bpp fnz-01.02.01 contabilización general (fb50)
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Título: BPP FNZ-01.02.01 Contabilización General FB50Category 1 :Category 2 :
BPP FNZ-01.02.01 Contabilización General FB50 FB50
Control de Cambios
Actualice la tabla siguiente, en caso de ser necesario, cuando este documento haya sido modificado:
Fecha Nombre Descripción del Cambio
8 de Agosto del 2007
Martha Solís / Rigoberto Ramirez
Registro de Pólizas Manuales
Nombre del archivo: document.docNúmero de Referencia:
Versión: En procesoModificado: 23/08/2007 0:09:00
Documento maestro SAPPágina 1 / 14
Iniciador del Proceso
Descripción General del Proceso de Negocios
Recepción de requerimientos de generación de registros manuales, validación de cuentas contables y su aplicación de póliza contable en el sistema.
Entrada - Campos Requeridos Valor del campo / Comentarios
Encabezado.de Pólizas
Fecha de documento, fecha de contabilización, referencia, etc.
Afectación de la Póliza
Numero de cuenta de Mayor, Naturaleza de la cuenta, importe, clave de IVA, centro de costos, etc.
Encabezado de Póliza
Corresponden a los datos generales de póliza
Afectación de Póliza
Son los registros contables efectuados
Salida - Resultados Comentarios
Numero de Documento (Póliza) El número de documento nos facilita su identificación
Consejos y trucos
Contar con la información completa al momento de realizar el ingreso del registro contable.
Objetivo
El registro contable oportuno y exacto de las transacciones manuales en el sistema, tales como:
Registro de Aumento de Capital
Registro de Pago de Dividendos
Registro de Inversión en Acciones
Registro de Ajustes y Traspaso entre Cuentas
Iniciador del Proceso
Requerimiento de un registro contable manual
Autorización del requerimiento de registro manual
Prerrequisitos
Contar con toda la información completa de los campo a ingresar
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione Finanzas
Gestión Financiera
Libro de Mayor
Contabilización
FB50 - Registrar documento cuenta de mayor
Código de Transacción
FB50
Consejos Útiles
Cuentas contables a afectar deben existir en el Plan de Cuentas con sus respectivos atributos.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción FB50
Pantalla de SAP Easy Access siguiendo ruta para llegar a la transacción FB50
2. Haga clic en
3. Haga clic en
4. Haga clic en
5. Haga clic en
6. Haga doble clic en
Muestra la pantalla para el Registrar documento contable cuenta de mayor:
7. Alimentar los siguientes campos en caso de ser necesario, esto depende muchos de los atributos de la cuenta
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Fecha documento R Descripción de Fecha documento.
Ejemplo: 08.08.07
Fecha de documento en documento
La fecha de documento es la fecha de creación del documento original.
Dependencias
La fecha de documento no debe ser idéntica con la fecha de contabilización en la que se actualizan los saldos de cuenta de mayor o los saldos deudores y acreedores.
Ejemplo
La fecha de documento puede ser, por ejemplo, la fecha de emisión de una factura o pago.
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Fecha contab. R Descripción de Fecha contab.
Ejemplo: 08.08.07
Fecha de contabilización en el documento
Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o en la contabilidad de costes.
Utilización
De la fecha de contabilización se derivan el ejercicio y el período en los que se efectúa la actualización de las cuentas o clases de coste relacionadas con el documento.
Cuando el usuario crea un documento, el sistema verifica, basado en el período de contabilización permitido, si la fecha de contabilización indicada es correcta o no.
Nota
La fecha de contabilización puede diferir tanto de la fecha de entrada (fecha de entrada en el sistema) como de la fecha del documento (fecha de creación del documento original).
Referencia R Descripción de Referencia.
Ejemplo: prueba
Número de documento de referencia
Definición
El número de documento de referencia puede contener el número de documento en el interlocutor comercial. Sin embargo, este campo también puede estar rellenado de otra forma.
Utilización
El número de documento de referencia se utiliza como criterio de búsqueda o de modificación. En la correspondencia se imprime el número de documento de referencia parcialmente en lugar del número de documento.
