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Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: 6193331 - 6193332 - 6193333 - 6193335 - 6193336 Lima, Jueves 01 de Setiembre de 2011 - Año XII - Nº 3158
INDICES DE COTIZACIONESBOLSA INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima IGBVL 20,726.60 0.14 0.14 -11.33 -8.64 ISBVL 29,045.84 0.55 0.55 -9.37 -6.63 INCA 108.39 0.79 0.79 -16.06 -13.52 IBGC 145.25 0.27 0.27 -11.99 -9.33Sao Paulo IBOVESPA 58,118.20 2.87 2.87 -16.14 -14.11México IPC 35,637.86 -0.23 -0.23 -7.56 -7.25Buenos Aires MERVAL 2,927.09 -1.27 -1.27 -16.93 -22.71Santiago IPSA 4,308.13 0.46 0.46 -12.57 -10.94Colombia IGBC 13,470.37 0.37 0.37 -13.08 -6.00Londres FTSE 100 5,418.65 0.45 0.45 -8.16 -11.48Frankfurt Dax Index 5,730.63 -0.94 -0.94 -17.12 -11.60Paris CAC 40 Index 3,265.83 0.28 0.28 -14.17 -8.44Madrid IBEX 35 8,761.10 0.49 0.49 -11.14 -5.22Tokio Nikkei 225 9,060.80 1.18 1.18 -11.42 -6.42Hong Kong Hang Seng 20,585.33 0.25 0.25 -10.64 -10.76Shanghai Shanghai Composite 2,556.04 -0.44 -0.44 -8.98 -5.99New York Dow Jones 11,493.57 -1.03 -1.03 -0.73 -0.73 S&P 500 1,204.42 -1.19 -1.19 -4.23 -4.23 NYSE Composite 7,443.46 -1.13 -1.13 -6.54 -6.54 NASDAQ Composite 2,546.04 -1.30 -1.30 -4.03 -4.03
* Variación Anual en DólaresINDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *Sector Agropecuario 933.30 -1.43 -1.43 -12.86 -10.22Sector Bancos y Financieras 614.78 1.70 1.70 -16.71 -14.19Sector Diversas 996.82 1.58 1.58 -16.36 -13.83Sector Industriales 751.88 -0.05 -0.05 -16.53 -14.00Sector Mineras 4,636.68 -0.29 -0.29 -10.92 -8.23Sector Servicios 475.06 0.71 0.71 -9.42 -6.68Subsector Alimentos y Bebidas 1,545.52 0.97 0.97 -13.73 -11.11Subsector Electricas 1,153.03 0.93 0.93 -7.78 -4.99Subsector Minerales No Metalicos 816.67 -0.91 -0.91 -32.49 -30.44Subsector Telecomunicaciones 167.92 0.12 0.12 -16.87 -14.36Subsector Juniors 100.71 -1.20 -1.20 -27.54 -25.34
MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONESCifras en Nuevos Soles DIA NºOp. MES AÑOTOTAL MERCADO 65,255,066.26 1,167 65,255,066.26 16,170,383,011.53NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO 168
CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas)Cifras en millones Soles Dólares
Total del Mercado 354,604.12 130,082.22Cartera del Indice General(IGBVL) 260,738.12 95,648.61Cartera del Indice Selectivo(ISBVL) 144,591.18 53,041.52
ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALIMillones de dólares Indice* Valor al Var. %
31/12/2010 19/08/2011 19/08/2011 AñoValorizacion de Tenencias * (Ver Notas) 1,501.17 1,268.39 55,462.82 -15.51%% de Desmaterialización 40.80% 45.40% 45.40% -.-Tenencias de Inversionistas No Residentes: - Valor de Mercado * 1,178.48 925.29 23,576.19 -21.48%- Valor Nominal 494.17 488.35 5,116.40 -1.18%- Número de cuentas 135.13 142.73 5,709.00 5.62%FUENTE: CAVALI S.A. ICLV * Base 31/Dic/1998=100.* Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil
DATOS DEL PERIODO
INDICE GENERALBase 30/Dic/91 = 100 - Ultimas 15 Ruedas del 11/Ago al 01/Set
11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 31 01
20900
20560
20220
19880
19540
19200
INDICE:Apertura 19,678.72 11/AgoCierre 20,726.60 01/SetMáximo 20,726.60 01/SetMínimo 19,378.12 19/Ago
VARIACIONES:Máxima 3.74% 11/AgoMínima -2.32% 18/Ago
TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTECifras en Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera
Porcentaje 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 díasO.R. Renta Variable 7.0000 10.9731 9.8051 -.- -.- 9.6037 9.1161 9.1902 -.- -.-O.R. Instr. de Deuda -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .327 .329 0.002Prime rate 3.25 3.25 s.v.TAMEX 7.94 7.94 s.v.TIPMEX .67 .67 s.v.TAMN 18.77 18.79 0.02TIPMN 2.47 2.48 0.01
COTIZACION DE METALES Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,824.80 1,825.05 0.01 0.01 28.61Oro (COMEX) US$/Oz. 1,828.50 1,826.00 -0.14 -0.14 28.49Plata XAG US$/Oz. 41.54 41.48 -0.14 -0.14 34.52Plata (COMEX) US$/Oz. 41.54 41.48 -0.14 -0.14 34.20Cobre (COMEX) US$/Lb. 4.182 4.143 -0.94 -0.94 -6.69Cobre (LME) US$/Lb. 4.20 4.141 -1.41 -1.41 -4.71Zinc (LME) US$/TM 2,264.25 2,212.50 -2.29 -2.29 -8.67Plomo (LME) US$/TM 2,594.00 2,570.50 -0.91 -0.91 0.47Estaño (LME) US$/TM 24,319.00 24,167.00 -0.63 -0.63 -9.51Precios Spot
TIPOS DE CAMBIO Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 2.7280 2.7290 2.7285Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 2.7270 2.7290 2.7280Euro Dólar / Euro 1.4257 1.4258 1.4257Yen Yen / Dólar 76.9100 76.9600 76.9350
CONTENIDOSección Pág. Sección Pág.
1 Intermediarios Bursátiles 2 18 Procesos de Fusión / Escisión ** 92 Horario de Negociación 3 19 Inscripciones y Retiros 103 Resumen de Montos y Operaciones 3 20 Obligac. Pendientes de Vencimiento 114 Mercado de Renta Variable 3 21 Operaciones Extrabursátiles 115 Valores Representativos de Deuda 7 22 Negociación en Bolsas Extranjeras 126 Colocacion Primaria 8 23 Comisiones y Contribuciones 127 Operaciones a Plazo con Prima 8 24 Notas al Boletín 148 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 8 AVISOS:9 MIENM 8 - Oferta de Canje Accs.Inv. de Cementos Lima (2da. Etapa)
10 Clasificación de Riesgo de los Valores Listados 8 - Autorización de Agente Promotor 11 Hechos de Importancia 8 (ETF de Global X FTSE Andean 40) 12 Entrega de derechos ** 8 - Autorización de Agente Promotor 13 Convocatorias a Juntas ** 9 (acciones de BPZ Resources INC.) 14 Cambios de Valor Nominal ** 9 - Procedimiento de CAVALI (Impuesto 15 Proceso de Suscripción ** 9 a las Ganancias de Capital) 16 Reduccion de Capital ** 9 - OPA de Acciones Comunes de Luz del Sur S.A.A 17 Cambios de Razón Social ** 9
** Ver Notas al Boletin
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1. INTERMEDIARIOS BURSATILES
1.1 SOCIEDADES AGENTES DE BOLSASOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CODIGO DIRECCION TELEFONOS FAX
ELEX
Pág 2
ANDES SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. ANS AMADOR MERINO REINA Nº 339, OFICINA 701-SANISIDRO-LIMA
612-6500 622-3537
BNB VALORES PERU SOLFIN S.A.B. S.A. BNB JR. ANTONIO MIROQUESADA N°191 OF. 205 - 206-CERCADODE LIMA-LIMA
428-2277 428-2277 ANEXO 29
CELFIN CAPITAL S.A. Sociedad Agente de Bolsa CEL AVENIDA AMADOR MERINO REYNA Nº 267 - INTERIOR 601-SANISIDRO-LIMA
616-4300 616-4301
CITICORP PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A. CIT CANAVAL Y MOREYRA Nº480, PISO 4, OFICINA 401-SANISIDRO-LIMA
215-2000 421-4173
COMPASS GROUP Sociedad Agente de Bolsa S.A. CPS CALLE AMADOR MERINO REYNA N°267 PISO 11-SANISIDRO-LIMA
611-5353 611-5354
CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTROCOMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA
211-2380 211-2440
CREDIBOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A. CRE CALLE CENTENARIO N°156-LA MOLINA-LIMA 313-2918/313-2916 313-2915
GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. GCO AV. REPUBLICA DE PANAMA N°3420-SAN ISIDRO-LIMA 611-8000 611-8051 / 611-8001
GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB GPI CALLE AMADOR MERINO REYNA N°285, EDIFICIO TARGA,PISO 2-SAN ISIDRO-LIMA
422-7777 / 621-1111 422-0315
INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIOCAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA
625-9500 625-9435
INTERCAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. CAP AV. JORGE BASADRE N° 255 OFIC. 604-SAN ISIDRO-LIMA 628-7030 / 628-7039 / 628-7040 628-7049
INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. IND CALLE 7 N° 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO-LIMA 476-8835 476-8835 ANEXO 203
JUAN MAGOT & ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550 / 427-4158 427-0890
KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A. KAL AV. LA ENCALADA N° 1388. OF 802-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 627-5220 628-9471
LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N° 310 - PISO 2-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325
LATINOAMERICANA Sociedad Agente de Bolsa S.A. LAT AV. JOSE PARDO N°223 PISO 13-MIRAFLORES-LIMA 241-2750 / 241-2751 241-2753
MBA LAZARD Sociedad Agente de Bolsa S.A. MBA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 791 OF. 703-SAN ISIDRO-LIMA 637-0800 637-0800
MGS y ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A. MGS MANUEL BAÑON N°205-SAN ISIDRO-LIMA 422-3636 422-1206
NCF Sociedad Agente de Bolsa S.A. NCF AV. RIVERA NAVARRETE 501 - PISO 14-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460 512-2465
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA 614-8888 / 614-8871 / 614-8870 422-0360
PROVALOR Sociedad Agente de Bolsa S.A. PRO SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO-LIMA 421-6209 / 421-6212 / 421-4187 /421-4550 441-4421
SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. SCO CALLE MIGUEL SEMINARIO N°370 PISO 10-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040 211-6039
SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA N°267 OF.801-SANISIDRO-LIMA
712-8282 712-8210
Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A. CAR JR. MIRO QUESADA N°247 PISO 8 OF.803-804-CERCADO DELIMA-LIMA
619-3200 619-3229
TRADEK S.A. Sociedad Agente de Bolsa TRD AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE N°147, VIA PRINCIPAL 123,EDIFICIO REAL UNO , OF. 201-SAN ISIDRO-LIMA
611-4600 611-4660
1.2 OTRAS OFICINASSOCIEDAD AGENTE DE BOLSA DIRECCION TELEFONOS FAX
REPRESENTANTE Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A.WALTER MARTIN LEON ALEMAN AV. ALCANFORES 457 OFICINA C-MIRAFLORES-LIMA JOSE ARTURO LUPERDI CÁMARA AV RIVERA NAVARRTE 515 OFICINA 1601, EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA CREDIBOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A.HUGO DOMINGO LLUMPO BELLO ESQUINA LAMPA Y UCAYALI-CERCADO DE LIMA-LIMA 4275600 ANX 4311 - 4282773 4275600 ANX 4269PATRICIA JULIANA UCULMANA CABREJOS / JULIANA CECILIA ALVARADO DURANWILLY MARTIN MONTERO MARIN / OLENKA GISELLA GIAMPIETRI KISIC
EL DERBY Nº055-SANTIAGO DE SURCO-LIMA
GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SABVÍCTOR MANUEL CADENAS FEBRES / JOAQUÍN ALONSO ALCÁZAR BELAUNDE CALLE URUBAMBA, EDIFICIO MAGNUS TORRE MZ.A LOTE Nº3. CAYMA-AREQUIPA 054 - 253262 INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.JUAN CARLOS TORRES ALVA SAN MARTIN 535 OF.203-TACNA (054) 742242 (054) 742242
BALTA 424 - 302-CHICLAYO (074) 238681 JUAN FRANCISCO NAVARRO CRESPO / JUAN LUIS NAVARRO GREGORINI CALLE MONTEROSA N°171-OFICINA 2B5-CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA NORMA CECILIA ZAPATA SARMIENTO / CLARA GENOVEVA LUYO VELIT JR. FRANCISCO PIZARRO N°478 OF 202 (EDIFICIO POPULAR Y PORVENIR)-LA LIBERTAD (044)241363 GLENN ROBERTO ARCE LARREA CALLE SAN PEDRO Nº 131-AREQUIPA INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A.MARITE LERZUNDI ESCUDERO / ZAIDA DEL PILAR WEYDERT MENDOZACLAUDIA BACIGALUPO CASTILLO / GUSTAVO MARTÍN URRUTIA BARRIOSANTONIO ALEJANDRO FARJE GORDON
CALLE LOS LIBERTADORES 782-SAN ISIDRO-LIMA 222-1158 421-3423
JONATHAN RICARDO ATARAMA ESPEJO AV. EJERCITO 1009 SUB LOTE 1, LOCAL 122, CAYMA-AREQUIPA KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.JOSE ANTONIO AVENDAÑO RODRÍGUEZ-LARRAÍN / HUMBERTO DANIEL BERGER LOUDON CALLE JOSE OLAYA 201 OF. 350-MIRAFLORES-LIMA 652-6452 JUAN MAGOT & ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A.ALBERTO FLAVIO CAMPOS PINEDA PASAJE ACUÑA N° 127 - OFICINA 710-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-4485 426-4485SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A.ERICK RENATO KOMETTER BARRIOS / LILIANA ISABEL HEREDIA CARRANZACARMEN SUSANA HEREDIA CARRANZA
JR. MIRO QUESADA N°247 OF. 402-CERCADO DE LIMA-LIMA 428-2339 427-2975
CARLOS CASTILLO DURAN CALLE MORAL 109 OFICINA 2 ALTOS-AREQUIPA (054)221320 LUIS ENRIQUE MOROTE CARREÑO / LUIS BRUNO CUEVA BALDOVINOCESAR AUGUSTO HELFER REYNAFARJE / VICTOR AUGUSTO ALCAZAR ESPINOZA
AV. CAMINOS DEL INCA 257 OF. 209-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 3728471-3726752
LUIS ROMULO CALDERON MORALES / MANUEL AUGUSTO DEL SOLAR BOTTO LERCARI CALLE EMILIO CAVENECIA N°175 PISO 2 OF 4-MIRAFLORES-LIMA 2218852-4222334 SERGIO DE ALBERTIS REVILLA C.EMPRESARIAL EL PINAR I - AV. DEL PILAR N°120 OF.604 CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-5300 372-3405JORGE EDUARDO ACHA SILVA AV. CAMINO REAL 493 OF 10A-SAN ISIDRO-LIMA 421-2901
CALLE LOS ANGELES 123-MIRAFLORES-LIMA 222-2970 SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A.FERNANDO GERMAN BRICEÑO GALDOS CALLE BUENOS AIRES N°122 OFICINA 801-MIRAFLORES-LIMA 242-6850 / 242-6915 242-6915JARRY ANTONIO BEDOYA SALAS / ALFREDO JOSE CORNEJO CHIRINOS CALLE MERCADERES N°410-AREQUIPA (054) 284349 / (054) 282265 (054) 204437JUAN CARLOS OBESO ORBEGOSO CALLE FRANCISCO PIZARRO N°314-TRUJILLO (044) 234487 (044) 256611OSCAR MARTIN SANCHEZ ELIAS SEGURA AV. BOLOGNESI N°380-CHICLAYO (074) 235287 (074) 222565SARA BEATRIZ MONTENEGRO LEVY DE CASTILLO AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ Nº 3411- MEZZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 #5406 EDUARDO ENRIQUE JOSE FELIX ESTREMADOYRO DE LA PUENTE AV. EMILIO CAVENENCIA N°225 OFIC. 613-SAN ISIDRO-LIMA 422-6040 422-5997
2.- HORARIOS DE NEGOCIACION
Pág 3
De 08:20 a 08:30 Renta Variable fase de apertura De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre)De 08:30 a 14:55 Renta Variable negociación de valores De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero y MIENMDe 14:55 a 15:00 Renta Variable fase de cierre De 09:00 a 14:00 Operaciones de Reporte y Plazo con PrimaDe 15:00 a 15:10 Renta Variable negociación a precio de cierre
3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del día 01/09/2011
MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES DIA MES AÑO S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp.
RENTA VARIABLE 54,722,209.74 20,074,178.19 1,128 54,722,209.74 20,074,178.19 1,128 13,015,795,496.99 4,685,983,972.76 275,287Acciones 53,337,896.78 19,566,359.79 1,091 53,337,896.78 19,566,359.79 1,091 12,652,128,780.76 4,554,903,571.07 268,459ADRs 1,367,613.16 501,692.28 36 1,367,613.16 501,692.28 36 325,627,735.47 117,379,026.97 6,684Cert. Fondos de Inversion 16,699.80 6,126.12 1 16,699.80 6,126.12 1 34,688,468.85 12,509,020.64 136Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 3,350,511.91 1,192,354.08 8INSTRUMENTOS DE DEUDA 3,287,951.61 1,206,145.12 2 3,287,951.61 1,206,145.12 2 1,256,646,494.48 454,217,687.11 902Mercado Continuo 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 230,647,427.74 83,374,088.58 72Mercado de Dinero 3,287,951.61 1,206,145.12 2 3,287,951.61 1,206,145.12 2 1,025,999,066.74 370,843,598.53 830COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 19,060,115.27 6,901,434.09 80OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 7,244,904.91 2,657,705.39 37 7,244,904.91 2,657,705.39 37 1,878,880,904.79 677,815,405.20 7,070REP Renta Variable 7,244,904.91 2,657,705.39 37 7,244,904.91 2,657,705.39 37 1,868,737,321.87 674,166,816.82 6,970REP Instrumentos de Deuda 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 10,143,582.93 3,648,588.39 100Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0MIENM 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0TOTAL MERCADO 65,255,066.26 23,938,028.70 1,167 65,255,066.26 23,938,028.70 1,167 16,170,383,011.53 5,824,918,499.16 283,339NUMERO DE SESIONES REALIZADAS 1 168TIPO DE CAMBIO ELEX 2.7260
4. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO
4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONALUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base %
S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/10 A.F.P.
0.16249722 14/06/11 9.68 29/09/95 ........................... .......... ........................... .......... 0.35 PEP103001009 HORIZC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............111.11111111 06/04/11 6.318681318 13/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP104001008 INTEGRC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
VER HI VER HI ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP106501005 PRIMAC1 (ver 16) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.5454132 28/04/11 8.559 03/04/96 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP107001005 PROFUTC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
BANCOS Y FINANCIERAS
0.0977 11/05/06 2.96323 19/07/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168001001 AMERFIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 12.7372563 10/06/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP119001001 BANCOMC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0755 21/07/11 25.00 23/03/11 ........................... .......... 10.00 09/09 1.00 PEP141501002 BANFALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP115001005 BAZC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.9374737 04/04/11 5.06252 20/07/11 ........................... .......... ........................... .......... 30.00 PEP121001007 BIFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.188158 28/04/10 20.48918205 VER HI ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP143001001 BRIPLEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 12.76 10/09/10 ........................... .......... ........................... .......... 40.00 PEP169401002 CGENTEC1 (v.14,17,18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.37628455 05/05/11 10.46099444 03/11/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP141001003 CITIBKC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP169902900 CONFAAC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP169901100 CONFIAC1 (v. 14 y 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP169904203 CONFIBC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP169904302 CONFICC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.43711908 15/04/11 25.29729787 15/11/10 ........................... .......... 5.46832933 13/09 1.00 PEP116001004 CONTINC1 6.00 31/08 6.02 6.02 6.01 6.02 394,714 2,374,793.22 15 100.0 83.9 0.33
0.201 14/04/11 14.785 30/06/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP120001008 CREDITC1 6.15 31/08 6.15 6.15 6.15 6.69 3,508 21,574.20 2 80.0 78.6 .............1.61807305 10/04/06 1.885898021 13/11/09 ........................... .......... 17.678329873358 .......... 9.05 PEP169201006 CSCOTIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 14.2806851 04/05/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP132501003 DBKPEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............8.995799 26/04/11 38.0561 23/08/11 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP169801102 EDYFIAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
10.407355 26/04/11 38.0561 23/08/11 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP169804205 EDYFIBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............10.407355 26/04/11 38.0561 23/08/11 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP169804304 EDYFICC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... 25.89164066 15/09 1.00 PEP168301005 EFECTIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............2.26502823 13/05/11 ........................... ............... ........................... .......... 23.40577889 .......... 10.00 PEP168201007 FCREARC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.1462 27/03/06 10.5957675 25/07/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP130001006 FINANCC1 .............. .......... .............. .............. 0.50 .............. ............................ ............................ ............. ............. 93.9 .............0.05 06/04/11 8.294 17/07/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP130004000 FINANPC1 0.50 31/08 .............. .............. 0.50 .............. ............................ ............................ ............. 25.0 108.3 .............
0.022465 14/05/07 11.9921105 03/06/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168501000 FINTFCC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168701006 FINUNOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP169001000 HSBCC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.24067261 12/04/11 24.067261 02/05/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP148001006 INTERBC1 4.35 31/08 4.35 4.35 4.20 4.35 11,500 50,025.00 2 75.0 90.0 .............0.11242944 05/04/11 22.264701 16/05/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP133001003 MIBANC1 3.28 26/08 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.3 .............
120.5436 07/06/05 13.35152 31/07/09 ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP169101008 MITSUFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP131001005 SANC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............1.3241215819 02/05/11 31.1596335 31/08/11 ........................... .......... 12.36835402 .......... 10.00 PEP140001004 SCOTIAC1 59.90 31/08 48.00 48.00 47.00 48.50 380 18,240.00 2 95.0 82.7 5.10
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168601008 UNIVERC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............DIVERSAS
........................... ............... 1.99999929 26/08/04 ........................... .......... ........................... .......... 0.42 PEP713001001 ADCOMEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.14278228 27/07/11 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.25 PEP900001103 BVLAC1 14.50 31/08 .............. .............. .............. 14.50 ............................ ............................ ............. 10.0 125.3 .............0.14992139 27/07/11 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.25 PEP900004206 BVLBC1 10.00 31/08 .............. .............. 9.85 .............. ............................ ............................ ............. 20.0 111.6 .............
0.0773867 04/08/11 31.16287627 14/07/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP727201001 CAVALIC1 7.20 29/08 .............. .............. 7.00 8.00 ............................ ............................ ............. 30.0 116.5 .............US$ 0.03 01/04/97 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 2.32 PEP727504107 CEMAAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP731201005 CFUNERC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.40 10/03/11 4.90 30/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP730601007 COCESUC1 10.50 24/08 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 20.0 87.0 .............
0.06710593 02/05/11 155.179551 19/10/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730801003 COFIINC1 (F, ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 7.874949 08/02/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP734601003 DESXXIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............US$ 0.00786049 18/07/11 84.6819449218759 21/04/10 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP741001007 FALABEC1 2.80 31/08 2.81 2.95 2.83 3.00 8,214 23,767.95 6 25.0 61.6 5.36
0.066 18/04/11 17.4540107269 27/06/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736001004 FERREYC1 2.70 31/08 2.70 2.73 2.73 2.75 758,834 2,069,370.67 53 100.0 77.1 1.110.098544656 13/04/11 30.37205 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.70 PEP736581005 GRAMONC1 5.90 31/08 5.90 5.90 5.70 6.00 830,687 4,901,053.30 24 100.0 90.3 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741601004 IIDEC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736801007 INCASAC1 (ver 17) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.1141242104 27/04/11 16.542755 06/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP744001202 INPACBC1 .............. .......... .............. .............. .............. 6.60 ............................ ............................ ............. ............. 188.6 .............
0.06691 15/04/08 4.8055 03/12/08 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP742001006 INTURSC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 102.0 .............0.12 15/04/11 17.647058 01/09/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP728001004 INVCENC1 5.00 26/08 5.05 5.05 4.85 5.05 20,500 103,525.00 5 40.0 92.1 1.00
0.01983267 06/04/09 42.9702557 20/09/96 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP746001002 INVERTC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.04107028 20/10/10 6.5573 27/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741801000 IPSAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONALUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base %
S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/10
Pág 4 01 de Setiembre de 2011
US$ 0.02229508 24/08/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP746301006 LARIOJC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.00862684 10/08/98 3.9738 16/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP746501001 LATHOLC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
5.554152 25/08/11 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 18.78 PEP751501003 LIMGASC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP749501008 LPERUC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.023874904 12/04/11 0.7622 06/03/01 ........................... .......... ........................... .......... 0.34 PEP738001002 LPHOLDC1 0.70 04/08 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 102.9 .............1.138890367 14/03/07 4.7486 24/06/11 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP751001004 LTOTALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.07686459 31/03/10 20.78 19/05/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP752601000 MAESTRC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 104.4 .............0.1430534 12/04/11 30.78270243 13/08/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741701002 MILENIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.01211987746 21/12/10 49.85629 19/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.40 PEP753901003 NCFC1 (F, ver 18) 0.57 31/08 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 10.0 103.6 .............0.028483 28/04/11 9.9004 21/06/00 ........................... .......... ........................... .......... 0.92 PEP754001001 NEGOCIC1 .............. .......... .............. .............. .............. 1.90 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.129679 03/12/10 ........................... ............... 0.132217 06/09 ........................... .......... 1.00 PEP748501207 NORVIBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 99.894453 12/12/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP740001206 PHTBC1 0.055 11/08 .............. .............. 0.050 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 61.1 .............0.11702386 06/04/11 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730501009 PORTAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 100.00 31/07/95 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756001207 PVTBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 88.18 27/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756702101 RBCAC1 .............. .......... .............. .............. 0.010 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 88.18 27/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756701202 RBCBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.55401414 22/07/11 6.7774 21/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757001008 SAGAC1 10.00 08/08 .............. .............. .............. 10.00 ............................ ............................ ............. 5.0 76.1 .............1,249.9357 23/04/10 6.1753 22/10/09 ........................... .......... ........................... .......... 10,000.00 PEP757101006 SOLUCIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757251009 SUPERC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.40930998 19/11/08 22.25463282 02/08/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757481101 TOTALAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.3529204164 21/09/01 3.27306 07/07/04 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757471003 TRANFIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757501007 URBIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
AGRARIO0.00803762 11/06/08 0.64301 24/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP770501000 ANDAHUC1 1.01 31/08 .............. .............. 0.95 1.13 ............................ ............................ ............. 15.0 85.6 .............0.01146965 26/05/11 11.5998398 23/07/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP770751001 ASJUANC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP770851009 AUNIONC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............3.84 03/10/07 9.481131179 20/07/01 ........................... .......... ........................... .......... 4.67 PEP771001000 BARRAZC1 (ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
3.5817 11/04/11 1.74975 24/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP771431009 CARTAVC1 23.50 31/08 24.00 24.00 23.50 24.00 850 20,400.00 4 100.0 96.7 2.130.8139 12/04/11 5.417981258 15/02/01 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP771461006 CASAGRC1 15.40 31/08 15.40 15.30 15.25 15.30 39,609 607,271.45 44 100.0 97.7 -0.65
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP771501009 CAYALTC1 0.50 09/08 .............. .............. 0.50 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............
........................... ............... 49.0863 10/08/98 ........................... .......... ........................... .......... 5.00 PEP772251000 CHIQUIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 785.6136 01/04/98 ........................... .......... ........................... .......... 24.00 PEP772301003 CHUCARC1 .............. .......... .............. .............. 0.21 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP773001008 FANUPEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 2.733216896 25/04/00 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP774001007 GANSALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 1,096.34 24/06/97 ........................... .......... 47.229813 .......... 10.00 PEP775001006 INGENIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............2.00 17/05/11 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 16.56 PEP776001005 LAREDOC1 25.90 24/08 .............. .............. 25.00 25.90 ............................ ............................ ............. 10.0 99.2 .............0.30 04/07/11 4.89987484 23/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP779001002 PARAMOC1 .............. .......... .............. .............. 6.25 8.00 ............................ ............................ ............. ............. 103.9 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP779301006 POMALCC1 0.49 31/08 0.47 0.47 0.47 0.50 86,252 40,498.72 7 95.0 69.1 -4.08
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP779351001 PUCALAC1 .............. .......... .............. .............. 0.70 3.49 ............................ ............................ ............. ............. 77.3 .............0.722562 30/04/10 3.5881033288 12/02/02 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP780601006 SINTUC1 10.90 31/08 .............. .............. .............. 10.90 ............................ ............................ ............. 5.0 102.7 .............
0.0481235 14/11/05 41.44 15/01/09 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP780851007 SNJACIC1 8.80 31/08 8.50 8.80 8.20 9.50 6,364 54,503.20 3 30.0 125.7 ........................................ ............... 41.44 15/01/09 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP780851023 SNJACIC2 (ver HI) 7.50 25/08 .............. .............. 7.50 .............. 73 547.50 1 15.0 130.4 ........................................ ............... 5.5432808 06/09/05 ........................... .......... 6.998000907 .......... 10.00 PEP781401000 TUMANC1 2.98 31/08 .............. .............. 2.83 2.98 1,000 2,830.00 1 70.0 72.7 ........................................ ............... 9.5646 27/07/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP782201003 VISALEC1 (E, ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
INDUSTRIAL COMUN
0.01844977 10/03/10 13.9544 VER HI ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP210001009 AIBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.17 18/04/11 8.7156 12/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP214001005 ALICORC1 5.33 31/08 5.33 5.40 5.40 5.45 359,767 1,926,888.65 18 100.0 88.6 1.31
........................... ............... 0.9981458 10/08/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP214501004 AMERALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............5.00 28/10/10 ........................... ............... 20.00 02/09 ........................... .......... 261.10 PEP237501205 ANDINBC1 745.00 31/08 745.00 745.00 735.00 745.00 194 144,530.00 7 75.0 62.1 .............0.01 18/05/11 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.15 PEP216501002 AUSTRAC1 (ver 14) 0.32 31/08 0.32 0.32 0.31 0.33 119,500 38,240.00 2 100.0 92.1 .............
1.53816296 08/06/11 6.529359 20/06/05 1.26454743 09/09 ........................... .......... 10.00 PEP218021108 BACKUAC1 56.00 26/08 .............. .............. 51.50 55.00 ............................ ............................ ............. 15.0 96.6 .............1.69197925 08/06/11 6.529359 20/06/05 1.39100217 09/09 ........................... .......... 10.00 PEP218024201 BACKUBC1 58.01 04/08 .............. .............. 57.80 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.1 .............55.2185406 05/08/11 60.60 16/09/93 ........................... .......... ........................... .......... 46.90 PEP545001005 BATC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.05483492 31/03/11 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP431001200 CAUCH2C1 6.00 09/08 .............. .............. .............. 6.00 ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............
0.014 08/08/11 38.7156 12/04/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239001006 CEMLIMC1 2.38 31/08 2.35 2.32 2.34 2.36 59,013 137,046.16 13 80.0 67.3 -2.52........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP254501005 CONSERC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.02517983 15/04/11 8.74764 08/07/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP206011004 CORAREC1 2.80 31/08 .............. .............. 2.63 2.95 594 1,603.80 1 55.0 91.4 .............0.1090259 17/05/11 21.80517956 24/06/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP285001009 CORMISC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.11926241 15/03/11 16.5428 21/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239501005 CPACASC1 (Ver 18) 5.00 31/08 .............. .............. 5.00 5.25 ............................ ............................ ............. 90.0 67.8 .............0.065 11/03/11 13.74154 28/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP266011001 CRETEXC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.32048564 12/07/11 33.486 19/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP387001006 ENVASEC1 (E, ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.073536206 18/04/11 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP504001103 EXALMAC1 4.00 31/08 .............. .............. 3.60 3.90 ............................ ............................ ............. 50.0 85.7 .............
0.06 30/06/09 17.3025 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP317001001 EXSAC1 .............. .......... .............. .............. .............. 1.70 ............................ ............................ ............. ............. 119.4 .............0.06915375 17/11/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP383001000 INCATOC1 1.15 19/08 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 109.5 .............
