boletin diario...2021/06/30 · 557,907.84 142,016.24 alzas y bajas de hoy subieron: 54 bajaron: 25...

BOLETIN DIARIOMiércoles 30 de Junio de 2021

Año XXII - N° 5627

INDICES DE COTIZACIONES - S&P/BVLINDICE (Retorno Total S/) Cierre Var.% Día Var.% Mes Var.% Año Var.% $ *

SP/BVL PERU GENERAL 18,850.91 -0.66 -10.41 -9.47 -14.88SP/BVL PERU SELECT 497.31 -0.42 -10.02 -9.81 -15.20SP/BVL IBGC 180.29 -0.45 -8.84 -8.11 -13.61SP/BVL Lima 25 24,793.11 0.74 -7.90 -1.61 -7.49SP/BVL Peru Select 20% Capped 204.03 -1.01 -10.37 -9.22 -14.64SP/BVL Peru Enhanced Dividend 176.73 -0.84 -7.67 -9.50 -14.91SP/BVL Peru Smallcap 145.01 1.62 -6.82 -1.99 -7.84SP/BVL Consumer 1,028.13 0.06 -4.07 -5.56 -11.20SP/BVL Financials 844.61 -2.76 -11.16 -18.31 -23.19SP/BVL Industrials 187.05 1.54 -0.74 -1.84 -7.71SP/BVL Mining 387.42 -0.58 -12.27 -0.65 -6.59SP/BVL Services 527.16 1.76 -4.34 -14.16 -19.29SP/BVL Electric 514.64 1.76 -4.34 -14.16 -19.29SP/BVL Construction 202.53 0.27 1.21 -3.15 -8.94

* Variación anual en dólares

SP/BVL PERU SELECT - INTRADAY501

500

499

498

497

496

495

494

493

492

15:0014:3014:0013:3013:0012:3012:0011:3011:0010:3010:0009:3009:0008:30

Apertura: 499.41 Cierre: 497.31 Máxima: 500.96 Mínima: 492.37

NEGOCIACIÓN Y CAPITALIZACIÓNSEGMENTO Neg. Día (S/) N° Op. Día Neg. Mes (S/) Neg. Año (S/)

Renta Variable 67,277,714 926 1,253,236,119 9,880,480,017Renta Fija 3,127,090 5 164,615,845 1,987,463,527Colocación Primaria 0 0 0 21,371,789Op. Reporte y Préstamo 3,212,164 12 108,060,560 696,928,915TOTAL MERCADO 73,616,968 943 1,525,912,524 12,586,244,249

CAPITALIZACIÓN TOTALDEL MERCADO

Millones Soles Millones Dólares557,907.84 142,016.24

ALZAS Y BAJAS DE HOYSubieron: 54 Bajaron: 25 Se mantuvieron: 15

MAYORES ALZAS

Mercado ValoresAnterior

Cierre (S/) VariaciónFecha Cotización

Local

MOROCOI1 28/06 0.65 0.70 7.69%CASAGRC1 28/06 3.90 4.17 6.92%BROCALC1 28/06 3.71 3.95 6.47%VOLCABC1 28/06 0.489 0.52 6.34%

Extranjero

ARKG 02/06 US$ 80.99 US$ 93.02 14.85%ARKW 17/06 US$ 143.95 US$ 154.50 7.33%QCOM 08/06 US$ 134.35 US$ 142.54 6.10%HERO 19/05 US$ 30.48 US$ 32.26 5.84%

MAYORES BAJAS

Mercado ValoresAnterior

Cierre (S/) VariaciónFecha Cotización

Local

BUENAVC1 03/06 43.80 35.10 -19.86%BACKUAC1 16/06 194.00 185.00 -4.64%CPACASI1 22/06 5.30 5.08 -4.15%ALICORI1 04/06 5.05 4.90 -2.97%

Extranjero

JETS 17/06 US$ 25.30 US$ 24.25 -4.15%BAC 25/06 US$ 41.80 US$ 40.91 -2.13%FB 28/06 US$ 355.10 US$ 348.00 -2.00%ABX 23/06 US$ 21.05 US$ 20.71 -1.62%

INDICES DE COTIZACIONES - BOLSAS MUNDIALESBOLSA INDICE Cierre Var. Día % Var. Mes % Var. Año % Var. $ % *

New York Dow Jones 34,502.51 0.64 -0.08 13.57 13.57S&P 500 4,297.50 0.16 2.22 15.20 15.20

Colombia MSCI COLCAP 1,248.83 -1.74 3.99 -13.15 -19.63Sao Paulo IBOVESPA 126,801.66 -0.49 0.46 6.54 12.31Santiago S&P IPSA 4,331.33 -0.42 -0.58 3.69 0.25México S&P/BMV IPC 50,289.75 -0.12 -1.17 13.48 14.14Londres FTSE 100 7,037.47 -0.50 0.21 8.93 10.67Frankfurt Dax Index 15,531.04 -0.15 0.71 13.21 10.48Madrid IBEX 35 8,821.20 -1.04 -3.58 9.26 6.62Tokio Nikkei 225 28,791.53 -0.88 -0.24 4.91 -2.09Hong Kong Hang Seng 28,827.95 -1.50 -1.11 5.86 5.75

Shanghai ShanghaiComposite 3,591.20 -0.42 -0.67 3.40 4.55

* Variación anual en dólares

TASAS EFECTIVAS OP. DE REPORTE Y TASAS DE INTERESOPERACIONES DE REPORTE Tasa Efectiva Prom. S/ (%) Tasa Efectiva Prom. USD (%)

O. R. Renta Variable 7.1071 5.7284O. R. Instrumentos de Deuda -.- -.-

TASAS DE INTERES Anterior (%) Hoy (%) Variación (%)TAMEX Tasa Act. Mon. Ext. 5.99 6.06 0.07TIPMEX Tasa Pas. Mon. Ext. 0.22 0.22 s.v.TAMN Tasa Act. Mon. Nac. 10.69 10.73 0.04TIPMN Tasa Pas. Mon. Nac. 0.81 0.81 s.v.

COTIZACIONES DE METALES Y TIPO DE CAMBIOMETALES Anterior Hoy Var. Día % Var. Mes % Var. Año %

Oro (COMEX) US$/Oz. 1,779.60 1,768.80 -0.61 -7.24 -6.55Plata (COMEX) US$/Oz. 26.22 26.23 0.04 -6.35 -1.17Cobre (COMEX) US$/Lb. 4.278 4.297 0.44 -8.11 22.28Zinc (LME) US$/TM 2,890.25 2,966.75 2.65 -2.52 8.70Plomo (LME) US$/TM 2,250.00 2,265.00 0.67 3.13 14.64Estaño (LME) US$/TM 33,027.00 32,920.00 -0.32 -0.24 60.24

TIPO DE CAMBIO Compra Venta PromedioDólar Interbancario Soles / Dólar 3.865 3.867 3.866Yen Yen / Dólar 111.11 111.12 111.12Euro Dólar / Euro 1.1858 1.1859 1.1858

MONTOS NEGOCIADOS Y N° DE OPERACIONES - Ult. 12 ruedas

Renta Variable Otros Segmentos

Renta Fija Total de Operaciones

14/0

615

/06

16/0

617

/06

18/0

621

/06

22/0

623

/06

24/0

625

/06

28/0

630

/06

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

Mill

. S/

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

N° O

peraciones

CONTENIDOSección Pág.

1. Horarios de Negociación 22. Resumen de Montos y Operaciones 23. Presencia Bursátil Renta Variable 24. Presencia Bursátil Renta Fija 25. Mercado de Renta Variable 36. Información adicional de valores 117. Certificados de suscripcion preferente 158. Mercado de Renta Fija 169. Colocación primaria 1710. Operaciones de Reporte y Prestamo de Valores 1811. Mercado Alternativo de Valores –MAV 1812. Entrega de derechos 18

Sección Pág.13. Convocatorias 1914. Cambios de Valor Nominal 1915. Procesos de suscripción de nuevas acciones 1916. Reducción de Capital 1917. Cambio de razón social 1918. Procesos de fusión-escisión 2019. Inscripciones y Retiros 2020. Obligaciones pendientes de vencimiento 2121. Operaciones Extrabursátiles 2222. Negociación en bolsas extranjeras 2223. Empresas con buen gobierno corporativo 2624. Retribuciones, contribuciones y comisiones 26

Sección Pág.25. Negociación de divisas 2926. Notas al boletín 29

Avisos:- Aviso BVL: Segmento de Alta/Baja liquidez- Oferta Pública de la 6ta. Emisión del 1er. Programa deInstrumentos de Corto Plazo Eco-Acuícola S.A.C - Serie B (MAV)- Aviso de Oferta Pública de la Primera Emisión del SegundoPrograma de ICP Chavín, Serie P (MAV)- Tabla de Valores Referenciales para 3er Trim 2021

- OPA de acciones comunes de Aenza S.A.A. (AENZAC1) (Nuevo)

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1. HORARIOS DE NEGOCIACIONRenta Variable Segmento de Alta LiquidezDe 08:20 a 08:30 Subasta de AperturaDe 08:30 a 14:52 Negociación RegularDe 14:52 a 15:00 Subasta de CierreDe 15:02 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre

Renta Variable Segmento de Baja LiquidezDe 07:30 a 08:30 Pre-AperturaDe 8:30 a 10:25 1ra Subasta Intermedia RV2De 10:30 a 12:25 2da Subasta Intermedia RV2De 12:30 a 14:30 Subasta de CierreDe 14:35 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre

Renta Variable Segmento de Val. ExtranjerosDe 08:20 a 08:30 Subasta de AperturaDe 08:30 a 15:00 Negociación RegularDe 15:02 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre

De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija(propuestas, negociación y oper al cierre)De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de DineroDe 09:00 a 15:10 Operaciones de Reporte yPréstamo Bursátil

2. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del dia 30/06/2021

SEGMENTODIA MES AÑO

S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op.RENTA VARIABLE 67,277,714.23 17,125,547.72 926 1,253,236,119.33 321,451,108.89 16,184 9,880,480,017.03 2,659,303,546.23 88,670

Acciones 63,595,111.87 16,188,140.99 894 1,147,896,711.14 294,402,300.69 15,230 9,219,311,816.96 2,482,195,185.96 81,319

ADRs 980,623.41 249,617.77 24 23,940,712.53 6,160,523.82 736 282,438,194.86 76,152,022.23 6,099

Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

Cert. Participacion. FIBRAS 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 3,855,484.22 1,056,448.85 38

Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 0.00 0.00 0 83,066.51 21,364.27 11 507,571.67 135,633.26 57

Cert. Fondos de Inversión 2,701,978.95 687,788.96 8 81,315,629.15 20,866,920.11 207 374,365,380.97 99,763,826.25 1,156

Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 1,568.35 429.68 1

RENTA FIJA 3,127,089.99 796,001.02 5 164,615,845.10 41,859,985.84 120 1,987,463,527.44 536,397,605.23 562

Mercado Continuo 1,883,566.57 479,462.03 3 138,415,708.71 35,147,924.52 66 1,691,667,272.48 456,573,528.63 337

Mercado de Dinero 1,243,523.42 316,538.99 2 26,200,136.39 6,712,061.32 54 295,796,254.96 79,824,076.60 225

COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 21,371,789.17 5,920,185.24 83

OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 3,212,164.23 817,656.67 12 108,060,559.67 27,657,658.50 255 696,928,914.93 187,849,781.01 2,043

REP Renta Variable 2,231,719.33 568,084.34 10 99,845,027.15 25,565,980.16 226 637,400,885.19 171,868,810.54 1,818

REP Renta Fija 980,444.90 249,572.33 2 8,215,532.51 2,091,678.34 29 59,528,029.74 15,980,970.50 225

Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

TOTAL MERCADO 73,616,968.45 18,739,205.41 943 1,525,912,524.10 390,968,753.23 16,559 12,586,244,248.57 3,389,471,117.71 91,358

Tipo de Cambio MILLENIUM: 3.9285 Numero de sesiones realizadas 21 125

3. LISTA DIARIA DE ACCIONES Y VALORES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL *

(Válido para el 01 de julio de 2021 con información al 30 de junio de 2021)Nemónico Presencia Bursátil %

VOLCABC1 99.44BAP 98.89ALICORC1 98.89FERREYC1 97.78BVN 97.78CVERDEC1 97.22INRETC1 96.11IFS 93.89BBVAC1 92.78UNACEMC1 92.22

Nemónico Presencia Bursátil %SCCO 92.22HBM 91.11CPACASC1 89.44AENZAC1 86.67TV 86.11CORAREI1 84.44RELAPAC1 82.22SPY 81.67SIDERC1 80.00CREDITC1 78.89

Nemónico Presencia Bursátil %AMZN 77.78LUSURC1 76.67AAPL 76.67MINSURI1 76.67TSLA 75.00BACKUSI1 73.89CASAGRC1 70.00C 60.00ENGEPEC1 57.78EEM 54.44

Nemónico Presencia Bursátil %NUGT 53.89MSFT 52.78GLD 50.00PML 48.33ABX 48.33SMT 47.78ENDISPC1 46.11ETFPERUD *

* Incluye acciones y valores representativos de acciones (ETFs, entre otros) inscritos por primera vez en los últimos 360 días calendario que cuenten con un Formador de Mercado de acuerdo a la regulación vigente, Ley Nº 30341 (difundida el 12/09/2015) ysu Reglamento: Decreto Supremo Nº 382-2015-EF (difundido el 22/12/2015). Para mayor información y disclaimer adicionales consultar en https://www.bvl.com.pe/mercado/movimientos-diarios/presencia-bursatil

4. LISTA DIARIA DE VALORES DE RENTA FIJA QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL

(Válido para el 01 de julio de 2021 con información al 30 de junio de 2021)Nemónico Presencia Bursátil %

FMV0BC1U 16.67BPICH1BC1A 7.78ALICO3BC2A 6.67MIBAN2BS1B 6.67ENGIE3BC3B 6.67

Nemónico Presencia Bursátil %BBVA1BS2A 6.67BAM2CP1A 6.11ENGIE3BC1A 6.11FINOH1BC1B 5.56BBVA5BC2A 5.56

Nemónico Presencia Bursátil %PACIF1BS1A 5.00FINOH1BC2A 5.00BBVA7BC2A 5.00ALIC1DBC1A 5.00INTER1BS8A 5.00

Nemónico Presencia Bursátil %CRED4BC10C 5.00

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5. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO

VALORESMoneda

ANTERIOR NEGOCIACIÓN DEL DIAFrec.

deCotiz.

Rendim. Bursátil

2021CotizaciónAnterior

COTIZACIONES Variac.Dia %

PROPUESTAS Preciopromedio

N° de AccsNegociadas

MontoEfectivo

NegociadoN° deOper.Fecha Apertura CIERRE Máxima Mínima Compra Venta

A.F.P.

HABITAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTEGRC1 (verHI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PRIMAC1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PROFUTC1 S/ 20.94 28/04/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BANCOS YFINANCIERAS

AMERFIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BANCOMC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BANFALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BAZC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BBVAC1 S/ 1.91 28/06/21 1.92 1.92 1.92 1.90 0.52% 1.90 1.92 1.92 168,422 323,308.22 11 95 % -9.83%

BIFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BOCPEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BPICHC1 (F, ver15,16,18) S/ 0.481 16/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.54 ...... ...... ...... ...... ...... -3.80%

BPICHPC1 (F, ver15,16,18) S/ 0.52 14/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.52 ...... ...... ...... ...... ...... ......

BRIPLEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CITIBKC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CMAQPC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

COFIDCC1 (verHI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

COMPFC1 (ver14) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CRANDEC1 S/ 1.84 22/07/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CREDITC1 S/ 2.19 28/06/21 2.17 2.20 2.20 2.17 0.46% 2.19 2.20 2.19 167,365 367,186.72 33 95 % -42.03%

CSCOTIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

EFECTIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FCONFIC1 (ver17) S/ 91.09 20/12/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FCREDIC1 S/ 2.00 09/02/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FINOHC1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FINTFCC1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FINTFCC2 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FPROEMC1 S/ 18.00 18/09/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FPROEMP1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

GNBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ICBCC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTERBC1 S/ 3.84 18/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... 2.70 3.20 ...... ...... ...... ...... ...... 2.40%

MIBANC1 (ver 16) S/ 2.30 11/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... 1.90 2.20 ...... ...... ...... ...... ...... -21.18%

MITSUFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

QAPAQC1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SANC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SCOTIAC1 S/ 24.60 25/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 23.00 27.50 ...... ...... ...... ...... 30 % -20.65%

STOTALC1 (ver17,18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DIVERSAS

ADCOMEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AENZAC1 (ver 18) S/ 1.30 28/06/21 1.34 1.35 1.38 1.34 3.85% 1.35 1.36 1.35 362,018 490,465.88 27 100 % -22.41%

AGROKAC1 S/ 13.50 26/12/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AIHC1 S/ 0.200 15/06/21 0.200 0.200 0.200 0.200 ...... ...... 0.60 0.20 1,320,674 264,134.80 2 10 % -62.26%

AZZAROC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BNBVALC1 S/ 1.65 30/06/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BVLAC1 (v. 17,18) S/ 2.50 25/06/21 2.46 2.50 2.50 2.46 ...... 2.35 2.50 2.48 25,732 63,900.72 4 20 % 5.52%

BVLBC1 (v. 17,18) S/ 2.25 18/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... 2.20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CAVALIC1 S/ 4.90 27/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CINEPLC1 S/ 4.35 20/04/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

COCESUC1 S/ 8.45 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4.13%

COLPERC1 (F, ver18) S/ 26.28 03/06/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CRECAPC1 S/ 2.95 21/06/21 2.95 2.95 2.95 2.95 ...... 2.95 ...... 2.95 3,628 10,702.60 2 30 % -6.62%

DESXXIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DIVIC1 S/ 0.69 16/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DUNENC1 (ver HI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

EDUCAAC1 (ver18) S/ 2.78 27/12/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ENFOSLC1 (ver18) S/ 3.36 27/12/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ENPACIC1 S/ 0.200 26/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.200 ...... ...... ...... ...... ...... ......

EXPERTC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FALABEC1 S/ 1.11 08/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.89 ...... ...... ...... ...... ...... -50.00%

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VALORESMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil





MontoEfectivo


FERREYC1 S/ 1.54 28/06/21 1.56 1.61 1.68 1.56 4.55% 1.60 1.61 1.62 1,712,909 2,773,052.57 84 100 % -3.03%

FOSSALC1 (ver16) S/ 0.050 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.046 ...... ...... ...... ...... 5 % ......

FTOTALC1 (ver18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FUTURAC1 S/ 1.71 18/01/18 ...... ...... ...... ...... ...... 0.500 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

GRHOLDC1 S/ 1.00 07/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.00 ...... ...... ...... ...... ...... ......

HERMESC1 S/ 10.90 29/01/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

IIDEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INCRAIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVCENC1 (ver18) S/ 2.49 25/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 2.60 ...... ...... ...... ...... ...... 40 % -19.68%

INVCO2C1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVERTC1 S/ 0.70 26/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVFALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ISICC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

JPMORGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

NESSUSC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

NORVIBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PALOALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PHTBC1 (ver 14) S/ 0.050 31/08/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.040 ...... ...... ...... ...... ...... ......

PORTAC1 (ver 18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PVTBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

RBCAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

RBCBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SAGAC1 S/ 7.40 17/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SOLUCIC1 (ver16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TINKAC1 S/ 3.92 23/11/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TRADIC1 S/ 0.360 31/10/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VLPAC1 (ver 17) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VLPBC1 (ver 17) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AGRARIAS

ANDAHUC1 S/ 0.300 07/12/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.290 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ASJUANC1 S/ 0.500 12/06/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.00 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ASJUANC2 (verHI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AUNIONC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CARTAVC1 S/ 16.80 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 15.00 ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 42.36%

CASAGRC1 S/ 3.90 28/06/21 4.00 4.17 4.20 4.00 6.92% 4.10 4.17 4.17 101,346 422,500.42 25 90 % -0.63%

CAYALTC1 S/ 0.80 26/05/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.77 ...... ...... ...... ...... ...... ......

CHIQUIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CHUCARC1 S/ 3.00 09/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FANUPEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

GANSALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INGENIC1 S/ 3.00 05/04/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

LAREDOC1 S/ 12.50 06/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35.57%

PARAMOC1 S/ 7.00 05/04/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

POMALCC1 S/ 0.086 21/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.084 ...... ...... ...... ...... ...... 14.67%

PUCALAC1 S/ 0.230 13/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SINTUC1 S/ 11.49 08/10/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SNJACIC1 S/ 3.29 25/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.35 ...... ...... ...... ...... 5 % 12.06%

TUMANC1 S/ 0.300 29/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -23.08%

INDUSTRIALES

AIBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ALICORC1 S/ 6.30 28/06/21 6.35 6.30 6.48 6.30 ...... 6.25 6.30 6.35 215,190 1,366,016.60 48 100 % -8.54%

AUSTRAC1 S/ 0.94 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.84 0.94 ...... ...... ...... ...... 10 % -1.05%

BACKUAC1 S/ 194.00 16/06/21 185.00 185.00 185.00 185.00 -4.64% ...... ...... 185.00 2,427 448,995.00 1 10 % -19.72%

BACKUBC1 S/ 180.00 28/06/21 180.00 183.40 183.40 180.00 1.89% ...... 198.00 182.45 853 155,631.00 2 15 % -8.24%

CAUCH2C1 (L) S/ 1.42 18/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CORAREC1 S/ 1.27 28/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 1.30 ...... 1.30 2,000 2,600.00 1 20 % 14.37%

CPACASC1 S/ 5.10 28/06/21 5.10 5.10 5.15 5.08 ...... 5.09 5.15 5.11 267,442 1,366,956.32 53 100 % 10.68%

CRETEXC1 S/ 1.10 28/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.10 ...... ...... ...... ...... 5 % 54.93%

EXALMC1 S/ 1.15 28/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 1.15 1.30 ...... ...... ...... ...... 15 % 41.07%

LAIVEBC1 S/ 0.78 23/04/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.155 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PETROBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PIURAC1 S/ 0.040 04/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.040 ...... ...... ...... ...... ...... ......

QUIMPAC1 S/ 0.68 28/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.59 ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -35.24%

RELAPAC1 (D) S/ 0.151 28/06/21 0.152 0.160 0.160 0.152 5.96% 0.155 0.160 0.16 1,564,960 247,825.75 32 100 % 131.88%

SIDERC1 (ver 16) S/ 0.98 28/06/21 1.00 1.03 1.04 1.00 5.10% 1.03 1.04 1.03 185,414 191,839.06 21 95 % 34.67%

SNCRISC1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

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VALORESMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil





MontoEfectivo


SNJUANC1 S/ 29.50 05/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -10.61%

UNACEMC1 S/ 1.37 28/06/21 1.42 1.34 1.45 1.32 -2.19% 1.33 1.37 1.38 259,097 357,482.70 29 100 % -12.19%

UNITEXC1 (L) S/ 0.250 22/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.180 ...... ...... ...... ...... ...... ...... -28.57%

MINERAS

ANDEXAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ANDEXBC1 S/ 0.380 17/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.350 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ATACOAC1 S/ 0.210 06/05/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ATACOBC1 S/ 0.095 28/06/21 0.100 0.100 0.100 0.100 5.26% 0.101 0.105 0.10 1,080,200 108,020.00 22 65 % -27.54%

BROCALC1 S/ 3.71 28/06/21 3.80 3.95 4.10 3.80 6.47% 3.83 3.95 3.94 15,918 62,726.23 12 65 % -21.00%

BUENAVC1 S/ 43.80 03/06/21 35.10 35.10 35.10 35.10 -19.86% 33.70 40.00 35.10 188 6,598.80 1 15 % -19.86%

CASTROC1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CVERDEC1 US$ 16.50 28/06/21 16.45 17.01 17.01 16.45 3.09% 17.01 17.20 16.90 13,632 230,343.49 31 100 % -16.71%

FOSPACC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MINCORC1 S/ 26.00 12/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... 18.00 24.99 ...... ...... ...... ...... ...... 26.83%

MOROCOC1 (ver15) S/ 1.21 16/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -35.98%

NEXAPEC1 (ver14) S/ 2.90 24/06/21 3.00 3.04 3.04 3.00 4.83% 3.04 3.14 3.00 66,261 199,077.00 24 65 % 7.42%

PODERC1 S/ 8.00 14/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 7.60 7.90 ...... ...... ...... ...... 30 % -17.80%

SHPC1 S/ 25.00 25/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 20.00 30.00 ...... ...... ...... ...... 5 % ......

VOLCAAC1 S/ 3.30 20/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.29 ...... ...... ...... ...... ...... ......

VOLCABC1 S/ 0.489 28/06/21 0.500 0.52 0.53 0.500 6.34% 0.51 0.52 0.52 3,200,483 1,661,247.38 95 100 % 0.00%

SERVICIOSPÚBLICOS

EDUNASC1 S/ 1.41 15/12/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

EGEPIBC1 S/ 4.50 16/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 30.28%

EGESUBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ELECPBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ELESUDC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ENDISPC1 S/ 3.85 25/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 3.85 ...... ...... ...... ...... ...... 55 % -26.60%

ENGEPEC1 (ver16) S/ 1.99 25/06/21 2.00 2.10 2.10 2.00 5.53% 1.87 ...... 2.09 139,792 292,445.00 8 70 % 10.16%

ENGIEC1 S/ 6.09 22/06/21 6.08 6.08 6.08 6.08 -0.16% 6.08 6.10 6.08 5,975 36,328.00 2 35 % -9.86%

EPUNOBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ESUREBC1 S/ 1.21 06/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.83%

HIDRA2C1 S/ 1.23 28/06/21 1.28 1.28 1.28 1.28 4.07% 1.23 1.28 1.28 18,480 23,654.40 1 80 % -4.96%

LUSURC1 S/ 10.95 25/06/21 11.30 11.30 11.35 11.30 3.20% 11.05 11.32 11.31 8,295 93,843.56 12 80 % -54.07%

PERENAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PERENBC1 S/ 13.00 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -8.56%

SANGABC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SEALDC1 S/ 0.71 15/09/15 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SEDAPBC1 (ver16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SHOUGEC1 S/ 1.00 16/02/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TELCAAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TELCABC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TELEFBC1 (ver18) S/ 0.74 15/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.74 ...... ...... ...... ...... 10 % -31.48%

TELEFCC1 (ver18) S/ 1.75 27/10/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SEGUROS

AVLASGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CARDIFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CHUBSGC1 (ver14) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CRECERC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INSURC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTSEGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

LIBSEGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MAPFREC1 S/ 1.01 31/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.70 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MAPVIDC1 S/ 4.02 06/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... 2.80 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

OHIOC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PACIFIC1 S/ 33.50 18/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.06%

POSITIC1 (E, ver18) S/ 1.05 03/04/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.84 ...... ...... ...... ...... ...... ......

POSITVC1 (E, ver18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PROTECC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

QUALSGC1 S/ 0.160 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

RIMSEGC1 S/ 0.90 15/06/21 0.89 0.89 0.89 0.89 -1.11% 0.89 0.90 0.89 53,881 47,954.09 3 25 % -5.86%

SECREXC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VIVSEGC1 S/ 1.13 08/06/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DIVERSAS DEINVERSIÓN

BAYERI1 (D) S/ 14.10 18/03/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

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VALORESMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil





MontoEfectivo


COCESUI1 S/ 0.73 24/03/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.500 1.20 ...... ...... ...... ...... ...... ......

CONCESI1 S/ 3.20 17/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... 3.00 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ENPACII1 S/ 0.250 19/06/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.250 ...... ...... ...... ...... ...... ......

FILAMEI1 S/ 0.75 02/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.75 ...... ...... ...... ...... ...... 7.14%

FOSSALI1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.001 ...... ...... ...... ...... ...... ......

FUTURAI1 S/ 2.23 21/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 11.50%

IIDEI1 S/ 0.57 15/01/19 ...... ...... ...... ...... ...... 0.100 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVCORI1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MEPSAI1 S/ 1.38 15/06/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INDUSTRIALESDE INVERSIÓN

ALICORI1 S/ 5.05 04/06/21 5.00 4.90 5.00 4.90 -2.97% ...... 5.05 4.93 7,372 36,336.12 4 15 % -14.84%

BACKUSI1 S/ 17.51 28/06/21 17.70 18.00 18.50 17.70 2.80% 18.36 18.49 18.00 100,345 1,806,421.60 15 90 % -6.05%

CAUCHOI1 (L) S/ 1.05 18/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CIAREQI1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CORAREI1 S/ 1.09 28/06/21 1.12 1.10 1.12 1.09 0.92% 1.10 1.11 1.11 267,905 296,468.11 26 100 % 39.15%

CORLINI1 S/ 5.50 11/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 17.02%

CPACASI1 S/ 5.30 22/06/21 5.08 5.08 5.08 5.08 -4.15% ...... 5.08 5.08 1,170 5,943.60 2 20 % 28.96%

CRETEXI1 S/ 0.88 16/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -4.35%

ELCOMEI1 (ver17) S/ 0.64 20/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -16.45%

ETERNII1 S/ 1.60 25/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % -19.19%

ETNAI1 S/ 0.56 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 12.00%

GLORIAI1 S/ 6.08 16/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.90 ...... ...... ...... ...... 25 % -9.95%

HIDROSI1 S/ 0.220 29/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

IEQSAI1 S/ 0.310 27/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -6.06%

INDECOI1 (ver 18) S/ 2.26 21/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -7.32%

MICHEI1 S/ 2.00 24/06/21 2.00 2.00 2.00 2.00 ...... 1.80 2.00 2.00 110,000 220,000.00 13 20 % -1.43%

MODIANI1 (D) S/ 7.56 25/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 7.40 ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 8.00%

PIURAI1 S/ 0.020 04/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

QUIMPAI1 S/ 0.500 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.500 ...... ...... ...... ...... ...... ...... -33.33%

RECORDI1 S/ 0.95 04/09/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SANMIGI1 (D) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SNJUANI1 S/ 28.50 28/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 28.51 ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -4.68%

UNITEXI1 (L) S/ 0.220 25/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.220 ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -0.45%

MINERAS DEINVERSIÓN

BROCALI1 S/ 2.70 11/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 2.75 ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -22.86%

BUENAVI1 S/ 16.00 20/06/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15.50 ...... ...... ...... ...... ...... ......

CASTROI1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.330 ...... ...... ...... ...... ...... ......

LUISAI1 S/ 196.00 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 192.00 ...... ...... ...... ...... ...... 6.52%

MINCORI1 S/ 16.50 28/06/21 16.50 16.50 16.50 16.50 ...... 16.26 16.50 16.50 11,716 193,314.00 27 60 % -21.43%

MINSURI1 S/ 2.58 28/06/21 2.62 2.62 2.64 2.60 1.55% 2.61 2.62 2.62 396,863 1,041,142.69 64 100 % 58.86%

MOROCOI1 (ver15) S/ 0.65 28/06/21 0.70 0.70 0.70 0.70 7.69% ...... 0.70 0.70 15,000 10,500.00 2 45 % -12.50%

NEXAPEI1 S/ 1.81 04/06/21 1.80 1.80 1.80 1.80 -0.55% ...... 1.80 1.80 2,777 4,998.60 1 10 % 12.50%

PERUBAI1 S/ 3.90 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.80 ...... ...... ...... ...... ...... 2.63%

SPCCPI1 S/ 38.00 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 38.50 ...... ...... ...... ...... ...... 40 % 11.14%

SPCCPI2 S/ 36.00 10/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 22.15%

VALORESEMITIDOS EN ELEXTERIOR

BAP US$ 123.75 28/06/21 122.00 121.22 122.45 120.48 -2.04% 111.00 123.00 121.78 25,866 3,150,002.47 42 100 % -24.52%

IFS US$ 25.68 28/06/21 25.25 25.27 25.33 25.02 -1.60% 25.10 ...... 25.27 1,095 27,673.00 11 100 % -15.97%

INRETC1 US$ 35.00 28/06/21 35.00 35.00 35.00 35.00 ...... ...... ...... 35.00 647 22,645.00 2 100 % -8.98%

INTCOBC1 US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MIRL US$ 0.061 22/06/21 0.062 0.062 0.062 0.062 1.64% 0.062 ...... 0.06 40,000 2,525.90 2 30 % -50.79%

SCCO US$ 64.54 28/06/21 64.35 64.35 64.35 64.35 -0.29% ...... 66.00 64.35 1,000 64,350.00 1 95 % -0.63%

SMT US$ 2.93 28/06/21 2.99 2.99 2.99 2.99 2.05% 2.90 ...... 2.99 22,200 66,378.00 1 65 % -11.54%

TV US$ 0.182 28/06/21 0.178 0.180 0.180 0.178 -1.10% 0.180 ...... 0.18 73,000 13,053.00 7 95 % 22.45%

JUNIORS

ALT US$ 0.020 09/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.017 0.019 ...... ...... ...... ...... 5 % 300.00%

BCM US$ 1.27 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -46.86%

DNT US$ 0.095 25/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.095 0.130 ...... ...... ...... ...... 60 % -20.83%

PML US$ 0.097 25/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.100 ...... ...... ...... ...... ...... 75 % -8.49%

PPX (S) US$ 0.033 26/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -5.71%

REG US$ 0.93 15/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -25.60%

RIO US$ 0.69 04/09/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TK US$ 0.200 22/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 14.29%

TORO US$ 0.57 13/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AMERICANDEPOSITARYRECEIPTS

Página 6 de 30

VALORESMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil





MontoEfectivo


BVN US$ 9.03 28/06/21 8.85 9.01 9.12 8.70 -0.22% 9.00 9.01 8.94 27,923 249,544.17 23 95 % -24.92%

CPAC US$ 8.12 14/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 2.27%

TEF US$ 4.70 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4.60 16 73.60 1 30 % 26.76%

FONDOSBURSATILES

ETFPERUD US$ 8.50 15/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 7.88 8.37 ...... ...... ...... ...... 20 % -18.27%

FONDOS DEINVERSIÓN

FIACWCF1 US$ 1,182.70 30/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FICOCMP1 US$ 326.28 28/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 70 % 3.66%

FICOCMP2 US$ 330.82 28/06/21 331.13 330.95 331.13 330.95 0.04% ...... ...... 331.13 1,212 401,324.16 4 85 % 3.44%

FICOCMP4 US$ 151.22 25/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 3.85%

FICOCMP5 US$ 111.06 28/06/21 111.10 111.10 111.10 111.10 0.04% ...... ...... 111.10 45 4,999.50 1 45 % 3.25%

FICOCMP6 US$ 101.47 28/06/21 104.19 104.19 104.19 104.19 2.68% ...... ...... 104.19 767 79,913.73 1 65 % 3.26%

FICOIF5 US$ 3.13 28/06/21 3.13 3.13 3.13 3.13 ...... ...... ...... 3.13 23,494 73,536.22 1 55 % 2.96%

FICOIF7 US$ 281.28 28/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 50 % 3.06%

FICORPS S/ 112.01 28/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 55 % 6.19%

FICORPS2 S/ 105.48 28/06/21 105.52 105.52 105.52 105.52 0.04% ...... ...... 105.52 4,766 502,908.32 1 25 % 4.02%

FICORPS3 S/ 104.52 21/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 3.28%

FICORPS4 S/ 103.90 28/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 45 % 3.55%

FICORPS5 S/ 100.83 25/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 0.51%

FIIMRENT (L) US$ 1.50 11/07/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FILXGARF US$ 23.50 29/10/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FILXGLAH US$ 112.60 31/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 19.19%

FIBRAS

FBLAREIT US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FIBCCAP US$ 99.50 17/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 95.99 ...... ...... ...... ...... ...... -3.68%

FIBPRIME US$ 9.35 24/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 9.10 ...... ...... ...... ...... ...... 0.16%

5.1. VALORES LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR

VALORESY AGENTE

PROMOTOR

Moneda

ANTERIOR NEGOCIACIÓN DEL DIAFrec. de

Cotiz.Rendim. Bursátil

2021CotizaciónAnterior Fecha

Cotizaciones Variac.Dia%

PROPUESTAS PrecioPromedio


Monto EfectivoNegociado

N° deOperApertura CIERRE Mxima Mnima Compra Venta

SBUX ANS US$ 112.55 25/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 16.27%IWM BNB US$ 226.03 21/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 16.04%AAPL BVL US$ 134.70 28/06/21 135.75 137.00 137.00 135.75 1.71 % ...... 137.80 ...... 2,490 339,413.10 7 85 % 2.39%ACWD BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ACWI BVL US$ 100.30 17/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 12.70%ADBE BVL US$ 578.70 25/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 18.59%AGG BVL US$ 114.92 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -2.44%AMZN BVL US$ 3,402.00 25/06/21 3,457.00 3,446.00 3,457.00 3,446.00 1.29 % ...... ...... ...... 122 421,732.00 2 85 % 5.13%ANGL BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......AQWA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ARKF BVL US$ ...... ...... 54.14 54.14 54.14 54.14 ...... ...... ...... ...... 4,882 264,311.48 1 5 % ......ARKG BVL US$ 80.99 02/06/21 93.02 93.02 93.02 93.02 14.85 % ...... ...... ...... 2,883 268,176.66 1 10 % 5.29%ARKQ BVL US$ ...... ...... 86.50 86.50 86.50 86.50 ...... ...... ...... ...... 3,064 265,036.00 1 5 % ......ARKW BVL US$ 143.95 17/06/21 154.50 154.50 154.50 154.50 7.33 % ...... ...... ...... 1,808 279,336.00 1 10 % 7.33%AXP BVL US$ 164.20 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 34.54%BA BVL US$ 248.50 25/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 14.78%BAC BVL US$ 41.80 25/06/21 40.91 40.91 40.91 40.91 -2.13 % 40.00 ...... ...... 320 13,091.20 1 25 % 38.26%BKNG BVL US$ 2,225.00 11/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......BOTZ BVL US$ 35.24 28/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 5.92%BRK/B BVL US$ 277.20 25/06/21 276.70 276.70 276.70 276.70 -0.18 % ...... ...... ...... 757 209,461.90 1 25 % 20.65%BSV BVL US$ 82.43 16/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -0.40%BTCCU BVL US$ 6.58 24/06/21 6.70 6.70 6.70 6.70 1.82 % ...... ...... ...... 300 2,010.00 1 10 % -12.42%BUG BVL US$ ...... ...... 28.88 28.88 28.88 28.88 ...... ...... ...... ...... 1,630 47,074.40 1 5 % ......BUZZ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......C BVL US$ 71.40 28/06/21 70.50 70.50 70.50 70.50 -1.26 % ...... ...... ...... 40 2,820.00 1 65 % 15.95%CBON BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CEMA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CHIQ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CIND BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CLOU BVL US$ 29.00 28/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 4.13%CLX BVL US$ 187.31 11/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -6.95%CNYA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......COPX BVL US$ 37.30 23/06/21 37.23 37.23 37.23 37.23 -0.19 % ...... ...... ...... 70 2,606.10 2 15 % 25.56%CSCO BVL US$ 52.80 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 17.33%CUSS BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DAPP BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DG BVL US$ 178.30 18/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DIS BVL US$ 177.58 25/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 55 % -0.07%DIV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DRIV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

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VALORESY AGENTE

PROMOTOR

Moneda









EBIZ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EDOC BVL US$ 18.51 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -14.66%EEM BVL US$ 54.93 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 40 % 5.80%EFA BVL US$ 79.70 28/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 7.85%EIMI BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EMB BVL US$ 110.30 05/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -4.75%EMCA BVL US$ 6.11 18/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -0.16%EMLC BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EPU BVL US$ 29.90 28/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % -12.32%ESGD BVL US$ 78.95 18/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......ESGV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ESPO BVL US$ ...... ...... 72.52 72.52 72.52 72.52 ...... ...... ...... ...... 720 52,214.40 1 5 % ......EUFN BVL US$ 20.50 14/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 14.33%EWG BVL US$ 36.10 01/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 21.06%EWJ BVL US$ 68.06 28/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 3.04%EWZ BVL US$ 40.90 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 11.54%FAS BVL US$ 103.35 22/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 10.84%FAZ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......FB BVL US$ 355.10 28/06/21 348.00 348.00 348.00 348.00 -2.00 % ...... ...... ...... 37 12,876.00 1 35 % 26.59%FEZ BVL US$ 47.24 28/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 11.10%FINX BVL US$ 44.71 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -4.87%FTRI BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......FXI BVL US$ 45.47 17/06/21 46.27 46.27 46.27 46.27 1.76 % ...... ...... ...... 575 26,605.25 1 15 % 2.01%GDX BVL US$ 34.10 28/06/21 33.96 33.89 33.96 33.89 -0.62 % ...... ...... ...... 485 16,451.00 2 100 % -7.07%GDXJ BVL US$ 51.00 06/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -2.21%GLCN BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......GLD BVL US$ 166.30 28/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 45 % -6.23%GOEX BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......GOOG BVL US$ 2,538.00 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 45.08%GOVT BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......GRNB BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......GSY BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......GURU BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......GXTG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......HAP BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......HDV BVL US$ 98.65 09/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 22.68%HERO BVL US$ 30.48 19/05/21 32.26 32.26 32.26 32.26 5.84 % ...... ...... ...... 2,622 84,585.72 1 5 % -1.74%HEZU BVL US$ 35.85 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 14.43%HYEM BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......HYG BVL US$ 87.81 28/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 6.05%IAI BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IAU BVL US$ 33.82 22/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -6.55%IBB BVL US$ 157.96 08/06/21 163.72 163.72 163.72 163.72 3.65 % ...... ...... ...... 1,100 180,092.00 1 15 % 7.87%IBM BVL US$ 146.00 18/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 23.31%IBTS BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ICLN BVL US$ 23.64 28/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -2.43%IEF BVL US$ 115.35 10/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 1.54%IEML BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IGF BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IGOV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IGSB BVL US$ 54.85 10/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -0.27%IGV BVL US$ 379.70 21/06/21 391.00 391.00 391.00 391.00 2.98 % ...... ...... ...... 650 254,150.00 1 20 % 16.02%IHAK BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IHE BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IHI BVL US$ 336.06 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 3.28%ILF BVL US$ 28.41 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 23.58%IPO BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IPOS BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IRBO BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ITA BVL US$ 107.35 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 13.96%IUAG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IUIS BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IVV BVL US$ 420.00 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 12.19%IYK BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IYR BVL US$ 102.45 28/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 20.46%JETS BVL US$ 25.30 17/06/21 24.12 24.25 24.25 24.12 -4.15 % ...... ...... ...... 4,000 96,858.04 2 20 % 11.44%JNJ BVL US$ 163.66 25/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 7.59%JPM BVL US$ 151.50 23/06/21 154.90 154.90 154.90 154.90 2.24 % ...... ...... ...... 40 6,196.00 1 40 % 24.19%KMB BVL US$ 132.87 19/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......KO BVL US$ 54.03 21/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -0.31%KRE BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......KRMA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......KWEB BVL US$ 72.58 06/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -5.49%LIT BVL US$ 72.15 28/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 25.59%LQD BVL US$ 131.74 02/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MCHI BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

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VALORESY AGENTE

PROMOTOR

Moneda









MILN BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MMC BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MOAT BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MOO BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MRK BVL US$ 74.00 09/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -10.91%MS BVL US$ 85.86 22/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 65.12%MSFT BVL US$ 265.00 23/06/21 270.00 270.00 270.00 270.00 1.89 % ...... ...... ...... 56 15,120.00 2 50 % 21.13%MTUM BVL US$ ...... ...... 0.00 0.00 ...... ...... 0.00 % 0.00 0.00 ...... 0 0.00 0 ...... ......MUB BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......NXTG BVL US$ 75.27 21/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 0.61%OIH BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PAVE BVL US$ 25.50 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PBW BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PEJ BVL US$ 52.35 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -1.49%PFE BVL US$ 39.06 24/06/21 39.15 39.15 39.15 39.15 0.23 % ...... ...... ...... 169 6,616.35 1 40 % 6.24%PFF BVL US$ 38.96 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 6.30%PG BVL US$ 132.62 18/06/21 134.33 134.33 134.33 134.33 1.29 % ...... ...... ...... 38 5,104.54 1 10 % -2.78%PICK BVL US$ 43.50 11/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PYPL BVL US$ 291.60 28/06/21 287.00 292.00 292.00 287.00 0.14 % ...... ...... ...... 160 46,645.00 2 50 % 26.19%QLD BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......R2US BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......REMX BVL US$ 84.77 07/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......RING BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ROKT BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......RSX BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SDHA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SDIV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SHE BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SHY BVL US$ 86.15 10/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -0.12%SIZE BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SLV BVL US$ 24.12 28/06/21 24.06 24.06 24.06 24.06 -0.25 % ...... ...... ...... 295 7,097.70 1 100 % -1.15%SLX BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SMH BVL US$ 250.02 07/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......SMOG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SNSR BVL US$ ...... ...... 35.57 35.57 35.57 35.57 ...... ...... ...... ...... 2,230 79,321.10 1 5 % ......SOCL BVL US$ 70.27 12/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 31.20%SPHB BVL US$ 74.00 21/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 2.92%SPXL BVL US$ 100.40 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 79.06%SPXS BVL US$ 36.21 20/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SPYX BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SRET BVL US$ 10.29 10/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 15.49%SSO BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......STLA BVL US$ 18.65 24/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.04%SUSA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......T BVL US$ 28.72 28/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -2.54%TAN BVL US$ 84.10 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......TIP BVL US$ 127.50 10/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 0.39%TLH BVL US$ 142.70 30/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -7.16%TLT BVL US$ 136.60 05/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -12.58%TMF BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......TQQQ BVL US$ 111.50 17/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 24.16%UPRO BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......URA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......UUP BVL US$ 24.15 10/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 0.63%V BVL US$ 235.30 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 7.72%VCSH BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......VEA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......VGSH BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......VLUE BVL US$ 102.60 18/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......VTV BVL US$ 136.80 28/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 16.25%VUG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......VZ BVL US$ 56.60 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -7.08%WFC BVL US$ 45.23 15/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 7.69%WMT BVL US$ 137.65 28/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7 984.90 1 20 % -4.54%WOOD BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......WPM BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......XBI BVL US$ 132.18 07/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -2.98%XLE BVL US$ 53.45 28/06/21 53.97 53.97 53.97 53.97 0.97 % ...... ...... ...... 740 39,937.80 1 40 % 42.36%XLF BVL US$ 36.25 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 45 % 24.31%XLK BVL US$ 145.35 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 13.87%XLP BVL US$ 68.92 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 70.00 ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 1.88%XLU BVL US$ 61.61 10/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -2.16%XLV BVL US$ 125.44 28/06/21 125.40 125.40 125.40 125.40 -0.03 % ...... ...... ...... 45 5,643.00 1 35 % 11.91%XLY BVL US$ 175.57 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 12.40%XME BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......XOM BVL US$ 61.15 18/06/21 62.89 63.13 63.13 62.89 3.24 % ...... ...... ...... 258 16,263.54 2 25 % 51.35%