Procedimiento
Introduzca el número indicado por el interlocutor. Para el caso de que el documento haya sido generado en su empresa y el interlocutor no conozca ningún número de documento, existe la posibilidad de copiar el número de documento en el campo número de referencia mediante la introducción de "*".
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Txt.cab.doc. R Descripción de Txt.cab.doc..
Ejemplo: prueba
Descripción general del documento ejemplo Póliza de reclasificación
Texto de cabecera de documento
El texto de cabecera de documento contiene aclaraciones o notas que tienen validez para todo el documento, es decir, no sólo para posiciones de documento determinadas.
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: 102
Clave que identifica unívocamente la sociedad.
Clase R Descripción de Clase.
Ejemplo: SA
La clase de documento sirve para clasificar los documentos contables.De ella se deja constancia en la cabecera del documento.
Por cada clase de documento se acuerdan determinadas propiedades que controlan la captura del documento o se incluyen en el mismo. En especial se fija por cada clase de documento qué área de números de documento se permite para los documentos.
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Cta.mayor R Descripción de Cuenta de Mayor
Ejemplo: 51110003
Ingresar la cuenta de mayor para el primer registro del documento contable (Póliza)
Cuenta o matchcode para la siguiente posición
Cuenta que se ha de contabilizar con la siguiente <GL:Posición de documento>Posición de documento. En lugar del número de cuenta también es posible indicar un Matchcode.
Nota
En caso de contabilizaciones integradas con la contabilidad de activos fijos (clave de contabilización 70 ó 75) se indica el número de activo fijo. El número principal y el sub-número deben separarse con un guión.
En caso de contabilizaciones de deudores en cuentas de subsidiarias, indicando el signo + antes del número de cuenta de deudor en este campo conseguirá que la comunicación continua con la central se controle en esta contabilización. Recibirá una ventana de diálogo en la que puede indicarse una nueva central. Si no se indica ninguna, el sistema contabiliza directamente en la cuenta de subsidiaria.
Ejemplo: número de cuenta 12300, entrada: +12300
D/H R Descripción de D/H.
Ejemplo: Debe
Seleccionar naturaleza del registro ( Debe / Haber )
Importe moneda doc. R Descripción de Importe moneda doc..
Ejemplo: 100
Ingresar el importe del registro
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Ind.impuestos R Descripción de Indicador de Impuestos
Ejemplo: AE
Ingresar el indicador de impuestos si la cuenta lo requiere
Indicador IVA
El indicador de impuestos representa una categoría impositiva que debe tenerse en cuenta en la declaración a Hacienda.
Los indicadores de impuestos son unívocos para cada país. Por indicador se almacenan en el sistema el tipo impositivo y otras características.
Procedimiento
Para operaciones exentas de impuestos que deban figurar en las declaraciones a Hacienda, hay que utilizar indicadores de impuestos con el tipo impositivo 0.
Nota
Cada vez que Hacienda cambie los tipos impositivos, debe definirse nuevos indicadores. Los indicadores antiguos con sus tipos impositivos deben mantenerse hasta que no quede ninguna partida en la que se emplee el indicador antiguo.
Centro coste R Descripción de Centro coste.
Ejemplo: 10210126
Ingresar el centro de costos en caso que la cuenta sea una cuenta de mayor de resultados
Ctd. R Descripción de Cantidad
Ejemplo: 20
Cuando la cuenta tiene el atributo de capturar en unidad este campo será obligatorio
Unidad medida base R Descripción de Unidad medida base.
Ejemplo: UN
Seleccionar la unidad de medida que va en relación con el campo anterior, ejemplo metros , toneladas, etc.
Cta.mayor R Descripción de Cuenta de Mayor.
Ejemplo: 21091007
Ingresar el siguiente registro contable ejemplo en la cuenta 21091007
D/H R Descripción de D/H.
Ejemplo: Haber
Seleccionar naturaleza del registro (Debe / haber)
Importe moneda doc. R Descripción de Importe moneda doc..
Ejemplo: 100
Ingresar importe del registro
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Ind.impuestos R Descripción de Ind.impuestos.
Ejemplo: AE
Ingresar indicador de impuestos en caso de que la cuenta lo requiera
Indicador IVA
El indicador de impuestos representa una categoría impositiva que debe tenerse en cuenta en la declaración a Hacienda.
