budŻet wojewÓdztwa …...projekt budżetu województwa zachodniopomorskiego na 2016 rok lp....
TRANSCRIPT
BUDŻET WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA 2016 ROK
SZCZECIN, GRUDZIEŃ 2015 ROKU
Projekt budżetu Województwa
Zachodniopomorskiego na 2016 rok
Lp. Wyszczególnienie
Plan na 2015 r. wg
stanu na dzień
01.01.15 r.
Plan na 2015 r. wg
stanu na dzień
30.09.15 r.
Projekt budżetu
na 2016 rok
Wskaźnik
zmian
(5:4)
Strukt.
planu na
2016 r.
(kol. 4)
1 2 3 4 5 6 7
1. DOCHODY, z tego: 641.385.988 775.304.014 658.500.372 84,9 100,0
1A - bieżące 506.048.064 545.076.281 473.961.372 87,0 72,0
1B - majątkowe 135.337.924 230.227.733 184.539.000 80,2 28,0
2. WYDATKI, z tego: 715.259.017 811.110.568 685.439.774 84,5 100,0
2A - bieżące 444.351.427 479.289.978 441.196.554 92,1 64,4
2B - majątkowe 270.907.590 331.820.590 244.243.220 73,6 35,6
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (POZ. 1A I POZ. 2A)
61.696.637 65.786.303 32.754.818 49,8 X
4. DEFICYT MAJĄTKOWY (POZ. 1B I POZ. 2B)
-135.569.666 -101.592.857 -59.704.220 58,7 X
5. DEFICYT BUDŻETOWY (1– 2) -73.873.029 -35.806.554 -26.939.402 75,2 x
6. Przychody z tytułu kredytu
bankowego 79.413.868 15.178.000 49.117.808 323,6 X
7. Przychody – wolne środki, o których
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp 15.625.700 41.795.093 0 X X
8. Rozchody – spłaty rat kredytów 21.166.539 21.166.539 22.178.406 104,8 x
2
Projekt budżetu Województwa
Zachodniopomorskiego na 2016 rok
Lp. Wyszczególnienie
Kwoty wynikające
z projektu na 2016 r.
na 15.11.2015 r.
Zmiany wynikające
z autopoprawek
Zarządu WZ i komisji
stałych Sejmiku
Kwoty po zmianach
(kol. 3 + kol. 4)
1 2 3 4 5
1. DOCHODY 657 872 470 627 902 658 500 372
z tego:
1A - bieżące 472 756 780 1 204 592 473 961 372
1B - majątkowe 185 115 690 - 576 690 184 539 000
2. WYDATKI 682 866 321 2 573 453 685 439 774
z tego:
2A - bieżące 439 173 421 2 023 133 441 196 554
2B - majątkowe 243 692 900 550 320 244 243 220
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (POZ. 1A I POZ. 1B)
33 583 359 -818 541 32 764 818
4. DEFICYT -24 993 851 - 1 945 551 -26 939 402
5. Przychody z tytułu kredytu bankowego 47 172 257 1 945 551 49 117 808
6. Rozchody przeznaczone na spłatę rat kredytów
bankowych 22 178 406 0 22 178 406
7. Kwota długu planowana na koniec roku 340 805 643 1 945 551 342 751 194
3
4
Autopoprawki do projektu budżetu
Województwa Zachodniopomorskiego
na 2016 rok wyszczególnienie zmian
Lp. Dział
Autopoprawka
WYDATKÓW
2016
Autopoprawka
DOCHODÓW
2016
Zadanie
1 2 3 4 5
2 573 453 627 902
2 023 133 1 204 592
550 320 -576 690
1. 010 100 000
Bieżące 100 000 WNIOSKI KOMISJI STAŁYCH SEJMIKU - dotacje dla spółek wodnych
2. 600 0 0
Bieżące 0z tego:
-1 400 000 WPF - ubezpieczenie taboru kolejowego
1 400 000 POZOSTAŁE ZMIANY - naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco
3. 630 38 250 38 250
Bieżące 38 250 38 250
z tego:
38 250 38 250 POZOSTAŁE ZMIANY - wprowadzenie do budżetu jednorocznego projektu pn. „Baltic Stories”
4. 700 20 149
Majątkowe 20 149 WPF - gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu województwa
5. 750 300 000 0
Bieżące 300 000 0
z tego:
200 000 WNIOSKI KOMISJI STAŁYCH SEJMIKU - promocja Województwa poprzez kulturę
100 000 WNIOSKI KOMISJI STAŁYCH SEJMIKU - wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie WZ
6. 757 116 667
Bieżące 116 667WPF - poręczenie pożyczki dla regionalnego szpitala w kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania
inwestycyjnego
OGÓŁEM
BIEŻĄCE
MAJĄTKOWE
5 Autopoprawki do projektu budżetu
Województwa Zachodniopomorskiego
na 2016 rok wyszczególnienie zmian c.d.
