bilant - guvernul romanieisgg.gov.ro/docs/file/sgg/financiar/sgg-sit-anuale-2012.pdfcod denumire...
TRANSCRIPT
COD DENUMIRE INDICATORI
SOLD LA
INCEPUTUL
ANULUI
SOLD LA
SFARSITUL
PERIOADEI
BILANT31 12 2012
- lei - 1pag.:
0 TOTAL01003 1.Active fixe necorporale
(ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 54.706.468 52.357.067
01004 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*) 1.529.689.510 1.531.321.481
01005 3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*) 591.685.227 594.188.054
01007 5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: 22.838 28.786
01009 6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912 - 4962) din care: 300.645 2.288.566
01010 Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612- 4912-4962) 300.645 2.262.586
01015 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09) 2.176.404.688 2.180.183.954
01019 1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+ 309+331+332+341+345+346+347+349+351+ 354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/-378-391-392-393-394-395-396-397-398) 48.316.888 49.321.512
01021 Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care: 11.649.982 33.880.519
01022 Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961) 7.820.601 16.568.090
01023 Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care: 1.824.607 2.478.069
01025 Creante din operatiuni cu fonduri ex- terne nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+ 4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+ 4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+ 4583+461+473**+474+476)din care: 48.402.626 38.138.371
01026 Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507) 7.427.040 671.577
COD DENUMIRE INDICATORI
SOLD LA
INCEPUTUL
ANULUI
SOLD LA
SFARSITUL
PERIOADEI
- lei - 2pag.:
01030 Total creante curente (rd.21+23+25+27) 61.877.215 74.496.959
01033 Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+ 5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528 +5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552 +555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744 +5254+5751+5752+5753+5754) 15.876.389 23.199.114
010331 Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542) 479.576 718.543
01035 Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592) 152.779.486 51.810.587
01040 Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) 169.135.451 75.728.244
01042 Cheltuieli in avans (ct.471) 187.364 202.578
01045 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42) 279.516.918 199.749.293
01046 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 2.455.921.606 2.379.933.247
01052 1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care: 1.306.639 396.743
01053 Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622) 1.306.639 396.743
01054 2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169) 1.369.538 73.578
01055 3.Provizioane (ct.151) 12.539.407 11.933.948
01058 TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 15.215.584 12.404.269
01060 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care: 51.997.109 71.038.206
01061 Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) 9.015.605 10.321.206
01062 2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care: 37.474.058 49.913.254
010631 Contributii sociale(ct.431+437) 7.087.684 9.921.407
01064 Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555) 27.070.585 26.293.624
01065 3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512
COD DENUMIRE INDICATORI
SOLD LA
INCEPUTUL
ANULUI
SOLD LA
SFARSITUL
PERIOADEI
- lei - 3pag.:
+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+ 4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 4546) 113.356.690 13.275.435
01066 din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462) 112.175.312 8.342.365
01072 6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281) 16.271.786 18.092.773
01073 7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438) 23.870 16.000
01074 8.Venituri in avans (ct.472) 10.661.078 11.625.863
01075 9.Provizioane (ct.151) 824.778
01078 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 229.784.591 164.786.309
01079 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) 245.000.175 177.190.578
01080 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) 2.210.921.431 2.202.742.669
01084 1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396) 1.931.368.313 1.931.291.640
01085 2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor) 301.717.285 277.974.194
01088 5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor) 22.164.167 6.523.165
01090 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 2.210.921.431 2.202.742.669
Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului financiar- contabil
COD DENUMIRE INDICATORIAn
precedent
An
curent
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL31 12 2012
- lei - 1pag.:
0 TOTAL02002 Venituri din impozite, taxe, contri-
butii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+ +739+745+746+750+751) 243.231
02003 Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+ 708 +/- 709) 13.554.851 15.727.799
02004 Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+ 778+779) 765.827.950 695.974.074
02005 Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781) 1.295.190 722.505
02006 TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) 780.921.222 712.424.378
02008 Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647) 338.218.470 333.033.111
02009 Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+ 677+678+679) 147.108.698 122.497.165
02010 Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+ 610+611+612+613+614+622+623+624+ 626+627+628+629) 226.778.139 217.531.691
02011 Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689) 82.308.746 43.273.716
02012 Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658) 7.947.279 2.102.488
02013 TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12) 802.361.332 718.438.171
02016 -DEFICIT (rd.13-rd.06) 21.440.110 6.013.793
02017 IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+ 786) 4.435.485 2.053.737
02018 V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+ 686) 5.103.901 2.470.331
02021 -DEFICIT (rd.18-rd.17) 668.416 416.594
02024 -DEFICIT (rd.16+21-15-20) 22.108.526 6.430.387
02026 IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691) 55.641 92.778
02029 - DEFICIT (rd.26-rd.25) 55.641 92.778
COD DENUMIRE INDICATORIAn
precedent
An
curent
- lei - 2pag.:
02032 - DEFICIT (rd.24+29-23-28) 22.164.167 6.523.165
Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului financiar- contabil
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
COD DENUMIRE INDICATORI
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE31 12 2012
- lei - 1pag.:
Total Casa inlei
Finantareadin bugetul
de stat
Finantareadin bugetul
local
Finantareadin bugetulasigurarilorsociale de
stat
Finantareadin bugetulasigurarilor
pentru somaj
Finantareadin bugetulfd. national
unic de asig.sociale desanatate
Altedisponibilitati
Finantareade la bugetul
trezorerieistatului
Finantareadin bugetul
Fondului pentrumediu
0 TOTAL03002 1. Incasari 893.720.812 128.724.657 6.923.370 764.996.155
03003 2. Plati 886.398.087 128.725.597 637.405.136 757.672.490
03004 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) 7.322.725 -940 630.481.766 7.323.665
03006 1. Incasari 92.291 92.291
03007 2. Plati 92.291 36.668.422 92.291
03008 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) 36.668.422
03011 2. Plati 1.806.345
03012 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 1.806.345
03013 IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) 7.322.725 -940 668.956.533 7.323.665
03014 V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI 15.876.389 940 15.875.449
03015 VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: 23.199.114 668.956.533 23.199.114
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil
Viza trezoreriei
COD DENUMIRE INDICATORI
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE31 12 2012
- lei - 1pag.:
Total Casa in valuta
Altedisponibilitati
0 TOTAL04002 1. Incasari 166.627.452 2.182.893 164.444.559
04003 2. Plati 267.689.532 2.183.176 265.506.356
04004 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) -101.062.080 -283 -101.061.797
04013 IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) -101.062.080 -283 -101.061.797
04014 V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI 152.779.486 152.779.486
04015 1. Diferente de curs favorabile 168.998 397 168.601
04016 2. Diferente de curs nefavorabile 75.817 114 75.703
04017 VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+14+15-16) 51.810.587 51.810.587
Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului financiar- contabil
- lei -
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA31 12 2012
DENUMRE INDICATORI CODDISPONIBIL
LA INCEPUTUL
ANULUI
INCASARI PLATI
DISPONIBIL
LA SFARSITUL
PERIOADEI
TOTAL 0
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care: 05001 13.286.034 12.306.810 3.446.349 2.467.125
- Fondul pentru stimularea personalului 05003
potrivit dispozitiilor legale 47.077 47.077
- Garantii materiale retinute gestiona- 05005
rilor conform Legii nr. 22/1969
(ct. 550/analitic distinct) 975.241 897.543 261.640 183.942
- Fondul de ameliorare a fondului funciar 05016
(ct. 550/analitic distinct) 11.441.438 10.518.207 2.299.775 1.376.544
- Alte disponibilitati cu destinatie 05029
speciala (ct. 550/analitic distinct) 869.355 843.983 884.934 859.562
Total (rd.01+30) 05031 13.286.034 12.306.810 3.446.349 2.467.125
Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publicedin administratia centrala
31 12 2012- lei - 1pag.:
Sold la sfarsitul perioadei
0 TOTAL17004 Numerar in lei in casieria institutiilor
publice, (ct.5311) 940
17005 Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.510+5121+ 5125+5131+5141+5151+5201+523+528+5291 +5293+5299+550+551+552+557+555+558+ 559+5601+561+562+5751) din care: 15.875.449 23.199.114
17006 Fonduri externe nerambursabile preaderare 1.161 1.647
17007 Fonduri externe nerambursabile posaderare 224.335 718.880
17008 Total (in baze cash) (rd.04+05) 15.876.389 23.199.114
17009 Dobanzi de incasat aferente disponibi- litatilor institutiilor publice la trezorerii (ct.5187) 364 278
17010 Total (in baze accrual) (rd.08+09) 15.876.753 23.199.392
17014 Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542) 13.071 14.148
17015 Alte valori (ct.532) 466.141 704.117
17051 Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141 +5142+5151+5152+550+558+5601) din care: 152.779.486 51.810.587
17052 Fonduri externe nerambursabile preaderare 1.491.540 44.560
17053 Fonduri externe nerambursabile postaderare 113.737.570 6.158.676
17055 Total (in baze cash)(rd.51+54) 152.779.486 51.810.587
17057 Total (in baze accrual)(rd.55+56) 152.779.486 51.810.587
17076 Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678) 503.004 9.166.886
17077 Total (in baze cash)(rd.76) 503.004 9.166.886
17292 1.Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.4112+4118+4612-4912-4962).Total (rd.293+294+295+299)din care: 300.645 2.262.586
17293 - de la populatie 29.364 523.560
17294 - de la operatori economici (S11) 240.181 1.397.270
17295 - de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298) 31.100 341.756
17296 - Administratia centrala(S1311) 31.100 31.109
17298 - Asigurari sociale (S1314) 310.647
17300 Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.232+234+ 409+4111+4118+413+418+4611-4911-
COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului
- lei - 2pag.:
Sold la sfarsitul perioadei
4961).Total(rd.301+302+303+307)din care: 7.820.601 16.568.090
17301 - de la populatie 40.492 87.945
17302 - de la operatori economici (S11), 6.054.660 15.772.233
17303 - de la institutiile publice, din care:(rd.304+305+306) 1.725.449 694.385
17304 - Administratia centrala (S1311) 244.023 246.409
17305 - Administratia locala (S1313) 8.878
17306 - Asigurari sociale (S1314) 1.481.426 439.098
17307 - de la nerezidenti (S21,S22) 13.527
17338 Sume de primit de Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI(ct.4505)Total din care: (rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5) 7.427.040 671.577
173381 Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-buget de stat(ct.4505.1) 7.291.597 253.394
173385 Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4505.5) 135.443 418.183
17343 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management-fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4583.1) 135.443 418.183
17345 Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077) 676.568 27.171.744
