bestuursrapportage het waterschapshuis 2017-02...12.9 bijlage 9: financieel overzicht kolommen...

Bestuursrapportage

Het Waterschapshuis

2017-02 8 november 2017 V0378/H006817

AB 30 november 2017

Bestuursrapportage 2017-02

2

Inhoudsopgave

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding 5

1 Voorwoord en leeswijzer 6

2 Voortgang HWH 2.0 7

3 Formatie en capaciteit 10

3.1 Begrote en gerealiseerde uren 10

3.2 Gemiddelde uurtarieven 11

3.3 Ziekteverzuim 11

3.4 Inzet capaciteit vanuit waterschappen 12

3.5 Contractmutaties capaciteitsmanagement 14

4 Liquiditeit 15

4.1 Schatkistbankieren 15

4.2 Kasliquiditeit 15

4.3 Renterisiconorm en kasgeldlimiet 16

5 Merendeelcriterium 17

6 Doorbelastingen instandhouding naar projecten 18

7 Begrotingswijzigingen BERAP2 19

8 Eerste indicatie saldoafwikkeling 20


3

9 Samenvattend beeld financiën 2017 22

10 Programmadashboard 24

Risico’s en beheersmaatregelen instandhouding 25

Deel 2: Projecten waterschappen 27

11 Risico’s en beheersmaatregelen projecten waterschappen 28

Deel 3: Projecten met derden 30

12 Risico’s en beheersmaatregelen projecten met derden 31

Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen 2017 33

Bijlagen 35

12.1 Bijlage 1: Detailrapportage programma 1 Instandhouding 35

12.2 Bijlage 2: Detailrapportage programma 2 Waterketen 40

12.3 Bijlage 3: Detailrapportage programma 3 Bedrijfsfuncties 42

12.4 Bijlage 4: Detailrapportage programma 4 Uitvoering diensten 46

12.5 Bijlage 5: Detailrapportage programma 5 Derden AHN, BM en SAW@ 52

12.6 Bijlage 6: Detailrapportage programma 6 Informatiehuis Water 55

12.7 Bijlage 7: Detailrapportage kostenplaatsen 58

12.8 Bijlage 8: Status kleur en betekenis 60

12.9 Bijlage 9: Financieel overzicht kolommen verklaard 61

12.10 Bijlage 10: Begrotingswijziging per deelnemer 62


4

12.11 Bijlage 11: Jaareindeverwachting afrekening per deelnemer 63

12.12 Bijlage 12: Detaillering 1e indicatie saldo afwikkeling 65

12.13 Bijlage 13: Lijst met afkortingen 68


5

Deel 1: Financiële analyse en instandhouding

In deel 1 wordt een algemeen beeld geschetst van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. Deze hoofdstukken vormen een bestuurlijke

samenvatting. Daarnaast is in dit deel het begrotingsprogramma Instandhouding uitgewerkt. Alle wijzigingen die betrekking hebben op het begrotingsprogramma Instandhouding moeten na een zienswijzeprocedure door het Algemeen bestuur worden vastgesteld.


6

1 Voorwoord en leeswijzer

Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2017 van Het Waterschapshuis (HWH). Middels de BERAP informeert de organisatie het bestuur over de voortgang, de afwijkingen en de bijzonderheden ten opzichte van de programma begroting 2017. Gelijktijdig met de bestuursrapportage wordt een begrotingswijziging 2017 aangeboden.

Ten opzichte van de 1e bestuursrapportage is een aantal wijzigingen in de inhoud van het document gemaakt. Er is meer informatie over formatie en capaciteit, liquiditeit en doorbelastingen toegevoegd aan de bestuursrapportage (hoofdstukken 3, 4 en 6). De inhoudelijke rapportage over de

programma’s is samengevat in een programmadashboard (hoofdstuk 10). De detailinformatie van de programma’s en projecten is opgenomen in de bijlages van de bestuursrapportage. De indeling van deze bestuursrapportage is gelijk aan de indeling van de geactualiseerde begroting 2017. Om beter aan te sluiten op de verschillende informatiebehoeften, is de bestuursrapportage opgesteld in vier verschillende delen:

• Deel 1: Instandhouding • Deel 2: Projecten waterschappen • Deel 3: Projecten met derden

• Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen op basis van het meerjarenprogramma

In deel 1 (hoofdstuk 1 tot en met 11) wordt een algemeen beeld geschetst van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. Deze hoofdstukken vormen

een bestuurlijke samenvatting. Daarnaast is in dit deel het begrotingsprogramma Instandhouding uitgewerkt. Alle wijzigingen die betrekking hebben op

het begrotingsprogramma Instandhouding moeten na een zienswijzeprocedure door het Algemeen bestuur worden vastgesteld.

In deel 2 (hoofdstuk 12) worden de begrotingsprogramma’s waterschappen uitgewerkt. Dit betreft de programma’s Waterketen, Bedrijfsfuncties en

Diensten. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen) organiseren zich per project in een uitvoerend overleg. Dit uitvoerend overleg heeft

zeggenschap over de gelden die worden begroot voor de projecten.

In deel 3 (hoofdstuk 13) worden de begrotingsprogramma’s derden uitgewerkt. Dit betreft het programma AHN, Beeldmateriaal en SAW@ en het

programma IHW. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen en derden) organiseren zich per project in samengesteld uitvoerend overleg. De

opdracht van de waterschappen aan HWH beperkt zich tot facilitering. De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van HWH.

In deel 4 wordt aangekondigd welke begrotingswijzigingen voor 2017 worden verwacht op het moment van het opstellen van de begroting. Deze

projecten hebben nog niet geleid tot een dienstverleningsovereenkomst en worden daarom nog niet in de financiële begroting verwerkt. De genoemde bedragen zijn slechts inschattingen op basis van huidige inzichten.

Wij vertrouwen erop u met deze bestuursrapportage volledig en juist te informeren over de performance van ons Waterschapshuis.


7

2 Voortgang HWH 2.0 Evaluatie HWH 2.0

De evaluatie HWH 2.0 is medio dit jaar afgerond. Vanuit een zeer brede analyse is de evaluatiecommissie tot de volgende conclusies gekomen: • Het construct ‘2.0’ biedt een goede basis voor een compacte, opdracht gestuurde regieorganisatie. • HWH is goed op koers met de implementatie van het reorganisatieplan maar op essentiële aspecten pakt het anders uit dan met HWH 2.0 was

bedoeld.

• Zowel in bestuurlijk, organisatorisch als financieel perspectief constateren wij verbetering. • De deelnemers zien een duidelijke meerwaarde in en noodzaak tot i-samenwerking via HWH, maar de voordelen van de samenwerking komen

nog onvoldoende tot uiting. Op basis van deze conclusie komt de evaluatiecommissie tot een drietal aanbevelingen:

1. Actualiseer de koers “op weg naar 2020”. 2. Optimaliseer de governance 3. Geef HWH een stevige kwaliteitsimpuls.

Opdrachtgeverstafel Daarnaast heeft de Opdrachtgeverstafel te kennen gegeven een trekkende en orqanisatorische rol te willen pakken voor de volgende onderwerpen:

• Het oplossen van het knelpunt van de inleen van waterschappers. • De hoge regeldichtheid (meer te gaan sturen vanuit de kaders) • De doorontwikkeling op strategisch niveau, waarin HWH meer de regie kan nemen in de digitaliseringsopgave voor de waterschappen.

Koersplan 2020

Inmiddels is een koerscommissie ingesteld bestaande uit twee AB-leden, twee secretarisdirecteuren en drie i-managers om een koersplan 2020 op te

stellen voor HWH met een doorkijk naar 2025.

Doel is om samen met de waterschappen tot een plan voor HWH 2020 te komen waarin zowel de rol van HWH ten aanzien van de verdergaande digitalisering als de manier waarop de resultaten en de kwaliteit van de dienstverlening verder kunnen worden verbeterd, worden uiteengezet.

Hierbij worden volgende uitgangspunten gehanteerd:

• Het goede van het huidige HWH behouden en bestaande beperkingen/belemmeringen opheffen; • Investeren in inzicht en bewustzijn bij waterschappen inzake kansen en uitdagingen op gebied van digitalisering niet alleen in de bedrijfsvoering

maar ook van het primaire proces; • Modulair uitbouwen van HWH met het centrale thema: toegevoegde waarde blijven leveren met een heldere governance.

Verschillende sprekers zijn uitgenodigd om vanuit hun perspectief te kijken naar Het Waterschapshuis en de samenwerking op digitaliseringsvraagstukken binnen de waterschappen en met andere overheden. In zeven tot negen sessies zal het koersplan worden opgesteld en zal begin 2018 een extra AB worden belegd om het koersplan te kunnen bespreken.


8

Kwaliteit van instandhouding Voortraject Na opdrachtverlening komen in het voortraject businesscases tot stand. Het team is zo goed als volledig bemenst met ook enkele strategische functies

ingevuld vanuit de waterschappen, maar werkt niet optimaal. De focus komt te liggen op resultaatgerichter en kwalitatief beter werken. Voor een kwaliteitsverbetering van de businesscases is ook gezocht naar samenwerking met Management School Maastricht, maar heeft door taalbarrières van de aangedragen kandidaten onvoldoende gestalte gekregen.

Een aantal interne projecten over het voetlicht Momenteel lopen twee interne projecten die verbeteringen op korte termijn moeten opleveren. De kantoorautomatisering wordt momenteel gemigreerd

naar Vechtstromen en het systeem dat DIV ondersteunt, krijgt een update. Daarnaast worden de eerste stappen gezet om een business case op te

stellen ter verbetering van onze financiële systemen. Deze projecten dragen bij aan een betere facilitering van de programmaorganisatie HWH

2.0. Telkens wordt hierbij onderzocht of kan worden samengewerkt met een waterschap.

Kwaliteit van projecten De kwaliteit van de projecten gaat gestaag de goede kant op. De rol van projectbeheersing krijgt steeds beter vorm binnen HWH. Daarnaast is de

Delivery Manager die verantwoordelijk is voor alle producten en diensten van HWH inmiddels goed ingewerkt. Echter starten de projecten laat door het

niet op tijd en niet met de juiste kwaliteit bemensen van een project door de waterschappen. Er wordt dan uitgeweken naar de markt en dat kost extra

tijd en levert soms weinig goede kandidaten op.

Capaciteit en mobiliteit Er is een HR-agenda 2018 opgesteld waarin invulling wordt gegeven aan HWH als lerende organisatie. Aandacht komt er voor mentorschap, feedback,

open communicatie, meer zelfinzicht, opleiding, stageplaatsen en nieuwe projectvormen als Agile. Daarnaast is de wens om samen met enkele

waterschappen traineeships in te vullen. Momenteel wordt ook gewerkt aan een raamovereenkomst voor IT-personeel vanuit de markt samen met een

aantal waterschappen.

Overige ontwikkelingen

• Het meerjarenprogramma krijgt vanuit het i-platform en OGT steeds meer vorm, maar de kruks zit 'm in de invulling van de digitaliseringsvraagstukken vanuit het primaire proces. Er zijn tal van ontwikkelingen gaande waar de business voordeel mee kan hebben zoals het gebruik van drones of big data.

• De Centrale Distributie Laag is reeds in gebruik, inclusief de aansluiting met het loket PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart) bij het Kadaster. Er zijn nu drie waterschappen die zijn aangesloten op deze informatieketen. Waterschappen dragen hierin hun eigen verantwoordelijkheid.

• In verband met flexibilisering is het moeilijk gebleken de PVT bemenst te krijgen. Hierdoor is de PVT in ruste en wordt tijdelijk teruggevallen op een informerende personeelsvergadering tenminste 3 keer per jaar, conform de wet op de ondernemingsraden.


9

• Op verzoek van de waterschappen wordt gewerkt aan een communicatieplan om de informatiestroom vanuit HWH naar alle stakeholders te verbeteren. Hier is de samenwerking met HWBP gevonden, echter is het wachten op een strategische communicatiemedewerker vanuit HWBP om dit verder vorm te geven.

Zorgpunten De zorgpunten uit de rapportage van 2016 en Berap 1 2017 blijven onverlet van kracht:

• De bemensing vanuit de waterschappen blijft een zorg waardoor projecten niet op tijd starten en niet op tijd worden afgerond. Dit heeft ertoe

geleid dat het Dagelijks bestuur, in overleg met de OGT, een voorstel zal voorbereiden voor wijziging van de Dienstverleningsovereenkomst waarin een overmachtsclausule (als waterschappen geen capaciteit beschikbaar stellen, is HWH niet gehouden aan de opleverdatum van het project) wordt opgenomen. Op dit moment leveren slechts 4 van de 21 waterschappen de vanuit het meerjarenprogramma benodigde 2 FTE of meer om invulling te geven aan de bemensing van de flexibele schil voor de projectuitvoering bij HWH.

• Continuïteit van kennis en kunde in diverse programma’s zoals IHW en de hoge werkdruk;

• Opstellen en getekend krijgen van de DVO's

• Ondanks de inhaalactie blijft de uitvoering van de archiefwet voor HWH een zorgpunt. Ook in de evaluatie zijn deze zorgpunten benoemd.


10

3 Formatie en capaciteit

3.1 Begrote en gerealiseerde uren

Een belangrijke basis voor de HWH begroting zijn de gewerkte uren. Hieronder is een overzicht opgenomen van de begrote en gerealiseerde uren per

programma en per type overeenkomst.

De verwachting is dat de begrote uren in 2017 niet geheel zullen worden gerealiseerd. De begrote werkzaamheden kunnen niet geheel in 2017 worden uitgevoerd. Dit heeft onder andere te maken met de moeilijke arbeidsmarkt en de nog te beperkte bemensing vanuit de waterschappen, waardoor het

lastig is (tijdig) de juiste persoon te vinden. Hierdoor starten projecten later dan gepland. De beschikbare en benodigde capaciteit enerzijds en de hoeveelheid werk anderzijds moeten beter op elkaar afgestemd worden.

