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ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOBRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ASSETS
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INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
O Anuário da Indústria de Fundos de Investimento é uma publicação anual da Fundação Getúlio Vargas (FGV), desenvolvido pelo seu Centro de Estudos em Finanças (FGVCEF).
CONSELHO EDITORIAL:Profa. Claudia Emiko YoshinagaProf. William Eid Jr.Prof. Ricardo Ratner Rochman
Proibida a reprodução de qualquer trecho do material sem autorização expressa.
COMERCIAL:FGV - Fundação Getulio VargasProjeto Gráfico e Direção de Arte: Cristiane Tassi [email protected]
SUPERVISÃO GERAL:Claudia Emiko Yoshinaga, William Eid Jr. e Ricardo Ratner Rochman
IMPRESSÃO E ACABAMENTO:Ipsis gráficaEndereço para correspondência:FGV | FGVcef - Av. 9 de Julho, 2029 São Paulo - SP Tel: +55 (11) 3799-7994site: http://cef.fgv.br e-mail: [email protected]
EXPEDIENTE
AGRADECIMENTOS:A FGV agradece o empenho de todos os envolvidos neste projeto, em particular os que nos honraram como anunciantes: Itaú Asset Management, BRAM - Bradesco Asset Management, Ouro Preto Investimentos, VAM - BV Asset, BNP Paribas, BLOOMBERG, Economática, Comdinheiro.
Dados de patrimônio líquido provenientes do site www.anbima.com.br de dezembro de 2019.
EditorialEditorial
A Indústria de fundos no Brasil, história recente e perspectivas
Perfil das AssetsAssets Profile
ÍNDICE INDEX
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ASSETS
EDITORIAL
EDITORIAL
A Fundação Getulio Vargas apresenta a décima edição do Anuário da Indústria de Fundos. Esta edição comprova a pujança da nossa indústria de fundos, a décima em ativos sob gestão no mundo. Apresentamos dados de 122 gestoras de ativos, que representam mais de 90% de todos os ativos sob gestão do país, e aproximadamente R$ 4,1 trilhões sob gestão.
A queda nas taxas de juros e a incerteza crescente no cenário internacional impõe no-vos desafios à nossa indústria. Mas o seu constante crescimento atesta que mais uma vez os desafios serão enfrentados e vencidos, levando novos produtos e melhor gestão aos investidores.
Getulio Vargas Foundation presents the tenth edition of the Brazilian Mutual Fund Industry Yearbook. It confirms the robustness of our mutual fund industry that is the tenth largest in terms of assets under management in the world. We present information of 122 asset managers that represent more than 90% of all assets under management in the country, and approximately US$ 1 trillion under management.
The fall in interest rates and the growing uncertainty on the international scenario brings new challenges to our industry. But its constant growth attests that once again the challenges will be faced and overcome, bringing new products and better management to investors.
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A Indústria de fundos no Brasil, história recente e perspectivas
Os últimos dois anos foram promissores para a indústria de fundos no Brasil. Uma vez superado o triênio 2014-2016, caracterizado pela captação líqui-da decrescente, pela recessão econômica e a forte competição com ativos isentos de imposto de renda, como LCI e LCA, observamos agora 2 anos seguidos de entradas líquidas positivas e crescentes. Como re-sultado, o patrimônio total de fundos de investimen-tos superou pela primeira vez R$5,36 trilhões*.
Luiz SorgeCEO da BNP Paribas Asset Management Brasil e vice-presidente da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
Impulsionado pelo cenário de queda de juros do-mésticos e o início, mesmo que lento, do processo de recuperação econômica a partir de 2017, a captação líquida nos últimos 2 anos ocorreu paralelamente a uma migração de ativos da renda fixa. Estes recursos foram principalmente para instrumentos de gestão passiva como fundos DI, e para fundos de gestão ati-va, onde se destacam os fundos multimercados, fun-dos de ações e estruturados.
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O cenário descrito acima para a indústria de fun-dos brasileira não poderia ser mais distante daquele observado quando analisamos as principais tendên-cias globais. Sobretudo se olharmos os mercados desenvolvidos, muitas vezes usados como referên-cia para os que desejam inferir os próximos passos que a indústria local tomará. Nessa comparação, as tendências inversas são verificadas no âmbito glo-bal. Decréscimo da captação, queda do patrimônio líquido total em fundos, resgates de estratégias ati-
PL – Captação líquida total – R$ milhões
vas e migração para fundos passivos e ETFs são as principais tendências observadas nos últimos dois anos. Liderando esse movimento estão EUA, Euro-pa e Japão.
No campo dos fatores comuns entre o mercado brasileiro de fundos e as tendências globais estão: 1) a crescente digitalização; 2) o aumento da compe-tição; 3) a compressão de margens | spreads; 4) a modernização e o avanço da regulação; e 5) a inter-nacionalização das alocações.
PL – Indústria de Fundo no Brasil (R$ bilhões)
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Os três primeiros fatores listados estão intima-mente relacionados. A digitalização, principalmente no âmbito da distribuição, permitiu a entrada de no-vos participantes em um mercado até então domi-nado pelos grandes bancos. Estes novos incumben-tes trouxeram consigo em um primeiro momento a ampliação da oferta de produtos de investimentos, dando grande peso à participação de fundos de di-versas casas gestoras. Em pouco tempo a chamada arquitetura aberta, com produtos da própria institui-ção e de terceiros, deixou de ser a exceção para tornar-se condição necessária de competitividade.
Em seguida, teve início quase que simultanea-mente um processo que perdura até hoje de redu-ção de custos para o investidor final. Isenção de taxa de custódia, zeragem da taxa de carregamento, re-visões para baixo dos custos de corretagem e das taxas de administração. Esse processo foi iniciado pelas plataformas digitais e levou os grandes ban-cos, assim como corretoras e gestoras de recursos ligadas a estes, a adotar medidas semelhantes, uns mais cedo e outros mais tardiamente em 2019. O re-sultado foi um reforço ao movimento de redução de spreads que a indústria de fundos brasileira já vinha experimentando historicamente.
Paradoxalmente, o recuo de margens na indús-tria de fundos local ocorre à despeito da migração de ativos da renda fixa para fundos de gestão ati-
va, caracterizados por taxas de administração mais elevadas (dada a necessidade de estruturas mais robustas e processos mais sofisticados para esses tipos de produtos). Isso ocorre em virtude tanto das altas taxas de administração em que os recur-sos de renda fixa estavam até então alocados e ao próprio volume dessa categoria, que ainda respon-de por mais de 70% dos ativos totais da indústria de fundos.
No âmbito da regulação, o Brasil seguiu nesse período liderando as melhores práticas, tornando ainda mais sólido um arcabouço que permitiu ao mercado local passar sem soluços tanto a crise fi-nanceira de 2008-2009 como o triênio 2014-2016, marcado pela recessão mais profunda já experimen-tada pelo país.
A MP da Liberdade Econômica é o exemplo mais recente e na frente de fundos de investimentos tor-na mais transparentes e justas as relações, deveres e obrigações para cotistas e prestadores de servi-ços. A própria revisão da Instrução CVM 555 trouxe avanços importantes ao disciplinar a prática da co-brança de rebates. Criou também a figura do Investi-dor Profissional, dentre outras medidas que mantêm o Brasil na fronteira dos temas regulatórios.
Reforço importante e complementar nessa fren-te é a autorregulação, desempenhada pela ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
PL por categoria de Fundo (BRL bilhões)
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Financeiro e de Capitais). No mesmo período, foi divulgado o Código de Administração de Recursos de Terceiros, que promoveu modernização e alinha-mento da autorregulação ao arcabouço da ICVM 555. Por meio desse código foi minimizada a possi-bilidade de interpretação equivocada ou até mesmo dúbia dos artigos constantes das normas da CVM, porém sempre assegurando o alinhamento entre ambas. O resultado foi um código mais simples, que auxilia a indústria nos desafios do dia a dia.
Por fim, fica claro ao analisarmos a alocação dos investidores locais, desde o varejo até os investido-res institucionais, que o predominante e histórico viés de alocação em ativos domésticos, construído pela cultura de inflação e juros altos das últimas décadas, começa a dar espaço para a busca de oportunidades globais com teses de investimentos mais descorrela-cionadas com os índices locais. O foco agora começa a voltar-se também para a diversificação em setores e temas que possuem pouca representatividade e participação no mercado financeiro local.
Olhando para frente, as perspectivas para a in-dústria de fundos brasileira são ao mesmo tempo promissoras e desafiadoras. Tudo indica que o ce-nário de juros baixos e estáveis é uma realidade que veio para ficar. O impulso para a continuidade do movimento de diversificação de carteira está dado para os próximos anos.
Além disso, a estabilidade macroeconômica, com o importante pilar do equilíbrio fiscal, poderá viabilizar um crescimento econômico sustentável por alguns anos, gerando uma retomada do ape-tite do investidor global por ativos financeiros bra-sileiros. E nesse caso os gestores em atividade no Brasil serão beneficiados pelo fluxo de poupança externa que poderá voltar com alocações estraté-gicas de longo prazo em nosso país.
Enfim, temos um cenário macroeconômico iné-dito, uma indústria pujante e qualificada e um sólido arcabouço regulatório, assim as perspectivas para a indústria de fundos de investimentos são de con-tinuidade de crescimento com qualidade e solidez.
*Fonte: ANBIMA - Nov | 2019
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A BNP Paribas Asset Management está presente no Brasil desde 1998 e tem aproximadamente R$ 60 bilhões1 sob gestão em um portfolio diversificado de produtos. Seguimos processos bem estruturados de investimento e pesquisa com rigoroso controle de risco, alinhados aos nossos padrões globais e visando atender aos diferentes perfis de investidores.
1 Inclui fundos locais, fundos offshore geridos localmente e carteiras administradas.
Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. ou por suas empresas subsidiárias, coligadas e controladas, em conjunto denominadas “Banco BNP Paribas Brasil”, com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. é instituição financeira regularmente constituída e em funcionamento no país e devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil e habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários para administrar fundos de investimentos. Informações e opiniões contidas neste documento foram obtidas de fontes públicas por nós consideradas confiáveis, porém nenhuma garantia, explicita ou implícita, é assegurada de que as informações são acuradas ou completas, e em hipótese alguma podemos garantir a sua ocorrência. Este documento foi produzido pelo BNP Paribas Brasil S.A. e é de uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido, ao todo ou em parte, sem prévio consentimento do BNP Paribas Brasil S.A. Caso V.Sa. não seja o destinatário pretendido, qualquer divulgação, cópia, distribuição ou qualquer ação conduzida ou omitida para que se baseie nisso, é proibida e pode ser considerada ilegal. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. Esse material não caracteriza nenhuma oferta de investimento. Antes de qualquer decisão de investimento, é obrigatório certificar-se sobre o seu perfil de risco X perfil de
risco do produto pretendido, nos termos da regulamentação em vigor. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo antes de investir. Acesse nosso site: www.bnpparibas.com.br. A metodologia de Atribuição de Ratings2 a Gestores de Recursos da Fitch foi projetada para sistematicamente capturar, avaliar e reportar os principais atributos da plataforma operacional e de investimentos de um gestor de recursos, focando cinco pilares principais: 1) Companhia, 2) Controles, 3) Investimentos, 4) Operações e 5) Tecnologia. Em março/2017, a metodologia de Rating de Qualidade de Gestão foi atualizada pela Fitch Ratings, com sua nomenclatura alterada para “Excelente”, “Forte, “Proficiente”, “Adequado” e ”Fraco”. Em janeiro de 2020, a Fitch elevou o rating de gestores de recursos da BNPP AM Brasil para “EXCELENTE”. Para obter informações adicionais sobre a metodologia de rating de gestores de recursos da Fitchacesse o website da agência, ‘www.fitchratings.com.br’. Você poderá contatar a Ouvidoria do Banco BNP Paribas Brasil pelo telefone – 0800-7715999 ou através do e-mail: [email protected]. O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 18h00
MAIS DE 20 ANOS NO MERCADO LOCAL E MAIS DE 50 ANOS DE EXPERTISE GLOBAL.
• Processo de Investimentos: Excelente
• Recursos de Investimentos: Alterado de Forte para Excelente
• Gestão de Risco: Excelente
• Desempenho dos Investimentos: Consistente
• Companhia & Atendimento a Clientes: Forte
A Fitch Ratings elevou o Rating de Qualidade de Investimentos da BNP Paribas Asset Managment Brasil para ‘Excelente’
O rating ‘Excelente’ se baseia nas seguintes avaliações:
O gestor de recursos para um mundo em mudança
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A BNP Paribas Asset Management está presente no Brasil desde 1998 e tem aproximadamente R$ 60 bilhões1 sob gestão em um portfolio diversificado de produtos. Seguimos processos bem estruturados de investimento e pesquisa com rigoroso controle de risco, alinhados aos nossos padrões globais e visando atender aos diferentes perfis de investidores.
1 Inclui fundos locais, fundos offshore geridos localmente e carteiras administradas.
Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. ou por suas empresas subsidiárias, coligadas e controladas, em conjunto denominadas “Banco BNP Paribas Brasil”, com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. é instituição financeira regularmente constituída e em funcionamento no país e devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil e habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários para administrar fundos de investimentos. Informações e opiniões contidas neste documento foram obtidas de fontes públicas por nós consideradas confiáveis, porém nenhuma garantia, explicita ou implícita, é assegurada de que as informações são acuradas ou completas, e em hipótese alguma podemos garantir a sua ocorrência. Este documento foi produzido pelo BNP Paribas Brasil S.A. e é de uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido, ao todo ou em parte, sem prévio consentimento do BNP Paribas Brasil S.A. Caso V.Sa. não seja o destinatário pretendido, qualquer divulgação, cópia, distribuição ou qualquer ação conduzida ou omitida para que se baseie nisso, é proibida e pode ser considerada ilegal. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. Esse material não caracteriza nenhuma oferta de investimento. Antes de qualquer decisão de investimento, é obrigatório certificar-se sobre o seu perfil de risco X perfil de
risco do produto pretendido, nos termos da regulamentação em vigor. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo antes de investir. Acesse nosso site: www.bnpparibas.com.br. A metodologia de Atribuição de Ratings2 a Gestores de Recursos da Fitch foi projetada para sistematicamente capturar, avaliar e reportar os principais atributos da plataforma operacional e de investimentos de um gestor de recursos, focando cinco pilares principais: 1) Companhia, 2) Controles, 3) Investimentos, 4) Operações e 5) Tecnologia. Em março/2017, a metodologia de Rating de Qualidade de Gestão foi atualizada pela Fitch Ratings, com sua nomenclatura alterada para “Excelente”, “Forte, “Proficiente”, “Adequado” e ”Fraco”. Em janeiro de 2020, a Fitch elevou o rating de gestores de recursos da BNPP AM Brasil para “EXCELENTE”. Para obter informações adicionais sobre a metodologia de rating de gestores de recursos da Fitchacesse o website da agência, ‘www.fitchratings.com.br’. Você poderá contatar a Ouvidoria do Banco BNP Paribas Brasil pelo telefone – 0800-7715999 ou através do e-mail: [email protected]. O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 18h00
MAIS DE 20 ANOS NO MERCADO LOCAL E MAIS DE 50 ANOS DE EXPERTISE GLOBAL.
risco do produto pretendido, nos termos da regulamentação em vigor. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo antes de investir. Acesse nosso site: www.bnpparibas.com.br. A metodologia de Atribuição de Ratings2 a Gestores de Recursos da Fitch foi projetada para sistematicamente capturar, avaliar e reportar os principais atributos da plataforma operacional e de investimentos de um gestor de recursos, focando cinco pilares principais: 1) Companhia, 2) Controles, 3) Investimentos, 4) Operações e 5) Tecnologia. Em março/2017, a metodologia de Rating de Qualidade de Gestão foi atualizada pela Fitch Ratings, com sua nomenclatura alterada para “Excelente”, “Forte, “Proficiente”, “Adequado” e ”Fraco”. Em janeiro de 2020, a Fitch elevou o rating de gestores de recursos da BNPP AM Brasil para “EXCELENTE”. Para obter informações adicionais sobre a metodologia de rating de gestores de recursos da Fitchacesse o website da agência, ‘www.fitchratings.com.br’. Você poderá contatar a Ouvidoria do Banco BNP Paribas Brasil pelo telefone – 0800-7715999 ou através do e-mail: [email protected]. O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 18h00
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Regulação cada vez mais ampla
O aumento substancial do volume investido em fundos mais sofisticados – ações, multimerca-dos, ETFs, fundos estruturados (FIPs, FIDCs e FIIs), de previdência e de investimento no exterior – têm demandado maior preocupação por parte dos re-guladores e autorreguladores. A quantidade de in-vestidores individuais nesses produtos aumentou consideravelmente à medida em que as taxas de ju-ros atingiram patamares mínimos históricos. Por um lado, essa movimentação é bastante positiva para o desenvolvimento do mercado financeiro brasileiro ao demandar a criação e o desenvolvimento de investi-mentos que gerem maiores rendimentos. Por outro lado, aumenta a necessidade de garantir um sistema com maior proteção para investidores que não são necessariamente familiarizados com esses produtos. O convênio firmado entre CVM e ANBIMA gera maior sinergia nas atividades de supervisão e sanção. Con-sequentemente, permite maior agilidade na tarefa de atuar na fiscalização e autuação, nas atividades de habilitação, marcação a mercado e distribuição de fundos de investimento. Essa última atividade tem se tornado cada vez mais importante com o aumento das plataformas de investimento.
Desafios da indústria de fundos de investimento no BrasilChallenges facing the investment fund industry in Brazil
Broader regulation
The substantial increase in the volume invested in more sophisticated funds - stocks, hedge funds, ETFs, structured funds (FIPs, FIDCs and FIIs), pension funds and foreign investment funds - has raised greater concern from regulators and self-regulators. The quantity of individual investors in these products has increased considerably as interest rates have reached minimum levels in the Brazilian economy. On one hand, this movement is quite positive for the development of the Brazilian financial market by demanding more distinct products that offer higher interest rates. However, on the other hand, the need for a system with greater protection for investors who are not necessarily familiar with these products increases. The cooperation agreement signed between CVM and ANBIMA promotes greater synergy in the supervision and sanction activities. Moreover, it also allows greater agility in the task of inspecting and assessing the activities of accrediting, supervision of marking to market and distribution of investment funds. The latter, funds quotas distribution has become increasingly important with exponential growth of investment platforms.
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Aumento de volatilidade adiante
Desde o início da recessão da economia brasileira em 2015, o mercado de capitais vem passando por uma montanha russa que teve seu momento mais volátil em 2016 mas que viu a incerteza reduzir, e começar a esta-bilizar em 2019 em decorrência das reformas promovi-das pelo governo brasileiro, e o aparecimento dos pri-meiros sinais de crescimento para os próximos 3 anos. No entanto, no mercado internacional, a volatilidade promete ser crescente devido a vários fatores como a alta da incerteza sobre uma possível recessão global que já estava em pauta antes mesmo do aparecimen-to do coronavírus na China (que se traduz em declínio da produção chinesa e do comércio internacional), as eleições nos Estados Unidos, a implementação e con-sequências do BREXIT para o Reino Unido e Europa, as crises nos países da América Latina, que poderão con-taminar o desempenho da economia brasileira. Tanto investidores como gestores de investimentos enfren-tarão volatilidade elevada no mercado financeiro inter-nacional, mas que pode ser positiva para concentração nos investimentos nacionais e a concretização de um novo ciclo de alta da economia brasileira, desde que o mercado de capitais consiga convencer os investidores que o Brasil é uma boa oportunidade de investimento.
Queda de taxas por conta de competição
A redução das taxas de juros ao longo dos últimos anos teve impacto expressivo nas taxas de administra-ção cobradas pelos fundos de investimento. Os fun-dos de renda fixa apresentavam uma taxa média de 1,36% ao ano em 2010, o que baixou para 0,99% ao ano em 2018 conforme levantamento da ANBIMA. E observou-se esta tendência de queda não só para a categoria de fundos de renda fixa, mas para os fundos de ações também. A oferta de ETFs como uma for-ma de investimento em renda variável e de renda fixa (esta última desde 2019) com taxas de administração consideravelmente inferiores aumentou a competição entre os diversos fundos. Na categoria de fundos mul-timercados, no entanto, esta distinção é mais difícil de se observar. A maior demanda por parte dos investi-
Increased volatility ahead
Since the beginning of the recession of the Brazilian economy in 2015, the capital market has been going through a roller coaster that had its most volatile moment in 2016 but saw uncertainty reduce, and began to stabilize in 2019 due to the reforms promoted by the Brazilian government, and the appearance of the first signs of growth for the next 3 years. However, the international market’s volatility promises to be increasing due to several factors such as high uncertainty about a possible global recession that was already on the agenda even before the appearance of the coronavirus in China (which translates into a decline in Chinese production and international trade), the elections in the United States, the implementation and consequences of BREXIT for the United Kingdom and Europe, the crises in Latin American countries, which could contaminate the performance of the Brazilian economy. Both investors and investment managers will face high volatility in the international financial market, but that can be positive for the concentration on national investments and the achievement of a new upward cycle in the Brazilian economy, as long as the capital market is able to convince investors that Brazil is a good investment opportunity.
Declining fees due to competition
The reduction of interest rates over the past few years has had a significant impact on management fees charged by funds. Fixed income funds had an average rate of 1.36% per year in 2010, which dropped to 0.99% per year in 2018, according to an ANBIMA survey. And this downward trend was observed not only for the fixed income fund category, but for equity funds as well. The offer of ETFs as an alternative investment in equities and fixed income (since 2019) with considerably lower management fees has increased competition between the varieties of funds. In the category of multimarket funds, however, this reduction is more difficult to be noticed. Moreover, increased demand from investors for riskier and more sophisticated products promoted the
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dores por produtos mais arriscados e mais sofisticados fez com que fundos multimercados pudessem explorar diferentes classes de ativos. Como consequência, há fundos que por diferenciação conseguem praticar ta-xas de administração e de performance maiores junto aos seus cotistas.
A fuga dos investidores de varejo
Há uns dez anos o varejo representava algo próximo de 30% do AUM da indústria brasileira de fundos. Esse número apresentou uma queda drástica, chegando em fevereiro de 2018 a 16%, somados varejo e varejo de alta renda. Hoje temos 6% no varejo. O que isso significa? Queda nas receitas, e uma queda substantiva já que é no segmento de varejo que há taxas de administração mais elevadas. Há diversos fatores que contribuíram para esse fenômeno. O crescimento da previdência privada é um deles. As taxas de juros elevadas também contri-buíram, já que levaram os investidores a análises super-ficiais dos rendimentos. Mas sobretudo há a questão da complexidade do processo de investimento em fundos. Vis-à-vis a outros investimentos como CDBs e caderne-ta de poupança, aplicar recursos em fundos exige um esforço razoável por parte do investidor. Questionário de risco, ficha cadastral, termos de adesão e termo de ciência e desenquadramento são documentos que são exigidos do investidor. Que também deve ler a lâmina e o regulamento do fundo, que falam numa quantida-de de riscos inimagináveis. Parte desta documentação deve ser renovada a cada dois anos. Enfim, um proces-so complexo que afasta o investidor, que vai procurar processos mais simples para investir seus recursos. A indústria tem como desafio primordial atrair novamente este investidor de varejo, fonte de suas receitas.
Taxas de juros baixas no Brasil. Para onde ir?
Outro desafio para a indústria é oferecer alternativas rentáveis no cenário atual de juros baixos no Brasil. Juros reais próximos de zero já não são uma miragem. Com-parados ao que tínhamos há pouco tempo, 6 ou 7% ao ano, são assustadores. Uma boa parte dos investidores,
appearance of funds that invested in different asset classes. Consequently, there are funds that, through differentiation, can charge higher management and performance fees with their investors.
The flight of retail investors
Ten years ago, retail investors represented something close to 30% of the AUM of the Brazilian fund industry. This number fell sharply, reaching 16% in February 2018, considering retail and high-income retail. Today we have 6% in retail. What does that mean? Drop in revenues, and a substantial drop since it is in the retail segment that they charge higher management fees. There are several factors that contributed to this phenomenon. The growth of private pension investments is one of them. High interest rates also contributed, as they led investors to superficial analysis of yields. But above all, there is the issue of the complexity of the investment process in mutual funds in Brazil. In view of other investments such as bank deposits and savings accounts, investing in mutual funds requires a reasonable effort. Risk questionnaire, registration form, terms of adhesion and term of awareness and non-compliance are documents that are required of the investor. You should also read the fund’s regulations, which speak of several unimaginable risks. Part of this documentation must be renewed every two years. Anyway, a complex process that alienates the investor, who will look for simpler processes to invest their resources. The primary challenge for the industry is to attract this retail investor again, the source of its revenues.
Low interest rates in Brazil. Where to go?
Another challenge for the industry is to offer profitable alternatives in the current low interest scenario in Brazil. Real interest rates close to zero are no longer a mirage. Compared to what we had a short time ago, 6 or 7% a year, they are scary. A good number of investors, who only seek to preserve their
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que só busca preservação do patrimônio, não vai alte-rar drasticamente suas posições. Mas as gerações mais jovens, que estão em fase de acumulação de recursos, sim. Para esses é fundamental que sejam oferecidos produtos mais rentáveis. Um dos caminhos certamente passa pela redução do viés doméstico dos brasileiros, que desconhecem quase na sua totalidade o mercado de investimentos no exterior. E aí fundos devem ser o caminho natural. Um primeiro alvo, até pela sua proximi-dade geográfica e cultural, e pelas perspectivas de ren-tabilidade, deve ser a América Latina. Países como Chile, Colômbia, Peru, Argentina e México, oferecem boas al-ternativas. Claro, há muito mais ao redor do mundo, mas o brasileiro provavelmente vai se sentir mais confortável investindo em ativos do Chile do que da Malásia. Cabe à nossa indústria desenvolver e divulgar produtos para atender à demanda, que será crescente, por mais ren-tabilidade.
Plataformas, tecnologia e o novo perfil da distribuição
O surgimento das plataformas digitais de investi-mento foi responsável por uma revolução na distribuição de fundos e outros produtos financeiros, nesta versão do anuário, 90,5% das gestoras de fundos utilizam as plataformas como meio de distribuição dos seus produ-tos, e a tendência é aparecerem cada vez mais platafor-mas e produtos disponíveis nelas. Quando se considera os agentes autônomos juntamente com as plataformas, 97,3% das gestoras usam esses serviços de distribuição que comprova que o perfil dos canais de distribuição de fundos de investimento mudou completamente em me-nos de uma década. A partir de 2020 uma nova leva de fintechs, aplicativos, produtos e serviços serão lançados graças ao open banking, que facilitará o compartilha-mento de dados, e a conectividade entre os clientes, ins-tituições financeiras, etc. A indústria de fundos precisa estar atenta as inovações tecnológicas, pois elas deve-rão abranger não somente produtos mas também áreas como custódia, compliance, dentre outras não à vista do cliente final, mas que contribuirão para redução dos cus-tos operacionais e aumento da eficiência da gestão e administração dos fundos.
assets, will not drastically change their positions. But the younger generations, who are in the process of accumulating resources, will. For these it is essential that more profitable products are offered. One way is certainly to reduce the domestic bias of Brazilians, who are almost completely unaware of the investment market abroad. And then mutual funds must be the natural way. A first target, even for its geographical and cultural proximity and for the prospects of profitability, should be Latin America. Countries like Chile, Colombia, Peru, Argentina and Mexico, offer good alternatives. Sure, there’s a lot more around the world, but Brazilians will probably feel more comfortable investing in assets in Chile than in Malaysia. It is up to our industry to develop and promote products to meet the demand, which will be growing, for more profitability.
Platforms, technology and the new distribution profile
The emergence of digital investment platforms was responsible for a revolution in the distribution of funds and other financial products. In this version of the yearbook, 90.5% of fund managers use platforms as a form of distributing their products, and the trend is to appear more platforms and products available on them. When considering autonomous agents together with platforms, 97.3% of managers use these distribution services, which proves that the profile of investment fund distribution channels has changed completely in less than a decade. Starting in 2020, a new wave of fintechs, applications, products and services will be launched thanks to open banking, which will facilitate data sharing, and connectivity between customers, financial institutions, fintechs, etc. The fund industry needs to be attentive to technological innovations, as they must cover not only products but also areas such as custody, compliance, among others not in sight of the end customer, but which will contribute to reducing operating costs and increasing efficiency of management and administration of funds.
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22
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Absolute Investimentos ................................................25
Adam Capital ................................................................26
AF Invest .......................................................................27
Angá Asset Management .............................................28
Arazul Capital................................................................29
Argucia Capital Management .......................................30
Argumento Gestão de Investimentos ...........................31
ARX Investimentos ........................................................32
Athena Capital ..............................................................33
AZ Quest .......................................................................34
Bahia Asset Management .............................................35
Banco do Nordeste do Brasil .......................................36
BB DTVM ......................................................................37
BNP Paribas Asset Management ..................................38
BRAM - Bradesco Asset Management ..........................39
Brasil Plural Asset Management ...................................40
Bresser Asset ................................................................41
BRZ Investimentos ........................................................42
BTG Pactual Asset Management ..................................43
CA Indosuez WM ..........................................................44
Caixa Econômica Federal ..............................................45
Capitânia .....................................................................46
Charles River Capital .....................................................47
CL4 Capital ....................................................................48
CM Capital Asset Management ....................................49
Cultinvest Asset Management ......................................50
Daycoval Asset ..............................................................51
Devant Asset .................................................................52
Dex Capital Gestão de Recursos ...................................53
DLM Invista .................................................................54
E2M Invest ....................................................................55
Empírica Investimentos ................................................56
EOS Investimentos ........................................................57
Equitas Investimentos ..................................................58
Exploritas Administração Financeira ............................59
Fama Investimentos .....................................................60
FCL Capital ....................................................................61
Finacap Consultoria Financeira e Mercado de Capitais 62
Focusinvest ...................................................................63
Forpus Capital ...............................................................64
Franklin Templeton Investimentos (Brasil) ...................65
Fundamenta Investimentos ..........................................66
Garde Asset Management ............................................67
GateInvest Gestão de Recursos ....................................68
Geo Capital ...................................................................69
Giant Steps Capital .......................................................70
GTI ................................................................................71
Guepardo Investimentos ..............................................72
Hedge Investments .......................................................73
HIX Capital ....................................................................74
Ibiuna Investimentos ....................................................75
Icatu Vanguarda ............................................................76
Impacto Investimentos .................................................77
Infinity Asset Management ..........................................78
Infra Asset.....................................................................79
Integral Investimentos ..................................................80
Itaú Unibanco ...............................................................81
Jive Asset Management ................................................82
Jmalucelli Investimentos ..............................................83
Joule Asset Management .............................................84
Journey Capital .............................................................85
J.P. Morgan Asset Management ...................................86
SUMÁRIO | CONTENTS
23
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
JPP ................................................................................87
Kapitalo Investimentos .................................................88
Kinea Investimentos .....................................................89
Lacan Investimentos .....................................................90
Leblon Equities .............................................................91
Lerosa Investimentos ....................................................92
Magliano.......................................................................93
Mapfre Investimentos ..................................................94
Mauá Capital ................................................................95
Módulo Capital .............................................................96
Mercantil Corretora ......................................................97
Meta Asset Management .............................................98
Mint Capital ..................................................................99
Moat Capital ...............................................................100
Mogno Capital ............................................................101
Mongeral Aegon Investimentos .................................102
Navi Capital ................................................................103
Neo Investimentos .....................................................104
Nest Asset Management ............................................105
Normandia Investimentos ..........................................106
Novus Capital..............................................................107
Oceana Investimentos ................................................108
Octante Capital ...........................................................109
Opportunity ................................................................110
Ouro Preto Investimentos ..........................................111
Paineiras Investimentos ..............................................112
Paraguaçu Investimentos ...........................................113
Perfin Investimentos ...................................................114
Porto Seguro Investimentos .......................................115
Quantitas Gestão de Recursos ....................................116
R C Gestão de Recursos ..............................................117
Reag Gestora de Recursos ..........................................118
Real Investor Gestão de Recursos ..............................119
Rio Bravo ....................................................................120
Rosenberg Asset Management...................................121
Safari Capital ...............................................................122
Safra Asset Management ...........................................123
Saga Capital ................................................................124
Santa Fé Investimentos...............................................125
Santander Brasil Gestão de Recursos .........................126
Schroders Brasil ..........................................................127
Sicredi Asset ...............................................................128
Skopos Investimentos .................................................129
STK Capital ..................................................................130
SulAmérica Investimentos ..........................................131
Teorema Capital ..........................................................132
Tork Capital .................................................................133
TRUXT Investimentos .................................................134
V8 Capital ...................................................................135
VAM - BV Asset ...........................................................136
Vector Investimentos ..................................................137
Ventor .........................................................................138
Venture Investimentos ...............................................139
Verde Asset Management ..........................................140
Verus Gestão de Patrimônio .......................................141
Vinci Partners .............................................................142
Vintage Investimentos ................................................143
Vista Capital ................................................................144
Western Asset ............................................................145
XP Asset Management ...............................................146
SUMÁRIO | CONTENTS
25
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Absolute InvestimentosAbsolute Gestão de Investimentos Ltda
Endereço | Address Av. Brigadeiro Faria Lima, 3355, cj. 282, São Paulo | SP, CEP 04538-133
Telefone | Telephone 11 3199-4450
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.absoluteinvest.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2013
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio | CIO Fabiano Guido Rios Superior completo 6 23
Presidente | CEO Tiago Sant’ Anna Mestrado 6 20
Equipe de GestãoManagement Team
Sócio | CIO Fabiano Guido Rios Superior completo 6 23
Sócio Gestor | Managing Partner Roberto Serra Campos Superior completo 6 18
Sócio Gestor | Managing Partner Renato Botto Superior completo 6 18
Gestor | Manager Bruno Carvalho Superior completo 1 17
Gestor | Manager Maurício Patini Superior completo 3 16
Economista-Chefe | Chief Economist Rodrigo Melo Mestrado 2 13
Pesquisa Econômica | Economic Research Felipe Fiel Superior completo 3 14
Pesquisa Econômica | Economic Research Felipe Carvalho Mestrado 6 9
Research André Amaro CFA 4 10
Research Raul Vale Mestrado 6 8
Compliance Márcio Kalil Superior completo 6 17
Gestor | Manager Christian Farriceli Superior completo 2 11
Gestor | Manager Tiago Ring CFA 2 10
Research Vinicius Yamamoto CFA 2 8
PL R$ 16.611,5 milhões | AuM US$ 4,121.2 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 44344Número de produtos | Number of products: 6
Missão da Asset | Mission StatementSer uma boutique de investimentos que oferece fundos consistentes, com calibragem correta entre risco e retorno e performance substancialmente superior ao custo de oportunidade.Be an investment boutique that offers consistent funds, with correct calibration between risk and return and performance substantially higher than the opportunity cost.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de fundos multimercado com perfil macro, de arbitragem e long biased.Management of hedge funds with macro profile, arbitrage and long biased.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 3199-4450 [email protected] www.absoluteinvest.com.br
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 3199-4450 [email protected]
Custodiantes | CustodiansBNY Mellon, Itaú
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsVer site do administrador. See administrator’s website.
Ratings | Ratings Não disponível. Not available.
Prêmios | Awards5 estrelas para o Absolute Alpha Global no Guia Exame de melhores fundos de investimento de dez | 2017.
26
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Adam CapitalAdamCapital Gestão de Recursos Ltda
Endereço | Address Rua Dias Ferreira, 190, sala 502, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22431-050
Telefone | Telephone 21 3993-7000
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.adamcapital.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2016
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio Gestor | Managing Partner Márcio Appel MBA no Exterior 4 23
Sócio | Partner André Salgado MBA no Exterior 4 18
Sócio | Partner Fabio Landi MBA no Brasil 4 21
Sócio | Partner Sergio Dias MBA no Brasil 4 28
Sócio | Partner Guilherme Rafare Mestrado 4 22
Sócio | Partner Camila Souza Mestrado 4 20
Sócio | Partner Jose Gil Doutorado 4 19
Sócio | Partner Humberto Peres MBA no Brasil 4 20
Equipe de GestãoManagement Team
Gestor | Manager Márcio Appel MBA no Exterior 4 23
Gestor | Manager Fabio Landi MBA no Brasil 4 20
Gestor | Manager Sergio Dias MBA no Brasil 4 27
Trading André Matias Superior completo 4 4
Trading Beny Chor Superior completo 3 3
Research Gustavo Castro Superior completo 2 4
Research Ilan Chromal Superior completo 3 2
Research Pedro Luiz Riberiro Superior completo 1 4
Research Breno Goulart Superior completo 2 3PL R$ 21.407,3 milhões | AuM US$ 5,311.0 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: Não disponível. Not available.Número de produtos | Number of products: 39
Missão da Asset | Mission StatementIdentificar tendências claras e definidas de longo prazo, separando os ruídos dos sinais. Gestão baseada em análise fundamentalista de longo prazo e controle de risco dinâmico.Identifying clear and long-term defined trends, with separation between noise and signals. Management based on long-term fundamental analysis and dynamic risk control.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesExpertise na gestão de estratégias em Multimercado, Ações Globais e Renda Fixa.Expertise in managing hedge funds, global stocks and fixed income strategies.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Investidores Brasileiros | Brazilian [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign [email protected]
Custodiantes | CustodiansItaúUnibanco, Santander
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBanco Bradesco, Banco BTG Pactual, Banco Itaú, Banco Safra, Banco Santander, Banco Votorantim, Credit Suisse, Órama, Reliance, XP
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
27
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
AF InvestAF Invest Administração de Recursos Ltda
Endereço | Address Rua Sergipe 1440, 6o andar, Savassi, Belo Horizonte | MG, CEP 30130-174
Telefone | Telephone 31 2103-6000
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.afinvest.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2006
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio Presidente | Partner President Evaldo Fontes Júnior Pós Graduação (lato sensu) 28 27
Sócio | Partner Marcelo Martins Araújo Mestrado 28 27
Sócio | Partner Pedro Lopes Sternick CGA 4 17
Compliance Ana Flávia Dias Sanches Pós Graduação (lato sensu) 21 9
Equipe de GestãoManagement Team
Sócio Gestor | Managing Partner Pedro Lopes Sternick MBA no Brasil 4 17
Gestor | Manager Rafael Cota Maciel MBA no Brasil 4 12
Gestão de Riscos | Risk Management Maria de Mendonça e Lanza MBA no Brasil 7 7
Renda Variável | Stocks William Gonçalves Mendes Pós Graduação (lato sensu) 5 8
Trading Pamela Carolina Mendes Gomes Gaspar Botrel Mestrado 5 5
Renda Fixa | Fixed Income Marianne dos Santos Moraes MBA no Brasil 4 12
Renda Fixa | Fixed Income Daniel Faria Bagatini MBA no Brasil 1 7
Renda Fixa | Fixed Income Ana Flávia de Amorim Bottaro Superior completo 1 6
Renda Fixa | Fixed Income Fernanda Moreno Gomes Borges Superior completo 1 1
Renda Fixa | Fixed Income Paulo Henrique Vasconcelos Superior completo 2 2PL R$ 4.575,4 milhões | AuM US$ 1,135.1 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 17651Número de produtos | Number of products: 13
Missão da Asset | Mission StatementPreservar e gerar valor ao patrimônio dos nossos clientes, com disciplina, controle de risco e transparência. Com modelo de atendimento diferenciado e amplo conhecimento das necessidades dos nossos clientes e apresentamos soluções personalizadas.Protecting and generating value to the equity of our clients, with discipline, risk control and transparency. Special service model and wide knowledge of the needs of our clients. We provide customized solutions.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestora de investimentos independente, isenta de conflitos de interesse, voltada para investidores pessoas físicas | jurídicas, institucionais e de alta renda através da gestão de fundos abertos, exclusivos (Renda Fixa, Multimercado e Renda Variável). Nossos especialistas propõem a alocação de recursos após a identificação do perfil de risco, objetivos, potenciais retornos e horizonte de investimento para melhor alocação dos ativos dos clientes.Independent investment manager, free of conflicts of interest, aimed at natural and legal persons, institutions and high-income investors by means of managing open-end or exclusive funds (fixed income, hedge and equity). Our specialists propose asset allocation after identifying the profile of risk, goals, potential returns and investment horizon in order to better allocate clients’ assets.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão possuímos.We do not provide this service.
Custodiantes | CustodiansBTG Pactual, Banco Fator, Santander Securities Services Brasil DTVM
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBTG Pactual, CA Indosuez, Geração Futuro, Guide, Mirae Asset, Órama, Pilla, RB Capital, Santander Securities Services DTVM, XP Investimentos CCTVM
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsGERAES 30 – classificado como excelente pela Revista Investidor Institucional Ago | 19 Ed. 317. GERAES – classificado como excelente pela Revista Investidor Institucional Março | 19 Ed. 312. GERAES classificada com 5 estrelas na Revista Exame dezembro | 18 Ed. 1175. MINAS FIA - classificado como excelente pela Revista Investidor Institucional Março | 18 Ed. 302. AF Invest - 87a colocada no ranking TOP Asset da Revista Investidor Institucional. Março | 17 Ed. 290
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors31 2103-6025 [email protected] www.afinvest.com.br
Investidores Estrangeiros | Foreign InvestorsNão disponível. Not available.
