BALANCE GENERAL2013 EDEC EP

codigo nombre vigente

ACTIVO 20.033.302,70

CORRIENTE 7.433.087,88

111 DISPONIBILIDADES 5.142.284,43

111.03 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL 747.970,75

111.04 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR FONDOS DE PRESTAMOS Y DONACIONES - TE 1.399.135,43

111.15 BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL - ROTATIVA DE INGRESOS 163.771,63

111.15.01 BANCO DEL AUSTRO CTA CTE 2000355812 162.774,56

111.15.02 BANCO DEL AUSTRO CUENTA ROTATIVA 2000358706 997,07

111.51 DEPOSITOS A PLAZO EN MONEDA DE CURSO LEGAL 2.831.406,62

111.51.02 JEP DEPOSITOS A PLAZO 756,73

111.51.03 COOP. AH Y CRED. LA MERCED LTDA 2.574.157,14

111.51.04 COOP. AH Y CREDITO PROFUTURO 256.492,75

112 ANTICIPOS DE FONDOS 2.037.417,74

112.03 ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 1.977.221,08

112.05 ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS 58.499,16

112.15 FONDOS A RENDIR CUENTAS 1.697,50

112.15.01 ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES 1.697,50

113 CUENTAS POR COBRAR 253.073,03

113.13 CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES 200,00

113.13.01 CTAS_X_COB. TASAS GENERALES 200,00

113.13.01.07 CTAS_X_COB. VENTA DE BASES 200,00

113.17 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 174.837,22

113.17.02 CTAS_X_COB. RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES 174.837,22

113.17.02.02 CTAS_X_COB. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 174.837,22

BALANCE GENERAL

AL 31 DICIEMBRE 2013

113.17 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 174.837,22

113.17.02 CTAS_X_COB. RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES 174.837,22

113.17.02.02 CTAS_X_COB. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 174.837,22

113.17.02.02.01 CTAS_X_COB. ARRENDAMIENTO DE NAVES INDUSTRIALES 174.837,22

113.17.02.02.01.01 CTAS_X_COB. ARRENDAMIENTOS 154.394,14

113.17.02.02.01.02 ALICUOTAS 20.443,08

113.81 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 78.035,81

113.81.01 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS 59.015,24

113.81.02 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - VENTAS 19.020,57

135 EXISTENCIAS PARA LA VENTA 312,68

135.31 SERVICIOS BASICOS 56,00

135.31.05 TELECOMUNICACIONES 56,00

135.32 SERVICIOS GENERALES 25,44

135.32.99 OTROS SERVICIOS GENERALES 25,44

135.38 BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION 231,24

135.38.04 MATERIALES DE OFICINA 231,24

LARGO PLAZO 734.490,56

124 DEUDORES FINANCIEROS 734.490,56

124.82 ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES 588.277,43

124.82.30 ANTICIPOS A CONTRATOS DE AÑOS ANTERIORES 588.277,43

124.83 CUENTAS POR COBRAR ANOS ANTERIORES 33.585,41

124.83.81 CTAS. X COB. AÑOS ANTERIORES - IMPUESTO VALOR AGREGADO COMPRAS 22.350,82

124.83.86 CTAS. X COB. AÑOS ANTERIORES - IMPUESTO VALOR AGREGADO VENTAS 11.234,59

124.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES 112.627,72

124.98.01 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES 112.627,72

FIJO 10.377.122,99

141 BIENES DE ADMINISTRACION 1.563.067,99

141.01 BIENES MUEBLES 121.063,06

ANTERIORES

124.98.01 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES 112.627,72

FIJO 10.377.122,99

141 BIENES DE ADMINISTRACION 1.563.067,99

141.01 BIENES MUEBLES 121.063,06

141.01.03 MOBILIARIOS 70.171,28

141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 45.109,29

141.01.08 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES 4.574,63

141.01.09 LIBROS Y COLECCIONES 1.207,86

141.03 BIENES INMUEBLES 1.449.900,00

141.03.01 TERRENOS 1.339.200,00

141.03.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 110.700,00

141.99 (-) DEPRECIACION ACUMULADA -7.895,07

141.99.03 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS -2.715,51

141.99.07(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS

-5.173,56

141.99.09 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LIBROS Y COLECCIONES -6,00