Het percentage payroll is inclusief mobiliteit. Op dit moment is 3,5 fte elders (gedeeltelijk) tegen vergoeding gedetacheerd.

Overzicht uren per programma 2017

geactualiseerde

begroting

2016

doorgeschoven

uren

2017 begrotings-

wijzigingen

BERAP1

2017 begrotings-

wijzigingen

BERAP2

2017 totaal

begrote uren

2017

gerealiseerd

t/m augustus

%

1. Instandhouding 30.143 30.143 15.600 52%

2. Waterketen 4.455 2.499 1.438 8.392 3.605 43%

3. Projecten Bedrijfsfuncties 2.049 1.665 1.298 1.093 6.105 2.622 43%

4. Projecten Diensten 22.447 9.082 76 2.336 33.941 11.425 34%

5. Projecten Derden AHN, BM en SAW@ 8.114 1.200 320 9.634 5.703 59%

6. Projecten Informatiehuis Water 8.643 -474 4.464 12.633 11.597 92%

Totaal 75.851 13.972 3.132 7.893 100.848 50.552 50%

Overzicht uren per type overeenkomst 2016

gerealiseerd

2017

geactualiseerde

begroting

2017

gerealiseerd

t/m augustus

Payroll 32% 31% 27%

Inleen 28% 32% 37%

Inhuur 40% 37% 36%

Totaal 100% 100% 100%


11

3.2 Gemiddelde uurtarieven

In 2017 zijn er tot en met augustus ongeveer net zo veel uren gewerkt door ingeleende waterschappers als door ingehuurde externen. Dit heeft een gunstig effect op het gerealiseerde gemiddelde uurtarief in 2017. Het positieve effect wordt beperkt doordat tegelijkertijd minder uren zijn gemaakt door medewerkers die op de payroll van HWH staan. Deze laatste trend is passend in de doelstellingen van HWH 2.0.

3.3 Ziekteverzuim

HWH heeft in 2017 circa 18 FTE op de payroll. In 2017 is een aantal medewerkers op de payroll van HWH langdurig ziek. Het ziekteverzuim bij de medewerkers op de payroll is tot en met augustus 2017 10,2%.

Gemiddelde uurtarieven in € 2016

gerealiseerd

2017

geactualiseerde

begroting

2017

gerealiseerd

t/m augustus

75,97 88,22 79,30


12

3.4 Inzet capaciteit vanuit waterschappen

Op verzoek van het Algemeen bestuur wordt inzicht gegeven in de verdeling van de medewerkers en uren naar de waterschappen. In de periode januari

tot en met augustus 2017 zijn 40 medewerkers vanuit de waterschappen bij Het Waterschapshuis ingezet. Deze medewerkers hebben 18.463 productieve uren geleverd. De uren van betrokken medewerkers in overleggen, zoals i-platform, uitvoerend overleggen, DB, etc, zijn niet in deze overzichten meegenomen, hoewel deze uren substantieel zijn. Voorbeelden hiervan zijn de voorzitter van het i-platform en de leden van de koplopersoverleg (i-platform) die veel uren (honderden) hebben gestopt in de strategienota en meerjarenprogramma van de waterschappen of de UO

voorzitter DAMO’s die een herijking van de visie op de DAMO’s tot stand heeft gebracht.


13

Waterschap Rivierenland spant de kroon (3,7 FTE) als het gaat om geleverde uren in de eerste acht maanden van dit jaar, gevolgd door Rijnland,

Schieland & Krimpernerwaard, Vallei & Veluwe, Hollands Noorderkwartier, Waternet en de Dommel (1,5 FTE). Dat reisafstand niet altijd een probleem hoeft te zijn bewijzen medewerkers vanuit Wetterskip Fryslan en Noorderzijlvest. Uitdaging is om ook medewerkers vanuit Scheldestromen, Hunze en Aa's en Limburg te verleiden om een leuke opdracht bij Het Waterschapshuis uit te voeren. Zoals hiervoor geschetst is het beeld vertekend omdat niet iedereen zijn uren schrijft in het tijdsregistratiesysteem van HWH. Bijvoorbeeld Vechtstromen (voorzitter i-platform) levert dit jaar alleen al zeker 1000 uur en volgend jaar nog meer omdat dit waterschap de Kantoorautomatiseringsomgeving van Het Waterschapshuis heeft overgenomen en gaat hosten, etc.


14

Vanuit het meerjarenprogramma vanuit de waterschappen opgesteld voor het Waterscchapshuis, blijkt dat er om HWH goed te bemensen vanuit de waterschappen ongeveer 2 FTE (2800 uur per jaar) per waterschap minimaal nodig zijn. Alleen Waterschap Rivierenland voldoet hier ruimschoots aan, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Waterschap Vallei en Veluwe komen er bijna aan. Dat

betekent dat slechts 4 van de 21 waterschappen voldoende invulling geven aan de flexibele schil van HWH.

3.5 Contractmutaties capaciteitsmanagement

Zoals vermeld in de geactualiseerde begroting 2017, wordt per contractmutatie van een medewerker € 5.000 doorbelast van capaciteitsmanagement naar het betreffende project of de kostenplaats. Hieronder wordt een overzicht gegeven van het aantal contractmutaties en de bijbehorende

doorbelastingen. De onderstaande tabel is exclusief de voor IHW verwerkte mutaties.

In de periode tot en met april zijn alleen doorbelastingen verwerkt voor de instroom van medewerkers. In de periode mei tot en met augustus zijn de contractverlengingen in kaart gebracht. De bijbehorende doorbelastingen zijn met terugwerkende kracht vanaf januari 2017 verwerkt.

Instroom Verlenging Totaal Aan projecten

(excl IHW)

Binnen

instandhouding

Totaal

01-01-2017 t/m 30-04-2017 (BERAP1) 17 17 40.000 45.000 85.000

01-05-2017 t/m 31-08-2017 (BERAP2) 11 18 29 90.000 55.000 145.000

Totaal 28 18 46 130.000 100.000 230.000

Doorbelasting in € Aantal mutaties per soort


15

4 Liquiditeit

4.1 Schatkistbankieren

Als gevolg van schatkistbankieren dient Het Waterschapshuis alle middelen boven de drempel van € 250.000 af te romen. Tot en met september werd minimaal 1 keer per week de stand gecontroleerd en indien nodig afgeroomd naar de schatkist. Ontvangsten gedurende de week kunnen leiden tot een

tijdelijke overschrijding van de drempel. Vanaf september wordt gebruik gemaakt van de faciliteit van de NWB om het saldo automatisch af te romen naar de schatkist. Het saldo schatkistbankieren is direct opeisbaar en de financiële risico’s zijn laag.

De gemiddelde stand op de NWB betaalrekening per kwartaal bedroeg: 1e kwartaal 2017 € 122.831 2e kwartaal 2017 € 135.023 Juli en augustus 2017 € 72.982

Hiermee heeft Het Waterschapshuis voldaan aan de regeling schatkistbankieren over de periode tot en met augustus 2017. Aangezien het automatisch afromen in september in werking is gesteld, is de verwachting dat HWH ook voor geheel 2017 aan de regeling schatkistbankieren zal voldoen.

4.2 Kasliquiditeit

De kasliquiditeit geeft de verhouding aan tussen de beschikbare liquide middelen enerzijds en de kortlopende schulden en verplichtingen anderzijds. Het is een indicator van de mate waarin de kortlopende schulden en verplichtingen kunnen worden gedekt uit de liquide activa.

De algemene richtwaarde van dit kengetal is een minimum van 15%. Het Waterschapshuis blijft boven deze norm. Op dit moment heeft HWH geen kredietfaciliteit bij de NWB. Het Waterschapshuis heeft voldoende liquide middelen om te voldoen aan de verplichtingen.

Liquide middelen Totaal kortlopende

schulden en

verplichtingen

Kasliquiditeit

30-04-2017 (BERAP1) 2.417.946 7.961.120 30%

31-08-2017 (BERAP2) 1.752.031 7.825.317 22%


16

4.3 Renterisiconorm en kasgeldlimiet Renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbare lichaam bij aanvang van het jaar. In de

uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 20% van het primaire

begrotingstotaal van circa € 16,0 miljoen is € 3,2 miljoen. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden.

Kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbare lichaam bij aanvang van het jaar. In de

uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 8,2% van het primaire begrotingstotaal van circa € 16,0 miljoen is € 1,3 miljoen. De gemiddelde netto-vlottende schuld per kwartaal mag de kasgeldlimiet niet overschrijden.

In 2017 is het banksaldo tot en met augustus positief geweest en er is geen sprake van kasgeldleningen, kredietfaciliteiten of andere uitzettingen van gelden. Derhalve geen overschrijdingen van de renterisiconorm en kasgeldlimiet. Het positieve saldo is ondergebracht bij de schatkist.


17

5 Merendeelcriterium Conform de door KokxDeVoogd voorgestelde systematiek rapporteren we in BERAP over de feitelijke realisatie van het merendeelcriterium (werk voor derden). Voor de toepassing van een vrijstelling van aanbesteding is het van belang dat HWH minimaal 80% van haar werkzaamheden verricht voor waterschappen die deelnemen aan de Gemeenschappelijke regeling HWH. Het merendeelcriterium mag berekend worden over een periode van 3 jaar.

Het percentage werk voor derden in de periode 2015, 2016 en 2017 bedraagt 19,1% en valt daarmee binnen het maximum van 20%.


18

6 Doorbelastingen instandhouding naar projecten In de geactualiseerde begroting is het uitgangspunt gehanteerd van het doorbelasten van uitgevoerde diensten binnen instandhouding aan de producten

en programma’s op basis van vaste rekentarieven per dienst. De rekentarieven zijn:

• Virtuele werkplek: € 300 per medewerker per maand.

• Capaciteitsmanagement: € 5.000 per medewerker mutatie.

Een deel van de doorbelastingen vindt plaats binnen programma 1 Instandhouding naar andere kostenplaatsen binnen instandhouding. Het resterende deel wordt van programma 1 Instandhouding aan de andere programma’s (projecten) doorbelast. De volgende doorbelastingen zijn verwerkt in de 1e en 2e bestuursrapportage:

Aan projecten

(excl. IHW)

IHW Binnen

instandhouding

Totaal

Virtuele werkplek 92.382 42.136 51.782 186.300

Capaciteitsmanagement 130.000 50.000 100.000 280.000

Overige facilitering IHW 95.731 95.731

Totaal 222.382 187.867 151.782 562.031

Totale doorbelasting t/m 31-8-2017 in €


19

7 Begrotingswijzigingen BERAP2 Tegelijkertijd met de 2e bestuursrapportage 2017 wordt de 6e en 7e begrotingswijziging aangeboden. Dit betreft de formele vaststelling van gewijzigde budgetten in de periode mei tot en met augustus 2017 die invloed hebben op de begroting 2017. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de hoogte van de bijdrage aan de instandhoudingskosten. In bijlage 10 is de begrotingswijziging per deelnemer uitgewerkt.

6e Begrotingswijziging (mutatie bijdrage deelnemer):

Programma 3 Bedrijfsfuncties:

• P426 DAMO Metingen K (BC) € 28.300 • P429 DAMO Metingen Keringen Logisch € 102.534 • P905 Govroam € -4.903

• P915 Sectorscan € 80.703 • P925 Handreikingen Stuurgroep Zorgplicht € 20.000

Programma 4 Diensten: • P177 B&O Centrale Distributielaag € 135.100 • P756 Doorontwikkeling en gebruik WILMA €220.000 • P577 Software catalogus (BC) €33.750 • P579 Zaak Type Catalogus € 50.000

• P584 Omgevingswet IHW RWS € -42.377 • P920 Programma privacy € 35.000

Programma 6 IHW: • P610 KRM portaal in WKP € 3.446 • P612 SLIM watermanagement € 60.500 • P617 Digitale Delta € 24.684

• P622 Grondwaterkwaliteitdatabase € 63.360 • P635 ROR-Maatregelenportaal € 29.822 • P697 Realisatiefase Waterveiligheid € 382.354 • P699 B&O Waterveiligheidsportaal € 147.348

7e Begrotingswijziging (mutatie bijdrage deelnemers neutraal):

Programma 4 Diensten: Restant bedrag van € 176.620 van Geovoorziening 2016 wordt toegevoegd aan project (P177) B&O Centrale Distributielaag in plaats van (P176) Project fase B Centrale Distributielaag.


20

8 Eerste indicatie saldoafwikkeling Na 8 maanden programma uitvoering wordt in BERAP2 een eerste indicatie opgenomen van de te verwachten saldo afwikkeling 2017. Ten aanzien van restant budgetten 2017 gelden de volgende uitgangspunten:

1. Afrekening deelnemers: Voor geïnde bijdragen ten behoeve van projecten die niet uitgevoerd zijn en niet meer zullen plaatsvinden wordt

voorgesteld deze terug te betalen aan de deelnemers.

2. Mee naar 2018, budgetoverheveling: Voor geïnde bijdragen ten behoeve van projecten die uitgesteld en/of uitgelopen zijn naar 2018 wordt voorgesteld deze te handhaven.

3. Mutatie bestemmingsreserve: zowel toevoeging (voor resultaten op de exploitatie kan voorgesteld worden om een saldo in een bestemmingsreserve te storten zodat gelden beschikbaar blijven voor komende jaren) als onttrekking

4. Exploitatie resultaat: Voor verliezen op de exploitatie die hun oorsprong vinden buiten de invloedsfeer van HWH kan voorgesteld worden om deze

bedragen te verrekenen met afrekening waterschappen.

