立新零售的全渠道管理过程，公司既

有成熟的传统线下管理系统又在电子商务管理系统领域适应市场变化并积累了丰富经验，线上线下全渠道

产品互通已成为公司的强有力的竞争优势。在全渠道零售的经验积累中，拥有全在线平台、覆盖线上线下、

Web&移动&社交&APP，一个底层架构多点布局等优势。

服务产品优势：

百胜软件致力于建立专业化、全方位、快速响应的服务体系，通过覆盖全国大中城市的近 100 家星联

机构共 400 多位专业技术顾问为客户提供线上线下一体化的快速响应服务，带给客户专业规范、高效快捷

的服务体验，成为公司的核心竞争优势。

4）应用案例优势

公司在零售行业拥有丰富的客户资源，分布于 20多个细分行业，尤其在服装、鞋业、日化、珠宝行业

极具品牌影响力，获得近 60家上市公司的认可，移动互联推动企业经营模式革新，百胜软件践行“全渠道

新零售”模式，自主开发的“智慧供应链解决方案”以及“E3 全渠道营销管理软件”等移动互联网类产品，

运用大数据、云计算、物联网等技术助力企业打造线上线下商业生态圈。

5）应变优势

公司 “百胜研究院”，时刻关注市场变化及外部行业经营模式的变化，为产品创新提供强有力的支持。

百胜打造的核心竞争力为“品牌、价值、架构”。于 2015年和 2016年，先后整理出版了《O2O怎么玩：驱

动零售 O2O落地的“三驾马车”》和《全渠道怎么建：导入零售全渠道的七步进程》两本关于全渠道零售领

域的书籍，对内外部都有指导和引领作用。

3、竞争劣势

随着互联网+公司的日趋增多，公司传统经营管理模式受到冲击，需要加快传统经营模式转型，成为中

国最有影响力的软件服务企业。往上发展业务需要更强的差异化竞争能力，尤其在提升品牌、产品、技术

架构、安全、负载、性能、稳定性等方面提出了最顶级的要求。


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（五）持续经营评价

1、业务战略符合发展趋势

公司践行“互联网+零售”模式，自主开发的“智慧供应链解决方案”以及“E3全渠道营销管理软件”

等移动互联网类产品，运用大数据、云计算、物联网等技术助力企业打造线上线下商业生态圈符合行业发

展趋势；

2、管理优化，保障持续经营

公司持续加强管理优化，深化全面预算改革，落实战略执行，为公司的持续经营打下基础；

3、合伙创业变革

为提高骨干员工创业激情、建立一体化营销平台，提供合伙创业平台促进公司经营；

4、战略投资、建立生态圈

为提高市场占有率，增强公司综合竞争力，公司与厦门启尚科技有限公司共同出资设立厦门百胜星联

科技有限公司；为满足中小企业尤其是服装批发市场对移动端软件的需求，促进渠道销售业务增长，扩大

公司市场占有率，公司增资杭州滚马网络有限公司。

综上所述，公司具有较强的持续经营能力，发展前景良好。

报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

（六）扶贫与社会责任

参加 2016年度上海市浦东新区信息化条线公益慈善联盟的公益慈善活动并获得荣誉证书

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

1、软件行业

软件产业作为国家的基础型、战略性产业，在促进国民经济和发展信息化中具有重要的地位和作用。

在《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号文）及其

配套措施加快贯彻落实，零售、交通、医疗、金融、电信等多领域信息化建设纵深化发展，在云计算、移动

互联网、大数据等技术创新的共同驱动下，我国软件产业保持了平稳较快的发展，服务化转型逐步提速，

软件产业在国民经济中的地位和作用不断增强。根据工信部软件业经济运行情况统计，2015年 1-11月，我

国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 38217 亿元，同比增长 16.2%，增速低于去年同期 3.9 个百分

点，比 1-10 月下降 0.2 个百分点；完成利润总额 4422 亿元，同比增长 10.8%,增速低于去年同期 12.9 个

百分点，比 1-10月提高 1.5个百分点。主要是运营相关服务（包括在线软件运营服务、平台运营服务、基

础设施运营服务等在内的信息技术服务）收入增长 19.3%、电子商务平台服务（包括在线交易平台服务、在

线交易支撑服务在内的信息技术支持服务）收入增长 24.9%，增速比 1-10月提高 0.4个百分点。

2、行业上下游关系及机遇

公司属于软件开发类企业，主要软件产品均为自主研发，涉及原材料采购很少，其主要投入均为人力

投入，不存在明显的上游行业。此外，与公司软件产品相配套销售的硬件设备，如加密狗等，技术含量较

低，可替代性较强，对本行业不存在制约性。

公司的下游企业主要为零售企业或拥有销售环节的生产企业，客户主要集中在鞋服行业。随着互联网

化进程的加快传统零售企业正面临着突破改革，未来全渠道零售解决方案将会是零售企业的标配，同时随

着网络基础设施的完善，即使小规模企业也可以将产品销售到世界各地，销售网络将覆盖传统零售所无法

达到的地域。下游行业的这一变革将对管理软件行业带来广阔的市场空间，但同时也对软件产品及软件服

务提出了更高的要求。

下游行业的创新与发展为企业管理软件行业带来了机遇：


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1）、经济发展大环境带动零售业发展

社会消费品零售总额直接反映了内需状况反映了我国宏观经济现状。2004 年至 2014 年，社会消费品

零售总额逐年增长，至 2015年全年累计销售额已突破 30万亿。尽管 2008年全球经济危机对世界经济产生

了深远影响，但我国社会消费品零售总额的增速依然保持较快速度，2015 年同比增长 10.7%。零售行业规

模的快速增长将对信息化提出更高的要求，这将给企业管理软件行业带来较大的发展机遇。

2)、中国零售商须努力实现全渠道转型

随着互联网时代的到来，中国零售商在全渠道销售时代面临多重挑战，全渠道的核心是零售商能够在

所有销售平台提供无差别的购物体验和购物模式，同时实现利润最大化。具体而言，全渠道零售是企业为

了满足消费者在任何时候、任何地点和任何方式的购买需求，采取实体门店渠道、电子商务渠道和移动应

用渠道等整合的方式销售商品或服务，并在所有销售渠道向顾客提供无差别购物体验。这些销售方式包括

传统的实体自营店、实体加盟店，还包括官方 B2C商城、第三方电子商务平台等。

数据来源：经济日报

3)、服装行业的新变革，管理软件行业的新机遇

服装行业竞争，已经从单一层面的竞争跃升到整个商业模式和产业链之间的竞争，在品牌企业零售管

理领域中，垂直化、精细化、移动化，将有很大发展空间。用信息化贯穿整个服装产业链，通过产业链的集

成创新形成精确协同、现场精益生产、远程透明管理，降低复杂化成本和速度成本，提高服装行业快速反

应能力、快速开发设计能力，提高市场营销效率。

大型零售企业销售增速继续呈现较大幅度放缓，在库存和销售的双重压力下，服装价格涨幅明显收窄。

同时，全国重点大型零售企业服装销售的品牌集中度继续下降，消费需求的碎片化、个性化带动了小众品

牌快速发展。2010年以来中国服装产业进入调整转型期，如今服装行业在国际竞争中的成本优势基本不复

存在。当前我国服装产业面临各种外部压力与内部结构性产能过剩，通过创新驱动加快产业转型升级，重

塑行业的竞争优势，已成为当下服装行业的关键任务。

服装行业电子商务的兴起是新型营销模式产生的标志。服装网购市场规模平稳快速增长，电子商务销

售渠道拓展为 B2B、C2C、B2C、O2O多模式。新模式出现使得移动销售迅速增长，行业内部结构优化，服装

行业电子商务方兴未艾，具有巨大的发展潜力。

信息来源：中国服装协会

（二）公司发展战略

公司将继续以软件研发为基础，致力于提高及改善零售行业的信息化服务，专注于企业级管理软件的

研发、推广和应用，力争成为管理软件领域内具有行业竞争力的整体解决方案与服务提供商。

公司制定了未来三年业务发展战略：

1、定位“互联网+零售”，为品牌企业提供全价值链解决方案和商务运营服务；

2、打造“企业智慧商务”平台，实现企业全程管理和全网营销模式；

3、为传统企业导入互联网+零售的行业发展动态和趋势分析，帮助客户建立智慧商务战略规划和信息

系统实现，提供大数据挖掘和培训咨询服务。

主要体现在以下方面：

a.聚焦全渠道,建立全渠道品牌认知，打造全渠道专业产品，建设全渠道标杆客户，配合阿里全渠道创

新，赋能员工成为全渠道专家；

b.联接互联网,建立与各互联网平台的对接，实现全渠道（商品、会员、服务）三通，加强互联网营销

推广，加快产品 SAAS化和云部署；

c.共创生态圈,融入行业巨头互联网生态圈，加强百胜星联伙伴渠道建设，战略投资业务和技术互补的

公司，加快伙伴外包体系建设，加强上下游供应链，打造百研智库，汇聚商业资源，加强与客户合作，共创

智慧门店。


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（三）经营计划或目标

公司经营目标

公司既定的经营目标是继续保持在市场的竞争优势，预期在 2016年销售收入的基础上，在宏观经济环

境、行业政策环境未出现重大变化的情况下，通过巩固现有市场优势、拓展新的项目管理应用行业，争取

营业收入实现 2017年 15%-30%的增长；在营业收入增长同时，注重成本控制，争取 2017年实现公司利润与

2016年基本持平。

具体经营目标的实现表现为：

1、两大工程

（1）技术架构升级，打造基于阿里云开放平台的 E3中台系统工程

（2）合作创新，打造智慧门店样板工程

2、三大平台

（1）建设 PMIS项目管理平台，提高项目管理效率，提升客户的满意度

（2）建设 SQZW外部客户云平台，整合内部资源，创新服务模式

（3）建设 BMP内部管理信息平台，实现在线订购平台与内部管理系统的无缝衔接

3、五大计划

（1）贯彻执行营销分层计划

（2）贯彻执行业务天拓计划

（3）贯彻执行阿里云拓计划

（4）贯彻执行客服天佑计划

（5）贯彻执行人才天鹰计划

以上披露计划或目标不构成对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解

经营计划和业绩承诺之间的差异。

特别提示：上述财务预算仅为公司 2017 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对

2017 年度的盈利预测，能否实现取决于行业发展状况等诸多变化因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险

（四）不确定性因素

1、宏观经济波动因素

宏观经济对社会消费品零售总额的影响深远，两者之间正相关，而社会消费品零售总额直接反映了零

售行业的景气程度，进而影响零售行业的信息化投入。零售行业景气时为了提高效率加快流动速度，对信

息化的投入自然会上升。反之，一旦宏观经济出现衰退，零售总额下降，行业信息化的进程便会受到抑制，

进而影响软件行业的收入。

2、政策因素

目前，软件行业受到政府在财税政策、投融资政策、研究开发政策、人才政策、知识产权政策及市场政

策等各方面的大力支持，良好的政策环境是支撑行业高速发展的重要因素，一旦政策环境出现改变行业的

前景将会受到冲击。

3、技术更新替代的因素

软件行业具有更新快、技术替代频繁的特点，软件技术、软件产品和软件市场不断出现新的发展趋势，

行业内企业必须准确把握行业的发展趋势、持续创新以适应市场需求，否则可能会被市场所淘汰。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、核心人员流失风险

公司所处的行业属于人力资本和知识密集型行业。公司的核心人员都有丰富的项目管理经验以及 IT


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专业知识，是公司的核心竞争力。目前，公司主要的核心技术人员都是公司的小股东，短期而言，公司的

核心技术人员相对较为稳定。但未来，随着市场竞争的加剧，以及行业中大型企业对人才资源争夺的加剧，

长远来看，公司将面临核心人员流失风险。2015 年公司在持股平台完成骨干人员的股权激励，同时在职

工薪酬方面拉近了和市场的距离。

2、税收优惠变化风险

公司目前被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得

税实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，所得税税率减按 15%征收。公司获得高新技术

企业认定的有效期为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，高新技术企业满 3 年后需要重新认证，如

果公司未来不能被继续认定为高新技术企业，或相关税收政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠。

