aplicativos informaticos 4ta clase

8/16/2019 Aplicativos Informaticos 4ta Clase

http://slidepdf.com/reader/full/aplicativos-informaticos-4ta-clase 1/135

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

101 CAJA

102 FONDOS FIJOS

103 EFECTIVO EN TRÁNSITO

104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

1042 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECÍFICOS

105 OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

1051 OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

106 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

1061 DEPÓSITOS DE AHORRO

1062 DEPÓSITOS A PLAZO

107 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN

1071 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN

11 INVERSIONES FINANCIERAS111 INVERSIONES ANTENIDAS PARA NE!OCIACION

1111 VALORES EITIDOS O !ARANTIZADOS POR EL ESTADO

11111 COSTO

11112 VALOR RAZONA"LE

1112 VALORES EITIDOS POR EL SISTEA FINANCIERO

11121 COSTO


1113 VALORES EITIDOS POR EPRESAS

11131 COSTO

11132 VALOR RAZONA"LE1114 OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA

11141 COSTO


1115 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES

11151 COSTO


112 INVERSIONES DISPONI"LES PARA LA VENTA


11211 COSTO

11212 VALOR RAZONA"LE1122 VALORES EITIDOS POR EL SISTEA FINANCIERO

11221 COSTO


1123 VALORES EITIDOS POR EPRESAS

11231 COSTO


1124 OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA

11241 COSTO

PLAN CONTABLEGENERAL

EMPRESARIAL




113 ACTIVOS FINANCIEROS # ACUERDO DE COPRA

1131 INVERSIONES ANTENIDAS PARA NE!OCIACION $ ACUERDO DE COPRA

11311 COSTO


1132 INVERSIONES DISPONI"LES PARA LA VENTA $ ACUERDO DE COPRA

11321 COSTO11322 VALOR RAZONA"LE

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS

121 FACTURAS% "OLETAS & OTROS COPRO"ANTES POR CO"RAR

1211 NO EITIDAS

1212 EITIDAS EN CARTERA

1213 EN CO"RANZA

1214 EN DESCUENTO

122 ANTICIPOS DE CLIENTES

123 LETRAS POR CO"RAR

1231 EN CARTERA1232 EN CO"RANZA

1233 EN DESCUENTO

13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS

131 FACTURAS% "OLETAS & OTROS COPRO"ANTES POR CO"RAR

1311 NO EITIDAS

13111 ATRIZ

13112 SU"SIDIARIAS

13113 ASOCIADAS

13114 SUCURSALES

13115 OTROS

1312 EITIDAS EN CARTERA

13121 ATRIZ

13122 SU"SIDIARIAS

13123 ASOCIADAS

13124 SUCURSALES

1313 EN CO"RANZA

13131 ATRIZ

13132 SU"SIDIARIAS

13133 ASOCIADAS

13134 SUCURSALES

13135 OTROS

1314 EN DESCUENTO

13141 ATRIZ

13142 SU"SIDIARIAS

13143 ASOCIADAS

13144 SUCURSALES

13145 OTROS

132 ANTICIPOS RECI"IDOS




13211 ATRIZ

13212 SU"SIDIARIAS

13213 ASOCIADAS

13214 SUCURSALES

13215 OTROS

133 LETRAS POR CO"RAR1331 EN CARTERA

13311 ATRIZ

13312 SU"SIDIARIAS

13313 ASOCIADAS

13314 SUCURSALES

13315 OTROS

1332 EN CO"RANZA

13321 ATRIZ

13322 SU"SIDIARIAS

13323 ASOCIADAS13324 SUCURSALES

13325 OTROS

1333 EN DESCUENTO

13331 ATRIZ

13332 SU"SIDIARIAS

13333 ASOCIADAS

13334 SUCURSALES

13335 OTROS

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIR

141 PERSONAL

1411 PR'STAOS

1412 ADELANTO DE REUNERACIONES

1413 ENTRE!AS A RENDIR CUENTA

141( OTRAS CUENTAS POR CO"RAR AL PERSONAL

142 ACCIONISTAS )O SOCIOS*

1421 SUSCRIPCIONES POR CO"RAR A SOCIOS O ACCIONISTAS

1422 PR'STAOS

143 DIRECTORES

1431 PR'STAOS

1432 ADELANTO DE DIETAS


144 !ERENTES

1441 PR'STAOS

1442 ADELANTO DE NUERACIONES


14+ DIVERSAS

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS

161 PR'STAOS



1611 CON !ARANTÍA

1612 SIN !ARANTÍA

162 RECLAACIONES A TERCEROS

1621 COPA,ÍAS ASE!URADORAS

1622 TRANSPORTADORAS

1623 SERVICIOS P-"LICOS

1624 TRI"UTOS162( OTRAS

163 INTERESES% RE!ALÍAS & DIVIDENDOS

1631 INTERESES

1632 RE!ALÍAS

1633 DIVIDENDOS

164 DEPÓSITOS OTOR!ADOS EN !ARANTÍA

1641 PR'STAOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS

1642 PR'STAOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

1644 DEPÓSITO EN !ARANTÍA POR ALQUILERES

164( OTROS DEPÓSITOS EN !ARANTÍA165 VENTA DE ACTIVO INOVILIZADO

1651 INVERSIÓN O"ILIARIA

1652 INVERSIÓN INO"ILIARIA

1653 INUE"LES% AQUINARIA & EQUIPO

1654 INTAN!I"LES

1655 ACTIVOS "IOLÓ!ICOS

166 ACTIVOS POR INSTRUENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

1661 INSTRUENTOS FINANCIEROS

1662 INSTRUENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

16621 CARTERA DE NE!OCIACIÓN

16622 INSTRUENTOS DE CO"ERTURA

16+ OTRAS CUENTAS POR CO"RAR DIVERSAS

16+1 ENTRE!AS A RENDIR CUENTA A TERCEROS

16+2 OTRAS CUENTAS POR CO"RAR DIVERSAS

1! CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS RELACIONADAS

171 PR'STAOS

1711 CON !ARANTÍA

17111 ATRIZ

17112 SU"SIDIARIAS

17113 ASOCIADAS

17114 SUCURSALES

17115 OTROS

1712 SIN !ARANTÍA

17121 ATRIZ

17122 SU"SIDIARIAS

17123 ASOCIADAS

17124 SUCURSALES

17125 OTROS



173 INTERESES% RE!ALÍAS & DIVIDENDOS

1731 INTERESES

17311 ATRIZ

17312 SU"SIDIARIAS

17313 ASOCIADAS

17314 SUCURSALES

17315 OTROS1732 RE!ALÍAS

17321 ATRIZ

17322 SU"SIDIARIAS

17323 ASOCIADAS

17324 SUCURSALES

17325 OTROS

1733 DIVIDENDOS

17331 ATRIZ

17332 SU"SIDIARIAS

17333 ASOCIADAS17334 OTROS

174 DEPÓSITOS OTOR!ADOS EN !ARANTÍA

175 VENTA DE ACTIVO INOVILIZADO

1751 INVERSIÓN O"ILIARIA

1752 INVERSIÓN INO"ILIARIA


1754 INTAN!I"LES


176 ACTIVOS POR INSTRUENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

17+ OTRAS CUENTAS POR CO"RAR DIVERSAS

1" SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

1+1 COSTOS FINANCIEROS

1+2 SE!UROS

1+3 ALQUILERES

1+4 PRIAS PA!ADAS POR OPCIONES

1+5 ANTENIIENTO DE ACTIVOS INOVILIZADOS

1+( OTROS !ASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

1# ESTIMACI$N DE CUENTAS DE COBRAN%A DUDOSA

1(1 CUENTAS POR CO"RAR COERCIALES $ TERCEROS

1(11 FACTURAS% "OLETAS & OTROS COPRO"ANTES POR CO"RAR

1(13 LETRAS POR CO"RAR

1(2 CUENTAS POR CO"RAR COERCIALES $ RELACIONADAS

1(21 FACTURAS% "OLETAS & OTROS COPRO"ANTES POR CO"RAR

1(22 LETRAS POR CO"RAR

1(3 CUENTAS POR CO"RAR AL PERSONAL% A LOS ACCIONISTAS )SOCIOS*% DIRE

1(31 PERSONAL

1(32 ACCIONISTAS

1(33 DIRECTORES



1(34 !ERENTES

1(3+ DIVERSAS

1(4 CUENTAS POR CO"RAR DIVERSAS$ TERCEROS

1(41 PRESTAOS

1(42 RECLAACIONES A TERCEROS

1(43 INTERESES RE!ALIAS & DIVIDENDOS

1(44 DEPOSITOS OTOR!ADOS EN !ARANTIA1(45 VENTA DE ACTIVO INOVILIZADO

1(46 ACTIVOS POR INSTRUENTOS FINANCIEROS

1(4( OTRAS CUENTAS POR CO"RAR DIVERSAS

1(5 CUENTAS POR CO"RAR DIVERSAS $ RELACIONADAS

1(51 PRESTAOS

1(53 INTERESES RE!ALIAS & DIVIDENDOS

1(54 DEPOSITOS OTOR!ADOS EN !ARANTIA

1(55 VENTA DE ACTIVO INOVILIZADO

1(56 ACTIVOS POR INSTRUENTOS FINANCIEROS

1(5+ OTRAS CUENTAS POR CO"RAR DIVERSAS20 MERCADER&AS

201 ERCADERÍAS ANUFACTURADAS


20111 COSTO


202 ERCADERÍAS DE E.TRACCIÓN

203 ERCADERÍAS A!ROPECUARIAS & PISCÍCOLAS

2031 DE ORI!EN ANIAL

2032 DE ORI!EN VE!ETAL

204 ERCADERÍAS INUE"LES

20+ OTRAS ERCADERÍAS

21 PRODUCTOS TERMINADOS

211 PRODUCTOS ANUFACTURADOS

212 PRODUCTOS DE E.TRACCIÓN TERINADOS

213 PRODUCTOS A!ROPECUARIOS & PISCÍCOLAS TERINADOS


21311 COSTO



21321 COSTO


214 PRODUCTOS INUE"LES

215 E.ISTENCIAS DE SERVICIOS TERINADOS

217 OTROS PRODUCTOS TERINADOS

21+ COSTOS DE FINANCIACIÓN # PRODUCTOS TERINADOS

22 SUBPRODUCTOS, DESEC'OS Y DESPERDICIOS

221 SU"PRODUCTOS

222 DESECHOS & DESPERDICIOS



23 PRODUCTOS EN PROCESO

231 PRODUCTOS EN PROCESO DE ANUFACTURA

232 PRODUCTOS E.TRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORACIÓN

233 PRODUCTOS A!ROPECUARIOS & PISCÍCOLAS EN PROCESO


23311 COSTO

23312 VALOR RAZONA"LE2332 DE ORI!EN VE!ETAL

23321 COSTO


234 PRODUCTOS INUE"LES EN PROCESO

235 E.ISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO

237 OTROS PRODUCTOS EN PROCESO

23+ COSTOS DE FINANCIACIÓN # PRODUCTOS EN PROCESO

24 MATERIAS PRIMAS

241 ATERIAS PRIAS PARA PRODUCTOS ANUFACTURADOS

242 ATERIAS PRIAS PARA PRODUCTOS DE E.TRACCIÓN243 ATERIAS PRIAS PARA PRODUCTOS A!ROPECUARIOS & PISCÍCOLAS

244 ATERIAS PRIAS PARA PRODUCTOS INUE"LES

2 MATERIALES AUILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

251 ATERIALES AU.ILIARES

252 SUINISTROS

2521 CO"USTI"LES

2522 LU"RICANTES

2523 ENER!ÍA

2524 OTROS SUINISTROS

253 REPUESTOS

26 ENVASES Y EMBALA*ES

261 ENVASES

262 E"ALAJES

2! ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

271 INVERSIONES INO"ILIARIAS

2711 TERRENOS

27111 VOLOR RAZONA"LE

27112 COSTO

27113 REVALUACIÓN

2712 EDIFICACIONES


27122 COSTO

27123 REVALUACIÓN

27124 COSTO DE FINANCIACION


2721 TERRENOS


27212 COSTO



