análisis bankinter análisis€¦ · perspectiva semanal mercado en el corto plazo 04 de octubre...
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Análisis
1.- Fundamental:
- Bolsas: Probable toma de beneficios, pero pasajera si sucediera. Mejor aceptación del riesgo, excepto en España. Wall Street aguantará bien y podría marcar nuevos máximos, ayudando inercialmente al ES-50.
- Bonos: Probable ampliación de la prima de riesgo contra Alemania (¿130 desde 115?) y estrechamiento con respecto a Italia (¿40 vs 55?). Esto dependerá del grado de intervención del BCE.
- Divisas: Euro debilitado por la incertidumbre política en España, pero también por el delicado desenlace de las elecciones alemanas.
2.- Técnico:
- Bolsas: S&P500 alcista en contraste con unas bolsas europeas laterales o bajistas.
- Bund: Lateral/Alcista.
- Euro: Lateral.
Informe de Estrategia Semanal disponible en:
https://broker.bankinter.com/www/es-es/cgi/broker+asesoramiento?secc=ASES&subs=NRID#
Resumen perspectivas 7 días Visión técnica y fundamental
Análisis
Economía - Calendario de eventos
Cuidado con el incremento de la incertidumbre política en la UEM
Día País Dato Mes Tasa (e) Ant.
L;10:00h UEM PMI Manufacturero Sep F Ind. 58,2 58,2
L;11:00h UEM Tasa de paro Agos % 9,0% 9,1%
L;16:00h EEUU ISM manufacturero Sep Ind. 58,0 58,8
X;10:00h UEM PMI Compuesto Sep F Ind. 56,7 56,7
X;10:00h UEM PMI Servicios Sep F Ind. 55,6 55,6
X;11:00h UEM Ventas Minoristas Agos a/a 2,6% 2,6%
X;14:15h EEUU Var. Empleo ADP Sep 143 237k
X;16:00h EEUU ISM no manufact. Sep Ind. 55,5 55,3
J;13:30h UEM Actas del BCE
J;13:30h EEUU Encuest. Empleo Challenger Sep a/a -- 5,1%
V;7:00h JAP Indicador Adelantado Agos P 107,2 105,2
V;8:00h ALE Pedidos Fábrica (ajust) Agos a/a 4,7% 5,0%
V;14:30h EEUU Var. empleo no agric. Sep 85k 156k
V;14:30h EEUU Tasa de paro Sep % 4,4% 4,4%
Principales referencias de la semana:
Análisis
Deuda soberana Principales emisiones
Es clave la facilidad (o no) con que se realicen las emisiones en España el jueves
País
FRA
ALE
ESP
FRA
R.U
X; 11:30h
L; 14:50h
EmisiónDía/Hora
V; 10:50h
J; 10:30h Emite bonos
Emite bonosJ; 10:50h
Principales emisiones de la semana:
Emite letras
3.000 M€ en bonos Vto. 2027
Emite bonos
Análisis
Índice S. R. 04 Oct.
21:25h Perspectiva Semana
Ibex 9.924 10.143 9.965 Bajista.- Está sobrevendido por RSI-14, pero el MACD es claramente bajista al haber roto a la baja con violencia este indicador su señal (color azul). Es probable que testee o incluso rompa a la baja su soporte S1 en 9.924
ES-50 3.587 3.605 3.595
Lateral/Bajista.- Está anclado en una tendencia alcista muy sólida, dentro de un canal bien definido. Sin embargo, ha realizado un movimiento de retroceso hasta su soporte S1 en 3.587, donde parece más probable que resista. En caso contrario, si lo perdiera, podría proyectarse hasta su S2 en 3.547.
S&P 500 2.482 n/d 2.536
Alcista.- Se encuentra en máximos históricos y por eso no se identifica bien su resistencia. Su canal alcista parece fiable. Aunque permanece en zona de sobrecompra por RSI-14 desde finales de septiembre, este indicador de momentum no ofrece síntomas de debilitamiento.
Futuro Bund 160,0 166,3 161,3
Lateral/Alcista.- Recientemente ha abandonado su zona de sobreventa (RSI-14), pero el rebote parece agotado según este indicador. Desde el 3T 2016 se desplaza lateralmente respetando el rango 160,0 (S1)/166,3 (R1). Encontrándose más próximo de su S1 que de su R1 y suponiendo que continúe respetando el rango mencionado, lo más probable es que lateralice y en algún momento intente rebotar.
