bao cao thifong -...
TRANSCRIPT
CONG TY CO PHAN ICHAI THAC, CHE BItN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIVT NAM Dc lap - Ti,r do - Hanh phitc MIOANG SAN HA! DIrONG
Hãi Duang, ngay 22 thcing 03 nom 2019
BAO CAO THVONG MEN CONG TY CO PHAN ICHAI THAC, CHE BIEN KHOA.NG SAN HAI DUZING
NAM: 2018 (Phi lyc se 04- Ban hanh theo Thong tit so 155/2015117-BTC ngay 06 thang 10 Win 2015
ciia BO tai chInh hteong don ding be thong tin tren thi trttang chang khocin)
I. Thong tin chung
1. Thong tin khai gnat
• Ten giao dich: Cong ty c6 phAn khai thac,ch6 bin khoang san Hài Duang
• GiAy chirng nhan DKDN s6: 0800282498
• dieu le: 17.174.100.000 ding
• V6n dAu tir cUa chit so. hint: 17.174.100.000 d6ng
• Dia chi: Khu 2, thi tr.n PhU Thir, huyen Kinh M8n, tinh Hai Ducmg
• Dien thoai: 02203.821338
• SO Fax: 02203.821.557
• Website: www. Khoangsanhaiduong.com
• Email: [email protected]
• MA c6 phieu: KHD
Qua trinh hint' thanh và phat trien
Cong ty c6 phAn khai that, ch6 bin khoang san Hai Duang (Cong ty) tin than la ma da voi Thong Nhat Hai Hung, dugc thanh lap va di vao hoat dOng tir thang 8 nam 1958.
Tr ngay 15/9/1992 UBND tinh Hai Hung thanh lap doanh nghiep nha mrdc: MO da voi Th6ng NhAt, truc thu8c sO x'ay dung Hai Hung.
Tr ngay 15/8/1997 UBND tinh Hai Ducmg d6i ten mO da voi Th6ng NhAt thanh Cong ty khai thdc, che bin da va khoang san Hai Duong.
Thang 7/2003: Theo quye't dinh s6 2740/QD-UB ngity 04/7/2003 cila Uy ban nhan clan tinh Hai Duong phe duyet phuang an c6 phan hoa, chuye'n doanh nghiep nha nuac Cong ty khai thac, che bin da và khoang san Hai Duong thanh Cong ty c6 phAn khai thac, che' bin khoang san Hai Duong. Do vay tir than 8/2003 Cong ty chinh thirc hoat dOng theo mo hinh Cong ty c6 phAn.
1
•:*
BAO CAO THifoNG NIEN NAM 2018
Ngay 03/9/2013 Cong ty chinh thirc la Cong ty di chimg theo c'Ong van. chap thuan s6: 5547/UBCK-QLPH ngay 03/9/2013 dm Oy ban chimg khoan nha nuOc, vai mire v6n di6'11 le la 11.449.400.000 d6ng.
Ngay 07/01/2014 Cong ty dä dugc Trung tarn hru k chimg khoan Viet Nam cap giay chimg nhan clang k chimg khoan s6 02/2014/GCNCP-VSD, theo do Cong ty dã clang 14 chirng khoan va dugc cap ma chirng khoan ke' tir ngay 07/01/2014.
Ngdy 05/06/2015 Dal hi &Ong c6 &Mg Cong ty dä thong qua phucmg an phat hanh them 572.470 c6 phi6u a tang On c6 phan tr nguon von chU so. him. C6ng ty dä hoan eat vic phat hanh them c6 phial theo quy dinh \fa dä dugc Uy ban chimg khoan nha nu& chip thuan, dugc Trung tam luu k chirng khoan Viet Nam cap giAy chirng nhan Dang k chimg khoan thay di lan thir nhat s6 02/2014/GCNCP-VSD-1 ngdy 23/09/2015 vai s6 lucmg chirng khoan clang 14 la 1.717.410 c6 phan, t6ng gia tri la 17.174.100.000 d6ng.
Ngay 12/12/2016 Cong ty nhan dugc Quy& dinh s6 818/QD-SGDHN cüa Sa giao dich elm:mg Ichoan Ha Ni v viec chip thuari dang k giao dich c6 phi6u; Ngay 22/12/2016 co phieu cüa Cong ty chinh thirc dugc giao dich tren he thong giao dich UPCoM. S6 luvng chang khaki clang giao dich la 1.717.410 c6 phi6u vâi t6ng gia tri la 17.174.100.000 demg.
2. Nganh ngh'e va dia ban kinh doanh
+ Nghanh ngh kinh doanh chinh:
Khai thac, ch6 bin dá lam nguyen lieu san xuat vat lieu xay dung thong thuong.
+ Dia ban kinh doanh:
Trii sOf Cong ty: Khu 2, thi tan Phii Thir, huyen Kinh Mon, tinh Hãi Ducmg
Cac dcm vi san xuat thu6c dia ban TT Minh Tan, Thi trAn Phü Thir, huyen Kinh Mon, tinh Hai Duang.
2 BAO CAO THISONG NIEN NAM 2018
Di khai che
bin dá Theng NhAt
DOi khai thac, che hien dá Ang Bat
Di khai thae, che bien (la
Ang Dan
3. Thong tin ye mo hinh quail tri, to chirc kinh doanh ya bO may plan 1ST
Bi hi cO 'long
v HOi thing quan tri
Giam doe
, PhO Om doe
Ban kiem sok
Phong ke than — tai vn
Pining kinh te -
ke hoach
Phong to -
Muth chinh
Phong WS/ thm:it
— an tan va
mai trtrong
3.1 MO hinh span tri
Di HOi DiSng CO dong
Dai HOi Diing CO dong la tO chirc quyen lrc c6 tham quyen cao nhAt cüa Cong ty
theo LuSt Doanh nghiep va Dieu le caa Cong ty. Di HOi DOng CO dong có trach
nhi'em dtra ra nhang chinh sach dai va ngan hp ve viec phat trie'n cUa COng ty, bAu ra HOi &Ong Quin tri va Ban Kim sok cüa COng ty, cac tharn quyen khac
theo quy dinh tai Dieu Fe Cong ty va Lust Doanh nghiep 2014.
BAO CAO THIXONG NIEN NAM 2018 3
• Hi d6rig Quan tri
HOi d6ng Quan tri la ccr quan quan 1 C6ng ty, co toan quyen nhan danh Cong ty
a guy& dinh m9i van d'e lien quan den mpc dich, quyen lgi va hoat dng dm
Cong ty trir nhang van 6 thuoc thAm quyen cüa Dai Hi D6ng C6 (tong ma
không dtrgc üy quyen. Hi d6ng Quan tri có trach nhiem xa.sy dcmg cac ice hoach
kinh doanh, dua ra cac bin phap, cac guy& dinh nham dat dtrac cac miic tieu do
Dai hi d6ng c6 (long de ra.
+ Ban Kim soat
Ban kiem soat la ca quan true thu6c Dai Hi D6ng c6 Tong, do Dai hi Ding c6
dong bau ra. Ban kiem soat thay mat cO dong kiem soat mgi hoat dOng kinh
doanh, quan tri va dieu hanh cUa Cong ty.