27213 REVALUACIÓN

2722 EDIFICACIONES

27221 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION

27222 REVALUACIÓN


2723 AQUINARIAS & EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

27231 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION27232 REVALUACIÓN


2724 EQUIPO DE TRANSPORTE

27241 COSTO

27242 REVALUACIÓN

2725 UE"LES & ENSERES

27251 COSTO

27252 REVALUACIÓN

2726 EQUIPOS DIVERSOS

27261 COSTO27262 REVALUACIÓN

2727 HERRAIENTAS & UNIDADES DE REEPLAZO

27271 COSTO

27272 REVALUACIÓN

273 INTAN!I"LES

2731 CONCESIONES% LICENCIAS & DERECHOS

27311 COSTO

27312 REVALUACIÓN

2732 PATENTES & PROPIEDAD INDUSTRIAL

27321 COSTO

27322 REVALUACIÓN

2733 PRO!RAAS DE COPUTADORA )SOFT/ARE*

27331 COSTO

27332 REVALUACIÓN

2734 COSTO DE E.PLORACION & DESARROLLO

27341 COSTO

27342 REVALUACIÓN

2735 FÓRULAS% DISE,OS & PROTOTIPOS

27351 COSTO

27352 REVALUACIÓN

2736 RESERVAS DE RECURSOS E.TRAÍ"LES

27361 COSTO

37362 REVALUACIÓN

273( OTROS ACTIVOS INTAN!I"LES

273(1 COSTO

373(2 REVALUACIÓN


2741 ACTIVOS "IOLÓ!ICOS EN PRODUCCIÓN




27412 COSTO


2742 ACTIVOS "IOLÓ!ICOS EN DESARROLLO


27422 COSTO

27423 COSTO DE FINANCIACION275 DEPRECIAION ACUULADA $ INVERSION INO"ILIARIA

2752 EDIFICACIONES


27522 COSTO

27523 REVALUACIÓN

276 DEPRECIAION ACUULADA $ INUE"LE AQUINARIA & EQUIPO

2762 EDIFICACIONES


27622 REVALUACIÓN

27623 COSTO DE FINANCIACION2763 AQUINARIAS & EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN


27632 REVALUACIÓN


2764 EQUIPOS E TRANSPORTE

27641 COSTO

27642 REVALUACIÓN


27651 COSTO

27652 REVALUACIÓN


27661 COSTO

27662 REVALUACIÓN


27671 COSTO

27672 REVALUACIÓN

277 AORTIZACION ACUULADA $ INTAN!I"LES

2771 CONCESIONES% LICENCIAS & DERECHOS

27711 COSTO

27712 REVALUACIÓN


27711 COSTO

27712 REVALUACIÓN


27721 COSTO

27722 REVALUACIÓN

2774 COSTO DE E.PLORACION & DESARROLLO

27741 COSTO



27742 REVALUACIÓN

2775 FORULAS DISE,OS & PROTOTIPOS

27751 COSTO

27752 REVALUACIÓN

2776 RESERVAS DE RECURSOS E.TRAI"LES

27761 COSTO

27662 REVALUACIÓN277( OTROS ACTIVOS

277(1 COSTO

277(2 REVALUACIÓN

27+ DEPRECIACION ACUULADA $ ACTIVOS "IOLO!ICOS

27+1 ACTIVOS "IOLO!ICOS EN PRODUCCION

27+12 COSTO

27+2 ACTIVOS "IOLO!ICOS EN DESARROLLO

27+22 COSTO

27( DESVALORIZACION ACUULADA

27(1 INVERSION INO"ILIARIA27(11 TERRENOS

27(12 EDIFICACIONES

27(3 INUE"LES% AQUINARIA & EQUIPO

27(31 TERRENOS

27(32 EDIFICACIONES

27(33 AQUINARIAS & EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

27(34 EQUIPOS DE TRANSPORTE

27(35 UE"LES & ENSERES

27(36 EQUIPOS DIVERSOS

27(37 HERRAIENTAS & UNIDADES DE REEPLAZO

27(4 INTAN!I"LES

27(41 CONCESIONES% LICENCIAS & DERECHOS

27(42 PATENTES & PROPIEDAD INDUSTRIAL

27(43 PRO!RAAS DE COPUTADORA )SOFT/ARE*

27(44 COSTO DE E.PLORACION & DESARROLLO

27(45 FORULAS DISE,OS & PROTOTIPOS

27(46 RESERVAS DE RECURSOS E.TRAI"LES

27(5 ACTIVOS "IOLO!ICOS

27(51 ACTIVOS "IOLO!ICOS EN PRODUCCION

27(52 ACTIVOS "IOLO!ICOS ES DESARROLLO

2" EISTENCIAS POR RECIBIR

2+1 ERCADERÍAS

2+4 ATERIAS PRIAS

2+5 ATERIALES AU.ILIARES% SUINISTROS & REPUESTOS

2+6 ENVASES & E"ALAJES

2# DESVALORI%ACI$N DE EISTENCIAS

2(1 ERCADERÍAS

2(11 ERCADERÍAS ANUFACTURADAS



2(12 ERCADERÍAS DE E.TRACCIÓN

2(13 ERCADERÍAS A!ROPECUARIAS & PISCÍCOLAS

2(14 ERCADERÍAS INUE"LES

2(1+ OTRAS ERCADERÍAS

2(2 PRODUCTOS TERINADOS

2(21 PRODUCTOS ANUFACTURADOS

2(22 PRODUCTOS DE E.TRACCIÓN TERINADOS2(23 PRODUCTOS A!ROPECUARIOS & PISCÍCOLAS TERINADOS

2(24 PRODUCTOS INUE"LES

2(25 E.ISTENCIAS DE SERVICIOS TERINADOS

2(27 OTROS PRODUCTOS TERINADOS

2(2+ COSTOS DE FINANCIACIÓN # PRODUCTOS TERINADOS

2(3 SU"PRODUCTOS% DESECHOS & DESPERDICIOS

2(31 SU"PRODUCTOS

2(32 DESECHOS & DESPERDICIOS

2(4 PRODUCTOS EN PROCESO

2(41 PRODUCTOS EN PROCESO DE ANUFACTURA2(42 PRODUCTOS E.TRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORACIÓN

2(43 PRODUCTOS A!ROPECUARIOS & PISCÍCOLAS EN PROCESO

2(44 PRODUCTOS INUE"LES EN PROCESO

2(45 E.ISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO

2(47 OTROS PRODUCTOS EN PROCESO

2(4+ COSTOS DE FINANCIACIÓN # PRODUCTOS EN PROCESO

2(5 ATERIAS PRIAS

2(51 ATERIAS PRIAS PARA PRODUCTOS ANUFACTURADOS

2(52 ATERIAS PRIAS PARA PRODUCTOS DE E.TRACCIÓN

2(53 ATERIAS PRIAS PARA PRODUCTOS A!ROPECUARIOS & PISCÍCOLAS

2(54 ATERIAS PRIAS PARA PRODUCTOS INUE"LES

2(6 ATERIALES AU.ILIARES% SUINISTROS & REPUESTOS

2(61 ATERIALES AU.ILIARES

2(62 SUINISTROS

2(63 REPUESTOS

2(7 ENVASES & E"ALAJES

2(71 ENVASES

2(72 E"ALAJES

2(+ E.ISTENCIAS POR RECI"IR

2(+1 ERCADERÍAS

2(+2 ATERIAS PRIAS

2(+3 ATERIALES AU.ILIARES% SUINISTROS & REPUESTOS

2(+4 ENVASES & E"ALAJES

30 INVERSIONES MOBILIARIAS

301 INVERSIONES A SER ANTENIDAS HASTA EL VENCIIENTO

3011 INSTRUENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA


30112 VALORES EITIDOS POR EL SISTEA FINANCIERO



30113 VALORES EITIDOS POR LAS EPRESAS

30114 OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA

302 INSTRUENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIO

3021 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE

3022 ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL $ COUNES

30221 COSTO

30222 VALOR RAZONA"LE30223 PARTICIPACION PATRIONIAL

3023 ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL $ PREFERENTES

30231 COSTO


30233 PARTICIPACION PATRIONIAL

3024 ACCIONES DE INVERSION

30241 COSTO



3025 CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSION30251 COSTO


3026 CERTIFICADO DE PARTICIPACION EN FONDOS UTUOS

30261 COSTO


3027 PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACION & CONSORCIOS

30271 COSTO



302+ OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE PATRIONIO

302+1 COSTO

302+2 VALOR RAZONA"LE

30+ INVERSIONES OVILIARIAS $ ACUERDO DE COPRA

30+1 INVERSIONES A SER ANTENIDAS HASTA EL VENCIIENTO $ ACUERDO DE

30+2 INSTRUENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIO

31 INVERSIONES INMOBILIARIAS

311 TERRENOS

3111 UR"ANOS


31112 COSTO

31113 REVALUACIÓN

3112 RURALES


31122 COSTO

31123 REVALUACIÓN

312 EDIFICACIONES

3121 EDIFICACIONES




31212 COSTO

31213 REVALUACIÓN

31214 COSTOS DE FINANCIACIÓN # INVERSIONES INO"ILIARIAS

32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO


3211 TERRENOS

3212 EDIFICACIONES322 INUE"LES% AQUINARIA & EQUIPO

3221 TERRENOS

3222 EDIFICACIONES






33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

331 TERRENOS3311 TERRENOS

33111 COSTO

33112 REVALUACIÓN

332 EDIFICACIONES

3321 EDIFICACIONES ADINISTRATIVAS

33211 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION

33212 REVALUACIÓN

33213 COSTO DE FINANCIACIÓN $ EDIFICACIONES

3322 ALACENES


33222 REVALUACIÓN

33223 COSTO DE FINANCIACIÓN $ ALACENES

3323 EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN

33231 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION

33232 REVALUACIÓN

33233 COSTO DE FINANCIACIÓN # EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN

3324 INSTALACIONES

33241 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION

33242 REVALUACIÓN

33243 COSTO DE FINANCIACIÓN # INSTALACIONES




33312 REVALUACIÓN

33313 COSTO DE FINANCIACIÓN # AQUINARIAS & EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN


3341 VEHÍCULOS OTORIZADOS

33411 COSTO



33412 REVALUACIÓN

3342 VEHÍCULOS NO OTORIZADOS

33421 COSTO

33422 REVALUACIÓN


3351 UE"LES


3352 ENSERES

33521 COSTO

33522 REVALUACIÓN


3361 EQUIPO PARA PROCESAIENTO DE INFORACIÓN )DE CÓPUTO*

33611 COSTO

33612 REVALUACIÓN

3362 EQUIPO DE COUNICACIÓN


3363 EQUIPO DE SE!URIDAD

33631 COSTO

33632 REVALUACIÓN

336( OTROS EQUIPOS

336(1 COSTO

336(2 REVALUACIÓN


3371 HERRAIENTAS

33711 COSTO

33712 REVALUACIÓN

3372 UNIDADES DE REEPLAZO

33721 COSTO

33722 REVALUACIÓN

33+ UNIDADES POR RECI"IR

33+1 AQUINARIAS & EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

33+2 EQUIPO DE TRANSPORTE

33+3 UE"LES & ENSERES

33+6 EQUIPOS DIVERSOS

33+7 HERRAIENTAS & UNIDADES DE REEPLAZO

33( CONSTRUCCIONES & O"RAS EN CURSO

33(1 ADAPTACIÓN DE TERRENOS

33(2 CONSTRUCCIONES EN CURSO

33(3 AQUINARIA EN ONTAJE

33(4 INVERSIÓN INO"ILIARIA EN CURSO

33(7 COSTO DE FINANCIACIÓN # INVERSIONES INO"ILIARIAS

33(71 COSTO DE FINANCIACIÓN $ EDIFICACIONES

33(+ COSTO DE FINANCIACIÓN # INUE"LES% AQUINARIA & EQUIPO



33(+1 COSTO DE FINANCIACIÓN # EDIFICACIONES

33(+2 COSTO DE FINANCIACIÓN # AQUINARIAS & EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

