baselinecosolutionscope v1604 es co

SAP ECC 6.00

Enero de 2008

Español

SAP Best Practices Baseline Package

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemania

Alcance de la solución

SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Alcance de la solución

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Recomendación

Sintaxis

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.



AbreviacionesObl. Campo de entrada obligatoria

(utilizado en los procedimientos de usuario)

Opc. Campo de entrada opcional


C Campo condicional




Contenido1 Objetivo....................................................................................................................................... 4

2 Alcance funcional – Negocio respaldado Procesos o escenarios...............................................4

2.1 Contabilidad financiera externa..............................................................................................4

2.2 Contabilidad de activos fijos.................................................................................................11

2.3 Planificación.......................................................................................................................... 14

2.4 Cierre del período y contabilizaciones reales.......................................................................23

2.5 Comercial.............................................................................................................................. 29

2.6 Gestión de materiales...........................................................................................................34

2.7 Planificación de la producción y control................................................................................39

2.8 Logística general/Gestión de calidad/PLM............................................................................44

2.9 Servicio................................................................................................................................. 47

2.10 Descripciones y gestión de informes de generación de datos maestros..........................51

3 Alcance funcional: Funciones...................................................................................................57

3.1 Finanzas............................................................................................................................... 58

3.2 Análisis................................................................................................................................. 60

3.3 Gestión de capital humano...................................................................................................62

3.4 Aprovisionamiento y ejecución logística...............................................................................63

3.5 Fabricación de productos......................................................................................................68

3.6 Ventas y prestación de servicios..........................................................................................69

3.7 Servicios de la empresa........................................................................................................74



1 ObjetivoEl alcance de solución resume los procesos y funciones de SAP Best Practices Baseline Package para Colombia. Describe las funciones y describe los objetivos empresariales.

En la sección, Alcance funcional: Procesos y escenarios empresariales soportados encontrará una vista de las funciones basada en un escenario. En la sección, Alcance funcional: Funciones encontrará una vista organizada por grupos de funciones basada en el SAP Solution Map correspondiente.

El alcance de la solución no incluye explicaciones técnicas sobre la utilización de estas funciones. Si desea más información sobre este tema, consulte la documentación sobre los Procedimientos de los procesos empresariales.

2 Alcance funcional – Negocio respaldado Procesos o escenarios

2.1 Contabilidad financiera externa

2.1.1 Libro mayor

ObjetivoLa tarea central de la contabilidad principal es ofrecer una imagen global de las cuentas y contabilidad externa. Al registrar todas las operaciones empresariales (contabilizaciones de referencia y liquidaciones de contabilidad interna) en un sistema de software completamente integrado con el resto de áreas operativas de la empresa, se garantiza que los datos de contabilidad son íntegros y exactos.

El contable de libro mayor SAP FI tiene las siguientes características:

Libre elección del nivel: grupo de empresas o sociedad GL

Contabilización automática y simultánea de todas las posiciones del libro auxiliar en las cuentas del contable de libro mayor adecuadas (cuentas asociadas)

Actualización simultánea del contable de libro mayor y las áreas de la contabilidad de costes

Evaluación en tiempo real y gestión de informes de los datos de contabilidad actuales, en forma de visualización de cuentas, balances contables con diferentes estructuras de balance/PyG, y análisis adicionales.

Básicamente, el contable de libro mayor cumple la función de registro exhaustivo de todas las operaciones contables. Es la referencia central y actualizada para la presentación de cuentas. Las transacciones individuales reales se pueden verificar en cualquier momento durante el procesamiento en tiempo real visualizando los documentos originales, las partidas individuales y las cifras de movimiento en diversos niveles como:

La información sobre cuentas

Diarios



Totales/cifras de movimiento

Balance/Evaluaciones de pérdidas y ganancias

Flujo de procesos Contabilización de documentos de cuenta de mayor

Visualización del diario de documentos

Visualización de los saldos de la cuenta de mayor (lista)

Realización de contabilizaciones periódicas

Actualización de la cuenta: Compensación manual y automática

Puntos clave Proporciona una imagen exhaustiva de la contabilidad y las cuentas externas

Registra todas las operaciones contables en un sistema de software que está completamente integrado

Garantiza que los datos de contabilidad estén siempre completos y sean precisos

Contabilización automática y simultánea de todas las posiciones del libro auxiliar en las cuentas de mayor adecuadas (cuentas asociadas)

Actualización simultánea del libro mayor y las áreas de la contabilidad de costes

Evaluación en tiempo real y reporting de los datos de contabilidad actuales

Balances contables con diferentes versiones y análisis adicionales

Las transacciones individuales reales se pueden verificar en todo momento en el tratamiento en tiempo real

2.1.2 Deudores

ObjetivoEste componente trata la contabilización de datos contables de clientes en Deudores. Desde aquí, los datos se clasifican por cliente y se ponen a disposición en otras áreas, como el sistema Comercial. Al contabilizar datos en deudores, el sistema crea un documento y transfiere los datos introducidos al libro mayor. A continuación, se actualizan las cuentas de mayor (pérdidas y ganancias) y las cuentas de deudor, en función de las actividades de pago (crédito, anticipo, abono, etc.) afectadas de la transacción. Todas las operaciones contables se contabilizan y gestionan mediante cuentas, y para ello se crean registros maestros de deudor. Para evitar la acumulación de grandes cantidades de datos maestros, se utilizan clientes esporádicos.

El proceso empresarial Deudores se centra en las siguientes actividades:

Contabilización de solicitudes de anticipo

Contabilización manual de anticipos

Contabilización de facturas de deudor

Contabilización de abonos con referencia a factura



Contabilización de pagos mediante el programa de pagos

Contabilización de pagos manuales

Compensación automática de partidas abiertas en cuentas de deudor

Compensación manual de partidas abiertas en cuentas de deudor

Tratamiento de extractos de cuenta manuales

Tratamiento posterior de extractos de cuenta

Reclamación

Cálculo de intereses de saldo de cuenta

Contabilizaciones en cuentas CpD

Fijación de un límite de crédito

Gestión de informes de control de créditos

Procesos empresariales generales: en este documento se encuentran varias transacciones que cubren los siguientes procesos empresariales generales:

Visualización de documentos contables

Visualización y modificación de partidas individuales

Visualización de saldos

Anulación de documentos

Anulación de documentos: anulación individual

Anulación de documentos: anulación en masa

Flujo de procesos Solicitud de pago de contabilización/ manualmente

Contabilización de factura de deudor y

Contabilización de abonos con referencia a factura

Contabilización de pagos utilizando el programa de pagos

Contabilización de pagos manuales

Compensación automática de partidas abiertas en cuentas de deudor

Compensación manual de partidas abiertas en cuentas de deudor


Tratamiento posterior de extractos de cuenta

Reclamación

Cálculo de intereses de saldo de cuenta.

Contabilizaciones en cuentas CpD

Parametrización de un límite de crédito y gestiones de informes de control de crédito

Puntos clave



Al contabilizar datos en deudores, el sistema crea un documento y transfiere los datos al libro mayor

Las cuentas de pérdidas, ganancias y deudor se actualizan de acuerdo con la operación correspondiente a las actividades de procedimiento real

Todas las operaciones contables se contabilizan en las cuentas

Todas las operaciones contables se gestionan mediante cuentas y, para ello, se crean registros maestros de deudor.

Para evitar la acumulación de grandes cantidades de datos maestros, se utilizan clientes esporádicos

2.1.3 Acreedores

ObjetivoEn este escenario se trata la contabilización de datos contables para acreedores en Acreedores. Desde aquí, los datos se clasifican por acreedor y se ponen a disposición en otras áreas, como el sistema de compras. Al contabilizar datos en Acreedores, el sistema crea un documento y transfiere los datos introducidos al libro mayor. A continuación, se actualizan las cuentas de mayor y de acreedor, en función de las actividades de pago de acreedor (deuda, anticipo, abono, etc.) que afectan a la operación. Todas las operaciones contables se contabilizan y gestionan mediante cuentas, y para ello se crean registros maestros de acreedor.

El proceso empresarial Acreedores se centra en las siguientes actividades:

Solicitud/compensación de anticipos

Contabilización de anticipos mediante el programa de pagos

Contabilización facturas de acreedor

Introducción de abonos de acreedor

Revisión y liberación de facturas bloqueadas

Selección de facturas a pagar

Revisión y bloqueo de facturas para pago según las necesidades

Contabilización de pagos mediante el programa de pagos Creación de medios de pago mediante Payment Media Workbench (Alternativa 1)Creación de medios de pago mediante el programa Classical Payment Medium (Alternativa 2)

Pago manual


Visualización de documentos contabilizados



Flujo de procesos Contabilización de documentos de contabilidad de acreedores

Compensación manual y automática de partidas abiertas

Contabilización de anticipos mediante el programa de pagos

Contabilización manual y automática de pagos efectuados.

Puntos clave Al contabilizar datos en deudores, el sistema crea un documento y transfiere los datos al libro

mayor

Las cuentas de pérdidas, ganancias y deudor se actualizan de acuerdo con la operación correspondiente a las actividades de procedimiento real

Todas las operaciones contables se contabilizan en las cuentas

Todas las operaciones contables se gestionan mediante cuentas y, para ello, se crean registros maestros de deudor.

Para evitar la acumulación de grandes cantidades de datos maestros, se utilizan clientes esporádicos

2.1.4 Gestión de caja

ObjetivoLa gestión de caja de Finanzas SAP ERP proporciona tres funciones básicas:

Transfiere de forma rápida y fiable toda la información relevante para efectivo a partir de fuentes internas y externas en el sistema de gestión de caja (datos de entrada)

Realiza el análisis y la gestión de informes de flujos de caja actuales y futuros para ayudarle en la toma de decisiones de gestión de caja (análisis y decisión)

Comunica con bancos y otros interlocutores comerciales según los resultados del proceso de decisión (datos de salida)

El resumen de la posición de tesorería ofrece información sobre el estado financiero de las cuentas bancarias. Es el punto de partida del clearing de cuentas; los saldos de varias cuentas bancarias se concentran en una cuenta de destino, teniendo en consideración el saldo mínimo y la optimización de la vía bancaria.

Flujo de procesos Análisis de status de gestión de caja

Clearing de cuentas



Puntos clave Contabilización de una factura de acreedor en moneda local y extranjera.

Contabilización de una factura de deudor en moneda local (desde el pedido de cliente).

Contabilización de posiciones plan y registros individuales.

Ejecución del informe mostrando la posición de tesorería y la previsión de liquidez.

Una vez contabilizado un extracto de cuenta manual, se mostrará el flujo entre los niveles de tesorería.

Archivo automático de los registros individuales

La función de clearing de cuentas identifica la cantidad relevante y las transfiere de una cuenta a otra.

Actividades de cierre del período

o Posición de tesorería y previsión de liquidez

2.1.5 Método de costes de ventas

ObjetivoEl método de costes de venta compara los ingresos para un período contable con los costes de fabricación de la actividad. Los gastos se asignan a las áreas funcionales comerciales (fabricación, comercial, gestión y marketing, y etc.). Los gastos e ingresos que no se pueden asignar a las áreas funcionales se registran en otras partidas de pérdidas y ganancias, clasificadas según el tipo de gasto e ingreso.

Con este tipo de clasificación, el método de costes de ventas identifica dónde se originan los costes en una sociedad GL. Por tanto, representa la finalidad comercial del gasto.

Flujo de procesos Área funcional del plan de cuentas

Área funcional de la clave de contabilización

Categorías de centros de coste

Gestión de informes de partidas individuales (reasignación de objetos de coste)

Balances y cuentas de pérdidas y ganancias

Método de costes de ventas: cuenta de pérdidas y ganancias.

Puntos clave Compara los ingresos durante un período contable con los costes de fabricación de la

actividad

El método de costes de ventas identifica el lugar en el que se originan los gastos en una empresa

El método de costes de ventas representa el propósito comercial del gasto



Los gastos se asignan a las áreas funcionales comerciales (fabricación, comercial, gestión y marketing, y etc.).

Los gastos/ingresos que no se pueden asignar a las áreas funcionales se registran en otras partidas de pérdidas y ganancias


o Traspaso de un área funcional no asignada

2.1.6 Reporting de segmento

ObjetivoEl objetivo de reporting de segmento consiste en hacer transparente la situación de riesgo y beneficio de las áreas empresariales (segmentos).

Flujo de procesos Contabilización de documentos de cuenta de mayor con diferentes segmentos

Asignación de segmento no asignable al fin del período

Balances y cuentas de pérdidas y ganancias

Método de costes de ventas: cuenta de pérdidas y ganancias

Créditos y acreedores por segmento.

Puntos clave De acuerdo con IAS/IFRS, el reporting de segmentos es necesario para áreas

empresariales relacionadas con el producto.

Hacer transparente la situación de riesgo y beneficio de las áreas empresariales.

2.1.7 Partición online

ObjetivoEl desglose de documentos permite una visualización compleja de documentos. Garantiza que puede confeccionar balances contables para las dimensiones seleccionadas en cualquier momento.

Mediante el uso del procedimiento de desglose de documentos, también puede crear una visualización segmentada de un balance (parcial), de acuerdo con una disposición legal (por ejemplo, IAS) o de acuerdo con las áreas de responsabilidad.

El campo Segmento es un campo estándar en la tabla de totales para la nueva contabilidad de libro mayor (FAGLFLEXT). Las nuevas funciones de gestión de informes de desglose de FI permiten crear balances contables de segmento. El desglose de documento sólo es relevante para el libro de mayor; no tiene que ser visible desde los libros auxiliares.



Flujo de procesos

Las siguientes funciones se proporcionan para dar soporte al building block:

Partición pasiva: durante la compensación (durante un pago, por ejemplo), las imputaciones de los artículos que se deben compensar se heredan de la[s] partida[s] individual[es] de compensación (tales como, partida[s] individual[es] de acreedores.

Partición activa (basada en reglas): el sistema divide los documentos en función de las reglas de desglose de documentos (entregados o personalizados). Las reglas de desglose de documentos se pueden configurar.

Líneas de compensación o formación de saldo cero: el sistema crea las líneas de compensación automáticamente para conseguir una partición. Este proceso se puede controlar con el "indicador de saldo cero".

Puntos clave Ampliabilidad y flexibilidad: para añadir nuevos campos, se pueden crear informes de

gestión, balances suplementarios y extractos de pérdidas y ganancias para objetivos específicos de las industrias y empresas.

Calidad de los datos incrementada: los resultados de la partición de documento son visibles en el documento en sí. Esto elimina la necesidad de etapas de verificación adicionales en listas alternativas y mejora la calidad de los datos.

Cierre acelerado: la eliminación de programas de partición periódica adicional acelera significativamente el proceso de cierre.

2.2 Contabilidad de activos fijos

2.2.1 Contabilidad de activos fijos

ObjetivoLas funciones de la Gestión de activos fijos materiales permiten la ilustración y documentación del desarrollo de los activos fijos para la contabilidad.

La contabilidad de activos fijos es un libro auxiliar del libro mayor y se utiliza para gestionar y documentar al detalle los movimientos de activos fijos. En la contabilidad principal, se puede actualizar la amortización y los cambios en los valores de balance de la contabilidad de activos fijos. También se pueden crear diferentes imputaciones en contabilidad de costes para estos movimientos.

Como resultado de la integración en SAP ERP, la contabilidad de activos fijos (FI-AA) transfiere datos directamente desde y hacia otros componentes SAP ECC, por ejemplo, la contabilización desde el componente Gestión de material (MM) directamente a FI-AA. Al adquirir un activo fijo o al producir un activo fijo propio, se puede contabilizar la recepción de la factura o de las mercancías directamente, o la retirada del almacén en activos fijos en el componente Contabilidad de activos fijos. Al mismo tiempo, puede pasar la amortización y los intereses directamente a los componentes Contabilidad financiera (FI) y Contabilidad de costes (CO). Desde el componente Mantenimiento (PM), las actividades de mantenimiento que requieren capitalización de los activos fijos están disponibles.

Para gestionar activos fijos materiales, las funciones contables de los componentes del sistema siguientes están disponibles:



Componente Funciones

Contabilidad financiera (FI) Integración con el libro mayor y otros libros auxiliares.

Contabilidad de activos fijos (FI-AA)

Valoración de activos fijos y liquidación de activos fijos en curso

Contabilidad de costes (CO) Contabilidad de la amortización analítica

Flujo de procesos Adquisición de compra con proveedor

Alta con contrapartida automática

Baja con ingresos

Baja con ingresos sin cliente

Postcapitalization

Correcciones

Liquidación de activos fijos en curso

Solicitud de anticipo para activos fijos en curso

Ejecución de contabilización de amortizaciones

Contabilización de los costes de adquisición y producción

Simulación de amortización/Planificación de costes primarios

Puntos clave Vida útil completa del activo fijo desde el pedido o la adquisición inicial (gestionada

posiblemente como un activo fijo en curso) a través de su retirada

Cálculo de los valores para amortización e interés

Previsión de la amortización

2.2.2 Alta de activo fijo a través de capitalización directa

ObjetivoPara adquirir participaciones de activos fijos que no cuenten con una fase de activo fijo en curso (AuC), es necesario capitalizar el activo directamente en la contabilidad de activos fijos. El responsable del centro de coste debe solicitar y autorizar la necesidad de un nuevo activo fijo adquirido a través del departamento de compras y los costes asociados con el pedido de compras se capitalizan cuando se procesa la factura del proveedor.



Flujo de procesos Creación de una oferta para artículo de fabricación contra stock

Conversión de una oferta en un pedido

Picking y envío de artículos

Facturación a deudor

Recepción de pago

Puntos clave Compra de una inversión de activo fijo que no tiene una fase de activo en construcción a

través de la capitalización del activo fijo directamente

El responsable del centro de coste solicita y autoriza la necesidad de un nuevo activo fijo

El activo fijo se adquiere a través del departamento de compras

Los costes asociados con el pedido se capitalizan al procesar la factura de acreedor


o Liquidación de la orden (Activos fijos en curso)

o Previsión/liquidación de la amortización

o Contabilización de los costes de adquisición y producción

o Apertura y cierre de activos fijos de período para FI

o Recálculo de valores

o Cambio de ejercicio

o Control de cuentas

o Contabilidad de activos fijos del cierre del ejercicio

2.2.3 Alta de activo fijo por activos fijos construidos

ObjetivoLos activos fijos en curso (AUC) son un tipo especial de activos fijos materiales. Normalmente se visualizan como una posición de balance independiente y, por tanto, requieren una determinación de cuentas independiente y sus clases de activo fijo propias. Durante la fase de construcción de un activo fijo, todas las contabilizaciones reales se asignan a los AUC. Una vez se ha completado el activo fijo, se efectúa una transferencia al activo fijo final establecido.

La recomendación de utilizar órdenes de inversión para registrar los costes de los activos fijos en curso durante el tratamiento del período y cierre de mes “liquidará” los costes de la orden de inversión en el AUC. Este proceso se efectúa para que la información de presupuesto se pueda introducir para el AUC y se pueda llevar a cabo el seguimiento de real en el presupuesto. Una vez se haya completado el AUC, se crea el activo final en la clase de activo fijo apropiada y la orden de pedido se fija en 'completa' para que la liquidación siguiente transfiera el valor de activo fijo en curso al activo fijo completado.