3.2 Co cAu (pan I Cong ty
• Ban Giam dc
Ban Giam d6c la ca quan dieu hanh m9i hog d6ng kinh doanh cüa Cong ty. Giam doe C6ng ty la ngtr6i chiu trach nhiem cao nhat tnrov Dai h6i D6ng C6 Tong, Hi (tong Quan tri, va phap luat ve toan b6 viec tsti chirc kinh doanh, thgc hien cac bin phap nham dat dugc cac miic tieu phat trien cüa Cong ty.
• Cac phong ban chin 'fang: Hien tai Cong ty cO 04 phang chirc nang thgc hien cac cong viec chirc nang nharn dam bao cho viec quan i, t6 chirc, dieu hanh hoat &Ong kinh doanh dugc hieu qua.
Ph6ng ké toan tai Tham muu cho Giam d6c ding ty v thgc hien nhiem yin quail 13"/ tai san cUa Cong ty, chi dao, huang clan, kiem tra, giam sat ve mat cong tac tai chinh va hoat d6ng ke toan toan Cong ty theo quy dinh cüa Nha ntr6c và quy che cüa Cong ty.
V Phong kinh t6 - kê hoach: Tham mtru cho giam dc trong viec ra guy& dinh v ke hoach san xuat kinh doanh, dau tu xay di,mg ca ban, mua sam may in& thiet bi, quyet dinh khoan chi phi, Ice hoach cung irng vat tu, nguyen lieu de dam bao san xuat cüa Gong ty. Ngoai ra phong KT-KH cOn co nhiem vini tham muu cho Giam dc ve cong tac ban hang nhu: tiep thi, giai thieu sari pham, phat trien thj ft-11611g, theo clai de hop dong kinh
V PhOng ky thuat - an toan va moi tnr6n2: Tham mini cho Giam dc Cong ty trong cong tac quan 1 khai thac cac m6, chiu trach nhiem khau huan luyen an toan lao d6ng theo tirng congvic doi vai ding nhan va chiu trach nhiem truck Giam doe ve mci che d6 chinh sach ye bao hiem lao d6ng cüa cong nhan vien chin theo luat dinh.
BAO CAO THISONG MEN NAM 2018
• PhOng t6 chirc — hanh chinh: Tham muu cho Giam doe v cong tac chirc can b6, dao to nang cao trinh d6 chuyen mon nghiep vii cho cong nhan vien, chiu trach nhiem ve cong tac quan l lao d6ng, trien khai thgc hien cac che d6 chinh sach cüa Nha mac lien quan den ngtrai lao d6ng. Chiu trach nhiem ve cong tac an ninh trat tkr, bao dam an toan ve tai san trong toan Cong ty, Tang thai phu trach dcii sang van hoa, the dc the thao, phat d6ng cac phong trio thi dua, khen,thuong cac hoat dOng phong
trao cüa Cong ty.Quan l toan b6 din tich dat cüa Cong ty.
Cac OA sin xuat:
Hien tai COng ty co 03 di san xat, bao gm:
• Di khai thac, the bin odd Th6ng Nhat
• Di khai thac, ch6 bin dá Ang Bat
7 Di khai thac, the bin dã Ang Dau
Day la nhang di san xudt tham gia truc tip vao qua trinh khai thac \fa che' bin san pham. Mi di san xuat bao grn di tnrang, di phO, nhan vien thuat, nhan vien kinh te Ira cong nhan san xuat tivc tip.
3.3 Cac ding ty con/COng ty lien Ich
+ Cong ty con: 01
Ten C6ng ty: C6ng ty c6 phan Dl:TC Chung Thai Nguyen
Da chi: XOm Lang Mai 1, xã Tan Long, huyen D6ng HY, tinh Thai Nguyen
Linh visc san xuat kinh doanh chinh: Khai thac, ch6 bin Ida lam vat lieu xay dung thong thuerng
V6n dieu le thgc gop: 12.060.000.000 dong
Ty le sa hint cüa Cong ty tai Cong ty con: 99,99%
+ Cong ty lien Khong
4. Dinh htrafrng phat trin
4.1 Cac muc tieu chii y6u cüa Cong ty
✓ Hoat dOng san xudt kinh doanh có hieu qua, tren co sa'6n dinh doanh nghi'ep, 6n dinh viec lam va thu nhap cho nguai lao d6ng, bao toan throe von cüa cac c6 (tong, von ciXa doanh nghiep.
• Hoan thanh k6 ho4ch do Di hi cO crang va diina tn d ra, thuc hien tOt cong tac an toan lao d6ng, gift gin an ninh trat tu trong doanh nghiep. Thisc hien tot cong tac xay disng Dang, cac t6 chirc doan the va cac mat cong tac khac tai doanh nghiep.
4.2 Chin luvc Oat trien trung vã dai 114n
BAO CAO THLIONG NIEN NAM 2018 5
• Xay dtmg COng ty theo huong phat trien ben \Tang, t6c dO tang tnrOng 6n
dinh c6 tinh canh tranh cao. Phat h-uy uy tin thuang hieu dä dat dugc, ti6p
tic du tu phat tri6n trong linh vtrc khai thac khoang san va che bin vat lieu
xay dung.
• Tang cuang xay dtmg co' sa vat chat, ap dung khoa hoc ky thuat cong nghe
lien tin hien dai, nang cao nang ltrc kinh doanh, phat trien va m rOng lien
doanh lien ket vai cac d6i tac d phat trien nang luc cda C6ng ty.
• Thuc hien dung cac quy dinh cüa phap luat d6i vâi cac hog dOng san xuAt cUa Cong ty.
4.3 Cac muc tieu phat trin ben viing ( mei truttng, x'a hi va Ong dbng) cila Cty.
Phat trien doanh nghiep phái gan lien voi rnic tieu bao ve m6i truong, c6 trach nhiem vai xa hi, lam cOng tac xä hi tir thin, dOng gap vao sir phat trien cüa xã hi va Ong clang.
5. Cac rüi ro
ro ye phap luat: Nha nude c6 nhang quy dinh chat che ye 111th vtrc khoang san. Cong ty chiu sr dieu chinh cac quy dinh cüa phap luat nhu: Luat doanh nghiep; Luat chUng khodn; Luat quail 1 thud; Luat lao dOng, BHXH; Luat khoang san; Luat m6i truang... ,Mgi sr thay di chinh sach phap luat cüa Nha mrac deu dem ,den rcii ro nhat dinh, cho doanh nghiep, bài bat k' sr thay d6i nao ding c6 the anh huang den chin lugc va hieu qua san xuat kinh doanh.
ro ye nguyen lieu dau vao: Khoang san la tai nguyen khOng tai tao va c6 tra lugng han che day la khO khan dac trung cüa C6ng ty. Ngoai ra cac yeu t6 ve trir lugng, chat lugng khoang san...cang mOt phan anh huOng den tinh hinh san xuAt kinh doanh cüa COng ty.
v" Rüi ro v thai tiet: Day la rüi ro kha dac thii cüa nghanh khoang san. Tat Ca cac ma dá cfia Cong ty deu 10 thien. Vi vay, nhang thay di cüa thai tit së anh huo'ng rat lan den vi'ec khai thac mO, che bin san pham, dO an toan va san lugng khai thac cña doanh nghiep.
ro ve mai truang: Viec khai thic có the gay anh htrerng den moi tnrang. Diau nay cling gay tiem n rüi ro bj rgi vao cac vu tranh cãi phap 1.
