balance general periodo 01- enero-2015 al 31-diciembre … · 2016-07-28 · cuenta de tesorerÍa ....
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COFRADÍA HOMBRES DEL LITORAL TESORERÍA
BALANCE GENERAL
PERIODO
01- ENERO-2015
AL 31-DICIEMBRE -2015
COFRADÍA HOMBRES DEL LITORAL TESORERlé
CUENTA DE TESORERÍA PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2Ó1S Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
RESUMEN GENERAL
S A L D O BANCO AL 31.DIC.2014
S A L D O C A J A CHICA A L 31.DIC.2014
I N G R E S O S D E L PERÍODO
DISPONIBILIDAD T O T A L
E G R E S O S D E L P E R I O D O
EXCEDENTES ACUMULADOS AL 31. DICIEMBRE. 2015
5.293.338
$ 5.393.738
$ 6.671.373
$ 12;Q55.111
$ 6.002.445
$ 6.062.666
DISPONIBILIDAD
SALDO BANCARIO AL 31 .DIC.2015 6.051.525
SALDO CAJA'ei=flüA^1.DIC.2015 $ 11.141
S A ^ O IGUAL E X C ^ E N T E S $ 6.062.666
ARDDBÓKE FRIEDERICH& PRiSIDENTi
^TUDILLO )ITOR
COFRADÍA HOMBRES DEL LITORAL TESORERÍA
CUENTA DE TESORERÍA Período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2015
I N G R E S O S CUOTAS, RECIBOS N» 3097 al 3162 INGRESO POR RECALADAS INGRESO POR VENTA INSIGNIAS INGRESO DEUDOR AÑO 2014
$ $ $
4.586.400 1.980.500
17.000 87.473
TOTAL DISPONIBLE " r " 6.671.373
E G R E S O S
1.- G A S T O S R E C A L A D A S G E N E R A L E S E N E - JUN2015 J U L ~ DIC 2015
$ 1.428.670 3.24fr;67G 4:677.340
3.- G A S T O S C A J A C H I C A ENE-MAR 2015 ABR - JUL 2015 A G O - S E P 2015 J U L - D I C 2015
$ 0 5.380
23.479 0 $ 28.859
4 . - G A S T O S I N F O R M A T I C A $ 0 0
5 . - R E G A L O S / P R E M I O S REGALOS APOLINAV Y ESNAVAL REGALO DIRECTORES SALIENTES
$ 334.320 32.370
$ 366.690
6.- P U B L I C A C I O N E S AVISOS "EL MERCURiO" $ 136.166 130.106
7.- M A N T E N C I O N O F I C I N A ASEO $ 90.000 90.000
9.- O T R O S G A S T O S ASAMBLEA ANUAL FUNERALES, CORONA FLORES, CORONAS DE CAfilDAD GASTOS NOTARIA ADQUISICION ARTS. DE OFICINA HONORARIOS CONTADOR CONFECCION DE INSIGNIAS
i $
$ $ $ $
182.190
30.000 32.460 30.000 54.800
$ 709.450
T O T A L E G R E S O S $ 6.002.445
COFRADÍA HOMBRES DEL LITORAL TESOREfílA
R E S U M E N
T O T A L I N G R E S O S 6.671.373 MENOS TOTAL EGRESOS * .0G2 .445 -
E X C E D E N T E S D E L P E R I O D O 668.928
SALDO BANCO AL 31.DÍC.2014 SALDO CAJA CHICA AL 31,DIC.2014
5.393.338 400 5.393.738
TOTAL EXCEDENTES AL 31.DIC.2014 5.393.738
SALDO BANCARIO AL 31.DIC.2015 • 6.051.525 SALDO FINAL CAJA CHICA 11.141
TOTAL EXCEDENTES A L 31.BÍC.2015 $ 6.062.666
R E S U M E N
SALDO ANTERIOR (BANCO + CAJA CHICA) INGRESO TOTAL AÑO 2015
DISPONIBILIDAD ANO 2CT15 EGRESOS AÑO 2015 SALDO O EXCEDENTE AÑO 2015
5.393.738 6.671.373
'r2:065?l'11
6,002.445 6.062.666
COFRADÍA HOMBRES DEL LITORAL TESORERÍA
CUENTA D E T E S O R E R I A ANALISIS MENSUAL (ENE. 2015 A DIC. 2015>
IMQRSSOS EQRESQS SALDOS
ene-15 SALDO INICIAL (BANCO + CAJA CHICA) 5.393.738 CUOTAS FAROS Y BALIZAS 266.000 5.659.738 CORONA CARIDAD 10.000 5.649.738