0.021 29/03/11 9.5852 17/05/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP425004202 LAIVEBC1 .............. .......... .............. .............. .............. 1.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP490501009 PAMOLC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP496001202 PETROBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP554001003 PIURAC1 .............. .......... 1.12 1.12 .............. .............. 586,191 656,533.92 3 5.0 100.9 .............0.0321683 03/05/11 9.134794 14/07/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP509011008 QUIMPAC1 (E, ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 9.4930957 26/02/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP521001003 REACTC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 105.3 .............US$ 0.0256707 20/04/11 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP521051107 RELAPAC1 0.83 31/08 0.83 0.84 0.83 0.84 516,844 432,245.72 47 100.0 105.1 1.20........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP531001001 SIDERC1 1.31 31/08 1.31 1.30 1.28 1.30 220,953 289,052.43 6 100.0 65.0 -0.76
0.01 24/02/00 8.00 06/04/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP527001007 SNCRISC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.12234506 08/06/11 6.48913 20/06/05 0.12234506 09/09 ........................... .......... 1.00 PEP530001002 SNJUANC1 .............. .......... .............. .............. .............. 5.90 ............................ ............................ ............. ............. 129.0 .............
0.06 30/04/08 1.852 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP541001009 SOLDEXC1 (v.17 y 18) .............. .......... .............. .............. .............. 2.10 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.01 18/04/11 4.8869 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP566011008 UNITEXC1 .............. .......... .............. .............. 0.64 .............. ............................ ............................ ............. ............. 97.3 .............
MINERAS COMUNES
0.07274691 26/04/11 31.7737 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP607001109 ANDEXAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.07274691 26/04/11 31.7737 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP607004202 ANDEXBC1 1.78 31/08 1.78 1.75 1.71 1.78 5,602 9,878.50 2 80.0 272.2 -1.69
0.012 09/06/08 25.00 22/04/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP608001108 ATACOAC1 1.15 31/08 .............. .............. 1.12 1.20 ............................ ............................ ............. 35.0 59.6 .............0.012 09/06/08 25.00 22/04/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP608004201 ATACOBC1 1.08 31/08 1.10 1.09 1.09 1.10 422,383 463,779.80 41 100.0 71.7 0.93
US$ 0.33 07/04/11 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP617001008 BROCALC1 45.03 31/08 45.20 45.20 44.75 45.00 207 9,356.40 2 85.0 80.2 0.38US$ 0.33 07/04/11 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP612001003 BUENAVC1 127.50 31/08 127.50 127.50 126.75 165.75 453 57,757.50 3 85.0 94.5 .............
0.02585327 17/05/11 24.84650466 26/05/09 ........................... .......... 9.65853064 .......... 1.00 PEP614001001 CASTROC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP617201004 FOSPACC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.152537652252033 07/06/11 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP617501007 LACIMAC1 4.35 24/08 .............. .............. 4.00 4.35 55 220.00 1 30.0 130.7 .............US$ 0.020744 13/05/11 10.68 14/06/11 US$ 0.017923 05/09 ........................... .......... 1.00 PEP620001003 MILPOC1 5.55 31/08 5.55 5.55 5.35 5.70 24,226 134,466.30 7 95.0 83.0 .............
2.02546305 11/08/11 10.6961259 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP616301003 MINCORC1 27.50 15/08 .............. .............. 25.60 .............. ............................ ............................ ............. 15.0 106.3 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP624001009 MOROCOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.137644631 17/03/11 14.86828069568 29/04/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP635001006 PODERC1 (F, ver 18) 3.25 18/08 3.25 3.25 3.25 3.30 30,000 97,500.00 6 25.0 74.7 -1.520.950855 27/04/10 4.90 28/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP639001002 SHPC1 .............. .......... .............. .............. 4.50 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.057143 04/08/11 5.103 29/08/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP648011109 VOLCAAC1 4.00 26/08 .............. .............. 3.82 4.35 ............................ ............................ ............. 70.0 95.6 .............
0.06 04/08/11 5.103 29/08/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP648014202 VOLCABC1 3.00 31/08 3.00 3.01 3.00 3.01 3,273,219 9,820,089.50 148 100.0 97.5 0.33SERVICIOS PUBLICOS
0.060983 08/08/11 16.14965075 28/04/00 ........................... .......... ........................... .......... 0.88 PEP700511004 EDEGELC1 1.60 31/08 1.62 1.63 1.60 1.63 2,326,250 3,794,500.00 10 75.0 86.0 1.880.037643 09/08/11 5.39727 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701011004 EDELNOC1 3.40 31/08 3.42 3.42 3.40 3.43 60,495 206,766.00 12 75.0 94.7 0.59
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701601002 EDUNASC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.109481999 25/04/11 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701561206 ELECPBC1 (ver 16) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONALUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base %
S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/10
Pág 501 de Setiembre de 2011
0.0493692116 VER HI ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701611407 ELESUDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.14293016 16/11/10 5.45844237 07/06/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701751203 ELPIUBC1 5.80 29/08 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 30.0 98.3 .............
US$ 0.05520608561 31/03/11 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702101002 ENERSUC1 17.75 31/08 17.75 18.00 .............. 17.95 120,500 2,139,100.00 4 35.0 80.6 1.41........................... ............... ........................... ............... S/. .......... 1.78 .......... 0.973 PEP701591203 EPUNOBC1 (ver HI, 14) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.024496 12/04/11 4.899999 24/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701581204 ESUREBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.08766 08/08/11 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702201208 GENPEBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0518248 02/05/11 6.4229928 08/07/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702001A04 HIDRA2C1 0.51 24/08 .............. .............. 0.52 .............. ............................ ............................ ............. 50.0 106.9 .............0.11 06/06/11 ........................... ............... 0.12 16/09 ........................... .......... 0.68 PEP702521001 LUSURC1 6.37 31/08 6.37 6.40 6.40 6.41 80,188 510,859.15 14 100.0 93.7 0.470.12 03/08/01 16.1877 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702901104 PERENAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.12 03/08/01 16.1877 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702904207 PERENBC1 0.75 29/08 0.70 0.70 .............. 0.75 6,092 4,252.56 2 35.0 24.6 -5.41
0.01176 VER HI 4.90 27/10/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701541208 SANGABC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.11082977 05/04/11 4.899999 25/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP703551403 SEALDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
38.37029687 18/04/08 4.8845 20/07/05 ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP703401203 SEDAPBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.023284 04/05/11 0.80484 03/07/02 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP703501002 SHOUGEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP704501100 TELCAAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP704501209 TELCABC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.085741797803167 27/07/11 303.92011 15/09/94 ........................... .......... ........................... .......... 0.86 PEP705001209 TELEFBC1 (ver 18) 2.51 31/08 2.50 2.52 2.50 2.61 33,565 84,146.59 7 100.0 81.1 0.400.085741797803167 27/07/11 303.92011 15/09/94 ........................... .......... ........................... .......... 0.86 PEP705001308 TELEFCC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.4 .............0.018675178819398 01/07/11 13.69 06/04/95 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP704001002 TELMOVC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. 1.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
SEGUROS0.92358237 30/04/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 3.04 PEP661001003 ACESEGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP664301004 INSURC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.0860444 05/05/11 12.438841 27/07/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP664501009 INTSEGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.06394586 09/03/11 12.535231262 11/05/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP673501008 INVITAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 22.070978 15/01/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP664001000 MAPFREC1 .............. .......... .............. .............. 1.02 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.306674 08/03/11 14.17576569 21/04/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP668501005 MAPVIDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............5.6756757 16/03/11 19.3548387 22/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP669501004 PAVIDAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.00 29/03/06 7.57416478 19/08/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP666501007 POSITIC1 1.60 31/08 1.60 1.61 1.60 .............. 15,000 24,050.00 2 55.0 61.2 0.630.0383131 26/03/08 106.81313195 13/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP666601005 POSITVC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP669901006 PROTECC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.41219706 11/03/11 6.896194 23/08/11 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP669001005 PSUIZAC1 25.50 12/08 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 94.1 .............
0.12 11/04/11 20.00 30/06/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP672001000 RIMINTC1 3.14 31/08 3.14 3.14 .............. 3.14 6,274 19,700.36 1 40.0 92.8 .............0.8672758 10/03/11 47.45904086 08/06/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP672501009 SECREXC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 31,290,963.55 Nº de Oper.: 528
4.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONALUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base %
S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/10 DIVERSAS
DE INVERSION0.068 04/06/09 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP726005007 BAYERI1 (D) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 144.4 .............
0.04 10/03/11 4.90 30/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730605008 COCESUI1 0.95 25/08 .............. .............. .............. 0.95 ............................ ............................ ............. 15.0 90.0 .............0.16082465 11/05/11 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP729305008 CONCESI1 4.60 23/08 .............. .............. 4.24 4.99 ............................ ............................ ............. 5.0 101.4 .............
INDUSTRIALES DE INVERSION
0.284259 26/10/10 16.50 11/03/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP224005004 ABBI1 .............. .......... .............. .............. 1.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. 114.2 .............0.17 18/04/11 8.7156 12/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP214005006 ALICORI1 3.90 24/08 .............. .............. 3.70 3.90 ............................ ............................ ............. 30.0 99.2 .............
0.15381629 08/06/11 6.529359 20/06/05 0.12645474 09/09 ........................... .......... 1.00 PEP218025000 BACKUSI1 5.60 26/08 5.75 5.75 5.75 .............. 1,200 6,900.00 1 55.0 106.0 2.680.204516 05/08/11 5.88 13/06/01 ........................... .......... ........................... .......... 0.17 PEP545005006 BATI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.05483492 31/03/11 12.36 06/06/00 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP431005003 CAUCHOI1 2.70 29/08 2.75 2.60 2.55 2.70 6,140 16,189.00 4 50.0 71.3 -3.700.014 08/08/11 38.7156 12/04/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239005007 CEMLIMI1 2.33 31/08 2.33 2.33 2.33 .............. 57,673 134,378.09 11 75.0 68.2 -2.10
0.0333 02/03/10 6.421853183 02/10/07 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP242505001 CERAMII1 .............. .......... .............. .............. 0.25 1.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.35 04/04/11 3.11026 14/06/02 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP259005002 CIAREQI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.02517983 15/04/11 8.74764 08/07/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP206015005 CORAREI1 2.45 31/08 2.45 2.50 2.31 2.49 124,967 309,109.85 17 95.0 83.2 2.04........................... ............... 7.235295 17/04/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP434015009 CORLINI1 1.67 31/08 .............. .............. 1.50 1.67 ............................ ............................ ............. 70.0 75.9 .............
0.11926241 15/03/11 16.5428 21/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239505006 CPACASI1 (Ver 18) 5.15 18/08 .............. .............. 4.40 5.25 ............................ ............................ ............. 20.0 72.8 .............0.065 11/03/11 13.74154 28/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP266015002 CRETEXI1 0.61 11/08 .............. .............. 0.60 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 98.4 .............
........................... ............... 467.03 22/07/94 ........................... .......... ........................... .......... 1.59 PEP284005001 DELCROI1 .............. .......... .............. .............. .............. 1.10 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.09545572 09/08/11 6.42288 04/07/05 ........................... .......... 100.00 01/09 1.00 PEP294015008 ELCOMEI1 21.00 26/08 .............. .............. 20.00 .............. ............................ ............................ ............. 15.0 98.4 .............0.03204856 12/07/11 33.486 19/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP387005007 ENVASEI1 (E, ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. 1.20 ............................ ............................ ............. ............. 195.8 .............
0.59039461031 06/07/11 81.581557 25/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP311005008 ETERNII1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 118.6 .............0.5443768129483 06/04/11 7.8049028 20/08/02 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP314005005 ETNAI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 132.2 .............
0.06 30/06/09 17.3025 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP317005002 EXSAI1 1.13 31/08 .............. .............. 0.97 .............. ............................ ............................ ............. 25.0 86.9 .............0.13124993 16/11/10 6.423 07/06/05 0.09679809 11/10 ........................... .......... 1.00 PEP338005007 FILAMEI1 3.50 05/08 .............. .............. .............. 3.50 ............................ ............................ ............. 5.0 222.9 .............
US$ 0.05828417 06/05/10 6.4229901 05/07/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP344005009 FIMAI1 (D) 1.20 19/08 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 88.9 .............0.59486776 30/03/11 29.766244 17/03/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP361005007 GLORIAI1 8.60 22/08 .............. .............. 7.65 .............. ............................ ............................ ............. 15.0 101.8 .............
0.06124 15/12/10 62.059 22/11/02 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP362005006 GOODYEI1 .............. .......... .............. .............. .............. 3.05 ............................ ............................ ............. ............. 115.7 .............0.017560255 30/09/98 9.816688 19/05/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP365005003 HIDROSI1 0.82 24/08 .............. .............. 0.75 0.82 ............................ ............................ ............. 15.0 121.7 .............
0.09 18/04/11 497.016978072 31/05/96 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP374005002 IEQSAI1 1.58 24/08 .............. .............. 1.41 1.65 ............................ ............................ ............. 15.0 210.8 .............US$ 0.04000153 12/05/11 1.5738 03/05/04 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP395105005 INDECOI1 .............. .......... .............. .............. 0.50 3.00 ............................ ............................ ............. ............. 110.6 ........................................ ............... 17.2175738922576 22/10/10 ........................... .......... 20.5913698985796 01/09 1.00 PEP404505005 INTINDI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 2.58 29/01/03 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP429005007 LAYCONI1 .............. .......... .............. .............. 3.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0516713 02/06/11 6.9288925 21/06/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP449005003 MEPSAI1 .............. .......... .............. .............. 1.00 2.99 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.09067689 15/04/11 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP452055002 MICHEI1 3.65 31/08 3.65 3.68 3.45 3.68 3,000 10,983.00 2 65.0 149.9 0.82
0.285834 31/05/11 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.80 PEP461015005 MODIANI1 5.00 29/08 5.00 5.00 4.25 5.40 6,000 30,000.00 3 25.0 78.4 .............0.1015217 01/07/11 ........................... ............... ........................... .......... 39.620185 09/09 1.00 PEP473035009 NUEMUNI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP554005004 PIURAI1 0.77 31/08 .............. .............. .............. 0.80 ............................ ............................ ............. 10.0 96.3 .............0.0321683 03/05/11 9.134794 14/07/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP509015009 QUIMPAI1 (E, ver 18) 1.50 12/08 .............. .............. 1.27 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 90.0 .............
........................... ............... 21.8332 06/07/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP515005002 RAYONI1 (D,Ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.060075 03/06/11 4.90 21/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP518005009 RECORDI1 0.90 31/08 0.90 0.90 0.82 0.92 5,000 4,500.00 1 55.0 126.1 .............
........................... ............... 96.9447462 08/06/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP533005000 SANMIGI1 (D,Ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.02 07/06/11 3.80 09/07/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.07 PEP539005004 SIAMI1 1.200 19/08 .............. .............. .............. 1.200 ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............
0.12234506 08/06/11 6.48913 20/06/05 0.12234506 09/09 ........................... .......... 1.00 PEP530005003 SNJUANI1 5.31 29/08 .............. .............. 5.20 .............. ............................ ............................ ............. 25.0 142.8 .............0.06 30/04/08 1.852 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP541005000 SOLDEXI1 (v. 17 y 18) 1.10 12/08 .............. .............. 1.05 1.12 ............................ ............................ ............. 15.0 100.0 .............0.01 18/04/11 4.8869 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP566015009 UNITEXI1 0.36 12/08 0.35 0.35 0.34 0.37 39,510 13,733.40 3 10.0 113.0 -2.78
0.34324335 13/09/10 4.921567 27/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP569005007 VENCEDI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 107.8 .............MINERAS
DE INVERSIONUS$ 0.33 07/04/11 6.499 10/11/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP617005009 BROCALI1 41.00 31/08 .............. .............. 37.00 44.00 ............................ ............................ ............. 75.0 109.3 .............US$ 0.33 07/04/11 8.80 26/03/96 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP612005004 BUENAVI1 102.50 25/08 102.50 102.50 92.00 103.00 1,100 112,750.00 4 30.0 98.5 .............
0.02585327 17/05/11 24.84650466 26/05/09 ........................... .......... 9.98929558 .......... 1.00 PEP614005002 CASTROI1 2.05 31/08 2.36 2.36 2.28 .............. 4,500 10,620.00 2 15.0 77.6 15.120.152537652252033 07/06/11 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP617505008 LACIMAI1 4.00 24/08 4.00 4.00 3.93 4.00 111,120 444,480.00 12 40.0 123.4 .............
5.00 12/04/11 56.082 05/03/93 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP644005006 LUISAI1 133.00 31/08 .............. .............. 125.01 133.00 ............................ ............................ ............. 55.0 111.8 ........................................ ............... 19.8312 15/11/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP626005008 MARMOLI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............US$ 0.020744 13/05/11 10.01 14/06/11 US$ 0.017923 05/09 ........................... .......... 1.00 PEP620005004 MILPOI1 5.00 31/08 4.81 4.80 4.61 4.90 47,000 225,625.00 24 60.0 173.6 -4.00
2.02615131 11/08/11 11.5574063 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP616305004 MINCORI1 25.50 31/08 25.50 25.30 24.61 25.30 3,997 100,153.00 7 90.0 98.5 -0.780.154353239 07/04/11 155.6469892 31/12/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP622005002 MINSURI1 3.40 31/08 3.30 3.35 3.35 3.40 82,921 274,903.15 27 100.0 79.7 -1.47
4.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONALUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base %
S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/10
Pág 6 01 de Setiembre de 2011
0.04770091 21/07/98 4.8999998 14/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP624005000 MOROCOI1 0.59 31/08 0.57 0.57 0.57 0.60 23,590 13,446.30 4 65.0 61.3 -3.39US$ 0.25896731 25/04/08 4.90 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP636005006 PERUBAI1 3.50 26/08 .............. .............. .............. 3.85 ............................ ............................ ............. 40.0 101.5 .............
0.56669764 14/04/11 24.11899758 15/06/07 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP638005004 RAURAI1 3.57 31/08 3.60 3.50 3.46 3.50 29,600 104,065.00 11 85.0 111.6 -1.961.55331846 12/08/11 10.5065 28/03/95 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP642005008 SPCCPI1 69.45 31/08 69.45 69.45 69.45 72.00 120 8,334.00 1 20.0 101.8 .............1.55331846 12/08/11 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP642005024 SPCCPI2 .............. .......... .............. .............. 65.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 1,820,169.79 Nº de Oper.: 134
4.3 ACCIONES - MONEDA EXTRANJERAUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base %
US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ % 31/12/10 US$ 1.95 14/04/11 10.00 31/03/98 ........................... .......... ........................... .......... 5.00 BMG2519Y1084 BAP 98.87 31/08 99.00 101.30 101.30 102.00 54,503 5,526,484.78 128 100.0 87.3 2.46
US$ 0.1342112 13/06/11 12.68 21/12/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 BSP526322081 IFH .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............US$ 0.62 12/08/11 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.01 US84265V1052 SCCO 33.70 31/08 33.70 33.36 33.00 33.69 1,907 64,181.70 10 100.0 71.3 -1.01
US$ 1.57117712 19/11/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 2.83 PEP646501002 CVERDEC1 39.80 31/08 40.00 41.00 41.00 41.50 17,369 706,087.95 58 100.0 75.8 3.02........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702151007 CALIDDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA03074G1090 ARG .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 106.4 .............
US$ 0.85 18/05/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. NO0010352412 COP .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA3499151080 FVI 5.50 18/08 .............. .............. 4.09 7.61 ............................ ............................ ............. 25.0 122.0 .............US$ 1.12160972 14/04/11 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. PAP5626F1020 IFS 25.50 31/08 26.00 26.29 26.00 26.30 5,209 136,189.86 13 90.0 76.1 3.10........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. JE00B1HNYF12 MIRL 1.24 31/08 1.25 1.24 1.20 1.24 30,880 38,367.20 10 70.0 89.2 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA89531J1093 TV 1.41 31/08 1.41 1.42 1.42 1.45 29,100 41,312.00 7 90.0 106.0 0.71
MONTO NEGOCIADO DIA US$ '226.00 Nº de Oper.: 575
4.4 JUNIORSUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base %
US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ % 31/12/10 ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA0221431012 ALT 0.15 31/08 0.14 0.15 0.14 0.15 273,462 38,527.68 21 95.0 53.6 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA00190T1066 AQM .............. .......... .............. .............. .............. 0.77 ............................ ............................ ............. ............. 62.9 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA07380N1042 BCM .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 56.2 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA13740H1001 CDG 0.49 31/08 .............. .............. 0.44 0.50 2,500 1,175.00 1 35.0 59.8 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA13739Y1060 DNT 1.20 31/08 1.18 1.19 1.18 1.20 27,051 32,051.23 11 100.0 65.0 -0.83........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA45324A2002 IPR 0.33 31/08 .............. .............. 0.24 0.35 ............................ ............................ ............. 25.0 157.1 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA5503441050 LGC 0.58 31/08 0.60 0.60 0.60 0.62 65,555 39,333.00 16 95.0 98.4 3.45........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA69863Q1037 PML 0.47 31/08 0.48 0.47 0.47 0.48 188,605 90,267.40 25 100.0 114.6 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA7670371045 RCZ 0.17 31/08 0.16 0.16 0.16 0.17 11,250 1,800.00 1 100.0 45.7 -5.88........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA76689T1049 RIO 2.47 31/08 2.47 2.44 2.44 2.45 116,050 285,454.90 49 100.0 98.8 -1.21........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA82620W1077 SGP 0.33 31/08 0.32 0.32 0.32 0.33 11,200 3,584.00 2 80.0 46.4 -3.03........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA8677031004 SSM 0.11 31/08 0.11 0.11 0.10 0.11 440,720 48,479.20 23 15.0 110.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA8651261064 SUE 1.92 31/08 2.08 2.08 1.92 .............. 60,000 124,800.00 2 30.0 112.4 8.33........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA9225891063 VEM 0.22 31/08 0.23 0.23 0.22 0.23 77,800 17,366.00 13 95.0 45.1 4.55........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA98959P1099 ZNC 0.31 31/08 0.29 0.31 0.30 0.31 21,000 6,330.00 3 70.0 58.5 .............
MONTO NEGOCIADO DIA US$ '689,168.41 Nº de Oper.: 167
4.5 ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTSUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base %
US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/10 0.33 08/04/11 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1 US2044481040 BVN 46.53 31/08 46.30 46.50 44.00 47.20 10,708 501,569.28 35 100.0 95.8 -0.1
1.073317 02/05/11 VER HI VER HI VER HI .......... ........................... .......... 1 US8793822086 TEF 20.70 31/08 .............. .............. 20.00 23.50 6 123.00 1 80.0 95.1 ..........MONTO NEGOCIADO DIA US$ 36.00 Nº de Oper.: 180
4.6 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION4.6.1 EN MONEDA NACIONAL
Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base %
S/. con der S/. con der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 31/12/10 ............................... ................. ............................... ................. 3.14 PEP790419FS0 FICOMPPY ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ............................................. ................. ............................... ................. 3.14 PEP790419F34 FICOMPY2 ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............
MONTO NEGOCIADO DIA S/. '0.00 Nº de Oper.: 0
4.6.2 EN MONEDA EXTRANJERABeneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.
Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base %
US$ con der US$ con der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/10 ............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790559FD5 FICOCMP1 162.71 26/08 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 5.0 105.3 ............................................. ................. ............................... ................. 100.00 PEP790569FD4 FICOCMP2 161.90 25/08 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 25.0 105.1 ............................................. ................. ............................... ................. 1.00 PEP790529FD8 FICOIF5 1.74 29/08 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 25.0 104.2 ............................................. ................. ............................... ................. 100.00 PEP790539FD7 FICOIF7 157.02 29/08 157.08 157.08 ................. ................. 39 6,126.12 1 45.0 104.1 0.0
S/. 0.21867291 10/05/11 US$ 0.0499001814 06/09 1.00 PEP794809ID4 FIIMRENT (ver 16) ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ............................................. ................. ............................... ................. 10,000.00 PEP795509FD5 FILEASO1 ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............
MONTO NEGOCIADO DIA US$ '6,126.12 Nº de Oper.: 1
4.7 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTEFecha CARACTERISTICAS DEL AUMENTO PRECIOS PROPUESTAS Cantidad Monto Nº.
de Monto Autorizado Porcentaje Fecha de Plazo del Certificado CODIGO ISIN VALOR Anterior Apert. Cierre Compra Venta Derechos Efectivo deAcuerdo de Suscripc Entrega F.Inicio F.Fin Fecha Negociados Negociado Op.
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0
4.8 VALORES EXTRANJEROS - Art. 15º Resolución Conasev 125-98-EF/94.104.8.1 NEGOCIACION POR AGENTES PROMOTORES
INFORMACION DEL AGENTE PROMOTOR INFORMACION DEL MERCADOCódigo Valor Agente Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var.
ISIN Promotor Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día US$ US$ Negoc. US$ Op. US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 31/12/10 %
Pág 701 de Setiembre de 2011
IE00B1FRPX03 MPLE CREDIBOLSA S.A.B. S.A. 20/12/2007 2,500 1.09 1.19 ............................... ............................ ............. 1.14 31/08 1.13 1.12 1.12 1.13 141,521 158,807.62 33 100.0 94.9 -1.75US05946K1016 BBVA CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/2002 50 8.49 9.33 ............................... ............................ ............. 9.20 16/08 8.85 8.85 .............. .............. 293 2,593.05 1 10.0 88.5 -3.80US78467X1090 DIA CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/2002 25 110.17 121.15 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 110.17 121.15 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US73935A1043 QQQ CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/2002 25 52.40 57.62 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 52.40 57.62 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US78462F1030 SPY CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/2002 25 116.05 127.63 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 116.05 127.63 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US0231351067 AMZN GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 202.01 222.22 ............................... ............................ ............. 188.88 23/08 .............. .............. 202.01 222.22 ............................... ............................ ............. 5.0 100.0 ..........US1729674242 C GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/1999 50 28.68 31.54 ............................... ............................ ............. 31.00 31/08 30.50 30.50 28.68 31.54 500 15,250.00 1 70.0 64.5 -1.61US1491231015 CAT GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 18/07/2000 50 84.55 93.00 ............................... ............................ ............. 83.32 09/08 .............. .............. 84.55 93.00 ............................... ............................ ............. 5.0 85.7 ..........US17275R1023 CSCO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 09/08/2001 50 15.17 16.68 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 84.2 ..........US2546871060 DIS GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 24/03/2000 50 32.14 35.35 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 32.14 35.35 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US3696041033 GE GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 09/06/1999 50 15.50 17.05 ............................... ............................ ............. ...................... .......... 16.60 16.60 .............. .............. 2,500 41,500.00 1 5.0 94.4 ..........US4592001014 IBM GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 162.72 179.00 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 162.72 179.00 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US4581401001 INTC GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 19.10 21.00 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 101.3 ..........US1912161007 KO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 67.50 74.24 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 67.50 74.24 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US5801351017 MCD GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 24/03/2000 50 86.20 94.82 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 86.20 94.82 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US5949181045 MSFT GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 25.05 27.55 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. 27.55 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US8873173038 TWX GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/1999 50 30.00 33.00 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 30.00 33.00 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US9843321061 YHOO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/1999 50 12.73 14.00 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 218,150.67 Nº de Oper.: 36
4.8.2 VALORES LISTADOS EN NYSE o NASDAQ INFORMACION DEL MERCADO
Código Valor COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var.ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día
US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 31/12/10 %US0970231058 BA .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................US4282361033 HPQ .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................US5893311077 MRK .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................US6516391066 NEM .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 94.9 .......................US68389X1054 ORCL .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................US7427181091 PG .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................US9311421039 WMT .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................US3023161022 XOM .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0
4.9 VENTAS DESCUBIERTASOPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Negociadas Negociado Negociadas Negociado
PEP521051107 RELAPAC1 10,000 8,400.00 PEP646501002 CVERDEC1 200 8,100.00MONTO NEGOCIADO DIA S/. 8,400.00 Nº de Oper.: 1 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 8,100.00 Nº de Oper.: 2
5. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
5.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL
Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op. BONOS
CORPORATIVOS
AICP1BC1U 106.3241 7.5501 23/08/2011 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............COFI3DBC4A 101.9679 ...................... 19/08/2011 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............EDEL3BC17A 99.6642 6.6999 01/07/2011 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LUSUPBC12A 100.0186 ...................... 20/06/2011 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............PAESP1BC2A 100.0124 ...................... 20/06/2011 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............TELE4BC42A 102.0610 6.1202 20/06/2011 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............TELM1BC18B 98.2992 6.9702 20/06/2011 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op. DE TITULIZACION
CRE1TCM4A 97.7595 ...................... 09/06/2011 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
MIBAN3CD1B 94.2500 6.9114 08/07/2011 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ T O T A L ......................... ......................... ............
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Anterior Montos Num.
Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op.
BONOS
CORPORATIVOS
AKALP1BC1U 122.8585 ...................... 31/08/2011 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............RELAP5BC1A 100.4714 4.0000 03/08/2011 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
SUBORDINADOS
Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op. CONTI1BS2A 93.4459 ...................... 17/06/2011 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
PAPELES COMERCIALES
MISKI3CP1G 98.1013 7.0000 15/08/2011 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ T O T A L ......................... ......................... ............
5.2 MERCADO DE DINERO Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera
Valor TRE Plazo Monto S/. Núm. Valor TRE Plazo Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.
CONTI4BC3A 6.6500 ....................... 2,000,000 2,053,110.00 1 LTOTA3BA2A 5.4000 ....................... 450,000 452,986.65 12,000,000 2,053,110.00 1 450,000 452,986.65 1
6. COLOCACION PRIMARIAFecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera
de Valor Tasa %/ Monto S/. Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm.Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper.
Pág 8 01 de Setiembre de 2011
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................
