audiÈncia pÚblica presentaciÓ de l’avantprojecte de … · 2013. 10. 7. ·...

AUDIÈNCIA PÚBLICA PRESENTACIÓ DE L’AVANTPROJECTE DE

PRESSUPOST I ORDENANCES FISCALS 2014

Dilluns, 7 d’octubre de 2013

1.- EL MARC ECONÒMIC

2.- SITUACIO ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT

3.- EL PACTE

4.- ORDENANCES FISCALS

5.- PRESSUPOST

6.- CONCLUSIONS



3.- EL PACTE


5.- PRESSUPOST

6.- CONCLUSIONS

Creixement (PIB espanyol): Previsió creixement Espanya 2014 0,7%.

Inflació: Taxa interanual agost Catalunya: 1,7%.Atur: Previsions Espanya 2013: 26,6%; 2014: 25,9%.

Comptes públics: Objectius de dèficit: 2013: 6,5%; 2014: 5,8%

Previsions de deute: 2013: 85,3%; 2014: 98,9% PIB

Incerteses•Taxa de morositat i incidència en sistema financer

•Prima de risc•Procés català•Entre d’altres.

Notes breus sobre conjuntura econòmica general

EL MARC ECONÒMIC

Conjuntura local. Taxa d’activitat

EL MARC ECONÒMIC

POBLACIÓ Afiliats SS Creixement

1996 47.608 15.419 - 32%

1997 50.800 16.976 10,1% 33%

1998 54.276 17.927 5,6% 33%

1999 57.147 21.046 17,4% 37%

2000 60.396 26.160 24,3% 43%

2001 63.220 29.639 13,3% 47%

2002 66.399 28.973 -2,2% 44%

2003 69.010 36.207 25,0% 52%

2004 70.956 38.003 5,0% 54%

2005 72.567 41.051 8,0% 57%

2006 74.684 43.337 5,6% 58%

2007 76.440 46.241 6,7% 60%

2008 79.302 48.292 4,4% 61%

2009 81.722 49.033 1,5% 60%

2010 83.337 50.486 3,0% 61%

2011 85.295 50.396 -0,2% 59%

2012 86.325 49.826 -1,1% 58%

2013 prev. 87.000 50.500 1,4% 58%

Taxa

d'activitatTaxa d'activitat

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

prev

.

POBLACIÓ Afiliats SS

Conjuntura local. Taxa d’atur

EL MARC ECONÒMIC

Sant Cugat Catalunya Espanya

1996 7,3% 10,6% 14,3%

1997 6,8% 9,0% 12,7%

1998 6,2% 7,4% 11,1%

1999 5,3% 6,2% 9,6%

2000 5,3% 5,6% 8,7%

2001 6,0% 5,7% 8,6%

2002 4,6% 6,3% 8,8%

2003 5,5% 10,0% 11,5%

2004 5,4% 9,7% 11,0%

2005 5,0% 7,0% 9,2%

2006 4,5% 6,6% 8,5%

2007 4,3% 6,5% 8,3%

2008 4,9% 9,0% 11,3%

2009 7,5% 16,2% 18,0%

2010 8,4% 17,8% 20,1%

2011 9,6% 19,2% 22,8%

2012 9,8% 22,0% 24,6%

2013 prev. 9,5% 23,9% 26,6%

Atur

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

pre

v.

Sant Cugat Catalunya Espanya



3.- EL PACTE


5.- PRESSUPOST

6.- CONCLUSIONS

Principals indicadors a 1/01/2013

SITUACIÓ ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT

78,11%

1.794

574

83.953

95.686

85.303

2011

67,77%

831

16.854

87.217

112.434

83.365

2010

67,48%

1.905

12.276

84.345

104.544

81.722

2009

60,28%

69

11.806

79.218

97.163

77.757

2007

69,11%

140

5.824

86.731

99.879

79.713

2008

70,80%

691

17.892

67.702

85,394

75.744

2006

66,76%72,25%84,51%Rati d’endeutament

455.1335.572Romanent de tresoreria

3.2535.1509.125Estalvi net pressupostari

84.77764.55155.113ΣΣΣΣ despeses corrents

104.75374.99369.300ΣΣΣΣ DRN ordinari

86.32573.57573.444Població a 31/12 del any

201220052004

Principals indicadors a 1/06/2013

SITUACIÓ ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT

El pagament a proveïdors com a mesura de la situació de la tresoreria

Pagament a proveïdors (dies)

0

20

40

60

80

100

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Conclusions

EL MARC ECONÒMIC

L’Ajuntament té els seus comptes encara millor que dos anys enrere.Era necessari ajustar-se, i s’ha fet, degut a factor com ara:

La baixada d’alguns ingressos, creixement de les necessitats en l’àmbit social,

costa molt més cobrar => tensions de tresoreria,

creix l’endeutament per causes alienes (PIE 2008 i 2009),impacte de les expropiacions de zones verdes, i

incerteses derivades de la conjuntura econòmica general;

Ara, - Tenim menys deute

- Hem incrementat les provisions- Hem implantat noves eines de control i monitorització.

