bÁo cÁo thƯỜng niÊn nĂm 2013 -...

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

TP. Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 Số 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Tel: 84-8-38323058 Fax: 84-8-38323012 Email: [email protected]

Website: www.phytopharma.vn

CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2

Báo cáo thường niên 2013 1

NỘI DUNG

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

2. Quá trình hình thành và phát triển

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

5. Định hướng phát triển

6. Các rủi ro

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

2. Tổ chức và nhân sự

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh


3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

2. Ban Kiểm soát

3. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 Năm 2013

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

Tên giao dịch: Công ty CP Dược liệu trung ương 2

Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: NATIONAL PHYTOPHARMA JOINT-STOCK COMPANY.

Tên giao dịch quốc tế : PHYTOPHARMA

Biểu tượng (Logo) :

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302597576 do Sở Kế hoạch đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/5/2002.

Vốn điều lệ: 42.000.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ đồng).

Vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 08.38323058

Số fax: 08.38323012

Website: www.phytopharma.vn

Email: [email protected]

Mã cổ phiếu (nếu có): Không có

2. Quá trình hình thành và phát triển

Sau ngày giải phóng 30/04/1975, một bộ phận cán bộ dược được tập hợp vào tiếp nhận một số cơ sở thuốc Nam, Thuốc Bắc của tư sản thành lập công ty thuốc dân tộc Trung ương do Ông Nguyễn Văn Én làm Giám Đốc.



1. Với Quyết định số 429/QĐ-BYT ngày 13/04/1977 của Bộ Y Tế chuyển Công ty thuốc dân tộc trước đây thuộc Bộ Y Tế và Xã hội Thương binh (Chính phủ Cách mạng Miền Nam Việt Nam) sang Liên Hiệp các Xí nghiệp Dược Việt Nam thành Công Ty Dược Liệu Cấp I thành phố Hồ Chí Minh.

Chức năng nhiệm vụ của Công ty Dược Cấp I Thành Phố Hồ Chí Minh được quy định trong Quyết định số 1286/QĐ-BYT ngày 08/11/1979 của Bộ Y Tế.

2. Tại Quyết định số 534/QĐ-BYT ngày 05/6/1985 của Bộ Y Tế đổi Công ty Dược Liệu cấp I Tp.HCM thành Công ty Dược liệu TW2.

* Các phòng ban và các đơn vị trực thuộc như sau:

- Trại dược liệu Long Thành tháng 7/1976 có 40ha đất canh tác

- XN. Dầu tràm Mộc Hoá – 1983 – có 2000ha Tràm và hàng chục cây số kênh mương – Cơ sở chưng cất chế biến tinh Dầu Tràm thô thành tinh 70% Ecualytin và 90% Ecualytin.

- XN Dược liệu EaKao tháng 12/1983 có trên 200ha trồng các Cây Tinh Dầu Hương Nhu, Sã.

- Trại Dừa cạn Tuy Hoà năm 1987 nuôi trồng thu mua Dừa cạn cho xuất khẩu.

Trong suốt thời gian hoạt động Công Ty Dược Liệu Trung Ương 2 đã thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được giao đó là tiếp quản và quản lý tốt các cơ sở vật chất hiện có. Cung cấp thuốc Nam, thuốc Bắc, cao đơn thành phẩm cho các Công ty Dược địa phương từ Quảng Nam, Đà Nẵng trở vào, hướng đến vận động nuôi trồng trong dân tạo nguồn dược liệu cung cấp cho sản xuất và xuất khẩu, làm tốt các nghĩa vụ của nhà nước về các khoản nộp ngân sách.

Công ty đã có mạng lưới cửa hàng khắp thành phố và hệ thống kho hàng đủ sức làm nhiệm vụ buôn bán lẻ, dự trữ hàng và thực hiện thu mua chế biến dược liệu.

3. Ngày 08/05/2002 công ty được quyết định chuyển thể thành CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG II (theo quyết định số 184/QĐ-TTgngày 04/03/2002 của thủ tướng chính phủ) hoạt động theo luật doanh nghiệp với số Vốn Điều lệ là 14 tỷ.

4. Năm 2008 Công ty thực hiện việc tăng Vốn điều lệ từ 14 tỷ đồng lên 28 tỷ đồng.

5. Năm 2011 Công ty thực hiện tăng Vốn điều lệ từ 28 tỷ đồng lên 42 tỷ đồng.

Các sự kiện khác.

Ngày 20/12/2009, Công ty CP Dươc liệu trung ương 2 vinh dự được đón tiếp Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và làm việc với Công ty.

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 - Phytopharma đã được Bộ Y Tế cấp chứng nhận thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP), Thực hành phân phối thuốc tốt (GDP), thực hành nhà thuốc tốt (GPP), chứng chỉ ISO 9001-2008 do DNV Business



Assurance là một thành viên của cơ quan kiểm tra chất lượng quốc tế cấp, chứng nhận kinh doanh Vaccine và sinh phẩm y tế do Sở Y Tế thành phố Hồ Chí Minh cấp

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh:

-Kinh doanh nguyên liệu và thành phẩm đông nam dược, thành phẩm tân dược, dụng cụ y tế thông thường, bao bì và hương liệu, mỹ phẩm để hỗ trợ cho việc phát triển dược liệu, Vắcxin, thiết bị y tế.

-Kinh doanh hương liệu, dược liệu, nguyên liệu để làm thuốc chữa bệnh, dược phẩm, dụng cụ y tế, vi sinh, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), sản phẩm vệ sinh, sản phẩm dinh dưỡng, vật tư thiết bị phục vụ cho sản xuất thuốc.

-Bán buôn bán lẻ thực phẩm chức năng.

-Dịch vụ kho bãi.

Địa bàn kinh doanh:

Địa bàn hoạt động kinh doanh chính của Công ty chủ yếu là TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

4.1 Mô hình quản trị.

Công ty CP Dược liệu trung ương 2 là Công ty cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Công ty CP Dược liệu trung ương 2 là công ty đại chúng, chưa niêm yết trên sàn.

4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và là cơ quan quyết định cao nhất của công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông. Chuẩn bị dự thảo và xem xét tất cả các văn bản, nghị quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của đại hội cố đông quyết định. Ngoài ra còn một số chức năng sau : duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, phân tích hoạt động kinh doanh, quyết định một số chỉ tiêu quan trọng của công ty...

BAN KIỂM SOÁT Thực hiện quyền kiểm tra kiểm soát của các cồ đông với hoạt động của hội đồng quản trị và giám đốc điều hành công ty. Ngoài ra còn thanh tra kiểm soát hoạt động kinh doanh của công ty, các sổ sách, chứng từ, việc sử dụng lao động và trả lương cho lao động, kiểm tra huy động và sử dụng các nguồn vốn, tài sản của công ty, giám sát và thanh lý tài sản khi công ty phá sản.

TỔNG GIÁM ĐỐC Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Là người điều hành hoạt động hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Phụ trách công ty tổ chức kinh doanh, kỹ thuật, chịu trách nhiệm trước TGĐ về quyền hạn được giao : Thảo luận, thương lượng, ký kết hợp đồng mua, chế biến… Xây dựng và tổ chức các phương án cải tiến kỹ thuật mở rộng sản xuất.

PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ Đề xuất và thừa hành chỉ đạo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Tổng Giám Đốc về các công tác sau: Quản trị nhân sự và các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động Hành chánh quản trị, văn thư. Công tác vận chuyển, chuyên chở.

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN Quản lý hoạt động tài chanh – kế toán của Công ty. Thông tin và kiểm tra tình hình hoạt động SXKD của Công ty một cách thường xuyên có hệ thống. Lập kế hoạch tài chính cho toàn Công ty hàng quý, hàng năm phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty. Phân tích các chỉ số tài chính báo cáo Tổng giám đốc. Tiến hành công tác hạch toán kế toán theo quy định của Nhà nước. Quản lý số liệu kế toán thống kê lưu trữ bảo quản hồ sơ tài liệu kế toán theo quy định Nhà nước.



PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU Kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu, tất cả các sản phẩm mà Công ty có chức năng kinh doanh Kinh doanh các loại thuốc thành phẩm đông dược, tân dược, các sản phẩm chế biến từ dược liệu trong phạm vi giấy phép của Công ty, đảm bảo đúng qui định của Bộ Y tế và pháp luật nhà nước. Xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch cấp đơn vị. Tổng hợp, theo dõi, báo cáo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm cấp công ty.

PHÒNG TỒN TRỮ THUỐC Thực hiện đầy đủ mọi quy chế về chuyên môn và hành chánh của ngành dược và nhà nước ban hành, mọi quy định cụ thể của thủ trưởng đơn vị. Quản lý tốt chất lượng, số lượng hàng hóa. Bảo vệ an toàn tài sản xã hội chủ nghĩa, chống mọi mất mát đổ vỡ và mọi biểu hiện tiêu cực đối với tài sản XHCN trong phạm vi trực thuộc phòng kho vận. Quản lý dịch vụ cho thuê kho bãi.

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Theo dõi quản lý về Dược chính và các nghiệp vụ chuyên môn. Kiểm nghiệm theo dõi kiểm tra chất lượng thuốc Công ty nhập về trước khi lưu hành ra thị trường.

4. 3 Các công ty con:

1. Công ty TNHH Một thành viên dược liệu trung ưong 2 tại Hà Nội.

Trụ sở chính : Số 94 phố Thuỵ Khuê, phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 04.37761310 Fax: 04.37761311

Ngành nghề kinh doanh:

- Doanh nghiệp xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ thuốc.

- Đại lý buôn bán vacxin, sinh phẩm y tế.

- Kinh doanh trang thiết bị, dụng cụ y tế.

- Kinh doanh chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

Vốn điều lệ: 3.500.000.000 đồng (Ba tỷ năm trăm triệu đồng) là Công ty con 100% Vốn của Công ty CP Dược liệu trung ương 2.

2. Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu trung ương 2 Phytopharma Sài Gòn

Trụ sở chính: 42 Châu Văn Liêm, Phường 10, Quận 5, TP. HCM

Điện thoại: 08 .38555587 Fax: 08. 38537819

Ngành nghề kinh doanh:



- Xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn thuốc. Bán buôn dụng cụ y tế. Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh.

- Bán buôn, bán lẻ thực phẩm chức năng

- Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm.

Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng) là Công ty con 100% Vốn của Công ty CP Dược liệu trung ương 2

5. Định hướng phát triển

5.1. Công tác tổ chức:

Bố trí hợp lý nguồn nhân lực với khối lượng công việc phù hợp.

Tiếp tục đổi mới về việc quản lý và lưu trữ thông tin bằng phần mềm, theo dõi hàng hóa liên kết dữ liệu liên đơn vị.

Xây dựng bảng lương mới trả theo vị trí và hiệu quả công việc đảm bảo chế độ cho CBNV và phù hợp với tình hình thực tế công việc của Công ty để giữ chân và thu hút nhân sự có trình độ cao.

5.2. Hoạt động kinh doanh:

- Ổn định và phát triển khách hàng, đặc biệt là khách hàng chiến lược là Công ty Zuellig Pharma Việt Nam, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ xuất nhập khẩu, phục vụ khách hàng đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ.

- Tìm kiếm các đối tác kinh doanh lớn để từng bước chuẩn bị cho các hoạt động ủy thác đang ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh và dự báo sẽ sụt giảm trong tương lai.

- Đẩy mạnh kinh doanh thực phẩm chức năng, dược liệu đảm bảo chất lượng.

- Phối hợp với Công ty TNHH Dược liệu Trung ương Phytopharma Sài Gòn phát triển tự doanh, mở rộng thị trường phân phối.

- Hợp tác với NOVARTIS PHARMA SERVICES AG để phân phối thuốc tại thị trường Việt Nam.

5.3. Về tài chính

- Tiếp tục hoàn thiện các qui trình nghiệp vụ, chuyên môn, đảm bảo tài chính lành mạnh, minh bạch. Sử dụng tối đa nguồn vốn kinh doanh, tiết kiệm chi phí cao nhất có thể để đem lại lợi nhuận cao nhất cho các cổ đông.

- Rà soát các hợp đồng kinh tế trong toàn Công ty để giảm rủi ro tài chính.

- Thực hiện công tác kế toán tài chính theo đúng nguyên tắc và chuẩn mực quy định của Nhà nước.

- Đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra.

- Thanh toán cổ tức đầy đủ cho cổ đông.



- Việc đối chiếu, rà soát, đôn đốc thu hồi công nợ phải được tiến hành thường xuyên, liên tục để tránh tình trạng thất thoát hoặc chậm trễ trong việc thu hồi Vốn.

- Kiểm tra rà soát số liệu để thực hiện việc quyết toán thuế với Cục thuế TP.Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ 2009-2013.

- Quản lý chi phí tăng cường tiết kiệm hợp lý. Triển khai các biện pháp giúp CBNV thực hiện nghiêm túc chủ trương tiết kiệm chung của công ty

5.4. Về đầu tư:

Phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính quy mô của Công ty và chuẩn bị nguồn vốn để triển khai dự án đầu tư tại địa chỉ 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1 trong năm 2014.

Hợp tác với đối tác để triển khai đầu tư hợp tác phát triển và phân phối Dược liệu tại thị trường phía Bắc theo Đề án xây dựng nông thôn mới tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

Hợp tác đầu tư cùng Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Saphaco) để khai thác làm trung tâm dược liệu đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng tại địa chỉ số 83 đường Hải thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. HCM.

Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.

Phối hợp với các tổ chức Đoàn thể của Công ty tiếp tục duy trì tham gia các hoạt động từ thiện tình nguyện xã hội như: Quỹ xã hội từ thiện tấm lòng vàng, chăm lo cho người nghèo cho trẻ em tại Trung tâm nhân đạo Quê hương, xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách…

Tham gia chương trình chiến sỹ tình nguyện do Câu lạc bộ chiến sỹ tình nguyện Sài gòn phối hợp cùng Câu lạc bộ Doanh nghiệp TP.HCM khám chữa bệnh phát thuốc tặng quà miễn phí cho người nghèo.

