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Conta DébitosSaldo Anterior SaldoCréditos
Balancete
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
CNPJ: 11.735.263/0001-65
4.350.325,17D707.403,07646.261,154.411.467,09D1 - ATIVO
444.960,27D707.403,07646.261,15506.102,19D1.1 - ATIVO CIRCULANTE
279.442,39D618.239,92486.846,05410.836,26D1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
279.442,39D618.239,92486.846,05410.836,26D1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
54.872,53D495.884,62474.054,8176.702,34D1.1.1.1.1 - DISPONIVEL
15.627,60D241.032,05232.156,7924.502,86D1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO
5.832,40D37.094,9830.683,6612.243,72D1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2
9.795,20D203.937,07201.473,1312.259,14D1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X
39.244,93D254.852,57241.898,0252.199,48D1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO
22.620,06D102.225,10103.314,3821.530,78D1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5
181,45D20,300,00201,75D1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4
0,0010.133,9210.133,920,001.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7
0,0054.583,6754.583,670,001.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5
16.443,42D87.889,5873.866,0530.466,95D1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco - Ag.: 3176 CC:2206-3
224.569,86D122.355,3012.791,24334.133,92D1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA
35.025,88D0,0010.580,5624.445,32D1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA - POUPANÇA
24.483,21D0,0010.580,5613.902,65D1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7
10.542,67D0,000,0010.542,67D1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Poupança: 47147-X V.51
189.543,98D122.355,302.210,68309.688,60D1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA - APLICAÇÃO FINANCEIRA
189.543,98D122.355,302.210,68309.688,60D1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Aplicação: 47147-X
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Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
145.407,88D76.501,91146.018,9575.890,84D1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO
145.407,88D76.501,91146.018,9575.890,84D1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER
145.407,88D76.501,91146.018,9575.890,84D1.1.2.2.1 - CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER
136.438,98D68.892,29145.795,7459.535,53D1.1.2.2.1.01 - Crédito Tributário a Receber CRO-PE
8.968,90D7.609,62223,2116.355,31D1.1.2.2.1.02 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões
1.984,23D1.074,041.984,231.074,04D1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
1.984,23D0,001.984,230,001.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPÚBLICOS
1.984,23D0,001.984,230,001.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS
1.984,23D0,001.984,230,001.1.3.3.3.03 - CFO - Despesas Financeiras a Compensar
0,001.074,040,001.074,04D1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
0,001.074,040,001.074,04D1.1.3.8.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE
0,001.074,040,001.074,04D1.1.3.8.1.01 - Adinete Elieze do Prado
18.125,77D11.587,2011.411,9218.301,05D1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
18.125,77D11.587,2011.411,9218.301,05D1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR
18.125,77D11.587,2011.411,9218.301,05D1.1.9.7.1 - AUXILIOS SOCIAIS A APROPRIAR
994,00D1.396,10994,001.396,10D1.1.9.7.1.01 - Vale Transporte a Apropriar
0,0093,1093,100,001.1.9.7.1.02 - Assistência de Saúde a Apropriar
0,0010.098,0010.098,000,001.1.9.7.1.03 - Vale Alimentação a Apropriar
16.904,95D0,000,0016.904,95D1.1.9.7.1.07 - Adiantamento de 13º Sálarios a Apropriar
226,82D0,00226,820,001.1.9.7.1.10 - IRRF Sobre Folha de Pagamento a Apropriar
3.905.364,90D0,000,003.905.364,90D1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE
3.094.326,52D0,000,003.094.326,52D1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
3.094.326,52D0,000,003.094.326,52D1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO
3.094.326,52D0,000,003.094.326,52D1.2.1.1.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
3.094.326,52D0,000,003.094.326,52D1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa a Receber
811.038,38D0,000,00811.038,38D1.2.3 - IMOBILIZADO
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Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
352.710,67D0,000,00352.710,67D1.2.3.1 - BENS MÓVEIS
352.710,67D0,000,00352.710,67D1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS
94.470,43D0,000,0094.470,43D1.2.3.1.1.01 - Veículos
183.548,24D0,000,00183.548,24D1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos
130,03D0,000,00130,03D1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras
50.911,92D0,000,0050.911,92D1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
500,67D0,000,00500,67D1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha
3.745,00D0,000,003.745,00D1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.