7. OPERACIONES A PLAZO CON PRIMA Monto Núm. 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
Valor Moneda Num. Acc Efectivo Oper. Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Plazo Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio
8. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES
OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLEOPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %
EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIASNACIONAL NEGOCIADAS S/. S/. OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM
ATACOBC1 206,400 168,422.40 171,327.77 1 .................... .................... .................... 11.0000 11.0000 11.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................CORAREC1 1,497 4,041.90 4,148.74 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 11.0000 11.0000 11.0000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................CVERDEC1 862 90,232.78 92,219.95 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.0000 9.0000 9.0000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................MINSURI1 265 832.10 836.64 1 7.0000 7.0000 7.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................RAURAI1 52,413 150,582.54 153,180.17 1 .................... .................... .................... 11.0000 11.0000 11.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................SIDERC1 40,034 49,642.16 50,735.41 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.0000 9.0000 9.0000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................VOLCABC1 716,661 1,734,163.33 1,764,008.36 14 .................... .................... .................... 11.0000 11.0000 10.9681 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................VOLCABC1 53,011 134,878.55 138,325.68 3 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.7500 10.7000 10.6042 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
2,332,795.76 2,374,782.72 23 7.0000 10.9731 9.8051 0.0000 0.0000
OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS
EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROMATACOBC1 6,606 2,326.39 2,347.20 1 10.9000 10.9000 10.9000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................BROCALC1 10,549 156,830.26 158,045.76 1 9.3800 9.3800 9.3800 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................CREDITC1 8,097 18,267.25 18,430.71 1 10.9000 10.9000 10.9000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................CVERDEC1 137 5,260.80 5,307.87 1 10.9000 10.9000 10.9000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................CVERDEC1 1,294 42,236.16 42,964.75 1 .................... .................... .................... 11.0000 11.0000 11.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................CVERDEC1 339 13,017.60 13,288.83 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.5000 8.5000 8.5000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................HIDRA2C1 46,388 7,810.73 8,026.20 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 11.5000 11.5000 11.5000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................MILPOC1 5,047 10,071.77 10,281.62 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.5000 8.5000 8.5000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................MINSURI1 2,648 3,050.15 3,113.70 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.5000 8.5000 8.5000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................MPLE 33,267 30,747.42 31,232.93 2 .................... .................... .................... 10.8000 9.8000 9.9678 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................SCCO 39 1,203.54 1,214.31 1 10.9000 10.9000 10.9000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................VOLCABC1 164,754 171,643.84 174,067.60 2 .................... .................... .................... 8.5000 8.5000 8.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
462,465.91 468,321.48 14 9.6037 9.1161 9.1902 0.0000 0.0000
OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLEOPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Al Cont. A Plazo días Fija Variable ISBVL Al Cont. A Plazo días Fija Variable ISBVL
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0
9. MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVAOPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Efectivo Efectivo
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0
10. CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS VALORES LISTADOSLas clasificaciones de riesgo otorgadas por las empresas especializadas se pueden consultar a través del siguiente enlace (http://www.bvl.com.pe/pubdif/infmen/clasries.htm)
11. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONESLas comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a través de nuestra página web (http://www.bvl.com.pe/hhii_3.html)
12. ENTREGA DE DERECHOS Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha
Valor Derechos y de de de de Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega
TEF VER HI (90) Cambio ratio ADS 17/12/10 VER HI 18/01/2011 20/01/2011BRIPLEC1 20.48918205% Accs. (20) 2010 31/03/11 VER HI VER HI 19/07/2011CIAREQI1 S/. 0.35 Efe. (20) 2010 21/03/11 04/04/2011 07/04/2011 En partesETNAI1 S/. 0.5443768129483 Efe. (20) 2010 22/03/11 06/04/2011 11/04/2011 En partesCASAGRC1 S/. 0.8139 Efe. (20) 2010 28/03/11 12/04/2011 15/04/2011 En partesELECPBC1 S/. 0.109481999 Efe. (20) 2010 30/03/11 25/04/2011 28/04/2011 En partesSANGABC1 S/. 0.01176 Efe. VER HI VER HI 28/04/2011 28/04/2011ELESUDC1 S/. 0.0493692116 Efe. (20) 2010 20/06/11 VER HI 29/04/2011 En partesLAREDOC1 S/. 2.00 Efe. (20) 2010 y Res. Ac. 31/03/11 17/05/2011 20/05/2011 En partesAIBC1 13.9544% Accs. (2) 2009 (10) (90) 2010 23/05/11 VER HI 23/05/2011 15/08/2011
Concepto Fecha Fecha Fecha FechaValor Derechos y de de de de
Ejercicio Acuerdo Corte Registro EntregaIFH US$ 0.1342112 Efe. (20) 2010 14/04/11 13/06/2011 16/06/2011 En partesNUEMUNI1 S/. 0.1015217 Efe. (20) 2010 16/06/11 01/07/2011 06/07/2011 En partesETERNII1 S/. 0.59039461031 Efe. (20) 2010 28/03/11 06/07/2011 11/07/2011 En partesVOLCAAC1 S/. 0.057143 Efe. (20) A Cta. 2011 18/07/11 04/08/2011 09/08/2011 14/10/2011VOLCABC1 S/. 0.06 Efe. (20) A Cta. 2011 18/07/11 04/08/2011 09/08/2011 14/10/2011EDEGELC1 S/. 0.060983 Efe. (20) A Cta. 2011 21/07/11 08/08/2011 11/08/2011 29/08/2011GENPEBC1 S/. 0.08766 Efe. (20) A Cta. 2011 21/07/11 08/08/2011 11/08/2011 29/08/2011SCCO US$ 0.62 Efe. (20) Res. Acum. 28/07/11 12/08/2011 17/08/2011 31/08/2011SPCCPI1 S/. 1.55331846 Efe. (20) A cta. 2011 28/07/11 12/08/2011 17/08/2011 31/08/2011SPCCPI2 S/. 1.55331846 Efe. (20) A cta. 2011 28/07/11 12/08/2011 17/08/2011 31/08/2011
Concepto Fecha Fecha Fecha FechaValor Derechos y de de de de
Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega
Pág 901 de Setiembre de 2011
POSITIC1 7.57416478% Accs. (2) 2010 25/02/11 19/08/2011 24/08/2011 05/09/2011EDYFIAC1 38.0561% Accs. (2) 2010 31/03/11 23/08/2011 26/08/2011 31/08/2011EDYFIBC1 38.0561% Accs. (2) 2010 31/03/11 23/08/2011 26/08/2011 31/08/2011EDYFICC1 38.0561% Accs. (2) 2010 31/03/11 23/08/2011 26/08/2011 31/08/2011PSUIZAC1 6.896194% Accs. (2) 24/02/11 23/08/2011 26/08/2011 22/09/2011PRIMAC1 VER HI (15) 24/08/11 VER HI VER HI Prox.LIMGASC1 S/. 5.554152 Efe. (20) A cta. 2011 11/08/11 25/08/2011 31/08/2011 31/08/2011VOLCAAC1 5.103% Accs. (2) 2010 18/07/11 29/08/2011 02/09/2011 09/09/2011VOLCABC1 5.103% Accs. (2) 2010 18/07/11 29/08/2011 02/09/2011 09/09/2011SCOTIAC1 31.1596335% Accs. (2) 2009 y Ant. 31/03/11 31/08/2011 05/09/2011 08/09/2011ELCOMEI1 100.00% Accs. (3) 2010 17/03/11 01/09/2011 06/09/2011 22/09/2011INTINDI1 20.5913698985796% Accs. (2) (3) 2010 16/05/11 01/09/2011 06/09/2011 07/09/2011ANDINBC1 S/. 20.00 Efe. (20) A cta. 2011 17/08/11 02/09/2011 07/09/2011 14/09/2011MILPOC1 US$ 0.017923 Efe. (20) A Cta. 2011 12/08/11 05/09/2011 08/09/2011 26/09/2011
Concepto Fecha Fecha Fecha FechaValor Derechos y de de de de
Ejercicio Acuerdo Corte Registro EntregaMILPOI1 US$ 0.017923 Efe. (20) A Cta. 2011 12/08/11 05/09/2011 08/09/2011 26/09/2011FIIMRENT US$ 0.0499001814 Efe. (15) 19/08/11 06/09/2011 09/09/2011 12/09/2011NORVIBC1 S/. 0.132217 Efe. (20) A cta. 2011 11/08/11 06/09/2011 09/09/2011 13/09/2011BACKUAC1 S/. 1.26454743 Efe. (20) A Cta. 2011 26/08/11 09/09/2011 14/09/2011 29/09/2011BACKUBC1 S/. 1.39100217 Efe. (20) A Cta. 2011 26/08/11 09/09/2011 14/09/2011 29/09/2011BACKUSI1 S/. 0.12645474 Efe. (20) A Cta. 2011 26/08/11 09/09/2011 14/09/2011 29/09/2011BANFALC1 10.00% Accs. (2) 2010 30/06/11 09/09/2011 14/09/2011 16/09/2011NUEMUNI1 39.620185% Accs. (2) (8) 16/06/11 09/09/2011 14/09/2011 20/09/2011SNJUANC1 S/. 0.12234506 Efe. (20) A Cta. 2011 26/08/11 09/09/2011 14/09/2011 29/09/2011SNJUANI1 S/. 0.12234506 Efe. (20) A Cta. 2011 26/08/11 09/09/2011 14/09/2011 29/09/2011CONTINC1 5.46832933% Accs. (2) 2010 (90) Res.Acum. 31/03/11 13/09/2011 16/09/2011 26/09/2011EFECTIC1 25.89164066% Accs. (2) 2010 28/03/11 15/09/2011 20/09/2011 21/09/2011LUSURC1 S/. 0.12 Efe. (20) A Cta. 2011 31/08/11 16/09/2011 21/09/2011 27/09/2011FILAMEI1 S/. 0.09679809 Efe. (20) 2010 21/03/11 11/10/2011 14/10/2011 27/10/2011
(2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (3) CAPITALIZACION DE RESERVAS (8) CAPITALIZACION DE LA REEXPRESION (10) AJUSTE - VARIACION (15) AMORTIZACION DE ACCIONES CON DEV. APORTES (20) DISTRIBUCION DEUTILIDADES (90) OTROS
13. CONVOCATORIAS
13.1 CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTASEmpresa Convocatoria Propuesta
Fecha Hora Nº Convoc. Tipo Agenda(*) Efec (S/.) Accs (%)BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU HOLDINGS S.A.A. (BAT HOLDINGS S.A.A.) 02/09/2011 09:00 1ra. Junta General de Accionistas (10) --- ---COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A. 02/09/2011 10:00 2da. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,08,10,22) --- ---PETROLEOS DEL PERÚ - PETROPERU S.A. 05/09/2011 12:00 --- Junta Especial de Accionistas (06,10) --- ---BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. 09/09/2011 09:00 1ra. Junta Especial de Accionistas Clase B (10,21) --- ---BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. 09/09/2011 16:00 1ra. Junta General de Accionistas (10,21) --- ---MINERA IRL LIMITED 14/09/2011 VER HI Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (11) --- ---SIENNA GOLD INC. 22/09/2011 VER HI Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (11) --- ---EDELNOR S.A.A. 22/09/2011 11:00 1ra. Junta General de Accionistas (09) --- ---EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. N.D. N.D. --- Junta General de Accionistas (10,21) --- ---EMP. REG. DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO S.A.- HIDRANDINA N.D. N.D. 1ra. Junta General de Accionistas (01) --- ---EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A. N.D. N.D. Unica Junta General de Accionistas (01,10) --- ---
(*) (1) AUMENTO DE CAPITAL (3) APLICACION DE RESULTADOS (5) APROBACION MEMORIAS Y EE.FF. (6) ELECCION DIRECTORIO (8) POLITICA DE DIVIDENDOS (9) EMISION OBLIGACIONES (10) OTROS (11) N.D. (21) MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL (22) DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS
13.2 CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS DE OBLIGACIONISTASEmpresa Emisión Convocatoria
Fecha Hora Agenda(*)
14. CAMBIOS DE VALOR NOMINALValor Fecha V.N. Empresa Nuevo Fecha de Fecha de Fecha de Concepto
JGA Emisora V.N. Corte Cambio de VN Registro y canje CGENTEC1 31/03/2011 S/. 40.00 CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A. S/. 42.10 N.D. N.D. N.D. Aumento de capital mediante cambio de V.N.CONFIAC1 13/05/2011 S/. 1.00 FINANCIERA CONFIANZA S.A. S/. 1.09 N.D. N.D. N.D. Cambio de V.N. por aumento de capital (ver H.I. del 14-May-2011)AUSTRAC1 15/04/2011 S/. 0.15 AUSTRAL GROUP S.A.A. S/. 1.50 N.D. N.D. N.D. Aumento de capital con modificación del número de acciones (ver HI)EPUNOBC1 18/12/2007 S/. 0.973 ELECTRO PUNO S.A.A. S/. 1.00 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JGA del 18-Dic-2007
15. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONESValor Fecha Aumento Porcentaje Fecha Fecha de Fecha de Prima Primera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda Derecho
JGA de Suscrip. Corte Registro Entrega CSP de Susc. del al del al del al
S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2
16. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSIONValor Fecha Reducción(%) Empresa Fecha de Fecha de Concepto
JGA Emisora Corte Registro y canje ELECPBC1 30/03/2011 0.0004543932 EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. N.D. N.D. Transferencia de recursos al MEFFIIMRENT 19/08/2011 4.99001814 FONDO DE INVERSION MULTIRENTA INMOBILIARIA 06/09/2011 09/09/2011 Reducción de capital mediante devolución de aportesPRIMAC1 24/08/2011 N.D. PRIMA AFP S.A. Ver HI Ver HI Reducción de capital con devolución de aportes a su accionista Grupo Crédito S.A. (ver HI)
17. CAMBIO DE RAZON SOCIALFECHA DE EMPRESA NUEVA FECHA DE OBSERV.ACUERDO EMISORA RAZON SOCIAL CAMBIO 31/03/2011 CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobación SBS24/03/2011 SOLDEXA S.A. FUTURA CONSORCIO INMOBILIARIO S.A. N.D. Cambio de razón social por modificación de objeto social26/04/2011 INCASA EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA FINANCIERA INCASA N.D. Cambio de denominación social por conversión a empresa financiera
18. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACIONFecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.Entrada Fecha Insc. Relación Fecha Fecha de
Valor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.Pub. de Canje de Corte Registro y Canje ObservacionesBARRAZC1 13/09/2010 (03) EMPRESA AGRICOLA BARRAZA S.A. 01/10/2010 06/12/2010 -.- -.- -.- Transfiere tres bloques patrimoniales a tres empresas - Extinción de la empresa (vHI)NCFC1 14/02/2011 (01) NEGOCIOS CONTACTOS Y FINANZAS - INVERSIONES S.A. / NCF INVERSIONES S.A. 27/07/2011 N.D. -.- -.- -.- Cía. absorbida: NCF Grupo S.A. / Por cada Acc. de NCF Grupo se entregarán 2 Accs. de NCF Inversiones
SOLDEXC1 24/03/2011 (03) SOLDEXA S.A. 01/07/2011 N.D. 0.82688489 (07) N.D. N.D. Transferencia de bloque patrimonial escindido a Soldaduras Peruanas S.A.
Fecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.Entrada Fecha Insc. Relación Fecha Fecha deValor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.Pub. de Canje de Corte Registro y Canje Observaciones
Pág 10 01 de Setiembre de 2011
SOLDEXI1 24/03/2011 (03) SOLDEXA S.A. 01/07/2011 N.D. 0.82688489 (07) N.D. N.D. Transferencia de bloque patrimonial escindido a Soldaduras Peruanas S.A.CGENTEC1 31/03/2011 (01) CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A. N.D. N.D. -.- N.D. N.D. Fusión por absorción de Financiera Confianza S.A.CONFAAC1 31/03/2011 (01) CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A. N.D. N.D. 26.07036489 (06) N.D. N.D. Absorbida por Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra Gente S.A.A.CONFIAC1 31/03/2011 (01) CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A. N.D. N.D. 26.07036489 (06) N.D. N.D. Absorbida por Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra Gente S.A.A.CONFIBC1 31/03/2011 (01) CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A. N.D. N.D. 26.07036489 (06) N.D. N.D. Absorbida por Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra Gente S.A.A.CONFICC1 31/03/2011 (01) CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A. N.D. N.D. 26.07036489 (06) N.D. N.D. Absorbida por Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra Gente S.A.A.COFIINC1 13/04/2011 (01) CORPORACION FINANCIERA DE INVERSIONES S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Peru Agri Industrial Company S.A. (100% de Corporación Financiera de Inversiones)
-.- 23/05/2011 (04) KALLPA GENERACION S.A. 24/05/2011 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Cerro del Aguila S.A.-.- 24/05/2011 (04) YURA S.A. 01/07/2011 N.D. -.- -.- -.- Segregación de bloque patrimonial para ser aportado a Concretos Supermix S.A.PODERC1 10/06/2011 (01) COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A. 01/08/2011 N.D. -.- -.- -.- Cía. absorbida: Compañía Aurifera Suyubamba S.A. (100% de Poderosa)QUIMPAC1 20/06/2011 (03) QUIMPAC S.A. 01/07/2011 N.D. 0.46048118 (03) N.D. N.D. Transferencia de bloque patrimonial escindido a Energía del Pacífico S.A.QUIMPAI1 20/06/2011 (03) QUIMPAC S.A. 01/07/2011 N.D. 0.46048118 (03) N.D. N.D. Transferencia de bloque patrimonial escindido a Energía del Pacífico S.A.VISALEC1 28/06/2011 (03) NEGOCIACION AGRICOLA VISTA ALEGRE S.A. 01/07/2011 N.D. VER HI VER HI VER HI Escisión total de la empresa, como consecuencia de la cual se extingue (ver HI 04-Jul-2011)CPACASC1 13/07/2011 (04) CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 15/07/2011 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Salmueras Sudamericanas S.A.CPACASI1 13/07/2011 (04) CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 15/07/2011 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Salmueras Sudamericanas S.A.QUIMPAC1 13/07/2011 (04) QUIMPAC S.A. 15/07/2011 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Salmueras Sudamericanas S.A.QUIMPAI1 13/07/2011 (04) QUIMPAC S.A. 15/07/2011 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Salmueras Sudamericanas S.A.ENVASEC1 14/07/2011 (03) INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. 01/08/2011 N.D. 0.66195781 (07) N.D. N.D. Aporta bloque patrimonial a IIDE / Recibe 3.380421866 Accs. Com. o 0.3380421866 Accs. Inv IDE x Acc
ENVASEI1 14/07/2011 (03) INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. 01/08/2011 N.D. 0.66195781 (07) N.D. N.D. Aporta bloque patrimonial a IIDE / Recibe 3.380421866 Accs. Com. o 0.3380421866 Accs. Inv IDE x Acc
IIDEC1 14/07/2011 (03) INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. 01/08/2011 N.D. -.- -.- -.- IIDE recibe bloque patrimonial de Industrias del Envase S.A.y emitirá nuevas accionesTELEFBC1 01/08/2011 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/08/2011 N.D. -.- -.- -.- Aporta bloque patrimonial a Telefónica Móviles S.A.TELEFCC1 01/08/2011 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/08/2011 N.D. -.- -.- -.- Aporta bloque patrimonial a Telefónica Móviles S.A.TELMOVC1 01/08/2011 (03) TELEFONICA MOVILES S.A. 01/08/2011 N.D. -.- -.- -.- Recibe bloque patrimonial de Telefónica Multimedia S.A.C.TELMOVC1 01/08/2011 (04) TELEFONICA MOVILES S.A. 01/08/2011 N.D. -.- -.- -.- Recibe bloque patrimonial de Telefónica del Perú S.A.A.TELMOVC1 01/08/2011 (03) TELEFONICA MOVILES S.A. 01/08/2011 N.D. -.- -.- -.- Recibe bloque patrimonial de Telefónica Servicios Comerciales S.A.C.
(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA(O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA(O EMPRESA ABSORBENTE)
(07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA(EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA
19. INSCRIPCIONES Y RETIROS
INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOSCODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES
ISIN EMISORA INSCRIP.PEP14000M111 SCOTI2BC3A BONOS CORPORATIVOS SCOTIABANK PERU S.A.A. 02/09/2011 2do. Programa, 3ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 34-2011-EF/94.06.3
N.D. N.D. BONOS SUBORDINADOS BANCO DE COMERCIO N.D. 1ra. Emisión / Solicitud de listado en trámiteN.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL CARDIF DEL PERÚ S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS N.D. Solicitud de listado en trámiteN.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL COMERCIAL DEL ACERO S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL CLASE B EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR S.A. - EGESUR N.D. Solicitud de listado en trámiteN.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL CLASE D EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. N.D. Solicitud de listado en trámiteN.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL CLASE D EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. - ELECTROCENTRO S.A. N.D. Solicitud de listado en trámiteN.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL CLASE D EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NORTE S.A. - ELECTRONORTE S.A. N.D. Solicitud de listado en trámiteN.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL CLASE D EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S.A. - ELECTRONOROESTE S.A. N.D. Solicitud de listado en trámiteN.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL HEAVEN PETROLEUM OPERATORS S.A. N.D. Solicitud de listado en trámiteN.D. N.D. INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO RASH PERÚ S.A.C. N.D. 1er. Programa, 2da. Emisión / Solicitud de listado en trámiteN.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL SOLDEX S.A. (ANTES SOLDADURAS PERUANAS S.A.) N.D. Solicitud de listado en trámiteN.D. N.D. ACCIONES DE INVERSION SOLDEX S.A. (ANTES SOLDADURAS PERUANAS S.A.) N.D. Solicitud de listado en trámiteN.D. N.D. ACCIONES CLASE B TOTAL ARTEFACTOS S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite
RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOSCODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES
ISIN EMISORA RETIRO-.- -.- BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Solicitud de deslistado en trámite-.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO ALICORP S.A.A. N.D. 4to. Programa, 1ra. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite-.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO ALICORP S.A.A. N.D. 4to. Programa, 4ta. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite-- -- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO ALICORP S.A.A. N.D. 4to. Programa, 2da. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite-- -- BONOS CORPORATIVOS ALICORP S.A.A. N.D. 2do. Programa, 1ra. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite-- -- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO ALICORP S.A.A. N.D. 4to. Programa, 3ra. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite-.- -.- BONOS SUBORDINADOS BANCO LATINO - EN LIQUIDACIÓN N.D. Primera Emisión / Solicitud de deslistado en trámite-.- -.- BONOS SUBORDINADOS BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION N.D. 2da. Emisión / Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.G. CONASEV Nº 027-2006-EF/94.45
-.- -.- BONOS SUBORDINADOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - PERU N.D. Primera Emisión / Solicitud de deslistado en trámite.PEP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10.
-.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. N.D. 1er. Programa, 2da. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite-.- -.- BONOS DE TITULIZACION CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. N.D. 2da. Emisión del 1er. Programa de Bonos de Titulizacion CMR / Solicitud de deslistado en trámite
PEP80050F101 CRE1THOC2A BONOS DE TITULIZACION CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. N.D. 2da. Emision del 1er. Programa de Bonos de Titulizacion HOCP / Solicitud de deslistado en trámitePEP80050F077 CRE1BTCM1A BONOS DE TITULIZACION CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. N.D. 1ra. Emisión del 1er. Programa de Bonos de Titulizacion CMR / Solicitud de deslistado en trámitePEP533005000 SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-EF/94.10PEP344005009 FIMAI1 ACCIONES DE INVERSION FIMA S.A. N.D. R.D.E. Nº 31-2011-EF/94.06.3 / Sujeto a realización y liquidación de OPCPEP78300V101 PAESP2CP1A INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PALMAS DEL ESPINO S.A. N.D. 2do. Programa, 1ra. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite
-.- -.- PAPELES COMERCIALES PALMAS DEL ESPINO S.A. N.D. 3er. Programa, 5ta. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite-.- -.- PAPELES COMERCIALES PALMAS DEL ESPINO S.A. N.D. 2do. Programa, 2da. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite-.- -.- PAPELES COMERCIALES PALMAS DEL ESPINO S.A. N.D. 3er. Programa, 2da. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite-.- -.- PAPELES COMERCIALES PALMAS DEL ESPINO S.A. N.D. 3er. Programa, 4ta. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite
PEP515005002 RAYONI1 ACCIONES DE INVERSIÓN RAYON INDUSTRIAL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 002-2001-EF/94.10PEP70500VV41 -.- PAPELES COMERCIALES TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. 3er. Programa, 1ra. Emisión /Solicitud de deslistado en trámitePEP70500VV58 -.- PAPELES COMERCIALES TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. 3er. Programa, 2da. Emisión /Solicitud de deslistado en trámitePEP70500VV90 TELEF3PC3A PAPELES COMERCIALES TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. 3er. Programa, 3ra. Emisión / Solicitud de deslistado en trámitePEP70500VW16 TELEF3PC4A PAPELES COMERCIALES TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. 3er. Programa, 4ta. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite
-.- -.- PAPELES COMERCIALES TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. 2do. Programa, 29na. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite
VALORES VENCIDOSCODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES
ISIN EMISORA VENCIMIENTO
20. OBLIG. PENDIENTES DE VENCIMIENTO Información proporcionada por CAVALI S.A. ICLV
OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 01/SET/2011VALOR VENTAS REPORTE PRESTAMO(*) PP TOTAL DESMATE- % % % % %
DESCUBIERTAS(*) PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL GARANTIAS RIALIZADO DESMAT. VD REP PB PP
Pág 1101 de Setiembre de 2011
ATACOAC1 0 22,770 72,928 95,698 0 0 0 0 95,698 528,968,881 0.02% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%ATACOBC1 0 8,591,404 3,527,045 12,118,449 0 0 0 0 12,118,449 412,935,655 2.93% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%AUSTRAC1 0 8,143,239 7,715,612 15,858,851 0 0 0 0 15,858,851 2,590,031,532 0.61% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BAP 0 21,488 17,760 39,248 0 0 0 0 39,248 14,058,068 0.28% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BROCALC1 0 98,115 45,076 143,191 0 0 0 0 143,191 42,258,032 0.34% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BUENAVC1 0 1,077 1,110 2,187 0 0 0 0 2,187 204,075,508 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BVN 0 66,477 53,720 120,197 0 0 0 0 120,197 3,202,084 3.75% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%C 0 3,645 3,419 7,064 0 0 0 0 7,064 216,494 3.26% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CASAGRC1 0 728,133 525,647 1,253,780 0 0 0 0 1,253,780 82,990,077 1.51% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CEMLIMC1 0 274,429 384,203 658,632 0 0 0 0 658,632 434,174,473 0.15% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CEMLIMI1 0 48,212 0 48,212 0 0 0 0 48,212 109,815,039 0.04% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CONTINC1 0 111,465 290,349 401,814 0 0 0 0 401,814 546,963,781 0.07% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CORAREC1 0 150,034 456,617 606,651 0 0 0 0 606,651 273,617,334 0.22% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CORAREI1 0 743,069 824,253 1,567,322 0 0 0 0 1,567,322 117,948,013 1.33% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CORLINI1 0 2,925,982 198,879 3,124,861 0 0 0 0 3,124,861 55,183,006 5.66% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CPACASC1 0 53,081 54,345 107,426 0 0 0 0 107,426 192,927,739 0.06% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CREDITC1 0 46,222 202,018 248,240 0 0 0 0 248,240 2,531,016,353 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CVERDEC1 200 219,232 185,885 405,117 0 0 0 0 405,317 87,275,152 0.46% 0.05% 99.95% 0.00% 0.00%EDEGELC1 0 31,822 37,963 69,785 0 0 0 0 69,785 371,777,521 0.02% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%FALABEC1 0 8,759 3,000 11,759 0 0 0 0 11,759 9,790,223 0.12% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%FERREYC1 0 1,517,163 1,394,902 2,912,065 0 0 0 0 2,912,065 615,025,854 0.47% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%GRAMONC1 0 86,318 68,965 155,283 0 0 0 0 155,283 558,284,190 0.03% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%HIDRA2C1 0 1,351,388 1,364,000 2,715,388 0 0 0 0 2,715,388 29,429,998 9.23% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%IFS 0 2,961 4,411 7,372 0 0 0 0 7,372 86,150,260 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%LUISAI1 0 3,538 3,800 7,338 0 0 0 0 7,338 620,517 1.18% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%LUSURC1 0 58,137 141,673 199,810 0 0 0 0 199,810 115,465,489 0.17% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MILPOC1 2,000 297,255 515,620 812,875 0 0 0 0 814,875 1,186,575,308 0.07% 0.25% 99.75% 0.00% 0.00%MILPOI1 0 87,000 9,001 96,001 0 0 0 0 96,001 9,360,005 1.03% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MINCORI1 0 39,700 13,448 53,148 0 0 0 0 53,148 3,817,737 1.39% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MINSURI1 0 2,034,668 2,189,479 4,224,147 0 0 0 0 4,224,147 798,387,512 0.53% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MIRL 0 847,000 677,788 1,524,788 0 0 0 0 1,524,788 21,533,144 7.08% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MOROCOI1 7,200 1,419,136 1,653,208 3,072,344 0 0 0 0 3,079,544 35,217,265 8.74% 0.23% 99.77% 0.00% 0.00%MPLE 15,000 4,293,150 3,798,596 8,091,746 0 0 0 0 8,106,746 121,337,399 6.68% 0.19% 99.81% 0.00% 0.00%POMALCC1 0 5,556,526 3,150,101 8,706,627 0 0 0 0 8,706,627 314,273,032 2.77% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%POSITIC1 0 48,971 86,327 135,298 0 0 0 0 135,298 97,324,225 0.14% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%RAURAI1 0 604,783 356,647 961,430 0 0 0 0 961,430 7,476,926 12.86% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%RELAPAC1 45,000 9,420,005 13,311,666 22,731,671 0 0 0 0 22,776,671 173,612,330 13.11% 0.20% 99.80% 0.00% 0.00%SCCO 0 48,379 27,096 75,475 0 0 0 0 75,475 4,849,785 1.56% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%SCOTIAC1 0 14,932 15,556 30,488 0 0 0 0 30,488 3,479,664 0.88% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%SIDERC1 0 1,067,547 783,359 1,850,906 0 0 0 0 1,850,906 914,570,009 0.20% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%TEF 0 15,178 9,334 24,512 0 0 0 0 24,512 7,264,553 0.34% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%TELEFBC1 0 1,216,745 779,234 1,995,979 0 0 0 0 1,995,979 3,334,573,338 0.06% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%TUMANC1 0 626,332 424,078 1,050,410 0 0 0 0 1,050,410 24,060,375 4.37% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%VOLCAAC1 0 39,971 131,994 171,965 0 0 0 0 171,965 461,670,611 0.04% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%VOLCABC1 0 26,488,348 20,634,532 47,122,880 0 0 0 0 47,122,880 1,673,346,907 2.82% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 01/SET/2011 DEUDA PENDIENTE Total Op.
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL Reporte Monto plazo (S/.) Nº Op. Monto plazo (US$) Nº Op. (Equiv. en soles) Pend.
SEMINARIO Y CIA S.A.B 8,941,687.99 72 9,711,887.77 138 35,416,294.74 210CREDIBOLSA S.A.B 8,296,852.23 40 8,805,767.18 113 32,301,374.18 153SCOTIA BOLSA 8,089,478.94 84 6,750,721.24 151 26,491,945.52 235PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 12,696,419.83 35 4,576,946.58 42 25,173,176.53 77CELFIN CAPITAL S.A. SAB 2,740,972.03 15 5,803,723.15 21 18,561,921.75 36CARTISA PERU S.A.B 2,164,087.28 30 3,129,551.43 49 10,695,244.70 79CONTINENTAL BOLSA 3,986,222.82 22 2,305,732.65 14 10,271,650.19 36INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 3,854,831.69 123 2,287,606.94 170 10,090,848.37 293ANDES SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOL 5,261,467.23 50 1,531,047.39 41 9,435,102.52 91JUAN MAGOT & ASOCIADOS S.A.B 3,371,779.64 47 808,536.20 53 5,575,849.38 100NCF SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. NCF S 2,208,161.63 6 934,930.91 11 4,756,783.36 17GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES-VALORES S. 381,433.46 6 1,209,903.96 25 3,679,631.74 31INTELIGO SAB 319,801.06 11 1,007,799.06 23 3,067,061.37 34KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 534,681.09 9 912,326.45 26 3,021,683.06 35LATINO AMERICANA S.A. SOCIEDAD AGENTE D 246,545.08 4 97,625.35 7 512,671.79 11MGS Y ASOCIADOS S.A.B 0.00 0 185,736.98 8 506,319.02 8GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 96,157.95 6 134,459.38 11 462,694.23 17PROVALOR S.A.B. S.A. 0.00 0 41,735.78 2 113,771.74 2TOTAL 63,190,579.95 560 50,236,038.40 905 200,134,024.19 1,465
C:\TRANSFER\OE1615R.PRN
OPER. DE PRESTAMO DE VALORES POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 01/SET/2011SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Oper. en M.E. (O.R. US$)
TOTAL 0.00 0.00
21. OPERACIONES EXTRABURSATILES RESOLUCION CONASEV No.027-95-EF/94.10.0
OPERACIONES REALIZADASFecha HORA VALOR S.A.B Num. de Acc ó Precio Monto Efect. Fecha
Operación Comprador Vendedor Monto Nominal S/. ó % S/. Recepción
22. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR.
ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) %
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ACCIONES V.N.$CA0221431012 ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture ............................. 0.1315 19/08/11 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................US0231351067 AMZN Amazon NASDAQ .01 215.23 31/08/11 215.28 212.54 217.64 211.62 5,275,350 -1.25CA00190T1066 AQM AQM Copper Inc. TSX Venture ............................. 0.4655 31/08/11 0.4609 0.4506 0.4609 0.4506 10,000 -3.20CA03074G1090 ARG Amerigo Resources Ltd. TSX Venture ............................. 0.9514 31/08/11 0.9218 0.9218 0.973 0.9218 80,989 -3.11US0970231058 BA Boeing Co. NYSE 1 66.86 31/08/11 66.96 66.05 67.73 66 6,169,446 -1.21BMG2519Y1084 BAP Credicorp NYSE 5 99.64 31/08/11 100.01 101.6 103.39 99.56 750,921 1.97CA07380N1042 BCM Bear Creek Mining Corporation TSX Venture ............................. 4.1022 31/08/11 3.7281 4.107 4.1275 3.7281 366,055 0.12US1729674242 C Citigroup NYSE .01 31.05 31/08/11 30.93 30 31.05 30 32,249,940 -3.38US1491231015 CAT Caterpillar Inc. NYSE 1 91 31/08/11 91.19 88.55 92.83 88.28 10,691,050 -2.69CA13740H1001 CDG Candente Gold Corp. TSX Venture ............................. 0.4706 31/08/11 0.4711 0.4404 0.4711 0.4404 83,100 -6.42NO0010352412 COP Copeinca Oslo ............................. 8.2961 31/08/11 8.284 8.21 8.284 8.0991 5,778 -1.04US17275R1023 CSCO Cisco System NASDAQ .001 15.67 31/08/11 15.69 15.82 16 15.61 73,754,351 0.96US78467X1090 DIA SPDR Dow Jones ETF Trust AMEX ............................. 115.95 31/08/11 116.09 114.87 117.03 114.72 7,690,844 -0.93US2546871060 DIS Walt Disney Co. NYSE .01 34.06 31/08/11 34.09 33.38 34.33 33.34 10,212,169 -2.00CA13739Y1060 DNT Candente Copper Corp. TSX ............................. 1.1867 31/08/11 1.1881 1.1881 1.2188 1.1676 131,528 0.12CA3499151080 FVI Fortuna Silver Mines Inc. TSX Venture ............................. 6.1073 31/08/11 6.0735 6.2476 6.3296 6.0223 378,139 2.30US3696041033 GE General Electric NYSE .16 16.31 31/08/11 16.31 16.2 16.45 16.15 61,217,614 -0.67US4282361033 HPQ Hewlett Packard NYSE 1 26.03 31/08/11 26.2 25.67 26.46 25.66 16,365,558 -1.38US4592001014 IBM International Bussines Machine NYSE .2 171.91 31/08/11 172.71 170.33 173.68 170.12 5,463,880 -0.92US4581401001 INTC Intel Corp NASDAQ .001 20.13 31/08/11 20.28 19.99 20.35 19.99 40,772,583 -0.70CA45324A2002 IPR Inca Pacific Resources TSX Venture ............................. 0.3376 31/08/11 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................US1912161007 KO Coca Cola Co. NYSE .25 70.45 31/08/11 70.09 70.45 71.1 69.78 11,764,927 .....................CA5503441050 LGC Luna Gold Corp. TSX Venture ............................. 0.6445 31/08/11 0.6043 0.6145 0.6145 0.594 69,675 -4.65US5801351017 MCD Mc Donalds Corporation NYSE .01 90.41 31/08/11 90.27 90.07 91.09 90.03 5,475,495 -0.38JE00B1HNYF12 MIRL Minera IRL Limited Londres (AIM) ............................. 1.2188 31/08/11 ............................. 1.2302 ............................. ............................. ......................................... 0.94IE00B1FRPX03 MPLE Maple Energy Londres (AIM) ............................. 1.0725 31/08/11 ............................. 1.1007 ............................. ............................. ......................................... 2.63US5893311077 MRK Merck & Co. Inc. NYSE 1 33.1 31/08/11 33.05 32.9 33.49 32.86 12,565,855 -0.60US5949181045 MSFT Microsoft NASDAQ .0000125 26.6 31/08/11 26.46 26.21 26.86 26.21 60,510,788 -1.47US6516391066 NEM Newmont NYSE 1.6 62.62 31/08/11 62.45 62.47 63.17 61.76 6,029,620 -0.24US68389X1054 ORCL Oracle Corporation NASDAQ 0.01 28.07 31/08/11 28.03 27.85 28.67 27.75 34,196,399 -0.78US7427181091 PG Procter & Gamble NYSE 1 63.68 31/08/11 63.62 63.26 64.25 63.19 8,871,420 -0.66CA69863Q1037 PML Panoro Minerals TSX Venture ............................. 0.4501 31/08/11 0.4916 0.4916 0.4916 0.4814 79,120 9.22US73935A1043 QQQ PowerShares QQQ Trust NASDAQ ............................. 55.06 31/08/11 55.21 54.56 55.64 54.46 57,125,964 -0.91CA7670371045 RCZ Rio Cristal Resources Corporation TSX Venture ............................. 0.1536 29/08/11 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................CA76689T1049 RIO Rio Alto Mining Limited TSX Venture ............................. 2.4757 31/08/11 2.4478 2.4581 2.5093 2.4376 122,978 -0.71US84265V1052 SCCO Southern Peru Copper Corp. NYSE .01 33.77 31/08/11 33.91 33.44 34.11 33.34 1,628,004 -0.98CA82620W1077 SGP Sienna Gold Inc. TSX Venture ............................. 0.3222 31/08/11 0.3124 0.3329 0.3329 0.3124 21,300 3.32US78462F1030 SPY Standard & Poors DR Trust Series I AMEX ............................. 122.22 31/08/11 122.29 120.94 123.4 120.78 254,482,581 -1.05CA8677031004 SSM Sunset Cove Mining Inc. TSX Venture ............................. 0.1125 31/08/11 0.1075 0.1075 0.1075 0.1075 362,000 -4.44CA8651261064 SUE Sulliden Gold TSX Venture ............................. 1.9744 31/08/11 1.9972 2.0279 2.0791 1.9562 1,338,668 2.71CA89531J1093 TV Trevali Mining Corporation TSX Venture ............................. 1.4117 31/08/11 1.3827 1.4032 1.4339 1.3827 116,500 -0.60US8873173038 TWX Time Warner Inc NYSE .01 31.66 31/08/11 31.67 31.3 32.07 31.2 7,510,898 -1.14CA9225891063 VEM Vena Resources TSX ............................. 0.2199 31/08/11 0.2151 0.2253 0.2253 0.21 110,142 2.46US9311421039 WMT Wal-Mart Stores NYSE 0.1 53.19 31/08/11 53.2 52.65 53.55 52.65 12,493,088 -1.02US3023161022 XOM Exxon Mobil Corp NYSE 1 74.02 31/08/11 74.15 73.49 74.86 73.45 23,393,528 -0.72US9843321061 YHOO Yahoo Inc. NASDAQ .001 13.61 31/08/11 13.67 13.35 13.78 13.32 17,960,141 -1.91CA98959P1099 ZNC Zincore Metals Inc. TSX Venture ............................. 0.2967 31/08/11 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................
AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS RatioUS05946K1016 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria NYSE 1:1 9.09 31/08/11 8.9 8.89 9.15 8.88 1,023,327 -2.20US2044481040 BVN Compañía de Minas Buenaventura NYSE 1:1 46.83 31/08/11 46.96 47.01 47.36 45.97 801,948 0.38US8793822086 TEF Telefónica ADR NYSE 1:1 20.85 31/08/11 20.63 20.7 20.99 20.53 3,267,777 -0.72
23. COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES
COMISIONES SAB's, RETRIBUCIONES DE MANTENIMIENTO A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA,RETRIBUCIONES A CAVALI S.A. ICLV Y CONTRIBUCION CONASEV
COMISIONES SAB: LIBRECONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO
BVL GARANTIA(14) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(8) CONASEV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL)RENTA VARIABLE 1. Contado (4) 0.0775% 0.0075% 0.005% 0.065% 0.05% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta2. Day Trade 0.03% 0.0075% 0.005% 0.045% 0.05%(6) Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta3. Venta en Corto 0.0775% 0.0075% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta4. OPAs - Comprador 0.0775% 0.0075% 0.005% 0.075% 0.05% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.0775% 0.0075% 0.005% 0.075% 0.05% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado5. OPC y OPV - Comprador 0.0775% 0.0075% 0.005% 0.075% 0.05% (18) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.0775% 0.0075% 0.005% 0.075% 0.05% (18) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado6. OPI - Comprador 0.0775% 0.0075% 0.005% 0.075% 0.05% (18) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.0775% 0.0075% 0.005% 0.075% 0.05% (18) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado7. Subastas 0.0775% 0.0075% 0.005% 0.065% (5) 0.05% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado8. Colocación Primaria - Comprador 0.0775% 0.0075% 0.005% 0.065% 0.00% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.0775% 0.0075% 0.005% 0.065% 0.00% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado9. Reporte y Prestamo de Valores - Primera Venta 0.012% (9) 0.00% -.- Contado 0.016%(9) 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Ultima Venta 0.006% (10) 0.00% -.- Plazo 0.008% (10) 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado10. Operaciones de Compra a Plazo con Prima - Sobre la Prima 0.0775% 0.00% -.- 0.065% 0.05% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Sobre el Monto a Plazo 0.0775%(12) 0.00% -.- 0.065% 0.05%(13) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado. Solo es cobrado al al comprador si la operación se liquida.11. Agente Promotor -ADR, ADSn y otros valores Comité Tec. IOSCO 0.075% (22) Sobre el monto efectivo de compra y venta-ETFs 0.075% (22) Sobre el monto efectivo de compra y venta
VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (11) (17) 1. Mercado de Subastas S/. 10.00 por comitente (21) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada2. Mercado de Negociación Continua S/. 10.00 por comitente (21) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada3. Mercado de Dinero S/. 10.00 por comitente (21) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/. 10.00 por comitente 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada5. Reporte - Primera Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Contado: US$ 18.00 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada - Ultima Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Plazo: US$ 5.00 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada6. OPV
COMISIONES SAB: LIBRECONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO
BVL GARANTIA(14) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(8) CONASEV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL)
Pág 1301 de Setiembre de 2011
Colocacion - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/.825.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.6,600,000.01 hsta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/.3,300.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/.4,950.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/.6,600.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/.9,900.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (21) 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada7. Colocación Primaria Colocación - Vendedor (24) Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/.825.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/.3,300.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/.4,950.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/.6,600.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/.9,900.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (21) 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija) Colocación - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/.825.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/.3,300.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/.4,950.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/.6,600.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/.9,900.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (21) 0.00% -.- 0.005% (7) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada
SERVICIOS TARIFA OBJETO DE COBROEMISORES 1. Renta Variable Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles De 101 a 300: 0.045% De 301 a 500: 0.042% De 501 a mas: 0.040% *Retribución mínima S/.2,000 indexado al 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/.8,682.53 Cotización 0.002%. Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/.434.11 a enero 2008 Aumento de Emisión 0.0475% Aplicado sobre el aumento de capital2. Renta Fija Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable
Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL < a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Cotización instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.002% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/.434.11 a enero 2008 Cotización certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año 0.002% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/.434.11 a enero 2008 < a 1 año 0.000% Aumento de Emision de instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50% Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios > a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL < a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVLVALORES INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (19) Inscripción Unico pago por inscripción Se aplica sobre la inscripcion del valor a solicitud del Agente Promotor. ADR, ADS y otros valores listados en otras Bolsas reguladas por miembros del Comité Técnico de IOSCO 10 UIT Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o indices.
Cotización Se aplica sobre la cotización del valor inscrito por Agente Promotor. ADR, ADS y otros valores listados en otras Bolsas reguladas por miembros del Comité Técnico de IOSCO 2 UIT mensuales (20) Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o indices.
Inscripción Único pago por inscripción Se aplica sobre la inscripción del valor a solicitud del Agente Promotor.ETFs 2 UIT mensuales (20) Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o índices.
Cotización Se aplica sobre la cotización del valor inscrito por Agente Promotor.ETFs 1 UIT mensual (23) Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o índices.
CERTIFICACIONES EN GENERAL S/.20.00 Por certificadoCOPIAS DE EXPEDIENTES Copia simple S/.0.50 Por copia Copia certificada S/.3.00 Por copiaSEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO Inscripción de personas calificadas S/.100.00 Derecho de inscripción Inscripción de valores Como máximo S/.23,100 Cuota fija S/.11,550 Tarifa variable por acción S/.0.00132 Derecho de mantenimiento Máximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable) Cuota fija S/.330 Tarifa variable por acción S/.6.60 Por cada S/.1,980,000 del capital bursátilNUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/.100,000.00 Por derecho de acceso a negociar en BVL
POLÍTICA DE DESCUENTOS SABSAl finalizar cada año calendario se devolverá a las Sociedades Agentes de Bolsa el 50% del monto adicional a lo presupuestado en cada año por concepto de Negociación en Rueda (Renta Variable), correspondiendo a cada SAB una parte proporcional a la de su participación en la negociación de ese mismo ejercicio. Las tarifas no incluyen IGVPara operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema ELEX en la fecha de pago.
1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.02. Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000
Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001) Central y por el Banco Central de Reserva del Perú, siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y -Dicha tasa se aplica a los agentes de intermediación que participen en este tipo de operaciones. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001) -La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno
3. Resulta de deducir de la comisión SAB, el aporte de mantenimiento de la BVL, la tasa de contribución al Fondo de Garantías, la contribución CONASEV, la retribución CAVALI S.A. ICLV y su correspondiente IGV. Dicha comisión neta es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa.
4. A partir del 17/Nov/1999, el aporte a la BVL por las operaciones al contado que involucren el 100% de las acciones de una compañia sera igual al de las OPAS5. Tarifa mínima de S/.5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/. 7,692.31.6. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.7. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado. (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000)8. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante.9. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente.10. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente.11. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación.12. Sólo es cobrado al comprador si la operación se liquida.13. En caso se efectuara la liquidación física de la operación.14. Acuerdo del Directorio de la Bolsa de Valores de Lima, Sesión 825/06, el aporte al Fondo de Garantía es 0.0075% para las operaciones realizadas a partir del 15/09/2006; también aplicable para las operaciones extrabursátiles.15. La retribución mínima es S/. 2,000 al 31/12/91 indexado mensualmente con el IPC del INEI.16. La retribución mínima es S/. 100 al 31/12/91 indexado mensualmente con el IPC del INEI. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa.17. La tasa de contribución en las operaciones al contado con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Peruano será de 0.0013% del monto efectivo negociado hasta el 31/12/09 (Resolución CONASEV N° 097-2006)18. La tasa de contribución por las ofertas de canje o redención de las acciones de inversión (Ley 28739) será de 0.008% del monto efectivo negociado hasta el 31/12/2009 (Resolución CONASEV N° 049-2007)19. Tarifa aprobada por Resolución Conasev No.081-2009-EF/94.01.1. y modificada en Acuerdo de Directorio de BVL. Sesión Nº 905/201120. La BVL aplicará a favor del pago mensual, el monto total recaudado por concepto de negociación de este valor, con un máximo de 2 UIT.21. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/.30,000.00 la tarifa será de S/.2.00.22. En todas las operaciones que realice la SAB. por cuenta propia la contribución a la BVL será el equivalente al 50% de la tarifa regular23. La BVL aplicará a favor del pago mensual, el monto total recaudado por concepto de negociación de este valor, con un máximo de 1 UIT.24. No hay cobro para el vendedor por un periodo promocional de 12 meses. (a partir del 01/06/2011). Acuerdo de Directorio de la BVL. Sesión Nº 905/2011
24. NOTAS AL BOLETIN
Pág 14 01 de Setiembre de 2011
% = Se ha solicitado a la Cia. precise procentaje en Accs. Lib. pendiente.S/. = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente.(S) = Cotización suspendida.(S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro.S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior.(D) = Valores en trámite de deslistado.(F) = Empresa en proceso de fusión.(E) = Empresa en proceso de escisión.(L) = Empresa en liquidación.(Res) = Empresa en proceso de reestructuración.Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índicede secciones en la Página 1).Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha solicitado a la empresa mayor información.n.d. = No disponibles.v. = Sin variaciónINFORMACION DE EMPRESASLa información correspondiente a los cuadros N° 12 al N° 18 del Boletín Diario se actualiza con lainformación de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La mismahora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros.MONTOS NEGOCIADOSLa conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversase efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (ELEX).COTIZACION DE ACCIONESA partir del día 6/Mayo/2010, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotizaciónes de 3,600 soles. Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimo es US$ 1,264La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotización incluyendo todoslos derechos.COTIZACION - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDAEl monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional yde US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos.NEGOCIACION DE ACCIONESA partir de la Rueda de Bolsa del día 13/Abr/92, las cotizaciones de las acciones negociadas seexpresan en Nuevos Soles hasta con dos decimales.NEGOCIACION POR LOTESEn los casos de acciones que aún mantengan Valor Nominal menor o igual a S/.0.01 lanegociación se realizará en lotes mínimos de S/.1.00 de Valor Nominal.BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVLIGBVL, ISBVL Base 30/12/1991 = 100
INCA Base 12/12/2007 = 100IBGC Base 30/06/2008 = 100Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 30/10/1998 = 100Indice Subsectorial Juniors Base 28/12/2007 = 100FRECUENCIA DE COTIZACIONSe calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entreel número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesionesde negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuenciade los valores de renta fija en el mercado de negociación continua).CAPITALIZACION BURSATILLa Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa,a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país. Tampoco se consideran los ADR's,salvo el caso de BVN que será incluido en las capitalizaciones de las carteras del IGBVL e ISBVL a partir del 22/08/2011.COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 22)Las acciones de ALT, AQM, ARG, BCM, CDG, DNT, FVI, IPR, LGC, PML, RCZ, RIO, SGP, SSM, SUE, TV, VEM y ZNC que senegocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses.Las acciones de MIRL y MPLE que se negocian en la Bolsa de Londres cotizan en libras esterlinas.Las acciones de COP que se negocian en la Bolsa de Oslo cotizan en coronas noruegas.Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters.RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL1. Boletín Diario 5. Informe Mensual2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados3. Anexo Resumen Semanal 7. Vademécum Bursátil4. Anexo Resumen MensualCALENDARIO DE FERIADOS (2011)1 de Enero 29 de Junio 8 de Octubre21 y 22 de Abril 28 y 29 de Julio 1 de Noviembre1 de Mayo 30 de Agosto 8 y 25 de Diciembre FUENTES DE INFORMACIONREUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima) Cotizaciones Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima) El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters Indices Bursátiles de otras Bolsas (18:00 hrs. Lima) ADR's y Acciones cotizadas en NYSE (18:00 hrs. Lima)CAVALI ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil. Obligaciones pendientes de vencimiento. Retribuciones CAVALI.
Jueves, 01 de setiembre del 2011
1 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)
AFP
Horizonte 20-Jul (1,4) 27-Jul (14) Invita Seguros de Vida 01-Ago (1,4) 12-Ago (2, 47) Leasing Perú 21-Jul (1,4) (39)Integra 15-Jul (1) 04-Ago (33) La Positiva Seg. y Reaseg. 01-Ago (1,4) 15-Ago (2) Leasing Total 01-Ago (1,4) 15-Ago (57)Prima 14-Jul (1) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 22-Jul (1,4) 15-Ago (68) Lima Gas 01-Ago (1)Profuturo 18-Jul (1,4) Mapfre Perú Cía de Seg. 27-Jul (1,4) Los Portales 18-Jul (1) 18-Jul (2,5,43)
Mapfre Perú Vida 27-Jul (1,4) 15-Ago (2) LP Holding 15-Jul (1) 15-Jul (2,43)BANCOS Y FINANCIERAS Protecta Cía. de Seguros 15-Jul (1,4) 02-Ago (31) Maestro Peru S.A. 01-Ago (1) 01-Ago (2)
Consolidado Rímac Internacional 01-Ago (1,4) 11-Ago (2) NCF Inversiones 25-Jul (1) 15-Ago (2)Banco Azteca del Perú 27-Jul (1,4) SECREX - Cía. de Seg. 21-Jul (1,4) Negocios e Inmuebles 01-Ago (1) 12-Ago (2)Bco. Continental 19-Jul (1,4) 25-Jul (14) Norvial 21-Jul (1) 27-Jul (23)Banco de Comercio 13-Jul (1,4) 10-Ago (2,41) INDUSTRIALES Perú Holding de Turismo 01-Ago (1)Bco. de Crédito 21-Jul (1,4) 21-Jul (2,48) Simples Consolidado Perú LNG S.R.L. 22-Jul (1) 22-Jul (9)Bco. Falabella Perú 18-Jul (1) 15-Ago (56) Agroindustrias AIB S.A. 01-Ago (1,26) 12-Ago (2) Pluspetrol Camisea 27-Jul (1)Bco. Financiero 15-Jul (1) ALICORP 02-Ago (1,27) 02-Ago (2,27) Pluspetrol Lote 56 27-Jul (1)Bco. Inter. de Finanzas - BIF 12-Jul (1) Ameral 27-Jul (1) PVTINTERBANK 20-Jul (1,4) (28,45) ABB 01-Ago (1) RBC 25-Jul (1) 08-Ago (2)Bco. Latino - En Liquid. Austral Group 01-Ago (1) 15-Ago (2) Ransa Comercial S.A. 02-Ago (1) 15-Ago (2)Bco. Nuevo Mundo - En Liq. (4) Cemento Andino 27-Jul (1) Rash Perú 22-Jul (1)Banco Ripley Perú 22-Jul (1) Cementos Lima 21-Jul (1) 15-Ago (2,62) Saga Falabella 01-Ago (1) 15-Ago (56)Bco. Santander Perú 20-Jul (4) 27-Jul (20) Cementos Pacasmayo 26-Jul (1) 04-Ago (2,35) Supermercados Peruanos 21-Jul (1) 21-Jul (2,45)Citibank del Perú 27-Jul (1,4) 10-Ago (40) Cervecería San Juan 01-Ago (1) 15-Ago (55) Solución EAH 22-Jul (1,4) 21-Jul (8)Deutsche Bank (Perú) 15-Jul (1,4) 26-Jul (17) Cía. Goodyear 01-Ago (1) Southern Cone Power Perú 27-Jul (1)HSBC Bank Perú 27-Jul (1,4) 12-Ago (53) Cía. Indust. Nuevo Mundo 01-Ago (1) Tiendas EFE 27-Jul (1)Mibanco 22-Jul (1,4) 02-Ago (31) Cía. Universal Textil 01-Ago (1) Transacciones Financieras 01-Ago (1)Scotiabank Perú 21-Jul (1,4) 12-Ago (46) Cons. Indust. de Arequipa 27-Jul (1) Total Artefactos 26-Jul (1) 15-Ago (67)COFIDE 26-Jul (1,4) Corporación Aceros Arequipa 21-Jul (1) 21-Jul (2) Univ. de San Martin de Porres 02-Ago (1) 15-Ago (2)Amérika Financiera 21-Jul (1,4) Corporación Cerámica 26-Jul (1) 15-Ago (54) Urbi Propiedades (45)Crediscotia Financiera 22-Jul (1,4) 12-Ago (46) Conservera de las Américas 01-Ago (1) 15-Ago (65)Empresa Financiera Edyficar 15-Jul (1,4) 21-Jul (8) Corporación Lindley 01-Ago (1) 15-Ago (2) MINERASFinanciera Confianza 21-Jul (1,4) 20-Jul (6) Corporación Miski 27-Jul (1) 12-Ago (2) Simples ConsolidadoFinanciera Crear 14-Jul (1,4) Corporación Misti 01-Ago (1) 01-Ago (2) Andina de Explorac. 27-Jul (1) 15-Ago (2)Financiera Efectiva 19-Jul (1,4) CREDITEX 01-Ago (1) 15-Ago (2,66) Atacocha 01-Ago (1) 02-Ago (2,30)Financiera TFC 15-Jul (1) 15-Ago (67) DELCROSA 01-Ago (1) Buenaventura 26-Jul (1) 26-Jul (2)Financiera Universal 15-Jul (1,4) Emp. Editora El Comercio 22-Jul (1) 22-Jul (2) Castrovirreyna 01-Ago (1)Financiera Uno 21-Jul (1,4) (45) Eternit 01-Ago (1) 15-Ago (58) Cerro Verde 26-Jul (1) 06-Ago (13)Caja Nuestra Gente 20-Jul (1,4) 20-Jul (2) ETNA 01-Ago (1) 15-Ago (2) Compañía Minera Poderosa 20-Jul (1) 11-Ago (2)CMAC Arequipa 27-Jul (1,4) EXSA 27-Jul (1) Corona 27-Jul (1) 11-Ago (2)Mitsui Auto Finance 27-Jul (1,4) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 26-Jul (1) El Brocal 14-Jul (1) 26-Jul (15)
Filamentos Industriales 01-Ago (1) Fosfatos del Pacífico 26-Jul (1) 04-Ago (34)AGRARIAS FIMA 21-Jul (1) Milpo 01-Ago (1) 02-Ago (2)
Simples Consolidado Gloria 27-Jul (1) 15-Ago (64) Minera Barrick Misquichilca 01-Ago (1) 01-Ago (22)Agro. Ind. Paramonga 01-Ago (1) 11-Ago (2) Hidrostal 21-Jul (1) Minsur 01-Ago (1) 15-Ago (2)Agroindust. San Jacinto 27-Jul (1) IEQSA 26-Jul (1) Morococha 01-Ago (1) 15-Ago (2)Agro Pucalá Inca Tops 01-Ago (1) MYGSA 02-Ago (1)Cartavio 27-Jul (1) INDECO 27-Jul (1) Perubar 27-Jul (1)Casa Grande 27-Jul (1) Industria Textil Piura 26-Jul (1) Raura 01-Ago (1) 15-Ago (2)Central Azuc. Chucarapi 01-Ago (1) 01-Ago (2) Industrias del Envase 01-Ago (1) 15-Ago (55) Santa Luisa 19-Jul (1)Emp. Agrícola Barraza Industrias Vencedor 27-Jul (1) 10-Ago (2,38) Shougang Hierro Perú 27-Jul (1)Emp. Agrícola La Unión Intradevco Industrial 11-Ago (1) Gold Fields La Cima 25-Jul (1) 27-Jul (2,60)Emp Agríc. Gan. Salamanca Laive 01-Ago (1) SPCC - Suc. Perú 26-Jul (1) 08-Ago (25,32,37)Emp. Agrícola San Juan 28-Jul (1) LAYCONSA 01-Ago (1) 11-Ago (2) Volcán 19-Jul (1) 19-Jul (2)Emp. Agrícola Sintuco 27-Jul (1) Lima Caucho 25-Jul (1)Emp. Agroind. Cayaltí 02-Ago (1) Manufactura "Récord" 27-Jul (1) EMPRESAS DEL EXTERIOREmp. Agroind. Laredo 22-Jul (1) Metalúrgica Peruana - MEPSA 22-Jul (1) Simples ConsolidadoEmp. Agroind. Pomalca 25-Ago (1) Michell y Cía. 27-Jul (1) Amerigo ResourcesEmp. Agroind. Tumán 25-Ago (1) Montana 01-Ago (1) 15-Ago (2) COPEINCA ASA (72)Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Motores Diesel Andinos 01-Ago (1) Corporac. Andina de FomentoEmp. Agraria Chiquitoy 01-Ago (1) Peruana de Moldeados S.A. 01-Ago (1) 11-Ago (2) Credicorp 12-Ago (2)Emp. Azuc. El Ingenio 25-Jul (1) Pesquera Exalmar 20-Jul (1,18,26) 15-Ago (2) Fortuna Silver Mines Inc.Neg. Agr. Vista Alegre 25-Jul (1) Petróleos del Perú - Petroperú 26-Jul (1) IFH Perú 02-Ago (1) (2)Palmas del Espino 01-Ago (1) 15-Ago (2) QUIMPAC 01-Ago (1) 15-Ago (2) Intergroup Financial Services 02-Ago (1) 02-Ago (28,45)Soc. Fanupe Vichayal Rayón Industrial - En Liquid 01-Ago (1) SCC 08-Ago (25,32,37)
Refinería la Pampilla 27-Jul (1) 27-Jul (2) Telefónica 01-Ago (24) 01-Ago (24)SERVICIOS RENASA 27-Jul (1) Trevali Mining Corporation
Simples Consolidado SIAM 01-Ago (1) Minera IRL Limited (51)Chinango S.A.C. 01-Ago (1) 15-Ago (49,50) SIDERPERU 27-Jul (1) 05-Ago (36)Consorcio Agua Azul 27-Jul (1) SOLDEXA 01-Ago (1) 15-Ago (2) JUNIORS
ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2011 DE EMPRESAS INSCRITAS
N° de empresas que han remitido información en la fecha =
Simples ConsolidadoSimples SimplesConsolidado Consolidado
Simples
Consorcio Agua Azul 27 Jul (1) SOLDEXA 01 Ago (1) 15 Ago (2) JUNIORSConsorcio Transmantaro 27-Jul (1) BAT Holding 22-Jul (1,11) 27-Jul (21) Simples ConsolidadoEDEGEL 01-Ago (1) 15-Ago (2,50) Tex. San Cristóbal 01-Ago (1) Alturas Minerals Corp. 15-Ago (61)EDELNOR 21-Jul (1) 11-Ago (42) UCP Backus 01-Ago (1) 15-Ago (2) Bear Creek Mining Corp. (75)EGENOR 27-Jul (1) 22-Ago (73) Yura 27-Jul (1) 15-Ago (63) AQM Copper Inc.Electro Dunas 01-Ago (1) Candente Copper Corp.Electro Puno 31-Ago (1) DIVERSAS Candente Gold Corp.Electroperu 27-Jul (1) Simples Consolidado Inca Pacific ResourcesElectrosur 27-Jul (1) Administradora del Comercio 26-Jul (1) 11-Ago (41) Luna Gold Corp.Electro Sur Este 27-Jul (1) Bayer 01-Ago (1) Panoro Minerals Ltd.Emp. Eléctrica de Piura 25-Jul (1) 15-Ago (52) Bolsa de Valores de Lima 14-Jul (1) Rio Alto Mining LimitedEnerSur 27-Jul (1) CAVALI ICLV 12-Jul (1) Rio Cristal ResourcesGas Natural de Lima y Callao 01-Ago (1) Cema Comunicaciones Sienna Gold Inc. (74)Generandes Perú 01-Ago (1) 15-Ago (2) Concesionaria Trasvase Olmos 01-Ago (1) Sulliden Gold CorporationHidrandina 27-Jul (1) Consorcio Cementero del Sur 27-Jul (1) 15-Ago (63) Vena Resources Inc.Kallpa Generación 27-Jul (1) Corp. Cervesur 01-Ago (1) 15-Ago (2) Zincore Metals Inc. 19-Ago (71,72)Luz del Sur 27-Jul (1) 15-Ago (2,59) Corp. Financ. de Inversiones 01-Ago (1) 15-Ago (2)Peruana de Energía 27-Jul (1) 15-Ago (2) Corporación Funeraria 27-Jul (1) 15-Ago (69) FONDOS DE INVERSIONSan Gabán 25-Jul (1) Desarrollos Siglo XXI Simples Socied. Adm.SEAL 25-Jul (1) Falabella Peru 01-Ago (1) 15-Ago (2) F.I. Multirenta Inmobiliario 27-Jul (1) 27-Jul (1)SEDAPAL 27-Jul (1) Ferreyros 01-Ago (1) 01-Ago (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 26-Jul (1) 26-Jul (1)Shougang Gener. Eléctrica 25-Jul (1) Graña y Montero 27-Jul (1) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 26-Jul (1) 26-Jul (1)Red de Energía del Perú 27-Jul (1) Incasa 01-Ago (1,4) 12-Ago (44) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 26-Jul (1) 26-Jul (1)TC Siglo 21 Inmobiliaria IDE S.A. Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 26-Jul (1) 26-Jul (1)Telefónica del Perú 20-Jul (1) 20-Jul (2) Inmobiliaria Milenia 22-Jul (1) Compass Fondo para Pymes 22-Jul (1) 22-Jul (1)Telefónica Móviles 20-Jul (1) 20-Jul (7) Inmuebles Comerciales 01-Ago (1) 17-Ago (2,76) SIGMA - Fondo de Inv. LeasOp I 01-Ago (1) 01-Ago (1)Transportadora de Gas del Perú 01-Ago (1) Inmuebles Panamericana 01-Ago (1) 15-Ago (2,70,76)
INTURSA 01-Ago (1) 01-Ago (2)SEGUROS Simples Consolidado INVERTUR 01-Ago (1) 11-Ago (2) PATRIMONIOS FIDEICOMETIDOSAce Seguros 01-Ago (1,4) Inversiones La Rioja 01-Ago (1) Fondo Fideic. Socied. Adm.El Pacífico Peruano - Suiza 21-Jul (1,4) 21-Jul (10,48) Inversiones Centenario 01-Ago (1) 15-Ago (2) Scotia Sociedad Titulizadora 01-Ago (29) 01-Ago (1,46)El Pacifico Vida 22-Jul (1,4) 21-Jul (10) Inversiones Pacasmayo 26-Jul (1) 05-Ago (2) Continental Soc .Titutilizadora 25-Jul (12) 25-Jul (1,14)Insur Cía. de Seguros 25-Jul (1,4) Latina Holding Creditítulos Soc .Titulizadora 27-Jul (19) 27-Jul (1,8)Interseguro Cía. de Seg. 20-Jul (1,4) (28,45) Latino Leasing - En Liq. Intertítulos Soc .Titutilizadora 26-Jul (16) 26-Jul (1,45)
(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. (25) Con fecha 01-Ago-2011, Southern Copper Corporation remitió, como Hecho de (49) EEFF y Notas de Edegel y Subsidiaria (Chinango S.A.C).(2) Remitieron Notas a los EE.FF. Importancia, una nota de prensa sobre sus resultados del 2do. Trim 2011 que (50) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Generandes Perú S.A y Subsidiarias, (3) Remitieron los formatos 2E (Balance) y 3E (Estado de Ganancias y Pérdidas) incluyen sus EE.FF. Intermedios Consolidados. que consolidan a Edegel S.A.A. y a Chinango S.A.C. que mensualmente envían al FONAFE, los cuales pueden ser consultados a (26) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de Notas a los EE.FF. que reemplaza (51) Con fecha 15-Ago-2011 remitieron, como Hecho de Importancia, una nota de prensa través de Bolsa News - Hechos de Importancia. al remitido anteriormente. sobre sus resultados al 30-Jun-2011 , así como sus EE.FF. Consolidados y el Análisis(4) Remitieron Balance General y EGyP en formato de la SBS, los cuales (27) El 01-Ago-2011, remitieron como Hecho de Importancia la Información Financiera y Discusión de la Gerencia. pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. Intermedia Individual e Intermedia Consolidada al 30-Jun-2011. (52) EE.FF. Consolidados y Notas de Eléctrica Cabo Blanco S.A. - ELECSA y Subsidiaria(5) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de LP Holding S.A. y Subs., (28) EE.FF. Consolidados y Notas de Intergroup Financ.Serv., que consolidan a Banco (53) Remitieron EEFF Semestrales Consolidados de HSBC Holdings PLC.(dcto. en inglés), que consolidan, entre otros, a Los Portales S.A. Internacional del Perú - Interbank y Subsidiarias (conformado, entre otros, por que consolida, entre otros, a HSBC Bank Perú .(6) Remitieron EE.FF. Consolidados (combinados) de Caja Rural de Ahorro y Crédito Intertítulos) y a Interseguro y Subsidiarias. (54) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Cerámica S.A.C. y Subsidiarias que Nuestra Gente y Financiera Confianza S.A. (29) Pat. en Fideic. BWS - Aguaytía, Termoselva, Eteselva - D.S. Nº 093-2002-EF, Tít. XI. consolidan, entre otros, a Corporación Cerámica.(7) EE.FF. y Notas de Telefónica del Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, a Pat. en Fideic. - D.S.N° 093-2002-EF, Título XI, Wong & Metro - 1er Prog. de B.T. (55) EE.FF. Consolidados y Notas de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre, otros Telefónica Móviles S.A. Pat. en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Municip.Metrop. de Lima-Peaje a Cervecería San Juan e Industrias del Envase. (8) Remitieron EE.FF. y Notas de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007. (56) EE.FF. Consolidados y Notas de Falabella Peru S.A.A. y Subsidiarias que consolidan, otros, a Solución EAH, Creditítulos y Empresa Financiera Edyficar. Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Trujillo - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI entre otros, a Banco Falabella Perú y Saga Falabella.(9) EE.FF. Consolidados de Peru LNG Company LLC y Subs. (Peru LNG S.R.L.), (30) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Compañía Minera Milpo (57) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subsidiaria (Leasing Total). documentos en inglés y en español. S.A.A. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Cía Minera Atacocha. (58) EE.FF. Consolidados de Etex Peru S.A.C. y Vinc. (Fábrica Peruana Eternit)(10) Remitieron EE.FF. y Notas de El Pacífico Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseg. (31) EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo AC y Subs., que consolidan, entre otros, a (59) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y Subs. que consolidan entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseg. Mibanco y Protecta Seguros. y Subsidiarias.(11) El 21-Jul-2011, remitieron como Hecho de Importancia la Información Financiera (32) Con fecha 04-Ago-2011 remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo México (60) Adicionalmente, con fecha 15-Ago-2011 remitieron la Información Financiera Intermedia Individual al 30-Jun-2011 S.A.B. de C.V. y Subsidiarias al 30-Jun-2011 que incluyen, entre otros, a Southern Consolidada de su matriz Gold Fields Limited al 30-Jun-2011 (doc. en inglés). (12) Patrimonio en Fideicomiso D. Leg. 861, Título XI, BT @VE Copper Corporation y Southern Peru Copper Corporation - Sucursal Perú. (61) Adicionalmente, remitieron como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, Instrumentos de Titulización (33) Información Financiera Consolidada de su matriz ING Group N.V. la Gerencia al 30-Jun-2011 (documento en inglés). Hipotecaria del Banco Continental – Primera Emisión (34) Remitieron EEFF y Notas de Cementos Pacasmayo y Subsidiarias que consolidan, (62) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Nuevas Inversiones S.A. y Subs.(13) Con fecha 25-Jul-2011 remitieron, como Hecho de Importancia, una nota de prensa entre otras, a Fosfatos del Pacífico. (63) EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Cementero del Perú S.A. y Subsidiarias sobre los resultados de su matriz Freeport McMoran Copper & Gold. Inc. al 30-Jun (35) Remitieron EEFF y Notas de Inversiones Pacasmayo y Subsidiarias que consolidan (Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.) -2011. Con fecha 06-Ago-2011 remitieron los EE.FF. Consolidados de su matriz a Cementos Pacasmayo S.A.A. (64) EE.FF Consolidados y Notas de Holding Alimentario del Perú S.A. y Subsidiarias que Freeport McMoran Copper & Gold. Inc.( doc. en inglés). Con fecha 16-Ago-2011 (36) Información Financiera al 30-Jun-2011 de Metalúrgica Gerdau S.A. y Emp. consolidan, entre otros, a Gloria. remitieron la traducción. Controladoras, que consolida a Siderperú (documento en portugués). El 31-Ago-2011, (65) Remitieron EE.FF. y Notas de Austral Group S.A.A. y Subsidiarias que consolidan(14) Remitieron EE.FF. y Notas a los EE.FF. de Banco Continental y Sub. que consolidan remitieron la traducción a dicho documento. a Conservera de las Américas S.A. entre otros, a Continental Sociedad Titulizadora. Con fecha 26-Jul-2011 remitieron (37) Remitieron el Formato 10-Q de Southern Copper Corporation al 2do. Trim. del 2011 nuevamente Notas a los EE.FF. El 27-Jul-2011 remitieron EEFF y Notas de Holding que contiene información financiera consolidada de SPCC - Sucursal Perú (66) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corp. Cervesur que Continental y Sub. que consolidan entre otros, a Banco Continental, AFP Horizonte (doc en inglés). El 19-Ago-2011 remitieron su traducción. consolidan, entre otros, a Creditex. y Continental Sociedad Titulizadora. (38) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Industrias Tricolor Perú S.A. y Subs. (67) EE.FF. Consolidados y Notas de Financiera TFC S.A. - Grupo LFLP Holdings LLC -(15) EE.FF. Consolidados y Notas de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias (39) Con fecha 10-Ago-2011 remitieron, como Hecho de Importancia, una nota de prensa Combinado que consolidan, entre otros, a Financiera TFC y Total Artefactos S.A. que consolidan, entre otros, a Sociedad Minera El Brocal. de Bancolombia S.A. sobre sus resultados del 2do. Trim 2011 que incluyen sus EE.FF. (68) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiaria (16) Pat. en Fideic - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 1er. Prog. de B.T. Super. Peruanos. Intermedios Consolidados (en pesos colombianos). (La Positiva Vida). Pat. en Fideicomiso.- D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Supermercados Peruanos. (40) Remitieron Formulario 10-Q de Citigroup Inc. y Subsid. con información al 2do.Trim. (69) EE.FF. Consolidados y Notas de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria).(17) Remitieron EE.FF. Consolidados de Deutsche Bank AG al 30-Jun-2011 , expresados 2011 (doc. en inglés). Con fecha 22-Ago-2011 remitieron la traducción al español. (70) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inm. Comerciales del Perú en euros (doc. en inglés). Con fecha 24-Ago-2011 remitieron la traducción al español (41) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolid. y Notas de Caja de Pensiones Militar S.A.C. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Inmuebles Panamericana S.A.(18) Posteriormente remitieron como Hecho de Importancia un nuevo ejemplar de Policial y Sub., que consolidan, entre otros, a Bco. de Comercio y Adm. del Comercio (71) Adicionalmente, remitieron el Analisis y Discusión de la Gerencia al 30-Jun-2011. Notas a los EE.FF. que reemplaza al remitido anteriormente. (42) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Distrilima y Subsidiaria (Edelnor). Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de sus EE.FF y del Análisis y Discusión (19) Pat. en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, Hunt Oil Company of Perú L.L.C., Suc. Perú (43) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Santa Aurelia S.A. y Subs. (LP Holding y de la Gerencia que reemplaza al remitido inicialmente. Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana. Los Portales). (72) Con fecha 19-Ago-2011 remitieron, como Hecho de Importancia, Resultados del Segundo Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg Nº 861, Título XI, Tarjetas 2005 - Financiera CMR (44) EE.FF. Consolidados y Notas de Invita Seguros de Vida y Subsidiaria (Incasa). Trimestre del año 2011 (doc. en inglés). Pat. en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Tít. XI, 2010 Hunt Oil Company of Perú L.L.C., Suc. P(45) Adicionalmente remiteron EE.FF. Consolidados y Notas de IFH Perú Ltd. que consolidan (73) Remitieron el Formato 10-Q de su matriz Duke Energy Corporation al 30-Jun-2011. Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 entre otros, a Intergroup Financial Services (que consolida a Grupo Interbank: Interbank, (74) Con fecha 25-Ago-2011 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF.(20) Remitieron Informe Financiero 1er. Semestre 2011 de Grupo Santander que incluyen Intertítulos e Interseguro), a IFH R-Holding Corp. (Sup. Peruanos y Financiera Uno S.A.) Consolidados y el Analisis y Discusión de la Gerenci al 30-Jun-2011 (documento sus EE.FF. Intermedios Consolidados, expresados en euros. y Urbi Propiedades. en inglés).(21) Remitieron EE.FF. Consolidados de British American Tobacco Plc. (dcto en inglés). (46) EE.FF. Consolidados y Notas de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolida, entre (75) Con fecha 25-Ago-2011 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Con fecha 16-Ago-2011 remitieron la traducción al español. otros a Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. Consolidados y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Jun-2011.(22) Información Financiera Consolidada de Barrick Gold Corporation (dcto en inglés). (47) Adicionalmente, con fecha 12-Ago-2011, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de (76) Adicionalmente remitieron como Hecho de Importancia EE.FF. Consolidados de Con fecha 30-Ago-2011 remitieron la traducción al español. Negocios e Inmuebles y Subs.,que consolidan, entre otros, a Invita Seg. de Vida. su matriz Parque Arauco (en pesos chilenos).(23) EE.FF. Cons. y Notas de Graña y Montero y Sub., consolidan, entre otros, a Norvial. (48) Adicionalmente, con fecha 12-Ago-2011, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de (24) Remitieron, como Hecho de Importancia, los resultados del período Abr-Jun/2011 Credicorp Ltd. que consolidan, entre otros, a Banco de Crédito del Perú y Subsidiarias y conteniendo información financiera individual y consolidada a dicho período, tanto El Pacífico Peruano Suiza Cia. de Seguros y Reaseguros y Subsidiarias. en inglés como su traducción al español.