In onderstaande tabel is per uitgangspunt het bedrag opgenomen. In de bijlages is per uitgangspunt een detaillering opgenomen. Samenvattend betekent dit een verwachte uitbetaling aan de deelnemers van € 1.104.210. Rekening houdende met de verrekening van het exploitatieresultaat is de eerste indicatie van het bedrag van de afrekening met de deelnemers € 1.775.830.


21

Uitgangspunt Bedrag 1e indicatie

Toelichting

1. Afrekening deelnemers 1.104.210

2. Mee naar 2018, budgetoverheveling 2.485.874 Het saldo wordt met name verklaard door:

Z-info: Een deel van de uitgaven in 2017 betreft vooruitbetalingen voor 2018, conform de systematiek van voorgaande jaren. De intentie is om over te gaan op betalingen die gelijk lopen aan het kalender jaar. Met de stuurgroep zal de mogelijkheid worden besproken om het ingeschatte projectsaldo eind 2017 van € 298.440 terug te betalen aan de deelnemers.

Omgevingswet RWS: Het potentieel door het ministerie gesubsidieerde budget van € 200.000 voor de inzet van medewerkers is nog niet aangesproken.

AHN: Het ingeschatte bedrag van € 840.549 dat in 2017 over is wordt voor de jaren 2018 en 2019 besteed in de inwinning.

IHW Programmabureau basistaken: Door capaciteitsproblemen worden basistaken vertraagd uitgevoerd. Het ingeschatte projectsaldo van € 319.993 wordt doorgeschoven.

3. Mutatie bestemmingsreserve / reservering

-444.941 Uitgaven ten laste van de reservering AHN kaartverkoop ad € 407.686

Uitgaven mobiliteit ten laste van de bestemmingsreserve HWH2.0 ad € 37.255

4. Exploitatie resultaat 671.620 Het saldo wordt met name verklaard door:

Organisatie € 644.085: De begrotingspost voor onvoorziene zaken wordt voor € 125.000 niet aangesproken. De kosten organisatie ondersteuning zijn circa € 261.000 lager door het niet of later dan gepland in kunnen vullen van vacatures. De doorbelastingen van capaciteitsmanagement zijn hoger door het hoge aantal verwerkte personeelsmutaties. Deze kosten zijn niet navenant gestegen. Dit leidt tot een overschot van circa € 150.000. De kosten voor financiën zijn circa € 70.000 lager dan begroot door langdurige ziekte. Het tegeneffect is zichtbaar op de kostenplaats vaste kern. De reguliere BIWA kosten zijn € 60.000 lager dan begroot, door vertraging in het project.

Capaciteit BUCA € 191.088: De werkelijke uren zijn zo veel mogelijk geschreven op projecten en niet binnen instandhouding, waardoor een overschot ontstaat binnen instandhouding.

Kostenplaats vaste kern - € 150.000: Tekort wordt vooral veroorzaakt door langdurige ziekte van een aantal medewerkers.

Totaal saldo afwikkeling J.E.V. 3.816.764


22

9 Samenvattend beeld financiën 2017 Het totaalbeeld van de begroting en de gerealiseerde kosten 2017 is in onderstaand overzicht samengevat:

Programma Saldo

1/1/2017

Begroting

2017

Begrotings-

wijzigingen

BERAP1

Begrotings-

wijzigingen

BERAP2

Saldo

begroting

2017

Gerealiseerde

lasten

31/8/2017

%

Programma 1. Instandhouding 0 3.243.178 0 0 3.243.178 1.569.737 48%

Programma 2. Waterketen 315.717 1.142.691 257.559 0 1.715.967 822.565 48%

Programma 3. Bedrijfsfuncties 340.567 1.064.172 405.446 226.634 2.036.819 841.190 41%

Programma 4. Uitvoering Diensten 361.203 5.789.090 401.907 431.473 6.983.673 3.593.693 51%

Programma 5. Derden AHN, BM en SAW@ 913.630 4.876.116 38.720 0 5.828.465 1.480.162 25%

Programma 6. Informatiehuis Water 684.235 1.576.801 0 711.514 2.972.549 1.570.812 53%

Totaal Programma's 2.615.352 17.692.047 1.103.633 1.369.620 22.780.652 9.878.161 43%

Saldo kostenplaatsen 0 0 0 0 0 -69.823 na

Incidentele Baten & Lasten 0 0 0 0 0 -335 na

Totaal 2.615.352 17.692.047 1.103.633 1.369.620 22.780.652 9.808.003 43%


23

Het totaalbeeld van de begroting en de jaareindeverwachting van 2017 is in onderstaand overzicht samengevat:

Voor een toelichting op de realisatie per programma en een uiteenzetting van jaareindeverwachting per waterschap, wordt verwezen naar bijlages. Een bedrag van € 2.485.875 wordt doorgeschoven naar 2018. Zoals ook blijkt uit de realisatie van de uren (hoofdstuk 3.1), moet de beschikbare en

benodigde capaciteit enerzijds en de hoeveelheid werk anderzijds beter op elkaar afgestemd worden. Een betere afstemming zal leiden tot een beperking van het bedrag van de budgetoverheveling. Dit vraagstuk komt aan bod bij het koersplan.

Programma Saldo

begroting

2017

Lasten J.E.V.

2017

Saldo J.E.V.

2017

1. Afrekenen

deelnemers

2. Mee naar

2018:

voorstel

budgetover

heveling

3. Mutatie

bestemmings

reserve

4.

Exploitatie

resultaat na

bestem.res.

Programma 1. Instandhouding 3.243.178 2.508.479 734.700 0 0 -37.255 771.955

Programma 2. Waterketen 1.715.967 1.342.108 373.859 51.000 322.860 0 0

Programma 3. Bedrijfsfuncties 2.036.819 1.673.965 362.854 285.654 77.200 0 0

Programma 4. Uitvoering Diensten 6.983.673 5.618.248 1.365.425 540.203 825.222 0 0

Programma 5. Derden AHN, BM en SAW@ 5.828.465 5.420.603 407.863 -25.000 840.549 -407.686 0

Programma 6. Informatiehuis Water 2.972.549 2.300.152 672.397 252.353 420.044 0 0

Totaal Programma's 22.780.651 18.863.554 3.917.097 1.104.210 2.485.875 -444.940 771.956

Saldo kostenplaatsen 0 100.000 -100.000 0 0 0 -100.000

Incidentele Baten & Lasten 0 335 -335 0 0 0 -335

Totaal 22.780.651 18.963.889 3.816.763 1.104.210 2.485.875 -444.940 671.621


24

10 Programmadashboard In het programmadashboard zijn de statuskleuren per programma in een ringdiagram weergegeven. De binnenste ring geeft het aantal projecten per statuskleur weer. De buitenste ring drukt de statuskleuren uit in een percentage van de begroting (na verwerking van begrotingswijzigingen) van het betreffende programma. Bijvoorbeeld: In programma 1 Instandhouding hebben bijvoorbeeld 2 projecten statuskleur rood, uitgedrukt in een percentage van de begroting van Instandhouding is dit 5%. Alle projecten met een oranje of rode statuskleur, worden toegelicht in hoofdstuk 11, 12 en 13 Risico’s

en beheersmaatregelen. Voor meer details van de projecten en een toelichting op de betekenis van de statuskleuren wordt verwezen naar de bijlages.

72

2 37%

58%

5%

Programma 1 Instandhouding


25

Risico’s en beheersmaatregelen instandhouding

Een aantal risico’s ligt binnen de invloedsfeer van HWH en een aantal van de risico’s ligt buiten de invloedsfeer van HWH. Ook als risico’s buiten de invloedsfeer liggen zal HWH voor zover mogelijk beheersmaatregelen nemen om tot oplossingen te komen. In onderstaand overzicht zijn alle projecten en kostenplaatsen vermeld met een status oranje of rood. Voor meer details van de projecten en kostenplaatsen wordt verwezen naar de bijlages.

Om de risico’s te beheersen zijn de volgende zaken relevant:

Programma Naam kostenplaats of project

Status-kleur BERAP1

Status-kleur BERAP2

Risico Binnen/ buiten invloedsfeer

Beheersmaatregel

Instandhouding Organisatie

Onderschrijding van de organisatie ondersteuning wordt vooral veroorzaakt door het niet (tijdig) kunnen invullen van vacatures. Hierdoor blijven werkzaamheden langer liggen en ligt er een hogere werkdruk bij de aanwezige medewerkers..

Binnen/buiten De vacatures hebben de volle aandacht van capaciteitsmanagement.

Kennis en Verbinden

Business case start als er een DVO voor is. Maar hiervoor zit al veel voorbereidingstijd. Deze uren werden in de BERAP1 nog bij ‘kennis en verbinden’ verantwoord. Hierdoor waren de kosten bij ‘kennis en verbinden’ te hoog. Inmiddels zijn deze uren in kaart gebracht en verantwoord bij ‘capaciteit business cases’.

Binnen Medewerkers zijn er op geattendeerd dat voorbereidingstijd voor business cases op ‘capaciteit business cases’ verantwoord moeten worden, zodat herhaling hierop wordt beperkt.

Mobiliteit

Het tekort wordt veroorzaakt door het kosteloos uitlenen van

twee medewerkers, waarvan een medewerker vanaf mei. Binnen/buiten Capaciteitsmanagement heeft blijvende aandacht

voor het zo veel mogelijk kostenneutraal wegzetten van de medewerkers binnen mobiliteit.

Capaciteit business cases

Business case start als er een DVO voor is. Maar hiervoor zit al veel voorbereidingstijd. Deze uren werden in de BERAP1 nog bij ‘kennis en verbinden’ verantwoord. Hierdoor waren de kosten bij ‘capaciteit business cases’ te laag. Inmiddels zijn deze uren in kaart gebracht en verantwoord bij ‘capaciteit business cases’.

Binnen Medewerkers zijn er op geattendeerd dat voorbereidingstijd voor business cases op ‘capaciteit business cases’ verantwoord moeten worden, zodat herhaling hierop wordt beperkt.

Uitbesteden KA Na met meerdere partijen de mogelijkheden van migratie onderzocht

te hebben is uiteindelijk WS Vechtstromen bereid gevonden deze uit

te voeren en in de toekomst de Kantoorautomatisering voor HWH te

hosten. De businesscase is hierdoor meerdere keren gemaakt en

levert extra kosten op. Tevens was een update van de huidige

omgeving noodzakelijk alvorens de migratie kan plaatsvinden.

Buiten De extra kosten worden gedekt binnen instandhouding.


26


Status-kleur BERAP1

Status-kleur BERAP2


Beheersmaatregel

Decos overgang naar Join div/archief naar ws

In de BERAP1 werd nog gerapporteerd over een vertraging in het project. In oktober wordt de conversie gedaan naar Join.

Momenteel lopen de voorbereidingen voorspoedig. DIV/archief naar waterschap is nog niet opgestart.

Binnen/buiten De bemensing is op orde en de voortgang wordt bewaakt door de projectleider Join. DIV/archief wordt opgestart na de overgang naar Join.

Evaluatie Op 6 juli zijn de conclusies besproken in het Algemeen Bestuur

en zijn deze als verbeteren aandachtspunten voor de verdere ontwikkeling opgenomen. De kosten waren 10% hoger dan

begroot.

Buiten De evaluatie is afgerond. Er kan geen invloed meer worden uitgeoefend op de gerealiseerde kosten. De overschrijding wordt binnen instandhouding opgevangen.


27

Deel 2: Projecten waterschappen

In deel 2 worden de begrotingsprogramma’s waterschappen uitgewerkt. Dit betreft de programma’s Waterketen, Bedrijfsfuncties en Diensten. De

opdrachtgevers van de projecten (waterschappen) organiseren zich per project in een uitvoerend overleg. Dit uitvoerend overleg heeft zeggenschap over de gelden die worden begroot voor de projecten.


28

11 Risico’s en beheersmaatregelen projecten waterschappen




Status-kleur BERAP1

Status-kleur BERAP2


Beheersmaatregel

Waterketen Geen risico’s te rapporteren.

Bedrijfsfuncties Koppelvlak WBI para-

meters

In periode 2 is de eindrapportage opgeleverd en is besloten door

de OGT om geen vervolgactiviteiten te ondernemen.

Binnen Project is beëindigd.

DAMO Metingen Keringen Logisch Projectleider wordt op dit moment geworven. Door de latere

start van het project wordt het saldo doorgeschoven naar 2018.

Buiten Waterschappen activeren tot het leveren van capaciteit en met de markt raamovereenkomsten afsluiten.

Vangstregistratie BC is in bewerking. Verwachting is eind van het jaar gereed. Risico ligt

in late besluitvorming voor uitvoering BC voor einde contract op 1-10-2018

Binnen Meer prioriteit in te maken keuzes aanbrengen.

Besluit in dec 2017 nemen.

B&O Dijk Data Service Centrum (DDSC)

Het lukt de deelnemende waterschappen niet om een gezamenlijke opdracht voor HWH te definiëren.

Buiten Continuïteit wordt gezocht door het huidige contract met 1 jaar te verlengen en dit door HWH te laten beheren. De verwachting is dat in deze periode alsnog een BC wordt opgesteld.

De Digitale Watertoets

Beheer wordt conform afspraken uitgevoerd. In verband met de

verwachte impact van de Omgevingswet worden er geen grote

updates uitgevoerd. Sinds kort is er een Integraal manager.

Contract verlengd per 1-10-2017.

Binnen

Buiten

Goede analyse contract.

Relatiebeheer slim vormgeven.

Nationale

regenradar Aanbesteding loopt. De uitkomst is nog niet bekend. Risico zit in

de af te nemen producten bij het KNMI

Buiten Voortgang wordt intensief gevolgd door de projectleider. Indien nodig wordt er ingegrepen door extra budget bij te vragen of het project te staken.