1.421,93D0,000,001.421,93D1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, Fitoteca e Videoteca
16.000,00D0,000,0016.000,00D1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações
885,02D0,000,00885,02D1.2.3.1.1.09 - Material Artistico
33,50D0,000,0033,50D1.2.3.1.1.10 - Outros Materiais de Uso Duradouro
505,93D0,000,00505,93D1.2.3.1.1.11 - Material Bibliotecario
558,00D0,000,00558,00D1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos
454.297,70D0,000,00454.297,70D1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS
454.297,70D0,000,00454.297,70D1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS
454.297,70D0,000,00454.297,70D1.2.3.2.1.01 - Edifícios
4.030,01D0,000,004.030,01D1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES
4.030,01D0,000,004.030,01D1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES
4.030,01D0,000,004.030,01D1.2.3.3.1.02 - AÇÕES
4.028,01D0,000,004.028,01D1.2.3.3.1.02.01 - Telecomunicação de Pernambuco
2,00D0,000,002,00D1.2.3.3.1.02.02 - Bolsa Fone Linhas Telefonicas
4.016.944,80C269.479,70303.574,224.051.039,32C2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
274.329,18C269.479,70303.574,22308.423,70C2.1 - PASSIVO CIRCULANTE
1.082,40C108.913,28137.145,3529.314,47C2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTOPRAZO
927,40C76.070,6676.070,66927,40C2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR
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Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
927,40C76.070,6676.070,66927,40C2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR
927,40C66.209,5066.209,50927,40C2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar
0,009.861,169.861,160,002.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar
0,00801,79801,790,002.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR
0,00801,79801,790,002.1.1.3.1 - AUXILIOS SOCIAIS A PAGAR
0,00510,69510,690,002.1.1.3.1.01 - Vale Transporte a Pagar
0,0093,1093,100,002.1.1.3.1.02 - Assistência de Saúde a Pagar
0,00198,00198,000,002.1.1.3.1.03 - Vale Alimentação a Pagar
155,00C32.040,8360.272,9028.387,07C2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
155,00C30.029,9458.262,0128.387,07C2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
0,0022.848,5844.751,1121.902,53C2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar
155,00C0,000,00155,00C2.1.1.4.1.02 - INSS Saldos a Pagar
0,00200,81319,61118,80C2.1.1.4.1.03 - INSS Retido Sobre Pessoa Jurídica a Pagar
0,005.822,6811.343,345.520,66C2.1.1.4.1.04 - FGTS a Pagar
0,001.157,871.847,95690,08C2.1.1.4.1.05 - PIS Sobre Folha de Pagamento a Pagar
0,002.010,892.010,890,002.1.1.4.2 - IRRF A PAGAR
0,002.010,892.010,890,002.1.1.4.2.01 - IRRF a Pagar
0,00113.584,15113.584,150,002.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
0,00113.584,15113.584,150,002.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO
0,00113.584,15113.584,150,002.1.3.1.1 - FORNECEDORES A PAGAR
0,00113.584,15113.584,150,002.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos
8,80C2.710,982.705,082,90C2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
8,80C2.311,522.302,720,002.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO
8,80C2.311,522.302,720,002.1.4.1.1 - Tributos Federais a Recolher
8,80C2.311,522.302,720,002.1.4.1.1.01 - Retenções Federais a Recolher (6190)
0,00399,46402,362,90C2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS
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Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
0,00399,46402,362,90C2.1.4.3.1 - Tributos Municipais a Pagar
0,00397,10400,002,90C2.1.4.3.1.01 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Recife
0,002,362,360,002.1.4.3.1.02 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Caruaru
271.522,57C42.884,8847.140,56275.778,25C2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
271.522,57C42.884,8847.140,56275.778,25C2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
271.522,57C42.884,8847.140,56275.778,25C2.1.5.1.1 - Obrigações CFO a Pagar
0,0042.810,4847.140,564.330,08C2.1.5.1.1.01 - CFO - Cota Parte a Pagar
258.000,00C0,000,00258.000,00C2.1.5.1.1.02 - CFO - Empréstimos a Pagar
13.522,57C74,400,0013.448,17C2.1.5.1.1.03 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar
1.715,41C1.386,412.999,083.328,08C2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
1.715,41C1.386,412.999,083.328,08C2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
1.715,41C1.386,412.999,083.328,08C2.1.8.9.1 - Outras Obrigações a Pagar
1.386,41C1.386,412.999,082.999,08C2.1.8.9.1.01 - Cheques em Trânsito
329,00C0,000,00329,00C2.1.8.9.1.02 - Obrigações Administrativas a Pagar
3.742.615,62C0,000,003.742.615,62C2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
3.742.615,62C0,000,003.742.615,62C2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS
3.742.615,62C0,000,003.742.615,62C2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
3.742.615,62C0,000,003.742.615,62C2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
3.742.615,62C0,000,003.742.615,62C2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
2.651.866,14D0,00255.548,942.396.317,20D3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
994.233,63D0,00110.265,01883.968,62D3.1 - PESSOAL E ENCARGOS
650.249,77D0,0076.070,66574.179,11D3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL
650.249,77D0,0076.070,66574.179,11D3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS
650.249,77D0,0076.070,66574.179,11D3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
618.398,42D0,0066.209,50552.188,92D3.1.1.1.1.01 - Salários
31.851,35D0,009.861,1621.990,19D3.1.1.1.1.03 - Férias de Funcionários
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Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
233.868,61D0,0023.408,94210.459,67D3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS
233.868,61D0,0023.408,94210.459,67D3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
233.868,61D0,0023.408,94210.459,67D3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS
160.201,57D0,0016.428,39143.773,18D3.1.2.1.1.01 - INSS
67.006,67D0,005.822,6861.183,99D3.1.2.1.1.02 - FGTS
6.660,37D0,001.157,875.502,50D3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento
91.195,81D0,0010.785,4180.410,40D3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
91.195,81D0,0010.785,4180.410,40D3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS
91.195,81D0,0010.785,4180.410,40D3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
6.731,88D0,00885,415.846,47D3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte
84.463,93D0,009.900,0074.563,93D3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação
18.919,44D0,000,0018.919,44D3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS
18.919,44D0,000,0018.919,44D3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
18.919,44D0,000,0018.919,44D3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
17.516,06D0,000,0017.516,06D3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas
1.403,38D0,000,001.403,38D3.1.9.1.1.02 - MULTAS DO F.G.T.S.