Scotiabank Perú (1) 31-Ago-11 (1) IRemitieron la Información Financiera Consolidada al 31-Jul-2011 de The Bank of Nova Scotia (documento en inglés).
ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS CONSOLIDADOS AL 31 DE JULIO DEL 2011 DE EMPRESAS INSCRITAS
Jueves, 01 de setiembre del 2011
0 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)
AFP
Horizonte 30-Mar (2) 01-Abr (41) 30-Mar (2) La Positiva Seg. y Reaseg. 28-Feb (2) 11-Abr (2) 28-Feb (2) Leasing Total 04-Abr (2) 16-May (71) 04-Abr (2)Integra 26-Ene (2) 26-Ene (2) La Positiva Vida Seg. y Rea. 28-Feb (2,4) 11-Abr (77) 28-Feb (2,4) Lima Gas 08-Abr (2) 08-Abr (2)Prima 24-Mar (2) 24-Mar (2) Mapfre Perú Cía de Seg. 11-Feb (2,4) 11-Feb (2,4) Los Portales 10-Mar (2,4) 10-Mar (2,23,35) 10-Mar (2,4)Profuturo 01-Abr (2) 01-Abr (2) Mapfre Perú Vida 04-Feb (2,4) 10-Mar (22) 04-Feb (2,4) LP Holding 11-Mar (2) 11-Mar (2,35) 11-Mar (2)
Protecta Cía. de Seguros 02-Mar (2) 24-Mar (33) 02-Mar (2) Maestro Peru S.A. 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)BANCOS Y FINANCIERAS Rímac Internacional 28-Mar (2) 31-Mar (2) 28-Mar (2) NCF Inversiones 31-Mar (2) 16-May (2) 31-Mar (2)
Simples Consolidado Memoria SECREX - Cía de Seg. 14-Feb (2) 14-Feb (2) Negocios e Inmuebles 25-Mar (2,4) 12-May (62) 25-Mar (2)Banco Azteca del Perú 25-Mar (2) 25-Mar (2,6) Norvial 31-Mar (2) 02-Mar (2,19) 31-Mar (2,4)Bco. Continental 25-Feb (2) 01-Abr (2) 25-Feb (2) INDUSTRIALES Perú Holding de Turismo 25-Mar (2) 25-Mar (2)Banco de Comercio 29-Mar (2) 31-Mar (2,39) 29-Mar (2) Simples Consolidado Memoria Peru LNG 30-Mar (2) 30-Mar (36) 30-Mar (2)Bco. de Crédito 24-Feb (2) 24-Feb (2) 24-Feb (2,3,10) Agroindustrias AIB S.A. 30-Mar (2) 16-May (2) 30-Mar (2) Pluspetrol Camisea 01-Abr (2) 01-Abr (2)Bco. Falabella Perú 25-Mar (2) 31-Mar (2,40) 01-Abr (2,6) ALICORP 23-Feb (2) 23-Feb (2) 23-Feb (2) Pluspetrol Lote 56 01-Abr (2) 01-Abr (2)Bco. Financiero 23-Feb (2) 23-Feb (2) Ameral 15-Abr (2) 15-Abr (2,4) PVTBco. Inter. de Finanzas - BIF 21-Mar (2) 21-Mar (2,4) ABB 15-Abr (1) 15-Abr (1) Ransa Comercial 15-Abr (2) 16-May (2) 19-Abr (2,4)INTERBANK 23-Feb (2,4) 17-May (74) 23-Feb (2,4) Austral Group 15-Abr (2,4) 16-May (2) 15-Abr (2,4) RBC 29-Mar (2) 16-May (2) 29-Mar (2)Bco. Latino - En Liquid. Cemento Andino 28-Feb (2) 28-Feb (2) Rash Perú 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Cementos Lima 10-Mar (2) 25-Abr (2,64) 10-Mar (2,3) Saga Falabella 18-Mar (2) 31-Mar (2,40) 18-Mar (2)Banco Ripley Perú 21-Mar (2,4) 21-Mar (31) 21-Mar (2,4) Cementos Pacasmayo 01-Mar (2,4) 01-Mar (2,21) 01-Mar (2) Supermercados Peruanos 24-Mar (2) (68) 24-Mar (2)Bco. Santander Perú 28-Mar (2) 15-Jun (79) 28-Mar (2) Cervecería San Juan 25-Feb (2,4) 25-Feb (2,4,12) 25-Feb (2,4) Solución EAH 28-Mar (2) 24-Feb (2,20) 28-Mar (2,4)Citibank del Perú 01-Abr (2) 28-Feb (16) 01-Abr (2) Cía. Goodyear 01-Abr (2) 01-Abr (2) Southern Cone Power Perú 12-Abr (2) 12-Abr (2)Deutsche Bank (Perú) 28-Mar (2) 16-Mar (25) 28-Mar (2) Cía. Indust. Nuevo Mundo 07-Abr (2) 07-Abr (2) Tiendas EFE 15-Abr (2) 13-May (2) 15-Abr (2)HSBC Bank Perú 30-Mar (2) 20-Abr (57) 30-Mar (2) Cía. Universal Textil 31-Mar (2) 31-Mar (2) Transacciones Financieras 12-Abr (2) 12-Abr (2)Mibanco 18-Feb (2,4) 24-Mar (33) 18-Feb (2,4) Cons. Indust. de Arequipa 22-Mar (2,4) 22-Mar (2) Total Artefactos 15-Abr (2) 16-May (76) 15-Abr (2)Scotiabank Perú 01-Mar (2) 06-Abr (2) 01-Mar (2) Corporación Aceros Arequipa 28-Mar (2) 29-Abr (2) 28-Mar (2) Univ. de San Martin de Porres 20-Jun (2) 13-May (2) 20-Jun (2)COFIDE 30-Mar (2) 30-Mar (2) Corporación Cerámica 17-Mar (2) 16-May (75) 17-Mar (2) Urbi Propiedades 17-May (68)Amérika Financiera 14-Mar (2) 19-Abr (2) 14-Mar (2,3) Conservera de las Américas 15-Abr (2) 16-May (65) 15-Abr (2)Crediscotia Financiera 31-Mar (2) 06-Abr (2,46) 31-Mar (2) Corporación Lindley 18-Mar (2) 01-Abr (2) 18-Mar (2) MINERASEmpresa Financiera Edyficar 18-Mar (2) 24-Feb (2,20) 18-Mar (2) Corporación Miski 31-Mar (2) 13-May (2) 31-Mar (2) Simples Consolidado MemoriaFinanciera Confianza 15-Mar (2) 15-Mar (2) Corporación Misti 15-Abr (2) 16-May (2) 15-Abr (2) Andina de Explorac. 29-Mar (2) 12-Abr (2) 29-Mar (2)Financiera Crear 25-Feb (2) 25-Feb (2) CREDITEX 22-Mar (2) 16-May (2,73) 22-Mar (2) Atacocha 18-Feb (2) 30-Mar (2,37) 18-Feb (2)Financiera Efectiva 29-Mar (2) 29-Mar (2) DELCROSA 15-Abr (2) 15-Abr (2) Buenaventura 25-Mar (2) 24-Feb (2) 25-Mar (2)Financiera TFC 18-Mar (2) 16-May (76) 18-Mar (2) Emp. Editora El Comercio 18-Mar (2) 22-Mar (2) 18-Mar (2) Castrovirreyna 12-Abr (2) 12-Abr (2)Financiera Universal 25-Mar (2) 25-Mar (2) Eternit 14-Mar (2,4) 15-Abr (54) 14-Mar (2,4) Cerro Verde 01-Mar (2) 26-Feb (13) 01-Mar (2)Financiera Uno 18-Mar (2) (68) 18-Mar (2,3) ETNA 23-Mar (2) 16-May (2) 23-Mar (2) Compañía Minera Poderosa 04-Mar (2,4) 13-May (2) 04-Mar (2,4)Caja Nuestra Gente 07-Mar (2) 07-Mar (2) EXSA 28-Feb (2) 28-Feb (2) Corona 29-Mar (2) 29-Abr (2) 29-Mar (2)CMAC Arequipa 04-Abr (2) 04-Abr (2) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq 18-Mar (2) 18-Mar (2) El Brocal 25-Mar (2) 24-Feb (9) 25-Mar (2)Mitsui Auto Finance 29-Mar (2) 29-Mar (2) Filamentos Industriales 22-Mar (2) 22-Mar (2) Fosfatos del Pacífico 31-Mar (2) 01-Mar (21) 31-Mar (2)
FIMA 28-Mar (2) 28-Mar (2) Milpo 18-Feb (2) 30-Mar (2) 18-Feb (2)AGRARIAS Gloria 22-Feb (2) 22-Feb (2) Minera Barrick Misquichilca 15-Abr (2) 15-Abr (52) 15-Abr (2)
Simples Consolidado Memoria Hidrostal 01-Abr (2) 01-Abr (2) Minsur 25-Mar (2) 10-Jun (2) 25-Mar (2)Agro. Ind. Paramonga 15-Abr (2) 13-May (2) 15-Abr (2) IEQSA 31-Mar (2) 31-Mar (2) Morococha 15-Ago (1) (72) 15-Ago (1)Agroindust. San Jacinto 18-Feb (2) 18-Feb (2) Inca Tops 23-Mar (2) 23-Mar (2) MYGSA 20-Abr (2) 20-Abr (2)Agro Pucalá INDECO 09-Mar (2) 09-Mar (2) Perubar 05-Abr (2) 05-Abr (2)Cartavio 15-Feb (2) 15-Feb (2) Industria Textil Piura 25-Mar (2) 25-Mar (2) Raura 17-Mar (2) 13-May (2) 17-Mar (2)Casa Grande 17-Feb (2) 17-Feb (2) Industrias del Envase 02-Mar (2,4) 25-Feb (2,4,12) 02-Mar (2) Santa Luisa 18-Mar (2) 18-Mar (2)Central Azuc. Chucarapi 01-Abr (2) 01-Abr (2) 01-Abr (2) Industrias Vencedor 15-Abr (2) 16-May (2,69) 15-Abr (2) Shougang Hierro Perú 17-Mar (2) 17-Mar (2)Emp. Agrícola Barraza Intradevco Industrial 15-Abr (2) 18-Ago (2) 15-Abr (2) Gold Fields La Cima 31-Mar (2) 16-May (2) 31-Mar (2)Emp. Agrícola La Unión Laive 17-Feb (2,4) 17-Feb (2) SPCC - Suc. Perú 15-Abr (2) 01-Mar (16) 15-Abr (2)Emp Agríc. Gan. Salamanca LAYCONSA 29-Mar (2,4) 16-May (2,4) 29-Mar (2) YanacochaEmp. Agrícola San Juan 15-Abr (2) 16-May (66) 15-Abr (2) Lima Caucho 17-Mar (2) 17-Mar (2) Volcán 25-Mar (2,4) 25-Mar (2) 30-Mar (2)Emp. Agrícola Sintuco 21-Mar (2) 21-Mar (2) Manufactura "Récord" 31-Mar (2) 31-Mar (2)Emp. Agroind. Cayaltí Metalúrgica Peruana - MEPSA 16-Mar (2) 16-Mar (2) EMPRESAS DEL EXTERIOREmp. Agroind. Laredo 02-Mar (2) 13-Abr (47) 02-Mar (2) Michell y Cía. 15-Mar (2) 15-Mar (2) Simples Consolidado MemoriaEmp. Agroind. Pomalca 29-Abr (2,4) 29-Abr (2,4) Montana 15-Abr (2) 16-May (2) 15-Abr (2,4) Amerigo Resources 03-Mar (18) (18)Emp. Agroind. Tumán 22-Ago (2) 22-Ago (2) Motores Diesel Andinos 17-Mar (2) 17-Mar (2) COPEINCA ASA 04-May (59) 19-May (78)Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Pesquera Exalmar 16-Mar (2) 16-Mar (2) 16-Mar (2) Corp. Andina de FomentoEmp. Agraria Chiquitoy 18-Mar (2) 18-Mar (2) Petróleos del Perú - Petroperú 30-Mar (2,4) 30-Mar (2,4) Credicorp 31-Mar (2) 24-Feb (2,3)Emp. Azuc. El Ingenio 14-Abr (2) 14-Abr (2) QUIMPAC 04-Abr (2,4) 16-May (2) 04-Abr (2,4) Fortuna Silver Mines Inc.Neg. Agr. Vista Alegre 12-Abr (2) 12-Abr (2) Rayón Industrial - En Liquid 25-Mar (2) 25-Mar (2) IFH Perú 24-Mar (2) 17-May (2) 24-Mar (2)Palmas del Espino 01-Abr (2) 16-May (2) 01-Abr (2) Refinería la Pampilla 25-Feb (2,4) 12-May (2,55) 25-Feb (2,4) Intergroup Financial Services 30-Mar (2) 17-May (68) 30-Mar (2)Soc. Fanupe Vichayal RENASA 21-Mar (2) 21-Mar (2) SCC 01-Mar (15) 15-Abr
SIAM 24-Mar (2) 24-Mar (2) Telefónica 15-Abr (2) 15-Abr (2) 15-Abr (2)SERVICIOS SIDERPERU 24-Feb (2) 24-Feb (2) Minera IRL Limited 31-Mar (42) 31-Mar (42)
Simples Consolidado Memoria SOLDEXA 25-Feb (2) 16-May (2) 25-Feb (2)Consorcio Agua Azul 08-Mar (2) 08-Mar (2) BAT Holding 24-Feb (2) 13-Abr (48) 24-Feb (2,4) JUNIORSConsorcio Transmantaro 16-Mar (2) (45) 16-Mar (2) Tex. San Cristóbal 14-Abr (2) 14-Abr (2) Simples Consolidado MemoriaEDEGEL 29-Mar (2) 06-Abr (2, 49) 29-Mar (2) Ticino 07-Abr (2) 07-Abr (2) Alturas Minerals Corp. 31-Mar (43) (43)
EDELNOR 30-Mar (2) 30-Mar (2,38) 30-Mar (2) UCP Backus 25-Feb (2,4) 25-Feb (2,12,4) 25-Feb (2,4) Bear Creek Mining Corp.EGENOR 28 Mar (1 4) 15 Mar (24) 21 Mar (1) Yura 24 Feb (2) 24 Feb (2 4) AQM Copper Inc (80)
MemoriaSimples Memoria
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 DE EMPRESAS INSCRITAS
Simples MemoriaConsolidado Consolidado
N° de empresas que han remitido información en la fecha =
Simples Consolidado
EGENOR 28-Mar (1,4) 15-Mar (24) 21-Mar (1) Yura 24-Feb (2) 24-Feb (2,4) AQM Copper Inc. (80)Electro Dunas 14-Abr (2) 14-Abr (2) Candente Copper Corp.Electro Puno (1,26) 16-Mar (1,26) DIVERSAS Candente Gold Corp.Electroperu 31-Mar (2) 31-Mar (2) Simples Consolidado Memoria Inca Pacific Resources 21-Mar (29) 21-Mar (29)Electrosur 22-Jun (2) 22-Jun (2) Administradora del Comercio 17-Mar (2) 31-Mar (2,39) 17-Mar (2) Norsemont Mining IncElectro Sur Este 01-Mar (2) 01-Mar (2) Bayer 11-Mar (2) 13-May (2) 11-Mar (2) Panoro Minerals Ltd.Emp. Eléctrica de Piura 30-Mar (2) 11-May (61) 30-Mar (2) Bolsa de Valores de Lima 24-Mar (2) 24-Mar (2) Rio Alto Mining Limited (81) (81)EnerSur 23-Feb (2) 03-May (58) 23-Feb (2) CAVALI ICLV 17-Mar (2) 17-Mar (2) Rio Cristal ResourcesGas Nat. de Lima y Callao 21-Mar (2) 21-Mar (2) Cema Comunicaciones Vena Resources Inc.Generandes Perú 29-Mar (2) 13-Abr (2) 29-Mar (2) Conces. Trasvase Olmos 08-Abr (2) 08-Abr (2) Zincore Metals Inc. (32) (32)Hidrandina 15-Abr (2,4) 28-Mar (2) Consorcio Cementero del Sur 25-Feb (2) 25-Feb (2)Kallpa Generación 15-Abr (2) 15-Abr (2) Corp. Cervesur 18-Feb (2) 16-May (2) 18-Feb (2,6)Luz del Sur 24-Mar (2) 13-May (2,67) 24-Mar (2) Corp. Financ. de Inversiones 17-Mar (2) 16-May (2) 17-Mar (2) FONDOS DE INVERSIONPeruana de Energía 29-Mar (2) 12-May (2) 29-Mar (2) Corporación Funeraria 11-Feb (2,4) 10-Mar (22) 11-Feb (2,4) Simples Socied. Adm. MemoriaSan Gabán 30-May (1) 29-Mar (1,4) Desarrollos Siglo XXI F.I. Multirenta Inmobiliario 24-Mar (2,4) 14-Abr (30) 24-Mar (2,4)SEAL 23-Mar (2) 23-Mar (2) Falabella Peru 07-Mar (2) 31-Mar (2) 07-Mar (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 21-Mar (2) 21-Mar (30) 23-Mar (2)SEDAPAL 04-Abr (2) 04-Abr (2) Ferreyros 01-Abr (2) 01-Abr (2) 01-Abr (2) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 21-Mar (2) 21-Mar (30) 23-Mar (2)Shougang Gen. Eléctrica 17-Mar (2) 17-Mar (2) Graña y Montero 02-Mar (2) 02-Mar (2,19) 02-Mar (2,7) Coril ICMP1 08-Abr (2) 21-Mar (30) 08-Abr (2)Red de Energía del Perú 16-Mar (2) (45) 16-Mar (2) Incasa 23-Feb (2) 16-May (70) 23-Feb (2,3) Coril ICMP2 08-Abr (2) 21-Mar (30) 08-Abr (2)Telecable Siglo 21 Inmobiliaria Milenia 16-Mar (2) 16-Mar (2,27) Compass Fondo Pymes 14-Abr (2) 14-Abr (30,60) 14-Abr (2)Telefónica del Perú 21-Feb (2) 23-Mar (2) 22-Mar (2) Inmuebles Comerciales 16-Abr (2,4) 12-May (17) 20-Abr (2,56) SIGMA - FI LeasOp I 15-Abr (34) 15-Abr (30) 15-Abr (34)Telefónica Móviles 07-Mar (2) 07-Mar (2) Inmuebles Panamericana 15-Abr (2) 16-May (17,63) 15-Abr (2)TGP 30-Mar (2) 30-Mar (2) INTURSA 10-Mar (2) 30-Mar (2) 10-Mar (2) PATRIMONIOS FIDEICOMETIDOS
INVERTUR 29-Mar (2) 29-Mar (2) 29-Mar (2) Fondo Fideic. Socied. Adm. MemoriaSEGUROS Simples Consolidado Memoria Inversiones La Rioja 24-Mar (2) 24-Mar (2) Scotia Sociedad Titulizadora 15-Abr (51) 15-Abr (30,46)Ace Seguros 15-Abr (2) 15-Abr (2) Inversiones Centenario 25-Feb (2) 29-Mar (2) 25-Feb (2) Continental Soc .Titutilizadora 01-Abr (28) 24-Mar (34,30) 24-Mar (2,30)El Pacífico Peruano - Suiza 25-Feb (2) 25-Feb (2,11) 25-Feb (2) Inversiones Pacasmayo 17-Mar (2) 31-Mar (2) 17-Mar (2) Creditítulos Soc .Titulizadora 14-Abr (50) 29-Mar (20,30) 29-Mar (2,30)El Pacifico Vida 25-Feb (2) 25-Feb (11) 25-Feb (2) Latina Holding Intertítulos Soc .Titutilizadora 15-Abr (53) 15-Abr (30,74)Insur S.A. Cía. de Seguros 14-Mar (2) 14-Mar (2) Latino Leasing - En Liq. Titulizadora Peruana 14-Abr (50)Interseguro Cía de Seg. 08-Mar (2) 17-May (68,74) 08-Mar (2) Leasing Perú 01-Mar (2) 01-Mar (2)Invita Seguros de Vida 23-Feb (2) 16-May (2,62) 23-Feb (2)
(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma (29) Información Financiera Consolidada y Análisis y Discusión de la Gerencia correspondientes información financiera consolidada auditada al 31-Dic-2010. que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. al año cerrado el 30-Nov-2010 (documentos en inglés). (53) Patrimonio en Fideicomiso.- D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Supermercados Peruanos.(2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. (30) Remitieron EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la soc. administrad. y/o titulizadora Pat. en Fideic - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 1er. Prog. de B.T. Super. Peruanos.(3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). aprobados en Junta Obligatoria Anual de Accionistas. (54) EE.FF. Auditados Consolidados de Etex Peru S.A.C. y Vinculadas (Fábrica Peruana Eternit)(4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. (31) Remitieron EEFF Auditados de Ripley Corp S.A. que consolidan, entre otras a (55) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidadosde Repsol YPF, S.A.(5) Posteriormente remitieron nuevo Documento de Información Anual que reemplaza Banco Ripley S.A. (56) Documento incompleto. La Memoria no contiene la Declaración de Responsabilidad. el remitido anteriormente. (32) Con fecha 23-Mar-2011, remitieron como Hecho de Importancia los EE.FF. Consolidados (57) Remitieron Reporte Anual del ejercicio 2010 de HSBC Holdings PLC el cual contiene Infor-(6) Posterioremente remitieron nuevo ejemplar de información sobre el Cumplimiento de Auditados, el Análisis y Discusión de la Gerencia y la Forma de Información Anual corres- mación Financiera Consolidada Auditada al 31-Dic-2010 (doc. en inglés). Con fecha 19-May-2011 de Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas. pondientes al ejercicio cerrado el 31-Dic-2010 (documentos en inglés). remitieron la traducción al español.(7) Con fecha 27-Ene-2011 remitieron un documento preliminar de la Memoria Anual. (33) EE.FF. Consolidados Auditados de Grupo ACP Inversiones y Desarrollo y Subs., que (58) Con fecha 04-May-2010 remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de GDF Suez S.A. y(8) Con fecha 01-Mar-2011 remitieron un nuevo ejemplar de sus EE.FF. Auditados consolidan, entre otros, a Mibanco y a Protecta. Subsidiarias (documento en inglés). Con fecha 02-Jun-2011, remitieron la traducción al español. (completo), el mismo que incluye las Notas a los EEFF. (34) Memoria Anual y EE.FF. Auditados pendientes de aprobación por Jta. Obligat.Anual de la soc. (59) Con fecha 04-May-2011 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Auditados (9) E.FF. Consolidados de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias que admin. y/o titulizadora, que puede ser consultada a través de Bolsa News-Hechos de Importanc. del 2010 (documento en inglés). Con fecha 26-May-2011 remitieron la traducción al español. consolidan, entre otros, a Sociedad Minera El Brocal. (35) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados de Santa Aurelia y Subsidiarias (LP Holding (60) Con fecha 09-May-2011 remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual 2010.(10) Posteriormente remitieron nuevos documentos de Principios de Buen Gobierno y Los Portales). (61) EE.FF. Consolidados y Notas de Eléctrica Cabo Blanco S.A. - ELECSA y Subsidiaria Corporativo que reemplazan los remitidos anteriormente. (36) EE.FF. Auditados Consolidados de Peru LNG Company LLC y Subsidiaria (doc. en inglés) (62) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Negocios e Inmuebles S.A. y Subsidiarias(11) Remitieron EE.FF. y Notas de El Pacífico Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros Con fecha 29-Abr-2011 remitieron la traducción al español. que consolidan, entre otros, a Invita Seguros. que consolidan entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseg. (37) Adicionalmente remitieron EEFF Consolidados de Cía. Minera Milpo y Subsidiarias que (63) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inmuebles Comerciales del Perú(12) EE.FF. Auditados Consolidados de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre incluyen, entre otros, a Cía. Minera Atacocha. S.A.C y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Inmuebles Panamericana S.A. otros a Cervec. San Juan e Industrias del Envase. (38) EE.FF. Auditados Consolidados de Inversiones Distrilima S.A. y Subsidiaria. (64) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de Nuevas Inversiones S.A.(13) Remitieron el Formulario 10-K de Freeport McMoran Copper & Gold Inc., el cual contiene (39) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. (65) Remitieron EE.FF. y Notas de Austral Group S.A.A. y Subsidiarias que consolidan a Conservera información financiera consolidada auditada anual al 31-Dic-2010 (documento en inglés). que consolidan, entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio de las Américas S.A. Con fecha 23-Mar-2011 remitieron la traducción al español. (40) Remitieron EE.FF. Consolidados de Falabella Perú que consolidan, entre otros, a Banco (66) EE.FF. Consolidados y Notas de Corporación Perhusa S.A. y Empresas Vinculadas(14) En el Dictamen de los Auditores no se visualiza la firma. Falabella Perú y Saga Falabella. (67) Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Peruvian Opportunity Company S.A.C. Y Subsidiarias.(15) Formulario 10-K de Southern Copper Corporation, que incluye información financiera (41) Remitieron EE.FF. de Banco Continental y Subs. que consolidan, entre otros, a Banco (68) Adicionalmente remiteron EE.FF. Consolidados y Notas de IFH Perú Ltd. que consolidan, entre consolidada auditada al 31-Dic-2010 (documento en inglés). Con fecha 13-May-2011 Continental y Continental Soc. Tituliz. Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Holding Contin. otros, a Intergroup Financial Services Corp.(que consolida a Grupo Interbank: Interbank, remitieron la traducción al español. y Sub. que consolidan, entre otros, a AFP Horizonte, Bco Continental y Continental ST. Intertítulos e Interseguro), a IFH R-Holding Corp. (Supermercados Peruanos y Financiera Uno (16) Remitieron Formulario 10-K de Citigroup Inc. y Subsidiarias, con información financiera y Sub. que consolidan, entre otros, a AFP Horizonte, Bco Continental y Continental ST. S.A.) y Urbi Propiedades. consolidada auditada al 31-Dic-2010 (documento en inglés), que consolida a Citibank. Con (42) Remitieron Reporte Anual que incluye EE.FF. Consolidados al 31-Dic-2010 (69) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Industrias Tricolor Perú S.A. y Subs. fecha 09-Mar-2011 remitieron la traducción. (43) Información Financiera Anual Consolidada 2010 (doc. en inglés). Adicionalmente, remitieron (70) EE.FF. Consolidados y Notas de Invita Seguros de Vida y Subsidiaria (Incasa).(17) Remitieron como Hecho de Importancia EE.FF. Auditados Consolidados de Parque como Hecho de Importancia el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2010 (en inglés). (71) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subsidiaria (Leasing Total). Arauco S.A. que consolidan, entre otros, a Inmuebles Comerciales del Perú S.A.C. e Adicionalmente, con fecha 27-Abr-2011, remitieron como Hecho de Importancia, la traducción (72) Con fecha 16-May-2011 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados Inmuebles Panamericana S.A. de sus EE.FF. y del Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2010. Auditados (pendientes de aprobación).(18) El 01-Mar-2011 remitieron como Hecho de Importancia su información financiera (44) Patrimonio en Fideicomiso D. Leg. 861, Título XI, BT @VE. (73) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corp. Cervesur que consolidan, consolidada auditada y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2010 (documento Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, Instrument. de Titulización Hipotecaria entre otros a Creditex. en inglés). El 01-Abr-2011 remitieron sus EEFF traducidos al español. (45) Red de Energía del Perú remitió, como Hecho de Importancia, los EE.FF. Auditados (74) EE.FF. Consolidados y Notas de Intergroup Financial Services, que consolidan, entre otros, a(19) EE.FF. Consolidados de Graña y Montero y Subs., que consolidan, entre otros, a Norvial. Consolidados de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., que consolidan, entre otros, a Consorcio Banco Internacional del Perú - Interbank y Subsidiarias (conformado, entre otros, por Intertítulos)(20) Remitieron EE.FF. de Banco de Crédito y Subsid. que consolidan, entre otros a Solución, Transmantaro S.A. y Red de Energía del Perú. e Interseguro Cía de Seguros y Subsidiarias. Edyficar y Creditítulos. (46) EE.FF. Consolidados de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros a (75) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Cerámica S.A.C. y Subsidiarias que consolidan,(21) Remitieron EEFF Auditados de Cementos Pacasmayo y Subs que consolidan, entre otras, Scotiabank Peru, Crediscotia Financiera S.A. y Scotia Sociedad Titulizadora. entre otros, a Corporación Cerámica. a Fosfatos del Pacífico. Adicionalmente, remitieron EEFF Auditados Consolidados de (47) EE.FF. Consolidados de Inversiones Manuelita S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre (76) EE.FF. Consolidados y Notas de Financiera TFC S.A. - Grupo LFLP Holdings LLC - Combinado Inversiones Pacasmayo y Subsidiaria que consolida a Cementos Pacasmayo. otros, a Empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. que consolidan, entre otros, a Financiera TFC y Total Artefactos S.A. (22) EE.FF. Consolidados de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria). (48) Remitieron EE.FF. Consolidados de British American Tobacco plc (documento en inglés) (77) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seguros y Reaseg. y Subsidiaria (La Positiva Vida).(23) EEFF Cons. de LP Holding S.A. y Subs. que consolidan, entre otros a Los Portales. (49) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Generandes Perú S.A. y Subsidiarias que (78) Con fecha 18-May-2011 remitieron, como Hecho de Importancia, su Memoria Anual 2010 (24) Remitieron el Formulario 10-K de Duke Energy Corp. el cual contiene información consolidan, entre otros, Edegel S.A.A. (documento en inglés). financiera consolidada auditada al 31-Dic-2010 (doc. en inglés). Con fecha 05-Abr-2011 (50) Patrimonio en Fideicomiso- D.S. Nº 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 (79) Adicionalmente, remitieron Informe Anual 2010 de Grupo Santander como Hecho de Importancia remitieron la traducción al español. Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana que incluye información financiera al 31-Dic-2010, expresada en euros.(25) Remitieron Reporte Anual al 31-Dic-2010 de Deutsche Bank AG con Inf Financiera Pat en Fideicomiso - D Leg Nº 861 Título XI Hunt Oil Company of Perú L L C Suc Perú (80) Con fecha 02-Ago-2011 remitieron como Hecho de Importancia su Información Financiera(25) Remitieron Reporte Anual al 31 Dic 2010 de Deutsche Bank AG con Inf. Financiera Pat. en Fideicomiso D.Leg. N 861, Título XI, Hunt Oil Company of Perú L.L.C., Suc. Perú (80) Con fecha 02 Ago 2011 remitieron, como Hecho de Importancia, su Información Financiera Consolidada Auditada al 31-Dic-2010 (doc. en inglés). Con fecha 28-Abr-2011 remitieron Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, Tarjetas 2005 - Financiera CMR Consolidada correspondiente al año cerrado al 31-Mar-2011. El 10-Ago-2011 remitieron la traducción al español de dicho documento. (51) Pat. en Fideic. BWS - Aguaytía, Termoselva, Eteselva - D.S. N° 093-2002-EF, Tít. XI. el Análisis y Discusión de la Gerencia de dicho periodo (doc. en inglés).(26) Remitieron EEFF sin auditar y sin Notas. No remitieron Princip. de Buen Gob. Corp. Pat. en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Municip.Metrop. de Lima-Peaje (81) Con fecha 29-Ago-2011 remitieron como Hecho de Importancia su Información Financiera (27) Adicionalmente, remitieron la Memoria Anual del ejercicio 2009 a ser sometida a Pat. en Fideic. - D.S.N° 093-2002-EF, Título XI, Wong & Metro - 1er Prog. de B.T. Consolidada, Análisis y Discusión de la Gerencia y el Formulario de Información Anual al año consideración de la Junta Obligatoria Anual. Pat. Fideicometido Scotiabank - C.C. La Marina 2007 - D.S. Nº 093-2002-EF, Título XI cerrado al 31-May-2011. Con fecha 30-Ago-2011 remitieron la traducción.(28) Remitieron Estados Financieros no Auditados. (52) Remitieron el Reporte Anual 2010 de su matriz Barrick Gold Corporation que contiene
AVISO��
AVISO�DE�REITERACIÓN�DE�OFERTA�PÚBLICA�DE�CANJE�DE�ACCIONES�DE�INVERSIÓN�DE�CEMENTOS�LIMA�S.A.A.��
Cementos�Lima�S.A.A.�publica�al�final�este�aviso,�de�conformidad�con�el�numeral�3.1�del�artículo�8�de�la�Ley�Nro.�28739�que�promueve�el�canje�o�redención�de�acciones�de�inversión�(la�“Ley”)�y�el�artículo�11�de�su� reglamento�aprobado�por�Resolución�CONASEV�Nro.�060�2006�EF/94.10� (el� “Reglamento”),�el� listado�de� los� tenedores� �de�acciones�de� inversión� (las�“acciones�de�inversión”)�que�no�manifestaron�su�aceptación�o�rechazo�expreso�a�la�oferta�pública�de�canje�de�Acciones�de�Inversión�(la�“Oferta”)�dentro�del�plazo�de�la�misma,�iniciada�el�28�de�junio�de�2011�y�culminada�el�11�de�agosto�de�2011�(“Aviso�de�Reiteración”).���Asimismo,�Cementos�Lima�S.A.A.�reitera,�en�aplicación�de�las�normas�legales�antes�citadas,�su�intención�de�canjear�las�acciones�de�inversión�por�acciones�comunes�de�Cementos�Lima�S.A.A.�con�derecho�a�voto�[CEMLIMC1],�por�un�plazo�adicional�de�treinta�(30)�días�calendario,�contados�a�partir�del�día�siguiente�de�la�publicación�del�presente�Aviso�de�Reiteración,�pudiendo�los�tenedores�de�acciones�de�inversión�que�no�hayan�manifestado�su�aceptación�o�rechazo�expreso�a�la�Oferta�manifestar�su�voluntad,�en�los�términos�señalados�a�continuación:��Nombre�de�la�Empresa�Oferente� CEMENTOS�LIMA�S.A.A.