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VALORESY AGENTE

PROMOTOR

Moneda









XT BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......BBVA CON US$ 6.33 28/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 32.43%DIA CON US$ 339.31 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 11.71%FCX CON US$ 36.76 28/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 65 % 39.98%QQQ CON US$ 349.60 25/06/21 354.21 354.21 354.21 354.21 1.32 % ...... ...... ...... 710 251,489.10 1 60 % 14.48%SIL CON US$ 44.38 17/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -4.35%SPY CON US$ 426.30 28/06/21 427.00 427.80 429.00 427.00 0.35 % ...... ...... ...... 862 368,721.20 4 95 % 14.72%TSLA CON US$ 682.40 28/06/21 691.35 683.05 691.68 683.05 0.10 % ...... 691.00 ...... 290 199,346.00 3 70 % -4.20%A CRE US$ 125.00 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......AAXJ CRE US$ 93.50 17/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 4.20%ABX CRE US$ 21.05 23/06/21 20.58 20.71 20.81 20.58 -1.62 % ...... ...... ...... 136,021 2,807,585.40 16 45 % -9.88%AES CRE US$ 27.93 24/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 13.31%AIG CRE US$ 53.30 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......ARKK CRE US$ 129.69 28/06/21 131.25 131.25 131.25 131.25 1.20 % ...... ...... ...... 12,050 1,581,562.50 1 45 % -14.55%BIDU CRE US$ 184.72 21/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 13.86%BKR CRE US$ 25.00 10/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.04%BMY CRE US$ 67.40 24/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.24%BRZU CRE US$ 117.32 11/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 28.77%BSX CRE US$ 41.20 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 15.37%CAG CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CI CRE US$ 233.80 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......CL CRE US$ 77.59 24/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -9.22%CMCSA CRE US$ 55.70 17/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.44%CMG CRE US$ 1,357.60 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -11.24%CRM CRE US$ 241.80 25/06/21 243.80 243.80 243.80 243.80 0.83 % ...... ...... ...... 101 24,623.80 1 40 % 9.99%CTSH CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CVS CRE US$ 87.30 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 27.45%DBEF CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DD CRE US$ 77.95 26/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20.11%DOW CRE US$ 62.63 26/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15.55%EA CRE US$ 143.00 27/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.25%EL CRE US$ 236.70 29/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EWW CRE US$ 47.65 24/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......FDX CRE US$ 292.46 28/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 1.02%GE CRE US$ 12.88 18/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 21.97%GILD CRE US$ 67.50 14/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 0.60%GOOGL CRE US$ 2,436.10 28/06/21 2,432.00 2,432.00 2,432.00 2,432.00 -0.17 % ...... ...... ...... 3 7,296.00 1 30 % 38.89%GS CRE US$ 357.10 22/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 29.24%HBM CRE US$ 6.56 28/06/21 6.59 6.64 6.64 6.59 1.22 % 6.50 6.68 ...... 1,704 11,287.81 4 100 % -6.74%HD CRE US$ 315.98 21/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 18.50%HEDJ CRE US$ 77.32 11/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 13.22%INTC CRE US$ 56.25 22/06/21 55.90 55.90 55.90 55.90 -0.62 % ...... ...... ...... 424 23,701.60 1 20 % 18.31%IYF CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......JNUG CRE US$ 114.00 01/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -27.87%JPEA CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......KHC CRE US$ 43.85 17/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 28.44%LW CRE US$ 83.00 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 5.20%MA CRE US$ 373.03 25/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 11.60%MCD CRE US$ 234.72 30/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 9.58%MDT CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MDY CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MKC CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MNST CRE US$ 97.20 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MRNA CRE US$ 224.66 25/06/21 233.00 235.25 235.25 233.00 4.71 % ...... ...... ...... 138 32,352.00 2 30 % 104.57%MSI CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MU CRE US$ 84.20 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 19.25%NEE CRE US$ 73.10 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -3.99%NEM CRE US$ 64.63 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.76%NKE CRE US$ 151.95 28/06/21 153.78 153.80 153.90 153.78 1.22 % ...... ...... ...... 262 40,302.36 3 15 % 12.47%PEP CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PM CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......QCOM CRE US$ 134.35 08/06/21 142.34 142.54 142.54 142.34 6.10 % ...... 143.29 ...... 65 9,258.10 2 10 % -4.44%RSP CRE US$ 151.00 01/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 18.57%SDIA CRE US$ 5.63 16/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 0.18%SDS CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SMT/UK CRE US$ 17.87 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 8.57%SPG CRE US$ 119.02 13/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 11.71%STZ CRE US$ 224.75 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......SWK CRE US$ 191.70 11/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.29%SYK CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......TGT CRE US$ 237.40 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 36.44%TMO CRE US$ 496.12 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 7.74%TMUS CRE US$ 131.85 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.63%TSN CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......UNH CRE US$ 417.50 07/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 18.56%USMV CRE US$ 71.91 28/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.14%

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VALORESY AGENTE

PROMOTOR

Moneda









USO CRE US$ 48.63 15/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 14.53%VT CRE US$ 103.40 16/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 104.00 ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 4.45%XLI CRE US$ 101.26 21/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 15.17%XLRE CRE US$ 44.70 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 22.90%ZM CRE US$ 388.15 28/06/21 395.20 395.00 395.20 395.00 1.76 % ...... ...... ...... 84 33,193.20 2 25 % -7.83%CBU0 ITG US$ 158.45 01/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -6.26%CBU7 ITG US$ 140.05 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -1.02%CSPX ITG US$ 426.53 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 13.20%EMCR ITG US$ 103.75 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 3.96%EZU ITG US$ 50.38 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 14.24%GMF ITG US$ 133.08 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.33%IDTM ITG US$ 214.00 03/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IDTP ITG US$ 244.10 21/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.49%IHYA ITG US$ 6.14 23/06/21 6.17 6.17 6.17 6.17 0.49 % ...... ...... ...... 51,447 317,427.99 1 25 % 1.31%IQLT ITG US$ 38.35 06/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20.67%ISAC ITG US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IUAA ITG US$ 5.72 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -1.89%IUSG ITG US$ 96.28 30/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 23.12%IUVL ITG US$ 6.15 20/07/20 9.26 9.26 9.26 9.26 0.00 % ...... ...... ...... 195 1,805.70 1 5 % 50.57%LQDA ITG US$ 6.37 25/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % -1.85%NFLX ITG US$ 501.58 18/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % -4.82%NVDA ITG US$ 794.00 28/06/21 801.70 801.70 801.70 801.70 0.97 % ...... ...... ...... 19 15,232.30 1 65 % 55.88%QUAL ITG US$ 127.12 27/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 29.33%TIP5 ITG US$ 4.93 07/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......UDVD ITG US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DUST KAL US$ 17.90 17/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -13.11%ECH KAL US$ 28.85 18/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -3.41%HMMJ KAL US$ 8.69 15/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 14.50 ...... ...... ...... ...... 5 % 34.52%INDA KAL US$ 42.20 14/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 9.24%NUGT KAL US$ 58.00 28/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % -18.49%

Total USD 8,793,016.24 88

5.2. VALORES CON FORMADOR DE MERCADO

Empresa Valor Formador

INFORMACION DEL FORMADOR DE MERCADO NEGOCIACION SIN FORMADOR

CantidadMínimaDiaria

CantidadMínima

OperadaDiaria

PropuestasN° de

AccionesMonto

Efectivo S/N° deOper.

N° deAcciones

MontoEfectivo S/ N° de Oper.

Compra S/ Venta S/

INRETAIL PERÚ CORP. INRETC1 BTG 1,500 4,500 .......... .......... ...... .......... ...... 647 US$ 22,645.00 2VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. VOLCABC1 BTG 60,000 180,000 .......... .......... 240,000 123,600.00 12 2,960,483 1,537,647.38 83ALICORP S.A.A. ALICORC1 CRE 2,875 11,500 .......... .......... 14,371 91,743.91 4 200,819 1,274,272.69 44BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. BVLAC1 CRE 5,000 10,000 .......... .......... 10,732 26,400.72 1 15,000 37,500.00 3CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. CPACASC1 CRE 3,160 6,320 5.09 5.21 12,026 61,365.24 4 255,416 1,305,591.08 49ENGIE ENERGIA PERU S.A ENGIEC1 CRE 2,000 4,000 6.08 6.25 4,343 26,405.44 1 1,632 9,922.56 1FERREYCORP S.A.A. FERREYC1 CRE 13,000 52,000 .......... .......... 219,602 358,149.00 19 1,493,307 2,414,903.57 65HudBay Mineral Inc. HBM CRE 500 n.a. US$ 6.50 US$ 6.68 535 US$ 3,525.65 1 1,169 US$ 7,762.16 3FONDO BURSÁTIL VAN ECK EL DORADOPERÚ ETF ETFPERUD ITG 700 700 US$ 7.88 US$ 8.37 ...... .......... ...... ...... .......... ......

Total Negociado por Formadores de Mercado S/ 701,514.83 42

5.3. VENTAS DESCUBIERTAS

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERAVALORES N° de acciones negociadas Monto Efectivo S/ VALORES N° de acciones negociadas Monto Efectivo US$

........ ........ ........ ........ ........ ........

6. INFORMACION ADICIONAL DE VALORES INSCRITOS POR EL EMISOR

SECTOR / VALOR V. N.S/ ISIN

ULTIMOS BENEFICIOS ENTREGADOS ACUERDOS PENDIENTESDiv. Efe S/ Ult día c der Acc. Lib % Ult día c der Div. Efe S/ Ult día c der Acc. Lib % Ult día c der

A.F.P.4 valores

HABITAC1 1.00 PEP102501009 0.45066301 03/03/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....INTEGRC1 (ver HI) 100.00 PEP104001008 234.37063372 03/02/21 6.318681318 13/04/2005 ..... ..... ..... .....PRIMAC1 (ver 16) 1,000.00 PEP106501005 542.558 VER HI ..... ..... ..... ..... ..... .....PROFUTC1 1.00 PEP107001005 7.59947883 05/05/21 6.423 25/03/2014 ..... ..... ..... .....BANCOS Y FINANCIERAS34 valoresAMERFIC1 1.00 PEP168001001 0.0148422 07/08/2013 1.766142 20/06/2012 ..... ..... ..... .....BANCOMC1 1.00 PEP119001001 ..... ..... 6.80 10/06/21 ..... ..... ..... .....BANFALC1 1.00 PEP141501002 0.095735926 11/07/2019 2.0404395 10/09/2019 ..... ..... ..... .....BAZC1 1.00 PEP115001005 ..... ..... 3.67068507 19/11/2020 ..... ..... ..... .....BBVAC1 1.00 PEP116001004 0.04515292 14/04/21 3.51189382 23/06/21 ..... ..... ..... .....BIFC1 30.00 PEP121001007 0.449999 16/04/2019 16.260337 01/09/2020 ..... ..... 5.690226 08/07/21BOCPEC1 1.00 PEP131201001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....BPICHC1 (F, ver 15,16,18) 1.00 PEP130001006 0.1462 27/03/2006 6.40251792 21/09/2020 ..... ..... ..... .....

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BPICHPC1 (F, ver 15,16,18) 1.00 PEP130004000 0.05 29/07/2020 8.294 17/07/2008 ..... ..... ..... .....BRIPLEC1 1.00 PEP143001001 0.09935532 23/04/2020 7.3597 09/12/2020 ..... ..... ..... .....CITIBKC1 1.00 PEP141001003 0.4326815 16/06/21 10.46099444 03/11/2010 ..... ..... ..... .....CMAQPC1 1.00 PEP131501004 ..... ..... 5.042198 24/06/21 ..... ..... ..... .....COFIDCC1 (ver HI) 1.00 PEP111001306 0.02857626 18/04/2017 0.70788 31/07/2019 ..... ..... 1.13 .....COMPFC1 (ver 14) 24.06 PEP168201007 2.26502823 13/05/2011 20.99776026 03/07/2014 ..... ..... ..... .....CRANDEC1 1.00 PEP169551004 ..... ..... 21.15347135 06/11/2019 ..... ..... ..... .....CREDITC1 1.00 PEP120001008 0.0038 21/04/21 8.31915267 10/09/2020 ..... ..... 2.25888917 ---CSCOTIC1 6.30 PEP169201006 2.13327172258686 08/06/2020 11.7860313280526 07/10/2020 ..... ..... ..... .....EFECTIC1 1.00 PEP168301005 0.0322426 10/09/2018 7.385765 17/12/2020 ..... ..... ..... .....FCONFIC1 (ver 17) 53.75 PEP169401002 3.4306638 05/04/2019 4.65164267 11/01/2021 ..... ..... 2.497498 07/07/21FCREDIC1 1.00 PEP168351000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FINOHC1 (ver 16) 1.00 PEP168701006 ..... ..... 22.82560128 07/06/21 ..... ..... ..... .....FINTFCC1 (L) 1.00 PEP168501000 0.022465 14/05/2007 1.20274 19/11/2013 ..... ..... ..... .....FINTFCC2 (L) 1.00 PEP168501026 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FPROEMC1 10.00 PEP168401003 0.61539869 20/08/2020 9.23103854 04/11/2020 ..... ..... 5.37566736 ---FPROEMP1 10.00 PEP168402001 0.6769386 20/08/2020 10.15411384 04/11/2020 ..... ..... 5.9132457 ---GNBC1 1.00 PEP169001000 0.06297728 10/12/2020 2.44266 25/02/2014 ..... ..... ..... .....ICBCC1 1.00 PEP132801007 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....INTERBC1 1.00 PEP148001006 0.07712884 22/04/2020 5.066857 26/05/21 ..... ..... ..... .....MIBANC1 (ver 16) 1.00 PEP133001003 0.1210900856 07/11/2019 30.90899702 27/01/21 ..... ..... ..... .....MITSUFC1 1,000.00 PEP169101008 75.38500718 19/04/21 9.9169033 08/08/2017 ..... ..... ..... .....QAPAQC1 (ver 16) 1.00 PEP168601008 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....SANC1 1.00 PEP131001005 0.08771703 14/04/2020 7.8902641 18/06/21 ..... ..... ..... .....SCOTIAC1 10.00 PEP140001004 0.8366234656 02/05/2019 15.925446840378 08/09/2020 ..... ..... 2.3777584342 ---STOTALC1 (ver 17,18) 100.00 PEP140501003 2.4856091537 10/05/2018 8.21199795 07/06/21 ..... ..... ..... .....DIVERSAS COMUNES50 valoresADCOMEC1 1.00 PEP713001001 ..... ..... 1.99999929 26/08/2004 ..... ..... ..... .....AENZAC1 (ver 18) 1.00 PEP736581005 0.046743895 18/04/2016 30.37205 02/06/2008 ..... ..... ..... .....AGROKAC1 1.00 PEP713801004 $ 0.1328 06/12/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....AIHC1 1.00 PEP715001009 ..... ..... 200.00 14/09/2018 ..... ..... ..... .....AZZAROC1 1.00 PEP717001007 0.44566674 19/05/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....BNBVALC1 1.00 PEP726401008 0.30270809 15/02/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....BVLAC1 (v. 17,18) 1.00 PEP900001103 0.02113715 12/05/21 154.73584516 25/07/2016 ..... ..... ..... .....BVLBC1 (v. 17,18) 1.00 PEP900004206 0.02219401 12/05/21 154.73584516 25/07/2016 ..... ..... ..... .....CAVALIC1 1.00 PEP727201001 0.04133632 11/05/21 4.082606 06/05/2015 ..... ..... ..... .....CINEPLC1 1.00 PEP728401006 0.31008899 02/12/2019 305.331 25/08/2015 ..... ..... ..... .....COCESUC1 10.00 PEP730601007 0.385 24/03/21 4.90 30/06/2005 1.94 05/07/21 ..... .....COLPERC1 (F, ver 18) 10.00 PEP763001000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CRECAPC1 0.70 PEP726201002 0.4451340745 19/04/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....DESXXIC1 1.00 PEP734601003 ..... ..... 7.874949 08/02/2001 ..... ..... ..... .....DIVIC1 0.40 PEP753901003 0.04 24/09/2013 49.85629 19/06/2008 ..... ..... ..... .....DUNENC1 (ver HI) 1.00 PEP734801009 0.318461 04/12/2020 ..... ..... 0.42996636 01/07/21 ..... .....EDUCAAC1 (ver 18) 1.00 PEP741952100 0.01796897 18/12/2017 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENFOSLC1 (ver 18) 1.00 PEP735501004 $ 0.0099684558 03/10/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENPACIC1 0.06 PEP735001005 0.94 24/01/2019 17.144626 22/01/2019 ..... ..... ..... .....EXPERTC1 1.00 PEP735751005 0.036813912734177 13/01/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....FALABEC1 0.10 PEP741001007 Div. en Accs. 23/04/21 84.6819449218759 21/04/2010 ..... ..... ..... .....FERREYC1 1.00 PEP736001004 0.091053181425 19/04/21 7.3103302 25/07/2014 ..... ..... ..... .....FOSSALC1 (ver 16) 1.00 PEP736211009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FTOTALC1 (ver 18) 1.00 PEP735801008 0.016155586 29/04/2020 14.54004611 22/10/2020 ..... ..... ..... .....FUTURAC1 1.00 PEP736301008 $ 0.15306163 10/06/21 1.852 30/06/2009 ..... ..... ..... .....GLOBOKC1 10.00 PEP736501003 2.96854697 26/10/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....GRHOLDC1 1.00 PEP738001002 0.0537677483 09/05/2019 38.674576 27/07/2017 ..... ..... ..... .....HERMESC1 1.00 PEP736681003 0.85959885 09/12/2020 ..... ..... $ 0.28653295 15/07/21 ..... .....IIDEC1 1.00 PEP741601004 0.09517953 09/06/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....INCRAIC1 1.00 PEP741301001 0.935407872426 26/12/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....INVCENC1 (ver 18) 1.00 PEP728001004 0.045 17/07/2019 100.00 30/06/2017 ..... ..... ..... .....INVCO2C1 1.00 PEP741931203 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....INVERTC1 1.00 PEP746001002 0.05049387 03/03/2020 42.9702557 20/09/1996 ..... ..... ..... .....INVFALC1 0.10 PEP741901008 Div. en Accs. 23/04/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....ISICC1 1.00 PEP741731009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....JPMORGC1 1.00 PEP737601000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....NESSUSC1 1.00 PEP754101009 0.10946793 24/01/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....NORVIBC1 1.00 PEP748501207 0.21764232 04/06/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....PALOALC1 1.00 PEP713901002 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PHTBC1 (ver 14) 0.50 PEP740001206 ..... ..... 99.894453 12/12/2001 ..... ..... ..... .....PORTAC1 (ver 18) 1.00 PEP730501009 0.042738276571529 09/12/2020 48.17411407 14/05/2018 0.09457986516521 16/07/21 ..... .....PVTBC1 0.01 PEP756001207 ..... ..... 100.00 31/07/1995 ..... ..... ..... .....RBCAC1 0.01 PEP756702101 ..... ..... 88.18 27/10/2008 ..... ..... ..... .....RBCBC1 0.01 PEP756701202 ..... ..... 88.18 27/10/2008 ..... ..... ..... .....SAGAC1 1.00 PEP757001008 0.28 15/04/2019 151.82460779 05/12/2011 ..... ..... ..... .....SOLUCIC1 (ver 16) 10,000.00 PEP757101006 1,638.0009667 26/04/21 14.28968972 16/06/2015 6,237.006237 --- ..... .....TINKAC1 1.00 PEP741871003 0.13 25/06/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....TRADIC1 1.00 PEP757411009 $ 0.1162563585338 31/05/21 6.07 26/05/2015 ..... ..... ..... .....VLPAC1 (ver 17) 1.00 PEP766501105 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

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VLPBC1 (ver 17) 1.00 PEP766504208 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....AGRARIAS19 valoresANDAHUC1 1.00 PEP770501000 0.00803762 11/06/2008 0.64301 24/10/2008 ..... ..... ..... .....ASJUANC1 1.00 PEP770751001 0.02029663 27/06/2018 11.5998398 23/07/2008 ..... ..... ..... .....ASJUANC2 (ver HI) 1.00 PEP770751027 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....AUNIONC1 1.00 PEP770851009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CARTAVC1 10.00 PEP771431009 3.86923981 31/05/21 1.74975 24/06/2005 ..... ..... ..... .....CASAGRC1 10.00 PEP771461006 0.62919552 31/05/21 5.417981258 15/02/2001 ..... ..... ..... .....CAYALTC1 1.00 PEP771501009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CHIQUIC1 5.00 PEP772251000 ..... ..... 49.0863 10/08/1998 ..... ..... ..... .....CHUCARC1 24.00 PEP772301003 ..... ..... 785.6136 01/04/1998 ..... ..... ..... .....FANUPEC1 1.00 PEP773001008 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....GANSALC1 1.00 PEP774001007 ..... ..... 2.733216896 25/04/2000 ..... ..... ..... .....INGENIC1 10.00 PEP775001006 ..... ..... 47.229805 28/01/2013 ..... ..... ..... .....LAREDOC1 16.56 PEP776001005 1.30 15/04/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....PARAMOC1 10.00 PEP779001002 1.62303664 10/05/21 4.89987484 23/10/2008 ..... ..... ..... .....POMALCC1 1.00 PEP779301006 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PUCALAC1 10.00 PEP779351001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....SINTUC1 10.00 PEP780601006 0.57805005 27/05/21 3.5881033288 12/02/2002 ..... ..... ..... .....SNJACIC1 10.00 PEP780851007 0.10543783 27/05/21 41.44 15/01/2009 ..... ..... ..... .....TUMANC1 10.00 PEP781401000 ..... ..... 5.5432808 06/09/2005 ..... ..... 6.998000907 .....INDUSTRIALES COMUNES20 valoresAIBC1 1.00 PEP210001009 0.02915584 18/05/2018 13.9544 23/05/2011 ..... ..... ..... .....ALICORC1 1.00 PEP214001005 0.25 22/04/21 8.7156 12/06/2006 ..... ..... ..... .....AUSTRAC1 1.50 PEP216501002 0.32 15/05/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....BACKUAC1 10.00 PEP218021108 9.34860491 09/06/21 6.529359 20/06/2005 ..... ..... ..... .....BACKUBC1 10.00 PEP218024201 10.2834654 09/06/21 6.529359 20/06/2005 ..... ..... ..... .....CAUCH2C1 (L) 1.00 PEP431001200 0.05724466 17/04/2015 ..... ..... ..... ..... ..... .....CORAREC1 1.00 PEP206011004 0.103423 31/05/21 5.00004192 19/07/2013 $ 0.025977 12/07/21 ..... .....CPACASC1 1.00 PEP239501005 0.79 18/06/21 16.5428 21/06/2006 ..... ..... ..... .....CRETEXC1 1.00 PEP266011001 0.07 24/03/2020 13.74154 28/06/2005 0.07 05/07/21 ..... .....EXALMC1 1.00 PEP504001004 $ 0.05075521 06/05/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....LAIVEBC1 1.00 PEP425004202 0.50295 21/06/21 9.5852 17/05/2006 ..... ..... ..... .....PETROBC1 1.00 PEP496001202 ..... ..... 10.6684883 16/11/2020 ..... ..... ..... .....PIURAC1 1.00 PEP554001003 0.0833 29/04/2008 4.83935 16/06/2005 ..... ..... ..... .....QUIMPAC1 1.00 PEP509011008 $ 0.03154136 23/01/2019 13.3688267 11/09/2019 ..... ..... ..... .....RELAPAC1 (D) 0.28 PEP521051107 $ 0.007362653 31/05/2013 38.0523514 31/05/2013 ..... ..... ..... .....SIDERC1 (ver 16) 1.00 PEP531001001 0.1122441891 14/04/21 ..... ..... 0.2116392527 --- ..... .....SNCRISC1 (L) 1.00 PEP527001007 0.01 24/02/2000 8.00 06/04/2001 ..... ..... ..... .....SNJUANC1 1.00 PEP530001002 2.18644948 09/06/21 6.48913 20/06/2005 ..... ..... ..... .....UNACEMC1 1.00 PEP239001006 0.013 10/05/21 38.7156 12/04/2011 0.02 07/07/21 ..... .....UNITEXC1 (L) 1.00 PEP566011008 0.015 25/04/2012 4.8869 07/06/2005 ..... ..... ..... .....MINERAS COMUNES16 valoresANDEXAC1 0.10 PEP607001109 0.04715991 05/12/2016 31.7737 17/06/2005 ..... ..... ..... .....ANDEXBC1 0.10 PEP607004202 0.04715991 05/12/2016 31.7737 17/06/2005 ..... ..... ..... .....ATACOAC1 0.20 PEP608001108 0.012 09/06/2008 25.00 22/04/2008 ..... ..... ..... .....ATACOBC1 0.20 PEP608004201 0.012 09/06/2008 25.00 22/04/2008 ..... ..... ..... .....BROCALC1 7.00 PEP617001008 $ 0.012 08/04/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....BUENAVC1 10.00 PEP612001003 $ 0.027 18/11/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....CASTROC1 (L) 1.00 PEP614001001 0.02585327 17/05/2011 20.68718162 20/02/2013 ..... ..... 17.60950947 .....CVERDEC1 $ 2.83 PEP646501002 $ 0.571337 12/04/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....FOSPACC1 1.00 PEP617201004 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....MINCORC1 1.00 PEP616301003 $ 0.08338098 29/10/2018 10.6961259 02/06/2008 ..... ..... ..... .....MOROCOC1 (ver 15) 1.00 PEP624001009 0.12619 27/04/2018 ..... ..... ..... ..... ..... .....NEXAPEC1 (ver 14) 1.00 PEP620001003 $ 0.15722 13/03/2019 19.19 09/06/2014 ..... ..... ..... .....PODERC1 1.00 PEP635001006 $ 0.172 24/03/21 25.00 09/06/21 ..... ..... ..... .....SHPC1 1.00 PEP639001002 2.8471356014 21/04/21 185.592668 25/09/2012 ..... ..... ..... .....VOLCAAC1 0.87 PEP648011109 0.013 08/08/2018 9.00051945 23/04/2014 ..... ..... ..... .....VOLCABC1 0.87 PEP648014202 0.01365 08/08/2018 9.00051947 23/04/2014 ..... ..... ..... .....SERVICIOS PÚBLICOS22 valoresEDUNASC1 1.00 PEP701601002 0.09396844 25/06/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....EGEPIBC1 1.00 PEP701751203 0.194381 14/05/21 5.45844237 07/06/2001 ..... ..... ..... .....EGESUBC1 1.00 PEP701401205 0.0475574 04/05/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....ELECPBC1 1.00 PEP701561206 0.09099884 14/05/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....ELESUDC1 1.00 PEP701611407 0.07437101 22/04/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENDISPC1 1.00 PEP701011004 0.170731 14/04/21 5.39727 16/06/2005 ..... ..... ..... .....ENGEPEC1 (ver 16) 0.88 PEP700511004 0.051101 14/05/21 10.59086181 28/09/2016 0.13738434 24/08/21 ..... .....ENGIEC1 1.00 PEP702101002 $ 0.077093150293 08/04/21 168.112912819568 06/06/2014 ..... ..... ..... .....EPUNOBC1 1.00 PEP701591203 0.18640914 12/05/21 5.09 14/04/2014 ..... ..... ..... .....ESUREBC1 1.00 PEP701581204 0.122836 13/05/21 4.899999 24/05/2005 ..... ..... ..... .....HIDRA2C1 1.00 PEP702001A04 0.13281873 22/04/21 6.4229928 08/07/2005 ..... ..... ..... .....LUSURC1 0.68 PEP702521001 0.255 21/06/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....PERENAC1 10.00 PEP702901104 1.10152718 03/06/21 16.1877 17/06/2005 ..... ..... ..... .....

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PERENBC1 10.00 PEP702904207 1.10152718 03/06/21 16.1877 17/06/2005 ..... ..... ..... .....SANGABC1 1.00 PEP701541208 0.05802279 15/05/2020 3.905 30/03/2013 0.07093 --- ..... .....SEALDC1 1.00 PEP703551403 0.2794216 15/04/21 4.899999 25/04/2005 ..... ..... ..... .....SEDAPBC1 (ver 16) 1,000.00 PEP703401203 25.81 26/08/2020 2.2087 15/11/2013 14.464858055 --- ..... .....SHOUGEC1 1.00 PEP703501002 0.05286839 21/04/21 50.119255 24/04/2013 ..... ..... ..... .....TELCAAC1 1.00 PEP704501100 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TELCABC1 1.00 PEP704501209 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TELEFBC1 (ver 18) 0.86 PEP705001209 0.02987519087218 15/08/2014 303.92011 15/09/1994 ..... ..... ..... .....TELEFCC1 (ver 18) 0.86 PEP705001308 0.02987519087218 15/08/2014 303.92011 15/09/1994 ..... ..... ..... .....SEGUROS18 valoresAVLASGC1 1.00 PEP660501003 0.45706328 17/03/21 16.55346253 17/05/21 ..... ..... ..... .....CARDIFC1 1.00 PEP662501001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CHUBSGC1 (ver 14) 6.85 PEP661001003 0.92358237 30/04/2010 ..... ..... ..... ..... ..... .....CRECERC1 1.00 PEP663701006 ..... ..... 4.963776 01/09/2020 ..... ..... ..... .....INSURC1 1.00 PEP664301004 0.814945536103228 31/07/2019 44.1455014426 15/09/2016 ..... ..... ..... .....INTSEGC1 1.00 PEP664501009 0.247579214387034 20/04/21 0.383618821201836 22/06/21 ..... ..... ..... .....LIBSEGC1 1.00 PEP668301000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....MAPFREC1 1.00 PEP664001000 0.018635868222 09/06/21 11.6521105 05/04/21 ..... ..... ..... .....MAPVIDC1 1.00 PEP668501005 0.089285432399 09/06/21 7.69228154 26/04/21 ..... ..... ..... .....OHIOC1 1.00 PEP669701000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PACIFIC1 10.00 PEP669501004 1.85 19/04/21 1.248532 11/06/2019 ..... ..... 6.16568 30/06/21POSITIC1 (E, ver 18) 1.00 PEP666501007 0.0844849 05/04/21 6.27851237 08/01/2021 ..... ..... 8.44849006 ---POSITVC1 (E, ver 18) 1.00 PEP666601005 0.0383131 26/03/2008 8.70812588 23/11/2020 ..... ..... 5.74024711 ---PROTECC1 1.00 PEP669901006 ..... ..... 12.30879345 13/05/21 ..... ..... ..... .....QUALSGC1 1.00 PEP661501002 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....RIMSEGC1 1.00 PEP672001000 0.0377 03/06/21 8.39 25/01/2021 ..... ..... 12.23 ---SECREXC1 1.00 PEP672501009 0.64356942 08/03/21 58.49228 13/11/2020 ..... ..... ..... .....VIVSEGC1 1.00 PEP663501000 0.07698559 18/05/2018 10.76961857 12/07/2018 ..... ..... ..... .....DIVERSAS DE INVERSIÓN10 valoresBAYERI1 (D) 1.00 PEP726005007 0.068 04/06/2009 ..... ..... ..... ..... ..... .....COCESUI1 1.00 PEP730605008 0.0385 24/03/21 4.90 30/06/2005 0.194 05/07/21 ..... .....CONCESI1 1.00 PEP729305008 0.10734912964564 23/06/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENPACII1 0.60 PEP735005006 0.94 24/01/2019 17.144626 22/01/2019 ..... ..... ..... .....FILAMEI1 1.00 PEP736255006 0.03801057 13/01/2020 6.423 07/06/2005 0.06240541 30/06/21 ..... .....FOSSALI1 (ver 16) 1.00 PEP736215000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FUTURAI1 1.00 PEP736305009 $ 0.15306163 10/06/21 1.852 30/06/2009 ..... ..... ..... .....IIDEI1 1.00 PEP741605005 0.09517953 09/06/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....INVCORI1 1.00 PEP741935006 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....MEPSAI1 1.00 PEP752705009 0.0286141 03/06/2014 6.9288925 21/06/1999 ..... ..... ..... .....INDUSTRIALES DEINVERSIÓN23 valoresALICORI1 1.00 PEP214005006 0.25 22/04/21 8.7156 12/06/2006 ..... ..... ..... .....BACKUSI1 1.00 PEP218025000 0.93486049 09/06/21 6.529359 20/06/2005 ..... ..... ..... .....CAUCHOI1 (L) 1.00 PEP431005003 0.05724466 17/04/2015 12.36 06/06/2000 ..... ..... ..... .....CIAREQI1 1.00 PEP259005002 0.50 24/05/21 3.11026 14/06/2002 ..... ..... ..... .....CORAREI1 1.00 PEP206015005 0.103423 31/05/21 5.00004192 19/07/2013 $ 0.025977 12/07/21 ..... .....CORLINI1 1.00 PEP434015009 0.12628 23/06/21 7.235295 17/04/2001 ..... ..... ..... .....CPACASI1 1.00 PEP239505006 0.79 18/06/21 16.5428 21/06/2006 ..... ..... ..... .....CRETEXI1 1.00 PEP266015002 0.07 24/03/2020 13.74154 28/06/2005 0.07 05/07/21 ..... .....ELCOMEI1 (ver 17) 1.00 PEP294015008 0.00962468 09/04/21 100.00 13/06/2013 ..... ..... ..... .....ETERNII1 1.00 PEP311005008 0.66911389169 06/07/2012 81.581557 25/04/2005 ..... ..... ..... .....ETNAI1 1.00 PEP314005005 0.081434271831949 17/04/2019 1.7984371 04/06/2013 ..... ..... ..... .....GLORIAI1 1.00 PEP361005007 0.569234021 15/06/21 49.506535 28/09/2012 ..... ..... ..... .....HIDROSI1 1.00 PEP365005003 0.017560255 30/09/1998 12.31769 02/07/2012 ..... ..... ..... .....IEQSAI1 1.00 PEP374005002 $ 0.0032 08/04/2019 497.016978072 31/05/1996 ..... ..... ..... .....INDECOI1 (ver 18) 1.00 PEP395105005 $ 0.03078482 16/04/21 1.5738 03/05/2004 ..... ..... ..... .....MICHEI1 1.00 PEP452055002 0.41452292 27/05/21 ..... ..... 0.42099984 14/07/21 ..... .....MODIANI1 (D) 0.80 PEP461015005 0.097679 28/08/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....PIURAI1 1.00 PEP554005004 0.0833 29/04/2008 4.83935 16/06/2005 ..... ..... ..... .....QUIMPAI1 1.00 PEP509015009 $ 0.03154136 23/01/2019 13.3688267 11/09/2019 ..... ..... ..... .....RECORDI1 1.00 PEP518005009 0.0041495 05/06/2019 4.90 21/06/2005 ..... ..... ..... .....SANMIGI1 (D) 1.00 PEP533005000 ..... ..... 96.9447462 08/06/2001 ..... ..... ..... .....SNJUANI1 1.00 PEP530005003 2.18644948 09/06/21 6.48913 20/06/2005 ..... ..... ..... .....UNITEXI1 (L) 1.00 PEP566015009 0.015 25/04/2012 4.8869 07/06/2005 ..... ..... ..... .....MINERAS DE INVERSIÓN11 valoresBROCALI1 7.00 PEP617005009 $ 0.012 08/04/2019 6.499 10/11/1999 ..... ..... ..... .....BUENAVI1 10.00 PEP612005004 $ 0.027 18/11/2019 8.80 26/03/1996 ..... ..... ..... .....CASTROI1 (L) 1.00 PEP614005002 0.02585327 17/05/2011 20.68766691 20/02/2013 ..... ..... 13.94167992 .....LUISAI1 1.00 PEP644005006 5.00 12/08/2020 56.082 05/03/1993 ..... ..... ..... .....MINCORI1 1.00 PEP616305004 $ 0.08340931 29/10/2018 11.5574063 02/06/2008 ..... ..... ..... .....MINSURI1 1.00 PEP622005002 $ 0.0867153 01/06/21 155.6469892 31/12/2010 ..... ..... ..... .....MOROCOI1 (ver 15) 1.00 PEP624005000 0.12619 27/04/2018 4.8999998 14/06/2005 ..... ..... ..... .....NEXAPEI1 1.00 PEP620005004 $ 0.15722 13/03/2019 31.60 09/06/2014 ..... ..... ..... .....PERUBAI1 1.00 PEP636005006 $ 0.25896731 25/04/2008 4.90 17/06/2005 ..... ..... ..... .....

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SPCCPI1 1.00 PEP642005008 2.03830305 07/05/21 10.5065 28/03/1995 ..... ..... ..... .....SPCCPI2 1.00 PEP642005024 2.03830305 07/05/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....VALORES EMITIDOS EN ELEXTERIOR8 valoresBAP $ 5.00 BMG2519Y1084 30.00 07/04/2020 10.00 31/03/1998 ..... ..... ..... .....IFS -.- PAL2400671A3 $ 0.77 26/04/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....INRETC1 -.- PAL1801171A1 $ 0.68088538 03/05/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....INTCOBC1 $ 12.00 BSP5625X1041 $ 0.134211149 11/06/21 12.68 21/12/2005 ..... ..... ..... .....MIRL -.- JE00B1HNYF12 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....SCCO $ 0.01 US84265V1052 $ 0.70 07/05/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....SMT -.- CA82639W1068 Div. en Accs. 21/07/17 ..... ..... ..... ..... ..... .....TV -.- CA89531J1093 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....JUNIORS9 valoresALT -.- CA0221431012 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....BCM -.- CA07380N1042 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....DNT -.- CA13739Y3041 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PML -.- CA69863Q1037 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PPX (S) -.- CA69354U1003 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....REG -.- CA75915M1077 Div. en Accs 26/09/18 ..... ..... ..... ..... ..... .....RIO -.- CA7672171021 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TK -.- CA8875221001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TORO -.- CA74467P1053 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....ETFS1 valoresETFPERUD -.- PEP798008004 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FONDOS DE INVERSIÓN16 valoresFIACWCF1 $ 1,000.00 PEP790209FD7 $ 204.84536 28/06/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP1 $ 100.00 PEP790559FD5 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP2 $ 100.00 PEP790569FD4 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP4 $ 100.00 PEP790579FD3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP5 $ 100.00 PEP790589FD2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP6 $ 100.00 PEP790599FD1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOIF5 $ 1.00 PEP790529FD8 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOIF7 $ 100.00 PEP790539FD7 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS 100.00 PEP790659FS1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS2 100.00 PEP790669FS0 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS3 100.00 PEP790679FS9 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS4 100.00 PEP790689FS8 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS5 100.00 PEP790699FS7 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FIIMRENT (L) $ 1.00 PEP794809ID4 16.3685183 25/03/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....FILXGARF $ 20.00 PEP795809FD9 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FILXGLAH $ 100.00 PEP795859FD4 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FIBRAS3 valoresFBLAREIT $ 10.00 PEP800507308 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FIBCCAP $ 97.36 PEP800507209 $ 1.66 05/05/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....FIBPRIME $ 9.88601448 PEP800407103 $ 0.055436779 14/05/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....A.D.R.BVN -.- US2044481040 $ 0.027 21/11/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....CPAC -.- US15126Q2084 $ 1.0552186 18/06/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....TEF -.- US8793822086 $ 0.235501 31/05/21 ..... 13/01/2011 ..... ..... ..... .....

7. CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE

Nemonico ISINPlazo de negociación

VIGENCIA( último dia)Inicio Fin

....... ....... ..... ..... .....

Página 15 de 30

8. MERCADO DE RENTA FIJA - OPERACIONES AL CONTADO

8.1. MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA

8.1.1. OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL

Valor

Anterior

Cotización TRE

Montos NegociadosNum.

de Op. Frec.Precio TRE

% Fecha Nominal Efectivo

Bonos

Arrendamiento Financiero

SAN2BA5U 101.4289 ....... 24/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

Corporativos

ALIC1DBC1A 109.4629 ....... 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

ALICO3BC2A 111.0657 ....... 28/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

ALICO3BC4A 110.1470 ....... 05/05/2021 109.7931 ....... 1,000,000 1,097,931.00 1 5

ATEL5BC22A 104.7160 ....... 12/06/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA5BC2A 105.8710 ....... 08/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

BBVA7BC1C 101.3271 ....... 24/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

BBVA7BC1D 104.8493 ....... 02/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA7BC1E 104.7268 ....... 02/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA7BC1F 102.8419 ....... 22/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

BBVA7BC2A 100.4994 ....... 20/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BBVA7BC2B 107.6430 ....... 18/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

BBVA7BC2C 106.8006 ....... 15/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

BPICH1BC1A 107.5523 ....... 09/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BRIPL4BC3B 102.0393 ....... 17/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BRIPL4BC4A 101.8587 ....... 16/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BRIPL4BC4B 100.5582 ....... 19/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BRIPL5BC1A 100.7371 ....... 17/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CALID1BC2U 106.4336 ....... 09/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

CALID1BC5U 94.7524 ....... 17/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

CINEP1BC1A 88.8000 ....... 10/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CINEP2BC1A 102.0173 ....... 18/03/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COAZ1BC1A 101.8958 ....... 12/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COF4DBC10A 116.3762 ....... 24/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COF4DBC11A 112.0033 ....... 10/08/2017 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COFI3DBC9A 109.3556 ....... 22/07/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COMPF1BC2A 103.5521 ....... 29/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

COSAP1BC1A 103.2000 ....... 09/05/2017 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CPACA2BC1A 103.8460 ....... 01/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

CPACA2BC2A 106.8577 ....... 04/06/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CRED4BC10A 103.5305 ....... 05/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

CRED4BC10B 107.0514 ....... 09/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CRED4BC10C 104.9846 ....... 21/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

CREDI5BC3A 102.1424 ....... 18/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CREDI5BC3B 101.9170 ....... 28/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CREDI5BC3C 102.8711 ....... 09/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

CREDI5BC3D 104.1106 ....... 22/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP4BC13A 101.7551 ....... 18/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

EDP4BC15A 101.8324 ....... 06/12/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP4BC9A 104.7349 ....... 27/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

EDP5BC10A 111.2737 ....... 22/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP5BC19A 95.0000 ....... 21/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDP5BC20A 108.5526 ....... 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

EDP5BC21A 114.6930 ....... 22/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP5BC2A 113.9872 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDP6BC1A 114.1800 ....... 16/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP6BC2A 114.8289 ....... 09/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP6BC3A 100.1883 ....... 21/05/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP6BC4A 106.4813 ....... 24/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDP6BC5A 90.2628 ....... 27/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDUN1DBC1A 85.3051 ....... 28/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDUN1DBC2A 99.2377 ....... 01/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EFECT2BC1A 106.1914 ....... 22/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EGP3BC1A 105.2181 ....... 23/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

ENGIE3BC1A 100.0000 ....... 21/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

ENGIE3BC2A 108.5710 ....... 01/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

ENGIE3BC3A 120.5342 ....... 19/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE3BC3B 108.1286 ....... 18/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 10

FALAB1BC1A 124.3770 ....... 28/10/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FALAB1BC3A 105.1199 ....... 21/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

FALAB1BC3B 104.8642 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

FALAB2BC1A 106.9385 ....... 27/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

Valor

Anterior

Cotización TRE




FALAB2BC2A 106.9950 ....... 22/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FINOH1BC1B 101.0810 ....... 13/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

FINOH1BC2A 102.6211 ....... 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

FINOH1BC2B 103.9818 ....... 24/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

FINOH1BC3A 107.4724 ....... 05/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FMV0BC1U 103.6094 ....... 23/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

FMV1BC4A 108.7968 ....... 26/06/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FMV1BC5A 101.7545 ....... 07/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FMV1BC6A 102.5273 ....... 03/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

GLOR1BC2A 102.4970 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

GLOR1BC4A 101.8900 ....... 22/08/2016 ....... ....... ....... ....... ....... .......