Los indicadores de impuestos son unívocos para cada país. Por indicador se almacenan en el sistema el tipo impositivo y otras características.
Procedimiento
Para operaciones exentas de impuestos que deban figurar en las declaraciones a Hacienda, hay que utilizar indicadores de impuestos con el tipo impositivo 0.
Nota
Cada vez que Hacienda cambie los tipos impositivos, debe definirse nuevos indicadores. Los indicadores antiguos con sus tipos impositivos deben mantenerse hasta que no quede ninguna partida en la que se emplee el indicador antiguo.
Clase R Descripción de Clase.
Ejemplo: SA
La clase de documento sirve para clasificar los documentos contables.De ella se deja constancia en la cabecera del documento.
Por cada clase de documento se acuerdan determinadas propiedades que controlan la captura del documento o se incluyen en el mismo. En especial se fija por cada clase de documento qué área de números de documento se permite para los documentos.
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Periodo R Descripción de Periodo
Ejemplo: 07
Mes contable
Las cifras de movimientos de las cuentas se actualizan por períodos dentro del ejercicio. Como máximo, pueden actualizarse 16 períodos. Cómo se divide un ejercicio en períodos se especifica por sociedad.
Por ejemplo, pueden definirse 12 períodos (meses naturales) o bien 13 períodos (cada 4 semanas).
Si se definen menos de 16 períodos, los períodos restantes (en los ejemplos, 13-16 ó 14-16) pueden utilizarse como "períodos especiales".
En los documentos contables, el período se deriva de la fecha de contabilización o puede introducirse directamente en aquellos casos en los que se desee actualizar un periodo especial en lugar del último periodo de un ejercicio.
Moneda/T/C R Descripción de Moneda/T/C.
Ejemplo: MXN
Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema.
No. documento Descripción de No. de Documento
Ejemplo: 100000001
Número de un documento contable
El número de documento es la clave con la cual se accede a un documento contable.
El número de documento es unívoco para cada sociedad y ejercicio. Al entrar un documento, el usuario puede bien indicar el número manualmente o dejar que el sistema asigne el número a partir de un rango de números predeterminado.
El rango de números permitido se determina en cada sociedad, por clase de documento.
Los siguientes campos son necesarios dependiendo del registro contable y de los atributos de cuenta
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Fe. Conversión Descripción de Fe. Conversión
Fecha de conversión
Fecha para la determinación del tipo de cambio a emplear en la conversión. Los tipos de cambio están almacenados en el sistema.
Procedimiento
En la entrada de documentos sólo será necesario entrar esta fecha, si no coincide con la fecha de contabilización.
No. multisoc Descripción de Multisociedades
Número de operación contabilización multisociedades
Utilización
En la entrada de documentos multisociedades se generan varios documentos en diferentes sociedades. Un número de operación común a todos los documentos indica la relación lógica de los documentos entre sí. El número de operación puede ser asignado manualmente por el usuario o también por el sistema. El sistema forma el número a partir del número de documento, la sociedad y el ejercicio.
Ejemplo
Nº de documento 0000004711
Sociedad 0003
Ejercicio 91
El número de documento creado por el sistema es 0000004711000391.
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Div. Interloc Descripción de Interloc
División del interlocutor comercial
División de la empresa colaboradora. Entre esta división y aquella a la que se contabiliza, se produce una relación de emisor- receptor en cada posición de documento.
Esta relación permite determinar las cuentas a cobrar y las cuentas a pagar frente a otras divisiones en el momento de preparar el balance a nivel de división.
Utilización
Una división entrada aquí se tomará como valor propuesto en todas las posiciones de cuentas de mayor no automáticas, pudiendo ser sobrescrita al hacer una entrada.
ClvCT R Descripción del Clave CT
Clave de contabilización para la siguiente posición
Clave de contabilización con la que ha de entrarse la próxima posición de documento.
In.CME Descripción In CME
Indicador de cta.mayor especial para la siguiente posición
Indicador que define una operación en cuenta de mayor especial. Ejemplos para operaciones en cuenta de mayor especial son los anticipos y las letras de cambio.