6. Các rủi ro:

6.1 Rủi ro về kinh tế:

Khi nền kinh tế tăng trưởng cao sẽ tác động tích cực đến đời sống kinh tế xã hội của người dân, đời sống được nâng cao thì nhu cầu y tế, chăm sóc sức khỏe tăng cao. Điều này làm tăng doanh thu và lợi nhuận của ngành. Ngược lại, khi nền kinh tế suy thoái, đời sống và thu nhập của dân cư giảm thì nhu cầu về dược phẩm cũng sẽ giảm.

6.2 Rủi ro Luật pháp

Là doanh nghiệp hoạt động trong ngành dược được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước và đã đăng ký công ty đại chúng, nên hoạt động của Công ty chịu ảnh hưởng của các văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan đến hoạt động công ty như: pháp luật về ngành dược; pháp luật về kế toán, thuế; các văn bản pháp luật lao động; pháp luật về môi trường; pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán…



- Quy định về đấu thầu, quy định kiểm tra chất lượng trước khi lưu hành của Bộ Y tế, quy định của hải quan về việc nộp thuế ngay trước khi thông quan dẫn đến việc kinh doanh bị ảnh hưởng, đặc biệt với những lô hàng gấp.

6.3 Rủi ro về tỷ giá:

Công ty CP Dược liệu trung ương 2 tập trung chủ yếu các hoạt động nhập khẩu ủy thác các sản phẩm của ngành dược đồng thời dùng tiền thanh toán chủ yếu là đồng Đôla Mỹ (USD) trong khi các sản phẩm chủ yếu tiêu thụ trong nước do dó biến động tỷ giá USD và VNĐ sẽ tác động đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

6.4 Rủi ro về Môi trường cạnh tranh cao:

Việc Việt Nam gia nhập WTO cùng với các nền kinh tế thị trường thế giới mang đến nhiều thách thức trong lĩnh vực phân phối, nhập khẩu trong lĩnh vực Dược phẩm, đồng thời sự cạnh tranh giữa các Công ty Dược phẩm chuyên về loại hình dịch vụ ngày càng khốc liệt và dự đoán sẽ suy giảm trong tương lai.

6.5 Rủi ro khác:

Đối với những rủi ro bất khả kháng như: thiên tai, dịch bệnh…, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại về con người, tài sản và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2013, Các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty bao gồm

- Nhập khẩu ủy thác cho Zuellig Pharma và các khách hàng khác;

- Phân phối lại hàng, dịch vụ ủy thác, bán buôn;

- Tự doanh: Bước đầu nhập khẩu một số mặt hàng về để phân phối nhưng chủ yếu

dừng lại ở bán buôn chưa có bán lẻ.

- Cho thuê kho bãi.

- Hợp tác kinh doanh khai thác mặt bằng tại số 870 Nguyễn Chí Thanh – P. 4 - Quận

11, số 97 Quang Trung – P8 - Quận Gò Vấp và số 124/59 Xóm Đất – P. 8 - Quận 11.

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2013 như sau:

Đvt: đồng

TT CHỈ TIÊU Thực hiện năm

2012

Kế hoạch năm

2013 được ĐHCĐ

giao

Thực hiện năm

2013

Tỷ lệ

tăng

giảm

% đạt

KH

1 Doanh thu 6.658.891.295.211 6.100.000.000.000 5.634.955.787.911 15,4% 92%



2 Doanh thu thuần 6.630.505.043.705 5.564.008.204.779 16%

3 Lợi nhuận trước thuế

TNDN (73.931.069) 22.000.000.000 29.960.425.659 136%

4 Lợi nhuận sau thuế

TNDN (820.665.113) 16.500.000.000 20.904.415.920 127%

5 Lãi cơ bản trên cổ

phiếu (195) 3.928 4.977 127%

5 Cổ tức 10% 15% 20%

1.2 Chi tiết kết quả kinh doanh trước thuế của Công ty mẹ và các công ty con

như sau:

STT Nội dung Kết quả KD trước

thuế TNDN (đồng)

1 CTCP Dược liệu trung ương 2 (văn phòng Công ty) 29.445.537.201

2 Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2 358.807.441

3 Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2 Phytopharma

Sài gòn

156.081.017

1.3 Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2013:

Về chỉ tiêu doanh thu :Trong năm 2013, doanh thu giảm 1.066 tỷ đồng (tương

ứng với tỷ lệ 16%) so với năm 2012 do bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi quy định đấu

thầu vào bệnh viện như đã trình bày ở trên.

Trong năm 2013 Công ty thực hiện rà soát tiết kiệm các chi phí liên quan đến

khâu giao nhận xuất nhập khẩu, các chi phí hành chính, cải tạo sửa chữa… Vì vậy, lợi

nhuận trước thuế TNDN năm 2013 đã đạt được kết quả là 29,9 tỷ đồng.

1.4 Tình hình nộp ngân sách:

Đvt: đồng

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Tỷ lệ tăng

Thuế GTGT 645.815.384.797 665.522.374.000 3,05% Thuế TNDN 17.338.216.309 5.527.977.256 -68,1% Các loại thuế khác 92.596.853.123 98.498.784.555 6,37% Tổng số 755.750.454.229 769.549.135.811 1,82%



2. Tổ chức và nhân sự

2.1 Danh sách ban điều hành:

Phạm Anh Kiệt: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc

Sinh năm 1963.

Số CMND: 024371369

Địa chỉ thường trú : 446B đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Trình độ: Thạc sỹ Dược sỹ

Quá trình công tác:

- Từ năm 1989-1990: Công tác tại phòng tổ chức Khoa Dược Trường đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

- Từ năm 1990-1991: Công tác tại Công ty Dược Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

- Từ năm 1991-1993: Công tác tại Công ty Dược Bình Chánh.

- Từ năm 1994 - 5/2005: Nhân viên Công ty Dược Phẩm Trung ương 2 – địa chỉ 334 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 06/2005 – 12/2005: Phó phòng kinh doanh Công ty Dược Phẩm Trung ương 2

- Từ tháng 01/2006-10/2010: Phó giám đốc Công ty Dược Phẩm Trung ương 2

- Từ tháng 10/2008 – 9/2010: Được tổng Công ty Dược Việt Nam giao nắm giữ 20% Vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2 tại địa chỉ 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, đồng thời giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Từ tháng 10/2010 – 11/2012: Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2.

- Từ tháng 01/2013 đến nay: Giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2.

Số cổ phần sở hữu: Không có Nguyễn Thị Thanh Phương: Phó Tổng giám đốc

Sinh năm: 1965

Số CMND: 012495152

Địa chỉ thường trú: 664/26 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, TP.HCM


- Năm 1990 bắt đầu làm việc tại công ty, nhân viên phòng Kế hoạch nghiệp vụ

-Năm 1997: phó phòng Kế hoạch nghiệp vụ



-Năm 2008: trưởng phòng Xuất nhập khẩu

-Năm 2011 đến nay : Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Xuất nhập khẩu

Số cổ phần sở hữu: 300 cổ phần

Nguyễn Thị Thu Thanh: Kế toán trưởng

Sinh năm: 1980

Số CMND: 013430620

Địa chỉ thường trú: Số nhà 27 tổ 15B Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội.