GNB1BC2A 101.6356 ....... 16/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

HERME1BC1A 111.1999 ....... 27/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

JPLAZ1BC2A 134.4929 ....... 22/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

JPLAZ1BC3A 111.6103 ....... 30/05/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSU2BC10U 104.0920 ....... 05/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

LUSUR2BC2U 105.2897 ....... 07/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR2BC6U 106.4639 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

LUSUR2BC9U 104.2346 ....... 23/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

LUSUR3BC1A 110.7867 ....... 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

LUSUR3BC2A 126.8175 ....... 02/03/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC3A 98.6837 ....... 28/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

LUSUR3BC4A 116.3269 ....... 26/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC5A 107.1946 ....... 18/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

LUSUR3BC6A 98.5144 ....... 31/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

LUSUR3BC7A 110.0269 ....... 29/04/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC8A 114.5407 ....... 03/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PAEPS1BC1A 109.7714 ....... 21/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PAESP2BC5A 118.2227 ....... 27/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX1BC2A 113.6322 ....... 28/01/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX1BC3A 111.0371 ....... 15/05/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX1BC4A 85.3323 ....... 23/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

PRIMX2BC1A 102.3114 ....... 03/08/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX2BC2A 94.8456 ....... 21/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

REP3BC1A 102.3429 ....... 17/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

REP3BC1B 107.0986 ....... 07/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SAGA3BC1A 102.8802 ....... 14/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SAGA3BC1B 101.0289 ....... 28/03/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SAGA3BC2A 101.9434 ....... 18/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SAN1BC1U 104.1942 ....... 15/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SAN1BC2U 99.4844 ....... 02/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SCOTI3BC1A 100.8093 ....... 29/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

TDP6BC11A 105.9843 ....... 01/06/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC11B 106.9657 ....... 05/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC13A 102.6500 ....... 16/07/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC14A 103.4769 ....... 26/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC15A 103.6746 ....... 24/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

TDP6BC16A 105.1335 ....... 18/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TELE4BC19A 97.4647 ....... 24/09/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TELE4BC19B 98.4949 ....... 22/07/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

UNAC2DBC2A 105.8189 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

VCOF5DBC1A 104.5832 ....... 16/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

VPTP1BC1A 113.1743 ....... 19/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

YURA4BC1A 107.0000 ....... 04/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

YURA4BC3A 105.0187 ....... 19/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

De Titulizacion

SCO1TSCO1U 116.0665 ....... 22/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SCOT1TIP1U 115.6940 ....... 29/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SCOT1TIP2U 117.4238 ....... 03/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SCOT1TPN1A 109.1334 ....... 26/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SINT1TCP1A 100.9762 ....... 18/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Sector Público

SB12AGO26 125.3403 ....... 13/03/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SB12AGO28 121.7044 ....... 28/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SB12AGO32 117.4699 ....... 05/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Página 16 de 30

Valor

Anterior

Cotización TRE




SB12AGO40 90.5345 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SB12FEB42 98.5321 ....... 16/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

SB12FEB55 87.9913 ....... 17/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

Subordinados

BANCOMBS21 100.0000 ....... 04/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BIF3BS2A 94.8733 ....... 23/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 8.3

BIF3BS3A 108.3361 ....... 10/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BN1BS1A 101.6351 ....... 27/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

BNCOM0BS22 100.0000 ....... 28/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BNCOM0BS23 100.3500 ....... 03/08/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BNCOM0BS24 87.1100 ....... 27/06/2016 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CSCOT1BS1A 108.0000 ....... 04/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

INTER1BS3A 100.0000 ....... 11/07/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

INTER1BS8A 105.4111 ....... 28/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

Valor

Anterior

Cotización TRE




INTER2BS2A 107.5894 ....... 04/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

MIBAN2BS1B 96.5226 ....... 23/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

TFC1BS1A 101.0000 ....... 28/06/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Instrumentos De Corto Plazo

Certificados De Depósito

BIF4CD2D 99.5940 ....... 27/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

COMPF2CD1F 99.7950 ....... 29/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

COMPF3CD1A 99.7311 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EFECT1CD2A 99.2948 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

Instrumentos De Corto Plazo

COFI3DCP1E 100.0288 ....... 01/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDSCP1CP2C 99.4481 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

TOTAL 1,000,000 1,097,931.00 1

8.1.2. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Valor

Anterior

Cotización TRE




Bonos

Arrendamiento Financiero

STOTA5BA9A 100.9276 ....... 03/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

Corporativos

EGP3BC8A 117.8259 ....... 09/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE1BC3U 116.2152 ....... 11/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE1BC6A 111.9004 ....... 26/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

JPLAZ1BC1A 121.1558 ....... 16/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

REP2BC20A 115.8667 ....... 19/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

REP3BC4A 122.1340 ....... 11/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SNMAR2BC2A 96.9096 ....... 28/06/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

De Titulizacion

CRE1TATN2A 107.7598 ....... 15/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SCO1TRYT1A 103.7083 ....... 14/05/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Subordinados

BBVA1BS2A 102.6531 ....... 19/03/2021 103.5956 ....... 100,000 103,595.60 1 1.7

BBVA2BS3A 99.3327 ....... 10/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 8.3

Valor

Anterior

Cotización TRE




BBVA3BS1U 100.3000 ....... 16/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

BIF2BS2A 97.0000 ....... 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BIF2BS2B 103.2010 ....... 24/03/2021 96.3880 ....... 100,000 96,388.00 1 1.7

BIF2BS3A 100.0000 ....... 16/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BIF2BS3C 100.0000 ....... 08/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

GNB1BS1A 98.9493 ....... 18/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

INTER2BS3A 95.0000 ....... 23/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

INTSE3BS1U 90.4222 ....... 25/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

INTSE3BS2U 83.9632 ....... 26/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

PACIF1BS1A 85.3104 ....... 30/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

PACIF2BS2A 97.2289 ....... 15/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TOTAL 200,000 199,983.60 2

8.2. MERCADO DE DINERO

OPERACIONES NO PACTOS

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Nacional

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Extranjera

Monto S/Núm. Oper.

Monto US$Núm. Oper.

Nominal Efectivo Nominal EfectivoBIF3BS2A 8.0000 94.8809 202,000.000 191,659.42 1 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP4BC13A 0.0001 105.1864 1,000,000.000 1,051,864.00 1 ....... ....... ....... ....... ....... .......

1,202,000.000 1,243,523.42 2 0.000 0.00 0

OPERACIONES DE PACTOS

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Nacional

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Extranjera

Monto S/Núm. Oper.

Monto US$Núm. Oper.

Nominal Efectivo Nominal Efectivo....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......

0.000 0.00 0 0.000 0.00 0

8.3. BONOS EMITIDOS EN EL EXTRANJERO LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR

BONOS EMITIDOS EN EL EXTRANJERO LISTADOS POR AGENTE PROMOTOREmpresas ISIN Denominacin Mercado donde se Negocia en el extranjero V.N. Agente Promotor

....... ....... ....... ....... ....... .......

9. COLOCACION PRIMARIA

Fecha deColocación Valor

Operaciones en Moneda NacionalFecha de

Colocación ValorOperaciones en Moneda Extranjera

Tasa %/PrecioMonto S/

Núm. Oper. Tasa %/PrecioMonto US$

Núm. Oper.Nominal Efectivo Nominal Efectivo

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......

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10. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES

10.1. OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLE

Operacionesen MonedaNacional

Numero deAcciones

Negociadas

Monto Efectivo NegociadoN° de Oper.

Tasa Efectiva Anual T.E.A. %

Al Contado S/ Al Plazo S/A 30 días A 60 días De 90 días a más

Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre PromedioAENZAC1 71,495 90,084 90,346.46 1 8.4000 8.4000 8.4000 ...... ...... ...... ...... ...... ......BAP 266 126,722 129,232.00 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4.0000 4.0000 4.0000BBVAC1 16,289 30,135 30,345.59 1 8.7310 8.7310 8.7310 ...... ...... ...... ...... ...... ......BVLAC1 87,300 211,266 218,138.50 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6.5000 6.5000 6.5000CVERDEC1 758 47,655 47,985.94 1 8.0849 8.0849 8.0849 ...... ...... ...... ...... ...... ......SIDERC1 75,000 71,250 72,372.38 1 ...... ...... ...... 9.5000 9.5000 9.5000 ...... ...... ......VOLCABC1 209,100 100,159 100,887.85 1 8.5000 8.5000 8.5000 ...... ...... ...... ...... ...... ......

677,271.11 689,308.72 7 8.4290 9.5000 5.2500

Operacionesen MonedaExtranjera

Número deAcciones

Negociadas



Al ContadoUS$ Al Plazo US$

A 30 días A 60 días De 90 días a másApertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio

BAP 860 104,292 105,702.86 2 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6.9500 5.4500 5.5215TV 32,595 5,052 5,174.05 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10.0000 10.0000 10.0000

109,344.43 110,876.91 3 0.0000 0.0000 7.7608

10.2. OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA FIJA

Operacionesen MonedaNacional

Numero deAcciones

Negociadas



Al Contado S/ Al Plazo S/A 30 días A 60 días De 90 días a más

Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

0.00 0.00 0 0.0000 0.0000 0.0000

Operacionesen MonedaExtranjera

Número deAcciones

Negociadas



Al ContadoUS$ Al Plazo US$

A 30 días A 60 días De 90 días a másApertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio

GNB1BS1A 93,000 82,027 85,037.27 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.4750 7.4750 7.4750INTER2BS3A 42,000 40,511 41,997.56 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.4750 7.4750 7.4750

122,537.51 127,034.83 2 0.0000 0.0000 7.4750

10.3. OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLE

Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera

Nemónico Número deAcciones

Monto Efectivo NegociadoPlazo días

Tasa Neg. %Nemónico Número de

AccionesMonto Efectivo Negociado

Plazo díasTasa Neg. %

Al contado A plazo Fija Variable Al contado A plazo Fija Variable...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

0.00 0.00 0.00 0.00

11. Mercado Alternativo de Valores –MAV

Segmento MAVDía Mes Año

S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op.Renta Variable 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0Renta Fija 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 23,290,469.34 6,318,032.91 39Colocación Primaria 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 21,371,789.17 5,920,185.24 83TOTAL MAV 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 44,662,258.51 12,238,218.15 122

Segmento MAV Moneda Nemónico Cot. Anterior Fec. Anterior Apertura Cierre Promedio N° Val. Neg. Monto Nominal MontoNegociado N° Oper.

RENTA VARIABLE S/ GLOBOKC1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MCDO. DE NEGOCIACION CONTINUA

...... JAIME1BC2B 100.0000 10/05/2021 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... BAM1CP1B 95.3650 15/12/2020 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... BAM1CP1C 93.2681 23/09/2020 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... BAM2CP1A 96.3844 31/03/2021 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MERCADO DE DINERO - NO PACTO ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MERCADO DE DINERO - PACTO ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......COLOCACION PRIMARIA ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

12. ENTREGA DE DERECHOS

Valor Derechos Concepto y Ejercicio Fecha deAcuerdo

Fecha deCorte

Fecha deRegistro

Fecha deEntrega

LAREDOC1 S/ 1.30 Efe. (20) 2020 23/03/2021 15/04/2021 19/04/2021 En partes

SINTUC1 S/ 0.57805005 Efe. (20) 2020 24/03/2021 27/05/2021 31/05/2021 30/06/2021

SNJACIC1 S/ 0.10543783 Efe. (20) 2020 24/03/2021 27/05/2021 31/05/2021 30/06/2021

CARTAVC1 S/ 3.86923981 Efe. (20) 2020 26/03/2021 31/05/2021 02/06/2021 30/06/2021

CASAGRC1 S/ 0.62919552 Efe. (20) 2020 25/03/2021 31/05/2021 02/06/2021 30/06/2021

TEF US$ 0.235501 Efe. (90) Scrip Dividend 26/05/2021 31/05/2021 02/06/2021 30/06/2021

PRIMAC1 S/ 542.558 Efe. (15) 04/06/2021 VER HI 04/06/2021 Prox.

BACKUAC1 S/ 9.34860491 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

BACKUBC1 S/ 10.2834654 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

BACKUSI1 S/ 0.93486049 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

IIDEC1 S/ 0.09517953 Efe. (20) 2020 31/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

IIDEI1 S/ 0.09517953 Efe. (20) 2020 31/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021


Fecha deCorte

Fecha deRegistro

Fecha deEntrega

SNJUANC1 S/ 2.18644948 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

SNJUANI1 S/ 2.18644948 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

FUTURAC1 US$ 0.15306163 Efe. (20) Res. Acum 2014 26/05/2021 10/06/2021 14/06/2021 25/06/2021

FUTURAI1 US$ 0.15306163 Efe. (20) Res. Acum. 2014 26/05/2021 10/06/2021 14/06/2021 25/06/2021

GLORIAI1 S/ 0.569234021 Efe. (20) Res.Acum. 2020 31/05/2021 15/06/2021 17/06/2021 24/06/2021

EDUNASC1 S/ 0.04161265 Efe. (20) 2020 04/03/2021 17/06/2021 21/06/2021 24/06/2021

CPAC US$ 1.0552186 Efe. (20) Res.Acum. 29/04/2021 18/06/2021 22/06/2021 13/07/2021

CPACASC1 S/ 0.79 Efe. (20) Res.Acum. 29/04/2021 18/06/2021 22/06/2021 06/07/2021

CPACASI1 S/ 0.79 Efe. (20) Res.Acum. 29/04/2021 18/06/2021 22/06/2021 06/07/2021

LAIVEBC1 S/ 0.50295 Efe. (20) Res.Acum. 04/06/2021 21/06/2021 23/06/2021 25/06/2021

LUSURC1 S/ 0.255 Efe. (20) Res. Acum. 27/05/2021 21/06/2021 23/06/2021 28/06/2021

INTSEGC1 0.383618821201836 % Accs. (2) 2020 05/04/2021 22/06/2021 24/06/2021 01/07/2021

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Fecha deCorte

Fecha deRegistro

Fecha deEntrega

BBVAC1 3.51189382 % Accs. (2) 2020 24/03/2021 23/06/2021 25/06/2021 09/07/2021

CONCESI1 S/ 0.10734912964564 Efe. (20) Res Acum 07/06/2021 23/06/2021 25/06/2021 05/07/2021

CORLINI1 S/ 0.12628 Efe. (20) Res.Acum. 2020 24/05/2021 23/06/2021 25/06/2021 28/06/2021

CMAQPC1 5.042198 % Accs. (2) 2020 29/03/2021 24/06/2021 28/06/2021 30/06/2021

EDUNASC1 S/ 0.09396844 Efe. (20) A Cta. 2021 10/06/2021 25/06/2021 30/06/2021 02/07/2021

TINKAC1 S/ 0.13 Efe. (20) Res. Acum 2020 10/06/2021 25/06/2021 30/06/2021 02/07/2021

FIACWCF1 US$ 204.84536 Efe. (20) 2019,2020,A cta.2021 11/06/2021 28/06/2021 01/07/2021 02/07/2021

FILAMEI1 S/ 0.06240541 Efe. (20) Res. Acum. 2014 14/06/2021 30/06/2021 02/07/2021 06/07/2021

PACIFIC1 6.16568 % Accs. (02) 2019 01/04/2020 30/06/2021 02/07/2021 08/07/2021

DUNENC1 S/ 0.28925117 Efe. (20) Res. Acum 14/06/2021 01/07/2021 05/07/2021 07/07/2021

DUNENC1 S/ 0.14071519 Efe. (20) 2020 31/03/2021 01/07/2021 05/07/2021 08/07/2021

COCESUC1 S/ 1.94 Efe. (20) Res. Acum 17/06/2021 05/07/2021 07/07/2021 19/07/2021

COCESUI1 S/ 0.194 Efe. (20) Res. Acum. 17/06/2021 05/07/2021 07/07/2021 19/07/2021


Fecha deCorte

Fecha deRegistro

Fecha deEntrega

CRETEXC1 S/ 0.07 Efe. (20) A Cta. 2011 17/06/2021 05/07/2021 07/07/2021 16/07/2021

CRETEXI1 S/ 0.07 Efe. (20) A Cta. 2011 17/06/2021 05/07/2021 07/07/2021 16/07/2021

FCONFIC1 2.497498 % Accs. (2) 2020 31/03/2021 07/07/2021 09/07/2021 23/07/2021

UNACEMC1 S/ 0.02 Efe. (20) Res.Acum. 2013 21/06/2021 07/07/2021 09/07/2021 23/07/2021

BIFC1 5.690226 % Accs. (2) 2020 30/03/2021 08/07/2021 12/07/2021 13/07/2021

CORAREC1 US$ 0.025977 Efe. (20) Res.Acum. 24/06/2021 12/07/2021 14/07/2021 15/07/2021

CORAREI1 US$ 0.025977 Efe. (20) Res.Acum. 24/06/2021 12/07/2021 14/07/2021 15/07/2021

MICHEI1 S/ 0.42099984 Efe. (20) Res.Acum.2016 y 2017 28/06/2021 14/07/2021 16/07/2021 19/07/2021

HERMESC1 US$ 0.28653295 Efe. (20) Ut. Retenidas 2020 30/06/2021 15/07/2021 19/07/2021 20/07/2021

PORTAC1 S/ 0.09457986516521 Efe. (20) Res. Acum 25/06/2021 16/07/2021 20/07/2021 23/07/2021

ENGEPEC1 S/ 0.13738434 Efe. (14) 26/03/2021 24/08/2021 26/08/2021 02/09/2021

(02) Capitalización De Utilidades (14) Devolución Aportes En Efectivo (Con Cambio Vn) (15) Amortización De Acciones Con Dev. Aportes (20) Distribución De Utilidades (90) Otros

13. CONVOCATORIAS

13.1. CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS Y/O ASAMBLEAS DE PARTICIPES

EmpresaConvocatoria Propuesta

Fecha Hora N° Convoc. Tipo Agenda(*) Efec. (S/) Accs (%)HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 30/06/2021 10:00 1ra Junta General De Accionistas (12) -.- -.-AENZA S.A.A. (ANTES GRAÑA Y MONTERO S.A.A.) 06/07/2021 11:00 1ra Junta General De Accionistas (09,12) -.- -.-BANCO AZTECA DEL PERU S.A. 16/07/2021 10:00 Unica Junta General De Accionistas (06) -.- -.-PERUANA DE ENERGIA S.A.A. 20/07/2021 09:30 1ra Junta General De Accionistas (12) -.- -.-ALICORP S.A.A. 26/07/2021 11:00 1ra Junta General De Accionistas (06,11,12) -.- -.-INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 12/08/2021 09:00 1ra Junta General De Accionistas (15,25) -.- -.-EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. N.D. N.D. Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (09,12) -.- -.-

(*) (06) Otras Modificaciones De Estatuto Social. (09) Aprobación De Gestión Social (Eeff. Y/O Memorias). (11) Política De Dividendos. (12) Distribución Y/O Aplicación De Utilidades. (15) Emisión Obligaciones. (25) Otros.

13.2. CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS

Empresa EmisiónConvocatoria

Fecha Hora Agenda(*)BOSQUES AMAZÓNICOS S.A.C. Primera Emisión Del Segundo Programa De Instrumentos De Corto Plazo 02/07/2021 09:00 (16,33)CINEPLEX S.A. Primer Programa De Bonos Corporativos 02/07/2021 10:30 (16,33)CINEPLEX S.A. Segundo Programa De Bonos Corporativos 02/07/2021 15:30 (16,33)

(*) (16) Modificación Del Acto Marco Y/O Complementario. (33) Otros Temas

14. CAMBIOS DE VALOR NOMINAL

Valor Fecha JGA V.N. Empresa Emisora Nuevo V.N. Fecha de Corte

Fecha de cambio de

VN

Fecha de registro y

canjeConcepto

PHTBC1 27/08/2018 S/ 0.50 PERU HOLDING DE TURISMO S.A.A. S/ 0.10 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JGA de reducción de capitalNEXAPEC1 17/12/2019 S/ 1.00 NEXA RESOURCES PERU S.A.A. S/ 1.04 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de Ses-Dir del 17-Dic-2019COMPFC1 15/02/2021 S/ 24.06 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. S/ 21.17 N.D. N.D. N.D. Reducción de capital para constitución de provisiones

CHUBSGC1 31/03/2021 S/ 6.85 CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS YREASEGUROS

S/ 7.91 -.- N.D. -.- Aumento de capital mediante cambio del valor nominal de las acciones.

15. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES

Valor Fecha JGA Aumento Procentaje deSuscripción

FechaCorte

FechaRegistro

Fecha Entrega

CSPPrima de

SuscripciónPrimera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda

Derechodel al del al del al

BPICHPC1 10/05/2021 S/ 6,208,889 7.708155964 26/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 -.- 31/05/2021 24/06/2021 25/06/2021 30/06/2021 -.- -.- S-1BPICHC1 10/05/2021 S/ 66,291,111 7.708155964 26/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 -.- 31/05/2021 24/06/2021 25/06/2021 30/06/2021 -.- -.- S-1

MOROCOI1 23/06/2021 S/ 10,891,332 ver HI 12/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 -.- 15/07/2021 10/08/2021 13/08/2021 17/08/2021 -.- -.- ver HIS-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2

16. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION

Valor Fecha JGA Reducción(%) Empresa Emisora Fecha deCorte

Fecha deRegistro y

CanjeConcepto

MIBANC1 04/02/2021 5.58015326 MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 06/07/2021 08/07/2021 Reducción de capital para constitución de provisiones voluntariasENGEPEC1 26/03/2021 15.611857 ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. 24/08/2021 26/08/2021 Reducción de capital con devolución de aportesSEDAPBC1 13/11/2020 1.46486 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL N.D N.D Reducción de capital con devolución de aportesFINOHC1 21/01/2021 15.26691089 FINANCIERA OH! S.A. N.D N.D Reducción de capital por amortización de accionesFOSSALC1 23/03/2021 92.3218 FOSSAL S.A.A. N.D N.D Reducción de capitalFOSSALI1 23/03/2021 92.3218 FOSSAL S.A.A. N.D N.D Reducción de la cuenta acciones de inversiónSOLUCIC1 13/05/2021 62.370062 SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D N.D Reducción de capital con devolución de aportesQAPAQC1 19/05/2021 6.035587 FINANCIERA QAPAQ S.A. N.D N.D Reducción de capital con la finalidad de constituir nuevas provisionesSIDERC1 25/05/2021 21.16392527 EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. N.D N.D Reducción de capital con devolución de aportes

PRIMAC1 04/06/2021 54.2558 PRIMA AFP S.A. N.D. VER HI Reducción de capital con devolución de aportes a su accionista GrupoCrédito S.A. (ver HI)

17. CAMBIO DE RAZON SOCIAL

Fecha deAcuerdo Empresa Emisora Nueva Razón Social Fecha de

Cambio Observaciones

11/01/2019 BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. GRUPO BVL S.A.A. 01/07/2021 Acuerdo de JGA condicionado a entrada en vigencia de proceso de reorganización31/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobación

SBS

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Fecha deAcuerdo Empresa Emisora Nueva Razón Social Fecha de

Cambio Observaciones

19/03/2014 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. VIGENTA INVERSIONES S.A. N.D. Acuerdo de JOA13/07/2018 CAMPOSUR INC S.A.C. CAMPOSUR INC S.A. N.D. Acuerdo de JGA31/03/2021 BOSQUES AMAZÓNICOS S.A.C. BOSQUES AMAZÓNICOS S.A. N.D. Acuerdo de JOA01/06/2021 VOLVO LEASING PERÚ S.A. VOLVO SERVICIOS FINANCIEROS EDPYME S.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a EDPYME / Supeditado a aprobación SBS28/06/2021 SERVICIOS FINANCIEROS TOTAL EDPYME (ANTES LEASING

TOTAL S.A)TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS EDPYME N.D. Cambio de razón social tras fusión por absorción de Factoring Total S.A. /

Supeditado a aprobación SBS (Ver H.I.)

18. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION

Valor Fecha JGA Mod Nueva Empresa / Empresa Absorbente oEscindida / Empresa en Reorganización

Fecha Entradaen Vigencia

Fecha Inscr.Escr. Pública Relación de Canje Fecha de Corte

Fecha deRegistro y

CanjeObservaciones

COLPERC1 27/12/2016 (01) COLEGIOS PERUANOS S.A. 31/12/2016 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Corporación Artilleros S.A.C. (100% de propiedadde Colegios Peruanos)

PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloqueIPD)

PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. 25/06/2021 N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloqueCEMSA)

PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloqueCEGASA)

BVLAC1 11/01/2019 (04) BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. 01/07/2021 N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a BVL Servicios Bursátiles S.A.(subsidiaria)

BVLBC1 11/01/2019 (04) BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. 01/07/2021 N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a BVL Servicios Bursátiles S.A.(subsidiaria)

AENZAC1 04/06/2019 (04) AENZA S.A.A. (ANTES GRAÑA YMONTERO S.A.A.)

N.D N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Inversiones en Transportes S.A.C. (verHI)

POSITIC1 26/08/2019 (03) LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROSS.A.A.

01/07/2020 N.D -.- -.- -.- Absorbe bloque patrimonial escindido de Transacciones FinancierasS.A.

POSITVC1 27/08/2019 (03) LA POSITIVA VIDA SEGUROS YREASEGUROS S.A.

01/07/2020 N.D -.- -.- -.- Absorbe bloque patrimonial escindido de Transacciones FinancierasS.A.

EDUCAAC1 26/11/2019 (04) INVERSIONES EDUCA S.A. 26/11/2019 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Desarrollo Educativo S.A.INDECOI1 28/02/2020 (04) INDECO S.A. 01/03/2020 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Negocios Inmobiliarios S.A.C.BPICHC1 07/12/2020 (01) BANCO PICHINCHA 28/05/2021 N.D -.- -.- -.- Absorbe a Technology Outsourcing S.A.C. (100% de propiedad del

Banco)BPICHPC1 07/12/2020 (01) BANCO PICHINCHA 28/05/2021 N.D -.- -.- -.- Absorbe a Technology Outsourcing S.A.C. (100% de propiedad del

Banco)TELEFBC1 23/12/2020 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/01/2021 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a favor de Telefónica Cloud Tech Perú

S.A.C.TELEFCC1 23/12/2020 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/01/2021 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a favor de Telefónica Cloud Tech Perú

S.A.C.ENFOSLC1 31/12/2020 (05) ENFOCA SERVICIOS LOGISTICOS S.A. 31/12/2020 N.D. -.- -.- -.- Recibe bloque de Enfoca Disc. 1 y Enfoca Disc. Paralell / Absorbe dos

subsidiarias al 100% (ver HI)ENFOSLC1 31/12/2020 (03) ENFOCA SERVICIOS LOGISTICOS S.A. 31/12/2020 N.D. 0.8705447475 (08) VER HI VER HI Transf. bloque patrimonial a ESL IKSA S.A. en marco acuerdo

Reorganización Múltiple (JGA 31-Dic-20)INVCENC1 26/03/2021 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Renta Inmobiliaria S.A.C.

(Bloque 4)FTOTALC1 28/06/2021 (01) SERVICIOS FINANCIEROS TOTAL

EDPYMEVER H.I. N.D -.- -.- -.- Empresa Absorbente: Servicios Financieros TOTAL EDPYME

STOTALC1 28/06/2021 (01) SERVICIOS FINANCIEROS TOTALEDPYME

VER H.I. N.D -.- -.- -.- Empresa absorbida: Factoring Total S.A.

(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE) (07)ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA

EMPRESA ESCINDIDA

19. INSCRIPCIONES Y RETIROS

19.1. INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS

Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Fecha deInscripción Observaciones

US00214Q2030 ARKQ CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ARK AUTONOMOUS TECHNOLOGY & ROBOTICS ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US00214Q7088 ARKF CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ARK FINTECH INNOVATION ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US33734X8386 FTRI CUOTAS DE PARTICIPACIÓN FIRST TRUST INDXX GLOBAL NATURAL RESOURCES

INCOME ETF16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012

US37954Y1863 AQWA CUOTAS DE PARTICIPACIÓN GLOBAL X CLEAN WATER ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US37954Y7316 KRMA CUOTAS DE PARTICIPACIÓN GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US37954Y3844 BUG CUOTAS DE PARTICIPACIÓN GLOBAL X CYBERSECURITY ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US37950E3412 GURU CUOTAS DE PARTICIPACIÓN GLOBAL X GURU INDEX ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US37954Y7647 MILN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN GLOBAL X MILLENNIAL CONSUMER ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US37950E4089 CHIQ CUOTAS DE PARTICIPACIÓN GLOBAL X MSCI CHINA CONSUMER DISCRETIONARY

ETF16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012

US46138G7060 TAN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN INVESCO SOLAR ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012IE00B14X4S71 IBTS CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD

(DIST)16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012

IE00B5M4WH52 IEML CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITSETF USD (DIST)

16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012

US46429B6719 MCHI CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES MSCI CHINA ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US4642888022 SUSA CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US46432F3964 MTUM CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US46432F3709 SIZE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES MSCI USA SIZE FACTOR ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US46432F3881 VLUE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES MSCI USA VALUE FACTOR ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US74347X8645 UPRO CUOTAS DE PARTICIPACIÓN PROSHARES ULTRAPRO S&P500 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US7599373039 IPOS CUOTAS DE PARTICIPACIÓN RENAISSANCE INTERNATIONAL IPO ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US7599372049 IPO CUOTAS DE PARTICIPACIÓN RENAISSANCE IPO ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012IE00BJ38QD84 R2US CUOTAS DE PARTICIPACIÓN SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF (ACC) 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US78468R7961 SPYX CUOTAS DE PARTICIPACIÓN SPDR S&P 500 FOSSIL FUEL RESERVES FREE ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US92189F3799 CBON CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANECK VECTORS CHINAAMC CHINA BOND ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US9219107334 ESGV CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANGUARD ESG U.S. STOCK ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US9229087369 VUG CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANGUARD GROWTH ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012

-.- -.- BONOS CORPORATIVOS CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DEHUANCAYO S.A.

18/06/2021 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 018-2021-SMV/11.1

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19.2. RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS

Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Fecha deRetiro Observaciones

PEP387005007 ENVASEI1 ACCIONES DE INVERSIÓN INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. 07/06/2021 Res. de Int. General SMV Nº 056-2020-SMV/11.1 / Condicionado a realización de OPCIE00BCRY5Y77 SDIG CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES $ SHORT DURATION CORP BOND ETF USD

(DIST)08/06/2021 Solicitado por Inteligo SAB / Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01

PEP80040F136 BVST2TLP1A BONOS DE TITULIZACION BBVA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 09/06/2021 2do. Programa, 1ra. Emisión / RIG de Supervisión de Entidades Nº 059-2021-SMV/10.2US6092071058 MDLZ ACCIONES CLASE A MONDELEZ INTERNATIONAL, INC. 16/06/2021 Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01PEP742001006 INTURSC1 ACCIONES COMUNES INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. -

INTURSA30/06/2021 Resolución de Intendencia General SMV Nº 010-2020-SMV/11.1 / Condicionado a

realización y liquidación de OPC-.- -.- BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMV

PEP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10.

PEP533005000 SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-EF/94.10

PEP461015005 MODIANI1 ACCIONES DE INVERSIÓN MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. N.D. Resolución de Intendencia General SMV Nº 014-2021-SMV/11.1 / Condicionado arealización y liquidación de OPC

PEP521051107 RELAPAC1 ACCIONES COMUNES CLASE A REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. N.D Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.I.G SMV N° 015-2021-SMV/11.1

19.3. VALORES VENCIDOS

Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Fecha deVencimiento Observaciones

PEP28750V066 ECOAC1CP5A INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO ECO-ACUICOLA S.A.C. 01/06/2021PEP11600M251 BBVA7BC1A BONOS CORPORATIVOS BANCO BBVA PERU 01/06/2021PEP20950V425 CHAVI2CP1J PAPELES COMERCIALES AGRÍCOLA Y GANADERA CHAVÍN DE HUANTAR S.A. 08/06/2021PEP28750V074 ECOAC1CP5B INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO ECO-ACUICOLA S.A.C. 08/06/2021PEP11600M269 BBVA7BC1B BONOS CORPORATIVOS BANCO BBVA PERU 13/06/2021PEP16997V083 EDSCP1CP4B INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO EDPYME SANTANDER CONSUMO PERU S.A. 13/06/2021PEP14300M198 BRIPL4BC3A BONOS CORPORATIVOS BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 15/06/2021PEP73050M023 PORTA1BC2A BONOS CORPORATIVOS LOS PORTALES S.A. 19/06/2021PEP71050M082 JAIME1BC2A BONOS CORPORATIVOS A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES

S.A.22/06/2021

PEP11600M236 BBVA6BC2A BONOS CORPORATIVOS BANCO BBVA PERU 30/06/2021

20. OBLIGACIONES PENDIENTES DE VENCIMIENTO

OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 30/06/2021

VALOR VENTASDESCUBIERTAS

REPORTE PRESTAMO(*)TOTAL DESMATERIALIZADO % DESMAT.

PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTALAAPL 0 607 617 1,224 0 0 0 1,224 245,047 0.50 %ABX 0 1,816 3,184 5,000 0 0 0 5,000 335,392 1.49 %AENZAC1 0 71,495 103,459 174,954 0 0 0 174,954 871,836,931 0.02 %ALICORC1 0 3,168 102,339 105,507 0 0 0 105,507 769,216,267 0.01 %ATACOBC1 0 1,966,221 2,041,489 4,007,710 0 0 0 4,007,710 408,692,731 0.98 %BACKUSI1 0 18,826 19,910 38,736 0 0 0 38,736 31,860,582 0.12 %BAP 0 33,599 40,148 73,747 0 0 0 73,747 9,618,405 0.77 %BBVAC1 0 3,378,345 2,507,232 5,885,577 0 0 0 5,885,577 6,529,169,237 0.09 %BVLAC1 0 10,285,051 6,296,342 16,581,393 0 0 0 16,581,393 173,659,481 9.55 %BVN 0 90,668 53,960 144,628 0 0 0 144,628 6,130,510 2.36 %CASAGRC1 0 525,743 634,742 1,160,485 0 0 0 1,160,485 80,652,351 1.44 %CORAREC1 0 1,017,615 1,882 1,019,497 0 0 0 1,019,497 550,453,552 0.19 %CORAREI1 0 595,828 926,199 1,522,027 0 0 0 1,522,027 159,267,445 0.96 %CPACASC1 0 28,377 46,317 74,694 0 0 0 74,694 280,266,123 0.03 %CREDITC1 0 734,181 2,581,989 3,316,170 0 0 0 3,316,170 11,001,102,839 0.03 %CVERDEC1 0 50,970 77,910 128,880 0 0 0 128,880 87,729,197 0.15 %ENDISPC1 0 17,370 9,480 26,850 0 0 0 26,850 307,646,400 0.01 %ENGEPEC1 0 39,589 55,000 94,589 0 0 0 94,589 1,295,661,235 0.01 %FB 0 54 36 90 0 0 0 90 42,514 0.21 %FCX 0 16,244 5,000 21,244 0 0 0 21,244 80,070 26.53 %FERREYC1 0 17,046,261 19,790,162 36,836,423 0 0 0 36,836,423 967,199,679 3.81 %HBM 0 3,343 2,450 5,793 0 0 0 5,793 425,495 1.36 %HIDRA2C1 0 2,026,908 308,699 2,335,607 0 0 0 2,335,607 32,732,333 7.14 %IFS 0 3,165 7,711 10,876 0 0 0 10,876 72,101,052 0.02 %INRETC1 0 200 0 200 0 0 0 200 35,837,118 0.00 %LUSURC1 0 11,327 5,224 16,551 0 0 0 16,551 12,483,646 0.13 %MINCORI1 0 13,363 102,298 115,661 0 0 0 115,661 3,866,223 2.99 %MINSURI1 0 162,700 323,896 486,596 0 0 0 486,596 960,999,163 0.05 %PML 0 1,902,098 0 1,902,098 0 0 0 1,902,098 126,674,689 1.50 %PODERC1 0 2,057 9,151 11,208 0 0 0 11,208 279,760,583 0.00 %POMALCC1 0 5,377,136 0 5,377,136 0 0 0 5,377,136 312,055,859 1.72 %RELAPAC1 0 26,023,055 16,158,243 42,181,298 0 0 0 42,181,298 873,610,823 4.83 %RIMSEGC1 0 7,156,899 82,958 7,239,857 0 0 0 7,239,857 641,979,844 1.13 %SCCO 0 809 251 1,060 0 0 0 1,060 2,358,469 0.04 %SCOTIAC1 0 11,775 11,238 23,013 0 0 0 23,013 15,103,315 0.15 %SIDERC1 0 3,615,167 7,261,898 10,877,065 0 0 0 10,877,065 886,155,546 1.23 %TV 0 2,449,027 2,218,747 4,667,774 0 0 0 4,667,774 76,993,026 6.06 %UNACEMC1 0 275,946 506,924 782,870 0 0 0 782,870 672,220,681 0.12 %VOLCABC1 0 8,138,527 8,183,923 16,322,450 0 0 0 16,322,450 2,404,023,118 0.68 %

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OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 30/06/2021

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSADEUDA PENDIENTE

Total Op. ReportePend.Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$)

TOTAL (Equiv. en soles)Monto plazo (S/) No Op. Monto plazo (US$) No. Op.

SEMINARIO Y CIA S.A.B 16,916,651.75 33.00 3,741,298.11 34.00 31,614,341.14 67.00PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 1,033,555.18 4.00 6,430,737.03 18.00 26,296,705.20 22.00DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 12,793,893.26 31.00 2,876,599.40 15.00 24,094,613.82 46.00CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 7,161,520.22 57.00 2,662,705.80 35.00 17,621,959.79 92.00S.A.B. CARTISA PERU S.A. 717,889.67 22.00 1,401,856.19 16.00 6,225,081.62 38.00INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 921,209.74 39.00 1,020,360.78 50.00 4,929,697.00 89.00SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. 646,309.34 13.00 587,195.18 3.00 2,953,105.57 16.00MAGOT SAB S.A.C. 2,042,875.35 49.00 161,658.29 17.00 2,677,949.93 66.00BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 756,127.57 5.00 463,978.99 5.00 2,578,869.00 10.00INTELIGO SAB 467,280.41 12.00 324,277.49 8.00 1,741,204.51 20.00GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 5,837.81 1.00 250,618.48 6.00 990,392.49 7.00KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 494,483.93 14.00 65,852.56 9.00 753,185.71 23.00BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B. 101,124.05 1.00 39,379.35 1.00 255,825.82 2.00RENTA 4 S.A.B. S.A. 0.00 0.00 28,489.92 3.00 111,922.65 3.00FIT CAPITAL SAB S.A.C. - EX ADCAP SECUR 46,852.08 1.00 0.00 0.00 46,852.08 1.00

TOTAL 44,105,610.36 282.00 20,055,007.57 220.00 122,891,706.33 502.00

21. OPERACIONES EXTRABURSATILES

FechaOperación Hora Valor

SAB Núm. de Accs. OMonto Nominal Precio S/ ó % Monto Efectivo

S/Fecha

RecepciónComprador Vendedor30/06/2021 02:46 BVLAC1 DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 1,250,000 S/ 2.54 3,175,000.00 30/06/2021

22. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS

NEMONICO EMPRESAMERCADODONDE SENEGOCIA

COTIZACIONESVOLUMEN (N° DE

ADR'S O ACCIONES)VAR. DIA

%ANTERIOR APERTURA US$

CIERRE US$

MAXIMA US$

MINIMA US$US$ FECHA

ACCIONESA Acciones comunes de Agilent Technologies Inc. NYSE 148.81 29/06/2021 148.68 147.81 148.7799 146.66 1,259,277 -0.67AAPL Apple Inc. NASDAQ 136.33 29/06/2021 136.17 136.96 137.41 135.87 63,157,109 0.46AAXJ iShares MSCI All Country Asia Ex Japan ETF NASDAQ 95.03 29/06/2021 94.33 94.50 94.689 94.27 275,082 -0.56ABX Barrick Gold Corporation TSX 20.6217 29/06/2021 20.5734 20.6864 20.8275 20.4362 3,018,358 0.31ACWD SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Londres 191.24 29/06/2021 191.13 190.44 191.13 190.14 4,225 -0.42ACWI iShares MSCI ACWI ETF NASDAQ 101.59 29/06/2021 101.18 101.19 101.37 101.09 2,264,327 -0.39ADBE Adobe Inc NASDAQ 590.75 29/06/2021 590.75 585.64 592.2402 585.00 1,702,832 -0.87AES Acciones comunes de The AES Corp. NYSE 26.37 29/06/2021 26.36 26.07 26.45 25.82 6,329,064 -1.14AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF NYSE Arca 115.25 29/06/2021 115.36 115.33 115.45 115.30 6,653,129 0.07AIG Acciones comunes de American International Group, Inc. NYSE 47.40 29/06/2021 47.19 47.60 47.735 47.19 2,586,775 0.42ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture 0.0243 22/06/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00AMZN Amazon NY 3,448.14 29/06/2021 3,441.06 3,440.16 3,471.60 3,435.00 2,399,929 -0.23ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF NASDAQ 32.84 29/06/2021 32.87 32.90 32.90 32.85 1,322,418 0.18AQWA Global X Clean Water ETF NASDAQ 15.8922 29/06/2021 15.86 15.825 15.87 15.825 4,143 -0.42ARKF ARK Fintech Innovation ETF NYSE Arca 54.78 29/06/2021 54.53 54.11 54.53 53.985 1,058,241 -1.22ARKG ARK Genomic Revolution ETF Cboe BZX 93.10 29/06/2021 93.10 92.50 94.13 91.58 1,083,104 -0.64ARKK ARK Innovation ETF NYSE Arca 130.88 29/06/2021 130.55 130.78 132.50 129.06 9,302,233 -0.08ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF Cboe BZX 87.19 29/06/2021 86.60 86.21 86.91 86.21 119,516 -1.12ARKW ARK Next Generation Internet ETF NYSE Arca 155.92 29/06/2021 155.23 154.07 155.23 153.60 939,722 -1.19AXP American Express Co NYSE 164.25 29/06/2021 163.84 165.23 166.09 163.84 735,680 0.60BA Boeing Co NYSE 235.76 29/06/2021 236.38 239.56 241.17 236.00 1,738,029 1.61BAC Bank of America Corp NYSE 40.89 29/06/2021 40.76 41.23 41.36 40.72 29,147,460 0.83BAP Credicorp NY 121.99 29/06/2021 122.58 121.11 122.58 119.30 504,933 -0.72BCM Bear Creek Mining Corporation TSX Venture 1.2889 29/06/2021 1.2747 1.307 1.307 1.2747 10,820 1.40BKNG Booking Holdings Inc NASDAQ 2,172.19 29/06/2021 2,178.54 2,188.09 2,220.00 2,175.00 414,130 0.73BKR Acciones Comunes Clase A de Baker Hughes Company. NYSE 22.68 29/06/2021 22.80 22.87 23.1386 22.65 5,793,826 0.84BMY Acciones Comunes de Bristol - Myers Squibb Company. NYSE 66.27 29/06/2021 66.31 66.82 67.16 66.19 10,118,791 0.83BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF NASDAQ 35.25 29/06/2021 35.09 34.95 35.09 34.765 304,926 -0.85BRK/B Berkshire Hathaway Inc. Class B NYSE 276.21 29/06/2021 275.66 277.92 278.43 275.66 1,493,709 0.62BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares NYSE Arca 137.69 29/06/2021 133.71 134.64 135.538 131.6289 126,808 -2.22BSV Vanguard Short-Term Bond ETF NYSE Arca 82.15 29/06/2021 82.18 82.16 82.18 82.15 1,896,575 0.01BSX Acciones Comunes de Boston Scientific Corp. NYSE 43.23 29/06/2021 43.30 42.76 43.30 42.44 8,901,863 -1.09BTCCU Purpose Bitcoin ETF TSX 5.585 29/06/2021 5.3652 5.3168 5.3652 5.2039 246,493 -4.80BUG Global X Cybersecurity ETF NASDAQ 29.35 29/06/2021 29.33 28.83 29.33 28.80 193,772 -1.77BUZZ VanEck Vectors Social Sentiment ETF NYSE Arca 26.70 29/06/2021 26.60 26.74 26.805 26.571 59,527 0.15C Citigroup NY 69.68 29/06/2021 69.68 70.75 70.81 69.42 18,492,870 1.54CAG Acciones comunes de Conagra Brands, Inc. NYSE 35.96 29/06/2021 35.91 36.38 36.67 35.91 6,066,237 1.17CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF NYSE Arca 24.16 29/06/2021 24.21 24.09 24.229 24.08 32,820 -0.29CBU0 iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc Londres 162.21 29/06/2021 162.21 162.67 162.72 162.21 7,825 0.29CBU7 iShares USD Treasury Bond 3-7 YR UCITS ETF Londres 139.70 29/06/2021 139.76 139.88 139.89 139.70 28,941 0.13CEMA iShares MSCI EM Asia UCITS ETF Londres 211.065 29/06/2021 211.00 211.04 211.30 210.67 1,565 -0.01CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF NYSE Arca 35.70 29/06/2021 35.29 35.37 35.50 35.01 90,382 -0.92CI Acciones Comunes de Cigna Corporation NYSE 236.69 29/06/2021 236.49 237.07 237.99 236.46 1,203,400 0.16CIND iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF USD (Acc) Londres 392.32 29/06/2021 391.26 392.81 392.84 389.35 1,422 0.12CL Acciones Comunes de Colgate-Palmolive Company NYSE 81.25 29/06/2021 81.57 81.35 81.67 80.815 4,687,677 0.12