II. Tinh hinh hoat Ong trong nam
1. Tinh hinh hot dOng san xuat kinh doanh
Nam 2018 IA nam thd ba thuv hien ke' hoach san xuAt kinh doanh giai doan 5 nam 2016-2020, ben c4nh nhimg thuan lgi, Cong ty et-mg gap phai khong it khg khan,
BAO CAO THONG NIEN NAM 2018
thach thirc, phai chu tac dOng cüa nhieu yeu t6, cloc bit la y6u t6 lien quan an chinh sach thuecüa nha nuac(thue tai nguyen, phi bao v moi twang, phi cAp quyen khai thac, phi hoan nguyen môi trutmg...) da anh huang den viec duy tri san xuAt va lcha nang hoan thanh ke hoach kinh doanh narn 2018 dm Cong ty.
Ngay tir du narn khi da nhan thirc dugc nhimg kho khan, Cong ty da trien khai dong,b9' cac bin phap nhm,dieu, ti'et trong san xuAt, thay cong nghe che bin dá; cat giam chi phi san xuat; dieu chinh linh hog gia Tuy nhien, do kho khan lon ve thi truong tieu thu len viec san xuat chi duy tri de to viec lam va thu nhap cho ngued lao dOng, chi tieu san lugng san xuat, tieu thv, doanh thu khong dal ke hoach d ra.
T6ng h9p ket qua san xuAt kinh doanh narn 2018 dm Cong ty dg duqc nhu sau:
1.Sin hrqng san mat
+Scin xudt eta cac logi 1‘43 1.287.600 1.068.496 1.211.050 82,98% 88,23%
+San =Zit cat nghidn CC
45.000 17.588 28.645 39,08% 61,40%
2.Sin luqng tieu thp
+ Tier.' thy eta cac logi 1.287.600 985.522,9 1.240.132 76,54% 79,47%
+ Tidy thy cat nghidn 45.000 16.752 26.604,5 37,23% 62,97%
3.Doanh thu Tr.d 141.700 117.978,5 143.518,9 83,25% 82,20%
4.Lqi nhuan sau thue CI 7.500 8.599,1 7.551,1 114,6% 113,87%
5.Cac lchoan new ngan sach fg 30.000 29.203,1 33.449,1 97,34% 87,31%
San lugng san xuAt dá cac loai dat 82,98% ke hoach, giam so vai nam 2017; san lugng tieu thv dá chi dg 76,54% ke hoach, giam so vai cimg kr, Doanh thu chi dg 83,25% ke hoach, giam so vOi cimg kSr. Tuy nhien, 19i nhuan sau thu e lai vugt hoach 14,6% va tang so voi cang IcS/.
2. T6 chtic va nhan sty
• Danh sfich ban di.eu hanh:
St) luvng
STT Ho vã ten C h Lk vu Co phiin TS, l Chi chti mim giir
7 BAO CAO TfiliONG NIEN NAM 2018
1 Dao Van Dung Giam d6c 48.290 2,81%
2 D8 Quang Math Ph6 giam dc 45.375 2,64%
3 Doan Van Cueing PhO giam dc 12.895 0,75%
4 Nguygn Hthi Khiem K toan truong 16.209 0,94%
So' ytu 157 Itch ban ditu hanh:
Ong Dan Van Dung — Giam d6c
- Giori tinh: Nam
- Ngay sinh: 28/11/1966
-Chirng minh nhan 141700840, Ngay CAI): 11/12/2008, Nori cap: CA Hai
clan Duang
- Qu6c tich: Viêt Nam
- Dan tOc: Kinh
- Dia chi thuong D6ng Ngo - Nam D6ng — TP Hai throng — Hai
Ducmg
- Trinh dO chuyen su kinh tê mó
mon:
Ong D Quang Mph - Phó giam d6c:
- H9 va ten: D6' Quang Manh
- Giai tinh: Nam
- Ngdy sinh: 15/03/1965
-Chirng minh nhan 140340892 Ngay cAp: 09/01/2010 Nai ch: CA
clan Hai Ducmg
- Qu6c tich: Viêt Nam
- Dan tOc: Kinh
- Da chi throng Khu 2, TT Phu Thu., huyn Kinh Mon, tinh Hai
Duong
- Trinh dO chuyen K5 su kinh t6 mo
8 BAO CAO THIfONG NIEN NAM 2018
mon:
Ong Doan Van Curo'ng - Pho giam (Vie:
- Gidi tinh: Nam
- Ngay sinh: 12/12/1979
-Chirng mirth nhan 141822720, Ngay cAp 05/04/2011, CA Hai Ducmg
clan: cap.
- Quoc tich: Via Nam
- Dan tOc: Kinh
- Dia chi thtrOng trn: Tp Hai Ducrn, tinh Hai throng
- Trinh de? chuyen K5 su khai thac
mon:
Ong Nguyen Hilo Khiem — K6' toan trikeng:
- GiOi tinh: Nam
- Ngay sinh: 21/03/1980
-Chimg minh nhan 100726346, Ngay cAp 28/05/2015, CA Quang Ninh
dan: cp
- QuOc tich: Via Nam
-Dan tOc: Kinh
- Dia chi thuarng tra: Khu 2, TT Phil Thu., huy0 Kinh Men, tinh Hai
Dtrang
- Trinh di) chuyen
Cir nhan ker' toan, Cr nhan Quan tri kinh doanh.
mon:
•:* Nhirng thay di trong ban dthi hanh: Khong
SO hriyng can bi) nhan \Tien:
STT Tinh chit phalli loai S6 lining TS,
Theo trinh do 354 100%
1 1)4i hoc va tren (14i hoc 37 10,5%
2 Cao dang 5 1,4%
BAO CAO THIXONG NIEN NAM 2018 9
3 Ngh'e, so eAp 190 53,6%
4 Phi th6ng 122 34,5%
The6;tiliji'ehateon" :wee
1 Lao ding gian tip 110 31,1%
2 Lao ding trge tiep 244 68,9%
• Chinh sfich di vol ngwei lao Ong:
• Till:re hien nghiem chinh, day dU cac quy'en va nghia Nip theo quy dinh di vài ngued lao ding( Tin luang, BHXH, BHYT, BHTN; Bao h6 lao d6ng, bii &rang die hi; kham sire khoa dinh IcS/; Om dau, thai
✓ ThOng qua di chile c6ng doan, eac,quyin lgi khac cüa ngutri lao Ong duge thge hien ding quy dinh( Tien thuang, tham quan du lich, cirài hoi, Om dau...).
• Thge hien tra luang theo don gia khoan san phAm.
