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BALANCE DE LA CUOTA SINDICAL (Cuota del mes de noviembre 2014)
INGRESOS:
Cuota sindical 400.00
Aportes 100.00
TOTAL S/. 500.00
EGRESOS
Fecha Documento Cant. Concepto Monto S/.
27/11/2014 Boleta N° 001321 1 Sello de madera 7.00
28/11/2014 Boleta N° 004369 2 Artículos de ferretería (alicate, lima) 10.00
28/11/2014 Recibo por movilidad 1 Por Confección de llaves (varios) 16.00
11/12/2014 Boleta N° 003004 3 Agua San Luís y vasos descartables 8.00
12/12/2014 Boleta N° 0540057 1 Encomienda a IVITA MARANGANI 19.50
12/12/2014 Boleta N° 188522 1 Encomienda a IVITA PUCALLPA 10.00
13/12/2014 Boleta N° 000427 1000 Impresión Volantes 30.00
13/12/2014 Boleta N° 094334 1000 Papel para volantes 25.50
13/12/2014 Recibo por movilidad Movilidad 14.50
17/12/2014 Boleta N° 004263 1 Cocina 105.00
17/12/2014 Boleta N° 198908 1 Balón de Gas lleno 110.00
17/12/2014 Boleta N° 007323 250 Vasos y servilletas para chocolatada 31.00
17/12/2014 Boleta N° 002356 30 Juguetes para niños 102.00
17/12/2014 Boleta N° 006207 3 Adornos navideños 12.00
17/12/2014 Boleta N° 052377 Compras abarrotes para chocolatada 80.00
17/12/2014 Boleta N° 001869 2 Adornos de RAYOS navideños 10.00
17/12/2014 Recibo por movilidad Movilidad 20.00
19/12/2014 Boleta N° 007296 1 Vino Queirolo de 4 lts. para brindis 57.00
19/12/2014 Boleta N° 012486 6 Tasas con plato, 3 juegos de vasos para regalo 52.50
19/12/2014 Boleta N° 000006 11.5 Kilos de pollos para la actividad 85.00
19/12/2014 Boleta N° 000095 10 Kilos de azúcar y otros 38.20
19/12/2014 Boleta N° 038644 600 u Compras de descartables diversos 32.00
19/12/2014 RECIBO Gastos de Inscripción de Junta Directiva 58.00
19/12/2014 RECIBO Por el pago al responsable de equipo de sonido 60.00
19/12/2014 RECIBO Por el pago al Conjunto Tropical 250.00
22/12/2014 Boleta N° 015991 1 Shiay R – 532 25.00
23/12/2014 Boleta N° 008683 1 Útiles de escritorio (goma, tijera) 4.00
28/12/2014 RECIBO 1 Por compra de arreglo floral 60.00
28/12/2014 RECIBO Movilidad por traslado de arreglo floral 24.00
29/12/2014 RECIBO Movilidad por coordinación sindical (c. Rivas) 20.00
29/12/2014 Boleta N° 042767 8.50
TOTAL DE EGRESOS 1384.70
RESUMEN
Total de Ingresos Total de Egresos
500.00 1384.70
Déficit S/. 884.70
Informe presentado por: Eugenio Fretel Bustamante. Secretario de Economía SUTUSM V° B° Fabiano Pedro Antay Gavilan, Secretario General SUTUSM
BALANCE DE LA CUOTA SINDICAL (Cuota del mes de Diciembre 2014)
INGRESOS: S/. 3,087.00 Cuota sindical EGRESOS
Fecha Documento Cant. Concepto Monto S/.
05/01/2015 DEFICIT Balance mes de Noviembre 884.70
05/01/2015 Boleta N° 001747 1 Una bebida de 3 Lts. 8.50
05/01/2015 Boleta N° 012018 4 Por consumo de menús 40.00
05/01/2015 Recibo por movilidad Por movilidad de abogado 10.00
06/01/2015 Boleta N° 192100 1 Por encomienda a IVITA PUCALLPA 7.00
07/01/2015 Recibo por movilidad Por Traslado de equipo de sonido a C.U 20.00
09/01/2015 Boleta N° 0365749 Por legalización 9.00
15/01/2015 Boleta N° 001752 4 Aguas y bebidas 5.40
15/01/2015 Recibo por movilidad Por Regularización de inscripción de JD 25.00
16/01/2015 Boleta N° 004378 3 Por consumo de 2 menús 18.00
17/01/2015 Boleta N° 324952 Por consumo 43.00
18/01/2015 RECIBO Por Préstamo para refrigerio 50.00
19/01/2015 Boleta N° 017193 4 Por consumo 41.00
21/01/2015 Boleta N° 000157 8 Por consumo de bebidas 12.00
21/01/2015 Recibo por movilidad Por asistencia a evento FENTUP 13.00
21/01/2015 Boucher Koseki SAC 1 Por consumo de menú 8.50
22/01/2015 Recibo por movilidad Por presentación de escritos judiciales 23.00
22/01/2015 Recibo N° 005992 Por Asamblea Nacional FENTUP 20.00
22/01/2015 Boleta N° 012943 4 Por consumo de menús 28.00
23/01/2015 Boleta N° 012958 Por consumo de menús 21.00
24/01/2015 Recibo por movilidad Por préstamo para traslado de panetones 15.00
25/01/2015 Boleta N° 017685 800 Por copias para volantes 32.00
26/01/2015 Boleta N° 003825 Por copias de boletas 12.00
26/01/2015 Boleta N° 004471 1 Por Banner (3 x 1.20) 45.00
26/01/2015 Boleta N° 012970 Por consumo de menús 42.00
26/01/2015 Recibo por movilidad Por movilización nacional 16.00
27/01/2015 Recibo por movilidad Por llevar documentos a la OCA ida y vuelta 30.00
27/01/2015 Boleta N° 014936 Por consumo 55.00
27/01/2015 Boleta N° 064143 Por consumo 24.00
27/01/2015 Boleta N° 003039 Por consumo 46.00
30/01/2015 Recibo por movilidad Movilidad y refrigerio por tareas realizadas 15.00
30/01/2015 Boleta N° 014963 Por consumo 106.00
31/01/2015 Boucher Navarrete Por compra de útiles de escritorio 72.95
TOTAL DE EGRESOS 1,798.05
Resumen
Total de Ingresos Total de Egresos
3,087.00 1,798.05
Saldo S/. 1,288.95
Informe presentado por: Eugenio Fretel Bustamante. Secretario de Economía SUTUSM V° B° Fabiano Pedro Antay Gavilán, Secretario General SUTUSM
BALANCE DE LA CUOTA SINDICAL (Cuota del mes de Enero 2015)
INGRESOS:
Cuota sindical 3,074.00
Saldo mes de Diciembre 1,288.95
Saldo de los paseos a la playa 25.60
TOTAL S/. 4,388.55
EGRESOS
Fecha Documento Cant. Concepto Monto S/.
03/02/2015 Boleta N° 000148 Pago al Asesor Legal (mes de Enero) 800.00
03/02/2015 Boleta N° 002654 2 ½ Lt. Agua San Mateo 3.50
03/02/2015 Recibo por movilidad Presentación de escritos judiciales 20.00
04/02/2015 Boleta N° 004074 Por copias 4.20
04/02/2015 Boleta N° 011274 Por copias de volantes 36.00
04/02/2015 Recibo por movilidad Traslado de panetones a Yerbateros 15.00
04/02/2015 Boleta N° 465972 Viaje a IVITA Huancayo (noche) 30.00
04/02/2015 Boleta N° 465974 Viaje a IVITA Huancayo (noche) 30.00
04/02/2015 Boleta N° 465977 Viaje a IVITA Huancayo (noche) 30.00
05/02/2015 Boleta N° 465763 Viaje a IVITA Huancayo (día) 10.00
06/02/2015 Boleta N° 004270 Por copias de documentos 5.00
06/02/2015 Recibo por movilidad Viáticos por viaje a IVITA Huancayo 30.00
06/02/2015 Recibo por movilidad Viáticos por viaje a IVITA Huancayo 30.00
06/02/2015 Recibo por movilidad Viáticos por viaje a IVITA Huancayo 30.00
06/02/2015 Recibo por movilidad Viáticos por viaje a IVITA Huancayo 30.00
06/02/2015 Boleta N° 687070 Retorno de IVITA Huancayo (noche) 60.00
07/02/2015 Boleta N° 649415 Retorno de IVITA Huancayo (día) 20.00
07/02/2015 Boleta N° 649417 Retorno de IVITA Huancayo (día) 20.00
07/02/2015 Boleta N° 649418 Retorno de IVITA Huancayo (día) 20.00
09/02/2015 Recibo por movilidad Por traslado a la OCA de ida y vuelta 30.00
09/02/2015 Recibo por movilidad Por bajada a Medicina Veterinaria 20.00
09/02/2015 Recibo por movilidad Por bajada a Medicina Veterinaria 25.00
09/02/2015 Boleta N° 001639 Por consumo 8.50
09/02/2015 Boleta N° 002143 1 Libro de Actas de 200 hojas 22.00
10/02/2015 Recibo por movilidad Por bajada a Farmacia y Bioquímica 12.00
10/02/2015 Boleta N° 002662 2 ½ Lt. Agua San Luis 3.00
10/02/2015 Boleta N° 004710 Por consumo 6.50
11/02/2015 Recibo N° 0279866 Por recarga virtual al N° 996811291 11.00
11/02/2015 Recibo N° 072453 Por consumo 24.00
11/02/2015 Recibo por movilidad Por bajada a la Base de Historia Natural 20.00
11/02/2015 Recibo por movilidad Por llevar documentos a la OCA 30.00
12/02/2015 Recibo por movilidad Por diligencias judiciales 12.00
12/02/2015 Recibo por movilidad Para llevar a legalizar el Libro de Actas 30.00
12/02/2015 Boleta N° 0087033 2 Por la Certificación de 2 Libros de Actas 44.00
13/02/2015 Recibo por movilidad Reunión de Trabajo de miembros de J.D. 90.00
13/02/2015 Boleta N° 003596 2 ½ Lt. Agua Cielo 3.00
14/02/2015 Boleta N° 0578487 1 Toner Brother – TN – 450 222.00
16/02/2015 Recibo N° 030891 Por recarga virtual al N° 950364835 11.00
16/02/2015 Recibo N° 02940 Por consumo de bebidas 9.00
17/02/2015 Recibo N° 002722 Por copias para Asamblea de Delegados 4.50
17/02/2015 Recibo N° 002182 Por consumo de menús 30.00
17/02/2015 Recibo por movilidad Por trámites en Medicina Veterinaria 20.00
18/02/2015 Recibo N° 016834 Por Recarga N° 996811291 10.00
18/02/2015 Recibo N° 002671 Por consumo Asamblea de Delegados 10.00
18/02/2015 Recibo N° 000019 Por fotocopias para entregar a delegados 75.00
20/02/2015 Recibo N° 022752 Por consumo 13.00
20/02/2015 Recibo por movilidad Por bajada a Base de Medicina Veterinaria 12.00
21/02/2015 Recibo N° 097233 6 Menús consumidos 72.00
21/02/2015 Recibo N° 043070 2 Agua San Luis y 12 lapiceros 15.40
23/02/2015 Recibo N° 0014920 Por consumo 8.00
25/02/2015 Recibo N° 008852 Por copias fotostáticas 16.00
25/02/2015 Recibo N° 006016 Pago a FENTUP del mes de Diciembre 2014 200.00
25/02/2015 Recibo N° 006018 Pago a la FENTUP del mes de Enero 2015 200.00
25/02/2015 Recibo N° 006020 Pago a la FENTUP del mes de Febrero 2015 200.00
25/02/2015 Bolet N° B602-00403364 Por recarga N° 996811291 10.00
25/02/2015 Recibo por movilidad Por efectivizar cheque del CAFAE 10.00
25/02/2015 Recibo por movilidad Por reunión del Pliego Nacional (Comisión) 10.00
28/02/2015 RECIBO S/N Pago por acuerdo de la Junta Directiva 100.00
28/02/2015 Recibo N° 000150 Pago por Asesoramiento Legal (Febrero) 800.00
28/02/2015 Recibo N° 003427 Por consumo Inauguración Campeonato 46.50
TOTAL DE EGRESOS 3,719.10
Resumen
Total de Ingresos Total de Egresos
4,388.55 3,719.10
Saldo 669.45
Informe presentado por: Eugenio Fretel Bustamante. Secretario de Economía SUTUSM V° B° Fabiano Pedro Antay Gavilán, Secretario General SUTUSM
BALANCE DE LA CUOTA SINDICAL (Cuota del mes de Febrero 2015)
INGRESOS:
Cuota sindical 3,070.00
Saldo del mes de Enero 669.45
TOTAL INGRESOS S/. 3,739.45
EGRESOS
Fecha Documento Cant. Concepto Monto S/.