29


Status-kleur BERAP1

Status-kleur BERAP2


Beheersmaatregel

Handreikingen

Stuurgroep

Zorgplicht

Van de 2 werkgroepen loopt er 1 conform planning. De andere

lijkt vertraging op te lopen.

Binnen Eventueel gefaseerd opleveren van het project.

Diensten IPv6 Integraal manager is net gestart. Project heeft een nieuwe start

gekregen. Technisch manager capaciteit ontbreekt nog. Op dit

moment is dit geen risico voor het project.

Binnen Risico heeft zich voorgedaan en het project is later gestart en loopt in 2018 verder door.

Nieuw Water-schapsNet

Het contract eindigt. Omdat er een nieuw CMS wordt verwacht (BC is gestart) is het beheer en onderhoud tot een minimum

terug gebracht en worden er geen upgrades uitgevoerd. Dit is

een mogelijk beveiligingsissue.

Buiten Inmiddels is gebleken dat dit geen beveiligingsissues oplevert.

Doorontwik-

keling en

gebruik WILMA

Het risico is het niet tijdig kunnen bemensen van het projectteam, waardoor uitstel van de start van het project. Buiten Project start per 1 oktober. Project Integraal

manager is aangesteld.

Programma

privacy

Interne kosten aan capaciteitsmanagement van HWH en

doorbelasting virtuele werkplek van HWH veroorzaken extra

kosten.

Binnen Risico heeft zich voorgedaan. De situatie wordt

toegelicht aan het UO.


30

Deel 3: Projecten met derden

In deel 3 worden de begrotingsprogramma’s met derden uitgewerkt. Dit betreft de programma’s AHN, Beeldmateriaal en SAW@ en het programma IHW.

De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen en derden) organiseren zich per project in samengesteld uitvoerend overleg. De opdracht van de waterschappen aan HWH beperkt zich tot facilitering. De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van HWH.


31

12 Risico’s en beheersmaatregelen projecten met derden




Status-kleur BERAP1

Status-kleur BERAP2


Beheersmaatregel

AHN, BM en SAW@ SAW@ HWH-

werkzaam-

heden

Door de wijziging van doorbelasting van de kosten vanuit de instandhouding zijn de kosten toegenomen.

binnen Bij andere gelieerde projectbudgetten zal dekking

voor deze overschrijding gezocht worden.

IHW Personeel IHW Door het wegvallen van meerdere ingewerkte

medewerkers kunnen de basistaken van het IHW niet volledig

worden uitgevoerd. Nieuwe medewerkers worden ingewerkt,

maar zijn nog niet op het gewenste kennisniveau. Dit betekent

minder of tragere ondersteuning van gebruikers en vertraging in

dataleveringen. De doorontwikkeling en verbetering

van informatiesystemen wordt hierdoor vertraagd of komt niet

op gang. Dit wordt bij een van de complexe informatiesystemen

versterkt, door problemen met de leverancier van applicatiebeheer.

Binnen/buiten HWH faciliteert IHW en is verantwoordelijk voor de invulling van de fte die de waterschappen aan het IHW leveren. Over de invulling heeft HWH nauw contact met het directeurenoverleg IHW. Dit heeft de aandacht van capaciteitsmanagement.

KRM portaal WKP Zie problematiek ‘personeel IHW’.

SLIM Water-management

Minder animo voor de workshops dan verwacht. Verkregen inzicht in informatiebehoefte en gegevensaanbod van de

partijen en relatie met de Aquo standaard valt hierdoor tegen.

Binnen Scope wordt herzien, herstart verwacht Q4-

2017.

Digitale Delta Bij BERAP1 ontbrak nog een formele opdracht. Inmiddels

verloopt het project volgens plan.

Binnen Nvt.

Grondwater-kwaliteitdatabase

Bij BERAP1 werd nog gerapporteerd dat er te weinig

medewerkers beschikbaar waren met Aquo/WKP/Aquo-kit kennis ter ondersteuning van project. Project verloopt nu

volgens plan.

Buiten Nvt.


32


Status-kleur BERAP1

Status-kleur BERAP2


Beheersmaatregel

ROR-Maatregelenportaal

Project dreigde onvoldoende op gang te komen door gebrek aan capaciteit & mogelijkheid inzet ICT-expertise. Inmiddels verloopt het project volgens plan.

Buiten Nvt.

Programma-bureau basistaken IHW

Zie problematiek ‘personeel IHW’.


33

Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen 2017

In deel 4 wordt aangekondigd welke begrotingswijzigingen voor 2017 worden verwacht. Deze projecten hebben nog niet geleid tot een dienstverleningsovereenkomst en worden daarom nog niet in de financiële begroting verwerkt. De genoemde bedragen zijn slechts inschattingen op basis van huidige inzichten. Besluitvorming hieromtrent gaat via de OGT en leidt tot een begrotingswijziging die te zijner tijd aan het Algemeen bestuur ter

besluitvorming wordt voorgelegd.

In de begroting 2017 is een indicatie gegeven van te verwachten begrotingswijzigingen ten bedrage van € 3.074.746, hiervan zal naar verwachting

€ 184.033 niet aangewend worden in 2017. In onderstaand overzicht wordt weergegeven welk deel van deze verwachte begrotingswijzigingen reeds is verwerkt in de bestuursrapportages en welk deel van de verwachte begrotingswijzigingen is bijgesteld.

Verloopoverzicht verwachte begrotingswijzigingen 2017 Bedrag in €

Geactualiseerde begroting 2017 (deel 4) 3.074.746

Af: verwerkte begrotingswijzigingen BERAP1 -1.103.633

Af: verwerkte begrotingswijzigingen BERAP2 -1.369.620

Af: bijstelling verwachtingen -184.033

Nog te verwachten begrotingswijzigingen 2017 417.460


34

In de onderstaande tabel is een detaillering gegeven van de nog te verwachten begrotingswijzigingen in 2017.

Project

2. Waterketen

Opstellen Business Case Marktverkenning Opvolging Rioken 50.000

3. Projecten Bedrijfsfuncties

DAMO Afvalwaterketen Fysiek en Koppelvlak (vh: DAMO Tri) eenmalige kosten 171.795

DAMO Afvalwaterketen Logisch (vh: DAMO Tri) eenmalige kosten 51.915

Invullen gegevensbehoefte WBI 20.000

4. Projecten Diensten

Software catalogus (Proj + B&O) 33.750

DAMO keringen in de CDL 90.000

417.460

Nog te verwachten

begrotingswijzigingen

2017


35

Bijlagen

12.1 Bijlage 1: Detailrapportage programma 1 Instandhouding

Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 8. Alle projecten met een oranje of rode status, worden toegelicht in hoofdstuk 11 Risico’s en beheersmaatregelen.

1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december

Naam Omschrijving Lasten 2017

begroot

Lasten 8-2017

werkelijk

% Lasten 2017 J.E.V.

Saldo obv

J.E.V.

Indicatie saldo

afwikkeling

1 2 3 Toelichting Status

Bestuur Het voorbereiden en faciliteren

van de vergaderingen van het

Algemeen Bestuur en het

Dagelijks Bestuur. Hieronder

wordt ook

bestuursondersteuning en inzet

van derden begroot, zoals

accountantskosten, juridisch

advies en strategische planning.

191.946 128.133 67 191.946 0 4. Exploitatie resultaat

Conform begroting.


36

Organisatie De kosten (ten behoeve van) de

organisatie: directie,

capaciteitsmanagement en

facilitering van de primaire

processen in de breedste zin van

het woord.

1.594.085 567.125 35 950.000 644.085 4. Exploitatie resultaat

Binnen ‘organisatie’ zijn onder andere de volgende

bijzonderheden te onderkennen:

- De kosten voor kantoorautomatisering zijn

naar verwachting in 2017 € 175.000 hoger

dan begroot. De wordt veroorzaakt door een

lagere doorbelasting naar projecten dan

begroot van circa € 100.000. Daarnaast zijn

binnen de kantoorautomatisering ook extra

kosten gemaakt die verband houden met het

uitbesteden van de kantoorautomatisering.

Zie hiervoor de toelichting bij ‘uitbesteden

KA’.

- De begrotingspost voor onvoorziene zaken

van € 300.000 is tot op heden niet

aangesproken en kan aangewend worden om

de hogere kosten van de

kantoorautomatisering te dekken.

- De kosten voor organisatie ondersteuning zijn

naar verwachting € 261.000 lager dan

begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door

het niet kunnen invullen van vacatures voor

communicatie en officemanager. Daarnaast

zijn andere vacatures later dan gepland

ingevuld.

- De kosten voor capaciteitsmanagement zijn

naar verwachting in 2017 circa € 150.000

lager dan begroot. Er zijn meer

personeelsmutaties verwerkt dan begroot,

waardoor de doorbelasting van

capaciteitsmanagement naar de projecten

hoger is. De kosten zijn niet navenant

gestegen.

- De kosten voor financiën zijn naar

verwachting € 70.000 lager dan begroot. Een

van de medewerkers is langdurig ziek.

Hiervoor wordt vanaf het laatste kwartaal van

2017 een tijdelijke vervanger gezocht.


37



begroot

Lasten 8-2017

werkelijk


Saldo obv

J.E.V.

Indicatie saldo

afwikkeling


- De kosten voor de reguliere BIWA

werkzaamheden zijn naar verwachting circa

€ 60.000 lager dan begroot, door vertraging

in het project. Zie ook ‘project BIWA’.

Kennis en

Verbinden

HWH is verkenner en verbinder

bij veranderingen en articuleert

vragen vanuit de business. Het

brengt kennis samen, om

kansen te benutten en

veranderingen te

bewerkstelligen.


Conform begroting.

Mobiliteit Naast het ramen van de kosten

van personeel dat niet geplaatst

is, is ook het personeel dat op

basis van vrijwilligheid

meewerkt aan flexibilisering in

deze post opgenomen.

Vergoedingen voor detachering

van de betreffende medewerkers

zijn op de kosten in mindering

gebracht.

278.000 290.020 104 310.000 -32.000 3. Mutatie bestemmings-

reserve, en

4. Exploitatie resultaat

In de jaareindeverwachting is rekening gehouden

met een detacheringsvergoeding voor geheel 2017

van circa € 125.000.

Het tekort wordt veroorzaakt door het kosteloos

uitlenen van twee medewerkers, waarvan een

medewerker vanaf mei. In ruil hiervoor ontvangt

HWH 2 dagen in de week ondersteuning voor

communicatie.

Een bedrag van € 37.255 kan worden onttrokken

aan de bestemmingsreserve HWH 2.0. Daarmee is

de gehele bestemmingsreserve aangewend. Het

daarna resterende (verwachte positieve) saldo van

€ 5.255 komt ten gunste van het

exploitatieresultaat.


38



begroot

Lasten 8-2017

werkelijk


Saldo obv

J.E.V.

Indicatie saldo

afwikkeling


Capaciteit business

cases

Activiteiten die, in opdracht van

de opdrachtgeverstafel,

uitgevoerd worden tot en met de

definitieve besluitvorming over

de business cases. Deze kosten

worden per uitgevoerde

business case doorbelast aan de

deelnemende waterschappen.

Voor zover de business case niet

leidt tot een opdracht, blijven de

kosten achter in ‘capaciteit

business cases’.

341.088 83.790 25 150.000 191.088 4. Exploitatie resultaat

De capaciteit business cases was geheel begroot

binnen instandhouding, aangezien vooraf niet

bekend is aan welke business cases wordt

gewerkt. De daadwerkelijk gewerkte uren aan

business cases, worden zo veel mogelijk

geschreven op de projecten. Resterende uren op

“capaciteit business cases” betreffen uren die zijn

gemaakt in het kader van vooronderzoek en uren

voor business cases die niet tot een opdracht

hebben geleid.

Project en

B&O Kantoorauto

matisering

De huidige KA is op onderdelen

aan het einde van zijn

technische levensduur en op

andere onderdelen niet geschikt

voor HWH 2.0. De huidige

problemen worden opgelost

waarna de KA omgeving naar

een waterschap kan worden

‘uitbesteed’.


Conform begroting.

Uitbesteden

KA

HWH 2.0 kent na de

flexibilisering veel meer

werkenden en veel meer

mutaties dan oorspronkelijk

begroot. Dit vraagt om een

andere aanpak.

110.325 44.059 40 175.000

-64.625 4. Exploitatie resultaat

Na met meerdere partijen de mogelijkheden van

migratie onderzocht te hebben is uiteindelijk WS

Vechtstromen bereid gevonden deze uit te voeren en

in de toekomst de Kantoorautomatisering voor HWH te

hosten. De businesscase is hierdoor meerdere keren

gemaakt en levert extra kosten op. Tevens was een

update van de huidige omgeving noodzakelijk alvorens

de migratie kan plaatsvinden.

De extra kosten worden gedekt binnen

instandhouding.


39



begroot

Lasten 8-2017

werkelijk


Saldo obv

J.E.V.

Indicatie saldo

afwikkeling


Decos overgang

naar Join

div/archief

naar ws

Decos is vervangen door Join.

HWH moet deze conversie nog

maken. DIV/archief naar

waterschap is nog niet

opgestart.


In oktober wordt de conversie gedaan naar Join.

Momenteel lopen de voorbereidingen voorspoedig.

DIV/archief wordt opgestart na de overgang naar

Join.

Project

BIWA

HWH wil en moet voldoen aan

de BIWA. In dit project worden

de acties ondernemen om daar

te komen.


Ondanks de opgelopen vertraging, is de

verwachting dat door het inschakelen van een

externe partij (binnen budget) de doelstellingen

voor 2017 nog gehaald kunnen worden.

Evaluatie Conform reorganisatieplan is in

2016 een Evaluatie van HWH 2.0

gestart.

46.000 49.797 108 49.797 -3.797 4. Exploitatie resultaat

Op 6 juli zijn de conclusies besproken in het

Algemeen Bestuur en zijn deze als verbeteren

aandachtspunten voor de verdere ontwikkeling

opgenomen. De kosten waren 10% hoger dan

begroot.