3、主营业务收入季节性波动风险

公司收入存在季节性波动，由于服装企业存在季节性特征，公司的项目总体验收较多发生在第四季

度，总体验收节点对应的项目收入较大，从而造成公司第四季度收入较前三季度为高。总体上看，公司的

主营业务收入具有一定的季节性特征，主营业务收入在第四季度相对集中，全年收入分布较不均衡，可能

存在主营业务收入季节性波动风险。

4、知识产权保护风险

软件产品是典型的知识密集型产品，产品的研究开发需要大量高级专业人才和大量资金的投入，产品

附加值高。但我国软件市场尚不成熟，对软件的知识产权保护还比较落后。而且软件产品内容复制简单，

容易被盗版，大量盗版现象的存在使公司有可能面临知识产权保护的风险，随着公司软授权及 SAAS 平台

的开发，盗版现象会有所下降；

5、技术替代和更新风险

软件行业的技术日新月异，而客户的需求也不断变化。如果出现了更为先进的替代性技术，或者公司

不能准确把握市场需求的发展趋势，公司的产品不再适应客户需求，那么将对公司的市场和客户造成冲

击，从而影响公司的发展。2016 年开始成立技术委员会，专注于新技术的交流和研究。

6、公司内部治理风险

公司由有限公司整体变更设立为股份有限公司时间较短，各项管理制度的执行尚未经过实践检验，

公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司经营规模扩大，对公司治理

将会提出更高的要求。因此，在股份公司设立初期，公司存在一定内部治理风险。2017 年继续全面落实

全面预算计划，围绕公司经营战略控制预算执行并推出相应考核。

（二）报告期内新增的风险因素

无

四、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否

审计意见类型：无保留意见

董事会就非标准审计意见的说明：

无

（二）关键事项审计说明：

无


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第五节重要事项

一、重要事项索引

事项是或否索引

是否存在重大诉讼、仲裁事项否 -

是否存在对外担保事项否 -

是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、

资产的情况

否 -

是否存在日常性关联交易事项否 -

是否存在偶发性关联交易事项否 -

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者

本年度发生的企业合并事项

否 -

是否存在股权激励事项否 -

是否存在已披露的承诺事项是第五节二(二)

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否 -

是否存在被调查处罚的事项否 -

是否存在自愿披露的重要事项否 -

二、重要事项详情

（一）案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

张兆清就与上海百胜软件股份有限公司之间劳动纠纷事宜截至 2016年 12月 31日进展情况如下：

本案先后向上海市浦东新区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，上海市浦东新区人民法院（一审）、上海

市第一中级人民法院（二审）提起诉讼，2016年 8月 22日作出民事判决书（（2016）沪 01 民终 2759

号），判决摘要：上海百胜软件股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付张兆清 2013 年第四季度团

队竞赛奖励人民币 48600元。

本诉讼对公司未来不产生重大影响。

（二）承诺事项的履行情况

1、公司控股股东、实际控制人黄飞、马龙飞为减少和规范关联交易签署了承诺函

2、公司控股股东、实际控制人黄飞、马龙飞为避免同业竞争签署了承诺函

3、全体股东在公司整体变更为股份公司过程中，发起人股东将其对公司的未分配利润、盈余公积等转增

为股份公司股本时需要缴纳相关税款的，均由该股东分别按照其所需缴纳的税款依法予以承担做出承诺

4、股东黄飞、马龙飞、饶缦、马士军、叶琳、黄敏、曹凯签署了所持股份的自愿锁定承诺函：

“在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股

票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

报告期间，上述承诺人严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。


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第六节股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

（一）普通股股本结构单位：股

股份性质期初

本期变动期末

数量比例数量比例

无限售条

件股份

无限售股份总数 0 0.00% 0 0 0.00%

其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00%

董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00%

核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%

有限售条

件股份

有限售股份总数 50,000,000 100.00% 0 50,000,000 100.00%

其中：控股股东、实际控制人 23,487,000 46.97% 0 23,487,000 46.97%

董事、监事、高管 5,134,000 10.27% 0 5,134,000 10.27%

核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%

总股本 50,000,000 - 0 50,000,000 -

普通股股东人数 18

（二）普通股前十名股东情况单位：股

序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持

股比例

期末持有限

售股份数量

期末持有无限售

股份数量

1 黄飞 14,713,500 0 14,713,500 29.43% 14,713,500 0

2 马龙飞 8,773,500 0 8,773,500 17.55% 8,773,500 0

3 上海胜鼎投

资管理有限

公司

4,000,000 0 4,000,000 8.00% 4,000,000 0

4 王红国 3,609,000 0 3,609,000 7.22% 3,609,000 0

5 常州力合华

富创业投资

有限公司

2,000,000 0 2,000,000 4.00% 2,000,000 0

6 上海磐石容

银创业投资

有限公司

2,000,000 0 2,000,000 4.00% 2,000,000 0

7 厦门华厚股

权投资有限

公司

2,000,000 0 2,000,000 4.00% 2,000,000 0

8 嘉盛兴业(北

京)投资有限

公司

2,000,000 0 2,000,000 4.00% 2,000,000 0

9 张旭 2,000,000 0 2,000,000 4.00% 2,000,000 0

10 饶缦 1,525,000 0 1,525,000 3.05% 1,525,000 0

合计 42,621,000 0 42,621,000 85.25% 42,621,000 0

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东间相互关系说明：


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1、黄飞、马龙飞系亲兄弟关系且为一致行动人。

2、上海胜鼎投资管理有限公司是百胜软件的员工持股平台，黄飞为上海胜鼎投资管理有限公司控股股东，持有上海

胜鼎投资管理有限公司 51.30%股权。

前十名股东持股无变动情况，其他股东不存在任何关联关系。

二、优先股股本基本情况单位：股

不适用

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东、实际控制人情况

公司控股股东和实际控制人为黄飞、马龙飞。

公司的总股本为 5,000万股，黄飞、马龙飞分别直接持有公司 1471.35万股、877.35 万股股份，

合计直接持有 2348.7 万股，合计直接持股比例为 46.974%；黄飞通过上海胜鼎间接控制公司 8%的股

份。黄飞、马龙飞合计控制公司 54.974%的股权，其基本情况如下：

黄飞，男，1968年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

1990年至 1993年，任上海分析仪器厂软件工程师；

1993年至 1996年，任珠海巨人集团杭州分公司总经理；

1996年至 1999年，任上海天腾服装有限公司营销总监；

2011年 11月至今，任上海胜鼎投资管理有限公司执行董事；

2000年至 2015年 2月，任上海百胜软件有限公司董事长；

2000年 2015年 2月任上海百胜软件有限公司总裁。

2015年 2月至今，任上海百胜软件股份有限公司董事长兼总经理。

马龙飞，男，1972年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

1994年至 1997年，任上海航天局 811研究所集成电路项目开发员；

1997年至 1998年，任上海尼奥科技有限公司软件开发项目经理；

1999年至 2000年，任上海四通科技有限公司 GIS软件项目经理；

2000年至 2005年，任上海百胜软件有限公司技术总监、高级工程师；

2006年至 2015年 2月，任上海百胜软件有限公司董事兼高级副总裁；

2015年 2月至今，任上海百胜软件股份有限公司董事兼副总经理。

报告期内公司的控股股东和实际控制人未发生变化。


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第七节融资及分配情况报告期内挂牌以来未进行普通股票发行、融资、分配，本节不适用。

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

（一）基本情况

姓名职务性别年龄学历任期是否在公司领取薪酬

黄飞董事、高管男 49 本科 2015.2.28~20

18.2.27

是

马龙飞董事、高管男 45 本科 2015.2.28~20

18.2.27

是

王红国董事男 50 硕士 2015.2.28~20

18.2.27

否

饶缦董事男 39 本科 2015.2.28~20

18.2.27

是

王茁董事男 50 本科 2015.2.28~20

18.2.27

是

王力群董事男 63 本科 2015.2.28~20

18.2.27

否

刘建云董事男 47 硕士 2015.2.28~20

18.2.27

否

严天放监事男 65 本科 2015.2.28~20

18.2.27

是

张启正监事女 36 大专 2015.2.28~20

18.2.27

是

邓雅丽监事女 37 大专 2015.2.28~20

18.2.27

是

张宏杰高管男 44 本科 2015.2.28~20

18.2.27

是

罗建红高管女 34 本科 2015.2.28~20

18.2.27

是

赵美玲高管女 37 本科 2015.2.28~20

18.2.27

是

董事会人数： 7

监事会人数： 3

高级管理人员人数： 5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

黄飞、马龙飞为公司董事、高管，共同拥有公司控制权，是公司的实际控制人，其二人为亲兄弟关系，其他

董事、监事、高级管理人员相互间均无任何关联关系。

（二）持股情况单位：


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姓名职务期初持普通股

股数数量变动

期末持普通股

股数

期末普通股持

股比例

期末持有股票期

权数量

黄飞董事 14,713,500 0 14,713,500 29.43% 0

马龙飞董事 8,773,500 0 8,773,500 17.55% 0

王红国董事 3,609,000 0 3,609,000 7.22% 0

饶缦董事、核心技术

人员

1,525,000 0 1,525,000 3.05% 0

叶琳核心技术人员 799,500 0 799,500 1.59% 0

曹凯核心技术人员 695,000 0 695,000 1.39% 0

黄敏核心技术人员 695,000 0 695,000 1.39% 0

郭启明核心技术人员 0 0 0 0.00% -

吴锋核心技术人员 0 0 0 0.00% -

合计 - 30,810,500 0 30,810,500 61.62% ______

（三）变动情况

信息统计

董事长是否发生变动否

总经理是否发生变动否

董事会秘书是否发生变动否

财务总监是否发生变动否

姓名期初职务变动类型（新任、换

届、离任）期末职务简要变动原因

张玉才高管离任无个人原因

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

报告期内高管张玉才因个人原因辞职，其他董监高人员没有发生变化，无新任董监高人员。

二、员工情况

（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类期初人数期末人数

管理类 56 80

咨询类 77 94

服务类 79 88

研发类 165 206

营销类 82 72

财务类 18 17

职能类 37 35

员工总计 514 592

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类期初人数期末人数

博士 0 0

硕士 12 10

本科 264 313

专科 220 251

专科以下 18 18

员工总计 514 592


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人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动

报告期内，公司人员结构相对稳定。2016 年月平均人数 545 人，平均年龄 29 岁，研发科技实施人员

273 人，占比 50%，10年以上员工 32人占员工总人数 5%，5 年以上员工 166人，占 30%。

2、招聘、人才引进

通过网络、院校合作、内部推荐、猎头等多种方式为公司招聘优秀专业人才，引进的技术人员主要是

研发骨干，着重技术的创新开发，为公司研发产品的创新做出突出贡献的人才，并提供与其自身价值相适

应的待遇和职位，以保障公司的可持续发展。

3、人员培训

公司一直重视员工的培训和自身发展工作，针对公司高级管理人才，通过“头狼计划”的专项培养，

输出符合公司战略需要的分公司总经理，针对初中级人才，根据内部职级双通道评审及 IDP 员工成长计划

的实施，建立了基于员工职业规划发展的培训体系，为员工提供多方面、全方位的线上、线下培训、考试，

同时推出了销售顾问、实施顾问认证培训，为员工能力提升及客户标准化服务提供有力支持. 为提升公司

各产品线经营水平，将启动产品经理综合能力专项训练计划“天鹰计划”。

4、薪酬政策

公司员工薪酬包括基本工资、岗位工资、绩效工资（月度）、业绩奖金与年度奖金、津贴等，月度绩效

工资与员工 KPI 完成情况挂钩，业绩奖金与员工月度业绩完成情况挂钩，属于短期激励；年度绩效奖金与

个人年度 KPI 和部门目标实现情况、公司经营目标完成情况挂钩，属于中短期激励；为吸引及留住人才，

激发员工活力，公司实施股权激励政策，为留住核心人才提供有力保障，属于长期激励。

公司历经十六年行业洗礼，推行“超越自我、追求第一、成就客户”的经营理念以及“专注、诚信、创

新、合作、激情”的核心价值观，建立起积极进取、自我超越的胜斗士企业文化，形成强大的向心力。员工

在企业使命、战略目标上达成广泛共识，将企业成败与个人荣辱融合在一起，形成强烈的使命感、持久的

驱动，自觉地发挥潜能不断开拓、不断创新、不断前进。

（二）核心员工以及核心技术人员

期初员工数量期末员工数量期末普通股持股数量

核心员工 0 0 0

核心技术人员 6 5 2,189,500

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：

公司暂无按照《非上市公众公司监督管理办法》要求经董事会提名并由股东大会批准的核心员工。

公司核心技术人员为：饶缦、曹凯、叶琳、黄敏、郭启明、吴锋

报告期内核心技术人员饶缦于 2016年 8月离职，离职后继续担任董事职务。


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第九节公司治理及内部控制

事项是或否

年度内是否建立新的公司治理制度是

董事会是否设置专业委员会是

董事会是否设置独立董事否

投资机构是否派驻董事是

监事会对本年监督事项是否存在异议否

管理层是否引入职业经理人否

会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷否

是否建立年度报告重大差错责任追究制度是

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国

中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建

立行之有效的内控管理体系，不断提升公司规范运作水平，在制定公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、

《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》、

《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等管理制度并执行的基础上 2016年度制定了《年报信息披

露重大差错责任追究制度》。股东大会、董事会、监事会、董事会秘书各司其职，认真履行各自的权利和义

务，依法运作。截至报告期末，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际

情况符合相关规定的要求。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司各项治理制度均通过了股东大会、董事会及监事会的审议，公司依据《公司法》、《证券法》、

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定，结合公司的具体情况制定的《公司章程》、

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办

法》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等相关制度，注重保护股东的知情权、参与权、质询权

和表决权，切实完善和保障了股东特别是中小股东的合法权益，给所有股东提供了合适的保护和平等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、