33(( OTROS ACTIVOS EN CURSO

34 INTANGIBLES

341 CONCESIONES% LICENCIAS & OTROS DERECHOS

3411 CONCESIONES


3412 LICENCIAS

34121 COSTO

34122 REVALUACIÓN

341( OTROS DERECHOS

341(1 COSTO

341(2 REVALUACIÓN


3421 PATENTES


3422 ARCAS

34221 COSTO

34222 REVALUACIÓN


3431 APLICACIONES INFORÁTICAS

34311 COSTO

34312 REVALUACIÓN

344 COSTOS DE E.PLORACIÓN & DESARROLLO

3441 COSTOS DE E.PLORACIÓN

34411 COSTO

34412 REVALUACION


3442 COSTOS DE DESARROLLO

34421 COSTO

34422 REVALUACIÓN



3451 FÓRULAS

34511 COSTO

34512 REVALUACIÓN

3452 DISE,OS & PROTOTIPOS

34521 COSTO

34522 REVALUACIÓN

346 RESERVAS DE RECURSOS E.TRAÍ"LES

3461 INERALES

34611 COSTO

34612 REVALUACION



3462 PETRÓLEO & !AS

34621 COSTO

34622 REVALUACION

3463 ADERA

34631 COSTO

34632 REVALUACION

346( OTROS RECURSOS E.TRAÍ"LES346(1 COSTO

346(2 REVALUACION

347 PLUSVALÍA ERCANTIL


34( OTROS ACTIVOS INTAN!I"LES

34(1 OTROS ACTIVOS INTAN!I"LES

34(11 COSTO

34(12 REVALUACION

3 ACTIVOS BIOL$GICOS

351 ACTIVOS "IOLÓ!ICOS EN PRODUCCIÓN3511 DE ORI!EN ANIAL


35112 COSTO




35122 COSTO





35212 COSTO

35213 COSTO DE FINANCIACIÓN



35222 COSTO


36 DESVALORI%ACI$N DE ACTIVO INMOVILI%ADO

361 DESVALORIZACION DE INVERSIONES INO"ILIARIAS

3611 TERRENOS

3612 EDIFICACIONES

36121 EDIFICACIONES $ COSTO DE DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN

36122 EDIFICACIONES $ COSTO DE FINANCIACIÓN

363 DESVALORIZACION DE INUE"LES% AQUINARIA & EQUIPO

3631 TERRENOS

3632 EDIFICACIONES

36321 EDIFICACIONES $ COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN

36322 EDIFICACIONES $ COSTO DE FINANCIACIÓN




36331 AQUINARIAS & EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN $ COSTO DE ADQUISICION O C

36332 AQUINARIAS & EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN $ COSTO DE FINANCIACIÓN




3637 HERRAIENTAS & UNIDADES DE REEPLAZO364 DESVALORIZAACION DE INTAN!I"LES

3641 CONCESIONES% LICENCIAS & OTROS DERECHOS




36441 COSTO




364( OTROS ACTIVOS INTAN!I"LES365 DESVALORIZACION DE ACTIVOS "IOLÓ!ICOS

3651 ACTIVOS "IOLÓ!ICOS EN PRODUCCIÓN


36521 COSTO


366 DESVALORIZACION DE INVERSIONES INO"OLIARIAS


3662 INVERSIONES FINANCERAS REPRESENTATIVAS DE DERECHO PATRIONIA

3! ACTIVO DIFERIDO

371 IPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

3711 IPUESTO A LA RENTA DIFERIDO $ PATRIONIO

3712 IPUESTO A LA RENTA DIFERIDO $ RESUSLTADOS

372 PARTICIPACIONES DE LOS TRA"AJADORES DIFERIDAS

3721 PARTICIPACIONES DE LOS TRA"AJADORES DIFERIDAS $ PATRIONIO

3722 PARTICIPACIONES DE LOS TRA"AJADORES DIFERIDAS $ RESULTADOS

373 INTERESES DIFERIDOS

3731 INTERESES NO DEVEN!ADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS

3732 INTERESES NO DEVEN!ADOS EN EDICIÓN A VALOR DESCONTADO

3" OTROS ACTIVOS

3+1 "IENES DE ARTE & CULTURA

3+11 O"RAS DE ARTE

3+12 "I"LIOTECA

3+13 OTROS

3+2 DIVERSOS

3+21 ONEDAS & JO&AS

3+22 "IENES ENTRE!ADOS EN COODATO

3+23 "IENES RECI"IDOS EN PA!O )ADJUDICADOS & REALIZA"LES*

3+2( OTROS



3# DEPRECIACI$N, AMORTI%ACI$N Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS

3(1 DEPRECIACIÓN ACUULADA

3(11 INVERSIONES INO"ILIARIAS

3(111 EDIFICACIONES $ COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN

3(112 EDIFICACIONES $ REVALUACIÓN

3(113 EDIFICACIONES $ COSTO DE FINANCIACIÓN

3(12 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAIENTO FINANCIERO3(121 INVERSIONES INO"ILIARIAS $ EDIFICACIONES

3(122 INUE"LES% AQUINARIA & EQUIPO $ EDIFICACIONES

3(123 INUE"LES% AQUINARIA & EQUIPO $ AQUINARIAS & EQUIPOS DE E.PLO

3(124 INUE"LES% AQUINARIA & EQUIPO $ EQUIPOS DE TRANSPORTE

3(126 INUE"LES% AQUINARIA & EQUIPO $ EQUIPOS DIVERSOS

3(13 INUE"LES% AQUINARIA & EQUIPO $ COSTO

3(131 EDIFICACIONES


3(133 EQUIPO DE TRANSPORTE

3(134 UE"LES & ENSERES3(135 EQUIPOS DIVERSOS


3(14 INUE"LES% AQUINARIA & EQUIPO $ REVALUACIÓN

3(141 EDIFICACIONES


3(143 EQUIPO DE TRANSPORTE

3(144 UE"LES & ENSERES

3(145 EQUIPOS DIVERSOS


3(15 INUE"LES% AQUINARIA & EQUIPO # COSTO DE FINANCIACIÓN

3(151 EDIFICACIONES


3(16 ACTIVOS "IOLÓ!ICOS EN PRODUCCIÓN # COSTO

3(161 ACTIVOS "IOLÓ!ICOS DE ORI!EN ANIAL

3(162 ACTIVOS "IOLÓ!ICOS DE ORI!EN VE!ETAL

3(17 ACTIVOS "IOLÓ!ICOS EN PRODUCCIÓN # COSTO DE FINANCIACIÓN

3(171 ACTIVOS "IOLÓ!ICOS DE ORI!EN ANIAL

3(172 ACTIVOS "IOLÓ!ICOS DE ORI!EN VE!ETAL

3(2 AORTIZACIÓN ACUULADA

3(21 INTAN!I"LES $ COSTO

3(211 CONCESIONES% LICENCIAS & OTROS DERECHOS



3(214 COSTOS DE E.PLORACIÓN & DESARROLLO

3(215 FÓRULAS% DISE,OS & PROTOTIPOS

3(21( OTROS ACTIVOS INTAN!I"LES

3(22 INTAN!I"LES $ REVALUACIÓN

3(221 CONCESIONES% LICENCIAS & OTROS DERECHOS





3(224 COSTO DE E.PLORACION & DESARROLLO

3(225 FÓRULAS% DISE,OS & PROTOTIPOS

3(22( OTROS ACTIVOS INTAN!I"LES

3(23 INTA!I"LES $ COSTO DE FINANCIACION

3(234 COSTO DE E.PLORACION & DESARROLLO3(3 A!OTAIENTO ACUULADO

3(31 A!OTAIENTO DE RESERVAS DE RECURSOS E.TRAÍ"LES

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGA

401 !O"IERNO CENTRAL

4011 IPUESTO !ENERAL A LAS VENTAS

40111 I!V $ CUENTA PROPIA

40112 I!V $ SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOICILIADOS

40113 I!V $ R'!IEN DE PERCEPCIONES

40114 I!V $ R'!IEN DE RETENCIONES

40115 I!V DETRACIONES4012 IPUESTO SELECTIVO AL CONSUO

4015 DERECHOS ADUANEROS

40151 DERECHOS ARANCELARIOS

40152 DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS

4017 IPUESTO A LA RENTA

40171 RENTA DE TERCERA CATE!ORÍA

40172 RENTA DE CUARTA CATE!ORÍA

40173 RENTA DE QUINTA CATE!ORÍA

40174 RENTA DE NO DOICILIADOS

40175 OTRAS RETENCIONES

401+ OTROS IPUESTOS & CONTARPRESTACIONE

401+1 IPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

401+2 IPUESTO A LOS JUE!OS DE CASINO & TRA!AONEDAS

401+3 TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P-"LICOS

401+4 RE!ALÍAS

401+5 IPUESTO A LOS DIVIDENDOS

401+6 IPUESTO TEPORAL A LOS ACTIVOS NETOS

401+( OTROS IPUESTOS

402 CERTIFICADOS TRI"UTARIOS

403 INSTITUCIONES P-"LICAS

4031 ESSALUD

4032 ONP

4033 CONTRI"UCIÓN AL SENATI

4034 CONTRI"UCIÓN AL SENCICO

403( OTRAS INSTITUCIONES

405 !O"IERNOS RE!IONALES

406 !O"IERNOS LOCALES

4061 IPUESTOS



40611 IPUESTO AL PATRIONIO VEHICULAR

40612 IPUESTO A LAS APUESTAS

40613 IPUESTO A LOS JUE!OS

40614 IPUESTO DE ALCA"ALA

40615 IPUESTO PREDIAL

40616 IPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS P-"LICOS NO DEPORTIVOS

4062 CONTRI"UCIONES4063 TASAS

40631 LICENCIA DE APERTURA DE ESTA"LECIIENTOS

40632 TRANSPORTE P-"LICO

40633 ESTACIONAIENTO DE VEHÍCULOS

40634 SERVICIOS P-"LICOS O AR"ITRIOS

40635 SERVICIOS ADINISTRATIVOS O DERECHOS

407 ADINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES

40+ EPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD

40+1 CUENTA PROPIA

40+2 CUENTA DE TERCEROS40( OTROS COSTOS ADINISTRATIVOS E INTERESES

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

411 REUNERACIONES POR PA!AR

4111 SUELDOS & SALARIOS POR PA!AR

4112 COISIONES POR PA!AR

4113 REUNERACIONES EN ESPECIE POR PA!AR

4114 !RATIFICACIONES POR PA!AR

4115 VACACIONES POR PA!AR

413 PARTICIPACIÓN DE LOS TRA"AJADORES POR PA!AR

415 "ENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRA"AJADORES POR PA!AR