3. Tinh hinh 6'u fir, tinh hinh time hin cac dw an
Cac khan du tw Ion: Thvc hien ke hoach du tu phat trien mo ring dia ban kinh doanh, Cong ty d du tu thong qua hinh thirc mua lai von ggp (co phan) cüa cac cO ding dang sa htu tai Cong ty co pi-Ian Dire Chung Thai Nguyen (MDN 4601324133, clia chi Xam Lang Mai, xã Tan Long, huyen Dang tinh Thai Nguyen, van diL le 12.060.000.000 clang- Cong ty dang th him mO dá Hang Trai 2 vol Vie luvng khai iliac la 5,1 trieu m3 theri hgn khai thac 30 nam). Ting gia tr dà d'au tu la: 27.132.277.500 ding a se hitu 1.205.879 ci phAn chie'm 99,99% von tai Cong ty cO phan Dire Chung Thai Nguyen. Nguon von thve hien dy an bao gam von tkr co(Lgi nhuan d lai) \fa von vay.
• Cac cling ty con:
- Cong ty c ph'an Dire Chung Thai Nguyen:
+ Cong ty ci phAn Dire Chung Thai Nguyen hoat d6ng theo ma so doanh nghiep 4601324133, clia chi Xom Lang Mai, xã Tan Long, huyen Dang Iff), tinh Thai Nguyen, van cliL le 12.060.000.000 clOng- Cong ty clang so hiru mó (la Hang Trai 2 vai trl luong khai thac la 5,1 trieu m3 thai han khai Mac 30 nam).
+ Tinh hinh tai chinh: De'n 31/12/2018 ding tai san la 22.775 trie;u dtmg trong do tai sari ngan han 404 tr* con lai la tai san dai hp. Tong nguon von 22.775 triu d6ng, trong do ng phai tra 10.974 tri@T d'ong vein chii 11.801 tri.0 dtmg.
BAO CAO THlioNG NIEN NAM 2018 10
+ He s6 thanh toan nhanh
Tai san ngin han - Hang t6n kho Ng ngan 1141-1
• " „ Chi tieu co• eau von
LAri 1,28 0,46
+ H so ng/T6ng tai san
52.46 62.87
11
4. Tinh hinh tai chinh
Tinh hinh tai chinh
Dom vi: VND
STT Chi tieu Nam 2017 Nam 2018 °A) tang giam
1 TOng gia tri tai sari 71.962.839.433 93.146.123.100 +29,4%
2 Doanh thu thu'an 143.518.874.697 117.978.580.595 -17,8%
3 nhulan tir float Ong
kinh doanh 9.803.581.720 9.972.075.109 +1,7%
4 Lcri nhu'an khac (235.769.439) 397.977.285 +268,8%
5 Lgi nhuan truck thue 9.567.812.281 10.370.052.394 +8,4%
6 Lcd nhuan sau thue 7.551.123.228 8.098.432.955 +7,2%
7 TS714' tra tuc (%) 20 90* +450%
Nguan: BCTC hqp nMt nam 2018
(*) TS, I tra c6 tire ch; kin
Cic chi tieu tai chinh chit' yu
+ H s6 thanh toan ngan
Tai san ngan In/No ngin hn Lm 1,64 0,85
BAO CAO THUCING NIEN NAM 2018
% 22,07 23,41 + He s6 lgi nhuan sau thu'eN6n chu so. hiru(ROE)
% 10,49 8,69 + H s6 lgi nhuan sau thue/T6ng tai san(ROA)
+ He so" ngN6n chü sâhüu
Chi lieu ye nang Ityc hog (filing
+ VOng quay hanh t6n kho:
Gia von hang ban Hang t6n kho binh quan
+ Vong quay tong tai san
Doanh thu thuAn/T6ng tai san
Chi tieu ye MIA nang sinh 161
+ He s6 lgi nhuan sau thue/ Doanh thu thuAn
% 110,37 169,33
V6ng 10,51 8,01
\long 1,27 1,99
5,26 6,86
+ He s6 lgi nhuan tir hoat dOng kinh doanh/Doanh thu thuan.
6,83 8,45
5. Co cu c6 dOng, thay d61 von au tu clia chü so. heu
C6 phAn
✓ Ten c6 phi6u: C6 phieu Cong ty c6 phAn khai thác, che' bian khoang san Hai Duang
• Loai c6 phieu: C6 phieu ph6 thong
• Menh gia: 10.000 d6ng/c6 phi6u
✓ Tling s6 c6 phAn:
S6 lugng c6 phAn dang ltru hanh: 1.717.410 c6 phi6u
S6 luong c6 phAn tv do chuyen n1nrcmg: 1.717.410 c6 phieu
S6 lucmg c6 phAn bi han ch6 chuye'n nhuong: 0 c6 phieu
Co cu c6 (long:
STT Than!' phAn S6 luvng
c6 dong
so ct; phAn
Ty Iê
BAO CAO THIANG NIEN NAM 2018 12
0,4%
0%
o% 0%
100%
Co dOng trong nu*
1 TO chirc
01 613.116 35,7%
2 Ca nhan 324 1.098.094 63,9%
TO'ng
325 1.717.210 99,6%
II
Co clang ngoki
1 TO chirc
2 Ca nhan
TOng
Ct) phieu quy
TO'ng cOng:
1 6.200
0 0
0 0
326 1.717.410
+ Tinh hinh thay di vn du ttr ctia chit so' him: KhOng
+ Giao dich c phieu quF: Khong
• Cac chting khoan khac: Khong
III. Bao cao va danh gia cita Ban Giam dtic:
1. Dinh gia ket qua hog Ong sin xuAt kinh doanh:
+ Danh gia ket qua sari xuAt kinh doanh:
• Thu4n
Tap the CBCNV - ngugi lao dgng trong Cgng ty c6 tinh than doan ket, thOng nhat, tich cgc hang say lao dgng sari xuat, c6 3", thirc trach nhikm cao trong cong viec. Di ngfi CBCN k$r- thu'at c6 tay nghe cao, c6 kinh nghiem ‘trong khai thac, che bin dá cac loai, dap frng dugc yeu cau cOa thi tnrang ve chat lugng, chang loai san pham.
• thOng may mac thiet bi, cgng nghe khai thác, che bin cid dOng bg, ding suat khai thác, che bien dá lan, mat bang san xuat rgng, Co vi tri than lgi cho hoat Ong khai thac, che. bin va tieu thu san pham.
✓ Kilo khan:
Dieu kin lam viec chit yeti ngodi trgi, ten mai cao, cgng viec nang nh9c, dc hai, nguy him va chiu anh hung rat nhieu cüa thai tiet.
Mgt so mO dá voi lugng con lai it, dang khai thdc tn thu, chat lucmg chi phi san xuat cao...
• Kt qua salt xuAt kinh doanh !tam 2018:
13 BAO CAO THUONG NIEN NAM 2018
Nam 2018 chi tieu Igi nhuan sau thu e vugt k hoach 6 ra va tang so voi ding cOn cac chi tieu khac nhu: Doanh thu, san lugng che bien va tieu thu deu
khong dat k hoach nam va giam so vai nam 2017 IA do:
Thi truOng tieu thu bi thu hep: Cac cong trinh xay di:mg cüa Nha nuac(sir dung so lugng lan san pham cüa Cong ty) d hoan thin, nhu cau xay dkmg dan sinh giam.
Tr cac nguyen nhan tren clan den san lugng san xuat, tieu thy va doanh thu khong dat ke hoach va giam so vai nam 2017.