《对外投资管理制度》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，均依法运作，未出现违法、违规

现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、公司章程的修改情况

报告期内无修改

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型报告期内会

议召开的次

会议名称经审议的重大事项（简要描述）


公告编号：2017-010


32

数

董事会 4 第一届董事会第

六次会议

(1)《关于<2015 年度总经理工作报告>的议案》;

(2)《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》;

(3)《关于公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算

报告的议案》;

(4)《关于公司 2015年度财务审计报告的议案》;

(5)《关于公司 2015年度报告及其摘要的议案》;

(6)《关于公司 2015年度利润分配的议案》;

(7)《关于聘请公司 2016年度审计机构的议案》;

(8)《关于公司以自有资金购买理财产品的议案》;

(9)《关于提请召开 2015年年度股东大会的议案》。

(10)《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

第一届董事会第

七次会议《关于<公司合作投资设立厦门百胜星联科技有限公司>的议

案》


八次会议《关于<公司 2016 年半年度报告及摘要>的议案》


九次会议

（1）《关于公司对外投资杭州滚马网络有限公司的议案》

（2）《关于公司对外投资设立子公司的议案》

（3）《关于公司向银行申请授信额度的议案》

监事会 2 第一届监事会第

三次会议

(1)《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》


报告的议案》

(3)《关于公司 2015年度报告及其摘要的议案》

(4)《关于公司 2015年度利润分配的议案》

(5)《关于聘请公司 2016年度审计机构的议案》

第一届监事会第

四次会议

《关于<公司 2016 年半年度报告及摘要>的议案》

股东大

会

1 2015 年年度股东

大会

(1)《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》

(2)《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》


报告的议案》

(4)《关于公司 2015年度报告及其摘要的议案》

(5)审议《关于公司 2015年度利润分配的议案》

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司能够依据《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定，召集股东大会、董事会、监事会。会

议的通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律、行政法规和公司章程的规定。

（三）公司治理改进情况

公司整体变更为股份公司后，依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份

转让系统业务规则（试行）》等法律法规，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会等公司治理机

构及相关治理制度。公司严格遵守《公司章程》和各项其他规章制度，股东大会、董事会、监事会、董事会


公告编号：2017-010


33

秘书各司其职，认真履行各自的权利和义务。公司股东大会、董事会、监事会会议召开符合法定程序，各项

经营决策也都按《公司章程》和各项其他规章制度履行了法定程序，保证了公司的生产、经营健康发展。公

司将加强董监高人员的培训和学习，从而提升公司治理水平，促进公司发展，维护股东权益。

（四）投资者关系管理情况

公司制定了《上海百胜软件股份有限公司投资者关系管理制度》，严格按照投资者关系管理制度处理好与投

资者的关系，公司通过多种形式加强与股东的沟通和交流，主动拜访投资者，回答投资者咨询，通过上门拜访、

邮件、电话、微信等加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水

平，在共同的交流磋商中也使公司对资本市场有了更深入的认识。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

董事会下设战略、薪酬、审计、提名四个专委会，在报告期内根据公司业务实际提出战略布局对外投资、全

面预算加强研发项目过程管理、调整优化绩效考核指标与公司业绩挂钩等建议，以上建议已采纳并由公司管理层

成员组成的战略执行委员会落实执行，为公司战略定位、经营管理提供了强有力的支持，促进了公司业务的有效

提升。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，本着“诚信、勤勉”的原

则，积极认真履行对公司经营、财务运行的监督、检查职责。

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在的风险，监事会对本年度内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立情况

公司主要从事企业管理软件的研发、销售、实施及服务，业务涵盖分销零售、供应链、电子商务、商业智能、

移动应用等领域。公司拥有独立的业务部门，不依赖股东方及其他关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的

企业不存在同业竞争关系。

（二）资产完整情况

公司合法拥有软件著作权、软件产品登记证、商标权。公司与股东之间的资产权属清晰，生产经营场所独立，

不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况，目前不存在公司以资产为其股东提供担保的情形，公司对

所有资产拥有完全的控制支配权。

（三）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生；公司总经理、副总

经理等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务；公司的

劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部门，财务人


公告编号：2017-010


34

员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司人员独立。

（四）财务独立情况

公司建立了独立的财务部门，财务人员专职在公司工作，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中

任职；公司建立了独立的财务核算体系，独立进行财务决策；公司开立了独立的银行账号，办理了独立的税务登

记证、独立纳税。公司财务独立。

（五）机构独立情况

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身

经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度

行使职权。本公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司机构独

立。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司根据相关法律法规、证监会、全国中小企业股份转让系统发布的相关业务规则完善公司的治理机制，并

结合公司实际情况，逐步建立健全了公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，并已得到

有效执行。主要情况如下：

1、营销管理体系

《营销业务管理办法》、《星联机构业务管理制度》等

2、产品管理体系

《研发投入考核》、《软件新品研发绩效考核办法》、《客制化研发项目管理制度》等

3、运营管理体系

《百胜差旅交通管理办法》、《绩效管理办法》、《支出管理办法》、《成本控制管理办法》、《创新改善

激励办法》、《百胜软件经理人管理规范》等

4、服务管理体系

《服务业务线考核管理办法》、《《星联机构实施标准化管理办法》、《《项目经理责任制管理办法》等

5、三会运作体系

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董秘工作细

则》、《投资者关系管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《信息披露管

理办法》等

公司建立的内控制度管理体系，涵盖了公司财务管理及内部控制的各个重要环节，较好地控制了公司运营、

研发、营销、服务管理等相关风险，能够合理地保证内部控制目标的实现。

本年度内公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层，严格

遵守了公司制定的《信息披露管理制度》，执行情况良好。截至报告期末，公司已建立《年度报告差错责任追究

制度》，在一届六次董事会议案中审议并公告。


公告编号：2017-010


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第十节财务报告

一、审计报告

是否审计是

审计意见无保留意见

审计报告编号信会师报字[2017]第 ZA50733 号

审计机构名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)

审计机构地址上海市黄浦区南京东路 61号四楼

审计报告日期 2017年 4月 19日

注册会计师姓名王斌、董舒

会计师事务所是否变更否

会计师事务所连续服务年限 5

审计报告正文：

审计报告信会师报字[2017]第 ZA50733号

上海百胜软件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海百胜软件股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016

年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流

量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准

则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以

使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会

计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计

师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计

程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评

估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设

计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层

选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了

贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现

金流量。


公告编号：2017-010


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立信会计师事务所中国注册会计师：王斌

（特殊普通合伙）中国注册会计师：董舒

中国·上海二〇一七年四月十九日

二、财务报表

（一）合并资产负债表单位：元

项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金五、(一) 58,206,614.05 63,763,694.06

结算备付金 ____________ ____________

拆出资金 ____________ ____________

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

____________ ____________

衍生金融资产 ____________ ____________

应收票据 ____________ ____________

应收账款五、(二) 23,516,156.22 11,967,899.99

预付款项五、(三) 2,119,094.58 1,549,796.80

应收保费 ____________ ____________

应收分保账款 ____________ ____________

应收分保合同准备金 ____________ ____________

应收利息 45,625.00 ____________

应收股利 ____________ ____________

其他应收款五、(四) 683,698.74 891,893.99

买入返售金融资产 ____________ ____________

存货五、(五) 399,874.56 440,186.70

划分为持有待售的资产 ____________ ____________

一年内到期的非流动资产 ____________ ____________

其他流动资产五、(六) 608,515.41 1,072,373.10

流动资产合计 85,579,578.56 79,685,844.64

非流动资产：

发放贷款及垫款 ____________ ____________

可供出售金融资产 ____________ ____________

持有至到期投资 ____________ ____________

长期应收款 ____________ ____________

长期股权投资 0.00 0.00

投资性房地产 ____________ ____________

固定资产五、(七) 10,990,583.90 11,693,412.88

在建工程 0.00 0.00

工程物资 ____________ ____________

固定资产清理 ____________ ____________

生产性生物资产 ____________ ____________


公告编号：2017-010


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油气资产 ____________ ____________

无形资产五、(八) 12,993,319.32 1,369,183.32

开发支出 ____________ ____________

商誉 ____________ ____________

长期待摊费用五、(九) 1,079,834.32 578,883.20

递延所得税资产五、(十) 609,428.11 551,059.23

其他非流动资产五、(十一) 2,750,000.00 ____________

非流动资产合计 28,423,165.65 14,192,538.63

资产总计 114,002,744.21 93,878,383.27

流动负债：

短期借款 0.00 0.00

向中央银行借款 ____________ ____________

吸收存款及同业存放 ____________ ____________

拆入资金 ____________ ____________


损益的金融负债

____________ ____________

衍生金融负债 ____________ ____________

应付票据 ____________ ____________

应付账款五、(十三) 213,156.49 220,964.18

预收款项五、(十四) 14,751,160.67 5,929,735.74

卖出回购金融资产款 ____________ ____________

应付手续费及佣金 ____________ ____________

应付职工薪酬五、(十五) 25,088,329.56 18,525,644.31

应交税费五、(十六) 4,195,414.61 6,132,125.36

应付利息 ____________ ____________

应付股利 ____________ ____________

其他应付款五、(十七) 3,058,659.08 3,277,588.34

应付分保账款 ____________ ____________

保险合同准备金 ____________ ____________

代理买卖证券款 ____________ ____________

代理承销证券款 ____________ ____________

划分为持有待售的负债 ____________ ____________

一年内到期的非流动负债 ____________ ____________

其他流动负债 ____________ ____________

流动负债合计 47,306,720.41 34,086,057.93

非流动负债：

长期借款 0.00 0.00

应付债券 ____________ ____________

其中：优先股 ____________ ____________

永续债 ____________ ____________

长期应付款 ____________ ____________

长期应付职工薪酬 ____________ ____________

专项应付款 ____________ ____________


公告编号：2017-010


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预计负债 ____________ ____________

递延收益 ____________ ____________

递延所得税负债 ____________ ____________

其他非流动负债 ____________ ____________

非流动负债合计 ____________ ____________

负债合计 47,306,720.41 34,086,057.93

所有者权益（或股东权益）：

股本五、(十八) 50,000,000.00 50,000,000.00

其他权益工具 ____________ ____________

其中：优先股 ____________ ____________

永续债 ____________ ____________

资本公积五、(十九) 8,460,006.27 8,460,006.27

减：库存股 ____________ ____________

其他综合收益 ____________ ____________

专项储备 ____________ ____________

盈余公积五、(二十) 292,188.01 287,038.88

一般风险准备 ____________ ____________

未分配利润五、(二十一) 760,069.79 463,459.63

归属于母公司所有者权益合计 59,512,264.07 59,210,504.78

少数股东权益 7,183,759.73 581,820.56

所有者权益总计 66,696,023.80 59,792,325.34

负债和所有者权益总计 114,002,744.21 93,878,383.27

法定代表人：黄飞主管会计工作负责人：____________ 会计机构负责人：____________

（二）母公司资产负债表单位：元

项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 46,705,001.20 50,571,264.22