17353 Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462). Total (rd.354+355+356), din care: 257.711 236.619
17354 - salariatilor (S143) 214.413 197.526
17355 - operatorilor economici (S11) 43.298 39.093
17431 Credite pe termen lung primite (contrac- tate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice (ct.1642+1652+ 1672). Total (rd.432+433+434), din care acordate de: 1.369.538 73.578
17432 - Institutiile de credit rezidente(S122) 1.369.538
17434 - Nerezidenti (S21,S22) 73.578
17437 Total (in baze cash)(rd.431+435+436) 1.369.538 73.578
17445 Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)
COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului
- lei - 3pag.:
Sold la sfarsitul perioadei
(rd.437+444) 1.369.538 73.578
17457 Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401 +403+4042+405+4622).Total (rd.458+ 459+463+464), din care catre: 1.306.639 396.743
17458 - Operatori economici (S11) 1.275.539 365.643
17459 - Institutii publice, din care (rd.460+461+462) 31.100 31.100
17460 - Administratia centrala (S1311) 31.100 31.100
17465 Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre: 9.015.605 10.321.206
17466 -Operatori economici (S11) 8.717.392 9.799.077
17467 -Institutii publice, din care:(rd.467.1 +467.2+467.3) 298.213 522.129
174671 -Administratia centrala (S1311) 274.833 421.302
174672 -Administratia locala (S1313) 23.380 100.827
17471 Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+ 4481) 10.403.473 23.567.086
17472 Salariile angajatilor (ct.421+423+426+ 4271+4273+4281) 16.271.786 18.092.773
17473 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4222+4272+426+4273+ 429+438) 23.870 16.000
17476 Total (rd.471+472+473+474+475) 26.699.129 41.675.859
17478 Sume datorate Bugetului de Stat din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4555.1) 27.070.585 26.293.624
17484 Sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462) 112.175.312 8.342.365
17485 Avansuri primite de la Comisia Europeana/ alti donatori INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI(ct.4506) 111.569.786 3.885.565
17486 Avansuri primite de institutiile publice beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585) 543.584
17487 Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483 +484+486) 139.789.481 34.635.989
Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului financiar- contabil
- lei -
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
1Pag.:
Anexa 19
-buget de stat-
A 01 06 0702 03 04 08 09
Cod indicator Denumirea programului cu
finantare UE
Plati efectuatede la titlul 56
Sumesolicitate la rambursareaferentacheltuielilorefectuate inanul curent
Sume neautorizatede autoritatilede managementaferentecheltuielilorefectuate in anul curent
Sume in cursde solicitarela rambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curent
Prefinantarededusa dinsumele solicitate larambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curent
Sumerezultatedin nereguliaferentecheltuielilorefectuate inanul curentsi aniprecedenti
Sume rezultatedin neregulideduse dinsumelesolicitate larambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curent
Plati efectuatepentrucota-parteFEN(alineat02)
Sumerambursateaferentecheltuielilorefectuate inanul curent
Sumesolicitate larambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curentaflate in cursde autorizare
31 12 2012
din care:
05
din care:
10
TOTAL0
Programe din Fondul European de Dezvoltare09001
78.933Regionala (FEDR)(5601) 17.064 13.059 4.005 4.005 4.326.500
35.722.324Programe din Fondul Social European (FSE)(560 27.715.499 2.501.834 25.213.665 15.053.361 11.450 582 58209002 10.148.272
Alte programe comunitare finantate in09015
78.920 perioada 2007-2013(5615)
2.227.666Alte facilitati si instrumente postaderare(56 27.974 27.97409016
1.442.137 Mecanismul Financiar SEE(5617) 727.158 149.284 577.874 3.39709017 577.874
Asistenta tehnica in cadrul Programului09019
169.993Operational Asistenta Tehnica(5619) 109.673 109.673
39.719.973Total (cod01 la 24) 28.597.368 2.801.824 25.795.544 15.057.366 11.450 4.330.479 58209040 10.726.146
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil
- lei -
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
1Pag.:
Anexa 19
-venituri proprii s20-
A 01 06 0702 03 04 08 09
Cod indicator Denumirea programului cu
finantare UE
Plati efectuatede la titlul 56
Sumesolicitate la rambursareaferentacheltuielilorefectuate inanul curent
Sume neautorizatede autoritatilede managementaferentecheltuielilorefectuate in anul curent
Sume in cursde solicitarela rambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curent
Prefinantarededusa dinsumele solicitate larambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curent
Sumerezultatedin nereguliaferentecheltuielilorefectuate inanul curentsi aniprecedenti
Sume rezultatedin neregulideduse dinsumelesolicitate larambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curent
Plati efectuatepentrucota-parteFEN(alineat02)
Sumerambursateaferentecheltuielilorefectuate inanul curent
Sumesolicitate larambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curentaflate in cursde autorizare
31 12 2012
din care:
05
din care:
10
TOTAL0
6.200.828Programe din Fondul Social European (FSE)(560 6.048.744 5.292.805 755.939 544.720 161.85216002 49.367
51.806 Mecanismul Financiar SEE(5617) 44.035 44.03516017
Asistenta tehnica in cadrul Programului16019
18.701Operational Asistenta Tehnica(5619) 12.000 12.000
6.271.335Total (cod01 la 24) 6.104.779 5.348.840 755.939 544.720 161.85216040 49.367
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil
- lei -
Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare
1Pag.:
Anexa 20 a
A 01 05 06 0702 03
Denumirea programului cu finantare UE
04 08
Sold lainceputulanului
Incasari dinconturi de debite FENaniprecedenti
Autoritati demanagement/Agentii de plati/etc.
09 10 11
Dobanzi/comisioane
Conturi venituri dinprivatizare siConturi pt.indisponibi-litatitemporate defonduri
Buget destat(inclusiv top up)
Bugete locale
BASS Somaj SanatateIncasariFEN(inclusivtop up)
Plati efectuate din FEN
Institutiifinantateintegral dinvenituriproprii/venituri proprii sisubventii
12
Altibeneficiatifermieri,ONG,soc.com.etc
13
ComisiaEuropeana/altidonatori
14
Diferentede cursfavorabile/nefavorabile
15
Sold lafineleperioadei
din care plati, catre:
Cod indicator
31 12 2012
TOTAL0
Alte facilitati si instrumente32016
2.340.333postaderare 7.001.328 242 7.814 3.491.878 3.491.878 134.824 5.992.663
2.340.333TOTAL 7.001.328 242 7.814 3.491.878 3.491.878 134.824 5.992.66332022
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil
Denumirea elementului
de capital
Cod
Sold la
inceputul
anului
Cresteri Reduceri
Sold la
sfarsitul
anului
-lei-Anexa 34
A B 1 2 3 4
Situatia modificarilor in structuraactivelor nete/capitalurilor
31 12 2012
TOTALFondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 002public al statului (ct.101) 1.818.653.769 2.747.407 5.980.212 1.821.886.574Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 003privat al statului (ct.102) 20.214.215 4.358.855 1.025.348 16.880.708Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 004public al unitatilot administrativ-teritoriale (ct.103) 22.040 22.040Rezerve din reevaluare (ct.105) 006 77.045.979 782.106 780.763 77.044.636Diferente din reevaluare si diferente de 007curs aferente dobanzilor incasate(SAPARD) (ct.106) 14.588.327 14.588.327Alte fonduri (constituite in afara 016bugetului local) (ct.1399) 843.983 839.436 864.808 869.355Rezultatul reportat (ct.117 - sold 017creditor) 301.717.285 118.835.786 95.092.695 277.974.194Rezultatul patrimonial al exercitiului 020(ct.121 - sold debitor) 22.164.167 140.126.931 124.485.929 6.523.165Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - 021rd.18+rd.19-rd.20) 2.210.921.431 2.202.742.669
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
DENUMIREA ACTIVELOR
Cod
- lei -
SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
diferente dinreevaluare
SOLD LAINCEPUTUL
ANULUI
CRESTERI
TOTAL
A B 2 3 4=5+6+7+8+9 5 6 7 8 9
FIXE
Existent la
31.12.2012
nr
1
31 12 2012Anexa 35a
mp din care:
achizitii transferuri/primite cu titlugratuit
donatii,sponsorizari
altecai
TOTALACTIVE FIXE NECORPORALE 002Cheltuieli de dezvoltare (ct.203) 239.398
Concesiuni,brevete,licente,marci 003comerciale,drepturi si activesimilare (ct.205) 42.043.929 5.299.436 1.105 10.639 5.673 5.282.019
Alte active fixe necorporale(ct.208) 004 61.909.665 2.342.616 2.246.688 94.176 1.752
TOTAL 005 104.192.992 7.642.052 1.105 2.257.327 99.849 5.283.771
ACTIVE FIXE CORPORALE 007Amenajari la terenuri (ct.2112) 180.677 14.687 14.687
Constructii (ct.212) din care: 008 193.345.750 3.453.654 131.309 3.322.345
- locuinte 009 7.248.402
Instalatii tehnice,mijloace de transport, 012animale si plantatii (ct.213) 226.101.541 30.910.606 390.164 22.609.707 4.714.131 3.196.604
Mobilier,aparatura birotica,echipamente 013de protectie a valorilor umane si mate-riale si alte active fixe corporale(ct.214) 63.759.584 3.297.423 660.789 1.836.241 547.323 253.070
TOTAL 014 483.387.552 37.676.370 1.182.262 24.445.948 5.261.454 6.786.706
TOTAL ACTIVE FIXE 015 587.580.544 45.318.422 1.183.367 26.703.275 5.361.303 12.070.477
DENUMIREA ACTIVELOR
Cod
- lei -
REDUCERI
TOTALANULUI
SFARSITULSOLD LA
A B 12 13 14 17=3+4-10 18 19 20 21=18+19-20 22=17-21
Ajustari de valoare (amortizari si ajustaripentru depreciere)
Sold lasfarsitul
anului
ValoareacontabilanetaFIXE
10=11+12+13+14+15+16
Anexa 35a
11
din care:
dezmembrarisi casari
transferuri/cu titlugratuit
vanzari alte cai
Sold lainceputulanului
ReduceriCresteriDiferentedin reevaluare
Eliminareamortizare
15 16TOTALACTIVE FIXE NECORPORALE 002Cheltuieli de dezvoltare (ct.203) 99.181 140.217 19.200 99.181 19.200 121.017Concesiuni,brevete,licente,marci 003comerciale,drepturi si activesimilare (ct.205) 1.726.654 15.535 45.601.176 18.821.301 1.962.952 1.227.215 1.742.189 19.557.038 26.044.138Alte active fixe necorporale(ct.208) 004 444.811 171.060 958.575 62.677.835 30.646.023 7.673.258 1.833.358 1.574.446 36.485.923 26.191.912TOTAL 005 2.171.465 171.060 1.073.291 108.419.228 49.486.524 9.636.210 3.060.573 3.415.816 56.062.161 52.357.067ACTIVE FIXE CORPORALE 007Amenajari la terenuri (ct.2112) 13.488 181.876 25.281 9.478 13.488 34.759 147.117Constructii (ct.212) din care: 008 460 49.812 193.671.171 7.512.097 4.452.049 303.808 3.128.233 3.077.961 11.660.338 182.010.833 - locuinte 009 4.185.411 817.190 26.219 302.844 3.062.991 3.062.991 540.565 3.644.846Instalatii tehnice,mijloace de transport, 012animale si plantatii (ct.213) 21.615 5.618.178 6.410.804 255.979 349.465 244.316.351 178.060.928 21.142.594 7.187.490 12.695.796 39.755 192.016.032 52.300.319Mobilier,aparatura birotica,echipamente 013de protectie a valorilor umane si mate-riale si alte active fixe corporale(ct.214) 18.967 1.471.492 81.824 232.458 65.096.731 47.634.992 5.384.490 1.476.685 1.960.276 155.535 51.542.797 13.553.934TOTAL 014 41.042 7.089.670 6.492.628 255.979 645.223 503.266.129 233.233.298 30.988.611 8.967.983 17.797.793 3.273.251 255.253.926 248.012.203TOTAL ACTIVE FIXE 015 41.042 9.261.135 6.663.688 255.979 1.718.514 611.685.357 282.719.822 40.624.821 12.028.556 21.213.609 3.273.251 311.316.087 300.369.270
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
DENUMIREA ACTIVELOR
Cod
- lei -
SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
diferente dinreevaluare
SOLD LAINCEPUTUL
ANULUI
CRESTERI
TOTAL
A B 3 4 5=6+7+8+9+10 6 7 8 9 10
FIXE
Existent la
31.12.2012
ha nr
1 2
31 12 2012Anexa 35b
mp
din care:achizitii transferuri/
primite cu titlugratuit
donatii,sponsorizari
altecai
TOTALACTIVE FIXE CORPORALE 006Amenajari la terenuri (ct.2112) 28.321Terenuri (ct.2111) 007 160.468.825 9.436.285 26.059 205.560 948.166 8.256.500Constructii (ct.212) din care: 008 212.868.575 2.779.372 2.326.537 15.874 436.910 51 - locuinte 009 4.671.640 1.991.523 1.975.649 15.874 - vile 011 283.200Instalatii tehnice,mijloace de transport, 012animale si plantatii (ct.213) 1.465.407.489Mobilier,aparatura birotica,echipamente 013de protectie a valorilor umane si mate-riale si alte active fixe corporale(ct.214) 116.814Active fixe corporale in curs de exe- 014cutie (ct.231) 32.330.459 15.431.626 8.199.402 7.232.224TOTAL 016 1.871.220.483 27.647.283 2.352.596 8.404.962 8.196.264 436.910 8.256.551TOTAL ACTIVE FIXE 017 1.871.220.483 27.647.283 2.352.596 8.404.962 8.196.264 436.910 8.256.551
DENUMIREA ACTIVELOR
Cod
- lei -
REDUCERI
TOTALANULUI
SFARSITULSOLD LA
A B 14 15 16 17=4+5-11 18 19 20 21 22
Valoarea aferenta activelor fixeneamortizabile
Domeniul public al
al U.A.T.