Flujo de procesos Creación de una orden de inversión con activo fijo en curso

Creación de un presupuesto para activo fijo

Liberación de orden de inversión

Contabilización de factura en una orden de inversión

Supervisión de orden

Liquidación de activo fijo en curso

Compleción de la orden

Puntos clave Visualización transparente de un activo fijo para adquisición

Tratamiento efectivo automatizado

2.3 Planificación

2.3.1 Planificación de ingresos

ObjetivoUn fabricante de varios grupos de productos ejecuta un sistema SAP en una organización de ventas. La organización dispone de un departamento central de Controlling que calcula y planifica el volumen de ventas y los ingresos.

Flujo de procesos Planificación de ingresos en función de datos históricos

Cálculo del coste

Transferencia a SOP

Punto clave Integración en Ventas, Finanzas, Controlling y Producción

Uso de la funcionalidad automatizada para la planificación

Los datos se podrían planificar en una hoja de cálculo



2.3.2 SOP a través de la transferencia de la planificación a largo plazo a LIS/PIS/Capacidad

ObjetivoLas actividades empresariales habitualmente cuentan con un ejercicio de planificación anual conocido como Planificación operativa anual (AOP). En esta planificación se planifican todos los aspectos del negocio, principalmente: ingresos, producción, aprovisionamiento directo e indirecto, capacidad, y costes de los productos y gastos generales.

La planificación AOP también recibe en ocasiones el término de Presupuesto anual. El plan se prepara para el ejercicio siguiente y la colección de datos para el plan/presupuesto se inicia normalmente en el último trimestre del ejercicio actual.

El ejercicio de AOP empieza generalmente con la previsión de las cantidades de venta y los ingresos para el ejercicio siguiente.

Los directores de ventas revisan y ajustan las cantidades de ventas en función de su información y valoración. Los planes de cantidad de ventas se cargan en CO-PA. Las cantidades de ventas se revisan de nuevo, se ajustan manualmente si es necesario y, a continuación, se evalúan. Esto resulta en ingresos y costes de ventas valorados para las cantidades de ventas planificadas.

La descripción del proceso empresarial actual comprende las etapas del proceso partiendo de este punto del proceso de AOP.

Las cantidades de ventas aceptadas se transfieren a continuación a la Planificación de ventas y de operaciones (SOP). En SOP se produce la planificación global de capacidad de las cantidades de ventas para verificar si las mercancías que se deben vender pueden pasar por los recursos de capacidad de la empresa que se necesitan para producir estas mercancías.

Después de que SOP haya demostrado que el plan de producción es más o menos factible, éste se transfiere al escenario de planificación del módulo de Planificación a largo plazo (LTP) mediante la creación de necesidades primarias planificadas (PIR), que reflejan el plan de producción generado por SOP.

Basándose en estas PIR, se ejecuta la planificación de necesidades (MRP) en un modo simulado para crear y revisar las necesidades planificadas para todos los materiales (componentes, materias primas) y todos los recursos necesarios para ejecutar el plan de producción creado en SOP. La simulación de MRP también permite la revisión de las capacidades de los centros. A continuación, el ajuste de capacidades se puede llevar a cabo para resolver los cuellos de botella en las capacidades.

Después de haber ejecutado MRP tal como se ha descrito anteriormente, se proporcionan los requisitos previos para llevar a cabo los objetivos claves de la parte logística de AOP: para calcular la utilización total de las clases de actividad asignada a los centros de trabajo de fabricación que se pueden asignar por plan de producción. La utilización se basa en el consumo de clases de actividad que se definen en las listas de operaciones de productos (semielaborados y terminados) que se derivan del plan de producción.

La utilización agregada de las clases de actividad de los centros de trabajo es la base para el proceso de presupuestación de los centros de coste de fabricación.



Flujo de procesos Creación del plan de ventas y transferencia a SOP (Planificación global de

producción/ventas)

Correspondencia global de cantidades de ventas presupuestadas y recursos de producción en SOP

Creación del escenario de planificación en “Planificación a largo plazo” para simular la planificación de producción para las cantidades de ventas presupuestadas

En función de la producción simulada y los datos de producción operativos (listas de materiales, hojas de rutas) se calculan la capacidad del puesto de trabajo y las cantidades necesarias

Uso de cantidades necesarias para AOP: planificación del precio del material de compra

Uso de la capacidad de los puestos de trabajo en AOP: planificación general de centros de coste

Puntos clave Previsión de las cantidades de venta e ingresos

Revisión y ajuste de las cantidades de ventas por parte de los directores de ventas

Carga de los planes de cantidad de ventas en CO-PA y, a continuación, se transfieren a la planificación global de producción/ventas

Correspondencia global de cantidades de ventas presupuestadas y recursos de producción en SOP

Creación de necesidades primarias planificadas

Basándose en estas PIR, se simula la planificación de necesidades para crear y revisar las necesidades planificadas para los materiales y recursos

Cálculo de la utilización total de las clases de actividad asignada a los centros de trabajo de fabricación necesarios para producir las cantidades de ventas presupuestadas

2.3.3 Planificación de precio del material de compra

ObjetivoLos costes estándar para los materiales de compra se deben revisar y actualizar periódicamente, si es necesario, para que se correspondan con las condiciones actuales del mercado y los precios negociados.

El proceso empieza con la transferencia de las cantidades de materiales necesarias para una planificación a largo plazo y la descarga de los precios de compra más actuales. Los encargados de compras revisan las necesidades de material valoradas junto con los precios de compra más actuales para compararlos con los estándares actuales.

Los compradores actualizan la hoja de cálculo con los precios que estiman que deberían constituir el nuevo estándar. A continuación, se hace un upload de los precios actualizados como nuevos precios planificados. La ejecución de cálculo de coste del producto utiliza estos precios planificados para valorar los productos semielaborados y elaborados para obtener el coste estándar de mercancías vendidas como productos finales.



Flujo de procesos Transferencia del escenario de planificación a largo plazo al sistema de información de

compras

Descarga de los materiales de compra para la actualización del presupuesto de precio de compra

Revisión de datos y negociación con proveedores

Modificación de precio plan1 de materiales (maestro de materiales)

Puntos clave Transferencia de cantidades de materiales necesarias para la planificación a largo plazo

Descarga de los precios de compra más actuales

Valoración de las necesidades de materiales con los últimos precios de compra

Precios planificados utilizados para la ejecución del cálculo del coste del producto para valorar las mercancías para obtener el coste de estándar

Los costes estándar se utilizan como nuevos precios plan

2.3.4 Planificación general de centros de coste

ObjetivoDurante el proceso de presupuestación anual, los jefes de centros de coste no operacionales tales como ventas, marketing, administrativos, investigación y desarrollo, etc., planifican los costes de varias clases o tipos de coste para sus centros de coste correspondientes. El punto de partida habitual para el desarrollo de estos planes son los datos reales del año actual/anterior.

En este proceso, los gastos reales del año anterior para estos centros de coste se copian a una versión de presupuesto de AOP (planificación operativa anual) en la contabilidad de centros de coste. Como alternativa también se pueden utilizar los datos del presupuesto del año anterior como punto de partida para el ejercicio. Los datos de esta versión se descargan en hojas de cálculo por cada clase de coste y centro de coste. Los directores de los centros de coste correspondientes revisan y actualizan los valores del presupuesto según sus necesidades y planes. A continuación, estos planes se vuelven a cargar en SAP. Los planes en SAP se revisan y finalizan.

La amortización planificada en los activos fijos se transfiere por separado a la variante de plan de centro de coste. El sistema calcula la amortización planificada en los activos por centro de coste basándose en los valores de activos contabilizados en los centros de coste. En el caso de los centros de coste con máquinas, la amortización se planifica basándose en el centro de coste y la clase de actividad.



Flujo de procesos Copia de datos reales del ejercicio anterior o presupuesto como una base para planificación

Transferencia de la amortización prevista desde activos fijos

Descarga de las clases de coste a una hoja de cálculo para presupuesto de ingresos/gastos

Actualización de los valores de presupuesto para las operaciones que excluyen los ingresos y gastos

Upload de las clases de coste para operaciones que excluyen los ingresos y gastos

Planificación de los costes analíticos, valores estadísticos, subrepartos

Confirmación del presupuesto de coste no operativo

Copia de la versión AOP a la versión 0 real y bloqueo de ambas versiones para la planificación

Puntos clave Copia de los gastos reales del año anterior para los centros de coste en una versión de un

presupuesto AOP

Modificación de los datos copiados

Amortización transferida por separado en AOP

Descarga de datos en hojas de cálculo para cada elemento de coste y centro de coste

Upload de los datos ajustados en SAP

La planificación de centros de coste en SAP se revisa y finaliza (costes analísticos, valores estadísticos, subrepartos)

Activación de los datos plan de la versión AOP

2.3.5 Fabricación de planificación de centros de coste

ObjetivoDurante el proceso de presupuestación anual, los gestores de los centros de coste de planificación planifican los costes para varios tipos/clases de coste para sus centros de coste respectivos. El punto de partida habitual para el desarrollo de estos planes son los datos reales del año actual/anterior.

En este proceso, los gastos reales del año anterior para estos centros de coste se copian a una versión de presupuesto de AOP (planificación operativa anual) en la contabilidad de centros de coste. Como alternativa también se pueden utilizar los datos del presupuesto del año anterior como punto de partida para el ejercicio. Los datos de esta versión se descargan en hojas de cálculo por cada clase de coste y centro de coste. Los directores de los centros de coste correspondientes revisan y actualizan los valores del presupuesto según sus necesidades y planes. A continuación se vuelven a cargar estos planes en el sistema. Los planes del sistema se revisan y finalizan.

La amortización planificada en los activos fijos se transfiere por separado a la variante de plan de centro de coste. El sistema calcula la amortización planificada en los activos por centro de coste basándose en los valores de activos contabilizados en los centros de coste. En el caso de los centros de coste con máquinas, la amortización se planifica basándose en el centro de coste y la clase de actividad.



Las necesidades de recursos en forma de cantidades de actividad planificada se transfieren de la planificación de ventas y operaciones a los centros de coste como consumo de actividad planificada. Se lleva a cabo la reconciliación plan entre las necesidades de actividad de SOP y las necesidades planificadas manualmente en los centros de coste de operaciones. Una vez las cantidades de actividad y los importes de presupuesto se han finalizado se calculan los precios de actividad plan en el sistema.

Flujo de procesos Descarga del presupuesto en hojas de cálculo, revisión por responsables de centro de

coste, upload de los datos revisados

Transferencia de las necesidades de actividad planificada desde producción (SOP)

Compleción manual de los datos de plan

Cálculo de los precios de actividad planificada (entrada para cálculo de costes estándar AOP)

Puntos clave Copia de los gastos reales del año anterior para los centros de coste en una versión de un

presupuesto AOP

Modificación de los datos copiados

Amortización transferida por separado en AOP

Descarga de datos en hojas de cálculo para cada elemento de coste y centro de coste

Upload de los datos ajustados en SAP

La planificación de centros de coste en SAP se revisa y finaliza (costes analísticos, valores estadísticos, subrepartos)

Activación de los datos plan de la versión AOP

2.3.6 Planificación de I+D de orden CO

ObjetivoVarios proyectos internos consumen recursos y producen costes o gastos. Estos proyectos suelen llevarse a cabo para el desarrollo futuro de productos. Las líneas de productos son por lo general determinables para dichos productos. Es necesario realizar un seguimiento de los costes de estos proyectos con diversos propósitos, entre otros el control de costes, el cálculo del rendimiento de las inversiones y las declaraciones de impuestos.

Este proceso emplea la funcionalidad de órdenes CO de SAP para realizar el seguimiento de los costes y el status. Para cada proyecto realizado se crea una orden CO con la clase de orden de I+D (Y100). La planificación de costes se lleva a cabo en esta orden. Cuando se aprueba el proyecto, se libera la orden. A continuación, se pueden contabilizar los costes del proyecto en la orden. De forma periódica, los costes registrados en la orden se liquidan en el centro de coste de I+D asignado o en CO-PA (si CO-PA está activado). Cuando el proyecto se ha completado y liquidado, la orden se cierra estableciendo el status adecuado.



Flujo de procesos Orden CO de I+D

Determinación del perfil del planificador

Costes plan para la orden CO de I+D

Liquidación de costes plan para la orden CO de I+D

Confirmación de liquidación correcta

Informes

Puntos clave Se crea una orden CO para cada proyecto

La planificación de costes se lleva a cabo en esta orden

Los costes plan también se pueden liquidar en el centro de coste de I+D asignado o en CO-PA

2.3.7 Orden CO para planificación de marketing y de otros gastos generales


Este proceso emplea la funcionalidad de órdenes CO de SAP para realizar el seguimiento de los costes y el status.

En caso de proyectos de marketing, se crea una orden CO utilizando la clase de orden de marketing. Las órdenes de marketing se crean como órdenes estadísticas. Esto significa que los costes se contabilizan en el centro de coste asignado y también como costes estadísticos en la orden CO. La orden no requiere liquidación, ya que los costes reales se asignan al centro de coste.

En caso de otros proyectos de gastos generales se pueden crear órdenes CO utilizando la clase de orden de gastos generales. En este caso se asigna un centro de coste responsable. Las órdenes CO se deben liquidar en este centro de coste.

Flujo de procesos Creación de órdenes CO

Planificación de clases de coste en órdenes CO

Liquidación de órdenes CO (costes planificados)

Puntos clave



Tras la creación de una orden CO, se define un perfil del planificador y los costes plan a nivel de clase de coste. Los ingresos también se pueden planificar si la orden es con ingresos.

También se puede asignar a presupuestos con una orden CO. Los presupuestos son cuantías fijas que no se desglosan en clases de coste.

Tras la verificación de las normas de liquidación, se puede ejecutar la liquidación de los costes plan en los receptores.

Se pueden utilizar los informes estándar para confirmar la liquidación correcta y los presupuestos asignados a las órdenes.

Se puede realizar un seguimiento de los costes plan y reales de estos proyectos para diversos propósitos, entre otros el control de costes, el cálculo del rendimiento de las inversiones, las declaraciones de impuestos y etc.

2.3.8 Cálculo de costes estándar

ObjetivoAnualmente, los costes estándar para los productos se actualizan como parte de la planificación de operaciones anual (AOP). Esto es necesario para reflejar las modificaciones de precios de las piezas compradas, de costes salariales y generales y de las listas de materiales y las operaciones necesarias para fabricar los productos semielaborados y elaborados.

Una vez se han actualizado los precios plan para las piezas compradas y se han calculado los precios de las actividades, se realiza una ejecución de cálculo de costes para calcular los nuevos precios plan estándar de los materiales. Se revisan los estándares calculados. Se solicita a las personas responsables que efectúen las correcciones necesarias, por ejemplo en los datos maestros. Cuando ya se considera que los cálculos son correctos, los precios se actualizan como costes plan futuros en los registros maestros de materiales correspondientes.

Cuando se cierra el año actual, se liberan los cálculos de coste marcados. Esto tiene como resultado una revalorización del inventario existente a los nuevos precios estándar.

Flujo de procesos Creación y ejecución del cálculo del coste

Análisis de precios estándar propuestos

Repetición de escenarios de plan operativos anuales

Tratamiento y ejecución del cálculo del coste

AOP – coste de ingresos de transferencia de ventas

Creación del cálculo del coste congelado/Ejecución del cálculo del coste

Marcación como precio plan futuro

Liberación del cálculo del coste estándar y revaloración de stocks al inicio del nuevo ejercicio

Puntos clave



Los costes estándar para los productos se actualizan como parte de la planificación de operaciones anual

La ejecución del cálculo de coste se lleva a cabo para calcular los nuevos precios plan estándar de los materiales

Se solicita a las personas responsables que efectúen las correcciones necesarias

Los precios se actualizan para costes plan futuros en los registros maestros de material

Al cerrar el año actual, se liberan los cálculos de coste marcados

La revalorización del inventario existente en los nuevos precios estándar


o Ejecución del cálculo del coste

2.3.9 Plan trimestral – Previsión de cantidades de ventas con CO-PA

ObjetivoUn fabricante de varios grupos de productos ejecuta un sistema SAP en una organización de ventas. La organización dispone de un departamento central de Controlling que calcula y planifica el volumen de ventas y los ingresos.

Flujo de procesos Planificación de la cantidad de ventas en función de los datos reales

Transferencia a SOP

2.3.10 Cálculo del coste por componente y de simulación

ObjetivoEl cálculo del coste por componente y de simulación es una herramienta para los costes de planificación y la determinación de precios, con la que se pueden introducir manualmente las posiciones del cálculo del coste en un formulario de hoja de datos en una estimación de costes unitarios.

Con este componente, se pueden crear componentes. Un componente es un objeto de referencia de Planificación de coste del producto que se puede crear en el cálculo del coste por componente y de simulación para planificar los costes para un nuevo producto o servicio y simular las modificaciones en las estimaciones de coste existentes. Si planifica un nuevo producto para el que no existen datos maestros en SAP ERP, se puede llevar a cabo una planificación inicial y las proyecciones de coste mediante la creación de un componente utilizando el cálculo del coste por componente de simulación. Mediante el uso de este método, se pueden planificar manualmente los costes para un artículo.



Al crear los datos maestros de material en SAP ERP, se puede utilizar el cálculo del coste de material sin la estructura de cantidad para planificar manualmente el coste de las mercancías fabricadas y el coste de las mercancías vendidas para el producto. Se puede utilizar el cálculo del coste del componente como referencia para ello. Están disponibles dos métodos para la planificación del cálculo del coste del material sin estructura de cantidad, cálculo de coste unitario de varios niveles y de un nivel. El cálculo de coste unitario de varios niveles permite la planificación del coste a nivel de montaje sin necesidad de contar con listas de materiales de producción.

Flujo de procesos Creación y coste del componente

Análisis de los resultados

Modificación del componente

Informe del sistema de información

Puntos clave Cálculo del coste por componente y de simulación

Componente

o Tras la creación y el coste, el componente se puede supervisar y analizar.

Gestión de informes del sistema de información

o Supervisión del componente

2.4 Cierre del período y contabilizaciones reales

2.4.1 Cierre del período del centro General

ObjetivoEl proceso de cierre de centros se realiza para asegurarse de que todas las contabilizaciones financieras se efectúan para representar la actividad de los centros del período. La actividad diaria en el centro consiste en contabilizar documentos financieros en el libro mayor y el módulo de Controlling de costes. Este proceso garantiza que toda la actividad del centro se muestre correctamente, y que no falta ninguna contabilización financiera. Algunos datos (valor de stock total, stock total, clase de valoración, indicador de control de precios y unidad de precio) se gestionan por período. Para que estos valores y los movimientos de mercancías se contabilicen en el período correcto, el período debe establecerse siempre que comienza uno nuevo. Management Reporting necesita recibir información de los centros referida a las desviaciones, el trabajo en curso y el rechazo para permitir ofrecer la información correcta de estas cifras. Las órdenes de producción/proceso que ya no están activas deben marcarse como cerradas de manera que no se permitan contabilizaciones futuras. Este proceso finaliza desplazándose al proceso de cierre central que termina los informes financieros de la empresa.



