bnp paribas l1 sicav

BNP PARIBAS L1 SICAV

HALFJAARVERSLAG per 30062015

rCs Luxembourg B 32 327

BNP Paribas L1

Inhoud

Pagina

Pagina 1

Organisatie 3 Informatie 5 Financieumlle staten per 30062015 6 Kerncijfers over de laatste 3 jaren 20 Effectenportefeuille per 30062015

Bond Euro Corporate 32 Bond Euro High Yield 33 Bond Euro Premium 34 Bond Europe Plus 35 Bond USA High Yield 37 Bond USD 38 Bond World Emerging 39 Bond World Emerging Local 40 Bond World Plus 41 Convertible Bond Best Selection Europe 46 Convertible Bond World 47 Diversified Active Click Balanced 48 Diversified Active Click Stability 49 Diversified World Balanced 50 Diversified World Growth 51 Diversified World Stability 52 Equity Euro 53 Equity Europe 54 Equity Europe Low Volatility 55 Equity Italy 56 Equity Netherlands 57 Equity USA Core 58 Equity World Aqua 59 Equity World Emerging 60 Equity World Guru 61 Equity World Quality Focus 62 Lifecycle 2020 63 Lifecycle 2025 64 Lifecycle 2030 65 Lifecycle 2035 66 Model 1 67 Model 2 68 Model 3 69

BNP Paribas L1

Inhoud

Pagina

Pagina 2

Model 4 70 Model 5 71 Model 6 72 Multi-Asset Income 73 Opportunities World 76 Patrimoine 77 Real Estate Securities World 78 Safe Aggressive W1 79 Safe Aggressive W4 80 Safe Aggressive W7 81 Safe Aggressive W10 82 Safe Conservative W1 83 Safe Conservative W4 84 Safe Conservative W7 85 Safe Conservative W10 86 Safe Defensive W1 87 Safe Defensive W4 88 Safe Defensive W7 89 Safe Defensive W10 90 Safe Dynamic W1 91 Safe Dynamic W4 92 Safe Dynamic W7 93 Safe Dynamic W10 94 Safe Neutral W1 95 Safe Neutral W4 96 Safe Neutral W7 97 Safe Neutral W10 98 SMaRT Food 99 Sustainable Active Allocation 100

Toelichtingen bij de financieumlle staten 103

Inschrijvingen mogen niet alleen op de financieumlle staten worden gebaseerd Inschrijvingen kunnen alleen worden aanvaard indien zij worden gedaan nadat het huidige volledige prospectus ontvangen is samen met het laatste jaarverslag en het laatste halfjaarverslag indien dat recenter is dan het laatste jaarverslag

BNP Paribas L1

Organisatie

Pagina 3

Statutaire zetel van de vennootschap 33 Rue de Gasperich L-5826 Hesperange Groothertogdom Luxemburg

Raad van bestuur Voorzitter

De heer Philippe MARCHESSAUX Chief Executive Officer BNP Paribas Investment Partners Parijs

Leden

De heer Marnix ARICKX Chief Executive Officer BNP Paribas Investment Partners Belgium Brussel

De heer Vincent CAMERLYNCK CEO Asia Pacific BNP Paribas Investment Partners Hongkong

De heer Christian DARGNAT Head of Distributors Business Line BNP Paribas Investment Partners Parijs

Mevrouw Marianne DEMARCHI Head of Group Networks BNP Paribas Investment Partners Parijs

De heer Anthony FINAN Deputy-Head of Distributors Business Line BNP Paribas Investment Partners Parijs

De heer Franccedilois HULLO Head of External Distribution BNP Paribas Investment Partners Parijs

De heer Marc RAYNAUD Head of Global Fund Solutions BNP Paribas Investment Partners Parijs

De heer Christian VOLLE Chairman of the Fondation pour lrsquoArt et la Recherche Parijs

Algemeen directeur


Secretaris van de Vennootschap (geen lid van de raad)

De heer Steacutephane BRUNET Chief Executive Officer BNP Paribas Investment Partners Luxembourg Hesperange

Beheerder BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33 Rue de Gasperich L-5826 Hesperange Groothertogdom Luxemburg

BNP Paribas Investment Partners Luxembourg is een beheerder als gedefinieerd in hoofdstuk 15 van de Luxemburgse Wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging zoals gewijzigd In deze hoedanigheid is de beheerder verantwoordelijk voor de administratie het portefeuillebeheer en de marketing

De berekening van de intrinsieke waarde en de taken van transferagent bewaarder van aandelen aan toonder en registerhouder zijn uitbesteed aan

BNP Paribas Securities Services Luxemburgs filiaal 33 Rue de Gasperich L-5826 Hesperange Groothertogdom Luxemburg

BNP Paribas L1

Organisatie

Pagina 4

Het portefeuillebeheer is uitbesteed aan

Huidige beleggingsbeheerders Beheervennootschappen van de BNP Paribas-groep (in het algemeen BNP Paribas Investment Partners genoemd)

bull BNP Paribas Asset Management SAS 1 Boulevard Haussmann F-75009 Parijs Frankrijk bull BNP Paribas Asset Management Inc 75 State Street 6th Floor Boston MA 02109 VS bull BNP Paribas Investment Partners Asia Ltd 30F Three Exchange Square 8 Connaught Place Central Hong Kong bull BNP Paribas Investment Partners Belgium Vooruitgangsstraat 55 B-1210 Brussel Belgie bull BNP Paribas Investment Partners Netherlands NV Herengracht 595 PO box 71770 NL-1008 DG Amsterdam

Nederland bull BNP Paribas Investment Partners UK Ltd 5 Aldermanbury Square Londen EC2V 7BP Verenigd Koninkrijk bull Fischer Francis Trees amp Watts Inc 200 Park Avenue 11th floor New York NY 10166 VS bull Fischer Francis Trees amp Watts UK Ltd 5 Aldermanbury Square Londen EC2V 7HR Verenigd Koninkrijk bull THEAM SAS 1 Boulevard Haussmann F-75009 Parijs Frankrijk

Beheervennootschappen die geen deel uitmaken van de groep

bull Impax Asset Management Limited Norfolk House 31 St Jamesrsquos Square Londen SW1Y 4JR Verenigd Koninkrijk Fondsbeheerder van de subfondsen Equity World Aqua en SMaRT Food

De vennootschap kan ook advies inwinnen bij de volgende beleggingsadviseur

bull FundQuest Advisor 1 Boulevard Haussmann F-75009 Parijs Frankrijk

Adviseur voor de geselecteerde externe beleggingsbeheerders

DepotbankBewaarder van aandelen aan toonderBetaalkantoorTransferagent en registerhouder BNP Paribas Securities Services Luxemburgs filiaal 33 Rue de Gasperich L-5826 Hesperange Groothertogdom Luxemburg

Externe Accountant PricewaterhouseCoopers Socieacuteteacute coopeacuterative 2 Rue Gerhard Mercator BP 1443 L-1014 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg

BNP Paribas L1

Informatie

Pagina 5

BNP Paribas L1 is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (Socieacuteteacute drsquoInvestissement agrave Capital Variable ndash afgekort SICAV) die op 29 november 1989 overeenkomstig de bepalingen in Deel I van de Luxemburgse wet van 30 maart 1988 betreffende instellingen voor collectieve belegging voor onbeperkte duur werd opgericht onder de naam INTERSELEX WORLDrdquo De naam werd gewijzigd in INTERSELEX EQUITY door een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering op 4 november 1996 en daarna in INTERSELEX door een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering op 4 mei 1998 en in FORTIS L FUND door een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering op 30 september 1999 Door een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering op 14 mei 2010 werd de naam van de vennootschap met ingang van 1 augustus 2010 gewijzigd in BNP Paribas L1 (afgekort BNPP L1)

De vennootschap valt momenteel onder deel I van de gewijzigde Wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging en onder de Europese Richtlijn 200965EG (de ICBE IV-richtlijn)

De statuten van de vennootschap zijn geregistreerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank van Luxemburg waar belangstellenden ze kunnen raadplegen en er een exemplaar van kunnen krijgen Ze zijn laatstelijk gewijzigd op 31 januari 2012 en op 21 maart 2012 in het Luxemburgse publicatieblad ldquoMeacutemorial Recueil des Socieacuteteacutes et Associationsrdquo gepubliceerd

De vennootschap is ingeschreven in het ldquoRegistre de Commerce et des Socieacuteteacutesrdquo (handelsregister) van Luxemburg onder het nummer B 32 327

De intrinsieke waarde wordt berekend op elke Luxemburgse bankwerkdag

Ten aanzien van de intrinsieke waarde en dividenden publiceert de Vennootschap de wettelijk vereiste informatie in het Groothertogdom Luxemburg en in alle andere landen waar de aandelen aan het publiek worden aangeboden

U vindt deze informatie ook op de website wwwbnpparibas-ipcom

De statuten het prospectus de KIID en periodieke verslagen kunnen worden geraadpleegd in de statutaire zetel van de Vennootschap en bij de instellingen die verantwoordelijk zijn voor de financieumlle dienstverlening van de Vennootschap De statuten het jaarverslag en de tussentijdse verslagen zijn op verzoek te verkrijgen

Informatie over wijzigingen in de Vennootschap wordt gepubliceerd in het dagblad ldquoLuxemburger Wortrdquo en in andere dagbladen die door de raad van bestuur van de SICAV daartoe geschikt worden geacht in landen waar de Vennootschap haar aandelen aan het publiek verkoopt

U vindt deze documenten en informatie ook op de website wwwbnpparibas-ipcom

BNP Paribas L1

Financieumlle staten per 30062015

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financieumlle staten Pagina 6

Bond Euro Corporate

Bond Euro High Yield

Bond Euro Premium Bond Europe Plus

Uitgedrukt in EUR EUR EUR EUR Toelichtingen

Overzicht van de netto-activa Activa 45 067 018 198 998 300 134 272 575 630 174 223

Effectenportefeuille tegen kostprijs 45 477 861 181 673 338 133 117 492 506 909 455 Latente winst(verlies) op de portefeuille (508 305) 17 079 298 (6 475 743) 29 485 443

Effectenportefeuille tegen marktwaarde 2 44 969 556 198 752 636 126 641 749 536 394 898 Opties tegen marktwaarde 212 0 0 0 666 897 Netto latente winst op financieumlle instrumenten 28910 0 0 7 107 614 11 498 492 Contanten op rekening en termijndepositos 3 678 3 749 20 316 35 199 528 Overige activa 93 784 241 915 502 896 46 414 408

Passiva 128 365 455 742 258 343 41 761 859 Opties tegen marktwaarde 212 0 0 0 0 Bankkredieten 0 0 0 0 Netto latent verlies op financieumlle instrumenten 28910 0 0 0 0 Overige passiva 128 365 455 742 258 343 41 761 859

Intrinsieke waarde 44 938 653 198 542 558 134 014 232 588 412 364 Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen

Inkomsten uit beleggingen en activa 2 0 0 456 976 16 623 663 Beheerloon en adviesvergoedingen 3 136 077 1 241 306 528 988 2 117 371 Rente 2 16 1 454 2 943 Interesten op swaps 0 0 40 844 854 588 Overige vergoedingen 4 22 072 126 637 217 233 938 999 Taksen 5 16 301 76 376 99 381 414 174 Transactiekosten 17 0 0 0 53 804 Distributiekosten 31 6 2 148 68 997

Totaal kosten 174 483 1 444 341 890 048 4 450 876

Nettoresultaat uit beleggingen (174 483) (1 444 341) (433 072) 12 172 787

Gerealiseerd nettoresultaat op Effectenportefeuille 2 7 121 1 867 985 28 759 913 13 558 947 Financieumlle instrumenten 0 0 (33 881 524) (9 721 278)

Gerealiseerd nettoresultaat (167 362) 423 644 (5 554 683) 16 010 456

Variatie latente nettowinstverlies op Effectenportefeuille (947 788) 2 753 979 (9 739 397) (12 828 236)Financieumlle instrumenten 0 0 14 798 856 874 201

Resultaat van de verrichtingen (1 115 150) 3 177 623 (495 224) 4 056 421

Nettobedrag inschrijvingen(inkopen) 25 453 745 (403 158) (16 893 191) (12 339 453)

Uitgekeerde dividenden 6 (153 261) (11 577 143) (270 036) (1 448 763)Toename(afname) van het nettovermogen over het boekjaarboekperiode

24 185 334 (8 802 678) (17 658 451) (9 731 795)

Nettovermogen aan het begin van het boekjaarboekperiode

20 753 319 207 345 236 151 672 683 598 144 159

Herberekening van de geconsolideerde IW aan het begin

0 0 0 0

Nettovermogen aan het einde van het boekjaarboekperiode

44 938 653 198 542 558 134 014 232 588 412 364

BNP Paribas L1


Bond USA High Yield Bond USD Bond World

Emerging Bond World

Emerging Local Bond World Plus Convertible Bond

Best Selection Europe

USD USD USD USD EUR EUR 7 153 484 8 625 467 1 162 911 114 852 011 761 253 154 121 511 399 7 162 134 8 553 074 1 158 068 146 493 457 579 380 245 108 330 749

(40 648) 19 349 (7 200) (31 838 997) 24 815 967 3 094 020 7 121 486 8 572 423 1 150 868 114 654 460 604 196 212 111 424 769

0 0 0 0 1 010 936 0 0 0 0 0 0 0

3 015 2 563 1 055 10 035 39 880 768 4 922 377 28 983 50 481 10 988 187 516 116 165 238 5 164 253 36 826 56 498 12 485 347 930 151 602 946 2 254 696

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 552 059 22 810

36 826 56 498 12 485 347 930 149 050 887 2 231 886 7 116 658 8 568 969 1 150 426 114 504 081 609 650 208 119 256 703

0 0 0 0 21 614 884 673 484 43 957 29 044 7 374 1 208 368 1 689 810 593 530

4 4 0 23 4 257 637 0 0 0 0 914 325 0

4 483 4 725 598 99 540 723 943 186 439 3 286 3 478 442 72 005 305 744 70 487

0 0 0 0 91 711 1 237 6 0 0 0 31 858 23 699

51 736 37 251 8 414 1 379 936 3 761 648 876 029 (51 736) (37 251) (8 414) (1 379 936) 17 853 236 (202 545)

(4 730) 23 395 1 553 (29 497 863) (452 630) 5 606 941

0 0 0 58 4 464 754 408 524 (56 466) (13 856) (6 861) (30 877 741) 21 865 360 5 812 920

155 540 (51 028) 7 004 22 412 382 (64 692) 963 800

0 0 0 0 (2 397 952) (78 376)99 074 (64 884) 143 (8 465 359) 19 402 716 6 698 344

141 107 3 623 977 562 029 (112 276 719) 196 065 619 40 709 587 (167 859) (84 395) (24 346) (8 947 608) (5 396 762) (26 191)

72 322 3 474 698 537 826 (129 689 686) 210 071 573 47 381 740

7 044 336 5 094 271 612 600 244 193 767 399 578 635 71 874 963

0 0 0 0 0 0

7 116 658 8 568 969 1 150 426 114 504 081 609 650 208 119 256 703

BNP Paribas L1



Convertible Bond

World Diversified Active

Click Balanced Diversified Active

Click Stability Diversified World

Balanced



Effectenportefeuille tegen kostprijs 162 946 316 22 044 999 15 801 363 304 977 015 Latente winst(verlies) op de portefeuille 11 914 666 3 189 698 2 288 596 12 548 376

Effectenportefeuille tegen marktwaarde 2 174 860 982 25 234 697 18 089 959 317 525 391 Opties tegen marktwaarde 212 0 14 470 14 677 0 Netto latente winst op financieumlle instrumenten 28910 0 0 0 145 330 Contanten op rekening en termijndepositos 29 939 4 743 818 3 963 476 4 397 530 Overige activa 842 425 82 447 63 069 420 820

Passiva 2 139 381 70 856 65 414 1 067 340 Opties tegen marktwaarde 212 0 0 0 78 300 Bankkredieten 0 0 0 0 Netto latent verlies op financieumlle instrumenten 28910 1 114 638 18 763 7 028 0 Overige passiva 1 024 743 52 093 58 386 989 040


Inkomsten uit beleggingen en activa 2 3 282 534 379 391 773 72 627 Beheerloon en adviesvergoedingen 3 917 846 238 403 175 122 2 070 107 Rente 506 50 24 2 259 Interesten op swaps 0 0 0 0 Overige vergoedingen 4 108 714 56 022 41 153 566 059 Taksen 5 49 948 21 368 15 694 142 127 Transactiekosten 17 0 5 716 4 031 26 344 Distributiekosten 63 0 15 4 485

Totaal kosten 1 077 077 321 559 236 039 2 811 381

Nettoresultaat uit beleggingen (1 073 795) 212 820 155 734 (2 738 754)

Gerealiseerd nettoresultaat op Effectenportefeuille 2 825 985 1 049 122 833 605 23 160 487 Financieumlle instrumenten 5 351 726 (1 762 474) (2 443 866) (4 134 460)

Gerealiseerd nettoresultaat 5 103 916 (500 532) (1 454 527) 16 287 273

Variatie latente nettowinstverlies op Effectenportefeuille 1 577 501 1 426 582 991 910 (1 404 327)Financieumlle instrumenten (1 114 638) (163 726) 744 357 1 671 026

Resultaat van de verrichtingen 5 566 779 762 324 281 740 16 553 972

Nettobedrag inschrijvingen(inkopen) 36 826 600 (3 834 353) (2 846 936) (3 927 203)

Uitgekeerde dividenden 6 (1 837 571) 0 0 (1 148 120)Toename(afname) van het nettovermogen over het boekjaarboekperiode

40 555 808 (3 072 029) (2 565 196) 11 478 649


133 038 157 33 076 605 24 630 963 309 943 082


0 0 0 0


173 593 965 30 004 576 22 065 767 321 421 731

BNP Paribas L1


Diversified World Growth

Diversified World High Growth

Diversified World Stability Equity Euro Equity Europe Equity Europe Low

Volatility

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

169 131 650 0 85 278 370 406 955 311 938 372 303 125 880 246 159 159 500 0 77 985 585 316 942 163 714 453 655 128 868 837

5 400 593 0 2 025 218 89 346 889 222 587 731 (6 095 152)164 560 093 0 80 010 803 406 289 052 937 041 386 122 773 685

0 0 0 0 0 0 79 330 0 45 210 0 0 0

4 361 381 0 5 098 370 0 0 294 424 130 846 0 123 987 666 259 1 330 917 2 812 137 626 383 0 369 116 321 862 1 476 933 2 757 709

43 500 0 21 750 0 0 0 0 0 0 77 1 561 0 0 0 0 0 0 0

582 883 0 347 366 321 785 1 475 372 2 757 709 168 505 267 0 84 909 254 406 633 449 936 895 370 123 122 537

29 865 3 921 31 705 7 190 720 16 297 557 854 011 922 986 128 724 591 791 637 557 1 963 985 2 652

1 516 434 1 515 118 1 248 1 384 0 0 0 0 0 0

266 722 30 343 155 394 518 946 1 296 017 62 360 59 876 6 689 37 910 66 738 231 350 3 195 15 968 4 855 8 968 153 581 622 406 331 126 2 724 0 3 724 5 547 22 859 0

1 269 792 171 045 799 302 1 382 487 4 137 865 400 717 (1 239 927) (167 124) (767 597) 5 808 233 12 159 692 453 294

15 496 840 4 815 707 5 246 858 11 550 297 48 743 941 (6 484)(2 209 466) (409 012) (963 791) 5 (84 337) 1 589 12 047 447 4 239 571 3 515 470 17 358 535 60 819 296 448 399

(1 593 274) (1 278 225) (841 950) 29 561 152 67 047 785 (6 095 152)

881 671 161 545 329 945 0 0 0 11 335 844 3 122 891 3 003 465 46 919 687 127 867 081 (5 646 753)10 697 797 (28 533 283) (15 104 323) (1 440 883) (84 042 332) 128 769 290

(73 069) (103 463) (186 478) (268 934) (2 844 173) 0

21 960 572 (25 513 855) (12 287 336) 45 209 870 40 980 576 123 122 537

146 544 695 25 513 855 97 196 590 361 423 579 895 914 794 0

0 0 0 0 0 0

168 505 267 0 84 909 254 406 633 449 936 895 370 123 122 537

BNP Paribas L1



Equity Italy Equity Netherlands Equity USA Core Equity World

Aqua

Uitgedrukt in EUR EUR USD EUR Toelichtingen

Overzicht van de netto-activa Activa 85 752 498 429 166 370 1 355 474 509 309 769 074

Effectenportefeuille tegen kostprijs 75 913 015 335 456 098 1 199 122 466 252 661 679 Latente winst(verlies) op de portefeuille 5 747 719 74 390 286 143 304 651 54 276 509

Effectenportefeuille tegen marktwaarde 2 81 660 734 409 846 384 1 342 427 117 306 938 188 Opties tegen marktwaarde 212 0 0 0 0 Netto latente winst op financieumlle instrumenten 28910 0 0 0 0 Contanten op rekening en termijndepositos 218 982 3 317 756 12 266 625 1 968 856 Overige activa 3 872 782 16 002 230 780 767 862 030

Passiva 5 767 128 5 910 234 607 080 1 347 908 Opties tegen marktwaarde 212 0 0 0 0 Bankkredieten 0 0 0 0 Netto latent verlies op financieumlle instrumenten 28910 0 0 0 0 Overige passiva 5 767 128 5 910 234 607 080 1 347 908

Intrinsieke waarde 79 985 370 423 256 136 1 354 867 429 308 421 166 Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen

Inkomsten uit beleggingen en activa 2 1 366 974 6 368 823 8 187 302 0 Beheerloon en adviesvergoedingen 3 12 339 224 633 645 261 1 839 625 Rente 647 753 104 0 Interesten op swaps 0 0 0 0 Overige vergoedingen 4 29 744 520 964 1 676 932 474 045 Taksen 5 4 039 41 922 120 337 188 084 Transactiekosten 17 28 739 157 501 441 352 0 Distributiekosten 0 0 9 749 3 294

Totaal kosten 75 508 945 773 2 893 735 2 505 048

Nettoresultaat uit beleggingen 1 291 466 5 423 050 5 293 567 (2 505 048)

Gerealiseerd nettoresultaat op Effectenportefeuille 2 (15 654) 34 065 589 82 153 545 1 964 602 Financieumlle instrumenten 5 108 1 734 489 (108 283) 307

Gerealiseerd nettoresultaat 1 280 920 41 223 128 87 338 829 (540 139)

Variatie latente nettowinstverlies op Effectenportefeuille 13 582 043 21 214 870 (37 940 206) 24 705 376 Financieumlle instrumenten 0 (290 600) 0 0

Resultaat van de verrichtingen 14 862 963 62 147 398 49 398 623 24 165 237

Nettobedrag inschrijvingen(inkopen) 618 704 (23 803 709) (133 237 003) 66 129 328

Uitgekeerde dividenden 6 0 (131 504) (604 877) (509 212)Toename(afname) van het nettovermogen over het boekjaarboekperiode

15 481 667 38 212 185 (84 443 257) 89 785 353


64 503 703 385 043 951 1 439 310 686 218 635 813


0 0 0 0


79 985 370 423 256 136 1 354 867 429 308 421 166

BNP Paribas L1


Equity World Emerging

Equity World Guru

Equity World Quality Focus Lifecycle 2015 Lifecycle 2020 Lifecycle 2025

USD USD EUR EUR EUR EUR

43 642 671 174 689 629 187 292 902 11 643 576 10 723 644 8 459 164 44 376 286 170 633 787 188 016 930 0 9 676 351 7 345 699

(797 531) 2 796 601 (1 098 710) 0 984 487 1 086 329 43 578 755 173 430 388 186 918 220 0 10 660 838 8 432 028

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 774 6 574 233 956 11 643 576 36 499 21 248 61 142 1 252 667 140 726 0 26 307 5 888

129 508 868 272 394 901 8 212 34 510 6 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 508 868 272 394 901 8 212 34 510 6 938 43 513 163 173 821 357 186 898 001 11 635 364 10 689 134 8 452 226

1 149 191 640 610 736 0 1 0 395 864 889 256 1 402 409 28 960 25 585 25 445

7 103 660 8 19 7 0 0 0 0 0 0

9 048 63 706 242 491 9 560 8 353 6 633 20 293 38 455 84 825 7 090 5 337 4 111

0 0 178 567 0 40 80 6 1 479 1 628 0 0 0

425 218 992 999 1 910 580 45 618 39 334 36 276 (424 069) (801 359) (1 299 844) (45 618) (39 333) (36 276)

15 667 177 384 55 174 824 283 242 302 505 315 423

0 (119 517) (160 271) 0 0 138 (408 402) (743 492) 53 714 709 237 624 263 172 279 285

1 129 761 3 919 963 (27 914 438) (587 384) (31 411) 139 352

0 0 0 0 0 0 721 359 3 176 471 25 800 271 (349 760) 231 761 418 637

(1 474 256) 29 315 659 (20 516 615) (961 699) 59 955 (521 898)(1 162 703) (652 680) (1 145 683) 0 0 0

(1 915 600) 31 839 450 4 137 973 (1 311 459) 291 716 (103 261)

45 428 763 141 981 907 182 760 028 12 946 823 10 397 418 8 555 487

0 0 0 0 0 0

43 513 163 173 821 357 186 898 001 11 635 364 10 689 134 8 452 226

BNP Paribas L1



Lifecycle 2030 Lifecycle 2035 Model 1 Model 2



Effectenportefeuille tegen kostprijs 6 051 025 6 597 809 5 474 301 16 211 181 Latente winst(verlies) op de portefeuille 1 191 826 1 283 161 246 657 1 296 918

Effectenportefeuille tegen marktwaarde 2 7 242 851 7 880 970 5 720 958 17 508 099 Opties tegen marktwaarde 212 0 0 0 0 Netto latente winst op financieumlle instrumenten 28910 0 0 0 0 Contanten op rekening en termijndepositos 17 824 29 997 15 426 143 790 Overige activa 2 117 2 052 56 933 191 289

Passiva 6 061 19 542 50 436 149 054 Opties tegen marktwaarde 212 0 0 0 0 Bankkredieten 0 0 0 0 Netto latent verlies op financieumlle instrumenten 28910 0 0 0 0 Overige passiva 6 061 19 542 50 436 149 054


Inkomsten uit beleggingen en activa 2 0 0 2 210 180 Beheerloon en adviesvergoedingen 3 27 227 30 973 19 479 51 960 Rente 5 5 4 6 Interesten op swaps 0 0 0 0 Overige vergoedingen 4 5 587 6 160 6 119 18 772 Taksen 5 3 360 3 729 3 226 9 408 Transactiekosten 17 50 50 16 20 Distributiekosten 0 0 0 0

Totaal kosten 36 229 40 917 28 844 80 166

Nettoresultaat uit beleggingen (36 229) (40 917) (26 634) (79 986)

Gerealiseerd nettoresultaat op Effectenportefeuille 2 183 788 283 918 82 557 471 362 Financieumlle instrumenten 0 0 12 0

Gerealiseerd nettoresultaat 147 559 243 001 55 935 391 376

Variatie latente nettowinstverlies op Effectenportefeuille 396 861 377 491 (101 142) (132 577)Financieumlle instrumenten 0 0 0 0

Resultaat van de verrichtingen 544 420 620 492 (45 207) 258 799

Nettobedrag inschrijvingen(inkopen) (5 405) (397 939) (548 059) (1 343 158)

Uitgekeerde dividenden 6 0 0 0 0 Toename(afname) van het nettovermogen over het boekjaarboekperiode

539 015 222 553 (593 266) (1 084 359)


6 717 716 7 670 924 6 336 147 18 778 483


0 0 0 0


7 256 731 7 893 477 5 742 881 17 694 124

BNP Paribas L1


Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Multi-Asset Income Opportunities World


49 713 550 68 901 303 32 544 728 5 432 641 1 416 871 949 8 640 809 43 913 592 59 064 016 27 850 299 4 350 040 1 408 755 921 8 156 266 5 444 155 9 393 239 4 407 903 1 050 430 (26 872 504) 447 016

49 357 747 68 457 255 32 258 202 5 400 470 1 381 883 417 8 603 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

230 204 417 185 150 946 23 405 12 547 876 2 968 125 599 26 863 135 580 8 766 22 440 656 34 559 107 255 190 568 178 404 12 546 17 562 526 44 875

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 053 951 0

107 255 190 568 178 404 12 546 12 508 575 44 875 49 606 295 68 710 735 32 366 324 5 420 095 1 399 309 423 8 595 934

1 475 1 612 590 136 10 626 100 0 149 759 199 854 174 421 16 300 4 834 424 42 412

1 1 93 2 3 652 0 0 0 0 0 0 0

65 915 91 267 38 557 7 029 1 535 424 1 160 25 724 34 744 14 067 2 531 590 869 1 878

100 50 290 0 10 823 0 0 0 0 0 139 726 20

241 499 325 916 227 428 25 862 7 114 918 45 470 (240 024) (324 304) (226 838) (25 726) 3 511 182 (45 470)

1 689 592 2 540 936 742 960 128 924 21 997 758 27 115

0 4 756 2 940 118 (3 966 670) 0 1 449 568 2 221 388 519 062 103 316 21 542 270 (18 355)

225 445 1 578 396 1 449 486 410 537 (33 524 244) 329 634

0 0 0 0 (3 056 373) 0 1 675 013 3 799 784 1 968 548 513 853 (15 038 347) 311 279

(3 992 334) (6 827 301) 3 690 145 (301 087) 951 900 985 6 511 367 0 0 0 0 (28 819 550) (33 181)

(2 317 321) (3 027 517) 5 658 693 212 766 908 043 088 6 789 465

51 923 616 71 738 252 26 707 631 5 207 329 491 266 335 1 806 469

0 0 0 0 0 0

49 606 295 68 710 735 32 366 324 5 420 095 1 399 309 423 8 595 934

BNP Paribas L1



Patrimoine Real Estate Securities World

Safe Aggressive W1

Safe Aggressive W4


Overzicht van de netto-activa Activa 64 047 728 2 966 359 2 517 396 765 643

Effectenportefeuille tegen kostprijs 61 828 006 3 025 157 2 292 076 693 305 Latente winst(verlies) op de portefeuille (1 373 960) (70 355) 149 447 31 650

Effectenportefeuille tegen marktwaarde 2 60 454 046 2 954 802 2 441 523 724 955 Opties tegen marktwaarde 212 0 0 0 0 Netto latente winst op financieumlle instrumenten 28910 0 0 0 0 Contanten op rekening en termijndepositos 2 659 173 1 620 67 647 33 074 Overige activa 934 509 9 937 8 226 7 614


Intrinsieke waarde 62 777 542 2 952 562 2 513 053 764 345 Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen

Inkomsten uit beleggingen en activa 2 32 268 0 389 95 Beheerloon en adviesvergoedingen 3 97 912 12 601 22 665 5 951 Rente 0 0 8 2 Interesten op swaps 0 0 0 0 Overige vergoedingen 4 53 857 344 4 128 1 088 Taksen 5 11 495 751 1 457 392 Transactiekosten 17 0 0 721 190 Distributiekosten 0 0 0 0

Totaal kosten 163 264 13 696 28 979 7 623


Gerealiseerd nettoresultaat op Effectenportefeuille 2 (42 086) 3 594 297 859 57 585 Financieumlle instrumenten (993) 0 (110 848) (24 474)

Gerealiseerd nettoresultaat (174 075) (10 102) 158 421 25 583

Variatie latente nettowinstverlies op Effectenportefeuille (1 373 960) (120 534) 4 476 5 388 Financieumlle instrumenten 0 0 29 168 6 543

Resultaat van de verrichtingen (1 548 035) (130 636) 192 065 37 514

Nettobedrag inschrijvingen(inkopen) 64 325 577 2 585 868 (473 781) 99 672

Uitgekeerde dividenden 6 0 (14 518) 0 0 Toename(afname) van het nettovermogen over het boekjaarboekperiode

62 777 542 2 440 714 (281 716) 137 186


0 511 848 2 794 769 627 159


0 0 0 0


62 777 542 2 952 562 2 513 053 764 345

BNP Paribas L1


Safe Aggressive W7 Safe Aggressive W10

Safe Conservative W1




EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 684 403 2 131 934 6 802 235 3 134 005 4 672 508 7 356 710 1 525 981 1 906 134 6 264 733 2 886 349 4 329 089 6 936 686

102 824 125 812 (13 506) (898) (11 284) (21 208)1 628 805 2 031 946 6 251 227 2 885 451 4 317 805 6 915 478

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 001 92 531 549 709 248 369 334 616 440 922 7 597 7 457 1 299 185 20 087 310 2 873 3 651 11 502 11 625 9 870 49 261

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 873 3 651 11 502 11 625 9 870 49 261 1 681 530 2 128 283 6 790 733 3 122 380 4 662 638 7 307 449

236 315 119 0 0 0 14 329 18 726 29 988 13 314 19 932 35 054

6 3 48 18 3 8 0 0 0 0 0 0

2 615 3 414 10 628 4 728 7 059 12 373 900 1 200 4 111 1 704 2 483 4 124 336 495 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 18 186 23 838 44 775 19 764 29 477 51 559

(17 950) (23 523) (44 656) (19 764) (29 477) (51 559)

129 447 189 804 84 272 70 614 31 222 55 181 (64 841) (78 193) (25 575) (14 745) (13 543) (23 281)46 656 88 088 14 041 36 105 (11 798) (19 659)

40 101 39 408 (123 459) (47 916) (58 787) (100 282)15 568 19 400 18 251 5 408 6 079 11 703

102 325 146 896 (91 167) (6 403) (64 506) (108 238)(11 629) (256 718) (750 843) (202 197) (362 607) (2 077 880)

0 0 0 0 0 0

90 696 (109 822) (842 010) (208 600) (427 113) (2 186 118)

1 590 834 2 238 105 7 632 743 3 330 980 5 089 751 9 493 567

0 0 0 0 0 0

1 681 530 2 128 283 6 790 733 3 122 380 4 662 638 7 307 449

BNP Paribas L1



Safe Defensive W1 Safe Defensive W4 Safe Defensive W7 Safe Defensive W10



Effectenportefeuille tegen kostprijs 101 104 670 68 393 879 90 771 742 89 507 712 Latente winst(verlies) op de portefeuille (8 819) 61 001 (133 654) (120 195)

Effectenportefeuille tegen marktwaarde 2 101 095 851 68 454 880 90 638 088 89 387 517 Opties tegen marktwaarde 212 0 0 0 0 Netto latente winst op financieumlle instrumenten 28910 0 0 0 0 Contanten op rekening en termijndepositos 9 470 342 6 708 264 7 883 588 8 044 168 Overige activa 55 793 84 216 75 846 48 328



Inkomsten uit beleggingen en activa 2 8 072 23 650 11 084 6 494 Beheerloon en adviesvergoedingen 3 918 623 616 217 803 424 814 022 Rente 551 401 206 157 Interesten op swaps 0 0 0 0 Overige vergoedingen 4 146 786 99 792 116 973 130 109 Taksen 5 34 715 24 005 21 490 29 176 Transactiekosten 17 8 858 7 040 8 232 7 770 Distributiekosten 31 462 19 914 39 770 27 874

Totaal kosten 1 140 995 767 369 990 095 1 009 108

Nettoresultaat uit beleggingen (1 132 923) (743 719) (979 011) (1 002 614)

Gerealiseerd nettoresultaat op Effectenportefeuille 2 3 545 126 3 131 643 2 235 798 2 349 439 Financieumlle instrumenten (1 910 253) (1 257 371) (1 228 144) (1 337 460)

Gerealiseerd nettoresultaat 501 950 1 130 553 28 643 9 365

Variatie latente nettowinstverlies op Effectenportefeuille (2 602 787) (1 462 393) (1 736 564) (1 796 278)Financieumlle instrumenten 584 495 355 124 347 945 396 980

Resultaat van de verrichtingen (1 516 342) 23 284 (1 359 976) (1 389 933)

Nettobedrag inschrijvingen(inkopen) (21 095 058) (13 322 159) (16 895 725) (19 274 723)


(22 611 400) (13 298 875) (18 255 701) (20 664 656)


132 421 432 88 314 792 116 377 422 117 686 873


0 0 0 0


109 810 032 75 015 917 98 121 721 97 022 217

BNP Paribas L1


Safe Dynamic W1 Safe Dynamic W4 Safe Dynamic W7 Safe Dynamic W10 Safe Neutral W1 Safe Neutral W4


89 705 034 22 414 540 25 979 846 34 552 104 106 511 325 75 399 520 78 720 309 19 694 435 23 074 347 30 118 457 94 397 685 69 154 857 5 941 739 978 628 1 214 527 2 047 677 4 189 648 762 799

84 662 048 20 673 063 24 288 874 32 166 134 98 587 333 69 917 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 951 430 1 738 373 1 526 732 2 383 221 7 855 293 4 746 555 91 556 3 104 164 240 2 749 68 699 735 309

304 292 89 117 123 145 159 324 605 328 970 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

304 292 89 117 123 145 159 324 605 328 970 546 89 400 742 22 325 423 25 856 701 34 392 780 105 905 997 74 428 974

10 636 4 278 4 680 5 142 15 353 12 968 465 982 188 557 215 422 289 461 885 691 625 729

401 106 108 158 457 259 0 0 0 0 0 0

131 727 30 733 32 925 45 612 140 755 99 864 13 211 8 618 7 749 11 238 33 081 24 478 11 631 5 414 4 314 5 068 12 430 19 391 6 875 4 473 7 452 8 540 28 095 19 341

629 827 237 901 267 970 360 077 1 100 509 789 062 (619 191) (233 623) (263 290) (354 935) (1 085 156) (776 094)

4 841 655 2 059 837 1 444 441 2 056 068 5 163 690 5 922 176

(3 861 509) (1 068 671) (964 969) (1 313 421) (4 486 271) (3 078 927)360 955 757 543 216 182 387 712 (407 737) 2 067 155

2 048 293 (245 178) 485 665 696 212 143 110 (1 682 876)1 064 526 299 008 273 535 374 772 1 354 447 879 403 3 473 774 811 373 975 382 1 458 696 1 089 820 1 263 682

(4 519 991) (2 610 892) (2 776 250) (4 145 239) (16 407 101) (13 639 882)0 0 0 0 0 0

(1 046 217) (1 799 519) (1 800 868) (2 686 543) (15 317 281) (12 376 200)

90 446 959 24 124 942 27 657 569 37 079 323 121 223 278 86 805 174

0 0 0 0 0 0

89 400 742 22 325 423 25 856 701 34 392 780 105 905 997 74 428 974

BNP Paribas L1



Safe Neutral W7 Safe Neutral W10 SMaRT Food Sustainable Active Allocation



Effectenportefeuille tegen kostprijs 90 836 046 87 197 927 21 042 229 463 206 954 Latente winst(verlies) op de portefeuille 2 512 051 3 174 751 (62 733) 10 266 103

Effectenportefeuille tegen marktwaarde 2 93 348 097 90 372 678 20 979 496 473 473 057 Opties tegen marktwaarde 212 0 0 0 0 Netto latente winst op financieumlle instrumenten 28910 0 0 0 0 Contanten op rekening en termijndepositos 7 225 436 7 374 431 20 689 8 152 651 Overige activa 56 642 48 300 1 158 015 8 238 849

Passiva 933 789 531 591 1 168 048 1 186 710 Opties tegen marktwaarde 212 0 0 0 0 Bankkredieten 0 0 0 0 Netto latent verlies op financieumlle instrumenten 28910 0 0 0 0 Overige passiva 933 789 531 591 1 168 048 1 186 710


Inkomsten uit beleggingen en activa 2 18 024 12 417 0 2 566 508 Beheerloon en adviesvergoedingen 3 830 210 817 491 17 591 3 148 979 Rente 267 375 0 100 Interesten op swaps 0 0 0 0 Overige vergoedingen 4 122 574 128 072 905 739 054 Taksen 5 23 567 28 467 3 520 281 066 Transactiekosten 17 14 068 10 576 0 0 Distributiekosten 36 227 27 800 0 29 580

Totaal kosten 1 026 913 1 012 781 22 016 4 198 779

Nettoresultaat uit beleggingen (1 008 889) (1 000 364) (22 016) (1 632 271)

Gerealiseerd nettoresultaat op Effectenportefeuille 2 4 059 548 4 174 660 (5) 10 952 424 Financieumlle instrumenten (3 210 374) (3 170 817) 0 (20)

Gerealiseerd nettoresultaat (159 715) 3 479 (22 021) 9 320 133

Variatie latente nettowinstverlies op Effectenportefeuille 50 666 363 641 (62 733) (6 999 936)Financieumlle instrumenten 931 772 936 946 0 0

Resultaat van de verrichtingen 822 723 1 304 066 (84 754) 2 320 197

Nettobedrag inschrijvingen(inkopen) (16 603 076) (15 565 223) 21 074 906 171 428 268

Uitgekeerde dividenden 6 0 0 0 (1 605 414)Toename(afname) van het nettovermogen over het boekjaarboekperiode

(15 780 353) (14 261 157) 20 990 152 172 143 051


115 476 739 111 524 975 0 316 534 796


0 0 0 0


99 696 386 97 263 818 20 990 152 488 677 847

BNP Paribas L1


Geconsolideerd

EUR

9 904 869 637 8 748 284 944

675 524 333 9 423 809 277

1 706 980 18 875 976

227 529 389 232 948 015 248 422 936

143 550 1 638

8 769 249 239 508 499

9 656 446 701

94 011 585 36 859 111

28 088 1 809 757

12 119 438 3 447 122 2 208 723

608 315 57 080 554 36 931 031

381 568 212 (75 211 783) 343 287 460

47 807 180 20 271 009

411 365 649 1 155 893 747

(68 043 994)

1 499 215 402

8 023 316 177

133 915 122

9 656 446 701

BNP Paribas L1

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 11)


Bond Euro Corporate EUR EUR EUR Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 0 20 753 319 44 938 653

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen Classic - Accumulerend 0 10715 10546 242 116076 Aandelen Classic - Dividenduitkerend 0 10726 10473 183 284970 Aandelen N - Accumulerend 0 0 9614 2 167903

Bond Euro High Yield EUR EUR EUR Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 144 156 490 207 345 236 198 542 558

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen Classic - Accumulerend 10552 10964 11119 109 784160 Aandelen Classic - Dividenduitkerend 8780 8713 8333 2 235 902189 Aandelen N - Accumulerend 0 0 9781 284762

Bond Euro Premium EUR EUR EUR Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 197 743 264 151 672 683 134 014 232

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen Classic - Accumulerend 13864 14423 14363 329 008270 Aandelen Classic - Dividenduitkerend 10233 10510 10435 773 368557 Aandelen I - Accumulerend 9954 10428 10433 1162 Aandelen N - Accumulerend 10060 10414 10345 8 077872 Aandelen Privilege - Accumulerend 10182 10630 10604 31 934033 Aandelen Privilege - Dividenduitkerend 10197 10509 10452 17 540000

Bond Europe Plus EUR EUR EUR Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 557 230 245 598 144 159 588 412 364

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen Classic - Accumulerend 37984 43528 43765 701 638018 Aandelen Classic - Dividenduitkerend 2312 2594 2582 3 006 276936 Aandelen Classic New Distri - Dividenduitkerend 2312 2594 2583 2 169 543339 Aandelen I - Accumulerend 39912 46065 46479 41 198803 Aandelen N - Accumulerend 12654 14428 14470 221 150683 Aandelen Privilege - Accumulerend 10211 11742 11827 816 139194 Aandelen Privilege - Dividenduitkerend 10160 11441 11412 141000

Bond USA High Yield USD USD USD Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 0 7 044 336 7 116 658

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen Classic - Accumulerend 0 9895 10013 45 049411 Aandelen Classic - Dividenduitkerend 0 9921 9426 27 409567 Aandelen N - Accumulerend 0 0 9824 227963

Bond USD USD USD USD Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 0 5 094 271 8 568 969


BNP Paribas L1



Bond World Emerging USD USD USD Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 0 612 600 1 150 426


Bond World Emerging Local USD USD USD Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 278 288 466 244 193 767 114 504 081


Bond World Plus EUR EUR EUR Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 385 579 275 399 578 635 609 650 208

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen Classic - Accumulerend 1 43468 1 59812 1 68984 122 924171 Aandelen Classic - Dividenduitkerend 35650 37250 38481 101 260587 Aandelen Classic RH USD - Accumulerend 0 11520 12102 290883 Aandelen Classic New Distri - Dividenduitkerend 35650 37250 38481 496 706465 Aandelen Classic USD - Accumulerend 0 9447 9221 1000 Aandelen Classic USD - Dividenduitkerend 0 9447 8980 1000 Aandelen I - Accumulerend 1 52645 1 71250 1 81718 33 069741 Aandelen N - Accumulerend 0 10331 10897 179 281613 Aandelen Privilege - Dividenduitkerend 9149 9593 9928 12 954848 Aandelen X - Accumulerend 9948 11206 11916 762 655777

Convertible Bond Best Selection Europe EUR EUR EUR Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 55 169 310 71 874 963 119 256 703

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen Classic - Accumulerend 7288 7535 8196 974 458139 Aandelen Classic - Dividenduitkerend 5128 5176 5536 30 586751 Aandelen I - Accumulerend 11 79760 12 30757 13 44533 566082 Aandelen N - Accumulerend 0 10141 10996 113 462037 Aandelen Privilege - Accumulerend 10787 11215 12230 144 013017 Aandelen Privilege - Dividenduitkerend 10771 10895 11678 1000

Convertible Bond World EUR EUR EUR Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 126 315 614 133 038 157 173 593 965

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen Classic - Accumulerend 10681 10913 11390 208 241264 Aandelen Classic - Dividenduitkerend 12330 12309 12685 1 179 168046 Aandelen N - Accumulerend 0 0 9704 3 016824

BNP Paribas L1



Diversified Active Click Balanced EUR EUR EUR Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 58 996 470 33 076 605 30 004 576

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen Classic - Accumulerend 12420 12719 12994 230 914548

Diversified Active Click Stability EUR EUR EUR Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 42 691 436 24 630 963 22 065 767

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen Classic - Accumulerend 11361 11502 11621 189 813130 Aandelen N - Accumulerend 10655 10705 10778 73353

Diversified World Balanced EUR EUR EUR Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 384 410 962 309 943 082 321 421 731

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen Classic - Accumulerend 18088 18527 19556 719 040155 Aandelen Classic - Dividenduitkerend 11212 11234 11771 709 088106 Aandelen I - Accumulerend 20100 20830 22111 147 003908 Aandelen N - Accumulerend 0 9842 10350 21 762871 Aandelen Privilege - Accumulerend 10149 10474 11122 1000 Aandelen Privilege - Dividenduitkerend 10164 10261 10792 579 845791

Diversified World Growth EUR EUR EUR Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 167 926 445 146 544 695 168 505 267

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen Classic - Accumulerend 18574 19101 20577 505 296075 Aandelen Classic - Dividenduitkerend 11879 11908 12738 79 326424 Aandelen I - Accumulerend 20690 21527 23323 173 802090 Aandelen N - Accumulerend 0 9830 10550 11 268006 Aandelen Privilege - Accumulerend 10234 10605 11468 110 779820 Aandelen Privilege - Dividenduitkerend 0 0 9912 1188

Diversified World High Growth EUR EUR EUR Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 35 788 549 25 513 855 0

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen Classic - Accumulerend 13773 14190 0 0 Aandelen Classic - Dividenduitkerend 10446 10506 0 0 Aandelen Privilege - Dividenduitkerend 10532 10727 0 0

Diversified World Stability EUR EUR EUR Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 123 720 575 97 196 590 84 909 254


BNP Paribas L1



Equity Euro EUR EUR EUR Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 510 442 146 361 423 579 406 633 449

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen Classic - Accumulerend 29276 30326 33848 183 200320 Aandelen Classic - Dividenduitkerend 18300 18363 19945 50 111367 Aandelen I - Accumulerend 32826 34424 38658 138 345783 Aandelen N - Accumulerend 0 10050 11174 28 916433 Aandelen Privilege - Accumulerend 11592 12109 13566 107000 Aandelen X - Accumulerend 12620 13304 14979 1 855 233663

Equity Europe EUR EUR EUR Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 950 724 881 895 914 794 936 895 370

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen Classic - Accumulerend 51620 52350 59177 293 396957 Aandelen Classic - Dividenduitkerend 28608 28074 30850 129 183616 Aandelen Classic USD - Accumulerend 71146 63355 65943 6 141392 Aandelen I - Accumulerend 57784 59327 67474 50 486061 Aandelen N - Accumulerend 17266 17380 19573 32 103525 Aandelen Privilege - Accumulerend 11503 11761 13345 5 239386 Aandelen Privilege - Dividenduitkerend 11543 11414 12590 461 253528 Aandelen X - Accumulerend 12307 12702 14484 4 285 226764

Equity Europe Low Volatility EUR EUR EUR Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 0 0 123 122 537

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen Classic - Accumulerend 0 0 9570 1000 Aandelen I - Accumulerend 0 0 9573 30 601000 Aandelen X - Accumulerend 0 0 9567 1 256 285000

Equity Italy EUR EUR EUR Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 0 64 503 703 79 985 370

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen Classic - Accumulerend 0 8769 10749 1000 Aandelen I - Accumulerend 0 8814 10807 59 520023 Aandelen N - Accumulerend 0 8726 10670 1000 Aandelen Privilege - Accumulerend 0 8775 10764 1000 Aandelen X - Accumulerend 0 8829 10866 676 893596

Equity Netherlands EUR EUR EUR Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 433 535 208 385 043 951 423 256 136

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen Classic - Accumulerend 85281 89750 1 03276 13 035656 Aandelen Classic - Dividenduitkerend 47514 48633 54775 6 223538 Aandelen Privilege - Accumulerend 12177 12925 14928 51000 Aandelen Privilege - Dividenduitkerend 12144 12523 14157 17 234018 Aandelen X - Accumulerend 12191 13063 15166 2 663 476635

BNP Paribas L1



Equity USA Core USD USD USD Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 1 445 399 032 1 439 310 686 1 354 867 429

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen Classic - Accumulerend 14045 15196 15582 233 840248 Aandelen Classic - Dividenduitkerend 11061 11737 11810 186 940734 Aandelen Classic EUR - Accumulerend 15525 19128 21300 40 432197 Aandelen Classic EUR - Dividenduitkerend 13252 16012 17535 13 592006 Aandelen I - Accumulerend 15589 17077 17617 165 902954 Aandelen N - Accumulerend 0 10070 10287 29 823062 Aandelen Privilege - Dividenduitkerend 11841 12659 12787 42 508104 Aandelen X - Accumulerend 19649 21636 22379 5 569 305526

Equity World Aqua EUR EUR EUR Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 63 789 712 218 635 813 308 421 166

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen Classic - Accumulerend 11501 13174 14591 1 394 394997 Aandelen Classic - Dividenduitkerend 0 11604 12585 218 125626 Aandelen Classic USD - Accumulerend 0 10412 10618 44 897052 Aandelen Classic USD - Dividenduitkerend 0 9757 9718 2 473000 Aandelen I - Accumulerend 11615 13449 14976 78 297693 Aandelen Life - Accumulerend 0 11061 12277 71 353885 Aandelen Privilege - Accumulerend 11232 12976 14425 359 783095 Aandelen Privilege USD - Accumulerend 0 10489 10736 6 245509 Aandelen Privilege USD - Dividenduitkerend 0 10488 10486 375417

Equity World Emerging USD USD USD Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 48 792 485 45 428 763 43 513 163


Equity World Guru USD USD USD Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 0 141 981 907 173 821 357

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen Classic - Accumulerend 0 10014 10236 1 464777 Aandelen Classic - Dividenduitkerend 0 10014 10001 1 015654 Aandelen Classic EUR - Accumulerend 0 22381 24846 336 091415 Aandelen Classic EUR - Dividenduitkerend 0 14444 15707 182 343970 Aandelen I EUR - Accumulerend 0 25382 28329 122 196340 Aandelen Life EUR - Accumulerend 0 11854 13168 38 203126 Aandelen N - Accumulerend 0 0 9737 1000 Aandelen Privilege EUR - Accumulerend 0 12204 13479 1000 Aandelen Privilege EUR - Dividenduitkerend 0 11994 13089 30 456253

BNP Paribas L1



Equity World Quality Focus EUR EUR EUR Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 0 182 760 028 186 898 001

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen Classic - Accumulerend 0 13537 15429 787 120661 Aandelen Classic - Dividenduitkerend 0 10573 11806 431 869260 Aandelen Classic HUF - Accumulerend 0 11367 12296 1000 Aandelen I - Accumulerend 0 14968 17149 24 093430 Aandelen Life - Accumulerend 0 14469 16510 6 427452 Aandelen N - Accumulerend 0 12699 14420 1 849402 Aandelen Privilege - Accumulerend 0 12455 14248 63 243068 Aandelen Privilege - Dividenduitkerend 0 12108 13605 1000 Aandelen X - Accumulerend 0 10358 0 0

Lifecycle 2015 EUR EUR EUR Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 17 638 320 12 946 823 11 635 364

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen Classic - Accumulerend 5505 5853 5657 6 419247 Aandelen Privilege - Accumulerend 10012 10695 10356 108 839000


Nettovermogen 15 160 701 10 397 418 10 689 134



Nettovermogen 15 297 079 8 555 487 8 452 226



Nettovermogen 12 557 973 6 717 716 7 256 731



Nettovermogen 12 240 008 7 670 924 7 893 477


BNP Paribas L1



Model 1 EUR EUR EUR Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 8 383 962 6 336 147 5 742 881



Nettovermogen 22 589 067 18 778 483 17 694 124



Nettovermogen 135 832 970 51 923 616 49 606 295



Nettovermogen 95 042 291 71 738 252 68 710 735



Nettovermogen 25 621 238 26 707 631 32 366 324



Nettovermogen 7 277 768 5 207 329 5 420 095


BNP Paribas L1



Multi-Asset Income EUR EUR EUR Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 0 491 266 335 1 399 309 423

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen Classic - Accumulerend 0 10213 10360 4 244 118814 Aandelen Classic - Dividenduitkerend 0 10213 9970 6 432 761923 Aandelen Classic MD - Dividenduitkerend 0 10215 10163 156 294939 Aandelen Classic RH USD - Accumulerend 0 0 9590 300000 Aandelen Classic RH USD - Dividenduitkerend 0 0 9590 300000 Aandelen I - Accumulerend 0 10255 10443 376 419662 Aandelen I - Dividenduitkerend 0 0 9649 1000 Aandelen N - Accumulerend 0 10201 10309 532 376529 Aandelen Privilege - Accumulerend 0 10254 10443 1 847000 Aandelen Privilege - Dividenduitkerend 0 4822 4726 4 399 971314 Aandelen X - Accumulerend 0 10256 10470 1000

Opportunities World EUR EUR EUR Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 0 1 806 469 8 595 934


Patrimoine EUR EUR EUR Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015


Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen Classic - Accumulerend 0 0 11241 469 504488 Aandelen Classic - Dividenduitkerend 0 0 9743 62 505294 Aandelen I - Accumulerend 0 0 117 33896 26426 Aandelen N - Accumulerend 0 0 9751 0956 Aandelen Privilege - Accumulerend 0 0 94235 854048 Aandelen Privilege - Dividenduitkerend 0 0 9749 57949

Real Estate Securities World EUR EUR EUR Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 0 511 848 2 952 562


Safe Aggressive W1 EUR EUR EUR Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 3 713 475 2 794 769 2 513 053

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen Classic - Dividenduitkerend 10698 11056 11796 21 304830


Nettovermogen 713 489 627 159 764 345


BNP Paribas L1




Nettovermogen 2 376 794 1 590 834 1 681 530



Nettovermogen 3 041 493 2 238 105 2 128 283


Safe Conservative W1 EUR EUR EUR Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 11 285 785 7 632 743 6 790 733

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen Classic - Dividenduitkerend 10572 10648 10504 64 650678 Aandelen I - Accumulerend 0 10192 10094 1000


Nettovermogen 4 997 913 3 330 980 3 122 380



Nettovermogen 7 274 006 5 089 751 4 662 638



Nettovermogen 12 892 116 9 493 567 7 307 449


Safe Defensive W1 EUR EUR EUR Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 181 313 331 132 421 432 109 810 032

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen Classic - Accumulerend 0 10165 10067 1000 Aandelen Classic - Dividenduitkerend 11962 11951 11762 512 127473 Aandelen I - Accumulerend 10094 0 0 0 Aandelen Life - Accumulerend 10512 10529 10374 477 864295

BNP Paribas L1




Nettovermogen 115 675 797 88 314 792 75 015 917

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen Classic - Accumulerend 0 10051 10028 54 590834 Aandelen Classic - Dividenduitkerend 11174 11127 11102 342 344658 Aandelen I - Accumulerend 10013 10051 10081 1 431950 Aandelen Life - Accumulerend 10192 10174 10162 308 900912


Nettovermogen 174 802 750 116 377 422 98 121 721



Nettovermogen 181 512 339 117 686 873 97 022 217

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen Classic - Accumulerend 0 10177 10076 1000 Aandelen Classic - Dividenduitkerend 10656 10643 10473 507 955327 Aandelen I - Accumulerend 10056 0 0 0 Aandelen Life - Accumulerend 10818 10846 10688 410 025056 Aandelen Privilege - Accumulerend 0 10168 10065 1000

Safe Dynamic W1 EUR EUR EUR Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 74 315 125 90 446 959 89 400 742

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen Classic - Accumulerend 0 10524 10910 1000 Aandelen Classic - Dividenduitkerend 15920 16293 16844 145 428513 Aandelen I - Accumulerend 10158 10535 10953 489 902574 Aandelen Life - Accumulerend 12150 12478 12917 86 266848 Aandelen N - Accumulerend 0 0 9362 1 111018


Nettovermogen 29 517 607 24 124 942 22 325 423

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen Classic - Accumulerend 0 10477 10814 1000 Aandelen Classic - Dividenduitkerend 13304 13590 14008 105 822691 Aandelen Life - Accumulerend 10642 10898 11247 66 696918


Nettovermogen 35 814 022 27 657 569 25 856 701

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen Classic - Accumulerend 0 10418 10755 12 562112 Aandelen Classic - Dividenduitkerend 12953 13108 13532 91 160224 Aandelen Life - Accumulerend 13161 13370 13818 87 249930 Aandelen N - Accumulerend 0 0 9356 1 216267

BNP Paribas L1




Nettovermogen 51 428 296 37 079 323 34 392 780


Safe Neutral W1 EUR EUR EUR Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 153 906 004 121 223 278 105 905 997



Nettovermogen 116 410 630 86 805 174 74 428 974



Nettovermogen 179 206 089 115 476 739 99 696 386



Nettovermogen 169 961 577 111 524 975 97 263 818


SMaRT Food EUR EUR EUR Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015



BNP Paribas L1



Sustainable Active Allocation EUR EUR EUR Aantal aandelen 31122013 31122014 30062015 30062015

Nettovermogen 134 651 112 316 534 796 488 677 847

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen Classic - Accumulerend 36482 39997 40824 516 229832 Aandelen Classic - Dividenduitkerend 21452 23021 23322 661 432992 Aandelen Classic Solidarity - Accumulerend 0 10325 10539 412 242881 Aandelen Classic Solidarity - Dividenduitkerend 0 10325 10458 618 849144 Aandelen I - Accumulerend 0 10991 11285 1000 Aandelen N - Accumulerend 0 10274 10447 148 224726 Aandelen Privilege - Accumulerend 10194 11260 11536 215023

BNP Paribas L1 Bond Euro Corporate

Effectenportefeuille per 30062015 Uitgedrukt in EUR


Aantal Benaming Noterings- valuta Marktwaarde netto-

vermogen

Aandelendeelnemingsrechten in beleggingsfondsen

44 969 556 10007

Luxemburg 44 969 556 10007 223 36242 PARVEST BOND EURO CORPORATE -

X - CAP EUR 44 969 556 10007

Totaal effectenportefeuille 44 969 556 10007

BNP Paribas L1 Bond Euro High Yield




vermogen


198 752 636 10011

Luxemburg 198 752 636 10011 1 526 98706 PARVEST BOND EURO HIGH YIELD -

X - CAP EUR 198 752 636 10011


BNP Paribas L1 Bond Euro Premium




vermogen

Op een officieumlle beurs genoteerde enof op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten

125 006 031 9328

Aandelen 125 006 031 9328

Frankrijk 77 222 367 5763 100 000 ACCOR SA EUR 4 527 000 338

47 500 AIR LIQUIDE SA EUR 5 388 875 402 100 000 BNP PARIBAS EUR 5 415 000 404 177 000 CARREFOUR SA EUR 5 083 440 379 84 000 DANONE EUR 4 871 160 363

100 000 EDF EUR 2 000 000 149 58 818 ESSILOR INTERNATIONAL EUR 6 293 526 470 38 000 LOREAL EUR 6 080 000 454

170 000 ORANGE EUR 2 347 700 175 61 000 RENAULT SA EUR 5 698 620 425

103 366 SANOFI AVENTIS EUR 9 121 016 682 81 000 SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR 5 016 330 374

250 000 SOCIETE GENERALE SA EUR 10 467 500 782 10 000 TECHNIP SA EUR 555 200 041

100 000 TOTAL SA EUR 4 357 000 325

Duitsland 31 044 754 2316 40 000 ALLIANZ SE-REG EUR 5 588 000 417 65 000 BASF SE EUR 5 123 300 382 42 784 BAYER AG-REG EUR 5 371 531 401 52 977 DEUTSCHE POST AG-REG EUR 1 388 262 104

330 000 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 5 098 500 380 30 279 MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 4 814 361 359 17 600 VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 3 660 800 273

Spanje 10 288 910 768 828 370 BANCO SANTANDER SA EUR 5 188 910 387 400 000 TELEFONICA SA EUR 5 100 000 381

Belgieuml 6 450 000 481 60 000 ANHEUSER - BUSCH INBEV NV EUR 6 450 000 481


1 635 718 122

Frankrijk 1 635 718 122 16169 BNP PARIBAS AM KLE EONIA PRIME

FCP - DIS EUR 1 635 718 122


BNP Paribas L1 Bond Europe Plus




vermogen


533 514 848 9066

Obligaties 434 158 229 7375

Italieuml 91 791 022 1561 2 250 000 INTESA SANPAOLO 3875 13-

15012019 USD 2 074 283 035

1 950 000 INTESA SANPAOLO 4000 12-09112017 EUR 2 076 360 035

10 571 000 ITALY BTPS 1150 14-15052017 EUR 10 715 188 182 15 994 000 ITALY BTPS 2500 14-01122024 EUR 16 326 035 277 24 137 061 ITALY BTPS 2550 12-22102016 EUR 24 698 249 421 4 175 000 ITALY BTPS 3500 12-01112017 EUR 4 462 031 076

14 015 000 ITALY BTPS 5000 09-01092040 EUR 18 012 219 306 8 547 000 ITALY BTPS 5250 98-01112029 EUR 10 981 527 187 2 300 000 UNICREDIT SPA 3250 14-14012021 EUR 2 445 130 042

Verenigd Koninkrijk 84 171 902 1431 2 900 000 ABBEY NATIONAL TREASURY

1125 15-14012022 EUR 2 814 102 048

2 000 000 BP CAPITAL PLC 2177 14-28092021 EUR 2 104 600 036

930 000 LLOYDS BANK PLC 2500 15-01062022 GBP 1 277 163 022

2 150 000 PRUDENTIAL PLC 1375 15-19012018 GBP 3 012 974 051

7 850 000 ROYAL BANK SCOTLAND 1875 14-31032017 USD 7 025 645 119

5 750 000 SANTANDER UK PLC 5000 13-07112023 USD 5 271 912 090

12 500 000 UK TREASURY 3750 10-07092020 GBP 19 642 001 334 2 800 000 UK TREASURY 4250 08-07122049 GBP 5 373 652 091

12 004 570 UK TREASURY 4250 09-07092039 GBP 21 662 451 368 2 004 000 UK TREASURY 4250 10-07122040 GBP 3 638 090 062 7 800 000 UK TSY GILT 4500 08-07032019 GBP 12 349 312 210

Spanje 77 124 124 1310 4 000 000 BANCO BILBAO VIZCAYA 3500 12-

05122017 EUR 4 315 640 073

1 900 000 BANCO POP ESPAN 1000 15-07042025 EUR 1 780 490 030

2 500 000 BANKINTER SA 2750 13-26072016 EUR 2 559 525 043

2 700 000 CAJAS RURALES UN 1250 15-26012022 EUR 2 692 980 046

1 850 000 GAS NATURAL CAP 6375 09-09072019 EUR 2 235 263 038

7 020 000 INSTIT CRDT OFCL 1875 14-15122017 GBP 9 927 485 169

6 600 000 SPANISH GOVT 1400 14-31012020 EUR 6 689 892 114 9 060 000 SPANISH GOVT 2100 13-30042017 EUR 9 346 387 159 6 686 000 SPANISH GOVT 2750 14-31102024 EUR 6 971 893 118 9 522 000 SPANISH GOVT 4700 09-30072041 EUR 11 914 879 202

