botucatu, 03 de outubro de 2018 · empreendedor e o mês de outubro como “mês de incentivo ao...

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BOTUCATU, 03 DE OUTUBRO DE 2018Ano XXVIII | Edição 1490 - Suplemento E | Jornalista Responsável: André Godinho

Publicado eletronicamente de acordo com a Lei 5964, de 19 de dezembro de 2017

PODER EXECUTIVO

Expediente

LEI N ° 6.030de 1º de Outubro de 2018.

(Projeto de Lei de iniciativa dos vereadores Roseli Antunes da Silva Ielo e Ednei Lázaro da Costa Carreira)

“Institui o Dia do Empreendedor e o Mês de Incentivo ao Empreendedorismo e Inovação, no Município de Botucatu, e dá outras providências”.

MARIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA, Prefeito Municipal de Botucatu, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam instituídos o dia 5 de outubro o dia do Empreendedor e o mês de outubro como “Mês de Incentivo ao Empreendedorismo e Inovação”, a serem comemorados anualmente no município de Botucatu.

Art. 2º A comemoração ora instituída passa a integrar o calendário oficial do Município de Botucatu.

Art. 3º O mês de Incentivo ao Empreendedorismo e Inovação tem por objetivo o estímulo ao Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Cultura Empreendedora no Município de Botucatu, voltado à disseminação dos conceitos ligados ao empreendedorismo e das técnicas necessárias a seu bom desenvolvimento, junto a todos os segmentos da sociedade.

Art. 4º No Mês de Incentivo ao Empreendedorismo e Inovação serão realizadas atividades e divulgação de estudos, reuniões, seminários, workshops, marketing de vendas, palestras, oficinas de trabalhos e demais eventos que promovam e valorizem a difusão do empreendedorismo, capacitação de liderança, atualizações para os participantes dos projetos de empreendedorismo.

Art. 5º As atividades mencionadas no artigo anterior deverão destacar o Incentivo ao Jovem Empreendedor, visando promover a difusão da cultura do empreendedorismo

e orientação vocacional entre o segmento jovem.

Art. 6º Poderão ser desenvolvidas iniciativas de Educação Empreendedora e de Inovação aos alunos do ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico e profissionalizante, faculdades e universidades do município de Botucatu, visando formar estudantes com conhecimentos, habilidades e atitudes empreendedoras capazes de transformar ideias em soluções inovadoras, que poderão gerar benefícios e prosperidade para si e para sociedade, de modo a transformar o futuro profissional e a localidade em que está inserido.

Art. 7º Poderão ser instituídos incentivos com premiações e condecorações ao Jovem Empreendedor, à Mulher Empreendedora e ao Empreendedor de Destaque reconhecido pelas atuações ao longo do ano, anterior à realização das comemorações.

LEI N ° 6.030

de 1º de Outubro de 2018.

Art. 8º As ações em comemoração ao mês do empreendedor poderão ser realizadas em parceria com Instituições, órgãos e entidades, públicos e privados, que tenham aderência com o tema do Empreendedorismo e da Inovação.

Art. 9º No mês de março de cada ano poderá ser instituída uma comissão, com representantes dos órgãos e instituições participantes para elaboração do calendário com atividades de Incentivos ao Empreendedorismo e Inovação, em comemoração ao Dia do Empreendedor e Mês do Empreendedorismo e Inovação, a serem realizados no mês de outubro de cada ano.

Art. 10. Anualmente, na semana do dia do empreendedor, a Câmara Municipal realizará audiência pública para exposição de temas de Incentivo ao Empreendedorismo e Inovação.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Botucatu, 1º de Outubro de 2018.

Mario Eduardo Pardini Affonseca

Prefeito Municipal

Registrada na Divisão de Secretaria e Expediente em 1º de Outubro de 2018 – 163º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu.

203 DE OUTUBRO DE 2018 Ano XXVIII | Edição 1490 - Suplemento E


Rinaldo Barbato

Chefe da Seção de Secretaria

e Expediente - Designado........................................................................................................................................

DECRETO Nº 11.457de 12 de setembro de 2018.

“Permite o uso de bem público”.

MÁRIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA, Prefeito Municipal de Botucatu, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO que o Município tem amparo no § 3°, do artigo 83 cc. inciso XII do artigo 52, ambos da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO o constante no Processo Administrativo nº 35.117/2018,

D E C R E T A:

Art. 1° Fica permitido o uso, a título precário e gratuito, pela Associação de Mulheres Irmã Ceci, CNPJ:23.407.630/0001-80, o seguinte bem pertencente ao patrimônio Municipal:

“Veículo marca Volkswagen, modelo Kombi Standard, cor branca, Placas BNZ-0144, Ano/Mod 2004/2005, Chassi 9BWGB07X35P000364, prefixo K-73, número de patrimônio: 32.357”.

Art. 2° A permissão de uso, de que trata o artigo 1º do presente Decreto, é feita a título precário, nos termos do disposto no parágrafo terceiro do artigo 83 da Lei Orgânica do Município de Botucatu.

Art. 3° A Associação de Mulheres Irmã Ceci utilizará o veículo descrito, pelo período de um ano, a contar da assinatura do termo de permissão de uso, parte integrante do presente Decreto, para o transporte de crianças e adolescentes atendidos pela permissionária, nos limites da zona rural do Bairro Chaparral, neste município.

Art. 4º A permissão de uso de que trata o presente Decreto será feita sem ônus à Associação de Mulheres Irmã Ceci, de forma gratuita e sem quaisquer contraprestações.

Art. 5º Fica vedada a cessão, transferência, locação ou empréstimo a terceiros, no todo ou em parte, do veículo objeto da presente permissão de uso.

Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a contar do dia 5 de junho de 2018.

Botucatu, 12 de setembro de 2018.

Mário Eduardo Pardini Affonseca

Prefeito Municipal

Valdir Gonzalez Paixão Júnior

Secretário Municipal de Educação

Registrado na Divisão de Secretaria e Expediente em 12 de setembro de 2018 - 163º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu.

Rogério José Dálio

Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente

Processo Administrativo n.º 35.117/2018

Decreto nº 11.457/2018

TERMO DE PERMISSÃO DE USOPelo presente instrumento de TERMO DE PERMISSÃO

DE USO, de um lado o Município de Botucatu, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ:46.634.101/0001-15, com sede na Praça Professor Pedro Torres n. 100, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, Valdir Gonzalez Paixão Júnior, doravante denominado “PERMITENTE”, nos termos do Decreto nº 11.457, de 12 de setembro de 2018 e, de outro lado, Associação de Mulheres Irmã Ceci, associação civil de direito privado, sem fins econômicos, de caráter educacional, estabelecida nesta cidade de Botucatu, no Bairro Chaparral, Chácara do Vovô Antônio, inscrita no CNPJ:23.407.630/0001-80, neste ato representada por sua Presidente Aparecida Bento de Paula, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade RG:21.763.847-8 e inscrita no CPF:307.239.718-03, doravante denominada “PERMISSIONÁRIA”, têm entre si como justo e acordado o seguinte:

Cláusula Primeira: O PERMITENTE permite o uso, a título precário e gratuito, à PERMISSIONÁRIA, do seguinte bem de propriedade do Município:

“Veículo marca Volkswagen, modelo Kombi Standard, cor branca, Placas BNZ-0144, Ano/Mod. 2004/2005, Chassi 9BWGB07X35P000364, prefixo K-73, número de patrimônio: 32.357”.

Cláusula Segunda: A permissão a que se refere ao período de um ano, a contar da assinatura do presente.

Cláusula Terceira: A permissão destina-se exclusivamente para o transporte de crianças e adolescentes atendidos pela PERMISSIONÁRIA, devendo seu deslocamento ficar restrito à zona rural, nas imediações do Bairro Chaparral, deste Município de Botucatu, não podendo, em qualquer hipótese, dar destinação diferente, ficando expressamente vedada a transferência, empréstimo, comodato ou cessão do veículo a qualquer título ou pretexto, a terceiros.

Cláusula Quarta: A PERMITENTE responsabiliza-se pela manutenção do veículo, deixando-o em perfeitas condições de uso e observando toda a legislação de trânsito em vigor.

Cláusula Quinta: Eventuais danos ou avarias no veículo durante o período da presente permissão, bem como multas de trânsito, deverão ser arcados exclusivamente pela PERMISSIONÁRIA.

Cláusula Sexta: A PERMISSIONÁRIA obriga-se a devolver o veículo dentro prazo estabelecido, independentemente de qualquer notificação extrajudicial ou judicial.

Cláusula Sétima: O presente termo de permissão não cria privilégios, direitos, indenizações, a qualquer título



para a PERMISSIONÁRIA, e jamais causará ônus ao PERMITENTE, sob qualquer pretexto.

E, por assim haverem acordado, as partes e testemunhas firmam o presente, para os devidos fins de direito.

Botucatu, 5 e junho de 2018.

Valdir Gonzalez Paixão Júnior

Secretário Municipal de Educação

Aparecida Bento de Paula

Associação de Mulheres Irmã Ceci

Testemunhas:

1._____________________________

2._____________________________........................................................................................................................................


“Dispõe sobre a transferência de bens móveis ao BOTUPREV – Fundo Municipal de Previdência Social de Botucatu”.

MÁRIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA, Prefeito Municipal de Botucatu, no uso de suas atribuições legais e;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 210, § 3, da Lei Complementar nº 1.231/2017;


D E C R E T A:

Art. 1° Ficam transferidos ao Instituto de Previdência Social dos Servidores - BOTUPREV, CNPJ:14.381.084/0001-65, os bens públicos pertencentes ao Patrimônio Municipal abaixo descritos:

Item Patrimônio Descrição Valor

1 14106 Mesa p/ Reunião 200,00

2 80609 Armário de Madeira 1,00

3 80638 Mesa “L” 730,00

4 80639 Mesa “L” 730,00

5 80640 Cadeira Giratória - Diretor 246,00

6 80641 Cadeira Giratória - Diretor 246,00

7 80642 Mesa Reta 240,00

8 80643 Mesa Reta 240,00

9 80644 Mesa Reta 240,00

10 80645 Mesa Reta 240,00

11 80646 Mesa Reta 240,00

12 80647 Cadeira Fixa - Secretaria 72,00











22 80657 Cadeira Giratória - Executiva 208,00







29 80664 Mesa de Reunião 878,00

30 80665 Cadeira Fixa - Executiva 93,00










40 80675 Balcão Reto 450,00

41 80676 Longarina - 3 cadeiras 255,00

42 80677 Mesa Reta 144,00

43 80865 VOIP 445,75

44 80866 VOIP 445,75

45 80867 VOIP 445,75

46 80868 VOIP 445,75


47 80869 VOIP 445,75

48 80870 VOIP 445,75

49 80871 VOIP 445,75

50 81174 Estante de Madeira 1,00

51 12406 Estante de Aço 42,00

52 41297 Fogão Esmaltec 249,00

53 54731 Microcomputador HP 2.020,00

54 65118 Armário MDF 350,00

55 40753 Estação de Trabalho c/ aveteiro 620,00

56 82802 Banco Estofado 36,70

57 82829 Estante de Aço 7,30

58 82846 Arquivo de Aço 11,08

59 20351 Cofre 520,00

60 82886Nobreak 1.400va, Enermax power guard II, 02 baterias, bivolt, preto, NS:04173370700201003076

549,90

61 80864Rádio comunicador de rede padrão, Power Beam M5 300 – 22Dbi, exterior com antena de rádio direcional, Ubiquiti

1.540,00

Art.2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogados os Decretos nºs 10.671, de 10 de agosto de 2016; 10.724, de 21 de setembro de 2016; 10.758, de 24 de outubro de 2016; 10.997, de 10 de julho de 2017; 11.140, de 1º de novembro de 2017 e 11.427, de 8 de agosto de 2018.



Prefeito Municipal

Registrado na Divisão de Secretaria e Expediente em 20



de setembro de 2018 - 163º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu.


Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente........................................................................................................................................


“Altera o Decreto nº 10.749/2016, alterado pelo Decreto nº 11.030/2017, que instituiu a Comissão Municipal de Avaliação - ITBI”.

MÁRIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA, Prefeito Municipal de Botucatu, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Processo Administrativo nº 35.512/2018,

D E C R E T A:

Art. 1° Designar o servidor Orlando Pezavento Júnior, para compor a Comissão Municipal de Avaliação - ITBI, como membro titular, representante da Secretaria Municipal de Governo – Seção de Tributos Imobiliários, em substituição a Rodrigo Jacinto Cezaretto, designado pelo Decreto nº 10.749, de 13 de outubro de 2016.

Art. 2º Designar o servidor Bruno Silveira de Melo, para compor a Comissão Municipal de Avaliação – ITBI, como membro suplente ao servidor Orlando Pezavento Júnior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.