�Destinatarios�de�la�Oferta� Titulares�de�acciones�de�inversión�emitidas�por�Cementos�Lima�S.A.A.
�Descripción�de�los�valores�ofrecidos�en�canje:�Naturaleza�de�valores�ofrecidos�en�intercambio:��
Acciones� comunes� con� derecho� a� voto� [CEMLIMC1],� a� canjearse� por� acciones� de� inversión.� Todas� las� acciones� de�inversión�se�originaron�en�Cementos�Lima�S.A.A.�y�no�provienen�de�otras�sociedades.���
Valor�Nominal:� S/.�1.00�por�cada�acción.��
Características�de�los�valores�ofrecidos�en�el�intercambio:� Confieren�a�sus�titulares�los�derechos�de�intervenir�y�votar�en�juntas�generales�de�accionistas,�participar�en�el�reparto�de�utilidades�distribuibles,�suscripción�preferente�(con�las�excepciones�previstas�en�la�Ley�General�de�Sociedades),�a�impugnar�acuerdos�adoptados�en�junta�y�a�participar�en�el�patrimonio�resultante�de�la�liquidación,�entre�otros�establecidos�en�el�Estatuto�de�la�Sociedad�y�en�la�Ley�General�de�Sociedades.��
Relación�de�Canje:� Una�(1)�acción�común�por�una�(1)�acción�de�inversión;�es�decir,�un�ratio�de�canje�de�1:1.��
Régimen�de�remanentes�que�no�alcancen�a�cubrir�la�relación�de�canje:��
Considerando�la�relación�de�canje,�no�habrá�remanente.
Información��Disponible:��
El�informe�de�valorización�elaborado�por�la�Entidad�Valorizadora�y�demás�documentación�relativa�a�la�presente�Oferta�de�Canje�está�a�disposición�de�los�interesados�en:�(i)�en�la�página�web�del�oferente:�www.cementoslima.com.pe�y�en�sus�oficinas�ubicadas�en�Av.�Carlos�Villarán�N°�508,�3er�piso,�Urbanización�Santa�Catalina,�La�Victoria,�en�el�horario�de�09:00�a�17:00��horas�de�lunes�a�viernes;�(ii)�en�la�oficinas�de�Credibolsa�S.A.B.�S.A.�ubicadas�en�la�Av.�El�Derby�055,�Torre� 4,� Piso� 8,� Centro� Empresarial� Cronos,� Santiago� de� Surco,� Lima,� de� lunes� a� viernes� en� el� horario� de� 09h00� a�17h00;�y,�(iii)�en�el�Centro�de�Documentación�de�la�Superintendencia�de�Mercado�de�Valores��(“SMV”),�ubicado�en�Av.�Santa�Cruz�Nro.�315,�Miraflores�Lima,�de�lunes�a�viernes,�desde�las�09:00�hasta�las�17:00�horas,�así�como�en�su�página�web� (www.conasev.gob.pe).� Asimismo,� el� Documento� Informativo� de� la� Oferta� se� encuentra� a� disposición� de� los�interesados,�entre�otros�documentos,�en�las�direcciones�señaladas�en�este�ítem.���
Plazo�de�Vigencia�del�Período�Adicional�de�la�Oferta�de�Canje:��
El�plazo�de�vigencia�del�Período�Adicional�de�la�presente�oferta��es�de�treinta�(30)�días�calendario,�que�se�inicia�el�día�21 de�agosto�del�2011�y�culmina�el�19 de�setiembre��del�2011.�
Forma�de�aceptación�o�rechazo�de�la�Oferta�de�Canje:�En�caso�de�aceptación:� Deberán� suscribir� la� Carta� de� Aceptación� y� presentarla:� (i)� ante� la� sociedad� agente� de� bolsa� de� su� preferencia,�
adjuntando� los�certificados� físicos�de�ser�el� caso;�o� (ii)�ante� la�sociedad� �agente�de�bolsa�en� la�que�mantengan�sus�acciones� de� inversión,� indicando� su� RUT.� No� se� admitirán� aceptaciones� a� la� Oferta� por� medios� electrónicos.� Las�sociedades�agentes�de�bolsa�son�responsables�de�verificar� la� identidad�y�capacidad�legal�de�quienes�se�presenten�a�tramitar�ante�ellas�estas�cartas�de�aceptación,�así�como�la�integridad�de�las�acciones�de�inversión�que�se�presenten�al�canje.�Se�admitirá�aceptaciones�parciales.���
En�caso�de�rechazo:� Deberán�presentar�la�Carta�de�Rechazo�en�el�domicilio�de�Cementos�Lima�S.A.A.�ubicado�en�Av.�Carlos�Villarán�N°�508,�3er�piso,�Urbanización�Santa�Catalina,�La�Victoria,�de�lunes�a�viernes��en�el�horario�de�09:00�a�17:00�horas,�en�la�que�señalen�expresamente�que�rechazan�la�presente�Oferta�de�Canje.�A�dicha�carta�se�le�adjuntará�copia�del�documento�de�identidad�del�titular�y�de�ser�el�caso�los�poderes�que�acrediten�la�representación�del�titular.�No�se�admitirán�Cartas�de�Rechazo�a�la�Oferta�por�medios�electrónicos.���De� � no� aceptar� o� rechazar� de�modo� expreso� la� oferta� en� el� plazo� de� treinta� (30)� días� naturales,� que� concluirá�indefectiblemente�el�día�19�de�setiembre��del�2011,�el�silencio�será�interpretado�como�manifestación�de�la�voluntad�en�el�sentido�de�aceptar�la�oferta.��
Relación�de�Titulares:��
La� relación� de� tenedores� de� acciones� de� inversión� que� no� han�manifestado� aceptación� ni� rechazo� a� la� Oferta,� se�consigna� en� este� aviso� y� � está� a� disposición� de� los� interesados� en� la� página� web� del� oferente:�www.cementoslima.com.pe��y�en�la�página�web�de�la�SMV:�www.conasev.gob.pe��
Agente�de�Intercambio:��
Credibolsa� Sociedad� Agente� de� Bolsa� S.A.� con� domicilio� en� Av.� El� Derby� 055,� Torre� 4,� Piso� 8,� Centro� Empresarial�Cronos,�Santiago�de�Surco,�Lima.�
�Empresa�Valorizadora�
�ENFOCA��S.A.C.�con�domicilio�en�Calle�Los�Pinos�N°�222,�San�Isidro,�Lima.�
�Segunda� Valorización� a� pedido� de� titulares� de� las� Acciones� de�Inversión:�
De�conformidad�con�lo�dispuesto�en�los�artículos�19�al�25�del�Reglamento,�los�titulares�de�las�acciones�de�inversión�pueden� solicitar� a� SMV,� antes� de� concluir� la�Oferta,� que� designe� a� otra� entidad� valorizadora� que� se� encargue�de�realizar�una�nueva�valorización�de�las�Acciones.�Para�ello,�deben�presentar�a�la�SMV�la�documentación�que�acredite�su�respectiva�tenencia.�Cabe�indicar�que,�en�este�caso,� el� costo� es� asumido� por� aquellos� que� presenten� la� solicitud� y� aquellos� que� suscriban� la� respectiva� lista� de�adherentes,� a� prorrata� de� su�participación� en�el� total�de� las� acciones�de� inversión.�A� fin�de� conocer�más�detalles�sobre�el�procedimiento�para� la� realización�de�una�nueva� valorización,� se� sugiere� a� los� titulares�de� las� acciones�de�inversión�revisar�el�Reglamento.��
Incidencia�Tributaria� Las� incidencias�tributarias�de�la�aceptación�de�la�Oferta�deberán�ser�evaluadas�en�cada�caso�por�los�Accionistas�con�sus�propios��asesores.��Lima,�20�de�agosto�de�2011�
� �CEMENTOS�LIMA�S.A.A.��
RELACION�DE�ACCIONISTAS�DE�INVERSION�DE�CEMENTOS�LIMA�S.A.A.�QUE�NO�HAN�MANIFESTADO�ACEPTACION�O�RECHAZO�EXPRESO�A�LA�OFERTA��
. VAITMAN ENRIQUE FLORES ARROYO ELENA PARODI SUBAUSTE RAFAELLA VALERIA
ABDON GARCIA MORENO Y ELSA FULLE FLORES CAMPOS ROSA PASCO COSMOPOLIS MARIO MARTIN
ACOSTA MONTES JORGE ISAAC FLORES CRUCES JORGE LUIS PASCO OLIVEROS MIGUEL BELISARIO
ACOSTA RIVERO HUGO JAVIER ENRIQUE FLORES TORRES BLANCA ROSA PASTOR PAREDES OSCAR ANDRES
ACOSTA YZAGUIRRE JAVIER FLORES TORRES WALTER RAMIRO PATINO MALAGA HECTOR TEODORO
AGUILAR AGUILAR WENCESLAO FLORES VARGAS LINO PATERNO PATIÑO ZAPATA STEVE
AGUILAR CALDERON VICTOR HENRY FLORES VILLEGAS CARMEN ROSA PATRICIO ESCUDERO JAVIER ANTONIO
AGUILAR SAENZ DANIELLA FLORES VILLEGAS GREGORIO PATRIMONIO FIDEICOMETIDO ALAC
AGUIRRE ARRIZ RICARDO ARISTIDES FLORES VILLEGAS INES ROSARIO PAVIO ACOTICONA CIRILA TEOFILA
AGUIRRE VDA. DE APARICIO YOLANDA CONSUELO FLORES VILLEGAS JOSE PAVIRICOS S.R.L.
ALANIA DE CARDENAS ADA SILVIA FLORES VILLEGAS LUZ FRANCISCA PAYET MEZA GUSTAVO
ALARCON AMESQUITA FREDDY MARCOS FLORES VILLEGAS RODOLFO PAZ TCHIMINO ANDRES
ALARCON ANDREU HENRY FERNANDO FLORES VILLEGAS ROXANA SUSAN PAZOS CANLLA BERTHA
ALARCON BARATTA GONZALO VITTORIO CESAR FLORES VILLEGAS SONIA BERTHA PEIRANO ELIAS ROMANO
ALAYO PEREZ HUMBERTO FONDO MUTUAL DE RETIRO DE TRABAJADORES DE CARE PER PEIRANO ELIAS SANDRA
ALBORNOZ CELIS EULOGIO FONTANA BALAGUER CESAR ENRIQUE PEIRANO URRUNAGA SEBASTIAN
ALCANDRE CUNO CESAR FRANCIA ELLIOTT VDA. DE ALI LEONOR ESPERANZA PENNY DONAYRE LUIS
ALCANTARA CERNA ALFREDO FRANCO DE HECK MERCEDES PERALTA ALFARO JESUS
ALCCA POMA PABLO FRANCO JERUSALMI MAURICIO PERALTA CARDENAS GALO
ALEGRE ALVARADO FRANCISCO FREYRE CASTRO CLELIA LUISA PERALTA GARCIA DE SALINAS NANCY MONSERRAT
ALEGRE ROMERO MARCO HERBERTH FUENZALIDA SALVATIERRA CARLOS PEREYRA ACUÑA WILDER ALFREDO
ALEGRIA ALEGRIA RODOLFO ARMANDO FUNDACION CRISTINA E ISMAEL COBIAN ELMORE PEREZ GANDO CARLOS ALEJANDRO
ALFARO ACOSTA ANTONIO ROBERTO FUNG Y LOH JORGE ARTURO. PEREZ GUILLEN SAMUEL
ALFARO ACOSTA DE CERPA FORTUNATA EUSEBIA GAITAN CASAS ANSELMO PERO DIEZ DE MEDINA LUIS MAURICIO
ALFARO ACOSTA LUCIO GAITAN MENDOZA JAVIER EULALIO PERSHING LLC
ALFARO BARDALES LUIS FERNANDO GALARZA DE UGARTECHE MARIA PHANG CHANG FELIX
ALFARO GAZATS DE BENAVIDES MARCELA. GALLARDO BARZOLA ROSARIO GIANINA PIAGGIO BERTORA FAUSTO
ALFARO QUIJADA DE ALVA MAGDA GENOVEVA GALVEZ ALVAREZ ALFREDO ENRIQUE PIAGGIO ROMANI VDA DE BELTRAN CARLA RITA
ALIAGA ARAUCO OSCAR JOSE GALVEZ HERRERA CIRO ALFREDO PICON GONZALES JORGE LUIS
ALIAGA ARAUJO SEGUNDO VITO MODESTO GAMARRA ANA MARIA PAZOS VDA. DE PINEDA MARTINEZ GLADYS
ALIAGA TABRAJ IRIS PILAR GAMARRA VELAZCO PAUL ARMANDO PINEDA VALVERDE NORA
ALJOVIN SANCHEZ JOSE GAMARRA VERA ALEJANDRO PINTO DE POLAR UBERLINDA
ALLCCA MENDOZA AGUSTIN GAMBETTA LAGUERRE VICTORIA PIPOLI DE TEULLET JOSEFINA
ALLPACCA GOMEZ ROY ROBER GAMERO DE POSTIGO ELVA PLACIDO CHOQUE MORELLA MARTHA
ALMENARA FIGARI BEATRIZ GAMIO GEHRI RODRIGO RAUL PLASENCIA NAVEROS CLAUDIA DEL ROSARIO
ALUANLLI PELLEGRINI JORGE GANOZA BARRIENTOS CARLOS ELIAS PLASENCIA ROBLES BERTHA MARGARITA
ALVA ALVITEZ RAFAEL IVAN GARAY PIMENTEL CARLOS ENRIQUE PLATE CORTEZ KURT ARMANDO
ALVARADO ESCOBAR CARLOS ARISTIDES GARCIA BARRA MANUEL ARMANDO PLENGE SEGERSBOL ANA MARIA
ALVARADO OYARCE OTONIEL GARCIA LOPEZ MIRKO ALBERTO PLENGE SEGERSBOL INGRID
ALVAREZ CALDERON GONZALEZ MIGUEL ERNESTO ALBERTO GARCIA REATEGUI DE CANGAHUALA BETSY PLENGE THORNE JUAN CARLOS GUSTAVOALVAREZ CALDERON GONZALEZ MIGUEL ERNESTO ALBERTO GARCIA REATEGUI DE CANGAHUALA BETSY PLENGE THORNE JUAN CARLOS GUSTAVO
ALVAREZ CHAVEZ EDGARDO AUGUSTO GARCIA RIVAROLA JESUS RAQUEL PLENGE THORNE MARIA ANGELICA
ALVAREZ ELIAS RICARDO MOISES GARCIA SANCHEZ CELSO JULIO PLENGE THORNE MARIA ELENA TERESA
ALVAREZ NUÑEZ ENRIQUE ZACARIAS GARCIA SANCHEZ CLAUDINA GLORIA PLENGE THORNE MARIA ISABEL
ALVAREZ PITA ROBERTO ISMAEL GARCIA SANCHEZ JORGE LUIS PLENGE THORNE MARIA TERESA
ALVAREZ RAMIREZ VDA. DE TIJERO JUANA GRACIELA GARCIA SANCHEZ JUANA LUZ PLENGE THORNE MARIANA LUCIA
ALVAREZ REYES JOSE LUIS GARCIA SANCHEZ MARIA DEL CARMEN POBLETE VIDAL CESAR MANUEL
ALVAREZ SANTILLANA DE TORRES NELLY GARCIA SAYAN RIVAS ENRIQUE DIEGO POHL ORTIZ MANUEL ENRIQUE
ALVAREZ URDAY MIGUEL ANGEL GARRO DELGADO ENRIQUE GUILLERMO POLTTI LAGUNA JULIO ROBERTO
ALVARRAN GARCIA CESAR HUMBERTO GAVIDIA FERNANDEZ DAVILA OSWALDO POMALAYA ALIAGA CRISTINA
AMESQUITA VDA. DE ALARCON BERNARDA ANA GIGOU . BENOIT HENRI MARC POMALAYA TACURI IDA CRISTINA
ANAYA CALDERON NERY GIL BECERRA MARIA ELIZABETH POMALAYA TACURI LAURA INES
ANDIA MARTINEZ NATIVIDAD GIL GUERRERO PABLO FRANCISCO POMALAYA TACURI MAGDA ESTEFANA
ANTEZANA MUÑOZ DE CASTILLO JUANA CARMELA GILBERT NIETO JIM POMALAYA TACURI MARCELINO VICENTE
ANTUNEZ DE MAYOLO MORELLI JAIME GILDEMEISTER BOHNER HEINZ POMALAYA TACURI RODOLFO CIRO
AP-PATRIMONIO FIDEICOMETIDO SISTEMA SAN JOSE GILVONIO ALEGRIA LEONCIO POMALAYA TACURI VILMA ROSARIO
AP-PROFONANPE FINLANDIA II GIUDICE ALVA ADRIANA CARMEN POMEZ MARTINEZ DE HERRERA ROSA ANGELICA
APARCANA ESCATE PABLO ERNESTO GIUNTA REVOREDO MARCOS PONCE DE LEON PINEDA ROSSANA
APARICIO AGUIRRE LUIS ANTONIO GIUNTI EGUREN EDUARDO MARIO PONCE FERRAND MANUEL ANTONIO
APARICIO AGUIRRE MARCOS MARTIN GIUSTI DE FERNANDEZ BLANCA ALICIA PONCE REGALADO MARIA DE FATIMA
APOLINARIO ROCA JULIO CESAR GIUSTI HUNDSKOPF ROSA MARIA PONZE GONZALES JOSE DOMINGO
ARANA LLALLE HECTOR HUGO GOLDSZMIDT BITERMAN JOSE AVY PORTOCARRERO MAISCH FELIPE ERNESTO
ARANA PONCE ROBERTO ANDRES GOMERO OSORIO LUIS PORTOCARRERO MAISCH FILIX
ARANIBAR CEVALLOS CARMEN JULIA GOMEZ CESPEDES GONZALO PORTOCARRERO ROJAS JUAN EDUARDO
ARBAÑIL CORDOVA JOSE ANTONIO GOMEZ PASICHE HENRY DAVID PORTOCARRERO SILVA SEGUNDO ROBERTO
ARCE TOVAR DENIS PATRICIA GOMEZ WONG ALEJANDRO RICARDO PORTOCARRERO VIGIL ADOLFO
ARCE TUME IRENE VIRGINIA GOMEZ WONG WINSTON EDGAR PORTURAS PLAZA FERNANDO Y LUIS PORT
ARCE VILLANUEVA JORGE GONZALES COLORADO ADRIANO POSTIGO ROJAS SERAFIN EDGARDO.
ARCHIMBAUD BOSIO DE ZELA MALVINA GLADYS APOLONIA GONZALES FLORES LUZ MARIA POVIS ABAD FROILAN
ARELLANO POLAR CARLOS CELSO GONZALES LOYOLA NEREIDA EMERI PR - FONDO 1
ARELLANO TARAMONA CARMEN DORIS GONZALES MOREYRA LUIS GUSTAVO PR - FONDO 2
ARIAS CORDOVA CAROLINA IVONE GONZALES PASSANO EDUARDO PR - FONDO 3
ARIAS ESPICHAN ABEL CESAR GONZALES VDA.DE RAMOS JULIA PRADO PARRO JORGE
ARIAS ESPICHAN ARTURO JULIO GONZALES VIDALON LIDUVINA JULIA PRETELL ORTEGA RAUL
ARIAS ESPICHAN ELSA OLGA GONZALEZ CASTILLO VICTOR HUGO PROFONANPE
ARIAS ESPICHAN HERNAN ABEL GONZALEZ REVATTA MARCO AURELIO PROFONANPE DEUDA ALEMANIA ALTO MAYO
ARIAS ESPICHAN MYRIAM LUZ GONZALEZ SUYON WILLIAM WILMER PROFONANPE DEUDA ALEMANIA SINANPE
ARIAS JACAY ENRIQUE GOTELLI DE BENAVIDES MARITZA PROFONANPE MORONA PASTAZA
ARIAS VELASQUEZ JACINTA GOYA RAMIREZ ERENIO RAMON PROFONANPE-PRONANP-AP
ARRARTE MERA LUCY GRAFITEX S.A. PUCCINELLI VILLANUEVA JORGE ALDO
ARRIOLA VIGO CARLOS MARTIN GRAU VASQUEZ DE VELASCO FERNANDO QUEIROLO MAGLIO GUILLERMO AMADEOARRIOLA VIGO CARLOS MARTIN GRAU VASQUEZ DE VELASCO FERNANDO QUEIROLO MAGLIO GUILLERMO AMADEO
ARRISUEÑO GOMEZ DE LA TORRE ROSSANA GRAUS CORTEZ JUAN ROBERTO QUELLE GISMONDI DE DE LA PIEDRA ELISA VERONICA
ARRUS QUEIROLO OSWALDO JUAN GRAY FEBRES DENNIS QUEVEDO INDINO JESSENIA GEORGINA
ARRUS ROKOVICH MARIO ROQUE GREGORI CORREA IRMA MARGARITA QUILLAMA HUAMANI VDA. DE NAVEROS ANTONIA
ARZAPALO POMA ABAD ARTURO GRIJALVA DIAZ MARCO ANTONIO QUINE GRANDA HILDA
ASOCIACION PARA LA FORM. HUMANA Y CAPAC.TECNICA PR GRILLO CICIRELLO CARMEN ROSA QUIÑONES HURTADO LUZ
ASPILLAGA GUISLAIN DE CONROY MARIA YVETTE BEGOÑA GROPPO RIVASPLATA GIULIANA QUINTO POVIS ERNESTO EUSEBIO
ASPILLAGA GUISLAIN MARIA JEANNINE TANIA GUARDIA ORTEGA ANDRES QUIROZ MOLFINO DE GONZALEZ DORA MARGARITA
ASPILLAGA MOREY ERNESTO HECTOR ANTONIO GUERCIO OCRE ROBERTO* QUISPE CHAU MAXIMO AUGUSTO
ASPILLAGA MOREY OLGA DEL CARMEN MILAGROS GUERRA PAZ JUANA LUCILA QUISPE HILARIO AURELIA
ASPILLAGA PAZOS ANTERO GUERRERO ZAFRA GUILLERMO JESUS QUISPE MISAICO ZENON FIDEL
ASPILLAGA PAZOS CARMELA GUILLEN ALI JUAN CANCIO QUIUN WONG DANIEL ROBERTO
ASPILLAGA TEMPLE ROSA LUISA MARIA JOSEFINA CARMELA GUILLEN CABALLERO LUIS ALBERTO RADA JORDAN DE MIROQUESAD DORIS E
ASPILLAGA TEMPLE VICTOR EULOGIO GUILLEN CHIPANA RONALD RAFFO TOWNSEND CARLA CATALINA
AVALOS NEYRA HERMIAS GUILLEN GUEVARA ALBERTA OTILIA RAFFO TOWNSEND CESAR
AVALOS VDA. DE CUYA VICTORIA GUILLEN GUEVARA ARNULFO ALIPIO RAJO SOSA DAVID LUCIO
AVILA CAMPOS JUAN CARLOS GUILLEN GUEVARA MARCIAL ALBERTO RAMIREZ BELTRAN VIRGINIA DORIS
AVILA CARO CESAR IVAN GUILLEN GUEVARA SENON VICTOR RAMIREZ CASTRO SANTA MARGARITA
AYALA BERGARAY MAINARDA FLOR GUILLERMO NAVARRO HECTOR ALFREDO RAMIREZ DEL CAMPO JAIME ADOLFO
AYALA VENTURA FLORA CARMEN GULMAN MARTINEZ MARIA DEL PILAR RAMIREZ DEL VILLAR LOPEZ DE ROMANA JAIME ALBERTO
AZAÑERO OLGA GANOZA DE GUTIERREZ CORNELIO SUSANA RAMIREZ ENCALADA CARLOS MATEO
AZAÑERO SAONA JOSE GUZMAN OLIVERA MAYRA LISBETH RAMIREZ HUMAREDA ANTONIO
AZUS BEJAR JACK HAMIDEH HALIME TALI RAMIREZ MUÑANTE JOSE EMILIO
BACA SAENZ JORGE MIGUEL HECK PIEROLA JUAN ALBERTO RAMIREZ MUÑANTE JUANA INES
BACA SAENZ MARCO ANTONIO HENRIQUEZ DATTWYLER LUIS PATRICIO RAMIREZ MUÑANTE MARIA LILY
BAGARIC PSZENICA PETAR HENRIQUEZ PATRICIO RAMIREZ RAMOS JACINTA MELVA
BAILON ARIZA NILDA HEREDIA ALVAREZ MIGUEL ANGEL RAMIREZ RODRIGUEZ CARLOS ALFREDO
BALMACEDA GARCIA MARIA DEL PILAR HERNANDEZ GALLEGO JOSE RAMON RAMIREZ VIRU FAUSTO
BARATTA MAZZINI DE ALARCON ROSA ANGELICA HERNANDEZ PABLO VALERIA AMID RAMOS ASTETE ANTONIO
BARBARAN COLOS ISIDRO HERRERA CASTRO GINA MARISOL RAMOS HUAITA ADA ISABEL
BARBE PFLUCKER ZOILA MARIA ELVIRA HERRERA ORDINOLA SUSANA RAMOS LEVANO JULIAN
BARCLAY PIAZZA ALIDA MARIA GLORIA. HESSE ALFAGEME HUGO RICARDO. RAZETTO CADEMARTORI JUAN HUMBERTO
BARCLAY RICKETTS EDWARD WILLIAM HESSE MARTINES RICARDO REATEGUI ROSSELLO DE RIZO PATRON MARIA ROCIO
BARDALEZ GAMARRA GUILLERMO HIDALGO MEDINA JOSE ANTONIO REDHEAD ZAPATA ANDRES
BARREDA ARAMBURU ENRIQUE . HILARIO ROBLES SOYER REHDER CASTRO BERNARDO JAVIER ESTEBAN
BARRERA RICCI CARLOS PIO ALBERTO HINOJOSA VALDIVIA MARCELINO OLGER REHDER CASTRO MIGUEL
BARRETO RAMOS MARISEL HORNA MORENO NEPTALI REMENIK SCHAPIRA RAUL
BARRIOS AGUIRRE CESAR HUALLPA MALAGA OVERLAND ROBERTO RENGIFO LOZADA CARLOS MANUEL
BARROSO ZEVALLOS VICTOR HUAMAN MEJIA VICENTE RENGIFO LOZADA JIM RONALD
BARRY OVERSEAS CORP HUAMANI ALLCCA LUCIANO RENGIFO LOZADA ROBERTO ORLANDO
BASKOVICH LEVANO JUAN HUAMANI ALLCCA NAZARIO RETES ARIAS JULIAN ANTONIO
BASSINO PINASCO MICHELE HUAMANI GUTIERREZ DE BUENDIA PERSEVARANDA RETES ARIAS PETRONILA
BAUDTS HEINSEN EDWIN JOSE HUAMANI GUTIERREZ VICENTE FELIX RETES ARIAS VICTOR EPIFANIO
BAUTISTA DE LINARES GREGORIA HUAMANI MITMA FRANK NESTOR REVILLA VILLANUEVA DE RIOS ELVIRA
BAY QUIROGA ANA MARIA HUANACHIN MEDINA RODOLFO RUBEN REYES CALIZAYA ALBERTOBAY QUIROGA ANA MARIA HUANACHIN MEDINA RODOLFO RUBEN REYES CALIZAYA ALBERTO
BAZAN ARMAS JAVIER WILFREDO HUANCAHUARI CABRERA AQUILINO REYES FIRPO PATRICIA LORENA
BAZAN CORREA SEGUNDO HUAPAYA CAMPOS HERCULANO REYES FIRPO VERONICA
BAZAN REVOLLEDO DE MINAYA LORENZA HUAPAYA CHUMPITAZ MARINO REYES GUZMAN ELMER
BECERRA CHU MARIA ELENA HUAPAYA GERMAN FRANCISCO REYES SANTOS SEVERIANO
BECKER FERDIAN HILDEGARD . HUARICACHA MAMANI PROXEDES DANIEL REYNA CUYA VICTOR G.