02/03/2015 Boleta N° 0024302 Por consumo 15.50
02/03/2015 Boleta N° 0024303 Por consumo 4.00
03/03/2015 Recibo N° 003709 1 Gaseosa de 3 litros 8.50
03/03/2015 Boleta N° 0113997 Por consumo 16.50
04/03/2015 Boleta N° 002685 1 Agua de 2 ½ Lt. 3.00
04/03/2015 Boleta N° 012185 2 Menús 14.00
05/03/2015 Recibo por movilidad Bajada a Medicina Humana y M. Veterinaria 30.00
05/03/2015 Recibo por movilidad Llevar documento a la OCA ida y vuelta 30.00
05/03/2015 Recibo N° 002686 1 Agua de 2 ½ Lt. 3.00
07/03/2015 Boleta N° 043177 1 Agua de 2 ½ Lt. y Sprite de ½ Lt. 5.00
07/03/2015 Boleta N° 000368 Por consumo 14.00
07/03/2015 Boleta por movilidad Por traslado de implementos deportivos 20.00
07/03/2015 RECIBO Por limpieza del local sindical 50.00
07/03/2015 Boleta N° 030654 Compra Cables UTP para Local sindical 160.00
09/03/2015 Ticket N° 01-1422777 1 Gaseosa Inka Cola de 3 Litros 9.50
09/03/2015 Boleta N° 004127 200 Copias de volantes para campeonato 14.50
09/03/2015 Recibo por movilidad Traslado al local sindical 12.00
10/03/2015 RECIBO Por limpieza local sindical de C.U. 5.00
10/03/2015 Boleta N° 008319 Por consumo 58.00
11/03/2015 Boleta N° 217007 1 Sobre con documentos girado a Pucallpa 7.00
12/03/2015 BOLETOS DE VIAJE 6 Por bajada a la Base de IVITA – Huaral (ida) 42.00
12/03/2015 Recibo por movilidad Traslado interno de dirigentes en Huaral 23.00
12/03/2015 BOLETOS DE VIAJE 5 Retorno de la Bajada de Base a IVITA Huaral 35.00
12/03/2015 Recibo por movilidad 1 Por retorno de IVITA Huaral 8.00
12/03/2015 Recibo por movilidad Por realizar trámites varios 15.00
13/03/2015 Voucher B604-00019577 Por recarga al N° 996811291 10.00
13/03/2015 Boleta por movilidad Por traslado a la Fac. de Medicina Veterinaria 5.00
14/03/2015 Boleta N° 000115 Por consumo 15.00
14/03/2015 Boleta N° 346202 Por compra de varios artículos 25.60
16/03/2015 Boleta N° 025476 Por consumo en reunión de trabajo 47.50
16/03/2015 Boleta N° 077666 1000 Hojas Bond de 80 grs. A-3 50.90
16/03/2015 Boleta N° 000437 Por diseño de páginas en A3 20.00
17/03/2015 Boleta N° 000449 Por impresión de Volantes A3 110.00
17/03/2015 Recibo FBN3 - 0352656 Por recarga al N° 990457703 20.00
17/03/2015 Boleta N° 002694 1 Agua San Mateo de 2 ½ Lt. 3.50
17/03/2015 Boleta N° 000355 50 Copias e impresiones 5.00
17/03/2015 Recibo por movilidad Por recojo y traslado de volante N° 3 15.00
17/03/2015 Recibo por movilidad Por llevar y entregar volantes fuera de C.U. 30.00
17/03/2015 Recibo por movilidad Por traslado de documentos varios a L. Sindical 15.00
19/03/2015 Recibo por movilidad Recojo del Libro de Actas del L. Sindical a C.U. 10.00
19/03/2015 Recibo por movilidad Por Asistencia al Paro Nacional de la FENTUP 30.00
19/03/2015 Voucher N° 110968 Por consumo en reunión de trabajo de J.D. 54.50
19/03/2015 Boleta N° 015438 Por recarga al N° 996811291 10.00
19/03/2015 Boleta N° 110681 Por consumo en la movilización nacional 83.50
19/03/2015 Recibo por movilidad Por traslado de trabajadores al Paro Nacional 32.00
23/03/2015 Boleta N° 011668 2,000 Copias duplex de volante N° 4 117.00
24/03/2015 Boleta N° 002709 1 Agua San Luís grande 3.00
24/03/2015 Boleta N° 001817 Por consumo 4.20
25/03/2015 Comprobante de pago Por recarga al N° 950364835 10.00
25/03/2015 Boleta N° 002710 1 Agua San Luís de 2 ½ Lt. 3.00
25/03/2015 Boleta N° 012266 2 Por consumo de menús 15.50
26/03/2015 Boleta N° 000030 Por fotocopias de documentos 8.00
26/03/2015 Boleta N° 035717 Por recarga al N° 996811291 10.00
27/03/2015 Boleta N° 000644 1 Compra de CPU de 2.8 Ghz para local de la C.U. 220.00
27/03/2015 Recibo de movilidad Por traslado de CPU del Centro de Lima a C.U. 10.00
28/03/2015 Boleta N° 016542 1 Compra de impresora multifuncional Epson 555 770.00
28/03/2015 Recibo de movilidad Por traslado de una Impresora nueva a C.U. 12.00
30/03/2015 Boleta N° 002711 1 Agua San Mateo grande 3.50
30/03/2015 RECIBO Acuerdo de Junta Directiva 100.00
31/03/2015 Recibo N° 000147 POR ASESORAMIENTO LEGAL 800.00
TOTAL DE EGRESOS S/. 3,281.20
RESUMEN
Total de Ingresos Total de Egresos
3,739.45 3,281.20
Saldo S/. 458.25
Informe presentado por: Eugenio Fretel Bustamante. Secretario de Economía SUTUSM V° B° Fabiano Pedro Antay Gavilan, Secretario General SUTUSM
BALANCE DE LA CUOTA SINDICAL (Cuota del mes de Marzo 2015)
INGRESOS:
Cuota sindical S/. 3,092.00 Saldo del mes de Febrero S/. 458.25 TOTAL INGRESOS S/. 3,550.25
EGRESOS
Fecha Documento Cant. Concepto Monto S/.
06/04/2015 Boleta N° 004208 1000 Por copias fotostáticas de volante N° 5 66.00
06/04/2015 Boleta N° 002726 1 Agua San Mateo de 2 ½ Lt. 3.50
06/04/2015 Comprobante de Pago Por recarga del N° 997325426 11.00
06/04/2015 Boleta N° 001828 Por copias de documentos y consumo 14.50
07/04/2015 Boleta N° 000245 Consumo por Instalación Comité de Lucha 20.30
07/04/2015 Boleta N° 002724 1 Agua San Mateo de 2 ½ Lt. 3.50
08/04/2015 Boleta N° 033931 Por consumo Comité de Lucha 42.50
08/04/2015 Boleta N° 000852 200 Fotocopias dúplex 14.00
08/04/2015 Boleta N° 006508 1 Banner de banderola de 310 x 120 32.00
08/04/2015 Boleta N° 059303 Consumo por movilización de FENTUP - CGTP 64.00
08/04/2015 Recibo por movilidad Por traslado de trabajadores a movilización 24.00
08/04/2015 Recibo por movilidad Por traslado al Ministerio de Trabajo 10.00
09/04/2015 Boleta N° 007990 Por copias de documentos 4.00
09/04/2015 Recibo por movilidad Por traslado a realizar trámites varios 10.00
09/04/2015 Boleta N° 009160 Por adquisición de un equipo de ROUTER FIJO 199.00
09/04/2015 Boleta N° 002718 1 Agua San Mateo de 2 ½ Lt. 3.00
10/04/2015 Recibo por movilidad Por refrigerio integrantes del Comité de Lucha 20.00
10/04/2015 Tk. N° 01-1430518 10 Por consumo de panes con jamón 15.00
10/04/2015 Boleta N° 002720 1 Agua San Mateo de 2 ½ Lt. 3.00
10/04/2015 Boleta N° 007992 Por copias de documentos 4.50
10/04/2015 Boleta N° 002721 1 Agua San Mateo de 2 ½ Lt. 7.50
10/04/2015 Recibo por movilidad Movilidad y refrigerio por gestión sindical 25.00
11/04/2015 Boleta N° 002742 Por copias fotostáticas 5.00
13/04/2015 Boleta N° 000057 Por recarga de N° 996811291 10.00
13/04/2015 Boleta N° 000859 Por Fotocopias dúplex de volantes 70.00
14/04/2015 Tk. N° 01-1431509 Agua San Luís de 2 ½ Lts. y Karamanduka 6.50
14/04/2015 Tk. N° 01-1431512 Agua San Luís de 2 ½ Lts. 3.50
14/04/2015 Recibo por movilidad Por realizar trámites de documentos 5.00
14/04/2015 Boleta N° 000249 25 Aguas San Mateo y Cielo reunión Comité Lucha 33.20
14/04/2015 Comprobante de pago Por recarga de N° 997325426 10.00
14/04/2015 Recibo por movilidad Por traslado a recoger notificaciones y otros 15.00
14/04/2015 Boleta N° 025816 Consumo por reunión de trabajo de J.D. 57.50
14/04/2015 Ticket s/n Por recarga de N° 990457703 20.00
15/04/2015 Recibo por movilidad Por traslado a movilización de la FENTUP 5.00
15/04/2015 RECIBO S/N PAGO POR PRESTAMO AL COMITE ELECTORAL 1,000.00
15/04/2015 Boleta N° 000686 Por consumo de asistentes a marcha FENTUP 56.00
15/04/2015 Boleta N° 011981 1,300 Por copias dúplex de volantes 78.00
15/04/2015 Recibo por movilidad Por traslado de trabajadores a marcha FENTUP 28.50
15/04/2015 Recibo por movilidad Por traslado de Huaral a marcha FENTUP 15.00
16/04/2015 Boleta N° 012333 2 Por consumo de Menús 14.00
16/04/2015 Recibo por movilidad Por traslado para presentar escrito y copias 10.00
17/04/2015 Boleta N° 000072 Por recarga al N° 996811291 10.00
20/04/2015 Boleta N° 002727 1 Agua San Mateo de 2 ½ Lt. 3.50
20/04/2015 Boleta N° 004575 4 Silbatos para acciones de Lucha 4.00
20/04/2015 Boleta N° 002035 Por consumo 11.50
20/04/2015 Voucher s/n Pago de servicios por recarga de Internet 99.00
20/04/2015 Boleta N° 000398 3 Pares de Pilas grandes para megáfono 9.00
21/04/2015 Recibo por movilidad Por traslado al local sindical 10.00
21/04/2015 Boleta N° 002396 5 Por consumo de menús 30.00
21/04/2015 Recibo por movilidad Por traslado desde Huaral por movilización 15.00
21/04/2015 Boleta N° 003496 Por consumo de asistentes a movilización 48.80
21/04/2015 Boleta N° 003498 1 Por consumo de Agua San Mateo 3.50
21/04/2015 Boleta N° 03002 1 Gaseosa 3 Lts. 10.00
21/04/2015 Boleta N° 012060 Por copias de volantes 46.00
21/04/2015 Recibo por movilidad Por refrigerio y movilidad por gestión sindical 25.00
21/04/2015 Recibo por movilidad Por traslado a Huancayo c. Filomena Nuñez 20.00
21/04/2015 Recibo por movilidad Por traslado a Huancayo c. Hever Zacarías 20.00
21/04/2015 Boleta N° 002728 1 Agua San Mateo de 2 ½ Lt. 3.50
22/04/2015 Boleta N° 000870 1000 Fotocopias de volante N° 6 70.00
22/04/2015 Boleta N° 005244 2 Menús 12.00
23/04/2015 Boleta N° 000689 Por compra de monitor LG y Memoria 1 GB 190.00
23/04/2015 Recibo por movilidad Por traslado ida y vuelta CPU y monitor LG 20.00
23/04/2015 RECIBO S/N Por refrigerio de miembros de Junta Directiva 62.00
23/04/2015 Boleta N° 012092 Por copias de volantes 40.00
23/04/2015 Ticket N° 01-1436071 Por consumo 5.00
23/04/2015 Recibo por movilidad Por copias de Actas y copias de llaves L. Sindical 15.00
23/04/2015 RECIBO S/N Por movilidad y refrigerio 30.00
24/04/2015 Ticket N° 01-1436680 Por consumo 3.00
25/04/2015 Boleta N° 000022 Por consumo en reunión de trabajo de J.D. 31.50
25/04/2015 Boleta N° 0063400 1 Batería Panasonic para el micrófono 7.00
25/04/2015 Recibo por movilidad Por gestiones en Farmacia y Med. Veterinaria 20.00
25/04/2015 Recibo por movilidad Por tramites varios 14.00
25/04/2015 Recibo por movilidad Por movilidad de los integrantes de la J.D. 34.00
27/04/2015 Boleta N° 005368 Un Juego de garruchas para amplificador 14.00
27/04/2015 Boleta N° 006046 Por participar en II Asamblea Nacional FENTUP 20.00
27/04/2015 Boleta N° 008861 Por copias de documentos 6.30
27/04/2015 Recibo por movilidad Gestiones en la Oficina Central de Admisión 10.00
28/04/2015 Boleta N° 025959 4 Por consumo de menús 34.00
28/04/2015 Recibo por movilidad Movilidad para distribuir la prensa 5.00
28/04/2015 Recibo por movilidad Por la participación en el evento de la FENTUP 12.00
28/04/2015 Boleta N° 012176 Por copias de volantes 54.00
28/04/2015 Recibo por movilidad Por traslado de ida y vuelta desde Huaral 30.00
29/04/2015 Boleta N° 007028 500 h Papel Xerox de 75 grs. A – 4 10.00
29/04/2015 Boleta N° 000308 1 Bebida gaseosa de 3 Lts. y vasos (C. Estatutaria) 10.00
29/04/2015 Boleta N° 007029 Por compra de folder manila y fastener 10.00
29/04/2015 Recibo por movilidad Por trabajo de soldar las garruchas 10.00
29/04/2015 Recibo por movilidad Por traslado al local sindical 10.00
30/04/2015 Boleta N° 004114 Por consumo de los participantes a marcha 48.60
30/04/2015 Boleta N° 002464 Por consumo luego de marcha a Sede Central 24.00
30/04/2015 Boleta N° 048046 6 Por consumo de menús 60.00
30/04/2015 Recibo por movilidad Por el traslado y participación en la marcha 20.00
30/04/2015 RECIBO S/N Por la realización de trámites diversos 100.00
30/04/2015 Boleta N° 000143 Honorario por Asesoramiento Legal 800.00
TOTAL DE EGRESOS S/. 4,248.70
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS S/. 3,550.25 TOTAL DE EGRESOS S/. 4,248.70 DÉFICIT S/. 698.45
Informe presentado por: Eugenio Fretel Bustamante Secretario de Economía V°B° Fabiano Pedro Antay Gavilán Secretario General
BALANCE DE LA CUOTA SINDICAL (Cuota del mes de Abril 2015)
INGRESOS:
Cuota sindical 3,110.00
APORTES Y/O DONACION 100.00
TOTAL INGRESOS S/. 3,210.00
EGRESOS
Fecha Documento Cant. Concepto Monto S/.
