2013 METŲ FINANSINĖ

ATASKAITA

Parengta 2013.01.01 – 2013.12.31 duomenimis

2013 metų darbai

2

• 2013-02-01 įsikelta į buhalterijai išskirtas patalpas Saulėtekyje

(padėka EF)

• 2013-05-28 – tarybos posėdyje pritarta apskaitininko (centriniu

mastu) pareigybėms (0,5 etato)

• Atnaujintos ruošiamų sutarčių šablonų formos marketingo

koordinatoriams

• Sugriežtinta atsiskaitymų buhalterijai tvarka

• Pasiekta, kad padalinių finansus galime sekti einamuoju laiku ir taip

efektyviau kontroliuoti lėšų judėjimą

• Suvestas visų sutarčių registras nuo 2005 metų

• Vyko nuolatinis pasirašomų sutarčių koordinavimas

2013 metų darbai

3

Buhalterija

Pirmininkas

XF apskaitininkas

MarketingasOrganizacinė

sritis XF nariai

Buhalterija

Pirmininkas

MarketingasOrganizacinė

sritisXF nariai

Iki 2013.07.01 Po 2013.07.01

90 % padalinių šį pokytį įvertino teigiamai, nes sumažėjo darbo krūvis pirmininkui, pagerėjo dokumentų tvarkymo disciplina

Piniginių lėšų šaltiniai

0

100000

200000

300000

400000

500000

Finansavimas Pardavimai LSP lėšos

49

64

35

32

78

42

135

00

0

37

78

78

33

83

90

23

26

74

30

65

16

27

35

42

35

42

8

2013 2012 2011

4

Piniginių lėšų šaltiniai

Finansavimas52%

Pardavimai34%

LSP lėšos14%

5

Piniginių lėšų šaltiniai

6

VMI 2%0%

Projektai10%

Reklama3%

Parama iš įmonių ir

fizinių asmenų8%

VU AKP10%

Bilietai8%

KD10%

Stovyklos13%

VU BRF24%

LSP iš LSS14%

Bendra suma

959 277 Lt

Piniginių lėšų šaltiniai (4)

7

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

VU finansavimas Stovyklos Bilietai Parama Reklamos pardavimai

Gautas finansavimas

VU BRF lėšos230000

LSP lėšos135000

Parama79360

2% GPM parama247

Projektai92849

EF, 21000

FF4000

FilF3592

FsF, 6200

GMF6527.89

IF4000

KF9725

MF6500

MIF16000

OC200

TF8800

TSPMI8386.18

UKI2620

VU AKP lėšos

8

Pajamos iš pardavimų

9

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

Reklama

Stovyklos

Bilietai

Didesni pirkimai

10

• Per 2013 metus įsigyta:

– Reklamai skirti LCD ekranai– 26 000 Lt

– Kolonėlės – 5 780 Lt

– Konferencinė įranga – 10 000 Lt

– Serveris – 17 106 Lt

– Kito turto – 5 890 Lt

Ilgalaikis turtas

2011

2012

2013

11

Transporto priemonės

BaldaiKompiuteriniai

tinklaiKita biuro

įrangaAudiovizualinė

įranga

Kitas ilgalaikis

turtas

Progr. įranga

Finansinis turtas

2011 26246,7 1016,11 2782,16 118,1 2371,18 1188,99 733,1 200

2012 18745,38 719,35 4142,74 582,42 4006,16 832,59 450,14 200

2013 11244,06 422,59 29233,82 1376,24 35248,32 476,19 1056,18 200

Piniginio turto pokytis

263439

204078

71126

2013

2012

2011

12

Pinigų likutis 2013-12-31

13

0 5000 10000 15000 20000 25000

CB

FF

FSF

GMF

MF

OC

TSP…

UKI

KHF

GADILėšų rezervas - 171 404 Lt

Bendra lėšų suma sąskaitose -263439 Lt

Išlaidos

Renginių60.17%

Mokymų11.62%

Darbuotojų išlaikymo

10.80%

Projektinė veikla2.35%

Administracinės6.22%

Nusidėvėjimo2.05%

Ryšių1.96%

Trumpalaikio turto nurašymas

1.26%

BuhalterinėsTransporto išlaikymo

0.90%

Kanceliarinės0.60%

Suteikta labdara,

stipendijos0.53%

www0.34%

Narystė0.03%

Kitos sąnaudos17%

14

Išlaidos

15

0100002000030000400005000060000700008000090000

100000

Renginių sąnaudos Mokymų Administracija

Išlaidos

16

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Renginių sąnaudos Mokymų Administracija

Pelningumas

17

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

Pajamos Sąnaudos

Veiklos rezultatas

Pelnas 15 393Lt

Sąnaudos

[736 924]

Pajamos

[327 841]

Finansuotos / kompensuotos

sąnaudos

[424 476]

18

Ačiū už dėmesį

19