28
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Angá Asset ManagementAngá Administração de Recursos Ltda
Endereço | Address Av. Magalhães de Castro, 4800, Torre Capital Building, 17o andar, cj.174, Cidade Jardim, São Paulo | SP, CEP 05676-120
Telefone | Telephone 11 3750-3210
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.angaasset.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2008
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio Presidente | Partner President Frederico de Souza Lima Superior completo 11 23
Sócio | Partner Alcyr P. Leme Junior Superior completo 10 30
Sócio | Partner Ailton Amaral Santos Superior completo 10 37
Sócio | Partner Felipe Alt de Paiva Barroso Superior completo 6 10
Sócio | Partner Ana Paula Silva Godoy MBA no Brasil 11 12
Sócio | Partner Luis Felipe Ortiz Jafet Superior completo 11 14
Sócio | Partner Samy Osmo Junior Superior completo 9 13
Equipe de GestãoManagement Team
Sócio Gestor | Managing Partner Frederico de Souza Lima Superior completo 11 23
Sócio Associado | Associate Partner Rodrigo Ignácio Superior completo 3 5
Sócio Associado | Associate Partner Alcyr Leme Neto Superior completo 10 14
Sócio Associado | Associate Partner Julia Becker Superior completo 1 5
Middle Office Suellen Marina Superior completo 2 11PL R$ 3.850,4 milhões | AuM US$ 955.2 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: Não disponível | Not available.Número de produtos | Number of products: 25
Missão da Asset | Mission StatementSer referência pela especialização e alta performance de seus produtos, sempre dentro dos mais elevados padrões éticos, entregando resultados que superem a expectativa de nossos clientes.Be a reference through specialization and high performance of its products, always within the highest ethical standards, delivering results that surpass the expectations of our clients.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de fundos estruturados.Management of structured funds.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
Custodiantes | CustodiansBNY Mellon Serviços Financeiros, BRL Trust, CM Capital Markets, Oliveira Trust, Santander Securities Services Brasil DTVM, Vórtx DTVM
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsAtiva Investimentos, BNY Mellon, BTG Pactual, Easyinvest, Genial, Guide, Necton, Órama, Santander Securities, Terra
Ratings | Ratings Não disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
29
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Arazul CapitalArazul Capital Asset Management Ltda
Endereço | Address Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1327, 6o andar, São Paulo/SP, CEP 04543-011
Telefone | Telephone 11 3101-1368
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.arazulcapital.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2018
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Presidente | CEO Leonardo Barros Brito de Pinho Doutorado 10 20
Diretor | Director Walter Norio Nageishi CGA 10 20
Gestor | Manager Igor Sergio Schitini Pinheiro MBA no Brasil 2 18
Gestão de Riscos | Risk Management Leonardo Luís Perin MBA no Brasil 2 10
Equipe de GestãoManagement Team
Produtos Estruturados | Structured Products Luiz Felipe da Costa Macedo MBA no Brasil 2 10
Gestor | Manager Peter Edward Côrtes Marsden Wilson CGA 2 20
Gestor | Manager Luiz Antonio Gonçalves Pinto CGA 2 42
Produtos | Products Fabio Marxsen Chagas MBA no Brasil 2 20
Middle Office Antonio Carlos Freire da Silva Superior completo 2 20
Pesquisa Econômica | Economic Research Rafael de Azevedo Ramires Leão Doutorado 1 8
Pesquisa Econômica | Economic Research Renato Carvalho Chain Intakli MBA no Brasil 1 8
Pesquisa Econômica | Economic Research Gustavo Razera Brazzalotto MBA no Brasil 1 8
Gestor | Manager Francisco Lafayete Mestrado 1 1
Compliance Claudio Felippe Cruz e Creuz MBA no Brasil 1 15PL R$ 57,4 milhões | AuM US$ 14.2 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 5Número de produtos | Number of products: 5
Missão da Asset | Mission StatementA Arazul Asset oferece inteligência e estratégia na gestão de recursos e produtos customizados aos objetivos de cada cliente, sempre com o mais alto grau de transparência, seriedade e empregando rígidos processos de investimento e governança.Arazul Asset offers intelligence and strategy in the management of assets and products customized to the objectives of each client, always with the highest degree of transparency, seriousness and employing strict investment and governance processes.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesA Arazul Asset atua em diferentes frentes no mercado de investimentos. Em fundos líquidos atua nas estratégias de renda fixa e multimercado. Em fundos estruturados, presta servicos para clientes que atuam no segmento imobiliário (FIIs), private equity (FIPs) e crédito privado (FIDC). Na carteira administrada e fundos multimercado exclusivos, atua na gestão de patrimônio com profissionais focados em soluções para a gestão de médios grandes patrimônios.Arazul Asset operates on different fronts in the investment market. In liquid funds, it operates in fixed income and hedge fund strategies. In structured funds, it provides services to clients operating in the real estate (FIIs), private equity (FIPs) and private
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 3101-1368/[email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 3101-1368/[email protected]
credit (FIDC) segments. In the managed portfolio and exclusive hedge funds, it works in wealth management with professionals focused on solutions for the management of medium to large assets.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesA Arazul Asset atua na estruturação e gestão de fundos de investimentos estruturados destinados a investidores residentes e não residentes no Brasil.Arazul Asset operates in the structuring and management of structured investment funds for investors resident and non-resident in Brazil.
Custodiantes | CustodiansBradesco, Oliveira Trust, Planner
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBEM DTVM, BRE, Fram Capital, Genial, Necton, Planner, XP
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
30
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Argucia Capital ManagementArgucia Capital Gestão de Recursos Ltda
Endereço | Address Rua da Assembléia, 10, sala 3701, Centro, Rio de Janeiro | RJ, CEP 20011-901
Telefone | Telephone 21 2128-5500
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.argucia.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2005
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Diretor | Director Ricardo Magalhães Gomes CFA 13 27
Diretor | Director Felipe Carvalho da Cruz CFA 13 19
Equipe de GestãoManagement Team
Sócio Gestor | Managing Partner Ricardo Magalhães Gomes CFA 13 27
Sócio Gestor | Managing Partner Felipe Carvalho da Cruz CFA 13 19
Sócio Gestor | Managing Partner Paulo Bruno Fonseca Lorena de Araujo Pós Graduação (lato sensu) 2 22
Middle Office Daniel Burman Superior completo 1 3
Middle Office Bruno Lo Gullo de Lima Ramundo Costa Superior completo 1 1
PL R$ 373,0 milhões | AuM US$ 92.5 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 61Número de produtos | Number of products: 7
Missão da Asset | Mission StatementSer uma boutique de investimentos focada em agregar valor para a carteira de investimentos dos seus clientes, de forma consistente, através de investimentos de longo prazo no mercado acionário brasileiro, buscando a excelência no serviço ao cliente.Be an investment boutique focused on consistently adding value to investment portfolio of its clients, through long-term investments in the Brazilian stock market, looking for excellence in the service to the client.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de fundos de investimento com foco em renda variável.Investment fund management with focus on equity.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors21 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors21 [email protected]
Custodiantes | CustodiansBNY Mellon
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsAtiva Investimentos, BRE AAI, CCN Invest, Uniletra Investimentos
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
31
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Argumento Gestão de InvestimentosArgumento Adm. de Carteira de Tít. e Valores Mob. Ltda
Endereço | Address Rua Álvaro Anes, 56, cj.71, São Paulo | SP, CEP 05421-010
Telefone | Telephone 11 3032-7220
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.arg.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date1999
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Diretor Executivo | Executive Director Mário Alves Barbosa Filho Superior completo 20 25
Diretor | Director Leandro Simoni Mestrado 9 15
Diretor | Director Roberto de Freitas Vidal Filho Pós Graduação (lato sensu) 1 24
Diretor | Director Simone Costa Superior completo 15 30
Equipe de GestãoManagement Team
Multimercados | Hedge Funds Mário Alves Barbosa Filho Superior completo 20 25
Multimercados | Hedge Funds Lendro Simoni Mestrado 9 15
Research Victor Mirwald Superior completo 1 3
Compliance Simone Costa Superior completo 15 30
Middle Office Daniela Machado Superior completo 7 15PL R$ 55,4 milhões | AuM US$ 13.7 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 104Número de produtos | Number of products: 29
Missão da Asset | Mission StatementGerar retornos absolutos com consistência na performance nos médio e longo prazos, com simplicidade na construção do portfólio e estratégias.Generate absolute returns with consistent performance in the medium and long terms, with simplicity in building portfolios and strategies.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesSomos uma gestora de recursos que oferece boas alternativas de investimentos aos nossos clientes, com acesso à informação do portólio do nosso fundo multimercado e visão do cenário econômico e dos mercados em que atuamos.We are an asset manager that offers good investment alternatives to our clients, with access to information on the portfolio of our hedge fund and a view of the economic scenario and the markets in which we operate.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesTemos apenas clientes no Brasil.We only have customers in Brazil.
Custodiantes | CustodiansBNY Mellon
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBTG Pactual, CM Capital, Genial, Guide, Necton, Nova Futura, Órama, Uniletra, Warren
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsFundo 5 Estrelas na Revista Exame (Onde Investir 2019)
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INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
ARX InvestimentosARX Investimentos Ltda
Endereço | Address Av. Borges de Medeiros, 633, 4o andar, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22430-041
Telefone | Telephone 21 3265-2000
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.arxinvestimentos.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2001
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Diretor Executivo | Executive Director Rogério Poppe CFA 14 26
Diretor | Director Guilherme Abry Mestrado 3 21
Distribuição | Distribution Paulo Bokel CFP 2 26
Equipe de GestãoManagement Team
Gestor | Manager Rogério Poppe CFA 14 26
Gestor | Manager Eduardo Canto Superior incompleto 1 17
Gestor | Manager Pierre Jadoul CFA 2 8
Gestor | Manager Alexandre Sant’Anna Superior completo 3 21
Gestor | Manager Denise Pondé Superior completo 10 11
Gestor | Manager Carlos Silva Superior completo 1 19
Economista-Chefe | Chief Economist Solange Srour Chachamovitz Mestrado 12 18
Research Daniel Lemos Tavares CFA 5 9
Research Gabriel Barros Superior completo 4 4
Research Gabriel Wainstock Superior completo 2 2
Pesquisa Econômica | Economic Research Elisa Silva Superior completo 1 17
Pesquisa Econômica | Economic Research Vitor Jo Mestrado 1 1
Research Lucas Dias CFA 2 5
Research Vitor Trova CGA 2 6PL R$ 22.066,4 milhões | AuM US$ 5,474.5 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: Não disponível. Not available.Número de produtos | Number of products: 52
Missão da Asset | Mission StatementA filosofia da ARX Investimentos baseia-se na otimização da relação risco x retorno, com foco na preservação de capital.ARX Investimentos’ philosophy is based on the optimization of the risk-return relationship, focusing on the preservation of capital.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesA ARX Investimentos é gestora de alguns dos melhores fundos de investimento do mercado brasileiro, com premiação máxima em diversas categorias. Oferece serviço de gestão de fundos de investimento e carteiras administradas.ARX Investments is manager of some of the best investment funds in the Brazilian market, with maximum awarding in diverse categories. It offers services of management of investment funds and managed portfolios.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesA ARX Investimentos é uma gestora de recursos com expertise local e presença internacional. Oferece serviço de gestão de
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors21 3265-2141distribuicao@arxinvestimentos.com.brwww.arxinvestimentos.com.br
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors21 3265-2145IntlProducts@bnymellon.com.brwww.arxinvestimentos.com.br
fundos de investimento e carteiras administradas para clientes estabelecidos no exterior.ARX Investments is an asset manager with local expertise and international presence. It offers services of investment funds and portfolios for clients established abroad.
Custodiantes | CustodiansBanco Bradesco, BNY Mellon
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsNão disponível. Not available.
Ratings | RatingsFitch: Highest Standards Brasil.
Prêmios | AwardsARX Extra FIC FIM - Eleito o segundo fundo mais rentável da Década - Infomoney/janeiro 2020. ARX Income FIA - Eleito o fundo mais rentável do século - Valor Econômico 2015.
33
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Athena CapitalAthena Capital Gestão de Recursos Ltda
Endereço | Address Avenida das Américas, 3500, sl. 126, bloco 4, Rio de Janeiro | RJ, CEP 22640-102
Telefone | Telephone 21 3590-1235
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.athenacap.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2013
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio | CIO André Sarmento Vainer Superior completo 6 20
Renda Variável | Stocks Carlos Rodrigo Mendes Lima MBA no Exterior 6 15
Diretor | Director Aquileo Saraiva da Silva Mestrado 6 13
Distribuição | Distribution Lucas Vouzela Rego Superior completo 6 11
Equipe de GestãoManagement Team
Sócio | CIO André Sarmento Vainer Superior completo 6 20
Renda Variável | Stocks Carlos Rodrigo Mendes Lima MBA no Exterior 6 15
Renda Variável | Stocks Tiago Noel Superior completo 6 10
Renda Variável | Stocks João Medeiros Superior completo 1 12
Renda Variável | Stocks Antônio Jappur Superior completo 1 3
Trading Vitor Lucena Superior completo 2 2PL R$ 1.232,5 milhões | AuM US$ 305.7 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 4543Número de produtos | Number of products: 7
Missão da Asset | Mission StatementA Athena Capital tem como missão contribuir para a preservação e apreciação do patrimônio de seus investidores, através do investimento em empresas de capital aberto. Todos os fundos compartilham da mesma estratégia, impedindo conflitos de interesse.Athena Capital’s mission is to contribute to the preservation and appreciation of its investors’ assets, through investment in publicly traded companies. All funds share the same strategy, preventing conflicts of interest.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesA única e exclusiva atividade da Athena Capital é a gestão de seus fundos de ações, todos compartilhando da mesma carteira, eliminando qualquer conflito de interesses. Sócios investem no mesmo fundo que os clientes e 100% da receita da empresa advém da gestão de seus fundos.Athena Capital’s sole and exclusive activity is the management of its equity funds, eliminating any conflict of interest.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors21 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign InvestorsNão disponível. Not available.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesA única e exclusiva atividade da Athena Capital é a gestão de seus fundos de ações. Não há qualquer serviço diferente desse, seja para nacionais ou estrangeiros.Athena Capital’s sole and exclusive activity is the management of its equity funds. There is no service other than this, whether for nationals or foreigners.
Custodiantes | CustodiansBNY Mellon, Bradesco, BTG Pactual
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsAndbank, BTG Digital, Modal Mais, Órama, XP Investimentos, e diversos Family offices (many family offices)
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
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INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
AZ QuestAZ Quest Investimentos Ltda
Endereço | Address Rua Leopoldo de Magalhães Junior, 758, cj. 152, São Paulo | SP, CEP 04542-010
Telefone | Telephone 11 3526-2250
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.azquest.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2001
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio | CEO Walter Maciel Superior completo 14 29
Sócio | CIO Alexandre Silverio Superior completo 9 25
Equipe de GestãoManagement Team
Gestor | Manager Rodrigo Mello Superior completo 13 15
Gestor | Manager Eduardo Carlier Superior completo 3 24
Gestor | Manager Welliam Wang Superior completo 9 17
Trading Bruno Barbosa Superior completo 5 11
Gestor | Manager Laurence Mello Superior completo 5 20
Gestor | Manager Sérgio Silva Superior completo 9 26
Gestor | Manager Bernardo Zerbini Superior completo 3 25
Gestor | Manager Ana Abrão Superior completo 3 11
Gestor | Manager Marcello Curvello Superior completo 4 12
Gestor | Manager Fábio Veiga Superior completo 4 26
Gestor | Manager Jean Marcondes Superior completo 4 17
Sócio | CIO Alexandre Silverio MBA 9 25
Economista-Chefe | Chief Economist André Muller de Lima Superior completo 7 10
Research Marcello Milmamm Superior completo 3 16PL R$ 18.345,0 milhões | AuM US$ 4,551.3 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 150243Número de produtos | Number of products: 57
Missão da Asset | Mission StatementOferecer produtos de investimento de alta qualidade nas diferentes classes de ativos, com resultados consistentes no longo prazo. Ao mesmo tempo, almejamos contribuir com a sociedade através do engajamento em ações de impacto e desenvolvimento social.Offer high-quality investment products in different asset classes, with consistent long-term results. At the same time, we aim to contribute to society by engaging in social impact and development actions.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesA AZ Quest Investimentos é uma gestora independente de fundos de investimentos. Atualmente oferecemos produtos das estratégias de Renda Variável, Macro, Renda Fixa, Crédito Privado, Arbitragem e Previdência, com diferentes níveis de risco e objetivos de retorno, adequados para os diversos perfis de investidores.AZ Quest Investimentos is an independent asset management firm. We currently offer products from the Equity, Macro, Fixed Income, Private Credit, Arbitrage and Pension plans, with different target levels of risk and return, adequate for the different investor profiles.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesA AZ Quest Investimentos é uma gestora independente de fundos
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
de investimentos. Atualmente oferecemos produtos offshore da estratégia de Ações e Renda Fixa.AZ Quest Investimentos is an independent asset management firm. We currently offer offshore products of Equity and Fixed Income strategy.
Custodiantes | CustodiansBNY Mellon, Bradesco, BTG Pactual, Itaú
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsAtualmente estamos com mais de 300 contratos ativos. We currently have more than 300 active contracts.
Ratings | RatingsMoody’s: MQ2 escala brasileira.
Prêmios | AwardsGestora focada em Renda Variável - Nota Máxima - Top Gestão Valor Econômico 2016 e 2015. Melhor Gestora Especialista de Fundos Multimercado - Classificação Máxima - Revista Exame 2017. AZ Quest Small Caps (13 | 14 | 15), TR (16), Top LB (15), Eq. Hedge (14 | 15) - Valor Investe Nota Máxima. AZQ Total Ret (13 | 14 | 15), Top LB (13 | 14), Altro (17), SmallCaps (13) Rev. Exame - Class. Máxima. 2018 (Multi 15, Luce, Valore, EH, Small, Ações) - Investidor Institucional - Class. Excelente .
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ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Bahia Asset ManagementBahia AM Renda Variável Ltda e Bahia AM Renda Fixa Ltda
Endereço | Address Praça Pio X, 78, 10o andar, e Praça Pio X, 98 - 10o andar (parte), Centro, Rio de Janeiro | RJ, CEP 20091-040
Telefone | Telephone 21 3733-7277
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.bahiaasset.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2011
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Diretor Executivo | Executive Director Gustavo Daibert Mestrado 12 12
Diretor Executivo | Executive Director Marcelo Mendes Pós Graduação (lato sensu) 14 19
Diretor Executivo | Executive Director César Aragão Mestrado 21 21
Diretor Executivo | Executive Director Diogo Mariani Mestrado 4 4
Equipe de GestãoManagement Team
Multimercados | Hedge Funds Marcelo Mendes Pós Graduação (lato sensu) 14 19
Multimercados | Hedge Funds Gustavo Daibert Mestrado 12 12
Renda Variável | Stocks Gustavo Daibert Mestrado 12 12
Renda Fixa | Fixed Income Marcelo Mendes Pós Graduação (lato sensu) 14 19
Cambiais | Forex Marcelo Mendes Pós Graduação (lato sensu) 14 19
Fundos de Fundos | Fund of Funds César Aragão Mestrado 21 21PL R$ 26.169,6 milhões | AuM US$ 6,492.5 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 69149Número de produtos | Number of products: 15
Missão da Asset | Mission StatementO Bahia Asset é uma partnership de gestão de recursos de terceiros com foco em resultados de médio e longo prazos. Nosso DNA é pesquisa. Somos reconhecidos pela formação de equipes fortes e qualificadas, que são a base do processo de investimento.Bahia Asset is a third-party asset management partnership focused on medium- and long-term results. Our ADN is research. We are recognized by the formation of strong and qualified teams, which are the basis of the investment process.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de recursos de terceiros através de fundos exclusivos e não-exclusivos de Multimercados, Renda Variável e Renda Fixa, para os segmentos Private, Institucional e de Distribuição.Management of third party assets through exclusive and non-exclusive hedge funds, equity funds and fixed income funds, for the Private, Institutional and Distribution segments.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors21 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors21 [email protected]
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesGestão de recursos de terceiros na categoria Renda Variável.Management of third party assets in the equity funds category..
Custodiantes | CustodiansBNY Mellon, Bradesco, BTG Pactual
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsLista de distribuidores está disponível no site do administrador: https: | | bemdtvm.bradesco. List of distributors is available on the administrator’s website: https: | | bemdtvm.bradesco.
Ratings | RatingsMoody’s: MQ2 escala brasileira.
Prêmios | AwardsTop 10 Melhor Risco Retorno - Guia ValorInveste 2019. Melhor gestor especialista de fundos multimercado - Exame Onde Investir 2019 (2018). Emerging Markets Fund - Investors Choice Awards 2018. Ranking Top 5 de Médio Prazo Anual do Banco Central - 1o lugar pela projeção do IPCA (2018). FUNDO EXCELENTE | Revista Investidor Institucional (2013, 2014, 2015, 2017 e 2018).
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INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Banco do Nordeste do Brasil Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Endereço | Address Av. Dr. Silas Munguba, 5700, Passaré, Fortaleza | CE, CEP 60743-902
Telefone | Telephone 85 3299-3544
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.bnb.gov.br | fundos
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date1990
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Diretor | Director Sandra dos Santos Souza Lisbôa CGA 20 1
Superintendente | Superintendent Fabio Andrade Savino de Oliveira Mestrado 17 12
Equipe de GestãoManagement Team
Distribuição | Distribution Thiago Alves Nogueira CGA 13 11
Gerente | Manager Dario Nonato Morais Chaves CGA 8 3
Gerente | Manager Cláudio Marcelo Macedo Martins Filho MBA no Brasil 12 5PL R$ 8.423,1 milhões | AuM US$ 2,089.7 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 87638Número de produtos | Number of products: 22
Missão da Asset | Mission StatementGerenciar as carteiras de Fundos de Investimento em renda fixa / variável, Fundos de Privatização e Carteiras de Investimento específicas para clientes do Banco e atuar na distribuição desses produtos.Manage the portfolios of Investment Funds in fixed income | equity, Privatization Funds and Investment Portfolios specific to the Bank’s clients and act in the distribution of these products.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão e distribuição de fundos de investimento.Management and distribution of investment funds.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão se aplica. Not applicable.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors85 [email protected] | fundos
Investidores Estrangeiros | Foreign InvestorsNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansBanco do Nordeste do Brasil, Santander Securities Services
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsNão disponível. Not available.
Ratings | RatingsFitch: AA escala brasileira. Moody’s: AA escala brasileira. S&P: AAA escala brasileira.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
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ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
BB DTVMBB Gestão de Recursos DTVM SA
Endereço | Address Praça XV de Novembro, 20, 3o andar, Centro, Rio de Janeiro | RJ, CEP 20010-010
Telefone | Telephone 21 3808-7500
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.bb.com.br | bbdtvm
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date1986
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Presidente | CEO Carlos José da Costa André Pós Graduação (lato sensu) 10 35
Diretor Executivo | Executive Director Marcelo Marques Pacheco Mestrado 22 33
Diretor Executivo | Executive Director Aroldo Salgado de Medeiros Filho MBA no Brasil 9 35
Diretor Executivo | Executive Director Leonardo Silva de Loyola Reis MBA no Brasil 1 33
Produtos | Products Selma Cristina da Silva MBA no Brasil 2 25
Distribuição | Distribution Josemar Meireles Grilo MBA no Brasil 3 33
Gestão de Riscos | Risk Management Carlos Frederico Gomes Valladares Mestrado 22 34
Produtos Estruturados | Structured Products Marconi José Queiroga Maciel MBA no Brasil 4 34
Equipe de GestãoManagement Team
Renda Fixa | Fixed Income Flavio Mattos Gonçalves de Almeida Mestrado 11 33
Renda Variável | Stocks Jorge Marino Ricca Mestrado 21 35
Economista-Chefe | Chief Economist Marcelo Gusmão Arnosti Mestrado 18 21
Compliance Ricardo Cesar Massena Misiec MBA no Brasil 22 26
Multimercados | Hedge Funds Jorge Marino Ricca Mestrado 21 35PL R$ 1.046.304,9 milhões | AuM US$ 259,583.9 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: não disponível | not availableNúmero de produtos | Number of products: 847
Missão da Asset | Mission StatementProver soluções em investimentos, gerando valor às pessoas.Provide solutions in investments, generating value to people.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesA BB DTVM possui expertise na administração e gestão de ativos que contemplam todas as categorias de fundos de investimento, com produtos distribuídos pelos diversos segmentos de investidores. Nossa equipe conta com 298 profissionais de alto nível de qualificação e comprometimento, capazes de criar soluções inovadoras adequadas ao perfil de cada cliente.BB DTVM has expertise in administration and asset management that includes all categories of investment funds, with products distributed across the various investor segments. Our team has 298 professionals with high-level of qualification and commitment, able to create innovative solutions appropriate to the profile of each client.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesA BB DTVM disponibiliza aos investidores estrangeiros, com transparência e know-how, serviços personalizados de Fundos de Investimentos, através de duas estruturas para as operações Offshore, sediadas em Cayman e Irlanda. Estes veículos atentem aos diversos segmentos: Private, Corporate, Institutional e
Investidores Brasileiros | Brazilian [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors21 [email protected]
HNWI, com distribuição em NY, Londres e Cingapura, através das corretoras locais do BB (BB Securities).BB DTVM provides transparent and know-how to foreign investors with personalized investment fund services through two structures for offshore operations based in Cayman and Ireland. These vehicles target various segments: Private, Corporate, Institutional and HNWI, with distribution in NY, London and Singapore, through local BB brokers (BB Securities).
Custodiantes | CustodiansBNP Paribas, Bradesco, BTG Pactual, Itaú, Santander
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBanco do Brasil, BTG Pactual
Ratings | RatingsFitch: Highest Standards Brasil. Moody’s: MQ1 escala brasileira.
Prêmios | Awards2019 - Melhores Fundos para Institucioanis - Revista Investidor Institucional. 2019 - TOP Asset - Revista Investidor Institucional. 2019 - 1o Colocado em RF - Melhor Banco para Investir - Revista Isto É Dinheiro. 2019 - 2o Colocado em Ações e Varejo Seletivo - Melhor Banco para Investir - Revista Isto É Dinheiro. 2018 - Melhor Gestor de Renda Fixa - Guia Exame de Fundos.
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INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
BNP Paribas Asset ManagementBNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Endereço | Address Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 10o andar, São Paulo | SP, CEP 04543-907
Telefone | Telephone 11 3049-2840 | 11 3049-2820
Sede da Matriz | Holding CountryFrança France
Página na internet | Web site www.bnpparibas.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date1998
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team Presidente | CEO Luiz Carlos Sorge Pós Graduação (lato sensu) 18 30
Equipe de GestãoManagement Team
Compliance Erica Arakaki Superior completo 1 20
Economista-Chefe | Chief Economist Tatiana Pinheiro Mestrado 1 24
Fundos de Fundos | Fund of Funds Tiago Cesar Pós Graduação (lato sensu) 10 10
Renda Fixa | Fixed Income Gilberto Kfouri CFA 16 25
Renda Variável | Stocks Gilberto Nagai CFA 1 21
Gestão de Riscos | Risk Management Fabricio Oliveira MBA no Brasil 5 20PL R$ 42.330,6 milhões | AuM US$ 10,502.0 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 27773Número de produtos | Number of products: 238
Missão da Asset | Mission StatementA missão é oferecer soluções adequadas às necessidades de investimento dos investidores brasileiros e internacionais. BNP Paribas Asset Management está em 36 países e gere mais de EUR$ 400 bilhões de recursos de terceiros no mundo.Our mission is to offer suitable solutions to the investment needs of Brazilian and international investors. BNP Paribas Asset Management is settled in 36 countries and manages more than EUR$ 400 billion of third-party assets around the world.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesA BNP Paribas Asset Management Brasil administra recursos de fundos mútuos, exclusivos e carteiras administradas de todas as classes de ativos, tendo uma equipe altamente qualificada com processos robustos de investimento e acompanhamento. Nossos produtos são distribuídos a clientes institucionais, empresas e pessoas físicas do segmento Private Banking. Adicionalmente, nossos fundos são oferecidos também via canais de distribuição de outras Instituições Financeiras e Multi Family Offices.BNP Paribas Asset Management Brasil manages assets of mutual and exclusive funds and portfolios managed of all types of assets; it has a highly qualified team with robust procedures of investment and compliance. Our products are distributed to institutional clients, companies and people in the private banking segment. Additionally, our funds are also offered via distribution channels of other financial institutions and multifamily Offices.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesA BNP Paribas Asset Management Brasil presta os serviços de gestão de recursos para clientes estabelecidos no exterior
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 3049-2820mesadeatendimento@br.bnpparibas.comwww.bnpparibas.com.br
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
através de fundos de investimento mútuos e exclusivos, principalmente nos segmentos de Renda Variável no Brasil e na América Latina, assim como ativos de renda fixa no Brasil. Adicionalmente, atua, também, como advisor de Investimento para os clientes e parceiros estrangeiros.BNP Paribas Asset Management Brasil provides clients established abroad with asset management services through mutual and exclusive investment funds, mainly in equity to segments in Brazil and in Latin America, as well as fixed income assets in Brazil. Additionally, it also acts as an Investment advisor for clients and foreign partners.
Custodiantes | CustodiansBanco BNP Paribas, BBH, BNY Mellon, Bradesco, BTG Pactual, Citibank, HSBC, Itaú, Santander
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBanco Original, BTG Pactual, Bradesco, Easyinvest, Genial, Guide, ItaúUnibanco, Modal, XP Investimentos
Ratings | RatingsFitch: High Standards Brasil.
Prêmios | AwardsTOP 10 Fundos mais Rentáveis 2019 - VALOR INVESTE - 1o lugar JURO REAL. TOP 10 Fundos mais Rentáveis 2019 - VALOR INVESTE - 1o lugar INVESTIMENTO NO EXTERIOR. TOP 10 Fundos mais Rentáveis 2019 - VALOR INVESTE - 2o lugar CRÉDITO PRIVADO. TOP 10 Fundos mais Rentáveis 2019 - VALOR INVESTE - 2o lugar DEBÊNTURES INCENTIVADAS. Onde Investir 2019 - Revista EXAME - Fundos 5 estrelas - Access Equity World e Access USA Companies.
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ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
BRAM - Bradesco Asset ManagementBradesco Asset Management SA DTVM
Endereço | Address Av. Brig. Faria Lima, 3950, São Paulo/SP, CEP 04538-132
Telefone | Telephone 11 3847-9083
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.bradescoasset.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2001
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Presidente | CEO Ricardo Pereira de Almeida MBA no Exterior 5 29
Superintendente | Superintendent Marcelo Nantes de Souza MBA no Exterior 2 12
Superintendente | Superintendent Marcelo Gaspari Cirne de Toledo Doutorado 16 21
Superintendente | Superintendent Adilson Donisete Ferrarezi MBA no Brasil 11 20
Superintendente | Superintendent Sergio Quirino Ferreira Magalhães Superior completo 2 22
Superintendente | Superintendent Ricardo Eleutério da Silva MBA no Brasil 8 28
Superintendente | Superintendent Ricardo Augusto Mizukawa MBA no Brasil 25 25
Equipe de GestãoManagement Team
Trading Ricardo Cristiano Superior completo 25 25
Superintendente | Superintendent Ana Luísa Rodela CGA 7 14
Trading Márcio Luciano Altério MBA no Brasil 21 35
Superintendente | Superintendent Rodrigo Santoro Geraldes Mestrado 10 13
Superintendente | Superintendent Andre Nogueira Fontenele MBA no Brasil 12 19
Superintendente | Superintendent Andre Gustavo Lopes de Sousa Caetano MBA no Brasil 15 20
Gestor | Manager Clayton Rodrigues MBA no Brasil 28 28
Superintendente | Superintendent Roberto Reis de Freitas Junior CGA 1 20
Superintendente | Superintendent José Alberto Baltieri Filho CFA 9 16PL R$ 560.425,0 milhões | AuM US$ 139,039.1 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 3321807Número de produtos | Number of products: 1767
Missão da Asset | Mission StatementProporcionar retornos superiores e sustentáveis na gestão de investimentos dos clientes por meio de soluções e produtos adequados às suas necessidades.Provide superior and sustainable returns in management of clients’ investments through solutions and products adequate to their needs.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesA BRAM conta com uma equipe de profissionais de investimentos especializados na gestão de fundos e carteiras administradas de todas as classes de ativos e para todos os segmentos de clientes.BRAM has a team of investment professionals specialized in managing funds and portfolios of all types of assets and for all client segments.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNo âmbito internacional, a BRAM possui fundos próprios domiciliados no exterior, atuando em parceria com gestores externos que contam com a expertise da BRAM para fazer a gestão de seus ativos alocados no Brasil.In the international environment, BRAM has its own funds positioned abroad and acts in partnerships with foreign managers that have BRAM’s expertise in order to manage their assets allocated in Brazil.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 3847-9561braminternational@bram.bradesco.com.brwww.bradescoasset.com.br
Custodiantes | CustodiansBNP Paribas, BNY Mellon, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Citibank, ItaúUnibanco, Santander
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsAtiva, BNP Paribas, BNY Mellon, BTG Pactual, Coinvalores, Easynvest, Intrag, ItaúUnibanco, Modal, Pi, Santander, Sul América, XP
Ratings | RatingsMoody’s: MQ1 Escala Brasileira. S&P: AMP-1. Fitch: Highest Standards Internacional. ISO 9001.
Prêmios | AwardsRevista Exame (Guia Onde Investir 2019) - Melhor Gestora de Fundos de Renda Variável e Melhor Gestora de Varejo, 11 fundos 5 estrelas - dezembro/2018. Revista Investidor Institucional (Top Asset 2019) - 1o lugar:Seguradoras, Capitalização e Corporate . Revista Investido Institucional (Melhores Fundos para Investir - 2019) - 36 fundos’ Excelentes’. Revista IstoÉ Dinheiro 2019 - Melhor Empresa para investir em 2018 - Categoria Varejo. Valor Investe (Guia Valor Investe de Fundos de Investimentos) - 14 fundos em destaque.
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INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Brasil Plural Asset ManagementBrasil Plural Gestão de Recursos Ltda
Endereço | Address Praia de Botafogo, 228, 9o andar, Botafogo, Rio de Janeiro | RJ, CEP 22290-160
Telefone | Telephone 21 3923-3000
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.brasilplural.com
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2009
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Diretor | Director Luiz Resende Superior completo 7 22
Gestor | Manager José Ricardo Pinheiro Superior completo 5 21
Gestão de Riscos | Risk Management Marco Roberto Cruz Nakamura Superior completo 1 12
Equipe de GestãoManagement Team
Sócio | CIO Rafael Zlot Superior completo 8 24
Sócio | Partner Alexandre Fernandes Theoharidis CFA 5 9
Sócio | Partner Alexandre Thiede Donini Superior completo 9 10
Renda Fixa | Fixed Income Gabriel Marreta Gonçalves Superior completo 2 4
Renda Fixa | Fixed Income Gabriel Battistella de Oliveira Superior incompleto 1 1
Renda Fixa | Fixed Income Vinicius Yogi Hatano Superior incompleto 1 2PL R$ 4.910,8 milhões | AuM US$ 1,218.3 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 28100Número de produtos | Number of products: 40
Missão da Asset | Mission StatementFornecer aos nossos clientes, consistentemente, os melhores retornos, ajustados ao risco, com uma plataforma completa de produtos, serviços e tecnologia.Providing our customers consistently the best returns, adjusted for risk, with a complete product, service and technology platform.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de recursos para todos os segmentos do mercado, voltada para atender diferentes perfis e tipos de investidores, distribuídos entre fundos referenciados DI, multimercados, de ações, de crédito, offshore e alternativos. Todos seguem o princípio de preservação de capital e maximização de retorno, além de parâmetros e regras claras de volatilidade e alavancagem. A gestão de recursos obedece aos seguintes princípios e parâmetros: excelência, gerenciamento de risco e alinhamento de interesses.Manage assets for all market segments, intended to assist different profiles and types of investors, distributed between indexed DI, hedge, stock, credit, offshore and alternative funds.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors21 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors21 [email protected]
They all follow the principle of preservation of capital and the maximization of returns, besides parameters and clear rules of volatility and leveraging. The management of assets obeys the following principles and parameters: excellence, risk management and alignment of interests.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansBNY Mellon, Bradesco, Itaú
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsAtiva, Azimut, Banco Andbank, Banco Daycoval, Banco Original, BTG Pactual, Guide, Órama, Ourinvest, XP Investimentos
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
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ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Bresser AssetBresser Administração de Recursos Ltda
Endereço | Address Rua Pedroso Alvarenga, 900, 12o andar, São Paulo | SP, CEP 04531-011
Telefone | Telephone 11 3706-0000
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.bresserasset.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2001
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Diretor | Director Rodrigo Motta Bresser Pereira MBA no Exterior 18 23
Economista-Chefe | Chief Economist Geraldo Mellone Jr. Doutorado 16 18
Compliance Henry Kiyoshi Awagakubo Superior completo 14 14
Equipe de GestãoManagement Team
Gestor | Manager Rodrigo Motta Bresser Pereira MBA no Exterior 18 23
Economista-Chefe | Chief Economist Geraldo Mellone Jr. Doutorado 16 18
Research Pedro Epperlein Superior completo 4 4
Research Paulo Sawaya Neto MBA no Brasil 9 9
Research Gabriella Diniz Superior completo 3 3
Research Fabio Petroni Superior completo 2 2
Trading Gustavo Hirata Superior completo 5 5
Gestão de Riscos | Risk Management Henry Awagakubo Superior completo 14 14
Sócio Conselheiro | Partner Advisor Luiz Carlos Bresser Pereira Doutorado 10 10
Marketing Patricia Magaldi MBA no Brasil 1 23PL R$ 415,7 milhões | AuM US$ 103.1 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 105Número de produtos | Number of products: 10
Missão da Asset | Mission StatementA nossa Missão consiste em descobrir as melhores opções de investimento, para que nossos clientes possam realizar seus sonhos. Com isso, buscamos nos tornar uma referência global em gestão de recursos e serviços financeiros.Our mission is to discover the best investment options so that our clients can realize their dreams. Considering this, we seek to become a global benchmark in asset management and financial services.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de fundos de investimento, com foco no mercado de ações brasileiro. Nossos investimentos são feitos com base em uma análise fundamentalista, buscando entregar retornos acima dos principais índices de rendas fixa e variável aos nossos investidores.Management of investment funds, focusing on the Brazilian stock market. Our investments are based on a fundamentalist analysis, seeking to deliver returns above the main fixed income and equity indexes to our investors.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesGestão de fundos de investimentos offshore focados no mercado de ações brasileiro. Nossos investimentos são feitos com base em uma análise fundamentalista, buscando entregar retornos acima dos principais índices de rendas fixa e variável aos nossos investidores.Management of offshore investment funds focused on the Brazilian stock market. Our investments are based on a fundamentalist analysis, seeking to deliver returns above the main fixed income and equity indexes to our investors.
Custodiantes | CustodiansBNY Mellon
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBTG Pactual, Modal
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
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INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio Presidente | Partner President Ricardo Propheta CGA 16 21
CFO Ronaldo Hirata CGA 16 17
Gestor | Manager Gustavo Asdourian CFA 9 16
Gestor | Manager Jaime Rangel MBA no Brasil 11 18
Gestor | Manager Tomaz Moura MBA no Exterior 10 21
Gestor | Manager José Antonio Neto MBA no Exterior 8 16
Equipe de GestãoManagement Team
Gestor | Manager Ricardo Propheta CGA 16 21
Gestor | Manager Gustavo Asdourian CFA 9 16
Gestor | Manager Jaime Rangel MBA no Brasil 11 18
Gestor | Manager Tomaz Moura MBA no Exterior 10 21
Gestor | Manager José Antonio Neto MBA no Exterior 8 16PL R$ 2.586,4 milhões | AuM US$ 641.6 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 364Número de produtos | Number of products: 29
BRZ InvestimentosBRZ Investimentos Ltda
Endereço | Address Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 758, cj.52, São Paulo | SP, CEP 04542-000
Telefone | Telephone 11 3538-8080
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.brzinvestimentos.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2003
Missão da Asset | Mission StatementQueremos ser reconhecidos globalmente por nossa excelência, relevância e diversificação na gestão independente de ativos que demandem conhecimento fundamental e local.We want to be globally recognized for our excellence, relevance and diversification in independent asset management which demands fundamental and local knowledge.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de Fundos.Investment funds management.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesGestão de Fundos.Investment funds management.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 3538-8000contato@brzinvestimentos.com.brwww.brzinvestimentos.com.br
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 3538-8015offshore@brzinvestimentos.comwww.brzinvestimentos.com.br
Custodiantes | CustodiansBanco BNY Mellon, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, CM Capital, Itaú, Intrader
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External Distributors10 Distribuidores. 10 Distributors.
