Budżet Miasta Opola na 2018r.

Urząd Miasta Opola15 listopada 2017r. Arkadiusz Wiśniewski

Prezydent Miasta Opola

Budżet 2018r. NA TLE LAT POPRZEDNICH WYDATKI W LATACH w mln zł

630,1 640,2

726,7

860,2

1 108,4

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1 000,0

1 200,0

2014r. 2015r. 2016r. PW 2017r. Projekt 2018r.

Budżet 2018r. WIELKOŚCI I SALDO ZADŁUŻENIA w mln zł

224,0

348,8

36% 36%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

-

50

100

150

200

250

300

350

31.12.2014 31.12.2018 (Projekt budżetu)

stosunek długu do dochodów

zadłużenie w mln zł

Budżet 2018r. – OPOLE OBYWATELSKIE - najważniejsze wydatki

BUDŻET OBYWATELSKI

≈2 500 000 zł

28 RADDZIELNIC

3 604 090 zł

KONKURSY I DOTACJE

11 859 878 zł

POZOSTAŁE(KONKURS „Odmień swoje podwórko” , DOTACJE „Program ograniczania niskiej

emisji”, „ Programy profilaktyki zdrowotnej.)

1 942 600 zł

ŁĄCZNIE 25 972 159 zł

PRZEBUDOWA BUDYNKU NA

CENTRU AKTYWNOŚCI

OBYWATELSKIEJ

6 065 591 zł

Budżet 2018r. – WYDATKI INWESTYCYJNE

KULTURA

Modernizacja obiektów kultury MPP

Wartość zadania : 8 781 043 zł;

PLAN NA 2018r.

965 932 zł

Budżet 2018r. – WYDATKI INWESTYCYJNE

SPORT I REKREACJA 10 260 308 ZŁ

Budowa boiska przy ZSTiO – ul. Hallera

Wartość zadania : 2 445 000 zł

Budowa boiska przy ZSO nr II

Wartość zadania : 1 300 000 zł; Plan na 2018r. 400 000 zł

Budowa Orlika przy PSP nr 14

Wartość zadania : 1 982 000 zł

Budowa boiska przy ZSP nr 2 – etap II

Wartość zadania : 145 000 zł

Konkurs na koncepcję nowego stadionuWartość zadania: 200 000 zł

Budżet 2018r. – WYDATKI INWESTYCYJNE

REWITALIZACJA I ZABYTKI

Przebudowa placów miejskich w Opolu

Wartość zadania : 8 065 632 złPLAN NA 2018r.

7 896 707 zł

Rewitalizacja ulicy Krakowskiej – etap I

Wartość zadania : 16 255 000 zł

Rewitalizacja ulicy Krakowskiej – etap II

Wartość zadania : 13 300 000 zł

Dawne Opole – Zamek Górny

Wartość zadania : 6 294 800 złPlan na 2018 r. 3 979 623 zł

Rewitalizacja ulicy Krakowskiej – etap I

Wartość zadania : 16 255 000 zł

Budżet 2018r. – WYDATKI INWESTYCYJNE

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 410 000 ZŁ

Wykup gruntów i nieruchomości wartość zadania: 4 550 000 zł

Budowa nowych mieszkań przy ul. Kaliskiej w Opolu

wartość : 3 500 000 zł

Budżet 2018r. – WYDATKI INWESTYCYJNE

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 15 840 000 ZŁ

Objęcie udziałów w PNT – budowa hali z pow. na wynajem dla startupów

wartość : 12 200 000 zł

Objęcie udziałów w PNT – etap II –serwerownia

wartość : 3 250 000 zł

Budżet 2018r. – WYDATKI INWESTYCYJNE

Przebudowa dróg i chodników Nowe ścieżki rowerowe

PLAN NA 2018r.

17 mln złPLAN NA 2018r.

700 tys. zł

Doświetlenie ulic

PLAN NA 2018r.

3 mln zł

Budżet 2018r. – WYDATKI INWESTYCYJNE

Opole Wschód wartość zadania: 182 620 624 zł

Opole Zachód wartość zadania: 29 875 965 zł

PLAN NA 2018r.

17 033 305 złPLAN NA 2018r.

7 957 195 zł

Droga w Żerkowicach wartość zadania: 8 216 990 zł

Budżet 2018r. – WYDATKI INWESTYCYJNE

Wsparcie kształcenia zawodowego

wartość zadania: 5 429 047 zł

PLAN NA 2018r.

4 518 300 zł

Przebudowa placu zabaw przy PSP nr 20

Wartość zadania : 50 000 zł

Zakup sprzętu komputerowego dla szkół

Wartość zadania : 500 000 zł

Modernizacja szatni i stołówki PSP nr 10

Wartość zadania : 220 000 zł

OŚWIATA

c.d. BudżetMiasta Opola na 2018r.