- Năm 2002 – 2005: Công ty Xây dựng số 01 Hà Nội.

- Năm 2006-2008: Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty CP Dược liệu trung ương 2 tại

Hà Nội.

- Năm 2009-2012: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Dược liệu trung ương 2

- Tháng 11/2012 đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP Dược liệu trung ương 2.

Số Cổ phần sở hữu: 3750 cổ phần.

2.2 Những thay đổi trong ban điều hành: Trong năm 2013 không có thay đổi trong ban điều hành.

2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm

2012

Năm

2013 Tăng/giảm

%

2013/2012

1 Tổng số CBNV Trong đó nữ

Người 178 92

152 90

- 26 người -14,6%

2 Tổng tiền lương Tỷ đồng 24,7 18,48 6,22 -25%

3 Thu nhập bình quân Triệu/tháng 11,56 10,132 1,428 -12,35%

4 Trích nộp BHXH Tỷ đồng 2,32 2,084 0,236 -10,17% 5 Trình độ : Người

+ Trên đại học 6 9 +3 người +50.% + Đại học 62 60 -2 người -3,2% + Cao đẳng 11 5 -6 người -54,5% + Trung cấp 46 39 -7 người -15,2% + Sơ cấp 6 5 -1 người -16,7% + Công nhân kỹ thuật 3 4 +1 người 33,3% + LĐPT 40 29 -11 người -27,5%

Chính sách trả lương thưởng cho Cán bộ nhân viên căn cứ vào công việc cụ thể theo bảng mô tả công việc của mỗi người và tỷ lệ hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra,



hàng tháng, hàng Quý và các dịp lễ tết thưởng theo đúng quy định thỏa ước lao động tập thể được ký kết giữa Chủ tịch Công đoàn đại diện cho người lao động và Tổng giám đốc đại diện cho người sử dụng lao động mà Công ty.

Các chế độ nghỉ mát, đồng phục hằng năm đều được Công ty thực hiện đúng quy định.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Trong năm 2013 Công ty không thực hiện các khoản đầu tư lớn.


a) Tình hình tài chính

ĐVT: 1.000.000 đồng

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 % tăng giảm

* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:

Tổng giá trị tài sản

Doanh thu thuần

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận khác

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

6.803.442

6.630.505

-10.174

10.100

-74

-820

10%

8.270.873

5.564.008

23.618

6.342

29.960

20.904

25%

22%

-16%

-37%

136%

127%

150%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Ghi chú

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn:

TSLĐ/Nợ ngắn hạn

Hệ số thanh toán nhanh:

TSLĐ - Hàng tồn kho

1,01

0,93

1,01

0,97



Nợ ngắn hạn

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

0,98

70,8

0,99

72,8

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho:

Giá vốn hàng bán

Hàng tồn kho bình quân

Doanh thu thuần/Tổng tài sản

13,5

0,97

13,0

0,67

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần

-0,0001

-0,02

-0,0001

-0,0015

0,0037

0,19

0,0025

0,0042

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần:

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 4.200.000 cổ phần.

Cổ phiếu phổ thông: 4.200.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Cổ phiếu khác (cổ phiếu quỹ, ưu đãi): Không có.

b. Cơ cấu cổ đông:



Phân theo tiêu chí tỷ lệ sở hữu tại ngày 31/12/2013

STT Tiêu chí Tên cổ đông lớn Số c

phần sở

Tỷ lệ sở

hữu 1 Cổ đông lớn 1. Tổng công ty Dược Việt Nam

1.260.000 30%2.Ông Nguyễn Công Chiến 622.740 14,827%

3. Công ty TNHH MTV Phytopharco Việt Nam

348.450 8,297%

4. Phan Thị Ngọc Anh 252.330 6,007%

Cộng 2.483.520 59,131%2 Cổ đông nhỏ 1.716.480 40.869%

3 TỔNG CỘNG 4.200.000 100%

Phân theo tiêu chí cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân tại ngày 31/12/2013

STT Tiêu chí Tên cổ đông tổ chức Số cổ

phần sở

Tỷ lệ

sở 1 Cổ đông

Tổ chức

1. Tổng công ty Dược Việt Nam 1.260.000 30%

2. Công ty TNHH MTV Phytopharco Việt Nam

348.450 8,297%

3. Cty Cổ Phần VN Pharma 42.090 1,002%

Cộng 1.650.540 39,299% 2 Cổ đông cá nhân 2.549.460 60,701%

3 TỔNG CỘNG 4.200.000 100%

Phân theo tiêu chí cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài tại ngày 31/12/2013:

STT Tiêu chí Tên cổ đông nước ngòai Số cổ

phần sở

Tỷ lệ

sở hữu 1 Cổ đông nước ngoài Không có 0 0%



2 Cổ đông trong nước 4.200.000 100%

3 TỔNG CỘNG 4.200.000 100%

Phân theo tiêu chí cổ đông Nhà nước và cổ đông khác tại ngày 31/12/2013:

STT Tiêu chí Tên cổ đông Nhà nước Số cổ

phần sở

Tỷ lệ

sở 1 Cổ đông Nhà

nước

Tổng công ty Dược Việt Nam 1.260.000 30%

2 Cổ đông khác 2.940.000 70%

3 TỔNG CỘNG 42.000.000 100%

a) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có.

b) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.

c) Các chứng khoán khác: Không có.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

1. Đánh giá kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh:

Báo cáo tài chính năm 2013

STT Tên Chỉ tiêu Số liệu quyết toán năm

2013 A SỐ LIỆU TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN TỔNG TÀI SẢN 8.270.873.202.861

I TÀI SẢN NGẮN HẠN 8.250.661.020.389

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 74.971.975.682 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn - 3 Các khoản phải thu ngăn hạn 7.842.622.296.563 4 Hàng tồn kho 320.263.487.296 5 Tài sản ngắn hạn khác 12.803.260.848

II TÀI SẢN DÀI HẠN 20.212.182.472 1 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 Các khoản phải thu dài hạn 2.568.000.000 3 Tài sản cố định 15.997.700.525 Tài sản dài hạn khác 1.646.481.947 TỔNG NGUỒN VỐN 8.270.873.202.861

I NỢ PHẢI TRẢ 8.158.907.078.513



1 Nợ ngắn hạn 8.156.876.205.513 2 Nợ dài hạn 2.030.873.000

II VỐN CHỦ SỞ HỮU 111.966.124.348 1 Vốn chủ sở hữu 108.953.124.348 - Vốn cổ phần 42,000,000,000 - Thặng dư vốn cổ phần - - Lợi nhuận chưa phân phối 19.172.069.489 - Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 92.797.054.859 2 Nguồn kinh phí và các quỹ khác 3.013.000.000 B Kết quả kinh doanh 1 Doanh thu thuần 5.564.008.204.779 2 Lợi nhuận sau thuế 20.904.415.920

Kết quả kinh doanh toàn Công ty năm 2013 như sau:

ĐVT : đồng

STT Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2012 Tăng/Giảm %

Tăng/Giảm

1 Cơ cấu doanh thu 5.564.008.204.779 6.630.505.043.705 -

1.066.496.838.926 -16%

Văn phòng Công ty 3.900.304.242.170 4.244.290.554.946 -343.986.312.776 -8%

Cty TNHH MTV Phyto HN 1.649.595.489.319 2.360.576.830.837 -710.981.341.518 -30%

Cty TNHH MTV Phyto SG 17.159.865.228 29.980.361.502 -12.820.496.274 -43%

Loại trừ giao dịch nội bộ -3.051.391.938 -4.342.703.580 1.291.311.642 -30%

2 Giá vốn 5.455.116.577.379 6.525.307.940.311 -

1.070.191.362.932 -16%

3 Lãi gộp 108.891.627.400 105.197.103.394 3.694.524.006 4%

Văn phòng Công ty 102.540.076.311 96.263.309.596 6.276.766.715 7%

Cty TNHH MTV Phyto HN 3.715.703.848 5.284.302.743 -1.568.598.895 -30%

Cty TNHH MTV Phyto SG 2.635.847.241 3.905.080.405 -1.269.233.164 -33%

Loại trừ giao dịch nội bộ -255.589.350 255.589.350 -100%

Tỷ trọng Lãi gộp/DT 1,96% 1,59% 0,37% 23%

4 Doanh thu hoạt động tài chính 15.843.692.205 31.582.259.812 -15.738.567.607 -50%

5 Chi phí tài chính 14.977.621.418 49.527.520.903 -34.549.899.485 -70%

6 Chi phí bán hàng 37.071.760.294 45.282.683.563 -8.210.923.269 -18%

7 Chi phí QLDN 49.067.564.311 52.143.938.697 -3.076.374.386 -6%



8 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 23.618.373.582 -10.174.779.957 33.793.153.539 -332%

Tỷ trọng lãi HĐKD/DT 0,42% 0,42%

9 Thu nhập khác 7.896.818.735 11.310.260.579 -3.413.441.844 -30%

10 Chi phí khác 1.554.766.658 1.209.411.691 345.354.967 29%

11 Lợi nhuận trước thuế 29.960.425.659 -73.931.069 30.034.356.728

Văn phòng Công ty 29.445.537.201 454.763.223 28.990.773.978 6375%

Cty TNHH MTV Phyto HN 358.807.441 1.897.577.544 -1.538.770.103 -81%

Cty TNHH MTV Phyto SG 156.081.017 -910.771.836 1.066.852.853 -117%

Loại trừ giao dịch nội bộ 0 -1.515.500.000

Tỷ trọng LNTT/DT 0,54% 0,00% 0,54%

12 Lợi nhuận sau thuế 20.904.415.920 -820.665.113 21.725.081.033 -2647%

Văn phòng Công ty 20.473.128.233 40.902.745 20.432.225.488 49953%

Cty TNHH MTV Phyto HN 275.206.670 1.564.703.978 -1.289.497.308 -82%

Cty TNHH MTV Phyto SG 156.081.017 -910.771.836 1.066.852.853 -117%

Loại trừ giao dịch nội bộ 0 -1.515.500.000

Tỷ trọng LNST/DT 0,38% -0,01% 0,39% -3136%

Đánh giá so với năm 2012

Doanh thu toàn Công ty : Giảm 16% (1066 tỷ đồng) do bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi quy định đấu thầu vào bệnh viện.

Tuy doanh thu giảm nhưng lợi nhuận trước thuế đạt được là 29,96 tỷ (Năm 2012 lỗ 73,9 triệu đồng ). Có được kết quả này là do Công ty thực hiện rà soát tiết kiệm chi phí, đặc biệt là chi phí quản lý; do nhiều vấn đề tồn đọng của các năm trước đã được xử lý trong năm 2012 như :trích lập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng hàng tồn kho chậm luân chuyển, đánh giá chênh lệch tỷ giá, xử lý tài khoản chênh lệch tỷ giá từ năm 2011 trở về trước.

Trong đó :

- Khối văn phòng Công ty:

Tuy doanh thu giảm 8% (344 tỷ đồng) nhưng lợi nhuận trước thuế đạt được là 29,4 tỷ đồng (năm 2012 lợi nhuận chỉ đạt 454,7 triệu). Có được kết quả này là do khối văn phòng Công ty thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí, đặc biệt chi phí quản lý; cho thuê kho, mặt bằng, thực hiện mọi biện pháp thu hồi công nợ khó đòi.

- Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2 tại Hà Nội :



+ Trong năm 2013 doanh thu giảm 30% (711 tỷ đồng) tương ứng lợi nhuận trước thuế giảm 81% (1,538 tỷ đồng)

+ Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2 Phytopharma Sài Gòn:

Tuy doanh thu giảm 43% (12,8 tỷ) nhưng vẫn đạt lợi nhuận 156 triệu đồng (năm 2012 lỗ 911 triệu đồng) do tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp.


STT Chỉ tiêu Năm 2013

Năm 2012 Tăng/Giảm %

Tăng/Giảm Số tiền Tỷ trọng A Tài sản

I Tài sản ngắn hạn 8.271.697.983.034 99,76% 6.797.380.594.774 1.474.317.388.260 21,69%

1

Tiền và các khoản tương đương tiền 74.971.975.682 0,90% 49.932.948.276 25.039.027.406 50,15%

2

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0,00% 203.000.000 -203.000.000 -100,00%

3

Các khoản phải thu ngắn hạn 7.842.622.296.563 94,58% 6.200.750.370.146 1.641.871.926.417 26,48%

Trong đó: Dự phòng phải thu khó đòi 21.036.962.645 13.091.228.662 7.945.733.983 60,70%

4 Hàng tồn kho 320.263.487.296 3,86% 518.993.989.240 -198.730.501.944 -38,29%

2 Tài sản ngắn hạn khác 12.803.260.848 0,15% 14.409.058.450 -1.605.797.602 -11,14%

II Tài sản dài hạn 20.212.182.472 0,24% 19.152.940.201 1.059.242.271 5,53%

1 Phải thu dài hạn 2.568.000.000 0,03% 1.973.000.000 595.000.000 30,16%

2 Tài sản cố định 15.997.700.525 0,19% 14.540.891.374 1.456.809.151 10,02%

3 Tài sản dài hạn khác 1.646.481.947 0,02% 2.639.048.827 -992.566.880 -37,61%

Tổng cộng tài sản 8.291.910.165.506 100,00% 6.816.533.534.975 1.475.376.630.531 21,64%

B Nguồn vốn I Nợ phải trả 8.158.907.078.513 98,65% 6.708.792.726.322 1.450.114.352.191 21,62%

1 Vay và nợ ngắn hạn 0,00% 2.464.662.500 -2.464.662.500 -100,00%

2 Phải trả người bán 8.106.911.662.446 98,02% 6.590.948.140.787 1.515.963.521.659 23,00%

3 Người mua trả tiền trước 21.900.231.758 0,26% 38.960.392.513 -17.060.160.755 -43,79%



4

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 9.404.341.867 0,11% 41.704.728.006 -32.300.386.139 -77,45%

5 Các khoản nợ khác 20.690.842.442 0,25% 34.714.802.516 -14.023.960.074 -40,40%

II Vốn chủ sở hữu 111.966.124.348 1,35% 94.649.579.991 17.316.544.357 18,30%

Tổng cộng nguồn vốn 8.270.873.202.861 100,00% 6.803.442.306.313 1.467.430.896.548 21,57%

- Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản của Công ty (94,82%).