4151 COPENSACIÓN POR TIEPO DE SERVICIOS

4152 ADELANTO DE COPENSACIÓN POR TIEPO DE SERVICIOS

4153 PENSIONES & JU"ILACIONES

41( OTRAS REUNERACIONES & PARTICIPACIONES POR PA!AR

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS

421 FACTURAS% "OLETAS & OTROS COPRO"ANTES POR PA!AR

4211 NO EITIDAS

4212 EITIDAS

422 ANTICIPOS A PROVEEDORES

423 LETRAS POR PA!AR

424 HONORARIOS POR PA!AR

43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS

431 FACTURAS% "OLETAS & OTROS COPRO"ANTES POR PA!AR

4311 NO EITIDAS

43111 ATRIZ

43112 SU"SIDIARIAS

43113 ASOCIADAS

43114 SUCURSALES



43115 OTROS

4312 EITIDAS

43121 ATRIZ

43122 SU"SIDIARIAS

43123 ASOCIADAS

43124 SUCURSALES

43125 OTROS432 ANTICIPOS OTOR!ADOS

4321 ANTCIPOS OTOR!ADOS

43211 ATRIZ

43212 SU"SIDIARIAS

43213 ASOCIADAS

43214 SUCURSALES

43215 OTROS



43311 ATRIZ43312 SU"SIDIARIAS

43313 ASOCIADAS

43314 SUCURSALES

43315 OTROS



43411 ATRIZ

43412 SU"SIDIARIAS

43413 ASOCIADAS

43414 SUCURSALES

43415 OTROS

44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES

441 ACCIONISTAS )O SOCIOS*

4411 PR'STAOS

4412 DIVIDENDOS

441( OTRAS CUENTAS POR PA!AR

442 DIRECTORES

4421 DIETAS

442( OTRAS CUENTAS POR PA!AR

443 !ERENTES

4 OBLIGACIONES FINANCIERAS

451 PR'STAOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS & OTRAS ENTIDADES

4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS

4512 OTRAS ENTIDADES

452 CONTRATOS DE ARRENDAIENTO FINANCIERO

453 O"LI!ACIONES EITIDAS

4531 "ONOS EITIDOS

4532 "ONOS TITULIZADOS



4533 PAPELES COERCIALES

453( OTRAS O"LI!ACIONES

454 OTROS INSTRUENTOS FINANCIEROS POR PA!AR

4541 LETRAS


4543 "ONOS

4544 PA!AR'S4545 FACTURAS CONFORADAS

454( OTRAS O"LI!ACIONES FINANCIERAS

455 COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PA!AR






45531 "ONOS EITIDOS

45532 "ONOS TITULIZADOS45533 PAPELES COERCIALES

4553( OTRAS O"LI!ACIONES


45541 LETRAS


45543 "ONOS

45544 PA!AR'S

45545 FACTURAS CONFORADAS

4554( OTRAS O"LI!ACIONES FINANCIERAS

456 PR'STAOS CON COPROISOS DE RECOPRA

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS

461 RECLAACIONES DE TERCEROS

464 PASIVOS POR INSTRUENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

4641 INSTRUENTOS FINANCEROS PRIARIOS

4642 INSTRUENTOS FIANNCIEROS DERIVADOS

46421 CARTERA DE NE!OCIACION

46422 INSTRUENTOS DE COERTURA

465 PASIVOS POR COPRA DE ACTIVO INOVILIZADO

4651 INVESIONES OVILIARIAS


4653 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAIENTO FINANCIERO

4654 INUE"LE AQUINARIAS & EQUIPOS

4655 INTAN!I"LES

4656 ACTIVOS "IOLO!ICOS

467 DEPÓSITOS RECI"IDOS EN !ARANTÍA

46( OTRAS CUENTAS POR PA!AR DIVERSAS

46(1 SU"SIDIOS !U"ERNAENTALES

46(2 DONACIONES CONDICIONADAS



46(( OTRAS CUENTAS POR PA!AR

4! CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS

471 PR'STAOS

4711 ATRIZ

4712 SU"SIDIARIAS

4713 ASOCIADAS

4714 SUCURSALES4715 OTRAS

472 COSTOS DE FINANCIACIÓN

4721 ATRIZ

4722 SU"SIDIARIAS

4723 ASOCIADAS

4724 SUCURSALES

4725 OTRAS


4731 ATRIZ

4732 SU"SIDIARIAS4733 ASOCIADAS

4734 SUCURSALES

4734 OTRAS

474 RE!ALÍAS

4741 ATRIZ

4742 SU"SIDIARIAS

4743 ASOCIADAS

4744 SUCURSALES

4745 OTRAS

475 DIVIDENDOS

4751 ATRIZ

4752 SU"SIDIARIAS

4753 ASOCIADAS

4754 SUCURSALES

4755 OTRAS

477 PASIVO POR COPRA DE ACTIVO INOVILIZADO

4771 INVERSIONES O"ILIARIAS

47711 ATRIZ

47712 SU"SIDIARIAS

47713 ASOCIADAS

47714 SUCURSALES

47715 OTRAS


47721 ATRIZ

47722 SU"SIDIARIAS

47723 ASOCIADAS

47724 SUCURSALES

47725 OTRAS




47731 ATRIZ

47732 SU"SIDIARIAS

47733 ASOCIADAS

47734 SUCURSALES

47735 OTRAS

4774 INUE"LE AQUINARIAS & EQUIPOS47741 ATRIZ

47742 SU"SIDIARIAS

47743 ASOCIADAS

47744 SUCURSALES

47745 OTRAS

4775 INTAN!I"LES

47751 ATRIZ

47752 SU"SIDIARIAS

47753 ASOCIADAS

47754 SUCURSALES47755 OTRAS


47761 ATRIZ

47762 SU"SIDIARIAS

47763 ASOCIADAS

47764 SUCURSALES

47765 OTRAS

47( OTRAS CUENTAS POR PA!AR DIVERSAS

47(1 OTRAS CUENTAS POR PA!AR DIVERSAS

47(11 ATRIZ

47(12 SU"SIDIARIAS

47(13 ASOCIADAS

47(14 SUCURSALES

47(15 OTRAS

4" PROVISIONES

4+1 PROVISIÓN PARA LITI!IOS

4+2 PROVISIÓN POR DESANTELAIENTO% RETIRO O REHA"ILITACIÓN DEL IN

4+3 PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES

4+4 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN & REEDIACIÓN DEL EDIO A"IENTE

4+5 PROVISIÓN PARA !ASTOS DE RESPONSA"ILIDAD SOCIAL

4+( OTRAS PROVISIONES

4# PASIVO DIFERIDO

4(1 IPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

4(11 IPUESTO A LA RENTA DIFERIDO $ PATRIONIO

4(12 IPUESTO A LA RENTA DIFERIDO $ RESULTADOS

4(2 PARTICIPACIONES DE LOS TRA"AJADORES DIFERIDAS

4(21 PARTICIPACIONES DE LOS TRA"AJADORES DIFERIDAS $ PATRIONIO

4(22 PARTICIPACIONES DE LOS TRA"AJADORES DIFERIDAS $ RESULTADOS



4(3 INTERESES DIFERIDOS

4(31 INTERESES NO DEVEN!ADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS

4(32 INTERESES NO DEVEN!ADOS EN EDICIÓN A VALOR DESCONTADO

4(4 !ANANCIA EN VENTA CON ARRENDAIENTO FINANCIERO PARALELO

4(5 SU"SIDIOS RECI"IDOS DIFERIDOS

4(6 IN!RESOS DIFERIDOS

4(7 COSTOS DIFERIDOS0 CAPITAL

501 CAPITAL SOCIAL

5011 ACCIONES

5012 PARTICIPACIONES

502 ACCIONES EN TESORERÍA

1 ACCIONES DE INVERSI$N

511 ACCIONES DE INVERSIÓN

512 ACCIONES DE INVERSIÓN EN TESORERÍA

52 CAPITAL ADICIONAL

521 PRIAS )DESCUENTO* DE ACCIONES522 CAPITALIZACIONES EN TRÁITE

5221 APORTES

5222 RESERVAS

5223 ACREENCIAS

5224 UTILIDADES

523 REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORALIZACIÓN

56 RESULTADOS NO REALI%ADOS

561 DIFERENCIA EN CA"IO DE INVERSIONES PERANENTES EN ENTIDADES

562 INSTRUENTOS FINANCIEROS # CO"ERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

563 !ANANCIA O P'RDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONI"LES

5631 !ANANCIA

5632 P'RDIDA

564 !ANANCIA O P'RDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONI"LES

5641 !ANANCIA

5642 P'RDIDA

57 ECEDENTE DE REVALUACI$N

571 E.CEDENTE DE REVALUACIÓN


5712 INUE"LES% AQUINARIA & EQUIPOS

5713 INTAN!I"LES

572 E.CEDENTE DE REVALUACIÓN # ACCIONES LI"ERADAS RECI"IDAS

573 PARTICIPACIÓN EN E.CEDENTE DE REVALUACIÓN # INVERSIONES EN ENTI

5+ RESERVAS

5+1 REINVERSIÓN

5+2 LE!AL

5+3 CONTRACTUALES

5+4 ESTATUTARIAS

5+5 FACULTATIVAS



5+( OTRAS RESERVAS

# RESULTADOS ACUMULADOS

5(1 UTILIDADES NO DISTRI"UIDAS

5(11 UTILIDADES ACUULADAS

5(12 IN!RESOS DE A,OS ANTERIORES

5(2 P'RDIDAS ACUULADAS

5(21 P'RDIDAS ACUULADAS5(22 !ASTOS DE A,OS ANTERIORES

60 COPRAS

601 ERCADERÍAS


60112 ERCADERIAS ANUFACTURADAS E.ONERADAS




601+ OTRAS ERCADERÍAS

602 ATERIAS PRIAS6021 ATERIAS PRIAS PARA PRODUCTOS ANUFACTURADOS

6022 ATERIAS PRIAS PARA PRODUCTOS DE E.TRACCIÓN

6023 ATERIAS PRIAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS A!ROPECUARIO


603 ATERIALES AU.ILIARES% SUINISTROS & REPUESTOS


6032 SUINISTROS

6033 REPUESTOS

604 ENVASES & E"ALAJES

6041 ENVASES

6042 E"ALAJES

60( COSTOS VINCULADOS CON LAS COPRAS

60(1 COSTOS VINCULADOS CON LAS COPRAS DE ERCADERÍAS

60(11 TRANSPORTE

60(12 SE!UROS

60(13 DERECHOS ADUANEROS

60(14 COISIONES

60(1( OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COPRAS DE ERCADERÍAS

60(2 COSTOS VINCULADOS CON LAS COPRAS DE ATERIAS PRIAS

60(21 TRANSPORTE

60(22 SE!UROS

60(23 DERECHOS ADUANEROS

60(24 COISIONES

60(25 OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COPRAS DE ATERIALES

60(3 COSTOS VINCULADOS CON LAS COPRAS DE ATERIALES% SUINISTROS

60(31 TRANSPORTE

60(32 SE!UROS

60(33 DRECHOS ADUANEROS



60(34 COISIONES

60(35 OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COPRAS DE ATERIALES% SUINI