损益的金融资产

____________ ____________

衍生金融资产 ____________ ____________

应收票据 ____________ ____________

应收账款十四、(一) 24,584,810.36 13,525,124.76

预付款项 1,644,053.52 1,189,267.02

应收利息 45,625.00 ____________

应收股利 ____________ ____________

其他应收款十四、(二) 3,869,198.36 4,702,104.67

存货 176,575.60 260,966.19

划分为持有待售的资产 ____________ ____________

一年内到期的非流动资产 ____________ ____________

其他流动资产 337,890.23 1,034,245.40

流动资产合计 77,363,154.27 71,282,972.26


公告编号：2017-010


39

非流动资产：

可供出售金融资产 ____________ ____________

持有至到期投资 ____________ ____________

长期应收款 ____________ ____________

长期股权投资十四、(三) 34,980,000.00 28,020,000.00

投资性房地产 ____________ ____________

固定资产 1,054,261.48 1,243,027.62

在建工程 ____________ ____________

工程物资 ____________ ____________

固定资产清理 ____________ ____________

生产性生物资产 ____________ ____________

油气资产 ____________ ____________

无形资产 628,424.84 1,060,564.04

开发支出 ____________ ____________

商誉 ____________ ____________

长期待摊费用 468,377.45 578,883.20

递延所得税资产 589,980.03 443,833.79

其他非流动资产 2,750,000.00 ____________

非流动资产合计 40,471,043.80 31,346,308.65

资产总计 117,834,198.07 102,629,280.91

流动负债：

短期借款 ____________ ____________


损益的金融负债

____________ ____________

衍生金融负债 ____________ ____________

应付票据 ____________ ____________

应付账款 18,925,020.54 12,505,302.16

预收款项 12,416,616.97 5,350,168.65

应付职工薪酬 21,480,003.07 16,470,153.76

应交税费 3,308,832.16 5,820,192.98

应付利息 ____________ ____________

应付股利 ____________ ____________

其他应付款 321,839.03 1,153,068.34

划分为持有待售的负债 ____________ ____________

一年内到期的非流动负债 ____________ ____________

其他流动负债 ____________ ____________

流动负债合计 56,452,311.77 41,298,885.89

非流动负债：

长期借款 ____________ ____________

应付债券 ____________ ____________

其中：优先股 ____________ ____________

永续债 ____________ ____________

长期应付款 ____________ ____________


公告编号：2017-010


40

长期应付职工薪酬 ____________ ____________

专项应付款 ____________ ____________

预计负债 ____________ ____________

递延收益 ____________ ____________

递延所得税负债 ____________ ____________

其他非流动负债 ____________ ____________

非流动负债合计 ____________ ____________

负债合计 56,452,311.77 41,298,885.89

所有者权益：

股本 50,000,000.00 50,000,000.00

其他权益工具 ____________ ____________

其中：优先股 ____________ ____________

永续债 ____________ ____________

资本公积 8,460,006.27 8,460,006.27

减：库存股 ____________ ____________

其他综合收益 ____________ ____________

专项储备 ____________ ____________

盈余公积 292,188.01 287,038.88

未分配利润 2,629,692.02 2,583,349.87

所有者权益合计 61,381,886.30 61,330,395.02

负债和所有者权益总计 117,834,198.07 102,629,280.91

（三）合并利润表单位：元

项目附注本期发生额上期发生额

一、营业总收入 139,624,199.31 119,364,248.55

其中：营业收入五、(二十二) 139,624,199.31 119,364,248.55

利息收入 ____________ ____________

已赚保费 ____________ ____________

手续费及佣金收入 ____________ ____________

二、营业总成本 150,233,092.30 128,952,652.07

其中：营业成本五、(二十二) 47,703,479.21 37,270,489.63

利息支出 ____________ ____________

手续费及佣金支出 ____________ ____________

退保金 ____________ ____________

赔付支出净额 ____________ ____________

提取保险合同准备金净额 ____________ ____________

保单红利支出 ____________ ____________

分保费用 ____________ ____________

营业税金及附加五、(二十三) 1,088,145.26 1,122,924.01

销售费用五、(二十四) 27,490,269.64 26,894,402.50

管理费用五、(二十五) 73,476,953.09 63,187,921.30

财务费用五、(二十六) -564,822.14 -465,898.71


公告编号：2017-010


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资产减值损失五、(二十七) 1,039,067.24 942,813.34

加：公允价值变动收益（损失以“－”

号填列）

____________ ____________

投资收益（损失以“－”号填列）五、(二十八) 337,919.78 441,864.38

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益

____________ ____________

汇兑收益（损失以“-”号填列） ____________ ____________

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,270,973.21 -9,146,539.14

加：营业外收入五、(二十九) 10,691,116.65 11,421,682.46

其中：非流动资产处置利得 253,757.60 124,018.94

减：营业外支出五、(三十) 33,112.43 491,766.19

其中：非流动资产处置损失 22,106.38 8,051.30

四、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

387,031.01 1,783,377.13

减：所得税费用五、(三十一) -51,667.45 1,573,253.60

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 438,698.46 210,123.53

其中：被合并方在合并前实现的净

利润

____________ ____________

归属于母公司所有者的净利润 301,759.29 608,302.97

少数股东损益 136,939.17 -398,179.44

六、其他综合收益的税后净额 ____________ ____________

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

____________ ____________

(一)以后不能重分类进损益的其他

综合收益

____________ ____________

1．重新计量设定受益计划净负债或

净资产的变动

____________ ____________

2．权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的

份额

____________ ____________

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

____________ ____________

1．权益法下在被投资单位以后将重

分类进损益的其他综合收益中享有

的份额

____________ ____________

2．可供出售金融资产公允价值变动

损益

____________ ____________

3．持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

____________ ____________

4．现金流量套期损益的有效部分 ____________ ____________

5．外币财务报表折算差额 ____________ ____________

6．其他 ____________ ____________

归属少数股东的其他综合收益的税 ____________ ____________


公告编号：2017-010


42

后净额

七、综合收益总额 438,698.42 210,123.53

归属于母公司所有者的综合收益总

额

301,759.25 608,302.97

归属于少数股东的综合收益总额 136,939.17 -398,179.44

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.01 0.01

（二）稀释每股收益 0.01 0.01

法定代表人：黄飞主管会计工作负责人：___________ 会计机构负责人：___________

（四）母公司利润表单位：元项目附注本期发生额上期发生额

一、营业收入十四、(四) 133,937,180.02 112,857,054.44

减：营业成本十四、(四) 52,577,393.62 38,980,902.43

营业税金及附加 846,549.25 1,043,671.97

销售费用 26,450,584.40 24,285,728.66

管理费用 63,699,296.75 54,311,578.66

财务费用 -542,304.91 -427,400.50

资产减值损失 974,308.29 1,097,405.69

加：公允价值变动收益（损失以“－”

号填列）

____________ ____________

投资收益（损失以“－”号填列）十四、(五) 333,612.93 349,220.53

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益

____________ ____________

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,735,034.45 -6,085,611.94

加：营业外收入 9,667,932.38 10,425,737.29

其中：非流动资产处置利得 253,757.60 124,018.94

减：营业外支出 27,552.89 84,456.16

其中：非流动资产处置损失 16,554.49 2,348.23

三、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

-94,654.96 4,255,669.19

减：所得税费用 -146,146.24 1,385,280.44

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,491.28 2,870,388.75

五、其他综合收益的税后净额 ____________ ____________

(一)以后不能重分类进损益的其他

综合收益

____________ ____________

1．重新计量设定受益计划净负债或

净资产的变动

____________ ____________

2．权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的

份额

____________ ____________

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

____________ ____________


公告编号：2017-010


43

1．权益法下在被投资单位以后将重

分类进损益的其他综合收益中享有

的份额

____________ ____________

2．可供出售金融资产公允价值变动

损益

____________ ____________

3．持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

____________ ____________

4．现金流量套期损益的有效部分 ____________ ____________

5．外币财务报表折算差额 ____________ ____________

6．其他 ____________ ____________

六、综合收益总额 51,491.28 2,870,388.75

七、每股收益：

（一）基本每股收益 ____________ ____________

（二）稀释每股收益 ____________ ____________

（五）合并现金流量表单位：元


一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 157,916,741.71 128,956,461.05

客户存款和同业存放款项净增加额 ____________ ____________

向中央银行借款净增加额 ____________ ____________

向其他金融机构拆入资金净增加额 ____________ ____________

收到原保险合同保费取得的现金 ____________ ____________

收到再保险业务现金净额 ____________ ____________

保户储金及投资款净增加额 ____________ ____________

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产净增加额

____________ ____________

收取利息、手续费及佣金的现金 ____________ ____________

拆入资金净增加额 ____________ ____________

回购业务资金净增加额 ____________ ____________

收到的税费返还 ____________ ____________

收到其他与经营活动有关的现金 12,832,153.99 13,720,894.06

经营活动现金流入小计 170,748,895.70 142,677,355.11

购买商品、接受劳务支付的现金 27,931,586.65 10,426,282.66

客户贷款及垫款净增加额 ____________ ____________

存放中央银行和同业款项净增加额 ____________ ____________

支付原保险合同赔付款项的现金 ____________ ____________

支付利息、手续费及佣金的现金 ____________ ____________

支付保单红利的现金 ____________ ____________

支付给职工以及为职工支付的现金 99,997,771.67 80,735,498.45

支付的各项税费 17,197,184.50 15,600,206.57

支付其他与经营活动有关的现金 20,812,991.84 22,954,380.14

经营活动现金流出小计 165,939,534.66 129,716,367.82


公告编号：2017-010


44

经营活动产生的现金流量净额 4,809,361.04 12,960,987.29

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 54,000,000.00 180,500,000.00

取得投资收益收到的现金 292,294.78 441,864.38

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

的现金净额

290,153.00 189,149.20

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ____________ ____________

收到其他与投资活动有关的现金 ____________ ____________

投资活动现金流入小计 54,582,447.78 181,131,013.58

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

的现金

14,663,888.83 10,579,195.57

投资支付的现金 54,000,000.00 180,500,000.00

质押贷款净增加额 ____________ ____________

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ____________ ____________

支付其他与投资活动有关的现金 2,750,000.00 ____________

投资活动现金流出小计 71,413,888.83 191,079,195.57

投资活动产生的现金流量净额 -16,831,441.05 -9,948,181.99

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 6,465,000.00 980,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 ____________ ____________

取得借款收到的现金 ____________ ____________

发行债券收到的现金 ____________ ____________

收到其他与筹资活动有关的现金 ____________ ____________

筹资活动现金流入小计 6,465,000.00 980,000.00

偿还债务支付的现金 ____________ ____________

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ____________ 3,319,205.57

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 ____________ ____________

支付其他与筹资活动有关的现金 ____________ ____________

筹资活动现金流出小计 0.00 3,319,205.57

筹资活动产生的现金流量净额 6,465,000.00 -2,339,205.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 ____________ ____________

五、现金及现金等价物净增加额 -5,557,080.01 673,599.73

加：期初现金及现金等价物余额 63,763,694.06 63,090,094.33

六、期末现金及现金等价物余额 58,206,614.05 63,763,694.06

法定代表人：黄飞主管会计工作负责人：___________会计机构负责人：___________

（六）母公司现金流量表单位：元


一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 148,116,907.74 126,230,257.09

收到的税费返还 ____________ ____________

收到其他与经营活动有关的现金 13,334,888.86 10,721,801.64


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45

经营活动现金流入小计 161,451,796.60 136,952,058.73

购买商品、接受劳务支付的现金 29,317,659.02 13,168,901.40

支付给职工以及为职工支付的现金 88,721,318.33 71,634,323.36

支付的各项税费 15,453,385.94 14,230,475.88

支付其他与经营活动有关的现金 22,010,644.13 23,656,864.65

经营活动现金流出小计 155,503,007.42 122,690,565.29

经营活动产生的现金流量净额 5,948,789.18 14,261,493.44

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 53,000,000.00 144,000,000.00

取得投资收益收到的现金 287,987.93 349,220.53

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

的现金净额

288,853.00 187,809.37

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ____________ ____________

收到其他与投资活动有关的现金 ____________ ____________

投资活动现金流入小计 53,576,840.93 144,537,029.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

的现金

681,893.13 743,768.74

投资支付的现金 59,960,000.00 155,020,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ____________ ____________

支付其他与投资活动有关的现金 2,750,000.00 ____________

投资活动现金流出小计 63,391,893.13 155,763,768.74

投资活动产生的现金流量净额 -9,815,052.20 -11,226,738.84

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 ____________ ____________

取得借款收到的现金 ____________ ____________

发行债券收到的现金 ____________ ____________

收到其他与筹资活动有关的现金 ____________ ____________

筹资活动现金流入小计 0.00 0.00

偿还债务支付的现金 ____________ ____________

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ____________ ____________

支付其他与筹资活动有关的现金 ____________ 3,319,205.57

筹资活动现金流出小计 0.00 3,319,205.57

筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -3,319,205.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 ____________ ____________

五、现金及现金等价物净增加额 -3,866,263.02 -284,450.97

加：期初现金及现金等价物余额 50,571,264.22 50,855,715.19

六、期末现金及现金等价物余额 46,705,001.20 50,571,264.22


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46

（七）合并股东权益变动表单位：元

项目

本期

归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益

股本其他权益工具资本公积减：库存

股

其他综合收益专项储

备

盈余公积一般风险准备未分配利润

优先股永续债其他

一、上年期末余额 50,000,000.00 ____ ____ ____ 8,460,006.27 ____ ____ ____ 287,038.88 ____ 463,459.63 581,820.56 59,792,325.34

加：会计政策变更 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0.00

前期差错更正 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0.00

同一控制下企业合

并

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0.00

其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0.00

二、本年期初余额 50,000,000.00 ____ ____ 0.00 8,460,006.27 ____ ____ ____ 287,038.88 ____ 463,459.63 581,820.56 59,792,325.34

三、本期增减变动金额

（减少以“－”号填列）

0.00 ____ ____ ____ 0.00 ____ ____ ____ 5,149.13 ____ 296,610.16 6,601,939.17 6,903,698.46

（一）综合收益总额 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 301,759.25 136,939.17 438,698.42

（二）所有者投入和减少

资本

0.00 ____ ____ ____ 0.00 ____ ____ ____ ____ ____ ____ 6,465,000.00 6,465,000.00

1．股东投入的普通股 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 6,465,000.00 6,465,000.00

2．其他权益工具持有者

投入资本

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0.00

3．股份支付计入所有者

权益的金额

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0.00

4．其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0.00

（三）利润分配 ____ ____ ____ ____ 0.00 ____ ____ ____ 5,149.13 ____ -5,149.13 ____ 0.00

1．提取盈余公积 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 5,149.13 ____ -5,149.13 ____ 0.00

2．提取一般风险准备 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0.00

3．对所有者（或股东）的 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0.00


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47

分配

4．其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0.00

（四）所有者权益内部结

转

0.00 ____ ____ ____ 0.00 ____ ____ ____ 0.00 ____ ____ ____ 0.00

1．资本公积转增资本（或

股本）

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0.00

2．盈余公积转增资本（或

股本）

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0.00

3．盈余公积弥补亏损 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0.00

4．其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0.00

（五）专项储备 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0.00

1．本期提取 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0.00

2．本期使用 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0.00

（六）其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0.00

四、本年期末余额 50,000,000.00 ____ ____ ____ 8,460,006.27 ____ ____ ____ 292,188.01 ____ 760,069.79 7,183,759.79 66,696,023.80