266.000 10.000 5.649.738
feJb-15 CUOTAS FAROS Y BAUZAS 2aO.QQO 5.929,738 280.000 0 5.929.738
mar-15 CUOTAS FAROS Y BALIZAS 292.000 6,221.738 INGRESO DEUDOR AÑO 2014 87.473 6.309.211
379.473 0 6.309.211
•abr-15 CU-aTAaFAROS YBAU2AS 480,000 RECALADA 18/04 CON GGMMs 420.000 1.236.030 5.973.181 VENTA INSIGNIAS 8.000 5,981.181
908.000 1.236.030 5.981.181
may-15 CUOTAS FAROS Y BALIZAS 302.000 6.283.181 CORONA DE CARIDAD 10.000 6.273,181
302.000 10.000
jun-15 CUOTAS FAROS Y BALIZAS 509.700 6,782,881 RECALADA 04/06 CLUB NAVAL 115.000 192.640 6.705.241 ASEO OFICINA ABR-MAY-JUN 2015 30.000 6,675.241 GASTOS CAJA CHICA 5.380 6,669.861
624.700 228.020 6.669.861
j«W5 GUaTAS FAROS Y BAUZAS 426,000 &997,86l RECALADA 02-07-2015 (Mar de Vifia) 280.000 465.000 6.812.861 MEDAL- CONFECCION INSIGNIAS 54.800 6.758.061 AVISO "EL MERCURIO" ASAMBLEA 59.238 6.698.823 ASEO OFICINA JUUO 2015 10.000 6.688.823
608.000 589.038 6.688.823
CUOTAS F A R m Y BAUZAS 7 . 0 8 2 ^ COCTEL ASAMBLEA ANUAL. 380.000 6,702,823 AVISO DEFUNCIÓN "EL MERCURIO" 70.868 6,631,955 HONORARIOS CONTADOR - BALANCE 30.000 6,601,955 VENTA INSIGNIAS 3,000 6.604,955 PAGO ANTICIPADO RECALADA 07/09 10,000 6,614,955 COR. FLORES FUNERAL LIT SARZOZA 35.000 6,579,955
msm 6.579.9S5
sep-15 CUOTAS FAROS Y BALIZAS 607.000 7,186.955 RECALADA ALMUERZO CLUB NAVAL 450.000 863.800 6.773.155 VENTA DE INSIGNIAS 6.000 6.779,155 ASEO OFICINA 10.000 6.769.155 CORONA CARIDAD - FUND. BCA.ESTELA 10.000 6,759,155 GASTOS CAJA CHICA 23.479 6.735.676
1.063.000 907.279 6.735.676
COFRADÍA HOMBRES DEL LITORAL TESORERÍA
CUENTA D E T E S O R E R Í A ANALISIS MENSUAL (ENE. 2015 A DIC. 2015>
oct-15 CUOTAS FAROS Y BALIZAS ASEO OFICINA SEDE GASTOS SEPELIO MADRE R.BOKE PAGO ANTICIPADA RECALADA 31/10 ADQ. ARTICULOS OFICINA
I N G R E S O S
328.000
200.000
E Q R E S Q S
10.000 117.190
14.970
S A L D O S
7.063.676 7.053.676 6.936.486 7.136.486 7.121.516
528.000 142.160 7.121.516
CUOTAS FAROS Y BALIZAS 383.700 7.505.216 RECALADA 31/10 CON BALANDRAS 260.000 1.450.850 6.314.366
643.700 1.450.850 6.314.366
CUOTAS FAROS Y BALIZAS 416.000 6.730.366 REGALOS/PREMIOS APOLINAV/ESNAVAL 366.690 6.363.676 Y COLABORADORES ASEO OFICINA SEDE - OCT-NOV-DIC 30.000 6.333.676 RECALADA / ALMUERZO FIN DE AÑO 245.500 469.020 6.110.156 GASTOS NOTARIA 30.000 6.080.156 ADQ. ARTICULOS DEJDHCJ( IA 17.490 6.062.666
COFRADIA HOMBRES DEL LITORAL TESORERIA
C U E N T A D E T E S O R E R Í A
PERÍODO COMPREMDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
ESTADÍSTICAS S E RECALADAS RECALADAS GENERALES
FECHA RECAUDACION COSTO BONIFICACION NOTAS
18-04-2015 $ 420.000 $ 1.236.030 $ 816.030 Club Naval, almuerzo con GGMMs - 42 litorales Daqan - 25 invitados
04;os-mi5 •$ ¡1S.(KX3 $ 192.640 $ 77.640 Almuerzo Ciub Naval - 24 Lü. pagan 3 invitados
02-07-2015 $ 280.000 $ 465.000 $ 185.000 Cena - Rest. "Mar de Viña" - 28 Asist.