60(4 COSTOS VINCULADOS CON LAS COPRAS DE ENVASES & E"ALAJES

60(41 TRANSPORTE

60(42 SE!UROS

60(43 DRECHOS ADUANEROS

60(44 COISIONES60(45 OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COPRAS DE ATERIALES% SUINI

61 VARIACI$N DE EISTENCIAS

611 ERCADERÍAS





6115 OTRAS ERCADERÍAS

612 ATERIAS PRIAS

6121 ATERIAS PRIAS PARA PRODUCTOS ANUFACTURADOS6122 ATERIAS PRIAS PARA PRODUCTOS DE E.TRACCIÓN

6123 ATERIAS PRIAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS A!ROPECUARIO


613 ATERIALES AU.ILIARES% SUINISTROS & REPUESTOS


6132 SUINISTROS

6133 REPUESTOS

614 ENVASES & E"ALAJES

6141 ENVASES

6142 E"ALAJES

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

621 REUNERACIONES

6211 SUELDOS & SALARIOS

6212 COISIONES

6213 REUNERACIONES EN ESPECIE

6214 !RATIFICACIONES

6215 VACACIONES

622 OTRAS REUNERACIONES

623 INDENIZACIONES AL PERSONAL

624 CAPACITACIÓN

625 ATENCIÓN AL PERSONAL

626 !ERENTES

627 SE!URIDAD & PREVISIÓN SOCIAL & OTRAS CONTRI"UCIONES

6271 R'!IEN DE PRESTACIONES DE SALUD

6272 R'!IEN DE PENSIONES

6273 SE!URO COPLEENTARIO DE TRA"AJO DE RIES!O% ACCIDENTES DE TR

6274 SE!URO DE VIDA

6275 SE!UROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD $ EPS & OTROS PA



6276 CAJA DE "ENEFICIOS DE SE!URIDAD SOCIAL DEL PESCADOR

6277 CONTRI"UCIONES A SENCICO & SENATI

62+ REUNERACIONES AL DIRECTORIO

62( "ENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRA"AJADORES

62(1 COPENSACIÓN POR TIEPO DE SERVICIO

62(2 PENSIONES & JU"ILACIONES

62(3 OTROS "ENEFICIOS POST$EPLEO63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

631 TRANSPORTE% CORREOS & !ASTOS DE VIAJE

6311 TRANSPORTE

63111 DE CAR!A

63112 DE PASAJEROS

6312 CORREOS

6313 ALOJAIENTO

6314 ALIENTACIÓN

6315 OTROS !ASTOS DE VIAJE

632 ASESORIA & CONSULTORIA6321 ADINISTRATIVA

6322 LE!AL & TRI"UTARIA

6323 AUDITORIA & CONTA"LE

6324 ERCADOTECNIA

6325 EDIOA"IENTAL

6326 INVESTI!ACIOON & DESARROLLLO

6327 PRODUCCION

632( OTROS

633 PRODUCCIÓN ENCAR!ADA A TERCEROS

634 ANTENIIENTO & REPARACIONES




6344 INTAN!I"LES


635 ALQUILERES

6351 TERRENOS

6352 EDIFICACIONES




636 SERVICIOS "ÁSICOS

6361 ENER!ÍA EL'CTRICA

6362 !AS

6363 A!UA

6364 TEL'FONO

6365 INTERNET

6366 RADIO



6367 CA"LE

637 PU"LICIDAD% PU"LICACIONES% RELACIONES P-"LICAS

6371 PU"LICIDAD

6372 PU"LICACIONES

6373 RELACIONES PU"LICAS

63+ SERVICIOS DE CONTRATISTAS

63( OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS63(1 !ASTOS "ANCARIOS

63(2 !ASTOS DE LA"ORATORIO

64 GASTOS POR TRIBUTOS

641 !O"IERNO CENTRAL

6411 IPUESTO !ENERAL A LAS VENTAS

6412 CÁNONES & DERECHOS

6413 IPUESTO TEPORAL A LOS ACTIVOS NETOS

6414 IPUESTO A LOS JUE!OS DE CASINO & AQUINAS TRA!AONEDAS

6415 RE!ALIAS INERAS

6416 CANONES641( OTROS

642 !O"IERNO RE!IONAL

643 !O"IERNO LOCAL

6431 IPUESTO PREDIAL

6432 AR"ITRIOS UNICIPALES & SE!URIDAD CIUDADANA

6433 IPUESTO AL PATRIONIO VEHICULAR

6434 LICENCIA DE FUNCIONAIENTO

643( OTROS

644 OTROS !ASTOS POR TRI"UTOS

6441 CONTRI"UCION A SENATI

6442 CONTRI"UCION A SENCICO

6443 OTRO

6 OTROS GASTOS DE GESTI$N

651 SE!UROS

652 RE!ALÍAS

653 SUSCRIPCIONES

654 LICENCIAS & DERECHOS DE VI!ENCIA

655 COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INOVILIZADOS & OPERACIO

6551 COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INOVILIZADOS




65514 INTAN!I"LES


6552 OPERACIONES DISCONTINUADAS $ A"ANDONO E ACTIVOS



65523 INUE"LE% AQUINARIA & EQUIPOS



65524 INTAN!I"LES


656 SUINISTROS

65+ !ESTIÓN EDIOA"IENTAL

65( OTROS !ASTOS DE !ESTIÓN

65(1 DONACIONES

65(2 SANCIONES ADINISTRATIVAS66 P+RDIDA POR MEDICI$N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RA%ONA

661 ACTIVO REALIZA"LE

6611 ERCADERÍAS

6612 PRODUCTOS TERINADOS

6613 ACTIVOS NO CORRIENTES ANTENIDOS PARA LA VENTA


66132 INUE"LE% AQUINARIA & EQUIPOS

66133 INTAN!I"LES


662 ACTIVO INOVILIZADO6621 INVERSIONES INO"ILIARIAS


6! GASTOS FINANCIEROS

671 !ASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAIENTO & OTROS



6713 EISIÓN & COLOCACIÓN DE INSTRUENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUD

6714 DOCUENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS

672 P'RDIDA POR INSTRUENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

673 INTERESES POR PR'STAOS & OTRAS O"LI!ACIONES






6734 DOCUENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS


6736 O"LI!ACIONES COERCIALES

6737 O"LI!ACIONES TRI"UTARIAS

675 DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PA!O

676 DIFERENCIA DE CA"IO

677 P'RDIDA POR EDICIÓN DE ACTIVOS & PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR R

67( OTROS !ASTOS FINANCIEROS

67(1 PRIAS POR OPCIONES

67(2 !ASTOS FINANCIEROS EN EDICIÓN A VALOR DESCONTADO

6" VALUACI$N Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

6+1 DEPRECIACIÓN

6+11 DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES INO"ILIARIAS



6+111 EDIFICACIONES $ COSTO

6+112 EDIFICACIONES $ REVALUACIÓN

6+113 EDIFICACIONES # COSTO DE FINANCIACIÓN

6+12 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAIENTO FINANCIER

6+121 EDIFICACIONES

6+13 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAIENTO FINANCIER

6+131 EDIFICACIONES6+132 AQUINARIAS & EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN



6+14 DEPRECIACIÓN DE INUE"LES% AQUINARIA & EQUIPO # COSTO

6+141 EDIFICACIONES





6+146 HERRAIENTAS & UNIDADES DE REEPLAZO6+15 DEPRECIACIÓN DE INUE"LES% AQUINARIA & EQUIPO # REVALUACIÓN

6+151 EDIFICACIONES






6+16 DEPRECIACIÓN DE INUE"LES% AQUINARIA & EQUIPO # COSTOS DE FINA

6+161 EDIFICACIONES


6+17 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS "IOLÓ!ICOS EN PRODUCCIÓN # COSTO

6+171 ACTIVOS "IOLÓ!ICOS DE ORI!EN ANIAL

6+172 ACTIVOS "IOLÓ!ICOS DE ORI!EN VE!ETAL

6+1+ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS "IOLÓ!ICOS EN PRODUCCIÓN # COSTO DE FI

6+1+1 ACTIVOS "IOLÓ!ICOS DE ORI!EN ANIAL

6+1+2 ACTIVOS "IOLÓ!ICOS DE ORI!EN VE!ETAL

6+2 AORTIZACIÓN DE INTAN!I"LES

6+21 AORTIZACIÓN DE INTAN!I"LES ADQUIRIDOS # COSTO

6+211 CONCESIONES% LICENCIAS & OTROS DERECHOS

6+212 PATENTES & PROPIEDAD INDUSTRIAL

6+213 PRO!RAAS DE COPUTADORA )SOFT/ARE*

6+214 COSTOS DE E.PLORACIÓN & DESARROLLO

6+215 FÓRULAS% DISE,OS & PROTOTIPOS

6+21( OTROS ACTIVOS INTAN!I"LES

6+22 AORTIZACIÓN DE INTAN!I"LES ADQUIRIDOS # REVALUACIÓN









6+23 AORTIZACIÓN DE INTAN!I"LES !ENERADOS INTERNAENTE # COSTO



6+233 PRO!RAAS DE COPUTADORA )SOFT/ARE*6+234 COSTOS DE E.PLORACIÓN & DESARROLLO



6+24 AORTIZACIÓN DE INTAN!I"LES !ENERADOS INTERNAENTE # REVALUA






6+25( OTROS ACTIVOS INTAN!I"LES6+3 A!OTAIENTO

6+31 A!OTAIENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS

6+4 VALUACIÓN DE ACTIVOS

6+41 ESTIACIÓN DE CUENTAS DE CO"RANZA DUDOSA

6+42 DESVALORIZACIÓN DE E.ISTENCIAS

6+43 DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES O"ILIARIAS

6+5 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

6+51 DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES INO"ILIARIAS

6+511 EDIFICACIONES

6+52 DESVALORIZACIÓN DE INUE"LES AQUINARIA & EQUIPO

6+521 EDIFICACIONES






6+53 DESVALORIZACIÓN DE INTAN!I"LES






6+536 OTROS ACTIVOS INTAN!I"LES

6+54 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS "IOLÓ!ICOS EN PRODUCCIÓN

6+541 ACTIVOS "IOLÓ!ICOS DE ORI!EN ANIAL

6+542 ACTIVOS "IOLÓ!ICOS DE ORI!EN VE!ETAL

6+6 PROVISIONES

6+61 PROVISIÓN PARA LITI!IOS



6+611 PROVISIÓN PARA LITI!IOS # COSTO

6+612 PROVISIÓN PARA LITI!IOS # ACTUALIZACIÓN FINANCIERA




6+63 PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES

6+64 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN & REEDIACIÓN DEL EDIO A"IENTE6+65 PROVISIÓN PARA !ASTOS DE RESPONSA"ILIDAD SOCIAL