Ratings | RatingsMoody’s: MQ2 escala internacional.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
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ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
BTG Pactual Asset ManagementBTG Pactual Asset Management SA DTVM
Endereço | Address Praia de Botafogo, 501, 6o andar, Botafogo, Rio de Janeiro | RJ, CEP 22250-040
Telefone | Telephone 21 3262-9600
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.btgpactual.com
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date1985
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio | Partner Eduardo Guardia Doutorado 1 26
Sócio | Partner Allan Hadid Superior completo 5 23
Sócio | Partner Mariana Botelho Ramalho Cardoso Superior completo 22 22
Equipe de GestãoManagement Team
Sócio | Partner Julio Filho Superior completo 10 12
Sócio Associado | Associate Partner Eduardo Arraes Superior completo 12 12
Sócio | Partner José Lúcio Nascimento Superior completo 20 20
Sócio | Partner Pedro Maia Superior completo 11 14
Sócio | Partner William Landers Superior completo 1 24PL R$ 109.006,1 milhões | AuM US$ 27,043.9 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 131937Número de produtos | Number of products: 129
Missão da Asset | Mission StatementCom uma forte equipe de gestão, nossa missão é oferecer uma gama completa de produtos tradicionais e alternativos com retornos diferenciados e consistentes no longo prazo, para atender a todos os tipos de investidores e distribuidores em geral.With a strong management team, our mission is to offer a wide range of traditional and alternative products with special and consistent returns in the long term, in order to assist all types of investors and distributors in general.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesO BTG Pactual oferece serviços de gestão de fundos de investimento e carteiras administradas com foco de investimento no Brasil, América Latina e Mercados Globais para os investidores locais. A combinação entre o profundo conhecimento local e a presença global nos permite oferecer uma ampla gama de produtos tradicionais e alternativos, com ganhos diferenciados seguindo rígidos controles de risco e preservação de capital.BTG Pactual offers services of investment fund and managed portfolio management with focus of investment in Brazil, Latin America and Global Markets for local investors. The combination of the profound local knowledge and the global presence allows us to offer a wide range of traditional and alternative products, with great gains by following strict risk controls and preservation of capital.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesO BTG Pactual oferece serviços de gestão de fundos de investimento e carteiras administradas com foco de investimento no Brasil, América Latina e Mercados Globais para os investidores internacionais. A combinação entre o profundo conhecimento local e a presença global nos permite oferecer uma ampla gama de produtos tradicionais e alternativos, com ganhos diferenciados
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors21 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
seguindo rígidos controles de risco e preservação de capital.BTG Pactual offers services of investment fund and managed portfolio management with focus of investment in Brazil, Latin America and Global Markets for international investors. The combination of the profound local knowledge and the global presence allows us to offer a wide range of traditional and alternative products, with great gains by following strict risk controls and preservation of capital.
Custodiantes | CustodiansBanco Bradesco, Banco BTG Pactual, BNY Mellon, ItaúUnibanco, Santander Securities Services Brasil
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsALP Capital, Arbitral, Ativa, Azimut, Banco Original, Banestes, Banpara, BB, Bradesco, Capital, Capitania, Coinvalores, Corretora Geral, Credit Lyonnais, CSI, Effika, Easyinvest, Geração Futuro, Guide, Icatu, Investport, ItaúUnibanco, J Malucelli, Laeco, LR, Mirae, Modal, More, Necton, Opportunity, Orama, Planner, Portofino, RB Capital, Reliance, Rico, Rosenberg, Santander, Socopa, Sparta, TAG, Taler, Unifinance, VCM, Votorantim, XP
Ratings | RatingsFitch: Highest Standards Brasil.
Prêmios | Awards2019 - Gestora Destaque de Fundos Multimercados pelo Guia de Previdência Valor | FGV. 2018 - Melhor Gestor Especialista do Ano | de Fundos DI e de Curto Prazo pelo Guia de Fundos Exame. 2017 - Melhor Gestor de Renda Variável pelo Valor | Standard Poor’s. 2016 - Melhor Gestor de Renda Variável do Brasil pelo Guia Top Gestão do Valor. 2015 - Melhor Gestor de Renda Fixa e Renda Variável pelo Valor | Standard Poor’s.
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INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Diretor Executivo | Executive Director Urbano de Moraes Superior completo 37 37
Diretor Executivo | Executive Director Felipe Sarmento Mestrado 2 14
Equipe de GestãoManagement Team
Diretor Executivo | Executive Director Fabio V. B. Passos Superior completo 7 22
Gestor | Manager André Fadul Superior completo 2 21
Research Nelson Chaves Superior completo 2 35
Economista-Chefe | Chief Economist Vladimir Vale Superior completo 12 17
Renda Fixa | Fixed Income Luigi Nunes Mestrado 8 9
Research Shana Agostini MBA no Brasil 1 10
Research Rafael Ferreira Superior completo 1 5
Renda Fixa | Fixed Income Sérgio Rodovalho Superior completo 1 1PL R$ 10.012,2 milhões | AuM US$ 2,484.0 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 2336Número de produtos | Number of products: 262
CA Indosuez WMCA Indosuez Wealth (Brazil) DTVM SA
Endereço | Address Av. Brig. Faria Lima, 4440, 3o andar, São Paulo | SP, CEP 04538-132
Telefone | Telephone 11 3896-6321
Sede da Matriz | Holding CountryFrança France
Página na internet | Web site www.ca-indosuez.com | brazil | pt |
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date1997
Missão da Asset | Mission StatementA CA Indosuez DTVM busca oferecer uma grade completa de estratégias de investimentos, adequando-as ao perfil de cada investidor, através de produtos como fundos de investimentos renda fixa, multimercados e renda variável.CA Indosuez DTVM seeks to offer a complete grid of investment strategies, adapting them to the profile of each investor, through products such as investment funds, fixed income, hedge funds and equity.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesA CA Indosuez DTVM oferece aconselhamento personalizado aos investidores que buscam operações no mercado de capitais, além de prestar serviços de excelência na gestão de recursos e carteiras administradas.CA Indosuez DTVM offers personalized advice to investors seeking capital market operations, as well as providing excellent services in managed assets and portfolios.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected] | brazil | pt |
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected] | brazil | pt |
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansBradesco, Itaú, Santander
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsCapital Investimentos, Fator Corretora, Genial, Guide, Intermedium DTVM, NewWay AAI, Órama, RB Capital, Tag Investimentos, XP Investimentos
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
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ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Caixa Econômica FederalCaixa Econômica Federal | Vice-Presidência Adm. e Gestão de Ativos de Terceiros
Endereço | Address Av. Paulista, 2300, 11o andar, São Paulo | SP, CEP 01310-300
Telefone | Telephone 11 3572-4600
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.caixa.gov.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date1998
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Vice-Presidente | Vice-President Thaís Ricarte Peters Mestrado 16 12
Diretor Executivo | Executive Director Daniel Boueres Sandoval Mestrado 16 9
Diretor Executivo | Executive Director Fabiano Penna Zimmermann Mestrado 14 11
Superintendente | Superintendent Vitor Hugo Falcao Marcondes Sodre Pós Graduação (lato sensu) 14 9
Superintendente | Superintendent Marcos Roberto da Silva MBA no Brasil 16 16
Compliance Vitor Levatti Borges Pós Graduação (lato sensu) 16 16
Gestão de Riscos | Risk Management Alessandro Toledo Cruzolini MBA no Brasil 28 20
Relacionamento com Clientes | Customer relations Vanessa Maria Missio Valente MBA no Brasil 15 10
Equipe de GestãoManagement Team
Diretor Executivo | Executive Director Fabiano Penna Zimmermann Mestrado 14 11
Superintendente | Superintendent Marcos Roberto da Silva MBA no Brasil 16 16
Superintendente | Superintendent Vitor Hugo Falcao Marcondes Sodre Pós Graduação (lato sensu) 14 9
Renda Fixa | Fixed Income Carlos Eduardo Biteli Pós Graduação (lato sensu) 13 12
Cambiais | Forex Melchior Vinicius dos Santos Felix Mestrado 16 14
Multimercados | Hedge Funds Melchior Vinicius dos Santos Felix Mestrado 16 14
Renda Variável | Stocks Melchior Vinicius dos Santos Felix Mestrado 16 14
Produtos Estruturados | Structured Products Laiza Fabiola Martins Santa Rosa Pós Graduação (lato sensu) 13 9
Produtos Estruturados | Structured Products Marcos Roberto da Silva MBA no Brasil 16 16
Economista-Chefe | Chief Economist Rodrigo Soares Holz de Abreu Doutorado 16 16PL R$ 374.738,6 milhões | AuM US$ 92,971.1 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 1643785Número de produtos | Number of products: 425
Missão da Asset | Mission StatementOferecer fundos de investimento adequados às necessidades dos clientes, com ética, rentabilidade e excelência no atendimento. Ser reconhecida pela excelência na administração e gestão de fundos de investimento.Provide investment funds tailored to clients’ needs, with ethics, profitability and excellence in service. Be recognized for excellence in the administration and management of investment funds.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesAdministração e Gestão de Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas.Administration and management of investment funds and managed portfolios.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected] | www.caixa.gov.br
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected] | www.caixa.gov.br
Custodiantes | CustodiansBanco do Brasil, Banco Petra, Bradesco, BRL Trust, BTG Pactual, Caixa Econômica Federal, CM Capital Markets, Itaú, Oliveira Trust, Santander
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBanco da Amazônia
Ratings | RatingsFitch: Highest Standards Internacional.
Prêmios | Awards2015 Rkg Exame (2o Gestor RF; 2o Gestor Apl. 50 mil); Inves. Inst. 1o FIP | Cart Adm | RPPS. 2016 Rkg Top Asset 1o FIP | 1o Cart Adm | 1o RPPS | 1o Governos e Fundos Públicos. 2017 Rkg Top Asset 1o FIP | 1o Cart Adm | 1o RPPS. 2018 Guia Valor | FGV 2o Gestor Previdência Privada; Ranking Exame (2o Gestor Varejo). 2019 2o Rkg Gestores Rev Invest Institucional; Gestora Destaque Balanc. até 15 Guia Prev Valor FGV.
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INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Presidente | CEO Ricardo Quintero MBA no Exterior 16 28
Diretor Executivo | Executive Director Arturo Profili MBA no Exterior 16 23
Diretor Executivo | Executive Director César Lauro Superior completo 16 27
Diretor Executivo | Executive Director Flavia Krauspenhar Pós Graduação (lato sensu) 16 21
Diretor Executivo | Executive Director Rodrigo Zuniga Superior completo 16 18
Diretor Executivo | Executive Director Margareth Brisolla Superior completo 16 28
Equipe de GestãoManagement Team
Gestor | Manager Caio Conca Superior completo 9 9
Research Fabio Goes Superior completo 8 8
Research Camila Souza Superior completo 9 9
Research Christopher Smith Superior completo 7 7
Research Gustavo Cruz Superior completo 2 3
Middle Office Rafael Piccinini MBA no Brasil 1 8
Research Gustavo Moura Superior completo 1 3
Research Leonardo Piloto Pós Graduação (lato sensu) 1 14PL R$ 6.844,8 milhões | AuM US$ 1,698.1 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 6435Número de produtos | Number of products: 26
Capitânia Capitânia SA
Endereço | Address Rua Tavares Cabral, 102, 6o andar, Pinheiros, São Paulo | SP, CEP 05423-030
Telefone | Telephone 11 2853-8888
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.capitania.net
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2003
Missão da Asset | Mission StatementA Capitânia é uma Gestora Independente, fundada em 2003, que atua principalmente em Crédito Privado e no segmento Imobiliário. A equipe de gestão da Capitânia é uma das mais experientes e estáveis do mercado com tempo médio de casa de 10 anos. Capitânia is an independent asset manager, founded in 2003, which operates mainly in Private Credit and Real Estate. Capitânia’s management team is one of the most experienced and stable on the market with average home time of 10 years.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de Fundos de Investimento, com foco em Crédito Privado e Imobiliário, e Assessoria Financeira (“Advisory”).Management of Investment Funds, with a focus on Private and Real Estate Credit and Financial Advisory (“Advisory”).
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão se aplica. Not applicable.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
Custodiantes | CustodiansBanco BNY Mellon, Banco Bradesco, Banco BTG Pactual, ItaúUnibanco
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsNão disponível. Not available.
Ratings | RatingsMoody’s: MQ3- escala brasileira.
Prêmios | Awards22 PREMIAÇÕES para os FUNDOS (Revista Exame, Investidor Institucional, Valor Investe, Revista Previdência Nacional). GESTOR mais focado na alocação em Títulos Privados (2017, 2016, 2015 - Revista Top Asset). ARTURO PROFILI melhor Gestor de FIDC (2017 Troféu Benckmark - Investidor Institucional). ARTURO PROFILI melhor Estrategista de FIDC (2016 Troféu Benckmark - Investidor Institucional). RICARDO QUINTERO melhor Estrategista Multimercado (2015 Troféu Benckmark - Investidor Institucional).
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ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Charles River CapitalCharles River Administradora de Recursos Financeiros Ltda
Endereço | Address Av. Afrânio de Melo Franco, 290, sala 101A, Leblon, Rio de Janeiro | RJ, CEP 22430-060
Telefone | Telephone 21 3592-6955
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.charlesriver.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2013
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team Sócio Gestor | Managing Partner Camilo Marcantonio Junior MBA no Exterior 6 8
Equipe de GestãoManagement Team
Gestor | Manager Camilo Marcantonio Junior MBA no Exterior 6 8
Research Ruan Alves Pires Superior completo 6 6
Research Paulo Hidalgo Fernandes Mattos CFA 4 4
Research Pedro Henrique de Souza Bruno CFA 4 8
Research Edward Michael Brady CFA 3 11
Research Pedro Baptista da Rocha Deus Superior completo 3 4
Research Jéssica Ferreira de Aragão Superior completo 3 3
Research Adrian Caetano Cardoso Superior completo 1 1
Research Pedro Fischel Derbander CFA 1 1
Research Gabriel Leitão Gonçalves Dias Superior completo 1 2PL R$ 678,3 milhões | AuM US$ 168.2 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 60Número de produtos | Number of products: 3
Missão da Asset | Mission StatementPrestação de serviços de gestão de carteira de títulos e valores mobiliários de terceiros, nos termos da regulamentação da CVM; consultoria empresarial estratégica, exceto consultoria técnica específica.Portfolio management services for securities of third parties, pursuant to CVM regulations; strategic business consultancy, except for specific technical consultancy.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de fundos de investimento e carteira administrada.Management of investment funds and managed portfolio.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors21 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign InvestorsNão disponível. Not available.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansBTG Pactual, Santander Security Services Brasil
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsNão disponível. Not available.
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
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INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team Sócio Gestor | Managing Partner Mauricio Jonas de Oliveira Superior completo 5 22
Equipe de GestãoManagement Team
Sócio | Partner Alexandre Grzybowski Superior completo 2 21
Sócio | Partner André Hiroiti Ishii Superior completo 5 11
Sócio | Partner André Prata Bakiewicz Superior completo 1 7PL R$ 121,0 milhões | AuM US$ 30.0 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 25Número de produtos | Number of products: 1
CL4 CapitalCL4 Capital Gestora de Recursos Ltda
Endereço | Address Rua Joaquim Floriano, 820, cj.154, Itaim Bibi, São Paulo | SP, CEP 04534-003
Telefone | Telephone 11 2738-5536
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.cl4capital.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2015
Missão da Asset | Mission StatementObter retornos absolutos no médio e longo prazo, identificando oportunidades de investimento no mercado de ações brasileiro através de análise fundamentalista, dando a devida importância à preservação de patrimônio de nossos clientes.Obtain absolute returns in the medium and long term, identifying investment opportunities in the Brazilian stock market through fundamental analysis, giving due importance to the preservation of our clients’ assets.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de fundos de investimento em ações.Equity investment fund management.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansBTG Pactual
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBTG Pactual
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
49
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
CM Capital Asset ManagementCM Capital Markets Asset Management Ltda
Endereço | Address Rua Gomes de Carvalho, 1195, 4o andar, São Paulo | SP, CEP 04546-030
Telefone | Telephone 11 3848-1150
Sede da Matriz | Holding CountryEspanha Spain
Página na internet | Web site www.cmcapitalmarkets.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2007
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Presidente | CEO Arthur Farme D’Amoed CFA 1 1
Diretor | Director Fernando Augusto Barroso Soares CGA 1 1
Gestão de Riscos | Risk Management Bruno Furlan CFA 5 10
Diretor | Director Mauro de Andrade MBA no Brasil 20 28
Diretor | Director Fábio Feola MBA no Brasil 6 27
Economista-Chefe | Chief Economist Camila Abdelmalack MBA no Brasil 10 8
Jurídico | Legal Ana Carolina Pereira da Silva Braga MBA no Brasil 2 4
Equipe de GestãoManagement Team
Research Arthur Cortez Superior completo 3 4
Research Ellen Volosco Superior completo 2 2PL R$ 1.938,5 milhões | AuM US$ 480.9 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 22Número de produtos | Number of products: 22
Missão da Asset | Mission StatementOferecer produtos financeiros sofisticados, feitos sob medida para atender necessidades específicas de investidores profissionais.Offer sophisticated financial products tailored to meet the specific needs of professional investors.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesEstruturação e gestão de veículos de investimento em diferentes classes de ativos líquidos e ilíquidos, para diversos perfis de clientes.Structuring and management of investment vehicles in different classes of liquid and illiquid assets, for different customer profiles.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesEstruturação e gestão de veículos de investimento em diferentes classes de ativos líquidos e ilíquidos, para diversos perfis de clientes.Structuring and management of investment vehicles in different classes of liquid and illiquid assets, for different customer profiles.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 3848-1150asset@cmcapitalmarkets.com.brwww.cmcapitalmarkets.com.br
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 3848-1150asset@cmcapitalmarkets.com.brwww.cmcapitalmarkets.com.br
Custodiantes | CustodiansBanco BM&F, Banco BNY Mellon, Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Santander, Caixa Econômica Federal, CM Capital CTVM, Finaxis
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsCM Capital CCTVM, CM Capital DTVM, Credit Suisse Hedging Griffo, Santander Securities Services Brasil
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
50
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio Presidente | Partner President Alexandre Zakia Albert MBA no Exterior 9 45
Sócio | Partner Ciro Eduardo Santalucia MBA no Brasil 4 29
Sócio | Partner Cristiana Lucena MBA no Brasil 4 15
Sócio | Partner Filipe Albert MBA no Exterior 9 14
Sócio | Partner Paulo Marcelo Argenton Camargo MBA no Brasil 2 25
Sócio | Partner Flavio da Silva Pires MBA no Exterior 1 35
Equipe de GestãoManagement Team
Renda Fixa | Fixed Income Filipe Albert MBA no Exterior 9 14
Renda Variável | Stocks Filipe Albert MBA no Exterior 9 14
Produtos Estruturados | Structured Products Ciro Eduardo Santalucia MBA no Brasil 4 29
Compliance Cristiana Lucena MBA no Brasil 4 15
Gestão de Riscos | Risk Management Cristiana Lucena MBA no Brasil 4 15
Produtos Estruturados | Structured Products Paulo Marcelo Argenton Camargo MBA no Brasil 1 25
Distribuição | Distribution Flavio da Silva Pires MBA no Exterior 1 35PL R$ 4.734,9 milhões | AuM US$ 1,174.7 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 268Número de produtos | Number of products: 13
Cultinvest Asset ManagementCultinvest Asset Management
Endereço | Address Rua Bandeira Paulista, 600, cj.152, Itaim Bibi, São Paulo | SP, CEP 04532-002
Telefone | Telephone 11 3704-6399
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.cultinvest.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2010
Missão da Asset | Mission StatementA Cultinvest tem como principal objetivo fornecer, aos clientes e investidores, produtos e serviços financeiros diferenciados e com alto valor agregado, atuando sempre de forma independente, ética e competitiva.Cultinvest has the main goal of providing clients and investors with special financial products and services with high added value, acting always independently, with ethics and competitiveness.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesA Cultinvest faz a gestão de fundos de investimento abertos e de fundos estruturados, com equipe especializada para cada uma dessas atividades. Os fundos abertos, como os de Renda Fixa, Multimercado e de Ações, são voltados, preponderantemente, aos investidores pessoa física de alta renda. Já os fundos estruturados são dedicados, principalmente, a clientes institucionais. A empresa visa fornecer tratamento personalizado e alta performance a seu público alvo.Cultinvest manages open and structured mutual funds, with a specialized team for each of such acitivities. Open funds, such as fixed income, hedge and equity, aim mainly at high-income natural persons, whereas structured funds are mainly meant for institutional clients. The firm seeks to provide personalized service and high performance for its target audience.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansBanco ItaúUnibanco, Santander Securities Services DTVM
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsConcórdia CVMCC, Santander Securities Services DTVM
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
51
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Daycoval AssetDaycoval Asset Management Adm de Recursos Ltda
Endereço | Address Av. Paulista, 1793, 6o andar, São Paulo | SP, CEP 01311-200
Telefone | Telephone 11 3138-1676
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.daycoval.com.br | Asset
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2004
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Diretor | Director Roberto Kropp CFA 15 31
Diretor | Director Jaques Iglicky CGA 9 24
Equipe de GestãoManagement Team
Diretor | Director Roberto Kropp CFA 15 31
Economista-Chefe | Chief Economist Rafael Gonçales Cardoso Pós Graduação (lato sensu) 3 7
Gestor | Manager Anand Kishore Mestrado 2 20
Research Maria Claudia Kae Komamura Pós Graduação (lato sensu) 1 12
Research Carla Rocha Perrupato Não disponível 1 1
Research Yuri Castilho Superior incompleto 1 1
Research Rafael Veiga Superior completo 1 1
Research Raul Andrey Monte Superior completo 1 3
Research Herbert Schmidt Pós Graduação (lato sensu) 7 8
Pesquisa Econômica | Economic Research Antonio Castro Superior completo 2 2
Fundos de Fundos | Fund of Funds Jaques Iglicky CGA 9 24
Distribuição | Distribution Cosmo Labate CFP 1 31
Fundos de Fundos | Fund of Funds Andre Olival Superior completo 1 1PL R$ 4.438,5 milhões | AuM US$ 1,101.1 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 30003 Número de produtos | Number of products: 52
Missão da Asset | Mission StatementA Daycoval Asset é composta por uma equipe multidisciplinar capaz de avaliar com qualidade, seriedade, competência e excelência todos os movimentos do mercado e adaptar, com foco na necessidade de seu cliente.Daycoval Asset is composed of a multidisciplinary team capable of evaluating with quality, seriousness, competence and excellence all market movements and adapting, focusing on the needs of its customers.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesAdministração e gestão de fundos.Fund administration and management.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão aplicável. Not applicable.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected] | Asset
Investidores Estrangeiros | Foreign InvestorsNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansBanco Daycoval
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBanco BTG Pactual, Coinvalores, Easynvest, Guide, Modal Mais, Necton Corretora, Órama, Uniletra, Warren, XP Investimentos
Ratings | RatingsMoody’s: MQ2+ escala internacional.
Prêmios | AwardsMelhores fundos para investir em 2019 pela Exame.
52
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Devant AssetDevant Capital Ltda
Endereço | Address Rua Fidêncio Ramos, 195, 7o andar, cj.73, Vila Olímpia, São Paulo | SP, CEP 04551-010
Telefone | Telephone 11 3846-4332
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.devantasset.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2017
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio Gestor | Managing Partner Bruno Eiras CGA 3 12
Sócio | Partner David Camacho CGA 3 10
Sócio | Partner Pedro Terranova Superior completo 2 13
Equipe de GestãoManagement Team
Sócio Gestor | Managing Partner Bruno Eiras CGA 3 12
Sócio Gestor | Managing Partner David Camacho CGA 3 10
Gestão de Riscos | Risk Management Pedro Terranova Superior completo 2 13
Gestor | Manager Luis Felipe Fujiwara CGA 2 5
Marketing | Distribuição-Distribution Maísa Oliveira Superior completo 2 11
Marketing | Distribuição-Distribution Helio Pio Pós Graduação (lato sensu) 1 18
Middle Office Vicenzo Kartalian Della Monica Superior completo 1 2
Middle Office Renata de Gois Superior incompleto 1 1PL R$ 273,8 milhõe | AuM US$ 67.9 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 17100Número de produtos | Number of products: 4
Missão da Asset | Mission StatementA Devant Asset é uma gestora especializada em Renda Fixa e Crédito. Nosso objetivo é oferecer uma gestão profissional, inteligente e estratégica de forma independente, com foco absoluto no investidor.Devant Asset is a specialist in Fixed Income and Credit. Our goal is to offer professional, intelligent and strategic management independently, with an absolute focus on the investor.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de Fundos de Investimentos de Renda Fixa e Crédito Privado.Management of Fixed Income and Private Credit Investment Funds.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign InvestorsNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansBNY Mellon Banco
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsAtiva Investimentos, Banco BTG Pactual, Banco Inter, Easynvest, Genial, Guide, Modal Mais, Órama, Pi Investimentos, Terra Investimentos
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsMorningStar 4 estrelas - Devant Solidus FIRF CP.
53
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Dex Capital Gestão de RecursosDex Capital Gestão de Recursos Ltda
Endereço | Address Av. das Américas, 700, bl.6, salas 207 | 208, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro | RJ, CEP 22640-100
Telefone | Telephone 21 3262-0030
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.dexcapital.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2010
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio | Partner Cypriano Lopes Feijó Filho Doutorado 10 28
Sócio | Partner Adolpho de Andrade Pinto Pimentel Magalhães MBA no Brasil 10 18
Sócio | Partner Mila dos Santos Maldonado Pós Graduação (lato sensu) 10 9
Equipe de GestãoManagement Team
Sócio | Partner Cypriano Lopes Feijó Filho Doutorado 10 28
Sócio | Partner Adolpho de Andrade Pinto Pimentel Magalhães MBA no Brasil 10 18PL R$ 107,6 milhões | AuM US$ 26.7 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 9Número de produtos | Number of products: 1
Missão da Asset | Mission StatementFoco em retorno absoluto e orientação de longo prazo. Disciplina - Due diligence proprietário detalhado, levando a uma opinião independente. Execução - Implementação de decisões no portfólio de maneira pragmática.Focus on absolute return and long-term orientation. Discipline - own detailed due diligence, which leads to an independent opinion. Execution - pragmatic implementation of decisions in the portfolio.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de fundos de investimento, objetivando a geração de performance diferenciada através de diligência detalhada, consistente e sistemática dos investimentos.Investment funds management with the aim to create different performance based on detailed, consistent and systematic diligence of investments.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors21 [email protected] www.dexcapital.com.br
Investidores Estrangeiros | Foreign InvestorsNão disponível. Not available.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansBanco BTG Pactual
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBTG Pactual
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
54
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
DLM Invista DLM Invista Gestão de Recursos Ltda
Endereço | Address Rua Fernandes Tourinho, 669, 9o andar, Lourdes, Belo Horizonte | MG, CEP 30112-002
Telefone | Telephone 31 3347-8012
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.dlminvista.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2003
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio | CIO Daniel Castro Domingos da Silva MBA no Brasil 16 18
Sócio Gestor | Managing Partner Marcelo Castro Domingos da Silva Mestrado 16 20
Sócio | CIO Marcelo Miranda de Mattos Pós Graduação (lato sensu) 9 13
Research Mariana Pereira Fenelon CFA 7 8
Distribuição | Distribution Lucas Radd de Oliveira CFA 4 11
Compliance Mirna de Oliveira Faria MBA no Brasil 8 10
Equipe de GestãoManagement Team
Sócio | CIO Daniel Castro Domingos da Silva MBA no Brasil 16 18
Sócio Gestor | Managing Partner Marcelo Castro Domingos da Silva Mestrado 16 20
Sócio | CIO Marcelo Miranda de Mattos Pós Graduação (lato sensu) 9 13
Research Mariana Pereira Fenelon CFA 7 8
Research Stella Dias Ferreira Superior completo 2 3
Compliance Mirna de Oliveira Faria Superior completo 8 10
Middle Office Mayra Guimarães Castelo Borges MBA no Brasil 9 9
Gestão de Riscos | Risk Management Marcelo Silva Rodrigues MBA no Brasil 3 3
Research Cleyson Martins Superior completo 1 1
Research Paulo Souza Superior completo 1 1PL R$ 2.970,7 milhões | AuM US$ 737.0 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 34499Número de produtos | Number of products: 279
Missão da Asset | Mission StatementTemos como missão gerar valor por meio da gestão de recursos financeiros, aliando segurança e rentabilidade, e preservando a cultura de alinhamento de interesses.Our mission is to create value through financial asset management, joining safety and profitability and maintaining the culture of alignement of interests.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de Recursos de Terceiros.Third Party Resource Management.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansBNY Mellon, Bradesco
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors31 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors31 [email protected]
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsAndbank, BTG Pactual, Daycoval, Genial, Guide, Inter, Mirae, Órama, Rico, XP
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsExame 2017 - Fundo 5 estrelas DLM Hedge Conservador II. Star Ranking S&P ValorInveste 2016 5 estrelas DLM Hedge Conservador e 4 estrelas DLM Hedge Moderado. Ranking Moningstar 2015 - 5 estrelas DLM Hegde Conservador e 4 estrelas DLM Hedge Moderado. Investidor Institucional 2014 | 2013 | 2012 Fundos excelentes:DLM Hedge Conservador e DLM Hedge Moderado. Standard&Poor’s ValorInveste - Fundo 5 estrelas - 2013 e 2012 - DLM Hedge Conservador FIM.
55
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
E2M InvestE2M Investimentos Ltda
Endereço | Address Av. Copacabana, 268, 17o andar, cj.1707, Barueri | SP, CEP 06472-001
Telefone | Telephone 11 4195-2640
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.e2minvestimentos.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2008
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio | CIO Edison Roberto Marcellino MBA no Brasil 11 43
Diretor | Director Edna Regina Marcelino Superior completo 11 40
Diretor | Director Luciana Mara Gozzo Superior completo 9 26
Sócio | Partner Luiz Eduardo Dágios de Siqueira Superior incompleto 1 11
Sócio | Partner Marcelo Gonçalves Franco de Campos Superior incompleto 4 21
Sócio | Partner Mauro Pierre de Castro Orefice CGA 3 21
Equipe de GestãoManagement Team
Sócio | CIO Edison Roberto Marcellino MBA no Brasil 11 43
Diretor | Director Edna Regina Marcelino Superior completo 11 40
Diretor | Director Luciana Mara Gozzo Superior completo 9 26
Sócio | Partner Luiz Eduardo Dágios de Siqueira Superior incompleto 1 11
Sócio | Partner Marcelo Gonçalves Franco de Campos Superior incompleto 4 21
Sócio | Partner Mauro Pierre de Castro Orefice CGA 3 21PL R$ 138,0 milhões | AuM US$ 34.2 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 533Número de produtos | Number of products: 4
Missão da Asset | Mission StatementA missão da E2M é gerar rentabilidade de médio e longo prazo, buscando oportunidades de investimentos em todas classe de ativos no mercado financeiro brasileiro e internacional, abrangendo os mercados de renda variável, renda fixa e futuros.E2M’s mission is to generate medium and long-term profitability, seeking investment opportunities in all asset classes in the Brazilian and international financial markets, covering equity, fixed income and futures markets.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de Fundos de Investimentos de Ações e Multimercado.Management of Equity and Hedge Funds.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesSomente para clientes não residentes através da Resolução 4373.Only for non-resident customers through Resolution 4373.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 4195-2640luciana@e2minvestimentos.com.brwww.e2minvestimentos.com.br
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 4195-2640mauro@e2minvestimentos.com.brwww.e2minvestimentos.com.br
Custodiantes | CustodiansBanco B3
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBTG Pactual, Mirae, Necton, Nova Futura, Órama, Planner, Warren
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
56
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Empírica InvestimentosEmpírica Investimentos Gestão de Recursos Ltda
Endereço | Address Al. Rio Negro, 500, Torre B, cj.502, 5o andar, Alphaville, Barueri | SP, CEP 06454-000
Telefone | Telephone 11 2078-3150
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.empiricainvestimentos.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2009
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio | Partner Ana Cintia Araújo MBA no Brasil 6 22
Diretor Executivo | Executive Director Aquiles Feldman Pós Graduação (lato sensu) 10 23
Sócio | Partner Giuliano Longo MBA no exterior 1 10
Diretor Executivo | Executive Director José Eduardo Assunção MBA no Brasil 10 23
Diretor Executivo | Executive Director Lucas Lima Mestrado 5 36
Sócio | Partner Paola Mandato Vaz Pós Graduação (lato sensu) 3 20
Sócio | Partner Priscila Teixeira Superior completo 8 8
Sócio | Partner Maria Eduarda Portella Pós Graduação (lato sensu) 4 8
Sócio | Partner Gustavo Schroeder Superior completo 1 10
Sócio | Partner Victor Chu Superior completo 1 4
Equipe de GestãoManagement Team
Sócio | CIO Leonardo Calixto MBA no Brasil 10 23
Sócio | Partner Guilherme Lagnado CGA 7 10PL R$ 1.138,9 milhões | AuM US$ 282.5 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 2014Número de produtos | Number of products: 36
Missão da Asset | Mission StatementDesenvolver produtos de investimento e administrar recursos de forma aderente aos objetivos estabelecidos. Atuar em produtos inovadores, seja na estrutura financeira, legal ou operacional.Develop investment products and manage assets in accordance to established goals. Act on innovative products, either in the financial, legal or operational structure.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesA Empírica Investimentos atua na estruturação e gestão de fundos de investimentos estruturados, que realizam operações em diferentes setores e segmentos da economia, como operações no mercado imobiliário, fomento às indústrias e prestadoras de serviços de portes variados, agronegócio, infraestrutura, telefonia, mercado financeiro e meios de pagamento e outros.Empírica Investimentos acts on structuring and managing structured mutual funds that operate in different economic sectors and segments, such as operations in real estate market, fostering for industries and service providers of different sizes, agribusiness, infrastructure, telephony, financial market, means of payment etc.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 2078-3161lcalixto@empiricainvestimentos.com.brwww.empiricainvestimentos.com.br
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 2078-3161lcalixto@empiricainvestimentos.com.brwww.empiricainvestimentos.com.br
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesA Empírica Investimentos atua na estruturação e gestão de fundos de investimentos estruturados destinados a investidores residentes e não residentes no Brasil.Empírica Investimentos acts on structuring and managing structured mutual funds aimed for Brazilian or foreign residents.
Custodiantes | CustodiansCM Capital, Finaxis, Intrader, Oliveira Trust, Socopa
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsAtiva, Azimut, BTG Pactual, Banco Daycoval, Geração Futuro, Guide, Mirae, Órama, Ourinvest, XP
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsRevista Exame - Ranking de melhores fundos Multimercado 2019 - Empírica Lótus FICFIM e IPCA FICFIM. S&P Global Ratings - 5 estrelas no Star Ranking 2017 e 2018 - Empírica Lótus FICFIM. Compli.ly - Prêmio Compliance 2017. Revista Valor Investe - Top Gestão 2017 - Empírica Lótus FICFIM. Revista Isto É Dinheiro - Onde Investir em 2017 Empírica Lótus FICFIM.
57
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
EOS InvestimentosEOS Investimentos Ltda
Endereço | Address Rua dos Pinheiros, 870, cj.273 | 274, São Paulo | SP, CEP 05422-001
Telefone | Telephone 11 3062-7939
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.eosinvestimentos.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2008
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio Gestor | Managing Partner Flavio Silberberg MBA no Exterior 11 22
Sócio | Partner Emily Keiko Fukue Superior completo 11 13
Sócio | Partner Lucas Ken Tamura Superior completo 8 8
Equipe de GestãoManagement Team
Sócio Gestor | Managing Partner Flavio Silberberg MBA no Exterior 11 22
Sócio Gestor | Managing Partner Lucas Ken Tamura Superior completo 8 8
Research Guilherme Lisbão Superior completo 6 9
Research Isabelle Pereira Superior completo 3 3
Research Pedro Maksoud Superior completo 2 3
Pesquisa Quantitativa | Quantitative Research Kelvin WU Superior completo 1 1PL R$ 1.498,8 milhões | AuM US$ 371.8 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: Não disponível. Not available.Número de produtos | Number of products: 33
Missão da Asset | Mission StatementProver aos clientes resultados superiores a taxa de juros no longo a partir de investimentos nos mercados locais e internacionais.Provide customers with superior long-term interest rates from investments in local and international markets.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de fundos multimercados, a partir de investimentos realizados predominantemente nos mercados de juros, moedas e ações nos mercados locais e internacionais.Management of hedge funds, based on investments made predominantly in the interest, currency and equity markets in local and international markets.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesGestão de fundos multimercados, a partir de investimentos realizados predominantemente nos mercados de juros, moedas e ações nos mercados locais e internacionais.Management of hedge funds, based on investments made predominantly in the interest, currency and equity markets in local and international markets.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
Custodiantes | CustodiansBanco BNY Mellon, Banco Bradesco
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsAtiva, BTG Pactual, Genial, Guide, HUB, Modal, Nova Futura, Pi, Órama, Warren
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
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INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Equitas InvestimentosEquitas Administração de Fundos de Investimentos Ltda
Endereço | Address Rua Gomes de Carvalho, 1666, cj.162, São Paulo/SP, CEP 04547-000
Telefone | Telephone 11 3049-3954
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.equitas.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2006
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Diretor | Director Luis Felipe Teixeira do Amaral MBA no exterior 16 22
Distribuição | Distribution Daniela Madro MBA no Brasil 12 22
Diretor | Director Everton Alves MBA no Brasil 1 17
Equipe de GestãoManagement Team
Diretor | Director Paulo Lopes Não disponível 15 18
Diretor | Director Brunno Donadio Não disponível 11 11
Diretor | Director Sergio Omati Não disponível 10 11
Diretor | Director Vinicius Canheu Não disponível 1 16PL R$ 5.330,9 milhões | AuM US$ 1,322.5 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 49976Número de produtos | Number of products: 7
Missão da Asset | Mission StatementA Equitas é uma gestora de recursos independente, focada em renda variável. Filosofia de Investimento: abordagem de longo prazo, baseada em extensa pesquisa proprietária e rigorosos processos de análise fundamentalista.Equitas is an independent asset manager focused on equity. Our investment philosophy is long-term approach, based on wide research and rigorous processes of fundamental analysis.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesOs clientes têm acesso a: lâminas mensais, acompanhamento diário de rentabilidade, Conference Call geral com os gestores, reuniões trimestrais ou mediante demanda, abertura de carteira com peridiocidade a combinar.Clients have access to: monthly concise reports, daily performance follow-up, general conference call with managers, meetings every three months or whenever needed, portfolio creation with chosen periodicity.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesAtualmente não temos clientes estabelecidos no exterior. Os clientes poderão ter acesso a: lâminas mensais, Conference Call e reuniões com os gestores mediante demanda.We currently have no clients abroad. Clients have access to: monthly concise reports, conference call and meetings with managers when needed.
Custodiantes | CustodiansBanco BNY Mellon
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsPrincipais Plataformas Digitais. Main Digital Platforms.
Ratings | RatingsAustin: Q3+.
Prêmios | Awards5 estrelas - Revista Exame. Melhores Fundos - Revista Investidor Institucional.
59
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Exploritas Administração FinanceiraExploritas Administração Financeira Ltda
Endereço | Address R. Fidêncio Ramos, 101, cj.82, São Paulo/SP, CEP 04551-010
Telefone | Telephone 11 3136-0897
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.exploritas.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2012
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio Gestor | Managing Partner Daneil Navarro Delabio CGA 7 20
Sócio Gestor | Managing Partner Murad Antun MBA no Exterior 5 21
Sócio | Partner Rodrigo Murari Pace MBA no Brasil 3 22
Sócio | Partner Daniel Marcatto CFA 6 8
Sócio | Partner Marcelo Goncalves CFA 3 12
Sócio | Partner Daniel Singuita Pasquali CFA 3 21
Sócio | Partner Victor Alcalay Superior completo 3 9
Equipe de GestãoManagement Team
Economista-Chefe | Chief Economist Andrei Spacov Doutorado 1 1
Sócio | Partner Edson Sarti Superior completo 1 33
Sócio Gestor | Managing Partner Daniel Navarro Delabio CGA 7 20
Sócio | Partner Daniel Marcatto CFA 6 8
Sócio | Partner Marcelo Goncalves CFA 3 12
Sócio | Partner Daniel Singuita Pasquali CFA 3 21
Sócio | Partner Victor Alcalay Superior completo 3 9
Cambiais | Forex Fabiola Vargas Mestrado 1 14PL R$ 1.666,2 milhões | AuM US$ 413.3 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 14514Número de produtos | Number of products: 1
Missão da Asset | Mission StatementAdministração de recursos no Brasil através de soluções de investimentos para investidores locais.Asset management in Brazil through investment solutions for local investors.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesA Exploritas administra recursos através de fundos abertos para todos os tipos de investidores através de um processo de investimento rigoroso. Nossos produtos são distribuídos nas plataformas de investimentos assim como em private banks, para investidores institucionais e family offices.Exploritas manages resources through open funds for all types of investors through a rigorous investment process. Our products are distributed on investment platforms as well as in private banks, for institutional investors and family offices.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansBTG Pactual (local), JP Morgan (offshore)
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsAzimut, BTG Pactual, Easynvest, Genial, Guide, Órama, Safra, Tag, Wright, XP
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsFundo Cinco Estrelas EXAME 2018. Melhores Fundos Multimercados Ranking Folha - 1o sem 2017.
