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BUSINESS T&G Think & Grow

Uniclass Conciliación Bancaria

Solución Web para simplificar la gestión

Características Generales

BUSINESS T&GThink & Grow

El objetivo principal del sistema es automatizar los punteos manuales de los

apuntes contables con los extractos bancarios.

Totalmente integrado con las tablas contables y con accesos en tiempo real a

todas las entidades de la contabilidad (Compañías, Cuentas de Mayor,

Planes de Cuentas, etc …).

Administración y Seguridad


Nunca se modifica ningún elemento de la contabilidad.

Se accede y se sincroniza pero no se altera nada.

La conciliación accede en modo consulta a la contabilidad y mediante tablas

propias aporta el sincronismo.


Carga del fichero bancario


Automática

Mediante un protocolo de conexión EDITRAN (*) el sistema se encarga de una forma automática

y definida según nuestro interés , de bajarnos los ficheros de la entidades bancarias, ejecuta la

conciliación y queda a la espera de nuestra aprobación.

Manual

Nos conectamos vía web a nuestras entidades bancarias y desde allí bajamos el fichero y lo

importamos al sistema.

(*) EDITRAN Es una plataforma de comunicaciones sobre redes de datos e Internet que posibilita la conectividad directa entre aplicaciones informáticas, residentes en diferentes máquinas y sistemas operativos, y de diferentes empresas, organismos y entidades públicas o privadas.

Criterios para la Conciliación


Por fecha/importe. Si el extracto tiene una fecha y un importe que coincide con

el apunte en fecha e importe se asignan automáticamente.

Por importe. Podemos tener extractos bancarios con fechas distintas a su

contabilización, el sistema identifica por importe los extractos y asocia un estado

distinto.

Agrupaciones de importe. Dentro de fechas similares intenta hacer agrupaciones

de importe para determinar qué apuntes corresponden a extractos o extractos a

apuntes.

Conciliación


Automática Una vez cargados los extractos bancarios, el sistema se ocupa automáticamente de

identificar los apuntes y asociarlos, asignando también la Cuenta de Mayor y Auxiliar a la Cuenta Bancaria.

Manual Para los extractos no identificados automáticamente, el sistema para cada uno de ellos

aporta los posibles apuntes que todavía no hayan sido asignados. Bastará con seleccionar el apunte o apuntes identificados, para que pasen a estar

'asociados'. Los datos aportados son los de la contabilidad y se podrá acceder a la totalidad del

Comprobante, para asegurar dicha identificación.

Conciliación – Apunte/Extracto


Consultas e Informes


Consulta pdf o traspaso a excel

Para todas las opciones de consulta de datos está disponible la posibilidad de pasar la información de la consulta a un PDF o bien a un EXCEL

Informe situación cuenta

Situación actual, o entre rango de fechas de una Cuenta Bancaria.

Definición de planillas

Podemos identificar automáticamente conceptos bancarios repetitivos de una cuenta para que se realice automáticamente la Contabilización de sus apuntes.

BADAJOZ-5130 Fecha: 27/05/2015

Conciliacion bancaria Hora: 16:20:41

Pagina: 1

Sociedad: EJEMPLO, S.A. CONTABILIDAD 2008-2012

Banco: 5130 CAJA BADAJOZ C/C

Cuenta: 20100000910532472704 MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE BADAJOZ-2704

SALDO SOCIEDAD 10076,59

APUNTES EN BANCO SIN EQUIVALENCIA EN SOCIEDAD

DENOMINACION F.OPERA. IEXTRACTO DEBE HABER

03 RECIBO 09/07/2013 61794 392,78

04 TRANSFERENCIA 24/07/2013 62137 23,64

05 RECIBO PTMO. 27/07/2013 62190 3721,2

05 RECIBO PTMO. 20/08/2013 62379 4882,95

17 GTOS.LIQ.REM. 20/08/2013 62380 1085,03

6 COMISION MNTO. 10/05/2014 62487 1200,00

99 CMS.ADMINISTRA 16/08/2013 62280 0,6

SUB-TOTAL 23,64 11282,56

SALDO BANCO 19773,08

APUNTES EN CONTABILIDAD SIN EQUIVALENCIA EN BANCO

SALDO JUSTIFICADO SOCIEDAD 1182,33

SALDO JUSTIFICADO BANCO 19773,08

DIFERENCIA 18590,75

Requerimientos técnicos


Los PC dedicados a las ejecuciones WEB deben tener los siguientes requerimientos mínimos:

Procesador de 2GHz. 2 GB de RAM. 100 GB de espacio en disco duro. Arquitectura x86 o x64.

A nivel de software, sistema operativo y prerrequisitos de software:

Sistema operativo Windows nt, vista, 7 ó 8. Instalado un navegador, IEXPLORER, CHROME, etc. Instalado el ACROBAT READER.

Ventajas funcionales del Entorno


No hay problemas de compatibilidad: Basta tener un navegador actualizado para poder

utilizarlo.

No ocupa espacio en nuestro disco duro.

Actualizaciones inmediatas: Cuando nos conectamos estamos usando siempre la última

versión.

Consumo de recursos bajo: Las tareas que realiza el software no consumen recursos

nuestros porque se realizan desde otro ordenador..

Multiplataforma: Se puede usar desde cualquier sistema operativo porque sólo es

necesario tener un navegador.

Portable: Es independiente del ordenador donde se utilice porque se accede a través de

una página web.

Método de Implementación


Instalación

Puesta en marcha

Evaluación

Propuesta

Seguimiento

Evaluación de lasnecesidadesde Gestión

Evaluación de lasnecesidadesde Gestión

Propuestade

Proyecto

Propuestade

Proyecto

Instalacióny

Parametrización

Instalacióny

Parametrización

Puesta en marchay

Formación

Puesta en marchay

Formación

Seguimientoy

Soporte

Seguimientoy

Soporte


GRACIAS POR SU ATENCIÓNwww.uniclasssolutions.com

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