6+6( OTRAS PROVISIONES

6# COSTO DE VENTAS

6(1 ERCADERÍAS


6(111 TERCEROS

6(112 RELACIONADAS


6(121 TERCEROS

6(122 RELACIONADAS6(13 ERCADERÍAS A!ROPECUARIAS & PISCÍCOLAS

6(131 TERCEROS

6(132 RELACIONADAS


6(141 TERCEROS

6(142 RELACIONADAS

6(15 OTRAS ERCADERÍAS

6(151 TERCEROS

6(152 RELACIONADAS

6(2 PRODUCTOS TERINADOS


6(211 TERCEROS

6(212 RELACIONADAS

6(22 PRODUCTOS DE E.TRACCIÓN TERINADOS

6(221 TERCEROS

6(222 RELACIONADAS

6(23 PRODUCTOS A!ROPECUARIOS & PISCÍCOLAS TERINADOS

6(231 TERCEROS

6(232 RELACIONADAS

6(24 PRODUCTOS INUE"LES TERINADOS

6(241 TERCEROS

6(242 RELACIONADAS


6(251 TERCEROS

6(252 RELACIONADAS

6(26 COSTOS DE FINANCIACIÓN # PRODUCTOS TERINADOS

6(261 TERCEROS

6(262 RELACIONADAS



6(3 SU"PRODUCTOS% DESECHOS & DESPERDICIOS

6(31 SU"PRODUCTOS

6(311 TERCEROS

6(312 RELACIONADAS


6(321 TERCEROS

6(322 RELACIONADAS6(4 SERVICIOS

6(41 TERCEROS

6(42 RELACIONADAS

!0 VENTAS

701 ERCADERÍAS


70111 ERCADERIAS AFECTAS

70112 ERCADERIAS INAFECTAS

70113 ERCADERIAS E.ONERADAS

7012 ERCADERÍAS DE E.TRACCIÓN70121 TERCEROS

70122 RELACIONADAS


70131 TERCEROS

70132 RELACIONADAS


70141 TERCEROS

70142 RELACIONADAS

7015 ERCADERÍAS # OTRAS

70151 TERCEROS

70152 RELACIONADAS

702 PRODUCTOS TERINADOS


70211 TERCEROS

70212 RELACIONADAS


70221 TERCEROS

70222 RELACIONADAS


70231 TERCEROS

70232 RELACIONADAS

7024 PRODUCTOS INUE"LES TERINADOS

70241 TERCEROS

70242 RELACIONADAS


70251 TERCEROS

70252 RELACIONADAS

703 SU"PRODUCTOS% DESECHOS & DESPERDICIOS



7031 SU"PRODUCTOS

70311 TERCEROS

70312 RELACIONADAS

7032 DESECHOS & DESPERDICIOS

70321 TERCEROS

70322 RELACIONADAS

704 PRESTACIÓN DE SERVICIOS7041 TERCEROS

7042 RELACIONADAS

70( DEVOLUCIONES SO"RE VENTAS

70(1 ERCADERÍAS # TERCEROS





70(15 ERCADERÍAS # OTRAS

70(2 ERCADERÍAS # RELACIONADAS70(21 ERCADERÍAS ANUFACTURADAS




70(25 ERCADERÍAS # OTRAS

70(3 PRODUCTOS TERINADOS # TERCEROS






70(4 PRODUCTOS TERINADOS # RELACIONADAS






70(5 SU"PRODUCTOS% DESECHOS & DESPERDICIOS # TERCEROS

70(31 SU"PRODUCTOS


70(6 SU"PRODUCTOS% DESECHOS & DESPERDICIOS # RELACIONADAS

70(31 SU"PRODUCTOS


70(7 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

70(71 TERCEROS

70(72 RELACIONADAS

!1 VARIACI$N DE LA PRODUCCI$N ALMACENADA

711 VARIACIÓN DE PRODUCTOS TERINADOS






7114 PRODUCTOS INUE"LES TERINADOS


712 VARIACIÓN DE SU"PRODUCTOS% DESECHOS & DESPERDICIOS

7121 SU"PRODUCTOS7122 DESECHOS & DESPERDICIOS

713 VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO

7131 PRODUCTOS EN PROCESO DE ANUFACTURA

7132 PRODUCTOS E.TRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORACIÓN

7133 PRODUCTOS A!ROPECUARIOS & PISCÍCOLAS EN PROCESO

7134 PRODUCTOS INUE"LES EN PROCESO

7135 E.ISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO

713+ OTROS PRODUCTOS EN PROCESO

714 VARIACIÓN DE ENVASES & E"ALAJES

7141 ENVASES7142 E"ALAJES

715 VARIACIÓN DE E.ISTENCIAS DE SERVICIOS

!2 PRODUCCI$N DE ACTIVO INMOVILI%ADO


7211 EDIFICACIONES


7221 EDIFICACIONES

7222 AQUINARIAS & OTROS EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN




7226 EQUIPO DE COUNICACIÓN

7227 EQUIPO DE SE!URIDAD

722+ OTROS EQUIPOS

723 INTAN!I"LES





7241 ACTIVOS "IOLÓ!ICOS EN DESARROLLO DE ORI!EN ANIAL

7242 ACTIVOS "IOLÓ!ICOS EN DESARROLLO DE ORI!EN VE!ETAL

725 COSTOS DE FINANCIACIÓN CAPITALIZADOS

7251 COSTOS DE FINANCIACIÓN # INVERSIONES INO"ILIARIAS

72511 COSTOS DE FINANCIACIÓN # INVERSIONES INO"ILIARIAS # EDIFICACION

7252 COSTOS DE FINANCIACIÓN # INUE"LES% AQUINARIA & EQUIPO

72521 EDIFICACIONES

72522 AQUINARIAS & OTROS EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

7253 COSTOS DE FINANCIACIÓN # INTAN!I"LES



7254 COSTOS DE FINANCIACIÓN # ACTIVOS "IOLÓ!ICOS EN DESARROLLO

72541 ACTIVOS "IOLÓ!ICOS DE ORI!EN ANIAL

72542 ACTIVOS "IOLÓ!ICOS DE ORI!EN VE!ETAL

!3 DESCUENTOS, REBA*AS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS

731 DESCUENTOS% RE"AJAS & "ONIFICACIONES O"TENIDOS

7311 TERCEROS

7312 RELACIONADAS!4 DESCUENTOS, REBA*AS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS

741 DESCUENTOS% RE"AJAS & "ONIFICACIONES CONCEDIDOS

7411 TERCEROS

7412 RELACIONADAS

! OTROS INGRESOS DE GESTI$N

751 SERVICIOS EN "ENEFICIO DEL PERSONAL

752 COISIONES & CORRETAJES

753 RE!ALÍAS

754 ALQUILERES

7541 TERRENOS7542 EDIFICACIONES




755 RECUPERACIÓN DE CUENTAS DE VALUACIÓN

7551 RECUPERACIÓN $ CUENTAS DE CO"RANZA DUDOSA

7552 RECUPERACIÓN $ DESVALORIZACIÓN DE E.ISTENCIAS

7553 RECUPERACIÓN # DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES O"ILIARIAS

756 ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INOVILIZADOS




7564 INTAN!I"LES


757 RECUPERACIÓN DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS INOVILIZADOS

75( OTROS IN!RESOS DE !ESTIÓN

75(1 SU"SIDIOS !U"ERNAENTALES

!6 GANANCIA POR MEDICI$N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RA%O

761 ACTIVO REALIZA"LE

7611 ERCADERÍAS

7612 PRODUCTOS EN PROCESO

7613 ACTIVOS NO CORRIENTES ANTENIDOS PARA LA VENTA

762 ACTIVO INOVILIZADO



763 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SU"SIDIARIAS & ASOCIADAS "AJ

764 IN!RESOS POR PARTICIPACIONES EN NE!OCIOS CONJUNTOS

!! INGRESOS FINANCIEROS



771 !ANANCIA POR INSTRUENTO FINANCIERO DERIVADO

772 RENDIIENTOS !ANADOS

7721 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

7722 CUENTAS POR CO"RAR COERCIALES

7723 PR'STAOS OTOR!ADOS


7725 INSTRUENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIO773 DIVIDENDOS

775 DESCUENTOS O"TENIDOS POR PRONTO PA!O

776 DIFERENCIA EN CA"IO

777 !ANANCIA POR EDICIÓN DE ACTIVOS & PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR

77( OTROS IN!RESOS FINANCIEROS

77(2 IN!RESOS FINANCIEROS EN EDICIÓN A VALOR DESCONTADO

!" CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES

7+1 CAR!AS CU"IERTAS POR PROVISIONES

!# CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

7(1 CAR!AS IPUTA"LES A CUENTAS DE COSTOS & !ASTOS7(2 !ASTOS FINANCIEROS IPUTA"LES A CUENTAS DE E.ISTENCIAS

"0 MARGEN COMERCIAL

+01 AR!EN COERCIAL

"1 PRODUCCI$N DEL E*ERCICIO

+11 PRODUCCIÓN DE "IENES

+12 PRODUCCIÓN DE SERVICIOS

+13 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INOVILIZADO

"2 VALOR AGREGADO

+21 VALOR A!RE!ADO

"3 ECEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EPLOTACI$N

+31 E.CEDENTE "RUTO )INSUFICIENCIA "RUTA* DE E.PLOTACIÓN

"4 RESULTADO DE EPLOTACI$N

+41 RESULTADO DE E.PLOTACIÓN

" RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS

+51 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IPUESTOS

"! PARTICIPACIONES DE LOS TRABA*ADORES

+71 PARTICIPACIÓN DE LOS TRA"AJADORES # CORRIENTE

+72 PARTICIPACIÓN DE LOS TRA"AJADORES # DIFERIDA

"" IMPUESTO A LA RENTA

++1 IPUESTO A LA RENTA # CORRIENTE

++2 IPUESTO A LA RENTA $ DIFERIDO

"# DETERMINACI$N DEL RESULTADO DEL E*ERCICIO

+(1 UTILIDAD

+(2 P'RDIDA

#1 COSTOS POR DISTRIBUIR

#2 COSTOS DE PRODUCCI$N

#3 CENTROS DE COSTOS

#41 GASTOS ADMINISTRATIVOS



#1 GASTOS DE VENTAS

#6 GASTOS FINANCIEROS



CTORES Y GERENTES



CTORES & !ERENTES



IAL

OPRA

IAL $ ACUERDO DE COPRA



NSTRUCCIÓN



ACIÓN



OVILIZADO



.TRANJERAS

PARA LA VENTA

PARA LA VENTA $ COPRA O VENTA CONVENCIONAL FECHA DE LIQUIDACION

DADES RELACIONADAS



& PISCÍCOLAS

& REPUESTOS



ISTROS & REPUESTOS

ISTROS & REPUESTOS

& PISCÍCOLAS

"AJO & ENFEREDADES PROFESIONALES

RTICULARES



ES DISCONTINUADAS



BLE

& PATRIONIO

AZONA"LE



# INVERSIONES INO"ILIARIAS

CIACIÓN

ANCIACIÓN



IÓN



OVILIZADO

OVILIZADO # COSTO

OVILIZADO # ACTUALIZACIÓN FINANCIERA



S



ABLE

EL 'TODO DEL VALOR PATRIONIAL



IAL

RAZONA"LE



PERIODO-ENERO 2016RUC-20360402#6RA%$N SOCIAL-EL TECNOLOGICO SAC

Nº FECHA

SERIE NªDOC. DE ID.