02/05/2015 DÉFICIT BALANCE DEL MES DE MARZO 698.45
02/05/2015 Boleta N° 000876 1072 Por copias de volantes 75.04
02/05/2015 Boleta N° 013379 Por papeles de regalo 20.00
02/05/2015 Boleta N° 000193 Por compras para arreglos 26.00
02/05/2015 Boleta N° 001844 Por compras de inflador y globos 36.00
02/05/2015 Boleta N° 000115 Consumo por realizar tareas diversas 36.00
02/05/2015 Boleta N° 004998 Por accesorios de repostería 27.00
04/05/2015 Boleta N° 001934 01 Banner de: 3.00 mts. X 2.00 mts. 45.00
04/05/2015 Boleta N° 005846 01 Tinta para tampón e hilo de pescar 6.50
05/05/2015 Boleta N° 000611 02 G Compra de vino para brindis día de la madre 116.00
05/05/2015 Boleta N° 000612 01 G Compra de vino para brindis día de la madre 58.00
05/05/2015 Recibo de movilidad Por asistir a la Fiscalía Anticorrupción 10.00
05/05/2015 Boleta N° 000880 1000 Por copias de volante N° 7 70.00
05/05/2015 Tk. 01-1440790 Por consumo 4.50
05/05/2015 Boleta N° 008022 Por copias de documentos 5.00
05/05/2015 Boleta N° 000110 Por consumo 14.50
06/05/2015 Boleta N° 004121 Por consumo de participantes a movilización 24.40
06/05/2015 Boleta N° 000061 Por duplicados de llaves 6.00
06/05/2015 Tk. 01-1441164 Por compra de gaseosa y pan 3.50
06/05/2015 Tk. 01-1441169 1 Agua San Luís de 2 ½ Lt. 3.50
06/05/2015 Boleta N° 000311 Por consumo en Instalación de C. Estatutaria 21.50
06/05/2015 Boleta N° 012798 1 Por consumo de menú 8.00
06/05/2015 Boleta N° 000118 1 Recarga del N° 996811291 10.00
07/05/2015 Recibo de movilidad Por traslado a Farmacia y Med. Veterinaria 20.00
07/05/2015 Recibo de movilidad Traslado Comisión día de Madre varios días 24.00
07/05/2015 Boleta N° 012802 Por consumo de un menú 8.00
07/05/2015 Recibo de movilidad Por copias de carpeta fiscal 10.00
07/05/2015 Recibo de movilidad Por traslado de miembros de J.D. 15.00
07/05/2015 Boleta N° 012335 600 Copias dúplex de volante N° 8 36.00
08/05/2015 Boleta N° 000252 21.8 k Por compra de carne de pollo para agasajo 163.50
08/05/2015 Boleta N° 004499 Por compra de extensión para amplificador 27.50
08/05/2015 Boleta N° 002408 03 Artículos para cocina 13.00
08/05/2015 Boleta N° 000014 Por compra de ingredientes para agasajo 9.70
08/05/2015 Boleta N° 016852 Por compra de varios ingredientes para cocina 20.00
08/05/2015 Boleta N° 030810 20 kg Compra de yucas para agasajo día de madre 20.00
08/05/2015 RECIBO S/N 20 kg Por compra de PAPA, ajos, rocoto y otros 31.00
08/05/2015 Recibo de movilidad Traslado de compras diversas al local sindical 10.00
08/05/2015 Recibo de movilidad Traslado canastas de 2 lugares a L. Sindical 30.00
08/05/2015 Recibo de movilidad Por traslado de miembros de la J.D. 20.00
08/05/2015 Recibo de movilidad Por el traslado del equipo de sonido 50.00
08/05/2015 Recibo N° 000807 Refrigerio por realizar trabajo sindical 6.00
08/05/2015 Recibo de movilidad Por realizar trabajo sindical 25.00
11/05/2015 RECIBO S/N Por limpieza general del Local Sindical 70.00
12/05/2015 Boleta N° 002741 1 Agua San Mateo de 2 ½ Lt. 3.50
12/05/2015 Boleta N° 004130 Por consumo de los miembros C. Estatutaria 27.60
13/05/2015 Boleta N° 000404 Por consumo de los miembros C. de Estatuto 14.00
14/05/2015 Boleta N° 000405 Por consumo de los miembros C. de Estatuto 8.50
14/05/2015 Boleta N° 015532 Por recarga al N° 996811291 10.00
14/05/2015 Boleta N° 015533 Por recarga al N° 990457703 20.00
14/05/2015 Boleta N° 111559 Por el consumo en la movilización de FENTUP 94.50
14/05/2015 Recibo de movilidad Por traslado a la Marcha FENTUP 5.00
14/05/2015 Recibo de movilidad Por traslado a la Marcha FENTUP 20.00
14/05/2015 Recibo de movilidad Por traslado a Medicina 10.00
14/05/2015 Boleta N° 002745 1 Agua San Mateo de 2 ½ Lt. 3.50
14/05/2015 Comprobante de pago Por recarga al N° 997325426 11.00
15/05/2015 Boleta N° 002746 2 Agua San Mateo de 2 ½ Lt. 7.00
15/05/2015 Recibo de movilidad Por traslado a realizar gestiones sindicales 10.00
15/05/2015 Tk. 01-1445850 Por consumo 2.50
15/05/2015 Boleta N° 005159 Por consumo 15.00
16/05/2015 Boleta N° 001293 Por consumo 14.00
18/05/2015 RECIBO S/N 6 Por la compra de bocinas 51.00
18/05/2015 Recibo por movilidad Por reparto de volantes fuera de la C.U 20.00
18/05/2015 Boleta N° 010001 230 Por copias e impresiones 10.90
18/05/2015 Boleta N° 000723 50 Por copias de volantes 4.00
18/05/2015 Boleta N° 012482 Por copias de volantes N° 9 56.00
19/05/2015 Voucher Por recarga del N° 990314955 5.00
19/05/2015 Boleta N° 001301 01 Por consumo de menú 13.00
19/05/2015 Boleta N° 008873 Por copias de expedientes para delegados 51.30
19/05/2015 Boleta N° 000323 33 Aguas Cielo por Asamblea de Delegados 33.00
20/05/2015 Boleta N° 000411 Por coca cola y agua cielo 5.50
21/05/2015 Boleta N° 012512 1 Paquete de 500 hojas Papel Bond A -4 10.00
21/05/2015 Boleta N° 006991 Por recarga plan ilimitado (internet) 99.00
21/05/2015 Boleta N° 012532 1500 Por copias de volante N° 10 90.00
21/05/2015 Boleta N° 000176 Por consumo 11.00
21/05/2015 Recibo por movilidad Por movilidad de dirigentes FENTUP 20.00
22/05/2015 Boleta N° 003148 05 Por consumo de aguas San Mateo 7.50
22/05/2015 Boleta N° 0115537 Por consumo 6.00
22/05/2015 Recibo por movilidad Por la movilidad del delegado de IVITA Huaral 20.00
22/05/2015 Boleta N° 000551 Por consumo con dirigente FENTUP 26.50
23/05/2015 Recibo por movilidad Por movilidad de comisión de trabajo 20.00
23/05/2015 Boleta N° 003012 Por la compra de papel Bond A4 11.00
23/05/2015 Boleta N° 002087 Por compra de ingredientes para almuerzo 14.80
23/05/2015 Guía N° 10940 Por compra de diversos insumos 20.00
25/05/2015 Boleta N° 0549531 Por envío de documentos a IVITA Maranganí 9.50
25/05/2015 Boleta N° 000168 Por recarga del N° 996811291 10.00
26/05/2015 Boleta N° 012847 1 Por el consumo de un menú 8.00
26/05/2015 Boleta N° 003736 Por consumo 4.40
26/05/2015 Boleta N° 000414 Por consumo reunión de Comisión Estatutaria 15.00
26/05/2015 Recibo por movilidad Por realizar tarea sindical 10.00
26/05/2015 Boleta N° 000181 1 Por consumo de un menú 7.00
27/05/2015 Boleta N° 000326 25 Por el consumo de aguas San Mateo 37.50
27/05/2015 Boleta por movilidad Por realizar tarea sindical 25.00
28/05/2015 Boleta N° 000878 1 Por consumo de menú 6.50
28/05/2015 RECIBO N° 006061 Aporte cuota ordinaria de MARZO FENTUP 200.00
28/05/2015 RECIBO N° 006062 Aporte cuota ordinaria de ABRIL FENTUP 200.00
28/05/2015 RECIBO N° 006063 Aporte cuota ordinaria de MAYO FENTUP 200.00
29/05/2015 Boleta N° 0400599 2 Por el consumo de menús 19.00
29/05/2015 Tk. : 01-1453033 Por el consumo de bebidas 11.00
29/05/2015 Recibo por movilidad Por asistencia a la Asamblea de Base de Museo 22.00
29/05/2015 RECIBO S/N Por realizar diverso trabajo sindical 100.00
29/05/2015 RECIBO N° 000198 POR ASESORAMIENTO JURIDICO LEGAL 800.00
TOTAL DE EGRESOS S/. 4,500.09
RESUMEN
Total de Ingresos Total de Egresos
3,210.00 4,500.09
DÉFICIT S/. 1,290.09
Informe presentado por: Eugenio Fretel Bustamante. Secretario de Economía SUTUSM V° B° Fabiano Pedro Antay Gavilan, Secretario General SUTUSM
BALANCE DE LA CUOTA SINDICAL (Cuota del mes de Mayo 2015)
INGRESOS:
Cuota sindical 3,103.00
TOTAL INGRESOS S/. 3,103.00
EGRESOS
Fecha Documento Cant. Concepto Monto S/.