726.463,23D0,00100.336,81626.126,42D3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
36.980,10D0,004.925,7132.054,39D3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO
36.980,10D0,004.925,7132.054,39D3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL
36.980,10D0,004.925,7132.054,39D3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO
8.426,53D0,001.519,416.907,12D3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente
3.169,43D0,001.128,852.040,58D3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene
12.210,40D0,00890,2011.320,20D3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes
647,25D0,00647,250,003.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
4.313,00D0,000,004.313,00D3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos
580,00D0,000,00580,00D3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral
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Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
338,90D0,0040,00298,90D3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática
7.294,59D0,00700,006.594,59D3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo
689.483,13D0,0095.411,10594.072,03D3.3.2 - SERVIÇOS
56.540,00D0,008.330,0048.210,00D3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL
56.540,00D0,008.330,0048.210,00D3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL
9.375,00D0,002.220,007.155,00D3.3.2.1.1.01 - Funcionários
14.100,00D0,002.000,0012.100,00D3.3.2.1.1.02 - Conselheiros
18.665,00D0,002.010,0016.655,00D3.3.2.1.1.03 - Convidados
14.400,00D0,002.100,0012.300,00D3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo
96.189,24D0,008.315,1587.874,09D3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
47.140,12D0,004.252,9042.887,22D3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS
25.433,39D0,002.080,0023.353,39D3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas
21.706,73D0,002.172,9019.533,83D3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio
49.049,12D0,004.062,2544.986,87D3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
37.332,13D0,003.682,2533.649,88D3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres
10.036,99D0,00380,009.656,99D3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)
1.680,00D0,000,001.680,00D3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção
536.753,89D0,0078.765,95457.987,94D3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
536.753,89D0,0078.765,95457.987,94D3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA
1.035,00D0,00475,00560,00D3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos
15.538,37D0,001.993,4613.544,91D3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
2.326,85D0,00262,992.063,86D3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene
44.167,57D0,004.356,6539.810,92D3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
13.811,30D0,002.335,4011.475,90D3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
5.916,70D0,000,005.916,70D3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
4.980,62D0,00263,644.716,98D3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral
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Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
48.701,75D0,0019.800,5028.901,25D3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
44.264,66D0,000,0044.264,66D3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
14.400,00D0,00300,0014.100,00D3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
3.473,00D0,000,003.473,00D3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software
1.130,00D0,000,001.130,00D3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho
16.106,70D0,0015.506,10600,60D3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens
17.019,33D0,001.239,1915.780,14D3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições
146.650,98D0,0014.938,62131.712,36D3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica
5.975,00D0,00880,005.095,00D3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática
84.508,07D0,007.463,1277.044,95D3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional
14.761,95D0,006.842,117.919,84D3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação
204,00D0,000,00204,00D3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais
51.782,04D0,002.109,1749.672,87D3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos
8.439,31D0,001.180,077.259,24D3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
8.439,31D0,001.180,077.259,24D3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS
8.439,31D0,001.180,077.259,24D3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
8.439,31D0,001.180,077.259,24D3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
6.439,45D0,00936,895.502,56D3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1.999,86D0,00243,181.756,68D3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança
898.220,73D0,0043.767,05854.453,68D3.7 - TRIBUTARIAS
9.609,89D0,00882,178.727,72D3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
9.609,89D0,00882,178.727,72D3.7.1.1 - IMPOSTOS
9.609,89D0,00882,178.727,72D3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS
1.711,58D0,000,001.711,58D3.7.1.1.1.01 - IPTU
7.898,31D0,00882,177.016,14D3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios
888.610,84D0,0042.884,88845.725,96D3.7.2 - CONTRIBUICOES
Página:8/33
Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
888.610,84D0,0042.884,88845.725,96D3.7.2.1 - CONTRIBUICOES
888.610,84D0,0042.884,88845.725,96D3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES
888.610,84D0,0042.884,88845.725,96D3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO
24.509,24D0,000,0024.509,24D3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
24.509,24D0,000,0024.509,24D3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
24.509,24D0,000,0024.509,24D3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORESDIVERSOS
24.509,24D0,000,0024.509,24D3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24.509,24D0,000,0024.509,24D3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
24.509,24D0,000,0024.509,24D3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
2.985.246,51C228.501,540,002.756.744,97C4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
2.293.912,35C145.795,740,002.148.116,61C4.2 - CONTRIBUIÇÕES
2.293.912,35C145.795,740,002.148.116,61C4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
2.293.912,35C145.795,740,002.148.116,61C4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
2.293.912,35C145.795,740,002.148.116,61C4.2.1.1.1 - ANUIDADES
2.165.989,86C128.639,250,002.037.350,61C4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física Contribuições
127.922,49C17.156,490,00110.766,00C4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica Contribuições
196.581,98C16.541,840,00180.040,14C4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
196.581,98C16.541,840,00180.040,14C4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
196.581,98C16.541,840,00180.040,14C4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
196.581,98C16.541,840,00180.040,14C4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
81.066,97C6.739,630,0074.327,34C4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
58.348,50C3.853,020,0054.495,48C4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física Inscrição
22.718,47C2.886,610,0019.831,86C4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição
33.267,26C3.117,670,0030.149,59C4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
33.267,26C3.117,670,0030.149,59C4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física Carteiras
3.236,76C377,150,002.859,61C4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
Página:9/33
Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
3.236,76C377,150,002.859,61C4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física Certidões
79.010,99C6.307,390,0072.703,60C4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
6.000,00C0,000,006.000,00C4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação
5.958,97C754,300,005.204,67C4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica
26.449,78C3.290,250,0023.159,53C4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral
116,39C0,000,00116,39C4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação
40.485,85C2.262,840,0038.223,01C4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços
46.228,41C7.226,290,0039.002,12C4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
24.899,33C4.935,050,0019.964,28C4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA
24.899,33C4.935,050,0019.964,28C4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS
24.899,33C4.935,050,0019.964,28C4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA
24.899,33C4.935,050,0019.964,28C4.4.2.2.1.01 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
13.560,20C4.695,140,008.865,06C4.4.2.2.1.01.01 - Multa sobre Pessoa Física
732,25C239,910,00492,34C4.4.2.2.1.01.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica
10.012,61C0,000,0010.012,61C4.4.2.2.1.01.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica
594,27C0,000,00594,27C4.4.2.2.1.01.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica
21.329,08C2.291,240,0019.037,84C4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS
21.329,08C2.291,240,0019.037,84C4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES
21.329,08C2.291,240,0019.037,84C4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
21.329,08C2.291,240,0019.037,84C4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO
21.329,08C2.291,240,0019.037,84C4.4.9.1.2.01.01 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras
448.523,77C58.937,670,00389.586,10C4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
5.185,57C47,420,005.138,15C4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR
5.185,57C47,420,005.138,15C4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
5.185,57C47,420,005.138,15C4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
5.185,57C47,420,005.138,15C4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas
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Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