项目

上期

归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益


股

其他综合收益专项储

备

盈余公积一般风险准备未分配利润


一、上年期末余额 30,000,000.00 ____ ____ ____ 25,045,888.02 ____ ____ ____ 3,414,118.25 ____ 3,461,401.11 ____ 61,921,407.38

加：会计政策变更 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0.00

前期差错更正 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0.00

同一控制下企业合

并

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0.00

其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0.00

二、本年期初余额 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,045,888.02 0.00 0.00 0.00 3,414,118.25 0.00 3,461,401.11 0.00 61,921,407.38


公告编号：2017-010


48



20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 -16,585,881.75 0.00 0.00 0.00 -

3,127,079.37

0.00 -

2,997,941.48

581,820.56 -2,129,082.04

（一）综合收益总额 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 608,302.97 -398,179.44 210,123.53


资本

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 980,000.00 980,000.00

1．股东投入的普通股 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 980,000.00 980,000.00

2．其他权益工具持有者

投入资本

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0.00

3．股份支付计入所有者

权益的金额

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0.00

4．其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0.00

（三）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 287,038.88 0.00 -

3,606,244.45

0.00 -3,319,205.57

1．提取盈余公积 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 287,038.88 ____ -287,038.88 ____ 0.00

2．提取一般风险准备 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0.00

3．对所有者（或股东）的

分配

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ -

3,319,205.57

____ -3,319,205.57

4．其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0.00


转

20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 -16,585,881.75 0.00 0.00 0.00 -

3,414,118.25

0.00 0.00 0.00 0.00


股本）

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0.00


股本）

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0.00

3．盈余公积弥补亏损 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0.00

4．其他 20,000,000.00 ____ ____ ____ -16,585,881.75 ____ ____ ____ -

3,414,118.25

____ ____ ____ 0.00

（五）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


公告编号：2017-010


49

1．本期提取 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0.00

2．本期使用 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0.00

（六）其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0.00

四、本年期末余额 50,000,000.00 ____ ____ ____ 8,460,006.27 ____ ____ ____ 287,038.88 ____ 463,459.63 581,820.56 59,792,325.34

法定代表人：黄飞主管会计工作负责人：____________ 会计机构负责人：____________

（八）母公司股东权益变动表单位：元

项目

本期


股

其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益


一、上年期末余额 50,000,000.00 ____ ____ ____ 8,460,006.27 ____ ____ ____ 287,038.88 2,583,349.87 61,330,395.02

加：会计政策变更 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

前期差错更正 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

二、本年期初余额 50,000,000.00 ____ ____ ____ 8,460,006.27 ____ ____ ____ 287,038.88 2,583,349.87 61,330,395.02



____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 5,149.13 46,342.15 51,491.28

（一）综合收益总额 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 51,491.28 51,491.28


资本

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

1．股东投入的普通股 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

2．其他权益工具持有者投

入资本

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

3．股份支付计入所有者权

益的金额

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____


公告编号：2017-010


50

4．其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

（三）利润分配 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 5,149.13 -5,149.13 ____

1．提取盈余公积 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 5,149.13 -5,149.13 ____


分配

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

3．其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____


转

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____


股本）

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____


股本）

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

3．盈余公积弥补亏损 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

4．其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

（五）专项储备 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

1．本期提取 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

2．本期使用 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

（六）其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

四、本年期末余额 50,000,000.00 ____ ____ ____ 8,460,006.27 ____ ____ ____ 292,188.01 2,629,692.02 61,381,886.30

项目

上期


股

其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益


一、上年期末余额 30,000,000.00 ____ ____ ____ 25,045,888.02 ____ ____ ____ 3,414,118.25 3,319,205.57 61,779,211.84

加：会计政策变更 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

前期差错更正 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____


公告编号：2017-010


51

二、本年期初余额 30,000,000.00 ____ ____ ____ 25,045,888.02 ____ ____ ____ 3,414,118.25 3,319,205.57 61,779,211.84



20,000,000.00 ____ ____ ____ -16,585,881.75 ____ ____ ____ -3,127,079.37 -735,855.70 -448,816.82

（一）综合收益总额 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2,870,388.75 2,870,388.75


资本

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

1．股东投入的普通股 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

2．其他权益工具持有者投

入资本

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

3．股份支付计入所有者权

益的金额

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

4．其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

（三）利润分配 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 287,038.88 -3,606,244.45 -3,319,205.57

1．提取盈余公积 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 287,038.88 -287,038.88 0.00


分配

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ -3,319,205.57 -3,319,205.57

3．其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____


转

20,000,000.00 ____ ____ ____ -16,585,881.75 ____ ____ ____ -3,414,118.25 ____ ____


股本）

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____


股本）

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

3．盈余公积弥补亏损 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

4．其他 20,000,000.00 ____ ____ ____ -16,585,881.75 ____ ____ ____ -3,414,118.25 ____ ____

（五）专项储备 ____ ____ ____ ____ 0.00 ____ ____ ____ ____ ____ ____

1．本期提取 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

2．本期使用 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____


公告编号：2017-010


52

（六）其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

四、本年期末余额 50,000,000.00 ____ ____ ____ 8,460,006.27 ____ ____ ____ 287,038.88 2,583,349.87 61,330,395.02



2016 年度

财务报表附注

财务报表附注第 1 页

财务报表附注

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 货币资金

项目

年末余额年初余额

外币金额折算

率人民币金额外币金额

折算

率人民币金额

现金

人民币 14,484.06 13,443.76

小计 14,484.06 13,443.76

银行存款

人民币

58,192,129.9

9

63,750,250.3

0

小计

58,192,129.9

9

63,750,250.3

0

合计

58,206,614.0

5

63,763,694.0

6

货币资金中无受限制的银行存款。

(二) 应收账款

2016年 12 月 31 日应收账款情况：

1、应收账款账龄分析

账龄

期末余额年初余额

账面余额坏账准备账面余额坏账准备

金额

比例

（%）

金额

比例

（%）

金额

比例

（%）

金额

比例

（%）

1 年以内（含 1

年） 23,054,131.09 86.25 1,152,706.55 5.00 11,159,467.97 75.98 557,973.40 5.00

1-2 年（含 2

年） 994,498.45 3.72 111,077.85 11.17 841,701.40 5.73 112,070.14 13.31

2-3 年（含 3

年） 655,425.00 2.45 235,085.50 35.87 1,250,233.50 8.51 748,075.90 59.83

3-4 年（含 4

年） 988,268.50 3.70 723,587.00 73.22 358,410.40 2.44 201,607.20 56.25


2016 年度

财务报表附注


账龄



金额

比例

（%）

金额

比例

（%）

金额

比例

（%）

金额

比例

（%）

4-5 年（含 5

年） 297,854.40 1.11 251,564.32 84.46 274,266.80 1.87 250,053.44 91.17

5 年以上 740,106.10 2.77 740,106.10 100.00 803,397.10 5.47 849,797.10 105.78

合计 26,730,283.54 100.00 3,214,127.32 12.02 14,687,477.17 100.00 2,719,577.18 18.52

2、应收账款按种类披露

种类



金额比例

（%）金额

比例

（%）金额

比例

（%）金额

比例

（%）

单项金额重大并单

项计提坏账准备的

应收账款

按组合计提坏账准

备的应收账款

组合 1:同受最终人

控制的合并范围应

收款项

组合 2:采用账龄分

析法计提坏账准备

的应收账款： 25,509,290.94 95.43 1,993,134.72 7.81 13,310,203.57 90.62 1,342,303.58 10.08

1 年以内（含 1 年） 23,054,131.09 86.25 1,152,706.55 5.00 11,159,467.97 75.98 557,973.40 5.00

1-2 年（含 2 年） 981,578.45 3.67 98,157.85 10.00 810,701.40 5.52 81,070.14 10.00

2-3 年（含 3 年） 600,485.00 2.25 180,145.50 30.00 717,368.00 4.89 215,210.40 30.00

3-4 年（含 4 年） 529,363.00 1.98 264,681.50 50.00 220,806.40 1.50 110,403.20 50.00

4-5 年（含 5 年） 231,450.40 0.86 185,160.32 80.00 121,066.80 0.82 96,853.44 80.00

5 年以上 112,283.00 0.42 112,283.00 100.00 280,793.00 1.91 280,793.00 100.00

组合小计 25,509,290.94 95.43 1,993,134.72 7.81 13,310,203.57 90.62 1,342,303.58 10.08

单项金额虽不重大

但单项计提坏账准

备的应收账款 1,220,992.60 4.57 1,220,992.60 100.00 1,377,273.60 9.38 1,377,273.60 100.00

合计 26,730,283.54 100.00 3,214,127.32 12.02 14,687,477.17 100.00 2,719,577.18 18.52

3、截止 2016年 12月 31日，期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收

账款：


2016 年度

财务报表附注


债务人名称账面余额坏账准备计提比例账龄原因

上海伯络商贸有限公司 193,965.50 193,965.50 100% 3-4 年预计无法收回

宁波合和杰斯卡电子商务有限公司 120,000.00 120,000.00 100% 3-4 年预计无法收回

江苏风之韵实业有限公司 106,000.00 106,000.00 100% 5 年以上预计无法收回

意润什 88,000.00 88,000.00 100% 5 年以上预计无法收回

江苏雅鹿实业股份有限公司 56,000.00 56,000.00 100% 5 年以上预计无法收回

江苏卡思迪莱服饰有限公司 50,000.00 50,000.00 100% 4-5 年预计无法收回

广州尚岑服饰有限公司 46,400.00 46,400.00 100% 5 年以上预计无法收回

江苏馨衣嘉服饰有限公司 45,600.00 45,600.00 100% 3-4 年预计无法收回

洽铭服饰（南京）有限公司 38,200.00 38,200.00 100% 3-4 年预计无法收回

浙江林祥服饰有限公司 32,500.00 32,500.00 100% 5 年以上预计无法收回

北京ＳＲ服装有限公司 32,040.00 32,040.00 100% 3-4 年预计无法收回

上海泛友贸易有限公司 30,620.00 30,620.00 100% 5 年以上预计无法收回

上海麦考林国际邮购有限公司 25,240.00 25,240.00 100% 5 年以上预计无法收回

上海奥露深服饰有限公司 25,000.00 25,000.00 100% 5 年以上预计无法收回

浙江兰溪广运服饰有限公司 24,000.00 24,000.00 100% 5 年以上预计无法收回

青岛英瑞得健康科技有限公司 16,600.00 16,600.00 100% 2-3 年预计无法收回

上海悉彼国际贸易有限公司 16,000.00 16,000.00 100% 5 年以上预计无法收回

深圳市珮丝妃时装有限公司 15,500.00 15,500.00 100% 5 年以上预计无法收回

上海新麒峰服饰 15,345.00 15,345.00 100% 5 年以上预计无法收回

岩诺服装(深圳)有限公司 15,000.00 15,000.00 100% 5 年以上预计无法收回

无锡阿拉贝尔针织制品有限公司 15,000.00 15,000.00 100% 5 年以上预计无法收回

上海时辰投资有限公司 14,400.00 14,400.00 100% 2-3 年预计无法收回

上海登博国际贸易有限公司 13,800.00 13,800.00 100% 5 年以上预计无法收回

常熟市千仞岗制衣有限公司 13,000.00 13,000.00 100% 3-4 年预计无法收回

上海巴沙奥企业发展有限公司（吉姆

希） 12,920.00 12,920.00 100% 1-2 年预计无法收回

宁波邦狮服饰有限公司 12,500.00 12,500.00 100% 5 年以上预计无法收回

江苏北极绒羽绒服饰有限公司 12,500.00 12,500.00 100% 5 年以上预计无法收回

欧吉雅拉 10,180.00 10,180.00 100% 5 年以上预计无法收回

芳丹莲娜工坊（上海）有限公司 10,120.00 10,120.00 100% 5 年以上预计无法收回

无锡瑞德纺织服装设计有限公司 10,004.00 10,004.00 100% 4-5 年预计无法收回

其他 38 家 104,558.10 104,558.10 100% 2 年以上预计无法收回


2016 年度

财务报表附注


合计 1,220,992.60 1,220,992.60

4、报告期内无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但

在报告期内又全额或较大比例收回或转回的应收账款。

5、本报告期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。

6、截止 2016 年 12 月 31 日，余额中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股

东单位欠款。

7、本报告期实际核销的应收账款情况:


宁波罗蒙经贸有限公司 112,940.00 112,940.00 100% 5 年以上无法收回

安徽省大普服饰有限公司 21,950.00 21,950.00 100% 5 年以上无法收回

TPASSION 19,200.00 19,200.00 100% 5 年以上无法收回

天津老美华服饰有限公司 16,650.00 16,650.00 100% 5 年以上无法收回

昆明慧涛企业管理咨询有限公司 15,000.00 15,000.00 100% 5 年以上无法收回

济南同旭经贸有限公司 15,000.00 15,000.00 100% 5 年以上无法收回

天津佳软兴业科技有限公司 13,850.00 13,850.00 100% 5 年以上无法收回

三洋工贸有限公司 13,600.00 13,600.00 100% 5 年以上无法收回

中兴云购科技发展有限公司 13,260.00 13,260.00 100% 5 年以上无法收回

卡迪亚商贸公司 12,352.00 12,352.00 100% 5 年以上无法收回

浙江风笛服饰有限公司 10,800.00 10,800.00 100% 5 年以上无法收回

福建三六一度体育用品有限公司 10,000.00 10,000.00 100% 5 年以上无法收回

上海米欧（猫人）时装有限公司 9,010.00 9,010.00 100% 5 年以上无法收回

北京嘉润繁荣贸易有限公司 9,000.00 9,000.00 100% 5 年以上无法收回

株洲市飞跃体育用品有限公司 7,300.00 7,300.00 100% 5 年以上无法收回

江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 7,150.00 7,150.00 100% 5 年以上无法收回

其他 47 家 166,441.80 166,441.80 100% 2 年以上无法收回

合计 473,503.80 473,503.80

8、期末余额中无应收关联方款项。

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄期末余额年初余额

账面余额比例(%) 账面余额比例(%)

1 年以内 2,119,094.58 100.00 1,549,796.80 100.00

合计 2,119,094.58 100.00 1,549,796.80 100.00

2、期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、期末余额中无预付关联方款项。


2016 年度

财务报表附注


(四) 其他应收款

1、其他应收款账龄分析

账龄



金额比例

（%）金额

比例

（%）金额

比例

（%）金额

比例

（%）

1 年以内

（含 1年） 469,571.10 30.77 23,478.56 5.00 632,481.05 38.02 31,624.06 5.00

1-2 年（含

2年） 175,066.00 11.47 17,506.60 10.00 120,444.00 7.24 12,044.40 10.00

2-3 年（含

3年） 102,344.00 6.70 30,703.20 30.00 44,827.86 2.69 13,621.86 30.39

3-4 年（含

4年） 7,747.86 0.51 3,997.86 51.60 36,280.00 2.18 24,640.00 67.92

4-5 年（含

5年） 36,280.00 2.38 31,624.00 87.17 709,657.00 42.66 569,865.60 80.30

5年以上 735,184.00 48.17 735,184.00 100.00 119,685.00 7.20 119,685.00 100.00

合计 1,526,192.96 100.00 842,494.22 55.20 1,663,374.91 100.00 771,480.92 46.38

2、其他应收款按种类披露：

种类



金额比例

（%）金额

比例

（%）金额

比例

（%）金额

比例

（%）

单项金额重大并单

项计提坏账准备的

其他应收款

按组合计提坏账

准备的其他应收款

组合 1:

组合 2:

1,500,945.10 98.35 817,246.36 54.45

1,638,127.

05 98.48

746,233.0

6 45.55

1年以内（含 1年） 469,571.10 30.77 23,478.56 5.00

632,481.05 38.02

31,624.06 5.00

1-2年（含 2年） 175,066.00 11.47 17,506.60 10.00 120,444.00 7.24 12,044.40 10.00

2-3年（含 3年） 102,344.00 6.71 30,703.20 30.00 44,580.00 2.68 13,374.00 30.00

3-4年（含 4年） 7,500.00 0.49 3,750.00 50.00 23,280.00 1.40 11,640.00 50.00

4-5年（含 5年）

23,280.00 1.53 18,624.00 80.00 698,957.00 42.02

559,165.6

0 80.00

5年以上 723,184.00 47.38 723,184.00 100.0 118,385.00 7.12 118,385.0 100.0


2016 年度

财务报表附注


0 0 0

组合小计

1,500,945.10 98.35 817,246.36 54.45

1,638,127.

05 98.48

746,233.0

6 45.55

单项金额虽不重大

但单项计提坏账准

备的其他应收款 25,247.86 1.65 25,247.86

100.0

0 25,247.86 1.52 25,247.86

100.0

0

合计

1,526,192.96 100.00 842,494.22 55.20

1,663,374.

91 100.00

771,480.9

2 46.38

3、截止 2016年 12月 31日，期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他

应收款：


黄薰涛 247.86 247.86 100% 2-3 年预计无法收回

武汉利他企业管理有限公司 10,000.00 10,000.00 100% 3-4 年预计无法收回

武汉鸣笛实业集团有限公司 3,000.00 3,000.00 100% 3-4 年预计无法收回

北京雷蒙服装有限公司 5,000.00 5,000.00 100% 4-5 年预计无法收回

未知 3,000.00 3,000.00 100% 4-5 年预计无法收回

龙晓、戴敏洁 2,450.00 2,450.00 100% 4-5 年预计无法收回

苏州阳山天然矿泉水有限公司 150.00 150.00 100% 4-5 年预计无法收回

无锡市尚明净水店 100.00 100.00 100% 4-5 年预计无法收回

青岛奥达汽车销售服务有限公司 1,000.00 1,000.00 100% 5 年以上预计无法收回

杭州新中大软件股份有限公司 300.00 300.00 100% 5 年以上预计无法收回

合计 25,247.86 25,247.86

4、本期无本报告前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的金额较大，但在本

期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

5、期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

6、其他应收款金额前五名情况：

单位名称

与本公

司关系金额账龄

占其他应

收款总额

的比例(%) 性质或内容

上海浦东陆家嘴软件产业发

展有限公司

非关联

方 633,064.00 5 年以上 41.48 房租及物业押金

广东信源物业管理有限公司

非关联

方 123,192.10 1 年以内 8.07 房租及物业押金

雅迪科技集团有限公司

非关联

方 100,000.00 1-2 年 6.55 工程招投标保证金


2016 年度

财务报表附注


单位名称

与本公

司关系金额账龄

占其他应

收款总额

的比例(%) 性质或内容

上海丽晟古玩珠宝市场经营

管理有限公司

非关联

方 70,010.00 2－3 年 4.59 房租及物业押金

深圳市友利通电子有限公司

非关联

方 68,920.00 5 年以上 4.52 房租及物业押金

合计 995,186.10 65.21

7、期末余额中无应收关联方款项。

(五) 存货

1、存货情况

项目


账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值

库存商品 399,874.56 399,874.56 440,186.70 440,186.70

合计 399,874.56 399,874.56 440,186.70 440,186.70

2、截止 2016年 12 月 31日，存货账面余额中无存货用于担保。

3、本期无计入存货成本的借款费用资本化金额。

(六) 其他流动资产

项目期末余额年初余额

待抵扣进项税 584,274.88 1,072,373.10

其他 24,240.53

合计 608,515.41 1,072,373.10

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目年初余额本年增加本年减少期末余额

一、账面原值合计： 20,661,450.59 941,131.48 1,095,483.17 20,507,098.90

其中：房屋及建筑物 9,541,156.00 9,541,156.00

电脑设备 4,893,922.53 602,593.82 524,969.82 4,971,546.53

电器设备 1,710,301.22 108,938.02 4,005.33 1,815,233.91

运输设备 3,737,349.53 566,508.02 3,170,841.51


2016 年度

财务报表附注



行政及其他设备 778,721.31 229,599.64 1,008,320.95

二、累计折旧合计： 8,968,037.71 1,585,458.68 1,036,981.39 9,516,515.00

其中：房屋及建筑物 37,763.90 453,166.80 490,930.70

电脑设备 4,269,325.09 354,652.81 497,319.08 4,126,658.82

电器设备 916,222.63 343,465.50 1,479.69 1,258,208.44

运输设备 3,144,431.68 351,630.29 538,182.62 2,957,879.35

行政及其他设备 600,294.41 82,543.28 682,837.69

三、固定资产账面净值合计 11,693,412.88 367,346.63 1,070,175.61 10,990,583.90

其中：房屋及建筑物 9,503,392.10 453,166.80 9,050,225.30

电脑设备 624,597.44 220,290.27 844,887.71

电器设备 794,078.59 237,053.12 557,025.47

运输设备 592,917.85 379,955.69 212,962.16

行政及其他设备 178,426.90 147,056.36 325,483.26

四、减值准备合计 -

其中：房屋及建筑物 -

电脑设备 -

电器设备 -

运输设备 -

行政及其他设备 -

五、固定资产账面价值合计 11,693,412.88 367,346.63 1,070,175.61 10,990,583.90

其中：房屋及建筑物 9,503,392.10 453,166.80 9,050,225.30

电脑设备 624,597.44 220,290.27 844,887.71

电器设备 794,078.59 237,053.12 557,025.47

运输设备 592,917.85 379,955.69 212,962.16

行政及其他设备 178,426.90 147,056.36 325,483.26

2016年度折旧额 1,585,458.68元。

2、截止 2016年 12月 31日，无暂时闲置的固定资产。

3、截止 2016年 12月 31日，无通过融资租赁租入的固定资产。

4、截止 2016年 12月 31日，无通过经营租赁租出的固定资产。

5、截止 2016年 12月 31日，无持有待售的固定资产。

6、截止 2016年 12月 31日，未办妥产权证书的固定资产：

资产名

称坐落于

取得方

式取得日期原值累计折旧净值

房屋

光谷金融

港 B27-11

层

外购 2015-11-

24 9,541,156.00 490,930.70 9,050,225.30

注：该房屋已于 2017 年 2 月 17 日取得武汉市东开第 0008826 号产权证，产权所有


2016 年度

财务报表附注


人为武汉百胜睿迪软件有限公司。

7、截止 2016年 12月 31日，无用于抵押或担保的固定资产。

(八) 无形资产

无形资产情况


一、无形资产原值 2,743,405.95 13,084,660.19 128,205.12 15,699,861.02

软件 2,743,405.95 84,660.19 128,205.12 2,699,861.02

其他无形资产 13,000,000.00 13,000,000.00

二、累计摊销 1,374,222.63 1,332,319.11 2,706,541.70

软件 1,374,222.63 465,652.43 1,839,875.02

其他无形资产 866,666.68 866,666.68

三、无形资产账面净值 1,369,183.32 12,133,333.32 509,197.36 12,993,319.32

软件 1,369,183.32 509,197.36 859,986.00

其他无形资产 12,133,333.32 12,133,333.32

四、减值准备

软件

其他无形资产

五、无形资产账面价值 1,369,183.32 12,133,333.32 509,197.36 12,993,319.32

软件 1,369,183.32 509,197.36 859,986.00

其他无形资产 12,133,333.32 12,133,333.32

2016年度摊销额 1,332,319.11元。

期末无用于抵押或担保的无形资产。

(九) 长期待摊费用

长期待摊费用情况

项目原值年初余额本年增加本年摊销本年减少期末余额

租入固定资产装

修 2,267,457.81 578,883.20 804,333.16 303,382.04 1,079,834.32

合计 2,267,457.81 578,883.20 804,333.16 303,382.04 1,079,834.32

(十) 递延所得税资产


2016 年度

财务报表附注


递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

1、已确认的递延所得税资产


递延所得税资产：

资产减值准备 609,428.11 551,059.23

合计 609,428.11 551,059.23

2、应纳税差异和可抵扣差异项目明细


可抵扣差异项目：

资产减值准备 4,040,860.93 3,489,658.10

合计 4,040,860.93 3,489,658.10

(十一) 其他非流动资产


投资款 2,750,000.00

合计 2,750,000.00

(十二) 资产减值准备

项目年初余额本期增加本期减少

期末余额转回转销

坏账准备 3,491,058.10 1,039,067.24 473,503.80 4,056,621.54

合计 3,491,058.10 1,039,067.24 473,503.80 4,056,621.54

(十三) 应付账款

1、应付账款明细如下：


应付账款 213,156.49 220,964.18

2、期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、期末余额中无欠关联方款项。


2016 年度

财务报表附注


(十四) 预收款项

1、预收款项情况：


预收款项 14,751,160.67 5,929,735.74

2、期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、期末余额中无预收关联方款项。

(十五) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示


短期薪酬 18,231,419.18 100,195,973.52 95,068,873.02 23,358,519.68

辞退福利 149,000.00 149,000.00

离职后福利-设定提存计划 294,225.13 6,554,827.05 5,119,242.30 1,729,809.88

合计 18,525,644.31 106,899,800.57 100,337,115.32 25,088,329.56

2、短期薪酬列示


（1）工资、奖金、津贴和补贴 17,982,910.82 92,001,646.02 87,441,902.94 22,542,653.90

（2）社会保险费 137,338.70 2,759,584.16 2,296,329.43 600,593.43

其中：医疗保险费 123,067.72 2,520,690.11 2,085,786.57 557,971.26

工伤保险费 4,748.59 59,574.71 37,460.57 26,862.73

生育保险费 9,522.39 179,319.34 173,082.29 15,759.44

（3）职工福利费 - 2,312,754.86 2,312,754.86 -

（4）住房公积金 90,983.00 1,116,985.20 1,117,893.20 90,075.00

（5）工会经费及教育经费 20,186.66 2,005,003.28 1,899,992.59 125,197.35

合计 18,231,419.18 100,195,973.52 95,068,873.02 23,358,519.68

3、设定提存计划


（1）基本养老保险费 275,313.54 6,286,398.59 4,854,990.85 1,706,721.28

（2）失业保险费 18,911.59 268,428.46 264,251.45 23,088.60


2016 年度

财务报表附注


合计 294,225.13 6,554,827.05 5,119,242.30 1,729,809.88

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

(十六) 应交税费

税费项目期末余额年初余额

企业所得税 6,701.43

营业税 89,000.00 134,000.00

增值税 3,226,487.53 5,018,496.16

城市维护建设税 52,091.88 85,446.05

个人所得税 609,541.99 596,343.55

房产税 21,467.60

土地使用税 1,243.52

教育费附加及地方教育费附加 160,143.99 250,306.97

河道管理费 28,622.59 44,601.63

堤防费及水利基金 114.08 2,931.00

合计 4,195,414.61 6,132,125.36

(十七) 其他应付款

1、其他应付款情况：


其他应付款 3,058,659.08 3,277,588.34


3、期末余额中无欠关联方款项。

(十八) 实收资本（股本）


2016 年度

财务报表附注


股东名称年初余额

本次变动增（+）减（-）

期末余额发行新股送股公积金转股股份制改制小计

股份总额 50,000,000.