EUR/USD 1,169 1,178 1,176
Lateral (Euro).- Su S1 en 1,169 parece fiable. Su RSI-14 se encuentra en terreno neutral y su MACD parece suavemente alcista en favor del USD. Lo más probable es que se mantenga dentro del rango 1,169 (S1)/1,178 (R1) sin fuertes oscilaciones.
EUR/JPY 129,5 133,6 132,6
Lateral(Euro).- Respeta su canal alcista (para euro) de largo plazo, habiendo retrocedido recientemente después de haberlo roto al alza transitoriamente y superando el nivel 134,0. Ese retroceso refuerza la fiabilidad del canal. Su evolución más probable durante los próximos días es lateralizar en torno a 132/133.
Análisis técnico - Perspectivas a 7 días
Análisis
Análisis técnico - Ibex 35 Hourly .IBEX 18:00 04/04/2017 - 18:00 04/10/2017 (MAD)
11.072,3
11.975,3
11.512
7.615,8
6.721,1
10.414,1
BarOHLC; .IBEX; Trade Price
18:00 04/10/2017; 9.966,1; 9.972,0; 9.947,3; 9.964,9
SMA; .IBEX; Trade Price(Last); 14
18:00 04/10/2017; 10.086,6
SMA; .IBEX; Trade Price(Last); 14
18:00 04/10/2017; 10.086,6
Price
EUR
Auto
9.300
9.400
9.500
9.600
9.700
9.800
9.900
10.000
10.100
10.200
10.300
10.400
10.500
10.600
10.700
10.800
10.900
11.000
RSI; .IBEX; Trade Price(Last); 14; Wilder Smoothing
18:00 04/10/2017; 27,578 Value
EUR
Auto
30
MACD; .IBEX; Trade Price(Last); 12; 26; 9; Exponential
18:00 04/10/2017; -75,7; -60,4 Value
EUR
Auto
-50
0
06 10 12 18 20 24 26 28 03 05 09 11 15 17 19 23 25 29 31 02 06 08 12 14 16 20 22 26 28 30 04 06 10 12 14 18 20 24 26 28 01 03 07 09 11 15 17 21 23 25 29 31 04 06 08 12 14 18 20 22 26 28 02 04
abril 2017 mayo 2017 junio 2017 julio 2017 agosto 2017 septiembre 2017
Análisis
Análisis técnico - EuroStoxx-50 30 Minutes .STOXX50E 9:30 02/01/2017 - 12:00 19/10/2017 (ZUR)
2.482,5
2.600,1
3.055,36
3.406,56
3.423,29
3.477,76
3.497,34
3.605,44
3.546,69
BarOHLC; .STOXX50E; Trade Price
18:00 04/10/2017; 3.593,62; 3.594,91; 3.593,62; 3.594,91
SMA; .STOXX50E; Trade Price(Last); 14
18:00 04/10/2017; 3.590,80
Price
EUR
Auto
3.240
3.270
3.300
3.330
3.360
3.390
3.420
3.450
3.480
3.510
3.540
3.570
3.600
3.630
RSI; .STOXX50E; Trade Price(Last); 14; Wilder Smoothing
18:00 04/10/2017; 52,513 Value
EUR
Auto
MACD; .STOXX50E; Trade Price(Last); 12; 26; 9; Exponential
18:00 04/10/2017; -1,10; -1,40 Value
EUR
Auto
0
03 06 11 16 19 24 27 01 06 09 14 17 22 27 02 07 10 15 20 23 28 31 05 10 13 20 25 28 03 08 11 16 19 24 29 01 06 09 14 19 22 27 30 05 10 13 18 21 26 31 03 08 11 16 21 24 29 01 06 11 14 19 22 27 02 05 10 13 18
ene. 17 feb. 17 mar. 17 abr. 17 may. 17 jun. 17 jul. 17 ago. 17 sep. 17 oct. 17
Análisis
Análisis técnico - S&P 500 30 Minutes S&P500: gráfico corto .SPX 16:00 05/07/2017 - 11:00 10/10/2017 (NYC)
1.828,45
1.866,03
2.413,15
2.420,7
2.442,55
2.468,74
BarOHLC; .SPX; Trade Price
15:30 04/10/2017; 2.537,59; 2.538,37; 2.537,40; 2.538,18
BBand; .SPX; Trade Price(Last); 20; Simple; 2,0