Ara, tots els indicadors estan (pràcticament) on creiem que han d’estar.

Requisits del pressupost 2014

CONCLUSIONS

QUINES MESURES CAL PRENDREConservar el bon estat de les finances municipalsContenció fiscal. Pujar impostos en temps de crisi...

Prudència, encara hi ha incerteses.Ajust? Ja no preveiem que baixin ingressos ordinaris,

però SÍ cal mantenir la contenció a la despesa ordinària.Atenció a la tresoreria.

Ser més eficients, fer més amb menys (SmartCity),Incrementar capacitat redistributiva (noves necessitats socials)

Prioritzar, planificar molt bé -> Tenir estratègiaImpulsar l’economia local

AMB QUINES EINES:PACTE



3.- EL PACTE


5.- PRESSUPOST

6.- CONCLUSIONS

Presentació d’avantprojectes de pressupost i d’ordenances fiscals 2014

PACTE:PACTE:PACTE:PACTE: PLA d’ALINEACIÓ i COMPETITIVITAT ESTRATÈGICA

QUÈ ÉS EL PACTE?

El PACTE és una eina de gestió en forma de quadre de comandament que vincula la planificació estratègica amb el pressupost. Garanteix dos objectius:

• Que tota l’organització de l’Ajuntament, des de l’equip de govern fins al personal de base, treballi alineada amb uns mateixos objectius.

• Que qualsevol despesa pressupostada vagi lligada a un objectiu estratègic de mandat

El PACTE engloba tota l’actuació de l’Ajuntament, mentre que el PRESSUPOST inclou només les accions del PACTE que tenen una dotació pressupostària (accions com “atenció al públic” o “arxiu de la documentació administrativa”, per tant, queden reflectides al PACTE però no al PRESSUPOST, ja que no tenen una despesa directa associada).



PER QUÈ CAL UNA EINA COM COM EL PACTE?

El PACTE pretén:

- Dotar l’organització d’eines de planificació estratègica (quadre de comandament)

- Evitar inèrcies.

- Evitar l’estanquitat entre departaments.

- Lluitar contra la desconnexió entre polítics i estructura.

- Coneixement de l’estratègia i implicació per part de l’estructura.

- De la cultura de la despesa a la de gestió del cost.



Hem aconseguit tots els objectius del PACTE?

Hem avançat molt, però encara no. El PACTE és un projecte de llarg recorregut.

Millores en curs:

- Vinculació de costos indirectes a cada objectiu (des de pressupost 2014).

- Integració de l’estructura de beneficis fiscals, d’ingressos i de l’acció de les societats i organismes autònoms en un PACTE integral de ciutat (2014 – 2015).

- Integració del factor humà (2014 – 2015).

- Millora contínua en l’apartat d’avaluació i control. Indicadors. Transparència.

- Territorialització de l’acció de l’Ajuntament (des de pressupost 2015).

- Etc.




3.- EL PACTE


5.- PRESSUPOST

6.- CONCLUSIONS


Criteris generals de les ordenances fiscals (1)

ContencióL’actual escenari econòmic aconsella no imposar més càrregues a ciutadans i empreses.

Suficiència financera per atendre les necessitats imperiosesL’Ajuntament no ha de deixar d’atendre els més necessitats, malgrat la davallada d’ingressos provinents d’altres administracions que financen part d’aquests serveis.

Sostenibilitat econòmicaÉs essencial seguir lluitant per mantenir en bon estat la situació financera de l’Ajuntament.


Plantejament de criteris generals (2)

Sostenibilitat mediambientalDins el marge permès per la llei, les ordenances fiscals han d’impulsar el comportament afavoridor de la protecció del medi i l’estalvi energètic.

Sostenibilitat socialMoltes persones i famílies reben amb extrema duresa l’impacte de la crisi. Les ordenances vetllaran per atemperar-lo i afavoriran els col·lectius més afectats.

Promoció de l’ocupacióLes empreses, els comerços i els emprenedors són els que tenen capacitat de crear nous llocs de treball. Això és el que més necessitem tant a Sant Cugat com al conjunt del país.