El cierre del período del centro “general” cubre el cierre del Controlling de costes del producto por período y el Controlling de costes de producto por orden. Los procedimientos de Controlling del producto por órdenes son los mismos independientemente de si un fabricante utiliza órdenes de proceso u órdenes de fabricación

Flujo de procesos Ejecución del ciclo de subreparto para costes de calidad

Garantía de que los movimientos de stock y producción se han completado

Apertura de un nuevo período MM

Cierre de período para órdenes de producción (gastos generales, determinación WIP, determinación de desviaciones, liquidación de órdenes de fabricación)

Cierre de órdenes fabricación completadas

Recopilación de datos para jerarquía de integración (gestión de informes)

Ejecución del subreparto real de todos los costes de los centros de coste al análisis de rentabilidad (COPA)

Ejecución del informe del resultado

Puntos clave Ejecución del ciclo de subreparto para costes de calidad

Garantía de que los movimientos de stock y producción se han completado

Apertura de un nuevo período MM

Cierre de período para órdenes de producción (gastos generales, determinación WIP, determinación de desviaciones, liquidación de órdenes de fabricación)

Cierre de órdenes fabricación completadas

Recopilación de datos para jerarquía de integración (gestión de informes)

Ejecución del subreparto real de todos los costes de los centros de coste al análisis de rentabilidad (COPA)

Ejecución del informe del resultado

2.4.2 Valoración de stock para cierre del ejercicio

ObjetivoEste componente rodea el proceso de valoración de stocks; valoración de balance al final del ejercicio. Esto proporciona a los usuarios una descripción de procesos de ejemplo que pueden utilizar como plantilla para sus propios procesos de valoración.

Los modelos de proceso empresarial incluyen las etapas de proceso siguientes:

Valoración de stocks, utilización del principio del valor mínimo para materias primas, materiales de embalaje y mercaderías

Devaluaciones adicionales por grado de rotación



Cálculo del coste del inventario para productos elaborados y semielaborados, según el principio de valor mínimo posible

Gestión de informes de valores de stock en forma de un análisis comparativo

Contabilización de corrección del valor del stock manual en el componente Contabilidad financiera

Estos modelos de proceso empresarial pueden utilizarlos todas las empresas que ejecutan un sistema SAP R/3 que integre los componentes Gestión de materiales (MM), Planificación de la producción (PP), Contabilidad financiera (FI) y Controlling (CO).

Con el cálculo del coste de inventario se calculan los precios fiscales o comerciales para productos semielaborados y elaborados. Tras el cálculo de costes del inventario, los resultados se transfieren al maestro de materiales como precios fiscales y comerciales.

La valoración de stock se realiza siguiendo la legislación de cada país (por ejemplo, el código de comercio alemán), e incluye la configuración de la estructura de gastos generales, la variante de valoración y la valoración de stocks con devaluación basándose en el grado de rotación.

Flujo de procesos Valoración de stocks, utilización del principio del valor mínimo para materias primas,

materiales de embalaje y mercaderías.

Devaluaciones adicionales por grado de rotación.

Cálculo del coste del inventario para productos elaborados y semielaborados, según el principio de valor mínimo posible.

Gestión de informes de valores de stock en forma de un análisis comparativo.

Contabilización de corrección del valor del stock manual en el componente Contabilidad financiera.

Puntos clave Valoración de stocks para materias primas, materiales de embalaje y mercaderías en

función del valor mínimo posible

Valoración de stocks para materiales semielaborados y elaborados en función de los requisitos locales para los enfoques de valoración

Ajuste del valor de stocks

2.4.3 Controlling de gastos generales reales

ObjetivoEn esta parte se describen las contabilizaciones reales relacionadas con la operación que se suelen utilizar en Controlling de gastos generales.

Para obtener una explicación de las actividades que se suelen realizar al final del período, consulte el capítulo Cierre del período.

Flujo de procesos



Contabilización real para un centro de coste

o Para los costes primarios se contabiliza el centro de coste relacionado

o El centro de coste se actualiza con los valores correctos

o Contabilización de valores estadísticos

Actividades periódicas y de fin del ejercicio

o Comparación entre costes reales y costes plan para el centro de costes

o Imputación de costes primarios y secundarios utilizando una clase de coste de subreparto

o Contabilización de periodificaciones anticipadas para costes adicionales de cálculo de nómina en un función de una base mensual

o Actualización de la versión Controlling

o Bloqueo del período

Puntos clave Procesamiento de un documento de libro mayor para varios objetivos

Pasos necesarios para la preparación de actividades periódicas y de fin del ejercicio

2.4.4 I+D de orden CO real


Este proceso emplea la funcionalidad de órdenes CO de SAP para realizar el seguimiento de los costes y el status. Para cada proyecto realizado se crea una orden CO con la clase de orden de I+D (Y100). La planificación de costes se lleva a cabo en esta orden. Cuando se aprueba el proyecto, se libera la orden. A continuación, se pueden contabilizar los costes del proyecto en la orden. De forma periódica, los costes registrados en la orden se liquidan en el centro de coste de I+D asignado o en CO-PA (si CO-PA está activado). Cuando el proyecto se ha completado y liquidado, la orden se cierra estableciendo el status adecuado.

Flujo de procesos Creación de orden CO de I+D

Compra de material de consumo

Contabilización de salidas de mercancías en una orden CO de I+D

Liquidación de una orden CO

Puntos clave



Visualización transparente de pedidos pendientes, expedición e inventario

Tratamiento efectivo automatizado

2.4.5 Orden CO para marketing y otros gastos generales reales


Este proceso emplea la funcionalidad de órdenes CO de SAP para realizar el seguimiento de los costes y el status.

En caso de proyectos de marketing, se crea una orden CO utilizando la clase de orden de marketing. Las órdenes de marketing se crean como órdenes estadísticas. Esto significa que los costes se contabilizan en el centro de coste asignado y también como costes estadísticos en la orden CO. La orden no requiere liquidación, ya que los costes reales se asignan al centro de coste.

En caso de otros proyectos de gastos generales se pueden crear órdenes CO utilizando la clase de orden de gastos generales. En este caso se asigna un centro de coste responsable. Las órdenes CO se deben liquidar en este centro de coste.

Flujo de procesos Creación de orden CO

Contabilización de cuenta de mayor

Verificación de norma de liquidación

Verificación de liquidación

Verificación del presupuesto real

Puntos clave Este proceso emplea la funcionalidad de órdenes CO de SAP para realizar el seguimiento

de los costes y el status.

Proporciona una visualización transparente de una orden CO

Permite un tratamiento eficiente automatizado



2.4.6 Cierre del período de la contabilidad financiera

ObjetivoLas tareas de cierre son tareas periódicas que, en FI, se pueden subdividir del modo siguiente:

Cierre del día

Cierre del mes

Cierre del ejercicio

El componente de tareas de cierre permite preparar y llevar a cabo las operaciones necesarias para el cierre del día, del mes y del ejercicio. Para ello, el sistema ofrece una serie de informes estándar que se pueden utilizar para generar evaluaciones y análisis directamente a partir de todos los saldos de cuenta contabilizados. El sistema le ayuda a llevar a cabo lo siguiente:

Creación de balances y cuentas de pérdidas y ganancias

Documentación de los datos contables

No se necesitan contabilizaciones adicionales para el cierre del día.

Se pueden utilizar las siguientes evaluaciones para el cierre del día y para documentar los datos contables:

Diario de documentos compacto

Evaluación de los documentos que no se han contabilizado

Para llevar a cabo las tareas de cierre en la contabilidad principal, primero es necesario realizar las tareas de cierre en las áreas de contabilidad auxiliar que utilice. Entre ellas se encuentran:

Contabilidad de deudores y de acreedores

Contabilidad de material

Contabilidad de activos fijos

El cierre del ejercicio se divide en dos fases:

Al inicio del ejercicio nuevo, se abren nuevos períodos contables y se arrastran los saldos del ejercicio anterior

A continuación, se preparan y crean los balances contables y se documentan las operaciones contables mediante el historial de cuenta

El sistema SAP ofrece una serie de informes que permiten arrastrar saldos al ejercicio nuevo. Durante este proceso, las cuentas de pérdidas y ganancias se trasladan a una o varias cuentas de arrastre de resultados. Los saldos de las cuentas de balance simplemente se arrastran al ejercicio nuevo. No es necesario crear un balance especial de apertura.

Las contabilizaciones realizadas en el ejercicio anterior ajustan automáticamente el arrastre de saldos relevante. No es necesario llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal anterior y la realización de las contabilizaciones de cierre antes de la apertura de un nuevo ejercicio fiscal.

Como en el cierre del mes, se pueden crear todos los informes externos necesarios, documentar los datos contables y llevar a cabo las evaluaciones internas.



Flujo de procesos cierre del día

cierre del mes

cierre del ejercicio

Puntos clave Actualización de tipos de cambio

Espacios en la asignación de números de documento

Números de factura asignados dos veces

Visualización del diario de documentos compacto

2.5 Comercial

2.5.1 Terceros con aviso de entrega

Durante la gestión de pedidos para terceros, su empresa no entrega los artículos solicitados por el cliente. El pedido se traslada a un proveedor de terceros que, a su vez, envía las mercancías directamente al cliente y le factura a usted. El pedido de ventas estándar crea automáticamente una solicitud de compra para los materiales que se deben entregar a un tercer proveedor.

En este escenario, el proveedor envía un aviso de entrega. Después de ello, se contabiliza la entrada de mercancías de estadísticas. La factura recibida del proveedor actualiza el importe de facturación. Por lo tanto, el documento de facturación del cliente sólo se puede crear tras registrar la factura del proveedor.

.

2.5.2 Gestión del créditoSe puede llevar a cabo una verificación del límite de crédito cuando se crean o modifican los documentos de ventas. El sistema realiza la verificación en un área de control de créditos. Si se modifican las cantidades o valores en un documento, se repite de nuevo la verificación. Un área de control de créditos consiste de una o más sociedades. Un documento de ventas pertenece a un área de control de crédito que depende de la imputación de la organización de ventas en una sociedad. El sistema SAP verifica el límite de crédito que se ha concedido al cliente en esta área de control de crédito. Las áreas de control de crédito y el límite de crédito de un cliente se definen en la contabilidad financiera y se introducen en el registro maestro de cliente. Durante la verificación, el sistema SAP calcula el total de créditos, las partidas abiertas y el valor neto del pedido de ventas para cada artículo de un documento de ventas. En las partidas abiertas se toman en cuenta las obligaciones vinculantes del contrato que no se registran para objetivos financieros, pero que conllevan gastos a través de diversas operaciones contables. Tras ello, se compara el total con el límite de crédito. Si se supera el límite, el sistema responde de la manera definida en el menú de configuración.



Se utiliza un control automático de crédito en esta solución. Durante el control automático de crédito, se puede configurar una reacción de sistema ('A' advertencia, 'B' error, 'C' como A, + valor por el cual se supera el límite de crédito y ‘D’ como B, + valor por el cual se supera el límite de crédito) cuando se supera el límite de crédito, se elige la utilización de la opción ‘C’ (advertencia + valor por el cual se supera el límite de crédito).

El sistema cuenta con una operación que permite visualizar una lista de todos los documentos de ventas que se han bloqueado para la entrega, con información acerca de la causa del bloqueo. El departamento de crédito revisa manualmente la situación actual del crédito del deudor y al autorizar el pedido del cliente, el bloqueo de entrega se elimina del pedido del cliente. Puede pasar directamente de la lista a un documento individual.

2.5.3 Gestión de pedidos de cliente: venta contra almacénEste escenario describe toda la secuencia de procesos relativa a un proceso de ventas estándar (venta contra almacén) con un cliente. El proceso empresarial abarca todas las etapas, desde la creación de un pedido a la compensación de la cuenta de deudor tras recibir el pago.

El proceso se inicia con la creación de un pedido de cliente estándar. Dependiendo del cliente y el material, pueden tener lugar varios eventos especiales durante la entrada de pedidos, tales como la determinación del precio del material/cliente, inserción de descuentos aplicables, verificación de la disponibilidad de los materiales y verificación del historial de crédito del deudor.

Si se verifica si se cuenta con suficiente material en el almacén necesario. En caso contrario, se lleva a cabo un movimiento de stock. A continuación, se generan los documentos de picking para los encargados de almacén para poner a disposición la expedición para el cliente.

Una vez efectuado el picking, la cantidad física enviada debe registrarse en el sistema para asegurarse de que no haya diferencias entre el pedido de cliente y el documento de entrega. En caso de que hubiera diferencias reales, esto también se puede documentar y garantiza contabilizaciones correctas.

Tras la compleción del picking, el encargado de almacén deberá liberar sistemáticamente el stock. Esta liberación de inventario es el registro real de la cantidad física que se envía al cliente. Estos resultados en el registro del precio de coste de las mercancías vendidas se registran en la contabilidad financiera.

Una vez liberado el stock, la entrega se puede facturar y los ingresos junto con el precio de coste de las mercancías vendidas se registran en la contabilidad interna. Esta etapa supone el fin de la operación contable en Comercial.

2.5.4 Entrega gratuitaEn este escenario se describe el proceso de suministrar mercancías a un cliente gratuitamente. Se crea una clase de pedido de cliente única que no es relevante a efectos de facturación. El pedido se confirma en función de la disponibilidad de las mercancías. A continuación, se crea una entrega, se efectúa el picking de las mercancías, se confirma y se entregan al cliente.



2.5.5 Devoluciones y reclamacionesEn este escenario se describe el tratamiento de la devolución de un pedido de cliente. El proceso empieza con la devolución de un pedido de cliente con referencia a la factura original de las mercancías. Se imprime un documento RMA y se envía al cliente para que lo adjunte a las mercancías entrantes. Se envían las mercancías, se crea una devolución con referencia a RMA y el material se recibe en el stock de devolución. El almacén de devolución se configura para que no sea relevante por lo que concierne a MRP. Se inspecciona las mercancías y se asignan al stock o se descartan. Se crea un abono desde el proceso de facturación y se contabilizan en la cuenta de deudores.

2.5.6 Oferta a un clienteEn este escenario se describe el proceso para una oferta a un cliente estándar. El proceso empieza cuando se recibe una petición de oferta de un cliente. Como respuesta a la petición de oferta, se crea un pedido en el sistema SAP. A continuación, el cliente puede aceptar la oferta o rechazarla.

2.5.7 Tratamiento de pedidos de clientes potencialesEn este escenario, se tratan los documentos de pedido de cliente sin consultar primero la información del cliente.

El cliente ficticio se utiliza cuando el responsable del tratamiento del pedido de cliente desconoce el número de cuenta del cliente. De esta forma, se graba el pedido del cliente incompleto hasta que se introduce un número válido de cuenta de cliente. Esta función es especialmente útil para aquellas empresas que toman los pedidos por teléfono. Por ejemplo, un cliente llama y solicita el precio e información sobre un producto del catálogo. El responsable del tratamiento del pedido puede procesar todo el pedido y esperar al final de la conversación para solicitar el número de cuenta. Una vez introducido el número de cuenta se toman todos los datos específicos de cliente del maestro de cliente y de otros registros asociados.

2.5.8 Terceros sin aviso de entregaDurante la gestión de pedidos para terceros, su empresa no entrega los artículos solicitados por el cliente. El pedido se traslada a un proveedor de terceros que, a su vez, envía las mercancías directamente al cliente y le factura a usted. El pedido de ventas estándar crea automáticamente una solicitud de compra para los materiales que se deben entregar a un tercer proveedor.

La factura recibida del proveedor actualiza el importe de facturación. Por lo tanto, el documento de facturación del cliente sólo se puede crear tras registrar la factura del proveedor.

2.5.9 Ventas de compra para clienteEn este escenario un cliente pide un material que ya no se encuentra en stock. Por lo tanto, se aprovisiona el material de un proveedor externo. Ejemplo:

El cliente 100003 pide 100 unidades del material H14 a la organización de ventas 1000.El material no está en stock y debe aprovisionarse de un proveedor externo.Al crear el pedido de cliente, se generará una solicitud de pedido. En la etapa siguiente, la solicitud de pedido se convierte en un pedido para el proveedor 300000.



Se crea la entrada de mercancías en un stock especial del cliente para el cliente 100003. La entrega y la factura se realizan a partir de ahí. Finalmente, se crea la verificación de facturas para la entrada de mercancías.Se activa la gestión de créditos para el cliente 100003.

2.5.10 Tratamiento de notas de cargoEl tratamiento de notas de cargo sirve para aplicar un cargo a una cuenta de deudor una vez se determina que a un cliente se le ha cobrado de menos como resultado de un error en la determinación del precio o en el tipo impositivo de ventas. En ese caso, se crea una solicitud de aumento suplementario de factura con el importe a cargar y se coloca un bloqueo de factura para su revisión. A continuación, debe liberarse para que sea relevante para facturación y para que aparezca en el pool de facturación. El proceso de facturación periódica crea una nota de cargo que se envía al cliente y contabiliza el documento contable correspondiente.

2.5.11 Proceso de exportación de comercio exteriorComo los mercados cada vez son estructuras empresariales y globales más complejas, la necesidad de precisión en la gestión en materia de comercio exterior en una empresa gana importancia con rapidez. La aplicación Foreign Trade/Customs (FT) de SAP ofrece las herramientas necesarias para competir con eficacia en el vertiginosamente cambiante mercado actual. La aplicación se ha diseñado para satisfacer rápidamente los variables requisitos de comercio exterior en el seno de la empresa.

Este escenario describe los pasos comprendidos en la recepción de formularios aduaneros y cómo el sistema realiza verificaciones de datos incompletos para comprobar que toda la información esencial está en el sistema.

El documento explica cómo elaborar informes fácilmente con Intrastat y Extrastat, una vez actualizadas los datos maestros y parametrizaciones necesarias.

2.5.12 Tratamiento de artículos en consignaciónEn este escenario se describe la manera de gestionar los productos acabados y las mercaderías en un proceso de consignación, como, por ejemplo, cuando los productos enviados al cliente son propiedad de la empresa hasta que el cliente los vende a terceros. Los materiales, que se suelen almacenar en la tienda o el almacén del cliente, se contabilizan en un stock (stock de artículos en consignación) que se asigna al cliente correspondiente. De este modo se puede ver en cualquier momento el stock actual del cliente.

2.5.13 Gestión de embalajes en préstamoLos palets estándar pertenecen al fabricante y se gestionan como mercancías retornables o como material de embalaje. En este escenario se muestra el documento de transporte de palets estándar y su devolución.

Este escenario utiliza el palet L001 con tipo de material LEIH, que se gestiona como material retornable.



2.5.14 Tratamiento de pedidos de cliente multisociedad*Este escenario muestra el modo en que se procesan las ventas en las sociedades.

Un cliente realiza un pedido de mercancías a la organización de ventas de su proveedor. El proveedor dispone de un centro de producción/almacén que pertenece a otra sociedad diferente. Las mercancías se producen/almacenan en dicho centro y se entregan desde ese centro de producción /almacén directamente al cliente.

Atención:

El centro suministrador pertenece a otra sociedad

Entrega directa del centro suministrador al cliente

Factura de cliente y documento de facturación interna

Precios de traslado interno

El cliente 100009 envía un pedido de compras a la organización de ventas de su proveedor. En este punto del proceso, se crea un pedido estándar con el centro de producción/almacén a partir de una sociedad diferente como centro suministrador.