15:30 04/10/2017; 2.540,52; 2.535,37; 2.530,23
SMA; .SPX; Trade Price(Last); 14
15:30 04/10/2017; 2.536,65
Price
USD
Auto
2.410
2.420
2.430
2.440
2.450
2.460
2.470
2.480
2.490
2.500
2.510
2.520
2.530
MACD; .SPX; Trade Price(Last); 12; 26; 9; Exponential
15:30 04/10/2017; 3,01; 3,38 Value
USD
Auto
-5
RSI; .SPX; Trade Price(Last); 14; Wilder Smoothing
15:30 04/10/2017; 70,659 Value
USD
Auto
30
60
06 07 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 01 02 03 04 07 08 09 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 01 05 06 07 08 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 02 03 04 05 06 09 10
julio 2017 agosto 2017 septiembre 2017 octubre 2017
Análisis
Análisis técnico - Bund Daily Bund: análisis con perspectiva medio plazo FGBLc1 05/10/2012 - 10/01/2018 (FFT)
110,01
113,51
112,03
113,01
120,02
120,87
129,4
123,86
122,33
124,73
133,27
166,31
161,31
159,98
BarOHLC; FGBLc1; Trade Price
04/10/2017; 161,23; 161,82; 161,16; 161,29Price
EUR
Auto
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
RSI; FGBLc1; Trade Price(Last); 14; Wilder Smoothing
04/10/2017; 39,964 Value
EUR
Auto
30
60
MACD; FGBLc1; Trade Price(Last); 12; 26; 9; Exponential
04/10/2017; -0,65; -0,67 Value
EUR
Auto
n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e
Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17
Análisis
Análisis técnico - Eurodólar Hourly EUR= 20:00 04/07/2017 - 6:00 10/10/2017 (GMT)
RSI; EUR=; Bid(Last); 14; Wilder Smoothing
20:00 04/10/2017; 51,183 Value
USD
Auto
20
40
60
MACD; EUR=; Bid(Last); 12; 26; 9; Exponential
20:00 04/10/2017; 0,0003; 0,0004 Value
USD
.1234
-0,0020
1,3384
1,3804
1,3168
1,2139
1,4193
1,0731
1,0647
1,0852
1,1692
1,1819
1,1779
BarOHLC; EUR=; Bid
20:00 04/10/2017; 1,1764; 1,1766; 1,1760; 1,1761
SMA; EUR=; Bid(Last); 14
20:00 04/10/2017; 1,1764
Price
USD
Auto
1,135
1,14
1,145
1,15
1,155
1,16
1,165
1,17
1,175
1,18
1,185
1,19
1,195
1,2
05 06 07 09 11 12 13 14 16 18 19 20 21 23 25 26 27 28 30 01 02 03 04 06 08 09 10 11 13 15 16 17 18 20 22 23 24 25 27 29 30 31 01 03 05 06 07 08 10 12 13 14 15 17 19 20 21 22 24 26 27 28 29 01 03 04 05 06 08 10
julio 2017 agosto 2017 septiembre 2017 octubre 2017
Análisis
Análisis técnico - Euroyen Daily EuroJPY: análisis gráfico de c/p EURJPY= 05/10/2016 - 23/10/2017 (GMT)
125,54
123,25
129,48
120,3
128,53
128,04
BarOHLC; EURJPY=; Bid
04/10/2017; 132,52; 132,83; 132,23; 132,59; +0,07; (+0,05%)
SMA; EURJPY=; Bid(Last); 14
04/10/2017; 132,93
Price
JPY
Auto
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133132,59
132,93
RSI; EURJPY=; Bid(Last); 14; Wilder Smoothing
04/10/2017; 55,556 Value
JPY
Auto
20
40
6055,556
10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23
oct. 16 nov. 16 dic. 16 ene. 17 feb. 17 mar. 17 abr. 17 may. 17 jun. 17 jul. 17 ago. 17 sep. 17 oct. 17