142 BIENES DE PRODUCCION 8.814.055,00

142.03 BIENES INMUEBLES 8.814.055,00

142.03.01 TERRENOS 1.396.147,00

142.03.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 7.417.908,00

INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS 1.437.882,18

151 INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 1.433.316,42

151.36 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 143.661,27

151.36.01 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA 97.598,98

151.36.01.01 FISCALIZACION DE OBRAS 97.598,98

151.36.04 FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS 12.439,19

151.36.05 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 33.623,10

151.51 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 560.382,50

151.51.99 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 560.382,50

151.55 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRAS 729.272,65

151.55.01 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 729.272,65

151.51 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 560.382,50

151.51.99 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 560.382,50

151.55 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRAS 729.272,65

151.55.01 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 729.272,65

152 INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION 4.565,76

152.36 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 4.565,76

152.36.01 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA 65,76

152.36.01.01 FISCALIZACION DE OBRAS 65,76

152.36.04 FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS 2.000,00

152.36.05 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 2.500,00

OTROS 50.719,09

131 EXISTENCIAS DE CONSUMO 5.403,04

131.01 EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 5.403,04

131.01.04 EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA 5.023,97

131.01.05 EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO 363,00

131.01.99 EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 16,07

133 INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO 45.316,05

133.32 SERVICIOS GENERALES 0,45

133.32.99 OTROS SERVICIOS GENERALES 0,45

133.36 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 45.315,60

133.36.01 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA 45.315,60

PASIVO 5.499.818,06

CORRIENTE 206.496,15

212 DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS 15.990,15

212.03 FONDOS DE TERCEROS 15.990,15

212.03.01 DESCUENTOS PROVEEDORES PERSONAL NOMINA 1.480,02

212.03.02 APORTE PERSONAL NOMINA -13,80

212.03.03 FONDOS DE RESERVA NOMINA -17,02

212.03.04 MULTAS DEL PERSONAL -86,32

212.03.05 PRESTAMOS IESS DEL PERSONAL 80,41

NOMINA

212.03.02 APORTE PERSONAL NOMINA -13,80

212.03.03 FONDOS DE RESERVA NOMINA -17,02

212.03.04 MULTAS DEL PERSONAL -86,32

212.03.05 PRESTAMOS IESS DEL PERSONAL 80,41

212.03.06 APORTE PATRONAL IESS 7.553,67

212.03.07 SRI DESCUENTOS Y RETENCIONES 6.233,16

212.03.08 NOMINA POR PAGAR 0,03

212.03.09 OTROS DESCUIENTOS DE NOMINA 760,00

213 CUENTAS POR PAGAR 190.506,00

213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL 121,86

213.51.01 CTAS_X_PAG. REMUNERACIONES BASICAS 121,86

213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 21.644,74

213.53.01 CTAS_X_PAG. SERVICIOS BASICOS 17.188,76

213.53.99 CTAS_X_PAG. SRI-RENTA SERVICIOS BASICOS 4.455,98

213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS -14,66

213.57.01 CTAS_X_PAG. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES -14,00

213.57.99 CTAS_X_PAG. SRI-RENTA IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES -0,66

213.63 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION -30,00

213.63.99 CTAS_X_PAG. SRI-RENTA SERVICIOS BASICOS -30,00

213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 26.139,81

213.73.01 CTAS_X_PAG. CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 25.548,30

213.73.99 CTAS_X_PAG. SRI-RENTA CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 591,51

213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS 69.419,91

213.75.01 CTAS_X_PAG. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 70.091,54

213.75.99 CTAS_X_PAG. SRI-RENTA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -671,63

213.81 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 73.316,46

213.81.01 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CON ES - PROV 100% 136,92

213.81.02 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PERS NAT - SRI 100% 2.552,86

213.81.03 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO BIENES - PROV 70% 6.326,46

213.81.04 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO BIENES - SRI 30% -345,65

AGREGADO

213.81.01 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CON ES - PROV 100% 136,92

213.81.02 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PERS NAT - SRI 100% 2.552,86

213.81.03 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO BIENES - PROV 70% 6.326,46

213.81.04 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO BIENES - SRI 30% -345,65

213.81.05 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SERVICIOS - PROV 30 946,36

213.81.06 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SERVICIOS - SRI 70% 1.470,22

213.81.07 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO FACTURADO- COB 100% 62.229,29

213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION -92,12

213.84.01 CTAS_X_PAG. BIENES MUEBLES -158,15

213.84.99 CTAS_X_PAG. SRI-RENTA BIENES MUEBLES 66,03

LARGO PLAZO 5.293.321,91

223 EMPRESTITOS 5.288.433,14

223.01 CREDITOS INTERNOS 5.288.433,14

223.01.01 CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO 5.288.433,14

224 CREDITOS FINANCIEROS 4.888,77

224.82 DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES 4.155,23

224.82.01 DEP. Y FOND. TERCEROS AÑOS ANT.-DEPOSITOS DE INTERMEDIACION 230,15

224.82.03 DEP. Y FOND. TERCEROS AÑOS ANT.-FONDOS DE TERCEROS 89,10

224.82.11 DEP. Y FOND. TERCEROS AÑOS ANT.-GARANTIAS RECIBIDAS 3.835,98

224.98 CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR 733,54

224.98.01 CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR 733,54

PATRIMONIO 14.533.534,56

611 PATRIMONIO PUBLICO 11.446.212,91

611.07 PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS 9.996.312,91

611.99 DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1.449.900,00

618.01 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 817.239,32

618.03 RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE 2.270.082,33

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 20.033.352,62