- Năm 2013, Công ty trích lập thêm dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 7,9 tỷ đồng; làm giảm lợi nhuận của Công một khoản tương ứng.

- Năm 2013, tổng tài sản của Công ty tăng 1.467 tỷ đổng so với năm 2012 (tương đương 21,57%).

- Hiệu quả sử dụng tài sản năm 2013 tăng cao so với năm 2012. Tỷ suất sinh lời trên tài sản năm 2013 là 0,0025, năm 2012 là -0,0001.

- Phải trả người bán chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng các khoản nợ của Công ty (98,02%).

- Tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ được Công ty đánh giá lại theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại nơi Công ty mở tài khoản. Công ty bị lỗ 897 triệu đồng do đánh giá chênh lệch tỷ giá này.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

3.1 Tăng doanh thu:

- Thực hiện mọi biện pháp thu hồi công nợ khó đòi. Đến ngày 16/01/2014 đã thu hồi được : 8,076 tỷ đồng.

- Tăng thu (từ thu phí ứng vốn) và công khai minh bạch về tài chính.

- Ổn định, duy trì khách hàng cũ. Tìm kiếm thêm các đối tác kinh doanh mới. Mở rộng thêm hoạt động tự doanh.

- Đẩy mạnh nhập thêm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm

- Bán thêm hàng của Zuellig Pharma tại cửa hàng bán lẻ Công ty

- Tăng cường giải quyết hàng hóa tồn kho, sử dụng vốn hợp lý nhằm đạt được lợi nhuận theo kế hoạch đề ra.

- Từ tháng 9/2013 hàng hóa tại Kho Quang trung tập trung vào kho GSP 1 giúp giảm chi phí điện, tạo kho trống để cho thuê.

- Tìm đối tác thuê kho tại 97 Quang Trung - Q.Gò Vấp, duy trì hợp tác tại 870 Nguyễn Chí Thanh, 124/59 Xóm đất - Quận 11.



- Đối với Công ty TNHH MTV DLTrung ương 2 tại Hà Nội : Đang tìm kiếm các đối tác kinh doanh mới, mở rộng hoạt động tự doanh.

- Đối với Công ty TNHH MTV DL Trung ương 2 Phytopharma Sài Gòn tích cực thu hồi công nợ, giải quyết hàng tồn kho, hợp tác mở phòng khám, nhà thuốc, duy trì hoạt động tự doanh.

3.2 Giảm chi phí:

- Khối Văn phòng Công ty : Cải tiến, kiểm soát chặt chẽ chi phí giao nhận, ký hợp đồng với 1 số Công ty vận chuyển có chi phí hợp lý hơn giúp tiết kiệm khoảng 3 tỷ/năm và tiết kiệm các chi phí quản lý khác.

- Công ty TNHH MTV DL Trung ương 2 Phytopharma Sài Gòn : Tiết kiệm toàn Công ty đặc biệt chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 50% (50 triệu) so với 2012.

- Công ty TNHH MTV DL Trung ương 2 Phytopharma Hà Nội : Tiết kiệm toàn Công ty, cắt giảm chi phí SXKD đặc biệt là chi phí quản lý doanh nghiệp. Trong đó, chi phí nhân công giảm 32% (920 triệu) so với 2012.

3.3 Giải pháp khác:

- Bộ phận IT xây dựng dữ liệu chung trên mạng nội bộ (đơn vị XNK, TCKT) giúp việc theo dõi hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

- Hạn chế tối đa việc tuyển dụng thêm nhân sự.

- Hợp lý hơn quy trình lấy mẫu kiểm nghiệm nhằm giảm thiểu việc chậm trễ phân phối hàng cho khách hàng.

- Hoàn thiện phần mềm kế toán. Rà soát các hợp đồng kinh tế để giảm rủi ro tài chính.

- Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán (đối chiếu công nợ hàng tháng, lập chứng từ ghi sổ các giao dịch phát sinh, số liệu kế toán được kiểm tra và khóa sổ từng tháng).

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

4.1- Tăng doanh thu:

- Thường xuyên đối chiếu, rà soát, đôn đốc thu hồi công nợ

- Tiếp tục tìm đối tác hợp tác, đầu tư khai thác hiệu quả lợi thế bất động sản, mặt bằng kho bãi của Công ty. Nhận quản lý hàng hóa cho khách hàng thuê kho để tăng doanh thu

-Tập trung phát triển hoạt động tự doanh. Đặc biệt là cơ cấu tổ chức và nhân sự nòng cốt đủ năng lực để đẩy mạnh hoạt động tự doanh.

- Đối với Công ty TNHH MTV DLTrung ương 2 tại Hà Nội : Tìm kiếm thêm đối tác kinh doanh mới, phát triển hoạt động tự doanh (mở thêm cửa hàng bán buôn tại Trung tâm phân phối dược phẩm và trang thiết bị y tế Hapu); đàm phán với Zuellig Pharma để tăng doanh số khách hàng, nghiên cứu kinh doanh dược liệu.



- Đối với Công ty TNHH MTV DL Trung ương 2 Phytopharma Sài Gòn : Tăng cường chủ động một số sản phẩm, hợp tác với các bác sỹ để thành lập các phòng khám chuyên khoa, hợp tác mở cửa hàng kinh doanh thực phẩm chức năng và cửa hàng tại trung tâm bán sỉ dược phẩm quận 10.

4.2 Giảm Chi phí:

- Quản lý chi phí chặt, tăng cường tiết kiệm hợp lý. Triển khai các biện pháp giúp CBNV thực hiện nghiêm túc chủ trương tiết kiệm chung của công ty.

- Quản lý sử dụng hiệu quả các trang thiết bị tài sản của công ty.

4.3 Sắp xếp tổ chức, tuyển dụng, đào tạo nhân lực, đổi mới công nghệ thiết bị:

- Bố trí hợp lý nguồn nhân lực với khối lượng công việc phù hợp.

- Tiếp tục đổi mới về việc quản lý và lưu trữ thông tin bằng phần mềm, theo dõi hàng hóa liên kết dữ liệu liên đơn vị.

4.4 Giải pháp khác:

- Tăng chất lượng phục vụ khách hàng để giữ và tăng lượng khách hàng. Mua xe lạnh để chủ động trong vận chuyển hàng hóa theo nguyên tắc GDP.

- Ban hành và thực hiện Quy chế quản lý tài chính, Quy chế hoạt động HĐQT và BKS, Quy chế quản lý các Công ty con.