Domeniul privat al al U.A.T.
FIXE
11=12+13+14+15+16
Anexa 35b
13
din care:
dezmembrarisi casari
transferuri/cu titlugratuit
vanzari alte cai
Fondulactivelor fixenecorporale
ct.100
Domeniul privat al statului
ct. 101
Domeniul public al statului
ct.102 ct.103 ct.104
17=18+19+20+21+22
Reevaluare
12
TOTALACTIVE FIXE CORPORALE 006Amenajari la terenuri (ct.2112) 28.321 28.321Terenuri (ct.2111) 007 341.300 165.040.874 152.284.538 12.756.336 4.864.236 4.522.936Constructii (ct.212) din care: 008 565.900 5.724.460 208.252.898 204.134.807 4.096.051 22.040 7.395.049 1.104.689 - locuinte 009 6.663.163 6.641.123 22.040 - vile 011 202.041 202.041 81.159 81.159Instalatii tehnice,mijloace de transport, 012animale si plantatii (ct.213) 4.480 1.465.403.009 1.465.403.009 4.480Mobilier,aparatura birotica,echipamente 013de protectie a valorilor umane si mate-riale si alte active fixe corporale(ct.214) 52.594 64.220 64.220 52.594Active fixe corporale in curs de exe- 014cutie (ct.231) 9.054.075 38.708.010 9.054.075TOTAL 016 907.200 14.835.609 1.877.497.332 1.821.886.574 16.880.708 22.040 21.370.434 5.627.625TOTAL ACTIVE FIXE 017 907.200 14.835.609 1.877.497.332 1.821.886.574 16.880.708 22.040 21.370.434 5.627.625
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil
COD DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR
SOLD LA
INCEPUTUL
ANULUI
SOLD LA
SFARSITUL
PERIOADEI
Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective31 12 2012
- lei - 1pag.:
Anexa 29
0 TOTAL31001 1 Avansuri acordate furnizorilor(ct.232+234+409)
-Total(rd.02+03) 90.994 5.821.330
31002 -din finantare bugetara(ct.770) 38.794 5.764.526
31003 -din alte surse de finantare 52.200 56.804
31007 3 Disponibilitati la alti rezidenti,garantii depuise la furnizori(ct.2678+461)-Total(rd.08+09)din care: 503.004 9.166.886
31008 -din finantare bugetara(ct.770) 6.671
31009 -din alte surse de finantare 503.004 9.160.215
31016 6 Alte disponibilitati provenite din finantare bugeta- ra(ct.770)aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie(ct.5581+5591+...etc)si in conturi de dis- ponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara,mai putin dobanda uncasata in cont(ct.5121+ 5124+5583+559+...etc)-Total(rd.17+18)din care: 5.921
31017 7 Total(rd.01+04+07+10+13+16) 593.998 14.994.137
Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului financiar- contabil
- lei -
Cheltuielide personal
Transferuriintre
unitati aleadministratiei
publice51
Asistentasociala
S I T U A T I A
platilor efectuate la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila"
1Pag.:
Anexa 28
din care:
A 01 06 07
Total
Cheltuieliservicii
02 03
titlul 65
Bunuri si Altetransferuri
Active nefinanciare
Denumirea
10 20 55 57 71
sursei de finantare
31 12 2012
05 0804
Dobanzi
30
TOTAL
24.614.658 1.379.665Buget de stat(01) 1.430.774 21.804.219
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil
- lei -
Bugetulfondului
national unicde asigurari
sociale desanatate
(s05)
S I T U A T I A
platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
1Pag.:
Anexa 27
A 01 05 06 07 0802 03
Denumirea
04
sursei de finantare
31 12 2012
09
Buget de stat(s 01)
Bugetul asigurarilorpentrusomaj(s 04)
Bugetulinstitutiilorpublice finantate din venituriproprii sisubventii (s10)
10 11
Bugetul asigurarilorsociale destat(s 03)
Bugetulfondurilor externenerambur-sabile (s08)
Bugetulcreditelor externe (s06)
Bugetulcreditelor interne (s07)
Bugetulinstitutiilor publice si activitatilorfinantateintegral saupartialdin venituriproprii (s20)
Bugetulinstitutiilor publice si activitatilorfinantateintegral din venituriproprii (s10)
Buget local(s 02)
TOTAL
39.719.973Titlul VIII Total cheltuieli 3.697.385 6.271.335
5.071.643Titlul I Cheltuieli de personal 2.566.631 949.797
26.384.165Titlul II Bunuri si servicii 1.130.754 5.087.538
Titlul X Alte cheltuieli 234.000
8.264.165Titlul XII Active nefinanciare
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil
DENUMIRE INDICATORI COD
- lei -
SITUATIA PLATILOR RESTANTE
31 12 2012
Sold la fineleperioadei
Sold la inceputulanului
TOTAL 0
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 40001
+37+42+47) din care: 155.166 968.952
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 40002
37.1+42.1+47.1) 86.647 856.906
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 40003
+43+47.2) 15.849 32.942
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 40004
39+44+47.3) 7.468 3.414
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 40005
47.4) 14.102 44.590
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5) 40006 31.100 31.100
Plati restante catre furnizori,creditorii 40007
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,
ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11) 139.166 967.035
-sub 30 de zile 400071 70.647 854.989
- peste 30 de zile 40008 15.849 32.942
- peste 90 de zile din care: 40009 7.468 3.414
-(ct.462) 400091 16 84.000
- peste 120 zile 40010 14.102 44.590
- peste 1 an 40011 31.100 31.100
Plati restante fata de salariati (drepturi 40027
salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271,
ct.4273,ct.4281)din care: 1.917
-sub 30 de zile 400271 1.917
Plati restante fata de alte categorii de 40032
persoane,(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273,
ct.429,ct.438) din care: 16.000
-sub 30 de zile 400321 16.000
Conducatorul institutiei,
Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
DENUMIRE INDICATORI COD
- lei -
SITUATIA PLATILOR RESTANTE 31 12 2012
- din bugetul de stat -
Sold la fineleperioadei
Sold la inceputulanului
TOTAL 0
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 41001
+37+42+47) din care: 58.240 281.176
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 41002
37.1+42.1+47.1) 58.224 267.192
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 41003
+43+47.2) 13.984
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 41004
39+44+47.3) 16
Plati restante catre furnizori,creditorii 41007
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,
ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11) 58.240 279.259
-sub 30 de zile 410071 58.224 265.275
- peste 30 de zile 41008 13.984
- peste 90 de zile din care: 41009 16
-(ct.462) 410091 16 84.000
Plati restante fata de salariati (drepturi 41027
salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271,
ct.4273,ct.4281)din care: 1.917
-sub 30 de zile 410271 1.917
Conducatorul institutiei,
Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
DENUMIRE INDICATORI COD
- lei -
SITUATIA PLATILOR RESTANTE 31 12 2012
-din venituri proprii-
Sold la fineleperioadei
Sold la inceputulanului
TOTAL 0
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 49001
+37+42+47) din care: 96.926 687.776
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 49002
37.1+42.1+47.1) 28.423 589.714
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 49003
+43+47.2) 15.849 18.958
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 49004
39+44+47.3) 7.452 3.414
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 49005
47.4) 14.102 44.590
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5) 49006 31.100 31.100
Plati restante catre furnizori,creditorii 49007
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,
ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11) 80.926 687.776
-sub 30 de zile 490071 12.423 589.714
- peste 30 de zile 49008 15.849 18.958
- peste 90 de zile din care: 49009 7.452 3.414
- peste 120 zile 49010 14.102 44.590
- peste 1 an 49011 31.100 31.100
Plati restante fata de alte categorii de 49032
persoane,(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273,
ct.429,ct.438) din care: 16.000
-sub 30 de zile 490321 16.000
Conducatorul institutiei,
Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
din anul
2
Total,din care:
din aniiprecedenti
4 5
Prevederibugetareinitiale
Prevederibugetare definitive
curent
Drepturi constatate Incasarirealizate
Stingeri pealte cai
decat incasari
Drepturi constatatede incasat
3=4+5 6 7 8=3-6-7
Anexa nr. 3 /
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI 31 12 2012
0 TOTAL
0001 10 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI
________________________________ 1.700.000 1.672.000 780.143 5.522 774.621 772.003 4.234 3.906
3110 VENITURI DIN DOBANZI 6.000 6.000 3.141 146 2.995 2.917 224
03 Alte venituri din dobanzi 6.000 6.000 3.141 146 2.995 2.917 224
3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII
SI ALTE ACTIVITATI 1.694.000 1.666.000 777.002 5.376 771.626 769.086 4.234 3.682
3310 16 Venituri din valorificarea produselor
obtinute din activitatea proprie sau
anexa 1.694.000 1.666.000 777.002 5.376 771.626 769.086 4.234 3.682
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
din anul
2
Total,din care:
din aniiprecedenti
4 5
Prevederibugetareinitiale
Prevederibugetare definitive
curent
Drepturi constatate Incasarirealizate
Stingeri pealte cai
decat incasari
Drepturi constatatede incasat
3=4+5 6 7 8=3-6-7
Anexa nr. 3 /
VENITURILEinstitutiilor publice finantate integral sau partial din venituri extrabugetare
0 TOTAL
0001 20 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI
________________________________ 51.077.420 53.922.420 41.281.289 2.170.164 39.111.125 38.293.014 4.234 2.984.041
1620 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,
UTILIZARII BUNURILOR SAU PE
DE ACTIVITATI 8.000.000 7.881.000 4.829.460 4.829.460 4.829.460
1620 03 Taxe si tarife pentru eliberarea de
licenta si autorizatii de functionare 8.000.000 7.881.000 4.829.460 4.829.460 4.829.460
3120 VENITURI DIN DOBANZI 18.000 18.000 6.793 364 6.429 6.515 278
03 Alte venituri din dobanzi 18.000 18.000 6.793 364 6.429 6.515 278
3320 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII
SI ALTE ACTIVITATI 8.974.420 9.141.420 4.158.863 148.526 4.010.337 3.913.222 4.234 241.407
3320 04 Taxe si tarife pentru analize si ser-
vicii efectuate de laboratoare 2.708.000 2.708.000 2.026.150 55.726 1.970.424 1.929.824 96.326
3320 08 Venituri din prestari servicii 400.000 95.000 83.614 19.569 64.045 69.339 14.275
16 Venituri din valorificarea produselor
obtinute din activitatea proprie sau
anexa 1.704.000 1.676.000 777.652 5.376 772.276 769.736 4.234 3.682
3320 17 Venituri din organizarea de cursuri de
calificare si conversie profesionala,
specializare si perfectionare 550.000 550.000 153.871 153.871 140.691 13.180
3320 20 Venituri din cercetare 2.057.984 2.457.984 533.240 21.385 511.855 472.958 60.282
50 Alte venituri din prestari servicii si
alte activitati 1.554.436 1.654.436 584.336 46.470 537.866 530.674 53.662
3520 AMENZI, PENALITATI SI CONSFICARI 50.000
01 Venituri sin amenzi si alte sanctiuni
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
din anul
2
Total,din care:
din aniiprecedenti
4 5
Prevederibugetareinitiale
Prevederibugetare definitive
curent
Drepturi constatate Incasarirealizate
Stingeri pealte cai
decat incasari
Drepturi constatatede incasat