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CIERRE US$

MAXIMA US$

MINIMA US$US$ FECHA

CLOU Global X Cloud Computing ETF NASDAQ 29.03 29/06/2021 28.99 28.55 28.99 28.525 1,098,153 -1.65CLX Clorox Co NYSE 179.40 29/06/2021 179.44 179.91 181.68 179.44 380,516 0.28CMCSA Acciones Clase A de Comcast Corporation NASDAQ 56.54 29/06/2021 56.53 57.02 57.14 56.38 12,982,923 0.85CMG Acciones comunes de Chipotle Mexican Grill Inc. NYSE 1,534.28 29/06/2021 1,535.06 1,550.34 1,556.00 1,531.33 381,173 1.05CNYA iShares MSCI China A ETF CBOE-BZX 44.08 29/06/2021 44.29 44.35 44.46 44.29 5,849 0.61COPX Global X Copper Miners ETF NYSE Arca 36.87 29/06/2021 36.98 37.15 37.35 36.87 354,094 0.76CRM Acciones comunes de Salesforce.Com, Inc. NYSE 245.81 29/06/2021 245.48 244.27 246.625 243.50 4,167,640 -0.63CSCO Cisco System NY 52.91 29/06/2021 52.95 53.00 53.07 52.62 15,823,702 0.17CSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc Londres 436.15 29/06/2021 435.93 435.94 436.31 434.57 75,491 -0.05CTSH Acciones Clase A de Cognizant Tech Solutions Corporation NASDAQ LLC 70.42 29/06/2021 69.77 69.26 70.08 68.6088 3,717,264 -1.65CUSS iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc) Londres 505.57 29/06/2021 500.17 501.59 502.49 499.87 282 -0.79CVS Acciones Comunes de CVS Health Corporation NYSE 83.49 29/06/2021 83.26 83.44 83.68 82.84 5,037,625 -0.06DAPP VanEck Vectors Digital Transformation ETF NASDAQ 26.22 29/06/2021 25.57 26.0773 26.47 25.455 25,726 -0.54DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF NYSE Arca 37.69 29/06/2021 37.46 37.53 37.56 37.40 453,081 -0.42DD Accines Comunes de Dupont De Nemours, Inc NYSE 77.13 29/06/2021 77.00 77.41 77.58 76.88 1,860,149 0.36DG Dollar General Corp. NYSE 216.99 29/06/2021 216.96 216.39 217.37 215.80 345,276 -0.28DIA SPDR Dow Jones ETF Trust NY Arca 342.86 29/06/2021 342.38 344.95 345.51 342.35 3,616,044 0.61DIS Walt Disney Co. NY 173.93 29/06/2021 173.89 175.77 175.98 173.34 7,467,064 1.06DIV Global X SuperDividend U.S. ETF NYSE Arca 19.89 29/06/2021 19.93 19.98 20.07 19.92 273,392 0.45DNT Candente Copper Corp. TSX 0.1013 29/06/2021 0.1009 0.1009 0.1009 0.0968 9,800 -0.39DOW Acciones Comunes de Dow Inc NYSE 62.98 29/06/2021 62.85 63.28 63.62 62.75 3,355,086 0.48DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF NASDAQ 28.28 29/06/2021 28.17 28.31 28.33 28.13 219,934 0.11DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares NYSE Arca 19.56 29/06/2021 19.58 19.16 19.71 18.91 1,686,250 -2.05EA Acciones comunes de Electronics Arts Inc. NASDAQ 144.10 29/06/2021 144.32 143.83 144.6399 143.15 1,799,849 -0.19EBIZ Global X E-commerce ETF NASDAQ 34.58 29/06/2021 34.46 34.38 34.58 34.369 23,931 -0.58ECH iShares MSCI Chile ETF CBOE-BZX 28.85 29/06/2021 29.01 28.98 29.25 28.73 425,855 0.45EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF NASDAQ 19.45 29/06/2021 19.50 19.30 19.50 19.25 82,900 -0.77EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF NYSE Arca 55.51 29/06/2021 55.12 55.15 55.31 55.05 31,255,968 -0.65EFA iShares MSCI EAFE ETF NYSE Arca 79.49 29/06/2021 78.76 78.88 79.06 78.55 33,374,941 -0.77EIMI iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF Londres 38.66 29/06/2021 38.75 38.59 38.93 38.58 441,415 -0.18EL Acciones Clase A de The Esteé Lauder Companies Inc. NYSE 317.51 29/06/2021 315.28 318.08 318.79 315.07 1,075,990 0.18EMB iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF NASDAQ 112.31 29/06/2021 112.20 112.46 112.64 112.20 9,725,709 0.13EMCA iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF Londres 6.1495 29/06/2021 6.15 6.166 6.166 6.145 185,725 0.27EMCR iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD Londres 104.13 29/06/2021 104.17 104.33 104.33 103.97 4,819 0.19EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF NYSE Arca 31.47 29/06/2021 31.38 31.38 31.4499 31.33 3,670,983 -0.29EPU iShares MSCI All Peru Capped ETF NYSE Arca 28.98 29/06/2021 28.78 29.06 29.37 28.78 395,726 0.28ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF NASDAQ 79.75 29/06/2021 79.01 79.03 79.25 78.74 398,434 -0.90ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF Cboe BZX 80.04 29/06/2021 79.98 79.98 80.01 79.91 36,590 -0.07ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF NASDAQ 73.24 29/06/2021 72.78 72.58 72.9431 72.504 61,052 -0.90EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF NASDAQ 19.78 29/06/2021 19.57 19.55 19.66 19.51 2,884,821 -1.16EWG iShares MSCI Germany ETF NYSE Arca 35.00 29/06/2021 34.55 34.60 34.65 34.45 2,971,096 -1.14EWJ iShares MSCI Japan ETF NYSE Arca 68.19 29/06/2021 67.47 67.54 67.69 67.24 5,065,702 -0.95EWW iShares MSCI Mexico ETF NYSE Arca 48.28 29/06/2021 47.95 47.99 48.28 47.685 1,499,213 -0.60EWZ iShares MSCI Brazil Capped ETF NYSE Arca 41.00 29/06/2021 40.38 40.54 40.70 40.09 26,157,374 -1.12EZU iShares MSCI Eurozone ETF CBOE-BZX 49.84 29/06/2021 49.29 49.35 49.51 49.15 4,823,256 -0.98FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares NYSE Arca 108.36 29/06/2021 107.30 109.30 109.9572 107.17 1,326,339 0.87FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares NYSE Arca 27.18 29/06/2021 27.54 26.80 27.55 26.72 1,540,576 -1.40FB Facebook Inc. NASDAQ 351.89 29/06/2021 352.17 347.71 352.92 347.17 15,079,407 -1.19FCX Freeport-McMoran Inc NY 37.27 29/06/2021 37.11 37.11 37.45 36.77 12,441,194 -0.43FDX Acciones comunes de Fedex Corporation NYSE 297.89 29/06/2021 296.03 298.33 298.62 295.00 1,806,296 0.15FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF NYSE Arca 47.35 29/06/2021 46.87 46.83 47.05 46.63 2,122,351 -1.10FINX Global X FinTech ETF NASDAQ 48.24 29/06/2021 47.98 47.67 48.00 47.62 137,736 -1.18FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF NASDAQ 14.60 29/06/2021 14.58 14.66 14.66 14.541 2,893 0.41FXI iShares China Large-Cap ETF NYSE Arca 46.87 29/06/2021 46.26 46.33 46.44 46.20 13,769,263 -1.15GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF NYSE Arca 33.64 29/06/2021 33.64 33.98 34.21 33.50 15,151,786 1.01GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF NYSE Arca 45.83 29/06/2021 45.79 46.75 46.97 45.68 5,144,998 2.01GE Acciones comunes de General Electric Co. NYSE 13.09 29/06/2021 13.15 13.46 13.525 13.05 68,141,185 2.83GILD Acciones comunes de Gilead Sciences, Inc. NASDAQ 67.93 29/06/2021 68.29 68.86 68.94 68.01 6,003,823 1.37GLCN VanEck Vectors China Growth Leaders ETF NYSE Arca 47.35 29/06/2021 47.29 47.2907 47.39 47.28 3,734 -0.13GLD SPDR Gold Trust SPDR Gold Shares NYSE Arca 164.83 29/06/2021 164.57 165.63 166.10 164.29 7,923,344 0.49GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF NYSE Arca 135.34 29/06/2021 134.20 134.53 134.64 134.20 14,543 -0.60GOEX Global X Gold Explorers ETF NYSE Arca 30.4759 29/06/2021 30.41 30.9589 30.97 30.41 9,257 1.58GOOG Alphabet Inc. Class C NASDAQ 2,520.37 29/06/2021 2,513.0713 2,506.32 2,516.00 2,495.15 1,200,032 -0.56GOOGL Alphabet Inc. Class A NASDAQ 2,445.45 29/06/2021 2,439.89 2,441.79 2,445.14 2,427.09 1,221,798 -0.15GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF CBOE-BZX 26.53 29/06/2021 26.57 26.60 26.60 26.57 170,066 0.26GRNB VanEck Vectors Green Bond ETF NYSE Arca 27.4255 29/06/2021 27.45 27.4581 27.47 27.44 23,577 0.12GS Acciones comunes de The Goldman Sachs Group Inc. NYSE 372.62 29/06/2021 370.90 379.53 380.11 370.90 2,230,172 1.85GSY Invesco Ultra Short Duration ETF NYSE Arca 50.47 29/06/2021 50.49 50.48 50.49 50.47 389,345 0.02GURU Global X Guru Index ETF NYSE Arca 49.401 29/06/2021 49.235 49.1621 49.326 49.11 3,628 -0.48GXTG Global X Thematic Growth ETF NASDAQ 52.119 29/06/2021 52.21 51.62 52.21 51.62 5,681 -0.96HAP VanEck Vectors Natural Resources ETF NYSE Arca 46.003 29/06/2021 45.86 46.165 46.165 45.86 9,323 0.35HBM HudBay Mineral Inc. TSX 6.4929 29/06/2021 6.4625 6.6561 6.6964 6.4141 1,026,513 2.51HD Acciones comunes de The Home Depot, Inc. NYSE 318.24 29/06/2021 317.94 318.89 320.285 317.69 3,055,518 0.20HDV iShares Core High Dividend ETF NYSE Arca 96.04 29/06/2021 96.07 96.53 96.71 96.07 169,790 0.51HEDJ Wisdomtree Europe Hedged Equity Fund NYSE Arca 76.73 29/06/2021 76.30 76.25 76.47 76.06 220,798 -0.63HERO Global X Video Games & Esports ETF NASDAQ 32.68 29/06/2021 32.57 32.31 32.64 32.31 82,645 -1.13

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CIERRE US$

MAXIMA US$

MINIMA US$US$ FECHA

HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF NYSE Arca 36.66 29/06/2021 36.38 36.44 36.50 36.30 145,940 -0.60HMMJ Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF TSX Venture 8.5843 29/06/2021 8.5359 8.5117 8.6086 8.4109 117,988 -0.85HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF NYSE Arca 23.89 29/06/2021 23.87 23.88 23.9093 23.84 236,776 -0.04HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF NYSE Arca 88.03 29/06/2021 87.97 88.04 88.07 87.96 26,093,458 0.01IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF NYSE Arca 101.54 29/06/2021 101.35 102.07 102.086 101.35 22,389 0.52IAU iShares Gold Trust NYSE Arca 33.53 29/06/2021 33.49 33.71 33.79 33.43 9,650,831 0.54IBB iShares Biotechnology ETF NASDAQ 163.60 29/06/2021 163.51 163.65 164.82 162.48 2,428,488 0.03IBM International Bussines Machine NY 145.55 29/06/2021 145.13 146.59 146.93 144.71 3,244,465 0.71IBTS iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) Londres 1.34 29/06/2021 1.34 1.34 1.34 1.34 3,154 0.20ICLN iShares Global Clean Energy ETF NASDAQ 23.81 29/06/2021 23.52 23.46 23.59 23.3213 3,781,364 -1.47IDTM iShares $ Treasury Bond 7-10yr ETF USD Londres 210.46 29/06/2021 210.57 211.15 211.16 210.57 44,209 0.33IDTP Ishares $ TIPS UCITS ETF Londres 247.82 29/06/2021 248.32 248.33 248.45 247.89 11,748 0.21IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF NASDAQ 115.31 29/06/2021 115.48 115.49 115.66 115.46 6,572,802 0.16IEML iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD

(Dist)Londres 56.86 29/06/2021 56.87 56.67 56.89 56.67 2,241 -0.33

IFS Intercorp Financial Services NY 25.44 29/06/2021 25.64 25.12 25.64 24.96 10,348 -1.26IGF iShares Global Infrastructure ETF NASDAQ 45.54 29/06/2021 45.31 45.38 45.47 45.20 344,682 -0.35IGOV iShares International Treasury Bond ETF NASDAQ 52.32 29/06/2021 52.40 52.25 52.41 52.2201 92,294 -0.13IGSB iShares 1-3 Year Credit Bond ETF NASDAQ 54.78 29/06/2021 54.80 54.81 54.82 54.79 4,497,069 0.05IGV iShares Expanded Tech-Software ETF CBOE-BZX 395.13 29/06/2021 395.10 390.04 395.10 390.04 249,423 -1.29IHAK iShares Cybersecurity and Tech ETF NYSE Arca 43.73 29/06/2021 43.69 43.15 43.69 43.12 60,179 -1.33IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF NYSE Arca 186.24 29/06/2021 185.75 185.75 186.03 185.545 6,525 -0.26IHI iShares Dow Jones US Medical Dev. ETF NYSE Arca 363.70 29/06/2021 363.60 361.04 363.60 359.68 139,482 -0.73IHYA iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF Londres 6.19 29/06/2021 6.21 6.20 6.21 6.19 636,244 0.14ILF iShares S&P Latin America 40 Index ETF NYSE Arca 31.79 29/06/2021 31.45 31.52 31.63 31.30 1,534,982 -0.85INDA iShares MSCI India ETF CBOE-BZX 44.46 29/06/2021 44.20 44.25 44.31 44.08 3,533,824 -0.47INTC Acciones Comunes de Intel Corporation NASDAQ 56.75 29/06/2021 56.34 56.14 56.375 55.39 29,866,976 -1.07IPO Renaissance IPO ETF NYSE Arca 66.92 29/06/2021 66.62 66.20 66.70 66.10 152,680 -1.08IPOS Renaissance International IPO ETF NYSE Arca 36.415 29/06/2021 36.15 36.07 36.2299 35.8756 4,793 -0.95IQLT iShares Edge MSCI Intl Quality Factor USD NYSE Arca 38.89 29/06/2021 38.55 38.56 38.65 38.39 592,829 -0.85IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF NYSE Arca 45.11 29/06/2021 45.04 44.89 45.04 44.8219 35,547 -0.49ISAC iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) Londres 71.77 29/06/2021 71.73 71.49 71.83 71.38 49,832 -0.39ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF CBOE-BZX 108.53 29/06/2021 108.18 109.53 109.91 108.18 33,991 0.92IUAA iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Londres 5.79 29/06/2021 5.79 5.80 5.81 5.79 491,258 0.21IUAG iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) Londres 109.34 29/06/2021 109.77 109.57 109.77 109.41 11,220 0.21IUIS iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) Londres 8.1388 29/06/2021 8.2175 8.1375 8.2175 8.065 16,394 -0.02IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF NASDAQ 101.16 29/06/2021 101.01 100.98 101.14 100.85 237,234 -0.18IUVL iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF Londres 8.99 29/06/2021 8.92 8.94 8.97 8.92 209,562 -0.54IVV iShares Core S&P 500 ETF NYSE Arca 429.54 29/06/2021 429.06 429.92 430.62 429.05 6,885,841 0.09IWM iShares Russell 2000 ETF NYSE Arca 229.34 29/06/2021 228.65 229.37 230.32 227.76 24,781,875 0.01IYF iShares U.S. Financials ETF NYSE Arca 81.06 29/06/2021 80.87 81.05 81.31 80.87 598,778 -0.01IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF NYSE Arca 183.27 29/06/2021 183.28 183.8887 183.8887 183.28 1,326 0.34IYR iShares U.S. Real Estate ETF NYSE Arca 102.52 29/06/2021 102.57 101.94 103.11 101.82 7,737,362 -0.57JETS U.S. Global Jets ETF NYSE Arca 24.07 29/06/2021 24.10 24.18 24.36 24.02 2,929,883 0.46JNJ Johnson & Johnson NYSE 164.03 29/06/2021 164.00 164.74 164.97 163.67 6,149,638 0.43JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares NYSE Arca 78.78 29/06/2021 78.36 81.57 82.35 77.94 922,600 3.54JPEA iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) Londres 6.012 29/06/2021 6.011 6.047 6.047 6.011 17,609,856 0.58JPM JPMorgan Chase & Co NYSE 154.14 29/06/2021 153.75 155.54 156.06 153.75 3,369,611 0.91KHC Acciones Comunes de The Kraft Heinz Company NASDAQ 40.58 29/06/2021 40.52 40.78 40.99 40.50 4,348,165 0.49KMB Kimberly Clark Corp. NYSE 132.54 29/06/2021 132.64 133.78 134.03 132.64 728,739 0.94KO Coca Cola Co. NY 53.86 29/06/2021 53.80 54.11 54.18 53.75 14,611,310 0.46KRE SPDR S&P Regional Banking ETF NYSE Arca 65.42 29/06/2021 65.07 65.53 65.905 65.07 9,988,452 0.17KRMA Global X Conscious Companies ETF NASDAQ 31.25 29/06/2021 31.07 31.2972 31.2972 31.07 15,586 0.15KWEB KraneShares CSI China Internet ETF NYSE Arca 70.98 29/06/2021 70.18 69.78 70.37 69.70 3,910,753 -1.69LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF NYSE Arca 71.95 29/06/2021 72.16 72.46 72.50 72.10 417,976 0.71LQD iShares IBoxx $ Invest Grade Corp Bond ETF NYSE Arca 134.21 29/06/2021 134.43 134.36 134.62 134.27 17,381,458 0.11LQDA iShares USD Corp Bond UCITS ETF Londres 6.44 29/06/2021 6.45 6.46 6.46 6.45 475,799 0.33LW Acciones Comunes de Lamb Weston Holdings, Inc. NYSE 79.28 29/06/2021 79.16 80.66 80.70 78.95 884,403 1.74MA Mastercard Inc. NYSE 368.00 29/06/2021 367.95 365.09 370.17 364.27 2,884,030 -0.79MCD Acciones Comunes de McDonalds Corporation NYSE 230.37 29/06/2021 230.92 230.99 232.25 230.60 2,450,667 0.27MCHI iShares MSCI China ETF NASDAQ 83.32 29/06/2021 82.51 82.44 82.77 82.32 3,496,570 -1.06MDT Acciones Comunes de Medtronic Public Limited Company NYSE 124.54 29/06/2021 124.37 124.13 124.89 123.595 3,703,949 -0.33MDY SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST NYSE Arca 490.94 29/06/2021 490.17 491.01 492.06 489.31 735,725 0.01MILN Global X Millennial Consumer ETF NASDAQ 43.42 29/06/2021 43.31 43.2887 43.41 43.27 10,951 -0.30MKC Acción común sin derecho a voto de McCormick & Company

Inc.NYSE 87.62 29/06/2021 87.98 88.32 88.48 87.4501 1,817,375 0.80

MMC Acciones de Marsh & McLennan Companies, Inc. NYSE 140.94 29/06/2021 140.52 140.68 141.39 140.16 2,048,724 -0.18MNST Acciones comunes de Monster Beverage Corporation NASDAQ 91.56 29/06/2021 91.60 91.35 91.90 91.07 1,985,901 -0.23MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF CBOE-BZX 74.05 29/06/2021 73.99 74.06 74.15 73.90 239,363 0.01MOO VanEck Vectors Agribusiness ETF NYSE Arca 91.16 29/06/2021 90.79 91.08 91.21 90.655 135,580 -0.09MRK Merck & Co., Inc. NYSE 77.21 29/06/2021 77.47 77.77 78.09 77.24 3,604,207 0.73MRNA Acciones comunes de Moderna, Inc. NASDAQ 234.46 29/06/2021 237.98 234.98 245.70 232.41 9,312,205 0.22MS Morgan Stanley NYSE 90.64 29/06/2021 90.18 91.69 91.91 90.16 2,385,446 1.16MSFT Microsoft Corporation NASDAQ 271.40 29/06/2021 270.69 270.90 271.3598 269.6043 21,635,323 -0.18MSI Acciones comunes de Motorola Solutions, Inc. NYSE 217.01 29/06/2021 216.85 216.85 217.86 216.01 573,906 -0.07MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF Cboe BZX 173.06 29/06/2021 172.89 173.43 173.62 172.72 94,578 0.21MU Acciones comunes de Micron Technology, Inc. NASDAQ 82.93 29/06/2021 84.85 84.98 85.40 83.43 40,031,418 2.47

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CIERRE US$

MAXIMA US$

MINIMA US$US$ FECHA

MUB iShares National Muni Bond ETF NYSE Arca 117.11 29/06/2021 117.20 117.20 117.21 117.155 96,855 0.08NEE Acciones comunes de Nextera Energy Inc NYSE 74.08 29/06/2021 74.27 73.28 74.485 73.07 8,672,339 -1.08NEM Acciones comunes de Newmont Corp NYSE 62.58 29/06/2021 62.84 63.38 63.7754 62.65 5,638,053 1.28NFLX Netflix Inc. NASDAQ 533.50 29/06/2021 534.06 528.21 534.38 526.82 2,769,253 -0.99NKE Acciones Comunes Clase B de Nike, Inc. NYSE 155.95 29/06/2021 154.79 154.49 155.3361 153.52 10,276,983 -0.94NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares NYSE Arca 56.92 29/06/2021 56.84 58.10 58.81 56.46 1,468,315 2.07NVDA Nvidia Corporation NASDAQ 801.07 29/06/2021 799.97 800.10 806.50 794.55 8,150,632 -0.12NXTG First Trust Indxx NextG ETF NASDAQ 76.555 29/06/2021 76.53 76.325 76.53 76.11 21,192 -0.30OIH VanEck Vectors Oil Services ETF NYSE Arca 217.83 29/06/2021 219.00 218.93 222.3108 217.59 836,298 0.50PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF Cboe BZX 20.7027 29/06/2021 25.49 25.75 25.76 25.43 417,296 24.38PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF NYSE Arca 94.44 29/06/2021 94.07 93.19 94.25 92.75 461,916 -1.32PEJ Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF NYSE Arca 51.82 29/06/2021 51.68 52.27 52.37 51.61 166,298 0.87PEP Acciones comunes de PepsiCo, Inc. NASDAQ 146.94 29/06/2021 147.43 148.17 148.31 147.20 4,943,413 0.84PFE Pfizer Inc. NYSE 39.10 29/06/2021 39.14 39.16 39.27 38.82 21,233,201 0.15PFF iShares Preferred and Income Securities ETF NASDAQ 39.19 29/06/2021 39.19 39.34 39.36 39.16 3,890,170 0.37PG Procter & Gamble NY 134.40 29/06/2021 134.58 134.93 135.29 134.29 5,776,183 0.39PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF Cboe BZX 45.20 29/06/2021 44.82 45.165 45.23 44.82 17,829 -0.08PM Acciones comunes de Philip Morris International Inc. NYSE 97.94 29/06/2021 98.20 99.11 99.3025 98.03 3,846,678 1.19PML Panoro Minerals Ltd. TSX Venture 0.1094 29/06/2021 0.1049 0.113 0.113 0.1049 8,071 3.29PPX PPX Mining Corp. TSX Venture 0.0324 03/02/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00PYPL Paypal Holdings Inc. NASDAQ 292.76 29/06/2021 291.53 291.48 292.6999 289.51 4,234,345 -0.44QCOM Acciones comunes de Qualcomm Incorporated NASDAQ 142.62 29/06/2021 142.35 142.93 143.628 141.84 6,442,463 0.22QLD ProShares Ultra QQQ NYSE Arca 72.02 29/06/2021 71.96 71.81 72.12 71.56 1,254,200 -0.29QQQ PowerShares QQQ Trust NYSE 354.99 29/06/2021 354.83 354.43 355.23 353.83 32,490,196 -0.16QUAL Ishares Edge MSCI USA Quality Factor ETF CBOE-BZX 133.01 29/06/2021 132.63 132.87 133.01 132.63 602,817 -0.11R2US SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) Londres 64.72 29/06/2021 64.22 64.32 64.38 63.80 40,256 -0.62REG Regulus Resources Inc. TSX Venture 0.6242 29/06/2021 0.6212 0.6132 0.6212 0.6132 11,482 -1.76REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF NYSE Arca 82.82 29/06/2021 84.28 84.96 85.32 83.8791 186,628 2.58RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF NASDAQ 27.72 29/06/2021 27.74 27.99 28.10 27.667 46,985 0.97ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF NYSE Arca 42.4149 29/06/2021 42.41 42.494 42.494 42.23 3,547 0.19RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF NYSE Arca 150.40 29/06/2021 150.32 150.73 150.95 150.32 2,613,969 0.22RSX VanEck Vectors Russia ETF Cboe BZX 28.86 29/06/2021 28.89 28.98 29.12 28.89 538,019 0.42SBUX Starbucks Corporation NASDAQ 112.27 29/06/2021 112.34 111.81 112.59 111.27 6,757,994 -0.41SCCO Southern Peru Copper Corp. NYSE 65.02 29/06/2021 64.81 64.32 65.03 64.17 1,061,214 -1.08SDHA iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF Londres 5.8005 29/06/2021 5.806 5.802 5.809 5.799 190,003 0.03SDIA Ishares $Short Duration Corp Bond UCITS ETF Londres 5.65 29/06/2021 5.65 5.65 5.65 5.64 1,760,651 0.07SDIV Global X SuperDividend ETF NYSE Arca 14.15 29/06/2021 14.15 14.13 14.17 14.12 529,680 -0.14SDS Proshares Ultrashort S&P500 NYSE Arca 9.07 29/06/2021 9.09 9.04 9.0993 9.0201 8,358,213 -0.33SHE SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF NYSE Arca 101.6696 29/06/2021 101.65 101.60 101.66 101.45 15,352 -0.07SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF NASDAQ 86.14 29/06/2021 86.16 86.16 86.16 86.14 2,585,809 0.02SIL Global X Silver Miners ETF NYSE Arca 42.04 29/06/2021 42.08 42.70 42.77 41.96 271,082 1.57SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF NYSE Arca 129.48 29/06/2021 129.3673 129.42 129.55 129.33 17,354 -0.05SLV iShares Silver Trust NYSE Arca 23.89 29/06/2021 23.99 24.22 24.25 23.95 19,288,660 1.38SLX VanEck Vectors Steel ETF NYSE Arca 61.79 29/06/2021 61.40 61.96 61.99 61.315 49,305 0.28SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF NASDAQ 261.96 29/06/2021 261.59 262.24 262.49 260.11 2,713,973 0.11SMOG VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF NYSE Arca 162.39 29/06/2021 161.03 161.13 161.49 160.94 4,061 -0.78SMT Sierra Metals Inc. TSX 3.0316 29/06/2021 3.0094 3.0255 3.0336 2.9932 23,571 -0.20SMT/UK Scottish Mortgage Investment Trust PLC Londres 18.28 29/06/2021 18.29 18.34 18.42 18.12 2,840,594 0.76SNSR Global X Internet of Things ETF NASDAQ 35.80 29/06/2021 35.69 35.71 35.71 35.5211 42,052 -0.25SOCL Global X Social Media ETF NASDAQ 72.64 29/06/2021 72.40 72.39 72.4999 72.15 38,064 -0.34SPG Acciones comunes de Simon Property Group, Inc. NYSE 130.99 29/06/2021 130.58 130.48 132.28 130.25 2,699,694 -0.39SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF NYSE Arca 75.06 29/06/2021 75.08 75.57 75.74 75.04 404,240 0.68SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares NYSE Arca 106.18 29/06/2021 105.89 106.58 107.05 105.87 3,686,490 0.38SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares NYSE Arca 24.16 29/06/2021 24.26 24.10 24.26 23.98 3,058,397 -0.25SPY Standard & Poors DR Trust Series I NYSE Arca 427.70 29/06/2021 427.21 428.06 428.78 427.18 64,684,765 0.08SPYX SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF NYSE Arca 105.96 29/06/2021 106.14 106.14 106.16 105.86 26,299 0.17SRET Global X SuperDividend® REIT ETF NASDAQ 9.90 29/06/2021 9.95 9.89 9.96 9.87 251,696 -0.10SSO ProShares Ultra S&P500 NYSE Arca 119.10 29/06/2021 118.81 119.34 119.67 118.81 1,140,190 0.20STLA Acciones de Stellantis N.V. Euronext Paris 20.0156 29/06/2021 19.9207 19.6148 20.0441 19.4013 3,906,559 -2.00STZ Acciones Clase A de Constellation Brands Inc. NYSE 230.98 29/06/2021 235.50 233.89 238.64 233.82 2,158,199 1.26SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF NYSE Arca 95.53 29/06/2021 95.48 95.54 95.63 95.38 127,306 0.01SWK Acciones comunes de Stanley Black & Decker, Inc. NYSE 204.39 29/06/2021 203.91 204.99 205.31 203.40 681,021 0.29SYK Acciones comunes de Stryker Corporation NYSE 260.44 29/06/2021 259.95 259.73 260.7656 258.495 748,079 -0.27T AT&T NYSE 28.66 29/06/2021 28.66 28.78 28.86 28.65 32,920,888 0.42TAN Invesco Solar ETF NYSE Arca 91.78 29/06/2021 90.21 89.33 90.60 88.86 1,572,359 -2.67TGT Acciones comunes de Target Corporation NYSE 241.85 29/06/2021 241.79 241.74 242.95 240.80 2,741,585 -0.05TIP iShares TIPS Bond ETF NYSE Arca 127.84 29/06/2021 128.01 128.01 128.21 127.99 2,726,516 0.13TIP5 iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF Londres 5.12 29/06/2021 5.13 5.12 5.13 5.12 29,203 0.07TK Tinka Resources Limited TSX Venture 0.1783 29/06/2021 0.1735 0.1735 0.1775 0.1735 58,030 -2.69TLH iShares 10-20yr Treasury Bond ETF NYSE Arca 146.48 29/06/2021 146.97 146.95 147.56 146.95 44,163 0.32TLT iShares 20+ yr Treasury Bond ETF NASDAQ 143.71 29/06/2021 144.25 144.35 144.93 144.07 15,708,250 0.45TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares NYSE Arca 26.17 29/06/2021 26.42 26.47 26.80 26.34 1,901,349 1.15TMO Acciones comunes de Thermo Fisher Scientific Inc NYSE 508.24 29/06/2021 507.50 504.47 508.85 503.29 1,010,020 -0.74TMUS Acciones comunes de T-Mobile US Inc NASDAQ 144.99 29/06/2021 145.21 144.83 145.32 144.23 3,138,992 -0.11TORO Pucara Gold Ltd TSX Venture 0.1419 29/06/2021 0.1452 0.1452 0.1452 0.1452 4,398 2.33TQQQ ProShares UltraPro QQQ NASDAQ 123.04 29/06/2021 122.89 122.50 123.30 121.85 20,073,090 -0.44

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CIERRE US$

MAXIMA US$

MINIMA US$US$ FECHA

TSLA Tesla, Inc. NASDAQ 680.76 29/06/2021 679.77 679.70 692.81 678.14 18,861,374 -0.16TSN Acciones Clase "A" de Tyson Foods Inc NYSE 73.32 29/06/2021 73.40 73.76 73.85 73.105 1,423,663 0.60TV Trevali Mining Corporation TSX 0.1743 29/06/2021 0.1694 0.1735 0.1775 0.1694 161,723 -0.46UDVD SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Londres 67.925 29/06/2021 67.53 67.51 67.62 67.21 20,352 -0.61UNH Acciones comunes de Unitedhealth Group Inc NYSE 398.10 29/06/2021 397.54 400.44 401.40 396.80 2,875,594 0.59UPRO ProShares UltraPro S&P500 NYSE Arca 113.08 29/06/2021 112.75 113.39 113.915 112.695 4,219,759 0.27URA Global X Uranium ETF NYSE Arca 21.08 29/06/2021 21.00 21.20 21.23 20.89 516,558 0.57USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF Cboe BZX 73.67 29/06/2021 73.73 73.61 73.78 73.56 259,494 -0.08USO United States Oil Fund, LP NYSE Arca 49.89 29/06/2021 49.92 49.88 50.365 49.62 2,842,284 -0.02UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund NASDAQ 24.76 29/06/2021 24.79 24.83 24.86 24.79 869,630 0.28V Visa Inc NYSE 235.95 29/06/2021 235.11 233.82 236.40 233.82 7,796,314 -0.90VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF

SharesNASDAQ 82.68 29/06/2021 82.69 82.71 82.71 82.67 2,571,628 0.04

VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF NYSE Arca 51.87 29/06/2021 51.47 51.52 51.63 51.335 1,411,550 -0.67VGSH Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares NASDAQ 61.43 29/06/2021 61.43 61.43 61.44 61.43 763,268 0.00VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF Cboe BZX 104.73 29/06/2021 104.75 105.06 105.25 104.60 93,277 0.32VT Vanguard Total World Stock ETF NYSE Arca 103.89 29/06/2021 103.52 103.61 103.70 103.42 1,358,197 -0.27VTV Vanguard Value Index Fund ETF Shares NASDAQ 136.92 29/06/2021 136.76 137.46 137.64 136.76 2,967,537 0.39VUG Vanguard Growth ETF NYSE Arca 287.23 29/06/2021 286.93 286.81 287.30 286.18 806,388 -0.15VZ Verizon Communications Inc NYSE 55.84 29/06/2021 55.76 56.03 56.14 55.76 14,551,565 0.34WFC Acciones Wells Fargo & Company NYSE 44.79 29/06/2021 44.62 45.29 45.385 44.45 18,154,385 1.12WMT Walmart Inc. NYSE 137.30 29/06/2021 139.56 141.02 142.58 138.69 15,166,470 2.71WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF NASDAQ 86.22 29/06/2021 86.20 86.81 86.9599 86.20 50,881 0.68WPM Acciones de Wheaton Precious Metals Corp. TSX 43.9994 29/06/2021 43.8334 44.0836 44.3337 43.6075 1,018,842 0.19XBI iShares 10-20yr Treasury Bond ETF NYSE Arca 135.74 29/06/2021 135.47 135.40 137.24 133.50 5,365,252 -0.25XLE The Energy Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 53.21 29/06/2021 53.37 53.87 54.03 53.32 23,433,461 1.24XLF Financial Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 36.53 29/06/2021 36.42 36.69 36.77 36.41 40,534,031 0.44XLI Industrial Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 101.61 29/06/2021 101.53 102.40 102.59 101.51 13,677,025 0.78XLK Technology Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 147.82 29/06/2021 147.59 147.66 148.02 147.20 5,504,725 -0.11XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 69.43 29/06/2021 69.58 69.97 70.06 69.55 8,815,078 0.78XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 44.68 29/06/2021 44.66 44.33 44.92 44.28 6,087,615 -0.78XLU The Utilities Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 63.35 29/06/2021 63.30 63.23 63.54 62.99 1,843,089 -0.19XLV The Health Care Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 126.03 29/06/2021 125.90 125.95 126.21 125.47 8,542,615 -0.06XLY The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 178.41 29/06/2021 178.21 178.55 179.36 178.21 2,899,222 0.08XME SPDR S&P Metals & Mining ETF NYSE Arca 42.32 29/06/2021 42.23 43.06 43.08 42.19 4,104,641 1.75XOM Exxon Mobil Corp NYSE 62.62 29/06/2021 62.70 63.08 63.23 62.45 17,859,295 0.73XT iShares Exponential Technologies ETF NASDAQ 63.51 29/06/2021 63.26 63.25 63.30 63.11 141,086 -0.41ZM Acciones Clase A de Zoom Video Communications, Inc. NASDAQ 394.73 29/06/2021 395.00 387.03 395.4322 385.54 2,247,138 -1.95ADRBBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria NY 6.25 29/06/2021 6.19 6.21 6.24 6.16 1,510,218 -0.64BIDU ADRs de Baidu Inc NASDAQ 207.67 29/06/2021 205.16 203.90 207.38 203.74 3,205,084 -1.82BVN Compañía de Minas Buenaventura NY 8.80 29/06/2021 8.78 9.05 9.11 8.68 1,226,518 2.84CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. NYSE 6.39 29/06/2021 6.50 6.55 6.59 6.46 33,918 2.50TEF Telefónica ADR NYSE 4.67 29/06/2021 4.70 4.70 4.72 4.69 1,308,816 0.64

23. EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2021

Alicorp S.A.A. *SP/BVL IBGCBBVA Banco Continental *SP/BVL IBGCCementos Pacasmayo S.A.A. *SP/BVL IBGCCompañia de Minas Buenaventura S.A.A. *SP/BVL IBGC

Engie Energía Perú S.A. *SP/BVL IBGCFerreycorp S.A.A. *SP/BVL IBGCGas Natural de Lima y Callao S.A.InRetail Perú Corp *SP/BVL IBGC

Intercorp Financial Services INC *SP/BVL IBGCRimac Seguros y Reaseguros *SP/BVL IBGC

* Empresas cuyas acciones componen la cartera del SP/BVL IBGC (vigente desde el 24 de agosto de 2020)

24. RETRIBUCIONES, CONTRIBUCIONES Y COMISIONES

RETRIBUCIONES, CONTRIBUCIONES Y COMISIONES POR NEGOCIACION

Concepto Retribución BVL Fondo deGarantía (11)

Fondo deLiquidación

RetribucionesCAVALI S.A.ICLV (1) (7)

ContribuciónSMV (2)

ComisiónNeta SAB

(3)I.G.V. (SobreComisiones) Objeto del Cobro (Aplicable a la BVL)

RENTA VARIABLE1. Contado 0.021% (17) 0.0075% 0.00% 0.04095% (4) 0.0135% (20) (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

2. Day Trade 0.009% (17) 0.0075% 0.00% 0.0315% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

3. Contado con valores del IBGC 0.0021% (19) 0.0075% 0.00% 0.004095% (19) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

4. Day Trade con valores del IBGC 0.0009% (19) 0.0075% 0.00% 0.00315% (19) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

5. Contado para operaciones como Formador de mercado 0.00% (21) 0.00% 0.00% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de las operaciones comoFormador de mercado

6. Day Trade para operaciones como Formador de mercado 0.00% (21) 0.0075% 0.00% 0.00% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de las operaciones comoFormador de mercado

4. OPAs

- Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

- Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

5. OPC y OPV



6. OPI



7. Subastas 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

8. Colocación Primaria


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RETRIBUCIONES, CONTRIBUCIONES Y COMISIONES POR NEGOCIACION

Concepto Retribución BVL Fondo deGarantía (11)

Fondo deLiquidación

RetribucionesCAVALI S.A.ICLV (1) (7)

ContribuciónSMV (2)

ComisiónNeta SAB

(3)I.G.V. (SobreComisiones) Objeto del Cobro (Aplicable a la BVL)


9. Reporte y Prestamo de Valores

- Primera Venta 0.012% (8) 0.00% -.- Contado 0.016%(8) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

- Ultima Venta 0.006% (9) 0.00% -.- Plazo 0.008% (9) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

RENTA FIJA (10) (13)1. Mercado de Subastas S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

2. Mercado de Negociación Continua S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

3. Mercado de Dinero S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/. 10.00 por comitente 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

5. Reporte

- Primera Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Contado: US$ 18.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada

- Ultima Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Plazo: US$ 5.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada

6. OPV

Colocacion - Vendedor

Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación


Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación





Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por operación realizada

7. Colocación Primaria

Colocación - Vendedor

Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/. 330.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/. 495.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/. 825.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/. 1,650.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación





Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/. 13,200.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/. 16,500.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación


8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija)

Colocación - Vendedor

Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación








Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación


RETRIBUCIONES A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA POR INSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTOServicios Tarifa Objeto del Cobro

EMISORES

1. Renta Variable

Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles

De 101 a 300: 0.045%

De 301 a 500: 0.042%

De 501 a mas: 0.040%

*Retribución mínima S/.2,000 indexado al

31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/ 12,168.22 a Jul-2020

Cotización 0.002%. Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL

31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020

Aumento de Emisión 0.0475% Aplicado sobre el aumento de capital

2. Renta Fija

Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable

Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios

> a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

Cotización renta fija - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0020% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020

Cotización certificados de Depósitos Bancarios

> a 1 año 0.002% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020

< a 1 año 0.000%

Aumento de Emision de renta fija - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50%

Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios

> a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL

< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL

VALORES EXTRANJEROS INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14)

Inscripción y cotización (20)

CERTIFICACIONES EN GENERAL S/.20.00 Por certificado

COPIAS DE EXPEDIENTES

Copia simple S/.0.50 Por copia

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Copia certificada S/.3.00 Por copia

SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO

Inscripción de personas calificadas S/.100.00 Derecho de inscripción

Inscripción de valores Como máximo S/.23,100

Cuota fija S/.11,550

Tarifa variable por acción S/.0.00132

Derecho de mantenimiento Máximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable)

Cuota fija S/.330

Tarifa variable por acción S/.6.60 Por cada S/.1,980,000 del capital bursátil

SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA

NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/ 100,000.00 Por derecho de acceso a negociar en BVL

SERVICIO DE CONECTIVIDAD

De Operación S/ 1,680.00 mensual Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública

De Lectura S/ 560.00 mensual Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas

ACCESO DIRECTO AL SISTEMA DE NEGOCIACION MEDIANTE SISTEMAS DE RUTEO

Certificación del Sistema de Ruteo de órdenes S/ 3,421.00 (18) Proceso de certificación y emisión de certificado

Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes para uso en Administración de Ordenes S/ 3,360.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones de administración de órdenes

Conexión de Sistema de Ruteo de Órdenes para uso en ADM S/ 274.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones ADM

Conexión DropCopy Fix S/ 560.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX Drop Copy para la recepción de información privada de la SAB

Uso de VPN para Sistema de Ruteo de órdenes S/ 187.00 mensual Tarifa por Uso de VPN

TARIFAS PROMOCIONALES

De Operacion 2 x 1 S/ 1,680.00 mensual Por 2 (dos) Códigos de Operación

Paquete Promocional 1 S/ 4,500.00 mensual Por 4 (cuatro) Códigos de Operación + 2 (dos) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes

Paquete Promocional 2 S/ 6,000.00 mensual Por 8 (ocho) Códigos de Operación + 4 (cuatro) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy

Paquete Promocional 3 S/ 8,000.00 mensual Códigos Ilimitados de Operación y Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy

MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa. 0

En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua,Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones BVL han sido establecidas con una rebaja de 50%,mientras que la rebaja establecida por la SMV para dichas retribuciones es de 60% respecto a las tarifasnormales.

0

Por colocación primaria la BVL cobrará S/ 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda.

0

En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas.

0

0. Para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores de renta variable al contado por cuenta propia, las tarifas de la BVL, CAVALI y SMV se encuentran sujetas a un descuento de 100% hasta el 31 de Diciembre de 2020

1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0

2. Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000 y sus normas modificatorias -La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú,siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001)

3. La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa

4. Tarifa mínima de S/ 5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/ 12,210.01 ( i) Esta tarifa no se aplicará a las operaciones

que realice el Participante por cuenta propia y cuenta de terceros cuando desempeñe la función de Formador de Mercado hasta el 31.12.2021. (ii) Esta tarifa no se aplicará las operaciones que realice el Participante por cuenta propia con valores extranjeros inscritos

por un agente promotor o por la BVL comprendidos en la Sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa. (iii) Esta tarifa no se aplicará a las Sociedades

Agentes de Bolsa que realicen operaciones por cuenta propia hasta el 31.12.2021. (iv) Esta tarifa no se aplicará a los Participantes que realicen operaciones con cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF), constituidos en el Perú,

al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los 12 primeros meses contados a partir de la inscripción de la cuota en el Registro Contable de CAVALI.

5. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10. Según Resolución SMV N° 016-2020 las contribuciones de las operaciones al contado que realicen con valores representativos de deuda o crédito emitidos por el Gobierno Central, es de 0,00% del monto efectivamentenegociado hasta el 31.12.2021

6. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000). Según la Resolución SMV N° 016-2020: la contribución aplicable a las operacionesde préstamos bursátiles de valores es de 0.00% hasta el 31.12.2021

7. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante.

8. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Diciembre de 2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores,por cualquier tipo de inversionista.

9. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de de Diciembre de 2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores, porcualquier tipo de inversionista.

10. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación.

11. Aporte establecido en el artículo 18 de la Resolución SMV N° 013-2011-SMV/01

12. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa.

13. Las contribuciones mensuales a aplicar por las operaciones al contado que realicen con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Central, será de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31 de diciembre de 2021 (Resolución SMV Nº 016-2020-SMV/01)

14. Se podrán inscribir los valores extranjeros que cumplan con la condición I y II de la sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y exclusión de valores. Los ETF deberán cumplir únicamente con la condición I.

15. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/ 30,000.00 la tarifa será de S/ 2.00.

16. De acuerdo a la Resolución SMV N° 022-2014-SMV/01, la BVL no cobrará tarifa de inscripción y/o mantenimiento.

17. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% para todo tipo de inversionistas que negocien

cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF) constituidos en el Perú al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los doce primeros meses de realizada la primera colocación del Fondo Bursátil o ETF.

18. Pago único por evento, renovación cada 4 años

19. Con el fin de promover las mejores prácticas de gobierno corporativo e incentivar una mayor actividad, la BVL y CAVALI, han reducido sus tarifas de negociación en 90% -para las operaciones de rueda contado, day trade y ventas en corto-

con valores que conforman los índices S&P/BVL IBGC al cierre del mes anterior. Vigente hasta el 31.12.2021

20. En virtud a la Resolución SMV N° 016-2020: (i) Las contribuciones aplicables a las operaciones al contado con valores de renta variable por cuenta propia que realicen los Agentes de Intermediación, es de 0.00% hasta el 31.12.2021 (ii) Las contribuciones aplicables por las operaciones al contado querealicen con unidades de participación de Fondos Bursátiles o Exchange Traded Fund (ETF), constituidos en el marco del Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras, es de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31.12.2021

21. La retribución se encuentra sujerta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2021 para las operaciones efectuadas como Formador de Mercado

22. Las tarifas no incluyen IGV

23. Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema Millennium en la fecha de pago.

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25. NEGOCIACION DE DIVISAS

Negociacion del 30/06/2021

MonedaPrecio

N° de Operaciones Monto Negociado US$Minimo Promedio Maximo

...... ...... ...... ...... ...... ......

Acumulado del mes

N° de operaciones Monto negociadoUS$

...... ......

Acumulado del ao

N° de operaciones Monto negociadoUS$

...... ......