60
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Fama InvestimentosFama Investimentos Ltda
Endereço | Address Rua Olimpíadas, 134, cj.42, São Paulo/SP, CEP 04551-000
Telefone | Telephone 11 5508-1188
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.famainvestimentos.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date1994
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Diretor Executivo | Executive Director André Lederman MBA no Brasil 16 20
Gestor | Manager Fabio Alperowitch CFA 26 26
Gestor | Manager Mauricio Levi Superior completo 26 26
Equipe de GestãoManagement Team
Gestor | Manager Fabio Alperowitch CFA 26 26
Gestor | Manager Mauricio Levi Superior completo 26 26
Research Guilherme Bauer MBA no Exterior 6 16
Research Michael Wickert MBA no Exterior 5 24
Research Stephen Duvignau Mestrado 4 15
Research Pierre Havrenne CFA 7 14PL R$ 502,8 milhões | AuM US$ 124.7 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 1905Número de produtos | Number of products: 9
Missão da Asset | Mission StatementInvestimento apenas em ações de empresas brasileiras, long only, com alto potencial de geração de alpha. Nosso direcionamento é extremamente fundamentalista e potencializado por um relacionamento longo com as empresas.Investments only in stocks of Brazilian companies, long only, with high potential of increasing alpha. Our thinking is extremely fundamental and enhanced by a long relationship with companies.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de investimentos.Investment management.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesGestão de investimentos.Investment management.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 5508-1188fama@famainvestimentos.com.brwww.famainvestimentos.com.br
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 5508-1188fama@famainvestimentos.com.brwww.famainvestimentos.com.br
Custodiantes | CustodiansBanco BNY Mellon, Banco Bradesco
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBTG Pactual Digital, Easynvest, Genial, Mirae, Modalmais, Órama, Pi, Terra, XP
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | Awards2019 - Morningstar - selo 5 Globes no ranking de ESG. 2017 - Barclays Hedge - fundo FAMA foi premiado como o mais rentável do mundo.
61
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
FCL CapitalFCL Capital Gestão de Recursos de Terceiros
Endereço | Address Av. das Américas 500, bloco 3, sl.125, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22640-100
Telefone | Telephone 21 3268-7918
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.fclcapital.com
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2010
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Diretor Executivo | Executive Director Fernando Araujo CFA 7 14
Diretor | Director Gustavo Prado CGA 7 7
Diretor | Director Tatiana Almeida Não disponível 1 1
Diretor | Director Marcos Zenaide CGA 5 8
Equipe de GestãoManagement Team
Diretor Executivo | Executive Director Fernando Araujo CFA 7 14
Diretor | Director Marcos Zenaide CGA 5 8PL R$ 21,4 milhões | AuM US$ 5.3 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 13Número de produtos | Number of products: 2
Missão da Asset | Mission StatementBuscar uma perspectiva de investimento global e de excelência, buscando alfa com foco em ideias de natureza global, com perfil de longo prazo e natureza contraria.Seek a perspective of global investment and excellence, seeking alpha with a focus on ideas of a global nature, with a long-term profile and contrary nature.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesPossuímos dois fundos de investimentos. Um Fundo de ações global dedicado a investidores qualificados e um fundo Multimercado destinado ao público em geral.We have two investment funds. A global equity fund dedicated to qualified investors and a Multimarket fund for the general public.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors21 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors21 [email protected]
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansBanco BMF Bovespa
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsÓrama, Uniletra
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsSumzero-Top 25 Asset managers performance. Prequin-One of Latin America´s top 10 funds-2016-2017. CFA-Chartered Financial Analyst.
62
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Finacap Consultoria Financeira e Mercado de CapitaisFinacap Consultoria Financeira e Mercado de Capitais Ltda
Endereço | Address Av. Governador Agamenon Magalhães, 2656, loja 02, Empresarial Agamenon Magalhães, Espinheiro, Recife/PE, CEP 52020-000
Telefone | Telephone 81 3241-2939
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.finacap.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date1997
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio | Partner Aristides Bezerra Cavalcanti Neto Mestrado 23 33
Sócio | Partner Luiz Fernando Correia de Araujo Filho CFA 4 15
Equipe de GestãoManagement Team
Diretor | Director Aristides Bezerra Cavalcanti Neto Mestrado 23 33
Diretor | Director Luiz Fernando Correia de Araujo Filho CFA 4 15PL R$ 447,8 milhões | AuM US$ 111.1 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 233Número de produtos | Number of products: 97
Missão da Asset | Mission StatementA Finacap Consultoria Financeira e Mercado de Capitais tem a missão de administrar ativos financeiros com ética, solidez, agilidade, buscando sempre a satisfação máxima dos clientes agregando valor através de soluções financeiras completas.Finacap Consultoria Financeira e Mercado de Capitais’ mission is to manage financial assets with ethics, solidity, agility and constant search for the maximum satisfaction of clients, adding value through complete financial solutions.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesA Finacap Consultoria Financeira e Mercado de Capitais presta serviços de gestão de fundos, clubes e carteiras administradas, assim como assessoria financeira para alocação de recursos. Para realização desses, executa-se um processo decisório que prioriza o conhecimento científico com estudos de cenários, análise técnica e fundamentalista para alocação de recursos nas modalidades de investimentos, de forma a minimizar o risco envolvido e maximizar a rentabilidade.Finacap Consultoria Financeira e Mercado de Capitais provides services of managed portfolios, clubs and funds management, as well as financial advisory for asset allocation. In order to do so, we execute a decision process which prioritizes scientific knowledge
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors81 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign InvestorsNão disponível. Not available.
with studies of scenarios, technical and fundamental analysis for asset allocation in each type of investment so that the involved risk in minimized and profitability is maximized.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansBanco Bradesco, Banco Santander
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBEM DTVM, BTG Pactual, Coinvalores, Guide, Planner, Uniletra
Ratings | RatingsSR Rating: SGR3.
Prêmios | AwardsFinacap Fundo de Investimento em Ações - 4 Estrelas no Ranking Exame de Fundos 2011 e 2012. Finacap Fundo de Investimento em Ações - 4 Estrelas no Star Ranking - Valor Investe 2011 e 2012. Finacap Fundo de Investimento em Ações - 3 Estrelas no Ranking Você S/A de Fundos 2012. Finacap Mauritsstad FIA - Melhores fundos para institucionais 2019.
63
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
FocusinvestFocus Assessoria em Investimentos Ltda
Endereço | Address Av. Pedroso de Morais, 1619, 7o andar, cj.702, São Paulo/SP, CEP 05419-001
Telefone | Telephone 11 3811-4900
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.focusinvest.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date1999
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio Gestor | Managing Partner Antonio Carlos Costa de Barros Superior completo 20 35
Sócio | Partner Letícia Caravaggi de Albuquerque Superior completo 17 19
Equipe de GestãoManagement Team
Gestor | Manager Antonio Carlos Costa de Barros Superior completo 20 35
Gestor | Manager Letícia Caravaggi de Albuquerque Superior completo 17 19PL R$ 56,7 milhões | AuM US$ 14.0 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 128Número de produtos | Number of products: 3
Missão da Asset | Mission StatementNão disponível. Not available.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de fundos de investimentos com alocação no Brasil e em ações no exterior.Management of investment funds with allocation in Brazil and abroad.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansBanco Bradesco
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign InvestorsNão disponível. Not available.
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsModal, Necton, Órama, Sul América
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
64
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Forpus CapitalForpus Capital Gestão de Recursos Ltda
Endereço | Address Rua Elvira Ferraz, 250, cj.312, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04552-040
Telefone | Telephone 11 2348-5400
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.forpuscapital.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2014
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio Gestor | Managing Partner Luiz Alberto Nunes Junior CFP 3 16
Superintendente | Superintendent Arthur Januario Superior incompleto 1 1
Equipe de GestãoManagement Team
Sócio Gestor | Managing Partner Francisco Giffoni Meirelles de Andrade CGA 5 27
Sócio | Partner Michel Shirozono CGA 5 15
Sócio | Partner Rafael Belluci Cintra CFA 1 1
Superintendente | Superintendent Guilherme Assis Superior completo 1 1PL R$ 389,1 milhões | AuM US$ 96.5 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 2354Número de produtos | Number of products: 7
Missão da Asset | Mission StatementA sociedade preza pela busca de um ambiente ético, transparente e meritocrático na condução de seus negócios, mantendo um relacionamento estável e de longo prazo com seus clientes.Partnership values the search for an ethical, transparent and meritocratic environment in the conduct of its business, maintaining a stable and long-term relationship with its customers.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesA Forpus Capital é uma gestora de recursos independente, fundada em setembro de 2014. A empresa dedica-se à gestão de um único produto, focado no mercado de ações nacional. A filosofia de investimento consiste em buscar retorno superiores ao Ibovespa ao longo do tempo, concentrando suas operações em ativos de alta liquidez.Forpus Capital is an independent asset manager, founded in September 2014. The company is dedicated to the management
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign InvestorsNão disponível. Not available.
of a single product, focused on the national stock market. The investment philosophy is to seek higher returns than the Ibovespa over time, concentrating its operations on highly liquid assets.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansBNY Mellon
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsAtiva, BTG Pactual, Easyinvest, Genial, Inter, Mirae, Modal, Nova Futura, Órama, Warren
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
65
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Franklin Templeton Investimentos (Brasil)Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda
Endereço | Address Av. Brigadeiro Faria Lima, 3311, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04538-133
Telefone | Telephone 11 3206-0000
Sede da Matriz | Holding CountryEstados Unidos United States
Página na internet | Web site www.franklintempleton.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date1947
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Presidente | CEO Marcus Vinicius Gonçalves CFA 19 19
Sócio | CIO Frederico Sampaio CFA 15 26
Sócio | CIO Renato Pascon Superior completo 4 18
Sócio | CIO Gustavo Stenzel CFA 21 31
Diretor | Director Luís Fernando Affonso CFA 9 24
Equipe de GestãoManagement Team
Gestor | Manager Eduardo Bopp Mestrado 8 25
Renda Variável | Stocks Vitor Perito CFA 17 17
Renda Variável | Stocks André da Rocha Banks Doutorado 7 19
Renda Variável | Stocks Guilherme Sansiviero CFA 6 6
Trading Fernando Fairbanks Não disponível 1 1
Renda Variável | Stocks Marcos Mundim CFA 19 19
Renda Fixa | Fixed Income André Pereira CFA 2 5
Gestão de Riscos | Risk Management Marcos Hara Superior completo 9 12
Middle Office Angela Aparecida Caetano Mestrado 7 19
Middle Office Rafael Peixoto Não disponível 1 1
Middle Office Menisa Buck Superior completo 1 7
Renda Fixa | Fixed Income Eduardo Andrade Não disponível 1 1PL R$ 8.436,3 milhões | AuM US$ 2,093.0 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 6242Número de produtos | Number of products: 99
Missão da Asset | Mission StatementSer a principal organização de gestão de investimentos globais. Assegurada por nossos valores fundamentais e perspectiva única, nós alcançamos esta missão oferecendo soluções de investimento de alta qualidade, proporcionando excelente serviço.Our aim is to be the main organization managing global investments. Ensured by our fundamental values and unique perspective, we manage this mission by offering high quality investment solutions and providing excellent service.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 3206-0000salesbrasil@franklintempleton.comwww.franklintempleton.com.br
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 3206-0000salesbrasil@franklintempleton.comwww.franklintempleton.com.br
Custodiantes | CustodiansBNY Mellon, Bradesco, Itaú, Santander Securities Services
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBEM DTVM, BTG Pactual, Coinvalores, Guide, Planner, Uniletra
Ratings | RatingsMoody’s: MQ1 escala brasileira.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
66
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Fundamenta InvestimentosFundamenta Administração de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda
Endereço | Address Rua Pais Leme, 215, cj.1116 e 1117, São Paulo/SP, CEP 05424-150
Telefone | Telephone 51 3085-8160
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site fundamenta.adm.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2006
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio | Partner Raul do Amaral Souza Freire Superior completo 11 22
Sócio | Partner Valter Bianchi Filho Mestrado 11 14
Sócio | Partner Laís Martins Fracasso Superior completo 10 10
Sócio | Partner Ricardo Tesche Superior completo 4 17
Sócio | Partner José Roberto Porto Superior completo 1 10
Equipe de GestãoManagement Team
Sócio Gestor | Managing Partner Raul do Amaral Souza Freire Superior completo 11 22
Research Valter Bianchi Filho Mestrado 11 14
Research Laís Martins Fracasso Superior completo 10 1
Gestão de Riscos | Risk Management Ricardo Tesche Superior completo 1 1
Research José Roberto Porto Superior completo 1 10PL R$ 269,4 milhões | AuM US$ 66.8 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: Não disponível. Not available.Número de produtos | Number of products: 84
Missão da Asset | Mission StatementRealizar gestão de recursos financeiros com competência e ética, proporcionando satisfação e prosperidade aos nossos clientes, sócios e colaboradores.Managing financial assets with competence and ethics, providing satisfaction and prosperity for our clients, partners and collaborators.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesAdministração de carteiras de valores mobiliários.Management of securities portfolios.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors51 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors51 [email protected]
Custodiantes | CustodiansAtiva, Bradesco, BTG Pactual, Solidus
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsModalmais, Nova Futura, Órama, Pi, Terra, Warren
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsRanking Fundos de Investimentos 2014 Standard & Poor’s 4 estrelas. Ranking de Fundos de Investimentos 2010 EXAME/FGV 4 estrelas.
67
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Garde Asset ManagementGarde Asset Management Gestão de Recursos Ltda
Endereço | Address Av. Magalhães de Castro, 4800, Park Tower, cj.132, São Paulo/SP, CEP 05502-001
Telefone | Telephone 11 3017-0570
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.garde.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2013
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio | CIO Carlos Luiz Marino Calabresi Superior completo 6 35
Sócio | Partner Marcelo Fidêncio Giufrida Superior completo 6 35
Sócio Gestor | Managing Partner Marcio Alexandre Georgetti Superior completo 6 22
Sócio Gestor | Managing Partner Rodrigo Berloffe Pagnani Superior completo 6 17
Equipe de GestãoManagement Team
Sócio | CIO Carlos Luiz Marino Calabresi Superior completo 6 35
Sócio Gestor | Managing Partner Marcio Alexandre Georgetti Superior completo 6 35
Sócio Gestor | Managing Partner Rodrigo Berloffe Pagnani Superior completo 6 17
Economista-Chefe | Chief Economist Daniel Valladares Weeks Doutorado 6 15
Sócio Gestor | Managing Partner Eduardo de Campos Magozo Superior completo 6 17
Sócio Gestor | Managing Partner Christian Spanger Superior completo 6 12
Sócio Gestor | Managing Partner William Pinto Pereira Leite Superior completo 6 12
Sócio Gestor | Managing Partner Leonardo Baptista Moraes Superior completo 6 17PL R$ 4.329,2 milhões | AuM US$ 1,074.0 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 6863Número de produtos | Number of products: 3
Missão da Asset | Mission StatementA Garde é uma gestora independente fundada por profissionais com larga experiência nos mercados financeiro e de capitais. Especializada em fundos multimercados (macro, previdência e long biased), busca obter rentabilidade superior e consistente no longo prazo.Garde Asset Management is an independent asset manager founded by professionals with wide experience in financial and capital markets. It is specialized in hedge funds (macro, pension and long biased) and seeks to achieve superior and consistent profitability in the long term.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesA Garde possui atualmente fundos Multimercado e de Previdência. O objetivo dos nossos fundos é buscar rentabilidade superior à variação da Taxa CDI investindo em diversas classes de ativos financeiros, preponderantemente juros, câmbio e ações, respeitando os limites das legislações vigentes.Garde currently has hedge and pension funds. The objective of our funds is to seek profitability higher than the variation of the CDI rate by investing in several classes of financial assets, mainly interest, exchange and shares, respecting the limits of the current legislation.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesOs fundos de investimentos da Garde podem receber aplicações de investidores estrangeiros.Garde investment funds may receive resources from foreign investors.
Custodiantes | CustodiansBanco BTG Pactual, BNY Mellon, ItaúUnibanco
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBanco do Brasil, BTG Pactual, Genial, Guide, Itaú, Órama, Safra, Santander, Votorantim, XP
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsD’Artagnan: 5 estrelas pelo Ranking de Fundos da Exame de 2015, 2016 e 2017. D’Artagnan e Dumas: Fundos Excelentes da Revista Investidor Institucional 2017. Prêmio Benchmark 2017, na categoria Gestor de multimercados pela Revista Investidor Institucional. A Garde aparece consecutivas vezes no TOP 5 do Banco Central desde 2015. Premiação Prisma Fiscal 2018: 1o lugar na categoria Resultado Primário do Governo Central.
68
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
GateInvest Gestão de RecursosGateInvest Gestão de Recursos Ltda
Endereço | Address Rua Doutor Renato Paes de Barros, 717, cj.34, São Paulo/SP, CEP 04530-001
Telefone | Telephone 11 3071-3404
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.gateinvest.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2015
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio Gestor | Managing Partner Marcelo H. Mazironi MBA no Exterior 4 17
Sócio | Partner Leandro Teixeira Lopes de Souza Mestrado 2 10
Sócio | Partner Gustavo T. C. Perez MBA no Exterior 4 9
Sócio | Partner Frederico Korting de Ataide MBA no Exterior 3 17
Equipe de GestãoManagement Team
Gestor | Manager Marcelo H. Mazironi MBA no Exterior 4 17
Research Gustavo T. C. Perez MBA no Exterior 4 9
Research Frederico Korting de Ataide MBA no Exterior 3 17PL R$ 24,1 milhões | AuM US$ 5.9 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: Não disponível. Not available.Número de produtos | Number of products: 1
Missão da Asset | Mission StatementAmpliar o horizonte e a oferta de produtos para o investidor brasileiro, por meio da busca de oportunidades de investimentos no mercado de ações internacionais, principalmente nos mercados americano e europeu.Broaden the horizon and the offer of products to the Brazilian investor, through the search of investment opportunities in the international stock market, mainly in the American and European markets.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de fundos de investimento.Management of investment funds.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian Services
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign InvestorsNão disponível. Not available.
A GateInvest não presta serviços a clientes estabelecidos no exterior.GateInvest does not provide services to overseas customers.
Custodiantes | CustodiansBanco Itaú
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsCredit Suisse Hedging-Griffo
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
69
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Geo CapitalGeo Capital Gestora de Recursos Ltda
Endereço | Address Rua Hungria, 1400, cj.21, São Paulo/SP, CEP 01455-000
Telefone | Telephone 11 2612-6233
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.geocapital.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2013
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Diretor | Director Oliver Mizne MBA no Exterior 1 25
Diretor | Director Pino Di Segni Superior completo 1 25
Diretor Executivo | Executive Director Daniel Martins MBA no Exterior 1 20
Diretor Executivo | Executive Director Arthur Siqueira MBA no Exterior 1 20
Diretor Executivo | Executive Director Gustavo Aranha Pós Graduação (lato sensu) 1 20
Diretor Executivo | Executive Director Fabio Maeyama Pós Graduação (lato sensu) 1 20
Sócio Associado | Associate Partner André Kim Superior completo 1 10
Sócio Associado | Associate Partner Bernardo Veja Superior completo 1 12
Equipe de GestãoManagement Team
Marketing Marcela Ouang Pós Graduação (lato sensu) 1 20
Research Marcelo Carramaschi Pós Graduação (lato sensu) 3 20
Research Pedro Bertelli Superior completo 1 2
Research Guilherme Soler MBA no Exterior 1 1
Marketing Beatriz Claro de Oliveira Superior completo 1 2
Distribuição | Distribution Abrahão Mendes Pós Graduação (lato sensu) 1 1
Distribuição | Distribution Samy Peres Pós Graduação (lato sensu) 1 1
Distribuição | Distribution Danielle Raschkovsky Pós Graduação (lato sensu) 1 3PL R$ 2.792,4 milhões | AuM US$ 692.7 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: Não disponível. Not available.Número de produtos | Number of products: 5
Missão da Asset | Mission StatementSomos uma Gestora brasileira 100% focada em investimentos em ações globais.We are a Brazilian Manager 100% focused on investments in global shares.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesAssessoria sobre a importância da diversificação geográfica dos investimentos e acesso ao mercado de ações globais através de fundos de investimentos de gestão própria.Advice on the importance of geographic diversification of investments and access to the global stock market through self-managed investment funds.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign InvestorsNão disponível. Not available.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansBNY Mellon, Morgan Stanley
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBTG Pactual, CSHG, Genial, Itaú, Mirae, Modal Mais, Safra, XP
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
70
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Giant Steps CapitalGiant Steps Capital Investimentos Ltda
Endereço | Address Rua Elvira Ferraz, 250, Vila Olimpia, São Paulo/SP, CEP 04552-040
Telefone | Telephone 11 2533-2820
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.gscap.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2012
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Distribuição | Distribution Flávio Potenza Terni Pós Graduação (lato sensu) 8 10
Compliance Rafael Lauria Marçal Tucci Mestrado 3 5
Diretor | Director RafaeL Lee Superior completo 5 10
Diretor | Director Diogo Bezerra MBA no Brasil 1 8
Equipe de GestãoManagement Team
Gestor | Manager Rodrigo Potenza Terni CFA 8 10
Gestor | Manager Jorge Larangeira MBA no Exterior 8 20
Pesquisa Quantitativa | Quantitative Research Dimas Leão Ramos Mestrado 4 5
Trading Christian Iveson Mestrado 8 15
Pesquisa Quantitativa | Quantitative Research Alberto Chapchap Doutorado 5 15
Pesquisa Quantitativa | Quantitative Research Christian Zimmer Doutorado 1 17
Pesquisa Econômica | Economic Research Glauber de Lima Guarinello Superior completo 1 2
Pesquisa Quantitativa | Quantitative Research Rodrigo Amorim Superior completo 1 1PL R$ 576,3 milhões | AuM US$ 142.9 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: Não disponível. Not available.Número de produtos | Number of products: 31
Missão da Asset | Mission StatementManter-se como referência em gestão quantitativa no Brasil e entregar produtos descorrelacionados e de alto rendimento.To remain as a reference in quantitative management in Brazil and to deliver uncorrelated and high yield products.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão dos fundos: Zarathustra, Darius, Axis, Sigma, Visia Prev.Funds management: Zarathustra, Darius, Axis, Sigma, Visia Prev.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesGestão dos fundos: The Visia Fund, SPC, CaymanFunds management: The Visia Fund, SPC, Cayman
Custodiantes | CustodiansBNY Mellon
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsAtiva, BNY Mellon, BTG Pactual, Easynvest, Guide, Mirae, Modal Mais, Órama, Rico, XP
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
71
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
GTIGTI Administração de Recursos Ltda
Endereço | Address Rua do Rocio, 423, sala 1611, São Paulo/SP, CEP 04552-000
Telefone | Telephone 11 3078-1058
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.gtinvest.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2007
Missão da Asset | Mission StatementGerar retornos consistentes no longo prazo, através do investimento em ações de empresas listadas na B3, adotando a filosofia de investimentos orientada a VALOR.Generate consistent returns in the long term, by investing in shares of companies listed on B3, adopting the investment philosophy oriented to VALUE.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de recursos em Renda Variável.Equity asset management.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesGestão de recursos em Renda Variável.Equity asset management.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
Custodiantes | CustodiansNão disponível. Not available.
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsNão disponível. Not available.
Ratings | RatingsAustin: QG-3.
Prêmios | Awards5 estrelas pela FGV 2018. Isto É Dinheiro classificou o GTI Dimona como melhor fundo de ações Valor/Crescimento 2018. Folha de São Paulo escolheu o GTI Dimona como melhor fundo em 1S16 e 1S17.
72
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Guepardo InvestimentosGuepardo Investimentos Ltda
Endereço | Address Av. Brig. Faria Lima, 3015, cj.81, São Paulo/SP, CEP 04538-132
Telefone | Telephone 11 3103-9200
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.guepardoinvest.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2004
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Presidente | CEO Octávio Ferreira de Magalhães CGA 15 22
Diretor | Director Roberto de Magalhães Esteves Superior completo 10 13
Diretor | Director Ricardo Retz de Carvalho Superior completo 12 19
Equipe de GestãoManagement Team
Gestor | Manager Octávio Ferreira de Magalhães CGA 15 22
Diretor | Director Roberto de Magalhães Esteves Superior completo 10 13
Diretor | Director Ricardo Retz de Carvalho Superior completo 12 19
Research Rafael Ferraz Dias de Moraes Superior completo 7 11
Research Henrique Scher de Carvalho Santos Superior completo 3 6
Research Paulo Ricardo Castro Alves Superior completo 2 7
Research Raphael Ricardo Evaristo Ferreira Superior completo 1 3PL R$ 541,3 milhões | AuM US$ 134.3 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 699Número de produtos | Number of products: 5
Missão da Asset | Mission StatementProporcionar aos seus clientes a melhor relação “Risco x Retorno”, investindo a longo prazo em excelentes empresas merecedoras destes recursos.To provide its customers with the best “Risk x Return” ratio, investing in the long term in excellent companies that deserve these resources.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesA Guepardo Investimentos faz a gestão de Fundos de Investimentos em Ações e de um Fundo Multimercado. Com mais de 15 anos de experiência, a gestora possui processos de análises qualitativos e quantitativos que auxiliam na identificação de empresas merecedoras dos recursos geridos. A Guepardo busca investir em excelentes negócios, com perspectiva de crescimento estrutural no longo prazo.Guepardo Investimentos manages Equity Investment Funds and a Hedge Fund. With more than 15 years of experience, the manager has qualitative and quantitative analysis processes that help in the identification of companies that deserve the managed resources. Guepardo seeks to invest in excellent business, with a perspective of long-term structural growth.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesA Guepardo presta o serviço de administração de carteiras a clientes estabelecidos no exterior.Guepardo provides portfolio management services to customers established abroad.
Custodiantes | CustodiansBNY Mellon, Bradesco, Itaú
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBanco Alfa, BNY Mellon, Credit Suisse Hedging Griffo, Genial, Guide, Necton, Nova Futura, Pi, Warren, XP
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | Awards2014–Standard & Poors (Valor Investe) dá ao Fundo Guepardo FIC FIA prêmio de 5 estrelas. 2014-Standard & Poors (Valor Investe) dá ao Fundo Guepardo Allocation FIC FIA prêmio de 5 estrelas.
73
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Gestor | Manager André Luiz de Santos Freitas Superior completo 4 36
Compliance Ricardo de Santos Freitas Doutorado 1 32
Gestão de Riscos | Risk Management Felipe Brambilla Freitas CFA 4 6
Distribuição | Distribution Alexandre Augusto Leite Machado MBA no Brasil 4 20
Diretor | Director João Phelipe Toazza de Oliveira Pós Graduação (lato sensu) 4 16
Diretor | Director Mauro Carame Dahruj Superior completo 4 12
Distribuição | Distribution Marcelo Cruvinel Petto Pós Graduação (lato sensu) 4 23
Diretor | Director Carlos Eduardo Vasconcellos Superior incompleto 4 34
Equipe de GestãoManagement Team
Gestor | Manager André Luiz de Santos Freitas Superior completo 4 36
Trading Marcelo Cruvinel Petto Pós Graduação (lato sensu) 4 23
Renda Variável | Stocks Carlos Eduardo Vasconcellos Superior incompleto 4 34
Research Isabel Tomanik Superior completo 4 2
Produtos Estruturados | Structured Products Bruna Oliveira Superior completo 4 8
Produtos Estruturados | Structured Products Elissa Terenzi Superior completo 4 10
Produtos Estruturados | Structured Products Felipe Tognini Superior completo 4 4
Produtos Estruturados | Structured Products Gabriella Torres Superior completo 4 5
Produtos Estruturados | Structured Products Gustavo Tanganelli Superior completo 4 5
Produtos Estruturados | Structured Products Juliana Zerbini Superior completo 1 7
Produtos Estruturados | Structured Products Renan Campos Superior completo 4 12
Produtos Estruturados | Structured Products Veronica Nakano Pós Graduação (lato sensu) 1 20PL R$ 5.023,7 milhões | AuM US$ 1,246.3 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 15704Número de produtos | Number of products: 11
Hedge InvestmentsHedge Alternative Investments Ltda e Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda
Endereço | Address Av. Horácio Lafer, 160, 9o andar, São Paulo/SP, CEP 04538-080
Telefone | Telephone 11 3124-4100
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.hedgeinvest.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2015
Missão da Asset | Mission StatementA Hedge Investments é um grupo independente formado por uma equipe com ampla experiência e reconhecimento de mercado, tendo como compromisso a consistência e a transparência na gestão dos produtos.Hedge Investments is an independent group formed by a team with extensive experience and market recognition, with a commitment to consistency and transparency in product management.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de fundos multimercado e imobiliários.Hedge and Real State fund management.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 3124-4102/[email protected] 3124-2185/[email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 3124-4102/[email protected] 3124-2185/[email protected]
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão se aplica. Not applicable.
Custodiantes | CustodiansItaúUnibanco
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBTG Pactual, CSHG, Genial, Guide, XP
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsGuia de Fundos Exame 2017 - fundo Hedge Commodities FIM CP.
74
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
HIX CapitalHIX Investimentos Ltda
Endereço | Address Rua Iguatemi, 192, cj.113/114, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 01451-010
Telefone | Telephone 11 2532-1065
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.hixcapital.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2012
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio | CIO Rodrigo Heilberg Pós Graduação (lato sensu) 7 13
Sócio | Partner Gustavo Heilberg Superior completo 7 10
Equipe de GestãoManagement Team
Sócio Gestor | Managing Partner Rodrigo Heilberg Pós Graduação (lato sensu) 7 13
Sócio Associado | Associate Partner Ilo Emerenciano Superior completo 5 5
Sócio Associado | Associate Partner Matheus Moura Superior completo 3 5
Sócio Associado | Associate Partner Daniel Jungstedt Arditti CFA 1 13
Renda Variável | Stocks Ana Paula Lopes Meireles Superior completo 2 3
Renda Variável | Stocks Pedro Samson Cury Superior completo 1 8
Renda Variável | Stocks Natan Franco Superior completo 1 7PL R$ 1.453,7 milhões | AuM US$ 360.6 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 2455Número de produtos | Number of products: 4
Missão da Asset | Mission StatementA missão da HIX é atingir alto retorno absoluto no longo prazo, através do investimento em ações via um portfólio de empresas com alto potencial de retorno e baixo risco de perda permanente de capital.HIX’s mission is to achieve high absolute returns in the long term by investing in stocks through a portfolio of companies with high potential for return and low risk of permanent loss of capital.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de fundos de investimentos em ações com foco em empresas brasileiras, visando o retorno absoluto no longo prazo.Management of investment funds in equity focused on Brazilian companies, aiming at the absolute return in the long term.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesGestão de fundos de investimentos em ações com foco em empresas brasileiras, visando o retorno absoluto no longo prazo.Management of investment funds in equity focused on Brazilian companies, aiming at the absolute return in the long term.
Custodiantes | CustodiansCSHG
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBTG Pactual, Easyinvest, Genial, Guide, Icatu, Órama, Reliance, Safra, Santander Pi, XP
Ratings | RatingsAustin: QG 3+.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
75
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio | CIO Rodrigo Telles da Rocha Azevedo Doutorado 9 26
Sócio | CIO Mário Gomes Torós Mestrado 9 28
Sócio | CIO André Silva Telles Lion MBA no Exterior 8 27
Sócio | Partner Carlos Augusto Saldanha MBA no Brasil 9 21
Sócio | Partner Caio Marcus de Aquino e Santos MBA no Brasil 9 22
Sócio | Partner Rodrigo Perestrelo Storti Superior completo 9 21
Equipe de GestãoManagement Team
Sócio | CIO Rodrigo Telles da Rocha Azevedo Doutorado 9 26
Sócio | CIO Mário Gomes Torós Mestrado 9 28
Sócio | CIO André Silva Telles Lion MBA no Exterior 8 27
Sócio | Partner Rodrigo Perestrelo Storti Superior completo 9 21
Sócio | Partner Marcelo Braga Covo Mestrado 9 15
Sócio | Partner Gabriel Groh CFA 2 10
Sócio | Partner Rodolfo Aranha Alves Barreto Mestrado 3 19
Sócio | Partner José Luis Azevedo de Oliveira MBA no Brasil 4 21
Sócio | Partner André Tormin Gusmão da Silveira CFA 5 15
Sócio | Partner Bernard Holcman Superior completo 8 15
Sócio | Partner Marcelo Mizrahi Superior completo 3 17
Sócio | Partner Bruno Cesar Miranda Cardoso CFA 9 9
Renda Variável | Stocks Bruno Wittmaack MBA no Brasil 1 11PL R$ 8.029,5 milhões | AuM US$ 1,992.0 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 10540 Número de produtos | Number of products: 8
Ibiuna InvestimentosIbiuna Investimentos Ltda
Endereço | Address Av. São Gabriel, 477, 15o andar, São Paulo/SP, CEP 01435-001
Telefone | Telephone 11 2655-0355
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.ibiunainvest.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2010
Missão da Asset | Mission StatementGrupo de investimentos liderada por Mário Torós, Rodrigo Azevedo e André Lion. A empresa tem como base um sólido time de gestão, método e disciplina na gestão de recursos, cultura meritocrática e elevados padrões de governança e infra-estrutura.Investments group led by Mário Torós, Rodrigo Azevedo and André Lion. The company in based on a solid management team, method and discipline in the management of assets, meritocratic culture and high standards of governance and infrastructure.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesA Ibiuna Investimentos é um grupo de gestão de investimentos baseada em São Paulo, atualmente com R$ 7,2 bilhões em ativos sob gestão em estratégias líquidas distribuídas em 3 famílias de fundos: multimercado macro, ações e previdência.Ibiuna Investiments is an investment management group based in
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
Sao Paulo, currently with R$7.2bn in assets under management in net strategies distributed in three family funds: macro hedge, equity and pension.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansBanco Bradesco
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsNão disponível. Not available.
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
76
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Icatu VanguardaIcatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Endereço | Address Praça 22 de abril, 36, 6o andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20021-370
Telefone | Telephone 21 3824-7107
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.icatuvanguarda.com.br/pt
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2003
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Presidente | CEO Bernardo Schneider Superior completo 16 18
Sócio | Partner Bruno Horovitz Superior completo 9 15
Diretor | Director Marcelo Coutinho Superior completo 16 25
Equipe de GestãoManagement Team
Diretor | Director Bernardo Schneider Superior completo 16 17
Gestor | Manager Roberto Lira Mestrado 12 16
Gestor | Manager Fernando Henrique Palermo Superior completo 8 16
Trading Marco Antonio Pereira Superior completo 16 37
Gestão de Riscos | Risk Management Ricardo Ribeiro Mestrado 6 10
Gestor | Manager Alan Corrêa MBA no Brasil 4 11
Gestor | Manager Marcos Rechtman Mestrado 9 11
Renda Variável | Stocks Eduardo Silva Almeida CFA 5 11
Renda Variável | Stocks Marcio Luis Pereira Mestrado 11 18
Gestão de Riscos | Risk Management Carlos Magno Gonçalvez Reis Mestrado 7 7
Compliance Larissa Meyer Gontijo Superior completo 6 7
Research Eliana Bruno Pentagna Mestrado 9 14
Distribuição | Distribution Bruno Horovitz Superior completo 9 15
Gestor | Manager Antonio Coutinho Correa Mestrado 6 9PL R$ 23.654,5 milhões | AuM US$ 5,868.6 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 149Número de produtos | Number of products: 185
Missão da Asset | Mission StatementEstamos focados na gestão de recursos para clientes institucionais, assim como na oferta de soluções adequadas para cada um dos nossos investidores. Priorizamos a permanente consistência na performance, atrelada à melhor relação risco/retorno.We are focused on managing assets for institutional clients, as well as providing adequate solutions for each of our investors. We prioritize the permanent consistency in performance, tied to the best risk / return ratio.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesRealizamos serviço de gestão de recursos financeiros.We carry out financial assets’ management service.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors21 3824-7107comercialasset@icatuvanguarda.com.brwww.icatuvanguarda.com.br/pt
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors21 3824-7107comercialasset@icatuvanguarda.com.brwww.icatuvanguarda.com.br/pt
Custodiantes | CustodiansBradesco, ItaúUnibanco
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsArbitral AAI, Banco BTG Pactual, BEM DTVM, Beta Independente AAI, Galt Capital, Guide, Intermedium, Modal, Órama, XP
Ratings | RatingsMoody’s: MQ1 escala brasileira.
Prêmios | AwardsValorInvest Previdência - Melhor Gestora Geral 2018. Internacional Business Magazine - Best Fund Manager Brazil 2018. ValorInvest Previdência - Melhor Gestora Multimercados 2017. The European - Global Ranking & Finance Awards 2017 - Fund Manager of the Year. IFM Awards - Best Fund Manager (Fixed Income) Brazil.
77
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio Gestor | Managing Partner Pedro Hermanny Diniz MBA no Brasil 16 16
Sócio | Partner Izabella de Lourdes Assi Meira Lima MBA no Brasil 16 16
Economista-Chefe | Chief Economist André Ferreira Lara Resende Superior completo 3 3
Sócio | Partner Rodrigo Gontijo Donnard MBA no Brasil 3 11
Equipe de GestãoManagement Team
Sócio Presidente | Partner President Pedro Hermanny Diniz MBA no Brasil 16 16
Produtos | Products André Ferreira Lara Resende Superior completo 1 1
Gestor | Manager Rodrigo Gontijo Donnard MBA no Brasil 1 1
Compliance Izabella de Lourdes Assi Meira Lima MBA no Brasil 1 1PL R$ 198,3 milhões | AuM US$ 49.2 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 383Número de produtos | Number of products: 6
Impacto InvestimentosImpacto Investimentos Ltda
Endereço | Address Av. Getúlio Vargas, 874 / 1607, Belo Horizonte/MG, CEP 30112-021
Telefone | Telephone 31 3261-5222
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.impactoinvestimentos.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2001
Missão da Asset | Mission StatementGestão de carteiras de clubes e fundos de investimentos em ações e renda fixa.Portfolio management of equity and fixed income investment funds and clubs.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de fundos de investimentos em renda fixa e renda variável.Management of fixed income and equity investment funds.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesGestão de fundos de investimentos em renda fixa e renda variável.Management of fixed income and equity investment funds.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors31 3261-5222backoffice@impactoinvestimentos.com.brwww.impactoinvestimentos.com.br
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors31 3261-5222backoffice@impactoinvestimentos.com.brwww.impactoinvestimentos.com.br
Custodiantes | CustodiansBanco ItaúUnibanco, BNY Mellon, Santander Securities Services Brasil
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsÓrama, Santander Securities Services Brasil
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
78
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Infinity Asset ManagementInfinity Asset Management Administração de Recursos Ltda
Endereço | Address Rua Funchal, 418, 23o andar, São Paulo/SP, CEP 04551-060
Telefone | Telephone 11 3049-0770
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.infinityasset.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date1999
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio Presidente | Partner President David Jesus Gil Fernandez Superior completo 21 32
Sócio | Partner Sergio Alves Pessanha Superior completo 21 32
Sócio | Partner André Tadeu Paes de Souza Mestrado 12 22
Equipe de GestãoManagement Team
Diretor | Director André Tadeu Paes de Souza Mestrado 12 22
Diretor | Director Karina Miloni Superior completo 10 17
Diretor | Director Sérgio Alves Pessanha Superior completo 21 33
Diretor | Director Felipe Wada de Souza MBA no Brasil 3 20
Gestão de Riscos | Risk Management Fabio Traldi MBA no Brasil 3 23
Economista-Chefe | Chief Economist Jason Vieira Mestrado 5 28
Diretor | Director Roseli Delgado MBA no Brasil 3 26
CIO André Pimentel MBA no Brasil 1 17
Superintendente | Superintendent Camilo Cavalcanti Mestrado 1 16
Estrategista Chefe | Chief Strategist Otavio Aidar Mestrado 1 15
Gestor | Manager Fernando Siqueira CFA 1 16PL R$ 487,2 milhões | AuM US$ 120.8 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 427Número de produtos | Number of products: 10
Missão da Asset | Mission StatementGestão e alocação em fundos de investimentos para os clientes Infinity, com a proposta de criar serviços diferenciados e inovadores, oferecendo uma filosofia de investimento própria e exclusiva de gestão.Management and allocation in investment funds for clients of Infinity, with the proposal of creating differentiated and innovative services, offering its own and exclusive investment management philosophy.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesOperando em todos os segmentos do mercado financeiro nacional, a Infinity Asset Management é uma empresa especializada em gestão de fundos e alocação de cotas de fundos de investimento. Prezando pela alta qualidade e segurança, agregando valor e sempre com o compromisso de preservação do patrimônio do cliente.Operating in all segments of the national financial market, Infinity Asset Management is a company specialized in fund management and allocation of investment fund shares. Pricing for high quality and safety, adding value and always with the commitment to preserve the patrimony of the client.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesAté o presente momento não possuímos clientes no exterior.To date, we do not have clients abroad.