00

50,000,000.0

0

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 2 月 27 日出具信会师报字（2015）

150521号验资报告，对上述股份公司注册资本验证确认。

(十九) 资本公积


资本溢价 8,460,006.27 8,460,006.27

合计 8,460,006.27 8,460,006.27

(二十) 盈余公积


法定盈余公积 287,038.88 5,149.13 292,188.01

合计 287,038.88 5,149.13 292,188.01

(二十一) 未分配利润


年初未分配利润 463,459.63 3,461,401.11

加：本期净利润 301,759.25 608,302.97

减：提取法定盈余公积 5,149.13 287,038.88

提取任意盈余公积

应付普通股股利 3,319,205.57

转作股本的普通股股利

期末未分配利润 760,069.75 463,459.63

(二十二) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项目本年金额上年金额

营业收入： 139,624,199.31 119,364,248.55


2016 年度

财务报表附注


主营业务收入 139,624,199.31 119,364,248.55

营业成本： 47,703,479.21 37,270,489.63

主营业务成本 47,703,479.21 37,270,489.63

(二十三) 营业税金及附加


营业税 -45,000.00 109,000.00

城市维护建设税 236,580.03 952,034.88

教育费附加 661,297.21 61,889.13

其他 235,268.02

合计 1,088,145.26 1,122,924.01

(二十四) 销售费用


销售费用 27,490,269.64 26,894,402.50

其中金额较大的项目有：

职工薪酬 22,078,370.35 21,378,253.87

展销费 2,072,644.10 2,183,045.36

业务宣传费和广告费 1,273,548.55 1,108,484.66

差旅费 958,298.29 841,237.40

业务招待费 522,971.37 700,913.18

(二十五) 管理费用


管理费用 73,476,953.09 63,187,921.30

其中金额较大的项目有：

技术开发费 29,583,121.36 21,200,450.01

职工薪酬 25,326,459.63 20,670,703.62

租赁费 7,236,988.24 7,604,943.18

差旅费 2,020,564.67 1,555,647.36

折旧费 1,449,320.96 1,181,399.95

咨询费 1,189,510.27 2,437,559.15


2016 年度

财务报表附注



会务费 1,119,915.59 1,318,267.77

无形资产摊销 1,080,,772.85 334,701.16

(二十六) 财务费用


利息支出

减：利息收入 638,297.50 528,197.07

其他 73,475.36 62,298.36

合计 -564,822.14 -465,898.71

(二十七) 资产减值损失


坏账损失 1,039,067.24 942,813.34

合计 1,039,067.24 942,813.34

(二十八) 投资收益


理财产品收益 337,919.78 441,864.38

合计 337,919.78 441,864.38

(二十九) 营业外收入

1、营业外收入分项目情况

项目发生额计入当期非经常性损益的金额

本年金额上年金额本年金额上年金额

处置非流动资产收益 253,757.60 124,018.94 253,757.60 124,018.94

政府补助 10,018,968.61 10,878,349.04 2,036,608.09 1,060,598.95

罚款、赔偿收入 1,441.60 1,441.60

其他 418,390.44 417,872.88 9,307.42 417,872.88

合计 10,691,116.65 11,421,682.46 1,603,932.37

2、政府补助明细


2016 年度

财务报表附注


项目形式取得时间金额

软件集成电路增值税退税货币资金 2016 年度 7,827,633.32

其他财政补助货币资金 2016 年度 2,191,335.29

合计 10,018,968.61

(三十) 营业外支出

营业外支出分项目情况：

项目发生额计入当期非经常性损益的金额

本年金额上年金额本年金额上年金额

非流动资产处置损失 22,106.38 8,051.30 22,106.38 8,051.30

赔款、罚款、滞纳金 10,156.61 82,107.93 10,156.61 82,107.93

盘亏损失 401,606.96 401,606.96

其他 849.44 849.44

合计 33,112.43 491,766.19 33,112.43 491,766.19

(三十一) 所得税费用


按税法及相关规定计算的当期所得税 6,701.43

递延所得税调整 -58,368.88 1,573,253.60

合计 -51,667.45 1,573,253.60

(三十二) 现金流量表附注

1、收到的其他与经营活动有关的现金


收回往来款 1,759,924.01 2,296,311.75

补贴收入 10,018,968.61 10,878,349.04

利息收入 638,297.50 528,197.07

营业外收入-其他 418,078.15 18,036.20

合计 12,835,268.27 13,720,894.06

2、支付的其他与经营活动有关的现金


支付往来款 4,709,960.16 176,267.90

销售及管理费用 16,031,664.55 22,633,705.95


2016 年度

财务报表附注



营业外支出 1,006.05 82,107.93

财务费用-手续费 73,475.36 62,298.36

合计 20,816,106.12 22,954,380.14

(三十三) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料


一、将净利润调节为经营活动现金流量

净利润 438,698.42 210,123.53

加：资产减值准备 1,039,067.24 942,813.34

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,585,458.68 1,405,013.71

无形资产摊销 1,332,319.11 455,749.59

长期待摊费用摊销 303,382.04 377,626.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

（收益以“－”号填列） -231,651.22 -115,967.64

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列）

投资损失（收益以“－”号填列） -337,919.78 -441,864.38

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -58,368.88 1,573,768.66

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列） 40,312.14 349,805.07

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -12,650,804.31 -6,065,866.70

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 13,348,867.60 14,269,785.12

其他

经营活动产生的现金流量净额 4,809,361.04 12,960,987.29

二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

三、现金及现金等价物净变动情况

现金的期末余额 58,206,614.05 63,763,694.06

减：现金的年初余额 63,763,694.06 63,090,094.33


2016 年度

财务报表附注



加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的年初余额

现金及现金等价物净增加额 -5,557,080.01 673,599.73

2、现金和现金等价物的构成：


一、现金 58,206,614.05 63,763,694.06

其中：库存现金 14,484.06 13,443.76

可随时用于支付的银行存款 58,192,129.99 63,750,250.30

可随时用于支付的其他货币资金

可用于支付的存放中央银行款项

存放同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 58,206,614.05 63,763,694.06


2016 年度

财务报表附注


六、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：人民币万元

子公司全称子公司类型企业类型注册地法定代表人业务性质注册资本持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码

（或统一社会信用代码）

上海百胜星联科技有限

公司全资子公司有限责任公司（法人独资）上海黄飞计算机及网络领域服务业 200.00 100.00 100.00 78475711-5

上海数睿管理咨询有限

公司全资子公司

一人有限责任公司（法人独

资）

上海黄飞

计算机软硬件技术开发、转让、咨

询、安装

300.00 100.00 100.00 59317762-8

上海百胜翼商网络科技

有限公司全资子公司有限责任公司（法人独资）上海黄飞计算机及网络领域服务业 1,200.00 100.00 100.00 69580569-9

武汉百胜睿迪软件有

限公司全资子公司有限责任公司（法人独资）武汉黄飞软件咨询、服务 1,000.00 100.00 100.00 91420100MA4KL3QW2L

上海胜境网络科技有

限公司控股子公司有限责任公司（国内合资）上海吴锋软件咨询、服务 100.00 51.00 51.00 35080401-7

上海宝塔信息科技有

限公司控股子公司有限责任公司（国内合资）上海黄庆峰软件咨询、服务 100.00 51.00 51.00 35086980-6

上海云归网络科技有

限公司控股子公司有限责任公司（法人独资）上海柳鹏软件咨询、服务 50.00 66.00 66.00 91310115MA1K3AB001

厦门百胜星联科技有

限公司控股子公司有限责任公司（法人独资）厦门黄飞软件咨询、服务 1,300.00 51.00 51.00 91350203MA3499P5XA


2016 年度

财务报表附注


2、通过非同一控制下企业合并取得的子公司

公司无通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

(二) 合并范围发生变更的说明

1、本报告期，增加纳入合并范围的公司有：

增加年度公司名称与本公司关系增加原因

2016 年度上海云归网络科技有限公司全资子公司新设

2016 年度厦门百胜星联科技有限公司控股子公司新设

2、本报告期，无合并范围减少的公司。

(三) 本期发生的同一控制下企业合并

本报告期未发生同一控制下企业合并。

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

本报告期未发生非同一控制下企业合并。

(五) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

本报告期无出售丧失控制权的股权而减少子公司。

七、本报告期无资产证券化业务的会计处理。

八、关联方及关联交易（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 本公司的实际控制人情况

实际控制人

名称直接持股比例(%)

通过上海胜鼎投资管理有

限公司间接持股比例(%) 合计持股比例(%)

黄飞 29.427 8.000 37.427

马龙飞 17.547 17.547

合计 46.974 8.000 54.974


2016 年度

财务报表附注


2015 年 1 月 18 日，黄飞和马龙飞签订了《一致行动协议》，约定双方在百胜软件决

策过程中保持一致行动，因此黄飞和马龙飞二人为公司的共同实际控制人。

(二) 本公司的子公司情况：

本公司子公司的情况详见本附注“六、(一) 子公司情况”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

(四) 本企业的其他关联方情况

序号股东名称关联关系

1 王红国持股 5%以上股东

2 上海胜鼎投资管理有限公司持股 5%以上股东

(五) 关联交易情况

1、公司本年无与关联方销售商品、提供劳务情况。

2、公司本年无与关联方购买商品、接受劳务情况。

3、关联方无担保情况。

4、关联方无资金拆借情况。

5、期末无关联方应收应付款项。

九、股份支付

本报告期内无股份支付情况。

十、或有事项（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止 2016年 12月 31日，公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止 2016年 12月 31日，公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

(三) 其他或有负债


2016 年度

财务报表附注


截止 2016年 12月 31日，本公司无需要披露的其他或有事项。

十一、承诺事项（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 重大承诺事项

1、公司已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出：

2016年 6月 20日，上海百胜软件股份有限公司与厦门启尚科技有限公司签订投

资合作协议，共同投资成立厦门百胜星联科技有限公司，注册资本为 1300.00 万

元。其中，上海百胜软件股份有限公司出资 663.00万元，持有厦门启尚科技有

限公司 51%的股权。双方同时约定，2018 年 6月 30日之前，厦门启尚科技有限

公司可以将其持有的 49%的股权按合同约定的估值和转让方式转让给上海百胜

软件股份有限公司。

2、公司无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

3、公司无已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

4、公司无已签订的正在或准备履行的并购协议

5、公司无已签订的正在或准备履行的重组计划

6、公司无需披露的其他重大财务承诺事项。

(二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

十二、资产负债表日后事项 2017年 4月 19日，公司通过第一届董事会第六次会议决议，公司 2016年度利润分配

预案为： 2016年利润不做分配。本预案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。

十三、其他重要事项说明本公司无其他重要事项说明。


2016 年度

财务报表附注


十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款账龄分析

账龄



金额

比例

（%）

金额

比例

（%）

金额

比例

（%）

金额

比例

（%）

1 年以内（含 1

年）

24,230,194.17 87.51 1,084,307.62 4.48 12,807,338.68 81.50 526,935.84 4.11

1-2 年（含 2 年） 854,813.15 3.09 97,109.32 11.36 747,661.80 4.76 102,666.18 13.73

2-3 年（含 3 年） 596,727.00 2.16 217,476.10 36.44 1,233,488.50 7.85 743,052.40 60.24

3-4 年（含 4 年） 971,523.50 3.51 715,214.50 73.62 263,504.40 1.68 164,954.20 62.60

4-5 年（含 5 年） 294,704.40 1.06 249,044.32 84.51 206,900.00 1.32 196,160.00 94.81

5 年以上 740,106.10 2.67 740,106.10 100.00 456,206.10 2.90 456,206.10 100.00

合计 27,688,068.32 100.00 3,103,257.96 11.21 15,715,099.48 100.00 2,189,974.72 13.94