Prefeito Municipal

Registrado na Divisão de Secretaria e Expediente em 24 de setembro de 2018 - 163º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu.



DECRETO N.º 11.472de 26 de setembro de 2018.


CONSIDERANDO que Botucatu estará realizando palestras, pela Assessoria Especial de Inclusão do Gabinete do Prefeito, para o evento “Semana da Pessoa com Deficiência”,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam declarados Hóspedes Oficiais do Município, nos dias 26 e 27 de setembro do corrente ano, os palestrantes Alberto Jorge dos Santos e Patrícia Irene Van Gasse.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.



Prefeito Municipal

Registrado na Divisão de Secretaria e Expediente, em 26 de setembro de 2018, 163º ano de Emancipação Político-Administrativa de Botucatu,



DECRETO N.º 11.478de 1º de outubro de 2018.


CONSIDERANDO que Botucatu estará recebendo, em visita oficial o Soberano Comendador, Presidente do Supremo Conselho dos Graus 4 a 33 para o Brasil,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica declarado Hóspede Oficial do Município, no dia 5 de outubro, p.f., Vitorino Augusto do Nascimento Morgado.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Botucatu, 1º de outubro de 2018.


Prefeito Municipal

Registrado na Divisão de Secretaria e Expediente, em 1º de outubro de 2018, 163º ano de Emancipação Político-Administrativa de Botucatu,

Rinaldo Barbato

Chefe da Seção de Secretaria

e Expediente - Designado........................................................................................................................................

PORTARIA N.º 11.340de 25 de setembro de 2018.


CONSIDERANDO o disposto no § 1º do artigo 52 da Lei Complementar nº 782, de 10 de agosto de 2010, que dispõe sobre o Sistema de Transporte Coletivo Urbano do Município de Botucatu;


R E S O L V E:

I – CONSTITUIR a Comissão de Julgamento de Infrações e Multas, com as seguintes representações:

a) Representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura:

Rodrigo Luiz Gomes Fumis

b) Presidente da CMTC - Comissão Municipal de Transporte Coletivo:



Elaine Lopes

c) Representante das empresas concessionárias:

Dionizio Cabral da Silva

II – Esta Portaria entra em vigor nesta data.



Prefeito Municipal

Registrada na Divisão de Secretaria e Expediente, em 25 de setembro de 2018, 163º ano de emancipação Político-Administrativa de Botucatu.





17280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 630.000,00 630.000,00 362.388,46TOTAL DE RECEITAS 237.940.600,00 237.940.600,00 126.238.329,34

17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal 86.000.000,00 86.000.000,00 43.317.058,8617280121 - Cota-Parte do IPVA - Principal 26.000.000,00 26.000.000,00 21.704.756,12

17180611 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 450.000,00 450.000,00 186.810,12ESTADUAIS 112.630.000,00 112.630.000,00 65.384.203,44

17180141 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de 1.600.000,00 1.600.000,00 0,0017180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 0,00 0,00 -831.061,24

17180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 45.600.000,00 45.600.000,00 25.071.537,6817180131 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS 162.180.000,00 162.180.000,00 89.811.490,00FEDERAIS 49.550.000,00 49.550.000,00 24.427.286,56

11180144 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 0,00 0,00 126,1211180234 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 190.000,00 190.000,00 53.701,55

JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS 2.190.000,00 2.190.000,00 925.547,1311180114 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.000.000,00 2.000.000,00 871.719,46

11180143 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 5.000,00 5.000,00 9.489,3011180233 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 250.000,00 250.000,00 129.115,50

DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS 3.755.000,00 3.755.000,00 1.938.121,5811180113 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 3.500.000,00 3.500.000,00 1.799.516,78

11180231 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 23.965.000,00 23.965.000,00 11.887.034,6811180232 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 370.000,00 370.000,00 24.552,40

11180112 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 380.000,00 380.000,00 99.577,7411180141 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 5.500.000,00 5.500.000,00 4.196.588,52

11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 355.000,00 355.000,00 162.362,3611180111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 30.885.600,00 30.885.600,00 14.043.280,38

11120111 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal 1.800.000,00 1.800.000,00 121.447,7611130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 6.560.000,00 6.560.000,00 3.028.326,79

A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIASPRÓPRIOS 75.760.600,00 75.760.600,00 36.426.839,34

IMPOSTOS 69.815.600,00 69.815.600,00 33.563.170,63

Discriminação Previsão Inicialdo Exercício

Previsão Atualizadado Exercício

Arrecadaçãoaté o Período

Receita de ImpostosBase de Cálculo para Aplicação no Ensino

Período 3 º Bimestre 2018 Município Botucatu Anexo 08



17280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 126.000,00 126.000,00 57.402,41

17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal 17.200.000,00 17.200.000,00 7.430.881,1817280121 - Cota-Parte do IPVA - Principal 5.200.000,00 5.200.000,00 4.177.653,22

17180611 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 90.000,00 90.000,00 32.208,60ESTADUAIS 22.526.000,00 22.526.000,00 11.665.936,81

17180141 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de 0,00 0,00 0,0017180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 360.000,00 360.000,00 24.505,72

17180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.000.000,00 9.000.000,00 4.170.579,8517180131 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de 0,00 0,00 0,00

REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS 31.976.000,00 31.976.000,00 15.893.230,98FEDERAIS 9.450.000,00 9.450.000,00 4.227.294,17

Discriminação Previsão Inicialdo Exercício

Previsão Atualizadado Exercício


B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB *

Receita de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Período 3 º Bimestre 2018 Município Botucatu Anexo 08

Despesas com EducaçãoDespesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB

do Exercício e de Exercícios AnterioresPeríod 3º Bimestre / 2018 Município Botucatu Anexo 08

Fonte Recur

Cód. Aplicaçã Classificação Econômica Dotação

InicialDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesa

LiquidadaDespesa

PagaSub funçã

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO12 - EDUCAÇÃO 96.512.050,00 98.946.178,85 55.638.935,10 44.442.996,99 41.770.606,50

361 - ENSINO FUNDAMENTAL 70.169.700,00 70.774.458,17 45.523.016,24 38.022.529,67 36.643.134,5901 - TESOURO 22.719.500,00 21.724.273,34 15.265.405,56 9.886.529,87 9.221.508,31

000.0000 - 22.719.500,00 21.724.273,34 0,00 0,00 0,00

12 361 01 1.796.500,00 1,00 0,00 0,00 0,0031901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

12 361 01 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0031901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL12 361 01 1.200.000,00 1.079.000,00 0,00 0,00 0,0031909600 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 12 361 01 238.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0031911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO12 361 01 1.560.000,00 2.324.429,53 0,00 0,00 0,0033504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS12 361 01 1.330.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,0033903000 - MATERIAL DE CONSUMO12 361 01 1.700.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,0033903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 12 361 01 150.000,00 182.000,00 0,00 0,00 0,0033903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

12 361 01 14.400.000,00 15.382.241,28 0,00 0,00 0,0033903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

12 361 01 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,0033904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS12 361 01 0,00 476.601,53 0,00 0,00 0,0044903000 - MATERIAL DE CONSUMO12 361 01 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0044905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES12 361 01 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,0044905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

200.0009 - SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 333,85 333,85 333,8512 361 01 0,00 0,00 333,85 333,85 333,8533903000 - MATERIAL DE CONSUMO12 361 01 333,85 333,85 333,8533903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

200.0012 - Educacao Geral 0,00 0,00 6.000.899,10 5.000.615,60 5.000.615,60

12 361 01 0,00 0,00 6.000.899,10 5.000.615,60 5.000.615,6033903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

12 361 01 6.000.899,10 5.000.615,60 5.000.615,6033903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 9.129.172,61 4.810.580,42 4.175.558,86

12 361 01 0,00 0,00 1.079.000,0012 361 01 1.079.000,00 309.306,31 309.306,3131909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS

01 0,00 0,00 2.189.429,53

309.306,31 309.306,3131909600 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL

1.459.619,68 1.094.714,7633504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Despesas com Educação

Períod 3º Bimestre / 2018 Município Botucatu Anexo 08

12 361

Fonte Recur


InicialDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesa

LiquidadaDespesa

PagaSub funçã

12 361 01 0,00 0,00 277.386,60 250.919,20 232.553,7033903000 - MATERIAL DE CONSUMO12 361 01 37.515,50 37.515,50 37.515,5033903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS12 361 01 16.076,60 240,00 0,0033903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO12 361 01 74.641,36 72.775,36 72.492,8633903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE12 361 01 13.308,00 13.308,00 13.308,0033903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS12 361 01 885,00 885,00 885,0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA12 361 01 87.808,50 86.116,50 68.273,5033903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 12 361 01 6.101,44 6.101,44 6.101,4433903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO12 361 01 1.285,00 1.285,00 1.285,0033903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA12 361 01 39.765,20 32.692,40 32.692,4033903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO12 361 01 0,00 0,00 1.609.866,44 716.634,20 590.649,5133903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 12 361 01 0,00 0,00 137.082,22 69.488,20 69.488,2033903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA12 361 01 107.539,45 57.139,45 57.139,4533903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS12 361 01 29.542,77 12.348,75 12.348,7533903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS


12 361 01 21.457,20 19.380,90 19.380,9033903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS12 361 01 179.000,00 112.500,00 112.500,0033903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS12 361 01 3.176,44 3.176,44 3.176,4433903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS12 361 01 790,00 790,00 790,0033903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E 12 361 01 540.000,00 255.420,16 229.427,9033903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA12 361 01 305.000,00 164.446,37 164.129,3733903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO12 361 01 1.000,00 509,04 509,0433903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL12 361 01 32.400,00 0,00 0,0033903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS12 361 01 95.000,00 60.858,66 58.885,0633903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES12 361 01 500.000,00 196.419,81 196.419,8133903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E 12 361 01 59.673,64 37.275,45 29.820,3633903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 12 361 01 1.899.716,80 1.081.609,26 1.005.147,7633903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12 361 01 0,00 0,00 24.027,89 12.687,89 12.687,8933904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS12 361 01 24.027,89 12.687,89 12.687,8933904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 12 361 01 0,00 0,00 163.523,50 47.896,50 34.329,5044903000 - MATERIAL DE CONSUMO12 361 01 0,00 0,00 11.642,35 11.642,35 11.642,3544905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE12 361 01 1.993,00 1.993,00 1.993,0044905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS12 361 01 280,00 280,00 280,0044905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E


Períod 3º Bimestre / 2018 Município Botucatu Anexo 08Fonte Recur


InicialDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesa

LiquidadaDespesa

PagaSub funçã

12 361 01 9.369,35 9.369,35 9.369,3544905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL221.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES 0,00 0,00 135.000,00 75.000,00 45.000,00

12 361 01 0,00 0,00 135.000,00 75.000,00 45.000,0033504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 40.572.200,00 41.307.760,35 26.393.426,43 26.392.975,97 25.868.898,32

000.0000 - 40.572.200,00 41.307.760,35 0,00 0,00 0,00

12 361 02 35.022.200,00 35.632.760,35 0,00 0,00 0,0031901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

12 361 02 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,0031901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS12 361 02 150.000,00 275.000,00 0,00 0,00 0,0031901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL12 361 02 4.450.000,00 4.450.000,00 0,00 0,00 0,0031911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO12 361 02 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,0033903000 - MATERIAL DE CONSUMO

12 361 02 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,0033903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

200.0003 - TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO 0,00 0,00 562.060,64 561.610,18 561.610,1812 361 02 0,00 0,00 155.735,69 155.735,69 155.735,6933903000 - MATERIAL DE CONSUMO12 361 02 15.680,00 15.680,00 15.680,0033903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS12 361 02 140.055,69 140.055,69 140.055,6933903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS12 361 02 0,00 0,00 406.324,95 405.874,49 405.874,4933903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

JURÍDICA12 361 02 97.814,51 97.814,51 97.814,5133903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS12 361 02 408,37 408,36 408,3633903972 - VALE-TRANSPORTE12 361 02 308.102,07 307.651,62 307.651,6233903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO 0,00 0,00 17.537.519,61 17.537.519,61 17.186.295,1312 361 02 0,00 0,00 15.388.363,14 15.388.363,14 15.388.363,1431901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CIVIL12 361 02 11.406.766,29 11.406.766,29 11.406.766,2931901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS12 361 02 50.502,34 50.502,34 50.502,3431901105 - INCORPORAÇÕES12 361 02 46.821,06 46.821,06 46.821,0631901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA12 361 02 860.683,18 860.683,18 860.683,1831901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO12 361 02 1.741.381,05 1.741.381,05 1.741.381,0531901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO12 361 02 53.391,03 53.391,03 53.391,0331901143 - 13º SALÁRIO12 361 02 50.544,42 50.544,42 50.544,4231901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO12 361 02 71.204,67 71.204,67 71.204,6731901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL12 361 02 1.107.069,10 1.107.069,10 1.107.069,1031901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL12 361 02 0,00 0,00 9.410,4912 361 02 2.276,09 2.276,09 2.276,0931901301 - FGTS