TIPO Nº

01 04-01 05.03 01 001

525 06 20406080100

02 07-0101

003 340 0620416181101

03 10-01 01

004 642 06 20426282102

04 24-01 01 005 735 0620436383103

05 27-01 07 005 26 06 20436383103

06 28-01 08 003 71 0620416181101

07 30-01 04 004 610 01 15842173

08 30-01 01 007 660 06 20446484104

FECHA DEVENC.

COMPROANTEDE PA!O

TIPO

http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/

http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/



INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR !ASTOS !RAVADOS

APELLIDOS " NOMRES# DENOMINACIÓN O RA$ÓN SOCIAL ELEMENTO 6

EL PROLEM%TICO SAC

LOS EST&DIOSOS SAC

LOS OSITOS SAC

LA AMAR!ADA SAC

LA AMAR!ADA SAC

LOS EST&DIOSOS SAC

RO'ANA N&(E$

LOS RECLAMONES SAC

TOTALES 0.00



REGISTRO DE COMPRAS

ISC

ELEMENTO 3 I!V

46#800.00 8#424.00

6#800.00 1#224.00 160.48

3#450.00

5600.00 1#008.00

-112 -20.16

272.00 48.)6 6.42

6#200.00 1#116.00

7#707.30 1#387.31

5,488.00 67,779.30 13,188.11 3,450.00 0.00 166.90

OTRASAD*&ISICIONES

!RAVADAS

AD*&ISICIONES !RAVADAS DESTINADAS AOPERACIONES !RAVADAS "+O DE

E'PORTACIÓN VALOR DE LAS

AD*&IS. NO!RAVADAS

OTROS TRI&TOS

ASEIMPONILE



N&MERO FECHA DE EMISION

55#224.00

8#184.48

3#450.00

6#608.00

-132.16

327.38

7#316.00

)#0)4.61

90,072.31

IMP. TOTAL

N, DE COMPRA. DE PA!O EMITIDO POR S&ETO NODOMICILIADO

CONSTANCIA DE DEPOSITO DEEDETRACCION



FECHA TIPO SERIE Nº

24-/ 01 005 735

7-/ 01 003 340

3.351

TIPODE

CAMIO

REFERENCIA DEL COMPROANTE DEPA!O O DOC&MENTO ORI!INAL *&E

SE MODIFICA



PERIODO-RUC-RA%$N SOCIAL-

Nº EC!A

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

IN

DOC. DE I

TIPO SERIE NUMERO TIPO

01 0)-01-16 01 01 100 06

02 18-01-16 01 001 101 06

03 25-01-16 12 001 105 06

04 2)-01-1604-03-16

03 001 201 01

05 30-01-16 07 012 1200 06

06 30-01-16 08 013 1300 06

07 31-01-1602-03-16

01 014 1400 06

08 31-01-16 03 001 10 15 0

TOTAL

EC!A DE

"CTO



ORMACIÓN DEL CLIENTE

BASE IMPONIBLE ISC ENTIDAD

N#MERO E$ONERADA INAECTA

20100200300 ..

2400.00

20101201301 L . 71#280.00

20103203303 9 .)#800.00

423)3)56 :;/ <=> 14#220.00

20101201301 -1#425.60

20103203303 9 . 3)2.00

20104204304 ?9/ . 1)#050.30

11111111 =/ = 220.34

105,745.04 0.00 10,192.00 0.00

IMPORTE DE LA OP.E$ONERADA

APELLIDOS %NOMBRES

RA&ON SOCIAL



TIPO DE CMBIO

EC!A TIPO

432.00 2#832.00

12#830.40 84#110.40

)#800.00

2#55).60 16#77).60

-256.61 -1#682.2118-01-16

01

3)2.0025-01-16

12

3#42).05 22#47).353.123

3).66 260.00

19,034.11 134,971.15

IG" %'O

IPM

IMPORTE

TOTAL

OTS. TRBTS. %CRGS. (UE NO

RMN. PRTE.DE LA B.I.

REERENCIA DEL COMPROBANTMODI



SERIE N)

001101

001105

E DE PAGO ORIGINAL (UE SE "AICAR



ORMATO 11- .LIBRO CA*A Y BANCOS DETALLE DE LOS MOVIMIE

ER&ODO-

UC-PELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACI$N O RA%$N SOCIAL-

N/ DESCRIPCI$N DE LA OPERACI$N

C$DIGO

01 112016 P 898 6434

02 1(2016 A9:8; <8= L> ?>> S@A@ 122

03 1102016 P 8:B< L> >:> SAC@ 4212

04 1312016 V9:> 1212

05 1302016 R:< 8B9: 8<<9: 1041

06 1302016 D;>: 8B9: 8<<9: 1041

SUBTOTAL

SALDO INICIAL

SALDO PRO$IMO MES

FEC'A DE LAOPERACI$N



OS DEL EFECTIVO.

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACI$N DEUDOR ACREEDOR

CENCIA DE FUNCIONAIENTO 300.00NTICIPOS DE CLIENTES 2#832.00ITIDAS 3#450.00ITIDAS EN CARTERA 260.00UENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 4#320.00UENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 4#342.00

7,412.00 8,092.005,000.00

4,320.00



OTAL 12,412.00 12,412.00



ORMATO 12- .LIBRO CA*A Y BANCOS DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIE

ER&ODO- 2016UC- 20360402#6PELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACI$N O RA%$N SOCIAL- EL TECNOLOGICO SACNTIDAD FINANCIERA- BBVA$DIGO DE LA CUENTA CORRIENTE- 20010000600"00#222

N/

OPERACIONES BANCARIAS

DESCRIPCI$N DE LA OPERACI$N C$DIGO

01 152016 003 P 8<B< N525 E ;<=:8 SAC 33333 4212

02 172016 007 P 8:B< N340 L> >:B>> SAC 66666 4212

03 11+2016 001 8=< 8:B< N101 L> O>:> SA 77777 1212

04 1242016 003 ; F8:B8 N753 L A< SAC +++++ 4212

05 1312016 003 P<>: <8= CAC ICA 33333 4511

06 1272016 003 ?B89 9: 8<: L A< SAC 4444 4212

07 1+28+2016 003 /9=<=/ =/ = ?=9 L =; SAC 55555 421208 1+30+2016 007 ? ?= L =9</= 66666 42120) 1+30+2016 003 D=;9/ 9=/= L O SA ))))) 121210 1+31+2016 001 C@ = 50 L P9/ 343434 121211 1+30+2016 008 R= ? 9: 9B9 212121 10112 1+31+2016 001 D=? = 9: 9B9 225566 101

FEC'A DE LAOPERACI$N MEDIO

DE PAGO (TABLA 1)

APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RA%ON

SOCIAL

NMERO DETRANSACCI$NBANCARIA, DEDOCUMENTO

SUSTENTATORIO ODE CONTROL

INTERNO DE LAOPERACI$N



TE.

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACI$N DEUDOR ACREEDOR

ITIDAS 11#044.80ITIDAS 8#184.48ITIDAS EN CARTERA 80#745.)8ITIDAS 6#608.00STITUCIONES FINANCIERAS 24#000.00 6#475.84

ITIDAS 132.16

ITIDAS 327.38 8#511.86ITIDAS )#0)4.61ITIDAS EN CARTERA 1#682.21ITIDAS EN CARTERA 11#23).68 44).58708AJA 4#320.00AJA 4#342.00

SUB TOTAL 120#45).82 41#261.48SALDO INICIAL 25#000.00



SALDO PRO$IMO MES 104#1)8.34TOTALES 145#45).82 145#45).82



CALCULO DE IG" CALCULOCONCEPTO ENERO FERERO CONCEPTOI!V COMPRAS 13#188.11 VENTAS !RAVADASI!V VENTAS 1)#034.11 VENTAS NO !RAVADASIPTO RES&LTANTE 5#845.)) TOTAL VENTASCREDITO FISCAL 2#8)0.00 COFICIENTE 1#5

PERCEPCIONES 166.)0 PA!O A C&ENTARETENCIONES 0.00POR PA!AR 2#78).0)

DEE HAER1212 1180 10004011 180 3007011 1000

=99/ 4011

1041 1132.8 401740115 47.2 40115121 1180 104



E RENTAENERO FERERO

105#745.0410#1)2.00

115#)37.04173).06

173).06

I!V COSTO 1RA VENTA 36000RENTA COSTO 2DO VENTA 3450

C0STO 3ERA VENTA )0001000 4 )525.15

300 5 88.1447.2 TOTAL 58063.2)1252.8



6350



FORMATO 1- .LIBRO DIARIO.

PER&ODO- ENERO 2016RUC-20360402#6APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RA%$N SOCIAL- EL TECNOLO

N/ GLOSA O DESCRIPCI$N DE LA OPERACI$N

01 112016 ASIENTO DE APERTURA

CENTRALI%ACION DEL REG COMPRAS

TRASLADO AL ALMACEN

CENTRALI%ACION DEL REGISTRO DE VENTAS

CENTRALI%ACION DE LIBRO CA*A

CENTRALI%ACION DE LIBRO BANCOS

FEC'A DE LAOPERACI$N



DEPOSITO DE DETRACCION

COSTO DE VENTA

CENTRO DE COSTOS



ICO SAC

REFERENCIA DE LA OPERACI$N CUENTA CONTAB

C$DIGO

03 101

104

1212

2011

4011

42301

#21

3"11

60111

60112

60#1

4011

40113

4212

20116111

1212

4011

!0111

!0112

!0113

101

1212

122

10411041

4212

6434

101

1041

101

1212

4212

C$DIGO DELLIBRO O

REGISTRO(TABLA ")

NMEROCORRELATIVO

NMERO DELDOCUMENTO

SUSTENTATORIO



411

101

1212

4212

1041

4011

12126#11

2011

#41

!#



LE ASOCIADA A LA OPERACI$N

DENOMINACI$N

CA*A

CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

EMITIDAS EN CARTERA

MERCADER&AS MANUFACTURADAS

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

LETRAS POR PAGARCAPITAL SOCIAL

P+RDIDAS ACUMULADAS

OBRAS DE ARTE


MERCADERIAS MANUFACTURADAS EONERADAS

COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADER&AS


IGV R+GIMEN DE PERCEPCIONES

EMITIDAS

MERCADER&AS MANUFACTURADASMERCADER&AS MANUFACTURADAS

EMITIDAS EN CARTERA


MERCADERIAS AFECTAS

MERCADERIAS INAFECTAS

MERCADERIAS EONERADAS

CA*A

EMITIDAS EN CARTERA

ANTICIPOS DE CLIENTES

CUENTAS CORRIENTES OPERATIVASCUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

EMITIDAS

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

CA*A

CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

CA*A

EMITIDAS EN CARTERA

EMITIDAS



INSTITUCIONES FINANCIERAS

CA*A

EMITIDAS EN CARTERA

EMITIDAS

CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

IGV DETRACIONES

EMITIDAS EN CARTERAMERCADER&AS MANUFACTURADAS


GASTOS ADMINISTRATIVOS

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

TOTALES



MOVIMIENTO

DEBE 'ABER

5#000.0025#000.0011#230.00)#000.002#8)0.00

2#000.00 54#130.0052#130.00

1#010.00 54#130.005#488.00

67#77).303#450.00

13#188.11166.)0

)0#072.31 )0#072.31

71#22).30 71#22).30134#)71.15

1)#034.11105#745.04

10#1)2.000.00 134#)71.15

7#412.00260.00

2#832.004#320.00

4#342.003#450.00

300.008#0)2.00

120#45).824#342.00

)1#)85.66132.16



PER&ODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACI$N O RA%$N

CODIGO YO DENOMINACI$N DE LA CUENTA CONTA

FEC'A DE LA OPERACI$N

"#

NMERO CORRELATIVO DELLIBRO DIARIO (2)



FORMATO 61- .LIBRO MAYOR.