13 154 000 SPANISH GOVT 5400 13-31012023 EUR 16 346 476 278

1 500 000 TELEFONICA EMIS 5597 12-12032020 GBP 2 343 214 040

Verenigde Staten van Amerika

76 788 703 1303

2 600 000 AMER INTL GROUP 4125 13-15022024 USD 2 408 832 041

2 090 000 BANK OF AMERICA CORP 2600 13-15012019 USD 1 892 990 032


7 750 000 CITIGROUP INC 1750 13-01052018 USD 6 908 964 117 4 000 000 CITIGROUP INC 2550 14-08042019 USD 3 612 047 061

5 500 000 CNH CAPITAL LLC 3875 13-01112015 USD 4 948 618 084

2 550 000 COMM 2014-CR21 B 4339 14-10122047 USD 2 339 654 040

2 700 000 CVS CAREMARK 3375 14-12082024 USD 2 356 483 040

2 700 000 ENLINK MIDSTREAM 4400 14-01042024 USD 2 420 648 041

9 977 115 FHS 303 C34 4500 13-15122040 USD 1 891 670 032 7 951 446 FHS 329 C8 4000 14-15032044 USD 1 664 181 028


vermogen

2 720 000 FORD MOTOR CRED 3664 14-08092024 USD 2 399 919 041

1 552 000 GAHR 2015-NRF CFX 3382 15-15122019 USD 1 387 167 024

3 900 000 GEN MOTORS FIN 2625 14-10072017 USD 3 540 774 060

4 500 000 GENERAL MOTORS 3500 14-02102018 USD 4 162 225 071

1 700 000 GENERAL MOTORS C 5200 14-01042045 USD 1 495 713 025

2 370 000 GILEAD SCIENCES 4800 14-01042044 USD 2 179 481 037

8 576 000 GOLDMAN SACHS GP 2625 14-31012019 USD 7 774 934 132


2 700 000 MORGAN STANLEY 3700 14-23102024 USD 2 411 047 041

3 290 000 MSBAM 2015-C20 AS 3605 15-15022048 USD 2 943 902 050

3 150 000 PRUDENTIAL COVER 2997 12-30092015 USD 2 839 486 048

2 450 000 TOLL BR FIN CORP 4000 13-31122018 USD 2 242 865 038

3 011 942 US TSY INFL IX NB 0625 13-15022043 USD 2 382 646 040

2 800 000 VENTAS REALTY LP 3500 15-01022025 USD 2 397 478 041

2 570 000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 4862 15-21082046 USD 2 162 491 037

Frankrijk 28 463 916 483 12 420 000 FRANCE OAT 2250 13-25052024 EUR 13 725 466 233 10 882 000 FRANCE OAT 3750 09-25102019 EUR 12 547 599 213 1 350 000 ORANGE 8000 02-20122017 GBP 2 190 851 037

Nederland 19 063 403 323 1 250 000 ABN AMRO BANK NV 2250 13-

11092017 GBP 1 790 052 030

1 400 000 BMW FINANCE NV 1875 15-29062020 GBP 1 949 526 033

4 000 000 IBERDROLA INTL 1875 14-08102024 EUR 3 921 200 067


5 600 000 NETHERLANDS GOVT 2250 12-15072022 EUR 6 242 824 106

1 490 000 VOLKSWAGEN FIN 1750 15-17042020 GBP 2 064 085 035

1 090 000 VOLKSWAGEN INTFN 1250 12-20082015 GBP 1 538 986 026

Polen 16 466 145 280 67 153 028 POLAND GOVT BOND 3000 IL 04-

24082016 PLN 16 466 145 280

Zweden 10 709 525 182 83 025 000 SWEDEN GOVT 3500 11-01062022 SEK 10 709 525 182

Brazilieuml 8 844 585 150 35 403 000 BRAZIL NTN-F 10000 14-

01012025 FLAT BRL 8 844 585 150

Nigeria 6 365 584 108 1 450 000 000 NIGERIA GOVERNMENT 14200 14-

14032024 NGN 6 365 584 108

Mexico 6 172 252 105 46 956 000 MEXICAN BONOS 10000 05-

05122024 MXN 3 442 972 059

40 000 000 MEXICAN BONOS 8500 09-18112038 MXN 2 729 280 046

Duitsland 5 735 008 097 2 000 000 BASF SE 1375 14-15122017 GBP 2 829 416 048 2 050 000 DAIMLER AG 1750 13-08112017 GBP 2 905 592 049

Luxemburg 2 462 060 042 2 800 000 ACTAVIS FUNDING 3800 15-

15032025 USD 2 462 060 042





vermogen

Obligaties met variabele rentevoet

99 356 619 1691


82 734 258 1409

3 900 000 CGCMT 2013-GC17 C 13-10112046 FRN USD 3 693 134 063

4 000 000 CGCMT 2014-GC19 D 14-10032047 FRN USD 3 382 938 057

3 000 000 COMM 2013-CR11 C 13-10102046 FRN USD 2 880 980 049 4 200 000 COMM 2014-LC17 D 14-10102047 FRN USD 3 156 766 054

18 251 004 FHR 4092 HS 12-15082042 FRN USD 3 060 648 052 17 512 452 FHS 311 S1 13-15082043 FRN USD 3 454 220 059 8 645 166 FNR 2012-154 S 12-25012043 FRN USD 1 961 623 033

19 501 904 FNR 2012-99 SD 12-25092042 FRN USD 4 171 879 071 15 800 422 FNR 2013-53 CS 13-25102040 FRN USD 2 915 427 050 1 500 000 FREMF 2012-K22 C 12-25082045 FRN USD 1 341 945 023 6 000 000 FREMF 2012-K23 C 12-25102045 FRN USD 5 359 330 091 4 850 000 FREMF 2013-K24 C 13-25112045 FRN USD 4 247 274 072

24 389 594 GNR 2010-H19 JI 10-20082060 FRN USD 2 149 577 037 29 427 956 GNR 2011-123 SH 11-20092041 FRN USD 5 626 598 096 21 817 006 GNR 2011-H03 HI 11-20012061 FRN USD 902 678 015 11 867 908 GNR 2011-H05 HI 11-20012061 FRN USD 589 028 010 14 226 503 GNR 2011-H21 HI 11-20112061 FRN USD 813 529 014 17 867 168 GNR 2012-96 SC 12-20082042 FRN USD 3 407 374 058 27 948 816 GNR 2012-H02 AI 12-20012062 FRN USD 1 409 732 024 18 386 471 GNR 2012-H20 KI 12-20062062 FRN USD 1 577 586 027 5 654 342 GNR 2013-172 SB 13-16102043 FRN USD 1 161 393 020

11 016 740 GNR 2013-H01 FI 13-20012063 FRN USD 1 123 229 019 93 396 902 GNR 2013-H04 BI 13-20022063 FRN USD 9 279 337 158 3 500 000 GSMS 2014-GC18 D 14-10012047 FRN USD 2 976 643 051 2 600 000 JPMBB 2014-C18 D 14-15022047 FRN USD 2 174 700 037 6 600 000 JPMBB 2014-C19 C 14-15042047 FRN USD 6 106 004 104 1 000 000 JPMBB 2014-C22 D 14-15092047 FRN USD 811 554 014 3 800 000 WFRBS 2014-C23 D 14-15102057 FRN USD 2 999 132 051

Caymaneilanden 16 622 361 282 1 800 000 APID 2015-21X A1 15-18072027 FRN USD 1 613 570 027 3 132 000 JTWN 2014-4X A1A 14-15072026 FRN USD 2 809 229 048 3 416 000 OHALF 2015-1X A 15-15022027 FRN USD 3 065 877 052 4 021 000 TRMPK 2015-1X A 15-20042027 FRN USD 3 608 867 061 2 984 000 VENTR 2014-17X A 14-15072026 FRN USD 2 678 155 046 3 175 000 VOYA 2015-1X A1 15-18042027 FRN USD 2 846 663 048

Overige verhandelbare effecten 2 880 050 050

Mortgage and asset backed securities (MBS en ABS)

2 369 480 040


2 369 480 040

3 000 000 COMM 2015-DC1 D 4499 15-10022048 USD 2 369 480 040

To be Announced (TBA) Mortgage Back Securities

510 570 010


510 570 010

(44 400 000) FNCL 3 713 3000 12-25042043 USD (39 612 614) (673)44 400 000 G2SF 3 713 3000 13-20042043 USD 40 123 184 683


BNP Paribas L1 Bond USA High Yield

Effectenportefeuille per 30062015 Uitgedrukt in USD



vermogen


7 121 486 10007

Luxemburg 7 121 486 10007 54 18875 PARVEST BOND USA HIGH YIELD - X

- CAP USD 7 121 486 10007


BNP Paribas L1 Bond USD




vermogen


8 572 423 10004

Luxemburg 8 572 423 10004 80 50735 PARVEST BOND USD - X - CAP USD 8 572 423 10004


BNP Paribas L1 Bond World Emerging




vermogen


1 150 868 10004

Luxemburg 1 150 868 10004 10 74875 PARVEST BOND WORLD EMERGING

- X - CAP USD 1 150 868 10004


BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local




vermogen


114 654 460 10013

Luxemburg 114 654 460 10013 1 372 77850 PARVEST BOND WORLD EMERGING

LOCAL - X - CAP USD 114 654 460 10013


BNP Paribas L1 Bond World Plus




vermogen


527 369 773 8654

Obligaties 355 293 584 5825


142 138 809 2327

500 000 ABBVIE INC 2500 15-14052020 USD 443 900 007 500 000 ABBVIE INC 3600 15-14052025 USD 443 441 007

500 000 ADOBE SYSTEMS INC 4750 10-01022020 USD 488 590 008

500 000 AFLAC INC 3625 14-15112024 USD 446 650 007 500 000 AIR LEASE CORP 3875 14-01042021 USD 455 516 007

110 000 AIR PROD amp CHEM 1000 15-12022025 EUR 103 044 002

300 000 ALEXANDRIA REAL 4600 12-01042022 USD 280 226 005

4 000 000 ALLY FINANCIAL 2750 13-30012017 USD 3 573 865 059

1 100 000 ALTRIA GROUP INC 4750 11-05052021 USD 1 066 649 017


200 000 AMER INTL GROUP 5000 06-26042023 GBP 318 343 005

400 000 AMER INTL GROUP 6250 06-01052036 USD 420 652 007

300 000 AMGEN INC 5150 11-15112041 USD 274 977 005 500 000 APPLE INC 2150 15-09022022 USD 431 763 007

1 475 000 APPLE INC 2850 14-06052021 USD 1 341 759 022 250 000 APPLE INC 4375 15-13052045 USD 221 521 004 100 000 ASSOC CORP NA 6950 98-01112018 USD 103 081 002

900 000 AUTONATION INC 5500 12-01022020 USD 876 364 014


400 000 BANK OF AMERICA CORP 1375 15-26032025 EUR 367 324 006

500 000 BANK OF AMERICA CORP 2250 15-21042020 USD 440 330 007






500 000 BARRICK NA FIN 4400 11-30052021 USD 457 438 008

300 000 BERKSHIRE HATHAWAY 5150 14-15112043 USD 284 828 005

255 000 BORG-WARNER AUTO 3375 15-15032025 USD 223 125 004



140 000 BRISTOL-MYERS 1000 15-15052025 EUR 129 941 002

350 000 BURLINGTON NORTH 4450 13-15032043 USD 303 325 005

400 000 CAPITAL ONE FINL 3750 14-24042024 USD 355 421 006

600 000 CARGILL INC 4307 11-14052021 USD 584 917 010 675 000 CARNIVAL CORP 3950 13-15102020 USD 632 593 010 300 000 CELGENE CORP 5250 13-15082043 USD 280 500 005

300 000 CF INDUSTRIES IN 5150 14-15032034 USD 264 406 004

5 970 000 CGCMT 2014-GC25 B 4345 14-10102047 USD 5 492 389 090

350 000 CISCO SYSTEMS 5500 09-15012040 USD 357 853 006 700 000 CITIGROUP INC 1800 15-05022018 USD 625 174 010 500 000 CITIGROUP INC 2400 15-18022020 USD 443 726 007

1 000 000 CITIGROUP INC 3875 13-25102023 USD 916 098 015 1 250 000 CITIGROUP INC 4050 13-30072022 USD 1 147 228 019


vermogen



300 000 COMCAST CORP 3375 15-15082025 USD 263 389 004 550 000 COMCAST CORP 4200 14-15082034 USD 476 460 008 225 000 COMCAST CORP 4400 15-15082035 USD 199 231 003 300 000 COMCAST CORP 6450 06-15032037 USD 329 881 005

3 000 000 COMM 2014-CR20 D 3222 14-10112047 USD 2 146 358 035

400 000 CONOCOPHILLIPS 6500 09-01022039 USD 443 290 007

300 000 COX COMMUN INC 4800 14-01022035 USD 247 648 004

1 238 000 CROSSTEX ENERGY 7125 13-01062022 USD 1 229 626 020

3 000 000 CVS CAREMARK 3375 14-12082024 USD 2 618 314 043 500 000 CVS CAREMARK 6125 09-15092039 USD 524 577 009 300 000 DEERE amp CO 5375 09-16102029 USD 317 165 005 400 000 DEVON ENERGY 6300 09-15012019 USD 404 559 007

300 000 DIRECTV HOLDINGFIN 3950 14-15012025 USD 263 706 004



750 000 DISCOVER BANK 7000 10-15042020 USD 782 629 013

300 000 DISCOVER FINANCIAL SERVICES 3750 15-04032025 USD 255 893 004

350 000 DOMINION RESOUR 5250 03-01082033 USD 330 209 005

200 000 DOMINION RESOURCES 6300 03-15032033 USD 209 657 003

75 000 DOW CHEMICAL 7375 99-01112029 USD 84 445 001

100 000 DUKE ENERGY CORP 1625 12-15082017 USD 90 005 001

310 000 ELI LILLY amp CO 1000 15-02062022 EUR 305 211 005

500 000 ENERGY TRAN PTNR 6700 08-01072018 USD 498 852 008


250 000 ENTERPRISE OP LLC 6500 08-31012019 USD 255 933 004

300 000 ENTERPRISE PRODU 4450 12-15022043 USD 238 293 004

300 000 EXELON CORP 3950 15-15062025 USD 271 762 004 300 000 EXELON CORP 4950 15-15062035 USD 272 535 004

300 000 EXELON GENERATION 4000 10-01102020 USD 279 403 005


250 000 FEDEX CORP 3200 15-01022025 USD 216 546 004 200 000 FEDEX CORP 4900 14-15012034 USD 184 758 003

7 100 748 FHS 303 C33 4500 13-15012043 USD 1 549 633 025 9 977 115 FHS 303 C34 4500 13-15122040 USD 1 891 670 031 7 951 446 FHS 329 C8 4000 14-15032044 USD 1 664 181 027

352 000 FISERV INC 4750 11-15062021 USD 344 455 006

350 000 FIVE COR FND TRS 4419 13-15112023 USD 323 757 005

10 680 472 FNS 418 C13 3500 13-25082033 USD 1 610 331 026

400 000 FORD MOTOR CO 6625 98-01102028 USD 431 127 007

450 000 FORD MOTOR CRED 2240 15-15062018 USD 404 743 007



550 000 FORTUNE BRANDS 3000 15-15062020 USD 495 244 008

500 000 GEN ELEC CAP CRP 5250 07-06122017 USD 489 232 008

270 000 GEN ELECTRIC CO 1875 15-28052027 EUR 265 270 004

200 000 GEN ELECTRIC CO 4500 14-11032044 USD 180 874 003






vermogen

225 000 GEN MOTORS FIN 4000 15-15012025 USD 198 256 003


600 000 GENERAL MOTORS C 5200 14-01042045 USD 527 899 009

700 000 GEORGIA POWER 4300 12-15032042 USD 594 584 010

250 000 GEORGIA-PACIFIC 7250 98-01062028 USD 285 987 005

150 000 GILEAD SCIENCES 2050 14-01042019 USD 134 971 002




1 050 000 GOLDMAN SACHS 7500 09-15022019 USD 1 105 323 018


100 000 GOLDMAN SACHS GP 4800 14-08072044 USD 88 475 001



200 000 HALLIBURTON CO 6700 08-15092038 USD 221 905 004

150 000 HCP INC 3400 15-01022025 USD 125 346 002

300 000 HOME DEPOT INC 2625 15-01062022 USD 264 951 004


1 250 000 HSBC USA INC 1700 15-05032018 USD 1 119 110 018 250 000 IBM CORP 6500 98-15012028 USD 280 418 005

450 000 INGERSOLL-RND GL 4250 14-15062023 USD 416 972 007

500 000 INTEL CORP 4000 12-15122032 USD 426 919 007 1 100 000 INTL LEASE FIN 7125 10-01092018 USD 1 095 854 018

500 000 JP MORGAN CHASE 6000 07-01102017 USD 490 234 008

265 000 JPMORGAN CHASE 1700 15-01032018 USD 236 946 004



425 000 KEMPER 4350 15-15022025 USD 374 537 006

825 000 KERR-MCGEE CORP 6950 04-01072024 USD 902 038 015

200 000 KILROY REALTY LP 4250 14-15082029 USD 178 849 003

200 000 KIMBERLY-CLARK 6625 07-01082037 USD 231 869 004

450 000 KIMCO REALTY 3200 14-01052021 USD 403 262 007

400 000 KINDER MORGAN 3050 14-01122019 USD 357 111 006


425 000 KRAFT FOODS INC 5375 10-10022020 USD 424 868 007

100 000 LAZARD GROUP 3750 15-13022025 USD 85 523 001 96 000 LAZARD GROUP 6850 07-15062017 USD 93 529 002

425 000 LIBERTY MUTUAL 4250 13-15062023 USD 389 594 006

300 000 MACYS RETAIL HLD 4375 13-01092023 USD 282 866 005

130 000 MAGELLAN MID 3200 15-15032025 USD 110 721 002 335 000 MAGELLAN MID 4200 15-15032045 USD 256 526 004

100 000 MARATHON PETRO 6500 11-01032041 USD 100 283 002

400 000 MEDCO HEALTH SOLUTIONS 7125 08-15032018 USD 406 248 007

200 000 MEDTRONIC INC 3150 14-15032022 USD 179 915 003 275 000 MEDTRONIC INC 4625 14-15032045 USD 248 105 004

200 000 MERRILL LYNCH 7750 08-14052038 USD 239 646 004

250 000 MIDAMERICAN ENER HOLDING 6125 06-01042036 USD 262 423 004


vermogen

500 000 MONSANTO CO 3375 14-15072024 USD 428 168 007

600 000 MORGAN STANLEY 2375 14-23072019 USD 535 331 009

1 700 000 MORGAN STANLEY 3125 14-05082021 CAD 1 255 262 021




1 390 000 MSBAM 2015-C20 AS 3605 15-15022048 USD 1 243 776 020

5 871 000 MSBAM 2015-C22 B 3883 15-15052046 USD 5 238 727 086

1 600 000 NBC UNIVERSAL ENT 1974 13-15042019 USD 1 422 789 023

215 000 NEWFIELD EXPLOR 5375 15-01012026 USD 191 034 003

50 000 NORTHROP GRUMMAN 3850 15-15042045 USD 39 359 001


200 000 NORTHROP GRUMMAN SYS 7875 96-01032026 USD 235 113 004

300 000 OHIO POWER CO 5375 09-01102021 USD 306 945 005

200 000 OMEGA HEALTHCARE 4950 14-01042024 USD 184 077 003

100 000 ORACLE CORP 4300 14-08072034 USD 88 010 001 200 000 ORACLE CORP 5375 11-15072040 USD 196 600 003

250 000 PACKAGING CORP 3650 14-15092024 USD 219 143 004

570 000 PCHTREE FDG TR 3976 15-15022025 USD 518 617 009

300 000 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4500 10-26032020 USD 292 798 005

500 000 PLAINS ALL AMER 5750 09-15012020 USD 501 187 008

200 000 PROCTER amp GAMBLE 5500 04-01022034 USD 211 900 003

300 000 PROG ENER CAR 4100 12-15052042 USD 257 722 004 525 000 PROG ENER CAR 5300 09-15012019 USD 523 062 009

500 000 PROGRESS ENERGY 7050 09-15032019 USD 520 074 009

770 000 PRUDENTIAL COVER 2997 12-30092015 USD 694 097 011

200 000 PUBLIC SERVICE E 4000 14-01062044 USD 168 591 003

250 000 REGIONS BK ALAB 7500 08-15052018 USD 256 654 004

734 000 REGIONS FINL 2000 13-15052018 USD 656 123 011

375 000 RETAIL PROPERTIE 4000 15-15032025 USD 326 414 005

350 000 SOUTHERN POWER 5150 11-15092041 USD 325 520 005

500 000 SYNCHRONY FINANC 3750 14-15082021 USD 451 653 007


500 000 SYSCO CORP 6500 98-01082028 USD 603 075 010 200 000 TARGET CORP 7000 08-15012038 USD 242 264 004

175 000 TEACHERS INSampANN 4900 14-15092044 USD 158 957 003

500 000 TIME WARNER CABLE 6750 08-01072018 USD 502 241 008

500 000 TIME WARNER INC 3550 14-01062024 USD 438 193 007


250 000 TYSON FOODS INC 3950 14-15082024 USD 224 640 004


175 000 UNION PACIFIC CORP 4750 13-15122043 USD 163 216 003


300 000 VENTAS REALTY LP 4750 11-01062021 USD 290 318 005

900 000 VERIZON COMMUNICATIONS 4600 11-01042021 USD 867 633 014






vermogen

839 000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 4522 15-15092048 USD 661 645 011




300 000 WALT DISNEY CO 4125 14-01062044 USD 264 016 004

425 000 WASTE MANAGEMENT 3500 14-15052024 USD 383 867 006


800 000 WELLS FARGO amp CO 3300 14-09092024 USD 709 886 012

400 000 WEYERHAEUSER CO 4625 13-15092023 USD 381 147 006

400 000 WHIRLPOOL CORP 4000 14-01032024 USD 364 667 006

150 000 WILLIAMS COS INC 4550 14-24062024 USD 130 463 002

395 000 WILLIAMS PARTNER 3600 15-15032022 USD 343 969 006

100 000 WP CAREY INC 4000 15-01022025 USD 85 383 001

190 000 ZIMMER HOLDINGS 3550 15-01042025 USD 164 583 003


Spanje 43 376 070 711 200 000 ABERTIS 2500 14-27022025 EUR 204 150 003 100 000 ABERTIS 4750 12-25102019 EUR 115 304 002



200 000 FERROVIAL EMISIO 3375 13-30012018 EUR 213 000 003

150 000 GAS NATURAL CAP 4500 10-27012020 EUR 171 435 003



200 000 RED ELECTRICA FI 1125 15-24042025 EUR 180 780 003

800 000 SANTAN CONS FIN 0900 15-18022020 EUR 783 680 013

200 000 SANTANDER ISSUAN 2500 15-18032025 EUR 187 014 003

6 683 000 SPANISH GOVT 2750 14-31102024 EUR 6 968 765 114

300 000 TELEFONICA EMIS 2242 14-27052022 EUR 309 270 005




11092017 GBP 3 436 900 056

500 000 ACHMEA BV 2500 13-19112020 EUR 526 340 009

100 000 AMADEUS FINANCE 0625 14-02122017 EUR 99 867 002

350 000 BMW FINANCE NV 0500 15-21012020 EUR 346 605 006


400 000 DEUTSCHE ANN FIN 1500 15-31032025 EUR 368 160 006


200 000 ENEL FINANCE INTL 5000 09-14092022 EUR 243 070 004

534 000 ENEL FINANCE INTL NV 1966 15-27012025 EUR 516 164 008

500 000 GAS NAT FENOSA F 1375 15-21012025 EUR 464 375 008

100 000 IBERDROLA INTL 1125 15-27012023 EUR 94 835 002




vermogen


300 000 LYB INTL FIN 5250 13-15072043 USD 273 532 004


540 000 NN GROUP NV 1000 15-18032022 EUR 519 345 009 250 000 RABOBANK 4625 14-23052029 GBP 359 281 006

300 000 REN FINANCE BV 2500 15-12022025 EUR 284 586 005

400 000 REPSOL INTL FIN 2625 13-28052020 EUR 422 200 007


525 000 SHELL INTL FIN 4125 15-11052035 USD 461 331 008


Verenigd Koninkrijk 37 880 675 620 130 000 ABBEY NATIONAL TREASURY

1125 15-10032025 EUR 118 967 002

4 410 000 ABBEY NATIONAL TREASURY 1125 15-14012022 EUR 4 279 376 070

200 000 ABBEY NATIONAL TREASURY 2000 14-14012019 EUR 207 316 003

200 000 BARCLAYS BANK PLC 2125 14-24022021 EUR 210 690 003


250 000 BAT INTL FINANCE 4000 13-04092026 GBP 368 322 006

300 000 BRITISH TEL PLC 8625 94-26032020 GBP 536 358 009

200 000 CREDIT AGRICOLE 2375 13-27112020 EUR 212 070 003

480 000 CREDIT SUISSE LD 0500 15-29032018 EUR 478 046 008

300 000 FCE BANK PLC 1134 15-10022022 EUR 285 765 005 400 000 FCE BANK PLC 1875 14-18042019 EUR 408 640 007

400 000 HEATHROW FUNDING 1875 14-23052022 EUR 411 860 007

400 000 HSBC HOLDINGS PLC 6750 08-11092028 GBP 681 008 011

300 000 IMP TOBACCO FIN 5500 11-28092026 GBP 480 097 008

2 480 000 LLOYDS BANK PLC 2500 15-01062022 GBP 3 405 769 056

100 000 LLOYDS TSB BANK 6500 10-24032020 EUR 119 403 002

300 000 LLOYDS TSB BANK 7500 09-15042024 GBP 556 701 009

200 000 NATIONWIDE BLDG 1250 15-03032025 EUR 186 722 003


200 000 NATL GRID ELECT 4000 12-08062027 GBP 301 046 005

140 000 PEARSON FUND FIV 1375 15-06052025 EUR 131 881 002




340 000 SMITHS GROUP PLC 1250 15-28042023 EUR 322 235 005

460 000 YORKSHRE BLD SOC 1250 15-17032022 EUR 441 448 007


Italieuml 26 857 944 441 400 000 2I RETE GAS SPA 1125 14-02012020 EUR 395 180 006

100 000 AEROPORTI ROMA 3250 13-20022021 EUR 109 480 002

100 000 ENEL (ENTNZENEL) 5250 07-20062017 EUR 109 100 002

100 000 ENEL SOC AZIONI 4750 03-12062018 EUR 111 320 002

260 000 INTESA SANPAOLO 1125 15-04032022 EUR 244 145 004

5 000 000 INTESA SANPAOLO 3875 13-15012019 USD 4 609 518 076






vermogen



12 545 250 ITALY BTPS 2550 12-22102016 EUR 12 836 926 211 400 000 SNAM 3500 12-13022020 EUR 440 940 007 200 000 UNICREDIT SPA 1500 14-19062019 EUR 199 898 003

6 200 000 UNICREDIT SPA 3250 14-14012021 EUR 6 591 220 108 300 000 UNICREDIT SPA 3375 12-11012018 EUR 316 311 005


01012025 FLAT BRL 12 042 107 198

200 000 VALE OVERSEAS 4375 12-11012022 USD 175 315 003

Frankrijk 12 104 481 197 100 000 ALSTOM 3625 10-05102018 EUR 107 360 002 300 000 ARKEMA 1500 15-20012025 EUR 285 195 005

300 000 AUTOROUTES PARIS 1125 14-15012021 EUR 296 865 005

200 000 BNP PARIBAS 2250 14-13012021 EUR 210 162 003 410 000 BNP PARIBAS 2375 15-17022025 EUR 385 511 006 400 000 BPCE 2125 14-17032021 EUR 417 084 007 130 000 CARREFOUR SA 1250 15-03062025 EUR 121 966 002

100 000 CASINO GUICHARD 2798 14-05082026 EUR 99 410 002


200 000 CREDIT AGRICOLE SA 0875 15-19012022 EUR 191 478 003


200 000 EDENRED 1375 15-10032025 EUR 186 300 003 200 000 GECINA 2000 15-17062024 EUR 196 430 003 100 000 GECINA 4750 12-11042019 EUR 113 510 002 300 000 KERING 2500 13-15072020 EUR 320 370 005 200 000 KLEPI 1750 14-06112024 EUR 196 050 003 100 000 ORANGE 1875 13-02102019 EUR 104 480 002 275 000 ORANGE 5375 09-08072019 USD 272 511 004 200 000 ORANGE 7250 00-10112020 GBP 346 749 006

3 600 000 ORANGE 8000 02-20122017 GBP 5 842 270 096 200 000 RCI BANQUE 1125 14-30092019 EUR 200 780 003 200 000 RCI BANQUE 4000 11-16032016 EUR 205 088 003

700 000 SOCIETE FONCIERE 1875 14-26112021 EUR 695 765 011

300 000 ST GOBAIN 4750 07-11042017 EUR 322 605 005

100 000 VEOLIA ENVIRONNEMENT 1590 15-10012028 EUR 91 345 001

200 000 WENDEL SA 2500 15-09022027 EUR 189 590 003 200 000 WENDEL SA 5875 12-17092019 EUR 235 020 004


10062021 MXN 2 056 280 034


Duitsland 10 124 248 167 4 840 000 DAIMLER AG 1750 13-08112017 GBP 6 860 031 113

100 000 DEUTSCHE BANK AG 1250 14-08092021 EUR 97 934 002


1 800 000 DT PFANDBRIEFBAN 1875 12-20122019 GBP 2 544 061 042

400 000 METRO AG 3375 12-01032019 EUR 434 500 007


14032024 NGN 9 219 121 151


vermogen

Luxemburg 4 386 207 072 230 000 ACTAVIS FUNDING 3000 15-

12032020 USD 206 703 003

3 230 000 ACTAVIS FUNDING 3800 15-15032025 USD 2 840 163 047

400 000 ACTAVIS FUNDING 3850 14-15062024 USD 353 538 006



140 000 PROLOGIS INTL II 1876 15-17042025 EUR 129 451 002



24082016 PLN 2 308 169 038

Ierland 1 758 358 029 260 000 FCA CAPITAL IRE 1375 15-

17042020 EUR 251 878 004

500 000 FCA CAPITAL IRE 4000 13-17102018 EUR 537 770 009

600 000 RYANAIR 1125 15-10032023 EUR 562 410 009 400 000 RYANAIR 1875 14-17062021 EUR 406 300 007

Canada 1 287 483 020 200 000 BARRICK GOLD COR 6950 09-

01042019 USD 206 675 003

300 000 CANADIAN PAC RR 7250 09-15052019 USD 316 399 005

700 000 ROGERS COMMUNICATIONS INC 5340 11-22032021 CAD 576 531 009

200 000 ROGERS COMMUNICATIONS INC 5450 13-01102043 USD 187 878 003

Zweden 598 548 010 170 000 NORDEA BANK AB 1125 15-

12022025 EUR 160 060 003

300 000 SKANDINAVISKA ENSKILDA 3000 13-18122020 GBP 438 488 007

Denemarken 407 097 007 130 000 ISS GLOBAL AS 1125 14-09012020 EUR 129 617 002 280 000 ISS GLOBAL AS 2125 14-02122024 EUR 277 480 005

Belgieuml 139 800 002 160 000 ANHEUSER - BUSCH 1500 15-

18042030 EUR 139 800 002


172 076 189 2829


137 762 105 2262

2 100 000 CGCMT 2013-GC17 C 13-10112046 FRN USD 1 988 611 033

3 380 000 CGCMT 2014-GC19 D 14-10032047 FRN USD 2 858 583 047

350 000 COLGATE-PALMOLIVE CO 15-14052019 FRN EUR 350 423 006

4 840 000 COMM 2013-CR9 C 13-10072045 FRN USD 4 400 810 072 3 500 000 COMM 2014-CR17 C 14-10052047 FRN USD 3 258 682 053 2 150 000 COMM 2014-CR17 D 14-10052047 FRN USD 1 807 710 030 5 500 000 COMM 2014-CR20 C 14-10112047 FRN USD 4 928 801 081 3 000 000 COMM 2014-LC17 D 14-10102047 FRN USD 2 254 833 037 1 200 000 COMM 2015-LC19 D 15-10022048 FRN USD 842 689 014

15 824 042 FHR 3157 SA 06-15052036 FRN USD 3 337 130 055 21 346 381 FHR 4095 SB 12-15042039 FRN USD 3 278 946 054 14 121 688 FHR 4120 BS 12-15102032 FRN USD 2 583 257 042 13 364 822 FHR 4238 NS 13-15022042 FRN USD 2 644 964 043 20 062 809 FHS 311 S1 13-15082043 FRN USD 3 957 262 065 37 960 606 FNR 2012-15 S 12-25032042 FRN USD 6 372 128 105 8 645 166 FNR 2012-154 S 12-25012043 FRN USD 1 961 623 032

13 761 602 FNR 2012-16 HS 12-25032042 FRN USD 2 686 718 044 14 350 549 FNR 2012-44 SA 12-25052042 FRN USD 2 630 631 043





vermogen

17 998 422 FNR 2012-99 SD 12-25092042 FRN USD 3 850 252 063 19 593 641 FNR 2012-99 SK 12-25092042 FRN USD 4 422 136 073 22 189 132 FNR 2013-118 SB 13-25122043 FRN USD 4 439 750 073 24 889 491 FNR 2013-3 SB 13-25022043 FRN USD 4 496 561 074 33 110 094 FNR 2013-53 CS 13-25102040 FRN USD 6 109 335 100 21 487 107 FNR 2013-81 JS 13-25122042 FRN USD 3 544 973 058 3 000 000 FREMF 2012-K22 C 12-25082045 FRN USD 2 683 889 044 4 620 000 FREMF 2012-K23 C 12-25102045 FRN USD 4 126 684 068 3 600 000 FREMF 2013-K24 C 13-25112045 FRN USD 3 152 616 052 7 349 245 GNR 2010-H19 JI 10-20082060 FRN USD 647 726 011

24 899 219 GNR 2011-123 SH 11-20092041 FRN USD 4 760 707 078 17 164 756 GNR 2011-26 CS 11-16022041 FRN USD 3 086 660 051 6 223 649 GNR 2011-H03 HI 11-20012061 FRN USD 257 503 004 3 382 910 GNR 2011-H05 HI 11-20012061 FRN USD 167 901 003

20 995 019 GNR 2012-94 SB 12-20072042 FRN USD 4 798 809 079 8 548 193 GNR 2012-H02 AI 12-20012062 FRN USD 431 169 007

24 549 759 GNR 2012-H24 HI 12-20102062 FRN USD 1 176 590 019 19 225 368 GNR 2013-172 SB 13-16102043 FRN USD 3 948 860 065 3 147 640 GNR 2013-H01 FI 13-20012063 FRN USD 320 923 005

27 738 366 GNR 2013-H04 BI 13-20022063 FRN USD 2 755 912 045 18 168 789 GNR 2014-131 AS 14-20092044 FRN USD 3 819 211 063 3 000 000 GSMS 2013-GC10 C 13-10022046 FRN USD 2 731 667 045 2 900 000 GSMS 2014-GC18 D 14-10012047 FRN USD 2 466 361 040 1 600 000 JPMBB 2014-C18 D 14-15022047 FRN USD 1 338 277 022 3 050 000 JPMBB 2014-C19 C 14-15042047 FRN USD 2 821 714 046 1 600 000 JPMBB 2014-C22 B 14-15092047 FRN USD 1 502 543 025 3 600 000 JPMBB 2014-C22 D 14-15092047 FRN USD 2 921 595 048

300 000 METLIFE INC 6400 06-15122036 FRN USD 294 157 005

4 764 000 WFRBS 2013-C16 D 13-15092046 FRN USD 4 207 811 069 5 000 000 WFRBS 2014-C23 C 14-15102057 FRN USD 4 336 012 071


Frankrijk 1 702 841 029 200 000 BNP PARIBAS 14-31122049 FRN EUR 191 500 003 400 000 BPCE 14-08072026 FRN EUR 400 804 007 100 000 CNP ASSURANCES 10-14092040 FRN EUR 112 000 002 200 000 CREDIT AGRICOLE 09-29102049 FRN EUR 237 750 004

400 000 CREDIT AGRICOLE ASSR 14-31102049 FRN EUR 390 000 006

100 000 ENGIE 13-29072049 FRN EUR 108 370 002

100 000 SUEZ ENVIRONNEMENT 15-29122049 FRN EUR 94 765 002

180 000 TOTAL SA 15-29122049 FRN EUR 167 652 003

Duitsland 1 123 636 020 100 000 ALLIANZ SE 14-29092049 FRN EUR 96 500 002 280 000 BAYER AG 14-01072075 FRN EUR 282 604 005 160 000 MERCK 14-12122074 FRN EUR 156 272 003 200 000 MUNICH RE 07-29062049 FRN EUR 215 000 004 400 000 RWE AG 15-21042075 FRN EUR 373 260 006

Verenigd Koninkrijk 541 642 009 350 000 AVIVA PLC 11-03062041 FRN GBP 541 642 009

Italieuml 264 500 004 200 000 ASSICURAZIONI GENERALI 12-

10072042 FRN EUR 264 500 004


vermogen

Luxemburg 230 066 004 200 000 HANNOVER FINANCE 12-

30062043 FRN EUR 230 066 004

Belgieuml 201 548 003 200 000 KBC GROEP NV 14-25112024 FRN EUR 201 548 003

Nederland 198 375 004 100 000 ACHMEA BV 15-29122049 FRN EUR 95 750 002 100 000 ING VERZEKERING 14-08042044 FRN EUR 102 625 002



2 728 710 045


2 728 710 045

3 000 000 WFRBS 2014-C20 C 451314-15052047 USD 2 728 710 045


37 785 769 617


37 785 769 617

2 800 000 FGLMC 35 711 3500 11-15012041 USD 2 579 766 042 1 100 000 FGLMC 45 710 4500 10-15012040 USD 1 065 927 017 3 200 000 FNCI 25 713 2500 13-25042028 USD 2 903 428 048 2 700 000 FNCI 3 713 3000 13-25082027 USD 2 507 320 041 1 900 000 FNCI 35 712 3500 12-25042026 USD 1 796 384 029

(119 000 000) FNCL 3 713 3000 12-25042043 USD (106 168 944) (1741)2 000 000 FNCL 35 712 3500 12-25102041 USD 1 846 616 030 5 400 000 FNCL 4 713 4000 13-25082041 USD 5 128 231 084 1 900 000 FNCL 4500 10-25092039 USD 1 842 213 030 1 500 000 FNCL 5 710 5000 10-25102039 USD 1 486 773 024

700 000 FNCL 55 710 5500 10-25102037 USD 705 607 012 700 000 FNCL 6 711 6000 11-25092038 USD 714 049 012

125 500 000 G2SF 3 713 3000 13-20042043 USD 113 411 247 1859 3 900 000 G2SF 35 712 3500 12-20032042 USD 3 627 154 059

700 000 G2SF 5 711 5000 11-20062040 USD 685 189 011 2 300 000 GNSF 4 711 4000 11-15012041 USD 2 193 278 036 1 500 000 GNSF 45 712 4500 12-15052041 USD 1 461 531 024


36 311 960 595

Ierland 36 311 960 595 13 65278 PARSELECT US MORTGAGE FUND X USD 36 311 960 595


BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe




vermogen


111 424 769 9343

Obligaties 8 428 400 706

Frankrijk 8 428 400 706 4 698 174 ALCATEL-LUCENT 0000 14-

30012019 CV FLAT EUR 5 033 105 422

1 618 561 CREDIT AGRICOLE SA 0000 13-06122016 CV FLAT EUR 1 827 795 153

257 020 INGENICO GROUP 0000 15-26062022 CV EUR 252 568 021

1 135 064 SUEZ ENVIRONNEMENT 0000 14-27022020 CV FLAT EUR 1 314 932 110

Converteerbare obligaties 102 996 369 8637


01072018 CV FLAT EUR 4 093 541 343

1 728 317 AXA SA 3750 00-01012017 CV FLAT EUR 2 911 811 244

1 967 178 CAP GEMINI SOGET 0000 13-01012019 CV FLAT EUR 2 649 814 222

4 425 224 MICHELIN FRANCE 0000 07-01012017 CV EUR 5 988 160 502

2 301 368 ORPEA 1750 13-01012020 CV FLAT EUR 3 340 295 280

3 574 140 PEUGEOT SA 4450 09-01012016 CV FLAT EUR 4 344 644 364

1 386 194 TECHNIP 0250 11-01012017 CV FLAT EUR 1 377 568 116

Duitsland 17 614 838 1478 1 200 000 DEUTSCHE WOHNEN 0875 14-

08092021 CV EUR 1 454 508 122

1 300 000 DRILLISCH AG 0750 13-12122018 CV EUR 2 500 381 210

3 400 000 FRESENIUS SE 0000 14-24092019 CV EUR 4 387 054 368

1 200 000 HANIEL FINANCE 0000 15-12052020 CV EUR 1 236 672 104

1 600 000 LEG IMMOBILIEN 0500 14-01072021 CV EUR 2 106 560 177

5 200 000 RAG STIFTUNG 0000 14-31122018 CV EUR 5 929 663 497

Italieuml 9 592 784 805 2 700 000 AZIMUT HOLDING 2125 13-

25112020 CV EUR 3 420 468 287

1 500 000 BENI STABILI 3375 13-17012018 CV EUR 1 810 605 152

600 000 SCHEMATRENTAQUAT 0250 13-29112016 CV EUR 655 176 055

3 500 000 TELECOM ITALIA 1125 15-26032022 CV EUR 3 706 535 311

Spanje 7 217 922 606 1 100 000 ACCIONA SA 3000 14-30012019 CV EUR 1 343 452 113

2 500 000 ACS ACTIVIDADES 1625 14-27032019 CV EUR 2 774 975 233

1 300 000 LA CAIXA 1000 13-25112017 CV EUR 1 433 393 120

1 000 000 MELIA HOTELS 4500 13-04042018 CV EUR 1 641 100 138

600 000 PESCANOVA SA 875 12-17022019 CV DFLT EUR 25 002 002

Mexico 6 450 695 540 6 300 000 AMERICA MOVIL SA 0000 15-

28052020 CV EUR 6 450 695 540

Nederland 6 421 872 539 1 800 000 CEZ MH BV 0000 14-04082017 CV EUR 1 880 766 158

4 750 000 SIEMENS FINAN 1050 12-16082017 CV USD 4 541 106 381

Verenigde Arabische Emiraten

5 444 660 457

5 200 000 AABAR INVESTMENT 1000 15-27032022 CV EUR 5 444 660 457

Eiland Jersey 5 369 436 450 2 100 000 DERWENT LON CAP 1125 13-

24072019 CV GBP 3 499 941 293

1 100 000 UNITE JERSEY 2500 13-10102018 CV GBP 1 869 495 157


vermogen

Verenigd Koninkrijk 5 042 213 422 2 100 000 BALFOUR BEATTY F 1875 13-

03122018 CV GBP 2 879 352 241

500 000 INMARSAT 1750 08-16112017 CV USD 656 090 055

900 000 INTL CONSOLIDAT 1750 13-31052018 CV EUR 1 506 771 126

Belgieuml 4 357 989 365 3 500 000 BNP PARIBAS FORTIS SANV 07-

29122049 FRN CV EUR 2 792 020 234

1 750 000 SOFINA SA 1000 12-19092016 CV USD 1 565 969 131

Portugal 3 980 016 334 3 600 000 PARPUBLICA 5250 10-28092017 CV EUR 3 980 016 334

Luxemburg 1 967 165 165 600 000 APERAM 0625 14-08072021 CV USD 623 813 052

800 000 GRAND CITY PROPERTIES 1500 14-24022019 CV EUR 1 343 352 113

Eiland Man 1 266 940 106 1 000 000 PT JERSEY 0500 14-19112019 CV EUR 1 266 940 106

Finland 1 191 795 100 1 100 000 SOLIDIUM OY 0000 14-

04092018 CV EUR 1 191 795 100

Zwitserland 1 095 603 092 1 155 000 IMPLENIA 0500 15-30062022 CV CHF 1 095 603 092

Oostenrijk 798 126 067 700 000 IMMOFINANZ 1500 14-

11092019 CV EUR 798 126 067


478 482 040

500 000 FIREEYE INC 1625 15-01062035 CV USD 478 482 040


BNP Paribas L1 Convertible Bond World




vermogen


174 860 982 10073

Luxemburg 174 860 982 10073 1 374 55980 PARVEST CONVERTIBLE BOND

WORLD - X - CAP USD 174 860 982 10073


BNP Paribas L1 Diversified Active Click Balanced




vermogen


22 280 835 7427

Aandelen 22 276 093 7425

Frankrijk 7 853 160 2618 3 524 AIR LIQUIDE SA EUR 399 798 133 5 975 AIRBUS GROUP SE EUR 347 745 116

21 553 AXA SA EUR 487 744 163 11 423 BNP PARIBAS EUR 618 555 206 5 707 CARREFOUR SA EUR 163 905 055 5 081 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN EUR 204 612 068 6 114 DANONE EUR 354 551 118 2 207 ESSILOR INTERNATIONAL EUR 236 149 079

16 606 GDF SUEZ EUR 276 324 092 2 503 LOREAL EUR 400 480 133 2 778 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 436 563 145

20 349 ORANGE EUR 281 020 094 12 179 SANOFI AVENTIS EUR 1 074 674 358

5 974 SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR 369 970 123 8 229 SOCIETE GENERALE SA EUR 344 548 115

24 508 TOTAL SA EUR 1 067 814 356 1 003 UNIBAIL RODAMCO SE EUR 227 380 076 5 351 VINCI SA EUR 277 610 093

12 540 VIVENDI EUR 283 718 095

Duitsland 6 948 053 2315 4 670 ALLIANZ SE-REG EUR 652 399 217 9 385 BASF SE EUR 739 726 247 8 449 BAYER AG-REG EUR 1 060 772 354 3 279 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 321 932 107

10 184 DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 831 422 277 13 274 DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 357 734 119 9 786 DEUTSCHE POST AG-REG EUR 256 442 085

31 657 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 489 101 163 20 454 EON SE EUR 244 425 081 1 505 MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 239 295 080 4 880 RWE AG EUR 94 111 031 9 708 SAP SE EUR 607 721 203 7 941 SIEMENS AG-REG EUR 717 469 239 1 613 VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 335 504 112

Spanje 2 874 623 959 64 539 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 567 427 189

146 474 BANCO SANTANDER SA EUR 917 513 306 57 920 IBERDROLA SA EUR 349 953 117 10 741 INDITEX EUR 313 154 104 10 197 REPSOL SA EUR 160 603 054 44 390 TELEFONICA SA EUR 565 973 189

Italieuml 1 773 247 590 13 806 ASSICURAZIONI GENERALI EUR 223 105 074 71 790 ENEL SPA EUR 291 755 097 27 572 ENI SPA EUR 438 946 146

146 532 INTESA SANPAOLO EUR 476 522 159 56 916 UNICREDIT SPA EUR 342 919 114

Nederland 1 157 579 387 3 836 ASML HOLDING NV EUR 355 597 119

39 427 ING GROEP NV-CVA EUR 583 914 195 9 556 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 218 068 073

Belgieuml 844 305 281 7 854 ANHEUSER - BUSCH INBEV NV EUR 844 305 281


vermogen

Verenigd Koninkrijk 596 148 199 15 959 UNILEVER NV-CVA EUR 596 148 199

Finland 228 978 076 37 599 NOKIA OYJ EUR 228 978 076

Warrants rechten 4 742 002 10 197 REPSOL SA RTS 03072015 EUR 4 742 002


2 953 862 983

Luxemburg 2 659 511 885 6 41270 PARVEST COMMODITIES - X - CAP EUR 342 823 114

2 23297 PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE - X - CAP EUR 346 333 115

1201 PARWORLD TRACK EURO CORPORATE BOND - X - CAP EUR 1 313 032 437

592PARWORLD TRACK EURO INFLATION LINKED BOND - I PLUS - CAP

EUR 657 323 219

Ierland 294 351 098 12 74800 ISHARES EPRA US PROPTY YLD EUR 294 351 098


BNP Paribas L1 Diversified Active Click Stability




vermogen


15 912 143 7210

Aandelen 15 908 756 7208




14 548 ORANGE EUR 200 908 091 8 700 SANOFI AVENTIS EUR 767 688 348 4 265 SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR 264 131 120 5 875 SOCIETE GENERALE SA EUR 245 986 111

17 507 TOTAL SA EUR 762 780 346 715 UNIBAIL RODAMCO SE EUR 162 091 073

3 819 VINCI SA EUR 198 130 090 8 963 VIVENDI EUR 202 788 092

Duitsland 4 961 940 2248 3 334 ALLIANZ SE-REG EUR 465 760 211 6 701 BASF SE EUR 528 173 239 6 033 BAYER AG-REG EUR 757 443 343 2 341 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 229 839 104 7 272 DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 593 686 269 9 476 DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 255 378 116 6 985 DEUTSCHE POST AG-REG EUR 183 042 083



104 641 BANCO SANTANDER SA EUR 655 471 297 41 401 IBERDROLA SA EUR 250 145 113 7 668 INDITEX EUR 223 561 101 7 284 REPSOL SA EUR 114 723 052

31 694 TELEFONICA SA EUR 404 099 183

Italieuml 1 266 219 574 9 854 ASSICURAZIONI GENERALI EUR 159 241 072

51 323 ENEL SPA EUR 208 577 095 19 685 ENI SPA EUR 313 385 142


Nederland 826 347 375 2 738 ASML HOLDING NV EUR 253 813 115




vermogen





2 177 816 988



886 PARWORLD TRACK EURO CORPORATE BOND - X - CAP EUR 968 108 439


EUR 484 577 220



BNP Paribas L1 Diversified World Balanced




vermogen


317 525 391 9879

Luxemburg 290 767 563 9046 29 00000 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL

AGG-IHE-C EUR 32 751 439 1019

166 99999 BLUEBAY - INV GR EUR AGG BOND - I B EUR 24 478 858 762

160 00000 DB-X TRACKERS MSCI EM ASIA EUR 5 977 600 186 414 00000 FampC PORT FD-EUR SML CP - I DIS EUR 6 574 320 205 665 00000 HSBC GIF-GEM DEBT TR-L1CHEUR EUR 7 053 655 219 300 00001 INVESTEC EM MRKT LC DEBT - IAG USD 6 451 266 201

100 00004 PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - X - CAP EUR 10 873 004 338

289 99996 PARVEST BOND EURO - X - CAP EUR 33 071 595 1028

140 00002 PARVEST BOND EURO HIGH YIELD - X - CAP EUR 18 222 403 567

80 00001 PARVEST BOND USA HIGH YIELD - X - CAP EUR 9 436 002 294

89 99997 PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - X - CAP EUR 6 746 398 210

012 PARVEST COMMODITIES - X - CAP EUR 7 000

50 00000 PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - X - CAP EUR 10 070 500 313

005 PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD - X - CAP USD 6 000

90 00000 PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO - X - CAP EUR 14 875 200 463

37 00004 PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP - X - CAP EUR 6 521 257 203

001 PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE - X - CAP EUR 1 000

75 00004 PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD - X - CAP EUR 9 607 505 299

17 54025 PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME - X - CAP EUR 1 758 761 055

121 99997 PARWORLD QUANT EQUITY EUROPE GURU - X - CAP EUR 16 136 936 502

001 PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS - X - CAP EUR 647 000

9000 PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS BOND - X - CAP USD 9 639 855 300

5115 PARWORLD TRACK EMU - X - CAP EUR 7 274 025 226

5001 PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND - X - CAP EUR 6 413 772 200

5003 PARWORLD TRACK JAPAN - X - CAP EUR 6 483 944 202

19498 PARWORLD TRACK NORTH AMERICA - X - CAP EUR 35 686 121 1109

2398 PARWORLD TRACK PACIFIC EX-JAPAN - X - CAP EUR 4 655 835 145

9270 THEAM QUANT COMMODITIES ENHANCED MCA USD 6 651 000

Ierland 20 437 228 636 600 00000 ACADIAN EM EQ UCIT II - CUSDIA USD 7 759 828 241

6 00120 ICARE INV- ABS RET MULT - I EUR EUR 5 903 320 184

368 00000 NEUBER BERMAN HY BOND - USD INS USD 6 774 080 211

Frankrijk 6 320 600 197 260 00000 AMUNDI ETF MSCI EM ASIA EUR 6 320 600 197


BNP Paribas L1 Diversified World Growth




vermogen


164 560 093 9766


AGG-IHE-C EUR 10 277 176 610

700 00000 BGF-US GROWTH SHS-D2RF- CAP USD 9 920 122 589 100 00000 DB-X TRACKERS MSCI EM ASIA EUR 3 736 000 222 217 50000 FampC PORT FD-EUR SML CP - I DIS EUR 3 453 900 205 100 00000 INVESTEC EM MRKT LC DEBT - IAG USD 2 150 422 128
















602 PARWORLD TRACK EUROPE - X - CAP EUR 926 685 055




180 00000 SISF-JAPANESE OPPORT-CYEN-A JPY 2 455 946 146


3 98500 UNI-GLOBAL-EQ EUROPE-RA EUR EUR 5 384 492 320


39 00000 EDM D ROTH US VALUE amp YIELD - JUSD USD 6 629 510 393

20 00000 OBJECTIF ALPHA EURO - A EUR 8 775 200 521





BNP Paribas L1 Diversified World Stability




vermogen


80 010 803 9423


AGG-IHE-C EUR 8 583 136 1011


113 00000 FampC PORT FD-EUR SML CP - I DIS EUR 1 794 440 211 175 00000 HSBC GIF-GEM DEBT TR-L1CHEUR EUR 1 856 225 219 80 00003 INVESTEC EM MRKT LC DEBT - IAG USD 1 720 338 203













204 PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS - X - CAP EUR 165 181 019


003 PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND 1-3 YEARS - X - CAP

EUR 3 000



200 PARWORLD TRACK PACIFIC EX-JAPAN - X - CAP EUR 388 326 046


3826 BNP PARIBAS MONEY 3M - IC EUR 890 413 105

Ierland 1 475 830 174 1 50030 ICARE INV- ABS RET MULT - I EUR EUR 1 475 830 174


BNP Paribas L1 Equity Euro




vermogen


405 039 714 9961

Aandelen 405 039 714 9961

Duitsland 91 772 567 2256 137 608 BASF SE EUR 10 846 263 267 159 700 BAYER AG-REG EUR 20 050 334 492

92 809 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 9 111 988 224 56 613 CONTINENTAL AG EUR 12 016 109 296

132 567 FRESENIUS MEDICAL CARE AG amp EUR 9 815 261 241 183 185 GEA GROUP AG EUR 7 329 232 180 49 786 LINDE AG EUR 8 458 641 208

145 593 SAP SE EUR 9 114 122 224 973 040 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 5 030 617 124

Frankrijk 78 863 052 1940 73 277 ADP EUR 7 426 624 183

122 216 BNP PARIBAS EUR 6 617 996 163 47 461 CASINO GUICHARD PERRACHON EUR 3 224 975 079

252 223 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN EUR 10 157 020 250 271 401 GDF SUEZ EUR 4 516 113 111 160 825 LEGRAND SA EUR 8 099 147 199

59 780 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 9 394 427 231 400 896 ORANGE EUR 5 536 374 136 83 862 PERNOD RICARD SA EUR 8 688 103 214 71 257 PUBLICIS GROUPE EUR 4 725 764 116

121 236 SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR 7 508 145 185 93 802 SCOR SE EUR 2 968 364 073

Spanje 61 245 545 1506 22 798 AENA SA EUR 2 137 085 053

159 157 AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS EUR 5 690 659 140 1 680 803 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 14 777 620 363 2 893 622 BANCO SANTANDER SA EUR 18 125 648 446

140 784 GRIFOLS SA EUR 5 086 526 125 7 843 GRIFOLS SA - B EUR 218 231 005

522 150 MEDIASET ESPANA COMUNICACION EUR 6 137 873 151 126 209 RED ELECTRICA CORPORACION SA EUR 9 071 903 223

Italieuml 48 105 510 1182 375 754 ASSICURAZIONI GENERALI EUR 6 072 185 149 234 879 ATLANTIA SPA EUR 5 204 919 128 472 751 ENI SPA EUR 7 526 196 185

3 877 343 INTESA SANPAOLO EUR 12 609 119 310 72 953 LUXOTTICA GROUP SPA EUR 4 351 646 107

1 277 456 SNAM SPA EUR 5 452 182 134 6 053 834 TELECOM ITALIA SPA EUR 6 889 263 169

Nederland 44 598 596 1097 109 636 AKZO NOBEL EUR 7 155 942 176 90 788 ASML HOLDING NV EUR 8 416 048 207

1 111 873 ING GROEP NV-CVA EUR 16 466 839 405 351 584 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 5 906 611 145 262 245 ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS EUR 6 653 156 164

Belgieuml 32 652 931 803 172 329 ANHEUSER - BUSCH INBEV NV EUR 18 525 367 456 59 418 DIETEREN SANV EUR 1 907 318 047

211 911 PROXIMUS SA EUR 6 711 221 165 112 913 TELENET GROUP HOLDING NV EUR 5 509 025 135

Portugal 12 822 039 316 574 450 GALP ENERGIA SGPS SA EUR 6 043 214 149 589 463 JERONIMO MARTINS EUR 6 778 825 167


vermogen

Finland 10 809 494 266 255 846 SAMPO OYJ - A SHS EUR 10 809 494 266

Ierland 7 956 000 196 314 218 CRH PLC EUR 7 956 000 196

Oostenrijk 6 245 766 153 53 620 ANDRITZ AG EUR 2 662 233 065

116 443 VIENNA INSURANCE GROUP AG EUR 3 583 533 088

Zweden 6 161 138 152 549 121 NORDEA BANK AB - FDR EUR 6 161 138 152

Verenigd Koninkrijk 3 807 076 094 178 946 RELX NV EUR 3 807 076 094


1 249 338 031

Frankrijk 1 249 338 031 54201 BNP PARIBAS CASH INVEST - P EUR 1 249 338 031


BNP Paribas L1 Equity Europe




vermogen


935 532 543 9986

Aandelen 935 532 543 9986

Verenigd Koninkrijk 243 526 359 2598 1 674 970 BG GROUP PLC GBP 25 049 484 267 3 128 257 BT GROUP PLC GBP 19 879 191 212 2 875 182 CENTRICA PLC GBP 10 706 091 114

756 906 DIAGEO PLC GBP 19 669 193 210 1 150 339 INMARSAT PLC GBP 14 865 345 159

172 744 JOHNSON MATTHEY PLC GBP 7 407 668 079 3 112 276 KINGFISHER PLC GBP 15 257 159 163

63 691 LIBERTY GLOBAL PLC - A USD 3 090 803 033 157 509 LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C USD 7 157 315 076

24 541 403 LLOYDS BANKING GROUP PLC GBP 29 527 972 315 196 221 RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBP 15 200 238 162 265 389 RIO TINTO PLC GBP 9 792 178 105 381 094 SABMILLER PLC GBP 17 773 090 190 705 677 SKY PLC GBP 10 329 410 110 629 248 SMITHS GROUP PLC GBP 10 027 821 107

1 219 876 STANDARD CHARTERED PLC GBP 17 546 103 187 427 796 WEIR GROUP PLCTHE GBP 10 247 298 109


84 018 CONTINENTAL AG EUR 17 832 821 190 248 594 FRESENIUS MEDICAL CARE AG amp EUR 18 405 900 196 135 146 GEA GROUP AG EUR 5 407 191 058 81 181 LINDE AG EUR 13 792 652 147 39 402 MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 6 264 918 067

187 442 SAP SE EUR 11 733 869 125 1 022 678 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 5 287 245 056




1 025 477 MEDIASET ESPANA COMUNICACION EUR 12 054 482 129 239 003 RED ELECTRICA CORPORACION SA EUR 17 179 536 183


1 691 970 ING GROEP NV-CVA EUR 25 058 076 267 506 752 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 8 513 434 091

1 233 165 ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS GBP 31 096 751 333

Zwitserland 78 507 322 838 329 647 NESTLE SA-REG CHF 21 368 647 228 147 154 ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN CHF 37 025 208 396 57 675 SCHINDLER HOLDING - PART CERT CHF 8 468 748 090

172 730 SWATCH GROUP AGTHE-REG CHF 11 644 719 124

Frankrijk 56 987 361 608 121 111 ADP EUR 12 274 600 131 374 838 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN EUR 15 094 726 161 373 563 GDF SUEZ EUR 6 216 088 066 66 080 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 10 384 472 111 89 563 PUBLICIS GROUPE EUR 5 939 818 063

223 658 SCOR SE EUR 7 077 657 076


vermogen

Italieuml 55 589 738 595 681 229 ASSICURAZIONI GENERALI EUR 11 008 661 118 669 310 ENI SPA EUR 10 655 415 114


8 275 669 TELECOM ITALIA SPA EUR 9 417 711 101


1 171 773 EXPERIAN PLC GBP 19 169 806 205 228 115 SHIRE PLC GBP 16 405 476 175

Denemarken 38 466 329 410 198 000 CARLSBERG AS - B DKK 16 124 211 172 457 131 NOVO NORDISK AS - B DKK 22 342 118 238

Zweden 29 045 996 310 570 560 ATLAS COPCO AB- A SHS SEK 14 317 846 153

1 316 859 NORDEA BANK AB SEK 14 728 150 157

Noorwegen 18 118 904 193 1 214 299 DNB ASA NOK 18 118 904 193



Portugal 14 509 113 155 1 261 662 JERONIMO MARTINS EUR 14 509 113 155

Oostenrijk 5 981 737 064 194 370 VIENNA INSURANCE GROUP AG EUR 5 981 737 064


1 508 843 016



BNP Paribas L1 Equity Europe Low Volatility




vermogen


122 773 685 9972

Aandelen 122 770 825 9972

Verenigd Koninkrijk 39 129 873 3176 118 850 BAE SYSTEMS PLC GBP 756 936 061 421 942 BP PLC GBP 2 502 349 203

37 123 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 1 789 471 145 59 766 BRITISH LAND CO PLC GBP 669 410 054 33 107 BUNZL PLC GBP 812 195 066 53 101 CAPITA PLC GBP 927 928 075 68 272 COMPASS GROUP PLC GBP 1 014 756 082 39 734 CRODA INTERNATIONAL PLC GBP 1 543 482 125

157 353 GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 2 937 389 239 68 472 HAMMERSON PLC GBP 594 883 048 77 139 HSBC HOLDINGS PLC GBP 620 749 050

135 131 INTU PROPERTIES PLC GBP 586 722 048 37 071 JOHNSON MATTHEY PLC GBP 1 589 692 129 36 999 LAND SECURITIES GROUP PLC GBP 628 792 051

295 496 NATIONAL GRID PLC GBP 3 408 559 277 10 375 NEXT PLC GBP 1 091 026 089 23 938 RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBP 1 854 354 151 66 570 REED ELSEVIER PLC GBP 972 545 079

495 589 SAGE GROUP PLCTHE GBP 3 585 142 292 73 434 SKY PLC GBP 1 074 897 087

194 496 SMITH amp NEPHEW PLC GBP 2 948 531 239 56 540 SMITHS GROUP PLC GBP 901 033 073

157 949 SSE PLC GBP 3 424 514 278 49 724 UNILEVER NV-CVA EUR 1 857 440 151 51 523 WPP PLC GBP 1 037 078 084

Zwitserland 20 105 320 1633 399 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CHF 1 894 417 154 963 GIVAUDAN-REG CHF 1 496 335 122

6 078 KUEHNE amp NAGEL INTL AG-REG CHF 724 364 059 27 476 NESTLE SA-REG CHF 1 781 072 145 32 486 NOVARTIS AG-REG CHF 2 874 853 233 10 469 PARGESA HOLDING SA-BR CHF 632 383 051 11 764 ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN CHF 2 959 923 240 5 109 SCHINDLER HOLDING AG - REG CHF 749 202 061

504 SGS SA-REG CHF 825 722 067 10 458 SWISS PRIME SITE-REG CHF 712 566 058 7 978 SWISS RE AG CHF 633 995 051 8 278 SWISSCOM AG-REG CHF 4 165 632 339 2 396 ZURICH INSURANCE GROUP AG CHF 654 856 053

Frankrijk 16 963 752 1378 7 665 ADP EUR 776 848 063

13 280 AIR LIQUIDE SA EUR 1 506 616 122 37 486 BUREAU VERITAS SA EUR 774 461 063 55 554 DASSAULT SYSTEMES SA EUR 3 623 232 295 35 432 EUTELSAT COMMUNICATIONS EUR 1 025 756 083 5 977 GECINA SA EUR 660 757 054

23 167 IMERYS SA EUR 1 589 256 129 11 468 LOREAL EUR 1 834 880 149 21 963 SCOR SE EUR 695 019 056 11 288 SODEXO EUR 961 512 078 56 785 TOTAL SA EUR 2 474 122 201 46 024 VIVENDI EUR 1 041 293 085


vermogen

Duitsland 13 519 988 1099 24 023 BEIERSDORF AG EUR 1 805 088 147 17 337 BRENNTAG AG EUR 891 642 072 14 087 FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT EUR 793 662 064 7 479 HANNOVER RUECK SE EUR 649 102 053 8 797 KABEL DTLD HOLDING AG EUR 1 055 640 086 9 200 LINDE AG EUR 1 563 080 127 9 092 MAN SE EUR 840 010 068 4 585 MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 729 015 059

57 938 SAP SE EUR 3 626 919 296 28 127 SYMRISE AG EUR 1 565 830 127

Zweden 8 141 278 662 52 488 ASSA ABLOY AB B SEK 886 240 072 30 711 HENNES amp MAURITZ AB-B SHS SEK 1 060 340 086 36 256 INDUSTRIVARDEN AB- C SHS SEK 612 561 050 44 042 SKANSKA AB - B SEK 800 322 065 48 358 SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SEK 632 910 051

785 844 TELIASONERA AB SEK 4 148 905 338

Italieuml 7 997 920 650 18 392 LUXOTTICA GROUP SPA EUR 1 097 083 089

832 848 SNAM SPA EUR 3 554 595 289 844 158 TERNA SPA EUR 3 346 242 272

Denemarken 5 370 010 437 27 023 DSV AS DKK 785 344 064

605 020 TDC AS DKK 3 979 722 324 32 350 TRYG AS DKK 604 944 049

Nederland 4 994 784 405 30 325 KONINKLIJKE DSM NV EUR 1 576 900 128 97 217 ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS GBP 2 451 523 199 36 268 WOLTERS KLUWER EUR 966 361 078