7.134,40 5.960,2931901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

9.410,49 8.236,3831901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

02 0,00 0,00 148.085,3312 361 02 7.134,40

148.085,33 148.085,3331901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL



12 361

Fonte Recur


InicialDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesa

LiquidadaDespesa

PagaSub funçã

12 361 02 148.085,33 148.085,33 148.085,3331901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL12 361 02 0,00 0,00 1.991.660,65 1.991.660,65 1.641.610,2831911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO12 361 02 1.991.660,65 1.991.660,65 1.641.610,2831911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME

262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS 0,00 0,00 7.648.285,83 7.648.285,83 7.475.432,6612 361 02 0,00 0,00 7.353.128,78 7.353.128,78 7.353.128,7831901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CIVIL12 361 02 6.028.643,47 6.028.643,47 6.028.643,4731901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS12 361 02 4.893,13 4.893,13 4.893,1331901105 - INCORPORAÇÕES12 361 02 5.512,53 5.512,53 5.512,5331901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA12 361 02 215.376,58 215.376,58 215.376,5831901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO12 361 02 855.270,25 855.270,25 855.270,2531901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO12 361 02 12.668,17 12.668,17 12.668,1731901143 - 13º SALÁRIO12 361 02 67.010,25 67.010,25 67.010,2531901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO12 361 02 125.577,71 125.577,71 125.577,7131901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL12 361 02 38.176,69 38.176,69 38.176,6931901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL12 361 02 0,00 0,00 3.148,32 3.148,32 2.758,7631901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS12 361 02 761,01 761,01 761,0131901301 - FGTS12 361 02 2.387,31 2.387,31 1.997,7531901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS12 361 02 0,00 0,00 119.545,12 119.545,12 119.545,1231901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL12 361 02 119.545,12 119.545,12 119.545,1231901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL12 361 02 0,00 0,00 172.463,61 172.463,61 0,0031911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO12 361 02 172.463,61 172.463,61 0,0031911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME

264.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - ANO ANTERIOR 0,00 0,00 323.176,00 323.176,00 323.176,00

12 361 02 0,00 0,00 323.176,00 323.176,00 323.176,0031901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

12 361 02 323.176,00 323.176,00 323.176,0031901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS265.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - ANO ANTERIOR 0,00 0,00 322.384,35 322.384,35 322.384,35


12 361 02 322.384,35 322.384,35 322.384,3531901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 6.878.000,00 7.742.424,48 3.864.184,25 1.743.023,83 1.552.727,96

000.0000 - 6.878.000,00 7.742.424,48 0,00 0,00 0,0012 361 05 1.605.000,00 1.655.000,00 0,00 0,00 0,0033903000 - MATERIAL DE CONSUMO12 361 05 2.000.000,00 608.000,00 0,00 0,00 0,0033903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO


12 361 05 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,0044903000 - MATERIAL DE CONSUMO

12 361 05 0,00 556.424,48 0,00 0,00 0,0044903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA




InicialDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesa

LiquidadaDespesa

PagaSub funçã

12 361 05 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,0044905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES12 361 05 150.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,0044905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

110.0000 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 361 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903000 - MATERIAL DE CONSUMO12 361 05 0,00 0,00 0,0033903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

200.0009 - SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 3.834.387,51 1.713.227,09 1.539.618,2212 361 05 0,00 0,00 1.050.080,11 363.440,86 320.446,0733903000 - MATERIAL DE CONSUMO12 361 05 735.531,35 84.634,13 72.081,3333903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS12 361 05 5.200,00 0,00 0,0033903004 - GÁS ENGARRAFADO12 361 05 11.682,73 4.682,73 4.682,7333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO12 361 05 4.788,87 4.788,87 4.788,8733903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE12 361 05 3.840,00 3.840,00 3.840,0033903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS12 361 05 36.447,40 36.447,40 31.714,8033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA12 361 05 56.510,05 56.510,05 56.510,0533903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 12 361 05 8.342,60 3.672,50 3.672,5033903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS12 361 05 14.286,14 13.082,67 13.082,6733903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS12 361 05 2.527,20 1.367,69 1.367,6933903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO12 361 05 3.625,00 3.625,00 3.625,0033903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA12 361 05 79.852,60 72.678,70 49.394,2633903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS12 361 05 87.446,17 78.111,12 75.686,1733903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO12 361 05 0,00 0,00 188.696,74 153.139,00 153.139,0033903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

12 361 05 0,00 0,00 1.857.860,19 861.737,39 755.163,5433903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

12 361 05 264.037,19 97.945,10 87.270,6933903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS12 361 05 10.288,60 4.878,60 4.878,6033903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS12 361 05 30.412,00 30.122,00 30.122,0033903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E 12 361 05 97.648,55 47.329,57 35.569,5733903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS12 361 05 3.403,74 3.403,74 3.403,7433903937 - JUROS12 361 05 4.379,75 4.379,75 4.379,7533903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA12 361 05 500,00 500,00 500,0033903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL12 361 05 12.114,00 11.419,00 11.419,0033903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS12 361 05 930,00 0,00 0,0033903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS12 361 05 9.395,95 9.317,29 9.317,2933903969 - SEGUROS EM GERAL12 361 05 1.424.750,41 652.442,34 568.302,9033903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA




InicialDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesa

LiquidadaDespesa

PagaSub funçã

12 361 05 0,00 0,00 288.086,32 188.210,58 187.359,3844903000 - MATERIAL DE CONSUMO

12 361 05 0,00 0,00 370.140,45 95.949,56 79.388,5344903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

12 361 05 0,00 0,00 79.523,70 50.749,70 44.121,7044905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE12 361 05 4.554,90 4.064,90 2.071,9044905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS12 361 05 1.400,00 1.400,00 560,0044905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E 12 361 05 50.200,00 32.800,00 32.800,0044905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 12 361 05 379,80 379,80 379,8044905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE 12 361 05 19.419,00 11.250,00 7.455,0044905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL12 361 05 3.570,00 855,00 855,0044905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

200.0013 - FED PNATE 0,00 0,00 16.146,74 16.146,74 13.109,7412 361 05 0,00 0,00 4.936,00 4.936,00 1.899,0033903000 - MATERIAL DE CONSUMO12 361 05 4.936,00 4.936,00 1.899,0033903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS


12 361 05 11.010,00 11.010,00 11.010,0033903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS12 361 05 200,74 200,74 200,7433903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 13.650,00 13.650,00 0,0012 361 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

JURÍDICA12 361 05 0,00 0,00 0,0033903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12 361 05 0,00 0,00 13.650,00 13.650,00 0,0044903000 - MATERIAL DE CONSUMO

362 - ENSINO MÉDIO 738.550,00 643.550,00 368.993,91 165.547,83 165.547,8301 - TESOURO 100.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

000.0000 - 100.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0012 362 01 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903000 - MATERIAL DE CONSUMO


220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


12 362 01 5.000,00 5.000,00 5.000,0033903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 625.000,00 625.000,00 354.248,91 150.802,83 150.802,83

000.0000 - 625.000,00 625.000,00 0,00 0,00 0,0012 362 02 125.000,00 405.000,00 0,00 0,00 0,0033903000 - MATERIAL DE CONSUMO


200.0003 - TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO 0,00 0,00 354.248,91 150.802,83 150.802,8312 362 02 0,00 0,00 354.248,91 150.802,83 150.802,8333903000 - MATERIAL DE CONSUMO12 362 02 354.248,91 150.802,83 150.802,8333903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS




InicialDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesa

LiquidadaDespesa

PagaSub funçã

05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 13.550,00 13.550,00 9.745,00 9.745,00 9.745,00000.0000 - 13.550,00 13.550,00 0,00 0,00 0,00

12 362 05 10.550,00 10.550,00 0,00 0,00 0,0033903000 - MATERIAL DE CONSUMO


200.0003 - TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO 0,00 0,00 2.930,00 2.930,00 2.930,00


12 362 05 2.930,00 2.930,00 2.930,0033903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS200.0013 - FED PNATE 0,00 0,00 6.815,00 6.815,00 6.815,00

12 362 05 0,00 0,00 6.815,00 6.815,00 6.815,0033903000 - MATERIAL DE CONSUMO12 362 05 6.815,00 6.815,00 6.815,0033903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 24.555.800,00 25.828.826,28 8.056.986,37 5.349.954,54 4.241.183,1901 - TESOURO 5.882.000,00 7.085.221,79 6.881.425,21 4.355.726,72 3.277.178,65

000.0000 - 5.882.000,00 7.085.221,79 0,00 0,00 0,0012 365 01 4.680.000,00 6.132.528,57 0,00 0,00 0,0033504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS12 365 01 265.000,00 116.693,22 0,00 0,00 0,0033903000 - MATERIAL DE CONSUMO12 365 01 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 12 365 01 210.000,00 216.000,00 0,00 0,00 0,0033903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA


12 365 01 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0033904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS12 365 01 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0044905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES12 365 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0044905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE12 365 01 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0044906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 6.867.581,47 4.342.332,98 3.263.784,9112 365 01 0,00 0,00 6.132.371,80 4.010.147,92 2.949.035,9433504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS12 365 01 0,00 0,00 14.006,47 14.006,47 14.006,4733903000 - MATERIAL DE CONSUMO12 365 01 9.427,00 9.427,00 9.427,0033903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 12 365 01 4.579,47 4.579,47 4.579,4733903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO12 365 01 0,00 0,00 205.263,20 73.765,28 73.765,2833903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA12 365 01 205.263,20 73.765,28 73.765,2833903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS


12 365 01 108.930,00 41.340,00 41.340,0033903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS12 365 01 120,00 120,00 120,0033903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS12 365 01 470,00 470,00 120,0033903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E 12 365 01 185.000,00 82.355,70 65.829,6133903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA




InicialDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesa

LiquidadaDespesa

PagaSub funçã

12 365 01 200.000,00 106.675,72 106.675,7233903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO12 365 01 12.000,00 4.031,89 4.031,8933903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES12 365 01 5.910,00 5.910,00 5.910,0033903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12 365 01 0,00 0,00 3.510,00 3.510,00 2.950,0044905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE12 365 01 560,00 560,00 0,0044905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E 12 365 01 2.950,00 2.950,00 2.950,0044905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES



12 365 01 12.885,00 12.435,00 12.435,0033903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS12 365 01 958,74 958,74 958,7433903972 - VALE-TRANSPORTE

02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 17.277.800,00 17.347.604,49 991.707,29 831.902,80 831.902,80000.0000 - 17.277.800,00 17.347.604,49 0,00 0,00 0,00


12 365 02 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0031901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS12 365 02 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0031901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL12 365 02 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00 0,0031911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO12 365 02 0,00 159.804,49 0,00 0,00 0,0044905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

200.0042 - EST - CONSTRUÇÃO CRECHE VL. JARDIM - CONVÊNIO N.º 0,00 0,00 159.804,49 0,00 0,0012 365 02 0,00 0,00 159.804,49 0,00 0,0044905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES12 365 02 159.804,49 0,00 0,0044905191 - OBRAS EM ANDAMENTO

261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO 0,00 0,00 6.335,68 6.335,68 6.335,68


12 365 02 6.335,68 6.335,68 6.335,6831901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS 0,00 0,00 825.567,12 825.567,12 825.567,12

12 365 02 0,00 0,00 825.567,12 825.567,12 825.567,1231911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO12 365 02 825.567,12 825.567,12 825.567,1231911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME

05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 1.396.000,00 1.396.000,00 183.853,87 162.325,02 132.101,74000.0000 - 1.396.000,00 1.396.000,00 0,00 0,00 0,00

12 365 05 103.000,00 203.000,00 0,00 0,00 0,0033903000 - MATERIAL DE CONSUMO12 365 05 700.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,0033903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO



200.0009 - SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 181.453,87 161.125,02 130.901,74




InicialDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesa

LiquidadaDespesa

PagaSub funçã

12 365 05 0,00 0,00 90.042,04 86.650,14 60.976,8633903000 - MATERIAL DE CONSUMO12 365 05 3.495,00 3.495,00 3.495,0033903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO12 365 05 250,00 250,00 250,0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE12 365 05 23.836,60 23.836,60 23.836,6033903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 12 365 05 2.085,00 2.085,00 2.085,0033903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO12 365 05 1.675,00 1.675,00 0,0033903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA12 365 05 58.700,44 55.308,54 31.310,2633903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO


12 365 05 4.079,50 260,00 0,0033903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS12 365 05 350,00 350,00 350,0033903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E 12 365 05 560,00 560,00 560,0033903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS12 365 05 32.036,72 23.121,72 20.821,7233903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12 365 05 0,00 0,00 54.385,61 50.183,16 48.193,1644905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE12 365 05 30.564,11 28.995,96 28.995,9644905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS12 365 05 280,00 280,00 280,0044905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E 12 365 05 4.900,00 4.900,00 4.900,0044905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 12 365 05 14.371,50 11.737,20 11.737,2044905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL12 365 05 4.270,00 4.270,00 2.280,0044905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00


12 365 05 2.400,00 1.200,00 1.200,0033903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 - TESOURO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00000.0000 - 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 366 01 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903000 - MATERIAL DE CONSUMO

12 366 01 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

12 366 01 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0044905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.033.000,00 1.699.344,40 1.689.938,58 904.964,95 720.740,89

01 - TESOURO 1.033.000,00 1.699.344,40 1.689.938,58 904.964,95 720.740,89000.0000 - 1.033.000,00 1.699.344,40 0,00 0,00 0,00

12 367 01 1.015.000,00 1.689.344,40 0,00 0,00 0,0033504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS12 367 01 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0033903000 - MATERIAL DE CONSUMO12 367 01 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA





InicialDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesa

LiquidadaDespesa

PagaSub funçã

12 367 01 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0033904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS12 367 01 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0044905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES12 367 01 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0044905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE12 367 01 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0044906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 1.689.938,58 904.964,95 720.740,8912 367 01 0,00 0,00 1.687.636,27 903.265,34 719.041,2833504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS12 367 01 0,00 0,00 2.302,31 1.699,61 1.699,6133903000 - MATERIAL DE CONSUMO12 367 01 1.088,11 1.088,11 1.088,1133903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE12 367 01 602,70 0,00 0,0033903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS12 367 01 611,50 611,50 611,5033903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO12 - EDUCAÇÃO 1.586.000,00 1.193.018,03 506.467,22 186.746,39 184.446,39

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.586.000,00 1.193.018,03 506.467,22 186.746,39 184.446,3901 - TESOURO 631.000,00 236.022,00 145.198,54 57.096,54 54.796,54

000.0000 - 631.000,00 236.022,00 0,00 0,00 0,00

12 122 01 133.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0031901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

12 122 01 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0031901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS12 122 01 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0031901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL12 122 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0033903000 - MATERIAL DE CONSUMO12 122 01 80.000,00 63.800,00 0,00 0,00 0,0033903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA


12 122 01 1.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,0033904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS12 122 01 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0033909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES12 122 01 15.000,00 6.760,00 0,00 0,00 0,0033909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES12 122 01 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0044905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES12 122 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0044905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE12 122 01 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0044906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

100.0018 - MERENDA RECURSOS PROPRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 122 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES12 122 01 0,00 0,00 0,0033909301 - INDENIZAÇÕES

200.0012 - Educacao Geral 0,00 0,00 145.198,54 57.096,54 54.796,5412 122 01 0,00 0,00 3.944,0012 122 01 804,00 0,00 0,0033903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

0,00 0,0033903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

0,00 0,0033903000 - MATERIAL DE CONSUMO

01 0,00 0,00 5.030,0012 122 01 3.140,00

1.700,00 1.700,0033903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA



12 122

Fonte Recur


InicialDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesa

LiquidadaDespesa

PagaSub funçã

12 122 01 5.030,00 1.700,00 1.700,0033903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS


12 122 01 122.262,00 43.665,00 43.665,0033903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS12 122 01 100,00 100,00 100,0033903980 - HOSPEDAGENS12 122 01 8.518,14 7.273,14 6.473,1433903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12 122 01 0,00 0,00 1.326,00 340,00 340,0033904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS12 122 01 1.326,00 340,00 340,0033904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 12 122 01 0,00 0,00 4.018,40 4.018,40 2.518,4044905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE12 122 01 2.518,40 2.518,40 2.518,4044905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS12 122 01 1.500,00 1.500,00 0,0044905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL

02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 0,00 1.972,36 1.972,36 1.972,36 1.972,36000.0000 - 0,00 1.972,36 0,00 0,00 0,00

12 122 02 0,00 1.972,36 0,00 0,00 0,0033909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES200.0002 - CONV MERENDA ESCOLAR ESTADUAL 0,00 0,00 1.050,55 1.050,55 1.050,55

12 122 02 0,00 0,00 1.050,55 1.050,55 1.050,5533909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES12 122 02 1.050,55 1.050,55 1.050,5533909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

200.0003 - TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO 0,00 0,00 921,81 921,81 921,8112 122 02 0,00 0,00 921,81 921,81 921,8133909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES12 122 02 921,81 921,81 921,8133909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES




12 122 05 0,00 23,67 0,00 0,00 0,0033909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES12 122 05 405.000,00 405.000,00 0,00 0,00 0,0044905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

200.0009 - SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 354.547,65 127.653,82 127.653,8212 122 05 0,00 0,00 354.547,65 127.653,82 127.653,8244905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES12 122 05 354.547,65 127.653,82 127.653,8244905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

200.0030 - FNDE - BRASIL CARINHOSO 0,00 0,00 4.725,00 0,00 0,0012 122 05 0,00 0,00 4.725,00 0,00 0,0033903000 - MATERIAL DE CONSUMO12 122 05 4.725,00 0,00 0,0033903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

200.0045 - FNDE - PAR - ONIBUS RURAL ESCOLAR - TERMO 0,00 0,00 23,67 23,67 23,6712 122 05 0,00 0,00 23,67 23,67 23,6733909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES12 122 05 23,67 23,67 23,6733909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES


Total 98.098.050,00 100.139.196,88 56.145.402,32 44.629.743,38 41.955.052,89





Fonte Recur


InicialDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesa

LiquidadaDespesa

PagaSub funçã



000.0000 - 22.719.500,00 21.724.273,34 0,00 0,00 0,00






200.0012 - Educacao Geral 0,00 0,00 6.000.899,10 5.000.615,60 5.000.615,60




01 0,00 0,00 2.189.429,53





12 361

Fonte Recur


InicialDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesa

LiquidadaDespesa

PagaSub funçã







InicialDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesa

LiquidadaDespesa

PagaSub funçã



000.0000 - 40.572.200,00 41.307.760,35 0,00 0,00 0,00










02 0,00 0,00 148.085,3312 361 02 7.134,40




12 361

Fonte Recur


InicialDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesa

LiquidadaDespesa

PagaSub funçã
















InicialDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesa

LiquidadaDespesa

PagaSub funçã









InicialDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesa

LiquidadaDespesa

PagaSub funçã





















InicialDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesa

LiquidadaDespesa

PagaSub funçã


















InicialDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesa

LiquidadaDespesa

PagaSub funçã





















InicialDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesa

LiquidadaDespesa

PagaSub funçã







01 - TESOURO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00000.0000 - 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00




01 - TESOURO 1.033.000,00 1.699.344,40 1.689.938,58 904.964,95 720.740,89000.0000 - 1.033.000,00 1.699.344,40 0,00 0,00 0,00






InicialDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesa

LiquidadaDespesa

PagaSub funçã





000.0000 - 631.000,00 236.022,00 0,00 0,00 0,00









01 0,00 0,00 5.030,0012 122 01 3.140,00




12 122

Fonte Recur


InicialDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesa

LiquidadaDespesa

PagaSub funçã
















Total 98.098.050,00 100.139.196,88 56.145.402,32 44.629.743,38 41.955.052,89





Fonte Recur


InicialDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesa

LiquidadaDespesa

PagaSub funçã



000.0000 - 22.719.500,00 21.724.273,34 0,00 0,00 0,00






200.0012 - Educacao Geral 0,00 0,00 6.000.899,10 5.000.615,60 5.000.615,60




01 0,00 0,00 2.189.429,53





12 361

Fonte Recur


InicialDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesa

LiquidadaDespesa

PagaSub funçã







InicialDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesa

LiquidadaDespesa

PagaSub funçã



000.0000 - 40.572.200,00 41.307.760,35 0,00 0,00 0,00










02 0,00 0,00 148.085,3312 361 02 7.134,40




12 361

Fonte Recur


InicialDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesa

LiquidadaDespesa

PagaSub funçã
















InicialDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesa

LiquidadaDespesa

PagaSub funçã









InicialDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesa

LiquidadaDespesa

PagaSub funçã





















InicialDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesa

LiquidadaDespesa

PagaSub funçã


















InicialDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesa

LiquidadaDespesa

PagaSub funçã





















InicialDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesa

LiquidadaDespesa

PagaSub funçã







01 - TESOURO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00000.0000 - 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00




01 - TESOURO 1.033.000,00 1.699.344,40 1.689.938,58 904.964,95 720.740,89000.0000 - 1.033.000,00 1.699.344,40 0,00 0,00 0,00






InicialDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesa

LiquidadaDespesa

PagaSub funçã





000.0000 - 631.000,00 236.022,00 0,00 0,00 0,00









01 0,00 0,00 5.030,0012 122 01 3.140,00




12 122

Fonte Recur


InicialDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesa

LiquidadaDespesa

PagaSub funçã
















Total 98.098.050,00 100.139.196,88 56.145.402,32 44.629.743,38 41.955.052,89

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

Períod 3º Bimestre / 2018 Municípi Botucatu Anexo 08

RECEITA DE IMPOSTOS APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONALPrevisão

Atualizada Arrecadaçãoaté o Período Para o Exercício

(Prev. Atualizada)Até o Período(Arrecadação)

Proprios 75.760.600,00 36.426.839,34TOTAL (25%) 59.485.150,00 31.559.582,34Transferências da União 49.550.000,00 24.427.286,56

Transferências do Estado 112.630.000,00 65.384.203,44Total 237.940.600,00 126.238.329,34Retenções ao FUNDEB 31.976.000,00 15.893.230,98Receitas Líquidas 205.964.600,00 110.345.098,36

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃODotação Atualizada(para o Exercício)

Despesa Empenhada(até o Período)

Despesa Liquidada(até o Período)

Despesa Paga(até o Período)

Valor % Valor % Valor % Valor %DESPESAS TOTAIS

TOTAL 62.720.861,53 26,36 % 39.861.355,13 31,58 % 31.084.155,32 24,62 % 29.154.061,63 23,09 %EDUCAÇÃO INFANTIL 9.020.588,19 3,79 % 8.702.718,59 6,89 % 5.304.394,47 4,20 % 4.039.322,34 3,20 %ENSINO FUNDAMENTAL 21.724.273,34 9,13 % 15.265.405,56 12,09 % 9.886.529,87 7,83 % 9.221.508,31 7,30 %RETENÇÕES AO 31.976.000,00 13,44 % 15.893.230,98 12,59 % 15.893.230,98 12,59 % 15.893.230,98 12,59 %

DEDUÇÕESTOTAL 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

DESPESAS LÍQUIDAS

EDUCAÇÃO INFANTIL 8.702.718,59 6,89 % 5.304.394,47 4,20 % 4.039.322,34 3,20 %ENSINO FUNDAMENTAL 15.265.405,56 12,09 % 9.886.529,87 7,83 % 9.221.508,31

12,59 %RETENÇÕES AO FUNDEB 15.893.230,98 12,59 % 15.893.230,98 12,59 % 15.893.230,98



Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

Períod 3º Bimestre / 2018 Municípi Botucatu Anexo 08

RECEITA DE IMPOSTOS APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONALPrevisão

Atualizada Arrecadaçãoaté o Período Para o Exercício

(Prev. Atualizada)Até o Período(Arrecadação)

Proprios 75.760.600,00 36.426.839,34TOTAL (25%) 59.485.150,00 31.559.582,34Transferências da União 49.550.000,00 24.427.286,56

Transferências do Estado 112.630.000,00 65.384.203,44Total 237.940.600,00 126.238.329,34Retenções ao FUNDEB 31.976.000,00 15.893.230,98Receitas Líquidas 205.964.600,00 110.345.098,36

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃODotação Atualizada(para o Exercício)




Valor % Valor % Valor % Valor %DESPESAS TOTAIS

TOTAL 62.720.861,53 26,36 % 39.861.355,13 31,58 % 31.084.155,32 24,62 % 29.154.061,63 23,09 %EDUCAÇÃO INFANTIL 9.020.588,19 3,79 % 8.702.718,59 6,89 % 5.304.394,47 4,20 % 4.039.322,34 3,20 %ENSINO FUNDAMENTAL 21.724.273,34 9,13 % 15.265.405,56 12,09 % 9.886.529,87 7,83 % 9.221.508,31 7,30 %RETENÇÕES AO 31.976.000,00 13,44 % 15.893.230,98 12,59 % 15.893.230,98 12,59 % 15.893.230,98 12,59 %