01/06/2015 DÉFICIT BALANCE DEL MES DE ABRIL 1,290.09
01/06/2015 Boleta N° 000187 Por recarga del N° 996811291 10.00
01/06/2015 Boleta N° 012670 1000 Por copias de volante N° 11 60.00
01/06/2015 Boleta N° 009421 Impresiones de documentos 9.60
01/06/2015 Recibo por movilidad Por asistencia al sepelio 20.00
01/06/2015 Tk. : 01-1454040 Por consumo 3.00
02/06/2015 Boleta N° 000003 1 Por consumo de menú 8.00
02/06/2015 Boleta N° 002368 Por consumo de menús 63.50
02/06/2015 Recibo por movilidad Por asistencia a movilización 5.00
03/06/2015 Recibo por movilidad Movilidad por confección de banderolas 26.00
03/06/2015 Boleta N° 022812 4 Banderolas confeccionadas 4.00 x 2.00 mts. 250.00
03/06/2015 Boleta N° 053234 1 Por consumo de menú 6.00
04/06/2015 Boleta N° 002533 8 Por consumo de menús cc. IVITA Huancayo 48.00
04/06/2015 Boleta N° 010191 Por consumo de cena cc. IVITA Huancayo 26.80
04/06/2015 Recibo por movilidad Por traslado de ida al ministerio de educación 56.00
04/06/2015 Recibo por movilidad Por traslado de ida al ministerio de educación 46.00
04/06/2015 Recibo por movilidad Por traslado y consumo de agua mineral 32.00
04/06/2015 Boleta N° 018435 Por consumo de menús 42.00
04/06/2015 Boleta N° 024927 Por compra de 3 pares de pilas 9.00
04/06/2015 Boleta N° 002057 Por alojamiento de cc. IVITA Huancayo 50.00
05/06/2015 Boleta N° 002534 7 Por consumo de menús cc. IVITA Huancayo 42.00
05/06/2015 Boleta N° 000791 1 Por consumo de menú 10.00
05/06/2015 Boleta N° 000793 1 Por consumo de menú 10.00
05/06/2015 Recibo por movilidad Por pasaje de retorno a Huancayo 20.00
05/06/2015 Recibo por movilidad Por pasaje de retorno a Huancayo 20.00
05/06/2015 Recibo por movilidad Por pasaje de retorno a Huancayo 20.00
05/06/2015 Recibo por movilidad Por pasaje de retorno a Huancayo 20.00
05/06/2015 Recibo por movilidad Por pasaje de retorno a Huancayo 20.00
05/06/2015 Recibo por movilidad Por pasaje de retorno a Huancayo 20.00
05/06/2015 Recibo por movilidad Por pasaje de retorno a Huancayo 20.00
05/06/2015 Boleta N° 012731 1 Millar de papel bond A 4 20.00
08/06/2015 Boleta N° 012791 1000 Por copias de volantes con Comité de Lucha 60.00
09/06/2015 Boleta N° 004177 Por compra de gaseosas y agua mineral 30.90
09/06/2015 Boleta N° 002757 1 Compra de Agua mineral 3.50
09/06/2015 Boleta N° 002401 Por consumo de menús 18.50
09/06/2015 Recibo por movilidad Traslado de dirigentes a la UNI 17.50
09/06/2015 Recibo por movilidad Por traslado de Huaral a la movilización 20.00
10/06/2015 Recibo por movilidad Por realizar gestiones SUTUSM 10.00
11/06/2015 Recibo por movilidad Por traslado al Congreso de la Republica 12.00
11/06/2015 Boleta N° 002566 Por consumo de menús 35.00
11/06/2015 Boleta N° 005611 1 Por consumo de menú 6.00
11/06/2015 Recibo por movilidad Por traslado a la Iglesia San Francisco 11.00
12/06/2015 Recibo por movilidad Por traslado de dirigentes FENTUP 20.00
12/06/2015 Boleta N° 001263 5 Por consumo de menús 30.00
12/06/2015 Boleta N° 001465 Por consumo 13.90
12/06/2015 Boleta N° 004188 Por compra de gaseosas y aguas San Mateo 29.40
15/06/2015 Boleta N° 003094 1000 Por copias de volante N° 12 56.00
16/06/2015 Boleta N° 002069 Por hospedaje de cc. de IVITA Huancayo 50.00
16/06/2015 Boleta N° 002070 Por hospedaje de cc. de IVITA Huancayo 50.00
16/06/2015 Boleta N° 012561 02 Por consumo de jugos 10.00
16/06/2015 Boleta N° 001433 05 Por consumo de menús 45.00
16/06/2015 Boleta N° 002551 13 Por consumo de menús de cc. IVITA Huancayo 78.00
16/06/2015 Boleta N° 010270 Por cena de cc. IVITA Huancayo 39.00
17/06/2015 Recibo por movilidad Por el alojamiento de cc. IVITA Huancayo 70.00
17/06/2015 Boleta N° 002674 Por consumo de menús 98.00
17/06/2015 Boleta N° 002655 Por consumo 14.00
17/06/2015 Boleta N° 015605 Por compra de 3 paquetes de pilas 9.00
18/06/2015 Boleta N° 000508 19 Por el consumo de menús 152.00
18/06/2015 Boleta N° 003748 Por consumo 13.60
18/06/2015 Boleta N° 002600 2 Por la compra de gaseosas de 3 litros 17.00
18/06/2015 Recibo por movilidad Por pasaje de retorno a Huancayo 20.00
18/06/2015 Recibo por movilidad Por pasaje de retorno a Huancayo 20.00
18/06/2015 Recibo por movilidad Por pasaje de retorno a Huancayo 20.00
18/06/2015 Recibo por movilidad Por pasaje de retorno a Huancayo 20.00
18/06/2015 Recibo por movilidad Por pasaje de retorno a Huancayo 20.00
18/06/2015 Recibo por movilidad Por pasaje de retorno a Huancayo 20.00
18/06/2015 Recibo por movilidad Por pasaje de retorno a Huancayo 20.00
18/06/2015 Recibo por movilidad Por pasaje de retorno a Huancayo 20.00
18/06/2015 Recibo por movilidad Por traslado de trabajadores a movilización 27.60
18/06/2015 Boleta N° 177752 Por compra de artículos varios 10.00
19/06/2015 Boleta N° 006080 Por pago en la III Asamblea Nacional FENTUP 20.00
19/06/2015 Recibo por movilidad Por movilidad del cc. Fermín Villar 10.00
22/06/2015 Boleta N° 047174 Por copias fotostáticas 4.00
22/06/2015 Boleta N° 003128 1000 Por copias de volante N° 13 60.00
22/06/2015 Boleta N° 0025156 4 Por consumo de menús 26.00
22/06/2015 Boleta N° 004252 200 Por compra de vasos descartables 6.00
22/06/2015 Boleta N° 003605 11 Por compra de gaseosas y aguas de 3 litros 55.80
23/06/2015 Boleta N° 005678 Por consumo de menús 20.00
24/06/2015 Tk. : 01-1465430 Por consumo 4.00
25/06/2015 Boleta N° 052906 Por consumo de menús 21.00
25/06/2015 Boleta N° 010319 Por consumo de menús de cc. de Iquitos 150.00
25/06/2015 Recibo por movilidad Por traslado de cc. a la movilización 14.50
30/06/2015 Boleta N° 047200 Por copias e impresiones 4.60
30/06/2015 Boleta N° 002770 1 Por compra de Agua San Luís 3.50
30/06/2015 Boleta N° 002486 3 Por consumo de menús 23.50
30/06/2015 Boleta N° 002567 2 Por consumo de menús 12.00
30/06/2015 Boleta N° 026590 6 Por consumo de menús 45.00
30/06/2015 Tk. : 01-1467492 Por consumo 10.00
30/06/2015 Tk. : 01-1467493 Por consumo 1.00
30/06/2015 Boleta N° 000263 Por recarga del N° 996811291 10.00
30/06/2015 Boleta N° 000140 Por consumo de menús 14.00
30/06/2015 RECIBO S/N Acuerdo de Junta Directiva 100.00
30/06/2015 Recibo por movilidad Por realizar diversas gestiones en OCA y Museo 40.00
30/06/2015 Boleta N° 003157 1000 Por copias de volante N° 15 60.00
30/06/2015 Recibo N° 000199 POR ASESORAMIENTO JURIDICO LEGAL 800.00
TOTAL DE EGRESOS S/. 5,014.79
RESUMEN
Total de Ingresos Total de Egresos
3,103.00 5,014.79
DEFICIT S/. 1,911.79
Informe presentado por: Eugenio Fretel Bustamante. Secretario de Economía SUTUSM V° B° Fabiano Pedro Antay Gavilan, Secretario General SUTUSM
BALANCE DE LA CUOTA SINDICAL (Cuota del mes de Junio 2015)
INGRESOS: S/. 3,121.00 aportes de la Cuota sindical EGRESOS
Fecha Documento Cant. Concepto Monto S/.
01/07/2015 DEFICIT Balance mes de Mayo 1,911.79
01/07/2015 Boleta N° 0001762 1 Una Corona Floral 35.00
01/07/2015 Recibo por movilidad Por traslado de Corona Floral para Sr. Valera 50.00
01/07/2015 Boleta N° 014178 Por consumo menú 7.00
01/07/2015 Boleta N° 001532 5 Por consumo de menús 35.00
01/07/2015 Boleta N° 002491 Por consumo 18.50
01/07/2015 Boleta N° 002568 Por consumo menús 30.00
01/07/2015 Recibo por movilidad Por traslado de Huaral ida y vuelta 20.00
01/07/2015 Boleta N° 002089 Por hospedaje de c. IVITA Huancayo 30.00
02/07/2015 Boleta N° 010355 Por consumo de menús c. IVITA Huancayo 39.00
02/07/2015 Recibo por movilidad Por traslado de Huaral ida y vuelta c. Villar 20.00
02/07/2015 Recibo por movilidad Por retorno a Huancayo c. Choque 20.00
02/07/2015 Recibo por movilidad Por retorno a Huancayo c. Castellares 20.00
02/07/2015 Recibo por movilidad Por retorno a Huancayo c. Acero 20.00
02/07/2015 Recibo por movilidad Por retorno a Huancayo c. Núñez 20.00
02/07/2015 Boleta N° 003855 Por consumo 10.00
02/07/2015 Tk. 01-1468834 Por consumo 9.50
02/07/2015 Boleta N° 015627 Por 3 paquetes de Pilas para Megáfono 9.00
02/07/2015 Recibo por movilidad Por Gestiones sindicales c. Milla 20.00
03/07/2015 Voucher Por pago de servicio de INTERNET 129.00
03/07/2015 Boleta N° 047216 Por copias fotostáticas 6.60
05/07/2015 Boleta N° 001014 Por consumo 29.50
06/07/2015 Boleta N° 003183 1000 Por copias de Volante N° 16 60.00
06/07/2015 Recibo por movilidad Por gestiones sindicales c. Milla 20.00
06/07/2015 Recibo por movilidad Por entrega de volantes a Veterinaria 10.00
07/07/2015 Boleta N° 048875 Por consumo 70.00
08/07/2015 Boleta N° 001520 Por consumo 24.00
08/07/2015 Recibo por movilidad Por movilidad bajada base de Medicina 8.50
09/07/2015 Recibo por movilidad Por compra de 21 botellas de agua mineral 21.00
09/07/2015 Boleta N° 033305 Por consumo 50.00
09/07/2015 Boleta N° 002136 Por recarga virtual N° 996811291 10.00
09/07/2015 Boleta N° 000174 Por banner 3.00 x 2.00 mts. 33.00
09/07/2015 Boleta N° 014319 Por consumo de menús 28.00
09/07/2015 Recibo por movilidad Por refrigerio Sr. Gonzales Pomagallán 7.00
09/07/2015 Recibo por movilidad Por refrigerio Sra. Zenovia Lozada 7.00
13/07/2015 Boleta N° 003205 1000 Por copias fotostáticas de volante N° 17 60.00
14/07/2015 Recibo por movilidad Por gestiones sindicales c. Milla 20.00
14/07/2015 Boleta N° 0025312 Por consumo de menús 39.00
14/07/2015 Boleta N° 001578 Por consumo 8.30
14/07/2015 Boleta N° 000176 Por consumo de menú 6.00
16/07/2015 Boleta N° 009675 Por copias e impresiones 10.00
16/07/2015 Recibo por movilidad Por traslado de trabajadores Plaza 2 de Mayo 50.00
16/07/2015 Recibo por movilidad Por movilidad por realizar tarea sindical 10.00
16/07/2015 Boleta N° 002785 1000 Por copias fotostáticas de volante N° 18 58.00
17/07/2015 Boleta N° 001002 Por consumo menús 13.00
24/07/2015 Boleta N° 013374 700 Por copias fotostáticas 42.00
24/07/2015 RECIBO S/N Por copias y anillados 21.00
30/07/2015 RECIBO S/N Por realizar diversas tareas de índole sindical 100.00
31/07/2015 Boleta N° 000196 POR ASESORAMIENTO JURIDICO LEGAL 800.00
TOTAL DE EGRESOS 4,075.69
Resumen
Total de Ingresos Total de Egresos
3,121.00 4,075.69
DÉFICIT S/. 954.69
Informe presentado por: Eugenio Fretel Bustamante. Secretario de Economía SUTUSM V° B° Fabiano Pedro Antay Gavilán, Secretario General SUTUSM
BALANCE DE LA CUOTA SINDICAL (Cuota del mes de Julio 2015)
INGRESOS:
Cuota sindical 3,133.00
Cuota sindical 5.00
TOTAL S/. 3,138.00
EGRESOS
Fecha Documento Cant. Concepto Monto S/.