26. NOTAS AL BOLETIN% = Se ha solicitado a la Cia. precise porcentaje en Accs. Lib. pendiente.S/ = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente.(S) = Cotización suspendida.(S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro.S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior.(D) = Valores en trámite de deslistado.(F) = Empresa en proceso de fusión.(E) = Empresa en proceso de escisión.(L) = Empresa en liquidación.(Res) = Empresa en proceso de reestructuración.Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índicede secciones en la Página 1).Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha solicitado a la empresa mayor información.(RegS) = Bonos de emisores peruanos ofertados bajo la Regulación S de EE.UU. Securities and Exchange Commission - SEC y listado a solicitud de la Bolsa de Valores de Lima como Agente Promotor. Mayor información ver: https://www.bvl.com.pe/rel_val_extranjeros.htmln.d. = No disponibles.v. = Sin variaciónn.a. = No aplicaINFORMACION DE EMPRESASLa información correspondiente a los cuadros N° 14 al N° 20 del Boletín Diario se actualiza con lainformación de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La mismahora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros.MONTOS NEGOCIADOSLa conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversase efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (Millennium).COTIZACION DE VALORES DE RENTA VARIABLEA partir del día 4/Enero/2021, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotizaciónes el valor de una UIT (S/ 4,400). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimoes US$ 1,220.00 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotizaciónincluyendo todos los derechos.COTIZACION DE VALORES DE RENTA FIJAEl monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional yde US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos.NEGOCIACION DE ACCIONESA partir de la Rueda de Bolsa del día 04/May/15, las cotizaciones de las acciones negociadas seexpresan en Soles o Dólares con 2 ó 3 decimales según sea el caso.BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVLSP/BVL Peru Select (SPBLPSPT) Base 17/03/2006 = 100SP/BVL Peru General (SPBLPGPT), SP/BVL LIMA 25 (SPBL25PT) Base 30/12/1991 = 100

SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100FRECUENCIA DE COTIZACIONSe calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entreel número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesionesde negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuenciade los valores de renta fija en el mercado de negociación continua).CAPITALIZACION BURSATILLa Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa,a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país, Tampoco se consideran los ADR's.COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 23)Las acciones de ABX, ALT, BCM, DNT, HBM, PML, PPX, REG, SMT, TK y TVque se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses.Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters.RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual y Anexos Trimestrales)2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados3. Anexo Resumen Semanal4. Anexo Resumen MensualCALENDARIO DE FERIADOS (2021) 1 de Enero 28 y 29 de Julio 1 de Noviembre 1 y 2 de Abril 30 de Agosto 8 de Diciembre 29 de Junio 8 de Octubre

FUENTES DE INFORMACIONREUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima) Cotizaciones de Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima) El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters Indices de Cotizaciones de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima) Acciones, ADR's y ETF's cotizados en NYSE, NASDAQ, TSX, LSE y CBOE-BZX (17:00 hrs. Lima)CAVALI S.A. ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo consideralos valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil. Obligaciones pendientes de vencimiento. Retribuciones CAVALI.VARIACIÓN ANUAL EN DÓLARES EN CUADROS DE ÍNDICES S&P/BVL E ÍNDICES DE BOLSAS MUNDIALESRespecto a la variación en dólares de los índices S&P/BVL, desde el 01/06/21 se reporta el cálculo realizado con las versiones en dólares de dichosíndices. En fechas anteriores se hacia el cálculo considerando la versión de dichos índices en soles, ajustándolos con el tipo de cambio Millennium.Para la variación en dólares de los índices de bolsas mundiales se considera el tipo de cambio provisto por Refinitiv en su terminal Eikon

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27. SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA (SAB)

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CODIGO DIRECCION TELEFONOSACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ACR AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 500-6667BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA 209-2380 209-2440BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BTG AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602,-SAN ISIDRO-LIMA 616-4300 616-4302CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CRE AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE SURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 416-3333/313-2900 435-1244DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. DIONISIO DERTEANO 184 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460FIT CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. ANS AV. DEL PINAR N°110 OFICINAS 1005 - CENTRO EMPRESARIAL VISTACORP-SANTIAGO DE

SURCO-LIMA612-6500 7652837

GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. GCO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 611-8000 611-8001INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA 625-9500 625-9501INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. IND CALLE JUNÍN N° 142, OFICINA 206, MIRAFLORES, LIMA - San Isidro - Lima 625-4900KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. KAL JR. MONTEROSA N°233, OFICINA 902 - CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 630-7500LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA 614-8888 422-0360PROVALOR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO-LIMA 421-6209 441-4421RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. RNT AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL TORRE 1, OFICINA 202-SAN

ISIDRO-LIMA604-3400 604-3401

SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. SCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 211-6039SEMINARIO Y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA 267 OFICINA 801-SAN ISIDRO-LIMA 712-8282 712-8210SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A. CAR CALLE GENERAL RECAVARREN 111 OF. 1101-MIRAFLORES-LIMA 619-3200 619-3229SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. SSU AV. CANAVAL Y MOREYRA 522, MEZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 440-0000 422-8037TRADEK S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA TRD CALLE TORIBIO POLO N° 327, OFICINA 503- EDIFICIO SOHO SHOP-MIRAFLORES-LIMA 611-4600 552-8775

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RESUMEN MENSUAL Junio 2021

INDICADORES DE MERCADO

May/2021 Jun/2021MONTO NEGOCIADO (Millones de dólares)RENTA VARIABLE 470.17 321.45Acciones 425.60 294.40ADRs 18.89 6.16Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00Cert. Participacion. FIBRAS 0.01 0.00Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 0.01 0.02Cert. Fondos de Inversión 25.66 20.87Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00RENTA FIJA 52.93 41.86Mercado Continuo 35.44 35.15Mercado de Dinero 17.49 6.71COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 17.05 27.66REP Renta Variable 15.11 25.57REP Renta Fija 1.94 2.09Prestamo de Valores 0.00 0.00MIENM 0.00 0.00

CAPITALIZACION BURSATIL (Millones de dólares) 155,321.25 142,015.49

INDICES BVL (Var.% mes)SP/BVL Peru Select +5.70 % -10.02 %SP/BVL Peru General +7.56 % -10.41 %SP/BVL IBGC +6.00 % -8.84 %SP/BVL LIMA 25 +3.40 % -7.90 %SP/BVL Peru Select 20% Capped +7.70 % -10.37 %SP/BVL Peru Enhanced Dividend +5.82 % -7.67 %SP/BVL Peru SmallCap -2.33 % -6.82 %

NUMERO DE OPERACIONESRENTA VARIABLE 18,021 16,184RENTA FIJA 118 120COLOCACION PRIMARIA 0 0OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 270 255MIENM 0 0

TIPO DE CAMBIO (cierre mes) 3.8050 3.9285Cifras en Millones de Dólares

Indice SP/BVL Peru Select

01 02 03 04 07 08 09 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 30

488490492494496498500502504506508510512514516518520522524526528530532534536538540542544546548550552554556558560562564566568570572574576578580582

MONTO NEGOCIADOMillones de Dólares

RENTA VARIABLE

RENTA FIJA

COLOCACION PRIMARIA

OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO

Jun2

0Ju

l20

Ago20

Sep20

Oct20

Nov20

Dic20

Ene21

Feb21

Mar

21

Abr21

May

21

Jun2

1

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1,000

CAPITALIZACION BURSATILEn dólares al30/may/2021

En dólares al30/jun/2021

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 162,657,953 128,487,594

AGRARIO 477,285,308 403,802,758

BANCOS Y FINANCIERAS 25,999,017,266 22,492,801,789

DIVERSAS 27,525,810,638 25,012,122,870

INDUSTRIALES 9,714,638,506 8,236,267,867

MINERAS 78,260,326,681 73,618,091,805

SEGUROS 2,365,164,143 2,288,031,453

SERVICIOS PÚBLICOS 5,960,582,040 5,474,284,610

DIVERSAS DE INVERSION 45,318,948 40,837,108

INDUSTRIALES DE INVERSION 3,108,997,146 3,024,243,390

MINERAS DE INVERSION 1,701,449,762 1,297,273,402

INDICES BURSATILES STOCK MARKET INDEXES(Al cierre de cada periodo) (End of period)

JUN20 JUL20 AGO20 SET20 OCT20 NOV20 DIC20 Var.2020 ENE21 FEB21 MAR21 ABR21 MAY21 JUN21 Var.2021SP/BVL Peru General 16,878.00 17,512.53 18,576.89 17,948.78 17,472.20 19,796.51 20,822.15 1.44 % 21,110.22 22,530.22 21,372.03 19,562.77 21,041.71 18,850.91 -9.47 %Variación Mensual (MTD) 8.33 % 3.76 % 6.08 % -3.38 % -2.66 % 13.30 % 5.18 % -.- 1.38 % 6.73 % -5.14 % -8.47 % 7.56 % -10.41 % -.-Variación Acumulada (YTD) -17.77 % -14.68 % -9.50 % -12.56 % -14.88 % -3.55 % 1.44 % -.- 1.38 % 8.20 % 2.64 % -6.05 % 1.05 % -9.47 % -.-

SP/BVL Peru Select 449.70 469.10 493.97 478.80 466.17 521.78 551.41 3.76 % 567.55 596.05 570.66 522.90 552.70 497.31 -9.81 %Variación Mensual (MTD) 9.23 % 4.31 % 5.30 % -3.07 % -2.64 % 11.93 % 5.68 % -.- 2.93 % 5.02 % -4.26 % -8.37 % 5.70 % -10.02 % -.-Variación Acumulada (YTD) -15.38 % -11.73 % -7.05 % -9.90 % -12.28 % -1.81 % 3.76 % -.- 2.93 % 8.10 % 3.49 % -5.17 % 0.23 % -9.81 % -.-

SP/BVL IBGC 174.98 179.32 184.82 184.24 177.17 188.57 196.21 -11.16 % 206.84 215.88 207.34 186.57 197.77 180.29 -8.11 %Variación Mensual (MTD) 9.62 % 2.48 % 3.07 % -0.31 % -3.84 % 6.43 % 4.05 % -.- 5.42 % 4.37 % -3.96 % -10.02 % 6.00 % -8.84 % -.-Variación Acumulada (YTD) -20.77 % -18.80 % -16.31 % -16.58 % -19.78 % -14.62 % -11.16 % -.- 5.42 % 10.02 % 5.67 % -4.91 % 0.80 % -8.11 % -.-

SP/BVL LIMA 25 21,334.19 21,939.33 23,008.23 22,409.39 21,634.47 24,111.97 25,198.62 -2.15 % 27,025.42 29,436.86 28,797.92 26,034.35 26,918.65 24,793.11 -1.61 %Variación Mensual (MTD) 9.31 % 2.84 % 4.87 % -2.60 % -3.46 % 11.45 % 4.51 % -.- 7.25 % 8.92 % -2.17 % -9.60 % 3.40 % -7.90 % -.-Variación Acumulada (YTD) -17.16 % -14.81 % -10.66 % -12.98 % -15.99 % -6.37 % -2.15 % -.- 7.25 % 16.82 % 14.28 % 3.32 % 6.83 % -1.61 % -.-

SP/BVL Peru Select 20% Capped 155.00 164.23 175.42 168.13 167.01 187.09 224.74 8.83 % 224.22 237.85 225.65 211.36 227.64 204.03 -9.22 %Variación Mensual (MTD) -1.10 % 5.95 % 6.81 % -4.16 % -0.67 % 12.02 % 20.13 % -.- -0.24 % 6.08 % -5.13 % -6.33 % 7.70 % -10.37 % -.-Variación Acumulada (YTD) -24.94 % -20.47 % -15.05 % -18.58 % -19.12 % -9.40 % 8.83 % -.- -0.24 % 5.83 % 0.40 % -5.96 % 1.29 % -9.22 % -.-

SP/BVL Peru Enhanced Dividend 143.03 149.62 158.35 152.92 155.62 183.24 195.28 17.47 % 195.71 207.15 193.65 180.89 191.41 176.73 -9.50 %Variación Mensual (MTD) 9.59 % 4.61 % 5.83 % -3.43 % 1.77 % 17.75 % 6.57 % -.- 0.22 % 5.85 % -6.52 % -6.59 % 5.82 % -7.67 % -.-Variación Acumulada (YTD) -13.96 % -9.99 % -4.74 % -8.01 % -6.38 % 10.23 % 17.47 % -.- 0.22 % 6.08 % -0.83 % -7.37 % -1.98 % -9.50 % -.-

SP/BVL Peru SmallCap 137.70 140.68 144.69 140.59 131.62 143.19 147.95 -5.68 % 167.14 177.23 176.63 159.34 155.62 145.01 -1.99 %Variación Mensual (MTD) 8.05 % 2.16 % 2.85 % -2.83 % -6.38 % 8.79 % 3.32 % -.- 12.97 % 6.04 % -0.34 % -9.79 % -2.33 % -6.82 % -.-Variación Acumulada (YTD) -12.21 % -10.31 % -7.75 % -10.37 % -16.09 % -8.71 % -5.68 % -.- 12.97 % 19.79 % 19.39 % 7.70 % 5.19 % -1.99 % -.-

INDICES SECTORIALES:SP/BVL CONSUMER 1,056.56 1,016.31 1,010.79 1,045.49 1,001.47 1,034.79 1,088.62 -4.52% 1,205.51 1,244.58 1,199.37 1,062.45 1,071.73 1,028.13 -5.56%SP/BVL FINANCIALS 854.83 810.55 824.93 801.98 739.95 993.53 1,033.91 -12.35% 988.46 1,056.75 935.95 826.33 950.68 844.61 -18.31%SP/BVL INDUSTRIALS 176.29 179.23 179.63 177.68 167.70 186.57 190.56 -9.74% 210.61 218.20 220.30 191.61 188.45 187.05 -1.84%SP/BVL MINING 255.03 293.28 334.92 307.54 331.80 357.70 389.95 28.00% 386.50 427.42 414.94 418.05 441.59 387.42 -0.65%SP/BVL SERVICES 600.95 609.68 607.20 631.56 609.91 617.14 614.10 -5.74% 659.64 637.92 658.90 540.82 551.05 527.16 -14.16%

INDICES SUBSECTORIALES:SP/BVL ELECTRIC 586.67 595.20 592.78 616.56 595.42 602.48 599.52 -5.74% 643.97 622.77 643.25 527.98 537.97 514.64 -14.16%SP/BVL CONSTRUCTION 200.84 198.69 196.88 192.66 177.27 205.61 209.12 -7.73% 225.37 232.76 230.38 200.10 200.11 202.53 -3.15%S&P/BVL Peru Select Base 17/03/2006 = 100 - S&P/BVL Peru General, S&P/BVL Lima 25 Base 30/12/1991 = 100 - S&P/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100 - S&P/BVL Peru Select 20% Capped, S&P/BVL Peru Small Cap Base 18/09/2015 = 100 - S&P/BVL Enhanced Dividend Base 30/04/2015 = 100 -Indices S&P/BVL Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100

MONTOS NEGOCIADOS TRADED VALUE

RENTA VARIABLE, RENTA FIJA Y REPORTEEn miles de Dólares

SECTOR JUN 20 JUL 20 AGO 20 SET 20 OCT 20 NOV 20 DIC 20 TOTAL2020 ENE 21 FEB 21 MAR 21 ABR 21 MAY 21 JUN 21 TOTAL 2021

RENTA VARIABLE 218,581 135,975 168,285 180,660 140,934 247,182 296,204 3,771,166 345,853 815,616 343,822 362,387 470,174 321,451 2,659,304Acciones 201,277 123,891 148,513 160,846 120,823 216,874 270,887 3,534,183 321,563 796,209 324,279 320,145 425,598 294,402 2,482,195 Acciones de Capital 194,733 117,080 136,590 157,857 114,848 214,249 267,457 3,442,609 299,566 766,033 242,431 305,151 388,672 285,713 2,287,565 A.F.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bancos y Financieras 5,902 8,011 3,107 5,043 1,656 21,728 5,953 76,363 6,125 6,857 4,708 6,973 16,575 7,107 48,344 Agrario 212 197 642 418 6,959 910 777 14,011 243 802 911 1,121 897 739 4,713 Industriales 55,469 17,920 16,208 10,361 23,773 20,235 23,233 337,760 45,396 32,341 46,926 20,871 61,651 26,039 233,224 Mineras 5,409 8,473 9,876 11,077 6,002 10,616 13,227 119,048 21,595 32,988 29,274 34,883 19,417 19,741 157,898 Seguros 5 97 107 53 140 173 49 2,245 59 441 1,083 94 141 180 1,997 Servicios Publicos 6,786 7,626 7,114 19,466 4,760 6,758 27,034 1,171,635 35,146 570,145 11,930 10,099 5,406 2,482 635,209 Diversas 15,752 12,548 22,999 17,831 4,627 13,426 10,622 412,562 25,245 14,730 23,748 11,319 14,875 23,139 113,057 Val. emitidos en el extranjero 67,139 30,519 25,191 47,000 36,202 95,043 79,359 728,812 78,961 42,473 81,334 129,048 138,235 109,266 579,316 Otros Valores Extranjeros* 38,059 31,688 51,345 46,608 30,728 45,360 107,203 580,172 86,796 65,257 42,516 90,742 131,476 97,019 513,807 Acciones de Inversion 6,385 6,100 11,456 2,678 5,810 2,354 3,052 87,908 21,228 29,309 81,361 13,399 36,374 8,127 189,798 Industriales 3,486 1,028 2,005 1,359 4,490 1,186 2,122 40,663 2,696 2,027 74,482 3,745 11,464 4,684 99,098 Mineras 2,898 5,046 9,427 1,317 1,316 1,167 930 46,571 18,474 27,274 6,870 9,644 24,885 3,442 90,588 Diversas 1 26 23 1 4 1 0 674 58 9 9 11 25 0 112 Juniors 159 712 467 311 165 271 378 3,666 769 866 487 1,595 552 563 4,832ADRs 7,916 8,501 8,918 8,059 5,542 18,237 14,016 120,480 15,005 9,135 6,770 20,193 18,887 6,161 76,152Cert. Patrim. Fideicomiso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Cert. Participacion. FIBRAS 55 108 8 170 156 2,916 157 4,509 199 825 11 8 13 0 1,056Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 27 13 21 136Cert. Fondos de Inversión 9,333 3,474 10,846 11,585 14,408 9,156 11,144 111,988 9,086 9,447 12,686 22,014 25,663 20,867 99,764Cert. Suscripc. Preferente 0 0 0 0 5 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0RENTA FIJA 113,341 157,827 170,086 197,241 137,332 129,249 162,535 1,463,550 90,000 97,541 103,495 150,569 52,933 41,860 536,398Mercado Continuo 89,632 118,405 155,347 163,359 83,443 100,668 138,529 1,143,309 68,977 81,166 90,119 145,724 35,439 35,148 456,574 MC Bonos 77,847 97,919 151,227 156,451 82,525 100,586 138,220 1,064,862 67,537 80,298 88,437 143,143 35,273 35,148 449,835 MC Certificados de Depósito 11,785 20,486 41 6,806 638 83 0 67,066 891 0 0 0 0 0 891 MC Instrumentos de Corto Plazo 0 0 4,078 101 280 0 309 11,382 549 867 1,683 2,582 167 0 5,847Mercado de Dinero 23,709 39,422 14,739 33,882 53,889 28,581 24,006 320,241 21,023 16,375 13,375 4,844 17,494 6,712 79,824 MD Bonos 15,255 34,991 11,945 29,644 53,293 28,231 23,692 286,029 21,023 14,449 10,493 4,399 17,146 6,592 74,102 MD Certificados de Deposito 8,454 4,090 2,795 4,223 0 0 0 28,851 0 0 0 0 0 0 0 MD Instrumentos de Corto Plazo 0 341 0 15 597 350 314 5,361 0 1,927 2,882 445 348 120 5,722COLOCACION PRIMARIA 473 1,214 27,185 3,442 572 572 11,241 47,312 472 250 478 4,720 0 0 5,920 Coloc. Primaria Renta Variable 0 0 25,800 0 0 0 10,741 36,541 0 0 0 0 0 0 0 Coloc. Primaria Renta Fija 473 1,214 1,385 3,442 572 572 500 10,771 472 250 478 4,720 0 0 5,920OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 26,376 45,479 31,724 47,441 47,039 42,251 39,132 496,690 30,069 44,611 51,652 16,805 17,055 27,658 187,850REP Renta Variable 24,130 43,048 29,691 46,390 46,052 39,930 32,174 468,397 26,740 42,923 46,464 15,063 15,113 25,566 171,869REP Renta Fija 2,246 2,431 2,033 1,051 987 2,321 6,957 28,293 3,329 1,688 5,189 1,742 1,941 2,092 15,981Prestamo de Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0MIENM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL GENERAL 358,772 340,493 397,280 428,784 325,878 419,254 509,112 5,778,718 466,395 958,018 499,447 534,481 540,161 390,969 3,389,471

INDICADORES BURSATILESPOR VALOR - JUNIO 2021

STOCK MARKET INDICATORSPER SECURITY - JUNE 2021

NemónicoSymbol

Acciones enCirculación(*)

Shares inCirculation

ValorNominal

Par Value S/

CapitalizaciónBursátil (**)Market Cap.

S/

ValorContable

Book Value

Frec.Freq.

%

Rendim.Mensual

Profitability

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PRIVATE PENSION FUNDSHABITAC1 81,826,232 1.00 81,826,232 1.59 M -.- -.-INTEGRC1 554,677 100.00 55,467,700 1,901.12 M -.- -.-PRIMAC1(6) 96,242 1,000.00 96,242,000 4,504.65 M -.- -.-PROFUTC1 19,290,724 1.00 271,227,579 54.93 M -.- -.-

BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONAMERFIC1(3) 15,638,008 1.00 15,638,008 1.13 M -.- -.-BANCOMC1 329,932,339 1.00 329,932,339 1.11 M -.- -.-BANFALC1 532,926,584 1.00 532,926,584 1.32 M -.- -.-BAZC1(3) 162,151,800 1.00 162,151,800 0.45 M -.- -.-BBVAC1 6,758,466,728 1.00 12,976,256,118 1.37 M 95.24 -8.57BIFC1 33,679,978 30.00 1,010,399,340 37.65 M -.- -.-BOCPEC1 265,200,064 1.00 265,200,064 0.95 M -.- -.-BPICHC1 860,012,581 1.00 413,666,051 0.98 M -.- -.-BPICHPC1 80,549,602 1.00 41,885,793 0.98 M -.- -.-BRIPLEC1 324,168,807 1.00 324,168,807 0.96 M -.- -.-CITIBKC1 443,174,687 1.00 443,174,687 1.75 M -.- -.-CMAQPC1 625,269,864 1.00 625,269,864 1.32 M -.- -.-COFIDCC1 573,578,086 1.00 573,578,086 1.08 M -.- -.-COMPFC1 24,229,804 24.06 582,969,084 22.36 M -.- -.-CRANDEC1 73,816,896 1.00 132,132,244 0.97 M -.- -.-CREDITC1 11,067,386,717 1.00 24,348,250,777 1.64 M 95.24 -16.98CSCOTIC1 83,931,586 6.30 528,768,992 6.60 M -.- -.-EFECTIC1 216,312,476 1.00 216,312,476 1.08 M -.- -.-FCONFIC1 4,757,201 53.75 422,534,593 78.47 M -.- -.-FCREDIC1 157,366,579 1.00 314,733,158 0.88 M -.- -.-FINOHC1 340,605,905 1.00 340,605,905 0.83 M -.- -.-FINTFCC1(14) 92,707,400 1.00 92,707,400 -.- -.- -.-FINTFCC2(14) 218,946 1.00 218,946 -.- -.- -.-FPROEMC1 3,082,501 10.00 53,573,867 10.86 M -.- -.-FPROEMP1 4,270,751 10.00 42,707,510 10.86 M -.- -.-GNBC1(3) 666,473,431 1.00 666,473,431 1.13 M -.- -.-ICBCC1 364,780,200 1.00 364,780,200 1.02 M -.- -.-INTERBC1 4,961,757,249 1.00 18,110,413,959 1.22 M -.- -.-MIBANC1(5) 1,815,907,454 1.00 4,176,587,144 1.13 M -.- -.-MITSUFC1 156,747 1,000.00 156,747,000 1,378.74 M -.- -.-QAPAQC1 82,841,981 1.00 82,841,981 0.59 M -.- -.-QAPAQC2(4) 9,000,000 1.00 9,000,000 0.59 M -.- -.-SANC1 649,285,382 1.00 649,285,382 1.40 M -.- -.-SCOTIAC1 784,035,390 10.00 19,287,270,594 12.83 M 28.57 -20.65STOTALC1 668,287 100.00 66,828,700 110.28 M -.- -.-

DIVERSAS / ASSORTEDADCOMEC1 68,835,948 0.42 28,911,098 0.42 M -.- -.-AENZAC1 871,917,855 1.00 1,177,089,104 1.48 M 100.00 15.39AGROKAC1 66,475,362 1.00 882,792,807 7.77 M -.- -.-AIHC1 403,406,088 1.00 80,681,218 1.06 M 9.52 -61.53AZZAROC1(7) 12,907,627 1.00 12,907,627 3.91 M -.- -.-BNBVALC1 5,227,400 1.00 7,422,908 1.89 M -.- -.-BVLAC1 173,659,481 1.00 434,148,702 1.17 M 23.81 0.81BVLBC1 8,432,859 1.00 18,889,604 1.17 M -.- -.-CAVALIC1 29,950,385 1.00 145,858,375 1.65 M -.- -.-CINEPLC1 64,497,615 1.00 239,286,152 0.97 M -.- -.-COCESUC1 22,776,389 10.00 192,460,487 23.93 M -.- -.-COLPERC1 31,141,042 10.00 818,386,584 7.67 M -.- -.-CRECAPC1 88,706,733 0.70 261,684,862 1.12 M 28.57 -1.66DESXXIC1(1) 106,855,061 1.00 106,855,061 -.- -.- -.-DIVIC1 454,516,911 0.40 313,616,669 0.73 M -.- -.-DUNENC1 67,512,260 1.00 67,512,260 2.87 M -.- -.-EDUCAAC1 234,288,264 1.00 651,321,374 1.45 M -.- -.-ENFOSLC1 139,959,605 1.00 466,065,485 2.13 M -.- -.-ENPACIC1 219,815,102 0.06 43,963,020 0.27 M -.- -.-EXPERTC1 218,364,751 1.00 218,364,751 1.06 M -.- -.-FALABEC1 5,156,056,091 0.10 5,723,222,261 0.37 M -.- -.-FERREYC1 975,683,029 1.00 1,570,849,677 2.07 M 100.00 -7.46FOSSALC1(5) 107,594,030 1.00 5,379,702 0.08 M 4.76 -.-FTOTALC1 18,667,193 1.00 18,667,193 1.14 M -.- -.-FUTURAC1 31,049,829 1.00 48,748,232 7.42 M -.- -.-GLOBOKC1 2,245,897 10.00 22,458,970 -.- -.- -.-GRHOLDC1 140,604,735 1.00 140,604,735 2.53 M -.- -.-HERMESC1 87,250,000 1.00 875,990,000 2.91 M -.- -.-IIDEC1 9,023,540 1.00 9,023,540 1.07 M -.- -.-INCRAIC1(3) 26,758,904 1.00 26,758,904 1.65 M -.- -.-INTURSC1(9) -.- -.- -.- -.- -.- -.-INVCENC1 577,245,314 1.00 1,437,340,832 3.56 M 42.86 -18.89INVCO2C1 1,290,678 1.00 1,290,678 9.10 M -.- -.-INVERTC1 21,722,635 1.00 14,119,713 1.52 M -.- -.-INVFALC1 29,348,932,466 0.10 2,934,893,247 0.15 M -.- -.-ISICC1 93,291,575 1.00 93,291,575 1.03 M -.- -.-JPMORGC1 83,400,000 1.00 83,400,000 1.68 M -.- -.-NESSUSC1 69,887,106 1.00 69,887,106 0.07 M -.- -.-NORVIBC1 35,838,618 1.00 35,838,618 3.04 M -.- -.-PALOALC1 341,984,361 1.00 341,984,361 0.81 M -.- -.-PHTBC1 661,427,867 0.50 33,071,393 0.20 M -.- -.-PORTAC1 253,753,798 1.00 253,753,798 2.35 M -.- -.-PVTBC1(1) 7,195,924 0.01 71,959 -.- -.- -.-RBCAC1 198,024,892 0.01 1,980,249 -.- -.- -.-RBCBC1 42,372,474 0.01 423,725 -.- -.- -.-SAGAC1 156,709,425 1.00 1,159,649,745 3.34 M -.- -.-

NemónicoSymbol



ValorNominal

Par Value S/


S/

ValorContable

Book Value

Frec.Freq.

%

Rendim.Mensual

Profitability

SOLUCIC1(6) 2,886 10,000.00 28,860,000 16,951.84 M -.- -.-TINKAC1 74,493,970 1.00 206,348,297 1.89 M -.- -.-TRADIC1 174,600,000 1.00 53,776,800 1.54 M -.- -.-VLPAC1(3) 1,750,000 1.00 1,750,000 0.76 D -.- -.-VLPBC1(3) 33,250,000 1.00 33,250,000 0.76 D -.- -.-

AGRARIO / AGRARIANANDAHUC1 227,462,392 1.00 68,238,718 -.- -.- -.-ASJUANC1 4,808,524 1.00 2,308,092 -.- -.- -.-ASJUANC2 55,191,476 1.00 55,191,476 -.- -.- -.-AUNIONC1(1) 2,559,318 1.00 2,559,318 -.- -.- -.-CARTAVC1 20,675,896 10.00 347,355,053 26.52 M 9.52 -11.73CASAGRC1 84,234,550 10.00 351,258,074 16.38 M 90.48 -12.59CAYALTC1 237,958,555 1.00 190,366,844 1.39 M -.- -.-CHIQUIC1 177,742 5.00 888,710 600.62 M -.- -.-CHUCARC1 2,342,501 24.00 7,027,503 40.94 M -.- -.-FANUPEC1(1) 2,139,218 1.00 2,139,218 -.- -.- -.-GANSALC1(1) 40,027,048 1.00 40,027,048 -.- -.- -.-INGENIC1 4,369,972 10.00 13,109,916 11.74 M -.- -.-LAREDOC1 11,563,369 16.56 129,509,733 46.38 M -.- -.-PARAMOC1 33,270,968 10.00 202,952,905 19.04 M -.- -.-POMALCC1 315,110,369 1.00 27,099,492 1.89 M -.- -.-PUCALAC1(3) 20,882,274 10.00 4,802,923 -.- -.- -.-SINTUC1 3,459,908 10.00 37,747,596 21.41 M -.- -.-SNJACIC1 28,452,786 10.00 93,609,666 13.70 M 4.76 -0.13TUMANC1 33,822,845 10.00 10,146,854 -.- -.- -.-

INDUSTRIALES / INDUSTRIALAIBC1 102,895,336 1.00 102,895,336 1.79 M -.- -.-ALICORC1 847,191,731 1.00 5,337,307,905 4.25 M 100.00 -4.54AUSTRAC1 259,003,254 1.50 243,463,059 2.19 M 9.52 -1.05BACKUAC1 76,046,495 10.00 14,068,601,575 15.94 M 9.52 -18.91BACKUBC1 2,025,707 10.00 371,514,664 15.94 M 14.29 -11.61CAUCH2C1(11) 2,284,122 1.00 3,243,453 3.68 M -.- -.-CORAREC1 890,858,308 1.00 1,131,390,051 2.09 M 19.05 0.27CPACASC1 423,868,449 1.00 2,161,729,090 2.23 M 100.00 2.91CRETEXC1 163,194,418 1.00 179,513,860 2.10 M 4.76 54.93EXALMC1 295,536,144 1.00 339,866,566 3.27 M 19.05 4.54LAIVEBC1 9,425,879 1.00 6,692,374 2.88 M -.- -.-PETROBC1 1,073,682,505 1.00 1,073,682,505 1.24 D -.- -.-PIURAC1(1) 56,844,491 1.00 2,273,780 -.- -.- -.-QUIMPAC1 431,359,501 1.00 293,324,461 2.70 M 14.29 -1.45RELAPAC1(12) 8,319,175,713 0.28 1,331,068,114 0.25 M 100.00 39.13SIDERC1(6) 887,918,383 1.00 914,555,934 1.24 M 95.24 3.00SNCRISC1(11) 32,123,547 1.00 32,123,547 -.- -.- -.-SNJUANC1 84,406,241 1.00 2,305,134,442 0.05 M -.- -.-UNACEMC1 1,818,127,611 1.00 2,436,290,999 2.67 M 100.00 -8.84UNITEXC1(11) 86,026,412 1.00 21,506,603 0.75 M -.- -.-

MINERAS / MININGANDEXAC1 28,147,418 0.10 2,814,742 0.04 M -.- -.-ANDEXBC1 15,210,739 0.10 5,780,081 0.04 M -.- -.-ATACOAC1 520,914,220 0.20 109,391,986 -.- -.- -.-ATACOBC1 423,891,503 0.20 42,389,150 -.- 66.67 -7.41BROCALC1 155,971,426 7.00 616,087,133 8.30 M 66.67 -17.71BUENAVC1 274,889,924 10.00 9,648,636,332 36.03 M 19.05 -19.68CASTROC1(11) 80,435,489 1.00 80,435,489 -.- -.- -.-CVERDEC1 350,056,012 US$ 2.83 23,392,067,684 US$ 16.31 M 100.00 -14.95FOSPACC1 399,643,330 1.00 399,643,330 0.01 M -.- -.-MINCORC1 31,890,365 1.00 829,149,490 19.55 M -.- -.-MOROCOC1(3) 119,347,801 1.00 144,410,839 1.02 M -.- -.-NEXAPEC1(15) 1,309,748,288 1.00 3,981,634,796 1.60 M 66.67 -7.88PODERC1 453,750,000 1.00 3,630,000,000 2.38 M 33.33 -23.81SHPC1 446,050,471 1.00 11,151,261,775 3.59 M 4.76 -.-VOLCAAC1 1,633,414,552 0.87 5,390,268,022 0.91 M -.- -.-VOLCABC1 2,443,157,621 0.87 1,270,441,963 0.91 M 100.00 -23.53

SERVICIOS PÚBLICOS / PUBLIC SERVICESEDUNASC1 170,269,928 1.00 229,864,403 0.99 M -.- -.-EGEPIBC1 29,593,037 1.00 133,168,666 5.36 M 4.76 -.-EGESUBC1 13,276,415 1.00 13,276,415 1.09 M -.- -.-ELECPBC1 216,264,562 1.00 216,264,562 1.44 M -.- -.-ELESUDC1 13,396,725 1.00 13,396,725 1.24 M -.- -.-ENDISPC1 638,563,900 1.00 2,458,471,015 4.12 M 57.14 -19.29ENGEPEC1(6) 2,838,751,440 0.88 5,961,378,024 0.95 M 71.43 2.44ENGIEC1 601,370,011 1.00 3,656,329,667 7.15 M 38.10 -3.34EPUNOBC1(3) 11,474,673 1.00 11,474,673 1.67 M -.- -.-ESUREBC1(3) 11,270,349 1.00 12,284,680 1.33 M -.- -.-HIDRA2C1 35,604,066 1.00 45,573,204 1.18 M 76.19 -5.19LUSURC1 486,951,371 0.68 5,502,550,492 8.44 M 80.95 0.57PERENAC1 2,585,963 10.00 25,859,630 23.87 M -.- -.-PERENBC1 863,793 10.00 10,279,137 23.87 M -.- -.-SANGABC1 31,929,661 1.00 31,929,661 1.22 M -.- -.-SEALDC1 25,995,325 1.00 8,292,509 1.62 M -.- -.-SEDAPBC1(6) 546,128 1,000.00 546,128,000 869.51 M -.- -.-SHOUGEC1 94,041,778 1.00 81,816,347 1.19 M -.- -.-TELCAAC1(1) 63,087,848 1.00 63,087,848 -.- -.- -.-TELCABC1(1) 9,280,445 1.00 9,280,445 -.- -.- -.-TELEFBC1 3,344,172,812 0.86 2,474,687,881 1.31 M 9.52 -16.85TELEFCC1 190,346 0.86 333,106 1.31 M -.- -.-

NemónicoSymbol



ValorNominal

Par Value S/


S/

ValorContable

Book Value

Frec.Freq.

%

Rendim.Mensual

Profitability

SEGUROS / INSURANCE COMPANIESAVLASGC1 42,769,715 1.00 42,769,715 1.34 M -.- -.-CARDIFC1 359,052,438 1.00 359,052,438 0.69 M -.- -.-CHUBSGC1 6,800,000 6.85 46,580,000 14.78 M -.- -.-CRECERC1(3) 56,610,202 1.00 56,610,202 0.78 M -.- -.-INSURC1 36,812,276 1.00 36,812,276 2.45 M -.- -.-INTSEGC1 891,833,447 1.00 891,833,447 1.67 M -.- -.-LIBSEGC1 23,580,000 1.00 23,580,000 0.75 M -.- -.-MAPFREC1 335,374,769 1.00 332,021,021 1.32 M -.- -.-MAPVIDC1 140,000,442 1.00 548,801,733 2.17 M -.- -.-OHIOC1(3) 114,645,000 1.00 114,645,000 0.81 M -.- -.-PACIFIC1 113,531,675 10.00 3,803,311,112 18.02 M -.- -.-POSITIC1 417,075,214 1.00 412,904,462 1.23 M -.- -.-POSITVC1 478,010,920 1.00 478,010,920 1.27 M -.- -.-PROTECC1 200,370,863 1.00 200,370,863 1.04 M -.- -.-QUALSGC1 235,814,884 1.00 235,814,884 0.14 M -.- -.-RIMSEGC1 1,471,800,000 1.00 1,309,902,000 1.40 M 28.57 3.26SECREXC1 22,336,978 1.00 22,336,978 1.76 M -.- -.-VIVSEGC1 69,690,011 1.00 73,174,512 0.40 M -.- -.-

DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENTBAYERI1(8) 897,140 1.00 12,649,674 32.77 M -.- -.-COCESUI1 16,077,539 1.00 11,093,502 2.39 M -.- -.-CONCESI1 25,914,091 1.00 80,074,541 2.12 M -.- -.-ENPACII1 36,609,379 0.06 9,152,345 0.27 M -.- -.-FILAMEI1 11,751,082 1.00 8,813,312 2.40 M -.- -.-FOSSALI1(5) 10,224,230 1.00 10,224,230 0.08 M -.- -.-FUTURAI1 15,524,521 1.00 25,460,214 7.42 M -.- -.-IIDEI1 3,081,853 1.00 496,178 1.07 M -.- -.-INVCORI1 2,065,365 1.00 2,065,365 9.10 M -.- -.-MEPSAI1 115,381 1.00 399,218 0.75 M -.- -.-

INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENTALICORI1 7,388,470 1.00 36,203,503 4.25 M 14.29 2.09BACKUSI1 569,514,715 1.00 10,251,264,870 1.59 M 90.48 6.35CAUCHOI1(11) 3,655,091 1.00 3,837,846 3.68 M -.- -.-CIAREQI1 2,030,381 1.00 2,030,381 10.98 M -.- -.-CORAREI1 182,407,512 1.00 200,648,263 2.09 M 100.00 1.23CORLINI1 71,965,514 1.00 386,454,810 1.93 M -.- -.-CPACASI1 40,278,894 1.00 204,616,782 2.23 M 23.81 16.78CRETEXI1 10,475,638 1.00 9,218,561 2.10 M 4.76 -.-ELCOMEI1 35,794,872 1.00 22,908,718 3.59 M -.- -.-ENVASEI1(9) -.- 0.65 -.- -.- -.- -.-ETERNII1 5,177,620 1.00 8,284,192 6.79 M 19.05 -19.19ETNAI1 22,680,289 1.00 12,700,962 1.63 M -.- -.-GLORIAI1 39,117,107 1.00 237,832,011 3.97 M 28.57 11.06HIDROSI1 21,602,650 1.00 4,752,583 3.15 M -.- -.-IEQSAI1 13,365,837 1.00 4,143,409 2.21 M -.- -.-INDECOI1 4,868,936 1.00 11,003,795 1.53 M -.- -.-MICHEI1 3,272,805 1.00 6,545,610 6.13 M 19.05 12.01MODIANI1(12) 4,335,425 0.80 32,775,813 12.38 M 4.76 -.-PIURAI1(1) 12,749,762 1.00 254,995 -.- -.- -.-QUIMPAI1 71,841,306 1.00 35,920,653 2.70 M -.- -.-RECORDI1 9,603,364 1.00 9,123,196 3.24 M -.- -.-SANMIGI1(13) 1,032,349 1.00 1,032,349 -.- -.- -.-SNJUANI1 13,676,995 1.00 389,794,358 0.05 M 19.05 -0.02UNITEXI1(11) 42,693,177 1.00 9,392,499 0.75 M 4.76 -2.65

MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENTBROCALI1 6,526,230 7.00 17,620,821 8.30 M 9.52 -10.30BUENAVI1 744,640 10.00 11,847,222 36.03 M -.- -.-CASTROI1(11) 35,549,028 1.00 35,549,028 -.- -.- -.-LUISAI1 664,671 1.00 130,275,516 67.16 M -.- -.-MINCORI1 4,088,863 1.00 67,466,240 19.55 M 61.90 -13.16MINSURI1 961,000,840 1.00 2,517,822,201 1.41 M 100.00 -6.11MOROCOI1 36,195,871 1.00 25,337,110 1.02 M 47.62 -23.91NEXAPEI1 21,415,462 1.00 38,547,832 1.60 M 9.52 -.-PERUBAI1 17,454,224 1.00 68,071,474 6.26 M -.- -.-SPCCPI1 54,209,936 1.00 2,059,977,568 -.- 38.10 -29.63SPCCPI2 3,439,543 1.00 123,823,548 -.- -.- -.-

VALORES EMITIDOS EN EL EXTRANJERO / SECURITIES ISSUED ABROADBAP 94,382,317 US$ 5.00 44,946,064,618 US$ 70.47 M 100.00 -12.16IFS 115,447,705 -.- 11,460,862,531 -.- 100.00 -9.10INRETC1 102,807,319 -.- 14,135,749,344 -.- 100.00 -6.67INTCOBC1 134,117,024 US$ 12.00 6,322,544,745 US$ 18.60 M -.- -.-MIRL 231,135,028 -.- 56,296,865 -.- 33.33 -16.21SCCO 884,596,086 US$ 0.01 223,624,983,830 US$ 7.96 M 95.24 -7.95SMT 163,425,150 -.- 1,919,626,948 -.- 66.67 -14.82TV 989,092,585 -.- 699,417,040 -.- 95.24 -13.46

A.D.R.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTSBVN -.- -.- -.- -.- 95.24 -22.20CPAC -.- -.- -.- -.- 14.29 17.51TEF -.- -.- -.- -.- 33.33 -1.97

FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDSFIACWCF1 -.- US$ 1,000.00 -.- -.- -.- -.-FICOCMP1 -.- US$ 100.00 -.- -.- 71.43 0.77FICOCMP2 -.- US$ 100.00 -.- -.- 85.71 0.54FICOCMP4 -.- US$ 100.00 -.- -.- 4.76 0.41FICOCMP5 -.- US$ 100.00 -.- -.- 47.62 0.53FICOCMP6 -.- US$ 100.00 -.- -.- 66.67 0.57FICOIF5 -.- US$ 1.00 -.- -.- 57.14 0.65

NemónicoSymbol



ValorNominal

Par Value S/


S/

ValorContable

Book Value

Frec.Freq.

%

Rendim.Mensual

Profitability

FICOIF7 -.- US$ 100.00 -.- -.- 52.38 0.51FICORPS -.- 100.00 -.- -.- 57.14 0.51FICORPS2 -.- 100.00 -.- -.- 23.81 0.62FICORPS3 -.- 100.00 -.- -.- 23.81 0.60FICORPS4 -.- 100.00 -.- -.- 47.62 0.52FICORPS5 -.- 100.00 -.- -.- 19.05 0.14FIIMRENT(11) -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.-FILXGARF -.- US$ 20.00 -.- -.- -.- -.-FILXGLAH -.- US$ 100.00 -.- -.- -.- -.-

CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION / CERTIFICATES OF PREEMPTIONCSPBPICC -.- -.- -.- -.- -.- -.-CSPBPICP -.- -.- -.- -.- -.- -.-CSPMOROC -.- -.- -.- -.- -.- -.-

JUNIORS / JUNIORSALT 144,882,143 -.- 11,383,390 -.- 4.76 11.11BCM 124,273,132 -.- 620,022,889 -.- 9.52 -16.45DNT 256,684,804 -.- 95,796,694 -.- 57.14 -32.14PML 264,375,058 -.- 100,743,949 -.- 76.19 -23.62PPX(S) 501,415,848 -.- 65,003,801 -.- -.- -.-REG 101,849,844 -.- 372,108,914 -.- -.- -.-RIO 199,593,604 -.- 541,031,397 -.- -.- -.-TK 340,740,717 -.- 267,719,981 -.- -.- -.-TORO 62,576,960 -.- 140,125,145 -.- -.- -.-

CERT. PARTI. FIBRAS / FIBRASFBLAREIT -.- US$ 10.00 -.- -.- -.- -.-FIBCCAP -.- US$ 97.36 -.- -.- -.- -.-

FIBPRIME -.- US$9.88601448 -.- -.- -.- -.-

UNID. PARTIC. FONDOS BURSATILES O ETF / UNIT. PARTIC. STOCK FUNDS OR ETFETFPERUD -.- -.- -.- -.- 19.05 -7.21

VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR / FOREIGN SECURITIES LISTEDBY PROMOTER AGENT

A -.- US$ 0.01 -.- -.- 4.76 -.-AAPL -.- -.- -.- -.- 85.71 8.73AAXJ -.- -.- -.- -.- 9.52 -0.90ABX -.- -.- -.- -.- 47.62 -12.99ACWD -.- -.- -.- -.- -.- -.-ACWI -.- -.- -.- -.- 14.29 0.76ADBE -.- -.- -.- -.- 19.05 17.84AES -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-AGG -.- -.- -.- -.- 9.52 0.59AIG -.- US$ 2.50 -.- -.- 4.76 -.-AMZN -.- US$ 0.01 -.- -.- 85.71 6.69ANGL -.- -.- -.- -.- -.- -.-AQWA -.- -.- -.- -.- -.- -.-ARKF -.- -.- -.- -.- 4.76 -.-ARKG -.- -.- -.- -.- 9.52 5.29ARKK -.- -.- -.- -.- 47.62 17.81ARKQ -.- -.- -.- -.- 4.76 -.-ARKW -.- -.- -.- -.- 9.52 7.33AXP -.- US$ 0.20 -.- -.- 4.76 6.42BA -.- US$ 5.00 -.- -.- 33.33 0.87BAC -.- -.- -.- -.- 28.57 -3.51BBVA -.- -.- -.- -.- 9.52 3.10BIDU -.- -.- -.- -.- 9.52 -1.22BKNG -.- -.- -.- -.- -.- -.-BKR -.- -.- -.- -.- -.- -.-BMY -.- US$ 0.10 -.- -.- -.- -.-BOTZ -.- -.- -.- -.- 14.29 5.57BRK/B -.- -.- -.- -.- 23.81 -3.92BRZU -.- -.- -.- -.- -.- -.-BSV -.- -.- -.- -.- 9.52 -0.06BSX -.- US$ 0.01 -.- -.- 4.76 -5.29BTCCU -.- -.- -.- -.- 9.52 -11.85BUG -.- -.- -.- -.- 4.76 -.-BUZZ -.- -.- -.- -.- -.- -.-C -.- US$ 0.01 -.- -.- 66.67 -10.31CAG -.- US$ 5.00 -.- -.- -.- -.-CBON -.- -.- -.- -.- -.- -.-CBU0 -.- -.- -.- -.- 4.76 -6.26CBU7 -.- -.- -.- -.- -.- -.-CEMA -.- -.- -.- -.- -.- -.-CHIQ -.- -.- -.- -.- -.- -.-CI -.- US$ 0.01 -.- -.- 4.76 -.-CIND -.- -.- -.- -.- -.- -.-CL -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.-CLOU -.- -.- -.- -.- 9.52 10.48CLX -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.-CMCSA -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-CMG -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-CNYA -.- -.- -.- -.- -.- -.-COPX -.- -.- -.- -.- 14.29 -5.70CRM -.- -.- -.- -.- 38.10 6.47CSCO -.- -.- -.- -.- 9.52 -0.63CSPX -.- -.- -.- -.- 9.52 7.71CTSH -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-CUSS -.- -.- -.- -.- -.- -.-CVS -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-DAPP -.- -.- -.- -.- -.- -.-DBEF -.- -.- -.- -.- -.- -.-

NemónicoSymbol



ValorNominal

Par Value S/


S/

ValorContable

Book Value

Frec.Freq.