Lp. Dział
Autopoprawka
WYDATKÓW
2016
Autopoprawka
DOCHODÓW
2016
Zadanie
1 2 3 4 5
7. 758 -677 179 -593 690
Bieżące 490 000
Majątkowe -1 167 179 -593 690z tego:
-593 690WPF - refundacja wydatków poniesionych na przebudowę drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz
(etap II i III)
500 000WNIOSKI KOMISJI STAŁYCH SEJMIKU - rezerwa celowa na zwiększenie dotacji podmiotowych na
działalność bieżącą wojewódzkich instytucji kultury
-10 000
10 000
-1 177 179POZOSTAŁE ZMIANY - zmniejszenie rezerwy celowej na współfinansowanie projektów inwestycyjnych
realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007 – 2013
8. 801 54 133 53 849
Bieżące 54 133 53 849 WPF - projekt pn. "Europejskie standardy w opiece nad osobami starszymi"
9. 851 1 177 179 0
Majątkowe 1 177 179 WPF - zadania z zakresu ochrony zdrowia
10. 853 344 254 290 137
Bieżące 324 083 273 137
Majątkowe 20 171 17 000
11. 921 300 000 839 356
Bieżące 300 000 839 356
z tego:
839 356 WPF - 'zadania z zakresu kultury (podatek VAT)
300 000 WNIOSKI KOMISJI STAŁYCH SEJMIKU - pozostałe zadania z zakresu kultury
12. 926 800 000
Bieżące 300 000
Majątkowe 500 000WNIOSKI KOMISJI STAŁYCH SEJMIKU - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
WPF - zadania z zakresu polityki społecznej (Pomoc Techniczna PO WER)
POZOSTAŁE ZMIANY - przesunięcie z rezerwy ogólnej na rezerwę celową na zadania
z zakresu zarządzania kryzysowego (aktualizacja kalkulacji)
Główne źródła dochodów budżetu Województwa
Zachodniopomorskiego w 2015 i 2016 roku
Lp. Wyszczególnienie
Plan po zmianach
na 30.09.2015 r.
Projekt planu na
2016 rok
% wzrostu do
planu 2015 r.
(4:3)
Struktura
planu na
2016 r.
(kol. 4)
1 2 3 4 5 6
1. Dotacje celowe i płatności z budżetu UE 256 508 957 186 499 534 72,7 28,3
2. Udziały w podatkach budżetu państwa 169 764 637 175 301 753 103,3 26,6
3. Subwencja ogólna 119 288 658 121 348 501 101,7 18,4
4. Dochody ze majątku i działalności
jednostek 67 709 951 65 879 743 97,3 10,0
5. Dotacje na zadania zlecone 89 830 338 59 779 000 66,5 9,1
6. Dotacje na zadania własne 49 259 340 27 327 829 55,5 4,2
7. Pozostałe dochody 22 942 133 22 364 012 97,5 3,4
OGÓŁEM 775 304 014 658 500 372 84,9 100,0
6
STRUKTURA DOCHODÓW
PLANOWANYCH NA 2016 ROK
7
Wydatki budżetu Województwa
Zachodniopomorskiego w 2015 i 2016 roku
wg dziedzin działalności
Wyszczególnienie Plan po zmianach
na 30.09.2015 r.
Projekt planu na
2016 rok
Wskaźnik
wzrostu
(3:2)
Struktura
planu 2016 r.
(kol. 3)
1 2 3 4 5
Transport, łączność i zaopatrzenie w energię 383 613 892 345 533 234 90,1% 50,4%
Administracja i bezpieczeństwo publiczne 81 450 730 90 640 280 112,1% 13,2%
Rezerwa i finanse 11 645 885 62 196 582 534,1% 9,1%
Rolnictwo, rybactwo i ochrona środowiska 121 798 595 61 872 009 50,8% 9,0%
Kultura, sport i turystyka 96 823 338 52 908 627 54,6% 7,7%
Polityka społeczna i rozwój
przedsiębiorczości 44 655 442 25 891 182 58,0% 3,8%
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 43 308 048 21 373 796 49,4% 3,1%
Edukacja, opieka wychowawcza oraz nauka 20 857 375 20 430 007 98,0% 3,0%
Gospodarka mieszkaniowa i planowanie
przestrzenne 6 957 263 4 594 057 66,0% 0,7%
OGÓŁEM 811 110 568 685 439 774 84,5% 100,0%
8
STRUKTURA WYDATKÓW
PLANOWANYCH NA 2016 ROK
9
WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
PLANOWANE NA 2016 ROK
10
Wydatki budżetu Województwa
Zachodniopomorskiego planowane w 2016 r.