3=4+5 6 7 8=3-6-7
Anexa nr. 3 /
aplicate potrivit dispozitiilor legale 50.000
3620 DIVERSE VENITURI 9.875.000 7.540.388 1.339.542 6.200.846 5.984.798 1.555.590
50 Alte venituri 9.875.000 7.540.388 1.339.542 6.200.846 5.984.798 1.555.590
3720 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT
SUBVENTIILE 245.000 245.000 9.500 9.500 9.500
3720 01 Donatii si sponsorizari 235.000 235.000 9.500 9.500 9.500
50 Alte transferuri voluntare 10.000 10.000
4220 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 340.000 340.000 211.654 52.104 159.550 103.243 108.411
39 Subventii din bugetul de stat catre
institutii finantate partial sau
integral din venituri proprii pentru
proiecte finantate din FEN postaderare 340.000 340.000 211.654 52.104 159.550 103.243 108.411
4320 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 31.500.000 24.227.000 22.827.833 22.827.833 22.827.833
09 Subventii pentru institutii publice 31.500.000 24.227.000 22.827.833 22.827.833 22.827.833
4520 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI
IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI
PREFINANTARI 1.950.000 2.195.000 1.696.798 629.628 1.067.170 618.443 1.078.355
4520 02 Fondul Social European 1.950.000 2.095.000 1.646.029 629.628 1.016.401 618.443 1.027.586
01 Sume primite in contul platilor
efectuate in anul curent 1.300.000 1.280.000 914.428 914.428 192.620 721.808
4520 02 02 Sume primite in contul platilor
efectuate in anii anteriori 650.000 815.000 731.601 629.628 101.973 425.823 305.778
4520 17 Mecanismul financiar SEE 100.000 50.769 50.769 50.769
01 Sume primite in contul platilor
efectuate in anul curent 100.000 50.769 50.769 50.769
- lei- 1Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI 31 12 2012
Credite de angajament
1
initiale definitive
0 TOTAL
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
_____________________________________ 1.700.000 1.672.000 774.190 774.190 717.800 56.390 552.655 1.672.000
5110 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 1.700.000 1.672.000 774.190 774.190 717.800 56.390 552.655 1.672.000
01 Autoritati executive si legislative 1.700.000 1.672.000 774.190 774.190 717.800 56.390 552.655 1.672.000
03 Autoritati executive 1.700.000 1.672.000 774.190 774.190 717.800 56.390 552.655 1.672.000
Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
- lei- 2Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUIdetalierea cheltuielilor
Credite de angajament
1
initiale definitive
0 TOTAL
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
_____________________________________ 1.700.000 1.672.000 774.190 774.190 717.800 56.390 552.655 1.672.000
5110 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 1.700.000 1.672.000 774.190 774.190 717.800 56.390 552.655 1.672.000
01 CHELTUIELI CURENTE 1.630.000 1.602.000 774.190 774.190 717.800 56.390 541.472 1.602.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 317.000 305.000 162.442 162.442 148.943 13.499 140.272 305.000
10 Cheltuieli salariale in bani 249.00001 238.000 119.429 119.429 108.842 10.587 109.633 238.000
10 Salarii de baza 244.00001 01 233.000 119.296 119.296 108.709 10.587 109.500 233.000
10 Indemnizatii de delegare 2.00001 13 2.000 2.000
10 Alte drepturi salariale in bani 3.00001 30 3.000 133 133 133 133 3.000
10 Contributii 68.00003 67.000 43.013 43.013 40.101 2.912 30.639 67.000
10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 51.000 36.000 25.328 25.328 23.126 2.202 23.709 36.000
10 Contributii de asigurari de somaj 1.00003 02 1.000 597 597 544 53 548 1.000
10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 13.000 12.000 6.210 6.210 5.659 551 5.282 12.000
10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 1.000 1.000 184 184 168 16 169 1.000
10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 2.000 17.000 10.694 10.694 10.604 90 931 17.000
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.313.000 1.297.000 611.748 611.748 568.857 42.891 401.200 1.297.000
20 Bunuri si servicii 958.00001 836.000 359.994 359.994 336.775 23.219 233.028 836.000
20 Furnituri de birou 20.00001 01 23.000 8.782 8.782 8.782 7.883 23.000
20 Incalzit, iluminat si forta motrica 120.00001 03 113.000 51.372 51.372 43.276 8.096 37.995 113.000
20 Apa, canal si salubritate 15.00001 04 15.000 1.699 1.699 1.431 268 1.255 15.000
20 Carburanti si lubrifianti 5.00001 05 5.000 5.000
20 Piese de schimb 10.00001 06 10.000 10.000
20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08
- lei- 3Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
internet 120.000 51.000 9.370 9.370 9.304 66 9.610 51.000
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 568.000 538.000 282.652 282.652 268.011 14.641 167.263 538.000
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 100.000 81.000 6.119 6.119 5.971 148 9.022 81.000
20 Reparatii curente 20.00002 20.000 8.384 8.384 8.384 7.108 20.000
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 60.00005 59.000 9.125 9.125 9.125 59.000
20 Alte obiecte de inventar 60.00005 30 59.000 9.125 9.125 9.125 59.000
20 Deplasari, detasari, transferari 5.00006 5.000 1.986 1.986 1.986 1.986 5.000
20 Deplasari interne, detasari, transferari 5.00006 01 5.000 1.986 1.986 1.986 1.986 5.000
20 Carti, publicatii si materiale11 documentare 5.000 7.000 1.392 1.392 1.392 1.164 7.000
20 Pregatire profesionala 5.00013 10.000 1.562 1.562 1.562 1.562 10.000
20 Protectia muncii 5.00014 5.000 732 732 699 33 691 5.000
20 Alte cheltuieli 255.00030 355.000 228.573 228.573 208.934 19.639 155.661 355.000
20 Protocol si reprezentare 5.00030 02 5.000 5.000
20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 250.00030 30 350.000 228.573 228.573 208.934 19.639 155.661 350.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 70.000 70.000 11.183 70.000
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 70.000 70.000 11.183 70.000
71 Active fixe 70.00001 70.000 11.183 70.000
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 70.000 70.000 8.847 70.000
71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 2.336
Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
- lei- 1Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI 31 12 2012
Credite de angajament
1
initiale definitive
0 TOTAL
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
_______________________________ 8.431.000 120.973.000 109.978.962 109.964.558 109.956.535 8.023 10.271.282 120.973.000
5108 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 4.441.000 116.983.000 106.601.852 106.587.448 106.579.425 8.023 8.099.694 116.983.000
01 Autoritati executive si legislative 4.441.000 116.983.000 106.601.852 106.587.448 106.579.425 8.023 8.099.694 116.983.000
03 Autoritati executive 4.441.000 116.983.000 106.601.852 106.587.448 106.579.425 8.023 8.099.694 116.983.000
8208 INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI
CONSTRUCTII 3.990.000 3.990.000 3.377.110 3.377.110 3.377.110 2.171.588 3.990.000
8208 50 Alte cheltuieli in domeniul industriei 3.990.000 3.990.000 3.377.110 3.377.110 3.377.110 2.171.588 3.990.000
Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
- lei- 2Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICEdetalierea cheltuielilor
Credite de angajament
1
initiale definitive
0 TOTAL
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
_______________________________ 8.431.000 120.973.000 109.978.962 109.964.558 109.956.535 8.023 10.271.282 120.973.000
01 CHELTUIELI CURENTE 8.431.000 120.973.000 109.978.962 109.964.558 109.956.535 8.023 10.271.282 120.973.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 4.367.000 116.867.000 106.273.554 106.259.150 106.259.150 4.430.569 116.867.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE 4.064.000 4.106.000 3.705.408 3.705.408 3.697.385 8.023 5.840.713 4.106.000
5108 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 4.441.000 116.983.000 106.601.852 106.587.448 106.579.425 8.023 8.099.694 116.983.000
01 CHELTUIELI CURENTE 4.441.000 116.983.000 106.601.852 106.587.448 106.579.425 8.023 8.099.694 116.983.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 377.000 112.877.000 102.896.444 102.882.040 102.882.040 2.258.981 112.877.000
55 A. Transferuri interne 377.00001 112.877.000 102.896.444 102.882.040 102.882.040 2.258.981 112.877.000
55 Programe PHARE si alte programe cu01 08 finantare nerambursabila 377.000 112.877.000 102.896.444 102.882.040 102.882.040 2.258.981 112.877.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE 4.064.000 4.106.000 3.705.408 3.705.408 3.697.385 8.023 5.840.713 4.106.000
56 Alte programe comunitare finantate in15perioada 2007-2013 165.000 207.000 205.507 205.507 205.507 205.507 207.000
56 Finantarea externa nerambursabila 165.00015 02 207.000 205.507 205.507 205.507 205.507 207.000
56 Alte facilitati si instrumente16postaderare 3.899.000 3.899.000 3.499.901 3.499.901 3.491.878 8.023 5.635.206 3.899.000
56 Finantarea externa nerambursabila 3.899.00016 02 3.899.000 3.499.901 3.499.901 3.491.878 8.023 5.635.206 3.899.000
8208 INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI
CONSTRUCTII 3.990.000 3.990.000 3.377.110 3.377.110 3.377.110 2.171.588 3.990.000
01 CHELTUIELI CURENTE 3.990.000 3.990.000 3.377.110 3.377.110 3.377.110 2.171.588 3.990.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.990.000 3.990.000 3.377.110 3.377.110 3.377.110 2.171.588 3.990.000
55 A. Transferuri interne 3.990.00001 3.990.000 3.377.110 3.377.110 3.377.110 2.171.588 3.990.000
- lei- 3Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
55 Programe PHARE si alte programe cu01 08 finantare nerambursabila 3.990.000 3.990.000 3.377.110 3.377.110 3.377.110 2.171.588 3.990.000
Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
- lei- 1Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI 31 12 2012
Credite de angajament
1
initiale definitive
0 TOTAL
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
___________________________ 707.231.000 736.559.000 675.168.732 674.231.429 668.956.533 5.274.896 676.719.393 543.862.000
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 298.268.000 591.117.000 558.579.007 557.641.704 552.386.233 5.255.471 563.915.634 420.706.000
01 Autoritati executive si legislative 298.268.000 591.117.000 558.579.007 557.641.704 552.386.233 5.255.471 563.915.634 420.706.000
03 Autoritati executive 298.268.000 591.117.000 558.579.007 557.641.704 552.386.233 5.255.471 563.915.634 420.706.000
6501 INVATAMANT 2.000.000
06 Invatamant superior 2.000.000
01 Invatamant universitar 2.000.000
6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 378.300.000 106.747.000 102.087.588 102.087.588 102.087.588 102.041.857 96.835.000
50 Alte servicii in domeniile culturii,
recreerii si religiei 378.300.000 106.747.000 102.087.588 102.087.588 102.087.588 102.041.857 96.835.000
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,