Fer les coses més fàcilsL’agilitació administrativa, l’eficiència i la simplificació han de ser, i són, criteris transversals.


Principals novetats (1)

Contenció fiscal

Increment generalitzat de taxes i preus públics de l'1'9% < a l'IPC interanual

definitiu de juliol, atesa la previsible tendència a la baixa.

Es redueix el tipus general de l'IBI des del 0,485 fins el 0,460 per mantenir

congelada la pressió fiscal sobre les llars de les famílies



Sostenibilitat energètica i mediambiental

Millora del redactat de la bonificació per Pla de Transport pels treballadors (IAE)

Incorporació dels conceptes de biomassa i geotèrmia a les instal·lacions objecte

de bonificaci (ICIO)



Impuls econòmic i promoció de l’ocupació

Rebaixa de la categoria dels carrers, i per tant del IAE, del polígon industrial de

Can Calopa (de 1a a la 3a).

Bonificació del 90% de la taxa per als annexos IIIb (bars i restaurants) i IIIc (petit

comerç) a la taxa d'obertura d'establiments.

Increment de la taxa del mercat de Torreblanca un 20% per tendir a l'autogestió.



Sostenibilitat dels comptes públics

Nova taxa per inspecció de connexions a la xarxa de clavegueram per evitar que

es demanin sense interès real de posterior utilització de la informació (import

simbòlic)Nou concepte per a la tramitació d'instruments de planejament urbanístic

derivat: aliniacions, projectes d'urbanització, de reparcel·lació, de regularització

de finques, delimitació de polígons, operacions jurídiques i altres (aquesta

modificació queda també en part recollida a l'OF 12)Nou concepte per a la tramitació d'expedients de protecció de la legalitat i per a

la tramitació d'expedients d'obres d'execució: seguretat i salubritat dels

immobles.




3.- EL PACTE


5.- PRESSUPOST

6.- CONCLUSIONS


L’any 2014 marca un punt d’inflexió en l’orientació del paquet econòmic de l’Ajuntament. L’ajust que calia fer ja està fet, no és necessari ni convenient per a la ciutat aprofundir-ne, però no es pot relaxar la política de contenció en la despesa ordinària.

Malgrat la contenció fiscal no es pot deixar de constatar que l’activitat econòmica estàgenerant un volum tributari que mantenint el criteri de prudència no es pot deixar de consignar al pressupost, cosa que motiva un increment en la previsió d’ingressos.

PRESSUPOST 2014

OBLIGACIÓ DE DESTINAR RECURSOS D’INVERSIÓ A L’EXPROPIACIÓ DE ZONES VERDES

El Pla General Metropolità de 1976 estableix l’obligació de l’Ajuntament d’expropiar les zones verdes d’aquells propietaris que ho sol·licitin. Això suposa que l’Ajuntament hagi de destinar a expropiacions un percentatge significatiu de les inversions 2014 (4,65M€).

CONTEXTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST 2014:

LA INCERTESA ÉS MENOR QUE ELS EXERCICIS PRECEDENTS, PERÒ PERSISTEIX:

A) Millora la situació del mercat financer i per tant la consistència de les previsions d’accés a crèdit ordinari a llarg termini, que és el que permet finançar les inversions

B) Previsió de les subvencions supramunicipals (Generalitat, Diputació de Barcelona i Consell Comarcal)

C) Termini de cobrament de les subvencions supramunicipals que finalment s’atorguin a l’Ajuntament


PRESSUPOST 2014

DETALL AGREGAT DELS INGRESSOS ORDINARIS 2014

IMPORT %Impostos directes (veure nota) 67,3 73,1 5,8 8,55%Impostos indirectes (veure nota) 2,3 2,4 0,1 2,58%Taxes 6,8 6,2 -0,6 -9,35%Preus públics 0,3 0,1 -0,2 -61,17%Ingressos patrimonials 1,0 0,9 -0,1 -6,79%Subvencions i transferències corrents (v. nota) 19,1 18,4 -0,7 -3,49%Altres ingressos 4,6 6,0 1,4 28,46%INGRESSOS ORDINARIS BRUTS 101,4 107,1 5,7 5,62%INGRESSOS ORDINARIS AFECTATS 13,3 11,5 -1,8 -13,20%INGRESSOS ORDINARIS DISPONIBLES 88,1 95,6 7,5 8,46%

2013 2014DIFERÈNCIA

NOTA

El pas al mètode de càlcul de la PIE a gran ciutat implica canvis en la classificació dels ingressos provinents de l’Estat que en aquesta presentació estan recollits tant a 2013 com a 2014.