%

Rendim.Mensual

Profitability

DD -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-DG -.- US$ 0.875 -.- -.- -.- -.-DIA -.- -.- -.- -.- 33.33 -1.22DIS -.- US$ 0.01 -.- -.- 57.14 -1.07DIV -.- -.- -.- -.- -.- -.-DOW -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-DRIV -.- -.- -.- -.- -.- -.-DUST -.- -.- -.- -.- 9.52 21.10EA -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-EBIZ -.- -.- -.- -.- -.- -.-ECH -.- -.- -.- -.- -.- -.-EDOC -.- -.- -.- -.- -.- -.-EEM -.- -.- -.- -.- 42.86 1.11EFA -.- -.- -.- -.- 38.10 -1.10EIMI -.- -.- -.- -.- -.- -.-EL -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-EMB -.- -.- -.- -.- -.- -.-EMCA -.- -.- -.- -.- 9.52 -0.16EMCR -.- -.- -.- -.- 9.52 -0.81EMLC -.- -.- -.- -.- -.- -.-EPU -.- -.- -.- -.- 23.81 -4.63ESGD -.- -.- -.- -.- 4.76 -.-ESGV -.- -.- -.- -.- -.- -.-ESPO -.- -.- -.- -.- 4.76 -.-EUFN -.- -.- -.- -.- 4.76 -1.63EWG -.- -.- -.- -.- 4.76 0.84EWJ -.- -.- -.- -.- 14.29 -0.87EWW -.- -.- -.- -.- -.- -.-EWZ -.- -.- -.- -.- 28.57 6.24EZU -.- -.- -.- -.- -.- -.-FAS -.- -.- -.- -.- 4.76 -14.07FAZ -.- -.- -.- -.- -.- -.-FB -.- -.- -.- -.- 38.10 5.13FCX -.- US$ 0.10 -.- -.- 66.67 -9.77FDX -.- US$ 0.10 -.- -.- 23.81 -5.66FEZ -.- -.- -.- -.- 33.33 -1.59FINX -.- -.- -.- -.- -.- -.-FTRI -.- -.- -.- -.- -.- -.-FXI -.- -.- -.- -.- 14.29 -0.56GDX -.- -.- -.- -.- 100.00 -14.82GDXJ -.- -.- -.- -.- -.- -.-GE -.- US$ 0.06 -.- -.- 4.76 -1.08GILD -.- -.- -.- -.- 4.76 0.76GLCN -.- -.- -.- -.- -.- -.-GLD -.- -.- -.- -.- 47.62 -6.45GMF -.- -.- -.- -.- -.- -.-GOEX -.- -.- -.- -.- -.- -.-GOOG -.- -.- -.- -.- 28.57 4.43GOOGL -.- -.- -.- -.- 28.57 2.62GOVT -.- -.- -.- -.- -.- -.-GRNB -.- -.- -.- -.- -.- -.-GS -.- US$ 0.01 -.- -.- 14.29 -2.58GSY -.- -.- -.- -.- -.- -.-GURU -.- -.- -.- -.- -.- -.-GXTG -.- -.- -.- -.- -.- -.-HAP -.- -.- -.- -.- -.- -.-HBM -.- -.- -.- -.- 100.00 -13.20HD -.- US$ 0.05 -.- -.- -.- -.-HDV -.- -.- -.- -.- 4.76 1.76HEDJ -.- -.- -.- -.- 4.76 13.22HERO -.- -.- -.- -.- 4.76 5.84HEWG(9) -.- -.- -.- -.- -.- -.-HEZU -.- -.- -.- -.- -.- -.-HMMJ -.- -.- -.- -.- 4.76 1.64HYEM -.- -.- -.- -.- -.- -.-HYG -.- -.- -.- -.- 14.29 1.15IAI -.- -.- -.- -.- -.- -.-IAU -.- -.- -.- -.- 14.29 -6.55IBB -.- -.- -.- -.- 14.29 9.10IBM -.- US$ 0.20 -.- -.- -.- -.-IBTS -.- -.- -.- -.- -.- -.-ICLN -.- -.- -.- -.- 9.52 -2.43IDTM -.- -.- -.- -.- -.- -.-IDTP -.- -.- -.- -.- -.- -.-IEF -.- -.- -.- -.- 4.76 0.71IEML -.- -.- -.- -.- -.- -.-IGF -.- -.- -.- -.- -.- -.-IGOV -.- -.- -.- -.- -.- -.-IGSB -.- -.- -.- -.- 4.76 -0.25IGV -.- -.- -.- -.- 19.05 14.02IHAK -.- -.- -.- -.- -.- -.-IHE -.- -.- -.- -.- -.- -.-IHI -.- -.- -.- -.- 4.76 -2.79IHYA -.- -.- -.- -.- 23.81 1.47ILF -.- -.- -.- -.- -.- -.-INDA -.- -.- -.- -.- -.- -.-INTC -.- -.- -.- -.- 19.05 0.36IPO -.- -.- -.- -.- -.- -.-IPOS -.- -.- -.- -.- -.- -.-IQLT -.- -.- -.- -.- -.- -.-IRBO -.- -.- -.- -.- -.- -.-ISAC -.- -.- -.- -.- -.- -.-ITA -.- -.- -.- -.- -.- -.-IUAA -.- -.- -.- -.- 4.76 -1.89IUAG -.- -.- -.- -.- -.- -.-

NemónicoSymbol



ValorNominal

Par Value S/


S/

ValorContable

Book Value

Frec.Freq.

%

Rendim.Mensual

Profitability

IUIS -.- -.- -.- -.- -.- -.-IUSG -.- -.- -.- -.- -.- -.-IUVL -.- -.- -.- -.- 4.76 50.57IVV -.- -.- -.- -.- 4.76 0.78IWM -.- -.- -.- -.- 28.57 1.52IYF -.- -.- -.- -.- -.- -.-IYK -.- -.- -.- -.- -.- -.-IYR -.- -.- -.- -.- 28.57 2.30JETS -.- -.- -.- -.- 19.05 -10.06JNJ -.- US$ 1.00 -.- -.- 23.81 -3.73JNUG -.- -.- -.- -.- 4.76 1.06JPEA -.- -.- -.- -.- -.- -.-JPM -.- US$ 1.00 -.- -.- 38.10 -5.62KHC -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-KMB -.- US$ 1.25 -.- -.- -.- -.-KO -.- US$ 0.25 -.- -.- 14.29 -1.94KRE -.- -.- -.- -.- -.- -.-KRMA -.- -.- -.- -.- -.- -.-KWEB -.- -.- -.- -.- -.- -.-LIT -.- -.- -.- -.- 9.52 13.87LQD -.- -.- -.- -.- -.- -.-LQDA -.- -.- -.- -.- 28.57 1.27LW -.- US$ 1.00 -.- -.- 4.76 5.20MA -.- -.- -.- -.- 19.05 2.78MCD -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-MCHI -.- -.- -.- -.- -.- -.-MDLZ(9) -.- -.- -.- -.- -.- -.-MDT -.- -.- -.- -.- -.- -.-MDY -.- -.- -.- -.- -.- -.-MILN -.- -.- -.- -.- -.- -.-MKC -.- -.- -.- -.- -.- -.-MMC -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.-MNST -.- -.- -.- -.- -.- -.-MOAT -.- -.- -.- -.- -.- -.-MOO -.- -.- -.- -.- -.- -.-MRK -.- US$ 0.50 -.- -.- 4.76 -2.63MRNA -.- -.- -.- -.- 28.57 26.79MS -.- US$ 0.01 -.- -.- 4.76 65.12MSFT -.- -.- -.- -.- 52.38 7.83MSI -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-MTUM -.- -.- -.- -.- -.- -.-MU -.- US$ 0.10 -.- -.- -.- -.-MUB -.- -.- -.- -.- -.- -.-NEE -.- -.- -.- -.- 4.76 -0.82NEM -.- US$ 1.60 -.- -.- -.- -.-NFLX -.- -.- -.- -.- 23.81 0.67NKE -.- -.- -.- -.- 14.29 12.84NUGT -.- -.- -.- -.- 33.33 -25.54NVDA -.- -.- -.- -.- 66.67 23.94NXTG -.- -.- -.- -.- 4.76 0.42OIH -.- -.- -.- -.- -.- -.-PAVE -.- -.- -.- -.- -.- -.-PBW -.- -.- -.- -.- -.- -.-PEJ -.- -.- -.- -.- 14.29 -1.49PEP -.- -.- -.- -.- -.- -.-PFE -.- -.- -.- -.- 42.86 3.03PFF -.- -.- -.- -.- 19.05 1.62PG -.- US$ 1.00 -.- -.- 9.52 -3.01PICK -.- -.- -.- -.- -.- -.-PM -.- -.- -.- -.- -.- -.-PYPL -.- -.- -.- -.- 52.38 12.62QCOM -.- -.- -.- -.- 9.52 7.05QLD -.- -.- -.- -.- -.- -.-QQQ -.- -.- -.- -.- 57.14 6.48QUAL -.- -.- -.- -.- -.- -.-R2US -.- -.- -.- -.- -.- -.-REMX -.- -.- -.- -.- -.- -.-RING -.- -.- -.- -.- -.- -.-ROKT -.- -.- -.- -.- -.- -.-RSP -.- -.- -.- -.- 4.76 2.24RSX -.- -.- -.- -.- -.- -.-SBUX -.- -.- -.- -.- 4.76 -0.49SDHA -.- -.- -.- -.- -.- -.-SDIA -.- -.- -.- -.- 14.29 -.-SDIG(9) -.- -.- -.- -.- -.- -.-SDIV -.- -.- -.- -.- -.- -.-SDS -.- -.- -.- -.- -.- -.-SHE -.- -.- -.- -.- -.- -.-SHY -.- -.- -.- -.- 9.52 -0.09SIL -.- -.- -.- -.- 4.76 -8.43SIZE -.- -.- -.- -.- -.- -.-SLV -.- -.- -.- -.- 100.00 -7.17SLX -.- -.- -.- -.- -.- -.-SMH -.- -.- -.- -.- 4.76 -.-SMOG -.- -.- -.- -.- -.- -.-SMT/UK -.- US$ 0.05 -.- -.- 14.29 7.20SNSR -.- -.- -.- -.- 4.76 -.-SOCL -.- -.- -.- -.- -.- -.-SPG -.- -.- -.- -.- -.- -.-SPHB -.- -.- -.- -.- 14.29 -0.16SPXL -.- -.- -.- -.- 4.76 10.51SPXS -.- -.- -.- -.- -.- -.-SPY -.- -.- -.- -.- 95.24 1.97SPYX -.- -.- -.- -.- -.- -.-SRET -.- -.- -.- -.- 9.52 5.43

NemónicoSymbol



ValorNominal

Par Value S/


S/

ValorContable

Book Value

Frec.Freq.

%

Rendim.Mensual

Profitability

SSO -.- -.- -.- -.- -.- -.-STLA -.- -.- -.- -.- -.- -.-STZ -.- US$ 0.01 -.- -.- 4.76 -.-SUSA -.- -.- -.- -.- -.- -.-SWK -.- US$ 2.50 -.- -.- -.- -.-SYK -.- US$ 0.10 -.- -.- -.- -.-T -.- US$ 1.00 -.- -.- 14.29 -3.03TAN -.- -.- -.- -.- 4.76 -.-TGT -.- US$ 0.0833 -.- -.- 4.76 32.78TIP -.- -.- -.- -.- 4.76 -0.45TIP5 -.- -.- -.- -.- -.- -.-TLH -.- -.- -.- -.- -.- -.-TLT -.- -.- -.- -.- -.- -.-TMF -.- -.- -.- -.- -.- -.-TMO -.- US$ 1.00 -.- -.- 14.29 4.43TMUS -.- -.- -.- -.- -.- -.-TQQQ -.- -.- -.- -.- 14.29 8.22TSLA -.- -.- -.- -.- 66.67 8.85TSN -.- US$ 0.10 -.- -.- -.- -.-UDVD -.- -.- -.- -.- -.- -.-UNH -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-UPRO -.- -.- -.- -.- -.- -.-URA -.- -.- -.- -.- -.- -.-USMV -.- -.- -.- -.- -.- -.-USO -.- -.- -.- -.- 4.76 9.03UUP -.- -.- -.- -.- 4.76 -0.49V -.- -.- -.- -.- 38.10 3.89VCSH -.- -.- -.- -.- -.- -.-VEA -.- -.- -.- -.- -.- -.-VGSH -.- -.- -.- -.- -.- -.-VLUE -.- -.- -.- -.- 4.76 -.-

NemónicoSymbol



ValorNominal

Par Value S/


S/

ValorContable

Book Value

Frec.Freq.

%

Rendim.Mensual

Profitability

VT -.- -.- -.- -.- 14.29 1.08VTV -.- -.- -.- -.- 33.33 -1.59VUG -.- -.- -.- -.- -.- -.-VZ -.- US$ 0.10 -.- -.- -.- -.-WFC -.- US$ 1.67 -.- -.- 14.29 -2.10WMT -.- US$ 0.10 -.- -.- 19.05 -2.79WOOD -.- -.- -.- -.- -.- -.-WPM -.- -.- -.- -.- -.- -.-XBI -.- -.- -.- -.- 4.76 5.07XLE -.- -.- -.- -.- 38.10 3.78XLF -.- -.- -.- -.- 47.62 -3.37XLI -.- -.- -.- -.- 9.52 -3.38XLK -.- -.- -.- -.- 19.05 4.72XLP -.- -.- -.- -.- 9.52 -3.06XLRE -.- -.- -.- -.- 9.52 4.20XLU -.- -.- -.- -.- -.- -.-XLV -.- -.- -.- -.- 38.10 1.45XLY -.- -.- -.- -.- 14.29 4.20XME -.- -.- -.- -.- -.- -.-XOM -.- US$ 1.00 -.- -.- 28.57 7.85XT -.- -.- -.- -.- -.- -.-ZM -.- -.- -.- -.- 23.81 22.58

NOTAS:(*) Para el presente reporte se considera como "Acciones en Circulación", además de las accionesefectivamente entregadas, a las acciones liberadas una vez producida la fecha de corte, así como a lasacciones provenientes de aumentos de capital por aportes una vez producida su suscripción.(**) La Capitalización Bursátil de los títulos sin cotización al cierre de mes, ha sido calculada con el V.N.respectivo. En el caso de juniors y otros valores extranjeros sin V.N., se utiliza como referencia la cotizaciónen su mercado de origen.

n.d. : No disponible, se ha solicitado al emisor actualizar su información relativa al número de acciones encirculación.(S) Valor suspendido.

(1) NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y SUS VALORES. EL EMISOR NOVIENE CUMPLIENDO CON SUS DEBERES DE INFORMACIÓN.(2) Acciones y/o cuotas parcialmente pagadas.(3) Incluye el número total de acciones suscritas, aún no entregadas.(4) Acciones suscritas con derechos diferenciados aún no entregadas.(5) Pendiente reducción del número de acciones.

(6) Pendiente reducción mediante amortización de acciones (devolución de aportes).(7) No incluye acciones en tesorería a ser amortizadas.(8) Mediante Res. CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10 del 27-Ene-2003 se dispuso la exclusión de oficio delas acciones de inversión de Bayer S.A., condicionada a la realización y liquidación de una OPC. La referidaresolución fue impugnada, encontrándose pendiente de resolución a la fecha.(9) Valores deslistados en el transcurso del mes.(10) Acciones y/o cuotas de participación temporalmente diferenciadas unificadas en el transcurso del mes.(11) En proceso de liquidación.(12) Valores en trámite de deslistado.(13) Mediante Res. CONASEV N° 003-2001-EF/94.10 del 18-Ene-2001 se dispuso la exclusión de lasacciones de inversión de Fca. de Hilados y Tejidos San Miguel S.A. - En Liquidación, condicionada a larealización y liquidación de una OPC. A la fecha se encuentra pendiente de resolución el recursointerpuesto por la empresa.(14) Mediante Resolución S.B.S. N° 5855-2019 se declaró la disolución de Financiera TFC S.A. y suliquidación.(15) Pendiente la amortización de 51'993,935 acciones comunes de propia emisión así como el cambio delvalor nominal de las acciones comunes a S/ 1.04.

ESTADISTICAS PORINTERMEDIARIO

STADISTICS BY BROKERAGE HOUSE

Junio 2021 June 2021

RENTA VARIABLE

SOCIEDADES AGENTES DEBOLSA

MERCADO SECUNDARIO COLOCACION PRIMARIA TOTAL

(S/) Partic.%

Oper.(S/) Partic.

%Oper.

(S/) Partic.%

Oper.Com Ven Com Ven Com Ven

CREDICORP S.A.B. 1,151,517,539.35 45.94 3,013 3,840 0.00 0.00 0 0 1,151,517,539.35 45.94 3,013 3,840LARRAIN VIAL SAB S.A 252,420,491.84 10.07 2,716 2,024 0.00 0.00 0 0 252,420,491.84 10.07 2,716 2,024SEMINARIO y CIA. S.A.B. 243,437,075.28 9.71 2,730 3,390 0.00 0.00 0 0 243,437,075.28 9.71 2,730 3,390BBVA S.A.B. 191,713,475.93 7.65 667 751 0.00 0.00 0 0 191,713,475.93 7.65 667 751GRUPO CORIL S.A.B. 168,957,645.41 6.74 564 347 0.00 0.00 0 0 168,957,645.41 6.74 564 347PROM E INV. INVESTA S.A.B. 117,769,928.56 4.70 407 600 0.00 0.00 0 0 117,769,928.56 4.70 407 600SCOTIA BOLSA S.A.B. 95,142,298.34 3.80 499 350 0.00 0.00 0 0 95,142,298.34 3.80 499 350INTELIGO S.A.B. 91,344,667.97 3.64 735 628 0.00 0.00 0 0 91,344,667.97 3.64 735 628BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 58,025,305.41 2.32 276 422 0.00 0.00 0 0 58,025,305.41 2.32 276 422SAB SURA 42,255,185.67 1.69 343 609 0.00 0.00 0 0 42,255,185.67 1.69 343 609KALLPA SAB S.A. 24,088,487.72 0.96 619 806 0.00 0.00 0 0 24,088,487.72 0.96 619 806INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 13,613,227.30 0.54 635 381 0.00 0.00 0 0 13,613,227.30 0.54 635 381MAGOT S.A.B. S.A.C. 13,449,575.55 0.54 605 405 0.00 0.00 0 0 13,449,575.55 0.54 605 405RENTA 4 SAB S.A. 13,437,418.49 0.54 1,128 501 0.00 0.00 0 0 13,437,418.49 0.54 1,128 501CARTISA PERU S.A.B. 12,200,188.65 0.49 632 479 0.00 0.00 0 0 12,200,188.65 0.49 632 479DIVISO BOLSA SAB S.A. 7,286,320.62 0.29 311 331 0.00 0.00 0 0 7,286,320.62 0.29 311 331ADCAP SECURITIES PERU SAB 4,557,224.05 0.18 143 118 0.00 0.00 0 0 4,557,224.05 0.18 143 118ACRES SAB S.A. 3,027,270.44 0.12 119 89 0.00 0.00 0 0 3,027,270.44 0.12 119 89PROVALOR S.A.B. 991,503.07 0.04 9 38 0.00 0.00 0 0 991,503.07 0.04 9 38BNB VALORES PERU SAB 898,051.83 0.04 31 53 0.00 0.00 0 0 898,051.83 0.04 31 53TRADEK S.A. S.A.B. 339,356.73 0.01 2 22 0.00 0.00 0 0 339,356.73 0.01 2 22

2,506,472,238.21 0.00 2,506,472,238.21

RENTA FIJA

SOCIEDADES AGENTESDE BOLSA

NEGOCIACION CONTINUA MERCADO DE DINERO MIENM COLOCACION PRIMARIA TOTAL

(S/) Partic. %

Oper.(S/) Parti

c. %Oper.

(S/) Partic. %

Oper.(S/) Parti

c. %Oper.

(S/) Partic. %

Oper.Com Ven Com Ven Com Ven Com Ven Com Ven

SCOTIA BOLSA S.A.B. 169,978,541.01 61.40 11 15 10,144,921.59 19.36 1 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 180,123,462.60 54.71 12 17CREDICORP S.A.B. 53,244,587.13 19.23 24 23 17,260,802.59 32.94 43 42 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 70,505,389.72 21.42 67 65BBVA S.A.B. 52,890,598.17 19.11 30 28 10,998,510.20 20.99 6 6 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 63,889,108.37 19.41 36 34INTELIGO S.A.B. 717,691.10 0.26 1 0 4,857,605.98 9.27 2 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 5,575,297.08 1.69 3 2RENTA 4 SAB S.A. 0.00 0.00 0 0 3,592,224.00 6.86 1 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 3,592,224.00 1.09 1 0SEMINARIO y CIA. S.A.B. 0.00 0.00 0 0 3,592,224.00 6.86 0 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 3,592,224.00 1.09 0 1ADCAP SECURITIES PERUSAB 0.00 0.00 0 0 1,953,984.38 3.73 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 1,953,984.38 0.59 1 1

276,831,417.41 52,400,272.74 0.00 0.00 329,231,690.15

OPERACIONES DE REPORTE Y OTROS

SOCIEDADESAGENTES DE BOLSA

REPORTE RENTA VARIABLE REPORTE RENTA FIJA PRESTAMO DE VALORES TOTAL

(S/) Partic. %

Oper.(S/) Parti

c. %Oper.

(S/) Partic. %

Oper.(S/) Parti

c. %Oper.

Com Ven Com Ven Com Ven Com VenSEMINARIO y CIA. S.A.B. 95,347,437.92 47.75 36 36 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 95,347,437.92 44.12 36 36CREDICORP S.A.B. 12,956,280.58 6.49 26 26 16,431,065.11 100.0

0 29 29 0.00 0.00 0 0 29,387,345.69 13.60 55 55CARTISA PERU S.A.B. 24,187,886.87 12.11 33 32 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 24,187,886.87 11.19 33 32DIVISO BOLSA SAB S.A. 22,521,064.95 11.28 20 20 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 22,521,064.95 10.42 20 20PROM E INV. INVESTA S.A.B. 18,150,684.94 9.09 7 8 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 18,150,684.94 8.40 7 8INVERSION y DESARROLLOS.A.B. 15,165,432.61 7.59 51 51 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 15,165,432.61 7.02 51 51INTELIGO S.A.B. 5,095,866.42 2.55 12 12 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 5,095,866.42 2.36 12 12SAB SURA 2,344,059.40 1.17 11 11 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 2,344,059.40 1.08 11 11MAGOT S.A.B. S.A.C. 1,892,150.83 0.95 17 17 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 1,892,150.83 0.88 17 17KALLPA SAB S.A. 1,852,611.49 0.93 11 11 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 1,852,611.49 0.86 11 11GRUPO CORIL S.A.B. 176,578.93 0.09 2 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 176,578.93 0.08 2 2

199,690,054.94 16,431,065.11 0.00 216,121,120.05

Los volúmenes transados por intermediario han sido calculados de la siguiente forma: / Volumes traded by broker have been calculated as follows:a.- Operaciones al Contado: Los montos de las transacciones en los que el intermediario compra y/o vende. / a) Cash transactions: Amounts of transactions where the broker buys and/or sells.b.- Operaciones de Reporte: Los montos del intermediario reportante y/o reportado, tanto para la operación al contado como para la operación a plazo. / b) Repo transactions: Amounts of the reporter and/or reportee; both, for cash andforward transactions.Las operaciones realizadas en moneda extranjera han sido convertidas a Soles utilizando el tipo de cambio diario del sistema de negociación BVL/Foreign currency transactions are expressed in Soles, at the daily trading systemexchange rate

COTIZACIONES DE LOS QUOTATIONS OF THEVALORES MAS NEGOCIADOS MOST TRADED SHARES Junio 2021 June 2021

VOLCABC1

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

1.11

2.22

3.33

4.44

0.45

0.53

0.60

0.68

0.76

0 1 0 2 0 3 0 4 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 8 3 0C

oti

zaci

on

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sole

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ón

)

CVERDEC1

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

res

)

0.00

0.57

1.15

1.72

2.29

14.23

16.14

18.05

19.96

21.87

0 1 0 2 0 3 0 4 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 8 3 0

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

FERREYC1

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

9.23

18.47

27.70

36.94

1.34

1.46

1.57

1.68

1.79

0 1 0 2 0 3 0 4 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 8 3 0

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

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n)

BAP

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

res

)

0.00

3.58

7.17

10.75

14.33

113.66

123.25

132.85

142.44

152.03

0 1 0 2 0 3 0 4 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 8 3 0

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

ALICORC1M

on

tos

Neg

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ado

s (m

illo

nes

de

sole

s)

0.00

1.83

3.65

5.48

7.30

5.73

6.02

6.31

6.59

6.88

0 1 0 2 0 3 0 4 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 8 3 0

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

AENZAC1

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.52

1.03

1.55

2.07

1.05

1.14

1.22

1.31

1.40

0 1 0 2 0 3 0 4 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 8 3 0

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

UNACEMC1

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.93

1.87

2.80

3.74

1.15

1.25

1.36

1.47

1.57

0 1 0 2 0 3 0 4 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 8 3 0

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

BVN

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

res

)

0.00

0.23

0.45

0.68

0.90

8.81

9.71

10.62

11.52

12.42

0 1 0 2 0 3 0 4 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 8 3 0

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

CPACASC1

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

1.37

2.75

4.12

5.50

4.87

5.00

5.13

5.25

5.38

0 1 0 2 0 3 0 4 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 8 3 0

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

CORAREI1

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.24

0.48

0.71

0.95

0.86

0.92

0.99

1.05

1.11

0 1 0 2 0 3 0 4 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 8 3 0

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

MINSURI1

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.53

1.06

1.59

2.12

2.42

2.57

2.73

2.88

3.03

0 1 0 2 0 3 0 4 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 8 3 0

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

CREDITC1

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.77

1.54

2.31

3.09

2.13

2.27

2.41

2.55

2.69

0 1 0 2 0 3 0 4 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 8 3 0

Co

tiza

cio

nes

(so

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po

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n)

RELAPAC1

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.12

0.24

0.36

0.48

0.10

0.12

0.13

0.15

0.16

0 1 0 2 0 3 0 4 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 8 3 0

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

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n)

IFS

Mo

nto

s N

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oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

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)

0.00

1.09

2.19

3.28

4.38

24.61

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COTIZACIONES DE LOS QUOTATIONS OF THEVALORES MAS NEGOCIADOS MOST TRADED SHARES Junio 2021 June 2021

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Miércoles, 30 de junio de 2021

3 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFP

Habitat 13-Abr (1,3) Interseguro Cía. de Seg. 21-Abr (1,3) 12-May (32,36) Inca Rail 27-Abr (1)

Integra 15-Abr (1,3) La Positiva Seg. y Reaseg. 28-Abr (1,3) 14-May (2) Inmobiliaria IDE 30-Abr (1) 06-May (29,41)

Prima 15-Abr (1,3) 06-May (28) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 30-Abr (1,3) 14-May (35) Inmobiliaria SIC 30-Abr (1) 17-May (52)

Profuturo 13-Abr (1,3) (63) Liberty Seguros 30-Abr (1,3) Intralot de Perú 30-Abr (1)

Mapfre Perú Cía de Seg. 28-Abr (1,3) INTURSA 23-Abr (1) 06-May (2)

BANCOS Y FINANCIERAS Mapfre Perú Vida 28-Abr (1,3) 17-May (2) Inverfal Perú 30-Abr (1) 17-May (2)

Banco Azteca del Perú 29-Abr (1,3) Ohio National Seguros de Vida 30-Abr (1,3) INVERTUR 30-Abr (1) 14-May (2)

Banco de Comercio 13-Abr (1,3) 27-Abr (2,30) Pacifico Cía. de Seg. y Reaseg. 27-Abr (1,3) 27-Abr (2,28) Inversiones Corporativas A1 28-Abr (1)

Banco de la Nación 29-Abr (1,3) Protecta Cía. de Seguros 21-Abr (1,3) 27-May (60) Inversiones Centenario 30-Abr (1) 01-May (2)

Banco GNB 22-Abr (1,3) Qualitas Cia. de Seguros 19-Abr (1,3) 20-Abr (6) Inversiones Educa 30-Abr (1) 17-May (2)

Banco Ripley Perú 28-Abr (1,3) 01-Jun (62) Rímac Seguros y Reaseguros 27-Abr (1,3) 17-May (2) J.P. Morgan Bco. de Inversión 28-Abr (1,3)

Banco BBVA Perú 28-Abr (1,3) (23) SECREX - Cía. de Seg. 28-Abr (1,3) Lari Contratistas

Bank of China (Perú) 27-Abr (1,3) 30-Abr (22) Vivir Seguros Cía de Seg. 29-Abr (1,3) Los Portales 30-Abr (1) 30-Abr (2,45)

Bco. de Crédito 28-Abr (1,3) 28-Abr (2,28) Metalúrgica Peruana - MEPSA 30-Abr (1)

Bco. Falabella Perú 22-Abr (1,3) 17-May (51) INDUSTRIALES Simples Consolidado Nessus Hoteles 30-Abr (1) 14-May (2)

Bco. Pichincha 22-Abr (1,3) 30-Abr (2) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Norvial 22-Abr (1) 17-May (54)

Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 27-Abr (1,3) Agroindustrias AIB 30-Abr (1) Obras de Ingeniería 17-May (1) 17-May (2)

Bco. Nuevo Mundo - En Liq. ALICORP 29-Abr (1) 29-Abr (2) Perú Holding de Turismo 30-Abr (1) 17-May (2)

Bco. Santander Perú 29-Abr (1,3) Austral Group 27-Abr (1) 13-May (2) PVT

Citibank del Perú 28-Abr (1,3) Camposur Inc RBC 30-Abr (1) 12-May (2)

ICBC Perú Bank 30-Abr (1,3) (31) Cementos Pacasmayo 28-Abr (1) 28-Abr (2) Representaciones Química Europea

INTERBANK 20-Abr (1,3) 12-May (32,36) Cervecería San Juan 30-Abr (1) 17-May (2,29,41) Saga Falabella 01-May (1) 30-Abr (2,51)

Mibanco 15-Abr (1,3) 28-Abr (10,28) Cía. Universal Textil 30-Abr (1) 17-May (2) Solución EAH 26-Abr (1,3) 28-Abr (10,28)

Scotiabank Perú 24-Abr (1,3) 17-May (2,63) Cons. Indust. de Arequipa 30-Abr (1) Tradi 26-Abr (1)

COFIDE 29-Abr (1,3) Corporación Aceros Arequipa 29-Abr (1) 29-Abr (2) Volvo Leasing Perú (3)

Fondo Mivivienda 29-Abr (1,3) Corporación Lindley 23-Abr (1) 23-Abr (2)

CRAC los Andes 22-Abr (1,3) Creditex 30-Abr (1,25) 17-May (47) MINERAS Simples Consolidado

CMAC Arequipa 27-Abr (1,3) Eco-acuícola Buenaventura 29-Abr (1) 29-Abr (2)

CMAC Huancayo 29-Abr (1,3) Emp. Editora El Comercio 29-Abr (1) 14-May (2) Castrovirreyna - En Liquid.

Amérika Financiera 22-Abr (1,3) 30-Abr (20) Eternit 30-Abr (1) Nexa Resources Atacocha 29-Abr (1) 29-Abr (16)

Compartamos Financiera 30-Abr (1,3) 30-Abr (2,12) ETNA 30-Abr (1) Nexa Resources Perú 29-Abr (1) 29-Abr (2)

Crediscotia Financiera 23-Abr (1,3) 17-May (42,63) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 15-Abr (1) Cía. Minera Santa Luisa 30-Abr (1)

Edpyme Santander Consumo Perú 28-Abr (1,3) 17-May (2) Hidrostal 29-Abr (1) Compañía Minera Poderosa 29-Abr (1,4) 17-May (2)

Financiera Confianza 22-Abr (1,3) IEQSA 29-Abr (1) Fosfatos del Pacífico 29-Abr (1) 29-Abr (17)

Financiera Credinka 28-Abr (1,3) 18-May (55) INDECO 28-Abr (1) 17-May (2,13) Minera Andina de Explorac. 29-Abr (1) 17-May (2)

Financiera Efectiva 23-Abr (1,3) Industria Textil Piura Minsur 30-Abr (1) 05-May (2)

Financiera Proempresa 21-Abr (1,4) Industrias del Envase 28-Abr (1) Morococha 30-Abr (1)

Financiera Qapaq 22-Abr (1,3) Laive 30-Abr (1) Perubar 29-Abr (1)

Financiera TFC - En Liquid. Leche Gloria 30-Abr (1) 17-May (2,40) Shougang Hierro Perú 28-Abr (1)

Financiera OH! 22-Abr (1,3) Lima Caucho 30-Abr (1) Soc. Minera Cerro Verde 30-Abr (1) 05-May (7,27)

Mitsui Auto Finance 29-Abr (1,3) Manufactura "Récord" 29-Abr (1) Sociedad Minera Corona 30-Abr (1)

Serv Finan Total Edpyme (ant Leasing Total) 23-Abr (1,3) 17-May (2,44) Medrock Corporation Sociedad Minera El Brocal 23-Abr (1) 29-Abr (15)

Michell y Cía. 30-Abr (1) SPCC - Suc. Perú 30-Abr (1) 30-Abr (8,9)

AGRARIAS Motores Diesel Andinos 27-Abr (1) 17-May (2) Volcan Cía Minera 30-Abr (1) 30-Abr (2)

Agro Pucalá Pesquera Exalmar 30-Abr (1)

Agro Industial Paramonga 30-Abr (1) Petróleos del Perú - Petroperú

Agroindustrial Laredo 30-Abr (1) 30-Abr (2) QUIMPAC 30-Abr (1) 17-May (2) EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado

Agroindustrias San Jacinto 30-Abr (1) 17-May (2) Refinería la Pampilla 29-Abr (1) 29-Abr (2) Corporac. Andina de Fomento

Cartavio 30-Abr (1) 17-May (2) SIDERPERU 30-Abr (1) 05-May (26) Credicorp 06-May (2)

Casa Grande 30-Abr (1) 17-May (2) Tex. San Cristóbal InRetail Perú Corp. 30-Abr (1,4) 13-May (2,36)

Central Azuc. Chucarapi 30-Abr (1) 30-Abr (2,4) UCP Backus 30-Abr (1) 17-May (2,29) Intercorp Financial Services (IFS) 12-May (1) 12-May (2,36)

Emp Agríc. Gan. Salamanca UNACEM 23-Abr (1) 17-May (2,37) Intercorp Perú Ltd. 30-Abr (1) 17-May (2)

Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Yura 30-Abr (1) 17-May (2,49,50) Minera IRL Limited 29-Abr (1) 14-May (2)

Emp. Agraria Chiquitoy 30-Abr (1) SCC 30-Abr (8,9)

Emp. Agrícola La Unión Sierra Metals Inc. (61)

Emp. Agrícola San Juan 28-Abr (1) DIVERSAS Simples Consolidado Telefónica 13-May (33)

Emp. Agrícola Sintuco 30-Abr (1) 17-May (39) A. Jaime Rojas Rep. Generales Trevali Mining Corporation (34)

Emp. Agroind. Cayaltí 30-Abr (1) 17-May (2) Administradora del Comercio 28-Abr (1) 11-May (30)

Emp. Agroind. Pomalca 30-Abr (1) Administradora Jockey Plaza 30-Abr (1) 17-May (2) JUNIORS Simples Consolidado

Emp. Agroind. Tumán Aenza 17-May (1) 17-May (2) Alturas Minerals Corp. (56)

Emp. Azuc. El Ingenio 30-Abr (1) Agrokasa Holdings 30-Abr (1) 17-May (2) Bear Creek Mining Corporation (57)

Soc. Fanupe Vichayal AI Inversiones Palo Alto 02-May (1) 17-May (2) Candente Copper Corp.

Andino Investment Holding 29-Abr (1) 17-May (2) Panoro Minerals Ltd.

SERVICIOS Azzaro Trading 26-Abr (1) 06-May (2) PPX Mining Corp.

Atria Energía Bayer 29-Abr (1) Pucara Gold Limited 27-May (58)

EGESUR 27-Abr (1) BNB Valores Perú SAB 30-Abr (1) Rio2 Limited

Electro Dunas 28-Abr (1) 17-May (53) Bolsa de Valores de Lima 27-Abr (1) 17-May (2) Regulus Resources Inc.

Electro Puno 30-Abr (1) Bosques Amazónicos (18) Tinka Resources Limited

Electro Sur Este 23-Abr (1) CAVALI ICLV 26-Abr (1) 17-May (46,48)

Electroperu 30-Abr (1) Cineplex 30-Abr (1) 15-May (2) FONDOS DE INVERSION Y BURSATILES Simples Socied. Adm.

Electrosur 30-Abr (1) Colegios Peruanos 30-Abr (1) 17-May (36) F.I. Multirenta Inmobiliaria 29-Abr (1) 29-Abr (1) Enel Distribución Perú 29-Abr (1) 30-Jun (64) Concesionaria Trasvase Olmos 30-Abr (1) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 27-Abr (1) 27-Abr (1) Enel Generación Perú 29-Abr (1) 17-May (2,64) Consorcio Cementero del Sur 30-Abr (1) 17-May (2,50) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 27-Abr (1) 27-Abr (1) Enel Generación Piura 29-Abr (1) 30-Jun (64) Corp. Cervesur 30-Abr (1) 17-May (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Engie Energía Perú 29-Abr (1) COSAPI 23-Abr (1) 23-Abr (2) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Hidrandina 30-Abr (1) Credicorp Capital Perú 30-Abr (1) 30-Abr (2,28) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Luz del Sur 30-Abr (1) 17-May (2,38) Desarrollos Siglo XXI Coril ICMP5 - Fondo de Inversión 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Peruana de Energía 29-Abr (1) 17-May (2) Diviso Grupo Financiero 29-Abr (1) 18-May (2) Coril ICMP6 - Fondo de Inversión 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Red de Energía del Perú 30-Abr (1) Dunas Energía 30-Abr (1) 17-May (2) Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inv. 27-Abr (1) 27-Abr (1)

San Gabán 30-Abr (1) Energía del Pacífico 30-Abr (1) Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inv. 27-Abr (1) 27-Abr (1)

SEAL 26-Abr (1) Enfoca Servicios Logísticos 30-Abr (1) Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo de Inv. 27-Abr (1) 27-Abr (1)

SEDAPAL 30-Abr (1) Expertia Travel 30-Abr (1) 17-May (2) Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo de Inv. 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Shougang Gener. Eléctrica 26-Abr (1) Factoring Total 23-Abr (1,3) 17-May (43,44) Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF 30-Abr (1)

TC Siglo 21 Falabella Peru 30-Abr (1) 17-May (2) FI Andean Crown Working Capital Fund I 21-Abr (1) 28-Abr (1)

Telefónica del Perú 27-Abr (1) 27-Abr (2,33) Ferreycorp 28-Abr (1) 28-Abr (2) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 29-Abr (1) 30-Abr (1)

Filamentos Industriales 30-Abr (1) LXG Latin American High Yield Fund, FI 30-Abr (1) 30-Abr (1)

SEGUROS Fossal 29-Abr (1) 29-Abr (2)

Avla Perú 22-Abr (1,3) 27-May (59) Futura Consorcio Inmobiliario 29-Abr (1) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm.

BNP Paribas Cardif 28-Abr (1,3) Globokas Perú Scotia Sociedad Titulizadora 28-Abr (11) 28-Abr (1,42,63)

Chubb Perú 30-Abr (1,3,14) GR Holding 30-Abr (1) 17-May (2) BBVA Soc .Titutilizadora 29-Abr (19) 29-Abr (1,23)

Crecer Seguros 22-Abr (1,3) 30-Abr (20) H2Olmos 30-Abr (1) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 20-Abr (5) 30-Abr (1,21,28)

Insur Cía. de Seguros 30-Abr (1,3) Hermes Transportes Blindados 23-Abr (1,3) 04-May (2) Internacional de Títulos Soc.Titulizadora 30-Abr (24) 30-Abr (1,32,36)

(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. (20) EE.FF. de Banco Pichincha y Subsidiarias que consolidan a Amérika Financiera y Crecer Seguros. (42) EE.FF. Consolidados y Notas de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre

(2) Remitieron Notas a los EE.FF. (21) EE.FF. y Notas de Credicorp Capital Perú y Subs que consolidan entre otros, a Credicorp otros, a Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora.

(3) Remitieron Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados en formato de la SBS, (22) Reporte Trimestral al 31-Mar-2021 de su matriz Bank of China Limited (en inglés y español). (43) EE.FF. y Notas de Servicios Financieros Total Edpyme (antes Leasing Total) y Subs. (Factoring Total) .

los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (23) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Intermedios Consolidados, Notas e Informe de Gestión (44) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subs. que consolidan a Servicios

(4) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que reemplaza de su matriz Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 31-Mar-2021. Financieros Total Edpyme (antes Leasing Total) y Factoring Total.

al presentado anteriormente. (24) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI - Primer Programa - Bonos de Titulización (45) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de GR Holding S.A. y Subs. que

(5) Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA Credicorp. Colegios Peruanos. consolidan, entre otros, a Los Portales S.A.

30-Abr-2021: Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 (25) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de las Notas a los EE.FF. al 31-Mar-2021 y la (46) EE.FF. y Notas de Bolsa de Valores de Lima S.A.A. y Subsidiaria (Cavali S.A. ICLV).

Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN. Declaración de Responsabilidad, que reemplazan a los presentados anteriormente. (47) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corporación Cervesur S.A.A.

Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (26) Información Financiera al 31-Mar-2021 de Metalúrgica Gerdau y Empresas Controladas, Subs. que consolidan, entre otros, a Creditex S.A.A.

Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA THE LATAMREIT que consolida a Siderperú (en portugués). Con fecha 20-May-2021 remitieron traducción. (48) Con fecha 17-May-2021, Cavali ICLV remitió como Hecho de Impotancia las Notas a los EE.FF.

(6) Remitieron los EE.FF. y Notas al 31-Mar-2021 de su matriz Quálitas Controladora, S.A.B. de (27) Formulario 10-Q de su matriz Freeport McMoRan Inc, que incluye información financiera Consolidados al 31-Mar-2021

C.V. y Subsidiarias. consolidada al 31-Mar-2021 (doc. en inglés). Con fecha 25-May-2021 remitieron traducción. (49) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Consorcio Cementero del Sur y Subs. que

(7) Con fecha 22-Abr-2021 remitieron como HI nota de prensa de su matriz Freeport-McMoRan (28) EE.FF. Consolidados, Notas y Reporte Trimestral de Credicorp y Subs que consolidan, entre consolidan, entre otros, a Yura S.A.

con sus resultados al 31-Mar-2021, la cual contiene inf. financiera consolidada (en inglés). otros, a Banco de Crédito del Perú y Subs., El Pacífico Cía. de Seguros y Reaseguros y Subs., (50) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Cementero del Perú S.A.