COMERCIALE SI DE MUNCA 24.433.000 36.178.000 12.582.129 12.582.129 12.562.704 19.425 10.544.950 25.041.000
8001 01 Actiuni generale economice si comerciale 24.433.000 36.178.000 12.582.129 12.582.129 12.562.704 19.425 10.544.950 25.041.000
01 Administratie centrala 24.433.000 36.178.000 12.582.129 12.582.129 12.562.704 19.425 10.544.950 25.041.000
8201 INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI
CONSTRUCTII 4.230.000 2.517.000 1.920.008 1.920.008 1.920.008 216.952 1.280.000
8201 50 Alte cheltuieli in domeniul industriei 4.230.000 2.517.000 1.920.008 1.920.008 1.920.008 216.952 1.280.000
Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
- lei- 2Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICEdetalierea cheltuielilor
Credite de angajament
1
initiale definitive
0 TOTAL
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
___________________________ 707.231.000 736.559.000 675.168.732 674.231.429 668.956.533 5.274.896 676.719.393 543.862.000
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 298.268.000 591.117.000 558.579.007 557.641.704 552.386.233 5.255.471 563.915.634 420.706.000
01 CHELTUIELI CURENTE 287.061.000 561.174.000 532.832.464 531.897.188 528.033.557 3.863.631 531.843.175 390.763.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 128.972.000 316.437.000 313.497.427 313.294.013 312.484.286 809.727 313.693.036 108.242.000
10 Cheltuieli salariale in bani 100.910.00001 232.241.000 230.233.260 230.092.349 229.554.881 537.468 231.283.925 84.946.000
10 Salarii de baza 93.546.00001 01 209.864.000 208.675.430 208.590.436 208.241.959 348.477 209.719.415 81.134.000
10 Sporuri pentru conditii de munca 112.00001 05 4.701.000 4.612.223 4.610.577 4.595.617 14.960 4.640.610
10 Alte sporuri 1.999.00001 06 1.504.000 1.405.173 1.405.173 1.399.363 5.810 1.472.886 1.213.000
10 Fond de premii01 08 8.000 7.711 7.711 7.711 23.940
10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12 afara unitatii 2.067.000 1.345.000 1.294.688 1.294.688 1.256.868 37.820 1.248.519 1.259.000
10 Indemnizatii de delegare 1.074.00001 13 658.000 487.821 462.773 450.376 12.397 459.892 304.000
10 Indemnizatii de detasare01 14 33.000 32.373 32.373 31.499 874 33.631
10 Alocatii pentru transportul la si de la01 15 locul de munca 504.000 241.000 172.314 172.314 171.633 681 172.399 217.000
10 Alocatii pentru locuinte 523.00001 16 351.000 261.926 261.926 258.383 3.543 258.383 132.000
10 Alte drepturi salariale in bani 1.085.00001 30 13.536.000 13.283.601 13.254.378 13.141.472 112.906 13.254.250 687.000
10 Cheltuieli salariale in natura 1.011.00002 19.512.000 19.346.039 19.345.874 19.311.045 34.829 19.315.709 418.000
10 Norme de hrana02 02 19.086.000 19.048.023 19.047.858 19.035.684 12.174 19.045.148 4.000
10 Locuinta de serviciu folosita de02 04 salariat si familia sa 1.011.000 426.000 298.016 298.016 275.361 22.655 270.561 414.000
10 Contributii 27.051.00003 64.684.000 63.918.128 63.855.790 63.618.360 237.430 63.093.402 22.878.000
10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 20.057.000 47.857.000 47.459.856 47.453.279 47.342.008 111.271 47.802.095 17.186.000
10 Contributii de asigurari de somaj 500.00003 02 1.154.000 1.136.311 1.129.874 1.112.345 17.529 1.123.941 414.000
10 Contributii de asigurari sociale de03 03
- lei- 3Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
sanatate 5.048.000 11.999.000 11.849.916 11.843.312 11.798.555 44.757 11.903.550 4.299.000
10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 180.000 411.000 400.204 390.704 384.595 6.109 386.527 135.000
10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 1.266.000 3.263.000 3.071.841 3.038.621 2.980.857 57.764 1.877.289 844.000
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 65.252.000 148.956.000 140.446.239 140.099.284 138.138.968 1.960.316 139.099.698 68.332.000
20 Bunuri si servicii 44.576.00001 108.437.000 104.787.371 104.535.510 102.929.087 1.606.423 103.397.820 42.313.000
20 Furnituri de birou 1.676.00001 01 7.886.000 7.597.289 7.593.449 7.577.141 16.308 8.228.703 856.000
20 Materiale pentru curatenie 101.00001 02 208.000 196.020 195.643 193.013 2.630 271.190 59.000
20 Incalzit, iluminat si forta motrica 3.110.00001 03 10.887.000 10.223.410 10.167.238 9.892.956 274.282 9.691.894 2.783.000
20 Apa, canal si salubritate 340.00001 04 1.066.000 986.715 979.657 970.664 8.993 968.977 249.000
20 Carburanti si lubrifianti 1.171.00001 05 3.908.000 3.791.767 3.781.139 3.743.398 37.741 3.511.007 646.000
20 Piese de schimb 250.00001 06 820.000 710.806 702.822 694.614 8.208 825.951 222.000
20 Transport 5.00001 07 5.000
20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 4.862.000 9.469.000 9.022.290 8.986.881 8.865.647 121.234 8.649.633 3.342.000
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 26.670.000 59.526.000 57.995.338 57.886.879 56.939.642 947.237 57.146.131 29.636.000
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 6.391.000 14.662.000 14.263.736 14.241.802 14.052.012 189.790 14.104.334 4.520.000
20 Reparatii curente 480.00002 2.141.000 2.032.050 2.029.748 2.027.450 2.298 2.039.163 456.000
20 Medicamente si materiale sanitare 13.00004
20 Medicamente 3.00004 01
20 Reactivi 10.00004 03
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 351.00005 1.946.000 1.854.117 1.851.666 1.848.280 3.386 1.338.360 867.000
20 Alte obiecte de inventar 351.00005 30 1.946.000 1.854.117 1.851.666 1.848.280 3.386 1.338.360 867.000
20 Deplasari, detasari, transferari 4.601.00006 5.071.000 4.216.100 4.138.543 4.085.231 53.312 4.120.752 2.671.000
20 Deplasari interne, detasari, transferari 1.909.00006 01 2.809.000 2.489.842 2.427.874 2.416.458 11.416 2.454.411 1.324.000
- lei- 4Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
20 Deplasari in strainatate 2.692.00006 02 2.262.000 1.726.258 1.710.669 1.668.773 41.896 1.666.341 1.347.000
20 Materiale de laborator 4.00009 4.000
20 Carti, publicatii si materiale11 documentare 302.000 342.000 222.440 221.319 219.568 1.751 191.351 217.000
20 Consultanta si expertiza 10.00012 97.000 87.224 87.224 87.224 87.224 64.000
20 Pregatire profesionala 502.00013 529.000 394.029 392.029 386.965 5.064 385.205 322.000
20 Protectia muncii 229.00014 1.368.000 1.256.567 1.254.588 1.252.653 1.935 1.241.151 249.000
20 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare25 derivate din actiuni in reprezentarea
intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale 1.000 8.000 6.900 6.900 6.900 6.900 8.000
20 Alte cheltuieli 14.183.00030 29.013.000 25.589.441 25.581.757 25.295.610 286.147 26.291.772 21.165.000
20 Reclama si publicitate 3.00030 01 15.000 10.636 10.636 10.636 10.636
20 Protocol si reprezentare 5.752.00030 02 5.032.000 2.919.301 2.913.511 2.888.646 24.865 2.828.713 4.974.000
20 Prime de asigurare non-viata 110.00030 03 78.000 63.870 63.870 41.993 21.877 63.931 8.000
20 Chirii 1.250.00030 04 6.509.000 6.441.739 6.441.418 6.422.757 18.661 6.431.822 313.000
20 Fondul Presedintelui/Fondul conducatoru-30 07 lui institutiei publice 17.000 6.000 5.040 5.040 5.040 4.576
20 Fondul Primului ministru 500.00030 08 500.000 29.476 29.476 29.476 29.476 500.000
20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 6.551.00030 30 16.873.000 16.119.379 16.117.806 15.897.062 220.744 16.922.618 15.370.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE 24.000.000 13.342.000 12.907.824 12.907.824 12.907.824 12.907.824 13.342.000
51 Transferuri curente 24.000.00001 13.342.000 12.907.824 12.907.824 12.907.824 12.907.824 13.342.000
51 Transferuri catre institutii publice 24.000.00001 01 13.342.000 12.907.824 12.907.824 12.907.824 12.907.824 13.342.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 15.328.000 12.253.000 5.813.436 5.743.747 5.326.079 417.668 5.823.756 10.944.000
55 A. Transferuri interne 14.127.00001 10.894.000 4.950.693 4.881.004 4.463.336 417.668 4.881.003 10.894.000
55 Programe PHARE si alte programe cu01 08 finantare nerambursabila 4.477.000 4.227.000 2.201 2.201 2.201 2.201 4.227.000
- lei- 5Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
55 Investitii ale agentilor economici cu01 12 capital de stat 8.400.000 5.817.000 4.098.492 4.098.492 3.680.824 417.668 4.098.491 5.817.000
55 Alte transferuri curente interne 1.250.00001 18 850.000 850.000 780.311 780.311 780.311 850.000
55 B. Transferuri curente in strainatate02 (catre organizatii internationale) 1.201.000 1.359.000 862.743 862.743 862.743 942.753 50.000
55 Contributii si cotizatii la organisme02 01 internationale 1.201.000 1.359.000 862.743 862.743 862.743 942.753 50.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE 53.289.000 49.108.000 40.711.111 40.395.893 39.719.973 675.920 42.295.434 189.903.000
56 Programe din Fondul European de Dezvoltare01Regionala (FEDR) 2.232.000 2.232.000 214.585 214.585 78.933 135.652 8.758.108 1.060.000
56 Finantarea nationala*) 331.00001 01 1.160.000 56.851 56.851 56.851 8.738.382 1.060.000
56 Finantarea externa nerambursabila 1.469.00001 02 1.061.000 152.716 152.716 17.064 135.652 15.244
56 Cheltuieli neeligibile*) 432.00001 03 11.000 5.018 5.018 5.018 4.482
56 Programe din Fondul Social European (FSE) 45.097.00002 42.499.000 36.535.625 36.252.810 35.722.324 530.486 28.344.630 176.289.000
56 Finantarea nationala*) 5.277.00002 01 6.872.000 5.664.552 5.663.209 5.630.773 32.436 4.200.336 24.838.129
56 Finantarea externa nerambursabila 32.091.83902 02 31.755.839 28.259.042 28.209.349 27.715.499 493.850 21.871.069 122.649.710
56 Chletuieli neeligibile*) 7.728.16102 03 3.871.161 2.612.031 2.380.252 2.376.052 4.200 2.273.225 28.801.161
56 Alte programe comunitare finantate in15perioada 2007-2013 125.000 79.335 78.920 78.920 78.920 125.000
56 Finantarea nationala15 01 125.000 79.335 78.920 78.920 78.920 125.000
56 Alte facilitati si instrumente16postaderare 5.960.000 2.477.000 2.235.438 2.235.438 2.227.666 7.772 4.651.725 2.477.000
56 Finantarea nationala 5.960.00016 01 2.342.000 2.207.464 2.207.464 2.199.692 7.772 4.623.751 2.342.000
56 Finantarea externa nerambursabila16 02 135.000 27.974 27.974 27.974 27.974 135.000
56 Mecanismul financiar SEE17 1.475.000 1.474.125 1.442.137 1.442.137 416.190 94.000
56 Finantarea nationala17 01 747.000 746.967 714.979 714.979 204.453 47.000
- lei- 6Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
56 Finantarea externa nerambursabila17 02 728.000 727.158 727.158 727.158 211.737 45.000
56 Cheltuieli neeligibile17 03 2.000
56 Programul Norvegian pentru Crestere18 Economica si Dezvoltare Durabila 3.727
56 Finantarea nationala18 01 3.727
56 Asistenta tehnica in cadrul Programului19Operational Asistenta Tehnica 300.000 172.003 172.003 169.993 2.010 42.134 9.858.000
56 Finantarea nationala19 01 155.739 27.742 27.742 27.418 324 6.796 1.589.000
56 Finantarea externa nerambursabila19 02 110.970 110.970 110.970 109.673 1.297 27.183 6.360.000
56 Cheltuieli neeligibile19 03 33.291 33.291 33.291 32.902 389 8.155 1.909.000