BEER SEMINARIO BLANCA MARIA ELIZABETH. HUAYNALAYA MONTES FELIX REYNA CUYA VIOLETA LUCIA
BELLIDO DAVILA YUDY HUAYTA RIOS ZENON RICCI LUDOWIEG ESTEFANIA SUSANA
BELLIDO MAMANI ELMER JUAN HUILCA CHIPANA GERARDO RICHARDS TIMOTHY D.
BELLIDO MAMANI WILLIAM JOHN HUINCHO COLLANTES MARIA TERESA RICKE GUZMAN ARTURO HERNAN
BELLIDO YABAR GUILLERMO. HUMALA HUMALA JORGE RICKETTS LLOSA FERNANDO LUIS
BELLONI CACERES GIANCARLO HURTADO ARISTA MARY RIEGA PEREZ ELEODORO M
BELLONI CACERES GILDA HURTADO DE JIMENEZ RUTH TEOFILA RIOS DE ARMERO EDUARDO
BELLONI CACERES LUIGI CARLO MARTINO HURTADO VARGAS PABLO RIOS ROMANI DORA
BELMONT ASPILLAGA PAUL IBARCENA SALINAS EDGAR AGUSTIN RISI QUIÑONES ANA MARIA
BENITES QUIROGA SOCORRO BERENICE ICOCHEA RAMIREZ LUIS ALBERTO RIVAS RAMOS SIMONA
BERAUN CACERES MANUEL MARTIN IF ACCIONES SOLES RIVAS SABA VICTOR
BERNABE PACORA LUIS ANTONIO IF MIXTO BALANCEADO RIVERA AGUIRRE MIGUEL
BERNAL RODRIGUEZ SILVIA PATRICIA IF MIXTO BALANCEADO SOLES RIVERA ALARCON DENNIS ALFONSO
BERNALES ALVARADO ANTONIO EDUARDO IF MIXTO MODERADO SOLES RIVERA VEGA DANIEL ANGEL
BERNAOLA HEINSOHN ANTONIO EDUARDO ILDEFONSO HUANCA LINO ROSAS RIVERA ZAPATA IRIS
BERNHARD FLOR CORDENIER VINCENT IN - FONDO 1 RIVERO NINACEVICH MANUEL JOSEPH
BERNUY GUERRERO ALEJANDRO IN - FONDO 2 RIZO PATRON BARUA MIGUEL IGNACIO
BERRIOS GLADYS ALLISON DE IN - FONDO 3 RIZO PATRON DE LA PIEDRA MARCELO
BERROCAL CUADROS CARMEN NIEVES ING RENTA ACCIONES FMIV RIZO PATRON GILARDI BLANCA LILY ANA
BEST CASTILLO PEDRO ENRIQUE ING RENTA BALANCEADA - FMIV RIZO PATRON REMY JAIME
BISSO CRUZADO CARLOS FILOMENO. INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CRETA S.A. ROBLES COLLAZOS ROBERTO GREGORIO
BOCANEGRA IRIGOIN DIOMEDES INOPE CUNEO CARLOS AUGUSTO ROCA REY MIRO QUESADA BERNARDO ALONSO DE LA CRUZ
BOLAÑOS PALOMINO JESUS ANIBAL GERMAN INTELIGO BANK LTD. ROCHA ALEGRE ALFREDO
BOLSA DE VALORES DE LIMA INTELIGO SAB RODRIGUEZ EZETA ALFREDO MIGUEL
BOSLEMAN CORNEJO VICTOR RAFAEL INVERSIONES DIVERSIFICADAS S.A. RODRIGUEZ EZETA MARIA SOLEDAD
BOUIEY SIERRA MICHEL MAURICE INVERSIONES MARKETING GENERAL S.R.L RODRIGUEZ FARFAN RAUL
BRAMBILLA PICASSO DANTE INVERSIONES ROSA AMELIA S.A.C. RODRIGUEZ HERRERA JORGE
BRAUN DE HAUER ROSEMARIE BEATE IRAZOLA VIGNOLO ALBERTO ALEJANDRO RODRIGUEZ O. HERMENEGILDO Y PALOM
BRINGAS CARPIO MARIO ISHARES MSCI ALL PERU CAPPED INDEX FUND RODRIGUEZ PALACIOS ARQUIMEDES
BRISSOLESE ARANA SILVIO ISLA CORREA DELIA ROSA RODRIGUEZ PALMA MANUEL
BRUGGMANN GISLER HEDI IZQUIERDO INES LEVEAU DE RODRIGUEZ REBAZA OSWALDO
BUENO GALDO CARLOS VLADIMIR J. RODRIGUEZ RODRIGUEZ NELSON
BUSTAMANTE PACHECO JUAN JOSE J.P. MORGAN SECURITIES INC. RODRIGUEZ SALINAS ANA MARIA
BUSTAMANTE SANCHEZ FERNANDO ALBERTO JACOBO BARRIOS CAYETANO ROE GOMEZ CARLOS
CABALLERO DE SANCHEZ GRIÑAN OLGA JACOBS BARDALES ZOILA LINDA ROITMAN MIRIAN RITA BARAC BRODSKY DECABALLERO DE SANCHEZ GRIÑAN OLGA JACOBS BARDALES ZOILA LINDA ROITMAN MIRIAN RITA BARAC BRODSKY DE
CABALLERO LEON RAFAEL CARLOS JANKOWSKI . EVELINE ROJAS ALARCON AGUSTIN SAMUEL
CABREJOS VIDARTE RICARDO ANTONIO JANSSEN DEL VALLE JULIO ROJAS FARIAS GRACIELA
CABRERA CHAVARRI NEMESIO ANTONIO JARA ZAMBRANO YRMA LUZ ROJAS FLORES MARCO AURELIO
CACERES ALANIA MARIA DEL PILAR JAUREGUI CANCHAYA MARCELO ROJAS FUENTES RENAN AMILCAR
CACERES ALANIA YESSICA JAVE HUANGAL WALTER RAMON ROJAS GIL IVAN CHRISTIAN
CACERES GUEVARA FERNANDO ISRAEL JESUS MEZA NECITA Y ANTON JESUS ROJAS LLERENA REINER ESTANISLAO
CACERES PORTILLA LUIS ALBERTO JIMENEZ MONTEVERDE MARIA MONICA ROJAS LOPEZ DE PORTOCARRER GREGORIA ELENA
CACERES VEGAS BALDOMERO JOSE ANTONIO JIMENEZ RODRIGUEZ PABLO ROBERTO ROJAS RODRIGUEZ LUZ
CAIZERGUES BERNARD PATRICK JIMENEZ SANTIAGO AMPARO MILAGRO ROJAS TORRES CARLOS ALBERTO
CALDERON ARDILES SILVIA EDELMIRA JPMCHASE ITS LDN CLNTS A/C KNIGHT TRIMARK INC ROJAS TOVAR GIULIANA LAURA
CALDERON CALDERON ARNALDO JURADO CARRASCO PERCY ALEX ROMERO BERROCAL DE SALAS MARY CONSUELO
CALVO RETANA JOSE ROBERTO KANASHIRO MIYAJIRA JUAN ROMERO DIAZ JHONNY JULIO
CALVO REVILLA DOMINGO KLINGE CASTRO DE CHAVEZ MARIANA JESUS ROMERO DIAZ PEDRO FRANCISCO
CAMARGO LANATTA RAFAEL KOC MIRANDA MIGUEL ANGEL ROMERO TAIPE BELISARIO
CAMINO DENTONE SANDRA MARIA KOFFLER ROBERTO M. ROMERO TUTAYA MAURO
CAMPANA AZNARAN MIRYAM KONG SAC LUZ Y JUAN A. ROSAL ROMERO VASQUEZ JUVENCIO SEGUNDINO
CANALES MANZANILLA PERCY ANTONIO KOU CAMPOS CESAR ERNESTO ROSADO TAM MARCO ANTONIO
CANAVAL BRAVO MAGDA Y PORRAS MIESE KRNIC MICULICICH DE JELICIC JELE BEATRIX ROSAS LOPEZ ATILIO MAXIMO
CANAVAL VDA. DE AVILES MARIA INES KUONG LUI LAURA ROSAS POSTIGO RITA ISABEL
CANOVAS DE MORANTE CARMEN LA BARRERA HERRERA CESAR OSCAR ROSPIGLIOSI LOPEZ VDA DE BENTIN MARIA EMILIA
CARBAJAL FERRAND FERNANDO LA MADRID CASTILLO WALDO MAXIMO ROSSI ESCUZA RENZO
CARBAJAL GONZALES DELFINA LA PORTILLA CERNA MANUEL HERACLIO RUBIN HUDSON DE SILVA CARIDAD CATALINA
CARDENAS CARDENAS RAUL LA PUENTE RODRIGUEZ CARLOS RUBIO LOPEZ DE BEZADA LILIA GEORGINA
CARDENAS GONZALES ALEJANDRO GILBERTO LA TORRE ROBERT GEORGE RUBIO THERESE GUSTAVO AUGUSTO
CARDENAS GONZALES SAMUEL WALTER LA VIGA S.A. RUIZ ALVAREZ ROSARIO ALICIA
CARDICH LOARTE LUCIO ADOLFO LAMAS CORDOVA BLANCA ELISA CONSUELO RUIZ DE SOMOCURCIO SAMANEZ JOSE ALVARO
CARLINI CHIAPPE ROSSANA MARIA LANGER LOPEZ GUNTHER MIGUEL. RUIZ HUIDOBRO CUBAS EDUARDO
CARLOS CHURATA LEONCIO . LARA MEDRANO LAZARO ALBERTO RUIZ RAFFO LEONOR ANTONIETA
CARLOS SOTO MORENO LAREDO GOMEZ JOSE RUIZ TUESTA ARMANDO
CARMEN DEFILIPPI LOPEZ LARRAGAN RODRIGUEZ MARSI MONICA RUIZ WATANABE OMAR ALEXANDER
CARRANZA FERNANDEZ DAVILA MARIA AMANDA LASTRA COLLANTES ANTONIO LUIS RYZENBERG LANDAU MARCEL Y LOEBL DE RY
CARRASCO GARCIA ROY ALEJANDRO LAU LI ALBERTO WILMER SAAVEDRA CHOCANO MARIA FE
CARRASCO SUPO ELIGIO LAVADO DIAZ DONATO SADOWSKY SMITH MARK SIMON
CARRERA RUIZ AMERICO Y MARGARITA LAVADO MATOS MANUEL SADOWSKY SMITH NAOMI
CARRILLO AVALOS ANTONIO LECAROS DE MARZI JOSE MANUEL SAENZ STRAT LINA PAOLA
CARRILLO DOMINGUEZ CARLOS CESAR LEE ORTEGA HUGO Y RODRIGUEZ DE LEE GLADYS SAENZ STRAT PATRICIA
CARRION PRIVAT ROSARIO MARIA MILAGROS LEI SIUCHO ANA MARIA SAKAMOTO . OLAVO MAMORU
CARRIQUIRY BLONDET PABLO LEIGH DEL CAMPO JOHN EDWARD SALAS BENITES CARLOS HUGO
CASAS BERNAL JUAN FELIX LEON CHAN HO MING SALAS VINATEA LUIS EFRAIN
CASSINELLI CASSINELLI JUAN SANTIAGO LEON CHOQUE DAVID T. SALAZAR SANCHEZ JOSE LUIS
CASSINELLI LARRABURE JORGE ALEJANDRO LEON CURI MARIANO SALDIVAR ECHEVARRIA ALDA INGRID
CASTILLEJO CANO JULIO TEODORICO. LEON LAU OSCAR ROBERTO SALLERES RAMOS DE MURGUIA SOFIA VICTORIA
CASTILLO BELSUZARRI TRINI SANDRO LEON MENDOZA TERESA SAMALVIDES GUITTON DE ROJAS GEORGINA ELIZABETH.
CASTILLO DELGADO DE MONTENEGRO MARIA YANINA LEONARDO VALVERDE GONZALO SAMALVIDES GUITTON DE SALAS EDDYCASTILLO DELGADO DE MONTENEGRO MARIA YANINA LEONARDO VALVERDE GONZALO SAMALVIDES GUITTON DE SALAS EDDY
CASTILLO MAMANI LUIS BRANDO LETTS ROMERO JOSE ANTONIO SAMARDZICH SUCCAR YOVAN JUAN
CASTILLO TORRES EXEQUIEL LEVANO VASQUEZ MARIA YOLANDA SAN ROMAN MUJICA DE LINARES MARIA NELLY
CASTRO AGUILAR YONES HEBER LI . NINGNING SANCHEZ ARTEAGA LUIS ALBERTO
CASTRO DE HERRERA REGINA LIAU HING YEP CRISTINA SANCHEZ JARA AMANCIO
CASTRO PORTELLA GAUDENCIO JULIAN LIMA BASTIDAS DE YAURIS LUCIA ANGELICA SANCHEZ SIFUENTES JESSICA
CASTRO REYES ELARGIO FRANCISCO LIMA MANUFACTURING S A SANCHEZ VALLES LUIS ALBERTO
CAVASSA CANESSA ROSA FRANCA SILVANA LIMAY REATEGUI MIGUEL ANTONIO SANDOVAL AVALOS DE QUINTO ESTHER
CAYCHO MORALES JORGE LINARES BAUTISTA JULIA G. SANDOVAL OREJUELA HERMINIO
CAYRO DEL SOLAR SUSAN MARIA LINARES BAUTISTA LILIA LUZ SANGUINETI DE GONZALES ORBEGOSO HELEN
CCATAMAYO HUAMAN JUDY ISABEL LINARES BAUTISTA MARIA MAGDALENA SANTIANI FLORES AMPARO ADELINA
CCATAMAYO VDA.DE VILLEGAS MAXIMA LINARES BAUTISTA MELCHORA GREGORIA SANTILLAN SAMALVIDES KAREN CECILIA
CEBREROS DORREGARAY GLORIA MIRIAM LLANOS ABARCA JUAN SANTOS MATOS GREGORIA
CEIJAS ECHEGARAY HUMBERTO ALFREDO LLOSA ISENRICH PABLO ESTEBAN SANTOS VARAS YNGRIDT MARIBEL
CELFIN CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA LOO WANSU JORGE SARAVIA HERRERA JUAN MANUEL
CENTURION UGAZ VICTOR HUGO LOPEZ ARANIBAR FLORENTINO ADOLFO SARAVIA HUDSON CIRO EUGENIO
CERON CARMEN ESPERANZA RAZZETO DE LOPEZ CANO ALGORTA AYAR MIGUEL SAURI MENDOZA ROMULO H.
CESPEDES CUSI CESAR LEONIDAS LOPEZ DE CASTILLA BADO CARMEN ROSANNA SCHRODER MARIA CARIDAD ROMERO DE
CHACALTANA LUNA ROSARIO LOPEZ DE ROMAÑA DE BELAUNDE ROSA CATALINA SEGERSBOL CRISP ANA MARIA
CHACON BEJAR DE PAUCAR MARLENE LOPEZ DIAZ DE VASQUEZ LAURA SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
CHACON MALAGA CARLOS LOPEZ KITANO MARIO ROGER SEMINARIO CARBAJAL JOHN PAUL JOHN
CHALOUHI BUGOSEN JUAN CARLOS LOPEZ NIÑO DE GUZMAN RENZO LIVIO SEMINARIO CARBAJAL LUIS FERNANDO
CHAMAN CHAVEZ URSULA LOPEZ OVIEDO ELVIS RICARDO SEMINARIO GUEVARA JOSE ANTONIO
CHAMBI ESTRADA MICHAEL ADRIAN LOPEZ VICUNA ALEJANDRO SEMINARIO ORIGGI JAVIER
CHAMBI MACHACA BERLY YELVI LORENS BUSINESS HOLDING INC SEMINARIO ORIGGI JAVIER Y SEMINARIO N
CHAN BERNALES EDUARDO GERMAN LUDEÑA ANTEPARRA AURA VIOLETA SERNAQUE MELENDEZ MARIA ESTHER
CHANG DIAZ YSAAC GUILLERMO LUY TAM DE KOU CONSUELO SERRANO ARCE RAUL.
CHANG ROSSI HUGO RAFAEL LUYO VEGA HECTOR RAUL SHEARSON LEHMAN BROTHERS
CHANG WONG CHUN YEE Y SHIMABUKU MACEDO TAYA RICARDO ALEXANDER SHIBUYA MIYONO JOSE
CHASSELOUP REMY VDA DE TENORIO MARIA ELENA MACEDO VALDIVIA JAIME SANTIAGO SHIKIYA TAIRA DE DEJO JUANA
CHAU VELASQUEZ JORGE MADERA MADERA ARTURO SHIMABUKURO MATSUMOTO RICARDO
CHAUCA CORDOVA LUIS MARTIN MAEZONO YAMASHITA LUIS SHIMABUKURO SHINSATO AMI DEWI
CHAVEZ GUERRERO JUAN MAGALLANES CORIMANYA JORGE ROLANDO SILVA UYEN WALTER AGUSTIN
CHAVEZ GUTIERREZ JORGE MALAGA TORRES SONIA SIU AU ALEJANDRO CONSTANTIN
CHAVEZ LEYVA CARLOS MALAMUD EIDELMAN DE JUSKIEVICZ BATCHEVA. SIUCHO APAC DE LEI JUANA
CHAVEZ ORTIZ MANUEL VENANCIO MALASQUEZ HUAPAYA JULIO SOLARI FREYRE JULIO CESAR
CHAVEZ UGARTE KATHERINE ISABEL MALPICA SANCHEZ ALEJANDRO SOLIS VALLEJOS CARMEN
CHIAN CHONG PEDRO MAMANI AYALA YUNET CIRILA SOLLER RIVAS LUZ PATRICIA
CHIAN FU ROBERTO MAMANI VILCA IGNACIO SOLOGUREN ARIAS VDA. DE ÑAHUIS DELIA
CHIARELLA BRACAMONTE RICARDO MARTIN MANCO HUAMAN JULIO R. SORIA LAZO ROSA EDELMIRA
CHILET GONZALES B ANTONIETA MANRIQUE ANDRADE JULIO CESAR SORIANO HUACHO VDA DE BALTAZAR HERMILIACHILET GONZALES B. ANTONIETA MANRIQUE ANDRADE JULIO CESAR SORIANO HUACHO VDA. DE BALTAZAR HERMILIA
CHINO PACOHUANACO CESAREO MANRIQUE JARA ELIZABETH SOTO ESPINOZA LUIS FERNANDO
CHIOZZA DE LA PEÑA NORMA DUILIA MANRIQUE JUAREZ NATALIA CRISTINA SOUSA LOSSIO SORAYA SOCORRO
CHIPANA MANCHEGO JOSE LUIS MANRIQUE PRIETO MARIA DEL ROSARIO SOUSA SALAZAR DE LARRABURE MARIA ROSA
CHIPANA MANCHEGO LUIS ALBERTO MANSILLA RAMIREZ ELIZABETH EUGENIA STAMMER NOVACK PERCY FELIX Y PARDO
CHIPANA MANCHEGO MANUEL JESUS MANTARI ANDRADE JUAN SUCESION JORGE JELICIC CAVENAGO
CHIPANA VELASQUEZ ALEXANDER RONALD MANZUR FERNANDEZ PRADA ANA JAZMIN SUZUKI RAMOS MARCOS
CHIPANA VELASQUEZ ELSA CHARITO MANZUR FERNANDEZ PRADA NORMA VERONICA TABJA GONZALES LUIS ALBERTO
CHIRINO RODRIGUEZ EDGAR FABIAN MARCELO DEL CARPIO JOSE FRANCISCO TACURI HURTADO DE POMALAYA ROSARIO
CHIRINOS ALARCON DE COSSIO GLORIA JESUS MARISCAL ROJAS CELSO TAFUR SANCHEZ JESSICA DEL ROCIO
CHIRINOS VARELA ROSA JACQUELIN MARTIN FRANCO ALBERTO TALAVERA IBARRA ANA MARIA
CHONG YONG RAUL FELIPE MARTINEZ AGUILAR MARIO TAPIA DE LA PUENTE RAFAEL LUIS
CHUMPITAZ AGAPITO JULIA IRIS MARTINEZ CARLEVARINO WILTON MARIO TAPIA MONTENEGRO VDA DE ARISPE ROSA DORA
CHUMPITAZ CAMACHO DE LINARES SANTOS VICTORIA MARTINEZ CESPEDES EDITH TRINIDAD TAPULLIMA LOPEZ MAURO
CHUMPITAZ CAMACHO JULIAN MARTINEZ DEL SOLAR SALGADO MARIA FE TASSARA MORTOLA VITTORIO
CHUMPITAZ RUIZ FELIPE MARTINEZ FLORES DORIS TECHE TECNOLOGIA Y PROYECTOS S.A.C.
CHUNGA PEDEMONTE DE MARTINEZ ROSA ISABEL MARTINEZ FLORES ESTHER HAYDEE TEJEDA BORSEYU YANIRA CLEMENTINA
CHURA MACHACA RICARDO MARTINEZ FLORES VICTOR LUCAS TEJEDA PRADA JESICA KARINE
CIER O'BRIEN CESAR A. MARTINEZ GUTIERREZ BAUDILIO TELLO VALDEZ LUIS
CIER SAENZ CESAR FEDERICO MARTINEZ JAHNSEN LUIS FERNAN TEMOCHE ABARCA EMILIO ALFREDO.
CIGUEÑAS GUEVARA BENEDICTO MARTINEZ MOTTA LIGIA BEATRIZ TENNANT VDA DE PARDO RITA JEAN
CILLONIZ BENAVIDES TERESA MARTINEZ PLACENCIA SANDRO TERRON CAHUANA EDUARDO ANDRE
CIRIANI PEREZ ALCAZAR ERNESTO MARTINEZ RAMOS GERARDINA MARIA TERUYA CHINEN RENZO
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.1 MASSON MEISS VDA DE LEISHMAN REINE MARGARITE THERE TICERAN ARIZA DE VALDIVIA AMELIA ENCARNACION
COCCONI WAINSTEIN ALBERTO JOSE MATA ADAUTO ISIDRO ELEODORO TIJERO ALVAREZ ANA
COGORNO DE LA PAZ GUILLERMO MATOS DE RIVAS LILIANA TIJERO ALVAREZ ELIZABETH REGINA
COHEN GRIMBERG JACK MATSUOKA MARY MIYATA MIYATA DE TIJERO ALVAREZ FANNY ROSARIO
COMMONWEALTH FUNDS-EMERGING MARKETS FUND CLASS OF MAVILA MARQUINA IRMA MARIA TIJERO ALVAREZ FERNANDO
CONDE NAVARRO NANCY MAZA CASAS DANIEL ALBERTO TOKASHIKI KISHIMOTO RAFAEL
CONDORI LIGARDA EVER MEDRANO BENITES EDUARDO ALBERTO TOLEDO TELLES VICTOR
CONDORI ROJAS ALEJO LEONCIO MEJIA DANOS ANGELA CRISTY TOMAS SANTOS ANTONIO
CONTI MARTINEZ DE PINILLOS PATRICIA MARIA MENA PATIÑO LUIS Y TONG HON LUIS
CONTRERAS BUSTAMANTE GREGORIO MENDEZ PELAEZ OLGA L. TORRES CALDERON ZARATE RAUL
CONTRERAS PAREDES PEDRO PABLO MENDIOLA CABRERA ALFREDO MELCHOR TORRES DE HUAMANI ANA MARIA
COQUIS CHIOZZA EDUARDO MENDIOLA CABRERA MAGALI MELCHORA TORRES GALVEZ GRACIELA GEORGINA
CORAZAO SAN ROMAN HELVERT MENDOZA PORTOCARRERO JORGE TORRES ICOCHEA GUSTAVO LUIS
CORDOVA LOPEZ JUAN PABLO MENDOZA YAPO ADA TORRES LOPEZ HELENA
CORNEJO CHIRINOS MAXIMO MENESES GONZALES FELIPE SANTIAGO TORRES MANRIQUE MIGUEL EDUARDO
CORNEJO PALACIOS MARIA DEL CARMEN. MERCADO ALVA JULIO FERNANDO TORRES MARTINEZ DANTE RAUL
CORONADO JIMENEZ PEDRO FAUSTO MERCADO PAREDES LUIS HECTOR TORRES VILLAR ANGEL RAMIRO
CORREA MENA JUAN ARTEMIO MERCADO PONCE LUIS CRISTOBAL TOSCANO ESCURRA CHARLES JOHN
CORREA ODAR JESSICA MARLENY MERCADO VENTURA PEDRO TRANSACCIONES PLURALES S.A.