337.508,77C46.614,870,00290.893,90C4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
337.508,77C46.614,870,00290.893,90C4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
337.508,77C46.614,870,00290.893,90C4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
335.520,40C46.283,130,00289.237,27C4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA
254.168,80C34.455,680,00219.713,12C4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades Divida Administrativa
4.893,88C674,310,004.219,57C4.9.2.1.1.01.02 - Multas Divida Administrativa
76.457,72C11.153,140,0065.304,58C4.9.2.1.1.01.03 - Juros Divida Administrativa
1.988,37C331,740,001.656,63C4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA
584,70C97,450,00487,25C4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades
25,56C4,260,0021,30C4.9.2.1.1.02.02 - Multas
1.378,11C230,030,001.148,08C4.9.2.1.1.02.03 - Juros
105.829,43C12.275,380,0093.554,05C4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
105.829,43C12.275,380,0093.554,05C4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORESDIVERSOS
105.829,43C12.275,380,0093.554,05C4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS
105.829,43C12.275,380,0093.554,05C4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS
45.878,93C1.552,170,0044.326,76C4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores
59.950,50C10.723,210,0049.227,29C4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas
6.912.175,85D200.000,00200.000,006.912.175,85D5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
6.902.292,44D200.000,00200.000,006.902.292,44D5.2 - ORÇAMENTO APROVADO
3.451.146,22D0,000,003.451.146,22D5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA
3.451.146,22D0,000,003.451.146,22D5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
3.451.146,22D0,000,003.451.146,22D5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE
2.148.116,61D0,000,002.148.116,61D5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES
2.148.116,61D0,000,002.148.116,61D5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES
2.037.350,61D0,000,002.037.350,61D5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições
110.766,00D0,000,00110.766,00D5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições
Página:11/33
Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
194.822,53D0,000,00194.822,53D5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS
79.686,25D0,000,0079.686,25D5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
52.182,08D0,000,0052.182,08D5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição
27.504,17D0,000,0027.504,17D5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição
29.436,28D0,000,0029.436,28D5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
29.436,28D0,000,0029.436,28D5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras
5.000,00D0,000,005.000,00D5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
4.000,00D0,000,004.000,00D5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões
1.000,00D0,000,001.000,00D5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões
80.700,00D0,000,0080.700,00D5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
60.000,00D0,000,0060.000,00D5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação
8.000,00D0,000,008.000,00D5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização
2.100,00D0,000,002.100,00D5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica
10.000,00D0,000,0010.000,00D5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral
600,00D0,000,00600,00D5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação
31.000,00D0,000,0031.000,00D5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS
10.500,00D0,000,0010.500,00D5.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
10.000,00D0,000,0010.000,00D5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica
500,00D0,000,00500,00D5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica
20.500,00D0,000,0020.500,00D5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
15.500,00D0,000,0015.500,00D5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES
15.000,00D0,000,0015.000,00D5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física
500,00D0,000,00500,00D5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica
5.000,00D0,000,005.000,00D5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
5.000,00D0,000,005.000,00D5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e AplicaçõesFinanceiras
1.077.207,08D0,000,001.077.207,08D5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
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Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
1.077.207,08D0,000,001.077.207,08D5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
880.499,70D0,000,00880.499,70D5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA
772.368,16D0,000,00772.368,16D5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa
15.447,36D0,000,0015.447,36D5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa
92.684,18D0,000,0092.684,18D5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa
196.707,38D0,000,00196.707,38D5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA
172.550,33D0,000,00172.550,33D5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades
3.451,01D0,000,003.451,01D5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas
20.706,04D0,000,0020.706,04D5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros
3.451.146,22D200.000,00200.000,003.451.146,22D5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA
3.451.146,22D0,000,003.451.146,22D5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.116.146,22D0,000,003.116.146,22D5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE
861.537,85D0,000,00861.537,85D5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
662.721,43D0,000,00662.721,43D5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
562.249,28D0,000,00562.249,28D5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários
46.854,11D0,000,0046.854,11D5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário
15.618,04D0,000,0015.618,04D5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias de Funcionários
13.000,00D0,000,0013.000,00D5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
25.000,00D0,000,0025.000,00D5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras
198.816,42D0,000,00198.816,42D5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
139.171,50D0,000,00139.171,50D5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS
53.017,71D0,000,0053.017,71D5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS
6.627,21D0,000,006.627,21D5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento
1.482.569,51D0,000,001.482.569,51D5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
127.036,79D0,000,00127.036,79D5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
30.000,00D0,000,0030.000,00D5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte
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Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
1.500,00D0,000,001.500,00D5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico
95.536,79D0,000,0095.536,79D5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação
47.747,52D0,000,0047.747,52D5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS
47.747,52D0,000,0047.747,52D5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
40.000,00D0,000,0040.000,00D5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas
1.747,52D0,000,001.747,52D5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS
6.000,00D0,000,006.000,00D5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias
1.258.785,20D0,000,001.258.785,20D5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
85.640,00D0,000,0085.640,00D5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL
11.800,00D0,000,0011.800,00D5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários
40.000,00D0,000,0040.000,00D5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros
22.700,00D0,000,0022.700,00D5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados
11.140,00D0,000,0011.140,00D5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo
66.800,00D0,000,0066.800,00D5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO
12.000,00D0,000,0012.000,00D5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente
5.000,00D0,000,005.000,00D5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene
2.000,00D0,000,002.000,00D5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
12.000,00D0,000,0012.000,00D5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes
6.000,00D0,000,006.000,00D5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de BensImóveis/Instalacões
5.000,00D0,000,005.000,00D5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama eAviamentos
1.000,00D0,000,001.000,00D5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
1.000,00D0,000,001.000,00D5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha
15.000,00D0,000,0015.000,00D5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática
7.800,00D0,000,007.800,00D5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo
262.045,20D0,000,00262.045,20D5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
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Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
262.045,20D0,000,00262.045,20D5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS
188.256,00D0,000,00188.256,00D5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados -Pessoas Físicas
37.651,20D0,000,0037.651,20D5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
36.138,00D0,000,0036.138,00D5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
844.300,00D0,000,00844.300,00D5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA
1.500,00D0,000,001.500,00D5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
17.000,00D0,000,0017.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
3.000,00D0,000,003.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene
59.000,00D0,000,0059.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
4.000,00D0,000,004.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
13.000,00D0,000,0013.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