• Revisió i replantejament de totes les partides de despesa, en funció de si responen a competències municipals obligatòries o a línies d’actuació de caràcter voluntari.

• Contenció general de la despesa ordinària i priorització dels aspectes clau en la vigent conjuntura.

•Monitorització de la despesa per part del Comitè de Gestió i Control Pressupostari.

Aquestes mesures de caràcter general són les que permeten marcar les prioritats polítiques per a 2014, mantenint o fins i tot augmentant les dotacions en aquells àmbits que es prioritzen.

PRESSUPOST 2014

Principals mesures de contenció en la despesa ordinària 2014


LES CLAUS DEL PRESSUPOST 2014 (1)

• Es prioritzen les polítiques de cohesió i justícia social (atenció social bàsica, suport al tercer sector, etc) i se n’incrementa la dotació un 11% respecte de 2013.

• Es dota per primera vegada una partida dirigida a garantir l’habitatge per a col·lectius en situació de necessitat extrema.

• Els aturats de llarga durada, novament, esdevenen centre d’atenció del pressupost (40% d’increment de la dotació), amb un nou pla d’ocupació 100% municipal i mantenint els avantatges fiscals per a les empreses que creïn ocupació local. S’incorpora un nou pla d’ocupació del SOC. S’aposta pel suport a noves empreses de base cooperativa.

• Se segueix potenciant el SOM com a instrument per a la millora de l’ocupabilitat de les persones en recerca de feina i l’optimització de les eines de reinserció.

• Es prioritzen les polítiques de promoció econòmica (foment de l’emprenedoria, foment d’un entorn favorable per a l’establiment i creixement de les empreses, captació d’inversions) com a eines bàsiques per a la creació de llocs de treball, cercant la mancomunació de serveis (CiT) i la col·laboració público-privada a través de la Fundació Sant Cugat (+1 M € de nous recursos).

• Es manté l’especial cura en l’atenció a les famílies nombroses/monoparentals i als col·lectius susceptibles de requerir suport específic (pensionistes, joves, persones amb discapacitats, aturats, etc).

• Es manté l’esforç de finançament a les escoles bressol, escola d’Art i escola de Música i l’extrema cautela relacionada amb les dificultats objectives de les subvencions provinents de la Generalitat.

PRESSUPOST 2014


LES CLAUS DEL PRESSUPOST 2014 (i 2)

• Es reforça àmpliament la política d’inversió, especialment necessària en temps de crisi econòmica, i especialment per posar al dia zones que ho necessiten, com ara La Floresta, Sant Joan de Mira-sol, CanBorrull a Les Planes, Can Barata, etc. També es dota la ciutat de nous equipaments com ara la nova biblioteca de proximitat a Volpelleres o la nova comissaria de la policia.

• Es manté l’aposta per la qualitat de les polítiques culturals d’ampli espectre i l’oci i la cultura en família.

• L’esforç inversor per a la millora contínua dels equipaments esportius continua sent una prioritat.

• Es recupera bona part del suport públic al teixit associatiu de la ciutat atesa el fonamental papervertebrador i de cohesió que juga.

• Es continua posant l’accent en la millora de l’entorn urbà i en el model de ciutat verda, sostenible i segura, tal i com es desprèn de les inversions previstes i de l’increment de la despesa ordinària que s’hi destina.

• S’incideix en la millora contínua, el control de la qualitat i la facturació variable de totes les concessions que presten serveis per tal que la factura s’adapti a les necessitats reals del moment i a la qualitat del servei prestat.

• Es potencia l’ús de les energies renovables, s’impulsa l’ús del vehicle no contaminant i s’afavoreix el transport públic a les escoles.

PRESSUPOST 2014


PRESSUPOST 2014 - INVERSIONSAlgunes de les principals inversions previstes 2014 TOTAL

EQUIPAMENTS PÚBLICSAdequació espai La Unió per a la integració a la XCCP 400.000Biblioteca de Volpelleres (continuació) 600.000Millora equipaments esportius municipals i de les escoles 350.000Trasllat policia local 347.000Connexió amb fibra òptica a les escoles 200.000

INVERSIONS EN SANEJAMENTEBARS Can Borrull i connexió a l'EDAR Vallv. (2º Fase) 300.000Col·lectors Can Cortés 360.000

CARRERS, MOBILITATMillora de carrers 1.606.777Millora accessibilitat carrers 250.000Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 300.000