Strategische

planning

Het plan HWH 2.0 loopt dit jaar

af. Een nieuw plan 2018 – 2020

zal moeten worden opgesteld.

Hierin zullen ook de bevindingen

vanuit de evaluatie worden

meegenomen.

40.000 0 0 40.000 0 4. Exploitatie resultaat

De koerscommissie is in september van start

gegaan. Naar verwachting zal in november het

concept rapport gereed zijn.


40

12.2 Bijlage 2: Detailrapportage programma 2 Waterketen




begroot

Lasten 8-2017

werkelijk


Saldo obv J.E.V.

Indicatie saldo afwikkeling

1 2 3 Toelichting status

Z-info Centraal Functioneel Beheer ten

behoeve van

gebruikersondersteuning, Contract

Management, doorontwikkelen

functionaliteit (van requirement

management tot tests en

releases), verder ontsluiten van

informatie ook van en naar

externe partijen (BVZ,

slibregistratie- en transport

systemen).

1.565.547 774.986 50 1.267.1

08

298.440 2. Mee naar 2018,

budgetoverheveli

ng

Een deel van de uitgaven voor Z-info betreft

contractuele betalingen t/m het 3e kwartaal 2018.

Intentie is om over te gaan op betalingen per

boekjaar, waarmee een deel van de betalingen

niet in 2017 maar in 2018 zal gaan plaatsvinden.

Mogelijk kan dan eind 2017 een bedrag

terugbetaald worden aan de deelnemers. De

stuurgroep moet hierover nog een besluit nemen.

Er is een verschil tussen begrote uurtarieven en

daadwerkelijk gemaakte (uren)kosten. Dat valt

voor 2017 gunstig uit en resulteert in een positief

saldo.

BVZ Bedrijfsvergelijking

Zuiveringsbeheer 81.000 23.246 29 30.000 51.000 1. Afrekening

deelnemers

De werkzaamheden voor de BVZ worden met

wederzijds goedkeuren beëindigd per 31 december

2017. Een deel van het budget zal na formele

afwikkeling resteren en aan de deelnemende

waterschappen worden geretourneerd.


41



begroot

Lasten 8-2017

werkelijk


Saldo obv J.E.V.



Riole-

rings

informa-

tie (BC)

BC DAMO-TRI en een betere

gegevensuitwisseling tussen

waterschappen en gemeenten

69.420 24.334 35 45.000 24.420 2. Mee naar 2018,

budgetoverheveli

ng

In periode 2 is door het UO besloten om de

business case op te leveren in 2 delen. Het eerste

deel een voorstel voor de realisatie van DAMO

Afvalwaterketen Logisch en Fysiek is in september

opgeleverd en hierover is een positief besluit

genomen door de OGT.

Het tweede deel betreft een nadere uitwerking van

mogelijkheden, nut en noodzaak van de

samenwerking met gemeenten. Dit deel wordt als

onderdeel van de Business Case met het

Uitvoerend Overleg opgepakt. Resultaat hiervan

wordt in de 1e helft van 2018 verwacht.


42

12.3 Bijlage 3: Detailrapportage programma 3 Bedrijfsfuncties




begroot

Lasten 8-2017

werkelijk


Saldo obv J.E.V.



Koppelvl

ak WBI

para-

meters

In het kader van WBI 2017

moeten de waterschappen

informatie (WBI parameters)

verzamelen op basis waarvan de

beoordeling van waterkeringen

plaatsvindt. Het project

‘Koppelvlak WBI’ richt zich op

kennisdeling en samenwerking

rondom het afleiden en aanleveren van de WBI parameters vanuit de

beschikbare (kern)

8.895 6.237 70 6.237 2.658 1. Afrekening

deelnemers

In periode 2 is de eindrapportage opgeleverd en is

besloten door de OGT om geen vervolgactiviteiten

te ondernemen

B&O DAMO

Keringen

Deze set maakt het onder andere

mogelijk de gegevens

(kenmerken, niet meetgegevens)

die nodig zijn voor het Wettelijk

Beoordelings Instrumentarium

2017 (WBI) vast te leggen. Loopt vanaf oktober 2015 Voor de voorziening wordt

het beheer, onderhoud,

contractmanagement en het

functioneel beheer voor de

doorontwikkeling gecoördineerd

richting leverancier en

waterschappen.

242.608 89.502 37 242.608 0 1. Afrekening

deelnemers

Geen bijzonderheden. Met goedkeuring van het

UO wordt B&O budget voor DAMO keringen en

DAMO Watersysteem (beiden collectief)

samengenomen als een totaalbudget.

DAMO Metinge

n K (BC)

Doel van Damo metingen K is de noodzakelijke meetgegevens voor

de WBI. De BC is om de

oplossingsrichting vast te stellen

inclusief kosten en baten.

19.496 12.369 63 19.496 0 1. Afrekening

deelnemers

In periode 2 is door de OGT positief besloten over

het realiseren van DAMO Metingen K Logisch. Voor

DAMO Metingen K Fysiek is afgesproken om met

de waterschappen een verdiepingsslag uit te

voeren als onderdeel van de Business Case.


43



begroot

Lasten 8-2017

werkelijk


Saldo obv J.E.V.



Oplevering van het resultaat van de

verdiepingsslag voor besluitvorming vindt in de

derde periode plaats. Besluitvorming door OGT

naar verwachting begin 2018

DAMO

Metinge

n

Keringen

Logisch

102.534 307 0 25.334 77.200 2. Mee naar 2018, budgetoverheveling

Projectleider wordt op dit moment geworven. Door

de latere start van het project wordt het saldo

doorgeschoven naar 2018.

Vangst-

registrati

e

Landelijk systeem voor de

registratie, planning en beheer

muskusratten bestrijding. HWH

verzorgt beheer , onderhoud,


functioneel beheer

123.345 25.883 21 73.345 50.000 1. Afrekening

deelnemers

Contract eindigt op 1-10-2018. Businesscase is

lopende voor vervolg. Risico ligt in late

besluitvorming voor uitvoering BC.

B&O Dijk

Data

Service

Centrum

(DDSC)

Op 13 oktober 2015 is door de

betrokken waterschappen een

opdracht verstrekt om de

mogelijkheden te onderzoeken van

het, door HWH over te nemen ,

beheer en verdere ontwikkeling

van het DDSC van de stichting

Flood Control IJkdijk.

8.437 13.042 155 15.937 -7.500 1. Afrekening

deelnemers

Continuïteit wordt gezocht door het huidige

contract met 1 jaar te verlengen en dit door HWH

te laten beheren. De verwachting is dat in deze

periode alsnog een BC wordt opgesteld.

De

Digitale

Water-

toets

Verwezenlijken visie met

betrekking tot moderniseren en

zorgen voor goede Beheer en

onderhoud ondersteuning

275.128 87.779 32 205.128

70.000

1. Afrekening

deelnemers

Beheer wordt conform afspraken uitgevoerd. In

verband met de verwachte impact van de

Omgevingswet worden er geen grote updates

uitgevoerd. Sinds kort is er een Integraal

manager. Contract verlengd per 1-10-2017

Natio-

nale

Data-

bank

Flora en

Kassiersfunctie en

gebruikersoverleg faciliteren (geen

functioneel beheer).

326.096 324.018 99 328.839 -2.743 1. Afrekening

deelnemers

Loopt conform afspraken. Geen wijzigingen

verwacht.


44



begroot

Lasten 8-2017

werkelijk


Saldo obv J.E.V.



Fauna

(NDFF)

B&O

DAMO

Water-

systeem

Voor de voorziening wordt

het beheer, onderhoud,


functioneel beheer voor de



waterschappen.

173.288 101.387 59 173.288 0 1. Afrekening

deelnemers

Geen bijzonderheden. Zie ook DAMO keringen.

Digitaal

Aangifte

Bedrijve

n

Aangifte voor zuiveringsheffing

en/of verontreinigingsheffing.

Verlenging beheer en onderhoud

van dit systeem.

44.757 30.192 67 44.757 0 1. Afrekening

deelnemers

Geen bijzonderheden.

Project

DAMO

Transpor

t

Het vastleggen van informatie

betreffende de ligging van de

vrijverval- en persleidingen van de

waterschappen wordt vastgelegd

in waterschapsdatabases en gekoppeld aan GIS systemen

alsmede externe partijen ten

behoeve van de Inspire/WION

verplichtingen

125.959 6.449 5 6.449

119.510 1. Afrekening

deelnemers

Het projectbudget is in de 1e 2 perioden van 2017

ingezet voor het opstellen van de BC DAMO

Afvalwaterketen. Over de realisatie van DAMO

Afvalwaterketen is in september positief besloten

door de OGT. DAMO Afvalwaterketen omvat ook

DAMO Transport. Het project DAMO Transport kan

daarmee worden afgesloten

B&O

DAMO

Transpor

t

De beheersfase van DAMO

Transport.

111.730 0 0 0 111.730

1. Afrekening

deelnemers

DAMO Afvalwaterketen omvat ook DAMO

Transport. Het beheer van DAMO Transport kan

daarmee worden afgesloten.

Model-

contract

Cloud-

diensten

Opstellen van

modelovereenkomsten en

contracten

22.688 1.636 7 22.688 0 1. Afrekening

deelnemers

Inmiddels is een projectgroep een visie op cloud

en sourcing aan het opstellen.


45



begroot

Lasten 8-2017

werkelijk


Saldo obv J.E.V.



Govroa

m

Implementatie van GOvroam bij

alle waterschappen

229.009 123.212 55 282.106 -58.000 1. Afrekening

deelnemers

Project loopt conform de raming. Lichte

verschuiving verwacht van inzet Govroam naar

HWH

National

e

regenrad

ar

Aanbesteding van (inter-)nationale

data betreffende de gevallen en te

verwachtte regen)

127.050 13.358 11 127.050 0 1. Afrekening

deelnemers

Aanbesteding loopt. De uitkomst is nog niet

bekend. Risico zit in de af te nemen producten bij

het KNMI

Sectorsc

an

Sectorscan 80.703 3.946 5 80.703 0 1. Afrekening

deelnemers

Project heeft op 22 september een succesvolle i-

awareness lunch voor bestuurders en directies

georganiseerd

Handreik

ingen Stuurgro

ep

Zorgplic

ht

Handreikingen Stuurgroep

Zorgplicht 20.000 1.874 9 20.000 0 1. Afrekening

deelnemers

Van de 2 werkgroepen loopt er 1 conform

planning. De andere lijkt vertraging op te lopen.


46

12.4 Bijlage 4: Detailrapportage programma 4 Uitvoering diensten




begroot

Lasten 8-2017

werkelijk


Saldo obv J.E.V.



B&O

WION

portaal

Een centrale gezamenlijke

voorziening waarmee de

waterschappen voldoen aan de

verplichtingen die de Wet

Informatie-uitwisseling

Ondergrondse Netten (WION) met

zich mee brengt. Voor de

voorziening wordt het beheer ,

onderhoud, contractmanagement en het functioneel beheer voor de



waterschappen

47.634 4.110 9 20.000 27.634 1. Afrekening

deelnemers

In periode 3 wordt, conform besluitvorming van de

OGT van september 2017 gestart met de

activiteiten in verband met het aflopen van DVO

en beheer en onderhoudscontract met de

leverancier in 2018.

Onder-

steuning

OGT/I-

platform

Voorbereiden en faciliteren van

vergaderingen van de

opdrachtgeverstafel.

147.316 39.468 27 87.316 60.000 1. Afrekening

deelnemers

De ondersteuner i-platform is nog niet ingevuld,

maar de vergaderingen lopen conform planning.

Project

eHRM

Per 1 januari 2016 zijn 6

waterschappen met de e-HRM

applicatie in productie gegaan. Op 1 januari 2017 gaan de overige

10 waterschappen met de

applicatie in productie.

HWH is verantwoordelijk voor de overall coördinatie, waarbij ieder

WS zijn eigen implementatie

uitvoert.

270.366 58.726 22 91.442 178.824 1. Afrekening

deelnemers

Per 1-1-2016 hebben 6 waterschappen (inmiddels

5 door fusie) een belangrijke deel van de e-HRM

applicatie Workforce van ADP in productie

genomen. Op 1-1-2017 zijn nog eens 10

waterschappen aangesloten. Per 1-1-2018 sluit

Delfland als voorlopig laatste ook nog aan. Het in

productie brengen van de resterende modules

wordt in 2017 afgerond. Het staat de

waterschappen vrij wanneer ze dit in productie

willen nemen. Met het in productie brengen van

alle modules wordt het project eind 2017

afgesloten. Het project wordt met een positief

saldo afgesloten en het overschot word

teruggegeven aan de waterschappen.


47



begroot

Lasten 8-2017

werkelijk


Saldo obv J.E.V.



B&O

eHRM

Beheerwerkzaamheden voor het

product eHRM, officieel nog niet in

beheer genomen. Voor 6

waterschappen worden al wel beheerwerkzaamheden uitgevoerd

door Het Waterschapshuis.

392.664 157.886 40 320.386 72.287 2. Mee naar 2018,

budgetoverheveli

ng

2017 was het 2e jaar beheer maar nu voor 15

aangesloten waterschappen. Het beheer krijgen

we beter in de vingers maar het kost het HWH

team nog erg veel tijd en merken dat we met de

huidige bezetting niet voldoende toekomen aan

alle taken. Het uurtarief is in 2017 flink omlaag

aangepast en het wijzigingen budget is nauwelijks

gebruikt. We houden daarom een flink bedrag

over. Aan het UO wordt voorgesteld dit bedrag

mee te nemen naar volgend jaar.