DEDUÇÕESTOTAL 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

DESPESAS LÍQUIDAS

EDUCAÇÃO INFANTIL 8.702.718,59 6,89 % 5.304.394,47 4,20 % 4.039.322,34 3,20 %ENSINO FUNDAMENTAL 15.265.405,56 12,09 % 9.886.529,87 7,83 % 9.221.508,31

12,59 %RETENÇÕES AO FUNDEB 15.893.230,98 12,59 % 15.893.230,98 12,59 % 15.893.230,98

Aplicação com Recursos do FUNDEB

Períod 3 º Bimestre 2018 Municípi Botucatu Anexo 08

RECEITAS DO FUNDEB RETENÇÕES AO FUNDEBPrev. AtualizadaPara o Exercício

RetidoAté o Período

Previsão Atualizada Arrecadação

até o Período31.976.000,00 15.893.230,98Receitas de Transferências 56.450.000,00 32.342.867,94

Receitas de Aplic. Financeiras 1.467.000,00 0,00 APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEBATÉ O PERÍODOTotal da Receita 57.917.000,00 32.342.867,94

Transferências RetençõesAPLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS32.342.867,94 15.893.230,98TOTAL 57.917.000,00 32.342.867,94 Diferença (Recebido -

Retido): (GANHO) 16.449.636,96MAGISTÉRIO (60%) 34.750.200,00 19.405.720,76

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEBDotação Atualizada(para o Exercício)




26.017.708,24 80,44 %

Valor % Valor % Valor %

54,24 % 17.192.630,81

Valor %DESPESAS TOTAIS

TOTAL 67.793.789,32 117,05 26.017.708,24 80,44 %

8.300.999,78 25,67 %

25.493.630,59 78,82 %MAGISTÉRIO 50.920.560,35 87,92 % 17.543.855,29 54,24 % 17.543.855,29

25.493.630,59 78,82 %

53,16 %OUTRAS 16.873.228,97 29,13 % 8.473.852,95 26,20 % 8.473.852,95 26,20 %

54,24 % 17.543.855,29 54,24 % 17.192.630,81

DESPESAS LÍQUIDASTOTAL 26.017.708,24 80,44 % 26.017.708,24 80,44 %

53,16 %OUTRAS 8.473.852,95 26,20 % 8.473.852,95 26,20 % 8.300.999,78 25,67 %MAGISTÉRIO 17.543.855,29



Receita de ImpostosBase de Cálculo para Aplicação em Saúde

Período: 3º Bimestre/ 2018 Município: Botucatu Discriminação

Previsão Inicial

Previsão Atualizada


PRÓPRIOS 75.760.600,0 75.760.600,00 36.426.839,34IMPOSTOS 69.815.600,0 69.815.600,00 33.563.170,63

11120111 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal 1.800.000,00 1.800.000,00 121.447,7611180112 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 380.000,00 380.000,00 99.577,74

14.043.280,3811130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 6.560.000,00 6.560.000,00 3.028.326,7911180111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 30.885.600,0 30.885.600,00

11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 355.000,00 355.000,00 162.362,3611180141 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 5.500.000,00 5.500.000,00 4.196.588,5211180231 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 23.965.000,0 23.965.000,00 11.887.034,6811180232 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 370.000,00 370.000,00 24.552,40

5.000,00 5.000,00 9.489,30

3.500.000,00 3.500.000,00 1.799.516,78DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS 3.755.000,00 3.755.000,00 1.938.121,58

11180113 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa11180233 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 250.000,00 250.000,00 129.115,5011180143 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre

2.190.000,00 2.190.000,00 925.547,1311180234 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 190.000,00 190.000,00 53.701,55

JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS

11180144 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 0,00 0,00 126,1211180114 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.000.000,00 2.000.000,00 871.719,46

TRANSFERÊNCIAS 158.680.000, 158.680.000,00 89.811.490,00FEDERAIS 46.050.000,0 46.050.000,00 24.427.286,56

17180611 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 450.000,00 450.000,00 186.810,1217180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 0,00 0,00 -831.061,24

25.071.537,68ESTADUAIS 112.630.000, 112.630.000,00 65.384.203,44

17180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 45.600.000,0 45.600.000,00

17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal 86.000.000,0 86.000.000,00 43.317.058,8617280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 630.000,00 630.000,00 362.388,46

234.440.600,00 126.238.329,3417280121 - Cota-Parte do IPVA - Principal 26.000.000,0 26.000.000,00 21.704.756,12

TOTAL 234.440.600,

Relatório das Receitas Vinculadas da SaúdePeríodo: 3º Bimestre / 2018 Municí Botucatu Anexo 12



300 0026

300 0014

300 0051

300 0000

300 0001

300 0001 300 0001 300 0001 300 0001

300 0088

300 0089

300 0000

300 0026

300 0033

310 0000 310 0000 - SAÚDE - GERAL 0,00 0,00 20,37

01 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00 20,37

300 0033 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 527,9501 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00 527,95

0,00 0,00 1.071,6601 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00 1.071,66

300 0000 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,0001 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00

Fonte RecursoClassificação Econômica da Receita Previsão

InicialPrevisão

Atualizada Arrecadada até o Bimestre

APLICAÇÕES FINANCEIRAS01 - TESOURO 0,00 0,00 1.725,43

105,45105,45

300 0089 - EMENDA PARLAMENTAR BETO MANSUR 0,00 0,00 300.000,0005 17180311 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses

Fundo a Fundo - Principal

Página 1 de 4

Período: 3º Bimestre / 2018 Municí Botucatu Anexo 12

Cód. Aplic.

05 17180311 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal

0,00 0,00 50.000,00 300 0088 - EMENDA PARLAMENTAR MARCELO SQUASSONI 0,00 0,00 50.000,00

0,00 0,00 300.000,00

300 0026 - CONTRATO SABESP - 197/2010

05 24180311 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 0,00 0,00 638.119,7105 24180811 - Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal 0,00 0,00 380.000,00

0,00 29,7005 17189911 - Outras Transferências da União - Principal 0,00 0,00 492.238,4105 19229911 - Outras Restituições - Principal 0,00

300 0001 - PISO ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO 0,00 0,00 8.673.731,9705 17180311 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses

Fundo a Fundo - Principal0,00 0,00 7.163.344,15

300 0000 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 120.666,0005 17180311 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses

Fundo a Fundo - Principal0,00 0,00 120.666,00

02 24281011 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal

0,00 0,00 120.126,45

05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00

0,00 120.126,45

9.144.397,97

02 17281011 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal

0,00 0,00 573.566,25

300 0051 - EST - PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 0,00

300 0026 - CONTRATO SABESP - 197/2010 0,00 0,00 501.130,0301 19909911 - Outras Receitas - Primárias - Principal 0,00 0,00 501.130,03

0,00 573.566,2502 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 693.692,70

300 0014 - CONVENIO SUS 0,00


InicialPrevisão

Atualizada Arrecadada até o BimestreCód. Aplic.

RECEITAS VINCULADAS01 - TESOURO 0,00 0,00 501.130,03



300 0000

300 0012

300 0014

300 0050

300 0051

300 0000

300 0001

300 0005

300 0006

300 0008

300 0009

300 0018

300 0021

300 0029

300 0030

300 0031

300 0036

300 0039

300 0050

300 0057

300 0063

0,00 351,0402 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00 1.598,15

300 0050 - FED - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 0,0002 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00 351,04

300 0051 - EST - PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 0,00 0,00 411,16411,16

05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 267.717,3102 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00

13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00 199.706,66


05 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00 15.960,51

300 0000 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 199.706,6605

0,00 15.960,51

300 0005 - PROG NAC CONTROLE HIV-AIDS E OTS DST 0,00 0,00 265,90

789,7105 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00 789,71

300 0006 - SAUDE DO TRABALHADOR-RENAST 0,00 0,00

1.489,6505


0,00 1.489,65

300 0008 - PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL 0,00 0,00 2.317,33

13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00 148,25

300 0009 - CEO-CENTROS ESPECODONTOLOGICAS 0,00 0,0013210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00

300 0001 - PISO ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO 0,00

300 0018 - EST SECSAUDE - AQUISICAO VEICULOS 0,00 0,00 148,2505



300 0029 - PROESF 0,0005 0,00 4.738,88

300 0021 - FMS - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 5.441,47

300 0030 - CONSTRUÇÃO DE NOVA CENTRAL - SAMU 0,00 0,00 6,21

300 0031 - PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 0,00 0,00 91,4405 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00 91,44

300 0036 - PROG. NAC. DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS - APLS 0,00 0,00 114,04

0,00 4.738,8813210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00

Página 2 de 4


InicialPrevisão

Atualizada Arrecadada até o Bimestre

Período: 3º Bimestre / 2018 Municí Botucatu Anexo 12

0,00


0,00 114,04

Cód. Aplic.

05 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 300 0039 - PROGRAMA DOSE CERTA 0,00 1,36


13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00 263,19

300 0050 - FED - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 0,00 0,00 483,46

300 0057 - FED - AÇÕES DE INVESTIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 263,1905

05 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00 4.069,44 300 0063 - EMENDA PARLAMENTAR CANDIDO E. SOUZA VACCAREZZA 0,00 0,00 4.069,44

0,00 1.598,1502 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00 61,39

300 0014 - CONVENIO SUS 0,00

02 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00 523,92 300 0012 - PROGRAMA INSUNOS A DIABETES 0,00 0,00 61,39

02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 2.945,66 300 0000 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 523,92



300 0067

300 0068

300 0069

300 0073

300 0074

300 0075

300 0076

310 0000

10 01

10 01

10 01

0,00 10.012,71

05

05 5.659,06

300 0067 - EMENDA PARLAMENTAR JOSE ANIBAL SERV EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 10.012,7105 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00

300 0068 - EMENDA PARLAMENTAR ALOISIO NUNES 0,00 0,00 5.659,0613210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00

2.091,73

300 0069 - EMENDA PARLAMENTAR JOSE SERRA 0,00 0,00 8.076,6413210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00 8.076,64

2.091,7305 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00


05

05

300 0073 - FED - EMENDA PARL. JOAO PAULO PAPA - RUBIAO JR 0,00 0,00

0,00

300 0074 - EMENDA PARL. HERCULANO PASSOS - BANCO DE LEITE 0,00 0,00 313,7613210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00 313,76

300 0075 - EMENDA PARLAMENTAR HERCULANO PASSOS - CAPS I VIVA BOTUCATU

0,00 0,00 1.130,51

13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00 1.130,51 300 0076 - EMENDA PARLAMENTAR HERCULANO PASSOS - UNIDADE MOVEL SAMU

0,00 0,00 3.765,11

780,2905 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00 780,29

TOTAL: 0,00 0,00 10.611.609,10

310 0000 - SAÚDE - GERAL 0,00 0,00

0,00 0,00301 000.0000 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31.000,00 38.000,00 0,00

000.0000 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 170.500,00 170.500,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

301

301 000.0000 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.234.000,0 11.229.000,0 0,00

000.0000 - 45.274.500,0 37.896.988,8 0,00 0,00 0,00

28.008.971,0 25.664.123,6

01 - TESOURO 45.274.500,0 37.896.988,8 27.132.155,6 24.527.854,6 22.410.281,1

301 - ATENÇÃO BÁSICA 52.254.000,0 46.728.919,9 31.298.468,4

Cód.

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE

10 - SAÚDE 71.909.400,0 76.156.111,1 50.872.526,7 42.108.036,3 39.349.849,1

Função Fonte Recurso Classific. Econômica DotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

DespesaEmpenhada

DespesaLiquidada

DespesaPaga

Subfunção

Despesas com SaúdeDespesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados

Período: 3º Bimestre / 2018 Município: Botucatu Anexo 12



10 01

10 01

10 01

10 01

10 01

10 01

10 01

10 01

10 01

10 01

10 01

10 01

10 01

10 01

10 01

10 01

10 0110 01

10 01

10 01

10 01

10 01

10 01

10 01

10 01

10 01

10 01 164.762,67301 310.0000 31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 164.762,67 164.762,67

7.377,20 7.377,20 7.377,20301 310.0000 31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA

301 310.0000 31901105 - INCORPORAÇÕES 12.639,76 12.639,76 12.639,76

4.810.926,06 4.810.926,06

301 310.0000 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.462.441,70 3.462.441,70 3.462.441,70

301 310.0000 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 4.810.926,06

310.0000 - SAÚDE - GERAL 0,00 0,00 26.977.449,8 24.481.109,7 22.363.536,2

Cód.

