apresentação cfo sab - setembro 2015 - wagner

CFO’s X STAKEHOLDERS COMO FOMENTAR O RELACIONAMENTO

ENTRE OS DIFERENTES PÚBICOS DE SUA ORGANIZAÇÃO? Acionistas / Público Interno - áreas operacionais e estratégicas / Terceiro setor -área governamental

Wagner S. de Moraes Setembro / 2015

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Agenda Prevista

• Currículo resumido

• O Grupo Palma

• Stakeholders

• Medidas de Valor

• O papel do CFO

• Tendências para Finanças

Wagner S. de Moraes - 04-09-15

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Um pouco sobre mim ...

Graduado em Adm. Empresas pela Anhembi Morumbi, Pós-Graduado em Adm. Contábil Financeira pela FGV, MBA em Finanças Corporativas pela FGV, especialização em Docência pela FGV;

Executivo com mais de 25 anos de experiência em gestão de empresas, tendo sido CEO de empresa química e Diretor Executivo de outras empresas;

Membro do CFO Council – EUA / Researcher Retail e Meios de Pagamentos na Coleman Research - EUA

Palestrante e escritor de diversos artigos, Professor de Finanças Corporativas , além de Conselheiro em outras empresas, além de criador da maior comunidade de varejo no Linkedin;

Especialista em Planejamento Estratégico, reestruturação, turnaround e reposicionamento estratégico de empresas, M&A, implantação e gestão de Shared Service, planejamento orçamentário, BSC, mercado financeiro, de capitais e derivativos. Carreira construída em SP em empresas nacionais e multinacionais;

Atualmente é CFO do Grupo Palma, entre os maiores grupos empresariais do país, respondendo pelas áreas Contábil-Financeira, Soluções Corporativas, Jurídico, Controladoria, Soluções Financeiras e Meios de Pagamento, Shared Service e Planejamento Estratégico do Grupo;


O Grupo Palma Um case de sucesso !

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O Grupo

É uma holding 100% brasileira formada por Cinco empresas:


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Histórico do Grupo

1969

Primeira loja “JoLuiz”

1975

Ano de Fundação da CAEDU

1994

Primeira importação da China - Criação da CAEDU ATACADISTA

2008

Reposicionamento da marca do Varejo

2011 Reestruturação do Atacado

1987

2 Lojas CAEDU 2004

Criação da ANPPLA

2010

Criação da AVANTICARD

2012

Criação da Holding GRUPO EMPRESARIAL PALMA

1969 2015


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MATRIZ HOLDING | ÁGUA RASA - SP


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Estrutura da Holding

WAGNER MORAES

CFO

COMITÊS ESTABELECIDOS • Conduta • TI e Segurança da Informação • Risco e Crédito • Estratégia

CONSELHO DE ACIONISTAS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

JOÃO VICENTE DA PALMA Presidente

COMITÊ DE FINANÇAS E AUDITORIA

AUDITORIA INTERNA E EXTERNA

LUCIANO DA PALMA CEO

Marketing e RH – Leninha da Palma

Shared Services - Holding

LUCIANO DE CIA Diretor de TI e

PMO

EDSON SALES Diretor

Comercial

UNIDADES DE NEGÓCIOS

MARCELO NUNES Diretor de Operações


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Varejo


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Produtos

Moda infantil


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Lojas Caedu

• Hoje: 49 lojas na Cidade de São Paulo, Grande São Paulo, interior e litoral

• Expansão: 150 lojas até 2021

• Famílias brasileiras das classes C e D


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Lojas Caedu


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Lojas Caedu


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Lojas Caedu


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Lojas Caedu


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CD – Embu - SP

• 8.713m2 de área construída

• Estrutura atenderá crescimento previsto até 2018

• Estrutura de produtos encabidados

• Escala 24 x 7 que atende a 49 lojas

• Equipe especializada e treinada


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Wholesale


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Produtos

Moda feminina, masculina, infantil,

juvenil, acessórios e lingerie


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Alguns Clientes


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Estrutura Operacional

• Mais de 1.400 modelos por ano

• Mais de 3.000 clientes

• 4 novas coleções ao ano

• 4 catálogos ao ano e 12 revistas Vanguar

• Escritório com as áreas de Estilo, compras, vendas e suporte

• Avaliação das tendências de moda e criação

• Desenvolvimento de fornecedores qualificados (certificado ABVTEX)


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Produtos e Serviços Financeiros

CARTÕES DE CRÉDITO PRIVATE LABEL: • FICAM PRONTOS NA HORA

• NÃO TEM ANUIDADE

• ATÉ 40 DIAS PARA COMEÇAR A PAGAR

• PARCELAMENTOS EM ATÉ 10X

• PROMOÇÕES EXCLUSIVAS

Seguros e Serviços:

• Bolsa Segura

• Proteção desemprego

• Parcela Protegida

• Acidentes Pessoais

• Club Saúde


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Estrutura Alphaville - SP

• Produtos e soluções financeiras

• Marketing e CRM para ações de ativação e Cross Sell

• Gestão do relacionamento com o varejista

• Gestão do risco de crédito

• Mesa de crédito para decisões em tempo real

• Prevenção a fraudes

• Cobrança amigável e atenciosa

• Atendimento a clientes

• Vendas por telemarketing

• Back Office operacional


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Cartão Caedu

Administração do Cartão Caedu

• Mais de 850 mil cartões administrados

• Cerca de 300 mil faturas emitidas (Jun/15)