PARCS I JARDINSMillora de parcs infantils 1.000.000Substitució arbrat viari Pla Director 125.000

INVERSIONS ALS BARRISFons de lliure disposició dels barris 216.000Urbanització Can Borrull 348.770Urbanització Can Borull + mur verd 711.110Llei de Barris. Les Planes (inversions) 54.598Urbanització Capella de Sant Joan 2.466.500Urbanització Bell Indret 700.000Primera fase asfaltat gran abast Floresta 1.600.000

EXPROPIACIÓ DE ZONES VERDESDotació per fer front expropiacions amb sentència ferma 4.650.000

TOTAL INVERSIONS 2014 AJUNTAMENT 19.441.731

Aquestes són algunes de les inversions previstes al pressupost general municipal.

Cal afegir però les consignades a les previsions de Promusa per a habitatge públic (2,4M€) i altres operacions de gran importància com ara la reforma del Mercat de Pere San o la benzinera del centre, que es sustenten en operacions mixtes que no tenen efecte en aquest pressupost.


NOTAA “Pressupost” s’han inclòs la partida de procedent del nou mètode de càlcul de la relació econòmica entre

l’Ajuntament i l’EMD de Valldoreix (+1,2M€) i 1,6M€ addicionals de l’AMB que abans es consignaven com una transferència de capital (no té efectes reals).

PRESSUPOST 2014

OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRIORITZATS

Dimensions del PACTE (milions €) 2013 2014 Increment

Persones 12,16 12,94 6,41%Entitats, associacions, agents socials i culturals 1,13 1,26 11,25%Comerç, empreses i centres de coneixement 0,58 0,80 37,84%Entorn urbà i ambiental 18,60 19,90 6,99%Equipaments, urbanització i inversions 2,62 3,35 28,08%Territori, planejament i comunicacions 4,73 5,80 22,50%Pressupost 14,74 17,60 19,42%Administració pública 31,97 32,74 3,06%Coneixement, tecnologia i innovació 1,14 1,15 0,75%


EL MARC D’ENDEUTAMENT

El rati d’endeutament ha millorat sensiblement els darrers anys allunyant l’Ajuntament del límit legal vigent del 75%.

Considerem que la política òptima en aquest punt és la de mantenir un esforç inversor sostenible, raó per la qual entenem que estem on havíem d’estar.

Per tant, l’exercici 2014 es preveu un nou endeutament de 9M€ i una amortització de 7,74M€i un manteniment del rati entorn el 65% (la previsió inclou 3M€ de pòlissa a curt com a mesura preventiva).

PRESSUPOST 2014

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*84,5% 72,3% 70,8% 60,3% 69,1% 67,5% 67,8% 78,1% 66,0% 64,0% 66,0%Rati d'endeutament

Evolució del rati d'endeutament

84,5%

72,3% 70,8%

60,3%

69,1% 67,5% 67,8%

78,1%

66,0%64,0%

66,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*




3.- EL PACTE


5.- PRESSUPOST

6.- CONCLUSIONS


Notes finals

• Es plantegen un pressupost i unes ordenances fiscals que han de garantir la suficiència financera per fer front a la conjuntura i a les noves necessitats.

• Es segueix avançant de forma significativa en la capacitat redistributiva del conjunt.

• Al mateix temps es treballa per mantenir el nivell qualitatiu general de la ciutat i per dotar tots els barris del nivell d’urbanització que pertoca.

• És imprescindible mantenir els indicadors financers més importants en perfecte estat de revista i, alhora, seguir treballant per consolidar la trajectòria favorable dels que encara presenten un aspecte millorable.

• Es persevera en el plantejament un escenari de progressiva reducció del rati d’endeutament compatible amb un reforç molt important de la política inversora de l’Ajuntament.

• Cal seguir pagant els proveïdors en els millors terminis possibles. Aquesta és una eina essencial de facilitació de la circulació del crèdit.

• Es reforça àmpliament la política de promoció econòmica i de l’ocupació.

CONCLUSIONS GENERALS


Notes finals

• Tot plegat reflecteix l’estratègia SOCIAL, AMBIENTAL I ECONÒMICA de l’equip de govern.

• S’exigeix mantenir i reforçar les eines de millora de la gestió, el rigor i la transparència.

• La monitorització de l’execució pressupostària i de la tresoreria és encara més important.

• Full de ruta 2015 encara amb incerteses importants.

Agraïments.

CONCLUSIONS GENERALS


Gràcies per la vostra atenció

audiÈncia pÚblica presentaciÓ de l’avantprojecte de … · 2013. 10. 7. ·...

Documents