Project

Centrale

Distribut

ie fase A

en B

De Centrale Distributielaag is het

loket voor de data van de

waterschappen voor wettelijke

verplichte datalevering, maar ook

voor het voldoen aan de Open

Data ambitie van de

waterschappen (Besluit UvW)

76.458 87.330 114 76.458 0 1. Afrekening

deelnemers

Het project kan worden afgesloten. Het tekort kan

worden opgevangen binnen het B&O budget

(besluit goed gekeurd door UO)

B&O Centrale

Distribut

ie-Laag

De opgeleverde Centrale

Distributielaag met INSPIRE data

in de DAMO’s voldoet aan de

aanvullende INSPIRE

verplichtingen van

geharmoniseerde datasets. Het

Waterschapshuis zorgt vanaf de

oplevering voor het

gebruiksbeheer, functioneel

beheer, contractmanagement en

doorontwikkeling van de Centrale

Distributielaag

575.970 193.517 34 480.970 95.000 2. Mee naar 2018,

budgetoverheveli

ng

Het B&O budget (€143k) voor de leverancier voor

3 jaar is begroot in 2017, dit betekent dat er

eigenlijk 2/3 van dit bedrag over blijft (€95k) voor

de komende twee jaren. Echter verwacht de IM

nog enkele offertes die hoger dan verwacht uit

kunnen vallen dus er wordt nog een slag om de

arm gehouden.

IPv6 Invoeren van nieuwe IP reeksen

conform nieuw protocol voor alle

waterschappen

28.504 692 2 28.504 0 1. Afrekening

deelnemers

Integraal manager is net gestart. Project heeft een

nieuwe start gekregen. Technisch manager

capaciteit ontbreekt.


48



begroot

Lasten 8-2017

werkelijk


Saldo obv J.E.V.



DROP Het product Decentrale

Regelgeving en Officiële

Publicaties (DROP) is de

samenvoeging van CVDR (Centrale Voorziening Decentrale

Regelgeving) voor integrale

publicatie van algemeen

verbindende voorwaarden

(verordeningen) en de GVOP

(Gemeenschappelijke Voorziening

Officiële Publicaties) voor alle

overige bekendmakingen. Met

DROP wordt het consolidatieproces

van de CVDR geïntegreerd met het publicatieproces van de GVOP, in

een gebruiksvriendelijker user

interface. Koop is voor MinBZK de beheers-

organisatie van DROP. HWH is

verantwoordelijk voor Behoefte- en

Contractmanagement.

373.284 269.096 72 373.284 0 1. Afrekening

deelnemers

Conform afspraken. Uitgaven hoog i.v.m.

"vooruitbetaling".

Nieuw

Water-

schaps-

Net

In 2014 is Nieuw WaterschapsNet

het nieuwe gezamenlijke

webcontent managementsysteem

voor waterschappen in gebruik en

in beheer genomen. Het

Waterschapshuis zorgt voor het

gebruiksbeheer, functioneel

beheer en contractmanagement.

394.446 171.231 43 294.446

100.000

1. Afrekening

deelnemers

Het contract eindigt. Omdat er een nieuw CMS

wordt verwacht (BC is gestart) is het beheer en

onderhoud tot een minimum terug gebracht en

worden er geen upgrades uitgevoerd. Dit is een

mogelijk beveiligingsissue. Inmiddels is gebleken

dat dit geen beveiligingsissue oplevert.

B&O

WILMA

De referentiearchitectuur WILMA.

HWH vervult hierbij een

faciliterende, ondersteunende,

coördinerende en adviserende rol.

302.158 48.270 16 52.158 250.000 1. Afrekening

deelnemers

De activiteit B&O Wilma is "vervangen" voor een

nieuw project "Doorontwikkeling en gebruik van

Wilma".


49



begroot

Lasten 8-2017

werkelijk


Saldo obv J.E.V.



Dooront

wikkelin

g en

gebruik

WILMA

Doorontwikkeling en gebruik

WILMA

220.000 306 0 140.000

80.000 2. Mee naar 2018,

budgetoverheveli

ng

Project start per 1 oktober. Project Integraal

manager is aangesteld.

Software

catalogu

s (BC)

Implementeren van een Landelijke

Software Catalogus conform model

KING

32.467 700 2 25.000

7.467 2. Mee naar 2018,

budgetoverheveli

ng

Project start per 1 oktober. Project Integrraal

manager is aangesteld. Afspraken met KING

moeten worden gemaakt

Zaak

Type

Catalogu

s

Zaak Type Catalogus 50.000 687 1 30.000 20.000

2. Mee naar 2018,

budgetoverheveli

ng

ZTC loopt. Producten en Dienstencatalogus

toevoegen

Program

-ma

informati

eveilighe

id

De in 2015 geformuleerde

opdracht betreft:

- Het onderhouden en beschikbaar

stellen van het collectief opgebouwde instrumentarium.

- Het op peil houden van

opgebouwde schaarse kennis en

het actief onderhouden van het

onderlinge netwerk.

- Het in samenwerking met RWS

centraal onderbrengen van

operationele taken, in een CERT-

Water.

940.184 401.210 43 890.184

50.000 2. Mee naar 2018,

budgetoverheveli

ng

Conform planning. Het overgehevelde budget van

2016 is gebruikt voor het organiseren van de

Audit. Met het UO is afgesproken om het bedrag

dat naar verwachting overblijft (ca. 50.000) over

te hevelen naar 2018 en een navenant lager

bedrag op te voeren voor begroting 2018.

Omgevin

gswet

IHW

RWS

Kwartiermakerschap

Informatiehuis Water voor de

Omgevingswet

165.085 81.921 50 130.000

35.085 2. Mee naar 2018,

budgetoverheveli

ng

De kwartiermakers voor het Informatiehuis Water

voor de Omgevingswet hebben dit jaar een

conceptvoorstel van informatieproducten

opgeleverd. De verwachting is dat het

gezamenlijke jaarplan van de 10 Informatiehuizen

uitloopt tot het eerste kwartaal van 2018, zo ook

de definitieve besluitvorming over de komst van

de Informatiehuizen voor de Omgevingswet.


50



begroot

Lasten 8-2017

werkelijk


Saldo obv J.E.V.



Omgevin

gswet

WS

Project/budget om input te leveren

vanuit de waterschappen bij de

ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet

338.511 115.884 34 220.000

118.511 2. Mee naar 2018,

budgetoverheveli

ng

Volgens onze business liaison manager staan de

waterschappen goed vooraan bij het

meedoen/mee-ontwikkelen van het digitale stelsel

Omgevingswet d.m.v. inzet en Proof of Concepts

die mede uit dit project worden gefinancierd.

UIVO-W loopt deels via dit project en ligt op

schema.

Omgevin

gswet

RWS

Potentieel door het Ministerie

gesubsidieerde kosten voor de

inzet van medewerkers: deze

wordt momenteel niet

aangesproken.

200.000 -10.260 -5 0 200.000 2. Mee naar 2018,

budgetoverheveli

ng

Omgevin

gswet

Onderst

eunende

Unit

Inzet vanuit de waterschappen

aan de opdrachtgeverszijde van de

Omgevingswet.

196.881 32.560 17 50.000

146.881 2. Mee naar 2018,

budgetoverheveli

ng

Het Uitvoerend Overleg heeft besloten om de inzet

vanuit de waterschappen in de Ondersteunende

Unit (aan de opdrachtgeverszijde van de

Omgevingswet) aan het eind van 2017 te laten

aflopen.

In Uitvoerend Overleg wordt bepleit dit budget

over te hevelen naar Omgevingswet WS

Program

ma

privacy

Programma privacy 35.000 22.943 66 46.000 -11.000 1. Afrekening

deelnemers

Er is geen rekening gehouden met interne kosten

aan capaciteitsmanagement van HWH en

doorbelasting virtuele werkplek van HWH.


51



begroot

Lasten 8-2017

werkelijk


Saldo obv J.E.V.



Gartner In 2015 is een raamovereenkomst

met Gartner gesloten (Gartner for

IT-professionals). Op grond

hiervan hebben alle waterschappen en HWH, in 2016

en 2017, toegang tot Gartner

documenten en diensten.

HWH heeft de kassiersfunctie voor

de Licenties, voert hierover het

contractmanagement, en

faciliteert de Waterschappen bij

het gebruik van de Gartner

kennisbron.

75.890 81.287 107 81.890 -6.000 1. Afrekening

deelnemers

De onderhandelingen voor ene nieuw contract zijn

gestart

Vergade

r-

centrum

Het continueren van de

dienstverlening ten aanzien van

het vergadercentrum: - - Inplannen vergaderzalen

- - Cateringfaciliteiten

- - Beheer en onderhoud

vergadercentrum

366.101 207.850 57 366.101 0 1. Afrekening

deelnemers

Tekst van Boris komt vandaag

Oracle

TECH

Licenties voor Oracle TECH

producten, een kassiersfunctie

voor HWH

1.668.386 1.589.943 95 1.735.0

00

-66.614 1. Afrekening

deelnemers

De onderhandeling voor "teruggave' van licenties

zijn gestart. Er is een succesvolle inventarisatie

geweest.

Oracle

contract

mgnt

Contractmanagement Oracle TECH 86.369 38.339 44 79.110 7.259 1. Afrekening

deelnemers

Conform planning


52

12.5 Bijlage 5: Detailrapportage programma 5 Derden AHN, BM en SAW@




begroot

Lasten 8-2017

werkelijk


Saldo obv J.E.V.



Project

SAW@

Dit betreft de projectkosten van

het project SAW@ dat afgerond is

op 1 april 2015. Sinds deze datum

is SAW@ in de beheerfase.

Nieuwe deelnemende

waterschappen die aansluiten bij

SAW@ zijn verplicht een bijdrage

te leveren aan de project-kosten.

HWH heeft hierin een

kassiersfunctie van nieuw

toetredende waterschappen naar

RWS.

356.219 0 0 356.219 0 1. Afrekening

deelnemers

Conform afspraken. (laatste deel nog door de

waterschappen te betalen onderdeel van de

projectkosten die door RWS waren

voorgefinancierd).

B&O

SAW@

personele

inzet

Kosten van de inzet van

waterschap medewerkers aan het

GBO SAW@ (Gemeenschappelijke

Beheer Organisatie).

235.200 135.196 57 235.200 0 1. Afrekening

deelnemers

Conform planning. (kosten inzet van medewerkers

vanuit de waterschappen die door RWS worden

vergoed).

B&O

SAW@

bijdrage

WS

De gezamenlijke stuurgroep

SAW@ van waterschappen en

RWS heeft middels het jaarplan

2017 het jaarbudget vastgesteld

voor Beheer en Onderhoud. Het

hier genoemde bedrag is de

bijdrage van de gezamenlijk

deelnemende waterschappen aan

B&O SAW@.

779.044 0 0 779.044 0 1. Afrekening

deelnemers

Conform planning. HWH heeft een kassiersfunctie

in deze: kosten door RWS bij de waterschappen in

rekening gebracht.


53



begroot

Lasten 8-2017

werkelijk


Saldo obv J.E.V.



Aanvullen

d project

SAW@

Betreft opzetten eigen

kernregistratie

38.720 13.251 34 38.720 0 1. Afrekening

deelnemers

Momenteel loopt er één gezamenlijk project,

namelijk opzet van kernregistratie, Hiervoor wordt

capaciteit van HWH voor ingezet. Deze kosten

worden verrekend met RWS (als beheerder van

het gezamenlijke SAW@ budget), dus niet met de

waterschappen.

SAW@

HWH-

werkzaam

-heden

HWH faciliteert het SAW@-

samenwerkings-project door

levering van capaciteit en het

beheren van financiële

stromingen tussen RWS en

deelnemende waterschappen.

10.846 33.172 306 35.846 -25.000 1. Afrekening

deelnemers

Er is geen rekening gehouden met interne kosten

aan capaciteitsmanagement van HWH en

doorbelasting virtuele werkplek van HWH. Doordat

enkele contracten verlengd zijn, zijn er veel extra

kosten binnen HWH gemaakt.

AHN Kaart

verkoop

AHN Kaartverkoop 0 307.686 na 407.686 0 3. Mutatie

bestemmingsrese

rve

Projectgelden aanwezig

Actueel

Hoogte

bestand

Nederland

Het meerjarenprogramma AHN3 is

het inwinprogramma waarbinnen

in de periode van 2014 tot en met

2019 een landelijk dekkend

hoogtemodel wordt ingewonnen. In 2017 worden de gebieden

Brabantse waterschappen en

HHSK ingewonnen, waarmee circa

65% van Nederland gereed zal

zijn. In 2017 worden onderzoeken

naar alternatieven voor de

inwinning en onderhouding van

het AHN uitgevoerd. Daarnaast

wordt een plan gemaakt voor de

doorontwikkeling van AHN, in samenwerking met

Beeldmateriaal.

1.481.700 141.151 10 641.151 840.549 2. Mee naar 2018,

budgetoverheveli

ng

Het AHN-project gaat financieel en inhoudelijk

goed. Geld dat in 2017 over is wordt voor de jaren

2018 en 2019 besteed in de inwinning.


54



begroot

Lasten 8-2017

werkelijk


Saldo obv J.E.V.



Beeld-

materiaal

3

Dit betreft de samenwerking tot

de gezamenlijke inkoop van

beeldmateriaal door

overheidsinstellingen. HWH is verantwoordelijk voor inkoop en

leveranciers-management. De

contracten voor de inwinning zijn

voor 2016 getekend (BM3) en

kunnen stilzwijgend worden

verlengd naar 2017 en 2018.

2.926.737 849.706 29 2.926.7

37

0

2. Mee naar 2018,

budgetoverheveli

ng

Financieel loopt dit project goed. Er is voldoende

budget. Inhoudelijk gaat dit project redelijk. De

inwinning in 2017 was moeizaam ivm met het

slechte weer en beperkte toestemming bij LvNL.