Las mercancías se entregan desde ese centro de producción/almacén directamente al cliente.

La entrega se factura dos veces: una al crear la factura de cliente, y de nuevo al efectuar la facturación interna.

El cliente paga la factura correspondiente mediante transferencia bancaria del importe. Se contabiliza un extracto de cuenta manual y se compensa la partida abierta de la cuenta del cliente.

2.5.15 Tratamiento de pedido de cliente con anticipo de deudorA menudo, en las empresas, especialmente en un entorno de fabricación contra pedido, se pide a los clientes que paguen parte del importe por adelantado antes de la entrega de la mercancía. Este proceso sirve para crear solicitudes de anticipo, para registrar el recibo del anticipo, para crear la factura final después de la deducción del anticipo recibido y un recibo del importe final de la factura.

El proceso utiliza la funcionalidad de plan de facturación. El proceso integrado se puede actualizar entre las transacciones de ventas y contables, con el fin de conseguir un flujo de documentos adecuado.

2.5.16 Tareas de cierre SDEste escenario describe la recopilación de actividades periódicas en Comercial como las actividades del final del día o los requisitos legales, como los informes Intrastat y Extrastat.

2.5.17 Tratamiento de abonosEl tratamiento de abonos sirve para aplicar un abono a una cuenta de deudor una vez se determina que a un cliente se le ha cobrado de más como resultado de un error en la determinación del precio o en el tipo impositivo de ventas. En ese caso, se crea una solicitud de corrección de factura con el importe a abonar y se coloca un bloqueo de factura para su revisión. A continuación, debe liberarse para que sea relevante para facturación y para que aparezca en el pool de facturación. El proceso de facturación periódica crea una nota de abono que se envía al cliente y contabiliza el documento contable correspondiente.



2.6 Gestión de materiales

2.6.1 Gestión LWLean Warehouse Management se utiliza para tener un documento de picking en el proceso de expedición.

Cuando se crea un entrega para una ubicación asignada a un almacén, se imprime un documento de picking. Esta acción se realiza automáticamente. El usuario no tiene ninguna necesidad de tratar con órdenes de transporte de la gestión de almacenes.

2.6.2 Oferta de aprovisionamientoEl proceso de la oferta de aprovisionamiento (RFQ) se inicia con una solicitud de materiales por parte de los proveedores. El proceso RFQ incluye una comparación de precios para la selección de la mejor fuente de aprovisionamiento. El comprador evalúa las respuestas del proveedor para determinar la mejor fuente de aprovisionamiento. La oferta aceptada se convierte en un pedido y se envía una carta de rechazo a los proveedores cuyas ofertas no se han aceptado.

La información específica de material, incluida la determinación de precio del proveedor y el ciclo de fabricación, se almacena en los registros de datos maestros ERP.

2.6.3 Compra de material de consumoEn este escenario se tratan las actividades de creación de pedidos de compras durante el proceso de aprovisionamiento. También se describen los pasos adicionales del proceso de liberación de un pedido, la entrada de mercancías de bienes de consumo, la autorización de hojas de entrada de servicios y la recepción de factura por partida individual. Además, el proceso abarca el tratamiento correspondiente de salidas de pago, y centro de fin de período y cierre del período.

Los materiales de consumo (bienes o servicios) no se introducen con número de material sino con una descripción de texto breve como principal característica identificable. El pedido de compras está sujeto a autorización según unos parámetros predefinidos antes de ser emitido a un proveedor.

En el sistema no existe inventario para los bienes de consumo. Al contabilizar una entrada de mercancías, el valor de las mercancías se carga a un centro de coste u otra clase de coste.

Cuando se reciben las facturas del proveedor, se introducen con referencia a un pedido y un artículo correspondiente, con una correspondencia triple del valor del pedido, el valor de la entrada de mercancías y el valor de la factura. Si hay variaciones entre la factura y el valor del pedido, la factura se bloquea y se remite al comprador para su autorización. Las verificaciones a los proveedores se generan según la condición neta reflejada en la factura, derivada del maestro de proveedores. Las desviaciones debidas a diferencias respecto al precio estándar se recogen en el centro de coste de compras y se asignan al nivel de línea de productos basado en un porcentaje predefinido.

El aprovisionamiento de un servicio de materiales de consumo sigue el mismo movimiento general. La diferencia radica en que el servicio de materiales de consumo no se contabiliza mediante una entrada de mercancías, sino mediante una hoja de entrada de servicios. La factura cumple con las mismas normas en ambos casos.



2.6.4 Aprovisionamiento sin gestión de calidadLa operación de compras puede empezar con una petición de oferta mediante la cual un empleado de una organización de compras solicita una oferta para el suministro de materiales por parte de un proveedor. El proceso de petición de oferta incluye las comparaciones de oferta para seleccionar la mejor fuente. El comprador evalúa las respuestas del proveedor y determina la mejor fuente de aprovisionamiento. El coste de material acordado se registra en el maestro de materiales y forma parte de la valoración de material basada en un coste estándar liberado. Para trabajar con ofertas, ejecute la Oferta del modelo del proceso empresarial para aprovisionamiento (128).

La información específica de material incluida la determinación de precios del proveedor y el tiempo de espera de la oferta se capturan en los registros de datos maestros de SAP, principalmente los registros de información y se pueden vincular a peticiones transaccionales y pedidos a través de una función de búsqueda de SAP llamada determinación de fuente de aprovisionamiento. Los registros de información y las fuentes de aprovisionamiento pueden tener uno o más proveedores asociados con el material. Sin embargo, se puede designar a un proveedor como la fuente principal para el material.

Una solicitud de pedido se genera mediante el proceso de planificación de necesidades o manualmente mediante un solicitante. Un encargado de compras valida la precisión de la solicitud de pedido y convierte la solicitud de pedido en un pedido. El pedido está sujeto a autorización, según un importe predefinido antes de ser emitido para un proveedor.

Las mercancías se envían desde el proveedor y se reciben en el pedido con la referencia del documento del proveedor. El inventario se recibe en una ubicación según unos parámetros fijos propuestos desde el maestro de materiales que se pueden modificar en el momento de la obtención de datos de material, es decir, la creación del pedido o la entrada de mercancías.

La factura se recibe del proveedor. Se introducen las facturas con referencia a un pedido y artículo, con una correspondencia triple del valor del pedido, el valor de la entrada de mercancías y el valor de la factura. Si hay variaciones entre la factura y el valor del pedido, la factura se bloquea y se remite al comprador para su autorización. Las verificaciones a los proveedores se generan según la condición neta reflejada en la factura, derivada del maestro de proveedores. Las desviaciones debidas a diferencias respecto al precio estándar se recogen en el centro de coste de compras y se asignan al nivel de línea de productos basado en un porcentaje predefinido determinado por el negocio.

2.6.5 Gestión de stocks: renovación, rechazo, bloqueo, devaluación

Este escenario se divide en los siguientes procesos:

Devoluciones del cliente

Renovación desde la producción

Otros procesos y motivos logísticos

Devalúe el material a otro número de material y, a continuación, renueve el material devaluado



2.6.6 Contrato de aprovisionamientoEl proceso para crear un contrato empieza con la necesidad de asegurar un gran número de suministros, así como reducir los costes de aprovisionamiento. La creación de un contracto puede iniciarse si se han clarificado los siguientes aspectos:

- Número/cantidad de material o servicios

- Inicio de validez/fin de validez

- Condiciones de pago

- Cantidad de cada material/servicio del contrato

- Precio de cada posición en el contrato

- Ubicación en la que se deben suministrar las mercancías/servicios.

Un director de compras o un comprador firmará un contrato.

Una vez creado contrato, se pueden procesar solicitudes de pedido y los pedidos con relación al contrato.

2.6.7 Traslado de stock con entregaEl proceso de traslado comienza con la necesidad de transferir material de un centro a otro dentro de la misma sociedad. Esta petición, en forma de solicitud de traslado, se puede crear automáticamente en el centro de aprovisionamiento por la planificación de necesidades o manualmente por un comprador.

No obstante, el proceso también funciona sin planificación de necesidades. En ese caso, el comprador crea el pedido de traslado directamente.

No hay necesidad de datos maestros más allá del maestro de materiales para dar soporte al proceso de traslado. El maestro de materiales debe existir tanto en el centro de aprovisionamiento (receptor) como en el centro suministrador (emisor). Además, los pedidos de traslado no están sujetos a autorización como otros.

Un comprador validará la precisión de la solicitud de pedido de traslado y la convertirá en un pedido de traslado. O, sin planificación de necesidades, el comprador crea el pedido de traslado directamente.

Un almacenista del centro emisor supervisa los materiales que se deben enviar y crea entregas según sea necesario. Una vez creada la entrega, se genera una lista de picking para los materiales. Un almacenista reúne los materiales y confirma las cantidades de picking. Una vez finalizada la entrega, se emiten las cantidades de entrega, se genera la documentación adecuada y se envían las mercancías, finalizando así el proceso por parte del centro de procedencia.

Las mercancías se reciben en el centro receptor con referencia al número de entrega en los documentos de expedición. El inventario se recibe en una ubicación según unos parámetros fijos propuestos desde el maestro de materiales que se pueden modificar en el momento de la obtención de datos de material, es decir, la creación del pedido o la entrada de mercancías.

Se diseña un proceso de traslado de stock desde el centro A al centro B, pero también es viable desde la dirección opuesta.



2.6.8 Traslado de stock sin entregaEn esta guía de configuración encontrará la información necesaria para el ajuste de la configuración manual de este building block.

Si no desea realizar una configuración manual y prefiere utilizar un proceso de instalación automatizado en el que se utilicen Sets CE, consulte la guía de configuración de este building block.

2.6.9 Devolución a proveedorEl proceso de devolución a proveedor se inicia con la petición de devolución de un artículo a un proveedor. La actividad inicial es solicitar una autorización de devolución (RMA) del proveedor. Este paso es manual y el número de RMA se indicará en el campo de texto del pedido de devolución. A continuación, el comprador creará un pedido de devolución en el sistema. El pedido de devolución es similar a un pedido estándar, salvo por el indicador de devolución que define la devolución para permitir el envío de los artículos de vuelta al proveedor.

La confirmación de pedido de devolución se envía al proveedor y la devolución se envía de vuelta al departamento de expedición donde se efectuó el picking de los artículos, junto con una nota de entrega. Cuando el departamento de expedición crea la entrega, los artículos se liberan del stock. Se genera un abono para evitar la deuda para con el proveedor.

2.6.10 Inventario/Recuento y ajuste de inventarioEn este escenario se incluye el proceso periódico para efectuar los ajustes necesarios del stock en almacén, después de un recuento de inventario.

El proceso empieza con la generación de las listas de recuento de inventario. Asimismo, se pueden bloquear materiales para la contabilización durante el inventario. Una vez impresas las listas de inventario, se realiza el recuento de inventario real para los materiales especificados. A continuación, el recuento se introduce en el sistema y se revisa cualquier discrepancia con las cantidades del sistema. Se puede volver a efectuar el recuento de inventario hasta que se acepten los recuentos finales y se registren las diferencias de inventario.

2.6.11 SubcontrataciónEl proceso de subcontratación MM conlleva el envío de materias primas a un proveedor para procesos de manufacturación específicos, así como la recepción del material acabado de valor añadido en el inventario.

Una solicitud de pedido de subcontratación se genera mediante el proceso de planificación de necesidades o manualmente mediante un solicitante. Un encargado de compras validará la precisión de la solicitud de pedido y la convertirá en un pedido. El pedido de compras está sujeto a autorización según unos parámetros predefinidos antes de ser emitido a un proveedor.

El consumo de los componentes enviados se registra al recibir el material acabado de valor añadido. El proveedor envía la factura por los servicios proporcionados que se abona durante el ciclo de pago normal.

Un cliente solicita mercancías del proveedor especificado (3000XX) como subcontratista en un plan de producción específico como proceso de fabricación contra stock o basado en un Escenario de planificación de necesidades (Escenario MRP).



Al entregar las mercancías,

El escenario se centra en las siguientes actividades:

Creación del pedido según una solicitud de pedido programada creada durante la última ejecución de planificación de necesidades.

Opcional: Creación del pedido manualmente.

Autorización del pedido (si es necesario)

Creación de un documento de entregas de salida.

Contabilización de la salida de mercancías para la entrega y envío al subcontratista.

Al recibir las mercancías, el escenario se centra en las actividades siguientes:

Entrada de mercancías basada en el pedido entregado al subcontratista.

Contabilización de reservas de componentes y consumo de cantidades de componentes como provisión de material.

Recepción de factura por partida individual

Verificación de la factura y validación de los gastos fiscales.

Tratamiento del pago efectuado.

2.6.12 Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación

En la gestión de stocks en consignación, el proveedor suministra los materiales y los almacena en las instalaciones de su empresa. El proveedor sigue siendo el propietario legal de los materiales hasta que usted los tome de los almacenes de consignación. Sólo en ese momento, el proveedor reclama el pago. La factura vence en períodos fijos de tiempo, por ejemplo, mensualmente. Asimismo, también puede acordar con el proveedor que usted tomará posesión del material de consignación restante después de un período de tiempo determinado.

La ejecución de planificación de necesidades periódica crea solicitudes de compra con el tipo de posición ‘K’ para piezas que se deben aprovisionar en una base de consignación.

2.6.13 Aprovisionamiento por autoservicio (A pagar)El objetivo de este documento consiste en proporcionar una descripción detallada del modelo empresarial de aprovisionamiento por autoservicio en SAP Best Practices. El proceso permite a un empleado la solicitud de mercancías de autoservicio o servicios de un catálogo de proveedor en línea y, el seguimiento y verificación del status de las mercancías y servicios solicitados.

La primera mitad del modelo de proceso empresarial le guía a través de las etapas para la creación de una cesta de la compra, un workflow de autorización, así como el status de seguimiento de la cesta de la compra.

En la segunda mitad del modelo de proceso empresarial se describen las etapas del proceso siguiendo la creación del pedido en el sistema ERP. Sin embargo, en este documento no se



describen los procesos de seguimiento como la confirmación del pedido, entrada de mercancías, contabilización de facturas y el pago final.

2.6.14 Aprovisionamiento interno: traslado de stocks multisociedad

En esta sección se describe el traslado de stocks entre dos centros con diferentes sociedades. El proceso utiliza un pedido con un centro suministrador como proveedor. En el pedido, se puede fijar el precio y las condiciones para el proveedor (Centro de suministrador).

Los materiales requeridos se encuentran en el stock disponible del centro suministrador. La cantidad de stock del material RAW20 (R20) del centro suministrador (PLANT1 de producción (1000)) y almacén (1030) se crea con una simple contabilización MM(transacción mb1c, clase de movimiento 501 o 561).

2.7 Planificación de la producción y control

2.7.1 Planificación logísticaEl objetivo de la planificación logística es garantizar que los recursos disponibles de su empresa pueden garantizar la demanda futura y destacar las situaciones en las que la demanda no se puede completar a tiempo o en las cantidades deseadas.

A menudo, este proceso se denomina “Planificación global de producción/ventas”. Habitualmente, este proceso tiene lugar en un modo de simulación y a un nivel agregado (normalmente grupo de productos). Una vez se ha encontrado un plan de producción viable que cumpla con la demanda, se puede utilizar como base para la planificación de producción operativa (MRP y Programación detallada de la capacidad).

Los escenarios de Best Practice en esta sección cubren el workflow de planificación siguiente:

Planificación/previsión de la demanda futura

Planificación de la producción agregada incluida la verificación de capacidad con el fin de verificar a nivel de grupo de producto si se puede cumplir con la demanda (utilizando la funcionalidad SOP)

Transferencia de los resultados de la Planificación a largo plazo (utilizando el módulo LTP) para permitir la simulación de las cantidades necesarias, basándose en los planes de producción

La planificación se lleva a cabo en versiones de planificación separadas (simuladas) en LTP

Revisión y ajustes de las necesidades planificadas, según sea necesario

Una vez se aceptan las necesidades simuladas, la demanda (necesidades independientes) se transfiere a continuación a la gestión de demanda activa para una programación/planificación de producción y MRP detallada en la versión activa.



2.7.2 Fabricación contra stock – Fabricación discretaEl escenario de fabricación contra stock se centra en:

Fabricación independiente del pedido de cliente utilizando el tratamiento de la orden de fabricación/fabricación MTS (contra stock).

Necesidades primarias planificadas

Fabricación activada mediante un plan de producción

Fabricación contra stock: dos niveles de fabricación para subconjunto y piezas acabadas

Uso de versiones de fabricación

Ampliación opcional: número de serie por producto acabado

Ampliación opcional: tratamiento externo

Ampliación opcional: tratamiento de gestión de lotes

Referencias a diferentes escenarios de aprovisionamiento para materias primas

El producto fabricado anónimamente y entregado al almacén es un producto terminado MTS.

2.7.3 Fabricación contra stock – Industria de procesosEl escenario Fabricación contra stock – Industria de procesos se centra en:

Fabricación independiente del pedido de cliente utilizando el tratamiento de la orden proceso/fabricación MTS (contra stock).

Planificación MRP con necesidades primarias planificadas proporciona órdenes planificadas para fabricación, así como solicitudes de pedido para materias primas.

Las órdenes planificadas se convierten en órdenes de proceso.

Los componentes se ponen a disposición de la ubicación de la planta de producción.

Los componentes de gestión de lotes se emiten inmediatamente al inicio de la fabricación, los productos semielaborados y acabados producidos, en conjunción con la gestión de lotes.

La toma retroactiva se utiliza para el material de embalaje (sin gestión de lotes) al confirmarse el producto acabado.

La confirmación de la orden de proceso activa el Controlling y liquidación de órdenes.

Creación de necesidades primarias planificadas

El proceso puede empezar con dos puntos de partida diferentes:

o empiece con SOP (Planificación de la operación de ventas) → proceda con el Escenario XXX (AOP – SOP LTP) y XXX (Planificación logística) e inicie XXX (Contra stock – Industria de procesos) con el segundo paso: Planificación de necesidades (MRP)

o empiece con la creación manual de necesidades primarias → proceda con XXX (Contra stock – Industria de procesos) con el primer paso



Independientemente del punto de partida elegido, el resultado son necesidades primarias para el material de cabecera de la lista de materiales, que se utilizan a continuación como entrada para la planificación MRP.

Planificación de necesidades de material (MRP)

La ejecución de MRP periódica genera elementos de reaprovisionamiento en cada código nivel inferior. El sistema genera automáticamente las solicitudes de pedido para las piezas compradas en un horizonte de apertura de 3 meses para la orden previsional. El sistema utiliza órdenes provisionales para implementar los elementos de entrega, que también son necesarios,

En general, el sistema también crea órdenes previsionales para piezas, que se producirán internamente. Cuando se ha alcanzado la fecha de apertura planificada, el planificador de producción convierte estas órdenes previsionales en órdenes de fabricación. Como resultado, el sistema reserva todos los componentes necesarios.

Las necesidades de capacidad se han creado para las órdenes previsionales y órdenes de proceso, permitiendo la evaluación de la capacidad para los recursos necesarios en cada nivel. Las programaciones de órdenes se pueden modificar en caso de sobrecarga, que requiera de nuevo una ejecución de MRP para replanificar cantidades necesarias dependientes.