Utilización
Si Ud. marca el indicador, Ud. le comunica al sistema que una operación de mayor especial se ha de contabilizar y la operación de que se trata. Por medio del indicador, el sistema determina una imagen especial y la cuenta de mayor asociada en el libro mayor que se ha de actualizar a través de la posición de documento.
Procedimiento
Introduzca Ud. el indicador de operación especial deseado, si se ha de de registrar una operación especial con la siguiente posición de documento y no se ha de aceptar el valor por defecto posible.
Nombre del Campo R/O/C Descripción
ClMov Descripción ClMov
Clase de movimiento activos fijos
En la contabilidad de inmovilizados, la clase de movimiento clasifica una operación empresarial que controla diversas acciones del sistema al contabilizar los procesos empresariales.
Cal. ImpuestosDescripción de Indicador de impuestos
Hace que el sistema, al simular o al contabilizar, contabilice los impuestos automáticamente.
Sin descuento Descripción de Sin descuento
Indicador: ¿Apunte sin relevancia para DPP?
Este indicador evita que el sistema conceda descuento a la posición.
Procedimiento
Cuando el derecho a descuento no se extiende al importe total de la factura, el sistema puede determinar la parte del importe con derecho a descuento automáticamente a partir de la contrapartida. Para ello, todas las contrapartidas deben estar marcadas como relevantes para descuento o como no relevantes para descuento.
División Descripción de División
Clave que identifica la división de forma unívoca.
Div InterlocDescripción de Div interloc
División de la empresa colaboradora. Entre esta división y aquella a la que se contabiliza, se produce una relación de emisor- receptor en cada posición de documento.
Esta relación permite determinar las cuentas a cobrar y las cuentas a pagar frente a otras divisiones en el momento de preparar el balance a nivel de división.
OrdenDescripción de orden
Clave que identifica una orden unívocamente dentro del mandante.
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Pedido ClientePedido de cliente
Número del pedido de cliente
Identifica unívocamente un pedido de cliente.
Dependencias
La selección de los registros de tratamiento posterior mediante los números de pedido de cliente solo es posible para stock para pedido de cliente no valorado.
Activo FijoDescripción Activo Fijo
Número principal de activo fijo
Número que (conjuntamente con el número del subnúmero de activo fijo) identifica unívocamente un activo fijo en la contabilidad de activos fijos.
Elemento PEP Descripción de elemento PEP
Número de grafo para imputación
Definición
Un grafo puede estructurar la ejecución de un proyecto o una tarea del proyecto.
Estas estructuras de proyecto se diferencian por números.
Utilización
Mediante la entrada de un grafo, por ejemplo, al indicar presencias, es posible especificar que en Controlling se provoque un cargo del grafo durante el abono del centro de coste emisor.
Actividades
Seleccione mediante el pulsador para entradas posibles el número de grafo de la estructura de proyecto deseada.
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Objeto de costeObjeto de coste
Concepto que define el número de identificación del objeto de coste.
Utilización
Los objetos de coste son las unidades de actividad de la empresa a las cuales se les imputan costes en base a su causa. En el Sistema SAP se distingue entre:
objetos de coste que se representan mediante un número de identificación de objeto de coste;
objetos de coste que se representan mediante objetos de otras aplicaciones como, por ejemplo, las órdenes de fabricación o las posiciones de documento comercial.
Los objetos de coste se representan mediante números de identificación de objetos de coste en las siguientes áreas:
Contabilidad de costes por procesos
En la contabilidad de costes por procesos, los gastos generales se contabilizan, en primer lugar, en centros de coste y luego se imputan a los procesos. A continuación, se imputan desde los procesos a los objetos de coste como costes por procesos.
Controlling de bienes inmateriales y servicios
En la creación de bienes inmateriales y servicios se pueden analizar los costes en un objeto de coste general.
Controlling periódico del producto
En el Controlling periódico del producto, puede crear, entre otros, una jerarquía de objetos de coste, a fin de registrar costes reales que no pueden registrarse a nivel del material o de la orden. Al final del período, los costes imputados a los nodos de objeto de coste de una jerarquía de objetos de coste pueden distribuirse entre los objetos individuales asignados al nodo de objeto de coste inferior (por ejemplo, colector de costes del producto) o bien liquidarse directamente desde la jerarquía de objetos de coste en una cuenta de diferencias de precio.