• Mais de R$ 70 milhões em carteira (Jun/15)

• Mais de 1.800.000 de transações em 2014


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Estrutura ANPPLA

• Negócios e propriedades

• Administradora de empreendimentos, aluguéis e propriedades – Real Estate

• 30 empreendimentos

• Shopping Morato – principal empreendimento


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Amplitude do CFO no Grupo

Se relacionar com os principais Stakeholders do negócio, responder pelas relações institucionais, definir as estratégias e diretrizes para assuntos financeiros e administrativos, garantindo a saúde financeira dos negócios, soluções administrativas adequadas, bem como estudos e dados confiáveis para a tomada de decisão e consecução dos negócios, além de prover e otimizar toda a estrutura de capital do Grupo. Pensar e planejar estrategicamente as ações do Grupo junto com o CEO e Board.

Operações Financeiras

• conduzir, controlar e prover conselhamento para os negócios, por meio de suas áreas de especialidade tais como Tesouraria, Contas a Pagar e Receber, Operações Financeiras e Crédito e Cobrança para pessoa jurídica, contribuindo para uma adequada gestão financeira da empresa a fim de obter os resultados esperados.

Soluções Financeiras

• gestão de Produtos Financeiros e Risco para pessoa física, provendo soluções para os produtos financeiros comercializados pela empresa . Responsável também pela Central de Atendimento a clientes, garantindo processos adequados e atendimento de qualidade aos clientes.

Controles e Gestão

• gestão dos processos Contábeis-Fiscais e de Planejamento Financeiro e Orçamentário do Grupo, observando para que sejam cumpridas as exigências legais, as políticas e diretrizes da empresa, além de assessorar em estudos, interpretação de resultados e tendências, contribuindo para a realização dos resultados esperados.

Soluções Administrativas

• gestão de suprimentos, serviços administrativos e facilities, garantindo constante planejamento e estratégias para fornecimentos críticos com redução de gastos desnecessários e qualidade na prestação de serviços, contribuindo para os resultados dos negócios.

Jurídico

• assessorar a empresa em todos os seus aspectos legais, minimizando riscos e passivos, garantindo o cumprimento das leis, contribuindo assim para o alcance dos objetivos do Grupo e sustentabilidade dos negócios.


Stakeholders Pressões atuais .....

CFO’s X STAKEHOLDERS COMO FOMENTAR O RELACIONAMENTO

ENTRE OS DIFERENTES PÚBICOS DE SUA ORGANIZAÇÃO?

“Não são as espécies mais fortes que sobrevivem, nem as mais inteligentes, e sim as mais suscetíveis a mudanças.”

Charles Robert Darwin

- Não existe crise para as empresas que estão bem preparadas; - As empresas que se perpetuam são aquelas que conseguem

manter flexibilidade para se adaptar rapidamente às mudanças de cenários e grau de resiliência necessário para não quebrar suas estruturas, além de racionalidade para retornar ao seu estado íntegro.

Wagner S. de Moraes

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Stakeholders - Pressões atuais

Acionistas

Clientes

Governo

Fornecedores

Sociedade

Funcionários

Comunidades

Meio ambiente

ONG´s

Indiretos

Governança, efetividade, sustentabilidade

- Preservar valor; - Respostas rápidas - Fazer a coisa certa - Ética e transparência - Perpetuidade - Controle e regulação - Continuidade negócios - Empregos - Engajamento - Produtos - Soluções Tecnologia - Respeito as relações - Visibilidade - Socialmente responsável

Cenário volátil, mercados complexos, globalizado, instável, incertos e mutação do capital


Medidas de valor Sustentabilidade .....

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Medidas de valor...

acionista


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O melhor modelo de gestão


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ISE - Índice de Sustentabilidade Empresarial

Fonte: BMFBOVESPA


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Comparativo ISE com Bovespa

Fonte: BMFBOVESPA


O Papel do CFO Novas tendências .....

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Evolução da espécie ...

CPO

Cai

xa

+ C

on

torl

es

+ Fa

cilit

ies

+ Es

trat

égia

+ R

I

+ V

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r +

Pe

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rman

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Novo Papel

Controle Apoio

Estratégico

CFO : arquiteto do valor do negócio

- Alinhar a estratégia em toda a organização - Transformar modelos operacionais - Gerenciar a performance do negócio com medidas certas para isso - Construir a eficácia da tecnologia digital e sua gestão - Evoluir competências avançadas em gestão de finanças - Transcender do “agregar valor / formar parcerias / modelos operacionais

eficientes” para orquestrar desempenho, comunicar com efetividade, aumento da resiliência e flexibilidade das organizações


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Novo papel do CFO

CFO ganhou novas funções nas empresas e torna-se parceiro do CEO na definição e execução da estratégia.