01/08/2015 DÉFICIT Balance del mes de Junio 954.69
04/08/2015 Boleta N° 002601 02 Por consumo de menús 15.00
04/08/2015 Boleta N° 020126 1 M Por compra de papel a colores Bond A4 30.00
04/08/2015 Boleta N° 013460 1,000 Por fotocopias de volante N° 21 50.00
04/08/2015 Boleta N° 002788 01 Por Agua San Mateo 3.50
04/08/2015 Boleta N° 000385 01 Por consumo menú 5.50
04/08/2015 Recibo por Movilidad Por movilidad de dirigentes CITE y FENTUP 60.00
05/08/2015 Boleta N° 008403 01 Recarga de Plan Ilimitado de Internet 99.00
05/08/2015 Boleta N° 001233 500 Compra de Papel Bond A4 10.00
06/08/2015 Boleta N° 001074 100 Copias Duplex de volante N° 21 7.00
07/08/2015 RECIBO S/N Por movilidad y refrigerio a c. del CUZCO 30.00
07/08/2015 Boleta N° 026910 Por consumo en reunión de trabajo 32.00
08/08/2015 Boleta N° 036064 01 Por compra de Pizarra Acrílica 50.00
08/08/2015 Boleta N° 008147 Por compra de 2 cuadernos y 3 marcadores 13.50
10/08/2015 Boleta N° 085686 01 Por viaje de ida a IVITA Huancayo 10.00
11/08/2015 Boleta N° 283554 01 Por viaje de retorno de Huancayo a Lima 60.00
13/08/2015 Boleta N° 0116627 Por consumo en Asamblea de Delegados 70.20
14/08/2015 Boleta N° 003327 Por copias fotostáticas de documentos 11.30
14/08/2015 Boleta N° 006113 Por inscripción en VI Asamblea Nac. FENTUP 20.00
14/08/2015 Boleta N° 013883 Por consumo en Asamblea Nacional FENTUP 39.00
15/08/2015 VOUCHER S/N Por pago de telefonía N° 997110907 45.99
17/08/2015 Boleta N° 000224 01 Por consumo de menú 7.00
17/08/2015 Boleta N° 006119 01 Aporte cuota ordinaria de JUNIO FENTUP 200.00
17/08/2015 Boleta N° 006120 01 Aporte cuota ordinaria de JULIO FENTUP 200.00
17/08/2015 Recibo por movilidad Por gestiones en la OCA de c. José Gonzales 10.00
18/08/2015 Tk. N° 01-1481661 Por reunión Junta Directiva – FUSM 7.50
19/08/2015 Boleta N° 013638 Por compra de artículos de escritorio 10.00
19/08/2015 Boleta N° 003348 930 Por copias dúplex de volante N° 22 55.00
19/08/2015 Boleta N° 009088 200 Por copias de volante N° 22 para Medicinas 17.50
19/08/2015 Boleta N° 163676 Por recarga de Sec. Org. N° 990314955 5.00
21/08/2015 Boleta N° 008668 01 Recarga de Plan Ilimitado de Internet 99.00
21/08/2015 Boleta N° 163741 Por recarga de Sec. Org. N° 990314955 10.00
22/08/2015 RECIBO S/N Por pago de telefonía N° 996811291 69.00
26/08/2015 Boleta N° 000261 01 Recarga de Movistar N° 990457703 20.00
26/08/2015 Boleta N° 042621 Por la compra de diversos accesorios 23.00
26/08/2015 Boleta N° 008115 Por fotocopias de volante N° 23 46.00
28/08/2015 RECIBO S/N Por movilidad y refrigerio a IVITA CUZCO 185.00
28/08/2015 Boleta N° 0025662 03 Desayunos de miembros J.D. 14.50
29/08/2015 Boleta N° 004299 Por consumo de menú 10.00
29/08/2015 Sol. de compra N° 291802 01 Por vuelo aéreo de Sec. General a CUZCO 287.98
31/08/2015 Boleta N° 021870 01 Por viaje de Cuzco a Sicuani de Sec. General 7.50
31/08/2015 Boleta N° 378630 Por retorno de Sicuani a Cuzco de S. General 10.00
31/08/2015 Boleta N° 005554 02 Noches de Hospedaje en CUZCO 100.00
31/08/2015 Boleta N° 007683 01 Por consumo de Menú 13.00
31/08/2015 Boleta N° 003405 1000 Por fotocopias de volante N° 23 60.00
31/08/2015 Boleta N° 002695 03 Menús de miembros J. Directiva 22.50
31/08/2015 Boleta N° 000178 POR ASESORAMIENTO JURIDICO LEGAL 800.00
31/08/2015 Recibo por movilidad Por realizar diversa gestión sindical 20.00
TOTAL DE EGRESOS 3,926.16
RESUMEN
Total de Ingresos Total de Egresos
3,138.00 3,926.16
Déficit S/. 788.16
Informe presentado por: Eugenio Fretel Bustamante. Secretario de Economía SUTUSM V° B° Fabiano Pedro Antay Gavilan, Secretario General SUTUSM
BALANCE DE LA CUOTA SINDICAL (Cuota del mes de Agosto 2015)
INGRESOS: S/. 3,132.00 de Cuota Sindical EGRESOS
Fecha Documento Cant. Concepto Monto S/.
01/09/2015 DÉFICIT Balance del mes de Julio 788.16
01/09/2015 Boleta N° 000129 01 Menú 8.00
01/09/2015 Recibo por movilidad Por movilidad interna en la ciudad del CUZCO 20.00
01/09/2015 Recibo por movilidad Por hospedaje en la ciudad del CUZCO 50.00
08/09/2015 Boleta N° 008836 01 Paquete de 500 hojas Bond A4 10.00
08/09/2015 Boleta N° 000396 28 Cafés y galletas para delegados 44.80
08/09/2015 Boleta N° 000664 02 Menús 16.00
08/09/2015 Boleta N° 002725 Por consumo 17.00
10/09/2015 Boleta N° 003452 2000 Por fotocopias de volante N° 24 110.00
10/09/2015 Boleta N° 001721 01 Por consumo de menú 8.00
11/09/2015 Tk : 01-1493206 05 Consumo de cafés 5.00
11/09/2015 Tk : 01-1493207 Por consumo 11.00
11/09/2015 Tk : 01-1493210 Por consumo 10.00
11/09/2015 Tk : 01-1493224 Por consumo 5.00
11/09/2015 Tk : 01-1493225 Por consumo 0.50
11/09/2015 Tk : 01-1493228 Por consumo 6.00
11/09/2015 Recibo por movilidad Por recarga, movilidad y refrigerio 30.00
11/09/2015 Boleta N° 021248 Por consumo 24.00
13/09/2015 Boleta N° 021248 04 Galletas 2.40
15/09/2015 Boleta N° 003466 Por copias de volantes N° 25 30.00
15/09/2015 Boleta N° 000399 Consumo por Asamblea de Delegados 31.60
15/09/2015 Boleta N° 005584 Por consumo 43.00
16/09/2015 Boleta N° 012887 04 Gaseosas de 3 litros 44.00
16/09/2015 Boleta N° 015745 01 Batería de 9 voltios para micrófono 8.50
16/09/2015 Boleta N° 000236 04 Menús 28.00
18/09/2015 Boleta N° 000286 Por consumo de los cs. de IVITA Mantaro 30.00
21/09/2015 Boleta N° 008188 01 Rollo de Cable para el local sindical C.U. 200.00
26/09/2015 RECIBO S/N Por pago de telefonía N° 996811291 71.62
28/09/2015 Boleta N° 003510 2000 Copias fotostáticas del volante N° 26 111.00
28/09/2015 Boleta N° 000271 01 Recarga movistar 20.00
29/09/2015 Boleta N° 003769 Por consumo de gaseosas y agua 16.70
29/09/2015 Boleta N° 000272 02 Baterías para micrófono 22.00
30/09/2015 Boleta N° 000406 27 Gaseosas y galletas para delegados 56.70
30/09/2015 Recibo de movilidad Movilidad por bajada de bases 33.00
30/09/2015 RECIBO S/N Por comisión de servicios varios 100.00
30/09/2015 Boleta N° 001525 Por consumo 27.00
30/09/2015 Boleta N° 000183 POR ASESORAMIENTO JURIDICO LEGAL 800.00
TOTAL DE EGRESOS S/. 2,838.98
RESUMEN
Total de Ingresos Total de Egresos
3,132.00 2,838.98
SALDO S/. 293.02
Informe presentado por: Eugenio Fretel Bustamante. Secretario de Economía SUTUSM V° B° Fabiano Pedro Antay Gavilan, Secretario General SUTUSM
BALANCE DE LA CUOTA SINDICAL (Cuota del mes de Setiembre 2015)
INGRESOS:
Cuota sindical 3,155.00
Saldo del mes de Agosto 293.02
TOTAL S/. 3,448.02
EGRESOS
Fecha Documento Cant. Concepto Monto S/.