Ciertos materiales (por ejemplo, el lote de materia prima 3 (R30)) se planifican en función del consumo. Debido a que estos materiales no cuentan con restricciones de almacenamiento debido a la gestión período de conservación, cantidades mayores de este material se pueden almacenar en el almacén. Las órdenes de reaprovisionamiento se desencadenan tan pronto como se alcanza un punto de pedido especificado.

Fabricación contra stock para productos semielaborados y acabados

El planificador de producción convierte las órdenes previsionales con la selección de la fecha de inicio. Se asume que la disponibilidad de material en el centro está asegurada debido a la planificación MRP realizada con antelación. Los componentes se almacenan normalmente en la ubicación de almacén genera y se ponen a disposición del nivel de planta de producción tal como se ha solicitado para la fabricación periódica.

Para garantizar la consistencia de los datos (componentes sujetos a gestión en lotes tales como componentes se emiten con el mismo número de lote que se ha utilizado físicamente, la salida de mercancías con referencia a orden se contabiliza al inicio de la producción. Se puede utilizar la toma retroactiva para los componentes que no están sujetos a la gestión en lotes tales como los materiales de embalaje.

Mientras la fabricación de material semiacabado está en marcha, ya se ha entregado a la línea siguiente como material de input para el producto acabado. Por lo tanto, las contabilizaciones de entrada de mercancías se llevan a cabo ya para cantidades parciales, permitiendo su consumo inmediato para el siguiente paso de fabricación y, por consiguiente, garantizando la referencia de utilización de lotes.

Una vez ha finalizado el proceso de producción periódico del producto semielaborado, la suma de la cantidad producida (así como, la cantidad de rechazo adicional) se transfiere a la confirmación de pedido final. De manera general, sólo se confirma la última fase de la operación, por lo tanto, confirmando las fases de operación con antelación a través de la notificación de hitos. Sólo en casos excepcionales como rechazos no planificados en fases de operación anteriores se puede confirmar paso por paso.



La confirmación final actualiza el status de la orden de proceso automáticamente activando a continuación el Controlling de fabricación. El análisis de desviaciones y la contabilidad de órdenes se pueden llevar a cabo distintivamente para cada orden acabada o como parte de cierre del período, que depende de los requisitos de gestión de informes.

2.7.4 Fabricación contra pedido con configuración de variantesEl escenario MTO - Tratamiento de pedidos con configuración de variantes demuestra el tratamiento de pedidos de cliente con materiales con valores característicos preseleccionados (variantes de materiales) y componentes que se producen de acuerdo con las cantidades de venta planificadas para estas variantes. Si la configuración de pedido de cliente no está disponible como variante de material, a continuación el servicio al cliente puede configurar el material en el pedido seleccionando los valores característicos necesarios. Se crea una estimación del pedido de cliente al grabar la orden que se utiliza posteriormente para valorar el coste de las mercancías vendidas.

El proceso se activa cuando se recibe del cliente una orden de material configurable. La ejecución de MRP reconoce el pedido de cliente lo que resulta en una orden previsional para la fabricación del material. Si el stock almacenado no es suficiente, se crean solicitudes de pedido para las materias primas necesarias.

Al crear la orden de fabricación, se calculan los costes teóricos del tamaño de lote de orden (precálculo del coste). Durante el proceso de fabricación, se actualizan en la orden los costes incurridos, lo que permite realizar un seguimiento de los costes teóricos y reales, y compararlos en cualquier momento.

Se aplican a la orden las actividades de cierre del período. Esto incluye el cálculo del trabajo en curso y la determinación de desviaciones. Tras ello, el trabajo en curso se contabiliza en la contabilidad financiera y las desviaciones de fabricación se liquidan en la contabilidad financiera e interna. Las desviaciones de fabricación se liquidan en la cuenta de resultados con el pedido de cliente como una de las características.

2.7.5 Fabricación contra pedido sin configuración de variantesEste escenario describe toda la secuencia de procesos relativa a un proceso de ventas estándar (contra pedido) con un cliente. El proceso empresarial abarca todas las etapas, desde la oferta a un cliente a la compensación de la cuenta de deudor tras recibir el pago.

El tratamiento de la oferta es la primera etapa del proceso de fabricación. El escenario se inicia con la entrada de una petición de oferta. Acto seguido, se crea una oferta en el sistema SAP en respuesta a la petición de oferta del cliente. El cliente pide una modificación en la oferta y se crea la oferta correspondiente. Finalmente, el cliente acepta la segunda oferta y se crea un pedido de cliente con referencia a la misma. Se envía una confirmación al cliente y se inicia el proceso de fabricación. Ahora, el cliente pide una modificación técnica. Por tanto, es preciso volver a calcular el pedido de cliente y la lista de materiales. El proceso finaliza con la entrega y la factura de las mercancías fabricadas.

El proceso se puede ampliar individualmente mediante la ejecución de etapas opcionales, como la creación de números de serie, la subcontratación, QM en fabricación, gestión de créditos y el cierre de empresa y centro.



2.7.6 Fabricación repetitivaLa fabricación repetitiva se utiliza normalmente cuando un proceso de fabricación cumple con los siguientes criterios: se fabrican los mismos productos o similares durante un largo período de tiempo. Los productos fabricados no se fabrican en lotes definidos individualmente. En cambio, se fabrica la cantidad total durante un período determinado de tiempo a determinada tarifa por parte de período. Los productos fabricados siempre siguen la misma secuencia a través de las máquinas y puestos de trabajo de fabricación. Las hojas de ruta tienden a ser simples y no varían demasiado.

2.7.7 Subcontratación PP (trabajo externo)Durante el proceso de fabricación, cuando una "orden previsional" de fabricación se convierte en una "orden de fabricación", el sistema verificará si existen operaciones de hojas de ruta/puesto de trabajo que requieran trabajo externo. Se entiende por trabajo externo cuando existen determinados pasos de fabricación, que son operaciones o suboperaciones, que los realiza un proveedor fuera de la empresa. Este tipo de tratamiento es particularmente importante para la subcontratación. También sirve para ofrecer a las empresas una alternativa posible al tratamiento interno, en caso de producirse cuellos de botella en lo relativo a capacidad.

Cuando se planifica una orden de fabricación, hay que tener en cuenta las operaciones de trabajo externo. La duración de una operación de trabajo externo se calcula mediante el plazo de entrega planificado o mediante valores estándar. El sistema crea automáticamente una solicitud de pedido para la operación o suboperación que requiera trabajo externo. El planificador de producción deberá informar al comprador de que es preciso verificar la carga de trabajo correspondiente a las solicitudes que requieren trabajo externo.

Cuando se actualizan los datos relativos a una actividad externa, se especifica una clase de coste. La clase de coste determina la manera de valorar una actividad externa. Se debe tomar una decisión sobre si una operación o suboperación debe ser de trabajo externo a través de su clave de control. En la clave de control se determina si las operaciones de trabajo externo se planifican según sus valores estándar o según el plazo de entrega planificado. Esta información es necesaria para liquidar las operaciones y suboperaciones de trabajo externo marcadas como relevantes para el cálculo de costes en sus claves de control.

Compras no debe convertir la solicitud de pedido hasta que se precise el trabajo externo. Esto es debido a que cualquier modificación de cantidades en la orden de fabricación se traduce en una actualización automática de la solicitud.

Una vez creado el pedido, se imprime y se envía al proveedor. El pedido informa al proveedor del servicio requerido.

Por lo general, el departamento de compras ejecuta la salida del pedido de subcontratación a través de impresora/EDI (en el sistema SAP estándar). Como el proceso de fabricación relativo al producto elaborado es continuado (no relevante para el stock), el gestor del almacén no puede realizar una provisión de material a través de una nota de entrega o movimiento de mercancías en el sistema estándar.

Si además de un pedido de subcontratación es necesario disponer de una nota de entrega, el comprador/planificador/responsable crea un documento de expedición manual, proporciona la información al departamento de expedición sobre los componentes que hay que reunir para el trabajo externo y envía los componentes al proveedor.

Otra alternativa (que no forma parte de este escenario) es que puede personalizar la clase de salida mediante un formulario de salida especial sólo para las operaciones de trabajo externo sin clave de control en las órdenes de fabricación. En el formulario de salida, diseñado como nota de entrega para la operación de trabajo externo, es útil indicar el número de pedido y de orden de fabricación.



Cuando el proveedor realiza el trabajo externo, el material se envía de vuelta. El almacenista recibe las mercancías de trabajo externo de nuevo en el almacén. El servicio del proveedor se refleja en la orden de fabricación a través de la notificación de la operación. En el pedido y en la orden de fabricación aparece la cantidad recibida.

2.7.8 Proceso de renovación (material fabricado en stock)Este proceso se centra en las actividades de renovación y las contabilizaciones de material después de la ejecución de producción para el material original (incluida la entrada de mercancías del producto), con una orden de fabricación de renovación adicional.

En casos empresariales reales, se observan las cuestiones relativas al material fabricado después de contabilizarse en el inventario. Para llevar a cabo este proceso, existen diversas posibilidades:

Después de la ejecución de una contabilización de traslado de material del producto original a un material de renovación especializado, se genera una nueva orden de fabricación. El material de renovación se utiliza como un componente y el producto vuelve a ser el material original. La valoración del material de renovación debe reflejar el valor de producto terminado menos los costes de renovación. Los costes se recogen en la nueva orden de fabricación y se liquidan en Controlling como desviaciones de producción. Adicionalmente, la contabilización financiera que se inicia a partir de la contabilización del traslado de material cubre el promedio de los costes de renovación.

Como no siempre se acepta la contabilización del traslado, no forma parte de este escenario.

En este escenario, el proceso de renovación del material fabricado en stock se lleva a cabo mediante la creación de una nueva orden de fabricación, se utiliza el material que debe renovarse como entrada y se obtiene el mismo material como salida. Los costes se recogen en la nueva orden de fabricación y se liquidan en Controlling como desviaciones de producción. El producto y el componente de entrada deben tener el mismo número de material.

2.7.9 Proceso de renovación (trabajo en curso)Este escenario se centra en un proceso de renovación dentro de la fabricación. Todas las actividades de renovación requeridas están relacionadas con la orden de fabricación principal. Por este motivo se reconocen errores y se inicializan correcciones como la inserción de una operación de renovación en la misma orden de fabricación. La operación de renovación adicional se confirma y liquida en la orden de fabricación original, lo que causa desviaciones de producción en el controlling y diferencias de precio para el producto dedicado.

2.8 Logística general/Gestión de calidad/PLM

2.8.1 Gestión de lotesSi los materiales se gestionan en lotes, puede que sea necesario modificar los datos maestros de lotes o buscar dónde se ha utilizado un lote, por ejemplo, para ejecutar una recuperación de lotes o informar al gobierno.

2.8.2 Recuperación de lotesEn este escenario, se identifica un lote defectuoso que los clientes e interesados que lo hayan recibido deben devolver.



Se ejecuta un programa para identificar a todos los clientes que recibieron el lote defectuoso. A continuación, el usuario selecciona las direcciones de las personas de contacto correspondientes y el sistema imprime una carta modelo para informar a cada cliente de la recuperación. Las actividades posteriores de cada cliente están almacenadas en el sistema. Las devoluciones también se indican y documentan, en caso necesario.

Para garantizar que se contacta con todos los clientes afectados por un lote defectuoso, se debe identificar si existen lotes subsiguientes afectados por ese lote. Para este propósito, se puede utilizar la función del sistema estándar Referencia de utilización de lotes que se describe detalladamente en la documentación estándar SAP ERP. Este escenario recupera un lote de un producto elaborado o de un producto al por mayor. Por lo tanto, resulta fácil buscar todos los clientes que recibieron esos productos. Sin embargo, un proveedor podrá informar de que una materia prima, material semielaborado, mercancía u otro material utilizado en la fabricación no cumple las normas de calidad. En este caso, se debe determinar qué materiales elaborados o mercancías se han fabricado con estos lotes defectuosos.

2.8.3 Gestión de calidad para aprovisionamiento con evaluación de proveedores

En este escenario se tratan las actividades de inspección de la calidad durante el proceso de aprovisionamiento.

Un cliente realiza un pedido de mercancías al proveedor especificado 300001. En la entrada de mercancías se genera un lote de inspección según la especificación de material definida. A continuación, se toma una decisión de empleo sobre si el material de acepta o se rechaza, en función del resultado de la inspección (en este escenario, se rechaza el material). Se continuará con los procesos de aviso de calidad y evaluación de proveedores.

El escenario se centra en las siguientes actividades:

Entrada de mercancías en función del pedido

Entrada de defectos de la inspección

Decisión de empleo tras la inspección

Creación y finalización del aviso de calidad

Devolución de mercancías al proveedor y creación de la devolución

Proceso de evaluación de proveedores

2.8.4 Desarrollo interno de productos (con PS)En este escenario, la empresa desea diseñar un nuevo producto solicitado por el departamento de marketing interno, en forma de especificación de producto. El departamento de diseño interno configura una propuesta de diseño para el nuevo producto.Este escenario también introduce la combinación de la gestión de documentos en SAP ERP y SAP Easy Document Management.La empresa utiliza la función de gestión de proyectos para recopilar todos los costes y documentos para el desarrollo del producto. El proyecto proporciona una estructura central para la recopilación de costes y la gestión de la documentación.El nuevo maestro de materiales y la lista de materiales se crean en el sistema back end. Más tarde, el departamento de programación de la producción crea una hoja de ruta como base para la producción y el cálculo del producto.



Para comprobar el nivel de precio especificado desde el departamento de marketing para el nuevo producto, el departamento de programación de la producción calcula los costes de material mediante la lista de materiales y la hoja de ruta. Si el precio estimado excede el límite de precio especificado, un componente de la lista de materiales del nuevo producto se intercambia por un componente menos caro, mediante la gestión de modificaciones. El departamento de diseño emite un registro maestro de modificación de ingeniería para recopilar y documentar todos los cambios según el documento de especificaciones.

Después de una segunda ejecución del cálculo del coste (estimación de coste), el precio se ciñe al presupuesto. Ahora se puede fijar el status de desarrollo del nuevo producto mediante la asignación de un estado de revisión.

Al final del escenario, el departamento de diseño interno registra las actividades que ha ejecutado durante el proyecto y finalmente cierra el proyecto.

El fabricante crea una lista de materiales de producción (copiando la lista de materiales de ingeniería (tipo de uso 2) a la lista de materiales de producción (tipo de uso 1).

Sistema de gestión de documentos (SAP Easy Document Management)

o Asignación de un documento (KPR) a los maestros de materiales del producto terminado

Gestión del proyecto

o Creación de una proyecto en base a una plantilla

Gestión de datos de productos con ECM

o Creación de un número de modificación para el proyecto de diseño

o Visualización de la lista de materiales del nuevo producto

o Nueva visualización de la lista de materiales (efectos del número de modificación)

o Gestión de status de la lista de materiales

o Asignación del estado de revisión al maestro de materiales del nuevo producto

Controlling de costes del producto

o Cálculo del coste de material para el nuevo producto antes y después de los cambios en la lista de materiales (se muestran los efectos de la modificación del precio)

o Cálculo de material

Cierre del proyecto

o Registro de actividades (de ingeniería) de desarrollo



2.9 Servicio

2.9.1 Cierre del período de órdenes de servicio Este escenario incluye las operaciones de cierre de las órdenes de servicio y le ayuda a preparar y realizar las actividades necesarias.

2.9.2 Gestión de viajesEl objetivo de este proceso es proporcionar una gestión completamente integrada de todos los gastos de desplazamientos derivados; desde la etapa de planificación/autorización hasta el punto en el que los gastos de desplazamiento se contabilizan en la contabilidad financiera y se imputan en una base de causa en la contabilidad interna.

2.9.3 Mantenimiento interno Este escenario empresarial se encarga del mantenimiento interno de la pieza de equipamiento activada por un empleado.

2.9.4 Consultoría puntual con facturación de precio fijoEste escenario empresarial se encarga de un compromiso de consultoría puntual con facturación de precio fijo. El pedido de cliente es el punto de enfoque del proceso ya que formaliza las necesidades del cliente, recopila los costes de desplazamiento y personal, y sirve como base para una facturación de precio fijo. Este escenario se aplicaría normalmente a un acuerdo de consultoría de una duración breve en el que la planificación y ejecución detalladas del trabajo no son necesarias.

El escenario empieza con la creación de un pedido de cliente.

Después de que los empleados involucrados en el acuerdo de consulta hayan llevado a cabo su trabajo, se registran las horas trabajadas y los costes de desplazamiento, mientras que el pedido de cliente es el objeto de coste receptor. Finalmente, se factura al cliente en una base de precio fijo. Periódicamente, se lleva a cabo una determinación de resultados en el pedido de cliente y tras ello los datos analíticos se liquidan en CO-PA y FI.

2.9.5 Contrato de ventas con precio fijo y facturación de tiempo y material

Este escenario empresarial se encarga de un ciclo de proyecto desde la oferta hasta la compleción en la que una parte de la facturación se acuerda en una base de precio fijo. La otra parte se factura en función del trabajo real realizado. El documento de ventas en forma de contrato de venta es el punto de enfoque del proceso, ya que formaliza las necesidades del cliente, recopila los costes de personal y genera la facturación de tiempo y material. Este escenario se aplicaría normalmente a un acuerdo de consulta en el que la planificación y ejecución detalladas del trabajo no son necesarias.



2.9.6 Proyecto con precio fijo y facturación de tiempo y materialEste escenario empresarial se encarga de los procesos empresariales habituales de un ingeniero o empresa de diseño industrial. Un acuerdo con un cliente para un proyecto de diseño requiere un anticipo y facturación basados en el rendimiento de hitos definidos. La empresa de diseño define la estructura de un proyecto y asigna los empleados a actividades específicas basándose en la selección de cualificaciones y disponibilidad. El proyecto se crea automáticamente desde el contrato que utiliza un modelo de estructura de proyecto predefinido.

2.9.7 Proyecto internoEn cualquier empresa de servicios profesionales, se dedica una gran cantidad de tiempo a realizar trabajo interno, como propuestas de trabajo, formación o desarrollo de nuevas ofertas de servicios. Sería conveniente registrar el tiempo y gastos incurridos en tales tareas con las mismas herramientas que se utilizan para el trabajo externo.

La configuración de los códigos para los proyectos internos puede ser diferente ya que no se requieren pedidos de cliente. La captura de datos debe seguir la misma lógica que para el trabajo externo. Aunque el tratamiento subsiguiente en contabilidad e informes es diferente, el resultado deberá ser una visión global del conjunto.

El proceso que se describe en esta sección comprende lo siguiente:

Creación del código para registrar costes

Captura de costes (tiempo, gastos y compras)

Operaciones periódicas

Cierre del código para contabilizaciones posteriores

También es posible realizar diversas facturaciones para los proyectos internos con el fin de recuperar gastos generales, pero no se comprende en esta sección.

2.9.8 Servicio con facturación de tiempo y materialAl documentar una petición de oferta (RFQ) de servicios, se crea una notificación en el sistema para documentar y clasificar el trabajo solicitado. Gracias a una actividad opcional, el responsable del servicio puede llamar al cliente de nuevo para completar la información necesaria para preparar la oferta.