• Nhii.ng titn hi) Cong ty da d#t dircic
Chat lugng trong ding tac tai chinh,- k toan dirge nang cao, sir dung von h9p 1)'7, kip tiled cho nhu cu san xuat kinh doanh.Tuan thu che dO bao cao tai chinh áp dung cho cong ty dai chung, chat lugng hach toan, ke khai, quyet toan thu e kip thOi.
Viec thgc hien cong tac ban hang dung theo cac quy dinh cüa phap luat, theo quy che quail 1)"7 san pham cüa Cong ty, khOng cOn de khach hang ng d9ng kdo dai.
Tang cuOng va nang cao chat lugng hoat Ong theo phan cong cua Hi dOng quan tri dã phat huy tot nang lye cüa cac thanh vien HDQT trong viec lanh do, giam sat, dam bao hog dOng dimg dinh huOng, tuan thU Dieu le va cac quy che, quy trinh, bao ve lgi ich cUa COng ty.
Phan cong nhiem vii trong Ban giam dc rO rang, cv the tao dugc sl,r dong thuan, phat huy dugc vai tro, Icha nang cUa timg ca nha'n trong timg vi tri quan lSiva dieu hanh.
2. Tinh hinh tai chinh
• Tinh hinh tai sin
Dan vi tinh: Trieu d6ng
Nam 2017 Nam 2018 Chi tieu 2018/2017
Giá tri TS/ tr9ng Cia tri T.'y tr9ng
Tài san ngan hp 39.388,6
54,73%
31.753,4
34,09% -19,38%
Tai san dai ham 32.574,2 45,27% 61.392,7 65,91% +88,47%
Ting Ong tai sail 71.962,8 100% 93.146,1 100%
+29,43%
Nguan: BCTC hp nhjt nam 2018
Trong nam 2018 cO bin dOng barn ve gia tri tai san cUa COng ty so voi nam 2017: t6ng tai san dat 93,1 t57 d6ng tang 29,43% so voi nam 2017. Ca cAu tài
BAO CAO THLroNG NIEN NAM 2018 14
san cling có six thay di: Tai san ngin han dat : 31,7 tSt ding giam 19,38% so vai nam 2017, trong khi tai san dai han dat: 61,4 tS, ding tang 88,5% so veil nam 2017.
Ve tai san ngan han: Tien va cac khoan tucmg ducmg tin la chi tieu giam manh trong ca cau tai san ngan han yen gia tri giam 14 tS7(tircmg throng mix giam 72,16%). Trong khi do chi tieu hang tin kho tang 5,6 tS7(tuang dung mire tang 64,37%) so vgi cimg kST.
ca cu tai san dai han: Trong nam 2018 cO bin dOng 16n v tai san dai han: cac chi tieu du tang vai t6ng gia tri tang la 28,8 tY' dong(nrang duong vai mirc tang la 88,47%).
•• Tinh hinh no phai tra
Dan vi tinh: Trie'u ding
Na'm 2017 Nam 2018 Chi tieu 2018/2017
Giá tri T trog Giá tri trong
Ng ngan han 24.012,8 63,60% 37.446,8 63,94% +55,94%
Nçi dai han 13.741,6 36,40% 21.114,4 36.06% +53,65%
ng ng 37.754,4 100% 58.561,2 100% +55,11%
Ngu'On: BCTC kip nam 2018
Trong nam 2018 khong có nhieu bin dOng trong ca cu nq phai tra, tS, tong hai nhom ncr nay khong thay di voi 63,94% la ng ngan han va 36,06% la ncr dai han.
3. Nhitng cai titn ve co cu t elute, chinh sfich quail If
ThIrc hien nghiem tüc cac quy dinh cia phap 1u4 lien quan dn tAt cã cac hoat dOng cUa Cong ty.
Co. che chinh sach quan l cUa Cong ty ngay cang hoan thin, phi hop vai dieu kin san xuAt kinh doanh cüa Cong ty.
Chinh sach khoan vAn dugc xem xet áp ding trong toan C6ng ty, vi& áp dung linh hog chinh sach khoan phii hop vai th;rc te tai ding thoi diem.
4. Kt hoach phat trien trong tacrng lai
Cong ty d ra cac giai phap cu the a thuc hin cac miie tieu cha y6u ding nhu thuc hien chin luqc phat tri'en trung va dai 119n.
Nghien cfru tirng bulk a mg rOng rinh vic san xuat kinh doanh, nghanh nghe kinh doanh duai cac hinh thirc nhu lien doanh, hop tac du tu thanh them cac chi nhanh tai cac \ding mien khac nhau dc bit la cac tinh phia Bac nham tan dking lqi the ve thucmg hiu, ca s6 ha tang va nguin nhan lc.
15 BAO CAO THIRiNG NIEN NAM 2018
+ Da ceic loçxi 1.200.000
+Cat nghi67 36.000
+ Dá ccic /ocri 1.280.000
+ Cat nghthn 36.000
3.Doanh thu Tr.d 138.200 4.Lgi nhuan sau thu6 7.500 5.Cac khoan nOp ngan sach C'
30.000
Chi tieu Dan vi tinh K hoach 2019
1.San hrgng san xuat
2.San lugng tieu thy
✓ Vethj truang: Duy tri, tao mOi quan h tOt di vai cac khach hang truyen tilting, tan dung lgi the ve thuang hieu, ca so. ha tang, mat bang ben bai d6 phat trier' thi trutyng mai.
✓ ye san phim: Duy tri va phat buy cac san phim c6 the manh cüa Cong ty, kiem soat chat che ding tac giao khoan san pham nham tap tung nang cao nang suit va chat lugng san phim, giam tieu hao chi phi. Nghien ciru cai tien ding nghe che bin nhim da clang hoa san phim ding nhu tan thu t6i da cac san phim thu hi.
✓ Ve tai chinh: Tuan thit nghiem tue cac quy dinh hien hanh cüa phap luat ye
cong tac quan l tài chinh doanh nghiep, quan l (long tien mOt cach hgp 13'7, kie'm soat chat che chi phi san xuit kinh doanh, chi phi diu tu.
✓ Ve nhan Luc: Lam ttit cong tac lap Ice hoach ngutin nhan luc cho timg nam, timg giai dog', bo tri sir dung va die dO di ngO dOi vai tang chirc danh, tirng cong viec; phan phoi thanh qua lao dOng phü hgp vai cong sire dong gOp cim mi thanh vien trong qua trinh san xuit. Duy tri chinh sach khoin san phim ten tirng to san xuA.t nhirn kich thich tinh thin lam viec tich cue va nang cao trinh tit) quan 1 va diet' hanh san xuat cUa mgi thanh vien trong doanh nghiep.