301 300.0021 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 154.656,00 46.695,12 46.695,12

DespesaLiquidada

DespesaPaga


DotaçãoAtualizada

DespesaEmpenhada

Subfunção

301 300.0021 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Despesas com Saúde


33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 49,80 49,80

46.695,12 46.695,12

301 300.0021

49,80

0,00 0,00 154.656,00

49,80 49,80

33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,0046.744,92 46.744,92

49,80

301 300.0021 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00

0,00 0,00301 110.0000

300.0021 - FMS - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 154.705,80301 110.0000 0,00 0,00

0,00 0,00

301 110.0000 31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS 0,00 0,00 0,00

33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00

0,00

301 110.0000 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65.000,00 325.164,86 0,00 0,00 0,00

110.0000 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00

301 000.0000 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

301 000.0000

301 000.0000 33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 1.403.000,00 1.403.000,00 0,00

0,00 0,00301 000.0000 33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.000,00 30.000,00 0,00

33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 340.000,00 340.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

301 000.0000

301 000.0000 33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 50.000,00 20.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00301 000.0000 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.230.000,00 3.878.000,00

0,00 0,00301 000.0000 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150.000,00 150.000,00 0,00

301 000.0000 33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00301 000.0000 33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000,00 1.301.002,40 0,00

0,00 0,00

301 000.0000 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.145.000,00 745.000,00 0,00 0,00 0,00

301 000.0000 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000,00 2.080.000,00 0,00

0,00 0,00

301 000.0000 33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 22.000.000,0 14.761.321,5 0,00 0,00 0,00

301 000.0000 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.424.000,00 1.424.000,00 0,00



10 01

10 01

10 0110 01

10 01

10 01

10 01

10 01

10 01

10 01

10 01

10 01

10 01

10 01

10 0110 01

10 01

10 0110 0110 0110 01

10 01

10 01

10 0110 0110 01

10 01

10 01

10 01

10 01

10 01

10 01 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 13.200,00 13.200,00 13.200,00

SubfunçãoCód.

301 310.0000

Classific. Econômica DotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

DespesaEmpenhada

DespesaLiquidada

DespesaPaga

Função Fonte Recurso

3º Bimestre / 2018 Município: Botucatu Anexo 12

Despesas com Saúde

Período:

301 310.0000 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 63.402,06 52.602,06 40.510,56

345.834,83 331.939,50

301 310.0000 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 76.602,06 65.802,06 53.710,56

729.209,56

310.0000 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 98.883,95 44.293,78 39.773,27

301 310.0000 33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00

301

301 310.0000 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 5.637,20 2.356,00 2.204,00

14.560,00 0,00 0,00301 310.0000 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR301 310.0000 33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 116,70 0,00 0,00

144,00301 310.0000 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 144,00 144,00

310.0000 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 97,65 97,65 97,65301

301 310.0000 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 62.964,26 28.401,23 26.769,83

18.735,50 11.675,90 11.675,90301 310.0000 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 2.202,00 2.202,00 2.202,00301 310.0000 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 37.701,93 12.228,41 11.142,41

163.512,00 163.512,00301 310.0000

301 310.0000

301 310.0000 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 173.424,50

301 310.0000 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 253.486,60

1.226.492,32281.210,97 273.821,06

16.300,00 16.300,00

33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 667.954,290,00 0,00 1.500.000,00

14.666.315,5 13.100.084,714.761.320,5

301 310.0000 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000,00

33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 0,00

301 310.0000 31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS

0,00301 310.0000

583.277,59 583.277,59 483.506,55

31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 583.277,59 583.277,59 483.506,55

301 310.0000 31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 33.698,17 33.698,17 33.698,17

301 310.0000

39.298,76

301 310.0000 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 33.698,17 33.698,17 33.698,17

310.0000

301 310.0000 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 48.010,13 48.010,13

17.183,51

48.951,64 40.240,27

301 310.0000 31901301 - FGTS 941,51 941,51 941,51

301 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 48.951,64

17.183,51

301 310.0000 31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 56.001,76 56.001,76 56.001,76

301 310.0000 31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 17.183,51

301

301 61.770,13301 310.0000 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 87.997,73 87.997,73 87.997,73

310.0000 31901143 - 13º SALÁRIO 6.719,07 6.719,07 6.719,07

310.0000 31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 61.770,13 61.770,13

934.032,53301 310.0000 31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 934.032,53 934.032,53



10 01

10 01

10 01

10 01

10 0110 01

10 01

10 01

10 01

10 01

10 0110 0110 0110 01

10 01

10 01

10 0110 0110 0110 01

10 01

10 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 01

10 0210 02

10 02

10 0210 02

301 310.0000 44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL301 310.0000 44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 5.608,00 5.150,00 1.200,00301 310.0000 44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 16.325,00 3.950,00 0,00

3.071,006.950,00 6.950,00

269.076,90301 310.0000

301 310.0000 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 6.950,00301 310.0000 44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

301 370.061,17 370.061,17

254.765,90 243.722,902.436,00 2.436,00

44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00

310.0000 33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 0,00 0,00 370.061,17

110.400,0033904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 268.800,00 110.400,00301 310.000033904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE 3.740,00 3.740,00 3.740,00

310.0000 3.740,00 3.740,00301 310.0000301 33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 3.740,00301 310.0000 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.268.993,03 1.119.915,91 1.061.922,63

301 310.0000 33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 8.210,00 0,00 0,00

301 310.0000 33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.907,15 2.407,15 2.407,15

3.007,74 3.007,74301 310.0000 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 25.000,00301 310.0000 33903980 - HOSPEDAGENS 169,00 169,00 169,00301 310.0000 33903969 - SEGUROS EM GERAL 5.574,40 5.574,40 5.574,40

0,00 0,00

301 310.0000 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 54.252,75 32.994,12 32.080,39

301 310.0000 33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 15.000,00

301 310.0000 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E 80.300,00 0,00 0,00

310.0000 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.332,00 658,00 658,00

12.544,65

301

301

301 310.0000 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 27.330,34 12.544,65

310.0000 33903937 - JUROS 216,73 216,73 216,73310.0000 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 93.538,28 39.306,54 32.959,80

301

301 310.0000 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 4.865,00 2.715,00 2.715,00

236.416,51 165.987,27 110.658,18301 310.0000 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

301 310.0000 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 29.726,69 20.629,30 16.279,32

1.281.192,991.406.125,81301 310.0000 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 2.853.831,88

02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 1.199.000,00 1.199.000,00 657.544,04 585.214,61 412.360,73

217.470,00301 310.0000 44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 15.831,90 14.988,90 14.259,90

0,00 0,00

3.821,00 3.821,00 1.407,00301 310.0000 44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS 217.470,00 217.470,00

301 000.0000 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 0,00301 000.0000 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 834.000,00 834.000,00 0,00

0,00 0,00

000.0000 - 1.199.000,00 1.199.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

301 000.0000 33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00 50.000,00 0,00

0,00 0,00

301 000.0000 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00

DespesaLiquidada

DespesaPaga

SubfunçãoCód.

301 000.0000 33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00 5.000,00 0,00


DotaçãoAtualizada

DespesaEmpenhada

Despesas com Saúde


300.0014 - CONVENIO SUS 0,00 0,00 595.561,60 561.616,80 388.762,92



10 0210 0210 02

10 0210 02

10 0510 0510 05

10 05

10 0510 0510 05

10 05

10 0510 0510 05

10 0510 05

10 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 05

10 0510 05

10 0510 05

0,00 0,00

301 000.0000 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.422.500,00 2.222.500,00 0,00 0,00 0,00

301 000.0000 33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 10.000,00 0,00

0,00 0,00300.0001 - PISO ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO 0,00 0,00 2.947.487,94

301 300.0001

301 110.0000 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00

33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 212.007,09 91.956,32 77.926,55

33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 901.592,94 523.070,48 486.514,27

0,00 0,00

301 300.0001 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 14.308,00 10.731,00 10.731,00301 300.0001

301 300.0001 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 5.535,00301 300.0001 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 482.894,25 334.391,35 312.120,68

545.633,88 533.137,49301 300.0001 44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 5.535,00

Despesas com Saúde



301 300.0014 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 116.084,64 82.139,84 82.139,84

306.623,08301 300.0014 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 116.084,64 82.139,84 82.139,84

301 300.0051

301 300.0014 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 479.476,96 479.476,96

301 300.0051 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 61.982,44 23.597,81 23.597,81

300.0051 - EST - PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 0,00 0,00 61.982,4423.597,81 23.597,8123.597,81 23.597,81

0,00 0,00

33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 61.982,44

301 000.0000 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900.000,00 900.000,00 0,00

000.0000 - 5.780.500,00 7.632.931,10 0,00 0,00 0,00

05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 5.780.500,00 7.632.931,10 3.508.768,76 2.895.901,86 2.841.481,76

0,00 0,00

301 000.0000 33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1.900.000,00 2.040.000,00 0,00 0,00 0,00

301 000.0000 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,00 0,00

0,00 0,00

301 000.0000 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00

301 000.0000 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00301 000.0000 33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00301 110.0000

301 000.0000 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 300.000,00 0,00

33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00110.0000 - GERAL 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00301 000.0000 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.853.431,10 0,00

301 300.0001 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 360,00

301 000.0000 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00

360,00 360,00

1.820.000,00 1.820.000,00301 300.0001 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 360,00

2.343.430,48 2.306.874,27

360,00 360,00301 300.0001 33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 2.040.000,00

301 300.0001 33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 1.849,40 1.849,40 1.849,40301 300.0001 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 120.000,00 48.932,43 48.676,66301 300.0001 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 70.534,20 35.209,98 35.209,98

425.205,69 425.205,69301 300.0003 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 416.259,91 412.688,87 412.688,87301 300.0003

0,00 0,00

31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 428.776,73300.0003 - PACS-AGENTES COMUNITARIOS SAUDE 0,00 0,00 549.204,92

5.247,77301 300.0003 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 7.228,93 7.228,93 7.228,93

DespesaLiquidada

DespesaPaga

SubfunçãoCód.

301 300.0003 31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 5.247,77 5.247,77


DotaçãoAtualizada

DespesaEmpenhada



10 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 05

10 0510 0510 0510 0510 0510 05

10 0110 01

10 01

10 0110 0110 0110 0110 0110 01

10 01

10 01

10 01

10 0110 0110 0110 01

10 01

10 01

10 01

10 0110 01

30128.015,19 28.015,19

31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 120.205,86 120.205,86 107.709,47

0,00 12.075,90

301 300.0003 31901301 - FGTS 28.015,19

665,00 450,0033903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 2.875,00 1.685,00 1.470,00

302 000.0000 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.000.000,00 5.540.000,00 0,00

0,00 0,00

000.0000 - 7.238.000,00 15.475.676,0 0,00 0,00 0,00

440.000,00 0,00 0,00 0,00

302 000.0000 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 145.000,00 105.000,00 0,00

302 000.0000302 000.0000 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00

0,00 0,00

310.0000 - SAÚDE - GERAL 0,00

0,00 0,00

2.760,00

302 110.0000 33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,00

302 310.0000 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 89.251,58 26.619,03 26.619,03302 310.0000 33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

94.800,87 93.185,68

302 310.0000 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 20.476,16 11.970,31

302 310.0000 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 103.412,22

40,12 40,12301

199,80301 300.0003

300.0003 31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40,12

199,80 199,80301 300.0003 31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 22,53 22,53 22,53


92.190,67 79.694,28301 300.0003 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 22,53 22,53 22,53

301 300.0010 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.619,40

300.0003

301 300.0003 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 92.190,67

0,00

0,00 0,00

5.152,50 0,00301 300.0010 33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 6.581,50 5.152,50 0,00301 300.0010 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 9.200,90

301 300.0003 33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 199,806.837,50 1.470,00

199,80 199,80300.0010 - ACOES SAUDE BUCAL-PSF 0,00

01 - TESOURO 7.238.000,00 15.475.676,0 10.412.928,6 7.373.387,92 7.069.662,85

1.020,00 1.020,00302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 15.439.000,0 25.378.565,6 18.156.099,0 12.780.055,3 12.395.997,5

301 300.0010

301 300.0010 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.020,00301 300.0010 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.855,00

0,00 0,00

302 000.0000 33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000.000,00 5.278.678,46 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00302 000.0000 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00 400.000,00 0,00

302 000.0000 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 21.000,00 21.000,00 0,00

0,00 0,00302 000.0000 33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00302 000.0000 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 810.000,00 3.688.997,60 0,00

0,00 0,00

302 110.0000 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00

302 110.0000

0,00 0,00110.0000 - GERAL 0,00 0,00 0,00

136.150,21 134.208,02

44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 1.000,00 0,00

33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00

0,00 5.540.000,00 5.030.665,60 4.945.998,42302 310.0000 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 215.899,96

SubfunçãoCód.