01/10/2015 Boleta N° 000008 1000 Afiches A3 color rojo de propaganda 120.00
01/10/2015 Boleta N° 027437 Consumo menú por movilización 98.00
01/10/2015 Recibo por movilidad Movilidad por labor sindical 10.00
01/10/2015 Boleta N° 03112 22 Desayuno a compañeros por toma rectorado 44.00
01/10/2015 Boleta N° 002822 01 Gaseosa y agua de 3 litros 12.50
01/10/2015 Boleta N° 000765 06 Menú con los cs. de Veterinaria 36.00
01/10/2015 Boleta N° 012954 01 Gaseosa de 3 litros 8.00
01/10/2015 Boleta N° 004570 500 Copias de volante N° 27 35.00
02/10/2015 Boleta N° 000853 03 Cola sintética 5.50
02/10/2015 Boleta N° 015766 03 Gomas David y Pilas Panasonic 16.50
02/10/2015 Boleta N° 003778 04 Aguas sin gas de 3 litros 13.00
02/10/2015 Boleta N° 012967 03 Gaseosas de 3 litros y vasos descartables 29.00
02/10/2015 Boleta N° 012971 40 Menú a los participantes en toma Rectorado 260.00
05/10/2015 Boleta N° 000410 01 Agua gaseosa de 1 ½ litros 6.00
05/10/2015 Boleta N° 002826 03 Por consumo 28.00
05/10/2015 Boleta N° 002831 02 Por consumo menús 15.00
05/10/2015 Boleta N° 021878 500 Compra vasos descartables 10.00
05/10/2015 Boleta N° 004697 01 Galón de cola clásica y brocha 23.50
06/10/2015 Boleta N° 001210 01 Coche Industrial para carga de amplificador 68.00
06/10/2015 Boleta N° 000411 02 Por consumo con Presidente C. de Lucha 6.00
06/10/2015 Boleta N° 004164 01 Millar de papel bond A4 20.00
06/10/2015 Recibo por movilidad Por realizar labor sindical 20.00
06/10/2015 Recibo por movilidad Por traslado al local sindical del Congreso 10.00
07/10/2015 Boleta N° 006142 Por pago Asamblea Nacional FENTUP 20.00
07/10/2015 Boleta N° 000373 Por consumo 13.00
07/10/2015 Recibo por movilidad Por traslado a Asamblea FENTUP (ida) 10.00
07/10/2015 Recibo por movilidad Por traslado a Asamblea FENTUP (vuelta) 10.00
12/10/2015 Recibo por movilidad Por traslado en reparto de volantes 10.00
12/10/2015 Recibo por movilidad Por el traslado a diversas bases 10.00
12/10/2015 Boleta N° 004582 1000 Por copias del volante N° 28 70.00
13/10/2015 Boleta N° 014327 1000 Por copias del volante N° 29 57.00
13/10/2015 Boleta N° 014324 04 Pares de pilas grandes 11.20
13/10/2015 Boleta N° 002829 Por consumo de gaseosa, agua y galleta 14.60
14/10/2015 Boleta N° 003788 03 Aguas San Luis de 3 litros 9.00
14/10/2015 Boleta N° 027547 10 Menús por refrigerio de J. D. 75.00
14/10/2015 RECIBO S/N Por traslado a movilización en C.U. 5.00
14/10/2015 Boleta N° B188-0090829 Por recarga al N° 990314955 5.00
15/10/2015 Boleta N° 013010 20 Menús por participación en mov. Rectorado 140.00
15/10/2015 Boleta N° 001827 Por consumo 38.00
16/10/2015 Recibo por movilidad Por realizar gestión Museo, Farmacia y M. V. 30.00
16/10/2015 Boleta N° 009501 Recarga por uso de Internet 99.00
19/10/2015 Boleta N° 014390 Por copias de volante Nº 30 60.00
19/10/2015 Boleta N° 001848 Por consumo de menús 36.00
19/10/2015 Boleta N° 013021 Refrigerio con representantes de FENTUP 40.00
20/10/2015 Boleta N° 000803 Por consumo con cs. de IVITA Huancayo 30.00
20/10/2015 Boleta N° 006147 Cuota ordinaria FENTUP de Agosto, Setiembre 400.00
20/10/2015 Boleta N° B189-0359899 Por recarga al N° 990314955 5.00
20/10/2015 Boleta N° 002889 Por consumo de Comisión Trato Directo 34.00
20/10/2015 Boleta N° 007854 Por consumo 14.00
21/10/2015 Recibo por movilidad Por traslado a los cs. por movilización FENTUP 17.00
21/10/2015 Boleta N° 014957 Por consumo de menús 28.00
22/10/2015 Recibo por movilidad Por traslado a la Iglesia San Francisco 5.00
22/10/2015 Recibo por movilidad Por traslado ida y vuelta de IVITA Huancayo 50.00
22/10/2015 Boleta N° 000276 Por recarga del Nº 997325426 11.00
22/10/2015 Boleta N° 000277 Por recarga del Nº 990457703 20.00
22/10/2015 Boleta N° 002976 Por consumo luego de participar movilización 77.00
22/10/2015 RECIBO S/N Por traslado de ida y vuelta a IVITA HUARAL 20.00
22/10/2015 Recibo por movilidad Por movilidad de retorno de los compañeros 12.00
22/10/2015 Boleta N° 000409 Por recarga del N° 000314955 5.00
22/10/2015 Boleta N° 018917 Por compra de USB de 16 GB Kingston 38.00
25/10/2015 Boleta N° 047738 Por copias fotostáticas 4.00
27/10/2015 Recibo por movilidad Por recojo de notificaciones judiciales 16.00
27/10/2015 Boleta N° 014504 1000 Por copias fotostáticas del volante N° 31 57.00
28/10/2015 Boleta N° 005048 90 Por copias fotostáticas 6.30
29/10/2015 Boleta N° 005320 Por consumo de menús 20.00
29/10/2015 Boleta N° 005321 Por consumo de menús 40.00
30/10/2015 Boleta N° 004278 100 Por compra de CDs PRINCO 40.00
30/10/2015 Boleta N° 006157 Por inscripción en VIII Asamblea FENTUP 20.00
30/10/2015 Boleta N° 003373 06 Por consumo de menús 40.00
30/10/2015 Boleta N° 003374 01 Por consumo de compañero IVITA Huancayo 6.00
30/10/2015 Boleta N° 002937 02 Por consumo 15.00
30/10/2015 Recibo por movilidad Por movilidad y refrigerio Asamblea FENTUP 14.00
30/10/2015 Recibo por movilidad Por gestión sindical Medicina Humana y M.V. 20.00
30/10/2015 Recibo por movilidad Por traslado lectura de carpeta fiscal a Fiscalía 14.00
30/10/2015 RECIBO S/N Por asuntos varios 62.00
31/10/2015 Recibo N° 000189 POR ASESORAMIENTO JURÍDICO LEGAL 800.00
TOTAL DE EGRESOS 3,597.10
RESUMEN
Total de Ingresos Total de Egresos
3,448.02 3,597.10
Déficit S/. -149.08
Informe presentado por: Eugenio Fretel Bustamante. Secretario de Economía SUTUSM V° B° Fabiano Pedro Antay Gavilan, Secretario General SUTUSM
BALANCE DE LA CUOTA SINDICAL (Cuota del mes de Octubre 2015)
INGRESO TOTAL: S/. 3,135.00 EGRESOS
Fecha Documento Cant. Concepto Monto S/.
01/11/2015 DÉFICIT Balance del mes de Setiembre S/. 149.08
01/11/2015 Boleta N° 008626 Por copias y espiralado 21.70
02/11/2015 Boleta N° 011018 Por consumo 13.30
02/11/2015 Recibo por movilidad Por traslado de IVITA HUARAL 20.00
03/11/2015 Recibo por movilidad Por realizar labor sindical 6.00
03/11/2015 Boleta N° 011020 Por consumo de menús 24.50
03/11/2015 Boleta N° 000428 34 Gaseosas y galletas por reunión sindical 88.40
03/11/2015 Boleta N° 002961 Por consumo de menús 25.50
03/11/2015 Boleta N° 008263 Por copias fotostáticas 4.50
04/11/2015 Boleta N° 046123 Por consumo menú 20.00
05/11/2015 Boleta N° 002968 Por consumo 34.00
05/11/2015 RECIBO S/N Por traslado a IVITA HUARAL 20.00
05/11/2015 Boleta N° 003649 1000 Copias del volante N° 32 60.00
05/11/2015 Boleta N° 011030 Por consumo 45.90
05/11/2015 Boleta N° 003834 02 Gaseosas y 02 aguas San Luís 23.40
05/11/2015 Boleta N° 003838 02 Aguas San Luis 7.00
05/11/2015 Recibo por movilidad Por traslado a las acciones de lucha 20.00
06/11/2015 Recibo por movilidad Por traslado en reparto de volantes 20.00
06/11/2015 Boleta N° 000429 13 Por reunión de asistentas sociales 33.80
06/11/2015 Boleta N° 000826 08 Por consumo de menús 64.00
09/11/2015 Recibo por movilidad Por traslado y fotocopias de comunicado N° 33 9.00
09/11/2015 Recibo por movilidad Por traslado en recojo de notificaciones 5.00
09/11/2015 Boleta N° 063742 05 Aguas San Luis personales 7.50
09/11/2015 Boleta N° 063740 12 Aguas San Luis personales 18.00
09/11/2015 Boleta N° 001491 1000 Copias de volantes N° 33 70.00
09/11/2015 Recibo por movilidad Por traslado de compañeros Campo de Marte 15.00
10/11/2015 Voucher s/n Por pago de servicios telefonía N° 997110907 71.21
10/11/2015 Boleta N° 003844 Por consumo de compañeros IVITA Huancayo 23.00
10/11/2015 Boleta N° 000376 12 Por Almuerzo con compañeros IVITA – Hyo. 108.00
10/11/2015 Boleta N° 005780 06 Pilas para megáfono 12.00
10/11/2015 RECIBO S/N Por limpieza de local sindical Sra. Rosa 60.00
10/11/2015 Recibo por movilidad Por traslado de compañeros a movilización 25.00
10/11/2015 Recibo por movilidad Por retorno de trabajadores de movilización 14.00
10/11/2015 Voucher s/n Por cena de compañeros de IVITA Huancayo 31.50
10/11/2015 Boleta N° 000700 Por consumo de menús 80.00
10/11/2015 Boleta N° 002288 04 Por Hospedaje de Compañeros IVITA - Hyo 100.00
11/11/2015 Recibo por movilidad Por traslado a mov. 09 y 10 de nov. de Huaral 50.00
11/11/2015 Boleta N° 000700 11 Almuerzos de Menús para IVITA - Huancayo 55.00
11/11/2015 Boleta N° 002288 13 Menús y 2 gaseosas a compañeros por mov. 100.00
11/11/2015 Recibo por movilidad Por retorno a Huancayo de c. Esteban Dávila 25.00
11/11/2015 Recibo por movilidad Por retorno a Huancayo de c. Héver Zacarías 25.00
11/11/2015 Recibo por movilidad Por retorno a Huancayo de c. Gudelia Acero 25.00
11/11/2015 Recibo por movilidad Por retorno a Huancayo de c. Roger Inga 25.00
11/11/2015 Recibo por movilidad Por retorno a Huancayo de c. Mavito Huanuco 25.00
11/11/2015 Recibo por movilidad Por retorno a Huancayo de c. Félix Choque 25.00
11/11/2015 Recibo por movilidad Por retorno a Huancayo de c. H. Castellares 25.00
11/11/2015 Recibo por movilidad Por retorno a Huancayo de c. Filomena Núñez 25.00
12/11/2015 Recibo N° 000017 2000 Por confección de 20 talonarios de RIFA 85.00
13/11/2015 Recibo N° 000817 Por compra de un artículo 8.00
13/11/2015 Recibo N° 014714 1000 Por copias fotostáticas de volante N° 34 57.00
13/11/2015 Voucher s/n Por pago de servicios telefonía N° 996811291 101.60
13/11/2015 Recibo por movilidad Traslado para impresión de boletas de Rifa 10.00
16/11/2015 Recibo por movilidad Por traslado a los compañeros a mov. FENTUP 25.00
16/11/2015 Recibo N° 000836 Por consumo de menús 24.00
17/11/2015 Recibo N° 011082 04 Por consumo de menús 24.00
17/11/2015 Recibo N° 015282 04 Por consumo de menús 28.00
17/11/2015 Recibo por movilidad Por traslado de IVITA Huaral c. Fermín Morales 30.00
17/11/2015 Recibo por movilidad Por traslado de compañeros a marcha FENTUP 20.00
18/11/2015 Recibo N° 015302 Por consumo de menús 21.00
19/11/2015 Recibo N° 000843 01 Por consumo de menú 8.00
19/11/2015 Recibo N° 043958 Por consumo de menús 22.00
20/11/2015 Recibo N° 0026427 Por consumo 10.00
20/11/2015 Recibo por movilidad Por movilidad y refrigerio Asamblea FENTUP 10.00
23/11/2015 Recibo N° 014826 1000 Por copias fotostáticas de volante N° 35 60.00
23/11/2015 Recibo N° 002612 03 Por consumo de menús 19.50
23/11/2015 Recibo N° 010033 Por recarga de servicio de Internet 99.00
23/11/2015 Recibo por movilidad Por traslado de compañeros a marcha FENTUP 20.00
24/11/2015 Recibo por movilidad Por traslado de compañeros a marcha FENTUP 20.00
24/11/2015 Recibo N° 003462 04 Por consumo de menús 24.00
24/11/2015 Recibo N° 040025 10 Por consumo de menús de asistentes a marcha 100.00
24/11/2015 Recibo por movilidad Por traslado a compañeros a marcha FENTUP 25.00
25/11/2015 Recibo N° 004679 Por consumo de menús 28.00
25/11/2015 Recibo N° 003468 01 Por consumo de menú 7.00
25/11/2015 Recibo por movilidad Por traslado de compañeros a marcha FENTUP 14.00
25/11/2015 Recibo por movilidad Por traslado de compañeros a marcha FENTUP 18.00
25/11/2015 Recibo N° 040068 Por consumo de menús 20.00
25/11/2015 Recibo N° 040102 Por consumo de menús asistentes a marcha 50.00
25/11/2015 Recibo N° 040147 Por consumo de menús asistentes a marcha 96.00
27/11/2015 Boleta N° BA27-01073197 Por recarga de teléfono móvil c. Romero 5.00
27/11/2015 Recibo N° 040150 Por consumo de menús 38.00
30/11/2015 Recibo por movilidad Por traslado en tarea sindical 4.00
30/11/2015 Recibo N° 003763 1000 Por copias fotostáticas de volante N° 36 60.00
30/11/2015 Recibo N° 070661 Por consumo de menús 57.00
30/11/2015 Recibo N° 047853 Por copias fotostáticas de documentos 3.00
30/11/2015 Recibo por movilidad Por copias de cursos de capacitación RR HH 5.00
30/11/2015 Recibo por movilidad Traslado por gestiones a varias dependencias 30.00
30/11/2015 Recibo N° 000254 POR ASESORAMIENTO JURÍDICO LEGAL 800.00
TOTAL DE EGRESOS 3,841.39
RESUMEN
Total de Ingresos Total de Egresos
3,135.00 3,841.39
Déficit S/. – 706.39
Informe presentado por: Eugenio Fretel Bustamante. Secretario de Economía SUTUSM V° B° Fabiano Pedro Antay Gavilan, Secretario General SUTUSM
BALANCE DE LA CUOTA SINDICAL (Cuota del mes de noviembre 2015)
INGRESOS:
Cuota sindical 3,291.00
2.00
TOTAL S/. 3,293.00
EGRESOS
Fecha Documento Cant. Concepto Monto S/.