Vai thuc luc hien c6 cOa Cong ty ket hgp vgi viec xem xet va danh gia mOt each than trgng nhang yeu to thuan lçri va kho khan sa'p tai. Cong ty du kin xay dung kê hoach nam 2019(Cong ty me) vai mOt sti chi tieu chu yêu nhu sau:
. A . 5. GM. trinh cila Ban giam voi Srliten luem toin nu Khong
BAO CAO T1-1116NG NIEN NAM 2018 16
IV. Dinh gia ctia II( ii cl4ng quan tri ye' hog dOng ctia Ging ty
1. With gia cña Hi diing quail tri v cac in#t hog dOng ctia Cong ty
Nam 2018 vai kilo khan ve thi tnrang tieu thp dã tac Ong lan den IC& qua san xuat kinh doanh cüa Cong ty: San lugng san xuat, san lugng tieu thp vã doanh thu kh6ng dat ke hoach d ra. Tuy nhien, HDQT va Ban giam dc dã barn sat mgc tieu nhiem vg de chi dao ding vai sr 18 lgc phAn du, doan ket dm tap the can b6 cong nhan vien Gong ty tir do dem lai hieu qua trong san xuat kinh doanh, Igi nhuan sau thue tang so vai ke hoach(tarig 14,6%).
2. Danh gia cüa 1-10i thing Ivan tri v cac in4t hog Ong ctia Ban giam dc Cling ty
Ban Giam dc gm 03 thanh vien, trong do chirc danh Giam Mc do PhO cha tich HDQT kiem nhiem va 01 Pito giam Mc do thanh vien HDQT kiem nhiem, day la thuan lgi &ID ding tac dieu hanh dugc sau sat va nhAt quail trong viec trien khai cac nghi quyet cUa DHDCD va nghi guy& cüa HDQT.
Ban Giam Mc dä thgc hien dung chirc nang quasi 13 dieu hanh trong mgi hoat d6ng san xuAt kinh doanh cüa Cong ty, thgc hien nghiem chinh cac rNghi quyet HDQT, Nghi guy& DHDCD, nang d6ng, sang tao, doan ket va quyet tam trong dieu hanh kinh doanh.
3. Cac k ho#ch, dinh htgeng cita Hi citing plan tri
+ D6i vôi cong tac quart IS
Xay dgng cac truong trinh hog d6ng cUa HDQT cho nam 2019 de chi dao, quart 17 dieu hanh doanh nghiep hoat d6ng san xuat kinh doanh co, hieu qua cao.Tiep tgc duy tri cac phien hgp thuang kST, it nhat môi quST m6t lan de ban bac, thao luan chin lugc kinh doanh, dinh huong hoat d6ng cUa C6ng ty, thong qua cac bao cao, ke hoach kinh doanh dm Ban Om doe.
Giam sat chat che, chi dao kip thai va kien guy& cac hog d6ng dm Ban Giant Mc trong viec tri6n khai va to chic thgc hien cac Nghi quyet, quyet dinh cua Dai hi dong co dong, Hi Tong quan
Tuan thu va hog dOng theo Dieu le va Quy cite hoat d6ng cüa Hi Mng quan thgc hien nghiem cac quy dinh phap luat ve chirng khoan va thj truemg
chimg khodn.
• Di vai hog dOng kinh doanh
Duy tri On clinh cac rnO hien có chuan Ili co. ban cac dieu kien d lien toi ma r6ng khai thac xuong sau tai mo Phfic San, Niti Se va Ham Long.
Tap trung t6i da cho cong tac ban hang nham giam hang tifm kho bang cac giai phap phü hgp tai tirng tiled dim.
17 BAO CA.0 THLrONG NIEN NAM 2018
Tich cue h trq nham nang cao cong tac quan tri dieu hanh ti Cong ty c6 phan Dim Chung Thai Nguyen nham som dua COng ty di vac) hoat d6ng.
V. Quail tri Cong ty
1. 110i d4ng quart tri
Thanh vien Hi diing quail tri
SO luvng CP dang nam gur
Ty lé so hitu
H9 va ten Chirc v9
Ghi chti
Ong Pham Thanh DO Chü tich HDQT
Ong Dao Van Dung Pho chU tich HDQT 48.290 2,81%
Ong D Quang Manh Thanh vier' HDQT 45.375 2,64%
Ong Tr'an Van Sir Thanh vien HDQT 33.945 1,98%
Ong VU Thang Binh Thanh vien HDQT
+ Cac tieu ban thu'9c 119'i (long quan tri: Hi dong quan tri chua lap cac tieu ban
Tieu ban Thu lc)", HDQT gm c6 01 thanh vien la Ong Nguy7en Hüu Khiem, (long vai trO gify viec cho cac thanh vien I-IDQT, dam bao cho viec to chirc cac cu'6c hop dung trinh tu, thu tic theo qui dinh.
Hot (lOng ctia Hi ding quan tri
Trong nam 2018, HDQT t6 claire 11 cuOc h9p(trong do CO 03 Mil xin ki'Jn b'ang van ban) d nghe bao cao va d xuat dm Ban giam doc, t& dO nam bat tinh hinh chü d6ng xay dung chin lugc phat trien phil hop v6i tirng giai clop dlla Cong ty, tua'n thu dung quy clinh dUa phap luat, dieu le Cong ty nham thuc hien hoan thanh ke ho4ch san xuat kinh doanh.
Ho va. fen Chlic vu buisii 1191)
tham thy
TS, l 1.4 do tham khong
dkr h9p tham thy
1.Ong Pham Thanh Do
cha tich HDQT
100%
2.Ong Dao Van Dag Pho chu tich HDQT 11/11 100%
BAO CAO THU'ONG NIEN NAM 2018 18
3.Ong D Quang Mph Thanh vien HDQT 11/11 100%
4.Ong Tran Van Sir Thanh vien HDQT 11/11 100%
5.Ong Thang Binh Thanh vien HDQT 11/11 100%
Hi d6ng ,quan tri dã linh d'6ng de ra nhang chi dao phü h9p thong qua cac Nghi quyet, Quyet dinh dugc thong nhat bang hinh thirc bieu quyet tri;rc tip tai cac cu6c h9p. Nh vlay, cong tac chi dao luon kip thed va barn sat tinh hinh Cling ty cling nhu yeu cau cüa tirng thoi 14.
Cac Nghi quyet, Quytt dinh ma HDQT dã ban hanh trong
S So Nghi quytt/
Ngay Ni dung Quyet dinh/BB
1 14/BB-HDQT 09/02/2018
T6ng ket tinh hinh SXKI? dm Cong ty Q4 IV vã Ca nam 2017; Trien khai ke hoach san xuat kinh ,doanh nam 2018 ; Thao luAn ke hoach to chirc Di hi (tong di GI &kg thueng nien nam 2018. Iv 91
Th6ng qua ke hoach t6 chdc Di hi d6'ng c6 &mg thtftg nien nam 2018.
2 14/NQ-HDQT 09/02/2018
3 15/NQ-HDQT 09/02/2018
Chi tarn (mg thir lao nam 2018 cho cac thanh vien HDQT, BKS va thu 14; Xay dkrng k hoach san xudt
kinh doanh nam 2018; Chu truing dAu tim mua lai may
moc thiet bi(trir 6 to vAn tai du vao — du ra) cUa cac
di tac dang lam thue cho COng ty d phuc V11 san xuAt.
Thao luAn va Th6ng nhAt cac tai 1iu trinh Dai hi d6ng 4 15/BB-HDQT 21/03/2018 c6 (long, phan deg nhiem viii chuAn bi; giai thieu nhan
sij bAu b6 sung vi tri kiem sok vien.