Noorwegen 3 287 880 267 49 891 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NOK 719 396 058

160 709 STATOIL ASA NOK 2 568 484 209

Luxemburg 1 039 893 084 34 269 SES EUR 1 039 893 084

Ierland 869 761 071 53 165 EXPERIAN PLC GBP 869 761 071

Belgieuml 697 308 057 9 658 GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA EUR 697 308 057

Finland 653 058 053 15 457 SAMPO OYJ - A SHS EUR 653 058 053

Warrants rechten 2 860 000 5 515 SWISS PRIME SITE RTS 28052015 CHF 2 860 000


BNP Paribas L1 Equity Italy




vermogen


81 660 734 10209

Aandelen 81 660 734 10209

Italieuml 75 738 457 9468 1 473 817 A2A SPA EUR 1 576 984 197

128 478 ASSICURAZIONI GENERALI EUR 2 076 204 260 106 412 ATLANTIA SPA EUR 2 358 090 295 59 704 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1 566 633 196 65 114 BANCA GENERALI SPA EUR 2 056 300 257

757 838 BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA EUR 1 323 185 165 125 074 BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA EUR 1 000 592 125

1 234 210 BANCA POPOLARE DI MILANO EUR 1 167 563 146 346 809 BANCA POPOLARE DI SONDRIO EUR 1 516 943 190 71 029 BANCO POPOLARE SC EUR 1 048 388 131

281 710 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCRL EUR 1 995 915 250 934 138 CREDITO VALTELLINESE SCARL EUR 1 111 624 139 462 033 DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA EUR 3 153 375 394

1 275 818 ENEL GREEN POWER SPA EUR 2 236 509 280 427 861 ENEL SPA EUR 1 738 827 217 152 647 ENI SPA EUR 2 430 140 304 50 100 EXOR SPA EUR 2 145 282 268

1 355 458 HERA SPA EUR 3 041 648 380 195 418 INTERPUMP GROUP SPA EUR 2 829 653 354 432 555 INTESA SANPAOLO EUR 1 406 669 176 73 399 ITALCEMENTI SPA EUR 434 522 054 66 068 LUXOTTICA GROUP SPA EUR 3 940 956 493

282 061 MEDIASET SPA EUR 1 216 247 152 141 407 MEDIOBANCA SPA EUR 1 243 675 155 181 782 MEDIOLANUM SPA EUR 1 345 187 168 154 799 PIRELLI amp C EUR 2 343 657 293 102 100 PRYSMIAN SPA EUR 1 978 698 247 212 891 RECORDATI SPA EUR 4 004 481 500 210 960 SAIPEM SPA EUR 1 998 846 250

89 334 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 2 406 658 301 746 643 SNAM SPA EUR 3 186 672 398

1 566 086 TELECOM ITALIA SPA EUR 1 782 206 223 834 459 TERNA SPA EUR 3 307 795 414 15 876 TODS SPA EUR 1 352 635 169

160 346 UBI BANCA SCPA EUR 1 153 689 144 210 000 UNICREDIT SPA EUR 1 265 250 158 338 000 UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SP EUR 1 541 280 193 632 345 UNIPOLSAI SPA EUR 1 405 071 176 70 655 YOOX SPA EUR 2 050 408 256

Luxemburg 2 737 545 342 226 618 TENARIS SA EUR 2 737 545 342

Zwitserland 1 732 644 217 236 055 STMICROELECTRONICS NV EUR 1 732 644 217

Verenigd Koninkrijk 1 452 088 182 110 509 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 1 452 088 182


BNP Paribas L1 Equity Netherlands




vermogen


409 846 384 9683

Aandelen 409 846 384 9683

Nederland 321 693 262 7601 2 234 716 AEGON NV EUR 14 731 248 348

191 796 AKZO NOBEL EUR 12 518 525 296 17 130 ASM INTERNATIONAL NV EUR 710 124 017

165 108 ASML HOLDING NV EUR 15 305 512 362 200 749 CORBION NV EUR 3 560 284 084 57 059 EURONEXT NV - WI EUR 2 015 324 048 47 215 FUGRO NV-CVA EUR 928 247 022

806 447 GRANDVISION NV- WI EUR 17 870 866 422 225 183 HEIJMANS NV - CVA EUR 2 427 473 057 70 476 HEINEKEN HOLDING NV EUR 4 436 464 105 25 808 HEINEKEN NV EUR 1 756 751 042

414 028 IMCD GROUP NV - WI EUR 13 455 910 318 2 807 929 ING GROEP NV-CVA EUR 41 585 427 982 1 138 386 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 19 124 885 452

776 750 KONINKLIJKE BAM GROEP NV EUR 2 944 659 070 87 844 KONINKLIJKE DSM NV EUR 4 567 888 108

7 091 784 KONINKLIJKE KPN NV EUR 24 324 818 574 956 596 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 21 829 520 515 80 607 LUCAS BOLS NV - WI EUR 1 394 098 033

407 756 NN GROUP NV - WI EUR 10 281 568 243 836 911 ORDINA NV EUR 1 207 663 029 569 421 POSTNL NV EUR 2 270 282 054 264 937 RANDSTAD HOLDING NV EUR 15 474 970 366

1 009 738 REFRESCO GERBER NV - WI EUR 14 873 441 351 1 145 694 ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS EUR 29 066 256 686

27 230 ROYALREESINK EUR 2 208 898 052 753 434 SBM OFFSHORE NV EUR 8 009 003 189

6 985 435 SNS REAAL EUR 7 000 772 764 TELEGRAAF MEDIA GROEP EUR 3 848 365 091 257 651 TEN CATE NV EUR 4 765 255 113

1 306 656 TOMTOM EUR 13 242 959 313 89 370 USG PEOPLE NV EUR 1 189 515 028

161 660 WERELDHAVE NV EUR 8 233 344 195 57 561 WOLTERS KLUWER EUR 1 533 713 036

Verenigd Koninkrijk 51 763 682 1222 960 358 RELX NV EUR 20 431 616 483 838 765 UNILEVER NV-CVA EUR 31 332 066 739

Luxemburg 20 395 355 482 43 123 ALTICE SA EUR 5 327 847 126

1 725 353 ARCELORMITTAL EUR 15 067 508 356

Frankrijk 15 994 085 378 106 899 KLEPIERRE EUR 4 217 700 100 51 947 UNIBAIL RODAMCO SE EUR 11 776 385 278


BNP Paribas L1 Equity USA Core




vermogen


1 342 427 117 9908

Aandelen 1 342 427 117 9908


1 334 736 972 9851

120 729 3M CO USD 18 628 485 137 387 558 ABBVIE INC USD 26 040 022 192 56 397 AETNA INC USD 7 188 362 053 59 175 ALEXION PHARMACEUTICALS INC USD 10 697 065 079 75 941 ALLERGAN PLC USD 23 045 056 170

197 281 ALTRIA GROUP INC USD 9 649 014 071 53 817 AMAZONCOM INC USD 23 361 422 172

295 636 AMERICAN ELECTRIC POWER USD 15 659 839 116 233 603 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP USD 14 441 337 107 171 133 AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 8 322 198 061 70 087 AMERIPRISE FINANCIAL INC USD 8 755 969 065

363 840 AMETEK INC USD 19 931 155 147 248 210 ANALOG DEVICES INC USD 15 931 359 118 320 483 APPLE INC USD 40 196 579 296 875 315 ATMEL CORPORATION USD 8 626 229 064 55 414 BIOGEN INC USD 22 383 931 165

614 294 BOSTON SCIENTIFIC CORP USD 10 873 004 080 260 104 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO USD 17 307 320 128 183 540 BROWN-FORMAN CORP - CLASS B USD 18 387 037 136 116 614 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP USD 10 258 534 076 158 986 CELGENE CORP USD 18 400 245 136 278 505 CHEVRON CORP USD 26 867 377 198 44 481 CIGNA CORP USD 7 205 922 053

124 480 CIMAREX ENERGY CO USD 13 731 389 101 243 981 CISCO SYSTEMS INC USD 6 699 718 049 482 778 CITIGROUP INC USD 26 668 657 197 235 650 COMCAST CORP-CLASS A USD 14 171 991 105 104 558 CONCHO RESOURCES INC USD 11 904 974 088 275 769 CONOCOPHILLIPS USD 16 934 974 125 264 346 CVS HEALTH CORP USD 27 724 608 204 167 953 EAST WEST BANCORP INC USD 7 527 653 056 248 100 EBAY INC USD 14 945 544 110 117 032 ECOLAB INC USD 13 232 808 098

90 236 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A USD 7 819 852 058 133 822 FACEBOOK INC - A USD 11 477 244 085 68 462 FEDEX CORP USD 11 665 925 086

444 367 FIFTH THIRD BANCORP USD 9 251 721 068 263 758 FORTINET INC USD 10 901 118 080 67 137 GILEAD SCIENCES INC USD 7 860 400 058 74 174 GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 15 486 789 114 48 054 GOOGLE INC - A USD 25 951 082 192 32 103 GOOGLE INC-CL C -WI USD 16 709 933 123

310 794 HALLIBURTON CO USD 13 385 898 099 648 857 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN USD 17 876 010 132 33 036 HUMANA INC USD 6 319 126 047 33 098 ILLUMINA INC USD 7 227 279 053

485 414 JPMORGAN CHASE AND CO USD 32 891 652 242 235 584 LINEAR TECHNOLOGY CORP USD 10 419 880 077 315 094 LOWES COS INC USD 21 101 845 156 168 926 LYONDELLBASELL INDU-CL A USD 17 487 220 129 168 141 MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A USD 12 508 009 092 180 798 MASTERCARD INC - CLASS A USD 16 900 997 125 43 791 MCKESSON CORP USD 9 844 655 073

121 360 MEDIVATION INC USD 13 859 312 102 583 631 MICROSOFT CORP USD 25 767 309 190


vermogen

114 795 MONSANTO CO USD 12 235 999 090 222 187 MYLAN NV USD 15 077 610 111 250 561 NIKE INC - CL B USD 27 065 599 200

552 472 ON SEMICONDUCTOR CORPORATION USD 6 458 398 048

189 051 ORACLE CORP USD 7 618 755 056 205 427 PEPSICO INC USD 19 174 556 142

12 199 PRICELINE GROUP INCTHE USD 14 045 563 104 142 823 PRUDENTIAL FINANCIAL INC USD 12 499 869 092 269 855 RANGE RESOURCES CORP USD 13 325 440 098 179 815 RAYTHEON COMPANY USD 17 204 699 127

1 031 798 REGIONS FINANCIAL CORP USD 10 689 427 079 223 132 RYDER SYSTEM INC USD 19 495 043 144 122 925 SEMPRA ENERGY USD 12 162 200 090 98 403 SIMON PROPERTY GROUP INC USD 17 025 687 126

120 755 ST JUDE MEDICAL INC USD 8 823 568 065 401 661 STARBUCKS CORP USD 21 535 055 159 122 582 STATE STREET CORP USD 9 438 814 070 547 996 SYMANTEC CORP USD 12 740 907 094 200 683 TIME WARNER INC USD 17 541 701 129 451 847 TWENTY-FIRST CENTURY FOX - A USD 14 705 361 109 69 046 UNION PACIFIC CORP USD 6 584 917 049 55 559 UNITED RENTALS INC USD 4 868 080 036

121 682 UNITED TECHNOLOGIES CORP USD 13 498 184 100 287 907 UNUM GROUP USD 10 292 675 076 221 295 VALERO ENERGY CORP USD 13 853 067 102 625 768 VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 29 167 046 214 98 373 VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD 12 147 098 090

271 410 VISA INC-CLASS A SHARES USD 18 225 182 135 73 577 WABCO HOLDINGS INC USD 9 102 946 067

144 613 WALT DISNEY COTHE USD 16 506 128 122 325 578 WELLS FARGO amp CO USD 18 310 507 135 214 119 WHITING PETROLEUM CORP USD 7 194 398 053 349 269 WHOLE FOODS MARKET INC USD 13 775 169 102 315 541 XILINX INC USD 13 934 291 103

Bermuda-eilanden 7 690 145 057 136 738 LAZARD LTD - CL A USD 7 690 145 057

Totaal effectenportefeuille 1 342 427 117 9908

BNP Paribas L1 Equity World Aqua




vermogen


306 938 188 9952

Frankrijk 306 938 188 9952 2 009 28377 BNP PARIBAS AQUA O EUR - CAP EUR 306 938 188 9952


BNP Paribas L1 Equity World Emerging




vermogen


43 578 755 10015

Luxemburg 43 578 755 10015 486 64160 PARVEST EQUITY WORLD

EMERGING - X - CAP USD 43 578 755 10015


BNP Paribas L1 Equity World Guru




vermogen


173 430 388 9978

Luxemburg 173 430 388 9978 1 475 37548 PARWORLD QUANT EQUITY WORLD

GURU - X - CAP USD 173 430 388 9978


BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus




vermogen


186 918 220 10001

Luxemburg 186 918 220 10001 2 047 52130 PARVEST EQUITY BEST SELECTION

WORLD - X - CAP EUR 186 918 220 10001


BNP Paribas L1 Lifecycle 2020




vermogen


10 660 838 9974

Luxemburg 7 879 432 7372 13 20945 BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M

EUR - I - CAP EUR 1 341 696 1255

4 75920 BNPP PLAN PENSION BOND 2030 - X - CAP EUR 599 088 560

3 56400 PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - X - CAP EUR 1 519 621 1423

12 38025 PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND WORLD - X - CAP EUR 1 063 092 995

3 50877 PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY - X - CAP EUR 550 736 515

6 10553 PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD - X - CAP EUR 782 118 732


378 PARWORLD TRACK WORLD - X - CAP EUR 523 110 489

Belgieuml 1 480 459 1385 34805 BNP PARIBAS B INSTITUTIONAL I

BOND EURO - I - CAP EUR 1 480 459 1385

Frankrijk 1 300 947 1217 5591 BNP PARIBAS MONEY 3M - IC EUR 1 300 947 1217






vermogen


8 432 028 9976


EUR - I - CAP EUR 821 799 972


1 99018 PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - X - CAP EUR 848 571 1004

1 00943 PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE - X - CAP EUR 120 627 143

37483 PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND PACIFIC - X - CAP EUR 42 386 050

2 23589 PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - X - CAP USD 232 298 275





714 PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND - X - CAP EUR 916 015 1084


Belgieuml 848 553 1004 19949 BNP PARIBAS B INSTITUTIONAL I

BOND EURO - I - CAP EUR 848 553 1004






vermogen


7 242 851 9981

Luxemburg 6 923 165 9540 96928 BNPP PLAN PENSION BOND 2040 - X -

CAP EUR 134 517 185

73644 PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - X - CAP EUR 314 003 433


1 82043 PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND PACIFIC - X - CAP EUR 205 854 284








058 PARWORLD TRACK JAPAN - X - CAP EUR 74 911 103

258 PARWORLD TRACK NORTH AMERICA - X - CAP EUR 472 577 651










vermogen


7 880 970 9984

Luxemburg 7 530 331 9540 1 03044 BNPP PLAN PENSION BOND 2040 - X -

CAP EUR 143 004 181


















BNP Paribas L1 Model 1




vermogen


5 720 958 9962


EUR - I - CAP EUR 809 933 1410

2 49314 BNP PARIBAS INSTICASH EUR - I - CAP EUR 351 464 612


2 82831 PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME - X - CAP EUR 283 595 494




Frankrijk 851 482 1483 3659 BNP PARIBAS MONEY 3M - IC EUR 851 482 1483

Ierland 345 611 602 2 94400 ISHARES CORE EURO GOV

BOND UCI EUR 345 611 602






vermogen


17 508 099 9895


EUR - I - CAP EUR 1 910 974 1080

















vermogen


49 357 747 9950


EUR - I - CAP EUR 1 842 668 371




23 68395 PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY - X - CAP EUR 3 717 433 749




2702 PARWORLD TRACK WORLD - X - CAP EUR 3 741 106 754

Belgieuml 7 953 266 1603 1 86979 BNP PARIBAS B INSTITUTIONAL I








vermogen


68 457 255 9963


EUR - I - CAP EUR 1 300 428 189



18 04700 PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE - X - CAP EUR 2 156 617 314


19 04348 PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - X - CAP USD 1 978 525 288


















vermogen


32 258 202 9967

Luxemburg 30 682 246 9480 3 74809 PARVEST BOND EURO

GOVERNMENT - X - CAP EUR 1 598 112 494







2045 PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS - X - CAP EUR 1 652 623 511


687 PARWORLD TRACK EUROPE - X - CAP EUR 1 056 848 327












vermogen


5 400 470 9964

Luxemburg 5 400 470 9964 5 94799 PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND

EUROPE - X - CAP EUR 710 785 1311



11 29824 PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND WORLD - X - CAP EUR 970 180 1790









BNP Paribas L1 Multi-Asset Income




vermogen


566 107 260 4041

Aandelen 566 061 731 4041


205 047 126 1468

29 669 ABM INDUSTRIES INC USD 875 265 006 144 826 ADT CORPTHE USD 4 363 497 031 77 927 AIRCASTLE LTD USD 1 585 537 011 44 339 AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES USD 1 499 854 011 45 893 BEMIS COMPANY USD 1 853 926 013

327 923 BRANDYWINE REALTY TRUST USD 3 908 470 028 14 572 CAMDEN PROPERTY TRUST USD 971 467 007

192 945 CBL amp ASSOCIATES PROPERTIES USD 2 805 339 020 87 294 CHEVRON CORP USD 7 558 115 054 48 896 CINEMARK HOLDINGS INC USD 1 762 836 013 25 374 CME GROUP INC USD 2 119 282 015 36 205 CNA FINANCIAL CORP USD 1 241 602 009 93 549 COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS USD 1 376 955 010 24 891 COMPASS MINERALS INTERNATION USD 1 834 991 013 47 106 CSG SYSTEMS INTL INC USD 1 338 517 010 77 420 DCT INDUSTRIAL TRUST INC USD 2 184 603 016

115 362 DDR CORP USD 1 600 697 011 182 746 DIAMONDROCK HOSPITALITY CO USD 2 101 038 015 57 452 DIGITAL REALTY TRUST INC USD 3 438 251 025 19 254 DOUGLAS EMMETT INC USD 465 538 003 60 957 EMERSON ELECTRIC CO USD 3 032 531 022

114 906 FASTENAL CO USD 4 349 969 031 122 782 FORD MOTOR CO USD 1 654 064 012 199 203 GENERAL ELECTRIC CO USD 4 750 335 034 44 074 HASBRO INC USD 2 958 441 021 75 595 HCP INC USD 2 474 376 018 37 128 HEALTH CARE REIT USD 2 186 960 016

296 668 HOST HOTELS amp RESORTS INC USD 5 279 956 038 30 223 INNOPHOS HOLDINGS INC USD 1 427 875 010

173 094 INTEL CORP USD 4 725 053 034 144 723 IRON MOUNTAIN INC USD 4 026 578 029

33 400 J2 GLOBAL COMMUNICATIONS INC USD 2 036 615 015 8 429 KILROY REALTY CORP USD 507 994 004

29 758 KIMBERLY-CLARK CORP USD 2 830 242 020 82 192 KIMCO REALTY CORP USD 1 662 725 012 69 577 KOHLS CORP USD 3 909 725 028 50 770 LASALLE HOTEL PROPERTIES USD 1 615 782 012

133 378 LIBERTY PROPERTY TRUST USD 3 856 973 028 24 948 MACYS INC USD 1 510 718 011

118 645 MICROSOFT CORP USD 4 701 289 034 40 526 MID-AMERICA APARTMENT COMM USD 2 648 266 019 47 761 MOLSON COORS BREWING CO - B USD 2 992 457 021 35 609 MOTOROLA SOLUTIONS INC USD 1 832 544 013 15 473 MSC INDUSTRIAL DIRECT CO - A USD 968 903 007 45 339 MYERS INDUSTRIES INC USD 773 148 006 70 176 NATIONAL CINEMEDIA INC USD 1 005 214 007

118 634 NATIONAL FUEL GAS CO USD 6 270 289 045 45 860 NUCOR CORP USD 1 813 903 013 61 640 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP USD 4 302 408 031 64 462 OMNICOM GROUP USD 4 020 341 029 96 258 OWENS AND MINOR INC USD 2 937 329 021 28 644 PARKER HANNIFIN CORP USD 2 990 627 021 13 287 PEBBLEBROOK HOTEL TRUST USD 511 350 004 27 386 PEPSICO INC USD 2 294 210 016 62 107 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP USD 5 331 659 038


vermogen

70 254 PROCTER amp GAMBLE COTHE USD 4 933 291 035 68 709 QUALCOMM INC USD 3 862 183 028 65 530 QUEST DIAGNOSTICS INC USD 4 265 155 030

171 476 RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES USD 2 511 657 018 83 033 REPUBLIC SERVICES INC USD 2 919 047 021 74 997 RLJ LODGING TRUST USD 2 004 497 014 85 850 SABRA HEALTH CARE REIT INC USD 1 983 288 014

148 849 SYSCO CORP USD 4 822 697 034 45 608 TARGET CORP USD 3 341 394 024 83 389 THOMSON REUTERS CORP USD 2 849 236 020 48 295 UNITED PARCEL SERVICE-CL B USD 4 200 564 030

124 632 US BANCORP USD 4 854 630 035 63 581 VENTAS INC USD 3 543 120 025

154 644 VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 6 469 177 046 85 587 WELLS FARGO amp CO USD 4 320 062 031

169 377 WESTERN UNION CO USD 3 090 499 022

Verenigd Koninkrijk 72 617 847 516 242 095 ADMIRAL GROUP PLC GBP 4 739 724 034 211 453 BG GROUP PLC GBP 3 162 319 023 123 477 BIG YELLOW GROUP PLC GBP 1 111 110 008 129 018 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 6 219 161 044

663 944 DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC GBP 3 147 047 022

472 262 GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 8 815 957 063 871 804 HANSTEEN HOLDINGS PLC GBP 1 421 319 010

1 345 967 HSBC HOLDINGS PLC GBP 10 831 192 077 720 373 JOHN LAING GROUP PLC GBP 2 191 268 016

2 111 447 LLOYDS BANKING GROUP PLC GBP 2 540 472 018 430 499 NATIONAL GRID PLC GBP 4 965 824 035 145 250 PRUDENTIAL PLC GBP 3 142 009 022 81 243 RIO TINTO PLC GBP 2 997 660 021

199 531 SEGRO PLC GBP 1 142 913 008 373 308 STANDARD CHARTERED PLC GBP 5 369 481 038 218 726 TALKTALK TELECOM GROUP GBP 1 180 926 008 282 889 UBM PLC GBP 2 134 296 015

2 313 264 VODAFONE GROUP PLC GBP 7 505 169 054

Australieuml 55 116 343 393 55 678 AGL ENERGY LTD AUD 597 243 004

182 184 AMCOR LIMITED AUD 1 724 254 012 307 548 AMP LTD AUD 1 277 163 009 95 697 APA GROUP AUD 543 954 004

191 224 AUST AND NZ BANKING GROUP AUD 4 247 517 030 262 291 BHP BILLITON LIMITED AUD 4 894 265 035 191 807 BHP BILLITON PLC GBP 3 381 565 024 124 392 BRAMBLES LTD AUD 909 568 007

104 005 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA AUD 6 107 644 044

44 800 COMPUTERSHARE LTD AUD 361 886 003 51 315 DEXUS PROPERTY GROUP AUD 258 407 002 81 367 DULUXGROUP LTD AUD 321 056 002

331 189 FAIRFAX MEDIA LTD AUD 186 196 001 155 866 G8 EDUCATION LTD AUD 350 514 003 661 703 GPT GROUP AUD 1 953 636 014 366 042 INVESTA OFFICE FUND AUD 959 514 007 37 980 MACQUARIE GROUP LTD AUD 2 132 633 015

2 267 359 MIRVAC GROUP AUD 2 893 536 021 152 980 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 3 515 168 025 246 209 ORORA LTD AUD 354 966 003 110 061 QUBE HOLDINGS LTD AUD 178 418 001 29 388 RECALL HOLDINGS LTD AUD 140 488 001

1 755 829 SCENTRE GROUP AUD 4 542 033 032





vermogen

45 795 SONIC HEALTHCARE LTD AUD 675 087 005 214 060 SOUTH32 LTD AUD 264 317 002 134 248 SOUTH32 LTD - WI GBP 162 966 001 305 332 SPARK INFRASTRUCTURE GROUP AUD 411 771 003 912 140 STOCKLAND AUD 2 579 777 018 135 389 SUNCORP GROUP LTD AUD 1 254 285 009 257 054 SYDNEY AIRPORT AUD 883 061 006 398 714 TELSTRA CORP LTD AUD 1 688 755 012 176 975 TRANSURBAN GROUP AUD 1 135 355 008 190 702 WESTPAC BANKING CORP AUD 4 229 345 030

Frankrijk 37 220 345 265 309 906 AXA SA EUR 7 013 173 050

23 589 BNP PARIBAS EUR 1 277 344 009 70 605 EUTELSAT COMMUNICATIONS EUR 2 044 015 015 5 196 GECINA SA EUR 574 418 004

17 093 ICADE EUR 1 094 978 008 65 695 MERCIALYS EUR 1 314 885 009 19 832 MICHELIN (CGDE) EUR 1 864 010 013 6 402 RENAULT SA EUR 598 075 004

97 495 SANOFI AVENTIS EUR 8 602 959 061 30 932 UNIBAIL RODAMCO SE EUR 7 012 284 050

112 263 VINCI SA EUR 5 824 204 042

Duitsland 33 924 897 242 32 382 ALLIANZ SE-REG EUR 4 523 765 032 56 028 BASF SE EUR 4 416 127 032 22 769 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 2 235 460 016 43 055 DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE EUR 1 096 568 008

143 659 DEUTSCHE POST AG-REG EUR 3 764 584 027 196 252 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 3 032 093 022 43 038 DEUTSCHE WOHNEN AG-BR EUR 884 646 006

296 872 EON SE EUR 3 547 620 025 32 706 HUGO BOSS AG - ORD EUR 3 278 777 023 99 099 METRO AG EUR 2 802 520 020 18 926 PROSIEBEN SAT1 MEDIA AG-REG EUR 838 422 006 38 786 SIEMENS AG-REG EUR 3 504 315 025

Japan 29 716 026 214 24 100 ASAHI INTECC CO LTD JPY 1 483 060 011 77 800 CANON INC JPY 2 272 559 016 16 900 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO JPY 221 385 002

141 DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT JPY 533 640 004 116 DAIWA OFFICE INVESTMENT CORP JPY 498 581 004

24 800 EISAI CO LTD JPY 1 494 486 011 768 HEIWA REAL ESTATE REIT INC JPY 522 744 004

11 300 HOKURIKU ELECTRIC POWER CO JPY 151 176 001 275 INDUSTRIAL amp INFRASTRUCTURE JPY 1 115 418 008

190 400 ITOCHU CORP JPY 2 258 170 016

876 JAPAN RENTAL HOUSING INVESTMENT JPY 552 564 004

64 600 JX HOLDINGS INC JPY 250 271 002 12 400 LAWSON INC JPY 762 159 005

200 MANI INC JPY 11 926 000 198 100 MARUBENI CORP JPY 1 020 439 007 12 000 MIRACA HOLDINGS INC JPY 538 657 004 62 800 MITSUBISHI CORP JPY 1 239 979 009

1 541 000 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC JPY 2 995 217 021 24 600 MSampAD INSURANCE GROUP HOLDIN JPY 687 989 005 17 600 NIHON KOHDEN CORP JPY 391 143 003 8 000 NIPPON TELEGRAPH amp TELEPHONE JPY 260 146 002

136 800 NISSAN MOTOR CO LTD JPY 1 279 311 009 8 200 NITORI HOLDINGS CO LTD JPY 600 239 004


vermogen

108 100 NTT DOCOMO INC JPY 1 858 502 013 84 200 RICOH CO LTD JPY 784 324 006

118 200 SUMITOMO CORP JPY 1 234 546 009 60 100 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR JPY 2 406 397 017

91 000 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS JPY 374 175 003

32 300 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 1 400 371 010 466 TOKYU REIT INC JPY 516 452 004

Zweden 26 222 464 188 482 433 ERICSSON LM - B SHS SEK 4 482 482 032

96 554 KUNGSLEDEN AB SEK 587 464 004 379 630 NORDEA BANK AB SEK 4 245 897 030 493 036 NORDNET AB - B SHARES SEK 1 770 537 013 102 504 PANDOX AB - WI SEK 1 225 156 009 144 409 RATOS AB-B SHS SEK 835 673 006

29 590 SKF AB-B SHARES SEK 605 236 004 138 122 SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B SEK 3 149 357 023 233 507 SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SEK 3 056 143 022 649 684 TELIASONERA AB SEK 3 430 041 025 254 665 VOLVO AB - B SHS SEK 2 834 478 020

Zwitserland 20 424 441 145 81 990 NESTLE SA-REG CHF 5 314 823 038 85 888 NOVARTIS AG-REG CHF 7 600 671 054 15 733 ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN CHF 3 958 558 028 9 729 SYNGENTA AG-REG CHF 3 550 389 025

Nederland 18 975 952 136 568 571 ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE EUR 2 348 767 017 109 430 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 2 497 193 018 303 732 NSI NV EUR 1 072 174 008 262 756 ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS EUR 6 666 120 048 49 766 TKH GROUP NV-DUTCH CERT EUR 1 869 957 013 21 365 VASTNED RETAIL NV EUR 844 238 006 72 207 WERELDHAVE NV EUR 3 677 503 026

Hongkong 11 248 176 079 213 000 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD HKD 796 483 006

1 153 000 CHAMPION REIT HKD 568 635 004 97 000 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HKD 676 025 005 65 500 CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING HKD 487 581 003

158 000 CLP HOLDINGS LTD HKD 1 205 416 009 84 000 DAH SING BANKING GROUP LTD HKD 164 930 001 59 200 DAH SING FINANCIAL HOLDINGS HKD 348 503 002 70 000 HANG SENG BANK LTD HKD 1 227 736 009

136 000 HONGKONG LAND HOLDINGS LTD USD 1 000 898 007 78 500 MTR CORP HKD 328 074 002

1 089 000 PCCW LTD HKD 583 718 004 100 500 POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD 822 583 006

1 332 000 SINO LAND CO HKD 1 998 497 014 33 000 SUN HUNG KAI PROPERTIES HKD 479 842 003

236 000 WATER OASIS GROUP LTD HKD 27 595 000 89 000 WHARF HOLDINGS LTD HKD 531 660 004

Italieuml 10 335 672 074 1 162 749 BENI STABILI SPA EUR 774 391 006 1 042 286 ENEL SPA EUR 4 235 850 030

334 512 ENI SPA EUR 5 325 431 038

Noorwegen 9 596 672 069 993 694 BW OFFSHORE LTD NOK 572 457 004 294 837 STATOIL ASA NOK 4 712 145 034 220 021 TELENOR ASA NOK 4 312 070 031





vermogen

Canada 9 513 168 068 44 816 ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT CAD 1 141 825 008 89 920 COMINAR REAL ESTATE INV-TR U CAD 1 146 141 008 57 307 DREAM OFFICE REAL ESTATE INV CAD 1 011 009 007

56 953 RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST CAD 1 096 069 008

94 910 ROGERS COMMUNICATIONS INC - B USD 3 026 523 022 106 951 SHAW COMMUNICATIONS INC - B USD 2 091 601 015

Singapore 6 037 317 042 2 221 200 CACHE LOGISTICS TRUST SGD 1 710 039 012

285 100 CAPITALAND MALL TRUST SGD 408 575 003 2 479 100 KEPPEL DC REIT SGD 1 735 081 012 4 672 000 LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL SGD 1 136 664 008 1 539 900 RELIGARE HEALTH TRUST SGD 1 046 958 007

Spanje 4 532 885 032 91 517 MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA EUR 1 003 026 007

224 118 REPSOL SA EUR 3 529 859 025

Zuid-Afrika 4 004 675 029 236 759 MTN GROUP LTD ZAR 4 004 675 029

Luxemburg 2 908 586 021 10 071 RTL GROUP EUR 819 477 006 69 325 SES EUR 2 089 109 015

Nieuw-Zeeland 2 617 393 019 261 181 AUCKLAND INTL AIRPORT LTD NZD 782 354 006 133 186 FLETCHER BUILDING LTD NZD 656 431 005 694 725 SPARK NEW ZEALAND LTD NZD 1 178 608 008

Cyprus 1 748 455 012 563 491 PROSAFE SE NOK 1 748 455 012

Finland 1 523 087 010 462 227 CITYCON OYJ EUR 1 036 313 007 134 468 TECHNOPOLIS OYJ EUR 486 774 003

Filippijnen 961 584 007 7 295 PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL PHP 408 027 003

172 200 SECURITY BANK CORP PHP 553 557 004

Maleisieuml 867 424 006 191 300 MAXIS BHD MYR 289 869 002 129 700 PUBLIC BANK BERHAD MYR 577 555 004

Belgieuml 760 879 005 11 234 WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 760 879 005

Thailand 140 317 001 179 000 ADVANCED INFORMATION TE-NVDR THB 140 317 001

Warrants rechten 45 529 000 462 227 CITYCON OYJ RTS 07072015 EUR 45 529 000


815 776 157 5834

Luxemburg 661 573 745 4730 1 169 84640 INVESTEC EM MARKETS DEBT - IA EUR 34 802 930 249

349 22707 PARVEST BOND EURO CORPORATE - X - CAP EUR 70 309 886 502



441 68845 PARVEST BOND USD - X - CAP USD 42 210 542 302

1 811 93486 PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD - X - CAP EUR 188 531 821 1348

33623 PARWORLD TRACK EMERGIING MARKETS BOND - X - CAP EUR 36 013 437 257



vermogen

Nederland 154 202 412 1104 660 56400 BNPF3 EMERGING MAR HIGH INC EQ

FUND XDI EUR 41 939 208 300

1 682 76200 BNPF3 HIGH INCOME PROPERTY FUND XDI EUR 92 585 564 663

332 00000 BNPP FUND III GLOBAL HI IN EQ UNH XDI EUR 19 677 640 141


BNP Paribas L1 Opportunities World




vermogen


8 603 282 10009

Luxemburg 8 603 282 10009 60 03686 PARVEST OPPORTUNITIES WORLD -

X - CAP EUR 8 603 282 10009


BNP Paribas L1 Patrimoine




vermogen


60 454 046 9630

Frankrijk 24 858 796 3960 7 10000 ARTY - I EUR 7 809 782 1244

11 76500 CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR EUR 7 764 191 1237 38 96000 DNCA EVOLUTIF EUR 4 612 474 735 12 88000 EUROSE EUR 4 672 349 744

Luxemburg 24 515 216 3905 180 30000 BGF GLOBAL ALLOCATION HEDA2 EUR 6 323 121 1007

26096 BNP PARIBAS INSTICASH EUR - I - CAP EUR 36 788 006

310 75000 CAP GR EM TOTAL OPP-ZH EUR EUR 3 135 468 499 62 85000 ETHNA - AKT E UNITS T CAP EUR 8 656 959 1379

384 00000 NORDEA 1 SICAV - STAB RET-BIEUR EUR 6 362 880 1014

Verenigd Koninkrijk 11 080 034 1765 201 95000 M+G DYNAMIC ALLOCAT - CA EUR EUR 3 150 723 502

413 00000 M+G OPTIMAL INCOME - C - EURO - A EUR 7 929 311 1263


BNP Paribas L1 Real Estate Securities World




vermogen


2 954 802 10008

Luxemburg 2 954 802 10008 23 06637 PARVEST REAL ESTATE SECURITIES

WORLD - X - CAP EUR 2 954 802 10008


BNP Paribas L1 Safe Aggressive W1




vermogen


2 441 523 9715

Luxemburg 1 638 716 6521 1 59860 BNP PARIBAS A FUND EUROPEAN

MULTI-ASSET INCOME - X - CAP EUR 172 857 688

1 40665 PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - X - CAP EUR 152 945 609

2 08133 PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE - X - CAP EUR 337 028 1340

752 PARVEST EQUITY USA SMALL CAP - X - CAP EUR 1 299 005

77326 PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD - X - CAP EUR 99 054 394

174 PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS - X - CAP USD 140 857 561


072 PARWORLD TRACK EUROPE SMALL CAP - X - CAP EUR 134 340 535



Frankrijk 802 807 3194 52 82500 AMUNDI ETF MSCI EMERGING M

UCITS ETF EUR 187 582 746

99200 LOW CARBON 100 EUROPE THEAM EUR 147 114 585

2 38300 SampP 500 THEAM EASY UCITS ETF - CLASSIC - CAP EUR 225 718 898

5 23300 STOXX EUROPE 600 THEAM EASY UCITS ETF - CLASSIC - CAP EUR 242 393 965






vermogen


724 955 9485

Luxemburg 490 030 6412 46586 BNP PARIBAS A FUND EUROPEAN


001 BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR - I - CAP EUR 1 000

40896 PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - X - CAP EUR 44 466 582

60275 PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE - X - CAP EUR 97 602 1277

117 PARVEST EQUITY USA SMALL CAP - X - CAP EUR 201 003


020 PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC - X - CAP EUR 34 000









100 BNP PARIBAS AM KLE EONIA PRIME FCP - DIS EUR 10 117 132


65100 SampP 500 THEAM EASY UCITS ETF - CLASSIC - CAP EUR 61 663 807


Totaal effectenportefeuille 724 955 9485





vermogen


1 628 805 9686






















vermogen


2 031 946 9547




















BNP Paribas L1 Safe Conservative W1




vermogen


6 251 227 9206


FCP - DIS EUR 1 250 400 1841

2100 BNP PARIBAS CASH INVEST - I - CAP EUR 1 202 490 1771 5520 BNP PARIBAS MOIS ISR - I - CAP EUR 1 278 386 1883

Luxemburg 2 519 951 3711 1 39086 BNP PARIBAS INSTICASH EUR - M -

CAP EUR 169 993 250

12 30785 BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR - I - CAP EUR 1 250 120 1841

67167 PARVEST BOND EURO - X - CAP EUR 76 597 113

40767 PARVEST BOND EURO CORPORATE - X - CAP EUR 82 077 121


37212 PARVEST BOND EURO HIGH YIELD - X - CAP EUR 48 435 071

001 PARVEST BOND EURO SHORT TERM - X - CAP EUR 1 000

95974 PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE - X - CAP EUR 98 344 145

12127 PARVEST BOND USA HIGH YIELD - X - CAP USD 14 304 021

30891 PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - X - CAP EUR 23 156 034

24230 PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - X - CAP EUR 48 801 072


020 PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS BOND - X - CAP USD 21 422 032


96933 PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND 1-10 YEARS - PRIV - DIS

EUR 100 316 148


EUR 1 000







vermogen


2 885 451 9241


FCP - DIS EUR 584 735 1873

1000 BNP PARIBAS CASH INVEST - I - CAP EUR 572 614 1834 2460 BNP PARIBAS MOIS ISR - I - CAP EUR 569 715 1825


EUR - I - CAP EUR 588 409 1883


240 PARVEST BOND EURO CORPORATE - X - CAP EUR 483 002










EUR 28 609 092


EUR 1 000


001 PARWORLD TRACK EURO INFLATION LINKED BOND - X - CAP EUR 891 003






vermogen


4 317 805 9260


FCP - DIS EUR 850 799 1825



EUR - I - CAP EUR 851 631 1826













EUR 53 324 114


EUR 1 000







vermogen


6 915 478 9464


FCP - DIS EUR 1 450 708 1986



EUR - I - CAP EUR 1 400 184 1916





1 31373 PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE - X - CAP EUR 134 618 184








EUR 22 131 030


EUR 1 000



BNP Paribas L1 Safe Defensive W1




vermogen


101 095 851 9206


MULTI-ASSET INCOME - X - CAP EUR 1 516 405 138






51 53202 PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE - X - CAP EUR 5 280 486 481

11 54001 PARVEST BOND USA HIGH YIELD - X - CAP USD 1 361 145 124






1387 PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS - X - CAP USD 1 120 793 102



11 63981 PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND 1-10 YEARS - PRIV - DIS

EUR 1 204 604 110


EUR 1 000



1185 PARWORLD TRACK EUROPE SMALL CAP - X - CAP EUR 2 222 607 202



Frankrijk 35 951 811 3275 320 89500 AMUNDI ETF MSCI EMERGING M

UCITS ETF EUR 1 139 498 104

2 08230 BNP PARIBAS AM KLE EONIA PRIME FCP - DIS EUR 21 065 605 1919

43140 BNP PARIBAS MOIS ISR - I - CAP EUR 9 990 853 910 3 28900 LOW CARBON 100 EUROPE THEAM EUR 487 759 044


52 85200 STOXX EUROPE 600 THEAM EASY UCITS ETF - CLASSIC - CAP EUR 2 448 105 223






vermogen


68 454 880 9125










5 19694 PARVEST BOND USA HIGH YIELD - X - CAP USD 612 979 082









EUR 674 640 090


002 PARWORLD TRACK EURO INFLATION LINKED BOND - X - CAP EUR 1 671 000





002 THEAM QUANT CMD EN-X EUR H EUR 2 000




52840 BNP PARIBAS MOIS ISR - I - CAP EUR 12 237 290 1631 53400 LOW CARBON 100 EUROPE THEAM EUR 79 192 011







vermogen


90 638 088 9237













6 79681 PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE - X - CAP EUR 1 100 607 112








EUR 1 594 939 163


EUR 1 000



















vermogen


89 387 517 9213



















EUR 745 096 077










73300 BNP PARIBAS MOIS ISR - I - CAP EUR 16 975 650 1750 23260 BNP PARIBAS SMALL CAP EURO - I EUR 453 618 047

2 55300 LOW CARBON 100 EUROPE THEAM EUR 378 610 039




BNP Paribas L1 Safe Dynamic W1




vermogen


84 662 048 9470














000 PARWORLD TRACK EURO CORPORATE BOND - X - CAP EUR 219 000







36892 BNP PARIBAS SMALL CAP EURO - I EUR 719 490 080 24 34100 LOW CARBON 100 EUROPE THEAM EUR 3 609 770 404

75 78100 SampP 500 THEAM EASY UCITS ETF - CLASSIC - CAP EUR 7 177 976 803







vermogen


20 673 063 9260




1 94283 PARVEST BOND EURO HIGH YIELD - X - CAP EUR 252 879 113


3 35836 PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - X - CAP EUR 251 743 113
















39940 BNP PARIBAS AM KLE EONIA PRIME FCP - DIS EUR 4 040 533 1809










vermogen


24 288 874 9394





















10 63600 LOW CARBON 100 EUROPE THEAM EUR 1 577 319 610








vermogen


32 166 134 9353























BNP Paribas L1 Safe Neutral W1




vermogen


98 587 333 9309























UCITS ETF EUR 78 000


75853 BNP PARIBAS SMALL CAP EURO - I EUR 1 479 312 140 8 45400 LOW CARBON 100 EUROPE THEAM EUR 1 253 728 118








vermogen


69 917 656 9394



















EUR 1 000










100 BNP PARIBAS CASH INVEST - I - CAP EUR 57 261 008 8640 BNP PARIBAS MOIS ISR - I - CAP EUR 2 000 950 269

36507 BNP PARIBAS SMALL CAP EURO - I EUR 711 964 096 4 55600 LOW CARBON 100 EUROPE THEAM EUR 675 655 091








vermogen


93 348 097 9363


















EUR 1 000

















vermogen


90 372 678 9292



























68975 BNP PARIBAS SMALL CAP EURO - I EUR 1 345 172 138 5 39000 LOW CARBON 100 EUROPE THEAM EUR 799 337 082




BNP Paribas L1 SMaRT Food




vermogen


20 979 496 9995

Luxemburg 20 979 496 9995 220 04926 PARVEST SMART FOOD - X - CAP EUR 20 979 496 9995


BNP Paribas L1 Sustainable Active Allocation




vermogen


275 707 173 5638

Obligaties 267 585 637 5475

Frankrijk 67 290 943 1377 300 000 AXA BANK EUROPE 1875 12-

20092019 EUR 319 263 007

100 000 AXA BANK EUROPE 2250 12-19042017 EUR 103 858 002

500 000 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 3000 14-21052024 EUR 506 945 010

582 000 BNP PARIBAS 2375 15-17022025 EUR 547 237 011 200 000 BNP PARIBAS 2875 12-27112017 EUR 211 536 004 100 000 BPCE SFH 1500 12-28022018 EUR 103 678 002 200 000 BPCE SFH 2750 12-16022017 EUR 208 602 004

400 000 CAISSE DES DEPOTS 1125 13-10122018 EUR 412 656 008

1 300 000 CIE FIN FONCIER 0125 15-18022020 EUR 1 285 037 026 1 700 000 CIE FIN FONCIER 0125 15-18062018 EUR 1 701 428 035

600 000 CIE FIN FONCIER 0375 14-17092019 EUR 601 908 012 400 000 CIE FIN FONCIER 4375 07-25042019 EUR 462 620 009

1 000 000 CREDIT AGRICOLE HOME L 0625 14-28112022 EUR 987 240 020

200 000 CREDIT AGRICOLE HOME L 4000 12-17012022 EUR 242 728 005

2 000 000 CREDIT MUTUEL ARKEA 4500 11-13042021 EUR 2 444 080 050

200 000 CSSE REFIN HYPOT 4000 06-25042018 EUR 221 726 005

3 000 000 CSSE REFIN L HAB 3750 10-19022020 EUR 3 465 540 071

300 000 ELEC DE FRANCE 2250 13-27042021 EUR 317 475 006


2 000 000 FRANCE OAT 0000 15-25052020 EUR 1 968 120 040 6 000 000 FRANCE OAT 0500 14-25112019 EUR 6 073 620 125

800 000 FRANCE OAT 0500 15-25052025 EUR 748 680 015 3 100 000 FRANCE OAT 1000 13-25052018 EUR 3 193 806 065 2 500 000 FRANCE OAT 1000 14-25052019 EUR 2 585 075 053 2 600 000 FRANCE OAT 1750 13-25052023 EUR 2 779 582 057 3 000 000 FRANCE OAT 1750 14-25112024 EUR 3 173 760 065

800 000 FRANCE OAT 2250 13-25052024 EUR 884 088 018 2 500 000 FRANCE OAT 2500 14-25052030 EUR 2 766 325 057 2 079 125 FRANCE OAT 2750 12-25102027 EUR 2 374 319 049 1 700 000 FRANCE OAT 3000 12-25042022 EUR 1 967 699 040 2 700 000 FRANCE OAT 3250 11-25102021 EUR 3 152 142 065 1 400 000 FRANCE OAT 3250 13-25052045 EUR 1 725 052 035 2 000 000 FRANCE OAT 4000 06-25102038 EUR 2 736 200 056 5 000 000 FRANCE OAT 4000 08-25042018 EUR 5 571 200 114 1 800 000 FRANCE OAT 4250 07-25102023 EUR 2 283 606 047

400 000 FRANCE OAT 4750 04-25042035 EUR 588 108 012

344 286 FRANCE OATIL 1800 07-25072040 EUR 472 687 010

500 000 GDF SUEZ 1375 14-19052020 EUR 512 325 010

300 000 LA BANQUE POSTALE 1875 13-11092020 EUR 321 744 007

250 000 RATP 4500 08-28052018 EUR 281 730 006

560 000 RESEAU FERRE FRANCE 4450 07-27112017 EUR 618 890 013



900 000 SOCIETE GENERALE 1625 13-05012021 EUR 955 413 020


3 000 000 UNEDIC 0040 15-25052019 EUR 2 973 750 061 2 000 000 UNEDIC 0130 14-26092016 EUR 2 000 000 041


vermogen

Duitsland 51 508 603 1055 2 000 000 BUNDESOBL-170 0250 14-11102019 EUR 2 023 040 041 2 400 000 BUNDESOBL-171 0000 15-17042020 EUR 2 390 616 049

9 500 000 DEUTSCHLAND REP 0500 15-15022025 EUR 9 260 695 191

600 000 DEUTSCHLAND REP 1000 14-15082024 EUR 614 964 013











900 000 DEUTSCHLAND REP 5500 00-04012031 EUR 1 437 408 029




1 850 000 KFW 0050 14-30112017 EUR 1 855 550 038 800 000 KFW 0625 15-04072022 EUR 803 616 016

4 500 000 KFW 0875 12-13102017 EUR 4 596 930 094 180 000 KFW 0875 13-25062018 EUR 184 820 004

1 000 000 KFW 0875 14-18032019 EUR 1 029 880 021 2 000 000 KFW 1125 13-16102018 EUR 2 072 800 042

200 000 KFW 4375 08-04072018 EUR 226 354 005 100 000 LAND HESSEN 3500 10-10032020 EUR 114 622 002

1 300 000 LB BADEN-WUERT 0100 15-21012019 EUR 1 298 960 027

431 000 LB BADEN-WUERT 1375 12-01062018 EUR 447 223 009


Spanje 37 309 191 762 300 000 BANCO BILBAO VIZCAYA 3250 06-

24012016 EUR 305 181 006

1 200 000 BANCO BILBAO VIZCAYA 3500 05-07102020 EUR 1 380 924 028


300 000 BANCO BILBAO VIZCAYA 3625 10-18012017 EUR 315 942 006

400 000 BANCO SANTANDER 3625 10-06042017 EUR 423 996 009

950 000 BANKINTER SA 4125 12-22032017 EUR 1 012 216 021

100 000 BBVA SENIOR FIN 3250 13-21032016 EUR 102 019 002


800 000 CAIXABANK 3000 13-22032018 EUR 859 448 018 100 000 CAIXABANK 4000 12-16022017 EUR 105 996 002

3 600 000 FADE 0850 15-17092019 EUR 3 538 512 072


1 430 944 SPAIN IL BOND 1000 15-30112030 EUR 1 322 764 027 1 500 000 SPANISH GOVT 1400 14-31012020 EUR 1 520 430 031 1 620 000 SPANISH GOVT 2150 15-31102025 EUR 1 591 261 033

900 000 SPANISH GOVT 2750 14-31102024 EUR 938 484 019 2 950 000 SPANISH GOVT 3800 14-30042024 EUR 3 331 612 068 2 800 000 SPANISH GOVT 4000 10-30042020 EUR 3 165 708 065





vermogen

1 700 000 SPANISH GOVT 4200 05-31012037 EUR 1 973 955 040 1 100 000 SPANISH GOVT 4800 08-31012024 EUR 1 330 637 027

400 000 SPANISH GOVT 4900 07-30072040 EUR 513 940 011 1 600 000 SPANISH GOVT 5150 13-31102028 EUR 2 028 064 042 1 200 000 SPANISH GOVT 5150 13-31102044 EUR 1 609 740 033 4 500 000 SPANISH GOVT 5500 11-30042021 EUR 5 500 980 113

600 000 SPANISH GOVT 5900 11-30072026 EUR 797 640 016


Nederland 23 682 298 485 932 000 ABN AMRO BANK NV 6375 11-

27042021 EUR 1 134 757 023

50 000 ALLIANZ FINANCE 4750 09-22072019 EUR 58 222 001

1 000 000 BANK NEDERLANDSE GEMEE 0375 14-14102019 EUR 1 004 840 021


1 400 000 BMW FINANCE NV 0500 14-05092018 EUR 1 401 890 029

300 000 DEUTSCHE BAHN FIN 3000 12-08032024 EUR 341 940 007

1 357 000 ENEL FINANCE INTL NV 1966 15-27012025 EUR 1 311 676 027


960 000 NED WATERSCHAPBK 0625 14-03072019 EUR 975 936 020

1 950 000 NEDER FINANCIER 0125 15-20042022 EUR 1 877 402 038




600 000 NETHERLANDS GOVT 3250 11-15072021 EUR 701 496 014






100 000 RABOBANK 4250 07-16012017 EUR 106 060 002

Supranationaal 22 680 826 465 100 000 EFSF 0750 13-05062017 EUR 101 479 002

2 675 000 EFSF 0875 13-16042018 EUR 2 736 819 056 4 000 000 EFSF 1250 14-22012019 EUR 4 156 520 085 1 400 000 EFSF 1625 13-17072020 EUR 1 488 760 030 4 000 000 EFSF 2250 12-05092022 EUR 4 444 000 091

200 000 EIB 1375 13-15112019 EUR 210 294 004 1 975 000 EIB 1500 13-15072020 EUR 2 091 525 043 2 165 000 EIB 1500 14-15042021 EUR 2 297 585 047 3 000 000 EIB 1625 14-15032023 EUR 3 206 550 066

470 000 EIB 2500 10-16092019 EUR 515 585 011 200 000 EIB 3500 12-15042027 EUR 251 212 005 245 000 EIB 4500 09-15102025 EUR 327 717 007 750 000 ESM 0875 14-15102019 EUR 770 783 016 79 000 ESM 1250 13-15102018 EUR 81 997 002

Italieuml 20 532 745 419 700 000 EDISON SPA 3875 10-10112017 EUR 754 040 015

2 000 000 FERROV DEL STATO 3500 13-13122021 EUR 2 195 900 045





vermogen





2 723 000 POSTE ITALIANE 3250 13-18062018 EUR 2 887 061 059 2 800 000 POSTE VITA 2875 14-30052019 EUR 2 856 000 058 1 200 000 SNAM 3250 14-22012024 EUR 1 318 800 027

704 000 SNAM 3500 12-13022020 EUR 776 054 016 1 490 000 TERNA SPA 0875 15-02022022 EUR 1 412 669 029

100 000 TERNA SPA 4125 12-17022017 EUR 105 865 002 2 200 000 TERNA SPA 4750 11-15032021 EUR 2 582 140 053

Ierland 13 995 130 287 300 000 FGA CAPITAL IRE 2875 14-

26012018 EUR 310 980 006

900 000 IRISH GOVT 2000 15-18022045 EUR 792 000 016 1 200 000 IRISH GOVT 2400 14-15052030 EUR 1 247 988 026 2 100 788 IRISH GOVT 3400 14-18032024 EUR 2 430 003 050


Belgieuml 11 855 867 242 1 650 000 BELGIAN 0800 15-22062025 EUR 1 586 558 032 3 819 614 BELGIAN 0318 3750 10-28092020 EUR 4 496 870 092

500 000 BELGIAN 0320 4250 10-28032041 EUR 724 305 015 310 000 BELGIAN 0324 4500 11-28032026 EUR 410 518 008 300 000 BELGIAN 0326 4000 12-28032032 EUR 397 770 008

2 100 000 BELGIAN 1000 15-22062031 EUR 1 876 014 038 200 000 BELGIAN 3750 13-22062045 EUR 271 392 006

600 000 BELGIAN RETAIL 2250 13-22062023 EUR 662 676 014

1 000 000 BELGIUM OLO 48 4000 06-28032022 EUR 1 222 210 025

200 000 KBC BANK NV 1250 13-28052020 EUR 207 554 004

Oostenrijk 6 246 977 128 2 000 000 REPUBLIC OF AUSTRIA 1650 14-

21102024 EUR 2 114 720 043

1 000 000 REPUBLIC OF AUSTRIA 2400 13-23052034 EUR 1 128 610 023

500 000 REPUBLIC OF AUSTRIA 3150 12-20062044 EUR 652 100 013




Finland 4 484 799 093 200 000 FINNISH GOVT 0750 15-15042031 EUR 178 930 004

1 175 000 FINNISH GOVT 1125 13-15092018 EUR 1 219 956 025 2 200 000 FINNISH GOVT 1500 13-15042023 EUR 2 322 694 048

729 000 NORDEA BANK FIN 2375 12-17072017 EUR 763 219 016


1125 15-14012022 EUR 291 114 006



1 000 000 HAMMERSON PLC 2000 14-01072022 EUR 1 012 700 021



1 000 000 NATIONWIDE BLDG 4125 13-20032023 EUR 1 060 140 022

1 350 000 UNILEVER NV 1000 15-03062023 EUR 1 313 753 027





vermogen


2 148 294 044

700 000 ATampT INC 2400 14-15032024 EUR 716 625 015

100 000 INT BANK RECONampDEV 3875 09-20052019 EUR 114 462 002

390 000 WELLS FARGO amp CO 1625 15-02062025 EUR 377 228 008

970 000 WHIRLPOOL CORP 0625 15-12032020 EUR 939 979 019

Noorwegen 600 803 012 300 000 DNB BOLIGKREDITT 2375 12-

11042017 EUR 312 045 006

280 000 DNB NOR BOLIGKRE 2500 11-18102016 EUR 288 758 006

Portugal 407 740 008 400 000 BANCO SAN TOTTA 1500 14-

03042017 EUR 407 740 008

Australieuml 314 602 006 200 000 WESTPAC BANKING 1375 13-

17042020 EUR 207 742 004

100 000 WESTPAC BANKING 2125 12-09072019 EUR 106 860 002

Zweden 168 510 003 160 000 NORDEA HYPOTEK 3500 10-

18012017 EUR 168 510 003


8 121 536 163

Frankrijk 5 171 177 104 300 000 BNP PARIBAS 14-20032026 FRN EUR 303 324 006 800 000 BPCE 14-08072026 FRN EUR 801 608 016 200 000 CCCE 06-29072049 FRN EUR 205 600 004

1 000 000 DANONE 15-14012020 FRN EUR 998 670 020 300 000 GDF SUEZ 13-29072049 FRN EUR 311 610 006

200 000 LA BANQUE POSTALE 14-23042026 FRN EUR 203 164 004

600 000 ORANGE 14-28022049 FRN EUR 620 580 013 1 025 000 RCI BANQUE 15-16072018 FRN EUR 1 024 108 021

700 000 SANOFI 14-10092018 FRN EUR 702 513 014

Nederland 1 375 341 028 648 000 ING BANK NV 05-16092020 SR EUR 651 389 013 684 000 ING BANK NV 14-25022026 FRN EUR 723 952 015

Supranationaal 751 035 015 750 000 EIB 11-27072016 FRN EUR 751 035 015

Duitsland 463 369 009 100 000 ALLIANZ SE 12-17102042 FRN EUR 117 172 002 345 000 SAP SE 14-20112018 FRN EUR 346 197 007

Spanje 360 614 007 300 000 BBVA SUB CAP UNI 14-

11042024 FRN EUR 310 764 006

50 000 SANTANDER ISSUAN 07-23032017 FRN EUR 49 850 001


197 765 884 4051

Luxemburg 107 040 833 2192 171 26050 PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT - I

- CAP EUR 30 357 635 622

604 32815 PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE - X - CAP EUR 76 683 198 1570

Frankrijk 90 725 051 1859 99130 BNP PARIBAS AQUA - I - CAP EUR 30 051 797 616

192 51566 BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN - P - CAP EUR 30 119 075 617

74 59881 BNP PARIBAS IMMOBILIER RESPONSABLE - C - CAP EUR 30 554 179 626


Pagina 103

Toelichtingen bij de financieumlle staten

BNP Paribas L1

Toelichtingen bij de financieumlle staten per 30062015

Pagina 104

Toelichting 1 - Algemene informatie

a) Gebeurtenissen in de loop van het op 30 juni 2015 afgesloten boekperiode

Sinds januari 2015 heeft de vennootschap tot de volgende wijzigingen besloten

Samengevoegde van naam veranderde of geiumlntroduceerde subfondsen

Subfonds Datum Gebeurtenissen Equity World Quant Selection 16 maart 2015 Naam gewijzigd in Equity World Guru Safe Balanced W1W4W7W10 16 maart 2015 Naam gewijzigd in Safe Neutral W1W4W7W10 Safe Growth W1W4W7W10 16 maart 2015 Naam gewijzigd in Safe Dynamic W1W4W7W10 Safe High Growth W1W4W7W10 16 maart 2015 Naam gewijzigd in Safe Aggressive W1W4W7W10

Safe Stability W1W4W7W10 16 maart 2015 Naam gewijzigd in Safe Defensive W1W4W7W10

Equity Euro 20 maart 2015 Subfonds Euroland overgenomen van FUNDQUEST INTERNATIONAL

Equity Europe Low Volatility 30 maart 2015 Introductie van het subfonds

Equity World Quality Focus 30 maart 2015 Feeder-fonds geworden van het subfonds Equity Best Selection World van PARVEST

SMaRT Food 15 april 2015 Introductie van het subfonds als een feeder-fonds van het subfonds SMaRT Food van PARVEST

Diversified World High Growth 7 mei 2015 Overgenomen door het subfonds Diversified World Growth

Multi-Asset Income 7 mei 2015 Subfonds Europe Plus overgenomen van FUNDQUEST INTERNATIONAL

Patrimoine 7 mei 2015 Introductie van het subfonds door overdracht van datzelfde subfonds van FUNDQUEST INTERNATIONAL

Patrimoine 21 mei 2015 Subfonds Absolute Return Balanced overgenomen van PARVEST

Patrimoine 21 mei 2015 Subfonds Strategy Balanced overgenomen van FUNDQUEST INTERNATIONAL

Geiumlntroduceerde aandelenklassen

Subfonds Datum Gebeurtenissen Bond Euro Corporate 16 april 2015 Introductie aandelenklasse N - Accumulerend Bond Euro High Yield 16 april 2015 Introductie aandelenklasse N - Accumulerend Bond USA High Yield 16 april 2015 Introductie aandelenklasse N - Accumulerend Bond USD 16 april 2015 Introductie aandelenklasse N - Accumulerend Bond World Emerging 16 april 2015 Introductie aandelenklasse N - Accumulerend Bond World Emerging Local 16 april 2015 Introductie aandelenklasse N - Accumulerend Convertible Bond World 16 april 2015 Introductie aandelenklasse N - Accumulerend Equity World Emerging 16 april 2015 Introductie aandelenklasse N - Accumulerend Equity World Guru 16 april 2015 Introductie aandelenklasse N - Accumulerend Opportunities World 16 april 2015 Introductie aandelenklasse N - Accumulerend Real Estate Securities World 16 april 2015 Introductie aandelenklasse N - Accumulerend Safe Dynamic W1W7 16 april 2015 Introductie aandelenklasse N - Accumulerend

Multi-Asset Income 17 april 2015 Introductie aandelenklassen Classic RH USD - Accumulerend en Classic RH USD - Dividenduitkerend

Diversified World Growth 7 mei 2015 Introductie aandelenklasse Privilege - Dividenduitkerend Multi-Asset Income 21 mei 2015 Introductie aandelenklasse I - Dividenduitkerend

b) Geopende subfondsen

Alle subfondsen waarvan de effectenportefeuille in dit document nader wordt beschreven zijn per 30 juni 2015 beschikbaar voor inschrijving

BNP Paribas L1


Pagina 105

c) Master-feeder-structuren

De volgende subfondsen maken deel uit van een master-feeder-structuur

Master-subfonds Feeder-subfonds BNP PARIBAS AQUA BNP Paribas L1 Equity World Aqua PARVEST Bond Euro Corporate BNP Paribas L1 Bond Euro Corporate PARVEST Bond Euro High Yield BNP Paribas L1 Bond Euro High Yield PARVEST Bond USA High Yield BNP Paribas L1 Bond USA High Yield PARVEST Bond USD BNP Paribas L1 Bond USD PARVEST Bond World Emerging BNP Paribas L1 Bond World Emerging PARVEST Bond World Emerging Local BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local PARVEST Convertible Bond World BNP Paribas L1 Convertible Bond World PARVEST Equity World Emerging BNP Paribas L1 Equity World Emerging PARWORLD Quant Equity World Guru BNP Paribas L1 Equity World Guru PARVEST Equity Best Selection World BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus PARVEST Opportunities World BNP Paribas L1 Opportunities World PARVEST Real Estate Securities World BNP Paribas L1 Real Estate Securities World PARVEST SMaRT Food BNP Paribas L1 SMaRT Food

In het prospectus van het fonds vindt u niet alleen nadere informatie over de beschrijving van master-feeder-structuren maar ook over de beleggingsdoelstelling en het beleid voor de master-ICBE De gecontroleerde financieumlle staten en het prospectus van de master-ICBE en de feeder-ICBE zijn verkrijgbaar op wwwbnpparibas-ipcom

Toelichting 2 - Grondslagen van de financieumlle verslaglegging

a) Intrinsieke waarde

Dit halfjaarverslag is opgesteld op basis van de laatste intrinsieke waarde per 30 juni 2015

b) Presentatie van de financieumlle staten

De financieumlle staten van de vennootschap worden opgesteld conform de in Luxemburg geldende wetgeving betreffende instellingen voor collectieve belegging De consolidatievaluta van de vennootschap is de euro (EUR)

De winsten verliesrekening en variaties in het nettovermogen hebben betrekking op de boekperiode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

c) Waardering van de effectenportefeuille

De waardering van alle effecten die genoteerd zijn aan een officieumlle beurs of op een andere gereglementeerde regelmatig werkende erkende en voor het publiek toegankelijke markt wordt gebaseerd op de slotkoers op de datum van aanvaarding van de order of voor de AzieumlPacific markten op de koers van de daaropvolgende marktdag en indien een effect op meerdere markten wordt verhandeld op basis van de laatste koers die op de belangrijkste markt van het effect bekend is indien de bedoelde koers geen correcte weergave is van de waarde van het effect wordt de waardering gebaseerd op de waarschijnlijke verkoopprijs die zorgvuldig en te goeder trouw door de Raad van bestuur wordt geraamd