01/12/2015 DÉFICIT Balance del mes de Octubre 706.39
13/11/2015 Boleta N° 001933 03 Por consumo de menús 24.00
17/11/2015 Boleta N° 015280 03 Por consumo de menús 21.00
01/12/2015 Boleta N° 014914 25 Sobres manila y folders manila 14.00
01/12/2015 Boleta N° 003062 Por consumo de menús 41.00
01/12/2015 Recibo por movilidad Por traslado para llevar expediente del c. Rivas 10.00
02/12/2015 Boleta N° 060797 01 Por consumo menú 8.00
03/12/2015 Boleta N° 005687 Por consumo de menús 30.00
03/12/2015 Boleta N° 028012 04 Menús 30.00
03/12/2015 Boleta N° 013275 Por consumo 14.50
07/12/2015 Boleta N° 000269 04 Menús 28.00
07/12/2015 Recibo por movilidad Por traslado de canasta navideña y panetones 18.00
09/12/2015 Recibo por movilidad Por completar premios del campeonato 82.20
09/12/2015 Boleta N° 002866 Por compra de galletas, gaseosa y agua cielo 20.00
09/12/2015 Boleta N° 000186 01 Por menú 6.00
11/12/2015 Boleta N° 006219 IX Asamblea Nacional de Delegados FENTUP 20.00
11/12/2015 Recibo por movilidad Por traslado a FENTUP y gestiones MEF 11.00
11/12/2015 Recibo por movilidad Por traslado de Lima (MEF) a C. Universitaria 10.00
11/12/2015 Recibo por movilidad Por refrigerio por asistir A. Nacional FENTUP 15.00
14/12/2015 Recibo por movilidad Por traslado de donaciones de C.U. a Lima 18.00
14/12/2015 Boleta N° 003789 Por copias dúplex de volante N° 38 60.00
15/12/2015 Boleta N° 006226 Pago a FENTUP por Octubre y Noviembre 400.00
15/12/2015 Recibo por movilidad Por compra de panes y jamonada 18.00
15/12/2015 Recibo por movilidad 05 Por consumo de menús, comisión navidad 40.00
15/12/2015 Recibo por movilidad Por pago de limpieza del Local a Sra. R. PREJOS 50.00
16/12/2015 Recibo por movilidad 05 Por consumo de menús, comisión navidad 40.00
16/12/2015 Recibo por movilidad 03 Por consumo de menús, comisión navidad 24.00
16/12/2015 Recibo por movilidad Por compra de 10 tarros leche, canela y clavo 33.00
16/12/2015 Boleta N° 000205 01 Por reparación equipo de sonido MIRAY 50.00
16/12/2015 Recibo por movilidad Por traslado de encomienda a IVITA Iquitos 22.00
16/12/2015 Recibo por movilidad Por compra pabilo, cinta, gaseosa y cucharitas 18.00
16/12/2015 Recibo por movilidad 12 Por compra de gorras navideñas 18.00
16/12/2015 Recibo por movilidad Por pago de encomienda a IVITA Pucallpa 60.00
16/12/2015 Recibo por movilidad Por el traslado de encomienda a Pucallpa 10.00
16/12/2015 Recibo por movilidad Por embalaje de cajas de encomienda a Pucall. 6.00
16/12/2015 Recibo por movilidad Por pago de envío de encomienda a Iquitos 130.00
17/12/2015 Voucher de Agente BCP Por pago de línea telefónica 997110907 110.07
17/12/2015 Recibo por movilidad Por traslado de encomiendas a CUZCO 10.00
17/12/2015 Recibo por movilidad Por pago de envío de encomiendas a CUZCO 38.00
17/12/2015 Recibo por movilidad Por pago de embalaje de encomienda CUZCO 6.00
18/12/2015 Recibo por movilidad Por gestiones en diversas Facultades de Lima 30.00
18/12/2015 Recibo por movilidad Por traslado de panetones a IVITA El Mantaro 40.00
18/12/2015 Recibo por movilidad Por traslado en taxi de Lima a los Olivos 23.00
22/12/2015 Recibo por movilidad Por pago de envío de encomienda a HUARAL 20.00
22/12/2015 Recibo por movilidad 01 Por compra de trapeador y detergente 20.00
23/12/2015 Boleta N° 000938 02 Por consumo de menús 16.00
23/12/2015 Recibo por movilidad 02 Por consumo de la comisión navidad del niño 16.00
30/12/2015 Boleta N° 010561 01 Por Recarga Ilimitada de INTERNET (OLO) 99.00
24/12/2015 Voucher de Agente BCP Por pago de línea telefónica 996811291 96.30
31/12/2015 Boleta N° 000259 POR ASESORAMIENTO JURÍDICO – LEGAL 800.00
TOTAL DE EGRESOS S/ 3,430.46
RESUMEN
Total de Ingresos Total de Egresos
3,293.00 3,430.46
Déficit S/ 137.46
Informe presentado por: Eugenio Fretel Bustamante. Secretario de Economía SUTUSM V° B° Fabiano Pedro Antay Gavilan, Secretario General SUTUSM
BALANCE DE LA CUOTA SINDICAL (Cuota del mes de Diciembre 2015)
INGRESOS:
Cuota sindical 3,323.00
7.00
TOTAL S/. 3,330.00
EGRESOS
Fecha Documento Cant. Concepto Monto S/.
01/01/2016 DEFICIT Balance mes de Noviembre 137.46
03/01/2016 Boleta N° 003843 Por copias fotostáticas 5.00
04/01/2016 Boleta N° 071507 Por consumo de menús 39.00
05/01/2016 Boleta N° 028121 09 Por consumo de menús 67.50
05/01/2016 Boleta N° 028120 10 Por consumo de menús 70.00
05/01/2016 Boleta N° 003840 1000 Por copias fotostáticas de volante 60.00
05/01/2016 Boleta N° 010417 06 Pilas grandes para megáfono 10.50
06/01/2016 Boleta N° 000009 07 Por consumo de menús 42.00
06/01/2016 Boleta N° 028130 08 Por consumo de menús 60.00
07/01/2016 Boleta N° 000318 04 Botellas de Agua Vida 8.00
07/01/2016 Boleta N° 005176 200 Platos y cucharas descartables por toma 48.00
07/01/2016 Boleta N° 001013 08 Por consumo de menús 52.50
07/01/2016 Boleta N° 028138 02 Por consumo de menús 16.00
08/01/2016 Boleta N° 003195 02 Por consumo de menús 16.00
08/01/2016 Recibo por movilidad Por traslado al poder judicial y refrigerio 25.00
12/01/2016 Boleta N° 028158 Por consumo de menús 19.00
12/01/2016 Recibo por movilidad Por limpieza del local del SUOSM 10.00
12/01/2016 Boleta N° 005944 02 Por consumo de menús 14.00
12/01/2016 Recibo por movilidad Por realizar gestión sindical 30.00
12/01/2016 Voucher Por recarga al N° 997325426 11.00
12/01/2016 Boleta N° 0118699 Por consumo 16.30
13/01/2016 Boleta N° 003211 Por consumo de menús 32.00
13/01/2016 Boleta N° 001723 Por consumo de menús 7.50
13/01/2016 Boleta N° 001724 Por consumo de menús 6.50
14/01/2016 Boleta N° 002887 01 Agua Mineral y Gaseosa grande 9.00
14/01/2016 Boleta N° 003214 03 Por consumo de menús 24.00
14/01/2016 Recibo por movilidad Por participación en evento CITE por 3 días 40.00
15/01/2016 Boleta N° 003871 01 Agua San Luís grande 3.30
15/01/2016 Boleta N° 003219 02 Por consumo de menús 16.00
16/01/2016 Boleta N° 259446 Por envío de documentos a IVITA Pucallpa 10.00
16/01/2016 Recibo por movilidad Por traslado al centro de Lima 5.00
18/01/2016 Recibo por movilidad Por concepto de refrigerio c. Hever Zacarías 10.00
19/01/2016 Boleta N° 002890 01 Gaseosa y Agua San Luís grande 10.50
19/01/2016 Recibo por movilidad Por traslado al local central de Lima 10.00
19/01/2016 Recibo por movilidad Por traslado en taxi CPU a Wilson y retorno 20.00
19/01/2016 Boleta N° 0001015 Por compra de teclado y tarjeta de Red 60.00
19/01/2016 Boleta N° 028187 07 Por consumo de menús 56.50
20/01/2016 Boleta N° 002891 01 Por compra de agua San Luís 3.00
20/01/2016 Boleta N° 002892 02 Por compra de agua San Luís 6.00
21/01/2016 Boleta N° 003867 1000 Por copias dúplex de volante N° 40 60.00
21/01/2016 Boleta N° 000289 Por Recarga claro del N° 950364835 10.00
21/01/2016 Boleta N° 011275 Por consumo de menús 32.20
22/01/2016 Boleta N° 015413 02 Por consumo de menús 14.00
23/01/2016 Voucher de Agente BCP Por pago de línea telefónica 997110907 99.00
26/01/2016 Boleta N° 020548 500 Papel bond A4 y una caja de clip metal 11.00
26/01/2016 Boleta N° 002893 02 Agua San Luís grande 6.00
26/01/2016 Boleta N° 011273 07 Por consumo de menús 35.50
27/01/2016 Boleta N° 003266 02 Por consumo de menús 16.00
27/01/2016 Boleta N° 010978 01 Recarga ilimitada de Internet (OLO) 99.00
28/01/2016 Boleta N° 000569 01 Por consumo de menú 8.00
28/01/2016 Boleta N° 011285 Por consumo 52.50
31/01/2016 Boleta N° 000267 POR ASESORAMIENTO JURÍDICO LEGAL 800.00
TOTAL DE EGRESOS S/ 2,329.76
Resumen
Total de Ingresos Total de Egresos
3,330.00 2,329.76
Saldo S/ 1,000.24
Informe presentado por: Eugenio Fretel Bustamante. Secretario de Economía SUTUSM V° B° Fabiano Pedro Antay Gavilán, Secretario General SUTUSM
BALANCE DE LA CUOTA SINDICAL (Cuota del mes de Enero 2016)
INGRESOS:
Cuota sindical 3,189.00
7.00
Saldo mes de Diciembre 1,000.24
TOTAL S/. 4,196.24
EGRESOS
Fecha Documento Cant. Concepto Monto S/.