0,00 10.385.911,6 7.373.387,92 7.069.662,85302 310.0000 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00

Botucatu Anexo 12


DotaçãoAtualizada

DespesaEmpenhada

DespesaLiquidada

DespesaPaga

302 310.0000 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 70.101,60

2.760,00 2.760,00

Despesas com Saúde

Período: 3º Bimestre / 2018 Município:

43.101,60 22.851,60

1.633.622,42 1.490.692,54

302 310.0000 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 70.101,60

11.643,31

43.101,60 22.851,60

302 310.0000 33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 2.668.196,25



10 0110 0110 0110 0110 01

10 01

10 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 01

10 01

10 02

10 02

10 0210 0210 02

10 0210 0210 0210 02

10 0210 02

10 0510 0510 05

10 05

10 0510 0510 05

302 310.0000 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 1.843.441,58 511.542,09 471.532,27

302 310.0000 33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 71.303,52 0,00 0,00302 310.0000 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 7.519,50 7.519,50 7.519,50

302 310.0000 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.552.313,51 448.925,71 409.365,890,00 0,00

18.306,00 4.380,00

302 310.0000 33903969 - SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00 0,00

302 310.0000 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 1.466,23

302 310.0000 44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.380,00 4.380,00 4.380,00

302 320.0000 33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 27.017,00

0,00 0,00

320.0000 - SAÚDE - TAXAS 0,00 0,00 27.017,00 0,00 0,00

50.000,00 0,00 0,00 0,00


302 300.0047

302 000.0000 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00

302 300.0047 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.908,00 1.908,00 1.908,00

05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 7.891.000,00 9.472.889,58 7.607.962,40 5.391.459,42 5.314.926,74302 300.0078 44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS 120.000,00 0,00 0,00

Despesas com Saúde


SubfunçãoCód.

302

000.0000 - 7.891.000,00 9.472.889,58 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


DotaçãoAtualizada

DespesaEmpenhada

DespesaLiquidada

DespesaPaga


300.0006 - SAUDE DO TRABALHADOR-RENAST 0,00 0,00 12.414,76 12.414,76 12.414,76

33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E 169.400,00 25.021,33 25.021,33

302 310.0000 33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA 7.986,00 3.167,95 3.167,95

0,00 0,00

302 310.0000 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 34.919,05 26.907,60 26.457,60302 310.0000

302 310.0000 44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS 28.500,00302 310.0000 44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO- 13.926,00

44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 46.806,00302 310.0000

0,00 0,00

302 310.0000 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.466,23 0,00 0,00

13.926,00 0,00

302 000.0000 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00 55.000,00 0,00

15.208,00 11.408,00000.0000 - 310.000,00 430.000,00 0,00 0,00 0,00

1.908,00 1.908,00302 300.0047

0,00 0,00

02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 310.000,00 430.000,00 135.208,00

33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 1.908,00

0,00 0,00300.0047 - INCENTIVO SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS 0,00 0,00 15.208,00

0,00 0,00

15.208,00 11.408,00302 000.0000 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 120.000,00 0,00

0,00 0,00302 300.0078

302 000.0000 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00 200.000,00 0,00

44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 120.000,00300.0078 - XXXXXXXXX 0,00 0,00 120.000,00

302 300.0047 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 13.300,00 13.300,00 9.500,0033903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 13.300,00

0,00 0,00

13.300,00 9.500,00

0,00302 000.0000 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 350.000,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00302 000.0000 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

0,00 0,00

000.0000 33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1.696.000,00 1.696.000,00 0,00 0,00 0,000,00

302 000.0000 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.581.889,58 0,00

0,00 0,00302 000.0000 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.100.000,00 1.120.000,00 0,00 0,00 0,00302 000.0000 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 145.000,00 45.000,00 0,00



10 0510 05

10 0510 0510 0510 0510 05

10 0510 05

10 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 05

10 0510 05

10 05

10 0510 0510 05

10 0510 0510 0510 0510 05

2.277,25 1.552,25

12.414,76 12.414,76302 300.0006 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 12.414,76

3.500,20 3.500,20

780,00 780,00302 300.0009 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 16.673,87 1.287,25 562,25

0,00 6.837.832,99 5.059.100,49 5.029.594,31

302 300.0009 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 780,00

302 300.0020 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00

300.0020 - IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE 0,00302 300.0020 33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 1.695.000,00

302 300.0020 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.295,94 3.295,44 409,44

26.534,90 26.174,90

302 300.0020 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 6.998,40 6.998,40 6.998,40

302 300.0020

302 300.0020 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 26.905,58123,27

302 300.0020 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 347.554,26 183.652,06 165.479,88


209.757,64 201.757,64

302 300.0020 33903937 - JUROS 123,27 123,27

302 300.0027 33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00

Despesas com Saúde


302 300.0027 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 992,50 992,50 992,50

302 300.0027 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 834,28 372,82 372,825.153,50 4.707,00

302 300.0028 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 2.146,00 2.038,00 2.038,00


300.0028 - FED - SAMU 192 0,00 0,00 7.495,50

302 300.0028 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.146,00 2.038,00 2.038,00

1.497,25 772,25302 300.0009 33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 210,00 210,00 210,00302 300.0009 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 16.883,87

300.0009 - CEO-CENTROS ESPECODONTOLOGICAS 0,00 0,00 17.663,87302 300.0006 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 12.414,76 12.414,76 12.414,76

3.500,20 3.500,20302 300.0018 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.500,20 3.500,20 3.500,20302 300.0018 0,00 3.500,20

300.0018 - EST SECSAUDE - AQUISICAO VEICULOS 0,00 0,00 3.500,20

7.431,65 7.343,65

302 300.0009 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E 780,00 780,00 780,00

33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00

302 300.0020

302 300.0020 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 7.623,65302 300.0020 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 212.175,30 77.978,03 77.978,03


11.250,00 11.250,00

0,00 3.977.017,261.695.000,00 1.695.000,002.793.003,12 2.793.003,12

88.705,12 85.731,12

302 300.0020

302 300.0020 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 11.250,00302 300.0020 33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 8.000,00 8.000,00 8.000,00

33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 935.437,44 475.108,85 448.576,67302 300.0020 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6.998,40 6.998,40 6.998,40

302 300.0020 44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 285,00 285,00 285,00

302 300.0020 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 421.604,33285,00 285,00302 300.0020

992,50 992,50

33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 120.000,00 35.790,98 35.790,98

44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 285,00

302 300.0027 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 992,50

SubfunçãoCód.

300.0027 - FED - PROG ASSIST FARMACEUTICA BASICA 0,00 0,00 525.864,28 270.401,22 224.546,22


DotaçãoAtualizada

DespesaEmpenhada

DespesaLiquidada

DespesaPaga

1.834,28 516,22 516,22302 300.0027 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.000,00 143,40 143,40

523.037,50 268.892,50 223.037,50

302 300.0027 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00

302 300.0028 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.756,00 0,00 0,00

3.115,50 2.669,00302 300.0028 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3.593,50 3.115,50 2.669,00302 300.0028



10 0510 05

10 05

10 0510 0510 05

10 0510 05

10 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 01

10 01

10 01

10 01

10 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 01

10 01

10 0110 0110 0110 01

302,00 302,00302 300.0039

302 300.0039

33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 530,80302 300.0039 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 530,80 302,00 302,00

0,00 0,00302 300.0039 33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 15.390,00 15.390,00 15.390,00

01 - TESOURO 3.108.500,00 2.908.500,00 1.114.960,79 1.097.932,62 1.078.462,72304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.108.500,00 2.908.500,00 1.114.960,79 1.097.932,62 1.078.462,72

0,00 0,00304 000.0000 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 15.800,00 0,00 0,00 0,00304 000.0000 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 260.000,00 260.000,00 0,00

0,00 0,00

304 000.0000 33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Despesas com Saúde


DespesaLiquidada

DespesaPaga

SubfunçãoCód.

304 310.0000 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS


DotaçãoAtualizada

DespesaEmpenhada

304 310.0000 31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 87.891,45 87.891,45 87.891,45

31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 10.853,14 10.853,14 10.853,14304 310.0000

409,43 409,43

304 310.0000 31901143 - 13º SALÁRIO 231,60 231,60 231,60304 310.0000

4.140,00 4.140,00

304 310.0000 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 102.940,74 102.940,74 84.787,44

304 310.0000 33903011 - MATERIAL QUÍMICO 4.140,00

0,00 45.190,80 38.612,00 38.612,00300.0039 - PROGRAMA DOSE CERTA 0,00

15.640,00 15.640,00302 300.0039 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 710,00 250,00 250,00302 300.0039 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 16.100,00

33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 28.560,00 22.670,00 22.670,00

0,00 0,00302 300.0076 44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS 158.000,00 0,00 0,00302 300.0076 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 158.000,00

300.0076 - EMENDA PARLAMENTAR HERCULANO PASSOS - UNIDADE MOVEL SAMU 0,00 0,00 158.000,00

0,00 0,00304 000.0000 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.500,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00304 000.0000 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00

000.0000 - 3.108.500,00 2.908.500,00 0,00 0,00 0,00

0,00304 000.0000 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 250.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00304 000.0000 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 87.200,00 0,00 0,00

842.994,66 842.994,66304 310.0000 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

304 000.0000 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 100.000,00 0,00

0,00 0,00 842.994,66310.0000 - SAÚDE - GERAL 0,00 0,00 1.114.960,79 1.097.932,62 1.078.462,72

0,00 0,00

304 000.0000 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 30.000,00 0,00

304 000.0000 33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 260.000,00 260.000,00 0,00

304 310.0000 31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 73.534,57 73.534,57 73.534,57304 310.0000 31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA 2.401,08 2.401,08 2.401,08

648.587,01 648.587,01 648.587,01304 310.0000 31901105 - INCORPORAÇÕES 1.524,26 1.524,26 1.524,26

15.791,07 15.791,07304 310.0000 31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.791,07 15.791,07 15.791,07304 310.0000 0,00 15.791,07304 310.0000 31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 409,43

33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 14.572,402.350,69 2.350,69

31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 17.562,12 17.562,12 17.562,12

31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00

0,00 54.682,39304 310.0000

304 310.0000 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 2.364,30304 310.0000

304 310.0000 31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS 102.940,74 102.940,74 84.787,44

37.782,22 36.465,629.555,00 9.555,00




10 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 01

10 01

10 02

10 02

10 02

10 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 05

10 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 05

304 310.0000304 310.0000 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.311,00 543,00 0,00

33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 5.995,00 5.995,00 5.995,00

304 310.0000 33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 15.852,37 5.445,55 4.876,95

3.816,00 3.816,00

304 310.0000 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 22.325,59 22.325,59 22.325,59304 310.0000

304 310.0000 33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 3.816,00304 310.0000 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.160,00 1.160,00 1.160,00

33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

64.918,25 64.918,25

304 310.0000 33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE 3.816,00 3.816,00 3.816,00

19.080,00

000.0000 - 0,00 19.080,00 0,00 0,00 0,00305 000.0000

SubfunçãoCód.

305 300.0066 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

0,00 0,00


DotaçãoAtualizada

DespesaEmpenhada

DespesaLiquidada

DespesaPaga

305 000.0000 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00 70.000,00 0,00

0,00 0,00

305 000.0000 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

305 300.0005 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 5.674,98

305 000.0000 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400.000,00 400.000,00 0,00

305 300.0005 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.334,40 1.334,40 1.334,40

305 300.0005 33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 7.900,00 7.900,00 7.900,00305 300.0005 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 50,00 50,00 50,00

0,00 4.834,90 3.425,10 775,60300.0007 - ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA 0,00

29.689,68 29.689,68304 310.0000 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 29.817,68304 310.0000 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.404,82304 310.0000 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 13.298,80 13.298,78 13.298,78

33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 738,70 565,90 360,90

1.883,30 1.883,30

33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 128,00 0,00 0,00304 310.0000 33903969 - SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00 0,00

19.080,00 19.080,00

304 310.0000 33903937 - JUROS 209,09 209,09 209,09304 310.0000

304 310.0000

02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 0,00 19.080,00 19.080,00305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.107.900,00 1.140.125,56 302.998,52 221.077,26 211.265,13

33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 0,00 0,00 64.918,25

19.080,00

Despesas com Saúde


305 300.0066 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA300.0066 - EST - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI 0,00 0,00 19.080,00 19.080,00

19.080,00

0,00 0,00

0,00 19.080,00 0,00

0,00 0,00 19.080,00

0,00 0,00

305 000.0000 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 226.900,00 226.900,00 0,00

192.185,13000.0000 - 1.107.900,00 1.121.045,56 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

19.080,00 19.080,00 19.080,0005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 1.107.900,00 1.121.045,56 283.918,52 201.997,26

305 000.0000 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 10.000,00 0,00

0,00 0,00305 000.0000 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

5.744,20 5.665,80305 300.0005

305 000.0000 33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 162.000,00 2.000,00 0,00


0,00 0,00300.0005 - PROG NAC CONTROLE HIV-AIDS E OTS DST 0,00 0,00 19.369,18

0,00 0,00

13.694,20 13.615,80305 000.0000 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.000,00 197.145,56 0,00305 000.0000 33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00 10.000,00 0,00

305 300.0005 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.331,407.950,00 7.950,00305 300.0005

33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 78,40 78,40 0,00


0,00 0,00

4.331,40 4.331,40305 300.0005



10 0510 0510 0510 05

10 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 05

10 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 05

10 0510 05

10 0510 05

2.649,50 0,00305 300.0007

305 300.0007

33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 4.059,30305 300.0007 33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 4.059,30 2.649,50 0,00

305 300.0021 31901143 - 13º SALÁRIO 2,79 2,79 2,79305 300.0021 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 93.507,28 93.507,28 93.507,28

100,98 100,98305 300.0021 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.219,38 1.219,38 1.219,38

305 300.0021 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 24.485,77 24.485,77 21.307,98305 300.0021 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

SubfunçãoCód.