Niet-beursgenoteerde effecten of effecten die niet worden verhandeld op een officieumlle beurs of op een andere gereglementeerde regelmatig werkende erkende en voor het publiek toegankelijke markt worden gewaardeerd op basis van de waarschijnlijke verkoopprijs die zorgvuldig en te goeder trouw wordt geraamd door een bevoegd specialist die daartoe door de raad van bestuur is aangesteld

Als de marktpraktijken het toelaten mogen liquide middelen geldmarktinstrumenten en alle overige instrumenten gewaardeerd worden tegen hun nominale waarde plus de opgelopen interest of volgens de lineaire afschrijvingsmethode Elk besluit om het vermogen in de portefeuille te waarderen aan de hand van de lineaire afschrijvingsmethode moet goedgekeurd worden door de raad van bestuur die een schriftelijke neerslag van deze beslissing zal bewaren De raad van bestuur zal passende controlemechanismen voor de waardering van de instrumenten opzetten

Beleggingen in open ICBs worden gewaardeerd op basis van de laatst verkrijgbare NIW van de deelnemingsrechten of aandelen van de betreffende ICBs

BNP Paribas L1


Pagina 106

d) Op de effectenportefeuille gerealiseerd nettoresultaat

Het op de effectenportefeuille gerealiseerde nettoresultaat wordt berekend op basis van de gemiddelde kostprijs van de verkochte effecten

e) Omrekening van valutas

Effecten die uitgedrukt zijn in een andere valuta dan de uitdrukkingsvaluta van het betreffende subfonds worden omgerekend op basis van de wisselkoers die van toepassing is op de waarderingsdatum

f) Verdeling van de kosten

De gemeenschappelijke kosten van de verschillende subfondsen klassen en categorieeumln van de vennootschap worden over de verschillende subfondsen klassen en categorieeumln verdeeld in verhouding tot hun nettovermogen

g) Waardering van valutatermijncontracten

Termijncontracten op valutas die niet op vervaldatum gekomen zijn worden gewaardeerd tegen de wisselkoersen die op de waarderingsdatum of de afsluitdatum van toepassing zijn en de resulterende latente winsten of verliezen worden in de rekeningen geboekt

h) Waardering van futures

Futures die niet op vervaldatum gekomen zijn worden gewaardeerd tegen de laatste prijs die op de waarderingsdatum of de afsluitdatum bekend zijn en de resulterende latente winsten of verliezen worden geboekt

Prolongatierekeningen voor zekerheden ten behoeve van de passiva die voortvloeien uit futurescontracten worden in het overzicht van de netto-activa opgenomen onder Contanten op rekening en termijndepositos

i) Waardering van opties

De liquidatiewaarde van opties die op aandelenmarkten worden verhandeld is gebaseerd op de slotkoersen die worden gepubliceerd door de beurzen waarop de vennootschap de betrokken contracten heeft verhandeld De liquidatiewaarde van opties die niet op aandelenmarkten worden verhandeld wordt bepaald in overeenstemming met de door de raad van bestuur bepaalde regels en in overeenstemming met uniforme criteria voor elke categorie van contracten

j) Terugkoopovereenkomst (Repurchase agreement)

Repo-overeenkomsten en omgekeerde repo-overeenkomsten bestaan uit de aankoop en verkoop van effecten waarbij de overeenkomst bepaalt dat de verkoper de verkochte effecten terugkoopt van de koper en dat de koper de gekochte effecten terugverkoopt aan de verkoper tegen een koers en voor een duur die door de twee partijen wordt vastgesteld op het tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten Deze repo- en omgekeerde repo- overeenkomsten houden een overdracht van eigendom in Zij worden tegen marktwaarde gewaardeerd

k) Inkomsten uit beleggingen

Dividenden worden als inkomsten geboekt op de datum waarop ze worden gedeclareerd en voor zover de vennootschap de desbetreffende informatie kan verkrijgen Rente wordt dagelijks geboekt

l) Waardering van swaps

IRS (renteswaps) worden gewaardeerd op basis van het verschil tussen de actuele waarde op de waarderingsdatum van alle rente die de vennootschap in de toekomst aan haar tegenpartij zal moeten betalen berekend tegen de nulcouponswaprente die overeenstemt met de looptijd van deze betalingen en de actuele waarde op de waarderingsdatum van alle rente die de tegenpartij in de toekomst aan de vennootschap zal moeten betalen berekend tegen de nulcouponswaprente die overeenstemt met de looptijd van deze betalingen

BNP Paribas L1


Pagina 107

Het interne model voor de waardering van kredietverzuimswaps gebruikt de rentecurve van de kredietverzuimswaps (Credit Default Swaps) het invorderingspercentage en een disconteringsvoet (LIBOR of de marktswaprente) ter berekening van de marktwaarde Dit interne model genereert ook de curve voor de waarschijnlijkheid van wanbetaling Bij het opstellen van de rentecurve voor kredietverzuimswaps wordt gebruikgemaakt van de cijfers van een aantal tegenpartijen die actief zijn op de CDS-markt De fondsbeheerder vergelijkt de waardering van de kredietverzuimswaps van de tegenpartijen met de waarden die het eigen model opgeleverd heeft Het uitgangspunt bij het opstellen van het eigen model is dat de variabele poot van de kredietverzuimswap (Credit Default Swap) op het tijdstip van ondertekening van de kredietverzuimswapovereenkomst gelijk moet zijn aan de vastrentende poot ervan

Een Total Return Swap (TRS) is een bilaterale overeenkomst waarbij elke partij overeenkomt om tegen een vast of variabel tarief betalingen te ruilen naargelang de prestatie van een onderliggend instrument zoals een effect grondstof aandelenmandje of index daarvan De ene partij betaalt het volledige rendement van een specifieke referentiewaarde en ontvangt in ruil daarvoor een regelmatige stroom betalingen De totale prestatie omvat winsten en verliezen op het onderliggende instrument evenals eventuele rente of dividenden tijdens de contractperiode al naargelang het type onderliggend instrument De te ruilen kasstromen worden berekend aan de hand van een overeengekomen nominaal bedrag of hoeveelheid

Total return swaps worden op elke berekeningsdag van de IW gewaardeerd tegen marktwaarde (marked to market) De latente waardestijging-daling wordt verantwoord onder Netto latente winstenverliezen op financieumlle instrumenten in het overzicht van de netto-activa Gerealiseerde winstenverliezen en wijzigingen in het latente resultaat als gevolg van waardestijgingen-dalingen worden respectievelijk opgenomen onder Gerealiseerd nettoresultaat op financieumlle instrumenten en Variatie netto latente winstenverliezen uit financieumlle instrumenten in de winsten verliesrekening en variaties in het nettovermogen

Inflatieswaps zijn bilaterale contracten waarmee beleggers die hun belegging willen beschermen een aan de inflatie gekoppeld rendement ten opzichte van een inflatie-index kunnen veiligstellen

De koper van inflatie (ontvanger van inflatie) betaalt een vooraf bepaalde vaste of variabele rente (min een spread) In ruil ontvangt hij van de verkoper van inflatie (betaler van inflatie) een of meer inflatiegerelateerde betalingen

Het grootste risico dat gepaard gaat met een inflatieswap bestaat in de gevoeligheid van een dergelijke swap voor rentevoeten en inflatie de betaler van inflatie neemt het risico van inflatie maw van veranderingen die de inflatiecurve waarschijnlijk zullen beiumlnvloeden De betaler draagt ook een risico met betrekking tot rentevoeten maw van veranderingen in de nominale rentecurve Bij de waardering van inflatieswaps wordt een forward zero couponrdquo-swapcurve gemaakt (aangepast aan de seizoensgebonden inflatie) wat het mogelijk maakt om de toekomstige kasstromen uit inflatieswaps te berekenen

Overeenkomstig CSSF-circulaire 11512 maakt de vennootschap gebruik van de diensten van een onafhankelijke prijsbepalingsagent voor de dagelijkse waardering van Variance Swaps De waarderingsmethode bestaat in het gebruik van een Europese optieportefeuille om de verliezen of winsten op de Variance Swaps te repliceren zoals ze zich onder standaard-marktvoorwaarden zouden voordoen De opties repliceren toekomstige uitoefenprijzen binnen een standaarddeviatie van plus of min vier punten van de termijncontractprijs voor een bepaalde looptijd Deze waarderingsmethode is vergelijkbaar met de Black-Scholes-methode in die zin dat de prijs wordt afgeleid van Europese optieprijzen De volledige details van elk Variance Swap-contract worden naar de prijsbepalingsagent verstuurd die op zijn beurt een dagelijkse waardering biedt die door het OTC Pricing-team is gevalideerd

m) Positie in hypotheekeffecten (to be announced)

Voor door hypotheken gedekte effecten (mortgage-backed securities) gelden de huidige praktijken op de commercieumlle markt voor door obligaties gewaarborgde effecten waarbij een effect op een latere datum een mandje van hypotheekleningen tegen een vaste prijs zal kopenverkopen

Op het tijdstip van koopverkoop weet men niet om welk effect het precies gaat maar kent men wel de voornaamste kenmerken ervan Zelfs als op het tijdstip van koopverkoop een prijs overeengekomen wordt ligt de uiteindelijke nominale waarde ervan nog niet vast

De posities in TBA-hypotheekeffecten (to be announced) staan weergegeven in de effectenportefeuille per 30 juni 2015

Op de afsluitdatum was de koopverkoop van deze effecten nog niet geregeld Bijgevolg worden de bedragen die betrekking hebben op de schuldenvorderingen op effecten in het overzicht van de netto-activa opgenomen onder Overige passivaOverige activa

BNP Paribas L1


Pagina 108

Toelichting 3 - Beheerloon en adviesvergoedingen (maximum per jaar)

Het maximumbeheerloon dat verdeeld wordt tussen de fondsbeheerder en de distributeur is maandelijks verschuldigd op het gemiddelde nettovermogen Daarbij gelden de volgende jaartarieven

Het beheerloon voor de klasse Classic is ook van toepassing op de klassen Classic EUR Classic HUF Classic MD Classic New Distrirdquo Classic RH EUR Classic RH USD en Classic USD

Het beheerloon voor de klasse I is ook van toepassing op de klassen I EUR en I MD

Het beheerloon voor de klasse Life is ook van toepassing op de klasse Life EUR

Het beheerloon voor de klasse Privilege is ook van toepassing op de klassen Privilege EUR en Privilege USD

Er is geen beheerloon van toepassing op de klasse X

Subfonds Classic I Life N Privilege Bond Euro Corporate 075 Nvt 0635 075 Nvt Bond Euro High Yield 120 Nvt 1085 120 Nvt Bond Euro Premium 075 030 Nvt 075 040 Bond Europe Plus 075 030 Nvt 075 040 Bond USA High Yield 120 Nvt Nvt 120 Nvt Bond USD 075 Nvt Nvt 075 Nvt Bond World Emerging 150 060 1385 150 Nvt Bond World Emerging Local 150 Nvt 1385 150 Nvt Bond World Plus 075 030 0635 075 040 Convertible Bond Best Selection Europe 120 060 Nvt 120 065 Convertible Bond World 120 Nvt 1085 120 Nvt Diversified Active Click BalancedStability 150 Nvt Nvt 150 075 Diversified World Balanced 150 050 Nvt 150 075 Diversified World Growth 150 050 Nvt 150 075 Diversified World High Growth (overgenomen op 7 mei 2015 door Diversified World Growth)

150 Nvt Nvt Nvt 075

Diversified World Stability 150 050 Nvt 150 075 Equity Euro 150 050 1385 150 075 Equity Europe 150 050 1385 150 075 Equity Europe Low Volatility (geiumlntroduceerd op 30 maart 2015) 150 060 Nvt 150 075

Equity Italy 150 060 Nvt 150 075 Equity Netherlands 150 060 Nvt 150 075 Equity USA Core 150 050 1385 150 075 Equity World Aqua 150 060 1385 150 075 Equity World Emerging 175 Nvt 1635 175 Nvt Equity World Quality Focus 150 060 1385 150 075 Equity World Guru 140 065 1285 140 070 Lifecycle 20152020 085 Nvt Nvt Nvt 045 Lifecycle 2025 110 (1) Nvt Nvt Nvt 055 (2)

Lifecycle 20302035 135 (3) Nvt Nvt Nvt 070 (4)

Model 12 100 Nvt Nvt Nvt 050 Model 34 125 Nvt Nvt Nvt 065 Model 56 150 Nvt Nvt Nvt 075 Multi-Asset Income 135 060 1235 135 067 Opportunities World 150 Nvt 1385 150 Nvt Patrimoine (geiumlntroduceerd op 7 mei 2015) 110 050 Nvt 110 055

BNP Paribas L1


Pagina 109

Subfonds Classic I Life N Privilege Real Estate Securities World 150 Nvt 1385 150 Nvt Safe Neutral W1W4W7W10(5) 150 060 1635 Nvt 075 Safe Conservative W1W4W7W10(5) 075 030 0885 Nvt 040 Safe Dynamic W1W7(5) 155 060 1635 155 075 Safe Dynamic W4W10(5) 155 060 1635 Nvt 075 Safe Aggressive W1W4W7W10(5) 160 065 1635 Nvt 080 Safe Defensive W1W4W7W10(5) 145 055 1635 Nvt 070 SMaRT Food (geiumlntroduceerd op 15 april 2015) 175 070 1635 175 090

Sustainable Active Allocation 150 (6) 050 1385 150 075 1 verminderd tot 085 wanneer de streefdatum over minder dan 7 jaar valt 2 verminderd tot 045 wanneer de streefdatum over minder dan 7 jaar valt 3 verminderd tot 110 bij een streefdatum over 7 tot 14 jaar en tot 085 bij een streefdatum over minderdan 7 jaar 4 verminderd tot 055 bij een streefdatum over 7 tot 14 jaar en tot 045 bij een streefdatum over minderdan 7 jaar 5 verminderd tot 040 voor de Classic-klasse de N-klasse en de Life-klasse en tot 020 voor de I-klasse en de Privilege-

klasse wanneer 100 van de activa in geldmarktinstrumenten belegd is 6 verlaagd tot 145 voor de aandelenklasse ldquoClassic Solidarityrdquo met 005 Charity fee

Een maximale adviesvergoeding van 015 wordt toegepast op alle aandelenklassen behalve op aandelenklasse X van het subfonds Patrimoine

Toelichting 4 - Overige vergoedingen

De overige vergoedingen worden maandelijks berekend en afgetrokken van het gemiddelde nettovermogen van een subfonds aandelencategorie of aandelenklasse Zij dekken de algemene kosten met betrekking tot de in bewaring gehouden activa (vergoeding van de Depotbank) en de dagelijkse administratiekosten (berekening van de netto-inventariswaarde registratie en boekhouding berichten aan de aandeelhouders druk en verspreiding van de wettelijk vereiste documenten voor de aandeelhouders domicilieumlring kosten en honoraria van accountants enz) maar niet de makelaarslonen provisies voor transacties die geen verband houden met de bewaring vergoedingen van de bestuurders rente en bankkosten uitzonderlijke kosten rapportagekosten in verband met de door regelgeving - met inbegrip van de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) - opgelegde vereisten de Luxemburgse taxe dabonnement en alle andere specifieke heffingen in andere landen of door de regelgeving opgelegde heffingen zoals specifieke belastingen in Belgieuml

Toelichting 5 - Taksen

De vennootschap is in Luxemburg onderworpen aan een jaarlijkse inschrijvingsbelasting ldquotaxe drsquoabonnementrdquo van 005 op de waarde van het nettovermogen Dit tarief wordt tot 001 gereduceerd voor

a) subfondsen die uitsluitend gericht zijn op collectieve beleggingen in geldmarktinstrumenten en depositos bij kredietinstellingen

b) subfondsen die uitsluitend gericht zijn op collectieve beleggingen bij kredietinstellingen

c) subfondsen categorieeumln of klassen die uitsluitend bestemd zijn voor institutionele beleggers beheerders en ICBs Vrijgesteld van deze ldquotaxe dabonnementrdquo zijn

a) de waarde van activa die belegd zijn in deelnemingsrechten of aandelen in andere ICBs mits deze deelnemingsrechten of aandelen al aan de ldquotaxe drsquoabonnementrdquo onderworpen zijn

b) subfondsen aandelencategorieeumln enof -klassen

(i) waarvan de effecten voorbehouden zijn aan institutionele beleggers beheerders of ICBacutes en (ii) die uitsluitend gericht zijn op collectieve beleggingen in geldmarktinstrumenten en het plaatsen van depositos

bij kredietinstellingen en (iii) waarbij de gewogen resterende looptijd van de portefeuille niet meer dan 90 dagen bedraagt en (iv) die de hoogst mogelijke rating van een erkend ratingbureau hebben gekregen

BNP Paribas L1


Pagina 110

c) compartimenten categorieeumln enof -klassen die voorbehouden zijn aan

(i) instellingen voor werknemerspensioenen of soortgelijke beleggingsvehikels opgezet op initiatief van eacuteeacuten of meer werkgevers ten voordelen van hun werknemers en

(ii) bedrijven met een of meer werkgevers die middelen beleggen om pensioenen aan hun werknemers uit te keren

d) subfondsen die hoofdzakelijk gericht zijn op beleggingen in microfinancieringsinstellingen

e) compartimenten categorieeumln enof klassen

(i) waarvan de effecten beursgenoteerd zijn of verhandeld worden aan ten minste eacuteeacuten officieumlle beurs of op een andere gereglementeerde regelmatig werkende erkende en voor het publiek toegankelijke markt en

(ii) die uitsluitend gericht zijn op het nabootsen van de prestaties van een of meer indices

Indien de taxe drsquoabonnement van toepassing is dient ze elk kwartaal op het desbetreffende nettovermogen te worden betaald en wordt ze berekend aan het einde van het kwartaal waarop zij betrekking heeft

Bovendien kan de vennootschap onderworpen zijn aan buitenlandse ICB-belastingen enof heffingen van andere regelgevende instanties in het land waar het subfonds voor distributie geregistreerd is

Toelichting 6 - Dividenden

Voor de aandelenklasse Classic MD - Dividenduitkerend van het subfonds Multi-Asset Income werden de volgende dividenden uitgekeerd

- Betaaldata

Maand Record Date(1) Ex-dividenddatum IW(2) Betaaldatum(3) Januari 20 21 2 februari Februari 17 18 2 maart Maart 18 19 31 maart April 17 20 5 mei Mei 18 19 2 juni Juni 16 17 30 juni Juli 20 21 31 juli Augustus 18 19 31 augustus September 17 18 30 september Oktober 20 21 2 november November 17 18 30 november December 17 18 4 januari

(1) Als dit geen bankwerkdag in Luxemburg is is de bepalende datum de eerstvolgende bankwerkdag (2) Data zijn gebaseerd op een waarderingssimulatie in 2014 De data kunnen dus bij de huidige portefeuillesamenstelling veranderd zijn Indien er om de ene of andere reden geen waardering mogelijk was op de dag in kwestie werd de vervaldag uitgesteld tot de eerstvolgende waarderingsdag (3) Als dit geen bankwerkdag in Luxemburg is is de uitkeringsdatum de eerstvolgende bankwerkdag Als de afwikkeling om een bepaalde reden niet mogelijk is (bijvoorbeeld een feestdag met betrekking tot een bepaalde munt of een bepaald land) wordt de afwikkeling uitgevoerd op de eerstvolgende werkdag of op een andere door de lokale agent meegedeelde dag

- Maandbedrag

Subfonds Klasse Valuta Dividend Multi-Asset Income Classic MD - Dividenduitkerend EUR 034

Op 30 april 2015 werden de volgende dividenden uitgekeerd voor aandelen die op 20 april 2015 uitstonden

Subfonds Klasse Valuta Dividend Bond Euro Corporate Classic - Dividenduitkerend EUR 086 Bond Euro High Yield Classic - Dividenduitkerend EUR 514 Bond Euro Premium Classic - Dividenduitkerend EUR 032 Bond Euro Premium Privilege - Dividenduitkerend EUR 032 Bond Europe Plus Classic - Dividenduitkerend EUR 027

BNP Paribas L1


Pagina 111

Subfonds Klasse Valuta Dividend Bond Europe Plus Classic New Distri - Dividenduitkerend EUR 027 Bond Europe Plus Privilege - Dividenduitkerend EUR 119 Bond USA High Yield Classic - Dividenduitkerend USD 625 Bond USD Classic - Dividenduitkerend USD 234 Bond World Emerging Classic - Dividenduitkerend USD 675 Bond World Emerging Local Classic - Dividenduitkerend USD 544 Bond World Plus Classic - Dividenduitkerend EUR 957

Bond World Plus Classic New Distri - Dividenduitkerend EUR 957

Bond World Plus Classic USD - Dividenduitkerend USD 243 Bond World Plus Privilege - Dividenduitkerend EUR 247 Convertible Bond Best Selection Europe

Classic - Dividenduitkerend EUR 097

Convertible Bond Best Selection Europe

Privilege - Dividenduitkerend EUR 205

Convertible Bond World Classic - Dividenduitkerend EUR 167 Diversified World Balanced Classic - Dividenduitkerend EUR 091 Diversified World Balanced Privilege - Dividenduitkerend EUR 083 Diversified World Growth Classic - Dividenduitkerend EUR 096 Diversified World High Growth Classic - Dividenduitkerend EUR 096 Diversified World High Growth Privilege - Dividenduitkerend EUR 096 Diversified World Stability Classic - Dividenduitkerend EUR 088 Diversified World Stability Privilege - Dividenduitkerend EUR 081 Equity Euro Classic - Dividenduitkerend EUR 582 Equity Europe Classic - Dividenduitkerend EUR 930 Equity Europe Privilege - Dividenduitkerend EUR 378 Equity Netherlands Classic - Dividenduitkerend EUR 1228 Equity Netherlands Privilege - Dividenduitkerend EUR 316 Equity USA Core Classic - Dividenduitkerend USD 226 Equity USA Core Classic EUR - Dividenduitkerend EUR 308 Equity USA Core Privilege - Dividenduitkerend USD 243 Equity World Aqua Classic - Dividenduitkerend EUR 280 Equity World Aqua Classic USD - Dividenduitkerend USD 235 Equity World Aqua Privilege USD - Dividenduitkerend USD 253 Equity World Emerging Classic - Dividenduitkerend USD 1089 Equity World Guru Classic - Dividenduitkerend USD 241 Equity World Guru Classic EUR - Dividenduitkerend EUR 348 Equity World Guru Privilege EUR - Dividenduitkerend EUR 289 Equity World Quality Focus Classic - Dividenduitkerend EUR 255 Equity World Quality Focus Privilege - Dividenduitkerend EUR 292 Multi-Asset Income Classic - Dividenduitkerend EUR 409 Multi-Asset Income Privilege - Dividenduitkerend EUR 193 Opportunities World Classic - Dividenduitkerend EUR 299 Real Estate Securities World Classic - Dividenduitkerend EUR 401 Sustainable Active Allocation Classic - Dividenduitkerend EUR 184 Sustainable Active Allocation Classic Solidarity - Dividenduitkerend EUR 083

Er is besloten om deze periode geen dividend uit te keren voor de volgende subfondsen

Subfonds Klasse Couponnummer

Safe Aggressive W4 Classic - Dividenduitkerend 15 Safe Aggressive W7 Classic - Dividenduitkerend 15 Safe Conservative W4 Classic - Dividenduitkerend 15 Safe Conservative W7 Classic - Dividenduitkerend 15 Safe Defensive W4 Classic - Dividenduitkerend 15

BNP Paribas L1


Pagina 112


Safe Defensive W7 Classic - Dividenduitkerend 15 Safe Dynamic W4 Classic - Dividenduitkerend 15 Safe Dynamic W7 Classic - Dividenduitkerend 15 Safe Neutral W4 Classic - Dividenduitkerend 15 Safe Neutral W7 Classic - Dividenduitkerend 15

Toelichting 7 - Wisselkoersen

Voor de consolidatie en de omwisseling van aandelenklassen die in een andere valuta dan de referentievaluta van het betreffende subfonds luiden werden per 30 juni 2015 de volgende wisselkoersen gehanteerd

EUR 1 = HUF 31527000 EUR 1 = USD 111420

Toelichting 8 - Futurescontracten

Op 30 juni 2015 stonden de volgende posities uit

Bond Europe Plus

Valuta Aantal Koop Verkoop Beschrijving Looptijd Verplichtingen

(in EUR)

Netto latent(e) winst(verlies)

(in EUR) EUR 56 V EURO-BUND FUTURE 08092015 8 512 000 (76 340) EUR 232 K EURO-SCHATZ FUTURE 08092015 25 815 800 10 440 EUR 867 K EURO-BOBL FUTURE 08092015 112 345 860 120 660

USD 1 284 V US 10YR NOTE FUT (CBT) 21092015 145 400 007 576 648

USD 118 K US LONG BOND FUT (CBT) 21092015 15 975 195 (390 527)

AUD 270 K AUST 3 YR BOND Future 15092015 20 737 939 31 607

USD 142 V ULTRA LONG TERM US

TREASURY BOND FUTURE

21092015 19 634 603 581 471

USD 705 V US 2YR NOTE FUTURE (CBT) 30092015 138 530 728 (213 002)

USD 84 V US 5YR NOTE FUTURE (CBT) 30092015 8 990 896 4 123

AUD 7 V AUST 10 YR BOND 15092015 604 856 (1 789) EUR 216 K EURO BUXL 30Y BONDS 08092015 32 106 240 (1 170 720)

GBP 87 V LONG GILT FUTURE (LIFFE) 28092015 14 212 026 209 048

EUR 77 K EURO-BTP FUTURE 08092015 10 026 170 (206 740)

EUR 704 K EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD

10YR 6 08092015 103 114 880 (786 340)

Totaal (1 311 461)

Op 30 juni 2015 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures bedroeg 9 040 680 EUR

Bond World Plus


(in EUR)


(in EUR) EUR 19 K EURO-BUND FUTURE 08092015 2 888 000 26 600 EUR 19 K EURO-SCHATZ FUTURE 08092015 2 114 225 855 EUR 920 K EURO-BOBL FUTURE 08092015 119 213 600 163 250

BNP Paribas L1


Pagina 113

Bond World Plus (vervolg)


(in EUR) Netto latent(e) winst(verlies)

(in EUR)

USD 2 044 V US 10YR NOTE FUT (CBT) 21092015 231 462 316 (138 281)

USD 17 V US LONG BOND FUT (CBT) 21092015 2 301 511 (4 768)




21092015 5 530 874 163 795

USD 1 451 V US 2YR NOTE FUTURE (CBT) 30092015 285 117 854 (502 502)


AUD 170 K AUST 10 YR BOND 15092015 14 689 370 40 186 EUR 70 K EURO BUXL 30Y BONDS 08092015 10 404 800 (379 400)


JPY 59 K JPN 10Y BOND (TSE) 10092015 63 496 628 43 274

KRW 155 K KOREA 3YR BND FUTURE 15092015 13 597 668 (23 696)


EUR 4 K SHORT TERM EURO BTP FUTURES 08092015 446 160 (2 600)


10YR 6 08092015 10 545 840 (79 870)

GBP 10 K SHORT GILT FUTURE (LIFFE) 28092015 1 475 051 (2 682)

CAD 137 K CAN 10YR BOND FUT 21092015 13 788 641 115 234 Totaal (37 043)





(in EUR)

EUR 83 V DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE 18092015 2 851 880 53 430

Totaal 53 430

Op 30 juni 2015 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures bedroeg 160 461 EUR

Diversified Active Click Balanced


(in EUR)


(in EUR) EUR 3 K EURO-BUND FUTURE 08092015 456 000 400


USD 4 V US 10YR NOTE FUT (CBT) 21092015 452 960 (869)

USD 1 K US LONG BOND FUT (CBT) 21092015 135 383 (3 310)


BNP Paribas L1


Pagina 114

Diversified Active Click Balanced (vervolg)



(in EUR)

USD 6 K US 5YR NOTE FUTURE (CBT) 30092015 642 207 1 893

AUD 3 K AUST 10 YR BOND 15092015 259 224 709 EUR 1 K EURO BUXL 30Y BONDS 08092015 148 640 (5 420)

GBP 1 K LONG GILT FUTURE (LIFFE) 28092015 163 357 (1 849)

EUR 1 K EURO-BTP FUTURE 08092015 130 210 (2 680) JPY 9 K TOPIX INDX FUTR 10092015 1 083 255 3 631 USD 31 K SampP 500 E-MINI FUTURE 18092015 2 858 082 (46 603)



10YR 6 08092015 292 940 (1 910)

USD 84 K E-MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX 18092015 3 616 478 14 032

Totaal 3 754


Diversified Active Click Stability


(in EUR)










EUR 1 K EURO-BTP FUTURE 08092015 130 210 (2 680) JPY 4 K TOPIX INDX FUTR 10092015 481 447 1 614 USD 7 K SampP 500 E-MINI FUTURE 18092015 645 373 (10 523)



10YR 6 08092015 292 940 (2 850)


Totaal 15 246


BNP Paribas L1


Pagina 115

Diversified World Balanced



(in EUR) EUR 45 K EURO-BUND FUTURE 08092015 6 840 000 139 950

EUR 269 K DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE 18092015 9 242 840 5 380

Totaal 145 330




(in EUR)




EUR 6 K DJ STOXX 600 18092015 114 240 (510) Totaal 79 330


Diversified World Stability


(in EUR)



EUR 1 V DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE 18092015 34 360 (20)

EUR 94 V DJ STOXX 600 18092015 1 789 760 7 990 Totaal 45 210


Multi-Asset Income


(in EUR)


(in EUR) EUR 528 K EURO-BUND FUTURE 08092015 80 256 000 874 630 EUR 307 V EURO-SCHATZ FUTURE 08092015 34 161 425 (33 770) JPY 43 K JPN 10Y BOND (TSE) 10092015 46 352 897 107 233 USD 986 V SampP 500 E-MINI FUTURE 18092015 90 905 448 1 522 097

Totaal 2 470 190


Makelaar voor futurescontracten

BNP Paribas Securities Services

Toelichting 9 - Valutatermijncontracten

Per 30 juni 2015 bedroeg de totale waarde van de valuta-aankopen en -verkopen in het kader van valutatermijncontracten

Bond Europe Plus Valuta Aankoopbedrag Valuta Verkoopbedrag AUD 7 456 000 AUD 11 989 123 BRL 19 387 380 BRL 36 182 455 CHF 3 099 701 COP 4 644 268 959 COP 4 613 410 000 DKK 4 780 000 DKK 60 086 000 EUR 233 273 000

BNP Paribas L1


Pagina 116

Bond Europe Plus (vervolg) Valuta Aankoopbedrag Valuta Verkoopbedrag EUR 434 523 524 GBP 22 266 995 GBP 44 973 000 INR 229 225 200 INR 232 939 230 JPY 2 152 454 522 JPY 3 382 216 890 MXN 147 692 000

MXN 84 375 508 MYR 6 613 000 MYR 6 679 000 NGN 390 096 000 NGN 399 432 000 NOK 214 190 000 NOK 213 307 000 NZD 11 287 000 NZD 11 478 041 PEN 2 948 385 PEN 3 059 254 PLN 68 036 000 SEK 27 765 000 SEK 99 687 000 SGD 1 743 000 SGD 1 605 000 TRY 2 499 923 TRY 2 610 461 USD 160 064 460 USD 391 585 057 ZAR 51 949 097 ZAR 56 049 023

Netto latente winst (in EUR) 9 320 947

Op 30 juni 2015 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 13 augustus 2015

Bond World Plus Valuta Aankoopbedrag Valuta Verkoopbedrag AUD 14 885 000 AUD 13 844 610 BRL 44 605 471 BRL 68 060 976 CAD 21 796 000 CAD 2 288 000 CHF 11 759 195 COP 3 850 883 314 COP 3 833 804 000 EUR 450 732 572 CZK 11 926 000 GBP 36 364 321 DKK 13 629 000 INR 187 031 100 EUR 448 507 605 JPY 5 624 639 145 GBP 14 087 000 MXN 312 552 000 ILS 2 124 000 MYR 6 402 000 INR 190 010 910 NGN 331 512 000 JPY 19 707 297 274 NOK 91 025 000

KRW 8 912 778 650 NZD 20 028 000 MXN 316 309 223 PEN 2 517 817 MYR 14 468 000 PLN 6 040 000 NGN 331 512 000 SEK 113 160 000 NOK 96 153 000 SGD 4 579 000 NZD 22 153 813 TRY 2 225 932 PEN 2 611 791 USD 420 840 063 RUB 28 409 700 ZAR 121 442 751 SEK 85 213 000 SGD 6 492 000 THB 58 133 000 TRY 4 675 950 USD 302 376 443 ZAR 134 797 996

Netto latent verlies (in EUR) (2 669 501)


Convertible Bond Best Selection Europe Valuta Aankoopbedrag Valuta Verkoopbedrag CHF 3 260 000 EUR 15 894 915 EUR 6 504 728 GBP 3 875 000 GBP 1 700 000 USD 1 400 000

BNP Paribas L1


Pagina 117

Convertible Bond Best Selection Europe (vervolg) Valuta Aankoopbedrag Valuta Verkoopbedrag

SEK 21 225 000 USD 9 150 000

Netto latent verlies (in EUR) (76 240)

Op 30 juni 2015 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 22 juli 2015

Convertible Bond World Valuta Aankoopbedrag Valuta Verkoopbedrag EUR 176 070 665 USD 197 438 000



Diversified Active Click Balanced Valuta Aankoopbedrag Valuta Verkoopbedrag AUD 125 000 AUD 226 057 CHF 75 094 EUR 3 598 540 EUR 2 539 417 GBP 54 168 GBP 56 000 JPY 50 685 870 JPY 129 791 990 NZD 163 400 NZD 173 943 SEK 1 338 000 SEK 687 000 USD 2 654 738 USD 3 229 255



Diversified Active Click Stability Valuta Aankoopbedrag Valuta Verkoopbedrag AUD 123 000 AUD 226 057 CHF 75 094 EUR 3 600 993 EUR 2 548 275 GBP 54 168 GBP 56 000 JPY 50 740 870 JPY 129 832 990 NZD 166 000 NZD 173 943 SEK 1 341 000 SEK 688 000 USD 2 661 738 USD 3 233 036



Multi-Asset Income Valuta Aankoopbedrag Valuta Verkoopbedrag EUR 617 153 163 AUD 88 000 000 USD 58 877 CAD 12 200 000

CHF 29 415 000 EUR 52 508 GBP 64 030 000 HKD 97 700 000 JPY 5 270 000 000 NOK 95 770 000 NZD 2 570 000 SEK 250 725 000 SGD 9 400 000 USD 377 200 000 ZAR 31 000 000



BNP Paribas L1


Pagina 118

Tegenpartijen bij valutatermijncontracten Barclays Bank Plc Wholesale London BNP Paribas Paris Citigroup Global Market Citigroup Global Markets Limited Creacutedit Suisse Creacutedit Suisse First Boston Deutsche Bank London Goldman Sachs International London HSBC Bank Plc JP Morgan Secs Ltd Morgan Stanley And Co International Socieacuteteacute Geacuteneacuterale UBS Ltd London

Toelichting 10 - Swaps

Kredietverzuimswaps

De vennootschap heeft kredietverzuimswaps afgesloten waarbij ze vaste inkomsten ruilt voor inkomsten die gekoppeld zijn aan wijzigingen in kredietgebeurtenissen hetzij met betrekking tot een index hetzij tot een obligatie (meer informatie in de onderstaande tabellen) en omgekeerd Deze bedragen worden berekend en geboekt bij elke berekening van de intrinsieke waarde het bedrag van de latente winst wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt onder Netto latente winst op financieumlle instrumenten en het bedrag van het latente verlies wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt onder Netto latent verlies op financieumlle instrumenten

Bond Europe Plus Hoofdsom Valuta Looptijd Te betalen Te ontvangen

10 531 000 USD 20122015 1000 MARKIT CDXNAIG15 1215 20122015

10 531 000 USD 20032016 FORD MOTOR CO 65 98-01082018 5000

9 430 000 USD 20032017 1000 PRUDENTIAL FIN 45 03-15072013

9 430 000 USD 20032017 METLIFE INC 5 05-15062015 1000

8 500 000 USD 20062017 FORD MOTOR CO 65 98-01082018 5000

8 500 000 USD 20062017 5000 FORD MOTOR CRED 5 11- 15052018

4 300 000 USD 20122017 METLIFE INC 475 10-08022021 1000

2 800 000 USD 20032020 INDONESIA (REP) 6875 06-09032017 1000


2 800 000 USD 20032020 PENERBANGAN MALA 5625 06-15032016 1000


2 800 000 USD 20032020 REPUBLIC OF PERU 875 03-21112033 1000


BNP Paribas L1


Pagina 119

Bond Europe Plus (vervolg) Hoofdsom Valuta Looptijd Te betalen Te ontvangen

2 800 000 USD 20032020 TURKEY REP OF 11875 00-15012030 1000

2 800 000 USD 20032020 TURKEY REP OF 11875 00-15012030 1000

2 800 000 USD 20062020 UNITED MEXICAN 595 08-19032019 1000


7 400 000 USD 20062020 SPANISH GOVT 55 02-30072017 1000

9 200 000 EUR 20062020 5000 ITRX XOVER CDSI S23 5Y CORP 20062020

3 100 000 USD 11052063 CMBX BB CDSI S6 PRC 05112063 5000









Bond World Plus Hoofdsom Valuta Looptijd Te betalen Te ontvangen


2 040 000 USD 20032016 FORD MOTOR CO 65 98-01082018 5000


2 040 000 USD 20032017 METLIFE INC 5 05-15062015 1000

1 800 000 USD 20062017 FORD MOTOR CO 65 98-01082018 5000


1 200 000 USD 20122017 METLIFE INC 475 10-08022021 1000

10 000 000 EUR 20122019 GAS NATURAL QSP 45 10-27012020 1000

10 000 000 EUR 20122019 IBERDROLA INTL 45 12-21092017 1000

BNP Paribas L1


Pagina 120

Bond World Plus (vervolg) Hoofdsom Valuta Looptijd Te betalen Te ontvangen

5 000 000 EUR 20122019 BP CAP MKTS AMER 42 03-15062018 1000




7 400 000 USD 20032020 TURKEY REP OF 11875 00-15012030 1000


6 700 000 USD 20032020 TURKEY REP OF 11875 00-15012030 1000

4 750 000 USD 20032020 AMER INTL GROUP 625 06-01052036 1000

4 750 000 USD 20032020 BANK OF AMER 565 08-01052018 1000

4 750 000 USD 20032020 FORD MOTOR CRED 5 11- 15052018 5000

4 750 000 USD 20032020 MORGAN STANLEY 6 08-28042015 1000

4 750 000 USD 20032020 VENTAS REALTY LP 27 13-01042020 1000

4 750 000 USD 20032020 VERIZON COMM INC 255 14-17062019 1000

12 600 000 USD 20032020 CITIGROUP INC 6125 08-15052018 1000

12 600 000 USD 20032020 GOLDMAN SACHS 595 08-18012018 1000



10 000 000 USD 20062020 SPANISH GOVT 55 02-30072017 1000




2 000 000 USD 20062020 TURKEY REP OF 11875 00-15012030 1000




BNP Paribas L1


Pagina 121


22 000 000 USD 20062020 SPANISH GOVT 55 02-30072017 1000

16 000 000 USD 17012047 CMBX BBB CDSI S7 PRC 17012047 3000














Renteswaps (Interest Rate Swaps)

De vennootschap is renteswapcontracten aangegaan waarbij ze vaste inkomsten (nominale waarde plus vaste rente) ruilt voor variabele inkomsten (nominale waarde plus variabele rente) of omgekeerd Deze bedragen worden berekend en geboekt bij elke berekening van de intrinsieke waarde het te ontvangen bedrag wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt onder Overige activa en het te betalen bedrag wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt onder Overige passiva

Bond Europe Plus Hoofdsom Valuta Looptijd Te betalen Te ontvangen 38 818 000 PLN 26042016 5730 WIBOR 6 M 15 550 000 PLN 17062016 5360 WIBOR 6 M

6 800 000 GBP 26042017 LIBOR 6 M GBP 1662 20 500 000 SGD 12052020 SGD SWAP 6 M 2100 13 700 000 USD 26062020 LIBOR 3 M USD 1811 87 100 000 DKK 08022022 CIBOR DKK 6 M 2300

6 300 000 EUR 26062025 EURIBOR 6 M 1185 15 040 000 GBP 20062032 LIBOR 6 M GBP 2755


BNP Paribas L1


Pagina 122


7 600 000 EUR 05072042 2400 EURIBOR 6 M 6 800 000 GBP 12072042 LIBOR 6 M GBP 2860

920 000 USD 25072044 LIBOR 3 M USD 3673 920 000 USD 26072044 LIBOR 3 M USD 3720

3 300 000 GBP 06052045 ICE LIBOR GBP 6 M 2315 Netto latente winst (in EUR) 3 606 608


2 634 000 000 JPY 16102019 LIBOR 6 M JPY 0243 50 000 000 USD 31122019 LIBOR 3 M USD 1815 58 500 000 SGD 12052020 SGD SWAP 6 M 2100 36 300 000 EUR 26062020 0528 EURIBOR 6 M 42 200 000 USD 26062020 LIBOR 3 M USD 1811 96 000 000 MXN 05052025 MEXICO MXI TIIE 28 D 6310 19 100 000 EUR 26062025 EURIBOR 6 M 1185 23 400 000 USD 26062025 2474 LIBOR 3 M USD

2 300 000 EUR 05072032 EURIBOR 6 M 2770 947 000 000 JPY 16102034 LIBOR 6 M JPY 1398

4 700 000 GBP 27102034 LIBOR 6 M GBP 2670 1 900 000 EUR 05072042 2400 EURIBOR 6 M 1 860 000 USD 25072044 LIBOR 3 M USD 3673 1 860 000 USD 26072044 LIBOR 3 M USD 3720 1 900 000 GBP 27102044 LIBOR 6 M GBP 2726

662 400 000 JPY 29102044 LIBOR 6 M JPY 1623 9 900 000 GBP 06052045 ICE LIBOR GBP 6 M 2315


Inflatieswaps

De vennootschap is inflatieswapcontracten aangegaan waarbij ze vaste inkomsten (nominale waarde plus vaste rente) ruilt voor variabele inkomsten (nominale waarde plus variabele rente) of omgekeerd Deze bedragen worden berekend en geboekt bij elke berekening van de intrinsieke waarde het te ontvangen bedrag wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt onder Overige activa en het te betalen bedrag wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt onder Overige passiva


18 220 000 EUR 30092015 1600 EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO

18 220 000 EUR 30092015 FRANCE CPI EX TOBACCO 1870 22 600 000 EUR 18092016 FRANCE CPI EX TOBACCO 1580


7 000 000 EUR 23062024 EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO 1665

7 500 000 USD 19052025 2043 US CPI URBAN CONSUMERS NSA

BNP Paribas L1


Pagina 123


1 100 000 GBP 18052045 UK RPI NSA 3528





3 210 000 EUR 30092015 FRANCE CPI EX TOBACCO 1870








3 300 000 GBP 18052045 UK RPI NSA 3528



Total Return Swaps

Een Total Return Swap (TRS) is een overeenkomst om de totale prestaties van een obligatie of een andere onderliggende waarde (aandeel index enz) om te ruilen tegen een referentiekoers plus een spread De totale prestaties omvatten de rentecoupons dividenden en winsten en verliezen op de onderliggende waarde over de duur van de overeenkomst afhankelijk van het type onderliggende waarde Het risico van dit type overeenkomst bestaat erin dat het voordeel voor elke tegenpartij afhangt van hoe de onderliggende waarde in de loop der tijd presteert wat nog onbekend is op het tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten

Bond Euro Premium Hoofdsom Valuta Looptijd Te betalen Te ontvangen

132 000 000 EUR 08122015 PERFORMANCE OF BASKET SHARE EURIBOR 3 M + 011

134 500 000 EUR 08122015 EURIBOR 3 M + 016 IBOXX EURO SOVEREIGNS

EUROZONE 3-5 TOTAL RETURN


() Het mandje bestaat uit de volgende aandelen

Accor SA Danone Renault SA Air Liquide SA Deutsche Post AG - Reg Sanofi

Allianz SE - Reg Deutsche Telekom AG - Reg Schneider Electric SE Anheuser-Busch Inbev NV EDF Societe Generale SA

Banco Santander SA Essilor International Technip SA Basf SE Loreal Telefonica SA

BNP Paribas L1


Pagina 124

Bayer AG - Reg Muenchener Rueckver AG - Reg Total SA BNP Paribas Orange Volkswagen AG - Pref Carrefour SA

Tegenpartijen bij swapcontracten

Barclays Bank London BNP Paribas Londens filiaal BNP Paribas Paris Citigroup Global Market Creacutedit Suisse International Deutsche Bank AG Dresdner Bank (Frankfurt) Goldman Sachs International London HSBC Bank Plc JP Morgan Chase Bank JP Morgan London Morgan Stanley International Morgan Stanley London Nomura International Plc UBS Warburg London

Toelichting 11 - Valutas van aandelen

De intrinsieke waarde per aandeel wordt genoteerd in de valuta van de aandelenklasse en niet in de valuta van het subfonds in de rubriek Kerncijfers over de laatste 3 jaren

Toelichting 12 - Posities in opties

Op 30 juni 2015 stonden de volgende posities op opties uit

Bond Europe Plus

Valuta Aantal Koop

Verkoop Beschrijving

Verval-datum

Strike Verplichtingen

(in EUR) Marktwaarde

(in EUR)

USD 889 000 K PUT USD BRL 24072015 245

24072015 245 1 954 811 0

USD 476 000 K CALL JPY USD 25112015 1264

25112015 12640 53 999 641 71 514

USD (3 338 000) V CALL USD BRL 20082015 31

20082015 310 9 287 202 (102 824)

EUR 396 000 K PUT EURUSD 24072015 105

24072015 105 415 800 26 214

EUR 402 000 K PUT EURUSD 07102015 103

07102015 103 414 060 41 801

EUR 570 000 K PUT EURUSD 18092015 0981

18092015 098 558 600 20 563

EUR 793 000 K PUT EURUSD 02072015 107

02072015 107 848 510 18 517

EUR 737 000 K PUT EURUSD 19112015 1055

19112015 106 781 220 96 761

EUR 676 000 K PUT EURUSD 01092015 104

01092015 104 703 040 57 777

EUR 648 000 K PUT EURUSD 20082015 1111

20082015 111 719 280 100 198

BNP Paribas L1


Pagina 125

Bond Europe Plus (vervolg)

Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

EUR 1 362 000 K PUT EURUSD 21032016 105

21032016 105 1 430 100 150 301

EUR (2 961 000) V CALL EURJPY 21072015 1392

21072015 13920 412 171 200 (17 046)

EUR 417 000 K PUT EURUSD 23072015 107

23072015 107 446 190 33 816

Totaal 497 592

Bond World Plus

Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

USD 650 000 K PUT USD BRL 24072015 245

24072015 245 1 429 277 0

USD 948 000 K CALL JPY USD 25112015 1264

25112015 12640 107 545 504 142 428

USD (6 779 000) V CALL USD BRL 20082015 31

20082015 310 18 860 976 (208 821)

EUR 584 000 K PUT EURUSD 24072015 105

24072015 105 613 200 38 658

EUR 690 000 K PUT EURUSD 07102015 103

07102015 103 710 700 71 748

EUR 1 029 000 K PUT EURUSD 18092015 0981

18092015 098 1 008 420 37 121

EUR 1 589 000 K PUT EURUSD 02072015 107

02072015 107 1 700 230 37 103

EUR 1 452 000 K PUT EURUSD 19112015 1055

19112015 106 1 539 120 190 635

EUR 1 371 000 K PUT EURUSD 01092015 104

01092015 104 1 425 840 117 178

EUR 1 314 000 K PUT EURUSD 20082015 1111

20082015 111 1 458 540 203 179

EUR 2 780 000 K PUT EURUSD 21032016 105

21032016 105 2 919 000 306 781

EUR (6 044 000) V CALL EURJPY 21072015 1392

21072015 13920 841 324 800 (34 795)

EUR (6 044 000) V CALL EURNOK 21072015 88

21072015 880 53 187 200 (56 765)

EUR 874 000 K PUT EURUSD 23072015 107

23072015 107 935 180 70 875

Totaal 915 325


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

USD 11 000 K CALL JPY USD 25112015 1264

25112015 12640 1 247 891 1 653

EUR 14 000 K PUT EURUSD 24072015 105

24072015 105 14 700 927

EUR 14 000 K PUT EURUSD 07102015 103

07102015 103 14 420 1 456

BNP Paribas L1


Pagina 126


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

EUR 21 000 K PUT EURUSD 18092015 0981

18092015 098 20 580 758

EUR 17 000 K PUT EURUSD 02072015 107

02072015 107 18 190 397

EUR 17 000 K PUT EURUSD 19112015 1055

19112015 106 18 020 2 232

EUR 16 000 K PUT EURUSD 01092015 104

01092015 104 16 640 1 368

EUR 15 000 K PUT EURUSD 20082015 1111

20082015 111 16 650 2 318

EUR 33 000 K PUT EURUSD 21032016 105

21032016 105 34 650 3 641

EUR (72 000) V CALL EURJPY 21072015 1392

21072015 13920 10 022 400 (415)

EUR (72 000) V CALL EURNOK 21072015 88

21072015 880 633 600 (676)

EUR 10 000 K PUT EURUSD 23072015 107

23072015 107 10 700 811

Totaal 14 470


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

USD 11 000 K CALL JPY USD 25112015 1264

25112015 12640 1 247 891 1 653

EUR 15 000 K PUT EURUSD 24072015 105

24072015 105 15 750 993

EUR 15 000 K PUT EURUSD 07102015 103

07102015 103 15 450 1 560

EUR 22 000 K PUT EURUSD 18092015 0981

18092015 098 21 560 794

EUR 17 000 K PUT EURUSD 02072015 107

02072015 107 18 190 397

EUR 17 000 K PUT EURUSD 19112015 1055

19112015 106 18 020 2 232

EUR 16 000 K PUT EURUSD 01092015 104

01092015 104 16 640 1 368

EUR 15 000 K PUT EURUSD 20082015 1111

20082015 111 16 650 2 319

EUR 33 000 K PUT EURUSD 21032016 105

21032016 105 34 650 3 641

EUR (72 000) V CALL EURJPY 21072015 1392

21072015 13920 10 022 400 (415)

EUR (72 000) V CALL EURNOK 21072015 88

21072015 880 633 600 (676)

EUR 10 000 K PUT EURUSD 23072015 107

23072015 107 10 700 811

Totaal 14 677

BNP Paribas L1


Pagina 127


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

EUR (7) V CALL EURO-BUND 10YR 6 21082015 1545

21082015 15450 1 081 500 (6 090)


21082015 15450 8 343 000 (46 980)


21082015 15450 4 480 500 (25 230)

Totaal (78 300)


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)


21082015 15450 154 500 (870)


21082015 15450 2 935 500 (16 530)


21082015 15450 4 635 000 (26 100)

Totaal (43 500)


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)


21082015 15450 1 545 000 (8 700)


21082015 15450 2 317 500 (13 050)

Totaal (21 750)

Tegenpartijen bij opties

Barclays Bank Plc BNP Paribas Paris BNP Paribas Securities Services Deutsche Bank JP Morgan London UBS Limited

Swaptions Een optie tussen twee partijen die kan worden uitgeoefend op een bepaalde swap waarbij de koper van de swap het recht - maar niet de verplichting - heeft een vooraf overeengekomen vaste rente te ontvangen De koper betaalt een premie voor het recht om tegen die vaste rente te kunnen swappen Een call swaption (samentrekking van call swap option) is een afdekkingsinstrument tegen renterisico voor het geval dat een emittent van een obligatie een rentedaling verwacht

Bond Europe Plus Hoofdsom Valuta Beschrijving Strike Looptijd Betaling 5 390 000 USD Swaption call on CDS 4350 24072029 24072044 BNP PARIBAS SA 5 390 000 USD Swaption call on CDS 4350 26072029 25072044 DEUTSCHE BK AG

2 320 000 GBP Swaption put on IRS 3870 02062023 PUT 6-M GBP-LIBOR 02062023 3872

Netto latente winst (in EUR) 169 305

BNP Paribas L1


Pagina 128

Bond World Plus Hoofdsom Valuta Beschrijving Strike Looptijd Betaling 10 920 000 USD Swaption call on CDS 4350 24072029 24072044 BNP PARIBAS SA 10 920 000 USD Swaption call on CDS 4350 26072029 25072044 DEUTSCHE BK AG

790 000 GBP Swaption put on IRS 3870 02062023 PUT 6-M GBP-LIBOR 02062023 3872


Tegenpartijen bij swaptions

BNP Paribas Londons filiaal Dresdner Bank (Frankfurt) Royal Bank of Scotland

Toelichting 13 - Effectenleningen

Inkomsten uit effectenleningen staan apart vermeld in de Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen De leningen op de balans per 30 juni 2015 hebben een marktwaarde van

Subfonds Valuta Effectenleningen - Marktwaarde

Onderpand - Marktwaarde

Equity Euro EUR 6 100 404 6 755 347 Equity Europe EUR 21 328 587 23 620 176

Per 30 juni 2015 bestond de geleverde garantie uit verpande aandelen geboekt op de tripartiete rekeningen bij JP Morgan Chase op naam van BNP Paribas Investment Partners Luxembourg namens de subfondsen

Tegenpartij bij effectenleningen

Citigroup Global Markets Limited

Tijdens de op 30 juni 2015 afgesloten periode heeft het fonds de volgende inkomsten uit effectenleningen gegenereerd

Subfonds Valuta Nettoresultaat Kosten en vergoedingen Brutoresultaat

Equity Euro EUR 171 160 42 790 213 950 Equity Europe EUR 229 810 57 453 287 263 Equity USA Core USD 56 622 14 156 70 778

Toelichting 14 - Globaal overzicht van de per subfonds aangehouden zekerheden

Per 30 juni 2015 gaf de SICAV de volgende zekerheid in onderpand ten gunste van tegenpartijen bij financieumlle instrumenten

Subfonds Valuta OTC-onderpand Soort onderpand Bond Europe Plus EUR 1 710 000 Cash Bond World Plus EUR 8 160 000 Cash Convertible Bond Best Selection Europe EUR 160 000 Cash Diversified Active Click Balanced EUR 60 000 Cash Diversified Active Click Stability EUR 60 000 Cash Multi-Asset Income EUR 4 960 000 Cash

BNP Paribas L1


Pagina 129

Per 30 juni 2015 gaven de tegenpartijen bij financieumlle instrumenten de volgende zekerheid in onderpand ten gunste van de SICAV

Subfonds Valuta OTC-onderpand Soort onderpand Bond Euro Premium EUR 270 000 Cash Bond Europe Plus EUR 14 930 000 Cash Bond World Plus EUR 3 720 000 Cash

Toelichting 15 - Wijzigingen in de samenstelling van de effectenportefeuille

De lijst van wijzigingen in de samenstelling van de effectenportefeuille tijdens de boekperiode is kosteloos verkrijgbaar bij de statutaire zetel van de vennootschap en bij het betaal- en informatiekantoor in Duitsland

Toelichting 16 - Lijst van fondsbeheerders per 30 juni 2015

bull BNP Paribas Asset Management SAS afgekort BNPP AM France bull BNP Paribas Asset Management Inc afgekort BNPP AM Inc bull BNP Paribas Investment Partners Asia Ltd afgekort BNPP IP Asia bull BNP Paribas Investment Partners Belgium afgekort BNPP IP Belgium bull BNP Paribas Investment Partners Netherlands NV afgekort BNPP IP Netherlands bull BNP Paribas Investment Partners UK Limited afgekort BNPP IP UK bull Fischer Francis Trees amp Watts UK Ltd afgekort FFTW UK bull Fischer Francis Trees amp Watts US Inc afgekort FFTW US bull Impax Asset Management Limited afgekort Impax bull THEAM

Subfonds Fondsbeheerders

Bond Euro Corporate Convertible Bond World

BNPP AM France Delegeert het beheer van contanten in vreemde valutas aan BNPP IP UK BNPP IP UK (valutabeheer)

Equity Europe BNPP IP UK BNPP AM France Delegeert het beheer van contanten in vreemde valutas aan BNPP IP UK

Bond Euro Premium Equity Europe Low Volatility (geiumlntroduceerdop 30 maart 2015) Equity Italy Equity World Guru

THEAM


BNPP AM France Delegeert het beheer van contanten in vreemde valutas aan BNPP IP UK BNPP IP UK (valutabeheer) FFTW UK

Sustainable Active Allocation BNPP IP Belgium BNPP AM France

BNP Paribas L1


Pagina 130

Subfonds Fondsbeheerders Equity Netherlands Lifecycle 2015 Lifecycle 2020 Lifecycle 2025 Lifecycle 2030 Lifecycle 2035 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Real Estate Securities World

BNPP IP Netherlands

Bond World Emerging Bond World Emerging Local

FFTW UK FFTW US BNPP IP UK (valutabeheer)

Equity World Aqua SMaRT Food (geiumlntroduceerd op15 april 2015)

Impax

Equity USA Core Equity World Emerging BNPP AM Inc

Convertible Bond Best Selection Europe BNPP AM France BNPP IP UK (valutabeheer)

Bond Europe Plus Bond World Plus

FFTW UK FFTW US BNPP AM France

Diversified Active Click Balanced Diversified Active Click Stability

BNPP IP Belgium THEAM FFTW UK FFTW US

Diversified World Balanced Diversified World Growth Diversified World High Growth(overgenomen op 7 mei 2015 door DiversifiedWorld Growth) Diversified World Stability

BNPP AM France

Equity Euro BNPP IP UK BNPP AM France

Safe Neutral W1 Safe Neutral W4 Safe Neutral W7 Safe Neutral W10 Safe Conservative W1 Safe Conservative W4 Safe Conservative W7 Safe Conservative W10 Safe Dynamic W1 Safe Dynamic W4 Safe Dynamic W7 Safe Dynamic W10 Safe Aggressive W1 Safe Aggressive W4 Safe Aggressive W7 Safe Aggressive W10 Safe Defensive W1 Safe Defensive W4 Safe Defensive W7 Safe Defensive W10

BNPP IP Belgium THEAM

BNP Paribas L1


Pagina 131


Bond USA High Yield FFTW US BNPP IP UK (valutabeheer)

Bond USD FFTW UK FFTW US

Opportunities World BNPP IP UK

Multi-Asset Income

BNPP IP Netherlands Delegeert het beheer van vreemde valutas aan BNPP IP UK Delegeert het beheer van Asian High Income Equity aan BNPP IP Asia BNPP IP UK (valutabeheer)

Equity World Quality Focus BNPP IP UK

Patrimoine (geiumlntroduceerd op 7 mei 2015) BNPP AM France Delegeert het beheer van vreemde valutas aan BNPP IP UK

Toelichting 17 - Transactiekosten

De transactiekosten die het Fonds betaalt bij aankoop of verkoop van effecten geldmarktinstrumenten derivaten of andere in aanmerking komende activa bestaan hoofdzakelijk uit standaardkosten diverse transactiekosten zegelrechten makelaarslonen bewaarlonen btw beurskosten alsmede vergoedingen voor ontvangst en doorzending van orders (RTO Reception and Transmission of Orders)

Conform de praktijken op de obligatiemarkt wordt op de koop en verkoop van deze effecten een percentage (bid-offer spread) toegepast Bijgevolg verschilt voor elke transactie de aankoopprijs van de verkoopprijs die de makelaar vermeldt Dat verschil is de vergoeding voor de makelaar

Toelichting 18 - Terugvorderen van bronbelastingen op dividenden In bepaalde landen van de Europese Unie gelden afwijkende belastingtarieven voor aan buitenlandse entiteiten uitgekeerde dividenden ten opzichte van aan binnenlandse entiteiten uitgekeerde dividenden Als dividenden aan een buitenlandse entiteit worden uitgekeerd dient deze in sommige gevallen hierover een bronbelasting te betalen In een dergelijke situatie is er sprake van ongelijke belastingheffing wat in strijd is met de wet van de Europese Unie en het principe van vrij kapitaalverkeer

Aangezien er door het Europees Hof van Justitie en de Raad van State ten aanzien van woonachtigen in het buitenland een aantal positieve besluiten zijn genomen heeft de beheerder een verzoek tot terugbetaling van de bronheffing op door in Luxemburg gevestigde fondsen van buitenlandse bedrijven ontvangen dividenden ingediend voor de gevallen waarin een dergelijke terugbetaling aan de fondsen haalbaar wordt geacht

De terugvorderingsprocedures lopen via de belastingdiensten van de betreffende landen Daardoor kan er geen uitspraak worden gedaan over de uitkomst van deze procedures en de tijd die de belastingdiensten nemen om op de aanvraag te reageren

Toelichting 19 - Inachtneming van milieu- sociale en governance- (ESG-) criteria

BNP Paribas Asset Management voert een verantwoord beleggingsbeleid dat een aantal criteria voor onze beleggingsbeslissingen omvat op milieu- en sociaal gebied en inzake goed bedrijfsbestuur ofwel governance (ESG- criteria) Dit beleid is gebaseerd op de criteria van het Global Compact van de Verenigde Naties een internationaal kader dat stoelt op internationale verdragen inzake mensenrechten arbeid milieu en corruptiebestrijding In aanvulling op dit internationale initiatief gelden criteria die beleggingen in bepaalde bedrijfstakken zoals kern- en steenkoolcentrales beperken en in het geval van controversieumlle producten als antipersoonsmijnen en clusterbommen verbieden De beleggingscriteria en de uitvoeringsbeginselen van ons verantwoord beleggingsbeleid zijn te vinden op onze website wwwbnpparibas-ipcom

BNP Paribas L1


Pagina 132

Voor deze ICBE volgt BNP Paribas Asset Management bovendien een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid De beginselen daarvan staan beschreven in de transparantierichtlijn van AFG FIR en Eurosif die te vinden is op onze website wwwbnpparibas-ipcom Dit beleid geldt met name voor het volgende subfonds

- Equity World Aqua - SMaRT Food - Sustainable Active Allocation

Toelichting 20 - Stemrechten - Goed bedrijfsbestuur en stembeleid

a) Inleiding

BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) is van oordeel dat de bevordering van goede praktijken op het gebied van bedrijfsbestuur een wezenlijk bestanddeel van onze verantwoordelijkheid als eigenaar vormt Bedrijfsbestuur heeft te maken met de manier waarop een bedrijf geleid en gecontroleerd wordt Het betreft het bestuur het toezicht en de controlemechanismen alsook de relaties met belanghebbenden Goed bedrijfsbestuur creeumlert het kader waardoor de vennootschap met het oog op de belangen van de aandeelhouders op lange termijn wordt beheerd BNPP IP verwacht dat alle bedrijven waarin het belegt aan de beste praktijken op het gebied van bedrijfsbestuur beantwoorden

Het stemmen tijdens algemene vergaderingen speelt een belangrijke rol in de dialoog met de bedrijven waarin wij namens onze clieumlnten beleggen Het vormt dan ook een integraal onderdeel van de bestuursprocessen van BNPP IP

BNPP IP zorgt ervoor dat het zijn stemrechten uitoefent rekening houdend met de specifieke situatie van het bedrijf Ons stembeleid en onze richtlijnen worden jaarlijks aangepast aan de wijzigingen van de gedragscodes voor bedrijfsbestuur en van de marktpraktijken Zij worden goedgekeurd door de raad van bestuur van BNPP IP

Ons stembeleid is van toepassing voor alle bestuursactiviteiten van BNPP IP en voor alle entiteiten die BNPP IP stemvolmacht verlenen De entiteiten waaraan wij het vermogensbeheer uitbesteden moeten hun stemrecht conform onze verwachtingen en de marktpraktijken uitoefenen en regelmatig verslag uitbrengen over de bereikte resultaten

b) Bedrijfsbestuur en stemprincipes

De volgende principes beschrijven wat BNPP IP verwacht van de beursgenoteerde bedrijven waarin wij beleggen Ze vormen een gedragscode voor de uitvoering van opdrachten namens BNPP IP

i Handelen in het belang van de aandeelhouders op lange termijn

Bedrijven moeten in de eerste plaats waarde voor de aandeelhouders op lange termijn nastreven De bestuurspraktijken van het bedrijf moeten ervoor zorgen dat de raad van bestuur zijn aandacht op deze doelstelling richt Daartoe moet een duidelijke strategie worden gevolgd en rekening worden gehouden met alle belangrijke belanghebbenden

ii De rechten van de aandeelhouders beschermen

Alle aandeelhouders moeten kunnen stemmen over besluiten die fundamentele veranderingen in het bedrijf betreffen De bedrijven moeten waarborgen dat de rechten van de beleggers beschermd worden en dat deze gelijk behandeld worden met name door het principe eacuteeacuten aandeel - eacuteeacuten stem - eacuteeacuten dividend in acht te nemen

Kapitaalverhogingen moeten zo geregeld worden dat voor de bestaande aandeelhouders het risico van verwatering tot een minimum wordt beperkt De mechanismen ter afwending van overnamebiedingen mogen niet worden gebruikt om bestuurders van hun verantwoordelijkheid te bevrijden

iii Zorgen voor een onafhankelijke doeltreffende adviesstructuur

In de raad van bestuur en de comiteacutes moet voor een doeltreffende controle op het management een aanzienlijke vertegenwoordiging van niet-uitvoerende bestuurders opgenomen zijn De bestuurders moeten de bekwaamheid en betrokkenheid bezitten die nodig zijn om de doeltreffendheid van de raad van bestuur te verbeteren Ten slotte moeten de bestuurders zo gekozen worden dat de raad van bestuur voldoende diversiteit vertoont

BNP Paribas L1


Pagina 133

iv De vergoedingsstructuren afstemmen op het belang van de aandeelhouders op lange termijn