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 220.000 244.000 211.024 211.024 211.024 216.663
59 Asociatii si fundatii11 20.000
59 Despagubiri civile 20.00017 59.000 52.678 52.678 52.678 52.678
59 Actiuni cu caracter stiintific si22 social cultural 200.000 165.000 158.346 158.346 158.346 163.985
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA 20.834.000 19.245.403 19.245.403 19.245.403 17.806.764
65 Cheltuieli aferente programelor cu01 finantare rambursabila 20.834.000 19.245.403 19.245.403 19.245.403 17.806.764
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 11.207.000 29.943.000 28.328.509 28.326.482 26.934.642 1.391.840 32.072.459 29.943.000
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 11.207.000 29.943.000 28.328.509 28.326.482 26.934.642 1.391.840 32.072.459 29.943.000
71 Active fixe 11.207.00001 29.643.000 28.081.298 28.079.271 26.934.642 1.144.629 32.072.459 29.643.000
71 Constructii 130.00001 01 10.436.000 9.453.883 9.453.883 9.453.883 7.733.427 10.436.000
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 8.913.000 18.063.000 17.616.201 17.614.775 17.175.656 439.119 14.381.572 18.063.000
71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 1.180.000 722.000 688.483 688.483 11.989 676.494 6.755.702 722.000
- lei- 7Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
71 Alte active fixe 984.00001 30 422.000 322.731 322.130 293.114 29.016 3.201.758 422.000
71 Reparatii capitale aferente activelor03 fixe 300.000 247.211 247.211 247.211 300.000
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -2.581.966 -2.581.966 -2.581.966
85 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT -2.581.966 -2.581.966 -2.581.966
85 Plati efectuate in anii precedenti si01 recuperate in anul curent -2.581.966 -2.581.966 -2.581.966
6501 INVATAMANT 2.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 2.000.000
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 2.000.000
59 Contributii la salarizarea personalului15 neclerical 2.000.000
6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 378.300.000 106.747.000 102.087.588 102.087.588 102.087.588 102.041.857 96.835.000
01 CHELTUIELI CURENTE 378.230.000 106.747.000 102.087.588 102.087.588 102.087.588 102.041.857 96.835.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.110.000
10 Cheltuieli salariale in bani 872.00001
10 Salarii de baza 830.00001 01
10 Alte sporuri 4.00001 06
10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12 afara unitatii 1.000
10 Indemnizatii de delegare 18.00001 13
10 Alte drepturi salariale in bani 19.00001 30
10 Contributii 238.00003
10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 179.000
- lei- 8Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
10 Contributii de asigurari de somaj 5.00003 02
10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 45.000
10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 2.000
10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 7.000
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 600.000
20 Bunuri si servicii 359.00001
20 Furnituri de birou 23.00001 01
20 Incalzit, iluminat si forta motrica 40.00001 03
20 Apa, canal si salubritate 10.00001 04
20 Carburanti si lubrifianti 10.00001 05
20 Piese de schimb 10.00001 06
20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 40.000
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 38.000
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 188.000
20 Reparatii curente 70.00002
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 9.00005
20 Alte obiecte de inventar 9.00005 30
20 Deplasari, detasari, transferari 53.00006
20 Deplasari interne, detasari, transferari 30.00006 01
20 Deplasari in strainatate 23.00006 02
20 Carti, publicatii si materiale11 documentare 10.000
- lei- 9Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
20 Pregatire profesionala 5.00013
20 Protectia muncii 5.00014
20 Alte cheltuieli 89.00030
20 Protocol si reprezentare 3.00030 02
20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 86.00030 30
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE 10.500.000 10.885.000 9.920.009 9.920.009 9.920.009 9.920.009 10.885.000
51 Transferuri curente 10.500.00001 10.885.000 9.920.009 9.920.009 9.920.009 9.920.009 10.885.000
51 Transferuri catre institutii publice 7.500.00001 01 10.885.000 9.920.009 9.920.009 9.920.009 9.920.009 10.885.000
51 Transferuri din bugetul de stat catre01 53 fondul de asigurari sociale de sanatate
pentru personalul monahal al cultelor
recunoscute 3.000.000
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 366.020.000 95.862.000 92.167.579 92.167.579 92.167.579 92.121.848 85.950.000
59 Sprijinirea organizatiilor cetatenilor04 apartinand minoritatilor nationale altele
decat cele care primesc subventii de la
bugetul de stat 79.200.000 79.200.000 79.200.000 79.200.000 79.200.000 79.200.000 79.200.000
59 Finantarea unor programe si proiecte05 interetnice si combatere a intolerantei 3.800.000 3.800.000 2.869.692 2.869.692 2.869.692 2.866.392 3.800.000
59 Sprijinirea activitatii romanilor de07 pretutindeni si a organizatiilor
reprezentative ale acestora 10.040.000 9.912.000 7.951.994 7.951.994 7.951.994 7.909.563
59 Sustinerea cultelor 10.055.00012
59 Contributia statului, pentru sprijinirea13 Bisericii Ortodoxe Romane din afara
granitelor 11.000.000
59 Contributia statului la salarizarea14
- lei-10Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
personalului de cult 246.680.000
59 Promovarea imaginii si intereselor16 romanesti peste hotare 2.700.000 450.000 331.738 331.738 331.738 331.738 450.000
59 Actiuni cu caracter stiintific si22 social cultural 1.500.000 2.500.000 1.814.155 1.814.155 1.814.155 1.814.155 2.500.000
59 Finantarea Schitului Romanesc Prodromu28 de la Muntele Athos 1.045.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 70.000
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 70.000
71 Active fixe 70.00001
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 60.000
71 Alte active fixe 10.00001 30
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,
COMERCIALE SI DE MUNCA 24.433.000 36.178.000 12.582.129 12.582.129 12.562.704 19.425 10.544.950 25.041.000
01 CHELTUIELI CURENTE 24.333.000 36.088.000 12.492.181 12.492.181 12.472.756 19.425 9.265.724 24.951.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6.673.000 6.023.000 6.017.539 6.017.539 6.017.539 6.349.683
10 Cheltuieli salariale in bani 5.087.00001 4.762.000 4.761.330 4.761.330 4.761.330 4.986.518
10 Salarii de baza 5.065.00001 01 4.758.000 4.757.722 4.757.722 4.757.722 4.982.910
10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12 afara unitatii 2.000
10 Indemnizatii de delegare 20.00001 13 4.000 3.608 3.608 3.608 3.608
10 Contributii 1.586.00003 1.261.000 1.256.209 1.256.209 1.256.209 1.363.165
10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 1.125.000 981.000 979.093 979.093 979.093 1.034.195
10 Contributii de asigurari de somaj 16.00003 02 23.000 22.565 22.565 22.565 23.751
10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 412.000 246.000 245.327 245.327 245.327 259.114
- lei-11Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 5.000 8.000 7.057 7.057 7.057 7.454
10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 28.000 3.000 2.167 2.167 2.167 38.651
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.000.000 1.218.000 1.105.387 1.105.387 1.085.962 19.425 1.055.716
20 Bunuri si servicii 763.00001 907.000 835.281 835.281 821.085 14.196 797.816
20 Furnituri de birou 20.00001 01 20.000 17.278 17.278 17.278 12.661
20 Materiale pentru curatenie 2.00001 02 2.000 1.301 1.301 1.301 1.301
20 Incalzit, iluminat si forta motrica 120.00001 03 135.000 128.600 128.600 116.679 11.921 117.674
20 Apa, canal si salubritate 25.00001 04 28.000 28.000 28.000 25.833 2.167 26.002
20 Carburanti si lubrifianti 126.00001 05 146.000 142.204 142.204 142.204 140.562
20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 140.000 109.000 99.323 99.323 99.215 108 91.843
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 300.000 417.000 377.704 377.704 377.704 366.902
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 30.000 50.000 40.871 40.871 40.871 40.871
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.00005 1.000 923 923 923
20 Alte obiecte de inventar 1.00005 30 1.000 923 923 923
20 Deplasari, detasari, transferari 68.00006 31.000 30.047 30.047 30.047 30.047
20 Deplasari interne, detasari, transferari 48.00006 01 28.000 27.132 27.132 27.132 27.132
20 Deplasari in strainatate 20.00006 02 3.000 2.915 2.915 2.915 2.915
20 Pregatire profesionala 15.00013 3.000
20 Protectia muncii14 8.000 7.176 7.176 7.176 7.176
20 Alte cheltuieli 153.00030 268.000 231.960 231.960 226.731 5.229 220.677
20 Reclama si publicitate30 01 50.000 21.559 21.559 21.559 21.559
20 Protocol si reprezentare 3.00030 02 3.000 2.794 2.794 2.794 2.794
20 Chirii 130.00030 04 192.000 185.631 185.631 180.402 5.229 174.279
- lei-12Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.00030 30 23.000 21.976 21.976 21.976 22.045
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE 9.610.000 23.477.000 24.951.000
56 Programe din Fondul Social European (FSE) 9.610.00002 23.477.000 24.951.000
56 Finantarea nationala*) 1.350.00002 01 1.350.000 1.350.000
56 Finantarea externa nerambursabila 6.173.00002 02 20.040.000 21.514.000
56 Chletuieli neeligibile*) 2.087.00002 03 2.087.000 2.087.000
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA 7.050.000 5.370.000 5.369.255 5.369.255 5.369.255 1.860.325
65 Cheltuieli aferente programelor cu01 finantare rambursabila 7.050.000 5.370.000 5.369.255 5.369.255 5.369.255 1.860.325
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 100.000 90.000 89.948 89.948 89.948 1.279.226 90.000
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 100.000 90.000 89.948 89.948 89.948 1.279.226 90.000
71 Active fixe 100.00001 90.000 89.948 89.948 89.948 1.279.226 90.000
71 Constructii01 01 3.150
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 100.000 90.000 89.948 89.948 89.948 1.005.386 90.000
71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 30.188
71 Alte active fixe01 30 240.502
8201 INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI
CONSTRUCTII 4.230.000 2.517.000 1.920.008 1.920.008 1.920.008 216.952 1.280.000
01 CHELTUIELI CURENTE 1.730.000 517.000 212.310 212.310 212.310 216.952 1.280.000
30 TITLUL III DOBANZI 450.000 250.000 98.647 98.647 98.647 98.646
30 Dobanzi aferente datoriei publice02 externe 450.000 250.000 98.647 98.647 98.647 98.646
- lei-13Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
30 Dobanzi aferente creditelor externe02 02 contractate de ordonatorii de credite 450.000 250.000 98.647 98.647 98.647 98.646
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.280.000 267.000 113.663 113.663 113.663 118.306 1.280.000
55 A. Transferuri interne 1.280.00001 267.000 113.663 113.663 113.663 118.306 1.280.000