Custodiantes | CustodiansPlanner
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsGuide, Infinity CTVM, Órama
Ratings | RatingsSR Rating: G2-.
Prêmios | Awards2018 - Fundos Excelentes: Infinity Tiger e Intinity Lotus - Fundos 5 estrelas: Infinity HEDGE FIM. 2017 - Fundos 4 estrelas: Infinity HEDGE FIM. 2017 - Fundo 5 Estrelas Infinity Hedge, Infinity Eagle, Infinity Lotus, Infinity Tiger. 2017 - 1 premiação - Melhores fundos para Institucionais - Revista Investidor Institucional. 2015 - 2 premiações - Melhores fundos para Institucionais - Revista Investidor Institucional.
79
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Diretor | Director Ricardo Kassardjian CGA 16 20
Diretor | Director Paulo Boschiero MBA no Brasil 9 10
Equipe de GestãoManagement Team
Sócio | Partner Eduarda de Leoni Ramos Constantino Superior completo 6 7
Sócio | Partner Cristiano Otoni MBA no Brasil 5 18
Sócio | Partner Ismail Cristiano Souza Moutinho Superior completo 7 14PL R$ 617,0 milhões | AuM US$ 153.0 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 13Número de produtos | Number of products: 3
Infra AssetInfra Asset Management Ltda
Endereço | Address Al. Santos, 2224, cj.71, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01418-200
Telefone | Telephone 11 3165-8100
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.infraasset.com
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2003
Missão da Asset | Mission StatementExercer uma gestão efetiva em projetos de pequeno e médio portes na área de infraestrutura, visando o melhor retorno financeiro e contribuindo para o desenvolvimento local.Effectively manage small-sized and medium-sized projects in the area of infrastructure, aiming at the best financial return and contributing to the local development.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestora de recursos focada em fundos de participação em projetos de infraestrutura. Busca a geração de valor para seus cotistas e atua de maneira responsável na melhoria da infraestrutura de energia, saneamento e logística do país. Participa em todas as etapas dos projetos, com gestão ativa, presença e representação nas empresas investidas, seguindo elevados padrões de governança corporativa.Asset manager focused on funds of participation in infrastructure projects. It seeks to create value to its shareholders and acts responsibly to improve infrastructure of the energy, sanitation and logistics sectors in the country. It takes part in all steps of the projects, with active management, presence and representation in the firms in which it invests, following high standards of corporate governance.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available..
Custodiantes | CustodiansPlanner Corretora de Valores, RJI Corretora
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsNão disponível. Not available.
Ratings | RatingsLF Rating: LFg-3.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
80
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Integral InvestimentosIntegral Investimentos Ltdao
Endereço | Address Av. Brigadeiro Faria Lima, 1663, 3o andar, São Paulo/SP, CEP 01452-001
Telefone | Telephone 11 3103-9999
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.integralinvest.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2006
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio | CIO Bruno Amadei Junior Pós Graduação (lato sensu) 16 31
Diretor | Director Antonio Hermann Superior completo 16 35
Diretor | Director Marcelo Giraudon Superior completo 16 32
Equipe de GestãoManagement Team
Gestor | Manager Bruno Amadei Junior Pós Graduação (lato sensu) 16 31
Gestor | Manager Marcoi Iório MBA no Brasil 13 22
Gestor | Manager Daniel Pizzi Superior completo 2 2PL R$ 4.932,6 milhões | AuM US$ 1,223.7 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 1155Número de produtos | Number of products: 25
Missão da Asset | Mission StatementA Integral Investimentos é uma gestora de recursos independente, com mais de 13 anos de experiência, especializada em operações de crédito estruturado e securitização.Integral Investiments is an independent asset manager with more than 13 years of experience which is specialized in securitization and structured credit operations.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesEstruturação, gestão de FIDC e demais fundos estruturados, gestão de fundos de investimento aberto e exclusivo que tenham por objetivo investir em ativos de Renda Fixa e cotas de fundos de investimento conforme ICVM 555 e suas atualizações.Structuring, management of FIDC and other structured funds, management of open and exclusive investment funds whose objective is to invest in Fixed Income assets and quotas of investment funds according to ICVM 555 and its updates.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign InvestorsNão disponível. Not available.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesAtualmente a Integral Investimentos não possui clientes com sede no exterior.Currently, Integral Investimentos does not have clients based abroad.
Custodiantes | CustodiansBanco Bradesco, BTG Pactual, Caixa Econômica Federal, CM Capital, Finaxis, Intrader, Itaú, Oliveira Trust, Santander
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsNecton, Órama, Uniletra
Ratings | RatingsNão disponível. Not available
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
81
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Itaú UnibancoItaú Unibanco Holding SA
Endereço | Address Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, São Paulo/SP, CEP 04344-902
Telefone | Telephone 11 5019-4140
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.itau.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date1924
Missão da Asset | Mission StatementCom mais de 60 anos de experiência a IAM é uma das maiores gestoras de ativos da América Latina. Estamos sempre em busca de soluções e oportunidades para os mais de 3,0 milhões de investidores que nos confiam a gestão de mais de R$ 745 Bilhões.With more than 60 years of experience, IAM is one of the largest asset managers in Latin America. We are always looking for solutions and opportunities for the more than 3.0 million investors who entrust us with management of more than R$ 745 Billion.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesA Itaú Asset Management é o segmento do Itaú Unibanco especializado em gestão de recursos de clientes. Contamos com um portfólio amplo e sofisticado, que nos permite oferecer produtos adequados às particularidades de cada segmento de clientes, considerando diferentes objetivos e perfis de risco.Itaú Asset Management is the branch of Itaú Unibanco specialized in the management of clients’ assets. We have a wide and sophisticated portfolio that allow us to offer products adequate for the specific nature of each client segment, considering the different objectives and risk profiles.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesA Itaú Asset Management é uma asset com amplitude global. Temos presença na América Latina com escritórios de gestão
Investidores Brasileiros | Brazilian [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign [email protected]
e distribuição em Bogotá, Santiago e Buenos Aires, além da sede no Brasil. Contamos também com um escritório em Nova Iorque, responsável por gestão de recursos.Itaú Asset Management is a global asset. We have presence in Latin America with management and distribution offices in Bogotá, Santiago and Buenos Aires, as well as our headquarters in Brazil. We also have an office in New York, responsible for asset management.
Custodiantes | CustodiansNão disponível. Not available.
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsNão disponível. Not available.
Ratings | RatingsFitch: AAA escala brasileira. S&P: AMP-1.
Prêmios | AwardsRevista Exame: Melhor gestora de fundos pela 10a vez (2018, 2017, 2016, 2015, 2014). Investidor Institucional: Líder de melhores fundos de investimentos para institucionais (2016, 2015). Valor S&P: Prêmio Top Gestão - Gestor com maior número de fundos 5 estrelas (2015).
82
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Jive Asset ManagementJive Asset Gestão de Recursos Ltda
Endereço | Address Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485, 19o andar, ala leste, São Paulo/SP, CEP 01452-002
Telefone | Telephone 11 3500-5055
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.jiveasset.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2010
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Produtos Estruturados | Structured Products Diego Fonseca Pós Graduação (lato sensu) 1 17
Produtos Estruturados | Structured Products Mateus Tessler Pós Graduação (lato sensu) 7 17
Diretor Executivo | Executive Director Guilherme Ferreira MBA no Exterior 9 16
Diretor Executivo | Executive Director Alexandre Cruz MBA no Brasil 9 17
Diretor Executivo | Executive Director Marcelo Martins MBA no Exterior 9 19
Equipe de GestãoManagement Team
Middle Office Gustavo Furlan Pós Graduação (lato sensu) 6 10
Compliance Juliana Pacheco Pós Graduação (lato sensu) 6 10
Sócio | Partner Bruno Medici MBA no Brasil 6 10
Diretor | Director Paulo Guimarães MBA no Exterior 4 12PL R$ 3.920,1 milhões | AuM US$ 972.5 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 429Número de produtos | Number of products: 23
Missão da Asset | Mission StatementFundada em 2010, A Jive é uma plataforma de investimentos alternativos com foco na originação, aquisição e recuperação de créditos não-performados (“NPL”), créditos contra entidades públicas e privadas, imóveis e ativos distressed em geral.Founded in 2010, Jive is an alternative investment platform focused on the origination, acquisition and recovery of non-performing loans (“NPL”), credits against public and private entities, real estate and distressed assets in general.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesAtualmente, a Jive gerencia vários veículos estruturados dedicados a ativos estressados, totalizando mais de R$ 3,3 bilhões sob gestão, focando nos seguintes ativos: investimentos em carteiras de créditos inadimplidos, principalmente créditos corporativos, assim como créditos individuais (single-names), investimentos em precatórios, pré-precatórios e direitos creditórios contra empresas públicas e de economia mista e investimentos em ativos imobiliários, incluindo ativos estressados.Currently, Jive manages several structured vehicles dedicated to assets under stress, totaling more than R$ 3.3 billion under management, focusing on the following assets: investments in defaulted loan portfolios, mainly corporate loans, as well as individual loans (single-names) , investments in “precatórios”, pre-”precatórios” and credit rights against public and mixed-economy companies and investments in real estate assets, including assets under stress.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesAtualmente, a Jive gerencia vários veículos estruturados dedicados a ativos estressados, totalizando mais de R$ 3,3 bilhões sob gestão, focando nos seguintes ativos: investimentos em carteiras de créditos inadimplidos, principalmente créditos corporativos, assim como créditos individuais (single-names), investimentos em precatórios, pré-precatórios e direitos creditórios contra empresas públicas e de economia mista e investimentos em ativos imobiliários, incluindo ativos estressados.Currently, Jive manages several structured vehicles dedicated to assets under stress, totaling more than R$ 3.3 billion under management, focusing on the following assets: investments in defaulted loan portfolios, mainly corporate loans, as well as individual loans (single-names) , investments in “precatórios”, pre-”precatórios” and credit rights against public and mixed-economy companies and investments in real estate assets, including assets under stress.
Custodiantes | CustodiansBanco Finaxis, Credit Suisse Hedging Griffo, Modal
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsCredit Suisse Hedging Griffo, Modal
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
83
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Jmalucelli InvestimentosJ. Malucelli Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Endereço | Address Rua Visconde do Rio Branco, 1488, 4o andar, Centro, Curitiba/PR, CEP 80420-210
Telefone | Telephone 41 3351-9966
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.jmi.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date1968
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Presidente | CEO Leonardo Deeke Boguszewski MBA no Exterior 12 12
Diretor | Director Luciano Magalhães MBA no Exterior 3 34
Diretor | Director Ricardo Benatti Cunha MBA no Brasil 6 28
Diretor | Director Giuliano Silvio Dedini CFA 6 6
Equipe de GestãoManagement Team
Presidente | CEO Leonardo Deeke Boguszewski MBA no Exterior 12 12
Gestor | Manager Giuliano Silvio Dedini CFA 6 6
Compliance Ricardo Benatti Cunha MBA no Brasil 6 28
Renda Fixa | Fixed Income Luis Tiago Machado Pós Graduação (lato sensu) 10 18
Renda Variável | Stocks Erico Sganzerla Superior completo 3 3
Renda Variável | Stocks Roberto Teixeira Cleto Superior incompleto 2 2
Renda Variável | Stocks André Aylson Sanson Superior completo 1 1
Pesquisa Econômica | Economic Research Guilherme Micotta Stipp Superior completo 1 3
Trading Keraban Rocha Cruz Superior completo 2 2
Research Matheus Pereira Marinho Superior incompleto 1 1PL R$ 452,7 milhões | AuM US$ 112.3 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 189Número de produtos | Number of products: 43
Missão da Asset | Mission StatementOferecer, para diferentes perfis de investidores, alternativas de investimento capazes de garantir a preservação de capital e a geração de riqueza em um horizonte de longo prazo.Offer different investor profiles investment alternatives which can guarantee capital preservation and wealth creation in a long-term horizon.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesAdministração e gestão de fundos de investimento.Administration and management of mutual funds.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesAdministração e gestão de fundos de investimento.Administration and management of mutual funds.
Custodiantes | CustodiansBanco Bradesco, Banco Santander, Caixa Econômica Federal, BRL Trust DTVM, ItaúUnibanco
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors41 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors41 [email protected]
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsAtiva Investimentos, Mirae Asset, Modal, Nova Futura, Órama, Paraná Banco, Valor Investimentos AAI
Ratings | RatingsMoody’s: MQ2 escala internacional.
Prêmios | AwardsJMalucelli Small Caps FIA - Classificação Excelente - Investidor Institucional - Mar-Ago/2019. JMalucelli Marlim Dividendos FIA - Classificação Excelente - Investidor Institucional - Mar-Ago/2018. JMalucelli Small Caps FIA - Classificação Excelente - Investidor Institucional - Mar-Ago/2018. JMalucelli Marlim Dividendos FIA - Classificação: Melhor fundo de Dividendos 2017 - Isto é Dinheiro. JMalucelli Small Caps FIA - Destaque: 2o melhor estratégia do mercado - Valor Econômico - Out/2017.
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INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio | CIO José Luiz Junqueira MBA no Brasil 13 22
Sócio Gestor | Managing Partner Roberto Pinter Ie MBA no Brasil 13 22
Gestão de Riscos | Risk Management João Renato Leal Mestrado 1 18
Equipe de GestãoManagement Team
Sócio | CIO José Luiz Junqueira MBA no Brasil 13 22
Sócio Gestor | Managing Partner Roberto Pinter Ie MBA no Brasil 13 22
Sócio Gestor | Managing Partner Flavio Portella Mestrado 2 24
Gestão de Riscos | Risk Management João Renato Leal Mestrado 1 18
Sócio Associado | Associate Partner Victor Rampazzo Superior completo 3 5
Middle Office Renata Kanda Superior completo 8 8
Renda Variável | Stocks Fernando Pereira Superior incompleto 1 3PL R$ 291,1 milhões | AuM US$ 72.2 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 1600Número de produtos | Number of products: 5
Joule Asset ManagementJoule Gestão de Recursos e Valores Mobiliários Ltda
Endereço | Address Rua Tabapuã, 500, cj.93, São Paulo/SP, CEP 04533-001
Telefone | Telephone 11 3045-1647
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.jouleinvest.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2006
Missão da Asset | Mission StatementEmpresa de gestão de recursos especializada em renda variável. Seguimos nossa própria filosofia de investimento baseada no value investing. Nosso objetivo é gerar retornos consistentes no longo prazo para todos os portfolios que administramos.Asset management firm specializing in equity investment. We follow our own investment philosophy based on value investing. Our goal is to generate consistent long-term returns for all the portfolios we manage.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de fundo de ações.Equity fund management.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesGestão de fundo de ações em Brasil e BRL.Equity fund management in Brazil and BRL.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
Custodiantes | CustodiansSocopa
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsAtiva, BTG Pactual, Mirae, Modal, Necton, Órama, Socopa
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsRevista Guia de Fundos Valor Investe, entre os 10 melhores fundos de ações. Revista Exame Onde Investir 2018, os melhores fundos do país. Revista IstoÉ Dinheiro, Onde Investir em 2018, os melhores fundos de ações. CityWire, “top 10 funds since Bolsonaro´s election win revealed”.
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ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Journey CapitalJourney Capital Administração de Recursos Ltda
Endereço | Address Av. Juscelino Kubitschek. 1726, cj.203, São Paulo/SP, CEP 04552-080
Telefone | Telephone 11 4561-6006
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.journeycapital.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2014
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio Gestor | Managing Partner Marcelo Lara Nogueira CGA 3 20
Sócio Gestor | Managing Partner Ricardo Bicudo Pós Graduação (lato sensu) 3 23
Sócio Gestor | Managing Partner Luiz Fabiano Saragiotto Superior completo 3 25
Sócio Gestor | Managing Partner Roge Alouche Rosolini MBA no Exterior 5 28
Sócio Gestor | Managing Partner Pedro Bianchi CFA 3 28
Sócio Gestor | Managing Partner Adriano Piccinin Mestrado 1 25
Equipe de GestãoManagement Team
Sócio | Partner Assis Saliba MBA no Brasil 3 28
Sócio | Partner Arthur Cunha Doutorado 2 13
Sócio | Partner Emanuel Lobão Pós Graduação (lato sensu) 2 10
Sócio | Partner Roberto Gornstein CFA 1 12
Sócio | Partner Gustavo Galvão Pós Graduação (lato sensu) 2 5
Sócio | Partner Eduardo Hirschle Pós Graduação (lato sensu) 2 5
Sócio | Partner Vinicius Marujo Superior completo 4 11
Sócio | Partner Victor Candido Mestrado 1 5PL R$ 406,7 milhões | AuM US$ 100.9 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 9588 Número de produtos | Number of products: 6
Missão da Asset | Mission StatementA Journey Capital é uma gestora de recursos independente, com foco na gestão de renda fixa, crédito privado, e special situations. Buscamos entregar retornos consistentes aos nossos cotistas, preservando forte análise de crédito e diversificação.Journey Capital is an independent asset manager, focusing on fixed income management, private credit, and special situations. We seek to deliver consistent returns to our shareholders, preserving a strong credit analysis and diversification.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesA Journey Capital oferece serviços de gestão com famílias de fundos de crédito líquidos, crédito high yield, debentures incentivadas, e ativos mais estruturados.Journey Capital offers management services with families of liquid credit funds, high yield credit, incentive debentures, and more structured assets.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansBTG Pactual
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsAtiva, BTG Pactual, Mirae, Modal, Necton, Órama, Socopa
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsRevista Guia de Fundos Valor Investe, entre os 10 melhores fundos de ações. Revista Exame Onde Investir 2018, os melhores fundos do país. Revista IstoÉ Dinheiro, Onde Investir em 2018, os melhores fundos de ações. CityWire, “top 10 funds since Bolsonaro´s election win revealed”.
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INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
J.P. Morgan Asset ManagementJ.P. Morgan Administradora de Carteiras Ltda
Endereço | Address Av. Brig. Faria Lima, 3729, 6o andar, São Paulo | SP, CEP 04538-133
Telefone | Telephone 11 4950-3111
Sede da Matriz | Holding CountryEstados Unidos United States
Página na internet | Web site www.jpmorganassetmanagement.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2011
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Diretor Executivo | Executive Director Giuliano De Marchi Não disponível | Not Available 6 1
Diretor | Director Alexandre Ferreira Não disponível | Not Available 20 1
PL R$ 19.010,4 milhões | AuM US$ 4,716.4 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: não disponível | not available.Número de produtos | Number of products: 8
Missão da Asset | Mission StatementNo J.P. Morgan Asset Management, temos apenas um objetivo: ajudar nossos clientes a construir portfólios mais eficientes. Por mais de 150 anos, temos feito isso para diferentes clientes - institucionais, intermediários ou indivíduos.At J.P. Morgan Asset Management, we have only one goal: to help our customers build more efficient portfolios. For more than 150 years, we have been doing this for different clients - institutional, intermediaries or individuals.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesO J.P. Morgan Asset Management dedica-se exclusivamente à atividade de gestão de recursos. Os fundos de investimento promevem acesso a estratégias internacionais, com foco em diversificação.J.P. Morgan Asset Management is exclusively dedicated to asset management. Investment funds provide access to international strategies, with a focus on diversification.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 4950-3111jpmorgan.asset.management.brasil@jpmorgan.comwww.jpmorganassetmanagement.com.br
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 4950-3111jpmorgan.asset.management.brasil@jpmorgan.comwww.jpmorganassetmanagement.com.br
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansNão disponível. Not available.
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsNão disponível. Not available.
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
87
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
JPPJPP Gestão de Recursos Ltda
Endereço | Address Av. Paulista, 287, 6o andar, São Paulo/SP, CEP 01311-000
Telefone | Telephone 11 2187-1484
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.jppsa.com.br
E-mail | [email protected]@jppsa.com.br
Fundação | Inception Date2008
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio Presidente | Partner President Francisco Jaime Pinheiro Nogueira Filho Pós Graduação (lato sensu) 12 50
Sócio | Partner Daniel Capelo Pinheiro Superior completo 9 23
Sócio | Partner Luiz Claudio de La Rosa Pós Graduação (lato sensu) 12 32
Compliance Gisele Maria Bonini Queiroz Mesquita Pós Graduação (lato sensu) 8 32
Gestor | Manager Diogo Pereira Lima Rehder Pós Graduação (lato sensu) 12 23
Equipe de GestãoManagement Team
Diretor Executivo | Executive Director Luiz Claudio de La Rosa Pós Graduação (lato sensu) 12 32
Gestor | Manager Diogo Pereira Lima Rehder Pós Graduação (lato sensu) 12 23PL R$ 616,7 milhões | AuM US$ 153.0 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 2Número de produtos | Number of products: 4
Missão da Asset | Mission StatementRentabilizar os fundos geridos acima dos benchmarks definidos, através de investimentos em diversas classes de ativos.Making profits with managed mutual funds which are above the defined benchmarks based on investments in several classes of assets.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de Recursos.Asset management.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign InvestorsNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansBanco Bradesco
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBEM DTVM
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
88
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Kapitalo InvestimentosKapitalo Investimentos Ltda
Endereço | Address Av. Brigadeiro Faria Lima, 3144, 2o andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 01451-000
Telefone | Telephone 11 3956-0600
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.kapitalo.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2009
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Diretor | Director João Carlos Távora Pinho Pós Graduação (lato sensu) 10 29Diretor | Director Carlos Leonhard da Rocha Woelz Superior completo 10 25Diretor | Director Hegler José Horta Barbosa Filho Superior completo 8 23Diretor | Director Shindi Kadobayashi Junior Superior completo 8 12Diretor | Director Nuno Guimarães Sampaio MBA no Brasil 5 15Diretor | Director Bruno Mauad CFA 4 14
Equipe de GestãoManagement Team
Diretor | Director Carlos Leonhard da Rocha Woelz Superior completo 10 24Diretor | Director Hegler José Horta Barbosa Filho Superior completo 8 23Economista-Chefe | Chief Economist Alfredo Binnie Mestrado 9 11Sócio Gestor | Managing Partner Tulio Bueno Mestrado 7 14Diretor | Director Shindi Kadobayashi Junior Superior completo 8 12Diretor | Director Nuno Guimarães Sampaio MBA no Brasil 5 15Sócio Gestor | Managing Partner José Romeu MBA no Exterior 5 14Diretor | Director Bruno Mauad CFA 4 14Sócio Gestor | Managing Partner Vinicius Ajuz Mestrado 2 13Sócio Gestor | Managing Partner Marcelo Bernabé Superior completo 3 15Sócio Gestor | Managing Partner Bruno Cordeiro Mestrado 2 21Sócio Gestor | Managing Partner Daniel Correa Superior completo 2 11Gerente | Manager André Lichtenstein Superior completo 2 15Sócio Gestor | Managing Partner Frederic Brown Mestrado 2 13Sócio Gestor | Managing Partner Christiano Chadad Superior completo 1 24
PL R$ 21.446,9 milhões | AuM US$ 5,320.8 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 38333Número de produtos | Number of products: 52
Missão da Asset | Mission StatementA Kapitalo é uma empresa de gestão de recursos independente, comandada por um grupo de talentos com larga experiência no mercado financeiro local e internacional que busca preservar o valor dos ativos e valorizar as cotas do fundo no longo prazo.Kapitalo is an independent asset manager leaded by a group of talented people with longe experience in the local and international financal market who seek to preserve asset value and add value to fund shares in the long term.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesA Kapitalo gere fundos Multimercado e Ações, que buscam a valorização de suas cotas no longo prazo. Os investimentos são realizados por meio de ativos e derivativos financeiros nos mercados de valores mobiliários brasileiro e internacional, buscando oportunidades nos mercados de ações, juros, câmbio, títulos da dívida externa brasileira, índices de preços e derivativos referenciados em qualquer fator de risco, dentro dos limites permitidos pela legislação.Kapitalo manages Hedge and Equity funds, which seek to increase the value of their shares in the long term. Investments are made through financial assets and derivatives in the Brazilian and international securities markets, seeking opportunities in the equity, interest, foreign exchange, Brazilian foreign debt securities, price indices and derivatives referenced to any risk factor, within limits allowed by legislation.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesA Kapitalo Investimentos possui um fundo multimercado, constituído no
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
exterior, que segue a estratégia do nosso fundo local, buscando valorização de suas cotas no longo prazo, por meio de investimentos em ativos e derivativos financeiros nos mercados de valores mobiliários brasileiro e internacional, buscando oportunidades nos mercados de ações, juros, câmbio, títulos da dívida externa brasileira, índices de preços e derivativos referenciados em qualquer fator de risco.Kapitalo Investimentos has a hedge fund, set up abroad, which follows the strategy of our local fund, seeking to increase the value of its quotas in the long term, through investments in financial assets and derivatives in the Brazilian and international securities markets, seeking opportunities in the stock, interest, foreign exchange markets, Brazilian foreign debt securities, price indices and derivatives referenced to any risk factor.
Custodiantes | CustodiansBanco Bradesco
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBanco BNP Paribas, Banco Bradesco, BEM DTVM, Itaú, J. Safra, Reliance, Santander, UBS Consenso, XP
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
89
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Kinea InvestimentosKinea Investimentos Ltda
Endereço | Address Rua Minas da Prata, 30, 4o andar, São Paulo/SP, CEP 04552-080
Telefone | Telephone 11 3073-8739
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.kinea.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2007
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio Presidente | Partner President Marcio Verri Bigoni CFA 12 31
Sócio Gestor | Managing Partner Marco Aurélio Simão Freire Mestrado 5 15
Sócio Gestor | Managing Partner Aymar Ferreira de Almeida Junior MBA no Exterior 8 24
Sócio Gestor | Managing Partner Carlos Alberto Pereira Martins MBA no Exterior 12 29
Sócio Gestor | Managing Partner Flavio Cagno MBA no Exterior 7 14
Diretor | Director Alessandro Lopes MBA no Exterior 2 25
Equipe de GestãoManagement Team
Sócio Associado | Associate Partner Aymar Ferreira de Almeida Junior MBA no Exterior 8 24
Sócio Associado | Associate Partner Carlos Alberto Pereira Martins MBA no Exterior 12 29
Sócio Associado | Associate Partner Flavio Cagno CFA 7 13
Sócio Associado | Associate Partner Marco Aurélio Simão Freire Mestrado 5 15
Renda Fixa | Fixed Income Denis Ricardo Ferrari MBA no Brasil 4 23
Renda Variável | Stocks Guilherme Mazzilli Pereira CFA 4 14PL R$ 68.524,0 milhões | AuM US$ 17,000.5 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: Não disponível. Not available.Número de produtos | Number of products: 52
Missão da Asset | Mission StatementA Kinea Investimentos é uma plataforma de gestão de fundos independentes. Composta por talentos diversos, gestores 100% dedicados e sócios do cliente que tem como objetivo fazer diferente para obter melhores resultados.Kinea Investments is an independent fund management platform. Made up of diverse talents, 100% dedicated managers and client partners who aim to do differently for better results.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesInformativo de rentabilidade e Carta do Gestor. Todos com periodicidade mensal. No caso dos FIIs temos ainda, conforme exigido pela legislação, o envio pelo administrador de informes periódicos (mensal, trimestral e anual), divulgados até 15, 45 ou 90 dias após o período a que se referem, respectivamente.Profitability Report and Manager’s Letter. All on a monthly basis. In the case of the FIIs we also have, as required by the legislation, the sending by the administrator of periodic reports (monthly, quarterly and annual), disclosed up to 15, 45 or 90 days after the period to which they refer respectively.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesInformativo de rentabilidade e Carta do Gestor. Todos com periodicidade mensal. No caso dos FIIs temos ainda, conforme exigido pela legislação, o envio pelo administrador de informes
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
periódicos (mensal, trimestral e anual), divulgados até 15, 45 ou 90 dias após o período a que se referem, respectivamente.Profitability Report and Manager’s Letter. All on a monthly basis. In the case of the FIIs we also have, as required by the legislation, the sending by the administrator of periodic reports (monthly, quarterly and annual), disclosed up to 15, 45 or 90 days after the period to which they refer respectively.
Custodiantes | CustodiansBradesco, Itaú, Mellon
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsAzimut, Banco do Brasil, BTG Pactual, Genial, Guide, Itaú, Santander, Vinci, Votorantim, XP
Ratings | RatingsAustin: QG2+.
Prêmios | AwardsPrêmio de gestora destaque na categoria de previdência multimercados pela Valor/FGV.
90
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio | Partner Luiz Augusto de Oliveira Candiota não disponível 18 33
Sócio | Partner Guilherme Ferreira de Oliveira não disponível 13 13
Sócio | Partner Alexandre dos Santos Bomfim não disponível 11 24
Sócio | Partner Guilherme Leal de Barros Monteiro não disponível 9 33
Sócio | Partner Guilherme Niglio não disponível 1 8
Equipe de GestãoManagement Team
Middle Office Weslley Hervas de Abreu Mendes não disponível 6 7
Distribuição | Distribution Camila Garcia Guerreiro não disponível 5 6
Compliance Daniela Romero não disponível 12 13PL R$ 804,7 milhões | AuM US$ 199.6 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 49Número de produtos | Number of products: 3
Lacan InvestimentosLacan Investimentos e Participações Ltda
Endereço | Address Av. Brigadeiro Faria Lima, 201, cj. 82, São Paulo/SP, CEP 05426-100
Telefone | Telephone 11 3372-1234
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.lacaninvestimentos.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2001
Missão da Asset | Mission StatementA Lacan Investimentos presta serviços financeiros adequados às necessidades dos clientes, através de processos de análises intensivos em pesquisa, buscando proporcionar consistência de resultados no longo prazo.Lacan Investimentos provides financial services tailored to the needs of its clients, through processes of analysis intensive in research, seeking to provide consistency of results in the long term.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de fundos.Management of funds.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 3372-1234guilherme.monteiro@grupolacan.com.brwww.lacaninvestimentos.com.br
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 3372-1234guilherme.monteiro@grupolacan.com.brwww.lacaninvestimentos.com.br
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesGestão de fundos.Management of funds.
Custodiantes | CustodiansBrasil Plural
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBNP Paribas
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
91
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Leblon EquitiesLeblon Equities Gestão de Recursos Ltda
Endereço | Address Av. Niemeyer, 2/201, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22450-221
Telefone | Telephone 21 3206-7300
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.leblonequities.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2008
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Diretor Executivo | Executive Director Pedro Herique Chermont de Miranda Superior completo 11 24
Diretor Executivo | Executive Director Marcelo Mesquita de Siqueira Filho Superior completo 11 28
Diretor | Director Pedro Hermes da Fonseca Rudge Superior completo 11 23
Diretor | Director Bruno de Mello Pereira Superior completo 11 24
Equipe de GestãoManagement Team
Gestor | CIO Pedro Herique Chermont de Miranda Superior completo 11 24
Gestor | CIO Marcelo Mesquita de Siqueira Filho Superior completo 11 28
COO Pedro Hermes da Fonseca Rudge Superior completo 11 23
Gestor | CIO Bruno Pereira CFA 11 24
Gestor | CIO Marcelo de Aguiar Oliveira Superior completo 3 3
Research Stephano Gabriel Superior completo 5 5
Research Pedro Ramos Superior completo 3 3
Research Lucas Lobo Superior completo 1 2PL R$ 2.180,6 milhões | AuM US$ 541.0 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 26699Número de produtos | Number of products: 7
Missão da Asset | Mission StatementLeblon Equities é uma gestora de recursos independente 100% focada em ações. Fundada em set. 2008 por sócios com grande experiência no mercado acionário brasileiro, com filosofia de investimentos de longo prazo e baseada em análise fundamentalista.Leblon Equities is a manager of independent assets 100% focused on stocks. It was founded in Sep. 2008 by associates with great experience in the Brazilian stock market, with a long-term investment philosophy and based on fundamental analysis.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de fundos com objetivos de retorno absoluto em ações: Long Only, Previdência (PGBL e VGBL) e Ações Ilíquidas (Private Equity e PIPEs).Management of funds with the objective of absolute return in stocks: long only, retirement (PGBL and VGBL) and illiquid stocks (private equity and PIPEs).
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors21 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors21 [email protected]
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesGestão de fundos com objetivos de retorno absoluto em ações: Long Only, Previdência (PGBL e VGBL) e Ações Ilíquidas (Private Equity e PIPEs).Management of funds with the objective of absolute return in stocks: long only, retirement (PGBL and VGBL) and illiquid stocks (private equity and PIPEs).
Custodiantes | CustodiansBanco Bradesco, Banco BTG Pactual, BNY Mellon
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsNão disponível. Not available.
Ratings | RatingsMoody’s: MQ3+ escala brasileira.
Prêmios | Awards1o lugar na categoria Ações Alpha Valor ranking de investimentos - 2o sem. de 2017 - Luz Previdência. Investors Choice Awards 2019 - Outstanding Investment Managers. Top 10 Fundo de Ações com melhor relação risco retorno - 2o semestre 2019 – ValorInveste.
92
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team Presidente | President João Roberto Lerosa Filho Superior completo 10 40
Equipe de GestãoManagement Team
Gestor | Manager Fernando Ferreira Leite CGA 10 24
Gestor | Manager Guilherme Lerosa CGA 10 11
Research Mariana Cabral Malheiro Superior completo 10 12
Assistente | Assistant Camila Tavares Superior completo 1 3PL R$ 165,4 milhões | AuM US$ 41.0 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 131Número de produtos | Number of products: 28
Lerosa InvestimentosLerosa Investimentos Ltda
Endereço | Address Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 50, 2o andar, São Paulo/SP, CEP 04543-000
Telefone | Telephone 11 3513-6681
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.lerosa.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2010
Missão da Asset | Mission StatementA Lerosa Investimentos é uma empresa de gestão de recursos de terceiros, independente, focada em gestão personalizada de fundos e carteiras administradas. Nosso foco é preservar e aumentar o capital de nossos investidores ao longo do tempo.Lerosa Investimentos is an independent asset management company, focused on personalized management of managed funds and portfolios. Our focus is to preserve and increase the capital of our investors over time.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesPossuimos serviços de Gestão Patrimonial, Asset Alocation para os clientes Private e gestão de fundos abertos.We have Asset Management services, Asset Allocation for Private clients and open funds management.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão se aplica. Not applicable.
Custodiantes | CustodiansBNY Mellon
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsLerosa Corretora
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
93
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Diretor Executivo | Executive Director Raymundo Magliano Filho Superior completo 50 50
Diretor Executivo | Executive Director Raymundo Magliano Neto MBA no Exterior 10 20
Equipe de GestãoManagement Team Gestor | Manager Raymundo Magliano Filho Superior completo 50 50
PL R$ 9,4 milhões | AuM US$ 2,3 millions (Out. | Oct.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: Não disponível. Not available.Número de produtos | Number of products: Não disponível. Not available.
MaglianoMagliano SA Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários
Endereço | Address Av. Angélica, 2491, 6o andar, São Paulo/SP, CEP 01227-200
Telefone | Telephone 11 3123-0883
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.magliano.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date1927
Missão da Asset | Mission StatementMagliano é uma gestora com foco em gestão de recursos de clientes pessoas físicas e jurídicas qualificadas conforme instrução CVM que buscam atendimento personalizado e especializado para seus investimentos.Magliano is an asset manager focused on clients (persons and firms) accredited according to the CVM instruction who seek customized and specialized service for their investments.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesMagliano presta serviço de administração, custódia, controladoria e gestão para fundos e clubes de investimentos, distribuição de fundos e produtos renda fixa de terceiros “CDB, LCI e LCA” e intermediação nos mercados BVMF.Magliano provides services of administration, custody, control and management for investment funds and investment clubs, fund distribution and third-party fixed income products (CDB, LCI and LCA) and intermediation in the BVMF markets.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign InvestorsNão disponível. Not available.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesMagliano presta serviço de administração, custódia, controladoria e gestão para fundos e clubes de investimentos, distribuição de fundos e produtos renda fixa de terceiros “CDB, LCI e LCA” e intermediação nos mercados BVMF.Magliano provides services of administration, custody, control and management for investment funds and investment clubs, fund distribution and third-party fixed income products (CDB, LCI and LCA) and intermediation in the BVMF markets.
Custodiantes | CustodiansNão disponível. Not available.
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsNão disponível. Not available.
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
94
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Diretor | Director Carlos Eduardo Eichhorn Mestrado 16 16
Gerente | Manager Thiago Mendes de Souza MBA no Brasil 11 14
Gerente | Manager Luís Afonso Fernandes Lima Mestrado 5 27
Distribuição | Distribution Ricardo Ventrilho Figueiredo MBA no Exterior 1 1
Equipe de GestãoManagement Team
Diretor | Director Carlos Eduardo Eichhorn Mestrado 16 16
Gerente | Manager Thiago Mendes de Souza MBA no Brasil 11 14
Gestor | Manager Pedro Bourroul Holloway Ribeiro Mestrado 7 13
Gestor | Manager Max Philippe Plaisant Bueno MBA no Brasil 1 16
Gerente | Manager Luís Afonso Fernandes Lima Mestrado 5 27PL R$ 9.442,8 milhões | AuM US$ 2,342.7 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 435Número de produtos | Number of products: 63
Mapfre InvestimentosMapfre Investimentos Ltda
Endereço | Address Av. das Nações Unidas, 11711, 20o andar, Brooklin, São Paulo/SP, CEP 04578-000
Telefone | Telephone 11 2663-5226
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.mapfreinvestimentos.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2003
Missão da Asset | Mission StatementProver, com excelência, produtos e soluções financeiras, visando a estabilidade socioeconômica e geração de valor para os clientes, observando os princípios da sustentabilidade nas relações com todos os públicos.Providing, with excellence, financial solutions and products, aiming at socioeconomic stability and value creation for clients in observance of principles of sustainability in our relations with every public.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesA MAPFRE Investimentos é especialista na gestão de recursos de terceiros através de um portfólio completo de fundos de renda fixa, fundos de renda variável, fundo de ações, fundos institucionais, fundos cambiais, fundos multimercados, além de fundos exclusivos que são estruturados de acordo com a necessidade do cliente.MAPFRE Investimentos is a specialist in managing third-party assets based on a complete portfolio of fixed-income, equities, stocks, institutional, forex and hedge funds, besides exclusive funds which are structured according to the needs of the client.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign InvestorsNão disponível. Not available.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesA MAPFRE Investimentos não atua neste segmento.MAPFRE Investmentos does not work with this segment.
Custodiantes | CustodiansBEM DTVM, BNP Paribas, BNY Mellon, Intrag
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBanco Sofisa, Beta AAI, BTG Pactual, Genial, Mirae, Modal, Necton, Órama, Terra
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsTOP Gestão de Fundos - Prêmio na categoria Focadas / Renda Fixa (Anos: 2014, 2015, 2016 E 2017). Valor Investe - Melhor Gestora de Previdência Renda Fixa - 2018. Valor Investe - Melhor Gestora de Previdência Renda Fixa 7 anos - 2017. Brasil Econômico - Maior consistência de retorno nos últimos 5 anos - 2014.
95
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Mauá CapitalMauá Investimentos Ltda
Endereço | Address Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, 15o andar, São Paulo/SP, CEP 04530-001
Telefone | Telephone 11 2102-0710
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.mauacapital.com
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2005
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Presidente | CEO Luiz Fernando Figueiredo Superior completo 15 36
Sócio | CIO Luis Alberto Pimenta Garcia Superior completo 5 31
Sócio | Partner Marcelo Lubliner MBA no Brasil 10 24
Sócio | CIO Brunno Bagnariolli CFA 7 8
Diretor | Director João Paulo Bozzini Moura Superior completo 3 24
Equipe de GestãoManagement Team
Sócio Conselheiro | Partner Advisor Julio de Siqueira Carvalho de Araújo Superior completo 6 43
Sócio Gestor | Managing Partner Luiz Felipe Laudari Mestrado 4 12
Sócio Gestor | Managing Partner Guilherme Sbragia Superior completo 3 18
Trading André Hirata CGA 5 9
Economista-Chefe | Chief Economist Alexandre Azara Mestrado 5 25
Pesquisa Econômica | Economic Research Fernando Friaça Doutorado 2 8
Pesquisa Econômica | Economic Research Rodrigo Soares de Moura de Paula Arruda Superior completo 1 1
Sócio Gestor | Managing Partner Luis Paulo Coutinho Perdigão Mestrado 1 1
Pesquisa Quantitativa | Quantitative Research Rafael Maroja Ihara Mestrado 1 6
Sócio | CIO Renato Ometto Pós Graduação (lato sensu) 3 12PL R$ 5.487,3 milhões | AuM US$ 1,361.3 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 15440Número de produtos | Number of products: 28
Missão da Asset | Mission StatementA Mauá Capital é uma empresa de gestão de recursos independente, que oferece investimentos alternativos de alto valor agregado para seus clientes.Mauá Capital is an independent asset management company that offers high value-added alternative investments to its clients.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesOferecemos investimentos alternativos em quatro diferentes classes de ativos: Macro, Ações, Imobiliário e Quantitativo. Sob o mesmo ambiente organizacional, reunimos profissionais experientes e com track-record comprovado em cada uma destas classes, gerando uma interação importante com a inteligência em diferentes setores da economia.We offer alternative investments in four different asset classes: Macro, Equities, Real Estate and Quantitative. Under the same organizational environment, we bring together experienced professionals with a proven track record in each of these classes, generating an important interaction with intelligence in different sectors of the economy.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesOferecemos investimentos alternativos em quatro diferentes
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
classes de ativos: Macro, Ações, Imobiliário e Quantitativo. Sob o mesmo ambiente organizacional, reunimos profissionais experientes e com track-record comprovado em cada uma destas classes, gerando uma interação importante com a inteligência em diferentes setores da economia.We offer alternative investments in four different asset classes: Macro, Equities, Real Estate and Quantitative. Under the same organizational environment, we bring together experienced professionals with a proven track record in each of these classes, generating an important interaction with intelligence in different sectors of the economy.