CORREA ORBEGOSO ALVARO CARLOS MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMIT TRAVERSO KOROLEFF EDDA LUCIA
CORTES PRADO ALBERTO MEYER BERNARD N. TRELLES BARNETT ALBERTO
CORTEZ DE LA CRUZ PEDRO JOSE MIANO LA ROSA CARLOS TRELLES NATERS DESIREECORTEZ DE LA CRUZ PEDRO JOSE MIANO LA ROSA CARLOS TRELLES NATERS DESIREE
CORTEZ MORENO EUGENIO MICHUY VILLALOBOS DORIS TRILLO ESPINOZA VERONICA MARGARITA
CORZO VALVERDE NANCY MILLA LAZARTE ALFREDO DAMIANI TROLL LUGON LAURA
COSSIO CALDERON EDUARDO MOISES MINAJA CALIZAYA JESUS HECTOR TROVARELLI VECCHIO RICARDO JUAN
COTRINA RUIZ CARLOS MARTIN MIOCK LA TORRE ELIAS TRUJILLO JURADO MARIA ELVIRA
CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC MIRANDA ZUZUNAGA JORGE TUCTO BAUTISTA CARLOS ARTURO
CRISOSTOMO RIVERA JOSE MIRES SANCHEZ MARTHA INES UBILLUZ ILEANA MUSTATA HOYLE DE
CRUZ CHUQUIN MERCEDES ROSA MISAD NUÑEZ BLANCA UBILLUZ MUSTATA RODRIGO
CRUZ GALLO GUILLERMO ORESTES MITTERHOFER GUTIERREZ JOSE UCEDA RAMOS DE CABRERA SUSY DORIS
CRUZADO CARRASCO CHRISTIAN MANUEL MOGROVEJO AROSTEGUI JUAN UGALDE GONZALES JUAN RICARDO
CSORGEY CZITO VDA. DE EGRY ANIKO MOGROVEJO MONZON LUIS VICENTE UGARELLI BETALLELUZ LUIS
CUADRA SOJOS JORGE ALBERTO MOGROVEJO ROSALES ESTHER TERESA UGARELLI ZAMALLOA MIGUEL ANGEL ULISES
CUADROS MADARIAGA ADOLFO MOLINA CABALA GERMAN JORGE UGAS NARDINI GUSTAVO
CUEVA CARHUANCA ABEL MOLLISON RAMIREZ ALEX UGAS NARDINI GUSTAVO FELIX
CUNEO DE LA PIEDRA MARCELA MARIA LAURA MONCLOA FREUNDT FEDERICO URIARTE MARIANI MARIA DEL CARMEN
CURICH SOTELO NEVENKA MARIA MONROY AMEZAGA LUZ VIOLETA MARGARITA URQUIAGA SALAZAR JAVIER BALTAZAR
CUSIRRAMOS CORNEJO LOURDES GEOVANNA MONSALVE DIAZ MARIA PAOLITA URQUIZO BOLAÑOS NEDI TARCILA
CUZCO ELESCANO GRACIELA MERCEDES MONTALBETTI CANEPA LILY ADRIANA CLAUDIA VALDEIGLESIAS LOAYZA LEOPOLDO
DANGLES HURTADO VIRGINIA MARIA DE LO MONTALVO VERA JOSE DOMINGO VALDEZ HUERTAS DULIO
DAVILA BERROSPI ALFONSO MONTERO ALVAREZ CALDERON SANDRA VALDEZ MEDINA JESUS MARDONIO
DAVILA DAVILA ELSA GLORIA MONTERO ARANDA JANE GLORIA VALDIVIA BAUTISTA OSCAR VALERIO
DAVILA ZUÑIGA EVA GEORGINA MONTERREY MELGAREJO JENNY VALDIVIA CERPA MANUEL
DE ANDREA MARCAZZOLO TULIO MONTES ARGUEDAS DE LOCK ILDA VALDIVIA ORE JUAN
DE BENEDETTI CORDANO EZIO MONTES DE LOCK ILDA VALDIVIESO SANTA MARIA LUISA ANA
DE CARDENAS STAHL MIGUEL ALBERTO MONTES JARA JUAN CARLOS VALDIVIEZO NOVOA TOBIAS GODOBERTO
DE GREGORI ORMEÑO CARMEN ROSARIO MONTOYA AYALA LUZMILA BEATRIZ VALENCIA DEL CARPIO LUIS EDGAR
DE LA CRUZ CAMINO CRISTOFHER JESUS MONTOYA MENDOZA ALEJANDRO VALENZUELA FLORES CARLOS FORTUNATO
DE LA CRUZ CAMINO MARILYN GEORGINA MONTOYA SAMALVIDES MIRIAM LUZ VALENZUELA VIZCARRA BRUNO
DE LA CRUZ MELO ADELA EMPERATRIZ MONZON SUZUKI LUIS AMADEO VAN OORDT SANCHEZ CORNELIO
DE LA CRUZ MELO CARMEN LILIA MORE CORREA HUMBERTO VARAS CASTRILLO DE DAGNINO MARIA NILDA
DE LA CRUZ MELO MARIBEL MORELLI MARIA ESTHER ZAVALA DE VARELA ALAYO CESAR AUGUSTO
DE LA CRUZ VERGARA DE WAKAY YOLANDA ZUNILDA MORENO CARRERA JOSE VICTOR VARGAS CHAVEZ URSULA CARMEN
DE LA GUERRA URQUIAGA ANTONIO MORENO DE LAS CASAS DE GALDOS ANA MARIA MILAGROS VARGAS DEL AGUILA KAY
DE LA HAZA BARRANTES ANTONIO HUMBERTO MORENO DE LAS CASAS JORGE CARLOS SALVADO VARGAS FLORES JOSE PEDRO
DE LA PIEDRA DEL RIO JULIO MORENO DE LAS CASAS LUCILA MARIA DE LA CANDELARIA VARGAS GONZALES WALTER GUILLERMO
DE LA PIEDRA YZAGA JUAN PABLO MORENO DE LAS CASAS LUZ MARIA PAZ VASERMAN HUSS RIVA ETI
DE LA PUENTE HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL MORENO PRADO ALEXANDER JONATHAN VASQUEZ MARIN ELIZABETH ESPERANZA
DE LA PUENTE LAVALLE GONZALO MORGAN STANLEY AND CO. INC.-SEGREGATION ACCOUNT VDA DE NAVEROS QUILLAMA HUAMANI ANTONIA
DE LA PUENTE SANDOVAL CARLOS JAVIER MORGANTE DEL PINO DE CELI ROSA MARIA. VEGA GONZALES ROCIO
DE LA PUENTE WIESE MARIA CLOTILDE MORI CONDE MIGUEL ENRIQUE VEGA GUILLEN ABELARDO SERGIO
DE LILLO VILLENA VDA DE GARAYAR MARIA DEL PILAR MOSQUERA MAGUIÑA MELVIN JOSE VEGA LUCAR CARLOS EDUARDODE LILLO VILLENA VDA DE GARAYAR MARIA DEL PILAR MOSQUERA MAGUIÑA MELVIN JOSE VEGA LUCAR CARLOS EDUARDO
DE MONZARZ STIER DE CINO FANNY GERTA MOTTA REYES SONIA ESTHER VEGA MENDOZA OSWALDO FERNANDO
DE ORBEGOSO VALDIVIESO MIGUEL LUIS JOSE FRANCISCO MURGA COAYLA HAYDEE FRANCISCA VEGA YAMASHITA JUANA MARIA
DE PIEROLA BALTA JOSE FRANCISCO LEONARDO MURGA COAYLA LUIS GUILLERMO VEGA ZAPATA CARLOS Y YOLANDA CHA
DEFAGO BOERO CARLA EUGENIA MUSTATA VALDEZ MARY ANN VELARDE SANTA MARIA JOSE LUIS TOMAS
DEL CASTILLO DE PANDO CESAR NAKANDAKARI SHIMABUKURO JORGE VELASCO FERNANDEZ OTONIEL
DEL CASTILLO PANIZO ROMAN LUIS NANNIE-ANA BERENSON Y LOUIS MAX OZE VELASQUEZ CORDOVA TEOFILO ALBERTO
DEL POMAR DELGADO KATIA VANESA NATHAN ALTMANN EDUARDO VELASQUEZ DE FIGUEROA RUTH ADELA
DELGADO GUILLEN ANA CECILIA NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC VELAZCO OJEDA VICTORIA LIBERTAD
DEMOT CAHILLANE JOHN NAUCAPOMA HUISA JOSE LUIS VELAZQUE TUMBA CLAUDIO ROMULO
DENEGRI GUERRA RAUL EDUARDO NAUCAPOMA LUNA PAULINO VENTO BAO DE ROCCA BERTHA OTILIA MIRELLES
DEZA RAMIREZ DE MELENDEZ ELIA ROSA. NAVARRO GARCIA ELIZABETH VENTO BUZAGLO ROBERTO PIERO
DIANDERAS DE CHAVEZ MARTHA ISABEL NAVEROS QUILLAMA DELFINA VERA BULNES ADOLFO RAMON
DIAZ CCENCHO ELEUTERIO . NAVEROS QUILLAMA MARY ISABEL VERA MALLQUI JESUS ENRIQUE
DIAZ CERVERA EDITA NAZARIO HUAMANI ALLCCA VERA MOYA LUIS ALBERTO
DIAZ CHAVEZ JAVIER NEIRA BRAVO RICARDO VERA REBOLLAR VDA DE VALDIVIA JUANA MARIA
DIAZ TEJADA JOSE LUIS NEUFUSS BAR HANS VERCELLI VELASQUEZ OSCAR DANNY
DIAZ TORRES EMILIO ANDRES NIEVES CHIPOCO DIANA CARMELA VICH RODRIGUEZ VICTOR
DIOSES PINTADO MARIA DEL CARMEN NIZAMA RUIZ ESTRELIA SABINA VIDAL CASTILLO FELIX H.
DOMINGUEZ RENICK VDA DE ANGELDONIS URBELINA IRIS NIZAMA RUIZ GLORIA CARLOTA VIDAL DENEGRI DE AUSEJO ELSA MARIA
DOMINGUEZ SIFUENTES CESAR NIZAMA RUIZ GUADALUPE ROSARIO VIDAL SALINAS LUIS JAIME
DOMINGUEZ TELLO MATIAS NIZAMA RUIZ MONICA ANGELICA VIDAL VIDAL EDUARDO
DONGO MELGAR JOSE CARLOS NORIEGA ALDAVE ADRIAN PEDRO VIDAL WU CARLOS
DONGO SALAS BERTHA NORIEGA ULFE ROSA MARIA CAROLA VIDURRIZAGA ESTRELLA RAFAEL ORLANDO
DOSE LUTH FRITZ BERND NORMAND FORT ROSA MARIA VIGIL CASTELLANO DARIO JOSE
DOUGLAS WEGNER DONALD Y COLLEN WEGNER MARY NU¥EZ CHAFFO IRMA NANCY VILCARROMERO FERREIRA ELIO GERMAN
DRAGO CORREA DE ROSSELLO LILIANA NUÑEZ CHIPANA MERCEDES MILAGROS VILCHEZ RIEGA CESAR AUGUSTO
DRESDA FERNANDEZ LUIS OSCAR NUÑEZ DEL ARCO CHAVEZ MANUEL Y JAIM VILCHEZ ZAMUDIO DEYSI JUANA
DUMET BENDEZU FARIDE NUñEZ OBREGON JULIO CESAR VILLAGARAY GIRALDO DE NEYRA CELINDA
DURAND VALLE ANA MARIA ROSMERY OCAÑA VILLEGAS CESAR AUGUSTO LUIS VILLAGOMEZ SUAREZ BENITO
ECHAZU BROWN JULIO ROBERTO OCOLA APAICO EMPERATRIZ OCTAVIA VILLALOBOS LINARES EDUARDO RONALD
EDILAM OECHSLE ERPF BARBARA CAROLINA VILLALOBOS PEREZ JAVIER HERNAN MANUEL
EGRY CSORGEY CSABA LORANT OLIVER OLANO IDROGO CESAR AURELIO VILLALOBOS ZAVALA MARIA AZUCENA
EGRY CSÖRGEY ILDIKO CHRISTINE MARIANA OLAVARRIA ZAMUDIO DE CASSIA GIOVANNA ANGELICA VILLANUEVA COSTA MERCEDES ELISA
EGRY CSORGEY LEVENTE ANTHONY M. OLIVA CORNEJO WILDER JORGE VILLANUEVA KOHATZU OSCAR PERCY
EL PACIFICO VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS OLIVERA CRUZ MERCEDES EUFEMIA VILLANUEVA OSORES RAQUEL
ELAEZ RAMIREZ ARTURO OLIVERA LOPEZ SOFIA FLORENCIA VILLANUEVA PEIRANO ALVARO
ELCORROBARRUTIA BOLIVAR ALVARO JOSE OLIVERA NIÑO DE GUZMÁN CARLOS ENRIQUE VILLAR FLORES ROLANDO FABRICIO
ELEANA SOLEDAD HENRIQUEZ OLORTEGUI ESTRADA FREDDY VILLEGAS AGUDELO DARIO
ENCISO DAVALOS ANA MARIA RUFINA ORE CABALLERO FERNANDO VILLEGAS CANCHARI VDA. DE FLORES BENILDA
ENHANCED PERUVIAN INVESTMENTS INC ORMACHEA CHOQUE OMAR VIVANCO PAUCAR LUZMILA
ERNESTO NATHAN Y CIA. LTDA. ORMENO MIRANDA ANTONIO M. VIZARRETA SUAREZ SANTIAGO ROBERTO
ESCUDERO SANCHEZ ANTENOR MANUEL ORTEGA HEREDIA OSCAR VIZCARRA CARDENAS FRIDA MARIA DEL PILAR
ESCUDERO SIMON WILLIAM GILBERTO ORTEGA SOLOGUREN JOSE ELMER VON BISCHOFFSHAUSEN HENRIOD ALFREDO PEDRO
ESKENAZI DE GUGLIELMINO REBECA ORTIZ DE POHL SOLIA ANGELICA WATANABE TELLERIA LUIS ANTONIOESKENAZI DE GUGLIELMINO REBECA ORTIZ DE POHL SOLIA ANGELICA WATANABE TELLERIA LUIS ANTONIO
ESPA GARCES_ALVEAR FERNANDO SALCEDO ORTIZ MARTINEZ ALVARO DANIEL WEIL KELLER SIGMUND
ESPICHAN GASPAR DE ARIAS LUCIA OLGA ORTIZ PAMPACATA VICTOR WEISS BARKER PEDRO
ESPINAR ARRIOLA MARIBEL YOLANDA ORTIZ SANCHEZ KATIA SUSSY WILHELMI MACK NIKOLAI ROBERT
ESPINOSA CALLEGARI OCTAVIO OSHIRO MIYASHIRO MIGUEL WOLL DAVILA DE DEL PINO REBECA
ESPINOZA ASIN FRANCISCO PEDRO OSHIRO YAMASHIRO ANDRES WONG LAU CARLOS
ESPINOZA ROMAN OTMARO OSORIO GUTIERREZ FLORENCIO WU LUY ENRIQUE
ESPINOZA RUBEN ANTONIO OSORIO MILLA CIRILO TEOFILO WU LUY VICTOR
ESQUEN GARCIA JORGE RAFAEL OSORIO MURGA ARMANDO YACUB, O. FERNANDO Y MARTHA KA
ESTELA VARGAS JOSE MARCIAL OSSIO BOZZO CEFERINO YAMAGUSUKU I. SUSUMU Y YAMASHIRO D
ESTELA VARGAS MANFREDO OSSIO GUIULFO JOSE CARLOS YAMAKAWA UNE ANTONIO
ESTRADA FERNANDEZ DAVILA GISELLA OVIEDO AGUIRRE DE LOPEZ JULIA YAMASAKI KCAMT LUIS AUGUSTO
ESTRADA GAMARRA ALBERTO ALVARO OVIEDO HUARAHUARA ROXANA ISELDA YANGALI PONZE MARIA FERNANDA
ESTRADA SANCHEZ BERTHA ELIZABETH OVIEDO PAZ RAUL YAU LU MARTIN LORENZO.
ESTREMADOYRO DE LA PUENTE EDUARDO ENRIQUE PACHECO CARRERA FROEBEL YAULLI RANILLA GILBER
ESTREMADOYRO DE LA PUENTE MARIA EUGENIA PACHECO CHAMORRO DONATILDA YI SIUCHO CESAR
EUROAMERICA TRADE CORPORATION PACHECO LINARES FRANCISCO JAVIER YIP SANCHEZ NORA CECILIA
EUSCATIGUE ASENCIOS MARDONIO PORFIRIO PACIFIC SELECT FUND YONG CHUNG ALFONSO ALEJANDRO
EZETA TIZON VDA. DE RODRIG JULIA ESTHER PACO GUILLEN EDUARDO YUCRA LLANQUI ARTURO MARCIAL
FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SIBARITA SA PALACIO CARRERA MARCO EMILIO YUZURIHA YAKABI ROSA Y YUZURIHA YAKA
FALCON LESCANO CONSTANTE ALFONSO PALACIOS ALIAGA ANTONIO ZABARBURU VDA. DE ESPINOZA MARIA JOBA
FALCON PEREZ MILA TEODOMIRA PALACIOS BEDOYA LUCIA ZALLES CARLOS A.
FALLA CORDERO LILIAM VICTORIA PALACIOS GARCIA JULIO CESAR ZAMORA GOMEZ ANDRES
FALLA CORDERO LILIAM VICTORIA. PALACIOS MC BRIDE MARIA FE ZANABRIA CASTRILLON JORGE
FANTOZZI TEMPLE EMILIO ANTONIO PALACIOS MOREYRA AURELIO E ZANABRIA VARGAS NEMESIO
FARFAN ESCOBAR ARTEMIO JUAN PALACIOS RUESTA NEMESIO ZANABRIA VARGAS PRIMITIVO LAZARO
FEDON RUSSELL DE PESTANA PATRICIA ANN PALACIOS ZUNIGA ORLANDO ZANABRIA VARGAS WALTER
FERNANDEZ CASTILLO TITO JAVIER PALOMARES CASAS CESAR AUGUSTO ZAPATA CHAU JORGE MIGUEL
FERNANDEZ DE RODRIGUEZ JUANA PALOMINO CCOPA BONIFACIO ZAPATA RAMIREZ ISAAC
FERNANDEZ GIUSTI ALICIA JESUS PALOMINO HUARCAYA VDA DE AURIS LORENZA ZAPATA RAMIREZ VICTOR MANUEL
FERNANDEZ LIVORA HUGO PALOMINO REINA DE ORTIZ LAURA ESTHER ZAVALA LOMBARDI VERONICA ELIZABETH
FERNANDEZ ROJAS JIMY ANIBAL PANDO RAMIREZ MARIA ZAVALA MALPARTIDA ABELARDO
FERRADAS PINEDO ALBERTO PANIZO KELLER JUAN JOSE Y FERNANDO ZAVALETA AVILA FELIX EULOGIO
FERRARO GUSTAVO PANTOJA CRESPO NOELA ZEGARRA ELIAS DE FLORES MARIA LUISA
FERREIRO SERRANO SOLEDAD PANTOJA HERNANDEZ DE CUADROS CELINDA ZEGARRA MANRIQUE GUIDO EDWIN
FERREYROS ALVAREZ CALDERON JOSE ALFREDO PANTOJA HERNANDEZ YVONNE CECILIA ZEVALLOS CRUZ ROBERTO SAMUEL
FIDEICOMISO BCP INVERSION - ELECTROLIMA PARDO BARRETO IRMA MARGARITA ZEVALLOS RETES VDA DE MORE ABILIA
FIESTAS CORREA MONICA MERCEDES PARDO BOZA JORGE WASHINGTON ZIMMERMANN FRANCO ALEX
FIGUEROA GUTIERREZ ALBERTO ERASMO PAREDES LAVAN EMILIO ZUMAETA MALDONADO JOSE RAFAEL
FINMO AG ZUG PAREJA VILA CECILIA DEL PILAR ZUMAITA CEVALLOS MAGDA
FIRPO CARRASCO RENZO PARIONA MORALES PEDRO CRISTOBAL ZUMAITA CEVALLOS NANCY ROSANAFIRPO CARRASCO RENZO PARIONA MORALES PEDRO CRISTOBAL ZUMAITA CEVALLOS NANCY ROSANA
ZUNINO BERISSO DE ANTOLA MARIA CONSTANZA
A V I S O
Referencia: Autorización de Agente Promotor
Se pone en conocimiento del público que GPI VALORES S.A. S.A.B. ha sido autorizado para actuar como Agente Promotor de los Certificados de Global X FTSE Andean 40 ETF (AND) por lo que tendrá la obligación de formular propuestas de compra y venta por la cantidad mínima que a continuación se detalla:
Agente Promotor
Valor Mnemónico Cantidad Mínima
GPI Certificados de Global X FTSE Andean 40 ETF
AND 150 Certificados
Lima, 24 de agosto de 2011
A V I S O
Referencia: Autorización de Agente Promotor
Se pone en conocimiento del público que Credibolsa S.A.B. S.A. ha sido autorizado para actuar como Agente Promotor de las acciones de BPZ Resources INC. (BPZ) por lo que tendrá la obligación de formular propuestas de compra y venta por la cantidad mínima que a continuación se detalla:
Agente Promotor
Valor Mnemónico Cantidad Mínima
CRE BPZ Resources INC. BPZ 1,000 acciones
Lima, 24 de agosto de 2011
AVISO DE INTERES PUBLICO
La Bolsa de Valores de Lima comunica al mercado y público en
general que ha recibido de CAVALI el Procedimiento para que los
titulares informen a CAVALI el costo de adquisición de los valores
anotados en cuenta adquiridos con anterioridad al 10 de julio de
2011*, el cual se adjunta a continuación.
Lima, 12 de agosto de 2011.
* de acuerdo a lo dispuesto por el DS N° 136-2011-EF
Procedimiento para que los titulares informen a CAVALI el costo de
adquisición de los valores anotados en cuenta adquiridos con anterioridad al 10.07.11 - [Obligatorio]
1. Antecedentes
Conforme a la Séptima Disposición Complementaria Final del DS N° 136-2011-EF, mediante el cual se modificó el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, los titulares de valores anotados en cuenta adquiridos con anterioridad al 10.07.11 (fecha de entrada en vigencia de la norma) deberán informar a CAVALI el costo de dichos valores, hasta el 30.09.11.
2. Del Procedimiento
2.1. Se deberá de recabar en las oficinas de CAVALI el formato de Declaración
Jurada (Ver Anexo 5 – cuando quien presenta la información es el propio titular y Anexo 6 – cuando quien presenta la información es el Participante).
2.2. Hasta el 30.09.11 como máximo, el titular, su representante debidamente acreditado o el Participante deberá de entregar a CAVALI lo siguiente:
(i) Declaración Jurada que corresponda:
Si la información la presenta directamente el titular o su
representante, deberá de utilizar el formato contenido en el Anexo 5 del presente documento, el mismo que debe ser suscrito por el titular o representante acreditado, con la firma legalizada notarialmente. En caso la declaración jurada la presente un representante del titular, se deberá adjuntar el original de la vigencia de poder emitida por la Oficina Registral que corresponda, con una antigüedad no mayor a 30 días.
Si la información la presenta un Participante, deberá de utilizar el formato contenido en el Anexo 6 del presente documento, adjuntando la Declaración Jurada contenida en el Anexo 5 del presente documento suscrita por cada uno de los titulares que correspondan. En caso el Participante informará costos de adquisición de valores registrados en la cuenta matriz de algún otro Participante, deberá recabar y remitir la autorización expresa del titular para presentar dicha información.
(ii) Un CD u otro dispositivo de almacenamiento digital que contenga el archivo en formato Excel por cada código RUT con la información de los correspondientes costos de adquisición. El formato indicado anteriormente deberá mantener la estructura de los campos del formato Excel que fue entregada por CAVALI a los titulares que solicitaron el servicio de información histórica de movimientos de ingreso de valores. En caso los titulares no hayan solicitado ese servicio deberán de coordinar con CAVALI para que ésta le proporcione la estructura de campos requerida.
(iii) Listado impreso de la información contenida en el CD u otro
dispositivo de almacenamiento digital que está siendo entregado a CAVALI. Esta información impresa deberá ser suscrita por el titular o su representante acreditado, debiendo colocar su firma y su tipo y número de documento de identidad en cada una de las hojas impresas.
2.3. CAVALI procederá a verificar que la información contenida en los literales
(ii) y (iii) del numeral 2.2. anterior sea la misma. De existir diferencias, la información será rechazada.
2.4. CAVALI realizará la actualización de los costos de adquisición únicamente en caso lo descrito en el punto 2.2. anterior haya sido entregado hasta las 18:00 horas del 30.09.11 en forma correcta y completa, en correspondencia a lo indicado en la Séptima Disposición Complementaria Final del DS N° 136-2011-EF.
2.5. A partir de la información recibida, CAVALI determinará el costo promedio
ponderado por cada titular y valor anotado en cuenta, considerando las reglas aplicables a cada periodo de tiempo (Periodo 1 y 2) conforme a las consideraciones de la Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento.
2.6. Si el titular no hubiera entregado la información hasta el 30.09.11, de
acuerdo a lo dispuesto en la Séptima Disposición Complementaria Final del DS N° 136-2011-EF la retención se efectuará sin considerar el costo, tal como se señala a continuación:
(i) Tratándose de valores adquiridos con anterioridad al 01.01.10, no se
aplicará el procedimiento establecido en la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29492, por lo que el costo computable para determinar la ganancia de capital será cero (0).
(ii) Tratándose de los valores adquiridos entre el 01.01.10 y el 09.07.11, el costo computable será cero (0).
- ANEXO 5 –
Formato de Declaración Jurada suscrita por el Titular o apoderado (si es Persona natural) o representante (si es Persona Jurídica)
[…] de […] de 2011
Señores CAVALI S.A. I.C.L.V. Presente.- Estimados señores: Yo, [nombre completo del titular], identificado con [tipo de documento de identidad] Nº […], conforme a la Séptima Disposición Complementaria Final del DS N° 136-2011-EF, mediante el cual se modificó el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, cumplo con informar a CAVALI S.A. ICLV el costo de adquisición de los valores anotados en cuenta que adquirí con anterioridad al 10.07.11. Para tales efectos, cumplo con remitir adjunto a la presente comunicación el listado impreso que contiene la referida información, debidamente suscrita y firmada, a fin que CAVALI pueda registrar el costo de adquisición de tales valores, y de esta manera cumplir con su rol de agente de retención del Impuesto a la Renta de acuerdo a Ley a partir del 01.11.11. Asimismo, cumplo con presentar en un CD [cuando corresponda] conteniendo la información mencionada en el párrafo anterior. En este sentido, asumo total responsabilidad por cualquier diferencia, faltante o error que pudiera generarse en el cálculo y determinación del impuesto a la renta a ser retenido y pagado por CAVALI en su calidad de agente de retención, por haber considerado la información proporcionada a través de la presente comunicación. Si otro particular, me despido. [Firma del titular o representante]1 [Nombre completo] [Documento de identidad y Nº de documento] 1 Si la información es presentada directamente por el titular se requerirá la firma notarialmente legalizada.
- ANEXO 6 –
Formato de entrega de información suscrita por el representante autorizado del Participante
[Aplica sólo cuando la información sea entregada a través del Participante]
[…] de […] de 2011
Señores CAVALI S.A. I.C.L.V. Presente.- Estimados señores: En nuestra calidad de Participante de CAVALI, conforme a la Séptima Disposición Complementaria Final del DS N° 136-2011-EF, mediante el cual se modificó el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, y a los procedimientos vigentes, cumplimos con entregar la declaración jurada de los titulares que se señalan a continuación: Nombre completo RUT Tipo y Número de Documento de Identidad N° Folios
Para tales efectos, cumplimos con remitir adjunto a la presente comunicación el listado impreso que contiene la información del costo de adquisición de los valores anotados en cuenta adquiridos con anterioridad al 10.07.11”, a fin que CAVALI pueda registrar el costo de adquisición y de esta manera cumplir con su rol de agente de retención del Impuesto a la Renta de acuerdo a Ley a partir del 01.11.11. Asimismo, cumplo con presentar en un CD [cuando corresponda] conteniendo la información mencionada en el párrafo anterior. En este sentido, declaramos lo siguiente: (i) Que hemos revisado la identidad de los titulares o de sus representantes
debidamente acreditados.
(ii) Que toda la información que el titular como responsable de la misma nos ha proporcionado, está siendo remitida a CAVALI.
Sin otro particular, quedamos de ustedes. Atentamente, [Firma de representante autorizado del Participante]
AVISO DE OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONESCOMUNES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LUZ DEL SUR S.A.A.
Esta oferta pública de adquisición (“OPA”) posterior es efectuada por Sempra Energy International Holdings N.V. en cumplimiento de, y de acuerdo a, lo estipulado por el Sub-Capítulo II, del Capítulo III del Título III del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, y por el inciso a)(i) del artículo 6 del Reglamento de Oferta Pública de Adquisición y de Compra por Exclusión, aprobado por la Resolución CONASEV No. 009-2006-EF/94.10, modificada por la Resolución CONASEV No. 020-2006-EF/94.10, y demás normas modificatorias y complementarias.
Oferente : Sempra Energy International Holdings N.V., en su condición de asociante del Contrato de Asociación en Participación.
Para los efectos de la presente OPA, se deja constancia de que, conforme a lo previsto en el artículo 438° de la Ley General de Sociedades, el Contrato de Asociación en Participación no genera una persona jurídica distinta y, asimismo, de acuerdo al artículo 451° de la misma norma, el asociante actúa a nombre propio frente a terceros. En ese sentido, los accionistas a los cuales va dirigida la presente OPA deberán tener en cuenta que la responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente OPA es asumida exclusivamente por Sempra Energy International Holdings N.V.
Agente de Intermediación
: Citicorp Perú S.A., Sociedad Agente de Bolsa (“Citicorp Perú”).
Sociedad Objetivo : Luz del Sur S.A.A. (“LDS”).
Valores : Acciones comunes con derecho a voto representativas del capital social de LDS (las “Acciones”), debidamente inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores de laSuperintendencia del Mercado de Valores (“SMV”) y en la Bolsa de Valores de Lima (“BVL”).
Representación de Valores
: Acciones nominativas y representadas por anotaciones en cuenta en el registro contable de CAVALI S.A. ICLV (“CAVALI”) o por certificados físicos.
Los titulares de Acciones representadas por certificados físicos deberán desmaterializarlas oportunamente a fin de que éstas puedan ser adquiridas a través de la OPA. La desmaterialización de las Acciones representadas por
certificados físicos definitivos es un requisito previoindispensable para la aceptación de la OPA y la adquisición de las Acciones a través de la misma. Se recomienda a los interesados consultar la Sección IV-H del Prospecto Informativo, sobre las formalidades a cumplir para la aceptación de la OPA.
Modalidad : Oferta Pública de Adquisición.
Cantidad de Valores a Adquirir
: La presente Oferta se extiende hasta por 71’727,937 (setenta y un millones setecientos veintisiete mil novecientos treinta y siete) Acciones de un valor nominal de S/. 0.68 (cero y 68/100 Nuevos Soles) cada una, que representan el 14.73% de las acciones representativas del capital social de la Sociedad Objetivo. La efectividad de la OPA no está sujeta a la adquisición de un número mínimo de acciones representativas del capital social de LDS.
Precio por Acción : El Oferente pagará la suma de US$ 2.29 (Dos y 29/100 Dólares de los Estados Unidos de América) por cada Acción que adquiera mediante la presente OPA. El precio ofrecido en esta Oferta ha sido determinado por Enfoca S.A.C. en Nuevos Soles (S/. 6.28), el mismo que ha sido convertido a Dólares de los Estados Unidos de América al tipo de cambio publicado en la página web de la Bolsa de Valores de Lima (“BVL”) en la fecha de elaboración de este Prospecto (8 de agosto de 2011), equivalente a S/. 2.7415 por Dólar de los Estados Unidos de América.
Tal como se aprecia del informe de valorización preparado por Enfoca S.A.C., esta entidad estableció en US$ 1.99 el valor por acción de LDS pagado por el Oferente en la transacción que originó la obligación del Oferente de realizar la presente OPA, y en US$ 2.22 el valor por acción de LDS calculado en función a la metodología de valorización por flujos de caja descontados, recomendándose la utilización de este último valor, el mismo que, convertido a Nuevos Soles al tipo de cambio vigente en la fecha en que se realizó la transacción que originó la obligación de realizar la presente OPA (6 de abril de 2011) asciende a S/. 6.24. Siendo ello así, tras realizar la actualización del valor recomendado desde el 6 de abril de 2011 hasta la fecha de presentación de su informe de valorización, Enfoca S.A.C. estableció un valor ajustado de S/. 6.28 por cada acción de LDS.
Para mayor información acerca de la metodología aplicada para el cálculo del precio, cabe mencionar que el informe de valorización elaborado por Enfoca S.A.C., se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas de la SMV, pudiendo ser descargados desde su página
web (www.conasev.gob.pe), así como también desde la página web de la BVL (www.bvl.com.pe).
Moneda y Forma de Pago
: El pago se realizará en efectivo, al contado y en Dólares de los Estados Unidos de América.
Mecanismo y Plazo de Liquidación de la OPA
: Se seguirá el procedimiento usual para la liquidación de operaciones al contado en rueda de bolsa, es decir, el cuarto día de rueda posterior al último día de vigencia de la OPA (T+3, siendo “T” el día de la ejecución de las órdenes recibidas para la realización de la OPA en rueda de bolsa).
Garantía de la OPA : El Oferente ha entregado a Citicorp Perú una carta fianza bancaria por la suma de US$ 170’000,000.00 (Ciento setenta millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), emitida por Citibank del Perú S.A., a favor de Citicorp Perú, en respaldo del cumplimiento de sus obligaciones bajo la OPA.
Plazo de Vigencia de la OPA
: La presente Oferta estará vigente por un plazo de veinte (20) días de rueda contados a partir de las 9:00 horas del 9 de agosto de 2011, permaneciendo vigente hasta las 15:00 horas del 6 de septiembre de 2011. A la fecha del presente Prospecto Informativo, el Oferente no tiene intención de prorrogar el plazo de vigencia de la presente Oferta, aunque se reserva el derecho de efectuar dicha prórroga si así lo estima conveniente a sus intereses, bajo los alcances del artículo 18º del Reglamento.
Lugar y Forma de la Aceptación de la OPA
: Los titulares de Acciones que deseen acogerse a la presente OPA deberán comunicar por escrito dentro del plazo de vigencia de la Oferta, su aceptación a la misma, mediante la entrega de la Carta de Aceptación a que se refiere el Anexo I, a través de Citicorp Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa (“Citicorp Perú”) ubicada en Avenida Canaval y Moreyra No. 480, Piso 4, Int. 401, San Isidro, Lima, Perú, o a través de cualquier otra Sociedad Agente de Bolsa autorizada por la SMV.
Gastos de la OPA : El Oferente asumirá los gastos y comisiones correspondientes al comprador que se devenguen como consecuencia de la intervención obligatoria de la sociedad agente de bolsa, que actúa por su cuenta, en virtud de la designación efectuada por el Oferente durante esta OPA. Asimismo, los aceptantes de la Oferta asumirán y pagarán individualmente sus propios costos de intermediación por concepto de contribución a la SMV, la BVL, CAVALI, así como la comisión de la Sociedad Agente de Bolsa que los represente y demás costos o tributos que correspondan a los aceptantes de la Oferta.
Se recomienda a los destinatarios de la Oferta consultar con sus asesores acerca de los costos, gastos y/o tributos que se deriven como consecuencia de la aceptación de la Oferta.
Prospecto y Documentación
: El Prospecto Informativo, así como todos los documentos e información de la OPA, se encuentran a disposición de los interesados en la sede de Citicorp Perú ubicada en Av. Canaval y Moreyra No. 480, Piso 4, Int. 401, San Isidro, Lima, Perú. Estos documentos también se encuentran disponibles en las oficinas de la SMV ubicadas en la Av. Santa Cruz No. 315, Miraflores, Lima, Perú, pudiendo ser descargados y reproducidos desde su página web: www.conasev.gob.pe, así como también desde la página web de la Bolsa de Valores de Lima: www.bvl.com.pe.
Observación : De acuerdo con lo señalado en el artículo 16º del Reglamento de Ofertas Públicas de Adquisición y de Compra de Valores por Exclusión, la SMV puede observar la información y documentación de la oferta durante los cinco (5) primeros días de rueda de bolsa posteriores a su presentación.
OFERTANTE AGENTE DE INTERMEDIACIÓN