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5 características do CFO estratégico

Fonte Deloitte


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Mudança na agenda do CFO

Pesquisa da Deloitte


Fonte : Deloitte

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A evolução do CFO

CFO

Chief Performance

Officer

Mudança de foco para atender necessidades do negócio: - Coordenar responsabilidade do

Financial Controller - Controles financeiros fortes em

resposta ao aumento da regulamentação

- Automação de processos e eficiência (Shared Services e Offshore Services)

- Maior foco em parceria de negócios

- Fornecer visão do negócio baseado dados financeiros

Oportunidade para expandir papel estratégico: - Estabelecer metas de desempenho

estratégico e acompanhamento do progresso

- Estratégia de comunicação e entrega aos stakeholders

- Integração de dados financeiros e não financeiros de diversas fontes

- Análise e entendimento dos drivers de performance do negócio

- Assessoria aos demais executivos e ao board sobre as melhores ações

- Otimizar as finanças e recursos para execução

- Orquestrar a colaboração necessária dos diferentes braços do negócio


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Evolução de Finanças

Acionistas

Clientes

Governo

Grupos Consumidores

Sociedade

Principais Stakeholders

Business Unit A

Business Unit B

Vendas e Operações

Risco

TI

Conectividade: conecta a organização, dados, pessoas e processos

Navegação

“into sucess”!

Mediação Envolve stakeholders

mais amplos por meios novos tradicioais para aumentar valor, marca

e diferenciação

Resiliência Papel da área de

finanças na criação de mais resiliência e capacidade de

recuperação pós-choques

Modelo dos quatro princípios (pwc)


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Navegação

. Parceiro assessora negócio; . Normas contábeis prescritivas; . Depto. Fornece respostas; . Relatórios de aumento volume/proliferação; . Visão de uma resposta sólida sem ambiguidade

. Criar condições para navegação efetiva; . Criar ambiente flexível para discussão e questionamento de desempenho; . Comandar a evolução da estrutura de desempenho; . Facilitar /orquestrar no contexto de incerteza; . Analisar oportunidades a partir de informações prévias;

Passado / Atual Desafio Futuro

Finanças liderando a navegação por novos cenários, analisando riscos e orquestrando respostas estratégicas


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Mediação

- Relatórios estáticos e volumosos;

- Comunicação a acionistas; - Governança eficiente e não

eficaz; - Foco principal no acionista e nos

reguladores (processos rápidos, redução de custos, valor para o acionista;

- Reativa.

- Criar ambiente para o engajamento efetivo dos stakeholders;

- Responder as necessidades de mudanças;

- Apresentar dados interativos; - Dados precisos e suficientes; - Pró-ativa


Engajamento dos stakeholders unificando comunicação e fornecendo respostas rápidas e efetivas


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Resiliência

- Presunção de que os riscos podem ser gerenciados/removidos;

- Aumenta controles em relação a regulação;

- Abordagem formal de segurança/controle;

- Controles baseados em células; - Processos rígidos baseados em

controle /consistência.

- Aceitação de que a resiliência é tão importante quanto o risco;

- Criação de capacidade de adaptação em finanças e negócios;

- Análise preditiva de ameaças e mitigação;

- Processos adaptativos e ferramentas;

- Forte capacidade de mediação para aplicar a uma crise.


Finanças como campeões de resiliência, melhorando capacidade para suportar eventos extremos e imprevistos, bem como permitindo que se aproveite com segurança oportunidades que apareçam.


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Conectividade

- Fazer mais por menos; - Pressão por eficiência,

automação, modelo operacional ideal;

- Presunção de que todas as respostas estão na tecnologia.

- Criar conectividade entre processos, deptos.,finanças e o negócio;

- Criar interação homem e máquina;

- Identificar o que o cliente realmente valoriza em finanças.


Busca em manter equipes conectadas, motivadas, com propósitos unificados. Harmonia entre tecnologia e pessoas


Tendência para Finanças

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Principais Tendências

• CFO tornando CPO;

• Finanças conduzindo navegação eficaz;

• Big Data mining (ECR) = melhoria de desempenho;

• Antes: alocar competências empresariais em finanças / Agora: alocar habilidades financeiras no negócio;

• O CFO conduz as prioridades do modelo de negócio sustentável;

• Informação apresentada aos Stakeholders em tempo real;

• Comunicação de impacto no negócio aos stakeholders financeiros, sociais, econômicos e fiscais;

• Finanças criando ambiente de interação com Stakeholders externos;

• Changing: controlar riscos para gestão da incerteza e o aumento da resiliência;

• Flexibilidade de Finanças para responder a crise;

• Tecnologia transformadoras: plataformas integradas e clouding;

• Haverá realmente área de Finanças nas empresas como a conhecemos hoje?


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Créditos

• Temas Financeiros – O futuro da função finanças – pwc – Fernando Alves e Luis E. Viotti

• O papel do CFO na estratégia corporativa – Paola Sardi Madueño – Dez.2014

• Chief Performance Officer Evolution of the CFO – Pwc Consulting


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Obrigado !!!!

Informações adicionais: Wagner S. de Moraes CFO F: 011-98782-0464 / 011-3469-2334 [email protected]

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