305 300.0021 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

1.857,00 1.857,00


DotaçãoAtualizada

DespesaEmpenhada

DespesaLiquidada

DespesaPaga

305 300.0021

305 300.0021 33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 1.857,00

305 300.0021 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 423,30 423,30 423,30305 300.0021 33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 2.085,08 168,00 168,00

12.588,40 11.206,90305 300.0021 33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0,00 0,00 0,00

305 300.0021 33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 7.090,00 7.090,00 7.090,00305 300.0021 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 19.000,00 10.283,41 10.283,41

2.322,00 2.322,00

934,00 934,00305 300.0021 44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 1.100,00 1.100,00 0,00

305 300.0048 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 2.322,00305 300.0048 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.322,00 2.322,00 2.322,00

754,40 754,40

94.830,43 94.830,43305 300.0021 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 94.830,43300.0021 - FMS - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 255.704,04

305 300.0007 44905287 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - RPPS 775,60 775,60 775,6044905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 775,60

180.867,56 173.783,33

775,60 775,60

30.893,04 27.715,25305 300.0021 31901301 - FGTS 6.407,27 6.407,27 6.407,27305 300.0021 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 30.893,04305 300.0021 31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100,98

Despesas com Saúde


305 300.0021 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO305 300.0021 31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.613,84 2.613,84

28.434,44

2.613,84

0,00 0,00 92.484,33

2.613,84 2.613,84

26.338,002.613,84

0,00 0,00

305 300.0021 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.229,26 781,26 769,82305 300.0021 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 96,84 96,84 96,84

41.900,00 0,00 0,00305 300.0021 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.199,10 0,00 0,00

305 300.0021 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 4.468,80 3.280,10 2.576,60305 300.0021 33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 10.903,14 5.967,80 5.967,80

33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 3.271,74 3.271,74 3.271,74305 300.0021 33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 11.190,00 0,00 0,00

22.285,81305 300.0021 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 4.272,00 2.202,00 1.492,00305 300.0021

0,00

33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 33.782,40305 300.0021 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12.860,07

22.995,81

2.922,20 2.922,20 2.922,20305 300.0021 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00

2.322,00

305 300.0021 33903980 - HOSPEDAGENS 498,20 498,20 498,20305 300.0021 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

305 300.0027

300.0048 - PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO 0,00 0,00 2.322,00

33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 934,00305 300.0027 33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 934,00 934,00 934,00

300.0027 - FED - PROG ASSIST FARMACEUTICA BASICA 0,00 0,00 934,00934,00 934,00

2.322,00

310.0000 - SAÚDE - GERAL 0,00 0,00 754,40



10 0510 05

10 01

10 01

10 01

2.170.000,00 2.170.000,00 1.111.193,27 911.728,31

0,00 0,00 754,40

911.728,31

Despesas com Saúde

Período:

331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 2.170.000,00 2.170.000,00 1.111.193,27 911.728,31 911.728,3101 - TESOURO

DespesaLiquidada

DespesaPaga

Subfunção

331 310.0000 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 1.111.193,27 911.728,31

1.111.193,27 911.728,31 911.728,31

305 310.0000

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / OUTRAS SUBFUNÇÕES10 - SAÚDE 2.170.000,00 2.170.000,00

33903000 - MATERIAL DE CONSUMO305 310.0000 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 754,40 754,40 754,40

754,40 754,40

310.0000 - SAÚDE - GERAL 0,00 0,00 1.111.193,27 911.728,31 911.728,31331 000.0000 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.170.000,00 2.170.000,00 0,00

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

911.728,31000.0000 - 2.170.000,00 2.170.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

DotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

DespesaEmpenhada

Total 74.079.400,0

Cód.

331 310.0000

3º Bimestre / 2018 Município: Botucatu Anexo 12

1.111.193,27 911.728,31 911.728,31

Função Fonte Recurso Classific. Econômica



Transferencias do Estado 112.630.000,00 65.384.203,44

Total 234.440.600,00 126.238.329,34

APURAÇÃO DA APLICAÇÃODotação Atualizada(para o Exercício)


Até o Período(Arrecadação)

Proprios 75.760.600,00 36.426.839,34

18.935.749,40Transferências da União 46.050.000,00 24.427.286,56

TOTAL (15%) 35.166.090,00

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde

Período: 3º bimestre / 2018 Município: Botucatu Anexo 12

RECEITA DE IMPOSTOS APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Previsão Atualizada Arrecadaçãoaté o Período Para o

Exercício(Prev.

Atualizada)



0,00 %

DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE 38.633.028,07 30,60 % 32.999.175,16 26,14 % 30.558.406,74

26,14 % 30.558.406,74

Valor

24,21 %

DEDUÇÕES 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00

DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS 56.281.164,86 24,01 % 38.633.028,07 30,60 % 32.999.175,16

% Valor % Valor % Valor %

24,21 %



BOTUPREV

“PRORROGA AUXÍLIO DOENÇA”

PORTARIA Nº 118 de 03 de outubro de 2018 - PRORROGAR, o benefício de AUXÍLIO DOENÇA, por 3 (três) dias, a contar de 17/09/2018 a 19/09/2018 à servidora da Prefeitura Municipal de Botucatu HELEN CRISTIANE PAPA, (4453-9), com base no artigo 56 e seguintes da Lei Complementar nº. 1.231, de 19 de dezembro de 2017.

Botucatu, 03 de outubro de 2018.

Walner Clayton Rodrigues

Superintendente do BOTUPREV

Marisa Gomes de Araujo

Gerente de Benefícios do BOTUPREV


PORTARIA Nº 119 de 03 de outubro de 2018 - PRORROGAR, o benefício de AUXÍLIO DOENÇA, por 126 (cento e vinte e seis) dias, a contar de 24/09/2018 a 27/01/2019 ao servidor da Prefeitura Municipal de Botucatu ODAIR APARECIDO DOMINGUES FRUDELLIS, (3842-3), com base no artigo 56 e seguintes da Lei Complementar nº. 1.231, de 19 de dezembro de 2017.







PORTARIA Nº 120 de 03 de outubro de 2018 - PRORROGAR, o benefício de AUXÍLIO DOENÇA, por 4 (quatro) dias, a contar de 25/09/2018 a 28/09/2018 à servidora da Prefeitura Municipal de Botucatu ROBERTA CRISTINA ZUMBA, (4663-9), com base no artigo 56 e seguintes da Lei Complementar nº. 1.231, de 19 de dezembro de 2017.






“CONCEDE AUXÍLIO DOENÇA”

PORTARIA Nº 121 de 03 de outubro de 2018 - CONCEDER, o benefício de AUXÍLIO DOENÇA, por 77 (setenta e sete) dias, a contar de 10/09/2018 a 25/11/2018, à servidora da Prefeitura Municipal de Botucatu SIMONE

VIVIAN DE PAULA, 3449-5, com base no artigo 56 seguintes da Lei Complementar nº. 1.231, de 19 de dezembro de 2017.







PORTARIA Nº 122 de 03 de outubro de 2018 - CONCEDER, o benefício de AUXÍLIO DOENÇA, por 13 (treze) dias, a contar de 26/09/2018 a 08/10/2018, à servidora da Prefeitura Municipal de Botucatu TANIA REGINA SGANZERLA, 1849-0, com base no artigo 56 seguintes da Lei Complementar nº. 1.231, de 19 de dezembro de 2017.







PORTARIA Nº 123 de 03 de outubro de 2018 - CONCEDER, o benefício de AUXÍLIO DOENÇA, por 31 (trinta e um) dias, a contar de 26/09/2018 a 26/10/2018, à servidora da Prefeitura Municipal de Botucatu CAROLINA CESARE, (6201-4), com base no artigo 56 seguintes da Lei Complementar nº. 1.231, de 19 de dezembro de 2017.







PORTARIA Nº 124 de 03 de outubro de 2018 - CONCEDER, o benefício de AUXÍLIO DOENÇA, por 78 (setenta e oito) dias, a contar de 29/09/2018 a 15/12/2018, à servidora da Prefeitura Municipal de Botucatu MILEIDE DA SILVA RIBEIRO PEREIRA (2978-5), com base no artigo 56 seguintes da Lei Complementar nº. 1.231, de 19 de dezembro de 2017.








Assistência SocialRua Velho Cardoso, 338 - Centro

(14) 3814-5181 | 3813-6514 | [email protected]

ComunicaçãoPraça Prof. Pedro Torres, 100 - Centro

(14) 3811-1520 | [email protected]

CulturaAvenida Dom Lucio, 755 - Centro

(14) [email protected]

Desenvolvimento Econômico, Emprego e RendaRua Cel. Fonseca, 408 - Centro


Sec. Adjunta de TurismoRua Benjamim Constant, 161, Vila Jaú(14) 3811-1490 | 3811-1492 | 3811-4060

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EducaçãoPraça Bispo Dom Luiz Maria de Santana, 176

Centro - (14) 3811-3150 |[email protected]

Esportes e Promoção da Qualidade de VidaRua Maria Joana Felix Diniz, 1585


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InfraestruturaAv. Itália, 425 - Vila Juliana(14) 3882-0233 | [email protected]

Sec. Adjunta de ObrasAv. Itália, 425 - Vila Juliana(14) 3882-0233 | [email protected]

Sec. Adjunta de TransporteRua Amando de Barros, 2741 - Lavapés

(14) 3813-3515 | 3882-9888 | [email protected]

Assistência SocialRua Velho Cardoso, 338 - Centro

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CulturaAvenida Dom Lucio, 755 - Centro


Desenvolvimento Econômico, Emprego e RendaRua Cel. Fonseca, 408 - Centro


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EducaçãoPraça Bispo Dom Luiz Maria de Santana, 176

Centro - (14) 3811-3150 |[email protected]

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Habitação e UrbanismoRua José Vitoriano Villas Boas, 4 - Centro


InfraestruturaAv. Itália, 425 - Vila Juliana(14) 3882-0233 | [email protected]

Sec. Adjunta de ObrasAv. Itália, 425 - Vila Juliana(14) 3882-0233 | [email protected]

Sec. Adjunta de TransporteRua Amando de Barros, 2741 - Lavapés

(14) 3813-3515 | 3882-9888 | [email protected]

SECRETARIAS MUNICIPAISSECRETARIAS MUNICIPAISNegócios Jurídicos

Praça Prof. Pedro Torres, 100(14) 3811-1502 | 3811-1478

[email protected]

Participação PopularPraça Prof. Pedro Torres, 100


Relações InstitucionaisPraça Prof. Pedro Torres, 100


SaúdeRua Major Matheus, 7


SegurançaRua Vitor Atti, 145 - Vila Lavradores


VerdeRua Lourenço Carmelo, 180 - Jd. Paraíso


Fundo Social de SolidariedadeRua General Telles, 1434 - Centro


Gabinete do PrefeitoPraça Prof. Pedro Torres, 100


Negócios JurídicosPraça Prof. Pedro Torres, 100


Participação PopularPraça Prof. Pedro Torres, 100


Relações InstitucionaisPraça Prof. Pedro Torres, 100


SaúdeRua Major Matheus, 7


SegurançaRua Vitor Atti, 145 - Vila Lavradores


VerdeRua Lourenço Carmelo, 180 - Jd. Paraíso


Fundo Social de SolidariedadeRua General Telles, 1434 - Centro


Gabinete do PrefeitoPraça Prof. Pedro Torres, 100


EXPEDIENTEEXPEDIENTE

Semanário Oficial Eletrônico do Municípiode Botucatu é uma publicação da Prefeitura

e Câmara Municipal de Botucatu.

Jornalista responsávelAndré Godinho - MTB 40.792

Secretaria de ComunicaçãoAndré GodinhoCesar CulicheCinthia Souza

Guilherme Torres

Semanário Oficial Eletrônico do Municípiode Botucatu é uma publicação da Prefeitura

e Câmara Municipal de Botucatu.

Jornalista responsávelAndré Godinho - MTB 40.792

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Guilherme Torres

botucatu, 03 de outubro de 2018 · empreendedor e o mês de outubro como “mês de incentivo ao...

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