25.000,00D0,000,0025.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de BensMóveis e Imóveis
6.500,00D0,000,006.500,00D5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral
125.000,00D0,000,00125.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação eFotocópias
30.000,00D0,000,0030.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
18.000,00D0,000,0018.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1.000,00D0,000,001.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software
1.200,00D0,000,001.200,00D5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
5.000,00D0,000,005.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
20.000,00D0,000,0020.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
3.000,00D0,000,003.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos
3.000,00D0,000,003.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil
188.100,00D0,000,00188.100,00D5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
9.000,00D0,000,009.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática
90.000,00D0,000,0090.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Página:15/33
Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
2.000,00D0,000,002.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação
35.000,00D0,000,0035.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições
3.000,00D0,000,003.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais
182.000,00D0,000,00182.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos
49.000,00D0,000,0049.000,00D5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
40.000,00D0,000,0040.000,00D5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres
8.000,00D0,000,008.000,00D5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)
1.000,00D0,000,001.000,00D5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção
716.038,86D0,000,00716.038,86D5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES
716.038,86D0,000,00716.038,86D5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO
17.000,00D0,000,0017.000,00D5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
3.000,00D0,000,003.000,00D5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
14.000,00D0,000,0014.000,00D5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança
14.000,00D0,000,0014.000,00D5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS
6.000,00D0,000,006.000,00D5.2.2.1.1.09.01 - IPTU
8.000,00D0,000,008.000,00D5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
25.000,00D0,000,0025.000,00D5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
25.000,00D0,000,0025.000,00D5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
335.000,00D0,000,00335.000,00D5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL
75.000,00D0,000,0075.000,00D5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS
50.000,00D0,000,0050.000,00D5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES
50.000,00D0,000,0050.000,00D5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações
25.000,00D0,000,0025.000,00D5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
5.000,00D0,000,005.000,00D5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos
20.000,00D0,000,0020.000,00D5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
260.000,00D0,000,00260.000,00D5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Página:16/33
Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
260.000,00D0,000,00260.000,00D5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
260.000,00D0,000,00260.000,00D5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio
0,00200.000,00200.000,000,005.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL
200.000,00D0,00200.000,000,005.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE
200.000,00D0,00200.000,000,005.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
200.000,00D0,00200.000,000,005.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
200.000,00D0,00200.000,000,005.2.2.2.1.01.01.01 - Salários
200.000,00C200.000,000,000,005.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL
200.000,00C200.000,000,000,005.2.2.2.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
200.000,00C200.000,000,000,005.2.2.2.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
200.000,00C200.000,000,000,005.2.2.2.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio
9.883,41D0,000,009.883,41D5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
9.883,41D0,000,009.883,41D5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
9.883,41D0,000,009.883,41D5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
9.883,41D0,000,009.883,41D5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS
9.883,41D0,000,009.883,41D5.3.2.1.1.01 - Fornecedores a pagar processados
6.912.175,85C1.442.554,641.442.554,646.912.175,85C6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
6.902.292,44C1.442.554,641.442.554,646.902.292,44C6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
3.451.146,22C361.834,50361.834,503.451.146,22C6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA
611.307,59C202.850,00361.834,50770.292,09C6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR
611.307,59C202.850,00361.834,50770.292,09C6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE
139.643,24C78.000,0068.892,29130.535,53C6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES
139.643,24C78.000,0068.892,29130.535,53C6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES
130.936,21C78.000,0065.123,04118.059,25C6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições
8.707,03C0,003.769,2512.476,28C6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições
45.290,55C3.950,0031.741,8473.082,39C6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS
Página:17/33
Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
21.219,28C1.600,006.739,6326.358,91C6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
15.133,58C300,003.853,0218.686,60C6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição
6.085,70C1.300,002.886,617.672,31C6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição
7.119,02C150,003.117,6710.086,69C6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
7.119,02C150,003.117,6710.086,69C6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras
2.163,24C400,00377,152.140,39C6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
1.163,24C400,00377,151.140,39C6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões
1.000,00C0,000,001.000,00C6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões
14.789,01C1.800,0021.507,3934.496,40C6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
3.000,00C0,006.000,009.000,00C6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação
100,00C0,007.900,008.000,00C6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização
1.541,03C200,00754,302.095,33C6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica
6.150,22C1.600,003.290,257.840,47C6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral
483,61C0,000,00483,61C6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação
3.514,15C0,003.562,847.076,99C6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços
21.321,59C14.900,009.876,2916.297,88C6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS
14.150,67C13.900,007.585,057.835,72C6.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
11.839,80C13.900,004.695,142.634,94C6.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física
1.267,75C0,00239,911.507,66C6.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica
837,39C0,002.650,003.487,39C6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica
205,73C0,000,00205,73C6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica
7.170,92C1.000,002.291,248.462,16C6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
5.500,00C0,000,005.500,00C6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES
5.000,00C0,000,005.000,00C6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física
500,00C0,000,00500,00C6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica
1.670,92C1.000,002.291,242.962,16C6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
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Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
1.670,92C1.000,002.291,242.962,16C6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e AplicaçõesFinanceiras
3.814,43C0,0047,423.861,85C6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
3.814,43C0,0047,423.861,85C6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
3.814,43C0,0047,423.861,85C6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
3.814,43C0,0047,423.861,85C6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas
401.237,78C106.000,00251.276,66546.514,44C6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
302.398,31C15.000,00231.614,87519.013,18C6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
239.379,30C15.000,00231.283,13455.662,43C6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA
206.599,36C0,00219.455,68426.055,04C6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa
10.553,48C0,00674,3111.227,79C6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa
22.226,46C15.000,0011.153,1418.379,60C6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa
63.019,01C0,00331,7463.350,75C6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA
50.265,63C0,0097,4550.363,08C6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades
3.425,45C0,004,263.429,71C6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas
9.327,93C0,00230,039.557,96C6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros
98.839,47C91.000,0019.661,7927.501,26C6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS
24.121,07C0,001.552,1725.673,24C6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores
74.718,40C91.000,0018.109,621.828,02C6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas
2.839.838,63C158.984,500,002.680.854,13C6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA
2.839.838,63C158.984,500,002.680.854,13C6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE
2.157.473,37C68.892,290,002.088.581,08C6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES
2.157.473,37C68.892,290,002.088.581,08C6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES
2.035.414,40C65.123,040,001.970.291,36C6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições
122.058,97C3.769,250,00118.289,72C6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições
196.281,98C16.541,840,00179.740,14C6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS
81.066,97C6.739,630,0074.327,34C6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
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Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
58.348,50C3.853,020,0054.495,48C6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição
22.718,47C2.886,610,0019.831,86C6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição
33.267,26C3.117,670,0030.149,59C6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
33.267,26C3.117,670,0030.149,59C6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras
3.236,76C377,150,002.859,61C6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
3.236,76C377,150,002.859,61C6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões
78.710,99C6.307,390,0072.403,60C6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
6.000,00C0,000,006.000,00C6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação
5.958,97C754,300,005.204,67C6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica
26.449,78C3.290,250,0023.159,53C6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral
116,39C0,000,00116,39C6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação
40.185,85C2.262,840,0037.923,01C6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços
46.228,41C7.226,290,0039.002,12C6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS
24.899,33C4.935,050,0019.964,28C6.2.1.2.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
13.560,20C4.695,140,008.865,06C6.2.1.2.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física
732,25C239,910,00492,34C6.2.1.2.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica
10.012,61C0,000,0010.012,61C6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica
594,27C0,000,00594,27C6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica
21.329,08C2.291,240,0019.037,84C6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
21.329,08C2.291,240,0019.037,84C6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
21.329,08C2.291,240,0019.037,84C6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e AplicaçõesFinanceiras
5.185,57C47,420,005.138,15C6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
5.185,57C47,420,005.138,15C6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
5.185,57C47,420,005.138,15C6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
5.185,57C47,420,005.138,15C6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas
434.669,30C66.276,660,00368.392,64C6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
Página:20/33
Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
337.508,77C46.614,870,00290.893,90C6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
335.520,40C46.283,130,00289.237,27C6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA
254.168,80C34.455,680,00219.713,12C6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa
4.893,88C674,310,004.219,57C6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa
76.457,72C11.153,140,0065.304,58C6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa
1.988,37C331,740,001.656,63C6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA
584,70C97,450,00487,25C6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades
25,56C4,260,0021,30C6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas
1.378,11C230,030,001.148,08C6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros
97.160,53C19.661,790,0077.498,74C6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS
45.878,93C1.552,170,0044.326,76C6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores
51.281,60C18.109,620,0033.171,98C6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas
3.451.146,22C1.080.720,141.080.720,143.451.146,22C6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA
3.451.146,22C1.080.720,141.080.720,143.451.146,22C6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO
766.569,83C286.800,00542.748,631.022.518,46C6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA
643.721,49C286.800,00342.748,63699.670,12C6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
193.719,79C221.200,0099.479,6071.999,39C6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
188.166,71C200.000,0076.070,6664.237,37C6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
143.850,86C200.000,0066.209,5010.060,36C6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
29.949,16C0,000,0029.949,16C6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
13.766,69C0,009.861,1623.627,85C6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
500,00C0,000,00500,00C6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
100,00C0,000,00100,00C6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
5.553,08C21.200,0023.408,947.762,02C6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
4.969,93C21.000,0016.428,39398,32C6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
416,31C0,005.822,686.238,99C6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Página:21/33
Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
166,84C200,001.157,871.124,71C6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
403.776,95C19.100,00183.721,91568.398,86C6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29.826,89C0,0011.185,1041.011,99C6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
3.448,20C0,00994,004.442,20C6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
569,00C0,0093,10662,10C6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
25.809,69C0,0010.098,0035.907,69C6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
30.722,81C0,0045.200,0075.922,81C6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS
30.722,81C0,0045.200,0075.922,81C6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
17.283,94C0,0045.200,0062.483,94C6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
7.438,87C0,000,007.438,87C6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS
6.000,00C0,000,006.000,00C6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias
331.776,37C19.100,00123.274,56435.950,93C6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
20.100,00C0,008.330,0028.430,00C6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL
2.425,00C0,002.220,004.645,00C6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
10.900,00C0,002.000,0012.900,00C6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
4.035,00C0,002.010,006.045,00C6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
2.740,00C0,002.100,004.840,00C6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
31.293,20C0,009.925,7141.218,91C6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO
3.249,47C0,001.519,414.768,88C6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
2.154,57C0,001.128,853.283,42C6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
2.000,00C0,000,002.000,00C6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de BensMóveis
5.789,60C0,00890,206.679,80C6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
2.526,05C0,00647,253.173,30C6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de BensImóveis/Instalacões
687,00C0,000,00687,00C6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa deCama e Aviamentos
1.121,10C0,000,001.121,10C6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
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Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
1.000,00C0,000,001.000,00C6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
9.960,00C0,005.040,0015.000,00C6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
2.805,41C0,00700,003.505,41C6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
19.405,08C0,0025.252,9044.657,98C6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
19.405,08C0,0025.252,9044.657,98C6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS
10.822,61C0,0017.080,0027.902,61C6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de ServiçosPrestados - Pessoas Físicas
151,20C0,000,00151,20C6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre ServiçosPrestados
8.431,27C0,008.172,9016.604,17C6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
260.978,09C19.100,0079.765,95321.644,04C6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA
465,00C0,00475,00940,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
1.461,63C0,001.993,463.455,09C6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
673,15C0,00262,99936,14C6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
14.832,43C0,004.356,6519.189,08C6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
2.500,00C0,000,002.500,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
188,70C1.000,002.335,401.524,10C6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e MateriaisPermanentes
9.910,00C0,000,009.910,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação deBens Móveis e Imóveis
1.519,38C0,00263,641.783,02C6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
72.298,25C0,0019.800,5092.098,75C6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão,Encadernação e Fotocópias
4.735,34C0,000,004.735,34C6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências eSimpósios
3.600,00C0,00300,003.900,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
9.527,00C0,000,009.527,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
1.170,00C0,000,001.170,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
1.993,30C13.100,0015.506,104.399,40C6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
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Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
2.980,67C0,001.239,194.219,86C6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
500,00C0,000,00500,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
500,00C0,000,00500,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
41.449,02C0,0014.938,6256.387,64C6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
8.025,00C0,00880,008.905,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