Custodiantes | CustodiansBanco BTG Pactual, Bradesco, Intrag, Mellon
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBradesco, GPS, Itaú, Reliance, XP
Ratings | RatingsAustin: QG2.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
96
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Módulo CapitalMódulo Capital Gestão de Recursos Ltda
Endereço | Address Av. Ataulfo de Paiva, 341, sala 305, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22440-032
Telefone | Telephone 21 3817-5800
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.modulocapital.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2013
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio Gestor | Managing Partner Ricardo Schenker Wajnberg Superior completo 6 19
Sócio | Partner Alexandre Abrão Martins Superior completo 6 14
Sócio | Partner Fernando Cherman Superior completo 6 16
Sócio | Partner Bernardo Carvalho Ribeiro Dantas Superior completo 6 14
Distribuição | Distribution Guilherme Pimenta Balbino Superior completo 4 7
Marketing | Distribuição-Distribution Eduardo Castro Alves Superior completo 6 20
Gestão de Riscos | Risk Management Volnei Flores Superior completo 6 12
Equipe de GestãoManagement Team
Gestor | Manager Ricardo Schenker Wajnberg Superior completo 6 19
Gestor | Manager Alexandre Abrão Martins Superior completo 6 14
Gestor | Manager Bernardo Carvalho Ribeiro Dantas Superior completo 6 14
Gestor | Manager Fernando Cherman Superior completo 6 16
Research Eduardo Laudares Superior completo 3 12
Research Bruno Vidal Superior completo 4 4
Research João Pedro Barata Superior completo 4 6
Research João Pedro Fonseca Superior completo 2 2PL R$ 313,0 milhões | AuM US$ 77.6 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 349Número de produtos | Number of products: 8
Missão da Asset | Mission StatementA Módulo Capital é uma gestora de recursos independente com foco na gestão ativa de fundos de investimentos em ações. Somos investidores de valor e focamos na preservação do capital dos nossos clientes.Módulo Capital is an independent asset manager focused on the active management of equity investment funds. We are value investors and focus on preserving the capital of our customers.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesA Módulo Capital faz a gestão de fundos de ações. O objetivo é obter elevados retornos absolutos no longo prazo, através do investimento em ações de empresas listadas na Bovespa, cujo valor de mercado seja substancialmente inferior ao valor íntrinseco.Módulo Capital manages equity funds. The objective is to achieve high absolute returns in the long term through the investment in shares of companies listed on the Bovespa, whose market value is substantially lower than the intrinsic value.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors21 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors21 [email protected]
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão aplicável. Not applicable.
Custodiantes | CustodiansBanco BNY Mellon
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsAtiva, BTG Pactual, ModalMais, Órama, Pi, Uniletra, XP
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
97
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Mercantil CorretoraMercantil do Brasil Corretora SA CTVM
Endereço | Address Rua Rio de Janeiro, 654, 9o andar, Centro, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-912
Telefone | Telephone 31 3057-6281
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.mercantildobrasil.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date1973
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team Diretor Executivo | Executive Director José Maria Ribeiro de Melo Superior completo 3 42
Equipe de GestãoManagement Team
Gerente | Manager José Dimas Aleixo Superior completo 3 41
Coordenador Investimentos | Investments Coordinator Heber Alves Dos Santos Superior completo 3 11
PL R$ 249,0 milhões | AuM US$ 61.7 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 68887Número de produtos | Number of products: 21
Missão da Asset | Mission StatementAdministração e gestão de recursos de terceiros e intermediação de valores mobiliários.Administration and management of third-party assets and intermediation of securities.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesAdministração e gestão de fundos e carteiras e intermediação de valores mobiliários.Administration and management of funds and portfolios and intermediation of securities.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão aplicável. Not applicable.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors31 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign InvestorsNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansMercantil do Brasil Corretora
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBanco Mercantil do Brasil
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
98
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Meta Asset ManagementMeta Asset Management Ltda
Endereço | Address Av. Niemeyer, 2, salas 107-108, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22450-220
Telefone | Telephone 21 3043-8100
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site metaasset.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2004
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Diretor Executivo | Executive Director Celio Afonso da Silva CGA 13 48
Distribuição | Distribution Álvaro Guilherme Monteiro Barbosa Superior completo 3 37
Gestor | Manager Alexandre Horstamann CGA 2 24
Gestão de Riscos | Risk Management Erik Peccei Superior completo 2 25
Equipe de GestãoManagement Team
Gestor | Manager Alexandre Horstmann CGA 2 24
Research Luiz Broad MBA no Brasil 2 21
Research Caio Monteiro Superior completo 1 7PL R$ 220,5 milhões | AuM US$ 54.7 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 155Número de produtos | Number of products: 4
Missão da Asset | Mission StatementA META é dedicada exclusivamente à gestão de recursos. Nossa filosofia de investimentos é baseada na geração consistente de resultados com rigoroso controle de riscos, disciplina operacional e foco na preservação e crescimento do capital.META is exclusively dedicated to the management of assets. Our philosophy of investment is based on the consistent generation of results with rigorous risk control, operational discipline and a focus on the preservation and growth of capital.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesMensalmente enviamos por e-mail um relatório de cada produto, contendo: uma breve descrição do ambiente macroeconômico do mês e nossa expectativa para o futuro; uma descrição das principais estratégias adotadas pelo fundo no período; uma decomposição de retornos do fundo por mercado de atuação e por estratégias; indicadores quantitativos acerca do desempenho do fundo; utilização dos limites de risco ao longo do mês.We send a report of each product monthly by e-mail, containing: a brief description of the macroeconomic environment of the month and our expectation for the future; a description of the main strategies adopted by the fund in the period; a decomposition of returns of the fund for the market of activity and for strategies;
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors21 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign InvestorsNão disponível. Not available.
quantitative indicators about the performance of the fund; use of the limits of risk throughout the month.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão temos clientes no exterior.We do not have clients abroad.
Custodiantes | CustodiansBNY Mellon, Banco Daycoval
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsADD AAI, BTG Pactual, Guide, Icaraí AAI, JCM AAI, Minuano AAI, Modal, Órama, RB Capital, Uniletra
Ratings | RatingsSR Rating: G3+SR.
Prêmios | Awards2019 - Ranking Fundos Excelentes Revista Investidor Institucional. 2018 - Ranking Fundos Excelentes Revista Investidor Institucional. 2017 - 2o Melhor Fundo do Brasil na Categoria Índice Ibrx Ativo - ANBIMA. 2009/2011/2012 - Fundo 4 Estrelas Revista Valor Invest - Jornal valor Econômico. 2012 - fundo 5 Estrelas - Revista Investidor Institucional.
99
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Mint CapitalMint Capital Gestora de Recursos Ltda
Endereço | Address Rua Coronel Manoel Alves, 189, Sala 05, Fundinho, Uberlândia/MG, CEP 38400-226
Telefone | Telephone 11 3280-9101
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.mintcapital.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2009
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Compliance Ricardo P. Dittmer Superior completo 5 5
Distribuição | Distribution Cassio Beldi Hubner MBA no Exterior 10 14
Sócio Gestor | Managing Partner Cassio Beldi Hubner MBA no Exterior 10 14
Sócio | CIO Franco Rossato Dal Pont MBA no Exterior 3 12
Diretor | Director Marcelo Walton Superior completo 1 9
Equipe de GestãoManagement Team
Renda Variável | Stocks Ricardo P. Dittmer Superior completo 5 5
Sócio Gestor | Managing Partner Cassio Beldi Hubner MBA no Exterior 10 14
Sócio | CIO Franco Rossato Dal Pont MBA no Exterior 3 12
Diretor | Director Marcelo Walton Superior completo 1 9PL R$ 156,4 milhões | AuM US$ 38.8 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 105Número de produtos | Number of products: 9
Missão da Asset | Mission StatementNosso Objetivo é fazer investimentos de alta qualidade com uma mentalidade de holding, filosofia de investimento disciplinada de value investing, com forte ênfase na busca por proteção de capital e margem de segurança.Our goal is to make high quality investments with a holding mentality, a disciplined investment philosophy of value investing, with a strong emphasis on the search for capital protection and a safety margin.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de fundos de equities.Equity fund management.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansBEM DTVM
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBTG Pactual, Genial, Órama
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
100
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Moat CapitalMoat Capital Gestão de Recursos Ltda
Endereço | Address Av. Brig. Faria Lima, 3015, cj.112, São Paulo/SP, CEP 01452-000
Telefone | Telephone 11 3181-8728
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.moat.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2014
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio | Partner Cassio Luiz Bruno CFA 4 15
Sócio | Partner Luiz Paulo Aranha CFA 6 15
Sócio | Partner Marcelo Romeiro MBA no Brasil 4 1
Sócio | Partner Rodrigo Carrera MBA no Brasil 4 17
Sócio | Partner Adriano Leite MBA no Brasil 3 18
Equipe de GestãoManagement Team
Sócio | Partner Cassio Luiz Bruno CFA 4 15
Sócio | Partner Luiz Paulo Aranha CFA 6 15
Sócio | Partner Marcelo Romeiro MBA no Brasil 4 15
Research Bruno Gonçalves Superior completo 1 5
Pesquisa Quantitativa | Quantitative Research Bruno Teraoka Superior completo 1 3
Research Diego Paternostro MBA no Brasil 1 11
Research Henrique Vianna Mestrado 2 4
Research João Santos Superior completo 1 11
Research Rodrigo Ghosn Superior completo 2 10PL R$ 5.116,3 milhões | AuM US$ 1,269.3 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 28916Número de produtos | Number of products: 3
Missão da Asset | Mission StatementOferecer aos investidores retornos diferenciados no longo prazo através de estratégias de renda variável.Provide investors with differentiated long-term returns through equities strategies.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de recursos - fundos de investimentos.Management of assets - investment funds.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign InvestorsNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansItaú
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBradesco, BTG Pactual, Guide, Itaú, Órama, Safra, Santander, XP
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
101
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Mogno CapitalMogno Capital Investimentos Ltda
Endereço | Address Rua Iguatemi, 192, cj. 213/214, São Paulo/SP, CEP 01451-010
Telefone | Telephone 11 2348-2000
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site mogno.capital
E-mail | [email protected] ou [email protected]
Fundação | Inception Date2013
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Diretor | Director Daniel Rodrigues Bravo Caldeira Superior completo 6 17
Diretor | Director Ilan Ryfer MBA no Exterior 6 25
Diretor | Director Pedro Gustavo de Britto Novis Superior completo 2 27
Diretor | Director Bruno Pires Monteiro Superior completo 3 3
Equipe de GestãoManagement Team
Diretor | Director Daniel Rodrigues Bravo Caldeira Superior completo 6 17
Diretor | Director Ilan Ryfer MBA no Exterior 6 25
Diretor | Director Pedro Gustavo de Britto Novis Superior completo 2 27
Sócio | Partner Marcelo Correa Lichtenstein CFP 4 10
Sócio | Partner Deborah Baptisca Alencar Hacker de Melo CFP 3 12
Sócio | Partner Oswaldo Rossi Neto Superior completo 3 5
Sócio | Partner Thiago Galeno Picanço CFA 4 5PL R$ 774,6 milhões | AuM US$ 192.1 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 203Número de produtos | Number of products: 119
Missão da Asset | Mission StatementNossa missão é desenvolver soluções para promover a prosperidade conjunta.Our mission is to develop solutions to promote joint prosperity.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesDesenvolvimento e gestão de Fundos Estruturados: Fundos em participações, Fundos Imobiliátios, Fundos Multiestratégia / Multimercado. Também contamos com uma área especializada em Wealth Management que administra os investimentos dos clientes de acordo com sua necessidade e perfil de investimento.Development and management of Structured Funds: Equity Funds, Real Estate Funds, Multistrategy / Hedge Funds. We also have an area specializing in Wealth Management that manages clients’ investments according to their needs and investment profile.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign [email protected]
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesGestão de Fundos de Investimento e Carteiras Administradas. Oferecemos um fundo de fundos e um veículo multiestratégia.Management of Investment Funds and Managed Portfolios. We offer a fund of funds and a multistrategy vehicle.
Custodiantes | CustodiansBEM DTVM, BRL Trust, BTG Pactual, Credit Suisse Hedging-Griffo
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsNão disponível. Not available.
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
102
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Mongeral Aegon InvestimentosMongeral Aegon Investimentos Ltda
Endereço | Address Travessa Belas Artes, 5 (parte), 1o andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20060-000
Telefone | Telephone 21 3722-2377
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.mongeralaegoninvestimentos.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2013
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Diretor | Director Claudio Pires Mestrado 14 19
Diretor Executivo | Executive Director Helder Molina MBA no Brasil 15 40
Diretor Executivo | Executive Director José Carlos Gomes Mota MBA no Brasil 15 39
Equipe de GestãoManagement Team
Renda Fixa | Fixed Income André Ricardo T. de Carvalho Mestrado 2 21
Multimercados | Hedge Funds André Ricardo T. de Carvalho Mestrado 2 21
Gestor | Manager Glaucio Bueno MBA no Brasil 12 15
Pesquisa Econômica | Economic Research Patrícia Pereira Mestrado 10 16
Compliance Arthur Mattos Basto Superior completo 3 14
Distribuição | Distribution Luiz Fernando Cruz MBA no Brasil 4 31
Fundos de Fundos | Fund of Funds Thomas Borsotto Machado Monteiro Superior completo 2 2
Gestor | Manager Breno Mauricio Mattos Martins Mestrado 5 5
Pesquisa Econômica | Economic Research Julio Cesar de Mello Barros Doutorado 2 2PL R$ 6.009,2 milhões | AuM US$ 1,490.8 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 8372Número de produtos | Number of products: 52
Missão da Asset | Mission StatementFornecer soluções financeiras inovadoras e retornos consistentes para o planejamento financeiro dos clientes, levando em consideração seus objetivos, as regras emanadas pelos órgãos reguladores, e as melhores práticas de governança corporativa.Provide innovative financial solutions and consistent returns for our clients’ financial planning, considering their goals, the rules established by regulatory agencies and the best corporate governance practices.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesA Gestora oferece um portifólio abrangente de fundos institucionais indexados a taxas de juros e a índices de preço, com alocação em títulos públicos e em crédito privado, além de fundos de ações do mercado doméstico e offshore. Também são constituídos fundos exclusivos com objetivo de atender características específicas de alguns segmentos de clientes como Fundos de Pensão com planos patrocinados e instituídos, Seguradoras ou RPPS (Regimes Próprios de Previdência Social).Mongeral Aegon offers a comprehensive portfolio of institutional funds indexed to interest rate and price indexes, allocating in public bonds and private credit, besides having equity funds in the domestic and offshore markets. Exclusive funds are also constituted with the aim to meet specific features of some client
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors21 3722-2377distribuicaomai@mongeralaegon.com.brwww.mongeralaegoninvestimentos.com.br
Investidores Estrangeiros | Foreign InvestorsNão disponível. Not available.
segments such as pension funds with sponsored and instituted plans, insurance or RPPS (Special Social Welfare Policies).
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesA instituição não possui clientes estabelecidos no exterior.This institution has no clients established abroad.
Custodiantes | CustodiansBEM DTVM, BNY Mellon, Itaú
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBTG Pactual, CM Capital, Genial, Modal, Necton, Nova Futura, Órama, Rico, Terra, Uniletra, XP
Ratings | RatingsMoody’s: MQ2 escala brasileira.
Prêmios | AwardsMelhor gestora de previdência do Brasil, no período de 5 anos, pelo guia Valor/FGV. Tivemos dois fundos classificados como entre os 10 mais rentáveis de suas categorias (RF e Inflação). Ranking da Revista Investidor Institucional - Melhores fundos para Investidores Institucionais. Star Ranking Previdência - S&P Global Ratings e Valor Econômico.
103
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Navi CapitalNavi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda
Endereço | Address Av. Ataulfo de Paiva, 1100, sala 601, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22440-035
Telefone | Telephone 21 3590-2410
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.navi.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2018
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio | CIO Felipe Campos CGA 1 20
Sócio | CIO Waldir Serafim CGA 1 13
Gestão de Riscos | Risk Management João Aragon Mestrado 1 12
Diretor | Director Gustavo Ribas Mestrado 1 14
Equipe de GestãoManagement Team
Sócio | CIO Felipe Campos CGA 1 20
Sócio | CIO Waldir Serafim CGA 1 13
Trading Felipe Taylor CFA 1 13
Trading Adam Matos Mestrado 1 3
Research Matheus Amorim Superior completo 1 6
Research Jorge Dantas CFA 1 7
Research Luisa Souto Superior completo 1 9
Research Gustavo Lima Mestrado 1 9PL R$ 4.861,8 milhões | AuM US$ 1,206.2 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 10539Número de produtos | Number of products: 10
Missão da Asset | Mission StatementSomos uma empresa jovem e obcecada por estudar. Preservamos e potencializamos capital com cada vez mais acerto por meio do darwinismo de ideias - discutir em conjunto até que apenas os melhores argumentos sobrevivam e se tornem investimentos.We are a young company and obsessed with studying. We preserve and enhance capital with ever more success through Darwinism of ideas - to discuss together until only the best arguments survive and become investments.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesFoco da Asset: gestão de recursos em fundos de ações, com estratégias Long only, Long Biased e Long Short.Asset’s focus: resource management in equity funds, with Long only, Long Biased and Long Short strategies.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesAtualmente, não temos clientes e filial estabelecidos no exterior.We currently do not have customers and branches established abroad.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors21 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors21 [email protected]
Custodiantes | CustodiansBradesco, ItaúUnibanco
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsA Navi possui 46 distribuidores. Para informações: https://bemdtvm.bradesco/html/bemdtvm/shareholders-information.shtmNavi has 46 distributors. More information: https://bemdtvm.bradesco/html/bemdtvm/shareholders-information.shtm
Ratings | RatingsMoody’s: MQ3 escala brasileira.
Prêmios | Awards“Excelente” na revista Investidor Institucional nas edições de agosto de 2018 e março de 2019 (FIA). 4 estrelas no ranking da Morning Star na data de 30/11/2018 - Navi Institucional FIA. 5 estrelas no ranking da revista exame, em parceria com a FGV - Set 2017 - Navi Long Short. 5 estrelas no ranking da revista exame, em parceria com a FGV - Dez 2018 - Navi Instit FIA.
104
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Neo InvestimentosNeo Gestão de Recursos Ltda
Endereço | Address Av. Brig. Faria Lima, 3144, cj.41, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 04538-132
Telefone | Telephone 11 2164-1100
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.neoinvestimentos.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2003
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio | Partner Adauto Martins CGA 16 29Sócio | Partner Fabio Dall’Acqua Mestrado 1 27Sócio Gestor | Managing Partner Guilherme Borrelli Mestrado 11 12Sócio Gestor | Managing Partner Henrique Teixeira CGA 16 30Sócio Gestor | Managing Partner Luiz Chrysostomo CGA 13 34Sócio Gestor | Managing Partner Marcelo Cabral CGA 16 25Sócio Gestor | Managing Partner Matheus Tarzia CFA 9 27Sócio | Partner Patricia Ribeiro de Lima Mestrado 9 17
Equipe de GestãoManagement Team
Sócio | Partner Fabio Dall’Acqua Mestrado 1 1Sócio Gestor | Managing Partner Guilherme Borrelli Mestrado 1 1Sócio Gestor | Managing Partner Henrique Teixeira CGASócio Gestor | Managing Partner Lucas Freire Superior completo 10 11Sócio Gestor | Managing Partner Luiz Chrysostomo CGA 14 33Sócio Gestor | Managing Partner Marcelo Cabral CGA 15 25Sócio Gestor | Managing Partner Mario Schalch CFA 15 23Sócio Gestor | Managing Partner Matheus Tarzia CFA 9 26Sócio | Partner Patricia Ribeiro de Lima Mestrado 9 17Sócio Gestor | Managing Partner Rodrigo Colmonero Mestrado 8 11Sócio Gestor | Managing Partner Alexandre Campos MBA no Brasil 8 19
PL R$ 4.085,7 milhões | AuM US$ 1,013.6 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: Número de produtos | Number of products:
Missão da Asset | Mission StatementOferecer produtos com diferenciada relação risco x retorno aos investidores por meio da aplicação disciplinada de sólidas técnicas de gestão de portfólio, dentro de rígidos princípios de ética e transparência.Offer products with a special risk-return relationship to investors through investing with discipline based on solid portfolio management techniques, within rigid principles of ethics and transparency.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesA NEO Investimentos exerce a atividade de gestão de recursos. Todos os produtos foram desenvolvidos com base em sua filosofia de trabalho e gestão. A gestão de recursos é dividida em quatro estratégias, Private Equity (investimento em empresas de capital fechado), Navitas (investimento em ações com visão de longo prazo), Future (investimento de longo prazo em ações, com participação ativa nas agendas de governança e crescimento) e Multimercado.NEO Investimentos exercises the activity of asset management. All products were developed based on their philosophy of work and management. Asset management is divided into four strategies, Private Equity, Navitas (long-term equity investment), Future (long-term equity investment, with active participation in growth) and hedge funds.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansBanco Bradesco, ItaúUnibanco
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsÁgora, Andbank, Banco do Brasil, Bradesco, BTG Pactual, Daycoval, Guide, Itaú, Órama, Reliance, Votorantim, XP
Ratings | RatingsMoody’s: MQ2 escala internacional.
Prêmios | AwardsExame 2016 - NEO Navitas e NEO Future foram considerados uns dos melhores fundos de ações do Brasil. Valor Investe 2017 - NEO Future FIA recebeu classificação 5 estrelas. Valor Investe 2017 - NEO Navitas FIC FIA recebeu classificação 5 estrelas. Investidor Institucional 2017 - NEO Navitas FIC FIA foi classificado como excelente. Infomoney 2019 - NEO Future FIC FIA ficou entre os 3 melhores fundos da sua categoria.
105
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Nest Asset ManagementNest International Adm. C.V.M. Ltda
Endereço | Address Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105, 14o Andar, Thera Office, São Paulo/SP, CEP 04571-010
Telefone | Telephone 11 2663-9030
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site nestam.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2017
Missão da Asset | Mission StatementOferecer fundos de investimento alternativos com estratégias diferenciadas, retorno consistente, geridos por uma equipe experiente, comprometida e alinhada com os interesses dos investidores.Offer alternative investment funds with differentiated strategies, consistent return, managed by an experienced team, committed and aligned with the interests of investors.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão discricionária de fundos de investimento: Nest Absolute Return FIM (CNPJ: 28.911.598/0001-90); Nest FIA (CNPJ: 26.587.503/0001-07); Nest Income FIM CP (CNPJ: 32.073.244/0001-90).Discretionary management of investment funds: Nest Absolute Return FIM (CNPJ: 28.911.598 / 0001-90); Nest FIA (CNPJ: 26.587.503 / 0001-07); Nest Income FIM CP (CNPJ: 32.073.244 / 0001-90).
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesGestão discricionária de fundos de investimento: Nest Total Return Fund Ltd. (Bloomberg Ticker: NESTTRU BM).Discretionary management of investment funds: Nest Total Return Fund Ltd. (Bloomberg Ticker: NESTTRU BM).
Custodiantes | CustodiansNão disponível. Not available.
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsNão disponível. Not available.
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsBarclays Hedge - Emerging Market Top 10 Performance Hedge Funds Latin America.
106
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Normandia InvestimentosNormandia Investimentos Ltda
Endereço | Address Av. Ataulfo de Paiva, 1070 / 401, Leblon, Rio de Janeiro, CEP 22440-035
Telefone | Telephone 21 2512-5285
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.normandiainvestimentos.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2014
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team Sócio | Partner Carlos Henrique Vieira Brandão
dos Santos MBA no Brasil 6 32
Equipe de GestãoManagement Team
Gestor | Manager Carlos Alberto de Figueiredo Trindade Neto CFA 5 13
Compliance Patricia Stela Carlos Ferreira Pós Graduação (lato sensu) 3 19
Sócio | Partner Vinicius Coutinho Saldanha Superior completo 5 8
Sócio | Partner Alexandre Godoy de Campos Superior incompleto 6 6
Sócio | Partner Daniel Calirman Wandersman Superior completo 3 3
Pesquisa Econômica | Economic Research Pedro Henrique Novis Superior incompleto 1 1PL R$ 105,3 milhões | AuM US$ 26.1 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 124Número de produtos | Number of products: 3
Missão da Asset | Mission StatementSer reconhecida como uma gestora de referência no mercado de valores mobiliários e gerar retorno para seus investidores.To be recognized as a reference manager in the securities market and generate returns for its investors.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de Recursos de Terceiros.Third Party Asset Management.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesGestão de Recursos de Terceiros.Third Party Asset Management.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors21 2512-5285contato@normandiainvestimentos.com.brwww.normandiainvestimentos.com.br
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors21 2512-5285contato@normandiainvestimentos.com.brwww.normandiainvestimentos.com.br
Custodiantes | CustodiansBanco Bradesco
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBEM DTVM, Órama
Ratings | RatingsNão disponível. Not available
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
107
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Novus CapitalNovus Capital Gestora de Recursos Ltda
Endereço | Address Avenida Ataulfo de Paiva, 1235, 4o andar, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22440-035
Telefone | Telephone 21 2529-3500
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.novuscapital.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2012
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Gestor | Manager Luiz Eduardo Portella Mestrado 1 18
Gestor | Manager Luis André de Queiroz Oliveira Superior completo 1 21
Gestor | Manager Rodrigo Galindo Superior completo 1 21
Gestor | Manager Mauricio Oliveira Doutorado 1 11
Equipe de GestãoManagement Team
Renda Fixa | Fixed Income Luiz Eduardo Portella Mestrado 1 18
Renda Variável | Stocks Luis André Oliveira Superior completo 1 21
Renda Variável | Stocks Rodrigo Galindo Superior completo 1 21
Gestor | Manager Ricardo Kazan Mestrado 1 16
Renda Variável | Stocks Roberto Costa Pós Graduação (lato sensu) 1 20
Renda Fixa | Fixed Income Leonardo Bastos MBA no Brasil 1 8
Research William Araújo MBA no Brasil 1 9
Research Thiago Barbieri MBA no Brasil 1 14
Research Gabriel Abelheira CGA 1 3
Pesquisa Quantitativa | Quantitative Research Marcelo Wizenberg Superior completo 1 3PL R$ 2.146,5 milhões | AuM US$ 532.5 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 14335Número de produtos | Number of products: 5
Missão da Asset | Mission StatementGerar retornos superiores de forma consistente, pautando as decisões de investimento em cinco princípios: análise fundamentalista, foco no mercado doméstico, comitê de investimentos, preservação de capital e busca por retornos absolutos.Generate consistently higher returns, guiding investment decisions in five principles: fundamental analysis, focus on the domestic market, investment committee, capital preservation and search for absolute returns.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesA Novus Capital surge com o propósito de unir profissionais multidisciplinares e complementares, com extensa experiência e sucesso no mercado financeiro. Nosso time é altamente qualificado e focado na geração de alpha em diferentes mercados. Acreditamos em modelo societário e meritocrático que permite reter e motivar os melhores profissionais. Cada gestor contribui com sua expertise sob uma rígida ótica de gestão de risco aliada às melhores práticas de governança e compliance.Novus Capital appears with the purpose of uniting multidisciplinary and complementary professionals, with extensive experience and success in the financial market. Our team is highly qualified and focused on alpha generation in different markets. We believe in
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors21 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors21 [email protected]
a corporate and meritocratic model that allows retaining and motivating the best professionals. Each manager contributes his expertise under a strict risk management perspective combined with the best governance and compliance practices.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansItaú
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsAtiva, BRE AAI, BTG Pactual, Easynvest, Fator, Genial, Guide, Mirae, Modal Mais, Necton, Órama, Pi, RB Investimentos, Rico, Safra, Uniletra, XP
Ratings | RatingsMoody’s: MQ3 escala brasileira.
Prêmios | AwardsInvestidor Institucional - Top Asset. Investidor Institucional - 1o lugar. Istoé Dinheiro - Fundos de Investimento mais rentáveis. Investidor Institucional - Melhores Fundos. Prêmios diversos de projeções de IPCA, Selic, Arrecadações, Câmbios etc.
108
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Oceana InvestimentosOceana Investimentos ACVM Ltda
Endereço | Address Rua Visconde de Pirajá, 430, 11o andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22410-002
Telefone | Telephone 21 3222-8200
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.oceanainvestimentos.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2008
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio | Partner Leonardo Messer não disponível 11 20
Sócio | Partner Alexandre Rezende não disponível 11 22
Sócio | Partner Marcello Ganem não disponível 11 23
Sócio | Partner Rodrigo Santos não disponível 11 25PL R$ 7.573,9 milhões | AuM US$ 1,879.0 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 3250Número de produtos | Number of products: 48
Missão da Asset | Mission StatementA Oceana é uma gestora independente, com foco exclusivo em estratégias de ações no Brasil. O foco em valor e a busca por margem de segurança norteiam a nossa abordagem de investimentos.Oceana is an independent manager, with an exclusive focus on stock strategies in Brazil. The focus on value and the search for a safety margin guide our investment approach.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesNossa abordagem de investimentos é fundamentalista, com base em intensa e diligente pesquisa sobre as empresas de capital aberto no Brasil. Ao longo do tempo o mercado gera distorções significativas entre o preço das ações e o valor intrínseco das empresas. Focamos em identificar as distorções que possam gerar oportunidades de investimento. Fazemos isso usando como base dois principais pilares: trabalho de campo e o conceito de margem de segurança.Our investment approach is fundamentalist, based on intense and diligent research on publicly traded companies in Brazil. Over time, the market generates significant distortions between the price of shares and the intrinsic value of companies. We focus on identifying distortions that can generate investment opportunities. We do this based on two main pillars: fieldwork and the safety margin concept.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNossa abordagem de investimentos é fundamentalista, com base em intensa e diligente pesquisa sobre as empresas de capital aberto no Brasil. Ao longo do tempo o mercado gera distorções significativas entre o preço das ações e o valor intrínseco das
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors21 3222-8200oceana@oceanainvestimentos.com.brwww.oceanainvestimentos.com.br
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors21 3222-8200oceana@oceanainvestimentos.com.brwww.oceanainvestimentos.com.br
empresas. Focamos em identificar as distorções que possam gerar oportunidades de investimento. Fazemos isso usando como base dois principais pilares: trabalho de campo e o conceito de margem de segurança.Our investment approach is fundamentalist, based on intense and diligent research on publicly traded companies in Brazil. Over time, the market generates significant distortions between the price of shares and the intrinsic value of companies. We focus on identifying distortions that can generate investment opportunities. We do this based on two main pillars: fieldwork and the safety margin concept.
Custodiantes | CustodiansBNY Mellon, Bradesco, ItaúUnibanco
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsNão disponível. Not available.
Ratings | RatingsMoody’s: MQ2 escala internacional.
Prêmios | AwardsInvestidor Institucional-“Melhores Fundos Institucionais” 2018: Oceana Selection FIC FIA (Excelente). Investidor Institucional-“Melhores Fundos Institucionais” 2018: Oceana Valor 30 FIC FIA (Excelente). Investidor Inst.-“Melhores Fundos Institucionais” 2018: Oceana Long Biased FICFIM (Excelente). Investidor Institucional-“Melhores Fundos Institucionais” 2018: Oceana O30 FIC FIM (Excelente). Investidor Institucional-“Melhores Fundos Institucionais” 2017: Oceana Selection FIC FIA (Excelente).
109
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Octante CapitalOctante Gestão de Recursos Ltda
Endereço | Address Rua Beatriz, 226, São Paulo/SP, CEP 05445-040
Telefone | Telephone 11 3060-5260
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.octante.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2008
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio Presidente | Partner President William Ismael Rozenbaum Trosman Superior completo 11 35
Sócio Gestor | Managing Partner Laszlo Cerveira Lueska Mestrado 10 10
Equipe de GestãoManagement Team
Gestão de Riscos | Risk Management André Vinicius Kina de Freitas Superior completo 3 3
Research Lucas Genofre Vallada de Albuquerque Superior completo 3 3
Distribuição | Distribution Thiago Cintra Franco Segall Superior completo 3 3
Middle Office Marcio Ferrari Maeda Superior completo 3 5
Compliance Vitor Estevan Martins Barbosa Superior completo 2 3PL R$ 123,5 milhões | AuM US$ 30.6 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 246Número de produtos | Number of products: 3
Missão da Asset | Mission StatementA Octante atua de forma independente com os mais altos padrões éticos e de excelência, buscando o total alinhamento de interesses entre seus investidores, colaboradores e prestadores de serviço.Octante acts independently with the highest ethical standards and excellence, seeking the total alignment of interests between its investors, employees and service providers.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de fundos de investimentos, especializado em crédito privado internacional, com foco geográfico na América Latina (concentrado em emissores brasileiros).Management of investment funds, specialized in international private credit, with a geographical focus on Latin America (concentrated in Brazilian issuers).
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesGestão de fundos de investimentos exclusivos para clientes estabelecidos no exterior.Management of exclusive investment funds for clients established abroad.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign InvestorsNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansItaúUnibanco
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsAtiva, Genial, Mirae, Modal, Necton, Nova Futura, Órama, Terra, Uniletra
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
110
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
OpportunityOpportunity
Endereço | Address Av. Pres. Wilson, 231, 28o andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20030-021
Telefone | Telephone 21 3804-3700
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.opportunity.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date1994
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio | Partner Veronica Valente Dantas Superior completo 25 27
Sócio | Partner Dorio Ferman Doutorado 25 40
Sócio | Partner Daniel Valente Dantas Doutorado 25 40
Sócio | Partner Eduardo Penido Superior completo 25 35
Sócio | Partner Diogo Bahia Mestrado 17 17
Sócio | Partner Norberto Thomaz Superior completo 25 45
Equipe de GestãoManagement Team
Gestor | Manager Dorio Ferman Doutorado 25 40
Gestor | Manager Luiz Felipe Constantino Mestrado 15 15
Gestor | Manager Marcos Mollica Mestrado 2 20
Gestor | Manager Vinicius Ferreira MBA no Exterior 5 12
Gestor | Manager Marcos Pinheiro Mestrado 9 11
Gestor | Manager Alexandre Coelho Superior completo 7 7PL R$ 73.002,3 milhões | AuM US$ 18,111.5 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: Não disponível. Not available.Número de produtos | Number of products: Não disponível. Not available.
Missão da Asset | Mission StatementA missão da casa é a procura pela Excelência, buscando a maior valorização possível para os recursos dos investidores, sempre dentro de rígidos parâmetros de risco previamente definidos.The house’s mission is the pursuit of Excellence, seeking the highest possible value for investors’ resources, always within strictly defined risk parameters.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesDesde 1994, fazemos a gestão de fundos com rentabilidade comprovada. Somos reconhecidos pela expertise na gestão de fundos de ação e multimercado, por nosso rigoroso gerenciamento de risco, além da disciplina e fidelidade à filosofia de investimento.Since 1994, we have been managing funds with proven profitability. We are recognized for our expertise in managing equity and hedge funds, for our rigorous risk management, in addition to discipline and loyalty to the investment philosophy.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors21 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors21 [email protected]
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesGestão de fundos de investimento.Investment fund management.
Custodiantes | CustodiansBNY Mellon
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsPlataformas Digitais, Instituições Financeiras e Family Offices. Digital Platforms, Financial Institutions and Family Offices.
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
111
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Ouro Preto InvestimentosOuro Preto Gestão de Recursos SA
Endereço | Address Av. Juscelino Kubitschek, 1600, 5o andar, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000
Telefone | Telephone 11 3080-8184
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.ouropretoinvestimentos.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2010
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Diretor Executivo | Executive Director João Baptista Peixoto Neto Superior completo 8 29
Sócio Gestor | Managing Partner Leandro Turaça Superior completo 8 28
Produtos Estruturados | Structured Products Daniel Francisco Granado Superior completo 7 10
Trading Luiz Felippe Nogueira de Andrade Superior completo 7 9
Compliance Hamilton Lopes Superior completo 1 7
Produtos | Products Wesley Vaz Superior completo 5 6
Multimercados | Hedge Funds William Carnevalli de Vuono Superior completo 4 6
Equipe de GestãoManagement Team
Diretor Executivo | Executive Director João Baptista Peixoto Neto Superior completo 8 29
Sócio Gestor | Managing Partner Leandro Turaça Superior completo 8 28
Produtos Estruturados | Structured Products Daniel Francisco Granado Superior completo 7 10
Trading Luiz Felippe Nogueira de Andrade Superior completo 7 9
Produtos Estruturados | Structured Products Rodrigo Câmara Superior completo 3 4
Renda Fixa | Fixed Income Calil Filippelli Superior completo 3 4PL R$ 5.192,3 milhões | AuM US$ 1,288.1 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 1812Número de produtos | Number of products: 91
Missão da Asset | Mission StatementA Ouro Preto Gestão de Recursos S.A. é uma empresa especializada na administração de carteira de ações, títulos e valores mobiliários, carteiras de fundos e clubes de investimento. Ouro Preto Gestão de Recursos S.A. is a company specialized in the management of portfolios of stocks, bonds and securities, portfolios of funds and investment clubs.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesA instituição oferecerá aos seus clientes estabelecidos no Brasil a gestão de fundos de investimento, com um leque de alternativas para cada perfil de investidor. São: fundos de ações, multimercados, renda fixa, fundos imobiliários, fundos de participações e fundos de investimento em direitos creditórios.The institution will offer its clients established in Brazil the management of investment funds, with an array of alternatives for each investor profile, which are: stocks, hedge, fixed income, real estate, private equity funds and receivables investment funds.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesA instituição oferecerá aos seus clientes estabelecidos no exterior a gestão de fundos no Brasil nas categorias fundos de ações, multimercados, renda fixa, imobiliários, de participações e direitos creditórios, podendo ser fundos exclusivos ou não.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 3080-8184atendimento.fundos@ouropretoinvestimentos.com.brwww.ouropretoinvestimentos.com.br
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 3080-8184atendimento.fundos@ouropretoinvestimentos.com.brwww.ouropretoinvestimentos.com.br
The institution will offer its clients abroad the management of funds in Brazil in the categories of stocks, hedge, fixed income, real estate, private equity and receivables funds, as exclusive funds or not.
Custodiantes | CustodiansBanco Bradesco, Banco Santander, BNY Mellon, Brasil Plural, ItaúUnibanco, Planner Corretora de Valores, Socopa
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBNY Mellon, BTG Pactual, Diamantina AAI, Geração Futuro, Guide, LR AAI, Órama, Pi, Socopa
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsValor Econômico e S&P Global Ratings (S&P) - Prêmio Top Gestão 2017. Melhores fundos para investir (categoria 5 estrelas) - Revista Isto é Dinheiro 2018. Melhores fundos para investir (categoria 5 estrelas) - Revista Exame 2018. Melhores fundos para investir (categoria 5 estrelas) - Revista Isto é Dinheiro 2019. Melhores fundos para investir (categoria 5 estrelas) - Revista Exame 2019.