55 Programe PHARE si alte programe cu01 08 finantare nerambursabila 1.280.000 267.000 113.663 113.663 113.663 118.306 1.280.000
79 OPERATIUNI FINANCIARE 2.500.000 2.000.000 1.707.698 1.707.698 1.707.698
81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 2.500.000 2.000.000 1.707.698 1.707.698 1.707.698
81 Rambursari de credite externe 2.500.00001 2.000.000 1.707.698 1.707.698 1.707.698
81 Rambursari de credite externe contractate01 01 de ordonatorii de credite 2.500.000 2.000.000 1.707.698 1.707.698 1.707.698
Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
- lei- 1Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
CHELTUIELILEinstitutiilor publice finantate integral sau partial din venituri extrabugetare
Credite de angajament
1
initiale definitive
0 TOTAL
5020 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
_____________________________________ 51.077.420 53.922.420 41.480.072 39.825.606 36.990.597 2.835.009 35.974.863 1.672.000
5120 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 34.050.000 23.080.000 19.466.624 19.457.726 16.854.267 2.603.459 16.686.858 1.672.000
01 Autoritati executive si legislative 34.050.000 23.080.000 19.466.624 19.457.726 16.854.267 2.603.459 16.686.858 1.672.000
03 Autoritati executive 34.050.000 23.080.000 19.466.624 19.457.726 16.854.267 2.603.459 16.686.858 1.672.000
6520 INVATAMANT 5.000.000 5.500.000 1.993.647 1.993.647 1.874.004 119.643 1.866.239
07 Invatamant nedefinibil prin nivel 5.000.000 5.500.000 1.993.647 1.993.647 1.874.004 119.643 1.866.239
01 Centre de specializare, perfectionare,
calificare si recalificare 5.000.000 5.500.000 1.993.647 1.993.647 1.874.004 119.643 1.866.239
6720 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 11.261.000 24.576.000 19.625.895 17.980.327 17.964.327 16.000 17.126.852
50 Alte servicii in domeniile culturii,
recreerii si religiei 11.261.000 24.576.000 19.625.895 17.980.327 17.964.327 16.000 17.126.852
8720 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 766.420 766.420 393.906 393.906 297.999 95.907 294.914
50 Alte actiuni economice 766.420 766.420 393.906 393.906 297.999 95.907 294.914
Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
- lei- 2Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
CHELTUIELILEinstitutiilor publice finantate integral sau partial din venituri extrabugetare
Credite de angajament
1
initiale definitive
0 TOTAL
5020 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
_____________________________________ 51.077.420 53.922.420 41.480.072 39.825.606 36.990.597 2.835.009 35.974.863 1.672.000
5120 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 34.050.000 23.080.000 19.466.624 19.457.726 16.854.267 2.603.459 16.686.858 1.672.000
01 CHELTUIELI CURENTE 33.305.000 22.488.149 19.307.946 19.299.696 16.713.444 2.586.252 16.558.515 1.602.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 14.182.000 8.523.501 8.380.943 8.380.943 7.387.782 993.161 6.812.143 305.000
10 Cheltuieli salariale in bani 10.957.00001 6.607.095 6.488.524 6.488.524 5.811.275 677.249 5.381.863 238.000
10 Salarii de baza 9.457.00001 01 5.767.789 5.654.085 5.654.085 5.389.685 264.400 5.007.315 233.000
10 Alte sporuri 500.00001 06 218.933 218.933 218.933 218.933 190.406
10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12 afara unitatii 484.000 340.230 340.230 340.230 230 340.000 230
10 Indemnizatii de delegare 163.00001 13 90.933 88.933 88.933 22.966 65.967 18.652 2.000
10 Alte drepturi salariale in bani 353.00001 30 189.210 186.343 186.343 179.461 6.882 165.260 3.000
10 Cheltuieli salariale in natura 19.00002 7.400 7.400 7.400 7.400 6.285
10 Locuinta de serviciu folosita de02 04 salariat si familia sa 19.000 7.400 7.400 7.400 7.400 6.285
10 Contributii 3.206.00003 1.909.006 1.885.019 1.885.019 1.569.107 315.912 1.423.995 67.000
10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 2.469.000 1.424.386 1.413.714 1.413.714 1.185.971 227.743 1.098.995 36.000
10 Contributii de asigurari de somaj 59.00003 02 38.186 37.783 37.783 28.542 9.241 26.444 1.000
10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 617.000 374.660 368.870 368.870 296.946 71.924 257.254 12.000
10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 18.000 11.053 10.237 10.237 7.855 2.382 8.099 1.000
10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 43.000 60.721 54.415 54.415 49.793 4.622 33.203 17.000
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 11.613.000 8.895.947 5.858.302 5.855.552 4.268.925 1.586.627 4.416.522 1.297.000
20 Bunuri si servicii 9.575.00001 7.189.177 4.816.263 4.814.447 3.307.862 1.506.585 3.566.815 836.000
- lei- 3Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
20 Furnituri de birou 105.00001 01 78.196 54.736 54.736 54.736 52.106 23.000
20 Materiale pentru curatenie 20.00001 02 5.742 4.742 4.742 4.742 4.438
20 Incalzit, iluminat si forta motrica 365.00001 03 264.228 198.327 197.600 161.542 36.058 148.615 113.000
20 Apa, canal si salubritate 50.00001 04 42.806 22.765 22.765 13.782 8.983 13.556 15.000
20 Carburanti si lubrifianti 134.00001 05 121.543 116.445 116.445 61.087 55.358 60.222 5.000
20 Piese de schimb 115.00001 06 30.117 20.094 20.094 17.715 2.379 16.031 10.000
20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 475.000 262.520 178.744 178.719 171.714 7.005 242.201 51.000
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 7.683.000 6.103.388 4.016.161 4.015.097 2.635.116 1.379.981 2.867.290 538.000
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 628.000 280.637 204.249 204.249 187.428 16.821 162.356 81.000
20 Reparatii curente 70.00002 45.000 8.536 8.536 8.536 7.260 20.000
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 215.00005 236.649 95.978 95.044 91.138 3.906 514 59.000
20 Alte obiecte de inventar 215.00005 30 236.649 95.978 95.044 91.138 3.906 514 59.000
20 Deplasari, detasari, transferari 630.00006 378.056 330.508 330.508 301.030 29.478 317.640 5.000
20 Deplasari interne, detasari, transferari 380.00006 01 188.435 179.404 179.404 179.404 190.459 5.000
20 Deplasari in strainatate 250.00006 02 189.621 151.104 151.104 121.626 29.478 127.181
20 Carti, publicatii si materiale11documentare 20.000 29.076 11.104 11.104 10.103 1.001 2.400 7.000
20 Consultanta si expertiza 50.00012 150.000
20 Pregatire profesionala 175.00013 186.400 104.499 104.499 89.068 15.431 78.884 10.000
20 Protectia muncii 45.00014 57.620 48.192 48.192 39.030 9.162 39.242 5.000
20 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare25derivate din actiuni in reprezentarea
intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale 5.000 30.000
20 Alte cheltuieli 828.00030 593.969 443.222 443.222 422.158 21.064 403.767 355.000
- lei- 4Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
20 Protocol si reprezentare 28.00030 02 17.502 10.553 10.553 10.553 10.032 5.000
20 Chirii 200.00030 04 58.052 58.052 58.052 58.052 81.272
20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 600.00030 30 518.415 374.617 374.617 353.553 21.064 312.463 350.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE 7.510.000 5.068.701 5.068.701 5.063.201 5.056.737 6.464 5.329.850
56 Programe din Fondul Social European (FSE) 7.510.00002 5.050.000 5.050.000 5.044.500 5.038.036 6.464 5.311.283
56 Finantarea externa nerambursabila 7.510.00002 02 5.050.000 5.050.000 5.044.500 5.038.036 6.464 5.311.283
56 Asistenta tehnica in cadrul Programului19Operational Asistenta Tehnica 18.701 18.701 18.701 18.701 18.567
56 Finantarea nationala19 01 4.000 4.000 4.000 4.000 3.234
56 Finantarea externa nerambursabila19 02 12.000 12.000 12.000 12.000 12.938
56 Cheltuieli neeligibile19 03 2.701 2.701 2.701 2.701 2.395
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 745.000 591.851 158.678 158.030 140.823 17.207 128.343 70.000
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 745.000 591.851 158.678 158.030 140.823 17.207 128.343 70.000
71 Active fixe (inclusiv reparatii01 capitale) 735.000 581.851 158.678 158.030 140.823 17.207 128.343 70.000
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 535.000 529.851 136.301 136.301 119.301 17.000 115.999 70.000
71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 80.000 32.000 11.966 11.966 11.966 12.344
71 Alte active fixe (inclusiv reparatii01 30 capitale) 120.000 20.000 10.411 9.763 9.556 207
71 Reparatii capitale aferente activelor03 fixe 10.000 10.000
6520 INVATAMANT 5.000.000 5.500.000 1.993.647 1.993.647 1.874.004 119.643 1.866.239
01 CHELTUIELI CURENTE 4.890.000 5.390.000 1.983.647 1.983.647 1.864.004 119.643 1.818.711
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.221.032 1.731.548 626.230 626.230 585.162 41.068 605.079
- lei- 5Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
10 Cheltuieli salariale in bani 1.000.00001 1.400.000 495.091 495.091 462.901 32.190 474.603
10 Salarii de baza 800.00001 01 1.200.000 493.376 493.376 461.186 32.190 472.888
10 Indemnizatii de delegare 200.00001 13 200.000 1.715 1.715 1.715 1.715
10 Contributii 221.03203 331.548 131.139 131.139 122.261 8.878 130.476
10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 166.400 249.600 100.706 100.706 94.002 6.704 98.573
10 Contributii de asigurari de somaj 4.00003 02 6.000 2.002 2.002 1.867 135 1.974
10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 41.600 62.400 25.128 25.128 23.452 1.676 24.594
10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 2.232 3.348 1.346 1.346 1.256 90 1.318
10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 6.800 10.200 1.957 1.957 1.684 273 4.017
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.578.968 1.568.452 382.178 382.178 350.050 32.128 288.266
20 Bunuri si servicii 476.44401 476.444 63.745 63.745 63.745 67.346
20 Furnituri de birou 75.00001 01 75.000 7.020 7.020 7.020 10.621
20 Materiale pentru curatenie 1.00001 02 1.000
20 Incalzit, iluminat si forta motrica 90.00001 03 90.000 31.095 31.095 31.095 31.095
20 Apa, canal si salubritate 25.50001 04 25.500 925 925 925 925
20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 70.000 70.000 6.149 6.149 6.149 6.149
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 140.000 140.000 16.476 16.476 16.476 16.476
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 74.944 74.944 2.080 2.080 2.080 2.080
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 21.00005 21.000 231 231 231 2.952
20 Alte obiecte de inventar 21.00005 30 21.000 231 231 231 2.952
20 Deplasari, detasari, transferari 280.00006 280.000 12.090 12.090 12.090 12.090
- lei- 6Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
20 Deplasari interne, detasari, transferari 160.00006 01 160.000 2.634 2.634 2.634 2.634
20 Deplasari in strainatate 120.00006 02 120.000 9.456 9.456 9.456 9.456
20 Carti, publicatii si materiale11documentare 50.000 50.000
20 Alte cheltuieli 751.52430 741.008 306.112 306.112 273.984 32.128 205.878