(8) Con fecha 17-Abr-2021 Southern Copper Corp. remitió, como Hecho de Importancia, una Prima AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.

nota de prensa sobre sus resultados al 1er. Trim/21 que incluye EE.FF. Intermedios Cons. (29) El 06-May-2021 remitieron Nota de Prensa de Anheuser -Busch InBev SA/NV con información (51) EE.FF. y Notas de Inverfal Perú S.A.A. y Subs que consolidan, entre otros, a Banco Falabella

Asimismo, el 30-Abr-2021 remitieron el Formulario 10-Q con información financiera consoli- financiera consolidada al 31-Mar-2021 (en inglés) que incluye a UCP Backus y Johnston, Perú S.A. y Saga Falabella S.A. y Subs.

dada al 31-Mar-2021 (doc. en inglés). El 20-May-2021 remitieron traducción al español. Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide. (52) EE.FF. y Notas de Falabella Perú S.A. y Subs que consolidan, entre otros, a Inmobiliaria SIC

(9) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. (30) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. que (53) EE.FF. Consolidados y Notas de Dunas Energía S.A.A. y Subsidiarias que consolidan, entre

y Subs. que consolidan, entre otros, a Southern Copper Corporation y SPCC - Suc. Perú. consolidan, entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio. otros, a Electro Dunas S.A.A.

(10) EE.FF. de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco y (31) Reporte del 1er. Trimestre de 2021 de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (54) EE.FF. y Notas de Aenza S.A.A.( antes Graña y Montero S.A.A.) y Subs que consolidan, entre

Solución EAH. (en inglés y español). otros, a Norvial S.A.

(11) Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro (32) EEFF Consolidados y Notas de Intercorp Financial Services, que consolidan a Banco (55) EE.FF. Consolidados y Notas de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan, entre

Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. Internacional del Perú - Interbank (entre otras, a Intertítulos) y Subs. y a Interseguro y Subs. otros, a Financiera Credinka S.A.

Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI. (33) Telefónica S.A. remitió Informe de Resultados Ene-Mar/2021 (en español e inglés). (56) Con fecha 25-May-2021 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados

Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Plaza Norte. (34) Con fecha 13-May-2021 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2021 (doc.en inglés)

Patrimonio Fideicometido Scotiabank - IPSA y Subs - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2021 (doc.en inglés) (57) Con fecha 26-May-2021 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados

(12) Adicionalmente, remitieron un Reporte de Resultados que contiene información financiera (35) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seg. y Reaseg. y Subsidiarias que consolidan, y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2021 (doc.en inglés)

consolidada de su matriz Gentera S.A.B. de C.V. y Subs. entre otros, a La Positiva Vida. (58) Remitieron sus EEFF Consolidados así como el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2021

(13) Remitieron Nota de Prensa con información financiera al 1er. Trim. del 2021 de Nexans que (36) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolid. y Notas de Intercorp Perú Ltd. que consolidan, entre (dctos. en inglés y español).

consolida, entre otros, a Indeco (dcto.en inglés). otros a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro), a Intercorp (59) EE.FF. Consolidados y Notas de Avla S.A. y Filiales (en pesos chilenos).

(14) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la información presentada a la SBS. Retail (que consolida InRetail Perú Corp) y a NG Education Holding Corp (que consolida a Colegios (60) EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo Security S.A. y Filiales (en pesos chilenos).

(15) EE.FF. de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan, entre otros, a Peruanos). (61) Con fecha 31-May-2021 remitieron, como HI, sus EE.FF Consolidados y el Análisis y

Sociedad Minera El Brocal. (37) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Consolidados de su matriz Inversiones JRPR S.A. Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2021 (doc.en inglés). El 03-Jun-2021 remitieron traducción.

(16) EE.FF. de Nexa Resources Perú S.A.A. y Subsidiarias. (38) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y (62) EE.FF. Intermedios Consolidados de Ripley Corp S.A. y Subsidiarias (en Pesos Chilenos).

(17) EE.FF. y Notas de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. Subs. que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A. (63) Adicionalmente, el 01-Jun-2021 remitieron la información financiera del 2do. Trim/21 (cerrado el 30-

(18) Con fecha 29-Abr-2021 remitieron como Hecho de Importancia los EEFF y Notas así como el (39) EE.FF. y Notas de Cartavio S.A.A. y Subsidiaria (Empresa Agrícola Sintuco). Abr-2021) de su matriz The Bank of Nova Scotia (en inglés). El 15-Jun-2021 remitieron traducción.

Anáilisis y Discusión de la Gerencia al 1er Trimestre 2021 (40) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Holding Alimentario del Perú y Subsidiarias. (64) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Consolidados de Enel S.P.A. que consolidan, entre otros,

(19) Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Fideicomiso de Titulización para Inversión en (41) Remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre a Enel Distribución Perú, Enel Generación Perú y Enel Generación Piura (en inglés y español).

Renta de Bienes Raíces - FIBRA PRIME. otros, a Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide.

Simples

Simples Consolidado

Simples Consolidado

Simples Consolidado

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 DE EMPRESAS INSCRITAS

Simples ConsolidadoSimples ConsolidadoSimples

N° de empresas que han remitido información en la fecha =

Consolidado

Consolidado

Miércoles, 30 de junio de 2021

1

AFPHabitat 16-Feb (2) 16-Feb (2) Insur Cía. de Seguros 26-Mar (2) 26-Mar (2) Inca Rail 30-Mar (2,4) 30-Mar (2,4)

Integra 19-Ene (2) 19-Ene (2,7,9) Interseguro Cía. de Seg. 24-Feb (2) 31-Mar (42,76) 24-Feb (2) Inmobiliaria IDE 31-Mar (2) 30-Abr (77) 31-Mar (2)

Prima 30-Mar (2) 31-Mar (44) 30-Mar (2) La Positiva Seg. y Reaseg. 17-Mar (2) 27-Abr (2) 17-Mar (2) Inmobiliaria SIC 11-Mar (2) 30-Abr (80) 11-Mar (2)

Profuturo 26-Feb (2) 26-Feb (2) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 17-Mar (2) 27-Abr (64) 17-Mar (2) Intralot de Perú 01-Abr (2) 01-Abr (2)

Liberty Seguros 31-Mar (2) 31-Mar (2) INTURSA 26-Mar (2) 26-Mar (2,61) 26-Mar (2)

BANCOS Y FINANCIERAS Mapfre Perú Cía de Seg. 12-Feb (2) 12-Feb (2) Inverfal Perú 18-Mar (2) 30-Abr (2) 18-Mar (2)

Banco Azteca del Perú 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4) Mapfre Perú Vida 12-Feb (2) 19-Feb (2) 12-Feb (2) INVERTUR 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Banco BBVA Perú 24-Mar (2) 24-Mar (2,6) 24-Mar (2) Pacífico Cía. de Seg. y Reaseg. 23-Feb (2) 30-Mar (2) 23-Feb (2) Inversiones Centenario 26-Feb (2) 26-Mar (2) 26-Feb (2,24,38)

Banco de Comercio 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2) Qualitas Cia de Seguros 31-Mar (2) 29-Abr (66) 31-Mar (2) Inversiones Corporativos A1 29-Mar (2) 29-Mar (2)

Banco de la Nación 31-Mar (2) 31-Mar (2) Ohio National Seguros de Vida 26-Feb (2) 26-Feb (2) Inversiones Educa 13-Abr (2) 31-May (2) 13-Abr (2)

Banco GNB 24-Feb (2) 24-Feb (2) Protecta Cía. de Seguros 18-Feb (2) 26-Feb (20) 18-Feb (2) J.P. Morgan Bco. de Inversión 30-Mar (2) 23-Feb (11) 30-Mar (2)

Banco Ripley Perú 01-Abr (2) 29-Mar (36) 01-Abr (2) Rímac Seguros y Reaseguros 23-Mar (2) 27-Abr (2,63) 23-Mar (2) Lari Contratistas 12-Abr (2) 12-Abr (2)

Banco de Crédito 31-Mar (2) 31-Mar (2,44) 31-Mar (2) SECREX - Cía. de Seguros 18-Feb (2) 18-Feb (2) Leasing Total 31-Mar (2) 29-Abr (2,68) 31-Mar (2)

Banco Falabella Perú 29-Mar (2) 30-Abr (81) 29-Mar (2) Los Portales 30-Mar (2) 30-Mar (2,40) 30-Mar (2,43,51)

Banco Pichincha 16-Mar (2) 16-Mar (2) 16-Mar (2) INDUSTRIALES Metalúrgica Peruana 01-Abr (2) 01-Abr (2)

Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 30-Mar (2) 30-Mar (2) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar 15-Abr (2) 15-Abr (2) Nessus Hoteles 30-Mar (2) 30-Abr (2) 30-Mar (2)

Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Agroindustrias AIB 06-Abr (2) 06-Abr (2) Norvial 31-Mar (2) 31-Mar (41) 31-Mar (2)

Banco Santander Perú 25-Mar (2) 26-Mar (33) 25-Mar (2) ALICORP 11-Mar (2) 25-Mar (2) 11-Mar (2) Obras de Ingeniería - Obrainsa 30-Abr (2) 30-Abr (2) 30-Abr (2)

Bank of China (Perú) 26-Mar (2) 31-Mar (52) 26-Mar (2) Austral Group 29-Mar (2) 30-Abr (2) 29-Mar (2) Perú Holding de Turismo 19-Mar (2) 10-May (2) 19-Mar (2)

Citibank del Perú 30-Mar (2) 01-Mar (22) 30-Mar (2) Camposur Inc. PVTICBC Perú Bank 31-Mar (2) 06-May (82) 31-Mar (2) Cementos Pacasmayo 15-Feb (2) 23-Mar (2,72) 15-Feb (2,23) RBC 31-Mar (2) 30-Abr (2) 31-Mar (2)

INTERBANK 25-Mar (2) 31-Mar (42,76) 25-Mar (2) Cervecería San Juan 30-Mar (2) 30-Abr (2,77) 30-Mar (2) Representaciones Química Europea 14-Abr (2) 14-Abr (2)

Mibanco 31-Mar (2) 31-Mar (13,44) 31-Mar (2,9) Cía. Universal Textil - En Liq. 27-Mar (2) 30-Abr (2) 27-Mar (2) Saga Falabella 17-Mar (2) 30-Abr (2,81) 17-Mar (2)

Scotiabank Perú 24-Feb (2) 24-Mar (2) 24-Feb (2) Cons. Indust. de Arequipa 08-Mar (2) 08-Mar (2) Solución EAH 31-Mar (2) 31-Mar (13,44) 31-Mar (2)

COFIDE 24-Mar (2) 24-Mar (2) Corporación Aceros Arequipa 26-Mar (2) 26-Mar (2) 26-Mar (2) Tradi 19-Mar (2) 19-Mar (2)

Fondo Mivivienda 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4) Corporación Lindley 25-Feb (2) 11-Mar (2) 25-Feb (2) Volvo Leasing PerúAmérika Financiera 23-Mar (2,4) 16-Mar (21) 23-Mar (2,4) Creditex 18-Mar (2) 30-Abr (2,56) 18-Mar (2)

CMAC Arequipa 29-Mar (2) 29-Mar (2) Eco-Acuícola 15-Abr (2) 15-Abr (2)

CMAC Huancayo 05-Abr (2) 05-Abr (2) Emp. Editora El Comercio 11-Mar (2) 23-Mar (2) 11-Mar (2,25) MINERASCRAC los Andes 17-Mar (2,4) 17-Mar (2,4) Eternit 16-Mar (2) 16-Mar (2) Buenaventura 30-Mar (2) 25-Feb (2) 30-Mar (2)

Compartamos Financiera 30-Mar (2) 30-Mar (2,54) 30-Mar (2) ETNA 23-Mar (2) 23-Mar (2) CastrovirreynaCrediscotia Financiera 30-Mar (2) 24-Mar (12) 30-Mar (2) EXSA 19-Mar (2) 31-Mar (2) 19-Mar (2) Cía. Minera Santa Luisa 05-May (2) 05-May (2)

Edpyme Santander Consumo Perú 30-Mar (2) 30-Mar (2) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 19-Mar (2) 19-Mar (2) Compañía Minera Poderosa 09-Mar (2) 09-Mar (2) 09-Mar (2)

Financiera Confianza 31-Mar (2) 31-Mar (2) Hidrostal 15-Mar (2) 15-Mar (2) Fosfatos del Pacífico 30-Mar (2) 23-Mar (29) 30-Mar (2)

Financiera Credinka 30-Mar (2) 29-Abr (69) 30-Mar (2) IEQSA 30-Mar (2) 30-Mar (2) Minera Andina de Explorac. 15-Mar (2) 30-Mar (2) 15-Mar (2)

Financiera Efectiva 30-Mar (2) 23-Abr (58) 30-Mar (2) INDECO 24-Mar (2) 24-Mar (2,84) 24-Mar (2,31) Minsur 24-Mar (2) 24-Mar (2,59) 24-Mar (2)

Financiera OH! 30-Mar (2) 30-Mar (2,4) Industria Textil Piura Morococha 17-Mar (2) 01-May (2) 17-Mar (2)

Financiera Proempresa 26-Mar (2) 26-Mar (2) Industrias del Envase 31-Mar (2) 31-Mar (2) Nexa Resources Atacocha 30-Mar (2) 30-Mar (5) 30-Mar (2)

Financiera Qapaq 11-Mar (2) 11-Mar (2) Laive 25-Feb (2) 25-Feb (2,3) Nexa Resources Perú 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Financiera TFC - En Liquid. Leche Gloria 23-Mar (2) 30-Abr (2,70) 23-Mar (2) Perubar 31-Mar (2) 31-Mar (2)

Mitsui Auto Finance 31-Mar (2) 31-Mar (2) Lima Caucho 31-Mar (2) 31-Mar (2) Shougang Hierro Perú 10-Mar (2) 10-Mar (2)

Manufactura "Récord" 19-Mar (2) 19-Mar (2) Soc. Minera Cerro Verde 26-Feb (2) 16-Feb (8) 26-Feb (2)

AGRARIAS Simples Consolidado Memoria Medrock Corporation 15-Abr (2) 15-Abr (2) Sociedad Minera Corona 19-Mar (2) 19-Mar (2)

Agro Industrial Paramonga 20-Mar (2) 20-Mar (2) Michell y Cía. 19-Mar (2) 19-Mar (2) Sociedad Minera El Brocal 25-Mar (2) 25-Feb (17) 25-Mar (2)

Agro Pucalá Motores Diesel Andinos 30-Mar (2) 30-Abr (2) 30-Mar (2) SPCC - Suc. Perú 31-Mar (2) 26-Feb (19) 31-Mar (2)

Agroindustrial Laredo 26-Feb (2) 23-Mar (2) 26-Feb (2) Pesquera Exalmar 30-Mar (2) 30-Mar (2) Volcan Cía Minera 05-Abr (2) 31-Mar (2) 05-Abr (2)

Agroindustrias San Jacinto 14-Mar (2) 10-May (2) 14-Mar (2,30) Petróleos del Perú - PetroperúCartavio 16-Mar (2) 13-May (2) 16-Mar (2,30) QUIMPAC 17-Mar (2) 30-Abr (2) 17-Mar (2,30,53) EMPRESAS DEL EXTERIORCasa Grande 14-Mar (2) 10-May (2) 14-Mar (2) Refinería la Pampilla 24-Mar (2) 24-Mar (2,10) 24-Mar (2) Corporac. Andina de FomentoCentral Azuc. Chucarapi 25-Mar (2) 31-Mar (2) 25-Mar (2) SIDERPERU 25-Mar (2) 25-Mar (2) Credicorp 31-Mar (2) 25-Feb (2)

Emp Agríc. Gan. Salamanca Tex. San Cristóbal InRetail Perú Corp. 17-Mar (2) 30-Mar (2,76) 17-Mar (2)

Emp. Agr. Azuc. Andahuasi UCP Backus 30-Mar (2) 30-Abr (2) 30-Mar (2) Intercorp Perú Ltd. 18-Mar (2) 30-Abr (2) 18-Mar (2)

Emp. Agraria Chiquitoy 09-Mar (2) 09-Mar (2) UNACEM 16-Mar (2) 29-Abr (2,71) 16-Mar (2) Intercorp Financial Services (IFS) 31-Mar (2) 31-Mar (2,76) 31-Mar (2)

Emp. Agrícola La Unión Yura 23-Mar (2) 30-Abr (2,74,75) 23-Mar (2) Minera IRL Limited 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Emp. Agrícola San Juan 28-Mar (2) 28-Mar (2) SCC 26-Feb (19) (39)

Emp. Agrícola Sintuco 18-Mar (2) 13-May (85) 18-Mar (2) DIVERSAS Sierra Metals Inc. (27) (27)

Emp. Agroind. Cayaltí A. Jaime Rojas Rep. Generales 15-Abr (2) 15-Abr (2) Telefónica 25-Feb (1) 25-Feb (1) 25-Feb (1)

Emp. Agroind. Pomalca 03-Abr (2) 03-Abr (2) Administradora del Comercio 10-Mar (2) 10-Mar (2) Trevali Mining Corporation (18) (18)

Emp. Agroind. Tumán Administradora Jockey Plaza 30-Mar (2) 30-Abr (2) 30-Mar (2)

Emp. Azuc. El Ingenio 20-Mar (2) 20-Mar (2) Aenza 31-Mar (2) 31-Mar (2,86) 31-Mar (2) JUNIORSSoc. Fanupe Vichayal Agrokasa Holdings 31-Mar (2) 30-Abr (2) 31-Mar (2) Alturas Minerals Corp. (87) (87)

AI Inversiones Palo Alto 31-Mar (2) 30-Abr (2) 31-Mar (2) Beer Creek Mining Corporation (57)

SERVICIOS Andino Investment Holding 04-Mar (2) 30-Abr (2) 04-Mar (2) Candente Copper Corp.Atria Energía 31-Mar (2) 31-Mar (2) Azzaro Trading 25-Mar (2) 04-May (2) 25-Mar (2) Panoro Minerals Ltd.EGESUR Bayer 22-Mar (2) 22-Mar (2) PPX Mining Corp.Electro Dunas 04-Mar (2) 30-Abr (78) 04-Mar (2) BNB Valores Perú SAB 02-Feb (2) 02-Feb (2) Pucara Gold Limited 30-Abr (73)

Electro Puno 15-Abr (2) 15-Abr (2) Bolsa de Valores de Lima 17-Mar (2) 27-Abr (2) 17-Mar (1) Regulus Resources Inc.Electro Sur Este 19-Abr (2) 19-Abr (2) Bosques Amazónicos 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4,45) Rio2 LimitedElectroperu 14-Jun (1) 14-Jun (1) CAVALI ICLV 16-Mar (2) 27-Abr (62,79) 16-Mar (2) Tinka Resources LimitedElectrosur 30-Mar (2) 30-Mar (2) Cineplex 05-Abr (2) 30-Abr (2) 05-Abr (2)

Enel Distribución Perú 24-Feb (2) (55) 24-Feb (2) Colegios Peruanos 31-Mar (2) 30-Abr (76) 31-Mar (2) FONDOS DE INVERSION Y BURSATILESEnel Generación Perú 24-Feb (2) 31-Mar (2,55) 24-Feb (2) Concesionaria Trasvase Olmos 31-Mar (2) 31-Mar (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 28-Abr (2) 31-Mar (2) 28-Abr (2)

Enel Generación Piura 24-Feb (2) (55) 24-Feb (2) Consorcio Cementero del Sur 23-Mar (2) 30-Abr (2,75) 23-Mar (2) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 28-Abr (2) 31-Mar (2) 28-Abr (2)

Engie Energía Perú 02-Mar (2) 02-Mar (2) Corp. Cervesur 19-Mar (2) 22-Abr (2) 19-Mar (2) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 30-Abr (2) 31-Mar (2) 30-Abr (2)

Hidrandina 16-Mar (2) 16-Mar (2) Corp. Financ. de Inversiones 24-Mar (2) 24-Mar (2) Coril ICMP5 - Fondo de Inversión 21-Abr (2) 31-Mar (2) 21-Abr (2)

Luz del Sur 04-Mar (2,4) 29-Mar (2,65) 04-Mar (2,4,30) COSAPI 23-Mar (2) 30-Mar (2) 23-Mar (2,34,83) Coril ICMP6 - Fondo de Inversión 22-Abr (2) 31-Mar (2) 22-Abr (2)

Peruana de Energía 16-Mar (2) 31-Mar (2) 16-Mar (2) Credicorp Capital Perú 01-Mar (2) 25-Mar (2,44) 01-Mar (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 19-Abr (2) 31-Mar (2) 19-Abr (2)

Red de Energía del Perú 22-Feb (2) 22-Feb (2) Desarrollos Siglo XXI Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 19-Abr (2) 31-Mar (2) 19-Abr (2) San Gabán 28-Jun (2) 28-Jun (2) Diviso Grupo Financiero 29-Mar (2) 29-Abr (2) 29-Mar (2) Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inv. 15-Abr (2) 31-Mar (2) 15-Abr (2)

SEAL 15-Mar (2) 15-Mar (2) Dunas Energía 31-Mar (2) 30-Abr (2) 31-Mar (2) Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inv. 15-Abr (2) 31-Mar (2) 15-Abr (2)

SEDAPAL 31-Mar (2) 31-Mar (2) Energía del Pacífico 18-Mar (2,4) 18-Mar (2,4) Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo de Inv. 16-Abr (2) 31-Mar (2) 16-Abr (2)

Shougang Gener. Eléctrica 10-Mar (2) 10-Mar (2) Enfoca Servicios Logísticos 31-Mar (2) 31-Mar (2) Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo de Inv. 16-Abr (2) 31-Mar (2) 16-Abr (2)

TC Siglo 21 Expertia Travel 31-Mar (2) 14-May (2) 31-Mar (2) F.I. Multirenta Inmobiliaria 13-Abr (2) 31-Mar (50,9) 13-Abr (2)

Telefónica del Perú 15-Mar (2) 15-Mar (1,4,15) 15-Mar (2) Factoring Total 31-Mar (2) 29-Abr (67,68) 31-Mar (2) FI Andean Crown Working Capital Fund I 29-Mar (2) 30-Mar (2) 29-Mar (2)

Falabella Peru 18-Mar (2) 30-Abr (2) 18-Mar (2) Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF 31-Mar (2)

SEGUROS Ferreycorp 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 28-Abr (2) 31-Mar (50) 28-Abr (2)

Avla Perú 02-Mar (2,4) 31-Mar (49) 02-Mar (2,4) Filamentos Industriales 31-Mar (2) 31-Mar (2) LXG Latin American High Yield Fund, FI 28-Abr (2) 31-Mar (50) 28-Abr (2)

BNP Paribas Cardif 31-Mar (2) 31-Mar (2) Fossal 15-Feb (2) 23-Mar (2) 15-Feb (2)

Chubb Perú 31-Mar (2,4) 25-Feb (16) 31-Mar (2,4) Futura Consorcio Inmobiliario 19-Mar (2) (60) 19-Mar (2) PATRIM. FIDEICOMETIDOSCoface - En Liquid. Globokas Perú 15-Abr (2) 15-Abr (2) BBVA Soc .Titutilizadora 31-Mar (28,47) 31-Mar (2,6,14) 31-Mar (2)

Vivir Seguros 31-Mar (2) 31-Mar (2) GR Holding 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 29-Mar (26,35) 23-Mar (2,32,44) 23-Mar (2)

Crecer Seguros 24-Mar (2) 16-Mar (21) 24-Mar (2) H2Olmos 31-Mar (2) 31-Mar (2) Internacional de Títulos Soc. Tit. 30-Mar (37) 30-Mar (2,42,76) 30-Mar (2)

El Pacífico Peruano - Suiza 31-Mar (44) Hermes Transportes Blindados 25-Mar (2) 01-Jun (2) 25-Mar (2) Scotia Sociedad Titulizadora 31-Mar (46) 31-Mar (2,12,48) 31-Mar (2)

(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma (31) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte sobre el Cumplimiento del Código (57) Con fecha 22-Abr-2021 remitieron como HI el Informe Auditado Consolidado, el Análisis y que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (secciones A y D). y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2020 y el Formulario de Información Anual (en inglés)(2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. (32) EEFF Auditados de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, entre otros, a (58) EE.FF. Auditados de Efe Holding S.A. y Subs. (consolidan, entre otros, a Financiera Efectiva).(3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. (59) Adicionalmente, remitieron EEFF Auditados Consolidados de su matriz Breca Minería S.A.C. (4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. (33) Informe de Gestión Consolidado y Ctas. Anuales Consolidadas de Banco Santander, S.A. (60) Remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Breca Inmobiliaria S.A.C. y Sub.(5) EE.FF. Auditados de Nexa Resources Perú S.A.A. y Subsidiarias. (34) Mediante H.I. del 26-Mar-2021 remitieron una nueva versión de su Memoria Anual del 2020 (61) Remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Breca Turismo S.A.C. y Sub.(6) Con fecha 12-Feb-2021 remitieron Cuentas Anuales Consolidadas, Informe de Gestión (35) Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA Credicorp. (62) EE.FF. Auditados de Bolsa de Valores de Lima S.A.A. y Subsidiaria (Cavali S.A. ICLV). Consolidado e Inf. de Auditoría de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (Grupo BBVA). 31-Mar-2021: Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 (63) Adicionalmente remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de Breca Seguros y Salud(7) Con fecha 15-Feb-2021 remitieron como Hecho de Importancia un nuevo ejemplar de la Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN S.A.C. y Subsidiaria (que consolidan a Rímac Seguros y Reaseguros). Memoria Anual del 2020 aprobada en Junta de Accionistas del 19-Ene-2021 Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA THE LATAMREIT(64) EE.FF. Auditados Consolidados de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias, que (8) Formulario 10-K de su matriz Freeport McMoRan Inc, que incluye información financiera audi- Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. consolidan, entre otros, a La Positiva Vida. tada consolidada al 31-Dic-2020 (en inglés). Con fecha 08-Mar-2021 remitieron traducción. (36) EE.FF. Auditados Consolidados de Ripley Corp. S.A. (en pesos chilenos). (65) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C.(9) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual que reemplaza a la (37) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI - Primer Programa - Bonos de Titulización Subs. que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A. presentada anteriormente. Colegios Peruanos. (66) Remitieron la Información Financiera Consolidada del ejercicio 2020 de su matriz Qualitas(10) Con fecha 18-Feb-2021 remitieron el Informe Financiero Anual de Repsol S.A. (38) Mediante H.I. del 30-Mar-2021 remitieron nuevamente el reporte de Buen Gobierno Corporativo Controladora S.A.B. de C.V. (en pesos mexicanos). que contiene EE.FF. Auditados Consolidados del ejercicio 2020 (expresados en euros). (sección B y C) (67) EE.FF. Auditados Consolidados de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) (11) Formulario 10-K de JPMorgan Chase & Co., que incluye inf. financiera consolidada auditada (39) El 31-Mar-2020 remitieron como Hecho de Importancia su Memoria Anual y el Reporte de (68) EE.FF. Cons. y Notas de Inversiones Invernadic y Subs. (Leasing Total y Factoring Total). al 31-Dic-2020 (doc. en inglés). Sostenibilidad Corporativa 2020. (69) EE.FF. Consolidados Auditados de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan, entre(12) EE.FF. Auditados de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, a (40) EEFF Auditados Consolidados de GR Holding S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, otros, a Financiera Credinka S.A. Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. a Los Portales. (70) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolid. de Hold. Alim. del Perú S.A. y Subs.(Leche Gloria).(13) EE.FF. Auditados de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco (41) EE.FF. Auditados Consolidados de Aenza S.A.A. y Subs., que consolidan, entre otros, a (71) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Invers. JRPR S.A. y Subs. (UNACEM). Mibanco y Solución EAH. Norvial S.A.. (72) Remitieron como H.I. Formulario 20-F que contiene el Reporte Anual con información (14) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de Banco BBVA Perú y Subs. (42) EE.FF. Auditados Consolidados de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco. financiera auditada al 31-Dic-2020 (doc. en inglés). que consolidan, entre otros, BBVA Sociedad Titulizadora. Internacional del Perú - Interbank y Subs y a Interseguro y Subs, e Intertítulos (73) Remitieron el Informe Auditado Consolidado así como el Análisis y Discusión de la Gerencia (15) Adicionalmente, remitieron Cuentas Anuales Consolidadas de Telefónica, S.A. del año 2020. (43) El 31-Mar-2020 remitieron como Hecho de Importancia su Memoria Anual y el Reporte de Buen al 2020 (dctos. en inglés y español).(16) Remitieron forma 10-K con el Reporte Anual 2020 de su matriz Chubb Ltd.(en inglés) Gobierno Corporativo (sección B y C). (74) EE.FF. Auditados Consolidados de Consorcio Cementero del Sur S.A. y Subs., que(17) EE.FF. de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan, entre otros, a (44) EE.FF Consolidados Auditados de Credicorp y Subs, que consolidan, entre otros, consolidan, entre otros, a Yura. Sociedad Minera El Brocal. a Bco. de Crédito del Perú y Subs., Pacífico Cia. de Seg. y Reaseg. Y Subs, Prima (75) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de Holding Cementero del Perú(18) Con fecha 25-Feb-2021 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados y el AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A. Análisis y Discusion de la Gerencia al 31-Dic-2020 (en inglés). El 07-Abr-2021 remitieron (45) Posteriormente, el 31-Mar-2021 remitieron como Hecho de Importancia una nueva versión de (76) Adicionalmente remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de Intercorp Perú Ltd. que consolidan, el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2020 (en inglés). la Memoria.Anual entre otros, a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro),(19) Formulario 10-K de Southern Copper Corporation con información financiera consolidada (46) Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro a Intercorp Retail (que consolida InRetail Perú Corp) y a NG Education Holding Corp auditada al 31-Dic-2020 (en inglés). Con fecha 18-Mar-2021 remitieron la traducción. Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (que consolida a Colegios Peruanos).(20) EE.FF. Auditados Consolidados de Grupo Security S.A. y Subsidiarias, que consolidan, Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI (77) EE.FF. de UCP Backus y Johnston y Subs. (consolidan a Cerv. San Juan e Inmobil. Ide). entre otros, a Protecta S.A. Compañía de Seguros. Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Plaza Norte. (78) EE.FF. Consolidados Auditados de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre(21) EE.FF. Consolidados de Banco Pichincha y Subsidiarias que consolidan a Amérika Patrimonio Fideicometido - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Bonos de Titulización IPSA y Subs otros, a Electro Dunas S.A.A. Financiera y Crecer Seguros. (47) Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Fideicomiso de Titulización para Inversión (79) Con fecha 30-Abr-2021 remitieron como H.I. el Informe Auditado Consolidado de CAVALI S.A. (22) Formulario 10-K de su matriz Citigroup Inc. con inf. financiera auditada consolidada. en Renta de Bienes Raíces - FIBRA PRIME I.C.L.V y Subsidiaria.(23) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo (48) Mediante Hecho de Importancia del 31-Mar-2021 remitieron el Reporte de Sostenibilidad (80) EE.FF. Auditados Consolidados de Falabella Perú S.A. y Subs que consolidan, entre otros, a (secciones B y C) y la Sección A del Reporte de Sostenibilidad Corporativa. Corporativa. Inmobiliaria SIC(24) Mediante H.I. del 10-Mar-2021 remitieron una versión ejecutiva de su Memoria Anual del 2020 (49) EE.FF. Auditados de Avla S.A. y Filiales, que consolidan a Avla Perú Cía. de Seg. S.A. (81) EE.FF. Auditados Consolidados de Inverfal Perú S.A.A. y Subs que consolidan, entre otros, a (25) Adicionalmente, con fecha 11-Mar-2021 remitieron como Hecho de Importancia el Documento (50) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora aprobados Banco Falabella Perú S.A. y Saga Falabella S.A. y Subs. de Información Anual del ejercicio 2020. en Junta Obligatoria Anual de Accionistas. (82) Reporte Anual 2020 de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Ltd que incluye(26) Mediante H.I. del 12-Mar-2021, Fibra Credicorp remitió el Informe Auditado y el Informe de (51) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual así como del Reporte de Información Financiera Consolidada Auditada al 31-Dic-2020 (en inglés y español). Gestión del Comité Técnico del ejercicio 2020, que serán sometidos a consideración de la Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (secciones A y D). (83) Posteriormente, el 10-May-2021 remitieron como Hecho de Importancia una nueva versión del Asamblea. (52) Reporte Anual de su matriz Bank of China Limited. Reporte de Buen Gobierno Corporativo (sección B y C)(27) Con fecha 18-Mar-2021 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados, el (53) Mediante H.I. del 13-Abr-2021 remitieron nuevamente el Reporte de Buen Gobierno Corporativo (84) Remitieron el Reporte Anual 2020 de su matriz Nexans que contiene Información Financiera Análisis y Discusion de la Gerencia y el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2020. (sección B y C). Auditada Consolidada (en inglés). El 24-Mar-2021 remitieron traducción de EE.FF. y Análisis y Discusión de la Gerencia. (54) Adicionalmente, remitieron la Información Financiera Consolidada del ejercicio 2020 de su matriz (85) EE.FF. Auditados Consolidados de Cartavio S.A.A. y Subsidiaria (Empresa Agrícola Sintuco). El 29-Mar-2021 remitieron traducción del Formulario de Información Anual. Gentera S.A.B. de C.V. (en pesos mexicanos). (86) Con fecha 17-May-2021, remitieron como Hecho de Importancia el Formulario 20-F que incluye (28) Mediante H.I. del 19-Mar-2021, Fibra Prime remitió el Informe Auditado y el Informe Anual (55) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de Enel S.P.A. que consolidan, información financiera auditada consolidada al 31-Dic-2020 (doc. en inglés). del Comité Técnico del ejercicio 2020 (aprobado en Asamblea del 31-Mar-2021) entre otros, a Enel Generación Perú, Enel Generación Piura y Enel Distribución Perú (en inglés).(87) Con fecha 25-May-2021 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados, el Análisis (29) EE.FF. Auditados de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. Con fecha 10-May-2021 remitieron la traducción al español. y Discusion de la Gerencia y el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2020 (en inglés). (30) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte sobre el Cumplimiento del Cód (56) EE.FF. Consolidados Auditados de Corporación Cervesur S.A. y Subs que consolidan, entre otro de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (secciones B y C). a Creditex S.A.A.

Memoria

Simples Consolidado Memoria

Simples

Simples Memoria ConsolidadoConsolidado

N° de empresas que han remitido información en la fecha =

Simples MemoriaSimples Consolidado

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 DE EMPRESAS INSCRITAS


Memoria


Simples Consolidado

Fondo Fideic. Socied. Adm. Memoria



Consolidado Memoria


Simples Socied. Adm. Memoria

Valores que pasan al Segmento de Alta Liquidez (RV1)

Valores que pasan al Segmento de Baja Liquidez (RV2)

AIHC1 COCESUC1CRETEXC1 CONCESI1CRETEXI1 CORLINI1ETERNII1 ELCOMEI1

FOSSALC1 FIBCCAPMODIANI1 FIBPRIME

SHPC1 FILXGLAHSNJACIC1 FUTURAI1

GRHOLDC1INDECOI1MIBANC1PACIFIC1

PERENBC1POMALCC1SNJUANC1SPCCPI2

AVISO

Lima, 30 de junio de 2021

Reglamento de Operaciones en Rueda de Bolsa

Resolución CONASEV N° 0021-1999-EF/94.10

Artículo 15,- Operaciones al contado – Modificado por Resolución SMV Nº 008-2015-SMV/01.

Dirección de Mercados

AVISO DE OFERTA PARA INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO EMITIDOS POR EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DEL MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

ECO-ACUÍCOLA S.A.C.

Hasta por un monto máximo en circulación de US$ 7’500,000.00 (Siete Millones Quinientos Mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América)

Oferta Pública de Instrumentos de Corto Plazo

Por procedimiento de aprobación automática de acuerdo al artículo 6.2 del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores, aprobado mediante Resolución de Superintendencia Nº 00025-2012, se inscribieron en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercados de Valores – SMV los valores denominados Sexta Emisión del Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo Eco-Acuícola de Eco-Acuícola S.A.C. (la “Empresa”), que posibilita la emisión de instrumentos de corto plazo hasta por un monto máximo en circulación de US$ 7’500,000.00 (Siete Millones Quinientos Mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores – MAV, aprobado por Resolución SMV Nº 025- 2012-SMV/01. Los Instrumentos de Corto Plazo Eco-Acuícola S.A.C. se podrán emitir en una o más series correspondientes hasta por un monto máximo en circulación de US$ 7’500,000.00 (Siete Millones Quinientos Mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).

La Empresa fue constituida el 19 de diciembre de 2001. Tiene como objeto social la crianza, proceso, congelado y exportación de langostinos, así como otras actividades establecidas en el estatuto de la Empresa y demás que apruebe la Junta General de Accionistas, así como todas aquellas actividades permitidas por las leyes peruanas.

La Empresa cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4.2 del artículo 4° del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores - MAV, aprobado mediante Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01, para poder participar en el Mercado Alternativo de Valores.

El capital social de la Empresa al 05 de marzo de 2021, asciende a S/ 199’210,000 (Ciento Noventa y Nueve Millones Doscientos Diez Mil y 00/100 Soles) y se encuentra representado por 39,842 acciones de un valor nominal de S/ 5000 (Cinco Mil y 00/100 Soles) cada una.

Se ha acordado en esta oportunidad emitir Instrumentos de Corto Plazo en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores—MAV, aprobado por Resolución SMV Nº 025-2012-SMV/01 y sus normas modificatorias y complementarias, bajo las siguientes condiciones:

Empresa Eco-Acuícola S.A.C.

Agente Colocador

ACRES Sociedad Agente de Bolsa S.A. con domicilio en Av. Los Incas 172, distrito de San Isidro, provincial y departamento de Lima (Perú) y teléfono (01) 500 – 6667.

Representante del Agente Colocador

Héctor Rafael Saavedra Silva.

Denominación Sexta Emisión del Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo Eco-Acuícola.

Tipo de Instrumento Instrumentos de Corto Plazo.

Clase

Instrumentos de Corto Plazo nominativos, indivisibles, libremente negociables y estarán representados por anotaciones en cuenta a través de CAVALI.

Código ISIN PEP28750V090

Código Nemónico ECOAC1CP6B

Moneda Dólares de los Estados Unidos de América.

Monto a subastarse Hasta por un importe máximo de US$ 1’000,000.00 (Un Millón y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), ampliable hasta US$ 2’500,000 (Dos Millones Quinientos Mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América). No obstante, en caso no se presenten ofertas de compra o cuando las ofertas de compra no sean acordes con las condiciones del mercado o las expectativas de la Empresa, la Empresa podrá reducir el monto de la Emisión.

Valor Nominal US$ 1,000 (Mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) cada uno.

Serie Serie B, que no podrá exceder los US$ 2’500,000.00 (Dos Millones Quinientos Mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).

Número de instrumentos a Subastarse

El número de valores a subastarse será de hasta 2,500 (Dos Mil Quinientos).

Plazo de Vencimiento La Serie B tendrá un vencimiento de 180 días, contados a partir de la Fecha de Emisión.

Precio de Colocación Bajo la par de su valor nominal (Descuento).

Rendimiento Cupón cero.

Amortización Sobre el 100% del Valor Nominal al plazo del vencimiento.

Tipo de Oferta Oferta Pública Primaria

Mecanismo de colocación Oferta pública primaria en Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima S.A.A. (BVL) a través de la negociación periódica del Sistema Electrónico de Negociación de la BVL - Millennium en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores - MAV, aprobado mediante Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01 y modificatorias.

Mecanismo para la Adjudicación Subasta Holandesa.

Variable a Subastar Tasa de Rendimiento.

Mecanismo de Prorrateo Se encuentra descrito en el Complemento del Prospecto Marco.

Prospecto Marco, Acto Marco y sus Complementos

Estarán disponibles para su evaluación en la oficina principal de la “Empresa”, de ACRES Sociedad Agente de Bolsa y en el Registro Público del Mercado de Valores de la SMV.

Garantías

Los Valores de la Sexta Emisión del Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo Eco-Acuícola adicionalmente a la garantía genérica sobre el patrimonio de la Empresa cuentan con garantía específica, mediante la constitución de la garantía mobiliaria sobre certificados de participación de titularidad del Emisor. Mediante Contrato de Fideicomiso de Titulización, elevado a Escritura Pública, el 25 de febrero de 2021, suscrito por ECOSAC Agrícola S.A.C. como Originador u Fideicomitente y ACRES Sociedad Titulizadora S.A. como fiduciario (en adelante, Contrato de Fideicomiso o Acto Constitutivo), el primero transfirió en dominio fiduciario a favor del Fiduciario los Bienes Fideicometidos, a fin de constituir un Patrimonio Fideicometido, denominado “Patrimonio en Fideicomiso D. Leg. 861, Título XI, ECOSAC ICP6” (en adelante, Patrimonio Fideicometido) que tiene como único y exclusivo fin servir de respaldo del pago de los certificados de participación (valores mobiliarios) emitidos con cargo al Patrimonio Fideicometido. Asimismo, mediante Contrato Complementario del Fideicomiso de Titulización (en adelante, Contrato Complementario) se determinaron los términos y condiciones de la primera y única emisión de certificados de participación emitidos con cargo a dicho Patrimonio Fideicometido. El Fiduciario emitió Certificados de Participación que fueron adquiridos por Eco-Acuícola S.A.C., como único titular de los mismos.

a) CONTRATO DE GARANTÍA MOBILIARIA

El Contrato de Constitución de garantía mobiliaria (en adelante, el

“Contrato de Garantía Mobiliaria”) ha sido suscrito por el Emisor (el “Constituyente”), ACRES Finance S.A. como Agente de Garantías y Representante Mobiliario S.A. como Representante.

Objeto del Contrato de Garantía Mobiliaria (Cláusula Tercera del Contrato de Garantía Mobiliaria)

Monto de gravamen - Aspectos contractuales:

Con respecto a los derechos que otorgan los certificados de participación a sus titulares, es importante hacer mención de lo siguiente:

Según la cláusula tercera del Acto Constitutivo, los Certificados de Participación son aquellos valores mobiliarios que conceden a su titular el derecho a percibir una parte alícuota de los recursos provenientes del Patrimonio Fideicometido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 314° de la LMV.

De acuerdo al numeral 3.7 del Acto Complementario de Fideicomiso, los titulares de los Certificados de Participación tendrán derecho a ejercer una Opción de Redención por la parte del rendimiento que corresponda. Para que los titulares de los Certificados de Participación ejerzan la Opción de Redención, deberán enviarle una comunicación a la Empresa, el cual tendrá 30 días hábiles para llevar a cabo la redención.

El titular de los Certificados de Participación solo podrá ejercer la Opción de Redención cuando se realice la ejecución de la garantía mobiliaria, conforme a lo establecido en el Contrato Complementario. Según el numeral 3.5 del Acto Complementario de Fideicomiso, solo para efectos de la ejecución de la Opción de Redención, se entenderá por rendimiento al mayor valor entre el valor nominal de todos los Certificados de Participación o el monto de liquidación indicado en el Contrato de Garantía Mobiliaria que suscribirá el Fideicomisario.

Análisis:

La finalidad de los Certificados de Participación es garantizar el cumplimiento del pago de los ICP. En ese sentido, como se indica en los aspectos contractuales, el beneficiario de los Certificados de Participación tendrá derecho hasta por US$ 15’000,000, es decir, la totalidad de los recursos provenientes del Patrimonio en Fideicomiso. Debido a ello, los Certificados de Participación se pueden gravar hasta por US$ 15’000,000, monto que corresponde a la suma del valor nominal de los Certificados de participación y el Rendimiento. En adición, de acuerdo a los Anexos 3 y 5 del Contrato de Fideicomiso, se proyecta que el valor de los Certificados sería de US$ 15’000,000.

Mediante el Contrato de Garantía Mobiliaria Eco-Acuícola S.A.C. constituye a favor de los tenedores de los Instrumentos de Corto Plazo de la Sexta Emisión del Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo Eco-Acuícola (en adelante, los Acreedores Garantizados), garantía mobiliaria de primer y referencial rango sobre Certificados de Participación (en adelante, la Garantía Mobiliaria) emitidos por el fiduciario del Patrimonio en Fideicomiso D. Leg. 861, Título XI, ECOSAC ICP6 (en adelante, la “Garantía Mobiliaria”), en su calidad de único y exclusivo titular.

La Garantía Mobiliaria se constituye hasta por la suma determinada de US$ 15’000,000 (Quince Millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) en adelante, el “Monto del Gravamen”)1.

1 Se debe indicar que el valor nominal de los certificados de participación asciende a US$ 7’500,000.00 (Siete Millones Quinientos Mil y 00/100

Dólares de los Estados Unidos de América); sin embargo, los derechos que dichos valores confieren a su titular contemplan la facultad de exigir al fideicomiso flujos hasta por US$ 15’000,000 (Quince Millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América). Estos derechos se definen en los Anexos 3 y 5 del Acto Constitutivo de fideicomiso y en los numerales 3.5 y 3.7 del Acto Complementario de Fideicomiso. El valor

nominal de los certificados de participación corresponde con el monto que Eco-Acuícola cancela al fideicomiso para adquirirlos.

El Constituyente renuncia expresamente a solicitar, judicial o extrajudicialmente, cualquier reducción del Monto del Gravamen, sea porque se haya efectuado un pago parcial de las Obligaciones Garantizadas o por cualquier otro motivo. De igual modo, el Constituyente renuncia a solicitar, judicial o extrajudicialmente, la cancelación parcial o la sustitución de la Garantía Mobiliaria.

Únicamente para efectos de la inscripción de la Garantía Mobiliaria en el Registro Mobiliario de Contratos, las Partes otorgan a los Certificados de Participación un valor referencial de US$ 15’000,000 (Quince Millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), el cual representa el monto total de las Obligaciones Garantizadas.

Cabe destacar que los Certificados de Participación, así como la garantía mobiliaria sobre estos estarán inscritos en el Registro de CAVALI.

La Garantía Mobiliaria constituida en virtud de este Contrato tiene plazo indefinido y se mantendrá vigente en tanto las Obligaciones Garantizadas no hayan sido pagadas en su totalidad.