La oferta se crea con referencia al portafolio de servicios ofrecido por el proveedor de servicios. Se representa mediante una gama de productos de servicio. Los precios de los servicios ofertados al cliente se basan en tiempo y material. El proceso de negociación da lugar a modificaciones en el precio final. Se envía la oferta final informativa al cliente para su aprobación.

Si se rechaza la oferta, se especifica el motivo del rechazo en el documento de ventas para proceder a su cancelación y el proceso concluye. En caso de que el cliente acepte la oferta, se crea un pedido de cliente y automáticamente se crea una orden de servicio. La orden de servicio contiene los recursos, tiempo y material, incluidos en los servicios ofertados.

El pedido de cliente se factura una o varias veces durante la ejecución del servicio. El importe facturado lo determina el tiempo y material y la modalidad de facturación utilizada es la facturación de gastos efectivos. En este caso, los ingresos reales vendrán determinados por el trabajo que se ejecuta realmente y pueden variar de los estimados en la oferta.



En este escenario, la liquidación de la cuenta de resultados se lleva a cabo independientemente de la orden de servicio (costes reales) y del pedido de cliente (ingresos reales). El análisis de la rentabilidad del servicio se lleva acabo en los informes de CO-PA.

En esta situación se describe el caso de pequeños servicios o servicios ofertados (normalmente aquellos que forman parte de un catálogo de servicios) que no necesitan analizarse individualmente en términos de pérdidas y ganancias. Los costes e ingresos reales sólo aparecen en CO-PA y el análisis se realiza sin filtrado, de acuerdo con características tales como período de tiempo, cliente, área de ventas, centro de coste del proveedor, servicio o clase de servicio prestado, etc.

2.9.9 Contrato de servicio con facturación periódicaUn proveedor de servicios tiene un contrato de servicios con un cliente.

El proceso empresarial se inicia con un aviso y una orden de servicio.

Los costes (tasa, piezas de recambio y gastos de desplazamiento) resultantes de la orden de servicio se asignan en contabilidad a la orden de servicio y se facturan al cliente mediante la facturación periódica del contrato. Los servicios prestados se representan en el contrato de ventas y en el pedido de cliente en unidades de servicio, para que el servicio pueda dividirse y facturarse en unidades enteras.

En este ejemplo, el sistema no calcula el precio de la unidad de servicio, sino que el proveedor de servicios lo actualiza manualmente en el contrato después de negociarlo con el cliente.

Si es necesario, se cursa un pedido de las piezas de recambio y se adquieren.

2.9.10 Servicio con facturación de precio fijoAl documentar una petición de oferta (RFQ) de servicios, se crea una notificación en el sistema para documentar y clasificar el trabajo solicitado.

La oferta se crea con referencia al portafolio de servicios ofrecido por el proveedor de servicios. Se representa mediante una gama de productos de servicio. Los precios que se ofrecen al cliente se basan en precios fijos de los servicios ofertados. El proceso de negociación da lugar a modificaciones en el precio final. Se envía la oferta final informativa al cliente para su aprobación.

Si se rechaza la oferta, se especifica el motivo del rechazo en el documento de ventas para proceder a su cancelación y el proceso concluye. En caso de que el cliente acepte la oferta, se crea un pedido de cliente y automáticamente se crea una orden de servicio. La orden de servicio contiene los recursos, tiempo y material, incluidos en los servicios ofertados.

El pedido de cliente se factura una vez al final de la prestación de los servicios por el importe total aceptado en la oferta vinculante.

En este escenario, la liquidación de la cuenta de resultados se lleva a cabo independientemente de la orden de servicio (costes reales) y del pedido de cliente (ingresos reales). El análisis de la rentabilidad del servicio se lleva acabo en los informes de CO-PA.

En esta situación se describe el caso de pequeños servicios o servicios ofertados (normalmente aquellos que forman parte de un catálogo de servicios) que no necesitan analizarse individualmente en términos de pérdidas y ganancias. Los costes e ingresos reales sólo aparecen en CO-PA y el análisis se realiza sin filtrado, de acuerdo con características tales como período de tiempo, cliente, área de ventas, centro de coste del proveedor, servicio o clase de servicio prestado, etc.



2.9.11 Proyectos de cierre del períodoEste escenario incluye las operaciones de cierre de los proyectos y le ayuda a preparar y realizar las actividades necesarias.

2.9.12 Aprovisionamiento externo de tercerosEl proveedor de servicios necesita un material de terceros.

El proceso empresarial empieza con un pedido. Se puede crear un pedido con o sin referencia a una solicitud de pedido.

La entrada de mercancías se contabiliza con una entrega entrante. La factura se contabiliza con referencia al pedido de compras.

2.9.13 Servicios de aprovisionamiento externoEl proveedor de servicios necesita un material de terceros.

El proceso empresarial empieza con un pedido. Se puede crear un pedido con o sin referencia a una solicitud de pedido.

La entrada de servicio se contabiliza para confirmar el servicio efectuado. La factura se contabiliza con referencia al pedido de compras.

2.9.14 HCM/Registro de tiempoLa Hoja de horario de trabajo multiaplicaciones (CATS) es la herramienta utilizada para registrar el tiempo trabajado por un empleado en una asignación determinada. El tiempo de trabajo se puede registrar en un pedido, una orden CO, una orden de servicio o un proyecto. Además, se puede cambiar a la gestión de viajes para el reembolso y la contabilización de gastos de viaje.

2.9.15 Servicios planificados

Un cliente ha firmado un contrato a largo plazo con su proveedor de servicios. El proveedor de servicios lleva a cabo los servicios frecuentemente. Habitualmente, estos contratos son acuerdos sobre el nivel de servicio entre el proveedor de servicios y el cliente.

El proceso empresarial empieza con un cliente que solicita servicios frecuentes o permanentes de un proveedor de servicios. Por lo tanto, se crea un plan de mantenimiento, subsiguientemente se genera automáticamente una orden de servicio y se cursa un pedido de las piezas de material necesarias.

Los costes (tasa, piezas de recambio y gastos de desplazamiento) resultantes de la orden de servicio se introducen en contabilidad a la orden de servicio y se facturan al cliente en función de la causa, según el esfuerzo y los gastos correspondientes.



2.9.16 Reparación de almacenajeEste escenario cubre el procesamiento de un caso de servicio desde la notificación inicial del problema por parte del cliente hasta la facturación al cliente, cuando las actividades del servicio se llevan a cabo en el centro.

El proceso empresarial comienza con un cliente que informa de un problema con un portátil. Un agente de servicio crea una notificación de servicio en el sistema. El número de notificación del servicio se utiliza como un número de autorización de devolución (RMA) en el resto del proceso de reparación. El agente de servicio lleva a cabo un control de garantía en la notificación de servicio y crea un contrato de servicios. El centro de servicios informa al cliente de que debe enviar el portátil al centro de servicios central. El número de notificación del servicio (RMA) debe indicarse en los documentos de expedición; de lo contrario, el centro de servicios rechaza el portátil. Si las piezas de recambio necesarias no están en stock, deben pedirse. A continuación se crea una orden de reparación desde la notificación del servicio de modo que todo el proceso de reparación se pueda controlar y liquidar. En la orden de reparación, el portátil dañado lo asignan automáticamente las posiciones de devolución creadas. Se genera de manera automática una orden de servicio utilizando una propuesta de posición para permitir las reparaciones. Una vez se han llevado a cabo las reparaciones, los costes (de tarifas por hora y piezas de recambio) se confirman en la orden de servicio. El portátil reparado se entrega al cliente y se puede visualizar el status de reparación final. El centro de servicios crea una solicitud de factura. Esta aparece en la orden de reparación como una posición adicional y no es un documento aparte (a diferencia de la solicitud de facturación en el proceso de servicios in situ). A continuación se factura la orden de reparación. De manera periódica, los costes y los ingresos derivados de la orden de servicios se liquidan en la orden de reparación, donde se pueden evaluar.

2.10 Descripciones y gestión de informes de generación de datos maestros

2.10.1 Descripciones de generación de datos maestrosEl SAP Best Practices Baseline Package incluye varias descripciones sobre la creación de datos maestros.

Estas descripciones son:

Creación de cuentas y grupos de cuentas

Creación de activos fijos

Actualización de segmentos y de centros de beneficio

Actualización de áreas funcionales

Creación de centros de coste y grupos de centros de coste

Actualización de la jerarquía de centros de coste

Creación de elementos de coste y grupos de elementos de coste

Creación de colector de costes

Actualización de ciclos de subreparto

Creación de coste estándar para material individual

Creación de tipo de actividad/grupos



Creación de orden CO

Actualización de la evaluación de proveedores

Creación de un maestro de proveedores

Creación de registro info de compras

Creación de la determinación de fuente de aprovisionamiento

Creación de contrato de compras

Creación de maestro de clientes

Creación de condición de precio de venta

Actualización de capacidad

Creación de puesto de trabajo

Actualización de la jerarquía de puestos de trabajo

Creación de recursos para la industria de procesos

Creación de grupo de productos

Creación de materia prima (ROH)

Creación de material de productos semielaborados (HALB)

Creación de material de mercaderías (HAWA)

Creación de material de productos terminados (FERT) (no configurable)

Creación de material de productos terminados (FERT) (configurable)

Creación de variante de material configurable

Creación de número de modificación

Creación de versión de fabricación

Actualización de la ampliación de centro de material

Actualización de la ampliación de la ubicación del material

Creación del número de equipo/serie

Actualización de la ampliación de la organización de ventas de material

Creación de una nueva lista de materiales

Actualización de la lista de material - Enlace de material configurable

Creación de la hoja de ruta

Creación de la hoja de ruta estándar

Actualización de la programación del material a través de la hoja de ruta

Creación de receta de planificación

Anexo de enrutamiento de variantes de material al enrutamiento de material de nivel superior

Creación del perfil de configuración

Creación de la clasificación de variante

Carga de dependencias de lista de materiales



Creación de la estructura de distribución de trabajo estándar (WBS)

Creación de red estándar

Actualización de parámetros de red para pedido de cliente

Creación de condiciones SD

Creación de condiciones para determinación de impuestos SD

Creación de registro info de determinación de material

Creación de registro info de determinación de productos gratuitos

Actualización de catálogos: creación de grupos de códigos y códigos

Actualización de catálogos: creación de conjuntos de selección y códigos de conjunto de selección

Creación de característica de inspección maestra

Actualización de especificación de material

Creación de clasificación de lotes

Actualización de las ampliaciones de maestro de materiales

Creación de empleado

Creación de representante de ventas

Creación de lista de tareas

Creación de maestro de prestaciones

Creación de producto de servicio

Creación de garantía

Creación de material de servicio (DIEN)

2.10.2 Informes SAP ERP En SAP ERP se pueden utilizar diversos informes para supervisar y controlar los procesos empresariales. SAP Best Practices se centra en los informes siguientes:

Libro mayor

Recurring Entry Documents

G/L Account Statements

Balance contable

Comparación real/real de balances contables.

Diario de documentos compacto

Diario de partidas individuales

Recurring Entry Documents

Declaración recapitulativa

Declaración de IVA

Plan de cuentas



Activos fijos

Fixed Asset Reporting by Cost Center

Fixed Asset Reporting by Asset Class

Asset Balances

Movimientos de activos fijos

Altas de activo fijo

Asset Retirements

Cost Element Accounting

Controlling Documents: Actual Costs

Internal Orders: Master Data Report

Contabilidad de centros de coste

Cost Centers: Actual/Plan/Variance

Range: Cost Centers

Range: Cost Elements

Cost Centers: Planning Overview

Range: Actual/Budget Commitments

Cost Centers: Activity Prices

Órdenes CO

Orders: Actual Line Items

Orders: Commitment Line Items

List: Orders

Orders: Actual/Plan Variance

Order: Planning Overview

List: Budget/Actual/Commitments

Cálculo del coste del producto

Multilevel BOM: Value / Amount / Status

Cost Component

Itemization

Clases de coste

Analyze/Compare Material Cost Estimates

Analyze Product Cost Collector

Analyze Product Order



Cuenta de resultados

Ejecución de informe

Sistema de información

Costs/Revenues/Expenditures/Receipts

Actual Costs/Revenues

Logística general

MRP List

List Display of Purchase Requisitions

Stock Overview

Outbound delivery monitor

Comercial

List of Sales Orders

Sales Order Selection

Analyze Sales Orders

Actual Cost Line Items for Sales Documents

List Billing Documents

Release Billing Documents for Accounting

Incomplete SD Documents

SD Documents blocked for Delivery

SD Incomplete Documents

Purchase Requisition per Account Assignment

Purchase Orders by Account Assignment

Quotation List

Expiring Quotations

Expiring Quotations

Completed Quotations

Credit Overview

Customers With Missing Credit Data

Abonos

License: Assigned documents

Check of Customer Master Regarding Legal Control

Backorders

Sales Support Monitor

Devoluciones



Gestión de materiales y aprovisionamiento

Análisis general: pedidos, contratos y planes de entregas, oferta

List of Notifications

Analysis of Purchase Order Values

Purchase Order by Material

Purchase Order by Vendor

Purchase Order by Document Number

Purchasing Group Analysis

Release Purchasing Documents

Assign and Process Purchase Requisitions

Stock Requirement List

Supervisión de stocks SC para proveedor

Vendor Analysis

Mass Activation of Planned Changes for Vendor

Lista de documentos de material

Display Warehouse Stocks of Material

Accounting Documents for Material

Material Documents with Reason for Movement

Batch Analysis

Resumen de disponibilidad

Plant Analysis

Material Analysis

Consignment and Pipeline Settlement

Conversión colectiva

Servicio

Service Notifications

Service and Maintenance Orders

Equipment list

Cost Analysis

Scheduling Overview

Producción

Production Order Information System

Missing Parts Info System

Planificación de capacidad

Long-Term Capacity Planning

Long-Term Planning: MRP List



Change Plan

Evaluation of Product Group Planning

Selection: Plan/Actual/Variance

Costs/Revenues/Expenditures/Receipts

Actual/Plan/Variance Absolute/ Variance %

Order Progress Report

Display Production Order Confirmation

3 Alcance funcional: FuncionesSAP Best Practices es la forma más fácil de configurar una solución empresarial que ofrezca una posibilidad de ampliación ilimitada, las mejores funciones, una integración total y una colaboración fácil para todas las empresas. SAP Best Practices permite obtener ventajas empresariales con rapidez y eliminar todos los riesgos posibles. Ofrece las ventajas combinadas de una solución eficaz y la excelencia empresarial probada que proviene de los esfuerzos de colaboración entre SAP y sus interlocutores.

El SAP Best Practices Baseline Package (Colombia) convierte su software SAP en un sistema productivo que gestiona sus necesidades empresariales específicas. Los escenarios empresariales preconfigurados le permiten obtener ventajas empresariales de manera rápida y sin una amplia configuración. Utilícelo para evaluar su solución empresarial específica. Utilícelo también para implementar esta solución y disfrutar de todas sus ventajas con mayor rapidez, menor esfuerzo y de manera más económica que antes.

SAP Best Practices resulta apropiado tanto para las empresas medianas que requieran una implementación rápida como para las grandes empresas que necesiten crear un modelo empresarial para sus subsidiarias. Puede aplicarse fácilmente a soluciones de cliente ya existentes.

La estructura de SAP Best Practices facilita considerablemente su uso. Incluye tres componentes diferentes:

o Procedimiento detallado de implementación paso a paso, incluyendo actividades automatizadas.

o Una amplia documentación reutilizable que puede utilizar con fines de autoaprendizaje, evaluación, trabajo en equipo y formación del usuario final.

o Valores de preconfiguración detallados que le proporcionan todo lo que necesita para ejecutar los procesos clave de manera inmediata y con un esfuerzo de instalación mínimo. La configuración está totalmente documentada, incluyendo los procesos empresariales preconfigurados, el material de formación y roles de usuarios. SAP Best Practices se ha diseñado con la tecnología más avanzada para que pueda adaptarla de una forma rápida y fácil.



3.1 Finanzas

3.1.1 Contabilidad financieraGracias al componente Contabilidad financiera se puede llevar a cabo la evaluación e informes referentes al inventario en función de diferentes normas.

El componente Ledger de materiales le permite efectuar valores de stocks en dos monedas/valoraciones adicionales. Por lo tanto, todos los movimientos de mercancías del Ledger de materiales se realizan en hasta tres monedas o valoraciones. Los importes de las monedas se traducen en monedas extranjeras al tipo de cambio histórico en el momento de la contabilización.

Gracias al componente Costes reales es posible la determinación de los costes reales (en comparación con el coste estándar) para los materiales aprovisionados externamente y para los materiales de producción propia. Esto puede servir para evaluar convenientemente inventarios de materiales, como los de materias primas, productos elaborados y semielaborados.

Se pueden lograr los objetivos empresariales siguientes a través de la implementación de estos procesos:

Reducción de los costes operativos y aumento de la eficiencia.

Reducción en administración y mejora de los procesos empresariales.

3.1.1.1 Libro mayor

Esta función proporciona una imagen exhaustiva de la contabilidad y las cuentas externas Registra todas las operaciones empresariales (contabilizaciones de referencia y liquidaciones de contabilidad interna) en un sistema de software completamente integrado con el resto de áreas operativas de la empresa, se garantiza que los datos de contabilidad son íntegros y exactos.

3.1.1.2 Deudores Registra y gestiona los datos de contabilidad de deudor a través del componente Deudores (AR). La función conecta AR directamente al libro mayor mediante una cuenta asociada especial.

3.1.1.3 Acreedores Registra y gestiona los datos de contabilidad de acreedor a través del componente Acreedores (AP). La función conecta AP directamente al libro mayor mediante una cuenta asociada especial.

3.1.1.4 Contabilidad de activos fijos Actualiza y analiza los activos fijos de acuerdo con las reglas aceptadas de manera general en el país de la empresa. Proporciona modelos de país con el sistema.



3.1.1.5 Contabilidad de material Permite la valoración y gestión de informes de stock de acuerdo con diferentes normativas. Lleva a cabo los valores de stocks en dos monedas/valoraciones adicionales a través del componente Ledger. Realiza todos los movimientos de mercancías del Ledger de materiales en hasta tres monedas o valoraciones. Traduce los importes de las monedas en monedas extranjeras al tipo de cambio histórico en el momento de la contabilización. Gracias al componente Costes reales, permite la determinación de los costes reales (en comparación con el coste estándar) para los materiales aprovisionados externamente y para los materiales de producción propia. Evalúa convenientemente inventarios de materiales, como los de materias primas, productos elaborados y semielaborados.

3.1.1.6 Contabilidad de impuestos

Permite el cálculo y la gestión de informes correspondientes a los impuestos sobre el volumen de negocios y a la retención de impuestos.

3.1.1.7 Balances contablesComo parte del cierre del ejercicio o período, cada empresa crea balances contables en función de la normativa específica del país.

3.1.2 Contabilidad internaEl componente Contabilidad interna proporciona la valoración y registro de datos financieros como la base para todos los informes de gestión relacionados con los ingresos y el coste.