20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 751.52430 30 741.008 306.112 306.112 273.984 32.128 205.878
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE 2.090.000 2.090.000 975.239 975.239 928.792 46.447 925.366
56 Programe din Fondul Social European (FSE) 2.090.00002 2.090.000 975.239 975.239 928.792 46.447 925.366
56 Finantarea nationala*) 340.00002 01 340.000 151.048 151.048 143.494 7.554 143.367
56 Finantarea externa nerambursabila 1.700.00002 02 1.700.000 815.601 815.601 776.708 38.893 781.986
56 Chletuieli neeligibile*) 50.00002 03 50.000 8.590 8.590 8.590 13
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 110.000 110.000 10.000 10.000 10.000 47.528
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 110.000 110.000 10.000 10.000 10.000 47.528
71 Active fixe (inclusiv reparatii01 capitale) 110.000 110.000 10.000 10.000 10.000 47.528
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 30.000 30.000 10.000 10.000 10.000 31.202
71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 30.000 30.000 3.159
71 Alte active fixe (inclusiv reparatii01 30 capitale) 50.000 50.000 13.167
6720 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 11.261.000 24.576.000 19.625.895 17.980.327 17.964.327 16.000 17.126.852
01 CHELTUIELI CURENTE 9.194.000 21.264.000 16.846.354 16.106.886 16.090.886 16.000 15.851.969
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.380.000 4.729.000 4.715.691 4.474.336 4.474.336 4.500.756
10 Cheltuieli salariale in bani 3.578.00001 3.788.000 3.780.352 3.607.898 3.607.898 3.628.812
10 Salarii de baza 2.840.00001 01 2.820.000 2.814.976 2.689.356 2.689.356 2.709.592
- lei- 7Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
10 Sporuri pentru conditii de munca 22.00001 05 32.000 32.000 28.902 28.902 28.902
10 Alte sporuri 171.00001 06 211.000 208.786 205.503 205.503 205.621
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul01 10 129.000 128.611 128.611 128.611 137.157
10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12 afara unitatii 290.000 290.000 290.000 288.201 288.201 288.201
10 Indemnizatii de delegare 65.00001 13 67.000 66.993 55.516 55.516 55.516
10 Alocatii pentru locuinte 15.00001 16 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
10 Alte drepturi salariale in bani 175.00001 30 233.000 232.986 205.809 205.809 197.823
10 Cheltuieli salariale in natura 19.00002 19.000 19.000 18.907 18.907 18.907
10 Locuinta de serviciu folosita de02 04 salariat si familia sa 19.000 19.000 19.000 18.907 18.907 18.907
10 Contributii 783.00003 922.000 916.339 847.531 847.531 853.037
10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 596.000 697.000 695.672 654.626 654.626 658.975
10 Contributii de asigurari de somaj 16.00003 02 20.000 18.814 14.854 14.854 14.956
10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 144.000 170.000 168.865 158.393 158.393 159.481
10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 7.000 9.000 7.862 5.103 5.103 5.134
10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 20.000 26.000 25.126 14.555 14.555 14.491
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.496.000 15.213.000 10.808.663 10.433.286 10.433.286 10.207.974
20 Bunuri si servicii 1.885.00001 10.912.000 7.161.910 7.035.719 7.035.719 7.033.327
20 Furnituri de birou 84.00001 01 175.000 114.425 102.574 102.574 80.808
20 Materiale pentru curatenie 36.00001 02 345.000 267.701 265.167 265.167 263.281
20 Incalzit, iluminat si forta motrica 176.00001 03 3.232.000 1.990.361 1.974.194 1.974.194 2.161.700
20 Apa, canal si salubritate 18.00001 04 824.000 141.321 138.686 138.686 132.058
20 Carburanti si lubrifianti 90.00001 05 235.000 177.603 173.086 173.086 167.217
- lei- 8Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
20 Piese de schimb 65.00001 06 170.000 170.000 161.121 161.121 145.451
20 Transport01 07 20.000 13.714 13.714 13.714 13.714
20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 166.000 284.000 228.894 217.592 217.592 217.980
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 740.000 1.297.000 1.295.700 1.266.846 1.266.846 1.267.178
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 510.000 4.330.000 2.762.191 2.722.739 2.722.739 2.583.940
20 Reparatii curente 39.00002 604.000 519.979 500.455 500.455 561.370
20 Medicamente si materiale sanitare 219.00004 319.000 319.000 318.721 318.721 109.385
20 Medicamente 4.00004 01 4.000 4.000 3.991 3.991 629
20 Materiale sanitare 3.00004 02 3.000 3.000 2.967 2.967 1.771
20 Reactivi 202.00004 03 302.000 302.000 301.919 301.919 97.141
20 Dezinfectanti 10.00004 04 10.000 10.000 9.844 9.844 9.844
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 72.00005 397.000 213.920 186.841 186.841
20 Uniforme si echipament 4.00005 01 4.000 4.000 3.825 3.825
20 Alte obiecte de inventar 68.00005 30 393.000 209.920 183.016 183.016
20 Deplasari, detasari, transferari 265.00006 287.000 282.311 242.935 242.935 242.935
20 Deplasari interne, detasari, transferari 80.00006 01 91.000 88.304 69.940 69.940 69.940
20 Deplasari in strainatate 185.00006 02 196.000 194.007 172.995 172.995 172.995
20 Materiale de laborator 326.00009 726.000 726.000 724.899 724.899 411.524
20 Cercetare-dezvoltare 100.00010 60.000 60.000 49.948 49.948 49.948
20 Carti, publicatii si materiale11documentare 162.000 173.000 172.644 141.340 141.340 8.086
20 Consultanta si expertiza 95.00012 103.000 76.000 65.987 65.987 65.987
20 Pregatire profesionala 85.00013 115.000 92.851 63.114 63.114 63.114
20 Protectia muncii 42.00014 62.000 44.170 38.950 38.950 38.950
20 Studii si cercetari 81.00016 46.000 46.000 30.872 30.872 30.872
- lei- 9Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
20 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare25derivate din actiuni in reprezentarea
intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale 51.000 51.000 51.000 29.084 29.084 29.084
20 Alte cheltuieli 74.00030 1.358.000 1.042.878 1.004.421 1.004.421 1.563.392
20 Protocol si reprezentare 25.00030 02 20.000 20.000 7.547 7.547 7.547
20 Prime de asigurare non-viata 24.00030 03 28.000 25.795 14.590 14.590 15.070
20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 25.00030 30 1.310.000 997.083 982.284 982.284 1.540.775
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 263.000 190.000 190.000 156.297 156.297 156.297
55 B. Transferuri curente in strainatate02 (catre organizatii internationale) 263.000 190.000 190.000 156.297 156.297 156.297
55 Contributii si cotizatii la organisme02 01 internationale 263.000 190.000 190.000 156.297 156.297 156.297
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE 250.000 355.000 355.000 301.806 285.806 16.000 289.694
56 Programe din Fondul Social European (FSE) 250.00002 255.000 255.000 250.000 234.000 16.000 232.000
56 Finantarea externa nerambursabila 250.00002 02 255.000 255.000 250.000 234.000 16.000 232.000
56 Mecanismul financiar SEE17 100.000 100.000 51.806 51.806 57.694
56 Finantarea nationala17 01 10.000 10.000 7.771 7.771 8.654
56 Finantarea externa nerambursabila17 02 90.000 90.000 44.035 44.035 49.040
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 805.000 777.000 777.000 741.161 741.161 697.248
59 Asociatii si fundatii11 20.000 20.000 18.000 18.000 18.000
59 Actiuni cu caracter stiintific si22social cultural 805.000 757.000 757.000 723.161 723.161 679.248
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.067.000 3.312.000 2.779.541 1.873.441 1.873.441 1.274.883
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 2.067.000 3.312.000 2.779.541 1.873.441 1.873.441 1.274.883
71 Active fixe (inclusiv reparatii01
- lei-10Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
capitale) 2.057.000 3.302.000 2.769.541 1.867.855 1.867.855 1.269.297
71 Constructii 1.100.00001 01 857.000 857.000
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 882.000 2.332.000 1.800.258 1.787.690 1.787.690 1.139.654
71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 15.000 53.000 52.283 37.283 37.283 64.638
71 Alte active fixe (inclusiv reparatii01 30 capitale) 60.000 60.000 60.000 42.882 42.882 65.005
71 Reparatii capitale aferente activelor03 fixe 10.000 10.000 10.000 5.586 5.586 5.586
8720 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 766.420 766.420 393.906 393.906 297.999 95.907 294.914
01 CHELTUIELI CURENTE 711.420 711.420 393.906 393.906 297.999 95.907 255.191
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 140.260 140.260 93.711 93.711 87.968 5.743 87.702
10 Cheltuieli salariale in bani 110.00001 110.000 73.266 73.266 69.047 4.219 68.846
10 Salarii de baza 110.00001 01 110.000 73.266 73.266 69.047 4.219 68.846
10 Contributii 30.26003 30.260 20.445 20.445 18.921 1.524 18.856
10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 22.880 22.880 15.535 15.535 14.375 1.160 14.320
10 Contributii de asigurari de somaj 55003 02 550 270 270 252 18 259
10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 5.720 5.720 3.886 3.886 3.596 290 3.582
10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 175 175 117 117 108 9 108
10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 935 935 637 637 590 47 587
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 571.160 571.160 300.195 300.195 210.031 90.164 167.489
20 Bunuri si servicii 456.36001 456.360 296.326 296.326 206.162 90.164 163.620
20 Furnituri de birou 15.00001 01 15.000 4.207 4.207 4.207 4.207
- lei-11Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
20 Materiale pentru curatenie 20.00001 02 20.000 4.215 4.215 4.215 4.215
20 Incalzit, iluminat si forta motrica 162.00001 03 162.000 162.000 162.000 100.215 61.785 90.659
20 Apa, canal si salubritate 15.00001 04 15.000 3.294 3.294 3.294 3.294
20 Carburanti si lubrifianti 9.36001 05 9.360
20 Piese de schimb 50.00001 06 50.000 7.831 7.831 7.831 1.640
20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 15.000 15.000 1.845 1.845 1.845 1.845
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 110.000 110.000 94.498 94.498 66.209 28.289 56.454
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 60.000 60.000 18.436 18.436 18.346 90 1.306
20 Reparatii curente 60.00002 60.000
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 10.00005 10.000
20 Alte obiecte de inventar 10.00005 30 10.000
20 Protectia muncii 15.00014 15.000
20 Alte cheltuieli 29.80030 29.800 3.869 3.869 3.869 3.869
20 Chirii 4.80030 04 4.800 117 117 117 117
20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 25.00030 30 25.000 3.752 3.752 3.752 3.752
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 55.000 55.000 39.723
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 55.000 55.000 39.723
71 Active fixe (inclusiv reparatii01 capitale) 20.000 20.000 39.723
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 20.000 20.000 21.969
71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 17.754
71 Reparatii capitale aferente activelor03 fixe 35.000 35.000