112
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Paineiras InvestimentosIpanema Gestora de Recursos Ltda
Endereço | Address Av. Padre Leonel Franca, 105, Gávea, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22451-000
Telefone | Telephone 21 3504-8500
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.paineirasinvestimentos.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2007
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio | Partner Gerald Medley Superior completo 10 28
Sócio | Partner José Carlos Carvalho Doutorado 10 23
Sócio | Partner Andrea Varella Superior completo 12 27
Sócio | Partner Bernardo Compagnoni Mestrado 12 12
Sócio | Partner Antonio de Padua Bittencourt Neto Superior completo 12 28
Sócio | Partner Ney Villas-Boas Marinho Superior completo 12 29
Sócio | Partner Theodoro Messa CFA 12 27
Equipe de GestãoManagement Team
Economista-Chefe | Chief Economist José Carlos Carvalho Doutorado 10 23
Sócio | Partner Antonio de Padua Bittencourt Neto Superior completo 12 28
Sócio | Partner Ney Villas-Boas Marinho Superior completo 12 29
Sócio | Partner Gerald Medley Superior completo 10 28
Sócio | Partner David Cohen CFA 9 15
Sócio | Partner Guilherme Foureaux Superior completo 1 12
Sócio | Partner Yuri Botelho Superior completo 3 3PL R$ 1.518,6 milhões | AuM US$ 376.7 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 1509Número de produtos | Number of products: 12
Missão da Asset | Mission StatementA Paineiras Investimentos foi fundada em 2007 com o objetivo de fazer a gestão do capital próprio dos sócios e dos cotistas, alinhados nos mesmos veículos de investimento, com um time sênior, focado, que trabalha junto há muitos anos.Paineiras Investimentos was founded in 2007 with the objective of managing the stockholders and shareholders’ equity, aligned in the same investment vehicles, with a focused senior team that has been working together for many years.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesA Paineiras Investimentos é uma empresa independente focada exclusivamente na gestão de fundos de investimento na estratégia macro.Paineiras Investimentos is an independent company focused exclusively on the management of investment funds of macro strategy.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors21 3504-8500sac@paineirasinvestimentos.com.brwww.paineirasinvestimentos.com.br
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors21 3504-8500sac@paineirasinvestimentos.com.brwww.paineirasinvestimentos.com.br
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesGestão de fundos de investimento.Investment funds management.
Custodiantes | CustodiansBNY Mellon, Bradesco, ItaúUnibanco
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsNão disponível. Not available.
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
113
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Paraguaçu InvestimentosParaguaçu Investimentos EIRELI-EPP
Endereço | Address Al. Salvador, 1057, Torre América, sala 905/906, Caminho das Árvores, Salvador /BA, 41820-790
Telefone | Telephone 71 3342-1580
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.paraguacuinvest.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2014
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team Sócio | Partner Carlos Eduardo Rodrigues Garcia MBA no Brasil 5 8
Equipe de GestãoManagement Team Gestor | Manager Lauro Barbosa de Souza CGA 4 36
PL R$ 100,7 milhõess | AuM US$ 24.9 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistass | Number of shareholders: 6Número de produtoss | Number of products: 2
Missão da Asset | Mission StatementAtender com excelência às demandas dos nossos clientes e investidores, através da prestação de serviços financeiros e da criação de soluções inovadoras, contribuindo para o crescimento empresarial e gerando riqueza sólida e sustentável.Serve with excellence the demands of our clients and investors, through the provision of financial services and the creation of innovative solutions, contributing to corporate growth and generating solid and sustainable wealth.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) e Fundo Multimercado. Consultoria de Crédito para FIDC.Management of Investment Fund in Credit Rights (FIDC) and Hedge Funds. Credit Consulting for FIDC.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors71 3342-1580contato@paraguacuinvest.com.brwww.paraguacuinvest.com.br
Investidores Estrangeiros | Foreign InvestorsNão disponível. Not available.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão aplicável. Not applicable.
Custodiantes | CustodiansSocopa Corretora Paulista
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsNão disponível. Not available.
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
114
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Perfin InvestimentosPerfin Administração de Recursos Ltda
Endereço | Address Rua Amauri, 286, 2o andar, Itaim, São Paulo/SP, CEP 01448-000
Telefone | Telephone 11 2526-2413
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.perfininvestimentos.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2000
Missão da Asset | Mission StatementA Perfin Investimentos é uma gestora de recursos independente, especializada na gestão de fundos de renda variável fundada pelo sócio Ralph Rosenberg e José Roberto Ermírio de Moraes Filho. O nosso objetivo é prover retornos consistentes no longo prazo, embasado por uma minuciosa análise fundamentalista dos ativos, rígidos controles de risco, elevada transparência nos processos e princípios éticos.Perfin Investimentos is an independent asset manager specializing in the management of equity funds founded by partner Ralph Rosenberg and José Roberto Ermírio de Moraes Filho. Our goal is to provide consistent returns over the long term, based on a thorough fundamentalist analysis of assets, strict risk controls, high transparency in ethical processes and principles.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de recursos com foco em fundos de renda variável e fundo em participações. Ao longo dos últimos anos, a Perfin tem atuado com investidores pessoas físicas, bancos, family offices, investidores institucionais locais e offshore e plataformas digitais.Management of assets focused on stocks funds and equity funds. Over the last few years, Perfin has worked with individual investors, banks, family offices, local and offshore institutional investors and digital platforms.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansNão disponível. Not available.
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsNão disponível. Not available.
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
115
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Porto Seguro InvestimentosPortopar DTVM Ltda
Endereço | Address Al. Ribeiro da Silva, 275, 1o andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01217-010
Telefone | Telephone 11 3366-3214
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.portoinvestimentos.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date1996
Missão da Asset | Mission StatementRentabilizar os ativos financeiros, através da excelência na alocação e gestão dos recursos, operando a partir de uma visão estruturada e dentro de princípios que atendam às necessidades dos clientes.Increase financial assets returns, through excellence in the allocation and management of assets, operating from a structured vision and within principles that meet the needs of customers.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesServiço de assessoria personalizada e planejamento sucessório por meio de produtos de previdência, gestão de fundos exclusivos e alocação de recursos.Service of personalized advisory and successive planning through products of retirement, exclusive funds management and asset allocation.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 2393-6631fernanda.pasquarelli@portoseguro.com.brwww.portoseguro.com.br/investimentos
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 2393-6631fernanda.pasquarelli@portoseguro.com.brwww.portoseguro.com.br/investimentos
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível.Not available.
Custodiantes | CustodiansNão disponível. Not available.
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsNão disponível. Not available.
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
116
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Quantitas Gestão de RecursosQuantitas Gestão de Recursos SA
Endereço | Address Av. Nilo Peçanha, 2825, cj.1001, Porto Alegre/RS, CEP 91330-001
Telefone | Telephone 51 3394-2330
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.quantitas.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2011
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Middle Office Daniela Alliatti Superior completo 1 1Compliance Felipe Bernardi Superior incompleto 2 2Middle Office Danton Leal Superior incompleto 1 1Distribuição | Distribution Ani Karine Rosso Superior incompleto 5 5Marketing | Distribuição-Distribution Louise Scheid Superior completo 1 1Distribuição | Distribution Bruno Popien Superior incompleto 2 2Distribuição | Distribution George Melo Pós Graduação (lato sensu) 1 3
Equipe de GestãoManagement Team
Economista-Chefe | Chief Economist João Fernandes Mestrado 7 7Economista-Chefe | Chief Economist Ivo Chermont de Vasconcellos Mestrado 3 14Sócio Gestor | Managing Partner Rogério Braga CGA 8 18Sócio Gestor | Managing Partner Marcel Kussaba CFA 8 15Sócio Gestor | Managing Partner Wagner Salaverry CGA 7 18Trading Henrique Grabin Superior incompleto 1 1Trading Lucas Monteiro Mestrado 1 4Trading Matheus Gallina CGA 6 9Middle Office Gabriel Dib Superior incompleto 1 4Middle Office Juliano Fante Superior incompleto 1 2Middle Office Vinicius Piccinini Mestrado 7 7
PL R$ 2.064,6 milhões | AuM US$ 512.2 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 1250Número de produtos | Number of products: 14
Missão da Asset | Mission StatementA Quantitas é uma gestora de recursos financeiros independente, comandada por experientes e qualificados executivos do mercado financeiro brasileiro, que se dedicam à gestão ativa de fundos de investimento de Renda Fixa, Multimercados e Ações.Quantitas is an independent financial manager, headed by experienced and qualified executives of the Brazilian financial market, who are dedicated to the active management of Fixed Income, Hedge and Equity investment funds.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesRealizamos gestão ativa de fundos de investimento de Renda Fixa, Multimercados e Ações. A atuação se caracteriza pelo comprometimento com as melhores práticas em gestão, com o objetivo de proporcionar aos nossos clientes resultados consistentes e superiores aos principais índices de desempenho dos mercados no Brasil. Nosso atendimento comercial complementa o trabalho de gestão de recursos, oferecendo aos clientes informações objetivas e transparentes sobre as características de nossos fundos.We perform active management of Fixed Income, Multimarket and Equity investment funds. Our performance is characterized by our commitment to the best practices in management, with the objective of providing our clients with consistent results superior to the main market performance indices in Brazil. Our commercial service complements
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors51 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors51 [email protected]
the work of resource management, offering clients objective and transparent information about the characteristics of our funds.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansBanco Bradesco, ItaúUnibanco
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBanco BTG Pactual, Easynvest, Futurainvest, Geração Futuro, Guide, Mirae Asset, Modal, Órama, RB Capital, XP
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsTop 5 - BC - IPCA CP: Jan/17, Fev/17, Nov/17, Jul/18, Ago/18, Nov/18 - IPCA MP: Nov/17, Out/19. Top 5 - BC - Taxa de Câmbio MP: Mar/17, Abr/17, Set/18, Out/18, Nov/18 - Taxa de Câmbio CP: Out/2018. Top 5 - BC - Selic CP: Fev/17, Abr/17 - Selic MP: Fev/17. 4 Estrelas Morningstar 3 anos - Fundos: Quantitas Arbitragem/Quantitas Montecristo/ Quantitas Brisa. 4 Estrelas Morningstar 5 anos e Global (2019) - Fundos: Quantitas Arbitragem/Quantitas Montecristo.
117
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
R C Gestão de RecursosR C Gestão de Recursos Ltda
Endereço | Address Av. Magalhães de Castro, 4800, sala 101, Torre 1, São Paulo/SP, CEP 05676-120
Telefone | Telephone 11 3750-2750
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.rcgestaoderecursos.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2008
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Diretor | Director Ricardo Nobrega Ensino Médio 10 30
Distribuição | Distribution Werton Aquino Melo Lima CGA 10 10
Equipe de GestãoManagement Team Gestor | Manager Cláudio Coppola Di Todaro CGA 10 30
PL R$ 20,2 milhões | AuM US$ 5.0 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 13Número de produtos | Number of products: 4
Missão da Asset | Mission StatementA RC Gestão de Recursos tem como objetivo obter uma rentabilidade diferenciada para seus clientes, de acordo com o perfil de risco de cada fundo.RC Gestão de Recursos has the aim to obtain special profitability for its clients, according to each of their risk profiles.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesA RC atua na gestão de fundos do tipo multimercado, sendo eles exclusivos ou restritos.RC acts in management of hedge funds, which are exclusive or restricted.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign InvestorsNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansBNY Mellon Serviços Financeiros
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsNão disponível. Not available.
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
118
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Reag Gestora de RecursosReag Gestora de Recursos S.A.
Endereço | Address Av. Brig. Faria Lima, 2277 - 17o andar, cj.1603, São Paulo/SP, CEP 01452-000
Telefone | Telephone 11 3504-6850
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site reag.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2013
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Presidente | CEO André Honorato MBA no Brasil 1 25
Diretor | Director Fabiana Franco Superior completo 4 22
Equipe de GestãoManagement Team
Diretor | Director André Caó Pós Graduação (lato sensu) 1 25
Diretor | Director Leonardo Bersot MBA no Brasil 1 10
Diretor | Director Lucas Reis Pós Graduação (lato sensu) 3 13
Presidente | CEO André Honorato MBA no Brasil 1 25
Multimercados | Hedge Funds Thiago Abdelnur Superior incompleto 1 2
Distribuição | Distribution Gabriel Pupo Nogueira Superior completo 2 25
Gestão de Riscos | Risk Management Alberto Deguti Superior completo 1 15
Economista-Chefe | Chief Economist Simone Pasianotto Mestrado 4 20
Compliance Tamiris Nogueira Superior completo 3 5PL R$ 22.219,0 milhões | AuM US$ 5,512.4 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: Não disponível. Not available.Número de produtos | Number of products: 86
Missão da Asset | Mission StatementSer um gestor independente e agregador de valor em um ambiente ético e recompensador para clientes, colaboradores, mercado e acionistas.Being an independent manager and adding value in an ethical and rewarding environment for customers, employees, the market and shareholders.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de fundos de investimentos, Asset Allocation, Wealth Management, Gestão Patrimonial e Desenvolvimento Imobiliário.Investment fund management, Asset Allocation, Wealth Management, Asset Management and Real Estate Development.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign InvestorsNão disponível. Not available.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesGestão de fundos de investimentos, Asset Allocation, Wealth Management, Gestão Patrimonial e Desenvolvimento Imobiliário.Investment fund management, Asset Allocation, Wealth Management, Asset Management and Real Estate Development.
Custodiantes | CustodiansIDL Trust, Terra Investimentos
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsIDL Trust
Ratings | RatingsFitch: proficiente.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
119
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Real Investor Gestão de RecursosReal Investor Gestão de Recursos Ltda
Endereço | Address Av. Ayrton Senna da Silva, 200, sala 1305, Palhano Business, Torre II, Gleba Fazenda Palhano, Londrina/PR, CEP 86050-460
Telefone | Telephone 43 3025-2191
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.realinvestor.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2010
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio Presidente | Partner President Cesar Augusto Lopes Paiva CGA 11 17
Gestão de Riscos | Risk Management Guilherme Lejambre Vicente CFP 5 11
Sócio | Partner Alexandre Mantovani Fogagnoli MBA no Exterior 4 6
Sócio | Partner Ana Paula Vieira do Carmo Diehl CFP 3 29
Sócio | Partner Rebeca Soares Pandolfi Caldi MBA no Brasil 4 17
Sócio | Partner Guilherme Augusto Hille MBA no Brasil 2 9
Sócio | Partner Paulo Henrique Avila MBA no Brasil 1 11
Sócio | Partner Bruno Cortezao Pós Graduação (lato sensu) 1 18
Equipe de GestãoManagement Team
Sócio | CIO Cesar Augusto Lopes Paiva CGA 11 17
Research Paulo Emilio Furlaneto Garcia MBA no Brasil 5 5
Research Leonardo Vinicius Piovesan Superior completo 3 3
Research Ramon Augusto Palumbo Laidane Pós Graduação (lato sensu) 2 3
Research Vitório José Galindo de Oliveira MBA no Brasil 1 3
Research Leonel Rocha Superior completo 1 2
Research Alan da Silva Superior completo 1 4
Research Alexandre Ogasawara Superior completo 1 3
Trading Leandro Fiuza Demonico Pós Graduação (lato sensu) 4 11
Trading Rodrigo dos Santos Pós Graduação (lato sensu) 1 10
Marketing | Distribuição-Distribution Lucas Moratto de Oliveira CFP 4 12
Marketing | Distribuição-Distribution Fernanda Pomini Luptowicz MBA no Brasil 2 8PL R$ 1.278,7 milhões | AuM US$ 317.2 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 8218Número de produtos | Number of products: 195
Missão da Asset | Mission StatementReal Investor é uma gestora independente, focada em entregar retornos diferenciados no longo prazo, buscando excelência e alinhamento com os investidores. Iniciou as atividades em 12/2008. Em 10 anos entregou um dos melhores track records do mercado.Real Investor is an independent manager, focused on delivering differentiated long-term returns, seeking excellence and alignment with investors. It has started activities on 12/2008. In 10 years, it has delivered one of the best track records in the market.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de fundos próprios: Real Investor FIA, Real Investor FIM e Real Investor 70 Prev FIM, gestão de fundos exclusivos, gestão de carteiras administradas.Own funds management: Real Investor FIA, Real Investor FIM and Real Investor 70 Prev FIM, management of exclusive funds, management of managed portfolios.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors43 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign InvestorsNão disponível. Not available.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansBNY Mellon, BTG Pactual
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsAtiva, BTG Pactual, Easyinvest, Genial, Guide, Órama, Terra, Uniletra, Warren, XP
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsCesar Paiva - Gestor AAA pela Citywire. Real Investor FIA - Fundo 5 estrelas pela Morningstar. Real Investor FIA - destaque no Guia de Fundos do Valor Investe 2019. Real Investor FIA - 3o ano consecutivo como fundo 5 estrelas pela FGV para a revista Exame. Real Investor FIA - 3o lugar no ranking de fundos de ações, pela Revista Isto É Dinheiro.
120
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Rio BravoRio Bravo Investimentos DTVM Ltda
Endereço | Address Av. Chedid Jafet,222, bloco B, 3o andar, Vila Olimpia, São Paulo/SP, CEP 04551-065
Telefone | Telephone 11 3509-6661
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.riobravo.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2000
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio Gestor | Managing Partner Paulo André Porto Bilyk Mestrado 19 30
Sócio | Partner Gustavo Henrique de Barroso Franco Doutorado 19 19
Diretor | Director Evandro Gambra Buccini Mestrado 11 11
Diretor | Director Anita Spichler Scal Superior completo 13 13
Diretor | Director Vanessa Faleiros Superior completo 1 1
Equipe de GestãoManagement Team
Gestor | Manager José Carlito Oliveira Mestrado 1 1
Diretor | Director Mauricio Xavier MBA no Exterior 3 18PL R$ 8.411,9 milhões | AuM US$ 2,086.9 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 85000Número de produtos | Number of products: 43
Missão da Asset | Mission StatementA Rio Bravo é uma gestora de investimentos independente com foco em quatro estratégias: fundos imobiliários, renda fixa, renda variável e multimercados. Nossa gestão é marcada pela disciplina, com análises de longo prazo e fundamentalistas.Rio Bravo is an independent investment manager focused on four strategies: real estate funds, fixed income, equity and hedge funds. Our management is marked by discipline, with long-term and fundamental analysis.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
Custodiantes | CustodiansBradesco, Itaú
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBTG Pactual, Easyinvest, Guide, Modalmais, Órama, Pi, XP
Ratings | RatingsS&P: AMP-2.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
121
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Rosenberg Asset ManagementRosenberg Gestão de Recursos Ltda
Endereço | Address Av. Brigadeiro Faria Lima, 1663, 12o andar, São Paulo/SP, CEP 01452-001
Telefone | Telephone 11 3665-4757
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site rosenberg.com.br/asset
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2018
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio | CIO Eric Hatisuka Mestrado 2 21
Sócio | Partner Renato K. Soriano Superior completo 11 32
Sócio | Partner Gustavo Troccoli Superior completo 4 35
Sócio Conselheiro | Partner Advisor Luis Paulo Rosenberg Doutorado 11 33
Equipe de GestãoManagement Team
Gestor | Manager Luis Nicolau CGA 2 5
Renda Variável | Stocks Carlos Eduardo Freller CFA 2 9
Economista-Chefe | Chief Economist Nicolas Borsoi Mestrado 2 3
Compliance Henrique Hauser MBA no Brasil 2 14
Middle Office Gabriel Mantuan Superior incompleto 1 1PL R$ 756,5 milhões | AuM US$ 187.6 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 32Número de produtos | Number of products: 1
Missão da Asset | Mission StatementA Rosenberg Asset Management é uma empresa do grupo Rosenberg com a missão de gerir produtos de alta performance sem abrir mão da consistência de longo prazo e preservação de capital.Rosenberg Asset Management is a Rosenberg Group company with the mission of managing high-performance products without sacrificing long-term consistency and capital preservation.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesA Rosenberg Asset Management fornece aos seus investidores, através de um processo de investimento robusto, a gestão de fundos de investimento que espelha a expertise da equipe em análise econômica somada a controle de riscos não-ergódigos.Rosenberg Asset Management provides its investors, through a robust investment process, the management of investment funds that mirrors the team’s expertise in economic analysis plus control of non-ergodic risks.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]/asset
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]/asset
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansIntrag
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsAndbank, America Invest AA, BRE AA, BTG Pactual, Coinvalores, Modal, Órama
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
122
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Safari CapitalSafari Capital Gestão de Recursos Ltda
Endereço | Address Rua Iguatemi, 448, 14o andar, cj.1401, São Paulo/SP, CEP 01453-100
Telefone | Telephone 11 2308-7548
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.safaricapital.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2015
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio | Partner Natalie Ehrmann Fusco Andraus Superior completo 5 20
Sócio | Partner Talita Fittipaldi Pós Graduação (lato sensu) 5 20
Sócio Associado | Associate Partner Hector Selvatice Fardin Superior completo 3 3
Equipe de GestãoManagement Team
Sócio Gestor | Managing Partner Marcelo Cavalheiro Superior completo 5 30
Sócio Gestor | Managing Partner Elsom Yassuda Mestrado 5 25
Trading Fabio Rosenfeld Mestrado 5 15
Research Fabio Seguchi Mestrado 5 12
Research Rafael Almeida Superior completo 5 7
Research Ana Carolina Brandi Superior completo 2 5
Research Nathalie Arazi Superior completo 2 3
Research Heitor Ponchio Mestrado 1 5PL R$ 2.611,6 milhões | AuM US$ 647.9 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 14600Número de produtos | Number of products: 8
Missão da Asset | Mission StatementDefensores do alinhamento de interesses, consistência e processos rígidos, os sócios investem um montante relevante do seu próprio capital nos fundos abertos da Safari, sem que haja qualquer veículo exclusivo dos acionistas da empresa.Defenders of the alignment of interests, consistency and rigid processes, the partners invest a significant amount of their own capital in Safari’s open funds, without any vehicle exclusively for the company’s shareholders.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesA Safari Capital é uma gestora de recursos financeiros independente.Safari Capital is an independent financial resource manager.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign InvestorsNão disponível. Not available.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão se aplica. Not applicable.
Custodiantes | CustodiansBNY Mellon, Bradesco, Itaú
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsAndbank, BNY Mellon, BRE AAI, BTG Pactual, Inter, Modal, Órama, Portopar, Rico, XP
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsMorningstar
123
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Safra Asset ManagementSafra Asset Management Ltda
Endereço | Address Av. Paulista, 2100, 12o andar, São Paulo/SP, CEP 01310-300
Telefone | Telephone 11 3175-9000
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.safraasset.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2004
Missão da Asset | Mission StatementA Safra Asset Management tem o objetivo de gerir exclusivamente recursos de terceiros, através de fundos de investimento e carteiras administradas.Safra Asset Management aims to manage only third-party assets through investment funds and portfolios.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesA Safra Asset Management é responsável pela gestão de fundos de investimento de diferentes perfis (fundos referenciados DI, renda fixa, multimercados e ações) oferecidos aos mais variados perfis de clientes, desde os mais conservadores aos arrojados.Safra Asset Management is responsible for managing investment funds for different profiles (indexed DI funds, fixed income, hedge and stocks) offered to the several client profiles, from the more conservative to the bold ones
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesGestão de fundos de investimento e carteiras administradas.Investment fund and managed portfolio management.
Custodiantes | CustodiansNão disponível. Not available.
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsNão disponível. Not available.
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
124
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Saga CapitalSaga Gestão de Investimentos Financeiros Ltda
Endereço | Address Av. das Américas, 500, bl.13, sala 312/313, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22640-100
Telefone | Telephone 21 2483-3100
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.sagacapital.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2004
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Diretor | Director Rafael Icaza Superior completo 15 20
Diretor | Director Marcus Trivellato MBA no Brasil 12 29
Diretor | Director Carlos A. R. de Carvalho Jr. CGA 15 28
Distribuição | Distribution Monique Brandao Pós Graduação (lato sensu) 7 13
Gestão de Riscos | Risk Management Andre Cordeiro Superior completo 8 9
Compliance Anna Luisa Pannain Superior completo 5 5
Sócio | Partner Charles Lima Superior completo 7 26
Pesquisa Econômica | Economic Research Luis Menon Mestrado 1 5
Equipe de GestãoManagement Team
Diretor | Director Carlos A. R. de Carvalho Jr. CGA 15 28
Sócio Gestor | Managing Partner Marcelo Ornelas CGA 2 14
Sócio Gestor | Managing Partner Alexandre Caldas CFA 1 23
Renda Variável | Stocks Lucas Ribeiro Superior completo 1 5PL R$ 846,7 milhões | AuM US$ 210.0 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 828Número de produtos | Number of products: 14
Missão da Asset | Mission StatementA Saga Capital foi fundada em 2004 com o propósito de gerir, exclusivamente, recursos de terceiros através de fundos de investimentos.Saga Capital was founded in 2004 with the purpose of exclusively managing third-party assets through investment funds.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesA Saga oferece uma gestão ativa, através de estratégias dinâmicas capazes de explorar oportunidades de mercado de curto e longo prazo, seja através de alocações táticas ou estratégicas.Saga offers active management through dynamic strategies capable of exploiting short- and long-term market opportunities, either through tactical or strategic allocations.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão se aplica. Not applicable.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors21 2483-3100monique.brandao@sagacapital.com.brwww.sagacapital.com.br
Investidores Estrangeiros | Foreign InvestorsNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansBanco Bradesco, Banco Itaú, BNY Mellon
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsAtiva, Azimut, BEM DTVM, Bradesco, BTG pactual, Capri, CM Capital, Credit Suisse, Easynvest, Faros Invest, Genial, Guide, Mirae, Modal, Necton, Órama, Terra, TNA, Uniletra, Warren
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsGuia Exame concedeu classificação 5 estrelas para um fundo e 4 para outros dois (Revista Exame 2018). Investidor Institucional. Valor Invest.
125
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Santa Fé InvestimentosSanta Fé Portfólios Ltda
Endereço | Address Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1297, 2o andar, cj.21, São Paulo/SP, CEP 04571-010
Telefone | Telephone 11 5508-8020
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.santafe.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date1974
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio Presidente | Partner President Fernando Luis Cardoso Bueno CGA 35 45
Sócio | Partner Sergio Battistella Bueno CGA 32 32
Sócio | Partner Paulo Battistella Bueno CGA 30 30
Equipe de GestãoManagement Team
Gerente | Manager Marco Antonio Forte de Faria Superior completo 24 21
Sócio Gestor | Managing Partner Fernando Luis Cardoso Bueno CGA 35 45
Sócio Gestor | Managing Partner Paulo Battistella Bueno CGA 30 30
Sócio Gestor | Managing Partner Sergio Battistella Bueno CGA 32 32
Middle Office Adalberto dos Santos Superior completo 17 14PL R$ 28,9 milhões | AuM US$ 7.1 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 66Número de produtos | Number of products: 21
Missão da Asset | Mission StatementNossa missão é proporcionar valorização patrimonial de forma consistente aos nossos investidores no médio e longo prazo.Our mission is to consistently provide equity valuation to our investors in the medium and long term.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesA Santa Fé é uma gestora de fundos independente que atua na gestão de fundos e carteiras administradas de investidores individuais, institucionais e estrangeiros. Com mais de 30 anos de mercado nosso Ato Declaratório CVM data de 18/05/1990. Os gestores, sócios e profissionais da casa investem o patrimônio em seus próprios fundos e carteiras administradas, o que alinha os interesses com seus investidores.Santa Fé is an independent fund manager that operates in the management of funds and portfolios managed by individual, institutional and foreign investors. With more than 30 years in the market, our CVM Declaratory Act dates from 05/18/1990. The managers, partners and professionals of the house invest the equity in their own funds and managed portfolios, which aligns their interests with their investors.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesAdministração de carteiras.Portfolio management.
Custodiantes | CustodiansBNY Mellon, Bradesco
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsModal, Necton, Nova Futura, Órama, Pi, Warren
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | Awards5 estrelas no ranking da Morningstar, base 25/11 no período de 36 meses.
126
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Santander Brasil Gestão de RecursosSantander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Endereço | Address Av. Juscelino Kubitschek, 2235, 18o andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04543-011
Telefone | Telephone 11 4130-9219
Sede da Matriz | Holding CountryEspanha Spain
Página na internet | Web site www.santanderassetmanagement.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2008
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Presidente | CEO Miguel Ferreira MBA no Exterior 2 20
Produtos | Products Rudolf Gschliffner Pós Graduação (lato sensu) 2 16
Superintendente | Superintendent Tatiana Meggiolaro Superior completo 1 24
Sócio | CIO Mario Felisberto MBA no Exterior 1 25
Superintendente | Superintendent Luis C. Sette Pós Graduação (lato sensu) 30 30
Superintendente | Superintendent Andre Cobianchi MBA no Brasil 1 21
Superintendente | Superintendent Maricy Adatihara Superior completo 2 14
Equipe de GestãoManagement Team
Economista-Chefe | Chief Economist Eduardo Jarra Mestrado 1 18
Gestor | Manager Gabriel Falcetti CGA 1 9
Fundos de Fundos | Fund of Funds Renato Santaniello Mestrado 13 15
Multimercados | Hedge Funds Leonardo Breder CFA 2 20
Renda Fixa | Fixed Income Cal Constantino MBA no Brasil 14 15
Superintendente | Superintendent Marcus Fernandes Pós Graduação (lato sensu) 12 12
Renda Variável | Stocks Alexandre Cancherini Pós Graduação (lato sensu) 6 13
Research Lucas Stella Superior completo 5 11PL R$ 291.395,2 milhões | AuM US$ 72,293.9 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 997304Número de produtos | Number of products: 854
Missão da Asset | Mission StatementNossa missão é ter a preferência dos nossos clientes, por ser a melhor empresa em gestão de recursos, gerando retorno sustentável para nossos acionistas e funcionários, e sendo referência à nossa sociedade.Our mission is to be preferred by our clients, for being the best assets management company, generating sustainable return for our stockholders and employees, and being a reference for our community.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesOferecemos uma gama diversificada de fundos de investimento e carteiras administradas para atender clientes de todos os segmentos. Focamos nossa estratégia na excelência de gestão de recursos, buscando resultados consistentes e soluções inovadoras, contando com uma equipe de alta performance, com profissionais experientes e altamente qualificados, e dispondo de uma plataforma global de controle de riscos e enquadramento, seguindo os padrões aplicados internacionalmente.We offer a diverse range of investment funds and managed portfolios in order to give heed to clients of all segments. Our strategy focuses on the excellence of the management of assets, aiming for consistent results and innovative solutions, having a team of high performance, with experienced and highly qualified professionals, and having a global platform of control of risks and framework, following internationally applied standards.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesCom uma equipe dedicada e utilizando nossa estrutura global,
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 4130-9207andre.cobianchi@santanderam.comwww.santanderasset.com.br
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 4130-9207andre.cobianchi@santanderam.comwww.santanderasset.com.br
prestamos serviços de gestão de fundos Offshore, carteiras administradas e Investment Advisory a investidores estrangeiros. A Santander Asset também está registrada como Investment Adviser nos Estados Unidos (R.I.A. # 156926).With a dedicated team and our global structure, we provide management services of offshore funds, managed portfolios and investment advice for foreign investors. Santander Asset is also registered as an investment advisor in the United States (R.I.A # 156926).
Custodiantes | CustodiansBNY Mellon, Bradesco, ItaúUnibanco, Santander Securities Services
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBanco Santander, Pi, Santander Securities Services
Ratings | RatingsMoody’s: MQ1- escala brasileira.
Prêmios | Awards2019: Melhor Banco para Investir em 2018 / Broadcast Projeções: 1o lugar na categoria Top Básico. 2018: Melhor Banco para Investir em 2017 / Exame: Melhor Gestor de Money Market. 2017: Melhor Banco para Investir em 2016 / Top Gestão de Fundos (Valor) - 7 Fundos 5 estrelas. 2016: Melhor Banco para Investir em 2015 / Top Gestão de Fundos (Valor) - 11 Fundos 5 estrelas. 2015: Melhor Banco para Investir em 2014 / Exame: Melhor Gestor de Money Market.
127
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Schroders BrasilSchroder Investment Management Brasil Ltda
Endereço | Address Rua Joaquim Floriano, 100, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04534-000
Telefone | Telephone 11 3054-5155
Sede da Matriz | Holding CountryReino Unido United Kingdom
Página na internet | Web site www.schroders.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date1804
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Diretor Executivo | Executive Director Daniel Celano CFA 11 21
Diretor | Director Fernando Cortez MBA no Brasil 12 15
Diretor | Director Fabio Ferreira MBA no Brasil 16 22
Equipe de GestãoManagement Team
Renda Variável | Stocks Alexandre Moreira MBA no Brasil 17 19
Renda Fixa | Fixed Income Huang Seen CFA 5 23
Renda Variável | Stocks João Noronha CFA 1 13
Renda Fixa | Fixed Income Thomas Lamachia Superior completo 4 16
Renda Fixa | Fixed Income Leandro Trielli Mestrado 1 13
Renda Fixa | Fixed Income Fernando Borges Pós Graduação (lato sensu) 1 6PL R$ 18.140,9 milhões | AuM US$ 4,500.6 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: Não disponível. Not available.Número de produtos | Number of products: 23
Missão da Asset | Mission StatementNa Schroders, a gestão de ativos é nosso negócio, nossos objetivos estão completamente alinhados com os interesses de nossos clientes - a criação valor a longo prazo. Somos uma gestora global de recursos com mais de 200 anos de experiência.At Schroders, asset management is our business, our goals are completely aligned with the interests of our customers - creating value in the long term. We are a global asset manager with more than 200 years of experience.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesAlém da gestão de seus recursos, os clientes da Schroders contam com o atendimento comercial (telefônico ou pessoal) especializado e são munidos de todas as informações acerca de seus investimentos: relatórios diários de performance, relatórios mensais de risco e posição de carteira, relatórios econômicos e também participam de reuniões e seminários produzidos pela equipe da Schroders.Besides asset management, Schroders’ clients have at their disposal specialized commercial customer service (by telephone or in person) and all information regarding their investments: daily performance reports, monthly risk and portfolio position reports, economic reports and they may also take part in meetings and seminars carried out by our team.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesOs clientes no exterior são atendidos pelas equipes internacionais
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
da Schroders, que contam com todo apoio necessário das equipes comerciais e de gestão local. A integração global é um diferencial da Schroders, presente em 27 países com quase 40 escritórios.Clients abroad are assisted by the international teams of Schroders, which have all the necessary support of the local commercial and management teams. Global integration is a special feature of Schroders, which is present in 27 countries with almost 40 offices.
Custodiantes | CustodiansBNY Mellon, Bradesco, Itaú, Santander, Sicredi
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBanco Daycoval, BTG Pactual, Credit Suisse Hedging-Griffo, Easynvest, Genial, Guide, Horto Capital, Itaú, More Invest, PWI, Reliance, TAG AAI, Terra, Triar AAI, W Advisors, XP
Ratings | RatingsFitch: Highest Standards Internacional.
Prêmios | AwardsFunds Europe Awards 2016 - “European Thought Leadership”. Professional Adviser 2015 - “International Fund & Product Awards” e “Best International Fund Group”. Investment Europe Awards 2014 - “Investment Group of the year”. FTAdviser Online Service Awards for 2014 - “5 Star Investment Provider”. Financial News Awards for Excellence 2014 - “Institutional Asset Management”.
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INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Sicredi AssetConfederação das Cooperativas do Sicredi
Endereço | Address Av. Assis Brasil, 3940, São Sebastião, Porto Alegre/RS, CEP 91010-003
Telefone | Telephone 51 3358-4700
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.sicredi.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2016
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Presidente | CEO João Francisco Sanchez Tavares Pós Graduação (lato sensu) 21 24
Diretor | Director César Gioda Bochi Mestrado 21 24
Diretor | Director Cidmar Luis Stoffel MBA no Brasil 15 30
Diretor | Director José Volmar de Avila Machado MBA no Brasil 22 22
Diretor | Director Ricardo Green Sommer Pós Graduação (lato sensu) 16 17
Equipe de GestãoManagement Team
Gestor | Manager Dionatan Silva Severo, CGA CGA 4 18
Renda Fixa | Fixed Income André da Rocha Trierveiler Pós Graduação (lato sensu) 6 6
Renda Fixa | Fixed Income Cássio Andrade Xavier Superior completo 2 11
Renda Fixa | Fixed Income Danilo Soalheiro Frey de Alencar MBA no Brasil 4 10
Renda Fixa | Fixed Income Eduardo Kenji Akiyama MBA no Brasil 1 9
Economista-Chefe | Chief Economist Ederson Luiz Schumanski Doutorado 5 5
Middle Office Ankize Lindres Begnini Superior completo 4 4
Middle Office José Geraldo Pereira de Carvalho Júnior Superior completo 3 4
Middle Office Júlia Marasca Superior incompleto 2 3PL R$ 28.199,4 milhões | AuM US$ 6,996.1 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 122330Número de produtos | Number of products: 39
Missão da Asset | Mission StatementPreza pela gestão de qualidade, alinhada aos interesses dos cotistas e aderente aos regulamentos. Inserida em um sistema cooperativista, valoriza o relacionamento e busca contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos associados e da sociedade.The management of quality prevails, aligned with the interests of shareholders and adherents to the regulations. Inserted in a cooperative system, it values the relationship and seeks to improve the quality of life of members and society.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesO Sicredi conta com equipe de profissionais altamente qualificada para atender à gestão de fundos de investimento e carteiras, buscando o melhor desempenho para clientes e produtos, de acordo com cada perfil. Com foco de atuação nos mercados de renda fixa, as decisões de investimento seguem um criterioso processo de avaliação, seleção e acompanhamento a fim de garantir ótima relação entre riscos e retornos.Sicredi has a highly qualified team of professionals to deal with portfolio and investment funds management, seeking the best performance for clients and products, according to each profile.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors51 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign InvestorsNão disponível. Not available.
Focused on acting in fixed income markets, investment decisions follow a careful process of evaluation, selection and monitoring in order to guarantee an optimal relation between risks and returns.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansBanco Cooperativo Sicredi
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBanco Cooperativo Sicredi, Cooperativas de Crédito filiadas ao Sicredi
Ratings | RatingsFitch: Good Standards Brasil.
Prêmios | AwardsDestaque em Fundos Balanceados com mais de 30% de ações na carteira - Guia Valor/FGV 2018. Melhor fundo na categoria indexados - ISTOÉ Dinheiro - Os melhores fundos de renda fixa para 2019.
129
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Skopos InvestimentosSkopos Investimentos Ltda
Endereço | Address Rua Hungria, 664, cj.101, São Paulo/SP, CEP 01455-000
Telefone | Telephone 11 5643-2525
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.skopos.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2001
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Compliance Daniele Cerize Superior completo 8 14
Gestor | Manager Pedro Luiz Cerize CGA 28 18
Equipe de GestãoManagement Team
Gerente | Manager Pedro Luiz Cerize CGA 8 1
Gestor | Manager Marcelo Cerize CGA 18 18
Gestor | Manager Marina Arantes Braga Prado CFA 8 1
Research João Neves Superior completo 1 1PL R$ 394,9 milhões | AuM US$ 97.9 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: Não disponível. Not available.Número de produtos | Number of products: Não disponível. Not available.
Missão da Asset | Mission StatementSKOPOS é uma gestora independente de recursos fundada em 2001 e totalmente focada em renda variável. Seu objetivo é gerar retorno investindo em ações.SKOPOS is an independent asset manager founded in 2001 and totally focused on equity. Its objective is to generate returns by investing in shares.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de fundos de investimentos em ações e outros.Management of investment funds in stocks and others.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
Custodiantes | CustodiansBTG Pactual
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBTG Pactual, Órama
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
130
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
STK CapitalSTK Capital Gestora de Recursos Ltda
Endereço | Address Av. Borges de Medeiros, 633, sala 207, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22430-041
Telefone | Telephone 21 3219-6550
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.stkcapital.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2010
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio Gestor | Managing Partner Antenor Fernandes MBA no Exterior 9 29
Sócio | Partner Eduardo Leal CFA 9 14
Sócio | Partner João Emílio Ribeiro Neto Superior completo 9 36
Equipe de GestãoManagement Team
Gestor | Manager Antenor Fernandes MBA no Exterior 9 29
Research Eduardo Leal CFA 9 14
Research Miguel Galvão Superior completo 2 10
Research Andre Gadelha Superior completo 1 20
Research Gabriel Bastos Superior completo 1 2
Gestão de Riscos | Risk Management Ruhany Aragão Superior completo 1 4
Research Bernardo De Cenzo Superior incompleto 1 1PL R$ 701,2 milhões | AuM US$ 173.9 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 113Número de produtos | Number of products: 3
Missão da Asset | Mission StatementA STK Capital é uma gestora de recursos independente com foco em renda variável através de uma abordagem fundamentalista de investimentos. A equipe é composta de treze profissionais, sendo seis no time de investimento.STK Capital is an independent asset manager focused on equity with a fundamental approach for investments. Our team comprises thirteen professionals, among which six are in the investment team.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de fundos de investimento e Administração de carteiras. Os fundos abertos estabelecidos no Brasil são: STK Long Biased FIC FIA, STK Long Only Institucional FIA e STK One FIA.Investment funds and portfolio management. The open funds established in Brazil are STK Long Biased FIC FIA, STK Long Only Institucional FIA and STK One FIA.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors21 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors21 [email protected]
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesGestão de fundos de investimento e Administração de carteiras.Investment funds and portfolio management.
Custodiantes | CustodiansBNY Mellon
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsNão disponível. Not available.