Se pueden lograr los objetivos empresariales siguientes a través de la implementación de estos procesos:

Un incremento en los ingresos

o Maximización de los resultados por cliente

Reducción de los costes operativos y aumento de la eficiencia

o Una reducción en el precio de coste de las mercancías vendidas

o Una mejora de la visibilidad del stock

3.1.2.1 Contabilidad de centros de coste y órdenes CORegistra los costes generados durante las operaciones de la empresa asignándolos a centros de coste (asignados a un responsable o a unidades organizativas). Planifica, registra y, a continuación, analiza los costes en función del plan. Utiliza las órdenes CO para planificar, registrar y liquidar los costes de tareas y funciones internas. Supervisa las órdenes CO durante todo su ciclo utilizando el sistema SAP, desde la creación inicial, planificación y contabilización de los costes reales hasta la liquidación y el archivo.



3.1.2.2 Contabilidad de proyectos

Supervisa la planificación precisa de las actividades detalladas que se incluyen tanto en proyectos de gran escala, como la creación de una fábrica, y proyectos de pequeña escala, como la organización de una feria de muestras. Ayuda al jefe de proyecto a garantizar que el proyecto se ejecuta de manera eficiente, a tiempo, y dentro del presupuesto que consigue mediante la garantía de la disponibilidad de los recursos y fondos cuando sean necesarios.

3.1.2.3 Cálculo de costes de producto Ayuda a una empresa a conocer los costes incurridos por sus productos con el fin de gestionar satisfactoriamente el portafolio de productos. Calcula los costes de producción (COGM) o los costes de ventas (COGS) desglosados por cada etapa del proceso de fabricación. Utiliza automáticamente la información de coste recopilada sobre el producto en otras aplicaciones SAP.

3.1.2.4 Controlling de ventas y resultados

Registra los costes e ingresos por segmento de mercado, que puede ser productos y grupos de productos, clientes y grupos de clientes, órdenes, o cualquier combinación de estos o unidades estratégicas de negocio como organizaciones de ventas o división para calcular el margen de contribución para cada segmento de mercado.

3.1.2.5 Determinación del precio de transferenciaGestiona los precios de transferencia, que soporta a las organizaciones que dividen tareas entre diferentes unidades organizativas mediante la valoración de las entregas y servicios intercambiados entre estas unidades. Ayuda específicamente a las grandes empresas que a menudo están divididas en un número de divisiones que operan independientemente o empresas que intercambian grandes cantidades de entregas y servicios entre sí. Permite la utilización de los precios de transferencia para el control de unidades corporativas mientras la división del trabajo entre unidades operativas a nivel internacional se incrementa, las cadenas de valor añadido se vuelven más complejas y las responsabilidades se descentralizan más. Valora el intercambio de entregas y servicios mediante el uso de precios de transferencia para influenciar de manera significativa el éxito real de las divisiones corporativas o de los centros de beneficio. Contribuye a que los sistemas contables actuales proporcionen ayuda para la toma de decisiones que representan resultados operativos desde diferentes puntos de vista y utilizando distintas monedas.

3.2 AnálisisSAP™ ERP es una solución completa e integrada para el análisis y la inteligencia empresarial, incluida la gestión empresarial estratégica y el análisis financiero, operativo y de personal. Permite que las empresas entiendan claramente los motores de beneficio de sus negocios, enlaza intrínsicamente los planes estratégicos con el rendimiento operativo y soporta una plataforma analítica individual para su empresa.



Entre las funciones principales se incluyen las siguientes:

Los análisis financieros permiten la definición de objetivos financieros, el desarrollo de un plan comercial realista y la supervisión de los costes e ingresos durante su ejecución.

Los análisis operativos permiten la recopilación de informes detallados de operaciones y permite la toma de decisiones operativa e informada.

Los análisis de personal permiten el desarrollo de la política de gestión de capital humano y la toma de decisiones.

3.2.1 Análisis de operacionesSAP ERP proporciona análisis operacionales que facilitan la compilación de informes detallados de operaciones y permiten la toma de decisiones operativa e informada; proporcionando a la gerencia y empleados la información que requieren para incrementar la perspectiva de sus procesos empresariales. Además, la planificación de ventas puede permitir a las organizaciones la generación de una imagen completa de toda la cadena de aprovisionamiento, incluido el impacto de las ventas en las operaciones.

3.2.1.1 Planificación de ventas

La planificación de ventas es una aplicación de planificación para convertir los objetivos de la empresa en estrategias concretas y firmes de marketing, ventas y servicio. La aplicación se basa en un proceso de ventas descendente y ascendente compensado que contribuye a incrementar la visibilidad resultando en una toma de decisiones y rentabilidad mejorada.

3.2.1.2 Análisis de aprovisionamiento

Supervisa las operaciones de compra (por ejemplo, cuántos productos se han recibido de los pedidos durante el último mes) utilizando diferentes análisis e informes estándar y facilita el análisis detallado de las actividades de compra y los procesos de aprovisionamiento que tienen lugar en su empresa (por ejemplo, la clasificación de los proveedores de acuerdo con los valores de compra).

3.2.1.3 Análisis de gestión de stocks y de gestión de almacenes

El Controlling de stocks proporciona diferentes análisis e informes estándar y permite la visualización de la situación real de stocks en función de criterios basados en la cantidad y el valor. Existen otros informes disponibles para la supervisión periódica de características.

3.2.1.4 Análisis de fabricación

Proporciona diferentes análisis e informes estándar para visualizar la información relacionada con la producción.



3.2.1.5 Análisis de ventas

Permite que los vendedores comprendan rápida y fácilmente el status real y la efectividad global de la organización de ventas. Ayuda a obtener los datos necesarios para enfocar de manera proactiva las tendencias y medir el déficit de éxito e ingresos.

3.2.1.6 Análisis de servicio al cliente

Proporciona a las organizaciones una visión exhaustiva de los ratios de todos los escenarios relacionados con los servicios.

3.2.2 Entrega de servicios al usuario final: Roles de SAPLa entrega de servicios al usuario final SAP ERP permite la entrega de servicios de ERP junto con el contenido empresarial a toda la organización y más allá de ella a un bajo coste. Proporciona a los usuarios finales diferentes opciones para acceder a los servicios ERP en función de su situación, preferencias y contexto empresarial. Estandarizando y automatizando los procesos empresariales, las empresas pueden implementar estrategias eficientes de servicio compartidas, establecer un servicio excelente y promover la innovación y el crecimiento.

SAP Best Practices proporciona roles predefinidos que se deben usar en el SAP Netweaver Business Client (NMBC) para garantizar un acceso eficiente al sistema para los usuarios finales. Estos roles se pueden utilizar de manera inmediata o se pueden adaptar fácilmente a las necesidades específicas de las empresas.

3.3 Gestión de capital humanoPara satisfacer las demandas de la economía actual basada en los conocimientos, las empresas deben maximizar el potencial y la productividad de sus empleados. La maximización de la inversión en el capital humano de la organización constituye un factor clave en el éxito empresarial. Esto requiere la transformación de la función de los recursos humanos (HR) de un departamento de administración a un contribuidor estratégico de las estrategias de gestión de capital humano (HCM). HCM para las empresas significa la integración de los procesos de los empleados y la información en los procesos empresariales y estrategias para impulsar los resultados empresariales. Específicamente, los departamentos de HR deben:

Mejorar la eficiencia y la productividad del personal

Proporcionar los mejores procesos de recursos humanos de su clase al menor coste posible

Planificar las necesidades futuras del personal y medir las estrategias Encontrar el talento apropiado para la actualidad y desarrollar el talento apropiado para el

futuro Educar al personal para garantizar que cada empleado cuenta con las habilidades

necesarias para destacar en su trabajo Alinear las estrategias corporativas con los objetivos personales y del equipo

Las empresas que disponen de herramientas robustas para implementar las estrategias de HCM podrán maximizar la contribución realizada en su personal. Aquellos que no encontrarán dificultades en competir en el marketplace dinámico actual. SAP ERP Human Capital Management (SAP ERP HCM) es una solución exhaustiva que permite a los profesionales, ejecutivos y superiores directos optimizar sus inversiones en su recurso más importante: los empleados.



3.3.1 Gestión del proceso de personal A través de las funciones dinámicas de gestión del proceso de personal, SAP ERP Human Capital Management (SAP ERC HCM) puede perfeccionar e integrar procesos de personal esenciales tales como la administración de empleados, cálculo de nómina, administración del tiempo y presentación de cuentas. Debido a que se trata de una solución ampliable e individual, permite proporcionar el mejor servicio para costes de TI inferiores (costes que se amplían en proporción al número de sistemas que se están intentando actualizar). Construida en una plataforma global personalizada de acuerdo con la conformidad legal y las mejores prácticas en 47 países (suministrada en otros países a través de interlocutores que utilizan herramientas, programas y datos maestros SAP estándar para garantizar una integración perfecta de los procesos de personal y cálculo de nóminas), SAP ERP HCM permite a las empresas las estandarización y consolidación de procesos relacionados con el personal y los datos en una plataforma, y al mismo tiempo garantizar que se cumplen los reglamentos y normativas. Con SAP ERP HCM, las empresas pueden operar en idiomas locales, monedas, mejores prácticas y normativas en sus instalaciones con presencia a nivel internacional. En resumen, SAP ERP HCM proporciona las herramientas necesarias para que su departamento de HR funcione correctamente y eficazmente tanto en la actualidad como en el futuro. Permite una mayor libertad para ser más productivo y receptivo, para pasar más tiempo y gastar más energía en actividades que generan un rendimiento de la inversión real y para que su empresa sea más competitiva.

3.3.1.1 Administración de empleados

Ofrece opciones avanzadas para la administración de empleados, p. ej., Traslados o Modificación del status del empleado. Proporciona un repositorio central para los datos de empleados en SAP ERP HCM; los datos almacenados en este nivel se utilizan a través de SAP ERP HCM. Integra completamente la información de la Administración de personal en otras aplicaciones empresariales de SAP, en concreto, Finanzas y Logística.

3.3.1.2 Horario y presencia

Optimiza los procesos para la planificación, gestión y evaluación del tiempo y actividades laborales de los empleados internos y externos a través de las funciones de Administración del tiempo de SAP ERP HCM. Proporciona interfaces orientadas al usuario e intuitivas que permiten una administración del tiempo centralizada o descentralizada.

3.4 Aprovisionamiento y ejecución logísticaCon las SAP ERP Operations, se pueden gestionar procesos logísticos globales para ciclos empresariales completos. La solución permite una amplia variedad de actividades, desde la solicitud de pedidos de autoservicio hasta la gestión de pagos flexibles, incluida la gestión de flujos de materiales.

3.4.1 Aprovisionamiento Aprovisionamiento – SAP ERP permite no solamente procesos tradicionales como la solicitud de pedidos, gestión de pedidos y verificación de facturas, sino también la solicitud de pedidos de autoservicio basados en catálogos para material y servicios de mantenimiento y reparación. La integración de catálogos se ha ampliado a las operaciones de mantenimiento y gestión de proyectos.



3.4.1.1 Solicitud de pedido

Una solicitud de pedido es la petición al departamento de compras de aprovisionarse de una determinada cantidad de material o servicio para que esté disponible en un momento determinado.

Creación manual de cestas de la compra

Faculta a los empleados para crear y gestionar sus propias solicitudes de pedido de productos o servicios. Libera al departamento de compras de esta carga administrativa mientras que convierte el proceso de aprovisionamiento en una operación más rápida y con una mayor receptividad. Proporciona catálogos de los materiales solicitados con más frecuencia que permite a los empleados gestionar fácilmente sus propios pedidos de acuerdo con las normativas de la empresa.

Cuando los empleados han llenado su cesta de la compra, puede solicitar un pedido inmediatamente o esperar para que se complete. Los usuarios pueden verificar el status de su compra en una vista gráfica en cualquier momento.

Autorización

Cuando se libera una cesta de la compra para la solicitud de pedidos, el sistema verifica si la autorización es necesaria. Si uno o más gestores deben autorizar la cesta de la compra, por ejemplo, porque excede un valor determinado, el sistema automáticamente la envía a sus bandejas de entrada correspondientes.

3.4.1.2 Proceso de solicitud de pedido

El departamento de compras se encarga de la solicitud de compras, decide si la necesidad de productos se puede cubrir con el stock o se debe aprovisionar externamente considerando las cuestiones de optimización.

Fuente de asignación del aprovisionamiento

Conversión de demandas en pedidos

Las necesidades que se han creado y liberado para el aprovisionamiento (por ejemplos, las demandas de piezas de recambio procedentes de mantenimiento, las demandas de materias primas determinadas en una ejecución de planificación o las solicitudes de material de oficina introducidas por un empleado) se transfieren a compras como solicitudes de pedido. Se presentan al comprador en pools de trabajo que le permiten convertir las solicitudes en pedidos. Los procedimientos de liberación están disponibles para controlar los procesos de aprovisionamiento importantes.

Conversión automatizada de demandas en pedidos

En el escenario independiente y clásico ampliado, SRM determina automáticamente las fuentes de aprovisionamiento existentes de necesidades. Como el comprador estratégico o empleado responsable del aprovisionamiento, el sistema puede proponer fuentes de aprovisionamiento y asignarlas a un artículo. Se puede utilizar un informe que incremente el aprovisionamiento automático con la agrupación de necesidades.



3.4.1.3 Proceso de pedido

Al crear un pedido, un número de comprobaciones y validaciones aseguran que se ha hecho referencia apropiadamente al contrato, descuento, precio correcto, etc. El proceso de pedido también se encarga de la comunicación del pedido al proveedor.

Al crear un pedido, un número de comprobaciones y validaciones aseguran que se ha hecho referencia apropiadamente al contrato, descuento, precio correcto, etc.

3.4.1.4 Entrada de mercancías

La entrada de mercancías se encarga de la expedición real de productos o la realización de servicios por parte de un proveedor, el registro de la entrada de mercancías o la entrada de servicios en el sistema con las actividades subsiguientes que les corresponden, p. ej., gestión de devoluciones.

Entrada de mercancías

La confirmación de la cantidad recibida se crea centralmente y constituye la base del flujo de información para los departamentos de planificación y compras. Dichos departamentos pueden considerar el nuevo stock o situación de la necesidad y ver la entrada en el historial de pedidos. Si la entrada es relevante para gestión de almacenes, el acuse de recibo estará enlazado al proceso de recepción físico. El acuse de recibo lanza inicia automáticamente la valoración de material y la creación de documentos en contabilidad. También se crean documentos de Controlling, en caso de ser necesario.

Gestión de devoluciones

Si las mercancías entregadas están averiadas o dañadas, se puede devolver la cantidad íntegra o una cantidad parcial al proveedor. En caso de que exista una confirmación, se pueden devolver las piezas de artículos individuales o todos los artículos al proveedor.

3.4.2 Gestión de stocks y gestión de almacenes Los procesos del área de gestión de stocks dirigen el registro y seguimiento de los materiales en función de un valor o cantidad. Esto incluye la planificación, entrada y documentación de movimientos de stocks como entradas de mercancías, salidas de mercancías, traslados de stocks y contabilizaciones de stocks, así como la ejecución de inventario. Los procesos de gestión de almacenes cubren los movimientos internos de almacén y el almacenamiento de materiales.

3.4.2.1 Entrada en stock y almacenamiento

Procesa movimientos internos de almacén y almacenamiento de materiales.



Gestión de stocks

Gestiona los stocks de una empresa por cantidades y valores. Viene integrada con la contabilidad de la cadena logística y se encarga de la entrada de mercancías, salida de mercancías y de la gestión de las distintas categorías de stocks (disponible, stock bloqueado, en gestión de calidad, etc.) y stocks especiales (que incluye el stock de artículos en consignación, stock para proyecto, etc.). Permite ver un resumen de stocks en la cadena logística.

Suministro de producción

El suministro de material de ubicaciones en la producción se puede gestionar con la gestión de almacenes SAP. Las estrategias avanzadas y combinadas con la gestión de unidades de manipulación permiten el picking de órdenes de trabajo. Embalar para una orden de trabajo específica es posible.

Almacenamiento y gestión de stocks

Números de serie

Gestión de lotes: esto incluye la gestión de lotes y la determinación de lote para el picking de entrega, para el suministro de producción o en procesos de almacén internos.

3.4.2.2 InventarioPermite gestionar el inventario del stock propio de la empresa o de los stocks especiales del almacén.

Fase de planificación del inventario

Mediante el proceso de inventario se puede planificar el material para el que se debe efectuar el recuento, en qué ubicación de almacén y en qué fecha. Se pueden bloquear los movimientos de mercancías del stock antes de iniciar su recuento, medición y pesaje.

Fase de recuento del inventario

Una vez introducidos los resultados en el sistema, se pueden supervisar las diferencias e iniciar un recuento si es necesario. Si se contabilizan diferencias de cantidad en sus ubicaciones, se inicia automáticamente una actualización de la valoración de material y de contabilidad financiera.

Supervisión de las actividades de inventario

Existen funciones detalladas para la supervisión de la integridad del inventario, del status de las actividades de inventario abiertas y cerradas y del resultado de las actividades de inventario históricas. Las actividades se pueden supervisar en el nivel de ubicación o de material.

3.4.3 Logística de entrada y salidaEl proceso de entrada comprende todos los pasos del proceso de aprovisionamiento externo que se producen cuando se reciben mercancías. El proceso de salida cubre las actividades necesarias para la preparación y envío de mercancías a su destino.



3.4.3.1 Proceso de entrada


Es la actividad subsiguiente a un pedido. Constituye la base para la actualización de los módulos de contabilidad y gestión de stocks y permite activar procesos de gestión de almacenes y de gestión de calidad.

Gracias al sistema de gestión de almacenes, se puede controlar la entrada y salida de mercancías en el nivel de inventario. La entrada de mercancías es posible a partir del pedido, entregas entrantes (aviso de entrega), pedidos de traslado o a partir de las órdenes de fabricación. La entrada de mercancías inicia el proceso de entrada en stock, al que diferentes estrategias avanzadas dan soporte.

Determinación de necesidades externas

Determina los datos que van a describir la demanda de un material aprovisionado externamente. Estos datos incluyen la cantidad requerida, la fecha de liberación a proveedor de la demanda y la fecha de entrada de mercancías de la entrega y la ubicación a la que se va a enviar el material.

Aviso de entrega

Procede del proveedor y contiene los mismos materiales, cantidades y fecha de entrega con referencia a un pedido. Este documento pasa a ser la entrega entrante en el proceso de entrada de mercancías.

3.4.3.2 Proceso de salida Salida de mercancías La entrega de salida es la base de la contabilización de salida de mercancías. Los datos que se precisan para la contabilización de salida de mercancías se copian de la entrega de salida en el documento de salida de mercancías. Al contabilizar la salida de mercancías de una entrega de salida, se ejecutan las siguientes funciones en función del documento de salida de mercancías:

Warehouse stock is reduced by the delivery quantity.

Contabilización de la modificación de los valores en la cuenta de balance en contabilidad de material.

Reducción de los requisitos por la cantidad de entrega.

Actualización del status del número de serie.

El registro automático en el flujo de documentos de la contabilización de la salida de mercancías.

Ejecución de la determinación de stocks para el stock de artículos en consignación del proveedor.

Una generación de un pool de trabajo para la nota de entrega.