30-08-2015 $ 10.000 Pago Anticipado Recalada 07/09
07-09-2015 $ 450.000 $ 863.800 $ 413.800 Almuerzo Club Naval - 44 Lit pagan, 1 Invitado
30-10-2015 $ 200.000 Pago anticipado Recalada 31/10
31-10-2015 $ 260.000 $ 1.450.850 $ 1.190.850 Recalada con Balandras CNCS 22 Lit. acompañados - 2 Lit. solos
03-12-2015 $ 245.500 $ 468.020 $ 223.S20 Réealaáa Fin de Año - 48 Litorales Quincho DDTTs
$ 1.980.500 $ 4.677.340 $ 2.906.840
ASAMBLEA A NUAL FECHA RECAUDAaON COSTO BONIFICACION NOTAS
07-08-2015 $ $ 380.000 $ 380.000 Cóctel en Quinclio DDTTs
$ 380.000 $ 380.000
COFRADIA HOMBRES DEL LITORAL TESORERÍA
CUENTA DE TESORERÍA
CUOTAS SOCIALES Y DE INCORPORACIÓN RECAUDADAS DURANTE E L PERÍODO
COMPRENDIDO ENTRE E L 01 DE ENERO DE 2015 Y E L 31 DE DICIEMBRE DE 2015
AÑO 2015 PARCIAL
ENERO 266.000
FEBRERO 280.000
MARZO 292.000
ABRIL 480.000
MAYO 302.000
JUNIO 435.000
JUUO 328.000
AGOSTO 394.000
SEPTIEMBRE 607.000
OCTUBRE 328.000
NOVIEMBRE ^ 371.200
DICIEMBRE 416.000
$ 4.499.200 $
CUOTA INCORP
74.700
12.500
TOTAL RECAUDADO
266.000
280.000
292.000
480.000
302.000
509.700
328.000
394.000
607.000
328.000
383.700
416.000
RICARDO B O K E ^ E D E R I C H S 0:% PRESIDENTE
87.200 $ 4.586.400
COFRADÍA HOMBRES DEL LITORAL TESORERIA
CUENTA DE TESORERÍA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. CTE. N° 006-02388-06 BANCO CHILE - EDWARDS
SALDO CARIOLA BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
MENOS CHEQUES GIRADOS NO HAY
DISPONIBLE BANCO
SALDO CAJA CHK
EXCEDENTES^UMULADOS AL 31. DICIEMBRE. 2015
6.051.525
6.051.525
11.141
6.062.666
RESUMEN CAJA CHICA AÑO 2015
FECHA
01-01-2015
FECHA
01-07-2015
30-09-2015
TRIMESTRE ^N^RO, fmm, IVARZQ
DETALLE Saldo anterior Reposición Gastos del Período
INGRESOS EGRESOS
$ 0 $ 0
SALDO DISPONIBLE
TRliyiE^TRE JULIO, AGQ^TO, ?EPTIEM9RE
DETALLE
Saldo anterior Reposición Gastos en el Período
INGRESOS EGRESOS
$ 0 $ 23.479
SALDO
$400
31-03-2015 SALDO DISPONIBLE $400
TRIMESTRE ABRIL, MAYO JUNIO
FECHA DETALLE INGRESOS EGRESOS SALDO
01-04-2015 Saldo anterior $400 06-05-2015 Reposición - Cheque N° 3150552 $39.600 $ 40.000 30-06-2015 Gastos en el Período $ 5.380 $ 34.620
$ 34.620
SALDO
$ 34.620
SALDO DISPONIBLE $ 11.141
FECHA 01-10-2015
31-12-2015
TRIMESTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE
lrEm.LE Salfitóanterior \ Reposición ^ Gastos en eLReríodo
INGRESOS EGRESOS
$ 0 $ 0
SALDO DISPONIBLE
SALDO
$11.141
S 11.141