De bezoldigingen moeten afgestemd zijn op het langetermijnrendement van het bedrijf Het vergoedingenbeleid mag het bedrijf op geen enkele manier hinderen bij het aantrekken en behouden van bestuurders Het beleid moet overeenkomen met de beste marktpraktijken en de aandeelhouders duidelijk en uitvoerig meegedeeld worden

v Nauwkeurig en tijdig de juiste informatie bekendmaken

De bedrijven moeten ervoor zorgen dat de financieumlle en bedrijfsresultaten en de informatie over de kapitaalsamenstelling en de verwezenlijkingen op het gebied van milieu maatschappij en bestuur tijdig en correct meegedeeld worden In alle bedrijven moet jaarlijks een controle (audit) op de financieumlle staten worden verricht door een onafhankelijke externe accountant

vi Goede prestaties op het gebied van milieu en maatschappij leveren

De bedrijven moeten met alle belanghebbenden verantwoord omgaan en zich aan de beste praktijken houden op het gebied van milieu maatschappij en bestuur om de belangen op lange termijn van de aandeelhouders te beschermen De bedrijven moeten informatie verstrekken over hun CO2-uitstoot en hun inzet in de strijd tegen de klimaatverandering

c) Stemprocedures in de praktijk

i De clieumlnt

BNPP IP adviseert zijn clieumlnten om hun stemrechten aan BNPP IP over te dragen om de vennootschap in staat te stellen om de belangen van de aandeelhouders te vrijwaren BNPP IP stemt uitsluitend in het belang van zijn clieumlnten en de uiteindelijke begunstigden van de fondsen waarvoor het verantwoordelijk is BNPP IP mag de belangen van zijn clieumlnten niet ondergeschikt maken aan andere doelstellingen

Voor clieumlnten die hun stemrechten aan BNPP IP hebben overgedragen zal BNPP IP erop toezien dat de volmachten worden ontvangen en dat de stemming verloopt conform onze richtlijnen Alle clieumlnten van BNPP IP worden op de hoogte gesteld van dit beleid en deze stemprocedures

ii Stemcomiteacute

BNPP IP heeft een stemcomiteacute benoemd (Proxy Voting Committee PVC) dat het stembeleid uitstippelt en de navolging van dit beleid en de procedures controleert Aangezien de stemming integraal deel uitmaakt van het beleggingsproces berust de eindverantwoordelijkheid voor de stemming bij de fondsbeheerder

iii Uitoefening van het stemrecht

De effecten waarover BNPP IP stemrechten uitoefent worden met een dubbele doelstelling voor ogen geselecteerd onze inspanningen concentreren op posities die een groot deel van onze beheerde activa uitmaken en de algemene aandeelhoudersvergaderingen bijwonen van de bedrijven waarin onze fondsen een aanzienlijk deel van het kapitaal bezitten

Wij stemmen over bedrijven waarin al onze posities samen aan de volgende twee criteria beantwoordt

bull Ze zijn goed voor 90 van het gecumuleerde totaal van onze aandelenposities bull Ze zijn goed voor ten minste 1 van de beurskapitalisatie van het bedrijf

iv Stemprocedure

De volgende punten geven de belangrijkste stappen van de stemprocedure per mail weer vanaf de bekendmaking van de agenda voor gewone algemene vergaderingen (GAV) of buitengewone algemene vergaderingen (BAV) tot aan de feitelijke stemming

bull Het bedrijf kondigt de GAVBAV en de agenda aan bull De depotbank verzendt de stemformulieren naar het stemplatform bull Uitgeleende effecten worden opgevraagd of het lenen wordt beperkt wanneer men meent dat de stemming belangrijk

is voor het bedrijf of er te veel effecten uitgeleend zijn

BNP Paribas L1


Pagina 134

bull Het SRI-team en onze dienstverlener voor stemmingen analyseren de agenda en doen aanbevelingen volgens onze stemrichtlijnen

bull Er worden ad hoc gesprekken met emittenten georganiseerd bull De fondsbeheerder of het stemcomiteacute geeft steminstructies en de stemming vindt plaats op ons platform

v Belangenconflicten

In de volgende situaties zou de vrije uitoefening van stemrechten door BNPP IP waarschijnlijk in het gedrang komen

bull Een personeelslid heeft persoonlijke of professionele banden met het bedrijf over de aandelen waarvan wordt gestemd

bull Er bestaan commercieumlle relaties tussen het bedrijf waarvoor gestemd wordt en een andere entiteit van BNP Paribas Groep

bull De uitgeoefende stemrechten hebben betrekking op aandelen van BNP Paribas Groep of aanzienlijke belangen van de groep

Een aantal mechanismen heeft tot doel potentieumlle belangenconflicten te voorkomen

bull Het stembeleid bepaalt dat de stemming moet uitgevoerd worden in het exclusieve belang van onze clieumlnten en volmachtgevers en het beklemtoont de onafhankelijkheid van BNPP IP van de BNP Paribas Group en diens business lines en dochtermaatschappijen

bull De stemrichtlijnen die een kader bieden voor de besluitvorming in verband met de uitoefening van de stemrechten zijn goedgekeurd door de raad van bestuur van BNPP IP

bull Ontwerp-besluiten worden geeumlvalueerd aan de hand van analyses door onafhankelijke externe consultants bull Personeelsleden zijn verplicht de procedures voor persoonlijke geschenken en extralegale voordelen na te leven en

elke andere professionele activiteit te declareren bull De Chinese muur die BNPP IP scheidt van de andere entiteiten van de groep garandeert dat de medewerkers van

BNPP IP onafhankelijk blijven terwijl zij zich van hun opdrachten en verantwoordelijkheden kwijten

Van alle potentieumlle belangenconflicten en de oplossing ervan wordt een dossier bijgehouden bij de verslagen van het stemcomiteacute

Onvermijdelijke belangenconflicten worden opgelost via een escalatiemechanisme waarbij het bestuur van BNPP IP betrokken wordt namelijk

i de fondsbeheerder ii de compliance officer en de interne accountants

iii de voorzitter

vi Transparantie en verslaglegging

BNPP IP is transparant met betrekking tot zijn stembeleid en -procedures

bull U vindt een beschrijving van dit beleid op de website van BNPP IP bull Er wordt een jaarverslag gepubliceerd met een overzicht van ons stemgedrag bull Op verzoek kunnen onze clieumlnten meer informatie krijgen over ons stemgedrag besluit per besluit

d) Stemrichtlijnen

Deze stemrichtlijnen vullen het stembeleid aan ten aanzien van het stemmen tijdens algemene aandeelhoudersvergaderingen van beursgenoteerde vennootschappen van BNPP IP De voornaamste soorten besluiten waarover wij te stemmen hebben zijn in te delen in vier categorieeumln

i Goedkeuring van financieumlle staten ii Financieumlle transacties

iii Benoeming en bezoldiging van bestuurders en kaderleden iv Overige besluiten (bv aan voorschriften gebonden overeenkomsten)

Voor elk soort besluit geven de richtlijnen de beste praktijken aan en wijzen ze op situaties die tijdens de stemming kunnen leiden tot tegenstemmen of onthoudingen

BNP Paribas L1


Pagina 135

Bij het stemmen worden de volgende principes gehanteerd

bull Voor het besluit sluit aan bij of berust op de beste praktijk en is in het belang van de aandeelhouders op lange termijn

bull Onthouding het besluit stelt volgens de aandeelhouders een probleem aan de orde

Tegen het besluit is onaanvaardbaar en niet in het belang van de aandeelhouders op lange termijn

Toelichting 21 - Gebeurtenissen na balansdatum

Liquidatie van het subfonds Lifecycle 2015 op 1 juli 2015

Gebeurtenissen die betrekking hebben op de aandelenklassen op 3 juli 2015

Overgenomen BNP Paribas L1-subfonds Overnemend PARVEST-subfonds Subfonds Aandelenklasse Subfonds Aandelenklasse

Equity World Aqua

I - Accumulerend

Aqua

I - Accumulerend Privilege - Accumulerend Privilege - Accumulerend

Privilege USD - Accumulerend Privilege - Accumulerend luidend in USD

Privilege USD - Dividenduitkerend Privilege - Accumulerend luidend in USD


Overgenomen BNP Paribas L1-subfonds Overnemend ABN AMRO Multi-Manager Funds-subfonds

Subfonds Aandelenklasse Subfonds Aandelenklasse Model 1 Privilege - Accumulerend Profiel 1 Klasse A - Accumulerend Model 2 Privilege - Accumulerend Profiel 2 Klasse A - Accumulerend Model 3 Privilege - Accumulerend Profiel 3 Klasse A - Accumulerend Model 4 Privilege - Accumulerend Profiel 4 Klasse A - Accumulerend Model 5 Privilege - Accumulerend Profiel 5 Klasse A - Accumulerend Model 6 Privilege - Accumulerend Profiel 6 Klasse A - Accumulerend

Dece

mbe

r 20

12 -

Des

ign

- P1

2111

05_N

L

14 rue Bergegravere - 75009 Parijs - Frankrijk

Wereldwijd aanwezig

EuropaBelgieumlDuitslandFrankrijk Griekenland ItalieumlLuxemburgNederlandOostenrijkPortugalSpanjeVerenigd KoninkrijkZwitserland

Noord-amerikaCanada Verenigde Staten van Amerika

Latijns-amerikaArgentinieumlBrazilieumlChiliColombiaMexicoUruguay

Zuidoost-azieumlAustralieumlBruneiChinaHongkongIndiaIndonesieumlJapanMaleisieumlSingaporeTaiwan Zuid-Korea

Noordse landenDenemarkenFinlandNoorwegenZweden

EEMEaBahreinKoeweitMarokkoRuslandTsjechieuml Turkije

De kantooradressen vindt u in de rubriek lsquoOver onszelfrsquo van wwwbnpparibas-ipcom

BNP Paribas L1

Inhoud

Pagina

Pagina 1

Organisatie 3 Informatie 5 Financieumlle staten per 30062015 6 Kerncijfers over de laatste 3 jaren 20 Effectenportefeuille per 30062015

Bond Euro Corporate 32 Bond Euro High Yield 33 Bond Euro Premium 34 Bond Europe Plus 35 Bond USA High Yield 37 Bond USD 38 Bond World Emerging 39 Bond World Emerging Local 40 Bond World Plus 41 Convertible Bond Best Selection Europe 46 Convertible Bond World 47 Diversified Active Click Balanced 48 Diversified Active Click Stability 49 Diversified World Balanced 50 Diversified World Growth 51 Diversified World Stability 52 Equity Euro 53 Equity Europe 54 Equity Europe Low Volatility 55 Equity Italy 56 Equity Netherlands 57 Equity USA Core 58 Equity World Aqua 59 Equity World Emerging 60 Equity World Guru 61 Equity World Quality Focus 62 Lifecycle 2020 63 Lifecycle 2025 64 Lifecycle 2030 65 Lifecycle 2035 66 Model 1 67 Model 2 68 Model 3 69

BNP Paribas L1

Inhoud

Pagina

Pagina 2




BNP Paribas L1

Organisatie

Pagina 3




Leden









Algemeen directeur








BNP Paribas L1

Organisatie

Pagina 4












BNP Paribas L1

Informatie

Pagina 5











BNP Paribas L1



Bond Euro Corporate










Totaal kosten 174 483 1 444 341 890 048 4 450 876








24 185 334 (8 802 678) (17 658 451) (9 731 795)


20 753 319 207 345 236 151 672 683 598 144 159


0 0 0 0


44 938 653 198 542 558 134 014 232 588 412 364

BNP Paribas L1



Emerging Bond World




(40 648) 19 349 (7 200) (31 838 997) 24 815 967 3 094 020 7 121 486 8 572 423 1 150 868 114 654 460 604 196 212 111 424 769

0 0 0 0 1 010 936 0 0 0 0 0 0 0

3 015 2 563 1 055 10 035 39 880 768 4 922 377 28 983 50 481 10 988 187 516 116 165 238 5 164 253 36 826 56 498 12 485 347 930 151 602 946 2 254 696

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 552 059 22 810

36 826 56 498 12 485 347 930 149 050 887 2 231 886 7 116 658 8 568 969 1 150 426 114 504 081 609 650 208 119 256 703

0 0 0 0 21 614 884 673 484 43 957 29 044 7 374 1 208 368 1 689 810 593 530

4 4 0 23 4 257 637 0 0 0 0 914 325 0

4 483 4 725 598 99 540 723 943 186 439 3 286 3 478 442 72 005 305 744 70 487

0 0 0 0 91 711 1 237 6 0 0 0 31 858 23 699

51 736 37 251 8 414 1 379 936 3 761 648 876 029 (51 736) (37 251) (8 414) (1 379 936) 17 853 236 (202 545)

(4 730) 23 395 1 553 (29 497 863) (452 630) 5 606 941

0 0 0 58 4 464 754 408 524 (56 466) (13 856) (6 861) (30 877 741) 21 865 360 5 812 920

155 540 (51 028) 7 004 22 412 382 (64 692) 963 800

0 0 0 0 (2 397 952) (78 376)99 074 (64 884) 143 (8 465 359) 19 402 716 6 698 344

141 107 3 623 977 562 029 (112 276 719) 196 065 619 40 709 587 (167 859) (84 395) (24 346) (8 947 608) (5 396 762) (26 191)

72 322 3 474 698 537 826 (129 689 686) 210 071 573 47 381 740

7 044 336 5 094 271 612 600 244 193 767 399 578 635 71 874 963

0 0 0 0 0 0

7 116 658 8 568 969 1 150 426 114 504 081 609 650 208 119 256 703

BNP Paribas L1



Convertible Bond




Balanced








Totaal kosten 1 077 077 321 559 236 039 2 811 381








40 555 808 (3 072 029) (2 565 196) 11 478 649


133 038 157 33 076 605 24 630 963 309 943 082


0 0 0 0


173 593 965 30 004 576 22 065 767 321 421 731

BNP Paribas L1





Volatility


169 131 650 0 85 278 370 406 955 311 938 372 303 125 880 246 159 159 500 0 77 985 585 316 942 163 714 453 655 128 868 837

5 400 593 0 2 025 218 89 346 889 222 587 731 (6 095 152)164 560 093 0 80 010 803 406 289 052 937 041 386 122 773 685

0 0 0 0 0 0 79 330 0 45 210 0 0 0

4 361 381 0 5 098 370 0 0 294 424 130 846 0 123 987 666 259 1 330 917 2 812 137 626 383 0 369 116 321 862 1 476 933 2 757 709

43 500 0 21 750 0 0 0 0 0 0 77 1 561 0 0 0 0 0 0 0

582 883 0 347 366 321 785 1 475 372 2 757 709 168 505 267 0 84 909 254 406 633 449 936 895 370 123 122 537

29 865 3 921 31 705 7 190 720 16 297 557 854 011 922 986 128 724 591 791 637 557 1 963 985 2 652

1 516 434 1 515 118 1 248 1 384 0 0 0 0 0 0

266 722 30 343 155 394 518 946 1 296 017 62 360 59 876 6 689 37 910 66 738 231 350 3 195 15 968 4 855 8 968 153 581 622 406 331 126 2 724 0 3 724 5 547 22 859 0

1 269 792 171 045 799 302 1 382 487 4 137 865 400 717 (1 239 927) (167 124) (767 597) 5 808 233 12 159 692 453 294

15 496 840 4 815 707 5 246 858 11 550 297 48 743 941 (6 484)(2 209 466) (409 012) (963 791) 5 (84 337) 1 589 12 047 447 4 239 571 3 515 470 17 358 535 60 819 296 448 399

(1 593 274) (1 278 225) (841 950) 29 561 152 67 047 785 (6 095 152)

881 671 161 545 329 945 0 0 0 11 335 844 3 122 891 3 003 465 46 919 687 127 867 081 (5 646 753)10 697 797 (28 533 283) (15 104 323) (1 440 883) (84 042 332) 128 769 290

(73 069) (103 463) (186 478) (268 934) (2 844 173) 0

21 960 572 (25 513 855) (12 287 336) 45 209 870 40 980 576 123 122 537

146 544 695 25 513 855 97 196 590 361 423 579 895 914 794 0

0 0 0 0 0 0

168 505 267 0 84 909 254 406 633 449 936 895 370 123 122 537

BNP Paribas L1




Aqua








Totaal kosten 75 508 945 773 2 893 735 2 505 048








15 481 667 38 212 185 (84 443 257) 89 785 353


64 503 703 385 043 951 1 439 310 686 218 635 813


0 0 0 0


79 985 370 423 256 136 1 354 867 429 308 421 166

BNP Paribas L1



Equity World Guru



43 642 671 174 689 629 187 292 902 11 643 576 10 723 644 8 459 164 44 376 286 170 633 787 188 016 930 0 9 676 351 7 345 699

(797 531) 2 796 601 (1 098 710) 0 984 487 1 086 329 43 578 755 173 430 388 186 918 220 0 10 660 838 8 432 028

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 774 6 574 233 956 11 643 576 36 499 21 248 61 142 1 252 667 140 726 0 26 307 5 888

129 508 868 272 394 901 8 212 34 510 6 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 508 868 272 394 901 8 212 34 510 6 938 43 513 163 173 821 357 186 898 001 11 635 364 10 689 134 8 452 226

1 149 191 640 610 736 0 1 0 395 864 889 256 1 402 409 28 960 25 585 25 445

7 103 660 8 19 7 0 0 0 0 0 0

9 048 63 706 242 491 9 560 8 353 6 633 20 293 38 455 84 825 7 090 5 337 4 111

0 0 178 567 0 40 80 6 1 479 1 628 0 0 0

425 218 992 999 1 910 580 45 618 39 334 36 276 (424 069) (801 359) (1 299 844) (45 618) (39 333) (36 276)

15 667 177 384 55 174 824 283 242 302 505 315 423

0 (119 517) (160 271) 0 0 138 (408 402) (743 492) 53 714 709 237 624 263 172 279 285

1 129 761 3 919 963 (27 914 438) (587 384) (31 411) 139 352

0 0 0 0 0 0 721 359 3 176 471 25 800 271 (349 760) 231 761 418 637

(1 474 256) 29 315 659 (20 516 615) (961 699) 59 955 (521 898)(1 162 703) (652 680) (1 145 683) 0 0 0

(1 915 600) 31 839 450 4 137 973 (1 311 459) 291 716 (103 261)

45 428 763 141 981 907 182 760 028 12 946 823 10 397 418 8 555 487

0 0 0 0 0 0

43 513 163 173 821 357 186 898 001 11 635 364 10 689 134 8 452 226

BNP Paribas L1











Totaal kosten 36 229 40 917 28 844 80 166








539 015 222 553 (593 266) (1 084 359)


6 717 716 7 670 924 6 336 147 18 778 483


0 0 0 0


7 256 731 7 893 477 5 742 881 17 694 124

BNP Paribas L1




49 713 550 68 901 303 32 544 728 5 432 641 1 416 871 949 8 640 809 43 913 592 59 064 016 27 850 299 4 350 040 1 408 755 921 8 156 266 5 444 155 9 393 239 4 407 903 1 050 430 (26 872 504) 447 016

49 357 747 68 457 255 32 258 202 5 400 470 1 381 883 417 8 603 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

230 204 417 185 150 946 23 405 12 547 876 2 968 125 599 26 863 135 580 8 766 22 440 656 34 559 107 255 190 568 178 404 12 546 17 562 526 44 875

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 053 951 0

107 255 190 568 178 404 12 546 12 508 575 44 875 49 606 295 68 710 735 32 366 324 5 420 095 1 399 309 423 8 595 934

1 475 1 612 590 136 10 626 100 0 149 759 199 854 174 421 16 300 4 834 424 42 412

1 1 93 2 3 652 0 0 0 0 0 0 0

65 915 91 267 38 557 7 029 1 535 424 1 160 25 724 34 744 14 067 2 531 590 869 1 878

100 50 290 0 10 823 0 0 0 0 0 139 726 20

241 499 325 916 227 428 25 862 7 114 918 45 470 (240 024) (324 304) (226 838) (25 726) 3 511 182 (45 470)

1 689 592 2 540 936 742 960 128 924 21 997 758 27 115

0 4 756 2 940 118 (3 966 670) 0 1 449 568 2 221 388 519 062 103 316 21 542 270 (18 355)

225 445 1 578 396 1 449 486 410 537 (33 524 244) 329 634

0 0 0 0 (3 056 373) 0 1 675 013 3 799 784 1 968 548 513 853 (15 038 347) 311 279

(3 992 334) (6 827 301) 3 690 145 (301 087) 951 900 985 6 511 367 0 0 0 0 (28 819 550) (33 181)

(2 317 321) (3 027 517) 5 658 693 212 766 908 043 088 6 789 465

51 923 616 71 738 252 26 707 631 5 207 329 491 266 335 1 806 469

0 0 0 0 0 0

49 606 295 68 710 735 32 366 324 5 420 095 1 399 309 423 8 595 934

BNP Paribas L1




Safe Aggressive W1

Safe Aggressive W4








Totaal kosten 163 264 13 696 28 979 7 623








62 777 542 2 440 714 (281 716) 137 186


0 511 848 2 794 769 627 159


0 0 0 0


62 777 542 2 952 562 2 513 053 764 345

BNP Paribas L1








102 824 125 812 (13 506) (898) (11 284) (21 208)1 628 805 2 031 946 6 251 227 2 885 451 4 317 805 6 915 478

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 001 92 531 549 709 248 369 334 616 440 922 7 597 7 457 1 299 185 20 087 310 2 873 3 651 11 502 11 625 9 870 49 261

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 873 3 651 11 502 11 625 9 870 49 261 1 681 530 2 128 283 6 790 733 3 122 380 4 662 638 7 307 449

236 315 119 0 0 0 14 329 18 726 29 988 13 314 19 932 35 054

6 3 48 18 3 8 0 0 0 0 0 0

2 615 3 414 10 628 4 728 7 059 12 373 900 1 200 4 111 1 704 2 483 4 124 336 495 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 18 186 23 838 44 775 19 764 29 477 51 559

(17 950) (23 523) (44 656) (19 764) (29 477) (51 559)

129 447 189 804 84 272 70 614 31 222 55 181 (64 841) (78 193) (25 575) (14 745) (13 543) (23 281)46 656 88 088 14 041 36 105 (11 798) (19 659)

40 101 39 408 (123 459) (47 916) (58 787) (100 282)15 568 19 400 18 251 5 408 6 079 11 703

102 325 146 896 (91 167) (6 403) (64 506) (108 238)(11 629) (256 718) (750 843) (202 197) (362 607) (2 077 880)

0 0 0 0 0 0

90 696 (109 822) (842 010) (208 600) (427 113) (2 186 118)

1 590 834 2 238 105 7 632 743 3 330 980 5 089 751 9 493 567

0 0 0 0 0 0

1 681 530 2 128 283 6 790 733 3 122 380 4 662 638 7 307 449

BNP Paribas L1











Totaal kosten 1 140 995 767 369 990 095 1 009 108








(22 611 400) (13 298 875) (18 255 701) (20 664 656)


132 421 432 88 314 792 116 377 422 117 686 873


0 0 0 0


109 810 032 75 015 917 98 121 721 97 022 217

BNP Paribas L1




89 705 034 22 414 540 25 979 846 34 552 104 106 511 325 75 399 520 78 720 309 19 694 435 23 074 347 30 118 457 94 397 685 69 154 857 5 941 739 978 628 1 214 527 2 047 677 4 189 648 762 799

84 662 048 20 673 063 24 288 874 32 166 134 98 587 333 69 917 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 951 430 1 738 373 1 526 732 2 383 221 7 855 293 4 746 555 91 556 3 104 164 240 2 749 68 699 735 309

304 292 89 117 123 145 159 324 605 328 970 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

304 292 89 117 123 145 159 324 605 328 970 546 89 400 742 22 325 423 25 856 701 34 392 780 105 905 997 74 428 974

10 636 4 278 4 680 5 142 15 353 12 968 465 982 188 557 215 422 289 461 885 691 625 729

401 106 108 158 457 259 0 0 0 0 0 0

131 727 30 733 32 925 45 612 140 755 99 864 13 211 8 618 7 749 11 238 33 081 24 478 11 631 5 414 4 314 5 068 12 430 19 391 6 875 4 473 7 452 8 540 28 095 19 341

629 827 237 901 267 970 360 077 1 100 509 789 062 (619 191) (233 623) (263 290) (354 935) (1 085 156) (776 094)

4 841 655 2 059 837 1 444 441 2 056 068 5 163 690 5 922 176

(3 861 509) (1 068 671) (964 969) (1 313 421) (4 486 271) (3 078 927)360 955 757 543 216 182 387 712 (407 737) 2 067 155

2 048 293 (245 178) 485 665 696 212 143 110 (1 682 876)1 064 526 299 008 273 535 374 772 1 354 447 879 403 3 473 774 811 373 975 382 1 458 696 1 089 820 1 263 682

(4 519 991) (2 610 892) (2 776 250) (4 145 239) (16 407 101) (13 639 882)0 0 0 0 0 0

(1 046 217) (1 799 519) (1 800 868) (2 686 543) (15 317 281) (12 376 200)

90 446 959 24 124 942 27 657 569 37 079 323 121 223 278 86 805 174

0 0 0 0 0 0

89 400 742 22 325 423 25 856 701 34 392 780 105 905 997 74 428 974

BNP Paribas L1











Totaal kosten 1 026 913 1 012 781 22 016 4 198 779








(15 780 353) (14 261 157) 20 990 152 172 143 051


115 476 739 111 524 975 0 316 534 796


0 0 0 0


99 696 386 97 263 818 20 990 152 488 677 847

BNP Paribas L1


Geconsolideerd

EUR

9 904 869 637 8 748 284 944

675 524 333 9 423 809 277

1 706 980 18 875 976

227 529 389 232 948 015 248 422 936

143 550 1 638

8 769 249 239 508 499

9 656 446 701

94 011 585 36 859 111

28 088 1 809 757

12 119 438 3 447 122 2 208 723

608 315 57 080 554 36 931 031

381 568 212 (75 211 783) 343 287 460

47 807 180 20 271 009

411 365 649 1 155 893 747

(68 043 994)

1 499 215 402

8 023 316 177

133 915 122

9 656 446 701

BNP Paribas L1




Nettovermogen 0 20 753 319 44 938 653



Nettovermogen 144 156 490 207 345 236 198 542 558



Nettovermogen 197 743 264 151 672 683 134 014 232



Nettovermogen 557 230 245 598 144 159 588 412 364



Nettovermogen 0 7 044 336 7 116 658



Nettovermogen 0 5 094 271 8 568 969


BNP Paribas L1




Nettovermogen 0 612 600 1 150 426



Nettovermogen 278 288 466 244 193 767 114 504 081



Nettovermogen 385 579 275 399 578 635 609 650 208



Nettovermogen 55 169 310 71 874 963 119 256 703



Nettovermogen 126 315 614 133 038 157 173 593 965


BNP Paribas L1




Nettovermogen 58 996 470 33 076 605 30 004 576



Nettovermogen 42 691 436 24 630 963 22 065 767



Nettovermogen 384 410 962 309 943 082 321 421 731



Nettovermogen 167 926 445 146 544 695 168 505 267



Nettovermogen 35 788 549 25 513 855 0



Nettovermogen 123 720 575 97 196 590 84 909 254


BNP Paribas L1




Nettovermogen 510 442 146 361 423 579 406 633 449



Nettovermogen 950 724 881 895 914 794 936 895 370






Nettovermogen 0 64 503 703 79 985 370



Nettovermogen 433 535 208 385 043 951 423 256 136


BNP Paribas L1




Nettovermogen 1 445 399 032 1 439 310 686 1 354 867 429



Nettovermogen 63 789 712 218 635 813 308 421 166



Nettovermogen 48 792 485 45 428 763 43 513 163



Nettovermogen 0 141 981 907 173 821 357


BNP Paribas L1




Nettovermogen 0 182 760 028 186 898 001



Nettovermogen 17 638 320 12 946 823 11 635 364



Nettovermogen 15 160 701 10 397 418 10 689 134



Nettovermogen 15 297 079 8 555 487 8 452 226



Nettovermogen 12 557 973 6 717 716 7 256 731



Nettovermogen 12 240 008 7 670 924 7 893 477


BNP Paribas L1




Nettovermogen 8 383 962 6 336 147 5 742 881



Nettovermogen 22 589 067 18 778 483 17 694 124



Nettovermogen 135 832 970 51 923 616 49 606 295



Nettovermogen 95 042 291 71 738 252 68 710 735



Nettovermogen 25 621 238 26 707 631 32 366 324



Nettovermogen 7 277 768 5 207 329 5 420 095


BNP Paribas L1




Nettovermogen 0 491 266 335 1 399 309 423



Nettovermogen 0 1 806 469 8 595 934






Nettovermogen 0 511 848 2 952 562



Nettovermogen 3 713 475 2 794 769 2 513 053



Nettovermogen 713 489 627 159 764 345


BNP Paribas L1




Nettovermogen 2 376 794 1 590 834 1 681 530



Nettovermogen 3 041 493 2 238 105 2 128 283



Nettovermogen 11 285 785 7 632 743 6 790 733



Nettovermogen 4 997 913 3 330 980 3 122 380



Nettovermogen 7 274 006 5 089 751 4 662 638



Nettovermogen 12 892 116 9 493 567 7 307 449



Nettovermogen 181 313 331 132 421 432 109 810 032


BNP Paribas L1




Nettovermogen 115 675 797 88 314 792 75 015 917



Nettovermogen 174 802 750 116 377 422 98 121 721



Nettovermogen 181 512 339 117 686 873 97 022 217



Nettovermogen 74 315 125 90 446 959 89 400 742



Nettovermogen 29 517 607 24 124 942 22 325 423



Nettovermogen 35 814 022 27 657 569 25 856 701


BNP Paribas L1




Nettovermogen 51 428 296 37 079 323 34 392 780



Nettovermogen 153 906 004 121 223 278 105 905 997



Nettovermogen 116 410 630 86 805 174 74 428 974



Nettovermogen 179 206 089 115 476 739 99 696 386



Nettovermogen 169 961 577 111 524 975 97 263 818





BNP Paribas L1




Nettovermogen 134 651 112 316 534 796 488 677 847






vermogen


44 969 556 10007


X - CAP EUR 44 969 556 10007






vermogen


198 752 636 10011


X - CAP EUR 198 752 636 10011






vermogen


125 006 031 9328

Aandelen 125 006 031 9328







100 000 TOTAL SA EUR 4 357 000 325






1 635 718 122


FCP - DIS EUR 1 635 718 122






vermogen


533 514 848 9066

Obligaties 434 158 229 7375


15012019 USD 2 074 283 035





1125 15-14012022 EUR 2 814 102 048









05122017 EUR 4 315 640 073


2 500 000 BANKINTER SA 2750 13-26072016 EUR 2 559 525 043





13 154 000 SPANISH GOVT 5400 13-31012023 EUR 16 346 476 278



76 788 703 1303






2 550 000 COMM 2014-CR21 B 4339 14-10122047 USD 2 339 654 040

2 700 000 CVS CAREMARK 3375 14-12082024 USD 2 356 483 040


9 977 115 FHS 303 C34 4500 13-15122040 USD 1 891 670 032 7 951 446 FHS 329 C8 4000 14-15032044 USD 1 664 181 028


vermogen


1 552 000 GAHR 2015-NRF CFX 3382 15-15122019 USD 1 387 167 024








3 290 000 MSBAM 2015-C20 AS 3605 15-15022048 USD 2 943 902 050








11092017 GBP 1 790 052 030








24082016 PLN 16 466 145 280



01012025 FLAT BRL 8 844 585 150


14032024 NGN 6 365 584 108


05122024 MXN 3 442 972 059




15032025 USD 2 462 060 042





vermogen


99 356 619 1691


82 734 258 1409

3 900 000 CGCMT 2013-GC17 C 13-10112046 FRN USD 3 693 134 063

4 000 000 CGCMT 2014-GC19 D 14-10032047 FRN USD 3 382 938 057









2 369 480 040


2 369 480 040

3 000 000 COMM 2015-DC1 D 4499 15-10022048 USD 2 369 480 040


510 570 010


510 570 010

(44 400 000) FNCL 3 713 3000 12-25042043 USD (39 612 614) (673)44 400 000 G2SF 3 713 3000 13-20042043 USD 40 123 184 683






vermogen


7 121 486 10007


- CAP USD 7 121 486 10007






vermogen


8 572 423 10004







vermogen


1 150 868 10004


- X - CAP USD 1 150 868 10004






vermogen


114 654 460 10013


LOCAL - X - CAP USD 114 654 460 10013






vermogen


527 369 773 8654

Obligaties 355 293 584 5825


142 138 809 2327
































5 970 000 CGCMT 2014-GC25 B 4345 14-10102047 USD 5 492 389 090




vermogen




3 000 000 COMM 2014-CR20 D 3222 14-10112047 USD 2 146 358 035












75 000 DOW CHEMICAL 7375 99-01112029 USD 84 445 001












352 000 FISERV INC 4750 11-15062021 USD 344 455 006


10 680 472 FNS 418 C13 3500 13-25082033 USD 1 610 331 026

400 000 FORD MOTOR CO 6625 98-01102028 USD 431 127 007













vermogen
















150 000 HCP INC 3400 15-01022025 USD 125 346 002










425 000 KEMPER 4350 15-15022025 USD 374 537 006




450 000 KIMCO REALTY 3200 14-01052021 USD 403 262 007














vermogen

500 000 MONSANTO CO 3375 14-15072024 USD 428 168 007






1 390 000 MSBAM 2015-C20 AS 3605 15-15022048 USD 1 243 776 020

5 871 000 MSBAM 2015-C22 B 3883 15-15052046 USD 5 238 727 086






300 000 OHIO POWER CO 5375 09-01102021 USD 306 945 005













734 000 REGIONS FINL 2000 13-15052018 USD 656 123 011





















vermogen













100 000 WP CAREY INC 4000 15-01022025 USD 85 383 001













6 683 000 SPANISH GOVT 2750 14-31102024 EUR 6 968 765 114





11092017 GBP 3 436 900 056

500 000 ACHMEA BV 2500 13-19112020 EUR 526 340 009













vermogen


300 000 LYB INTL FIN 5250 13-15072043 USD 273 532 004









1125 15-10032025 EUR 118 967 002





































vermogen






01012025 FLAT BRL 12 042 107 198












300 000 ST GOBAIN 4750 07-11042017 EUR 322 605 005




10062021 MXN 2 056 280 034






400 000 METRO AG 3375 12-01032019 EUR 434 500 007


14032024 NGN 9 219 121 151


vermogen


12032020 USD 206 703 003








24082016 PLN 2 308 169 038


17042020 EUR 251 878 004




01042019 USD 206 675 003





12022025 EUR 160 060 003




18042030 EUR 139 800 002


172 076 189 2829


137 762 105 2262

2 100 000 CGCMT 2013-GC17 C 13-10112046 FRN USD 1 988 611 033

3 380 000 CGCMT 2014-GC19 D 14-10032047 FRN USD 2 858 583 047









vermogen











100 000 ENGIE 13-29072049 FRN EUR 108 370 002


180 000 TOTAL SA 15-29122049 FRN EUR 167 652 003




10072042 FRN EUR 264 500 004


vermogen


30062043 FRN EUR 230 066 004





2 728 710 045


2 728 710 045

3 000 000 WFRBS 2014-C20 C 451314-15052047 USD 2 728 710 045


37 785 769 617


37 785 769 617



700 000 FNCL 55 710 5500 10-25102037 USD 705 607 012 700 000 FNCL 6 711 6000 11-25092038 USD 714 049 012

125 500 000 G2SF 3 713 3000 13-20042043 USD 113 411 247 1859 3 900 000 G2SF 35 712 3500 12-20032042 USD 3 627 154 059



36 311 960 595







vermogen


111 424 769 9343



30012019 CV FLAT EUR 5 033 105 422






01072018 CV FLAT EUR 4 093 541 343

1 728 317 AXA SA 3750 00-01012017 CV FLAT EUR 2 911 811 244



2 301 368 ORPEA 1750 13-01012020 CV FLAT EUR 3 340 295 280




08092021 CV EUR 1 454 508 122







25112020 CV EUR 3 420 468 287






1 300 000 LA CAIXA 1000 13-25112017 CV EUR 1 433 393 120




28052020 CV EUR 6 450 695 540




5 444 660 457



24072019 CV GBP 3 499 941 293



vermogen


03122018 CV GBP 2 879 352 241

500 000 INMARSAT 1750 08-16112017 CV USD 656 090 055



29122049 FRN CV EUR 2 792 020 234

1 750 000 SOFINA SA 1000 12-19092016 CV USD 1 565 969 131






04092018 CV EUR 1 191 795 100



11092019 CV EUR 798 126 067


478 482 040







vermogen


174 860 982 10073


WORLD - X - CAP USD 174 860 982 10073






vermogen


22 280 835 7427

Aandelen 22 276 093 7425







12 540 VIVENDI EUR 283 718 095












vermogen





2 953 862 983





EUR 657 323 219







vermogen


15 912 143 7210

Aandelen 15 908 756 7208



















vermogen





2 177 816 988





EUR 484 577 220







vermogen


317 525 391 9879


AGG-IHE-C EUR 32 751 439 1019


































vermogen


164 560 093 9766


AGG-IHE-C EUR 10 277 176 610



































vermogen


80 010 803 9423


AGG-IHE-C EUR 8 583 136 1011


















EUR 3 000












vermogen


405 039 714 9961

Aandelen 405 039 714 9961























vermogen








1 249 338 031







vermogen


935 532 543 9986

Aandelen 935 532 543 9986




















223 658 SCOR SE EUR 7 077 657 076


vermogen















1 508 843 016







vermogen


122 773 685 9972

Aandelen 122 770 825 9972
















vermogen











160 709 STATOIL ASA NOK 2 568 484 209











vermogen


81 660 734 10209

Aandelen 81 660 734 10209




















vermogen


409 846 384 9683

Aandelen 409 846 384 9683























vermogen


1 342 427 117 9908

Aandelen 1 342 427 117 9908


1 334 736 972 9851













vermogen
















vermogen


306 938 188 9952







vermogen


43 578 755 10015








vermogen


173 430 388 9978


GURU - X - CAP USD 173 430 388 9978






vermogen


186 918 220 10001


WORLD - X - CAP EUR 186 918 220 10001






vermogen


10 660 838 9974


EUR - I - CAP EUR 1 341 696 1255
















vermogen


8 432 028 9976


EUR - I - CAP EUR 821 799 972



















vermogen


7 242 851 9981


CAP EUR 134 517 185






















vermogen


7 880 970 9984


CAP EUR 143 004 181






















vermogen


5 720 958 9962


EUR - I - CAP EUR 809 933 1410















vermogen


17 508 099 9895


EUR - I - CAP EUR 1 910 974 1080

















vermogen


49 357 747 9950


EUR - I - CAP EUR 1 842 668 371

















vermogen


68 457 255 9963


EUR - I - CAP EUR 1 300 428 189























vermogen


32 258 202 9967























vermogen


5 400 470 9964


EUROPE - X - CAP EUR 710 785 1311
















vermogen


566 107 260 4041

Aandelen 566 061 731 4041


205 047 126 1468














vermogen


























vermogen






112 263 VINCI SA EUR 5 824 204 042








190 400 ITOCHU CORP JPY 2 258 170 016







vermogen


















334 512 ENI SPA EUR 5 325 431 038






vermogen







224 118 REPSOL SA EUR 3 529 859 025













815 776 157 5834










vermogen


FUND XDI EUR 41 939 208 300








vermogen


8 603 282 10009


X - CAP EUR 8 603 282 10009






vermogen


60 454 046 9630














vermogen


2 954 802 10008


WORLD - X - CAP EUR 2 954 802 10008






vermogen


2 441 523 9715






















vermogen


724 955 9485


























vermogen


1 628 805 9686






















vermogen


2 031 946 9547
























vermogen


6 251 227 9206


FCP - DIS EUR 1 250 400 1841



CAP EUR 169 993 250















EUR 100 316 148


EUR 1 000







vermogen


2 885 451 9241


FCP - DIS EUR 584 735 1873



EUR - I - CAP EUR 588 409 1883












EUR 28 609 092


EUR 1 000








vermogen


4 317 805 9260


FCP - DIS EUR 850 799 1825



EUR - I - CAP EUR 851 631 1826













EUR 53 324 114


EUR 1 000







vermogen


6 915 478 9464


FCP - DIS EUR 1 450 708 1986



EUR - I - CAP EUR 1 400 184 1916













EUR 22 131 030


EUR 1 000







vermogen


101 095 851 9206



















EUR 1 204 604 110


EUR 1 000

















vermogen


68 454 880 9125



















EUR 674 640 090


















vermogen


90 638 088 9237





















EUR 1 594 939 163


EUR 1 000



















vermogen


89 387 517 9213



















EUR 745 096 077



















vermogen


84 662 048 9470





























vermogen


20 673 063 9260
































vermogen


24 288 874 9394





























vermogen


32 166 134 9353



























vermogen


98 587 333 9309

































vermogen


69 917 656 9394



















EUR 1 000



















vermogen


93 348 097 9363


















EUR 1 000

















vermogen


90 372 678 9292



































vermogen


20 979 496 9995







vermogen


275 707 173 5638

Obligaties 267 585 637 5475


20092019 EUR 319 263 007

















400 000 FRANCE OAT 4750 04-25042035 EUR 588 108 012

344 286 FRANCE OATIL 1800 07-25072040 EUR 472 687 010

500 000 GDF SUEZ 1375 14-19052020 EUR 512 325 010


250 000 RATP 4500 08-28052018 EUR 281 730 006








vermogen


















1 850 000 KFW 0050 14-30112017 EUR 1 855 550 038 800 000 KFW 0625 15-04072022 EUR 803 616 016

4 500 000 KFW 0875 12-13102017 EUR 4 596 930 094 180 000 KFW 0875 13-25062018 EUR 184 820 004

1 000 000 KFW 0875 14-18032019 EUR 1 029 880 021 2 000 000 KFW 1125 13-16102018 EUR 2 072 800 042






24012016 EUR 305 181 006





950 000 BANKINTER SA 4125 12-22032017 EUR 1 012 216 021




3 600 000 FADE 0850 15-17092019 EUR 3 538 512 072








vermogen



600 000 SPANISH GOVT 5900 11-30072026 EUR 797 640 016



27042021 EUR 1 134 757 023



















100 000 RABOBANK 4250 07-16012017 EUR 106 060 002











vermogen









26012018 EUR 310 980 006







1 000 000 BELGIUM OLO 48 4000 06-28032022 EUR 1 222 210 025

200 000 KBC BANK NV 1250 13-28052020 EUR 207 554 004


21102024 EUR 2 114 720 043










1125 15-14012022 EUR 291 114 006







1 350 000 UNILEVER NV 1000 15-03062023 EUR 1 313 753 027





vermogen


2 148 294 044

700 000 ATampT INC 2400 14-15032024 EUR 716 625 015





11042017 EUR 312 045 006



03042017 EUR 407 740 008


17042020 EUR 207 742 004



18012017 EUR 168 510 003


8 121 536 163





700 000 SANOFI 14-10092018 FRN EUR 702 513 014





11042024 FRN EUR 310 764 006



197 765 884 4051


- CAP EUR 30 357 635 622






Pagina 103


BNP Paribas L1


Pagina 104






















BNP Paribas L1


Pagina 105
















BNP Paribas L1


Pagina 106




















BNP Paribas L1


Pagina 107













BNP Paribas L1


Pagina 108









150 Nvt Nvt Nvt 075





BNP Paribas L1


Pagina 109
















BNP Paribas L1


Pagina 110












- Betaaldata



- Maandbedrag




BNP Paribas L1


Pagina 111











BNP Paribas L1


Pagina 112





EUR 1 = HUF 31527000 EUR 1 = USD 111420



Bond Europe Plus


(in EUR)








21092015 19 634 603 581 471







10YR 6 08092015 103 114 880 (786 340)

Totaal (1 311 461)


Bond World Plus


(in EUR)



BNP Paribas L1


Pagina 113




(in EUR)






21092015 5 530 874 163 795










10YR 6 08092015 10 545 840 (79 870)







(in EUR)


Totaal 53 430




(in EUR)







BNP Paribas L1


Pagina 114




(in EUR)







10YR 6 08092015 292 940 (1 910)


Totaal 3 754




(in EUR)













10YR 6 08092015 292 940 (2 850)


Totaal 15 246


BNP Paribas L1


Pagina 115






Totaal 145 330




(in EUR)








(in EUR)






Multi-Asset Income


(in EUR)



Totaal 2 470 190







BNP Paribas L1


Pagina 116










BNP Paribas L1


Pagina 117


SEK 21 225 000 USD 9 150 000
















BNP Paribas L1


Pagina 118



Kredietverzuimswaps




10 531 000 USD 20032016 FORD MOTOR CO 65 98-01082018 5000


9 430 000 USD 20032017 METLIFE INC 5 05-15062015 1000

8 500 000 USD 20062017 FORD MOTOR CO 65 98-01082018 5000


4 300 000 USD 20122017 METLIFE INC 475 10-08022021 1000







BNP Paribas L1


Pagina 119


2 800 000 USD 20032020 TURKEY REP OF 11875 00-15012030 1000

2 800 000 USD 20032020 TURKEY REP OF 11875 00-15012030 1000



7 400 000 USD 20062020 SPANISH GOVT 55 02-30072017 1000













2 040 000 USD 20032016 FORD MOTOR CO 65 98-01082018 5000


2 040 000 USD 20032017 METLIFE INC 5 05-15062015 1000

1 800 000 USD 20062017 FORD MOTOR CO 65 98-01082018 5000


1 200 000 USD 20122017 METLIFE INC 475 10-08022021 1000



BNP Paribas L1


Pagina 120






7 400 000 USD 20032020 TURKEY REP OF 11875 00-15012030 1000


6 700 000 USD 20032020 TURKEY REP OF 11875 00-15012030 1000


4 750 000 USD 20032020 BANK OF AMER 565 08-01052018 1000









10 000 000 USD 20062020 SPANISH GOVT 55 02-30072017 1000




2 000 000 USD 20062020 TURKEY REP OF 11875 00-15012030 1000




BNP Paribas L1


Pagina 121


22 000 000 USD 20062020 SPANISH GOVT 55 02-30072017 1000





















BNP Paribas L1


Pagina 122











Inflatieswaps








BNP Paribas L1


Pagina 123


1 100 000 GBP 18052045 UK RPI NSA 3528













3 300 000 GBP 18052045 UK RPI NSA 3528



Total Return Swaps











BNP Paribas L1


Pagina 124








Bond Europe Plus

Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

USD 889 000 K PUT USD BRL 24072015 245

24072015 245 1 954 811 0

USD 476 000 K CALL JPY USD 25112015 1264

25112015 12640 53 999 641 71 514

USD (3 338 000) V CALL USD BRL 20082015 31

20082015 310 9 287 202 (102 824)

EUR 396 000 K PUT EURUSD 24072015 105

24072015 105 415 800 26 214

EUR 402 000 K PUT EURUSD 07102015 103

07102015 103 414 060 41 801

EUR 570 000 K PUT EURUSD 18092015 0981

18092015 098 558 600 20 563

EUR 793 000 K PUT EURUSD 02072015 107

02072015 107 848 510 18 517

EUR 737 000 K PUT EURUSD 19112015 1055

19112015 106 781 220 96 761

EUR 676 000 K PUT EURUSD 01092015 104

01092015 104 703 040 57 777

EUR 648 000 K PUT EURUSD 20082015 1111

20082015 111 719 280 100 198

BNP Paribas L1


Pagina 125


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

EUR 1 362 000 K PUT EURUSD 21032016 105

21032016 105 1 430 100 150 301

EUR (2 961 000) V CALL EURJPY 21072015 1392

21072015 13920 412 171 200 (17 046)

EUR 417 000 K PUT EURUSD 23072015 107

23072015 107 446 190 33 816

Totaal 497 592

Bond World Plus

Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

USD 650 000 K PUT USD BRL 24072015 245

24072015 245 1 429 277 0

USD 948 000 K CALL JPY USD 25112015 1264

25112015 12640 107 545 504 142 428

USD (6 779 000) V CALL USD BRL 20082015 31

20082015 310 18 860 976 (208 821)

EUR 584 000 K PUT EURUSD 24072015 105

24072015 105 613 200 38 658

EUR 690 000 K PUT EURUSD 07102015 103

07102015 103 710 700 71 748

EUR 1 029 000 K PUT EURUSD 18092015 0981

18092015 098 1 008 420 37 121

EUR 1 589 000 K PUT EURUSD 02072015 107

02072015 107 1 700 230 37 103

EUR 1 452 000 K PUT EURUSD 19112015 1055

19112015 106 1 539 120 190 635

EUR 1 371 000 K PUT EURUSD 01092015 104

01092015 104 1 425 840 117 178

EUR 1 314 000 K PUT EURUSD 20082015 1111

20082015 111 1 458 540 203 179

EUR 2 780 000 K PUT EURUSD 21032016 105

21032016 105 2 919 000 306 781

EUR (6 044 000) V CALL EURJPY 21072015 1392

21072015 13920 841 324 800 (34 795)

EUR (6 044 000) V CALL EURNOK 21072015 88

21072015 880 53 187 200 (56 765)

EUR 874 000 K PUT EURUSD 23072015 107

23072015 107 935 180 70 875

Totaal 915 325


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

USD 11 000 K CALL JPY USD 25112015 1264

25112015 12640 1 247 891 1 653

EUR 14 000 K PUT EURUSD 24072015 105

24072015 105 14 700 927

EUR 14 000 K PUT EURUSD 07102015 103

07102015 103 14 420 1 456

BNP Paribas L1


Pagina 126


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

EUR 21 000 K PUT EURUSD 18092015 0981

18092015 098 20 580 758

EUR 17 000 K PUT EURUSD 02072015 107

02072015 107 18 190 397

EUR 17 000 K PUT EURUSD 19112015 1055

19112015 106 18 020 2 232

EUR 16 000 K PUT EURUSD 01092015 104

01092015 104 16 640 1 368

EUR 15 000 K PUT EURUSD 20082015 1111

20082015 111 16 650 2 318

EUR 33 000 K PUT EURUSD 21032016 105

21032016 105 34 650 3 641

EUR (72 000) V CALL EURJPY 21072015 1392

21072015 13920 10 022 400 (415)

EUR (72 000) V CALL EURNOK 21072015 88

21072015 880 633 600 (676)

EUR 10 000 K PUT EURUSD 23072015 107

23072015 107 10 700 811

Totaal 14 470


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

USD 11 000 K CALL JPY USD 25112015 1264

25112015 12640 1 247 891 1 653

EUR 15 000 K PUT EURUSD 24072015 105

24072015 105 15 750 993

EUR 15 000 K PUT EURUSD 07102015 103

07102015 103 15 450 1 560

EUR 22 000 K PUT EURUSD 18092015 0981

18092015 098 21 560 794

EUR 17 000 K PUT EURUSD 02072015 107

02072015 107 18 190 397

EUR 17 000 K PUT EURUSD 19112015 1055

19112015 106 18 020 2 232

EUR 16 000 K PUT EURUSD 01092015 104

01092015 104 16 640 1 368

EUR 15 000 K PUT EURUSD 20082015 1111

20082015 111 16 650 2 319

EUR 33 000 K PUT EURUSD 21032016 105

21032016 105 34 650 3 641

EUR (72 000) V CALL EURJPY 21072015 1392

21072015 13920 10 022 400 (415)

EUR (72 000) V CALL EURNOK 21072015 88

21072015 880 633 600 (676)

EUR 10 000 K PUT EURUSD 23072015 107

23072015 107 10 700 811

Totaal 14 677

BNP Paribas L1


Pagina 127


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)


21082015 15450 1 081 500 (6 090)


21082015 15450 8 343 000 (46 980)


21082015 15450 4 480 500 (25 230)

Totaal (78 300)


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)


21082015 15450 154 500 (870)


21082015 15450 2 935 500 (16 530)


21082015 15450 4 635 000 (26 100)

Totaal (43 500)


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)


21082015 15450 1 545 000 (8 700)


21082015 15450 2 317 500 (13 050)

Totaal (21 750)







BNP Paribas L1


Pagina 128




















BNP Paribas L1


Pagina 129












THEAM




BNP Paribas L1


Pagina 130


BNPP IP Netherlands




Impax








BNPP AM France




BNP Paribas L1


Pagina 131





Multi-Asset Income












BNP Paribas L1


Pagina 132




a) Inleiding














BNP Paribas L1


Pagina 133








i De clieumlnt



ii Stemcomiteacute






iv Stemprocedure




BNP Paribas L1


Pagina 134

















iii de voorzitter




d) Stemrichtlijnen





BNP Paribas L1


Pagina 135









Equity World Aqua

I - Accumulerend

Aqua







Dece

mbe

r 20

12 -

Des

ign

- P1

2111

05_N

L


Wereldwijd aanwezig








BNP Paribas L1

Inhoud

Pagina

Pagina 2




BNP Paribas L1

Organisatie

Pagina 3




Leden









Algemeen directeur








BNP Paribas L1

Organisatie

Pagina 4












BNP Paribas L1

Informatie

Pagina 5











BNP Paribas L1



Bond Euro Corporate










Totaal kosten 174 483 1 444 341 890 048 4 450 876








24 185 334 (8 802 678) (17 658 451) (9 731 795)


20 753 319 207 345 236 151 672 683 598 144 159


0 0 0 0


44 938 653 198 542 558 134 014 232 588 412 364

BNP Paribas L1



Emerging Bond World




(40 648) 19 349 (7 200) (31 838 997) 24 815 967 3 094 020 7 121 486 8 572 423 1 150 868 114 654 460 604 196 212 111 424 769

0 0 0 0 1 010 936 0 0 0 0 0 0 0

3 015 2 563 1 055 10 035 39 880 768 4 922 377 28 983 50 481 10 988 187 516 116 165 238 5 164 253 36 826 56 498 12 485 347 930 151 602 946 2 254 696

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 552 059 22 810

36 826 56 498 12 485 347 930 149 050 887 2 231 886 7 116 658 8 568 969 1 150 426 114 504 081 609 650 208 119 256 703

0 0 0 0 21 614 884 673 484 43 957 29 044 7 374 1 208 368 1 689 810 593 530

4 4 0 23 4 257 637 0 0 0 0 914 325 0

4 483 4 725 598 99 540 723 943 186 439 3 286 3 478 442 72 005 305 744 70 487

0 0 0 0 91 711 1 237 6 0 0 0 31 858 23 699

51 736 37 251 8 414 1 379 936 3 761 648 876 029 (51 736) (37 251) (8 414) (1 379 936) 17 853 236 (202 545)

(4 730) 23 395 1 553 (29 497 863) (452 630) 5 606 941

0 0 0 58 4 464 754 408 524 (56 466) (13 856) (6 861) (30 877 741) 21 865 360 5 812 920

155 540 (51 028) 7 004 22 412 382 (64 692) 963 800

0 0 0 0 (2 397 952) (78 376)99 074 (64 884) 143 (8 465 359) 19 402 716 6 698 344

141 107 3 623 977 562 029 (112 276 719) 196 065 619 40 709 587 (167 859) (84 395) (24 346) (8 947 608) (5 396 762) (26 191)

72 322 3 474 698 537 826 (129 689 686) 210 071 573 47 381 740

7 044 336 5 094 271 612 600 244 193 767 399 578 635 71 874 963

0 0 0 0 0 0

7 116 658 8 568 969 1 150 426 114 504 081 609 650 208 119 256 703

BNP Paribas L1



Convertible Bond




Balanced








Totaal kosten 1 077 077 321 559 236 039 2 811 381








40 555 808 (3 072 029) (2 565 196) 11 478 649


133 038 157 33 076 605 24 630 963 309 943 082


0 0 0 0


173 593 965 30 004 576 22 065 767 321 421 731

BNP Paribas L1





Volatility


169 131 650 0 85 278 370 406 955 311 938 372 303 125 880 246 159 159 500 0 77 985 585 316 942 163 714 453 655 128 868 837

5 400 593 0 2 025 218 89 346 889 222 587 731 (6 095 152)164 560 093 0 80 010 803 406 289 052 937 041 386 122 773 685

0 0 0 0 0 0 79 330 0 45 210 0 0 0

4 361 381 0 5 098 370 0 0 294 424 130 846 0 123 987 666 259 1 330 917 2 812 137 626 383 0 369 116 321 862 1 476 933 2 757 709

43 500 0 21 750 0 0 0 0 0 0 77 1 561 0 0 0 0 0 0 0

582 883 0 347 366 321 785 1 475 372 2 757 709 168 505 267 0 84 909 254 406 633 449 936 895 370 123 122 537

29 865 3 921 31 705 7 190 720 16 297 557 854 011 922 986 128 724 591 791 637 557 1 963 985 2 652

1 516 434 1 515 118 1 248 1 384 0 0 0 0 0 0

266 722 30 343 155 394 518 946 1 296 017 62 360 59 876 6 689 37 910 66 738 231 350 3 195 15 968 4 855 8 968 153 581 622 406 331 126 2 724 0 3 724 5 547 22 859 0

1 269 792 171 045 799 302 1 382 487 4 137 865 400 717 (1 239 927) (167 124) (767 597) 5 808 233 12 159 692 453 294

15 496 840 4 815 707 5 246 858 11 550 297 48 743 941 (6 484)(2 209 466) (409 012) (963 791) 5 (84 337) 1 589 12 047 447 4 239 571 3 515 470 17 358 535 60 819 296 448 399

(1 593 274) (1 278 225) (841 950) 29 561 152 67 047 785 (6 095 152)

881 671 161 545 329 945 0 0 0 11 335 844 3 122 891 3 003 465 46 919 687 127 867 081 (5 646 753)10 697 797 (28 533 283) (15 104 323) (1 440 883) (84 042 332) 128 769 290

(73 069) (103 463) (186 478) (268 934) (2 844 173) 0

21 960 572 (25 513 855) (12 287 336) 45 209 870 40 980 576 123 122 537

146 544 695 25 513 855 97 196 590 361 423 579 895 914 794 0

0 0 0 0 0 0

168 505 267 0 84 909 254 406 633 449 936 895 370 123 122 537

BNP Paribas L1




Aqua








Totaal kosten 75 508 945 773 2 893 735 2 505 048








15 481 667 38 212 185 (84 443 257) 89 785 353


64 503 703 385 043 951 1 439 310 686 218 635 813


0 0 0 0


79 985 370 423 256 136 1 354 867 429 308 421 166

BNP Paribas L1



Equity World Guru



43 642 671 174 689 629 187 292 902 11 643 576 10 723 644 8 459 164 44 376 286 170 633 787 188 016 930 0 9 676 351 7 345 699

(797 531) 2 796 601 (1 098 710) 0 984 487 1 086 329 43 578 755 173 430 388 186 918 220 0 10 660 838 8 432 028

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 774 6 574 233 956 11 643 576 36 499 21 248 61 142 1 252 667 140 726 0 26 307 5 888

129 508 868 272 394 901 8 212 34 510 6 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 508 868 272 394 901 8 212 34 510 6 938 43 513 163 173 821 357 186 898 001 11 635 364 10 689 134 8 452 226

1 149 191 640 610 736 0 1 0 395 864 889 256 1 402 409 28 960 25 585 25 445

7 103 660 8 19 7 0 0 0 0 0 0

9 048 63 706 242 491 9 560 8 353 6 633 20 293 38 455 84 825 7 090 5 337 4 111

0 0 178 567 0 40 80 6 1 479 1 628 0 0 0

425 218 992 999 1 910 580 45 618 39 334 36 276 (424 069) (801 359) (1 299 844) (45 618) (39 333) (36 276)

15 667 177 384 55 174 824 283 242 302 505 315 423

0 (119 517) (160 271) 0 0 138 (408 402) (743 492) 53 714 709 237 624 263 172 279 285

1 129 761 3 919 963 (27 914 438) (587 384) (31 411) 139 352

0 0 0 0 0 0 721 359 3 176 471 25 800 271 (349 760) 231 761 418 637

(1 474 256) 29 315 659 (20 516 615) (961 699) 59 955 (521 898)(1 162 703) (652 680) (1 145 683) 0 0 0

(1 915 600) 31 839 450 4 137 973 (1 311 459) 291 716 (103 261)

45 428 763 141 981 907 182 760 028 12 946 823 10 397 418 8 555 487

0 0 0 0 0 0

43 513 163 173 821 357 186 898 001 11 635 364 10 689 134 8 452 226

BNP Paribas L1











Totaal kosten 36 229 40 917 28 844 80 166








539 015 222 553 (593 266) (1 084 359)


6 717 716 7 670 924 6 336 147 18 778 483


0 0 0 0


7 256 731 7 893 477 5 742 881 17 694 124

BNP Paribas L1




49 713 550 68 901 303 32 544 728 5 432 641 1 416 871 949 8 640 809 43 913 592 59 064 016 27 850 299 4 350 040 1 408 755 921 8 156 266 5 444 155 9 393 239 4 407 903 1 050 430 (26 872 504) 447 016

49 357 747 68 457 255 32 258 202 5 400 470 1 381 883 417 8 603 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

230 204 417 185 150 946 23 405 12 547 876 2 968 125 599 26 863 135 580 8 766 22 440 656 34 559 107 255 190 568 178 404 12 546 17 562 526 44 875

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 053 951 0

107 255 190 568 178 404 12 546 12 508 575 44 875 49 606 295 68 710 735 32 366 324 5 420 095 1 399 309 423 8 595 934

1 475 1 612 590 136 10 626 100 0 149 759 199 854 174 421 16 300 4 834 424 42 412

1 1 93 2 3 652 0 0 0 0 0 0 0

65 915 91 267 38 557 7 029 1 535 424 1 160 25 724 34 744 14 067 2 531 590 869 1 878

100 50 290 0 10 823 0 0 0 0 0 139 726 20

241 499 325 916 227 428 25 862 7 114 918 45 470 (240 024) (324 304) (226 838) (25 726) 3 511 182 (45 470)

1 689 592 2 540 936 742 960 128 924 21 997 758 27 115

0 4 756 2 940 118 (3 966 670) 0 1 449 568 2 221 388 519 062 103 316 21 542 270 (18 355)

225 445 1 578 396 1 449 486 410 537 (33 524 244) 329 634

0 0 0 0 (3 056 373) 0 1 675 013 3 799 784 1 968 548 513 853 (15 038 347) 311 279

(3 992 334) (6 827 301) 3 690 145 (301 087) 951 900 985 6 511 367 0 0 0 0 (28 819 550) (33 181)

(2 317 321) (3 027 517) 5 658 693 212 766 908 043 088 6 789 465

51 923 616 71 738 252 26 707 631 5 207 329 491 266 335 1 806 469

0 0 0 0 0 0

49 606 295 68 710 735 32 366 324 5 420 095 1 399 309 423 8 595 934

BNP Paribas L1




Safe Aggressive W1

Safe Aggressive W4








Totaal kosten 163 264 13 696 28 979 7 623








62 777 542 2 440 714 (281 716) 137 186


0 511 848 2 794 769 627 159


0 0 0 0


62 777 542 2 952 562 2 513 053 764 345

BNP Paribas L1








102 824 125 812 (13 506) (898) (11 284) (21 208)1 628 805 2 031 946 6 251 227 2 885 451 4 317 805 6 915 478

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 001 92 531 549 709 248 369 334 616 440 922 7 597 7 457 1 299 185 20 087 310 2 873 3 651 11 502 11 625 9 870 49 261

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 873 3 651 11 502 11 625 9 870 49 261 1 681 530 2 128 283 6 790 733 3 122 380 4 662 638 7 307 449

236 315 119 0 0 0 14 329 18 726 29 988 13 314 19 932 35 054

6 3 48 18 3 8 0 0 0 0 0 0

2 615 3 414 10 628 4 728 7 059 12 373 900 1 200 4 111 1 704 2 483 4 124 336 495 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 18 186 23 838 44 775 19 764 29 477 51 559

(17 950) (23 523) (44 656) (19 764) (29 477) (51 559)

129 447 189 804 84 272 70 614 31 222 55 181 (64 841) (78 193) (25 575) (14 745) (13 543) (23 281)46 656 88 088 14 041 36 105 (11 798) (19 659)

40 101 39 408 (123 459) (47 916) (58 787) (100 282)15 568 19 400 18 251 5 408 6 079 11 703

102 325 146 896 (91 167) (6 403) (64 506) (108 238)(11 629) (256 718) (750 843) (202 197) (362 607) (2 077 880)

0 0 0 0 0 0

90 696 (109 822) (842 010) (208 600) (427 113) (2 186 118)

1 590 834 2 238 105 7 632 743 3 330 980 5 089 751 9 493 567

0 0 0 0 0 0

1 681 530 2 128 283 6 790 733 3 122 380 4 662 638 7 307 449

BNP Paribas L1











Totaal kosten 1 140 995 767 369 990 095 1 009 108








(22 611 400) (13 298 875) (18 255 701) (20 664 656)


132 421 432 88 314 792 116 377 422 117 686 873


0 0 0 0


109 810 032 75 015 917 98 121 721 97 022 217

BNP Paribas L1




89 705 034 22 414 540 25 979 846 34 552 104 106 511 325 75 399 520 78 720 309 19 694 435 23 074 347 30 118 457 94 397 685 69 154 857 5 941 739 978 628 1 214 527 2 047 677 4 189 648 762 799

84 662 048 20 673 063 24 288 874 32 166 134 98 587 333 69 917 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 951 430 1 738 373 1 526 732 2 383 221 7 855 293 4 746 555 91 556 3 104 164 240 2 749 68 699 735 309

304 292 89 117 123 145 159 324 605 328 970 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