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
131
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
SulAmérica InvestimentosSulAmérica Investimentos DTVM SA
Endereço | Address Rua dos Pinheiros, 1673, 12o andar, Ala Norte, São Paulo/SP, CEP 05422-012
Telefone | Telephone 0800-0178700
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.sulamericainvestimentos.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date1996
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Presidente | CEO Marcelo Pimentel Mello MBA no Brasil 23 1Diretor Executivo | Executive Director Philipe Biolchini CFA 4 1Diretor Executivo | Executive Director Leopoldo Barretto MBA no Brasil 23 1
Equipe de GestãoManagement Team
Economista-Chefe | Chief Economist Newton Rosa Mestrado 17 37Superintendente | Superintendent Maria Augusta Mosca CFA 10 20Superintendente | Superintendent Lauro Campos Superior completo 23 30Superintendente | Superintendent Fernando Monteiro Superior completo 4 26Superintendente | Superintendent Miguel Sano CFA 23 24Trading Filipe Santos Superior completo 3 3Superintendente | Superintendent Fabio Concilio Superior completo 4 26Gestor | Manager Oto Silva MBA no Brasil 4 13Gestor | Manager Marcelo Vecci Superior completo 21 24Superintendente | Superintendent Juan Morales CFA 3 22Research João Saldanha MBA no Exterior 5 23Gestor | Manager Mauricio Flauzino Superior completo 14 19Research Marcelo Marin Superior completo 4 14Superintendente | Superintendent Beatriz Neves MBA no Brasil 3 15Economista-Chefe | Chief Economist Rafael Yamano Superior completo 9 11
PL R$ 32.172,9 milhões | AuM US$ 7,981.9 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 61853Número de produtos | Number of products: 231
Missão da Asset | Mission StatementO objetivo da SulAmérica Investimentos é consolidar-se entre os maiores gestores independentes através de um rigoroso controle de risco, consistência e transparência. Possuímos uma equipe dedicada e produtos para diferentes perfis de investidores.The objective of SulAmérica Investments is to be consolidated among the biggest independent managers based on rigorous risk control, consistency and transparency. We have a dedicated team and products for different investor’s profiles.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesOferecemos aos nossos clientes gestão e administração de fundos, carteira administrada; distribuição de cotas de fundos; acompanhamento e aconselhamento ao cliente pessoa física de alta renda.We offer our clients funds and portfolio management and administration, distribution of shares, follow-up and advisory for the high-income natural person client.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesOferecemos aos nossos clientes estabelecidos no exterior aconselhamento e gestão de fundos.We offer our clients abroad advisory and fund management.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 3779-4954fernando.gabriades@sulamerica.com.brwww.sulamericainvestimentos.com.br
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 3779-4918andre.caram@sulamerica.com.brwww.sulamericainvestimentos.com.br
Custodiantes | CustodiansBanco Bradesco
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsAndbank, Banco Bradesco, Banco BTG Pactual, Guide, Mirae, Modal, Octo, Órama, Platinum Capital (BNY Mellon), XP
Ratings | RatingsS&P: AAA escala brasileira.
Prêmios | AwardsInvestidor Institucional - Ago - Ranking Melhores Fundos para Institucionais: Fundos SulAmérica Exclusive, Inflatie, Juro Real Curto e Selection foram classificados como Excelente. Valor Investe - Nov/19 - SulAmérica Inflatie FI RF entre os melhores na categoria “Juro Real”. Valor Investe - Dez/18 - SulAmérica Investimentos é eleita a melhor gestora em previdência no Brasil pelo ranking Valor/FGV categoria período de 1 ano. Investidor Institucional - Ago e Mar. Ranking Melhores Fundos para Institucionais: Fundos SulAmérica Exclusive, Inflatie, Crédito Ativo, Evolution, Endurance, Equities, Juro Real Curto, High Yield e FU FIA foram classificados como excelente. Valor Investe - Dez/17 - SulAmérica Investimentos é eleita a melhor gestora em previdência no Brasil pelo ranking Valor/FGV.
132
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Teorema CapitalTeorema Gestão de Ativos Ltda
Endereço | Address Av. Brigadeiro Faria Lima, 2369, cj.807, São Paulo/SP, CEP 01452-000
Telefone | Telephone 11 3085-1522
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.teoremacapital.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2007
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio Gestor | Managing Partner Guilherme Affonso Ferreira Superior completo 12 40
Sócio | Partner Silvia Maria de Almeida Prado MBA no Brasil 12 30
Sócio | Partner Cristiana Affonso Ferreira Superior completo 12 20
Sócio | Partner Fernando Fanchin CGA 5 20
Sócio Conselheiro | Partner Advisor Lucas Giannella Superior completo 12 25
Sócio Conselheiro | Partner Advisor Guilherme Affonso Ferreira Filho MBA no Exterior 12 15
Diretor | Director Fernando Fanchin CGA 5 20
Equipe de GestãoManagement Team
Renda Variável | Stocks Eduardo Muniz Superior completo 2 3
Renda Variável | Stocks Caio Peres Superior completo 1 1PL R$ 321,3 milhões | AuM US$ 79.7 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 31Número de produtos | Number of products: 2
Missão da Asset | Mission StatementObter retornos acima da taxa livre de risco no longo prazo; evitar perdas permanentes de capital; identificar as companhias “certas”; entendê-las em sua plenitude; construir e manter um portfólio dinâmico.Get returns above the risk-free rate in the long run; avoid permanent losses of capital; identify “right” companies; understand them in their fullness; build and maintain a dynamic portfolio.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de 2 fundos de investimento em ações (FIAs), com carteiras compostas por ações de emissão de companhias abertas brasileiras, derivativos, títulos públicos, bonds, Brazilian Depositary Receipts (BDRs), cotas de outros fundos de investimentos, ações de empresas estrangeiras e debêntures. Management of 2 equity funds (FIAs), with portfolios composed of shares issued by Brazilian publicly-traded companies, derivatives, government bonds, Brazilian Depositary Receipts (BDRs), quotas of other investment funds, shares of foreign companies and debentures.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansBNY Mellon, ItaúUnibanco
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsNão disponível. Not available.
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
133
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Tork CapitalTork Capital Gestão de Recursos Ltda
Endereço | Address Rua Visconde de Pirajá,577, sala 504, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22410-003
Telefone | Telephone 21 3554-6240
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.torkcapital.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2018
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Renda Variáve | Stocks Murilo Arruda Superior completo 1 14
Renda Variáve | Stocks Eduardo Mello Mestrado 1 10
Renda Variáve | Stocks Thiago Vidal MBA no Exterior 1 4
Renda Variáve | Stocks Isabel Estides Superior completo 1 4
Renda Variáve | Stocks Pedro Blanc Superior completo 1 6
Renda Variáve | Stocks Mario Galvão MBA no Exterior 1 12
Diretor | Director Gilberto Motta Superior completo 1 14
Gestor | Manager Marcelo Magalhães Superior completo 1 20
Trading Eduardo Teófilo Superior completo 1 13
Equipe de GestãoManagement Team
Gestor | Manager Marcelo Magalhães Superior completo 1 19
Trading Eduardo Teófilo Mestrado 1 13
Renda Variáve | Stocks Murilo Arruda Superior completo 1 1
Renda Variáve | Stocks Eduardo Mello Mestrado 1 1
Renda Variáve | Stocks Thiago Vidal MBA no Exterior 1 1
Renda Variáve | Stocks Isabel Estides Superior completo 1 1
Renda Variáve | Stocks Pedro Blanc Superior completo 1 1
Renda Variáve | Stocks Mario Galvão MBA no Exterior 1 1PL R$ 3.363,3 milhões | AuM US$ 834.4 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 2055Número de produtos | Number of products: 2
Missão da Asset | Mission StatementGestora independente de recursos fundada em agosto de 2018, no Rio de Janeiro com foco em Ações.Independent asset manager founded in August 2018, in Rio de Janeiro with focus on equity.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de Recursos.Asset management.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesGestão de Recursos.Asset management.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors21 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors21 [email protected]
Custodiantes | CustodiansBanco BNY Mellon
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBRE AAI, BTG Pactual, CSHG, ItaúUnibanco, Órama, Safra, Santander, XP
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
134
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
TRUXT InvestimentosTRUXT Investimentos Ltda
Endereço | Address Av. Ataulfo de Paiva, 153, 6o andar, Leblon/RJ, CEP 22440-032
Telefone | Telephone 21 3030-1888
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.truxt.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2017
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Presidente | CEO Jose Alberto Tovar Barreto de Melo Superior completo 2 35
Sócio | CIO Bruno de Godoy Garcia CFA 2 21
Diretor | Director Carla Cid Varela Madeira Mestrado 2 17
Diretor | Director Alexandre Marinho Gaudio Mestrado 2 20
Equipe de GestãoManagement Team
Sócio | CIO Bruno de Godoy Garcia CFA 2 21
Gestor | Manager Marcel Guetta CFA 2 11
Gestor | Manager Rafael Lemos Basto de Vasconcellos Mestrado 2 15
Gestor | Manager Mariana Alvarez Guarino Dreux Pós Graduação (lato sensu) 2 15
Gestor | Manager Rafael Miranda Gaspar de Souza Superior completo 1 6
Gestor | Manager Fabio Bichmacher Superior completo 2 7
Renda Variável | Stocks Jander Medeiros CFA 2 19
Renda Variável | Stocks Paulo Henrique Rodrigues do Amaral Superior completo 2 6
Renda Variável | Stocks Ivan Campello Lopes Mestrado 1 7
Renda Variável | Stocks Bruno Meyer Lafayette Gelio Mestrado 1 5
Renda Variável | Stocks Bernardo Castañon Santos Valle CFA 2 11
Pesquisa Econômica | Economic Research André Senna Duarte Mestrado 2 8
Pesquisa Econômica | Economic Research Romeu Dellazeri Pixiolini Mestrado 1 10
Pesquisa Econômica | Economic Research Claudia Couri Nogueira Moscon Mestrado 2 9PL R$ 12.603,6 milhões | AuM US$ 3,126.9 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 11032Número de produtos | Number of products: 13
Missão da Asset | Mission StatementA missão da TRUXT é buscar excelência na gestão dos recursos do cliente, através de estratégias multimercado e de renda variável, com foco em geração de retornos em excesso aos riscos incorridos.TRUXT’s mission is to seek excellence in the management of client assets, through hedge fund and equitiy strategies, with a focus on generating returns in excess of the risks incurred.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de fundos de investimentos de estratégias multimercado e de renda variável: Long Short, Long Biased e Long Only.Management of investment funds of hedge fund and equity strategies: Long Short, Long Biased and Long Only.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesGestão de fundos de investimentos de estratégias de renda
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors21 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors21 [email protected]
variável: Long Biased e Long Only.Investment fund management of equity strategies: Long Biased and Long Only.
Custodiantes | CustodiansBradesco, ItaúUnibanco
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBanco Bradesco, Banco BTG Pactual, Banco do Brasil, Banco JP Morgan, Banco Safra, Banco Santander, Credit Suisse Hedging-Griffo, Guide, ItaúUnibanco, XP
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
135
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
V8 CapitalV8 Capital Gestão de Investimentos Ltda
Endereço | Address Rua Samuel Morse, 74, cj.33, Brooklin, São Paulo/SP, CEP 04576-060
Telefone | Telephone 11 5502-0200
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.v8capital.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2010
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio Gestor | Managing Partner Fabio Dantas MBA no Brasil 6 23
Sócio Gestor | Managing Partner Filipe Albuquerque CGA 10 10
Equipe de GestãoManagement Team
Compliance Diego Luppi Pós Graduação (lato sensu) 1 10
Compliance Maysa Pinto Superior completo 10 10
Distribuição | Distribution Eduardo Parussulo Superior completo 1 5
Trading Samanta Silva Superior incompleto 2 2PL R$ 829,9 milhões | AuM US$ 205.8 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 125Número de produtos | Number of products: 2
Missão da Asset | Mission StatementNossos Pilares: Transparência; Independência. Foco no Cliente; Preservação e Discrição.Our Pillars: Transparency; Independence. Customer Focus; Preservation and Discretion.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de Ativos.Asset management.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign InvestorsNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansSantander Securities Services
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsAtiva, BTG Pactual, Modal Mais, Nova Futura, Órama, Terra
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
136
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
VAM - BV AssetVotorantim Asset Management DTVM Ltda
Endereço | Address Av. das Nações Unidas, 14171, 11o andar, Torre A, São Paulo/SP, CEP 04794-000
Telefone | Telephone 11 5171-5061
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.vam.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date1999
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Diretor Executivo | Executive Director Alcindo Costa Canto Neto Doutorado 1 20
CIO Luiz Armando Monteiro Sedrani CFA 6 23
Gerente | Manager Mario Okazuka Junior Mestrado 9 17
Gerente | Manager Leonardo David Sapienza Mestrado 19 19
Gerente | Manager Rafael Guebara MBA no Brasil 8 14
Gerente | Manager Rafael Vieira Fornari CFP 7 21
Equipe de GestãoManagement Team
CIO Luiz Armando Monteiro Sedrani CFA 6 23
Gerente | Manager Mario Okazuka Junior Mestrado 9 17
Gerente | Manager Denis Omati MBA no Brasil 8 13
Gerente | Manager Leonardo David Sapienza Mestrado 19 19
Gestor | Manager Rodrigo Santos Munhoz MBA no Brasil 1 1
Gestor | Manager Pedro Bruschini MBA no Brasil 1 15
Gestor | Manager Mauricio De Sousa Ferraz CFA 2 17PL R$ 46.118,0 milhões | AuM US$ 11,441.6 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 27597Número de produtos | Number of products: 270
Missão da Asset | Mission StatementServir plenamente aos nossos clientes, desenvolvendo e provendo de maneira sustentável as melhores soluções em gestão de recursos, comprometidos integralmente com seus objetivos, valorizando nossos colaboradores, parceiros e acionistas.Fully serve our clients, sustainably developing and promoting the best solutions in asset management, completely commited to their goals, valuing our empolyees, partners and stockholders.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesA atividade principal da VAM é gerir recursos de terceiros, provendo de maneira sustentável as melhores soluções em gestão patrimonial aos nossos clientes, com inovação, agilidade e qualidade.The main activity of VAM is managing third-party assets, thus promoting the best solutions in equity management in a sustainable way for our clients, with innovation, agility and quality.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
Custodiantes | CustodiansVotorantim Asset
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsAtiva, Banco Original, BTG Pactual, Fator Corretora, Genial, Guide, Modal Mais, Necton, Pi, XP
Ratings | RatingsS&P: AMP-1.
Prêmios | AwardsMelhor Fundo de Previdência Multimercado Balanceado de 2018 - Revista Valor Investe, ed.79 dez/2018. 3o Melhor Gestor Especialista de Fundos de Renda Fixa - Revista Exame Onde Investir, ed.1175 dez/2018. Ranking “Os Melhores Fundos para Institucionais” - Revista Investidor Institucional, ed.312 mar/2019. Ranking “Os Melhores Fundos para Institucionais” - Revista Investidor Institucional, ed.317 ago/2019.
137
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Vector InvestimentosVector Administração de Recursos Financeiros Ltda
Endereço | Address Av. Brg. Faria Lima, 1768, cj.7D, São Paulo/SP, CEP 01451-001
Telefone | Telephone 11 3586-8119
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.vectorinvest.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2006
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio Gestor | Managing Partner Francisco Eduardo Carballido Mendes CFP 11 35
Sócio | Partner Alexandre Esberard Gomes Superior completo 9 21
Sócio | Partner Rafael Bognar Cordeiro Pós Graduação (lato sensu) 3 6
Equipe de GestãoManagement Team
Sócio Gestor | Managing Partner Francisco Eduardo Carballido Mendes CFP 11 35
Produtos Estruturados | Structured Products Alexandre Esberard Gomes Superior completo 9 21
Compliance Rafael Bognar Cordeiro Pós Graduação (lato sensu) 3 6PL R$ 71,3 milhões | AuM US$ 17.7 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 17Número de produtos | Number of products: 1
Missão da Asset | Mission StatementA Vector Investimentos tem objetivo de oferecer investimentos alternativos inovadores através de serviços de originação, estruturação e gestão de portfólios financeiros com lastro em produtos imobiliários.Vector Investimentos aims to offer innovative alternative investments through origination, structuring and management of financial portfolios backed by real estate products.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de Fundos de Investimento.Investment funds management.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 3586-8119francisco.carballido@vectorinvest.com.brwww.vectorinvest.com.br
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 3586-8119francisco.carballido@vectorinvest.com.brwww.vectorinvest.com.br
Custodiantes | CustodiansBradesco
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsNão disponível. Not available.
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
138
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
VentorVentor Investimentos Ltda
Endereço | Address Av. Ataulfo de Paiva, 1100, 4o andar, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22440-035
Telefone | Telephone 21 3804-1900
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.ventorinvestimentos.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2006
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio | Partner Luciano Soares Superior completo 29 29
Sócio | Partner Bernardo Calmon Superior completo 25 25
Sócio | Partner Erik Carvalho Superior completo 26 26
Sócio | Partner Flavio Fucs CFA 19 19
Sócio | Partner Mark Barcinski MBA no Exterior 7 11
Equipe de GestãoManagement Team
Multimercados | Hedge Funds Erik Carvalho Superior completo 26 26
Multimercados | Hedge Funds Flavio Fucs CFA 19 19
Renda Variável | Stocks Mark Barcinski MBA no Exterior 7 11PL R$ 1.326,5 milhões | AuM US$ 329.1 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 146Número de produtos | Number of products: 4
Missão da Asset | Mission StatementA Ventor é uma empresa de gestão independente focada em maximizar o retorno de seus fundos no longo prazo.Ventor is an independent management company focused on maximizing the return on its funds in the long term.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesA Ventor atua prioritariamente na gestão de fundos de investimento, estando ainda apta a distribuir as cotas de seus próprios fundos.Ventor acts primarily in the management of investment funds, and is still able to distribute the quotas of its own funds.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors21 3804-8750atendimento@ventorinvestimentos.com.brwww.ventorinvestimentos.com.br
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors21 3804-8750atendimento@ventorinvestimentos.com.brwww.ventorinvestimentos.com.br
Custodiantes | CustodiansItaúUnibanco
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsNão disponível. Not available.
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
139
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Venture InvestimentosVenture Gestão e Consultoria de Valores Mobiliários Ltda
Endereço | Address Av. Ataulfo de Paiva, 1251, sala 705, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22440-031
Telefone | Telephone 21 2512-7701
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.ventureinvest.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2005
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio Conselheiro | Partner Advisor Antonio Flavio dos Santos Clemente Superior completo 14 14
Diretor | Director Marcos de Faria Pavarini Mestrado 2 16
Middle Office Claudio Luiz Ferreira Sobrinho Superior incompleto 2 7
Marketing Bruno da Silva Olinto Superior completo 2 30
Equipe de GestãoManagement Team
Diretor | Director Antonio Flavio dos Santos Clemente Superior completo 14 14
Gestor | Manager João Paulo Nouailhetas Gomes dos Reis Superior completo 14 14
Sócio Conselheiro | Partner Advisor Clemente Maurício Magalhães da Silveira Superior completo 2 49
Sócio Conselheiro | Partner Advisor Paulo Pavarini Superior completo 2 37PL R$ 105,4 milhões | AuM US$ 26.1 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 298Número de produtos | Number of products: 1
Missão da Asset | Mission StatementCom mais de 10 anos de experiência, a Venture Investimentos é uma gestora de recursos que tem como objetivo oferecer aos seus clientes uma estratégia que consiste na seleção e gestão cuidadosa de uma carteira de empresas que possuam, um bom histórico de lucratividade, um excelente nível de Governança Corporativa, e que estejam descontadas ou em processo de turn around.With more than 10 years of experience, Venture Investimentos is an asset manager whose objective is to offer its clients a strategy that consists in the selection and careful management of a portfolio of companies that have a good track record of profitability, an excellent level Corporate Governance, and that are discounted or in the process of turn around.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de fundos de investimentos de ações.Management of equitiy investment funds.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors21 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign InvestorsNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansBTG Pactual
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsAtiva, BTG Pactual, Easyinvest, Geração Futuro, Mirae, Necton, Órama, Uniletra, Warren
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
140
INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Verde Asset ManagementVerde Asset Management SA
Endereço | Address Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Junior, 700, 11o andar, São Paulo/SP, CEP 04542-000
Telefone | Telephone 11 4935-8500
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.verdeasset.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2015
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio | Partner Luis Stuhlberger Pós Graduação (lato sensu) 5 42
Sócio | Partner Luiz Parreiras Mestrado 5 17
Sócio | Partner Pedro Sales Superior completo 5 20
Sócio | Partner Daniel Leichsenring Mestrado 5 19
Sócio | Partner Pedro Fukui Mestrado 5 24
Sócio | Partner Eleonora Cypel Superior completo 5 19
Sócio | Partner David Jordan Superior completo 5 21
Equipe de GestãoManagement Team
Multimercados | Hedge Funds Luis Stuhlberger Pós Graduação (lato sensu) 5 42
Multimercados | Hedge Funds Luiz Parreiras Mestrado 5 17
Renda Variável | Stocks Pedro Sales Superior completo 5 20PL R$ 45.567,9 milhões | AuM US$ 11,305.2 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 25194Número de produtos | Number of products: 90
Missão da Asset | Mission StatementA criação de valor é o foco da nossa existência. Traduzimos criação de valor com excelência. Pensamos em soluções de investimento relevantes, com resultados sólidos no longo prazo, sempre focados na preservação patrimonial.Creating value is the focus of our existence. We translate value creation with excellence. We think about relevant investment solutions, with solid results in the long run, always focused on preservation of the equity.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de Patrimônio. Nossa filosofia de investimento baseia-se em estudo e trabalho intenso de pesquisa e em um processo profundo de análises macro e microeconômicas com viés fundamentalista, contemplando o mercado local e internacional.Wealth management. Our investment philosophy is based on study and intense research, besides a deep process of macro and microeconomic analyses with a fundamental approach, which covers the local and the international market.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesGestão de Patrimônio. Nossa filosofia de investimento baseia-se em estudo e trabalho intenso de pesquisa e em um processo profundo de análises macro e microeconômicas com viés
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
fundamentalista, contemplando o mercado local e internacional.Wealth management. Our investment philosophy is based on study and intense research, besides a deep process of macro and microeconomic analyses with a fundamental approach, which covers the local and the international market.
Custodiantes | CustodiansBNY Mellon, Bradesco, ItaúUnibanco
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsNão disponível. Not available.
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsMelhor Gestor de Multimercados - 2015 (Luis Stuhlberger, Revista Investidor Institucional). CSHG Dividendos - 5 Estrelas 2015, Ações > Dividendos (Valor Invest/Standard & Poors Star Ranking). CSHG Dividendos - 5 Estrelas 2014, Ações > Dividendos (Valor Invest/Standard & Poors Star Ranking). CSHG Dividendos - 5 Estrelas 2013, Ações > Dividendos (Valor Invest/Standard & Poors Star Ranking). CSHG Dividendos - 5 Estrelas 2012, Ações > Dividendos (Valor Invest/Standard & Poors Star Ranking).
141
ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Verus Gestão de PatrimônioVerus Gestão de Patrimônio Ltda
Endereço | Address Av. Santo Amaro 48, cj.42, São Paulo/SP, CEP 04506-000
Telefone | Telephone 11 3074-3100
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.verusgp.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2009
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio | Partner Deiwes Rubira MBA no Brasil 10 34
Sócio | Partner Gilberto Leite Cesar Mestrado 10 24
Sócio | Partner Eduardo Carvalho MBA no Exterior 10 24
Equipe de GestãoManagement Team
Gestão de Riscos | Risk Management Deiwes Rubira MBA no Brasil 10 34
Gestor | Manager Gilberto Leite Cesar Mestrado 10 24
Gestor | Manager André Freitas CFA 6 21
Sócio | Partner Eduardo Carvalho MBA no Exterior 10 24PL R$ 265,7 milhões | AuM US$ 65.9 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 62Número de produtos | Number of products: 62
Missão da Asset | Mission StatementFazer com que os investimentos de nossos clientes produzam o tempo todo a máxima eficiência, adequados a seus objetivos de retorno e tolerância a risco, respeitando as condições de mercado.Make sure that our clients’ investments produce maximum efficiency at all times, suited to their return objectives and risk tolerance, respecting market conditions.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesServiços de assessoria, alocação financeira local e internacional, suporte em sucessão, governança corporativa e familiar.Advisory services, local and international financial allocation, support in succession, corporate and family governance.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
Custodiantes | CustodiansBradesco, ItaúUnibanco, Santander, Votorantim
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsNão disponível. Not available.
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
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INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Vinci PartnersVinci Partners Investimentos Ltda
Endereço | Address Av. Bartolomeu Mitre, 336, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22431-002
Telefone | Telephone 21 2159-6000
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.vincipartners.com
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2009
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
CEO Alessandro Monteiro Morgado Horta Superior completo 10 28Presidente do Conselho | Chairman of the Board Gilberto Sayão Superior completo 10 26CEO Chief of Staff Roberto Leuzinger MBA no Exterior 7 25Imobiliário | Real State Leandro Bousquet Pós Graduação (lato sensu) 7 25CIO Fernando Lovisotto Mestrado 9 24Crédito | Credit Marcello Almeida MBA no Brasil 10 27Comercial | Commercial Marcelo Rabbat Doutorado 9 25Private Equity Bruno Zaremba OPM 10 21CFO | COO Sérgio Passos MBA no Brasil 10 24
Equipe de GestãoManagement Team
Private Equity Bruno Zaremba OPM 10 21Crédito | Credit Marcello Almeida MBA no Brasil 10 27Infraestrutura | Infrastructure José Guilherme Souza MBA no Exterior 10 23Imobiliário | Real State Leandro Bousquet Mestrado 7 24Ações | Equities Gustavo Kataguiri Superior completo 9 17Renda Variável | Stocks Olavo Tortelli Superior completo 10 28Research Luiz Otavio Bianchini Laydner Superior completo 10 18CIO Fernando Lovisotto Mestrado 9 24Ações | Equities Roberto Knoepfelmacher Pós Graduação (lato sensu) 10 23Produtos | Products André Simões Cardoso Superior completo 3 17CCO Julya Wellisch MBA no Brasil 9 18CRO Michel Cukierman MBA no Brasil 9 18
PL R$ 29.639,3 milhões | AuM US$ 7,353.3 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 123175Número de produtos | Number of products: 215
Missão da Asset | Mission StatementAtuar de forma única na gestão de capital, baseada na ética e na experiência, garantindo os melhores resultados financeiros de longo prazo, assim como parcerias sólidas com nossos investidores.Act uniquely in capital management, based on ethics and experience, ensuring the best long-term financial results, as well as solid partnerships with our investors.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesInvestimentos Alternativos como Private Equity, Crédito, Real Estate, Infraestrutura, Hedge Funds e Ações, bem como atendimento a investidores individuais e assessoria em fusões e aquisições (“M&A”).Alternative Investments such as Private Equity, Credit, Real Estate, Infrastructure, Hedge Funds and Shares, as well as servicing individual investors and advising on mergers and acquisitions (“M&A”).
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesInvestimentos Alternativos como Private Equity, Crédito, Real Estate, Infraestrutura, Hedge Funds e Ações, bem como atendimento a investidores individuais e assessoria em fusões e aquisições (“M&A”).Alternative Investments such as Private Equity, Credit, Real Estate,
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors21 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors1-646-559-8000comercial@vincipartners.comwww.vincipartners.com
Infrastructure, Hedge Funds and Shares, as well as servicing individual investors and advising on mergers and acquisitions (“M&A”).
Custodiantes | CustodiansBradesco, BTG Pactual, BNY Mellon, BRL Trust, Caixa Econômica Federal, Credit Suisse, Finaxis, Itaú, Modal, Santander
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBradesco, BTG Pactual, Banco Original, Easynvest, Geração Futuro, Guide, Itaúunibanco, Órama, Vitreo, XP
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsVinci FI Renda Fixa Imobiliária - CP - “Excelente” pela Revista Investidor Institucional em Out/17. Vinci Gas Dividendos FIA - “Excelente” pela Revista Investidor Institucional em Out/16. Vinci Selection Equities FIA - “Excelente” pela Revista Investidor Institucional em Out/16. Vinci Gas Lotus Institucional FIA - “Excelente” pela Revista Investidor Institucional em Out/16.
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ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Vintage InvestimentosVintage Investimentos Ltda
Endereço | Address Av. Brig. Faria Lima, 2179, cj.42, São Paulo/SP, CEP 01450-010
Telefone | Telephone 11 3185-2000
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.vintageinvest.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2013
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Sócio Gestor | Managing Partner Guilherme Amaral Superior completo 6 32
Sócio Gestor | Managing Partner Ricardo de Paulo Superior completo 6 36
Sócio Gestor | Managing Partner Rodrigo Carvalho Superior completo 6 27
Sócio Gestor | Managing Partner Marcelo Sá Earp Superior incompleto 6 26
Equipe de GestãoManagement Team
Sócio Gestor | Managing Partner Guilherme Amaral Superior completo 6 32
Sócio Gestor | Managing Partner Ricardo de Paulo Superior completo 6 36
Sócio Gestor | Managing Partner Rodrigo Carvalho Superior completo 6 27
Sócio Gestor | Managing Partner Marcelo Sá Earp Superior incompleto 6 26
Renda Variável | Stocks Marcelo Gerbassi Mestrado 6 21
Trading Samir Moysés Superior completo 3 9
Trading Marcio Bitencourt Superior completo 2 20
Renda Variável | Stocks Rafael Ito Coripio Superior completo 2 4
Pesquisa Econômica | Economic Research André Gamerman Mestrado 1 9
Pesquisa Econômica | Economic Research Felipe Pinto Mestrado 1 7PL R$ 3.532,7 milhões | AuM US$ 876.4 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 1016Número de produtos | Number of products: 4
Missão da Asset | Mission StatementA Vintage Investimentos é uma empresa independente de gestão de fundos, com foco em uma estratégia Macro Global com maior predominância em ativos ligados ao Brasil.Vintage Investimentos is an independent fund management company, focused on a Macro Global strategy with a greater predominance of assets linked to Brazil.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de fundos de investimento.Investment fund management.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesGestão de fundos de investimento.Investment fund management.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
Custodiantes | CustodiansItaúUnibanco
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsAndbank, BNY Mellon, BTG Pactual, Credit Suisse Hedging-Griffo, Genial, Intrag, ItaúUnibanco, J. Safra, Santander, XP
Ratings | RatingsNão disponível. Not available.
Prêmios | AwardsNão disponível. Not available.
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INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
Vista CapitalL3 Gestora de Recursos Ltda
Endereço | Address Rua Abreu Fialho, 21, Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22460-240
Telefone | Telephone 21 3570-8480
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.vistacapital.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2014
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Gestor | Manager João Landau CGA 5 11
Gestor | Manager João Lopes MBA no Exterior 5 11
Compliance Manoel Savastano Superior completo 5 11
Equipe de GestãoManagement Team
Gestor | Manager Eduardo Baczynski CFA 2 8
Gestor | Manager Kaio Sartori Superior completo 3 1
Gestor | Manager Lucas Valente Superior completo 3 1
Research Luiz Guilherme Gama Superior completo 4 1
Research Victor Borba MBA no Exterior 1 1
Research Bernardo Schoichet CFA 4 1PL R$ 989,6 milhões | AuM US$ 245.5 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 11085Número de produtos | Number of products: 4
Missão da Asset | Mission StatementNos dedicamos à gestão de fundos de investimentos com foco em preservação de capital, performance consistente e respeito ao mandato. Nos apoiamos em quatro pilares: excelência analítica, gestão de pessoas, alinhamento de interesses e processos.We are dedicated to the management of investment funds focused on preserving capital, consistent performance and respect for the mandate. We rely on four pillars: analytical excellence, people management, alignment of interests and processes.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesGestão de fundos de investimentos.Investment funds management.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesNão disponível. Not available.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors21 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign InvestorsNão disponível. Not available.
Custodiantes | CustodiansBNY Mellon
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsAtiva, BRE AAI, BTG Pactual, CSHG, Genial, Itajubá, Modal, Órama, RB, XP
Ratings | RatingsMoody’s: MQ3 escala brasileira.
Prêmios | AwardsMorningstar
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ASSETS
2020 YEARBOOK | ANUÁRIO 2020
Western AssetWestern Asset Management Company DTVM Ltda
Endereço | Address Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455, 15o andar, cj.152, São Paulo/SP, CEP 04543-011
Telefone | Telephone 11 3478-5200
Sede da Matriz | Holding CountryEstados Unidos United States
Página na internet | Web site www.westernasset.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date1971
Equipe Team
Cargo Function
Nome Name
Formação Degree
Anos instituição Asset Years
Anos mercado Market years
Equipe ExecutivaExecutive Team
Presidente | CEO Marc Forster MBA no Brasil 17 20
Diretor | Director Paulo Eduardo Clini Mestrado 19 26
Equipe de GestãoManagement Team
Diretor | Director Paulo Eduardo Clini Mestrado 19 26
Economista-Chefe | Chief Economist Adauto Ricardo Sobreira de Lima Mestrado 11 26
Research Patrick Conrad Superior completo 2 21
Renda Fixa | Fixed Income Gustavo de Paula Baltar Mestrado 4 18
Renda Fixa | Fixed Income Gleidson Augusto Ribeiro Ferro Leite CFA 15 18PL R$ 39.748,2 milhões | AuM US$ 9,861.3 millions (Dez. | Dec.2019)Número de cotistas | Number of shareholders: 24770Número de produtos | Number of products: 315
Missão da Asset | Mission StatementUm dos maiores gestores do mundo. Através de ampla gama de produtos, a empresa presta serviços de investimento de alta qualidade para uma grande variedade de investidores globais, focando única e exclusivamente na atividade de asset management.One of the biggest managers worldwide. The company provides high quality investment services through a wide range of products for a large variety of global investors, focusing solely and exclusively on the activity of asset management.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesA Western Asset tem como atividade a gestão e administração de recursos de terceiros, por meio de fundos e carteiras administradas, tanto para investidores dos setores de varejo e private banking, quanto do segmento institucional.Western Asset has the activity of managing and administrating third-party assets, through funds and managed portfolios, both for investors of the retail and private banking sectors, and for the institutional segment.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesA Western Asset realiza a atividade de gestão de fundos de investimento e carteiras administradas para clientes estabelecidos no exterior.Western Asset carries out the activity of managing investment funds and managed portfolios for clients established abroad.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
Custodiantes | CustodiansNão disponível. Not available.
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsAtiva, Banco Original, BB, BNP Paribas, BNY Mellon, Bradesco, BTG Pactual, DLM Invista, Easynvest, Genial, Guide, Inter, Intrag, Santander, Tag, Taler, Votorantim, Wright, XP
Ratings | RatingsMoody’s: MQ1 escala brasileira.
Prêmios | AwardsPrêmio Troféu Benchmark – Melhor Gestor de Renda Fixa 2016, Revista Investidor Institucional. Ranking Inv. Institucional Nov/17: WA IMA-B5 Ativo FIRF e WA Valuation FIA, WA Macro Opportunities FIM IE (Fundos Excelentes). Rkg Inv. Inst Nov/17: WA Prev IBrX Alpha FIA e WA FIA BDR Nível I (fundos excelentes). Ranking Inv. Institucional Mar/19: WA Soberano II, WA IMA-B Ativo, WA IMA-B5 Ativo, WA RF Ativo. WA Macro Opportunities Classe Dólar, WA Prev Structured Credit (Fundos Excelentes). Ranking Inv. Institucional Mar/19: WA Prev Inflation Plus, WA Prev Inflation Total, WA Prev FIX, WA Sovereign IV, WA Sovereign II (Fundos Excelentes).
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INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY
ANUÁRIO 2020 | 2020 YEARBOOK
XP Asset ManagementXP Asset Management Ltda
Endereço | Address Av. Chedid Jafet, 75, Torre Sul, 30o andar, São Paulo/SP, CEP 04551-010
Telefone | Telephone 11 4871-4358
Sede da Matriz | Holding CountryBrasil Brazil
Página na internet | Web site www.xpasset.com.br
E-mail | [email protected]
Fundação | Inception Date2006
EquipeTeam
CargoFuncti on
Nome Name
FormaçãoDegree
Anos insti tuiçãoAsset Years
Anos mercadoMarket years
Equipe Executi vaExecuti ve Team
Sócio Presidente | Partner President Marcos Peixoto CFA 6 19
Sócio | Partner Fausto Filho Superior completo 10 17
Equipe de GestãoManagement Team
Renda Variável | Stocks Marcos Peixoto CFA 6 19
Produtos Estruturados | Structured Products André Masetti Superior completo 4 16
Multi mercados | Hedge Funds Bruno Marques CFA 3 19
Renda Variável | Stocks João Braga CFA 4 15
Multi mercados | Hedge Funds Julio Fernandes Superior completo 3 23
Gestão de Riscos | Risk Management Bruno Fonseca Superior completo 6 12
Gerente | Manager Renato Junqueira Superior completo 4 7
Fundo de Fundos | Fund of Funds Danilo de Souza Gabriel CFA 2 7
Renda Fixa | Fixed Income Fausto Filho Superior completo 10 17
Produtos Estruturados | Structured Products Filipe Oliva de Matt os Superior completo 3 9
Produtos Estruturados | Structured Products Tulio Azevedo Machado Superior completo 2 9
Produtos Estruturados | Structured Products André Rocha Superior completo 2 5
Produtos Estruturados | Structured Products Pedro Eduardo Cassab Carraz Superior completo 2 12PL R$ 51.570,3 milhões | AuM US$ 12,794.3 millions (Dez. | Dec.2019)Número de coti stas | Number of shareholders: Não disponível. Not available.Número de produtos | Number of products: 129
Missão da Asset | Mission StatementA XP Asset Management oferece um portfólio completo de produtos para investidores institucionais e pessoas físicas que buscam independência, robustez e consistência.XP Asset Management offers a complete product portfolio for institutional investors and individuals seeking independence, robustness and consistency.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian ServicesCom mais de R$ 36 bilhões de ativos sob gestão, divididos entre renda variável, multimercados, renda fixa e fundos de investimentos estruturados/alternativos, buscamos sempre investir com um mindset baseado na inovação e no compartilhamento de ideias.With more than R$ 36 billion in assets under management, divided between equities, hedge funds, fixed income and structured / alternative investment funds, we always seek to invest with a mindset based on innovation and the sharing of ideas.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian ServicesServiços estão disponíveis para aplicação de clientes estabelecidos no exterior via plataforma local da XP Investimentos CCTVM.Services are available for application to customers established abroad via the XP Investimentos CCTVM local platform.
Investidores Brasileiros | Brazilian Investors11 [email protected]
Investidores Estrangeiros | Foreign Investors11 [email protected]
Custodiantes | CustodiansBanco BNP Paribas, Banco BNY Mellon, Bradesco, ItaúUnibanco, Santander
Distribuidores (diferentes da própria Asset) | External DistributorsBB, BEM DTVM, BNY Mellon, CSHG, Fator, Modal, Santander, UBS, XP
Ratings | RatingsMoody’s: MQ1 escala brasileira.
Prêmios | AwardsPrêmio Revista Exame - XP Gestão como a melhor gestora especialista de 2016 Onde Investir 2017, da revista Exame (Ed. 1127) o fundo XP Referenciado FIRF - fundo 5 estrelas. 7 fundos excelentes eleitos em março de 2016 pela Revista Investidor Institucional. Onde Investir 2019, da revista Exame (Ed. 1127) Fundos RF classificados 5 estrelas. Ranking TOP ASSET eleita em agosto de 2015 pela Revista Investidor Institucional. 2o melhor gestora especialista de 2019 Onde Investir em 2019, revista Exame. Melhor Gestora de Renda Variável do Brasil pela S&P e Valor Economico em junho de 2015. XP Vista gestora com maior número de cotistas em 2019 pela Economática. 4 fundos entre os melhores de suas categorias, eleitos em dezembro de 2014 pela Istoé Dinheiro. Maxi Renda entre os FII’s que mais se destacou em 2018.
A gestão de seusrecursos comum novo nome:BV asset
O mercado de investimentos estásempre evoluindo e nós também nos transformamos.
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Aqui estamos conectados com o que acontece na economia real e issose reflete na forma como estruturamos, administramos e gerimos fundos de investimento imobiliários, de participações e de direitos creditórios.
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Dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800 728 0083 ou pelo e-mail [email protected]. DeficientesAuditivos e de Fala: 0800 701 8661. Se desejar entrar em contato com a Ouvidoria, ligue para 0800 707 0083 (Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661).
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Este anúncio não consiste de nenhuma oferta de valores mobiliários. A empresa é uma gestora independente de recursos de terceiros registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Sua principal atividade é a gestão de fundos de investimento. É aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento e ao Código ANBIMA/ABVCAP de Regulação e Melhores Práticas para o Mercado de Fundos de Investimento em Participações e Fundos de Investimento em Empresas Emergentes (FIP/FIEE) e especializada em fundos estruturados e fundos voltados ao público em geral.
Quando se trata de cuidar de sua saúde financeira, é fundamental contar com uma gestora que desenvolva e ofereça produtos inovadores e aderentes ao perfil de cada investidor. A Ouro Preto Investimentos procura, incessantemente, prestar serviços de alta quali-dade, entender as necessidades de seus clientes e oferecer uma vasta gama de fundos:
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