na zadania współfinansowane funduszami UE
OGÓŁEM PROJEKTY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
(uwzględnione w części I Załącznika Nr 2 do uchwały zmieniającej WPF
WZ na lata 2016-2038)
Plan na 2016 rok
182 778 167
Udział w
wydatkach na
programy
100%
Udział w
wydatkach
ogółem
26,7%
RPO WZ 2007-2013 oraz 2014-2020 153 040 045 83,7% 22,3%
Instrument Finansowy LIFE+ 10 980 645 6,0% 1,6%
IW INTERREG VA 9 000 000 4,9% 1,3%
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 5 500 000 3,0% 0,8%
PO Pomoc Techniczna 2 300 000 1,3% 0,3%
PO Wiedza Edukacja Rozwój 1 738 254 0,9% 0,2%
Pozostałe projekty (m.in. Gruntvig, Erasmus+, Młodzież
w działaniu, Punkt Informacji Europejskiej) 219 223 0,1% 0,02%
11
Wydatki budżetu Województwa
Zachodniopomorskiego planowane w 2016 r.
na zadania współfinansowane funduszami UE
12
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA 2016 R.
z wyszczególnieniem głównych zadań inwestycyjnych
Lp. Zadania Projekt na 2016
rok
Udział %
w wydatkach
majątkowych
1 2 3 4
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: 244 243 220 100%
Zadania inwestycyjne ZZDW w Koszalinie, z tego: 123 710 176 50,7%
1. Zadania w zakresie budowy i modernizacji dróg wojewódzkich w
ramach RPO WZ oraz IW INTERREG VA 84 120 293 34,4%
2. Wydatki na modernizację dróg i mostów wojewódzkich (z BRD) 33 466 651 13,7%
3. Pozostałe zadania inwestycje ZZDW (m.in. dokumentacje, wykupy
gruntów, wypłata odszkodowań) 6 123 232 2,5%
Zadania inwestycyjne ZZMiUW w Szczecinie, w tym: 21 827 645 8,9%
4. Budowa niebieskich korytarzy ekologicznych wzdłuż dolin rzek
(LIFE+) 10 980 645 4,5%
5. Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach PO IiŚ 9 999 000 4,1%
6. Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych 750 000 0,3%
13
wyszczególnienie głównych zadań
inwestycyjnych - c.d.
Lp. Zadania Projekt na
2016 rok
Udział %
w wydatkach
majątkowych
1 2 3 4
Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane przez m.in. UMWZ, w tym: 98 705 399 40,4%
7. Modernizacja taboru kolejowego w ramach RPO 31 435 000 12,9%
8. Wkłady inwestycyjne własne na projekty realizowane w ramach nowej
perspektywy finansowej UE (zaplanowane w rezerwie celowej) 17 000 000 7,0%
9.
Dotacje inwestycyjne dla beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO
2007-2013 i 2014-2020 (zaplanowane w rezerwie celowej) 11 822 821 4,8%
10. Rezerwa celowa na konsolidację siedziby UMWZ 11 981 550 4,9%
11. Dotacje celowe na budowę i modernizację placówek ochrony zdrowia 5 496 817 2,3%
12. Ochrona gruntów rolnych 5 664 000 2,3%
13. Objęcie nowych udziałów w spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów 5 002 000 2,0%
14. Prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego w wojewódzkich
placówkach ochrony zdrowia 2 940 000 1,2%
15. Dotacje celowe na budowę i modernizację obiektów kultury 2 280 000 0,9%
14
DYNAMIKA WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH W LATACH
2012-2016
15
PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I
MAJĄTKOWYCH W LATACH 2000-2009
ORAZ 2010-2016
16
PORÓWNANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W LATACH 2010-2016
17
WYNIK BUDŻETOWY I JEGO FINANSOWANIE
W 2016 ROKU
ROZLICZENIE BUDŻETU
DOCHODY
658 500 372 zł
PRZYCHODY
49 117 808 zł
Kredyt – 49 117 808 zł
DOCHODY + PRZYCHODY
707 618 180 zł
WYNIK
0
WYNIK
+ 26 939 402
DEFICYT
- 26 939 402
WYDATKI
685 439 774 zł
ROZCHODY
22 178 406 zł
Spłata kredytów zaciągniętych
w latach 2008 - 2015
+
= =
=
=
=
+
=
-
-
- WYDATKI + ROZCHODY
707 618 180 zł
+
DŁUG NA KONIEC 2016 R. – 342 751 194 zł
18
ZMIANY WSKAŹNIKÓW W PROGNOZIE DŁUGU BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
W LATACH 2015-2018
Wyszczególnienie Plan 2015 Projekt 2016 Prognoza 2017 Prognoza 2018
art. 243 ufp 1 2 3 4 5
WSKAŹNIKI PREZENTOWANE W PROJEKCIE ZMIAN WPF NA LATA 2015-2038 (z uwzględnieniem autopoprawek do projektu budżetu na 2016 rok )
A. Maksymalny dopuszczalny limit spłaty obliczony w oparciu o średnie
wykonanie z 3 lat poprzednich (musi być większy od B)
8,33 8,55 9,54 8,92
B. Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu
3,91 5,44 7,23 8,14
19
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
11,0%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Maksymalny dopuszczalny limit spłaty (średnia z trzech poprzednich lat)
Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów
RELACJA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ
W LATACH 2015- 2022 NA TLE LIMITÓW
USTAWOWYCH
20