- Tiếp tục rà soát, kiểm soát chặt chẽ công tác xuất nhập hàng hóa theo quy chế, quy trình, không để xảy ra tình trạng mất hàng hóa.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

1.1 Hoạt động của HĐQT:

Từ đầu năm 2013 đến nay, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 11 phiên thường

kỳ, bất thường hoặc hội ý dưới sự giám sát Ban kiểm soát. Nội dung chính các cuộc

họp: Thông qua thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý và năm, giao kế

hoạch Sản xuất kinh doanh, phê duyệt Quỹ lương, đơn giá tiền lương cụ thể cho Công

ty mẹ và các Công ty con; phê duyệt hợp tác đầu tư các dự án, dự kiến phương án phân

chia lợi nhuận; cơ cấu nhân sự của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty. HĐQT kịp

thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban hành Nghị quyết HĐQT quy định phân cấp cụ thể phê duyệt các khoản chi

phí giữa HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc các Công ty con…để xác định trách nhiệm

cụ thể.



Rà soát lại Điều lệ Công ty, các quy chế quản trị phù hợp với quy định của Ủy

ban chứng khoán Nhà nước áp dụng cho các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết.

1.2 Công tác quản lý tài chính:

Thường xuyên bám sát và chỉ đạo mọi hoạt động, rà soát lại tình hình tài chính

của Công ty không để phát sinh các khoản nợ xấu.

Trích lập quỹ dự phòng phải thu khó đòi theo quy định của Bộ Tài chính.

Đôn đốc chỉ đạo ban điều hành đẩy mạnh quá trình thu hồi công nợ, nếu thu hồi

được công nợ sẽ hoàn nhập để mang lại lợi nhuận cho cổ đông.

Cơ cấu lại Công ty TNHH MTV Dược liệu trung ương 2-Phytopharma Sài Gòn

để đảm bảo hoạt động có hiệu quả và bước đầu theo báo cáo hoạt động kinh doanh năm

2013 đã bắt đầu có lãi.

1.3. Công tác đầu tư:

Đã thực hiện xong việc mua diện tích đất 44,6m2 và đã có giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản trên đất tại địa chỉ 24 Nguyễn Thị

Nghĩa

HĐQT đã thống nhất chủ trương quy mô và hình thức đầu tư dự án xây dựng

khu cao ốc văn phòng và khách sạn tại 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành,

Quận 1 Tp HCM đảm bảo hiệu quả kinh tế để trình Đại hội thông qua.

Quy hoạch lại mặt bằng tại 97 Quang Trung và các địa điểm kinh doanh để tiếp

tục kêu gọi các nhà đầu tư hợp tác dài hạn, ngắn hạn tiếp tục khai thác hiệu quả lợi thế

bất động sản đã mang lại thêm lợi nhuận cho Công ty hàng năm khoảng 5 tỷ đồng.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

- Kịp thời đề ra các giải pháp kỹ thuật để ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ, tiết

kiệm chi phí, đặc biệt là các chi phí chiếm tỷ trọng lớn như giao nhận, chi phí quản lý

Doanh nghiệp...

- Chủ động cân bằng dòng tiền, tạo doanh thu tài chính cho công ty.

- Hoàn thiện các cơ chế quản lý, gắn trách nhiệm của người lao động công việc.

- Tiếp cận lại những khách hàng tiềm năng, củng cố mối quan hệ với khách hàng cũ.

- Củng cố hệ thống kế toán, tài chính, đảm bảo việc quản lý tài chính minh bạch, tiết

kiệm, phòng ngừa rủi ro, và cung cấp thông tin đúng hạn, đây là lần đầu tiên sau nhiều

năm công ty tổ chức kiểm toán và đại hội cổ đông đúng thời hạn.



- Đưa tài sản đất đai kho bãi còn sử dụng lãng phí vào khai thác, đem lại lợi nhuận cho

cổ đông .

- Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo chăm lo đời sống

và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động như: Chế độ BHXH, BHYT,

BHTN, chế độ khám bệnh định kỳ hàng năm, chế độ nghỉ phép, nghỉ thai sản, ốm đau

theo đúng quy định của Công ty và pháp luật. Trong năm qua không xảy ra tình trạng

nợ lương, khiếu kiện của người lao động.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

3.1. Công tác tổ chức:

Bố trí hợp lý nguồn nhân lực phù hợp với khối lượng công việc.

Tiếp tục đổi mới về việc quản lý và lưu trữ thông tin bằng phần mềm, theo dõi

hàng hóa liên kết dữ liệu liên đơn vị.

Xây dựng phương thức trả lương mới theo vị trí và hiệu quả công việc đảm bảo

chế độ cho CBNV vừa phù hợp với tình hình thực tế công việc của Công ty; đồng thời

giữ và thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao.

3.2. Hoạt động kinh doanh:

- Ổn định và phát triển khách hàng, đặc biệt là khách hàng chiến lược là Công ty

Zuellig Pharma Việt Nam, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ xuất nhập khẩu, phục

vụ khách hàng đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ.

- Tìm kiếm các đối tác kinh doanh lớn để từng bước chuẩn bị cho các hoạt động

ủy thác đang ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh và dự báo sẽ sụt giảm trong tương lai.

- Đẩy mạnh kinh doanh thực phẩm chức năng, dược liệu đảm bảo chất lượng.

- Phối hợp với Công ty TNHH Dược liệu Trung ương Phytopharma Sài Gòn

phát triển tự doanh, mở rộng thị trường phân phối.

- Hợp tác với NOVARTIS PHARMA SERVICES AG để phân phối thuốc tại thị

trường Việt Nam.

3.3 Về tài chính

- Tiếp tục hoàn thiện các qui trình nghiệp vụ, chuyên môn, đảm bảo tài chính

lành mạnh, minh bạch. Sử dụng tối đa nguồn vốn kinh doanh, tiết kiệm chi phí cao

nhất có thể để đem lại lợi nhuận cao nhất cho các cổ đông.

- Rà soát các hợp đồng kinh tế trong toàn Công ty để giảm rủi ro tài chính.

- Thực hiện công tác kế toán tài chính theo đúng nguyên tắc và chuẩn mực quy

định của Nhà nước.



- Đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo nghị quyết Đại hội

cổ đông đề ra.

- Thanh toán cổ tức đầy đủ cho cổ đông.

- Việc đối chiếu, rà soát, đôn đốc thu hồi công nợ phải được tiến hành thường

xuyên, liên tục để tránh tình trạng thất thoát hoặc chậm trễ trong việc thu hồi Vốn.

- Quản lý chi phí tăng cường tiết kiệm hợp lý. Triển khai các biện pháp giúp

CBNV thực hiện nghiêm túc chủ trương tiết kiệm chung của công ty

3.4 Về đầu tư:

Phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính quy mô của

Công ty và chuẩn bị nguồn vốn để triển khai dự án đầu tư tại địa chỉ 24 Nguyễn Thị

Nghĩa, Quận 1 trong năm 2014.

Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý về xây dựng cơ bản để triển khai đầu tư

xây dựng dự án tại địa chỉ 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1.