304 292 89 117 123 145 159 324 605 328 970 546 89 400 742 22 325 423 25 856 701 34 392 780 105 905 997 74 428 974

10 636 4 278 4 680 5 142 15 353 12 968 465 982 188 557 215 422 289 461 885 691 625 729

401 106 108 158 457 259 0 0 0 0 0 0

131 727 30 733 32 925 45 612 140 755 99 864 13 211 8 618 7 749 11 238 33 081 24 478 11 631 5 414 4 314 5 068 12 430 19 391 6 875 4 473 7 452 8 540 28 095 19 341

629 827 237 901 267 970 360 077 1 100 509 789 062 (619 191) (233 623) (263 290) (354 935) (1 085 156) (776 094)

4 841 655 2 059 837 1 444 441 2 056 068 5 163 690 5 922 176

(3 861 509) (1 068 671) (964 969) (1 313 421) (4 486 271) (3 078 927)360 955 757 543 216 182 387 712 (407 737) 2 067 155

2 048 293 (245 178) 485 665 696 212 143 110 (1 682 876)1 064 526 299 008 273 535 374 772 1 354 447 879 403 3 473 774 811 373 975 382 1 458 696 1 089 820 1 263 682

(4 519 991) (2 610 892) (2 776 250) (4 145 239) (16 407 101) (13 639 882)0 0 0 0 0 0

(1 046 217) (1 799 519) (1 800 868) (2 686 543) (15 317 281) (12 376 200)

90 446 959 24 124 942 27 657 569 37 079 323 121 223 278 86 805 174

0 0 0 0 0 0

89 400 742 22 325 423 25 856 701 34 392 780 105 905 997 74 428 974

BNP Paribas L1











Totaal kosten 1 026 913 1 012 781 22 016 4 198 779








(15 780 353) (14 261 157) 20 990 152 172 143 051


115 476 739 111 524 975 0 316 534 796


0 0 0 0


99 696 386 97 263 818 20 990 152 488 677 847

BNP Paribas L1


Geconsolideerd

EUR

9 904 869 637 8 748 284 944

675 524 333 9 423 809 277

1 706 980 18 875 976

227 529 389 232 948 015 248 422 936

143 550 1 638

8 769 249 239 508 499

9 656 446 701

94 011 585 36 859 111

28 088 1 809 757

12 119 438 3 447 122 2 208 723

608 315 57 080 554 36 931 031

381 568 212 (75 211 783) 343 287 460

47 807 180 20 271 009

411 365 649 1 155 893 747

(68 043 994)

1 499 215 402

8 023 316 177

133 915 122

9 656 446 701

BNP Paribas L1




Nettovermogen 0 20 753 319 44 938 653



Nettovermogen 144 156 490 207 345 236 198 542 558



Nettovermogen 197 743 264 151 672 683 134 014 232



Nettovermogen 557 230 245 598 144 159 588 412 364



Nettovermogen 0 7 044 336 7 116 658



Nettovermogen 0 5 094 271 8 568 969


BNP Paribas L1




Nettovermogen 0 612 600 1 150 426



Nettovermogen 278 288 466 244 193 767 114 504 081



Nettovermogen 385 579 275 399 578 635 609 650 208



Nettovermogen 55 169 310 71 874 963 119 256 703



Nettovermogen 126 315 614 133 038 157 173 593 965


BNP Paribas L1




Nettovermogen 58 996 470 33 076 605 30 004 576



Nettovermogen 42 691 436 24 630 963 22 065 767



Nettovermogen 384 410 962 309 943 082 321 421 731



Nettovermogen 167 926 445 146 544 695 168 505 267



Nettovermogen 35 788 549 25 513 855 0



Nettovermogen 123 720 575 97 196 590 84 909 254


BNP Paribas L1




Nettovermogen 510 442 146 361 423 579 406 633 449



Nettovermogen 950 724 881 895 914 794 936 895 370






Nettovermogen 0 64 503 703 79 985 370



Nettovermogen 433 535 208 385 043 951 423 256 136


BNP Paribas L1




Nettovermogen 1 445 399 032 1 439 310 686 1 354 867 429



Nettovermogen 63 789 712 218 635 813 308 421 166



Nettovermogen 48 792 485 45 428 763 43 513 163



Nettovermogen 0 141 981 907 173 821 357


BNP Paribas L1




Nettovermogen 0 182 760 028 186 898 001



Nettovermogen 17 638 320 12 946 823 11 635 364



Nettovermogen 15 160 701 10 397 418 10 689 134



Nettovermogen 15 297 079 8 555 487 8 452 226



Nettovermogen 12 557 973 6 717 716 7 256 731



Nettovermogen 12 240 008 7 670 924 7 893 477


BNP Paribas L1




Nettovermogen 8 383 962 6 336 147 5 742 881



Nettovermogen 22 589 067 18 778 483 17 694 124



Nettovermogen 135 832 970 51 923 616 49 606 295



Nettovermogen 95 042 291 71 738 252 68 710 735



Nettovermogen 25 621 238 26 707 631 32 366 324



Nettovermogen 7 277 768 5 207 329 5 420 095


BNP Paribas L1




Nettovermogen 0 491 266 335 1 399 309 423



Nettovermogen 0 1 806 469 8 595 934






Nettovermogen 0 511 848 2 952 562



Nettovermogen 3 713 475 2 794 769 2 513 053



Nettovermogen 713 489 627 159 764 345


BNP Paribas L1




Nettovermogen 2 376 794 1 590 834 1 681 530



Nettovermogen 3 041 493 2 238 105 2 128 283



Nettovermogen 11 285 785 7 632 743 6 790 733



Nettovermogen 4 997 913 3 330 980 3 122 380



Nettovermogen 7 274 006 5 089 751 4 662 638



Nettovermogen 12 892 116 9 493 567 7 307 449



Nettovermogen 181 313 331 132 421 432 109 810 032


BNP Paribas L1




Nettovermogen 115 675 797 88 314 792 75 015 917



Nettovermogen 174 802 750 116 377 422 98 121 721



Nettovermogen 181 512 339 117 686 873 97 022 217



Nettovermogen 74 315 125 90 446 959 89 400 742



Nettovermogen 29 517 607 24 124 942 22 325 423



Nettovermogen 35 814 022 27 657 569 25 856 701


BNP Paribas L1




Nettovermogen 51 428 296 37 079 323 34 392 780



Nettovermogen 153 906 004 121 223 278 105 905 997



Nettovermogen 116 410 630 86 805 174 74 428 974



Nettovermogen 179 206 089 115 476 739 99 696 386



Nettovermogen 169 961 577 111 524 975 97 263 818





BNP Paribas L1




Nettovermogen 134 651 112 316 534 796 488 677 847






vermogen


44 969 556 10007


X - CAP EUR 44 969 556 10007






vermogen


198 752 636 10011


X - CAP EUR 198 752 636 10011






vermogen


125 006 031 9328

Aandelen 125 006 031 9328







100 000 TOTAL SA EUR 4 357 000 325






1 635 718 122


FCP - DIS EUR 1 635 718 122






vermogen


533 514 848 9066

Obligaties 434 158 229 7375


15012019 USD 2 074 283 035





1125 15-14012022 EUR 2 814 102 048









05122017 EUR 4 315 640 073


2 500 000 BANKINTER SA 2750 13-26072016 EUR 2 559 525 043





13 154 000 SPANISH GOVT 5400 13-31012023 EUR 16 346 476 278



76 788 703 1303






2 550 000 COMM 2014-CR21 B 4339 14-10122047 USD 2 339 654 040

2 700 000 CVS CAREMARK 3375 14-12082024 USD 2 356 483 040


9 977 115 FHS 303 C34 4500 13-15122040 USD 1 891 670 032 7 951 446 FHS 329 C8 4000 14-15032044 USD 1 664 181 028


vermogen


1 552 000 GAHR 2015-NRF CFX 3382 15-15122019 USD 1 387 167 024








3 290 000 MSBAM 2015-C20 AS 3605 15-15022048 USD 2 943 902 050








11092017 GBP 1 790 052 030








24082016 PLN 16 466 145 280



01012025 FLAT BRL 8 844 585 150


14032024 NGN 6 365 584 108


05122024 MXN 3 442 972 059




15032025 USD 2 462 060 042





vermogen


99 356 619 1691


82 734 258 1409

3 900 000 CGCMT 2013-GC17 C 13-10112046 FRN USD 3 693 134 063

4 000 000 CGCMT 2014-GC19 D 14-10032047 FRN USD 3 382 938 057









2 369 480 040


2 369 480 040

3 000 000 COMM 2015-DC1 D 4499 15-10022048 USD 2 369 480 040


510 570 010


510 570 010

(44 400 000) FNCL 3 713 3000 12-25042043 USD (39 612 614) (673)44 400 000 G2SF 3 713 3000 13-20042043 USD 40 123 184 683






vermogen


7 121 486 10007


- CAP USD 7 121 486 10007






vermogen


8 572 423 10004







vermogen


1 150 868 10004


- X - CAP USD 1 150 868 10004






vermogen


114 654 460 10013


LOCAL - X - CAP USD 114 654 460 10013






vermogen


527 369 773 8654

Obligaties 355 293 584 5825


142 138 809 2327
































5 970 000 CGCMT 2014-GC25 B 4345 14-10102047 USD 5 492 389 090




vermogen




3 000 000 COMM 2014-CR20 D 3222 14-10112047 USD 2 146 358 035












75 000 DOW CHEMICAL 7375 99-01112029 USD 84 445 001












352 000 FISERV INC 4750 11-15062021 USD 344 455 006


10 680 472 FNS 418 C13 3500 13-25082033 USD 1 610 331 026

400 000 FORD MOTOR CO 6625 98-01102028 USD 431 127 007













vermogen
















150 000 HCP INC 3400 15-01022025 USD 125 346 002










425 000 KEMPER 4350 15-15022025 USD 374 537 006




450 000 KIMCO REALTY 3200 14-01052021 USD 403 262 007














vermogen

500 000 MONSANTO CO 3375 14-15072024 USD 428 168 007






1 390 000 MSBAM 2015-C20 AS 3605 15-15022048 USD 1 243 776 020

5 871 000 MSBAM 2015-C22 B 3883 15-15052046 USD 5 238 727 086






300 000 OHIO POWER CO 5375 09-01102021 USD 306 945 005













734 000 REGIONS FINL 2000 13-15052018 USD 656 123 011





















vermogen













100 000 WP CAREY INC 4000 15-01022025 USD 85 383 001













6 683 000 SPANISH GOVT 2750 14-31102024 EUR 6 968 765 114





11092017 GBP 3 436 900 056

500 000 ACHMEA BV 2500 13-19112020 EUR 526 340 009













vermogen


300 000 LYB INTL FIN 5250 13-15072043 USD 273 532 004









1125 15-10032025 EUR 118 967 002





































vermogen






01012025 FLAT BRL 12 042 107 198












300 000 ST GOBAIN 4750 07-11042017 EUR 322 605 005




10062021 MXN 2 056 280 034






400 000 METRO AG 3375 12-01032019 EUR 434 500 007


14032024 NGN 9 219 121 151


vermogen


12032020 USD 206 703 003








24082016 PLN 2 308 169 038


17042020 EUR 251 878 004




01042019 USD 206 675 003





12022025 EUR 160 060 003




18042030 EUR 139 800 002


172 076 189 2829


137 762 105 2262

2 100 000 CGCMT 2013-GC17 C 13-10112046 FRN USD 1 988 611 033

3 380 000 CGCMT 2014-GC19 D 14-10032047 FRN USD 2 858 583 047









vermogen











100 000 ENGIE 13-29072049 FRN EUR 108 370 002


180 000 TOTAL SA 15-29122049 FRN EUR 167 652 003




10072042 FRN EUR 264 500 004


vermogen


30062043 FRN EUR 230 066 004





2 728 710 045


2 728 710 045

3 000 000 WFRBS 2014-C20 C 451314-15052047 USD 2 728 710 045


37 785 769 617


37 785 769 617



700 000 FNCL 55 710 5500 10-25102037 USD 705 607 012 700 000 FNCL 6 711 6000 11-25092038 USD 714 049 012

125 500 000 G2SF 3 713 3000 13-20042043 USD 113 411 247 1859 3 900 000 G2SF 35 712 3500 12-20032042 USD 3 627 154 059



36 311 960 595







vermogen


111 424 769 9343



30012019 CV FLAT EUR 5 033 105 422






01072018 CV FLAT EUR 4 093 541 343

1 728 317 AXA SA 3750 00-01012017 CV FLAT EUR 2 911 811 244



2 301 368 ORPEA 1750 13-01012020 CV FLAT EUR 3 340 295 280




08092021 CV EUR 1 454 508 122







25112020 CV EUR 3 420 468 287






1 300 000 LA CAIXA 1000 13-25112017 CV EUR 1 433 393 120




28052020 CV EUR 6 450 695 540




5 444 660 457



24072019 CV GBP 3 499 941 293



vermogen


03122018 CV GBP 2 879 352 241

500 000 INMARSAT 1750 08-16112017 CV USD 656 090 055



29122049 FRN CV EUR 2 792 020 234

1 750 000 SOFINA SA 1000 12-19092016 CV USD 1 565 969 131






04092018 CV EUR 1 191 795 100



11092019 CV EUR 798 126 067


478 482 040







vermogen


174 860 982 10073


WORLD - X - CAP USD 174 860 982 10073






vermogen


22 280 835 7427

Aandelen 22 276 093 7425







12 540 VIVENDI EUR 283 718 095












vermogen





2 953 862 983





EUR 657 323 219







vermogen


15 912 143 7210

Aandelen 15 908 756 7208



















vermogen





2 177 816 988





EUR 484 577 220







vermogen


317 525 391 9879


AGG-IHE-C EUR 32 751 439 1019


































vermogen


164 560 093 9766


AGG-IHE-C EUR 10 277 176 610



































vermogen


80 010 803 9423


AGG-IHE-C EUR 8 583 136 1011


















EUR 3 000












vermogen


405 039 714 9961

Aandelen 405 039 714 9961























vermogen








1 249 338 031







vermogen


935 532 543 9986

Aandelen 935 532 543 9986




















223 658 SCOR SE EUR 7 077 657 076


vermogen















1 508 843 016







vermogen


122 773 685 9972

Aandelen 122 770 825 9972
















vermogen











160 709 STATOIL ASA NOK 2 568 484 209











vermogen


81 660 734 10209

Aandelen 81 660 734 10209




















vermogen


409 846 384 9683

Aandelen 409 846 384 9683























vermogen


1 342 427 117 9908

Aandelen 1 342 427 117 9908


1 334 736 972 9851













vermogen
















vermogen


306 938 188 9952







vermogen


43 578 755 10015








vermogen


173 430 388 9978


GURU - X - CAP USD 173 430 388 9978






vermogen


186 918 220 10001


WORLD - X - CAP EUR 186 918 220 10001






vermogen


10 660 838 9974


EUR - I - CAP EUR 1 341 696 1255
















vermogen


8 432 028 9976


EUR - I - CAP EUR 821 799 972



















vermogen


7 242 851 9981


CAP EUR 134 517 185






















vermogen


7 880 970 9984


CAP EUR 143 004 181






















vermogen


5 720 958 9962


EUR - I - CAP EUR 809 933 1410















vermogen


17 508 099 9895


EUR - I - CAP EUR 1 910 974 1080

















vermogen


49 357 747 9950


EUR - I - CAP EUR 1 842 668 371

















vermogen


68 457 255 9963


EUR - I - CAP EUR 1 300 428 189























vermogen


32 258 202 9967























vermogen


5 400 470 9964


EUROPE - X - CAP EUR 710 785 1311
















vermogen


566 107 260 4041

Aandelen 566 061 731 4041


205 047 126 1468














vermogen


























vermogen






112 263 VINCI SA EUR 5 824 204 042








190 400 ITOCHU CORP JPY 2 258 170 016







vermogen


















334 512 ENI SPA EUR 5 325 431 038






vermogen







224 118 REPSOL SA EUR 3 529 859 025













815 776 157 5834










vermogen


FUND XDI EUR 41 939 208 300








vermogen


8 603 282 10009


X - CAP EUR 8 603 282 10009






vermogen


60 454 046 9630














vermogen


2 954 802 10008


WORLD - X - CAP EUR 2 954 802 10008






vermogen


2 441 523 9715






















vermogen


724 955 9485


























vermogen


1 628 805 9686






















vermogen


2 031 946 9547
























vermogen


6 251 227 9206


FCP - DIS EUR 1 250 400 1841



CAP EUR 169 993 250















EUR 100 316 148


EUR 1 000







vermogen


2 885 451 9241


FCP - DIS EUR 584 735 1873



EUR - I - CAP EUR 588 409 1883












EUR 28 609 092


EUR 1 000








vermogen


4 317 805 9260


FCP - DIS EUR 850 799 1825



EUR - I - CAP EUR 851 631 1826













EUR 53 324 114


EUR 1 000







vermogen


6 915 478 9464


FCP - DIS EUR 1 450 708 1986



EUR - I - CAP EUR 1 400 184 1916













EUR 22 131 030


EUR 1 000







vermogen


101 095 851 9206



















EUR 1 204 604 110


EUR 1 000

















vermogen


68 454 880 9125



















EUR 674 640 090


















vermogen


90 638 088 9237





















EUR 1 594 939 163


EUR 1 000



















vermogen


89 387 517 9213



















EUR 745 096 077



















vermogen


84 662 048 9470





























vermogen


20 673 063 9260
































vermogen


24 288 874 9394





























vermogen


32 166 134 9353



























vermogen


98 587 333 9309

































vermogen


69 917 656 9394



















EUR 1 000



















vermogen


93 348 097 9363


















EUR 1 000

















vermogen


90 372 678 9292



































vermogen


20 979 496 9995







vermogen


275 707 173 5638

Obligaties 267 585 637 5475


20092019 EUR 319 263 007

















400 000 FRANCE OAT 4750 04-25042035 EUR 588 108 012

344 286 FRANCE OATIL 1800 07-25072040 EUR 472 687 010

500 000 GDF SUEZ 1375 14-19052020 EUR 512 325 010


250 000 RATP 4500 08-28052018 EUR 281 730 006








vermogen


















1 850 000 KFW 0050 14-30112017 EUR 1 855 550 038 800 000 KFW 0625 15-04072022 EUR 803 616 016

4 500 000 KFW 0875 12-13102017 EUR 4 596 930 094 180 000 KFW 0875 13-25062018 EUR 184 820 004

1 000 000 KFW 0875 14-18032019 EUR 1 029 880 021 2 000 000 KFW 1125 13-16102018 EUR 2 072 800 042






24012016 EUR 305 181 006





950 000 BANKINTER SA 4125 12-22032017 EUR 1 012 216 021




3 600 000 FADE 0850 15-17092019 EUR 3 538 512 072








vermogen



600 000 SPANISH GOVT 5900 11-30072026 EUR 797 640 016



27042021 EUR 1 134 757 023



















100 000 RABOBANK 4250 07-16012017 EUR 106 060 002











vermogen









26012018 EUR 310 980 006







1 000 000 BELGIUM OLO 48 4000 06-28032022 EUR 1 222 210 025

200 000 KBC BANK NV 1250 13-28052020 EUR 207 554 004


21102024 EUR 2 114 720 043










1125 15-14012022 EUR 291 114 006







1 350 000 UNILEVER NV 1000 15-03062023 EUR 1 313 753 027





vermogen


2 148 294 044

700 000 ATampT INC 2400 14-15032024 EUR 716 625 015





11042017 EUR 312 045 006



03042017 EUR 407 740 008


17042020 EUR 207 742 004



18012017 EUR 168 510 003


8 121 536 163





700 000 SANOFI 14-10092018 FRN EUR 702 513 014





11042024 FRN EUR 310 764 006



197 765 884 4051


- CAP EUR 30 357 635 622






Pagina 103


BNP Paribas L1


Pagina 104






















BNP Paribas L1


Pagina 105
















BNP Paribas L1


Pagina 106




















BNP Paribas L1


Pagina 107













BNP Paribas L1


Pagina 108









150 Nvt Nvt Nvt 075





BNP Paribas L1


Pagina 109
















BNP Paribas L1


Pagina 110












- Betaaldata



- Maandbedrag




BNP Paribas L1


Pagina 111











BNP Paribas L1


Pagina 112





EUR 1 = HUF 31527000 EUR 1 = USD 111420



Bond Europe Plus


(in EUR)








21092015 19 634 603 581 471







10YR 6 08092015 103 114 880 (786 340)

Totaal (1 311 461)


Bond World Plus


(in EUR)



BNP Paribas L1


Pagina 113




(in EUR)






21092015 5 530 874 163 795










10YR 6 08092015 10 545 840 (79 870)







(in EUR)


Totaal 53 430




(in EUR)







BNP Paribas L1


Pagina 114




(in EUR)







10YR 6 08092015 292 940 (1 910)


Totaal 3 754




(in EUR)













10YR 6 08092015 292 940 (2 850)


Totaal 15 246


BNP Paribas L1


Pagina 115






Totaal 145 330




(in EUR)








(in EUR)






Multi-Asset Income


(in EUR)



Totaal 2 470 190







BNP Paribas L1


Pagina 116










BNP Paribas L1


Pagina 117


SEK 21 225 000 USD 9 150 000
















BNP Paribas L1


Pagina 118



Kredietverzuimswaps




10 531 000 USD 20032016 FORD MOTOR CO 65 98-01082018 5000


9 430 000 USD 20032017 METLIFE INC 5 05-15062015 1000

8 500 000 USD 20062017 FORD MOTOR CO 65 98-01082018 5000


4 300 000 USD 20122017 METLIFE INC 475 10-08022021 1000







BNP Paribas L1


Pagina 119


2 800 000 USD 20032020 TURKEY REP OF 11875 00-15012030 1000

2 800 000 USD 20032020 TURKEY REP OF 11875 00-15012030 1000



7 400 000 USD 20062020 SPANISH GOVT 55 02-30072017 1000













2 040 000 USD 20032016 FORD MOTOR CO 65 98-01082018 5000


2 040 000 USD 20032017 METLIFE INC 5 05-15062015 1000

1 800 000 USD 20062017 FORD MOTOR CO 65 98-01082018 5000


1 200 000 USD 20122017 METLIFE INC 475 10-08022021 1000



BNP Paribas L1


Pagina 120






7 400 000 USD 20032020 TURKEY REP OF 11875 00-15012030 1000


6 700 000 USD 20032020 TURKEY REP OF 11875 00-15012030 1000


4 750 000 USD 20032020 BANK OF AMER 565 08-01052018 1000









10 000 000 USD 20062020 SPANISH GOVT 55 02-30072017 1000




2 000 000 USD 20062020 TURKEY REP OF 11875 00-15012030 1000




BNP Paribas L1


Pagina 121


22 000 000 USD 20062020 SPANISH GOVT 55 02-30072017 1000





















BNP Paribas L1


Pagina 122











Inflatieswaps








BNP Paribas L1


Pagina 123


1 100 000 GBP 18052045 UK RPI NSA 3528













3 300 000 GBP 18052045 UK RPI NSA 3528



Total Return Swaps











BNP Paribas L1


Pagina 124








Bond Europe Plus

Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

USD 889 000 K PUT USD BRL 24072015 245

24072015 245 1 954 811 0

USD 476 000 K CALL JPY USD 25112015 1264

25112015 12640 53 999 641 71 514

USD (3 338 000) V CALL USD BRL 20082015 31

20082015 310 9 287 202 (102 824)

EUR 396 000 K PUT EURUSD 24072015 105

24072015 105 415 800 26 214

EUR 402 000 K PUT EURUSD 07102015 103

07102015 103 414 060 41 801

EUR 570 000 K PUT EURUSD 18092015 0981

18092015 098 558 600 20 563

EUR 793 000 K PUT EURUSD 02072015 107

02072015 107 848 510 18 517

EUR 737 000 K PUT EURUSD 19112015 1055

19112015 106 781 220 96 761

EUR 676 000 K PUT EURUSD 01092015 104

01092015 104 703 040 57 777

EUR 648 000 K PUT EURUSD 20082015 1111

20082015 111 719 280 100 198

BNP Paribas L1


Pagina 125


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

EUR 1 362 000 K PUT EURUSD 21032016 105

21032016 105 1 430 100 150 301

EUR (2 961 000) V CALL EURJPY 21072015 1392

21072015 13920 412 171 200 (17 046)

EUR 417 000 K PUT EURUSD 23072015 107

23072015 107 446 190 33 816

Totaal 497 592

Bond World Plus

Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

USD 650 000 K PUT USD BRL 24072015 245

24072015 245 1 429 277 0

USD 948 000 K CALL JPY USD 25112015 1264

25112015 12640 107 545 504 142 428

USD (6 779 000) V CALL USD BRL 20082015 31

20082015 310 18 860 976 (208 821)

EUR 584 000 K PUT EURUSD 24072015 105

24072015 105 613 200 38 658

EUR 690 000 K PUT EURUSD 07102015 103

07102015 103 710 700 71 748

EUR 1 029 000 K PUT EURUSD 18092015 0981

18092015 098 1 008 420 37 121

EUR 1 589 000 K PUT EURUSD 02072015 107

02072015 107 1 700 230 37 103

EUR 1 452 000 K PUT EURUSD 19112015 1055

19112015 106 1 539 120 190 635

EUR 1 371 000 K PUT EURUSD 01092015 104

01092015 104 1 425 840 117 178

EUR 1 314 000 K PUT EURUSD 20082015 1111

20082015 111 1 458 540 203 179

EUR 2 780 000 K PUT EURUSD 21032016 105

21032016 105 2 919 000 306 781

EUR (6 044 000) V CALL EURJPY 21072015 1392

21072015 13920 841 324 800 (34 795)

EUR (6 044 000) V CALL EURNOK 21072015 88

21072015 880 53 187 200 (56 765)

EUR 874 000 K PUT EURUSD 23072015 107

23072015 107 935 180 70 875

Totaal 915 325


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

USD 11 000 K CALL JPY USD 25112015 1264

25112015 12640 1 247 891 1 653

EUR 14 000 K PUT EURUSD 24072015 105

24072015 105 14 700 927

EUR 14 000 K PUT EURUSD 07102015 103

07102015 103 14 420 1 456

BNP Paribas L1


Pagina 126


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

EUR 21 000 K PUT EURUSD 18092015 0981

18092015 098 20 580 758

EUR 17 000 K PUT EURUSD 02072015 107

02072015 107 18 190 397

EUR 17 000 K PUT EURUSD 19112015 1055

19112015 106 18 020 2 232

EUR 16 000 K PUT EURUSD 01092015 104

01092015 104 16 640 1 368

EUR 15 000 K PUT EURUSD 20082015 1111

20082015 111 16 650 2 318

EUR 33 000 K PUT EURUSD 21032016 105

21032016 105 34 650 3 641

EUR (72 000) V CALL EURJPY 21072015 1392

21072015 13920 10 022 400 (415)

EUR (72 000) V CALL EURNOK 21072015 88

21072015 880 633 600 (676)

EUR 10 000 K PUT EURUSD 23072015 107

23072015 107 10 700 811

Totaal 14 470


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

USD 11 000 K CALL JPY USD 25112015 1264

25112015 12640 1 247 891 1 653

EUR 15 000 K PUT EURUSD 24072015 105

24072015 105 15 750 993

EUR 15 000 K PUT EURUSD 07102015 103

07102015 103 15 450 1 560

EUR 22 000 K PUT EURUSD 18092015 0981

18092015 098 21 560 794

EUR 17 000 K PUT EURUSD 02072015 107

02072015 107 18 190 397

EUR 17 000 K PUT EURUSD 19112015 1055

19112015 106 18 020 2 232

EUR 16 000 K PUT EURUSD 01092015 104

01092015 104 16 640 1 368

EUR 15 000 K PUT EURUSD 20082015 1111

20082015 111 16 650 2 319

EUR 33 000 K PUT EURUSD 21032016 105

21032016 105 34 650 3 641

EUR (72 000) V CALL EURJPY 21072015 1392

21072015 13920 10 022 400 (415)

EUR (72 000) V CALL EURNOK 21072015 88

21072015 880 633 600 (676)

EUR 10 000 K PUT EURUSD 23072015 107

23072015 107 10 700 811

Totaal 14 677

BNP Paribas L1


Pagina 127


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)


21082015 15450 1 081 500 (6 090)


21082015 15450 8 343 000 (46 980)


21082015 15450 4 480 500 (25 230)

Totaal (78 300)


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)


21082015 15450 154 500 (870)


21082015 15450 2 935 500 (16 530)


21082015 15450 4 635 000 (26 100)

Totaal (43 500)


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)


21082015 15450 1 545 000 (8 700)


21082015 15450 2 317 500 (13 050)

Totaal (21 750)







BNP Paribas L1


Pagina 128




















BNP Paribas L1


Pagina 129












THEAM




BNP Paribas L1


Pagina 130


BNPP IP Netherlands




Impax








BNPP AM France




BNP Paribas L1


Pagina 131





Multi-Asset Income












BNP Paribas L1


Pagina 132




a) Inleiding














BNP Paribas L1


Pagina 133








i De clieumlnt



ii Stemcomiteacute






iv Stemprocedure




BNP Paribas L1


Pagina 134

















iii de voorzitter




d) Stemrichtlijnen





BNP Paribas L1


Pagina 135









Equity World Aqua

I - Accumulerend

Aqua







Dece

mbe

r 20

12 -

Des

ign

- P1

2111

05_N

L


Wereldwijd aanwezig








BNP Paribas L1

Organisatie

Pagina 3




Leden









Algemeen directeur








BNP Paribas L1

Organisatie

Pagina 4












BNP Paribas L1

Informatie

Pagina 5











BNP Paribas L1



Bond Euro Corporate










Totaal kosten 174 483 1 444 341 890 048 4 450 876








24 185 334 (8 802 678) (17 658 451) (9 731 795)


20 753 319 207 345 236 151 672 683 598 144 159


0 0 0 0


44 938 653 198 542 558 134 014 232 588 412 364

BNP Paribas L1



Emerging Bond World




(40 648) 19 349 (7 200) (31 838 997) 24 815 967 3 094 020 7 121 486 8 572 423 1 150 868 114 654 460 604 196 212 111 424 769

0 0 0 0 1 010 936 0 0 0 0 0 0 0

3 015 2 563 1 055 10 035 39 880 768 4 922 377 28 983 50 481 10 988 187 516 116 165 238 5 164 253 36 826 56 498 12 485 347 930 151 602 946 2 254 696

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 552 059 22 810

36 826 56 498 12 485 347 930 149 050 887 2 231 886 7 116 658 8 568 969 1 150 426 114 504 081 609 650 208 119 256 703

0 0 0 0 21 614 884 673 484 43 957 29 044 7 374 1 208 368 1 689 810 593 530

4 4 0 23 4 257 637 0 0 0 0 914 325 0

4 483 4 725 598 99 540 723 943 186 439 3 286 3 478 442 72 005 305 744 70 487

0 0 0 0 91 711 1 237 6 0 0 0 31 858 23 699

51 736 37 251 8 414 1 379 936 3 761 648 876 029 (51 736) (37 251) (8 414) (1 379 936) 17 853 236 (202 545)

(4 730) 23 395 1 553 (29 497 863) (452 630) 5 606 941

0 0 0 58 4 464 754 408 524 (56 466) (13 856) (6 861) (30 877 741) 21 865 360 5 812 920

155 540 (51 028) 7 004 22 412 382 (64 692) 963 800

0 0 0 0 (2 397 952) (78 376)99 074 (64 884) 143 (8 465 359) 19 402 716 6 698 344

141 107 3 623 977 562 029 (112 276 719) 196 065 619 40 709 587 (167 859) (84 395) (24 346) (8 947 608) (5 396 762) (26 191)

72 322 3 474 698 537 826 (129 689 686) 210 071 573 47 381 740

7 044 336 5 094 271 612 600 244 193 767 399 578 635 71 874 963

0 0 0 0 0 0

7 116 658 8 568 969 1 150 426 114 504 081 609 650 208 119 256 703

BNP Paribas L1



Convertible Bond




Balanced








Totaal kosten 1 077 077 321 559 236 039 2 811 381








40 555 808 (3 072 029) (2 565 196) 11 478 649


133 038 157 33 076 605 24 630 963 309 943 082


0 0 0 0


173 593 965 30 004 576 22 065 767 321 421 731

BNP Paribas L1





Volatility


169 131 650 0 85 278 370 406 955 311 938 372 303 125 880 246 159 159 500 0 77 985 585 316 942 163 714 453 655 128 868 837

5 400 593 0 2 025 218 89 346 889 222 587 731 (6 095 152)164 560 093 0 80 010 803 406 289 052 937 041 386 122 773 685

0 0 0 0 0 0 79 330 0 45 210 0 0 0

4 361 381 0 5 098 370 0 0 294 424 130 846 0 123 987 666 259 1 330 917 2 812 137 626 383 0 369 116 321 862 1 476 933 2 757 709

43 500 0 21 750 0 0 0 0 0 0 77 1 561 0 0 0 0 0 0 0

582 883 0 347 366 321 785 1 475 372 2 757 709 168 505 267 0 84 909 254 406 633 449 936 895 370 123 122 537

29 865 3 921 31 705 7 190 720 16 297 557 854 011 922 986 128 724 591 791 637 557 1 963 985 2 652

1 516 434 1 515 118 1 248 1 384 0 0 0 0 0 0

266 722 30 343 155 394 518 946 1 296 017 62 360 59 876 6 689 37 910 66 738 231 350 3 195 15 968 4 855 8 968 153 581 622 406 331 126 2 724 0 3 724 5 547 22 859 0

1 269 792 171 045 799 302 1 382 487 4 137 865 400 717 (1 239 927) (167 124) (767 597) 5 808 233 12 159 692 453 294

15 496 840 4 815 707 5 246 858 11 550 297 48 743 941 (6 484)(2 209 466) (409 012) (963 791) 5 (84 337) 1 589 12 047 447 4 239 571 3 515 470 17 358 535 60 819 296 448 399

(1 593 274) (1 278 225) (841 950) 29 561 152 67 047 785 (6 095 152)

881 671 161 545 329 945 0 0 0 11 335 844 3 122 891 3 003 465 46 919 687 127 867 081 (5 646 753)10 697 797 (28 533 283) (15 104 323) (1 440 883) (84 042 332) 128 769 290

(73 069) (103 463) (186 478) (268 934) (2 844 173) 0

21 960 572 (25 513 855) (12 287 336) 45 209 870 40 980 576 123 122 537

146 544 695 25 513 855 97 196 590 361 423 579 895 914 794 0

0 0 0 0 0 0

168 505 267 0 84 909 254 406 633 449 936 895 370 123 122 537

BNP Paribas L1




Aqua








Totaal kosten 75 508 945 773 2 893 735 2 505 048








15 481 667 38 212 185 (84 443 257) 89 785 353


64 503 703 385 043 951 1 439 310 686 218 635 813


0 0 0 0


79 985 370 423 256 136 1 354 867 429 308 421 166

BNP Paribas L1



Equity World Guru



43 642 671 174 689 629 187 292 902 11 643 576 10 723 644 8 459 164 44 376 286 170 633 787 188 016 930 0 9 676 351 7 345 699

(797 531) 2 796 601 (1 098 710) 0 984 487 1 086 329 43 578 755 173 430 388 186 918 220 0 10 660 838 8 432 028

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 774 6 574 233 956 11 643 576 36 499 21 248 61 142 1 252 667 140 726 0 26 307 5 888

129 508 868 272 394 901 8 212 34 510 6 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 508 868 272 394 901 8 212 34 510 6 938 43 513 163 173 821 357 186 898 001 11 635 364 10 689 134 8 452 226

1 149 191 640 610 736 0 1 0 395 864 889 256 1 402 409 28 960 25 585 25 445

7 103 660 8 19 7 0 0 0 0 0 0

9 048 63 706 242 491 9 560 8 353 6 633 20 293 38 455 84 825 7 090 5 337 4 111

0 0 178 567 0 40 80 6 1 479 1 628 0 0 0

425 218 992 999 1 910 580 45 618 39 334 36 276 (424 069) (801 359) (1 299 844) (45 618) (39 333) (36 276)

15 667 177 384 55 174 824 283 242 302 505 315 423

0 (119 517) (160 271) 0 0 138 (408 402) (743 492) 53 714 709 237 624 263 172 279 285

1 129 761 3 919 963 (27 914 438) (587 384) (31 411) 139 352

0 0 0 0 0 0 721 359 3 176 471 25 800 271 (349 760) 231 761 418 637

(1 474 256) 29 315 659 (20 516 615) (961 699) 59 955 (521 898)(1 162 703) (652 680) (1 145 683) 0 0 0

(1 915 600) 31 839 450 4 137 973 (1 311 459) 291 716 (103 261)

45 428 763 141 981 907 182 760 028 12 946 823 10 397 418 8 555 487

0 0 0 0 0 0

43 513 163 173 821 357 186 898 001 11 635 364 10 689 134 8 452 226

BNP Paribas L1











Totaal kosten 36 229 40 917 28 844 80 166








539 015 222 553 (593 266) (1 084 359)


6 717 716 7 670 924 6 336 147 18 778 483


0 0 0 0


7 256 731 7 893 477 5 742 881 17 694 124

BNP Paribas L1




49 713 550 68 901 303 32 544 728 5 432 641 1 416 871 949 8 640 809 43 913 592 59 064 016 27 850 299 4 350 040 1 408 755 921 8 156 266 5 444 155 9 393 239 4 407 903 1 050 430 (26 872 504) 447 016

49 357 747 68 457 255 32 258 202 5 400 470 1 381 883 417 8 603 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

230 204 417 185 150 946 23 405 12 547 876 2 968 125 599 26 863 135 580 8 766 22 440 656 34 559 107 255 190 568 178 404 12 546 17 562 526 44 875

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 053 951 0

107 255 190 568 178 404 12 546 12 508 575 44 875 49 606 295 68 710 735 32 366 324 5 420 095 1 399 309 423 8 595 934

1 475 1 612 590 136 10 626 100 0 149 759 199 854 174 421 16 300 4 834 424 42 412

1 1 93 2 3 652 0 0 0 0 0 0 0

65 915 91 267 38 557 7 029 1 535 424 1 160 25 724 34 744 14 067 2 531 590 869 1 878

100 50 290 0 10 823 0 0 0 0 0 139 726 20

241 499 325 916 227 428 25 862 7 114 918 45 470 (240 024) (324 304) (226 838) (25 726) 3 511 182 (45 470)

1 689 592 2 540 936 742 960 128 924 21 997 758 27 115

0 4 756 2 940 118 (3 966 670) 0 1 449 568 2 221 388 519 062 103 316 21 542 270 (18 355)

225 445 1 578 396 1 449 486 410 537 (33 524 244) 329 634

0 0 0 0 (3 056 373) 0 1 675 013 3 799 784 1 968 548 513 853 (15 038 347) 311 279

(3 992 334) (6 827 301) 3 690 145 (301 087) 951 900 985 6 511 367 0 0 0 0 (28 819 550) (33 181)

(2 317 321) (3 027 517) 5 658 693 212 766 908 043 088 6 789 465

51 923 616 71 738 252 26 707 631 5 207 329 491 266 335 1 806 469

0 0 0 0 0 0

49 606 295 68 710 735 32 366 324 5 420 095 1 399 309 423 8 595 934

BNP Paribas L1




Safe Aggressive W1

Safe Aggressive W4








Totaal kosten 163 264 13 696 28 979 7 623








62 777 542 2 440 714 (281 716) 137 186


0 511 848 2 794 769 627 159


0 0 0 0


62 777 542 2 952 562 2 513 053 764 345

BNP Paribas L1








102 824 125 812 (13 506) (898) (11 284) (21 208)1 628 805 2 031 946 6 251 227 2 885 451 4 317 805 6 915 478

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 001 92 531 549 709 248 369 334 616 440 922 7 597 7 457 1 299 185 20 087 310 2 873 3 651 11 502 11 625 9 870 49 261

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 873 3 651 11 502 11 625 9 870 49 261 1 681 530 2 128 283 6 790 733 3 122 380 4 662 638 7 307 449

236 315 119 0 0 0 14 329 18 726 29 988 13 314 19 932 35 054

6 3 48 18 3 8 0 0 0 0 0 0

2 615 3 414 10 628 4 728 7 059 12 373 900 1 200 4 111 1 704 2 483 4 124 336 495 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 18 186 23 838 44 775 19 764 29 477 51 559

(17 950) (23 523) (44 656) (19 764) (29 477) (51 559)

129 447 189 804 84 272 70 614 31 222 55 181 (64 841) (78 193) (25 575) (14 745) (13 543) (23 281)46 656 88 088 14 041 36 105 (11 798) (19 659)

40 101 39 408 (123 459) (47 916) (58 787) (100 282)15 568 19 400 18 251 5 408 6 079 11 703

102 325 146 896 (91 167) (6 403) (64 506) (108 238)(11 629) (256 718) (750 843) (202 197) (362 607) (2 077 880)

0 0 0 0 0 0

90 696 (109 822) (842 010) (208 600) (427 113) (2 186 118)

1 590 834 2 238 105 7 632 743 3 330 980 5 089 751 9 493 567

0 0 0 0 0 0

1 681 530 2 128 283 6 790 733 3 122 380 4 662 638 7 307 449

BNP Paribas L1











Totaal kosten 1 140 995 767 369 990 095 1 009 108








(22 611 400) (13 298 875) (18 255 701) (20 664 656)


132 421 432 88 314 792 116 377 422 117 686 873


0 0 0 0


109 810 032 75 015 917 98 121 721 97 022 217

BNP Paribas L1




89 705 034 22 414 540 25 979 846 34 552 104 106 511 325 75 399 520 78 720 309 19 694 435 23 074 347 30 118 457 94 397 685 69 154 857 5 941 739 978 628 1 214 527 2 047 677 4 189 648 762 799

84 662 048 20 673 063 24 288 874 32 166 134 98 587 333 69 917 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 951 430 1 738 373 1 526 732 2 383 221 7 855 293 4 746 555 91 556 3 104 164 240 2 749 68 699 735 309

304 292 89 117 123 145 159 324 605 328 970 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

304 292 89 117 123 145 159 324 605 328 970 546 89 400 742 22 325 423 25 856 701 34 392 780 105 905 997 74 428 974

10 636 4 278 4 680 5 142 15 353 12 968 465 982 188 557 215 422 289 461 885 691 625 729

401 106 108 158 457 259 0 0 0 0 0 0

131 727 30 733 32 925 45 612 140 755 99 864 13 211 8 618 7 749 11 238 33 081 24 478 11 631 5 414 4 314 5 068 12 430 19 391 6 875 4 473 7 452 8 540 28 095 19 341

629 827 237 901 267 970 360 077 1 100 509 789 062 (619 191) (233 623) (263 290) (354 935) (1 085 156) (776 094)

4 841 655 2 059 837 1 444 441 2 056 068 5 163 690 5 922 176

(3 861 509) (1 068 671) (964 969) (1 313 421) (4 486 271) (3 078 927)360 955 757 543 216 182 387 712 (407 737) 2 067 155

2 048 293 (245 178) 485 665 696 212 143 110 (1 682 876)1 064 526 299 008 273 535 374 772 1 354 447 879 403 3 473 774 811 373 975 382 1 458 696 1 089 820 1 263 682

(4 519 991) (2 610 892) (2 776 250) (4 145 239) (16 407 101) (13 639 882)0 0 0 0 0 0

(1 046 217) (1 799 519) (1 800 868) (2 686 543) (15 317 281) (12 376 200)

90 446 959 24 124 942 27 657 569 37 079 323 121 223 278 86 805 174

0 0 0 0 0 0

89 400 742 22 325 423 25 856 701 34 392 780 105 905 997 74 428 974

BNP Paribas L1











Totaal kosten 1 026 913 1 012 781 22 016 4 198 779








(15 780 353) (14 261 157) 20 990 152 172 143 051


115 476 739 111 524 975 0 316 534 796


0 0 0 0


99 696 386 97 263 818 20 990 152 488 677 847

BNP Paribas L1


Geconsolideerd

EUR

9 904 869 637 8 748 284 944

675 524 333 9 423 809 277

1 706 980 18 875 976

227 529 389 232 948 015 248 422 936

143 550 1 638

8 769 249 239 508 499

9 656 446 701

94 011 585 36 859 111

28 088 1 809 757

12 119 438 3 447 122 2 208 723

608 315 57 080 554 36 931 031

381 568 212 (75 211 783) 343 287 460

47 807 180 20 271 009

411 365 649 1 155 893 747

(68 043 994)

1 499 215 402

8 023 316 177

133 915 122

9 656 446 701

BNP Paribas L1




Nettovermogen 0 20 753 319 44 938 653



Nettovermogen 144 156 490 207 345 236 198 542 558



Nettovermogen 197 743 264 151 672 683 134 014 232



Nettovermogen 557 230 245 598 144 159 588 412 364



Nettovermogen 0 7 044 336 7 116 658



Nettovermogen 0 5 094 271 8 568 969


BNP Paribas L1




Nettovermogen 0 612 600 1 150 426



Nettovermogen 278 288 466 244 193 767 114 504 081



Nettovermogen 385 579 275 399 578 635 609 650 208



Nettovermogen 55 169 310 71 874 963 119 256 703



Nettovermogen 126 315 614 133 038 157 173 593 965


BNP Paribas L1




Nettovermogen 58 996 470 33 076 605 30 004 576



Nettovermogen 42 691 436 24 630 963 22 065 767



Nettovermogen 384 410 962 309 943 082 321 421 731



Nettovermogen 167 926 445 146 544 695 168 505 267



Nettovermogen 35 788 549 25 513 855 0



Nettovermogen 123 720 575 97 196 590 84 909 254


BNP Paribas L1




Nettovermogen 510 442 146 361 423 579 406 633 449



Nettovermogen 950 724 881 895 914 794 936 895 370






Nettovermogen 0 64 503 703 79 985 370



Nettovermogen 433 535 208 385 043 951 423 256 136


BNP Paribas L1




Nettovermogen 1 445 399 032 1 439 310 686 1 354 867 429



Nettovermogen 63 789 712 218 635 813 308 421 166



Nettovermogen 48 792 485 45 428 763 43 513 163



Nettovermogen 0 141 981 907 173 821 357


BNP Paribas L1




Nettovermogen 0 182 760 028 186 898 001



Nettovermogen 17 638 320 12 946 823 11 635 364



Nettovermogen 15 160 701 10 397 418 10 689 134



Nettovermogen 15 297 079 8 555 487 8 452 226



Nettovermogen 12 557 973 6 717 716 7 256 731



Nettovermogen 12 240 008 7 670 924 7 893 477


BNP Paribas L1




Nettovermogen 8 383 962 6 336 147 5 742 881



Nettovermogen 22 589 067 18 778 483 17 694 124



Nettovermogen 135 832 970 51 923 616 49 606 295



Nettovermogen 95 042 291 71 738 252 68 710 735



Nettovermogen 25 621 238 26 707 631 32 366 324



Nettovermogen 7 277 768 5 207 329 5 420 095


BNP Paribas L1




Nettovermogen 0 491 266 335 1 399 309 423



Nettovermogen 0 1 806 469 8 595 934






Nettovermogen 0 511 848 2 952 562



Nettovermogen 3 713 475 2 794 769 2 513 053



Nettovermogen 713 489 627 159 764 345


BNP Paribas L1




Nettovermogen 2 376 794 1 590 834 1 681 530



Nettovermogen 3 041 493 2 238 105 2 128 283



Nettovermogen 11 285 785 7 632 743 6 790 733



Nettovermogen 4 997 913 3 330 980 3 122 380



Nettovermogen 7 274 006 5 089 751 4 662 638



Nettovermogen 12 892 116 9 493 567 7 307 449



Nettovermogen 181 313 331 132 421 432 109 810 032


BNP Paribas L1




Nettovermogen 115 675 797 88 314 792 75 015 917



Nettovermogen 174 802 750 116 377 422 98 121 721



Nettovermogen 181 512 339 117 686 873 97 022 217



Nettovermogen 74 315 125 90 446 959 89 400 742



Nettovermogen 29 517 607 24 124 942 22 325 423



Nettovermogen 35 814 022 27 657 569 25 856 701


BNP Paribas L1




Nettovermogen 51 428 296 37 079 323 34 392 780



Nettovermogen 153 906 004 121 223 278 105 905 997



Nettovermogen 116 410 630 86 805 174 74 428 974



Nettovermogen 179 206 089 115 476 739 99 696 386



Nettovermogen 169 961 577 111 524 975 97 263 818





BNP Paribas L1




Nettovermogen 134 651 112 316 534 796 488 677 847






vermogen


44 969 556 10007


X - CAP EUR 44 969 556 10007






vermogen


198 752 636 10011


X - CAP EUR 198 752 636 10011






vermogen


125 006 031 9328

Aandelen 125 006 031 9328







100 000 TOTAL SA EUR 4 357 000 325






1 635 718 122


FCP - DIS EUR 1 635 718 122






vermogen


533 514 848 9066

Obligaties 434 158 229 7375


15012019 USD 2 074 283 035





1125 15-14012022 EUR 2 814 102 048









05122017 EUR 4 315 640 073


2 500 000 BANKINTER SA 2750 13-26072016 EUR 2 559 525 043





13 154 000 SPANISH GOVT 5400 13-31012023 EUR 16 346 476 278



76 788 703 1303






2 550 000 COMM 2014-CR21 B 4339 14-10122047 USD 2 339 654 040

2 700 000 CVS CAREMARK 3375 14-12082024 USD 2 356 483 040


9 977 115 FHS 303 C34 4500 13-15122040 USD 1 891 670 032 7 951 446 FHS 329 C8 4000 14-15032044 USD 1 664 181 028


vermogen


1 552 000 GAHR 2015-NRF CFX 3382 15-15122019 USD 1 387 167 024








3 290 000 MSBAM 2015-C20 AS 3605 15-15022048 USD 2 943 902 050








11092017 GBP 1 790 052 030








24082016 PLN 16 466 145 280



01012025 FLAT BRL 8 844 585 150


14032024 NGN 6 365 584 108


05122024 MXN 3 442 972 059




15032025 USD 2 462 060 042





vermogen


99 356 619 1691


82 734 258 1409

3 900 000 CGCMT 2013-GC17 C 13-10112046 FRN USD 3 693 134 063

4 000 000 CGCMT 2014-GC19 D 14-10032047 FRN USD 3 382 938 057









2 369 480 040


2 369 480 040

3 000 000 COMM 2015-DC1 D 4499 15-10022048 USD 2 369 480 040


510 570 010


510 570 010

(44 400 000) FNCL 3 713 3000 12-25042043 USD (39 612 614) (673)44 400 000 G2SF 3 713 3000 13-20042043 USD 40 123 184 683






vermogen


7 121 486 10007


- CAP USD 7 121 486 10007






vermogen


8 572 423 10004







vermogen


1 150 868 10004


- X - CAP USD 1 150 868 10004






vermogen


114 654 460 10013


LOCAL - X - CAP USD 114 654 460 10013






vermogen


527 369 773 8654

Obligaties 355 293 584 5825


142 138 809 2327
































5 970 000 CGCMT 2014-GC25 B 4345 14-10102047 USD 5 492 389 090




vermogen




3 000 000 COMM 2014-CR20 D 3222 14-10112047 USD 2 146 358 035












75 000 DOW CHEMICAL 7375 99-01112029 USD 84 445 001












352 000 FISERV INC 4750 11-15062021 USD 344 455 006


10 680 472 FNS 418 C13 3500 13-25082033 USD 1 610 331 026

400 000 FORD MOTOR CO 6625 98-01102028 USD 431 127 007













vermogen
















150 000 HCP INC 3400 15-01022025 USD 125 346 002










425 000 KEMPER 4350 15-15022025 USD 374 537 006




450 000 KIMCO REALTY 3200 14-01052021 USD 403 262 007














vermogen

500 000 MONSANTO CO 3375 14-15072024 USD 428 168 007






1 390 000 MSBAM 2015-C20 AS 3605 15-15022048 USD 1 243 776 020

5 871 000 MSBAM 2015-C22 B 3883 15-15052046 USD 5 238 727 086






300 000 OHIO POWER CO 5375 09-01102021 USD 306 945 005













734 000 REGIONS FINL 2000 13-15052018 USD 656 123 011





















vermogen













100 000 WP CAREY INC 4000 15-01022025 USD 85 383 001













6 683 000 SPANISH GOVT 2750 14-31102024 EUR 6 968 765 114





11092017 GBP 3 436 900 056

500 000 ACHMEA BV 2500 13-19112020 EUR 526 340 009













vermogen


300 000 LYB INTL FIN 5250 13-15072043 USD 273 532 004









1125 15-10032025 EUR 118 967 002





































vermogen






01012025 FLAT BRL 12 042 107 198












300 000 ST GOBAIN 4750 07-11042017 EUR 322 605 005




10062021 MXN 2 056 280 034






400 000 METRO AG 3375 12-01032019 EUR 434 500 007


14032024 NGN 9 219 121 151


vermogen


12032020 USD 206 703 003








24082016 PLN 2 308 169 038


17042020 EUR 251 878 004




01042019 USD 206 675 003





12022025 EUR 160 060 003




18042030 EUR 139 800 002


172 076 189 2829


137 762 105 2262

2 100 000 CGCMT 2013-GC17 C 13-10112046 FRN USD 1 988 611 033

3 380 000 CGCMT 2014-GC19 D 14-10032047 FRN USD 2 858 583 047









vermogen











100 000 ENGIE 13-29072049 FRN EUR 108 370 002


180 000 TOTAL SA 15-29122049 FRN EUR 167 652 003




10072042 FRN EUR 264 500 004


vermogen


30062043 FRN EUR 230 066 004





2 728 710 045


2 728 710 045

3 000 000 WFRBS 2014-C20 C 451314-15052047 USD 2 728 710 045


37 785 769 617


37 785 769 617



700 000 FNCL 55 710 5500 10-25102037 USD 705 607 012 700 000 FNCL 6 711 6000 11-25092038 USD 714 049 012

125 500 000 G2SF 3 713 3000 13-20042043 USD 113 411 247 1859 3 900 000 G2SF 35 712 3500 12-20032042 USD 3 627 154 059



36 311 960 595







vermogen


111 424 769 9343



30012019 CV FLAT EUR 5 033 105 422






01072018 CV FLAT EUR 4 093 541 343

1 728 317 AXA SA 3750 00-01012017 CV FLAT EUR 2 911 811 244



2 301 368 ORPEA 1750 13-01012020 CV FLAT EUR 3 340 295 280




08092021 CV EUR 1 454 508 122







25112020 CV EUR 3 420 468 287






1 300 000 LA CAIXA 1000 13-25112017 CV EUR 1 433 393 120




28052020 CV EUR 6 450 695 540




5 444 660 457



24072019 CV GBP 3 499 941 293



vermogen


03122018 CV GBP 2 879 352 241

500 000 INMARSAT 1750 08-16112017 CV USD 656 090 055



29122049 FRN CV EUR 2 792 020 234

1 750 000 SOFINA SA 1000 12-19092016 CV USD 1 565 969 131






04092018 CV EUR 1 191 795 100



11092019 CV EUR 798 126 067


478 482 040







vermogen


174 860 982 10073


WORLD - X - CAP USD 174 860 982 10073






vermogen


22 280 835 7427

Aandelen 22 276 093 7425







12 540 VIVENDI EUR 283 718 095












vermogen





2 953 862 983





EUR 657 323 219







vermogen


15 912 143 7210

Aandelen 15 908 756 7208



















vermogen





2 177 816 988





EUR 484 577 220







vermogen


317 525 391 9879


AGG-IHE-C EUR 32 751 439 1019


































vermogen


164 560 093 9766


AGG-IHE-C EUR 10 277 176 610



































vermogen


80 010 803 9423


AGG-IHE-C EUR 8 583 136 1011


















EUR 3 000












vermogen


405 039 714 9961

Aandelen 405 039 714 9961























vermogen








1 249 338 031







vermogen


935 532 543 9986

Aandelen 935 532 543 9986




















223 658 SCOR SE EUR 7 077 657 076


vermogen















1 508 843 016







vermogen


122 773 685 9972

Aandelen 122 770 825 9972
















vermogen











160 709 STATOIL ASA NOK 2 568 484 209











vermogen


81 660 734 10209

Aandelen 81 660 734 10209




















vermogen


409 846 384 9683

Aandelen 409 846 384 9683























vermogen


1 342 427 117 9908

Aandelen 1 342 427 117 9908


1 334 736 972 9851













vermogen
















vermogen


306 938 188 9952







vermogen


43 578 755 10015








vermogen


173 430 388 9978


GURU - X - CAP USD 173 430 388 9978






vermogen


186 918 220 10001


WORLD - X - CAP EUR 186 918 220 10001






vermogen


10 660 838 9974


EUR - I - CAP EUR 1 341 696 1255
















vermogen


8 432 028 9976


EUR - I - CAP EUR 821 799 972



















vermogen


7 242 851 9981


CAP EUR 134 517 185






















vermogen


7 880 970 9984


CAP EUR 143 004 181






















vermogen


5 720 958 9962


EUR - I - CAP EUR 809 933 1410















vermogen


17 508 099 9895


EUR - I - CAP EUR 1 910 974 1080

















vermogen


49 357 747 9950


EUR - I - CAP EUR 1 842 668 371

















vermogen


68 457 255 9963


EUR - I - CAP EUR 1 300 428 189























vermogen


32 258 202 9967























vermogen


5 400 470 9964


EUROPE - X - CAP EUR 710 785 1311
















vermogen


566 107 260 4041

Aandelen 566 061 731 4041


205 047 126 1468














vermogen


























vermogen






112 263 VINCI SA EUR 5 824 204 042








190 400 ITOCHU CORP JPY 2 258 170 016







vermogen


















334 512 ENI SPA EUR 5 325 431 038






vermogen







224 118 REPSOL SA EUR 3 529 859 025













815 776 157 5834










vermogen


FUND XDI EUR 41 939 208 300








vermogen


8 603 282 10009


X - CAP EUR 8 603 282 10009






vermogen


60 454 046 9630














vermogen


2 954 802 10008


WORLD - X - CAP EUR 2 954 802 10008






vermogen


2 441 523 9715






















vermogen


724 955 9485


























vermogen


1 628 805 9686






















vermogen


2 031 946 9547
























vermogen


6 251 227 9206


FCP - DIS EUR 1 250 400 1841



CAP EUR 169 993 250















EUR 100 316 148


EUR 1 000







vermogen


2 885 451 9241


FCP - DIS EUR 584 735 1873



EUR - I - CAP EUR 588 409 1883












EUR 28 609 092


EUR 1 000








vermogen


4 317 805 9260


FCP - DIS EUR 850 799 1825



EUR - I - CAP EUR 851 631 1826













EUR 53 324 114


EUR 1 000







vermogen


6 915 478 9464


FCP - DIS EUR 1 450 708 1986



EUR - I - CAP EUR 1 400 184 1916













EUR 22 131 030


EUR 1 000







vermogen


101 095 851 9206



















EUR 1 204 604 110


EUR 1 000

















vermogen


68 454 880 9125



















EUR 674 640 090


















vermogen


90 638 088 9237





















EUR 1 594 939 163


EUR 1 000



















vermogen


89 387 517 9213



















EUR 745 096 077



















vermogen


84 662 048 9470





























vermogen


20 673 063 9260
































vermogen


24 288 874 9394





























vermogen


32 166 134 9353



























vermogen


98 587 333 9309

































vermogen


69 917 656 9394



















EUR 1 000



















vermogen


93 348 097 9363


















EUR 1 000

















vermogen


90 372 678 9292



































vermogen


20 979 496 9995







vermogen


275 707 173 5638

Obligaties 267 585 637 5475


20092019 EUR 319 263 007

















400 000 FRANCE OAT 4750 04-25042035 EUR 588 108 012

344 286 FRANCE OATIL 1800 07-25072040 EUR 472 687 010

500 000 GDF SUEZ 1375 14-19052020 EUR 512 325 010


250 000 RATP 4500 08-28052018 EUR 281 730 006








vermogen


















1 850 000 KFW 0050 14-30112017 EUR 1 855 550 038 800 000 KFW 0625 15-04072022 EUR 803 616 016

4 500 000 KFW 0875 12-13102017 EUR 4 596 930 094 180 000 KFW 0875 13-25062018 EUR 184 820 004

1 000 000 KFW 0875 14-18032019 EUR 1 029 880 021 2 000 000 KFW 1125 13-16102018 EUR 2 072 800 042






24012016 EUR 305 181 006





950 000 BANKINTER SA 4125 12-22032017 EUR 1 012 216 021




3 600 000 FADE 0850 15-17092019 EUR 3 538 512 072








vermogen



600 000 SPANISH GOVT 5900 11-30072026 EUR 797 640 016



27042021 EUR 1 134 757 023



















100 000 RABOBANK 4250 07-16012017 EUR 106 060 002











vermogen









26012018 EUR 310 980 006







1 000 000 BELGIUM OLO 48 4000 06-28032022 EUR 1 222 210 025

200 000 KBC BANK NV 1250 13-28052020 EUR 207 554 004


21102024 EUR 2 114 720 043










1125 15-14012022 EUR 291 114 006







1 350 000 UNILEVER NV 1000 15-03062023 EUR 1 313 753 027





vermogen


2 148 294 044

700 000 ATampT INC 2400 14-15032024 EUR 716 625 015





11042017 EUR 312 045 006



03042017 EUR 407 740 008


17042020 EUR 207 742 004



18012017 EUR 168 510 003


8 121 536 163





700 000 SANOFI 14-10092018 FRN EUR 702 513 014





11042024 FRN EUR 310 764 006



197 765 884 4051


- CAP EUR 30 357 635 622






Pagina 103


BNP Paribas L1


Pagina 104






















BNP Paribas L1


Pagina 105
















BNP Paribas L1


Pagina 106




















BNP Paribas L1


Pagina 107













BNP Paribas L1


Pagina 108









150 Nvt Nvt Nvt 075





BNP Paribas L1


Pagina 109
















BNP Paribas L1


Pagina 110












- Betaaldata



- Maandbedrag




BNP Paribas L1


Pagina 111











BNP Paribas L1


Pagina 112





EUR 1 = HUF 31527000 EUR 1 = USD 111420



Bond Europe Plus


(in EUR)








21092015 19 634 603 581 471







10YR 6 08092015 103 114 880 (786 340)

Totaal (1 311 461)


Bond World Plus


(in EUR)



BNP Paribas L1


Pagina 113




(in EUR)






21092015 5 530 874 163 795










10YR 6 08092015 10 545 840 (79 870)







(in EUR)


Totaal 53 430




(in EUR)







BNP Paribas L1


Pagina 114




(in EUR)







10YR 6 08092015 292 940 (1 910)


Totaal 3 754




(in EUR)













10YR 6 08092015 292 940 (2 850)


Totaal 15 246


BNP Paribas L1


Pagina 115






Totaal 145 330




(in EUR)








(in EUR)






Multi-Asset Income


(in EUR)



Totaal 2 470 190







BNP Paribas L1


Pagina 116










BNP Paribas L1


Pagina 117


SEK 21 225 000 USD 9 150 000
















BNP Paribas L1


Pagina 118



Kredietverzuimswaps




10 531 000 USD 20032016 FORD MOTOR CO 65 98-01082018 5000


9 430 000 USD 20032017 METLIFE INC 5 05-15062015 1000

8 500 000 USD 20062017 FORD MOTOR CO 65 98-01082018 5000


4 300 000 USD 20122017 METLIFE INC 475 10-08022021 1000







BNP Paribas L1


Pagina 119


2 800 000 USD 20032020 TURKEY REP OF 11875 00-15012030 1000

2 800 000 USD 20032020 TURKEY REP OF 11875 00-15012030 1000



7 400 000 USD 20062020 SPANISH GOVT 55 02-30072017 1000













2 040 000 USD 20032016 FORD MOTOR CO 65 98-01082018 5000


2 040 000 USD 20032017 METLIFE INC 5 05-15062015 1000

1 800 000 USD 20062017 FORD MOTOR CO 65 98-01082018 5000


1 200 000 USD 20122017 METLIFE INC 475 10-08022021 1000



BNP Paribas L1


Pagina 120






7 400 000 USD 20032020 TURKEY REP OF 11875 00-15012030 1000


6 700 000 USD 20032020 TURKEY REP OF 11875 00-15012030 1000


4 750 000 USD 20032020 BANK OF AMER 565 08-01052018 1000









10 000 000 USD 20062020 SPANISH GOVT 55 02-30072017 1000




2 000 000 USD 20062020 TURKEY REP OF 11875 00-15012030 1000




BNP Paribas L1


Pagina 121


22 000 000 USD 20062020 SPANISH GOVT 55 02-30072017 1000





















BNP Paribas L1


Pagina 122











Inflatieswaps








BNP Paribas L1


Pagina 123


1 100 000 GBP 18052045 UK RPI NSA 3528













3 300 000 GBP 18052045 UK RPI NSA 3528



Total Return Swaps











BNP Paribas L1


Pagina 124








Bond Europe Plus

Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

USD 889 000 K PUT USD BRL 24072015 245

24072015 245 1 954 811 0

USD 476 000 K CALL JPY USD 25112015 1264

25112015 12640 53 999 641 71 514

USD (3 338 000) V CALL USD BRL 20082015 31

20082015 310 9 287 202 (102 824)