Renata Ćwirzeń – SzymańskaSkarbnik Miasta Opola

Budżet 2018r. - DOCHODY OGÓŁEM - STRUKTURA

Dochody bieżące Dochody majątkowe

Razem dochody 975,1 mln zł

Budżet 2018r. NA TLE LAT POPRZEDNICH - DOCHODY OGÓŁEM W LATACH w mln zł

606,2674,8

776,3 795,0

41,7 55,0 63,2

180,1

2015r. 2016r. PW 2017 Projekt 2018

Dochody bieżące Dochody majątkowe

Budżet 2018r. - WYDATKI OGÓŁEM - STRUKTURA

770 mln

338,4 mln

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

69%

31%

Razem wydatki 1 108,4 mln zł

Budżet 2018r. NA TLE LAT POPRZEDNICH - WYDATKI STRUKTURA W LATACH w mln zł

569,3630,6

736,5 770,0

71,0 96,1 123,7

338,4

2015R. 2016R. PW 2017r. Projekt 2018R.

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

Budżet 2018r. - NAJWAŻNIEJSZE WYDATKI W PODZIALE NA SEKTORY

296,7 290,2 163 106,5 63 35 30,7 32 mln zł28,1 22 21,3 12,5 6,4

27% 26%

15%

10%

6%

3% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 1%0%

10%

20%

30%

Transport Oświata Zdrowie/pomocspołeczna

Gospodarkakomunalna

Administracja Gospodarkamieszkaniowa

Kultura fizyczna Róznerozliczenia

Kultura iochrona

dzidzictwa

Działalnośćusługowa

Bezpieczeństwo Ogrodyzoologiczne

Obsługa długu

BUDŻET ZAGREGOWANY 2018r.

DOCHODY OGÓŁEM w tym:

dochody bieżące

975 126 881

794 993 615

dochody majątkowe 180 133 266

WYDATKI OGÓŁEM w tym:

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

1 108 433 841

769 992 215

338 441 626

NADWYŻKA OPERACYJNA

DEFICYT

25 001 400

-133 306 960

Budżet 2018r. - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU

Wolne środki –10 mln zł

Źródła pokrycia deficytu

Kredyty na rynku

krajowym –51,8 mln zł

Kredyty zagraniczne

w EBI 70 mln zł

Zwrot pożyczki

1,5 mln zł

DEFICYT/NADWYŻKA NA PRZESTRZENI LAT 2015-2018

BUDŻET OBYWAELSKI

≈2 500 000 zł

2015r. 2016r. 2017r. 2018r.

PLANOWANYDEFICYT BUDŻETU

WYKONANYDEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU

- 47,5 - 62,6 -86,6 -133,3

7,6 3,0 -20,7

Budżet 2018r. – ZASOBY GLOBLNE BUDŻETU

Wyszczególnienie w mln zł Wyszczególnienie w mln zł

dochody 975,1 wydatki 1 108,4

przychody 156,9 rozchody 23,6

WPŁYWY RAZEM 1 132 = WYPŁYWY RAZEM 1 132

Wartość budżetu na 2017r. - po uchwaleniu w mln zł

Wartość budżetu na 2017r. - wg. planu na dzień 30.09.2017r.w mln zł

Wartość budżetu na 2018r. - etap projektu budżetu w mln zł

923

942

1 132

Budżet 2018r. NA TLE LAT POPRZEDNICH - DŁUG I WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH

Przychody

• 10 mln zł; wolne środki ( art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

• 141,3 mln zł; ( kredyty ), z czego

25% to prefinansowanie wydatków refundowanych z UE

• 5,6 mln zł; zwrot udzielonej pożyczki od OTBS

Rozchody

• 13 mln zł; wykup obligacji komunalnych

• 4,88 mln zł; spłaty kredytu EBI

• 1,6 mln zł; spłaty pozostałych kredytów

• 4,1 mln zł; pożyczka dla OTBS

Budżet 2018r. – SALDO ZADŁUŻENIA

ZADŁUŻENIE 2014r. 224 mln zł, tj. 36%

do dochodów

2017r. Przewidywane

saldo zadłużenia -227 mln zł; tj. 26%

do planowanych dochodów

ZADŁUŻENIE

2018r. Planowane saldo

zadłużenia 348,8 mln zł;tj. 36 % do planowanych dochodów

Budżet 2018r. – wskaźniki zadłużenia

Spłaty długu w 2018r. wraz z odsetkami

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ( zgodnie z uofp)

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań do dochodów bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych na 2018r.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych na 2018r.

25,9 mln zł

7,15%

2,66%

2,31%

Budżet 2018r.

BUDŻET OBYWAELSKI

≈2 500 000 zł

Krajowa ocena ratingowa Miasta Opola – obecnie A-Pierwsza międzynarodowa ocena ratingowa Miasta Opola

Dziękujemy za uwagę!