01/02/2016 Boleta N° 001026 02 Por consumo de menús 12.00
02/02/2016 Voucher Por recarga al N° 996811291 31.31
02/02/2016 Voucher Por recarga al N° 990457703 39.95
02/02/2016 Recibo por movilidad Por diversas gestiones sindicales 30.00
03/02/2016 Boleta N° 003600 Por consumo de menú 10.50
03/02/2016 Recibo por movilidad Por traslado al terminal Yerbateros y otros 14.00
04/02/2016 Boleta N° 009067 05 Por consumo de menús 30.00
05/02/2016 Recibo por movilidad Por gestión sindical en Fac. de Farmacia 10.00
05/02/2016 Recibo por movilidad Movilidad y refrigerio por gestión sindical 25.00
05/02/2016 Recibo por movilidad Movilidad por entrega de documentos varios 10.00
05/02/2016 Boleta N° 697907 01 Pasaje a Huancayo 35.00
05/02/2016 Boleta N° 697908 01 Pasaje a Huancayo 35.00
05/05/2016 Recibo por movilidad Por traslado diverso en el viaje a Huancayo 32.00
05/05/2016 Recibo por movilidad Por viáticos en el viaje a IVITA Huancayo 20.00
05/02/2016 Boleta N° 0026904 02 Por consumo de menús 13.00
06/02/2016 Boleta N° 278215 Por pasaje de retorno de Huancayo 10.00
06/02/2016 Boleta N° 278214 Por pasaje de retorno de Huancayo 10.00
06/02/2016 Recibo por movilidad Por viáticos en el viaje a IVITA Huancayo 30.00
06/02/2016 Recibo por movilidad Por refrigerio los días 05 y 06 en Huancayo 38.00
08/02/2016 Boleta N° 002149 02 Por consumo de menús 16.00
08/02/2016 Boleta N° 002899 02 Por consumo de agua San Luís Grande 6.00
08/02/2016 Boleta N° 011350 Por consumo de menús 12.00
08/02/2016 Boleta N° 001737 Por consumo de menú 8.00
08/02/2016 Boleta N° 003607 Por consumo de menú 11.00
08/02/2016 Boleta N° 003893 1000 Por copias fotostáticas de volante 50.00
09/02/2016 Boleta N° 003612 35 Por consumo de galletas soda para delegados 18.50
09/02/2016 Boleta N° 028326 Por consumo menús en reunión de trabajo 87.50
09/02/2016 Boleta N° 003611 Por consumo de gaseosas y Agua San Luís 19.50
10/02/2016 Boleta N° 002900 Por consumo de empanadas y gaseosa 21.50
10/02/2016 Boleta N° 028338 Por consumo de menús 35.00
11/02/2016 Boleta N° 0026952 Por consumo de menús 33.50
11/02/2016 Boleta N° 001739 Por consumo de menú 8.00
11/02/2016 Recibo por movilidad Por gestión en diversas dependencias 30.00
12/02/2016 Recibo por movilidad Traslado al centro de Lima con documentos 10.00
12/02/2016 Recibo por movilidad Por traslado en taxi de juguetes al local Sind. 20.00
12/02/2016 Recibo por movilidad Por traslado de Ivita Huaral ida y vuelta 20.00
12/02/2016 Boleta N° 000703 50 Por copias fotostáticas 4.00
12/02/2016 Boleta N° 002163 01 Por consumo de menú 16.00
12/02/2016 Boleta N° 000069 01 Por compra de tinta negra para impresora 33.00
15/02/2016 Boleta N° 015680 1000 Por copias dúplex de volante N° 41 58.00
21/01/2016 Boleta N° 015681 Por compra de materiales de escritorio 21.00
16/02/2016 Boleta N° 002905 Por consumo de bebidas 8.50
16/02/2016 Boleta N° 003634 Por consumo de menús 42.50
17/02/2016 Boleta N° 000284 Por consumo de menú 7.00
17/02/2016 Boleta N° 002906 01 Por consumo de gaseosa de 3 litros 9.50
17/02/2016 Boleta N° 020782 02 Por consumo de menús 16.00
17/02/2016 Recibo por movilidad Por traslado llevando documentos a Notaría 10.00
18/02/2016 Boleta N° 003337 02 Por consumo de menús 16.00
18/02/2016 Boleta N° 004086 02 Por consumo de menús 18.00
18/02/2016 Recibo por movilidad Por llevar documentos de IVITA Pucallpa 20.00
19/02/2016 Recibo por movilidad Por traslado a la Facultad de Veterinaria 18.00
19/02/2016 Boleta N° 002910 01 Por la compra de gaseosa de 3 litros 9.50
19/02/2016 Boleta N° 001039 02 Por consumo de menús 18.00
21/02/2016 Voucher de Agente BCP Por pago de línea telefónica 997110907 100.00
23/02/2016 Boleta N° 000285 02 Por consumo de menús 25.50
23/02/2016 Boleta N° 003914 Por copias fotostáticas de volantes N° 42 36.00
24/02/2016 Recibo s/n Por gastos de Comisión de la Convención XIV 500.00
24/02/2016 Boleta N° 004336 02 Por consumo de Agua Mineral grande 8.00
24/02/2016 Boleta N° 011431 08 Por consumo de menús luego de plantón 72.50
24/02/2016 Boleta N° 028426 02 Por consumo de menús 20.00
25/02/2016 Boleta N° 004341 02 Por consumo de Agua San Luís Grande 6.00
25/02/2016 Boleta N° 004345 Por consumo de Gaseosa y Agua San Luís 15.20
25/02/2016 Boleta N° 0027049 02 Por consumo de menús 18.00
25/02/2016 Boleta N° 028436 02 Por consumo de menús 15.00
25/02/2016 Boleta N° 009415 Por consumo de menús 30.00
26/02/2016 Boleta N° 002913 01 Por consumo de Gaseosa de 3 Litros 9.50
26/02/2016 Boleta N° 000457 Por consumo de menús 19.50
29/02/2016 Boleta N° 003372 03 Por consumo de menús 32.00
29/02/2016 Recibo por movilidad Por traslado y gestión a diversos lugares 30.00
29/02/2016 Boleta N° 011439 01 Recarga ilimitada de Internet (OLO) 99.00
29/02/2016 Boleta N° 006280 Por pago de aporte sindical a FENTUP 600.00
29/02/2016 Boleta N° 000279 POR ASESORAMIENTO JURÍDICO LEGAL 800.00
TOTAL DE EGRESOS S/ 3,603.46
Resumen
Total de Ingresos Total de Egresos
4,196.24 3,603.46
Saldo S/ 592.78
Informe presentado por: Eugenio Fretel Bustamante. Secretario de Economía SUTUSM V° B° Fabiano Pedro Antay Gavilán, Secretario General SUTUSM
BALANCE DE LA CUOTA SINDICAL (Cuota del mes de Febrero 2016)
INGRESOS:
Cuota sindical 3,257.00
7.00
Saldo del mes de Enero 592.78
TOTAL S/. 3,856.78
EGRESOS
Fecha Documento Cant. Concepto Monto S/.
01/03/2016 Boleta N° 015809 1000 Por copias fotostáticas del volante N° 43 60.00
01/03/2016 Boleta N° 0027096 02 Por consumo de menús 14.00
01/03/2016 Boleta N° 000550 02 Por consumo de menús 17.30
02/03/2016 Boleta N° 011469 04 Por consumo de menús 20.20
02/03/2016 Recibo pro movilidad Por recarga de celular N° 950364835 10.00
03/03/2016 Recibo por movilidad Por recarga de celular N° 990457703 32.30
03/03/2016 Boleta N° 002242 04 Por consumo de menús 32.00
03/03/2016 Boleta N° 002243 05 Por consumo de menús 42.00
04/03/2016 Boleta N° 002919 01 Por consumo de Agua San Mateo 3.50
07/03/2016 Boleta N° 0027151 Por consumo de menús 26.50
07/03/2016 Boleta N° 003399 04 Por consumo de menús 32.00
08/03/2016 Boleta N° 015886 1000 Por copias fotostáticas del volante N° 44 60.00
08/03/2016 Boleta N° 002922 02 Por consumo de Agua San Mateo 7.00
09/03/2016 Recibo por movilidad Por traslado a diversas bases 30.00
10/03/2016 Boleta N° 002224 04 Por consumo de menús 32.00
14/03/2016 Recibo por movilidad Gasto adicional por la Convención 300.00
14/03/2016 Tk : 01-1536496 Por consumo 4.00
15/03/2016 Boleta N° 015953 Por compra de materiales de oficina 22.00
15/03/2016 Boleta N° 002918 01 Por consumo de Gaseosa Sprite 5.50
16/03/2016 Boleta N° 002313 02 Por consumo de menús 18.00
16/03/2016 Recibo por movilidad Por organización de XIV Convención 30.00
16/03/2016 Boleta N° 029301 Por consumo de menús 14.00
16/03/2016 Boleta N° 015961 1000 Por copias fotostáticas de volantes N° 45 58.00
17/03/2016 Boleta N° 002441 02 Por hospedaje de Compañeros de Huancayo 65.00
17/03/2016 Boleta N° 001088 100 Por compra de vasos descartables N° 3 6.00
17/03/2016 Boleta N° 010873 500 Por compra de vasos descartables N° 7 15.00
18/03/2016 Recibo por movilidad Por traslado de multimedia (ida y vuelta) a C.U 40.00
18/03/2016 Boleta N° 002443 01 Por hospedaje de compañero de Huancayo 30.00
18/03/2016 Recibo por movilidad Por traslado 17 y 18 XIV Convención SUTUSM 20.00
19/03/2016 Recibo por movilidad 01 Por hospedaje del c. Horato Castellares 25.00
19/03/2016 Recibo por movilidad Por hospedaje del c. Mavito Carmelo 25.00
19/03/2016 Recibo s/n Por labores de limpieza del local sindical 20.00
19/03/2016 Boleta N° 0156806 12 Por compra batería Duracell 9v. 10.00
19/03/2016 Boleta N° 000992 214 Por consumo Menús en XIV CONVENCION 1,712.00
19/03/2016 Recibo por movilidad Por traslado de vuelta a Huancayo Castellares 25.00
19/03/2016 Recibo por movilidad Por traslado de vuelta a Huancayo Mavito 25.00
20/03/2016 Recibo por movilidad Por movilidad y refrigerio del c. Castellares 20.00
21/03/2016 Boleta N° 011537 Por consumo de menús 21.80
22/03/2016 Recibo por movilidad Por copias de informe de Auditoría 47.80
23/03/2016 Voucher s/n Por pago de recarga al N° 997110907 99.00
23/03/2016 Boleta N° 002327 Por consumo de menús 18.00
28/03/2016 Tk : 01-1538151 Por consumo de gaseosa Coca Cola 10.00
28/03/2016 Recibo por movilidad Por traslado del equipo de cómputo a C.U. 20.00
28/03/2016 Boleta N° 011847 Por Recarga Ilimitada de INTERNET (OLO) 99.00
28/28/2016 Boleta N° 016056 1000 Por copias de volantes N° 46 58.00
29/03/2016 Boleta N° 002341 02 Por consumo de menús 18.00
29/03/2016 Recibo por movilidad Por traslado a Museo de Historia y Farmacia 10.00
31/03/2016 Boleta N° 000282 POR ASESORAMIENTO JURÍDICO – LEGAL 800.00
TOTAL DE EGRESOS S/ 4,069.90
RESUMEN
Total de Ingresos Total de Egresos
3,856.78 4,109.90
Déficit S/ 253.12
Informe presentado por: Eugenio Fretel Bustamante. Secretario de Economía SUTUSM V° B° Fabiano Pedro Antay Gavilan, Secretario General SUTUSM