EUR 396 000 K PUT EURUSD 24072015 105

24072015 105 415 800 26 214

EUR 402 000 K PUT EURUSD 07102015 103

07102015 103 414 060 41 801

EUR 570 000 K PUT EURUSD 18092015 0981

18092015 098 558 600 20 563

EUR 793 000 K PUT EURUSD 02072015 107

02072015 107 848 510 18 517

EUR 737 000 K PUT EURUSD 19112015 1055

19112015 106 781 220 96 761

EUR 676 000 K PUT EURUSD 01092015 104

01092015 104 703 040 57 777

EUR 648 000 K PUT EURUSD 20082015 1111

20082015 111 719 280 100 198

BNP Paribas L1


Pagina 125


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

EUR 1 362 000 K PUT EURUSD 21032016 105

21032016 105 1 430 100 150 301

EUR (2 961 000) V CALL EURJPY 21072015 1392

21072015 13920 412 171 200 (17 046)

EUR 417 000 K PUT EURUSD 23072015 107

23072015 107 446 190 33 816

Totaal 497 592

Bond World Plus

Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

USD 650 000 K PUT USD BRL 24072015 245

24072015 245 1 429 277 0

USD 948 000 K CALL JPY USD 25112015 1264

25112015 12640 107 545 504 142 428

USD (6 779 000) V CALL USD BRL 20082015 31

20082015 310 18 860 976 (208 821)

EUR 584 000 K PUT EURUSD 24072015 105

24072015 105 613 200 38 658

EUR 690 000 K PUT EURUSD 07102015 103

07102015 103 710 700 71 748

EUR 1 029 000 K PUT EURUSD 18092015 0981

18092015 098 1 008 420 37 121

EUR 1 589 000 K PUT EURUSD 02072015 107

02072015 107 1 700 230 37 103

EUR 1 452 000 K PUT EURUSD 19112015 1055

19112015 106 1 539 120 190 635

EUR 1 371 000 K PUT EURUSD 01092015 104

01092015 104 1 425 840 117 178

EUR 1 314 000 K PUT EURUSD 20082015 1111

20082015 111 1 458 540 203 179

EUR 2 780 000 K PUT EURUSD 21032016 105

21032016 105 2 919 000 306 781

EUR (6 044 000) V CALL EURJPY 21072015 1392

21072015 13920 841 324 800 (34 795)

EUR (6 044 000) V CALL EURNOK 21072015 88

21072015 880 53 187 200 (56 765)

EUR 874 000 K PUT EURUSD 23072015 107

23072015 107 935 180 70 875

Totaal 915 325


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

USD 11 000 K CALL JPY USD 25112015 1264

25112015 12640 1 247 891 1 653

EUR 14 000 K PUT EURUSD 24072015 105

24072015 105 14 700 927

EUR 14 000 K PUT EURUSD 07102015 103

07102015 103 14 420 1 456

BNP Paribas L1


Pagina 126


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

EUR 21 000 K PUT EURUSD 18092015 0981

18092015 098 20 580 758

EUR 17 000 K PUT EURUSD 02072015 107

02072015 107 18 190 397

EUR 17 000 K PUT EURUSD 19112015 1055

19112015 106 18 020 2 232

EUR 16 000 K PUT EURUSD 01092015 104

01092015 104 16 640 1 368

EUR 15 000 K PUT EURUSD 20082015 1111

20082015 111 16 650 2 318

EUR 33 000 K PUT EURUSD 21032016 105

21032016 105 34 650 3 641

EUR (72 000) V CALL EURJPY 21072015 1392

21072015 13920 10 022 400 (415)

EUR (72 000) V CALL EURNOK 21072015 88

21072015 880 633 600 (676)

EUR 10 000 K PUT EURUSD 23072015 107

23072015 107 10 700 811

Totaal 14 470


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

USD 11 000 K CALL JPY USD 25112015 1264

25112015 12640 1 247 891 1 653

EUR 15 000 K PUT EURUSD 24072015 105

24072015 105 15 750 993

EUR 15 000 K PUT EURUSD 07102015 103

07102015 103 15 450 1 560

EUR 22 000 K PUT EURUSD 18092015 0981

18092015 098 21 560 794

EUR 17 000 K PUT EURUSD 02072015 107

02072015 107 18 190 397

EUR 17 000 K PUT EURUSD 19112015 1055

19112015 106 18 020 2 232

EUR 16 000 K PUT EURUSD 01092015 104

01092015 104 16 640 1 368

EUR 15 000 K PUT EURUSD 20082015 1111

20082015 111 16 650 2 319

EUR 33 000 K PUT EURUSD 21032016 105

21032016 105 34 650 3 641

EUR (72 000) V CALL EURJPY 21072015 1392

21072015 13920 10 022 400 (415)

EUR (72 000) V CALL EURNOK 21072015 88

21072015 880 633 600 (676)

EUR 10 000 K PUT EURUSD 23072015 107

23072015 107 10 700 811

Totaal 14 677

BNP Paribas L1


Pagina 127


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)


21082015 15450 1 081 500 (6 090)


21082015 15450 8 343 000 (46 980)


21082015 15450 4 480 500 (25 230)

Totaal (78 300)


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)


21082015 15450 154 500 (870)


21082015 15450 2 935 500 (16 530)


21082015 15450 4 635 000 (26 100)

Totaal (43 500)


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)


21082015 15450 1 545 000 (8 700)


21082015 15450 2 317 500 (13 050)

Totaal (21 750)







BNP Paribas L1


Pagina 128




















BNP Paribas L1


Pagina 129












THEAM




BNP Paribas L1


Pagina 130


BNPP IP Netherlands




Impax








BNPP AM France




BNP Paribas L1


Pagina 131





Multi-Asset Income












BNP Paribas L1


Pagina 132




a) Inleiding














BNP Paribas L1


Pagina 133








i De clieumlnt



ii Stemcomiteacute






iv Stemprocedure




BNP Paribas L1


Pagina 134

















iii de voorzitter




d) Stemrichtlijnen





BNP Paribas L1


Pagina 135









Equity World Aqua

I - Accumulerend

Aqua







Dece

mbe

r 20

12 -

Des

ign

- P1

2111

05_N

L


Wereldwijd aanwezig








BNP Paribas L1

Organisatie

Pagina 4












BNP Paribas L1

Informatie

Pagina 5











BNP Paribas L1



Bond Euro Corporate










Totaal kosten 174 483 1 444 341 890 048 4 450 876








24 185 334 (8 802 678) (17 658 451) (9 731 795)


20 753 319 207 345 236 151 672 683 598 144 159


0 0 0 0


44 938 653 198 542 558 134 014 232 588 412 364

BNP Paribas L1



Emerging Bond World




(40 648) 19 349 (7 200) (31 838 997) 24 815 967 3 094 020 7 121 486 8 572 423 1 150 868 114 654 460 604 196 212 111 424 769

0 0 0 0 1 010 936 0 0 0 0 0 0 0

3 015 2 563 1 055 10 035 39 880 768 4 922 377 28 983 50 481 10 988 187 516 116 165 238 5 164 253 36 826 56 498 12 485 347 930 151 602 946 2 254 696

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 552 059 22 810

36 826 56 498 12 485 347 930 149 050 887 2 231 886 7 116 658 8 568 969 1 150 426 114 504 081 609 650 208 119 256 703

0 0 0 0 21 614 884 673 484 43 957 29 044 7 374 1 208 368 1 689 810 593 530

4 4 0 23 4 257 637 0 0 0 0 914 325 0

4 483 4 725 598 99 540 723 943 186 439 3 286 3 478 442 72 005 305 744 70 487

0 0 0 0 91 711 1 237 6 0 0 0 31 858 23 699

51 736 37 251 8 414 1 379 936 3 761 648 876 029 (51 736) (37 251) (8 414) (1 379 936) 17 853 236 (202 545)

(4 730) 23 395 1 553 (29 497 863) (452 630) 5 606 941

0 0 0 58 4 464 754 408 524 (56 466) (13 856) (6 861) (30 877 741) 21 865 360 5 812 920

155 540 (51 028) 7 004 22 412 382 (64 692) 963 800

0 0 0 0 (2 397 952) (78 376)99 074 (64 884) 143 (8 465 359) 19 402 716 6 698 344

141 107 3 623 977 562 029 (112 276 719) 196 065 619 40 709 587 (167 859) (84 395) (24 346) (8 947 608) (5 396 762) (26 191)

72 322 3 474 698 537 826 (129 689 686) 210 071 573 47 381 740

7 044 336 5 094 271 612 600 244 193 767 399 578 635 71 874 963

0 0 0 0 0 0

7 116 658 8 568 969 1 150 426 114 504 081 609 650 208 119 256 703

BNP Paribas L1



Convertible Bond




Balanced








Totaal kosten 1 077 077 321 559 236 039 2 811 381








40 555 808 (3 072 029) (2 565 196) 11 478 649


133 038 157 33 076 605 24 630 963 309 943 082


0 0 0 0


173 593 965 30 004 576 22 065 767 321 421 731

BNP Paribas L1





Volatility


169 131 650 0 85 278 370 406 955 311 938 372 303 125 880 246 159 159 500 0 77 985 585 316 942 163 714 453 655 128 868 837

5 400 593 0 2 025 218 89 346 889 222 587 731 (6 095 152)164 560 093 0 80 010 803 406 289 052 937 041 386 122 773 685

0 0 0 0 0 0 79 330 0 45 210 0 0 0

4 361 381 0 5 098 370 0 0 294 424 130 846 0 123 987 666 259 1 330 917 2 812 137 626 383 0 369 116 321 862 1 476 933 2 757 709

43 500 0 21 750 0 0 0 0 0 0 77 1 561 0 0 0 0 0 0 0

582 883 0 347 366 321 785 1 475 372 2 757 709 168 505 267 0 84 909 254 406 633 449 936 895 370 123 122 537

29 865 3 921 31 705 7 190 720 16 297 557 854 011 922 986 128 724 591 791 637 557 1 963 985 2 652

1 516 434 1 515 118 1 248 1 384 0 0 0 0 0 0

266 722 30 343 155 394 518 946 1 296 017 62 360 59 876 6 689 37 910 66 738 231 350 3 195 15 968 4 855 8 968 153 581 622 406 331 126 2 724 0 3 724 5 547 22 859 0

1 269 792 171 045 799 302 1 382 487 4 137 865 400 717 (1 239 927) (167 124) (767 597) 5 808 233 12 159 692 453 294

15 496 840 4 815 707 5 246 858 11 550 297 48 743 941 (6 484)(2 209 466) (409 012) (963 791) 5 (84 337) 1 589 12 047 447 4 239 571 3 515 470 17 358 535 60 819 296 448 399

(1 593 274) (1 278 225) (841 950) 29 561 152 67 047 785 (6 095 152)

881 671 161 545 329 945 0 0 0 11 335 844 3 122 891 3 003 465 46 919 687 127 867 081 (5 646 753)10 697 797 (28 533 283) (15 104 323) (1 440 883) (84 042 332) 128 769 290

(73 069) (103 463) (186 478) (268 934) (2 844 173) 0

21 960 572 (25 513 855) (12 287 336) 45 209 870 40 980 576 123 122 537

146 544 695 25 513 855 97 196 590 361 423 579 895 914 794 0

0 0 0 0 0 0

168 505 267 0 84 909 254 406 633 449 936 895 370 123 122 537

BNP Paribas L1




Aqua








Totaal kosten 75 508 945 773 2 893 735 2 505 048








15 481 667 38 212 185 (84 443 257) 89 785 353


64 503 703 385 043 951 1 439 310 686 218 635 813


0 0 0 0


79 985 370 423 256 136 1 354 867 429 308 421 166

BNP Paribas L1



Equity World Guru



43 642 671 174 689 629 187 292 902 11 643 576 10 723 644 8 459 164 44 376 286 170 633 787 188 016 930 0 9 676 351 7 345 699

(797 531) 2 796 601 (1 098 710) 0 984 487 1 086 329 43 578 755 173 430 388 186 918 220 0 10 660 838 8 432 028

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 774 6 574 233 956 11 643 576 36 499 21 248 61 142 1 252 667 140 726 0 26 307 5 888

129 508 868 272 394 901 8 212 34 510 6 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 508 868 272 394 901 8 212 34 510 6 938 43 513 163 173 821 357 186 898 001 11 635 364 10 689 134 8 452 226

1 149 191 640 610 736 0 1 0 395 864 889 256 1 402 409 28 960 25 585 25 445

7 103 660 8 19 7 0 0 0 0 0 0

9 048 63 706 242 491 9 560 8 353 6 633 20 293 38 455 84 825 7 090 5 337 4 111

0 0 178 567 0 40 80 6 1 479 1 628 0 0 0

425 218 992 999 1 910 580 45 618 39 334 36 276 (424 069) (801 359) (1 299 844) (45 618) (39 333) (36 276)

15 667 177 384 55 174 824 283 242 302 505 315 423

0 (119 517) (160 271) 0 0 138 (408 402) (743 492) 53 714 709 237 624 263 172 279 285

1 129 761 3 919 963 (27 914 438) (587 384) (31 411) 139 352

0 0 0 0 0 0 721 359 3 176 471 25 800 271 (349 760) 231 761 418 637

(1 474 256) 29 315 659 (20 516 615) (961 699) 59 955 (521 898)(1 162 703) (652 680) (1 145 683) 0 0 0

(1 915 600) 31 839 450 4 137 973 (1 311 459) 291 716 (103 261)

45 428 763 141 981 907 182 760 028 12 946 823 10 397 418 8 555 487

0 0 0 0 0 0

43 513 163 173 821 357 186 898 001 11 635 364 10 689 134 8 452 226

BNP Paribas L1











Totaal kosten 36 229 40 917 28 844 80 166








539 015 222 553 (593 266) (1 084 359)


6 717 716 7 670 924 6 336 147 18 778 483


0 0 0 0


7 256 731 7 893 477 5 742 881 17 694 124

BNP Paribas L1




49 713 550 68 901 303 32 544 728 5 432 641 1 416 871 949 8 640 809 43 913 592 59 064 016 27 850 299 4 350 040 1 408 755 921 8 156 266 5 444 155 9 393 239 4 407 903 1 050 430 (26 872 504) 447 016

49 357 747 68 457 255 32 258 202 5 400 470 1 381 883 417 8 603 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

230 204 417 185 150 946 23 405 12 547 876 2 968 125 599 26 863 135 580 8 766 22 440 656 34 559 107 255 190 568 178 404 12 546 17 562 526 44 875

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 053 951 0

107 255 190 568 178 404 12 546 12 508 575 44 875 49 606 295 68 710 735 32 366 324 5 420 095 1 399 309 423 8 595 934

1 475 1 612 590 136 10 626 100 0 149 759 199 854 174 421 16 300 4 834 424 42 412

1 1 93 2 3 652 0 0 0 0 0 0 0

65 915 91 267 38 557 7 029 1 535 424 1 160 25 724 34 744 14 067 2 531 590 869 1 878

100 50 290 0 10 823 0 0 0 0 0 139 726 20

241 499 325 916 227 428 25 862 7 114 918 45 470 (240 024) (324 304) (226 838) (25 726) 3 511 182 (45 470)

1 689 592 2 540 936 742 960 128 924 21 997 758 27 115

0 4 756 2 940 118 (3 966 670) 0 1 449 568 2 221 388 519 062 103 316 21 542 270 (18 355)

225 445 1 578 396 1 449 486 410 537 (33 524 244) 329 634

0 0 0 0 (3 056 373) 0 1 675 013 3 799 784 1 968 548 513 853 (15 038 347) 311 279

(3 992 334) (6 827 301) 3 690 145 (301 087) 951 900 985 6 511 367 0 0 0 0 (28 819 550) (33 181)

(2 317 321) (3 027 517) 5 658 693 212 766 908 043 088 6 789 465

51 923 616 71 738 252 26 707 631 5 207 329 491 266 335 1 806 469

0 0 0 0 0 0

49 606 295 68 710 735 32 366 324 5 420 095 1 399 309 423 8 595 934

BNP Paribas L1




Safe Aggressive W1

Safe Aggressive W4








Totaal kosten 163 264 13 696 28 979 7 623








62 777 542 2 440 714 (281 716) 137 186


0 511 848 2 794 769 627 159


0 0 0 0


62 777 542 2 952 562 2 513 053 764 345

BNP Paribas L1








102 824 125 812 (13 506) (898) (11 284) (21 208)1 628 805 2 031 946 6 251 227 2 885 451 4 317 805 6 915 478

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 001 92 531 549 709 248 369 334 616 440 922 7 597 7 457 1 299 185 20 087 310 2 873 3 651 11 502 11 625 9 870 49 261

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 873 3 651 11 502 11 625 9 870 49 261 1 681 530 2 128 283 6 790 733 3 122 380 4 662 638 7 307 449

236 315 119 0 0 0 14 329 18 726 29 988 13 314 19 932 35 054

6 3 48 18 3 8 0 0 0 0 0 0

2 615 3 414 10 628 4 728 7 059 12 373 900 1 200 4 111 1 704 2 483 4 124 336 495 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 18 186 23 838 44 775 19 764 29 477 51 559

(17 950) (23 523) (44 656) (19 764) (29 477) (51 559)

129 447 189 804 84 272 70 614 31 222 55 181 (64 841) (78 193) (25 575) (14 745) (13 543) (23 281)46 656 88 088 14 041 36 105 (11 798) (19 659)

40 101 39 408 (123 459) (47 916) (58 787) (100 282)15 568 19 400 18 251 5 408 6 079 11 703

102 325 146 896 (91 167) (6 403) (64 506) (108 238)(11 629) (256 718) (750 843) (202 197) (362 607) (2 077 880)

0 0 0 0 0 0

90 696 (109 822) (842 010) (208 600) (427 113) (2 186 118)

1 590 834 2 238 105 7 632 743 3 330 980 5 089 751 9 493 567

0 0 0 0 0 0

1 681 530 2 128 283 6 790 733 3 122 380 4 662 638 7 307 449

BNP Paribas L1











Totaal kosten 1 140 995 767 369 990 095 1 009 108








(22 611 400) (13 298 875) (18 255 701) (20 664 656)


132 421 432 88 314 792 116 377 422 117 686 873


0 0 0 0


109 810 032 75 015 917 98 121 721 97 022 217

BNP Paribas L1




89 705 034 22 414 540 25 979 846 34 552 104 106 511 325 75 399 520 78 720 309 19 694 435 23 074 347 30 118 457 94 397 685 69 154 857 5 941 739 978 628 1 214 527 2 047 677 4 189 648 762 799

84 662 048 20 673 063 24 288 874 32 166 134 98 587 333 69 917 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 951 430 1 738 373 1 526 732 2 383 221 7 855 293 4 746 555 91 556 3 104 164 240 2 749 68 699 735 309

304 292 89 117 123 145 159 324 605 328 970 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

304 292 89 117 123 145 159 324 605 328 970 546 89 400 742 22 325 423 25 856 701 34 392 780 105 905 997 74 428 974

10 636 4 278 4 680 5 142 15 353 12 968 465 982 188 557 215 422 289 461 885 691 625 729

401 106 108 158 457 259 0 0 0 0 0 0

131 727 30 733 32 925 45 612 140 755 99 864 13 211 8 618 7 749 11 238 33 081 24 478 11 631 5 414 4 314 5 068 12 430 19 391 6 875 4 473 7 452 8 540 28 095 19 341

629 827 237 901 267 970 360 077 1 100 509 789 062 (619 191) (233 623) (263 290) (354 935) (1 085 156) (776 094)

4 841 655 2 059 837 1 444 441 2 056 068 5 163 690 5 922 176

(3 861 509) (1 068 671) (964 969) (1 313 421) (4 486 271) (3 078 927)360 955 757 543 216 182 387 712 (407 737) 2 067 155

2 048 293 (245 178) 485 665 696 212 143 110 (1 682 876)1 064 526 299 008 273 535 374 772 1 354 447 879 403 3 473 774 811 373 975 382 1 458 696 1 089 820 1 263 682

(4 519 991) (2 610 892) (2 776 250) (4 145 239) (16 407 101) (13 639 882)0 0 0 0 0 0

(1 046 217) (1 799 519) (1 800 868) (2 686 543) (15 317 281) (12 376 200)

90 446 959 24 124 942 27 657 569 37 079 323 121 223 278 86 805 174

0 0 0 0 0 0

89 400 742 22 325 423 25 856 701 34 392 780 105 905 997 74 428 974

BNP Paribas L1











Totaal kosten 1 026 913 1 012 781 22 016 4 198 779








(15 780 353) (14 261 157) 20 990 152 172 143 051


115 476 739 111 524 975 0 316 534 796


0 0 0 0


99 696 386 97 263 818 20 990 152 488 677 847

BNP Paribas L1


Geconsolideerd

EUR

9 904 869 637 8 748 284 944

675 524 333 9 423 809 277

1 706 980 18 875 976

227 529 389 232 948 015 248 422 936

143 550 1 638

8 769 249 239 508 499

9 656 446 701

94 011 585 36 859 111

28 088 1 809 757

12 119 438 3 447 122 2 208 723

608 315 57 080 554 36 931 031

381 568 212 (75 211 783) 343 287 460

47 807 180 20 271 009

411 365 649 1 155 893 747

(68 043 994)

1 499 215 402

8 023 316 177

133 915 122

9 656 446 701

BNP Paribas L1




Nettovermogen 0 20 753 319 44 938 653



Nettovermogen 144 156 490 207 345 236 198 542 558



Nettovermogen 197 743 264 151 672 683 134 014 232



Nettovermogen 557 230 245 598 144 159 588 412 364



Nettovermogen 0 7 044 336 7 116 658



Nettovermogen 0 5 094 271 8 568 969


BNP Paribas L1




Nettovermogen 0 612 600 1 150 426



Nettovermogen 278 288 466 244 193 767 114 504 081



Nettovermogen 385 579 275 399 578 635 609 650 208



Nettovermogen 55 169 310 71 874 963 119 256 703



Nettovermogen 126 315 614 133 038 157 173 593 965


BNP Paribas L1




Nettovermogen 58 996 470 33 076 605 30 004 576



Nettovermogen 42 691 436 24 630 963 22 065 767



Nettovermogen 384 410 962 309 943 082 321 421 731



Nettovermogen 167 926 445 146 544 695 168 505 267



Nettovermogen 35 788 549 25 513 855 0



Nettovermogen 123 720 575 97 196 590 84 909 254


BNP Paribas L1




Nettovermogen 510 442 146 361 423 579 406 633 449



Nettovermogen 950 724 881 895 914 794 936 895 370






Nettovermogen 0 64 503 703 79 985 370



Nettovermogen 433 535 208 385 043 951 423 256 136


BNP Paribas L1




Nettovermogen 1 445 399 032 1 439 310 686 1 354 867 429



Nettovermogen 63 789 712 218 635 813 308 421 166



Nettovermogen 48 792 485 45 428 763 43 513 163



Nettovermogen 0 141 981 907 173 821 357


BNP Paribas L1




Nettovermogen 0 182 760 028 186 898 001



Nettovermogen 17 638 320 12 946 823 11 635 364



Nettovermogen 15 160 701 10 397 418 10 689 134



Nettovermogen 15 297 079 8 555 487 8 452 226



Nettovermogen 12 557 973 6 717 716 7 256 731



Nettovermogen 12 240 008 7 670 924 7 893 477


BNP Paribas L1




Nettovermogen 8 383 962 6 336 147 5 742 881



Nettovermogen 22 589 067 18 778 483 17 694 124



Nettovermogen 135 832 970 51 923 616 49 606 295



Nettovermogen 95 042 291 71 738 252 68 710 735



Nettovermogen 25 621 238 26 707 631 32 366 324



Nettovermogen 7 277 768 5 207 329 5 420 095


BNP Paribas L1




Nettovermogen 0 491 266 335 1 399 309 423



Nettovermogen 0 1 806 469 8 595 934






Nettovermogen 0 511 848 2 952 562



Nettovermogen 3 713 475 2 794 769 2 513 053



Nettovermogen 713 489 627 159 764 345


BNP Paribas L1




Nettovermogen 2 376 794 1 590 834 1 681 530



Nettovermogen 3 041 493 2 238 105 2 128 283



Nettovermogen 11 285 785 7 632 743 6 790 733



Nettovermogen 4 997 913 3 330 980 3 122 380



Nettovermogen 7 274 006 5 089 751 4 662 638



Nettovermogen 12 892 116 9 493 567 7 307 449



Nettovermogen 181 313 331 132 421 432 109 810 032


BNP Paribas L1




Nettovermogen 115 675 797 88 314 792 75 015 917



Nettovermogen 174 802 750 116 377 422 98 121 721



Nettovermogen 181 512 339 117 686 873 97 022 217



Nettovermogen 74 315 125 90 446 959 89 400 742



Nettovermogen 29 517 607 24 124 942 22 325 423



Nettovermogen 35 814 022 27 657 569 25 856 701


BNP Paribas L1




Nettovermogen 51 428 296 37 079 323 34 392 780



Nettovermogen 153 906 004 121 223 278 105 905 997



Nettovermogen 116 410 630 86 805 174 74 428 974



Nettovermogen 179 206 089 115 476 739 99 696 386



Nettovermogen 169 961 577 111 524 975 97 263 818





BNP Paribas L1




Nettovermogen 134 651 112 316 534 796 488 677 847






vermogen


44 969 556 10007


X - CAP EUR 44 969 556 10007






vermogen


198 752 636 10011


X - CAP EUR 198 752 636 10011






vermogen


125 006 031 9328

Aandelen 125 006 031 9328







100 000 TOTAL SA EUR 4 357 000 325






1 635 718 122


FCP - DIS EUR 1 635 718 122






vermogen


533 514 848 9066

Obligaties 434 158 229 7375


15012019 USD 2 074 283 035





1125 15-14012022 EUR 2 814 102 048









05122017 EUR 4 315 640 073


2 500 000 BANKINTER SA 2750 13-26072016 EUR 2 559 525 043





13 154 000 SPANISH GOVT 5400 13-31012023 EUR 16 346 476 278



76 788 703 1303






2 550 000 COMM 2014-CR21 B 4339 14-10122047 USD 2 339 654 040

2 700 000 CVS CAREMARK 3375 14-12082024 USD 2 356 483 040


9 977 115 FHS 303 C34 4500 13-15122040 USD 1 891 670 032 7 951 446 FHS 329 C8 4000 14-15032044 USD 1 664 181 028


vermogen


1 552 000 GAHR 2015-NRF CFX 3382 15-15122019 USD 1 387 167 024








3 290 000 MSBAM 2015-C20 AS 3605 15-15022048 USD 2 943 902 050








11092017 GBP 1 790 052 030








24082016 PLN 16 466 145 280



01012025 FLAT BRL 8 844 585 150


14032024 NGN 6 365 584 108


05122024 MXN 3 442 972 059




15032025 USD 2 462 060 042





vermogen


99 356 619 1691


82 734 258 1409

3 900 000 CGCMT 2013-GC17 C 13-10112046 FRN USD 3 693 134 063

4 000 000 CGCMT 2014-GC19 D 14-10032047 FRN USD 3 382 938 057









2 369 480 040


2 369 480 040

3 000 000 COMM 2015-DC1 D 4499 15-10022048 USD 2 369 480 040


510 570 010


510 570 010

(44 400 000) FNCL 3 713 3000 12-25042043 USD (39 612 614) (673)44 400 000 G2SF 3 713 3000 13-20042043 USD 40 123 184 683






vermogen


7 121 486 10007


- CAP USD 7 121 486 10007






vermogen


8 572 423 10004







vermogen


1 150 868 10004


- X - CAP USD 1 150 868 10004






vermogen


114 654 460 10013


LOCAL - X - CAP USD 114 654 460 10013






vermogen


527 369 773 8654

Obligaties 355 293 584 5825


142 138 809 2327
































5 970 000 CGCMT 2014-GC25 B 4345 14-10102047 USD 5 492 389 090




vermogen




3 000 000 COMM 2014-CR20 D 3222 14-10112047 USD 2 146 358 035












75 000 DOW CHEMICAL 7375 99-01112029 USD 84 445 001












352 000 FISERV INC 4750 11-15062021 USD 344 455 006


10 680 472 FNS 418 C13 3500 13-25082033 USD 1 610 331 026

400 000 FORD MOTOR CO 6625 98-01102028 USD 431 127 007













vermogen
















150 000 HCP INC 3400 15-01022025 USD 125 346 002










425 000 KEMPER 4350 15-15022025 USD 374 537 006




450 000 KIMCO REALTY 3200 14-01052021 USD 403 262 007














vermogen

500 000 MONSANTO CO 3375 14-15072024 USD 428 168 007






1 390 000 MSBAM 2015-C20 AS 3605 15-15022048 USD 1 243 776 020

5 871 000 MSBAM 2015-C22 B 3883 15-15052046 USD 5 238 727 086






300 000 OHIO POWER CO 5375 09-01102021 USD 306 945 005













734 000 REGIONS FINL 2000 13-15052018 USD 656 123 011





















vermogen













100 000 WP CAREY INC 4000 15-01022025 USD 85 383 001













6 683 000 SPANISH GOVT 2750 14-31102024 EUR 6 968 765 114





11092017 GBP 3 436 900 056

500 000 ACHMEA BV 2500 13-19112020 EUR 526 340 009













vermogen


300 000 LYB INTL FIN 5250 13-15072043 USD 273 532 004









1125 15-10032025 EUR 118 967 002





































vermogen






01012025 FLAT BRL 12 042 107 198












300 000 ST GOBAIN 4750 07-11042017 EUR 322 605 005




10062021 MXN 2 056 280 034






400 000 METRO AG 3375 12-01032019 EUR 434 500 007


14032024 NGN 9 219 121 151


vermogen


12032020 USD 206 703 003








24082016 PLN 2 308 169 038


17042020 EUR 251 878 004




01042019 USD 206 675 003





12022025 EUR 160 060 003




18042030 EUR 139 800 002


172 076 189 2829


137 762 105 2262

2 100 000 CGCMT 2013-GC17 C 13-10112046 FRN USD 1 988 611 033

3 380 000 CGCMT 2014-GC19 D 14-10032047 FRN USD 2 858 583 047









vermogen











100 000 ENGIE 13-29072049 FRN EUR 108 370 002


180 000 TOTAL SA 15-29122049 FRN EUR 167 652 003




10072042 FRN EUR 264 500 004


vermogen


30062043 FRN EUR 230 066 004





2 728 710 045


2 728 710 045

3 000 000 WFRBS 2014-C20 C 451314-15052047 USD 2 728 710 045


37 785 769 617


37 785 769 617



700 000 FNCL 55 710 5500 10-25102037 USD 705 607 012 700 000 FNCL 6 711 6000 11-25092038 USD 714 049 012

125 500 000 G2SF 3 713 3000 13-20042043 USD 113 411 247 1859 3 900 000 G2SF 35 712 3500 12-20032042 USD 3 627 154 059



36 311 960 595







vermogen


111 424 769 9343



30012019 CV FLAT EUR 5 033 105 422






01072018 CV FLAT EUR 4 093 541 343

1 728 317 AXA SA 3750 00-01012017 CV FLAT EUR 2 911 811 244



2 301 368 ORPEA 1750 13-01012020 CV FLAT EUR 3 340 295 280




08092021 CV EUR 1 454 508 122







25112020 CV EUR 3 420 468 287






1 300 000 LA CAIXA 1000 13-25112017 CV EUR 1 433 393 120




28052020 CV EUR 6 450 695 540




5 444 660 457



24072019 CV GBP 3 499 941 293



vermogen


03122018 CV GBP 2 879 352 241

500 000 INMARSAT 1750 08-16112017 CV USD 656 090 055



29122049 FRN CV EUR 2 792 020 234

1 750 000 SOFINA SA 1000 12-19092016 CV USD 1 565 969 131






04092018 CV EUR 1 191 795 100



11092019 CV EUR 798 126 067


478 482 040







vermogen


174 860 982 10073


WORLD - X - CAP USD 174 860 982 10073






vermogen


22 280 835 7427

Aandelen 22 276 093 7425







12 540 VIVENDI EUR 283 718 095












vermogen





2 953 862 983





EUR 657 323 219







vermogen


15 912 143 7210

Aandelen 15 908 756 7208



















vermogen





2 177 816 988





EUR 484 577 220







vermogen


317 525 391 9879


AGG-IHE-C EUR 32 751 439 1019


































vermogen


164 560 093 9766


AGG-IHE-C EUR 10 277 176 610



































vermogen


80 010 803 9423


AGG-IHE-C EUR 8 583 136 1011


















EUR 3 000












vermogen


405 039 714 9961

Aandelen 405 039 714 9961























vermogen








1 249 338 031







vermogen


935 532 543 9986

Aandelen 935 532 543 9986




















223 658 SCOR SE EUR 7 077 657 076


vermogen















1 508 843 016







vermogen


122 773 685 9972

Aandelen 122 770 825 9972
















vermogen











160 709 STATOIL ASA NOK 2 568 484 209











vermogen


81 660 734 10209

Aandelen 81 660 734 10209




















vermogen


409 846 384 9683

Aandelen 409 846 384 9683























vermogen


1 342 427 117 9908

Aandelen 1 342 427 117 9908


1 334 736 972 9851













vermogen
















vermogen


306 938 188 9952







vermogen


43 578 755 10015








vermogen


173 430 388 9978


GURU - X - CAP USD 173 430 388 9978






vermogen


186 918 220 10001


WORLD - X - CAP EUR 186 918 220 10001






vermogen


10 660 838 9974


EUR - I - CAP EUR 1 341 696 1255
















vermogen


8 432 028 9976


EUR - I - CAP EUR 821 799 972



















vermogen


7 242 851 9981


CAP EUR 134 517 185






















vermogen


7 880 970 9984


CAP EUR 143 004 181






















vermogen


5 720 958 9962


EUR - I - CAP EUR 809 933 1410















vermogen


17 508 099 9895


EUR - I - CAP EUR 1 910 974 1080

















vermogen


49 357 747 9950


EUR - I - CAP EUR 1 842 668 371

















vermogen


68 457 255 9963


EUR - I - CAP EUR 1 300 428 189























vermogen


32 258 202 9967























vermogen


5 400 470 9964


EUROPE - X - CAP EUR 710 785 1311
















vermogen


566 107 260 4041

Aandelen 566 061 731 4041


205 047 126 1468














vermogen


























vermogen






112 263 VINCI SA EUR 5 824 204 042








190 400 ITOCHU CORP JPY 2 258 170 016







vermogen


















334 512 ENI SPA EUR 5 325 431 038






vermogen







224 118 REPSOL SA EUR 3 529 859 025













815 776 157 5834










vermogen


FUND XDI EUR 41 939 208 300








vermogen


8 603 282 10009


X - CAP EUR 8 603 282 10009






vermogen


60 454 046 9630














vermogen


2 954 802 10008


WORLD - X - CAP EUR 2 954 802 10008






vermogen


2 441 523 9715






















vermogen


724 955 9485


























vermogen


1 628 805 9686






















vermogen


2 031 946 9547
























vermogen


6 251 227 9206


FCP - DIS EUR 1 250 400 1841



CAP EUR 169 993 250















EUR 100 316 148


EUR 1 000







vermogen


2 885 451 9241


FCP - DIS EUR 584 735 1873



EUR - I - CAP EUR 588 409 1883












EUR 28 609 092


EUR 1 000








vermogen


4 317 805 9260


FCP - DIS EUR 850 799 1825



EUR - I - CAP EUR 851 631 1826













EUR 53 324 114


EUR 1 000







vermogen


6 915 478 9464


FCP - DIS EUR 1 450 708 1986



EUR - I - CAP EUR 1 400 184 1916













EUR 22 131 030


EUR 1 000







vermogen


101 095 851 9206



















EUR 1 204 604 110


EUR 1 000

















vermogen


68 454 880 9125



















EUR 674 640 090


















vermogen


90 638 088 9237





















EUR 1 594 939 163


EUR 1 000



















vermogen


89 387 517 9213



















EUR 745 096 077



















vermogen


84 662 048 9470





























vermogen


20 673 063 9260
































vermogen


24 288 874 9394





























vermogen


32 166 134 9353



























vermogen


98 587 333 9309

































vermogen


69 917 656 9394



















EUR 1 000



















vermogen


93 348 097 9363


















EUR 1 000

















vermogen


90 372 678 9292



































vermogen


20 979 496 9995







vermogen


275 707 173 5638

Obligaties 267 585 637 5475


20092019 EUR 319 263 007

















400 000 FRANCE OAT 4750 04-25042035 EUR 588 108 012

344 286 FRANCE OATIL 1800 07-25072040 EUR 472 687 010

500 000 GDF SUEZ 1375 14-19052020 EUR 512 325 010


250 000 RATP 4500 08-28052018 EUR 281 730 006








vermogen


















1 850 000 KFW 0050 14-30112017 EUR 1 855 550 038 800 000 KFW 0625 15-04072022 EUR 803 616 016

4 500 000 KFW 0875 12-13102017 EUR 4 596 930 094 180 000 KFW 0875 13-25062018 EUR 184 820 004

1 000 000 KFW 0875 14-18032019 EUR 1 029 880 021 2 000 000 KFW 1125 13-16102018 EUR 2 072 800 042






24012016 EUR 305 181 006





950 000 BANKINTER SA 4125 12-22032017 EUR 1 012 216 021




3 600 000 FADE 0850 15-17092019 EUR 3 538 512 072








vermogen



600 000 SPANISH GOVT 5900 11-30072026 EUR 797 640 016



27042021 EUR 1 134 757 023



















100 000 RABOBANK 4250 07-16012017 EUR 106 060 002











vermogen









26012018 EUR 310 980 006







1 000 000 BELGIUM OLO 48 4000 06-28032022 EUR 1 222 210 025

200 000 KBC BANK NV 1250 13-28052020 EUR 207 554 004


21102024 EUR 2 114 720 043










1125 15-14012022 EUR 291 114 006







1 350 000 UNILEVER NV 1000 15-03062023 EUR 1 313 753 027





vermogen


2 148 294 044

700 000 ATampT INC 2400 14-15032024 EUR 716 625 015





11042017 EUR 312 045 006



03042017 EUR 407 740 008


17042020 EUR 207 742 004



18012017 EUR 168 510 003


8 121 536 163





700 000 SANOFI 14-10092018 FRN EUR 702 513 014





11042024 FRN EUR 310 764 006



197 765 884 4051


- CAP EUR 30 357 635 622






Pagina 103


BNP Paribas L1


Pagina 104






















BNP Paribas L1


Pagina 105
















BNP Paribas L1


Pagina 106




















BNP Paribas L1


Pagina 107













BNP Paribas L1


Pagina 108









150 Nvt Nvt Nvt 075





BNP Paribas L1


Pagina 109
















BNP Paribas L1


Pagina 110












- Betaaldata



- Maandbedrag




BNP Paribas L1


Pagina 111











BNP Paribas L1


Pagina 112





EUR 1 = HUF 31527000 EUR 1 = USD 111420



Bond Europe Plus


(in EUR)








21092015 19 634 603 581 471







10YR 6 08092015 103 114 880 (786 340)

Totaal (1 311 461)


Bond World Plus


(in EUR)



BNP Paribas L1


Pagina 113




(in EUR)






21092015 5 530 874 163 795










10YR 6 08092015 10 545 840 (79 870)







(in EUR)


Totaal 53 430




(in EUR)







BNP Paribas L1


Pagina 114




(in EUR)







10YR 6 08092015 292 940 (1 910)


Totaal 3 754




(in EUR)













10YR 6 08092015 292 940 (2 850)


Totaal 15 246


BNP Paribas L1


Pagina 115






Totaal 145 330




(in EUR)








(in EUR)






Multi-Asset Income


(in EUR)



Totaal 2 470 190







BNP Paribas L1


Pagina 116










BNP Paribas L1


Pagina 117


SEK 21 225 000 USD 9 150 000
















BNP Paribas L1


Pagina 118



Kredietverzuimswaps




10 531 000 USD 20032016 FORD MOTOR CO 65 98-01082018 5000


9 430 000 USD 20032017 METLIFE INC 5 05-15062015 1000

8 500 000 USD 20062017 FORD MOTOR CO 65 98-01082018 5000


4 300 000 USD 20122017 METLIFE INC 475 10-08022021 1000







BNP Paribas L1


Pagina 119


2 800 000 USD 20032020 TURKEY REP OF 11875 00-15012030 1000

2 800 000 USD 20032020 TURKEY REP OF 11875 00-15012030 1000



7 400 000 USD 20062020 SPANISH GOVT 55 02-30072017 1000













2 040 000 USD 20032016 FORD MOTOR CO 65 98-01082018 5000


2 040 000 USD 20032017 METLIFE INC 5 05-15062015 1000

1 800 000 USD 20062017 FORD MOTOR CO 65 98-01082018 5000


1 200 000 USD 20122017 METLIFE INC 475 10-08022021 1000



BNP Paribas L1


Pagina 120






7 400 000 USD 20032020 TURKEY REP OF 11875 00-15012030 1000


6 700 000 USD 20032020 TURKEY REP OF 11875 00-15012030 1000


4 750 000 USD 20032020 BANK OF AMER 565 08-01052018 1000









10 000 000 USD 20062020 SPANISH GOVT 55 02-30072017 1000




2 000 000 USD 20062020 TURKEY REP OF 11875 00-15012030 1000




BNP Paribas L1


Pagina 121


22 000 000 USD 20062020 SPANISH GOVT 55 02-30072017 1000





















BNP Paribas L1


Pagina 122











Inflatieswaps








BNP Paribas L1


Pagina 123


1 100 000 GBP 18052045 UK RPI NSA 3528













3 300 000 GBP 18052045 UK RPI NSA 3528



Total Return Swaps











BNP Paribas L1


Pagina 124








Bond Europe Plus

Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

USD 889 000 K PUT USD BRL 24072015 245

24072015 245 1 954 811 0

USD 476 000 K CALL JPY USD 25112015 1264

25112015 12640 53 999 641 71 514

USD (3 338 000) V CALL USD BRL 20082015 31

20082015 310 9 287 202 (102 824)

EUR 396 000 K PUT EURUSD 24072015 105

24072015 105 415 800 26 214

EUR 402 000 K PUT EURUSD 07102015 103

07102015 103 414 060 41 801

EUR 570 000 K PUT EURUSD 18092015 0981

18092015 098 558 600 20 563

EUR 793 000 K PUT EURUSD 02072015 107

02072015 107 848 510 18 517

EUR 737 000 K PUT EURUSD 19112015 1055

19112015 106 781 220 96 761

EUR 676 000 K PUT EURUSD 01092015 104

01092015 104 703 040 57 777

EUR 648 000 K PUT EURUSD 20082015 1111

20082015 111 719 280 100 198

BNP Paribas L1


Pagina 125


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

EUR 1 362 000 K PUT EURUSD 21032016 105

21032016 105 1 430 100 150 301

EUR (2 961 000) V CALL EURJPY 21072015 1392

21072015 13920 412 171 200 (17 046)

EUR 417 000 K PUT EURUSD 23072015 107

23072015 107 446 190 33 816

Totaal 497 592

Bond World Plus

Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

USD 650 000 K PUT USD BRL 24072015 245

24072015 245 1 429 277 0

USD 948 000 K CALL JPY USD 25112015 1264

25112015 12640 107 545 504 142 428

USD (6 779 000) V CALL USD BRL 20082015 31

20082015 310 18 860 976 (208 821)

EUR 584 000 K PUT EURUSD 24072015 105

24072015 105 613 200 38 658

EUR 690 000 K PUT EURUSD 07102015 103

07102015 103 710 700 71 748

EUR 1 029 000 K PUT EURUSD 18092015 0981

18092015 098 1 008 420 37 121

EUR 1 589 000 K PUT EURUSD 02072015 107

02072015 107 1 700 230 37 103

EUR 1 452 000 K PUT EURUSD 19112015 1055

19112015 106 1 539 120 190 635

EUR 1 371 000 K PUT EURUSD 01092015 104

01092015 104 1 425 840 117 178

EUR 1 314 000 K PUT EURUSD 20082015 1111

20082015 111 1 458 540 203 179

EUR 2 780 000 K PUT EURUSD 21032016 105

21032016 105 2 919 000 306 781

EUR (6 044 000) V CALL EURJPY 21072015 1392

21072015 13920 841 324 800 (34 795)

EUR (6 044 000) V CALL EURNOK 21072015 88

21072015 880 53 187 200 (56 765)

EUR 874 000 K PUT EURUSD 23072015 107

23072015 107 935 180 70 875

Totaal 915 325


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

USD 11 000 K CALL JPY USD 25112015 1264

25112015 12640 1 247 891 1 653

EUR 14 000 K PUT EURUSD 24072015 105

24072015 105 14 700 927

EUR 14 000 K PUT EURUSD 07102015 103

07102015 103 14 420 1 456

BNP Paribas L1


Pagina 126


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

EUR 21 000 K PUT EURUSD 18092015 0981

18092015 098 20 580 758

EUR 17 000 K PUT EURUSD 02072015 107

02072015 107 18 190 397

EUR 17 000 K PUT EURUSD 19112015 1055

19112015 106 18 020 2 232

EUR 16 000 K PUT EURUSD 01092015 104

01092015 104 16 640 1 368

EUR 15 000 K PUT EURUSD 20082015 1111

20082015 111 16 650 2 318

EUR 33 000 K PUT EURUSD 21032016 105

21032016 105 34 650 3 641

EUR (72 000) V CALL EURJPY 21072015 1392

21072015 13920 10 022 400 (415)

EUR (72 000) V CALL EURNOK 21072015 88

21072015 880 633 600 (676)

EUR 10 000 K PUT EURUSD 23072015 107

23072015 107 10 700 811

Totaal 14 470


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

USD 11 000 K CALL JPY USD 25112015 1264

25112015 12640 1 247 891 1 653

EUR 15 000 K PUT EURUSD 24072015 105

24072015 105 15 750 993

EUR 15 000 K PUT EURUSD 07102015 103

07102015 103 15 450 1 560

EUR 22 000 K PUT EURUSD 18092015 0981

18092015 098 21 560 794

EUR 17 000 K PUT EURUSD 02072015 107

02072015 107 18 190 397

EUR 17 000 K PUT EURUSD 19112015 1055

19112015 106 18 020 2 232

EUR 16 000 K PUT EURUSD 01092015 104

01092015 104 16 640 1 368

EUR 15 000 K PUT EURUSD 20082015 1111

20082015 111 16 650 2 319

EUR 33 000 K PUT EURUSD 21032016 105

21032016 105 34 650 3 641

EUR (72 000) V CALL EURJPY 21072015 1392

21072015 13920 10 022 400 (415)

EUR (72 000) V CALL EURNOK 21072015 88

21072015 880 633 600 (676)

EUR 10 000 K PUT EURUSD 23072015 107

23072015 107 10 700 811

Totaal 14 677

BNP Paribas L1


Pagina 127


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)


21082015 15450 1 081 500 (6 090)


21082015 15450 8 343 000 (46 980)


21082015 15450 4 480 500 (25 230)

Totaal (78 300)


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)


21082015 15450 154 500 (870)


21082015 15450 2 935 500 (16 530)


21082015 15450 4 635 000 (26 100)

Totaal (43 500)


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)


21082015 15450 1 545 000 (8 700)


21082015 15450 2 317 500 (13 050)

Totaal (21 750)







BNP Paribas L1


Pagina 128




















BNP Paribas L1


Pagina 129












THEAM




BNP Paribas L1


Pagina 130


BNPP IP Netherlands




Impax








BNPP AM France




BNP Paribas L1


Pagina 131





Multi-Asset Income












BNP Paribas L1


Pagina 132




a) Inleiding














BNP Paribas L1


Pagina 133








i De clieumlnt



ii Stemcomiteacute






iv Stemprocedure




BNP Paribas L1


Pagina 134

















iii de voorzitter




d) Stemrichtlijnen





BNP Paribas L1


Pagina 135









Equity World Aqua

I - Accumulerend

Aqua







Dece

mbe

r 20

12 -

Des

ign

- P1

2111

05_N

L


Wereldwijd aanwezig








BNP Paribas L1

Informatie

Pagina 5











BNP Paribas L1



Bond Euro Corporate










Totaal kosten 174 483 1 444 341 890 048 4 450 876








24 185 334 (8 802 678) (17 658 451) (9 731 795)


20 753 319 207 345 236 151 672 683 598 144 159


0 0 0 0


44 938 653 198 542 558 134 014 232 588 412 364

BNP Paribas L1



Emerging Bond World




(40 648) 19 349 (7 200) (31 838 997) 24 815 967 3 094 020 7 121 486 8 572 423 1 150 868 114 654 460 604 196 212 111 424 769

0 0 0 0 1 010 936 0 0 0 0 0 0 0

3 015 2 563 1 055 10 035 39 880 768 4 922 377 28 983 50 481 10 988 187 516 116 165 238 5 164 253 36 826 56 498 12 485 347 930 151 602 946 2 254 696

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 552 059 22 810

36 826 56 498 12 485 347 930 149 050 887 2 231 886 7 116 658 8 568 969 1 150 426 114 504 081 609 650 208 119 256 703

0 0 0 0 21 614 884 673 484 43 957 29 044 7 374 1 208 368 1 689 810 593 530

4 4 0 23 4 257 637 0 0 0 0 914 325 0

4 483 4 725 598 99 540 723 943 186 439 3 286 3 478 442 72 005 305 744 70 487

0 0 0 0 91 711 1 237 6 0 0 0 31 858 23 699

51 736 37 251 8 414 1 379 936 3 761 648 876 029 (51 736) (37 251) (8 414) (1 379 936) 17 853 236 (202 545)

(4 730) 23 395 1 553 (29 497 863) (452 630) 5 606 941

0 0 0 58 4 464 754 408 524 (56 466) (13 856) (6 861) (30 877 741) 21 865 360 5 812 920

155 540 (51 028) 7 004 22 412 382 (64 692) 963 800

0 0 0 0 (2 397 952) (78 376)99 074 (64 884) 143 (8 465 359) 19 402 716 6 698 344

141 107 3 623 977 562 029 (112 276 719) 196 065 619 40 709 587 (167 859) (84 395) (24 346) (8 947 608) (5 396 762) (26 191)

72 322 3 474 698 537 826 (129 689 686) 210 071 573 47 381 740

7 044 336 5 094 271 612 600 244 193 767 399 578 635 71 874 963

0 0 0 0 0 0

7 116 658 8 568 969 1 150 426 114 504 081 609 650 208 119 256 703

BNP Paribas L1



Convertible Bond




Balanced








Totaal kosten 1 077 077 321 559 236 039 2 811 381








40 555 808 (3 072 029) (2 565 196) 11 478 649


133 038 157 33 076 605 24 630 963 309 943 082


0 0 0 0


173 593 965 30 004 576 22 065 767 321 421 731

BNP Paribas L1





Volatility


169 131 650 0 85 278 370 406 955 311 938 372 303 125 880 246 159 159 500 0 77 985 585 316 942 163 714 453 655 128 868 837

5 400 593 0 2 025 218 89 346 889 222 587 731 (6 095 152)164 560 093 0 80 010 803 406 289 052 937 041 386 122 773 685

0 0 0 0 0 0 79 330 0 45 210 0 0 0

4 361 381 0 5 098 370 0 0 294 424 130 846 0 123 987 666 259 1 330 917 2 812 137 626 383 0 369 116 321 862 1 476 933 2 757 709

43 500 0 21 750 0 0 0 0 0 0 77 1 561 0 0 0 0 0 0 0

582 883 0 347 366 321 785 1 475 372 2 757 709 168 505 267 0 84 909 254 406 633 449 936 895 370 123 122 537

29 865 3 921 31 705 7 190 720 16 297 557 854 011 922 986 128 724 591 791 637 557 1 963 985 2 652

1 516 434 1 515 118 1 248 1 384 0 0 0 0 0 0

266 722 30 343 155 394 518 946 1 296 017 62 360 59 876 6 689 37 910 66 738 231 350 3 195 15 968 4 855 8 968 153 581 622 406 331 126 2 724 0 3 724 5 547 22 859 0

1 269 792 171 045 799 302 1 382 487 4 137 865 400 717 (1 239 927) (167 124) (767 597) 5 808 233 12 159 692 453 294

15 496 840 4 815 707 5 246 858 11 550 297 48 743 941 (6 484)(2 209 466) (409 012) (963 791) 5 (84 337) 1 589 12 047 447 4 239 571 3 515 470 17 358 535 60 819 296 448 399

(1 593 274) (1 278 225) (841 950) 29 561 152 67 047 785 (6 095 152)

881 671 161 545 329 945 0 0 0 11 335 844 3 122 891 3 003 465 46 919 687 127 867 081 (5 646 753)10 697 797 (28 533 283) (15 104 323) (1 440 883) (84 042 332) 128 769 290

(73 069) (103 463) (186 478) (268 934) (2 844 173) 0

21 960 572 (25 513 855) (12 287 336) 45 209 870 40 980 576 123 122 537

146 544 695 25 513 855 97 196 590 361 423 579 895 914 794 0

0 0 0 0 0 0

168 505 267 0 84 909 254 406 633 449 936 895 370 123 122 537

BNP Paribas L1




Aqua








Totaal kosten 75 508 945 773 2 893 735 2 505 048








15 481 667 38 212 185 (84 443 257) 89 785 353


64 503 703 385 043 951 1 439 310 686 218 635 813


0 0 0 0


79 985 370 423 256 136 1 354 867 429 308 421 166

BNP Paribas L1



Equity World Guru



43 642 671 174 689 629 187 292 902 11 643 576 10 723 644 8 459 164 44 376 286 170 633 787 188 016 930 0 9 676 351 7 345 699

(797 531) 2 796 601 (1 098 710) 0 984 487 1 086 329 43 578 755 173 430 388 186 918 220 0 10 660 838 8 432 028

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 774 6 574 233 956 11 643 576 36 499 21 248 61 142 1 252 667 140 726 0 26 307 5 888

129 508 868 272 394 901 8 212 34 510 6 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 508 868 272 394 901 8 212 34 510 6 938 43 513 163 173 821 357 186 898 001 11 635 364 10 689 134 8 452 226

1 149 191 640 610 736 0 1 0 395 864 889 256 1 402 409 28 960 25 585 25 445

7 103 660 8 19 7 0 0 0 0 0 0

9 048 63 706 242 491 9 560 8 353 6 633 20 293 38 455 84 825 7 090 5 337 4 111

0 0 178 567 0 40 80 6 1 479 1 628 0 0 0

425 218 992 999 1 910 580 45 618 39 334 36 276 (424 069) (801 359) (1 299 844) (45 618) (39 333) (36 276)

15 667 177 384 55 174 824 283 242 302 505 315 423

0 (119 517) (160 271) 0 0 138 (408 402) (743 492) 53 714 709 237 624 263 172 279 285

1 129 761 3 919 963 (27 914 438) (587 384) (31 411) 139 352

0 0 0 0 0 0 721 359 3 176 471 25 800 271 (349 760) 231 761 418 637

(1 474 256) 29 315 659 (20 516 615) (961 699) 59 955 (521 898)(1 162 703) (652 680) (1 145 683) 0 0 0

(1 915 600) 31 839 450 4 137 973 (1 311 459) 291 716 (103 261)

45 428 763 141 981 907 182 760 028 12 946 823 10 397 418 8 555 487

0 0 0 0 0 0

43 513 163 173 821 357 186 898 001 11 635 364 10 689 134 8 452 226

BNP Paribas L1











Totaal kosten 36 229 40 917 28 844 80 166








539 015 222 553 (593 266) (1 084 359)


6 717 716 7 670 924 6 336 147 18 778 483


0 0 0 0


7 256 731 7 893 477 5 742 881 17 694 124

BNP Paribas L1




49 713 550 68 901 303 32 544 728 5 432 641 1 416 871 949 8 640 809 43 913 592 59 064 016 27 850 299 4 350 040 1 408 755 921 8 156 266 5 444 155 9 393 239 4 407 903 1 050 430 (26 872 504) 447 016

49 357 747 68 457 255 32 258 202 5 400 470 1 381 883 417 8 603 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

230 204 417 185 150 946 23 405 12 547 876 2 968 125 599 26 863 135 580 8 766 22 440 656 34 559 107 255 190 568 178 404 12 546 17 562 526 44 875

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 053 951 0

107 255 190 568 178 404 12 546 12 508 575 44 875 49 606 295 68 710 735 32 366 324 5 420 095 1 399 309 423 8 595 934

1 475 1 612 590 136 10 626 100 0 149 759 199 854 174 421 16 300 4 834 424 42 412

1 1 93 2 3 652 0 0 0 0 0 0 0

65 915 91 267 38 557 7 029 1 535 424 1 160 25 724 34 744 14 067 2 531 590 869 1 878

100 50 290 0 10 823 0 0 0 0 0 139 726 20

241 499 325 916 227 428 25 862 7 114 918 45 470 (240 024) (324 304) (226 838) (25 726) 3 511 182 (45 470)

1 689 592 2 540 936 742 960 128 924 21 997 758 27 115

0 4 756 2 940 118 (3 966 670) 0 1 449 568 2 221 388 519 062 103 316 21 542 270 (18 355)

225 445 1 578 396 1 449 486 410 537 (33 524 244) 329 634

0 0 0 0 (3 056 373) 0 1 675 013 3 799 784 1 968 548 513 853 (15 038 347) 311 279

(3 992 334) (6 827 301) 3 690 145 (301 087) 951 900 985 6 511 367 0 0 0 0 (28 819 550) (33 181)

(2 317 321) (3 027 517) 5 658 693 212 766 908 043 088 6 789 465

51 923 616 71 738 252 26 707 631 5 207 329 491 266 335 1 806 469

0 0 0 0 0 0

49 606 295 68 710 735 32 366 324 5 420 095 1 399 309 423 8 595 934

BNP Paribas L1




Safe Aggressive W1

Safe Aggressive W4








Totaal kosten 163 264 13 696 28 979 7 623








62 777 542 2 440 714 (281 716) 137 186


0 511 848 2 794 769 627 159


0 0 0 0


62 777 542 2 952 562 2 513 053 764 345

BNP Paribas L1








102 824 125 812 (13 506) (898) (11 284) (21 208)1 628 805 2 031 946 6 251 227 2 885 451 4 317 805 6 915 478

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 001 92 531 549 709 248 369 334 616 440 922 7 597 7 457 1 299 185 20 087 310 2 873 3 651 11 502 11 625 9 870 49 261

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 873 3 651 11 502 11 625 9 870 49 261 1 681 530 2 128 283 6 790 733 3 122 380 4 662 638 7 307 449

236 315 119 0 0 0 14 329 18 726 29 988 13 314 19 932 35 054

6 3 48 18 3 8 0 0 0 0 0 0

2 615 3 414 10 628 4 728 7 059 12 373 900 1 200 4 111 1 704 2 483 4 124 336 495 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 18 186 23 838 44 775 19 764 29 477 51 559

(17 950) (23 523) (44 656) (19 764) (29 477) (51 559)

129 447 189 804 84 272 70 614 31 222 55 181 (64 841) (78 193) (25 575) (14 745) (13 543) (23 281)46 656 88 088 14 041 36 105 (11 798) (19 659)

40 101 39 408 (123 459) (47 916) (58 787) (100 282)15 568 19 400 18 251 5 408 6 079 11 703

102 325 146 896 (91 167) (6 403) (64 506) (108 238)(11 629) (256 718) (750 843) (202 197) (362 607) (2 077 880)

0 0 0 0 0 0

90 696 (109 822) (842 010) (208 600) (427 113) (2 186 118)

1 590 834 2 238 105 7 632 743 3 330 980 5 089 751 9 493 567

0 0 0 0 0 0

1 681 530 2 128 283 6 790 733 3 122 380 4 662 638 7 307 449

BNP Paribas L1











Totaal kosten 1 140 995 767 369 990 095 1 009 108








(22 611 400) (13 298 875) (18 255 701) (20 664 656)


132 421 432 88 314 792 116 377 422 117 686 873


0 0 0 0


109 810 032 75 015 917 98 121 721 97 022 217

BNP Paribas L1




89 705 034 22 414 540 25 979 846 34 552 104 106 511 325 75 399 520 78 720 309 19 694 435 23 074 347 30 118 457 94 397 685 69 154 857 5 941 739 978 628 1 214 527 2 047 677 4 189 648 762 799

84 662 048 20 673 063 24 288 874 32 166 134 98 587 333 69 917 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 951 430 1 738 373 1 526 732 2 383 221 7 855 293 4 746 555 91 556 3 104 164 240 2 749 68 699 735 309

304 292 89 117 123 145 159 324 605 328 970 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

304 292 89 117 123 145 159 324 605 328 970 546 89 400 742 22 325 423 25 856 701 34 392 780 105 905 997 74 428 974

10 636 4 278 4 680 5 142 15 353 12 968 465 982 188 557 215 422 289 461 885 691 625 729

401 106 108 158 457 259 0 0 0 0 0 0

131 727 30 733 32 925 45 612 140 755 99 864 13 211 8 618 7 749 11 238 33 081 24 478 11 631 5 414 4 314 5 068 12 430 19 391 6 875 4 473 7 452 8 540 28 095 19 341

629 827 237 901 267 970 360 077 1 100 509 789 062 (619 191) (233 623) (263 290) (354 935) (1 085 156) (776 094)

4 841 655 2 059 837 1 444 441 2 056 068 5 163 690 5 922 176

(3 861 509) (1 068 671) (964 969) (1 313 421) (4 486 271) (3 078 927)360 955 757 543 216 182 387 712 (407 737) 2 067 155

2 048 293 (245 178) 485 665 696 212 143 110 (1 682 876)1 064 526 299 008 273 535 374 772 1 354 447 879 403 3 473 774 811 373 975 382 1 458 696 1 089 820 1 263 682

(4 519 991) (2 610 892) (2 776 250) (4 145 239) (16 407 101) (13 639 882)0 0 0 0 0 0

(1 046 217) (1 799 519) (1 800 868) (2 686 543) (15 317 281) (12 376 200)

90 446 959 24 124 942 27 657 569 37 079 323 121 223 278 86 805 174

0 0 0 0 0 0

89 400 742 22 325 423 25 856 701 34 392 780 105 905 997 74 428 974

BNP Paribas L1











Totaal kosten 1 026 913 1 012 781 22 016 4 198 779








(15 780 353) (14 261 157) 20 990 152 172 143 051


115 476 739 111 524 975 0 316 534 796


0 0 0 0


99 696 386 97 263 818 20 990 152 488 677 847

BNP Paribas L1


Geconsolideerd

EUR

9 904 869 637 8 748 284 944

675 524 333 9 423 809 277

1 706 980 18 875 976

227 529 389 232 948 015 248 422 936

143 550 1 638

8 769 249 239 508 499

9 656 446 701

94 011 585 36 859 111

28 088 1 809 757

12 119 438 3 447 122 2 208 723

608 315 57 080 554 36 931 031

381 568 212 (75 211 783) 343 287 460

47 807 180 20 271 009

411 365 649 1 155 893 747

(68 043 994)