-

-

OCIAL-

LE (1)

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACI$N

TOTALES



SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

12(%103@0516%120@6571%52(@30

87#64).)5 12)#103.05

41#453.10



ORMATO 3.17 * +LIBRO DE IN"ENTARIOS % BALANCES BALANE-ERCICIO O PERIODO /-16RUC 205360402)6

APELLIDOS % NOMBRE EL TECNOLO!ICO SAC

CUENTA SALDOS INICIALES MO"IM

CODIGO DEUDOR ACREEDOR DEBE

101 CAA 5#000.00 11#732.00104 C&ENTAS CO 25#000.00 0.00

1041 C&ENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 124#801.821212 EMITIDAS EN 11#230.00 136#653.35122 ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00

2011 MERCADER )#000.00 71#22).30

3811 ORAS DE ARTE 5#488.004011 IMP&ESTO ! 2#8)0.00 13#188.1140111 I!V - C&ENTA PROPIA 0.0040113 I!V - R!IMEN DE PERCEPCIONES 166.)040115 I!V DETRACIONES 3#364.42

4212 EMITIDAS 38#70).27423 LETRAS POR PA!AR 2#000.00 0.00

4511 INSTIT&CIONES FINANCIERAS 0.00501 CAPITAL SOCIAL 52#130.00 0.00

5)21 PRDIDAS A 1#010.00 0.0060111MERCADERAS MAN&FACT&RADAS 67#77).3060112 MERCADERIAS MAN&FACT&RADAS E'ONERADA 3#450.00

60)1 COSTOS VINC&LADOS CON LAS COMPRAS DE M 0.006111 MERCADERAS MAN&FACT&RADAS 0.006434LICENCIA DE F&NCIONAMIENTO 300.006)11MERCADERAS MAN&FACT&RADAS 58#063.2)

70111 MERCADERIAS AFECTAS 0.0070112 MERCADERIAS INAFECTAS 0.0070113 MERCADERIAS E'ONERADAS 0.00

7) CAR!AS IMP&TALES A C&ENTAS DE COSTOS " 0.00)41 !ASTOS ADMINISTRATIVOS. 300.00

)51 !ASTOS DE VENTAS. 0.00

54,130.00 54,130.00 535,225.77

DENOMINACIÓN



E DE COMPROBACIÓN+

GANANCIAS

IENTOS SALDOS INALES

!ABER DEUDOR ACREEDOR ACTI"O

12#434.00 4#2)8.00 0.00 4#2)8.00 0.000.00 25#000.00 0.00 25#000.00 0.00

45#581.48 7)#220.34 0.00 7)#220.34 0.00)5#610.08 52#273.28 0.00 52#273.28 0.002#832.00 0.00 2#832.00 0.00 2#832.00

58#063.2) 22#166.01 0.00 22#166.01 0.00

0.00 5#488.00 0.00 5#488.00 0.001)#034.11 0.00 2#)55.)) 0.00 2#)55.))0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 166.)0 0.00 166.)0 0.000.00 3#364.42 0.00 3#364.42 0.00

)0#204.47 0.00 51#4)5.20 0.00 51#4)5.200.00 0.00 2#000.00 0.00 2#000.00

24#000.00 0.00 24#000.00 0.00 24#000.000.00 0.00 52#130.00 0.00 52#130.000.00 1#010.00 0.00 1#010.00 0.000.00 67#77).30 0.000.00 3#450.00 0.000.00 0.00 0.00

71#22).30 0.00 71#22).300.00 300.00 0.000.00 58#063.2) 0.00

105#745.04 0.00 105#745.0410#1)2.00 0.00 10#1)2.00

0.00 0.00 0.00300.00 0.00 300.00

0.00 300.00 0.00

0.000.00 0.00

535,225.77 322,879.53 322,879.53 1)2#)86.)4 135#413.1) RESULTADO DEL E-ERCICIO O PERIODO 57#573.75

TOTALES 192,986.94 192,986.94

SALDOS INALES DEL

BALANCEGENERAL

PASI"O % PATRIMONIO



PERDIDAS GANANCIAS

<?. R=/16120.65

58#063.2)105#745.0410#1)2.00

300.00

58#363.2) 115#)37.0457#573.75

115,937.04 115,937.04

SALDOS INALES DEL ESTADO DE

PERDIDAS % GANACIAS PORUNCIÓN



N

A:8

A:8 C==87<7

E8:? G EB?9:> E8:?

O:<> A8:?> F998<> 8<<9:>

C97< = :== :7=:8>7 = :97< = :== :==87<7

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T> A:8 C==87<7

A:8 N C==87<7

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PB>?K

O:<> A8:?> 9 998<>

T> A:8 N C==87<7

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A:8 < C==87<7 G=9 57 A:8 = 9 D88:8;< C>88:5 : M<7<85 = > V7< : M<7<85 = D8=898= > P=87=8



TOTAL DE ACTIVOS



EL TECNOLOGICO SAC

E5 57 S89:8;< F8<<:8

A> 31 57 M=? 57> @ 2016 31 57 D8:87

(E< 8>7 57 >7)

10+%51+ 30%000@00

0@00

23,12000

11%230@00

52%273

22%166 (%000@00

(%01( 2%+(0@00

1#1,#!6#4 23,12000

AL 31 DEENERO 2016

A> 31 57

D8:87=7201



1#1,#!! 23,12000



7=

=7 57> @ 201

N

P8 P=8<8

P8 C==87<7

O:<> P>?> F998<>

C97< = = :7=:8>7 = :97< = =

CB9:> ;< P< C<8>

O:<> CB9:> ;< P<

CB9:> ;< P< E9:> R89>

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T> P8 C==87<7

P8 N C==87<7

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T> P8

P=8<8

C;: E:

P<> E>9

A889> I9?<>9

A889> P<;> 9 C<:<

T> 57 P8 C==87<7 588< 57 P8 8<:>985 7< G=9 57 A:8 = 9 D88:8;<C>88:5 : M<7<85 = > V7<



R>B:> A8BB>

P<> 8BB>

T> P=8<8

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO



2,00000

53%4(5 2%000@00

1(%077

24%000

2%+32

##,404 2,00000

000

52%130 52%130@00

AL 31 DEENERO 2016

A> 31 57

D8:87=7201



40%443

$1%010@00

#2,!3 1,12000

1#1,#!! 3,12000



C CB9:

2V01ST

2V0101

2V0102

2V0201

2V0202

2V0203

2V02ST

2V0302

2V0301

2V0407

2V0403

2V0404

2V0412

2V03ST

2V0401

2V0402

2V0410

2V0414

2V0411

2V0413

2V0415

2V04ST

2V0505

2V0502

2V0503

2V0504

2V07ST

2V0+01

2V0+02

2V0+03

2V0+04



CAV

E5

P= > 7=85 7=8<5

(E<

I9<>> 8:?> <9<>

O:<> I9<>>

T> 57 I<=7 B=9

C>: V9:>

O:<> C>:> O;<89>

T> C O7=:8<>7

G<<:8 (PH=585) B=9

!>:> V9:> G D>:<=B89

!>:> A9>:<89

!998 )P<* = 9 A8:?> F998<> > C>: A<:M

O:<> I9<>> O;<:?>

O:<> !>:>

O:<> 998> );<>*

G<<:8 (PH=585) = :88557 57 7=:8;<

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R79>5 <7 57 I97 > G<<:8

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G<<:8 (PH=585) N7 57 O7=:8<7 C<8<95

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!998> );<>* B >B<9 <98> 9:< ;<:> 9 =<> 9:<<> G ?< <M9= 8:?> 998<><8>8> 8 > ?< <M9=



LI SA ICLV

57 R79>5

> 31 57 M=? 57> @ 2016 201

8>7 57 >7)

N

115%(37

5+%063

",063 0 0

",063 0

300

0 0

!,!4 0 0

16%121

0 0

41,43 0 0

P= 7> T=87=7 77:88:57> 1 57 E<7= > 31 57

M=? 57 2016

P= 7> T=87=7 77:88:57> 1 57 E<7= > 31 57

M=? 57 201

P= 7> P7=85 :99>557> 1 57 E<7= > 31 57

M=? 57 2016



0

0

0

0

0

0

P= 7> P7=85 :99>557> 1 57 E<7= > 31 57

M=? 57 201



NOTA 4 EFECTIVO " EFCTIVO E*&IVALENTECAA 5000CP 25000

30000



PER&ODORUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RA%$N SOCIAL

N/ GLOSA O DESCRIPCI$N DE LA OPERACI$N

REFERE

CIERRE DEL ELEMENTO #

CIERRE DEL COSTO DE VENTA

CIERRE DEL ELEMENTO !

CIERRE DEL ELEMENTO 6

POR EL IMPUESTO A LA RENTA

ENVIAMOS EL IMPUESTO GENERADO A LA

CUENTA DEL PASIVO

PARA ENVIAR EL RESULTADO A LA CUENTA

DEL PATRIMONIO

FEC'A DE LAOPERACI$N C$DIGO DELLIBRO OREGISTRO(TABLA ")



FORMATO 1- .LIBRO DIARIO.

---

NCIA DE LA OPERACI$N CUENTA CONTA

C$DIGO

1 #41

!#1

2 611

6#1

3 !0111

!0112

611

"#14 "#2

60111

60112

6434

"#

""

6 ""

401!

! "#

#

122

4011

4212

423

411

01

401!

#1

101

104

1041

1212

2011

3"11

40113

4011

NJCORRE

NMERO DELDOCUMENTO

SUSTENTATORIO



LE ASOCIADA A LA OPERACI$N MOVIMIENTO

DENOMINACI$N DEBE 'ABER

300.00300.00

58#063.2)58#063.2)

105#745.0410#1)2.0013#166.01

12)#103.0571#52).3067#77).30

3#450.00300.00

16#120.6516#120.65

16#120.6516#120.65

41#453.1041#453.10

2#832.002#)55.))

51#4)5.202#000.00

24#000.0052#130.0016#120.6540#443.10

4#2)8.0025#000.00

7)#220.3452#273.2822#166.01

5#488.00166.)0

3#364.42

TOTALES



CIERRE DE LA 6616111 71#22).30

6)11 58#063.2)

6111 13#166.01

5912)#103.05

71#52).3057#573.75

1010 41453 1

aplicativos informaticos 4ta clase

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