5 16/NQ-HDQT 21/03/2018
Thong qua n6i dung cac tai lieu trinh Dai hi dong c6 (long throng nien 'lam 2018.
Th6ng nhAt giài thieu BA Nguyen Thi Thanh Huyen — Nhan vien phang KT-KH COng ty d DHDCD thtrOng nien nam 2018 bau 1D6 sung vao vi tri kim soat vien C6ng ty nh*n kS, 2016-2020, thay th6 ba VU Thi May da c6 dun tir nhiem DHDCD Cong ty (Dan tir nhiem 19/3/2018.
19 BAO CAO THIfONG NIEN NAM 2018
6 16/BB-HD QT 05/04/2018
7 17/NQ-HDQT 05/04/2018
8 17/BB-HDQT 02/05/2018
9 18/NQ-HDQT 02/05/2018
10 10 /QD- HDQT 02/05/2018
11 18/BB-HDQT 08/06/2018
12 19/NQ-HDQT 08/06/2018
13 19/BB-HDQT 13/08/2018
14 20/NQ-HDQT 13/08/2018
15 21/NQ-1-IDQT 13/08/2018
Thao luan viec chi co tire nam 2017 bang tin theo Nghi • .
quyet DHDCD among men nam 2018.
Thong qua viec chi c6 tire nam 2017 bAng tin theo Nghi quy6t Di hi dimg c6 dong thuang nien nam 2018
Danh gia ket qua hog dOng SXKD va cac cong viec da thuc hien trong quS, 1/2018; trien khai ke hoach SXKD va cac cong viec to chirc thuc hien trong thai gian toi. Thong nhat viec dau tu ma fang dia ban kinh doanh.
Th6ng nhg chit trucmg C6ng ty së ma fang dia ban kinh doanh thong qua hinh thirc dAu tu mua c6 phAn tai doanh nghiep khac tai tinh Thai Nguyen. Thong qua viec thanh lap ban nghien cuu du an dAu tu.
Tha.nh lap ban nghien ciru du an dau tix ma rang dia ban kinh doanh.
Danh gia tinh hinh SXKD 05 thang dAu nam 2018; trien khai Ice hoach SXKD cac thang tiep theo.
Thing nhAt Chu truang, du tu ma reing dia ban kinh doanh thong qua viec du tix mua lai C6ng ty co phan Dim Chung Thai Nguyen(ma DN 4601324133) tai tinh Thai Nguyen.
Danh gia ket qua san xuAt kinh doanh qu)", 2 va 06 thang dAu nam ,2018, trien khai kê hoach SXKD q4 3 va 06 thang cu6i nam 2018; Th6ng nhat th6ng qua du an dau tu ma rang dia ban kinh doanh va trien khai cac cong viec ea lien quan; Thong qua cong tac nhan sir do Giam doe quan 1.
Thong qua ket qua SXKD Qt4 2 va 06 thang dAu nam 2018, Ice hoach SXKD QuS7 3 va 06 thang cu6i nam 2018 theo bao cao cüa Giam d6c Cong ty., Th6ng nhAt thing thuc hien viec mua lai may mOc thiet bi cda cac (161 tdc clang lam thue cho Cong ty dê tap trung nguori hic tai chinh thuc hien du an clau tu mar rang dia ban kinh doanh.
Th6ng nhAt thong qua ,citr an dAu ttr mua lai 85% c6 phAn tai Cong ty co phan Dim Chung Thai Nguyen(Mti so doanh nghiep 4601324133, clic, chi ;Com lang mai I, xä T on Long, huyen DOng H, tinh Thai Nguyen) nham
BAO CAO THUONG NIEN NAM 2018 20
muc dich thvc hien ke hoach du tr phat trien ma r6ng ilia ban kinh doanh ctia. Cong ty.
Chit trucmg huy d6ng von dm ngu6i lao deng trong 16 22/NQ-HDQT 13/08/2018 Cong ty de thvc hien dkr an mua Co phan tai Cty c6 phan
Dim Chung Thai Nguyen
17 11/QD-HDQT 13/08/2018 u tu mua c6 phan tai COng ty c6 phan Dim Chung
Thai Nguyen
Cir ngtr6i dai din phan v6n gop cüa Cong ty c6 phan 18 12/QD-HDQT 13/08/2018 khai thac, che bien khoang san Hai Dtrang tai COng ty
c6 phan Dt'rc Chung Thai Nguyen.
Chip thuan cac Hcrp d6ng/giao dich se k giaa Cong ty 19 23/NQ-HDQT 21/08/2018 c6 phan khai thác, che bien khoang san Hai Dung vài
ngtr6i n6i be
20 24/NQ-HDQT 07/09/2018 Thong nhat thong qua ban thanh 1 m6t s6 tai sari co
dinh
Thao luan viec vay v6n va sir citing tai san lam bin 21 20a/BB-HDQT 17/09/2018 phap bao dam tai Nga.n hang TMCP Dau tir va Phát
trien Viet Nam (BIDV) - Chi nhanh Hai Dtrang.
22 25/NQ-HDQT 17/09/2018
Thong qua viec vay von, sir ding tai san lam bin phap bao dam tai Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Vi'et Nam (BIDV) - Chi nhanh Hãi Dtrung); ngueri dai din Cong ty Co ph'an Khai thác, che bien khoang san Hai Duang thuang thao, dam phan, thong qua, Icy lc& hop dong vod Ngan hang.
Danh giá ket qua hog d6ng SXKD quy III va 09 thang nam 2018; Phuang huang, nhiem vi và giai phap thirrc
23 20b/BB-HDQT 19/10/2018 hien Ice hoach SXKD quY IV; Thao luan, thong, nhat viec dau ttr mua them de nang tY 1 se• hau co phan tai C6ng ty co phan Dire Chung Thai Nguyen.
24 26/NQ-HDQT 19/10/2018 Thong qua ket qua SXKD QuY 3 va. 09 thang nam 2018;
A ke hoach SXKD QuY 4 nam 2018.
25 27/NQ-HDQT 19/10/2018
Th{)'ng nhAt du tir mua them d'e nang tY l sa hau CO phan tai Cong ty cô phan Dire Chung Thai Nguyen(Mei se; doanh nghiep 4601324133, clia chi Xam lang maei I, xã Tan Long, huyen D(3ng HY), tinh Thai Nguyen)
26 13/QD-HDQT 19/10/2018 Dau tiz mua them de nang le s& him cô phan tai Cong
21 BAO CAO THUONG NIEN NAM 2018
27 14/QD-HDQT 19/10/2018
28 28/NQ-HDQT 22/11/2018
29 15/QD-HDQT 22/11/2018
30 I 6/QD-HDQT 27/11/2018
31 17/QD- HDQT 27/11/2018
ty c6 phan Dire Chung Thai Nguyen.
Cr nguai di din phan vem gap cüa Cong ty c6 phan khai thác, che bien khoang san Hãi Ducmg tai Cong ty Co phan Dire Chung Thai Nguyen.
Thong nhat thong qua viec nhucmg ban may Vic dao banh xich Kobelco SK-8, BKS 34)CA-0477 va Büa pha dã qua Soosan SB60 dä qua sir dung; Sira di, b6 sung Quy che quan 1 tai chinh C6ng ty theo t trinh so 03/TTr — GD ngay 19 thang 11 nam 2018 dm Giam d6c Cong ty.