55

12.6 Bijlage 6: Detailrapportage programma 6 Informatiehuis Water




begroot

Lasten 8-2017

werkelijk


Saldo obv J.E.V.



Personeel

IHW

Dit betreft de inzet van 7 fte ten

behoeve van de basistaken IHW,

welke gefinancierd wordt door de

waterschappen.

875.000 508.326 58 774.949 100.051 2. Mee naar 2018, budgetoverheveling

Door het wegvallen van meerdere ingewerkte

medewerkers kunnen de bisistaken van het IHW

niet volledig worden uitgevoerd. Nieuwe

medewerkers worden ingewerkt, maar zijn nog

niet op het gewenste kennisniveau. Dit betekent

minder of tragere ondersteuning van gebruikers

en vertraging in dataleveringen. De

doorontwikkeling en verbetering

van informatiesystemen wordt hierdoor vertraagd of komt niet op gang. Dit wordt bij een van de

complexe informatiesystemen versterkt, door

problemen met de leverancier van

applicatiebeheer.

KRM

portaal

WKP

In opdracht van RWS en op kosten

van RWS wordt het

waterkwaliteitsportaal uitgebreid

voor de Kaderrichtlijn Marien.

80.555 24.934 30 66.000 14.555 1. Afrekening deelnemers

Dezelfde problematiek als bij basistaken (zie

personeel IHW).

Het projectbudget is verhoogd naar € 80.555.

SLIM

Water-

managem

ent

In 2016 is het IHW gestart met de

ondersteuning van de werkgroep

Datamanagement binnen Slim

Watermanagement om de

uitwisseling van (operationele)

data tussen waterschappen en

Rijkwaterstaat Aquoconform vorm

te geven. In 2017 worden deze

werkzaamheden gecontinueerd en

worden de hiervoor benodigde

wijzigingsvoorstellen ingediend en

bijgehouden.

60.500 12.997 21 20.000 40.500 1. Afrekening

deelnemers

Het projectbudget is € 60.500. Scope wordt

herzien, herstart verwacht Q4-2017.

Digitale

Delta

De waterschappen/UvW en

Rijkswaterstaat hebben het IHW

gevraagd een korte verkenning uit

te voeren naar de gewenste en

24.684 16.330 66 24.684 0 1. Afrekening

deelnemers

Project verloopt volgens plan. Het projectbudget is

€ 24.684.


56



begroot

Lasten 8-2017

werkelijk


Saldo obv J.E.V.



mogelijke ontwikkeling van een

slimme data-applicatiekoppeling.

Bij positief besluit volgt de verdere

ontwikkeling van beoogde

producten. Financiering loopt via

RWS

Grondwat

er-

kwaliteit-

database

De Basis Registratie Ondergrond

(BRO) is vertraagd waardoor een

tussenoplossing benodigd is voor

het KRWproces grondwater. IHW

gaat in eerste instantie de opzet

voor een “tussendatabase

grondwaterkwaliteit provincies”

begeleiden als tijdelijke oplossing

voor KRW-proces grondwater.

Later gaat IHW de ontwikkeling

van de bouw van de database

begeleiden en ook de database

beheren.

63.360 41.420 65 63.360 0 1. Afrekening

deelnemers


€ 63.360.

ROR-

Maatregel

enportaal

In opdracht van het Ministerie van

Infrastructuur en Milieu wordt een

Plan van Aanpak opgesteld om

met de sector te bepalen hoe vaak

en hoe Maatregelen gerapporteerd

moeten worden in het kader van

Europese Richtlijn

overstromingsrisico’s.

33.880 22.462 553 33.880 0 1. Afrekening

deelnemers


verhoogd naar € 33.880.

Programm

a-bureau

basistake

n IHW

Alle taken van IHW die in het

jaarplan van IHW zijn opgenomen

onder de noemer: reguliere taken

en doorontwikkeling IHW. Deze

taken worden bekostigd uit de

financiële bijdrage die de

samenwerkingspartners aan IHW

leveren.

492.421 40.775 8 172.428 319.993 2. Mee naar 2018, budgetoverheveling

Zie toelichting Personeel IHW.


57



begroot

Lasten 8-2017

werkelijk


Saldo obv J.E.V.



Faciliterin

g IHW

door HWH

Dit betreft de bijdrage van IHW

aan de faciliteringkosten HWH. Dit

wordt gefinancierd door de

waterschappen.

281.801 187.867 67 281.801 0 1. Afrekening

deelnemers

Realisatie

fase

Waterveili

g

heidsporta

al

IHW werkt vanaf 29 september

2016 aan de realisatie van het

waterveiligheidsportaal (WVP). De

programma-directie HWBP is

hiervoor gedelegeerd opdracht-

gever, namens de stuurgroep

HWBP.

913.000 715.702 78 715.702 197.298 1. Afrekening

deelnemers

De realisatiefase is afgerond volgens plan.

Inmiddels is de doorontwikkeling gestart. Het

projectbudget was verhoogd naar € 913.000.

B&O

Watervei-

ligheids-

portaal

Beheer en onderhoud van het

Waterveiligheidsportaal. 147.348 0 0 147.348 0

1. Afrekening

deelnemers

Het project verloopt volgens plan. Het

projectbudget is verhoogd naar € 913.000.


58

12.7 Bijlage 7: Detailrapportage kostenplaatsen

De begroting van Het Waterschaphuis kent 3 hoofdkostenplaatsen. Het resultaat van deze 3 kostenplaatsen behoort tot het exploitatieresultaat van HWH. Op de kostenplaatsen worden onder andere (salaris)kosten van medewerkers verantwoord. Deze worden via uren*tarief doorbelast aan de producten. Vanuit het management wordt erop gestuurd dat kostenplaatsen financieel in evenwicht blijven. Indien productieve uren afwijken ten opzichte van de begroting, leidt dat tot een saldo op de kostenplaatsen. Er wordt gerapporteerd per kostenplaats met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 8.


Naam Omschrijving Saldo 2017 begroot

Saldo 8-2017 werkelijk

% Saldo obv J.E.V.



Vaste Kern Dit betreft salariskosten, inleen en

inhuur met betrekking tot de vaste

kern. De uren van de capaciteit die op

dit ‘uitzendbureau’ is aangesteld

worden doorbelast naar de

producten waaraan ze werken, tegen

werkelijk tarief (en BTW indien van

toepassing).

0 -125.903

na -150.000 4. Exploitatie-resultaat

Tekort wordt veroorzaakt door langdurige ziekte van

een aantal medewerkers. Het effect hiervan is circa

€ 100.000.

Het restant van het tekort wordt veroorzaakt door het

verschil tussen werkelijke en begrote uren. Het

uurtarief is gebaseerd op begrote uren.

Flexibele Schil HWH Dit betreft salariskosten, inleen en

inhuur met betrekking tot de flexibele

schil HWH. De uren van de capaciteit

die op dit ‘uitzendbureau’ is

aangesteld worden doorbelast naar

de producten waaraan ze werken,

tegen werkelijk tarief (en BTW indien

van toepassing).

0 64.653 na 50.000 4. Exploitatie-resultaat

Overschot wordt voor circa € 69.000 veroorzaakt door

een positief resultaat op de in 2017 ontvangen

afrekeningen van ingeleende/ingehuurde uren 2016.

Het restant van het resultaat wordt veroorzaakt door

minder gerealiseerde uren dan begroot, wat leidt tot

een lagere dekking op de kostenplaats.


59


Naam Omschrijving Saldo 2017 begroot

Saldo 8-2017 werkelijk

% Saldo obv J.E.V.



Flexibele schil IHW Dit betreft salariskosten, inleen en

inhuur met betrekking tot de flexibele

schil IHW. De uren van de capaciteit

die op dit ‘uitzendbureau’ is

aangesteld worden doorbelast naar

de producten waaraan ze werken,

tegen werkelijk tarief (en BTW indien

van toepassing).

0 -8.573 na 0 4. Exploitatie-resultaat

Tekort wordt voor circa € 37.000 veroorzaakt door een

negatief resultaat op de in 2017 ontvangen

afrekeningen van ingeleende/ingehuurde uren 2016.

Daarnaast wordt een positief resultaat veroorzaakt

door meer gerealiseerde uren dan begroot, wat leidt

tot een hogere dekking op de kostenplaats.

Totaal 0 -69.823 na -100.000 4. Exploitatie-

resultaat Het tekort op de kostenplaatsen valt uiteen in drie

componenten:

- Circa € 32.000 wordt veroorzaakt door een

positief resultaat op de in 2017 ontvangen

afrekeningen van ingeleende/ingehuurde

uren 2016.

- Een tekort van circa € 100.000 veroorzaakt

door langdurige ziekte van een aantal

medewerkers.

- Een negatief effect van circa € 2.000

veroorzaakt door het verschil tussen

werkelijke en begrote uren. Het uurtarief is

gebaseerd op begrote uren.


60

12.8 Bijlage 8: Status kleur en betekenis

Status Betekenis

Groen

De realisering van het verwachte resultaat ligt op schema en wordt inhoudelijk bereikt. De uitvoering loopt conform planning en het

resultaat wordt tijdig behaald. De budgettaire kaders worden niet overschreden. De risico’s zijn in beeld, zijn nog niet opgetreden en

de beheersmaatregelen zijn gedefinieerd.

Oranje

De haalbaarheid van het verwachte resultaat is discutabel, maar heeft (nog) geen consequenties voor afhankelijke producten. De

uitvoering is vertraagd, bijsturing is vereist. Er zijn budget overschrijdingen maar deze kunnen door bijsturen wellicht nog

gecompenseerd worden. De geïnventariseerde risico’s treden op, beheersmaatregelen worden geëffectueerd

Rood

Het verwachte resultaat wordt niet gehaald. De uitvoering is dusdanig vertraagd dat andere producten vertraagd worden. Er zijn

budgetoverschrijdingen die niet gecompenseerd worden door hogere bijdragen. De geïnventariseerde risico’s treden op,

beheersmaatregelen zijn niet afdoende om risico’s te reduceren.


61

12.9 Bijlage 9: Financieel overzicht kolommen verklaard Saldo 1-1-2017 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen Saldo begroting 2017 /

Lasten 2017 begroot

Gerealiseerde lasten

2017

Dit betreft het over

gehevelde budget vanuit de

jaarrekening 2014,

conform bestuurs-besluit.

Het betreft Saldo

projectrekening.

Bestemming reserves zijn

hier niet opgenomen.

Dit betreft het bedrag dat

in de geactualiseerde

begroting is opgenomen.

Dit betreft de

begrotingswijzigingen die

tegelijkertijd met de 1e

bestuursrapportage worden

aangeboden.

Dit betreft het begrote

bedrag, na eventuele

begrotingswijzigingen,

plus het overgehevelde

budget vanuit de

jaarrekening 2016.

Dit betreft het bedrag dat

werkelijk als kosten

(lasten) is geboekt. Bestaat

uit ontvangen inkoop

facturen, interne

doorbelastingen en

gewerkte uren in de

betreffende periode van

rapportage


62

12.10 Bijlage 10: Begrotingswijziging per deelnemer

P426 P429 P905 P915 P920 P925 P177 P756 P577 P579 P584 P610 P612 P617 P622 P635 P697 P699 Totaal per

deelnemer

DAMO

Metingen K

(BC)

DAMO

Metingen

Keringen

Logisch

Govroam Sectorscan

Programma

privacy

Handreikin

g

Stuurgroep

Zorgplicht

B&O

Centrale

Distributie

laag

Doorontwi

k. en

gebruik

WILMA

Software

catalogus

(BC)

Zaak Type

Catalogus

Omgevings

wet IHW

RWS

KRM

portaal in

WKP

SLIM

watermgnt

Digitale

Delta

Grondwate

rkwaliteitd

atabase

ROR-

Maatregele

nportaal

Realisatie

fase

Waterveilig

B&O

Waterveilig

heidsporta

al

Kostenverdeelsleutel 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 VAST VAST VAST VAST VAST VAST VAST VAST

Aa en Maas 1.349 4.502 3.544 1.600 878 5.932 9.660 1.482 2.195 31.143

AGV/Waternet 1.818 6.094 -14.139 4.797 2.161 1.189 8.030 13.076 2.006 2.972 28.004

Brabantse Delta 1.403 4.683 3.686 1.664 914 6.171 10.049 1.542 2.284 32.394

De Dommel 1.274 4.247 3.343 1.510 828 5.596 9.112 1.398 2.071 29.378

De Stichtse Rijnlanden 1.377 4.595 3.617 1.633 896 6.055 9.860 1.513 2.241 31.786

Delfland 2.098 7.043 5.544 2.495 1.374 9.280 15.112 2.318 3.435 48.700

Fryslân 1.512 5.055 3.979 1.795 986 6.661 10.847 1.664 2.465 34.966

Drents Overijsselse Delta 1.379 4.601 3.622 1.635 898 6.063 9.873 1.515 2.244 31.827

Hollands Noorderkwartier 2.069 6.944 5.465 2.460 1.354 9.149 14.899 2.286 3.386 48.013

Hollandse Delta 1.634 5.469 4.305 1.941 1.067 7.207 11.735 1.800 2.667 37.826

Hunze en Aa's 0 3.968 9.236 3.123 0 774 5.228 8.514 1.306 1.935 34.084

Noorderzijlvest 1.042 3.459 2.723 1.232 675 4.558 7.422 1.139 1.687 23.937

Limburg 1.486 4.965 3.908 1.763 968 6.541 10.652 1.634 2.421 34.337

Rijn en IJssel 1.178 3.921 3.086 1.395 765 5.166 8.413 1.291 1.912 27.126

Rijnland 1.823 6.111 4.810 2.167 1.192 8.052 13.112 2.011 2.980 42.257

Rivierenland 1.682 5.630 4.431 1.997 1.098 7.418 12.079 1.853 2.745 38.932

Scheldestromen 0 3.991 3.141 1.420 778 5.258 8.563 1.314 1.946 26.410

Schieland en de Krimpenerwaard 1.225 4.081 3.212 1.451 796 5.377 8.756 1.343 1.990 28.233