18.491,93C0,007.463,1225.955,05C6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de CorrespondênciaInstitucional
238,05C5.000,006.842,112.080,16C6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
35.000,00C0,000,0035.000,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
2.796,00C0,000,002.796,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
26.123,24C0,003.109,1729.232,41C6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
11.450,88C0,004.062,2515.513,13C6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2.667,87C0,003.682,256.350,12C6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
3.963,01C0,00380,004.343,01C6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
4.820,00C0,000,004.820,00C6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
43.428,02C45.000,0042.884,8841.312,90C6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES
43.428,02C45.000,0042.884,8841.312,90C6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
2.560,69C1.500,002.680,073.740,76C6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
1.060,55C1.500,00936,89497,44C6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1.500,14C0,001.743,183.243,32C6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
190,11C0,005.082,175.272,28C6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS
88,42C0,004.200,004.288,42C6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
101,69C0,00882,17983,86C6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
45,93C0,008.900,008.945,93C6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
45,93C0,008.900,008.945,93C6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
122.848,34C0,00200.000,00322.848,34C6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL
122.848,34C0,000,00122.848,34C6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS
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Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
80.000,00C0,000,0080.000,00C6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES
80.000,00C0,000,0080.000,00C6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
42.848,34C0,000,0042.848,34C6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
24.836,34C0,000,0024.836,34C6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
18.012,00C0,000,0018.012,00C6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
0,000,00200.000,00200.000,00C6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0,000,00200.000,00200.000,00C6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
0,000,00200.000,00200.000,00C6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio
2.684.576,39C793.920,14537.971,512.428.627,76C6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO
0,00255.948,63255.948,630,006.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
0,00255.948,63255.948,630,006.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE
0,0076.070,6676.070,660,006.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0,0076.070,6676.070,660,006.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
0,0066.209,5066.209,500,006.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários
0,009.861,169.861,160,006.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias de Funcionários
0,0023.408,9423.408,940,006.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
0,0016.428,3916.428,390,006.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS
0,005.822,685.822,680,006.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS
0,001.157,871.157,870,006.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
0,00111.521,91111.521,910,006.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,0011.185,1011.185,100,006.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
0,00994,00994,000,006.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte
0,0093,1093,100,006.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico
0,0010.098,0010.098,000,006.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação
0,00100.336,81100.336,810,006.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITALFIXO
0,008.330,008.330,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL
Página:25/33
Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
0,002.220,002.220,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários
0,002.000,002.000,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros
0,002.010,002.010,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados
0,002.100,002.100,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo
0,004.925,714.925,710,006.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO
0,001.519,411.519,410,006.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente
0,001.128,851.128,850,006.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
0,00890,20890,200,006.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
0,00647,25647,250,006.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção deBens Imóveis/Instalacões
0,0040,0040,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática
0,00700,00700,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo
0,004.252,904.252,900,006.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
0,002.080,002.080,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de ServiçosPrestados - Pessoas Físicas
0,002.172,902.172,900,006.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio
0,0078.765,9578.765,950,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA
0,00475,00475,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais ePeriódicos
0,001.993,461.993,460,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica eGás
0,00262,99262,990,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
0,004.356,654.356,650,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
0,002.335,402.335,400,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes
0,00263,64263,640,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral
0,0019.800,5019.800,500,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação e Fotocópias
Página:26/33
Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
0,00300,00300,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
0,0015.506,1015.506,100,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções eHospedagens
0,001.239,191.239,190,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições eReposições
0,0014.938,6214.938,620,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
0,00880,00880,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática
0,007.463,127.463,120,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de CorrespondênciaInstitucional
0,006.842,116.842,110,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação
0,002.109,172.109,170,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos
0,004.062,254.062,250,006.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
0,003.682,253.682,250,006.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
0,00380,00380,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
0,0042.884,8842.884,880,006.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES
0,0042.884,8842.884,880,006.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO
0,001.180,071.180,070,006.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
0,00936,89936,890,006.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
0,00243,18243,180,006.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança
0,00882,17882,170,006.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS
0,00882,17882,170,006.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios
9.955,93C255.948,63282.022,8836.030,18C6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO
9.955,93C255.948,63282.022,8836.030,18C6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE
927,40C99.479,60121.298,1722.745,97C6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
927,40C76.070,6676.070,66927,40C6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
927,40C66.209,5066.209,50927,40C6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários
0,009.861,169.861,160,006.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias de Funcionários
Página:27/33
Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
0,0023.408,9445.227,5121.818,57C6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS
0,0016.428,3932.036,2215.607,83C6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS
0,005.822,6811.343,345.520,66C6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS
0,001.157,871.847,95690,08C6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
9.028,53C156.469,03160.724,7113.284,21C6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,0011.185,1011.185,100,006.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
0,00994,00994,000,006.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte
0,0093,1093,100,006.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico
0,0010.098,0010.098,000,006.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação
0,00100.336,81100.336,810,006.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITALFIXO
0,008.330,008.330,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL
0,002.220,002.220,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários
0,002.000,002.000,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros
0,002.010,002.010,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados
0,002.100,002.100,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo
0,004.925,714.925,710,006.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO
0,001.519,411.519,410,006.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente
0,001.128,851.128,850,006.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
0,00890,20890,200,006.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
0,00647,25647,250,006.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção deBens Imóveis/Instalacões
0,0040,0040,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática
0,00700,00700,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo
0,004.252,904.252,900,006.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
0,002.080,002.080,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de ServiçosPrestados - Pessoas Físicas
0,002.172,902.172,900,006.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio
Página:28/33
Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
0,0078.765,9578.765,950,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA
0,00475,00475,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais ePeriódicos
0,001.993,461.993,460,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica eGás
0,00262,99262,990,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
0,004.356,654.356,650,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
0,002.335,402.335,400,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes
0,00263,64263,640,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral
0,0019.800,5019.800,500,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação e Fotocópias
0,00300,00300,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
0,0015.506,1015.506,100,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções eHospedagens
0,001.239,191.239,190,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições eReposições
0,0014.938,6214.938,620,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
0,00880,00880,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática
0,007.463,127.463,120,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de CorrespondênciaInstitucional
0,006.842,116.842,110,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação
0,002.109,172.109,170,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos
0,004.062,254.062,250,006.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
0,003.682,253.682,250,006.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
0,00380,00380,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
9.028,53C42.884,8847.140,5613.284,21C6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES
9.028,53C42.884,8847.140,5613.284,21C6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO
0,001.180,071.180,070,006.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Página:29/33
Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
0,00936,89936,890,006.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
0,00243,18243,180,006.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança
0,00882,17882,170,006.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS
0,00882,17882,170,006.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios
2.674.620,46C282.022,880,002.392.597,58C6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO
2.662.468,80C282.022,880,002.380.445,92C6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE
666.227,32C76.070,660,00590.156,66C6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
666.227,32C76.070,660,00590.156,66C6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
617.471,02C66.209,500,00551.261,52C6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários
16.904,95C0,000,0016.904,95C6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
31.851,35C9.861,160,0021.990,19C6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias de Funcionários
219.463,34C45.227,510,00174.235,83C6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
160.201,57C32.036,220,00128.165,35C6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS
52.601,40C11.343,340,0041.258,06C6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS
6.660,37C1.847,950,004.812,42C6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
848.092,56C111.521,910,00736.570,65C6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
91.209,90C11.185,100,0080.024,80C6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
10.551,80C994,000,009.557,80C6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte
931,00C93,100,00837,90C6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico
79.727,10C10.098,000,0069.629,10C6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação
33.324,71C0,000,0033.324,71C6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS
33.324,71C0,000,0033.324,71C6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESTRABALHISTAS
17.516,06C0,000,0017.516,06C6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas
15.808,65C0,000,0015.808,65C6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS
723.557,95C100.336,810,00623.221,14C6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITALFIXO
56.540,00C8.330,000,0048.210,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL
Página:30/33
Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
9.375,00C2.220,000,007.155,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários
14.100,00C2.000,000,0012.100,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros
18.665,00C2.010,000,0016.655,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados
14.400,00C2.100,000,0012.300,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo
39.806,80C4.925,710,0034.881,09C6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO
8.750,53C1.519,410,007.231,12C6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente
2.845,43C1.128,850,001.716,58C6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
12.210,40C890,200,0011.320,20C6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
3.473,95C647,250,002.826,70C6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção deBens Imóveis/Instalacões
4.313,00C0,000,004.313,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados,Roupa de Cama e Aviamentos
878,90C0,000,00878,90C6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
40,00C40,000,000,006.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática
7.294,59C700,000,006.594,59C6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo
47.140,12C4.252,900,0042.887,22C6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
25.433,39C2.080,000,0023.353,39C6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de ServiçosPrestados - Pessoas Físicas
21.706,73C2.172,900,0019.533,83C6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio
531.021,91C78.765,950,00452.255,96C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA
1.035,00C475,000,00560,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais ePeriódicos
15.538,37C1.993,460,0013.544,91C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica eGás
2.326,85C262,990,002.063,86C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
44.167,57C4.356,650,0039.810,92C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
13.811,30C2.335,400,0011.475,90C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes
Página:31/33
Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
3.090,00C0,000,003.090,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis e Imóveis
4.980,62C263,640,004.716,98C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral
48.701,75C19.800,500,0028.901,25C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação e Fotocópias
44.264,66C0,000,0044.264,66C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções,Conferências e Simpósios
14.400,00C300,000,0014.100,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
3.473,00C0,000,003.473,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software
1.130,00C0,000,001.130,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina doTrabalho
16.106,70C15.506,100,00600,60C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções eHospedagens
17.019,33C1.239,190,0015.780,14C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições eReposições
146.650,98C14.938,620,00131.712,36C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
5.975,00C880,000,005.095,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática
84.508,07C7.463,120,0077.044,95C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de CorrespondênciaInstitucional
14.761,95C6.842,110,007.919,84C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação
204,00C0,000,00204,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais
48.876,76C2.109,170,0046.767,59C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos
49.049,12C4.062,250,0044.986,87C6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
37.332,13C3.682,250,0033.649,88C6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
10.036,99C380,000,009.656,99C6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
1.680,00C0,000,001.680,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas ComLocomoção
879.582,31C47.140,560,00832.441,75C6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES
879.582,31C47.140,560,00832.441,75C6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO
8.439,31C1.180,070,007.259,24C6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
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Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
6.439,45C936,890,005.502,56C6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1.999,86C243,180,001.756,68C6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança
9.609,89C882,170,008.727,72C6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS
1.711,58C0,000,001.711,58C6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU
7.898,31C882,170,007.016,14C6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios
31.054,07C0,000,0031.054,07C6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
31.054,07C0,000,0031.054,07C6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
12.151,66C0,000,0012.151,66C6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL
12.151,66C0,000,0012.151,66C6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS
12.151,66C0,000,0012.151,66C6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
10.163,66C0,000,0010.163,66C6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
1.988,00C0,000,001.988,00C6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios deEscritório
9.883,41C0,000,009.883,41C6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
9.883,41C0,000,009.883,41C6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
9.883,41C0,000,009.883,41C6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
4.978,04C0,000,004.978,04C6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR
4.978,04C0,000,004.978,04C6.3.2.1.1.01 - Fornecedores a pagar processados
4.905,37C0,000,004.905,37C6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS
4.905,37C0,000,004.905,37C6.3.2.1.2.01 - Fornecedores a pagar processados
0,002.847.938,952.847.938,950,00TOTAIS
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