2、应收账款按种类披露

种类



金额

比例

（%）

金额

比例

（%）

金额比例（%）金额

比例

（%）

单项金额重大并

单项计提坏账准

备的应收账款

按组合计提坏账

准备的应收账款

组合 1: 2,544,041.76 9.19 2,268,621.86 14.44

组合 2: 23,923,033.96 86.40 1,882,265.36 7.87 12,298,885.02 78.26 1,042,382.12 8.48

1 年以内（含 1

年）

21,686,152.41 78.32 1,084,307.62 5.00 10,538,716.82 67.06 526,935.84 5.00

1-2 年（含 2 年） 841,893.15 3.04 84,189.32 10.00 716,661.80 4.56 71,666.18 10.00

2-3 年（含 3 年） 541,787.00 1.96 162,536.10 30.00 700,623.00 4.46 210,186.90 30.00

3-4 年（含 4 年） 512,618.00 1.85 256,309.00 50.00 197,100.40 1.25 98,550.20 50.00


2016 年度

财务报表附注


种类



金额

比例

（%）

金额

比例

（%）

金额比例（%）金额

比例

（%）

4-5 年（含 5 年） 228,300.40 0.82 182,640.32 80.00 53,700.00 0.34 42,960.00 80.00

5 年以上 112,283.00 0.41 112,283.00 100.00 92,083.00 0.59 92,083.00 100.00

组合小计 26,467,075.72 95.59 1,882,265.36 7.11 14,567,506.88 92.70 1,042,382.12 8.48

单项金额虽不重

大但单项计提坏

账准备的应收账

款

1,220,992.60 4.41 1,220,992.60 100.00 1,147,592.60 7.30 1,147,592.60 100.00

合计 27,688,068.32 100.00 3,103,257.96 11.21 15,715,099.48 100.00 2,189,974.72 13.94

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款


上海伯络商贸有限公司 193,965.50 193,965.50 100% 3-4 年预计无法收

回

宁波合和杰斯卡电子商务

有限公司 120,000.00 120,000.00 100% 3-4 年

预计无法收

回

江苏风之韵实业有限公司 106,000.00 106,000.00 100% 5 年以上预计无法收

回

意润什 88,000.00 88,000.00 100% 5 年以上预计无法收

回

江苏雅鹿实业股份有限公司 56,000.00 56,000.00 100% 5 年以上预计无法收

回

江苏卡思迪莱服饰有限公司 50,000.00 50,000.00 100% 4-5 年预计无法收

回

广州尚岑服饰有限公司 46,400.00 46,400.00 100% 5 年以上预计无法收

回

江苏馨衣嘉服饰有限公司 45,600.00 45,600.00 100% 3-4 年预计无法收

回

洽铭服饰（南京）有限公司 38,200.00 38,200.00 100% 3-4 年预计无法收


2016 年度

财务报表附注



回

浙江林祥服饰有限公司 32,500.00 32,500.00 100% 5 年以上预计无法收

回

北京ＳＲ服装有限公司 32,040.00 32,040.00 100% 3-4 年预计无法收

回

上海泛友贸易有限公司 30,620.00 30,620.00 100% 5 年以上预计无法收

回

上海麦考林国际邮购有限

公司 25,240.00 25,240.00 100% 5 年以上

预计无法收

回

上海奥露深服饰有限公司 25,000.00 25,000.00 100% 5 年以上预计无法收

回

浙江兰溪广运服饰有限公司 24,000.00 24,000.00 100% 5 年以上预计无法收

回

青岛英瑞得健康科技有限

公司 16,600.00 16,600.00 100% 2-3 年

预计无法收

回

上海悉彼国际贸易有限公司 16,000.00 16,000.00 100% 5 年以上预计无法收

回

深圳市珮丝妃时装有限公司 15,500.00 15,500.00 100% 5 年以上预计无法收

回

上海新麒峰服饰 15,345.00 15,345.00 100% 5 年以上预计无法收

回

岩诺服装(深圳)有限公司 15,000.00 15,000.00 100% 5 年以上预计无法收

回

无锡阿拉贝尔针织制品有

限公司 15,000.00 15,000.00 100% 5 年以上

预计无法收

回

上海时辰投资有限公司 14,400.00 14,400.00 100% 2-3 年预计无法收

回

上海登博国际贸易有限公司 13,800.00 13,800.00 100% 5 年以上预计无法收

回

常熟市千仞岗制衣有限公司 13,000.00 13,000.00 100% 3-4 年预计无法收

回


2016 年度

财务报表附注



上海巴沙奥企业发展有限公

司（吉姆希） 12,920.00 12,920.00 100% 1-2 年

预计无法收

回

宁波邦狮服饰有限公司 12,500.00 12,500.00 100% 5 年以上预计无法收

回

江苏北极绒羽绒服饰有限

公司 12,500.00 12,500.00 100% 5 年以上

预计无法收

回

欧吉雅拉 10,180.00 10,180.00 100% 5 年以上预计无法收

回

芳丹莲娜工坊（上海）有限

公司 10,120.00 10,120.00 100% 5 年以上

预计无法收

回

无锡瑞德纺织服装设计有

限公司 10,004.00 10,004.00 100% 4-5 年

预计无法收

回

其他 38 家 104,558.10 104,558.10 100% 2 年以上预计无法收

回

合计 1,220,992.60 1,220,992.60

3、报告期内无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在

报告期内又全额或较大比例收回或转回的应收账款。

4、本报告期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。

5、截止 2016 年 12 月 31 日，余额中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东

单位欠款。

6、本报告期无际核销的应收账款情况。

(二) 其他应收款

1、其他应收款账龄分析


2016 年度

财务报表附注


账龄



金额

比例

（%）

金额

比例

（%）

金额

比例

（%）

金额

比例

（%）

1年以内（含 1

年）

3,671,518.

79 78.13 13,826.63 0.38

4,440,128.

05 81.16

29,060.3

8 0.65

1-2年（含 2

年） 146,066.00 3.11 14,606.60 10.00 120,444.00 2.20

12,044.4

0 10.00

2-3年（含 3

年） 102,344.00 2.18 30,703.20 30.00 44,827.86 0.82

13,621.8

6 30.39

3-4年（含 4

年） 7,747.86 0.16 3,997.86 51.60 36,280.00 0.66

24,640.0

0 67.92

4-5年（含 5

年） 36,280.00 0.77 31,624.00 87.17 709,657.00 12.97

569,865.

60 80.30

5年以上 735,184.00 15.65

735,184.0

0

100.0

0 119,685.00 2.19

119,685.

00 100.00

合计

4,699,140.

65 100.00

829,942.2

9 17.66

5,471,021.

91

100.0

0

768,917.

24 14.05

2、其他应收款按种类披露：

种类



金额

比例

（%）

金额

比例

（%）

金额

比例

（%）

金额

比例

（%）

单项金

额重大

并单项

计提坏

账准备

的其他

应收款

按组合


2016 年度

财务报表附注


种类



金额

比例

（%）

金额

比例

（%）

金额

比例

（%）

金额

比例

（%）

计提坏

账准备

的其他

应收款

组合 1: 3,394,986.20 72.25 3,858,920.50 70.53

组合 2: 1,278,906.59 27.21 804,694.43 62.92 1,586,853.55 29.01 743,669.38 46.86

1 年以内

（含 1

年）

276,532.59 5.88 13,826.63 5.00 581,207.55 10.62 29,060.38 5.00

1-2 年

（含 2

年）

146,066.00 3.11 14,606.60 10.00 120,444.00 2.20 12,044.40 10.00

2-3 年

（含 3

年）

102,344.00 2.18 30,703.20 30.00 44,580.00 0.82 13,374.00 30.00

3-4 年

（含 4

年）

7,500.00 0.16 3,750.00 50.00 23,280.00 0.43 11,640.00 50.00

4-5 年

（含 5

年）

23,280.00 0.49 18,624.00 80.00 698,957.00 12.78 559,165.60 80.00

5年以上 723,184.00 15.39 723,184.00 100.00 118,385.00 2.16 118,385.00 100.00

组合小

计

4,673,892.79 99.46 804,694.43 17.22 5,445,774.05 99.54 743,669.38 46.86

单项金

额虽不

重大但

单项计

提坏账

25,247.86 0.54 25,247.86 100.00 25,247.86 0.46 25,247.86 100.00


2016 年度

财务报表附注


种类



金额

比例

（%）

金额

比例

（%）

金额

比例

（%）

金额

比例

（%）

准备的

其他应

收款

合计 4,699,140.65 100.00 829,942.29 17.66 5,471,021.91 100.00 768,917.24 14.05

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项


黄薰涛 247.86 247.86 100% 3-4 年预计无法收回

武汉利他企业管理有限公司 10,000.00 10,000.00 100% 4-5 年预计无法收回

武汉鸣笛实业集团有限公司 3,000.00 3,000.00 100% 4-5 年预计无法收回

北京雷蒙服装有限公司 5,000.00 5,000.00 100% 5 年以上预计无法收回

未知 3,000.00 3,000.00 100% 5 年以上预计无法收回

龙晓、戴敏洁 2,450.00 2,450.00 100% 5 年以上预计无法收回

苏州阳山天然矿泉水有限公司 150.00 150.00 100% 5 年以上预计无法收回

无锡市尚明净水店 100.00 100.00 100% 5 年以上预计无法收回

青岛奥达汽车销售服务有限公司 1,000.00 1,000.00 100% 5 年以上预计无法收回

杭州新中大软件股份有限公司 300.00 300.00 100% 5 年以上预计无法收回

合计 25,247.86 25,247.86

3、本期无本报告前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的金额较大，但在本期

又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

4、本报告期无实际核销的应收账款情况。



2016 年度

财务报表附注


(三) 长期股权投资

2016年度长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位核算方法年初余额

本期增减变动

期末余额

本期计

提减值

准备

减值准备后

期末余额本期增加本期减少

权益法下确

认的投资损

益

其他综

合收益

调整

其他权

益变动

宣告发放

现金股利

或利润

其他

子公司

上海百胜星联科技有限公司成本法 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

上海百胜翼商网络科技有限

公司

成本法 12,000,000.00 12,000,000.00

12,000,000.0

0

上海数睿管理咨询有限公司成本法 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

武汉百胜睿迪软件有限公司

成本法 10,000,000.00 10,000,000.00

10,000,000.0

0

上海胜境网络科技有限公司成本法 510,000.00 510,000.00 510,000.00

上海宝塔信息科技有限公司成本法 510,000.00 510,000.00 510,000.00

上海云归网络科技有限公司成本法 330,000.00 330,000.00 330,000.00

厦门百胜星联科技有限公司成本法 6,630,000.00 6,630,000.00 6,630,000.00

成本法小计

28,020,000.00 6,960,000.00 34,980,000.00

34,980,000.0

0


2016 年度

财务报表附注


被投资单位核算方法年初余额

本期增减变动

期末余额

本期计

提减值

准备

减值准备后

期末余额本期增加本期减少

权益法下确

认的投资损

益

其他综

合收益

调整

其他权

益变动

宣告发放

现金股利

或利润

其他

合计

28,020,000.00 6,960,000.00 34,980,000.00

34,980,000.0

0


2016 年度

财务报表附注


(四) 营业收入和营业成本


营业收入： 133,937,180.02 112,857,054.44

主营业务收入 133,937,180.02 112,857,054.44

营业成本： 52,577,393.62 38,980,902.43

主营业务成本 52,577,393.62 38,980,902.43

(五) 投资收益


理财产品收益 333,612.93 349,220.53

合计 333,612.93 349,220.53

十五、补充资料

(一) 非经常性损益明细表（收益＋、损失－）：

项目本年金额说明

（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -22,106.38

（二）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

（三）计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统

一标准定额或定量享受的政府补助除外 2,191,335.29

（四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

（五）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资

时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

（六）非货币性资产交换损益

（七）委托他人投资或管理资产的损益 337,919.78

（八）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

（九）债务重组损益

（十）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

（十一）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

（十二）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损

益

（十三）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益


2016 年度

财务报表附注


项目本年金额说明

（十四）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易

性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

（十五）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

（十六）对外委托贷款取得的损益

（十七）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动

产生的损益

（十八）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调

整对当期损益的影响

（十九）受托经营取得的托管费收入

（二十）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 407,384.39

（二十一）其他符合非经常性损益定义的损益项目

（二十二）少数股东损益的影响数 -2,399.05

（二十三）所得税的影响数

合计 2,912,134.03

(二) 净资产收益率及每股收益

2016 年度加权平均净资产

收益率（%）

每股收益（元）

基本每股收益稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 0.5100 0.0060 0.0060

扣除非经常性损益后归属于公司

普通股股东的净利润 -4.4000 -0.0500 -0.0500

十六、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2017年 4月 19日批准报出。


2016 年度

财务报表附注


备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖

章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

上海浦东峨山路 91弄 100 号陆家嘴软件园 2号楼 5 楼百胜软件档案室

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