Una vez contabilizada la salida de mercancías de una entrega de salida, el margen de modificación de un documento de entrega será muy limitado. Esta medida pretende evitar las diferencias entre el documento de salida de mercancías y la entrega de salida.



Gestión de entregas y distribución Controla el cumplimiento real de los pedidos y los pedidos de cliente, así como de los pedidos de traslado. La gestión de la ejecución de las tareas logísticas se lleva a cabo aquí. Con la gestión de entregas, se envían las mercancías y se imprimen los documentos correspondientes. Los requisitos de ventas se pueden distribuir a otras ubicaciones. La entrega puede enviarse directamente al cliente desde las ubicaciones de cumplimiento (más de una entrega), o se puede producir la consolidación en una ubicación antes de transportar todo un envío al cliente final.

3.5 Fabricación de productosCon SAP ERP Operations, se puede gestionar la ingeniería y el diseño, crear datos de producto relevantes, y planificar y ejecutar las operaciones de fabricación. La solución permite la conectividad a sistemas de planta de producción, la adherencia a los requisitos de calidad y el cumplimiento con las regulaciones y los estándares relevantes.

3.5.1 Planificación de la producción SAP ERP utiliza técnicas MRP para crear planes de producción sin restricciones en forma de órdenes de fabricación u órdenes previsionales.

3.5.2 Ejecución de producción Permite el proceso de registro de la información de producción real de la planta de producción al control de producción de soporte y procesos de cálculo del coste.

Fabricación sobre pedido

Da soporte a la planificación y producción específica para pedidos de cliente y es específica de la industria. Sirve de apoyo a los procesos de montaje de productos (no) configurables en un entorno de fabricación repetitiva o a la fabricación de productos (no) configurables con órdenes de fabricación. En ambos casos, es fundamental la visibilidad del pedido de cliente. Esto se consigue utilizando alertas dinámicas y estructuras de pegging de pedido durante la planificación y la ejecución.

Fabricación repetitiva

Se trata de un sistema de control de producción ajustada basado en porcentajes. En la programación se utiliza la duración de los ciclos de trabajo en función de las líneas de producción y montaje. Existe un optimizador y un método heurístico disponibles para la planificación de modelos mixtos y el ajuste de líneas. Durante la planificación se tienen en cuenta entradas y salidas continuas. La producción se ejecuta sin necesidad de pedidos para cantidades de orden repetitiva ni versiones de fabricación. La toma retroactiva del trabajo y los materiales en los puntos de notificación da soporte al proceso de ejecución ajustada.



Fabricación por procesos

Proporciona soporte al centro como una instalación multiprocesos. La gestión de recursos y recetas constituye la base de la planificación y secuenciación de lotes o lotes de producción. La persona que se encarga de la resolución programa la secuencia de la orden de proceso para evitar costes como la limpieza o conversión. Esto se puede lograr mediante campañas de producción, planificación de bloque o programación detallada con un enfoque en los recursos decisivos. Los órdenes de proceso se utilizan para la programación, ejecución y cálculo de costes. La gestión de procesos coordina el intercambio de datos entre el sistema de ejecución de SAP y los sistemas de control de procesos conectados. Estos procesos se pueden documentar y evaluar. La perfecta integración con la gestión de calidad garantiza el control y la estabilidad del proceso.

Gestión de lotes

La gestión de lotes cumple con los requisitos para la gestión y seguimiento de lotes o lotes de producción a través de todo el proceso de producción. En varios sectores industriales, específicamente en la industria de procesos, se debe trabajar con cantidades parciales homogéneas de un material o producto a lo largo de toda la cadena logística y de cantidad. En el sistema SAP, un lote es la cantidad o la cantidad parcial de un producto o material en particular que se fabrica de acuerdo a un mismo modelo de proceso de producción. Existen varios motivos para ello:

Requisitos legales, por ejemplo, directrices sobre buenas prácticas de fabricación (GMP; Good Manufacturing Practices), o normativas sobre sustancias peligrosas.

Seguimiento defectuoso, actividades de recuperación y necesidad de recurso.

Necesidad de una gestión de stocks diferenciada en función de cantidad y valor, por ejemplo, mediante cantidades heterogéneas de rendimiento/resultado o ingredientes desiguales en producción.

Diferencias de utilización y supervisión de las mismas en la planificación de materiales, en ventas y distribución y en producción.

Requisitos técnicos o de producción, por ejemplo, el cálculo de la cantidad de material según especificaciones de lote distintas.

3.5.2.1 Sistema de gestión de documentos

SAP Easy Document Management

Permite la utilización de la gestión de documentos como una unidad virtual en Microsoft® Explorer (p. ej., utilizando la función de arrastrar y soltar para comprobar los documentos internos y externos). Asimismo, también se pueden comprobar documentos internos y externos directamente desde todas las aplicaciones office, buscar documentos y añadirlos a una lista de trabajo, actualizar los datos de clasificación y crear enlaces de objetos.

3.6 Ventas y prestación de serviciosEl área dedicada a las ventas y prestación de servicios ayuda al cliente en procesos como la venta de productos y servicios y en el suministro de servicios postventa. Permite a las organizaciones de ventas gestionar el ciclo de ventas, los pedidos de cliente, las órdenes de servicio y las actividades subsiguientes que corresponda.



3.6.1 Gestión de pedidos de clienteProporciona funciones que permite a las empresas crear consultas y ofertas, obtener e introducir pedidos, configurar productos, determinar los precios, verificar la disponibilidad de productos, efectuar el seguimiento y gestión y facturar pedidos.

3.6.1.1 Tratamiento de cuenta

Permite a las empresas proporciona una visualización detalladas de los clientes y clientes potenciales. Registra, supervisa y monitorizar información tal como datos maestros y un resumen de las relaciones críticas.

3.6.1.2 Gestión de ofertas

Permite la creación y tratamiento de órdenes, incluida la determinación de precios y la programación de la orden para su cumplimiento. SAP ERP permite muchas variantes de proceso, por ejemplo:

Pedido de entrega

Fabricación sobre pedido

Retornables (palets)

Tratamiento de lote.

Tratamiento de número de serie.

Gestión de entregas de terceros.

Gestión de reclamaciones.

Devoluciones

3.6.1.3 Gestión de pedidos de cliente

Las funciones de gestión de pedidos permiten fácilmente a los representantes de ventas configurar, determinar el precio y crear pedidos de cliente para los clientes. Además la gestión de pedidos ofrece la posibilidad de ejecutar la determinación y substitución de producto, desglosar productos estructurados en una operación contable para llevar a cabo la determinación de precios y verificación de disponibilidad y transferir dichos requisitos a producción o a compras, tanto para el producto de cabecera como para los componentes del producto, y ejecutar las verificación de datos incompletos.



3.6.1.4 Tratamiento de pedidos abiertos

Contratos de cantidad

Supervisa los acuerdos en los que un cliente realizará un pedido de una cantidad determinada de productos a solicitar durante un período especificado. Se incluyen las funciones siguientes:

Creación de un contrato básico (contrato de cantidad)

Creación de una solicitud de pedido

Asignación de una solicitud y creación del pedido

Liberación de pedidos

Supervisión del contrato


Recepción de factura por partida individual

Pago efectuado

3.6.1.5 Facturación Representa la etapa final de tratamiento de una operación contable en Comercial. La información sobre la facturación está disponible en todas las etapas de tratamiento de pedidos y tratamiento de entregas.

Los documentos de facturación, tales como facturas, abonos o notas de cargo, se pueden crear a partir únicamente de la información del pedido o bien a partir del pedido y de la información de entrega, donde, por ejemplo, la cantidad a facturar depende de la nota de entrega.

Durante el tratamiento de facturación, se pueden crear, modificar y eliminar documentos de facturación tales como facturas, abonos o notas de cargo. Se integra el cálculo flexible de rappels. La integración con contabilidad financiera consiste en arrastrar los datos de facturación de facturas, abonos y notas de cargo a contabilidad financiera. El sistema contabiliza contrapartidas en las cuentas correspondientes (con la ayuda de imputaciones) y comprueba que FI puede reconocer todos los documentos de facturación pertenecientes a una operación contable (por ejemplo, un abono de una factura). La integración con Controlling consiste en la asignación de costes e ingresos a los libros auxiliares correspondientes.

3.6.1.6 Gestión de embalajes retornables

Los embalajes retornables están formados por materiales almacenados en las ubicaciones del cliente pero que son propiedad del proveedor. El cliente sólo está obligado a pagar los embalajes retornables si no los devuelve en un plazo determinado.



3.6.1.7 Consignación

Las mercancías en consignación son mercancías que se almacenan en ubicaciones del cliente, pero que son propiedad de la empresa del usuario. Los clientes almacenan los artículos en consignación en sus propios almacenes. El cliente no está obligado a pagar por estas mercancías mientras no las eliminen del stock de artículos en consignación. En caso contrario, por lo general, el cliente puede devolver los artículos en consignación que no son necesarios.

3.6.1.8 Gestión de contratos de servicios

Creación y gestión de contratos de servicio con planes de facturación, acuerdos sobre precios y condiciones relacionadas. Se puede hacer referencia a los contratos de servicios en procesos de servicios subsiguientes. Los planes de servicio permiten las estrategias de mantenimiento preventivas contractuales basadas en el tiempo y/o rendimiento.

3.6.1.9 Servicio de postventa y soporte

Gestión de las solicitudes de soporte y servicio entrantes e identificación de los clientes con su respectiva instalación. Basándose en esta información, se identifican los contratos de servicio y las garantías relevantes. Tareas para resolver las cuestiones de servicio se pueden planificar con los recursos de personal y las piezas de recambio necesarias.

La gestión de las devoluciones determina, supervisa y abona las devoluciones de los productos dentro de un servicio, incluidos los procesos como control de garantía, planteamiento del motivo de la devolución y verificación de cantidades.

Los documentos de facturación como facturas, saldo acreedor o notas de cargo se pueden crear en función de los servicios proporcionados y/o recursos consumidos.

3.6.1.10 Gestión de las reclamaciones y garantías

El tratamiento de reclamación de garantía cumple con las necesidades tanto de los fabricantes, importadores o proveedores de productos complejos y sus proveedores. El tratamiento de reclamación de garantía ofrece una solución que puede comprender un gran número de reclamaciones de garantía y, siempre que sea posible, automáticamente. Sólo aquellas reclamaciones de las que se obtengan resultados negativos en las comprobaciones automáticas se incluyen en el tratamiento posterior.

Registro de producto y garantía: se pueden crear garantías y asignar objetos técnicos a esas garantías.



3.6.2 Entrega de servicios profesionalesProporciona un conjunto detallado de capacidades diseñado para la venta, planificación, entrega y facturación de servicios basados en proyectos. Los proyectos se deben crear, estructurar y dotar con los recursos apropiados, se proporcionan los servicios complejos y los proyectos asociados se deben ejecutar en un período determinado, con una calidad satisfactoria y de acuerdo con los acuerdos contractuales. Se deben gestionar las modificaciones en los intervalos de tiempo, alcance y ocupación del personal del proyecto. Un controlling del proyecto integrado es el paréntesis para muchos otros escenarios. Los procesos de gestión de compromiso acompañan la entrega de servicios: los contratos se deben definir de acuerdo con los acuerdos del cliente, los horarios y los gastos se registran, determinan los precios y facturan al cliente de diferentes maneras.

3.6.2.1 Gestión de ofertas

Con este proceso empresarial puede garantizar a sus interlocutores comerciales que se entregará una configuración del producto determinada y una cantidad de productos en un período y precio específico. Durante la gestión de pedidos de cliente, el empleado de ventas puede utilizar una variedad de funciones de ventas y ofertas especiales.

3.6.2.2 Gestión de pedidos de cliente

Este proceso empresarial permite la posibilidad de suministrar una configuración de producto y cantidad específica o proporcionar un servicio en un tiempo determinado. Durante la gestión de pedidos de cliente, una organización de ventas acepta los pedidos y se responsabiliza del cumplimiento del contrato.

3.6.2.3 Ejecución del proyecto

La ejecución de un proyecto se basa en el plan del proyecto incluida la creación de documentos, la simulación de estructuras y análisis de proyectos alternativos.

3.6.2.4 Horario y presencia

Optimiza los procesos para la planificación, gestión y evaluación del tiempo y actividades laborales de los empleados internos y externos a través de las funciones de Administración del tiempo de SAP ERP HCM. Proporciona interfaces orientadas al usuario e intuitivas que permiten una administración del tiempo centralizada o descentralizada.

3.6.2.5 Gestión del tiempo y presencia del personal

Optimiza los procesos para la planificación, gestión y evaluación del tiempo y actividades laborales de los empleados internos y externos a través de Administración del tiempo en SAP ERP.



3.6.2.6 Contabilidad de proyectos

Supervisa la planificación precisa de las actividades detalladas que se incluyen tanto en proyectos de gran escala, como la creación de una fábrica, y proyectos de pequeña escala, como la organización de una feria de muestras. Ayuda al jefe de proyecto a garantizar que el proyecto se ejecuta de manera eficiente, a tiempo, y dentro del presupuesto que consigue mediante la garantía de la disponibilidad de los recursos y fondos cuando sean necesarios.

3.6.2.7 Facturación de gastos efectivos

Las horas y todo tipo de gastos (p. ej., gastos de desplazamiento, gastos de terceros) se pueden facturar a un cliente utilizando diferentes reglas. Se pueden filtrar las horas y los gastos y/o rechazar o posponer partidas de facturación.

3.6.2.8 Facturación

Representa la etapa final de tratamiento de una operación contable en Comercial. La información sobre la facturación está disponible en todas las etapas de tratamiento de pedidos y tratamiento de entregas.

Los documentos de facturación, tales como facturas, abonos o notas de cargo, se pueden crear a partir únicamente de la información del pedido o bien a partir del pedido y de la información de entrega, donde, por ejemplo, la cantidad a facturar depende de la nota de entrega.

Durante el tratamiento de facturación, se pueden crear, modificar y eliminar documentos de facturación tales como facturas, abonos o notas de cargo.

La integración con contabilidad financiera consiste en arrastrar los datos de facturación de facturas, abonos y notas de cargo a contabilidad financiera. El sistema contabiliza contrapartidas en las cuentas correspondientes (con la ayuda de “imputaciones”) y comprueba que FI puede reconocer todos los documentos de facturación pertenecientes a una operación contable (por ejemplo, un abono de una factura). La integración con Controlling consiste en la asignación de costes e ingresos a los libros auxiliares correspondientes.

3.7 Servicios de la empresaSAP ERP Corporate Services permite y perfecciona los procesos administrativos que son estándar para la mayoría de empresas; aquellos procesos que soportan los negocios más importantes que se deben ejecutar con la máxima eficiencia y control.

Puede ajustar SAP ERP Corporate Services para que cumplan con sus requisitos de transparencia y control, así como un riesgo medioambiental y financiero reducido, en las áreas siguientes:

Gestión de viajes: SAP ERP Corportate Services permite la reducción de gastos, la perfección de los procesos de gestión de desplazamientos, la supervisión del cumplimiento de las directrices de viaje y la gestión de las modificación en modelos de remuneración y determinación de precios de proveedores, sistemas de distribución globales y agencias de viajes.



Gestión de calidad: SAP ERP Corporate Services permite un enfoque unificado para una gestión de calidad total, proporcionando rendimientos derivados de devoluciones de productos inferiores y una mejor utilización de los activos fijos.

3.7.1 Contabilidad de proyectos Supervisa la planificación precisa de las actividades detalladas que afectan a los proyectos. Ayuda al jefe de proyecto a garantizar que el proyecto se ejecuta de manera efectiva, a tiempo y dentro del presupuesto.

Integración de planificación y seguimiento

La integración detallada traslada las funciones de Finanzas SAP ERP al mundo de los proyectos, incluida la presupuestación, la planificación de costes, y las confirmaciones y compromisos de costes reales de varias fuentes.

Liquidación de datos financieros

Transfiere los costes e ingresos a la contabilidad financiera (FI), contabilidad de activos fijos (AA), cuenta de resultados y análisis de ventas (CO-PA) y Controlling (CO) de ERP.

3.7.2 Gestión de viajes La gestión de viajes proporciona una gestión completamente integrada de todos los gastos de desplazamientos derivados; desde la etapa de planificación/autorización hasta el punto en el que los gastos de desplazamiento se contabilizan en la contabilidad financiera y se imputan en una base de causa en la contabilidad interna.

3.7.3 Gestión de calidad Es una solución global que da soporte a la empresa a lo largo del ciclo de vida del producto y a lo largo de la cadena logística. Ofrece una amplia gama de funciones y servicios de colaboración, integrados completamente en SAP ERP, para garantizar y gestionar la calidad de productos. También se centra en la prevención y en la continua mejora de los procesos mediante la colaboración y el control de calidad sostenido.

3.7.3.1 Ingeniería de control de calidad

Planificación de inspección

Identifica las características de inspección (tests) y métodos de inspección (procedimientos) y los asigna a varias operaciones de inspección de un plan de inspección o especificación de material. SAP ERP ofrece herramientas avanzadas para la planificación y gestión de la inspección de procedimientos de operación estándar. Esto incluye la planificación de especificaciones múltiples para una característica de inspección dependiendo de criterios definidos, p. ej., país, cliente o tolerancias legales.



Gestión del proveedor

Garantiza que los productos del proveedor presentarán un estado correcto para su uso con la acción correctiva e inspección mínima. De acuerdo con J. M. Juran, existen nueve actividades primarias necesarias: (1) definición de los requisitos de calidad del programa y del producto, (2) evaluación de los proveedores alternativos, (3) selección de los proveedores, (4) realización conjunta de la planificación de calidad, (5) cooperación con el proveedor durante la ejecución del contrato, (6) obtención de la prueba de conformidad con los requisitos, (7) certificación de los proveedores cualificados, (8) realización de programas de mejora de calidad según sea necesario, y (9) creación y uso de las clasificaciones de calidad del proveedor. SAP ERP permite todos estos aspectos. Por ejemplo, mediante un set de datos, que está relacionado con acreedor y material, se puede iniciar, liberar o bloquear una relación de proveedores; se pueden gestionar los acuerdos de gestión de calidad.

3.7.3.2 Garantía y control de calidad

Inspección de calidad

Mide, examina, verifica y valora una o más características de un producto o servicio y compara los resultados con requisitos especificados para determinar si se logra la conformidad para cada característica. Incluye los lotes de inspección de diferentes orígenes. Proporciona la entrada de resultados y entrada de defectos (también apto para Internet). Incluye la decisión de empleo y liberación del stock de la inspección de calidad. Las acciones subsiguientes incluyen la clasificación de lotes y evaluación de calidad.

Gestión y rastreabilidad de lotes

Esta función es necesaria si los productos pueden variar en calidad o si se originan de diferentes ejecuciones de producción. SP ERP puede proporcionar la identificación, clasificación y gestión de stocks para diferentes lotes de un material. Se proporcionan los análisis descendentes así como los ascendentes para mostrar en qué productos finales ha fluido un lote de materia prima o qué lotes de materia prima han fluido en un producto final. Puede ser incluso necesario mostrar el ciclo de vida de los artículos individuales. En este caso, la rastreabilidad se consigue a través de los números de serie. Además, los datos de proceso se pueden almacenar en un log de órdenes y en un archivo óptico (log de lote electrónico).


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