Vallei en Veluwe 1.471 4.914 3.868 1.745 959 6.475 10.544 1.618 2.396 33.989

Vechtstromen 1.373 4.583 3.607 1.628 894 6.039 9.833 1.509 2.235 31.701

Zuiderzeeland 1.106 3.677 2.894 1.309 717 4.845 7.890 1.210 1.793 25.443

RWS CIV 0

Het Waterschapshuis 0

Derden inzake Beeldmateriaal 0

Derden inzake IHW -42.377 3.446 60.500 24.684 63.360 29.822 382.354 147.348 669.137

IPO 0

Totaal 28.300 102.534 -4.903 80.703 35.000 20.000 135.100 220.000 33.750 50.000 -42.377 3.446 60.500 24.684 63.360 29.822 382.354 147.348 1.369.621


63

12.11 Bijlage 11: Jaareindeverwachting afrekening per deelnemer

P810 P423 P430 P445 P510 P520 P830 P832 P905 P120 K235 P160

BVZ

Koppelvlak

WBI

parameters

fase 1 en 2

Vangst

registratie

B&O Dijk

Data Service

Centrum

(DDSC)

De Digitale

Watertoets NDFF

Project

DAMO

Transport

B&O DAMO

Transport Govroam

B&O WION

portaal

Onder

steuning OGT

/ I-platform

eHRM

Project

51.000 2.658 50.000 -7.500 70.000 -2.743 119.510 111.730 -58.000 27.634 60.000 178.924

Aa en Maas 2.331 133 2.195 - 4.375 -144 6.387 6.136 -2.651 1.289 2.635 13.181

AGV/Waternet 3.149 133 2.972 -1.375 - -144 8.462 8.075 -3.581 - 3.566 -

Brabantse Delta 2.424 133 2.284 - - -144 6.473 6.216 -2.757 1.342 2.741 13.368

De Dommel 2.200 133 2.071 - - -144 5.837 5.622 -2.502 1.215 2.485 11.979

De Stichtse Rijnlanden 2.379 133 2.241 -1.375 4.375 - 6.280 6.035 -2.706 1.316 2.689 -

Delfland 3.636 133 3.435 - - -144 9.764 9.292 -4.135 2.025 4.122 -

Fryslân 2.615 133 2.465 - 4.375 -144 - - -2.974 1.449 2.958 -

Drents Overijsselse Delta 2.382 133 2.244 - 4.375 -144 9.368 6.129 -2.709 1.318 2.693 13.166

Hollands Noorderkwartier 3.585 133 3.386 - 4.375 -144 9.539 9.082 -4.077 1.996 4.063 -

Hollandse Delta 2.828 133 2.667 - 4.375 -144 7.528 7.203 -3.216 1.569 3.201 15.676

Noorderzijlvest 1.796 133 1.687 -1.375 4.375 -144 4.758 4.613 -2.042 987 2.024 9.620

Limburg 2.569 133 2.421 - 4.375 -144 - - -2.921 1.423 2.905 20.308

Rijn en IJssel 2.033 133 1.912 - 4.375 -144 5.369 5.183 -2.312 1.121 2.294 -

Rijnland 3.157 133 2.980 - 4.375 -144 8.187 7.818 -3.591 1.755 3.576 10.955

Rivierenland 2.910 133 2.745 -1.000 4.375 -144 7.714 7.376 -3.310 1.616 3.294 17.115

Scheldestromen 2.069 133 1.946 - - -144 - - -2.352 1.141 2.335 16.082

Schieland en de Krimpenerwaard 2.115 133 1.990 - 4.375 -144 5.630 5.428 -2.405 1.167 2.388 -

Vallei en Veluwe 2.543 133 2.396 -1.375 4.375 -144 6.783 6.506 -2.892 1.408 2.876 14.047

Vechtstromen 2.373 133 2.235 - 4.375 -144 6.312 6.065 -2.698 1.313 2.682 13.016

Zuiderzeeland 1.908 133 1.793 - 4.375 -144 5.120 4.951 -2.169 1.050 2.152 10.413

RWS - - - -1.000 - - - - - - - -

Hunze en Aa's - - 1.935 - 4.375 - - - - 1.134 2.322 -

Derden inzake Beeldmateriaal - - - - - - - - - - - -

Derden inzake IHW - - - - - - - - - - - -

IPO - - - - - - - - - - - -

Totaal 51.000 2.658 50.000 -7.500 70.000 -2.743 119.510 111.730 -58.000 27.634 60.000 178.924


64

P260 P576 P920 K214 K825 K830 P730 P610 P612 P697 Totaal

Nieuw

Waterschaps

Net

Doorontwik.

en gebruik

WILMA

Programma

privacy

Gartner

Contractman

agement

Oracle TECH

Oracle

Contract

mgnt

SAW@ HWH-

werkzaamhe

den

KRM portaal

in WKP

SLIM

watermgnt

Realisatie

fase

Waterveilig

100.000 250.000 -11.000 -6.000 -66.614 7.259 -25.000 14.555 40.500 197.298 1.104.211

Aa en Maas 16.423 11.002 -483 -274 -3.809 339 -698 - - - 58.364

AGV/Waternet - 14.860 -654 -370 - - -3.439 - - - 31.653

Brabantse Delta 17.079 11.440 -502 -285 -3.015 352 -2.657 - - - 54.491

De Dommel 15.496 10.383 -456 -259 -2.119 319 - - - - 52.260

De Stichtse Rijnlanden - 11.227 -493 -280 -3.670 346 - - - - 28.497

Delfland - 17.160 -756 -428 -5.783 532 - - - - 38.852

Fryslân - 12.343 -542 -308 -3.116 381 - - - - 19.634

Drents Overijsselse Delta - 11.242 -494 -280 -3.873 346 - - - - 45.894

Hollands Noorderkwartier - 16.919 -745 -422 -4.833 524 -3.863 - - - 39.519

Hollandse Delta 19.932 13.346 -587 -333 -2.889 412 -3.072 - - - 68.628

Noorderzijlvest - 8.474 -371 -211 -2.331 259 -1.982 - - - 30.269

Limburg 10.558 12.122 -533 -302 -3.342 374 -2.871 - - - 47.075

Rijn en IJssel - 9.593 -421 -239 -2.406 294 - - - - 26.785

Rijnland - 14.900 -656 -371 -4.256 461 - - - - 49.278

Rivierenland 20.513 13.734 -604 -342 -3.345 424 -1.515 - - - 71.689

Scheldestromen - 9.762 -428 -243 -2.659 300 - - - - 27.940

Schieland en de Krimpenerwaard - 9.981 -438 -249 -2.405 307 - - - - 27.873

Vallei en Veluwe - 12.000 -527 -299 -4.211 370 -2.779 - - - 41.210

Vechtstromen - 11.198 -492 -279 -3.409 345 - - - - 43.023

Zuiderzeeland - 9.003 -395 -224 -2.264 276 -2.125 - - - 33.852

RWS - - - - - - - - - - -1.000

Hunze en Aa's - 9.314 -426 - -2.880 298 - - - - 16.073

Derden inzake Beeldmateriaal - - - - - - - - - -

Derden inzake IHW - - - - - - - 14.555 40.500 197.298 252.353

IPO - - - - - - - - - - -

Totaal 100.000 250.000 -11.000 -6.000 -66.614 7.259 -25.000 14.555 40.500 197.298 1.104.211


65

12.12 Bijlage 12: Detaillering 1e indicatie saldo afwikkeling

P810 BVZ 51.000

P423 Koppelvlak WBI parameters fase 1 en 2 2.658

P430 Vangst registratie 50.000

P445 B&O Dijk Data Service Centrum (DDSC) -7.500

P510 De Digitale Watertoets 70.000

P520 NDFF -2.743

P830 Project DAMO Transport 119.510

P832 B&O DAMO Transport 111.730

P905 Govroam -58.000

P120 B&O WION portaal 27.634

K235 Onder steuning OGT / I-platform 60.000

P160 eHRM Project 178.924

P260 Nieuw WaterschapsNet 100.000

P576 Doorontwikkeling en gebruik WILMA 250.000

P920 Programma privacy -11.000

K214 Gartner Contractmanagement -6.000

K825 Oracle TECH -66.614

K830 Oracle Contract mgnt 7.259

P730 SAW@ HWH-werkzaamheden -25.000

P610 KRM portaal in WKP 14.555

P612 SLIM watermgnt 40.500

P697 Realisatie fase Waterveilig 197.298

Totaal afrekening deelnemers 1.104.210

Afrekening deelnemers


66

P820 Z-info 298.440

P862 Rioleringsinformatiesysteem (BC) 24.420

P429 DAMO Metingen Keringen Logisch 77.200

P162 eHRM B&O 72.278

P177 B&O Centrale Distributielaag 95.000

P576 Doorontwikkeling en gebruik WILMA 80.000

P577 Software catalogus (BC) 7.467

P579 Zaak Type Catalogus 20.000

P580 Programma informatieveiligheid 50.000

P584 Omgevingswet IHW RWS 35.085

P585 Omgevingswet WS 118.511

P586 Omgevingswet RWS 200.000

P587 Omgevingswet Ondersteunende Unit 146.881

P335 Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 840.549

P605 Personeel IHW 100.051

P689 Programmabureau basistaken 319.993

2.485.875

Mee naar 2018: voorstel budgetoverheveling


67

P330 AHN Kaartverkoop -407.686

K096 Mobiliteit -37.255

-444.941

Mutatie bestemmingsreserve

Kxxx Organisatie 644.085

P001 Capaciteit BUCA 191.088

P004 Uitbesteden KA -64.675

P009 Evaluatie -3.797

K096 Mobiliteit (K096) 5.255

K999 Incidentele baten en lasten -335

K090 Vaste Kern -150.000

K092 Flexibele schil HWH 50.000

671.620

Saldo Exploitatie resultaat


68

12.13 Bijlage 13: Lijst met afkortingen

A&S Architectuur en Standaarden

AB Algemeen bestuur

AHN Actueel Hoogtebestand Nederland

AWK Applicatielandschap Afvalwaterketen

B&O Beheer en onderhoud

BAG Basisregistraties Adressen en Gebouwen

BBV Besluit Begroting en Verantwoording

BC Business case

BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie

BM Beeldmateriaal

BRO Basisregistratie Ondergrond

BRT Basisregistratie Topografie

BVZ Bedrijfsvergelijking Zuiverings Beheer

CDL Centrale Datalaag

CML Institute of Environmental Sciences, Universiteit Leiden

CVDR Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving

DAM Dijkanalyse Module

DAMO Datamodel

DAMO-Keringen Datamodel Keringen

DAMO-TRI Datamodel Transport, rioleringsinformatie

DAMO-Watis Datamodel Watersysteem

DAP Dossier Afspraken en Procedures

DB Dagelijks bestuur

DDSC Dijk Data Service Center

DNO Deelnameovereekomst (oud)

DOO Digitale ondersteuning Omgevingswet

DVH Dienstverleningshandvest

DVO Dienstverleningsovereenkomst


69

e-HRM Electronic Human Relation Management

ESRI Geografisch informatie systeem applicaties

FTE fulltime-equivalent

FuWa Functiebeschrijvingen waterschappen

GEMMA GEMeentelijke Model Architectuur

GIS Geografisch informatie systeem

Gr Gemeenschappelijke regeling

GVOP Gemeenschappelijke Voorziening Overheidspublicaties

HKP Hoofdkostenplaats

HRM Human Resource Management

HWBP Hoogwaterbeschermingsprogramma

HWH Het Waterschapshuis

ICT Informatie, Communicatie en Technologie

ICTU ICT uitvoeringsorganisatie

IHW Informatiehuis Water

IM Informatiemodel

IMKL Informatiemodel Kabels en Leidingen

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in the European Community

IPO Interprovinciaal Overlegorgaan

IRIS Integraal Resultaatgericht Informatie Systeem

ITV Intentieverklaring (oud)

IV Informatievoorziening

KING Kennisinstituut Nederlandse Gemeenten

KP Kostenplaats

KPI Key Performance Indicators

KRW Kaderrichtlijn Water

KRM Kaderrichtlijn Marien

LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen

LIS Leidingen informatiesysteem


70

NDFF Nationale Databank Flora en Fauna

NORA Nederlandse Overheid referentie architectuur

NUP Nationaal UitvoeringsProgramma

NWB Nederlandse Waterschapsbank

OGT Opdrachtgeverstafel

OLO Omgevingsloket Online

P&O Personeel en organisatie

PBL Planbureau voor de Leefomgeving

PvA Plan van aanpak

QBWat softwarepakket voor metingen water

RWS Rijkswaterstaat

RWS CIV Rijkswaterstaat Centrale informatievoorziening

SAT DATA Satelliet data

SAW Sectorale arbeidsvoorwaarden waterschappen

Saw@ Samenwerking Waterbeheer Rijkswaterstaat en waterschappen

SD secretaris-directeur

SLA Service Level Agreement

STOWA Stichting Toegepast Onderzoek Water

UO Uitvoerend Overleg

UvW Unie van Waterschappen

VTH Vergunningverlening Toezicht en Handhaving

Watis Waterinformatiesysteem

WEB Wet Elektronische Bekendmakingen

Wilma Waterschaps Informatie en Logisch Model Architectuur

WION Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten

WS Waterschap

WSS WaterSchadeSchatter

WBI Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium

Z-info Zuiveringsinformatiesysteem

bestuursrapportage het waterschapshuis 2017-02...12.9 bijlage 9: financieel overzicht kolommen...

Documents