Thanh lap Hi dong Thanh13%/nhugng ban may Vic dao banh xich Kobelco SK-8, BKS 34XA-0477 \id Bia pha odd qua cO• Soosan SB60.
• Nhuong ban may xUc dao banh xich Kobelco SK-8, BKS 34)CA-0477 va Biia pha (Id qua CO' Soosan SB60
Ban hanh quy che quail 13", tai chinh cüa Cong ty
+ Hog dOng ctia thanh viên HDQT dc Khong c6
+ Danh sach cac thanh vien HDQT có chumg chi dao t4o N4' quart tri Ging ty: Khong co
2. Ban ki'Ln soat
Thanh vien va co cAti ctia Ban ki'ent sok
HQ va ten Chile v Soft luvng CP dang nãrngifr
TS7 le sir hum Chi chn
Ba Nguygn Thi Thanh Huy'n Trtrong BKS 13.500 0,78%
Ong Vii Van Trao Thanh vien BKS 840 0,05%
Ong Nguygn Ng9c Tu'an Thanh vien BKS
+ Hog dung ctia Ban kiem sok
Thvc hien chirc nang, nhiem vi va,quyen han theo quy dinh cüa Lust Doanh nghiep va Dieu le Cong ty, Ban Kim soat d kiem tra, giam sat viec tuan thu cac quy dinh trong guar' 1, dieu hanh host dOng sari xuat kinh doanh hang liana dm Gong ty.
22 BAO CAO THU'oNG NIEN NAM 2018
Theo d6i, giam sat hoat d9ng cfm,HDQT, Ban Giam dc; Xem xet tinh phü
hop dm cac quyet dinh cUa I-19i (long quán tri, Ban Giam dc trong ding tac quan 1, dieu hanh; Kim soat trinh n,r, thu tlic ban hanh cac n9i quy, quy dinh, Van ban dm Cong ty.
Kim tra cac chang tir k6 todn v tinh h9p phap, kip 13% va h9p ki6m soat sir man thu cac ch6 dO chinh sach hien hanh.
Thuemg xuyen tham gia cu9c hop dm Hi dmg quan tri; Kie'm tra giam sat qua trinh trien khai thgc hien ke hoach theo Nghi quyet Di hi (long co (long da. d ra.
Cac cuOc h9p ctia Ban kie'm sat trong nam
LAI) h9p Ni dung
LAn hop 1 Danh gia v k6t qua giam sat hoat dOng cna HDQT va Ban (lieu hanh nam 2017, tri6n khai ka hoach hoat Ong nam 2018;
Can h9p 2 Tri6n khai cac nOi dung Nghi quy6t DHDCD thueng nien nam 2018.
4. Cac giao dich, tha lao va cac khan lçri ich ctia 1-10i dling quart tri, Ban giam floc, Ban kiem sat.
4.1 Luling, thithng, thñ lao, cac khan lqi ich
Tling thu ith4p (DVT: 1.000 (liing)
STT Thimh vien Chor danh Thu lao HDQT/BKS
/thtr
Luang, thuVng
Tiing Ong
11i)i (Jong quail tri/Ban giam dc
420.000 957.621 1.377.621
1 Pham Thanh Do Chn tich HDQT 108.000 108.000
2 Da() Van Dung Ph6 chu tich HDQT — Giam
dc
96.000 275.426 371.426
3 D Quang Manh TV HDQT — Pho giam cr6c
72.000 234.997 306.997
23 BAO CAO THliONG NIEN NAM 2018
TV HDQT 72.000 209.779 281.779
TV HDQT 72.000 72.000
Ph6 giám dc 237.419 237.419
168.000 226.387 394.387
18.000 7.961 25.961
Tru6ng BKS 54.000 104.382 158.382
TV BKS 48.000 114.044 162.044
TV BKS 48.000 48.000
72.000 225.595 297.595
Thu Icy HDQT — toan tnrang
72.000 225.595 297.595
4 Tril Van Sir
5 va TIAng Binh
6 Doan Van CuOng
II Ban kiam soat
1 Vil Thi May
2 Nguian Thi Thanh Huyan
7 VII Van Trap
Nguya'n Ng9c Than
III Thti'kfCiing ty
1 Nguy'aniffru Khiem
3.2 Giao dich Co phieu cüa nguiri Khong
3.3 Ho dling hoc giao clich voi c (long
Cong ty vay dan han khong tai san dam bao tir Ong Dio Van Diing — Pho chi
tich HDQT, Giam dôc Ong ty theo H9p dOng vay s6 01-2018/HDVV ngay 22
thang 8 nam 2018. S6 tin vay theo h9p d6ng vay la 1.200.000.000 VND. Thai han
vay la 36 thang k tir ngay C6ng ty nhan dugc day du s6 tin vay. Lai suit vay la
11%/nam, thanh toan lai dinh kSi 6 thang m6t lin vao ngay thanh toan ng goe vay. Cong ty vay dai han khong tai san dam bao tir Ong Trail Van Sir - thanh vien
HDQT theo H9p d6ng vay s6 02-2018/HDVV ngay 22 thing 8 nam 2018. S6 ti&
vay theo h9p d6ng vay la 5.200.000.000 VND. Th6i han vay la 36 thang k tir
ngay Cong ty nh"an dugc diy clü s6tin vay. Lai suit vay la 11%/nam, thanh toan lai dinhl<76 thang mOt lin vao ngay thanh toan ng g6c vay.
Cong ty vay dan han 'thong tai san dam bao tix Ong D Quang Mph — thinh vial) HDQT, Pho giam dc Citing ty theo FIcp d6ng vay s6 03-2018/HDVV ngay 22 thang 8 nam 2018. S6 tin vay theo h9p d6ng vay la 1.000.000.000 VND. Thoi han vay la 36 thang k tir ngay Cong ty nh4n dugc day dU s6 tin vay. Lai sat vay la 11%/nam, thanh toan lai dinh IcS76 thang mOt 1n vao ngay thanh toan ncY g6c vay.
3.4 Vic thtyc hin cac quy dinh v quilt tri Cong ty.
BAO CAO THI.MNG NIEN NAM 2018 24
NGUtf1 DAI DI N THEO PHAP LUNT Oc
CoN G TY CO PHA
KHAI THAC cHUINMUAN
HAl DUCIN
ung
Trong n5m 2018 COng ty dä thvc hi0 nghiesm ttic cac quy dinh v quail tri ,Cong
ty, va tinrc hin bao cao kip th6i ding flint cOng b6 thOng tin dinh k v6 tinh hinh quan tri cong ty.
VI. Bao cao tai chinh
1. Y kin kiem toán
Bao cao kiem toan s6 587/VN1A-HN-BC ngdy 07 thang 03 nam 2019 dm Cong ty TNHH Deloitte Viet Nam.
2. Bao cao tai chinh nam 2018 dm Cong ty dã duov kiem toan theo quy dinh cUa phap 1utt vek toan NT& kiem toan (kern theo).
25 BAO CAO THLioNG NIEN NAM 2018