Extensión de la Garantía Mobiliaria (Cláusula Cuarta del Contrato de Garantía Mobiliaria)

La Garantía Mobiliaria incluye, de la manera más amplia que permita la Ley Aplicable, pero no se limita a, todos y cada uno de los conceptos indicados en el artículo 6 de la Ley de la Garantía Mobiliaria, así como todos y cada uno de los derechos y bienes que, de hecho o por derecho, le correspondan a los Certificados de Participación; así como cualquier contraprestación que pudiera haber recibido el Constituyente como consecuencia de la transferencia de todo o parte de los Certificados de Participación de conformidad con el artículo 14 de la Ley de la Garantía Mobiliaria y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la Garantía Mobiliaria y de las obligaciones asumidas por el Constituyente en virtud del Contrato de Constitución de Garantía Mobiliaria, sin reserva ni limitación alguna.

En caso el Constituyente, en incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Sección 6.2 del Contrato de Garantía Mobiliaria, realice la transferencia de los Certificados de Participación y reciba directamente los importes por concepto de transferencia de los Certificados de Participación y/o en el caso de que el Constituyente perciba directamente los rendimientos que se pudieran generar de los Certificados de Participación, en todos los casos mencionados anteriormente el Constituyente se constituirá inmediatamente en depositario de dichos importes a favor del Agente de los Acreedores Garantizados, asumiendo, sin necesidad de acto o formalización alguna, todas las obligaciones y responsabilidades que corresponden a un depositario bajo la Ley Aplicable. Sin perjuicio de ello, el Constituyente deberá poner a disposición del Agente de los Acreedores Garantizados dichos importes dentro del Día Hábil siguiente de recibidos. A estos efectos, el Constituyente acuerda que el destino de los importes entregados al Agente de los Acreedores Garantizados será para pagar las Obligaciones Garantizadas.

Indivisibilidad de la Garantía Mobiliaria (Cláusula Quinta del Contrato de Garantía Mobiliaria)

Esta Garantía Mobiliaria y los Certificados de Participación que aquella grava (como un todo o consideradas sus partes individuales) son indivisibles y garantizan el pago total de todas y cada una de las Obligaciones Garantizadas.

Los Certificados de Participación no podrán ser total ni parcialmente canceladas, amortizadas, desafectadas, separadas o retiradas de esta Garantía Mobiliaria, sin que se haya cumplido con el pago total de las Obligaciones Garantizadas. La Garantía

Mobiliaria deberá mantenerse vigente y con pleno efecto legal en todo momento hasta el pago total de las Obligaciones Garantizadas procediendo en ese momento el Agente de los Acreedores Garantizados a su cancelación de acuerdo a lo establecido en la cláusula décimo sexta del Contrato de Garantía Mobiliaria.

Los pagos parciales que sean efectuados por el Constituyente o por cualquier tercero de conformidad con los Documentos de la Emisión o, en general, cualquier pago parcial de las Obligaciones Garantizadas, no liberarán, de forma alguna, la Garantía Mobiliaria de manera parcial, ni permitirán que el Constituyente otorgue nuevas garantías, cargas, gravámenes o derechos reales o personales sobre los Certificados de Participación, hasta el pago total de las Obligaciones Garantizadas y se haya levantado el gravamen conforme lo establece la cláusula décimo sexta del Contrato de Garantía Mobiliaria.

Obligaciones del Constituyente (Cláusula Sexta del Contrato de Garantía Mobiliaria)

El Constituyente asume a favor del Agente de los Acreedores Garantizados, de la manera más amplia posible, las siguientes obligaciones:

• Realizar todos los actos necesarios con el fin de perfeccionar la Garantía Mobiliaria que se constituye por el Contrato de Garantía Mobiliaria, incluyendo la suscripción y entrega de todos los documentos públicos o privados que resulten necesarios a tal efecto, incluyendo causar el registro de la Garantía Mobiliaria de manera inmediata a la suscripción del Contrato de Garantía Mobiliaria en la Matrícula de los Certificados de Participación (en adelante, la “Matrícula”).

• No transferir, afectar ni otorgar usufructo o cualquier derecho real o personal sobre los Certificados de Participación, así como a no ceder ni limitar de modo alguno cualquier clase de derechos económicos o políticos (con excepción de lo pactado en el Contrato de Garantía Mobiliaria) derivados de los Certificados de Participación, a favor o en beneficio de cualquier persona durante el plazo de vigencia del Contrato de Garantía Mobiliaria, salvo que cuente con el consentimiento previo y por escrito del Agente de los Acreedores Garantizados. Las limitaciones previstas en esta cláusula deben ser anotadas tanto en la Matrícula como en los Certificados de Participación.

• En el plazo de tres (3) Días Hábiles después de la suscripción del Contrato, entregar al Agente de los Acreedores Garantizados (i) copia certificada por el Fiduciario de toda la Matrícula en la que debe constar la inscripción de la Garantía Mobiliaria y de la restricción a la transferencia de los Certificados de Participación establecidos en la Sección 6.2, y (ii) la certificación realizada por el Fiduciario de la fecha en la que se registró el último asiento. Asimismo, el Constituyente se compromete a entregar al Agente de los Acreedores Garantizados copia legalizada de la anotación de los Certificados de Participación en el Registro de CAVALI en un plazo que no excederá de diez (10) Días Hábiles contados desde la fecha de suscripción de este Contrato.

El Constituyente (a) será responsable de los Certificados de Participación, quedando obligado a custodiar o encargar la custodia a un tercero debidamente facultado para ello y conservar los Certificados de Participación diligentemente, debiendo comunicar de inmediato al Agente de los Acreedores Garantizados de cualquier daño o perjuicio que pudieran sufrir los Certificados de Participación, y (b) entregar al Agente de los Acreedores Garantizados los Certificados de Participación en caso el Representante o el Agente de los Acreedores

Garantizados requiriesen por escrito su entrega, o en depósito a una tercera persona cuando el Agente de los Acreedores Garantizados decidiese proceder a la ejecución de la Garantía Mobiliaria conforme con la Cláusula Décima;

• Solicitar la inscripción de la Garantía Mobiliaria en el Registro Mobiliario de Contratos de conformidad con la Ley de la Garantía Mobiliaria, el Reglamento de Inscripciones y cualquier otra disposición aplicable.

Para tales efectos, el Constituyente se obliga a suscribir todos los documentos públicos o privados y a realizar todos los actos necesarios para la inscripción de la Garantía Mobiliaria en el Registro Mobiliario de Contratos en un plazo que no deberá exceder de quince (15) Días Hábiles contados desde la suscripción del Contrato de Garantía Mobiliaria. El Constituyente deberá obtener la inscripción de la constitución de la Garantía Mobiliaria en el Registro Mobiliario de Contratos dentro de un plazo de treinta (30) Días Hábiles computados desde la fecha de presentación de la escritura pública de constitución de la Garantía Mobiliaria para su inscripción en el Registro Mobiliario de Contratos. Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Agente de los Acreedores Garantizados por un plazo similar, siempre que la demora con la inscripción de la Garantía Mobiliaria se deba a observaciones registrales, lo cual será acreditado mediante comunicación del Constituyente adjuntando copia de la esquela de observación correspondiente. En caso el Agente de los Acreedores Garantizados no conteste oportunamente la solicitud realizada por el Constituyente dentro de un plazo de cinco (5) Días Hábiles de enviada la comunicación antes indicada, ésta se entenderá automáticamente aprobada.

• Obtener el expreso consentimiento previo y por escrito de fecha cierta de los Acreedores Garantizados para constituir una nueva garantía mobiliaria, carga, o gravamen de cualquier naturaleza, derechos reales o personales, transferencias fiduciarias o similares, o cualquier otro derecho o afectación sobre los Certificados de Participación.

• Preservar el primer y preferente rango de la Garantía Mobiliaria; así como cumplir con todas las obligaciones relacionadas con la conservación de la Garantía Mobiliaria. Asimismo, asumirá por su cuenta, costo y riesgo el pago de cualquier tributo que le corresponda conforme a la Ley Aplicable, así como todo gasto y otra suma que se genere en relación con los Certificados de Participación o que conforme al Contrato de Garantía Mobiliaria sea de su cargo, incluyendo cualquier gasto notarial y registral vinculado a su suscripción e inscripción en la Matrícula y en el Registro Mobiliario de Contratos, así como a la suscripción e inscripción en la Matrícula y en el Registro Mobiliario de Contratos de cualquier modificación al mismo. El pago de los importes a que se refiere este numeral deberá realizarse a más tardar dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes al requerimiento que en ese sentido realice el Agente de los Acreedores Garantizados o dentro de los plazos previstos en la Ley Aplicable o contractuales aplicables.

• El Constituyente se obliga a informar a los titulares de los Instrumentos de Corto Plazo que se ha producido un evento de incumplimiento del Contrato de Fideicomiso, dentro de un plazo máximo de 2 días hábiles de ocurrido el evento de incumplimiento del Contrato de Fideicomiso.

• Asumir la defensa e interponer las acciones que, de acuerdo con las Leyes Aplicables, pudiesen resultar necesarias para defender o para recuperar los Certificados de Participación o cualquier derecho derivado de las mismas ante cualquier acción que pudiese haber iniciado alguna persona o Autoridad.

Sin perjuicio de esta obligación del Constituyente, el Agente de los Acreedores Garantizados podrá asumir la defensa o interponer las acciones que resulten necesarias para defender o recuperar los Certificados de Participación o cualquier derecho derivado de las mismas ante cualquier acción que pudiese haber iniciado alguna persona o Autoridad cuando (i) hubiese ocurrido un Evento de Incumplimiento; o (ii) por omisión del Constituyente, se pueda –a criterio del Agente de los Acreedores Garantizados– llegar a afectar o poner en riesgo la validez y/o eficacia de la Garantía Mobiliaria, para dicho efecto se entenderá que ha habido una omisión por parte del Constituyente en caso éste no comunique al Agente de los Acreedores Garantizados -dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento de la acción iniciada por alguna persona o Autoridad- que asumirá la defensa e interpondrá las acciones que resulten necesarias para defender o para recuperar los Certificados de Participación o cualquier derecho derivado de las mismas.

• Mantener en plena vigencia los poderes o facultades que se otorgan al Representante en virtud de la cláusula Décimo Sétima del Contrato de Garantía Mobiliaria.

• Cumplir con todas las demás obligaciones que le corresponden de conformidad con el Contrato de Garantía Mobiliaria y con la Ley Aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Constituyente previstas en el Contrato de Garantía Mobiliaria constituirá un Evento de Incumplimiento, quedando el Agente de los Acreedores Garantizados facultado a ejercer las acciones legales -según sea instruido por los Acreedores Garantizados- que correspondan de acuerdo con el Contrato de Garantía Mobiliaria y las Leyes Aplicables.

Eventos de Incumplimiento (Cláusula Novena del Contrato de Garantía Mobiliaria)

Constituyen Eventos de Incumplimiento los eventos establecido en la cláusula sétima del Acto Marco de Emisión.

Además de ello, constituyen Eventos de Incumplimiento los siguientes supuestos:

- Que se produzca la modificación del Contrato de Fideicomiso en los términos relacionados al pago del rendimiento de los Certificados de Participación.

- Que se produzca cualquiera de los eventos de

incumplimiento establecidos en el Contrato de Fideicomiso.

Ante la ocurrencia de un Evento de Incumplimiento, la asamblea de titulares de los Instrumentos de Corto Plazo evaluará si corresponde la ejecución de la garantía mobiliaria.

En este último caso, la asamblea de los Titulares de los Instrumentos de Corto Plazo remitirá al Agente de los Acreedores Garantizados, con copia al Constituyente, la Notificación de Aceleración.

Recibida la Notificación de Aceleración por parte del Agente de los Acreedores Garantizados, éste iniciará el proceso de ejecución de la Garantía Mobiliaria de acuerdo al procedimiento previsto en la Cláusula Décima.

Ejecución de la Garantía Mobiliaria (Cláusula Décima del Contrato de Garantía Mobiliaria)

Las Partes convienen expresamente que el único requisito para que el Agente de los Acreedores Garantizados pueda realizar cualquiera de los actos que se detallan líneas abajo es que éste

haya enviado una comunicación notarial al Constituyente y al Fiduciario, con copia al Representante, a los domicilios indicados en la introducción del Contrato de Garantía Mobiliaria, y en el caso del Fiduciario al domicilio que consta en el Contrato de Fideicomiso, indicando la ocurrencia de un Evento de Incumplimiento, la decisión de proceder con la ejecución de la Garantía Mobiliaria y el requerimiento al Constituyente para que entregue los Certificados de Participación al Representante dentro del plazo máximo de cinco (5) Días Hábiles contados desde la recepción de la referida comunicación (en adelante, la “Instrucción de Ejecución”).

El Agente de los Acreedores Garantizados solicitará al Representante que remita una comunicación al Fiduciario para que proceda con la redención de los Certificados de Participación respectivos conforme al Contrato de Fideicomiso y deposite los montos de la redención en las cuentas que el Agente de los Acreedores Garantizados le indique. Asimismo, el Agente de los Acreedores Garantizados, en la solicitud, indicará el monto de liquidación que deberá realizar el fiduciario.

En los anexos al Complemento del Prospecto marco se encuentran los documentos referidos a las garantías específicas, por lo que para mayor detalle de la garantía específica se deberá revisar el Contrato de Garantía Mobiliaria.

Clasificación de riesgo Class & Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo: CLA-2.

Moneda de pago Se realizará en Dólares de los Estados Unidos de América.

Fecha de pago de principal e intereses

El pago del principal e intereses será efectuado en la fecha del 03 de enero de 2022.

Lugar y Agente de Pago CAVALI S.A. I.C.L.V., con domicilio en Pasaje Acuña Nº 191, Lima.

Fecha de la subasta y adjudicación 06 de julio de 2021.

Hora de la adjudicación A partir de las 13:00 hasta las 15:00 horas del 06 de julio de 2021.

Recepción de órdenes de compra En caso la colocación se realice en Rueda de Bolsa, las órdenes de compra serán remitidas en físico y en digital a través de los siguientes medios: por medios digitales, por teléfono y en documento físico a la sociedad agente de bolsa de su preferencia.

Ingreso de propuestas Las propuestas de compra se ingresarán desde las 12:00 hasta las 13:00 horas del 06 de julio de 2021, a través del Libro de Subastas del Sistema Electrónico de Negociación de la BVL - Millennium. El mecanismo permite que los inversionistas puedan elegir a la sociedad agente de bolsa de su preferencia, a fin de remitir sus órdenes de compra.

Fecha de Emisión 07 de julio de 2021.

Fecha y Modalidad de Liquidación Se realizará el día 07 de julio de 2021 a través de CAVALI S.A. I.C.L.V. Si se realiza a través de la BVL dentro del t+1.

Fecha de Vencimiento 03 de enero de 2022.

Fecha de Redención 03 de enero de 2022.

Costos de la colocación Todos los costos relacionados con la colocación y emisión de Instrumentos de Corto Plazo serán asumidos por el Emisor.

Aviso Importante En caso no se presenten ofertas de compra o cuando las ofertas de compra no sean acordes con las condiciones del mercado o las expectativas de la Empresa, la Empresa podrá reducir el monto de la oferta e inclusive declararla desierta. Asimismo, la Empresa se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto, en cualquier momento y sin necesidad de expresar causa alguna la subasta.

ACRES Sociedad Agente de Bolsa S.A. ACRES Sociedad Agente de Bolsa S.A.

Entidad Estructuradora Agente Colocador

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AVISO DE OFERTA PARA INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO EMITIDOS POR EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DEL

MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR S.A.

SEGUNDO PROGRAMA DE INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO CHAVÍN Hasta por un monto máximo en circulación de US$ 3’000,000.00 (TRES MILLONES Y

00/100 DÓLARES AMERICANOS) O SU EQUIVALENTE EN SOLES

PRIMERA EMISIÓN DEL SEGUNDO PROGRAMA DE INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO CHAVÍN

Hasta por un monto máximo en circulación de US$ 3’000,000.00 (TRES MILLONES Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS)

Por Resolución de la Intendencia General de Supervisión de Conductas N° 056-2019-SMV/11.1, de fecha 01 de julio de 2019, se dispuso la inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercados de Valores - SMV, del programa de emisión denominado Segundo Programa de Instrumentos de Corto Plazo Chavín de Agrícola y Ganadera Chavín de Huantar S.A. (la “Empresa”), que posibilita la emisión de instrumentos de corto plazo hasta por un monto máximo en circulación de US$ 3’000,000.00 (Tres Millones y 00/100 Dólares Americanos) o su equivalente en Soles en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores – MAV, aprobado por Resolución SMV Nº 025-2012-SMV/01. Los Instrumentos de Corto Plazo de Agrícola y Ganadera Chavín de Huantar S.A. se podrán emitir en una o más emisiones y sus series correspondientes hasta por un monto máximo en circulación de US$ 3’000,000.00 (Tres Millones y 00/100 Dólares Americanos) o su equivalente en Soles. La Empresa fue constituida el 10 de agosto de 1998, extendida ante el notario público de Casma, Marcelo Tinoco Blácido, inscrita en el asiento A0001, de la partida Nº 11000332 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Casma en la Zona Registral N° VII – Sede Huaraz. El objeto social de la Empresa es la producción y exportación de frutas y vegetales, tanto frescos como congelados. Adicionalmente brinda servicios de empaque de productos agrícolas y agroindustriales para exportación. La Empresa cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4.2 del artículo 4° del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores - MAV, aprobado mediante Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01, para poder participar en el Mercado Alternativo de Valores. El capital social de la Empresa al 31 de diciembre de 2020, asciende a S/ 10’981,197.00 y se encuentra representado por 10’981,197 acciones de un valor nominal de S/ 1.00 cada una. Se ha acordado en esta oportunidad emitir Instrumentos de Corto Plazo en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores—MAV, aprobado por Resolución SMV Nº

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025-2012-SMV/01 y sus normas modificatorias y complementarias, bajo las siguientes condiciones: Empresa Agrícola y Ganadera Chavín de Huantar S.A.

Agente Colocador

BNB Valores Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa con domicilio en Av. Manuel Olguín 511, Oficina 901, Edificio Macros, Santiago de Surco y teléfono 207-9300 – Anexo 1655

Representante del Agente Colocador

Álvaro Javier, Zalles Ballivian (Gerente General)

Denominación de la Emisión Primera Emisión del Segundo Programa de Instrumentos de Corto Plazo Chavín.

Tipo de Instrumento Instrumentos de Corto Plazo (Papeles Comerciales)

Clase

Instrumentos de Corto Plazo nominativos, indivisibles, libremente negociables y estará representados por anotaciones en cuenta a través de CAVALI.

Código ISIN PEP20950V482

Código Nemónico CHAVI2CP1P

Moneda Dólares Americanos.

Monto Subastarse

Por un importe de US$ 300,000.00 (Trescientos mil y 00/100 Dólares Americanos) ampliable a US$ 500,000.00 (Quinientos mil y 00/100 Dólares Americanos). No obstante, en caso no se presenten ofertas de compra o cuando las ofertas de compra no sean acordes con las condiciones del mercado o las expectativas de la Empresa, la Empresa podrá reducir el monto de la Emisión.

Valor Nominal US$ 1,000.00 (Mil Y 00/100 Dólares Americanos) cada uno.

Serie Serie P que no podrá exceder de US$ 500,000.00 (Quinientos mil y 00/100 Dólares Americanos).

Número de Instrumentos a Subastarse

300 (Trescientos) ampliable a 500 (Quinientos) Instrumentos de Corto Plazo.

Plazo de Vencimiento La Serie P tendrá un vencimiento de 270 días, contados a partir de la Fecha de Emisión.

Precio de Colocación Bajo la Par

Rendimiento Cupón Cero

Amortización Sobre el 100% del Valor Nominal al plazo del vencimiento.

Tipo de Oferta Oferta Pública Primaria

Mecanismo de colocación

Oferta Pública Primaria en Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima S.A.A. (BVL) bajo la modalidad de negociación periódica a través del Libro de Subastas del Sistema Electrónico de Negociación de la BVL – Millennium en el marco

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del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores - MAV, aprobado mediante Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01 y modificatorias.

Mecanismo para la Adjudicación Subasta Holandesa

Variable a Subastar Tasa de Rendimiento

Mecanismo de Prorrateo

En caso de que la demanda exceda la oferta al rendimiento de emisión, se efectuará un prorrateo proporcional entre todos los adjudicatarios cuyas órdenes de compra solicitaron un rendimiento igual al rendimiento de emisión.

En caso el prorrateo origine la adjudicación de un número de valores no entero, el redondeo se hará a la unidad más cercana.

Se encuentra descrito en el Complemento del Prospecto Marco.

Prospecto Marco y Complemento del Prospecto

Estarán disponibles para su evaluación en la oficina principal de la “Empresa (Emisor)”, de BNB Valores Perú S.A. SAB y en el Registro Público del Mercado de Valores de la SMV.

Garantías

Los Valores de la Primera Emisión del Segundo Programa de Instrumentos de Corto Plazo Chavín adicionalmente a la garantía genérica sobre el patrimonio de la Empresa cuentan con garantía específica de un Fideicomiso en Administración de Flujos y Garantía sobre los flujos futuros de ventas ya comprometidas de la empresa con sus clientes, los derechos de cobro que Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar cede al Fideicomiso de Administración para Pago serán, no menores al 120% del valor nominal de los Instrumentos de Corto Plazo que se mantengan en circulación en el marco del Programa. Es importante señalar que el Emisor ha designado a BNB Valores Perú S.A. SAB como Representante de los Fideicomisario, a fin de que sirva como nexo de comunicación entre los adquirentes de los Instrumentos de Corto Plazo y CORFID Corporación Fiduciaria S.A como entidad Fiduciaria. El Contrato de Fideicomiso en Administración de Flujos y Garantía se suscribió el 30 de mayo de 2019 por Agrícola y Ganadera Chavín de Huantar S.A. (Fideicomitente), CORFID Corporación Fiduciaria S.A. (Fiduciario), BNB Valores Perú S.A.

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S.A.B. (Representante de los Fideicomisarios) y Mónica Patricia Salazar Vergaray (Depositario). En caso que se produzca un Evento de Incumplimiento, el Representante de los Fideicomisarios podrá solicitar a CORFID Corporación Fiduciaria S.A. que proceda a ejecutar el Patrimonio Fideicometido. El único requisito para ejecución del Patrimonio Fideicometido en caso de Evento de Incumplimiento es que el Representante de Los Fideicomisarios haya enviado la Notificación de Ejecución a CORFID Corporación Fiduciaria S.A. indicando la ocurrencia de un Evento de Incumplimiento, detallando el monto de las obligaciones garantizadas y solicitándole que proceda a ejecutar el Patrimonio Fideicometido. Según el numeral 14.2.1, claúsula décimo cuarta “Ejecución del Patrimonio Fideicometido”,CORFID aplicará los recursos recaudados en las CUENTAS DEL FIDEICOMISO en el siguiente orden de prelación: (i) Para cubrir adeudos u obligaciones pendientes derivadas del Contrato de Fideicomiso, así como los tributos, gastos (incluyéndose de manera especial pero no restrictiva a los derivados de la defensa del PATRIMONIO FIDEICOMETIDO, auditorías, notariales, judiciales, extrajudiciales y de arbitraje), portes y comisiones bancarias por las CUENTAS DEL FIDEICOMISO, comisiones de CORFID, y los intereses compensatorios y moratorios derivados de los mismos, que pudieran generarse como consecuencia de la constitución, administración y liquidación del PATRIMONIO FIDEICOMETIDO; y, (ii) CORFID recaudará los montos correspondientes a los FLUJOS DINERARIOS y destinará dichos flujos al pago del íntegro de las OBLIGACIONES GARANTIZADAS. CORFID no tendrá responsabilidad alguna en el eventual caso que los recursos de las CUENTAS DEL FIDEICOMISO no fueran suficientes para cancelar el íntegro de las OBLIGACIONES GARANTIZADAS.

Clasificación de Riesgo

Pacific Credit Rating S.A.C. : PE2 Significado: Emisiones con certeza en el pago oportuno. La liquidez y otros aspectos del emisor son firmes; sin embargo, las necesidades continuas de fondos pueden incrementar los requerimientos totales de financiamiento.

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Moneda de Pago Se realizará en US$ (Dólares Americanos) Fecha de Pago de Principal e Intereses

El pago del principal e intereses será efectuado en la fecha de viernes, 01 de abril de 2022.

Lugar y Agente de Pago CAVALI S.A. I.C.L.V., con domicilio en Pasaje Acuña Nº 191, Lima 1.

Fecha de la Subasta y Adjudicación Viernes, 02 de julio de 2021.

Hora de la Adjudicación A partir de las 13:00 hasta las 15:00 horas del viernes, 02 de julio de 2021.

Recepción de órdenes de compra

Las órdenes de compra serán remitidas en físico o en digital. Para el envío digital se utilizará formato escrito preparado por BNB VALORES PERÚ S.A. SAB, y se remitirá a través de los siguientes medios: vía fax o adjunto a correo electrónico, a la sociedad agente de bolsa de su preferencia.

Ingreso de Propuestas

Las propuestas de compra se ingresan desde las 12:00 PM hasta las 13:00 PM horas viernes, 02 de julio de 2021, a través del Libro de Subastas del Mecanismo Electrónico de Negociación de la BVL - Millennium. El mecanismo permite que los inversionistas puedan elegir a la sociedad agente de bolsa de su preferencia, a fin de remitir sus órdenes de compra. La tasa de rendimiento requerido, deberá ser expresada en treintaidosavos (1/32) porcentuales, hasta 4 decimales como máximo. El número máximo de propuestas de compras por inversionistas será cinco (5), considerándose como válidas las cinco (5) primeras que presente.

Fecha de Emisión Lunes, 05 de julio de 2021. Fecha y Modalidad de Liquidación

Se realizará el lunes, 05 de julio de 2021., a través de CAVALI S.A. I.C.L.V., dentro del T + 1.

Fecha de Vencimiento Viernes, 01 de abril de 2022.

Fecha de Redención Viernes, 01 de abril de 2022.

Costos de la colocación Todos los costos relacionados con la colocación y emisión de los Instrumentos de Corto Plazo serán asumidos por el Emisor.

Aviso Importante

En caso no se presenten ofertas de compra o cuando las ofertas de compra no sean acordes con las condiciones del mercado o las expectativas de la Empresa, la Empresa podrá reducir el monto de la oferta e inclusive declararla desierta. Asimismo, la Empresa se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto, en cualquier momento y sin necesidad de expresar causa alguna la subasta.

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BNB Valores Perú S.A. Sociedad Agente

de Bolsa BNB Valores Perú S.A. Sociedad Agente

de Bolsa Entidad Estructuradora Agente Colocador

TABLA DE VALORES REFERENCIALES - OPERACIONES DE REPORTE CON RENTA VARIABLE

vigente a partir del 01 de Julio de 2021

LISTA 1 (al 50% del valor del mercado)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Valores inscritos por el emisor ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐ Valores listados por Agente Promotor o la BVL ‐‐‐

ALICORC1 FERREYC1 AAPL QQQ

BAP INRETC1 AMZN SPY

BVN VOLCABC1 MSFT



AENZAC1 (*) IFS ACWI FEZ

ATACOBC1 SCCO BAC GLD

BBVAC1 SIDERC1 C HBM

CPACASC1 TV DIA NFLX

CREDITC1 UNACEMC1 EEM V

CVERDEC1 EFA XLF

ENGIEC1 EPU

ETFPERUD FB

GBVLAC1 FCX



CASAGRC1 NEXAPEC1 ABX TSLA

CORAREC1 PODERC1 BA XLE

ENDISPC1 RELAPAC1 CRM XOM

ENGEPEC1 RIMSEGC1 DIS

HIDRA2C1 SCOTIAC1 IWM

LUSURC1 PYPL

LISTA 1 (al 50% del valor del mercado) LISTA 2 (al 40% del valor del mercado) LISTA 3 (al 15% del valor del mercado)

CORAREI1 BACKUSI1 MINCORI1

MINSURI1

FIBPRIME MOROCOI1 PML

INTERBC1

(**) Utilizados únicamente como Principal en Operaciones de Reporte cuyo Reportante debe ser un Inversionista Institucional

Considerar que adicionalmente se pueden realizar Operaciones de Reporte con Valores Representativos de Deuda (Bonos, Letras del Tesoro, Papeles

Comerciales) cuya clasificación de riesgo sea igual o mayor a: BBB- o su equivalente, para valores de largo plazo, y CP-3 o su equivalente para

valores de corto plazo. Asimismo, se podrán entregar como Margen de Garantía para Operaciones de Reporte de Renta Variable al 100% de su valor.

ACCIONES DE CAPITAL

ACCIONES DE INVERSION

LISTA 4 - OPERACIONES DE REPORTE EXTENDIDAS (**)

(*) Retiro temporal de la TVR desde el anuncio de la OPA hasta la fecha de adjudicación de la misma de acuerdo al Artículo 27 del Reglamento de Operaciones en Rueda de Bolsa.

AAVISO DE OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN PREVIA DE ACCIONES COMUNES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL

DE AENZA S.A.A. (ANTERIORMENTE GRAÑA Y MONTERO S.A.A.)

Esta oferta pública de adquisición previa (la “OPA” u “Oferta”) es efectuada por IG4 Capital Infrastructure Investments LP en cumplimiento de, y de acuerdo con, lo estipulado en el Sub-Capítulo II del Capítulo III del Título III del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores (la “Ley del Mercado de Valores”), y por el literal (b) del artículo 6° del Reglamento de Oferta Pública de Adquisición y de Compra de Valores por Exclusión, aprobado por Resolución CONASEV No. 009-2006-EF/94.10 (el “Reglamento”), tal como ha sido modificado, y demás normas modificatorias y complementarias, para adquirir acciones comunes con derecho a voto representativas del capital social de Aenza S.A.A. (anteriormente Graña y Montero S.A.A.) (“Aenza” o la “Sociedad Objetivo”). En paralelo a la Oferta, en cumplimiento con las reglas contenidas en la Rule 14d-1(d) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934, IG4 Capital Infrastructure Investments LP realiza también una oferta simultánea en Estados Unidos de América para adquirir acciones de titularidad de accionistas residentes en Estados Unidos de América, así como American Depositary Shares - ADS que representan cinco (5) acciones (la “Oferta EEUU” y, conjuntamente con la Oferta, las “Ofertas”). Los principales términos de la Oferta son los siguientes: Ofertante : IG4 Capital Infrastructure Investments LP (el “Ofertante”).

Agente de Intermediaciónn : Larraín Vial Sociedad Agente de Bolsa S.A., sociedad agente de

bolsa debidamente autorizada a operar como tal mediante Resolución Conasev No. 052-2011-EF/94.01.1, de fecha 30 de junio de 2011 (el “Agente de Intermediación”).

Sociedad Objetivo

:

Aenza S.A.A. (anteriormente Graña y Montero S.A.A.) (“Aenza” o la “Sociedad Objetivo”).

Destinatarios de la Oferta :: La Oferta sobre las Acciones (según este término está definido más adelante) está dirigida y puede ser aceptada por todos los titulares de acciones comunes con derecho a voto representativas del capital social de Aenza, con excepción de aquellos accionistas que hayan sido incluidos en el cálculo de propiedad indirecta del Ofertante o pertenezcan al mismo grupo económico del Ofertante de conformidad con lo dispuesto por el literal f) del artículo 56° del Reglamento.

Valores Objeto de la Oferta : Son las acciones comunes con derecho a voto representativas del capital social de Aenza (las “Acciones”), debidamente inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores (“SMV”) y en el Registro de Valores de la Bolsa de Valores de Lima.

Firmado Digitalmente por:JUAN JOSE PONCE HEREDIAFecha: 25/06/2021 10:32:55 p.m.

CCantidad de acciones a aadquirir

::

Tanto la Oferta como la Oferta EEUU se extienden por un número total de 107’198,601 Acciones de un valor nominal de S/ 1.00 (Un y 00/100 Sol) cada una, las cuales representan aproximadamente el 12.29% del capital social de la Sociedad Objetivo. De conformidad con lo señalado en el artículo 27° del Reglamento, si el número total de valores comprendidos en las declaraciones de aceptación supera el máximo de Acciones a ser adquiridas mediante las Ofertas, la adjudicación se realizará a prorrata entre todos los aceptantes de ambas Ofertas en proporción al número de valores comprendidos en cada aceptación. Sin perjuicio de lo anterior, y según señala el referido artículo 27° del Reglamento, el Ofertante tendrá el derecho de decidir, en un escenario como el descrito en el párrafo precedente, si acepta, total o parcialmente, las Acciones que excedan el límite máximo antes mencionado. En línea con lo anterior, de ser el caso que el Ofertante declare su intención de adquirir total o parcialmente las acciones que excedan el máximo de Acciones a ser adquiridas mediante las Ofertas, la Oferta EEUU, en cumplimiento de la normativa que le es aplicable, deberá ser extendida por diez (10) días hábiles en los Estados Unidos de América. En consecuencia, la Oferta se extenderá por el mismo plazo que la Oferta EEUU a fin de que ambas Ofertas sean liquidadas de forma simultánea y considerando la excepción otorgada por la SMV mediante Oficio No. 2517-2020-SMV/11.1 de fecha 5 de agosto de 2020 (la “Excepción SMV”).

CCondición mínima :: La eficacia de las Ofertas está sujeta a la adquisición conjunta por parte del Ofertante de un número mínimo de Acciones (y, de ser el caso, en la Oferta EEUU, de American Depositary Shares – ADS que representen Acciones) que representen por lo menos aproximadamente el 112.29% del capital social de la Sociedad Objetivo. Las Ofertas quedarán sin efecto en caso de que, como resultado de su liquidación, no existan aceptaciones o si estas últimas no alcancen conjuntamente el número mínimo de Acciones mencionado en el párrafo anterior, salvo que el Ofertante decida voluntariamente adquirir el íntegro de las Acciones cuyos titulares hubieran aceptado las Ofertas, en cuyo caso, para efectos de la presente Oferta, el Ofertante deberá comunicar dicha intención oportunamente al Agente de Intermediación. En línea con lo anterior, de ser el caso que el Ofertante declare su intención de adquirir -por debajo del número mínimo antes señalado- el íntegro de las Acciones cuyos titulares hubieran aceptado las Ofertas, la Oferta EEUU, en cumplimiento de la normativa que le es aplicable, deberá ser extendida por cinco (5) días hábiles adicionales en los Estados Unidos de América. En consecuencia, la Oferta se extenderá por el mismo plazo que la Oferta EEUU a fin de que ambas Ofertas sean liquidadas de forma simultánea y considerando la Excepción SMV.

RRepresentación :: La Oferta está dirigida a todos los titulares de Acciones que estén representadas por anotaciones en cuenta en el registro contable de CAVALI S.A. ICLV (“CAVALI”) o por certificados físicos. Los titulares de Acciones representadas por certificados físicos que estén interesados en aceptar la Oferta deberán contactar oportunamente a una sociedad agente de bolsa a fin de proceder a desmaterializarlas para que puedan ser adquiridas a través de la OPA. Se pone en conocimiento de los destinatarios de la presente Oferta que la desmaterialización de las Acciones representadas por certificados físicos es un requisito indispensable para la aceptación de la OPA, y los costos asociados a ello corren por cuenta de los destinatarios de la Oferta.

MModalidad

:: OPA obligatoria efectuada de forma previa en cumplimiento y de acuerdo con lo estipulado por el Sub-Capítulo II, del Capítulo III del Título III de la Ley del Mercado de Valores y por el inciso b) del artículo 6° el Reglamento.

CContraprestación ofrecida een la Oferta

: El Ofertante pagará la suma de SS/ 1.88 ((Uno y 888/100 Soles) por cada una de las Acciones que adquiera mediante la Oferta.

Moneda y forma de pago : El pago en esta Oferta se realizará en efectivo, al contado y en Soles.

LLiquidación Simultánea

:: Esperamos que las Ofertas sean llevadas a cabo de forma simultánea, por lo que cualquier extensión de la Oferta EEUU implicará una extensión de la presente Oferta y viceversa. En tal sentido, las Ofertas serán liquidadas de forma simultánea, para lo cual el Agente de Intermediación tomará en consideración los resultados de la Oferta EEUU a fin de determinar el número de Acciones a ser adquiridas, así como para la aplicación de la regla de prorrateo de conformidad con el artículo 27° del Reglamento a fin de que las Acciones sean adquiridas a prorrata entre todos los aceptantes bajo ambas Ofertas. Con respecto al prorrateo que deberá realizarse bajo la Oferta EEUU, es importante tener en cuenta que, en el caso de tenedores de American Depositary Shares – ADS que representen Acciones, el resultado de dicho prorrateo puede dar lugar a que queden Acciones sin asignar (debido al hecho que cada American Depositary Shares – ADS representa cinco (5) Acciones). En ese sentido, el agente encargado de realizar el prorrateo de la Oferta EEUU comunicará al Agente de Intermediación el resultado de dicho prorrateo y el número de Acciones que queden sin asignar. Una vez recibida dicha comunicación, el Agente de Intermediación procederá a asignar dichas Acciones entre los aceptantes de la presente Oferta. Efectuada dicha asignación, el Agente de Intermediación determinará el número definitivo de Acciones adjudicadas a cada uno de los aceptantes de la Oferta en cumplimiento del artículo 27° del Reglamento. Conforme a lo señalado en el párrafo anterior, de existir un remanente de Acciones que no sean asignadas en la Oferta EEUU, éstas serán asignadas en la OPA en Perú. Las Acciones remanentes serán asignadas a la propuesta del aceptante que haya ofrecido adquirir el mayor número de Acciones, hasta completar el número de Acciones establecido en dicha propuesta. Si las propuestas con el mayor número de Acciones fuesen dos (2) o más, el referido remanente de las Acciones será dividido en igual número entre dichas propuestas si los múltiplos lo permiten. Si luego de realizado lo anterior quedasen Acciones sin asignar, éstas serán asignadas según el orden de ingreso de las propuestas, esto es, las propuestas ingresadas al Sistema Electrónico de Negociación en primer lugar tendrán prioridad sobre las ingresadas posteriormente. Sin perjuicio de los prorrateos que deberán realizarse bajo ambas Ofertas conforme a lo señalado en los párrafos anteriores, se tiene previsto que, una vez transcurrido el plazo de aceptación de la OPA (“T-1”), se adjudicará la o las operaciones de adquisición de las Acciones bajo la Oferta dentro del “día de rueda” siguiente a través de la Rueda de Bolsa (“T”). No obstante, considerando que el proceso e interacciones descritas en los párrafos anteriores deberán llevarse a cabo también en el día “T”, el Agente de Intermediación podría verse obligado a tener que comunicar los resultados de la adjudicación,

conforme a la regla del prorrateo prevista en el artículo 27° del Reglamento, en el “día de rueda” siguiente (esto es, en “T+1”), en lugar de en “T”. De ser ese el caso, la determinación del resultado de la Oferta en “T+1” se dará de conformidad con la Excepción SMV, en virtud de la cual el Directorio de la SMV acordó, en sesión celebrada con fecha 31 de julio de 2020, aprobar – entre otros temas – que la Oferta se pueda adecuar a la Oferta EEUU siempre y cuando las condiciones aplicables a los inversionistas nacionales y a los estadounidenses sean iguales o similares, de modo que se garantice la igualdad de condiciones entre éstos, de acuerdo con los estándares internacionales de regulación de los mercados de valores.

CClase y valor nominal

:: Además, es importante señalar que, aun en el supuesto descrito en los párrafos precedentes, la liquidación se efectuará siempre siguiendo el procedimiento usual para la liquidación de operaciones al contado en Rueda de Bolsa, considerando lo señalado en el “Mecanismo y Plazo de Liquidación de la Oferta” contenida en la Sección I del Prospecto Informativo. Únicamente para efectos de la “Liquidación simultánea” y el “Mecanismo y Plazo de Liquidación de la Oferta”, se considerarán como “días de rueda” tanto la Rueda de Bolsa en la BVL como los días hábiles en Estados Unidos en los que la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange, Inc.) se encuentre abierta para negociación, de tal manera que ambas Ofertas puedan ser liquidadas de forma simultánea. La Oferta recae sobre Acciones de un valor nominal de S/ 1.00 (Un y 00/100 Sol) cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas, emitidas por la Sociedad Objetivo.

MMecanismo y plazo de lliquidación de la Oferta

::

La liquidación se efectuará siguiendo el procedimiento usual para la liquidación de operaciones al contado en Rueda de Bolsa, es decir, el precio se pagará al contado al tercer “día de rueda” posterior al último día de vigencia de la OPA (“T+2”, siendo “T” el día de la ejecución de las órdenes recibidas para la realización de la OPA en Rueda de Bolsa, y siendo “T-1” el último día de vigencia de la OPA). Cabe señalar que, en caso ocurra el supuesto previsto en el cuarto párrafo de la definición de Liquidación Simultánea incluida en la Sección I del Prospecto Informativo, la liquidación se efectuará igualmente al tercer “día de rueda” posterior al último día de vigencia de la OPA (“T+2”). Una vez liquidada la Oferta, el pago de la Oferta se realizará a través de CAVALI de acuerdo con el Reglamento de Operaciones en la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima, aprobado mediante Resolución CONASEV No. 021-99-EF/94.10, cuando se determine la adjudicación de las Acciones, el cual se hará efectivo a favor de las respectivas sociedades agentes de bolsa que representen a aquellos titulares de Acciones que hayan

manifestado su aceptación a la Oferta y tengan la condición de adjudicatarios. Los resultados de las Ofertas serán comunicados a Aenza para que esta proceda a su difusión como hecho de importancia a la SMV. Asimismo, el Agente de Intermediación o sociedad agente de bolsa de cada titular de Acciones, comunicará los resultados de la transacción a su cliente.

GGarantía de la Oferta :: El pago de la contraprestación ofrecida por las Acciones ha sido garantizado por el Ofertante mediante la transferencia a favor del Agente de Intermediación del monto de S/ 202’000,000.00 (Doscientos Dos Millones y 00/100 Soles), en respaldo del cumplimiento de sus obligaciones de pago derivadas de la OPA. De ser declarada exitosa la OPA, la suma antes indicada servirá para el pago de la contraprestación correspondiente bajo las Ofertas.

PPlazo de la Oferta :: La presente Oferta estará vigente por un plazo de veintiún (21) días de Rueda de Bolsa de la BVL, contados a partir de la hora de inicio de la Rueda de Bolsa de la BVL (a las 8:30 am) del 16 de junio de 2021, permaneciendo vigente hasta las 15:00 horas de la Rueda de Bolsa de la BVL del día del 15 de julio de 2021. El horario durante el cual se ingresarán las propuestas será de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. de cada día de Rueda de Bolsa de la BVL en la que esté vigente la Oferta. El registro de las operaciones vinculadas con la OPA en Perú se realizará a través del sistema Millennium de la BVL. A la fecha del Prospecto Informativo, el Ofertante no tiene intención de prorrogar el plazo de vigencia de la Oferta. Sin perjuicio de lo anterior, conforme a la Excepción SMV el Ofertante podrá extender el plazo de la Oferta en caso ello sea requerido en la Oferta EEUU, de tal forma que las Ofertas sean liquidadas de forma simultánea para efectos del cálculo del número de Acciones a ser adquiridas bajo las mismas.

LLugar y forma de aaceptación de la Oferta

: Los titulares de Acciones que deseen acogerse a la Oferta deberán comunicar por escrito, dentro del plazo de vigencia de la Oferta, su aceptación a la misma, mediante la remisión física o electrónica de la Carta de Aceptación (según el modelo que se adjunta como Anexo I del Prospecto Informativo) al Agente de Intermediación o a través de cualquier otra sociedad agente de bolsa autorizada por la SMV, cumpliendo los requisitos indicados en el Prospecto Informativo.

Legislación Aplicable : Leyes de la República del Perú.

Cálculos de Comisiones y GGastos

: El Ofertante asumirá todos los gastos y comisiones que se originen como consecuencia de la intervención del Agente de Intermediación de la presente OPA.

Por su parte, los titulares de las Acciones que acepten la Oferta deberán asumir y pagar todos los gastos y comisiones a favor de la sociedad agente de bolsa que los represente en las presente Oferta (incluyendo si el Agente de Intermediación los representa), así como cualquier otro gasto inherente a su condición de transferentes para el perfeccionamiento y ejecución de la transferencia de Acciones, así como todos los tributos asociados a tales conceptos. Las comisiones y gastos incurridos por el Ofertante y los aceptantes de la OPA por su participación en la presente Oferta serán calculados y pagados en Soles (S/). Ello incluye el pago de las comisiones y/o contribuciones a: (i) la SMV, (ii) la BVL, (iii) CAVALI, (iv) el Fondo de Garantía, y (v) las sociedades agentes de bolsa participantes. Sin perjuicio de lo anterior, es responsabilidad de los destinatarios de la Oferta consultar con sus asesores acerca de los costos, gastos y/o tributos que se deriven como consecuencia de la aceptación de la Oferta.

PProspecto y ddocumentación:

: Durante la vigencia de la OPA, el Prospecto Informativo, así como todos los documentos e información de la OPA, se encontrarán a disposición de los interesados, sin costo, en la sede del Agente de Intermediación ubicada en Av. Jorge Basadre No. 310, piso 8, oficina 804, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú. Adicionalmente, dicha documentación también podrá ser consultada en la página web de la SMV: www.smv.gob.pe, así como también a través de la página web de la BVL: www.bvl.com.pe.

Acuerdos entre el OOfertante y los accionistas de la Sociedad Objetivo

: En el literal F de la Sección III - Información sobre el Ofertante del Prospecto Informativo se describen los acuerdos celebrados entre el Ofertante y ciertos accionistas de la Sociedad Objetivo, los cuales podrían influenciar en la decisión de los destinatarios de la OPA con relación a aceptarla o no. Dichos acuerdos se encuentran a disposición de los destinatarios de la OPA debidamente acreditados en las oficinas del Agente de Intermediación ubicadas en Av. Jorge Basadre No. 310, piso 8, oficina 804, San Isidro, Lima.

Observaciones : De acuerdo con lo señalado en el artículo 16° del Reglamento, la SMV puede observar la información y documentación de la OPA durante los cinco (5) primeros días de rueda de bolsa de la BVL posteriores a su presentación.

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