Sistema de información del Controlling de costes del producto
En el sistema de información del Controlling de costes del producto también puede crear grupos de productos CO. Para ello, deberá crear un número de identificación de objeto de coste para cada grupo de productos y asignar materiales a dicho número. Los costes de los materiales asignados se integran en el sistema de información y se visualizan por grupo de productos.Puede utilizar este grupo de productos CO para informes de la investigación del producto.
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Doc.comprasDescripcón de Doc compras
Indica una clave alfanumérica, que identifica unívocamente un documento de compras.
Cantidad Descripción de cantidad
Proporción de la cantidad del pedido total que quiere asignar a Kontierungsposition
La cantidad introducida determina la proporción de los costes que desea distribuir en esta posición de la imputación.
Fecha Valor Descripicón de Fecha Valor
Fecha valor
Día de la fecha valor.
Utilización
La fecha valor se utiliza en la cuentas bancarias y transitorias
Vence el Descripción Vence
Fecha base para cálculo del vencimiento
Fecha a la que se refieren los datos para el vencimiento del descuento y el vencimiento del pago neto. Este es el caso en posiciones de documento en cuentas de terceros.
En posiciones de documento en cuentas de mayor la partida para esta fecha vence inmediatamente ya que no existen datos de descuento.
Procedimiento
Durante la entrada de documentos para las cuentas de terceros se propone una fecha. La condición para esto es que en el registro maestro del interlocutor comercial se haya prefijado una clave de condiciones de pago, para la que se desea un valor de propuesta en el documento.
La fecha propuesta se puede sobrescribir.
Si no se han completado varios porcentajes de descuento (y días), entonces la fecha base para plazo de pago es igual a la fecha de vencimiento.
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Asignación Descripción de Asignación
Número de asignación
La asignación es una información adicional en la posición del documento.
Las partidas individuales de una cuenta se pueden visualizar según el contenido del campo.
El contenido del campo puede ser definido de forma automática por el sistema por medio del campo Clave de clasificación o bien, ser introducido manualmente por el usuario.
Las normas para la estructuración del campo Asignación se pueden definir en la guía de implementación (IMG), en el apartado Especificar clasif.estándar parapartidas individuales.
Baja Act.fijo Descripción Baja de Activo Fijo
Indicador: ¿Contabilizar bajas de activos fijos?
ClvCT R Descripción de ClvCT.
Ejemplo: 50
Clave de contabilización para la siguiente posición
Clave de contabilización con la que ha de entrarse la próxima posición de documento.
InCMEDescripción del In CmeIndicador de cta.mayor especial para la siguiente posición
Indicador que define una operación en cuenta de mayor especial. Ejemplos para operaciones en cuenta de mayor especial son los anticipos y las letras de cambio.
Utilización
Si Ud. marca el indicador, Ud. le comunica al sistema que una operación de mayor especial se ha de contabilizar y la operación de que se trata. Por medio del indicador, el sistema determina una imagen especial y la cuenta de mayor asociada en el libro mayor que se ha de actualizar a través de la posición de documento.
Procedimiento
Introduzca Ud. el indicador de operación especial deseado, si se ha de de registrar una operación especial con la siguiente posición de documento y no se ha de aceptar el valor por defecto posible
Nombre del Campo R/O/C Descripción
CLMovClase de movimiento activos fijos
En la contabilidad de inmovilizados, la clase de movimiento clasifica una operación empresarial que controla diversas acciones del sistema al contabilizar los procesos empresariales.
Soc Nueva Descripción de Soc. Nueva
Sociedad para la posición siguiente
Crear sociedad para la próxima posición.
Utilización
Sólo tiene que llenar este campo si la sociedad de la actual posición de documento difiere de la anterior.
Al terminar de capturar los datos puede simular la creación del documento contable o puede directamente grabar el documento contable si no hay errores le proporcionara un numero de documento contable.
8. Haga clic en para grabar el documento contable el sistema le proporcionara un número de documento
El sistema despliega el mensaje, "Transacción Finalizada”.
9. Ha concluido esta transacción
Resultado
Registro de un documento contable
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