Tiếp tục nghiên cứu hợp tác với đối tác để triển khai đầu tư hợp tác phát triển và

phân phối Dược liệu tại thị trường phía Bắc theo Đề án xây dựng nông thôn mới tại xã

Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

Hợp tác đầu tư cùng Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Saphaco) để khai

thác làm trung tâm dược liệu đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng tại địa chỉ số 83 đường

Hải thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. HCM.

3.5 Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014:

Đvt: 1.000 đồng

TT CHỈ TIÊU Kế hoạch 2014

1 Doanh thu 5.800.000.000

2 Lợi nhuận trước thuế 34.000.000

3 Cổ tức 20%

V. Quản trị công ty:

1. Hội đồng quản trị:

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số cổ phần

sở hữu

Tỷ lệ sở

hữu

1 Bà Trần Thị Ngà Huế Chủ tịch HĐQT

(độc lập, không điều hành)

4.500 0,107



2 Ông Phạm Anh Kiệt Phó Chủ tịch HĐQT

(Tổng giám đốc)

0 0%

3 Ông Nguyễn Công Chiến Thành viên HĐQT

(không điều hành)

622.740 14,827%

4 Ông Nguyễn Quý Sơn Thành viên HĐQT (độc lập, không điều hành)

hành)

0 0%

5 Bà Đặng Lệ Thu Thành viên HĐQT

(độc lập, không điều hành)

0 0%

6 Ông Hoàng Văn Phúc Thành viên HĐQT (không điều hành)

19.215 0,457%

7 Ông Phan Thành Lây (từ nhiệm ngày 03/8/2013)

Thành viên HĐQT (độc lập, không điều hành)

182.130 4,336%

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Từ đầu năm 2013 đến nay, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 11 phiên thường kỳ, bất thường hoặc hội ý dưới sự giám sát Ban kiểm soát. Nội dung chính các cuộc họp: Thông qua thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý và năm, giao kế hoạch Sản xuất kinh doanh, phê duyệt Quỹ lương, đơn giá tiền lương cụ thể cho Công ty mẹ và các Công ty con; phê duyệt hợp tác đầu tư các dự án, dự kiến phương án phân chia lợi nhuận; cơ cấu nhân sự của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty. HĐQT kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban hành Nghị quyết HĐQT quy định phân cấp cụ thể phê duyệt các khoản chi phí giữa HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc các Công ty con…để xác định trách nhiệm cụ thể.

Rà soát lại Điều lệ Công ty, các quy chế quản trị phù hợp với quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước áp dụng cho các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết.

Các Nghị quyết HĐQT trong năm 2013

STT Số Nghị quyết Ngày ban

hành Nội dung

1 Số 200/DL2-HĐQT 16/ 01/2013

Xử lý các khoản công nợ xấu do Ban điều hành cũ

để lại

Giao cho ban điều hành làm văn bản gửi UBND

Quận 11 xin được tiếp tục ký hợp đồng thuê mặt



bằng tại địa chỉ 870 Nguyễn Chí Thanh, Quận 11.

Xây dựng lại kế hoạch tài chính năm 2013 của

Khối văn phòng và toàn Công ty

2 Số 947 /DL2-HĐQT 07/ 03/2013

Thành lập Ban thu hồi và xử lý các công nợ do

ban điều hành cũ để lại.

Xây dựng lại kế hoạch tài chính năm 2013; Xây

dựng đơn giá tiền lương năm 2013 của Văn phòng

Công ty và toàn Công ty

Thông qua hạn mức phê duyệt theo dự thảo quy

chế tài chính ban điều hành trình HĐQT

3 Số: 2000 /DL2-HĐQT 16/7/2013

Giao cho ban điều hành làm việc với Cục thuế TP.

HCM để tiến hành Quyết toán thuế Công ty trong

giai đoạn từ năm 2009 cho đến nay.

Bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Phúc giữ chức vụ Chủ

tịch là người đại diện theo pháp luật của Công ty

Phytopharma Sài Gòn

4 Số: 2122 /DL2-HĐQT 30/7/2013

Bổ nhiệm Ông Phạm Anh Kiệt tiếp tục giữ chức

vụ Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc đồng thời

là người đại diện theo pháp luật của Công ty trong

thời gian HĐQT tìm nhân sự mới thay thế để điều

hành Công ty và nhận bàn giao

5 Số: 2165 /DL2-HĐQT 05/8/2013 Thông qua việc thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1

năm 2013 cho cổ đông bằng tiền mặt

6 Số: 2427 /DL2-HĐQT 03/9/2013

Thống nhất sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để

thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công

ty cho phù hợp với tình hình thực tế và bổ sung

nghành nghề kinh doanh.

Bổ nhiệm Bà Trần Thị Ngà Huế - Chủ tịch HĐQT

là người đại diện theo pháp luật thay cho Ông

Phạm Anh Kiệt

Giao cho Ban điều hành hoàn tất các thủ tục mua

diện tích đất 44m2 để hợp thửa với diện tích đất



của Công ty tại địa chỉ 24 Nguyễn Thị Nghĩa –

Quận 1

7 Số: 3467/DL2-HĐQT 22/11/2013

Lựa chọn Công ty TNHH Ernst &Young Việt

Nam thực hiện kiểm toán BCTC năm 2013 của

toàn Công ty

8 Số: 3490 /DL2-HĐQT 26/11/2013

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Công Chiến tiếp tục giữ

chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH

MTV Dược liệu trung ương 2 (Phytopharma Hà

Nội) với nhiệm kỳ 5 năm (2013-2018)

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Không có

e. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có

f. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Các thành viên HĐQT chưa có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty.

2. Ban Kiểm soát

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT Thành viên BKS Chức vụ Số cổ

phần sở

hữu

Tỷ lệ

sở hữu

1 Ông Trần Việt Thắng Trưởng ban 10.000 0,238%

2 Ông Lê Duy Phong Thành viên 6.000 0,143%

3 Bà Bùi Thị Bích Thu Thành viên 15.000 0,357%

Trong năm 2013 Ban kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, bao gồm:

- Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, kế hoạch lao động tiền lương và thu nhập.

- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định của Công ty.

- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013.

- Kiểm soát việc công bố thông tin theo quy định của công ty đại chúng và các quy định của Pháp luật.

- Kiểm soát báo cáo tài chính của Công ty theo kế hoạch

Ban kiểm soát đã tổ chức họp 02 lần để kiểm điểm những nội dung hoạt động theo nhiệm vụ được giao.



3. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát.

Đơn vị tính: VNĐ

STT Chức vụ Thu nhập/tháng

Hội đồng quản trị

1 Chủ tịch HĐQT 12.000.000

2 Phó chủ tịch HĐQT 11.000.000

3 Thành viên HĐQT 10.000.000

4 Thư ký HĐQT 5.000.000

Ban kiếm soát

1 Trưởng BKS 7.000.000

2 Thành viên BKS 5.000.000

Ban điều hành

1 Tổng giám đốc 38.000.000

2 Phó Tổng giám đốc 30.000.000

3 Kế toán trưởng 27.000.000

VI. Báo cáo tài chính

bÁo cÁo thƯỜng niÊn nĂm 2013 -...

Documents