1 499 215 402

8 023 316 177

133 915 122

9 656 446 701

BNP Paribas L1




Nettovermogen 0 20 753 319 44 938 653



Nettovermogen 144 156 490 207 345 236 198 542 558



Nettovermogen 197 743 264 151 672 683 134 014 232



Nettovermogen 557 230 245 598 144 159 588 412 364



Nettovermogen 0 7 044 336 7 116 658



Nettovermogen 0 5 094 271 8 568 969


BNP Paribas L1




Nettovermogen 0 612 600 1 150 426



Nettovermogen 278 288 466 244 193 767 114 504 081



Nettovermogen 385 579 275 399 578 635 609 650 208



Nettovermogen 55 169 310 71 874 963 119 256 703



Nettovermogen 126 315 614 133 038 157 173 593 965


BNP Paribas L1




Nettovermogen 58 996 470 33 076 605 30 004 576



Nettovermogen 42 691 436 24 630 963 22 065 767



Nettovermogen 384 410 962 309 943 082 321 421 731



Nettovermogen 167 926 445 146 544 695 168 505 267



Nettovermogen 35 788 549 25 513 855 0



Nettovermogen 123 720 575 97 196 590 84 909 254


BNP Paribas L1




Nettovermogen 510 442 146 361 423 579 406 633 449



Nettovermogen 950 724 881 895 914 794 936 895 370






Nettovermogen 0 64 503 703 79 985 370



Nettovermogen 433 535 208 385 043 951 423 256 136


BNP Paribas L1




Nettovermogen 1 445 399 032 1 439 310 686 1 354 867 429



Nettovermogen 63 789 712 218 635 813 308 421 166



Nettovermogen 48 792 485 45 428 763 43 513 163



Nettovermogen 0 141 981 907 173 821 357


BNP Paribas L1




Nettovermogen 0 182 760 028 186 898 001



Nettovermogen 17 638 320 12 946 823 11 635 364



Nettovermogen 15 160 701 10 397 418 10 689 134



Nettovermogen 15 297 079 8 555 487 8 452 226



Nettovermogen 12 557 973 6 717 716 7 256 731



Nettovermogen 12 240 008 7 670 924 7 893 477


BNP Paribas L1




Nettovermogen 8 383 962 6 336 147 5 742 881



Nettovermogen 22 589 067 18 778 483 17 694 124



Nettovermogen 135 832 970 51 923 616 49 606 295



Nettovermogen 95 042 291 71 738 252 68 710 735



Nettovermogen 25 621 238 26 707 631 32 366 324



Nettovermogen 7 277 768 5 207 329 5 420 095


BNP Paribas L1




Nettovermogen 0 491 266 335 1 399 309 423



Nettovermogen 0 1 806 469 8 595 934






Nettovermogen 0 511 848 2 952 562



Nettovermogen 3 713 475 2 794 769 2 513 053



Nettovermogen 713 489 627 159 764 345


BNP Paribas L1




Nettovermogen 2 376 794 1 590 834 1 681 530



Nettovermogen 3 041 493 2 238 105 2 128 283



Nettovermogen 11 285 785 7 632 743 6 790 733



Nettovermogen 4 997 913 3 330 980 3 122 380



Nettovermogen 7 274 006 5 089 751 4 662 638



Nettovermogen 12 892 116 9 493 567 7 307 449



Nettovermogen 181 313 331 132 421 432 109 810 032


BNP Paribas L1




Nettovermogen 115 675 797 88 314 792 75 015 917



Nettovermogen 174 802 750 116 377 422 98 121 721



Nettovermogen 181 512 339 117 686 873 97 022 217



Nettovermogen 74 315 125 90 446 959 89 400 742



Nettovermogen 29 517 607 24 124 942 22 325 423



Nettovermogen 35 814 022 27 657 569 25 856 701


BNP Paribas L1




Nettovermogen 51 428 296 37 079 323 34 392 780



Nettovermogen 153 906 004 121 223 278 105 905 997



Nettovermogen 116 410 630 86 805 174 74 428 974



Nettovermogen 179 206 089 115 476 739 99 696 386



Nettovermogen 169 961 577 111 524 975 97 263 818





BNP Paribas L1




Nettovermogen 134 651 112 316 534 796 488 677 847






vermogen


44 969 556 10007


X - CAP EUR 44 969 556 10007






vermogen


198 752 636 10011


X - CAP EUR 198 752 636 10011






vermogen


125 006 031 9328

Aandelen 125 006 031 9328







100 000 TOTAL SA EUR 4 357 000 325






1 635 718 122


FCP - DIS EUR 1 635 718 122






vermogen


533 514 848 9066

Obligaties 434 158 229 7375


15012019 USD 2 074 283 035





1125 15-14012022 EUR 2 814 102 048









05122017 EUR 4 315 640 073


2 500 000 BANKINTER SA 2750 13-26072016 EUR 2 559 525 043





13 154 000 SPANISH GOVT 5400 13-31012023 EUR 16 346 476 278



76 788 703 1303






2 550 000 COMM 2014-CR21 B 4339 14-10122047 USD 2 339 654 040

2 700 000 CVS CAREMARK 3375 14-12082024 USD 2 356 483 040


9 977 115 FHS 303 C34 4500 13-15122040 USD 1 891 670 032 7 951 446 FHS 329 C8 4000 14-15032044 USD 1 664 181 028


vermogen


1 552 000 GAHR 2015-NRF CFX 3382 15-15122019 USD 1 387 167 024








3 290 000 MSBAM 2015-C20 AS 3605 15-15022048 USD 2 943 902 050








11092017 GBP 1 790 052 030








24082016 PLN 16 466 145 280



01012025 FLAT BRL 8 844 585 150


14032024 NGN 6 365 584 108


05122024 MXN 3 442 972 059




15032025 USD 2 462 060 042





vermogen


99 356 619 1691


82 734 258 1409

3 900 000 CGCMT 2013-GC17 C 13-10112046 FRN USD 3 693 134 063

4 000 000 CGCMT 2014-GC19 D 14-10032047 FRN USD 3 382 938 057









2 369 480 040


2 369 480 040

3 000 000 COMM 2015-DC1 D 4499 15-10022048 USD 2 369 480 040


510 570 010


510 570 010

(44 400 000) FNCL 3 713 3000 12-25042043 USD (39 612 614) (673)44 400 000 G2SF 3 713 3000 13-20042043 USD 40 123 184 683






vermogen


7 121 486 10007


- CAP USD 7 121 486 10007






vermogen


8 572 423 10004







vermogen


1 150 868 10004


- X - CAP USD 1 150 868 10004






vermogen


114 654 460 10013


LOCAL - X - CAP USD 114 654 460 10013






vermogen


527 369 773 8654

Obligaties 355 293 584 5825


142 138 809 2327
































5 970 000 CGCMT 2014-GC25 B 4345 14-10102047 USD 5 492 389 090




vermogen




3 000 000 COMM 2014-CR20 D 3222 14-10112047 USD 2 146 358 035












75 000 DOW CHEMICAL 7375 99-01112029 USD 84 445 001












352 000 FISERV INC 4750 11-15062021 USD 344 455 006


10 680 472 FNS 418 C13 3500 13-25082033 USD 1 610 331 026

400 000 FORD MOTOR CO 6625 98-01102028 USD 431 127 007













vermogen
















150 000 HCP INC 3400 15-01022025 USD 125 346 002










425 000 KEMPER 4350 15-15022025 USD 374 537 006




450 000 KIMCO REALTY 3200 14-01052021 USD 403 262 007














vermogen

500 000 MONSANTO CO 3375 14-15072024 USD 428 168 007






1 390 000 MSBAM 2015-C20 AS 3605 15-15022048 USD 1 243 776 020

5 871 000 MSBAM 2015-C22 B 3883 15-15052046 USD 5 238 727 086






300 000 OHIO POWER CO 5375 09-01102021 USD 306 945 005













734 000 REGIONS FINL 2000 13-15052018 USD 656 123 011





















vermogen













100 000 WP CAREY INC 4000 15-01022025 USD 85 383 001













6 683 000 SPANISH GOVT 2750 14-31102024 EUR 6 968 765 114





11092017 GBP 3 436 900 056

500 000 ACHMEA BV 2500 13-19112020 EUR 526 340 009













vermogen


300 000 LYB INTL FIN 5250 13-15072043 USD 273 532 004









1125 15-10032025 EUR 118 967 002





































vermogen






01012025 FLAT BRL 12 042 107 198












300 000 ST GOBAIN 4750 07-11042017 EUR 322 605 005




10062021 MXN 2 056 280 034






400 000 METRO AG 3375 12-01032019 EUR 434 500 007


14032024 NGN 9 219 121 151


vermogen


12032020 USD 206 703 003








24082016 PLN 2 308 169 038


17042020 EUR 251 878 004




01042019 USD 206 675 003





12022025 EUR 160 060 003




18042030 EUR 139 800 002


172 076 189 2829


137 762 105 2262

2 100 000 CGCMT 2013-GC17 C 13-10112046 FRN USD 1 988 611 033

3 380 000 CGCMT 2014-GC19 D 14-10032047 FRN USD 2 858 583 047









vermogen











100 000 ENGIE 13-29072049 FRN EUR 108 370 002


180 000 TOTAL SA 15-29122049 FRN EUR 167 652 003




10072042 FRN EUR 264 500 004


vermogen


30062043 FRN EUR 230 066 004





2 728 710 045


2 728 710 045

3 000 000 WFRBS 2014-C20 C 451314-15052047 USD 2 728 710 045


37 785 769 617


37 785 769 617



700 000 FNCL 55 710 5500 10-25102037 USD 705 607 012 700 000 FNCL 6 711 6000 11-25092038 USD 714 049 012

125 500 000 G2SF 3 713 3000 13-20042043 USD 113 411 247 1859 3 900 000 G2SF 35 712 3500 12-20032042 USD 3 627 154 059



36 311 960 595







vermogen


111 424 769 9343



30012019 CV FLAT EUR 5 033 105 422






01072018 CV FLAT EUR 4 093 541 343

1 728 317 AXA SA 3750 00-01012017 CV FLAT EUR 2 911 811 244



2 301 368 ORPEA 1750 13-01012020 CV FLAT EUR 3 340 295 280




08092021 CV EUR 1 454 508 122







25112020 CV EUR 3 420 468 287






1 300 000 LA CAIXA 1000 13-25112017 CV EUR 1 433 393 120




28052020 CV EUR 6 450 695 540




5 444 660 457



24072019 CV GBP 3 499 941 293



vermogen


03122018 CV GBP 2 879 352 241

500 000 INMARSAT 1750 08-16112017 CV USD 656 090 055



29122049 FRN CV EUR 2 792 020 234

1 750 000 SOFINA SA 1000 12-19092016 CV USD 1 565 969 131






04092018 CV EUR 1 191 795 100



11092019 CV EUR 798 126 067


478 482 040







vermogen


174 860 982 10073


WORLD - X - CAP USD 174 860 982 10073






vermogen


22 280 835 7427

Aandelen 22 276 093 7425







12 540 VIVENDI EUR 283 718 095












vermogen





2 953 862 983





EUR 657 323 219







vermogen


15 912 143 7210

Aandelen 15 908 756 7208



















vermogen





2 177 816 988





EUR 484 577 220







vermogen


317 525 391 9879


AGG-IHE-C EUR 32 751 439 1019


































vermogen


164 560 093 9766


AGG-IHE-C EUR 10 277 176 610



































vermogen


80 010 803 9423


AGG-IHE-C EUR 8 583 136 1011


















EUR 3 000












vermogen


405 039 714 9961

Aandelen 405 039 714 9961























vermogen








1 249 338 031







vermogen


935 532 543 9986

Aandelen 935 532 543 9986




















223 658 SCOR SE EUR 7 077 657 076


vermogen















1 508 843 016







vermogen


122 773 685 9972

Aandelen 122 770 825 9972
















vermogen











160 709 STATOIL ASA NOK 2 568 484 209











vermogen


81 660 734 10209

Aandelen 81 660 734 10209




















vermogen


409 846 384 9683

Aandelen 409 846 384 9683























vermogen


1 342 427 117 9908

Aandelen 1 342 427 117 9908


1 334 736 972 9851













vermogen
















vermogen


306 938 188 9952







vermogen


43 578 755 10015








vermogen


173 430 388 9978


GURU - X - CAP USD 173 430 388 9978






vermogen


186 918 220 10001


WORLD - X - CAP EUR 186 918 220 10001






vermogen


10 660 838 9974


EUR - I - CAP EUR 1 341 696 1255
















vermogen


8 432 028 9976


EUR - I - CAP EUR 821 799 972



















vermogen


7 242 851 9981


CAP EUR 134 517 185






















vermogen


7 880 970 9984


CAP EUR 143 004 181






















vermogen


5 720 958 9962


EUR - I - CAP EUR 809 933 1410















vermogen


17 508 099 9895


EUR - I - CAP EUR 1 910 974 1080

















vermogen


49 357 747 9950


EUR - I - CAP EUR 1 842 668 371

















vermogen


68 457 255 9963


EUR - I - CAP EUR 1 300 428 189























vermogen


32 258 202 9967























vermogen


5 400 470 9964


EUROPE - X - CAP EUR 710 785 1311
















vermogen


566 107 260 4041

Aandelen 566 061 731 4041


205 047 126 1468














vermogen


























vermogen






112 263 VINCI SA EUR 5 824 204 042








190 400 ITOCHU CORP JPY 2 258 170 016







vermogen


















334 512 ENI SPA EUR 5 325 431 038






vermogen







224 118 REPSOL SA EUR 3 529 859 025













815 776 157 5834










vermogen


FUND XDI EUR 41 939 208 300








vermogen


8 603 282 10009


X - CAP EUR 8 603 282 10009






vermogen


60 454 046 9630














vermogen


2 954 802 10008


WORLD - X - CAP EUR 2 954 802 10008






vermogen


2 441 523 9715






















vermogen


724 955 9485


























vermogen


1 628 805 9686






















vermogen


2 031 946 9547
























vermogen


6 251 227 9206


FCP - DIS EUR 1 250 400 1841



CAP EUR 169 993 250















EUR 100 316 148


EUR 1 000







vermogen


2 885 451 9241


FCP - DIS EUR 584 735 1873



EUR - I - CAP EUR 588 409 1883












EUR 28 609 092


EUR 1 000








vermogen


4 317 805 9260


FCP - DIS EUR 850 799 1825



EUR - I - CAP EUR 851 631 1826













EUR 53 324 114


EUR 1 000







vermogen


6 915 478 9464


FCP - DIS EUR 1 450 708 1986



EUR - I - CAP EUR 1 400 184 1916













EUR 22 131 030


EUR 1 000







vermogen


101 095 851 9206



















EUR 1 204 604 110


EUR 1 000

















vermogen


68 454 880 9125



















EUR 674 640 090


















vermogen


90 638 088 9237





















EUR 1 594 939 163


EUR 1 000



















vermogen


89 387 517 9213



















EUR 745 096 077



















vermogen


84 662 048 9470





























vermogen


20 673 063 9260
































vermogen


24 288 874 9394





























vermogen


32 166 134 9353



























vermogen


98 587 333 9309

































vermogen


69 917 656 9394



















EUR 1 000



















vermogen


93 348 097 9363


















EUR 1 000

















vermogen


90 372 678 9292



































vermogen


20 979 496 9995







vermogen


275 707 173 5638

Obligaties 267 585 637 5475


20092019 EUR 319 263 007

















400 000 FRANCE OAT 4750 04-25042035 EUR 588 108 012

344 286 FRANCE OATIL 1800 07-25072040 EUR 472 687 010

500 000 GDF SUEZ 1375 14-19052020 EUR 512 325 010


250 000 RATP 4500 08-28052018 EUR 281 730 006








vermogen


















1 850 000 KFW 0050 14-30112017 EUR 1 855 550 038 800 000 KFW 0625 15-04072022 EUR 803 616 016

4 500 000 KFW 0875 12-13102017 EUR 4 596 930 094 180 000 KFW 0875 13-25062018 EUR 184 820 004

1 000 000 KFW 0875 14-18032019 EUR 1 029 880 021 2 000 000 KFW 1125 13-16102018 EUR 2 072 800 042






24012016 EUR 305 181 006





950 000 BANKINTER SA 4125 12-22032017 EUR 1 012 216 021




3 600 000 FADE 0850 15-17092019 EUR 3 538 512 072








vermogen



600 000 SPANISH GOVT 5900 11-30072026 EUR 797 640 016



27042021 EUR 1 134 757 023



















100 000 RABOBANK 4250 07-16012017 EUR 106 060 002











vermogen









26012018 EUR 310 980 006







1 000 000 BELGIUM OLO 48 4000 06-28032022 EUR 1 222 210 025

200 000 KBC BANK NV 1250 13-28052020 EUR 207 554 004


21102024 EUR 2 114 720 043










1125 15-14012022 EUR 291 114 006







1 350 000 UNILEVER NV 1000 15-03062023 EUR 1 313 753 027





vermogen


2 148 294 044

700 000 ATampT INC 2400 14-15032024 EUR 716 625 015





11042017 EUR 312 045 006



03042017 EUR 407 740 008


17042020 EUR 207 742 004



18012017 EUR 168 510 003


8 121 536 163





700 000 SANOFI 14-10092018 FRN EUR 702 513 014





11042024 FRN EUR 310 764 006



197 765 884 4051


- CAP EUR 30 357 635 622






Pagina 103


BNP Paribas L1


Pagina 104






















BNP Paribas L1


Pagina 105
















BNP Paribas L1


Pagina 106




















BNP Paribas L1


Pagina 107













BNP Paribas L1


Pagina 108









150 Nvt Nvt Nvt 075





BNP Paribas L1


Pagina 109
















BNP Paribas L1


Pagina 110












- Betaaldata



- Maandbedrag




BNP Paribas L1


Pagina 111











BNP Paribas L1


Pagina 112





EUR 1 = HUF 31527000 EUR 1 = USD 111420



Bond Europe Plus


(in EUR)








21092015 19 634 603 581 471







10YR 6 08092015 103 114 880 (786 340)

Totaal (1 311 461)


Bond World Plus


(in EUR)



BNP Paribas L1


Pagina 113




(in EUR)






21092015 5 530 874 163 795










10YR 6 08092015 10 545 840 (79 870)







(in EUR)


Totaal 53 430




(in EUR)







BNP Paribas L1


Pagina 114




(in EUR)







10YR 6 08092015 292 940 (1 910)


Totaal 3 754




(in EUR)













10YR 6 08092015 292 940 (2 850)


Totaal 15 246


BNP Paribas L1


Pagina 115






Totaal 145 330




(in EUR)








(in EUR)






Multi-Asset Income


(in EUR)



Totaal 2 470 190







BNP Paribas L1


Pagina 116










BNP Paribas L1


Pagina 117


SEK 21 225 000 USD 9 150 000
















BNP Paribas L1


Pagina 118



Kredietverzuimswaps




10 531 000 USD 20032016 FORD MOTOR CO 65 98-01082018 5000


9 430 000 USD 20032017 METLIFE INC 5 05-15062015 1000

8 500 000 USD 20062017 FORD MOTOR CO 65 98-01082018 5000


4 300 000 USD 20122017 METLIFE INC 475 10-08022021 1000







BNP Paribas L1


Pagina 119


2 800 000 USD 20032020 TURKEY REP OF 11875 00-15012030 1000

2 800 000 USD 20032020 TURKEY REP OF 11875 00-15012030 1000



7 400 000 USD 20062020 SPANISH GOVT 55 02-30072017 1000













2 040 000 USD 20032016 FORD MOTOR CO 65 98-01082018 5000


2 040 000 USD 20032017 METLIFE INC 5 05-15062015 1000

1 800 000 USD 20062017 FORD MOTOR CO 65 98-01082018 5000


1 200 000 USD 20122017 METLIFE INC 475 10-08022021 1000



BNP Paribas L1


Pagina 120






7 400 000 USD 20032020 TURKEY REP OF 11875 00-15012030 1000


6 700 000 USD 20032020 TURKEY REP OF 11875 00-15012030 1000


4 750 000 USD 20032020 BANK OF AMER 565 08-01052018 1000









10 000 000 USD 20062020 SPANISH GOVT 55 02-30072017 1000




2 000 000 USD 20062020 TURKEY REP OF 11875 00-15012030 1000




BNP Paribas L1


Pagina 121


22 000 000 USD 20062020 SPANISH GOVT 55 02-30072017 1000





















BNP Paribas L1


Pagina 122











Inflatieswaps








BNP Paribas L1


Pagina 123


1 100 000 GBP 18052045 UK RPI NSA 3528













3 300 000 GBP 18052045 UK RPI NSA 3528



Total Return Swaps











BNP Paribas L1


Pagina 124








Bond Europe Plus

Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

USD 889 000 K PUT USD BRL 24072015 245

24072015 245 1 954 811 0

USD 476 000 K CALL JPY USD 25112015 1264

25112015 12640 53 999 641 71 514

USD (3 338 000) V CALL USD BRL 20082015 31

20082015 310 9 287 202 (102 824)

EUR 396 000 K PUT EURUSD 24072015 105

24072015 105 415 800 26 214

EUR 402 000 K PUT EURUSD 07102015 103

07102015 103 414 060 41 801

EUR 570 000 K PUT EURUSD 18092015 0981

18092015 098 558 600 20 563

EUR 793 000 K PUT EURUSD 02072015 107

02072015 107 848 510 18 517

EUR 737 000 K PUT EURUSD 19112015 1055

19112015 106 781 220 96 761

EUR 676 000 K PUT EURUSD 01092015 104

01092015 104 703 040 57 777

EUR 648 000 K PUT EURUSD 20082015 1111

20082015 111 719 280 100 198

BNP Paribas L1


Pagina 125


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

EUR 1 362 000 K PUT EURUSD 21032016 105

21032016 105 1 430 100 150 301

EUR (2 961 000) V CALL EURJPY 21072015 1392

21072015 13920 412 171 200 (17 046)

EUR 417 000 K PUT EURUSD 23072015 107

23072015 107 446 190 33 816

Totaal 497 592

Bond World Plus

Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

USD 650 000 K PUT USD BRL 24072015 245

24072015 245 1 429 277 0

USD 948 000 K CALL JPY USD 25112015 1264

25112015 12640 107 545 504 142 428

USD (6 779 000) V CALL USD BRL 20082015 31

20082015 310 18 860 976 (208 821)

EUR 584 000 K PUT EURUSD 24072015 105

24072015 105 613 200 38 658

EUR 690 000 K PUT EURUSD 07102015 103

07102015 103 710 700 71 748

EUR 1 029 000 K PUT EURUSD 18092015 0981

18092015 098 1 008 420 37 121

EUR 1 589 000 K PUT EURUSD 02072015 107

02072015 107 1 700 230 37 103

EUR 1 452 000 K PUT EURUSD 19112015 1055

19112015 106 1 539 120 190 635

EUR 1 371 000 K PUT EURUSD 01092015 104

01092015 104 1 425 840 117 178

EUR 1 314 000 K PUT EURUSD 20082015 1111

20082015 111 1 458 540 203 179

EUR 2 780 000 K PUT EURUSD 21032016 105

21032016 105 2 919 000 306 781

EUR (6 044 000) V CALL EURJPY 21072015 1392

21072015 13920 841 324 800 (34 795)

EUR (6 044 000) V CALL EURNOK 21072015 88

21072015 880 53 187 200 (56 765)

EUR 874 000 K PUT EURUSD 23072015 107

23072015 107 935 180 70 875

Totaal 915 325


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

USD 11 000 K CALL JPY USD 25112015 1264

25112015 12640 1 247 891 1 653

EUR 14 000 K PUT EURUSD 24072015 105

24072015 105 14 700 927

EUR 14 000 K PUT EURUSD 07102015 103

07102015 103 14 420 1 456

BNP Paribas L1


Pagina 126


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

EUR 21 000 K PUT EURUSD 18092015 0981

18092015 098 20 580 758

EUR 17 000 K PUT EURUSD 02072015 107

02072015 107 18 190 397

EUR 17 000 K PUT EURUSD 19112015 1055

19112015 106 18 020 2 232

EUR 16 000 K PUT EURUSD 01092015 104

01092015 104 16 640 1 368

EUR 15 000 K PUT EURUSD 20082015 1111

20082015 111 16 650 2 318

EUR 33 000 K PUT EURUSD 21032016 105

21032016 105 34 650 3 641

EUR (72 000) V CALL EURJPY 21072015 1392

21072015 13920 10 022 400 (415)

EUR (72 000) V CALL EURNOK 21072015 88

21072015 880 633 600 (676)

EUR 10 000 K PUT EURUSD 23072015 107

23072015 107 10 700 811

Totaal 14 470


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

USD 11 000 K CALL JPY USD 25112015 1264

25112015 12640 1 247 891 1 653

EUR 15 000 K PUT EURUSD 24072015 105

24072015 105 15 750 993

EUR 15 000 K PUT EURUSD 07102015 103

07102015 103 15 450 1 560

EUR 22 000 K PUT EURUSD 18092015 0981

18092015 098 21 560 794

EUR 17 000 K PUT EURUSD 02072015 107

02072015 107 18 190 397

EUR 17 000 K PUT EURUSD 19112015 1055

19112015 106 18 020 2 232

EUR 16 000 K PUT EURUSD 01092015 104

01092015 104 16 640 1 368

EUR 15 000 K PUT EURUSD 20082015 1111

20082015 111 16 650 2 319

EUR 33 000 K PUT EURUSD 21032016 105

21032016 105 34 650 3 641

EUR (72 000) V CALL EURJPY 21072015 1392

21072015 13920 10 022 400 (415)

EUR (72 000) V CALL EURNOK 21072015 88

21072015 880 633 600 (676)

EUR 10 000 K PUT EURUSD 23072015 107

23072015 107 10 700 811

Totaal 14 677

BNP Paribas L1


Pagina 127


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)


21082015 15450 1 081 500 (6 090)


21082015 15450 8 343 000 (46 980)


21082015 15450 4 480 500 (25 230)

Totaal (78 300)


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)


21082015 15450 154 500 (870)


21082015 15450 2 935 500 (16 530)


21082015 15450 4 635 000 (26 100)

Totaal (43 500)


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)


21082015 15450 1 545 000 (8 700)


21082015 15450 2 317 500 (13 050)

Totaal (21 750)







BNP Paribas L1


Pagina 128




















BNP Paribas L1


Pagina 129












THEAM




BNP Paribas L1


Pagina 130


BNPP IP Netherlands




Impax








BNPP AM France




BNP Paribas L1


Pagina 131





Multi-Asset Income












BNP Paribas L1


Pagina 132




a) Inleiding














BNP Paribas L1


Pagina 133








i De clieumlnt



ii Stemcomiteacute






iv Stemprocedure




BNP Paribas L1


Pagina 134

















iii de voorzitter




d) Stemrichtlijnen





BNP Paribas L1


Pagina 135









Equity World Aqua

I - Accumulerend

Aqua







Dece

mbe

r 20

12 -

Des

ign

- P1

2111

05_N

L


Wereldwijd aanwezig








BNP Paribas L1



Bond Euro Corporate










Totaal kosten 174 483 1 444 341 890 048 4 450 876








24 185 334 (8 802 678) (17 658 451) (9 731 795)


20 753 319 207 345 236 151 672 683 598 144 159


0 0 0 0


44 938 653 198 542 558 134 014 232 588 412 364

BNP Paribas L1



Emerging Bond World




(40 648) 19 349 (7 200) (31 838 997) 24 815 967 3 094 020 7 121 486 8 572 423 1 150 868 114 654 460 604 196 212 111 424 769

0 0 0 0 1 010 936 0 0 0 0 0 0 0

3 015 2 563 1 055 10 035 39 880 768 4 922 377 28 983 50 481 10 988 187 516 116 165 238 5 164 253 36 826 56 498 12 485 347 930 151 602 946 2 254 696

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 552 059 22 810

36 826 56 498 12 485 347 930 149 050 887 2 231 886 7 116 658 8 568 969 1 150 426 114 504 081 609 650 208 119 256 703

0 0 0 0 21 614 884 673 484 43 957 29 044 7 374 1 208 368 1 689 810 593 530

4 4 0 23 4 257 637 0 0 0 0 914 325 0

4 483 4 725 598 99 540 723 943 186 439 3 286 3 478 442 72 005 305 744 70 487

0 0 0 0 91 711 1 237 6 0 0 0 31 858 23 699

51 736 37 251 8 414 1 379 936 3 761 648 876 029 (51 736) (37 251) (8 414) (1 379 936) 17 853 236 (202 545)

(4 730) 23 395 1 553 (29 497 863) (452 630) 5 606 941

0 0 0 58 4 464 754 408 524 (56 466) (13 856) (6 861) (30 877 741) 21 865 360 5 812 920

155 540 (51 028) 7 004 22 412 382 (64 692) 963 800

0 0 0 0 (2 397 952) (78 376)99 074 (64 884) 143 (8 465 359) 19 402 716 6 698 344

141 107 3 623 977 562 029 (112 276 719) 196 065 619 40 709 587 (167 859) (84 395) (24 346) (8 947 608) (5 396 762) (26 191)

72 322 3 474 698 537 826 (129 689 686) 210 071 573 47 381 740

7 044 336 5 094 271 612 600 244 193 767 399 578 635 71 874 963

0 0 0 0 0 0

7 116 658 8 568 969 1 150 426 114 504 081 609 650 208 119 256 703

BNP Paribas L1



Convertible Bond




Balanced








Totaal kosten 1 077 077 321 559 236 039 2 811 381








40 555 808 (3 072 029) (2 565 196) 11 478 649


133 038 157 33 076 605 24 630 963 309 943 082


0 0 0 0


173 593 965 30 004 576 22 065 767 321 421 731

BNP Paribas L1





Volatility


169 131 650 0 85 278 370 406 955 311 938 372 303 125 880 246 159 159 500 0 77 985 585 316 942 163 714 453 655 128 868 837

5 400 593 0 2 025 218 89 346 889 222 587 731 (6 095 152)164 560 093 0 80 010 803 406 289 052 937 041 386 122 773 685

0 0 0 0 0 0 79 330 0 45 210 0 0 0

4 361 381 0 5 098 370 0 0 294 424 130 846 0 123 987 666 259 1 330 917 2 812 137 626 383 0 369 116 321 862 1 476 933 2 757 709

43 500 0 21 750 0 0 0 0 0 0 77 1 561 0 0 0 0 0 0 0

582 883 0 347 366 321 785 1 475 372 2 757 709 168 505 267 0 84 909 254 406 633 449 936 895 370 123 122 537

29 865 3 921 31 705 7 190 720 16 297 557 854 011 922 986 128 724 591 791 637 557 1 963 985 2 652

1 516 434 1 515 118 1 248 1 384 0 0 0 0 0 0

266 722 30 343 155 394 518 946 1 296 017 62 360 59 876 6 689 37 910 66 738 231 350 3 195 15 968 4 855 8 968 153 581 622 406 331 126 2 724 0 3 724 5 547 22 859 0

1 269 792 171 045 799 302 1 382 487 4 137 865 400 717 (1 239 927) (167 124) (767 597) 5 808 233 12 159 692 453 294

15 496 840 4 815 707 5 246 858 11 550 297 48 743 941 (6 484)(2 209 466) (409 012) (963 791) 5 (84 337) 1 589 12 047 447 4 239 571 3 515 470 17 358 535 60 819 296 448 399

(1 593 274) (1 278 225) (841 950) 29 561 152 67 047 785 (6 095 152)

881 671 161 545 329 945 0 0 0 11 335 844 3 122 891 3 003 465 46 919 687 127 867 081 (5 646 753)10 697 797 (28 533 283) (15 104 323) (1 440 883) (84 042 332) 128 769 290

(73 069) (103 463) (186 478) (268 934) (2 844 173) 0

21 960 572 (25 513 855) (12 287 336) 45 209 870 40 980 576 123 122 537

146 544 695 25 513 855 97 196 590 361 423 579 895 914 794 0

0 0 0 0 0 0

168 505 267 0 84 909 254 406 633 449 936 895 370 123 122 537

BNP Paribas L1




Aqua








Totaal kosten 75 508 945 773 2 893 735 2 505 048








15 481 667 38 212 185 (84 443 257) 89 785 353


64 503 703 385 043 951 1 439 310 686 218 635 813


0 0 0 0


79 985 370 423 256 136 1 354 867 429 308 421 166

BNP Paribas L1



Equity World Guru



43 642 671 174 689 629 187 292 902 11 643 576 10 723 644 8 459 164 44 376 286 170 633 787 188 016 930 0 9 676 351 7 345 699

(797 531) 2 796 601 (1 098 710) 0 984 487 1 086 329 43 578 755 173 430 388 186 918 220 0 10 660 838 8 432 028

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 774 6 574 233 956 11 643 576 36 499 21 248 61 142 1 252 667 140 726 0 26 307 5 888

129 508 868 272 394 901 8 212 34 510 6 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 508 868 272 394 901 8 212 34 510 6 938 43 513 163 173 821 357 186 898 001 11 635 364 10 689 134 8 452 226

1 149 191 640 610 736 0 1 0 395 864 889 256 1 402 409 28 960 25 585 25 445

7 103 660 8 19 7 0 0 0 0 0 0

9 048 63 706 242 491 9 560 8 353 6 633 20 293 38 455 84 825 7 090 5 337 4 111

0 0 178 567 0 40 80 6 1 479 1 628 0 0 0

425 218 992 999 1 910 580 45 618 39 334 36 276 (424 069) (801 359) (1 299 844) (45 618) (39 333) (36 276)

15 667 177 384 55 174 824 283 242 302 505 315 423

0 (119 517) (160 271) 0 0 138 (408 402) (743 492) 53 714 709 237 624 263 172 279 285

1 129 761 3 919 963 (27 914 438) (587 384) (31 411) 139 352

0 0 0 0 0 0 721 359 3 176 471 25 800 271 (349 760) 231 761 418 637

(1 474 256) 29 315 659 (20 516 615) (961 699) 59 955 (521 898)(1 162 703) (652 680) (1 145 683) 0 0 0

(1 915 600) 31 839 450 4 137 973 (1 311 459) 291 716 (103 261)

45 428 763 141 981 907 182 760 028 12 946 823 10 397 418 8 555 487

0 0 0 0 0 0

43 513 163 173 821 357 186 898 001 11 635 364 10 689 134 8 452 226

BNP Paribas L1











Totaal kosten 36 229 40 917 28 844 80 166








539 015 222 553 (593 266) (1 084 359)


6 717 716 7 670 924 6 336 147 18 778 483


0 0 0 0


7 256 731 7 893 477 5 742 881 17 694 124

BNP Paribas L1




49 713 550 68 901 303 32 544 728 5 432 641 1 416 871 949 8 640 809 43 913 592 59 064 016 27 850 299 4 350 040 1 408 755 921 8 156 266 5 444 155 9 393 239 4 407 903 1 050 430 (26 872 504) 447 016

49 357 747 68 457 255 32 258 202 5 400 470 1 381 883 417 8 603 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

230 204 417 185 150 946 23 405 12 547 876 2 968 125 599 26 863 135 580 8 766 22 440 656 34 559 107 255 190 568 178 404 12 546 17 562 526 44 875

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 053 951 0

107 255 190 568 178 404 12 546 12 508 575 44 875 49 606 295 68 710 735 32 366 324 5 420 095 1 399 309 423 8 595 934

1 475 1 612 590 136 10 626 100 0 149 759 199 854 174 421 16 300 4 834 424 42 412

1 1 93 2 3 652 0 0 0 0 0 0 0

65 915 91 267 38 557 7 029 1 535 424 1 160 25 724 34 744 14 067 2 531 590 869 1 878

100 50 290 0 10 823 0 0 0 0 0 139 726 20

241 499 325 916 227 428 25 862 7 114 918 45 470 (240 024) (324 304) (226 838) (25 726) 3 511 182 (45 470)

1 689 592 2 540 936 742 960 128 924 21 997 758 27 115

0 4 756 2 940 118 (3 966 670) 0 1 449 568 2 221 388 519 062 103 316 21 542 270 (18 355)

225 445 1 578 396 1 449 486 410 537 (33 524 244) 329 634

0 0 0 0 (3 056 373) 0 1 675 013 3 799 784 1 968 548 513 853 (15 038 347) 311 279

(3 992 334) (6 827 301) 3 690 145 (301 087) 951 900 985 6 511 367 0 0 0 0 (28 819 550) (33 181)

(2 317 321) (3 027 517) 5 658 693 212 766 908 043 088 6 789 465

51 923 616 71 738 252 26 707 631 5 207 329 491 266 335 1 806 469

0 0 0 0 0 0

49 606 295 68 710 735 32 366 324 5 420 095 1 399 309 423 8 595 934

BNP Paribas L1




Safe Aggressive W1

Safe Aggressive W4








Totaal kosten 163 264 13 696 28 979 7 623








62 777 542 2 440 714 (281 716) 137 186


0 511 848 2 794 769 627 159


0 0 0 0


62 777 542 2 952 562 2 513 053 764 345

BNP Paribas L1








102 824 125 812 (13 506) (898) (11 284) (21 208)1 628 805 2 031 946 6 251 227 2 885 451 4 317 805 6 915 478

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 001 92 531 549 709 248 369 334 616 440 922 7 597 7 457 1 299 185 20 087 310 2 873 3 651 11 502 11 625 9 870 49 261

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 873 3 651 11 502 11 625 9 870 49 261 1 681 530 2 128 283 6 790 733 3 122 380 4 662 638 7 307 449

236 315 119 0 0 0 14 329 18 726 29 988 13 314 19 932 35 054

6 3 48 18 3 8 0 0 0 0 0 0

2 615 3 414 10 628 4 728 7 059 12 373 900 1 200 4 111 1 704 2 483 4 124 336 495 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 18 186 23 838 44 775 19 764 29 477 51 559

(17 950) (23 523) (44 656) (19 764) (29 477) (51 559)

129 447 189 804 84 272 70 614 31 222 55 181 (64 841) (78 193) (25 575) (14 745) (13 543) (23 281)46 656 88 088 14 041 36 105 (11 798) (19 659)

40 101 39 408 (123 459) (47 916) (58 787) (100 282)15 568 19 400 18 251 5 408 6 079 11 703

102 325 146 896 (91 167) (6 403) (64 506) (108 238)(11 629) (256 718) (750 843) (202 197) (362 607) (2 077 880)

0 0 0 0 0 0

90 696 (109 822) (842 010) (208 600) (427 113) (2 186 118)

1 590 834 2 238 105 7 632 743 3 330 980 5 089 751 9 493 567

0 0 0 0 0 0

1 681 530 2 128 283 6 790 733 3 122 380 4 662 638 7 307 449

BNP Paribas L1











Totaal kosten 1 140 995 767 369 990 095 1 009 108








(22 611 400) (13 298 875) (18 255 701) (20 664 656)


132 421 432 88 314 792 116 377 422 117 686 873


0 0 0 0


109 810 032 75 015 917 98 121 721 97 022 217

BNP Paribas L1




89 705 034 22 414 540 25 979 846 34 552 104 106 511 325 75 399 520 78 720 309 19 694 435 23 074 347 30 118 457 94 397 685 69 154 857 5 941 739 978 628 1 214 527 2 047 677 4 189 648 762 799

84 662 048 20 673 063 24 288 874 32 166 134 98 587 333 69 917 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 951 430 1 738 373 1 526 732 2 383 221 7 855 293 4 746 555 91 556 3 104 164 240 2 749 68 699 735 309

304 292 89 117 123 145 159 324 605 328 970 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

304 292 89 117 123 145 159 324 605 328 970 546 89 400 742 22 325 423 25 856 701 34 392 780 105 905 997 74 428 974

10 636 4 278 4 680 5 142 15 353 12 968 465 982 188 557 215 422 289 461 885 691 625 729

401 106 108 158 457 259 0 0 0 0 0 0

131 727 30 733 32 925 45 612 140 755 99 864 13 211 8 618 7 749 11 238 33 081 24 478 11 631 5 414 4 314 5 068 12 430 19 391 6 875 4 473 7 452 8 540 28 095 19 341

629 827 237 901 267 970 360 077 1 100 509 789 062 (619 191) (233 623) (263 290) (354 935) (1 085 156) (776 094)

4 841 655 2 059 837 1 444 441 2 056 068 5 163 690 5 922 176

(3 861 509) (1 068 671) (964 969) (1 313 421) (4 486 271) (3 078 927)360 955 757 543 216 182 387 712 (407 737) 2 067 155

2 048 293 (245 178) 485 665 696 212 143 110 (1 682 876)1 064 526 299 008 273 535 374 772 1 354 447 879 403 3 473 774 811 373 975 382 1 458 696 1 089 820 1 263 682

(4 519 991) (2 610 892) (2 776 250) (4 145 239) (16 407 101) (13 639 882)0 0 0 0 0 0

(1 046 217) (1 799 519) (1 800 868) (2 686 543) (15 317 281) (12 376 200)

90 446 959 24 124 942 27 657 569 37 079 323 121 223 278 86 805 174

0 0 0 0 0 0

89 400 742 22 325 423 25 856 701 34 392 780 105 905 997 74 428 974

BNP Paribas L1











Totaal kosten 1 026 913 1 012 781 22 016 4 198 779








(15 780 353) (14 261 157) 20 990 152 172 143 051


115 476 739 111 524 975 0 316 534 796


0 0 0 0


99 696 386 97 263 818 20 990 152 488 677 847

BNP Paribas L1


Geconsolideerd

EUR

9 904 869 637 8 748 284 944

675 524 333 9 423 809 277

1 706 980 18 875 976

227 529 389 232 948 015 248 422 936

143 550 1 638

8 769 249 239 508 499

9 656 446 701

94 011 585 36 859 111

28 088 1 809 757

12 119 438 3 447 122 2 208 723

608 315 57 080 554 36 931 031

381 568 212 (75 211 783) 343 287 460

47 807 180 20 271 009

411 365 649 1 155 893 747

(68 043 994)

1 499 215 402

8 023 316 177

133 915 122

9 656 446 701

BNP Paribas L1




Nettovermogen 0 20 753 319 44 938 653



Nettovermogen 144 156 490 207 345 236 198 542 558



Nettovermogen 197 743 264 151 672 683 134 014 232



Nettovermogen 557 230 245 598 144 159 588 412 364



Nettovermogen 0 7 044 336 7 116 658



Nettovermogen 0 5 094 271 8 568 969


BNP Paribas L1




Nettovermogen 0 612 600 1 150 426



Nettovermogen 278 288 466 244 193 767 114 504 081



Nettovermogen 385 579 275 399 578 635 609 650 208



Nettovermogen 55 169 310 71 874 963 119 256 703



Nettovermogen 126 315 614 133 038 157 173 593 965


BNP Paribas L1




Nettovermogen 58 996 470 33 076 605 30 004 576



Nettovermogen 42 691 436 24 630 963 22 065 767



Nettovermogen 384 410 962 309 943 082 321 421 731



Nettovermogen 167 926 445 146 544 695 168 505 267



Nettovermogen 35 788 549 25 513 855 0



Nettovermogen 123 720 575 97 196 590 84 909 254


BNP Paribas L1




Nettovermogen 510 442 146 361 423 579 406 633 449



Nettovermogen 950 724 881 895 914 794 936 895 370






Nettovermogen 0 64 503 703 79 985 370



Nettovermogen 433 535 208 385 043 951 423 256 136


BNP Paribas L1




Nettovermogen 1 445 399 032 1 439 310 686 1 354 867 429



Nettovermogen 63 789 712 218 635 813 308 421 166



Nettovermogen 48 792 485 45 428 763 43 513 163



Nettovermogen 0 141 981 907 173 821 357


BNP Paribas L1




Nettovermogen 0 182 760 028 186 898 001



Nettovermogen 17 638 320 12 946 823 11 635 364



Nettovermogen 15 160 701 10 397 418 10 689 134



Nettovermogen 15 297 079 8 555 487 8 452 226



Nettovermogen 12 557 973 6 717 716 7 256 731



Nettovermogen 12 240 008 7 670 924 7 893 477


BNP Paribas L1




Nettovermogen 8 383 962 6 336 147 5 742 881



Nettovermogen 22 589 067 18 778 483 17 694 124



Nettovermogen 135 832 970 51 923 616 49 606 295



Nettovermogen 95 042 291 71 738 252 68 710 735



Nettovermogen 25 621 238 26 707 631 32 366 324



Nettovermogen 7 277 768 5 207 329 5 420 095


BNP Paribas L1




Nettovermogen 0 491 266 335 1 399 309 423



Nettovermogen 0 1 806 469 8 595 934






Nettovermogen 0 511 848 2 952 562



Nettovermogen 3 713 475 2 794 769 2 513 053



Nettovermogen 713 489 627 159 764 345


BNP Paribas L1




Nettovermogen 2 376 794 1 590 834 1 681 530



Nettovermogen 3 041 493 2 238 105 2 128 283



Nettovermogen 11 285 785 7 632 743 6 790 733



Nettovermogen 4 997 913 3 330 980 3 122 380



Nettovermogen 7 274 006 5 089 751 4 662 638



Nettovermogen 12 892 116 9 493 567 7 307 449



Nettovermogen 181 313 331 132 421 432 109 810 032


BNP Paribas L1




Nettovermogen 115 675 797 88 314 792 75 015 917



Nettovermogen 174 802 750 116 377 422 98 121 721



Nettovermogen 181 512 339 117 686 873 97 022 217



Nettovermogen 74 315 125 90 446 959 89 400 742



Nettovermogen 29 517 607 24 124 942 22 325 423



Nettovermogen 35 814 022 27 657 569 25 856 701


BNP Paribas L1




Nettovermogen 51 428 296 37 079 323 34 392 780



Nettovermogen 153 906 004 121 223 278 105 905 997



Nettovermogen 116 410 630 86 805 174 74 428 974



Nettovermogen 179 206 089 115 476 739 99 696 386



Nettovermogen 169 961 577 111 524 975 97 263 818





BNP Paribas L1




Nettovermogen 134 651 112 316 534 796 488 677 847






vermogen


44 969 556 10007


X - CAP EUR 44 969 556 10007






vermogen


198 752 636 10011


X - CAP EUR 198 752 636 10011






vermogen


125 006 031 9328

Aandelen 125 006 031 9328







100 000 TOTAL SA EUR 4 357 000 325






1 635 718 122


FCP - DIS EUR 1 635 718 122






vermogen


533 514 848 9066

Obligaties 434 158 229 7375


15012019 USD 2 074 283 035





1125 15-14012022 EUR 2 814 102 048









05122017 EUR 4 315 640 073


2 500 000 BANKINTER SA 2750 13-26072016 EUR 2 559 525 043





13 154 000 SPANISH GOVT 5400 13-31012023 EUR 16 346 476 278



76 788 703 1303






2 550 000 COMM 2014-CR21 B 4339 14-10122047 USD 2 339 654 040

2 700 000 CVS CAREMARK 3375 14-12082024 USD 2 356 483 040


9 977 115 FHS 303 C34 4500 13-15122040 USD 1 891 670 032 7 951 446 FHS 329 C8 4000 14-15032044 USD 1 664 181 028


vermogen


1 552 000 GAHR 2015-NRF CFX 3382 15-15122019 USD 1 387 167 024








3 290 000 MSBAM 2015-C20 AS 3605 15-15022048 USD 2 943 902 050








11092017 GBP 1 790 052 030








24082016 PLN 16 466 145 280



01012025 FLAT BRL 8 844 585 150


14032024 NGN 6 365 584 108


05122024 MXN 3 442 972 059




15032025 USD 2 462 060 042





vermogen


99 356 619 1691


82 734 258 1409

3 900 000 CGCMT 2013-GC17 C 13-10112046 FRN USD 3 693 134 063

4 000 000 CGCMT 2014-GC19 D 14-10032047 FRN USD 3 382 938 057









2 369 480 040


2 369 480 040

3 000 000 COMM 2015-DC1 D 4499 15-10022048 USD 2 369 480 040


510 570 010


510 570 010

(44 400 000) FNCL 3 713 3000 12-25042043 USD (39 612 614) (673)44 400 000 G2SF 3 713 3000 13-20042043 USD 40 123 184 683






vermogen


7 121 486 10007


- CAP USD 7 121 486 10007






vermogen


8 572 423 10004







vermogen


1 150 868 10004


- X - CAP USD 1 150 868 10004






vermogen


114 654 460 10013


LOCAL - X - CAP USD 114 654 460 10013






vermogen


527 369 773 8654

Obligaties 355 293 584 5825


142 138 809 2327
































5 970 000 CGCMT 2014-GC25 B 4345 14-10102047 USD 5 492 389 090




vermogen




3 000 000 COMM 2014-CR20 D 3222 14-10112047 USD 2 146 358 035












75 000 DOW CHEMICAL 7375 99-01112029 USD 84 445 001












352 000 FISERV INC 4750 11-15062021 USD 344 455 006


10 680 472 FNS 418 C13 3500 13-25082033 USD 1 610 331 026

400 000 FORD MOTOR CO 6625 98-01102028 USD 431 127 007













vermogen
















150 000 HCP INC 3400 15-01022025 USD 125 346 002










425 000 KEMPER 4350 15-15022025 USD 374 537 006




450 000 KIMCO REALTY 3200 14-01052021 USD 403 262 007














vermogen

500 000 MONSANTO CO 3375 14-15072024 USD 428 168 007






1 390 000 MSBAM 2015-C20 AS 3605 15-15022048 USD 1 243 776 020

5 871 000 MSBAM 2015-C22 B 3883 15-15052046 USD 5 238 727 086






300 000 OHIO POWER CO 5375 09-01102021 USD 306 945 005













734 000 REGIONS FINL 2000 13-15052018 USD 656 123 011





















vermogen













100 000 WP CAREY INC 4000 15-01022025 USD 85 383 001













6 683 000 SPANISH GOVT 2750 14-31102024 EUR 6 968 765 114





11092017 GBP 3 436 900 056

500 000 ACHMEA BV 2500 13-19112020 EUR 526 340 009













vermogen


300 000 LYB INTL FIN 5250 13-15072043 USD 273 532 004









1125 15-10032025 EUR 118 967 002





































vermogen






01012025 FLAT BRL 12 042 107 198












300 000 ST GOBAIN 4750 07-11042017 EUR 322 605 005




10062021 MXN 2 056 280 034






400 000 METRO AG 3375 12-01032019 EUR 434 500 007


14032024 NGN 9 219 121 151


vermogen


12032020 USD 206 703 003








24082016 PLN 2 308 169 038


17042020 EUR 251 878 004




01042019 USD 206 675 003





12022025 EUR 160 060 003




18042030 EUR 139 800 002


172 076 189 2829


137 762 105 2262

2 100 000 CGCMT 2013-GC17 C 13-10112046 FRN USD 1 988 611 033

3 380 000 CGCMT 2014-GC19 D 14-10032047 FRN USD 2 858 583 047









vermogen











100 000 ENGIE 13-29072049 FRN EUR 108 370 002


180 000 TOTAL SA 15-29122049 FRN EUR 167 652 003




10072042 FRN EUR 264 500 004


vermogen


30062043 FRN EUR 230 066 004





2 728 710 045


2 728 710 045

3 000 000 WFRBS 2014-C20 C 451314-15052047 USD 2 728 710 045


37 785 769 617


37 785 769 617



700 000 FNCL 55 710 5500 10-25102037 USD 705 607 012 700 000 FNCL 6 711 6000 11-25092038 USD 714 049 012

125 500 000 G2SF 3 713 3000 13-20042043 USD 113 411 247 1859 3 900 000 G2SF 35 712 3500 12-20032042 USD 3 627 154 059



36 311 960 595







vermogen


111 424 769 9343



30012019 CV FLAT EUR 5 033 105 422






01072018 CV FLAT EUR 4 093 541 343

1 728 317 AXA SA 3750 00-01012017 CV FLAT EUR 2 911 811 244



2 301 368 ORPEA 1750 13-01012020 CV FLAT EUR 3 340 295 280




08092021 CV EUR 1 454 508 122







25112020 CV EUR 3 420 468 287






1 300 000 LA CAIXA 1000 13-25112017 CV EUR 1 433 393 120




28052020 CV EUR 6 450 695 540




5 444 660 457



24072019 CV GBP 3 499 941 293



vermogen


03122018 CV GBP 2 879 352 241

500 000 INMARSAT 1750 08-16112017 CV USD 656 090 055



29122049 FRN CV EUR 2 792 020 234

1 750 000 SOFINA SA 1000 12-19092016 CV USD 1 565 969 131






04092018 CV EUR 1 191 795 100



11092019 CV EUR 798 126 067


478 482 040







vermogen


174 860 982 10073


WORLD - X - CAP USD 174 860 982 10073






vermogen


22 280 835 7427

Aandelen 22 276 093 7425







12 540 VIVENDI EUR 283 718 095












vermogen





2 953 862 983





EUR 657 323 219







vermogen


15 912 143 7210

Aandelen 15 908 756 7208



















vermogen





2 177 816 988





EUR 484 577 220







vermogen


317 525 391 9879


AGG-IHE-C EUR 32 751 439 1019


































vermogen


164 560 093 9766


AGG-IHE-C EUR 10 277 176 610



































vermogen


80 010 803 9423


AGG-IHE-C EUR 8 583 136 1011


















EUR 3 000












vermogen


405 039 714 9961

Aandelen 405 039 714 9961























vermogen








1 249 338 031







vermogen


935 532 543 9986

Aandelen 935 532 543 9986




















223 658 SCOR SE EUR 7 077 657 076


vermogen















1 508 843 016







vermogen


122 773 685 9972

Aandelen 122 770 825 9972
















vermogen











160 709 STATOIL ASA NOK 2 568 484 209











vermogen


81 660 734 10209

Aandelen 81 660 734 10209




















vermogen


409 846 384 9683

Aandelen 409 846 384 9683























vermogen


1 342 427 117 9908

Aandelen 1 342 427 117 9908


1 334 736 972 9851













vermogen
















vermogen


306 938 188 9952







vermogen


43 578 755 10015








vermogen


173 430 388 9978


GURU - X - CAP USD 173 430 388 9978






vermogen


186 918 220 10001


WORLD - X - CAP EUR 186 918 220 10001






vermogen


10 660 838 9974


EUR - I - CAP EUR 1 341 696 1255
















vermogen


8 432 028 9976


EUR - I - CAP EUR 821 799 972



















vermogen


7 242 851 9981


CAP EUR 134 517 185






















vermogen


7 880 970 9984


CAP EUR 143 004 181






















vermogen


5 720 958 9962


EUR - I - CAP EUR 809 933 1410















vermogen


17 508 099 9895


EUR - I - CAP EUR 1 910 974 1080

















vermogen


49 357 747 9950


EUR - I - CAP EUR 1 842 668 371

















vermogen


68 457 255 9963


EUR - I - CAP EUR 1 300 428 189























vermogen


32 258 202 9967























vermogen


5 400 470 9964


EUROPE - X - CAP EUR 710 785 1311
















vermogen


566 107 260 4041

Aandelen 566 061 731 4041


205 047 126 1468














vermogen


























vermogen






112 263 VINCI SA EUR 5 824 204 042








190 400 ITOCHU CORP JPY 2 258 170 016







vermogen


















334 512 ENI SPA EUR 5 325 431 038






vermogen







224 118 REPSOL SA EUR 3 529 859 025













815 776 157 5834










vermogen


FUND XDI EUR 41 939 208 300








vermogen


8 603 282 10009


X - CAP EUR 8 603 282 10009






vermogen


60 454 046 9630














vermogen


2 954 802 10008


WORLD - X - CAP EUR 2 954 802 10008






vermogen


2 441 523 9715






















vermogen


724 955 9485


























vermogen


1 628 805 9686






















vermogen


2 031 946 9547
























vermogen


6 251 227 9206


FCP - DIS EUR 1 250 400 1841



CAP EUR 169 993 250















EUR 100 316 148


EUR 1 000







vermogen


2 885 451 9241


FCP - DIS EUR 584 735 1873



EUR - I - CAP EUR 588 409 1883












EUR 28 609 092


EUR 1 000








vermogen


4 317 805 9260


FCP - DIS EUR 850 799 1825



EUR - I - CAP EUR 851 631 1826













EUR 53 324 114


EUR 1 000







vermogen


6 915 478 9464


FCP - DIS EUR 1 450 708 1986



EUR - I - CAP EUR 1 400 184 1916













EUR 22 131 030


EUR 1 000







vermogen


101 095 851 9206



















EUR 1 204 604 110


EUR 1 000

















vermogen


68 454 880 9125



















EUR 674 640 090


















vermogen


90 638 088 9237





















EUR 1 594 939 163


EUR 1 000



















vermogen


89 387 517 9213



















EUR 745 096 077



















vermogen


84 662 048 9470





























vermogen


20 673 063 9260
































vermogen


24 288 874 9394





























vermogen


32 166 134 9353



























vermogen


98 587 333 9309

































vermogen


69 917 656 9394



















EUR 1 000



















vermogen


93 348 097 9363


















EUR 1 000

















vermogen


90 372 678 9292



































vermogen


20 979 496 9995







vermogen


275 707 173 5638

Obligaties 267 585 637 5475


20092019 EUR 319 263 007

















400 000 FRANCE OAT 4750 04-25042035 EUR 588 108 012

344 286 FRANCE OATIL 1800 07-25072040 EUR 472 687 010

500 000 GDF SUEZ 1375 14-19052020 EUR 512 325 010


250 000 RATP 4500 08-28052018 EUR 281 730 006








vermogen


















1 850 000 KFW 0050 14-30112017 EUR 1 855 550 038 800 000 KFW 0625 15-04072022 EUR 803 616 016

4 500 000 KFW 0875 12-13102017 EUR 4 596 930 094 180 000 KFW 0875 13-25062018 EUR 184 820 004

1 000 000 KFW 0875 14-18032019 EUR 1 029 880 021 2 000 000 KFW 1125 13-16102018 EUR 2 072 800 042






24012016 EUR 305 181 006





950 000 BANKINTER SA 4125 12-22032017 EUR 1 012 216 021




3 600 000 FADE 0850 15-17092019 EUR 3 538 512 072








vermogen



600 000 SPANISH GOVT 5900 11-30072026 EUR 797 640 016



27042021 EUR 1 134 757 023



















100 000 RABOBANK 4250 07-16012017 EUR 106 060 002











vermogen









26012018 EUR 310 980 006







1 000 000 BELGIUM OLO 48 4000 06-28032022 EUR 1 222 210 025

200 000 KBC BANK NV 1250 13-28052020 EUR 207 554 004


21102024 EUR 2 114 720 043










1125 15-14012022 EUR 291 114 006







1 350 000 UNILEVER NV 1000 15-03062023 EUR 1 313 753 027





vermogen


2 148 294 044

700 000 ATampT INC 2400 14-15032024 EUR 716 625 015





11042017 EUR 312 045 006



03042017 EUR 407 740 008


17042020 EUR 207 742 004



18012017 EUR 168 510 003


8 121 536 163





700 000 SANOFI 14-10092018 FRN EUR 702 513 014





11042024 FRN EUR 310 764 006



197 765 884 4051


- CAP EUR 30 357 635 622






Pagina 103


BNP Paribas L1


Pagina 104






















BNP Paribas L1


Pagina 105
















BNP Paribas L1


Pagina 106




















BNP Paribas L1


Pagina 107













BNP Paribas L1


Pagina 108









150 Nvt Nvt Nvt 075





BNP Paribas L1


Pagina 109
















BNP Paribas L1


Pagina 110












- Betaaldata



- Maandbedrag




BNP Paribas L1


Pagina 111











BNP Paribas L1


Pagina 112





EUR 1 = HUF 31527000 EUR 1 = USD 111420



Bond Europe Plus


(in EUR)








21092015 19 634 603 581 471







10YR 6 08092015 103 114 880 (786 340)

Totaal (1 311 461)


Bond World Plus


(in EUR)



BNP Paribas L1


Pagina 113




(in EUR)






21092015 5 530 874 163 795










10YR 6 08092015 10 545 840 (79 870)







(in EUR)


Totaal 53 430




(in EUR)







BNP Paribas L1


Pagina 114




(in EUR)







10YR 6 08092015 292 940 (1 910)


Totaal 3 754




(in EUR)













10YR 6 08092015 292 940 (2 850)


Totaal 15 246


BNP Paribas L1


Pagina 115






Totaal 145 330




(in EUR)








(in EUR)






Multi-Asset Income


(in EUR)



Totaal 2 470 190







BNP Paribas L1


Pagina 116










BNP Paribas L1


Pagina 117


SEK 21 225 000 USD 9 150 000
















BNP Paribas L1


Pagina 118



Kredietverzuimswaps




10 531 000 USD 20032016 FORD MOTOR CO 65 98-01082018 5000


9 430 000 USD 20032017 METLIFE INC 5 05-15062015 1000

8 500 000 USD 20062017 FORD MOTOR CO 65 98-01082018 5000


4 300 000 USD 20122017 METLIFE INC 475 10-08022021 1000







BNP Paribas L1


Pagina 119


2 800 000 USD 20032020 TURKEY REP OF 11875 00-15012030 1000

2 800 000 USD 20032020 TURKEY REP OF 11875 00-15012030 1000



7 400 000 USD 20062020 SPANISH GOVT 55 02-30072017 1000













2 040 000 USD 20032016 FORD MOTOR CO 65 98-01082018 5000


2 040 000 USD 20032017 METLIFE INC 5 05-15062015 1000

1 800 000 USD 20062017 FORD MOTOR CO 65 98-01082018 5000


1 200 000 USD 20122017 METLIFE INC 475 10-08022021 1000



BNP Paribas L1


Pagina 120






7 400 000 USD 20032020 TURKEY REP OF 11875 00-15012030 1000


6 700 000 USD 20032020 TURKEY REP OF 11875 00-15012030 1000


4 750 000 USD 20032020 BANK OF AMER 565 08-01052018 1000









10 000 000 USD 20062020 SPANISH GOVT 55 02-30072017 1000




2 000 000 USD 20062020 TURKEY REP OF 11875 00-15012030 1000




BNP Paribas L1


Pagina 121


22 000 000 USD 20062020 SPANISH GOVT 55 02-30072017 1000





















BNP Paribas L1


Pagina 122











Inflatieswaps








BNP Paribas L1


Pagina 123


1 100 000 GBP 18052045 UK RPI NSA 3528













3 300 000 GBP 18052045 UK RPI NSA 3528



Total Return Swaps











BNP Paribas L1


Pagina 124








Bond Europe Plus

Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

USD 889 000 K PUT USD BRL 24072015 245

24072015 245 1 954 811 0

USD 476 000 K CALL JPY USD 25112015 1264

25112015 12640 53 999 641 71 514

USD (3 338 000) V CALL USD BRL 20082015 31

20082015 310 9 287 202 (102 824)

EUR 396 000 K PUT EURUSD 24072015 105

24072015 105 415 800 26 214

EUR 402 000 K PUT EURUSD 07102015 103

07102015 103 414 060 41 801

EUR 570 000 K PUT EURUSD 18092015 0981

18092015 098 558 600 20 563

EUR 793 000 K PUT EURUSD 02072015 107

02072015 107 848 510 18 517

EUR 737 000 K PUT EURUSD 19112015 1055

19112015 106 781 220 96 761

EUR 676 000 K PUT EURUSD 01092015 104

01092015 104 703 040 57 777

EUR 648 000 K PUT EURUSD 20082015 1111

20082015 111 719 280 100 198

BNP Paribas L1


Pagina 125


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

EUR 1 362 000 K PUT EURUSD 21032016 105

21032016 105 1 430 100 150 301

EUR (2 961 000) V CALL EURJPY 21072015 1392

21072015 13920 412 171 200 (17 046)

EUR 417 000 K PUT EURUSD 23072015 107

23072015 107 446 190 33 816

Totaal 497 592

Bond World Plus

Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

USD 650 000 K PUT USD BRL 24072015 245

24072015 245 1 429 277 0

USD 948 000 K CALL JPY USD 25112015 1264

25112015 12640 107 545 504 142 428

USD (6 779 000) V CALL USD BRL 20082015 31

20082015 310 18 860 976 (208 821)

EUR 584 000 K PUT EURUSD 24072015 105

24072015 105 613 200 38 658

EUR 690 000 K PUT EURUSD 07102015 103

07102015 103 710 700 71 748

EUR 1 029 000 K PUT EURUSD 18092015 0981

18092015 098 1 008 420 37 121

EUR 1 589 000 K PUT EURUSD 02072015 107

02072015 107 1 700 230 37 103

EUR 1 452 000 K PUT EURUSD 19112015 1055

19112015 106 1 539 120 190 635

EUR 1 371 000 K PUT EURUSD 01092015 104

01092015 104 1 425 840 117 178

EUR 1 314 000 K PUT EURUSD 20082015 1111

20082015 111 1 458 540 203 179

EUR 2 780 000 K PUT EURUSD 21032016 105

21032016 105 2 919 000 306 781

EUR (6 044 000) V CALL EURJPY 21072015 1392

21072015 13920 841 324 800 (34 795)

EUR (6 044 000) V CALL EURNOK 21072015 88

21072015 880 53 187 200 (56 765)

EUR 874 000 K PUT EURUSD 23072015 107

23072015 107 935 180 70 875

Totaal 915 325


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

USD 11 000 K CALL JPY USD 25112015 1264

25112015 12640 1 247 891 1 653

EUR 14 000 K PUT EURUSD 24072015 105

24072015 105 14 700 927

EUR 14 000 K PUT EURUSD 07102015 103

07102015 103 14 420 1 456

BNP Paribas L1


Pagina 126


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

EUR 21 000 K PUT EURUSD 18092015 0981

18092015 098 20 580 758

EUR 17 000 K PUT EURUSD 02072015 107

02072015 107 18 190 397

EUR 17 000 K PUT EURUSD 19112015 1055

19112015 106 18 020 2 232

EUR 16 000 K PUT EURUSD 01092015 104

01092015 104 16 640 1 368

EUR 15 000 K PUT EURUSD 20082015 1111

20082015 111 16 650 2 318

EUR 33 000 K PUT EURUSD 21032016 105

21032016 105 34 650 3 641

EUR (72 000) V CALL EURJPY 21072015 1392

21072015 13920 10 022 400 (415)

EUR (72 000) V CALL EURNOK 21072015 88

21072015 880 633 600 (676)

EUR 10 000 K PUT EURUSD 23072015 107

23072015 107 10 700 811

Totaal 14 470


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)

USD 11 000 K CALL JPY USD 25112015 1264

25112015 12640 1 247 891 1 653

EUR 15 000 K PUT EURUSD 24072015 105

24072015 105 15 750 993

EUR 15 000 K PUT EURUSD 07102015 103

07102015 103 15 450 1 560

EUR 22 000 K PUT EURUSD 18092015 0981

18092015 098 21 560 794

EUR 17 000 K PUT EURUSD 02072015 107

02072015 107 18 190 397

EUR 17 000 K PUT EURUSD 19112015 1055

19112015 106 18 020 2 232

EUR 16 000 K PUT EURUSD 01092015 104

01092015 104 16 640 1 368

EUR 15 000 K PUT EURUSD 20082015 1111

20082015 111 16 650 2 319

EUR 33 000 K PUT EURUSD 21032016 105

21032016 105 34 650 3 641

EUR (72 000) V CALL EURJPY 21072015 1392

21072015 13920 10 022 400 (415)

EUR (72 000) V CALL EURNOK 21072015 88

21072015 880 633 600 (676)

EUR 10 000 K PUT EURUSD 23072015 107

23072015 107 10 700 811

Totaal 14 677

BNP Paribas L1


Pagina 127


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)


21082015 15450 1 081 500 (6 090)


21082015 15450 8 343 000 (46 980)


21082015 15450 4 480 500 (25 230)

Totaal (78 300)


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)


21082015 15450 154 500 (870)


21082015 15450 2 935 500 (16 530)


21082015 15450 4 635 000 (26 100)

Totaal (43 500)


Valuta Aantal Koop


Verval-datum



(in EUR)


21082015 15450 1 545 000 (8 700)


21082015 15450 2 317 500 (13 050)

Totaal (21 750)







BNP Paribas L1


Pagina 128




















BNP Paribas L1


Pagina 129












THEAM




BNP Paribas L1


Pagina 130


BNPP IP Netherlands




Impax








BNPP AM France




BNP Paribas L1


Pagina 131





Multi-Asset Income












BNP Paribas L1


Pagina 132




a) Inleiding














BNP Paribas L1


Pagina 133








i De clieumlnt



ii Stemcomiteacute






iv Stemprocedure




BNP Paribas L1


Pagina 134

















iii de voorzitter




d) Stemrichtlijnen





BNP Paribas L1


Pagina 135









Equity World Aqua

I - Accumulerend

Aqua







Dece

mbe

r 20

12 -

Des

ign

- P1

2111

05_N

L


Wereldwijd aanwezig








bnp paribas l1 sicav

Documents